1

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Istituto Comprensivo “Giulio Bevilacqua”

Via Cardinale Giulio Bevilacqua n° 8 25046 Cazzago San Martino (Bs)

telefono 030 / 72.50.53 - fax 030 / 77.50.525 e-mail uffici: BSIC82100A@istruzione.it – BSIC82100A@pec.istruzione.it

sito web: www.iccazzago.gov.it

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016

RELAZIONE TECNICO CONTABILE DEL D.S.G.A. La presente relazione tecnico contabile, anche se non prescritta dall’art. 18, comma 5, del D.I. 1/2/2001, n.44, viene

predisposta al fine di una precisa rendicontazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale che metta in

evidenza l’andamento della gestione e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati da questa Istituzione scolastica

nel programma annuale 2016 e nelle successive variazioni di bilancio intervenute in corso d’anno.

Il Conto Consuntivo 2016, elaborato conformemente a quanto disposto dal capo IV del regolamento di contabilità , D.I.

44/2001, completo della presente relazione e di tutti gli allegati prescritti, viene inviato al Dirigente scolastico per il

successivo inoltro ai Revisori dei Conti al fine di acquisirne il parere di conformità previsto dall’art. 58, comma 4, del

regolamento amm.vo-contabile .

A tal fine si precisa quanto segue:

Tutta la documentazione relativa alla gestione contabile è stata acquisita agli atti dell’Istituto scolastico;

Le procedure adottate per gli acquisti sono state conformi alla normativa vigente,

I fondi accreditati dagli Enti pubblici e privati con vincolo di destinazione sono stati utilizzati nel rispetto del

vincolo;

Per quanto risulta al Dirigente scolastico e al Direttore dei servizi generali e amministrativi, non c’è stata e non

esiste gestione contabile fuori dal bilancio dell’Istituzione scolastica;

Il servizio di cassa è stato gestito dall’Istituto Cassiere della Banca UniCredit, presso la Tesoreria Enti di Torino,

tramite l’agenzia di Cazzago S.M., e coincide con il mod. J della situazione amm.va .

ANALISI RIEPILOGATIVA DEL CONTO FINANZIARIO ENTRATE

Programmazione iniziale prevista € 246.272,08

Variazioni intervenute durante l’esercizio finanziario € 111.689,87

Programmazione definitiva al 31.12.2016 ammonta a € 357.961,95

Le somme accertate ammontano a € 204.315,29

Le somme riscosse ammontano a € 204.315,29

Di cui: - riscosse in conto competenza € 177.948,50

- riscosse in conto residui attivi € 26.366,79

I residui attivi risultanti alla data del 31/12/2016

ammontano a

€ 67.853,67

- esercizio finanziario 2016 € 0,00

- esercizi finanziari precedenti(2008-2009-2010) € 67.853,67

Per un totale di

( come da mod. L)

€ 67.853,67

2

SPESE

Programmazione iniziale prevista € 152.051,62

Variazioni intervenute durante l’esercizio finanziario € 111.689,87

Programmazione definitiva al 31.12.2016 ammonta a € 263.741,49

Le somme impegnate ammontano a € 203.209,41

Di cui: - pagate in conto competenza

rimaste da pagare alla data del 31/12/2016

( come da mod. L)

€ 197.995,83

€ 5.213,58

I residui passivi dell’es.fin. 2015 pagati nell’e.f. 2016

ammontano a ( come da mod. J)

€ 12.023,34

-Le partite di giro di € 500,00 nelle entrate, pareggiano con le uscite.

Il Conto Consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di 1.105,88

derivante dal totale delle entrate accertate dell’es.

finanziario 2016 di €

€ 204.325,29

Detratto del totale delle spese impegnate dell’esercizio

finanziario 2016 di € (come da mod.H-J)

€ 203.209,41

Tre le entrate accertate si evidenziano i seguenti finanziamenti finalizzati per un importo complessivo di € 83,62 riscossi

nel Mese di dicembre dell’esercizio 2016 e la minore entrata rispetto alla previsione iniziale di € 260,80 dei genitori per

spese gite.

