ISTITUTO COMPRENSIVO “GIULIO CESARE” SAVIGNANO … · Si può derogare dal ricorso alle...

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIULIO CESARE”

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) Via Galvani n. 4 – Savignano Sul Rubicone (FC) Tel. 0541 945175 Fax 0541 944892

C.f. 90056130405 - C.m. FOIC81600G – Sito: www.savignanoscuole.it

e-mail: [email protected] pec: [email protected]

Dirigente scolastico Prof. Domenico Guarracino 1

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, si procede alla stesura della presente RELAZIONE ad illustrazione dell’andamento della gestione dell’Istituzione Scolastica e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati per l’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.

Il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2015 predisposto dal Direttore S.G.A. conformemente a quanto previsto dal D.I. 44 DEL 01/02/2001, per l’approvazione, risulta così composto : - Mod. H : Conto Consuntivo: Conto Finanziario – Esercizio 2015 - Mod. K : Conto del Patrimonio - Esercizio 2015 - Mod. I : Rendiconto di progetto: n.4 per attività – n. 21 per progetti - Mod. J : Situazione amministrativa, con allegato estratto c.c.b. al 31.12.2015 - Mod. L : Elenco dei residui attivi e passivi - Mod. M : Prospetto spese per il personale - Mod. N : Prospetto riepilogativo: ENTRATE - SPESE Premessa : CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 denominato “Codice dei contratti pubblici” e il relativo Regolamento di attuazione formalizzato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 pubblicato nella G.U.n. 288 del 10 dicembre 2011 ed entrato in vigore l’08 giugno 2011 si applicano anche alle istituzioni scolastiche che hanno dovuto adeguare le procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale tenuto conto del valore del contratto: - affidamento diretto per i contratti di cui all’art. 34 del regolamento di contabilità D.I. 44/01 - affidamento tramite procedura ristretta (ex licitazione privata) per i contratti di cui all’art. 34 del regolamento di contabilità D.I. 44/01 - affidamento tramite procedura negoziata, ex trattativa privata ora diventata mediante cottimo fiduciario per i contratti superiori a € 40.000,00 ma inferiori alla soglia comunitaria attualmente vigente di € 125.000,00 - affidamento mediante le procedure di gara stabilite da Codice dei contratti pubblici per i contratti di appalto superiori alla soglia comunitaria attualmente vigente di € 125.000,00. REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE Il Consiglio di Istituto ha approvato il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi dell'art. 125 comma 10 e 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) e del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 modificato successivamente dalla relativa Legge di conversione 12 luglio 2011,n. 106. ACQUISTI TRAMITE IL SISTEMA DELLE CONVENZIONI CONSIP La nota prot. n. 2674 del 5 marzo 2013 del MIUR – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – ha richiamato l’attenzione delle Istituzioni Scolastiche sull’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni quadro della CONSIP. La nota ministeriale ricorda le innovazioni introdotte con la Legge di Stabilità 2013 (Legge n.228/2012) che riportano all’obbligatorietà del ricorso alle convenzioni quadro del 1° gennaio 2013, con alcune particolarità e limiti. Per le Istituzioni Scolastiche rimane ferma la non obbligatorietà del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), come previsto dall’art. 1 comma 450 della Legge n. 296 del 2006. L’obbligatorietà di fare ricorso alle convenzioni quadro è legata alla circostanza che il bene da acquistare sia reperibile attraverso una delle convenzioni aperte. Si può derogare dal ricorso alle convenzioni in parola quando i prezzi praticati nelle convenzioni medesime sono superiori a quelli presenti sul libero mercato. Le scuole, prima di effettuare qualsiasi acquisto, verificano quali sono le convenzioni attive su CONSIP. Qualora gli acquisti da effettuare non siano presenti nelle convenzioni o, se presenti, non si traducano in risparmio, per quantità e prezzo, questi si possono effettuare secondo la precedente normativa.






TESORERIA UNICA L’attuazione dell’art. 7 commi 33 e 34 del Decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 /2012 ha determinato l’assoggettamento al sistema di Tesoreria Unica delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – di concerto con il Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha emanato la circolare n. 32 del 31 ottobre 2012, fornendo indicazioni in merito. A decorrere dal 12 novembre 2012 gli istituti bancari hanno obbligatoriamente depositato le disponibilità liquide delle scuole su contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale della Banca d’Italia. Le banche continuano a svolgere il servizio di cassa per le scuole intrattenendo contemporaneamente il rapporto con la Banca d’Italia presso la quale è depositato il saldo delle Istituzioni Scolastiche. I pagamenti in favore di altri istituti ed enti assoggettati al sistema di tesoreria unica e inseriti nella tabella A allegata alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720, di norma, si devono effettuare con la procedure del “girofondi” tra conti di tesoreria e non con il bonifico. Inoltre i pagamenti di imposte, ritenute fiscali, IRAP, contributi previdenziali e assistenziali devono essere eseguiti a mezzo dell’apposita procedura telematica mod. F24/EP. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Sulla Gazzetta Ufficiale 23/08/2010 n. 196 è stata pubblicata la Legge 13/08/2010 n. 136, entrata in vigore il 07/10/2010 avente per oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”. Con successivo D.Lgs. n. 187 del 12/11/2010 in vigore dal 13/11/2010 pubblicato sulla G.U. n. 265 del 12/11/2010 e convertito con modificazioni nella Legge n. 217 del 17/12/2010 pubblicata sulla G.U. n. 295 del 18/12/2010 sono state dettate disposizioni interpretative ed attuative concernenti la normativa introdotta con la Legge 136/2010. Inoltre, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.) ha adottato in merito le Determinazioni n. 8 del 18/11/2010, n. 10 del 22/12/2010 e n. 4 del07/07/2011. L’applicazione di queste norme per l’attività di acquisto di beni e servizi è impegnativa e necessita espletare per ogni singolo acquisto: 1) la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) 2) la tracciabilità dei flussi finanziari 3) la verifica, qualora l’importo sia superiore a € 10.000, se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo dei versamenti di legge ( Legge 24/11/2006, n. 286). Gli obblighi previsti dalla legge sulla tracciabilità sono i seguenti: - tutte le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica avente per oggetto lavori, servizi o forniture, qualsiasi ne sia l’importo escluso solo le minute spese, devono essere effettuate su conti correnti bancari o postali dedicati; - tutti gli atti della gara sino al pagamento devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG), da richiedere all’A.N.A.C. (ex A.V.C.P.), che consente di ricostruire il flusso finanziario connesso alla commessa. Gli adempimenti a carico delle scuole, a prescindere dalle modalità di espletamento della procedura di individuazione del contraente e dall’importo contrattuale sono: a) acquisizione dal contraente degli estremi del c/c postale o bancario dedicato nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; b) effettuazione dei pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria; c) indicazione nel bonifico, o altro strumento di pagamento idoneo impiegato, del CIG acquisito secondo le modalità indicate dall’AVCP nelle proprie determinazioni; d) inserimento in ogni nuovo contratto, delle clausole relative all’assunzione degli obblighi di tracciabilità. D.U.R.C. Ulteriore adempimento (Circolare MEF n. 51304 del 07/05/2009 e circolare MEF n. 83994 del 24/07/2009): la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Il Durc deve essere acquisito senza alcuna eccezione per ogni tipo di acquisto di beni o servizi, anche in economia e di modesta entità, ed, in teoria, per ciascuna delle fasi del procedimento di acquisizione. Dalla verifica della dichiarazione relativa ai requisiti






richiesti dal Codice dei Contratti, all’aggiudicazione definitiva del contratto, dalla stipula del contratto, al pagamento di eventuali acconti, ed, infine, per la fase di collaudo, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale. EQUITALIA verifica situazione debitoria dei fornitori per acquisti SOPRA € 10.000,00= Sulle segreterie scolastiche grava anche questo adempimento che, anche se non particolarmente impegnativo, richiede comunque tempo e lavoro. Il Decreto Ministero dell’Economia e Finanze 18 gennaio 2008 , n. 40 entrato in vigore il 29/03/2008, dispone per i singoli pagamenti superiori a €10.000,00, prima di procedere a pagamenti, a qualunque titolo, la verifica sull’adempimento all’obbligo del creditore di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. O.I.L. – Ordinativo Informatico Locale - Dal 01/10/2012 Questa scuola ha avviato l’OIL, un processo di rapporti telematici tra banca cassiere e scuola eliminando la predisposizione e l’invio dei documenti di pagamento e incasso su supporto cartaceo. L’invio all’istituto cassiere degli ordini di incasso e di pagamento avviene tramite il sistema TesoWeb che funge da interfaccia tra il SIDI e il sistema informatico bancario. Da TesoWeb, poi, sono regolarmente scaricati i giornali di cassa per l’elaborazione dei sospesi e le ricevute da caricare come esito nell’iter procedurale degli ordinativi on-line. Fatturazione elettronica In base al D.MEF n. 55/14, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche i fornitori devono produrre esclusivamente fatture elettroniche. Dal 06/09/14 la scuola non può più accettare fatture cartacee, né può procedere ad alcun pagamento in mancanza di fattura elettronica. Di conseguenza è necessario acquisire la preventiva disponibilità del fornitore ad adeguarsi. La fattura elettronica ha costituito un aggravio di carichi di lavoro per la segreteria dall’istituzione del Registro Unico delle Fatture, a tutta una serie di passaggi all’interno di SIDI FATTURAZIONEPA dove ogni fattura deve essere protocollata, controllata, accettata e associata singolarmente sia al relativo impegno, che al proprio mandato di pagamento. Inoltre i fornitori devono adempiere agli obblighi di tracciabilità, devono avere DURC regolare e per ciascun acquisto devono indicare in fattura il numero CIG (Codice Identificativo Gara) edeventuale CUP (Codice Unico di Progetto). Split Payment Dal 01/01/2015 è entrato in vigore il meccanismo denominato “Split Payment” il quale comporta che per ciascuna fattura la scuola effettua un duplice pagamento: il primo per l’importo imponibile a favore della ditta, il secondo per l’importo IVA direttamente all’Erario. Anche in questo caso c’è stato un aggravio di carichi di lavoro per gli uffici; la scuola deve effettuare una serie di passaggi all’interno di SIDI FATTURAZIONEPA e poi BILANCIO, e deve regolarmente versare l’IVA con la procedura telematica ENTRATEL dell’F24. Piattaforma Certificazione dei Crediti La Piattaforma per la certificazione dei crediti sul sito www.mef.gov.it del MEF consente ai Creditori della P.A. di chiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati. In esso sono pubblicate le informazioni sul monitoraggio del pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione ai soggetti creditori (persone fisiche e giuridiche) secondo quanto disposto dal Decreto legge 35/2013, dal Decreto legge 102/2013, dalla Legge di Stabilità 2014 e dal Decreto legge 66/2014. L'utente creditore può accedere direttamente alla funzione di accreditamento sulla piattaforma e verificarne lo stato di registrazione, ed eventuali altre utili informazioni. La scuola, come ogni altra amministrazione pubblica, deve provvedere ad aggiornare tempestivamente le informazioni relative alla contabilizzazione e al pagamento delle singole fatture: - area Contabilizzazione Fatture, della ricezione ed accettazione della fattura elettronica; - area Pagamento Fatture dei dati relativi al Mandato di Pagamento imponibile fattura; - area Pagamento Fatture dei dati relativi al Mandato Split di pagamento IVA della fattura; - comunicazione mensile dei debiti non estinti; - certificare i crediti scaduti o comunicarne il diniego motivato.






Pubblicazione Indice di Tempestività Pagamenti La circolare n. 3 del 14/01/2015 del MEF-RGS ha reso note le modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/12/2014, n. 89. I pagamenti vengono effettuati entro 30 gg. salvo accordi diversi tra le parti, DURC e/o controlli fiscali, nei casi previsti, con esito irregolare. L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Dal 01/01/2015 dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti, oltre che annuale, viene aggiornato trimestralmente e pubblicato sul sito ogni tre mesi. ANNO 2015

1° Trimestre 2015 -10,56 2° Trimestre 2015 -19,97 3° Trimestre 2015 -22,53 4° Trimestre 2015 -15,86 Indicatore annuale -17,38

Dati generali dell’ Istituto Comprensivo di Savignano S/R – Data di riferimento: 15 marzo 2016 La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con

orario ridotto (a)

Numero sezioni con

orario normale (b)

Totale sezioni (c=a+b)

Bambini iscritti al 1° settembre

Bambini frequentanti sezioni con

orario ridotto (d)

Bambini frequentanti sezioni con

orario normale (e)

Totale bambini

frequentanti (f=d+e)

Di cui diversament

e abili

Media bambini pesezione (f/c)

0 16 16 384 3 380 383 11 23,93 Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2016 La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

Numero classi funzionanti con

24 ore (a)

Numero classi funzionanti a

tempo normale (da 27 a 30/34

ore) (b)

Numero classi funzionanti a

tempo pieno/prolungato (40/36 ore)

(c)

Totale classi (d=a+b+c)

Alunni iscritti al 1°settembre (e)

Alunni frequentanti

classi funzionanti con

24 ore (f)

Alunni frequentanti

classi funzionanti a

tempo normale (da 27 a 30/34

ore) (g)

Alunni frequentanti

classi funzionanti a

tempo pieno/prolungato (40/36 ore)

(h)

Totale alunni frequentanti

(i=f+g+h)

Di cui diversamente

abili

Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e

alunni frequentanti

(l=e-i)

Mediaalunni pclasse (i

Prime 6 2 8 175 0 129 48 177 1 2 22,13

Seconde 5 3 8 174 0 107 68 175 6 1 21,88

Terze 5 3 8 175 0 113 61 174 8 -1 21,75

Quarte 6 2 8 179 0 135 45 180 8 1 22,50

Quinte 6 2 8 179 0 137 41 178 9 -1 22,25

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0

Totale 28 12 40 882 0 621 263 884 32 2 22,10

Prime 0 6 1 7 160 0 138 23 161 2 1 23

Seconde 0 5 1 6 156 0 128 29 157 6 1 26,17

Terze 0 6 1 7 168 0 143 27 170 1 2 24,29

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 17 3 20 484 0 409 79 488 09 4 24,40






Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2015 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO

NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 106

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 16

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 13

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 12

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 12

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 4

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 7

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 174

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 20

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3

TOTALE PERSONALE ATA 38

Si rilevano, altresì, n.10 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001,

Il programma Annuale 2015 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 12/02/2015.

In seguito ha subito alcune modifiche (di cui si allega elenco) che sono state apportate con regolari decreti del Dirigente Scolastico, a loro volta approvati e/o ratificati dal Consiglio di Istituto. In riferimento alle spese, si precisa che l’ammontare dei mandati, per ogni Aggregato, conto e sottoconto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva. I mandati sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati. I giustificati di spesa sono regolari ai fini dell’osservanza delle norme sull’applicazione dell’IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute, assistenziali, previdenziali ed erariali. Sulle fatture relative ad acquisti di beni inventariati risultano apposti gli estremi della liquidazione e della assunzione in carico. La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con i registri dell’inventario al 31/12/2015






SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

ll fondo di cassa al 31-12-2015 di € 121.206,66= concorda con il saldo di cassa dell’estratto conto bancario alla medesima data.

