ORGANIGRAMMA immobiliare e gestione U.O. Conservatoria

Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015

Roma Capitale – DIPARTIMENTO PATRIMONIO 1

PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO (codice LA)

Dirigente responsabile del programma

DI GIOVINE MIRELLA Direttore di struttura

Cognome Nome Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA

DIPARTIMENTO PATRIMONIO

U.O. Conservatoria

immobiliare e gestione

della banca dati del

patrimonio

U.O. Acquisizioni e

attività di supporto

U.O. Alienazioni e

gestione ERP

U.O. Gestione

amministrativa e tecnica

del patrimonio

U.O. Progetti Speciali

Unità di Direzione

Direzione Progetti Speciali

e Acquisizioni



La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato

Unità di Direzione

Servizio di supporto e coordinamento della struttura

U.O. Conservatoria immobiliare e gestione della banca dati del patrimonio

Gestione della banca dati del Patrimonio

U.O. Gestione Amministrativa e Tecnica del Patrimonio

Gestione del Patrimonio

U.O. Alienazioni e gestione ERP

Alienazioni, trasferimenti e valorizzazioni del Patrimonio

U.O. Progetti Speciali

Gestione sedi istituzionali

U.O. Acquisizioni e attività di Supporto

Gestione del procedimento acquisizioni



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice LAA00)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa

DI GIOVINE MIRELLA Direttore di struttura


1 ATTIVITA’ CORRENTE

Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Macroattività Descrizione Misurazione Dato Anno di

Riferimento

Efficienza/ Efficacia

Output

Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio

Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi

n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati

0,96 2012

Gestione economico finanziaria

Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate

Residui attivi titolo I al 31/12/2013 / Accertamenti titolo I competenza anno 2013 / Residui attivi titolo I al 31/12/2012 / Accertamenti titolo I competenza anno 2012

Residui attivi titolo III al 31/12/2013 / Accertamenti titolo III competenza anno 2013 / Residui attivi titolo III al 31/12/2012 / Accertamenti titolo III competenza anno 2012

Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata

Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III)

Gestione delle risorse umane

Indice mancato allineamento risorse

numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento)

0,81 2012

Gestione della comunicazione interna ed esterna

Capacità di interazione con l'esterno

n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR)

0,00 2012



Risorse finanziarie /

Spesa totale corrente impegnata

Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5)

13.365.272,28

2012

Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio

Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: contratto Romeo

11.493.151,53

2012

Spesa impegnata per corrispettivi vendita patrimonio immobiliare Risorse per Roma

446.435,21 2012

Risorse umane /

Lavoro effettivo risorse

N° totale ore di lavoro effettuate

32.201,91 2012



2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

2.1 Progetti di Ente

Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente

Progetto Trasparenza e integrità - Accessibilità e qualità dei servizi

Obiettivo

Pianificazione

Risultato atteso dell’obiettivo Descrizione della fase Prodotto Scadenza

Peso Fasi

4.5 - Revisione Regolamento Scavi approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 105/2009 e degli allegati tecnici.

Condivisione con le Strutture territoriali e Strutture centrali (Municipi, Dipartimento Risorse economiche, Avvocatura, Dipartimento Patrimonio e Dipartimento Risorse tecnologiche - Serv delegati).

Osservazioni 30/09/2013 100

Miglioramento della trasparenza ed efficacia della autorizzazione di apertura scavo e delle successive fasi di controllo.

Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura.



3 INDICATORI

LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

Rendic. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

1DP 135 Personale gestito 145 160 180 180

1DP 145 Movimentazioni di protocollo 28061 29000 29000 29000

1DP 155 Provvedimenti autorizzativi per forniture e servizi 9 4 4 4

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Centro/i di costo di riferimento

Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):

Percentuale relativa alla spesa per investimento

(titolo 2°):

0DP 100 100

1DP 18,18 100

1PS 100 100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAA00 : Unità di Direzione

Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2012 2013 2014

TITOLO I - SPESE CORRENTI

01 01 05 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.376,58 3.376,46 3.376,46

