ISTITUTO COMPRENSIVO SCANDICCI III Via Verdi, 11- 50018...

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ISTITUTO COMPRENSIVO SCANDICCI III Via Verdi, 11- 50018 Scandicci (FI)

CONTO CONSUNTIVO del PROGRAMMA ANNUALE

per L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione

Premessa

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Conto Consuntivo del Programma Annuale l’anno 2012, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell’Art. 18 c. 5 del D.I. 44/2001.

Il documento contabile della gestione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell’E.F.2013, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 44/2001 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. e secondo i principi delle norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il Piano dell’Offerta Formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d' Istituto. Il Programma Annuale 2013 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una sana, dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili.

Modifiche

Il Dirigente Scolastico ha provveduto a modificare il Programma Annuale 2013 a seguito di comunicazioni di maggiori /minori entrate finalizzate e storni tra sottoconti di uno stesso Progetto/Attività in conseguenza a diverse esigenze di spesa rispetto alla previsione, intervenute nel corso dell’esercizio, con diversi distinti Decreti Dirigenziali :

Decreto n. / del Variazione +-

Prot. 3085 Del 30/05/2013 + 15.230,84

Prot. 4910 Del 1/10/2013 - 11.405,83

Prot. 6202 Del 30/11/2013 + 15.288,55

Del 30/12/2013 + 14.684,57

Totale variazioni + 33.798,13

ed il Consiglio di Istituto ha deliberato le ulteriori modifiche per maggiori/minori entrate non finalizzate:

Delibera n. / del Approvazione proposta prot. N. del Variazione +-

n. 23 del 03/06/2013 3086 3/6/2013 - 21.654,22 radiazione residui attvi

n. 23 del 03/06/2013 3087 3/6/2013 - 21.654,22 radiazione Residui passivi

n. 37 del 02/12/2013 6201 30/11/2013 + 6.855,66

In totale sono state apportate Modifiche al Programma Annuale per € + 40.653,79

Importo coincidente con le risultanze dell’allegato H.

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Considerazioni

Il numero dei progetti inseriti nel Programma Annuale è diminuito rispetto alla precedente gestione; essi corrispondono alle linee generali del P.O.F. e raggruppano al loro interno molteplici attività. Questa articolazione si è rivelata positiva e consente, in sede di conto consuntivo, di verificare agevolmente la correttezza delle diverse imputazioni di spesa, considerando analiticamente tutti i flussi finanziari che compongono le aggregazione di spesa per Attività e Progetti.

Il conto consuntivo, predisposto dal Direttore SGA comprende il Mod. H, Mod. H bis – 4 Mod. I relativi alle gestioni delle Attività e 7 Mod. I, relativi alla rendicontazione dei singoli Progetti, il Mod. J, situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2013, il Mod. L, riportante l’elenco dei Residui attivi e passivi dell’esercizio finanziario 2013 e dei precedenti esercizi, il Mod. M, prospetto riassuntivo delle spese di personale, ed il Mod. N, che riepiloga le entrate e le spese per tipologia. La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con l’applicazione SIDI, disponibile sul sito del Miur, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegate alla presente relazione. Sono, inoltre, allegati:

estratti conto analitici del conto corrente bancario e conto scalare

2) modelli 57 Banca d’Italia –anno 2013 relativi ai movimenti del Conto di tesoreria Unica acceso presso la Banca d’Italia a seguito di attuazione art. 7 c. 33-34 D.L. 95/2012 – conv. In L. 135/2012

prospetto delle somme confluite nell’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013

verifica contabile del conto consuntivo al 31/12/2013

La gestione delle minute spese per l’esercizio 2013 è stata attivata dalla Direttrice S.G.A., in conformità a quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture del libro giornale di cassa concordano con le risultanze del Conto di Tesoreria Unica come da Modello 57 della Banca d’Italia alla data del 31/12/2013;

2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell’inventario Generale, così come i decrementi dovuti a passaggi o alienazioni . Tali operazioni sono esposti nell’allegato modello K.

4. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti

5. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall’Istituto cassiere

6. Nel corso dell’anno 2013 risulta intestato all’Istituto un solo conto corrente bancario,presso la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, con il quale è stata stipulata la nuova convenzione di Cassa nell’anno 2012.

Inoltre a decorrere dal novembre2012 è stato aperto il conto di tesoreria Unica presso la Banca d’Italia n. 0311883 come da comunicazione MIUR prot. 7081 del 09/11/2012

Risulta aperto un solo conto corrente postale n. 20571501.

7. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal T.U. 196/2003 e successive ii. E mm.

8. Non vi sono state gestioni fuori bilancio

9. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo d'Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale

10. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati

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ANALISI DELLE ENTRATE

Il conto consuntivo del Programma Annuale 2013, chiuso al 31/12/2013 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole aggregazioni di entrata, presenta le seguenti risultanze, che per una più chiara lettura vengono confrontate con i risultati 2012:

PARTE PRIMA: ENTRATE

ENTRATE Importi a.f.

2013

Importi a.f.

2012

Aggr.

Voce In € in €

01 Avanzo di amministrazione effettivo

83.562,92 45.307,13

01 Non vincolato

7.576,00 6.755,98

02 Vincolato

75.986,92 38.551,15

02 Finanziamenti dallo Stato

23.208,70 203.733,23

01 Dotazione ordinaria

14.930,67 182.237,06

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

8.278,03 21.496,17

05 Fondo aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti della Regione

1.000,00 1.000,00

01 Dotazione Ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

1.000,00 1.000,00

04 Finanziamenti da Enti Locali e da altre istituzioni

pubbliche 66.389,69 50.952,25

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia Vincolati

5.000,00 5.000,00

04 Comune non vincolati

4.217,52 4.728,64

05 Comune vincolati

37.440,90 22.458,00

06 Altre istituzioni

19.731,27 18.765,61

05 Contributi da privati

77.565,75 94.507,19

01 Famiglie non vincolati

19.394,23 26.245,44

02 Famiglie Vincolati

53.221,52 66.109,35

03 Altri non vincolati

4.650,00 2.152,40

04 Altri vincolati

300,00

4 4

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda Agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

07 Altre Entrate

1.939,32 22.817,10

Interessi attivi

Diverse

08 Mutui

Totale entrate 253,666,38 418.316,90

Le entrate accertate, oltre l’avanzo di amministrazione esistente al 31/12/2012, ammontano a € 170.103,46 di cui € 150.678,39 sono state riscosse ed € 19.425,07 rimangono da riscuotere, come da elenco dei Residui attivi, contenuto nel Mod. L.

Si ritiene utile, di seguito, elencare con la massima precisione i flussi finanziari che compongono le risorse, distinte per provenienza, del Programma annuale 2013.

Entrate aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO nell’A.F. 2013

L’avanzo di amministrazione 2012 è stato utilizzato nel rispetto delle prescritte finalizzazioni, secondo il seguente prospetto:

Agg. Utilizzazione avanzo definitivo al 31/12/2012 Importo Importo

Voce Totale Vincolato Non vincolato €

A Attività 23.808,74

A01 Funzionamento Amministrativo generale 14.242,36

A02 Funzionamento didattico generale 1.774,15

A03 Spese per il personale 2.690,98

A04 Spese d’investimento 5.101,25

P Progetti 35.179,15 5.200,00

P01 Incontrarsi 414,67 200,00

P02 Cielo sereno 2.455,64

P03 Un mondo per amico 10.474,60

P04 Connoi 24,78 1.500,00

P05 Ragazzi d’Europa 17.105,10

P06 Voglia di Movimento 4.704,36

P07 Innovascuola - LIM 3.500,00

Totale generale utilizzato 58.987,89 5.200,00

Entrate aggregazione 02/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

La Dotazione ordinaria 2013 è stata determinata in base alle comunicazioni pervenute dal M.I.U.R., secondo il seguente prospetto:

Anno 2013 Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria

Aggreg.ne 02

Descrizione Provenienza Previsione definitiva

02/01/1 Finanziamento per le spese del funzionamento amministrativo e didattico

M.I.U.R.. 14.930,67

Totale 14.930,67

Le somme accertate sono state interamente incassate per € 14.930,67 – .

5 5

.

Entrate aggregazione 02/04 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Finanziamenti vincolati)

Sono pervenuti numerosi finanziamenti statali con vincolo di destinazione da parte del MIUR, oppure relative a finanziamenti di progetti , formalmente assegnati dall’UST di Firenze;

Anno 2013 Finanziamenti dallo Stato

Aggreg.ne 02


02/04/ Finanziamento dallo Stato vincolato M.P.I. 2.414,70

02/04/04 Finanziamento legge 440/97 M.P.I. 5.863,33

02/04/05 Finanziamento attuazione sicurezza nella scuola M.P.I.

