Indice annuale 2016 = 5,64-€¦ · Direzione Didattica Statale V Circolo "G. Modugno" Via Ofanto,...
8
Direzione Didattica Statale V Circolo "G. Modugno" Via Ofanto, 1 - Barletta (BA) Indice annuale 2016 = 5,64- Pagina 1 di 8 14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016 -17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n. 47/PA del 31/12/2015 14/01/2016 4 A1.4.1.1-2015 Poste Italiane S.p.A. - C.F. 97103880585 - Spese postali ex franchigia 32,49 22/12/2015 20/01/2016 -6 -194,94 mese di Ottobre 2015 Fattura n. 8715333599 del 21/12/2015 14/01/2016 6 A1.3.2.7-2015 Aurelio Nicolodi Sooc. Coop. sociale a r.l. - C.F. 06776850726 - 265,00 23/12/2015 22/12/2015 +23 +6.095,00 Riproduzione testi per alunni ipovedenti (ns. ordine n.4935/B-15 del 07/08/2015) Fattura n. 127/A/PA/2015 del 22/12/2015 14/01/2016 9 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - terziarizzazione dei 10.097,18 12/01/2015 30/01/2016 -16 -161.554,88 servizi di pulizia Dicembre 2015 - Fattura n. 31524025 del 31/12/2015 14/01/2016 10 A1.4.4.4 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - C.F. 06363391001 - Iva su fattura 2.221,38 12/01/2016 31/01/2016 -17 -37.763,46 ditta Dussman Service srl - Milano n. 31524025 del 31/12/2015 25/01/2016 11 A1.3.8.8-2015 Aruba s.p.a. - C.F. 04552920482 - Ordini n. MO7318663 - MO7332322 55,66 10/01/2016 31/01/2016 -6 -333,96 fattura n. 2015PA0014574 del 31/12/2015 15/02/2016 20 A1.3.6.6 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Canone anno 500,00 11/02/2016 04/04/2016 -49 -24.500,00 2016 - manutenzione software Sisdata - ns. prot. n. 372/B-15 del 25/01/2016 Fattura n. 20164E04493 del 04/02/2016 15/02/2016 22 A1.3.10.3 SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Sede centrale - 45,50 09/02/2016 29/02/2016 -14 -637,00 costo copie noleggio fotocopiatore Fattura n. 27/05 del 16/01/2016 15/02/2016 24 A1.3.10.3 SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Plesso San 72,15 09/02/2016 29/02/2016 -14 -1.010,10 Ruggiero - Costo copie noleggio fotocopiatore Fattura n. 28/05 del 16/01/2016 15/02/2016 26 A1.3.10.3 SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Plesso Principe 43,38 09/01/2016 29/02/2016 -14 -607,32 di Napoli - Costo copie noleggio fotocopiatore Fattura n. 29/05 del 16/01/2016 15/02/2016 28 A1.3.10.3 SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Sede centrale - 42,59 09/01/2016 29/02/2016 -14 -596,26 Costo copie noleggio fotocopiatore Fattura n. 30/05 del 16/01/2016 01/03/2016 30 A1.3.5.1-2015 I.R.A.S.E. - BARI - C.F. 93295120724 - Corso di formazione - La 160,00 26/02/2016 31/03/2016 -30 -4.800,00 gestione del procedimento amministrativo: tra cautele di prevenzione della corruziobe ed esigenze di semplificazione 14.435,33
Transcript of Indice annuale 2016 = 5,64-€¦ · Direzione Didattica Statale V Circolo "G. Modugno" Via Ofanto,...
