ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO STEFANO D’ARRIGO” … · Modello E - Riepilogo per tipo di spesa...

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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO

“STEFANO D’ARRIGO”

Via Nazionale, 239 98040 VENETICO ( ME ) Tel. 090 / 994 31 68

Cod.Mecc.: MEIC820009 Cod.Fisc.: 92013250839 C.U.U. : UFN3MO

[email protected] [email protected]

Prot. n 0005538 /CO1 Venetico, 28/10/2016

OGGETTO: Predisposizione Programma Annuale E. F. 2017

Il Dirigente Scolastico

coadiuvato dal Direttore S.G.A.

VISTO il Decreto Interministeriale nr.44 del 1 febbraio 2001;

VISTO il D.A. n.895 del 31.12. 2001;

VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di

istruzione e formazione”;

VISTA la Nota Miur prot. 14207 del 29.09.2016;

VISTA la Circolare n 27 del 03.10.2016 dell’Assessorato Regionale Istruzione e

Formazione;

VISTI gli atti amministrativi e contabili inerenti l’esercizio finanziario precedente;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019;

PRESO ATTO dell’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016, della tabella

dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione

PREDISPONE

Il Programma Annuale dell’esercizio 2017, come risulta dalla modulistica allegata al

presente provvedimento:

Modello A - Programma Annuale

Modello B - Schede illustrative finanziarie per n.5 Attività e n.6 Progetti

Modello C - Situazione amministrativa

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione

Modello E - Riepilogo per tipo di spesa

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Laura CAPPUCCIO Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.lgs 12.02.1993 n.39. Il documento originale è custodito agli atti d’ufficio.

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Relazione al Programma

Annuale 2017

VERBALE della RIUNIONE della GIUNTA ESECUTIVA

n° 82 del 17/11/2016

Presenti n. 5 Assenti n. 1

L’anno duemilasedici, il giorno17 del mese di novembre, in Venetico, nei locali della dirigenza

della scuola secondaria di primo grado di Venetico in seguito a convocazione del Presidente con

avviso recapitato ai singoli componenti, alle ore 15,00 si riunisce la Giunta Esecutiva, con la

presenza dei sotto indicati componenti:

C O G N O M E e N O M E PRESENTE ASSENTE QUALIFICA

CAPPUCCIO Laura x Presidente

Dirigente Scolastico

CATANESE Francesca x Segretario

Direttore SGA

ANTONUCCIO Maria Rita

x Docente

TORRE Antonietta x

Assistente amministrativo

GRINGERI Santina

Genitore

ZIINO Rita Carmela x Genitore

per discutere il seguente ordine del giorno:

1. lettura verbale seduta precedente;

2. proposta P.A. 2017;

3. varie ed eventuali.

Primo punto all’o.d.g.

omissis

Secondo punto all’o.d.g.

Programma annuale dell’esercizio finanziario 2017

La presente relazione viene formulata ai sensi dei seguenti riferimenti normativi:

Legge 3 aprile 1997, n° 94 norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

DPR n. 275 dell’08/03/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Legge 107 del 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione”;

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D.I. n. 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

D.A. Regione Sicilia n.895 del 31.12.2001;

Legge n.191/2009 (finanziaria 2010) sul cedolino unico;

la Nota MIUR prot. n.14207 del 29/09/2016;

la Nota MIUR prot. n.16484 del 02/11/2016;

Circ. n. 27 del 03/10/2016 dell’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione

e concerne la proposta del programma annuale dell’esercizio finanziario 2017, da sottoporre, previa

acquisizione del parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori dei Conti, alla approvazione

del Consiglio d’Istituto.

Viene redatta, visti gli atti predisposti dal Dirigente Scolastico che ne fanno parte integrante,

secondo le indicazioni operative, di carattere generale, contenute nelle norme nazionali e regionali.

INDICAZIONI OPERATIVE ED OBIETTIVI:

L’elaborazione del Piano Annuale è stata caratterizzata da una:

- riflessione sulle iniziative che hanno condotto alla elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta

Formativa (POF) deliberato dal Collegio dei Docenti in data 27/10/2016;

- definizione degli obiettivi che si intendono perseguire con la realizzazione delle iniziative inserite

nel PTOF;

- individuazione delle risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare nella

realizzazione delle varie attività e progetti previsti nel PTOF;

- individuazione delle unità di personale scolastico che si prevede di utilizzare nelle varie iniziative

ed attività.

