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DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013

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articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero

progressivo

Mandato

Data

emissione

Mandato

Beneficiario Oggetto della spesa

Importo

Mandato in

conto residui

Importo Mandato

in conto

competenza

3127 03/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 BIELLA LEASING SPA

CIG Z800E4C395 - 33^ rata canone mini pala per protezione civile

- CONTRATTO 03041881 486,27 -

3128 04/07/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 104 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. 651 - contributo gare 1° quadr. 2017 - 345,00

3129 04/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 Laboratorio Analisi Mediche SAN GIORGIO s.r.l. CIG ZC21C833E1 - 586 - esami di laboratorio x dipendenti prov.li - 569,85

3130 04/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 4 EMME SERVICE SPA

CIG Z4A1D628B8 - 595 - esecuzione prove sperimentali condotte

caserma vv.ff. pv - 4.606,99

3131 04/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 ANCITEL S.P.A.

644 - Canone servizi di base anno 2017 per consultazione banca

dati violazione codice della strada per conto di Polizia provinciale - 1.462,78

3135 04/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 OPEN SOFTWARE SRL

CIG 5181490CCD - 970 - spedizione ed imbustamento verbali con

servizio print on Demand mese di aprile 2017 per polizia

provinciale - 28.191,04

3136 04/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL

CIG 5985273387 - 650 - 8°sal finale servizio manutentivo

sgombero neve e trattamento antighiaccio rete stradale provinciale

2014-2016 Lomellina nord 1.962,13 -

3137 04/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 CERUTTI COSTRUZIONI SRL

CIG 6951958938 - 649 - prima quota 1° sal servizio sgombero

neve strade provinciali anno 2016 - Oltrepò 2 - 30.500,00


CIG 6951958938 - 649 - seconda quota 1° sal servizio sgombero

neve strade provinciali anno 2016 - Oltrepò 2 - 14.940,52

3139 04/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 IMPRESA ARROS S.P.A.

CIG 6951958938 - 649 - 1° sal servizi sgombero neve e

manutentivo strade provinciali periodo 1/2-30/4/17 - Oltrepò 2 - 39.110,04

3140 04/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 P.M.T. SRL (PAVIA-MILANO TRASPORTI)

CIG 1285712B18 - 656 - SERVIZIO TPL: CORRISPETTIVO

CONTRATTUALE MESE GIUGNO 2017 - 340.706,01

3141 04/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 LOMELLINA TRASPORTI S.C.A.R.L.

CIG 1286160CCB - 647 - servizio tpl: corrispettivo contrattuale

mese giugno 2017 - 270.372,99

3142 04/07/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 104 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

641: CONTRIBUTI FINANZA PUBBLICA A CARICO PROVINCIA

DI PAVIA anno 2016 E CONTESTUALE CONTABILIZZAZIONE

IMPOSTA PROV.LE TRASCRIZIONE VEICOLI MAGGIO 2017 1.633.839,70 -

3143 05/07/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 IMPRESA ARROS S.P.A.

CIG Z821CDBF04 - 648 - 1° sal lavori consolidamento sede

stradale, ripristino regimazione acque superficiali zona Oltrepò II

s.p. n. 47 loc. Quadrivio 26.486,57 -

3144 05/07/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 GIOTTO GIANCARLO

622 - COMPENSO INCARICO CONSULENTE TECNICO DI

PARTE NELL'AMBITO ATTO DI CITAZIONE LAVORI SUL PONTE

SUL TICINO VIGEVANO - 4.000,00

3145 05/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 ERREBIAN SpA

CIG Z2F1DEBD89 - 571 - FORNITURA DI N.1 BANDIERA DI

REGIONE LOMBARDIA PER LA SEDE DELLA PROVINCIA DI

PAVIA PIAZZA ITALIA 2 - 119,19

3146 05/07/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 ASIOTTI ANGELO & FIGLI s.r.l.

CIG Z721CDFB6A - 624 - 1° SAL LAVORI S.P. N. 205

INSTALLAZIONE SEMAFORO LOC. PONTELUNGO-

GUALDRASCO - 22.092,43

3147 05/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 CUGINI BINASCHI DI BINASCHI FILIPPO, FRACCHIA V. & C

594 - canone locazione 1/1-15/06/2017 immobile ad uso ricovero

mezzi e attrezzatura x ist. pollini mortara - 9.529,37

3148 05/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 CARINI S.N.C. DI GIUSEPPE CARINI & C.

CIG Z021D8E209 - 612 - PERIODO 01/05/2017-30/06/2017 -

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL CENTRO STAMPA E PER

I VARI SETTORI DELL'ENTE - 6.344,81

3149 05/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 METANO PER AUTO C.M.G. SRL

CIG ZBA1D806FB - 610 - prima quota MAGGIO 2017 -

FORNITURA DI GAS METANO PER GLI AUTOMEZZI DELLA

PROVINCIA DI PAVIA - 108,04

3150 05/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 LIBRERIA CONC. Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato s.r.l.

CIG ZA61E73417 - 653 - pubblicazione bando di gara impianti

termici su guri - 1.466,41


CIG ZBA1D806FB - 610 - seconda quota MAGGIO 2017 -

FORNITURA DI GAS METANO PER GLI AUTOMEZZI DELLA

PROVINCIA DI PAVIA - 9,65

3152 05/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 AZIENDA AGRICOLA VIVAI ALFREDO BLORA snc

CIG ZB619718FF - 655 - lavori di manutenzione riserva naturale

garzaia della carola

4.999,56 -

3153 05/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 AZIENDA AGRICOLA VIVAI ALFREDO BLORA snc

CIG Z251971922 - 654 - lavori di manutenzione riserva naturale

garzaia della porta chiossa

4.999,56 -

3157 05/07/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 104 REGIONE LOMBARDIA

CAPITOLO10765 - ACCERTAMENTO N. 1905/2017 - REGISTRO

NCC ART. 5 C. 9 R.R. 6/2014657 - QUOTA 50% INTROITO

PROVINCIALE - 657 1.225,00 -


CIG ZB21B47627 - 629 - servizio trasporto alunni alle palestre

liceo cairoli mese maggio 2017 - 2.970,00

Tipologia di spesa e relativo codice

1 di 15


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Numero

progressivo

Mandato

Data

emissione

Mandato


Importo

Mandato in

conto residui

Importo Mandato

in conto

competenza


3159 05/07/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 104 MINISTERO DELL'INTERNO

623 - restituzione spese notifica verbale 70/13332809

dell'11/01/2017 polizia stradale di milano in materia ambientale - 12,76


CIG Z3B0DAC497 - 672 - 35^ rata canone leasing hyundai per

polizia provinciale - CONTRATTO 03039513 - ultima rata - 1.089,72

3161 06/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 BOIOCCHI ANNA MARIA

CIG 371248685B - 670 - compenso prof.le causa rg 3103/2011

trib. pavia - parte - 9.485,13

3162 06/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 BOIOCCHI ANNA MARIA

CIG 371248685B - 670 - compenso prof.le causa rg 3103/2011

trib. pavia - ultima parte - 287,58


CIG 59123544DD - 673 - Pagamento rate n. 3 contratti relativi a

vetture suzuki in dotazione alla polizia provinciale - 3.554,55

3164 06/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 Del Vecchio s.r.l.

CIG Z0A1E878BD - 601 - intervento su impianto montascale c/o

ipsia sannazzaro - 1.659,04

3165 06/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

674 - Pagamento canone telepass maggio 2017 e pedaggi dal

15/5 al 5/6/17 vetture di competenza provinciale - quota iva - 9,74

3166 06/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 TELEPASS S.P.A.


15/5 al 5/6/17 vetture di competenza provinciale- quota iva - 0,68



15/5 al 5/6/17 vetture di competenza provinciale - regolarizza

sospeso n. 80 del 3/7/17 - 44,26



15/5 al 5/6/17 vetture di competenza provinciale - regolarizza

sospeso n. 80 del 3/7/17 - 3,10

3169 06/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico

CIG Z49IC89004 - 627 - spedizioni contratto poste easy maggio

2017 - 1.159,55

3170 06/07/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 IMPRESA BROGIOLI S.R.L.