Totale 8.278,03

Le somme accertate per € 8.278,03 sono state interamente incassate. Il finanziamento di € 2414,70 è relativo ad entrata per copertura visite fiscali; l’importo di € 5863,33 è stato utilizzato in parte per attuazione formazione obbligatoria sicurezza, €3.863,33, in parte per progetti € 2.000,00 -

Entrate aggregazione 03 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

Anno 2013 Finanziamenti della Regione

Aggreg.ne 02


03/04 Altri finanziamenti vincolati Regione Toscana

1.000,00

Totale 1.000,00

Le somme accertate per € 1.000,00 e relative al contributo per il 2° Concorso Nazionale Musicale “Città di Scandicci” sono state interamente accertate e riscosse.

Entrate aggregazione 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI

Sono pervenuti i seguenti finanziamenti da Enti Locali:

Anno 2013 Finanziamenti da enti territoriali

Aggreg.ne 04


04/01/01 Unione Europea – finanziamento Comenius Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia

Scolastica

04/03/01 Provincia Vincolati- Provincia di Firenze 5.000,00

04/04/01 Comune non vincolati – COMUNE DI SCANDICCI

4.217,52

04/05/01 Comune vincolati – Finanziamento Acquisto materiale COMUNE DI SCANDICCI

18.622,33

04/05/03 Comune vincolati – Finanziamento convenzione funzioni miste

COMUNE DI SCANDICCI

11.901,57

04/05/04 Comune vincolati – Finanziamento progetti istituzione scolastica e integrazione linguistica

COMUNE DI SCANDICCI

6.917,00

6 6

04/06/01 Altre Istituzioni – Scuole statali SCUOLE STATALI 19.731,27

04/06/02 Altre Istituzioni – enti/comitati/ federazioni

04/06/03 Agenzia Nazionale per lo Sviluppo Autonomia Scolastica – ex Indire

Agenzia ANSAS 2.544,16

Totale 66.389,69

Le somme accertate per € 66.389,69 sono state interamente incassate.

Alla voce 4/3/1 è inserito il finanziamento vincolato della Provincia di Firenze per la gestione dei Progetti organici d’Istituto a.s. 2012/13 per attività orientamento e recupero degli alunni delle classi terze della scuola sec. di I grado per € 5.000,00.

Alla voce 04/6/1 Scuole Statali – sono state gestite le entrate relative alle quote di iscrizione al 1° Concorso Musicale “Città di Scandicci” Le somme confluite alla voce 4/6/3 sono relative a finanziamento attività di formazione docenti all’estero .

Entrate aggregazione 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Si riportano le entrate pervenute da privati, così dettagliate:

Anno 2013 Contributi da Privati

Aggreg.ne 05

Descrizione

Famiglie non vincolati

Provenienza Previsione definitiva

05/01/01 Contributo volontario genitori all’atto dell’iscrizione Genitori alunni 18.203,63

05/01/02 Ricavato mercatino Genitori alunni 1.190,60

05/01/03 Contributi Banca CR Firenze Banca

Famiglie vincolati

05/02/01 Contributo volontario genitori per laboratori Genitori alunni 27.060,92

05/02/02 Contributo per assicurazione alunni Genitori alunni, docenti

e ata

14.704,00

05/02/03 Finanziamento gite e viaggi istruzione Genitori alunni 11.456,60

05/03/00 Altri contributi non vincolati Privati 3.450,00

05/03/01 Esecuzione sentenze Privati 1.200,00

05/04/00 Altri vincolati Privati 300,00

Totale 77.565,75

La somma di € 77.565,75 , interamente accertata, è stata incassata per € 58.140,68 e sono ancora da incassare € 19.425,07, che figurano comprese tra i Residui Attivi -nel mod.L

Le somme comprese nella voce 5/3/0 – Altri contributi non vincolati – sono relativi a rimborsi collocamento macchine distributrici bevande da IVS Italia Spa € 2.150,00 e contributo della Cassa di Risparmio di Firenze per svolgimento convenzione di cassa ex Circolo Didattico, in parte da versare a IC Scandicci I.

Alla voce 5/3/1 sono gestiti gli introiti a favore della scuola sec. I grado E. Fermi in esecuzione di una sentenza della Corte dei Conti della Toscana.

Al conto 5/4 sono inseriti € 300,00 per premio vinto al concorso Musicale dell’Adriatico dagli alunni della sezione musicale, utilizzato per costi inerenti il concorso stesso .

Entrate aggregazione 06 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

Nessuna entrata.

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Entrate aggregazione 07 – ALTRE ENTRATE

Sotto questa aggregazione sono compresi:

Anno 2013 Altre entrate

Aggreg.ne 07


07/01/01 Interessi su c/c bancario Banca d’Italia 82,51

07/04/01 Diverse Università Studi Firenze

1.856,81

Totale 1.939,32

Le somme accertate sono state interamente incassate. L’importo di € 1856,81è relativo alla restituzione dell’importo della notula del Medico Competente da parte della Asl 10 di Firenze.

Entrate aggregazione 08 - MUTUI

Nessuna entrata.

ANALISI DELLE SPESE

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole “voci di spesa” riferite alle “Attività” e ai “Progetti” , sono state compilate le relative schede illustrative (mod. I). Per consentire una uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico “piano dei conti”, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Il conto consuntivo del Programma Annuale 2013, a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole Attività ed i Progetti, presenta le seguenti risultanze, che per una più completa lettura vengono confrontate con quelle dell’anno 2012:

PARTE SECONDA – SPESE

SPESE Importi anno

2013

Importi anno

2012

Agg. Voce

In € In €

A

Attività 148.427,18 274.204,45

A01 Funzionamento amministrativo generale

69.380,38 48.433,44

A02 Funzionamento didattico generale

34.150,22 29.996,00

A03 Spese di personale

33.341,70 191.560,16

A04 Spese d'investimento

11.554,88 4.214,85

P

Progetti 81.195,48 110.973,69

P01 Incontrarsi

1.614,67 200,00

P02 Cielo Sereno

9.148,00 13.152,87

P03 Un Mondo per Amico

11.774,60 10.509,60

P04 Connoti

4.141,78 1.744,87

P05 Ragazzi d’Europa

45.272,07 59.184,07

P06 Voglia di Movimento

5.744,36 2.393,36

P07 Innovascuola - LIM

3.500,00 2.029,73

P08 Educazione ambientale (Sperimentiamo/Orto)

- 2.404,44

8 8

P09 Innovascuola

- 200,00

P10 Gestione ex Circolo Didattico di Scandicci

19.154,75

G Gestioni economiche

G01 Azienda agraria

G02 Azienda speciale

G03 Attività per conto terzi

G04 Attività convittuale

R Fondo di riserva

499,33 800,00

R98 Fondo di riserva 499,33 800,00

Totale spese

230.121,99 385.978,14

Disponibilità deprogrammare

23.544,39 32.338,76

Totale a pareggio

253.666,38 418.316,90

ATTIVITA’ e PROGETTI

Come già effettuato in sede di assestamento del Programma annuale, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i flussi finanziari che compongono le attività ed i progetti, fornendo un quadro definitivo delle risorse ,distinte per provenienza e della loro utilizzazione ed eventuale economia:

Attività A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione Iniziale 58.601,36

Variazioni 10.779,02

Previsione Definitiva 69.380,38

RISORSE

Importi UTILIZZAZIONE Importi

Aggr. Voce Descrizione In € Aggr. Voce Descrizione In €

01 02 Avanzo di Amministrazione non vincolato

14.242,36 02 03 Matreriale igienico sanitario parziale

643,18

2 01 Carta Cancelleria Stampati 3.587,93

2 3 Materiale tecnico spec. 261,20

2 3 Materiale informatico 147,10

03 01 Consulenza informatica 63,90

3 05 Formazione profess. Generica 6.05

3 06 Manutenzione ordinaria immobili

766,76

03 06 Manutenzione ordinaria impianti macc.

441,09

03 06 Manutenzione ordinaria hardware

1.144,95

03 06 Manut.ordinaria software 336,91

03 06 Manut.ordin. altri beni 813,95

03 10 Pulizia lavanderia 982,52

9 9

06 03 Mobili e arredi ufficio (parziale) 58,82

06 03 Hardware (parziale) 2.000,00

02 01 Dotazione ordinaria 14.930,67 01 05 Compensi access.non fis docenti –costo incarico RSPP docente interno

3.806,40

01 11 Inail 53,44 03 07 Noleggio impianti e

macchinari 2.178,00

03 07 Licenze software 1.021,78 03 08 Telefonia fissa 1.011,00 03 10 Stampa e rilegatura 8,00 03 10 Altri servizi ausiliari 450,70 04 01 Oneri Postali e telegrafici

(parziale) 1457,35

02 04 Altri finanziamenti vincolati

2.414,70 03 02 Ass.medico sanitaria (visite fiscali)

110,47

04 05 Contributi Comunali i vincolati- materiale pulizia e cancelleria

18.622,33 02 03 Materiale igienico e sanitario (parziale)

6.495,32

05 02 Contributi famiglie vincolati –assic.