Ciò consente di determinare una corretta valutazione degli aspetti di razionalità economica, in modo

da intraprendere la scelta economicamente più valida, gli indici fondamentali per la verifica in corso

d’anno se i risultati stabiliti nella previsione vengono raggiunti, nonché l’affidamento degli obiettivi

programmati al personale dipendente responsabile dei servizi assegnati.

Si è altresì tenuto conto delle novità apportate dall’approvazione delle Legge 107/2015 sì da

impostare il ciclo della scuola alla luce dell’introduzioni già avvenute in relazione al periodo

indicato.

SITUAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E BISOGNI EDUCATIVI RILEVATI:

L'ampiezza e la diversità del territorio su cui insiste l'Istituto comprensivo (comune di Venetico,

comune di Valdina, comune di Roccavaldina) presenta una singolare peculiarità di ciascuno dei

plessi scolastici nel rapporto con il territorio di riferimento, ma ciò non costituisce un ostacolo sul

piano della coesione e dell'unitarietà del progetto educativo.

Rappresenta, invece, un punto di forza, in quanto consente di salvaguardare e socializzare differenti

memorie, tradizioni, esperienze e storie, iscrivendole in un Progetto costruito su linee congruenti

rispetto a mete condivise:

la chiara definizione dei traguardi formativi e degli obiettivi di apprendimento attesi al

termine di ogni ciclo scolastico, in un’ottica di continuità;

una scelta di metodologie e strategie educativo-didattiche con una prospettiva di sviluppo

dai tre ai quattordici anni.

Il contesto in cui operiamo e l’essenza stessa del nostro ruolo ci richiedono l’impegno di elaborare e

realizzare un progetto educativo unitario, condiviso e coerente.

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La scuola in questo contesto utilizza l’autonomia e la flessibilità, attrezzandosi per l’accoglienza e

per il superamento dell’emergenza, ponendosi obiettivi anche di eccellenza nei riguardi degli alunni

dotati.

POPOLAZIONE SCOLASTICA, DOTAZIONE ORGANICA, SITUAZIONE LOGISTICA:

Le classi funzionanti nell’anno scolastico 2015/2016 sono:

ORDINE e GRADO di SCUOLA n. classi n. alunni di cui

H

scuola infanzia 7 151 5

scuola primaria 19 355 13

scuola secondaria primo grado 14 256 3

T O T A L E 40 762 21

La dotazione organica del personale dirigente, docente, amministrativo e ausiliario risulta la

seguente:

ORDINE e GRADO di SCUOLA

di cui (8) docenti di sostegno

a tempo

indeterminato

a tempo

determinato

totale

M F M F M/F

Dirigente scolastico 1 1

Direttore dei Servizi Gen.li e Amm/ivi 1 1

Insegnanti di scuola infanzia 10 10

Insegnanti di scuola primaria 30 30

Docenti di scuola scuola secondaria 3 18 21

Assistenti amministrativi 1 3 4

Collaboratori scolastici 4 6 4 14

T O T A L E 1 8 68 4 81

La situazione logistica della scuola risulta così distribuita:

S E D E n. CLASSI n.

ALUNNI

Sede centrale scuola secondaria Via Nazionale, 239 - Venetico 6 135

Plesso di scuola scuola secondaria Roccavaldina 2 22

Plesso di scuola scuola secondaria Fondachello 6 98

Plesso di scuola infanzia Beviola 3 60

Plesso di scuola infanzia Fondachello 3 60

Plesso di scuola infanzia Roccavaldina 1 17

Plesso di scuola primaria Venetico 10 189

Plesso di scuola primaria Fondachello 6 121

Plesso di scuola primaria Roccavaldina 3 44

T O T A L E 40 746

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d) Laboratori

VENETICO FONDACHELLO

VALDINA

ROCCAVALDINA

La scuola è dotata di:

n.1 Laboratorio di Informatica

n.1 Laboratorio musicale

n.2 Laboratori scientifici

n.1 Laboratorio linguistico

n.1 Aula digitale

Aula magna

Aula docenti

Palestra

Spazi esterni attrezzati

(anfiteatri per lo svolgimento

di attività educative e culturali)


