GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017

GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017

MANDATO ATTO CAPITOLOSt

Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.

Num.Dist. Importo

419 04-04-2017 CO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV. AUTONOMO MARZO 2017 1033 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO S 14 6.870,00

579 - ERARIO Importo 6.870,00 Insoluto

420 04-04-2017 CO VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MARZO 2017 1004 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI S 14 5.933,69


421 04-04-2017 CO AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 115198PER L'ACQUISTO DEL CORSO FORMATIVO (AUDIO VIDEO ON LINE) IN 90 AT 2017 1251 1 CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LA PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE S 14 345,00

268 - MAGGIOLI SPA Importo 345,00 Insoluto

422 04-04-2017 CO APQ ELBA 2003, ACCONTI CODICI BUDGET G013-0624-000,G013-0628-000, G013-5553-000, G013-4664-000, G013-0629-001 .MIN. 80 PD 2004 588 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AMBITO 5 5 S 14 731.717,62

457 - ASA SPA Importo 731.717,62 Insoluto

423 04-04-2017 RE PROPOSTA FORMATIVA FORMAZIONE ALL'USO DEL SOFTWAREGEOGRAFICI OPENSOURCE POSTGRESQL-POST GIS E QGIS. Impegno 89 AT 2017 1250 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE S 14 1.600,00

1120 - GIS3W DI LORENZETTI WALTER & C SAS Importo 1.600,00 Insoluto

424 04-04-2017 RE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATUREMULTIFUNZIONE 25- NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 87 AT 2017 1840 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 14 379,31

1135 - XEROX Importo 379,31 Insoluto

425 04-04-2017 CO RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE,NELLA VERSIONE CARTA e DIGITAL , PER LA SEDE LEGALE - 91 AT 2017 1222 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE S 14 348,90

183 - IL SOLE 24 ORE SPA Importo 348,90 Insoluto

426 04-04-2017 CO FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 14 127,50

777 - SILVIETTI SRL Importo 127,50 Insoluto


347 - NUOVE ACQUE SPA Importo 0,05 Insoluto


428 07-04-2017 CO PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) PER LEAUTOVETTURE IN POSSESSO DELL'ENTE: FIAT PANDA TARGATA AL 1872 3 IMPOSTE E TASSE VARIE - TASSE AUTOMOBILISTICHE SU

AUTOVETTURE S 15 277,45

747.656,53RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui

Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 13.959,60 1.979,31 1.443.467,18 137.078,89 1.580.546,07

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 745.677,22 1.979,31 6.028.158,88 165.478,89 6.193.637,77

Insoluto

Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 745.677,22 1.979,31 6.028.158,88 165.478,89 6.193.637,77MORGIONE MARCO pag. 1 di 53




Num.Dist. Importo

881 - AGENZIA APAC DI MARCHESINI DONATELLA Importo 277,45 Insoluto

429 10-04-2017 CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARDPER AUTOVETTURE DELL'ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 92 AT 2017 1224 ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI S 15 380,44

1115 - TOTALERG SPA Importo 0,03 Insoluto


430 10-04-2017 CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARDPER AUTOCARRI DELL'ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 92 AT 2017 1225 ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOCARRI S 15 470,74



431 10-04-2017 RE Adesione alla Convenzione Consip Fotocopiatrici 23 Lotto 2. Noleggio per 36mesi di una multifunzione Xerox WorkCentre 5875. Installazione dispositivo 93 AT 2017 1840 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 15 445,30

1049 - OLIVETTI SPA Importo 445,30 Insoluto

432 10-04-2017 RE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIRELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA 94 AT 2017 1234 SERVIZI PER IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO S 15 1.911,10

1188 - IGEAM ACADEMY SRL Importo 1.911,10 Insoluto

433 10-04-2017 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIRELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA 94 AT 2017 1234 SERVIZI PER IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO S 15 293,90

1188 - IGEAM ACADEMY SRL Importo 293,90 Insoluto

434 11-04-2017 CO CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PROMO P.A. FONDAZIONESU LA GESTIONE DEI SITI WEB DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, 95 AT 2017 1251 1 CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LA PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE S 15 497,50

1104 - PROMO PA FONDAZIONE Importo 497,50 Insoluto

435 12-04-2017 CO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ED ALLINEAMENTO DELLE POLIZZE ACOPERTURA DEI RISCHI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AT 1238 PREMI ASSICURATIVI S 15 802,00

1019 - CONSULBROKER SPA Importo 802,00 Insoluto

436 12-04-2017 CO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ED ALLINEAMENTO DELLE POLIZZE ACOPERTURA DEI RISCHI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AT 1238 PREMI ASSICURATIVI S 15 778,00


437 13-04-2017 CO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA PER LA DURATADI 2 MESI 96 AT 2017 1240 SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA S 15 2.338,34



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 19.520,52 4.335,71 1.449.028,10 139.435,29 1.588.463,39

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 751.238,14 4.335,71 6.033.719,80 167.835,29 6.201.555,09

Insoluto





Num.Dist. Importo

304 - WAYPRESS S.R.L. Importo 2.338,34 Insoluto

438 13-04-2017 CO COMMISSIONI SU MANDATI EMESSI A DAY RISTOSERVICE SPA AT 1259 SERVIZI FINANZIARI S 15 46,00

1110 - UNICREDIT SPA Importo 46,00 Insoluto

439 13-04-2017 CO CANONI DI LOCAZIONE SEDE CONFERENZA 5 ANNO 2017 100 AT 2017 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 15 2.177,70

935 - IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA Importo 2.177,70 Insoluto

440 13-04-2017 CO ONERI CONDOMINIALI LOCAZIONE SEDE CONFERENZA 5 ANNO 2017 100 AT 2017 1230 SPESE GENERALI S 15 410,00

935 - IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA Importo 410,00 Insoluto

441 13-04-2017 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13LOTTO 5. CIG: Z8A1AD8491 100 AT 2017 1230 SPESE GENERALI S 15 3.074,34

1075 - GALA SPA Importo 3.074,34 Insoluto

442 13-04-2017 CO Sede istituzionale della Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord. Rinnovocontratto di locazione 100 AT 2017 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 15 1.929,50

1100 - PAPESCHI IVANO SRL Importo 1.929,50 Insoluto

443 13-04-2017 CO FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 100 AT 2017 1230 SPESE GENERALI S 15 48,00


444 13-04-2017 CO FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 100 AT 2017 1230 SPESE GENERALI S 15 180,40



445 13-04-2017 RE Adesione alla Convenzione Consip Telecom Telefonia mobile 6 e migrazioneutenze e servizi da Telecom Telefonia Mobile 5. Dismissione utenze, 100 AT 2017 1230 SPESE GENERALI S 15 244,50

1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 244,50 Insoluto





Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 27.386,46 4.811,21 1.456.894,04 139.910,79 1.596.804,83

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 759.104,08 4.811,21 6.041.585,74 168.310,79 6.209.896,53

Insoluto





Num.Dist. Importo





449 14-04-2017 CO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIODI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE LEGALE E DELLE CONFERENZE 97 AT 2017 1232 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S 16 7.487,80

932 - ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA Importo 150,47 Insoluto

932 - ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA Importo 7.337,33 Insoluto

450 19-04-2017 CO COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2017. AT 1027 ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO S 16 2.000,00

1164 - ECONOMO TOMASSONI CINZIA Importo 2.000,00 Insoluto

451 21-04-2017 CO FORNITURA DI N. 150 SCATOLE DI CARTONE E DI NASTRO ADESIVODA PACCHI 98 AT 2017 1220 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO S 17 448,83

1085 - MYO SRL Importo 448,83 Insoluto

452 21-04-2017 CO AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLASEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE 4 DI AREZZO PER LA 99 AT 2017 1232 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S 17 48,80