14.704,00 3 12 Assicurazione 14.232,00

05 03 Altri non vincolati 2.527,00 04 01 Carte valori bollati 14,62

04 01 Rimborso spese revisori 88,82

04 01 Oneri postali e telegrafici (parziale)

595,98

06 03 Mobili e arredi ufficio (parziale) 265,21

06 03 Impianti e attrezzature 256,20

06 03 Hardware (parziale) 1.306,17

07 01 Interessi Attivi 82,51 07 01 Spese tenuta conto 27,30

06 03 Hardware (parziale) 55,21

07 04 Entrate diverse 1.856,81 08 01 Restituzione versamenti non dovuti

1.856,81

Totale 46.545,14

Avanzo 2013 22.835,24

Totale risorse Attività

69.380,38 Totale a pareggio 69.380,38

99 01 Reintegro Anticipo al DSGA

516,46 99 01 Reintegro Anticipo al DSGA

516,46

L’attività presenta un avanzo di gestione di € 22.835,24 ed è costituito da Finanziamento Comunale per acquisto materiali uffici vincolato € 12.127,01, economia avanzo iniziale finanziamento avvio processi dematerializzazione Miur 2.988,00 , premi assicurazione € 472,00, 4/12 Dotazione Ordinaria € 4.944,00 pervenuta a fine anno solare. Le somme impegnate per € 46.545,14 sono state pagate per € 41.670,07. Rimangono da pagare residui passivi per € 4.875,07 come risulta dall’allegato modello L. Gli acquisti più rilevanti sono relativi a : Acquisto licenze software gestione, antivirus ecc.. € 1.021,78 Contratto Responsabile Sicurezza € 3.806,40 – Acquisto materiale igienico sanitari, antinfortunistico ecc.. € 7.138,50, premio polizza infortuni e rc alunni e personale scuola € 14.232,00, noleggio macchinari (fotocopiatrici scanner di rete …) € 2.178,00, oneri postali e telegrafici 2053,33. I costi riconducibili ad ogni singola voce di spesa sono stati suddivisi a fronte delle diverse fonti di finanziamento, allo scopo di consentire una immediata individuazione dell’utilizzazione delle stesse. Si tiene a precisare che i costi sono stati limitati alle necessità effettive; sono presenti solo limitate di material per igiene e pulizia nella scuola.

Attività A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE


Variazioni + 13.515,67


10 1

0

RISORSE Importi UTILIZZAZIONE Importi


01 02 Avanzo amministrazione vincolato

1.774,15 01 05 Compensi accessori non fis docenti

630,00

01 11 Irap su accessori 309,82

01 11 Inpdap su accessori 152,46

01 11 Inps su accessori (parziale) 249,00

02 03 Materiale informatico e software (parziale)

432,87

04 04 Fin. Comune non vincolati

4.217,52 02 01 Carta Cancelleria stampati 2735,16

06 03 Impianti e attrezzature 1318,78


05 01 Famiglie non vincolati atto iscrizione

15.635,63 03 13 Spese viaggi istruzione parziale

1.098,01

02 03 Materiale tecnico specialistico 1.194,61

02 03 Materiale igienico sanitario 406,56

02 03 Materiale informatico e software (parziale)

1717,57

03 06 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari

1.671,44

03 06 Manut. Ordinaria hardware 244,00

03 07 Noleggio impianti e macchinari (parziale)

4.428,92

03 07 Noleggio e leasing mezzi trasporto

930,36


08 01 Rest. Versamenti non dovuti 16,00

04 01 Oneri postali e telegrafici 119,15

03 10 Altri serv. Ausiliari 617,10

03 10 Trasp. Traslochi facchinaggio 36,50

03 08 Telefonia fissa 1809,00

05 02 Famiglie vincolati – laboratori extra-scolastici

12.222,92 01 10 Collab.coord.contin. e relativi oneri

3.015,00

01 11 INPS su accessori (parziale) 308,17

03 01 Consulenze 8.899,75

05 04 Altri vincolati 300,00 03 13 Spese per viaggi istruzione (parziale)

300,00

Totale spese attività 32.908,63

Avanzo 2013 1.241,59

Totale risorse attività 34.150,22 Totale a pareggio 34.150,22

L’attività presenta un avanzo di gestione per l’anno 2013 pari a € 1.241,59 costituito per € 103,20 avanzo dalla gestione del POS San Colombano ed € 1138,29 economia contributo genitori vari plessi. Gli impegni di spesa pari a € 32.908,63 sono stati pagati per € 23.106,37. Risultano residui passivi da pagare per € 9.802,26 come risulta dall’allegato mod.L. Le spese sono relative ad acquisto di materiale di consumo e giochi didattici.Piuttosto rilevanti anche i costi per la gestione delle reti ADSL nelle scuole primaria e secondaria € 1.809,00 e per noleggio fotocopiatrici € 4.428,92. Gli importi confluiti alla Voce 8/1 – restituzione somme non dovute sono relative alla quota d’iscrizione per un alunno trasferito. Si riporta il dettaglio dei costi per consulenze con specifica della tipologia di contratto stipulato, ricordando che tali dati sono esposti sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.istitutocomprensivoscandiccitre.gov.it - amministrazione trasparente – collaborazioni anno 2013:

ESPERTO ESTERNO OGGETTO TOT ORE COSTO ORARIO COSTO COMPLESSIVO COMPRESI ONERI

ASS. CULTURALE FIBRARTE

SPETTACOLO 630,00

FOCARDI FRANCESCO

LABORATORIO STORIA MARCONI

40 + 8 30,87 – 32,50 1.235,00 + 260,00

http://www.istitutocomprensivoscandiccitre.gov.it/

11 1

1

BERNASCONI TANYA

LABORATORIO ALIMENTARE CALVINO

8 – 3 OPERATORI 50,00 400,00

TIB TEATRO SPETTACOLI TEATRALI CALVINO SAN COLOMBANO

1.500,00

SOC. COOP. CHORA LABORATORIO CALVINO

4,5 – 2 OPERATORI 55,55 COMPRESI MATERIALI

250,00

CIULLI SILVIA LAB.STORIA MARCONI

28 30,87 861,50

MERCURI ELENA LABORATORIO MUSICALE SAN COLOMBANO + PETTINI +MARCONI

20 30,00 600,00

CENTRO STUDI MUSICA E ARTE

LABORATORIO MUSICALE CALVINO

4 – 2 OPERATORI 56,00 224,00

ASSOCIAZIONE MOSAICOARTE

SPETTACOLO SAN COLOMBANO

624,00

SOC. COOP CHORA LAB.STORIA MARCONI

32 47,50 1.520,00

CIONI LAURA LABORATORIO AFFETTIVITA’ FERMI

24 48 1.152,00

Sono stati realizzati inoltre laboratori di Integrazione h. presso la scuola secondaria di I grado “E. Fermi” con utilizzo di personale interno –prof. ANGELO PULVIRENTI - tot. 12 Ore - costo orario 46,44 – Totale costo laboratorio € 557,28.

Attività A03 – SPESE DI PERSONALE






01 02 Avanzo di Amministrazione vincolato

2.690,98 01

10

Altre spese di personale – Collab.coord. continuative

888,50

01 10 Ritenute ass. previd. 79,37

01 10 Ritenute erariali 184,59

03 05 Formaz. Profess. Generica (parziale)

77,93

03 05 Formaz. Profess. Specialistica 1.460,59

02 01 Integrazione Budget supplenze

11.203,50 01 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 5.246,72

01 01 Ritenute ass.previd. docenti 816,83

01 01 Ritenute erariali docenti 796,12

01 02 Supplenze brevi e salt. ATA 795,12

01 02 Ritenute ass.previd.ATA 125,24

01 02 Ritenute erariali ATA 113,91

01 11 IRAP su stipendi 515,85

01 11 INPDAP su stipendi 2.521,80

01 11 INPS su stipendi 125,35

02 04 Finanziamento Legge 440/97

3.863,33 03 05 Formazione professionale generica (parziale)

1.138,33

04 05 Finanziamento comunale funzioni miste

11.901,57 01 06 Compensi accessori non a carico FIS Ata e relativi oneri ass.previd.erariali

6.858,38

01 10 Ritenute erariali (parziale) 37,54


01 11 Inpdap su accessori 1.659,71

01 11 Inps su accessori 169,81

12 1

2

04 06 Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni- scuole statali

1.597,75 01 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti e ritenute erariali

1.576,70

01 11 Irap su accessori (parziale) 21,00

04 06 Agenzia Nazionale Sviluppo Aut. Scolastica

2.084,57 03 05 Formazione professionale generica

2.084,57

Totale spese attività 28.095,49

Avanzo 2013 5.246,21

Totale risorse attività


L’avanzo di gestione determinatosi per l’anno 2013 sulla presente scheda, e pari a € 5.246,21 è relativo compensi accessori Ata non FIS € 1.495,42 e relativi oneri € 1.007,53; finanziamento USR Toscana L. 440 per formazione € 2.725,00, compensi esami € 18,26. Le somme rimaste da pagare ammontano a € 1.701,78 come risulta dall’allegato mod.L – residui passivi, e sono relativi a compensi per incarichi formazione a docenti interni e prestazioni CoCoCo tematica del “Curricolo verticale”. Rimangono altresì accesi residui attivi nei confronti del MIUR per € 5.145,21 quale saldo fabbisogno effettivo per supplenze brevi e saltuarie anno 2010, per i quali è stata avanzata richiesta al MIUR e contemporaneamente è stato effettuato equivalente accantonamento nell'aggregato Z – Disponibilità da programmare.

