PRESENTAZIONE BILANCIO 2020 2022 - Lonate Pozzolo€¦ · BILANCIO 2020/2022-FONDO DI...

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DUP 2020/2022 - POPOLAZIONE

Popolazione residente al 31.12.2018 n.11.726

di cui:

In età prescolare (0/6 anni) n. 635

In età scuola obbligo (7/14 anni) n. 982

In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) n. 1.731

In età adulta (30/65 anni) n. 5.902

In età senile (65 anni e oltre) n. 2.476

Popolazione Maschi Femmine Tolale Famiglie

Capoluogo 4595 4647 9242 3780

Frazione S.Antonino 945 1021 1966 777

Frazione Tornavento 255 263 518 213

Totale 5795 5931 11726 4770

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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE E SPESE DEL BILANCIO 2020/2022Entrate 2020 2021 2022

Titolo I:Entrate tributarie 7.379.181,00 7.452.370,00 7.452.370,00Titolo II:Entrate da contributi e trasferimenti

correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici

229.040,00 174.040,00 174.040,00

Titolo III:Entrate extratributarie 2.299.493,00 2.012.789,00 1.871.561,00

Titolo IV:Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

870.000,00 570.000.00 570.000,00

Titolo V:Entrate da riscossioni di crediti0,00 0,00 0,00

Titolo VI:Entrate derivanti da accensioni di prestiti

0,00 0,00 0,00Titolo

VII:Entrate da anticipazioni di tesoreria

0,00 0,00 0,00

Titolo IX:Entrate da servizi per conto di terzi1.858.034,00 1.858.034,00 1.858.034,00

Totale 12.635.748,00 12.067.233,00 11.926.005,00

Fondo pluriennale vincolato 25.151,47 23.054,04 23.054,04

Avanzo amministrazione 987.500,00 0,00 0,00

Totale complessivo entrate 13.648.399,47 12.090.287,04 12.949.059,0423/12/2019

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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE E SPESE DEL BILANCIO 2020/2022

Spese 2020 2021 2022

Titolo I:Spese correnti 10.042.729,47 9.812.719,04 9.701.998,04

di cui FPV 23.054,04 23.054,04 23.054,04

Titolo II:Spese in conto

capitale1.606.500,00 272.386,00 235.531,00

di cui FPV 0,00 0,00 0,00

Titolo V:Spese per rimborso di

prestiti 141.136,00 147.148,00 153.496,00

Titolo IX:Spese per servizi per

conto di terzi 1.858.034,00 1.858.034,00 1.858.034,00

Totale complessivo spese 13.648.399,47 12.090.287,04 12.949.059,04

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EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE 2020

ENTRATE CORRENTI 9.907.714,00

PARTE ONERI CONCESSORI a finanziamento spesa corrente

51.000,00

FONDI CAVATORI L.R. 14/98 a finanziamento spesa corrente

Piano Ambientale (quota 15% Provincia e Verde)

200.000,00

FUNDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE

(spese da liquidare già finanziate nel 2018)

25.151,47

AVANZO AMMINISTRAZIONE a finanziamento spesa corrente

straordinaria o vincolata0,00

TOTALE 10.183.865,47

TOTALI ENTRATE PARTE CORRENTE 10.183.865,47

TITOLO ISPESA CORRENTE 10.042.729,47

TITOLO IV SPESA rimborso mutui - quota capitale 141.136,00

TOTALI USCITE PARTE CORRENTE 10.183.865,47

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EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE 2020

ENTRATE C/TO CAPITALE PER INVESTIMENTI

870.000,00

AVANZO D’AMM.NE APPLICATO per investimenti

987.500,00

FUNDO PLURIENNALE VINCOLATO INVESTIMENTI

0,00

TOTALE 1.857.500,00

PARTE ONERI CONCESSORI DESTINATI A SPESA

CORRENTE

- 51.000,00

FONDI CAVATORI L.R. 14/98 DESTINATI A PIANO

AMBIENTA LE –

A SP. CORRENTE

- 200.000,00

TOTALI ENTRATE CONTO

CAPITALE1.606.500,00

TOTALI SPESE IN CONTO CAPITALE 1.606.500,00

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BILANCIO 2020- LE ENTRATE

69%

2%

21%8%

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5

36%

26%

17% 4%

BILANCIO 2020 - LE ENTRATE DA CITTADINI E IMPRESE

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36%

21%

22%

5% 6%

BILANCIO 2020 - LE ENTRATE DA EROGAZIONE SERVIZI

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23/12/2019

6

36%

61%1…

10%

5% 8%

BILANCIO 2020 - LE ENTRATE PER RIMBORSI

38

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87%

13% 0%

BILANCIO 2020 - LE ENTRATE DEGLI ENTI PUBBLICI

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BILANCIO 2020/2022- FONDO DI SOLIDARIETA’ COM.LE

Previsione FSC 2020/2022 sui dati disponibili 2019

QUOTA F.S.C. alimentata da I.M.U. e TASI di spettanza dei comuni

€ 768.041,71 (L. 232/2016 art. 1 comma 449 e confermata dalla L.

