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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALEDELL'UMBRIA E DELLE MARCHE \ '...' .. ",~/

"

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DELIBERAZIONE DELDIRETTORE GENERALE

n° 415 del 28/09/2015

Oggetto: Variazione budget economici di acquisto 2015 - sbloccodella riserva costituita.

\, .

,: .'

IL DIRETTORE GENERALE': ..

OGGETTO: Variazione budget economici di acquisto 2015 - sblocco della riserva costituita.

Su proposto del Direttore Amministrotivo

VISTA:

. , "'''-.. c '; ~~./--'-- -

la deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 19 novembre 2014 con la quale è stato propostaal Consiglio di Amministrazione il Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2015;la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 18.12.2014 avente ad oggetto "BilancioEconomico Preventivo 2015 e Pluriennale 2015-2017" resa esecutiva con deliberazione della GiuntaRegionale dell'Umbria n. 1783 del 29.12.2014;la deliberazione del Direttore Generale n. 35 del 15/01/2015 avente ad oggetto "Attribuzionebudget ai centri ordinatori anno 2015" con la quale sono stati assegnati alle AA.OO. individuatequali centri ordinatori, i budget economici di acquisto distinti per fattori di acquisto corrispondentiai conti economici del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2015, determinati in relazioneai costi previsti nei singoli sotto conti;

RICORDATO CHE:il Collegio dei Revisori, nel verbale del 26 novembre 2014 (prot. n. 19085 del 27.11.2014) allegatoquale parte integrante e sostanziale al prowedimento consiliare di approvazione del BilancioEconomico preventivo 2015, ha invitato l'amministrazione ad assumere procedure conformate aduna gestione attenta e prudente al fine di verificare l'equilibrio economico complessivo, stante, tral'altro, l'incertezza delle previsioni di entrata;con la deliberazione di Giunta Regionale dell'Umbria n. 1584 del 28.11.2014 di approvazione delVerbale della conferenza degli assessorati regionali dell'Umbria e delle Marche tenuta si in data 7novembre 2014, le due Regioni hanno individuato anche per l'anno 2015 finanziamenti per iprogetti ed attività di lavoro per l'anno medesimo rispettivamente fissati in euro 216.700,00Regione Umbria e in euro 295.000,00 per la Regione Marche a cui è stato aggiunto il contributodella Regione Marche dall'assegnazione necessaria a dare prosecuzione al progetto per lo sviluppodel polo a valenza regionale per l'Epidemiologia Veterinaria (CERV) nella medesima misura previstaper l'anno 2014 pari ad € 65.000,00;nel medesimo verbale e fatta salva la conferma dei contributi regionali alla formale e definitivaapprovazione dei documenti contabili programmatici delle due regioni;

DATO ATTO, per quanto sopra, che in sede di affidamento dei budget di acquisto, di cui alla deliberazionedel Direttore Generale n. 35/2015, è stato deciso di:

non procedere all'assegnazione totale dei budget economici di acquisto ai centri ordinatori di spesaal fine di agevolare una gestione amministrativa improntata all'efficientamento delle risorse e voltaa garantire l'equilibrio economico complessivo tenuto anche conto dell'incertezza delle fonti difinanziamento istituzionali;costituire, per quanto sopra, una riserva a disposizione della direzione, parametrata al 5% deibudget complessivi di alcuni fattori economici di acquisto indicati analiticamente nelprovvedimento medesimo;non applicare il congelamento delle risorse costituenti budget di acquisto ad alcuni fattori dibudget, tenuto conto della natura dei costi rappresentativi, dell'inderogabilità owero dell'assenzadi discrezionalità nella gestione delle stesse trattandosi anche di costi di natura incomprimibile;

PRESOATTO che:nel Bilancio di previsione della Regione dell'Umbria approvato con Legge Regionale 30 marzo 2015,n. 6, è indicata, nell'ambito del Bilancio della Direzione Regionale Salute e Coesione - Centro diResponsabilità 4.05, la quota di risorse destinate al Finanziamento delle attività dell'Istituto

1

\,,\

;.,. \(capitolo 02461) e che la stessa risulta coerente con quanto indicato nella confe'renza dei servizidegli assessorati regionali del 7 novembre 2014; f .nel Bilancio di previsione della Regione Marche, approvato con Legge Regionale'i3Ò dicembre 2014,n. 27, è indicata, nell'ambito della previsione dell'area di intervento Servizi aìlapersona 'e alla /comunità, sistema dei servizi sanitari e sociali (giusta D.G.R.M. 1463 del 29/12/2Ò14j, la quota'dj/.•... ..,---risorse destinate al Finanziamento delle attività dell'Istituto (capitolo 52823175) e ch'ela:stes'sarisulta coerente con quanto indicato nella conferenza dei servizi degli assessorati regionali del 7novembre 2014;

AnE50, per quanto sopra esposto, che sussistano adeguati presupposti oggettivi affinché possa disporsi losblocco della riserva prevista in sede di affidamento dei budget di acquisto 2015;

DATO AnO che:nella riserva inizialmente costituita, pari a complessive € 271.235,55 sono intervenuti i seguentiprowedimenti:

• disposizione di servizio del Direttore Generale n. 3 del 23 febbraio 2015 con la quale è statasbloccata la riserva al fattore di budget n. 52422003 "Canoni di noleggio - macchine daufficio" affidato all'U.O. G.B.S.L. - UAB per € 53,00;

• disposizione di servizio del Direttore Generale n. 4 del 26 febbraio 2015 con la quale è statasbloccata la riserva al fattore di budget n. 52221311 "Altri servizi non sanitari appaltati aprivato" affidato aIl'U.O. G.B.S.L. - USTP per € 85,00;

• deliberazione del Direttore Generale n. 402 del 18 settembre 2015 con la quale è statasbloccata la riserva al fattore di budget n. 52221311 "Altri servizi non sanitari appaltati aprivato" affidato aIl'U.O. G.B.S.L. - UASE per € 2.000,00;

che la riserva risulta quindi rideterminata in complessive € 269.097,55 e così ripartita tra learticolazioni organizzative ordinanti

•'.. .... ,.. .".