Palestra

n. 1 Laboratorio di informatica

Campetto da pallavolo esterno

Ampi spazi verdi adiacenti

all’edificio


Palestra

n.1 Laboratorio di Informatica

IGIENE, PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:

La ricognizione dei Plessi scolastici e della documentazione relativa alla regolarità sotto il profilo

del rispetto delle norme di sicurezza evidenzia la necessità che le Amministrazioni Comunali

obbligate procedano all’esecuzione di una serie di interventi puntualmente indicati da questa

Dirigenza, nonché all’integrazione di tutti quei documenti tecnico-amministativi sul rispetto delle

norme di sicurezza, di igiene e di abbattimento delle barriere architettoniche relative agli edifici che

costituiscono questo Istituto Comprensivo.

Per ottemperare agli obblighi di Legge previsti in materia di sicurezza, si sviluppa, inoltre,

l’attuazione di un percorso di informazione e formazione per il personale scolastico, il cui contenuto

verte su azioni di informazione-educazione e sensibilizzazione finalizzata ad accrescere la cultura in

tema di Protezione civile, ed i cui effetti avranno una sicura ricaduta sugli alunni di ogni ordine e

grado, anche attraverso azioni mirate del gruppo di prevenzione e sicurezza, sotto il coordinamento

del RSPP .

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Il programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 non modifica i suoi contenuti rispetto a

quello dello scorso anno e si caratterizza per l’attenzione verso le attività ed i progetti elaborati in

seno al PTOF.

CARATTERISTICHE DEL POF

Il PTOF è il documento attraverso il quale l’Istituto si propone all’utenza, differenziandosi, e si

impegna a finalizzare energie e attenzioni per perseguire obiettivi definiti. Documento costitutivo

dell’identità culturale e progettuale dell’Istituzione Scolastica, il PTOF è coerente con gli obiettivi

generali ed educativi determinati a livello nazionale e riflette, nel contempo, le esigenze del

contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, esplicitando la progettazione

curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che la Scuola adotta nell’ambito della

propria autonomia. Attraverso il PTOF, l’Istituto concretizza gli obiettivi nazionali in percorsi

formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli

alunni, riconoscendo e valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno,

adottando tutte le iniziative utili a far raggiungere a ogni studente il successo formativo.

Inoltre, attraverso il curricolo e i progetti, contenuti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, da

ascriversi concettualmente e operativamente come sviluppo delle programmazioni curricolari, i

docenti conciliano la valorizzazione delle proprie competenze con l’eterogeneità di domanda

dell’utenza, impegnandosi in un disegno collettivo, consapevole, condiviso, compartecipato,

duraturo.

La connessione tra obiettivi educativo- didattici, elementi logistico- organizzativi, risorse materiali

ed umane, professionali ed economiche induce ad alcune puntualizzazioni, che più ampio sviluppo

troveranno nel P.T.O.F.

Nella traduzione didattica i progetti procedono gradualmente dal vicino al lontano, dall’esperienza

al concetto, dal concreto all’astratto, dal locale al nazionale e sovranazionale, dall’individuale al

sociale, dal settoriale al trasversale.

FINALITÀ ED OBIETTIVI DEI PROGETTI CONTENUTI NEL PTOF

Le attività progettuali impegnano il personale scolastico docente e non docente interno, il primo con

specifica formazione, il personale A.T.A. e’, invece, utilizzato a supporto dell’attività’ progettuale

stessa.

Laddove il Progetto richieda una specifica preparazione professionale non presente tra il personale

docente interno, lo stesso progetto e’ attivato a mezzo contratto con figure professionali esterne

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sempre che ci siano le relative coperture finanziarie. Di seguito si esplicitano le finalità e gli

obiettivi, per meglio intendere la valenza dell’attività’ o del progetto esaminato.

Aggregazione Finalità ed Obiettivi

P 01

Sicurezza D.L.vo 81/2008

Sviluppare, consolidare, costruire la cultura della

prevenzione e sicurezza, dell’accoglienza, delle

diversità, del rispetto e della protezione dell’ambiente

con il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e

del territorio.

