Ministero Dell’istruzione, Dell’università E Della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio

LICEO STATALE “SOCRATE” SEZ. CLASSICO- SEZ. SCIENTIFICO

Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - ROMA - Distretto 19°

06121125465 - rmpc180004@Istruzione.It - Pec: rmpc180004@Pec.Istruzione.It

www.liceosocrate.gov.it C.F.: 80222370589 Codice Univoco: UFIFI5

CONTO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2018

RELAZIONE Proposta ai Revisori dei conti ed al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione

Liceo Classico " SOCRATE "C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004A000 - LICEO CLASSICO SOCRATE

Prot. 0001085/U del 15/03/2019 14:23:21

Ministero Dell’istruzione, Dell’università E Della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio

LICEO STATALE “SOCRATE” SEZ. CLASSICO- SEZ. SCIENTIFICO

Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - ROMA - Distretto 19°

06121125465 - rmpc180004@Istruzione.It - Pec: rmpc180004@Pec.Istruzione.It

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1

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018 Il conto consuntivo per l’anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo quanto disposto da: Decreto Interministeriale 1° Febbraio2001 n. 44 - Regolamento di contabilità, abrogato dal 01/01/2019, che va comunque considerato, trattandosi di una gestione effettuata per intero secondo le norme vigenti durante l’E.F. Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – Nuovo Regolamento di contabilità, che non è ancora applicabile e comunque non presenta particolari innovazioni rispetto alla previgente normativa per quanto attiene al Conto consuntivo; Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"; Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l’alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2018 con la Nota Miur Prot. N.19107 del 28/09/2017 e per i successivi 4/12i E.F. 2018 con la Nota Miur Prot. N.19270 del 28/09/2018. Il conto consuntivo è così composto:

Conto finanziario (Mod. H)

Rendiconti progetti/attività (Mod. I)

Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)

Conto del patrimonio (Mod. K)

Elenco residui (Mod. L)

Spese personale (Mod. M)

Riepilogo spese (Mod. N) La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto il 13/02/2018 con provvedimento n. 6 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell’Istituzione Scolastica

Liceo Classico " SOCRATE "C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004A000 - LICEO CLASSICO SOCRATE

Prot. 0001080/E del 15/03/2019 11:46:01

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2

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/19 al 15 marzo è la seguente:

N. indirizzi presenti: 2 N. classi articolate: 0

Classi /

Sezioni

Alunni Iscritti

Alunni frequentanti

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)

Prime 8 8 306 207 207 99 0 25,87

Seconde 12 12 211 292 292 -81 0 24,33

Terze 9 9 167 212 212 -45 0 23,56

Quarte 7 7 73 161 161 -88 0 23

Quinte 3 3 152 71 71 81 0 23,66

Totale 39 0 39 909 0 943 0 943 0 -34 0

PERSONALE IN SERVIZIO

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

N.

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 63

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 2

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 2

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario * 6

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario * 1

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

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3

TOTALE PERSONALE DOCENTE 86

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto N.

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 7

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3

TOTALE PERSONALE ATA 22

Si rilevano, altresì, n. 2

unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Il conto consuntivo è così composto:

Conto finanziario (Mod. H)

Rendiconti progetti/attività (Mod. I)

Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)

Conto del patrimonio (Mod. K)

Elenco residui (Mod. L)

Spese personale (Mod. M)

Riepilogo spese (Mod. N) La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto il 13/02/2018 con provvedimento n. 6 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell’Istituzione Scolastica

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4

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite

Programmazione definitiva

802.739,22 Programmazione definitiva

724.603,51 Disp. fin. da programmare

78.135,71

Accertamenti 504.573,63 Impegni 378.633,60 Avanzo/Disavanzo di competenza

125.940,03

competenza Riscossioni

residui

412.202,43

898,45

competenza Pagamenti

residui

348.879,06

25.657,19

Saldo di cassa corrente (a)

38.564,63

Somme rimaste da riscuotere

92.371,20 Somme rimaste da pagare

29.754,54

Residui dell’anno attivi/passivi

62.616,66

(+) (+)

Residui non riscossi anni precedenti

27.063,68 Residui non pagati anni precedenti

3.507,34

(=) (=)

Totale residui attivi 119.434,88 Totale residui passivi 33.261,88 Sbilancio residui (b)

86.173,00

Saldo cassa iniziale (c)

299.367,99

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)

424.105,62

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme accertate (b)

Disponibilità (b/a) *

Avanzo di amministrazione presunto 298.165,59 0,00 -

Finanziamenti dello Stato 171.753,13 171.753,13 100,00%

Finanziamenti dalla Regione 35.001,60 35.001,60 100,00%

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

90.984,40 90.984,40 100,00%

Contributi da Privati 206.153,42 206.153,42 100,00%

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 -

Altre Entrate 681,08 681,08 100,00%

Mutui 0,00 0,00 -

Totale entrate 802.739,22 504.573,63

Disavanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 504.573,63

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2018.

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ANALISI DELLE ENTRATE Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione definitiva approvata. AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato Previsione iniziale € 191.824,61 Variazioni in corso d’anno € -9.252,07

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

25/06/2018 E -9.252,07 ADEGUAMENTO AVANZO NON VINCOLATO ALLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA 2017

Previsione definitiva € 182.572,54

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo alunni € 95.737,87 - 02) avanzo non vincolato € 86.834,67

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato Previsione iniziale € 106.340,98 Veriazioni in corso d’anno € 9.252,07

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

25/06/2018 E 16.102,00 FINANZIAMENTO CORSI LINGUE E ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA 2017

25/06/2018 E -250,00 FINANZIAMENTO TITOLO CAMPUS E ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA 2017

25/06/2018 E -6.599,93 FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, PERCORSI DI ORIENTAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE AMMINSITRATIVA DEFINITIVA

Previsione definitiva € 115.593,05

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Avanzo vincolato € 115.593,05

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

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6

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria Previsione iniziale € 63.207,35 Variazioni in corso d’anno € 70.248,48

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

25/06/2018 E 26.165,36 FINANZIAMENTO CO.CO.CO.

26/11/2018 13 E 38.202,20 4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 2018 -SPESE DI PULIZIA SETT-DIC- 2018

13/12/2018 24 E 5.880,92 Finanziamento Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione definitiva € 133.455,83 Somme accertate € 133.455,83 Riscosso € 133.455,83 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento amministrativo € 27.498,22 - 17) Altri finanziamenti in dotazione ordinaria € 5.880,92 - 19) Finanziamento multiservizi € 73.911,33 - 20) fianziamento CO.CO.CO € 26.165,36

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale € 11.272,10 Variazioni in corso d’anno € 27.025,20

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

25/06/2018 E 1.820,35 FINANZIAMENTO CORSI DI RECUPERO

25/06/2018 E 770,58 FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, PERCORSI DI ORIENTAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE AMMINSITRATIVA DEFINITIVA

26/11/2018 14 E 22.529,97 FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI RECUPERO + I^ RATA SCUOLE BELLE 2018

12/12/2018 21 E 145,60 MAGGIORE ENTRATA DERIVANTE DA CONTRIBUTI PER CONCORSO DS PROVE PRESELETTIVE + PROVE SCRITTE

31/12/2018 E 1.758,70

MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA ORIENTAMENTO DL 104 ART. 8 - PAGAMENTO AULE PER CONCORSO DS- ECCELLENZE ALUNNI MATURATI

Previsione definitiva € 38.297,30 Somme accertate € 38.297,30 Riscosso € 38.297,30 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 30) FINANZIAMENTI VARI MIUR € 33.946,98 - 31) FINANZIAMENTO CORSI DI RECUPERO € 4.350,32

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7

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 35.001,60

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

25/06/2018 E 5.352,96 ASSISTENZA SPECIALISTICA

26/11/2018 18 E 14.595,84

ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2017/18 Determina Dirigenziale n. G08921 del 23/6/2017 Annualità 2018 € 8,029,44 e Nota Regione Lazio Prot. U66679 del 6/2/2018 € 6,566,40

26/11/2018 19 E 15.052,80 ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2018/19 Determina Dirigenziale n. G11217 del 11/09/2018 € 15.052,80