01 01 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.683.911,53 5.811.470,96 7.923.892,87

01 01 05 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.607.612,41 4.772.045,02 4.772.045,02

01 01 05 05 TRASFERIMENTI 109.080,00 0,00 0,00

TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 10.403.980,52 10.586.892,44 12.699.314,35

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

02 01 05 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.200.000,00 0,00 0,00

02 01 05 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 193.915,62 0,00 0,00

TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.393.915,62 0,00 0,00

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAA00 : Unità di Direzione 12.797.896,14 10.586.892,44 12.699.314,35

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali * Numero

Dirigenti 1 Personal computer 42

cat D 8 PC Portatili /Notebook 0

cat C 24 stampanti 17

cat B 17 Scanner 9

Totale 50 Altre attrezzature informatiche di HW

di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 6

di cui a tempo determinato 1 Telefoni 45

Fax 5

Fotocopiatrici 2

condizionatori d’aria 14

uffici (mq)* 400

magazzini/archivi (mq)*

locali per il pubblico (mq)*

altri locali (mq) – sala consiglio*

Altro: server 8

* sono compresi 6 pc e 6 telefoni e 2 fax in dotazione al personale dell’assessorato, che non è conteggiato come personale del Dipartimento in quanto in carico al Gabinetto del Sindaco.

Metal Detector



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Conservatoria immobiliare e gestione della banca dati del patrimonio (codice LAA01)


Posizione ricoperta dal direttore di

struttura



Servizio Gestione della banca dati del Patrimonio



Descrizione Misurazione Consuntivo

esercizio precedente

Previsione esercizio corrente

Efficienza

Output

Utenza gestita dal servizio

Stima utenti ricevuti nel mese (apertura 1gg a sett. Giovedì 9-16 - n. dipendenti che ricevono pubblico -- (stima) su 24 (dato effettivo) n. utenti ricevuti per ogni dipendente (in media n. 2)

50,00

Risorse finanziarie

Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5)

11.453.847,20

Risorse umane

Risorse umane N° ore effettive lavorate dal personale

39.195,45

Accessibilità

Accessibilità fisica

Capacità di accesso al servizio

n. ore di apertura al pubblico al mese per n. di sportelli fisici adibiti al pubblico (uno sportello fisico corrisponde ad un dipendente)

2.160,00

Accessibilità multicanale

Capacità di ricezione del servizio

.

Tempestività Tempestività

Tempo medio dalla presentazione della richiesta per l'accertamento di proprietà comunali

Tempo medio tra la presentazione della richiesta accertamento proprietà comunali e l'effettiva risposta (in giorni)

25,00

Efficacia

Conformità

. .

Affidabilità

Capacità di risposta

Numero risposte scritte per richieste di accertamento proprietà comunali/Numero richieste accertamento proprietà comunali

0,51

Compiutezza

Incidenza documenti indicizzati

Numero documenti relativi alla proprietà e al possesso scansionati/Numero documenti relativi alla proprietà e al possesso ricevuti

1,66




2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura.



3 INDICATORI

LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

DIRIGENZIALE Rendic.

2012 Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

0DP 20 Totale unità immobiliari inventariate ex art. 230, T.U.E.L. al 1.1:

55000 60000 60000 60000

0DP 40 Unità immobiliari inventariate ex art. 230, T.U.E.L. valutate al 1.1:

54000 58000 58000 58000

0DP 50 Totale unità immobiliari inventariate ex art. 230, T.U.E.L. al 31.12:

55500 60500 60500 60500

0DP 70 Unità immobiliari inventariate ex art. 230, T.U.E.L. valutate al 31.12:

54500 58500 58500 58500

0DP 80 Totale unità immobiliari da inventariare al 31.12: 1000 1000 1000 1000

0DP 90 Variazioni positive del patrimonio immobiliare: 538 520 520 520

0DP Valore patrimoniale degli immobili - €

3.571.800.866,00

€ 3.571.800.866,

00

€ 3.571.800.866,

00

0DP Numero atti movimentati archivio di conservatoria 1600 1360 1360 1360

0DP Numero richieste accertamento proprietà comunali 1572 1980 1980 1980

0DP Numero accessi internet al sito del patrimonio n.d. n.d n.d n.d

0DP

Numero richieste complesse di accertamento proprietà comunali (da privati)

