OGGETTO ASSEGNAZIONE AL bEGLI OBIETTIVI 2016 · bEGLI OBIETTIVI PER L’ANNO 2016 ... Via...

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8. bi dare atto che la presente sarà pubblicata nella Sezione Dirigenti della “Amministrazione

Trasparente”.

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eCI’1T

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Antonio CIOTOLI),

bELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 14 bEL 07.03.2016

DIRIGENTE AREA AA.GG.,DIRIGENTE AREA DIRIGENTE AREA DIRIGENTE AREA

PRIVACY , 5.1. E RESPONSABILEAMM.VA LEGALE TECNICA

TRASPARENZA DLGS.33/2013

RESPONSABILE RESPONSABILE RPC RESPONSABILE IDIRETTORE GENERALE

UFFICIO L. 190/2012 PROCEDIMENTO

(

Assegnazioneobiettivi2Ol6

PRVINCIA ) RLJLN[NE

A/ENDATE’RIìF]F fLE L[JIZ

OGGETTO ASSEGNAZIONE AL bIRETTORE GENERALE E AI bIRIGENTI

bEGLI OBIETTIVI PER L’ANNO 2016

Via Marittima, 394— 03100 Frosinone Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735 RIVA 00105380604 www.ater.frosinone.it Via Marittima, 394—03100 Frosinone Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735 P.IVA 00105380604 w.ater.frosinone.it

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale ti. 165 del 03.072013, con la quale è stato

stabilito di procedere, nelle more della riforma della disciplina regionale contenuta nella Legge

regionale n°30/2002, al commissariamento delle Aziende Territoriali per l’Edilizia

Residenziale Pubblica sopra citate, fino alla data di insediamento dei nuovi organi di

amministrazione ai sensi dell’art. 55 comma 3, dello Statuto regionale e, comunque, non oltre

il 30 settembre 2014;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00345 del 11.10.2014, con il quale

viene nominato il nuovo Commissario straordinario dell’ATER della Provincia di Frosinone, Sig.

Antonio CIOTOLI;

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00345 del

01.10.2014 il Sig. Antonio CIOTOLI è nominato Commissario Straordinario dell’Azienda

Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone e che il punto 2 del

citato Decreto testualmente prevede che il Commissario Straordinario “resterà in carica, con

i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, fino alla nomina dei nuovi Organi di

amministrazione, secondo le disposizioni contenute nella legge di riforma prevista dall’art. 22

della Legge regionale n. 4/2013 e dall’art. 55, comma 3, dello Statuto regionale e comunque

non oltre il 30 settembre 2015”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio ti° T00202 del 02.10.2015 con il quale

viene prorogato il Commissario straordinario dell’Ater della provincia di Frosinone, Sig.

Antonio CTOTOLr, il quale stabilisce che “il Commissario resterà in carica, con i poteri del

Presidente e del Consiglio di amministrazione, fino all’approvazione della legge di riforma di

cui alla proposta di legge ti0 245 del 14 aprile 2015, e, secondo le disposizioni contenute

nell’articolo 55, comma 3, dello Statuto regionale, e comunque non oltre il 30 settembre

2016

PREMESSO CHE con deliberazione n° 7 del 22.01.2016 il Commissario Straordinario ha

approvato il bilancio di previsione per l’anno 2016 contenente anche il Piano delle attività;

CONSIDERATO che occorre predisporre il Piano Operativo annuale per assegnare gli

obiettivi e le risorse umane e strumentali al direttore generale ed ai dirigenti, nonchè

assegnare il relativo Budget per ogni centro di responsabilità;

VISTO che tali obiettivi costituiscono la base per il sistema di valutazione e incentivazione

del personale dirigente e del personale non dirigente, pertanto una tardiva approvazione

potrebbe avere conseguenze negative sul buon andamento dell’attività dell’azienda;

DATO ATTO che in coerenza con gli obiettivi strategici già individuati nel bilancio di

previsione è opportuno assegnare gli obiettivi al direttore generale ed ai dirigenti per l’anno

2016 secondo quanto riportato nell’allegato A alla presente;

bATO ATTO che il presente provvedimento è stato discusso con i dirigenti e con il

rappresentante della Federmanager nella riunione del 7 marzo 2016, nel corso della quale è

stato altresì discusso e concordato il premio di risultato ex art. 12 CCNL CISPEL;

VISTO l’art. 11 ti. 3 della L.R. 30/02;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e funzionamento della attività

amministrativa;

NELLE MORE di una più ottimale riorganizzazione delle strutture anche in coerenza con il

Piano annuale e triennale della prevenzione della corruzione;

RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito;

VISTO lo Statuto dell’ ATER della Provincia di Frosinone;

VISTA la deliberazione Commissariale ti. 8 del 22.01.2016;

CON IL PARERE FAVOREVOLE del Direttore Generale;

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto

bELIBERA

1. Le premesse sono parti integrariti e sostanziali della presente.

2. Di assegnare al direttore generale gli obiettivi strategici ed ai dirigenti quelli operativi

proposti dal direttore generale, come da Allegato A alla presente per formarne parte

integrante e sostanziale.

3. Di confermare l’espletamento delle attività ordinarie aziendali come descritte nel

regolamento di Organizzazione e nell’allegato mansionario.

3. Di dare atto che la presente riveste carattere di assoluta urgenza.

4. Di confermare le risorse umane e strumentali già assegnate, con riserva di integrarle e

modificarle sulla base delle modifiche organizzative che interverranno in relazione alla

programmazione dei fabbisogni.

5. Di dare atto che il direttore generale con la firma della presente assegna, come atto

gestionale ai dirigenti dell’azienda, gli obiettivi come individuati nell’allegato A e i budget

come da allegato B.

6. Di assumere che per l’anno 2016 i parametri di valutazione della retribuzione variabile

incentivante saranno demandati al costituendo 01V.

7. Di dare mandato al direttore generale ed ai dirigenti di assegnare gli obiettivi al personale

per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 70 del CCNL Federcasa.

