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MFTrading – Manuale Utente Pagina 1

MFTrading Manuale Utente v2.0 di Luglio 2013


Sommario QUOTAZIONI .............................................................................................................................................................3

BOOK ........................................................................................................................................................................6

RICERCA AVANZATA .................................................................................................................................................7

NOTIZIE .....................................................................................................................................................................8

SELEZIONI .................................................................................................................................................................9

PORTAFOGLI SIMULATI .......................................................................................................................................... 10

LISTINO .................................................................................................................................................................. 11

AGGREGAZIONI ...................................................................................................................................................... 13

GRAFICO STORICO ................................................................................................................................................. 14

DOSSIER TITOLI ...................................................................................................................................................... 15

INSERIMENTO ORDINE .......................................................................................................................................... 17

MONITOR ORDINI .................................................................................................................................................. 21

MONITOR ESEGUITI ............................................................................................................................................... 22

RICERCA ORDINI .................................................................................................................................................... 22

REVOCA ORDINI ..................................................................................................................................................... 24

RICERCA ESEGUITI ................................................................................................................................................. 25


QUOTAZIONI

L’homepage del servizio di TradingOnLine consente di avere una visione dell’andamento borsistico della giornata. La pagina e’ suddivisa in 7 sezioni, con esposti i dati in tempo ritardato/reale a seconda del profilo utente, di seguito quanto esposto:

- Principali indicatori: evidenza dell’andamento degli indici della borsa italiana : FTSE MIB , FTSE MID CAP, FTSE SMALL CAP, ALL SHARE, etc….

- Principali indici esteri: evidenza dell’andamento degli indici esteri : CAC40 (Francia), IBEX35 (Spagna), NASDAQ 100 (America), FTSE (Gran Bretagna), DAX (Germania).

- Migliori/Peggiori azioni : lista delle cinque azioni con performance migliore/peggiore - Grafici degli indici di borsa italia FTSE MIB e FTSE Italia All Share. - Cambi delle principali divise : CHF (Franco Svizzero) , GBP (Sterlina Inglese), JPY (Yes

Giapponese, USD (Dollaro USA).

E’ possibile ritornare alla HOMEPAGE in qualunque momento cliccando su in alto a sinistra o cliccando sul tab “Quotazioni”.


Dal menu “strumenti finanziari” è possibile scegliere lo strumento (inteso come mercato/tipologia) che si vuole consultare, eventualmente specificando il titolo o il codice ISIN nel “nome da cercare”. Cliccando sul tasto OK compaiono i risultati di questa funzione di ricerca.

Le informazioni visualizzate possono essere differenti per ognuno degli strumenti finanziari. In generale le informazioni esposte sono: Descrizione descrizione del titolo Ultimo prezzo ultimo prezzo del titolo Var.% variazione percentuale del titolo rispetto al riferimento del giorno

precedente Ora ultimo prezzo data e ora dell'ultimo prezzo Volume progr. volume di azioni negoziate nel corso della seduta Migliore Denaro migliore prezzo disponibile in acquisto per il titolo Migliore Lettera migliore prezzo disponibile in vendita per il titolo


Prezzo di Riferimento prezzo medio relativo agli ultimi scambi della giornata Apertura prezzo dell’asta di apertura del titolo Codice ISIN codice ISIN del titolo Divisa divisa con cui è espresso il prezzo

E’ possibile ordinare i risultati esposti cliccando sull’intestazione della colonna, in maniera ascendente o discendente. Da questa schermata è possibile comprare o vendere il titolo, avere informazioni aggiuntive di dettaglio, consultare i grafici, news, etc…. Se il titolo è sospeso dalla seduta compare il simbolo a fianco del titolo stesso.

I seguenti tasti rispettivamente permettono di accedere alla guida in linea, di scaricare/esportare i risultati in formato excel, di aggiornare/rinfrescare i dati esposti.

Cliccando a fianco del singolo titolo, sulla sinistra della descrizione, lo si seleziona. Sono disponibili, in base al profilo dell’utente, le seguenti funzioni per il titolo selezionato:

BOOK cliccando compare una finestra contenente i dati del book del titolo.

