Da SIOPE a SIOPE+: il monitoraggio dei tempi di pagamento ... · … si tratta di previsioni e...

Da SIOPE a SIOPE+: il monitoraggio dei tempi di pagamento della PA Introduzione Gianpiero Zaffi Borgetti, IFEL

Programma

Parte 1 Il quadro normativo di riferimento

Cinzia Simeone, Ragioneria dello Stato

Parte 2 L’OPI

Alberto Carletti, Agenzia per l’Italia Digitale

Parte 3 Le regole di colloquio di SIOPE+

Carlo Maria Arpaia, Banca d’Italia

Parte 4 Il Servizio OPI gratuito

Fabiano Abate, Ragioneria dello Stato

2

L’architettura

3

Alcuni requisiti tecnologici e organizzativi

• Obbligatorietà dell’ordinativo informatico (adozione OPI,

passaggio da OIL ad OPI)

• Connessione a Siope+ attraverso SPC (sottoscrizione dei

relativi contratti)

• Procedura di registrazione e autenticazione (credenziali

SPID almeno di livello 2, ovvero, per la fase di avvio del

progetto, la CNS; generazione di utenza applicativa con

associato certificato digitale X.509)

• Firma digitale (i messaggi OPI sono sottoscritti dagli

Operatori con firma digitale di tipo “XADES Enveloped”)

• Siope+ supporta esclusivamente la comunicazione

Application-to-Application (in attesa di pubblicazione

delle regole tecniche, la cooperazione applicativa avviene

attraverso l'utilizzo di web services REST con protocollo

HTTPS)

•

4

Estratto nota tecnica ANCI-IFEL del 24.02.2017

… si tratta di previsioni e adempimenti gravosi, che andranno

meglio specificati nei prossimi mesi, anche al fine di ridurre i

rischi di aumento di costi per il sistema dei Comuni,

soprattutto per gli enti di minore dimensione.

Sono auspicabili specifiche azioni di accompagnamento e di

rafforzamento delle capacità operative necessarie per

l’adozione di questa importante innovazione, terreno sul quale

tutti i soggetti istituzionali coinvolti devono ritenersi

impegnati.

La raccomandazione è che la sperimentazione coinvolga un

numero ampio di Comuni e si articoli nei tempi e nei modi

necessari per chiamare in causa le varie realtà territoriali, con

particolare riguardo a quelle meno attrezzate, così da fare

emergere le problematiche da risolvere prima dell’avvio a

regime, a garanzia del successo del progetto.

5

Grazie! scrivi a

[email protected]

SIOPE+

QUADRO NORMATIVO

Cinzia Simeone

SIOPE+

è istituito dall’art. 1, comma 533, L.232/2016 al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche.

LA PROCEDURA DI INFRAZIONE avviata dalla Commissione europea contro l'Italia, per il ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali delle PA, ha determinato la necessità di potenziare il monitoraggio dei pagamenti delle PA, per conoscere i tempi di pagamento delle fatture.

QUADRO NORMATIVO SIOPE+

LA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI

(PCC)

consente di certificare e tracciare i debiti commerciali

delle amministrazioni pubbliche (appalti, forniture,

somministrazioni e prestazioni professionali, ecc.).

OGGI, PER IL MONITORAGGIO DEI PAGAMENTI

DELLE FATTURE

l’art. 27, comma 5, del DL 66/2014, prevede che, con

riferimento alle fatture elettroniche trasmesse alla PCC

«le amministrazioni pubbliche, contestualmente

all'ordinazione di pagamento, immettono

obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati

riferiti alla stessa».


SIOPE+ CONSENTE UN MONITORAGGIO

«AUTOMATICO» DEI PAGAMENTI DELLE

FATTURE:

«Le amministrazioni pubbliche ordinano gli

incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o

cassiere esclusivamente attraverso ordinativi

informatici emessi secondo lo standard Ordinativo

Informatico emanato dall’Agenzia per l’Italia

Digitale, per il tramite dell’infrastruttura della

banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia

nell’ambito del servizio di tesoreria statale» (art.

14, comma 8-bis, L. 196/2009).