Conoscere il territorio e avere la consapevolezza dei

rischi vulcanico, idrogeologico, sismico, relativi ad

incendi o ad altre calamità, oltre che alle risorse in esso

presenti.

Acquisire valide regole comportamentali per evitare di

arrecare pericoli a sé e agli altri. Conoscere le regole

della sicurezza e l’assunzione di comportamenti

adeguati in caso di emergenza: a casa, a scuola e nei

luoghi pubblici.

Essere capaci di fornire solidarietà e assistenza, e

consapevoli del valore del volontariato.

Svolgere attività di prevenzione con il responsabile

Sicurezza Prevenzione e Protezione negli ambienti di

lavoro (RSPP).

P 02

Convivenza civile; Ed. stradale;

Ed. ambientale, Ed. alla salute

Informare e responsabilizzare sui problemi

dell'ambiente e determinare comportamenti corretti e

responsabili

Riconoscere, costruire e rafforzare la propria identità

personale, culturale, etnica in una dimensione europea,

Promuovere una cultura della convivenza sociale nella

tolleranza e nella cooperazione

Potenziare le conoscenze scientifiche, anche mediante

pratiche laboratoriali

Consolidare l’identità personale e le capacità di scelta e

di decisione.

Acquisire consapevolezza del proprio ruolo all’interno

del gruppo sociale, per poter approdare al

riconoscimento, al rispetto ed all’accettazione dell’altro

Promuovere la cultura della legalità e l’educazione alla

cittadinanza attiva (prevenire dipendenze e patologie

comportamentali ad esse correlate, obesità e disturbi

dell’alimentazione, promuovere e potenziare l’attività

motoria)

Sensibilizzare a un comportamento corretto per una

migliore utilizzazione dello spazio stradale (rispetto

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delle regole e della segnaletica, pericoli e rischi della

strada)

P 03

Formazione ed aggiornamento

Per soddisfare le esigenze formative del personale docente e

del personale A.T.A. teso a sostenere la specifica identità della

scuola dell’autonomia anche attraverso attività di

autoaggiornamento, nel piano di aggiornamento sono previsti

incontri di formazione riguardo a:

- registro elettronico;

- alunni BES;

- multimedialità nella didattica;

- dematerializzazione archivio (personale ATA).

P 04

Attività di straordinario o

intensificazione ATA Docenti

Avanzo del vecchio F.I.S. di € 491,13 lordo Stato, che rimane

a disposizione come salario accessorio per esigenze che

improvvisamente si dovessero presentare.

P 05

Progetto di integrazione attività

didattica sc. primaria di

Fondachello, Roccavaldina

Progetto integrazione attivita' didattica sc. prim. Fondachello:

arte, tennistavolo, danza, francese.

Finanziato dalle famiglie

P 06

Scuola multimediale plus

Scuola di Fondachello

Acquisto e potenziamento degli strumenti multimediali

Finanziato dalle famiglie

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ANALISI CONTABILE

In applicazione dell’art. 2 della Legge Finanziaria 2010 concernente il cd. “cedolino unico”,

nonché in applicazione dell’ art. 7 comma 38 del D. L. n 95 del 06/07/2012, rimane fuori dalla

competenza del programma annuale non solo la gestione di tutti i compensi accessori previsti dal

C.C.N.L, ma anche la gestione della retribuzione delle supplenze temporanee, del versamento dei

contributi previdenziali - assistenziali e delle ritenute erariali rispettivamente a carico dello Stato e

a carico dei dipendenti.

Rimane nella competenza del programma annuale la liquidazione dei compensi accessori non a

carico del MOF, quali i pagamenti a carico dei fondi strutturali europei o quelli a carico di fondi

regionali o di altri enti o privati.

Il Miur con la Nota Ministeriale n.14207 del 29.09.2016 ha provveduto all’assegnazione delle

risorse finanziarie per la dotazione ordinaria, secondo i parametri del D.M. n.21 del 2007,

relativamente al periodo settembre-dicembre 2016 e gennaio-agosto 2017 così riassunte:

Aggr 02/01 €95,00 + €190,00 = 4/12 per il 2016 + 8/12 per il 2017 quota per gli alunni

diversamente abili.