Direzione Didattica Statale V Circolo "G. Modugno"Via Ofanto, 1 - Barletta (BA)
Indice annuale 2016 = 5,64-
Pagina 1 di 8
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016 -17 -15.300,00
materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
47/PA del 31/12/2015
14/01/2016 4 A1.4.1.1-2015 Poste Italiane S.p.A. - C.F. 97103880585 - Spese postali ex franchigia 32,49 22/12/2015 20/01/2016 -6 -194,94
mese di Ottobre 2015 Fattura n. 8715333599 del 21/12/2015
14/01/2016 6 A1.3.2.7-2015 Aurelio Nicolodi Sooc. Coop. sociale a r.l. - C.F. 06776850726 - 265,00 23/12/2015 22/12/2015 +23 +6.095,00
Riproduzione testi per alunni ipovedenti (ns. ordine n.4935/B-15 del
07/08/2015) Fattura n. 127/A/PA/2015 del 22/12/2015
14/01/2016 9 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - terziarizzazione dei 10.097,18 12/01/2015 30/01/2016 -16 -161.554,88
servizi di pulizia Dicembre 2015 - Fattura n. 31524025 del 31/12/2015
14/01/2016 10 A1.4.4.4 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - C.F. 06363391001 - Iva su fattura 2.221,38 12/01/2016 31/01/2016 -17 -37.763,46
ditta Dussman Service srl - Milano n. 31524025 del 31/12/2015
25/01/2016 11 A1.3.8.8-2015 Aruba s.p.a. - C.F. 04552920482 - Ordini n. MO7318663 - MO7332322 55,66 10/01/2016 31/01/2016 -6 -333,96
fattura n. 2015PA0014574 del 31/12/2015
15/02/2016 20 A1.3.6.6 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Canone anno 500,00 11/02/2016 04/04/2016 -49 -24.500,00
2016 - manutenzione software Sisdata - ns. prot. n. 372/B-15 del
25/01/2016 Fattura n. 20164E04493 del 04/02/2016
15/02/2016 22 A1.3.10.3 SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Sede centrale - 45,50 09/02/2016 29/02/2016 -14 -637,00
costo copie noleggio fotocopiatore Fattura n. 27/05 del 16/01/2016
15/02/2016 24 A1.3.10.3 SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Plesso San 72,15 09/02/2016 29/02/2016 -14 -1.010,10
Ruggiero - Costo copie noleggio fotocopiatore Fattura n. 28/05 del
16/01/2016
15/02/2016 26 A1.3.10.3 SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Plesso Principe 43,38 09/01/2016 29/02/2016 -14 -607,32
di Napoli - Costo copie noleggio fotocopiatore Fattura n. 29/05 del
16/01/2016
15/02/2016 28 A1.3.10.3 SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Sede centrale - 42,59 09/01/2016 29/02/2016 -14 -596,26
Costo copie noleggio fotocopiatore Fattura n. 30/05 del 16/01/2016
01/03/2016 30 A1.3.5.1-2015 I.R.A.S.E. - BARI - C.F. 93295120724 - Corso di formazione - La 160,00 26/02/2016 31/03/2016 -30 -4.800,00
gestione del procedimento amministrativo: tra cautele di prevenzione
della corruziobe ed esigenze di semplificazione
14.435,33
Direzione Didattica Statale V Circolo "G. Modugno"Via Ofanto, 1 - Barletta (BA)
Indice annuale 2016 = 5,64-
Pagina 2 di 8
01/03/2016 31 A1.2.3.10 Voltiamo Pagina di Ruscino Emanuele - C.F. 05519140726 - Richiesta 488,80 24/02/2016 24/03/2016 -23 -11.242,40
fornitura materiale di pulizia ns. ordine prot. n. 739 del 10/02/2016
01/03/2016 33 A2.2.1.1 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Richiesta 705,00 24/02/2016 24/03/2016 -23 -16.215,00
fornitura carta A4/A3 ns. prot. n. 875/B-15 del 16/02/2016 Fattura n.
06/PA del 19/02/2016
01/03/2016 35 A1.3.7.5 SASSI MASSIMO viaggi di Lorusso Pasqualina & C. - C.F. 07227960726 796,36 18/02/2016 19/03/2016 -18 -14.334,48
- Visite di istruzione dei giorni 15/02/2016 16/02/2016 Fattura n.
10/E/2016 del 18/02/2016
01/03/2016 37 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Terziarizzazione 10.097,18 01/02/2016 01/03/2016 0 0
servizi di pulizia mese di Gennaio 2016 - Fattura n. 31601331 del
31/01/16
01/03/2016 39 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585 - 15,75 18/02/2016 09/03/2016 -8 -126,00
Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2015 Fattura n.
8716022037 del 08/02/2016
01/03/2016 40 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585 - 27,55 26/02/2016 27/03/2016 -26 -716,30
Spese postali ex franchigia mese di Dicembre 2015 Fattura n.