ADD permette di aggiungere il titolo ad un portafoglio virtuale o ad una selezione.

ACQUISTA/VENDI permettono di accedere alla sezione di compravendita.

Il seguente menu permette di accedere alle notizie di interesse per il titolo selezionato, ai grafici, ai dati storici, all’analisi fondamentale (informazioni relative alla società, bilancio, consiglio di amministrazione, etc…), alla scheda del titolo, al dettaglio tecnico, ai “times and sales” (la sequenza degli scambi effettuati nella giornata per lo strumento in oggetto).


BOOK La funzione “book”, attiva per i profili che la prevedono, permette di avere informazioni dettagliate sulle offerte di acquisto e vendita che sono attive sul titolo, consentendo una più corretta valutazione nel decidere il prezzo del proprio ordine. Il book è a cinque livelli, ossia espone i cinque migliori prezzi di scambio per cui sono presenti delle offerte. I livelli sono esposti rispettivamente per le offerte di acquisto a sinistra e per le offerte di vendita a destra. n. numero offerte inserite Q.Denaro quantitativo totale delle offerte di acquisto PR.Denaro prezzo delle offerte di acquisto Q.Lettera quantitativo totale delle offerte di vendita PR.Lettera prezzo delle offerte di vendita

Il primo livello è quello con le offerte migliori, quindi per gli acquisti ha il prezzo maggiore, per le vendite ha il prezzo minore. La finestra del book contiene altre informazioni come volume scambiato, open (prezzo di apertura), close (prezzo di chiusura), fase di contrattazione, prezzo minimo e massimo del giorno.


RICERCA AVANZATA

Cliccando il tasto si accede alla funzionalità di ricerca che permette di esplicitare criteri e filtri specializzati in base alla tipologia di titolo. I filtri applicabili variano in base agli strumenti, se si deve eseguire una ricerca generale per

nome o per codice ISIN bisogna selezionare . Le tipologie di strumento selezionabili sono sette : azioni, fondi, sicav, warrant, covered, obbligazioni , ETF. Nelle mappe di ricerca è possibile specificare per ogni filtro diversi operatori qualora ammessi: = è l’operatore di uguaglianza e ricerca una corrispondenza esatta del testo immesso. LIKE è l’operatore di somiglianza, per esempio se si digita %CHELIN viene trovato il titolo MICHELIN. BETWEEN è l’operatore che indica la ricerca tra due valori e significa “compreso tra” estremi inclusi. > e < sono gli operatori matematici “maggiore di” e “minore di”.


NOTIZIE Nella sezione “news”, attiva per i profili che la prevedono, si accede alle notizie di carattere finanziario, utili per essere sempre informati ed aggiornati in tempo reale.

Le notizie sono di due tipologie: notizie “striscia” e notizie argomentate. Queste ultime, se cliccate, permettono di accedere ad una sezione di approfondimento relativa alla notizia stessa. Per ricercare una particolare notizia è sufficiente digitare il testo su “testo da cercare” e cliccare sul consueto tasto


SELEZIONI Le selezioni permettono all’utente di interagire con la piattaforma creando dei raggruppamenti personali di titoli. Nell’esempio sottostante è stata creata una selezione personale con nome “Bancari”, con dei titoli azionari aventi questa caratteristica. Lo scopo delle selezioni e di dare la possibilità all’utente di creare delle watchlist contenenti i titoli di proprio interesse per monitorarli in maniera più semplice ed immediata.

Il tasto è presente per la clientela con profilo elevato e consente di avere i dati in aggiornamento automatico come previsto da tale modalità. Una selezione creata può essere in seguito modificata o integrata con nuovi titoli a piacere, non è possibile tuttavia creare selezioni miste con titoli di tipologia differente (ex. azioni e obbligazioni nella stessa selezione).


PORTAFOGLI SIMULATI La sezione “portafogli” consente all’utente di creare dei propri portafogli virtuali e simulati, aggiornati in tempo reale.