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Via Marittima, 394— 03100 Frosinone Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735 P.IVA 00105380604 www.ater.frosinone.it Via Marittima, 394— 03100 Frosinone Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735 P.IVA 00105380604 www.ater.frosinone.it

LLEGÀ1O A

OBIETTIVI DIRETTORE GENERALE-ANNO 2016

il—

Obiettivo strategico Attività Tempi di attuazione Obiettivofinanziario

I Riduzione dei costi Verifica debiti, modalità di Fine 2016 Conseguimentopagamento e spese aziendali risparmio minimo

del 40%2 Recupero dei crediti Implementazione azioni cli Fine 2016 Conseguimento

recupero e rientro e aumento entrateminimo del 10% eentrate condominied autogestioni perun minimo del 30%

3 Incremento vendite Completamento vendite piani Fine 2016 Conseguimentogià approvati e inizio vendite entrate per €decreto lupi 200.000,00 mensili

4 Incremento e Programma annuale lavori Fine 2016 Conseguimentomiglioramento patrimonio pubblici entrate come da

programma annualeebudget 2016

5 Bilancio Rispetto budget assegnati e Fine 2016 Annullamentocontrollo della spesa scostarnenti

6 Organizzazione aziendale Miglioramento per maggiore Tutto l’anno Ripristino regolaritàefficienza ed efficacia azioni pagamenti

ernolumentidipendenti

OBIETTIVI DIRIGENTE AREA TECNICA-ANNO 2016Obiettivo strategico Attività Tempi di attuazione Obiettivo

finanziario1 Riduzione dei costi Riduzione degli incarichi a Fine 2016 Conseguimento

professionisti esterni. risparmio del 50%Riduzione spesemanutenzione impiantiascensori

2 Realizzazione progetti Rispetto dei cronoprogrammi Tutto I ‘anno Conseguimentodelle opere appaltate entrate come da

programma annualeebudget 2016

3 Regolamento art 93 Redazione per adeguamento Entro aprile Conseguimentonormativa risparmio del 50%

4 Regolamento interventi cli Redazione per fissazione Entro fine marzo Conseguimentopronto intervento e! o criteri oggettivi risparmio del 10%manutenzione_istituzionale

5 Trasmissione dati vendite Lavorazione entro 3 giorni Tutto l’anno O

OBHT iVi DIRlGNTE AREA AMMINISTRATIVA- ANNO 2016Obiettivo strategico Attività Tempi di Obiettivo

L attuazione finanziario[j Riduzione dei costi Verifica debiti e Fine 2016 Conseguimento

transazioni con risparmio risparmio

per azienda minimo del 10%

2 Miglioramento spese Verifica spese aziendali Fine 2016 Conseguimentorisparmio del10%

3 Miglioramento gestione personale Verifica e miglioramento Tutto l’anno Conseguimento

procedure risparmio del10% (esclusipremi)

4 Incremento vendite Sitpula preliminari e Tutto l’anno Conseguimento

attuazione vecchi e nuovo entrate per

piano vendite. Correzione 200.000,00

tutte convenzioni mensili

5 Riduzione spese condomini ed Controllo bilanci Tutto l’anno Conseguimento

autogestioni autogestioni, risparmi deI 10%

internalizzazione servizi emanutenzioni straordinarieprevenzione da azionilegali,

OBIETTIVi DIRIGENTE AREA LEGALE- ANNO 2016

Obiettivo strategico Attività Tempi di attuazione Obiettivofinanziario

I Incremento entrate Recupero morosità Tutto l’anno Conseguimentoaumento entrateminimo del 10% eentrate condominied autogestioni per

un minimo del 30%

2 Riduzione spese Controllo ed impugnazione Tutto l’anno Conseguimento

delibere e richieste risparmio minimo

pagamento condominio ed del 5%

autogestioni

3 Lotta alla illegalità Azioni di rilascio 2 accessi l’anno per Consegumento

ogni pratica e due risparmio spese

rilasci legali del 10%

4 Assicurazioni Riduzione tempi di chiusura Tutto l’anno O

pratiche

OBIETTIVI DIRiGENTE AREA AA.GG E PRi VACY E SERVIZI 1NFORMATICI-ANNO 2016

Obiettivo strategico Attività Tempi di attuazione Obiettivo

finanziario

I Incremento entrate Azioni di recupero dei crediti Tutto l’anno Aumento entrate

e controllo canoni mensili per almeno 10%

2 Hardware e Software Verifica spese aziendali e Tutto l’anno Riduzione spese perriduzioni, incremento almeno il 10%.

efficienza. Riduzione utilizzo Risparmio di toner e

carta carta per almeno il10%

3 Standardizzazione Adozione ed attuazione Entro febbraio Oprocedure regolamento protocollo.

Velocizzazione distribuzione

/;7.1

docmnenti. EIiininazionecartaceo

4 Ricevimento pubblico Adozione regole e Entro aprileeliminazione criticitàrisposte telefoniche

5 Responsabile Trasparenza Attuazione piano Tutto i ‘anno

/

L

flz.Raffronto ConsuntivolBudget C COSTI

Periodo di osservazione dal 01/2016 aI 12/2016 Data riferimento budget 31/12)2016 Competenza fino aI 12/2016

‘.t- Conto I CdC .‘ Budget iniziale E Variazioni Budget finale Consuntivo Cons.% Diff. Valore

3020101000 ACQUISIZIONE AREA PER INTERVENTI COSTRUTTIVI

CARTCOR Area Tecnica Costruzioni e Recupero 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Totale Conto 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

3020101001 ACQUIS. AREA PER INTERV. COSTRUT. FONDI REG.


Totale Conto 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

3020101002 INTERV. DI RECUP. E URBAN. FONDI REGIONALI

CARTCOR Area Tecnica Costruzioni e Recupero 1.290.200,00 0,00 1.299.200,00 0,00 0,00 1.299.200,00

Totale Conto 1.299.200,00 0,00 1.299.200,00 0,00 0,00 1.299.200,00

3020101003 PROGETT. INTERVENTI REGIONALI


Totale Conto 106.951,48 0,00 106.951,48 0,00 0,00 106.951,48

3020101004 DIREZIONE ED ASSIST. LAVORI INTERV. REGION.


Totale Conto 39.580,00 0,00 39.580,00 0,00 0,00 39.580,00

3020101005 COMMISSIONE E COLLAUDI INTERV. REGIONALI


Totale Conto 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

3020102000 APPALTO PER INTERVENTI COSTRUTTIVI

CARTCOR Area Tecnica Costruzioni e Recupero 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00

Totale Conto 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00

3020103000 COSTI DIRETTI DIVERSI/ONERI ESTERNUINDAGINI PRELIMINARI


Totale Conto 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

3020103002 COSTI DIRETTI DIVJONERI EST.IINDAG. PREL. REG.

CARTCOR Area Tecnica Costruzioni e Recupero- - 20.000,00 —- 0,00 20.000,00 - 0,00 0,00 20.000,00

Totale Conto 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

3020202000 APPALTO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO

CARTCOR Area Tecnica Costruzioni e Recupero 1.950.726,12 0,00 1.950.726,12 75.185.77 3.85 1.875.540,35

Totale Conto 1.950.726,12 0,00 1.950.726,12 75.185,77 3,85 1.875.540,35

3020202002 COMPETENZE ATER INTERV. GESTITI DAI COMUNI


Totale Conto 96.820,28 0,00 96.820,28 0,00 0,00 96.820,28

cws_sta22Ovar- A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE VIA MARITTIMA, 396 03100 FROSINONE FR P.lva 00105380604 Pg. i