Situazione Amministrativa (Mod. J) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 62.033,36 Residuo anni precedenti Competenza Esercizio

Riscossioni 73.779,22 401.370,21 Pagamenti 25.351,88 390.624,25 Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 121.203,66 Residui Attivi 93.453,00 34.052,93 127.505,93 Residui Passivi 0,00 72.014,74 72.014,7488 Avanzo di amministrazione al 31/12 176.697,85

L’avanzo di amministrazione risultante dalla situazione finanziaria al 31/12/2015 risulta di €176.697,88= determinato, sinteticamente, come sottoriportato:

AVANZO AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO AL 31.12.2015

CONTO DI CASSA - Fondo di cassa esistente all’inizio dell’esercizio €. 62.033,36 - Ammontare delle somme riscosse :

in c/competenza €. 401.370,21 in c/residui attivi €. 73.779,22 TOTALE €. 475.149,43

- Ammontare dei pagamenti eseguiti :

in c/competenza €. 390.624,25 in c/residui passivi €. 25.351,88 TOTALE €. 415.976,13

- Fondo di cassa alla fine dell’esercizio €. 121.206,66 AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

- Residui risultanti alla chiusura dell’esercizio ATTIVI € 127.505,93 PASSIVI € 72.014,74 DIFFERENZA € 55.491,19

- FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO € 121.206,66 - Avanzo complessivo a fine esercizio €. 176.697,85

Per quanto attiene alla gestione di “competenza” dell’esercizio finanziario 2015 si è verificata la seguente situazione : - ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE NELL’ESERCIZIO € 435.423,14 - SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO € 462.438,99 - DISAVANZO DELL’ESERCIZIO € 27.215,85






DESCRIZIONE CON VINCOLO SENZA VINCOLO TOTALE

Economia A01 8.599,85 0,00 8.599,85

Economia A02 2.284,00 0,00 2.284,00

Economia A03 2.988,21 0,00 2.988,21

Economia A04 3.050,00 0,00 3.050,00

Economia A05 0,00 0,01 0,01

Economia P01 8.474,51 0,00 8.474,51

Economia P02 11.906,90 0,00 11.906,90

Economia P03 11.651,31 0,00 11.651,31

Economia P04 5.728,80 0,00 5.728,80

Economia P05 1.741,31 0,00 1.741,31

Economia P06 420,35 0,00 420,35

Economia P07 161,55 0,00 161,55

Economia P08 2.248,32 0,00 2.248,32

Economia P09 912,19 0,00 912,19

Economia P10 2.886,90 0,00 2.886,90

Economia P11 700,00 0,00 700,00

Economia P12 3.209,52 0,00 3.209,52

Economia P14 116,61 0,00 116,61

Economia P17 1.476,67 0,00 1.476,67

Economia P18 12,45 0,00 12,45

Economia P23 0,00 11,67 11,67

Economia P25 0,00 0,63 0,63

Economia P30 1.582,59 0,00 1.582,59

Economia P31 3.812,63 0,00 3.812,63

Economia P32 30.899,17 0,00 30.899,17

Economia P33 7.344,15 0,00 7.344,15

Aggregato Z01- Disp. da progr. 57.406,69 6.572,31 63.978,00

FONDO DI RISERVA 500,00 500,00

TOTALI 169.613,23 7.084,62 176.697,85

I residui attivi evidenziati nel MODELLO L si riferiscono all’esercizio 2015, 2014, 2011, 2008.

RESIDUI ATTIVI

Iniziali al 1/1/2015

Riscossi Da

riscuotere Residui es. 2015

Variaz. in diminuzione

Totale Residui

Residui Attivi 167.232,22 73.779,22 93.453,00 34.052,93 ==== 127.505,93

Una breve sintetica descrizione provenienza residui:

− MIUR: € 73.226,89 di cui:

o I.C. di Savignano al periodo 01/09/2007 – 31/12/2008 € 60.248,96 o Contributo “Scuole Belle” € 12.411,23 o Contributo per attività orientamento € 566,70

− I.C. GATTEO: € 17.000,00 Completamento trasferimento fondi ex-scuola media Gatteo a seguito razionalizzazione della rete scolastica 01/09/2007






− I.S. MARIE CURIE € 0,17 Saldo assegnazione quota spettante per progetto in rete “Dall’accoglienza al successo formativo” L.12/03

− I.C. S.MAURO PASCOLI € 1.048,47 Saldo assegnazione quota spettante per progetto in rete “0-6 ANNI” L.12/03

− I.N.D.I.R.E. € 15.155,40 Contributo programma ERASMUS + Azione KA 1(biennale)

− I.N.D.I.R.E. € 21.075,00 Contributo programma ERASMUS + Azione KA 2-Partenariati (triennale)

RESIDUI PASSIVI

Iniziali al 1/1/2015

Pagati Da

pagare Residui es. 2015

Variaz. in diminuzione

Totale Residui

Residui Passivi 25.351,88 25.351,88 0,00 72.014,74 == 72.014,74

CONSISTENZA PATRIMONIALE

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Situazione al 01/01/2015 Variazioni Situazione al 31/12/2015

ATTIVO

Totale Immobilizzazioni 92.729,54 -16.972,44 75.757,10

Totale Disponibilità 229.265,58 19.447,01 248.712,59

Totale dell'attivo 321.995,12 2.474,57 324.469,69

Deficit Patrimoniale 0,00 0,00 0,00

Totale a pareggio 321.995,12 2.474,57 324.469,69

PASSIVO

totale debiti 25.351,88 46.662,86 72.014,74

Consistenza patrimoniale 296.643,24 -44.188,29 252.454,95

Totale a pareggio 321.995,12 2.474,57

324.459,59

Durante l’esercizio finanziario 2015, la consistenza patrimoniale ha subito, sinteticamente le seguenti variazioni dovute:

a) incrementi per acquisti: n.53 beni ; per donazioni n.15 beni - totale n.68 beni in aumento b) rivalutazione come da nota M.I.U.R. prot.n.0008910 del 02/12/2012 e prot.n.0002233 del






02/04/2012 e successive

CATEGORIA Consistenza al 01.01.2015

Variazioni

Consistenza al 31.12.2015

Categoria I^ 381 15.755,36 == -5.217,93 381 10.537,43Categoria II^ 22 1.008.57 == -77,57 22 931,00Categoria III^ 385 75.965,61 +12 -11.776,94 397 64.188,67 TOTALE 788 92.729,54 -17.072,44 800 75.657,10

CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Risultanze finali:

a) ENTRATE:

Aggregato Programmazione

Definitiva (a) Somme

Accertate (b) Disponibilità

(b/a)

Avanzo di Amministrazione 203.913,70

Finanziamenti Statali 229.324,07 229.324,07 1

Finanziamenti da Regioni

Finanziamenti da Enti 116.044,24 116.044,24 1

Contributi da privati 90.050,62 90.050,62 1

Gestioni economiche

Altre entrate 4,21 4,21 1

Mutui Totale entrate 639.336,84 435.423,14

Disavanzo di competenza 27.215,85

Totale a pareggio 462.638,99 b) SPESE:

Aggregato Programmazione

Definitiva (a) Somme

Impegnate (b) Utilizzo(b/a)

Attività 289.710,82 272.788,75 0,94

Progetti 285.148,02 189.850,24 0,66

Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00

Fondo di Riserva 500,00 0,00 0,00

Disponibilità da programmare 63.978,00 0,00 0,00

Totale spese 639.336,84 462.638,99 0,80

Avanzo di competenza 0,00

Totale a Pareggio 462.638,99






Si passa ora a presentare sinteticamente la disamina delle entrate e delle spese sulla base

dei dati desunti dal Modello H, dai registri Giornale di Cassa, Partitari delle entrate, delle uscite e dalle modifiche al programma annuale. Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel PROGRAMMA ANNUALE 2015 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2015 con le risultanze nel modello A per € 356.697,60=.

Durante l’esercizio finanziario 2015 il programma ha subito variazioni sia in entrata che in uscita per €282.639,24= con una programmazione definitiva al 31/12/2015 di €639.336,84=.

E N T R A T E

Le entrate accertate per la gestione di competenza ammontano a € 435.423,14 e sono state effettivamente riscosse per complessivi € 401.370,21 le somme rimaste da incassare, ovvero i residui attivi che si creano dall’esercizio, sono pari a € 34.052,93

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA: PROGR.INIZ. € 99.717,59 PROGR.DEF. € 171.677,52 ACCERTAMENTO € 171.677,52 RISCOSSE € 171.677,52 RESIDUI ATTIVI € ====

FINANZIAMENTI pervenuti direttamente da M.I.U.R. DOTAZIONE ORDINARIA E.F.2015 Programmazione iniziale Al 31.12.2015 ASSEGNAZIONI TOTALI 99.717,59 171.677,52 Analiticamente : Spese per appalto pulizie (genn.-giugno)

88.693,60 147.822,66

Funzionamento 10.647,99 16.086,66 Integrazione alunni H 376,00 376,00 Integr.funz. Amm.vo-didattico 7.392,20 Maggiori assegnazioni pari ad € 71.959,93= Le modifiche: n.15/2015 €7.392,20= (Int. Funz. Amm.vo-didattico) in uscita P01 €1.100,00 - P02 €2.200,00 – P03 €1.500,00 - P04 €500,00- P09 €1.500,00 – P10 €500,00-P23 €32,20 n.32/2015 €59.129,06= in Uscita A01 Funz.Amm.vo gen(spese appalto pulizie sett-dic.2015)) n.34/2015 €5.438,67= in Uscita A01 Funz. Amm.vo generale

VOCE 04 – altri finanziamenti vincolati: PROGR.INIZ. € 0,00 PROGR.DEF. € 57.646,55 ACCERTAMENTO € 57.646,55 RISCOSSE € 44.668,62 RESIDUI ATTIVI € 12.977,93






FINANZIAMENTI pervenuti direttamente da M.I.U.R. Programmazione iniziale Al 31.12.2015 ASSEGNAZIONI TOTALI 0,00 57.146,55 Analiticamente : Assegnazione ai sensi D.M.559/2014-“Scuole belle” – I.C. Savignano per interventi su scuole dell’Infanzia “Freccia Azzurra” e “Gallo Cristallo”

0,00 14.000,00

Assegnazione ai sensi D.M.559/2014-“Scuole belle” – Scuola Capofila per interventi su scuole I.C. San Mauro Pascoli

0,00 12.411,23

Assegnazione ai sensi D.D.G.267/2013-“Scuole sicure” – da girare al Comune di Savignano Sul Rubicone, previa autorizzazione

0,00 28.843,05

Assegnazione ai sensi D.L.104/2013-art.8, scelta consapevole percorso di studio (orientamento)

0,00 566,70

Assegnazione ai sensi D.L.104/2013-art.6,c.2, acquisto libri di testo per comodato d’uso per studenti

0,00 1.025,30

Assegnazione per acquisto attrezzature H 0,00 300,27 Maggiori assegnazioni pari ad € 57.176,55= Le modifiche:

1- n.01/2015 €14.000,00=in Uscita A05 Manutenzione Edifici 2- n.43/2015 €12.411,23= in Uscita A05 Manutenzione Edifici- somma a RESIDUO ATTIVO 3- n.46/2015 €28.843,05= in Uscita A05 Manutenzione Edifici 4- n.09/2015 €566,70= in uscita P03 Sc.Secondaria di 1° gr. – somma a RESIDUO ATTIVO 5- n.10/2015 €1.025,30= in uscita P03 Sc.Secondaria di 1° gr. 6- n.47/2015 €300,27= in Uscita P04 Integrazione H

Assegnazioni da Scuola Media A.Frank -Cesena: Programmazione iniziale Al 31.12.2015 Assegnazioni TOTALI 0,00 500,00 Contributo compartecipazione spese per C.T.P.

0,00 500,00

Maggiori assegnazioni pari ad € 500,00=

La modifica : -n.45/2015 in Uscita P03 “Scuola secondaria di 1° grado”

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI

VOCE 05 – COMUNE VINCOLATI: PROGR.INIZ. € 51.075,30 PROGR.DEF. € 76.853,08 ACCERTAMENTO € 76.853,08 RISCOSSE € 76.853,08






• Comune di Savignano Sul Rubicone – • Unione dei Comuni del Rubicone € 70.389,80

a) E’ stata stipulata con l’Ente Locale la convenzione servizi ausiliari nelle scuole per l’A.S.2014/15: - Funzioni Miste – Scuole dell’Infanzia € 24.800,00 Interamente incassato in c/competenza

b) Ha assegnato il contributo per il funzionamento A.S.2014/15 di € 19.500,00 (già nel programma annuale-previsione) Contributo interamente incassato in c/competenza

c) Ha assegnato il contributo per il funzionamento A.S.2015/16 di € 19.500,00 Contributo interamente incassato in c/competenza Maggiore accertamento, mod.n.35/2015- in uscita A01-A02-P01-P02-P03-P04-P10 d) Contributo per progetto scambio culturale con Vals Les Bains a.s. 2014/15 – Maggiore accertamento € 2.500,00 Modifica n.02/2015- in Uscita P07 Contributo interamente incassato in c/competenza e)Contributo per integrazione alunni stranieri, per attivazione laboratori linguistici A.S.2014/15 € 3.689,80 Contributo interamente incassato in c/competenza.

f) contributo a supporto convegno internazione 16-17 nov.2015 La scuola Europea dell’inclusione” (Erasmus +KA”) pari ad € 400,00 Maggiore accertamento modifica n.49/2015- in Uscita: P32 “Erasmus Ka 2 -partenariati” Contributo interamente incassato in c/competenza

• Comune di Santarcangelo di Romagna € 6.463,28 Il Comune di Santarcangelo di Romagna con nota del 17/09/2013 comunica l’assegnazione del contributo “per diritto allo studio 2014/15- quota E.F.2015” a supporto educativo per alunno H ivi residente frequentante la scuola Media, pari ad € 3.085,50 (Già nel programma annuale – previsione ) L’assegnazione di cui sopra a seguito rendicontazione degli impegni effettivamente assunti è stata ridotta di -MODIFICA n.38/2015- In Uscita: P04 – INTEGRAZIONE € - 201,40 Successivamente con nota del 31/08/2015 allo stesso titolo ha comunicato l’assegnazione per l’A.S.2015/16 da erogare in tre rate, le prime due- riferita all’E.F.2015- -MODIFICA n. 33/2015- Uscita: P04 –INTEGRAZIONE H € 3.579,18 Contributi interamente incassati in c/competenza.