Attività A04 – SPESE DI INVESTIMENTO






01 02 Avanzo di Amministrazione vincolato

5.101,25 06 03 Strumenti musicali (parziale)

541,58

06 03 Impianti e attrezzature 1.903,20

04 06 Finanziamento altre istituzioni – scuole statali

4.553,63 06 03 Strumenti musicali 4.553,63

05 01 Famiglie non vincolati - Contributi genitori atto iscrizione n.v.

2.000,00 06 03 Strumenti musicali (parziale)

994,79

Totale risorse attività

11.554,88

Totale spese attività

7,993,20

Avanzo 2013 3.561,68

Totale a pareggio 11.554,88

L’attività presenta un avanzo di gestione di € 3.561,68 – vincolato ad acquisti durevole a seguito di delibera del C. d’I. di utilizzazione delle economie derivanti da contributo dei genitori per le attività alle quali sono state destinate e costituito da economie ricavato POS scuola Marconi € 2556,47 e economie fin. Genitori Fermi € 1.005,21 Gli impegni rimasti da pagare sono pari a € 4.050,00 fornitura di strumenti ancora non completata, come risulta dall’elenco dei residui passivi allegato L. Le spese di investimento per l'anno 2013 hanno riguardato principalmente acquisto di strumenti musicali per la scuola Fermi con utilizzo anche del ricavato dalla gestione del Concorso Musicale € 6.090,00 + videoproiettori per scuola Fermi € 1903,20-

Progetto P01 – INCONTRARSI

Previsione Iniziale 614,67

Variazioni 1.000,00


13 1

3



01 1 Avanzo di Amministrazione non vincolato

200,00


414,67 01 05 Compensi accessori non FIS docenti e relativi oneri

414,67

04 05 Finanziamento Comunale laboratori integrazione linguistica e altri progetti

1.000,00 01 05 Compensi accessori non FIS docenti e relativi oneri

398,13

Totale spese progetto 812,80

Avanzo 2013 801,87

Totale risorse progetto 1.614,67 Totale a pareggio 1.614,67

La gestione del progetto si chiude con un avanzo non vincolato di € 200,00 relativo ad avanzo iniziale non utilizzato e un avanzo vincolato di € 601,87 relativo a finanziamento comunale Orti Scolastici. Le somme rimaste da pagare sono pari a € 464,45 e figurano nell’allegato dei residui passivi modello L.

Descrizione attività compresa nel progetto Il progetto ha compreso numerose attività e laboratori svolti in comune tra classi della scuola dell’infanzia e scuola primar ia ( laboratori di attività manuali, ceramica ec..) e tra classi della scuola primaria e della scuola secondaria ( Laboratorio dei Presepi, attività varie in occasione degli open-day,Progetto Scuola in Ritmo). Attraverso la partecipazione a queste attività sono stati stabiliti adeguati contatti con i diversi ordini di scuola che gli alunni affronteranno nel loro percorso scolastico. Nella scuola dell’infanzia è stato attuato con intervento dei docenti interni il laboratorio di Orto scolastico.

Risorse interne ed esterne

Sono coinvolti nelle attività del progetto docenti interni nei vari ordini di scuola ed il supporto amministrativo è stato effettuato dalla assistente amm.va Giovanna Bucciardini.

I compensi per gli impegni aggiuntivi, sono retribuiti con i parametri del Fondo d’Istituto, secondo quanto stabilito dal CCNL e dal CII –

Gestione Previsione

finanziaria

definitiva

Totale ore

lezione frontale

Totale ore

funzionali

Somma totale per compensi a

personale docente interno o di altra scuola

Numero esperti

esterni

ore prestate

da esterni

Costo per compensi

personale esterno

costo beni e servizi

inerenti la realizzazione del progetto

Totale spesa

progetto

Bilancio 1.614,67 17 1 812,80 / / / 812,80

Fis tot.doc. interni

60 238,50 8.414,37 8.414,37

Totale 1.614,67 77 239,50 9.227,17 9.227,17

Riepilogo: Costi personale 100 % Costi beni e servizi - %

GRADO DI COINVOLGIMENTO DELLA SCUOLA, NELLE SUE DIVERSE COMPONENTI, ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Coinvolgimento alunni Alunni coinvolti/totale alunni 625/1642 38,06% -Le attività comprese nel progetto hanno coinvolto alcune della scuola secondaria tutte le classi 1e e 5e delle scuole primarie e gli alunni delle scuole dell’infanzia.

Coinvolgimento corpo docente

Docenti e Ata coinvolti /totale docenti

53 + 1/157 34,39% Il numero dei docenti coinvolti è piuttosto ampio.

Rapporto fra esperti esterni/docenti interni coinvolti

Esperti esterni/docenti interni

0/53 Nel progetto non sono intervenuti esperti esterni

Periodo di effettuazione in rapporto all’anno scolastico

Mesi progetto/mesi attività scolastiche

9/9 100% Lo svolgimento dei corsi ha interessato buona parte

dell’anno.

14 1

4

Rapporto docenti/alunni coinvolti

Docenti coinvolti/alunni partecipanti

53/625 1:11,79 Il rapporto indica un numero adeguato di alunni per

ciascun docente coinvolto. Costo pro-capite 9.227,17:625 € 14,76

EFFICIENZA DEL PROGETTO NELL’UTILIZZO DELLE RISORSE

Costo effettivo progetto/costo consuntivo di tutti i progetti

801,80/63.668,38 9.227,17/102.092,48

1,25% - L’incidenza di questo progetto sul totale del costo complessivo dei progetti è minimo. 9,03% - L’incidenza, considerando i costi di FIS relativi alle attività afferenti il progetto è lievemente più significativa.

Scostamento di spesa consuntivo/preventivo

Spesa consuntivo/previsione iniziale di spesa

812,80/614,67 + 32,23% - La spesa a consuntivo è superiore sensibilmente rispetto alla previsione a seguito di impegno di risorse che hanno comportato modifiche al PA nel corso dell’anno.

Finanziamento esterno/finanziamento

interno

1.000,00/614,67 62,68%- Il progetto è stato finanziato maggiormente con fondi

di provenienza esterna (comunale).

Progetto P02 – CIELO SERENO


Variazioni + 47,66




01 02 Avanzo di amministrazione vincolato

2.455,64 3 1 Consulenze 450,00


1 11 IRAP su accessori (parziale)

128,72

04 3 Finanziamento da altre istituzioni- Provincia vincolato

5.000,00 4 2 Partecipazione a reti di scuole e consorzi (parziale)

3.650,00

01 06 Compensi accessori non FIS ATA e relativi oneri ass.previd-erariali

252,96

01 05 Compensi accessori non fis docenti e relativi oneri ass. previd-erariali (parziale)

1.097,04

4 6 Altre istituzioni scuole statali

1.392,36 01 05 Compensi accessori non fis docenti e relativi oneri (parziale)

1.300,46


05 01 Contributo genitori iscrizione

300,00 03 01 Altre consulenze 300,00

Totale spese progetto 7.899,21

Avanzo 2013 1.248,79

Totale risorse Progetto 9.148,00 Totale a pareggio 9.148,00

15 1

5

La gestione si conclude con un avanzo vincolato di € 1.248,79 – in quanto così costituito economie pregresse Progetto organico d’Istituto,quota compensi al Personale .

Le somme pagate ammontano a € 7.599,21 mentre quelle rimaste da pagare ammontano a € 300,00 - come risulta

dall’allegato modello L. I residui sono relativi a consulenza Progetto Affettività classi Ve.