SETT-DIC 2016 GENN-AGO 2017

FIS

12.690,14 25.380,27 FUNZ. STRUM. 1.328,69 2.657,38 INC. SPECIFICI 685,14 1.370,28

ORE ECCEDENTI 540,81 1081,62 15.244,78 30.489,55

MOF € 15.244,78 (4/12) + 30.489,55(8/12) spese per il MOF (Fis e istituti contrattuali) non presenti

in bilancio, in quanto gestiti secondo le regole del CEDOLINO UNICO;

L’Assessorato Regionale all’Istruzione con la Circ. n.27del 03/10/2016 ha dato indicazioni per

iscrivere all’aggr. 03/01 la somma corrispondente al 60% di quanto accertato alla stessa voce nell’

E.F. 2016.

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L’ANNO

FINANZIARIO 2017

Relazione tecnico-finanziaria

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si é fatto riferimento, oltre che alle indicazioni

contenute nei provvedimenti normativi sopra richiamati, al Piano Triennale dell’Offerta Formativa

2016-2019 aggiornato con delibera del Collegio dei docenti verbale n. 112 in data 27/10/2016.

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia

delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. si possono cosi riassumere.

“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate,

senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di

istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed

organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o

delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2).

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è

improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della

trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

I criteri di efficacia, efficienza ed economicità non son altro che una specificazione del principio

del buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione .

Il buon andamento si verifica se l’azione amministrativa è economica, raggiunge il massimo dei

risultati con il minimo dei mezzi, è efficace se riesce a produrre effetti realmente rispondenti

all’interesse pubblico, efficiente se riesce a ottimizzare l’offerta di servizi eliminando sprechi ed

inefficienze.

Sotto il profilo tecnico-finanziario, si è tenuto conto, prioritariamente, della certezza della

riscossione delle somme previste che, confluendo nel documento di previsione, fissano i limiti entro

i quali si potranno programmare nell’esercizio stesso le attività ed i progetti da realizzare,

consentendo, quindi, l’assunzione di impegni di spesa concernenti la programmazione educativa ed

il funzionamento generale dell’istituzione scolastica.

In ottemperanza a quanto prescrivono le norme sulla contabilità delle Istituzioni Scolastiche come

prima posta delle Entrate del Programma è stato inserito l’avanzo di amministrazione, risultante

dalla situazione finanziaria presunta al 31/12/2016, cosi determinato:

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RESIDUI ATTIVI 9.278,27

- RESIDUI PASSIVI 14.324,58

-5.046,31

+ FONDO DI CASSA AL 15.11.2016 36.368,86

AVANZO di AMM. NE COMPLESSIVO 31.322,55

Avanzo vinc. € 9.915,09 + avanzo non vincolato € 21.407,46

Per ciò che riguarda l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione si sono rispettate le indicazioni

ministeriali (art. 3 DM 44/2001, circ min n. 10773 del 11/11/2010), le quali prevedono la

distribuzione dell’avanzo effettivamente esistente, rispettando il vincolo di destinazione, a tal

riguardo si faccia riferimento al modello D allegato.

L’avanzo disponibile costituito prevalentemente da f.di regionali, statali e privati, verrà prelevato e

distribuito sulle attività A01 (funzionamento amministrativo), A02 (funzionamento didattico), A05

(manutenzione edifici), e sui progetti come di seguito evidenziato .

Le entrate non disponibili costituiti da f.di statali e da f.di regionali non sono state distribuite sui

singoli progetti o attività, ma, inserite nell’aggregato Z (disponibilità da programmare) e saranno

impegnati solo dopo l’effettiva disponibilità /riscossione .

Le entrate statali, per l’ E.F. 2017 sono pari ad € 190,00 attribuite per gli alunni disabili, dalla

circ. ministeriale prot. n. 14207 del 29/09/2016 determinate secondo i parametri dimensionali e di

struttura prescritti dal DM 21/07.

Le entrate regionali, per l’ E.F. 2017 sono state previste ed iscritte nel PA 2017 per € 8.425,00

secondo le indicazioni della Circ. 27 del 03.10.2016 ass. Regione Sicilia.

Per le entrate da privati, non è stata programmata alcuna entrata, si procederà a delle variazioni di

bilancio nel momento in cui si realizzeranno.