VOCE 06 – altre Istituzioni : PROGR.INIZ. € 0,00 PROGR.DEF. € 39.191,16 ACCERTAMENTO € 39.191,16 RISCOSSE € 18.116,16 RESIDUI ATTIVI € 21.075,00






• INDIRE – Progetto ERASMUS + AZIONE KA2- PARTEARIATI € 35.125,00

All’Istituto Comprensivo di Savignano Sul Rubicone , a seguito presentazione candidatura, è stato assegnato un contributo pari ad €35.125,00= nell’ambito del programma ERASMUS + Azione KA2 , partenariati . Il progetto di durata triennale, prevede n.6 mobilità verso le Istituzioni scolastiche partners, e n.1 accoglienza. Inoltre sono previsti n.2 incontri formativi : il primo da tenersi in Italia, il secondo, a conclusione dell’esperienza presso la sede dell’Istituto Coordinatore in Germania. Modifica n.36/2015- in Uscita al P32 Contributo parzialmente incassato nell’esercizio, €21.075,00= a residuo attivo.

• INDIRE – Progetto COMENIUS -PARTENARIATI € 4.000,00

Ha assegnato il saldo del contributo per il progetto Comenius 2013-2015 – programma di apprendimento permanente- Partenariati Multilaterali a seguito di candidatura presentata dall’ Istituto Comprensivo, congiuntamente con altre scuole europee : Istituto Hedegaardskolen, Broenderslev –DANIMARCA, Istituto “Thomas More Catholic School”- LONDRA – Purley (Gran Bretagna) e Istituto “College Aristide Briand”- Parigi-Domont (Francia) . IL contributo complessivo assegnato per la realizzazione delle mobilità, scambio culturale con le scuole partners ammonta complessivamente ad €20.000,00= , nell’esercizio finanziario 2013 era stato erogato un acconto pari ad €16.000,00. Il saldo a consuntivo previo rendicontazione delle attività svolte nel biennio € 4.000,00 MODIFICA N.05/2015 in Uscita P25 Progetto COMENIUS I Contributi sopra descritti sono stati interamente incassati nell’esercizio

• Procura Corte Appello BOLOGNA -erroneo versamento € 66,16

La Procura della Corte d’Appello di Bologna, ha versato erroneamente sul conto dell’I.C. l’addizionale comunale all’IRPEF, anziché al Comune di Savignano S/R Modifica n.48/2015- in Uscita al A01 Il contributo è stato “girato” al Comune di Savignano S/R

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 02 – famiglie VINCOLATI: PROGR.INIZ. € 0,00 PROGR.DEF. € 82.313,82 ACCERTAMENTO € 82.313,82 RISCOSSE € 82.313,82

• Contributi viaggi istruzione-visite guidate € 33.093,95

- Scuola INFANZIA: Il contributo dei genitori degli alunni, non previsto, per l’effettuazione visite guidate e progetto “mare”relativo all’A.S.014/15 è pari € 3.603,00 - Scuola PRIMARIA: Il contributo dei genitori degli alunni, non previsto, per l’effettuazione viaggi di istruzione/visite guidate -A.S.2014/15 è pari € 5.480,75 - Scuola MEDIA: Il contributo dei genitori degli alunni, non previsto, per l’effettuazione viaggi di istruzione/visite guidate -A.S.2014/15 e nov.2015 è pari € 8.714,20






-Progetto “gemellaggio”- scambio con Vals Les Bains (Francia), Scuola Media € 6.516,00 -Progetto “Euro Ecole”- Nantes (Francia) alunni cl.5^prim. E cl 1^ media € 8.780,00 Le modifiche:

n.03/2015 – €.9.312,90 (visite guidate in pullman) n.07/2015 €6.150,00 e n.24/2015 €366,00 ( progetto gemellaggio) n.08/2015 €.4.600,00 e n.16/2015 €4.180,00 (progetto Euro Ecole) n.13/2015 €2.083,80 e n.23/2015 €1.728,25=(visite guidate in treno) n.14/2015 €270,00 e n.20/2015 €420,00= (ingressi musei/parchi) n.19/2015 €990,00=,n.21/2015 €594,00= e n.28/2015 €2.019,00 (scuola Infanzia) n.44/2015 €380,00= (uscita sc.media mese di nov.2015) In Uscita : P07 “STUDIO DEL TERRITORIO …..” I contributi di cui sopra sono stati interamente incassati nell’esercizio

• Contributi per progetto nuoto € 7.525,50 I genitori degli alunni frequentanti la media A.S.2014/15 hanno versato il contributo per progetto nuoto (ingresso piscina SEVEN) pari ad € 7.525,50 A seguito sono state apportate modifiche al Programma, con decreto del Dirigente Scolastico (Entrate finalizzate): MODIFICA n.06/2015 €4.248,55, n.18/2015 €3.182,80= n.22/2015 €48,80 e n.29/2015 €115,35= in uscita P06 “attività motoria” I contributi di cui sopra sono stati interamente incassati nell’esercizio

• Contributi per quote iscrizione esame KET € 3.299,00 I genitori degli alunni frequentanti la classe 3^ media A.S.2014/15 hanno versato il contributo per corso preparazione ed esame KET (certificazione delle competenze in lingua Inglese ) € 3.299,00 MODIFICA n.04/2015 €2.020,00 e n.12/2015 €1.279,00= In Uscita : P03 “sc. secondaria di 1°” I contributi di cui sopra sono stati interamente incassati nell’esercizio

• Contributi progetto intermensa sc. primaria € 14.333,37 Dal corrente anno scolastico è stato adottato il tempo scuola 27 ore settimanali, su gg.5 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 (ore 25) ed un rientro pomeridiano nella giornata del mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,30, per supportare le famiglie in difficoltà, che non riescono a ritirare e riaccompagnare in tempo utile i propri figli è stato attivato il servizio “intermensa”in collaborazione con l’Ente Locale, l’AUSL ed Educatori professionali I contributi versati dai genitori per l’attivazione del servizio relatico all’A.S.2015/16 pari ad € 14.333,37 MODIFICA n.37/2015- In uscita P33 I contributi di cui sopra sono stati interamente incassati nell’esercizio

• Contributi rinnovo assicurazione scolastica € 13.016,00 I contributi versati dai genitori degli alunni per rinnovo assicurazione Relativi all’A.S.2015/16 pari ad € 13.016,00= MODIFICA n.40/2015 €2.808,00 (scuola Infanzia) MODIFICA n.41/2015 €6.969,00 (scuola Primaria) MODIFICA n.42/2015 €3.512,00 (scuola Secondaria 1°gr.)






In Uscita : A01 “Funzionamento amministrativo generale” I contributi di cui sopra sono stati interamente incassati nell’esercizio

• Contributi volontari a supporto didattica € 10.976,00 I contributi volontari dei genitori a supporto attività didattica sono riferiti A.S.2015/16 pari ad €10.976,00 MODIFICA n.40/2015 €1.925,00- In uscita P01 scuola Infanzia MODIFICA n.41/2015 €4.004,00- In uscita P02 scuola Primaria MODIFICA n.42/2015 €5.047,00- In uscita P03 scuola Secondaria 1°gr. VOCE 04 – ALTRI VINCOLATI: PROGR.INIZ. € 1.986,80 PROGR.DEF. € 7.736,80 ACCERTAMENTO € 7.736,80 RISCOSSE € 7.736,80

• Contributi del personale per rinnovo assicurazione € 1.464,00 I contributi versati per rinnovo assicurazione A.S.2015/16 pari ad € 1.464,00 A seguito sono state apportate modifiche al Programma, con decreto del Dirigente Scolastico (Entrate finalizzate) : MODIFICA n.39/2015- in Uscita A01- Funz. Amm.vo generale I contributi di cui sopra sono stati interamente incassati nell’esercizio

• Contributi compart.formazione linguistica Erasmus € 480,00 I Docenti coinvolti nel progetto di ERASMUS KA1, hanno contribuito In parte alle spese per la formazione linguistica (L2 Inglese e L2 Francese) i contributi versati pari ad € 480,00 MODIFICA n.27/2015- in Uscita P31-ERASMUS I contributi di cui sopra sono stati interamente incassati nell’esercizio

• Contributo da I.O.R. € 350,00

L’Istituto Oncologico Romagnolo a seguito della partecipazione degli alunni Della Scuola Media al Concorso “liberi di scegliere” ha assegnato un contributo a supporto attività didattiche per l’ a.s. 2014/15 pari ad € 350,00

MODIFICA N.17/2015-in Uscita P03-Sc.Secondaria di 1°gr. Interamente incassato nel corso dell’esercizio

• Contributo da CNA. € 200,00

C.N.A. Associazione Forlì-cesena a seguito della partecipazione degli alunni Della Scuola Media al progetto “scuola artigianato 2015” ha assegnato un contributo a supporto attività didattiche per l’ a.s. 2014/15 pari ad € 200,00

MODIFICA N.26/2015-in Uscita P03-Sc.Secondaria di 1°gr. Interamente incassato nel corso dell’esercizio






• Contributo da “Spreafico Francesco” €. 1.756,00

La Ditta “Spreafico Francesco” come previsto nel progetto Nazionale “Frutta nelle Scuole” ha assegnato all’istituto un contributo, per supporto porzionamento nelle class ipari ad € 1.760,00 MODIFICA n.30/2015 - In Uscita : A04 “Spese di investimento” I contributi di cui sopra sono stati interamente incassati nell’esercizio

• Contributo da Fondazione Cassa dei Risparmi di Cesena € 1.986,80

La Fondazione Cassa dei Risparmi di Cesena, tramite l’Unione dei Comuni del Rubicone, ha assegnato un contributo per integrazione alunni stranieri, l’attivazione di laboratori linguistici – L2 per l’ a.s. 2013/14 pari ad € 1.986,80 Contributo già iscritto nel Programma annuale in fase di previsione In Uscita: P05 “Progetto Intercultura” Interamente incassato nel corso dell’esercizio

• Contributi volontari per utilizzo locali scolastici € 1.500,00

Contributi sono stati versati delle associazioni/Enti Che hanno utilizzato i locali scolastici, in orario extrascolastico Durante l’ E.F. 2015 per un ammontare complessivo pari ad € 1.500,00 MODIFICA n.11/2015 €600,00- In uscita P03 MODIFICA n.25/2015 €600,00- In uscita P31(€523,00)-P25 (€77,00) MODIFICA n.31/2015 €300,00- in uscita P02

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

VOCE 01 - INTERESSI PROGR.INIZ. € 4,21 PROGR.DEF. € 4,21 RISCOSSE € 4,21

- Sono stati incassati gli interessi attivi netti maturati sulle giacenze del Conto Corrente Bancario, pari a € 4,21 I contributi di cui sopra sono stati interamente incassati nell’esercizio

Infine per completare l’esame delle ENTRATE, un breve cenno sul PRELEVAMENTO DALL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE POGR.INIZ. € 203.913,70 PROGR. DEF. € 203.913,70

L’Avanzo risultante alla data del 31.12.2014 pari ad € 203.913,70 Di cui - NON VINCOLATO € 6.572,31 quota non vincolata Aggregato Z01 6.572,31 - VINCOLATO € 197.341,39






DESCRIZIONE IMPORTO Quota vincolata Aggregato Z01 57.405,69 Economie A01 Funzionamento amministrativo generale 12.555,68 Economie A02 Funzionamento Didattico generale 2.184,03 Economie A03 Spese di personale 1.922,85 Economie A04 Spese di investimento 1.083,97 Economie A05 Manutenzione Edifici (Scuole Belle) 0,01 Economie P01 SCUOLA INFANZIA 8.059,97 Economie P02 SCUOLA PRIMARIA 5.189,47 Economie P03 SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO 8.472,48 Economie P04 INTEGRAZIONE H 1.618,77 Economie P05 INTERCULTURA 2.125,80 Economie P06 ED.MOTORIA 434,40 Economie P07 “STUDIO DEL TERRITORIO…….” 365,48 Economie P08 “SALUTE – AMBIENTE” 492,32 Economie P09 “INFORMATICA” 1.100,00 Economie P10 SICUREZZA NELLE SCUOLE 2.139,44 Economie P11 FORMAZIONE PERSONALE 750,00 Economie P12 F.A.R.O. Provinciale 3.209,52 Economie P14 FORMAZIONE PROVINCIALE DOCENTI DI SOSTEGNO 116,61 Economie P17 AUTISMO 2.476,67 Economie P18 ASTRONOMIA 858,40 Economie P20 PREMIO ZAGHINI 2,97 Economie P23 P.O.F. 1.100,00 Economie P24 ASSISTENTE LINGUA 12,72 Economie P25 COMENIUS 4.172,99 Economie P30 Miglioramento offerta formativa 1.582,59 Economie P31 ERASMUS 77.987,00 Radiazione residui -81.093,47

Analisi delle Entrate del Programma Annuale 2015 Finanziamenti dello Stato – accertati 229.324,07

435.423,14

Finanziamenti della Regione 0,00 Finanziamenti da Enti Locali – accertati 76.853,08 Contributi da privati – accertati 90.050,62 Altre Entrate – accertate 4,21 PRELEVAMENTO DALL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

203.913,70

Totale 639.336,84

ISTITUTO COMP

SAVIGNANVia Galvani n. 4 – Savignano

C.f. 90056130405 - C.

e-mail: foic81600g@

Dirigente scolastico Pro

DESCRIZIONE P

Finanziamenti dello Stato Finanziamenti dalla regione Finanziamenti da Enti Locali Contributi da privati Altre Entrate PRELEVAMENTO DALL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Totale

Tutti i dati relativi alle spese sono degiustificazioni di spesa sono regolari ai fini dedelle eventuali ritenute assistenziali e previdenI compensi agli esperti sono stati liquidati sulldi contratti, mentre i compensi accessori al peincarichi disposti dal Dirigente Scolastico. In allegato ai mandati , sono state messe tuordini di acquisto, fattura con apposti gli estrrelativo verbale di collaudo. L’ammontare dedella programmazione definitiva e sono statidocumentati e muniti di quietanza.

