S O F T W A R E I D E A S F O R F I N A N C I A L M A N A G E M E N T

L'automazione e la comunicazione con il Reporting Aziendale tramite una soluzione

integrata

La struttura OLAP di 4Analysis integrata con la piattaforma web di Power Bi

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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: le 6 Missioni

RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA

INCLUSIONE E COESIONE

ISTRUZIONE E RICERCA

SANITÀ

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SISTEMA PRODUTTIVO

TURISMO E CULTURA

Lasecondacomponente,riguardal’innovazioneeladigitalizzazionedelleimprese(Transizione4.0),ivicompresequelledelcompartoeditoriaedellafilieradellastampaeperlefiliereagroalimentaridelMezzogiorno,larealizzazionediretiultravelociinfibraottica,5Gedinvestimentiperilmonitoraggiosatellitare.Inquest’ottica,gliincentivifiscaliinseritinelPNRRsonoriservatialleimpresecheinvestonoinbenistrumentali,materialiedimmateriali,necessariadun’effettivatrasformazionedigitaledeiprocessiproduttivi,nonchéalleattivitàdiricercaesviluppoconnesseaquestiinvestimenti.Siprevedonoinoltreprogettipersostenerelosviluppoel’innovazionedelMadeinItaly,dellecatenedelvaloreedellefiliereindustrialistrategiche,nonchélacrescitadimensionaleel’internazionalizzazionedelleimprese,ancheattraversol’utilizzodistrumentifinanziarialeva

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Il caso: Azienda per i servizi alla persona

24 milioni di € Fatturato 2019

900 Dipendenti

20 Project Manager Che gestiscono i singoli Servizi

Bilancio Sociale Servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi

40 clienti Suddivisi in 4 categorie

Enti comunali

Enti sanitari

Associazioni

Scuole

70 Contratti

120 Servizi

460 Commesse

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Azienda ALFA

PNRR per l’Azienda: Opportunità

Digitalizzazione dei Processi

Investimenti nell’inclusione sociale e gestione fragilità

Investimenti nell’Assistenza Sanitaria Integrata

Servizi Integrati per la Scuola

Formazione e Crescita Cultura Aziendale

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La Struttura Organizzativa Interna

5

Il Project Manager ha funzione di middle management: definire aspetti programmazione

tramite la determinazione dei volumi di produzione (ore e\o rette)

La Commessa rappresenta il centro di analisi dei livelli di produzione\costo aziendale

Contratti

Servizi

Commesse

Direzione Operativa

Project Manager

Operatori

Gestione commesse

Operatività

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Un flusso iterativo

DATAWAREHOUSE A 3 livelli

Extract Transform Load

STAGING

DRILL

IMPORT

Controller

CRM

ERP

DB

ALTRO

FILE

Consulente

Elaborazione delle fonti dati aziendali

Automazione Estrazione Dati

Modelizzazione dei Dati

Relazione tra basi Dati

1

Meeting aziendale

Punto d’incontro delle informazioni strategiche

Momento di commento del dato Analisi per livello delle responsabilità

4

Approfondimento o modifiche sui dati 5

Analisi delle fonti 7

6 Controllo di Gestione

Complessità

Reporting

Sintesi e condivisione del dato

Profilazione della consultazione

Integrazione con Piattaforma Office

3

Automazione dell’output

Controllo di Gestione

Piattaforma di repository / analisi dati Gestione multiscenari (Bdg, Forecast)

Pannello centrale di elaborazione

2

Modelli di calcolo

EXECUTIVE

OPERATIVE

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L’area di staging è una specifica area del datawarehouse in cui vengono riportati i dati provenienti dai diversi sistemi aziendali.

La procedura di drill è utilizzata per trasformare il dato, filtrarlo e combinando più informazioni insieme.

Il passaggio di import consente di predisporre il dato per l’importazione sui diversi sistemi di BI e Analytics ad esso collegati.

Focus sul Datawarehouse

CRM

ERP

DB

ALTRO

FILE

DATAWAREHOUSE multilivello

ETL Extract

Transform Load

STAGING

DRILL

IMPORT

La creazione di un datawarehouse strutturato, con procedure di ETL per la pulizia, uniformazione, formattazione del dato, consentono di ottenere un’informazione storicizzata e disponibile per le successive fasi di analisi.

Pentaho

S O F T W A R E I D E A S F O R F I N A N C I A L M A N A G E M E N T

Cos’è 4 Analysis

Sistema OLAP basato su paradigma Multidimensionale E' uno strumento progettato per la realizzazione di Sistemi per l’analisi ON-LINE (OLAP) e di supporto per il Reporting Direzionale.