341 180 180 180

0DP

Numero richieste complesse di accertamento proprietà comunali (da uffici)

1176 1800 1800 1800

0DP

Numero richieste accertamento proprietà comunali evase in tempo reale

1100 1100 1100 1100

0DP

Numero gg. rilascio risposte scritte per richieste complesse di accertamento

50 50 50 50

0DP Numero posizioni aperte con l'Avvocatura comunale 55 60 60 60





(titolo 2°):

1DP 15,58 0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAA01 : U.O. Conservatoria immobiliare e gestione della banca dati del patrimonio






01 01 05 05 TRASFERIMENTI 93.480,00 0,00 0,00


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAA01 : U.O. Conservatoria immobiliare e gestione della banca dati del patrimonio

8.790.958,14 8.959.004,14 10.772.220,82


Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali *

Numero




cat B 0 Scanner 2

Totale 29 Altre attrezzature informatiche di HW 0



Fax 2

Fotocopiatrici 2


uffici (mq)* 800

magazzini/archivi (mq)* 200



locali per il pubblico (mq)* 100


Altro: server

Metal Detector

Plotter 3



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Gestione Amministrativa e Tecnica del Patrimonio (codice LAA02)


Posizione ricoperta dal direttore di

struttura



Servizio Gestione del Patrimonio






Efficienza

Output

Totale incassi concessioni e fitti

Importo regolarizzato fitti attivi e concessioni

26.568.249,69

Risorse finanziarie


25.399.898,65

Risorse umane


68.933,15

Accessibilità




2.120,00



.


Tempo medio dalla presentazione della richiesta per l'effettiva assegnazione

Tempo medio tra la presentazione della richiesta di concessione e la predisposizione della delibera di assegnazione (da sottoporre al consiglio)

120,00

Efficacia

Conformità

Monitoraggio attività Gestore Servizio

Controllo attività Romeo: Verifica fatture da parte degli uffici ( numero delle fatture validate/numero fatture da validare)

0,61

Affidabilità

Attendibilità delle previsioni

Importo impegnato per fitti passivi/importo previsto in bilancio per fitti passivi

0,99

Compiutezza

Capacità di riscossione

importo riscosso in conto competenza/Importo accertato da liste di carico fitti di competenza

0,51



3 INDICATORI


Rendic. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

1DP 70 Regolarizzazione e stipula di nuovi contratti: 0 0 0 0

Note:trattasi di regolarizzzazione e stipule di edilizia residenziale pubblica

1DP 50 Patrimonio comunale a reddito in gestione diretta-canoni da aggiornarsi al 1.1:

80 80 0 0

1DP 60 Canoni concessori aggiornati al 31.12: numero 70 70 70 70

1DP 110 Stipula nuovi contratti 150 8 0 0

Note: solo Locazioni . Il dato consuntivo era comprensivo di ERP dal 2012 in carico alla U.O. Alienazioni

1DP 115 Rinnovi contratti 1045 21 26 16

Note: comprese concessioni. Il dato consuntivo era comprensivo di ERP dal 2012 in carico alla U.O. Alienazioni

1DP 120 Percentuale di morosità 54 54 54 54

Note: solo locazioni. Il dato consuntivo era comprensivo di ERP dal 2012 in carico alla U.O. Alienazioni

1DP 125 Patrimonio comunale in gestione a terzi: unità * 29395 30255 30200 30100

Note: dato complessivo di locazioni, patrimonio disponibile, ERP (dal 2012 in carico alla U.O. Alienazioni) e concessioni

1DP 126 di cui patrimonio abitativo: unità 28536 28556 28000 27900

Note: di cui 510 Patrimonio Disponibile (il resto è ERP dal 2012 in carico alla U.O. Alienazioni)

1DP 127 di cui patrimonio non abitativo: unità 859 859 839 859

Note: di cui 622 è Patrimonio Disponibile (il resto è patrimonio in concessione)

1DP 130 Provvedimenti di acquisizione redatti all’anno

Note: l’indicatore è già inserito nella U.O. Acquisizioni e attività di Supporto e non è pertinente alla Gestione.