CIG 688573611B - 675 - 1° sal LAVORI MANUTENZIONE RETE

VIARIA PROVINCIALE II INTERVENTO - ZONA LOMELLINA

- 65.604,10

3171 06/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 ASD CIRCOLO TENNIS VOGHERA

CIG Z071CE95EC - 625 - utilizzo palestra periodo aprile/giugno

2017 ist. calvi e ist. maserati di voghera - 3.940,60

3172 07/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 MINOJA MICHELE

CIG ZE81E264C3 - 643 - Saldo incarico studio traffico rotatoria

SP202 e SPexSS10 in Comune di Broni - 1.865,14

3173 07/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 AGRICOLA MONCUCCO DI MASSINO MARIO

CIG Z4C19718DC - 652 - lavori manutenzione garzaia del bosco

basso 5.000,00 -

3174 10/07/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 104 VILLA TICINUM SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS

642 - 3° acconto progetto sprar 2016 - n. 21 posti agg. e 6 ulteriori

aggiuntivi 65.000,00 -

3175 10/07/2017 Spese correnti Imposte e tasse a carico dell'ente 102 AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA

666 - imposta di registro anno 2017 canone locazione immobile

fondazione collegio saporiti ad uso liceo cairoli vigevano - 945,10


665 - imposta di registro 2017 canone locazione immobile

fondazione collegio saporiti ad uso ipsia roncalli di vigevano - 535,90


667 - imposta di registro 2017 contratto locazione immobile sede

caserma vv.f. pavia - 428,10

3178 12/07/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 LIBRERIA CONC. Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato s.r.l.

CIG Z431EF5D42 - 688 - pubblicazione bando di gara x incarico

coordinamento sicurezza lavori ponte della becca - 1.170,41

3179 12/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 INFOCAMERE S.C.P.A.

CIG Z501D42B83 - 681 - rinnovo servizio Telemaco accesso

banca dati servizio imprese dall' 01/03/2017 al 28/02/2018 - 1.354,20


668 - spese registrazione atto cessione immobili a titolo transattivo

- spizzi - 600,00


668 - integrazione spese registrazione atto di cessioni immobili a

titolo transattivo - spizzi - 940,00

3183 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 BENEVELLI LUCA

680 - restituzione somme indebitamente versate per pagamento

multe autovelox - 300,00

3184 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 BRITO VAZ MARIA DA GLORIA



3185 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 COSTA ZENI MARIA



3186 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 DEAMBROGIO LUIGI GIOVANNI



3187 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 DI GAETANO NICOLA



3188 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 FIGINI AGOSTINA



3189 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 FINOTTI PIERANTONIO



3190 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 GIRONI FERNANDO



3191 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 GUARINIELLO FRANCO



2 di 15


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Numero

progressivo

Mandato

Data

emissione

Mandato


Importo

Mandato in

conto residui

Importo Mandato

in conto

competenza


3192 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 GUARNERI MAURIZIO


multe autovelox - 1.890,00

3193 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 MOSCATELLI FABIO



3194 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 NICODEMO DOMENICO



3195 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 NICOSIA GIUSEPPE



3196 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 PARO DINO



3197 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 PUNZO CARMELA



3198 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 RONCONI MASSIMILIANO



3199 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 SERRANO' LORENZO



3200 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 TESSITORE GIUSEPPE



3201 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 TRAVAGLINO PIETRO



3202 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 VASSALLO GIOEL



3203 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 ZANZON MARCO



3204 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 MASARATI SIMONE



3205 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 CANIGGIABUS SRL



3206 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 DASARA TRASPORTI SPA



3207 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 OPENRENTING SRL



3208 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 STC SRL ENGINEERING GROUP



3209 12/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 SAL E DUCA SNC DI DUCA SAMANTA & C.



3210 12/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 EMMEPI SOCIETA' SEMPLICE

664 - canone 2° semestre 2017 locazione capannone Codevilla ad

uso mezzi stradali voghera - 3.116,36

3211 12/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura PAVIA

663 - canone locazione 1/7-31/12/2017 immobile sede ipsia

cremona - 103.541,90

3212 12/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 COSTA STEFANO

662 - canone locazione 1/7-31/12/2017 capannone broni ad uso

reparti stradali - 6.370,22

3213 12/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 ENEL ENERGIA SPA

CIG 66374737FD - proposta 721 - pagamento conguaglio gas

calvi Voghera ott/dic.15 e succursale cremona via scala pavia

ott.15/marzo 2016 9.735,81 -

3214 12/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 ARFEA SPA

CIG 12859932FE - 646 - servizio tpl: corrispettivo contrattuale

mese giugno 2017 - 335.949,20

3215 13/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 CARROZZERIA OMEGA

CIG Z341F061F1 - 679 - LAVORI DI CARROZZERIA SU

AUTOMEZZO SUZUKI GRAND VITARA TARGATO EX910XV IN

DOTAZIONE ALLA POLIZIA PROVINCIALE - 3.734,81

3216 13/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 COMUNE DI PAVIA

CIG ZCF1D4324A - 614 - CORRISPETTIVO PER USO IMPIANTI

SPORTIVI COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -2^ RATA

- ISTITUTO COSSA E LICEO TARAMELLI - quota IVA 2.498,32 -




- ISTITUTO COSSA E LICEO TARAMELLI - quota imponibile 1.810,41 -




- ISTITUTO COSSA E LICEO TARAMELLI - 9.545,59

3219 13/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 COLUCCI MARTINO

CIG 5267215352 - 671 - saldo compenso x ricorso tar lombardia

az.agr. - 2.791,36

3220 13/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 BONOMI ELDA

689 - canone 1/7-31/12/2017 locazione immobile sede roncalli

vigevano - 70.469,76

3221 14/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103

AZ. AGR. BRAGGIO PIETRO E CARNEVALE MIACCA

ROSANGELA

CIG ZA11971938 - 684 - lavori manutenzione riserva natura

palude loja 4.098,36 -

3 di 15


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Numero

progressivo

Mandato

Data

emissione

Mandato


Importo

Mandato in

conto residui

Importo Mandato

in conto

competenza


3222 14/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 GAROFALO SERAFINA



3223 14/07/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 QUIRICO TULLIO



3224 17/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 FASTWEB S.P.A.

CIG Z291D23BAB - 697 - telefonia fissa traffico marzo/aprile e

canoni maggio/giugno 2017 cairoli e cardano pavia, faravelli

stradella, caramuel e casale vigevano, baratta e galilei voghera - 499,14


CIG Z291D23BAB - 697 - telefonia fissa traffico marzo/aprile e

canoni maggio/giugno 2017 piazza italia pavia - 23,13

3226 17/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM

CIG Z091E3ACEC - 698 - Pagamento telefonia fissa aprile e

maggio 2017 n.verde coop. Liberamente pavia - 103,78


CIG Z091E3ACEC - 698 - Pagamento telefonia fissa 2, 3 e 4

bim17 istituti scolastici diversi - 545,94

3228 18/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 EDISON ENERGIA S.P.A.

CIG 686709493B - 700 - Pagamento energia elettrica mese di

maggio 2017 stabili istituzionali - 7.317,77



maggio 2017 illuminazione pubblica e magazzini stradali - 13.620,16



maggio 2017 centro impiego voghera - 700,28



maggio 2017 giardino alpino pietracorva - 289,27



maggio 2017 villa fede rivanazzano - 289,45



maggio 2017 cpe voghera - 287,05

3234 18/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI gas aprile 2017 ipsia sannazzaro - quota iva - 51,85

3235 18/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI gas aprile 2017 ipsia sannazzaro - netto - 235,50


CIG 686709493B - 711 - luce maggio 2017 e sistemazione

contabile iva al 10% da gennaio a maggio 2017 istituti scolastici

(vedi raggruppamento L09) - 41.829,01

3237 18/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 CIRCOLO ANSPI OSM CARAVAGGIO

CIG Z981CE94CE - 706 - AFFITTO PALESTRA PALABRIDGE

PER IPSIA CREMONA PAVIA MESI APRILE-GIUGNO 2017 CIG

Z981CE94CE - 3.502,14

3238 18/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 HSE SOLUTIONS SRL

CIG Z3B1DD4459 - 704 - CAMPIONAMENTO FUMI ITIS

CARDANO - 1.756,80

3239 19/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 PROVINCIA DI PAVIA - UFFICIO ECONOMATO

