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COMUNE DI IMER PROVINCIA DI TRENTO - Nota Integrativa Bilancio $[DURATA-NIBP] Pag. 1

COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Relazione al Rendiconto

2019


INTRODUZIONE

Secondo quanto disposto dall’ articolo 151 comma 6 del D. Lgs. 267/2000 “Al rendiconto è allegata una

relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei

risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118”

L’articolo 231 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della

gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale

informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità

previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

Secondo l’articolo 11 comma 6 del D.LGS. 118/2011 “

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché

dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una

migliore comprensione dei dati contabili.

La presente relazione pertanto partendo dalla rendicontazione dei programmi e degli obiettivi 2019, Si è posta

l’obiettivo di:

analizzare compiutamente la gestione finanziaria 2019

effettuare adeguate valutazioni sulle partecipazioni comunali

inquadrare le consistenze attuali del patrimonio dell’ente

certificare il pareggio di bilancio ai sensi della L. 243/2012

analizzare la situazione economico-patrimoniale ai sensi del principio contabile n. 4/3

L’ultima parte di queste relazioni riporta la nota integrativa che evidenzia aspetti tecnici rilevanti e degni di nota

utili per avere un quadro completo della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell’ente.


PREMESSA In questa sezione sono individuati, per ogni singola missione i programmi operativi che l’amministrazione comunale ha

realizzato nell’anno 2019.

Per ogni programma, coerentemente con quanto definito dal principio contabile, vengono rendicontati gli obiettivi annuali

perseguiti.


RIEPILOGO MISSIONI / PROGRAMMI

M00100000000

Servizi istituzionali e generali e di gestione

M001P0010000

Organi istituzionali

M001P0020000

Segreteria generale

M001P0030000

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

M001P0040000

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

M001P0050000

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

M001P0060000

Ufficio tecnico

M001P0070000

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

M001P0080000

Statistica e sistemi informativi

M001P0090000

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

M001P0100000

Risorse umane

M001P0110000

Altri servizi generali

M00200000000

Giustizia

M002P0010000

Uffici giudiziari

M002P0020000

Casa circondariale e altri servizi

M00300000000

Ordine pubblico e sicurezza

M003P0010000

Polizia locale e amministrativa

M003P0020000

Sistema integrato di sicurezza urbana

M00400000000

Istruzione e diritto allo studio

M004P0010000

Istruzione prescolastica

M004P0020000

Altri ordini di istruzione non universitaria

M004P0040000

Istruzione universitaria

M004P0050000

Istruzione tecnica superiore

M004P0060000

Servizi ausiliari allistruzione

M004P0070000

Diritto allo studio

M00500000000

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali


M005P0010000

Valorizzazione dei beni di interesse storico.

M005P0020000

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

M00600000000

Politiche giovanili, sport e tempo libero

M006P0010000

Sport e tempo libero

M006P0020000

Giovani

M00700000000

Turismo

M007P0010000

Sviluppo e valorizzazione del turismo

M00800000000

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

M008P0010000

Urbanistica e assetto del territorio

M008P0020000

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

M00900000000

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

M009P0010000

Difesa del suolo

M009P0020000

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

M009P0030000

Rifiuti

M009P0040000

Servizio idrico integrato

M009P0050000

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

M009P0060000

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

M009P0070000

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

M009P0080000

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

M01000000000

Trasporti e diritto alla mobilità

M010P0010000

Trasporto ferroviario

M010P0020000

Trasporto pubblico locale

M010P0030000

Trasporto per vie d'acqua

M010P0040000

Altre modalità di trasporto

M010P0050000

Viabilità e infrastrutture stradali

M01100000000

Soccorso civile

M011P0010000

Sistema di protezione civile

M011P0020000

Interventi a seguito di calamità naturali


M01200000000

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

M012P0010000

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

M012P0020000

Interventi per la disabilità

M012P0030000

Interventi per gli anziani

M012P0040000

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

M012P0050000

Interventi per le famiglie

M012P0060000

Interventi per il diritto alla casa

M012P0070000

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

M012P0080000

Cooperazione e associazionismo

M012P0090000

Servizio necroscopico e cimiteriale

M01300000000

Tutela della salute

M013P0010000

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

M013P0020000

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

M013P0030000

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

M013P0060000

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

M013P0070000

Ulteriori spese in materia sanitaria

M01400000000

Sviluppo economico e competitività

M014P0010000

Industria, PMI e Artigianato

M014P0020000

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

M014P0030000

Ricerca e innovazione

M014P0040000

Reti e altri servizi di pubblica utilità

M01500000000

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

M015P0010000

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

M015P0020000

Formazione professionale

M015P0030000

Sostegno all'occupazione

M01600000000

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

M016P0010000

Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare

M016P0020000

Caccia e pesca


M01700000000

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

M017P0010000

Fonti energetiche

M01800000000

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

M018P0010000

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

M01900000000

Relazioni internazionali

M019P0010000

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

M02000000000

Fondi e accantonamenti

M020P0010000

Fondo di riserva

M020P0020000

Fondo svalutazione crediti

M020P0030000

Altri Fondi

M05000000000

Debito pubblico

M050P0010000

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

M050P0020000

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

M06000000000

Anticipazioni finanziarie

M060P0010000

Restituzione anticipazione di tesoreria

M09900000000

Servizi per conto terzi

M099P0010000

Servizi per conto terzi - Partite di giro

M099P0020000

Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale


CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R )

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

(FPV)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

RIPORTARE (TR=EP+EC)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CP

0,00

MISSIONE 1


RS

CP

CS

218.248,51

1.012.955,82

1.075.542,26

PR

PC

TP

153.100,04

622.335,16

775.435,20

R

I

FPV

-21.989,49

767.062,49

155.662,07

ECP

90.231,26

EP

EC

TR

43.158,98

144.727,33

187.886,31 MISSIONE 2

Giustizia

RS

CP

CS

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FPV

0,00

0,00

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 MISSIONE 3


RS

CP

CS

5.000,00

41.000,00

46.000,00

PR

PC

TP

1.336,84

0,00

1.336,84

R

I

FPV

-3.663,16

32.283,84

0,00

ECP

8.716,16

EP

EC

TR

0,00

32.283,84

32.283,84 MISSIONE 4


RS

CP

CS

85.973,03

140.200,00

226.173,03

PR

PC

TP

52.061,45

95.318,34

147.379,79

R

I

FPV

-13.639,33

126.748,97

0,00

ECP

13.451,03

EP

EC

TR

20.272,25

31.430,63



RS

CP

CS

4.276,85

69.200,00

65.976,85

PR

PC

TP

3.012,60

24.781,67

27.794,27

R

I

FPV

-1.264,25

51.312,76

7.500,00

ECP

10.387,24

EP

EC

TR

0,00

26.531,09



RS

CP

CS

17.392,08

160.777,00

158.169,08

PR

PC

TP

11.375,74

93.025,81

104.401,55

R

I

FPV

-6.016,34

133.359,95

20.000,00

ECP

7.417,05

EP

EC

TR

0,00

40.334,14


Turismo

RS

CP

CS

13.140,60

50.400,00

63.540,60

PR

PC

TP

13.140,60

36.372,57

49.513,17

R

I

FPV

0,00

49.575,09

0,00

ECP

824,91

EP

EC

TR

0,00

13.202,52



RS

CP

CS

31.720,00

18.500,00

50.220,00

PR

PC

TP

31.720,00

12.340,00

44.060,00

R

I

FPV

0,00

16.732,00

0,00

ECP

1.768,00

EP

EC

TR

0,00

4.392,00

4.392,00




DENOMINAZIONE







IMPEGNI (I)


(ECP=CP-I-FPV)



(CS)



(FPV)



MISSIONE 9


RS

CP

CS

100.945,25

500.625,46

599.958,46

PR

PC

TP

94.235,25

274.978,68

369.213,93

R

I

FPV

0,00

418.331,00

1.612,25

ECP

80.682,21

EP

EC

TR

6.710,00

143.352,32

150.062,32 MISSIONE 10


RS

CP

CS

168.641,56

1.017.161,30

1.034.451,37

PR

PC

TP

123.597,58

784.059,71

907.657,29

R

I

FPV

-11.887,45

818.844,45

151.351,49

ECP

46.965,36

EP

EC

TR

33.156,53

34.784,74

67.941,27 MISSIONE 11

Soccorso civile

RS

CP

CS

17.557,52

483.257,29

349.641,93

PR

PC

TP

17.557,52

90.827,12

108.384,64

R

I

FPV

0,00

90.827,12

151.172,88

ECP

241.257,29

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 MISSIONE 12


RS

CP

CS

8.774,84

91.293,00

100.067,84

PR

PC

TP

8.774,84

51.182,51

59.957,35

R

I

FPV

0,00

80.329,04

0,00

ECP

10.963,96

EP

EC

TR

0,00

29.146,53

29.146,53 MISSIONE 13

Tutela della salute

RS

CP

CS

751,56

6.593,00

7.344,56

PR

PC

TP

751,56

3.975,98

4.727,54

R

I

FPV

0,00

5.817,73

0,00

ECP

775,27

EP

EC

TR

0,00

1.841,75



RS

CP

CS

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FPV

0,00

0,00

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 MISSIONE 15


RS

CP

CS

26.978,20

40.561,59

61.878,20

PR

PC

TP

22.350,62

0,00

22.350,62

R

I

FPV

-4.627,58

34.834,32

5.661,59

ECP

65,68

EP

EC

TR

0,00

34.834,32

34.834,32 MISSIONE 16


RS

CP

CS

0,00

500,00

500,00

PR

PC

TP

0,00

500,00

500,00

R

I

FPV

0,00

500,00

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 MISSIONE 17


RS

CP

CS

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FPV

0,00

0,00

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00




DENOMINAZIONE







IMPEGNI (I)


(ECP=CP-I-FPV)



(CS)



(FPV)



MISSIONE 20


RS

CP

CS

0,00

4.019,00

913.294,74

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FPV

0,00

0,00

0,00

ECP

4.019,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 MISSIONE 50

Debito pubblico

RS

CP

CS

0,00

19.225,15

19.225,15

PR

PC

TP

0,00

19.225,15

19.225,15

R

I

FPV

0,00

19.225,15

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 MISSIONE 60

Anticipazioni finanziarie

RS

CP

CS

0,00

500.000,00

500.000,00

PR

PC

TP

0,00

105.700,83

105.700,83

R

I

FPV

0,00

105.700,83

0,00

ECP

394.299,17

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 MISSIONE 99

Servizi per conto terzi

RS

CP

CS

82.206,84

1.295.000,00

1.377.206,84

PR

PC

TP

79.605,48

886.329,77

965.935,25

R

I

FPV

0,00

939.143,88

0,00

ECP

355.856,12

EP

EC

TR

2.601,36

52.814,11

55.415,47 TOTALE MISSIONI

RS

CP

CS

781.606,84

5.451.268,61

6.649.190,91

PR

PC

TP

612.620,12

3.100.953,30

3.713.573,42

R

I

FPV

-63.087,60

3.690.628,62

492.960,28

ECP

1.267.679,71

EP

EC

TR

105.899,12

589.675,32

695.574,44 TOTALE GENERALE DELLE SPESE

RS

CP

CS

781.606,84

5.451.268,61

6.649.190,91

PR

PC

TP

612.620,12

3.100.953,30

3.713.573,42

R

I

FPV

-63.087,60

3.690.628,62

492.960,28

ECP

1.267.679,71

EP

EC

TR

105.899,12

589.675,32

695.574,44


INTRODUZIONE Il bilancio di previsione 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 20/12/2018.


EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE - Parte Corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZ A ANNO DI

RIFERIMENT O DEL

BILANCIO 2019

COMPETENZ A ANNO 2020


Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

100.000,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

di cui:

- fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui Fondo anticipazioni di liquidità

( + )

( - )

( + )

( + )

( - )

( - )

( - )

0,00

0,00

1.431.763,15

0,00

0,00

1.412.538,00

0,00

4.000,00

0,00

19.225,15

0,00

0,00

0,00

0,00

1.401.763,15

0,00

0,00

1.382.538,00

0,00

4.000,00

0,00

19.225,15

0,00

0,00

0,00

0,00

1.401.763,15

0,00

0,00

1.382.538,00

0,00

4.000,00

0,00

19.225,15

0,00

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

0,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL™EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL™ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)


I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

di cui per estinzione anticipata di prestiti L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

( + )

( + )

( - )

( + )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M

0,00

0,00

0,00


EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE - Parte Capitale


COMPETENZ A ANNO DI

RIFERIMENT O DEL

BILANCIO 2019



P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

( + )

( + )

( + )

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

( + )

( - )

389.582,00

40.000,00

1.165.351,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

471.351,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

471.351,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie


( - )

( - )

( + )

1.205.351,00

20.000,00 0,00

0,00

491.351,00

0,00 0,00

0,00

471.351,00

0,00 0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

389.582,00

0,00

0,00


Elenco Atti per Variazioni al bilancio - Anno 2019

ATTO

DATA ATTO

OGGETTO

CC004

25/03/2019

GC040RIAC

02/04/2019

GC060

27/05/2019

CC018ASSES

29/07/2019

GC095

04/10/2019

GC105PREL

22/10/2019

DR0462019

14/11/2019

CC030

27/11/2019

DR053GIRO

18/12/2019

DR0562019

30/12/2019

GC137PREL

30/12/2019

RIORD20

31/12/2019


EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO - Parte Corrente


COMPETENZ A ANNO DI

RIFERIMENT O DEL

BILANCIO 2019




108.774,89

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti


B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

di cui:

- fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità


F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari


di cui Fondo anticipazioni di liquidità

( + )

( - )

( + )

( + )

( - )

( - )

( - )

23.348,55

0,00

1.547.944,15

0,00

0,00

1.552.067,55

25.729,27

4.000,00

0,00

19.225,15

0,00

0,00

25.729,27

0,00

1.472.894,15

0,00

0,00

1.479.398,27

0,00

4.000,00

0,00

19.225,15

0,00

0,00

0,00

0,00

1.441.766,15

0,00

0,00

1.422.541,00

0,00

4.000,00

0,00

19.225,15

0,00

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

0,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL™EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL™ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)




( + )

( + )

( - )

( + )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M

0,00

0,00

0,00


EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO - Parte Capitale


COMPETENZ A ANNO DI

RIFERIMENT O DEL

BILANCIO 2019



P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale


S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili


( + )

( + )

( + )

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

( + )

( - )

389.582,00

221.208,57

1.474.185,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

467.231,01

758.651,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

475.651,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


di cui fondo pluriennale vincolato di spesa V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie


( - )

( - )

( + )

2.084.975,91

467.231,01 0,00

0,00

1.225.882,01

0,00 0,00

0,00

475.651,00

0,00 0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

0,00

0,00

0,00


RIEPILOGO ENTRATE - ANNO 2019

Tit.

Descrizione

Previsione inziale A

Previsione definitiva B

% Scost. C=B/A

Accertamenti D

% Realizzo E=D/B

Riscossioni F

Residuo G=D-F

Avanzo

0,00

389.582,00

0,00

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

0,00

23.348,55

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in

conto capitale

40.000,00

221.208,57

553,02

1

Titolo I - Entrate tributarie

321.800,00

328.800,00

102,18

334.159,07

101,63

329.603,07

4.556,00

2

Titolo II - Trasferimenti correnti

487.463,15

540.791,15

110,94

495.510,64

91,63

21.142,64

474.368,00

3

Titolo III - Entrate extratributarie

622.500,00

678.353,00

108,97

553.913,16

81,66

450.155,00

103.758,16

4

Titolo IV - Entrate in conto capitale

1.165.351,00

1.474.185,34

126,50

1.262.222,54

85,62

1.049.158,57

213.063,97

5

Titolo V - Riduzione Attività finanziaria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Titolo VI - Accensione mutui

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria

500.000,00

500.000,00

100,00

105.700,83

21,14

105.700,83

0,00

9

Titolo IX - Servizi contro terzi

1.155.000,00

1.295.000,00

112,12

939.143,88

72,52

892.987,83

46.156,05

Totale

4.292.114,15

5.451.268,61

127,01

3.690.650,12

454,20

2.848.747,94

841.902,18

RIEPILOGO SPESE - ANNO 2019

Tit.

Descrizione

Previsione inziale A

Previsione definitiva B

% Scost. C=B/A

Impegni D

% Realizzo E=D/B

Pagamenti F

Residuo G=D-F

1

Titolo I - Spese correnti

1.412.538,00

1.552.067,55

109,88

1.298.793,59

83,68

958.534,03

340.259,56

2

Titolo II - Spese in conto capitale

1.205.351,00

2.084.975,91

172,98

1.327.765,17

63,68

1.131.163,52

196.601,65

3

Titolo III - Incremento di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Titolo IV - Rimborso dei presti ti

19.225,15

19.225,15

100,00

19.225,15

100,00

19.225,15

0,00

5

Titolo V - Chiusura anticipazione ricevute da tesorerie

500.000,00

500.000,00

100,00

105.700,83

21,14

105.700,83

0,00

7

Titolo VII - Spese per conto terzi

1.155.000,00

1.295.000,00

112,12

939.143,88

72,52

886.329,77

52.814,11

Totale

4.292.114,15

5.451.268,61

127,01

3.690.628,62

67,70

3.100.953,30

589.675,32


COMUNE DI IMER

ELENCO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE UNA TANTUM - CONTO CONSUNTIVO 2019

ENTRATE

Tit

Tipol

Cat

Cap

Art

descrizione voce

acccertamento

1

101

6

1011

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DI

ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO

41.061,00

TOTALE ENTRATE UNA-TANTUM

41.061,00

SPESE

Miss

Prog

Tit

Macr

Capitolo

descrizione voce

impegno

1

5

2

2

1052129/1

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

41.061,00

TOTALE SPESE UNA TANTUM

41.061,00


ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa

Descrizione

Risorse

accantonate al 1/1/2019

Risorse accantonate applicate al

bi lancio dell 'esercizio

2019 (con segno -)

Risorse accantonate

stanziate nella spesa del bi lancio

dell 'esercizio 2019

Variazione accantonamenti

effettuata in sede di

rendiconto (con segno +/-)

Risorse

accantonate nel risultato di

amministrazione al 31/12/2019

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)+(c)+(d)

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Cap. 10081/1

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

20.000,00

0,00

4.000,00

1.625,71

25.625,71

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità

20.000,00

0,00

4.000,00

1.625,71

25.625,71


ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata

Descrizione

Cap. di spesa

Descrizione

Risorsedestinate agli investim. al 1/1/2019

Entrate destinate agli investimenti

accertate nell'esercizio 2019

Impegni eserc.