(titolo 2°):

1DP 34,55 0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAA02 : U.O. Gestione Amministrativa e Tecnica del Patrimonio






01 01 05 05 TRASFERIMENTI 207.300,00 0,00 0,00


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAA02 : U.O. Gestione Amministrativa e Tecnica del Patrimonio

19.494.711,63 19.867.367,87 23.888.333,20


Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero




cat B 0 Scanner 1




Fax 0

Fotocopiatrici 1


uffici (mq)* 800




Altro: server

Metal Detector



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Alienazioni e gestione ERP (codice LAA03)


ACETI CLORINDA Dirigente



Servizio Alienazioni, trasferimenti e valorizzazioni del Patrimonio






Efficienza

Output

Immobili alienati

Unità immobiliari alienate nell'anno/unità previste sul piano delle alienazioni

0,05

Risorse finanziarie

Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5

8.594.061,22

Risorse umane


21.700,84

Accessibilità




672,00



.


Tempo medio dalla trasmissione della richiesta per l'autorizzazione alla voltura

Tempo medio tra la trasmissione della richiesta di voltura da parte di ROMEO e l'effettiva emissione del provvedimento di accoglimento/rigetto (in giorni)

40,00

Efficacia

Conformità

Monitoraggio attività Gestore Servizio

Controllo attività Romeo: verifica fatture da parte degli uffici (rapporto numero fatture validate/numero fatture da validare)

1,00

Affidabilità

. .

Compiutezza

. .




2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura

Settore di intervento Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie

Progetto Valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale 1

Obiettivo Peso

Pianificazione Risultato

atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013

SAL attività gestionali

funzionali al OBFM (%)

Descrizione della fase

Prodotto Scadenza Peso Fasi

Vendita patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica - 3a annualità

100

Acquisizione documentazione necessaria per verifica sussistenza requisiti per l'acquisto in capo al proponente acquirente

Report riepilogativo degli alloggi per i quali è stata accertata l'alienabilità

30/04/2013 30

Accertamento dell'alienabilità per un numero di alloggi pari a circa il 15% (n. 1.111 alloggi) del patrimonio (pari a n. 7.410 alloggi) inserito nell'operazione di vendita

Vendita del Patrimonio ERP agli inquilini per finanziare nuovi investimenti nell'edilizia economico popolare - aprile 2013

2012=72,77%

2013=100%



31/10/2013 30



31/12/2013 40



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

1DP 45 Unità immobiliari alienate nell’anno 397 81 400 400

0DP 100 Variazioni negative del patrimonio immobiliare: 397 81 400 400





(titolo 2°):

1DP 11,69 0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAA03 : U.O. Alienazioni e gestione ERP






01 01 05 05 TRASFERIMENTI 70.140,00 0,00 0,00


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAA03 : U.O. Alienazioni e gestione ERP

6.596.039,93 6.722.128,10 8.082.622,45




cat D 5 PC Portatili /Notebook


cat B 0 Scanner 0




Fax 1

Fotocopiatrici 1


uffici (mq)* 300




Altro: server

Metal Detector



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Progetti Speciali e Acquisizioni -

U.O. Progetti Speciali (codice LAB01)


PALUMBO VALTER Direttore di direzione



Servizio Gestione sedi istituzionali






Efficienza

Output

Entrate per contributi straordinari

n. determinazioni dirigenziali di accertamento per contributi oneri straordinari/progetti speciali stipulati

0,00

Risorse finanziarie


7.638.348,68

Risorse umane


22.572,46

Accessibilità




448,00



.


Tempo medio consegna immobili istituzionali

Tempo medio di consegna sedi istituzionali/disponibilità effettiva sedi

7,00

Efficacia

Conformità

Affidabilità

. .