694 - Reintegro rendiconto economale gen/marzo 2017: acquisto

inverter per polizia - in correlazione alla reversale n. 1659 del

19/7/17 - 44,90


Reintegro rendiconto economale gen/marzo 2017: firma digitale

dip. spagnoli Roberto - in correlazione alla reversale n. 1659 del

19/7/17 70,00 -

3241 19/07/2017 Spese correnti Imposte e tasse a carico dell'ente 102 PROVINCIA DI PAVIA - UFFICIO ECONOMATO


marche da bollo - in correlazione alla reversale n. 1659 del 19/7/17 - 27,00



marche da bollo - in correlazione alla reversale n. n. 1659 del

19/7/17 48,00 -


694 - Reintegro rendiconto economale gen/marzo 2017:

attivazione firma digitale Barcella, Rossin, Scrivano, Meraldi,

rinnovo Parazzini - in correlazione alla reversale n. 1659 del

19/7/17 - 287,00


694 - Reintegro rendiconto economale gen/marzo 2017: missione

Roma 9/3/17 presidente - in correlazione con la reversale n. 1659

del 19/7/17 - 170,80


693 - Reintegro fondo economale aprile/giugno 2017: tasse varie -

in correlazione alla rev. 1660 del 19/7/17 - 123,00


693 - Reintegro fondo economale aprile/giugno 2017: spese di

spedizione - in correlazione alla rev. 1660 del 19/7/17 - 36,00


693 - Reintegro fondo economale aprile/giugno 2017: acquisto

materiale di consumo - in correlazione alla rev. 1660 del 19/7/17 - 68,40


693 - Reintegro fondo economale aprile/giugno 2017: firma digitale

Olivetti - in correlazione alla rev. 1660 del 19/7/17 - 70,00


693 - Reintegro fondo economale aprile/giugno 2017: missione

Roma 27/6/17 presidente - in correlazione alla rev. 1660 del

19/7/17 - 144,00

3250 20/07/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 IMPRESA GUERINI & C. s.r.l

CIG 687606110B - 683 - 1° sal lavori manutenzione straord. s.p. n.

27 in comune di Giussago - 79.178,00

4 di 15


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Numero

progressivo

Mandato

Data

emissione

Mandato


Importo

Mandato in

conto residui

Importo Mandato

in conto

competenza



CIG Z021D8E209 - 669 - PERIODO 01/03/2017-30/06/2017 -

STAMPA DI COPIE A COLORI (C/O CENTRO STAMPA

PROVINCIALE E UFFICI DI VIALE TARAMELLI) - 1.882,98

3252 20/07/2017 Spese correnti Imposte e tasse a carico dell'ente 102 AUTOMOBILE CLUB PAVIA

695 - tassa proprieta' mezzi serv. tutela ambientale scad. giugno

2017 - 115,39


695 - tassa proprieta' mezzi serv. segreteria generale scad. giugno

2017 - 42,94

3254 20/07/2017 Spese correnti Imposte e tasse a carico dell'ente 102 AUTOMOBILE CLUB PAVIA 695 - tassa proprieta' mezzi sett. LL.PP. scad. giugno 2017 - 148,14

3255 21/07/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 DEZZA PIERGIUSEPPE

712 - INCARICO COMMISSIONE GIUDICATRICE ESECUZIONE

DIREZIONE LAVORI COMPLETAMENTO MESSA IN

SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME PO "DELLA BECCA" - 1.750,00


712 - INCARICO COMMISSIONE AGGIUDICAZIONE

AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO MESSA IN

SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME PO "DELLA BECCA" - 1.750,00


712 I- NCARICO COMMISSIONE AGGIUDICAZIONE

AFFIDAMENTO PROGETTO ESECUTIVO LAVORI

SISTEMAZIONE DEL PONTE SUL FIUME PO "DELLA GEROLA"

NOMINA DELLA - 1.750,00


CIG Z2519FFCCD - 702 - prima quota m.o. e pronto intervento x

impianti elevatori e montascale 1° semestre gennaio/giugno 2017 - 15.554,00

3259 21/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 NUOVA OLYMPIA BASKET VOGHERA

CIG Z8C1CD89D3 - 705 - UTILIZZO PALAOLTREPO a.s.

2016/2017 ISTITUTI MASERATI GALLINI E GALILEI DI

VOGHERA - TERZA RATA - 5.797,44


CIG Z2519FFCCD - 702 - seconda quota m.o. e pronto intervento

x impianti elevatori e montascale 1° semestre gennaio/giugno

2017 - 2.962,18

3262 21/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 SOENERGY SRL

CIG 6788193213 - 720 - Pagamento gas maggio 2017 edifici

istituzionali - 310,26


CIG 6788193213 - 720 - Pagamento gas maggio 2017 magazzino

stradale Parona - 85,60


CIG 6788193213 - 720 - Pagamento gas maggio 2017 cpe

voghera - 24,88


CIG 6788193213 - 720 - Pagamento gas maggio 2017 centro

impiego voghera - 2,34


CIG 6788193213 - 720 - Pagamento gas maggio 2017 villa fede

rivanazzano - 630,11


CIG Z811DD759C - 736 - Pagamento 4 bim. 17 telefonia mobile in

dotazione ai settori dell'ente - 379,01






dotazione ai settori dell'ente - 1.652,79






dotazione ai settori dell'ente - 1.169,80








CIG 12859932FE - 739 - servizio trasporto pubblico locale

interurbano di competenza provinciale: corrispettivo contrattuale

mese LUGLIO 2017 - 335.949,20

3275 26/07/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 GBRG ENGINEERING SRL

CIG Z7F1786D49 - 737 - incarico progettazione, direzione lavori,

coordinamento sicurezza e assistenza collaudo statico finale

intervento SP 1 Bressana Bottarone-Salice T. consolidamento

statico ponte sul torrente Staffora - fase 4" - 4.200,01

3276 26/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 METANO PAVIA s.n.c.

CIG Z5213F29EF - 677 - FORNITURA GAS METANO

AUTOMEZZI PROVINCIALI 2° TRIMESTRE 2017 - 264,05










5 di 15


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Numero

progressivo

Mandato

Data

emissione

Mandato


Importo

Mandato in

conto residui

Importo Mandato

in conto

competenza





3281 26/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 S.A.P.O. Società Autoservizi Pubblici Oltrepo SpA

685 - servizio tpl: compensazioni mancati introiti servizi extraurbani

sottorete Oltrepò e servizio urbano Voghera trimestre aprile/giugno

2017 2.750,00 -




RC AUTO MESE APRILE 2017 1.621.358,85 -

3314 26/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 Laboratorio Analisi Mediche SAN GIORGIO s.r.l. CIG ZC21C833E1 - 687 - esami di laboratorio x dipendenti prov.li - 376,17

3315 26/07/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 CRESET-CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA

CIG 6175078B8F - 744 - RIV. 20/02/2017 - aggio riscossione

coattiva COSAP - 61,33


CIG 6175078B8F - 744 - RIV. 30/03/2017 - aggio riscossione

coattiva COSAP - 38,84


CIG 6175078B8F - 744 - RIV. 02/05/2017 aggio riscossione

coattiva cosap - 38,78


CIG 6175078B8F - 744 - RIV. 22/5/17 aggio riscossione coattiva

COSAP - 38,78


CIG ZBA1D806FB - 729 - acconto fornitura gas auto automezzi

provinciali mese giugno 2017 - 205,85


CIG ZBA1D806FB - 729 - saldo FORNITURA DI GAS METANO

PER GLI AUTOMEZZI PROVINCIALI mese giugno 207 - 16,20


CIG Z800E4C395 - 746 - 34^ rata canone mini pala per protezione

civile - CONTRATTO 03041881 acconto - 467,92



civile - CONTRATTO 03041881 saldo 18,35 -

3323 02/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI 748 - Pagamento gas mese di maggio 2017 ipsia Sannazzaro - 98,50

3324 02/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

748 - Pagamento gas mese di maggio 2017 ipsia Sannazzaro -

quota iva - 21,59

3325 02/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 EDISU - COLLEGIO CARDANO E COLLEGIO VALLA

CIG ZE41CE95AE - 755 - utilizzo palestra collegio cardano x ist.

cairoli - bordoni e ipsia pavia - QUOTA IVA - 853,60


CIG ZE41CE95AE - 755 - utilizzo palestra collegio cardano x ist.

cairoli - bordoni e ipsia pavia - QUOTA IMPONIBILE - 3.880,00

3327 02/08/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 MARINO COSTRUZIONI SRL