1109 - IL GLOBO VIGILANZA SRL Importo 48,80 Insoluto

453 26-04-2017 CO SPESE DI PUBBLICITA SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE PERAVVISO DI RICERCA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE 101 AT 2017 1242 PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE

INFORMATIVE S 17 130,54

91 - SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE S.P.A Importo 130,54 Insoluto

454 26-04-2017 CO Decreto D.G. 20/2015 contenzioso TSAP (Solvay Vs. AIT). Conferimentomandato ad litem all'Avv. Luca Capecchi. Impegno di spesa. 100 AT 2017 1834 INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE S 17 9.516,00

343 - CAPECCHI AVV.TO LUCA Importo 9.516,00 Insoluto

455 27-04-2017 CO Affidamento del servizio di assistenza sistemistica e sicurezza logicaperimetrale del sistema informativo dell'Autorita Idrica Toscana, per tre anni, 102 AT 2017 1254 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 17 2.687,68

1119 - TD GROUP ITALIA SRL Importo 2.687,68 Insoluto

456 27-04-2017 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTITELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 17 387,72



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 50.093,83 5.824,83 1.479.601,41 140.924,41 1.620.525,82

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 781.811,45 5.824,83 6.064.293,11 169.324,41 6.233.617,52

Insoluto





Num.Dist. Importo




















466 27-04-2017 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTITELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 17 1.682,72



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 54.346,63 5.824,83 1.483.854,21 140.924,41 1.624.778,62

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 786.064,25 5.824,83 6.068.545,91 169.324,41 6.237.870,32

Insoluto





Num.Dist. Importo

1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 1.682,72 Insoluto















474 28-04-2017 CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGIAUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOCARRI. CIG: Z0B133B8C4. 100 AL 2017 1845 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOCARRI) S 17 68,20

997 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Importo 68,20 Insoluto

475 28-04-2017 CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGIAUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: 100 AL 2017 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 17 101,00





Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 56.067,20 5.824,83 1.485.574,78 140.924,41 1.626.499,19

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 787.784,82 5.824,83 6.070.266,48 169.324,41 6.239.590,89

Insoluto





Num.Dist. Importo

539 - TELEPASS SPA Importo 10,08 Insoluto

477 28-04-2017 RE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIRELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA 103 AT 2017 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI S 17 184,00

954 - IGEAMED SRL Importo 184,00 Insoluto

478 28-04-2017 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATUREMULTIFUNZIONE 25- NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 104 AT 2017 1840 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 17 379,31

1135 - XEROX Importo 379,31 Insoluto

479 02-05-2017 CO SEMINARIO AVENTE AD OGGETTO IL BILANCIO D'ESERCIZIO - NOVITADALL'OIC 105 AT 2017 1250 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE S 17 600,00

274 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA Importo 200,00 Insoluto



480 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 17 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S 18 14.505,24

391 - INPDAP Importo 513,45 Insoluto


391 - INPDAP Importo 13.039,57 Insoluto

1086 - INPGI Importo 222,75 Insoluto

481 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S 18 222,19


482 03-05-2017 CO CHIAVE INPDAP 7100406209860482 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI:APRILE 17 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL

PERSONALE DIPENDENTE S 18 330,77

393 - INPDAP - SEZ. PRESTITI Importo 330,77 Insoluto

483 03-05-2017 CO CHIAVE INPDAP: 7100406209860482 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI:APRILE 17 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL


609 - INPDAP PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO Importo 255,45 Insoluto



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 72.360,16 6.008,83 1.501.867,74 141.108,41 1.642.976,15

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 804.077,78 6.008,83 6.086.559,44 169.508,41 6.256.067,85

Insoluto





Num.Dist. Importo

484 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI ALPERSONALE DIPENDENTE S 18 374,74

607 - CGIL F.P. LIVORNO Importo 17,64 Insoluto

1094 - CGIL FIRENZE Importo 15,62 Insoluto

892 - CISL FP DI GROSSETO Importo 16,92 Insoluto

891 - CISL FP LUCCA Importo 27,30 Insoluto

849 - CREDEM SPA Importo 220,00 Insoluto

909 - FLFP CGIL PISA Importo 18,25 Insoluto

608 - UIL F. P. LIVORNO Importo 14,11 Insoluto

741 - UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI/SANITA' FIRENZE Importo 18,90 Insoluto

1031 - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI U.N.A.E. Importo 26,00 Insoluto

485 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 18 474,31

378 - RUOLO STIPENDI Importo 474,31 Insoluto

486 03-05-2017 CO VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: APRILE 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 18 30.918,82

297 - IRPEF Importo 564,86 Insoluto

297 - IRPEF Importo 30.353,96 Insoluto

487 03-05-2017 CO VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: APRILE 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 18 1.052,97







Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 105.181,00 6.008,83 1.534.688,58 141.108,41 1.675.796,99

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 836.898,62 6.008,83 6.119.380,28 169.508,41 6.288.888,69

Insoluto





Num.Dist. Importo























Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 105.181,00 6.008,83 1.534.688,58 141.108,41 1.675.796,99

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 836.898,62 6.008,83 6.119.380,28 169.508,41 6.288.888,69

Insoluto





Num.Dist. Importo

















488 03-05-2017 CO VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: APRILE 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 18 2.464,46


489 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 AT 1130 INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI S 18 11.025,00

378 - RUOLO STIPENDI Importo 11.025,00 Insoluto



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 118.670,46 6.008,83 1.548.178,04 141.108,41 1.689.286,45

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 850.388,08 6.008,83 6.132.869,74 169.508,41 6.302.378,15

Insoluto





Num.Dist. Importo

490 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 AT 1132 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI S 18 3.433,91



317 - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS Importo 183,00 Insoluto

491 03-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 AT 1170 IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI S 18 964,97

392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 964,97 Insoluto

492 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S 18 2.692,31


493 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S 18 6.461,54



494 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 AT 1190 RETRIBUZIONI IN DENARO SEGRETERIA ORGANI S 18 2.057,91



495 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIAORGANI S 18 139,05


496 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIAORGANI S 18 704,82


497 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 AT 1194 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 18 16.571,60




Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 151.696,57 6.008,83 1.581.204,15 141.108,41 1.722.312,56

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 883.414,19 6.008,83 6.165.895,85 169.508,41 6.335.404,26

Insoluto





Num.Dist. Importo



498 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 210 PD 2016 1194 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 18 2.500,00


499 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARIISTITUZIONALI S 18 751,78




500 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARIISTITUZIONALI S 18 5.090,59



501 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 210 PD 2016 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARIISTITUZIONALI S 18 445,25


502 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1198 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO AFFARI LEGALI S 18 4.048,64



503 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARILEGALI S 18 274,96


504 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARILEGALI S 18 1.386,05




Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 166.193,84 6.008,83 1.595.701,42 141.108,41 1.736.809,83

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 897.911,46 6.008,83 6.180.393,12 169.508,41 6.349.901,53

Insoluto





Num.Dist. Importo

505 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1202 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSEUMANE S 18 43,00


506 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1202 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSEUMANE S 18 23.086,08




507 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAAMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S 18 1.013,38




508 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAAMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S 18 7.369,20



509 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1204 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI AREA AMMINISTRAZIONE ERISORSE UMANE S 18 1.032,43






510 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1206 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 18 2.054,42



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 200.792,35 6.008,83 1.630.299,93 141.108,41 1.771.408,34

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 932.509,97 6.008,83 6.214.991,63 169.508,41 6.384.500,04

Insoluto





Num.Dist. Importo


511 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMIINFORMATIVI S 18 99,72


512 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMIINFORMATIVI S 18 502,75


513 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1210 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 18 32.008,84




514 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREAPIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 18 332,69


515 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREAPIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 18 1.638,81






518 03-05-2017 CO INDENNITA' FUNZ. PENS. EX VIII QF PD 1214 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE S 18 29,79


519 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1214 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE S 18 20.952,70