Compiutezza

Esaustività di risposta n. sedi individuate/richieste di nuove sedi

1,00




2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura

Settore di intervento Urbanistica e sviluppo delle aree periferiche

Progetto Valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale

Obiettivo Peso

Pianificazione Risultato

atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013

SAL attività gestionali

funzionali al OBFM (%)

Descrizione della fase

Prodotto Scadenza Peso Fasi

Project Financing di Campidoglio 2 - Sviluppo delle procedure e approvazione del progetto definitivo.

100

Approvazione progetto preliminare

DD approvazione progetto preliminare

31/05/2013 40

Approvazione progetto definitivo successivo al vaglio della Conferenza di Servizi.

Bando per la costruzione in Project Financing di Campidoglio 2 - avvio della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto definitivo entro marzo 2013

2012=60 2013=100

Stipula convenzione

Contratto 31/08/2013 40

Approvazione progetto definitivo

DD di approvazione

31/12/2013 20



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

1PS 20 Sedi uffici da censire: numero unità 25 25 25 25

1PS 30 Confronti con gli uffici interessati: 60 50 15 35

1PS 40 Istruttoria progetti speciali: 10 30 35 35

1PS 50 Ricognizione e consegna patrimonio: 100 100 100 100





(titolo 2°):

1DP 10,39 0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAB01 : U.O. Progetti Speciali






01 01 05 05 TRASFERIMENTI 62.340,00 0,00 0,00


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAB01 : U.O. Progetti Speciali 5.862.519,64 5.974.586,39 7.183.785,62






cat B 0 Scanner 3




Fax 1

Fotocopiatrici 0


uffici (mq)* 300




Altro: server

Metal Detector



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Progetti Speciali e Acquisizioni -

U.O. Acquisizioni e attività di Supporto (codice LAB02)


FIORE MARIO Dirigente



Servizio Gestione del procedimento acquisizioni






Efficienza

Output

Utenza gestita dal servizio Provvedimenti di acquisizione redatti all'anno

10,00

Risorse finanziarie


7.064.921,16

Risorse umane


22.606,28

Accessibilità




420,00



.


Tempo medio dalla richiesta per l'acquisizione di beni al patrimonio comunale

Tempo medio dall'inizio del procedimento di acquisizione beni al patrimonio comunale/predisposizione proposta provvedimento finale di acquisizione

180,00

Efficacia

Conformità

Corretta esecuzione delle opere

Documenti relativi a pratiche finalizzate all'immissione in possesso di fabbricati e impianti (pratiche definite/pratiche esaminate)

0,61

Affidabilità

. .

Compiutezza

Esaustività di risposta

provvedimenti ammin.vi di consegna dei beni/n.beni confiscati assegnati dall'agenzia del demanio

1,00



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

1DP 130 Provvedimenti di acquisizione redatti all’anno 10 5 5 5

ex1DP 135 Iniziative per il recupero disponibilità del bene 85 70 80 80





(titolo 2°):

1DP 9,61 0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAB02 : U.O. Acquisizioni e attività di Supporto






01 01 05 05 TRASFERIMENTI 57.660,00 0,00 0,00


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAB02 : U.O. Acquisizioni e attività di Supporto

5.422.407,65 5.526.060,66 6.644.483,22






cat B 0 Scanner 1




Fax 3

Fotocopiatrici 0


uffici (mq)* 300




Altro: server

Metal Detector



TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Centro di Costo

Descrizione Centro di Costo Responsabile

0DP CONSERVATORIA IMMOBILIARE Di Giovine Mirella

1DP GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE Di Giovine Mirella

1PS PROGETTI SPECIALI Di Giovine Mirella

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr. CdC Prog

Tit. Cat. Ris. Entrate Consuntivo

2010 Consuntivo

2011 Iniziale 2012

Previsione 2013

Previsione 2014

Previsione 2015

LA TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LA 3 1 6000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI 0,00 240,00 490,00 760,00 0,00 0,00

LA 3 1 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 589,35 1.564,00 554,37 191,30 0,00 0,00