CIG 6670884B9D - 750 - 3° sal a saldo lavori manutenzione

straordinaria piano viabile - zona Oltrepò 2° anno 2015 816,47 -


CIG 1286160CCB - 760 - servizio tpl: corrispettivo contrattuale

mese luglio 2017 - 270.372,99


CIG ZE31B8491F - 715 - servizio trasporto alunni ist. cossa -

giugno e conguaglio - 7.568,00


CIG ZC91B4786E - 716 - servizio trasporto alunni mese di giugno

e conguaglio - taramelli - 943,36


CIG Z5A1B9427E - 717 - servizio trasporto alunni ist. cremona

giugno e conguaglio - 2.180,75

3332 02/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 I.C.E.S. Srl

CIG 6339290399 - 758 - 3° sal finale man. segnaletica verticale e

orizzontale 2015/2016 - zona pavese 74,24 -

3333 02/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 ASIOTTI ANGELO & FIGLI s.r.l.


orizzontale 2015/2016 zona pavese 231,17 -

3334 02/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 CO.E.SI. SRL


orizzontale 2015/2016 zona pavese 121,99 -

3335 03/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL

CIG 6175078B8F - 749 - aggio accertamento e riscossione cosap

periodi: 1^-2^-3^ decade maggio e 1^-2^ decade giugno 2017 - 5.350,12

3336 03/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL

CIG 6175078B8F - 753 - aggio accertamento e riscossione

canone installazione mezzi pubblicitari periodo 1^-2^-3^ decade

maggio e 1^-2^ giugno 2017 - 7.707,96

3337 03/08/2017 Spese correnti Imposte e tasse a carico dell'ente 102 ORDINE AVVOCATI DI PAVIA

727 - -LIQUIDAZIONE TASSA DI ISCRIZIONE ANNUALE 2017

ALL'ELENCO SPECIALE DELL'ALBO AVVOCATI: TOGNELLA

SILVIA E DABUSTI SILVIA - 380,00

3338 03/08/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 CIRAOLO BENEDETTO

761 - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE

ALLA PROVINCIA DI PAVIA PER PAGAMENTO MULTE

AUTOVELOX - 636,00

3339 03/08/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 PINCIROLI MAURIZIO ANTONIO

761 - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE

ALLA PROVINCIA DI PAVIA PER PAGAMENTO MULTE

AUTOVELOX - 43,00

3340 03/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 ASM VENDITA E SERVIZI SRL - ASM VOGHERA SPA 762 - teleriscaldamento febbraio 2017 galilei Voghera - 21.077,66

3341 03/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 LINEA COM S.r.l

CIG Z851DDE771 - 763 - connettività Cielo periodo aprile/giugno

2017 cpe di voghera - 256,20

6 di 15


‐


Numero

progressivo

Mandato

Data

emissione

Mandato


Importo

Mandato in

conto residui

Importo Mandato

in conto

competenza



CIG Z851DDE771 - 764 - telefonia fissa e canone connettività

maggio/giugno 2017 cpe voghera - 859,70

3349 03/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 STUDIO ASSOCIATO POZZOLI SIRONI

726 - acconto compenso componente collegio revisori dott.

federico sironi - 1° sem. 2017 - 3.028,37

3350 03/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 STUDIO ASSOCIATO POZZOLI SIRONI

726 - saldo compenso componente collegio revisori dott. federico

sironi - 1° sem. 2017 - 78,54

3351 03/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 SANTA SOFIA S.R.L.

703 - canone locazione 19/04/2017-18/10/2017 immobile via

riviera - pavia ad uso ist. volta - 109.820,04

3352 03/08/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 GRECCHI FRANCESCO

CIG 041434584D - 722 - incarico collaudo tecnico amministrativo

in corso d'opera ex ss 412 variante di Villanterio - 19.633,41

3353 04/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 BERNARDO GIOVANBATTISTA

CIG Z051E17B04 - 733 - ricorso, con motivi aggiunti, promosso

dalla Soc. SOGEF S.p.A. in liquidazione -Tar Lombardia, sede di

Milano, R.G.N. 1007/16 - 11.052,83

3354 04/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 ETI di Muggiati Ivan e Sacchi Fabio srl

CIG 6732308C4D - 773 - prima parte 2° sal finale terzo

responsabile centrali termiche istituti scolastici e istituzionali - 13.011,81


CIG 6732308C4D - 773 - seconda parte 2° sal finale terzo

responsabile centrali termiche istituti scolastici e istituzionali - 26.478,51


CIG 6732308C4D - 773 - ultima parte 2° sal finale terzo

responsabile centrali termiche istituti scolastici e istituzionali 3.424,61 -

3357 04/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 GRAMEGNA SRL AGRI STORE

CIG Z821CDE737 - 770 - fornitura materiale di consumo per

reparti stradali - 1.000,00

3358 04/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 GRAMEGNA SRL AGRI STORE CIG ZEE1CDE6E9 - 769 - m.o. e riparazioni per reparti stradali - 2.000,00

3359 04/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 G4 Vigilanza S.p.A.

CIG Z361D26B4B - 772 - acconto servizio di vigilanza 16/02-

30/06/2017 edifici provinciali scolastici ed istituzionali - 5.406,00

3360 04/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 G4 Vigilanza S.p.A.

CIG Z361D26B4B - 772 - saldo servizio di vigilanza 16/02-

30/06/2017 edifici provinciali scolastici ed istituzionali - 600,67


IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI

SIG. MISERICORDIA PIERO MARIA (periodo 01/06-30/06/2017) -

LIQ. LUGLIO 2017 - 50,75

3426 07/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA

CONTRIBUTI INPS CARICO ENTE SU COMPENSO

PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI SIG. MISERICORDIA

PIERO MARIA (periodo 01/06-30/06/2017) - LIQ. LUGLIO 2017 - 95,52

3437 07/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 CO.CO.CO.

COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI SIG.

MISERICORDIA PIERO MARIA (periodo 01/06-30/06/2017) - LIQ.

LUGLIO 2017 - 597,00

3534 07/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 PERSONALE PROVINCIALE

RIMBORSO SERVIZI PER TRASFERTA (Rimborso Spese

Missioni) MESE DI LUGLIO 2017 - 210,00

3549 07/08/2017 Spese correnti Altre spese correnti 110 MARSH SPA

CIG ZE81F5BE17 - 778 - POLIZZA 30/154694122 ER

PAGAMENTO PREMIO NATANTE SETTORE POLIZIA

PROVINCIALE PERIODO 2017/2018 - CARICO CONTABILE N.

7161976 - 50,00

3550 07/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 DIGID S.p.A.

CIG Z0C1CA87F9 - 747 - RIPETIZIONE MANUTENZIONE ED

EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO 'SINTESI',

1^ TRANCHE - ACCONTO - 2.476,58


CIG Z0C1CA87F9 - 747 - RIPETIZIONE MANUTENZIONE ED

EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO 'SINTESI',

1^ TRANCHE - SALDO - 1.990,08

3552 07/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 GORLINI RENATO SNC DI ANDREA E DANIELA GORLINI

CIG Z011CDE6C3 - 735 - Acquisto materiale vario per reparti

stradali zona lomellina 848,16 -

3553 08/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 EDICOLA PETRARCA DI RENNA CINZIA

785 - ACQUISTO QUOTIDIANO "LA PROVINCIA PAVESE"

PERIODO DAL 01/07/2016 31/08/2016 74,40 -

3554 08/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

782 - Pagamento 1 e 2 trim. 2017 consultazione banca dati Pra

per Polizia provinciale - 3.216,96

3555 08/08/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 BIELLA LEASING SPA

CIG Z3B0DAC497 - 786 - Pagamento riscatto vettura Hyundai in

dotazione alla Polizia provinciale 427,00 -


CIG Z3B0DAC497 - 786 - Pagamento riscatto vettura Hyundai in

dotazione alla Polizia provinciale - 474,53


CIG 59123544DD - 791 - Pagamento canone leasing n. 3 vetture

Suzuki in dotazione alla Polizia Provinciale - 3.554,55

3558 08/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

789 - 2 trim. 2017 servizio telematico accesso agli archivi della

Motorizzazione Civile per Polizia provinciale - 3.356,10

3559 08/08/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 IMPRESA POLESE SPA