2019 finanziati da entrate destinate

accertate nell'esercizio o da quote destinate del

risultato di amministrazione

Fondo plurien.

vinc. al 31/12/2019 finanziato da

entrate destinate accertate

nell'esercizio o da quote destinate del


Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse

destinate agli investimenti o

eliminazione della destinazione su quote

del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui

passivi finanziati da risorsedestinate agli

investimenti (-) (gestione dei residui)

Risorsedestinate agli investim. al

31/12/ 2019

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a) +(b) - ( c)-(d)-(e)

Cap. 0/0

RIACCERTAMENTOORDINARIO DEI RESIDUI

Cap. 0/0

RESIDUI PASSIVI FINANZIATI DARISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI CANCELLATI Al 31.12.2019

0,00

0,00

0,00

0,00

-30.819,30

30.819,30

Cap. 0/0

TOTALE PARTE DESTINATAAGLI INVESTIMENTI CONSUNTIVO2018

Cap. 0/0

VEDI UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE DESDTINATOIN PROSPETTOFINANZIAMENTOOPERE PUBBLICHE

404.104,62

0,00

325.389,59

64.192,41

0,00

14.522,62

Cap. 2/5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATOSPESE IN CONTOCAPITALE

Cap. 1012182/0

SPESE PER INFORMAZIONE PUBBLICACOMUNALE

0,00

0,00

0,00

0,00

-166,40

166,40

Cap. 2/5000


Cap. 10052138/3

MANUTENZIONE STRAORDINARIADI STRADE ESTERNE COMUNALI

0,00

0,00

0,00

0,00

-600,00

600,00

Cap. 2/5000


Cap. 11012129/0

AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASERMAVIGILI DEL FUOCO

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.257,29

1.257,29

Cap. 4310/0

EX QUOTATRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI

Cap. 0/0

0,00

133.550,94

0,00

0,00

0,00

133.550,94

Totale

404.104,62

133.550,94

325.389,59

64.192,41

-32.842,99

180.916,55

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti le risorsedestinate agli investimenti (g)

0,00

Totale risorsedestinate nel risultato di amministrazione al netto di quellechesono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)

180.916,55


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019

ENTRATE

ACCERTAMENTI

INCASSI

SPESE

IMPEGNI

PAGAMENTI


Utilizzo avanzo di amministrazione

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)

- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva

e perequativa Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Totale entrate finali–––––––.

Titolo 6 - Accensione di prestiti Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale entrate dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

389.582,00

0,00

23.348,55

221.208,57

0,00

0,00

334.159,07

495.510,64

553.913,16

0,00

1.262.222,54

0,00

0,00

2.645.805,41

108.774,89

Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)

0,00

0,00

331.580,03

499.549,94

586.924,87

0,00

1.189.721,45

0,00

0,00

2.607.776,29

Titolo 1 - Spese correnti

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) Titolo 2 - Spese in conto capitale

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)

- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale spese finali–––––––.

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Fondo anticipazioni di liquidità

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale spese dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

1.298.793,59

25.729,27

1.327.765,17

467.231,01

0,00

0,00

3.119.519,04

1.157.429,11

0,00

1.465.283,08

0,00

0,00

2.622.712,19

0,00

105.700,83

939.143,88

3.690.650,12

0,00

105.700,83

946.988,83

3.660.465,95

19.225,15

0,00

105.700,83

939.143,88

4.183.588,90

19.225,15

0,00

105.700,83

965.935,25

3.713.573,42 4.324.789,24

3.769.240,84

4.183.588,90

3.713.573,42

0,00

141.200,34

55.667,42

TOTALE A PAREGGIO

4.324.789,24

3.769.240,84

TOTALE A PAREGGIO

4.324.789,24

3.769.240,84


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)(8)

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)

141.200,34

4.000,00

0,00

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

137.200,34

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d)Equilibrio di bilancio (+)/(-) e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(10)

137.200,34

1.625,71

f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

135.574,63


EQUILIBRI DI BILANCIO Per RENDICONTOParte Corrente


COMPETENZA

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata


B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00


C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari


F2) Fondo anticipazioni di liquidità

( + )

( - )

( + )

( + )

( - )

( - )

( - ) ( - )

( - )

23.348,55

0,00

1.383.582,87

0,00

0,00

1.298.793,59

25.729,27

0,00

0,00

19.225,15

0,00

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)

63.183,41

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL™EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL™ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti




( + )

( + )

( - )

( + )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)

63.183,41

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

( - )

( - )

4.000,00

0,00

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE

( - )

59.183,41

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

( - )

1.625,71

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

57.557,70


EQUILIBRI DI BILANCIO Per RENDICONTOParte Capitale


COMPETENZA

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata


S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili



U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie


( + )

( + )

( + )

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

( + )

( - )

( - )

( - )

( - )

( + )

389.582,00

221.208,57

1.262.222,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.327.765,17

467.231,01

0,00

0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE ( Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)

78.016,93

Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

( - )

( - )

0,00

0,00

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE

78.016,93

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

( - )

0,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

78.016,93


EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Totale


COMPETENZA

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

( + )

( + )

( + )

( - )

( - )

( - )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

141.200,34

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)

63.183,41

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

( - )

( - )

0,00

0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

63.183,41


TABELLA GESTIONE RESIDUI - ANNO 2019

Gestione dei residui

Importo parziale

Importo totale

Maggiori residui attivi riaccertati (+)

36.794,47

Minori residui attivi riaccertati (-)

6.376,36

Minori residui passivi riaccertati (+)

63.087,60

Saldo Gestione Residui

93.505,71

Riepilogo

Saldo gestione corrente

62.686,41

Saldo gestione capitale

30.819,30

Saldo gestione partite di giro

0,00

Saldo totale

93.505,71


ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI - Anno 2019

Residui

2014

E ANNI PRECEDENTI

2015

2016

2017

2018

2019

Totale

ATTIVI

TITOLO I

0,00

0,00

0,00

1.321,00

1.973,00

4.556,00

7.850,00

di cui Tarsu/tari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui F.S.R o F.S.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO II

0,00

0,00

0,00

122.896,47

443.000,00

474.368,00

1.040.264,47

di cui trasf. Stato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui trasf. Regione

0,00

0,00

0,00

122.896,47

443.000,00

474.368,00

1.040.264,00

TITOLO III

0,00

0,00

0,00

1.809,29

254,66

103.758,16

105.822,11

di cui Tia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui Fitti Attivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.500,00

19.500,00

di cui sanzioni CdS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tot. Parte corrente

0,00

0,00

0,00

126.026,76

445.227,66

582.682,16

1.153.936,58

TITOLO IV

11.561,44

0,00

0,00

6.038,56

0,00

213.063,97

230.663,97

di cui trasf. Stato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui TRASF. REG. CAP

11.561,44

0,00

0,00

6.038,56

0,00

213.063,97

230.662,00

Tot. Parte capitale

11.561,44

0,00

0,00

6.038,56

0,00

213.063,97

230.663,97

TITOLO IX

1.726,75

0,00

65,51

0,00

17,81

46.156,05

47.966,12

TOTALE

13.288,19

0,00

65,51

132.065,32

445.245,47

841.902,18

1.432.566,67

PASSIVI

TITOLO I

0,00

0,00

0,00

0,00

32.003,22

340.259,56

372.262,78

TITOLO II

0,00

0,00

0,00

42.277,20

29.017,34

196.601,65

267.896,19

TITOLO VII

0,00

0,00

500,00

1.523,36

578,00

52.814,11

55.415,47

TOTALE

0,00

0,00

500,00

43.800,56

61.598,56

589.675,32

695.574,44


Andamento della gestione dei residui per il rendiconto 2019

Residui Attivi

Gestione

Residui iniziali

(A)

Residui

riscossi

(B)

Magg./Min.

residui reimp.

(C)

Residui da

riportare

(D)

Percentuale di

riporto

(E=D/A)

Residui di

competenza

(F)

Totale Residui

da riaccertare

(D+F)

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

11.209,96

1.976,96

-5.939,00

3.294,00

29,38

4.556,00

7.850,00

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

1.044.303,77

478.407,30

0,00

565.896,47

54,19

474.368,00

1.040.264,47

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

102.476,71

136.769,87

36.357,11

2.063,95

2,01

103.758,16

105.822,11

GEST. CORRENTE

1.157.990,44

617.154,13

30.418,11

571.254,42

49,33

582.682,16

1.153.936,58

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

158.162,88

140.562,88

0,00

17.600,00

11,13

213.063,97

230.663,97

TIT. 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO

TESORIERE/CASSIERE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TIT. 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE

DI GIRO

55.811,07

54.001,00

0,00

1.810,07

3,24

46.156,05

47.966,12

TOTALE

1.371.964,39

811.718,01

30.418,11

590.664,49

43,05

841.902,18

1.432.566,67

Residui Passivi

Gestione

Residui iniziali

(A)

Residui pagati

(B)

Magg./Min.

residui riacc.

(C)

Residui da

riportare

(D)

Percentuale di

riporto

(E=D/A)

Residui di

competenza

(F)

Totale Residui

da reimpegnare

(D+F)

TIT. 1 - SPESE CORRENTI

263.166,60

198.895,08

-32.268,30

32.003,22

12,16

340.259,56

372.262,78

TIT. 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

436.233,40

334.119,56

-30.819,30

71.294,54

16,34

196.601,65

267.896,19

TIT. 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TIT. 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE

DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TIT. 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE

DI GIRO

82.206,84

79.605,48

0,00

2.601,36

3,16

52.814,11

55.415,47

TOTALE

781.606,84

612.620,12

-63.087,60

105.899,12

13,55

589.675,32

695.574,44


Dimostrazione Risultato di amministrazione 2019

Descrizione Segno Importo

Risultato della gestione di competenza + 141.200,34

Risultato della gestione residui + 93.505,71

Avanzo Esercizio Precedente + 454.575,32

Avanzo Esercizio Precedente applicato - 389.582,00

Risultato di amministrazione 2019 = 299.699,37


PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Risultato di Amministrazione GESTIONE

Residui

Competenza

TOTALE

Fondo cassa al 1° Gennaio

108.774,89

RISCOSSIONI PAGAMENTI

( + )

( - )

811.718,01

612.620,12

2.848.747,94

3.100.953,30

3.660.465,95

3.713.573,42 SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

( = )

55.667,42

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

( - )

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

( = )

55.667,42

RESIDUI ATTIVI

( + )

590.664,49

841.902,18

1.432.566,67

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze

0,00

0,00

0,00

RESIDUI PASSIVI

( - )

105.899,12

589.675,32

695.574,44

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

( - )

( - )

25.729,27

467.231,01

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2019(A) (2)

( = )

299.699,37



Parte Accantonata GESTIONE

TOTALE

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Fondo anticipazioni liquidità

Fondo perdite società partecipate

Fondo contezioso

Altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B)

25.625,71

0,00

0,00

0,00

0,00

25.625,71


Parte Vincolata GESTIONE

TOTALE

Parte vincolata

Vincoli derivanti dalla legge

Vincoli derivanti da Trasferimenti

Vincoli derivanti da finanziamenti

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Totale parte vincolata ( C)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Parte Investimenti GESTIONE

TOTALE

Parte destinata agli investimenti Totale parte destinata agli investimenti (D)

180.916,55


Parte Disponibile GESTIONE

TOTALE

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

93.157,11


FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

Secondo quanto previsto dal Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al

D.LGS. 118/2011), in sede di rendiconto è verificata la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

complessivamente accantonato nell’avanzo. L’importo complessivo del fondo considerato congruo è calcolato,

in base al medesimo principio contabile, applicando all’ammontare dei residui attivi relativi alle entrate ritenute

di dubbia e difficile esazione la % media degli accertamenti non riscossi negli ultimi cinque esercizi.

In sede di rendiconto, vista anche la quantificazione dell’avanzo di amministrazione, si ritiene opportuno

effettuare un maggior accantonamento a FCDE sulle entrate derivati da immobili concessi in locazione. Per tali

entrate il FCDE calcolato è pari ad euro 3.057,73, l’effettivo accantonamento è pari ad euro 20.500,00, pari al

100% dei residui attivi al 01/01/2019.

Tale accantonamento prudenziale è da ricondurre alle ben note difficoltà, ormai croniche, di alcuni affittuari, tali

difficoltà aumenteranno sicuramente a causa della crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria in corso.

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia

esigibilità COMUNE DI IMER PROVINCIA DI TRENTO

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

ESERCIZIO 2019

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI

FORMATISI

NELL'ESERCIZIO CUI SI

RIFERISCE IL

RENDICONTO

(a)

RESIDUI ATTIVI DEGLI

ESERCIZI PRECEDENTI

(b)

TOTALE RESIDUI

ATTIVI (c ) = (a) + (b)

IMPORTO MINIMO

DEL FONDO

(d)

FONDO CREDITI DI

DUBBIA ESIGILITA'

(e)

% di

accantonamento

al fondo crediti di

dubbia esigibilità

(f) = (e) / (c)

1010100

1010200

1010300

1010400

1030100

1030200

1000000

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)


Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita' non accertati per cassa Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)


Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa

4.556,00

0,00

4.556,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.556,00

3.294,00

0,00

3.294,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.294,00

7.850,00

0,00

7.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.850,00

3.748,05

0,00

3.748,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.748,05

3.748,05

0,00

3.748,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.748,05

0,48

0,00

0,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,48

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)

TOTALE TITOLO 1

2010100

2010200

2010300

2010400

2010500

2000000

TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo TOTALE TITOLO 2

474.368,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 474.368,00

565.896,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 565.896,47

1.040.264,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1.040.264,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3010000

3020000

3030000

3040000

3050000

3000000

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tipologia 300: Interessi attivi

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE TITOLO 3

24.603,63

0,00

0,00

0,00

79.154,53

103.758,16

2.063,95

0,00

0,00

0,00

0,00

2.063,95

26.667,58

0,00

0,00

0,00

79.154,53

105.822,11

4.435,39

0,00

0,00

0,00

0,00

4.435,39

21.877,66

0,00

0,00

0,00

0,00

21.877,66

0,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,21


4010000

4020000

4030000

4040000

4050000

4000000

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO 4

0,00

213.063,97

0,00

0,00 213.063,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213.063,97

0,00

17.600,00

0,00

0,00 17.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.600,00

0,00

230.663,97

0,00

0,00 230.663,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230.663,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5010000

5020000

5030000

5040000

5000000

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE TITOLO 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 TOTALE GENERALE

795.746,13

588.854,42

1.384.600,55

8.183,44

25.625,71

0,02

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

213.063,97

17.600,00

230.663,97

0,00

0,00

0,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)

582.682,16

571.254,42

1.153.936,58

8.183,44

25.625,71

0,02


COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TOTALE CREDITI

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO

ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)

1.384.600,55

0,00

0,00

25.625,71

6.376,36

0,00

TOTALE

1.384.600,55

32.002,07

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l’accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione

europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d) ; se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f)

corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. (g) Indicare il totale

generale della colonna c). (h)

Indicare il totale generale della

colonna e) (i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti. (l) corrisponde all'importo della cella (i) (m) trattasi solo degli accertamenti di entrate

riguardanti i titoli 5, 6, 7. (n) comprende anche

l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5


Elenco Atti Variazione per applicazione avanzo - Anno 2019

ATTO

DATA ATTO

CAP.

ART.

DESCRIZIONE

IMPORTO

OGGETTO

CC018ASSES

29/07/2019

1

5

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON

VINCOLATO DESTINATO ALLE SPESE DI

INVESTIMENTO

52.282,00

CC030

27/11/2019

1

5



INVESTIMENTO

26.000,00

GC060

27/05/2019

1

5



INVESTIMENTO

301.300,00

GC095

04/10/2019

1

5



INVESTIMENTO

10.000,00

TOTALE

389.582,00


Applicazione dell'avanzo nel 2019 Avanzo

vincolato

Avanzo per

spese in

c/capitale

Fondo

svalutazione

crediti *

Avanzo

non

vincolato

Totale

Spesa corrente 0,00 0,00 0,00

Spesa corrente a carattere non

ripetitivo 0,00 0,00

Debiti fuori bilancio 0,00 0,00

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

Spesa in c/capitale 389.582,00 0,00 389.582,00

altro 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 0,00 389.582,00 0,00 0,00 389.582,00



Fondo Cassa GESTIONE

Residui

Competenza

TOTALE

Fondo cassa al 1° Gennaio

108.774,89

RISCOSSIONI PAGAMENTI

( + )

( - )

811.718,01

612.620,12

2.848.747,94

3.100.953,30

3.660.465,95

3.713.573,42 SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

( = )

55.667,42

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

( - )

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

( = )

55.667,42


Equilibri di cassa - Anno 2019

FLUSSI DI CASSA

RISCOSSIONI E PAGAMENTI COMPETENZE

RESIDUI

TOTALE

FONDO DI CASSA INIZIALE

0,00

0,00

108.774,89

Entrate titolo I

329.603,07

1.976,96

331.580,03

Entrate titolo II

21.142,64

478.407,30

499.549,94

Entrate titolo III

450.155,00

136.769,87

586.924,87

Totale titoli I, II, III (A)

800.900,71

617.154,13

1.418.054,84

Spese titolo I (B)

958.534,03

198.895,08

1.157.429,11

Rimborso prestiti (C) IV

19.225,15

0,00

19.225,15

Differenza di parte corrente (D=A-B-C)

-176.858,47

418.259,05

241.400,58

Entrate titolo IV

1.049.158,57

140.562,88

1.189.721,45

Totale titoli IV, V, VI (E)

1.049.158,57

140.562,88

1.189.721,45

Spese titolo II (F)

1.131.163,52

334.119,56

1.465.283,08

Differenza di parte capitale (G=E-F)

-82.004,95

-193.556,68

-275.561,63

Entrate titolo IX

892.987,83

54.001,00

946.988,83

Spese titolo VII

886.329,77

79.605,48

965.935,25

Fondo di cassa finale

0,00

0,00

55.667,42


Oggetto del fondo vincolato

Fondi vincolati 01/01/2019

Spese vincolate pagate 2019

Entrate vincolate incassate 2019

Fondi vincolati al 31/12/ 2019

Contributo acquisto battipista

40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

TOTALE 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

TREND FONDO DI CASSA E ANTICIPAZIONI UTILIZZATE SITUAZIONE DI CASSA

2017 2018 2019

Disponibilità 01/01 151.309,71 192.387,23 108.774,89

Anticipazioni 271.646,19 359.754,31 105.700,83

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.


ANALISI ENTRATE E SPESE

L’analisi delle entrate e delle spese di seguito effettuata considera i risultati della gestione finanziaria 2019, in termini di impegni e accertamenti, raffrontandoli con i dati del rendiconto 2018 e con i dati delle previsioni iniziali del bilancio 2019, allo scopo di rilevare gli scostamenti registrati in valore assoluto.


ANALISI ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti sono rappresentate nei primi tre titoli di entrata.

Di seguito verranno analizzate per titoli e con un dettaglio particolare per le entrate derivanti da recupero evasione tributaria, da sanzioni derivanti dalla violazione al codice della strada e da quelle derivanti dalla gestione dei servizi a domanda individuale.

Analisi entrate correnti - Titolo 1 Entrate Tributarie - Anno 2019

Tit.

Tipologia

Cat.

Descrizione

Previsioni

iniziali

(A)

Previsioni

Definitive

(B)

% Scost.

(C=B/A)

Accertamenti

(D)

% di

Realizzo

(E=B/D)

Riscossioni

(F)

Residui da

Riportare

(G=D-F)

1

101

6

Imposta municipale propria

315.000,00

322.000,00

102,22

328.528,77

102,03

323.972,77

4.556,00

1

101

8

Imposta comunale sugli immobili

(ICI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

101

49

Tasse sulle concessioni

comunali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

101

52

Tassa occupazione spazi e aree

pubbliche

3.200,00

3.200,00

100,00

2.037,84

63,68

2.037,84

0,00

1

101

53

Imposta comunale sulla

pubblicità e diritto sulle pubbliche

affissioni

3.600,00

3.600,00

100,00

3.592,46

99,79

3.592,46

0,00

1

101

76

Tassa sui servizi comunali (TASI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

101

99

Altre imposte, tasse e proventi

n.a.c.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

321.800,00

328.800,00

1,02

334.159,07

1,02

329.603,07

4.556,00


Accertamenti

2019

Riscossioni

(competenza)

2019

% Risc.

Su Accert.