LA 3 2 4000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 35.617.964,14 37.595.071,78 38.596.945,15 35.878.659,39 35.735.726,18 36.148.726,18

LA 3 2 6000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI 29.178.787,62 31.510.330,50 29.620.000,00 24.099.853,85 24.361.000,00 24.346.000,00

LA 3 3 7000 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 211.906,99 461.853,13 202.151,89 198.547,46 196.800,00 200.800,00

LA 3 5 4000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 338.325,30 283.007,22 531.000,00 202.783,04 391.800,00 397.800,00

LA 3 5 6000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI 12.090.297,63 11.773.832,50 11.154.095,70 10.666.382,23 10.279.360,00 10.434.360,00

LA 3 5 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 208.049,96 605.660,94 60.225,00 675.019,65 16.000,00 16.000,00

LA TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 77.645.920,99 82.231.560,07 80.165.462,11 71.722.196,92 70.980.686,18 71.543.686,18

LA TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

LA 4 1 3000 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI 4.818.970,15 12.677.727,18 396.709.254,06 0,00 0,00 0,00

LA 4 1 3210 PLUSVALENZE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEST

1.188.107,70 182.878,16 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00

LA 4 2 8000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 1.750.370,56 0,00 30.375.000,00 0,00 0,00 0,00

LA 4 5 2000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 11.864.293,97 4.484.819,24 222.092.720,03 0,00 0,00 0,00

LA TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 19.621.742,38 17.345.424,58 652.176.974,09 0,00 0,00 0,00

LA TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LA 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 444.605,06 309.932,49 68.864,28 68.864,28 0,00 0,00

LA 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 74.121,83 80.900,51 432.758,98 432.758,98 0,00 0,00

LA TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 518.726,89 390.833,00 501.623,26 501.623,26 0,00 0,00

LA TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLA 97.786.390,26 99.967.817,65 732.844.059,46 72.223.820,18 70.980.686,18 71.543.686,18

0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE

LA 0DP TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LA 0DP 3 1 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 427,40 339,65 121,12 151,60 0,00 0,00

LA 0DP TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 427,40 339,65 121,12 151,60 0,00 0,00

LA 0DP TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LA 0DP 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 55,00 2.580,00 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00

LA 0DP TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 55,00 2.580,00 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00

LA 0DP TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0DP 482,40 2.919,65 4.021,12 4.051,60 0,00 0,00

1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

LA 1DP TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LA 1DP 3 1 6000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI 0,00 240,00 490,00 760,00 0,00 0,00

LA 1DP 3 1 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 161,95 1.224,35 433,25 39,70 0,00 0,00

LA 1DP 3 2 4000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 35.617.964,14 37.595.071,78 38.596.945,15 35.878.659,39 35.735.726,18 36.148.726,18

LA 1DP 3 2 6000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI 29.178.787,62 31.510.330,50 29.620.000,00 24.099.853,85 24.361.000,00 24.346.000,00

LA 1DP 3 3 7000 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 211.906,99 461.853,13 202.151,89 198.547,46 196.800,00 200.800,00

LA 1DP 3 5 4000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 338.325,30 283.007,22 531.000,00 202.783,04 391.800,00 397.800,00

LA 1DP 3 5 6000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI 12.090.297,63 11.773.832,50 11.154.095,70 10.666.382,23 10.279.360,00 10.434.360,00

LA 1DP 3 5 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 208.049,96 605.660,94 60.225,00 675.019,65 16.000,00 16.000,00

LA 1DP TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 77.645.493,59 82.231.220,42 80.165.340,99 71.722.045,32 70.980.686,18 71.543.686,18

LA 1DP TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

LA 1DP 4 1 3000 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI 4.818.970,15 12.677.727,18 396.709.254,06 0,00 0,00 0,00

LA 1DP 4 1 3210 PLUSVALENZE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEST

1.188.107,70 182.878,16 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00

LA 1DP 4 2 8000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 1.750.370,56 0,00 30.375.000,00 0,00 0,00 0,00

LA 1DP 4 5 2000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 11.864.293,97 4.484.819,24 222.092.720,03 0,00 0,00 0,00