CIG 02233000FD - 788 - 4° sal lavori sp ex ss 494 vigevanese

progetto costruzione nuovo ponte sul ticino - parte - 718.708,00


CIG 02233000FD - 788 - 4° sal lavori sp ex ss 494 vigevanese

progetto costruzione nuovo ponte sul ticino - ultima parte - 628.782,00

3563 09/08/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA

794 - irap su compenso lavoro occasionale - luglio - incarico

comm. lavori ponte della gerola - 148,75

7 di 15


‐


Numero

progressivo

Mandato

Data

emissione

Mandato


Importo

Mandato in

conto residui

Importo Mandato

in conto

competenza



794 - irap su compenso lavoro occasionale - luglio - lavori ponte

della becca - 148,75


794 - irap su compenso lavoro occasionale - luglio - incarico lavori

ponte della becca - 148,75


794 - irap su compenso lavoro occasionale - luglio - lavori sul

ponte sul ticino - 340,00


793 - contributi inps c/ente su compenso lavoro autonomo

occasionale -luglio - 280,00

3568 09/08/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA 793 - contributi inps c/ente su lavoro autonomo occasionale - luglio - 280,00


793 - contributi inps c/ente su lavoro autonomo occasionale -

luglio

- 280,00


CIG 4682243527 - 731 - patrocinio legale ricorso avanti Tar

Lombardia rg 2384/12 - parte - 3.479,79


CIG 4682243527 - 731 - patrocinio legale ricorso avanti Tar

Lombardia rg 2384/12 - parte - 135,06


CIG Z571DDC383 - 691 - lavori somma urgenza riparazione

impianto di riscaldamento baratta voghera - 11.590,00


AZ. AGR. BRAGGIO PIETRO E CARNEVALE MIACCA

ROSANGELA

CIG ZA11971938 - 724 - lavori manutenzione riserva naturale

palude loja 901,64 -


797 - Pagamento pedaggi autostradali periodo 15/6-13/7/17 -

quota iva - 15,11


797 - Pagamento canone apparati telepass giugno 2017 - quota

iva - 0,68


797 - Pagamento pedaggi autostradali periodo 15/6-13/7/17 -

regolarizza sospeso in uscita n. 86 del 2/8/17 - 68,69


797 - Pagamento canone apparati telepass giugno 2017 -

regolarizza sospeso in uscita n. 86 del 2/8/17 - 3,10


CIG ZE41CE95AE - 754 - utilizzo palestra collegio valla periodo

04/06 2017 - quota IVA - 396,00


CIG ZE41CE95AE - 754 - utilizzo palestra collegio valla 04/06

2017 quota IMPONIBILE - 1.800,00

3581 10/08/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 MALERBA PIER GIORGIO

718 - compenso commissione giudicatrice esecuzione direzione

lavori e affidamento lavori completamento ponte della becca - 2.220,40



lavori e affidamento lavori completamento ponte della becca - 2.220,40



lavori e affidamento lavori sistemazione ponte della gerola - 2.220,40


CIG ZB21B47627 - 759 - servizio trasporto alunni liceo "Cairoli"

alle palestre mese giugno 2017 - 770,00



giugno 2017 stabili istituzionali - 7.854,34



giugno 2017 istituti scolastici - 33.845,43



giugno 2017 illuminazione pubblica e magazzini stradali - 10.833,54



giugno 2017 centro impiego voghera e vigevano - 757,52



giugno 2017 giardino alpino pietracorva - 162,11



giugno 2017 villafede rivanazzano - 234,59



giugno 2017 cpe voghera - 307,33

3592 16/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

CIG 693859668D - cod. 0020122891 ft. n. PJ00084697 fornitura

carburante mezzi provinciali mese giugno 2017 -LIQ 728 - 4.260,60



carburante mezzi provinciali mese giugno 2017 -LIQ 728 - 123,33









carburante mezzi provinciali mese giugno 2017 -LIQ 728 - 1.653,04

8 di 15


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Numero

progressivo

Mandato

Data

emissione

Mandato


Importo

Mandato in

conto residui

Importo Mandato

in conto

competenza














3601 16/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 AVV AMERIGO PENTA

CIG Z071F30715 - 732 - compenso ricorso rg 21/2017 e rg

50/2017 avanti consiglio di stato - 18.146,74



civile - CONTRATTO 03041881 - 486,27

3603 16/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 PAVIA ACQUE s.c.a.r.l. 807 - Pagamento acqua 2 trim.17 stabili istituzionali in Pavia - 1.907,44

3604 16/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 PAVIA ACQUE s.c.a.r.l. 807 - Pagamento acqua 2 trim.17 istituti scolastici in Pavia - 14.960,71

3605 17/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 BLURIVER SRL

CIG Z6B1CE956C - 709 - utilizzo palestra x ist. volta aprile/giugno

2017 - 1.770,00

3606 17/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 F.LLI MALACALZA SNC

CIG Z201CDE841 - 740 - forniture materiale vario x reparti stradali

Oltrepò 1 1.999,58 -

3607 17/08/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 RM SCAVI SRL

CIG 687614023C - 787 - 1° sal m.o. rete viaria III° intervento -

zona oltrepo 1 - 156.753,07


CIG ZD91CDE81D - 741 - manutenzioni e riparazioni reparti

stradali Oltrepò 1 999,18 -


775 - TASSE DI PROPRIETÀ MEZZI PROVINCIALI SETT. LL.PP.

SCAD. LUGLIO 2017 - 169,92


CIG Z49IC89004 -B=032317871721010916 - 734 - spedizioni

contratto poste easy giugno 2017 - 972,47

3611 17/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 COMUNE DI VOGHERA

710 - utilizzo palestra maragliano x ist. maserati e liceo galilei - a.s.

2016/2017 - quota 2016 3.920,00 -

3612 17/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 COMUNE DI VOGHERA

710 - utilizzo palestra maragliano x iti maserati e liceo galilei - a.s.

2016/17 - quota 2017 - 680,00


CIG 6587162A09 - 757 - 7° sal finale sgombero neve rete stradale

provinciale periodo 1/11/14-30/6/2016 lotto 3 - zona Oltrepò 1 3.592,14 -

3614 17/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 ROCCIOLETTI GIUSEPPE

CIG Z731F6009A - 730 - patrocinio legale x ricorso avanti corte

d'appello di milano (delib. n.127 del 17 /07/2017 - fase di studio) - 6.099,12

3615 17/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI

CIG Z071F30715 - 765 - Saldo spese ed onorari procedimento

n.r.g. 21/17 avanti Consiglio di Stato - 1.459,12

3616 17/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI

CIG Z071F30715 - 766 - Saldo spese ed onorari procedimento

n.r.g. 50/17 avanti consiglio di stato - 1.459,12

3617 17/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 SITALCEA SRL

CIG Z8D1EA2E0A - 774 - lavori somma urgenza messa in

sicurezza solaio copertura aula iti cardano pavia e pareti laboratori - 6.100,00

3618 17/08/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 EURO SEGNAL srl

CIG Z801CE16B8 - 738 - 1° SAL COOR. FINALE SP. 205

"VIGENTINA" - LAVORI DI INSTALLAZIONE SEMAFORO A

PONTELUNGO-GUALDRASCO - 21.452,38




RC AUTO MESE MAGGIO 2017 1.679.458,35 -




IMPOSTA PROV.LE TRASCRIZIONE VEICOLI GIUGNO 2017 1.474.690,04 -


CIG Z481DDC45F - 779 - interventi somma urgenza sistemazione

impianti riscaldamento stabili provinciali - 26.214,58


CIG Z201CDE841 - 742 - forniture materiale vario funzionamento

reparti stradali Oltrepò 1 498,98 -




IMPOSTA PROV.LE TRASCRIZIONE VEICOLI LUGLIO 2017 1.452.784,61 -

3624 18/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 756 - canoni demaniali 2017 - 7.098,72

3625 18/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 CONSORZIO DEI CAVI LITTA ED UNITI 756 - contributo consorziale 2017 - 348,11

3626 18/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 CONSORZIO IRRIGUO CASCINA GIARRE 756 - contributo consorziale 2017 - 281,28

3627 18/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 REGIONE LOMBARDIA 756 - canoni demaniali 2017 - 12.704,52


783 - spese registrazione contratto locazione immobile piazza

petrarca con ato pv - 610,00

3629 21/08/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 PIOVERA NICOLA

CIG Z591D00235 - 751 - incarico frazionamenti in comune di

Castello d'Agogna - 2.156,96

9 di 15


‐


Numero

progressivo

Mandato

Data

emissione

Mandato


Importo

Mandato in

conto residui

Importo Mandato

in conto

competenza


3630 21/08/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 GBRG ENGINEERING SRL

CIG Z811CDB9D8 - 752 - servizio valutazione sicurezza e

individuazione interventi riparazione ponte sul Po di Pieve P.M. 10.878,85 -

3661 21/08/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 ALLEGRINI AUGUSTO

CIG Z9817ED095 - 777 - collaudo tecnico amm.vo e statico ponte

torrente Scuropasso 4.758,00 -

3662 21/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 EDA SYSTEM SRL

CIG ZC519A19CE - 814 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 -

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CLASSIFICATORI ROTATIVI

AUTOMATICI - 1.342,00

3663 22/08/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 FERRARI SOIL S.r.l.

