Conto del bilancio per l’esercizio finanziario 2018 · 2019-11-08 · VERIFICA EQUILIBRI Pagina 3...

Conto del bilancio per l’esercizio finanziario 2018 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30 aprile 2019

Quadri riassuntivi

Pagina 1QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI VENEZIA 31/12/2018

ENTRATE SPESE

0,00

0,00

392.876.421,77 394.882.863,70

3.021.488,66 4.136.272,61

758.994.439,43 748.509.045,50

0,00 0,00

533.307.667,13 527.258.900,12

1.292.302.106,56 1.275.767.945,62

1.384.032.434,61

31.015.661,60

ACCERTAMENTI INCASSI IMPEGNI PAGAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 45.941.786,42

55.267.858,48Utilizzo avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.338.243.892,98

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Totale entrate finali......................

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale entrate dell'esercizio

TOTALE A PAREGGIO

Disavanzo di amministrazione

Titolo 1 - Spese correnti

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie

Totale spese finali...................

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

TOTALE A PAREGGIO

575.704.264,01

41.754.616,85

8.270.202,93 13.569.242,31

10.501.454,75

2.262.200,69

597.222.893,12

665.331.283,39

54.539.147,96 75.935.181,03

108.414.130,17 97.637.017,00

179.863.318,71

726.933.553,62

11.199.402,22

535.521.753,38

0,00 0,00

527.258.900,12

1.212.052.438,99 1.264.693.908,49

0,00 0,00

1.338.243.892,98

126.191.453,99 117.076.325,43

1.384.032.434,61

25.269.288,80

167.054.460,28

21.980.968,91Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

84.798.431,91 74.819.080,12Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 3 - Entrate extratributarie

0,00DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale spese dell'esercizio

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

1.338.243.892,98 1.384.032.434,61TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.212.052.438,99 1.266.956.109,18

Pagina 2VERIFICA EQUILIBRI


659.574.340,98 0,00

0,00

10.501.454,75

0,00

0,00

689.529,18

COMPETENZA

21.980.968,91

45.941.786,42

0,00

575.704.264,01

67.818.101,64

25.269.288,80

22.872.289,76

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionaridi cui per estinzione anticipata di prestiti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correntidi cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di leggedi cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M 63.638.499,57

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL�EQUILIBRIO

2.262.200,69

18.003.158,51

689.529,18

0,00



P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

37.264.699,97

31.015.661,60

88.934.704,52

0,00

689.529,18

0,00

0,00

3.802.822,61

22.872.289,76

75.935.181,03

41.754.616,85

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 57.905.206,18

8.270.202,93

0,00

0,00

3.802.822,61

0,00

EQUILIBRIO FINALE

0,00S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

117.076.325,43

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 0,00

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)



Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

(-)

(-)

Equilibrio di parte corrente (O) 63.638.499,57

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) 18.003.158,51

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 45.635.341,06

Pagina 5PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE


1.041.492.956,28

RESIDUI TOTALE

1.073.066.701,19 170.559.482,71

45.941.786,42

219.235.405,37 1.292.302.106,56 1.212.052.438,99

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

RISCOSSIONIPAGAMENTI

(+)(-)

GESTIONE

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)

126.191.453,99

0,00

126.191.453,99

(+)

(-)

462.559.010,21

187.154.895,89

(-)

(=)

25.269.288,80 41.754.616,85

334.571.662,66

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTIFONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)

RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stimaRESIDUI PASSIVI

202.701.244,43

156.177.046,56

259.857.765,78

30.977.849,33

Pagina 6PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE


Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:

Fondo oneri e rischi al 31/12/2018Fonfo Tari

52.996.099,73 2.570.898,70

Vincoli derivanti da leggiVincoli derivanti da trasferimentiVincoli attribuiti dall'EnteVincoli derivanti dalla contrazione di mutui

30.312.636,25 91.533.632,40

4.129.391,90 7.140.492,02

Parte destinata agli investimenti

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018

Totale parte accantonata (B)

Parte accantonata 169.889.607,62

Parte vincolata

Totale parte vincolata (C)

225.456.606,05

133116152,57

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo

-29.073.784,11

Totale destinata agli investimenti (D) 5.072.688,15

VINCOLI PER LEGGE Tabella 1

Vincolato Investimenti Libero TOTALESanzioni codice della strada 3.452.901,41 3.452.901,41Differenziali positivi su operazioni swap 1.826.699,89 1.826.699,89Restituzione contributi bando I casa terraferma 353.757,15 353.757,15Restituzione contributi convenzioni LSV 2.476.046,25 2.476.046,25Restituzione contributi bando Bersani 1.144.499,31 1.144.499,31Monetizzazione permessi di costruzione 3.788.258,39 3.788.258,39Contributi per il permesso di costruire 3.332.466,23 3.332.466,23Entrate Arsenale 1.535.321,09 1.535.321,09Eredità Battel 230.000,00 230.000,00Imposta di soggiorno 12.172.686,53 12.172.686,53Accantonamento credito IVA per spese in c/capitale 378.702,57 378.702,57

Totale avanzo di amministrazione 30.312.636,25 378.702,57 0,00 30.691.338,82

VINCOLI DA TRASFERIMENTI Tabella 2

Vincolato Investimenti Libero TOTALEBuoni casa L.899/86 417.615,57 417.615,57Trasferimenti Regione per spese correnti 1.324.692,24 1.324.692,24Trasferimenti Regione per spese c/capitale 3.417.452,51 1.674.893,65 5.092.346,16Trasferimenti Unione Europea 11.183,40 11.183,40Trasferimenti Provincia per spese c/capitale 25.193,13 25.193,13Trasferimenti Regione per oneri su mutui parcheggi scambiatori 594.501,70 594.501,70

Fondo rotazione regionale bonifiche ex Ospedale al mare 1.340.434,59 1.340.434,59Trasferimento regionale per libri testo 189.651,86 189.651,86Trasferimento statale fondo mobilità 242.351,40 242.351,40Trasferimento statale L. 285/97 635.962,16 635.962,16Trasferimento statale Patto per Venezia 10.658.603,94 10.658.603,94Trasferimenti statali per spese c/capitale 3.640.574,63 202.317,98 3.842.892,61Trasferimenti statali per spese correnti 761.067,51 761.067,51Trasferimento statale Legge Speciale Venezia L. 228/12 parte corrente 2.446.520,43 2.446.520,43Trasferimento statale Legge Speciale Venezia L. 228/12 parte capitale 16.145.783,36 16.145.783,36Trasferimento statale Legge Speciale Venezia delibera CIPE 59/09 1.104.652,89 1.104.652,89Trasferimento statale Legge Speciale Venezia L. 296/07 parte capitale 567.716,39 567.716,39Trasferimento statale Legge Speciale Venezia L. 208/15 parte capitale 24.225.000,00 24.225.000,00Finanziamenti Legge Speciale Venezia con oneri a carico dello Stato 23.809.867,82 23.809.867,82

Totale avanzo di amministrazione 91.533.632,40 1.902.404,76 0,00 93.436.037,16

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINSTRAZIONE AL 31/12/2018

Tabella 3

Vincolato Investimenti Libero TOTALEMutui e prestiti 7.140.492,02 0,00 7.140.492,02

Totale avanzo di amministrazione 7.140.492,02 0,00 0,00 7.140.492,02

VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE Tabella 4

Vincolato Investimenti Libero TOTALEAlienazioni diritti di superficie PIP Ca' Emiliani 2.127.787,27 2.127.787,27Alienazioni patrimoniali 1.033.364,62 2.509.057,58 3.542.422,20Fondi art. 21 c. 2 lett. a) LR 10/96 443.193,99 443.193,99Contributi da enti e privati per investimenti 7.081,96 282.523,24 289.605,20Ricostituzione quadro economico CI 11735 e CI 13286 50.740,88 50.740,88Proventi vendita libri per Municipalità 477,00 477,00Maggiori entrate 2018 da gioco 138.919,46 138.919,46Piano delle acque 8.000,00 8.000,00Fondo di solidarietà da rinuncia/riduzione indennità Sindaco e Amministratori 319.826,72 319.826,72

Totale avanzo di amministrazione 4.129.391,90 2.791.580,82 0,00 6.920.972,72

Totale vincoli 133.116.152,57 5.072.688,15 0,00 138.188.840,72

ACCANTONAMENTI

Vincolato Investimenti Libero TOTALEFondo crediti di dubbia esigibilità 169.889.607,62 169.889.607,62Fondo Tari 2.570.898,70 2.570.898,70Fondo oneri e rischi 52.996.099,73 52.996.099,73

Totale avanzo di amministrazione 225.456.606,05 0,00 0,00 225.456.606,05

Totale 358.572.758,62 5.072.688,15 0,00 363.645.446,77

Disavanzo di amministrazione -29.073.784,11

Risultato di amministrazione 2018 334.571.662,66

VINCOLI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI

parte prima - ENTRATA

Pagina 7CONTO DEL BILANCIO

COMUNE DI VENEZIA

GESTIONE DELLE ENTRATE31/12/2018

DENOMINAZIONE

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

TIPOLOGIA 301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

TOTALE TITOLO 1

87.166.884,97

0,00

87.166.884,97

1

10101

10301

10000

Residui attivi da esercizi precedenti

(EP=RS-RR+R)

Residui attivi da esercizio di competenza

(EC=A-RC)

Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

Riaccertamenti residui (R)

Accertamenti (A)Maggiori o minori entrate

di competenza = A-CP

Maggiori o minori entratedi cassa = TR-CS

Riscossioni in c/residui (RR)

Ricossioni in c/competenza (RC)

Totale riscossioni (TR = RR+RC)

Residui attivi al 1/1/2018 (RS)

Previsioni definitive di competenza (CP)

Previsioni definitive di cassa (CS)

EP

EP

EP

-862.500,36

-207.271,81

-1.069.772,17

CP

CP

CP

14.651.069,94

-207.206,24

14.443.863,70

EC

EC

EC

108.963.976,01

0,00

108.963.976,01

365.290.162,94

29.592.700,76

394.882.863,70

R

R

R

A

A

A

106.069.170,93

888.363,15

106.957.534,08

256.326.186,93

29.592.700,76

285.918.887,69

RR

RR

RR

RC

RC

RC

194.098.556,26

1.095.634,96

195.194.191,22

350.639.093,00

29.799.907,00

380.439.000,00

RS

RS

RS

CP

CP

CP

196.130.860,98

0,00

196.130.860,98

TR

TR

TR

-13.958.474,50

681.156,91

-13.277.317,59

CS

CS

CS

362.395.357,86

30.481.063,91

392.876.421,77

TR

TR

TR

376.353.832,36

29.799.907,00

406.153.739,36

CS

CS

CS

21.980.968,91

31.015.661,60

55.267.858,48

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

TITOLO, TIPOLOGIA

CP

CP

CP


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DAAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 102 TRASFERIMENTI CORRENTI DAFAMIGLIE

TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DAIMPRESE

TIPOLOGIA 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DAISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

TOTALE TITOLO 2

21.037.684,77

0,00

247.718,23

0,00

0,00

21.285.403,00

2

20101

20102

20103

20104

20105

20000


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

EP

EP

EP

EP

-96.341,83

0,00

-1.636,36

0,00

-11.853,13

-109.831,32

CP

CP

CP

CP

CP

CP

-4.819.249,50

-6.000,00

-303.814,68

0,00

-2.461.905,89

-7.590.970,07

EC

EC

EC

EC

EC

EC

22.942.881,89

0,00

182.955,67

0,00

254.094,72

23.379.932,28

96.619.165,77

0,00

379.863,43

0,00

637.987,80

97.637.017,00

R

R

R

R

R

R

A

A

A

A

A

A

33.401.621,29

1.830,00

675.689,93

0,00

77.904,23

34.157.045,45

73.676.283,88

0,00

196.907,76

0,00

383.893,08

74.257.084,72

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RC

RC

RC

RC

RC

RC

54.535.647,89

1.830,00

925.044,52

0,00

89.757,36

55.552.279,77

101.438.415,27

6.000,00

683.678,11

0,00

3.099.893,69

105.227.987,07

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

43.980.566,66

0,00

430.673,90

0,00

254.094,72

44.665.335,28

TR

TR

TR

TR

TR

TR

-3.258.853,42

-4.170,00

-120.535,22

0,00

-758.885,91

-4.142.444,55

CS

CS

CS

CS

CS

CS

107.077.905,17

1.830,00

872.597,69

0,00

461.797,31

108.414.130,17

TR

TR

TR

TR

TR

TR

110.336.758,59

6.000,00

993.132,91

0,00

1.220.683,22

112.556.574,72

CS

CS

CS

CS

CS

CS

TITOLO, TIPOLOGIA


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

TIPOLOGIA 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO 3

46.815.454,90

37.434.271,45

1.606.863,10

5.444.374,00

33.667.444,75

124.968.408,20

3

30100

30200

30300

30400

30500

30000


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

EP

EP

EP

EP

-2.977.339,23

578.385,18

-11.224,88

0,00

-906.486,77

-3.316.665,70

CP

CP

CP

CP

CP

CP

3.961.087,19

1.469.821,26

-26.371,47

0,00

-3.635.857,84

1.768.679,14

EC

EC

EC

EC

EC

EC

18.521.020,89

11.584.739,96

79,11

0,00

4.727.636,72

34.833.476,68

91.422.885,02

23.394.821,26

1.219.628,53

0,00

51.017.125,47

167.054.460,28

R

R

R

R

R

R

A

A

A

A

A

A

30.336.629,65

4.001.970,76

1.179,30

0,00

13.302.555,40

47.642.335,11

72.901.864,13

11.810.081,30

1.219.549,42

0,00

46.289.488,75

132.220.983,60

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RC

RC

RC

RC

RC

RC

80.129.423,78

40.857.857,03

1.619.267,28

5.444.374,00

47.876.486,92

175.927.409,01

87.461.797,83

21.925.000,00

1.246.000,00

0,00

54.652.983,31

165.285.781,14

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

65.336.475,79

49.019.011,41

1.606.942,21

5.444.374,00

38.395.081,47

159.801.884,88

TR

TR

TR

TR

TR

TR

6.082.950,09

-1.112.947,94

-10.271,28

0,00

-2.522.290,91

2.437.439,96

CS

CS

CS

CS

CS

CS

103.238.493,78

15.812.052,06

1.220.728,72

0,00

59.592.044,15

179.863.318,71

TR

TR

TR

TR

TR

TR

97.155.543,69

16.925.000,00

1.231.000,00

0,00

62.114.335,06

177.425.878,75

CS

CS

CS

CS

CS

CS

TITOLO, TIPOLOGIA


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 100 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

TIPOLOGIA 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO 4

0,00

9.232.679,55

0,00

83.983,67

1.960.403,79

11.277.067,01

4

40100

40200

40300

40400

40500

40000


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

EP

EP

EP

EP

250,00

528.977,25

0,00

-39.000,00

-6.035,43

484.191,82

CP

CP

CP

CP

CP

CP

149.575,14

-80.450.738,59

-191.010,00

-12.608.120,44

-9.676.737,40

-102.777.031,29

EC

EC

EC

EC

EC

EC

0,00

28.327.762,00

446.500,00

19.623,93

1.212.535,36

30.006.421,29

435.075,14

58.239.562,52

446.500,00

14.326.081,15

11.351.213,10

84.798.431,91

R

R

R

R

R

R

A

A

A

A

A

A

250,00

14.306.936,02

0,00

5.686.523,83

33.359,65

20.027.069,50

435.075,14

29.911.800,52

0,00

14.306.457,22

10.138.677,74

54.792.010,62

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RC

RC

RC

RC

RC

RC

0,00

23.010.638,32

0,00

5.809.507,50

1.999.798,87

30.819.944,69

285.500,00

138.690.301,11

637.510,00

26.934.201,59

21.027.950,50

187.575.463,20

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

0,00

37.560.441,55

446.500,00

103.607,60

3.172.939,15

41.283.488,30

TR

TR

TR

TR

TR

TR

149.825,14

-50.345.798,21

-637.510,00

-12.104.587,29

-12.171.907,07

-75.109.977,43

CS

CS

CS

CS

CS

CS

435.325,14

44.218.736,54

0,00

19.992.981,05

10.172.037,39

74.819.080,12

TR

TR

TR

TR

TR

TR

285.500,00

94.564.534,75

637.510,00

32.097.568,34

22.343.944,46

149.929.057,55

CS

CS

CS

CS

CS

CS

TITOLO, TIPOLOGIA


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

TIPOLOGIA 300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TOTALE TITOLO 5

0,00

0,00

29.141,07

1.972.708,45

2.001.849,52

5

50100

50200

50300

50400

50000


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

EP

EP

EP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP

CP

CP

CP

CP

33.450,00

0,00

0,00

-197.177,39

-163.727,39

EC

EC

EC

EC

EC

0,00

0,00

0,00

2.635.915,44

2.635.915,44

333.450,00

0,00

0,00

3.802.822,61

4.136.272,61

R

R

R

R

R

A

A

A

A

A

0,00

8.614,09

5.337,71

1.507.179,69

1.521.131,49

333.450,00

0,00

0,00

1.166.907,17

1.500.357,17

RR

RR

RR

RR

RR

RC

RC

RC

RC

RC

0,00

8.614,09

34.478,78

3.479.888,14

3.522.981,01

300.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.300.000,00

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

0,00

0,00

29.141,07

4.608.623,89

4.637.764,96

TR

TR

TR

TR

TR

33.450,00

8.614,09

5.337,71

-1.335.913,14

-1.288.511,34

CS

CS

CS

CS

CS

333.450,00

8.614,09

5.337,71

2.674.086,86

3.021.488,66

TR

TR

TR

TR

TR

300.000,00

0,00

0,00

4.010.000,00

4.310.000,00

CS

CS

CS

CS

CS

TITOLO, TIPOLOGIA


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

TIPOLOGIA 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 6

0,00

0,00

6

60300

60000


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

0,00

0,00

CP

CP

0,00

0,00

EC

EC

0,00

0,00

0,00

0,00

R

R

A

A

0,00

0,00

0,00

0,00

RR

RR

RC

RC

0,00

0,00

0,00

0,00

RS

RS

CP

CP

0,00

0,00

TR

TR

0,00

0,00

CS

CS

0,00

0,00

TR

TR

0,00

0,00

CS

CS

TITOLO, TIPOLOGIA


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TIPOLOGIA 100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TOTALE TITOLO 7

0,00

0,00

7

70100

70000


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

0,00

0,00

CP

CP

-300.000.000,00

-300.000.000,00

EC

EC

0,00

0,00

0,00

0,00

R

R

A

A

0,00

0,00

0,00

0,00

RR

RR

RC

RC

0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

RS

RS

CP

CP

0,00

0,00

TR

TR

-300.000.000,00

-300.000.000,00

CS

CS

0,00

0,00

TR

TR

300.000.000,00

300.000.000,00

CS

CS

TITOLO, TIPOLOGIA


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE TITOLO 9

Totale Titoli

0,00

13.158.153,08

13.158.153,08

259.857.765,78

9

90100

90200

90000


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

EP

EP

0,00

-166.493,81

-166.493,81

-4.178.571,18

CP

CP

CP

CP

-181.427.422,13

-19.763.677,75

-201.191.099,88

-595.510.285,79

EC

EC

EC

EC

313.508,46

2.568.014,27

2.881.522,73

202.701.244,43

503.272.577,87

23.986.322,25

527.258.900,12

1.275.767.945,62

R

R

R

R

A

A

A

A

6.553.508,98

2.376.780,76

8.930.289,74

219.235.405,37

502.959.069,41

21.418.307,98

524.377.377,39

1.073.066.701,19

RR

RR

RR

RR

RC

RC

RC

RC

6.553.508,98

15.701.427,65

22.254.936,63

483.271.742,33

684.700.000,00

43.750.000,00

728.450.000,00

1.871.278.231,41

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

313.508,46

15.726.167,35

16.039.675,81

462.559.010,21

TR

TR

TR

TR

-181.353.687,88

-21.171.830,26

-202.525.518,14

-593.906.329,09

CS

CS

CS

CS

509.512.578,39

23.795.088,74

533.307.667,13

1.292.302.106,56

TR

TR

TR

TR

690.866.266,27

44.966.919,00

735.833.185,27

1.886.208.435,65

CS

CS

CS

CS

259.857.765,78EP-4.178.571,18

CP -595.510.285,79 EC 202.701.244,43 1.275.767.945,62

R

A 219.235.405,37

1.073.066.701,19RRRC

483.271.742,33 1.979.542.720,40

RSCP

462.559.010,21TR-593.906.329,09CS 1.292.302.106,56TR 1.886.208.435,65CS

Totale generale delle entrate

TITOLO, TIPOLOGIA

Riepilogo generale delle ENTRATE


COMUNE DI VENEZIA

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE31/12/2018

DENOMINAZIONE







87.166.884,97

21.285.403,00

124.968.408,20

11.277.067,01

2.001.849,52

0,00

1

2

3

4

5

6


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

EP

EP

EP

EP

-1.069.772,17

-109.831,32

-3.316.665,70

484.191,82

0,00

0,00

CP

CP

CP

CP

CP

CP

14.443.863,70

-7.590.970,07

1.768.679,14

-102.777.031,29

-163.727,39

0,00

EC

EC

EC

EC

EC

EC

108.963.976,01

23.379.932,28

34.833.476,68

30.006.421,29

2.635.915,44

0,00

394.882.863,70

97.637.017,00

167.054.460,28

84.798.431,91

4.136.272,61

0,00

R

R

R

R

R

R

A

A

A

A

A

A

106.957.534,08

34.157.045,45

47.642.335,11

20.027.069,50

1.521.131,49

0,00

285.918.887,69

74.257.084,72

132.220.983,60

54.792.010,62

1.500.357,17

0,00

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RC

RC

RC

RC

RC

RC

195.194.191,22

55.552.279,77

175.927.409,01

30.819.944,69

3.522.981,01

0,00

380.439.000,00

105.227.987,07

165.285.781,14

187.575.463,20

4.300.000,00

0,00

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

196.130.860,98

44.665.335,28

159.801.884,88

41.283.488,30

4.637.764,96

0,00

TR

TR

TR

TR

TR

TR

-13.277.317,59

-4.142.444,55

2.437.439,96

-75.109.977,43

-1.288.511,34

0,00

CS

CS

CS

CS

CS

CS

392.876.421,77

108.414.130,17

179.863.318,71

74.819.080,12

3.021.488,66

0,00

TR

TR

TR

TR

TR

TR

406.153.739,36

112.556.574,72

177.425.878,75

149.929.057,55

4.310.000,00

0,00

CS

CS

CS

CS

CS

CS

21.980.968,91

31.015.661,60

55.267.858,48

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

TITOLO

CP

CP

CP


COMUNE DI VENEZIA

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE31/12/2018

DENOMINAZIONE



Totale Titoli

0,00

13.158.153,08

259.857.765,78

7

9


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

EP

0,00

-166.493,81

-4.178.571,18

CP

CP

CP

-300.000.000,00

-201.191.099,88

-595.510.285,79

EC

EC

EC

0,00

2.881.522,73

202.701.244,43

0,00

527.258.900,12

1.275.767.945,62

R

R

R

A

A

A

0,00

8.930.289,74

219.235.405,37

0,00

524.377.377,39

1.073.066.701,19

RR

RR

RR

RC

RC

RC

0,00

22.254.936,63

483.271.742,33

300.000.000,00

728.450.000,00

1.871.278.231,41

RS

RS

RS

CP

CP

CP

0,00

16.039.675,81

462.559.010,21

TR

TR

TR

-300.000.000,00

-202.525.518,14

-593.906.329,09

CS

CS

CS

0,00

533.307.667,13

1.292.302.106,56

TR

TR

TR

300.000.000,00

735.833.185,27

1.886.208.435,65

CS

CS

CS

259.857.765,78EP-4.178.571,18

CP -595.510.285,79 EC 202.701.244,43 1.275.767.945,62

R

A 219.235.405,37

1.073.066.701,19RRRC

483.271.742,33 1.979.542.720,40

RSCP

462.559.010,21TR-593.906.329,09CS 1.292.302.106,56TR 1.886.208.435,65CS

Totale generale delle entrate

TITOLO

Prospetto delle entrate per titoli tipologie e categorie

Pagina 17PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

COMUNE DI VENEZIA

31/12/2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA

106.069.170,93

24.552.561,46

572.360,20

23.040.468,68

9.257.781,05

404.945,09

14.827.751,66

31.457.410,71

1.955.842,08

50,00

888.363,15

888.363,15

106.957.534,08


TIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

CATEGORIA 6 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

CATEGORIA 8 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

CATEGORIA 16 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

CATEGORIA 41 IMPOSTA DI SOGGIORNO

CATEGORIA 53 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CATEGORIA 61 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

CATEGORIA 70 PROVENTI DEI CASINÒ

CATEGORIA 76 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)

CATEGORIA 98 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.