\ Le relative variazioni al programma annuale 2016 vengono portate a conoscenza del Consiglio d’istituto con il presente

conto consuntivo:

€ 83,62 Maggior entrata per finanziamento Statale per attrezzature

Handicap (rev.137)

€ -260,80 Minor entrata contributo genitori per gite 2016

Si comunica che alla data del 31.12.2016 sono stati interamente riscossi tutti i finanziamenti accertati nel corso

dell’esercizio finanziario.

Il saldo cassa a fine esercizio 31/12/2016 ammonta a

e concorda con l'estratto conto dell’Istituto Cassiere presso

la Tesoreria Enti di Reggio Emilia e con le risultanze del

giornale di cassa alla data del 31/12/2016.

€ 92.112,45

Il risultato complessivo di esercizio ( derivante dal saldo

cassa al 31/12/2016 (mod. J) maggiorato dei residui attivi

rimasti da riscuotere e diminuito dei residui passivi rimasti

da pagare al 31/12/2016 (mod. L)) presenta un avanzo che

costituisce l'avanzo di amministrazione di

€ 154.752,54

3

ANALISI RIEPILOGATIVA DEL CONTO PATRIMONIALE – ATTIVO

MATERIALI

variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2016.

di cui

€ -972,46

- in aumento per acquisti € +14.147,33

- in diminuzione per ammortamento valore dei beni in ottemperanza

alla circ. MIUR 8910 del 2.12.2011 –

€ - 13.193,05

in diminuzione per scarico beni inventari € - 1.926,74

-La consistenza patrimoniale dei beni materiali soggetti ad

inventario alla fine dell’esercizio è di ……………………………….

e concorda con i dati del registro inventario al 31/12/2016 e con il

mod. K allegato al consuntivo 2016.

€ 45.969,11

CREDITI (residui attivi)

Verso lo Stato all’inizio dell’esercizio ………….…….……. € 94.220,46

Riscossi nell’esercizio 2016 , ma relativi ad anni precedenti € 26.366,79

Verso lo Stato maturati nel corso dell’esercizio 2016 e non riscossi € 0,00

Totale crediti a fine esercizio finanziario 2016………….… € 67.853,67

DISPONIBILITA’ LIQUIDE (Depositi presso l’istituto cassiere)

All’inizio dell’esercizio finanziario 2016…………………… € 71.449,54

avanzo di competenza ………………………………..…… € 1.105,88

Crediti fine esercizio dell’esercizio finanziario 2016 € + 0,00

Crediti esercizi finanziari precedenti, riscossi nel 2016…... € +26.366,79

Debiti fine esercizio finanziario 2016 …………………… € + 5.213,58

Debiti esercizi finanz. anni precedenti, liquid. nel 2016 € -12.023,34

Disponibilità finanziaria di cassa al 31.12.2016…….…..…. € 92.112,45

RIEPILOGO PATRIMONIO ATTIVO A FINE ESERCIZIO:

Materiali…………………………………………………….. € 45.969,11

Crediti……………………………………………………….. € 67.853,67

Liquidità……………………………………………………… € 92.112,45

TOTALE…………………………………………….……… €205.935,23

ANALISI RIEPILOGATIVA DEL CONTO PATRIMONIALE – PASSIVO Il conto patrimoniale relativo a debiti verso le banche è negativo

DEBITI (residui passivi)

Verso lo Stato all’inizio dell’esercizio ……….…….…….... € 0,00

Verso altri all’inizio dell’esercizio ……….…….…….….... € +12.023,34

Debiti pagati nell’esercizio 2016……………………….…... € -12.023,34

Debiti verso lo Stato alla fine dell’esercizio 2016……….... € 0,00

Debiti verso altri alla fine dell’esercizio 2016……………. € 5.213,58

Totale debiti a fine esercizio finanziario 2016…….…..… € 5.213,58

ENTRATE

(come da modello H “conto consuntivo E.F. 2016”allegato)

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2016.

Le variazioni a detta previsione sono documentate dalle relative delibere, regolarmente adottate nei casi previsti, come da

modello allegato (prospetto variazioni di bilancio).