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PRENSIVO “GIULIO CESARE”

NO SUL RUBICONE (FC) no Sul Rubicone (FC) Tel. 0541 945175 Fax 0541 944892

C.m. FOIC81600G – Sito: www.savignanoscuole.it

[email protected] pec: [email protected]

rof. Domenico Guarracino

PROGRAM. INIZIALE

PROGRAM. DEFINITIVA ACCERT

99.717,59 229.324,07 0,00 0,00

51.075,30 116.044,24 1.986,80 90.050,62

4,21 4,21 203.913,70 203.913,70

356.697,60 639.336,84

S P E S E

desunti dal modello I, dai partitari delle uscite e dai m dell’osservanza delle norme sull’applicazione dell’IVA ddenziali. ulla base dell’attività negoziale regolarmente svolta conl personale della Scuola, sono stati liquidati sulla base d

tutte le giustificazioni di spesa, impegni di spesa delstremi di spesa, la presa in carico nell’inventario ove dei mandati per ogni attività o progetto sono contenutati emessi a favore dei legittimi beneficiari e sono reg

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20

RTAMENTI

229.324,07 0,00

116.044,24 90.050,62

4,21

------- 435.423,14

mandati , le A del bollo e

on la stipula e di appositi

el dirigente, e prevista e uti nei limiti

egolarmente

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Personale (impegni)

Beni Di Consumo (impegni)

Servizi Esterni

(impegni)

Altre Spese

(impegni)

Tributi (impegni)

Beni Investimenti

(impegni)

Oneri Finanziari

(impegnato)

Progr.ne Definitiva

Totale Impegni

Impegni Spese %

A01 0,00 13.153,33 165.218,09 12.375,31 0,00 1.157,11 0,00 200.503,69 191.903,87 95,71%

A02 0,00 375,88 1.520,12 0,00 0,00 0,00 0,00 4.180,00 1.896,00 45,35%

A03

23.734,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.722,85 23.734,64 88,81%

A04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.050,00 0,00 0,00%

A05 0,00 0,00 55.254,27 0,00 0,00 0,00 0,00 55.254,28 55.254,27 100,00%

TOT 23.734,64 13.529,21 221.992,48 12.375,31 0,00 1.157,11 0,00 289.710,82 272.788,75 94,16%

PROGETTI SUPPORTO DIDATTICO

P01 0,00 5.084,49 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.925,00 5.450,49 39,14%

P02 0,00 3.770,73 3.116,03 0,00 0,00 475,34 0,00 19.269,00 7.362,10 38,21%

P03 0,00 4.390,40 10.427,29 0,00 0,00 1.464,00 0,00 27.933,00 16.281,69 58,29%

P04 0,00 287,45 5.596,30 0,00 0,00 0,00 0,00 11.612,55 5.883,75 50,67%

P05 6.061,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.802,40 6.061,09 77,68%

P06 0,00 60,80 7.548,75 0,00 0,00 0,00 0,00 8.029,90 7.609,55 94,76%

P07 504,38 0,00 35.693,02 0,00 0,00 0,00 0,00 36.358,95 36.197,40 99,55%

P08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.248,32 0,00 0,00%

P18 0,00 0,00 845,95 0,00 0,00 0,00 0,00 858,40 845,95 98,55%

P23 0,00 0,00 1.120,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.132,20 1.120,53 98,97%

P25 1.577,36 0,00 6.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.249,99 8.249,36 99,99%

P30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.582,59 0,00 0,00%

P32 168,57 56,49 4.400,77 0,00 0,00 0,00 0,00 35.525,00 4.625,83 13,02%

P33 0,00 0,00 6.989,22 0,00 0,00 0.00 0,00 14.333,37 6.989,22 48,76%

TOT 8.311,40 13.650,36 82.775,86 0,00 0,00 1.939,34 0,00 188.860,67 106.676,96 56,48%

PROGETTI FORM. PERSONALE

P11 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 50,00 6,67%

P12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.209,52 0,00 0,00%

P14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,16 0,00 0,00%

P17 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.476,67 1.000,00 40,38%

P31 59.534,00 0,00 15.643,37 0,00 0,00 0,00 0,00 78.990,00 75.177,37 95,17%

TOT 59.534,00 0,00 16.693,37 0,00 0,00 0,00 0,00 85.542,35 76.227,37 89,11%

ALTRI PROGETTI

P09 0,00 0,00 2.693,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.606,00 2.693,81 74,70%

P10 0,00 1.657,93 2.594,17 0,00 0,00 0,00 0,00 7.139,00 4.252,10 59,56%

TOT 0,00

1.657,93

5.287,98 0,00 0,00 0,00 0,00

10.745,00

6.945,91 64,64%






Le spese impegnate in competenza nell’esercizio risultano pari a € 462.638,99 di cui pagate entro il 31/12/2015 € 390.624,25 rimaste da pagare a residuo € 72.014,74 (per il cui dettaglio si rimanda al Mod. L Elenco Residui Passivi).

La discordanza fra il totale delle somme impegnate/pagate in c/competenza e in c/residui €415.976,13=( € 390.624,25 + 25.351,88 ) e il totale dei pagamenti indicato nella Situazione di cassa al 31/12/2015 rilasciata dall’Istituto Tesoriere (Cassa di Risparmio di Ravenna) € 416.136,13= pari ad € 160,00 corrisponde alle partite di giro (reintegro fondo minute spese) gestite nelle scheda attività A01 (Funzionamento amministrativo generale) che non vengono “contabilizzate”.

ATTIVITA’ 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 196.232,18= che trova il sottoindicato riscontro in entrata:

Descrizione Programmazione Iniziale

Modifiche Programmazione Definitiva

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO

12.550,00 12.550,00

0,00 0,00

12.550,00 12.550,00

FINANZIAMENTI DELLO STATO -DOTAZIONE ORDINARIA 1-Finanziamento M.P.I. dotazione ordinaria

93.335,59 93.335,59 93.335,59

64.567,73 64.567,73 64.567,73

157.903,32 157.903,32 157.903,32

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI -COMUNE VINCOLATO 1- Contributi Unione dei Comuni 2-Altre Istituzioni

7.500,00 7.500,00 7.500,00

0,00

8.066,16 8.000,00 8.000,00

66,16

15.566,16 15.500,00 15.500,00

66,16 CONTRIBUTI DA PRIVATI: -Famiglie vincolati 1-Da genitori e alunni -Altri vincolati 1-PERSONALE DOCENTE ATA –Assicurazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.480,00 13.016,00 13.016,00

1.464,00 1.464,00

14.480,00 13.016,00 13.016,00

1.464,00 1.464,00

ALTRE ENTRATE : INTERESSI: -Interessi

4,21 4,21

0,00 0,00

4,21 4,21

TOTALE 113.389,80 87.113,89 200.503,69 PARTITE DI GIRO -REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SGA

160,00 160,00

0,00 0,00

160,00 160,00

OBIETTIVI: garantire il funzionamento amministrativo generale dell’istituzione scolastica ATTIVITA’: legate non ad uno specifico progetto ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di tutta la progettualità della scuola Con questo aggregato si è provveduto alle spese proprie legate al “funzionamento” delle scuole dell’I.C. di Savignano, la più importante/pesante sicuramente legata all’appalto “storico” per la pulizia e altri servizi (ausiliariato). A seguito della nota del M.I.U.R. prot.n.8139 del 20/11/2013 è stato acquistato il servizio su Consip – Lotto 2 Regione Emilia Romagna per la somma assegnata .Nella Regione Emilia-Romagna è attiva la convenzione con la Ditta Manutencoop Facility Management S.P.A. Pertanto dal 01/01/2014 è stato stipulato, con le procedure Consip, un contratto quadriennale per le pulizie e altri servizi (ausiliariato) per un importo complessivo pari ad

totale generale

91.580,04 28.837,50 326.749,69 12.375,31 0,00 3.096,45 0,00 574.858,84 462.638,99 80,48%

tot. % impegni 19,79% 6,23% 70,63% 2,67% 0,00% 0,67%

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziarie è pari al 80,48 %.






€591.290,09=, IVA compresa, come da istruzioni impartite dal MIUR con la nota sopraindicata. IL servizio interessa n.3 plessi di scuola primaria : “ALDO MORO” – “DANTE ALIGHIERI” e “GIANNI RODARI”, le scuole “storiche” dove originariamente l’Ente Locale , Comune di Savignano Sul Rubicone , aveva stipulato appositi contratti per l’erogazione dei suddetti servizi, scuole poi transitate alla Stato a sensi dell’art.8 della legge n.124/99. -

- Le spese per contratto appalto pulizie e servizi ausiliari € 147.083,40

- Acquisto cancelleria, carta, stampati, toner, cartucce di inchiostro per stampanti, penne, timbri € 3.645,73 - Acquisto materiali specialistici (informatici, altro) € 1.072,06 - Acquisto materiali igienici e di pulizia per le scuole dell’I.C. € 8.220,17

per i 9 plessi : n.4 scuole Infanzia, n. 4 scuole Primarie e n.1 Media - Per noleggio fotocopiatore, € 1.013,31 - Software € 1.830,00

- Per canone per accesso servizi ON-LINE € 102,48 - spese postali € 1.067,19 - Servizi di Tesoreria : compenso Istituto Tesoriere € 708,90 e rimborso spese A decorrere dal 01/01/2014, previa regolare gara ad evidenza pubblica espletata secondo le indicazioni della C.M. MIUR prot. 5919 del 20/09/2012 e della “Convenzione Tipo” ad essa allegata, è stato confermato come Istituto Cassiere la Cassa di Risparmio di Ravenna che si è aggiudicata l’appalto del servizio per aver offerto le condizioni più favorevoli. Nella nuova Convenzione di Cassa triennale, stipulata con l’Istituto di Credito, non è più previsto un contributo annuo per la scuola, ma sono previsti i seguenti costi: Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (VALORE MASSIMO BASE D’ASTA A RIBASSO € 400,00) € 340,00 Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking (VALORE MASSIMO BASE D’ASTA A RIBASSO € 200,00) € 0,00 Commissioni a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti degli alunni e dei loro genitori (VALORE MASSIMO BASE D’ASTA A RIBASSO € 2,00 € 1,80

- Assicurazione RCT-INFORTUNI a.s.2015/16 € 14.480,00 - Visite fiscali (pregresso) € 10.925,76

L’art. 55 septies del D.Lgs n. 165/2009 disponeva l’obbligo per l’amministrazione di disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia dei dipendenti anche nel caso di assenza di un solo giorno. Con l’emanazione della Circolare Funzione Pubblica 1° agosto 2011, n. 10, in riferimento al D.L. n. 98 del 2011 convertito nella Legge n. 111/2011, tale obbligo non è più così tassativo. Le disposizioni precedenti in materia di oneri per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia di cui all’art. 17, comma 23, lett. e) del DI n. 78/2009 convertito senza modificazioni nella L.n. 102/2009, nella parte in cui aggiunge i commi 5bis e 5ter all’art. 71 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, avevano posto tale onere in carico al Servizio Sanitario Nazionale, considerandolo come suo compito istituzionale. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 207 del 10 giugno 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tali disposizioni legislative e, pertanto, a decorrere dal 11 giugno 2010 (giorno successivo alla pubblicazione della sentenza), le scuole sono state obbligate a pagare le fatture per le visite fiscali richieste. Con nota del 08/10/2010 dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna interveniva sostenendo che le scuole devono pagare tali fatture con i fondi relativi alla spese di funzionamento accreditati dal MIUR. La C.M. prot. n. 10773 del 11 novembre 2010, infatti, comunicava che, tra le spese finanziate nel contributo ordinario dello Stato, rientrano anche quelle per le visite fiscali, per le quali non era quindi previsto un finanziamento aggiuntivo ad-hoc.






La C.M. n. 8110 dichiara che l’articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medicolegali a favore del personale scolastico ed educativo. La C.M. n. 8110 del 17/12/12 dispone che le scuole non devono espletare alcun adempimento per il pagamento delle visite fiscali, né iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative ad accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non devono essere pagate, ma restituite al mittente previa comunicazione al riguardo. Restava aperto il problema delle visite fiscali precedenti il 07/07/12, non pagate a suo tempo per mancanza di fondi. A seguito di rilevazione il MIUR ha stanziato fondi per il pagamento dei suddetti oneri. Nell’E.F.2015 questo Istituto a seguito dell’assegnazione è riuscito ad estinguere gli oneri derivanti dalle pregresse visite fiscali.

- Compartecipazione rimborso spese Revisori dei Conti € 382,36 Dal 01/01/2013, in attuazione dell’articolo 6 comma 20 del decreto legge 95/2012, è stata attuata una ridefinizione dell’ambito territoriale che ora comprende n. 4 scuole: la scrivente,l’Istituto “M.Curie” di Savignano sul Rubicone, la Scuola Media di via Resistenza a Cesena e l’Istituto Tecnico Tecnologico “Blaise Pascal” di Cesena, quest’ultima svolge il ruolo di scuola capofila. Resta, a carico del bilancio una quota della spesa riferita al rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio che la Scuola Capofila liquida e che poi, a fine anno, richiede la corresponsione di ¼ alle altre istituzioni scolastiche comprese nell’ambito territoriale.

- Beni inventariabili : stampanti, green-server € 1.157,11 Sono state imputate a questo aggregato le minute spese del D.S.G.A € 160,00 La cifra iscritta pari ad €160,00= è risultata adeguata: utilizzata per complessivi €28,20= È servita a coprire le piccole spese di segreteria, duplicati di chiavi, cancelleria spicciola, ecc., materiale didattico e di funzionamento che, per il suo valore modesto, non può essere reperito tramite le abituali procedure di acquisto. Infatti il fondo delle minute spese viene utilizzato per spese di carattere urgente o il cui pagamento per contanti si rende opportuno e/o conveniente. Il fondo in parola è stato impiegato per far fronte a spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell’Istituto, non compatibili con gli indugi della contrattazione e l’emanazione di un provvedimento di approvazione. La gestione di tali spese avviene secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento per pronta cassa, contestuale all’acquisto indifferibile del bene o servizio (spedizione), sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa. REGOLAMENTO FONDO MINUTE SPESE In seguito all’introduzione del C.I.G. e della tracciabilità dei flussi finanziari, l’AVCP (Autoritàper la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) con Determina n. 4 del07/07/2011 al punto 8) “Il fondo economale” ha previsto espressamente che “… tali spese devonoessere tipicizzate dall’amministrazione mediante l’introduzione di un elenco dettagliato all’interno di un proprio Regolamento di contabilità ed amministrazione.” Questa scuola è dotata del “Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale” previsto dal D.I. 44/2001, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/06/2014 con delibera n. 09. Il Regolamento prevede (titolo V ) la gestione del Fondo Minute Spese” al cui interno è contenuta l’elencazione degli acquisti di beni e servizi ammissibili e sono descritte le regolari procedure e le modalità di gestione ed utilizzo del Fondo Minute Spese. Utilizzo del Fondo Minute spese - a) le richieste dei docenti e del personale volte ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare una spesa diretta in contanti con contestuale richiesta di ottenere il relativo rimborso in contanti dal fondo minute spese, d’ora in poi saranno redatte su apposito modulo da sottoporre preventivamente al Dirigente Scolastico, e potranno essere rimborsate solo in presenza di preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico; b) il richiedente dovrà: - descrivere il materiale che chiede di acquistare, - indicare la ditta presso la quale intende rifornirsi, - indicare l’ammontare della somma necessaria per l’acquisto, - dichiarare la motivazione per la quale il materiale richiesto è ritenuto necessario,






- dichiarare per quale motivo la spesa non può essere effettuata mediante l’ordinaria procedura (emissione fattura e pagamento tramite banca); c) le richieste saranno vagliate con attenzione; il richiedente non potrà effettuare l’acquisto fino al ricevimento dell’autorizzazione; la somma impiegata per l’acquisto non potrà essere superiore a quella preventivata ed autorizzata; d) le richieste per acquisti relativi alla realizzazione di progetti saranno vagliate con maggiore attenzione; e) il D.S.G.A. provvede al rimborso della somma anticipata dal richiedente, traendo le risorse necessarie dal Fondo per le Minute Spese, successivamente all’autorizzazione del Dirigente Scolastico alla consegna di scontrino fiscale (o altra idonea documentazione valida) a dimostrazione dell’acquisto effettuato, imputando l’impegno all’Aggregato corretto delle spese del Programma Annuale. Pertanto a fine esercizio : - programmazione definitiva € 200.503,69 - somme impegnate € 191.903,84 - somme pagate € 171.971,93 - somme rimaste da pagare (residui passivi) € 19.931,91 - partite di giro (anticipo fondo minute spese) € 160,00

- Economia € 8.599,85= vincolata

ATTIVITA’ 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 4.180,00 che trova il sottoindicato riscontro in entrata in entrata.