TIPOLOGIA 301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

CATEGORIA 1 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO

TOTALE TITOLO 1

1010100

1010106

1010108

1010116

1010141

1010153

1010161

1010170

1010176

1010198

1030100

1030101

1000000

256.326.186,93

73.364.613,10

54.432,88

10.118.729,62

24.930.772,30

2.899.091,05

74.539.227,58

58.983.585,59

11.422.904,38

12.830,43

29.592.700,76

29.592.700,76

285.918.887,69

DENOMINAZIONE Riscossioni in C/Competenza

Riscossioni in C/Residui

13.569.324,11

12.771.108,61

87.526,57

0,00

0,00

523.226,00

0,00

0,00

187.462,93

0,00

0,00

0,00

13.569.324,11

365.290.162,94

85.832.607,19

87.526,57

31.883.076,56

33.377.738,08

3.503.955,39

101.233.144,18

97.585.225,95

11.773.508,59

13.380,43

29.592.700,76

29.592.700,76

394.882.863,70

Accertamenti di cui entrate non ricorrenti


COMUNE DI VENEZIA

31/12/2018


33.401.621,29

3.017.385,83

30.384.235,46

0,00

1.830,00

1.830,00

675.689,93

675.689,93

0,00

0,00

0,00

77.904,23

77.904,23

34.157.045,45


TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA

TIPOLOGIA 102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

CATEGORIA 1 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE

CATEGORIA 2 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TIPOLOGIA 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA

TOTALE TITOLO 2

2010100

2010101

2010102

2010103

2010200

2010201

2010300

2010301

2010302

2010400

2010401

2010500

2010501

2000000

73.676.283,88

10.435.290,59

63.166.775,65

74.217,64

0,00

0,00

196.907,76

139.407,76

57.500,00

0,00

0,00

383.893,08

383.893,08

74.257.084,72



14.783.833,49

14.553.835,39

155.780,46

74.217,64

0,00

0,00

310.616,89

202.116,89

108.500,00

0,00

0,00

563.495,93

563.495,93

15.657.946,31

96.619.165,77

19.307.052,08

77.237.896,05

74.217,64

0,00

0,00

379.863,43

271.363,43

108.500,00

0,00

0,00

637.987,80

637.987,80

97.637.017,00



COMUNE DI VENEZIA

31/12/2018


30.336.629,65

0,00

12.785.181,74

17.551.447,91

4.001.970,76

3.786.361,56

215.609,20

1.179,30

1.179,30

0,00

0,00

0,00

13.302.555,40

0,00

3.288.188,42


TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

CATEGORIA 1 VENDITA DI BENI

CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DISERVIZI

CATEGORIA 3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

TIPOLOGIA 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

CATEGORIA 2 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀDI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLIILLECITI

CATEGORIA 3 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLIILLECITI

TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI

CATEGORIA 3 ALTRI INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

CATEGORIA 3 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI

TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA 1 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE

CATEGORIA 2 RIMBORSI IN ENTRATA

3010000

3010100

3010200

3010300

3020000

3020200

3020300

3030000

3030300

3040000

3040200

3040300

3050000

3050100

3050200

72.901.864,13

0,00

40.245.629,07

32.656.235,06

11.810.081,30

10.438.981,14

1.371.100,16

1.219.549,42

1.219.549,42

0,00

0,00

0,00

46.289.488,75

105.906,29

16.247.291,34



3.668.466,95

0,00

19.905,25

3.648.561,70

8.090.504,07

8.088.504,07

2.000,00

59.933,65

59.933,65

0,00

0,00

0,00

5.751.946,55

0,00

5.554.405,32

91.422.885,02

0,00

45.075.471,41

46.347.413,61

23.394.821,26

18.470.347,99

4.924.473,27

1.219.628,53

1.219.628,53

0,00

0,00

0,00

51.017.125,47

105.906,29

20.025.927,24



COMUNE DI VENEZIA

31/12/2018


10.014.366,98

47.642.335,11

CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.

TOTALE TITOLO 3

3059900

3000000

29.936.291,12

132.220.983,60



197.541,23

17.570.851,22

30.885.291,94

167.054.460,28



COMUNE DI VENEZIA

31/12/2018


250,00

250,00

14.306.936,02

13.791.870,45

19.068,62

312.946,11

91.639,50

91.411,34

0,00

0,00

0,00

5.686.523,83

0,00

5.686.523,83

0,00

33.359,65


TIPOLOGIA 100 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 1 IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI

TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CATEGORIA 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CATEGORIA 2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE

CATEGORIA 3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE

CATEGORIA 4 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

CATEGORIA 5 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

TIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 11 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE

CATEGORIA 12 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE

TIPOLOGIA 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

CATEGORIA 2 CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI

CATEGORIA 3 ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

TIPOLOGIA 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000

4010100

4020000

4020100

4020200

4020300

4020400

4020500

4030000

4031100

4031200

4040000

4040100

4040200

4040300

4050000

435.075,14

435.075,14

29.911.800,52

27.412.765,65

388.544,82

2.089.730,69

8.360,50

12.398,86

0,00

0,00

0,00

14.306.457,22

6.115.175,00

8.191.282,22

0,00

10.138.677,74



435.075,14

435.075,14

58.239.562,52

54.907.881,25

417.828,58

2.893.093,33

8.360,50

12.398,86

446.500,00

446.500,00

0,00

14.326.081,15

6.115.175,00

8.210.906,15

0,00

1.825.657,49

435.075,14

435.075,14

58.239.562,52

54.907.881,25

417.828,58

2.893.093,33

8.360,50

12.398,86

446.500,00

446.500,00

0,00

14.326.081,15

6.115.175,00

8.210.906,15

0,00

11.351.213,10



COMUNE DI VENEZIA

31/12/2018


33.359,65

20.027.069,50

0,00

0,00

0,00

8.614,09

8.614,09

5.337,71

5.337,71

1.507.179,69

1.468.804,15

38.375,54

1.521.131,49

0,00

0,00

0,00

CATEGORIA 1 PERMESSI DI COSTRUIRE

TOTALE TITOLO 4


TIPOLOGIA 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI

CATEGORIA 2 ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

TIPOLOGIA 200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

CATEGORIA 2 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE

TIPOLOGIA 300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

CATEGORIA 2 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE

TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

CATEGORIA 3 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE VERSO IMPRESE

CATEGORIA 7 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI

TOTALE TITOLO 5


TIPOLOGIA 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

CATEGORIA 1 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 6

4050100

4000000

5010000

5010100

5010200

5020000

5020200

5030000

5030200

5040000

5040300

5040700

5000000

6030000

6030100

6000000

10.138.677,74

54.792.010,62

333.450,00

333.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.166.907,17

1.166.907,17

0,00

1.500.357,17

0,00

0,00

0,00



1.825.657,49

75.272.876,30

333.450,00

333.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.802.822,61

3.802.822,61

0,00

4.136.272,61

0,00

0,00

0,00

11.351.213,10

84.798.431,91

333.450,00

333.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.802.822,61

3.802.822,61

0,00

4.136.272,61

0,00

0,00

0,00



COMUNE DI VENEZIA

31/12/2018


0,00

0,00

0,00

6.553.508,98

69.890,93

212.000,00

0,00

6.271.618,05

2.376.780,76

275,00

224.034,44

2.152.471,32

8.930.289,74

219.235.405,37


TIPOLOGIA 100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

CATEGORIA 1 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TOTALE TITOLO 7


TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 1 ALTRE RITENUTE

CATEGORIA 2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

CATEGORIA 3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI

CATEGORIA 4 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI

CATEGORIA 5 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI

CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE TITOLO 9

Totale Titoli

7010000

7010100

7000000

9010000

9010100

9010200

9010300

9019900

9020000

9020400

9020500

9029900

9000000

0,00

0,00

0,00

502.959.069,41

36.459.721,53

24.522.218,74

415.992,72

441.561.136,42

21.418.307,98

1.151.751,23

4.568.372,93

15.698.183,82

524.377.377,39

1.073.066.701,19



0,00

0,00

0,00

477.923.596,24

36.459.721,53

0,00

0,00

441.463.874,71

2.355.014,73

0,00

0,00

2.355.014,73

480.278.610,97

606.485.881,52

0,00

0,00

0,00

503.272.577,87

36.459.721,53

24.738.343,20

415.992,72

441.658.520,42

23.986.322,25

1.170.662,81

5.890.778,83

16.924.880,61

527.258.900,12

1.275.767.945,62


Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo

la struttura del Piano dei Conti

Pag. 24ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI VENEZIA31/12/2018

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO

DEI CONTI

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

406.153.739,36 376.353.832,36 376.353.832,36

97.421.952,24 600.000,00

32.000.000,00 31.169.684,38

3.100.000,00 103.929.093,00

94.000.000,00 14.123.102,74

10.000,00 29.799.907,00 29.799.907,00 29.799.907,00

112.556.574,72 112.556.574,72 110.336.758,59

23.415.877,32 86.794.881,27

126.000,00 6.000,00 6.000,00

993.132,91 884.632,91 108.500,00

0,00 0,00

1.220.683,22 1.220.683,22

177.425.878,75 97.155.543,69

2.000,00 2.000,00

44.835.462,64

392.876.421,77 362.395.357,86 362.395.357,86

97.917.174,56 626.793,08

33.159.198,30 34.188.553,35

3.304.036,14 89.366.979,24 90.440.996,30 13.378.746,46

12.880,43 30.481.063,91 30.481.063,91 30.481.063,91

108.414.130,17 108.414.130,17 107.077.905,17

13.452.676,42 93.551.011,11

74.217,64 1.830,00 1.830,00

872.597,69 815.097,69

57.500,00 0,00 0,00

461.797,31 461.797,31

179.863.318,71 103.238.493,78

0,00 0,00

53.030.810,81

COMPETENZA CASSA

PREVISIONI RISULTATIPREVISIONI RISULTATI

380.439.000,00 350.639.093,00 350.639.093,00

77.000.000,00 0,00

32.000.000,00 30.600.000,00

3.100.000,00 101.429.093,00

94.000.000,00 12.500.000,00

10.000,00 29.799.907,00 29.799.907,00 29.799.907,00

105.227.987,07 105.227.987,07 101.438.415,27

25.818.097,86 75.494.317,41

126.000,00 6.000,00 6.000,00

683.678,11 575.178,11 108.500,00

0,00 0,00

3.099.893,69 3.099.893,69

165.285.781,14 87.461.797,83

2.000,00 2.000,00

44.066.829,43

394.882.863,70 365.290.162,94 365.290.162,94

85.832.607,19 87.526,57

31.883.076,56 33.377.738,08

3.503.955,39 101.233.144,18

97.585.225,95 11.773.508,59

13.380,43 29.592.700,76 29.592.700,76 29.592.700,76 97.637.017,00 97.637.017,00 96.619.165,77 19.307.052,08 77.237.896,05

74.217,64 0,00 0,00

379.863,43 271.363,43 108.500,00

0,00 0,00

637.987,80 637.987,80

167.054.460,28 91.422.885,02

0,00 0,00

45.075.471,41

Imposte, tasse e proventi assimilati

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti da Famiglie

Trasferimenti correnti da Imprese

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Vendita di beni

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Imposta municipale propriaImposta comunale sugli immobili (ICI) Addizionale comunale IRPEFImposta di soggiornoImposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioniTributo comunale sui rifiuti e sui serviziProventi dei CasinrTassa sui servizi comunali (TASI)Altre imposte sostitutive n.a.c.

Fondi perequativi dallo Stato

Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliTrasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliTrasferimenti correnti da Enti di Previdenza

Trasferimenti correnti da famiglie

Sponsorizzazioni da impreseAltri trasferimenti correnti da imprese

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Vendita di beni

E1.00.00.00.000E1.01.00.00.000E1.01.01.00.000E1.01.01.06.000E1.01.01.08.000E1.01.01.16.000E1.01.01.41.000E1.01.01.53.000E1.01.01.61.000E1.01.01.70.000E1.01.01.76.000E1.01.01.98.000E1.03.00.00.000E1.03.01.00.000E1.03.01.01.000E2.00.00.00.000E2.01.00.00.000E2.01.01.00.000E2.01.01.01.000E2.01.01.02.000E2.01.01.03.000E2.01.02.00.000E2.01.02.01.000E2.01.03.00.000E2.01.03.01.000E2.01.03.02.000E2.01.04.00.000E2.01.04.01.000E2.01.05.00.000E2.01.05.01.000E3.00.00.00.000E3.01.00.00.000E3.01.01.00.000E3.01.01.01.000E3.01.02.00.000

Tributi

Fondi perequativi


Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni





DEI CONTI

44.835.462,64 52.318.081,05 38.822.421,15 13.495.659,90 16.925.000,00 15.425.000,00

15.425.000,00 0,00

1.500.000,00

1.500.000,00 0,00 0,00

1.231.000,00 1.231.000,00

921.000,00 50.000,00

0,00 0,00

260.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

62.114.335,06 200.000,00 200.000,00

18.960.683,24 885.000,00

0,00 18.075.683,24 42.953.651,82

250.000,00 42.703.651,82

53.030.810,81 50.207.682,97 36.759.573,78 13.448.109,19 15.812.052,06 14.225.342,70

14.225.342,70 0,00

1.586.709,36

1.586.709,36 0,00 0,00

1.220.728,72 1.220.728,72

921.186,98 29.869,03

16,37 0,00

269.656,34 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

59.592.044,15 105.906,29 105.906,29

19.535.479,76 560.870,11

0,00 18.974.609,65 39.950.658,10

200.411,58 39.750.246,52

COMPETENZA CASSA


44.066.829,43 43.392.968,40 29.971.056,97 13.421.911,43 21.925.000,00 17.425.000,00

17.425.000,00 0,00

4.500.000,00

4.500.000,00 0,00 0,00

1.246.000,00 1.246.000,00

921.000,00 50.000,00

0,00 0,00

275.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

54.652.983,31 200.000,00 200.000,00

18.359.331,49 1.155.000,00

0,00 17.204.331,49 36.093.651,82

250.000,00 35.843.651,82

45.075.471,41 46.347.413,61 33.865.142,67 12.482.270,94 23.394.821,26 18.470.347,99

18.470.347,99 0,00

4.924.473,27

4.924.473,27 0,00 0,00

1.219.628,53 1.219.628,53

921.186,98 29.850,43

16,37 0,00

268.574,75 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

51.017.125,47 105.906,29 105.906,29

20.025.927,24 889.467,70

0,00 19.136.459,54 30.885.291,94

197.541,23 30.687.750,71

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degliilleciti

Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

Altri interessi attivi

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

Indennizzi di assicurazione

Rimborsi in entrata

Altre entrate correnti n.a.c.

Entrate dalla vendita di servizi

Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoFitti, noleggi e locazioni

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglieProventi da risarcimento danni a carico delle famiglie

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle impreseProventi da risarcimento danni a carico delle impreseAltre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.

Interessi attivi da derivatiInteressi attivi di moraInteressi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubblicheInteressi attivi da depositi bancari o postaliAltri interessi attivi diversi

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

Indennizzi di assicurazione contro i danni

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)Entrate per rimborsi di imposte Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)Altre entrate correnti n.a.c.

E3.01.02.01.000E3.01.03.00.000E3.01.03.01.000E3.01.03.02.000E3.02.00.00.000E3.02.02.00.000

E3.02.02.01.000E3.02.02.02.000E3.02.03.00.000

E3.02.03.01.000E3.02.03.02.000E3.02.03.99.000

E3.03.00.00.000E3.03.03.00.000E3.03.03.01.000E3.03.03.02.000E3.03.03.03.000E3.03.03.04.000E3.03.03.99.000E3.04.00.00.000E3.04.02.00.000E3.04.02.02.000

E3.04.03.00.000E3.04.03.01.000E3.05.00.00.000E3.05.01.00.000E3.05.01.01.000E3.05.02.00.000E3.05.02.01.000

E3.05.02.02.000E3.05.02.03.000E3.05.99.00.000E3.05.99.03.000E3.05.99.99.000

Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

Interessi attivi

Altre entrate da redditi da capitale

Rimborsi e altre entrate correnti





DEI CONTI

Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

149.929.057,55 285.500,00 285.500,00 285.500,00

94.564.534,75 88.012.367,99 65.745.803,54 22.266.564,45

31.530,02 31.530,02

6.305.035,15 0,00

6.305.035,15 100.000,00 100.000,00 115.601,59 115.601,59 637.510,00 637.510,00 637.510,00

0,00 0,00

32.097.568,34 15.851.345,90

0,00 0,00

15.851.345,90 0,00

16.246.222,44 16.246.222,44

0,00 0,00

22.343.944,46 22.343.944,46 22.343.944,46

4.310.000,00 300.000,00

74.819.080,12 435.325,14 435.325,14 435.325,14

44.218.736,54 41.204.636,10 27.447.242,77 13.757.393,33

407.613,44 407.613,44

2.402.676,80 0,00

2.402.676,80 100.000,00 100.000,00 103.810,20 103.810,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.992.981,05 6.115.175,00

0,00 0,00

6.115.175,00 0,00

13.877.806,05 13.877.806,05

0,00 0,00

10.172.037,39 10.172.037,39 10.172.037,39

3.021.488,66 333.450,00

COMPETENZA CASSA


187.575.463,20 285.500,00 285.500,00 285.500,00

138.690.301,11 130.493.361,92 118.016.100,46

12.477.261,46 0,00 0,00

8.171.178,69 0,00

8.171.178,69 8.360,50 8.360,50

17.400,00 17.400,00

637.510,00 637.510,00 637.510,00

0,00 0,00

26.934.201,59 16.393.928,92

0,00 0,00

16.393.928,92 0,00

10.540.272,67 10.540.272,67

0,00 0,00

21.027.950,50 21.027.950,50 21.027.950,50

4.300.000,00 300.000,00

84.798.431,91 435.075,14 435.075,14 435.075,14

58.239.562,52 54.907.881,25 47.846.430,01

7.061.451,24 417.828,58 417.828,58

2.893.093,33 0,00

2.893.093,33 8.360,50 8.360,50

12.398,86 12.398,86

446.500,00 446.500,00 446.500,00

0,00 0,00

14.326.081,15 6.115.175,00

0,00 0,00

6.115.175,00 0,00

8.210.906,15 8.210.906,15

0,00 0,00

11.351.213,10 11.351.213,10 11.351.213,10

4.136.272,61 333.450,00

Imposte da sanatorie e condoni

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da Famiglie

Contributi agli investimenti da Imprese

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

Alienazione di beni materiali

Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

Alienazione di beni immateriali

Permessi di costruire

Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive

Contributi agli investimenti da Amministrazioni CentraliContributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Contributi agli investimenti da Famiglie

Contributi agli investimenti da imprese controllateContributi agli investimenti da altre Imprese

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese

Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoAlienazione di attrezzature scientifiche e sanitarieAlienazione di Beni immobiliAlienazione di diritti reali

Cessione di Terreni

Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

Permessi di costruire

E4.00.00.00.000E4.01.00.00.000E4.01.01.00.000E4.01.01.01.000E4.02.00.00.000E4.02.01.00.000E4.02.01.01.000E4.02.01.02.000E4.02.02.00.000E4.02.02.01.000E4.02.03.00.000E4.02.03.01.000E4.02.03.03.000E4.02.04.00.000E4.02.04.01.000E4.02.05.00.000E4.02.05.99.000E4.03.00.00.000E4.03.11.00.000E4.03.11.01.000E4.03.12.00.000E4.03.12.99.000E4.04.00.00.000E4.04.01.00.000E4.04.01.01.000E4.04.01.05.000E4.04.01.08.000E4.04.01.10.000E4.04.02.00.000E4.04.02.01.000E4.04.03.00.000E4.04.03.99.000E4.05.00.00.000E4.05.01.00.000E4.05.01.01.000E5.00.00.00.000E5.01.00.00.000

Tributi in conto capitale

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Altre entrate in conto capitale

Alienazione di attivita' finanziarie





DEI CONTI

Accensione Prestiti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereEntrate per conto terzi e partite di giro

300.000,00 300.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.010.000,00 4.000.000,00

0,00 4.000.000,00

10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300.000.000,00 735.833.185,27 690.866.266,27

47.000.000,00 47.000.000,00 34.250.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00

2.250.000,00 1.550.000,00 1.500.000,00

50.000,00 608.066.266,27

300.000,00 1.600.000,00

333.450,00 333.450,00

0,00 0,00

8.614,09 8.614,09 8.614,09 5.337,71 5.337,71 5.337,71

2.674.086,86 2.635.711,32

79.834,49 2.555.876,83

38.375,54 38.375,54

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 533.307.667,13 509.512.578,39

36.529.612,46 36.529.612,46 24.734.218,74 14.151.165,68

8.940.633,70 1.642.419,36

415.992,72 413.790,72

2.202,00 447.832.754,47

69.395,71 133.217,78

COMPETENZA CASSA


300.000,00 300.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.000.000,00 4.000.000,00

0,00 4.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300.000.000,00 728.450.000,00 684.700.000,00

47.000.000,00 47.000.000,00 34.250.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00

2.250.000,00 1.550.000,00 1.500.000,00

50.000,00 601.900.000,00

300.000,00 1.600.000,00

333.450,00 333.450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.802.822,61 3.802.822,61

940.319,01 2.862.503,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 527.258.900,12 503.272.577,87

36.459.721,53 36.459.721,53 24.738.343,20 14.151.165,68

8.940.633,70 1.646.543,82

415.992,72 413.790,72

2.202,00 441.658.520,42

69.395,71 125.250,00

Alienazione di partecipazioni

Alienazione di quote di fondi comuni di investimento

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie

Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese

Prelievi da depositi bancari

Finanziamenti a medio lungo termine

Altre ritenute

Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Ritenute su redditi da lavoro autonomo

Altre entrate per partite di giro

Alienazione di partecipazioni in altre imprese

Alienazione di quote di fondi immobiliari

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie

Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso imprese controllateAltre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese

Prelievi da depositi bancari

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da ImpreseAccensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente

Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziRitenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terziAltre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terziRitenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

Entrate a seguito di spese non andate a buon fineRimborso di fondi economali e carte aziendali

E5.01.01.00.000E5.01.01.03.000E5.01.02.00.000E5.01.02.01.000E5.02.00.00.000E5.02.02.00.000E5.02.02.01.000E5.03.00.00.000E5.03.02.00.000E5.03.02.01.000E5.04.00.00.000E5.04.03.00.000E5.04.03.01.000E5.04.03.99.000E5.04.07.00.000E5.04.07.01.000E6.00.00.00.000E6.03.00.00.000E6.03.01.00.000E6.03.01.04.000E6.03.01.05.000

E7.00.00.00.000E9.00.00.00.000E9.01.00.00.000E9.01.01.00.000E9.01.01.02.000E9.01.02.00.000E9.01.02.01.000E9.01.02.02.000E9.01.02.99.000E9.01.03.00.000E9.01.03.01.000E9.01.03.02.000E9.01.99.00.000E9.01.99.01.000E9.01.99.03.000

Riscossione crediti di breve termine

Riscossione crediti di medio-lungo termine

Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Entrate per partite di giro





DEI CONTI

Totale entrate

606.166.266,27 44.966.919,00

4.050.000,00 4.000.000,00

50.000,00 8.418.249,11 8.418.249,11

32.498.669,89 32.498.669,89

1.886.208.435,65

447.630.140,98 23.795.088,74

1.152.026,23 1.152.026,23

0,00 4.792.407,37 4.792.407,37

17.850.655,14 17.850.655,14

1.292.302.106,56

COMPETENZA CASSA


600.000.000,00 43.750.000,00

4.050.000,00 4.000.000,00

50.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00

33.000.000,00 33.000.000,00

1.871.278.231,41

441.463.874,71 23.986.322,25

1.170.662,81 1.152.241,22

18.421,59 5.890.778,83 5.890.778,83

16.924.880,61 16.924.880,61

1.275.767.945,62

Depositi di/presso terzi

Riscossione imposte e tributi per conto terzi

Altre entrate per conto terzi

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziRestituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi

Altre entrate per conto terzi

E9.01.99.06.000E9.02.00.00.000E9.02.04.00.000E9.02.04.01.000E9.02.04.02.000E9.02.05.00.000E9.02.05.01.000E9.02.99.00.000E9.02.99.99.000E0.00.00.00.000

Entrate per conto terzi

parte seconda - SPESA


COMUNE DI VENEZIA

GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018

DENOMINAZIONE

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA1 - ORGANI ISTITUZIONALI

PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE

300,31

0,00

300,31

01

01010

01011

01012

01010

01020

Residui passivi da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da esercizio di competenza

(EC=I - PC)

Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Impegni (I)

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Pagamenti in c/residui (PR)

Pagamenti in c/competenza (PC)

Totale pagamenti (TP = PR+PC)

Residui passivi al 1/1/2018 (RS)



EP

EP

EP

EC

EC

EC

698.908,67

0,00

698.908,67

889.148,12

2.814,96

891.963,08

I

I

I

ECP

ECP

ECP

980.958,29

0,00

980.958,29

10.616.460,08

4.065,04

10.620.525,12

PR

PR

PR

PC

PC

PC

1.054.824,87

13.670,91

1.068.495,78

12.413.961,66

105.700,00

12.519.661,66

RS

RS

RS

CP

CP

CP

699.208,98

0,00

699.208,98

TR

TR

TR

209.444,79

98.820,00

308.264,79

FPV

FPV

FPV

11.597.418,37

4.065,04

11.601.483,41

TP

TP

TP

12.615.936,52

119.370,91

12.735.307,43

CS

CS

CS

Riaccertamento residui (R)

Economie di competenza

(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

-73.566,27

-13.670,91

-87.237,18

11.315.368,75

4.065,04

11.319.433,79

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO

2.262.200,69Disavanzo di amministrazione CP


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE



TOTALE PROGRAMMA2 - SEGRETERIA GENERALE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO



TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

8.442,23

0,00

8.442,23

2.872.976,00

0,00

0,00

01021

01022

01020

01030

01031

01032

01033


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

EC

214.454,38

190.831,61

405.285,99

3.000.106,77

42.521,40

217.660,62

56.573,60

49.168,39

105.741,99

1.479.149,51

205.749,94

197.178,07

I

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

279.892,51

43.711,14

323.603,65

1.164.862,28

46.982,71

5.516.700,00

2.536.734,39

0,00

2.536.734,39

23.622.815,78

242.753,49

8.052.542,31

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

PC

298.944,19

43.711,14

342.655,33

4.125.235,49

46.985,75

5.555.700,00

3.024.553,95

240.000,00

3.264.553,95

28.268.706,46

491.024,83

8.467.381,00

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

222.896,61

190.831,61

413.728,22

5.873.082,77

42.521,40

217.660,62

TR

TR

TR

TR

TR

TR

216.791,58

0,00

216.791,58

166.634,40

0,00

0,00

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

2.816.626,90

43.711,14

2.860.338,04

24.787.678,06

289.736,20

13.569.242,31

TP

TP

TP

TP

TP

TP

3.014.859,32

283.711,14

3.298.570,46

29.063.101,11

502.245,55

14.023.081,00

CS

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

R

-10.609,45

0,00

-10.609,45

-87.397,21

-3,04

-39.000,00

2.751.188,77

190.831,61

2.942.020,38

26.622.922,55

285.274,89

8.270.202,93

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

TOTALE PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI


TOTALE PROGRAMMA4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI



2.872.976,00

0,00

0,00

125.276,53

9.819,65

01030

01040

01041

01040

01050

01051

01052


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

3.260.288,79

17.986.771,94

17.986.771,94

968.063,75

13.599.161,10

1.882.077,52

1.054.993,36

1.054.993,36

467.389,21

54.028.037,18

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

6.728.544,99

24.009.209,65

24.009.209,65

1.112.835,11

824.239,09

31.918.111,58

70.850.358,29

70.850.358,29

9.041.953,37

11.001.539,57

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

9.727.921,24

24.012.592,74

24.012.592,74

1.424.699,34

834.328,93

37.227.112,29

94.207.144,65

94.207.144,65

11.336.969,77

79.690.023,76

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

6.133.264,79

17.986.771,94

17.986.771,94

1.093.340,28

13.608.980,75

TR

TR

TR

TR

TR

166.634,40

4.315.021,06

4.315.021,06

859.563,44

1.061.285,91

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

38.646.656,57

94.859.567,94

94.859.567,94

10.154.788,48

11.825.778,66

TP

TP

TP

TP

TP

43.588.427,66

99.704.375,21

99.704.375,21

12.410.414,17

59.369.847,71

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

-126.400,25

-3.383,09

-3.383,09

-186.587,70

-270,19

35.178.400,37

88.837.130,23

88.837.130,23

10.010.017,12

24.600.700,67

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE


TOTALE PROGRAMMA5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO



TOTALE PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

0,00

135.096,18

148.450,25

804.200,20

952.650,45

01053

01050

01060

01061

01062

01060

01070


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

0,00

14.567.224,85

292.681,42

770.881,47

1.063.562,89

0,00

54.495.426,39

373.805,97

3.131.411,07

3.505.217,04

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

0,00

1.937.074,20

579.365,85

648.966,74

1.228.332,59

0,00

20.043.492,94

4.101.424,71

3.149.698,30

7.251.123,01

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

0,00

2.259.028,27

759.176,42

2.148.450,40

2.907.626,82

0,00

91.026.993,53

5.596.828,66

7.924.391,05

13.521.219,71

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

0,00

14.702.321,03

441.131,67

1.575.081,67

2.016.213,34

TR

TR

TR

TR

TR

0,00

1.920.849,35

828.916,56

872.400,21

1.701.316,77

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

0,00

21.980.567,14

4.680.790,56

3.798.665,04

8.479.455,60

TP

TP

TP

TP

TP

0,00

71.780.261,88

5.370.088,54

6.563.993,41

11.934.081,95

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

0,00

-186.857,89

-31.360,32

-695.283,46

-726.643,78

0,00

34.610.717,79

4.394.106,13

3.920.579,77

8.314.685,90

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE



TOTALE PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI



TOTALE PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

66,08

0,00

66,08

542,28

0,00

542,28

01071

01072

01070

01080

01081

01082

01080


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

EC

228.493,84

31.798,02

260.291,86

1.938.749,00

2.200.509,13

4.139.258,13

124.494,63

211,01

124.705,64

230.624,62

1.953.129,40

2.183.754,02

I

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

610.216,76

0,00

610.216,76

1.019.845,93

1.767.271,30

2.787.117,23

5.175.512,93

189.737,47

5.365.250,40

10.403.777,72

2.015.143,70

12.418.921,42

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

PC

705.434,35

0,00

705.434,35

1.352.072,37

1.791.612,32

3.143.684,69

5.556.807,12

221.746,50

5.778.553,62

12.612.208,52

6.452.148,06

19.064.356,58

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

228.559,92

31.798,02

260.357,94

1.939.291,28

2.200.509,13

4.139.800,41

TR

TR

TR

TR

TR

TR

28.305,72

0,00

28.305,72

39.057,18

283.365,83

322.423,01

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

5.785.729,69

189.737,47

5.975.467,16

11.423.623,65

3.782.415,00

15.206.038,65

TP

TP

TP

TP

TP

TP

5.977.533,06

221.746,50

6.199.279,56

12.840.266,17

7.712.289,23

20.552.555,40

CS

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

R

-95.151,51

0,00

-95.151,51

-331.684,16

-24.341,02

-356.025,18

5.404.006,77

221.535,49

5.625.542,26

12.342.526,72

4.215.652,83

16.558.179,55

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE



TOTALE PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI



394.722,04

0,00

394.722,04

120.012,80

0,00

01100

01101

01102

01100

01110

01111

01112


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

1.004.742,69

758,69

1.005.501,38

548.545,16

0,00

2.549.638,90

370,63

2.550.009,53

760.206,16

0,02

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

434.969,75

0,00

434.969,75

519.142,69

0,00

6.185.925,41

956,48

6.186.881,89

7.658.710,91

17.379,98

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

839.091,47

0,00

839.091,47

652.836,18

0,00

13.688.654,87

2.085,80

13.690.740,67

10.216.667,88

17.380,00

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

1.399.464,73

758,69

1.400.223,42

668.557,96

0,00

TR

TR

TR

TR

TR

3.948.347,87

0,00

3.948.347,87

1.249.205,65

0,00

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

6.620.895,16

956,48

6.621.851,64

8.177.853,60

17.379,98

TP

TP

TP

TP

TP

9.377.809,11

2.085,80

9.379.894,91

9.288.504,83

17.380,00

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

-9.399,68

0,00

-9.399,68

-13.680,69

0,00

7.190.668,10

1.715,17

7.192.383,27

8.207.256,07

17.379,98

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE


TOTALE PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0,00

120.012,80

4.484.808,37

01113

01110

01000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EC

EC

EC

0,00

548.545,16

43.935.639,66

0,00

760.206,18

67.554.094,75

I

I

I

ECP

ECP

ECP

0,00

519.142,69

39.559.169,80

0,00

7.676.090,89

174.867.489,93

PR

PR

PR

PC

PC

PC

0,00

652.836,18

45.659.366,87

0,00

10.234.047,88

300.534.384,54

RS

RS

RS

CP

CP

CP

0,00

668.557,96

48.420.448,03

TR

TR

TR

0,00

1.249.205,65

14.177.160,20

FPV

FPV

FPV

0,00

8.195.233,58

214.426.659,73

TP

TP

TP

0,00

9.305.884,83

288.478.639,29

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

0,00

-13.680,69

-1.615.388,70

0,00

8.224.636,05

218.803.129,59

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI



TOTALE PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI

TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

0,00

55.063,32

55.063,32

55.063,32

02

02010

02011

02012

02010

02000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

20.374,21

369.613,81

389.988,02

389.988,02

2.316,28

16.850.967,54

16.853.283,82

16.853.283,82

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

191.804,42

12.776,62

204.581,04

204.581,04

620.266,32

396.727,75

1.016.994,07

1.016.994,07

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

192.904,42

302.899,94

495.804,36

495.804,36

642.956,81

17.617.309,10

18.260.265,91

18.260.265,91

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

20.374,21

424.677,13

445.051,34

445.051,34

TR

TR

TR

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

FPV

FPV

FPV

FPV

812.070,74

409.504,37

1.221.575,11

1.221.575,11

TP

TP

TP

TP

835.861,23

1.726.583,89

2.562.445,12

2.562.445,12

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-1.100,00

-235.060,00

-236.160,00

-236.160,00

640.640,53

766.341,56

1.406.982,09

1.406.982,09

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE



TOTALE PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

201.627,50

42.700,00

244.327,50

244.327,50

03

03010

03011

03012

03010

03000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

3.692.227,29

535.547,50

4.227.774,79

4.227.774,79

3.250.376,90

794.558,68

4.044.935,58

4.044.935,58

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

2.843.729,33

112.969,96

2.956.699,29

2.956.699,29

26.684.247,17

276.351,47

26.960.598,64

26.960.598,64

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

3.345.921,02

156.550,96

3.502.471,98

3.502.471,98

34.874.783,02

3.214.276,94

38.089.059,96

38.089.059,96

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

3.893.854,79

578.247,50

4.472.102,29

4.472.102,29

TR

TR

TR

TR

1.247.931,66

1.607.819,29

2.855.750,95

2.855.750,95

FPV

FPV

FPV

FPV

29.527.976,50

389.321,43

29.917.297,93

29.917.297,93

TP

TP

TP

TP

33.634.447,98

2.176.635,78

35.811.083,76

35.811.083,76

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-300.564,19

-881,00

-301.445,19

-301.445,19

30.376.474,46

811.898,97

31.188.373,43

31.188.373,43

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA



TOTALE PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONENON UNIVERSITARIA


0,00

0,00

0,00

66.984,93

04

04010

04011

04012

04010

04020

04021


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

2.036.938,08

20.000,00

2.056.938,08

1.036.874,53

275.383,68

0,00

275.383,68

276.203,61

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

2.466.267,18

0,00

2.466.267,18

2.818.744,61

10.245.080,60

0,00

10.245.080,60

5.356.382,59

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

2.516.156,77

0,00

2.516.156,77

3.009.295,10

12.557.768,75

20.000,00

12.577.768,75

6.672.307,62

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

2.036.938,08

20.000,00

2.056.938,08

1.103.859,46

TR

TR

TR

TR

366,39

0,00

366,39

2.846,89

FPV

FPV

FPV

FPV

12.711.347,78

0,00

12.711.347,78

8.175.127,20

TP

TP

TP

TP

13.687.533,84

20.000,00

13.707.533,84

8.825.938,84

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-49.889,59

0,00

-49.889,59

-123.565,56

12.282.018,68

20.000,00

12.302.018,68

6.393.257,12

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE


TOTALE PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE



TOTALE PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO

3.937,96

70.922,89

4.545,93

32.488,04

37.033,97

04022

04020

04060

04061

04062

04060

04070


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

888.225,93

1.925.100,46

723.914,47

8.168,52

732.082,99

1.532.956,87

1.809.160,48

107.775,98

18.813,86

126.589,84

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

2.448,87

2.821.193,48

986.617,59

22.889,14

1.009.506,73

1.110.041,16

6.466.423,75

7.845.930,90

157.987,62

8.003.918,52

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

6.386,83

3.015.681,93

992.961,96

55.377,18

1.048.339,14

4.014.570,07

10.686.877,69

8.766.537,20

184.970,00

8.951.507,20

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

892.163,89

1.996.023,35

728.460,40

40.656,56

769.116,96

TR

TR

TR

TR

TR

483.346,11

486.193,00

88.915,85

0,00

88.915,85

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

1.112.490,03

9.287.617,23

8.832.548,49

180.876,76

9.013.425,25

TP

TP

TP

TP

TP

2.570.816,83

11.396.755,67

9.191.761,02

240.317,18

9.432.078,20

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

0,00

-123.565,56

-1.798,44

0,00

-1.798,44

1.998.267,09

8.391.524,21

8.569.845,37

166.156,14

8.736.001,51

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE


TOTALE PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0,00

0,00

107.956,86

04071

04070

04000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EC

EC

EC

51.229,19

51.229,19

4.765.350,72

123.420,92

123.420,92

2.334.554,92

I

I

I

ECP

ECP

ECP

49.637,06

49.637,06

6.346.604,45

500.179,56

500.179,56

25.215.602,43

PR

PR

PR

PC

PC

PC

50.031,35

50.031,35

6.630.209,19

745.820,72

745.820,72

32.961.974,36

RS

RS

RS

CP

CP

CP

51.229,19

51.229,19

4.873.307,58

TR

TR

TR

70.991,05

70.991,05

646.466,29

FPV

FPV

FPV

549.816,62

549.816,62

31.562.206,88

TP

TP

TP

793.817,72

793.817,72

35.330.185,43

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

-394,29

-394,29

-175.647,88

551.408,75

551.408,75

29.980.953,15

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO



TOTALE PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE


0,00

0,00

0,00

16.762,81

05

05010

05011

05012

05010

05020

05021


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

7.147,01

124.357,39

131.504,40

2.146.104,27

10.714,42

6.595.274,85

6.605.989,27

340.046,03

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

3.584,38

0,00

3.584,38

3.478.873,57

151.338,23

58.492,76

209.830,99

13.011.307,81

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

3.584,38

0,00

3.584,38

3.654.945,66

174.346,73

7.078.125,00

7.252.471,73

15.685.710,25

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

7.147,01

124.357,39

131.504,40

2.162.867,08

TR

TR

TR

TR

5.147,07

300.000,00

305.147,07

188.252,14

FPV

FPV

FPV

FPV

154.922,61

58.492,76

213.415,37

16.490.181,38

TP

TP

TP

TP

172.784,04

1.173.175,00

1.345.959,04

17.900.941,20

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

0,00

0,00

0,00

-159.309,28

158.485,24

182.850,15

341.335,39

15.157.412,08

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE



TOTALE PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

12.381,77

0,00

29.144,58

29.144,58

05022

05023

05020

05000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

1.360.955,23

0,00

3.507.059,50

3.638.563,90

501.380,56

2.668.000,00

3.509.426,59

10.115.415,86

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

52.145,90

0,00

3.531.019,47

3.534.603,85

135.019,90

0,00

13.146.327,71

13.356.158,70

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

64.527,67

0,00

3.719.473,33

3.723.057,71

2.015.570,06

2.668.000,00

20.369.280,31

27.621.752,04

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

1.373.337,00

0,00

3.536.204,08

3.667.708,48

TR

TR

TR

TR

18.214,37

0,00

206.466,51

511.613,58

FPV

FPV

FPV

FPV

187.165,80

0,00

16.677.347,18

16.890.762,55

TP

TP

TP

TP

1.673.527,49

2.668.000,00

22.242.468,69

23.588.427,73

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

0,00

0,00

-159.309,28

-159.309,28

1.495.975,13

0,00

16.653.387,21

16.994.722,60

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO



TOTALE PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 2 - GIOVANI


0,00

70.919,54

70.919,54

0,00

06

06010

06011

06012

06010

06020

06021


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

412.761,62

63.272,41

476.034,03

0,00

288.677,75

1.819.642,39

2.108.320,14

0,00

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

1.180.594,43

10.213,79

1.190.808,22

0,00

3.947.457,09

242.711,27

4.190.168,36

13.713,03

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

1.196.547,10

81.931,34

1.278.478,44

0,00

5.187.837,22

3.803.797,57

8.991.634,79

13.713,03

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

412.761,62

134.191,95

546.953,57

0,00

TR

TR

TR

TR

538.940,76

1.678.171,50

2.217.112,26

0,00

FPV

FPV

FPV

FPV

5.128.051,52

252.925,06

5.380.976,58

13.713,03

TP

TP

TP

TP

5.645.032,76

889.382,75

6.534.415,51

13.713,03

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-15.952,67

-798,01

-16.750,68

0,00

4.360.218,71

305.983,68

4.666.202,39

13.713,03

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE



TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0,00

0,00

70.919,54

06022

06020

06000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EC

EC

EC

0,00

0,00

476.034,03

0,00

0,00

2.108.320,14

I

I

I

ECP

ECP

ECP

0,00

0,00

1.190.808,22

0,00

13.713,03

4.203.881,39

PR

PR

PR

PC

PC

PC

0,00

0,00

1.278.478,44

0,00

13.713,03

9.005.347,82

RS

RS

RS

CP

CP

CP

0,00

0,00

546.953,57

TR

TR

TR

0,00

0,00

2.217.112,26

FPV

FPV

FPV

0,00

13.713,03

5.394.689,61

TP

TP

TP

0,00

13.713,03

6.548.128,54

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

0,00

0,00

-16.750,68

0,00

13.713,03

4.679.915,42

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

MISSIONE 7 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO



TOTALE PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO

432,53

0,00

432,53

432,53

07

07010

07011

07012

07010

07000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

889.113,14

58.726,25

947.839,39

947.839,39

161.880,61

3.100.712,75

3.262.593,36

3.262.593,36

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

1.514.837,70

0,00

1.514.837,70

1.514.837,70

3.031.934,31

0,00

3.031.934,31

3.031.934,31

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

1.516.663,82

0,00

1.516.663,82

1.516.663,82

4.183.195,83

3.159.439,00

7.342.634,83

7.342.634,83

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

889.545,67

58.726,25

948.271,92

948.271,92

TR

TR

TR

TR

100.267,77

0,00

100.267,77

100.267,77

FPV

FPV

FPV

FPV

4.546.772,01

0,00

4.546.772,01

4.546.772,01

TP

TP

TP

TP

5.460.576,95

2.159.439,00

7.620.015,95

7.620.015,95

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-1.393,59

0,00

-1.393,59

-1.393,59

3.921.047,45

58.726,25

3.979.773,70

3.979.773,70

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO



TOTALE PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE


0,00

59.637,67

59.637,67

72,32

08

08010

08011

08012

08010

08020

08021


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

233.356,26

398.236,61

631.592,87

1.843.247,66

175.362,28

819.280,26

994.642,54

368.042,86

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

254.280,02

10.365,09

264.645,11

1.558.893,77

7.519.188,02

481.335,79

8.000.523,81

3.856.934,14

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

265.172,78

75.898,16

341.070,94

1.907.651,03

8.485.760,42

2.403.415,39

10.889.175,81

6.240.498,47

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

233.356,26

457.874,28

691.230,54

1.843.319,98

TR

TR

TR

TR

557.853,86

704.562,73

1.262.416,59

172.273,81

FPV

FPV

FPV

FPV

7.773.468,04

491.700,88

8.265.168,92

5.415.827,91

TP

TP

TP

TP

7.999.464,24

1.722.815,21

9.722.279,45

6.759.822,69

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-10.892,76

-5.895,40

-16.788,16

-348.684,94

7.752.544,28

879.572,40

8.632.116,68

5.700.181,80

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE


TOTALE PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

33.557,04

33.629,36

93.267,03

08022

08020

08000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EC

EC

EC

919.488,51

2.762.736,17

3.394.329,04

2.587.889,18

2.955.932,04

3.950.574,58

I

I

I

ECP

ECP

ECP

1.309.172,95

2.868.066,72

3.132.711,83

2.548.949,03

6.405.883,17

14.406.406,98

PR

PR

PR

PC

PC

PC

1.346.532,85

3.254.183,88

3.595.254,82

7.359.188,77

13.599.687,24

24.488.863,05

RS

RS

RS

CP

CP

CP

953.045,55

2.796.365,53

3.487.596,07

TR

TR

TR

1.302.862,05

1.475.135,86

2.737.552,45

FPV

FPV

FPV

3.858.121,98

9.273.949,89

17.539.118,81

TP

TP

TP

4.917.198,54

11.677.021,23

21.399.300,68

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

-3.802,86

-352.487,80

-369.275,96

3.468.437,54

9.168.619,34

17.800.736,02

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO



TOTALE PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE ERECUPERO AMBIENTALE (CAVE)


54.834,80

940.120,56

994.955,36

4.335,60

09

09010

09011

09012

09010

09020

09021


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

1.961.766,45

3.836.616,06

5.798.382,51

1.904.748,43

2.076.736,04

3.163.032,60

5.239.768,64

566.758,35

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

3.644.991,33

1.610.731,47

5.255.722,80

3.081.839,64

4.729.125,90

6.691.886,01

11.421.011,91

7.868.103,71

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

3.792.489,20

3.945.916,19

7.738.405,39

3.154.282,90

12.222.045,42

30.050.358,06

42.272.403,48

11.453.695,40

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

2.016.601,25

4.776.736,62

6.793.337,87

1.909.084,03

TR

TR

TR

TR

3.454.417,03

16.358.823,39

19.813.240,42

1.114.084,91

FPV

FPV

FPV

FPV

8.374.117,23

8.302.617,48

16.676.734,71

10.949.943,35

TP

TP

TP

TP

13.188.842,69

20.818.355,27

34.007.197,96

13.858.307,90

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-92.663,07

-1.395.064,16

-1.487.727,23

-68.107,66

6.690.892,35

10.528.502,07

17.219.394,42

9.772.852,14

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE


TOTALE PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)

PROGRAMMA 3 - RIFIUTI


TOTALE PROGRAMMA 3 - RIFIUTI

PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


12.933,92

17.269,52

832.347,41

832.347,41

0,00

09022

09020

09030

09031

09030

09040

09041


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

361.716,58

2.266.465,01

24.343.933,34

24.343.933,34

1.491.563,27

17.215.944,13

17.782.702,48

41.045,31

41.045,31

13.075,48

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

818.639,67

3.900.479,31

23.991.209,52

23.991.209,52

0,00

1.051.583,71

8.919.687,42

72.052.316,69

72.052.316,69

2.806.434,69

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

847.554,09

4.001.836,99

25.148.284,22

25.148.284,22

0,00

18.897.706,79

30.351.402,19

96.437.295,34

96.437.295,34

4.572.945,86

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

374.650,50

2.283.734,53

25.176.280,75

25.176.280,75

1.491.563,27

TR

TR

TR

TR

TR

268.462,37

1.382.547,28

0,00

0,00

261.872,42

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

1.870.223,38

12.820.166,73

96.043.526,21

96.043.526,21

2.806.434,69

TP

TP

TP

TP

TP

6.252.194,50

20.110.502,40

105.742.635,05

105.742.635,05

4.543.706,94

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

-15.980,50

-84.088,16

-324.727,29

-324.727,29

0,00

1.413.300,29

11.186.152,43

96.396.250,03

96.396.250,03

4.297.997,96

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE


TOTALE PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE


TOTALE PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09042

09040

09050

09051

09050

09080

09081


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

388.879,53

1.880.442,80

0,00

0,00

27.359,74

2.885.398,21

2.898.473,69

0,00

0,00

37.697,07

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

0,00

0,00

0,00

0,00

30.846,69

70.614,00

2.877.048,69

0,00

0,00

919.722,55

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

0,00

0,00

0,00

0,00

39.130,25

3.393.477,22

7.966.423,08

0,00

0,00

1.052.173,81

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

388.879,53

1.880.442,80

0,00

0,00

27.359,74

TR

TR

TR

TR

TR

48.585,48

310.457,90

0,00

0,00

67.394,45

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

70.614,00

2.877.048,69

0,00

0,00

950.569,24

TP

TP

TP

TP

TP

2.742.000,00

7.285.706,94

0,00

0,00

1.010.000,36

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.283,56

459.493,53

4.757.491,49

0,00

0,00

947.082,29

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE


TOTALE PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILEE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0,00

0,00

1.844.572,29

09082

09080

09000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EC

EC

EC

0,00

27.359,74

34.316.583,40

13.000,00

50.697,07

26.012.687,19

I

I

I

ECP

ECP

ECP

0,00

30.846,69

33.178.258,32

0,00

919.722,55

96.189.787,26

PR

PR

PR

PC

PC

PC

0,00

39.130,25

36.927.656,85

13.000,00

1.065.173,81

178.092.697,90

RS

RS

RS

CP

CP

CP

0,00

27.359,74

36.161.155,69

TR

TR

TR

0,00

67.394,45

21.573.640,05

FPV

FPV

FPV

0,00

950.569,24

129.368.045,58

TP

TP

TP

13.000,00

1.023.000,36

168.169.042,71

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

0,00

-8.283,56

-1.904.826,24

0,00

947.082,29

130.506.370,66

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE




TOTALE PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

4.214.402,63

0,00

0,00

4.214.402,63

10

10020

10021

10022

10023

10020

10030


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

18.724.419,28

2.300.010,00

0,00

21.024.429,28

3.537,54

24.990,00

0,00

28.527,54

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

30.428.323,91

0,00

0,00

30.428.323,91

58.596.656,18

0,00

0,00

58.596.656,18

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

34.656.925,57

0,00

0,00

34.656.925,57

77.324.613,00

3.774.784,66

0,00

81.099.397,66

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

22.938.821,91

2.300.010,00

0,00

25.238.831,91

TR

TR

TR

TR

0,00

1.449.784,66

0,00

1.449.784,66

FPV

FPV

FPV

FPV

89.024.980,09

0,00

0,00

89.024.980,09

TP

TP

TP

TP

93.576.355,49

2.325.000,88

0,00

95.901.356,37

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-14.199,03

0,00

0,00

-14.199,03

77.321.075,46

2.300.010,00

0,00

79.621.085,46

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE



TOTALE PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI



TOTALE PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

0,00

0,00

0,00

2.456.218,90

593.608,16

3.049.827,06

10031

10032

10030

10050

10051

10052

10050


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

EC

44.535,48

0,00

44.535,48

7.901.691,53

4.557.214,37

12.458.905,90

114.308,72

3.650.000,00

3.764.308,72

4.233.416,65

30.548.675,76

34.782.092,41

I

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

880.783,66

0,00

880.783,66

8.098.403,33

2.938.537,68

11.036.941,01

1.615.195,28

0,00

1.615.195,28

16.248.077,53

9.711.265,18

25.959.342,71

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

PC

884.553,96

0,00

884.553,96

11.834.467,10

3.871.217,74

15.705.684,84

1.844.145,79

3.710.000,00

5.554.145,79

32.451.034,66

57.048.566,66

89.499.601,32

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

44.535,48

0,00

44.535,48

10.357.910,43

5.150.822,53

15.508.732,96

TR

TR

TR

TR

TR

TR

70.106,31

60.000,00

130.106,31

4.067.848,95

12.231.411,35

16.299.260,30

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

2.495.978,94

0,00

2.495.978,94

24.346.480,86

12.649.802,86

36.996.283,72

TP

TP

TP

TP

TP

TP

2.637.248,13

0,00

2.637.248,13

31.367.957,43

29.731.674,60

61.099.632,03

CS

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

R

-3.770,30

0,00

-3.770,30

-1.279.844,87

-339.071,90

-1.618.916,77

1.659.730,76

0,00

1.659.730,76

24.149.769,06

14.268.479,55

38.418.248,61

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTOALLA MOBILITÀ

7.264.229,6910000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EPEC 33.527.870,66 38.574.928,67I ECP

42.346.048,58

86.171.194,17

PRPC

51.247.164,37 176.153.144,77

RSCP

40.792.100,35TR 17.879.151,27FPV 128.517.242,75TP 159.638.236,53CS



(ECP=CP - I - FPV)