.' .1 1_ -;. -.

Progetto di Descrizione prog~tto dibudget - budget -

-iììiT -

1 UAB

2015 UAB"52111001r

2015 UAB 52111101'r

2m5 UAB 52111101r

2015 UAB 52111104

2015 UAB 52115001

•2015 UAB 52115001

2015 UAB52115001r

2015 UAB 52122001

2015 UAB;"52124001r

2015 UAB 52126002

2015 UAB 52126003

2015 UAB 52215103

2015 UAB 52221306

2015 UAB 52421001

2015 UAB 52421002

2015r

UAB 52422003•

2015 UAB 52422004

Material~ e ~9.dotti e...er u_so vete!,i~ario _Altri beni e prodotti sanitari - acquisto e

.mantenimento cavieAltri beni e prodotti sanitari - acquisto e

mantenimento cavie

Altri beni sanitari durevoli di importo pari oinferiore al valore minimo di inventariazione

Materiali diagnostici prodotti chimici

Materiali diagnostici prodotti chimici

Materiali diagnostici prodotti chimici

Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenzain genere

Supporti informati~~ e.~ancelleria.Altri beni non sanitari - confezionamento e

imballoAltri beni non sanitari - durevoli di importo pari oinferiore al valore minimo di inventariazione

Spese peradesione e partecipazione a circuitiinteriaboratori e ringtestSpese per pubblicazione di bandi ed inserzioni da

p~va.!_o _ _ _Canoni di noleggio - area sanitaria-

apparecchiature sci.en_ti.ficheCanoni di noleggio - area sanitaria - canone

annuale di licenze software

.Canoni di noleggio - macchine da ufficioCanoni di noleggio - area non sanitaria - canone

annuale di licenza d'uso

TOTALI

RFI012015

lIFE12014

RFI012D15

Ricerca finalizzata CRN

PSA

Progetto UFE Partner

ISPRARicerca finalizzata CRN

,PSA

13.250,90

800.00

175,00

79.600,00

2.500,00

2.335,00

2.500,00

175,00

3.500,00

250,00

2.650,00

125,00

550,00

108.410.00

2

~congelamento

Descrizione progetto di - quota budgetacquiSto S%

budget RISERVA

DIREZIONE

2015 UA5E 52111102 Alt.rì beni e prodott~ s~nitari

2015 UA5E 52123002 Carburanti e lubrificanti per autocarri

2015 UA5E 52123003 Carburanti e lubrifica_n_!!J~_erautomezzi2015 UA5E 52124001 Supporti informa!ici e cancelleria

2015 UA5E 52125001 Materiali per manutenzione ordinaria<

Altri beni non sanitari - dispositivi per la ;2015 UA5E 52126001 i

,protezione individua}e e per la sicurez~a ,I

2015 UA5E 52126003Altri beni non sanitari - durevoli di importo pari o ,inferiore al valore minimo di inventariazione I. -- - i2015 UA5E 52126009 Altri beni non sanitari

2015 UA5E 52215104Costi peresecuzione di accertamenti analitici esanitari in ambito veterinario.- ----_.

2015 UA5E 52221009 Altre utenze

2015 UA5E 52221010 Pedagçi autostradali autocarri

2015 UA5E 52221011 Pedaggi autostrél.~ali automez_zi_

2015 UA5E 52221101 spes_e p_e! ~_e_,:,iziolavanderia2015 UA5E 52221191 Premi di assicurazione - R.e. Professionale

2015 UASE 52221221Spese per pubblicazione di bandi ed inserzioni dapubblico

2015 UASE 52221229 Altri servizi non sanitari da.pubblico

201S UASE 52221251spese per servizio pulizia, derattizzazione edisinfestazionie

2015 UA5E 52221291 Premi di assicurazione - A~tr~~_~~i assicurativi

2015 UASE 52221301 Servizio di vigila~a

2015 UA5E 52221303 Servizio postale

2015 UA5E 52221306spese per pubblicazione di bandi e inserzioni daprivato

-------"•2015 UA5E 52221311 :b,~tri_servizi non sanitari appaltati ~ privato•2015 UA5E 52221351 spese per servizo mensa ~ buoni pasto•2015 UA5E 52221398 One~ di _gestione contratto di_T~_soreria/cassa•2015 UA5E 52221601 Servizi trasp0:ti, tra~lo~hi e faceh.i~_aggio•2015 UA5E 52221701 Servizio smalti mento rifiuti

2015 •UASE 52221801 Utenze telefoniche e reti di trasmissione dati- ~-

2015 UASE 52221802 Utenze e telefonia mobile• Manutenzione e riparazione agli immobili e loro

2015 UASE 52310001

• pertine.n~e

2015 UASE 52320001Manutenzione e riparazione ai mobili, macchined'ufficio e attrezzature informatiche

• Manutenzione e riparazione alle attrezzature2015 UA5E 52330001

tecnico-scientifico sanitarie• Manutenzione e riparazione per la manut. di

2015 UASE 52340001automezzi

• Manutenzione e riparazione per la manut. di2015 UASE 52340002

autocarri•2015 UASE 52350001 Altre manutenzioni e riparazioni

2015 •UASE 52410001 Affitti passivi -p,:r sa_I.,:,~t~nd per convegni• Canoni di noleggio - area sanitaria - canone