Raffronto ConsuntivolBudget C COSTIPeriodo di osservazione dal 01/2016 al 1212016 Data riferimento budget 31/12/2016 Competenza fino al 12/2016

Conto I CdC Budget iniziale Variazioni Budget finale Consuntivo Cons % Diff Valore

3020202004 COMP. PER INTERV. COSTRUTT. MIN.LI LEGGE 80


Totale Conto 459.000,00 0,00 459.000,00 0,00 0,00 459.000,00

3020202005 COMPENSI PER INTEVENTI EDIL. MINISTER. LEGGE 80

CARTCOR Area Tecnica Costruzioni e Recupero 31.800,00 0.00 31.800,00 0.00 0,00 31.800,00

Totale Conto 31.800,00 0,00 31.800,00 0,00 0,00 31.800,00

3020202006 FONDO ART. 92 LEGGE 16312006 FONDI MINIST.


Totale Conto 15.360,00 0,00 15.360,00 0,00 0,00 15.360,00

3020204000 CORRISP. DI APPALTO INTERV.DI RISANAM.RISTRUTY.’CQ” IMMOB.ATER


Totale Conto 429.649,30 0,00 429.649,30 0,00 0,00 429.649,30

3020205000 CORRISP.DI APPALTO INTERV.DI RISANAM.RISTRUTr.”CQ” IMMOB.DI TERZI


Totale Conto 571.350,70 0,00 571.350,70 0,00 0,00 571.350,70

3080112010 SPESE DIVERSE

CARTCOR Area Tecnica Costruzioni e Recupero 6.000.00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

Totale Conto 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

3080501000 PROGETTAZIONI EX CER


Totale Conto 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

3080502000 DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI EX CER


Totale Conto 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,003080503000 COMMISSIONE E COLLAUDI EX CER


20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003080504000 CONSULENZE TECNICHE EX CER


Totale Conto 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003080507000 ACCANTONAMENTO ART. 12 COMMA I DPR 207110 CERI REGIONE


Totale Conto 122.167,34 0,00 122.167,34 0,00 0,00 122.167,34

Totale Conto

cws_sta22Ovar- A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE VIA MARITtIMA, 396 03100 FROSINONE FR PIva 001 05380604 Pag. 2

Raffronto ConsuntivolBudget C COSTIPeriodo di osservazione dal 01/2016 aI 12/2016 Data riferimento budget 31/12/2016 Competenza fino al 12/2016

- Conto I CdC Budget iniziale Variazioni fBudget linale Consuntivo Cons % Diff Valore3080508000 FONDO ART. 18 LEGGE 109184 EX CER


Totale Conto 58.836,13 0,00 58.836,13 0,00 0,00 58.836,133080602000 ALTRE SPESE

CARTCOR Area Tecnica Costruzioni e Recupero 0,00 0,00 0,00 102,80 102,80

Totale Conto 0,00 0,00 0,00 102,80 -102,803080603000 PAGAMENTI FITTI PER RISTRUTT.ALLOGGI


Totale Conto 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,003080701000 SPESE TECNICHE ‘CQ

CARTCOR Area Tecnica Costruzioni e Recupero 50.37083 0,00 50.370,83 0,00 0,00 50.370,83

Totale Conto 50.370,83 0,00 50.370,83 0,00 0,00 50.370,833080704000 ARBITRATI APPLICAZIONE EX LG.109/94 ART 31 BIS CQ


Totale Conto 33.497,31 0,00 33.497,31 0,00 0,00 33.497,31

3080705000 FONDO EXART. 18 LEGGE 109/94 CQ


Totale Conto 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00

3080706000 ALTRE SPESECQ

CARTCOR Area Tecnica Costruzioni e Recupero 16.000,00 000 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00

Totale Conto 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00

Totale COSTI 727730949 0 00 727730949 75 288 57 1 03 7 20202092

cws_sta22O_var-A.T.ER. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE VIA MARITtIMA, 396 03100 FROSINONE FR P.Iva 00105380604 Pag. 3

Raffronto Consuntivo!Budget R RICAVIPeriodo di osservazione dal 01/2016 al 12/2016 Data riferimento budget 31/1212016

Conto I CdC

4020305000 RIMBORSI ESECUZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO E DANNEGGIAMENTO

CARTCOR Area Tecnica Costruzioni e Recupero - 0,00

4020501000 COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTiVI E RISANAMENTI

CARTCOR Area Tecnica Costruzioni e Recupero 3.772.89346 000 3.772.893,46 0,00 0,00

Totale Conto 3.772.893,46 0,00 3.772.893,46 0,00 0,00

4020506000 COMPENSI PER INTERVENTI EDILIZI EX CER

CARTCOR Area Tecnica Costruzioni e Recupero

4020508000 COMPENSI INTERVENTI CONTRATTI DI QUARTIERE Il

CARTCOR Area Tecnica Costruzioni e Recupero 99.370,83 0,00 99.370,83

99.370,83 0,00 99.370,83

4100101002 COMPENSI PER INTERV. EDILIZI FONDI REGIONALI

CARTCOR Area Tecnica Costruzioni e Recupero 238.531,48 0,00 238.531,48 0,00

Totale Conto 238.531,48 0,00 238.531,48 0,00

4100101004 COMP. PER INTEV. COSTRUTT. E RISANAM. MIN.LI LEGGE 80


Totale Conto 474.359,89 0,00 474.359,89 0,00

4100101005 COMPENSI PER INTERVENTI EDILIZI MINISTERIALI LEGGE 80


Totale Conto 31.800,00 0,00 31.800,00 0,00

4100102001 FINANZ. REG. PER INTERV. Dl RECUP. E URBAN.

CARTCOR Area Tecnica Costruzioni e Recupero 1.342.676,23 0,00 1.342.676,23 0,00

Totale Conto 1.342.676,23 0,00 1.342.676,23 0,00

4100103000 FINAN.PER INTERV.NUOVE COSTRUZIONI CONTRATTI CQ

CARTCOR Area Tecnica Costruzioni e Recupero 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4100103001 FINANZ.PER INTERV.DI RISANAM.E RECUPERO CO