CIG 691947750E - 768 - 1° sal lavori consolidamento statico pinte

torrente Staffora . fase 4 - sp n. 1 Bressana-Salice Terme - 79.188,69


CIG 5181490CCD - 811 - Pagamento canoni noleggio strumenti di

rilevamento infrazione dal 16 marzo al 30 giugno 2017 - 39.936,58


CIG 693859668D - cod. 0020122891 ft. PJ00088634 - fornitura

carburante mezzi provinciali mese di agosto 2017 - LIQ 800 - 4.454,82



carburante mezzi provinciali mese di agosto 2017 - LIQ 800 - 283,92








CIG 693859668D - cod. 0020122891 ft. PJ00088633-PJ00088634

- fornitura carburante mezzi provinciali mese di agosto 2017 - LIQ

800 - 1.602,04


CIG 693859668D - cod. 0020122891 ft. PJ00088633-PJ00088634

- fornitura carburante mezzi provinciali mese di agosto 2017 - LIQ

800 - 978,94

3671 22/08/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 VERNETTI GIANCARLO Lavori Stradali

CIG 67724323AF - 780 - 2° sal lavori consolidamento corpo

stradale franato sp 207 in comune di zavattarello 48.049,65 -

3672 22/08/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 COSTRUZIONI MORETTI srl

CIG 6772250D7B - 798 - 1° sal lavori consolidamento corpo

stradale franato loc. calghera comune di valverde - 74.707,77

3673 22/08/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 TECNOSUOLO SRL

CIG 6772250D7B - 798 - 1° sal lavori consolidamento corpo

stradale franato loc. calghera comune di valverde - 34.269,60

3674 22/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 IDROEDIL di Rossignoli Roberto

CIG Z4D1E2BB6D; - 690 - somma urgenza riparazione impianto

idrico baratta voghera - 4.880,00

3675 22/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 CONSORZIO FORESTALE UNIONE AGRICOLTORI

CIG Z641BF6CCD - 812 - rimissione in pristino di superfici

interessate da interventi di riqualificazione ambientale in

esecuzione ordinanza tribunale pv 4/4/2016 9.681,37 -


CIG 57819529B9 - 816 - Servizio integrato notifiche velox mese di

gennaio 2017 - acconto - 12.559,90



gennaio 2017 - saldo - 23.470,30



febbraio 2017 - 32.392,15


CIG Z0F1F929FD - 816 - Servizio integrato notifiche velox mese di

marzo 2017 acconto - 5.478,65



marzo 2017 saldo - 52.495,75


CIG 5181490CCD - 816 - Periodo maggio 2017

elaborazione/spedizione verbali con Servizio Polcity FastMail

notifiche messi per velox - 2.391,11


CIG 5181490CCD - 816 - servizio di postalizzazione/

rendicontazione atti all'estero periodo febbraio/maggio 2017 velox

acconto - 39.317,96


CIG Z0F1F929FD - 816 - servizio di postalizzazione/

rendicontazione atti all'estero periodo febbraio/maggio 2017 velox

saldo - 23.809,72


CIG Z0F1F929FD - 816 - Servizio di postalizzazione/

rendicontazione atti all'estero mese di giugno 2017 velox - 1.229,76


CIG Z0F1F929FD - 816 - Stampa ed imbustamento verbali con

servizio Print on Demand mese di giugno 2017 velox - 57.152,33

3686 23/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 COOPERANDA Soc. Coop. Sociale Onlus

CIG Z7E1CE4D16 - 801 - MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2017 -

SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI PAVIA - 12.272,75


CIG 6788193213 - 818 - Pagamento gas maggio, giugno e luglio

2017 istituti scolastici provinciali e conguagli mesi pregressi Golgi

Broni, Caramuel Vigevano Taramelli Pavia - 3.868,71

3688 23/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 FRANCHI COSTRUZIONI EDILI SRL

CIG 7047429A61 - 771 - m. o. opere edili edifici provinciali

scolastici ed istituzionali a tutto giugno 2017 - 45.230,28

10 di 15


‐


Numero

progressivo

Mandato

Data

emissione

Mandato


Importo

Mandato in

conto residui

Importo Mandato

in conto

competenza


3689 23/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 COMUNE DI VIGEVANO

CIG Z421F85F0D - 767 -utilizzo palestre comunali besozzi e

marazzani anno scolastico 2016/2017 - QUOTA IVA 1.447,85 -


CIG Z421F85F0D - 767 - utilizzo palestre comunali besozzi e

marazzani anno scolastico 2016/2017 - QUOTA IMPONIBILE -

parte - 5.552,16


CIG Z421F85F0D - 767 - utilizzo palestre comunali besozzi e

marazzani anno scolastico 2016/2017 - QUOTA IMPONIBILE -

ultima parte 1.028,95 -

3692 24/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 VNETWORK SRL

CIG ZA81D584D3 - 784 - redazione attestato di prestazione

energetica della caserma VV.FF. di Pavia - 1.098,00


CIG Z1D1E436AD - 692 - riparazione impianto di riscaldamento

baratta voghera - 23.973,00

3694 24/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 A. MANZONI & C. S.P.A.

CIG 7054625CB4 - 725 - pubblicazione avviso servizio ispezione

impianti termici - 1.659,20


CIG Z291D23BAB - 820 - telefonia fissa canoni giu/lug e consumi

apr/mag coop. liberamente, p.za italia, via taramelli e uffici gev - 1.216,02



apr/mag istituti scolastici - 5.011,53



apr/mag magazzini stradali - 210,90



apr/mag giardino alpino romagnese - 48,32



apr/mag centri per l'impiego - 392,49



apr/mag ufficio turismo salice terme - 177,18


CIG Z291023BAB - 820 - telefonia fissa canoni giu/lug e consumi

apr/mag villafede rivanazzano - 174,14

3702 25/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 BANCA POPOLARE DI SONDRIO società cooperativa per azioni

CIG Z5E1EEC5B3 - 809 - LUGLIO 2017 - SERVIZIO DI

TESORERIA - 2.440,00


CIG ZBA1D806FB - 802 - prima quota LUGLIO 2017 -

FORNITURA DI GAS METANO PER GLI AUTOMEZZI

PROVINCIALI - 191,05


CIG ZBA1D806FB - 802 - seconda quota LUGLIO 2017 -

FORNITURA DI GAS METANO PER GLI AUTOMEZZI

PROVINCIALI - 13,70

3705 25/08/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 VERNETTI GIANCARLO Lavori Stradali

CIG 6876137FBE - 817 - 1° sal lavori manutenzione rete viaria

provinciale - 2° intervento - zona Oltrepò 1 - 114.722,38


CIG Z531C05C5B - 831 - servizio di connettività dati tramite fibra

ottica sedi urbane dal 1/4/17 AL 30/6/17 - 3.477,00

3707 30/08/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 EBNER SRL

CIG Z4C170CD27 - 834 - saldo compenso progetto prevenzione

incendi x ipsia calvi voghera 1.268,80 -


CIG 6788193213 - 867 - Pagamento gas mese di giugno e luglio

2017 stabili istituzionali - 575,21



2017 magazzino stradale Parona - 105,80



2017 cpe Voghera - 45,08



2017 Villafede Rivanazzano - 308,23




LIQ. AGOSTO 2017 - 50,75




PIERO MARIA (periodo 01/07-31/07/2017) - LIQ. AGOSTO 2017 - 95,52




AGOSTO 2017 - 597,00



Missioni) MESE DI AGOSTO 2017 - 213,80

3899 05/09/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 ENEL ENERGIA SPA

CIG 66374737FD - 852 - Pagamento ricalcolo gas periodo 1/10/15-

31/11/16 Foscolo Pavia 1.533,61 -

3900 05/09/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 PAVIA ACQUE s.c.a.r.l. 853 - Pagamento acqua 2 trim. 17 Golgi Broni - 596,51

3901 05/09/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.