Previsione definitiva € 35.001,60 Somme accertate € 35.001,60 Riscosso € 9.367,68 Rimaste da riscuotere € 25.633,92 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) alntri finanziamenti regionali vincolati € 35.001,60

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea Previsione iniziale € 64.866,00 Variazioni in corso d’anno € 19.994,38

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

26/11/2018 20 E 19.994,38 PON DIGITAL SOCRATE - Nota autorizzativa progetto Prot. n. A00DGEFID/31748 del 25/07/2017

Previsione definitiva € 84.860,38 Somme accertate € 84.860,38 Riscosso € 18.123,10 Rimaste da riscuotere € 66.737,28 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Fondi PON € 84.860,38

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8

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 2.960,62

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

26/11/2018 15 E 2.960,62

PROVINCIA DI ROMA IMPEGNI DI SPESAPER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PARTE DI COMPETENZA + ASSEGNAZIONE PER FONDO URGENTE FUNZIONAMENTO E MINUTO MANTENIMENTO 2018

Previsione definitiva € 2.960,62 Somme accertate € 2.960,62 Riscosso € 2.960,62 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento e piccola manutenzione edificio scolastico € 2.960,62

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 3.163,40

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

26/11/2018 16 E 3.163,40 SALDO ACCORDO POLO FORMATIVO VI AMBITO A.S. 2017/2018

Previsione definitiva € 3.163,40 Somme accertate € 3.163,40 Riscosso € 3.163,40 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Altre istituzioni scolastiche € 3.163,40

AGGREGATO 05 – Contributi da privati Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati Previsione iniziale € 10.000,00 Variazioni in corso d’anno € 57.000,00

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

24/10/2018 12 E 57.000,00 CONTRIBUTO VOLONTARIO Previsione definitiva € 67.000,00 Somme accertate € 67.000,00 Riscosso € 67.000,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo volontario alunni € 67.000,00

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9

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati Previsione iniziale € 30.000,00 Variazioni in corso d’anno € 76.098,99

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

25/06/2018 E 600,00 FINANZIAMENTO CORSI LINGUE E ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA 2017

24/10/2018 9 E 52.243,99 CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

24/10/2018 10 E 8.795,00 CONTRIBUTO FAMIGLIE PER CORSO DI INGLESE

12/12/2018 22 E 14.460,00 Maggiore entrata Privati per Uscite Didattiche ((Festival della Filosofia - Mostra Ovidio)

Previsione definitiva € 106.098,99 Somme accertate € 106.098,99 Riscosso € 106.098,99 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Viaggi istruzione € 96.703,99 - 08) Attività integrative pomeridiane - Inglese € 9.395,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 22.647,69

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

24/10/2018 11 E 22.647,69 CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA AZIENDE

Previsione definitiva € 22.647,69 Somme accertate € 22.647,69 Riscosso € 22.647,69 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributi per Sponsor € 22.647,69

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10

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 10.406,74

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

25/06/2018 E 196,87 FINANZIAMENTO TITOLO CAMPUS E ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA 2017

12/12/2018 23 E 220,00 Entrata finanziaria Progetto HIGH SCHOOL CAMPUS per spese Personale scuola

31/12/2018 E 9.989,87 NUMERO EVENTI /18/ 367455/ 1 DEPOSITO 3028182 TITOLO IT0004361041 BTP AG+ interessi maturati

Previsione definitiva € 10.406,74 Somme accertate € 10.406,74 Riscosso € 10.406,74 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Titolo BTP CAMPUS € 10.186,74 - 02) Altri vincolati € 220,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate Aggr. 07 Voce 01 – Interessi Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,21

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

25/06/2018 E 0,21 INTERESSI BANCA D'ITALIA

Previsione definitiva € 0,21 Somme accertate € 0,21 Riscosso € 0,21 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Interessi c/c bancario € 0,21

LICEO STATALE “SOCRATE” ROMA

11

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 196,87

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

31/12/2018 E 196,87 NUMERO EVENTI /18/ 367455/ 1 DEPOSITO 3028182 TITOLO IT0004361041 BTP AG+ interessi maturati

Previsione definitiva € 196,87 Somme accertate € 196,87 Riscosso € 196,87 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Cedole BTP CAMPUS € 196,87

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 484,00

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

26/11/2018 17 E 484,00 CONTRIBUTO DEL PERSONALE PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA

Previsione definitiva € 484,00 Somme accertate € 484,00 Riscosso € 484,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Altre entrate € 484,00

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12

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme impegnate

(b) Obblighi da

pagare (b/a) *

Attività 403.589,57 201.539,36 49,94%

Progetti 320.913,94 177.094,24 55,18%

Gestioni economiche 0,00 0,00 -

Fondo di riserva 100,00 0,00 -

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 -

Avanzo di competenza 125.940,03

Totale a pareggio 504.573,63

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto alle previsioni iniziali. ANALISI DELLE SPESE Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale Funzionamento amministrativo generale Previsione iniziale € 101.218,72 Variazioni in corso d’anno € 36.262,41

Data N.

Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

25/06/2018 E 3/7 0,21 INTERESSI BANCA D'ITALIA

26/11/2018 13 E 2/1 77,67 4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 2018 -SPESE DI PULIZIA SETT-DIC- 2018

26/11/2018 13 E 2/3 -2.100,00 4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 2018 -SPESE DI PULIZIA SETT-DIC- 2018

26/11/2018 13 E 3/7 1.250,00 4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 2018 -SPESE DI PULIZIA SETT-DIC- 2018

26/11/2018 13 E 3/8 4.110,00 4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 2018 -SPESE DI PULIZIA SETT-DIC- 2018

26/11/2018 13 E 3/10 32.564,53 4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 2018 -SPESE DI PULIZIA SETT-DIC- 2018

26/11/2018 13 E 4/1 200,00 4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 2018 -SPESE DI PULIZIA SETT-DIC- 2018

12/12/2018 21 E 2/1 145,60 Maggiore entrata derivante da contributi per Concorso DS prove preselettive + prove scritte

31/12/2018 E 2/1 2.081,74 storni attività

31/12/2018 E 2/3 -9.476,99 storni attività 31/12/2018 E 3/2 7.900,64 storni attività

31/12/2018 E 3/7 161,24 storni attività

31/12/2018 E 3/8 319,73 storni attività

31/12/2018 E 3/11 -1.000,00 storni attività

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13

31/12/2018 E 4/1 14,40 maggiori entrate derivanti da orientamento DL 104 art. 8 - Pagamento aule per concorso DS- Eccellenze alunni maturati

31/12/2018 E 4/1 13,64 storni attività

Previsione definitiva € 137.481,13 Somme impegnate € 119.391,13 Pagato € 114.166,60 Rimasto da pagare € 5.224,53 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 150.883,46 Residua disponibilità finanz € 31.492,33 Attività - A02 - Funzionamento didattico generale Funzionamento didattico generale Previsione iniziale € 105.737,87 Variazioni in corso d’anno € 58.149,78

Data N.

Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

24/10/2018 12 E 6/3 57.000,00 CONTRIBUTO VOLONTARIO

26/11/2018 17 E 3/12 484,00 CONTRIBUTO DEL PERSONALE PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA

12/12/2018 23 E 1/6 165,78 Entrata finanziaria Progetto HIGH SCHOOL CAMPUS per spese Personale scuola

12/12/2018 23 E 1/11 54,22 Entrata finanziaria Progetto HIGH SCHOOL CAMPUS per spese Personale scuola

31/12/2018 E 1/10 600,00 maggiori entrate derivanti da orientamento DL 104 art. 8 - Pagamento aule per concorso DS- Eccellenze alunni maturati

31/12/2018 E 2/1 -154,22 variazioni Manutenzioni edifici

31/12/2018 E 2/1 1.726,16 storni attività

31/12/2018 E 2/2 230,76 storni attività

31/12/2018 E 2/3 -3.332,41 storni attività

31/12/2018 E 3/10 8,50 storni attività

31/12/2018 E 3/13 239,39 storni attività 31/12/2018 E 4/2 155,00 storni attività

31/12/2018 E 8/1 972,60 storni attività

Previsione definitiva € 163.887,65 Somme impegnate € 18.556,86 Pagato € 14.323,34 Rimasto da pagare € 4.233,52 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 96.067,65 Residua disponibilità finanz € 77.510,79

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14

Attività - A03 - Spese di personale Spese di personale Previsione iniziale € 1.474,28 Variazioni in corso d’anno € 30.515,68

Data N.

Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

25/06/2018 E 1/7 1.820,35 FINANZIAMENTO CORSI DI RECUPERO

25/06/2018 E 1/10 26.165,36 FINANZIAMENTO CO.CO.CO.

26/11/2018 14 E 1/7 2.529,97 FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI RECUPERO + I^ RATA SCUOLE BELLE 2018

Previsione definitiva € 31.989,96 Somme impegnate € 27.759,62 Pagato € 27.759,62 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.459,99 Residua disponibilità finanz € 1.700,37 Attività - A04 - Spese d'investimento Spese d'investimento Previsione iniziale € 25.540,68 Variazioni in corso d’anno € 21.575,31

Data N.

Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

24/10/2018 11 E 6/3 22.647,69 CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA AZIENDE

31/12/2018 E 2/3 8.513,77 storni attività

31/12/2018 E 6/3 -1.072,38 Variazioni per maggiori spese "Educazione alla salute CIC"

31/12/2018 E 6/3 -8.513,77 storni attività

Previsione definitiva € 47.115,99 Somme impegnate € 12.716,91 Pagato € 12.716,91 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.468,30 Residua disponibilità finanz € 11.751,39

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15

Attività - A05 - Manutenzione edifici Manutenzione edifici Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 23.114,84

Data N.

Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

26/11/2018 14 E 3/10 20.000,00 FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI RECUPERO + I^ RATA SCUOLE BELLE 2018

26/11/2018 15 E 2/1 1.500,00

PROVINCIA DI ROMA IMPEGNI DI SPESAPER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PARTE DI COMPETENZA + ASSEGNAZIONE PER FONDO URGENTE FUNZIONAMENTO E MINUTO MANTENIMENTO 2018

26/11/2018 15 E 2/3 10,50

PROVINCIA DI ROMA IMPEGNI DI SPESAPER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PARTE DI COMPETENZA + ASSEGNAZIONE PER FONDO URGENTE FUNZIONAMENTO E MINUTO MANTENIMENTO 2018

26/11/2018 15 E 3/8 60,00

PROVINCIA DI ROMA IMPEGNI DI SPESAPER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PARTE DI COMPETENZA + ASSEGNAZIONE PER FONDO URGENTE FUNZIONAMENTO E MINUTO MANTENIMENTO 2018

26/11/2018 15 E 3/10 1.390,12

PROVINCIA DI ROMA IMPEGNI DI SPESAPER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PARTE DI COMPETENZA + ASSEGNAZIONE PER FONDO URGENTE FUNZIONAMENTO E MINUTO MANTENIMENTO 2018

31/12/2018 E 2/1 -62,56 storni attività

31/12/2018 E 2/3 33,10 storni attività

31/12/2018 E 3/6 1.573,80 storni attività

31/12/2018 E 3/10 154,22 variazioni Manutenzioni edifici

31/12/2018 E 3/10 -1.544,34 storni attività

Previsione definitiva € 23.114,84 Somme impegnate € 23.114,84 Pagato € 21.541,04 Rimasto da pagare € 1.573,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.114,84 Residua disponibilità finanz € -20.000,00

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16

Progetti - P29 - PROGETTO MUSICA PROGETTO MUSICA Previsione iniziale € 3.298,99 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

Previsione definitiva € 3.298,99 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.298,99 Residua disponibilità finanz € 3.298,99 Progetti - P30 - PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUE PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUE Previsione iniziale € 8.949,43 Variazioni in corso d’anno € 25.497,00

Data N.

Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

25/06/2018 E 3/2 16.527,00 FINANZIAMENTO CORSI LINGUE E ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA 2017

25/06/2018 E 8/1 175,00 FINANZIAMENTO CORSI LINGUE E ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA 2017

24/10/2018 10 E 3/2 8.795,00 CONTRIBUTO FAMIGLIE PER CORSO DI INGLESE 31/12/2018 E 1/6 4.025,47 storni attività

31/12/2018 E 3/2 -9.325,47 storni attività

31/12/2018 E 4/5 5.300,00 storni attività

Previsione definitiva € 34.446,43 Somme impegnate € 18.950,47 Pagato € 18.950,47 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 33.846,43 Residua disponibilità finanz € 14.895,96

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17

Progetti - P32 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE CIC EDUCAZIONE ALLA SALUTE CIC Previsione iniziale € 327,62 Variazioni in corso d’anno € 1.072,38

Data N.

Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

31/12/2018 E 2/3 -327,62 Variazioni per maggiori spese "Educazione alla salute CIC"

31/12/2018 E 3/2 1.400,00 Variazioni per maggiori spese "Educazione alla salute CIC"

Previsione definitiva € 1.400,00 Somme impegnate € 1.400,00 Pagato € 1.400,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.400,00 Residua disponibilità finanz € 0,00 Progetti - P33 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA Previsione iniziale € 1.097,21 Variazioni in corso d’anno € 5.263,40

Data N.

Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

26/11/2018 13 E 3/5 2.100,00 4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 2018 -SPESE DI PULIZIA SETT-DIC- 2018

26/11/2018 16 E 1/6 683,72 SALDO ACCORDO POLO FORMATIVO VI AMBITO A.S. 2017/2018

26/11/2018 16 E 1/10 2.029,75 SALDO ACCORDO POLO FORMATIVO VI AMBITO A.S. 2017/2018

26/11/2018 16 E 1/11 449,93 SALDO ACCORDO POLO FORMATIVO VI AMBITO A.S. 2017/2018

Previsione definitiva € 6.360,61 Somme impegnate € 6.307,33 Pagato € 6.307,33 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.260,61 Residua disponibilità finanz € -2.046,72

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18

Progetti - P34 - GESTIONE BORSE DI STUDIO- CAMPUS GESTIONE BORSE DI STUDIO- CAMPUS Previsione iniziale € 1.412,31 Variazioni in corso d’anno € 10.133,61

Data N.

Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

25/06/2018 E 4/3 -53,13 FINANZIAMENTO TITOLO CAMPUS E ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA 2017

31/12/2018 E 4/3 10.186,74 NUMERO EVENTI /18/ 367455/ 1 DEPOSITO 3028182 TITOLO IT0004361041 BTP AG + interessi maturati

Previsione definitiva € 11.545,92 Somme impegnate € 250,00 Pagato € 250,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.359,18 Residua disponibilità finanz € 1.109,18 Progetti - P37 - Orientamento in ingresso ed in uscita Orientamento in ingresso ed in uscita Previsione iniziale € 119,82 Variazioni in corso d’anno € 1.144,30

Data N.

Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

31/12/2018 E 2/1 627,40 maggiori entrate derivanti da orientamento DL 104 art. 8 - Pagamento aule per concorso DS- Eccellenze alunni maturati

31/12/2018 E 3/4 300,00 maggiori entrate derivanti da orientamento DL 104 art. 8 - Pagamento aule per concorso DS- Eccellenze alunni maturati

31/12/2018 E 3/10 216,90 maggiori entrate derivanti da orientamento DL 104 art. 8 - Pagamento aule per concorso DS- Eccellenze alunni maturati

Previsione definitiva € 1.264,12 Somme impegnate € 499,72 Pagato € 499,72 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 119,82 Residua disponibilità finanz € -379,90

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19

Progetti - P38 - Viaggi di istruzione Viaggi di istruzione Previsione iniziale € 40.263,37 Variazioni in corso d’anno € 66.703,99

Data N.

Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

24/10/2018 9 E 3/13 52.243,99 CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

12/12/2018 22 E 3/4 1.000,00 Maggiore entrata Privati per Uscite Didattiche ((Festival della Filosofia - Mostra Ovidio)

12/12/2018 22 E 3/13 12.460,00 Maggiore entrata Privati per Uscite Didattiche ((Festival della Filosofia - Mostra Ovidio)

12/12/2018 22 E 8/1 1.000,00 Maggiore entrata Privati per Uscite Didattiche ((Festival della Filosofia - Mostra Ovidio)

Previsione definitiva € 106.967,36 Somme impegnate € 103.565,00 Pagato € 103.565,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 107.567,36 Residua disponibilità finanz € 4.002,36 Progetti - P39 - Alternanza scuola lavoro Alternanza scuola lavoro Previsione iniziale € 26.151,11 Variazioni in corso d’anno € 51,57

Data N.

Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

25/06/2018 E 1/5 -5.829,35

FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, PERCORSI DI ORIENTAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE AMMINSITRATIVA DEFINITIVA

13/12/2018 24 E 1/5 2.797,23 Finanziamento Alternanza Scuola-Lavoro

13/12/2018 24 E 1/6 66,34 Finanziamento Alternanza Scuola-Lavoro

13/12/2018 24 E 1/10 3.017,35 Finanziamento Alternanza Scuola-Lavoro

31/12/2018 E 1/10 763,60 storni attività'

31/12/2018 E 1/11 3.981,23 storni attività' 31/12/2018 E 3/5 -4.774,83 storni attività'

31/12/2018 E 4/2 30,00 storni attività'

Previsione definitiva € 26.202,68 Somme impegnate € 16.186,23 Pagato € 16.186,23 Rimasto da pagare € 0,00…….(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.321,76 Residua disponibilità finanz € 4.135,53

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20

Progetti - P42 - PON - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI PON - REALIZZAZIONE AMBIENTI DGITALI Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 19.994,38

Data N.

Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

26/11/2018 20 E 2/3 19.594,38 PON DIGITAL SOCRATE - Nota autorizzativa progetto Prot. n. A00DGEFID/31748 del 25/07/2017

26/11/2018 20 E 3/4 400,00 PON DIGITAL SOCRATE - Nota autorizzativa progetto Prot. n. A00DGEFID/31748 del 25/07/2017

31/12/2018 E 1/5 150,72 storni attività' 31/12/2018 E 1/11 49,28 storni attività'

31/12/2018 E 2/3 -18.323,10 storni attività'

31/12/2018 E 6/3 18.123,10 storni attività'

Previsione definitiva € 19.994,38 Somme impegnate € 18.722,69 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 18.722,69 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.994,38 Residua disponibilità finanz € 1.271,69 Progetti - P43 - Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro Previsione iniziale € 5.000,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

Previsione definitiva € 5.000,00 Somme impegnate € 2.208,00 Pagato € 2.208,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.000,00 Residua disponibilità finanz € 2.792,00

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21

Progetti - P44 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI Previsione iniziale € 1.411,20 Variazioni in corso d’anno € 35.001,60

Data N.

Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

25/06/2018 E 3/2 5.352,96 ASSISTENZA SPECIALISTICA

26/11/2018 18 E 3/2 14.595,84

ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2017/18 Determina Dirigenziale n. G08921 del 23/6/2017 Annualità 2018 € 8,029,44 e Nota Regione Lazio Prot. U66679 del 6/2/2018 € 6,566,40

26/11/2018 19 E 3/2 15.052,80 ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2018/19 Determina Dirigenziale n. G11217 del 11/09/2018 € 15.052,80

Previsione definitiva € 36.412,80 Somme impegnate € 9.004,80 Pagato € 9.004,80 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 36.412,80 Residua disponibilità finanz € 27.408,00 Progetti - P45 - PNSD PNSD Previsione iniziale € 3.154,65 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Tipo Conto

Importo Descrizione

Previsione definitiva € 3.154,65 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.154,65 Residua disponibilità finanz € 3.154,65

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22

Progetti - P46 - PON FSE - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PON FSE - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Previsione iniziale € 20.169,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

Previsione definitiva € 20.169,00 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.169,00 Residua disponibilità finanz € 20.169,00 Progetti - P47 - PON FSE - COMPETENZE DI BASE PON FSE - COMPETENZE DI BASE Previsione iniziale € 44.697,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

Previsione definitiva € 44.697,00 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 44.697,00 Residua disponibilità finanz € 44.697,00

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23

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio € 299.367,99 Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza b) in conto residui

€ €

412.202,43 898,45

Totale € 413.100,88 Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza d) in conto residui

€ €

348.879,06 25.657,19

Totale € 374.536,25 Fondo di cassa a fine esercizio € 337.932,62 Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi

- Residui passivi € €

119.434,88 33.261,88

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio € 424.105,62

STATO PATRIMONIALE

Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12

IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali 0,00 0,00 0,00

Materiali 76.037,28 24.987,53 101.024,81

Finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni 76.037,28 24.987,53 101.024,81

DISPONIBILITA’

Rimanenze 0,00 0,00 0,00

Crediti 27.962,13 91.472,75 119.434,88

Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni

10.000,00 -10.000,00 0,00

Disponibilità liquide 338.597,48 57.699,11 396.296,59

Totale disponibilità 376.559,61 139.171,86 515.731,47

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 452.596,89 164.159,39 616.756,28

Passività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12

DEBITI

A lungo termine 0,00 0,00 0,00

Residui passivi 29.164,53 4.097,35 33.261,88

Totale Debiti 29.164,53 4.097,35 33.261,88

Consistenza patrimoniale 423.432,36 160.062,04 583.494,40

TOTALE PASSIVO 452.596,89 164.159,39 616.756,28

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SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

Iniziali Variazioni

(radiazioni) Definitivi Riscossi

Da Riscuotere

Residui esercizio

Totale redidui

Attivi 27.962,13 0,00 27.962,13 898,45 27.063,68 92.371,20 119.434,88

Iniziali Variazioni

(radiazioni) Definitivi Pagati Da Pagare

Residui esercizio

Totale residui

Passivi 29.164,53 0,00 29.164,53 25.657,19 3.507,34 29.754,54 33.261,88

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo Descrizione Somme

impegnate

Rapporto tra Tipo e il totale delle

somme impegnate

01 Personale 51.724,72 13,66%

02 Beni di consumo 23.834,30 6,29%

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 272.252,70 71,90%

04 Altre spese 6.563,04 1,73%

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00%

06 Beni d'investimento 22.326,24 5,90%

07 Oneri finanziari 0,00 0,00%

08 Rimborsi e poste correttive 1.932,60 0,51%

Totale generale 378.633,60 100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 250,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 48 del 12/03/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 36 del 18/12/2018. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

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25

INDICI DI BILANCIO

Dal calcolo dei seguenti indici si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

Finanziamento dello Stato =

206.754,73 = 0,41

Totale accertamenti 504.573,63 INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

Enti + Privati + Altre entrate =

297.818,90 = 0,59

Totale accertamenti 504.573,63 INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti =

504.573,63 = 1,00

Previsione definitiva (escluso avanzo) 504.573,63 INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi =

92.371,20 = 0,18

Totale accertamenti 504.573,63 INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi =

898,45 = 0,03

Residui attivi 27.962,13 INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno =

119.434,88 = 0,22

Totale accertamenti + Residui attivi 532.535,76 INDICI SULLE SPESE INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

Impegni A02 + Impegni Progetti =

195.651,10 = 0,52

Totale Impegni 378.633,60

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INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni A01 =

119.391,13 = 0,32

Totale Impegni 378.633,60 INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza.

Impegni non pagati =

29.754,54 = 0,08

Totale Impegni 378.633,60 INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi =

25.657,19 = 0,88

Totale residui passivi 29.164,53 INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno =

33.261,88 = 0,08

Totale impegni + Residui passivi 407.798,13 SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni =

378.633,60 = 401,52

Numero alunni 943 SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni

Totale impegni A01 =

119.391,13 = 126,60

Numero alunni 943 IL D.S.G.A.

Sig. Alessandro Checchi

LICEO CLASSICO STATALE " SOCRATE "

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

00154 ROMA (RM) V. PADRE REGINALDO GIULIANI 15 C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2018

Mod. H (art. 18 c. 2)

Voce

SPESE

Aggr.

Programma--zione

definitiva

a b c d = b - c e = a - b

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

Differenzein + o -

403.589,57A Attività 190.507,51201.539,36 11.031,85 202.050,21

A01 Funzionamento amministrativo generale 137.481,13 119.391,13 114.166,60 5.224,53 18.090,00

A02 Funzionamento didattico generale 163.887,65 18.556,86 14.323,34 4.233,52 145.330,79

A03 Spese di personale 31.989,96 27.759,62 27.759,62 0,00 4.230,34

A04 Spese d'investimento 47.115,99 12.716,91 12.716,91 0,00 34.399,08

A05 Manutenzione edifici 23.114,84 23.114,84 21.541,04 1.573,80 0,00

ENTRATE

Aggr.