Supporto alle Procedure Aziendali Possibilità di inserire ulteriori informazioni non presenti nel gestionale, sia nelle dimensioni/gerarchie (ulteriori livelli di analisi e aggregazione), sia nei dati (budget e cubi)

Strumento SW progettato per la realizzazione di sistemi direzionali Si colloca idealmente “al di sopra” dei vari Sottosistemi Informativi Transazionali (OLTP) di base come Sistema Direzionale per la raccolta e la ‘normalizzazione’ delle informazioni significative per l’analisi Multidimensionale dei processi e dei fenomeni aziendali.

Profilazione utenti e auditing sulle operazioni effettuate

Elaborazioni configurabili senza programmazione (utenti "non tecnici")

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Tools di 4 Analysis

Reporting OLE integrato con Excel configurabili liberamente e adatti per creare in tempi rapidi il reporting aziendale

Modulo Ribaltamenti interno, su qualunque dimensione e qualsiasi driver

Gerarchie tra gli elementi, costruite e modificate mediante un semplice drag&drop

Consolidamenti tra elementi e storicizzazione del dato su diversi periodi e scenari

Workflow di Processo, per la creazione di procedure sequenziali predisposte (closing, budget, accounting)

S O F T W A R E I D E A S F O R F I N A N C I A L M A N A G E M E N T

Cubi, Dimensioni, Oggetti Sc

enar

io

Importo Rettifiche Importi Ribaltati Formule 𝑓𝑥

Elemento 1

Elemento 2

Elemento 10

Elemento 11

Elemento 3 Elemento…

Gerarchie Modelli di calcolo

Elemento 2 = Elemento 6

Elemento 4

Restrizioni Transcodifiche

Elemento 1

Elemento 10 Elemento 3

Elemento 1 Elemento 1

Ribaltamenti

Elemento 1

Elemento 5

Elemento 6

Elemento 7

Driver: %, importo storico, importo di riferimento

Report

Importo Rettifiche Importi Ribaltati Formule 𝑓𝑥

Centro di costo

Dimensione B Dimensione A

Dimensione B

Dim

ensi

one

A

Misure

Prod

uzio

ne

Com

mer

cial

e

Gen

eral

e

…

Consuntivo

Budget

Forecast

…

Cubo Multidimensionale

Elemento 4

Elemento 6

Elemento 8

Elemento 12 Elemento 10

Elemento 7

Elemento 15

Elemento 14

Elemento 2

Elemento 78

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Caratteristiche di Power BI

Dispone di un servizio SaaS (Software as a Service) online denominato servizio Power BI e app Power BI per dispositivi mobili disponibili per qualsiasi dispositivo, con app Power BI per dispositivi mobili native per Windows, iOS e Android

Applicazione desktop di Microsoft Power BI Desktop che consente di creare report personalizzati su misura per ogni esigenza e destinatario

Strumento che consente una forte connessione tra gli interlocutori: sottoscrizione mail per la pubblicazione di nuovi report o per la pubblicazioni di contenuti o commenti destinati ad utenti specifici

Profilazione utenti con sicurezza a livello di riga, per filtrare in modo diretto il dato visualizzato

Strumento Microsoft, costantemente aggiornato e fortemente competitivo rispetto al mercato di riferimento

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Integrazione dei Sistemi

Caratteristiche funzionali 4 Analysis Power BI

Anagrafiche collegati alle Fonti interne

Strutture dati (gerarchie) su diversi cubi

Gerarchie con Drag&Drop

Modulo Ribaltamenti Interno

Elaborazioni senza programmazione (utenti "non tecnici")

Spreadsheet Excel configurabili

Archiviazione dati storici

Web Reporting

Diffusione Multi User

Gestione numerosità elementi anagrafici

Processo integrato

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Il processo di Accounting

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Gli Obiettivi

Monitorare Margine per Commessa rispetto al

Preventivo

Cliente: Analisi di Fatturato, Costi e Margine

BU, Tipo Attività: Analisi dei dati economici per Aggregazioni di

Commessa (Cfr Storico)

Project Manager: Analisi di Marginalità

Full Costing per Commessa

H per Commessa per Tipologia Risorsa

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Automazione – dettaglio dell’architettura

SQL

STAGING

DRILLING

IMPORT

TimeSheet

Budget

Costi e ricavi

Power BI

Paghe

CONTABILITA

COSTO DEL LAVORO

ORE LAVORATE

4Analysis

Budget

Budget

TimeSheet

Paghe

Budget

Costi e ricavi

4Analysis

Accounting & Reporting

DATAWAREHOUSE multilivello

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Automazione dell’Accounting per Commessa

CONTABILITA

COSTO DEL LAVORO

ORE LAVORATE per Commessa

4Analysis

TimeSheet

Paghe

Costi e ricavi

CONTO ECONOMICO TOTALE Per Commessa

Ricavi diretti

Costi diretti

Costo dei dipendenti

Costo dei Project Manager

PRIMO MARGINE DI CONTRIBUZIONE

Costi indiretti

COSTO PIENO

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Cost Accounting per Commessa