R -1.636.886,10

119.699.064,83

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE



TOTALE PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

1.740,78

0,00

1.740,78

1.740,78

11

11010

11011

11012

11010

11000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

397.189,27

19.469,94

416.659,21

416.659,21

95.137,29

429,94

95.567,23

95.567,23

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

770.088,83

51.816,57

821.905,40

821.905,40

1.326.131,39

15.241,52

1.341.372,91

1.341.372,91

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

775.059,35

51.816,57

826.875,92

826.875,92

1.900.857,62

75.499,00

1.976.356,62

1.976.356,62

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

398.930,05

19.469,94

418.399,99

418.399,99

TR

TR

TR

TR

82.399,67

40.357,60

122.757,27

122.757,27

FPV

FPV

FPV

FPV

2.096.220,22

67.058,09

2.163.278,31

2.163.278,31

TP

TP

TP

TP

2.397.876,51

111.075,38

2.508.951,89

2.508.951,89

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-3.229,74

0,00

-3.229,74

-3.229,74

1.723.320,66

34.711,46

1.758.032,12

1.758.032,12

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI



TOTALE PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ


5.861,43

0,00

5.861,43

3.125.851,65

12

12010

12011

12012

12010

12020

12021


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

3.312.368,29

26.481,26

3.338.849,55

4.179.859,06

1.677.455,16

28.176,16

1.705.631,32

1.026.781,68

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

3.103.269,43

0,00

3.103.269,43

2.805.718,73

24.481.337,32

85.342,58

24.566.679,90

10.658.381,63

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

3.321.076,06

0,00

3.321.076,06

6.150.597,40

29.862.404,40

140.000,00

30.002.404,40

15.870.334,11

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

3.318.229,72

26.481,26

3.344.710,98

7.305.710,71

TR

TR

TR

TR

391.243,63

0,00

391.243,63

5.311,74

FPV

FPV

FPV

FPV

27.584.606,75

85.342,58

27.669.949,33

13.464.100,36

TP

TP

TP

TP

32.318.886,82

140.000,00

32.458.886,82

21.219.926,29

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-211.945,20

0,00

-211.945,20

-219.027,02

27.793.705,61

111.823,84

27.905.529,45

14.838.240,69

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE


TOTALE PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI



TOTALE PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

0,00

3.125.851,65

1.787.287,63

1.406,84

1.788.694,47

12022

12020

12030

12031

12032

12030

12040


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

0,00

4.179.859,06

2.041.444,69

0,00

2.041.444,69

0,00

1.026.781,68

229.137,43

0,00

229.137,43

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

147.346,55

2.953.065,28

1.808.139,29

0,00

1.808.139,29

0,00

10.658.381,63

10.380.830,98

0,00

10.380.830,98

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

147.346,55

6.297.943,95

3.803.368,72

1.406,84

3.804.775,56

0,00

15.870.334,11

12.656.533,49

0,00

12.656.533,49

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

0,00

7.305.710,71

3.828.732,32

1.406,84

3.830.139,16

TR

TR

TR

TR

TR

0,00

5.311,74

5.120,39

0,00

5.120,39

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

147.346,55

13.611.446,91

12.188.970,27

0,00

12.188.970,27

TP

TP

TP

TP

TP

147.346,55

21.367.272,84

14.760.323,29

1.406,84

14.761.730,13

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

0,00

-219.027,02

-207.941,80

0,00

-207.941,80

0,00

14.838.240,69

12.422.275,67

0,00

12.422.275,67

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE



TOTALE PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA


TOTALE PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

4.268,40

0,00

4.268,40

51.230,02

51.230,02

12041

12042

12040

12060

12061

12060

12070


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

1.161.327,57

256.743,81

1.418.071,38

73.587,53

73.587,53

1.699.485,26

2.942.321,68

4.641.806,94

172.415,54

172.415,54

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

2.081.257,54

39.893,01

2.121.150,55

108.606,47

108.606,47

6.875.366,27

541.109,36

7.416.475,63

524.046,63

524.046,63

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

2.248.140,75

39.893,01

2.288.033,76

242.186,28

242.186,28

9.869.057,22

3.740.174,85

13.609.232,07

1.224.919,97

1.224.919,97

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

1.165.595,97

256.743,81

1.422.339,78

124.817,55

124.817,55

TR

TR

TR

TR

TR

132.878,12

0,00

132.878,12

454.870,27

454.870,27

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

8.956.623,81

581.002,37

9.537.626,18

632.653,10

632.653,10

TP

TP

TP

TP

TP

11.908.126,08

1.427.500,65

13.335.626,73

1.350.103,27

1.350.103,27

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

-162.614,81

0,00

-162.614,81

-82.349,79

-82.349,79

8.036.693,84

797.853,17

8.834.547,01

597.634,16

597.634,16

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE




TOTALE PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO


TOTALE PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

4.322.008,76

0,00

0,00

4.322.008,76

0,00

0,00

12071

12072

12073

12070

12080

12081

12080


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

EC

826.865,73

0,00

0,00

826.865,73

8.922,09

8.922,09

697.729,61

11.000,00

0,00

708.729,61

26.605,33

26.605,33

I

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

679.285,04

9.869,80

0,00

689.154,84

15.541,08

15.541,08

4.527.143,06

0,00

0,00

4.527.143,06

199.547,25

199.547,25

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

PC

5.377.001,31

9.869,80

0,00

5.386.871,11

16.479,39

16.479,39

6.192.307,39

11.000,00

0,00

6.203.307,39

235.074,67

235.074,67

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

5.148.874,49

0,00

0,00

5.148.874,49

8.922,09

8.922,09

TR

TR

TR

TR

TR

TR

140.568,99

0,00

0,00

140.568,99

0,00

0,00

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

5.206.428,10

9.869,80

0,00

5.216.297,90

215.088,33

215.088,33

TP

TP

TP

TP

TP

TP

10.629.766,39

20.869,80

0,00

10.650.636,19

239.543,49

239.543,49

CS

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

R

-375.707,51

0,00

0,00

-375.707,51

-938,31

-938,31

5.354.008,79

0,00

0,00

5.354.008,79

208.469,34

208.469,34

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE



TOTALE PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

0,00

453,26

453,26

9.298.367,99

12090

12091

12092

12090

12000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

1.327.518,48

262.030,35

1.589.548,83

13.477.148,86

39.965,97

1.949.635,03

1.989.601,00

10.500.708,85

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

1.237.500,00

476.731,69

1.714.231,69

12.513.158,63

4.486.296,53

1.240.831,44

5.727.127,97

64.000.233,05

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

1.237.500,00

509.928,70

1.747.428,70

23.104.794,81

5.859.754,64

4.452.496,82

10.312.251,46

90.114.057,56

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

1.327.518,48

262.483,61

1.590.002,09

22.775.516,85

TR

TR

TR

TR

5.973,66

1.000.000,00

1.005.973,66

2.135.966,80

FPV

FPV

FPV

FPV

5.723.796,53

1.717.563,13

7.441.359,66

76.513.391,68

TP

TP

TP

TP

7.091.280,34

2.609.611,51

9.700.891,85

103.864.691,32

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

0,00

-32.743,75

-32.743,75

-1.293.268,19

5.813.815,01

1.502.861,79

7.316.676,80

77.477.381,91

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI



TOTALE PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI


0,00

0,00

0,00

136,00

14

14010

14011

14012

14010

14020

14021


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

0,00

0,00

0,00

99.154,44

0,00

0,00

0,00

144.711,65

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

0,00

0,00

0,00

124.406,06

0,00

0,00

0,00

2.288.722,46

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

0,00

63.977,31

63.977,31

136.765,50

0,00

0,00

0,00

2.633.245,97

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

0,00

0,00

0,00

99.290,44

TR

TR

TR

TR

0,00

0,00

0,00

100.657,42

FPV

FPV

FPV

FPV

0,00

0,00

0,00

2.413.128,52

TP

TP

TP

TP

0,00

63.977,31

63.977,31

2.600.326,14

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

0,00

-63.977,31

-63.977,31

-12.223,44

0,00

0,00

0,00

2.387.876,90

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE


TOTALE PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ



TOTALE PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

0,00

136,00

0,00

0,00

0,00

136,00

14022

14020

14040

14041

14042

14040

14000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

EC

0,00

99.154,44

46.914,23

0,00

46.914,23

146.068,67

0,00

144.711,65

203.715,31

0,00

203.715,31

348.426,96

I

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

0,00

124.406,06

64.729,04

1.612.600,00

1.677.329,04

1.801.735,10

0,00

2.288.722,46

445.926,32

3.000,00

448.926,32

2.737.648,78

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

PC

0,00

136.765,50

66.006,31

1.865.079,74

1.931.086,05

2.131.828,86

900.000,00

3.533.245,97

696.555,86

3.000,00

699.555,86

4.232.801,83

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

0,00

99.290,44

46.914,23

0,00

46.914,23

146.204,67

TR

TR

TR

TR

TR

TR

900.000,00

1.000.657,42

0,00

0,00

0,00

1.000.657,42

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

0,00

2.413.128,52

510.655,36

1.615.600,00

2.126.255,36

4.539.383,88

TP

TP

TP

TP

TP

TP

0,00

2.600.326,14

689.656,63

1.868.079,74

2.557.736,37

5.222.039,82

CS

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

R

0,00

-12.223,44

-1.277,27

-252.479,74

-253.757,01

-329.957,76

0,00

2.387.876,90

492.840,55

3.000,00

495.840,55

2.883.717,45

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE


TOTALE PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

0,00

0,00

0,00

15

15030

15031

15030

15000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EC

EC

EC

68.095,64

68.095,64

68.095,64

86.607,49

86.607,49

86.607,49

I

I

I

ECP

ECP

ECP

15.513,69

15.513,69

15.513,69

370.154,10

370.154,10

370.154,10

PR

PR

PR

PC

PC

PC

15.513,69

15.513,69

15.513,69

529.994,93

529.994,93

529.994,93

RS

RS

RS

CP

CP

CP

68.095,64

68.095,64

68.095,64

TR

TR

TR

5.137,70

5.137,70

5.137,70

FPV

FPV

FPV

385.667,79

385.667,79

385.667,79

TP

TP

TP

529.370,92

529.370,92

529.370,92

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

0,00

0,00

0,00

438.249,74

438.249,74

438.249,74

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO



TOTALE PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1.293,92

15.727,25

17.021,17

17.021,17

19

19010

19011

19012

19010

19000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

140.844,07

630.200,75

771.044,82

771.044,82

2.732.422,41

1.555.814,42

4.288.236,83

4.288.236,83

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

90.846,25

256.063,42

346.909,67

346.909,67

1.268.200,22

273.000,22

1.541.200,44

1.541.200,44

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

102.425,85

271.790,68

374.216,53

374.216,53

4.215.794,34

3.445.359,39

7.661.153,73

7.661.153,73

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

142.137,99

645.928,00

788.065,99

788.065,99

TR

TR

TR

TR

74.327,64

986.344,00

1.060.671,64

1.060.671,64

FPV

FPV

FPV

FPV

1.359.046,47

529.063,64

1.888.110,11

1.888.110,11

TP

TP

TP

TP

2.181.520,85

3.418.650,07

5.600.170,92

5.600.170,92

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-10.285,68

-0,01

-10.285,69

-10.285,69

1.409.044,29

903.200,97

2.312.245,26

2.312.245,26

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA


TOTALE PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA

PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'


TOTALE PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

0,00

0,00

0,00

0,00

20

20010

20011

20010

20020

20021

20020


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

0,00

0,00

0,00

0,00

44.903,65

44.903,65

19.192.300,00

19.192.300,00

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

0,00

0,00

0,00

0,00

44.903,65

44.903,65

19.192.300,00

19.192.300,00

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

0,00

0,00

0,00

0,00

TR

TR

TR

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

FPV

FPV

FPV

FPV

0,00

0,00

0,00

0,00

TP

TP

TP

TP

44.903,65

44.903,65

0,00

0,00

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI


TOTALE PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

0,00

0,00

0,00

20030

20031

20030

20000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EC

EC

EC

0,00

0,00

0,00

1.911.754,25

1.911.754,25

21.148.957,90

I

I

I

ECP

ECP

ECP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PR

PR

PC

PC

PC

0,00

0,00

0,00

1.911.754,25

1.911.754,25

21.148.957,90

RS

RS

RS

CP

CP

CP

0,00

0,00

0,00

TR

TR

TR

0,00

0,00

0,00

FPV

FPV

FPV

0,00

0,00

0,00

TP

TP

TP

0,00

0,00

44.903,65

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

TOTALE PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

0,00

0,00

0,00

50

50020

50024

50020

50000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EC

EC

EC

0,00

0,00

0,00

79.951,43

79.951,43

79.951,43

I

I

I

ECP

ECP

ECP

697.947,47

697.947,47

697.947,47

10.501.454,75

10.501.454,75

10.501.454,75

PR

PR

PR

PC

PC

PC

697.947,47

697.947,47

697.947,47

10.581.406,18

10.581.406,18

10.581.406,18

RS

RS

RS

CP

CP

CP

0,00

0,00

0,00

TR

TR

TR

0,00

0,00

0,00

FPV

FPV

FPV

11.199.402,22

11.199.402,22

11.199.402,22

TP

TP

TP

11.279.353,65

11.279.353,65

11.279.353,65

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

0,00

0,00

0,00

10.501.454,75

10.501.454,75

10.501.454,75

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA


TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TOTALE PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

0,00

0,00

0,00

0,00

60

60010

60011

60015

60010

60000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

0,00

0,00

0,00

0,00

35.665,78

300.000.000,00

300.035.665,78

300.035.665,78

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

457.080,66

0,00

457.080,66

457.080,66

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

457.080,66

0,00

457.080,66

457.080,66

35.665,78

300.000.000,00

300.035.665,78

300.035.665,78

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

0,00

0,00

0,00

0,00

TR

TR

TR

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

FPV

FPV

FPV

FPV

457.080,66

0,00

457.080,66

457.080,66

TP

TP

TP

TP

492.746,44

300.000.000,00

300.492.746,44

300.492.746,44

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI EPARTITE DI GIRO

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE PROGRAMMA1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

Totale Missioni

Totale Generale delle Spese

7.465.861,68

7.465.861,68

7.465.861,68

30.977.849,33

30.977.849,33

99

99010

99017

99010

99000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

11.678.055,75

11.678.055,75

11.678.055,75

156.177.046,56

156.177.046,56

201.191.099,88

201.191.099,88

201.191.099,88

712.586.611,22

712.586.611,22

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

19.940.909,01

19.940.909,01

19.940.909,01

170.559.482,71

170.559.482,71

515.580.844,37

515.580.844,37

515.580.844,37

1.041.492.956,28

1.041.492.956,28

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

27.421.582,17

27.421.582,17

27.421.582,17

209.605.968,52

209.605.968,52

728.450.000,00

728.450.000,00

728.450.000,00

1.977.280.519,71

1.979.542.720,40

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

19.143.917,43

19.143.917,43

19.143.917,43

187.154.895,89

187.154.895,89

TR

TR

TR

TR

TR

0,00

0,00

0,00

67.023.905,65

67.023.905,65

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

535.521.753,38

535.521.753,38

535.521.753,38

1.212.052.438,99

1.212.052.438,99

TP

TP

TP

TP

TP

735.833.185,27

735.833.185,27

735.833.185,27

1.914.520.919,62

1.914.520.919,62

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

-14.811,48

-14.811,48

-14.811,48

-8.068.636,48

-8.068.636,48

527.258.900,12

527.258.900,12

527.258.900,12

1.197.670.002,84

1.197.670.002,84

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO

Riepilogo generale delle SPESE


COMUNE DI VENEZIA

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE31/12/2018

DENOMINAZIONE





TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

20.823.032,47

2.688.955,18

0,00

0,00

0,00

7.465.861,68

1

2

3

4

5

7


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

EC

110.058.913,96

34.222.416,23

217.660,62

0,00

0,00

11.678.055,75

50.469.594,37

157.980.787,47

2.865.178,07

79.951,43

300.000.000,00

201.191.099,88

I

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

131.577.543,07

12.826.383,16

5.516.700,00

697.947,47

0,00

19.940.909,01

465.645.350,05

41.712.764,80

8.052.542,31

10.501.454,75

0,00

515.580.844,37

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

PC

157.336.077,28

18.594.661,60

5.555.700,00

697.947,47

0,00

27.421.582,17

651.443.147,18

275.670.585,35

11.135.381,00

10.581.406,18

300.000.000,00

728.450.000,00

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

130.881.946,43

36.911.371,41

217.660,62

0,00

0,00

19.143.917,43

TR

TR

TR

TR

TR

TR

25.269.288,80

41.754.616,85

0,00

0,00

0,00

0,00

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

597.222.893,12

54.539.147,96

13.569.242,31

11.199.402,22

0,00

535.521.753,38

TP

TP

TP

TP

TP

TP

684.963.994,68

165.753.305,02

16.691.081,00

11.279.353,65

300.000.000,00

735.833.185,27

CS

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

R

-4.935.501,74

-3.079.323,26

-39.000,00

0,00

0,00

-14.811,48

575.704.264,01

75.935.181,03

8.270.202,93

10.501.454,75

0,00

527.258.900,12

TITOLO



COMUNE DI VENEZIA

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE31/12/2018

DENOMINAZIONE

Totale spese

Totale Generale delle Spese

30.977.849,33

30.977.849,33


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EC

EC

156.177.046,56

156.177.046,56

712.586.611,22

712.586.611,22

I

I

ECP

ECP

170.559.482,71

170.559.482,71

1.041.492.956,28

1.041.492.956,28

PR

PR

PC

PC

209.605.968,52

209.605.968,52

1.977.280.519,71

1.979.542.720,40

RS

RS

CP

CP

187.154.895,89

187.154.895,89

TR

TR

67.023.905,65

67.023.905,65

FPV

FPV

1.212.052.438,99

1.212.052.438,99

TP

TP

1.914.520.919,62

1.914.520.919,62

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

-8.068.636,48

-8.068.636,48

1.197.670.002,84

1.197.670.002,84

TITOLO

Riepilogo generale delle SPESE per MISSIONE


COMUNE DI VENEZIA

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE31/12/2018

DENOMINAZIONE


MISSIONE 2 - GIUSTIZIA


MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI


4.484.808,37

55.063,32

244.327,50

107.956,86

29.144,58

70.919,54

01

02

03

04

05

06


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

EC

43.935.639,66

389.988,02

4.227.774,79

4.765.350,72

3.638.563,90

476.034,03

67.554.094,75

16.853.283,82

4.044.935,58

2.334.554,92

10.115.415,86

2.108.320,14

I

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

39.559.169,80

204.581,04

2.956.699,29

6.346.604,45

3.534.603,85

1.190.808,22

174.867.489,93

1.016.994,07

26.960.598,64

25.215.602,43

13.356.158,70

4.203.881,39

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

PC

45.659.366,87

495.804,36

3.502.471,98

6.630.209,19

3.723.057,71

1.278.478,44

300.534.384,54

18.260.265,91

38.089.059,96

32.961.974,36

27.621.752,04

9.005.347,82

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

48.420.448,03

445.051,34

4.472.102,29

4.873.307,58

3.667.708,48

546.953,57

TR

TR

TR

TR

TR

TR

14.177.160,20

0,00

2.855.750,95

646.466,29

511.613,58

2.217.112,26

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

214.426.659,73

1.221.575,11

29.917.297,93

31.562.206,88

16.890.762,55

5.394.689,61

TP

TP

TP

TP

TP

TP

288.478.639,29

2.562.445,12

35.811.083,76

35.330.185,43

23.588.427,73

6.548.128,54

CS

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

R

-1.615.388,70

-236.160,00

-301.445,19

-175.647,88

-159.309,28

-16.750,68

218.803.129,59

1.406.982,09

31.188.373,43

29.980.953,15

16.994.722,60

4.679.915,42

MISSIONE



COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

MISSIONE 7 - TURISMO



MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE


MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

432,53

93.267,03

1.844.572,29

7.264.229,69

1.740,78

9.298.367,99

136,00

07

08

09

10

11

12

14


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

947.839,39

3.394.329,04

34.316.583,40

33.527.870,66

416.659,21

13.477.148,86

146.068,67

3.262.593,36

3.950.574,58

26.012.687,19

38.574.928,67

95.567,23

10.500.708,85

348.426,96

I

I

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

1.514.837,70

3.132.711,83

33.178.258,32

42.346.048,58

821.905,40

12.513.158,63

1.801.735,10

3.031.934,31

14.406.406,98

96.189.787,26

86.171.194,17

1.341.372,91

64.000.233,05

2.737.648,78

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

1.516.663,82

3.595.254,82

36.927.656,85

51.247.164,37

826.875,92

23.104.794,81

2.131.828,86

7.342.634,83

24.488.863,05

178.092.697,90

176.153.144,77

1.976.356,62

90.114.057,56

4.232.801,83

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

948.271,92

3.487.596,07

36.161.155,69

40.792.100,35

418.399,99

22.775.516,85

146.204,67

TR

TR

TR

TR

TR

TR

TR

100.267,77

2.737.552,45

21.573.640,05

17.879.151,27

122.757,27

2.135.966,80

1.000.657,42

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

4.546.772,01

17.539.118,81

129.368.045,58

128.517.242,75

2.163.278,31

76.513.391,68

4.539.383,88

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

7.620.015,95

21.399.300,68

168.169.042,71

159.638.236,53

2.508.951,89

103.864.691,32

5.222.039,82

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

R

R

-1.393,59

-369.275,96

-1.904.826,24

-1.636.886,10

-3.229,74

-1.293.268,19

-329.957,76

3.979.773,70

17.800.736,02

130.506.370,66

119.699.064,83

1.758.032,12

77.477.381,91

2.883.717,45

MISSIONE


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE


MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI


MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE


Totale Missioni

0,00

17.021,17

0,00

0,00

0,00

7.465.861,68

30.977.849,33

15

19

20

50

60

99


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

68.095,64

771.044,82

0,00

0,00

0,00

11.678.055,75

156.177.046,56

86.607,49

4.288.236,83

21.148.957,90

79.951,43

300.035.665,78

201.191.099,88

712.586.611,22

I

I

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

15.513,69

346.909,67

0,00

697.947,47

457.080,66

19.940.909,01

170.559.482,71

370.154,10

1.541.200,44

0,00

10.501.454,75

0,00

515.580.844,37

1.041.492.956,28

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

15.513,69

374.216,53

0,00

697.947,47

457.080,66

27.421.582,17

209.605.968,52

529.994,93

7.661.153,73

21.148.957,90

10.581.406,18

300.035.665,78

728.450.000,00

1.977.280.519,71

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

68.095,64

788.065,99

0,00

0,00

0,00

19.143.917,43

187.154.895,89

TR

TR

TR

TR

TR

TR

TR

5.137,70

1.060.671,64

0,00

0,00

0,00

0,00

67.023.905,65

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

385.667,79

1.888.110,11

0,00

11.199.402,22

457.080,66

535.521.753,38

1.212.052.438,99

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

529.370,92

5.600.170,92

44.903,65

11.279.353,65

300.492.746,44

735.833.185,27

1.914.520.919,62

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

R

R

0,00

-10.285,69

0,00

0,00

0,00

-14.811,48

-8.068.636,48

438.249,74

2.312.245,26

0,00

10.501.454,75

0,00

527.258.900,12

1.197.670.002,84

MISSIONE


COMUNE DI VENEZIA


DENOMINAZIONE

Totale Generale delle Spese 30.977.849,33


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EPEC 156.177.046,56 712.586.611,22I ECP

170.559.482,71

1.041.492.956,28

PRPC

209.605.968,52 1.979.542.720,40

RSCP

187.154.895,89TR 67.023.905,65FPV 1.212.052.438,99TP 1.914.520.919,62CS



(ECP=CP - I - FPV)

R -8.068.636,48

1.197.670.002,84

MISSIONE

Prospetto delle SPESE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pag. 76RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VENEZIA

IMPEGNI31/12/2018

101102103104107108109110100

201202203205200

301302303304

300

401403

TITOLO 1 - SPESE CORRENTIMACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTEMACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZIMACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTIMACROAGGREGATO INTERESSI PASSIVIMACROAGGREGATO ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALEMACROAGGREGATO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATEMACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTITOTALE TITOLO 1

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALEMACROAGGREGATO TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTEMACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENIMACROAGGREGATO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTIMACROAGGREGATO ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALETOTALE TITOLO 2

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIEMACROAGGREGATO ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIEMACROAGGREGATO CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINEMACROAGGREGATO CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINEMACROAGGREGATO ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIETOTALE TITOLO 3

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITIMACROAGGREGATO RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARIMACROAGGREGATO RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

113.307.930,02 18.256.340,36

380.542.581,83 31.069.693,24 15.291.210,23

466.251,80 816.241,58

15.954.014,95 575.704.264,01

0,00 70.262.562,25

4.795.097,44 877.521,34

75.935.181,03

0,00 0,00 0,00

8.270.202,93

8.270.202,93

6.220.972,88 4.280.481,87

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale

48.778,46 20.213,26

3.657.265,64 1.343.981,95

1.969,59 466.251,80 221.331,01

2.488.066,24 8.247.857,95

0,00 70.196.872,43

4.795.097,44 858.903,07

75.850.872,94

0,00 0,00 0,00

8.270.202,93

8.270.202,93

0,00 0,00

- di cui non ricorrenti

Pag. 77RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VENEZIA

IMPEGNI31/12/2018

400

501

500

701702700

TOTALE TITOLO 4

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIEREMACROAGGREGATO CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERETOTALE TITOLO 5

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROMACROAGGREGATO USCITE PER PARTITE DI GIROMACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZITOTALE TITOLO 7