AGGR VOC S.V DESCRIZIONE EURO

01 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva

86.920,10 0,00 86.920,10

4

Durante l’anno l’avanzo di amministrazione iniziale non ha subito variazioni

02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO Programmazione iniziale Variazioni effettuate Programmazione definitiva Durante l’anno l’avanzo di amministrazione iniziale ha non subito variazioni

66.726,56

0,00 66.726,56

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 153.646,66

02 FINANZIAMENTI DALLO STATO EURO

01 DOTAZIONE ORDINARIA

1 Programmazione iniziale Durante l’anno la previsione iniziale ha subito variazioni per € Programmazione definitiva Accertato Riscosso Da riscuotere al 31.12.2016

37.503,42 24.072,65 61.576,07 61.576,07 61.576,07

0,00

02 DOTAZIONE PEREQUATIVA 0,00

03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI 0,00

04 ALTRI FINANZIAMENTI STATALI VINCOLATI

1 Programmazione iniziale Durante l’anno la previsione iniziale ha subito variazioni per € Programmazione definitiva Accertato Riscosso Da riscuotere al 31.12.2016

0,00 46.489,66 46.489,66 46.489,66 46.489,66

0,00

TOTALE PROGRAMMAZIONE INIZIALE ES. FIN. 2016 FINANZIAMENTI STATO ( 2/1/ + 2/4/) TOTALE VARIAZIONI ALL’ ES. FIN. 2016 FINANZIAMENTI STATO ( 2/1/ + 2/4) TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA ES. FIN. 2016 FINANZIAMENTI STATO ( 2/1/ + 2/4/)

37.503,42

70.562,31

108.065,73

DI CUI RIMASTI DA RISCUOTERE AL 31.12.16 (RES. ATT.DELL’ESERCIZIO 2016)

0,00

03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

4 Altri finanziamenti vincolati

Programmazione iniziale Durante l’anno la previsione iniziale ha subito variazioni per € Programmazione definitiva Accertato Riscosso Da riscuotere al 31.12.2016

6.000,00 -694,82 5.305,18 5.305,18 5.305,18

0,00

04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

01 Unione Europea 0,00

02 Provincia non vincolati 0,00

03 Provincia Vincolati 0,00

04 Comune non vincolati Programmazione iniziale Durante l’anno la previsione iniziale ha subito variazioni per € Programmazione definitiva Accertato Riscosso Da riscuotere al 31.12.2016

24.700,00

+17.000,00 41.700,00

41.700,00 41.700,00

0,00

05

Comune vincolati Programmazione iniziale Durante l’anno la previsione iniziale ha subito variazioni per € Programmazione definitiva Accertato Riscosso Da riscuotere al 31.12.2016

2.420,00 1.080,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

0,00

06 Altre Istituzioni Programmazione iniziale

0,00

5

Durante l’anno la previsione iniziale ha subito variazioni per € Programmazione definitiva Accertato Riscosso Da riscuotere al 31.12.2016

3.328,76 3.328,76 3.328,76 3.328,76

0,00

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

O1 Famiglie Non vincolati Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva Accertato Riscosso Da riscuotere al 31.12.2016

650,00

0,00 650,00 650,00 650,00

0,00

02 Famiglie Vincolati:

Programmazione iniziale Durante l’anno la previsione iniziale ha subito variazioni per € Programmazione definitiva Accertato Riscosso Da riscuotere al 31.12.2016

21.102,00 20.411,85 41.513,85 41.513,85 41.513,85

0,00

03 Altri Non vincolati Programmazione iniziale Durante l’anno la previsione iniziale ha subito variazioni per € Programmazione definitiva Accertato Riscosso Da riscuotere al 31.12.2016

250,00

0,00 250,00 250,00 250,00

0,00

04 Altri vincolati Programmazione iniziale Durante l’anno la previsione iniziale ha subito variazioni per € Programmazione definitiva Accertato Riscosso Da riscuotere al 31.12.2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE 0,00

07

ALTRE ENTRATE

01

Interessi

Programmazione iniziale Durante l’anno la previsione iniziale ha subito variazioni per € Programmazione definitiva Accertato Riscosso Da riscuotere al 31.12.2016

0,00 1,77 1,77 1,77 1,77 0,00

04

Entrate diverse

Programmazione iniziale Durante l’anno la previsione iniziale ha subito variazioni per € Programmazione definitiva Accertato Riscosso Da riscuotere al 31.12.2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 MUTUI 0,00

99 1 Reintegro anticipo al Direttore SGA

Accertato Riscosso Durante l’esercizio finanziario non sono stati effettuati reintegri