Voce a

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste da riscuotere

e = a - b

Programma--zione

definitiva

d = b - cb c

Differenzein + o -

Avanzo di amministrazione presunto01 298.165,59 0,00 0,00 0,00 298.165,59

Non vincolato01 182.572,54 0,00 0,00 0,00 182.572,54

Vincolato02 115.593,05 0,00 0,00 0,00 115.593,05

Finanziamenti dello Stato02 171.753,13 171.753,13 171.753,13 0,00 0,00

Dotazione ordinaria01 133.455,83 133.455,83 133.455,83 0,00 0,00

Dotazione perequativa02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri finanziamenti non vincolati03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri finanziamenti vincolati04 38.297,30 38.297,30 38.297,30 0,00 0,00

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanziamenti dalla Regione03 35.001,60 35.001,60 9.367,68 25.633,92 0,00

Dotazione ordinaria01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotazione perequativa02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri finanziamenti non vincolati03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri finanziamenti vincolati04 35.001,60 35.001,60 9.367,68 25.633,92 0,00

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.04 90.984,40 90.984,40 24.247,12 66.737,28 0,00

Unione Europea01 84.860,38 84.860,38 18.123,10 66.737,28 0,00

Provincia non vincolati02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provincia vincolati03 2.960,62 2.960,62 2.960,62 0,00 0,00

Comune non vincolati04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comune vincolati05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre istituzioni06 3.163,40 3.163,40 3.163,40 0,00 0,00

Contributi da Privati05 206.153,42 206.153,42 206.153,42 0,00 0,00

Famiglie non vincolati01 67.000,00 67.000,00 67.000,00 0,00 0,00

Famiglie vincolati02 106.098,99 106.098,99 106.098,99 0,00 0,00

Altri non vincolati03 22.647,69 22.647,69 22.647,69 0,00 0,00

Altri vincolati04 10.406,74 10.406,74 10.406,74 0,00 0,00

Proventi da gestioni economiche06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Azienda agraria01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Azienda speciale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attività per conto terzi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attività convittuale04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate07 681,08 681,08 681,08 0,00 0,00

Mutui08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Disavanzo di competenza

Totale a pareggio

Totale entrate 504.573,63802.739,22 412.202,43 92.371,20 298.165,59

0,00

504.573,63

Mod. cntcmh01 [6.3.3]

LICEO CLASSICO STATALE " SOCRATE "

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

00154 ROMA (RM) V. PADRE REGINALDO GIULIANI 15 C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2018

Mod. H (art. 18 c. 2)

Voce

SPESE

Aggr.

Programma--zione

definitiva

a b c d = b - c e = a - b

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

Differenzein + o -

320.913,94P Progetti 158.371,55177.094,24 18.722,69 143.819,70

P29 PROGETTO MUSICA 3.298,99 0,00 0,00 0,00 3.298,99

P30 PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUE 34.446,43 18.950,47 18.950,47 0,00 15.495,96

P31 PROGETTO TEATRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P32 EDUCAZIONE ALLA SALUTE CIC 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00

P33 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA6.360,61 6.307,33 6.307,33 0,00 53,28

P34 GESTIONE BORSE DI STUDIO- CAMPUS 11.545,92 250,00 250,00 0,00 11.295,92

P36 Educ.Legalità, memoria, resistenza cittad. attiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P37 Orientamento in ingresso ed in uscita 1.264,12 499,72 499,72 0,00 764,40

P38 Viaggi di istruzione 106.967,36 103.565,00 103.565,00 0,00 3.402,36

P39 Alternanza scuola lavoro 26.202,68 16.186,23 16.186,23 0,00 10.016,45

P40 Fondazione Roma 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P41 PON - Ampliamento rete LAN/WLAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P42 PON - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 19.994,38 18.722,69 0,00 18.722,69 1.271,69

P43 Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro 5.000,00 2.208,00 2.208,00 0,00 2.792,00

P44 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI 36.412,80 9.004,80 9.004,80 0,00 27.408,00

P45 PNSD 3.154,65 0,00 0,00 0,00 3.154,65

P46 PON FSE - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 20.169,00 0,00 0,00 0,00 20.169,00

P47 PON FSE - COMPETENZE DI BASE 44.697,00 0,00 0,00 0,00 44.697,00

100,00R Fondo di riserva 0,000,00 0,00 100,00

R98 Fondo di riserva 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Totale spese 724.603,51

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOD'ISTITUTO

SUSANNA ROSSI

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIOD'ISTITUTO

CARLO FIRMANI

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL DIRETTORE S.G.A.

ALESSANDRO CHECCHI

348.879,06378.633,60 29.754,54 345.969,91

Avanzo di competenza 125.940,03

Totale a pareggio 504.573,63

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2019

Mod. cntcmh01 [6.3.3]

Min

iste

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2

02

Ben

i d

i co

nsu

mo

0,0

0627,4

0627,4

025,0

025,0

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0602,4

00,0

00,0

00,0

00,0

0

01

Cart

a c

ancelle

ria e

sta

mpati

0,0

0627,4

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0602,4

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00,0

00,0

00,0

0

03

Acq

uis

to d

i serv

izi

ed

uti

lizzo

di

ben

i d

i te

rzi

119,8

2516,9

0636,7

2474,7

2474,7

20,0

0162,0

066,6

666,6

60,0

00,0

0

04

Pro

mozio

ne

0,0

0300,0

0300,0

0138,0

0138,0

00,0

0162,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

10

Serv

izi ausili

ari

119,8

2216,9

0336,7

2336,7

2336,7

20,0

00,0

066,6

666,6

60,0

00,0

0

To

tale

sp

es

e p

rog

ett

o119,8

21.1

44,3

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64,1

2499,7

2499,7

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0764,4

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666,6

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00,0

0

(1)

Le s

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3/2

019

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6.3

.3]

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ell'Istr

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018

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63,3

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9105.9

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6102.7

80,0

0102.7

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03.1

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04

Pro

mozio

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0315,0

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00,0

00,0

00,0

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0

13

Vis

ite e

via

ggi d'is

truzio

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40.2

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02.5

02,3

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00,0

00,0

0

08

Rim

bo

rsi

e p

oste

co

rrett

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0,0

01.0

00,0

01.0

00,0

0785,0

0785,0

00,0

0215,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

01

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0785,0

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00,0

0

To

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sp

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9106.9

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0103.5

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0

05

Com

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46,8

97.8

46,8

97.8

46,8

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00,0

00,0

00,0

0

06

Com

pensi accessori n

on a

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6547,1

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00,0

0

10

Altre

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i pers

onale

0,0

03.7

80,9

53.7

80,9

53.7

80,9

53.7

80,9

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00,0

00,0

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0

11

Contr

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ne

0,0

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33.9

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33.9

81,2

33.9

81,2

30,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

03

Acq

uis

to d

i serv

izi

ed

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di

ben

i d

i te

rzi

11.2

72,1

0-4

.774,8

36.4

97,2

70,0

00,0

00,0

06.4

97,2

70,0

00,0

00,0

00,0

0

05

Form

azio

ne e

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rnam

ento

11.2

72,1

0-4

.774,8

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06.4

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00,0

00,0

00,0

0

04

Alt

re s

pese

0,0

030,0

030,0

030,0

030,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

02

Part

ecip

azio

ni ad o

rganiz

zazio

ni

0,0

030,0

030,0

030,0

030,0

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00,0

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00,0

0

To

tale

sp

es

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rog

ett

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86,2

316.1

86,2

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16,4

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00,0

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05

Com

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2150,7

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0150,7

2

11

Contr

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trazio

ne

0,0

049,2

849,2

849,2

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00,0

00,0

00,0

049,2

8

02

Ben

i d

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nsu

mo

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01.2

71,2

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00,0

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01.2

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00,0

00,0

00,0

0

03

Mate

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0,0

01.2

71,2

81.2

71,2

80,0

00,0

00,0

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71,2

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00,0

00,0

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03

Acq

uis

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i serv

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i te

rzi

0,0

0400,0

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0399,5

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0399,5

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00,0

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Ben

i d

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vesti

men

to0,0

018.1

23,1

018.1

23,1

018.1

23,1

00,0

018.1

23,1

00,0

00,0

00,0

00,0

018.1

23,1

0

03

Beni m

obili

0,0

018.1

23,1

018.1

23,1

018.1

23,1

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94,3

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018.7

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LICEO CLASSICO STATALE " SOCRATE "