Descrizione Programmazione iniziale


AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Vincolato

2.180,00 2.180,00

0,00 0,00

2.180,00 2.180,00

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI -Comune vincolati 1 – Contr. Unione dei Comuni

1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00

TOTALE 3.180,00 0,00 4.180,00

OBIETTIVI : garantire il funzionamento ordinario delle scuole dell’I.C.: Infanzia-primaria media ATTIVITA’ : legate non ad uno specifico progetto ma che risultano del tutto indispensabili al Regolare funzionamento delle singole scuole

Con i finanziamenti sopra elencati sono state affrontate le spese sottoriportate:

-acquisto registri per le scuole dell’infanzia, registri esami e libretti giustificazione,1°grado per l’ a.s. 2015/16 € 375,88 -stampa locandine iscrizioni € 378,20 -Registro elettronico; prof. Albertini € 1.141,92 relativo agli AA.SS. 2014/15 e 2015/16

Pertanto a fine esercizio : - programmazione definitiva € 4.180,00 - somme impegnate € 1.896,00 - somme pagate € 1.896,00 - somme rimaste da pagare (residui passivi) € ====







ATTIVITA’ 03 – SPESE DI PERSONALE

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 26.722,85= che trova il sottoindicato riscontro in entrata .




1.922,85 1.922,85

0,00 0,00

1.922,85 1.922,85

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI -Comune vincolati 1-Contributo Unione dei Comuni

24.800,00 24.800,00 24.800,00

0,00 0,00 0,00

24.800,00 24.800,00 24.800,00

TOTALE 26.722,85 0,00 26.722,85

OBIETTIVI : a) continuità del servizio scolastico, sostituzione del personale assente b) utilizzo razionale ed efficace delle risorse umane assegnate all’Istituto Le spese afferenti a questo aggregato sostenute durante l’esercizio 2015: Rimborso spese viaggio ai dipendenti per incarichi: €.44,60

Compensi per FUNZIONI MISTE dovute ai collaboratori scolastici in servizio nelle scuole dell’Infanzia a seguito di apposita Convenzione stipulata con l’Ente Locale

Descrizone FUNZIONI MISTE C.S. sc.Infanzia

Netto 11.912,88 Rit.ass.li-prev.li c/dipendenti 1.632,79 Irpef 4.299,11 Totale lordo 17.844,78

ONERI Irap 1.516,82 Inpdap 100% C/ist 4.318,44 INPS 10,00 Totale oneri 5.845,26

TOTALE 23.690,04

Pertanto a fine esercizio : - programmazione definitiva € 26.722,85 - somme impegnate € 23.734,64 - somme pagate € 23.734,64 - somme rimaste da pagare (residui passivi) € ====


ATTIVITA’ 04 – SPESE DI INVESTIMENTO

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 3.050,00= che trova il sotto indicato riscontro in entrata :









1.050,00 1.050,00

0,00 0,00

1.050,001.050,00

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI -Comune vincolati 1-Contributo Unione dei Comuni

2.000,00 2.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

2.000,002.000,002.000,00

TOTALE 3.050,00 0,00 3.050,00

OBIETTIVI: fornire strumentazione specifica a supporto dell’attività amministrativa e didattica

dell’istituto ATTIVITA’: legate non ad uno specifico progetto ma a supporto di tutti i progetti Nel corrente esercizio non sono stati effettuati acquisti, si è valutato di rinviare all’esercizio successivo. Il rinvio permetterà di unire anche disponibilità dell’esercizio 2016 al fine di armonizzare gli interventi, volti principalmente al completamente della dotazione delle aule della scuola media di LIM e di proseguire nelle scuole primarie. Pertanto a fine esercizio : - programmazione definitiva € 3.050,00 - somme impegnate € ==== - somme pagate € ==== - somme rimaste da pagare (residui passivi) € ====


ATTIVITA’ 05 – MANUTENZIONE EDIFICI

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 55.254,28= che trova il sotto indicato riscontro in entrata, la dotazione iniziale è stata modificata : o Contributo M.I.U.R. – progetto “Scuole Belle” – per I.C. Savignano Scuola o Contributo M.I.U.R. – progetto “Scuole Belle” – I.C. Savignano scuola Capofila per I.C.

S.Mauro Pascoli o Contributo M.I.U.R. – “Scuole sicure” per trasferimento fondi al Comune di Savignano S/R

Descrizione Programmazione

iniziale Modifiche Programmazione

Definitiva FINANZIAMENTI DELLO STATO 4-Altri finanziamenti vincolati

0,00 0,00

55.254,28 55.254,28

55.254,2855.254,28

TOTALE 0,00 55.254,28 55.254,28

OBIETTIVI: “progetto scuole belle”- Ripristino decoro , funzionalità Edifici Scolastici ATTIVITA’: legate al ripristino : tinteggiatura

a) Progetto”Scuole Belle” Nel corrente esercizio con apposito decreto il MIUR ha disposto l’assegnazione di €14.000,00= all’I.C. per le attività di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici ai sensi del D.M. n.559/2014, contributo finalizzato per i due plessi di scuola dell’Infanzia “Gallo Cristallo” (€7.000,00) e “Freccia Azzurra” (€.7.000=). Come da disposizioni sono stati acquistati con apposito atto aggiuntivo, su Consip , (convezione lotto2 Regione Emilia-Romagna – Manutencoop Facility) i servizi per la tinteggiatura interna dei due immobili pari ad € 13.999,99=






Successivamente con nota del 15/10/2015 il MIUR ha disposto l’ulteriore assegnazione di €12.411,33= quale scuola capofila per le medesime attività a favore del plesso scolastico dipendente da I.C. San Mauro Pascoli. Come da disposizioni sono stati acquistati con apposito atto aggiuntivo, su Consip , (convezione lotto2 Regione Emilia-Romagna – Manutencoop Facility) i servizi per la tinteggiatura relativi all’I.C. San Mauro Pascoli pari ad € 12.411,33.=

b) Scuole sicure – D.D.G.n.332 del 10/12/2014

Con nota prot.n.14381 del 04/11/2015 il MIUR ha assegnato €28.843,05= da trasferire al Comune di Savignano Sul Rubicone , a seguito di interventi di edilizia scolastica per la messa in sicurezza delle scuole. L’Ente locale ha terminato l’intervento e inviato la relativa documentazione al Ministero, si è in attesa dell’autorizzazione per il trasferimento di suddetti fondi.

Pertanto a fine esercizio : - programmazione definitiva € 55.254,28 - somme impegnate € 55.254,27 - somme pagate € 13.999,99 - somme rimaste da pagare (residui passivi) € 41.254,28

- Economia € 0,01= vincolata

PROGETTO 01 – P.O.F. SCUOLA INFANZIA




Definitiva

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO -VINCOLATO

8.050,00 8.050,00

0,00 0,00

8.050,00 8.050,00

FINANZIAMENTIN DALLO STATO - Dotazione ordinaria : Finanziamento M.P.I. dotazione ordinaria

500,00 500,00

1.100,00 1.100,00

1.600,00 1.600,00

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISITTUZIONI Provincia Vincolati : progetto 0-6 anni Comune Vincolati :Unione dei Comuni del Rubicone

1.000,00 0,00

1.000,00

1.350,00 0,00

1.350,00

2.350,00 0,00

2.350,00 CONTRIBUTI DA PRIVATI - Famiglie vincolati : GENITORI ALUNNI

0,00 0,00

1.925,00 1.925,00

1.925,00 1.925,00

TOTALE 9.550,00 4.375,00 13.925,00

OBIETTIVI : ARRICCHIMENTO/POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA Potenziare la qualità della didattica

- Aiutare ad affrontare la complessità dei conflitti di gruppo - Attivare ricerche volte a potenziare la didattica in termini innovativi. - Favorire la partecipazione ad iniziative promosse nel territorio - Promuovere attività di laboratorio intercampo

Fanno parte di questo aggregato di spesa le iniziative, la progettazione, specificatamente della scuola dell’Infanzia. Molti i progetti sia di Istituto che delle singole scuole , di seguito alcuni : - “IMPARARE CON GLI ALTRI” : sviluppare l’identità personale, sociale e culturale del bambino attraverso la scoperta e l’incontro con le diversità (l’altro) - “UN LIBRO PER AMICO” : avvicinare il bambino alla lettura, imparare a prendersi cura del libro, favorire le conoscenze e l’interesse attraverso i libri, conoscere il territorio






- “1,2,3,….TEATRO” : socializzare, stare insieme, espressione corporea, utilizzo della voce, migliorare l’autostima, acquisire il senso dello spazio, imparare a prendere consapevolezza dello spazio scenico” - “PITTURA STEINARIANA : DAL COLERE ALLA NATURA” dare la possibilità ai bambini di essere artisti, giocando con il colore creando, esprimere emozioni con il colore, stimolare il senso estetico - “LE AVVENTURE DI SCHIZZO” : acqua bene prezioso -“IL VIAGGIO DI BUCCIA” avvicinare i bambini a tematiche ambientali, quali rifiuti, l’acqua e l’inquinamento. Sono alcuni progetti, i più significativi, ma non tutti. Gli impegni di spesa - Acquisto carta, cartoncino Bristol, carta crespa, colla, colori, pennarelli, tempere, matite penne, altro materiale di facile consumo ad uso didattico quotidiano € 5.084,49 -Esperto per progetto Libro per amico (incontro con l’autore) € 366,00 Pertanto a fine esercizio : - programmazione definitiva € 13.925,00 - somme impegnate € 5.450,49 - somme pagate € 5.450,49 - somme rimaste da pagare (residui passivi) € ====


PROGETTO 02 – P.O.F. SCUOLA PRIMARIA

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 14.494,10= che trova il sottoindicato riscontro in entrata :



Definitiva AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - Vincolato

5.185,00 5.185,00

0,00 0,00

5.185,00 5.185,00

FINANZIAMENTI DELLO STATO Dotazione ordinaria 1-finanziamento M.P.I. dotazione ordinaria

1.500,00 1.500,00 1.500,00

2.200,00 2.200,00 2.200,00

3.700,00 3.700,00 3.700,00

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI - Comune vincolati 1- Contributo Unione dei Comuni

3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.080,00 3.080,00 3.080,00

6.080,00 6.080,00 6.080,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI - Famiglie vincolati - Altri vincolati

0,00 0,00 0,00

4.304,00 4.004,00

300,00

4.304,00 4.004,00

300,00 TOTALE 9.685,00 9.584,00 19.269,00

OBIETTIVI : ARRICCHIMENTO/POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - Potenziare la qualità della didattica - Aiutare ad affrontare la complessità dei conflitti di gruppo - Attivare ricerche volte a potenziare la didattica in termini innovativi. - Favorire la partecipazione ad iniziative promosse nel territorio - Promuovere attività di laboratorio interdisciplinare

Fanno parte di questo aggregato di spesa le iniziative, la progettazione, specificatamente della scuola Primaria . Molti i progetti sia di Istituto che delle singole scuole , di seguito alcuni : -“la giornata della poesia”- celebrazione della giornata mondiale della poesia; -“libro in festa”- una settimana interamente dedicata all’iniziativa;






-“Viaggio al centro della terra” ; incentivare l’amore per la lettura, suscitare l’interesse e la curiosità Verso il libro, considerare il libro come un oggetto affettivo, educare all’ascolto, recuperare il libro come compagno nella costruzione dell’identità. Avviare una riflessione sull’importanza del libro come strumento ponte tra lingua scritta e orale; -“riciclandia” promuovere il rispetto dell’ambiente, riutilizzo; -“il teatro dell’acqua” ; -“il futuro dell’energia”: educare al consumo consapevole dell’energia, riconoscere le fonti di energia ; -“a spasso per l’Universo”: abituare gli alunni all’osservazione consapevole e sistematica dei fenomeni fisici; -“I love English !”: approfondimento della lingua inglese attraverso attività legate allo storylling e alla drammatizzazione; -“per un mondo di diritti”: conoscere la Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza; -“progetti…… lettura” per tutte le classi Sono alcuni progetti, i più significativi, ma non tutti. Le spese afferenti a questo aggregato sostenute durante l’esercizio: - Acquisto beni di consumo non inventariabili: € 3.770,73 “materiale di facile consumo” quali carta, cartoncino, pennarelli, colori, penne, tempere, pennelli, colla, cartucce di inchiostro per stampanti, cancelleria varia per l’attivazione dei laboratori, - compenso esperti per progetto “libro in festa : incontro con l’autore” € 715,00 - Spese per noleggio macchinari € 2.401,03 noleggio fotocopiatori per i 4 plessi di scuola primaria D.Alighieri, A.Moro, Rio Salto e Fiumicino-C. -Acquisto sussidi inventariabili : € 475,34 n.1 videoproiettore: inv.n.706

Pertanto a fine esercizio : - programmazione definitiva € 19.269,00 - somme impegnate € 7.362,10 - somme pagate € 6.426,00 - somme rimaste da pagare (residui passivi) € 936,10


PROGETTO 03 – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO





8.470,00 8.470,00

0,00 0,00

8.470,00 8.470,00

FINANZIAMENTI DELLO STATO -DOTAZIONE ORDINARIA -ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

1.000,00 1.000.00

0,00

3.652,00 1.560,00 2.092,00

4.652,00 2.560,00 2.092,00

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI -Comune vincolati

3.600,00 3.600,00

1.715,00 1.715,00

5.315,00 5.315,00






CONTRIBUTI DA PRIVATI - Famiglie vincolati - Altri vincolati

0,00 0,00 0,00

9.496,00 8.346,00 1.150,00

9.496,00 8.346,00 1.150,00

TOTALE 13.070,00 14.863,00 27.933,00

OBIETTIVI : ARRICCHIMENTO/POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Potenziare la qualità della didattica - Aiutare ad affrontare la complessità dei conflitti di gruppo - Attivare ricerche volte a potenziare la didattica in termini innovativi. - Favorire la partecipazione ad iniziative promosse nel territorio - Promuovere attività di laboratorio interdisciplinare - Estendere buone pratiche didattiche