2015 UA5E 52421002annuale di licenze software

•2015 UA5E 52422003 Canoni di noleggio - macchine da ufficio• Canoni di noleggio - area non sanitaria - canone

2015 UASE 52422004annuale di licenza d'uso

"I•2015 UA5E 52910001 Imposta di bollo I

•2015 UA$E 52910009 Altre imp?st_e_e tasse•2015 UA5E 52932002 Spese per Commissioni Collegi Tecnici )--_.•

2015 UA5E 52932003Spese per multe e ammende e altri oneriamministrativi

-- -------

TOTAU"

10"100,00

300,00

60,00

160,00

100,001.250,00

92,565,003

100,00

350,00

LlOO,OO

275,00

16"650,00

4"500,00

750,00

U50,OO

9"250,00

5"000,00

350,00

1"500,00

1600,00

26500,00

500,00

980,00

200,00

125,00

H70,OO

650,00

610,00

--o

-----i-- 225,00

--- 1-

~-. _ ... _._ ....•.•.250,00

2"050,00

1500,00

75,00

1385,00

/;:: ..i -.

Il. Fattore di =.EserdzlO b d DESCRIZIONEuget _ li"

~ .. ~~::.. ~

17 UASE

18 USTP

" "o

2015 U5TP 52125001 ;Materiali per ~a_nutenzione ordinaria

2015 USTP "52221001 Utenze acqua

2015 USTP "52221002 U!enze gaso -

2015 USTP 52221229 Altri servizi non sanitari d~ p_l;l.~blicoo Spese per pubblicazione di bandi ed inserzioni da

2015 USTP 52221306privato

o,!,-!tri servizi non sanitari appal!,!!i a privato2015 USTP 52221311

o spese per il servizio di riscaldamento e2015 USTP 52221401

condizionamentoo

Utenze elettricità2015 USTP 52221901o Manutenzione e riparazione agli immobili e loro

2015 USTP 52310001o

pertinenz~

2015 USTP 5291CXXl2 Tasse rifiutio

Spese per Commissioni Collegi Tecnici2015 USTP 52932002

TOTALI

10 UOEBl1

.,,~..

./1-

l.congelamento

Oescnzlone progetto dii quota budget, acquisto 51';:

budget RISERVA "f;-- DIREZIONE

~"~., 455,OCr.,...••.,~-,---"'"

50,00

250,00

U.470,OO

18.750,00

7.775,00

100,00

39.850,00

-'

. ,

i

'] A I - - =.,,~.".•__'" Fattore di _ • Progetto di DeSCrlZ10n~pro8etto di quot" budget

EserciZIO - d E- DESCRIZIONE b b d atqulsto 5% _bu gel __ udget u get RISERVA-.:

~ - DIREZIONE

20152015

,

2015

11 UOFA

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

UOEBll 52221302UOEBii"52221307

UOEBll 52221310

o

UOFA 52223101

UOFA 52223102

o

UOfA 52223103o

UOFA 52223104

UOFA 52223105

UOFA 52223106

UOFA 52223201o

UOFA 52223202

o

UOFA 52223203

UOFA 52223204

o

UOFA 52223205

oUOFA 52223206

UOFA "52410001

UOFA 52932002

ServiZIO di abbonamento a riVisteStampa e rilegature da privato'Spese per Sistema Qualità e per promozionedella ricerca

TOTAU

•

Formazione acquistata da enti pubblici (DA

.PUBBUCO)

Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti

a personale inter_n.? j9_~,,~UB~UCOlCosti per l'organizzazione di attività formative,

.~ong~es~l, ~on~~g!,i e mos!!:~J~A_'pU~E!L1CO)Formazione acquistata da enti pubblici ECM (DA

PUBBLICO)

Costi perl'organizzazione di corsi aziendali rivolti

a personale interno ECM (DA PUBBLICO)

Costi per l'organizzazione di attività formative,

(DA PUBBLICO) ECM

Formazione aCq:Jistata da privati (DA PRIVATO)

Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti

a personale interno (DA PRIVATO)

Costi per l'organizzazione di attività formative,

congressi, conve.gn_~~..!!'_o~t~~JgA PRIVATO)Formazione acquistata da privati ECM (DA

~PRIVATO)Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti

a personale interno ECM (DA PRIVATO)

Costi per l'organizzazione di attività formative

ECM (DA PRIVATO)

Affitti passivi -I?':.r_~a~~,_stand I?_~rconvegni

Spese per Commissioni Collegi Tecnici

TOTALI

6.000,00500,00

300,00

6.8.00,00

Icongelamento

Progetto dI Descrizione progetto di quota budgetatqulsto 5%

budget budget RISERVADIREZIONE

150,00

400,00

142,50

400,00

425,00

850,00

300,00,

750,00

142,50

750,00

410,00

1.125,00

75,00

25,00

5.945,00

4

12 UGCC

2015

2015

201520152015

2015

2015

2015

2015

UGCC 52214401•

UGCC 52214802

•UGCC 52222301

UGC('5ziz2301UGCC'52222302UGCC "52222303

UGCC "52222315UGCC 52932001

UGCC "'55225001

Consulenze sanitarie e socio sanitarie da privato

Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area

sanitaria - consulenze occasionaliConsulenze .!!"cnich_e~p_rofessionali da pr}vat.o