145/2018) di cui:

• F.S.C. 2019 pari al 55% calcolato su risorse storiche f.s.c. 2017,

co. 449 lettera c) = €.496.746,59

• F.S.C. 2019 pari al 45% quota variabile spettante in base a

perequazione su Fabbisogni e Capacità Fiscale, co.449 lettera c)

= €255.331,99

• Correttivo, art. 1 c.449 lettera d- bis = €.15.963,13

Quota F.S.C. derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e TA.S.I.

(abitazione principale, canoni concordati, terreni) per € 430.193,71;

Accantonamento per rettifiche 2019 = € -2.942,87

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BILANCIO 2020/2022 – IMU ALLO STATO

AUMENTO ALIQUOTE IMU 2020aumento del 1,40 per mille, rispetto l'aliquota 2019, ad esclusione

dei terreni agricoli:

· Abitazioni principali A1, A8 e A9 e relative pertinenze

aliquota 5,40 per mille;

· detrazione abitazione principale e relative pertinenze

euro 200,00;

· Altri fabbricati aliquota 10,40 per mille;

· Aree edificabili aliquota 10,40 per mille;

· Terreni agricoli aliquota 8 per mille;

Dall’ esercizio 2021 è previsto un ulteriore aumento del

0,20 per mille;23/12/2019

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BILANCIO 2020/2022 – IMU ALLO STATO

GETTITO IMU 2018 PARI AD €. 4.611.432,95,

di cui una quota trattenuta dallo Stato per alimentare il

F.S.C. dei Comuni:

• Il 22,43% del gettito IMU 2014 stimato pari ad

€.399.646,99

• quota allo Stato del gettito IMU cat.D aliquota base del

7,6 per mille, pari ad €.2.116.156,31

Per una devoluzione di gettito complessiva di

€.2.495.276,64

Ne deriva un gettito IMU 2020 previsto in bilancio

pari ad €.2.793.275,00 (di cui € 697.645,00

previsione derivante dall’aumento dell’aliquota) ;23/12/2019

25%

31%

30%

BILANCIO 2020 - LE ENTRATE PATRIMONIALI

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BILANCIO 2020 – TOTALE DELLE ENTRATE

53%

11%

10%

12%

6%8%

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BILANCIO 2020 – Confronto Entrate tributarie e

Fondo Solidarietà Comunale.

DESCRIZIONE ACCERTATO 2018PREVISIONE

DEFINITIVA 2019NUOVA

PREVISIONE 2020

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (compr accertamenti)

2.599.825 2.604.000 3.273.275

TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 838

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 1.059.003 1.065.000 1.065.000

TASSA RIFIUTI - TARI 1.489.106 1.491.796 1.580.114

ADDIZIONALE DIRITTI IMBARCO 166.619 175.715 175.000

PUBBLICITA’ -TOSAP –AFFISSIONI

81.862 90.500 90.500

FONDO SOLIDARIETA’ COMUNALE

1.195.293 1.195.292 1.195.292

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 6.592.546 6.622.303 7.379.181

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BILANCIO 2020 – Confronto Entrata Contributi

Enti pubblici

DESCRIZIONE ACCERTATO

2018

PREVISIONE DEFINITIVA

2019

NUOVA PREVISIONE

2020

ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMETI STATO

232.406(di cui 133.513

estinzione mutui)

73.19442.040

ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMETI REGIONE

248.898 364.010 187.000

ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMETI PROVINCIA

0 0 0

TOTALE ENTRATE DA CONTRIBUTI E TASFERIMENTI

481.304 437.204 229.040

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BILANCIO 2020 – Confronto Entrata da servizi pubblici


2018

PREVISIONE

DEFINITIVA 2019

NUOVA

PREVISIONE 2020

ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTE E REFEZIONE

292.914 287.500 287.500

DEPURAZIONE 229.770 606.690 606.690

ASILO NIDO 58.646 60.000 60.000

CORRISPETTIVO CONCESSIONE GAS

280.600 208.466 280.000

ALTRI PROVENTI E DIRITTI 77.712 74.840 74.840

PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI

939.642 1.237.496 1.309.030

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BILANCIO 2020 – Confronto Entrata da beni dell’Ente