Totale Impegni

10.501.454,75

0,00

0,00

503.272.577,87 23.986.322,25

527.258.900,12

1.197.670.002,84

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale

0,00

0,00

0,00

477.923.596,24 2.355.014,73

480.278.610,97

572.647.544,79

- di cui non ricorrenti

Pagina 78PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VENEZIA

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

31/12/20182018

101 102 103 104 107 108 109 100

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro

dipendente

Imposte e tassea carico dell'ente

Acquisto beni eservizi


Interessi passivi

Altre spese per redditi da capitale

Rimborsi e poste collettive

delle entrate

Totale

7.799.130,24

2.053.867,55

4.230.879,51

1.658.359,93

1.742.993,14

2.545.331,04

4.429.013,46

808.989,39

6.371.803,83

5.995.920,63

37.636.288,72

198.783,45

198.783,45

597.965,18

127.138,81

2.145.826,46

9.288.261,24

483.508,61

162.137,22

277.774,74

54.721,93

285.017,79

481.696,51

13.904.048,49

12.582,29

12.582,29

2.734.277,19

566.995,41

3.221.252,44

73.140.488,29

5.833.343,97

631.351,58

693.034,64

10.197.923,94

482.293,48

455.598,35

97.956.559,29

17.000,00

17.000,00

262,50

0,00

36.029,04

0,00

149.194,34

0,00

0,00

775.085,82

0,00

85.184,18

1.045.755,88

0,00

0,00

37.004,64

0,00

10.132.601,65

0,00

404.933,30

900.276,79

780,93

505.552,64

0,00

0,00

11.981.149,95

409.461,79

409.461,79

0,00

0,00

0,00

0,00

466.251,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

466.251,80

0,00

0,00

0,00

0,00

922,49

471.819,53

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

522.742,02

0,00

0,00

11.315.368,75

2.751.188,77

26.622.922,55

88.837.130,23

10.010.017,12

4.394.106,13

5.404.006,77

12.342.526,72

7.190.668,10

8.207.256,07

177.075.191,21

640.640,53

640.640,53

01

01

02

03

04

05

06

07

08

10

11

02

01












TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEMISSIONE 2 - GIUSTIZIA



146.729,00

3.187,00

6.855.410,96

4.278.201,24

929.791,96

155.009,50

3.403,00

253,00

1.553,00

1.188.856,40

13.562.395,06

2.813,00

2.813,00

110

Altre spese


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

101 102 103 104 107 108 109 100


Redditi da lavoro

dipendente




Interessi passivi



delle entrate

Totale

20.797.822,67

20.797.822,67

5.188.077,22

0,00

4.224.216,63

1.210,23

9.413.504,08

133.739,40

5.090.191,55

5.223.930,95

1.295.518,43

1.295.518,43

344.940,05

0,00

257.758,88

80,57

602.779,50

8.662,11

360.625,02

369.287,13

7.584.874,00

7.584.874,00

5.926.939,49

5.906.204,19

3.871.985,54

337.661,64

16.042.790,86

16.083,73

7.372.926,16

7.389.009,89

529.000,00

529.000,00

810.000,00

190.095,28

0,00

188.948,23

1.189.043,51

0,00

1.631.929,30

1.631.929,30

0,00

0,00

7.868,92

229.827,65

203.824,31

23.508,08

465.028,96

0,00

657.917,05

657.917,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.714,31

59.714,31

0,00

0,00

116,01

0,00

116,01

0,00

0,00

0,00

30.376.474,46

30.376.474,46

12.282.018,68

6.393.257,12

8.569.845,37

551.408,75

27.796.529,92

158.485,24

15.157.412,08

15.315.897,32

03

01

04

01

02

06

07

05

01

02



TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZAMISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO


PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA



TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOMISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI




109.545,05

109.545,05

4.193,00

67.130,00

11.944,00

0,00

83.267,00

0,00

43.823,00

43.823,00

110

Altre spese


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

101 102 103 104 107 108 109 100


Redditi da lavoro

dipendente




Interessi passivi



delle entrate

Totale

809.196,72

767,91

809.964,63

1.184.028,93

1.184.028,93

7.106.832,40

1.082.722,64

8.189.555,04

53.623,25

51,12

53.674,37

74.709,83

74.709,83

450.293,90

69.872,94

520.166,84

3.116.315,53

12.500,00

3.128.815,53

1.095.524,58

1.095.524,58

175.406,27

3.823.916,71

3.999.322,98

180.446,69

0,00

180.446,69

1.565.420,11

1.565.420,11

0,00

274.587,61

274.587,61

195.010,52

0,00

195.010,52

0,00

0,00

1.969,59

394.823,90

396.793,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.105,12

0,00

12.105,12

4.360.218,71

13.713,03

4.373.931,74

3.921.047,45

3.921.047,45

7.752.544,28

5.700.181,80

13.452.726,08

06

01

02

07

01

08

01

02




TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBEROMISSIONE 7 - TURISMO







5.626,00

394,00

6.020,00

1.364,00

1.364,00

5.937,00

54.258,00

60.195,00

110

Altre spese


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

101 102 103 104 107 108 109 100


Redditi da lavoro

dipendente




Interessi passivi



delle entrate

Totale

1.214.313,00

1.717.803,75

101.409,30

426.876,24

0,00

888.635,93

4.349.038,22

0,00

1.484.991,32

2.210.711,22

3.695.702,54

549.552,38

549.552,38

75.669,00

117.542,76

6.824,13

24.430,18

0,00

56.450,14

280.916,21

0,00

88.248,57

145.338,70

233.587,27

35.926,81

35.926,81

5.366.206,35

5.837.634,54

95.631.199,60

3.609.449,86

0,00

1.996,22

110.446.486,57

76.641.216,88

10.850,87

18.351.207,00

95.003.274,75

1.058.106,60

1.058.106,60

0,00

620.500,00

656.817,00

0,00

0,00

0,00

1.277.317,00

569.913,12

75.000,00

1.983.115,46

2.628.028,58

20.515,00

20.515,00

0,00

78.741,25

0,00

17.070,62

0,00

0,00

95.811,87

109.945,46

0,00

885.367,68

995.313,14

9.441,87

9.441,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220.171,06

0,00

0,00

220.171,06

0,00

640,00

0,00

640,00

0,00

0,00

6.690.892,35

9.772.852,14

96.396.250,03

4.297.997,96

0,00

947.082,29

118.105.074,77

77.321.075,46

1.659.730,76

24.149.769,06

103.130.575,28

1.723.320,66

1.723.320,66

09

01

02

03

04

05

08

10

02

03

05

11

01



PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)





TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEMISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ


PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIED'ACQUA


TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀMISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE



34.704,00

1.400.629,84

0,00

0,00

0,00

0,00

1.435.333,84

0,00

0,00

574.029,00

574.029,00

49.778,00

49.778,00

110

Altre spese


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

101 102 103 104 107 108 109 100


Redditi da lavoro

dipendente




Interessi passivi



delle entrate

Totale

11.601.676,19

391.070,97

858.194,25

1.829.153,52

393.844,10

2.756.693,49

155.281,94

48.778,46

18.034.692,92

0,00

2.120.330,85

235.234,83

2.355.565,68

221.390,35

24.581,81

54.005,49

127.141,71

25.789,57

175.460,34

9.582,22

1.683,26

639.634,75

0,00

137.685,75

16.368,95

154.054,70

15.087.253,22

8.689.323,82

1.734.890,49

4.200.018,40

0,00

366.337,86

43.605,18

5.710.744,72

35.832.173,69

0,00

129.860,30

237.787,77

367.648,07

833.740,77

5.733.264,09

9.774.932,44

1.875.219,21

178.000,49

2.055.147,10

0,00

0,00

20.450.304,10

0,00

0,00

0,00

0,00

32.673,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.608,57

85.281,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

753,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

753,06

0,00

0,00

0,00

0,00

27.793.705,61

14.838.240,69

12.422.275,67

8.036.693,84

597.634,16

5.354.008,79

208.469,34

5.813.815,01

75.064.843,11

0,00

2.387.876,90

492.840,55

2.880.717,45

12

01

02

03

04

06

07

08

09

14

01

02

04










TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICOE COMPETITIVITÀ



PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZIDI PUBBLICA UTILITÀ


16.219,00

0,00

253,00

5.161,00

0,00

370,00

0,00

0,00

22.003,00

0,00

0,00

3.449,00

3.449,00

110

Altre spese


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

101 102 103 104 107 108 109 100


Redditi da lavoro

dipendente




Interessi passivi



delle entrate

Totale

151.055,40

151.055,40

718.444,41

718.444,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113.307.930,02

9.848,88

9.848,88

69.604,86

69.604,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.256.340,36

0,00

0,00

620.995,02

620.995,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380.542.581,83

277.345,46

277.345,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.069.693,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.291.210,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

466.251,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

816.241,58

438.249,74

438.249,74

1.409.044,29

1.409.044,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

575.704.264,01

15

03

19

01

20

01

02

03

60

01



TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALEMISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI


TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALIMISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI




TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTIMISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE


TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONIFINANZIARIETotale Macroaggregati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.954.014,95

110

Altre spese


COMUNE DI VENEZIA

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

31/12/20182018

101 102 103 104 107 108 109 100


Redditi da lavoro

dipendente




Interessi passivi



delle entrate

Totale

7.572.149,27

1.985.013,19

4.011.286,22

1.610.977,60

1.687.296,40

2.460.053,43

4.232.103,46

776.780,69

5.554.914,50

5.764.821,81

35.655.396,57

193.092,10

193.092,10

597.965,18

127.138,81

265.577,36

9.288.261,24

462.453,17

162.137,22

277.774,74

54.721,93

283.896,93

476.384,24

11.996.310,82

12.582,29

12.582,29

2.262.349,49

421.395,39

2.425.620,42

55.343.449,90

5.135.390,82

423.947,77

661.450,80

8.291.383,64

320.513,56

373.245,92

75.658.747,71

2.317,14

2.317,14

262,50

0,00

36.029,04

0,00

125.812,58

0,00

0,00

775.085,82

0,00

85.184,18

1.022.374,12

0,00

0,00

37.004,64

0,00

10.132.601,65

0,00

404.933,30

900.276,79

780,93

505.552,64

0,00

0,00

11.981.149,95

409.461,79

409.461,79

0,00

0,00

0,00

0,00

466.251,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

466.251,80

0,00

0,00

0,00

0,00

922,49

329.468,31

0,00

0,00

0,00

0,00

25.047,42

0,00

355.438,22

0,00

0,00

10.616.460,08

2.536.734,39

23.622.815,78

70.850.358,29

9.041.953,37

4.101.424,71

5.175.512,93

10.403.777,72

6.185.925,41

7.658.710,91

150.193.673,59

620.266,32

620.266,32

01

01

02

03

04

05

06

07

08

10

11

02

01















146.729,00

3.187,00

6.750.778,60

4.278.201,24

759.815,30

155.009,50

3.403,00

253,00

1.553,00

959.074,76

13.058.004,40

2.813,00

2.813,00

110

Altre spese


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

101 102 103 104 107 108 109 100


Redditi da lavoro

dipendente




Interessi passivi



delle entrate

Totale

20.186.431,15

20.186.431,15

5.041.103,15

0,00

4.088.651,25

1.210,23

9.130.964,63

129.276,39

4.937.872,85

5.067.149,24

1.295.518,43

1.295.518,43

344.940,05

0,00

257.758,88

80,57

602.779,50

8.662,11

355.421,87

364.083,98

4.999.666,47

4.999.666,47

4.036.975,48

4.869.329,66

3.283.636,45

286.918,80

12.476.860,39

13.399,73

5.576.877,24

5.590.276,97

54.750,00

54.750,00

810.000,00

190.095,28

0,00

188.461,88

1.188.557,16

0,00

1.439.395,80

1.439.395,80

0,00

0,00

7.868,92

229.827,65

203.824,31

23.508,08

465.028,96

0,00

657.917,05

657.917,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.336,07

38.336,07

0,00

0,00

116,01

0,00

116,01

0,00

0,00

0,00

26.684.247,17

26.684.247,17

10.245.080,60

5.356.382,59

7.845.930,90

500.179,56

23.947.573,65

151.338,23

13.011.307,81

13.162.646,04

03

01

04

01

02

06

07

05

01

02












109.545,05

109.545,05

4.193,00

67.130,00

11.944,00

0,00

83.267,00

0,00

43.823,00

43.823,00

110

Altre spese


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

101 102 103 104 107 108 109 100


Redditi da lavoro

dipendente




Interessi passivi



delle entrate

Totale

784.832,19

767,91

785.600,10

1.146.484,90

1.146.484,90

6.888.002,66

1.049.714,12

7.937.716,78

53.623,25

51,12

53.674,37

74.709,83

74.709,83

450.293,90

69.532,94

519.826,84

2.832.765,13

12.500,00

2.845.265,13

604.375,47

604.375,47

161.369,75

2.016.151,57

2.177.521,32

75.600,00

0,00

75.600,00

1.205.000,11

1.205.000,11

0,00

272.453,61

272.453,61

195.010,52

0,00

195.010,52

0,00

0,00

1.969,59

394.823,90

396.793,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.615,12

0,00

11.615,12

3.947.457,09

13.713,03

3.961.170,12

3.031.934,31

3.031.934,31

7.519.188,02

3.856.934,14

11.376.122,16

06

01

02

07

01

08

01

02











5.626,00

394,00

6.020,00

1.364,00

1.364,00

5.937,00

54.258,00

60.195,00

110

Altre spese


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

101 102 103 104 107 108 109 100


Redditi da lavoro

dipendente




Interessi passivi



delle entrate

Totale

1.174.369,81

1.681.955,45

100.420,47

413.418,89

0,00

861.276,19

4.231.440,81

0,00

1.441.606,64

2.153.575,27

3.595.181,91

533.439,65

533.439,65

75.669,00

117.542,76

6.824,13

24.430,18

0,00

56.450,14

280.916,21

0,00

88.248,57

145.338,70

233.587,27

35.926,81

35.926,81

3.444.383,09

4.588.734,41

71.788.255,09

2.131.343,94

0,00

1.996,22

81.954.712,75

57.916.797,60

9.700,07

10.506.651,42

68.433.149,09

677.030,06

677.030,06

0,00

500,00

156.817,00

0,00

0,00

0,00

157.317,00

569.913,12

75.000,00

1.983.115,46

2.628.028,58

20.515,00

20.515,00

0,00

78.741,25

0,00

17.070,62

0,00

0,00

95.811,87

109.945,46

0,00

885.367,68

995.313,14

9.441,87

9.441,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220.171,06

0,00

0,00

220.171,06

0,00

640,00

0,00

640,00

0,00

0,00

4.729.125,90

7.868.103,71

72.052.316,69

2.806.434,69

0,00

919.722,55

88.375.703,54

58.596.656,18

1.615.195,28

16.248.077,53

76.459.928,99

1.326.131,39

1.326.131,39

09

01

02

03

04

05

08

10

02

03

05

11

01















34.704,00

1.400.629,84

0,00

0,00

0,00

0,00

1.435.333,84

0,00

0,00

574.029,00

574.029,00

49.778,00

49.778,00

110

Altre spese


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

101 102 103 104 107 108 109 100


Redditi da lavoro

dipendente




Interessi passivi



delle entrate

Totale

11.267.748,67

378.180,21

829.377,03

1.774.853,72

381.180,47

2.671.377,61

149.282,43

43.498,56

17.495.498,70

0,00

2.060.978,01

227.975,27

2.288.953,28

221.390,35

24.581,81

54.005,49

126.189,71

25.789,57

175.460,34

9.582,22

1.683,26

638.682,75

0,00

137.637,18

16.368,95

154.006,13

12.218.257,20

6.981.513,49

1.535.807,20

3.132.145,64

0,00

176.826,56

40.682,60

4.388.506,14

28.473.738,83

0,00

90.107,27

198.133,10

288.240,37

724.296,02

3.274.106,12

7.961.388,26

1.837.016,20

117.076,59

1.503.208,55

0,00

0,00

15.417.091,74

0,00

0,00

0,00

0,00

32.673,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.608,57

85.281,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

753,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

753,06

0,00

0,00

0,00

0,00

24.481.337,32

10.658.381,63

10.380.830,98

6.875.366,27

524.046,63

4.527.143,06

199.547,25

4.486.296,53

62.132.949,67

0,00

2.288.722,46

445.926,32

2.734.648,78

12

01

02

03

04

06

07

08

09

14

01

02

04















16.219,00

0,00

253,00

5.161,00

0,00

270,00

0,00

0,00

21.903,00

0,00

0,00

3.449,00

3.449,00

110

Altre spese


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

101 102 103 104 107 108 109 100


Redditi da lavoro

dipendente




Interessi passivi



delle entrate

Totale

146.371,06

146.371,06

696.261,47

696.261,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109.089.982,35

9.848,88

9.848,88

66.544,86

66.544,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.338.998,97

0,00

0,00

505.393,89

505.393,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

284.687.295,59

213.934,16

213.934,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.695.017,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.291.210,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

466.251,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

627.069,54

370.154,10

370.154,10

1.268.200,22

1.268.200,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

465.645.350,05

15

03

19

01

20

01

02

03

60

01












0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.449.524,29

110

Altre spese


COMUNE DI VENEZIA

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

31/12/20182018

101 102 103 104 107 108 109 100


Redditi da lavoro

dipendente




Interessi passivi



delle entrate

Totale

213.247,21

57.776,86

84.879,13

45.242,38

47.304,41

91.240,33

164.860,34

40.617,73

297.458,69

213.394,05

1.256.021,13

5.627,47

5.627,47

55,00

0,00

8.615,77

0,00

1.904,49

0,00

6.471,59

0,00

471,68

6.720,61

24.239,14

0,00

0,00

767.656,08

222.115,65

650.009,30

23.628.893,18

506.673,00

372.072,31

438.488,01

979.228,20

109.144,98

201.845,52

27.876.126,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.381,76

0,00

0,00

0,00

0,00

758,74

24.140,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110.466,13

116.053,21

396,82

0,00

0,00

0,00

226.916,16

186.176,95

186.176,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335.074,09

0,00

0,00

0,00

0,00

27.894,40

0,00

362.968,49

0,00

0,00

980.958,29

279.892,51

1.164.862,28

24.009.209,65

1.112.835,11

579.365,85

610.216,76

1.019.845,93

434.969,75

519.142,69

30.711.298,82

191.804,42

191.804,42

01

01

02

03

04

05

06

07

08

10

11

02

01















0,00

0,00

421.358,08

0,00

423.105,32

0,00

0,00

0,00

0,00

96.423,77

940.887,17

0,00

0,00

110

Altre spese


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

101 102 103 104 107 108 109 100


Redditi da lavoro

dipendente




Interessi passivi



delle entrate

Totale

518.951,84

518.951,84

157.675,66

0,00

118.730,75

0,00

276.406,41

3.584,38

157.719,46

161.303,84

2.891,59

2.891,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.222,77

7.222,77

1.977.805,70

1.977.805,70

2.308.591,52

2.713.467,89

803.827,66

49.637,06

5.875.524,13

0,00

1.932.516,95

1.932.516,95

332.732,31

332.732,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.378.605,00

1.378.605,00

0,00

0,00

0,00

105.276,72

63.949,19

0,00

169.225,91

0,00

2.809,39

2.809,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.837,41

6.837,41

0,00

0,00

109,99

0,00

109,99

0,00

0,00

0,00

2.843.729,33

2.843.729,33

2.466.267,18

2.818.744,61

986.617,59

49.637,06

6.321.266,44

3.584,38

3.478.873,57

3.482.457,95

03

01

04

01

02

06

07

05

01

02












4.510,48

4.510,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110

Altre spese


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

101 102 103 104 107 108 109 100


Redditi da lavoro

dipendente




Interessi passivi



delle entrate

Totale

25.137,63

0,00

25.137,63

33.869,90

33.869,90

215.594,27

31.013,86

246.608,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.103.916,12

0,00

1.103.916,12

210.367,80

210.367,80

38.309,38

1.524.988,54

1.563.297,92

9.000,00

0,00

9.000,00

1.270.600,00

1.270.600,00

0,00

2.891,37

2.891,37

42.540,68

0,00

42.540,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

376,37

0,00

376,37

1.180.594,43

0,00

1.180.594,43

1.514.837,70

1.514.837,70

254.280,02

1.558.893,77

1.813.173,79

06

01

02

07

01

08

01

02











0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110

Altre spese


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

101 102 103 104 107 108 109 100


Redditi da lavoro

dipendente




Interessi passivi



delle entrate

Totale

19.619,38

65.495,84

0,00

0,00

0,00

25.130,25

110.245,47

0,00

35.945,14

78.738,88

114.684,02

14.712,14

14.712,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.005,00

0,00

59.005,00

0,00

0,00

3.625.371,95

2.689.507,52

22.799.105,10

0,00

0,00

5.716,44

29.119.701,01

30.409.750,66

736.788,31

7.823.079,23

38.969.618,20

710.790,09

710.790,09

0,00

321.000,00

1.192.104,42

0,00

0,00

0,00

1.513.104,42

0,00

49.045,21

0,00

49.045,21

44.586,60

44.586,60

0,00

5.836,28

0,00

0,00

0,00

0,00

5.836,28

18.573,25

0,00

196.585,22

215.158,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.644.991,33

3.081.839,64

23.991.209,52

0,00

0,00

30.846,69

30.748.887,18

30.428.323,91

880.783,66

8.098.403,33

39.407.510,90

770.088,83

770.088,83

09

01

02

03

04

05

08

10

02

03

05

11

01















0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110

Altre spese


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

101 102 103 104 107 108 109 100


Redditi da lavoro

dipendente




Interessi passivi



delle entrate

Totale

351.150,99

11.566,74

25.769,31

58.590,23

11.748,13

77.524,27

5.420,94

0,00

541.770,61

0,00

67.496,20

6.724,30

74.220,50

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.672.807,45

1.863.145,12

275.232,89

1.423.039,29

0,00

135.161,25

10.120,14

1.237.500,00

7.617.006,14

0,00

56.909,86

58.004,74

114.914,60

79.310,99

931.006,87

1.507.137,09

599.578,02

96.858,34

466.599,52

0,00

0,00

3.680.490,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.103.269,43

2.805.718,73

1.808.139,29

2.081.257,54

108.606,47

679.285,04

15.541,08

1.237.500,00

11.839.317,58

0,00

124.406,06

64.729,04

189.135,10

12

01

02

03

04

06

07

08

09

14

01

02

04















0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110

Altre spese


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

101 102 103 104 107 108 109 100


Redditi da lavoro

dipendente




Interessi passivi



delle entrate

Totale

4.513,69

4.513,69

21.569,19

21.569,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.405.641,97

0,00

0,00

2.295,00

2.295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.703,50

0,00

0,00

66.982,06

66.982,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117.138.566,95

11.000,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.316.196,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

457.080,66

457.080,66

1.305.744,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370.292,26

15.513,69

15.513,69

90.846,25

90.846,25

0,00

0,00

0,00

0,00

457.080,66

457.080,66

131.577.543,07

15

03

19

01

20

01

02

03

60

01












0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

945.397,65

110

Altre spese


COMUNE DI VENEZIA

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

31/12/20182018

201 202 203 205 301 302 303 300

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi lordi edacquisto di

terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi

attivit�inanziarie

Cessione crediti di

breve termine

Cessione crediti di medio-lungo

termine

Totale SPESE PER INCREMENT

O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.065,04

190.831,61

254.178,89

24.557.987,25

3.520.579,77

221.535,49

4.215.652,83

1.715,17

17.379,98

32.983.926,03

766.341,56

766.341,56

0,00

0,00

31.096,00

42.713,42

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

473.809,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.270.202,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.270.202,93

0,00

0,00

01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01 - PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

02 - PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE

03 - PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

05 - PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

06 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

07 - PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

08 - PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

10 - PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

11 - PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

01 - PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI


Altre spese in conto capitale

Totale SPESE IN CONTO

CAPITALE

200204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.065,04

190.831,61

285.274,89

24.600.700,67

3.920.579,77

221.535,49

4.215.652,83

1.715,17

17.379,98

33.457.735,45

766.341,56

766.341,56

304

Altre spese per

incremento di attivita' finanziaria

0,00

0,00

8.270.202,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.270.202,93

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

201 202 203 205 301 302 303 300


Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente


terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi


Cessione crediti di

breve termine


termine


O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

811.898,97

811.898,97

20.000,00

1.998.267,09

166.156,14

2.184.423,23

182.850,15

1.495.975,13

1.678.825,28

305.983,68

0,00

305.983,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICOE SICUREZZA

01 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

02 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

06 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE EDIRITTO ALLO STUDIO05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

01 - PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

02 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

01 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

02 - PROGRAMMA 2 - GIOVANI




CAPITALE

200204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

811.898,97

811.898,97

20.000,00

1.998.267,09

166.156,14

2.184.423,23

182.850,15

1.495.975,13

1.678.825,28

305.983,68

0,00

305.983,68

304

Altre spese per


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

201 202 203 205 301 302 303 300


Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente


terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi


Cessione crediti di

breve termine


termine


O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.726,25

58.726,25

2.051,06

3.172.351,87

3.174.402,93

10.528.502,07

1.124.135,20

459.493,53

0,00

12.112.130,80

0,00

0,00

0,00

296.085,67

296.085,67

0,00

289.165,09

0,00

0,00

289.165,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07 - MISSIONE 7 - TURISMO

01 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO


08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01 - PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

02 - PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DELTERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 - PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

02 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)

04 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

08 - PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



CAPITALE

200204

0,00

0,00

877.521,34

0,00

877.521,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.726,25

58.726,25

879.572,40

3.468.437,54

4.348.009,94

10.528.502,07

1.413.300,29

459.493,53

0,00

12.401.295,89

304

Altre spese per


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

201 202 203 205 301 302 303 300


Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente


terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi


Cessione crediti di

breve termine


termine


O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.660.063,30

13.660.063,30

34.711,46

34.711,46

2.300.010,00

0,00

608.416,25

2.908.426,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

02 - PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

03 - PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

05 - PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE




CAPITALE

200204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.300.010,00

0,00

14.268.479,55

16.568.489,55

34.711,46

34.711,46

304

Altre spese per


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

201 202 203 205 301 302 303 300


Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente


terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi


Cessione crediti di

breve termine


termine


O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111.823,84

0,00

0,00

797.853,17

0,00

1.502.861,79

2.412.538,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01 - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

02 - PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

03 - PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

04 - PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

07 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

09 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

01 - PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI

02 - PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

04 - PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ




CAPITALE

200204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111.823,84

0,00

0,00

797.853,17

0,00

1.502.861,79

2.412.538,80

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

304

Altre spese per


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

201 202 203 205 301 302 303 300


Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente


terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi


Cessione crediti di

breve termine


termine


O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

78.589,96

78.589,96

70.262.562,25

824.611,01

824.611,01

4.795.097,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.270.202,93

19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01 - PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALITotale Macroaggregati



CAPITALE

200204

0,00

0,00

877.521,34

903.200,97

903.200,97

75.935.181,03

304

Altre spese per


0,00

0,00

8.270.202,93


COMUNE DI VENEZIA

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

31/12/20182018

201 202 203 205 301 302 303 300


Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente


terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi


Cessione crediti di

breve termine


termine


O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.065,04

0,00

242.753,49

11.001.539,57

2.922.621,30

189.737,47

2.015.143,70

956,48

17.379,98

16.394.197,03

396.727,75

396.727,75

0,00

0,00

0,00

0,00

227.077,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227.077,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.052.542,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.052.542,31