:Consulenze amministrative/fiscali da privat~

Consulenze legali da privato

Conslulenze non sanitarie da altri Enti Pubblici

.Spese per p~t~oci~ilegaliAltri oneri straordinari

TOTALI

! l~ congelamento

Progetto dI Descrizione progetto di quota budgetacquisto 5%

budget budget ~_ RISERVA

I ""OlREZJONf

305,00

1.Sn,SS100,00

1.977,55

::.:"

"

,

H<.' '"XI,. : i

13 UOOAGL•. congt!lamento

~~rillone progettodi quota budgl!t!<_ acquisto 5%~ budget RISERVA

DIREZIONE

Altri servo san/socios.da pubblico V/Asl-

2015 UODAGl 52215001 AO.IRCCS.Polic.Umbria/Marche-medicina

'.2015 UODAGl52215102•

2015 UODAGl52221310

.pre,,-e~~i~~_e_e~amiAltri servizi sa~itari_ d~ P!ivato - esami

Spese per Sistema Qualità e per promozionedella ricerca

TOTALI1.325,00

1.325,00

14 UISA~" - - ~ ~ 4illi l -1- ro••••I.m"to~ Fatto: di ~~ Progetto di Descrizione progetto di quota budgetEsercizio DESCRIZIONE.::: b d b d acquisto 5%

budget --":c. u get u get l RISERVA

• i DIREZIONE

2015

2015

•UI5A 52221501•

U1SA 52422004

Spese per serv!~~~~I~borazione datiCanoni di noleggio - area non sanitaria - canone

annuale di licenza d'uso

2,500,00'

8.00J,OO

TOTALI 10.500,00

15 DIRE210NE- - I • ¥ ron•• '.m.ntoFatt~ di ~ ., Progetto di Descrizione progett~ di q~ta budget

Eserdzio -- DESCRIZIONE jh; - b d b d "i acquisto 5%budget ; __- ~ u get u get ~ RISERVA::zr -- --

%10 " - :::. "- DIREZIONE

2015

2015

2015

•DIR 52213201

DIR '52221309•

DIR 52221310

Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi -Altri Enti Pubblici

Spese di rappresentanza

Spese per Sistema Qualità e per promozione

della ricerca

TOTALI725,00

725,00

16 UGRP5

~ . F~ore di -': ;,,il progetto: IDeSCriZione progetto diEserazlO b d-DESCRIZIONE ~ b d - b d-=-~ u get -.- u get u get

ìIil fit _- •.•

2015 UGRPS 52211370

•2015 UGRPS 52221312

Quote collaborazioni Internazionali OMS Animale

- O.I.E. ecc ...

Costi per l'organizzazione ed il coordinamento

dei progetti di ricerca

TOTALI

••••••

, :.' .:... , .

• • ~ .1

1.000,00

1.000,00

5

ecnica del Dirigente deIl'U.O, Gestione EconomicoACQUISI~re?olaritàdi comp!",enza; ~òt .

VISTA la conforme istruttoria del Responsabile dell'Ufficio Bilancio per quanto di com

\", .ACQUISITO il parere favorevole, di legittimità, di regolarità contabile e utilità per il serVizio pubblico'Direttore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dell'Accordo di cui alle L" g Regi28/2013 dell'Umbria e n. 40/2013 delle Marche e s.m.i. e ai sensi dell'art. 11 dello Statuto eli', '

ACQUISITO il parere favorevole, di legittimità ed utilità per il servizio pubblico del Direttore Sanitario, aisensi e per gli effetti dell'art. 10 dell' Accordo di cui alle Leggi Regionali n. 28/201 dell'Umbria e n, 40/201)delle Marche e s.m.i. e ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'Ente;

Per tutte le motivazioni sopra riportate che formano parte integrante e sostanziale della decisione assunta,

DELIBERA

1. di procedere allo svicolo della riserva costituita in sede di affidamento dei budget economici di acquisto201S per come analiticamente indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione per costituirneparte integrante e sostanziale - ALLEGATO A);

2. di incaricare i centri ordinatori all'adeguamento dei budget economICI di acquisto nell'applicativogestionale GE4 per come analiticamente indicato nel report allegato;

3. di trasmettere il presente provvedimento per il seguito di rispettiva competenza alle articolazioniorganizzative ci te e all'Ufficio Bilancio dell'U.O.G.E.F ..

6

"~I

!/"

5.000,00

2.000,00

7.000,00

24.000,00

2.200,003.200,002.000,00

25.000,0013.000,00

5.000,00

1.200,00

202.000,00

60.000,.0.05.500,008.00p,00

1.000,00

373.000,0090.000,0015.000,0025.000,00

18S.(JQ(}!~O,100.000,00

7.009,°.°.

30.000,00

265.000,00

1.615,00

16.000.00

3.500,00

22.600,0032.223.62

1,592.000,00

50.000,00

46.700,00

50.000,00

3.500,00

53.000.00

5.000,0041.000,0030.000,00

1.500,0047.700,00

1.000,00

2.500,00

1.060,00

11.000,00

2.~25.698'.6.2

70.000.00'

,IMPORTO DEL BUDGET

RIDE]'ERMINATO _.••.

~ "

IMPORTO DEL BUDGETRIDETERMINATO :9c' t-

..'~'. _ ..,_ .•..•.ALLEGAl()À'l,

275,00

160.00100,00

1.250,00

100.00;

350.00;_.

1.200.00'

300,00

60,00

10.100,00'

16.650,004.500.00,750,00:.

1.250,009;.250,00,

. 5~000,00350,00

1'.500,00

/

800.00

115,00

79.600,00

2.500,00.. -.-- .~2.335,00

2.500,00

175,00.

3.500,00

250,00

2.650.00

125,00

550,00

108.410,00

," .:"'"i~

1,000,00

3.325,00

66.500,00,

-- - .._- ._;

4.750,00;---.1

50.350,00.