Anche qui è possibile attivare, se previsto dal proprio profilo, l’aggiornamento dei dati in modalità push. E’ possibile verificare le performance del portafoglio rispetto ai prezzi di carico espressi al momento di creazione del portafoglio, modificare il contenuto e aggiungere nuovi titoli anche di tipologia differente. Quando si aggiunge un titolo ad un portafoglio virtuale vengono richieste le seguenti informazioni, riferite al momento dell’ipotetico acquisto, al fine di poter calcolare un prezzo di carico e controvalorizzare correttamente il portafoglio e relative performance:

Prezzo di acquisto prezzo di mercato (viene proposto l’attuale) Quantità quantità di acquisto/carico Cambio cambio contro euro (viene proposto l’attuale) Commissioni commissioni di acquisto (in euro) Gli altri dati vengono calcolati in maniera automatica.

I portafogli creati possono essere molteplici, è possibile avere una visione d’insieme selezionando la voce “performance portafogli” che fornisce una schermata riassuntiva dei propri investimenti simulati.


LISTINO La funzione “listino” permette all’utente di consultare dei dati e degli indicatori storici. Sono presenti i dati principali degli strumenti selezionati per la giornata indicata.

Accedendo alla funzione “indicatori”, presente sulla sinistra del combo “Data”, le informazioni sono più ricche e riportano gli indicatori sotto riportati.

Prezzo di riferimento Prezzo medio ponderato per i volumi, relativo all'ultimo 10% di scambi della giornata. Serve a definire l'ammissibilità del prezzo di apertura del giorno successivo.

Minimo/Massimo 52 sett. Prezzo minimo/massimo registrato dal titolo nelle ultime 52 settimane.

Data Cedola Data in cui è stabilito lo stacco della cedola.

Dividendo Valore assoluto dell'ultimo dividendo distribuito ai possessori del titolo.


Dividend Yield % Rendimento dei dividendi, dato dal rapporto del dividendo per azione e il prezzo di mercato per azione.

Capitalizzazione (mln) Valore del titolo espresso in milioni di euro. Si calcola moltiplicando il prezzo del titolo per il numero di azioni circolanti. E' utile il confronto con il valore di bilancio.

Peso % tot. cap. Rapporto percentuale tra la capitalizzazione del titolo rispetto all'intera capitalizzazione del mercato in quel giorno.

P/e (Price earning) Rapporto prezzo/utile per azione. Mostra quanto sia valutato il titolo in rapporto agli utili conseguiti dalla società. E' considerato medio il rapporto tra i valori 18 e 25. Oltre 50 il titolo può risultare sopravvalutato. Se il bilancio ha chiuso in perdita il valore non è significativo e non viene calcolato. In altri termini, indica quanti anni di utili costanti occorrono per coprire il prezzo del titolo.

P/CF (Price Cash flow) Rapporto tra il prezzo e il cash flow per azione. Il cash flow è la quantità di risorse finanziarie (utili più ammortamenti). Più basso è il rapporto e meno l'azienda ha necessità di indebitarsi.

Beta Il beta di un titolo misura la volatilità del suo prezzo rispetto alla volatilità dell'intero mercato. La crescita del valore indica un aumento della rischiosità del titolo.

RSI Rapporto Indice di forza relativa. E' calcolato sulla frequenza di 14 giorni e su una scala da 1 a 100. Limiti di ipervenduto a 20 e ipercomprato a 80.


AGGREGAZIONI La funzione “aggregazioni” permette all’utente di visualizzare gli insiemi di titoli relativi a: FTSE MIB Shares, FTSE Italia AllShare, FTSE Italia Mid Cap, MTA International, FTSE Italia STAR ,BOT ,BTP , CCT, CTZ. Gli aggregati non sono né modificabili, né personalizzabili. Per tali esigenze utilizzare la funzione “selezioni”.


GRAFICO STORICO L'accesso alla pagina grafico storico avviene selezionando il titolo di interesse e cliccando sulla barra funzioni una delle voci Grafici /Dati Storici. Nella pagina del grafico viene visualizzato il grafico a linea continua del titolo selezionato unitamente alle medie mobili a 20 e 30 giorni. Spostando il puntatore del mouse sul grafico vengono visualizzati contestualmente alla data selezionata i seguenti valori : Data, Chiusura, Massimo, Minimo, Volumi , Stima. La visualizzazione delle medie mobili può essere abilitata/disabilitata tramite la check-box. E' possibile modificare il periodo di calcolo delle medie mobili digitando i valori desiderati negli appositi campi di input.