LA 1DP TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 19.621.742,38 17.345.424,58 652.176.974,09 0,00 0,00 0,00

LA 1DP TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LA 1DP 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 444.605,06 309.932,49 68.864,28 68.864,28 0,00 0,00

LA 1DP 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 74.066,83 78.320,51 428.858,98 428.858,98 0,00 0,00

LA 1DP TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 518.671,89 388.253,00 497.723,26 497.723,26 0,00 0,00

LA 1DP TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1DP 97.785.907,86 99.964.898,00 732.840.038,34 72.219.768,58 70.980.686,18 71.543.686,18



LE SPESE DELLA STRUTTURA

Progr. CdC Prog

Tit. Funz Serv Int. Uscite Consuntivo

2010 Consuntivo

2011 Iniziale 2012

Previsione 2013

Previsione 2014

Previsione 2015

LA TITOLO I - SPESE CORRENTI

LA 01 01 05 01 PERSONALE 10.221.212,36 7.637.535,28 8.038.176,90 6.551.002,72 6.469.827,27 6.469.827,27

LA 01 01 05 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 19.814,06 11.602,23 31.683,23 18.332,00 18.332,00 18.332,00

LA 01 01 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 45.236.296,76 40.250.396,46 36.799.273,79 30.622.688,11 31.383.520,03 43.018.240,09

LA 01 01 05 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 26.488.000,71 28.739.588,49 29.657.227,88 25.329.597,40 26.234.187,57 26.234.187,57

LA 01 01 05 05 TRASFERIMENTI 331.213,30 568.000,00 811.318,92 600.000,00 0,00 0,00

LA 01 01 05 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 182.987,27 173.284,12 96.791,73 96.495,95 193.535,64

LA 01 01 05 07 IMPOSTE E TASSE 2.321.804,64 1.970.683,14 2.669.918,72 4.977.232,04 2.115.577,53 2.115.577,53

LA 01 01 05 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 967.521,33 0,00 0,00

LA 01 01 06 01 PERSONALE 156.356,42 130.514,29 92.542,98 82.939,66 82.939,66 82.939,66

LA 01 01 06 07 IMPOSTE E TASSE 10.159,22 8.644,00 9.787,37 5.495,26 5.495,26 5.495,26

LA TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 84.784.857,47 79.499.951,16 78.283.213,91 69.251.600,25 66.406.375,27 78.138.135,02

LA TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

LA 02 01 05 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 18.905.942,12 20.226.264,12 197.377.304,13 2.200.000,00 0,00 0,00

LA 02 01 05 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC

0,00 572.915,39 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00

LA 02 01 05 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 537.815,42 585.000,00 1.837.165,73 193.915,62 0,00 0,00

LA TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 19.443.757,54 21.384.179,51 200.614.469,86 2.393.915,62 0,00 0,00

LA TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

LA 03 01 05 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 277.522,14 302.347,97 305.363,98 305.363,98 421.942,25

LA TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 277.522,14 302.347,97 305.363,98 305.363,98 421.942,25

LA TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LA 04 01 05 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 444.605,06 309.932,49 68.864,28 68.864,28 0,00 0,00

LA 04 01 05 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 74.121,83 80.900,51 432.758,98 432.758,98 0,00 0,00

LA TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 518.726,89 390.833,00 501.623,26 501.623,26 0,00 0,00

LA TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LA 104.747.341,90 101.552.485,81 279.701.655,00 72.452.503,11 66.711.739,25 78.560.077,27

0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE

LA 0DP TITOLO I - SPESE CORRENTI

LA 0DP 01 01 05 01 PERSONALE 2.628.720,87 2.673.455,12 2.570.624,14 36.131,03 36.131,03 36.131,03

LA 0DP 01 01 05 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 55,00 0,00 113,99 53,54 53,54 53,54

LA 0DP 01 01 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 220.647,69 201.157,79 181.308,42 142.638,69 129.487,99 126.102,47

LA 0DP 01 01 05 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.446,14 4.001,56 3.601,44 3.289,63 3.262,96 3.262,96