2.375.00

___ .....!:.Q~.oo'10.45O,00~

2.117.288,62'

1.000,00'

3.325.00i

'~:;oo-;,~r--1,900,00. ~-

6._62,q.90'22.800,00:

.L.2.2.0C!,Oq~3.040,00'1,900,00

23.7~'-

13.0Qq,qo~

5.700,00

~)4Q,00,,:-

191,900,00

60.000,00;5.225,001-' •

8.000.oo!

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22.800,00'

~~0..Q~~,3.:9.49.00L~.OO.oo:

23.750,00_13.0..Q9,00

4.700,00'

Ll~O.Q.O.i

191,900.00

. 60.00_0.00.5.225,00,

.~OQP,Qq:1,000,00.

354.350,00 ..3?!5.350,00. 8.~.~QQ,~~ __ __ _~5.500,OO ..

-~:~125~O,'ODOO;-._1~:~50.!..(J()i.23.750,00

175.750,00 175.750,00;.. g'S.OOO,O( - 95.0'00,00"

6.~~Q,QQ... 6 ..650.00 ,28.500.001 28.500,001

4.750,00

50.350,00:._. +-

+-

2.375,00

kOq7,p~_10.450.001

.-'-- -- ---l, , --'_2.060.7~7~

•....•.......•.......•.':' .. '

t , ,', • • ' I,. ,, I • . ,

! 4.750,00 4.750,00 250.003~:95.9,00 38.950,00' ?050,OO28.5.09,90 28.500,00. L5çtO~OO

L4~,.09_. 1,425,00. _ 75,00.45.315,QO~ ~3].5,09: 2.385,00

•'...•......, •.......•~.:.. ,: , ,', . . . .,. ,

I I •••

: l 25!.7~,00' .. 25U?0,00~, 13.i50,00;.

,RF1012015 1.615,00'---t.. -1 ---t- ...-_.. {I l 15.200,00 15.200,00

Altri beni non sanitari - confezionamento e imballo i,- - . -- -t

Altri beni non sanitari - durevoli di importo pari o

inferior~ al valor~ minimo di)!"''!'I2!,taria,!i!JneSpese per adesione e partecipazione a circuitiinterlaboratori e ring testSpese.per pubbliCazione dTbandi ed inserzioni da

p:riY<lto.Canoni di noleggio - area sanitaria-apparecchiature scientificheCanoni .di nolegsio - areà sanitaria. canone

a~nuale di licenz~ softwareCanoni di nolesgio - macchine da ufficioCano~i di noleggio -area-non'Sanitaria - canoneannuale di licenza d'uso

TOTAlIi

in genere. su~p~~.'i~formati~i~ù.a~~elleria --------

iMateriali e prodotti.p~r uso veteril!~l~~ __Altri beni e prodotti sanitari - acquisto e

. mantenimento c~.yieAltri beni e prodotti sanitari - acquisto emantenimento cavieAltri beni ~a~ta~i durevoli di importo pari o

. inferiore al valore mi~in:'0 di inventariazio~e .Materiali diagnostici prodotti chimici 'L1FE12014Materiali diagnostici prodotti chimici _,~!Q120.15Materiali di~gn-osti~~P!~ciot~~~i.r!!i~!. .._}--.Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza

Altri beni e prodotti sanitari. Ca.rb_u,ranti.e lubrificant! per autocarri.Carburanti e lubrifica~ti per automeniSupporti informatici e cancelier!a _Materiali per manutenzione ordinariaAltri beni non sanitari - dispositivi per la

. protezi.0':leJndividual~ e per la si~!:!rezz,!Altri beni non sanitari - durevoli di importo pari oinferiore al valore minimo di inv~~gr.@.zJ.Q..ne j__Alt~i.~E;ni.non san.i~!j. . _. _ __,_Costi per esecuzione di accertamenti analitici esanitari in ambito veterinaljo.Altre utenzePedaggi autostradali autocarriPedaggi autostrad3!.!!.i1utomenispese per servizio lavanderiaPremi di assicurazione - R.e. ProfessionaleSpese per pubblicazione di band.i ed inserzioni dàpubblicoAltri servizi non sanitari da pubblicC? ..spese per servizio pulizia, derattizzazione edisinfestazioniePremi di assicurazio.ne.- A.ltri premi ~s~C:llt!~i~_ -J.-Servizio di vigilanzaServizio postale

.' spese per pubbiiciliione di .ba~di e inserzioni da

p~ivatoAltri servizi non sanitari appaltati a privatospese per servizo mensa e buoni pasto .__Oneri di gestione contratto ~i Tesoreria/cassaServizi trasporti,. traslochi e facchinaggioServizio smaltimento rifiutiUtenze telefoniche e reti di trasmission~ dàti'Ut~nz_e e telefonia m'?!Jile . _Manutenzione e riparazione agli immobili e loropertinenz~

Istituto Zooprofilattico Sperimentalede//'Umbria e delle Marche

2015 UASE 521111022015 UA5E 521230022015 UASE 521230032015 UASE 52~240012015 UASE 52125001

2015 UASE 52126001

2015 UASE 52126003

2015 UASE.52126009

2015 UASE 52215104

2015 UASE 522210092015 UASE 522210102015 UASE 522210112015 UASE 522211012015 UASE 52221191

2015 UASE 52221221

2015 UASE 52221229

2015 UASE 52221251

2015 UASE 522212912015 UASE 522213012015 UASE 52221303

2015 UASE 52221306

2015 UASE 522213112015 UASE 522213512015 UASE 522213982015 UASE 522216012015 UASE 522217012015 UASE 522218012015 UA5E 52221802

2015 UASE 52310001

-centro di Fattore di ?