Descrizione attività comprese nel progetto Il progetto interessa docenti in tutti gli ordini di scuola. Oltre ai docenti titolari di porzione di funzione strumentale sono impegnati i docenti della scuola dell’infanzia e primaria del Gruppo H/D coinvolti nel Progetto di prevenzione dei disturbi dell’apprendimento (dislessia),di cui l’Istituto è polo di riferimento. Nella scuola secondaria sono impegnati docenti interni per la conduzione di laboratori , come occasioni di prevenzione del disagio .Nella scuola primaria l’azione dei docenti interni è rivolta prevalentemente al recupero linguistico. All’interno del Progetto sono state gestite le attività di Sportello Psicologico con finanziamento Comunale e del Progetto Organico d’Istituto rivolto agli alunni delle classi terze della scuola sec. Di I grado e finanziato dalla Provincia di Firenze. Importante il supporto dei servizi sociali del Comune di Scandicci . La gestione amministrativa è affidata all’assistente Federici Narcisa.

Risorse interne ed esterne Il progetto è condotto essenzialmente da docenti interni, retribuiti secondo i parametri del Fondo d’Istituto e secondo quanto stabilito dal CCNL e dal CII. Lo stesso dicasi per il personale amministrativo. Nel progetto sono altresì compresi i costi dello Sportello della dislessia, condotto dalle docenti Seremia e Laserpe ( appartenente all’I.C. Scandicci 2) rivolto ai docenti delle scuole della rete Scandicci – Gravano inoltre sulla gestione 2013 i seguenti interventi: Progetto Organico d’Istituto, con finanziamento a carico della Provincia di Firenze – impegno per organizzazione, direzione ecc.. 47 ore funzionali ( parametro FIS) e quota corrisposta a Cooperativa Pegaso € 3.650,00 per le attività frontali con gl i alunni ai quali il progetto si rivolge ( 53 ore) . Supporto amministrativo al Progetto Organico d’Istituto svolto dalla Dsga impegno 12 ore – costo orario € 16,50 + oneri L’associazione MOB Toscana ha svolto i corsi sull’affettività rivolti agli alunni delle classi 5e delle scuole primarie Marconi e Pettini.

Gestione Previsione

finanziaria Totale ore lezione frontale

Totale ore funzionali

Somma totale per compensi a personale docente e ata interno o di altra scuola

Numero esperti esterni

ore prestate da esterni

Costo per compensi personale esterno

costo beni e servizi inerenti la realizzazione del progetto

Totale spesa progetto

Bilancio 9.148,00 39 59+12 3.499,21 4+2 53+48 3.650,00 +750,00

7.899,21

FIS 279,5 100 15.301,98 15.301,98

Totale 9.148,00 318,50 171 18.801,19 6 101 4.400,00 23.201,19

Riepilogo: Costi personale 100,00 % Costi beni e servizi 0,00

GRADO DI COINVOLGIMENTO DELLA SCUOLA, NELLE SUE DIVERSE COMPONENTI, ALLA REALIZZAZIONE

DEL PROGETTO

Coinvolgimento alunni Alunni coinvolti/totale alunni 1642/1642 100 % -Il progetto si rivolge a tutti gli alunni.

Coinvolgimento corpo

docente

Docenti e ata coinvolti

/totale docenti

58+ 2/157 38,22 % - Il progetto

coinvolge un elevato numero di docenti.



6/58 10,34% Il numero degli esperti esterni rispetto ai docenti interni che intervengono nel progetto è contenuto



9/9 100% Il progetto si estende per tutto l’anno scolastico

16 1

6



58/1642 1: 28,31 Il rapporto indica un numero accettabile di alunni per ciascun docente coinvolto,lievemente incrementato rispetto all’anno precedente.

Costo pro-capite 23.201,19:1642 € 14,13



7.899,21/63.668,38 23201,19/102.092,48

12,41 % Il progetto ha una incidenza sensibile sul totale della spesa per progetti. 22,72% - L’incidenza è ancor più rilevante considerando anche i costi che gravano nel FIS


Spesa consuntivo /previsione iniziale

7.899,21/9.100,34 - 13,23%La spesa a consuntivo risulta inferiore rispetto alla previsione iniziale. Alcune attività in rete non sono state riconfermate, generando una economia.

Finanziamento esterno/finanziamento interno

6.392,36/9.148,00 6.392,36/23.201,19

69,87% I finanziamenti comunali e provinciali prevalgono sulla gestione complessiva.

27,55% - Il risultato è ben diverso se si considerano anche i costi coperti con il FIS.

Progetto P03 – UN MONDO PER AMICO


Variazioni + 116,00





10.474,60 01 05 Compensi accessori non FIS docenti e relativi oneri ass. previd erariali (parziale)

2.212,50

01 11 Oneri a carico amm.ne IRAP 260,32

01 11 Oneri a carico amm.ne INPDAP 751,22

04 05 Finanziamenti comunali vincolati progetti integrazione linguistica

1.300,00 03 01 Altre consulenze 450,00

01 05 Compensi accessori non FIS docenti (parziale)

850,00


Avanzo 2013 7.260,65

Totale risorse progetto 11.774,60 Totale a pareggio 11.774,60 Il progetto si chiude con una economia di gestione di € 7.260,65, composta da avanzo vincolato per finanziamento Progetti Aree a forte processo Migratorio in rete -. Le somme pagate ammontano a € 4.063,95 – Vi sono residui passivi per € 450,00 elencati nel modello L- e relativo a consulenze esterne. Una parte della attività del corrente anno sono state retribuite dalla scuola capifila del progetto aree forte processo migratorio (Lastra a Signa) nell’area Cedolino Unico.

Descrizione attività comprese nel progetto

Il progetto prevede essenzialmente l’attivazione di laboratori di alfabetizzazione di lingua Italiano L2 e di recupero logico-matematico rivolti agli alunni stranieri nei vari ordini di scuola. Di fondamentale importanza l’applicazione del protocollo di accoglienza degli alunni stranieri, che regola i primi rapporti con le famiglie e con gli alunni. Nel progetto sono gestite le attività che rientrano nel Progetto di rete- Finanziamento USR Toscana Aree a Forte Processo Migratorio “ Un mondo per Amico”- Grazie al finanziamento annualmente riconfermato dal Comune di Scandicci è stato possibile effettuare laboratori linguistici L2 in tutti gli ordini di scuola. Per la scuola dell’infanzia è intervenuta la Cooperativa CAT – con un progetto di musicomotricità.

17 1

7

Risorse interne ed esterne Il progetto interessa i docenti che operano nei corsi di alfabetizzazione di Lingua Italiano L2 – su vari livelli e di alfabetizzazione e recupero logico-matematico –su vari livelli. Trattandosi di personale interno questo viene retribuito per gli impegni aggiuntivi secondo i parametri del Fondo d’Istituto, e in base a quanto stabilito dal CCNL e dal CII. L’ente locale interviene attraverso un finanziamento economico e mettendo a disposizione i propri operatori e mediatori culturali che facilitano i rapporti con gli alunni e con le loro famiglie. Le attività sono seguite dall’assistente amministrativa Antonietta Tedesco.

Gestione Previsione



Somma totale per compensi a personale docente interno o di altra scuola






Bilancio 11.774,60 86 3 4063.95 2 15 450,00 4.513,95

Fis 0,5 23.22 23,22

Prog. Rete 105 7 5036.64 5.036,64

Totale 11.774,60 191,50 10 9.123,81 2 15 450,00 9.573,81

Riepilogo: Costi personale 100,00 % Costi beni e servizi 0.00 %


Coinvolgimento alunni Alunni coinvolti/totale alunni 1642/1642 100% Il progetto è mirato all’integrazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli che necessitano di alfabetizzazione con azioni che spesso ricadono sull’intero gruppo classe.


Docenti e ata coinvolti /totale docenti classi

partecipanti

16/157 10,19% Il numero dei docenti che intervengono sul progetto è

contenuto rispetto al totale dei docenti di classi con alunni che beneficiano delle attività del progetto stesso. Si fa presente che le attività necessitano di specializzazione professionale adeguata.



2/9 22,22% Il progetto è condotto principalmente da docenti interni.



9/9 100% Le attività del progetto sono diluite sull’intero anno scolastico



16/1642 1:102,62 – Il rapporto docenti alunni molto elevato.

Costo pro-capite 9.573,81:1642 € 5,83



4513,95/63.668,38 9573,81/102.092,48

7,09% La spesa per questo progetto ha una incidenza modesta sul totale del costo di tutti i

progetti.

9,38% Il risultato è lievemente diverso considerando i costi complessivi.

18 1

8



4513,95/11658,60 - 72,15% La spesa a consuntivo si discosta fortemente dalla previsione. Le risorse a disposizione nel bilancio 2013 sono confluite in economia.


1300,00/10.474,60 12,41% Il finanziamento esterno, riconducibile a fondi comunali, pur risultando fondamentale è piuttosto limitato come entità rispetto al totale delle risorse. I fondi sono prevalentemente di provenienza MIUR.