CARTCOR Area Tecnica Costruzioni e Recupero

Totale Conto

Competenza fino aI 12/2016

Budget iniziale Variazioni Budget finale Consuntivo Cons % Diff Valore

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.777,89

1.777,89

283.180,28

Totale Conto 283.180,28

-1.777,89

-1.777,89

3.772.893,46

3.772.893,46

Totale Conto

0,00 283.180,28 0,00 000 283.180,28

0,00 283.180,28 0,00 0,00 283.180,28

0,00 0.00 99.370,83

0,00 0,00 99.370,83

0,00 238.531,48

0,00 238.531,48

0,00 474.359,89

0,00 474.359,89

0,00 31.800,00

0,00 31.800,00

0,00 1.342.676,23

0,00 1.342.676,23

Totale Conto

Totale Conto

Totale RICAVI

281.888,31

281.888,31

1.034.497,31

1.034.497,31

7.277.309,48

0,00 1.034.497,31

0,00 1.034.497,31

0,00 7.277.309,48

-281.888,31

-281.888,31

1.034.497,31

1.034.497,31

6.993.643,28

0,00

0,00

283.666,20

0,00

0,00

3,90

cws_sta22Ovar-A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE VIA MARITTIMA, 396 03100 FROSINONE FR P.Iva 00105380604 Pag. 4

Totale Conto

Totale Conto

Totale Conto

0,00

0,00

Raffronto ConsuntivolBudget C COSTIPeriodo di osservazione dal 01/2016 al 12/2016 Data riferimento budget 31/12)2016 Competenza fino aI 12/2016

4: Conto / CcIC . - Budget iniziale Variaztoni Budget finale Consuntivo Cons.% Diff. Valore

3080103004 MANUTENZIONE UFFICI

CARTMOS Area Tecnica Manutenzione Ordinaria e Straordinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Conto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3080111000 PARTECIPAZIONE CONCORSI,SEMINARI,CONVEGNI

CARTMOS Area Tecnica Manutenzione Ordinaria e Straordinaria 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00


CARTMOS Area Tecnica Manutenzione Ordinaria e Straordinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3080302000 MANUTENZIONE ISTITUZIONALE

CARTMOS Area Tecnica Manutenzione Ordinaria e Straordinaria 711.928,03 0,00 711.928,03 25.954,90 3,65 685.973,13

711.928,03 0,00 711.928,03 25.954,90 3,65 685.973,13

3080302001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI (ASCENSORI) -:

CARTMOS Area Tecnica Manutenzione Ordinaria e Straordinaria 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

3080303000 SPESE TECNICHE PER MANUTENZIONE STABILI


8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

3080303003 ARiRATI APPLICAZIONI EX LG 109194 ART. 31 BIS


8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

3080303004 TRASLOCI-Il E CUSTODIA MOBILIA


Totale Conto 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

3080404000 ASCENSORI - SPESE RIMBORSO DA UTENTI


Totale Conto 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

Totale COSTI 863 928 03 000 863 928 03 25 95490 3 00 837 973 13

Totale Conto

Totale Conto

Totale Conto

cws_sta22ovar-A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE VIA MARITTiMA, 396 03100 FROSINONE FR P.Iva 00105380604 Pag. i

Raffronto ConsuntivolBudget R RICAVIPeriodo di osservazione daI 01/2016 al 1212016 Data riferimento budget 31112/2016

• Conto I CdC

4020403000 ASCENSORI - SPESE A RIMBORSO DA UTENTI

CARTMOS Area Tecnica Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

Totale Conto

4080202000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPITALIZZATA

CARTMOS Area Tecnica Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

Competenza fino aI 12/20 16

Budget iniziale Variazioni ,: Budget finale Consuntivo Cons.%• Diff. Valore

12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 000

12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00

779.928,03 0.00 779.928,03 0,00 0,00

Totale Conto 779.928,03 0,00 779.928,03 0,00 0,00

Totale RICAV[ 791.928,03 0,00 791.928,03 0,00 0,00

12.00000

12.000,00

779.928,03

779.928,03

791.928,03

cws,sta22O_var-AT.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE ViA MARITtIMA, 396 03100 FROSINONE FR RIva 00105380604 Pag. 2

Raffronto ConsuntivolBudgetPeriodo di osservazione dal 01/2016 al 12/2016 Data riferimento budget

Conto I CdC

3020101 007 CONSUL. TECNICHE INTERV. REGIONALI

CARDGEN Area Direzione Generale

3020106001 INTERVENTI FONDI STRUTTURALI EUROPEI


3020202002 COMPETENZE ATER INTERV. GESTITI DAI COMUNI


3080101002 CONSULENZA NUCLEO Dl VALUTAZIONE


3080102000 SPESE DI RAPPRESENTANZA


3080103006 SICUREZZA UFFICI D.L 626194


3080105001 PUBBLICITA


3080105500 PUBBLICAZIONI




3080112002 CONSULENZA LEGALE E NOTARILE


5.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Conto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Totale Conto 0,00 0,00

0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 5.000,00 000 0,00 5.000,00

0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00

Totale Conto 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Totale Conto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Conto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C COSTI31/12/2016

PLLI3 3

Competenza fino al 1212016

Budget iniziale Variazioni Budget finaIe Consuntivo Cons.% Diff. Valore

Totale Conto

3020106000 PROGETTO Dl FINANZA NEL COMUNE DI PALIANO

CARDGEN Area Direzione Generale 5.000,00 0,00 5.000,00

Totale Conto 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Totale Conto

20.000,00

20.000,00

Totale Conto

Totale Conto

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

Totale Conto

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

cws_sta22ovar - A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE VIA MARITTIMA, 396 03100 FROSINONE FR Riva 00105360604 Pag. 1

Raffronto Consuntivo!Budget C COSTIPeriodo di osservazione dal 01/2016 aI 12/2016 Data riferimento budget 31/12/2016 Competenza fino al 12/2016

Conto / CdC .;‘ Budget iniziale Variazioni , Budget finale Consuntivo Cons.%: Diff. Valore

3080112004 CONSULENZE TECNICHE DIVERSE

CARDGEN Area Direzione Generale 0,00 0,00 0,00 3.635,80 -3.635,80

Totale Conto 0,00 0,00 0,00 3.635,80 -3.635,80

3080112005 SPESE DI GIUDIZIO

CARDGEN Area Direzione Generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Conto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Totale Conto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3080506000 ALTRE SPESE TECNICHE PER GARE CONTRATTI E VARIE


Totale Conto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3080506002 SPESE GARE CONTRATTI F!DI REGIONALI


Totale Conto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3080509000 COMITATO TECNICO

CARDGEN Area Direzione Generale 10.000,00 000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Totale Conto 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3080702000 SPESE PER GARE, CONTRATTI E VARIE CQ


Totale Conto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3080706001 SPESE TECNICHE ENERGIA DAI TETTI


Totale Conto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3080706002 COMPENSI PER iNTERVENTI GESTITI DAI COMUNI

CARDGEN Area Direzione Generale 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Totale Conto 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

3080706003 CORRISPETTIVI PER INTERVENTI ENERGIA DAI TETTI

CARDGEN Area Direzione Generale 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Totale Conto 5.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 5.000,00

; Totale COSTI 1 056 000 00 000 1 055 000 00 3 63580 0 34 1 051 36420

cws_sta22O_var- A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE VIA MARITTIMA, 396 03100 FROSINONE FR P.Iva 00105380604 Pag. 2

Raffronto ConsunflvolBudget R RICAVIPeriodo di osservazione dal 01/2016 al 12/2016 Data riferimento budget 31/12/2016

Conto I CdC.