8716047410 del 26/02/2016
14/03/2016 41 A1.2.3.10 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. 02705240725 - Fornitura materiale di 705,50 08/03/2016 06/04/2016 -23 -16.226,50
cancelleria ns. ordine prot. n. 738/B-15 del 10/02/2016 fattura n.
07/PA del 25/02/2016
14/03/2016 43 A1.2.3.9 SIA srl - C.F. 06526460727 - Riparazione pc in uso presso la classe 150,00 08/03/2016 30/04/2016 -47 -7.050,00
III/G ns. ordine prot. n. 881 del 17/02/2016 Fattura n. 20/PA del
29/02/2016
14/03/2016 45 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Terziarizzazione 10.097,18 08/03/2016 28/03/2016 -14 -141.360,52
servizi di pulizia mese di Febbraio 2016 Fattura n. 31603819 del
29/02/2016
14/03/2016 47 A1.3.2.7 Caprotti Nadia Luisa - C.F. CPRNLS51H61F205T - Adeguamento sito 260,00 14/03/2016 09/04/2016 -26 -6.760,00
web versione responsive contratto prot. n. 690 del 08/02/2016 Fattura
n. 10_2016 del 10/03/2016
15/03/2016 48 A1.2.3.9-2015 Web Informatica e Servizi s.r.l. - C.F. 04955300720 - Richiesta fornitura 2.385,00 10/03/2016 07/04/2016 -23 -54.855,00
40.163,65
Direzione Didattica Statale V Circolo "G. Modugno"Via Ofanto, 1 - Barletta (BA)
Indice annuale 2016 = 5,64-
Pagina 3 di 8
software Axios Diamond ns. prot. n. 7508/B-15 del 12/12/2015 Fattura
n. 48 del 08/03/2016
23/03/2016 50 A2.2.1.2 GRUPPO GIODICART S.R.L. - C.F. 04715400729 - Fornitura materiale 1.157,19 23/03/2016 16/05/2016 -54 -62.488,26
di cancelleria - ns. ordine prot. n. 1562/B-15 del 15/03/2016 Fattura n.
2053 del 16/03/2016
23/03/2016 52 A2.2.3.6 GRUPPO GIODICART S.R.L. - C.F. 04715400729 - Fornitura materiale 122,46 23/03/2016 16/05/2016 -54 -6.612,84
sportivo - ns. ordine prot. n. 1563/B-15 del 15/03/2016 Fattura n. 2052
del 16/03/2016
22/04/2016 56 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Terziarizzazione 10.097,18 08/04/2016 30/04/2016 -8 -80.777,44
servizi di pulizia mese di Marzo 2016 Fattura n. 31605507 del
31/03/2016
22/04/2016 60 A1.3.10.3 SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Costo copie 94,32 15/04/2016 31/05/2016 -39 -3.678,48
fotocopiatrice a noleggio plesso San Ruggiero - Fattura n. 766/05 del
12/04/16
22/04/2016 62 A1.3.10.3 SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Costo copie 88,28 15/04/2016 31/05/2016 -39 -3.442,92
fotocopiatrice a noleggio plesso Principe di Napoli - Fattura n. 767/05
del 12/04/ 2016
22/04/2016 64 A1.3.10.3 SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Costo copie 93,10 15/04/2016 31/05/2016 -39 -3.630,90
fotocopiatrice a noleggio plesso "Montessori" - fattura n. 768/05 del
12/04/2016
22/04/2016 66 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585 - 17,83 07/04/2016 06/05/2016 -14 -249,62
Spese postali ex franchigia - Mese di gennaio 2016 Fattura n.
8716080968 del 06/04/2016
22/04/2016 67 A2.2.1.2 GRUPPO GIODICART SRL - C.F. 04715400729 - Fornitura materiale di 273,93 19/04/2016 18/06/2016 -57 -15.614,01
cancelleria (ns. ordine prot. n. 1587/B-15 del 16/03/2016 Fattura n.