Progetto P04 – CONNOI






01 01 Avanzo di amministrazione non vincolato

1.500,00 1 11 Irap su accessori (parziale) 391,09


1 5 Compensi accessori non FIS (parziale)

738,87


24,78 1 11 Irap su accessori (parziale) 24,78

02 04 Altri finanziamenti dello Stato – vincolati Legge 440/97

2.000,00 1 5 Compensi accessori non FIS docenti (parziale)

709,13

3 1 Consulenze 1.290,87

04 05 Finanziamento comunale laboratori integrazione linguistica e altri progetti

617,00 1 5 Compensi accessori non FIS docenti (parziale)

617,00


Avanzo 2013 48,18


Il progetto si conclude con una economia di € 48,18 –avanzo iniziale non vincolato. Le somme impegnate per € 4.093,60 sono state pagate per € 1.270,05 . Restano residui passivi per € 2.823,55 – relativi a compensi per interventi di esperti esterni € 1290,87 e per € 1.532,68 compensi a personale interno e relativi oneri .

Descrizione attività compresa nel progetto Questo progetto comprende la realizzazione di diverse iniziative rivolte agli alunni diversamente abili presenti nei vari ordini di scuola. Oltre ai laboratori di attività manuali condotti da docenti interni la scuola ha aderito al Progetto X-Men, svolto in collaborazione con il CUI , che ha visto ’intervento di esperti in classi nelle quali sono presenti alunni diversamente abil i. Sono stati inoltre attivati interventi in laboratori di attività manuali ,condotti da docenti interni (Prof. Evangelista ore aa 21,5+ 6 ff)) . E’ stato affidato altresì un incarico per realizzazione intervento musico-motricità nella scuola Primaria alla cooperativa CAT ( 15 ore)

Risorse interne ed esterne Il Progetto ha comportato un’intensificazione dell’attività di programmazione da parte dei docenti nelle cui classi sono inseriti alunni diversamente abili e un continuo scambio di informazioni – relazioni con i servizi presenti sul territorio, con le famiglie, con l’equipe psicopedagogica che segue i vari alunni. Questi maggiori impegni d’orario sono stati ricompensati secondo i parametri del Fondo d’Istituto, in base a quanto stabilito dal CCNL e dal CII. Sono stati coinvolti nelle attività di integrazione degli alunni anche alcuni esperti esterni: Giorgia Ciannamea – 12 ore presso la scuola primaria Marconi David Manuguerra - 16 ore presso la scuola primaria Pettini

19 1

9

Gestione Previsione



Somma totale per compensi a personale Ata






Bilancio 4.141,78 59 3 2.802,73 3 43 1.290,87 4.093,60

FIS 73 1.695,06 1.695,06

Totale 4.141,78 59 76 4.497,79 3 43 1.290,80 5.788,66

Riepilogo: Costi personale 100 % Costi beni e servizi -- %


DEL PROGETTO

Coinvolgimento alunni Alunni coinvolti/totale alunni 660/1642 40,19% è la percentuale degli alunni impegnati nelle attività del progetto, le quali generalmente si estendono all’intera classe in cui è presente l’alunno diversamente abile.


Docenti coinvolti /totale docenti classi partecipanti

135/157 85,98% La percentuale comprende i docenti delle classi dove sonopresenti

alunni diversamente abili. Rapporto fra esperti esterni/docenti interni coinvolti


3/135 2,22 %L’intervento degli esperti esterni in questo progetto è piuttosto limitato.



9/9 Le attività si svolgono durante l’intero

anno scolastico.



135/660 1: 4,88 il rapporto docenti alunni è

adeguato

Costo pro-capite 5.788,66:660 € 8,77



4.093,60/63.668,38

5.788,66/102.092,48

6,42% Il costo di questo progetto ha una incidenza modesta rispetto alla spesa totale dei progetti. 5,67% - la percentuale è più ridotta se si considerano i costi complessivi.



4.093,60/2.024,78 +102,17 % – La spesa a consuntivo è doppia rispetto alla previsione iniziale, a causa di variazioni avvenute nel corso dell’anno interamente utilizzate a favore degli alunni.

Finanziamento esterno/finanziamento

interno

2.148,78/2000,00 51,79% Il progetto è stato finanziato con risorse di

provenienza esterna risorse ministeriali quasi equivalenti.

Progetto P05 – RAGAZZI D’Europa


Variazioni - 12.333,03


20 2

0

RISORSE Importi UTILIZZAZIONE

Importi

Aggr. Voce Descrizione In € Aggr. Voce

Descrizione In €

1 1 Avanzo di amministrazione vincolato

17.105,10 03 12 Spese per viaggi istruzione (parziale)

287,90

04 01 Carte valori bollati (diritti SIAE) 694,85

08 01 Restituzione versamenti non dovuti ( 1 quota inglese)

55,00

03 04 Organizzazione manifest. Convegni (parziale)

2.904,83

1 5 Compensi accessori non a carico Fis docenti e relativi oneri ass.previd ed erariali (parziale)

706,98

01 10 Collaborazioni coordinate continuative

5.171,51

01 10 Ritenute ass. previdenziali 526,49

01 11 Contributi a carico amm.ne 1812,07

03 01 Altre consulenze 3.129,97

03 04 Finanziamenti della regione

1.000,00 03 04 Organizzazione manifest. Convegni (parziale)

1.000,00

04 05 Finanziamenti comunali vincolati progetti

3.000,00 03 04 Organizz.manifestaz. convegni (parziale)

3.000,00

04 06 Altre istituzioni – scuole statali

9.142,37 03 04 Organizzaz.manifest. convegni (parziale)

9.142,37

05 02 Famiglie vincolati laboratori extrascolastici


133,04

05 02 Famiglie vincolati viaggi istruzione

11.456,60 03 13 Spese per viaggi istruzione (parziale)

11.456,60


Avanzo 2013 5.250,48

Totale risorse progetto


La gestione si conclude con una economia di € 5.250,48 composta da finanziamento genitori laboratori extra-curricolari scuola Fermi anni pregressi € 1428,14, - Fondo gite € 378,38 – Economia organizzazione corsi conversazione €

3.434,97- Gli impegni pari a € 40.021,59 sono stati pagati interamente. Descrizione attività comprese nel progetto Questo progetto comprende la realizzazione di numerose attività, volte al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati,che si svolgono in orario scolastico ed extra-scolastico come ampliamento dell’offerta formativa. scuola primaria = corsi di conversazione in lingua inglese –viaggi d’istruzione – attività teatrale- attività didattiche con i musei fiorentini , laboratorio di preistoria con intervento di esperti esterni. scuola secondaria = viaggi d’istruzione , conversazione in lingua straniera inglese , corsi di latino, coro della scuola Fermi-tutti!, laboratorio carta riciclata-. Scuola infanzia = animazione alla lettura e attività teatrale e laboratorio musicale con esperti esterni. Da quest’anno è stato inoltre realizzato il 1° Concorso Musicale Città di Scandicci, grazie al coinvolgimento del Comune di Scandicci e della regione Toscana. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose scuole ad indirizzo musicale .


Nella realizzazione delle attività comprese nel presente progetto si è ricorsi prevalentemente a docenti interni, con retribuzione secondo i parametri del Fondo d’Istituto, in base a quanto stabilito dal CCNL e dal CII. E’ stato comunque necessario l’intervento di esperti esterni per i laboratori di conversazione di lingua straniera inglese , 266 ore per 8 corsi , retribuite ad € 20,50 /orari e+ ore funzionali 10 al costo di € 15,00/orari; 20 ore per la collaborazione della prof.ssa Martinez presso la scuola primaria Pettini al costo di € 28,00/orari + oneri – e 20 ore per la collaborazione nel corso di conversazione di lingua francese Bouharb al costo di € 20,50 orari + oneri . E’ stato inoltre realizzato un corso di latino della durata di 20 ore, rivolto agli alunni delle classi terze della scuola Fermi che ne hanno fatto richiesta , svolto da docente interna . La realizzazione dei viaggi d’istruzione è stata assegnata ad un’unica ditta, salvo nei casi di pacchetti turistici organizzati. La complessità del progetto ha reso necessario il supporto amministrativo di più assistenti, Serafina Cassino e Amicone Clemente.

21 2

1

Gestione Previsione



Somma totale per compensi a personale docente interno o

di altra scuola






Bilancio 57.605,10 21 6 1114,56 3 307 8.575,48 30.331,55 (*) 40.021,59

FIS 4 doc

18 24 1.393,20 1.393,20

57.605,10 39 30 2.507,76 3 307 8.575,48 30.331,55 41.414,79

(*) Comprende = spese 2° concorso musicale Città di Scandicci € 16.047,20

spese per gite e viaggi d’istruzione € 11.744,50

Costo esami Trinity Gese € 1790,00

Riepilogo: Costi personale 26,77 % Costi beni e servizi 73,23 %


Coinvolgimento alunni Alunni coinvolti/totale alunni 1642/1642 100% Le attività del progetto , per numero e varietà hanno coinvolto tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.