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

00154 ROMA (RM) V. PADRE REGINALDO GIULIANI 15 C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004

Esercizio finanziario 2018

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Mod. J (art. 18 c.1 lett. b)

A) Conto di Cassa

Data 15/03/2019

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

3 - (1+2)EuroTotale

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza Euro

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro

(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Euro5 - Fondo di cassa

Residui risultanti alla data

6 - Attividell'esercizio

degli anni precedenti

dell'esercizio7 - Passivi

degli anni precedenti

8 - Differenza Euro (6-7)

9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data Euro

(5+8)

11 - Spese effettive impegnate alla data Euro

12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data (10-11)Euro

Euro

Euro

Euro

898,45

412.202,43

25.657,19

348.879,06

Euro 92.371,20

Euro

Euro

Euro 29.754,54

27.063,68 Euro

3.507,34 Euro

ALESSANDRO CHECCHI

712.468,87

337.932,62

Euro

IL DIRETTORE S.G.A.

86.173,00

119.434,88

33.261,88

424.105,62

504.573,63

378.633,60

125.940,03

299.367,99

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)

Mod. cntsam02 [6.3.3]

00154 ROMA (RM) V. PADRE REGINALDO GIULIANI 15 C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004

LICEO CLASSICO STATALE " SOCRATE "

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mod. K (art. 18 c. 3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

(Importi in euro) (Importi in euro)(Importi in euro)

VOCICODICISituazione al

31/12VariazioneSituazione al

01/01

IMMOBILIZZAZIONIA

ImmaterialiA - 1

- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazionedelle opere dell'ingegno

A - 1 - 1 0,00 0,00 0,00

- Concessioni,licenze,marchi e diritti similiA - 1 - 2 0,00 0,00 0,00

- AltreA - 1 - 3 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

MaterialiA - 2

- Terreni e fabbricatiA - 2 - 1 0,00 0,00 0,00

- Impianti e macchinariA - 2 - 2 51.083,52 -24.116,64 26.966,88

- AttrezzatureA - 2 - 3 5.963,28 50.460,68 56.423,96

- Mezzi di trasportoA - 2 - 4 0,00 0,00 0,00

- Immobilizzazioni in corso ed AccontiA - 2 - 5 0,00 0,00 0,00

- Altri beniA - 2 - 6 18.990,48 -1.356,51 17.633,97

Totale 76.037,28 24.987,53 101.024,81

FinanziarieA - 3

- Partecipazioni in :A - 3 - 1

- consorziA - 3 - 1 - a 0,00 0,00 0,00

- reti di scuoleA - 3 - 1 - b 0,00 0,00 0,00

- altre partecipazioniA - 3 - 1 - c 0,00 0,00 0,00

- Crediti :A - 3 - 2

- verso lo StatoA - 3 - 2 - a 0,00 0,00 0,00

- verso altriA - 3 - 2 - b 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

24.987,53 101.024,8176.037,28Totale immobilizzazioni

DISPONIBILITA'B

RimanenzeB - 1

- Materie prime, sussidiarie e di consumoB - 1 - 1 0,00 0,00 0,00

- Prodotti in corso di lavorazione e semilavoratiB - 1 - 2 0,00 0,00 0,00

- Prodotti finiti e merciB - 1 - 3 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Crediti (Residui attivi)B - 2

- Verso lo StatoB - 2 - 1 23.150,02 -898,45 22.251,57

- Verso altriB - 2 - 2 4.812,11 92.371,20 97.183,31

Totale 27.962,13 91.472,75 119.434,88

Attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni

B - 3

Mod. cntcmk01 [6.3.3]

00154 ROMA (RM) V. PADRE REGINALDO GIULIANI 15 C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004

LICEO CLASSICO STATALE " SOCRATE "

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mod. K (art. 18 c. 3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

(Importi in euro) (Importi in euro)(Importi in euro)

VOCICODICISituazione al

31/12VariazioneSituazione al

01/01

- Titoli di StatoB - 3 - 1 10.000,00 -10.000,00 0,00

- Altri titoliB - 3 - 2 0,00 0,00 0,00

Totale 10.000,00 -10.000,00 0,00

Disponibilità liquideB - 4

- Depositi bancari e postaliB - 4 - 1 338.597,48 57.699,11 396.296,59

Totale 338.597,48 57.699,11 396.296,59

139.171,86 515.731,47376.559,61Totale disponibilita'

DEFICIT PATRIMONIALEC 0,00 0,00 0,00

164.159,39 616.756,28452.596,89TOTALE ATTIVO

IL DIRETTORE S.G.A.

ALESSANDRO CHECCHI

Data 15/03/2019

Mod. cntcmk01 [6.3.3]

00154 ROMA (RM) V. PADRE REGINALDO GIULIANI 15 C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004

LICEO CLASSICO STATALE " SOCRATE "

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mod. K (art. 18 c. 3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVOEsercizio finanziario 2018

(Importi in euro) (Importi in euro)(Importi in euro)

VOCICODICISituazione al

31/12VariazioneSituazione al

01/01

DEBITIA

A lungo termineA - 1

- Debiti verso bancheA - 1 - 1 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Residui passiviA - 2

- Verso lo StatoA - 2 - 1 21.322,72 -15.072,61 6.250,11

- Verso altriA - 2 - 2 7.841,81 19.169,96 27.011,77

Totale 29.164,53 4.097,35 33.261,88

4.097,35 33.261,8829.164,53Totale debiti

CONSISTENZA PATRIMONIALEB 423.432,36 160.062,04 583.494,40

164.159,39 616.756,28452.596,89TOTALE PASSIVO

IL DIRETTORE S.G.A.

ALESSANDRO CHECCHI

Data 15/03/2019

Mod. cntcmk02 [6.3.3]

LICEO CLASSICO STATALE " SOCRATE "

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

00154 ROMA (RM) V. PADRE REGINALDO GIULIANI 15 C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004

Mod. L (art 18 c. 1 l. a)

N. Data A/V/S* BENEFICIARIO - OGGETTO

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2018

IMPORTO

Pag. 1

Annoprov.

10/08/2004 2/1/21 4.499,16MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA',RICERCA. - Fondi esami di Stato a.s. 2003/2004 (netto 17.500,23+IRPeF 4.571,68)

402004

07/07/2005 2/1/21 13.802,17MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA',RICERCA. - Finanziamento per indennità esami di stato a.s. 2004/2005 personale docente liceo Socrate + Ist.Par. "Falletti di Barolo" (netto + IRPeF)

322005

07/07/2005 2/1/21 1.336,29MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA',RICERCA. - Finanziamento IRAP a carico Stato su ind. esami di Stato a.s. 2004/2005

332005

09/09/2005 2/4/30 1.386,91MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA',RICERCA. - Finanziamento sessione straordinaria esami di stato 2004/2005 (05-09-2005) compenso netto € 1.152,46 + IRPeF€ 234,45 = € 1.386,91.

382005

09/09/2005 2/1/21 95,33MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA',RICERCA. - IRAP su ind.esami di statosessione straordinaria a.s. 2004/2005 (settembre 2005)

392005

04/08/2006 2/1/21 958,05MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA',RICERCA. - IRAP a carico Stato su ind.esami di Stato a.s. 2005/2006

422006

05/10/2006 2/1/2 25,09MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA',RICERCA. - Finanziamento Piano Offerta Formativa a.s. 2006/2007

492006

05/12/2007 2/1/22 63,00MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA',RICERCA. - INPS su ARRETRATI BIENNIO 2004/2005 al personale ITD nomina del DS.

552007

22/11/2008 4/3/6 961,64PROVINCIA DI ROMA - Finanziamento per assistenza specialistica su handicap (mesi ottobre - novembre 2008).