3098 del 18/04/2016
22/04/2016 69 A1.3.7.5 Sassi Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina s.a.s. - C.F. 07227960726 - 1.136,36 15/04/2016 13/05/2016 -21 -23.863,56
Fattura n. 41/e/2016 del 14/04/2016 Visita guidata a Roma del
14/04/2016
22/04/2016 71 A1.3.7.5 Sassi Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina s.a.s. - C.F. 07227960726 - 127,27 21/04/2016 11/05/2016 -19 -2.418,13
53.371,57
Direzione Didattica Statale V Circolo "G. Modugno"Via Ofanto, 1 - Barletta (BA)
Indice annuale 2016 = 5,64-
Pagina 4 di 8
Fattura n. 37/E/2016 del 12/04/2016 Visita guidata del 12/04/2016
29/04/2016 73 A1.3.10.7-2015 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Progetto "Scuole 15.509,22 12/01/2016 31/01/2016 +89 +1.380.320,58
Belle" Atto aggiuntivo all'ordi. principale di fornitura prot. n. 7315-a/B-15
del 28/11/2015 (importo al netto di IVA) Fattura n. 31523607 de
31/12/2015
18/05/2016 78 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585 - 10,47 05/05/2016 01/06/2016 -14 -146,58
Spese postali ex franchigia mese di Febbraio 2016 Fattura n.
8716114401 del 02/05/2016
18/05/2016 79 A1.3.3.1 TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - C.F. 548,00 27/04/2016 21/05/2016 -3 -1.644,00
05403151003 - Fattura n. 8101003185 del 21/04/2016
18/05/2016 81 A1.3.3.1 TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - C.F. 1.841,45 09/05/2016 30/05/2016 -12 -22.097,40
05403151003 - Titoli di viaggio in treno dei giorni 17-20/06/16 Classe
V/C - Destinazione Roma Fattura n. 8101003577 del 30/04/2016
18/05/2016 85 A1.3.7.5 Sassi Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina s.a.s. - C.F. 07227960726 - 1.625,45 18/05/2016 16/06/2016 -29 -47.138,05
Fattura n. 81/E/2016 del 17/05/2016 Nolo pullman per visita guidata
dei giorni 07/05/ 2016 e 16/05/2016
18/05/2016 89 A1.2.3.9 SIA srl - C.F. 06526460727 - Riparazione pc aula docenti n. 11/2016 100,00 05/05/2016 30/06/2016 -43 -4.300,00
del 20/04/2016 - ns. ordine del 20/04/2016 Fattura n. 45/PA del
29/04/2016
18/05/2016 91 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura n. 10.097,18 09/05/2016 29/05/2016 -11 -111.068,98
31607480 del 30/04/2016 Terziarizzazione servizi di pulizia mese di
Aprile 2316
18/05/2016 93 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura n. 3.442,62 09/05/2016 29/05/2016 -11 -37.868,82
31607866 del 30/04/2016 Operazione scuole belle plesso "Via Ofanto
4" e "Montessori"
18/05/2016 95 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura n. 4.590,16 09/05/2016 29/05/2016 -11 -50.491,76
31607867 del 30/04/2016 Operazione scuole belle plessi "Via Ofanto
4" - "Montessori"
03/06/2016 101 A1.3.7.5 Pellegrini Viaggi - Terlizzi - C.F. 06575330722 - Fattura elettronica n. 563,64 30/05/2016 29/06/2016 -26 -14.654,64
32/FA del 28/05/2016 Visite guidate dei giorni 28/04/2016
91.699,76
Direzione Didattica Statale V Circolo "G. Modugno"Via Ofanto, 1 - Barletta (BA)
Indice annuale 2016 = 5,64-
Pagina 5 di 8
03/06/2016 103 A1.3.6.5 SIA srl - C.F. 06526460727 - Fattura n. 51/PA del 23/05/2016 200,00 24/05/2016 31/07/2016 -58 -11.600,00
Riparazione pc aula docenti
03/06/2016 105 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585 - 33,75 01/06/2016 30/06/2016 -27 -911,25