EserCIZio budget budget DESCRIZIONE

2015 UAB.52111001

2015 UAB152111101

2015 UAB 52111101

2015 UAB 52111104

2015 UAB' 521150012015 UAB 521150012015 UAB 52115001

2015 UAB 52122001

2015 UAB~52ii4001• '1 _ .. _ .•

2015 UAB:52126002

2015 UAB 52126003

2015 UAB 52215103

2015 UAB 52221306

2015 UAB 52421001

2015 UAB 52421002

2015 UAB 52422003

2015 UAB 52422004

17 UASE

1 UAB

- -- - =... centro dr Fattore di di

Esercrzlo b d b d DESCRIZIONE F'uget:t-uget ~

X:\Perugia\Ufficio Ragioneria\BILANCIO 201S\BUDGET ACQUISTO 2015\VARIAZIONI\SBlOCCO RISERVA\ALLEGATO A DELIBERA UFFICIO BILANCIO 1

..~--

•....•...: .... . . ',.:. . , .

. l' Ic • . •

. . .

. _ .. -

•••'stituto Zooprofifattico Sperimentaledell'Umbria e delle Marche

11.590,00: II.590,00

.'1.~OO,~1=-- __1..:200'00i11.000,00; 11.000,001

,

4:?:75,ço ." ~~275&Q""

__1..-__ _ 400,oot ~OO-!:

___ '_1.~~.535,OO, 1.895.535,00.

10.000,00

19.600,00

4.000,00. 2.?00,00

35.400,00

13.000,00

12.200,00

1.200,0011.000,004.500,00

400,00

530.000,00

,."," /,,'~:~?,.OOo,OO

1.988.100,00

IMPORTODEl BUDGETRIDETERMINATO

4i'

.ALLEGATO Al ""

225,00

500,00

980,00,

200,00:~12S,00'..1.770,00

650,00

610,00•.

.?-'1.60!j,00. ,,;.

" ,26.500,00

. 92.565,00

30.400,00"

503.500,00

9.500,00

30.400,00!

503.500,001

9.500,00,18.620,001 18.620,00 ~

. -------_. - - .' -<3.80p,ool 3.8OO,00,~2}~,QQ.!-- 2.37~,Q0_~

, ,33.630,00 33.630,00.

~.~ !2.J1Q.OO~ _. __ !2.350,OO:

- -IMPORTOPROGETTODI BUDGETINZIAlE

BUDGfT AfFFIDATOCONli DG 3S 2015

TOTALI

"t DESCRIZIONE _

:Manutenzione e riparazione ai mobili, macchine. d'ufficio e attrezzature ~nform~ti~h_e,Manutenzione e riparazione alle attrezzaturetecnico-scientific~ sanit'!l!i~ _"_, _. •Manutenzione e riparazione per la manut. diautomezziManutenzione e riparazione per la manut. diautocarri . .._. _Altre_ma!1utenzioni e riparazioni ~__Affitti.~assivi - per sale, stand 'per convegni.Canoni-di nol;sgio---~~e~sanitaria _canone _"~~~--r---_

-annuale di lic~,!~e2Q..~a~ __Canoni di nolesgio - macchine da ufficio'Cano~i di noleggi;;'':-area non-;nitarlii - cano--;';-,a.!1nualedi licenza d'uso,.l~p_ostjl~i bollo _:Altre imposte e tasse _Spese per Commissioni CollegiTecnici

- 'Spe~~-pèr multe è ammende e-a'ttri ~-;;eri---amministrativi

UASES2932OO3

UASE52320001

UASE52330001

UASE52910Dql _UASE52910009UASE,52932002

UASE52340001

UASE52340002

UASE523S090~_LJ~E 5241OqD1.

UASE.52421002

_~S_E _5~4_~~Oq3_

UASE.52422004

2015

2015

201S

2015

20152015

2015

2<?~52015

201~201S2015

2015

18 USTP-~ - :. -~

centro di Fattore di ...;,... ,.EserCIZIO budget budget DESCRIZIONE

. ---..... . .•.... , ......•. ,' .. : •..~ .

: - . -'.. ' .,. ,• l • ' ,

- .IMPORTOOEl BUDGET

RIDETERMINATO

455,00 9.08S,0048.000,0016.000,00

SO,OO 1.000,00

250.00 5.000,00

1.715,00

12.470,00 256.200,00L.

18.750,00 375.000,00

7.775,00, 148.700,00

20.000,00100,00 2.000,Oq

39.850,00 882.700,00

240.825,00 5.096.498,624.855.673,62

~.6~0,OO~8.09~,~_.[.

_._'!'?jl.QO,O~f-950,001

4.797.097,00

-l.---- .c__ ~ 8~~,QQ1_48.000,00

_.-.-.-+-_-.-_-':'~~.QO.9,99J.950'OOf

4.750,00 4.750,00

1:615'9Qr- 1.715,00

236.930,001 243.730,00______ . -1-- ••

?~250,0l?1 356.250,00

147.725,00; 140.925,00~---_._---------_._-_.. .....---- - ..