Le entrate da enti locali e/o altre entrate, non sono state programmate, non essendoci a tale data

alcun provvedimento di assegnazione delle stesse.

Per le spese il criterio di base, è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività e progetto

tutti i costi ad esso afferenti e, per i quali esiste la certezza della loro copertura finanziaria.

Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di

approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Premesso quanto sopra esposto, si evidenziano qui di seguito, dettagliatamente, le varie voci di

entrata nonché le varie attività ed i progetti previsti, con l’indicazione delle specifiche fonti di

finanziamento, la spesa complessiva prevista, la disponibilità finanziaria da programmare.

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ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

La Giunta Esecutiva procede all’analisi delle singole aggregazioni.

E N T R A T E = € 39.937,55

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 31.322,55 L’avanzo di amministrazione, calcolato in base alla quantificazione delle entrate e delle spese

certe ricadenti nel periodo compreso tra il 01/01/2016 e quella del 31/12/206 è così costituito

Avanzo di amministrazione € 31.322,55

STATALE vincolato non vincolato

10.785,07

visite fiscali 2.084,11

f.di orientamento 611,61

comodato libri 233,63

finanz. Lingua inglese 5.500,00

Pof 440/97 385,78

avanzo mof 491,13

f.di alunno H 640,89

f.di ed. civile 837,92

REGIONALE

15.778,30

f.di ex scuola materna regionale 1.766,92

funzionam. ordinario 11.442,97

manutenzione edifici 2.559,89

COMUNALE

27,64

f.di comunali (rimborso acquisto sedie) 27,64

PRIVATI

4.731,54

Altri Privati 480,73

Famiglie Famiglie Fondachello sc. multim. PLUS 2.396,20

Famiglie Fondachello+Roccavald att.

extrascolastiche

492,28

rimanenza famiglie+personale da spese assicuraz. 783,32

f.do solidarietà 579,55

UNIONE EUROPEA

f.di PON 0,00 9.915,09 21.407,46

13

€ 15.778,30– Fondi regionali:

dotaz ordinaria regionale 2016 11.442,97 A01 7.442,97

A02 1.000,00

A05 2.000,00

P03 1.000,00

f.di sc. materna regionale 1.766,92 A02 1.766,92

Legge reg. BB CC 2015 8,52 A05 8,52

f.di reg. manut. edifici 2.559,89 A05 559,89

P01 2.000,00

€ 27,64 – Fondi comunali:

f.di comune di Venetico 27,64 P01 27,64

€ 4.731,54 – Fondi privati:

altri privati 480,19 P01 480,19

Riman. da spese per assicuraz.

Famiglie +personale 360,12+423,20 A02 783,32

privati alunni per contr.

solidarietà

579,55

A02 579,55

Famiglie Fondach multim PLUS 2.396,20 P06 2.396,20

Famiglie attività extrascolast. 492,28 P05 492,28

€ 10.785,07 Fondi statali:

visite fiscali 2.084,11 Z 2.084,11

f.di orientamento 611,61 A02 611,61

comodato libri 233,63 A02 233,63

finanz. Lingua inglese 5.500,00 Z 5.500,00

Pof 440/97 385,78 P03 385,78

avanzo mof 491,13 P04 491,13

f.di alunno H 640,89 A02 640,89

f.di ed. civile 837,92 P02 837,92

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AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO: € 190,00

Voce 01 - dotazione ordinaria : € 190,00

Nella programmazione di tali finanziamenti si seguono i criteri prescritti nella Circolare

Ministeriale prot. n. 14207 del 29/09/2016.

L’unica assegnazione da inserire nel P.A. è la seguente

€ 190,00 - 8/12 Quota per alunni disabili DM n.21/2007 tabella 2

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI della REGIONE € 8.425,00

Circ. 27 del 03.10.2016 ass. Regione Sicilia

Voce 01 - dotazione ordinaria € 8.425,00

Voce 02 - dotazione perequativa € 0,00

La somma verrà inserita al momento della comunicazione dell'assegnazione del finanziamento da

parte dell'Assessorato Regionale.

Voce 04 - finanziamento manutenzione ordinaria edifici scolastici: Si rimanda l'inserimento di tali

somme al momento della loro effettiva assegnazione .