853 - Pagamento acqua 2 trim. 17 Faravelli Stradella, Golgi Broni,

Ipsia Varzi - 1.075,28

11 di 15


‐


Numero

progressivo

Mandato

Data

emissione

Mandato


Importo

Mandato in

conto residui

Importo Mandato

in conto

competenza


3902 05/09/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 PAVIA ACQUE s.c.a.r.l. 853 - Pagamento acqua 2 trim. 17 magazzino stradale di Broni - 10,53


CIG 59123544DD - 837 - Pagamento canoni leasing n. 3 Suzuki in

dotazione alla Polizia Provinciale - 3.554,55


CIG 1285712B18 - 849 - servizio tpl: corrispettivo contrattuale

mese luglio 2017 - 340.706,01

3905 06/09/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL

CIG 6670817455 - 840 - 3° sal finale interventi manutenzione

straordinaria piano viabile - zona pavese, anno 2015 1.421,12 -


CIG 686366290E - 841 - 2° sal finale servizi sgombero neve e

spargimento sale strade provinciali - zona pavese anno 2016 - 489,15

3907 06/09/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 CO.E.SI. SRL

CIG 686366290E - 841 - 2° sal finale servizio sgombero neve e

spargimento sale strade provinciali - anno 2016 - zona pavese - 4.868,62


CIG 686366290E - 841 - 2° sal finale servizio sgombero neve e

spargimento sale strade provinciali anno 2016 - zona Pavese - 333,90

3909 06/09/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 IMPRESA ARROS S.P.A.

CIG 68759830AD - 839 - 1° sal manutenzione rete viaria

provinciale 3° intervento zona pavese - 113.895,15

3910 06/09/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 ARCHIMEDE ELEVATORI SRL

CIG ZEB1E6557E - 815 - interventi c/o ist. pollini mortara e volta

pavia - 16.793,30


CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZ.

ED AMBIEN.

CIG ZAD1C83129 - 795 - SORVEGLIANZA SANITARIA I°

SEMESTRE 2017 - 7.685,42


CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZ.

ED AMBIEN.

CIG ZAD1C83129 - 795 - SORVEGLIANZA SANITARIA I°

SEMESTRE 2017 - 950,00

3913 06/09/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 CDF COSTRUZIONI S.R.L.

CIG 6876004201 - 838 - 1° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE

DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE III INTERVENTO - ZONA

PAVESE - 233.953,34

3914 07/09/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 MAGGIOLI S.P.A.

CIG 6916494767 - 832 - fornitura portale cittadino/piattaforma

pagoPA 6.309,84 -

3917 07/09/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 BARBIERI LORENZO

CIG ZC3170CAE9 - 810 - servizi prevenzione incendi DPR 151

presso 3 istituti scolastici 5.075,20 -


CIG Z49IC89004 - 808 - contratto poste easy - spedizioni mese di

luglio - 826,28


CIG Z481D16B57 - 862 - giornate di formazione x Kronos e jpers-

project manager - 1.830,00


CIG Z481D16B57 - 861 - giornata di intervento per jpers-project

manager - 610,00


CIG Z481D16B57 - 860 - n. 8 Giornate di formazione per

personale - 4.880,00


CIG 1285712B18 - 845 - servizio tpl: compartecipazione gettito

accisa gasolio autotrazione mensilità aprile/luglio 2017 - 333.538,97


CIG 12859932FE - 848 - servizio tpl: riconoscimento gettito accisa

gasolio autotrazione mensilità aprile/luglio 2017 - 301.567,45


CIG 1286160CCB - 855 - servizio tpl: riconoscimento gettito accisa

gasolio autotrazione - 261.501,02


CIG 59123544DD - 870 - Pagamento canone di locazione n. 3

Suzuki in dotazione alla Polizia Provinciale - 3.554,55


CIG Z481D16B57 - 863 - aggiornamento software j-serfin D.Lgs

118/2011 - 2.074,00

3930 08/09/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 C.I.E. s.r.l. SALA POLITEAMA MULTISALA CORALLO-RITZ 721 - intervento sostitutivo INPS 774,88 -


CIG Z0F1F929FD - 867 - canone noleggio apparati rilevamento

infrazioni stradali mese di luglio 2017 per Polizia provinciale - 11.410,45


CIG Z291D23BAB - 821 - telefonia fissa traffico maggio/giugno e

canoni luglio/agosto 2017 piazza Italia, Cairoli, Cardano Pavia,

Faravelli Stradella, Caramuel e Casale Vigevano, Baratta e Galilei

Voghera - 23,13


CIG Z291D23BAB - 821 - telefonia fissa traffico maggio/giugno e

canoni luglio/agosto 2017 piazza Italia, Cairoli, Cardano Pavia,

Faravelli Stradella, Caramuel e Casale Vigevano, Baratta e Galilei

Voghera - 536,59


CIG 68857203E6 - 868 - prima quota 1° sal lavori manutenzione

rete viaria provinciale - III intervento - zona lomellina anno 2016 - 87.494,51


CIG 68857203E6 - 868 - seconda quota 1° sal lavori

manutenzione rete viaria provinciale - III intervento - zona lomellina

anno 2016 - 234.448,53


CIG 68857203E6 - 868 - ultima quota 1° sal lavori manutenzione

rete viaria provinciale - III intervento - zona lomellina anno 2016 - 147.902,97


869 - Pagamento canone pedaggi autostradali dal 20/7 al 5/8/17

vetture dell'ente - quota iva - 10,04

12 di 15


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Numero

progressivo

Mandato

Data

emissione

Mandato


Importo

Mandato in

conto residui

Importo Mandato

in conto

competenza



869 - Pagamento canone apparo telepass mese di luglio 2017 -

quota iva - 0,68


869 - Pagamento pedaggi autostradali dal 20/7 al 5/8/17 vetture

dell'ente - regolarizza provvisorio in uscita 92 del 4/9/17 - 45,66


869 - Pagamento canone apparo telepass mese di luglio 2017 -

regolarizza provvisorio in uscita 92 del 4/9/17 - 3,10


857 - tassa proprietà automezzi provinciali serv. tutela ambientale

scad. agosto 2017 - 387,99


857 - tassa proprietà automezzi provinciali sett. LL.PP. e edilizia

scad. agosto 2017 - 148,14


857 - tassa proprietà automezzi provinciali polizia provinciale scad.

agosto 2017 - 408,40

3944 11/09/2017 Spese in conto capitale Contributi agli investimenti 203 ARFEA SPA

846 - contributo rinnovo materiale rotabile su gomma adibito a

servizi trasporto pubblico locale - anno 2015 - 77.425,00

3945 11/09/2017 Spese in conto capitale Contributi agli investimenti 203 P.M.T. SRL (PAVIA-MILANO TRASPORTI)



3946 11/09/2017 Spese in conto capitale Contributi agli investimenti 203 STAV S.P.A.





luglio 2017 edifici istituzionali - 7.860,58



luglio 2017 istituti scolastici - 22.848,19



luglio 2017 magazzini stradali e illuminazione pubblica - 11.980,97



luglio 2017 centro impiego Vigevano/r e Voghera/s - 709,48



luglio 2017 giardino alpino Pietracorva reale - 153,31



luglio 2017 stimato cpe Voghera - 543,13

3963 12/09/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 104

ARAN-AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

DELLE PUBBLICHE AMM.NI

531/2017: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 DOVUTO

ALL'ARAN PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE E DI ASSISTENZA AI

SENSI DELL'ART. 46, COMMI 8 E 9, DEL DLGS 165/2001 - 1.122,20


CIG Z821B476F1 - 871 - servizio trasporto alunni Ist. "Maserati"

alle palestre: conguaglio gennaio/giugno 2017 - 2.190,50

3965 12/09/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 BATTAGLIA IMPIANTI S.R.L.