~O.!J.Q.0,OO 20.000,00_1.;.9..Qp,QQ . 1.9Dq,.Q!l.,

"_~.t2.7~~,OO. 842.850,00

TOTALE UOGBSL

_M.~teria'i.per ma,:,ut~,:,zi~n!grdinariaUtenze acqua__~t~~!.ga~_ .. •.Altri servizi non sanitari da pubblico.Spese per pubblica;io~e di bandi ed inserzioni da

USTP,52221306 pri.vat~. _. _. _ . _USTP,52221311 .Altri servizi non sanitari app~l.tati a privatoUSTP52221401 spese per il servizio di riscaldamento e

_~~"!1C:~~~onamento.USTP52221~01 "..Qt~~ze elettricitàUSTP52310001 Manutenzione e riparazione agli immobili e loro

pertinenzeUSTP52910002 Tasse rifiutiUSTP52932~02 .. ?pese per Commi~s_i~~i_.f~~egiTec!,!ci

~?:rp 5212.5001.USTP52221001USTP52221002USTP52221229

20~5.201S20152015

2015

2015

2015

2015

2015

20152015

TOTAU

10 UOEBll...•-_. ~-centro di Fattore di ~ -

Esercizio budget budget * DESCRIZIONE •..~.-.,.. ";." •.,' .. : •.~....: • '.' • • ' I,. ,

I I • ' ,

I 1l4.000,~~ 114.000,OO: 6.000,00:_ 9:50q,0~ ?,.500,OO 500,00:.

120.000,0010.000,00

6.000,00

136.000,00

IMPORTODEl8UOGETRIOffiRMINATO

""

6.800,00

5.700,00. 5.700,00,,-----E.~.~OO,OO .!~~~200,_~0.

Servizio di abbonamento a rivisteStampa e rilegature da privato

- Sp~se 'pe~SiSte~a Qualità e per promozione dellaricerca

2015 UOEBll S22213022015 UOEBll S222130?

2015 UOEBll 52221310

np,,","\Uffido R'8'OO,,',\B1LANCI0 2O!S\aUDGET ACQUISTO 2D!S\VARIAZlON'\S8LOCCO "s"cy~ALLEGATO A OEua"A UFFICIO 81'\' / 2

".,

Istituto Zooprofilattico Sperimentaledell'Umbria e delle Marche

AllEGATO A) ,"

3.700,00

8.000,00

IMPORTO DELBUDGETRIDETERMINATO

,

150;00.~ __ ,:...A- --,400;00'

142,50 2.850,00

400,00, 8.000,00

425,00 8500,00

850,00 17.000,00

300,00 5.300,00

750,00 13.000,00

142,50 2.850,00

-750,00' 15.000,00;.".410,00 8.200,00,

_1.125,00! 22500,00

75,00' 1.500,0025,00 .. 500,00

5.945,00. 116.900,00

•.. : ...., .. . .

2.707,50

21.375,OOj

1.:~25,00:~~~,99'

110.955,00

...--._--.-2.707,50

2.850,00 3.550,00,

7.600,00 7.600,00.~I

2.707,50; 2.707,50

7.600,00: 7.600,00.

8.075,00 8.075,00,

16.150,001 16.15O,~01-+-

5.700,00' 5.900,00

14.250,00:r

12.250,00.

IMPORTOBUDGET DG

35/2015

IMPOHTO IMPORTOBUDGET INZIALE BUDGET AL

AFFFIDATO CON 23/09/2015DG 35 2015•••••, .

2015

2015

2015

2015

2015

2015

20152015

2015

UOFA 52223101 Formazione acquistata da enti pubblici (DAPUBBLICO)'Costi per l'òrganizzazione di corsi aziendali rivolti a '

UOFA 52223102personale interno (DA PUBBLICO) .•. ~~Costi per ('orga~izzaiione' di "atÙvità formati~e,

UOFA 52223103congressi, convegni e.mo~tr~ IflA_ PUBBLICO)

UOFA 52223104 Formazione acquistata da enti pubblici ECM (DAPUBBLICO) _

UOFA 52223105 Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a !personal~ i.~terno ECM (DA PUBBLICO)

2015 UOFA52223106 Costi per l'organizzazione di attivita formative, {DA:.PUBBlICO)EC.~ __ ... ~~__ ~_. _ ~_

2015 UOFA 52223201 Formazione acquistata da privati (DA PHIVATO)2015 UOFA '52223202 .costi per l'orga-nizlazione di corsi aziendali rivolti a ,

__ • ~ .;..__ . :.~~~!IaJ~.i_nt~.r"!o (DA P~lYA_"IQl~ _ ._.~ __ ~UOFA 52223203 ICosti per l'organizzazione di attività formative, l

congressi, convegni e mostr~ lDA PHIVATOl

UOFA 52223204 Formazione acquistata da privati ECM (DA 14.250,00 14.250,00~H1YATQJ . ----t- <o -_.~_. __ -<, ' -"I

Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a ,f

UOFA 52223205 personale interno ECM (DA PHIVATO): 7.790,00; 7.790,00, I

UOFA 52223206 _~~~t~:~~~~~~~~:::i.o_n~e .~:ttività formative _EC_.M~!_____ 21.375,00

UOFA 52410001 Affitti passivi - per sale, stand per-oo-~"-v-,-,-"i- i o.;-----i.425,00ì

U9FA ?2932oo2 ";'5pese per <;o~~~~niCollegi Te~':l~ _ ~75,_001.TOTAU ~~2.955,00

2015

2015

- - - -~-~-. centro di Fattore di - --"'",

Eserci.tlQ b d b d - ,OESCHIZIONE_uget uget~x ti _7ft ~ -

Esercizio Fattore di DESCRIZIONEbudget ~

- -

12 UGCC

11 UOFA

31.451,002.000,00

46.551,00

5.000,006.100,00

2.000,00

305;00

1.572,55100,00

1.977,55

.?.l)~,9q5.795,00

_~8?~,.45._1:.-9p9,QQ.44.573,45.•......