500,00 500,00

TOTALE DELLE ENTRATE COMPRESO AVANZO AMM.NE

Totale entrate Programmazione iniziale Totale variazioni

Programmazione DEFINITIVA AL 31.12.2015

246.272,08 111.689,87

357.961,95

6

SPESE

Per quanto riguarda le spese, si dichiara quanto segue: -Le minute spese sono state regolarmente chiuse con i mandati n. 374-375-376 del 9.12.2016 necessari per il reintegro del fondo di un importo di € 500,00 e la reversale d’incasso n. 1352 del 12.12.2016 di € 500,00 che il D.S.G.A ha disposto per la chiusura della partita di giro.

-La spesa per le supplenze brevi a partire dal 1.12.2012 è liquidata a carico di NoiPa –cedolino unico- e quindi il finanziamento non viene erogato direttamente all’ istituzione scolastica. -l’ammontare dei pagamenti per ogni progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti ed i titoli di spesa risultano emessi regolarmente a favore dei diretti beneficiari. -alle maggiori spese, rispetto alla programmazione iniziale, presentatesi durante l’anno finanziario 2016, si è provveduto con storni tra tipo/conti/sottoconti all’interno dello stesso progetto, senza variarne l’importo complessivo e rispettando il vincolo di destinazione. -Per effetto della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) dal 1.1.2015 deve essere effettuata la scissione dei pagamenti delle fatture emesse dai fornitori in seguito all’acquisto di beni e servizi versando: l’imponibile al fornitore e l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A) all’Erario. Fanno eccezione le fatture in cui è previsto l’IRPEF e quelle in cui l’I.V.A è esente o assolta alla fonte dal fornitore (es. spese mediche, abbonamenti a riviste, etc.)

OGNI SINGOLO PROGETTO E ATTIVITA’ COMPRENDE SIA L’EVOLUZIONE DELLA PREVISIONE

INIZIALE MEDIANTE LE VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO, SIA IL CONSUNTIVO PER OGNI

TIPOLOGIA DI SPESA.

AGGR. VOCE ATTIVITA’ EURO

A

A01 Funzionamento amministrativo generale

7

01 Programmazione iniziale delle entrate sull’agg. Variazioni alla programmazione iniziale Programmazione definitiva delle entrate sull’aggregato Partite di giro per minute spese Di cui: Avanzo amm.ne 7.286,93 Entrate accertate durante l’esercizio 98.087,04 Entrate riscosse durante l’esercizio 98.087,04 Partite di giro 500,00 Entrate ancora da riscuotere a fine esercizio 2016 0,00 Le spese pagate durante l’anno fin. 2016 ammontano a € e riguardano: tipo 02-beni di consumo carta-cancelleria e stampati (minute spese) 9,40 giornali e riviste 250,00 strumenti tecn.spec (min. spese) 5,80 materiale tecnico specialistico 545,01 materiale informatico 110,00 Materiali per pulizie ed igienico sanitario 1.796,37 minute spese tipo 03-servizi da terzi: consulenza tecnico-scientifica –RSPP 1.136,16 Spese per medico competente 45,50 Canoni 140,00 Spese per l’esternalizzazione del servizio di pulizia 31.823,73 Terzializzazione dei servizi (imbiancatura aule scuole belle € 12.622,95 x questo IC + IC in rete Sud 1 di Brescia 25.245,90 Assicurazione alunni e personale 16-17 7.032,00 tipo 04-altre spese spese postali (€ 168,43+€ 18,00 minute spese) 186,43 Imposta I.V.A sulle spese fatturate sopra elencate 13.394,21 tipo 06-beni d’investimento : impianti e attrezzature 150,00 tipo 07-Oneri finanziari Spese di tenuta conto 2016 2.115,55 tipo 99/1-Partita di giro anticipo fondo minute spese Al DSGA 500,00 Le spese impegnate ma non pagate ammontano a € ed afferiscono ai seguenti impegni di spesa non perfezionati alla data del 31.12.16: Imp.373/374 –servizio di pulizia dicembre 2016 e relativa iva 4.288,58 L’AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2016 AMMONTA A…………………. € e la disponibilità finanziaria al 31.12.2016 trova la sua provenienza dai finanziamenti sotto indicati:

Stato

non vincolato

Stato

vincolato

Comune

non

vincol

Privati

vincolati Privati

non vincolati

funzionamento Stato 12.748,72

finanz. Stato impresa

pulizie anno 2015 3.801,30

finanz. Stato impresa pulizie 2016 229,31

Privati-assicuraz. Alunni

e personale 2015-16

320,00

43.188,33 62.185,64

105.373,97 500,00

83.986,06

4.288,58

17.099,33

A02 Funzionamento didattico generale

Programmazione iniziale delle entrate sull’aggregato A02 Variazione alla programmazione iniziale Programmazione definitiva delle entrate sull’aggregato

47.743,18 8.739,20

56.482,38

8

Di cui: avanzo amm.ne 15.748,18 accertate e riscosse durante l’esercizio 40.734,20 ancora da riscuotere a fine esercizio 2015 0,00 Le spese pagate durante l’anno fin. 2016 ammontano a € così distribuite: tipo 02-beni di consumo: - carta-cancelleria e stampati 4.851,96 - giornali, riviste , pubblicazioni, libri didattici 1.900,78 - accessori per uffici,mense 621,04 - accessori per att.sportive (minute spese) 2,00 - materiale tecnico specialistico 1.222,61

- materiale informatico e software 45,00 - Materiali per pulizie ed igienico sanitario 686,35 tipo 03-servizi da terzi: - altre prestazioni profession. e specialistiche (iscr.a giochi matem.15-16) 40,00 - formazione professionale (manutenzione Sito Web e aggiorn. Responsabili) 703,08

- manutenzione impianti e macchinari (canoni costi copia e comodato d’uso fotocopiatori) 2.793,34

- manutenzione ordinaria hardware (canone per assist. tecn. lab. Inf. didattica) 1.020,00

- noleggi mezzi di trasporto per uscite sul territorio-a carico PDS 80,00 - telefonia mobile (minute spesa ric.telef. cellulare gite) 5,00 - Spese per viaggi d’istruzione –contributo famiglie 17.785,65

- Spese per viaggi d’istruzione –aiuto economico su delib. C.I. 13,46 - Spese trasporti sul territorio di Cazzago (impegnati 320) 80,00 tipo 04-altre spese: Imposta I.V.A sulle spese fatturate sopra elencate 4.421,15 tipo 06-beni d’investimento: impianti e attrezzature 2.880,00 tipo 07-Oneri finanziari: 0,00 Le spese rimaste da pagare (res. Passivo) ammontano a € ed afferiscono ai seguenti impegni di spesa non perfezionati alla data del 31.12.16 imp.367-368-fatt.ED/238/15.12.16-ditta Manenti trasporto alunni aTorino 600,00 imp.369-370-fatt.1296/28.11.16 –ditta Gifel acquisto hard disk esterno 61,00 imp.371-372-fatt.ED/246/21.12.16-ditta Manenti trasporto interno alunni per raccordo infanzia-prim.-sec . 264,00 L’AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2016 AMMONTA A …………………. € e la disponibilità finanziaria al 31.12.2016 trova la sua provenienza dai finanziamenti sotto indicati:

stato non

vincolato

Regione

non

vincolato

Comune

non

vincolato

Privati

non

vincol.

Privati

vincolo

Comune Cazzago per assistenza

scolastica Didattica Acconto x a.s. 2016-17

9.000,00

Comune-avanzo anni pregressi 7.212,75

Genitori-Gite anni pregressi e 76,87+2015 € 77,91+38,40 2016)

193,18

39.151,42

925,00

16.405,93

9

A03 Spese di personale

Programmazione iniziale delle entrate sull’aggregato A03 Variazione alla programmazione iniziale Programmazione definitiva delle entrate sull’aggregato Di cui: avanzo amm.ne 1.658,01 accertate e riscosse durante l’esercizio 0,00 ancora da riscuotere a fine esercizio 0,00

Le spese pagate durante l’anno finanziario 2016 ammontano a €

Così distribuite: tipo 01-spese di personale: - incarichi conferiti al personale coll. Scol x prog. Frutta 14-15 961,17 - incarico conferito al personale docente x prove invalsi 600,00 Le spese rimaste da pagare (res. Passivo) ammontano a €