1.004.504,60RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale


Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 266.778,15 6.008,83 1.696.285,73 141.108,41 1.837.394,14

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 998.495,77 6.008,83 6.280.977,43 169.508,41 6.450.485,84

Insoluto





Num.Dist. Importo



520 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1215 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAREGOLAZIONE S 18 940,96



521 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1215 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAREGOLAZIONE S 18 6.699,31


522 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S 18 18.350,61







523 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S 18 2.121,89





524 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1224 ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI S 18 51,49



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 294.942,41 6.008,83 1.724.449,99 141.108,41 1.865.558,40

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 1.026.660,03 6.008,83 6.309.141,69 169.508,41 6.478.650,10

Insoluto

Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 1.026.660,03 6.008,83 6.309.141,69 169.508,41 6.478.650,10MORGIONE MARCO pag. 15 di 53




Num.Dist. Importo


525 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1252 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE S 18 321,00


526 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1253 RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE AL PERSONALE S 18 197,40


527 03-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 PD 1270 IMPOSTE E TASSE SUL PERSONALE S 18 247,70


528 03-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 PD 1271 IRAP RETRIBUZIONI AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 18 1.640,27


392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 1.118,91 Insoluto

529 03-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 210 PD 2016 1271 IRAP RETRIBUZIONI AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 18 212,50


530 03-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 PD 1272 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFARI LEGALI S 18 495,02


531 03-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 PD 1273 IRAP RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRAZIONE E PERSONALE S 18 2.589,86



532 03-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 PD 1274 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 18 179,55


533 03-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 PD 1275 IRAP RETRIBUZIONI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 18 3.695,30



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 304.521,01 6.008,83 1.734.028,59 141.108,41 1.875.137,00

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 1.036.238,63 6.008,83 6.318.720,29 169.508,41 6.488.228,70

Insoluto





Num.Dist. Importo



534 03-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 PD 1276 IRAP RETRIBUZIONI AREA REGOLAZIONE S 18 2.392,61


535 03-05-2017 CO ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTE IPSOA AZIENDITALIA EURBANISTICA E APPALTI DET 75 DEL 24/03/2016 106 AT 2017 1222 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE S 18 317,90


536 03-05-2017 CO TARI 2017 SEDE LEGALE FIRENZE VIA VERDI 12 E 16 PERIODO 1/1/2017- 31/08/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. AT 1872 2 IMPOSTE E TASSE VARIE - RIFIUTI S 18 5.546,00

11 - COMUNE DI FIRENZE Importo 5.546,00 Insoluto

537 03-05-2017 CO RITENUTE ERARIALI LIBERI PROFESSIONISTI MESE APRILE AT 1033 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO S 18 1.500,00


538 03-05-2017 CO RITENUTE SPLIT PAYMENT MESE APRILE AT 1004 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI S 18 5.089,22


539 05-05-2017 CO PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E HOSTING DEL NUOVO SITO WEB 107 AT 2017 1254 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 18 2.527,34

1106 - EUROINFORMATICA SRL Importo 2.527,34 Insoluto

540 08-05-2017 CO AFFITTO SALA PER N. 2 CONVEGNI ORGANIZZATI INCOLLABORAZIONE CON LA IATT ITALIAN ASSOCIATION FOR 111 AT 2017 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 18 878,40

1183 - AGENZIA DI FORMAZIONE MONTEDOMINI Importo 878,40 Insoluto

541 08-05-2017 CO Noleggio Multifunzione Kyocera TASKalfa 3550ci per la ConferenzaTerritoriale n. 5 Toscana Costa per 48 mesi con adesione alla Convenzione 109 AT 2017 1840 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 18 257,76

873 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Importo 257,76 Insoluto

542 08-05-2017 CO CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA MULTIFUNZIONE 5500CONVENZIONE CONSIP Fotocopiatrici 19 - Lotto 1 108 AT 2017 1840 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 18 276,61




Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 323.306,85 6.008,83 1.752.814,43 141.108,41 1.893.922,84

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 1.055.024,47 6.008,83 6.337.506,13 169.508,41 6.507.014,54

Insoluto





Num.Dist. Importo

543 08-05-2017 CO CONTRATTO LOCAZIONE E ASSISTENZA MULTIFUNZIONE A COLORI4550 CI CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 LOTTO 3 108 AT 2017 1840 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 18 253,03


544 08-05-2017 CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARDPER AUTOCARRI DELL'ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 110 AT 2017 1225 ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOCARRI S 18 423,90



545 08-05-2017 CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARDPER AUTOVETTURE DELL'ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 110 AT 2017 1224 ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI S 18 418,62



546 09-05-2017 RE ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE TRAMITE RICHIESTADI OFFERTA (R.D.O.) SU ME.PA. AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 112 AT 2017 2250 ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE S 19 4.599,40

350 - INGE INFORMATICA SRL Importo 536,80 Insoluto

350 - INGE INFORMATICA SRL Importo 4.062,60 Insoluto

547 11-05-2017 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016 - PARTE IVACOMPENSATA CON RITENUTA SPLIT PAYMENT 100 AT 2017 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 19 1.730.488,34

397 - COMUNE DI BIENTINA Importo 16.973,17 Insoluto

399 - COMUNE DI BUTI Importo 15.027,87 Insoluto

400 - COMUNE DI CALCI Importo 16.436,09 Insoluto

401 - COMUNE DI CALCINAIA Importo 23.865,42 Insoluto

402 - COMUNE DI CAPANNOLI Importo 13.681,67 Insoluto

403 - COMUNE DI CAPANNORI Importo 110.711,05 Insoluto

404 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE Importo 15.697,80 Insoluto

955 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI Importo 31.554,40 Insoluto



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 324.402,40 1.741.096,57 1.753.909,98 1.876.196,15 3.630.106,13

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 1.056.120,02 1.741.096,57 6.338.601,68 1.904.596,15 8.243.197,83

Insoluto

Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 1.056.120,02 1.741.096,57 6.338.601,68 1.904.596,15 8.243.197,83MORGIONE MARCO pag. 18 di 53




Num.Dist. Importo

406 - COMUNE DI CASCINA Importo 104.794,88 Insoluto

407 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO Importo 45.687,57 Insoluto

409 - COMUNE DI CERRETO GUIDI Importo 25.003,52 Insoluto

410 - COMUNE DI CERTALDO Importo 43.549,40 Insoluto

411 - COMUNE DI CHIANNI Importo 4.637,91 Insoluto

412 - COMUNE DI CHIESINA UZZANESE Importo 11.071,88 Insoluto

957 - COMUNE DI CRESPINA LORENZANA Importo 12.417,12 Insoluto

414 - COMUNE DI EMPOLI Importo 127.901,68 Insoluto

415 - COMUNE DI FAUGLIA Importo -45.318,41 Insoluto

415 - COMUNE DI FAUGLIA Importo -11.684,30 Insoluto

415 - COMUNE DI FAUGLIA Importo 5.601,63 Insoluto



416 - COMUNE DI FUCECCHIO Importo 54.722,43 Insoluto

417 - COMUNE DI GAMBASSI TERME Importo 13.235,08 Insoluto

418 - COMUNE DI LAJATICO Importo 4.245,74 Insoluto

419 - COMUNE DI LAMPORECCHIO Importo 17.779,26 Insoluto

420 - COMUNE DI LARCIANO Importo 15.680,90 Insoluto

425 - COMUNE DI MONSUMMANO TERME Importo 49.783,45 Insoluto

426 - COMUNE DI MONTAIONE Importo 10.297,49 Insoluto



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 324.402,40 1.741.096,57 1.753.909,98 1.876.196,15 3.630.106,13

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 1.056.120,02 1.741.096,57 6.338.601,68 1.904.596,15 8.243.197,83

Insoluto





Num.Dist. Importo

428 - COMUNE DI MONTECATINI TERME Importo 16.759,83 Insoluto

429 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO Importo 30.320,64 Insoluto