SIOPE+ RICHIEDE L’UTILIZZO:

DELL’ ORDINATIVO INFORMATICO (OPI),

comprensivo di una sezione che riporta le informazioni

riguardanti le fatture oggetto del pagamento – la

compilazione di tale sezione è obbligatoria per i

pagamenti di debiti commerciali;

INFRASTRUTTURA SIOPE+

è un nodo di smistamento degli ordinativi informatici,

gestito dalla Banca d’Italia, cui le PA devono inviare gli

ordinativi informatici, per la successiva trasmissione al

tesoriere/cassiere. Consente di acquisire le informazioni

riguardanti il pagamento della fattura.

L’AVVIO DI SIOPE+

è definito «Con decreti del Ministero dell’economia e

delle finanze, sentita la Conferenza unificata e

Agenzia per l’Italia Digitale, sono stabilite le

modalità e i tempi per l’attuazione di tali

disposizioni» (art. 14, comma 8-ter, L. 196/2009). sperimentazione dal 1° luglio 2017 per due

regioni, due province e 10 comuni, da estendere ad altri enti nei mesi successivi, in considerazione dei primi risultati della pserimentazione;

avvio a regime dal 1° gennaio 2017 per gli enti territoriali, e successiva graduale estensione alle altre PA.


Per gli enti non in grado di aggiornare i

propri sistemi informatici, RGS rende

disponibile un servizio gratuito per la

predisposizione e la trasmissione dell’OPI a

SIOPE+.

Per colloquiare con SIOPE+, gli enti possono

avvalersi di intermediari (la Regione, la banca

tesoriera/cassiera, intermediari privati).


SIOPE+ determinerà:

previa verifica del corretto funzionamento del nuovo

strumento di monitoraggio, il venir meno dell’obbligo di

trasmettere alla PCC le informazioni riguardanti i

pagamenti delle fatture;

la dematerializzazione del colloquio ente/tesoriere-

cassiere, favorendo il processo di informatizzazione delle

PA;

l’eliminazione della personalizzazione del rapporto ente

– tesoriere/cassiere, rendendo più contendibile il relativo

mercato dei servizi di tesoreria/cassa delle PA.


MEF

SDI

Leggenda:

• SDI sistema di interscambio

• PCC piattaforma dei crediti

commerciali

• BDAP banca dati delle

amministrazioni pubbliche

• SIOPE sistema informativo sulle

operazioni degli enti

pubblici

Fornitori Enti

pubblici

Istituti

tesorieri

PCC

Contesto attuale

Monitoraggi SIOPE e PCC

ORDINATIVO CARTACEO/OIL

BKI

BDAP SIOPE

Transazione

Flusso informativo

FATTURA

ELETTRONICA

FATTURA

ELETTRONICA

Flussi

SIOPE

Flussi SIOPE

MEF

BDAP

SDI SIOPE+

Leggenda:

• SDI sistema di interscambio

• SIOPE+ nuovo sistema informativo

delle operazioni degli enti

pubblici

• PCC piattaforma per il

monitoraggio

dei crediti commerciali

• BDAP banca dati delle

amministrazioni pubbliche

• SIOPE sistema informativo sulle

operazioni degli enti pubblici

Fornitori Enti

pubblici

Istituti

tesorieri

PCC

SIOPE+

BKI

Transazione

Flusso informativo

SIOPE

FATTURA

ELETTRONICA OPI

FATTURA

ELETTRONICA OPI

Flussi

SIOPE

Grazie per l’attenzione!!!

Servizio RGS OPI gratuito

Sintesi dei Contenuti

Come 2Cosa1

Come Aderire

4Quando3

Dove5

Tramite Ente

La Ragioneria Generale dello Stato rende disponibile un servizio gratuito per la gestione dell’OPI nel colloquio con l’infrastruttura di SIOPE+.

Il servizio costituirà un supporto per gli Enti ai fini dell’adesione al SIOPE+ nel rispetto delle scadenze previste da progetto.

Cosa

Servizio RGS OPI gratuito

Come

Gli enti che aderiranno al servizio della Ragioneria Generale dello Stato avranno 2 modalità di interazione con il sistema.