Spese postali ex franchigia mese di marzo 2016 Fattura n. 8716136872
del 31/05/2016
03/06/2016 106 A1.3.7.5 SASSI MASSIMO viaggi di Lorusso Pasqualina & C. - C.F. 07227960726 227,27 30/05/2016 24/06/2016 -21 -4.772,67
- Fattura n. 90/E/2016 del 25/05/2016 Visita guidata del 25/05/2016 -
Destinazione Margherita di Savoia
04/06/2016 108 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585 - 20,94 04/04/2016 03/07/2016 -29 -607,26
Spese postali ex franchigia mese di Aprile 2016 Fattura n. 8716138958
del 03/06/2016
08/06/2016 109 A1.3.7.5 SASSI MASSIMO viaggi di Lorusso Pasqualina & C. - C.F. 07227960726 254,54 08/06/2016 14/06/2016 -6 -1.527,24
- Fattura n. 45/E/2016 del 15/04/2016 Visite guidate dei giorni 14 e 15
Aprile 2016
16/06/2016 112 P69.2.3.9 FINBUC s.r.l. - C.F. 08573761007 - Fornitura toner stampante lexmark 420,48 16/06/2016 13/08/2016 -58 -24.387,84
X203 ns. ordine prot. n. 3561 del 03/06/2016 FATTURA N. 815/PA
DEL 13/06/2016
16/06/2016 114 P69.2.3.9 Ditta "Tecnologica" s.r.l. - C.F. 01866280645 - Fornitura toner 183,76 14/06/2016 11/07/2016 -25 -4.594,00
stampante HP Lasercolor 2600 cfr. ordine prot. n. 3504 del 03/06/2016
Fatt. n. 216/PA del 11/06/2016
16/06/2016 116 A1.2.2.1 MAGGIOLI S.P.A. - C.F. 06188330150 - Fornitura testi ad uso 67,00 14/06/2016 31/07/2016 -45 -3.015,00
amministrativo Fattura n. 5825403 del 09/06/2016
05/07/2016 191 A2.2.2.1 Tranilibri di Rocchitelli Paola - C.F. 06281840725 - Romanzi per ragazzi - 229,32 12/05/2016 31/07/2016 -26 -5.962,32
Ordine prot. n. 2071 del 12/04/2016
05/07/2016 192 P69.3.4.1 TIPOGRAFIA DI VITOBELLO RUGGIERO ANTONIO - C.F. 48,00 21/06/2016 20/07/2016 -15 -720,00
03820580722 - Richiesta fornitura Manifesti pubblicitari progetto Diritti a
Scuola a.s. 2015/2016 ordine prot. n. 3657/B-15 del 09/06/2016
Fattura n. 15/x del 16/06/2016
05/07/2016 194 A1.3.5.2 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Corso di 175,00 21/06/2016 20/07/2016 -15 -2.625,00
formazione sul nuovo codice degli appalti - ns. ordine prot. n. 3156 del
93.559,82
Direzione Didattica Statale V Circolo "G. Modugno"Via Ofanto, 1 - Barletta (BA)
Indice annuale 2016 = 5,64-
Pagina 6 di 8
20/05/16
05/07/2016 195 P69.3.4.1 SIA srl - C.F. 06526460727 - Richiesta fornitura targhe pubblicitarie 100,00 05/07/2013 30/07/2016 -25 -2.500,00
progetto Diritti a Scuola a.s. 2015/2016 ordine prot. n. 3658/B-15 del
09/06/2016 fattura n. 81/PA del 30/06/2016
05/07/2016 197 A1.2.3.9 SIA srl - C.F. 06526460727 - Fornitura fotoconduttore Lexmark XM5163 60,00 05/07/2016 30/07/2016 -25 -1.500,00
Fattura n. 84/PA del 30/06/2016
08/07/2016 199 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Terziariz. servizi di 10.097,18 08/07/2016 29/07/2016 -21 -212.040,78
pulizia mese di Giugno 2016 Fattura n. 31611423 del 30/06/2016
08/07/2016 201 A1.2.3.5 Ditta Lionetti Emanuele - C.F. LNTMNL83T03A669D - Statuetta 32,78 19/04/2016 18/06/2016 +20 +655,60
rappresentativa Comune di Barletta Ordine prot. n. 2058/B-15 del
12/04/2016 Fattura n. 6_16 del 18/04/2016
21/07/2016 204 P69.2.3.10 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. 02705240725 - Richiesta fornitura 1.705,50 19/07/2016 19/08/2016 -29 -49.459,50
materiale di pulizia Ordine prot. n. 3350 del 26/05/2016 Fattura n.