430 - COMUNE DI MONTESPERTOLI Importo 30.117,18 Insoluto

431 - COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO Importo 10.229,81 Insoluto


432 - COMUNE DI PALAIA Importo 12.857,12 Insoluto

433 - COMUNE DI PECCIOLI Importo 13.881,29 Insoluto

434 - COMUNE DI PESCIA Importo 50.846,25 Insoluto

436 - COMUNE DI PISA Importo 295.294,01 Insoluto

437 - COMUNE DI POGGIBONSI Importo 75.112,46 Insoluto

438 - COMUNE DI PONSACCO Importo 33.340,93 Insoluto

440 - COMUNE DI PONTEDERA Importo 75.655,83 Insoluto

441 - COMUNE DI PORCARI Importo 20.752,75 Insoluto

442 - COMUNE DI SAN GIMIGNANO Importo 19.148,26 Insoluto

443 - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME Importo 83.459,23 Insoluto

444 - COMUNE DI SAN MINIATO Importo 72.095,94 Insoluto

447 - COMUNE DI TERRICCIOLA Importo 10.910,60 Insoluto

448 - COMUNE DI UZZANO Importo 11.848,98 Insoluto

450 - COMUNE DI VICOPISANO Importo 22.110,62 Insoluto

452 - COMUNE DI VINCI Importo 40.044,49 Insoluto



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 324.402,40 1.741.096,57 1.753.909,98 1.876.196,15 3.630.106,13

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 1.056.120,02 1.741.096,57 6.338.601,68 1.904.596,15 8.243.197,83

Insoluto





Num.Dist. Importo

548 11-05-2017 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016 - PARTE IMPONIBILE 100 AT 2017 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 19 6.887.696,26

397 - COMUNE DI BIENTINA Importo 77.150,76 Insoluto


400 - COMUNE DI CALCI Importo 74.709,50 Insoluto



403 - COMUNE DI CAPANNORI Importo 503.232,04 Insoluto

404 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE Importo 71.353,63 Insoluto



407 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO Importo 207.670,79 Insoluto

409 - COMUNE DI CERRETO GUIDI Importo 113.652,36 Insoluto

410 - COMUNE DI CERTALDO Importo 197.951,82 Insoluto


412 - COMUNE DI CHIESINA UZZANESE Importo 50.326,73 Insoluto

957 - COMUNE DI CRESPINA LORENZANA Importo 56.441,49 Insoluto

414 - COMUNE DI EMPOLI Importo 581.371,29 Insoluto


416 - COMUNE DI FUCECCHIO Importo 248.738,31 Insoluto

417 - COMUNE DI GAMBASSI TERME Importo 60.159,44 Insoluto



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 324.402,40 8.628.792,83 1.753.909,98 8.763.892,41 10.517.802,39

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 1.056.120,02 8.628.792,83 6.338.601,68 8.792.292,41 15.130.894,09

Insoluto





Num.Dist. Importo


419 - COMUNE DI LAMPORECCHIO Importo 80.814,82 Insoluto

420 - COMUNE DI LARCIANO Importo 71.276,80 Insoluto


426 - COMUNE DI MONTAIONE Importo 46.806,77 Insoluto

428 - COMUNE DI MONTECATINI TERME Importo 76.181,04 Insoluto

429 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO Importo 137.821,10 Insoluto

430 - COMUNE DI MONTESPERTOLI Importo 136.896,26 Insoluto




433 - COMUNE DI PECCIOLI Importo 63.096,79 Insoluto

434 - COMUNE DI PESCIA Importo 231.119,30 Insoluto

436 - COMUNE DI PISA Importo 1.342.245,49 Insoluto

437 - COMUNE DI POGGIBONSI Importo 341.420,27 Insoluto


440 - COMUNE DI PONTEDERA Importo 343.890,13 Insoluto

441 - COMUNE DI PORCARI Importo 94.330,67 Insoluto

442 - COMUNE DI SAN GIMIGNANO Importo 87.037,55 Insoluto

443 - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME Importo 379.360,13 Insoluto



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 324.402,40 8.628.792,83 1.753.909,98 8.763.892,41 10.517.802,39

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 1.056.120,02 8.628.792,83 6.338.601,68 8.792.292,41 15.130.894,09

Insoluto





Num.Dist. Importo

444 - COMUNE DI SAN MINIATO Importo 327.708,82 Insoluto


448 - COMUNE DI UZZANO Importo 53.859,01 Insoluto


452 - COMUNE DI VINCI Importo 182.020,39 Insoluto

549 11-05-2017 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016 - PARTEDELEGAZIONE DI PAGAMENTO INTERAMENTE TRATTENUTA 100 AT 2017 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 19 978.159,75













550 11-05-2017 CO VERSAMENTO TRATTENUTE DELEGAZIONI DI PAGAMENTO CANONE DICONC 2016 COMUNI DI BUTI, CALCINAIA, CAPANNOLI, CASCIANA AT 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 19 800.984,79

453 - CERBAIE S.p.A. Importo 800.984,79 Insoluto



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 1.125.387,19 9.606.952,58 2.554.894,77 9.742.052,16 12.296.946,93

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 1.857.104,81 9.606.952,58 7.139.586,47 9.770.452,16 16.910.038,63

Insoluto





Num.Dist. Importo

551 11-05-2017 CO VERSAMENTO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO CANONE DI CONCESS.2016 COMUNI DI MONSUMMANO TERME E PALAIA AT 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 19 177.174,96

455 - PUBLISERVIZI S.p.A. Importo 177.174,96 Insoluto

552 11-05-2017 CO FORNITURA DI N. 12 LAMPADE DA INCASSO A TECNOLOGIA LED DASOSTITUIRE PRESSO LA SEDE LEGALE A.I.T. AFFIDAMENTO ALLA 113 AT 2017 2252 ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE S 19 732,00

1190 - I.F.E.L. INGROSSO FORNITURE ELETTRICHE S.R.L. Importo 732,00 Insoluto

553 11-05-2017 CO AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI FISCALI TRIENNIO 2016-2018CENTRO STUDI ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 114 AT 2017 1256 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI S 19 1.525,00

610 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI Importo 1.525,00 Insoluto

554 11-05-2017 RE R.d.O. n. 856699. Procedura negoziata per la fornitura ed installazione overichiesta, di materiale hardware e software con ritiro e valorizzazione di n. 6 115 AT 2017 1254 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 19 336,46


555 11-05-2017 CO SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL ENTE PRESSO ILGARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI 100 AT 2017 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 19 1.098,00

1055 - GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO Importo 1.098,00 Insoluto

556 11-05-2017 CO Sede istituzionale della Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord. Rinnovocontratto di locazione. Impegno di spesa. 100 AT 2017 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 19 1.929,50


557 11-05-2017 CO SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL ENTE PRESSO ILGARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI 100 AT 2017 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 19 422,00

1055 - GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO Importo 422,00 Insoluto

558 11-05-2017 CO SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL ENTE PRESSO ILGARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI 100 AT 2017 1845 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOCARRI) S 19 273,00


559 11-05-2017 CO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2017 100 AT 2017 1280 RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI S 19 19,00


560 11-05-2017 RE Acquisto fornitura di bombole di CO2 per gli erogatori di acqua potabilepresenti presso le sedi A.I.T. alla Ditta Culligan B.W.. Accettazione 116 AT 2017 1220 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO S 20 24,40

1054 - CULLIGAN BW SRL Importo 24,40 Insoluto



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 1.308.560,65 9.607.313,44 2.738.068,23 9.742.413,02 12.480.481,25

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 2.040.278,27 9.607.313,44 7.322.759,93 9.770.813,02 17.093.572,95

Insoluto





Num.Dist. Importo

561 11-05-2017 CO FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALL SEASON PER L'AUTOFIAT SEDICI TARGA DZ902CT ASSEGNATA ALLA CONFERENZA 117 AT 2017 1224 ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI S 20 537,92