CONTABILITA

COSTO DEL LAVORO

ORE LAVORATE per Commessa

4Analysis

TimeSheet

Paghe

Costi e ricavi

CONTO ECONOMICO TOTALE Per Commessa

Ricavi diretti

Costi diretti

Costo dei dipendenti

Costo dei Project Manager

PRIMO MARGINE DI CONTRIBUZIONE

Costi indiretti

COSTO PIENO

Ribaltamento del costo dei dipendenti sulle diverse Commesse

Ribaltamento del costo dei Project Manager sulle Commesse in base ad indicazioni della Direzione Operativa

S O F T W A R E I D E A S F O R F I N A N C I A L M A N A G E M E N T

Cost Accounting per Commessa

CONTABILITA

COSTO DEL LAVORO

ORE LAVORATE per Commessa

4Analysis

TimeSheet

Paghe

Costi e ricavi

CONTO ECONOMICO TOTALE Per Commessa

Ricavi diretti

Costi diretti

Costo dei dipendenti

Costo dei Project Manager

PRIMO MARGINE DI CONTRIBUZIONE

Costi indiretti

COSTO PIENO

Ribaltamento del costo dei dipendenti sulle diverse Commesse

Ribaltamento del costo dei Project Manager sulle Commesse in base ad indicazioni della Direzione Operativa

Primo Margine per Commessa

S O F T W A R E I D E A S F O R F I N A N C I A L M A N A G E M E N T

Cost Accounting per Commessa

CONTABILITA

COSTO DEL LAVORO

ORE LAVORATE per Commessa

4Analysis

TimeSheet

Paghe

Costi e ricavi

CONTO ECONOMICO TOTALE Per Commessa

Ricavi diretti

Costi diretti

Costo dei dipendenti

Costo dei Project Manager

PRIMO MARGINE DI CONTRIBUZIONE

Costi indiretti

COSTO PIENO

Ribaltamento dei costi indiretti sulle Commesse in base a Driver definiti (ore lavorate, ore vendute, fatturato)

Costo Pieno per Commessa

S O F T W A R E I D E A S F O R F I N A N C I A L M A N A G E M E N T

Automazione del Budget per Commessa

CONTABILITA

COSTO DEL LAVORO

ORE LAVORATE per Commessa

4Analysis

BDG ore per Livello

BDG paghe per Livello

BDG Costi e ricavi per Commessa

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE TOTALE Per Commessa

Ricavi diretti

Costi diretti

Costo dei dipendenti

Costo dei Project Manager

PRIMO MARGINE DI CONTRIBUZIONE

Costi indiretti

COSTO PIENO

Definiti dai Project Manager Budget Trasversali

S O F T W A R E I D E A S F O R F I N A N C I A L M A N A G E M E N T

Automazione del Budget per Commessa

CONTABILITA

COSTO DEL LAVORO

ORE LAVORATE per Commessa

4Analysis

BDG ore per Livello

BDG paghe per Livello

BDG Costi e ricavi per Commessa

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE TOTALE Per Commessa

Ricavi diretti

Costi diretti

Costo dei dipendenti

Costo dei Project Manager

PRIMO MARGINE DI CONTRIBUZIONE

Costi indiretti

COSTO PIENO

Budget Centrali Definiti a livello di Amministrazione Centrale

Definiti dai Project Manager Budget Trasversali

BDG Costi e ricavi indiretti

Ribaltamento dei costi indiretti sulle Commesse in base a Driver definiti (ore lavorate, ore vendute, fatturato)

Conto Economico Previsionale per

Commessa

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Gli Output del Processo

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Un flusso iterativo

DATAWAREHOUSE A 3 livelli

Extract Transform Load

STAGING

DRILL

IMPORT

Controller

CRM

ERP

DB

ALTRO

FILE

Consulente

Elaborazione delle fonti dati aziendali

Automazione Estrazione Dati

Modelizzazione dei Dati

Relazione tra basi Dati

1

Meeting aziendale

Punto d’incontro delle informazioni strategiche

Momento di commento del dato Analisi per livello delle responsabilità

4

Approfondimento o modifiche sui dati 5

Analisi delle fonti 7

6 Controllo di Gestione

Complessità

Reporting

Sintesi e condivisione del dato

Profilazione della consultazione

Integrazione con Piattaforma Office

3

Automazione dell’output

Controllo di Gestione

Piattaforma di repository / analisi dati Gestione multiscenari (Bdg, Forecast)

Pannello centrale di elaborazione

2

Modelli di calcolo

EXECUTIVE

OPERATIVE

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

Gianni Graffiedi

Per Informazioni: Marco Turani

Channel Director

mob. 346-0149504 m.turani@4planning.it

www.4planning.it

Rimanetecollegatia4Planningperscoprireediscriverviatuttiglieventi2021:https://www.4planning.it/prossimi-eventi/