L’AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2016 AMMONTA A €

e la disponibilità finanziaria al 31.12.2016 trova la sua provenienza dai finanziamenti sottoindicati:

tipo/conto

Altre istituzioni

vincolo

Privati Non vincolo

1/10 finanz. Per liq. Coll. Scolastici as 2014-

15 x progetto frutta nelle scuole

96,84

1.658,01 0,0

1.658,01

1.561,17

0,00

96,84

A04

Spese di investimento

Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva

0,00 0,00 0,00

A05 Manutenzione edifici scolastici

Programmazione iniziale Variazione programmazione Programmazione definitiva

0,00 0,00 0,00

PROGETTI

EURO

P 1 Progetto POF – FONDO

Programmazione iniziale delle entrate sul progetto P01 Variazione alla programmazione iniziale (storno da A02) Programmazione definitiva delle entrate sul progetto Di cui: avanzo amm.ne es. 7.925,23 entrate accertate e riscosse durante l’esercizio Stato 0,00 ancora da riscuotere a fine esercizio 0,00 Non sono state effettuate spese durante l’anno finanziario 2016

L’AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2016 AMMONTA A €

e la disponibilità finanziaria al 31.12.2016 trova la sua provenienza come sotto indicato:

Stato non vincolo Stato vincolo Comune vincolo

Avanzo fondo istituto docenti- P.D.S

lordo dip.

7.925,23

7.925,20 0,03 7.925,23

7.925,23

10

P 2 Progetto INTERISTITUZIONALE

Programmazione iniziale delle entrate sul progetto P02 Variazione alla programmazione iniziale Programmazione definitiva delle entrate sul progetto Di cui: avanzo amm.ne 1.648,99 entrate accertate e riscosse durante l’esercizio 3.583,62 -€ 2.420,00 saldo contributo Comune PDS 2015-16 -€ 1.080,00 primo acconto contributo Comune PDS 2016-17 -€ 83,62 finanziamento Stato per attrezzature alunni Disabili ancora da riscuotere a fine esercizio 0,00

Le spese pagate durante l’anno finanziario 2016 ammontano a € tipo 02-beni di consumo: - cancelleria 296,66 - giornali, riviste (rinnovo abbonam.) 89,60 - pubblicazioni ( libri didattici) 642,12 - materiale tecnico specialistico 169,32

tipo 03-servizi da terzi: - prestazioni professionali non consulenziali esperto esterno –maneggio progetto di asino terapia 396,19 - corsi nuoto 418,00

- noleggi mezzi di trasporto per asino terapia 400,00

tipo 04-altre spese: Imposta I.V.A sulle spese fatturate sopra elencate 216,18 Le spese rimaste da pagare (res. Passivo) ammontano a €

L’AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2016 AMMONTA A € e la disponibilità finanziaria al 31.12.2016 trova la sua provenienza come sottoindicato:

Stato vincolo

Stato non

vincolo

Comune

vincolo

Altre istit.

vinc.

Av. Pds comune 2015-16 (di

cui € 760,00 vinco x liq. Corsi

nuoto sett-dic.2016)

1.440,92

Comune acconto 2016-17 x

integraz.scol.

1.080,00

Stato- finanziamenti per

attrezzature didattiche disabili 83,62

4.068,99 1.163,62 5.232,61

2.628,07

0,00 2.604,54

11

P 03 FORMAZIONE

Programmazione iniziale delle entrate sul progetto P03 Variazione alla programmazione iniziale (quote IC in rete x formaz.sicurezza) Programmazione definitiva delle entrate sul progetto Di cui: avanzo amm.ne 4.010,24 entrate accertate e riscosse durante l’esercizio 3.695,30 ancora da riscuotere a fine esercizio 0,00

Le spese pagate durante l’anno finanziario 2016 ammontano a € e riguardano le seguenti spese sostenute per la formazione docenti ed ata nell’ esercizio finanziario 2016: tipo 03-servizi da terzi: - formazione professionale generica ( Esp.Arena+ corso aggiorn. Uff.Amm. ) 370,50 - formazione professionale specifica (esperti Falanga) 1.064,76 -n. 2 Corsi formazione sulla sicurezza ai docenti della rete 3.005,00

Le spese rimaste da pagare (res. Passivo) ammontano a €

L’AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2016 AMMONTA A € e la disponibilità finanziaria al 31.12.2015 trova la sua provenienza come sottoindicato:

Stato Vincolo

Stato non

vincolo

Avanzo Stato funzionamento amm.vo x

form.generica del personale 2.347,00

Avanzo Stato formazione sicurezza obblig.