0,00

0,00
















CAPITALE

200204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.065,04

0,00

242.753,49

11.001.539,57

3.149.698,30

189.737,47

2.015.143,70

956,48

17.379,98

16.621.274,03

396.727,75

396.727,75

304

Altre spese per


0,00

0,00

8.052.542,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.052.542,31

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

201 202 203 205 301 302 303 300


Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente


terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi


Cessione crediti di

breve termine


termine


O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

276.351,47

276.351,47

0,00

1.110.041,16

157.987,62

1.268.028,78

58.492,76

135.019,90

193.512,66

242.711,27

0,00

242.711,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
















CAPITALE

200204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

276.351,47

276.351,47

0,00

1.110.041,16

157.987,62

1.268.028,78

58.492,76

135.019,90

193.512,66

242.711,27

0,00

242.711,27

304

Altre spese per


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

201 202 203 205 301 302 303 300


Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente


terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi


Cessione crediti di

breve termine


termine


O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

265,00

2.252.863,36

2.253.128,36

6.691.886,01

762.418,62

70.614,00

0,00

7.524.918,63

0,00

0,00

0,00

296.085,67

296.085,67

0,00

289.165,09

0,00

0,00

289.165,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00















CAPITALE

200204

0,00

0,00

481.070,79

0,00

481.070,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

481.335,79

2.548.949,03

3.030.284,82

6.691.886,01

1.051.583,71

70.614,00

0,00

7.814.083,72

304

Altre spese per


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

201 202 203 205 301 302 303 300


Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente


terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi


Cessione crediti di

breve termine


termine


O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.314.127,53

9.314.127,53

15.241,52

15.241,52

0,00

0,00

397.137,65

397.137,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00










CAPITALE

200204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.711.265,18

9.711.265,18

15.241,52

15.241,52

304

Altre spese per


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

201 202 203 205 301 302 303 300


Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente


terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi


Cessione crediti di

breve termine


termine


O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.342,58

0,00

0,00

541.109,36

0,00

1.240.831,44

1.867.283,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00















CAPITALE

200204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.342,58

0,00

0,00

541.109,36

0,00

1.240.831,44

1.867.283,38

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

304

Altre spese per


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

201 202 203 205 301 302 303 300


Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente


terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi


Cessione crediti di

breve termine


termine


O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

78.589,96

78.589,96

39.824.818,34

194.410,26

194.410,26

1.406.875,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.052.542,31






CAPITALE

200204

0,00

0,00

481.070,79

273.000,22

273.000,22

41.712.764,80

304

Altre spese per


0,00

0,00

8.052.542,31


COMUNE DI VENEZIA

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

31/12/20182018

201 202 203 205 301 302 303 300


Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente


terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi


Cessione crediti di

breve termine


termine


O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.711,14

46.982,71

824.239,09

291.166,74

0,00

1.767.271,30

0,00

0,00

2.973.370,98

12.776,62

12.776,62

0,00

0,00

0,00

0,00

357.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.516.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.516.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.516.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.516.700,00

0,00

0,00
















CAPITALE

200204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.711,14

46.982,71

824.239,09

648.966,74

0,00

1.767.271,30

0,00

0,00

3.331.170,98

12.776,62

12.776,62

304

Altre spese per


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

201 202 203 205 301 302 303 300


Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente


terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi


Cessione crediti di

breve termine


termine


O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112.969,96

112.969,96

0,00

2.448,87

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0,00

52.145,90

52.145,90

10.213,79

0,00

10.213,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
















CAPITALE

200204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112.969,96

112.969,96

0,00

2.448,87

22.889,14

25.338,01

0,00

52.145,90

52.145,90

10.213,79

0,00

10.213,79

304

Altre spese per


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

201 202 203 205 301 302 303 300


Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente


terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi


Cessione crediti di

breve termine


termine


O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.328,07

1.309.172,95

1.316.501,02

1.610.731,47

818.639,67

0,00

0,00

2.429.371,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00















CAPITALE

200204

0,00

0,00

3.037,02

0,00

3.037,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.365,09

1.309.172,95

1.319.538,04

1.610.731,47

818.639,67

0,00

0,00

2.429.371,14

304

Altre spese per


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

201 202 203 205 301 302 303 300


Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente


terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi


Cessione crediti di

breve termine


termine


O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.629.140,68

2.629.140,68

51.816,57

51.816,57

0,00

0,00

309.397,00

309.397,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00










CAPITALE

200204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.938.537,68

2.938.537,68

51.816,57

51.816,57

304

Altre spese per


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

201 202 203 205 301 302 303 300


Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente


terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi


Cessione crediti di

breve termine


termine


O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.893,01

9.869,80

476.731,69

526.494,50

0,00

0,00

97.600,00

97.600,00

0,00

147.346,55

0,00

0,00

0,00

0,00

147.346,55

0,00

0,00

1.515.000,00

1.515.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00















CAPITALE

200204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147.346,55

0,00

39.893,01

9.869,80

476.731,69

673.841,05

0,00

0,00

1.612.600,00

1.612.600,00

304

Altre spese per


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


31/12/20182018

201 202 203 205 301 302 303 300


Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente


terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi


Cessione crediti di

breve termine


termine


O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

256.063,42

256.063,42

10.493.802,59

0,00

0,00

2.329.543,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.516.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.516.700,00






CAPITALE

200204

0,00

0,00

3.037,02

256.063,42

256.063,42

12.826.383,16

304

Altre spese per


0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

31/12/20182018

401 402 403 400

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso di titoli obbligazionari

Rimborso prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Rimborso di altre forme di

indebitamento Totale

6.220.972,88

6.220.972,88

6.220.972,88

0,00

0,00

0,00

4.280.481,87

4.280.481,87

4.280.481,87

0,00

0,00

0,00

10.501.454,75

10.501.454,75

10.501.454,75


PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

Totale Macroaggregati

404

50

02


COMUNE DI VENEZIA

SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

31/12/20182018

701 702 700

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro

Uscite per conto terzi

Totale

503.272.577,87

503.272.577,87

503.272.577,87

23.986.322,25

23.986.322,25

23.986.322,25

527.258.900,12

527.258.900,12

527.258.900,12


PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

Totale Macroaggregati

99

01

Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo

la struttura del Piano dei Conti





DEI CONTI

Spese correnti 684.963.994,68 120.883.334,94

93.082.363,99 91.841.703,99

1.240.660,00 27.800.970,95 26.142.788,95

1.658.182,00 20.018.796,06 20.018.796,06

7.502.749,26 166.844,00

2.370.000,00 20.531,80

0,00 0,00

9.958.671,00 456.729.650,52

3.551.585,80 263.127,49

3.224.147,31 64.311,00

453.178.064,72 1.681.448,97 1.922.930,68

140.000,00 332.704,26

24.632.498,21 6.541.460,44

26.231.228,01 56.389,42

2.425.696,02 675.837,26

5.156.972,48 0,00

597.222.893,12 112.495.624,32

87.405.468,00 86.401.207,13

1.004.260,87 25.090.156,32 24.190.542,53

899.613,79 16.434.702,47 16.434.702,47

6.696.997,35 82.599,40

0,00 13.895,42

0,00 0,00

9.641.210,30 401.825.862,54

2.425.822,26 170.821,81

2.206.741,41 48.259,04

399.400.040,28 1.474.549,27 1.323.362,19

138.075,60 189.042,75

21.021.206,17 5.411.209,49

18.743.155,94 6.187,42

795.446,58 376.950,68

4.338.818,13 0,00

COMPETENZA CASSA


651.443.147,18 121.350.860,72

93.729.708,17 92.499.378,17

1.230.330,00 27.621.152,55 25.962.970,55

1.658.182,00 19.448.451,15 19.448.451,15

7.499.551,15 107.739,00

1.870.000,00 17.000,00

0,00 0,00

9.954.161,00 396.461.113,97

4.127.128,19 238.862,13

3.838.066,06 50.200,00

392.333.985,78 1.634.200,00 2.277.435,61

95.000,00 302.213,80

19.623.129,72 5.154.583,84

18.155.566,83 50.300,00

2.182.371,68 892.367,93

5.398.675,25 0,00

575.704.264,01 113.307.930,02

87.581.122,37 86.450.852,19

1.130.270,18 25.726.807,65 24.293.625,65

1.433.182,00 18.256.340,36 18.256.340,36

6.692.169,30 24.321,15

1.870.000,00 15.135,21

0,00 0,00

9.654.714,70 380.542.581,83

2.835.548,69 204.387,18

2.589.369,89 41.791,62

377.707.033,14 1.528.227,18 1.435.562,01

70.808,88 211.888,90

18.211.603,05 4.703.419,57

15.170.384,29 46.244,40

861.564,07 393.418,03

4.780.071,11 0,00

Retribuzioni lorde

Contributi sociali a carico dell'ente

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

Acquisto di beni

Acquisto di servizi

Retribuzioni in denaroAltre spese per il personale

Contributi sociali effettivi a carico dell'enteAltri contributi sociali

Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)Imposta di registro e di bolloTassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbaniTassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)Imposta Municipale PropriaTributi sulle successioni e donazioniImposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Giornali, riviste e pubblicazioniAltri beni di consumoMedicinali e altri beni di consumo sanitario

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioneOrganizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasfertaAggi di riscossioneAcquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'enteUtenze e canoniUtilizzo di beni di terziManutenzione ordinaria e riparazioniConsulenzePrestazioni professionali e specialisticheLavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinaleServizi ausiliari per il funzionamento dell'enteServizi di ristorazione

U1.00.00.00.000U1.01.00.00.000U1.01.01.00.000U1.01.01.01.000U1.01.01.02.000U1.01.02.00.000U1.01.02.01.000U1.01.02.02.000U1.02.00.00.000U1.02.01.00.000U1.02.01.01.000U1.02.01.02.000U1.02.01.06.000U1.02.01.09.000U1.02.01.12.000U1.02.01.14.000U1.02.01.99.000U1.03.00.00.000U1.03.01.00.000U1.03.01.01.000U1.03.01.02.000U1.03.01.05.000U1.03.02.00.000U1.03.02.01.000U1.03.02.02.000U1.03.02.03.000U1.03.02.04.000U1.03.02.05.000U1.03.02.07.000U1.03.02.09.000U1.03.02.10.000U1.03.02.11.000U1.03.02.12.000U1.03.02.13.000U1.03.02.14.000

Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi





DEI CONTI

250.985.602,92 9.728.219,34

59.609,63 234.415,21

9.570.020,13 112.803.031,74

49.127.208,35 8.696.549,43

197.123,62 8.490.047,65

9.378,16 21.218.051,10

0,00 20.847.027,00

206.000,00 165.024,10

10.879.520,16 6.474.870,40

0,00 4.404.649,76 8.333.087,66 8.333.087,66

0,00 0,00

17.156.626,36 5.039.626,61 5.039.626,61 3.415.380,85 3.415.380,85

0,00 8.701.618,90 7.614.220,08

59.742,39 492.746,44 534.909,99 466.252,96 466.252,96

229.279.373,21 8.442.279,22

49.598,67 103.883,56

8.294.691,37 99.412.210,03 32.011.213,52

3.884.518,77 95.368,63

3.784.771,98 4.378,16

14.392.900,35 0,00

14.142.876,14 205.000,11

45.024,10 9.217.129,81 6.035.128,98

0,00 3.182.000,83 4.516.664,59 4.516.664,59

0,00 0,00

16.596.954,73 5.033.455,18 5.033.455,18 3.415.349,77 3.415.349,77

0,00 8.148.149,78 7.154.867,52

5.822,72 457.080,66 530.378,88 466.251,80 466.251,80

COMPETENZA CASSA


220.586.997,11 8.787.705,37

56.000,00 227.896,00

9.291.171,03 97.618.371,61 33.402.194,91

2.989.145,92 202.684,18

2.777.083,58 9.378,16

15.433.221,78 0,00

15.106.959,28 206.000,00 120.262,50

8.377.599,10 5.090.631,10

0,00 3.286.968,00 6.602.228,11 6.602.228,11

0,00 0,00

15.850.239,47 5.039.626,61 5.039.626,61 2.690.193,00 2.690.193,00

0,00 8.120.419,86 7.614.220,08

59.100,00 35.665,78

411.434,00 466.252,96 466.252,96

218.414.955,31 8.556.381,47

55.788,40 164.163,59

9.220.499,01 93.882.053,87 31.069.693,24

2.843.950,82 201.711,22

2.637.861,44 4.378,16

14.293.579,58 0,00

14.037.316,97 205.000,11

51.262,50 8.332.597,68 5.090.629,68

0,00 3.241.968,00 5.599.565,16 5.599.565,16

0,00 0,00

15.291.210,23 5.033.455,18 5.033.455,18 2.690.161,92 2.690.161,92

0,00 7.567.593,13 7.154.867,52

5.822,72 0,00

406.902,89 466.251,80 466.251,80

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

Trasferimenti correnti a Famiglie

Trasferimenti correnti a Imprese

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine

Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Altri interessi passivi

Diritti reali di godimento e servity onerose

Contratti di servizio pubblicoServizi amministrativiServizi finanziariServizi sanitariServizi informatici e di telecomunicazioniAltri servizi

Trasferimenti correnti a Amministrazioni CentraliTrasferimenti correnti a Amministrazioni LocaliTrasferimenti correnti a Enti di Previdenza

Interventi previdenzialiInterventi assistenzialiTrasferimenti correnti a famiglie per vinciteAltri trasferimenti a famiglie

Trasferimenti correnti a imprese controllateTrasferimenti correnti a altre imprese partecipateTrasferimenti correnti a altre imprese

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseInteressi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti

Interessi su derivatiInteressi di moraInteressi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieriAltri interessi passivi diversi

U1.03.02.15.000U1.03.02.16.000U1.03.02.17.000U1.03.02.18.000U1.03.02.19.000U1.03.02.99.000U1.04.00.00.000U1.04.01.00.000U1.04.01.01.000U1.04.01.02.000U1.04.01.03.000U1.04.02.00.000U1.04.02.01.000U1.04.02.02.000U1.04.02.04.000U1.04.02.05.000U1.04.03.00.000U1.04.03.01.000U1.04.03.02.000U1.04.03.99.000U1.04.04.00.000U1.04.04.01.000U1.04.05.00.000U1.04.05.04.000U1.07.00.00.000U1.07.02.00.000U1.07.02.01.000U1.07.05.00.000U1.07.05.04.000U1.07.05.05.000U1.07.06.00.000U1.07.06.01.000U1.07.06.02.000U1.07.06.04.000U1.07.06.99.000U1.08.00.00.000U1.08.02.00.000


Interessi passivi






DEI CONTI

Spese in conto capitale

466.252,96 1.857.213,16

90.056,54 90.056,54

1.767.156,62 250.000,00

639.193,59 877.963,03

18.724.912,33 44.903,65 44.903,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.881.035,19 3.881.035,19 2.129.500,50 2.129.500,50 2.301.372,75

7.022,64 39.058,86

814.060,00 1.441.231,25

10.368.100,24 10.368.100,24

165.753.305,02 0,00 0,00 0,00

149.493.687,29 121.384.114,50

920.913,53 1.591.552,54

466.251,80 997.361,80

52.831,82 52.831,82

944.529,98 108.410,48

259.277,23 576.842,27

16.394.921,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.658.520,45 3.658.520,45 2.091.016,52 2.091.016,52 1.076.349,35

6.520,29 28.258,86

0,00 1.041.570,20 9.569.035,62 9.569.035,62

54.539.147,96 0,00 0,00 0,00

50.318.620,93 46.603.375,15

164.496,17 616.236,72

COMPETENZA CASSA


466.252,96 1.516.756,63

49.990,00 49.990,00

1.466.766,63 150.000,00

568.803,60 747.963,03

62.947.277,37 21.148.957,90

44.903,65 0,00

19.192.300,00 0,00

1.911.754,25 25.269.288,80 25.269.288,80

3.459.957,00 3.459.957,00 2.129.500,50 2.129.500,50 1.467.304,98

7.022,64 20.000,00 80.000,00

1.360.282,34 9.472.268,19 9.472.268,19

275.670.585,35 0,00 0,00 0,00

222.181.902,21 192.426.756,88

1.182.681,13 1.548.228,60

466.251,80 816.241,58

49.990,00 49.990,00

766.251,58 78.460,71

270.065,29 417.725,58

15.954.014,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.341.151,27 3.341.151,27 2.086.616,52 2.086.616,52 1.205.196,74

6.520,29 9.200,00

0,00 1.189.476,45 9.321.050,42 9.321.050,42

75.935.181,03 0,00 0,00 0,00

70.262.562,25 62.872.524,73

435.482,89 1.080.716,58

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)

Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso

Fondi di riserva e altri accantonamenti

Fondo pluriennale vincolato

Versamenti IVA a debito

Premi di assicurazione

Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi

Altre spese correnti n.a.c.

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Beni materiali

Diritti reali di godimento e servity onerose

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)

Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoRimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccessoRimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

Fondo di riservaFondo specialiFondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte correnteAccantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipatiAltri fondi e accantonamenti

Fondo pluriennale vincolato

Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Premi di assicurazione contro i danni

Spese dovute a sanzioniSpese per risarcimento danniSpese per indennizziOneri da contenzioso

Altre spese correnti n.a.c.


Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoMobili e arredi

U1.08.02.01.000U1.09.00.00.000U1.09.01.00.000U1.09.01.01.000U1.09.99.00.000U1.09.99.02.000

U1.09.99.04.000U1.09.99.05.000U1.10.00.00.000U1.10.01.00.000U1.10.01.01.000U1.10.01.02.000U1.10.01.03.000U1.10.01.05.000U1.10.01.99.000U1.10.02.00.000U1.10.02.01.000U1.10.03.00.000U1.10.03.01.000U1.10.04.00.000U1.10.04.01.000U1.10.05.00.000U1.10.05.01.000U1.10.05.02.000U1.10.05.03.000U1.10.05.04.000U1.10.99.00.000U1.10.99.99.000U2.00.00.00.000U2.01.00.00.000U2.01.01.00.000U2.01.01.01.000U2.02.00.00.000U2.02.01.00.000U2.02.01.01.000U2.02.01.03.000

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Altre spese correnti


Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni





DEI CONTI

Spese per incremento attivita' finanziarie

97.600,00 3.265.272,33

0,00 2.940.777,60

0,00 110.866.266,54

1.233.231,96 446.500,00

22.000,00 14.614.900,94 14.614.900,94 13.494.671,85

6.965.859,84 1.923.803,93 4.605.008,08

15.334.013,40 3.427.006,73

43.000,00 3.384.006,73

0,00 0,00

10.923.806,67 4.272.679,48 1.817.907,80 4.833.219,39

983.200,00 983.200,00 925.604,33

0,00 0,00 0,00 0,00

925.604,33 0,00

925.604,33 16.691.081,00

97.600,00 553.413,83

0,00 1.830.159,43

0,00 42.891.108,45

441.680,54 0,00

8.680,01 183.304,72 183.304,72

3.531.941,06 3.056.465,62

94.414,72 381.060,72

3.736.419,22 290.328,83

0,00 290.328,83

0,00 0,00

2.861.213,39 0,00

194.410,26 2.666.803,13

584.877,00 584.877,00 484.107,81

0,00 0,00 0,00 0,00

484.107,81 0,00

484.107,81 13.569.242,31

COMPETENZA CASSA


0,00 1.968.543,70

0,00 2.446.218,26

0,00 184.099.014,80

713.570,39 446.500,00

22.000,00 15.531.750,08 15.531.750,08 14.223.395,25

6.914.717,37 2.729.852,02 4.578.825,86

10.775.678,02 3.033.328,83

43.000,00 2.990.328,83

0,00 0,00

7.342.349,19 4.272.678,60 2.110.000,00

959.670,59 400.000,00 400.000,00

42.713.005,12 0,00 0,00

41.754.616,85 41.754.616,85

958.388,27 0,00

958.388,27 11.135.381,00

0,00 532.743,16

0,00 1.667.672,33

0,00 58.328.674,07

368.151,69 446.500,00

12.584,01 2.402.067,50 2.402.067,50 4.987.970,02 3.980.770,43

295.204,23 711.995,36

4.795.097,44 333.042,25

42.713,42 290.328,83

0,00 0,00

4.062.055,19 2.542.384,60

560.000,00 959.670,59 400.000,00 400.000,00 877.521,34

0,00 0,00 0,00 0,00

877.521,34 0,00

877.521,34 8.270.202,93

Terreni e beni materiali non prodotti

Beni immateriali

Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti a Famiglie

Contributi agli investimenti a Imprese

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale

Fondi pluriennali vincolati c/capitale

Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso

Impianti e macchinariAttrezzature scientifiche e sanitarieMacchine per ufficioHardwareArmiBeni immobiliBeni immobili di valore culturale, storico ed artisticoOggetti di valoreAltri beni materiali

Terreni

SoftwareIncarichi professionali per la realizzazione di investimentiSpese di investimento per beni immateriali n.a.c.

Contributi agli investimenti a Amministrazioni CentraliContributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Contributi agli investimenti a Famiglie

Contributi agli investimenti a imprese controllateContributi agli investimenti a altre imprese partecipateContributi agli investimenti a altre Imprese

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

Altri accantonamenti in c/capitale

Fondi pluriennali vincolati c/capitale

Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoRimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

U2.02.01.04.000U2.02.01.05.000U2.02.01.06.000U2.02.01.07.000U2.02.01.08.000U2.02.01.09.000U2.02.01.10.000U2.02.01.11.000U2.02.01.99.000U2.02.02.00.000U2.02.02.01.000U2.02.03.00.000U2.02.03.02.000U2.02.03.05.000U2.02.03.99.000U2.03.00.00.000U2.03.01.00.000U2.03.01.01.000U2.03.01.02.000U2.03.02.00.000U2.03.02.01.000U2.03.03.00.000U2.03.03.01.000U2.03.03.02.000U2.03.03.03.000U2.03.04.00.000U2.03.04.01.000U2.05.00.00.000U2.05.01.00.000U2.05.01.99.000U2.05.02.00.000U2.05.02.01.000U2.05.04.00.000U2.05.04.02.000

U2.05.04.05.000U3.00.00.00.000

Contributi agli investimenti






DEI CONTI

Rimborso Prestiti

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereUscite per conto terzi e partite di giro

8.223.700,00 8.223.700,00 8.223.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.467.381,00 4.000.000,00

940.319,01 3.059.680,99

0,00 0,00

4.467.381,00 4.467.381,00

11.279.353,65 6.220.973,00 6.220.973,00 6.220.973,00 5.058.380,65 5.058.380,65 1.003.320,18 4.055.060,47

0,00

300.000.000,00 735.833.185,27 690.866.266,27

47.000.000,00 47.000.000,00 34.250.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00

5.516.700,00 5.516.700,00 5.516.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.052.542,31 3.585.161,99

940.319,01 2.644.842,98

0,00 0,00

4.467.380,32 4.467.380,32

11.199.402,22 6.220.972,88 6.220.972,88 6.220.972,88 4.978.429,34 4.978.429,34

923.369,35 4.055.059,99

0,00

0,00 535.521.753,38 509.957.005,91

36.908.597,73 36.908.597,73 24.628.716,89 14.027.185,55

8.919.231,41

COMPETENZA CASSA


2.668.000,00 2.668.000,00 2.668.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.467.381,00 4.000.000,00

940.319,01 3.059.680,99

0,00 0,00

4.467.381,00 4.467.381,00

10.581.406,18 6.220.973,00 6.220.973,00 6.220.973,00 4.360.433,18 4.360.433,18 1.003.320,18 3.357.113,00

0,00

300.000.000,00 728.450.000,00 684.700.000,00

47.000.000,00 47.000.000,00 34.250.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.270.202,93 3.802.822,61

940.319,01 2.862.503,60

0,00 0,00

4.467.380,32 4.467.380,32

10.501.454,75 6.220.972,88 6.220.972,88 6.220.972,88 4.280.481,87 4.280.481,87

923.369,35 3.357.112,52

0,00

0,00 527.258.900,12 503.272.577,87

36.459.721,53 36.459.721,53 24.738.343,20 14.151.165,68

8.940.633,70

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie

Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese

Versamenti a depositi bancari

Spese da derivato di ammortamento

Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Versamenti di altre ritenute

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese

Acquisizioni di quote di fondi immobiliari

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie

Incremento di altre attivita' finanziarie verso imprese controllateIncremento di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese

Versamenti a depositi bancari

Spese da derivato di ammortamento

Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni LocaliRimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseRimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziVersamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

U3.01.00.00.000U3.01.01.00.000U3.01.01.03.000U3.01.02.00.000U3.01.02.01.000U3.02.00.00.000U3.02.02.00.000U3.02.02.01.000U3.03.00.00.000U3.03.02.00.000U3.03.02.01.000U3.04.00.00.000U3.04.03.00.000U3.04.03.01.000U3.04.03.04.000U3.04.07.00.000U3.04.07.01.000U3.04.08.00.000U3.04.08.01.000U4.00.00.00.000U4.01.00.00.000U4.01.02.00.000U4.01.02.01.000U4.03.00.00.000U4.03.01.00.000U4.03.01.02.000U4.03.01.04.000U4.03.01.05.000

U5.00.00.00.000U7.00.00.00.000U7.01.00.00.000U7.01.01.00.000U7.01.01.02.000U7.01.02.00.000U7.01.02.01.000U7.01.02.02.000

Acquisizioni di attivita' finanziarie

Concessione crediti di breve termine

Concessione crediti di medio-lungo termine

Altre spese per incremento di attivita' finanziarie

Rimborso di titoli obbligazionari

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Uscite per partite di giro





DEI CONTI

Totale spese

2.250.000,00 1.550.000,00 1.500.000,00

50.000,00

608.066.266,27 300.000,00

1.600.000,00 606.166.266,27

44.966.919,00 4.050.000,00

50.000,00 4.000.000,00 8.418.249,11 8.418.249,11

32.498.669,89 32.498.669,89

1.914.520.919,62

1.682.299,93 407.969,44 406.043,98

1.925,46

448.011.721,85 244.770,19 136.810,68

447.630.140,98 25.564.747,47

396.344,94 18.552,38

377.792,56 7.580.528,55 7.580.528,55

17.587.873,98 17.587.873,98

1.212.052.438,99

COMPETENZA CASSA


2.250.000,00 1.550.000,00 1.500.000,00

50.000,00

601.900.000,00 300.000,00

1.600.000,00 600.000.000,00

43.750.000,00 4.050.000,00

50.000,00 4.000.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00

33.000.000,00 33.000.000,00

1.977.280.519,71

1.646.543,82 415.992,72 413.790,72

2.202,00

441.658.520,42 69.395,71

125.250,00 441.463.874,71

23.986.322,25 1.170.662,81

18.421,59 1.152.241,22 5.890.778,83 5.890.778,83

16.924.880,61 16.924.880,61

1.197.670.002,84

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo

Altre uscite per partite di giro

Depositi di/presso terzi

Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi

Altre uscite per conto terzi

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziVersamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

Spese non andate a buon fineCostituzione fondi economali e carte aziendaliUscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziRestituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi

Altre uscite per conto terzi n.a.c.