01

02

Predisposizione OPI

Acquisizione OPI

Tramite tale modalità è prevista la conservazione secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

inserire tutti i dati previsti per un “mandato/reversale” secondo lo standard (OPI) definito da AGID e Banca d’Italia

ricercare e richiamare le informazioni relative a fatture provenienti dal Sistema di Interscambio e già presenti in RGS per la predisposizione di un OPI senza ridigitazione dei dati della fattura.

firmare digitalmente un “Flusso Ordinativi” (firma di tipo Xades)

inviare il flusso nelle modalità previste nelle regole di colloquio

Come

Predisposizione OPI

caricare tramite upload un “Flusso Ordinativi” (firmato o meno) in formato xml predisposto attraverso uno strumento esterno

visualizzare il contenuto del “Flusso Ordinativi” caricato

Come

Acquisizione OPI

Se necessario firmare digitalmente un “Flusso Ordinativi” (firma di tipo Xades)

inviare il flusso nelle modalità previste nelle regole di colloquio

visualizzare report sulla situazione degli invii

ricevere i messaggi da SIOPE+ e visualizzarne il contenuto

effettuare il download del “Flusso Ordinativi”, e gli eventuali metadati, per consentire la possibilità d’invio del documento informatico al sistema di conservazione a norma dell’Ente

Come

In entrambi i casi

effettuare il download dei file messaggio, con gli eventuali metadati, e del giornale di cassa per consentire l’invio del documento informatico al sistema di conservazione a norma dell’Ente

ricevere il giornale di cassa da SIOPE+ e visualizzarne il contenuto

Il servizio sarà disponibile a

Sperimentazione

A Regime

1 2

luglio 2017 per la sperimentazione e a regimecome da calendario di progetto

Quando

Gli Enti interessati possono fare richiesta ad ANCI che comunicherà alla Ragioneria Generale del lo Stato i potenz ia l i f ru i tor i de l servizio.

Come Aderire

1

2Gli Enti interessati possono

fare richiesta direttamente alla Ragioneria Generale dello Stato (IGICS).

Sperimentazione

A Regime

Il Servizio OPI gratuito è un componente del sistema Sicoge enti che la Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato per supportare i processi amministrativo-contabili delle Pubbliche Amministrazioni rispondendo in modo modulare alle esigenze di bilancio e di contabilità.

Dove

Bilancio di Gestione

Contratti

Impegni

Documenti Contabili

Entrate e Pagamenti

Gestione Patrimonio

Bilancio di Previsione

Il sistema prevede, inoltre, la completa dematerializzazione del processo contabile con la c r e a z i o n e d i f a s c i c o l i documentali per tutti gli atti amministrativi di spesa e la conservazione secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

Fine

Grazie per l’attenzione !!!

SIOPE+

Le Regole di colloquio

Carlo Maria Arpaia Banca d’Italia – Servizio Tesoreria dello Stato

MEF - 10 marzo 2017

2

Agenda

MEF 21 dicembre 2016

2

ACCESSO AL SISTEMA

3

SEQUENZA

DI COLLOQUIO

4

TIPOLOGIE

DI RICHIESTE

5

FASCE ORARIE E CUT-OFF

SIOPE+ Draft- Regole di colloquio

1

REGOLE DI COLLOQUIO

3

1. Le Regole di colloquio – riferimenti normativi Il documento «Regole di colloquio» è previsto dalla legge di bilancio


«8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), per il tramite dell’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l’infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l’AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti da quelle descritte nel periodo precedente. 8-ter. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l’AGID, sono stabiliti le modalità e i tempi per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis».

MEF - 21 dicembre 2016

Le Regole di colloquio sono state pubblicate sul sito della RGS nel mese di febbraio

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/SIOPE/







4

1. Le Regole di colloquio I presupposti alla base delle scelte tecniche

• OPI (standard)

• SPC (connettività)

• Internet/SPC (offerta di servizi REST)

• L’intermediazio-ne di SIOPE+ non deve rallentare il ciclo del pagamento

• Oltre 2 milioni di flussi OPI al giorno

Volumi elevati

Tempestività

Omogeneità Raggiungi-

bilità

5

1. Regole di colloquio Il funzionamento di SIOPE+

Il colloquio di enti e tesorieri con SIOPE+ avverrà sempre in modalità A2A ma potrà essere garantito da un soggetto tramite (altro ente, banca, PCC, sw house, …).

6

2. Accesso al sistema L’accesso a SIOPE+ avviene tramite certificati di autenticazione associati a utenze A2A


SIOPE+ (A2A)

Self-registration SIOPE+ (U2A)

1

CNS

CNS

CNS

2

Ente PA/Tramite

• Generazione utenza A2A • Associazione certificato

autenticazione

3

• Autorizzazione utenza A2A

MEF - 17 gennaio 2017

Authorization SIOPE+ (A2A)

Registrazione

Autorizzazione

Connessione

7

2. Accesso al sistema Registrazione


1.1 CNS

1.2

Ente PA/Tramite

• Un gestore delle credenziali SIOPE+, cioè una persona fisica dotata di CNS, incaricata dall’Ente/Tramite o da un suo intermediario, si registra al sistema di self-registration della Banca d’Italia per l’applicazione SIOPE+

• Il gestore, una volta registrato, chiede al sistema di self-registration di generare un’utenza applicativa per SIOPE+ e ottiene il suo identificativo

• Il gestore effettua l’upload di un certificato digitale X509 da associare all’utenza applicativa generata al passo 2.