462008

04/12/2009 4/3/6 2.155,40PROVINCIA DI ROMA - FINANZIAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA SETTEMBREDICEMBRE 2008

452009

12/12/2014 4/5/4 38,79COMUNE DI ROMA - FINANZIAMENTO COMUNE DI ROMA PROGETTO ROMA POP E ROMA ROCK

412014

28/12/2015 2/1/20 85,57MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA',RICERCA. - ACCONTO FINANZIAMENTO COCOCO 2016

382015

07/12/2017 4/6/1 1.656,28ISTITUTO CRISTOFORO COLOMBO - SALDO FINANZIAMENTO FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI - RICHIESTA DEL 23/11/2017 PROT. 2999/VI.1

322017

29/12/2018 4/1/1 20.169,00MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA',RICERCA. - PON FSE - ALTERNANZASCUOLA LAVORO

412018

29/12/2018 4/1/1 44.697,00MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA',RICERCA. - PON FSE - COMPETENZE DI BASE

422018

29/12/2018 4/1/1 1.871,28MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA',RICERCA. - PON - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

432018

29/12/2018 3/4/2 10.581,12REGIONE LAZIO - FINANZIAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018 442018

29/12/2018 3/4/2 15.052,80REGIONE LAZIO - FINANZIAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2018/2019 452018

TOTALI 119.434,88

ALESSANDRO CHECCHI

IL DIRETTORE S.G.A.Data 15/03/2019

Mod. cntcml01 [6.3.3]

* Aggregato/Voce/Sottovoce

LICEO CLASSICO STATALE " SOCRATE "

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

00154 ROMA (RM) V. PADRE REGINALDO GIULIANI 15 C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004

Mod. L (art 18 c. 1 l. a)

Annoprov.

N. Aggr. / Voce

IMPORTO

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Data BENEFICIARIO - OGGETTO

Pag. 1

2010 100 22/04/2010 A2 LICOSA S.p.A. - NIB - Saldo fattura n. 1349 del 12.1.2010 67,28

2010 426 30/12/2010 A3 TESORERIA PROVINCIALE STATO - BANCA D'ITALIA - FONDO GARANZIA 0,35% su corsi di recupero (economia e.f. 2010)

6,74

2012 274 31/12/2012 A1 POSTE ITALIANE SPA-area logistica territoriale ALT - SPESE POSTALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2012

0,63

2012 277 31/12/2012 A1 EUR GAMMA 2 - FT. N. 108 DEL 23 Febbraio 2012 - CIG X2F0342BDE 234,74

2013 192 31/12/2013 A1 CARRA EDITRICE -ALTOGRAF SAS - ABBONAMENTO RIVISTA " SCUOLA & AMMINISTRAZIONE" - FATTURE N. 3537/2010-632/2012-616/2013

270,00

2013 214 31/12/2013 A5 POSTE ITALIANE SPA-area logistica territoriale ALT - SPESE POSTALI OTTOBRE-DICEMBRE 2013

59,63

2014 176 12/12/2014 A1 RAINES s.r.l. - NS. B.O. N. 24/2014 DEL 05/11/2014 MATERIALE DI PULIZIA - CIG Z3012214ES

0,02

2014 185 17/12/2014 A2 CSC GRAFICA E STAMPA SRL - materiale di pubblicità per orientamento a.s. 2014/15 - CIG ZOF1221692

457,50

2015 252 29/12/2015 A1 TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - B.O. PROT. N. 2841/C1 DEL 29/12/2015 IVA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - CIG ESENTE

3,03

2016 388 21/11/2016 P33 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. - B.O. N. 36 DEL 18/11/2016 - CORSO DI FORMAZIONE SEGRETRIA DIGITALE - CIG Z131C183E0

440,00

2017 325 05/12/2017 P33 NARI MILENA - COMPENSO NETTO DIREZIONE GRUPPO DI FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI NEO IMMESSI IN RUOLO DDG.N. 198 DEL 05/05/2017

544,29

2017 328 05/12/2017 P33 PONZIANI ADELAIDE - COMPENSO NETTO RENDICONTAZIONE E COORDINAMENTO PERSONALE GRUPPO DI FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI NEO IMMESSI IN RUOLO DDG.N. 198 DEL 05/05/2017

135,05

2017 329 05/12/2017 P33 GURRIERI SALVATORE - COMPENSO NETTO SUPPORTO TECNICO GRUPPO DI FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI NEO IMMESSI IN RUOLO DDG.N. 198 DEL 05/05/2017

105,85

2017 330 05/12/2017 P33 MELONE WALTER - COMPENSO NETTO COMUNICAZIONI GRUPPO DI FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI NEO IMMESSI IN RUOLO DDG.N. 198 DEL 05/05/2017

95,26

2017 331 05/12/2017 P33 PILONE ANGELA - COMPENSO NETTO PULIZIA E ACCOGLIENZA GRUPPO DI FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI NEO IMMESSI IN RUOLO DDG.N. 198 DEL 05/05/2017

45,62

2017 332 05/12/2017 P33 COLANTONI ANTONELLA - COMPENSO NETTO PULIZIA E ACCOGLIENZA GRUPPO DI FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI NEO IMMESSI IN RUOLO DDG.N. 198 DEL05/05/2017

45,62

2017 333 05/12/2017 P33 VITTORI ANTONELLA - COMPENSO NETTO PULIZIA E ACCOGLIENZA GRUPPO DI FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI NEO IMMESSI IN RUOLO DDG.N. 198 DEL 05/05/2017

45,62

2017 334 05/12/2017 P33 SOBALA EDYTA - COMPENSO NETTO PULIZIA E ACCOGLIENZA GRUPPO DI FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI NEO IMMESSI IN RUOLO DDG.N. 198 DEL 05/05/2017

48,12

2017 335 05/12/2017 P33 TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - RITENUTE ERARIALI COMPNESI PERSONALE GRUPPO DI FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI NEO IMESSI IN RUOLO DDG N. 198 DEL 05/05/2017

522,95

2017 336 05/12/2017 P33 REGIONE LAZIO - IRAP COMPNESI PERSONALE GRUPPO DI FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI NEO IMESSI IN RUOLO DDG N. 198 DEL 05/05/2017

135,01

2017 342 14/12/2017 A3 TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI COCOCO MESE DI NOVEMBRE 2017

19,74

2017 377 27/12/2017 A3 TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - RITENUTA IRPEF COCOCO COMPENSO NETTO MESE DI DICEMBRE 2017

224,64

2018 218 19/10/2018 P42 SECLAN SRL - fattura n. 683/PA del 17/10/2018 14.855,00

2018 219 19/10/2018 P42 TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - IVA su fattura n. 683/PA del 17/10/2018 SECLAN SRL

3.268,10

2018 300 12/12/2018 P42 CASA ED. LOMBARDI - fattura n. 2374/PA del 11/12/2018 - CIG ZB82618A2C - CUP I88G15000010007

327,53

2018 301 12/12/2018 P42 TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - IVA su fattura n. 2374/PA del 11/12/2018 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. - CUP I88G15000010007

72,06

2018 302 12/12/2018 A2 COLANTONI ANTONELLA - Compenso netto Progetto HIGH SCHOOL CAMPUS 54,98

Mod. cntcml02 [6.3.3]

LICEO CLASSICO STATALE " SOCRATE "

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

00154 ROMA (RM) V. PADRE REGINALDO GIULIANI 15 C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004

Mod. L (art 18 c. 1 l. a)

Annoprov.