___ 5.900,005.795,09 _

... - --~.~----- ~

29.878,45_,__ ~_ ~._._ -':~OO,OOL

TOTALI. 4.2:573,45]

çonsul~nze aml!l!.nls~~~!i'yeJfì~ca.l.i.d.a privato.Consulenze legali da privatoConslulenze non ~nitarie da altri Enti PubbliciSpese per patrocini legaliAltri oneri ~aordinari_

,Consulenze sanitarie e socio sanitarie da privatoAltre collaborazion'j e prestazio~i di lavoro -area .sanitaria - consulenze occasiona li ~ç0':lsulen~e ~~~ic.b.e/P!ofes!io.!'ali da .~!vatE . __

2015 UGCC 52~14401

2015 UGCC 52214802

2015 UGCC 52222301

2015 UGCC 52222301

2015 UGCC ~22223022015 UGCC 522223032015 UGCC 522223152015 UGCC 529320012015 UGCC 5522_~..o5!1

13 UODAGl- ----- -

centro ~i Fattore diEsercl2.lo budget budget DESCRIZIONE

~ : ' ;iAltri servo san/socios.da pubblico V/Asl-

2015 UODAGL' 52215001 AO.! RCCS.Polic.Umbria/Marche-medicina

••.,.. ... .. :, .

: , ." . .. ,, !

33.000,OO~

IMPORTO QUOTADELLA

BUDGETAl. R~~:~I

23/09/2015 SVINCOLATA

33.000,00

-IMPORTO DEL BUDGET

RIDETERMINATO.~

33.000,00

preventiva e esarn.iAltri servizi sa.n~~?ri d~ I?ri~ato - esam! , _Spese per Sistema Qualità e per promozione della '

2015 UODAGL 52215102

2015 UODAGL 52221310rice~ca .<---------------_.

TOTALI

+- ----- . ,7.000,00 7.000,00

25.175,001 25.175,00: 1_325,00

65.175,00 ~. 65,175,00 1.325,00

7.000,00

26500,00

66.500,00

X:\Perugia\Ufficio Ragioneria\SILANCIO 2015\BUOGET ACQUISlO Z015\VARIAZIONI\SBLOCCO RISERVA\AllEGATO A DELIBERA UFFfCIO BILANCIO 3

Istituto Zooprojilattico Sperimentaledefl'Umbria e delle Marche

ALLEGATO A)

l."

IMPORTO DEL BUDGETRIDETERMINATO

.. centro di Fattore diEsercIzIo budget budget DESCRIZIONE

$

160.000,00

210.000,00

. ' 50.000,00-"

10.500,00

•"".,."" .•.:": .';:'.': , ." • •. : l,. ,t l • . .

47500,00; 47500,00 ::2:509,00'

152.00~,~ f 1S2.000,00 8.000,~Ò' .. _._.~".'"

.m._.__ -;-.. _ i99,500,OO! - 199.500,00: -

Spese per servi.zi.!!i ~laborazione datiCanoni di noleggio - area non sanitaria - canonea_n.!!':lal~di liçenza d'uso . ,

TOTALI

U1SA,52221S01

UISA 52422004

2015'

2015

14 UI5A

15 DIREZIONE.

centro dr Fattore drEserClllO budget k budget __ DESCRIZIONE

:: <iF

2015

2015

DIR'52221309

DIR 52221310

,Spese di rappresentanza __Spese per Sistema Qualità e per promozione della

ricercaTOTAU

,.6~,0~__

13.775,00:

14.315,00_,.

__600.00~.

12.SOO,00

.13.100,00

725,00

725,00

IMPORTO DEL BUDGETRIDETERMINATO

600,00

13.225,00

13.825,00

16 UGRP5--- . -

.. - Fattore di "Esercrzlo ,DESCRIZIONE~_ budget ~

,iF •. _ ..•....•:.'.'.:,'" ".

: t t .' ,'.I ' ':-., . -,

l' .,

2015

2015

UGRPS S2211370

UGRPS 52221312

Quote collaborazioni Internazionali OMS Animale-

O.I.E. ecc ":'__ _ __. ..•...Costi per l'organizzazione ed il coordinamento dei;

. progetti di ricercaTOTALI'.._. -------

150.000,00: lso.000,00i~--_ ....---:- i

19.000,OOi 19.000,00

-- ~'-169.000,ool" 1~9,ooO.OO:'

.1.000,00

1.000,00

150.000,00

20.000,00,

170.000,00

'" on - - -- "'"'"-",

. - TOTALE GE!"ERALE :i .lS29.875,45: 5.587.177,07 269.o:r.:SS .I S.856.27~~?

X:\Perugia\Ufficio Rag!oneria\B1LANC10 201S\BUDGET ACQUISTO 201S\VARIAZIONI\S8l0CCORISERVA\ALLEGATO A DELIBERA UFFICIO BIlANCIO 4

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONEDelibera del Direttore GeneralenO: 415 del 28/09/2015

Il presente verbale di delibera viene pubblicato all'albo pretorio dell'Istitutoil giorno: 2 R ~n7015

""~_.N~:' ,per la durata di giorni 15./.r~." " .

IlDirigonre (C~)

.,-<.,,~2-~~~~'//ESECUTIVITA' conseguita il

Perugia, 2 8 SEI. 2015

2 8 SEI. 2015,,

.l' .

ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 24//03/201 O.

Attestato di conformità all'otiginale'..'...•.././

La presente copia è conforme all'originale esistente presso l'ufficiocomposta da nO pagine.

Il Dirigente: -------

Trasmissione oggetto delibera:

Collegio dei Revisori

Registrato a p. n. 45del Registro n. Il delle deliberazioni del Direttore Generale.

I Inviata alla Corte dei Conti il , ._