Presentazione Bilancio preventivo anno 2019 · 2019. 1. 7. · Presentazione Bilancio preventivo...
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Prato, 19 dicembre 2018 Preventivo 2019
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Prato, 19 dicembre 2018
Preventivo 2019
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Preventivo 2019
INDICE
Andamento storico
La gestione corrente
Analisi dati di bilancio
La gestione finanziaria
La gestione straordinaria
Il piano degli investimenti
Indicatori di solidità patrimoniale
Indicatori economici
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Preventivo 2019
Andamento storico
Gestione corrente (documenti a preventivo)
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Preventivo 2019
Andamento storico
Gestione corrente (documenti a preventivo)
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Preventivo 2019
Andamento storico
Gestione corrente (documenti a consuntivo)
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Preventivo 2019
Andamento storico
Gestione corrente (documenti a consuntivo)
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Preventivo 2019
Andamento storico
Gestione corrente (documenti a consuntivo)
Valori al
31/12/2016
Valori al
31/12/2017
Variazioni %
(2017/2016)
Preconsuntivo
2018
Variazioni %
(2018/2016)
FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRATO 5.473.789 5.098.159 -6,86% 5.073.638 -7,31%
Personale 3.077.920 2.889.435 -6,12% 2.778.488 -9,73%
Funzionamento 1.761.147 1.579.536 -10,31% 1.679.200 -4,65%
Prestazione di servizi 598.335 596.235 -0,35% 679.310 13,53%
Godimento di beni di terzi 15.008 14.698 -2,07% 7.600 -49,36%
Oneri diversi di gestione 739.481 673.835 -8,88% 675.568 -8,64%
Quote associative 319.683 287.474 -10,08% 273.965 -14,30%
Organi 88.640 7.294 -91,77% 42.757 -51,76%
Ammortamenti 634.722 629.188 -0,87% 615.950 -2,96%
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Gestione Corrente: I Proventi
Preventivo 2019
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Gestione corrente: composizione Proventi
Preventivo 2019
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Gestione Corrente: gli Oneri
Preventivo 2019
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Preventivo 2019
Gestione corrente: composizione Oneri
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Gestione corrente:
Composizione percentuale spese di funzionamento
Preventivo 2019
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Preventivo 2019
Analisi dati di bilancio
Aggiornamento
2018
Preconsuntivo
2018
Preventivo
2019
Totale proventi correnti 6.188.069 6.011.525 6.195.449
Totale oneri correnti 7.039.028 6.847.308 7.068.508
Oneri di funzionamento 1.492.655 1.405.235 1.521.905
Oneri per il personale 2.806.223 2.778.488 2.753.503
Interventi economici (con quote associative) 978.700 769.635 1.040.350
% Costi di struttura su proventi correnti 69,5% 69,6% 69,0%
% Interventi economici su proventi correnti 15,8% 12,8% 16,8%
% Interventi economici su oneri correnti 13,9% 11,2% 14,7%
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Gestione Finanziaria
Preventivo 2019
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Gestione Straordinaria
Preventivo 2019
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Piano degli investimenti 2019
Piano degli investimenti
Preconsuntivo
2018
Preventivo
2019
Software 6.000€
Licenze d'uso
Diritti d'autore
Altre spese pluriennali
Totale immobilizzazioni immateriali -€ 6.000€
Immobili 28.269€ 120.000€
Opere di manutenzione straordinaria
Impianti 32.000€ 130.000€
Attrezzature informatiche 550€ 15.000€
Attrezzature non informatiche 5.843€ 4.500€
Arredi e mobili 7.500€ 5.000€
Automezzi
Biblioteca 322€ 750€
Altre
Totale immobilizzazioni materiali 74.485€ 275.250€
Partecipazioni e quote
Altri investimenti mobiliari 45.000€
Totale immobilizzazioni finanziarie -€ 45.000€
TOTALE INVESTIMENTI 74.485€ 326.250€
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Preventivo 2019
Indicatori di solidità patrimoniale
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Preventivo 2019
Indicatori economici