Per modificare il tipo di grafico selezionare dal menu 'Stile' una delle seguenti tipologie: curva continua, bar chartjap, candles. Per aggiungere indicatori al grafico selezionare dal menu 'Stile' una dei seguenti indicatori: volumi, momentum - specificando il periodo di calcolo, RSI - specificando il periodo di calcolo. L'andamento dell'indicatore selezionato viene visualizzato al di sotto del grafico del titolo. Per confrontare l'andamento del titolo con un indice selezionare l'indice di interesse dal menu Comparazione -> Indice. L'andamento dell'indice viene visualizzato insieme all'andamento del titolo. Per confrontare l'andamento del titolo con un altro titolo digitare il nome o parte del nome del titolo di confronto nel campo di input Comparazione -> Cerca e premere il tasto OK e selezionare dal menu 'Titolo' il titolo da confrontare. L'andamento del titolo da confrontare viene visualizzato insieme all'andamento del titolo principale.


DOSSIER TITOLI La funzione “dossier titoli”, presente per gli utenti che possiedono un portafoglio titoli, consente di:

• controllare i titoli presenti sul proprio dossier (portafoglio attuale), aggiornato con i prezzi ed i cambi in tempo reale (per i titoli quotati);

• effettuare ricerche su ordini già inseriti (ricerca ordini); • effettuare ricerche sugli ordini già eseguiti ed avere il dettaglio delle operazioni

(ricerca eseguiti).

La funzione "portafoglio attuale" è suddivisa in due parti. Nella parte superiore vengono riepilogati e rappresentati graficamente i dati complessivi del portafoglio del cliente. Nella seconda parte viene visualizzato il dettaglio delle attività costituenti il portafoglio.

La parte sottostante il grafico riporta i comparti in cui sono aggregate tutte le attività finanziarie del portafoglio cliente. Nella riga “totale comparto” viene visualizzato il totale del controvalore del comparto ed il peso, in percentuale, del comparto stesso su tutto il portafoglio complessivo. seconda parte viene visualizzato il dettaglio delle attività costituenti il portafoglio.

I pulsanti presenti in alto a sinistra permettono di stampare un resoconto riassuntivo del portafoglio, accedere alla funzione “guida in linea”, o aggiornare i prezzi ed i controvalori esposti.


A fianco a ciascuno dei titoli del portafoglio, per il quale sia consentita l’operatività per il canale internet, vengono esposti i pulsanti di acquisto e vendita, che consentono di accedere alla funzione di inserimento ordine.

I dati esposti nel portafoglio sono i seguenti : Prezzo di mercato Ultimo prezzo disponibile, relativo alla Data/Ora Prezzo.

Prezzo di carico Prezzo di carico del titolo, calcolato in base agli acquisti effettuati storicamente dal cliente. Differisce dal prezzo fiscale qui non esposto, in quanto tale prezzo è lordo (comprensivo di componente mantello) e comprensivo di tutte le spese e commissioni pagate nelle operazioni di acquisto.

Plus/Minus ctv Performance di guadagno/perdita attuale, espressa in euro.

Plus/Minus % Differenza in percentuale tra il valore al prezzo di mercato ed il valore al prezzo di carico, controvalorizzati in euro utilizzando il cambio attuale ed il cambio storico di carico.

Cliccando sulla descrizione del titolo è possibile visualizzare il dettaglio anagrafico dello strumento stesso.