Fanno parte di questo aggregato di spesa le iniziative, la progettazione, specificatamente della scuola Secondaria di 1° grado, di seguito alcuni : -“Orientamento” : volto a garantire la crescita complessiva della persona e la sua forma integrale; -“a scuola di legalità”: educare i ragazzi a sviluppare dinamiche relazionali positive, rispettare le regole del vivere civile, essere consapevoli di essere soggetti di diritti e doveri, accettare ed accogliere tutti, anche il diverso, sapersi confrontare pacificamente, superare il conflitto col dialogo, promuovere l’educazione al benessere; -“il giorno della memoria…. Qualcuno si è salvato” -“biblioteca” prestito librario, lezioni multimediali, percorsi interdisciplinari, attività legate alla lettura; -“incontro con l’autore” incontro con una persona autorevole del panorama letterario italiano, avvicinare ad un’opera letteraria non solo attraverso il testo ma anche attraverso l’autore/creatore, conoscere il processo di genesi del libro; -“giornata della poesia”, dedicata alla poesia; -“lettorato Inglese”- “Francese” – “Spagnolo” e “teatro in lingua inglese”: favorire l’apprendimento delle lingua comunitarie, migliorare la comprensione orale, potenziare l’abilità di produzione orale, sviluppare la capacità di interagire, sviluppare la capacità espressiva stimolando gli alunni ad attingere a tutto il repertorio di conoscenza della lingua; -“ket” certificazione lingua inglese -“giornalista anch’io…. Costruiamo il giornalino della scuola, l’ECO DI CESARE” : sviluppare la capacità di partecipazione alla vita sociale e civile, avviare la capacità di porsi in atteggiamento critico di fronte alle informazioni, produzione del giornalino. Le spese afferenti a questo aggregato sostenute durante l’esercizio: -Acquisto beni di consumo non inventariabili: € 789,48 “materiale di facile consumo” quali carta, cartoncino, pennarelli, colori, penne, tempere, pennelli, colla, cartucce di inchiostro per stampanti, cancelleria - Acquisto, rinnovo pubblicazioni, libri rinnovo di modesta entità di pubblicazioni e modeste dotazioni librarie ad uso degli alunni € 1.605,98 - Acquisto materiale tecnico specialistico materiale per il laboratorio di falegnameria, artistico per la palestra ,altro € 1.994,94 -Compenso esperti esterni : € 8.306,41 progetti lettorato –inglese – francese- spagnolo teatro in lingua inglese Ket – corsi ed esame progetto incontro con l’autore progetto “il giorno della memoria” - Spese per noleggio macchinari € 1.309,58 noleggio fotocopiatore scuola media -licenze sofware € 451,40






- Acquisto beni inventariabili € 1.464,00 LIM, inventario n.705 - Piccola manutenzione,riparazione sussidi € 359,90

Pertanto a fine esercizio : - programmazione definitiva € 27.933,00 - somme impegnate € 16.281,69 - somme pagate € 13.230,56 - somme rimaste da pagare (residui passivi) € 3.051,13


PROGETTO 04 – INTEGRAZIONE ALUNNI H

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 11.612,55 che trova il sottoindicato riscontro in entrata .



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - VINCOLATO

1.618,00 1.618,00

0,00 0,00

697,00 697,00

FINANZIAMENTI DELLO STATO -DOTAZIONE ORDINARIA 1-FinanziamentoM.P.I. dotazione ordinaria 4-Altri finanziamenti vincolati

376,00 376,00 376,00

0,00

800,27 800,27 500,00 300,27

1.176,27 1.176,27

876,00 300,27

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI - Comune vincolati - Unione dei Comuni - Comune di Santarcangelo di Romagna

3.085,50 3.085,50

0,00 3.085,50

5.732,78 5.732,78 2.355,00 3.377,78

8.818,28 8.818,28 2.355,00 6.463,28

TOTALE 5.79,50 4.248,10 11.612,55

OBIETTIVI : PROMUOVERE ATTIVITA’ DIDATTICHE finalizzate all’INTEGRAZIONE degli alunni in situazione di HANDICAP,

MIGLIORARE (sia in termini quantitativi che qualitativi) la dotazione dei sussidi COORDINARE l’integrazione scolastica a livello d’Istituto e connessioni con il territorio REALIZZARE specifici progetti per l’integrazione mirata a particolari situazioni ATTIVARE progetti di continuità fra ordini di scuole

Le spese afferenti a questo aggregato sostenute durante l’esercizio: a) EDUCATRICE per assistenza alunno H Il Comune di Santarcangelo di Romagna ogni anno scolastico assegna un contributo finalizzato all’acquisto di servizi e sussidi per un alunno iscritto alla scuola Media: classe 1^ nell A.S.2014/15, classe 2^ nell’A.S.2015/16 residente in detto Comune. Nell’assegnazione dei fondi il Comune precisa il numero delle ore Settimanali di Educatore da reperire. Il servizio dell’educatore, n. 10 ore settimanali : €. 5.596,30

- Dal 01/01/2015 al 07/06/2015 - Dal 15/09/2015 al 31/12/2015

b)Acquisto materiale didattico € 287,45






Pertanto a fine esercizio : - programmazione definitiva € 11.612,55 - somme impegnate € 5.883,75 - somme pagate € 5.384,25 - somme rimaste da pagare (residui passivi) € 499,50


PROGETTO 05 – INTERCULTURA

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 7.802,40= che trova il sotto indicato riscontro in entrata, la dotazione iniziale è stata incrementata con apposito decreto del Dirigente Scolastico di modifica per entrate finalizzate, non previste, accertate successivamente alla predisposizione del programma annuale, come già esposto in ENTRATA:




2.125,80 2.125,80

0,00 0,00

2.125,80 2.125,80

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

- Comune vincolati 1-Contr. Unione dei Comuni

3.689,80 3.689,80 3.689,80

0,00 0,00 0,00

3.689,80 3.689,80 3.689,80

CONTRIBUTI DA PRIVATI - Altri vincolati 3-Cassa di Risparmio di Cesena

1.986,80 1.986,80 1.986,80

0,00 0,00 0,00

1.986,80 1.986,80 1.986,80

TOTALE 7.802,40 0,00 7.802,40 OBIETTIVI: PROMUOVERE ATTIVITA’ DIDATTICHE E LABORATORIALI VOLTE ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNI STRANIERI: ALFABETIZZAZIONE DI PRIMO E SECONDO LIVELLO.

Le spese afferenti a questo aggregato sostenute durante l’esercizio ,per l’attivazione dei laboratori linguistici per gli alunni stranieri, frequentanti le scuole primarie e la Secondaria di 1° grado dell’Istituto. Alcuni dati statistici riferiti all’A.S.2014/15 : Scuola Infanzia alunni frequentanti n.382 di cui: H n.8 - extracom. N.113 Scuola Primaria n.876 di cui: H n.29 – extracom. N.227 Scuola Sec. Di 1° grado n.493 di cui: H n.13 – extracom. N. 90. La scuola ha predisposto progetti specifici per l’integrazione, laboratori linguistici , con finanziamenti dell’Ente Locale e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Cesena, oltre al contributo dello stato ai sensi dell’art.9 del CCNL. La ripartizione delle ore è stata predisposta dal Dirigente Scolastico con la Commissione “Intercultura”, avendo come parametro il numero degli alunni stranieri e numero di etnie: - Compenso per ore aggiuntive di insegnamento agli insegnanti formati come da programmazione, con i fondi NON Statali:

COMPENSI E CONTRIBUTI NON A CARICO FIS DOCENTI

Descrizione Somme

Impegnate Somme Pagate

Somme rimaste da pagare RESIDUI






PASSIVI

Compensi netti 3.029,17 3.029,17 0,00

Ritenute Previd. Assistenz.li 417,94 417,94 0,00

Ritenute erariali 1.120,39 1.120,39 0,00

Totale lordo dipendenti 4.567,50 4.567,50 0,00

Oneri a carico Istit. IRAP 388,25 388,25 0,00

Oneri a carico Istit. INPDAP 1.105,34 1.105,34 0,00

Oneri a carico Istit. INPS 0,00 0,00 0,00

Totale oneri 1.493,59 1.493,59 0,00

Pertanto a fine esercizio : - programmazione definitiva € 7.802,40 - somme impegnate € 6.061,09 - somme pagate € 6.061,09 - somme rimaste da pagare (residui passivi) € ===


PROGETTO 06 – ATTIVITA’ ED. MOTORIA

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 8.029,90= che trova il sottoindicato riscontro in entrata: la dotazione iniziale è stata integrata -contributi genitori alunni per progetto “nuoto”


Modifiche Programmazione definitiva


434,40 434,40

0,00 0,00

434,40 434,40

CONTRIBUTI DA PRIVATI - Famiglie vincolati 1-Da GENITORI ALUNNI

0,00 0,00 0,00

7.595,50 7.595,50 7.595,50

7.595,50 7.595,50 7.595,50

TOTALE 434,40 7.595,50 8.029,90

OBIETTIVI: POTENZIARE LA COSCIENZA DI SE E DELLA PROPRIA CORPOREITA’ PROMUOVERE LO SVILUPPO DI CAPACITA’ DI OSSERVAZIONE, PERCEZIONE, ANALISI E SINTESI Di seguito si riportano alcuni progetti dei tanti attivati, in parte in collaborazione con l’Ente Locale, Associazioni sportive del territorio: Scuola Primaria -“Calciamo la palla” -“Progetto Volley” -“a scuola di basket” -“il più veloce del Rubicone” Volti a favorire il rispetto delle regole, la socializzazione e la diffusione dei valori positivi dello sport; - porsi in relazione con gli altri e agire/cooperare attivamente nel gruppo Scuola Secondaria di 1° grado






-“il più veloce del Rubicone” -“Sport 4 peace” -“Rubicone Cross, corsa campestre” -“progetto Nuoto” -“ Giochi studenteschi” Quasi tutti i progetti sono stati a “titolo gratuito” supportati da associazioni del territorio. IL progetto nuoto, “progetto storico”, rivolto a tutti gli alunni delle classi 1^ e 2^ media , con il contributo delle famiglie, si è svolto presso la locale Struttura sportiva, dotata di piscina “SEVEN”, - Spese utilizzo piscina SEVEN per attività nuoto €.7.548,75 Altra spesa l’acquisto delle medaglie per l’iniziativa “Rubicone Cross” e “il più veloce del Rubicone” € 60,80 Pertanto a fine esercizio : - programmazione definitiva € 8.029,90 - somme impegnate € 7.609,55 - somme pagate € 7.609,55 - somme rimaste da pagare (residui passivi) € ===


PROGETTO 07 – STUDIO DEL TERRITORIO – viaggi di istruzione




AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - Vincolato

365,00 365,00

0,00 0,00

365,00 365,00

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

- Comune vincolati 2-Contr. Comune di Savignano sul Rubicone

400,00 400,00 400,00

2.500,00 2.500,00 2.500,00

2.900,00 2.900,00 2.900,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI - Famiglie vincolati 1-Da GENITORI ALUNNI

0,00 0,00 0,00

33.093,95 33.093,95 33.093,35

33.093,95 33.093,95 33.093,35

TOTALE 765,00 33.093,35 36.358,95

OBIETTIVI: Promozione di azioni informative e didattiche per una migliore conoscenza del territorio. La scheda riassume i movimenti contabili relativi a diversi tipi di attività (visite a parchi e riserve naturali, uscite didattiche sul territorio, progetto Gemellaggio, progetto Euro Ecole, progetto mare ecc.) il cui comune denominatore è l’obiettivo di promuovere negli alunni una maggiore conoscenza della realtà culturale, paesaggistica, storico artistica, ecc., attraverso un contatto diretto “territoriale”, che li porta fisicamente fuori dall’edificio scolastico.






Le spese di trasporto degli alunni sono state interamente coperte col versamento di quote da parte delle famiglie dei partecipanti, parte dal Comune di Savignano Sul Rubicone (€2.500,00= per progetto gemellaggio Scuola Secondaria di 1° grado) Le Iniziative realizzate sono state realizzate durante l’A.S.2014/15. Le spese per viaggi di istruzione ammontano complessivamente ad € 36.197,40 Riferite ai tre ordini di scuola e precisamente: SCUOLA DELL’INFANZIA: visite guidate sul territorio € 990,00 progetto mare A.S.2014/15 realizzato dalle due scuole “Gatto Viaggiatore” e “Freccia Azzurra” € 2.629,00 SCUOLA PRIMARIA visite guidate/viaggi di istruzione sul territorio € 5.480,70 relative all’a.s.2014/15 (compreso ingressi) SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: progetto GEMELLAGGIO, scambio con Vals Les Bains(Francia), cittadina gemellata con Savignano Sul Rubicone A.S.2014/15: prevede due fasi: - accoglienza nel mese di marzo dei corrispondenti francesi - viaggio in Francia. Le famiglie italiane ospitano i corrispondenti ragazzi francesi, le Famiglie francesi i corrispondenti ragazzi italiani. Il progetto è uno Dei progetti “storici” dell’istituto che si ripete annualmente. Impegno di spesa complessivo ( compreso rimborso quota alunno che per motivi inderogabili non ha potuto partecipare) € 8.696,38 - visite guidate, compreso ingressi e guide a.s.2014/15 € 8.371,32

- visite guidate a.s.2015/16 € 380,00

PROGETTO EURO ECOLE Progetto Europeo, si svolge nella città di Nantes in “Loire Atlantique”. Coinvolge gli alunni dai 9 ai 12 anni, nella nostra scuola gli alunni di classe 5^ primaria e classe 1^ media. La permanenza è di una settimana, i ragazzi sono ospiti dei loro corrispondenti francesi, durante la settimana svolgono attività didattiche a scuola , visitano luoghi di interesse della città, una giornata è dedicata alle “euro-olimpiadi”(giochi e sport), una serata di “spettacolo” dedicata alla presentazione dei paesi partecipanti. Impegno spesa (biglietti aerei) e rimborso quota/acconto alunno che non ha potuto partecipare € 9.650,00 Pertanto a fine esercizio : - programmazione definitiva €36.358.95 - somme impegnate €36.197,40 - somme pagate €36.197,40 - somme rimaste da pagare (residui passivi) € ===


PROGETTO 08 – SALUTE E - AMBIENTE

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a 2.248,32 che trova il sottoindicato riscontro in entrata:









492,32 492,32

0,00 0,00

492,32 492,32

CONTRIBUTI DA PRIVATI Altri vincolati (Spreafico- prog.Frutta nelle scuole)