FCDE

accanton

comp 2019

FCDE

rendiconto

2019

Recupero evasione ICI/IMU 41.061,00 36.505,00 88,90% 2.000,00 3.748,05

Recupero evasione TARSU/TIA/TASI 0,00 0,00 % 0,00 0,00

Recupero evasione COSAP/TOSAP 0,00 0,00 % 0,00 0,00

Recupero evasione altri tributi 0,00 0,00 % 0,00 0,00

Totale 41.061,00 36.505,00 88,90% 2.000,00 3.748,05

Accertamenti

$[ESERCIZIO-

N-2]

Accertamenti

2018

Accertamenti

2019

Recupero evasione ICI/IMU 38.769,00 38.671,00 41.061,00

Recupero evasione TARSU/TIA/TASI 0,00 0,00 0,00

Recupero evasione COSAP/TOSAP 0,00 0,00 0,00

Recupero evasione altri tributi 0,00 0,00 0,00

Totale 38.769,00 38.671,00 41.061,00


Analisi entrate correnti - Titolo 2 Entrate da Trasferimenti - Anno 2019

Tit.

Tipologia

Cat.

Descrizione

Previsioni

iniziali

(A)

Previsioni

Definitive

(B)

% Scost.

(C=B/A)

Accertamenti

(D)

% di

Realizzo

(E=B/D)

Riscossioni

(F)

Residui da

Riportare

(G=D-F)

2

101

2

Trasferimenti correnti da

Amministrazioni LOCALI

487.463,15

540.791,15

110,94

495.510,64

91,63

21.142,64

474.368,00

TOTALE

487.463,15

540.791,15

1,11

495.510,64

0,92

21.142,64

474.368,00


Analisi entrate correnti - Titolo 3 Entrate Extratributarie - Anno 2019

Tit.

Tipologia

Cat.

Descrizione

Previsioni

iniziali

(A)

Previsioni

Definitive

(B)

% Scost.

(C=B/A)

Accertamenti

(D)

% di

Realizzo

(E=B/D)

Riscossioni

(F)

Residui da

Riportare

(G=D-F)

3

100

1

Vendita di beni

324.250,00

329.348,00

101,57

209.398,31

63,58

205.294,68

4.103,63

3

100

2

Entrate dalla vendita e

dall'erogazione di servizi

44.400,00

47.400,00

106,76

46.582,76

98,28

46.582,76

0,00

3

100

3

Proventi derivanti dalla gestione

dei beni

48.900,00

48.900,00

100,00

45.812,78

93,69

25.312,78

20.500,00

3

200

3

Entrate da Imprese derivanti

dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e

degli illeciti

500,00

500,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

300

3

Altri interessi attivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

400

3

Entrate derivanti dalla

distribuzione di utili e avanzi

130.700,00

130.700,00

100,00

130.759,48

100,05

130.759,48

0,00

3

500

2

Rimborsi in entrata

73.750,00

121.505,00

164,75

121.359,83

99,88

42.205,30

79.154,53

TOTALE

622.500,00

678.353,00

1,09

553.913,16

0,82

450.155,00

103.758,16


ANALISI SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

2017 2018 FCDE * 2019 FCDE*

accertamento - - -

riscossione - - -

%riscossione #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! -

* di cui accantonamento al FCDE

Movimentazione delle somme CdS rimaste a residuo

Importo %

Residui attivi al 1/1/2019

Residui riscossi nel 2019

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui (da residui) al 31/12/2019 0,00

Residui della competenza

Residui totali 0,00

Gli accertamenti e le riscossioni delle violazioni al Codice della Strada sono effettuate dal comune di Primiero San Martino di Castrozza, capofila della gestione associata del servizio di polizia locale, e vengono scorporate dalla spesa annuale a carico del comune di Imer in sede di riparto.

Pertanto non sono rilevate direttamente all’interno del bilancio del comune di Imer.


LA PARTE VINCOLATA DEL (50%) RISULTA DESTINATA COME SEGUE:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA

Accertamento

2017

Accertamento

2018

Accertamento

2019

Sanzioni CdS 0,00 0,00 0,00

fondo svalutazione crediti

corrispondente

0,00 0,00 0,00

entrata netta 0,00 0,00 0,00

destinazione a spesa corrente vincolata 0,00 0,00 0,00

Perc. x Spesa Corrente % % %

destinazione a spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00

Perc. x Investimenti % % %

ELENCO SPESE FINANZIATE DA CDS –

QUOTA VINCOLATA

Impegni

2019

Voce 01 0,00

Voce 02 0,00

…………….. 0,00

…………….. 0,00

…………….. %

…………….. 0,00

…………….. %


ANALISI SPESE CORRENTI Le spese correnti, destinate all’erogazione dei servizi ed al funzionamento ordinario della struttura comunale.

Esse di seguito verranno analizzate per missione e macroaggregato con una particolare attenzione alle spese di personale e ai relativi limiti e alle spese ai sensi del DL 78/2010 e successive modificazioni.


RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO CON TREND STORICO - ANNO 2019

Descrizione

2017

2018

2019

101

redditi da lavoro dipendente

487.392,30

457.095,27

403.235,13

102

imposte e tasse a carico ente

35.096,96

34.235,85

32.125,33

103

acquisto di beni e servizi

491.946,12

542.832,36

527.449,85

104

trasferimenti correnti

194.706,47

209.854,95

285.082,98

105

trasferimenti di tributi

0,00

0,00

0,00

106

fondi perequativi

0,00

0,00

0,00

107

interessi passivi

0,00

233,17

45,93

108

altre spese per redditi da capitale

0,00

0,00

0,00

109

rimborsi e poste correttive delle entrate

20.259,52

37.010,49

123,79 110

altre spese correnti

56.129,50

86.629,93

50.730,58

TOTALE

1.285.530,87

1.367.892,02

1.298.793,59


Andamento Spese Correnti per Macroaggregato - Anno 2019

MACROAGGREGATO

Previsioni iniziali

Previsioni

definitive

Impegni

di cui Impegni

FPV

Economie

di cui Economie

da FPV

1

Redditi da lavoro dipendente

436.577,00

455.849,28

403.235,13

20.166,09

52.614,15

-1.242,00

2

Imposte e tasse a carico dell'ente

35.200,00

38.600,00

32.125,33

0,00

6.474,67

0,00

3

Acquisto di beni e servizi

604.043,00

643.671,00

527.449,85

0,00

116.221,15

0,00

4

Trasferimenti correnti

261.810,00

316.110,00

285.082,98

0,00

31.027,02

0,00

7

Interessi passivi

500,00

500,00

45,93

0,00

454,07

0,00

9

Rimborsi e poste correttive delle entrate

2.500,00

5.000,00

123,79

0,00

4.876,21

0,00

10

Altre spese correnti

71.908,00

92.337,27

50.730,58

0,00

41.606,69

0,00

TOTALE

1.412.538,00

1.552.067,55

1.298.793,59

20.166,09

253.273,96

-1.242,00




DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL

1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI

(PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI

(R )

RESIDUI PASSIVI DA

ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN

C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI

COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA

ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC= I - PC)


CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI

(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)



MISSIONE 1


RS

CP

CS

102.983,13

699.283,55

776.967,41

PR

PC

TP

52.753,83

494.738,52

547.492,35

R

I

FP

V

-19.774,06

591.999,18

25.299,27

ECP

81.985,10

EP

EC

TR

30.455,24

97.260,66

127.715,90

MISSIONE 2

Giustizia

RS

CP

CS

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FP

V

0,00

0,00

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 3


RS

CP

CS

5.000,00

41.000,00

46.000,00

PR

PC

TP

1.336,84

0,00

1.336,84

R

I

FP

V

-3.663,16

32.283,84

0,00

ECP

8.716,16

EP

EC

TR

0,00

32.283,84

32.283,84

MISSIONE 4


RS

CP

CS

25.973,03

130.200,00

156.173,03

PR

PC

TP

20.785,72

95.318,34

116.104,06

R

I

FP

V

-3.639,33

116.748,97

0,00

ECP

13.451,03

EP

EC

TR

1.547,98

21.430,63

22.978,61

MISSIONE 5


RS

CP

CS

4.276,85

39.700,00

43.976,85

PR

PC

TP

3.012,60

16.041,30

19.053,90

R

I

FP

V

-1.264,25

34.908,39

0,00

ECP

4.791,61

EP

EC

TR

0,00

18.867,09

18.867,09

MISSIONE 6


RS

CP

CS

6.134,20

59.268,00

65.402,20

PR

PC

TP

2.206,70

28.569,80

30.776,50

R

I

FP

V

-3.927,50

53.924,11

0,00

ECP

5.343,89

EP

EC

TR

0,00

25.354,31

25.354,31

MISSIONE 7

Turismo

RS

CP

CS

0,00

500,00

500,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FP

V

0,00

0,00

0,00

ECP

500,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00




DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL

1/1/2019 (RS)


(PR)


(R )

RESIDUI PASSIVI DA

ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR+R)


COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN

C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI

COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA


(EC= I - PC)


CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI

(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)



MISSIONE 9


RS

CP

CS

90.199,21

201.200,00

291.399,21

PR

PC

TP

90.199,21

34.414,23

124.613,44

R

I

FP

V

0,00

125.614,03

0,00

ECP

75.585,97

EP

EC

TR

0,00

91.199,80

91.199,80

MISSIONE 10


RS

CP

CS

20.268,88

289.462,00

309.300,88

PR

PC

TP

20.268,88

235.742,94

256.011,82

R

I

FP

V

0,00

262.575,30

430,00

ECP

26.456,70

EP

EC

TR

0,00

26.832,36

26.832,36

MISSIONE 11

Soccorso civile

RS

CP

CS

0,00

14.000,00

14.000,00

PR

PC

TP

0,00

14.000,00

14.000,00

R

I

FP

V

0,00

14.000,00

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 12


RS

CP

CS

7.579,74

66.342,00

73.921,74

PR

PC

TP

7.579,74

35.232,92

42.812,66

R

I

FP

V

0,00

60.422,04

0,00

ECP

5.919,96

EP

EC

TR

0,00

25.189,12

25.189,12

MISSIONE 13

Tutela della salute

RS

CP

CS

751,56

6.593,00

7.344,56

PR

PC

TP

751,56

3.975,98

4.727,54

R

I

FP

V

0,00

5.817,73

0,00

ECP

775,27

EP

EC

TR

0,00

1.841,75

1.841,75

MISSIONE 14


RS

CP

CS

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FP

V

0,00

0,00

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 16


RS

CP

CS

0,00

500,00

500,00

PR

PC

TP

0,00

500,00

500,00

R

I

FP

V

0,00

500,00

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00




DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL

1/1/2019 (RS)


(PR)


(R )

RESIDUI PASSIVI DA

ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR+R)


COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN

C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI

COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA


(EC= I - PC)


CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI

(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)



MISSIONE 20


RS CP CS

0,00

4.019,00

913.294,74

PR PC TP

0,00

0,00

0,00

R I FP V

0,00

0,00

0,00

ECP

4.019,00

EP EC TR

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONI

RS CP CS

263.166,60

1.552.067,55

2.698.780,62

PR PC TP

198.895,08

958.534,03

1.157.429,11

R I FP V

-32.268,30

1.298.793,59

25.729,27

ECP

227.544,69

EP EC TR

32.003,22

340.259,56

372.262,78


ANALISI SPESE DI PERSONALE Tratto dal protocollo d’intesa per la finanza locale 2020:

“La legge provinciale 27/2010 e s.m., all’articolo 8 comma 1 bis, ha introdotto l’obbligo di adozione di un piano di miglioramento finalizzato alla riduzione della spesa corrente. Per i comuni sottoposti all’obbligo di gestione associata e per quelli costituiti a seguito di fusione dal 2016 il piano di miglioramento è stato sostituito dal progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione.

Con successivi provvedimenti deliberativi, assunti d’intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, la Giunta provinciale ha stabilito gli obiettivi di risparmio di spesa nonché i tempi di raggiungimento degli stessi. Le modalità di raggiungimento dell’obiettivo sono state definite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 che ha individuato la spesa di riferimento rispetto alla quale operare la riduzione della spesa o mantenerne l’invarianza. Nello specifico è stato previsto che l’obiettivo dovesse essere verificato prioritariamente sull’andamento dei pagamenti di spesa corrente contabilizzati nella missione 1, con riferimento al consuntivo 2019, rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012 e contabilizzato nella funzione 1. La disciplina provinciale prevede inoltre che qualora la riduzione di spesa relativa alla missione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell’obiettivo assegnato, a quest’ultimo possono concorrere le riduzioni operate sulle altre missioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla missione 1 non può comunque aumentare rispetto al 2012.

Nel corso del 2018 la Provincia ha effettuato un monitoraggio sull’andamento della spesa dei Comuni al fine di valutare lo stato di raggiungimento dell’obiettivo di riduzione della spesa. A tutti i Comuni è stata richiesta la compilazione di un apposito prospetto che mettesse a confronto la spesa corrente sostenuta nel 2012 con la medesima spesa riferita ai dati di consuntivo 2017, con riferimento ai servizi istituzionali, generali e di gestione sintetizzati nella funzione 1/missione 1.

Fermo restando che l’obiettivo di riduzione della spesa deve essere raggiunto, per la quasi totalità dei Comuni, al 31/12/2019, il monitoraggio dà una prima rappresentazione del processo di miglioramento della spesa attuato presso ogni ente. In alcuni casi dal monitoraggio è emerso il mancato raggiungimento dell’obiettivo nell’esercizio 2017, tale risultato tuttavia non deve essere interpretato in maniera negativa in quanto potrebbe sottendere un percorso che il comune sta compiendo per il raggiungimento del risultato atteso, rilevando comunque una criticità che deve essere corretta. Il prospetto inviato dalla Provincia ha comunque evidenziato le misure che l’ente può attivare in funzione dei dati esposti da ogni comune.

Per gli anni 2020-2024 le parti concordano di proseguire l’azione di razionalizzazione della spesa intrapresa nel quinquennio precedente. In particolare si propone di assumere come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinando tale obiettivo in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito, nell’esercizio 2019, l’obiettivo di riduzione della spesa come disciplinato nella premessa del presente paragrafo.

Le parti concordano inoltre di attribuire una “premialità” ai comuni che manterranno le gestioni associate, come definite dall’articolo 9 bis della legge provinciale 3/2006 e s.m.i., consentendo a tali comuni di aumentare entro un determinato limite, nel periodo 2020-2024, la spesa corrente contabilizzata nella Missione 1 rispetto alla medesima spesa contabilizzata nell’esercizio 2019. Sarà altresì consentito di aumentare la spesa corrente della missione 1 ai comuni che risultano con una dotazione di personale ritenuta non sufficiente sulla base di apposite analisi. Tenuto conto che la valutazione del raggiungimento dell’obiettivo potrà essere effettuata solamente ad avvenuta approvazione del conto consuntivo 2019 da parte di tutti i comuni, si propone un periodo transitorio, che decorre dal 01/01/2020 e fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, nel quale i comuni dovranno salvaguardare il livello della spesa corrente contabilizzata nella missione 1 avendo a riferimento il dato di spesa al 31/12/2019.”

Il comune di Imer rientra tra i comuni che hanno rispettato l’obiettivo confrontando i dati del consuntivo 2017 con quelli del consuntivo 2012.

Si riporta una tabella redatta sulla base delle indicazioni fornite dalla bozza del decreto attuativo dell’art. 33, comma 2 del D.L. 30/04/2019, n. 34.

Tale bozza prevede il rapporto tra le entrate correnti e la spesa di personale al lordo degli oneri riflessi e al netto dell’IRAP. Non vengono però considerate le entrate e le uscite derivanti dalle gestioni associate. Al fine


di verificare l’andamento della spesa di personale tenendo conto delle contropartite delle gestioni associate ai dati indicati dalla bozza sono state aggiunte le entrate e le spese collegate al personale coinvolto nelle gestioni associate.


ANNO 2017 a) MEDIA TRIENNIO

netto e) e f)

b) SPESA PERSONALE

titolo 1

macroaggregato 1

c) SPESA PERSONALE

titolo 1 TFR

d) POLIZIA LOCALE

trasferimento uscita

e) GESTIONI

ASSOCIATE


f) GESTIONI ASSOCIATE

trasferimento entrata

g) CONSORZIO

FORESTALE


h)=(b-c+d+e-f-g)/a %

VALORE SOGLIA

TITOLO 1 ENTRATA ANNO 2016

362.288,89 €

1.229.918,05 €

1.388.555,66 €

488.221,42 €

23.109,48 €

- €

10.994,96 €

17.499,22 €

29.457,02 €

30,91%

28,60%


368.610,39 € TITOLO 3 ENTRATA ANNO 2016


367.123,38 €

1.509.139,38 €




348.136,56 €

1.567.478,26 €



688.810,02 €


netto e) e f)

b) SPESA PERSONALE

titolo 1

macroaggregato 1

c) SPESA PERSONALE

titolo 1 TFR

d) POLIZIA LOCALE


e) GESTIONI

ASSOCIATE




g) CONSORZIO

FORESTALE



VALORE SOGLIA


362.288,89 €

1.229.918,05 €

1.372.174,45 €

457.095,27 €

8.056,12 €

25.336,84 €

28.033,05 €

34.257,25 €

29.080,20 €

32,00%

28,60%




367.123,38 €

1.509.139,38 €




348.136,56 €

1.567.478,26 €



688.810,02 €


netto e) e f)

b) SPESA PERSONALE

titolo 1

macroaggregato 1

c) SPESA PERSONALE

titolo 1 TFR

d) POLIZIA LOCALE


e) GESTIONI

ASSOCIATE




g) CONSORZIO

FORESTALE



VALORE SOGLIA


362.288,89 €

1.229.918,05 €

1.373.149,45 €

403.235,13 €

551,96 €

32.283,84 €

51.536,60 €

34.362,45 €

28.000,00 €

30,89%

28,60%




367.123,38 €

1.509.139,38 €




348.136,56 €

1.567.478,26 €



688.810,02 €

1) I TRASFERIMENTI PER IL PERSONALE IN ENTRATA VENGONO DETRATTI SIA DAL TOTALE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO DELL'ENTRATA CHE DAL TOTALE DELLA SPESA PER IL PERSONALE

2) DALLA SPESA PER IL PERSONALE DEL TITOLO 1 MACROAGGRAGATO 1 VIENE DETRATTA LA QUOTA TFR EVENTUALMENTE IMPEGNATA IN CORSO D'ANNO PERCHE' TRATTASI DI SPESA UNA TANTUM

3) IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E' STATO ATTIVATO NELL'ANNO 2018, PERTANTO TALE SPESA NON E' COMPRESA NELL'ANNO 2017


ANALISI SPESE PER ACQUISTI


ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER MISSIONI - ANNI 2018 - 2019

Nr.

MISSIONI

CONSUNTIVO 2018

CONSUNTIVO 2019

SCOSTAMENTO 2018 - 2019

SCOST. %

1


202.268,11

196.119,73

-6.148,38

-3,04

4


111.803,61

100.214,98

-11.588,63

-10,37

6


5.302,09

9.902,72

4.600,63

86,77

7

Turismo

0,00

0,00

0,00

0,00

9


85.724,43

77.709,42

-8.015,01

-9,35

10


121.868,83

128.278,61

6.409,78

5,26

12


10.224,67

9.406,66

-818,01

-8,00

13

Tutela della salute

5.640,62

5.817,73

177,11

3,14

Totale

542.832,36

527.449,85

-15.382,51

-2,83

$[ANALISI-LIMITI-DI-SPESA-DL-78-2010-RENDICONTO]


ANALISI SPESE PER CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI


TRASFERIMENTI CORRENTI PER MISSIONI - ANNI 2018 - 2019

Nr.

MISSIONI

CONSUNTIVO 2018

CONSUNTIVO 2019


SCOST. %

1


402,75

56.648,62

56.245,87

13.965,4 5

2

Giustizia

0,00

0,00

0,00

0,00

3


29.000,00

32.283,84

3.283,84

11,32

4


14.842,42

4.799,07

-10.043,35

-67,67

5


33.234,56

34.908,39

1.673,83

5,04

6


42.883,50

44.021,39

1.137,89

2,65

9


31.915,37

46.906,29

14.990,92

46,97

11

Soccorso civile

14.000,00

14.000,00

0,00

0,00

12


43.076,35

51.015,38

7.939,03

18,43

14


0,00

0,00

0,00

0,00

16


500,00

500,00

0,00

0,00

Totale

209.854,95

285.082,98

75.228,03

35,85


ANALISI SPESE PER INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI PER MISSIONI - ANNI 2018 - 2019

Nr.