L 81/2008 918,28

5.030,54 2.675,00 7.705,54

4.440,26

0,00

3.265,28

P04 Progetto BENESSERE SCUOLA PRIMARIA

Programmazione iniziale delle entrate sul progetto P04 Variazione alla programmazione iniziale (genitori x corsi nuoto sett.dic.2016) Programmazione definitiva delle entrate sul progetto Di cui: avanzo amm.ne 0,00 entrate accertate e riscosse durante l’esercizio 6.446,47 € 1.102,00 contrib. Genitori corso nuoto 15-16 prim.Bornato € 2.836,47 contrib. PDS 15-15 x progetti € 2.508,00 contrib.genitori corsi nuoto 2016-17 ancora da riscuotere a fine esercizio 0,00 Le spese pagate durante l’anno finanziario 2016 ammontano a € tipo 01-spese di personale: - incarico conferito al personale docente x progetto di Atletica 2.136,47 tipo 03-servizi da terzi: -corsi nuoto primaria Bornato 1.102,00

- noleggi pullman trasporti interni alunni per giochi gioventù 409,08 tipo 04-altre spese: Imposta I.V.A sulle spese fatturate sopra elencate 40,92 Le spese per il corso di nuoto a.s. 2016-17, svoltosi nel periodo settembre –dicembre 2016, non sono state previste in sede di programmazione iniziale e quindi introitate con la variazione di bilancio al presente progetto n. 38-39-41 di € 2.508,00

Le spese rimaste da pagare (res. Passivo) ammontano a € Ma resta in sospeso la spesa dei corsi di nuoto settembre –dicembre-fattura non è pervenuta a fine esercizio 2016.

L’AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2016 AMMONTA A € e la disponibilità finanziaria al 31.12.2016 trova la sua provenienza come sottoindicato:

Contributo Stato

non vincolo

Contributo Comune

non vincolo

Contributo

genitori vinc.

Av.PDS a.s. 2015-16 beni consumo

per prog. Giochi gioventù

250,00

Genitori- per corsi nuoto sett-dic.

2016

2.508,00

3.938,47 2.508,00 6.446,47

3.688,47

0,00

2.758,00

12

P05 Progetti didattici scuola primaria di Cazzago

Programmazione iniziale delle entrate Variazione alla programmazione iniziale (Stato –finanz. X orientam.) Programmazione definitiva delle entrate sul progetto Di cui: avanzo amm.ne 0,00 entrate accertate e riscosse durante l’esercizio 2.138,36 ancora da riscuotere a fine esercizio 0,00

Le spese sostenute durante l’anno finanziario 2016 ammontano a € e riguardano il progetto realizzato : tipo 03-servizi da terzi: - prestazioni professionali specialistiche non consulenziali esperto esterno Belloni x sportelli ascolto alunni-docenti primarie 1.749,30 Le spese rimaste da pagare (res. Passivo) ammontano a €

L’AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2016 AMMONTA A € e la disponibilità finanziaria al 31.12.2016 trova la sua provenienza come sottoindicato:

Stato vincolo

Stato finanz. orientamento 389,06

1.499,40 638,96

2.138,36

1.749,30

0,00

389,06

P08 Progetti didattici scuola della scuola secondaria

Programmazione iniziale delle entrate sul progetto P08 Variazione alla programmazione iniziale Programmazione definitiva delle entrate sul progetto Di cui: avanzo amm.ne 8.000,00 entrate accertate e riscosse durante l’esercizio 15.143,25

Le spese sostenute durante l’anno finanziario 2016 ammontano a € e riguardano i sotto progetti realizzati nell’esercizio finanziario 2016: tipo 01-spese di personale: - incarico conferito a docente interno progetto “assistenza alunni DSA 743,12 tipo 02-beni di consumo: - pubblicazioni ( libri didattici) 97,75 tipo 03-servizi da terzi: - prestazioni professionali specialistiche non consulenziali -esp.esterno prog.”Vita” 418,70 -esp. Esterno Progetto Trinity 2.604,00 - esami trinity 1.140,00 -esperto est. Musatti prog.” Nutrizione ed ed.alim.” 1.085,00 -sportelli d’ascolto alunni-docenti/genitori-alunni DSA della Dott.ssa Belloni 4.926,60 -progetto orientamento “monitoring” 3.776,92 -noleggio mezzi di trasporto per esami trinity 163,64 tipo 04-altre spese: Imposta I.V.A su fatture:orientamento e trasporto trinity 167,44