1193 - PNEUCENTER SRL Importo 537,92 Insoluto

562 12-05-2017 CO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI EFFETTUATE DAL DIRETTOREGENERALE NEL MESE DI MARZO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 137 PD 2017 1280 RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI S 20 207,00


563 12-05-2017 CO SPESE BOLLI ED INVIO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESEDI MARZO 2017 PD 1259 SERVIZI FINANZIARI S 20 2,61


564 12-05-2017 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016. INTEGRAZIONEMANDATO 547 SUB 15 PER PAREGGIO CON REVERSALE 252 SUB 15. PD 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 20 0,01

957 - COMUNE DI CRESPINA LORENZANA Importo 0,01 Insoluto

565 15-05-2017 CO SPESE DI PUBBLICITA SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE PERAVVISO DI RICERCA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE 118 AT 2017 1242 PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE

INFORMATIVE S 21 183,00

117 - A. MANZONI & C. SPA Importo 183,00 Insoluto

566 15-05-2017 CO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SUAPPLICATIVI HALLEY TOSCANA SRL PER L'ANNO 2017 E ACQUISTO 119 AT 2017 1254 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 21 10.190,94

309 - HALLEY TOSCANA S.R.L. Importo 1.062,16 Insoluto

309 - HALLEY TOSCANA S.R.L. Importo 9.128,78 Insoluto

567 15-05-2017 CO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI SERVIZI IGIENICIDELLA SEDE LEGALE - ACCETTAZIONE PREVENTIVO E ASSUNZIONE 120 AT 2017 1258 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI S 21 719,80

980 - CAVOUR IMPIANTI DI MAZZONI G. & C. Importo 719,80 Insoluto

568 18-05-2017 CO TARI 2017 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA CONFERENZATERRITORIALE N. 5 LIVORNO VIA A. LAMPREDI 81. IMPEGNO DI SPESA 127 PD 2017 1872 2 IMPOSTE E TASSE VARIE - RIFIUTI S 21 1.481,02

810 - COMUNE DI LIVORNO Importo 1.481,02 Insoluto

569 18-05-2017 CO TARI 2017 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA CONFERENZATERRITORIALE N. 6 GROSSETO VIA A. MAGNANI 38. IMPEGNO DI 130 PD 2017 1872 2 IMPOSTE E TASSE VARIE - RIFIUTI S 21 948,40

682 - Comune di Grosseto Importo 948,40 Insoluto

570 18-05-2017 CO VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT CANONE DI CONCESSIONE ANNO2016 PD 1004 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI S 21 1.984.704,56



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.307.535,90 9.607.313,45 4.737.043,48 9.742.413,03 14.479.456,51

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.039.253,52 9.607.313,45 9.321.735,18 9.770.813,03 19.092.548,21

Insoluto





Num.Dist. Importo

579 - ERARIO Importo 1.984.704,56 Insoluto

571 19-05-2017 CO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA DELSISTEMA SOFTWARE INGEVOIP CENTRALINO TELEFONICO UNIFICATO 121 AT 2017 1254 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 21 895,24


572 19-05-2017 CO INCARICHI LEGALI DEL. CDA 17 E 18 DEL 18.05.2011 (EX IMP. 1040 ATO3) 122 AT 2017 300 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI AMBITO 3 S 21 10.641,15

321 - FARNETANI RICCARDO Importo 5.377,61 Insoluto

1194 - STUDIO LEGALE GIOVANNELLI & ASSOCIATI Importo 5.263,54 Insoluto

573 19-05-2017 CO AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIAALL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE LEGALE AIT ALLA DITTA 123 AT 2017 1258 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI S 21 2.379,00

928 - DOMUS SOLUTIONS SRL Importo 2.379,00 Insoluto



575 22-05-2017 CO CANONI DI LOCAZIONE SEDE CONFERENZA 5 ANNO 2017 100 AT 2017 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 21 2.177,70


576 22-05-2017 CO ONERI CONDOMINIALI LOCAZIONE SEDE CONFERENZA 5 ANNO 2017 100 AT 2017 1230 SPESE GENERALI S 21 410,00


577 22-05-2017 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13LOTTO 5. CIG: Z8A1AD8491. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AT 2017 1230 SPESE GENERALI S 21 1.193,47


578 25-05-2017 CO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINE BANCARIA NAZIONALE PERRECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA DITTA GST ITALIA 126 AT 2017 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI S 21 231,80

1182 - ITALY RECOVER SRL Importo 231,80 Insoluto

579 25-05-2017 CO PROCEDURA DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIRASSEGNA STAMPA PER LA DURATA DI 24 MESI TRAMITE RICHIESTA 125 AT 2017 1240 SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA S 21 1.995,65

1178 - L'ECO DELLA STAMPA Importo 1.995,65 Insoluto



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.327.508,71 9.607.313,45 4.757.016,29 9.742.413,03 14.499.429,32

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.059.226,33 9.607.313,45 9.341.707,99 9.770.813,03 19.112.521,02

Insoluto





Num.Dist. Importo

580 25-05-2017 CO TARI 2017 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA CONFERENZATERRITORIALE N. 1 LUCCA VIA PER CAMAIORE 2180 PERIODO 151 AT 2017 1872 2 IMPOSTE E TASSE VARIE - RIFIUTI S 21 1.360,92

583 - SISTEMA AMBIENTE SPA Importo 1.360,92 Insoluto

581 25-05-2017 CO RIMBORSO SOMME COMANDO SIG. MANDORINO GIOVANNI GIUSEPPE -ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO DI N. 1 UNITA DI AT 1206 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 21 2.450,51

1078 - UNIVERSITA' DI PISA Importo 2.450,51 Insoluto

582 25-05-2017 CO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO DI N. 1 UNITA DIPERSONALE DALL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PISA. RIMBORSO AT 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMI

INFORMATIVI S 21 738,83

1078 - UNIVERSITA' DI PISA Importo 738,83 Insoluto

583 25-05-2017 CO CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2016 SEDE CONFERENZATERRITORIALE N. 6 GROSSETO VIA A. MAGNANI 38. IMPEGNO DI AT 1872 5 IMPOSTE E TASSE VARIE - N.A.C. S 21 102,19

664 - CONSORZIO BONIFICA 6 TOSCANA SUD Importo 102,19 Insoluto

584 25-05-2017 CO AGGIUDICAZIONE E STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N. 141420 CON ILFORNITORE WOLTERS KLUWER SRL TRAMITE ME.PA, PER RINNOVO 127 AT 2017 1246 ABBONAMENTI A BANCHE DATI S 21 4.845,73

274 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA Importo 4.845,73 Insoluto

585 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 17 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S 22 15.083,69





586 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S 22 222,19


587 31-05-2017 CO CAUSALE PAG.TO INPDAP 7100506209860482 STIPENDI RELATIVI ALMESE DI: MAGGIO 17 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL






Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.352.785,72 9.607.313,45 4.782.293,30 9.742.413,03 14.524.706,33

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.084.503,34 9.607.313,45 9.366.985,00 9.770.813,03 19.137.798,03

Insoluto





Num.Dist. Importo

588 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI ALPERSONALE DIPENDENTE S 22 374,74










589 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 22 730,52




590 31-05-2017 CO VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: MAGGIO 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 22 32.327,60



591 31-05-2017 CO VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: MAGGIO 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 22 1.067,86





Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.387.286,44 9.607.313,45 4.816.794,02 9.742.413,03 14.559.207,05

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.119.004,06 9.607.313,45 9.401.485,72 9.770.813,03 19.172.298,75

Insoluto





Num.Dist. Importo























Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.387.286,44 9.607.313,45 4.816.794,02 9.742.413,03 14.559.207,05

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.119.004,06 9.607.313,45 9.401.485,72 9.770.813,03 19.172.298,75