4020509003 COMPENSI INTERVENTI ENERGIA DAI TETTI


4020509004 COMPENSI FONDI STRUTTURALI EUROPEI


4020509005 COMPENSI ENERGIA DA FOTOVOLTAICO GSE


4140104000 COMPENSI TECNICI GARE CONTRATTI


Competenza fino al 12/2016• -

. Sudget iniziale Variazioni Budget finale Consuntivo Cons.% Diff. Valore

4020212000 RIMBORSI IMPOSTA DI REGISTRO

CARDGEN Area Direzione Generale 20.000,00 0,00 20.000,00 573,81 2,87 19426,19

Totale Conto 20.000,00 0,00 20.000,00 573,81 2,87 19.426,19

4020507000 COMPENSI INTERVENTI GESTITI DAI COMUNI

CARDGEN Area Direzione Generale 20.00000 0,00 20.000.00 13.518,55 67,59 6.481,45

. Totale Conto 20.000,00 0,00 20.000,00 13.518,55 67,59 6.481,45

4020507001 COMPENSI PER INTERVENTI GESTITI DAI COMUNI


Totale Conto 980.000,00 0,00 980.000,00 0,00 0,00 980.000,00

4020509000 COMPENSI PROGETTI DI FINANZA PALIANO


Totale Conto 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

4020509002 COMPENSI SPESE TECNICHE ENERGIE DAI TETTI


Totale Conto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Conto

Totale Conto

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Totale Conto 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 000 32.000,00

Totale Conto 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00

TotaÌe RICÀVI 1.ò72.ÒÒ0,0O .7oo,oo 14.092,6 1,3’i 1.057907,64

cwssta22O_var - A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE VIA MARIT11MA, 396 03100 FROSINONE FR P.lva 00105380604 Pag. 3

Raffronto ConsuntivolBudget C COSTIPeriodo di osservazione dal 01/2016 al 12/2016 Data riferimento budget 31/12/2016 Competenza fino al

Conta/ CdC

12/2016

‘‘..“--. ... -... ,.

8udget iniziale Variazioni ,4 Budget finale Consuntivo Cons,% DiffVaIore,,,

3080104000 SPESE POSTALI

CARAPAT Area Affari Generali, Privacy e Servizi Informatici 20.000,00 0,00 20.000,00 2.000,00 10,00 - 18.000,00

Totale Conto 20.000,00 0,00 20.000,00 2.000,00 10,00 18.000,00

3080104001 TELEFONIA FISSA

CARAPAT Area Affari Generali, Privacy e Servizi lnformatici 27.800,00 0,00 27.800,00 0,00 0,00 27.800,00

Totale Conto 27.800,00 0,00 27.800,00 0,00 0,00 27.800,00

3080107000 MANUTEN. HARDWARE

CARAPAT Area Affari Generali, Privacy e Servizi Informatici 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

Totale Conto 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

3080107001 CANONI E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI XEROX

CARAPAT Area Affari Generali, Privacy e Servizi Informatici 22.000,00 0,00 22.000,00 -11.764,28 -53,47 33.764,28

Totale Conto 22.000,00 0,00 22.000,00 -11.764,28 -53,47 33.764,28

3080107002 LEASING HARDWARE E SOFTWARE

CARAPAT Area Affari Generali, Privacy e Servizi Informatici 64.500,00 0,00 64.500,00 2.284,86 3,54 62.215,14

Totale Conto 64.500,00 0,00 64.500,00 2.284,86 3,54 62.215,14

3080108000 GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO

CARAPAT Area Affari Generali, Privacy e Servizi Informatici 32.000,00 0,00 32.000,00 9.537,50 29,80 22.462,50

Totale Conto 32.000,00 0,00 32.000,00 9.537,50 29,80 22.462,50

3080108001 ASSISTENZA SISTEMISTICA


Totale Conto 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00

3080108002 SERVIZI HOSTING


Totale Conto 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3080202000 BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE DEI CANONI


Totale Conto 89.400,00 0,00 89.400,00 0,00 0,00 89.400,00

3080203000 STIPULAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO

CARAPAT Area Affari Generali, Privacy e Servizi Informatici 0,00 0,00 0,00 000 0,00

Totale Conto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3080207000 ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE

CARAPATArea Affari Generali, Privacy e Servizi lnformatici 10.000,00 0,00 10.000,00 0.00 0,00 10.000,00

Totale Conto 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

cws_sta22Ovar - A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE VIA MARITtIMA, 396 03100 FROSINONE FR P.lva 00106380604 Pag. I

3080305000 RIMBORSO QUOTE AMMINISTRAZIONE STABILI

CARAPAT Area Affari Generali, Privacy e Servizi Informatici 0,00

3210102000 IMPOSTA DI REGISTRO

CARAPAT Area Affari Generali, Privacy e Servizi Informatici 90.000,00 0,00

Totale Conto 90.000,00 0,00

z Totale COSTI 1 38970000 000

Raffronto ConsuntivolBudget O COST1Periodo di osservazione dal 01/2016 aI 12/2016 Data riferimento budget 31/12/2016

*‘,‘...

t Conto / CdC . .

3080304000 RIMBORSO QUOTE MANUTENZIONE STABILI

CARAPAT Area Affari Generali, Privacy e Servizi Informatici

Totale Conto

3160102000 SVALUTAZIONE O.S.T.

CARAPAT Area Affari Generali, Privacy e Servizi Informatici

Competenza fino al 12/2016

.

. ...