INSERIMENTO ORDINE Cliccando i bottoni di acquisto e vendita, si accede alla funzione di inserimento ordine, che consente di operare sul titolo e spedire al mercato il proprio ordine. E’ presente un combo “piazza di quotazione”, da utilizzarsi quando il titolo quota su più piazze e si desidera inoltrare l’ordine su una piazza diversa. E’ presente poi un listbox contenente il dossier titoli su cui si vuole depositare il titolo in caso di acquisto e se presenti più dossier titoli per l’account internet in uso. Nel campo quantità va specificata la quantità di acquisto, nel “prezzo limite” il prezzo con cui si desidera acquistare o vendere il titolo (se digitato in acquisto è il prezzo massimo con cui si è disposti ad acquistare il titolo, se digitato in fase di vendita è il prezzo minimo con cui si vuole vendere il titolo), se non digitato l’ordine viene inoltrato “al meglio” ed eseguito al prezzo di mercato.

Accedendo alla sezione parametri, è possibile inoltrare un ordine con delle specifiche caratteristiche come per esempio la validità temporale o le modalità di esecuzione.


Parametri Mifid Execution Only se il cliente sceglie l’opzione SI, non vengono eseguiti i test di appropriatezza previsti dalla normativa MIFID Parametri Facoltativi Modalità di esecuzione

Elenca tutte le modalità di esecuzione (fasi della giornata borsistica) in cui si vuole impartire l'ordine. PREAPERTURA e' la seconda fase della contrattazione azionaria. Durante la preapertura il mercato è ufficialmente chiuso ma ordini di acquisto o vendita possono essere immessi nel sistema. NEGOZIAZIONE e' la vera fase di contrattazione e quindi anche la fase più lunga del mercato. Durante la contrattazione continua le proposte di negoziazione possono essere inserite con ogni modalità (con prezzo limite, al meglio, in modalità tutto o niente ecc.) e vengono eseguite non appena viene individuata una controparte. PRECHIUSURA L'asta di chiusura, che ha una durata di 15 minuti, ha un orario di inizio che varia in funzione del segmento/mercato di Borsa Italiana. FASE D’ASTA Fase durante la quale gli operatori possono immettere, modificare e cancellare le proposte di negoziazione; in questa fase il sistema determina il prezzo teorico di apertura che è il prezzo al quale è negoziabile la maggiore quantità del titolo.

Parametro Tempo

Elenca tutte le modalità di tempo con cui si vuole impartire l'ordine. Il campo di input sulla destra del parametro consente di specificare la data limite di validità. La compilazione del campo è facoltativa. VALIDO SINO A CANCELLAZIONE la validità dell'ordine è fino alla chiusura della giornata di borsa. VALIDO SINO A ORA ASTA modalità d'esecuzione che caratterizza gli ordini immessi durante le fasi di pre-asta preventiva e di pre-asta definitiva dell' asta di apertura del MOT; le proposte ineseguite nella fase di asta definitiva sono automaticamente cancellate. VALIDO ASTA DI CHIUSURA limita l'esecuzione dell'ordine alla sola fase di asta di chiusura, anche se l'immissione dell'ordine può avvenire già dall' inzio della fase di negoziazione.

Parametro Prezzo

Elenca le modalità relative al "Tipo prezzo" con cui si vuole impartire l'ordine. Il valore predefinito dipende dalla piazza e dall'orario di borsa.La compilazione del campo è facoltativa. ESEGUI COMUNQUE i contratti si concludono automaticamente ai prezzi delle proposte di segno contrario più convenienti. PREZZO LIMITATO si tratta di proposte con prezzo limitato, dove il limite di prezzo è il limite estremo, ossia prezzo massimo per le proposte in acquisto (l'ordine può essere eseguito anche ad un prezzo inferiore al prezzo limite) e prezzo minimo per le proposte di vendita (l'ordine può essere eseguito anche ad un prezzo superiore a quello limite). PREZZO DI MERCATO sono eseguibili al miglior prezzo offerto da una controparte durante la fase negoziazione continua. PREZZO ASTA sono eseguibili al miglior prezzo offerto da una controparte se inserite nella fase di pre-apertura (per il MOT).