Insoluto





Num.Dist. Importo


















592 31-05-2017 CO VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: MAGGIO 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 22 2.697,20





Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.389.983,64 9.607.313,45 4.819.491,22 9.742.413,03 14.561.904,25

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.121.701,26 9.607.313,45 9.404.182,92 9.770.813,03 19.174.995,95

Insoluto





Num.Dist. Importo

593 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 AT 1130 INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI S 22 11.025,00


594 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 AT 1132 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI S 22 3.407,50




595 31-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 AT 1170 IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI S 22 956,25


596 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S 22 2.692,31


597 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S 22 6.461,54



598 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 AT 1190 RETRIBUZIONI IN DENARO SEGRETERIA ORGANI S 22 2.059,27



599 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIAORGANI S 22 139,05


600 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIAORGANI S 22 689,56




Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.417.414,12 9.607.313,45 4.846.921,70 9.742.413,03 14.589.334,73

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.149.131,74 9.607.313,45 9.431.613,40 9.770.813,03 19.202.426,43

Insoluto





Num.Dist. Importo

601 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 AT 1194 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 22 16.469,95




602 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 210 PD 2016 1194 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 22 2.500,00


603 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARIISTITUZIONALI S 22 748,68




604 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARIISTITUZIONALI S 22 4.988,11



605 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 210 PD 2016 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARIISTITUZIONALI S 22 445,25


606 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 150 PD 2017 1197 COMPENSI E CONTRIBUTI AVVOCATURA INTERNA S 22 8.303,24


607 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 PD 1198 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO AFFARI LEGALI S 22 4.039,20





Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.454.908,55 9.607.313,45 4.884.416,13 9.742.413,03 14.626.829,16

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.186.626,17 9.607.313,45 9.469.107,83 9.770.813,03 19.239.920,86

Insoluto





Num.Dist. Importo

608 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARILEGALI S 22 274,56


609 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARILEGALI S 22 1.366,18


610 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 150 PD 2017 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARILEGALI S 22 1.976,16


611 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 PD 1202 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSEUMANE S 22 23.120,01




612 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAAMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S 22 1.013,38




613 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAAMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S 22 7.193,12



614 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 PD 1204 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI AREA AMMINISTRAZIONE ERISORSE UMANE S 22 1.032,43





Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.490.884,39 9.607.313,45 4.920.391,97 9.742.413,03 14.662.805,00

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.222.602,01 9.607.313,45 9.505.083,67 9.770.813,03 19.275.896,70

Insoluto





Num.Dist. Importo




615 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 PD 1206 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 22 2.054,42


616 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMIINFORMATIVI S 22 99,72


617 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMIINFORMATIVI S 22 498,68


618 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 PD 1210 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 22 31.777,33




619 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREAPIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 22 332,69


620 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREAPIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 22 1.622,53







Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.537.498,13 9.607.313,45 4.967.005,71 9.742.413,03 14.709.418,74

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.269.215,75 9.607.313,45 9.551.697,41 9.770.813,03 19.322.510,44

Insoluto





Num.Dist. Importo


623 31-05-2017 CO INDENNITA' FUNZ. PENS. EX VIII QF PD 1214 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE S 22 34,76


624 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 PD 1214 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE S 22 21.078,97



625 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1215 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAREGOLAZIONE S 22 944,69



626 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1215 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAREGOLAZIONE S 22 6.647,83


627 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 PD 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S 22 18.723,37







628 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 PD 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S 22 2.091,43




Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.587.019,18 9.607.313,45 5.016.526,76 9.742.413,03 14.758.939,79

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.318.736,80 9.607.313,45 9.601.218,46 9.770.813,03 19.372.031,49

Insoluto





Num.Dist. Importo




629 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 PD 1252 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE S 22 67,90


630 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 PD 1253 RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE AL PERSONALE S 22 65,60


631 31-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 PD 1270 IMPOSTE E TASSE SUL PERSONALE S 22 246,27


632 31-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 PD 1271 IRAP RETRIBUZIONI AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 22 1.264,83



633 31-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 210 PD 2016 1271 IRAP RETRIBUZIONI AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 22 212,50


634 31-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 PD 1272 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFARI LEGALI S 22 484,75


635 31-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 150 PD 2017 1272 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFARI LEGALI S 22 705,78


636 31-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 PD 1273 IRAP RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRAZIONE E PERSONALE S 22 2.606,38




Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.592.673,19 9.607.313,45 5.022.180,77 9.742.413,03 14.764.593,80

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.324.390,81 9.607.313,45 9.606.872,47 9.770.813,03 19.377.685,50

Insoluto





Num.Dist. Importo


637 31-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 PD 1274 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 22 178,10


638 31-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 153 PD 2017 1274 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 22 208,29


639 31-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 PD 1275 IRAP RETRIBUZIONI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 22 3.588,27



640 31-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 PD 1276 IRAP RETRIBUZIONI AREA REGOLAZIONE S 22 2.367,56


641 31-05-2017 CO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 104 E STUDIO LEGALE GIOVANELLI &ASSOCIATI E AVV. RICCARDO FARNETANI PD 1033 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO 22 1.677,36


642 31-05-2017 CO VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2017 PD 1004 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI 22 7.100,07


643 31-05-2017 CO VISITE MEDICHE DOMICILIARI ANNO 2017 100 AL 2017 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI 22 52,40

267 - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Importo 52,40 Insoluto

644 01-06-2017 CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGIAUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOCARRI. CIG: Z0B133B8C4. 100 AL 2017 1845 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOCARRI) S 22 54,10






Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.608.030,64 9.607.313,45 5.037.538,22 9.742.413,03 14.779.951,25

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.339.748,26 9.607.313,45 9.622.229,92 9.770.813,03 19.393.042,95

Insoluto





Num.Dist. Importo


539 - TELEPASS SPA Importo 10,08 Insoluto




648 01-06-2017 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016 100 AL 2017 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 22 127.316,71

408 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO Importo 31.784,14 Insoluto

435 - COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE Importo 22.921,14 Insoluto

439 - COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Importo 5.322,02 Insoluto

445 - COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO Importo 34.709,72 Insoluto

449 - COMUNE DI VECCHIANO Importo 32.579,69 Insoluto



435 - COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE Importo 104.187,00 Insoluto

439 - COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Importo 24.190,98 Insoluto

445 - COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO Importo 157.771,47 Insoluto

449 - COMUNE DI VECCHIANO Importo 148.089,49 Insoluto



651 01-06-2017 CO VERSAMENTO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO SU CANONE DICONCESSIONE 2016 COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO E SANTA AL 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 22 224.163,27



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.832.249,50 10.313.342,47 5.261.757,08 10.448.442,05 15.710.199,13

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.563.967,12 10.313.342,47 9.846.448,78 10.476.842,05 20.323.290,83

Insoluto





Num.Dist. Importo

453 - CERBAIE S.p.A. Importo 224.163,27 Insoluto

652 05-06-2017 CO PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E HOSTING DEL NUOVO SITO WEB AL 1023 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI S 23 270,00

1106 - EUROINFORMATICA SRL Importo 270,00 Insoluto

653 06-06-2017 CO CONTRIBUTI REGIONALI RELATIVI A PIANI STRALCIO L.R.T. 28/2010,D.D. 6464/2014. QUOTA CONF 5 PIR 3.4 DEPURAZIONE ACCONTI 128 AT 2020 1001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 5 S 23 95.444,13


654 06-06-2017 CO PRAA 2007/2010 MOB D3 INTERVENTI SERV. IDROPOT. PIR 3.4ACQUEDOTTO, ACCONTO CODICE BUDGET G013-3023-000, 86 PD 2009 588 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AMBITO 5 5 S 23 19.500,46