AGGREGATO 04 - FINANZ. da EE. LL. o da altre IST. PUBB.: € 0,00

Voce 01 - finanziamenti altre Istituzioni

01 - Unione Europea € 0,00 non sono previste entrate

05 - Contributi da Enti locali € 0,00 non sono previste entrate

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI da PRIVATI € 0,00

Voce 01 - famiglie non vincolati

Voce 02 - famiglie vincolati

Voce 03 - altri non vincolati € 0,00

Voce 04 - altri vincolati € 0,00

eventuali contributi volontari dalle famiglie o da altri privati quale sostegno al funzionamento

didattico, verranno inseriti in bilancio solo quando saranno accreditate somme sul c/c della scuola.

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE € 0,00

Voce 01 - interessi attivi € 0 ,00

Il totale delle ENTRATE é uguale a € 61.834,04

15

Nota : le somme in azzurro costituiscono la disponibilità finanziaria da programmare

AGGR. Z Tale somma inserita tra entrate generali del Programma .Annuale, non è stata distribuita in alcun

progetto/attività, questo, in aderenza ai principi contabili della trasparenza e della veridicità del

programma annuale, per evitare l’inserimento in bilancio di attività per le quali non c’è la relativa

copertura finanziaria, si rimanda l’inserimento al momento della effettiva riscossione della somma.

S P E S E

Ricordiamo che le schede denominate Attività sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche, mentre

le schede denominate Progetti sono proprie di ogni singola scuola e costituiscono, ai sensi del D.I.

44/2001, lo strumento finanziario per la realizzazione dei progetti didattici previsti nel Piano di

offerta formativa. Per determinare il fabbisogno di ogni progetto sono state compilate apposite

schede a cura di ogni docente responsabile. Per le Attività si è fatto riferimento alla serie storica

delle spese (di funzionamento, di personale, di consumo, etc.) opportunamente verificando, alla luce

delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017.

Per la composizione della spesa di ogni singola attività e di ogni progetto si veda il Modello B

(scheda illustrativa finanziaria) .

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Avanzo di amministrazione

L’avanzo di amministrazione è distribuito per € 23.738,44 in parte sulle Attività e sui Progetti

secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo

) allegato, mentre la somma di € 7.584,11 rimarrà nell’Aggr.Z , disponibilità da programmare.

entrate

Le entrate statali previste per € 190,00 rimarranno nell’Aggr.Z.

Le entrate regionali previste per € 8.425,00 rimarranno nell’Aggr.Z.

AGGR. ATIVITA’: € 15.627,30

Voce AO1 Funzionamento Amministrativo Generale € 7.442,97

Entrate Uscite

01/01/ Aavanzo non

vinc. regionale

7.442,97 02/01/02 cancelleria

500,00

01/01/ f.di privati da

famiglie

02/01/03 stampati 500,00

01/02/ f.di

dematerializz.

02/02/01

02/01/06

Giornali e riviste 310,00

01/02/ finanz. statale

per visite fiscali

02/03/09 mater. Informat. e

software

500,00

16

02/03/10 medicinali,

mater. Sanitario e

igienico

232,97

03/06/05 manutenzione

ordinaria argo

soft

2.500,00

03/07/01 noleggio e

leasing impianti e

macchinari

2.500,00

04/01/01 oneri postali e

telegrafici

400,00

04/01/07 Compensi e

indennità ai

Revisori

Totale progetto 7.442,97 7.442,97

Voce A02 Funzionamento didattico generale € 5.615,92

Entrate

Uscite

01/01/01 Non vinc. statale 611,61 02/01/05 facile consumo

da f.di sc.

materna reg.

1.766,92

01/01/02 Non vinc.

regionale

1.000,00 02/01/06 facile consumo

da famiglie e

privati

783,32

01/01/04 Non vinc. da

privati

783,32 02/01/07 facile consumo

alunni H

640,89

01/01/05 Ex sc. materna

region.

1.766,92 03/07/01 noleggio e

leasing impianti e

macchinari

1.000,00

01/02/01 Vinc. Statale

874,52 04/03/01 Borse studio e

contributo

disolidarietà

579,55

01/02/03 Vinc. Da privati 579,55 04/03/03 Comodato d’uso

libri

233,66

04/03/07 f.di statle

orientam.