45/157 28,66% Il progetto ha coinvolto un buon numero del corpo insegnante.



3/45 6,66% Gli esperti esterni hanno avuto una discreta rilevanza modesta rispetto agli interni, nella realizzazione del progetto, in quanto le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono state essenzialmente gestite dai docenti di classe.



9/9 100% Il progetto si è esteso per tutto l’anno scolastico

Rapporto docenti/alunni

coinvolti

Docenti coinvolti/alunni

partecipanti 45/1642 1: 36,48 – rapporto medio insegnante

alunni è molto elevato.

Costo pro-capite 23.974,39:1642 € 14,60 Il costo per alunno è modesto. E’ stato detratto dal totale della spesa l’importo della gestione del Concorso Musicale Città di Scandicci, in quanto non ha ricaduta diretta sugli alunni interni.



40.021,59/63.668,38

41.414,79/102.092,4

8

62,86 % Il costo del progetto assorbe nuona parte del volume totale dei progetti. La rilevanza economica notevole comunque è influenzata dalla spesa per viaggi d’istruzione e dai costi del Concorso Musicale. 40,57% Il costo è rilevante anche considerando i costi gravanti sul FIS -


Spesa consuntivo previsione iniziale

40.021,59/57.605,10 - 30,52 % La spesa a consuntivo risulta sensibilmente inferiore, rispetto alla previsione iniziale. Su tale dato grava la sospensione dei viaggi d’istruzione nella scuola media.


45.272,07/45272,07 100,00% Il progetto è interamente finanziato da esterni, considerando tali anche le scuole che partecipano al Concorso Musicale.

22 2

2

Progetto P06 – VOGLIA DI MOVIMENTO


Variazioni +40,00




1 02 Avanzo Amministrazione vincolato

4.704,36 1 5 Compensi accessori non FIS docenti (Parziale)

540,00

01 11 Oneri a carico amm.ne 503,58

02 03 Accessori per attività ricreative sportive

1.780,75

03 01 Consulenze 700,00

04 05 Finanziamenti comunali progetti


1.000,00

05 02 Contributo volontario genitori lab. Extra.scolastic

40,00


Avanzo amm.ne 2013 1.220,03


Il progetto si conclude con un avanzo di € 1.220,03 vincolato al progetto in quanto costituito da finanziamento genitori per Gruppo Sportivo a.s. 2013/14. Le somme impegnate per € 4.524,33 sono state pagate per € 2.950,05. – restano da pagare € 1574,28 come risulta dall’allegato mod. L – residui passivi. Descrizione attività compresa nel progetto Il progetto ha visto la realizzazione di numerose attività : Ampliamento dell’offerta formativa con corsi pomeridiani rivolti agli alunni della secondaria – Pratica Sportiva Partecipazione al trofeo ASSI- Banca Toscana - Interventi di esperti esterni di discipline sportive orienteering, canottaggio,baseball. Orienteering

Risorse interne ed esterne Nel Progetto sono stati coinvolti docenti interni e personale Ata , retribuiti secondo i parametri del Fondo d’Istituto ed in base a quanto stabilito dal CCNL e dal CCII, compresa l’attività svolta dal prof. Angelini, che ha coordinato il progetto in tutti gli ordini di scuola e anche a livello territoriale. Per l’ed. Motoria sulla scuola Primaria sono intervenuti esperti esterni con costo a carico dell’amm.ne comunale di Scandicci. Con docenti interni sono stati condotti l’attività sportiva pomeridiana nella scuola secondaria per 70 ore di impegno frontale , retribuite secondo la normativa contrattuale vigente. La gestione è comprensiva anche dell’impegno del prof. Daniele Angelini, quale coordinatore dell’attività motoria di tutto il territorio di Scandicci, retribuito con finanziamento comunale.

Sono intervenuti altresì esperti di Judo e Hip-hop per un impegno di 12 ore ciascuno. La gestione amministrativa è stata seguita dall’assistente amministrativa Silvana Covacci.

Gestione Previsione



Somma totale per compensi a personale docente interno o di altra scuola






Bilancio 5.744,36 88 2.043,58 2 24 700,00 1.780,75 4.524,33

FIS 30 696,60 696,60

FIS AVV.PS 72 70,5 4.980,69 4.980,69

Totale 5.744,36 72 188,50 7.720,65 2 24 700,00 1780,75 10.201,62


23 2

3


Coinvolgimento alunni Alunni coinvolti/totale alunni 1642/1642 100% Il progetto interessa tutti gli alunni. Le attività programmate consentono un intervento di ampliamento dell’offerta formativa in tutti gli ordini di scuola.



9/157 5,73% -I docenti interni coinvolti nel progetto sono in numero piuttosto limitato rispetto al totale dei docenti delle classi coinvolte.



2/9 22,2% Il numero degli esperti esterni e piuttosto elevato rispetto a quello dei docenti interni coinvolti.



9/9 100% Il progetto si è esteso per l’intero anno scolastico



9/1642 1:182,44 Il rapporto evidenzia ulteriormente il numero limitato di docenti coinvolti rispetto agli

alunni.

Costo pro-capite 10.201,62:1642 € 6,21



4.524,33/63.668,38 10.201,62/102.092,48

7,10% Il costo del progetto ha una rilevanza modesta intermini di costo rispetto al totale della spesa per progetti e ed al loro numero. Tale rilevanza è aumentata nel corrente anno. 9,99% Considerando costi di FIS e finanziamento CSS il risultato aumenta lievemente.


Spesa consuntivo/previsione iniziale

4.524,33/5.704,36 -20,68% – Lo scostamento della spesa rispetto alla previsione iniziale è modesto.

Finanziamento

esterno/finanziamento interno

1040,00/4.704,36 22,10% -Il progetto è per

buona parte finanziato con contributo genitori.

Progetto P07 – INNOVASCUOLA


Variazioni - 2.500,00


RISORSE Importi UTILIZZAZIONE

Importi


01 01 Avanzo Amministrazione non vincolato

3.500,00 06 03 Hardware 1802,90


Avanzo anno 2013 1.697,10

Totale risorse progetto


Il progetto si chiude con un avanzo di € 1.697,10 costituiti da avanzo non vincolato iniziale.

Gli impegni pari a € 1.802,90 sono stati interamente pagati.

24 2

4

Descrizione attività compresa nel progetto Progetto Innovascuola nel corrente anno ha compreso iniziative di formazione del personale docente con ricorso a docenti interni. Ha compreso inoltre un implemento delle dotazioni di LIM esistenti presso la scuola primaria Marconi.


Nella gestione del corso per neo-immessi in ruolo è stato utilizzato personale dipendente dell’istituto, da retribuire secondo le tabelle stabilite dal Ministero; tuttavia i finanziamenti non sono pervenuti e quindi non si è potuto procedere alla relativa liquidazione. La formazione in attuazione della normativa sulla Sicurezza rivolta al personale Ata e docente è stata condotta dalla rete delle scuole per la sicurezza con capofila l’IIS L. Da Vinci di Firenze – ed in parte anche dall’ing. Pagano Responsabile del Servizio Prevenzione. Indispensabile il supporto dell’assistente amm.va Ciabatti Stefania -

Gestione Previsione



Sommo totale per compensi a personale docente interno o di altra scuola






Bilancio 3.500,00 1.802,90 1.802,90

FIS 4 30 882,36 882,36

Totale 4 30 882,36 1.802,90 2.685,26



DEL PROGETTO

Coinvolgimento alunni Alunni coinvolti/totale alunni 350/1642 21,31% Si considera che il progetto sia rivolto agli alunni delle classi in cui sono presenti le LIM.


Docenti coinvolti /totale docenti

28/157 17,83% - L’attività ha coinvolto una parte ancora limitata del corpo docente.



0/28 0% - Tutte le attività sono svolte da docenti interni.



9/9 100% -Le attività si sono svolte per l’intero anno scolastico



28/1642 1:58,64 Il rapporto evidenzia ulteriormente il numero limitato di docenti coinvolti rispetto agli alunni.

Costo pro-capite 2.685,26: 350 = € 7,67



1802,90/63.668,38

2.685,26/102.092,48

2,83% - Il progetto ha una incidenza minima sul costo complessivo di tutti i progetti. 2,63% - Lo stesso dicasi in relazione a costi comprensivi di gestione FIS.


Spesa consuntivo/previsione iniziale

1.802,90/3.500,00 -51,51% – Si rileva un sensibile scostamento in diminuzione tra previsione e consuntivo.


0/3.500,00 0 – Il progetto è stato finanziato interamente con risorse interne esistenti.