MISSIONI

CONSUNTIVO 2018

CONSUNTIVO 2019


SCOST. %

1


233,17

45,93

-187,24

-80,30

6


0,00

0,00

0,00

0,00

9


0,00

0,00

0,00

0,00

10


0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

233,17

45,93

-187,24

-80,30


ANALISI SPESE PER RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE PER MISSIONI - ANNI 2018 - 2019

Nr.

MISSIONI

CONSUNTIVO 2018

CONSUNTIVO 2019


SCOST. %

1


37.010,49

123,79

-36.886,70

-99,67

Totale

37.010,49

123,79

-36.886,70

-99,67


ANALISI ALTRE SPESE CORRENTI

ALTRE SPESE CORRENTI PER MISSIONI - ANNI 2018 - 2019

Nr.

MISSIONI

CONSUNTIVO 2018

CONSUNTIVO 2019


SCOST. %

1


84.739,93

48.594,58

-36.145,35

-42,65

4


0,00

0,00

0,00

0,00

10


1.890,00

2.136,00

246,00

13,02

20


0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

86.629,93

50.730,58

-35.899,35

-41,44


.

COMUNE DI IMER Provincia di Trento

___________________

cod.fisc. e p.iva 00 276510 229

Piazzale dei Piazza, 1 - 38050 IMER (TN)

tel. 0439/67016 - fax 67615

e-mail pec [email protected] www.mezzanoimer.com

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2019 (1)

Descrizione dell’oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo della spesa (euro)

Coppe, libri, fiori, targhe e premi di vario tipo.

acquisto di decorazioni, targhe, medaglie, coppe, libri, foto-riproduzioni, diplomi, fiori, prodotti tipici, oggetti simbolici per premi o atti di cortesia in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo

1.434,19

==

colazioni di lavoro e rinfreschi che seguono ad incontri con amministratori o funzionari di altri enti o altre personalità di rilievo nel campo politico, scientifico, culturale e sociale nei quali sia evidente l’ufficialità dell’occasione e/o la rappresentatività dei soggetti

344,00

==

acquisto di generi di conforto ad altri soggetti in conseguenza di convegni di studio, visite di rappresentanza di altri Comuni ed Enti pubblici, manifestazioni di particolare rilievo

164,22

Luminarie natalizie, addobbi servizi di illuminazione, addobbi e simili in occasione di solennità varie 8.636,44

Acquisto prodotti in occasione festeggiamenti Comune gemmellato di Faicchio (BN) e “gemellaggio culturale" con il Comune di Bagnolo Piemonte

gemellaggi con altri Comuni, di cui all’art. 5 del regolamento

0,00

== scambi di esperienza con altri Enti nei diversi settori di attività; 0,00

== inaugurazione di opere pubbliche 0,00

Acquisto fiori funerale ex Sindaco di Imer

onoranze funebri relative a dipendenti deceduti in attività di servizio o a persone che hanno rappresentato il Comune

0,00

TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE 10.578,85

mailto:[email protected]


ANALISI SPESE RIMBORSO PRESTITI


ANALISI SPESE E ENTRATE IN CONTO CAPITALE Le entrate e le spese in conto capitale sono analizzate per titoli con un dettaglio particolare per le entrate da permessi a costruire e per gli investimenti.


ANALISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate relative agli interventi in conto capitale sono riportate nelle tabelle seguenti, che mostrano anche l’incidenza percentuale rispetto al totale degli investimenti, pari ad euro 1.794.996,18.

Il primo prospetto evidenzia l’entrata del titolo 4 che contiene le alienazioni i proventi per permessi da costruire e contributi di investimento da enti pubblici e/o privati.


Analisi entrate in conto capitale - Titolo 4 - Anno 2019

Tit.

Tipologia

Cat.

Descrizione

Previsioni

iniziali

(A)

Previsioni

Definitive

(B)

% Scost.

(C=B/A)

Accertamenti

(D)

% di

Realizzo

(E=B/D)

Riscossioni

(F)

Residui da

Riportare

(G=D-F)

4

200

1

Contributi agli investimenti da

amministrazioni pubbliche

773.960,00

804.324,34

103,92

633.614,99

78,78

420.551,02

213.063,97

4

200

3

Contributi agli investimenti da

Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

300

4

Trasferimenti in conto capitale da

parte di amministrazioni

pubbliche per cancellazione di

debiti dell'amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

400

1

Alienazione di beni materiali

386.391,00

658.411,00

170,40

614.831,16

93,38

614.831,16

0,00

4

500

1

Permessi da costruire

5.000,00

8.450,00

169,00

10.397,39

123,05

10.397,39

0,00

4

500

4

Altre entrate in conto capitale

n.a.c.

0,00

3.000,00

0,00

3.379,00

112,63

3.379,00

0,00

TOTALE

1.165.351,00

1.474.185,34

1,27

1.262.222,54

0,86

1.049.158,57

213.063,97


Permessi di costruzione

Le entrate relative ai permessi da costruire qui sotto analizzati sono stati destinati agli interventi previsti dalla normativa corrente.

ANALISI PERMESSI A COSTRUIRE - ANNO 2019

Voce

2017

%

2018

%

2019

%

Quota per spese correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quota per spese capitali

0,00

0,00

9.902,32

100,00

10.397,39

100,00

TOTALE

0,00

0,00

9.902,32

0,00

10.397,39

0,00


Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata

Descrizione

Cap. di spesa

Descrizione

Risorse destinate agli investim. al 1/1/2019

Entrate destinate agli investimenti

accertate nell'esercizio

2019

Impegni eserc. 2019 finanziati da entrate destinate

accertate nell'esercizio o

da quote destinate del


Fondo plurien. vinc. al

31/12/2019 finanziato da

entrate destinate accertate

nell'esercizio o da quote destinate del risultato di

amministrazione

Cancellazione di

residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della

destinazione su quote del risultato di

amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi

finanziati da risorse destinate agli

investimenti (-) (gestione dei residui)

Risorse destinate agli investim. al

31/12/ 2019

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a) +(b) - ( c)-(d)-(e)

Cap. 0/0

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Cap. 0/0

RESIDUI PASSIVI FINANZIATI DA RISORSE DESTINATE

AGLI INVESTIMENTI CANCELLATI Al 31.12.2019

0,00

0,00

0,00

0,00

-30.819,30

30.819,30

Cap. 0/0

TOTALE PARTE DESTINATAAGLI INVESTIMENTI CONSUNTIVO

2018

Cap. 0/0

VEDI UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE

DESDTINATO IN PROSPETTO FINANZIAMENTO OPERE

PUBBLICHE

404.104,62

0,00

325.389,59

64.192,41

0,00

14.522,62

Cap. 2/5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 1012182/0

SPESE PER INFORMAZIONE PUBBLICA COMUNALE

0,00

0,00

0,00

0,00

-166,40

166,40

Cap. 2/5000


Cap. 10052138/3

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE COMUNALI

0,00

0,00

0,00

0,00

-600,00

600,00

Cap. 2/5000


Cap. 11012129/0

AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.257,29

1.257,29

Cap. 4310/0

EX QUOTA TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI

MINORI

Cap. 0/0

0,00

133.550,94

0,00

0,00

0,00

133.550,94

Totale

404.104,62

133.550,94

325.389,59

64.192,41

-32.842,99

180.916,55

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti le risorse destinate agli

investimenti (g)

0,00

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di

accantonamenti (h = Totale f - g)

180.916,55

Pag. 1


Analisi entrate in conto capitale - Titolo 5 Riduzione Attività Finanziaria - Anno 2019

Tit.

Tipologia

Cat.

Descrizione

Previsioni

iniziali

(A)

Previsioni

Definitive

(B)

% Scost.

(C=B/A)

Accertamenti

(D)

% di

Realizzo

(E=B/D)

Riscossioni

(F)

Residui da

Riportare

(G=D-F)

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Analisi entrate in conto capitale - Titolo 6 Accensione Mutui - Anno 2019

Tit.

Tipologia

Cat.

Descrizione

Previsioni

iniziali

(A)

Previsioni

Definitive

(B)

% Scost.

(C=B/A)

Accertamenti

(D)

% di

Realizzo

(E=B/D)

Riscossioni

(F)

Residui da

Riportare

(G=D-F)

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2019

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI

PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)


RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-RC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)

TOTALE RISCOSSIONI

(TR=RR+RC)


CASSA =TR-CS

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

CP CP

CP CP

23.348,55

221.208,57

389.582,00

0,00

TITOLO 4


40200

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

RS CP CS

158.162,88 804.324,34 962.487,22

RR RC TR

140.562,88 420.551,02 561.113,90

R A

CS

0,00 633.614,99

-401.373,32

CP

-170.709,35

EP EC TR

17.600,00 213.063,97 230.663,97

Cap. 4305.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001

TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI

BUDGET

RS CP CS

0,00 71.802,00 71.802,00

RR RC TR

0,00 71.802,02 71.802,02

R A

CS

0,00 71.802,02

0,02

CP

0,02

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

Cap. 4310.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 EX QUOTA TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI

RS CP CS

73.886,83 58.872,00

132.758,83

RR RC TR

73.886,83 139.011,39 212.898,22

R A

CS

0,00 139.011,39 80.139,39

CP

80.139,39

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

Cap. 4335.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO P.A.T. LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI

OTTOBRE 2018

RS CP CS

0,00 78.450,34 78.450,34

RR RC TR

0,00 0,00 0,00

R A

CS

0,00 72.801,58

-78.450,34

CP

-5.648,76

EP EC TR

0,00 72.801,58 72.801,58

Cap. 4340.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO PAT LAVORI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO

CASERMA VVFF

RS CP CS

0,00 240.000,00 240.000,00

RR RC TR

0,00 0,00 0,00

R A

CS

0,00 0,00

-240.000,00

CP

-240.000,00

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

Cap. 4350.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001

CONTRIBUTO LEGGE N. 145/2018, ART. 1, COMMA 107

RS CP CS

0,00 40.000,00 40.000,00

RR RC TR

0,00 20.000,00 20.000,00

R A

CS

0,00 40.000,00

-20.000,00

CP

0,00

EP EC TR

0,00 20.000,00 20.000,00

Cap. 4351.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001

CONTRIBUTO D.L. N. 34/2019, ART. 30 - DECRETO CRESCITA

RS CP CS

0,00 50.000,00 50.000,00

RR RC TR

0,00 0,00 0,00

R A

CS

0,00 50.000,00

-50.000,00

CP

0,00

EP EC TR

0,00 50.000,00 50.000,00

Cap. 4360.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO PAT PER REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE

AZIENDALE

RS CP CS

17.600,00 0,00

17.600,00

RR RC TR

0,00 0,00 0,00

R A

CS

0,00 0,00

-17.600,00

CP

0,00

EP EC TR

17.600,00 0,00

17.600,00



TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE








(RC)

ACCERTAMENTI (A)


COMPETENZA =A-CP




TOTALE RISCOSSIONI

(TR=RR+RC)


CASSA =TR-CS

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA


Cap. 4415.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.006 F.S.T. : FINANZIAMENTO COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA

PISTA ARGINALE MULTIFUNZIONALE LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL

TORRENTE CISMON

RS CP CS

0,00 260.000,00 260.000,00

RR RC TR

0,00 189.737,61 189.737,61

R A

CS

0,00 260.000,00 -70.262,39

CP

0,00

EP EC TR

0,00 70.262,39 70.262,39

Cap. 4420.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.010

CONTRIBUTO GSE CALDAIA PELLETS MAGAZZINO COMUNALE

RS CP CS

0,00 5.200,00 5.200,00

RR RC TR

0,00 0,00 0,00

R A

CS

0,00 0,00

-5.200,00

CP

-5.200,00

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

Cap. 4515.10 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.018

PIANO INVESTIMENTI BIM 2016-2020

RS CP CS

66.676,05 0,00

66.676,05

RR RC TR

66.676,05 0,00

66.676,05

R A

CS

0,00 0,00 0,00

CP

0,00

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

40400

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

RS CP CS

0,00 658.411,00 658.411,00

RR RC TR

0,00 614.831,16 614.831,16

R A

CS

0,00 614.831,16 -43.579,84

CP

-43.579,84

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

Cap. 4100.0 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.99.999

ALIENAZIONE BENI MOBILI E ED ATTREZZATURE

RS CP CS

0,00 23.692,00 23.692,00

RR RC TR

0,00 23.692,00 23.692,00

R A

CS

0,00 23.692,00

0,00

CP

0,00

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

Cap. 4115.0 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.10.001

CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P.

6/1998

RS CP CS

0,00 609.204,87 609.204,87

RR RC TR

0,00 565.625,03 565.625,03

R A

CS

0,00 565.625,03 -43.579,84

CP

-43.579,84

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

Cap. 4120.0 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.99.999 PROVENTI DERIVANTI DAL TAGLIO STRAORDINARIO DI BOSCHI

RS CP CS

0,00 25.514,13 25.514,13

RR RC TR

0,00 25.514,13 25.514,13

R A

CS

0,00 25.514,13

0,00

CP

0,00

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

40500

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

RS CP CS

0,00 11.450,00 11.450,00

RR RC TR

0,00 13.776,39 13.776,39

R A

CS

0,00 13.776,39

2.326,39

CP

2.326,39

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

Cap. 4500.0 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001

PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE

RS CP CS

0,00 5.000,00 5.000,00

RR RC TR

0,00 6.947,39 6.947,39

R A

CS

0,00 6.947,39 1.947,39

CP

1.947,39

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

Cap. 4505.0 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE - RILASCIO

CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA

RS CP CS

0,00 3.450,00 3.450,00

RR RC TR

0,00 3.450,00 3.450,00

R A

CS

0,00 3.450,00

0,00

CP

0,00

EP EC TR

0,00 0,00 0,00



TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE








(RC)

ACCERTAMENTI (A)


COMPETENZA =A-CP




TOTALE RISCOSSIONI

(TR=RR+RC)


CASSA =TR-CS

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA


Cap. 4525.10 Cod. 4.0504.00 Pdc E.4.05.04.99.999

RIMBORSO VARI N.A.C.

RS CP CS

0,00 3.000,00 3.000,00

RR RC TR

0,00 3.379,00 3.379,00

R A

CS

0,00 3.379,00

379,00

CP

379,00

EP EC TR

0,00 0,00 0,00

40000 Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

RS CP CS

158.162,88 1.474.185,34 1.632.348,22

RR RC TR

140.562,88 1.049.158,57 1.189.721,45

R A

CS

0,00 1.262.222,54

-442.626,77

CP

-211.962,80

EP EC TR

17.600,00 213.063,97 230.663,97

TOTALE TITOLI

RS CP CS

158.162,88 1.474.185,34 1.632.348,22

RR RC TR

140.562,88 1.049.158,57 1.189.721,45

R A

CS

0,00 1.262.222,54

-442.626,77

CP

-211.962,80

EP EC TR

17.600,00 213.063,97 230.663,97

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RS CP CS

158.162,88 2.108.324,46 1.632.348,22

RR RC TR

140.562,88 1.049.158,57 1.189.721,45

R A

CS

0,00 1.262.222,54

-442.626,77

CP

-211.962,80

EP EC TR

17.600,00 213.063,97 230.663,97


ANALISI SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale riportate nelle tabelle che seguono e distinte per tipologie di finanziamento

rappresentano lo sforzo dell’Amministrazione nell’ambito degli investimenti che sono stati impegnati nell’anno

nonché quelli riportati con il fondo pluriennale vincolato.




DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL

1/1/2019 (RS)


(PR)


(R )

RESIDUI PASSIVI DA

ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR+R)


COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN

C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI

COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA


(EC= I - PC)


CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI

(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)



MISSIONE 1


RS

CP

CS

115.265,38

313.672,27

298.574,85

PR

PC

TP

100.346,21

127.596,64

227.942,85

R

I

FP

V

-2.215,43

175.063,31

130.362,80

ECP

8.246,16

EP

EC

TR

12.703,74

47.466,67

60.170,41

MISSIONE 4


RS

CP

CS

60.000,00

10.000,00

70.000,00

PR

PC

TP

31.275,73

0,00

31.275,73

R

I

FP

V

-10.000,00

10.000,00

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

18.724,27

10.000,00

28.724,27

MISSIONE 5


RS

CP

CS

0,00

29.500,00

22.000,00

PR

PC

TP

0,00

8.740,37

8.740,37

R

I

FP

V

0,00

16.404,37

7.500,00

ECP

5.595,63

EP

EC

TR

0,00

7.664,00

7.664,00

MISSIONE 6


RS

CP

CS

11.257,88

101.509,00

92.766,88

PR

PC

TP

9.169,04

64.456,01

73.625,05

R

I

FP

V

-2.088,84

79.435,84

20.000,00

ECP

2.073,16

EP

EC

TR

0,00

14.979,83

14.979,83

MISSIONE 7

Turismo

RS

CP

CS

13.140,60

49.900,00

63.040,60

PR

PC

TP

13.140,60

36.372,57

49.513,17

R

I

FP

V

0,00

49.575,09

0,00

ECP

324,91

EP

EC

TR

0,00

13.202,52

13.202,52

MISSIONE 8


RS

CP

CS

31.720,00

18.500,00

50.220,00

PR

PC

TP

31.720,00

12.340,00

44.060,00

R

I

FP

V

0,00

16.732,00

0,00

ECP

1.768,00

EP

EC

TR

0,00

4.392,00

4.392,00

MISSIONE 9


RS

CP

CS

10.746,04

299.425,46

308.559,25

PR

PC

TP

4.036,04

240.564,45

244.600,49

R

I

FP

V

0,00

292.716,97

1.612,25

ECP

5.096,24

EP

EC

TR

6.710,00

52.152,52

58.862,52

MISSIONE 10


RS

CP

CS

148.372,68

727.699,30

725.150,49

PR

PC

TP

103.328,70

548.316,77

651.645,47

R

I

FP

V

-11.887,45

556.269,15

150.921,49

ECP

20.508,66

EP

EC

TR

33.156,53

7.952,38

41.108,91




DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL

1/1/2019 (RS)


(PR)


(R )

RESIDUI PASSIVI DA

ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR+R)


COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN

C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI

COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA


(EC= I - PC)


CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI

(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)



MISSIONE 11

Soccorso civile

RS

CP

CS

17.557,52

469.257,29

335.641,93

PR

PC

TP

17.557,52

76.827,12

94.384,64

R

I

FP

V

0,00

76.827,12

151.172,88

ECP

241.257,29

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 12


RS

CP

CS

1.195,10

24.951,00

26.146,10

PR

PC

TP

1.195,10

15.949,59

17.144,69

R

I

FP

V

0,00

19.907,00

0,00

ECP

5.044,00

EP

EC

TR

0,00

3.957,41

3.957,41

MISSIONE 14


RS

CP

CS

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FP

V

0,00

0,00

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 15


RS

CP

CS

26.978,20

40.561,59

61.878,20

PR

PC

TP

22.350,62

0,00

22.350,62

R

I

FP

V

-4.627,58

34.834,32

5.661,59

ECP

65,68

EP

EC

TR

0,00

34.834,32

34.834,32

MISSIONE 16


RS

CP

CS

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FP

V

0,00

0,00

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 17


RS

CP

CS

0,00

0,00

0,00

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

R

I

FP

V

0,00

0,00

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONI

RS

CP

CS

436.233,40

2.084.975,91

2.053.978,30

PR

PC

TP

334.119,56

1.131.163,52

1.465.283,08

R

I

FP

V

-30.819,30

1.327.765,17

467.231,01

ECP

289.979,73

EP

EC

TR

71.294,54

196.601,65

267.896,19


CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2019 - SPESE


DENOMINAZIONE







IMPEGNI (I)