• Il gestore può designare altre persone fisiche registrate alla gestione dell’utenza applicativa e del relativo certificato

1.4


Self registration

SIOPE+ (U2A) 1.3

idA2A

CNS

CNS

CNS

CNS

CNS

8

2. Accesso al sistema Autorizzazione


Ente PA

• Un rappresentante dell’Ente si connette alla piattaforma di certificazione dei Crediti con le usuali modalità di accesso

• Il rappresentante comunica alla piattaforma il suo idA2A ovvero del suo Tramite

• PCC comunica a SIOPE+ gli idA2A segnalati dai vari Enti


idA2A

2.1

2.2

idA2A

2.3 idA2A

idA2A idA2A

SIOPE+ (A2A)

9

2. Accesso al sistema Connessione


Ente PA/Tramite

Il sistema informatico dell’Ente /Tramite si connette al sistema SIOPE+ instaurando una connessione sicura con il certificato associato al proprio idA2A


Self registration SIOPE+ (U2A)

3.1

SIOPE+ (A2A)

Il sistema SIOPE+ • riceve il certificato utilizzato

dell’Ente /Tramite e verifica la sua esistenza sul sistema di self-registration individuando l’idA2A associato

• verifica che l’idA2A associato al certificato sia presente nell’elenco comunicato da PCC

3.2

idA2A

2.3 idA2A

idA2A idA2A

10

2. Accesso al sistema Controlli

• Autenticazione: validità del certificato applicativo (A2A)

• Autorizzazione: dell’operatore (ente/banca/tramite) da parte di RGS

Accesso

• «Throttling»: limite alla frequenza delle richieste

• Dimensione: limite massimo alla dimensione del messaggio non compresso

Performance

• Convalida formale rispetto allo schema XSD dell’OPI

• Mittente/destinatario: autorizzazione dei codici A2A di mittente/destinatario/tramite

• Coerenza tra A2A autenticato e A2A mittente

Controlli

11

3. Sequenza di colloquio Esemplificativo del colloquio giornaliero ente-tesoriere tramite SIOPE+

SIOPE+ Draft- Regole di colloquio MEF - 21 dicembre 2016

12

Flusso Ack

Esiti Flusso

4. Tipologie di richieste Servizi REST su canale HTTPS con body di tipo file zip o lista di identificativi


{Id-A2A} https://<<url-siope+>>

BT

PA

Flussi Ordinativi

{cod-ABI}

{cod-IPA}

Esito Flusso

Flusso Esiti Ack

{id-Flusso}

{id-Flusso}

{id-Giornale}

Flusso Ord Ack

ramo per Enti

ramo per Tesorieri Flussi

Ordinativi

Flussi Ack

Flusso Ack Flusso

Ack

Giornali Cassa Flussi

Esiti Applicativi

path su cui è possibile effettuare upload

path su cui è possibile effettuare inquiry

path su cui è possibile effettuare download

Operazioni per l’Ente

Giornale Ack

Parametri inquiry: • periodo di interesse • estensione ricerca ai download

già effettuati

Limitazioni: • frequenza richieste con

medesimo prefisso • Numero link ritornati da una

inquiry • dimensione messaggi


Giornali di Cassa

Flussi Esiti Applicativi

13

Apertura giornaliera (5.00)

5. Fasce orarie e cut-off I flussi pervenuti in una fascia oraria saranno resi disponibili appena possibile alla controparte e comunque entro la

fascia oraria successiva


UPLOAD

DOWNLOAD

Giornata X-1

Giornata X+1

Fascia 1

Fascia 2 Giornata X

1° cut-off (11.00)

2° cut-off (16.30)

Fascia 3

Chiusura giornaliera (23.00)


Grazie per l’attenzione

Carlo Maria Arpaia Banca d’Italia – Servizio Tesoreria dello Stato

SIOPE+

Draft - Regole di colloquio

MEF - 10 marzo 2017

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