25 2

5

VERIFICA CONTABILE CONTO CONSUNTIVO 2013

VERIFICA GESTIONE COMPETENZA IMPORTI

1) ACCERTAMENTI 170.103,46

2) IMPEGNI -179.210,84

DIFFERENZA – disavanzo di competenza - 9.107,38

1) Differenze in + entrate -83.562,92

2) Differenze in – Entrate

3) Differenze in + spese 50.911,15

4) Differenze in - spese

5) Disponibilità da programmare 23.544,39

DIFFERENZA -9.107,38

VERIFICA GESTIONE COMPETENZA

1) AVANZO AMM.VO CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE

83.562,92

2) VARIAZIONE IN – RESIDUI ATTIVI -21.654,22

3) VARIAZIONE IN – RESIDUI PASSIVI 21.654,22

4) AVANZO DI COMPETENZA - 9.107,38

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 74.455,54

1) FONDO DI CASSA FINE ESERCIZIO 103788,17

2) TOTALE RESIDUI PASSIVI 53.423,52

3) TOTALE RESIDUI ATTIVI 24.090,89

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 74.455,54

DETTAGLIO COSTITUZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE A.F. 2013

AGGR. VOCE ATTIVITA’/PROGETTO IMPORTI

VINCOLATI

€

IMPORTI

NON

VINCOLATI

€

A 01 Funzionamento Amministrativo generale –

economie €

22.835,24

Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 4/12 2013 4.944,00

Finanziamento MIUR per visite fiscali 2012 2.304,23

Quote volontarie Premio assicurazione 13/14 472,00

Finanziamento Comunale materiale funzionamento

uffici e piccole manutenzione

12.127,01

Economie avanzo iniziale MIUR processi

dematerializzazione

2.988,00

A 02 Funzionamento didattico generale – economie € 1.241,59

Economie finanziamento volontario genitori e

ricavato POS – San Colombano

103,30

Calvino 131,00

Pettini 885,16

Fermi 122,13

A 03 Spese di personale € 5.246,21

Compensi esami 18,26

Compensi Ata non FIS 1.495,42

Oneri carico Amm.ne su compensi no FIS Ata 1.007,53

Finanziamento USR Toscana L.144 Sicurezza 2.725,00

A 04 Spese di investimento € 3.561,68

Contributo genitori e ricavato POS di cui scuola

Marconi € 2556,47 e Fermi € 1.005,21

3.561,68

P 01 Incontrarsi € 601,87 200,00

Avanzo non vincolato iniziale 200,00

Finanziamento comunale Progetto Orti scolastici 601,87

26 2

6

P 02 Cielo Sereno € 1.248,79

Provincia – finanz. Progetto Organico Istituto –

somme afferenti le attività 2011/12

1.248,79

P 03 Un Mondo per Amico - € 7.260,65

Finanziamento Progetto in rete Un Mondo per Amico 7.260,65

P 04 Connoi- economie € 48,18

Avanzo iniziale non vincolato 48,18

P 05 Ragazzi d’Europa – economie € 5.250,48

Economia Fondo gite 387,38

Economia corsi conversazione 3.434,96

Economie pregresse corsi vari scuola Fermi 11/12 1.428,14

P 06 Voglia di Movimento € 1.220,03

Finanziamento genitori alunni scuola Fermi – per

Gruppo Sportivo e vigilanza

1.220,03

P 07 Innovascuola € 1.697,10

avanzo non vincolato iniziale 1.697,10

Totale 48.466,54 1.945,28

Fondo di Riserva 2013 499,33

Totale

Z 01 Disponibilità da programmare € 23.544,39

Avanzo non vincolato iniziale accantonamento

somma iscritta in PA 2011 a titolo di residuo attivo

finanziamento supplenze saldo 2010 – da MIUR

5.149,40

Economia ex Circolo Didattico vincolata a spese di

personale

465,50

Avanzo 2012 – residuo 180,63 1876,67

Entrata a seguito sentenza condanna Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale Toscana n. 133/013 del

15/4/2013 – nota USR Toscana prot. 4808 del

30/05/3013

1200,00

Contributo Banca CR Firenze servizio cassa ex

Circolo Didattico

923,00

Finanziamento attività REMuto a.s. 2012/13 400,00

Premio Concorso musicale a.s. 2012/13 (Todi) 201,00

Saldo finanziamento attività formazione estero LLP 459,59

Contributi genitori iscrizioni in corso anno 268,00

Ricavato mercatino ceramica scuola Fermi 270,00

Contributi partecipazione corsi conversazione 13/14+

iscrizione corsi Triniti gese

11.230,00

Ricavato iniziative varie scuola infanzia San

Colombano

760,60

Ricavato concerto di Natale cl. 4e Marconi 160,00

Totale 18.086,12 5.458,27

Totale avanzo 66.552,66 7.902,88

Avanzo complessivo 74.455,54

27 2

7

Indici di Bilancio

Dati Conto Consuntivo a.f. 2013

Descrizione dell’indice

Valore Calcolato

Indice Valutazione del dato

1 – INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari dello Stato ed il totale delle entrate – Accertamenti

23.208,70/ 170.103,46

0,14 Varia da zero, dipendenza nulla, ad uno, dipendenza massima

2 – INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza

19.425,07/ 170.103,46

0,11 Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui

3 – INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza

26.041,39/ 179.210,84

0,15 Varia da zero , produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui

4 – SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Rapporto tra riscossioni e residui attivi iniziali.

21.831,17 48.734,80

0,45

Varia da zero, smaltimento nullo di residui, ad uno, realizzazione massima dei crediti

5 – SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali.

45.829,31/ 94.865,66

0,48 Varia da zero, smaltimento nullo di residui, ad uno, smaltimento massimo dei debiti.

6 – INDICE DELLA CAPACITA’ DI SPESA Rapporto tra il totale dei pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) dell’anno ed il totale della massa spendibile (Impegni sulla competenza + residui al 1/1)

198.998,76/ 274.076,60

0,73 Varia da zero, nessuna capacità di spesa, ad uno che indica l’utilizzazione totale delle autorizzazioni di spesa

7 – INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui iniziali)

53.423,52/ 274.076,60

0,19 Varia da zero, nessun accumulo, ad uno, che indica il totale rinvio dei pagamenti all’anno successivo.

Scandicci, 14/03/2014 La dsga

Susanna Calamandrei

Prot. 1566/C15

28 2

8

Tabelle illustrative e grafici comparativi

Dati Conto Consuntivo a.f. 2013

RIEPILOGO COSTI PROGETTI A.F. 2013

Gestione bilancio

PROGETT

O

PREVISIONE

FINANZIARIA

TOTALE ORE

FRONTALI

TOTALE ORE FUNZIONALI

TOTALE COMPENSI

PERSONALE INTERNO

N° ESPERTI ESTERNI

ORE PRESTAT

E DA ESTERNI

COSTO COMPENSI ESTERNI

COSTO BENI E

SERVIZI

TOTALE SPESE

PROGETTI

P01 1614,67 17 1 812,80 812,80

P02 9.148,00 39 71 3.499,21 6 101 4.400,00 7.899,21

P03 11.774,60 86 3 4063,95 2 15 450,00 4.513,95

P04 4.141,78 59 3 2.802,73 2 28 1.290,87 4.093,60

P05 57.605,10 21 6 1114,56 3 307 8.575,48 30.331,55 40.021,59

P06 5.744,36 88 2.043,58 2 24 700,00 1.780,75 4.524,33

P07 3.500,00 1.802,90 1.802,90

222 172 14336,83 15 475 15.416,35 33.915,20 63.668,38

RIEPILOGO COSTI PROGETTI A.F. 2013

Gestione comprensiva costi FIS

PROGETT

O

PREVISIONE

FINANZIARIA

TOTALE ORE

FRONTALI

TOTALE ORE FUNZIONALI

TOTALE COMPENSI

PERSONALE INTERNO

N° ESPERTI ESTERNI

ORE PRESTAT

E DA ESTERNI

COSTO COMPENSI ESTERNI

COSTO BENI E

SERVIZI

TOTALE SPESE

PROGETTI

P01 77 239,50 9.227,37 9.227,17

P02 318,50 171 18.801,19 6 101 4.400,00 23.201,19

P03 191,50 10 9.123,81 2 15 450,00 9.573,81

P04 59 76 4.497,79 3 43 1.290,87 5.788,66

P05 39 30 2.507,76 3 307 8.575,48 30.331,55 41.414,79

P06 72 188,5 7.720,65 2 24 700,00 1.780,75 10.201,62

P07 4 30 882,36 1802,90 2.685,26

761 745 52.760,93 15 475 15.416,35 33.915,20 102.092,48

INCIDENZA COSTI PROGETTI A.F. 2013

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Costo personale

interno

Costo personale

esterno

Costo beni e servizi

COMPARAZIONE COSTO TOTALE ATTIVITA’ SU TOTALE PROGETTI A.F. 2013

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

SP

ES

E

AT

TIV

ITA

'

SP

ES

E

PR

OG

ET

TI

ISTITUTO COMPRENSIVO SCANDICCI III Via Verdi, 11- 50018...

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