(ECP=CP-I-FPV)



(CS)



(FPV)



Cap. 1012115.0 Cod. 01.01.2 Pdc U.2.02.01.05.999

SPESE PER ILLUMINAZIONE ED ADDOBBI NATALIZI

RS

CP

CS

8.307,04

5.000,00

13.307,04

PR

PC

TP

8.307,04

0,00

8.307,04

R

I

FPV

0,00

4.967,84

0,00

ECP

32,16

EP

EC

TR

0,00

4.967,84

4.967,84 Cap. 1012182.0 Cod. 01.01.2 Pdc U.2.02.03.05.001

SPESE PER INFORMAZIONE PUBBLICA COMUNALE

RS

CP

CS

0,00

3.365,60

3.365,60

PR

PC

TP

0,00

1.721,20

1.721,20

R

I

FPV

0,00

3.193,18

0,00

ECP

172,42

EP

EC

TR

0,00

1.471,98

1.471,98 Cap. 1032176.0 Cod. 01.03.2 Pdc U.2.02.03.02.001

SERVIZO FINANZIARIO ENTRATE - ACQUISTO SOFTWARE

RS

CP

CS

0,00

2.000,00

2.000,00

PR

PC

TP

0,00

1.756,80

1.756,80

R

I

FPV

0,00

1.756,80

0,00

ECP

243,20

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 1052129.1 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.002

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI

RS

CP

CS

26.401,12

133.963,43

160.364,55

PR

PC

TP

18.688,81

90.409,82

109.098,63

R

I

FPV

-425,37

130.949,67

94.901,77

ECP

-91.888,01

EP

EC

TR

7.286,94

40.539,85

47.826,79 Cap. 1062182.0 Cod. 01.06.2 Pdc U.2.02.03.05.001

SPESE PER SISTEMAZIONE CATASTALE E TAVOLARE

PROPRIETÀ COMUNALI

RS

CP

CS

6.500,00

2.006,10

8.506,10

PR

PC

TP

4.709,94

0,00

4.709,94

R

I

FPV

-1.790,06

0,00

3.993,90

ECP

-1.987,80

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 1112182.0 Cod. 01.11.2 Pdc U.2.02.03.05.001

SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE

RS

CP

CS

17.797,95

36.974,34

54.772,29

PR

PC

TP

14.791,82

33.708,82

48.500,64

R

I

FPV

0,00

34.195,82

31.467,13

ECP

-28.688,61

EP

EC

TR

3.006,13

487,00

3.493,13 Cap. 6012142.2 Cod. 06.01.2 Pdc U.2.02.01.09.016

SPESA PER COMPLETAMENTO E GESTIONE PISTA DI FONDO IN

LOCALITÀ "PEZZE"

RS

CP

CS

1.257,88

45.000,00

46.257,88

PR

PC

TP

1.257,88

42.236,19

43.494,07

R

I

FPV

0,00

44.354,78

20.000,00

ECP

-19.354,78

EP

EC

TR

0,00

2.118,59

2.118,59 Cap. 7012180.0 Cod. 07.01.2 Pdc U.2.02.03.04.001

REALIZZAZIONE INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE E

TURISTICO (CONFERENZE, CORSI E INIZIATIVE A FAVORE DI

PRIVATI E ASSOCIAZIONI)

RS

CP

CS

0,00

2.000,00

2.000,00

PR

PC

TP

0,00

1.770,19

1.770,19

R

I

FPV

0,00

1.770,19

0,00

ECP

229,81

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 7012187.0 Cod. 07.01.2 Pdc U.2.02.03.99.001

SPESA PER APERTURA UFFICIO TURISTICO

RS

CP

CS

140,60

6.000,00

6.140,60

PR

PC

TP

140,60

5.775,69

5.916,29

R

I

FPV

0,00

5.978,21

0,00

ECP

21,79

EP

EC

TR

0,00

202,52

202,52




DENOMINAZIONE







IMPEGNI (I)


(ECP=CP-I-FPV)



(CS)



(FPV)



Cap. 8012115.0 Cod. 08.01.2 Pdc U.2.02.01.05.999

ARREDO URBANO ED EXTRA URBANO

RS

CP

CS

0,00

16.500,00

16.500,00

PR

PC

TP

0,00

10.340,00

10.340,00

R

I

FPV

0,00

14.732,00

0,00

ECP

1.768,00

EP

EC

TR

0,00

4.392,00

4.392,00 Cap. 9022115.0 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.05.999

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

COMUNALI

RS

CP

CS

0,00

13.533,46

13.533,46

PR

PC

TP

0,00

13.533,46

13.533,46

R

I

FPV

0,00

13.533,46

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 9023139.1 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.09.013

COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA PISTA ARGINALE

MULTIFUNZIONALE LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE

CISMON

RS

CP

CS

0,00

264.000,00

264.000,00

PR

PC

TP

0,00

214.362,49

214.362,49

R

I

FPV

0,00

263.408,89

0,00

ECP

591,11

EP

EC

TR

0,00

49.046,40

49.046,40 Cap. 9042136.1 Cod. 09.04.2 Pdc U.2.02.01.09.010

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA

COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

RS

CP

CS

4.026,00

7.551,75

11.577,75

PR

PC

TP

4.026,00

0,00

4.026,00

R

I

FPV

0,00

3.106,12

1.240,25

ECP

3.205,38

EP

EC

TR

0,00

3.106,12

3.106,12 Cap. 9052172.0 Cod. 09.05.2 Pdc U.2.02.02.02.006

GIARDINO BOTANICO EX ORTI FORESTALI: COMPLETAMENTO E

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

RS

CP

CS

0,00

9.628,00

9.628,00

PR

PC

TP

0,00

9.568,50

9.568,50

R

I

FPV

0,00

9.568,50

372,00

ECP

-312,50

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 10052101.0 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.01.001

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI

RS

CP

CS

2.641,54

4.000,00

6.641,54

PR

PC

TP

2.641,54

3.369,38

6.010,92

R

I

FPV

0,00

3.369,38

0,00

ECP

630,62

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 10052101.1 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.01.001

ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI

RS

CP

CS

0,00

47.824,00

47.824,00

PR

PC

TP

0,00

47.824,00

47.824,00

R

I

FPV

0,00

47.824,00

0,00

ECP

0,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 10052111.0 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.04.002

RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RS

CP

CS

0,00

9.500,00

9.500,00

PR

PC

TP

0,00

9.223,20

9.223,20

R

I

FPV

0,00

9.223,20

0,00

ECP

276,80

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 10052115.0 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.05.999

ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINE ECC.

RS

CP

CS

0,00

5.000,00

5.000,00

PR

PC

TP

0,00

2.741,34

2.741,34

R

I

FPV

0,00

4.648,20

0,00

ECP

351,80

EP

EC

TR

0,00

1.906,86

1.906,86




DENOMINAZIONE







IMPEGNI (I)


(ECP=CP-I-FPV)



(CS)



(FPV)



Cap. 10052138.2 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE COMUNALI

RS

CP

CS

91.854,86

76.109,75

167.964,61

PR

PC

TP

79.967,41

62.601,77

142.569,18

R

I

FPV

-11.887,45

62.601,77

18.890,25

ECP

-5.382,27

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 10052138.3 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE

COMUNALI

RS

CP

CS

11.999,92

159.895,76

171.895,68

PR

PC

TP

11.999,92

154.268,26

166.268,18

R

I

FPV

0,00

157.386,58

12.899,83

ECP

-10.390,65

EP

EC

TR

0,00

3.118,32

3.118,32 Cap. 10052138.13 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE INTERNE A SEGUITO

POSA RETE TELERISCALDAMENTO E ALLARGAMENTO STRADA

ZONA ARTIGIANALE - COMMERCIALE

RS

CP

CS

8.719,83

267.048,30

275.768,13

PR

PC

TP

8.719,83

263.898,02

272.617,85

R

I

FPV

0,00

263.898,02

62.440,61

ECP

-59.290,33

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 11012129.0 Cod. 11.01.2 Pdc U.2.02.01.09.002

AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASERMA VIGILI DEL

FUOCO

RS

CP

CS

17.557,52

308.084,41

325.641,93

PR

PC

TP

17.557,52

66.827,12

84.384,64

R

I

FPV

0,00

66.827,12

151.172,88

ECP

90.084,41

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 Cap. 12092141.0 Cod. 12.09.2 Pdc U.2.02.01.09.015

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO

RS

CP

CS

0,00

10.000,00

10.000,00

PR

PC

TP

0,00

9.516,00

9.516,00

R

I

FPV

0,00

9.516,00

0,00

ECP

484,00

EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE

RS

CP

CS

197.204,26

1.434.984,90

1.632.189,16

PR

PC

TP

172.808,31

1.045.452,25

1.218.260,56

R

I

FPV

-14.102,88

1.156.809,73

397.378,62

ECP

-119.203,45

EP

EC

TR

10.293,07

111.357,48

121.650,55

CAP. IMPORTO OGGETTO DEL CAPITOLO

1012115 0 SPESE PER ILLUMINAZIONE ED ADDOBBI NATALIZI 4.967,84 4.967,84 4.967,84

1012182 0 SPESE PER INFORMAZIONE PUBBLICA COMUNALE 3.193,18 1.199,20 1.993,98 3.193,18

1032176 0 SERVIZO FINANZIARIO ENTRATE - ACQUISTO SOFTWARE 1.756,80 1.756,80 1.756,80

1052129 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI 130.949,67 28.865,20 48.839,08 26.174,39 4525 3.379,00 RIMBORSO VARI N.A.C. 130.949,67

4100 23.692,00

ALIENAZIONE BENI MOBILI E

ED ATTREZZATURE

1052129 5001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI 94.901,77 94.901,77 94.901,77

1062182 0 SPESE PER SISTEMAZIONE CATASTALE E TAVOLARE PROPRIETÀ COMUNALI - - 0,00

1062182 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER SISTEMAZIONE CATASTALE E TAVOLARE PROPRIETÀ

COMUNALI 3.993,90 2.000,00 1.993,90 3.993,90

1112182 0 SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE 34.195,82 5.450,47 28.745,35 34.195,82

1112182 5000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE 31.467,13 31.467,13 31.467,13

4022318 0

TRASFERIMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PRIMIERO CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI

DI PRIMIERO 10.000,00 10.000,00 - 10.000,00

5022618 0 INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE CULTURALE 11.404,37 11.404,37 - 11.404,37

5022618 1 RICERCA STORICA ESTIMI IMER 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5022618 5001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RICERCA STORICA ESTIMI IMER 7.500,00 7.500,00 7.500,00

6012142 2 SPESA PER COMPLETAMENTO E GESTIONE PISTA DI FONDO IN LOCALITÀ "PEZZE" 44.354,78 20.000,00 24.354,78 - 44.354,78

6012142 5002

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESA PER COMPLETAMENTO E GESTIONE PISTA DI FONDO IN LOCALITÀ

"PEZZE" 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00

6012582 0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO 12.861,24 12.861,24 12.861,24

6012618 1 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITÀ SPORTIVE 22.219,82 22.219,82 - 22.219,82

7012180 0

REALIZZAZIONE INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE E TURISTICO (CONFERENZE, CORSI E INIZIATIVE

A FAVORE DI PRIVATI E ASSOCIAZIONI) 1.770,19 1.770,19 1.770,19

7012187 0 SPESA PER APERTURA UFFICIO TURISTICO 5.978,21 5.978,21 5.978,21

7012585 0 SPESA PER "GRANDI MANIFESTAZIONI COMUNALI" 13.000,00 13.000,00 13.000,00

7012614 0 QUOTA DI PARTECIPAZIONE NUOVO SOGGETTO TURISTICO SAN MARTINO DI C. ZZA, PRIMIERO E VANOI 3.826,69 3.826,69 3.826,69

7012618 0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITÀ TURISTICA 25.000,00 25.000,00 25.000,00

8012115 0 ARREDO URBANO ED EXTRA URBANO 14.732,00 14.732,00 14.732,00

8012610 0 CONTRIBUTI A PRIVATI SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI DEL CENTRO STORICO 2.000,00 2.000,00 2.000,00

9022115 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI 13.533,46 13.533,46 13.533,46

9023139 1

COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA PISTA ARGINALE MULTIFUNZIONALE LUNGO LA SPONDA

SINISTRA DEL TORRENTE CISMON 263.408,89 260.000,00 3.408,89 263.408,89

9042136 1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 3.106,12 3.106,12 3.106,12

9042136 5001

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE

(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 1.240,25 1.240,25 1.240,25

9052172 0 GIARDINO BOTANICO EX ORTI FORESTALI: COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 9.568,50 9.568,50 9.568,50

9052172 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - GIARDINO BOTANICO EX ORTI FORESTALI: COMPLETAMENTO E

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 372,00 372,00 372,00

9082350 0 PROMOZIONE E SOSTEGNO "PROGETTO MOBILITÀ ELETTRICA PRIMIERO" 3.100,00 3.100,00 3.100,00

10022585 0 SPESA PROGETTO MOBILITÀ VACANZE 7.318,00 7.318,00 7.318,00

10052101 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI 3.369,38 3.369,38 3.369,38

10052101 1 ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI 47.824,00 47.824,00 47.824,00

10052111 0 RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 9.223,20 9.223,20 9.223,20

10052115 0 ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINE ECC. 4.648,20 4.648,20 4.648,20

10052138 5001

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - UTILIZZO RISORSE ART. 30 D.L. 34/2019 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 50.000,00 - 4351 50.000,00

CONTRIBUTO D.L. N. 34/2019,

ART. 30 - DECRETO CRESCITA 50.000,00

10052138 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE COMUNALI 62.601,77 12.204,38 4350 40.000,00

CONTRIBUTO LEGGE N.

145/2018, ART. 1, COMMA

107 62.601,77

4500 6.947,39

PROVENTI DELLE

CONCESSIONI EDILIZIE

4505 3.450,00

SANZIONI PER VIOLAZIONI

DELLE NORME URBANISTICHE -

RILASCIO CONCESSIONI

EDILIZIE IN SANATORIA

10052138 5002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE COMUNALI 18.890,25 18.890,25 18.890,25

10052138 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE COMUNALI 157.386,58 16.295,25 42.775,62 4335 72.801,58

CONTRIBUTO P.A.T. LAVORI DI

SOMMA URGENZA EVENTI

CALAMITOSI OTTOBRE 2018 157.386,58

BUDGET ART.

11 L.P. 36/93

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

PROSPETTO RELATIVO ALLE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE CONTO CONSUNTIVO 2019

CAPITOLO

BILANCIOART. DESCRIZIONE DEL CAPITOLO IMPEGNI

M O D A L I T A' D I F I N A N Z I A M E N T O C O N

TOTALEF.P.V.

01/01/2019

EQUILIBRIO

PARTE

CORRENTE

AVANZO

VINCOLATO

31/12/2018

AVANZO

DESTINATO

31/12/2018

F.S.T. CANONI

B.I.M. EX F.I.M.

CAP. IMPORTO OGGETTO DEL CAPITOLO

BUDGET ART.

11 L.P. 36/93

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

PROSPETTO RELATIVO ALLE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE CONTO CONSUNTIVO 2019

CAPITOLO

BILANCIOART. DESCRIZIONE DEL CAPITOLO IMPEGNI

M O D A L I T A' D I F I N A N Z I A M E N T O C O N

TOTALEF.P.V.

01/01/2019

EQUILIBRIO

PARTE

CORRENTE

AVANZO

VINCOLATO

31/12/2018

AVANZO

DESTINATO

31/12/2018

F.S.T. CANONI

B.I.M. EX F.I.M.

4120 25.514,13

PROVENTI DERIVANTI DAL

TAGLIO STRAORDINARIO DI

BOSCHI

10052138 5003 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE COMUNALI 12.899,83 12.899,83 12.899,83

10052138 5006

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VIA INGUELA: ALLARGAMENTO MEDIANTE ACQUISIZIONE SUPERFICIE

DAI PRIVATI PROPRIETARI E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 6.690,80 6.690,80 - 6.690,80

10052138 13

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE INTERNE A SEGUITO POSA RETE TELERISCALDAMENTO E

ALLARGAMENTO STRADA ZONA ARTIGIANALE - COMMERCIALE 263.898,02 99.488,91 164.409,11 - 263.898,02

10052138 5013

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE INTERNE A SEGUITO POSA

RETE TELERISCALDAMENTO E ALLARGAMENTO STRADA ZONA ARTIGIANALE - COMMERCIALE 62.440,61 62.440,61 62.440,61

11012129 0 AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO 66.827,12 66.827,12 66.827,12

11012129 5000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO 151.172,88 64.192,41 15.178,45 71.802,02 151.172,88

11012344 0 ACQUISTO ATTREZZATURE AI VV.FF. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 10.000,00 10.000,00 10.000,00

12012346 0 CONTRIBUTO NATALITA' 5.100,00 5.100,00 5.100,00

12032585 0 TRASFERIMENTI STRAORDINARI CORSI UNIVERSITÀ DELLA 3ª ETÀ 1.951,00 1.951,00 1.951,00

12032610 0 INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI 3.340,00 3.340,00 3.340,00

12092141 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 9.516,00 9.516,00 9.516,00

15032585 1 PROGETTO COMUNITA DI PRIMIERO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 10.000,00 10.000,00 10.000,00

15032585 2 ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL COMUNITÀ DI PRIMIERO 24.834,32 19.373,87 5.460,45 24.834,32

15032585 5002

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL

COMUNITÀ DI PRIMIERO 5.661,59 5.661,59 5.661,59

1.794.996,18 219.184,88 57.557,70 - 389.582,00 260.000,00 565.625,03 5.460,45 71.802,02 225.784,10 1.794.996,18

- 2.023,69 - - - - - 133.550,94 - 135.574,63

- 0,00- -

ECON. FPV EQUILIBRIO

TOTALI COMPLESSIVI


RIEPILOGO SPESE PER TITOLI CON TREND STORICO - ANNO 2019

Descrizione

2017

%

2018

%

2019

%

Titolo I - Spese correnti

1.285.530,87

46,03

1.367.892,02

31,03

1.298.793,59

35,19

Titolo II - Spese in c/capitale

925.220,62

33,13

1.491.454,09

33,83

1.327.765,17

35,98

Titolo III - Spese incremento attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IV - Spese per rimborso prestiti

0,00

0,00

19.225,15

0,44

19.225,15

0,52

Titolo V - Chiusura di anticipazioni tesoriere

271.646,19

9,73

359.754,31

8,16

105.700,83

2,86

Titolo VII - Spese per servizi per c/terzi

310.232,16

11,11

1.169.703,60

26,54

939.143,88

25,45

TOTALE

2.792.629,84

4.408.029,17

3.690.628,62

100,00

Disavanzo di amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale spese

2.792.629,84

100,00

4.408.029,17

100,00

3.690.628,62

100,00


RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI CON TREND STORICO - ANNO 2019

Descrizione

2017

%

2018

%

2019

%

Titolo I - Entrate tributarie

367.123,38

9,99

348.136,56

6,88

334.159,07

7,73

Titolo II - Trasferimenti correnti

523.830,75

14,26

530.531,68

10,49

495.510,64

11,46

Titolo III - Entrate extratributarie

618.185,25

16,83

688.810,02

13,62

553.913,16

12,81

ENTRATE CORRENTI

1.509.139,38

41,08

1.567.478,26

31,00

1.383.582,87

31,99

Titolo IV - Entrate in conto capitale

743.131,59

20,23

1.046.242,06

20,69

1.262.222,54

29,19

Titolo V - Riduzione Attività finanziaria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo VI - Accensione mutui