655 06-06-2017 RE ODA n. 2429223 relativo all'acquisizione del servizio Hosting Plone per ilsito internet dell'Autorita Idrica Toscana. Assunzione impegno di spesa. 130 AT 2017 1254 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 23 305,00

844 - MOODEM SNC Importo 305,00 Insoluto

656 06-06-2017 CO MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN MANAGEMENTE-GOVERNANCE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (IN SIGLA 131 AT 2017 1250 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE S 23 550,00

1177 - UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET Importo 550,00 Insoluto

657 06-06-2017 CO TARI 2017 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA CONFERENZATERRITORIALE N. 2 SAN MINIATO VIA F. APORTI 1 ACCONTO 50 P.C. 152 PD 2017 1872 2 IMPOSTE E TASSE VARIE - RIFIUTI S 23 2.009,00

1197 - ABACO SPA Importo 2.009,00 Insoluto

658 08-06-2017 RE ODA N. 3256649 PER ACQUISTO N. 2 KIT DI MEMORIA AGGIUNTIVA 2GB E 4 GB PER PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE PRESSO LA 132 AT 2017 2250 ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE S 23 56,12

1119 - TD GROUP ITALIA SRL Importo 56,12 Insoluto

659 08-06-2017 CO CANONI DI LOCAZIONE SEDE CONFERENZA 5 ANNO 2017 100 AL 2017 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 23 2.177,70


660 08-06-2017 CO ONERI CONDOMINIALI LOCAZIONE SEDE CONFERENZA 5 ANNO 2017 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 23 410,00


661 08-06-2017 CO Sede istituzionale della Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord. Rinnovocontratto di locazione. Impegno di spesa. 100 AL 2017 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 23 1.929,50



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.839.595,70 10.313.703,59 5.269.103,28 10.448.803,17 15.717.906,45

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.686.257,91 10.313.703,59 9.968.739,57 10.477.203,17 20.445.942,74

Insoluto





Num.Dist. Importo


662 08-06-2017 CO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALEDELL'AUTORITA IDRICA TOSCANA 133 AT 2017 1242 PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE

INFORMATIVE S 23 1.820,85

948 - RTV 38 SPA Importo 1.820,85 Insoluto

663 09-06-2017 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13LOTTO 5. CIG: Z8A1AD8491. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 23 2.838,07


664 09-06-2017 CO ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE EFFETTUATE DAL DIRETTOREGENERALE NEL MESE DI APRILE 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. AL 1282 SPESE DI RAPPRESENTANZA S 23 34,50


665 09-06-2017 CO ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE EFFETTUATE DAL DIRETTOREGENERALE NEL MESE DI APRILE 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. AL 1280 RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI S 23 69,00


666 09-06-2017 CO MANTENIMENTO DEL DOMINIO DEL SITO WEB DELL'AUTORITA IDRICATOSCANA CON GESTIONE DNS, DELLE CASELLE DI POSTA 116 PD 2017 1254 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 23 76,13


667 09-06-2017 CO spese di bollo e invio estratto conto carta credito mese aprile 2017 PD 1259 SERVIZI FINANZIARI S 23 2,61


668 13-06-2017 CO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DICLIMATIZZAZIONE DELLE SEDI DELL'ENTE PER 36 MESI, AI SENSI 135 AT 2017 1260 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI E

ATTREZZATURE D'UFFICIO S 24 3.206,89

930 - FRATELLI PRATESI SNC Importo 3.206,89 Insoluto

669 13-06-2017 RE Determinazione dell'Area Affari Istituzionali n. 31 del 14/10/2015 di affidamentodel servizio di integrazione del sito internet dell'Autorit Idrica Toscana. 134 AT 2017 1256 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI S 24 2.928,00

844 - MOODEM SNC Importo 2.928,00 Insoluto

670 13-06-2017 RE Determinazione dell'Area Affari Istituzionali n. 36 del 06/11/2015 diaffidamento del servizio di restyling grafico del sito internet ed 134 AT 2017 1256 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI S 24 1.647,00

844 - MOODEM SNC Importo 1.647,00 Insoluto

671 13-06-2017 CO ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA ON LINE APPALTICONTRATTI TRAMITE RICORSO AL ME.PA. CIG: Z8119D9B3C. 136 AT 2017 1246 ABBONAMENTI A BANCHE DATI S 24 509,96



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.848.153,71 10.318.278,59 5.277.661,29 10.453.378,17 15.731.039,46

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.694.815,92 10.318.278,59 9.977.297,58 10.481.778,17 20.459.075,75

Insoluto





Num.Dist. Importo

268 - MAGGIOLI SPA Importo 509,96 Insoluto

672 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. RIPARAZIONE AT 1258 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI S 24 61,00

1164 - ECONOMO TOMASSONI CINZIA Importo 61,00 Insoluto

673 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. RINNOVO CERTIFICATO AT 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI S 24 50,00


674 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. ACQUISTO AT 1220 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO S 24 363,59


675 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. RIFORNIMENTO AT 1224 ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI S 24 94,11


676 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. RIMBORSO SPESE AT 1241 SPESE POSTALI S 24 316,56


677 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. SPESE TRASFERTA AT 1252 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE S 24 1.542,00

1164 - ECONOMO TOMASSONI CINZIA Importo 1.542,00 Insoluto

678 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. RIMBORSI AT 1253 RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE AL PERSONALE S 24 841,65


679 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. REVISIONE AT 1262 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI S 24 925,33


680 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. CAMBIO GOMME E AT 1263 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOCARRI S 24 105,00


681 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. RIMBORSI SPESE AT 1280 RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI S 24 104,00



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.852.556,95 10.318.278,59 5.282.064,53 10.453.378,17 15.735.442,70

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.699.219,16 10.318.278,59 9.981.700,82 10.481.778,17 20.463.478,99

Insoluto





Num.Dist. Importo


682 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. PAGAMENTO AT 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 24 11,50


683 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. ACQUISTO TESTI AT 1222 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE S 24 535,11


684 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. AFFITTO SALA AT 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 24 90,00


685 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. ACQUISTO CARRELLO AT 2252 ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE S 24 120,00


686 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. ACQUISTO AT 2250 ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE S 24 69,90


687 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. PAGAMENTO F23 PER AT 1872 5 IMPOSTE E TASSE VARIE - N.A.C. S 24 565,93


688 15-06-2017 CO MEF 008 0032211 06086 30062017 - MUTUO POS 4356513/01 EX ATO 4MEF QUOTA INTERESSI RATA 30/06/2017 AT 1160 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI E PRESTITI S 25 92.489,97

734 - CASSA DEPOSITI PRESTITI - DL 269/2003 INC. E PAGA Importo 92.489,97 Insoluto

689 15-06-2017 CO MEF 008 0032211 06086 30062017 - MUTUO POS 4356513/01 EX ATO 4MEF QUOTA CAPITALE RATA 30/06/2017 AT 3230 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI S 25 598.209,31

734 - CASSA DEPOSITI PRESTITI - DL 269/2003 INC. E PAGA Importo 598.209,31 Insoluto

690 15-06-2017 CO CDP 008 0032211 06086 30062017 - MUTUO POS 4459942/01 ACQUISTOSEDE LEGALE QUOTA INTERESSI RATA 30/06/17 AT 1160 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI E PRESTITI S 25 17.384,20

733 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Importo 17.384,20 Insoluto

691 15-06-2017 CO CDP 008 0032211 06086 30062017 - MUTUO POS 4459942/01 ACQUISTOSEDE LEGALE QUOTA CAPITALE RATA 30/06/17 AT 3230 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI S 25 40.128,20



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.602.161,07 10.318.278,59 6.031.668,65 10.453.378,17 16.485.046,82

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.448.823,28 10.318.278,59 10.731.304,94 10.481.778,17 21.213.083,11

Insoluto





Num.Dist. Importo

733 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Importo 40.128,20 Insoluto