Parametro Quantità

Elenca tutte le modalità di quantità con cui si vuole impartire l'ordine. Il valore predefinito dipende dalla piazza e dall'orario di borsa. Il campo di input sulla destra del parametro consente di specificare la quantità. La compilazione del campo è facoltativa. ESEGUI O CANCELLA proposta di negoziazione che viene eseguita, anche parzialmente, dal sistema per le quantità disponibili al prezzo indicato, mentre l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente . ESEGUI QTA MINIMA proposta di negoziazione che viene eseguita anche parzialmente almeno per il quantitativo minimo indicato e che, qualora detto quantitativo non sia disponibile sul mercato, viene cancellata automaticamente. TUTTO O NIENTE costituisce una modalità di inserimento di un ordine. Scegliendo l'opzione tutto o niente l'ordine viene eseguito solo se è possibile negoziare l'intera quantità da richiesta.

Valido fino a Indica la data di scadenza dell' ordine, espressa nel formato gg/mm/aaaa. Premendo il tasto “esegui” si passa alla pagina di conferma dell’ordine stesso. Qui l’utente può controllare quanto si sta per inoltrare al mercato, verificare il test di appropriatezza MIFID ed i messaggi informativi che il sistema fornisce in merito all’operazione che si sta per disporre. Per confermare l’inserimento e’ necessario cliccare sul checkbox “conferma inserimento” e premere il tasto “conferma”. Se si clicca il tasto conferma, l’ordine viene inserito e spedito al mercato per la contrattazione. E’ possibile stampare l’ordine inserito tramite il pulsante


MONITOR ORDINI Per monitorare l’ordine inoltrato al mercato è possibile utilizzare la funzione “monitor ordini” richiamabile dalla pagina “Dossier Titoli” nel menu di NAVIGAZIONE GENERALE oppure cliccando sul quantitativo ordini presente nel dossier.

Appare quindi una nuova finestra con all’interno gli ordini attualmente inoltrati al mercato e in attesa di esecuzione. E’ possibile rinfrescare lo stato degli ordini cliccando sul pulsante presente in alto a sinistra

Una volta eseguito, l’ordine scompare dal monitor ordini ed è consultabile dalla funzione “ricerca ordini”, mentre nella funzione “ricerca eseguiti” sono consultabili gli eseguiti del mercato, contenenti il prezzo di esecuzione e la quantità eseguita.


MONITOR ESEGUITI Utilizzando la funzione “monitor eseguiti” l’utente può consultare gli eseguiti del giorno con le informazioni sintetiche e principali come il prezzo di esecuzione, la data e l’ora di esecuzione.

RICERCA ORDINI Utilizzando la funzione di “ricerca ordini” è possibile consultare gli ordini inseriti nel sistema. Se non vengono specificate le date, vengono estratti gli ordini della giornata. Nel combo “causali” è possibile selezionare se ricercare solo gli ordini di acquisto o le vendite.

Dalla pagina di risultati è possibile consultare il dettaglio dell’ordine ed avere l’informazione del prezzo medio di esecuzione, calcolato in base agli eseguiti presenti per l’ordine stesso.

Nel dettaglio, si possono consultare i parametri con cui è stato impartito l’ordine al mercato ed avere le informazioni dei vari eseguiti riferiti a tale ordine (se più di uno).


REVOCA ORDINI Per annullare un ordine impartito è necessario ricercarlo tramite la funzione “ricerca ordini” e cliccare sul tasto

La revoca va confermata cliccando sul tasto “esegui”

La richiesta di revoca andrà quindi inoltrata al mercato e se non è ancora stato contrattato l’ordine originale verrà accettata, in caso contrario verrà rifiutata o accettata parzialmente. L’esito della revoca può essere verificato con il “monitor ordini”. Gli ordini revocati infatti scompaiono da tale schermata. La revoca inviata al mercato riporta come descrizione “INIZIATIVA CLIENTE”.


RICERCA ESEGUITI La funzione di ricerca eseguiti permette di ricercare gli eseguiti dei propri ordini e di verificarne l’esito, consultandone il dettaglio (ricerca eseguiti – dettaglio).

Nel dettaglio dell’eseguito l’utente può verificare il prezzo con cui è stato eseguito l’ordine, le spese, le commissioni applicate, i bolli, il controvalore totale dell’operazione. Se l’operazione è in divisa diversa da EUR, il controvalore è soggetto ad una successiva controvalorizzazione quando verrà definito il cambio a valuta.

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