Budget inziaieli Vanazlonl Budget finale Consuntivo Cons % Diff Valore

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale Conto - 0,00 0,00

0,00

75.724,26 -75.724,26

75.724,26 -75.724,26

1.000.000,00

Totale Conto 1.000.000,00

0,00

0,00

11.065,29

11.065,29

0,00 1.000.000,00

0,00 1.000.000,00

-11.065,29

-11.065,29

0,00 0,00 1.000.000,00

0,00 0,00 1.000.000,00

90.000,00

90.000,00

I .389.700,00

0,00

0,00

88.847,63

0,00

0,00

6,39

90.000,00

90.000,00

1.300.852,37

cws_sta22O_var- A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE VIA MARITTIMA, 39S 03100 FROSINONE FR P.Iva 00105350604 Pag. 2

Raffronto Consuntivo/Budget R RICAVIPeriodo di osservazione daI 01/2016 aI 1212016 Data riferimento budget 31/12/2016 Competenza fino al 12/2016

_______________

— ContolCdC Budget iniziale Vanazioni Budgetlinale Consuntivo Cons% Diff Valore4020101000 RICAVI LOCAZIONE TERRENI


Totale Conto 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,0040201 01001 RICAVI LOCAZIONE CAT 11112113

CARAPAT Area Affari Generali, Privacy e Servizi Informatici 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

Totale Conto 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

4020101002 RICAVI LOCAZIONE ALLOGGI EX DEMANIO

CARAPAT Area Affari Generali, Privacy e Servizi Informatici 18000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00

Totale Conto 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00

4020101003 RICAVI LOCAZIONE LOCALI CAT 21

CARAPAT Area Affari Generali, Privacye Servizi Informatici 191.000,00 0,00 191.000,00 0,00 0,00 191.000,00

Totale Conto 191.000,00 0,00 191.000,00 0,00 0,00 191.000,00

4020106000 INDENNITA DI OCCUPAZIONE O.S.T.

CARAPAT Area Affari Generali, Privacye Servizi Informatici 1.167.000,00 0,00 1.167.000,00 000 0,00 1.167.000,00

Totale Conto 1.167.000,00 0,00 1.167.000,00 - 0,00 0,00 1.167.000,004020205001 COMPENSI PER GESTIONI IMMOBILI DI TERZI

CARAPAT Area Affari Generali, Privacy e Servizi Informatici . 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Totale Conto 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004020206000 RIMB.BOLL.E RISCOSS.CANONI

CARAPAT Area Affari Generali, Privacy e Servizi Informatici 89.000,00 0,00 89.000.00 0,00 0,00 89.000,00

Totale Conto 89.000,00 0,00 89.000,00 0,00 0,00 89.000,004020402000 RIMBORSO LUCE SCALE INQUILINI


Totale Conto 5.900,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00

Totale RICAVI 7484 900e00 000 7484900,00 0 00 0,00 7484900 00

cws_sta22O_var-A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE VIA MARITTIMA, 396 03100 FROSINONE FR P.IVa 00105380604 Pan. 3

E) L i - c- ,T_) Q

Raffronto ConsuntivolBudget C COSTI

Periodo di osservazione daI 0112016 al 12/2016 Data riferimento budget 31/1212016 Competenza fino al 12/2016

Conto I CdCBudget iniziale Variazioni Budget finale Corìsuntivo Cons % Diff Valore

3020103001 COSTI G.S.

CARGECO Area Amministrativa1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 0,00 1.920.000,00

Totale Conto 1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 0,00 1.920.000,00

3070101000 RETRIBUZIONI ED INDENNITA AL PERSONALE DIPENDENTE

CARGECO Area Amministrativa3.000.000,00 0.00 3.000.000,00 215.274,20 7,18 2.784.725,80

Totale Conto 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 215.274,20 7,18 2.784.725,80

3070101005 CONV.CATEGORIE INTERINALI

CARGECO Area Amministrativa50.000,00 0,00 50.000,00 3.510,68 7,02 46.489,32

Totale Conto 50.000,00 0,00 50.000,00 3.510,68 7,02 46.489,32

3070101006 COMPENSI PROFESSIONALI INTERNI

CARGECO Area Amministrativa10.000,00 000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Totale Conto 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3070102000 LAVORO STRAORDINARIO

CARGECO Area Amministrativa60.000,00 0,00 60.000,00 3.097,28 5,16 56.902.72

Totale Conto 60.000,00 0,00 60.000,00 3.097,28 5,16 56.902,72

3070103000 DIARIE E TRASFERTE

CARGECO Area Amministrativa5.000,00 0,00 5.000,00 557,99 11,16 4.442,01

Totale Conto 5.000,00 0,00 5.000,00 567,99 11,16 4.442,01

3070104000 INPDAP EX CPDEL (CONTRIB. PENSIONISTICI)

CARGECO Area Amministrativa850.000,00 0,00 850.000,00 59.929.10 7,05 790.070,90

Totale Conto 850.000,00 0,00 850.000,00 59.929,10 7,05 790.070,90

3070104001 INPDAP EX ENPDEP (CONTRIB. SOCIALI)

CARGECO Area Amministrativa3.000,00 0,00 3.00000 226,61 7,55 2.773,39

Totale Conto 3.000,00 0,00 3.000,00 226,61 7,55 2.773,39

3070104002 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA INPDAP

CARGECO Area Amministrativa3.000,00 0,00 3.000,00 16986 5,66 2.830,14

Totale Conto 3.000,00 0,00 3.000,00 169,86 5,66 2.830,14

3070106000 INAIL

CARGECO Area Amministrativa26.000,00 0,00 26.000,00 0.00 0,00 26.000,00

Totale Conto 26.000,00 - 0,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00

3070108000 CONTRIBUTI INPS

CARGECO Area Amministrativa145.000,00 000 145.000,00 8.693,70 6.00 136.306,30

Totale Conto 145.000,00 0,00 145.000,00 8.693,70 6,00 136.306,30

cws_sta220var-A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE VIA MARITtIMA, 396 03100 FROSINONE FR P.Iva 00105380604Pag. i

Raffronto ConsuntivolBudget C COSTI

Periodo di osservazione daI 01/2016 aI 12/2016 Data riferimento budget 3111212016