29/PA del 19/07/2016
23/09/2016 223 A1.2.1.3 EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL - C.F. 05816900723 - Fornitura 264,00 20/09/2016 31/10/2016 -38 -10.032,00
registri firma docenti ns. ordine 4677 del 02/09/2016 Fattura n. FE/189
del 19/09/2016
23/09/2016 225 A1.4.1.1 Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali ex franchigia 13,92 23/08/2016 03/09/2016 +20 +278,40
mese di Giugno 2016 Fattura n. 8716207683 del 04/08/2016
23/09/2016 226 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585 - 20,59 19/09/2016 16/08/2016 +38 +782,42
Spese postali ex franchigia mese di Luglio 2016 Fattura n. 8716260888
del 16/09/2016
06/10/2016 253 P67.6.3.11 SIA srl - C.F. 06526460727 - Installazione rete wi fi di istituto contratto 10.450,00 09/08/2016 30/09/2016 +6 +62.700,00
prot. n. 4127 del 30/06/2016 Fattura n. 121/PA del 28/07/2016
06/10/2016 255 P67.3.2.7 SIA srl - C.F. 06526460727 - Fattura 133/PA del 26/08/2016 - BUONO 737,70 162,30 30/08/2016 31/10/2016 -25 -18.442,50
D'ORDINE N. 21/2016 DEL 09/08/2016 PROT. N. 4440 DEL
09/08/2016 - PON 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-96 : ADATTAMENTI
EDILIZI PER DORSALI LAN CAT.6
06/10/2016 257 P67.3.4.1 SIA srl - C.F. 06526460727 - PON 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-96 - 220,00 03/10/2016 31/10/2016 -25 -5.500,00
Richiesta fornitura targhe pubblicitarie prot. n. 4738 del 08/09/2016
117.261,49
Direzione Didattica Statale V Circolo "G. Modugno"Via Ofanto, 1 - Barletta (BA)
Indice annuale 2016 = 5,64-
Pagina 7 di 8
Fattura n. 147/PA del 27/9/2016
06/10/2016 259 P67.3.2.7 SIA srl - C.F. 06526460727 - CORSO DI FORMAZIONE ALL'USO 245,90 04/10/2016 30/11/2016 -55 -13.524,50
DELLE ATTREZZ. INFORM - CONTRATTO PROT. N. 4306 DEL
19/07/16 FATTURA N. 149/PA DEL 30/09/2016
12/10/2016 263 A1.4.1.1 Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali ex franchigia 6,67 12/10/2016 09/11/2016 -28 -186,76
mese di Agosto 2016
17/10/2016 264 A1.3.10.3 SANCILIO FRANCESCO - C.F. 03211130723 - Costo copie 57,86 14/10/2016 30/11/2016 -44 -2.545,84
fotocopiatore a noleggio plesso Principe di Napoli Fattura n. 2041/05
del 07/10/2016
17/10/2016 266 A1.3.10.3 SANCILIO FRANCESCO - C.F. 03211130723 - Costo copie 45,48 14/10/2016 30/11/2016 -44 -2.001,12
fotocopiatore a noleggio plesso San Ruggiero Fattura n. 2040/05 del
07/10/2016
17/10/2016 268 A1.3.10.3 SANCILIO FRANCESCO - C.F. 03211130723 - Costo copie 44,27 14/10/2016 30/11/2016 -44 -1.947,88
fotocopiatore a noleggio plesso Montessori Fattura n. 2042/05 del
07/10/2016
17/10/2016 270 A1.3.10.3 SANCILIO FRANCESCO - C.F. 03211130723 - Costo copie 172,89 14/10/2016 30/11/2016 -44 -7.607,16
fotocopiatore a noleggio sede centrale Fattura n. 2039/05 del
07/10/2016
17/10/2016 272 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Terziariz. servizi di 10.097,18 14/10/2016 30/10/2016 -13 -131.263,34
pulizia mese di Sett. 2016 Fattura n. 31616045 del 30/09/2016
26/10/2016 274 A2.2.3.10 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Richiesta 1.245,00 26/10/2016 10/11/2016 -15 -18.675,00