0,00 0,00

1.756,00 1.756,00

1.756,00 1.756,00

TOTALE 492,32 1.756,00 2.249,32

OBIETTIVI: Promuovere attività didattiche di: - Educazione alla salute - Educazione ambientale - Educazione alimentare - Educazione alla sicurezza stradale Di seguito si riportano alcuni progetti dei tanti attivati, in parte in collaborazione con AUL, con l’Ente Locale,Associazioni di volontariato, Hera : - “Frutta nelle scuole” rivolto alla scuola primaria è stato finanziato e pagato direttamente dal Ministero, dell’Istituto,la Ditta incaricata dal MIUR ha assegnato un contributo pari ad €1.756,00= -Educazione stradale rivolto agli alunni della scuola della scuola primaria “vivere la strada” è stato realizzato con il supporto della polizia Municipale, che ha provveduto anche alla fornitura dei materiali necessari, cartelloni, segnaletica, depliants illustrativi -Educazione alla salute : -“sorrisi smaglianti, futuri brillanti” rivolto agli alunni delle classi 4^, educare all’igiene orale e ad un corretto uso dello spazzolino e del filo interdentale, con il supporto del medico dentista, intervenuto a titolo gratuito -“valore della donazione” in collaborazione con AVIS -“fibrosi cistica” -“la vita continua” rivolto agli alunni della scuola media , con la collaborazione di AIDO -Educazione ambientale : progetto “orti” rivolto agli alunni delle scuole primarie G.Rodari e I.Fioravanti Gli esperti intervenuti : Hera, U.S.L., altri a titolo gratuito Il contributo erogato dalla ditta “Spreafico”/progetto frutta nelle scuole viene accantonato per l’esercizio successivo, possibilmente da incrementare con l’ulteriore contributo dello stesso progetto ed eventualmente altri, per poter acquistare LIM per le scuole primarie coinvolte ( almeno una per plesso) Pertanto a fine esercizio : programmazione definitiva €2.248,32 somme impegnate €2.248,32 somme pagate € === somme rimaste da pagare (residui passivi) € === Economia € 2.248,32= vincolata

PROGETTO 09 – INFORMATICA

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 3.606,00= che trova il sottoindicato riscontro in entrata, la dotazione iniziale è stata:

descrizione Programmazione iniziale


AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 1.100,00 0,00 1.100,00






- Vincolato 1.100,00 0,00 1.100,00 FINANZIAMENTI DELLO STATO -DOTAZIONE ORDINARIA

506,00 506,00

1.500,00 1.500,00

2.006,00 2.006,00

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI Comune Vincolati : Unione dei Comuni del Rubicone

500,00 500,00

0,00 0,00

500,00 500,00

TOTALE 2.106,00 1.500,00 3.606,00

OBIETTIVI: BUON FUNZIONAMENTO LABORATORI INFORMATICA , AVVIO “SCUOLA

DIGITALE” Nell’esercizio finanziario 2015 sono stati controllati/sistemati i laboratori di Informatica delle Scuole Primarie anche in considerazione dell’avvio del registro elettronico . La sistemazione dei 4 laboratori con la creazioni delle reti interne, l’installazione di programmi liberi, informazione del personale docente fruitore, e altro ha richiesto molto impegno e tempo . La sistemazione della rete informatica degli Uffici, sistemazione e configurazione server e client, condivisione stampanti, fax, scanner, sistemazione delle singole postazioni di lavoro. Le attività in oggetto sono state effettuate in parte con le competenze di personale interno : i compensi a carico fondo Istituto A.S.2014/15 e in parte con l’aiuto di esperte esterni Pertanto a fine esercizio : programmazione definitiva €3.606,00 somme impegnate €2.693,81 somme pagate €2.693,81 somme rimaste da pagare (residui passivi) € === Economia € 912,19= vincolata

PROGETTO 10 – SICUREZZA NELLE SCUOLE


descrizione Programmazione iniziale



2.139,00 2.139,00

0,00 0,00

2.139,00 2.139,00

FINANZIAMENTI DELLO STATO -DOTAZIONE ORDINARIA

2.000,00 2.000,00

500,00 500,00

2.500,00 2.500,00

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI Comune Vincolati : Unione dei Comuni del Rubicone

500,00 500,00

2.000,00 2.000,00

2.500,00 2.500,00

TOTALE 4.639,00 2.500,00 7.139,00

OBIETTIVI: Attuare tutte le iniziative volte alla prevenzione e alla sicurezza Durante l’esercizio 2015 sono state attivate : - formazione/aggiornamento rivolta la personale A.T.A. e docente già in possesso dell’attestato addetto antincendio (rischio elevato) impegno € 884,00 - formazione/aggiornamento rivolta al personale docente ed A.T.A. già in possesso dell’attestato”addetto primo soccorso” ( aggiornamento obbligatorio triennale) € 488,25 - formazione R.L.S. ( in rete) € 80,00 - Acquisto materiali per cassetta primo soccorso dei 9 plessi € 1.657,93 c) Consulenza tecnico : € 1.141,92 Compenso RSSPP, compreso versamento ritenuta acconto IRPEF






Pertanto a fine esercizio : programmazione definitiva €7.139,00 somme impegnate €4.252,10 somme pagate €4.212,10 somme rimaste da pagare (residui passivi) € 40,00 Economia € 2.886,90=vincolata

PROGETTO 11 – FORMAZIONE PROFESSIONALE

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 750,00= come da previsione iniziale:




750,00 750,00

0,00 0,00

750,00 750,00

TOTALE 750,00 0,00 750,00

ATTIVITA’ FORMATIVE PREVISTE

a) “Nuove tecnologie informatiche” b) Formazione riforma c) Sportello di consulenza psicologica al dialogo Formazione su specifiche

tematiche Prevenzione Disagio

OBIETTIVI: POTENZIARE E VALORIZZARE LA PROFESSIONALITA’ Con tali finanziamenti si affronteranno le spese sottoindicate per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento, organizzate per tutto il personale docente, A.T.A. in servizio nell’Istituto Comprensivo : -formazione ASA.FO.CE. € 50,00 Pertanto a fine esercizio : programmazione definitiva € 750,00 somme impegnate € 50,00 somme pagate € 50,00 somme rimaste da pagare (residui passivi) € === Economia € 700,00= vinvolata

PROGETTO 12 – F.A.R.O.

Progetto Regionale di Ricerca e formazione, istituito con Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale di Bologna Prot.n.9895 del 01.07.2005, iniziato nell’esercizio 2005 e che proseguirà anche nel corrente anno scolastico. La gestione contabile/organizzativa era stata assegnata dall’Ufficio Scolastico Regionale alla Direzione Didattica di Savignano S/R, ora I.C. di Savignano S/R






Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 3.209,52=




3.209,52 3.209,52

0,00 0,00

3.209,52 3.209,52

TOTALE 3.209,52 0,00 3.209,52

OBIETTIVI: PROMUOVERE PROCESSI DI INNOVAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Durante l’esercizio finanziario 2015, non sono state attivate iniziative di formazione. Pertanto a fine esercizio : programmazione definitiva €3.209,52 somme impegnate € ==== somme pagate € ==== somme rimaste da pagare (residui passivi) € ==== Economia € 3.209,52= vinvolata

PROGETTO 14 – FORMAZIONE PROV.LE DOCENTI DI SOSTEGNO

Progetto provinciale di formazione, consulenza e informazione per docenti utilizzati su posti di sostegno senza titolo di specializzazione, istituito dal C.S.A. di Forlì-Cesena con decreto Prot.n.15033/C12 del 28.12.2004, iniziato nell’esercizio 2005 . La gestione finanziaria del progetto è stata assegnata dal U.S.P. alla Direzione Didattica di Savignano Sul Rubicone, ora I.C. di Savignano Sul Rubicone

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 116,16 che trova il sottoindicato riscontro in entrata




116,16 116,16

0,00 0,00

116,16 116,16

TOTALE 116,16 0,00 116,16

OBIETTIVI : Istituire corsi di formazione a livello provinciale, per docenti utilizzati su posti di sostegno, senza titolo di specializzazione, in servizio presso le scuole dell’infanzia e le scuole primarie della provincia Nell’esercizio finanziario 2015, non sono state svolte attività. Pertanto a fine esercizio : programmazione definitiva €116,16 somme impegnate € === somme pagate € === somme rimaste da pagare (residui passivi) € ===






Economia € 116,16=

PROGETTO 17 – AUTISMO

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 2.476,67= che trova il sottoindicato riscontro in entrata




2.476,67 2.476,67

0,00 0,00

2.476,67 2.476,67

TOTALE 2.476,67 0,00 2.476,67

OBIETTIVI: SVILUPPARE E CONSOLIDARE L’ INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE;

CONSOLIDARE E POTENZIARE LA QUALITA’ DELLA DIDATTICA; DIFFONDERE BUONE PRASSI DESTINATARI: operatori scolastici e territoriali. METODOLOGIA: lezioni frontali; momenti interattivi; studi di caso.

Nell’esercizio finanziario 2015 l’U.S.P. ha utilizzato parte della disponibilità a supporto “progetto integrazione” della D.D. 8°Circolo di Forlì (nota prot.n.438/B19 del 09/02/2015). L’istituto ha provveduto, come disposto dall’Ufficio Scolastico, al trasferimento della somma pari ad €1.000,00= Pertanto a fine esercizio : programmazione definitiva €2.476,67 somme impegnate €1.000,00 somme pagate €1.000,00 somme rimaste da pagare (residui passivi) € === Economia € 1.476,67= vincolata

PROGETTO 18 – ASTRONOMIA

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 858,40 che trova il sotto indicato riscontro in entrata :




858,40 858,40

0,00 0,00

858,40 858,40

TOTALE 858,40 0,00 858,40

OBIETTIVI: Potenziare gli apprendimenti nell’area scientifica-tecnologica. DESTINATARI: Alunni scuola secondaria 1° grado, operatori scolastici.

Il progetto rivolto in modo specifico agli alunni delle classi 3^ medie prevede L’attivazione di laboratori didattici della durata di ore n.2 ciascuno : Una prima parte teorica in preparazione alla fase pratica di produzione. E’ stato attivato nel 2° quadrimestre 2014/15. Il progetto prevede il supporto di n.1 esperto esterno “astronomo” - Compenso esperto esterno, Astronomo € 845,95= compreso oneri






Pertanto a fine esercizio : programmazione definitiva €858,40 somme impegnate €848,95 somme pagate €845,95 somme rimaste da pagare (residui passivi) € === Economia € 12,45=vincolata

PROGETTO 23 – P.O.F.

Per questo progetto risulta una programmazione definitiva pari a € 1.132,20 che trova il 42otto indicato riscontro in entrata:




1.100,00 1.100,00

0,00 0,00

1.100,00 1.100,00

FINANZIAMENTO DELLO STATO DOTAZIONE ORDINARIA

0,00 0,00

32,20 32,20

32,20 32,20

TOTALE 1.100,00 32,20 1.132,20

OBIETTIVI: Articolare i documenti interistituzionali e normativi in percorsi di sviluppo volti ad orientare i singoli insegnanti e gli oo.cc.; Costruire un curricolo verticale utile ad orientare la scuola e dare trasparenza alle famiglie e al territorio.

Gli impegni di spesa afferenti al progetto, legati alla formazione “Dalle indicazioni nazionali e dalle prove Invalsi alla pratica didattica : quale riflessione linguistica?” rivolta a tutto il personale docente : -Mi piace scrivere (Prof. Loiero) € 672,32 (compreso oneri-lordo Stato) -Mi piace scrivere di me ! (Dott.ssa M.Seganti) € 448,21 (compreso oneri-lordo Stato) Pertanto a fine esercizio : programmazione definitiva €1.132,20 somme impegnate €1.120,53 somme pagate €1.120,53 somme rimaste da pagare (residui passivi) € === Economia € 11,67=

PROGETTO 25 – COMENIUS

Per questo progetto risulta una programmazione definitiva pari a € 8.249,99= che trova il sotto indicato riscontro in entrata.









4.172,99 4.172,99

0,00 0,00

4.172,99 4.172,99

FINANZIAMENTI DA ENTI PUBBLICI ALTRE ISTITUZIONI : INDIRE

0,00 0,00

4.000,00 4.000,00

4.000,00 4.000,00

Contributi da privati 0,00 77,00 77,00 TOTALE 4.172,99 4.077,00 8.249,99

OBIETTIVI: - Sviluppare tra i giovani e il personale docente la comprensione della diversità

culturale e linguistica europea e del suo valore; - aiutare i giovani i giovani ad acquisire le competenze di base necessarie per la vita

e le abilità necessarie e ai fini dello sviluppo personale, della successiva occupazione e di una cittadinanza europea attiva;

- creare una dimensione internazionale e di prestigio, attraverso un progetto riconosciuto a livello europeo; - dare la possibilità al personale docente di mettersi a confronto e condividere

esperienze con colleghi stranieri. L’INDIRE durante l’E.F.2013 aveva accolto e quindi assegnato un contributo per il progetto Comenius – programma di apprendimento permanente- Partenariati Multilaterali a seguito di candidatura presentata dall’ Istituto Comprensivo, congiuntamente con altre scuole europee : Istituto Hedegaardskolen, Broenderslev –DANIMARCA, Istituto “Thomas More Catholic School”- LONDRA – Purley (Gran Bretagna) e Istituto “College Aristide Briand”- Parigi-Domont (Francia) – Istituto I.E.S. Alpajés Araniuez –Madrid (Spagna) –Istituto GYMNASIUM WENTORF Wentorf Bei Hamburg (GERMANIA) . IL contributo assegnato è finalizzato alla realizzazione delle mobilità, scambio culturale con le scuole partners, nella misura minima di almeno n.24 mobilità, nell’arco temporale 2013-2015. Al termine delle attività (giugno 2015) verrà rendicontata all’INDIRE l’attività svolta e le spese sostenute per il saldo . Durante l’esercizio finanziario 2015, ULTIMO ANNO, le mobilità: - FRANCIA 09/03/2015 – 13/03/2015 : coinvolti n.10 alunni e n.2 docenti - DANIMARCA 18/05/2015 – 22/05/2015 : coinvolti n.10 alunni e n.2 docenti Le spese relative alle mobilità effettuate nell’E.F.2015: FRANCIA : € 2.465,70 Di cui : biglietti aerei €1.800,00 Rimborso spese docenti accompagnatori €.665,70 DANIMARCA € 5.783,66 Di cui : biglietti aerei €4.872,00 Rimborso spese docenti accompagnatori €.911,66 TOTALE spese relative scambi con le scuole partners € 8.249,36 Il Progetto è terminato, svolto integralmente : le 6 mobilità ( ciascuna n.10 alunni e n.2 docenti accompagnatori) e l’ospitalità, regolarmente rendicontato entro il 30/06/2015. Pertanto a fine esercizio : programmazione definitiva €8.249,99 somme impegnate €8.249,36 somme pagate €8.249,36 somme rimaste da pagare (residui passivi) € === Economia € 0,63=






PROGETTO 30 – MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 1.582,59, che trova il sottoindicato riscontro in entrata -



PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLATO

1.582,59 1.582,59

0,00 0,00

1.582,59 1.582,59

TOTALE 1.582,52 0,00 1.582,52

OBIETTIVI: articolare i documenti interistituzionali e normativi in percorsi di sviluppo volti ad orientare i singoli insegnanti e gli OO.CC.; costruire un curricolo verticale utile ad orientare la scuola e dare trasparenza alle famiglie e al territorio.