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


743.131,59

20,23

1.046.242,06

20,69

1.262.222,54

29,19

Titolo VII - Anticipazioni di tesroreria

271.646,19

7,39

359.754,31

7,11

105.700,83

2,44

Titolo IX - Servizi contro terzi

310.232,16

8,44

1.169.703,60

23,13

939.143,88

21,72

TOTALE ACCERTAMENTI

2.834.149,32

77,15

4.143.178,23

81,93

3.690.650,12

85,34

Avanzo di amministrazione

600.000,00

16,33

45.000,00

0,89

389.582,00

9,01

FPV di entrata

239.507,75

6,52

868.512,68

17,18

244.557,12

5,65

Totale entrate

3.673.657,07

5.056.690,91

4.324.789,24


ANALISI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di cui

all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale

intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilitx_finanziaria_con_variazioni.doc

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=


COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre dell'esercizio 2018

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti e

imputate

all'esercizio 2019 e

coperte dal fondo

pluriennale vincolato

Riaccertamento

degli impegni di cui

alla lettera b)

effettuata nel corso

dell'eserczio 2019

(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento


alla lettera b)


dell'eserczio 2019

(cd. economie di

impegno) su

impegni pluriennali

finanziati dal FPV e

imputati agli

esercizi successivi

a 2019

Quota del fondo


al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

rinviata all'esercizio

2020 e successivi

Spese impegnate

nell'esercizio 2019

con imputazione


coperte dal fondo


Spese impegnate

nell'esercizio 2019

con imputazione


coperte dal fondo


Spese impegnate

nell'esercizio 2019

con imputazione a

esercizi successivi

a quelli considerati

nel bilancio

pluriennale e

coperte dal fondo


Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2019

(a)

(b)

(x)

(y)

(c)=(a)-(b)-(x)-(y)

(d)

(e)

(f)

(g)=(c)+(d)+(e)+(f)

01

MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

01

02

03

05

06

07

10

11

Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Risorse umane

Altri servizi generali

1.365,60

1.375,00

1.500,00

30.240,20

3.250,00

2.400,00

13.776,55

5.450,47

1.199,20

1.375,00

1.500,00

22.786,00

1.250,00

2.400,00

11.836,09

0,00

166,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.454,20

2.000,00

0,00

1.940,46

5.450,47

0,00

2.975,00

1.800,00

89.047,57

7.173,90

2.600,00

9.203,81

26.016,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.975,00

1.800,00

96.501,77

9.173,90

2.600,00

11.144,27

31.467,13

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

59.357,82

42.346,29

166,40

0,00

16.845,13

138.816,94

0,00

0,00

155.662,07

05

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attiv ità culturali

02

Attiv ità culturali e interventi diversi nel settore culturale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attiv ità culturali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

06

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01

Sport e tempo libero

40.000,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

40.000,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

09

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

02

04

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Servizio idrico integrato

13.533,46

0,00

13.533,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.240,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.240,25



Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre dell'esercizio 2018

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti e

imputate


coperte dal fondo


Riaccertamento


alla lettera b)


dell'eserczio 2019

(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento


alla lettera b)


dell'eserczio 2019

(cd. economie di

impegno) su

impegni pluriennali

finanziati dal FPV e

imputati agli

esercizi successivi

a 2019

Quota del fondo


al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

rinviata all'esercizio

2020 e successivi

Spese impegnate

nell'esercizio 2019

con imputazione


coperte dal fondo


Spese impegnate

nell'esercizio 2019

con imputazione


coperte dal fondo


Spese impegnate

nell'esercizio 2019

con imputazione a

esercizi successivi

a quelli considerati

nel bilancio

pluriennale e

coperte dal fondo


Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2019

(a)

(b)

(x)

(y)

(c)=(a)-(b)-(x)-(y)

(d)

(e)

(f)

(g)=(c)+(d)+(e)+(f)

05

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

372,00

0,00

0,00

372,00

TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

13.533,46

13.533,46

0,00

0,00

0,00

1.612,25

0,00

0,00

1.612,25

10

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

05

Viabilità e infrastrutture stradali

124.746,96

69.593,55

1.842,00

0,00

53.311,41

98.040,08

0,00

0,00

151.351,49

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

124.746,96

69.593,55

1.842,00

0,00

53.311,41

98.040,08

0,00

0,00

151.351,49

11

MISSIONE 11 Soccorso civile

01

Sistema di protezione civile

1.257,29

0,00

1.257,29

0,00

0,00

151.172,88

0,00

0,00

151.172,88

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile

1.257,29

0,00

1.257,29

0,00

0,00

151.172,88

0,00

0,00

151.172,88

15

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

03

Sostegno all'occupazione

5.661,59

0,00

0,00

0,00

5.661,59

0,00

0,00

0,00

5.661,59

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

5.661,59

0,00

0,00

0,00

5.661,59

0,00

0,00

0,00

5.661,59


Dettaglio economie su FPV - Anno 2019

T

CODICE

SUB

ANNO IMP.

N. ATTO

DATA

DESCRIZIONE

CAP.

ART

ANNO CAP.

TIPO ATTO

ATTO

DATAATTO

DESCRIZIONE ATTO

IMPORTO

D

GC090

0002

2017

90

17/10/2017

Lavori di rifacimento impianti di illuminazione pubblica all’altezza della

rotatoria in località Giare e in località Casa Bianca: approvazione progetto

ed affido incarico di esecuzione dei lavori - LAVORI TOMAS ALFIO

10052138

2

2018

GC

RIORD2

0

31/12/2019

Economia di spesa destinata ad avanzo investimento

-935,43

D

GC090

0003

2017

90

17/10/2017



ed affido incarico di esecuzione dei lavori - SICUREZZA LAVORI ORLER

LUIGI

10052138

2

2018

GC

RIORD2

0

31/12/2019


-2.155,00

D

GC090

0006

2017

90

17/10/2017



ed affido incarico di esecuzione dei lavori - IMPREVISTI

10052138

2

2018

GC

RIORD2

0

31/12/2019


-1.752,00

D

GC090

0007

2017

90

17/10/2017



ed affido incarico di esecuzione dei lavori - SPESE TECNICHE

10052138

2

2018

GC

RIORD2

0

31/12/2019


-3.547,76

D

GC0792018

2

2018

79

27/06/2018

Rivista "SpazioImer": incarico per direzione, impaginazione e stampa n.2

numeri anno 2018.

1012182

0

2019

GC

RIORD2

0

31/12/2019


-166,40

D

INDENNITA

OPE

2018

0

__/__/____

INDENNITA' OPERAI COMUNALI

10050005

0

2019

GC

RIORD2

0

31/12/2019

Economia di spesa destinata ad avanzo libero

-1.242,00

D

GC1002018

2

2018

100

22/08/2018

affido incarico dell'esecuzione dei lavori di pavimentazione e regimazione

acque superficiali della strada di accesso al manufatto dell'acquedotto

comunale in loc. Ponte dei Busi in c.c. Imer.

10052138

3

2019

GC

RIORD2

0

31/12/2019


-600,00

D

DT0332018

2

2018

33

14/12/2018

affodo incarico della redazione di una perizia geologica, propedeutica alla

redazione del progetto definitivo di variante dei lavori di ampliamento e

ristrutturazione della caserma dei Vigili del Fuoco di Imer.

11012129

0

2019

GC

RIORD2

0

31/12/2019


-1.257,29

Totale anni

precedenti

-8.390,19

Totale esercizio

corrente

-3.265,69

Totale

-11.655,88


Dettaglio Entrate e Spese reimputate REI - Anno 2019

Entrate

T

CODICE

SUB

ANNO IMP.

N. ATTO

DATA

DESCRIZIONE

CAP.

ART

ANNO CAP.

TIPO ATTO

ATTO

DATA ATTO

DESCRIZIONE ATTO

IMPORTO

D

VVFF

2019

0

__/__/____

CONTRIBUTO PAT CESERMA VVFF

4340

0

2019

DR

DR0562019

30/12/2019

Reimputazione di Entrate/Uscite correlate

-240.000,00

Totale Entrate

-240.000,00

Spese

T

CODICE

SUB

ANNO IMP.

N. ATTO

DATA

DESCRIZIONE

CAP.

ART

ANNO CAP.

TIPO ATTO

ATTO

DATA ATTO

DESCRIZIONE ATTO

IMPORTO

D

VVFF

2019

0

__/__/____

CONTRIBUTO PAT CESERMA VVFF

4340

0

2019

DR

DR0562019

30/12/2019

Reimputazione di Entrate/Uscite correlate

-240.000,00

Totale Spese

-240.000,00

Tot. Entrate -

Spese

0,00


ANALISI DELL’INDEBITAMENTO DELL’ENTE L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL.

Capacità di indebitamento: il comune di Imer non ha mutui in essere, ad eccezione dei mutui estinti nell’ambito dell’operazione di estinzione anticipata dei mutui posta in essere dalla Provincia Autonoma di Trento nel 2015 che è stata contabilizzata seguendo le indicazioni della circolare del Servizio Autonomie Locali della P.A.T., prot. n. 13562/1.1.12-2018 del 2 marzo 2018:

ENTRATA - l’ex Fondo Investimenti Minori è stato stanziato al lordo della quota annuale di recupero definita dalla delibera n. 1035/2016 contabilizzando la predetta quota al Titolo II delle Entrate, voce del piano dei conti integrato E.2.01.01.02.001 al fine del rispetto dell’equilibrio di parte corrente;

SPESA – la quota annuale di recupero è stata stanziata nella Missione 50, Programma 02, Titolo IV alla voce del piano dei conti integrato U.4.03.01.02.002.

Entro la fine di ogni esercizio, a partire dal 2018, verrà effettuata la regolazione contabile a carico dei fondi impegnati alla voce “Rimborso prestiti” per l’ammontare della quota di recupero, da conteggiare a favore del capitolo di entrata relativo al trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo Investimenti Minori.

Questa operazione verrà effettuata per tutte le dieci annualità previste per il recupero delle risorse corrispondenti all’operazione di estinzione anticipata.


TABELLA DI DETTAGLIO DELL’INDEBITAMENTO Limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L.

Controllo limite art. 204/TUEL 2017 2018 2019

0,00% 0,00% 0,00%

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno 2017 2018 2019

Residuo debito (+)

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-)

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 0,00 0,00 0,00

Nr. Abitanti al 31/12

Debito medio per abitante 0,00! 0,00 0,00

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

Anno 2017 2018 2019

Oneri finanziari

Quota capitale

Totale fine anno 0,00 0,00 0,00


ANALISI DEBITI FUORI BILANCIO

L’ente ha provveduto nel corso del 2019 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 0,00

di cui euro 0,00 di parte corrente ed euro 0 in conto capitale.

Tali debiti sono così classificabili:

2017 2018 2019

Articolo 194 T.U.E.L:

- lettera a) - sentenze esecutive

- lettera b) - copertura disavanzi

- lettera c) - ricapitalizzazioni

- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza

- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa

Totale 0,00 0,00 0,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell’esercizio

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati:

a) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 0,00

b) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 0,00

Al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) si è provveduto come segue:

con ………………………………………………………… per euro ………………………………..

con ………………………………………………………… per euro ………………………………..

con ………………………………………………………… per euro ………………………………..


ANALISI ASSETTO PARTECIPAZIONI DELL’ENTE Il TU sulle partecipate il d.lgs. 175/2016 all’art. 22 prevede che le società a controllo pubblico assicurano il massimo della trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati conseguiti. Per effetto della legge n. 189 del 4.12.2008, con la quale il termine di approvazione del rendiconto, in precedenza fissato al 30 giugno, è stato anticipato al 30 aprile, risulta di fatto impossibile il rispetto della prescrizione se non rinviando al consolidato che sarà approvato entro il 30 settembre e riportando qui in questa sede la partecipazione del Comune di COMUNE DI IMER nelle società al 31 dicembre 2019 come del resto richiesto dall’ art 11 del D.LGS. 111/2011 con l’indicazione degli indirizzi internet ai sensi dell’art. 227 del D.LGS. 267/2000.

Ragione Sociale Tipo di partecipazione Area di

Consolidamento

Percentuale di

partecipazione

A.C.S.M. SPA Partecipata No 13,07%

A.P.T. SAN MARTINO DI

CASTROZZA, PRIMIERO E

VANOI SOC.COOP

Partecipata No 0,18%

AZIENDA AMBIENTE SRL Partecipata No 1,00%

CONSORZIO DEI COMUNI

TRENTINI SOC.COOP. Partecipata No 0,42%

TRENTINO DIGITALE SPA Partecipata No 0,0105%

TRENTINO RISCOSSIONI SPA Partecipata No 0,0118%


COMUNE DI IMER - Provincia di TRENTO

PROSPETTO RELATIVO CANONI DI AFFITTO FABBRICATI COMUNALI

NOME DEL LOCATARIO

IMMOBILE OGGETTO DI AFFITTO

ANNUALITA'

CONTRATTO

CANONE DA

CONTRATTO

IMMOBILI COMUNALI

CASER Gianmario - IMER (TN)

Affitto strutture sportive "Baret"

scadenza 31/12/2020

16.500,00

MINISTERO INTERNO - ROMA

affitto Caserma C.C.

-

4.784,98

Associazione TraMe e Terra - PRIMIERO (TN)

Affitto locale ex scuola elementare

anni 3 dal 21/02/2019

3.000,00

TOMAS Annamaria -IMER

Affitto appartamento via Nazionale

6anni 4 dal 01/11/2015

2.400,00

TOTALE CAPITOLO 3250

26.684,98

MALGHE COMUNALI

Azienda Agricola Le terre alte Imer (TN)

Canone affitto p.f. 1526 c.c. Imer

anni 5 dal

24/05/2018

1.000,00

Azienda Agricola Rigatti Girolamo COSTERMANO

(Affitto Malga Neva e Nevetta

anni 6 dal

17/04/2018

2.501,00

Azienda Agricola VIO Federica ERACLEA (VE)

Affitto Malga Agnerola

anni 6 dal 21/12/2015

14.000,00

Azienda Agricola VIO Federica ERACLEA (VE)

Affitto Malga Morosna

anni 6 dal 21/12/2015

600,00

BETTEGA Graziano - IMER (TN)

Canone affitto terreno "Vederna"

-

149,60

BETTEGA Orfeo - IMER (TN)


-

123,60

DOFF SOTTA Vittore - IMER (TN)

Affitto maso comunale Spiaz de Vit

-

280,00

Fratelli BONINSEGNA - IMER (TN)


-

118,40

GILMOZZI Rinaldo - TRENTO (TN)


-

206,00

NICOLAO Marino - IMER (TN)


-

89,60

OBBER Fabio - IMER (TN)


-

34,00

OBBER Luciano - IMER (TN)


-

5,60

TOTALE CAPITOLO 3255

19.107,80 $[PAREGGIO-DI-BILANCIO]


ANALISI SERVIZI A DOMANDA Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera

oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013, ed avendo

presentato il certificato del rendiconto 2018 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo di assicurare per

l’anno 2019, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

(Nel caso in cui non sussistano tali condizioni occorre riportare per i servizi suddetti la percentuale di copertura dei costi realizzata tenendo conto dei minimi previsti: servizi a domanda individuale 36%, acquedotto 80% e smaltimento rifiuti dal 70 al 100%).

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale (da compilare solo se sono stati predisposti conti economici di dettaglio dei servizi).


TABELLA DI DETTAGLIO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

RENDICONTO 2019 Proventi Costi Saldo % di copertura realizzata

% di copertura prevista

Asilo nido 0,00 0,00

Casa riposo anziani 0,00 0,00

Fiere e mercati 0,00 0,00

Mense scolastiche 0,00 0,00

Musei e pinacoteche 0,00 0,00

Teatri, spettacoli e mostre 0,00 0,00

Centro creativo 0,00 0,00

Bagni pubblici 0,00 0,00

Totali 0,00 0,00 0,00 0,00

Denominazione Ente: COMUNE DI IMER - PROVINCIA DI TRENTO

Allegato n. 2/a

DEFINIZIONE VALORE

INDICATORE 2019

(percentuale)

11,1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale

e debito) su entrate correnti

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni

(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc

1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il

Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7

"Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)]

/(Accertamenti primi tre titoli Entrate )

32,88%

22,1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle

previsioni iniziali di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti

iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate96,63%

2,2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle

previsioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti

definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate89,38%

2,3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie

sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –

"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 +

E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti

iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

62,03%

2,4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie

sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –

"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 +

E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti

definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

57,37%

2,5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali

di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di

entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli

delle Entrate

49,46%

2,6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni

definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di

entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli

delle Entrate

52,41%

2,7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle

previsioni iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc

E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi"

E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate

extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre

titoli delle Entrate

32,03%

2,8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle

previsioni definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc

E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi"

E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate

extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi

tre titoli delle Entrate

33,94%

33,1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni

nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)0,00%

3,2 Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo

/ max previsto dalla norma0,00%

4 Spese di personale4,1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa

corrente

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"

+ pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1

– FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato

1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV

concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata

concernente il Macroaggregato 1.1)

33,59%

Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

Rendiconto esercizio 2019

Indicatori sintetici

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Entrate correnti

TIPOLOGIA INDICATORE

Rigidità strutturale di bilancio

4,2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante

rispetto al totale della spesa di personale Indica il

peso delle componenti afferenti la contrattazione

decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da

lavoro

Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri

compensi al personale a tempo indeterminato e

determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario

al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV

in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di

entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni

(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc

U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il

Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il

Macroaggregato 1.1)

11,74%

4,3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale

della spesa di personale Indica come gli enti

soddisfano le proprie esigenze di risorse umane,

mixando le varie alternative contrattuali più rigide

(personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro

flessibile)

Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc

U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" +

pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e

specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di

lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in

uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata

concernente il Macroaggregato 1.1)

0,78%

4,4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio

dimensionale in valore assoluto)

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"

+ pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1

– FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato

1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio

dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°

gennaio dell'ultimo anno disponibile)

374,93

5 Esternalizzazione dei servizi5,1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc

U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese

controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti

a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I

9,60%

6 Interessi passivi6,1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" /

Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")0,00%

6,2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul

totale della spesa per interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su

anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7

"Interessi passivi"

100,00%

6,3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per

interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" /

Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"0,00%

7 Investimenti7,1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente

e in conto capitale

Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e

acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli

investimenti") / totale Impegni Tit. I + II

50,55%

7,2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e

acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al

1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile,

al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

995,53

7,3 Contributi agli investimenti procapite (in valore

assoluto)

Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli

investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio

dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°

gennaio dell'ultimo anno disponibile)

147,12

7,4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e

acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" /

popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di

riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo

anno disponibile)

1.142,66

7,5 Quota investimenti complessivi finanziati dal

risparmio corrente

Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di

terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]

(9)

3,45%

7,6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo

positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi

FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli

investimenti")](9)

0,00%

7,7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria

6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione

prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di

prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di

terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]

(9)

0,00%

88,1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su

stock residui passivi correnti

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio /

Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre91,40%

8,2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock

residui passivi in conto capitale al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/

Totale residui titolo 2 al 31 dicembre73,39%

8,3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività

finanziarie su stock residui passivi per incremento

attività finanziarie al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio /

Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre0,00%

8,4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock

residui attivi di parte corrente

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio /

Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre50,50%

8,5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock

residui attivi in c/capitale

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio /

Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre92,37%

8,6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività

finanziarie su stock residui attivi per riduzione di

attività finanziarie

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio /

Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre0,00%

99,1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di

beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di

terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3

"Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e

acquisto di terreni")

85,30%

9,2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi

precedenti

Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e

servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /

stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di

beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di

terreni")