LA 0DP 01 01 05 07 IMPOSTE E TASSE 174.627,76 184.283,30 169.985,38 2.480,72 2.480,72 2.480,72

LA 0DP TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 3.028.497,46 3.062.897,77 2.925.633,37 184.593,61 171.416,24 168.030,72

LA 0DP TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LA 0DP 04 01 05 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 55,00 2.580,00 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00

LA 0DP TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 55,00 2.580,00 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00

LA 0DP TOTALE USCITE PER PROGETTO 0DP 3.028.552,46 3.065.477,77 2.929.533,37 188.493,61 171.416,24 168.030,72

1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

LA 1DP TITOLO I - SPESE CORRENTI

LA 1DP 01 01 05 01 PERSONALE 7.592.491,49 4.964.080,16 5.467.552,76 6.514.871,69 6.433.696,24 6.433.696,24

LA 1DP 01 01 05 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 19.759,06 11.602,23 31.569,24 18.278,46 18.278,46 18.278,46

LA 1DP 01 01 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 45.015.649,07 40.049.238,67 36.617.965,37 30.480.049,42 31.254.032,04 42.892.137,62

LA 1DP 01 01 05 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 26.483.554,57 28.735.586,93 29.653.626,44 25.326.307,77 26.230.924,61 26.230.924,61

LA 1DP 01 01 05 05 TRASFERIMENTI 331.213,30 568.000,00 811.318,92 600.000,00 0,00 0,00

LA 1DP 01 01 05 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 182.987,27 173.284,12 96.791,73 96.495,95 193.535,64

LA 1DP 01 01 05 07 IMPOSTE E TASSE 2.147.176,88 1.786.399,84 2.499.933,34 4.974.751,32 2.113.096,81 2.113.096,81

LA 1DP 01 01 05 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 967.521,33 0,00 0,00

LA 1DP TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 81.589.844,37 76.297.895,10 75.255.250,19 68.978.571,72 66.146.524,11 77.881.669,38

LA 1DP TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

LA 1DP 02 01 05 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 18.905.942,12 20.226.264,12 197.377.304,13 2.200.000,00 0,00 0,00

LA 1DP 02 01 05 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC

0,00 572.915,39 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00

LA 1DP 02 01 05 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 537.815,42 585.000,00 1.837.165,73 193.915,62 0,00 0,00

LA 1DP TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 19.443.757,54 21.384.179,51 200.614.469,86 2.393.915,62 0,00 0,00

LA 1DP TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

LA 1DP 03 01 05 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 277.522,14 302.347,97 305.363,98 305.363,98 421.942,25

LA 1DP TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 277.522,14 302.347,97 305.363,98 305.363,98 421.942,25

LA 1DP TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LA 1DP 04 01 05 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 444.605,06 309.932,49 68.864,28 68.864,28 0,00 0,00

LA 1DP 04 01 05 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 74.066,83 78.320,51 428.858,98 428.858,98 0,00 0,00

LA 1DP TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 518.671,89 388.253,00 497.723,26 497.723,26 0,00 0,00

LA 1DP TOTALE USCITE PER PROGETTO 1DP 101.552.273,80 98.347.849,75 276.669.791,28 72.175.574,58 66.451.888,09 78.303.611,63

1PS - UFF. PROMOZIONE PROGETTI SPECIALI

LA 1PS TITOLO I - SPESE CORRENTI

LA 1PS 01 01 06 01 PERSONALE 156.356,42 130.514,29 92.542,98 82.939,66 82.939,66 82.939,66

LA 1PS 01 01 06 07 IMPOSTE E TASSE 10.159,22 8.644,00 9.787,37 5.495,26 5.495,26 5.495,26

LA 1PS TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 166.515,64 139.158,29 102.330,35 88.434,92 88.434,92 88.434,92

LA 1PS TOTALE USCITE PER PROGETTO 1PS 166.515,64 139.158,29 102.330,35 88.434,92 88.434,92 88.434,92

ORGANIGRAMMA immobiliare e gestione U.O. Conservatoria

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