2018PREVISIONE


PREVISIONE 2020

AFFITTI 111.173 110.000 110.000

SOVRACCANONI CONCESSIONI D’ ACQUA

33.947 33.637 33.637

CANONI CONCESSORI ANTENNE

66.590 60.000 60.000

PROVENTI SEPOLTURA CAMPI E LOCULI

97.561 60.000 80.000

INTERESSI SU DEPOSITI + VIOLAZIONI SANZIONI CDS

266 100 100

UTILI E DIVIDENDI 739.605 867.869 428.932

PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE – INTERESSI E UTILI

1.049.142 1.131.606 712.669

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BILANCIO 2020 – Confronto Entrata da proventi diversi


2018PREVISIONE


PREVISIONE 2020

RIMBORSI DA CONVENZIONI 50.367 70.323 46.628

RECUPERO VETRO LEGNO PLESTICA 77.422 74.500 74.500

RIMB.INTERV.TI MITIGAZIONE AMBIENTALE

30.000 0 0

RIMB. SPESE RICOVERO INABILI 9.576 9.576 9.576RIMB. SP. TECNICHE IMMOBILIDELOCALIZZATI

35.375 0 0

IVA SPLIT PAYMENT - SEV. COMM.LI 75.783 73.000 73.000

RIMB MIUR SERV. RACC. RIFIUTI SCUOLE

4.076 4.354 4.354

RIMBORSO PRATICHE SUAP 10.230 2.000 2.000RIMBORSI SPESE ELETTORALI 30.447 38.667 38.667Rimborsi da comuni per spese tecniche studi di fattibilità illuminazione pubblica

0 7.846 0

ALTRI INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 62.042 57.797 26.069

PROVENTI DIVERSI 385.319 338.063 274.79423/12/2019

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BILANCIO 2020 – Confronto Entrata per investimenti

SEGUE


2018

PREVISIONE

DEFINITIVA 2019

NUOVA

PREVISIONE 2020

ALIENAZIONI BENI MOBILI E IMMOBILI E ALIENAZIONI DI AREE

- 23.300 -

ALIENAZIONE AREE EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE

21.356 9.956 -

CONTRIBUTI MINISTERIALI PER INVESTIMENTI

- 290.000 -

CONTR.STATO –INTERV.ANTISISMICI SCUOLE

- 150.000 150.000

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA COMUNI -BANDO LUMEN

- 11.511

RIMB. SPESE TECNICHE PER COLLAUDI OPERE DI URBAN. A CARICO PRIVATI

555 5.000 5.000

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BILANCIO 2020 – Confronto Entrata per investimenti


2018PREVISIONE


PREVISIONE 2020

PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E CONDONO

237.667 360.000 360.000

PROVENTI DA ESCAVAZIONE CAVE

226.320 259.581 200.000

RIMB. SPESE ACQUISIZIONE AREE (BENNET)

- - 150.000

MONETIZZAZIONE MANCATA CESSIONE AREE PER PARCHEGGI ED A VERDE

19.920 5.000 5.000

CONTRIBUTO REGIONALE 22.086 - -

TOTALE 527.904 1.114.348 870.000

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BILANCIO 2020/2022

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

Tipologia entrata Quotaprevista2019

Quotaprevista2020

Quotaprevista2021

Quotaprevista202

Imposte, tasse e proventiassimilati

402.650,00 422.650,00 422.650,00 422.650,00

Entrate extratributarie(depurazione 2020 €.158.759)

119.288,18 236.637,35 249.091,95 249.091,95

TOTALE 521.938,18 659.287,35 671.741,94 671.741,94

2019 2020 2021 2022

85% 95% 100% 100%

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BILANCIO 2020 - LE SPESE

85%

14%1%

SPESE 2020

23/12/2019

23/12/2019

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I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2020

Entrate/provprev. 2020

Spese/costiprev. 2020

Previsione 2020

%Previsione copertura

2019

%Rendicontocopertura

2018

Asilo nido 145.000,00 342.573,75 42,33% 44,15% 47,07%

di cui personale 239.423,75

Mense scolastiche 273.500,00 294.000,00 93,03% 93,63% 94,77%

Trasporto scolastico 10.000,00 45.000,00 22,22% 27,78% 26,21%

Impianti sportivi per

utilizzo extrascolastico6.000,00 109.850,00 5,46% 5,52% 8,23%

assistenza scolastica 14.000,00 36.000,00 38,89% 68,42% 87,05%

Totale 448.500,00 827.423,75 54,20% 57,07% 60,84%

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BILANCIO 2020 – Spesa corrente per missione/ATTIVITA’