84,26%

9,3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni

pubbliche nati nell'esercizio

Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a

Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +

Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi

perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti

a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri

trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +

U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] /

Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a






U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

21,71%

9,4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni

pubbliche nati negli esercizi precedenti

Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a






U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] /

stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a






U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

62,64%

Smaltimento debiti non finanziari

Analisi dei residui

9,5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di

cui al comma 1, dell’articolo 9, DPCM del 22

settembre 2014)

Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della

fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di

pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto,

rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di

riferimento

-6,00

1010,1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento

al 31 dicembre anno precedente (2)0,00%

10,2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni

anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno

precedente (2)

0,00%

10,3 Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora"

(U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti"

(U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni

anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria

E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente

destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni

pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione

di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni

pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto

capitale da parte di amministrazioni pubbliche per

cancellazione di debiti dell'amministrazione

(E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3

1,39%

10,4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente

(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non

disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

0,00

1111,1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di

amministrazione (5)31,08%

11,2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di

amministrazione (6)60,37%

11,3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione

(7)8,55%

11,4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) 0,00%

1212,1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente –

Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale

Disavanzo esercizio precedente (3)

0,00%

12,2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio

precedente

Disavanzo di amministrazione esercizio in corso –

Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale

Disavanzo esercizio precedente (3)

0,00%

12,3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) 0,00%12,4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico

dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio /

Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate0,00%

1313,1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale

impegni titolo I e titolo II0,00%

13,2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di

riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e

3

0,00%

13,3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di

finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 30,00%

14,1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in

entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato

corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e

rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale

vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del

rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

100,00%

15 Partite di giro e conto terzi

14 Fondo pluriennale vincolato

Debiti fuori bilancio

Disavanzo di amministrazione

Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)

Debiti finanziari

15,1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro /

Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto

delle operazioni riguardanti la gestione della cassa

vincolata)

67,88%

15,2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro /

Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle

operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

72,31%


Previsioni iniziali

competenza/ totale

previsioni iniziali

competenza

Previsioni definitive

competenza/ totale

previsioni definitive

competenza

Accertamenti/

Totale Accertamenti

% di riscossione

prevista nel bilancio

di previsione

iniziale: Previsioni

iniziali cassa/

(previsioni iniziali

competenza +

residui)

% di riscossione

prevista nelle

previsioni definitive:


cassa/ (previsioni

definitive

competenza +

residui)

% di riscossione

complessiva:

(Riscossioni

c/comp+

Riscossioni

c/residui)/

(Accertamenti +

residui definitivi

iniziali)

% di riscossione dei

crediti esigibili

nell'esercizio:

Riscossioni c/comp/

Accertamenti di

competenza


crediti esigibili negli

esercizi precedenti:

Riscossioni

c/residui/ residui

definitivi iniziali

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 7,57% 6,83% 9,05% 140,52% 101,78% 97,69% 98,64% 37,51%

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10000Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa7,57% 6,83% 9,05% 140,52% 101,78% 97,69% 98,64% 37,51%

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 11,46% 11,23% 13,43% 101,96% 100,00% 32,44% 4,27% 45,81%

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20105Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del

Mondo0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20000 Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 11,46% 11,23% 13,43% 101,96% 100,00% 32,44% 4,27% 45,81%

TITOLO 3: Entrate extratributarie

Allegato n. 2/b

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione

Titolo

TipologiaDenominazione


Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione



Previsioni iniziali

competenza/ totale

previsioni iniziali

competenza


competenza/ totale


competenza

Accertamenti/

Totale Accertamenti

% di riscossione


di previsione


iniziali cassa/


competenza +

residui)

% di riscossione

prevista nelle



cassa/ (previsioni

definitive

competenza +

residui)

% di riscossione

complessiva:

(Riscossioni

c/comp+

Riscossioni

c/residui)/

(Accertamenti +

residui definitivi

iniziali)


crediti esigibili

nell'esercizio:

Riscossioni c/comp/

Accertamenti di

competenza




Riscossioni

c/residui/ residui

definitivi iniziali

Allegato n. 2/b


Titolo





30100Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione

dei beni9,82% 8,84% 8,18% 100,24% 100,10% 91,85% 91,85% 91,91%

30200Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione

delle irregolarità e degli illeciti0,01% 0,01% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale 3,07% 2,71% 3,54% 200,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1,73% 2,52% 3,29% 87,25% 84,33% 66,27% 34,78% 100,00%

30000 Totale titolo 3 : Entrate extratributarie 14,64% 14,08% 15,01% 115,53% 95,55% 84,72% 81,27% 98,51%

TITTOLO 4 : Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 18,20% 16,70% 17,17% 124,52% 100,00% 70,87% 66,37% 88,87%

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 9,09% 13,67% 16,66% 116,61% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,12% 0,24% 0,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 27,41% 30,60% 34,20% 122,12% 100,00% 83,76% 83,12% 88,87%

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie


Previsioni iniziali

competenza/ totale

previsioni iniziali

competenza


competenza/ totale


competenza

Accertamenti/

Totale Accertamenti

% di riscossione


di previsione


iniziali cassa/


competenza +

residui)

% di riscossione

prevista nelle



cassa/ (previsioni

definitive

competenza +

residui)

% di riscossione

complessiva:

(Riscossioni

c/comp+

Riscossioni

c/residui)/

(Accertamenti +

residui definitivi

iniziali)


crediti esigibili

nell'esercizio:

Riscossioni c/comp/

Accertamenti di

competenza




Riscossioni

c/residui/ residui

definitivi iniziali

Allegato n. 2/b


Titolo





50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50000 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TITOLO 6: Accensione prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60300Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo

termine0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60000 Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 11,76% 10,38% 2,86% 102,80% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 11,76% 10,38% 2,86% 102,80% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


Previsioni iniziali

competenza/ totale

previsioni iniziali

competenza


competenza/ totale


competenza

Accertamenti/

Totale Accertamenti

% di riscossione


di previsione


iniziali cassa/


competenza +

residui)

% di riscossione

prevista nelle



cassa/ (previsioni

definitive

competenza +

residui)

% di riscossione

complessiva:

(Riscossioni

c/comp+

Riscossioni

c/residui)/

(Accertamenti +

residui definitivi

iniziali)


crediti esigibili

nell'esercizio:

Riscossioni c/comp/

Accertamenti di

competenza




Riscossioni

c/residui/ residui

definitivi iniziali

Allegato n. 2/b


Titolo





TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 22,46% 21,90% 22,43% 117,62% 100,00% 99,89% 99,88% 100,00%

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 4,70% 4,98% 3,01% 113,77% 100,00% 59,44% 59,40% 60,49%

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 27,16% 26,88% 25,45% 116,97% 100,00% 95,18% 95,09% 96,76%

100,00% 100,00% 100,00% 114,04% 99,51% 71,87% 77,19% 57,88%TOTALE ENTRATE


Allegato n. 2/c

Incidenza Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/ totale

previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:

Previsioni stanziamento

FPV/ Previsione FPV

totale



previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: Previsioni

stanziamento FPV/ Previsione

FPV totale

Incidenza Missione

programma: (Impegni +

FPV)/(Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza FPV:

FPV / Totale FPV

di cui incidenza

economie di spesa:

Economie di

competenza/ Totale

Economie di

competenza

01 Organi istituzionali 1,47% 0,00% 1,20% 0,00% 1,45% 0,00% 0,38%

02 Segreteria generale 2,28% 0,00% 1,92% 0,60% 2,10% 0,60% 1,34%

03Gestione economica, finanziaria,

programmazione, provveditorato2,76% 0,00% 2,34% 0,37% 2,53% 0,37% 1,69%

04Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali0,06% 0,00% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,38%

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 3,53% 0,00% 6,33% 19,58% 8,01% 19,58% 0,79%

06 Ufficio tecnico 1,50% 0,00% 1,27% 1,86% 1,35% 1,86% 1,00%

07Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile1,30% 0,00% 1,06% 0,53% 1,25% 0,53% 0,44%

08 Statistica e sistemi informativi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

09Assistenza tecnico-amministrativa agli enti

locali0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10 Risorse umane 0,48% 0,00% 0,66% 2,26% 0,78% 2,26% 0,27%

11 Altri servizi generali 3,31% 0,00% 3,72% 6,38% 4,59% 6,38% 0,83%

16,69% 0,00% 18,58% 31,58% 22,06% 31,58% 7,12%

01 Uffici giudiziari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Polizia locale e amministrativa 0,82% 0,00% 0,75% 0,00% 0,77% 0,00% 0,69%

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,82% 0,00% 0,75% 0,00% 0,77% 0,00% 0,69%

01 Istruzione prescolastica 2,58% 0,00% 1,90% 0,00% 2,29% 0,00% 0,60%

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,94% 0,00% 0,67% 0,00% 0,74% 0,00% 0,46%

04 Istruzione universitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05 Istruzione tecnica superiore 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

07 Diritto allo studio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3,52% 0,00% 2,57% 0,00% 3,03% 0,00% 1,06%

Piano degli indicatori di bilancioIndicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi



COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto

Missione 01 Servizi

istituzionali, generali e

di gestione

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali,

generali e di gestione

Missione 02 Giustizia

TOTALE Missione 02 Giustizia

Missione 03 Ordine

pubblico e sicurezzaaTOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e

sicurezza

Missione 04 Istruzione e

diritto allo studio

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto

allo studio10/21


Allegato n. 2/c



previsioni missioni



FPV/ Previsione FPV

totale



previsioni missioni



FPV totale

Incidenza Missione



Totale FPV)


FPV / Totale FPV

di cui incidenza

economie di spesa:

Economie di

competenza/ Totale

Economie di

competenza






01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale0,95% 0,00% 1,27% 1,52% 1,41% 1,52% 0,82%

0,95% 0,00% 1,27% 1,52% 1,41% 1,52% 0,82%

01 Sport e tempo libero 2,98% 100,00% 2,95% 4,06% 3,67% 4,06% 0,59%

02 Giovani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2,98% 100,00% 2,95% 4,06% 3,67% 4,06% 0,59%

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,94% 0,00% 0,92% 0,00% 1,18% 0,00% 0,07%

0,94% 0,00% 0,92% 0,00% 1,18% 0,00% 0,07%

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,05% 0,00% 0,34% 0,00% 0,40% 0,00% 0,14%

02Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,05% 0,00% 0,34% 0,00% 0,40% 0,00% 0,14%

01 Difesa del suolo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale6,27% 0,00% 5,22% 0,00% 6,79% 0,00% 0,05%

03 Rifiuti 0,19% 0,00% 0,15% 0,00% 0,19% 0,00% 0,00%

04 Servizio idrico integrato 2,88% 0,00% 2,10% 0,25% 2,27% 0,25% 1,53%

05Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione1,55% 0,00% 1,66% 0,08% 0,72% 0,08% 4,78%

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

07Sviluppo sostenibile territorio montano

piccoli Comuni0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

08Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento0,07% 0,00% 0,06% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00%

Missione 05 Tutela e

valorizzazione dei beni e

delle attività culturaliTotale Missione 05 Tutela e valorizzazione

dei beni e attività culturali

Missione 06 Politiche

giovanili sport e tempo

liberoTotale Missione 06 Politiche giovanili

sport e tempo libero

Missione 07 Turismo

Totale Missione 07 Turismo

Totale Missione 08

Assetto del territorio ed

edilizia abitativaTotale Missione 08 Assetto del territorio

ed edilizia abitativa

Missione 09 Sviluppo

sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente

11/21


Allegato n. 2/c



previsioni missioni



FPV/ Previsione FPV

totale



previsioni missioni



FPV totale

Incidenza Missione



Totale FPV)


FPV / Totale FPV

di cui incidenza

economie di spesa:

Economie di

competenza/ Totale

Economie di

competenza






10,96% 0,00% 9,18% 0,33% 10,04% 0,33% 6,36%

01 Trasporto ferroviario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Trasporto pubblico locale 0,17% 0,00% 0,14% 0,00% 0,17% 0,00% 0,01%

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04 Altre modalità di trasporto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05 Viabilità e infrastrutture stradali 10,30% 0,00% 18,52% 30,70% 23,02% 30,70% 3,70%

10,47% 0,00% 18,66% 30,70% 23,19% 30,70% 3,70%

01 Sistema di protezione civile 10,58% 0,00% 8,87% 30,67% 5,78% 30,67% 19,03%

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,58% 0,00% 8,87% 30,67% 5,78% 30,67% 19,03%

01Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido0,67% 0,00% 0,67% 0,00% 0,73% 0,00% 0,45%

02 Interventi per la disabilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 Interventi per gli anziani 0,33% 0,00% 0,32% 0,00% 0,32% 0,00% 0,30%

04Interventi per i soggetti a rischio di

esclusione sociale0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05 Interventi per le famiglie 0,34% 0,00% 0,27% 0,00% 0,35% 0,00% 0,00%

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

07Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

08 Cooperazione e associazionismo 0,23% 0,00% 0,18% 0,00% 0,24% 0,00% 0,01%

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,05% 0,00% 0,24% 0,00% 0,28% 0,00% 0,10%

1,62% 0,00% 1,67% 0,00% 1,92% 0,00% 0,86%




Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e

tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10 Trasporti e

diritto alla mobilità

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla

mobilità

Missione 11 Soccorso

civile

Totale Missione 11 Soccorso civile

Missione 12 Diritti

sociali, politiche sociali

e famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche

sociali e famiglia

12/21


Allegato n. 2/c



previsioni missioni



FPV/ Previsione FPV

totale



previsioni missioni



FPV totale

Incidenza Missione



Totale FPV)


FPV / Totale FPV

di cui incidenza

economie di spesa:

Economie di

competenza/ Totale

Economie di

competenza






01Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02

Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza

superiori ai LEA

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03

Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per la copertura dello

squilibrio di bilancio corrente

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04

Servizio sanitario regionale - ripiano di

disavanzi sanitari relativi ad esercizi

pregressi

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05Servizio sanitario regionale - investimenti

sanitari0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

06Servizio sanitario regionale - restituzione

maggiori gettiti SSN0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,15% 0,00% 0,12% 0,00% 0,14% 0,00% 0,06%

0,15% 0,00% 0,12% 0,00% 0,14% 0,00% 0,06%

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 Ricerca e innovazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01Servizi per lo sviluppo del mercato del

lavoro0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Formazione professionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Missione 13 Tutela della

salute

Totale Missione 13 Tutela della salute


economico e

competitività

Totale Missione 14 Sviluppo economico e

competitività


per il lavoro e la

formazione

professionale

13/21


Allegato n. 2/c



previsioni missioni



FPV/ Previsione FPV

totale



previsioni missioni



FPV totale

Incidenza Missione



Totale FPV)


FPV / Totale FPV

di cui incidenza

economie di spesa:

Economie di

competenza/ Totale

Economie di

competenza






03 gno all'occupazione 0,78% 0,00% 0,74% 1,15% 0,97% 1,15% 0,01%

0,78% 0,00% 0,74% 1,15% 0,97% 1,15% 0,01%

01Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

02 Caccia e pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

01 Fonti energetiche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01Relazioni finanziarie con le altre autonomie

territoriali0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01Relazioni internazionali e Cooperazione

allo sviluppo0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Fondo di riserva 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,09% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32%

03 Altri fondi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,48% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32%

01Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari0,45% 0,00% 0,35% 0,00% 0,46% 0,00% 0,00%

0,45% 0,00% 0,35% 0,00% 0,46% 0,00% 0,00%


per il lavoro e la

formazione

professionale

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e

la formazione professionale

Totale Missione 50 Debito pubblico

Missione 16 Agricoltura,

politiche agroalimentari

e pesca

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

Missione 17 Energia e

diversificazione delle

fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e

diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 Relazioni

con le altre autonomie

territoriali e locali Totale Missione 18 Relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali


internazionaliTotale Missione 19 Relazioni internazionali

Missione 20 Fondi e

accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e

accantonamenti

Missione 50 Debito

pubblico

14/21


Allegato n. 2/c



previsioni missioni



FPV/ Previsione FPV

totale



previsioni missioni



FPV totale

Incidenza Missione



Totale FPV)


FPV / Totale FPV

di cui incidenza

economie di spesa:

Economie di

competenza/ Totale

Economie di

competenza






01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 11,65% 0,00% 9,17% 0,00% 2,53% 0,00% 31,10%

11,65% 0,00% 9,17% 0,00% 2,53% 0,00% 31,10%

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 26,91% 0,00% 23,76% 0,00% 22,45% 0,00% 28,07%

02Anticipazioni per il finanziamento del

sistema sanitario nazionale0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

26,91% 0,00% 23,76% 0,00% 22,45% 0,00% 28,07%

Missione 60

Anticipazioni finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni

finanziarie

Missione 99 Servizi per

conto terzi

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi

15/21


Allegato n. 2/d

Capacità di pagamento nel bilancio di

previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/

(residui +previsioni iniziali competenza- FPV )

Capacità di pagamento nelle

previsioni definitive: Previsioni

definitive cassa/ (residui +previsioni

definitive competenza- FPV )

Capacità di pagamento a

consuntivo: (Pagam. c/comp+

Pagam. c/residui )/ (Impegni +

residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento delle spese

nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni


esigibili negli esercizi precedenti:

Pagam. c/residui / residui definitivi

iniziali

01 Organi istituzionali 108,35% 100,00% 88,97% 86,88% 100,00%

02 Segreteria generale 141,32% 100,00% 95,77% 95,15% 100,00%

03Gestione economica, finanziaria,

programmazione, provveditorato99,05% 100,00% 74,81% 91,35% 34,43%

04Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali100,00% 100,00% 60,59% 60,59% 0,00%

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 91,75% 100,00% 81,83% 79,33% 88,76%

06 Ufficio tecnico 108,56% 100,00% 92,69% 91,36% 99,63%

07Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile132,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

08 Statistica e sistemi informativi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

09Assistenza tecnico-amministrativa agli enti

locali0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10 Risorse umane 152,00% 100,00% 93,50% 93,39% 100,00%

11 Altri servizi generali 115,20% 100,00% 61,80% 57,14% 83,93%

110,20% 100,00% 80,50% 81,13% 78,01%

01 Uffici giudiziari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Polizia locale e amministrativa 130,00% 100,00% 3,98% 0,00% 100,00%

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

130,00% 100,00% 3,98% 0,00% 100,00%

01 Istruzione prescolastica 115,60% 100,00% 89,26% 87,30% 100,00%

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 112,27% 100,00% 53,88% 37,55% 63,05%

04 Istruzione universitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05 Istruzione tecnica superiore 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

07 Diritto allo studio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Missione 01 Servizi

istituzionali, generali e

di gestione

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali,

generali e di gestione

Missione 02 Giustizia

TOTALE Missione 02 Giustizia

Piano degli indicatori di bilancioIndicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi


Missione 03 Ordine

pubblico e sicurezzaaTOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e

sicurezza


diritto allo studio

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)


16/21


Allegato n. 2/d

















iniziali





114,08% 100,00% 74,03% 75,20% 71,97%

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale123,93% 100,00% 51,16% 48,30% 100,00%

123,93% 100,00% 51,16% 48,30% 100,00%

01 Sport e tempo libero 122,98% 100,00% 72,13% 69,76% 100,00%

02 Giovani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

122,98% 100,00% 72,13% 69,76% 100,00%

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 103,09% 100,00% 78,95% 73,37% 100,00%

103,09% 100,00% 78,95% 73,37% 100,00%

01 Urbanistica e assetto del territorio 100,00% 100,00% 90,94% 73,75% 100,00%

02Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 90,94% 73,75% 100,00%

01 Difesa del suolo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale100,58% 100,00% 82,78% 82,72% 100,00%

03 Rifiuti 100,00% 100,00% 64,38% 35,25% 100,00%

04 Servizio idrico integrato 67,85% 100,00% 51,13% 9,57% 92,82%

05Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione100,80% 100,00% 85,46% 85,46% 0,00%