CIG 65006054F2 - 879 - 3° sal finale lavori adeguamento norme

prevenzione incendi calvi voghera 640,41 -


873 - Pagamento gas aprile/giugno 2017 ipsia Sannazzaro - quota

iva - 8,40


873 - Pagamento gas aprile/giugno 2017 ipsia Sannazzaro - quota

imponibile - 72,00

3968 15/09/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 ASM VENDITA E SERVIZI SRL - ASM VOGHERA SPA

874 - Pagamento teleriscaldamento marzo e aprile 2017 Galilei

Voghera - 19.761,32

3969 18/09/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 STUDIO DI ACUSTICA DE POLZER SRL

CIG Z2E1F2836D - 887 - elaborazione mappatura acustica strade

provinciali - 15.616,00

3970 18/09/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 S.I.D.O.N.I.O. SpA

CIG Z781E64D22 - 884 - 1° sal m.o. impianti di illuminazione rete

viaria - 8.337,96

3971 18/09/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 GILMAR MOTOSEGHE DI GRIGNANI DAVIDE

CIG Z9D1CDE6A6 - 723 - spese x funzionamento reparti stradali

zona lomellina 854,00 -

3972 19/09/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA

813 - utenze irrigue e bonifiche terreni garzaia bosco basso e

garzaia sant'alessandro - 228,00

3973 19/09/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 104 Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepo Pavese 819 - saldo contributo progetto via con vento 5.872,29 -


CIG 687614023C - 866 - prima quota 2° sal manutenzione rete

viaria provinciale 3° intervento - zona oltrepò - 72.212,02


CIG 687614023C - 866 - seconda quota 2° sal manutenzione rete

viaria provinciale 3° intervento - zona oltrepò - 137.000,00

3976 19/09/2017 Spese correnti Altre spese correnti 110 FALLIMENTO F.LLI BOCCA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

835 - sentenza 1/2016 tar di milano sul ricorso di reg. gen.

2049/2014 - 3.833,36

3977 19/09/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 GEOGRIMP SRL

CIG 69306086O5 - 883 - 1° sal lavori consolidamento sp 461 in

comune di Cecima - 39.374,22


864 - imposta di registro anno 2017 x immobile canossiane di

pavia ad uso palestra ist. cairoli - 362,14


CIG 6175078B8F - 875 - RIV 20/02/2017 - aggio riscossione

coattiva MULTE CACCIA - 89,15


CIG 6175078B8F - 875 - RIV 20/6 aggio riscossione coattiva

MULTE CACCIA - 5,59


865 - imposta di registro anno 2017 canone locazione immobile

canossiane x aule ist. cairoli di pavia - 1.851,80

13 di 15


‐


Numero

progressivo

Mandato

Data

emissione

Mandato


Importo

Mandato in

conto residui

Importo Mandato

in conto

competenza


4012 20/09/2017 Spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 FIORDELLISI PASQUALE 850 - restituzione somma erroneamente versata - 15,00

4013 20/09/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 FERCOLOR di Gasio Sabrina

CIG ZD71CDE88E - 898 - fornitura materiale vario per reparti

stradali - oltrepo 1.397,71 -


CIG Z291023BAB - 901 - canoni giugno e luglio n. verde 800-

306850 coop. liberamente pavia - 79,99


CIG Z091E3ACEC - 901 - canone 5 bim. 2017 CDF

omodeo/einaudi mortara - 101,11

4016 20/09/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 FERRARI ANGELO

CIG ZB81CDE80B - 900 - riparazioni varie per reparti stradali -

oltrepo 895,48 -


CIG 6951958938 - 897 - 2° sal servizio sgombero neve strade

provinciali anno 2016 - zona Oltrepò 2 - 18.873,16

4018 20/09/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 IMPRESA ARROS S.P.A.

CIG 6951958938 - 897 - 2° sal servizio sgombero neve e

manutentivo strade provinciali periodo 1/2-30/4/17 - zona Oltrepò

2 - 19.743,43


CIG Z821B476F1 - 847 - servizio trasporto alunni alle palestre a.s.

2016/2017 Istituto "A. Maserati" - mese di giugno 2017 - 979,00

4020 21/09/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 CERUTTI COSTRUZIONI SRL

CIG 687614565B - prima quota 1° SAL LAVORI MANUTENZIONE

RETE VIARIA PROVINCIALE II INTERVENTO - ZONA OLTREPO

2 - 43.920,00

4021 21/09/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 CERUTTI COSTRUZIONI SRL

CIG 687614565B - seconda quota 1° SAL LAVORI

MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCIALE II INTERVENTO -

ZONA OLTREPO 2 - 54.563,61


CIG Z0C1CA87F9 - 881 - 2^ tranche ripetizione servizi sistema

informativo lavoro sintesi - 4.466,66

4023 26/09/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 SEMINARIO VESCOVILE

890 - canone 1/3-31/08/2017 locazione immobile sede ist. casale

di vigevano - 46.587,53


CIG 02233000FD - 908 - 5° sal lavori costruzione nuovo ponte sul

ticino, raccordi viabilità ordinaria - 1.291.614,00


893 - 1^ rata utilizzo palazzetto polifunzionale ad uso liceo cairoli di

vigevano - 36.600,00

4026 27/09/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202 S.I.C.E.S. SRL

CIG 6524505FD6 - 907 - 2° sal finale lavori rifacimento ponte

fosso "Fuga" S.P. n. 15 "Maccabruna" a Mezzanino 157,47 -

4027 27/09/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 MONTEGRAPPA RE S.R.L.

892 - canone locazione + rateo finanz. lavori e rimborso lavori

ampliamento succursale cossa v.le montegrappa - 1/09/2017-

28/02/2018 - parte - 168.029,53

4028 27/09/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 104 MONTEGRAPPA RE S.R.L.

892 - canone locazione + rateo finanz. lavori e rimborso lavori

ampliamento succursale cossa v.le montegrappa - 1/09/2017-

28/02/2018 - ultima parte - 105.195,47




RC AUTO MESE GIUGNO 2017 1.196.849,21 -

4030 27/09/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 CASA DI PAVIA Istituto delle Figlie della Carità Canossiane

885 - 2^ rata a.s. 2016/17 spese gestione immobile c.so garibaldi -

succ. cairoli di pavia - 12.216,81


CIG ZB21B47627 - 856 - servizio trasporto alunni liceo "Cairoli" di

Vigevano alle palestre - conguaglio gennaio/giugno 2017 - 7.562,50


CIG 693859668D - 906 - cod. cliente 0020122891 - ft. n.

PJ00092448 - Fornitura carburante mezzi provinciali mese agosto

2017 - 4.791,35




2017 - 146,83




2017 - 144,91




2017 - 510,94




2017 - 2.004,94




2017 - 492,63



PJ00092447: fornitura carburante mezzi provinciali mese agosto

2017 - 183,01

14 di 15


‐


Numero

progressivo

Mandato

Data

emissione

Mandato


Importo

Mandato in

conto residui

Importo Mandato

in conto

competenza





2017 - 79,95




2017 - 100,00




LIQ. SETTEMBRE 2017 - 50,75




PIERO MARIA (periodo 01/08-31/08/2017) - LIQ. SETTEMBRE

2017 - 95,52


CONTRIBUTI INPDAP CARICO ENTE SU GETTONI PRESENZA

NUCLEO DI VALUTAZIONE 1° SEMESTRE 2017 (VERRANDO) -

LIQ. SETTEMBRE 2017 - 852,09


IRAP SU GETTONI PRESENZA NUCLEO DI VALUTAZIONE 1°

SEMESTRE 2017 (VERRANDO) - LIQ. SETTEMBRE 2017 - 304,32




SETTEMBRE 2017 - 597,00

4132 27/09/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 103 GETTONI

LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA NUCLEO DI

VALUTAZIONE 1° SEMESTRE 2017 (VERRANDO) - LIQ.

SETTEMBRE 2017 - 3.580,20



Missioni) MESE DI SETTEMBRE 2017 - 110,90


CIG Z1B1F1B745 - 894 - PERIODO 01/07/2017 - 31/08/2017 -

SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL CENTRO

STAMPA E PER I SETTORI DELL'ENTE - 5.602,51


CIG 7127247648 - prop. 949 - canone connettività

giugno/luglio/agosto 2017 - edifici istituzionali - 10.646,94



giugno/luglio/agosto 2017 - edifici scolastici - 4.983,66



giugno/luglio/agosto 2017 - magazzini stradali - 717,48



giugno/luglio/agosto 2017 - centri per l'impiego - 2.809,89

15 di 15

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