M. 01 - Servizi

istituzionali;

2.910.793,77 ; 29%

M. 04 - Istruzione;

1.354.906,00 ; 14%

M. 05 - Attività

culturali;

351.026,80 ; 4%

M. 06 - Giovani e

sport ; 114.500,00 ;

1%

M. 08 -

Territorio;

148.848,94 ; 1%

M. 09 - Ambiente;

2.115.578,00 ; 21%

M. 10 - Trasporti;

698.405,00 ; 7%

M. 12 - Politiche

sociali; 1.550.796,00 ;

15%

M. 1 4 - Commercio;

86.709,00 ; 1%

M. 17 - Fonti

energetiche ;

19.335,00 ; 0%

M. 20 - fondi e

accantonamenti;

691.830,96 ; 7%

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BILANCIO 2020 – Spesa Corrente per missione

Descrizione RENDICONTO

2018Assestato

2019

NUOVA PREVISIONE

2020

NUOVA PREVISION

E 2021

NUOVA PREVISION

E 2022

Missione 01 -Servizi

istituzionali. Generali e di gestione

2.899.476,81 3.172.050,83 2.910.793,77 2.780.812,62 2.778.312,62

Missione 04 - Istruzione

e diritto mallo studio1.195.396,30 1.322.116,00 1.354.906,00 1.298.249,00 1.246.791,00

Missione 05 - Tutela e

valorizzazione dei beni e attività culturali

327.131,99 345.571,25 351.026,80 360.318,52 342.318,52

Missione 06 - Politiche

giovanili, sport e tempo libero

94.930,73 112.928,00 114.500,00 104.000,00 103.200,00

Missione 08 - Assetto

del territorio ed edilizia abitativa

146.935,70 274.786,96 148.848,94 124.848,94 124.848,34

Missione 09 - Sviluppo

sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente

1.828.492,44 2.178.376,20 2.115.578,00 2.085.578,00 2.085.578,00

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BILANCIO 2020 – Spesa Corrente per missione

Descrizione RENDICONT

O 2018Assestato 2019

NUOVA PREVISIONE

2020

NUOVA PREVISIONE

2021

NUOVA PREVISION

E 2022

Missione 10 - Trasporti

e diritto alla mobilità710.579,35 741.819,00 698.405,00 698.115,00 696.770,00

Missione 12 - Diritti

sociali, politiche sociali e famiglia

1.381.124,40 1.706.013,00 1.550.796,00 1.548.232,001.514.519,00

Missione 14 - Sviluppo

economico e competitività

75.702,75 102.931,00 86.709,00 86.709,00 86.709,00

Missione 17 - Energia e

diversificazione delle forti energetiche

20.256,17 19.809,00 19.335,00 18.833,00 18.302,00

Missione 20 - Fondi

Accantonamenti0 522.227,53 691.830,96 707.022,96 704.649,96

Totale spese correnti 8.680.026,64 10.498.628,77 10.042.729,47 9.812.719,049.701.998,04

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BILANCIO 2020 – Spesa Corrente per natura

Classificazione delle spese correnti

per natura (macroaggregati)IMPEGNI 2018 PREV.DEF. 2019 PREVISIONE 2020

101 Redditi da lavoro dipendente 2.018.842,06 2.147.108,52 2.054.595,82

102Imposte e tasse a carico

dell'ente 118.198,29 139.694,27 136.537,65

103 Acquisto beni e servizi 4.331.580,26 5.395.659,98 5.046.780,00

104 trasferimenti correnti 1.689.207,73 1.945.066,00 1.792.678,00

107 Interessi passivi 141.504,73 105.991,00 88.523,00

109Rimborsi e poste correttive

dell'entrata41.094,65 24.000,00 25.000,00

110 Altre spese correnti 339.598,92 741.109,00 898.615,00

Totale spese correnti8.680.026,64 10.498.628,77 10.042.729,47

23/12/2019

BILANCIO 2020 – Spesa Corrente 2020 per natura

Personale;

2.054.595,82 ;

21%

Imposte e tasse;

136.537,65 ; 1%

Acquisto beni e servizi;

5.046.780,00 ; 50%

Trasferimenti correnti;

1.792.678,00 ; 18%

Interessi passivi;

88.523,00 ; 1%

Altre spese

correnti;

898.615,00 ; 9%

23/12/2019

23/12/2019

17

Missione ProgrammaImpegnato

2017

Impegnato

2018

Assestato

2019

Previsione

2020

Previsione

2021

Previsione

2022

Servizi

istituzionali,

generali e di

gestione

01 - Organi

istituzionali 1.260,00 1.824,03 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00