Conto !CdC *

3070108001 FORMAZIONE PROFESSIONALE DiPENDENTI

CARGECO Area Amministrativa

3070108002 PRODUTTIVITA DIRIGENTI


3070108003 PRODUTTIVITA PERSONALE DIPENDENTE


3070108005 ALTRI ONERI(ASSICURAZIONI,VISITE MEDICHE ETC.)


3070201000 T.F.R. DIPENDENTI (PREVIAMBIENTE)


3070201001 T.F.R. DIRIGENTI


3070201002 T.F.R. DIPENDENTI (FONDO TESORERIA INPS)


3070201003 QUOTA TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE


3070202000 PREVINDAI AZIENDA


3070202001 FASI AZIENDA



Budget iniziale Variazioni Budget finale Consuntivo Cons.%. Diff. Valore

000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

60.000,00 0,00 60.000,00 3.954,42 6,59 56.045,58

60.000,00 0,00 60.000,00 3.954,42 6,59 56.045,58

22.000,00 0,00 22.000,00 1.10264 5,01 20.897,36

22.000,00 0,00 22.000,00 1.102,64 5,01 20.897,36

145.000,00 0,00 145.000,00 10.518,65 7,25 134.48135

Totale Conto 145.000,00 0,00 145.000,00 10.518,65 7,25 134.481,35

0,00 0,00 0,00 156,52 -156,52

0,00 0,00 0,00 156,52 -156,52

20.000,00 0,00 20.000,00 1.092,29 5,46 18.907,71

Totale Conto 20.000,00 0,00 20.000,00 1.092,29 5,46 18.907,71

13.000,00 0,00 13.000,00 786,00 6,05 12.214,00

Totale Conto 13.000,00 0,00 13.000,00 786,00 6,05 12.214,00

20.000,00


Totale Conto

70.000,00

70.000,00

0,00 70.000,00

0,00 70.000,00

200.000,00 0,00 200.000,00 31.825,58 15,91 168.174,42

Totale Conto 200.000,00 0,00 200.000,00 31.825,58 15,91 168.174,42

3070108004 MENSA Dl TERZI E BUONI PASTO

CARGECO Area Amministrativa40.000,00 0,00

0,00 0,00 70.000,00

0,00 0,00 70.000,00


Totale Conto

40.000,00

40.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

Totale Conto

40.000,00

40.000,00

0,00 0,00 5.000,00

Totale Conto

0,00 0,00 5.000,00

Totale Conto

cws_sta22Ovar-A,T,E,R, AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE VIA MARITTIMA, 396 03100 FROSINONE FR P.Iva 00105380604Pag. 2

Raffronto ConsuntivolBudget C COSTIPeriodo di osservazione dal 01/2016 al 12/2016 Data riferimento budget 31/12/2016

Conto/CdC

3070202002 PREVIAMBIENTE AZIENDA

3080101000 INDENN.,COMP.RIMB.AMMINISTRATORI


3080101001 COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI


30801 03000 ENERGIA ELETTRICA SEDE


3080103001 SPESE DliJLIZIA UFFICI


3080103002 MATERIALE DI CONSUMO


3080103005 SPESE Dl RISCALDAMENTO SEDE


3080105000 SPESE DI CANCELLERIA


3080105002 FOTOCOPIE E MODULISTICA



Totale Conto

Totale Conto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00 0,00

60.000,00 0,00

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00

16.000,00 0,00


20.000,00 0,00


7.000,00 0,00


6.000,00 0,00


10.000,00 0,00


3.000,00 0,00


20.000,00 566,21 2,83 19.433,79

20.000,00 566,21 2,83 19.433,79

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

3.000,00 0,00 0,00 3000,00

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

60.000,00 3.800,00 6,33 56.200,00

60.000,00 3.800,00 6,33 56.200,00

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

16.000,00 0,00 0,00 16.000,00

16.000,00 0,00 0,00 16.000,00

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

7.000,00 52,48 0,75 6.947,52

7.000,00 52,48 0,75 6.947,52

6.000,00 25,38 0,42 5.974,62

6.000,00 25,38 0,42 5.974,62

10.000,00 -536,42 -5,36 10.536,42

10.000,00 -536,42 -5,36 10.536,42

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00


3070301000 PENSIONI A CARICO DELL’ENTE


3070302000 ALTRI ONERI


Budget iniziale Variazioni Budget finale Consuntivo Cons.%

20.000,00


2.000,00


CARGECO Area Amministrativa 3.000,00

Diff. Valore

cws_sta22Ovar - A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE VIA MARITTIMA, 396 03100 FROSINONE FR P.Iva 00105380604 Pag. 3

Raffronto Consuntivo/Budget C COSTIPeriodo di osservazione dal 01/2016 al 12/2016 Data riferimento budget 31/12/2016

Conto / CdC *3080105003 ACQUISTI LIBRI RIVISTE ED ABBONAMENTI


3080105500 PUBBLICAZIONI


3080106000 GESTiONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI


3080106002 CARBURANTE


3080116007 SPESE VIDIMAZIONE REGISTRI


Competenza tino al

Budget iniziale Variazioni Budget finale Corisuntivo Coris.% Diff, Valore

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000.00

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3000,00

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

12/2016

Totale Conto

Totale Conto

Totale Conto

Totale Conto

3080109000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI

CARGECO Area Amministrativa 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Totale Conto 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00



Totale Conto 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

3080112000 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI


Totale Conto 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00


CARGECO Area Amministrativa 0,00 0,00 0,00 3.008,48 -3.008,48

Totale Conto 0,00 0,00 0,00 3.008,48 -3.008,48

3080113001 POSTEPAY SPESE AGENZIA TERRITORIO


Totale Conto 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

3080116001 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

CARGECO Area Amministrativa 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

Totale Conto 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

Totale Conto

cwssta22Ovar- A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE VIA MARITTIMA, 396 03100 FROSINONE FR P.Iva 00105380604 Pag. 4

3080201000 ASSICURAZIONI (STABILI, AMMINISTRATORI ETC.)


3090101000 INTERESSI SU DEPOSITI DI C!C BANCARI E POSTALI


3090102000 COMMISSIONI E SPESE CIC BANCARI E POSTALI


3090103000 COMMISSIONI GARANZIA


3100101000 INTERESSI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI


3110102000 INTERESSI SU DEBITI DIVERSI


3110104000 INTERESSI ED ONERI DIVERSI


3140201000 AMMORT. MOBILI PER UFFICIO


3140202000 AMMORT. HARDWARE


15.000,00


50.000,00


0,00 0,00 15.000,00

0,00 0,00 15.000,00

60.00000 0,00 0,00 60.000,00

0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

0,00 400.000,00 66.395,84 16,60 333.604,16

0,00 400.000,00 66.395,84 16,60 333.604,16

0,00 1.258,83 -1.258,83

1.258,83 -1.258,83

Raffronto Consuntivo/Budget C COSTIPeriodo di osservazione daI 01/2016 al 12/2016 Data riferimento budget 31/12/2016

Conto /CdC

Competenza fino al

Budget iniziale

170.000,00


12/2016

Variazioni Budget finale Consuntivo Cons.%. Diff. Valore

0,00 170.000,00

100.000,00


31.797,33 18,70

0,00 170.000,00 31.797,33 18,70 138.202,67

0,00 100.000,00

100.000,00

138.202,67

0,00

0,00

0,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 100.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

3100102000 INTERESSI SU MUTUI BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE



10.000,00


50.000,00

50.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 50.000,00

3100102001 INTERESSI PASSIVI MUTUO BANCA POPOLARE DEL CASSINATE



0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10.000,00

10.000,00

0,00 0,00

Totale Conto - 0,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Totale Conto 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

Totale Conto 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

Totale Conto

5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 5.800,00

5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 5.800,00

cwssta22ovar- A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE VIA MARITTIMA, 396 03109 FROSINONE FR P.Iva 00105380604 Pag. 5

Raffronto ConsuntivolBudget C COSTIPeriodo di osservazione dal 01/2016 aI 12/2016 Data riferimento budget 31/12/2016 Competenza fino aI 12/2016

Conto/ CdC Budget iniziale Vanazioni Budget finale Consuntivo Cons % Diff Valore

3140203000 AMMORT.SOFTWARE

CARGECO Area Amministrativa 4.30000 000 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00