U7.01.02.99.000U7.01.03.00.000U7.01.03.01.000U7.01.03.02.000

U7.01.99.00.000U7.01.99.01.000U7.01.99.03.000U7.01.99.06.000U7.02.00.00.000U7.02.04.00.000U7.02.04.01.000U7.02.04.02.000U7.02.05.00.000U7.02.05.01.000U7.02.99.00.000U7.02.99.99.000U0.00.00.00.000

Uscite per conto terzi

Accertamenti e impegni pluriennali

Pag. 122ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

COMUNE DI VENEZIA

IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI31/12/2018

101011030110000

20101

201022010320104

20105

20000

30100

30200

30300304003050030000

40100402004030040400

4050040000

5010050200503005040050000

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVATIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATITIPOLOGIA 301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALITOTALE TITOLO 1

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTITIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHETIPOLOGIA 102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIETIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESETIPOLOGIA 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATETIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDOTOTALE TITOLO 2

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIETIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENITIPOLOGIA 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITITIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVITIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALETIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTITOTALE TITOLO 3

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALETIPOLOGIA 100 TRIBUTI IN CONTO CAPITALETIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTITIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALETIPOLOGIA 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALITIPOLOGIA 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALETOTALE TITOLO 4

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIETIPOLOGIA 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIETIPOLOGIA 200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINETIPOLOGIA 300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINETIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIETOTALE TITOLO 5

354.057.093,00 29.799.907,00

383.857.000,00

95.081.531,58

0,00 31.061,71

0,00

3.032.000,00

98.144.593,29

82.653.305,13

21.925.000,00

1.493.000,00 0,00

44.430.853,29 150.502.158,42

200.000,00 82.231.674,27

0,00 16.782.600,00

17.800.000,00 117.014.274,27

1.200.000,00 0,00 0,00

3.000.000,00 4.200.000,00

540.057,78 0,00

540.057,78

9.071.080,28

0,00 0,00 0,00

237.955,34

9.309.035,62

521.363,62

0,00

2.532,90 0,00

4.721.077,91 5.244.974,43

0,00 9.687.475,70

0,00 0,00

69.307,65 9.756.783,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

354.057.093,00 29.799.907,00

383.857.000,00

81.901.910,50

0,00 0,00 0,00

3.032.000,00

84.933.910,50

81.504.955,47

21.925.000,00

1.773.000,00 0,00

44.355.214,07 149.558.169,54

200.000,00 15.637.936,44

0,00 13.080.000,00

17.800.000,00 46.717.936,44

0,00 0,00 0,00

3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 0,00 0,00

1.306.923,19

0,00 0,00 0,00

90.474,84

1.397.398,03

373.365,82

0,00

2.277,50 0,00

4.479.657,15 4.855.300,47

0,00 2.560.730,44

0,00 0,00

70.196,41 2.630.926,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

262.323,14

0,00 0,00 0,00

0,00

262.323,14

6.405.990,31

0,00

27.562,43 0,00

47.206.183,58 53.639.736,32

0,00 0,00 0,00 0,00

143.473,52 143.473,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Anno 2019 Anno 2020 Anni successivi

AccertamentiPrevisioni di competenza Accertamenti

Previsioni di competenza del

bilancio pluriennaleAccertamenti

Pag. 123ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

COMUNE DI VENEZIA

IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI31/12/2018

60300

60000

7010070000

901009020090000

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITITIPOLOGIA 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINETOTALE TITOLO 6

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERETIPOLOGIA 100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERETOTALE TITOLO 7

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIROTIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZITOTALE TITOLO 9

Totale Accertamenti

0,00

0,00

300.000.000,00 300.000.000,00

381.700.000,00 43.750.000,00

425.450.000,00

1.479.168.025,98

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

24.850.851,18

0,00

0,00

300.000.000,00 300.000.000,00

381.700.000,00 43.750.000,00

425.450.000,00

1.393.517.016,48

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

8.883.625,35

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

54.045.532,98

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Anno 2019 Anno 2020 Anni successivi

AccertamentiPrevisioni di competenza Accertamenti

Previsioni di competenza del

bilancio pluriennaleAccertamenti

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni di competenza

Impegni Previsioni di competenza

Impegni Impegni

Anno 2019 Anno 2020Anno successivi

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2018 E NEGLI ESERCIZIO PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTICOMUNE DI VENEZIA


101 MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 128.029.239,08 10.279.492,68 116.317.724,80 0,00 0,00

102 MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

18.058.074,44 126.229,24 17.960.861,20 21.628,96 0,00

103 MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 392.452.094,56 54.245.632,69 379.080.831,13 39.006.868,24 47.688.511,57

104 MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI 32.896.996,28 2.081.521,40 31.586.467,78 213.661,70 210.394,20

107 MACROAGGREGATO INTERESSI PASSIVI 13.775.412,85 351.811,00 13.422.105,62 299.562,00 696.893,00

108 MACROAGGREGATO ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE

466.252,96 466.251,80 466.252,96 466.251,80 5.710.544,85

109 MACROAGGREGATO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

1.288.200,00 0,00 1.288.200,00 0,00 0,00

110 MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI 40.511.073,56 12.021.810,26 35.394.091,39 8.286.128,67 53.691.328,64

627.477.343,73 79.572.749,07 595.516.534,88 48.294.101,37 107.997.672,26TOTALE TITOLO 1


201 MACROAGGREGATO TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202 MACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

156.337.820,24 115.263.141,95 22.988.113,45 8.318.959,41 5.911.338,30

203 MACROAGGREGATO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 18.785.800,33 17.915.425,33 4.753.175,00 3.125.000,00 2.400.000,00

205 MACROAGGREGATO ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 32.022.100,00 0,00 24.651.928,63 0,00 0,00

207.145.720,57 133.178.567,28 52.393.217,08 11.443.959,41 8.311.338,30TOTALE TITOLO 2

Pag. 124

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni di competenza

Impegni Previsioni di competenza

Impegni Impegni

Anno 2019 Anno 2020Anno successivi

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2018 E NEGLI ESERCIZIO PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTICOMUNE DI VENEZIA

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZI

301 MACROAGGREGATO ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

2.668.000,00 2.668.000,00 0,00 0,00 0,00

302 MACROAGGREGATO CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

303 MACROAGGREGATO CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

304 MACROAGGREGATO ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

7.739.444,00 0,00 8.028.076,00 0,00 0,00

10.407.444,00 2.668.000,00 8.028.076,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 3


401 MACROAGGREGATO RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

6.482.216,00 0,00 6.761.672,00 0,00 0,00

403 MACROAGGREGATO RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

3.791.222,00 0,00 3.939.600,00 0,00 0,00

10.273.438,00 0,00 10.701.272,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 4

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTI

501 MACROAGGREGATO CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 5

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIR

701 MACROAGGREGATO USCITE PER PARTITE DI GIRO 381.700.000,00 0,00 381.700.000,00 0,00 0,00

702 MACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZI 43.750.000,00 0,00 43.750.000,00 0,00 0,00

425.450.000,00 0,00 425.450.000,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 7

1.580.753.946,30 215.419.316,35 1.392.089.099,96 59.738.060,78 116.309.010,56TOTALE IMPEGNI

Pag. 125

Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato b) al Rendiconto ‐ Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONE E PROGRAMMI

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017

Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2018 e successivi

(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) ‐ (x) ‐ (y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f)

Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno)

(x)

Spese impegnate nell'esercizio 2018, coperte dal fondo pluriennale vincolato e imputazione nell'esercizio

nell'esercizio 2019

nell'esercizio 2020

negli esercizi successivi a quelli considerati


Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali

(y)

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

1 ORGANI ISTITUZIONALI 415.122,06 403.313,45 0,00 308.264,79 0,00 0,00 308.264,7911.808,61 0,00

2 SEGRETERIA GENERALE 256.123,34 115.407,38 116.012,56 100.779,02 0,00 0,00 216.791,5824.703,40 0,00

3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

753.580,17 637.237,98 38.473,67 128.160,73 0,00 0,00 166.634,4077.868,52 0,00

4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

4.349.208,68 67.507,40 4.274.117,99 40.903,07 0,00 0,00 4.315.021,067.583,29 0,00

5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

2.483.291,29 1.382.789,83 1.100.501,46 820.347,89 0,00 0,00 1.920.849,350,00 0,00

6 UFFICIO TECNICO 3.615.276,25 2.262.614,32 706.843,00 994.473,77 0,00 0,00 1.701.316,77645.818,93 0,00

7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ‐ ANAGRAFE E STATO CIVILE

160.435,44 157.203,14 0,00 28.305,72 0,00 0,00 28.305,723.232,30 0,00

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 490.990,71 445.301,22 16.007,39 306.415,62 0,00 0,00 322.423,0129.682,10 0,00

9 ASSISTENZA TECNICO ‐ AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

10 RISORSE UMANE 1.600.553,22 217.210,52 84.011,80 3.864.336,07 0,00 0,00 3.948.347,871.299.330,90 0,00

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 1.184.194,76 596.388,72 485.290,69 763.914,96 0,00 0,00 1.249.205,65102.515,35 0,00

Totale SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

15.308.775,92 6.284.973,96 6.821.258,56 7.355.901,64 0,00 0,00 14.177.160,202.202.543,40 0,00

Pag. 126









(x)


nell'esercizio 2019

nell'esercizio 2020




(y)

2 GIUSTIZIA

1 UFFICI GIUDIZIARI 239.009,96 33.130,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00205.879,10 0,00

2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale GIUSTIZIA 239.009,96 33.130,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00205.879,10 0,00

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

1 POLIZIA LOCALE 3.341.512,79 2.291.841,77 677.390,85 2.178.360,10 0,00 0,00 2.855.750,95372.280,17 0,00

2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 3.341.512,79 2.291.841,77 677.390,85 2.178.360,10 0,00 0,00 2.855.750,95372.280,17 0,00

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 264.270,26 263.915,20 0,00 366,39 0,00 0,00 366,39355,06 0,00

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

275.171,92 271.493,09 0,00 486.193,00 0,00 0,00 486.193,003.678,83 0,00

4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 346.838,41 310.441,02 20.163,84 68.752,01 0,00 0,00 88.915,8516.233,55 0,00

7 DIRITTO ALLO STUDIO 50.045,45 50.045,45 0,00 70.991,05 0,00 0,00 70.991,050,00 0,00

Totale ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 936.326,04 895.894,76 20.163,84 626.302,45 0,00 0,00 646.466,2920.267,44 0,00

Pag. 127









(x)


nell'esercizio 2019

nell'esercizio 2020




(y)

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

6.017,02 5.814,11 0,00 305.147,07 0,00 0,00 305.147,07202,91 0,00

2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

433.341,21 311.379,81 64.094,64 142.371,87 0,00 0,00 206.466,5157.866,76 0,00

Totale TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

439.358,23 317.193,92 64.094,64 447.518,94 0,00 0,00 511.613,5858.069,67 0,00

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

1 SPORT E TEMPO LIBERO 210.143,94 158.858,65 25.717,50 2.191.394,76 0,00 0,00 2.217.112,2625.567,79 0,00

2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 210.143,94 158.858,65 25.717,50 2.191.394,76 0,00 0,00 2.217.112,2625.567,79 0,00

7 TURISMO

1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 94.725,78 55.325,10 29.698,97 70.568,80 0,00 0,00 100.267,779.701,71 0,00

Totale TURISMO 94.725,78 55.325,10 29.698,97 70.568,80 0,00 0,00 100.267,779.701,71 0,00

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 2.068.912,03 424.117,70 847.080,28 415.336,31 0,00 0,00 1.262.416,59797.714,05 0,00

Pag. 128









(x)


nell'esercizio 2019

nell'esercizio 2020




(y)

2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO‐POPOLARE

314.717,68 284.592,14 12.578,91 1.462.556,95 0,00 0,00 1.475.135,8617.546,63 0,00

Totale ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

2.383.629,71 708.709,84 859.659,19 1.877.893,26 0,00 0,00 2.737.552,45815.260,68 0,00

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

1 DIFESA DEL SUOLO 12.599.485,12 6.593.072,96 3.537.386,86 16.275.853,56 0,00 0,00 19.813.240,422.469.025,30 0,00

2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)

1.197.109,54 1.050.418,19 113.925,37 1.268.621,91 0,00 0,00 1.382.547,2832.765,98 0,00

3 RIFIUTI 3.243,03 3.243,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10.207,59 8.207,59 2.000,00 308.457,90 0,00 0,00 310.457,900,00 0,00

5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

76.141,17 48.529,57 23.741,97 43.652,48 0,00 0,00 67.394,453.869,63 0,00

Totale SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

13.886.186,45 7.703.471,34 3.677.054,20 17.896.585,85 0,00 0,00 21.573.640,052.505.660,91 0,00

Pag. 129









(x)


nell'esercizio 2019

nell'esercizio 2020




(y)

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1.099.784,66 0,00 1.099.784,66 350.000,00 0,00 0,00 1.449.784,660,00 0,00

3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 90.711,42 74.884,26 15.553,66 114.552,65 0,00 0,00 130.106,31273,50 0,00

4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 11.781.709,61 5.870.579,23 5.702.217,79 10.597.042,51 0,00 0,00 16.299.260,30208.912,59 0,00

Totale TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 12.972.205,69 5.945.463,49 6.817.556,11 11.061.595,16 0,00 0,00 17.879.151,27209.186,09 0,00

11 SOCCORSO CIVILE

1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 90.438,81 27.391,22 58.410,77 64.346,50 0,00 0,00 122.757,274.636,82 0,00

2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale SOCCORSO CIVILE 90.438,81 27.391,22 58.410,77 64.346,50 0,00 0,00 122.757,274.636,82 0,00

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 576.030,84 551.665,92 5.150,01 386.093,62 0,00 0,00 391.243,6319.214,91 0,00

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 14.817,68 14.630,10 0,00 5.311,74 0,00 0,00 5.311,74187,58 0,00

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 29.547,71 28.820,74 0,00 5.120,39 0,00 0,00 5.120,39726,97 0,00

Pag. 130









(x)


nell'esercizio 2019

nell'esercizio 2020




(y)

4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

115.383,49 82.474,52 25.107,68 107.770,44 0,00 0,00 132.878,127.801,29 0,00

5 INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 216.498,09 30.198,72 186.096,46 268.773,81 0,00 0,00 454.870,27202,91 0,00

7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

185.974,46 147.359,64 37.596,10 102.972,89 0,00 0,00 140.568,991.018,72 0,00

8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 5.615,25 5.615,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 10.946,75 0,00 0,00 1.005.973,66 0,00 0,00 1.005.973,6610.946,75 0,00

Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1.154.814,27 860.764,89 253.950,25 1.882.016,55 0,00 0,00 2.135.966,8040.099,13 0,00

13 TUTELA DELLA SALUTE

1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ‐ FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ‐ FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

3 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ‐ FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

6 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ‐ RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Pag. 131









(x)


nell'esercizio 2019

nell'esercizio 2020




(y)

7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1 INDUSTRIA E PMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2 COMMERCIO ‐ RETI DISTRIBUTIVE ‐ TUTELA DEI CONSUMATORI

171.411,23 133.873,94 34.634,88 966.022,54 0,00 0,00 1.000.657,422.902,41 0,00

3 RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 22.862,22 13.062,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009.799,99 0,00

Totale SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 194.273,45 146.936,17 34.634,88 966.022,54 0,00 0,00 1.000.657,4212.702,40 0,00

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 8.125,54 7.922,63 0,00 5.137,70 0,00 0,00 5.137,70202,91 0,00

Totale POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

8.125,54 7.922,63 0,00 5.137,70 0,00 0,00 5.137,70202,91 0,00

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Pag. 132









(x)


nell'esercizio 2019

nell'esercizio 2020




(y)

1 SISTEMA AGROALIMENTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1 FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

1.737.103,93 709.338,21 1.015.232,75 45.438,89 0,00 0,00 1.060.671,6412.532,97 0,00

Totale RELAZIONI INTERNAZIONALI 1.737.103,93 709.338,21 1.015.232,75 45.438,89 0,00 0,00 1.060.671,6412.532,97 0,00

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Pag. 133









(x)


nell'esercizio 2019

nell'esercizio 2020




(y)

1 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

3 ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

50 DEBITO PUBBLICO

1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

99 SERVIZI PER CONTO TERZI

1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Totale SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Pag. 134









(x)


nell'esercizio 2019

nell'esercizio 2020




(y)

Totale 52.996.630,51 26.147.216,81 20.354.822,51 46.669.083,14 0,00 0,00 67.023.905,656.494.591,19 0,00

Pag. 135

Fondo Crediti di dubbia esigibilità

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 108.963.976,01 87.166.884,97 196.130.860,98 67.456.891,26 71.361.267,90 36,38% di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 108.963.976,01 87.166.884,97 196.130.860,98 67.456.891,26 71.361.267,90 36,38%

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1000000 TOTALE TITOLO 1 108.963.976,01 87.166.884,97 196.130.860,98 67.456.891,26 71.361.267,90 36,38%

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 22.942.881,89 21.037.684,77 43.980.566,66 0,00 0,00 0,00%2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 182.955,67 247.718,23 430.673,90 0,00 1.815,00 0,42%2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2010500Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 254.094,72 0,00 254.094,72 0,00 0,00 0,00%Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 254.094,72 0,00 254.094,72 0,00 0,00 0,00%Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2000000 TOTALE TITOLO 2 23.379.932,28 21.285.403,00 44.665.335,28 1.815,00 1.815,00 0,00%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 18.521.020,89 46.815.454,90 65.336.475,79 16.748.147,36 17.318.513,74 26,51%

3020000Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 11.584.739,96 37.434.271,45 49.019.011,41 43.542.241,19 45.422.241,19 92,66%

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 79,11 1.606.863,10 1.606.942,21 1.551.115,74 1.551.115,74 96,53%3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 5.444.374,00 5.444.374,00 0,00 5.444.374,00 100,00%3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 4.727.636,72 33.667.444,75 38.395.081,47 21.941.869,13 22.236.158,53 57,91%

3000000 TOTALE TITOLO 3 34.833.476,68 124.968.408,20 159.801.884,88 83.783.373,42 91.972.403,20 57,55%

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'TI

POLO

GIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI FORMATISI

NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL

RENDICONTO(a)

RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI

PRECEDENTI(b)

TOTALE RESIDUI ATTIVI

(c ) = (a) + (b)

IMPORTO MINIMO DEL

FONDO(d)

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA'

(e)

% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

(f) = (e) / (c)

Pag. 136

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'TI

POLO

GIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI FORMATISI

NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL

RENDICONTO(a)

RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI

PRECEDENTI(b)

TOTALE RESIDUI ATTIVI

(c ) = (a) + (b)

IMPORTO MINIMO DEL

FONDO(d)

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA'

(e)

% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

(f) = (e) / (c)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 28.327.762,00 9.232.679,55 37.560.441,55 0,00 0,00 0,00%

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 27.495.115,60 9.113.733,90 36.608.849,50 0,00 0,00Contributi agli investimenti da UE 0,00 6.790,25 6.790,25 0,00 0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 832.646,40 112.155,40 944.801,80 0,00 0,00 0,00%

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 446.500,00 0,00 446.500,00 0,00 0,00 0,00%Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 446.500,00 0,00 446.500,00 0,00 0,00 0,00%

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 19.623,93 83.983,67 103.607,60 80.599,84 80.599,84 77,79%4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.212.535,36 1.960.403,79 3.172.939,15 0,00 0,00 0,00%

4000000 TOTALE TITOLO 4 30.006.421,29 11.277.067,01 41.283.488,30 80.599,84 80.599,84 0,20%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 29.141,07 29.141,07 0,00 0,00 0,00%5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 2.635.915,44 1.972.708,45 4.608.623,89 388.800,00 388.800,00 8,44%

5000000 TOTALE TITOLO 5 2.635.915,44 2.001.849,52 4.637.764,96 388.800,00 388.800,00 8,38%

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 313.508,46 0,00 313.508,46 0,00 0,00 0,00%9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2.568.014,27 13.158.153,08 15.726.167,35 6.084.721,68 6.084.721,68 0,00%

9000000 TOTALE TITOLO 9 2.881.522,73 13.158.153,08 16.039.675,81 6.084.721,68 6.084.721,68 37,94%

TOTALE GENERALE 202.701.244,43 259.857.765,78 462.559.010,21 157.796.201,20 169.889.607,62 36,73%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 32.642.336,73 13.278.916,53 41.283.488,30 80.599,84 80.599,84 0,20%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n) 170.058.907,70 246.578.849,25 421.275.521,91 157.715.601,36 169.809.007,78 40,31%

Pag. 137

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TOTALE CREDITIFONDO

SVALUTAZIONE CREDITI

RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO 462.559.010,21 169.889.607,62

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO7.367.975,11

ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m) - -

TOTALE 462.559.010,21 177.257.582,73

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l’accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d) ; se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Pag. 138

Riepilogo utilizzo di contributi e trasferimenti

da parte di organismi comunitari

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti RS 9.451,31 PR 9.132,51 R 0,00 EP 318,80CP 31.543,60 PC 22.782,37 I 31.543,60 ECP 0,00 EC 8.761,23CS 40.994,91 TP 31.914,88 FPV 0,00 TR 9.080,03

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale Programma 01 Organi istituzionali RS 9.451,31 PR 9.132,51 R 0,00 EP 318,80CP 31.543,60 PC 22.782,37 I 31.543,60 ECP 0,00 EC 8.761,23CS 40.994,91 TP 31.914,88 FPV 0,00 TR 9.080,03

Servizi istituzionali, generali e di gestione RS 9.451,31 PR 9.132,51 R 0,00 EP 318,80CP 31.543,60 PC 22.782,37 I 31.543,60 ECP 0,00 EC 8.761,23CS 40.994,91 TP 31.914,88 FPV 0,00 TR 9.080,03

04 Istruzione e diritto allo studio

0407 Programma 7 Diritto allo studio

Titolo 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 0,00 PC 15.306,10 I 15.306,10 ECP ‐15.306,10 EC 0,00CS 0,00 TP 15.306,10 FPV 0,00 TR 0,00



Totale Programma 7 Diritto allo studio RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 0,00 PC 15.306,10 I 15.306,10 ECP ‐15.306,10 EC 0,00CS 0,00 TP 15.306,10 FPV 0,00 TR 0,00

Istruzione e diritto allo studio RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 0,00 PC 15.306,10 I 15.306,10 ECP ‐15.306,10 EC 0,00 CS 0,00 TP 15.306,10 FPV 0,00 TR 0,00

IMPEGNI (I)ECONOMIE DI COMPETENZA

(ECP=CP‐I‐FPV)RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC= I ‐ PC)PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

(PC)

TOTALE MISSIONE 01

TOTALE MISSIONE 04

MISSIONE

MISSIONE

CONTO DEL BILANCIO ‐ GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (*) DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)RIACCERTAMENTO RESIDUI (R

)RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS‐PR‐R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)

PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Pag. 139




(PC)










12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1005 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio esclusione sociale

Titolo 1 Spese correnti RS 32.255,11 PR 32.255,11 R 0,00 EP 0,00CP 23.511,58 PC 14.019,58 I 23.368,26 ECP 143,32 EC 9.348,68CS 55.766,69 TP 46.274,69 FPV 0,00 TR 9.348,68



Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali RS 32.255,11 PR 32.255,11 R 0,00 EP 0,00CP 23.511,58 PC 14.019,58 I 23.368,26 ECP 143,32 EC 9.348,68CS 55.766,69 TP 46.274,69 FPV 0,00 TR 9.348,68

Trasporti e diritto alla mobilità RS 32.255,11 PR 32.255,11 R 0,00 EP 0,00 CP 23.511,58 PC 14.019,58 I 23.368,26 ECP 143,32 EC 9.348,68 CS 55.766,69 TP 46.274,69 FPV 0,00 TR 9.348,68

TOTALE MISSIONE 10

MISSIONE

Pag. 140




(PC)










19 Relazioni internazionali

1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Titolo 1 Spese correnti RS 53.111,33 PR 41.531,73 R 10.285,68 EP 11.579,60CP 3.038.735,36 PC 345.855,39 I 444.858,48 ECP 2.567.837,65 EC 99.003,09CS 1.049.934,17 TP 387.387,12 FPV 26.039,23 TR 110.582,69

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 17.400,00 PC 12.398,86 I 12.398,86 ECP 5.001,14 EC 0,00CS 17.400,00 TP 12.398,86 FPV 0,00 TR 0,00


Totale Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo RS 53.111,33 PR 41.531,73 R 10.285,68 EP 11.579,60CP 3.056.135,36 PC 358.254,25 I 457.257,34 ECP 2.572.838,79 EC 99.003,09CS 1.067.334,17 TP 399.785,98 FPV 26.039,23 TR 110.582,69

Relazioni internazionali RS 53.111,33 PR 41.531,73 R 10.285,68 EP 11.579,60CP 3.056.135,36 PC 358.254,25 I 457.257,34 ECP 2.572.838,79 EC 99.003,09CS 1.067.334,17 TP 399.785,98 FPV 26.039,23 TR 110.582,69

TOTALE MISSIONI RS 94.817,75 PR 82.919,35 R 10.285,68 EP 11.898,40CP 3.111.190,54 PC 410.362,30 I 527.475,30 ECP 2.557.676,01 EC 117.113,00CS 1.164.095,77 TP 493.281,65 FPV 26.039,23 TR 129.011,40

TOTALE MISSIONE 19

MISSIONE

Pag. 141

Conto Economico e Stato Patrimoniale

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE1 Proventi da tributi 361.136.717 355.450.1332 Proventi da fondi perequativi 29.592.701 29.612.1053 Proventi da trasferimenti e contributi 131.123.195 124.201.909

a Proventi da trasferimenti correnti 103.536.232 96.461.186b Quota annuale di contributi agli investimenti 27.290.877 27.272.727c Contributi agli investimenti 296.086 467.996