N. Aggr. / Voce

IMPORTO

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Data BENEFICIARIO - OGGETTO

Pag. 2

2018 303 12/12/2018 A2 VITTORI ANTONELLA - Compenso netto Progetto HIGH SCHOOL CAMPUS 54,98

2018 304 12/12/2018 A2 TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - IRPEF su Compenso Progetto HIGHSCHOOL CAMPUS

40,66

2018 305 12/12/2018 A2 TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - FONDO CREDITO su Compenso Progetto HIGH SCHOOL CAMPUS

0,58

2018 306 12/12/2018 A2 TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - INPDAP su Compenso Progetto HIGH SCHOOL CAMPUS

54,70

2018 307 12/12/2018 A2 REGIONE LAZIO - IRAP su Compenso Progetto HIGH SCHOOL CAMPUS 14,10

2018 310 14/12/2018 P42 D'ANGELO GIOVANNI - Compenso netto COLLAUDATORE PON "DIGITAL SOCRATE" - CUP I88G15000010007

99,96

2018 311 14/12/2018 P42 TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - IRPEF su COLLAUDATORE PON "DIGITAL SOCRATE" - CUP I88G15000010007

36,97

2018 312 14/12/2018 P42 TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - FONDO CREDITO su COMPENSO COLLAUDATORE PON "DIGITAL SOCRATE" - CUP I88G15000010007

0,53

2018 313 14/12/2018 P42 TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - INPDAP su COMPENSO COLLAUDATORE PON "DIGITAL SOCRATE" (DIPENDENTE) - CUP I88G15000010007

13,26

2018 314 14/12/2018 P42 TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - INPDAP su COMPENSO COLLAUDATORE PON "DIGITAL SOCRATE"(ISTITUTOT) - CUP I88G15000010007

36,47

2018 315 14/12/2018 P42 REGIONE LAZIO - IRAP su COMPENSO COLLAUDATORE PON "DIGITAL SOCRATE - CUP I88G15000010007

12,81

2018 321 22/12/2018 A2 CAPRIOLI SOLUTIONS srl - fattura n. 1814000531/PA del 19/12/2018 - CIG Z0F25C33EE

1.179,07

2018 322 22/12/2018 A2 TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - IVA su fattura n. 1814000531/PA del 19/12/2018 CAPRIOLI SOLUTIONS SRL

259,40

2018 323 22/12/2018 A1 TIM S.p.A. - fattura n. 8W00619577 del 06/12/2018 162,40

2018 324 22/12/2018 A1 TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - IVA su fattura n. 8W00619577 del 06/12/2018 TIM S.p.A.

35,73

2018 325 29/12/2018 A1 TIM S.p.A. - fattura n. 8W00618430 del 06/12/2018 120,00

2018 326 29/12/2018 A1 TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - IVA su fattura n. 8W00618430 del 06/12/2018 TIM S.p.A.

26,40

2018 327 29/12/2018 A2 VIVISPORT s.r.l. - fattura n. 0000195/PA del 21/12/2018 - CIG Z4E25C343E 326,00

2018 328 29/12/2018 A2 TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - IVA su fattura n. 0000195/PA del 21/12/2018 VIVISPORT s.r.l.

71,72

2018 329 29/12/2018 A2 SPORTSTORE24 SRL - fattura Numero 264/PA del 19 Dicembre 2018 - CIG Z9D2593C1A

1.559,10

2018 330 29/12/2018 A2 TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - IVA su fattura Numero 264/PA del 19 Dicembre 2018 SPORTSTORE24 SRL

343,00

2018 331 29/12/2018 A2 SPORTUNO SRL - B.O. n. 37 canotte volley - CIG Z3725C32F2 225,60

2018 332 29/12/2018 A2 TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - IVA B.O. n. 37 canotte volley 49,63

2018 333 29/12/2018 A1 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. - CONTRATTO ASSISTENZA DIAMOND ANNO 2018 - CIG Z1925EE8E0

4.000,00

2018 334 29/12/2018 A1 TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - IVA su CONTRATTO ASSISTENZA DIAMOND ANNO 2018

880,00

2018 335 29/12/2018 A5 CO.GE.R. s.r.l. Costruzioni Generali Roefaro - Buono ordine 44 - CIG Z0F25C33EE 1.290,00

Mod. cntcml02 [6.3.3]

LICEO CLASSICO STATALE " SOCRATE "

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

00154 ROMA (RM) V. PADRE REGINALDO GIULIANI 15 C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004

Mod. L (art 18 c. 1 l. a)

Annoprov.

N. Aggr. / Voce

IMPORTO

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Data BENEFICIARIO - OGGETTO

Pag. 3

2018 336 29/12/2018 A5 TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - iva Buono ordine 44 283,80

TOTALI 33.261,88

ALESSANDRO CHECCHI

IL DIRETTORE S.G.A.Data 15/03/2019

Mod. cntcml02 [6.3.3]

00154 R

OM

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2018 /

Luglio

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2018 /

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CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo illustra l'andamento della Gestione dell'Istituto e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, al fine di rispondere con adeguatezza ai bisogni espliciti ed impliciti degli alunni e delle loro famiglie. Come evidenziato, le risorse disponibili sono state indirizzate sui seguenti elementi progettuali, in coerenza con il PTOF, elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di istituto, tra i quali si segnalano come prioritari:

1. Finanziamento della normale attività didattica; 2. Ampliamento dell’offerta formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base

delle finalità e degli obiettivi enunciati nel PTOF, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate, in coerenza con il suddetto Piano dell’Offerta Formativa;

3. Inclusione, in particolare per gli studenti diversamente abili, grazie ai finanziamenti finalizzati della Regione Lazio dedicati all’assistenza specialistica;

4. Spese di investimento: strumentazioni hardware e software, anche in riferimento all’adeguamento del Liceo al Piano Nazionale Scuola Digitale e al rinnovamento/adeguamento della strumentazione hardware e software, anche a fronte della necessità di dotare della necessaria strumentazione le nuove classi negli spazi assegnati al Liceo dal 1 settembre 2018 presso via Odescalchi 97;l’implementazione della dotazione digitale è stata possibile anche grazie ai finanziamenti del PON“Digital Socrate”;

5. Effettuazione di viaggi di istruzione e uscite didattiche; 6. Sicurezza (in coerenza con quanto previsto dal D.lgs 81/2008) e privacy (alla luce della normativa a seguito dell’entrata

in vigore del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR); A fronte di risorse statali insufficienti per la realizzazione di tutte le attività necessarie a garantire un'offerta formativa adeguata ai bisogni dell'utenza, la progettazione di Istituto è risultata, comunque, ampia ed articolata, attingendo oltre che alla dotazione ordinaria statale, a risorse aggiuntive derivanti principalmente dai contributi privati. Entro tali disponibilità, gli Organi collegiali dell'Istituto ed il Dirigente scolastico hanno potuto effettuare le scelte necessarie per rispondere adeguatamente alle esigenze educative e didattiche degli alunni, delle famiglie e del personale della scuola. L'offerta formativa, che ha complessivamente bene interpretato le esigenze degli utenti e del territorio, è risultata particolarmente ampia e diversificata ed è stata portata avanti con responsabilità e professionalità dal Collegio Docenti. Sono state potenziate in particolare le aree :

Orientamento: con percorsi di accoglienza per gli alunni delle prime classi, con attivazione di corsi propedeutici finalizzati ad un primo approccio con le discipline caratterizzanti i due indirizzi presenti nel liceo, e con orientamento in uscita;

”Espressiva”:con l’implementazione di attività teatrali e musicali, nell’ottica delle competenze trasversali, e con la partecipazione da parte degli studenti ad eventi teatrali e musicali nel territorio. In quest’ottica, l’Istituto ha favorito l’apertura degli spazi, nel rispetto della normativa vigente, ad Associazioni per attività coerenti con le finalità educative e formative di un’istituzione scolastica;

Potenziamento delle competenze degli studenti in lingua straniera: in linea con le competenze delineate dall’UE, sono stati attivati percorsi finalizzati al conseguimento da parte degli studenti delle certificazioni linguistiche;

Potenziamento delle eccellenze: attraverso la partecipazione alle competizioni (olimpiadi e certamina) e ai giochi sportivi studenteschi;

Viaggi di istruzione: i viaggi di istruzione sono stati organizzati in stretto collegamento con la programmazione dei consigli di classe tenendo conto dei profili liceali, come disegnati dalle Indicazioni Nazionali;

Alternanza scuola lavoro:in coerenza con le Linee Guida del MIUR, il Liceo ha lavorato sull’attuazione dei percorsi, sulla definizione di procedure, in collaborazione con Enti, Aziende e Università, nell’ottica del perseguimento della qualità delle esperienze.

A riscontro dell’operato del Liceo e del grado di soddisfazione dell’utenza per le attività proposte può essere portato il costante aumento delle iscrizioni che, anche per il prossimo anno scolastico, vedono una crescita rispetto all’anno precedente. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. CARLO FIRMANI (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)