Totale Conto 4.300,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00

3140204000 AMMORT.SISTEMI TELEFONICI

CARGECO Area Amministrativa i.ooo,oo 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Totale Conto 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3140205000 AMMORT.TELEFONI CELLULARI


Totale Conto 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3140206000 AMMORT. MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO


Totale Conto 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00

3140301000 AMMORT. ATTREZZATURA VARIA


Totale Conto 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

3140301001 AMM.TO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO


Totale Conto 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

3140401000 AMMORTAMENTO AUTOVETTURE


Totale Conto 7.836,00 0,00 7.836,00 0,00 0,00 7.836,00

3150102000 AMMORT. COSTI PLURIENNALI


Totale Conto 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Toioiooo SOPRAWENIENZE PASSIVE DIVERSE


Totale Conto 35.000,00 0,00 35.000,00 725,55 2,07 34.274,45

3190201001 COSTI INDEDUCIBILI

CARGECO Area Amministrativa is.ooo,oo 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Totale Conto 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

3200105000 MINUSVALENZA DA ALIENAZIONE IMMOBILI


Totale Conto 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

cws_sta22ovar - A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE VIA MARITTiMA, 396 03100 FROSINONE FR P.Iva 00105380604 Pag. e

Raffronto ConsuntivolBudget C COSTIPeriodo di osservazione dal 01/2016 aI 12/2016 Data riferimento budget 31/12/2016 Competenza fino al 12/2016

—

Conto! CdC Budget iniziale Variazioni ,get linale Consuntivo Cons % Diff Valore

3210101000 IMPOSTA Dl BOLLO

CARGECOAreaAmministrativa 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Totale Conto 16.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

3210102000 IMPOSTA Dl REGISTRO

CARGECO Area Amministrativa 10.000,00 0,00 10.000,00 0.00 000 10.000,00

Totale Conto 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3210105000 IRAP


Totale Conto 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

3210107000 ALTRE IM POSTE E TASSE DI ESERCIZIO DEDUC. —

CARGECO Area Amministrativa 15.000,00 0,00 15.000,00 0.00 0,00 15.000,00

Totale Conto 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

3210108000 IVA INDETRAIBILE PRO-RATA

CARGECO Area Amministrativa 300.000,00 0.00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Totale Conto 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

3210109001 SANZIONI


Totale Conto 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3210109002 INTERESSI PASSIVI

CARGECO Area Amministrativa 5.000,00 0,00 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00

Totale Conto 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3210109003 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)


Totale Conto 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

3210109004 TASI

CARGECOAreaAmministrativa 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00

Totale Conto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3210109200 IRES

CARGECO Area Amministrativa 50.00000 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Totale Conto 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Totale COSTI 8521 596,00 000 8 521 596 00 44798920 526 8 073 606,80

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Raffronto ConsuntivolBudget R RICAVIPeriodo di osservazione dal 0112016 al 12/2016 Data riferimento budget 31/12/2016 Competenza fino al 12/2016

Conto / CcIC Budget iniziale Variazioni Budget finale Consuntivo Cons % Diff Valore

4010101000 RICAVI CESSIONE ALLOGGI

CARGECO Area Amministrativa 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00

Totale Conto 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00

4010102000 CESSIONE DI LOCALI COMMERCIALI CAT2I


Totale Conto 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

4020207000 RIMBORSI SPESE TECNICO-AMMINISTRATIVE


Totale Conto 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

4020210000 CORRISPETTIVI DIVERSI

CARGECO Area Amministrativa 30.000,00 0,00 30.000,00 2.373,29 7,91 27.626,71

Totale Conto 30.000,00 0,00 30.000,00 2.373,29 7,91 27.626,71

4020212001 RIMBORSI ATTIVI DIVERSI

CARGECO Area Amministrativa 0,00 0,00 0,00 80,29 -80,29

Totale Conto 0,00 0,00 0,00 80,29 -80,29

4020305000 RIMBORSI ESECUZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO E DANNEGGIAMENTO


Totale Conto 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

4050101000 INTERESSI ATTIVI POSTALI E BANCARI


Totale Conto 15.000,00 0,00 15.000,00 29,91 0,20 14.970,09

4060102000 INTERESSI ATTIVI PER INDEN.MORA SU CANONI SCAD.E DILAZ.


Totale Conto 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

4070101000 INTERESSI ATTIVI SU MUTUI DA EROGARE


Totale Conto 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

4080205000 CONTRIB.BANCA POP.CASS.TE PER SPONS.NI


Totale Conto 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

4110105000 ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVER.

CARGECO Area Amministrativa 0,00 0,00 0,00 3.359,85 -3.359,85

Totale Conto 0,00 0,00 0,00 3.359,85 -3.359,85

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Raffronto ConsuntivolBudget R R1CAVPeriodo di osservazione dal 01/2016 aI 12/2016 Data nfeiimento budget 31/12)2016 Competenza fino al 12/2018

. .

.. .,.,. ....

.

Conto / CdC . Budget iniziale Variazioni

4110201000 SOPRAWENIENZE ATTIVE


.. r-.

Budget finale . Consuntivo .Cons.% Diff. Valore

10.000,00 0,00 10.000,00 109.027,65 1090,28 -99.027,65

Totale Conto 10.000,00 0,00 10.000,00 109.027,66 1090,28 -99.027,65

TotateRICÀVI 3100.000,00 0,0Ò 3.100.000,00 114.870,99 3,71 2.985.129,01

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Raffronto ConsuntivolBudget C COSTiPeriodo di osservazione dal 01/2016 al 12/2016 Data riferimento budget 31/12/2016

Conto/CdC

___

3080112006 SPESE PER SERVIZIO LEGALE INTERNO

CARAMLE Area Gestione Amministrazione Legale

3080201000 ASSICURAZIONI (STABILI, AMMINISTRATORI ETC.)


3080204000 SPESE PER SERVIZIO LEGALE ESTERNO

3080304000 RIMBORSO QUOTE MANUTENZIONE STABILI


3080305000 RIMBORSO QUOTE AMMINISTRAZIONE STABILI


20.000,00 0,00 20.000,00 31.167,08 15584 -11.167,08

20.000,00 0,00 20.000,00 31.167,08 156,84 -11.167,08

Competenza fino al 12/2016

Budget inìziale Variazioni Budget finale Consuntivo


20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Totale Conto 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Cons.% Diff. Valore

Totale Conto

Totale Conto

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 100.000,00 3.365,01 3,37 96.634,99

Totale Conto 100.000,00 0,00 100.000,00 3.365,01 3,37 96.634,99

60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Totale Conto - 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Totale COSTI. 20ò.000,0G 0,00 200.000,00 34.532,09 17,27 16&467,91

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