611,61


Voce A03 Spese di Personale € 0,00

Entrate

Uscite

01/02/ . 01/01/01

Totale progetto

17

Voce A04 Spese d’investimento € 0,00

Entrate

Uscite

01/01/ 06/03/07

Totale progetto

Voce A05 Manutenzione edifici € 2.568,41

Entrate

Uscite

01/01/02 Avanzo non vinc.

regionale

2.568,41 03/02/05 Assistenza

tecnico-

informatica

2.000,00

03/06/03 Manutenzione

ordinaria

iimpianti e

laboratori

568,41


AGGREGATO P – PROGETTI : € 8.111,14

P 01 Sicurezza D.lgs n.81/2008 € 2.507,83

Entrate

Uscite


regionale

2.000,00 02/03/11 Mater. Perla

sicurezza

480,19


comunale

27,64 03/01/05 Altre consulenze 2.027,64


da privati

480,19 04/04/04 iva


P 02 Conv. Civile: ed. stradale, ambientale, € 837,92

Entrate

Uscite

01/01/01 avanzo

statale ed.

stradale ..

837,92 01/05/01 837,92

Totale

progetto 837,92 837,92

18

P 03 Formazione e aggiornamento € 1.385,78

Entrate

Uscite

01/01/02 Avanzo non

vinc.regionale 1.000,00 03/05/01 Formaz. generica 385,78 altre prestaz.

professionali e spec

1.631,89

01/02/01 Vinc. statale

385,78 03/05/02 Formaz.

specialistica

1.000,00

Totale

progetto 1.385,78

1.385,78

P 04 Attività di straordinario/intensificazione ata e docenti € 491,13

Per la retribuzioni di queste attività sono state assegnate tramite CED UNICO

Fondi MOF € 14.887,91 (4/12) + 29.775,83 (8/12) non presenti nel bilancio della scuola.

Entrate

Uscite

01/02/ Avanzo vinc.

Statale mof 2010 491,13 01/04/01 Compensi a

carico fis 491,13

Totale progetto 491,13 491,13

P05 Progetti integr. attivita' didattica sc. prim. Fondachello e Roccavaldina

€ 492,28

Entrate

Uscite

01/01/04 Non vincolati

da famiglie

492,28 03/05/04 Ampl. Offetta

formativa

492,28

Totale progetto 492,28 492,28

P 06 Progetto scuola multimediale plus € 2.396,20

Entrate

Uscite


famiglie

2.396,20 06/03/11 Acquisto

hardware

2.396,20

Totale progetto 2.396,20

2.396,20

19

AGGREGATO R F.do di riserva € 0,00 Il f.do di riserva sarà quantificato alla riscossione della

dotazione regionale ordinaria per l’ E.F. 2017.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In questo aggregato confluiscono le voci di entrata

In dettaglio in tale disponibilità (aggregato Z) confluiscono le seguenti voci di entrata:

€ 190,00 dotaz. Ordinaria statale alunni H

€ 8.425,00 funzionamento didattico-amministrativo regionale 2016

€ 2.084,11 finanziamenti statali per visite fiscali

€ 5.500,00 finanziamenti statali ligua inglese

Totale aggr. Z € 16.199,11Tale somma è pari alla differenza tra il totale delle entrate e il

totale delle spese distribuite nelle attività e nei progetti.

TOTALE SPESE € 23.738,44

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico,

perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano

Offerta Formativa" dell’Istituto Comprensivo. Contemporaneamente si propone l’obiettivo di

favorire le iniziative di un’offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e

diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare buoni livelli di educazione, di

formazione e di orientamento.

E alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta

Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2017 che pareggia

in un importo complessivo pari a € 39.937,55 .

Terzo punto all’o.d.g. omissis

Non emergendo null’altro, la seduta è sciolta alle ore 15,35 .

Data, 17.11.2016

IL DIRETTORE S.G.A IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Francesca Catanese Prof.ssa Laura Cappuccio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.lgs 12.02.1993 n.39. ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.lgs 12.02.1993 n.39.

Il documento originale è custodito agli atti d’uffici Il documento originale è custodito agli atti d’ufficio

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO STEFANO D’ARRIGO” … · Modello E - Riepilogo per tipo di spesa...

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