Servizi

istituzionali,

generali e di

gestione

02 - Segreteria

generale 898,40 638,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Istruzione e diritto

allo studio

01 - Istruzione

prescolastica 310.000,00 310.000,00 363.450,00 365.000,00 310.000,00 310.000,00


allo studio

02- Altri ordini di

istruzione non

universitaria

215.173,74 222.239,72 241.770,00 257.160,00 257.160,00 233.160,00


allo studio

06 - Servizi ausiliari

all'istruzione 476.465,06 380.276,55 431.441,00 461.700,00 461.700,00 436.000,00

Tutela e

valorizzazione dei

beni e attività

culturali

02 - Attività culturali

e interventi diversi

nel settor culturale

50.973,28 38.409,87 36.750,00 53.750,00 53.750,00 35.750,00

23/12/2019

Politiche giovanili,

sport e tempo

libero

01 - Sport e tempo

libero 2.506,34 3.176,00 3.850,00 4.650,00 4.650,00 3.850,00

Diritti sociali,

politiche sociali e

famiglia

01 - Interventi per

l'infanzia e i minori e

per asili nido

245.690,39 213.399,29 361.700,00 382.600,00 382.600,00 356.600,00

Diritti sociali,

politiche sociali e

famiglia

02 - Interventi per la

disabilità 408.476,71 486.507,17 559.000,00 514.500,00 514.500,00 514.500,00

Diritti sociali,

politiche sociali e

famiglia

03 - Interventi per gli

anziani 69.850,10 55.304,38 72.600,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00

Diritti sociali,

politiche sociali e

famiglia

04 - Interventi per

soggetti a rischio di

esclusione sociale

46.552,79 45.734,67 146.959,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Diritti sociali,

politiche sociali e

famiglia

06 - Interventi per il

diritto alla casa 1.949,00 15.900,00 7.100,00 - - -

Diritti sociali,

politiche sociali e

famiglia

07 -

Programmazione e

governo della rete

dei servizi

sociosanitari

17.958,50 18.260,62 30.200,00 39.700,00 39.700,00 37.200,00

Diritti sociali,

politiche sociali e

famiglia

08 - Cooperazione e

associazionismo 6.265,00 5.751,96 6.000,00 8.500,00 8.500,00 6.000,00

TOTALE 1.854.019,31 1.797.422,26 2.264.120,00 2.188.460,00 2.133.460,00 2.033.960,00

23/12/2019

23/12/2019

18

Missione Programma Impegnato 2018Previsione

2020

differenze tra

rendiconto 2018

e previsione 2020

Previsione

2021

Previsione

2022

Istruzione e

diritto allo studio

02- Altri ordini di istruzione

non universitaria 222.239,72 257.160,00 257.160,00 233.160,00

34.921,00

Istruzione e

diritto allo studio

06 - Servizi ausiliari

all'istruzione 380.276,55 461.700,00 461.700,00 436.000,00

28.482,00

54.130,00

Tutela e

valorizzazione

dei beni e attività

culturali

02 - Attività culturali e

interventi diversi nel settore

culturale

38.409,87 53.750,00 53.750,00 35.750,00

19.592,00

Politiche

giovanili, sport e

tempo libero

01 - Sport e tempo libero 3.176,00 4.650,00 4.650,00 3.850,00

di cui maggiori spese: per

piano diritto allo studio

di cui maggiori spese:

per trasporto e assistenza scolastica


contributi finalizzati all`inserimento di disabili

alle scuole materne non comunali


per convegni, mostre, contributi ad istituti ed

associazioni culturali e per adesione al sistema

bibliotecario

23/12/2019

Missione ProgrammaImpegnato

2018

Previsione

2020

differenze tra

rendiconto 2018

e previsione 2020

Previsione

2021

Previsione

2022

Diritti sociali,

politiche sociali e

famiglia

01 - Interventi per l'infanzia

e i minori e per asili nido 213.399,29 382.600,00 382.600,00 356.600,00

123.533,00

20.394,00

19.175,00

Diritti sociali,

politiche sociali e

famiglia

02 - Interventi per la

disabilità 486.507,17 514.500,00 514.500,00 514.500,00

59.812,00

13.965,00

Diritti sociali,

politiche sociali e

famiglia

03 - Interventi per gli anziani 55.304,38 72.600,00 72.600,00 72.600,00

15.538,00


per servizio ausiliario asilo nido


spese per interventi educativi sostegno minori


spese per inserimento disabili presso strutture


per trasferimento ad utenti voucher per

inserimento disabili


per servizio assistenza domiciliare


per interventi su minori soggetti all'autorità

giudiziaria

23/12/2019

23/12/2019

19

Missione Programma Impegnato 2018Previsione

2020

differenze tra

rendiconto 2018

e previsione 2020

Previsione

2021

Previsione

2022

Diritti sociali,

politiche sociali e

famiglia

04 - Interventi per soggetti a

rischio di esclusione sociale 45.734,67 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Diritti sociali,