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


diritto allo studio

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto

allo studio

Missione 05 Tutela e

valorizzazione dei beni

e delle attività culturaliTotale Missione 05 Tutela e valorizzazione

dei beni e attività culturali


giovanili sport e tempo

liberoTotale Missione 06 Politiche giovanili

sport e tempo libero

Missione 07 Turismo

Totale Missione 07 Turismo

Totale Missione 08

Assetto del territorio ed

edilizia abitativaTotale Missione 08 Assetto del territorio

ed edilizia abitativa




17/21


Allegato n. 2/d

















iniziali





07Sviluppo sostenibile territorio montano

piccoli Comuni0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

08Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento99,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

88,14% 100,00% 71,10% 65,73% 93,35%

01 Trasporto ferroviario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Trasporto pubblico locale 139,56% 100,00% 60,00% 60,00% 0,00%

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04 Altre modalità di trasporto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05 Viabilità e infrastrutture stradali 152,49% 100,00% 93,29% 96,07% 78,85%

152,34% 100,00% 93,04% 95,75% 78,85%

01 Sistema di protezione civile 101,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

101,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

01Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido120,91% 100,00% 60,25% 55,80% 100,00%

02 Interventi per la disabilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 Interventi per gli anziani 112,52% 100,00% 87,25% 85,45% 100,00%

04Interventi per i soggetti a rischio di

esclusione sociale0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05 Interventi per le famiglie 107,97% 100,00% 50,52% 39,20% 100,00%

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

07Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

08 Cooperazione e associazionismo 102,39% 100,00% 51,98% 51,35% 100,00%




Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e

tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10 Trasporti e

diritto alla mobilità

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla

mobilità

Missione 11 Soccorso

civile

Totale Missione 11 Soccorso civile

Missione 12 Diritti


e famiglia

18/21


Allegato n. 2/d

















iniziali





09 Servizio necroscopico e cimiteriale 100,77% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

113,33% 100,00% 67,29% 63,72% 100,00%

01

Servizio sanitario regionale -

finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02


finanziamento aggiuntivo corrente per

livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03


finanziamento aggiuntivo corrente per la

copertura dello squilibrio di bilancio

corrente

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04

Servizio sanitario regionale - ripiano di

disavanzi sanitari relativi ad esercizi

pregressi

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05Servizio sanitario regionale - investimenti

sanitari0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

06Servizio sanitario regionale - restituzione

maggiori gettiti SSN0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 131,94% 100,00% 71,96% 68,34% 100,00%

131,94% 100,00% 71,96% 68,34% 100,00%

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 Ricerca e innovazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Missione 12 Diritti


e famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche

sociali e famiglia

Missione 13 Tutela della

salute

Totale Missione 13 Tutela della salute


economico e

competitività

19/21


Allegato n. 2/d

















iniziali





04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01Servizi per lo sviluppo del mercato del

lavoro0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Formazione professionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 gno all'occupazione 109,36% 100,00% 39,08% 0,00% 100,00%

109,36% 100,00% 39,08% 0,00% 100,00%

01Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

02 Caccia e pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

01 Fonti energetiche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01Relazioni finanziarie con le altre autonomie

territoriali0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01Relazioni internazionali e Cooperazione

allo sviluppo0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Fondo di riserva 297,48% 4806814,42% 0,00% 0,00% 0,00%

Totale Missione 17 Energia e

diversificazione delle fonti energetiche


economico e

competitività

Totale Missione 14 Sviluppo economico e

competitività

Totale Missione 18 Relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali


internazionali Totale Missione 19 Relazioni

internazionali

Missione 20 Fondi e

accantonamenti


per il lavoro e la

formazione

professionale

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e

la formazione professionale

Missione 16 Agricoltura,

politiche agroalimentari

e pesca

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

Missione 17 Energia e

diversificazione delle

fonti energetiche


con le altre autonomie

territoriali e locali

20/21


Allegato n. 2/d

















iniziali





02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 Altri fondi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

240,29% 22724,43% 0,00% 0,00% 0,00%

01Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 102,80% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

102,80% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 116,19% 100,00% 94,57% 94,38% 96,84%

02Anticipazioni per il finanziamento del

sistema sanitario nazionale0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

116,19% 100,00% 94,57% 94,38% 96,84%

Missione 20 Fondi e

accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e

accantonamenti

Missione 50 Debito

pubblico

Totale Missione 50 Debito pubblico

Missione 60

Anticipazioni finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni

finanziarie

Missione 99 Servizi per

conto terzi

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi

21/21

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

PROVINCIA

COMUNE DI IMER

TN

Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni

P1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% SI NOX

P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% SI NOX

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 SI NOX

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16% SI NOX

P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20% SI NOX

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% SI NOX

P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

SI NOX

P8 Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% SI NOXGli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie SI NOX

COMUNE DI IMERPROVINCIA DI TRENTO

2040830920Codice Ente

Indicatore di Tempestività dei Pagamenti DPCM 22 settembre 2014

Si certifica che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 è pari a giorni -6

10/01/2020 - fcosner


2040830920Codice Ente

Indicatore di Ritardo dei Pagamenti (comma 859, lett. b) della legge 145/2018 - legge di bilancio per 2019)

Si certifica che l'indicatore di ritardo dei pagamenti per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 è pari a giorni -9

04/05/2020 - fcosner


PagatoAnno

Cron.

Data Doc Nr. Doc.

Data Reg.Data Scad.Descrizione Documento

IvaTip Importo Liq. Da Pagare

St. Pag Importo Doc.

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

5 CRISTOFORETTI S.P.A.

964

2019 1.503,1518/12/2019

17/01/2020

19FECS.TN2717

20/12/2019

Fornitura generica Prot.N. 934 del 19/12/2019

0,00

3

F

0,00

1.503,15

TOTALE CRISTOFORETTI S.P.A.51.503,15 0,00

0,00 1.503,15

6 BELDER INTERACTIVE S.A.S.

5

2020 980,5131/12/2019

31/01/2020

66/PA

08/01/2020

Fornitura generica Prot.N. 966 del 31/12/2019 0,00

3

F

0,00

980,51

TOTALE BELDER INTERACTIVE S.A.S.6980,51 0,00

0,00 980,51

12 GABRIELLI GIUSEPPE

960

2019 487,2717/12/2019

16/01/2020

FE492/2019

18/12/2019


3

F

0,00

487,27

TOTALE GABRIELLI GIUSEPPE12487,27 0,00

0,00 487,27

13 CBA SERVIZI SRL

19

2020 519,8431/12/2019

28/02/2020

923/E

09/01/2020


3

F

0,00

519,84

TOTALE CBA SERVIZI SRL13519,84 0,00

0,00 519,84

17 GBR ROSSETTO S.P.A

973

2019 51,8520/12/2019

31/01/2020

130507/2019/V1

27/12/2019

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO Prot.N. 943 del 23/12/2019

0,00

3

F

0,00

51,85

974

2019 132,4720/12/2019

31/01/2020

130505/2019/V1

27/12/2019


0,00

3

F

0,00

132,47

975

2019 912,1320/12/2019

31/01/2020

130506/2019/V1

27/12/2019


0,00

3

F

0,00

912,13

TOTALE GBR ROSSETTO S.P.A171.096,45 0,00

0,00 1.096,45

22 AZIENDA AMBIENTE S.R.L.

961

2019 24.529,7615/12/2019

17/01/2020

AZ 110/2019

18/12/2019


3

F

0,00

24.529,76

6

2020 6.412,3230/12/2019

31/01/2020

AZ 117/2019

08/01/2020


3

F

0,00

6.412,32

8

2020 2.384,9531/12/2019

11/02/2020

AA 8939/2019

08/01/2020


3

F

0,00

2.384,95

9

2020 1.979,4931/12/2019

11/02/2020

AA 8938/2019

08/01/2020


3

F

0,00

1.979,49

Pag. 110/01/2020 - fcosner

PagatoAnno

Cron.

Data Doc Nr. Doc.





18

2020 336,7431/12/2019

07/02/2020

AZ 155/2019

08/01/2020


3

F

0,00

336,74

TOTALE AZIENDA AMBIENTE S.R.L.2235.643,26 0,00

0,00 35.643,26

23 A.C.S.M. TRADING S.R.L. UNIPERSONALE

754

2019 -420,0425/09/2019

25/10/2019

PA_1694

02/10/2019

Fattura n. 1.694 del 25/09/2019 - Luoghi adibiti a ALTRI USI - POD IT014E30617084 Prot.N. 723 del 27/09/2019 0,00

3

N

0,00

-420,04

969

2019 173,8720/12/2019

21/01/2020

PA_1997

23/12/2019

Fattura n. 1.997 del 20/12/2019 - Luoghi adibiti a MANIFESTAZIONI ESTATE 2019 - POD IT014E10005075 Prot.N. 939 del 21/12/2019 0,00

3

F

0,00

173,87

TOTALE A.C.S.M. TRADING S.R.L. UNIPERSONALE23-246,17 0,00

0,00 -246,17

24 CONSORZIO ARTIGIANI IMPRENDITORI PRIMIERO

968

2019 4.967,8420/12/2019

17/01/2020

20

23/12/2019


3

F

0,00

4.967,84

TOTALE CONSORZIO ARTIGIANI IMPRENDITORI PRIMIERO244.967,84 0,00

0,00 4.967,84

25 SIMION ANGELO E C SNC

989

2019 430,0024/12/2019

23/01/2020

856

27/12/2019

FORNITURA FERRAMENTA/UTENSILERIA E MAT.EDILE/COSTRUZIONI E MAT.ANTINFORTUNISTICO/VESTIARIO E MAT.ELETTRICO Prot.N. 959 del 24/12/2019

0,00

3

F

0,00

430,00

TOTALE SIMION ANGELO E C SNC25430,00 0,00

0,00 430,00

30 DAY RISTOSERVICE S.P.A

990

2019 2.391,4818/12/2019

31/01/2020

V0-114275

27/12/2019


3

F

0,00

2.391,48

TOTALE DAY RISTOSERVICE S.P.A302.391,48 0,00

0,00 2.391,48

38 DOCH SRL

965

2019 6.954,0019/12/2019

17/01/2020

160

20/12/2019


3

F

0,00

6.954,00

TOTALE DOCH SRL386.954,00 0,00

0,00 6.954,00

45 TELECOM ITALIA S.P.A.

966

2019 335,1213/12/2019

24/02/2020

7X04807144

20/12/2019

1BIM 2020 Prot.N. 936 del 19/12/2019 0,00

3

F

0,00

335,12

TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A.45335,12 0,00

0,00 335,12

54 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

978

2019 135,6524/12/2019

28/01/2020

41905209677

27/12/2019

Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50293430 COMUNE DI IMER - Prot.N. 948 del 24/12/2019 0,00

3

F

0,00

135,65

979

2019 56,2224/12/2019

28/01/2020

41905209673

27/12/2019


3

F

0,00

56,22

980

2019 296,4724/12/2019

28/01/2020

41905209674

27/12/2019


3

F

0,00

296,47

Pag. 210/01/2020 - fcosner

PagatoAnno

Cron.

Data Doc Nr. Doc.





981

2019 625,4824/12/2019

28/01/2020

41905209675

27/12/2019


3

F

0,00

625,48

982

2019 321,0624/12/2019

28/01/2020

41905209670

27/12/2019


3

F

0,00

321,06

983

2019 27,7524/12/2019

28/01/2020

41905209672

27/12/2019


3

F

0,00

27,75

984

2019 19,3824/12/2019

28/01/2020

41905209676

27/12/2019


3

F

0,00

19,38

985

2019 224,2024/12/2019

28/01/2020

41905209671

27/12/2019


3

F

0,00

224,20

986

2019 84,0524/12/2019

28/01/2020

41905209669

27/12/2019


3

F

0,00

84,05

987

2019 705,8224/12/2019

28/01/2020

41905218411

27/12/2019


3

F

0,00

705,82

988

2019 4.043,4324/12/2019

28/01/2020

41905218410

27/12/2019


3

F

0,00

4.043,43

TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.546.539,51 0,00

0,00 6.539,51

57 CMI SRL

949

2019 97,6030/11/2019

31/01/2020

124/PA

16/12/2019

ADDEBITI DIVERSI Prot.N. 919 del 14/12/2019 0,00

3

F

0,00

97,60

TOTALE CMI SRL5797,60 0,00

0,00 97,60

66 COOP.SOC.TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO

7

2020 1.006,3931/12/2019

31/01/2020

755 E

08/01/2020

Fattura Cliente Prot.N. 2 del 03/01/2020 0,00

3

F

0,00

1.006,39

TOTALE COOP.SOC.TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO661.006,39 0,00

0,00 1.006,39

96 ACSM TELERISCALDAMENTO S.P.A.

12

2020 1.309,0107/01/2020

24/02/2020

PA_21

08/01/2020

Fattura n. 21 del 07/01/2020 - Luoghi adibiti a SCUOLA MATERNA - VIA NAZIONALE 71 IMER Prot.N. 7 del 07/01/2020 0,00

3

F

0,00

1.309,01

13

2020 1.840,0407/01/2020

24/02/2020

PA_19

08/01/2020

Fattura n. 19 del 07/01/2020 - Luoghi adibiti a SCUOLE ELEMENTARI - VIA NAZIONALE 183 IMER Prot.N. 8 del 07/01/2020 0,00

3

F

0,00

1.840,04

14

2020 1.371,8407/01/2020

24/02/2020

PA_35

08/01/2020

Fattura n. 35 del 07/01/2020 - Luoghi adibiti a EX MUNICIPIO - VIA NAZIONALE 56 IMER Prot.N. 9 del 07/01/2020 0,00

3

F

0,00

1.371,84

15

2020 414,8807/01/2020

24/02/2020

PA_36

08/01/2020

Fattura n. 36 del 07/01/2020 - Luoghi adibiti a SALA ADUNANZE - VIA NAZIONALE 61 IMER Prot.N. 10 del 07/01/2020 0,00

3

F

0,00

414,88

16

2020 1.525,9007/01/2020

24/02/2020

PA_20

08/01/2020

Fattura n. 20 del 07/01/2020 - Luoghi adibiti a EX SIEGHE - MAGAZZINO COMUNALE - VIA MONTE PAVIONE 15 IMER Prot.N. 11 del 07/01/2020

0,00

3

F

0,00

1.525,90

17

2020 1.794,4507/01/2020

24/02/2020

PA_48

08/01/2020

Fattura n. 48 del 07/01/2020 - Luoghi adibiti a MUNICIPIO - PLE DEI PIAZZA 1 IMER Prot.N. 12 del 08/01/2020 0,00

3

F

0,00

1.794,45

TOTALE ACSM TELERISCALDAMENTO S.P.A.968.256,12 0,00

0,00 8.256,12

Pag. 310/01/2020 - fcosner

PagatoAnno

Cron.

Data Doc Nr. Doc.





101 FANTASY DI PFEIFHOFER KAROLINA

977

2019 785,0423/12/2019

23/01/2020

05

27/12/2019

Addobbi natalizi Prot.N. 947 del 24/12/2019 0,00

3

F

0,00

785,04

TOTALE FANTASY DI PFEIFHOFER KAROLINA101785,04 0,00

0,00 785,04

114 MARINELLO LORENZO

4

2020 240,1031/12/2019

30/01/2020

142/E

08/01/2020


3

F

0,00

240,10

TOTALE MARINELLO LORENZO114240,10 0,00

0,00 240,10

125 MAGGIOLI SPA

948

2019 976,0013/12/2019

13/02/2020

0002153286

16/12/2019

FATT. IVA SPLIT P. Prot.N. 918 del 14/12/2019 0,00

3

F

0,00

976,00

TOTALE MAGGIOLI SPA125976,00 0,00

0,00 976,00

145 G.I.S.CO. SRL

991

2019 784,7528/12/2019

28/01/2020

E489/2019

30/12/2019

STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI IMIS SALDO 2019 Prot.N. 961 del 29/12/2019 0,00

3

F

0,00

784,75

TOTALE G.I.S.CO. SRL145784,75 0,00

0,00 784,75

187 FALEGNAMERIA DI NICOLAO IVAN & ZENI PIETRO SNC

972

2019 9.882,0023/12/2019

22/01/2020

42

27/12/2019

FORNITURA Prot.N. 942 del 23/12/2019 0,00

3

F

0,00

9.882,00

TOTALE FALEGNAMERIA DI NICOLAO IVAN & ZENI PIETRO SNC1879.882,00 0,00

0,00 9.882,00

191 GOBBER CHRISTIAN

1

2020 765,7330/12/2019

29/01/2020

280

08/01/2020


3

F

0,00

765,73

TOTALE GOBBER CHRISTIAN191765,73 0,00

0,00 765,73

228 CORPO MUSICALE FOLKLORISTICO DI PRIMIERO

2

2020 500,0030/12/2019

29/01/2020

2/2019

08/01/2020


3

F

0,00

500,00

TOTALE CORPO MUSICALE FOLKLORISTICO DI PRIMIERO228500,00 0,00

0,00 500,00

255 SIMONI AURELIO

10

2020 156,2031/12/2019

06/02/2020

27/PA

08/01/2020


3

F

0,00

156,20

TOTALE SIMONI AURELIO255156,20 0,00

0,00 156,20

312 CORONA SILVANO

962

2019 1.050,4218/12/2019

17/01/2020

49

19/12/2019


3

F

0,00

1.050,42

TOTALE CORONA SILVANO3121.050,42 0,00

0,00 1.050,42

Pag. 410/01/2020 - fcosner

PagatoAnno

Cron.

Data Doc Nr. Doc.





320 PAT - ADEP SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEPURAZIONE

947

2019 49.910,2613/12/2019

27/01/2020

S161/DEP/290/E2019

16/12/2019

Canone di depurazione anno 2018 gennaio-dicembre 2018 Prot.N. 917 del 13/12/2019

0,00

3

F

0,00

49.910,26

TOTALE PAT - ADEP SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEPURAZIONE32049.910,26 0,00

0,00 49.910,26

443 CARCOS GROUP

970

2019 1.906,8618/12/2019

22/01/2020

1/1440

27/12/2019

VENDITA Prot.N. 940 del 23/12/2019 0,00

3

F

0,00

1.906,86

971

2019 416,9816/12/2019

22/01/2020

1/1350

27/12/2019

VENDITA Prot.N. 941 del 23/12/2019 0,00

3

F

0,00

416,98

TOTALE CARCOS GROUP4432.323,84 0,00

0,00 2.323,84

470 GUBERT ALESSANDRO - FERRAMENTA

967

2019 545,0018/12/2019

17/01/2020

69/E

20/12/2019

FATTURA IMMEDIATA Prot.N. 937 del 20/12/2019 0,00

16

F

0,00

545,00

TOTALE GUBERT ALESSANDRO - FERRAMENTA470545,00 0,00

0,00 545,00

480 CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO B.C.C.

976

2019 7.000,0016/12/2019

22/01/2020

BCC72E000022519

27/12/2019

Fornitura generica Prot.N. 946 del 23/12/2019

0,00

16

F

0,00

7.000,00

TOTALE CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO B.C.C.4807.000,00 0,00

0,00 7.000,00

481 MAFA S.R.L. % MAFA G.M.B.H.

3

2020 33.676,3930/12/2019

29/01/2020

23PA

08/01/2020

Fornitura illuminazione stradale Retrofit da ordine nr. 5000246431 Prot.N. 964 del 30/12/2019 0,00

3

F

0,00

33.676,39

TOTALE MAFA S.R.L. % MAFA G.M.B.H.48133.676,39 0,00

0,00 33.676,39

179.558,10 0,00

0,00 179.558,10TOTALE di n. 30 Fornitori

Pag. 510/01/2020 - fcosner

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