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 86.057.191 83.894.371a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 42.948.031 39.692.911b Ricavi della vendita di beni 0 17.385c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 43.109.160 44.184.075

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0 06 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 07 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 08 Altri ricavi e proventi diversi 66.739.283 69.851.041

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 674.649.086 663.009.559

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2.779.261 1.595.489

10 Prestazioni di servizi 366.543.811 356.931.70411 Utilizzo beni di terzi 5.051.506 4.632.33012 Trasferimenti e contributi 35.799.696 31.087.062

a Trasferimenti correnti 30.860.539 27.394.741b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 333.042 326.649c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 4.606.115 3.365.673

13 Personale 109.851.792 112.320.03614 Ammortamenti e svalutazioni 76.397.016 76.896.569

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 196.683 196.683b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 39.772.642 38.916.444c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0d Svalutazione dei crediti 36.427.692 37.783.443

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/- 0 016 Accantonamenti per risch 12.056.811 32.191.09117 Altri accantonament 0 018 Oneri diversi di gestione 18.966.592 22.047.139

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 627.446.485 637.701.421

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 47.202.601 25.308.138

CONTO ECONOMICO 2018 2017

Pag. 142

CONTO ECONOMICO 2018 2017

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARIProventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni 0 2.476a da società controllate 0 0b da società partecipate 0 0c da altri soggetti 0 2.476

20 Altri proventi finanziari 1.282.709 2.001.558Totale proventi finanziari 1.282.709 2.004.034

Oneri finanziari21 Interessi ed altri oneri finanziari 15.270.718 15.899.774

a Interessi passivi 15.270.718 15.899.774b Altri oneri finanziari 0 0

Totale oneri finanziari 15.270.718 15.899.774

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -13.988.009 -13.895.740

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE22 Rivalutazioni 6.009.359 4.462.53723 Svalutazioni 346.386 3.610.748

TOTALE RETTIFICHE (D) 5.662.973 851.789E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 41.735.884 57.201.120a Proventi da permessi di costruire 400.000 200.000b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0 0

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 28.350.428 34.272.383 d Plusvalenze patrimoniali 12.985.457 22.728.737

e Altri proventi straordinari 0 0Totale proventi straordinari 41.735.884 57.201.120

25 Oneri straordinari 8.725.551 13.418.945a Trasferimenti in conto capitale 0 0

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 8.695.250 12.948.244 c Minusvalenze patrimoniali 11.318 2.705 d Altri oneri straordinari 18.983 467.996

Totale oneri straordinari 8.725.551 13.418.945

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 33.010.334 43.782.175RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 71.887.899 56.046.362

26 Imposte 6.692.169 5.399.05927 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 65.195.730 50.647.303

Pag. 143

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 0 0

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0 0B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali1 Costi di impianto e di ampliamento 0 02 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0 03 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0 04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0 05 Avviamento 0 06 Immobilizzazioni in corso ed acconti 7.376.687 3.815.3399 Altre 3.267.214 2.964.241

Totale immobilizzazioni immateriali 10.643.901 6.779.579

Immobilizzazioni materialiII 1 Beni demaniali 112.975.220 102.542.698

1.1 Terreni 160.796 160.7961.2 Fabbricati 13.408.389 14.228.8251.3 Infrastrutture 82.780.690 71.522.7331.9 Altri beni demaniali 16.625.345 16.630.345

III 2 Altre immobilizzazioni materiali 809.915.064 832.414.5072.1 Terreni 69.631.928 67.566.847

a di cui in leasing finanziario 0 02.2 Fabbricati 668.219.239 693.881.790

a di cui in leasing finanziario 0 02.3 Impianti e macchinari 0 0

a di cui in leasing finanziario 0 02.4 Attrezzature industriali e commerciali 2.693.233 2.394.9342.5 Mezzi di trasporto 714.663 502.3302.6 Macchine per ufficio e hardware 700.678 512.4542.7 Mobili e arredi 895.379 912.5812.8 Infrastrutture 4.221 4.2212.99 Altri beni materiali 67.055.723 66.639.3513 Immobilizzazioni in corso ed acconti 440.491.779 397.091.487

Totale immobilizzazioni materiali 1.363.382.062 1.332.048.692

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017

Pag. 144

IV Immobilizzazioni Finanziarie1 Partecipazioni in 247.436.622 231.981.159

a imprese controllate 227.119.463 211.458.522b imprese partecipate 0 0c altri soggetti 20.317.158 20.522.637

2 Crediti verso 43.973.417 38.352.877a altre amministrazioni pubbliche 0 0b imprese controllate 1.099.987 239.502c imprese partecipate 0 0d altri soggetti 42.873.430 38.113.375

3 Altri titoli 0 0Totale immobilizzazioni finanziarie 291.410.038 270.334.036

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 1.665.436.002 1.609.162.307

C) ATTIVO CIRCOLANTEI Rimanenze 0 0

Totale rimanenze 0 0II Crediti

1 Crediti di natura tributaria 127.940.882 135.117.011a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0 0b Altri crediti da tributi 127.940.882 134.021.376c Crediti da Fondi perequativi 0 1.095.635

2 Crediti per trasferimenti e contributi 82.212.763 77.558.033a verso amministrazioni pubbliche 80.509.576 76.800.905b imprese controllate 0 0c imprese partecipate 0 0d verso altri soggetti 1.703.187 757.129

3 Verso clienti ed utenti 51.220.098 65.977.4674 Altri Crediti 29.765.032 45.367.390

a verso l'erario 0 0b per attività svolta per c/terzi 0 0c altri 29.765.032 45.367.390

Totale crediti 291.138.775 324.019.902


Pag. 145

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi1 Partecipazioni 0 02 Altri titoli 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0 0

IV Disponibilità liquide1 Conto di tesoreria 126.191.454 45.941.786

a Istituto tesoriere 0 0b presso Banca d'Italia 126.191.454 45.941.786

2 Altri depositi bancari e postali 728.438 766.8133 Denaro e valori in cassa 0 04 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0 0

Totale disponibilità liquide 126.919.892 46.708.600TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 418.058.667 370.728.502

D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi 276.992 214.101 2 Risconti attivi 0 0

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 276.992 214.101

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 2.083.771.661 1.980.104.909


Pag. 146

A) PATRIMONIO NETTOI Fondo di dotazione 2.000.000 -3.913.262II Riserve 833.190.379 767.112.849

a da risultato economico di esercizi precedenti -20.435.869 -59.255.793b da capitale 0 0c da permessi di costruire 38.507.679 28.415.369d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni

culturali748.724.683 756.761.327

e altre riserve indisponibili 66.393.886 41.191.946III Risultato economico dell'esercizio 65.195.730 50.647.303

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 900.386.109 813.846.891

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI1 Per trattamento di quiescenza 0 02 Per imposte 0 03 Altri 96.788.392 96.388.971

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 96.788.392 96.388.971

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0 0TOTALE T.F.R. (C) 0 0

D) DEBITI1 Debiti da finanziamento 282.991.122 296.173.344

a prestiti obbligazionari 221.028.653 227.249.626b v/ altre amministrazioni pubbliche 9.943.812 11.557.266c verso banche e tesoriere 0 457.081d verso altri finanziatori 52.018.658 56.909.371

2 Debiti verso fornitori 135.492.068 135.391.9663 Acconti 14.985.059 12.314.5174 Debiti per trasferimenti e contributi 19.106.551 20.407.609

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0 0b altre amministrazioni pubbliche 5.118.082 6.480.052c imprese controllate 3.482.747 1.550.521d imprese partecipate 0 0e altri soggetti 10.505.723 12.377.036

5 Altri debiti 57.840.232 63.663.041a tributari 9.398.697 13.552.363b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 4.473.503 4.372.545c per attività svolta per c/terzi 0 0d altri 43.968.032 45.738.133

TOTALE DEBITI ( D) 510.415.031 527.950.476

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2018 2017

Pag. 147

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2018 2017

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTII Ratei passivi 1.079.573 1.100.065II Risconti passivi 575.102.556 540.818.506

1 Contributi agli investimenti 548.364.708 517.712.108a da altre amministrazioni pubbliche 528.053.345 500.732.426b da altri soggetti 20.311.363 16.979.682

2 Concessioni pluriennali 0 03 Altri risconti passivi 26.737.849 23.106.398

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 576.182.129 541.918.571

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 2.083.771.661 1.980.104.909

CONTI D'ORDINE1) Impegni su esercizi futuri 391.464.775 269.162.9462) beni di terzi in uso 15.927.110 15.898.5023) beni dati in uso a terzi 0 04) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0 05) garanzie prestate a imprese controllate 128.159.689 149.955.9116) garanzie prestate a imprese partecipate 0 07) garanzie prestate a altre imprese 89.793.091 93.364.536

TOTALE CONTI D'ORDINE 625.344.665 528.381.895

Pag. 148

Prospetto dei costi per missione

Utilizzo di beni di terzi Personale

Oneri diversi di gestione

Acquisto di m

aterie prime

e/o beni di consumo

Variazioni nelle rim

anenze di m

aterie prime e/o beni

di consumo (+/‐)

Prestazioni di servizi


Contributi agli investim

enti

Contributi agli investim

enti ad altri soggetti

Utilizzo beni di terzi

Personale

Ammortam

enti im

mobilizzazioni

Immateriali

Ammortam

enti im

mobilizzazioni m

ateriali

Altre svalutazioni delle im

mobilizzazioni

Svalutazione dei crediti

Accantonam

ento per rischi

Altri accantonam

enti

Oneri di versi di gestione

MISSIONE 01Servizi istituzionali, generali e di gestione 479.606,43 0,00 89.536.998,70 1.763.937,88 42.713,42 575.156,17 2.584.450,32 36.488.300,05 196.682,89 39.772.641,61 0,00 36.427.691,71 9.856.810,53 0,00 16.247.628,55

MISSIONE 02 Giustizia 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.720,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.813,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 1.251.917,63 0,00 6.254.474,93 529.000,00 0,00 0,00 78.481,44 20.163.443,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.259,36

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 439.074,53 0,00 15.297.529,22 1.189.043,51 0,00 0,00 306.187,11 9.126.371,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.383,01

MISSIONE 05Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 235.838,49 0,00 5.351.423,69 1.631.929,30 0,00 0,00 1.801.747,71 5.064.589,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.667,19

MISSIONE 06Politiche giovanili, sport e tempo libero 15.015,42 0,00 3.111.282,29 180.446,69 0,00 0,00 2.517,82 785.258,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.020,00

MISSIONE 07 Turismo 11.722,30 0,00 1.081.982,28 1.565.420,11 0,00 0,00 1.820,00 1.147.913,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.364,00

MISSIONE 08Assetto del territorio ed edilizia abitativa 3.630,33 0,00 3.893.996,97 274.587,61 0,00 296.085,67 101.695,68 7.939.755,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.300,12

MISSIONE 09Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4.958,93 0,00 110.265.188,73 1.277.317,00 189.165,09 100.000,00 6.338,91 4.216.383,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 1.655.504,90

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 44.166,13 0,00 94.952.091,24 2.628.028,58 101.163,74 2.807.262,51 7.017,38 3.582.975,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574.669,00

MISSIONE 11 Soccorso Civile 85.067,23 0,00 887.527,94 20.515,00 0,00 0,00 85.511,43 532.789,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.778,00

MISSIONE 12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 199.071,93 0,00 34.914.863,67 19.522.967,51 0,00 0,00 75.738,09 17.484.595,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.756,06

MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14Sviluppo economico e competitività 631,16 0,00 367.016,91 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.283.715,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.449,00

MISSIONE 15Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 277.345,46 0,00 0,00 0,00 146.447,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 17Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 18Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 8.560,71 0,00 612.434,31 0,00 0,00 824.611,01 0,00 696.530,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 2.779.261,22 0,00 366.543.810,88 30.860.538,65 333.042,25 4.606.115,36 5.051.505,89 109.851.791,69 196.682,89 39.772.641,61 0,00 36.427.691,71 12.056.810,53 0,00 18.966.592,19

Consumi materie prime

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi Ammortamenti e svalutazioniAccantona‐

menti

Pag. 149

Oneri finanziari Svalutazioni Imposte

Interessi ed altri oneri finanziari

Svalutazioni

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

Minusvalenze patrim

oniali

Trasferimenti in conto

capitale

Altri oneri straordinari

Imposte

233.972.618,26 11.960.657,59 11.960.657,59 346.386,13 346.386,13 6.869.697,62 11.317,68 0,00 0,00 6.881.015,30 2.373.721,62 2.373.721,62 255.534.398,90

212.533,12 409.461,79 409.461,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.582,29 12.582,29 634.577,20

28.446.577,20 0,00 0,00 0,00 0,00 918.164,32 0,00 0,00 0,00 918.164,32 1.295.518,43 1.295.518,43 30.660.259,95

26.441.589,11 465.028,96 465.028,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.779,50 602.779,50 27.509.397,57

14.163.196,07 657.917,05 657.917,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.442,94 335.442,94 15.156.556,06

4.100.541,17 195.010,52 195.010,52 0,00 0,00 173.665,64 0,00 0,00 0,00 173.665,64 53.674,37 53.674,37 4.522.891,70

3.810.222,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.709,83 74.709,83 3.884.931,99

12.582.052,18 396.793,49 396.793,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.983,09 18.983,09 520.166,84 520.166,84 13.517.995,60

119.914.856,65 95.811,87 95.811,87 0,00 0,00 380.121,88 0,00 0,00 0,00 380.121,88 280.916,21 280.916,21 120.671.706,61

104.697.374,15 995.313,14 995.313,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.587,27 233.587,27 105.926.274,56

1.661.189,44 9.441,87 9.441,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.926,81 35.926,81 1.706.558,12

72.219.992,82 85.281,59 85.281,59 0,00 0,00 353.600,40 0,00 0,00 0,00 353.600,40 639.634,75 639.634,75 73.298.509,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.657.812,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.054,70 154.054,70 2.811.867,57

423.793,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.848,88 9.848,88 433.642,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.142.136,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.604,86 69.604,86 2.211.741,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

627.446.484,87 15.270.717,87 15.270.717,87 346.386,13 346.386,13 8.695.249,86 11.317,68 0,00 18.983,09 8.725.550,63 6.692.169,30 6.692.169,30 658.481.308,80

TOTA

LE COSTI PER

MISSIO

NE

COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI IMPOSTE

Oneri straordinari

Totale Oneri straordinari

Totale Imposte

Totale rettifiche di valore attività finanziarie

Totale componenti negativi della gestione

Totale Oneri finanziari

ONERI FINANZIARIRETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Pag. 150

Certificazione dei parametri obiettivo per i Comuni

Ai fini dell’accertamento della condizione di

Ente strutturalmente deficitario

Comune di Venezia Prov. VE

P1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% Si No

P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% Si No

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0Si No

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%Si No

P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell’1,20% Si No

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%Si No

P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% Si No

P8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% Si No

Si No

B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Barrare la condizione che ricorre

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.

Pag. 151

Indicatori finanziari, servizi indispensabili,

servizi a domanda individuale

Indicatori finanziari ed economici generali

2018 2017 2016

Autonomia finanziariaTitolo I + Titolo III

Titolo I + Titolo II + Titolo III

x 100 85,197 85,941 85,690

Autonomia impositivaTitolo I

Titolo I + Titolo II + Titolo III

x 100 59,869 60,710 61,040

Pressione finanziariaTitolo I + Titolo II

Popolazione

1.890,526 1.884,731 1.777,037

Pressione tributariaTitolo I

Popolazione

1.515,749 1.511,103 1.439,558

Intervento erarialeTrasferimenti statali

Popolazione

73,670 73,444 34,914

Intervento regionaleTrasferimenti regionali

Popolazione

289,835 288,947 282,950

Incidenza residui attiviTotale residui attivi

Totale accertamenti di competenza

x 100 15,889 18,579 20,369

Incidenza residui passiviTotale residui passivi

Totale impegni di competenza

x 100 13,040 15,294 16,187

Indebitamento locale pro capiteResidui debiti mutui

Popolazione

1.086,255 1.082,925 1.176,666

Velocita' riscossione entrate proprieRiscossione Titolo I + III

Accertamenti Titolo I + III

0,744 0,753 0,704

Pag. 152

Indicatori finanziari ed economici generali

2018 2017 2016

Rigidita' spesa correnteSpese personale + Quote ammor.nto mutui

Totale entrate Tit. I + II + III

x 100 21,767 21,842 23,440

Velocita' gestione spese correntiPagamenti Titolo I competenza

Impegni Titolo I competenza

0,809 0,831 0,978

Redditivita' del patrimonioEntrate patrimoniali

Valore patrimoniale disponibile

x 100 27,400 23,182 22,853

Patrimonio pro capiteValori beni patrimoniali indisponibili

Popolazione

1.657,613 1.652,532 1.827,491

Patrimonio pro capiteValori beni patrimoniali disponibili

Popolazione

649,282 647,292 671,197

Patrimonio pro capiteValori beni demaniali

Popolazione

1.185,925 1.182,289 1.149,701

Rapporto dipendenti/popolazioneDipendenti

Popolazione

0,011 0,011 0,011

Pag. 153

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni |+-------------------------+------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+| S E R V I Z I O | Parametro di EFFICACIA | 2018 | 2017 | 2016 | Parametro di EFFICIENZA | 2018 | 2017 | 2016 |+-------------------------+------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ 1. Servizi connessi agli | numero addetti | | | | costo totale | | | | organi istituzionali | ---------------- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -------------- | 24,773 | 26,155 | 31,392 | | popolazione | | | | popolazione | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ 2. Amministrazione | numero addetti | | | | costo totale | | | | generale, compreso | ---------------- | 0,002 | 0,002 | 0,002 | -------------- | 269,399 | 246,972 | 235,640 | servizio elettorale | popolazione | | | | popolazione | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ 3. Servizi connessi | domande evase | | | | costo totale | | | | all'ufficio tecnico | -------------------- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -------------- | 16,867 | 22,564 | 31,697 | comunale | domande presentate | | | | popolazione | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ 4. Servizi di anagrafe e | numero addetti | | | | costo totale | | | | di stato civile | ---------------- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -------------- | 17,538 | 16,196 | 16,771 | | popolazione | | | | popolazione | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ 5. Servizio statistico | numero addetti | | | | costo totale | | | | | ---------------- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -------------- | 1,572 | 2,023 | 1,952 | | popolazione | | | | popolazione | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ 6. Servizi connessi con | | | | | costo totale | | | | la giustizia | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -------------- | 2,459 | 2,331 | 7,628 | | | | | | popolazione | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ 7. Polizia locale e | numero addetti | | | | costo totale | | | | amministrativa | ---------------- | 0,002 | 0,002 | 0,002 | -------------- | 116,599 | 93,054 | 83,570 | | popolazione | | | | popolazione | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ 8. Servizio della leva | | | | | costo totale | | | | militare | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -------------- | 0,265 | 0,259 | 0,137 | | | | | | popolazione | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ 9. Protezione civile, | numero addetti | | | | costo totale | | | | pronto intervento e | ---------------- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -------------- | 6,615 | 6,327 | 6,357 | tutela della sicurezza| popolazione | | | | popolazione | | | | pubblica | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+10. Istruzione primaria e | numero aule | | | | costo totale | | | | secondaria inferiore | ------------------------------ | 0,051 | 0,055 | 0,060 | ------------------------------ | 377,517 | 310,693 | 330,615 | | numero studenti frequentanti | | | | numero studenti frequentanti | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+11. Servizio necroscopici | | | | | costo totale | | | | e cimiteriali | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -------------- | 22,316 | 21,633 | 20,341 | | | | | | popolazione | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

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+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni |+-------------------------+------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+| S E R V I Z I O | Parametro di EFFICACIA | 2018 | 2017 | 2016 | Parametro di EFFICIENZA | 2018 | 2017 | 2016 |+-------------------------+------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+12. Acquedotto | mc acqua erogata | | | | costo totale | | | | | --------------------- | 111,574 | 125,423 | 122,432 | ------------------ | 0,512 | 0,353 | 0,383 | | nr abitanti serviti | | | | mc acqua erogata | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+12. Acquedotto | unita' imm.ri servite | | | | | | | | | ----------------------- | 1,000 | 0,900 | 1,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | totale unita' imm.ri | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+13. Fognatura e | unita' imm.ri servite | | | | costo totale | | | | depurazione | ----------------------- | 1,000 | 0,566 | 1,000 | ------------------ | 39.585,368 | 36.905,353 | 35.474,569 | | totale unita' imm.ri | | | | Km rete fognaria | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+14. Nettezza urbana | frequenza media settimanale di raccolta | | | | costo totale | | | | | ---------------------------------------- | 1,000 | 0,857 | 0,857 | -------------------------- | 62,316 | 60,002 | 60,029 | | 7 | | | | Q.li di rifiuti smaltiti | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+14. Nettezza urbana | unita' imm.ri servite | | | | | | | | | ----------------------- | 1,000 | 0,992 | 1,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | totale unita' imm.ri | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+15. Viabilita' e | Km strade illuminate | | | | costo totale | | | | illuminazione pubblica| ---------------------- | 0,822 | 0,694 | 0,691 | ---------------------- | 22.442,867 | 26.643,299 | 26.562,040 | | totale KM strade | | | | Km strade illuminate | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

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+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni |+-----------------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+| S E R V I Z I O | Parametro di EFFICACIA | 2018 | 2017 | 2016 | Parametro di EFFICIENZA| 2018 | 2017 | 2016 | PROVENTI | 2018 | 2017 | 2016 |+-----------------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+ 1. Alberghi, esclusi | | | | | | | | | | | | | dormitori pubblici, case | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | di riposo e di ricovero | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | domande presentate | | | | numero utenti | | | | numero utenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+ 2. Alberghi diurni e bagni | | | | | | | | | | | | | pubblici | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | domande presentate | | | | numero utenti | | | | numero utenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+ 3. Asili nido | | | | | | | | | | | | | | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | ---------------------- | 1,018| 0,943| 1,000| ---------------------- | 15763,697| 15247,365| 15078,159| ---------------------- | 3313,973| 2366,344| 2640,347| | domande presentate | | | | nr. bambini | | | | nr. bambini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+ 4. Convitti, campeggi, case | | | | | | | | | | | | | per vacanze, ostelli | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | domande presentate | | | | numero utenti | | | | numero utenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+ 5. Colonie e soggiorni | | | | | | | | | | | | | stagionali, stabilimenti | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | termali | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | domande presentate | | | | numero utenti | | | | numero utenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+ 6. Corsi extrascolastici di | | | | | | | | | | | | | insegnamento di arti, | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | sport ed altre discipline,| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| fatta eccezione per quelli| domande presentate | | | | numero iscritti | | | | numero iscritti | | | | espressamente previsti per| | | | | | | | | | | | | legge | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+ 7. Giardini zoologici e | | | | | | | | | | | | | botanici | numero visitatori | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | popolazione | | | | totale mq superficie | | | | numero visitatori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+ 8. Impianti sportivi | | | | | | | | | | | | | | numero impianti | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | popolazione | | | | numero utenti | | | | numero utenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+

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+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni |+-----------------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+| S E R V I Z I O | Parametro di EFFICACIA | 2018 | 2017 | 2016 | Parametro di EFFICIENZA| 2018 | 2017 | 2016 | PROVENTI | 2018 | 2017 | 2016 |+-----------------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+ 9. Mattatoi pubblici | | | | | | | | | | | | | | quintali carni | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | macellate | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | ---------------------- | | | | quintali carni | | | | quintali carni | | | | popolazione macellate macellate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+10. Mense | | | | | | | | | | | | | | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | domande presentate | | | | numero pasti offerti | | | | numero pasti offerti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+11. Mense scolastiche | | | | | | | | | | | | | | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | ---------------------- | 1,000| 1,000| 1,000| ---------------------- | 1,896| 2,172| 2,283| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | domande presentate | | | | numero pasti offerti | | | | numero pasti offerti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+12. Mercati e fiere attrezzate| | | | | | | | | | | | | | | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | | | | | mq superficie occupata | | | | mq superficie occupata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+13. Pesa pubblica | | | | | | | | | | | | | | | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | | | | | numero servizi resi | | | | numero servizi resi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+14. Servizi turistici diversi,| | | | | | | | | | | | | stabilimenti balneari, | | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | approdi turistici e simili| | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | | | | | popolazione | | | | popolazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+15. Spurgo pozzi neri | | | | | | | | | | | | | | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | domande presentate | | | | numero interventi | | | | numero interventi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+

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+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni |+-----------------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+| S E R V I Z I O | Parametro di EFFICACIA | 2018 | 2017 | 2016 | Parametro di EFFICIENZA| 2018 | 2017 | 2016 | PROVENTI | 2018 | 2017 | 2016 |+-----------------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+16. Teatri | | | | | | | | | | | | | | numero spettatori | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | ---------------------- | 0,747| 0,448| 0,412| ---------------------- | 13,520| 7,346| 5,559| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | nr posti disponibili x | | | | numero spettatori | | | | numero spettatori | | | | nr rappresentazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+17. Musei, pinacoteche, | | | | | | | | | | | | | gallerie e mostre | numero visitatori | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | ---------------------- | 206546,727| 210611,727| 202177,818| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | numero istituzioni | | | | numero visitatori | | | | numero visitatori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+18. Spettacoli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | provento totale | | | | | | | | | | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | | | | | | | | | numero spettacoli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+19. Trasporti di carni | | | | | | | | | | | | | macellate | | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | | | | | quintali carni | | | | quintali carni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+20. Trasporti funebri, pompe | | | | | | | | | | | | | funebri ed illuminazioni | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | votive | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | domande presentate | | | | nr. servizi prestati | | | | nr. servizi resi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+21. Uso di locali adibiti | | | | | | | | | | | | | stabilmente ed | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | esclusivamente a riunioni | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| non istituzionali: | domande presentate | | | | nr. giorni utilizzo | | | | nr. giorni utilizzo | | | | auditorium, palazzi dei | | | | | | | | | | | | | congressi e simili | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+22. Altri servizi | | | | | | | | | | | | | | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | domande presentate | | | | numero utenti | | | | numero utenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+

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Rendiconto del Tesoriere

Conto del bilancio per l’esercizio finanziario 2018 · 2019-11-08 · VERIFICA EQUILIBRI Pagina 3...

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