politiche sociali e

famiglia

06 - Interventi per il diritto

alla casa 15.900,00 - - -

Diritti sociali,

politiche sociali e

famiglia

07 - Programmazione e

governo della rete dei

servizi sociosanitari

18.260,62 39.700,00 39.700,00 37.200,00

18.321,00

Diritti sociali,

politiche sociali e

famiglia

08 - Cooperazione e

associazionismo 5.751,96 8.500,00 8.500,00 6.000,00

TOTALE 1.797.422,26 2.188.460,00 407.863,00 2.133.460,00 2.033.960,00


per compartecipazione spese servizi sociali

ambito distrettuale

23/12/2019

RECUPERO EVASIONE IMU

situazione al 13/12/2019

ACCERTAMENTI

2018ACCERTAMENTI 2019

TOTALE ATTI NOTIFICATI € 605.842,00 € 429.588,00

di cui:

Avvisi incassati 180.947,51 65.485,00

Avvisi rateizzati 503,40 37.338,00

Avvisi emessi ad aziende con

procedure fallimentari in

corso

20.592,00 15.188,00

Avvisi in corso di notifica 10.961,00

Avvisi scaduti da mettere a

ruolo300.616,00

Ruolo 403.549,09

Rettifiche 250,0023/12/2019

23/12/2019

20

RECUPERO EVASIONE IMU

situazione al 13/12/2019

ANNI 2014/2018

Incassi su avvisi per omesso pagamento

118.098,00

Ruoli emessi su accertamenti scaduti ad aprile 2019

362.826,00

di cui incassato su ruoli emessi ad aprile 2019

39.535,64

Avvisi notificati ancora da riscuotere

113.594,00

Ruolo in corso di emissione

140.594,00

TOTALE ACCERTATO 735.112,00

23/12/2019

BPF 2020/2022 – Personale per area di attività

AREA 1

AMMINISTRATIVA

SEGRETERIA GENERALE

CONTRATTI

PROTOCOLLO/ARCHIVIO

CENTRALINO

23/12/2019

23/12/2019

21


AREA 2

ECONOMICO

AMMINISTRATIVA

RAGIONERIA E PROGRAMMAZIONE

ECONOMATO

TRIBUTI

PERSONALE

23/12/2019


AREA 3

GESTIONE TERRITORIO –

LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI

MANUTENZIONE

NECROSCOPICO CIMITERIALE

CENTRALE UNICA DI

COMMITTENZA

URBANISTICA

ECOLOGIA E CAVE

EDILIZIA PRIVATA

PAESAGGISTICA

SPORTELLO SUAP

23/12/2019

23/12/2019

22


AREA 4

SOCIO CULTURALE-

SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZI SOCIALI

PUBBLICA ISTRUZIONE

BIBLIOTECA

SPORT

CULTURA

ASILO NIDO

SERVIZI DEMOGRAFICI

23/12/2019

BILANCIO 2020/2022 – Finanziamento investimenti

Descrizione risorsa 2020 2021 2022

ONERI URBANIZZAZIONE 265.000,00 165.000,00 165.000,00

ONERI DA CONDONO EDILIZIO 8.000,00 8.000,00 8.000,00

10% OO.UU E CONDONO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

36.000,00 36.000,00 36.000,00

MONETIZZAZIONE AREE 5.000,00 5.000,00 5.000,00

QUOTA ONERI A FONDO REGIONALE AREE AGRICOLE

0 0 0

FONDI CAVATORI 0 0 0

SANZIONI CAVATORI 0 0 0

ALIENAZIONI BENI IMMOBILI 0,00 0 0

CONTRIBUTO STATO 150.000,00 0 0

AVANZO DA RINEG.MUTUI 2010 0 53.386,00 16.531,00

RIMBORSI PER ACQUISIZIONI AREE 150.000,00 0,00 0

AVANZO 2018 APPLICATO 987.500,00 0,00 0,00

RIMBORSI SPESE DA PRIVATI PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE

5.000,00 5.000,00 5.000,00

Totale risorse per investimenti1.606.500,00 272.386,00 235.531,00

23/12/2019

23/12/2019

23

OPERE PUBBLICHE 2020/2022

REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO S.ANTONINO TICINO € 250.000,00