fornitura materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 4899 del 19/09/2016)
Fattura n. 45/PA del 10/10/2016
27/10/2016 277 A1.3.2.5 SIA srl - C.F. 06526460727 - Richiesta assistenza tecnico informatica 940,00 27/10/2016 30/11/2016 -34 -31.960,00
Ditta Sia Andria - prot. n. 5745 del 24/10/2016 Fattura n. 176/pa del
26/10/2016
02/11/2016 279 A1.2.3.7 SIA srl - C.F. 06526460727 - Fornitura stampante Lexmark MS410DN 60,00 02/11/2016 30/11/2016 -28 -1.680,00
ns. ordine prot. n. 7833 del 04/10/2016 Fattura n. 179/PA del
28/10/2016
02/11/2016 281 A1.2.3.8 SIA srl - C.F. 06526460727 - Fornitura lampada compatibile per 140,00 02/11/2016 30/11/2016 -28 -3.920,00
130.316,74
Direzione Didattica Statale V Circolo "G. Modugno"Via Ofanto, 1 - Barletta (BA)
Indice annuale 2016 = 5,64-
Pagina 8 di 8
videoproiettore Epson EB470 - ns. ordine prot. n. 7832 del 04/10/2016
Fattura n. 180/PA del 28/10/2016
02/11/2016 283 A1.3.2.5 SIA srl - C.F. 06526460727 - Ordine prot. n. 5744 del 24/10/2016 25,00 02/11/2016 02/11/2016 0 0
Ripristino UPS segreteria e sostituzione batterie Fattura n. 181/PA del
28/10/2016
08/11/2016 296 P69.3.2.7 FIORENTINO ANTONIO - C.F. 07720240725 - Contratto di prestazione 7.500,00 08/11/2016 30/11/2016 -22 -165.000,00
d'opera intellettuale Mediatore interculturale - prot. n. 3473 del
01/06/2016 Fattura n. 000006-2016-FATPA
15/11/2016 304 A1.3.12.3 Benacquista Assicurazioni s.n.c. - C.F. 00565010592 - Polizza 4.356,00 15/11/2016 30/11/2016 -15 -65.340,00
assicurazione a.s. 2016/2017 n. 25742
28/11/2016 305 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Terziarizzazione 10.097,16 19/11/2016 14/12/2016 -16 -161.554,56
servizi di pulizia mese di Ott. 2016 - Fattura n. 31618464 del
15/11/2016
28/11/2016 307 A1.4.4.4 Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali ex franchigia 34,50 15/11/2016 14/12/2016 -16 -552,00
mese di Sett. 2016
02/12/2016 308 A1.3.2.7 Aurelio Nicolodi Sooc. Coop. sociale a r.l. - C.F. 06776850726 - 2.980,50 02/12/2016 29/01/2017 -58 -172.869,00
Inngrandimento testi per alunno ipovedente ns. prot. n. 5455 del
12/10/2016 Fattura n. 162/A/PA/2016 del 29/11/2016
06/12/2016 310 A1.4.1.1 Poste Italiane S.p.A. - C.F. 97103880585 - Spese postali ex franchigia 20,59 06/12/2016 01/01/2017 -26 -535,34
mese di Ottobre 2016 Fattura n. 8716338114 del 02/12/2016
06/12/2016 311 A2.2.3.6 Cavallotto Librerie s.r.l. - Catania - C.F. 04692470877 - Buono d'ordine 60,00 06/12/2016 28/11/2016 +8 +480,00
prot. n. 6597 del 28/11/2016 I miei Primi giochi LIS - Carte e DVD
Fattura n. 158/PA del 30/11/2016
06/12/2016 314 A1.2.3.7 SIA srl - C.F. 06526460727 - Ordine prot. n. 6354 del 18/11/2016 140,00 06/12/2016 31/12/2016 -25 -3.500,00
Fornitura TV box con tastiera wireless Fattura n. 197/PA del
30/11/2016
07/12/2016 322 A1.3.10.7 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Terziarizzazione 10.097,16 07/12/2016 30/12/2016 -23 -232.234,68
dei servizi di pulizia mese di Novembre 2016 Fattura n. 31619585 del
30/11/2016
165.627,65 5,64-