692 19-06-2017 CO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMU 2017 PER GLI IMMOBILIDELLE SEDI DELLE CONFERENZE TERRITORIALI N. 3, 4 E 6 E TASI 157 PD 2017 1872 4 IMPOSTE E TASSE VARIE - IMU S 25 17.358,00



424 - COMUNE DI MASSA E COZZILE Importo 84.049,21 Insoluto



695 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 17 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S 25 13.997,32




696 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S 25 222,19


697 21-06-2017 CO CHIAVE PAG.TO INPDAP 7100606209860482 STIPENDI RELATIVI ALMESE DI: GIUGNO 17 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL




698 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI ALPERSONALE DIPENDENTE S 25 374,74






Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.634.635,07 10.402.327,80 6.064.142,65 10.537.427,38 16.601.570,03

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.481.297,28 10.402.327,80 10.763.778,94 10.565.827,38 21.329.606,32

Insoluto





Num.Dist. Importo







699 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 25 478,35


700 21-06-2017 CO VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: GIUGNO 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 25 29.476,78


701 21-06-2017 CO VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: GIUGNO 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 25 1.043,03












Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.665.633,23 10.402.327,80 6.095.140,81 10.537.427,38 16.632.568,19

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.512.295,44 10.402.327,80 10.794.777,10 10.565.827,38 21.360.604,48

Insoluto





Num.Dist. Importo























Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.665.633,23 10.402.327,80 6.095.140,81 10.537.427,38 16.632.568,19

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.512.295,44 10.402.327,80 10.794.777,10 10.565.827,38 21.360.604,48

Insoluto





Num.Dist. Importo












702 21-06-2017 CO VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: GIUGNO 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 25 2.452,62


703 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1130 INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI S 25 11.025,00


704 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1132 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI S 25 3.407,50




705 21-06-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 AT 1170 IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI S 25 956,25



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.683.474,60 10.402.327,80 6.112.982,18 10.537.427,38 16.650.409,56

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.530.136,81 10.402.327,80 10.812.618,47 10.565.827,38 21.378.445,85

Insoluto





Num.Dist. Importo


706 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S 25 2.692,31


707 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S 25 6.461,54



708 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1190 RETRIBUZIONI IN DENARO SEGRETERIA ORGANI S 25 2.230,87



709 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIAORGANI S 25 150,64


710 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIAORGANI S 25 747,03


711 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1194 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 25 16.568,42




712 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARIISTITUZIONALI S 25 750,94





Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.713.076,35 10.402.327,80 6.142.583,93 10.537.427,38 16.680.011,31

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.559.738,56 10.402.327,80 10.842.220,22 10.565.827,38 21.408.047,60

Insoluto





Num.Dist. Importo


713 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARIISTITUZIONALI S 25 5.006,40



714 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1198 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO AFFARI LEGALI S 25 4.071,60



715 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARILEGALI S 25 276,10


716 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARILEGALI S 25 1.371,28


717 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1202 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSEUMANE S 25 23.105,55




718 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAAMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S 25 1.013,38




719 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAAMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S 25 7.224,21



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.755.144,87 10.402.327,80 6.184.652,45 10.537.427,38 16.722.079,83

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.601.807,08 10.402.327,80 10.884.288,74 10.565.827,38 21.450.116,12

Insoluto





Num.Dist. Importo



720 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1204 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI AREA AMMINISTRAZIONE ERISORSE UMANE S 25 1.032,43






721 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1206 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 25 2.054,42


722 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMIINFORMATIVI S 25 99,72


723 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMIINFORMATIVI S 25 498,68


724 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1210 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 25 31.923,68




725 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREAPIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 25 332,69




Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.791.086,49 10.402.327,80 6.220.594,07 10.537.427,38 16.758.021,45

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.637.748,70 10.402.327,80 10.920.230,36 10.565.827,38 21.486.057,74

Insoluto





Num.Dist. Importo

726 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREAPIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 25 1.622,53






729 21-06-2017 CO INDENNITA' FUNZ. PENS. EX VIII QF AT 1214 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE S 25 47,18


730 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1214 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE S 25 20.109,03



731 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1215 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAREGOLAZIONE S 25 917,37



732 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1215 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAREGOLAZIONE S 25 6.312,96


733 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S 25 18.402,39






Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.848.736,85 10.402.327,80 6.278.244,43 10.537.427,38 16.815.671,81

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.695.399,06 10.402.327,80 10.977.880,72 10.565.827,38 21.543.708,10

Insoluto





Num.Dist. Importo




734 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S 25 2.099,09





735 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1252 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE S 25 374,16


736 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1253 RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE AL PERSONALE S 25 103,60


737 21-06-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 AT 1270 IMPOSTE E TASSE SUL PERSONALE S 25 266,79


738 21-06-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 AT 1271 IRAP RETRIBUZIONI AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 25 1.264,83



739 21-06-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 AT 1272 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFARI LEGALI S 25 489,74


740 21-06-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 AT 1273 IRAP RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRAZIONE E PERSONALE S 25 2.578,93



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.855.913,99 10.402.327,80 6.285.421,57 10.537.427,38 16.822.848,95

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.702.576,20 10.402.327,80 10.985.057,86 10.565.827,38 21.550.885,24

Insoluto





Num.Dist. Importo



741 21-06-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 AT 1274 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 25 178,10


742 21-06-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 AT 1275 IRAP RETRIBUZIONI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 25 3.625,82



743 21-06-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 AT 1276 IRAP RETRIBUZIONI AREA REGOLAZIONE S 25 2.252,36



424 - COMUNE DI MASSA E COZZILE Importo 18.490,83 Insoluto

745 21-06-2017 CO VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT GIUGNO AL 1004 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI S 25 3.197,53


746 21-06-2017 CO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE PER IL PERIODO31.12.2015 - 31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 177 AT 2017 1238 PREMI ASSICURATIVI S 25 514,04


747 22-06-2017 CO AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL’ABBONAMENTO TRIENNALE ALPORTALE LA MIA BIBLIOTECA -AREA CONTABILITA BILANCIO E 139 AT 2017 1222 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE S 25 290,36


748 22-06-2017 CO ACQUISIZIONE SPAZI INFORMATIVI PER L’EDIZIONE 2017 DELLEPAGINE BIANCHE SMARTBOOK DI FIRENZE E SERVIZI CORRELATI. 138 AT 2017 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI S 25 1.464,00

1181 - ITALIAONLINE SPA Importo 1.464,00 Insoluto

749 22-06-2017 CO Revoca della RdO n. 863133 per fornitura in noleggio per 36 mesi di unastampante multifunzione a colori da assegnare alla sede della Conferenza 140 AT 2017 1840 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI 25 220,41



Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.867.656,61 10.420.818,63 6.297.164,19 10.555.918,21 16.853.082,40

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.714.318,82 10.420.818,63 10.996.800,48 10.584.318,21 21.581.118,69

Insoluto





Num.Dist. Importo


750 22-06-2017 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016 100 AL 2017 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE 25 94.118,37

398 - COMUNE DI BUGGIANO Importo 94.118,37 Insoluto

751 22-06-2017 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016 100 AL 2017 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE 25 20.706,04

398 - COMUNE DI BUGGIANO Importo 20.706,04 Insoluto

752 22-06-2017 CO QUOTE CONDOMINIALI SCAD. GIUGNO-SETTEMBRE-DICEMBRE 2017SEDE LEGALE VIA G. VERDI N. 12 E N. 16 - FIRENZE. AL 1230 SPESE GENERALI 26 5.123,67

307 - STUDIO TECNICO RICCI AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI Importo 5.123,67 Insoluto

16.255.085,53

RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale


Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29

Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.872.780,28 10.535.643,04 6.302.287,86 10.670.742,62 16.973.030,48

Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.719.442,49 10.535.643,04 11.001.924,15 10.699.142,62 21.701.066,77

Insoluto


GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017

Documents

Transcript of GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017