SISTEMAZIONI INTERNE ED ESTERNE CAMPO SPORTIVO € 200.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI € 200.000,00

RIFACIMENTO VIALE RIMEMBRANZE CON SOSTITUZIONE

PIANTE€ 200.000,00

PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI

SCOLASTICI (SCUOLA BRUSATORI)€ 150.000,00

23/12/2019


REALIZZAZIONE TOMBE A TERRA /LOCULI CIMITERO DI LONATE

POZZOLO€ 200.000,00

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI QUADRILATERO LONATE POZZOLO € 150.000,00


SISTEMAZIONE VIABILITA' PIAZZA S.AMBROGIO E VIA CAVOUR € 400.000,00

23/12/2019

23/12/2019

24


RIQUALIFICAZIONE CIMITERO TORNAVENTO € 150.000,00


RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' VIA REPOSSI € 200.000,00

23/12/2019

BILANCIO 2020/2022 – Altri investimenti

DESCRIZIONE ALTRI INVESTIMENTI 2020 Importo

FONDO PER BILANCIO PARTECIPATIVO 30.000,00

ACQUISIZIONE DI AREE PIANIFICAZIONE ATTUATTIVA 150.000,00

ANAGRAFE_ ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI 1.500,00

ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURE

E SOFTWARE 6.000,00

RESTITUZIONE QUOTE NON DOVUTE DI CONTRIBUTI DI CUI ALLA

LEGGE N.10/77 5.000,00

QUOTA 8% OO.UU. SECONDARIA PER OPERE AL SERV.RELIGIOSO 4.000,00

CONTRIBUTO ALL’UNIONE DEI COMUNI PER INVESTIMENTI 10.000,00

ACQUISTO STRAORDINARIO ARREDI BIBLIOTECA 4.000,00 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA - REALIZZAZIONE PORTALE

SERVIZI ON-LINE PER L'EDILIZIA PRIVATA 5.000,00

23/12/2019

23/12/2019

25


DESCRIZIONE ALTRI INVESTIMENTI 2020 Importo

ACQUISTO COMPATTATORI 23.000,00

CHIUSURA POZZI INATTIVI 58.000,00

SPESE TECNICHE PER COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZIONE 5.000,00

TOTALE ALTRI INVESTIMENTI 2020 301.500,00

23/12/2019

BILANCIO 2020/2022 – Altri Fondi destinati ad

investimenti

DESCRIZIONE FONDI PER INVESTIMENTI 2020 Importo FONDO PER COSTRUZIONE E REALIZZAZIONE OPERE DI

URBANIZZAZIONE (FIN. OO.UU.) 256.000,00

FONDO PER REALIZZAZIONE OPERE (FIN. CONDONO) 8.000,00 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI –

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (10% OO.UU. E CONDONI) 36.000,00

FONDO PER COSTRUZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE -

REALIZZAZIONE AREE A VERDE (MONETIZZAZIONE) 5.000,00

TOTALE FONDI DESTINATI A INVESTIMENTI 2020 305.000,00

TOTALE ALTRI INVESTIMENTI 2020 301.500,00

TOTALE OPERE PUBBLICHE 2020 1.000.000,00

TOTALI SPESE IN CONTO CAPITALE 2020

1.606.500,00

23/12/2019

23/12/2019

26


DESCRIZIONE ALTRI INVESTIMENTI 2021 2022

ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI,MACCHINE E

ATTREZZATURE – HARDWARE E SOFTWARE 6.000,00 6.000,00RESTITUZIONE QUOTE NON DOVUTE DI

CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE N.10/77 10.000,00 10.000,00QUOTA 8% OO.UU. SECONDARIA PER OPERE AL

SERV.RELIGIOSO (L.R.20/9.5.92) E ALTRI FONDI DI LEGGE 4.000,00 4.000,00.

CONTRIBUTO UNIONE PER INVESTIMENTI 10.000,00 10.000,00

BIBLIOTECA - ACQUISTO ARREDI 4.000,00 SPESE TECNICHE PER COLLAUDI OPERE DI

URBANIZZAZIONE 5.000,00 5.000,00

TOTALE ALTRI INVESTIMENTI 39.000,00 35.000,00

23/12/2019

BILANCIO 2020/2021 – Altri Fondi destinati ad

investimenti

DESCRIZIONE ALTRI INVESTIMENTI 2021 2022REALIZZAZIONE OPERE (FIN. AV. ECON. DA RINEG.