DESTINATARI: operatori scolastici e territoriali.

METODOLOGIA: attività formative e documentazione. Nell’esercizio finanziario 2015 non sono stati assunti impegni, attività svolte interamente a titolo

gratuito.

Pertanto si è verifica un’economia pari ad € 1.582,59 ECONOMIA

VINCOLATA

PROGETTO 31 – ERASMUS

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 77.987,00, istituito, nell’E.F.2014, a seguito assegnazione / finanziamento del progetto ERASMUS PLUS Azione KA1che trova il sottoindicato riscontro in entrata :



FINANZIAMENTO DA ENTI/ALTRE ISTITUZIONI Altre Istituzioni-I.N.D.I.R.E.

0,00 0,00

75,777,00 75.777,00

75,777,00 75.777,00

FINANZIAMENTO DA PRIVATI -Altri vincolati

0,00 0,00

2.210,00 2.210,00

2.210,00 2.210,00

TOTALE 0,00 77.987,00 77.987,00

OBIETTIVI

- CLIL per la scuola del Futuro “i confini della mia lingua sono i confini del mio mondo”

- Learning Mobility of individuals - Mobility of learners and staff - School educational staff mobility

DESTINATARI:

- docenti SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO.

METODOLOGIA:

- attività di cooperative e-learning e di gruppo - scambi culturali. - Corsi in Gran Bretagna e Francia presso apposite strutture






L’Istituto Comprensivo di Savignano sul Rubicone, già da tempo impegnato nello sviluppo di una dimensione europea, ha ottenuto il finanziamento europeo per l’attivazione di un progetto di insegnamento CLIL/EMILE (Content and Language Integrated Learning/L’enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère) in lingua inglese e francese. Il progetto ha come obiettivo l’attivazione dell’insegnamento di discipline in modalità CLIL per innalzare le competenze linguistico-comunicative di docenti e studenti e per potenziare le competenze metodologico-didattiche degli insegnanti, al fine di innescare cambiamenti nella direzione dell’innovazione metodologica e dell’internazionalizzazione del nostro Istituto. Il progetto coinvolge 35 docenti, rappresentativi del nostro Istituto Comprensivo nella sua verticalità e si svilupperà nell’arco di due anni scolastici attraverso: -FORMAZIONE LINGUISTICO-COMUNICATIVA (lezioni di lingua con insegnanti madre-lingua) -FORMAZIONE METODOLOGICO-DIDATTICA (con formatori dell’Università Ca’ Foscari di Venezia) -CORSO DI FORMAZIONE CLIL ALL'ESTERO -ESPERIENZA DI JOB SHADOWING ALL’ESTERO -SPERIMENTAZIONE NELLE CLASSI DELLA DIDATTICA CLIL E DELLE NUOVE COMPETENZE ACQUISITE ad opera dei 25 docenti partecipanti al progetto, lungo un percorso verticale che coinvolgerà tutti i gradi dell’Istituto Comprensivo e differenti ambiti disciplinari. Il progetto attivato a seguito dell’assegnazione del finanziamento, all’inizio dell’A.S.2014/15 della durata di n.2 anni : sett.2014- giugno 2016. Gli impegni di spesa nel 2015: - Formazione metodologico didattica €. 10.000,00 - Formazione linguistico-comunicativa con docenti madrelingua

Inglese e francese (n.3 corsi attivati ) € 5.643,37 La formazione, parte fondamentale, dei docenti si è svolta dal mese di ottobre 2014 a novembre 2015. - Corsi di formazione clil all’estero : Francia e Gran Bretagna € 59.534,00

Le mobilità si sono svolte tutte nel periodo di sospensione Estivo delle lezioni : dalla fine di giugno ai primi di settembre n.5 in Francia e n.20 in Gran Bretagna per un totale di 25 mobilità.

Nell’esercizio 2016 le 4 mobilità (2 Francia e 2 Regno Unito) di esperienze di JOB SHADOWING. Tutte le attività dovranno essere concluse entro il 30/06/16 Pertanto a fine esercizio : programmazione definitiva €78.990,00 somme impegnate €75.177,37 somme pagate €73.822,57 somme rimaste da pagare (residui passivi) € 1.354,80 Economia € 3.812,63= ECONOMIA VINCOLATA






PROGETTO 32 – ERASMUS KA2- PARTENARIAT1

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 35.525,00= NUOVO PROGETTO, istituito a seguito assegnazione / finanziamento del progetto ERASMUS PLUS Azione KA2 che trova il sottoindicato riscontro in entrata :



FINANZIAMENTO DA ENTI/ALTRE ISTITUZIONI Altre Istituzioni-I.N.D.I.R.E.

0,00 0,00

35.525,00 35.125,00

35.525,00 35.125,00

Comune vincolati 0,00 400,00 400,00 TOTALE 0,00 35.525,00 35.525,00

PROGETTO ERASMUS+ Breaking down of school barriers “Inclusive educational experiences to create school as a training ground for democracy” (J. Dewey) L’Istituto Comprensivo di Savignano sul Rubicone (Forlì/Cesena) è promotore di un ambizioso progetto europeo (Erasmus+ KA2) che vede coinvolti, oltre al nostro, gli Istituti scolastici di altri sei paesi partner (Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, Danimarca, Finlandia). Il progetto, di durata triennale, prevede un percorso sperimentale di ricerca-azione, centrato sul tema dell’Inclusione e sull’acquisizione da parte degli studenti di alcune competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza attiva OBIETTIVI L’obiettivo del progetto è creare un modulo didattico innovativo e sostenibile che sappia dissolvere le barriere e i limiti imposti da staticità fisiche e culturali della scuola tradizionale, che si traduca in un “mondo educativo” a più dimensioni e a più livelli, pertanto fortemente inclusivo e integrante, rispondente ai bisogni e alle intelligenze di tutti e di ciascun, privo di limiti di demarcazioni netti quali la chiusura nello spazio dell’aula, tra studenti della stessa età o in contesti rigidamente monodisciplinari.Al termine dei tre anni di progetto, verrà curata una pubblicazione che riassumerà il percorso svolto, riportando le buone pratiche, le metodologie e le strategie sperimentate in itinere in un’ottica europea. OBIETTIVI SPECIFICI DELLE MOBILITA’ -Acquisizione di autonomia personale -conoscenza di culture diverse -miglioramento delle capacità linguistiche e comunicative -ampliamento di orizzonti culturali e sviluppo di capacità di confrontarsi con altre culture DESTINATARI -Alunni e docenti della scuola SECONDARIA DI I GRADO. Mobilità : -nell’a.s.2015/16 saranno coinvolti : n.20 alunni e n.4 docenti (n.2 mobilità : Germania – Spagna) -nell’a.s. 2016/17 saranno coinvolti un totale di 20 alunni e 4 docenti (n.2 mobilità Francia – Inghilterra) Ospitalità : maggio 2016 : METODOLOGIA -Attività di cooperative learning e di gruppo in preparazione alle mobilità internazionali -mobilità internazionali presso istituti ospitanti -attività di gruppo didattiche e ricreative durante le mobilità -feedback e disseminazione dopo le mobilità Gli impegni relativi all’a.s.2015/16 , nello specifico sett-dicembre 2015:






a) organizzazione meeting internazionale, 1^ fase prevista nel progetto approvato, sul tema dell’inclusione tenutosi a Savignano il 16 e 17 Novembre 2015:

- Spese per relatori €1.131,22 - Servizio traduzione € 568,54 - Noleggio impianto amplificazione e cuffiette € 488,00 - Pullman per visita Ravenna € 154,55 a) partecipazione incontro formazione ERASMUS KA 2- Venezia €168,57- residuo passivo c) spese acquisto biglietti per mobilità Amburgo €2.058,46 Pertanto a fine esercizio : programmazione definitiva €35.525,00 somme impegnate € 4.625,83 somme pagate € 1.975,73 somme rimaste da pagare (residui passivi) € 2.950,10 Economia € 30.899,17= ECONOMIA VINCOLATA

PROGETTO 3 – INTERMENSA

Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 14.333,37= NUOVO PROGETTO, istituito a seguito assegnazione / contributo dei genitori degli alunni di scuola Primaria



CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE VINCOLATI.

0,00 0,00

14.333,37 14.333,37

14.333,37 14.333,37

TOTALE 0,00 14.333,37 14.333,37

OBIETTIVI :

� Sperimentare nuovo modello organizzativo del tempo scuola della Primaria. � Tempo scuola 27 ore settimanali, attivato su gg.5 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00

alle ore 13,00 (ore 25) ed un rientro pomeridiano nella giornata del mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,30

� Attivazione servizio intermensa per le famiglie in difficoltà, che non riescono a ritirare e riaccompagnare in tempo utile i propri figli

� Servizio attivato in collaborazione con l’A.S.L. e con Educatori professionali. DESTINATARI : . Alunni scuole primarie “I.Fioravanti”, “Aldo Moro” , “D.Alighieri”

Il progetto viene attivato nelle tre scuole Primarie del Centro, con il contributo delle famiglie degli alunni Gli impegni di spesa :

� Servizio educatori professionisti (n.18) nella giornata del mercoledì dalle ore 13,00 alle ore 14,30 dal mese di settembre a dicembre 2015

€ 6.989,22

Pertanto a fine esercizio : programmazione definitiva €14.333,37 somme impegnate € 6.989,22 somme pagate € 4.992,30






somme rimaste da pagare (residui passivi) € 1.996,92 Economia € 7.344,15= ECONOMIA VINCOLATA

FONDO DI RISERVA

Iscritta la modesta somma di €500,00=, inferiore al 5% della “dotazione ordinaria”, durante l’esercizio non è stata prelevata, è confluita nell’avanzo di amministrazione


Modifiche In aumento

Modifiche In diminuzione

Programmazione Definitiva

FINANZIAMENTO DELLO STATO Dotazione ordinaria

500,00 === === 500,00

Z01 – DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE

La somma iscritta in fase di stesura del programma annuale corrisponde a buona parte dell’Avanzo di amministrazione al 31/12/2014 in attesa di poter utilizzare le economie in gran parte nell’E.F. 2009 ,e successivi, a fronte della riscossione dei residui attivi esistenti di provenienza MIUR ( residui attivi risalenti all’E.F.2008 – supplenze) Per questo aggregato risulta una programmazione definitiva pari a € 63.978,00= che trova il sottoindicato riscontro in entrata


Modifiche In aumento

Modifiche In

diminuzione

Programmazione Definitiva

Avanzo di amm.ne non vincolato 6.572,31 === === 6.572,31Avanzo amministrazione vincolato 57.405,69 === === 57.405,69 TOTALE 63.978,00 === === 63.978,00

A conclusione della disamina in dettaglio delle singole schede di Attività e Progetto, si ritiene opportuno fornire una sintetica illustrazione del rapporto nel totale di Uscita tra il volume complessivo delle spese effettive €462.638,99= (suddivise nelle due categorie: attività e progetti) e l’economia che confluisce in avanzo di amministrazione.

Analisi delle Uscite del Programma Annuale 2015 Somme impegnate per Attività 272.788,75

462.638,99 Somme impegnate per Progetti 189.850,24 Somme non impegnate (avanzo di amministrazione) 112.719,85. Aggr.Z01-Disponibilità da programmare 63.978,00

Totale 639.336,84

ISTITUTO COMP


C.f. 90056130405 - C.

e-mail: foic81600g@


In sostanza, l’attuazione del Programma risorse disponibili; si è verificato un disavaAVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRSulla base del riepilogo delle spese fornit“natura economica” dei costi sostenuti, ovspese imputate alle varie schede. Sommsingole spese sono state imputate in baMinistero dell’Economia e delle Finanzcontempo analitica dei costi relativi all’attivOltre che per la rilevazione dei costi a lirappresentare un valido strumento per appone in evidenza il “peso” delle spese pulizie e servizi ausiliari.

Spese di personale 01

Conto

01 Supplenze b02 Supplenze b03 Compensi a05 Compensi a06 Compensi n10 Altre spese 11 Contributi ed

Beni di consumo 02

Conto

01 Carta cancel02 Giornali e pu03 Materiali e ac

Servizi da terzi 03

Conto

01 Consulenze

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a Annuale 2015 sono state impegnate circa 80,3vanzo di competenza pari a € 27.215,85= TRAZIONE €176.697,85= nito dal Mod. N è possibile evidenziare la composiz, ovvero fornire una sintesi “trasversale”, per tipolomando tutte le uscite relative allo stesso tipo, conbase alla ripartizione articolata in due livelli intro

anze, si ha infatti una visione di riepilogo globattività gestionale. livello regionale e nazionale, questo tipo di riepi

apportare eventuali correttivi gestionali, tra gli eleme relative al personale statale e quelle relative a

Descrizione Somme

e brevi docenti e brevi ATA i a carico FIS docenti (forte proc.imm.) i a non a carico FIS docenti i non a carico FIS ATA (funzioni miste) e di personale (mobilità Erasmus)

i ed oneri a carico amministrazione TOTALE

Descrizione Somme

elleria e stampati pubblicazioni accessori

TOTALE Descrizione Somme

«¬®¯§§¨ °±±¯ ²²

¨±«¯®²¦§¯

49

0,38% delle

sizione per logia, delle onto cui le trodotta dal bale ed al

epilogo può lementi che all’appalto

e impegnate

0,00 0,00 0,00

4.567,50 17.844,78 61.828,91

7.338,85 91.580,04

e impegnate

13.685,93 1.853,48

13.298,09 28.837,50

e impegnate

22.200,23

ISTITUTO COMP


C.f. 90056130405 - C.

e-mail: foic81600g@


02 Prestazioni p05 Formazione e06 Manutenzion07 Noleggi 08 Utenze e can09 Mensa 10 Servizi ausilia11 Servizi finanz12 Assicurazion13 Visite e viagg

Altre spese 04

Conto

01 Amministrativ04 Visite fiscali

Beni di investimento 06

Conto

03 Beni mobili

Partite di giro 99

Conto

01 Anticipo al D

Il D.s.g.a. Mirella Cappelli

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i prof.li e specialist. non consulenziali e e aggiornamento

ione ordinaria

anoni

siliari (app.pulizie) nziari

oni ggi d’istruzione

TOTALE

Descrizione Somme

ative: spese postali,altro (pregresso saldo )

TOTALE

Descrizione Somme

TOTALE

Descrizione Somme

l Direttore S.G.A. (minute spese) TOTALE

Il Dirigente Scolastico Prof. Domenico GUARR

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50

6.164,84 20.397.37 55.614,17 15.042,07

102,48 0,00

147.461,60 708,90

14.480,00 44.578,03

326.749,69

e impegnate

1.449,55 10.925,76 12.375,31

e impegnate

3.096,45 3.096,45

e impegnate

160,00 160,00

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ISTITUTO COMPRENSIVO “GIULIO CESARE” SAVIGNANO … · Si può derogare dal ricorso alle...

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