MUTUI) - FONDO 33.386,00 531,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI -

ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETTONICHE (12845) (FIN.10% OO.UU E 10%CONDONO)- FONDO 36.000,00 36.000,00

REALIZZAZIONE OPERE (FIN. OO.UU.) - FONDO 151.000,00 151.000,00

REALIZZAZIONE OPERE (FIN. CONDONI) - FONDO 8.000,00 8.000,00COSTRUZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE -

REALIZZAZIONE AREE A VERDE (MONETIZZAZIONE) - FONDO 5.000,00 5.000,00

TOTALE FONDI DESTINATI A

INVESTIMENTI 233.386,00 200.531,00

TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE 272.386,00 235.531,00

23/12/2019

23/12/2019

27

BPF 2020/2022 – Piano Ambientale 2020/2022

ENTRATA

Polo S. Anna

200.000,00 Società Cave Rossetti spa

F.lli Mara srl:

TOTALE ENTRATA 200.000,00

USCITEQuota Provincia 15% Fondi Cavatori su € 200.000,00 30.000,00

(Cod. 0902 104 cap.475)

Parte Gestione – manutenzione del verde 170.000,00

(Cod. 0902 103 cap.563) – PARTE

TOTALE USCITA 200.000,00

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BPF 2020/2022 – Piano Alienazioni

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2020/2022

Nel triennio 2020/2022 attualmente non sono previste alienazioni.

Eventuali integrazioni e/o rettifiche potranno essere apportate ogni

qualvolta si renderanno necessarie, con adozione di apposito

provvedimento del Consiglio Comunale, con conseguente variazione da

apportare ai relativi bilanci e allegati.

23/12/2019

23/12/2019

28

EQUILIBRI DI BILANCIO - 2020/2022 – allegato n. 9

5.931.355,36

(+)

(-)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)M ) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 0,00 0,00 0,00

EQUILIB R IO D I P A R T E

C OR R EN T E (**)

O=G+H +I-L+M 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili0,00 53.386,00 16.531,00

- - -di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 - - - - - -

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili251.000,00 351.000,00 351.000,00

A LT R E P OST E D IF F ER EN Z IA LI, P ER EC C EZ ION I P R EVIST E D A N OR M E D I LEGGE E D A P R IN C IP I C ON T A B ILI, C H E H A N N O EF F ET T O

SULL’ EQUILIB R IO EX A R T IC OLO 162, C OM M A 6, D EL T EST O UN IC O D ELLE LEGGI SULL’ OR D IN A M EN T O D EGLI EN T I LOC A LI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti 0,00 - - -

di cui Fondo ant icipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

G) So mma f inale (G=A -A A +B +C -D -E-F ) - 251.000,00 - 297.614,00 - 334.469,00

E) Spese Tito lo 2.04 - A ltri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00

F) Spese Tito lo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 141.136,00 147.148,00 153.496,00(-)di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui:

- fondo pluriennale vinco lato 23.054,04 23.054,04 23.054,04 - fondo crediti di dubbia esigibilità 659.308,00 671.743,00 671.743,00

C) Entrate Tito lo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche0,00 0,00 0,00(+)

D)Spese Tito lo 1.00 - Spese correnti 10.042.729,47 9.812.719,04 9.701.998,04

B) Entrate Tito li 1.00 - 2.00 - 3.00 9.907.714,00 9.639.199,00 9.497.971,00di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vinco lato per spese correnti 25.151,47 23.054,04 23.054,04

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00 0,00 0,00

COM PETENZA

ANNO 2022

0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO ECONOM ICO-FINANZIARIO

COM PETENZA

ANNO DI

RIFERIM ENTO DEL

BILANCIO 2020

COM PETENZA

ANNO 2021

23/12/2019

EQUILIBRI DI BILANCIO - 2020/2022 – allegato n. 9

W = O+Z +S1+S2+T -X1-X2-

Y

EQUILIB R IO F IN A LE 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Tito lo 3.04 per A ltre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Tito lo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Tito lo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Tito lo 5.03 per Riscossione crediti di medio -lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Tito lo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIB R IO D I P A R T E

C A P IT A LE

Z = P +Q+R -C -I-S1-S2-T +L-

M -U-V+E

0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

V) Spese Tito lo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

M ) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Tito lo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.606.500,00 272.386,00 235.531,00

T) Entrate Tito lo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 53.386,00 16.531,00

S1) Entrate Tito lo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Tito lo 5.03 per Riscossione crediti di medio -lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 251.000,00 351.000,00 351.000,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 870.000,00 570.000,00 570.000,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (+) 987.500,00 --- ---

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00

COM PETENZA

ANNO 2021

COM PETENZA

ANNO 2022

COM PETENZA

ANNO DI

RIFERIM ENTO DEL

BILANCIO 2020

23/12/2019

23/12/2019

29

23/12/2019

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