Le spese rimaste da pagare (res. Passivo) ammontano a €

L’AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2016 AMMONTA A € e la disponibilità finanziaria al 31.12.2016 trova la sua provenienza come sotto indicato.

Comune non vincolato

PDS comune: economie sui progetti 20,08

PDS comune acconto progetti a.s. 2016-17 8.000,00

13.905,50 9.237,75

23.143,25

15.123,17

0,00

8.020,08

13

P09 Progetto didattico La scuola incontra il territorio

Programmazione iniziale delle entrate sul progetto Variazione alla programmazione iniziale Programmazione definitiva delle entrate sul progetto Di cui: avanzo amm.ne 5.804,75 entrate accertate e riscosse durante l’esercizio 12.938,53

Le spese pagate durante l’anno finanziario 2016 ammontano a €

e riguardano le spese sostenute nell’esercizio finanziario 2016 per i sotto progetti: tipo 01-spese di personale: - incarico conferito a docenti interni progetto “Lettura” 464,45 tipo 02-beni di consumo: - stampati (acquisto agende alunni per as 2016-17 € 2.692,79 iva compresa) 2.207,20 - strumenti tecnico-special.(box per notebook classe e installazione € 1.976,40) 1.620,00

- materiale tecnico spec. ( € 283,65 cartoncini x concorso pittura +€ 170,80 altop./box/install.per LIM Contrib. Genitori prim.Cazzago-iva compresa) +€ 148,00 minute spese per prog.falegnameria 520,50

tipo 03-servizi da terzi: - Esperto esterno prog.”Conosciamo il nostro territorio” 1.085,00 tipo 06-beni d’investimento: € 3.074,40 n. 2 Lim +video proiettore primarie Cazzago-Bornato € 1.929,20 n. 1 Lim +video proiettore+Notebook Contrib. Genitori primarie Cazzago € 5.447,12 n. 18 notebook per classi – iva compresa 8.636,16 tipo 04-altre spese: Imposta I.V.A sulle spese fatturate sopra elencate 2.823,90 Le spese rimaste da pagare (res. Passivo) ammontano a €

L’AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2016 AMMONTA A € e la disponibilità finanziaria al 31.12.2016 trova la sua provenienza come sotto indicato

Comune non

vincolato

Privato non

vincolato

Stato non vincolato

Av.PDS comune a.s. 2015/16

economie sui progetti

173,82

Genitori-av.agende 2016-17 510,00

Genitori-av. Prog. Trinity alunni no

prolungato 2015-16

702,25

9.168,38 9.574,90

18.743,28

17.357,21

0,00 1.386,07

14

P10 Scuole in rete

Programmazione iniziale delle entrate sul progetto Variazione alla programmazione iniziale Programmazione definitiva delle entrate sul progetto Di cui: avanzo amm.ne 7.343,90 entrate accertate e riscosse durante l’esercizio 20.966,80

Le spese pagate durante l’anno finanziario 2016 ammontano a € e riguardano le spese sostenute nell’esercizio finanziario 2016 per i sotto progetti: tipo 01-spese di personale: - incarico conferito a personale docente interno per progetto dispersione scolastica 2014-15(saldo 50%) 1.629,64 -compensi a Dirigente e Dsga per prog.Generazione Web 2.033,31 tipo 03-servizi da terzi: - prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali (liquidazione formatori prog. generazione web) 11.261,39 tipo 04-altre spese: -marca bollo su accordo rete 16,00 partecipazione a reti di scuole (girofondo 50% del dovuto per prog. Dispersione scolastica) 13.370,36

Le spese rimaste da pagare (res. Passivo) ammontano a €

L’AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2016 AMMONTA A € e la disponibilità finanziaria al 31.12.2016 trova la sua provenienza come sotto indicato

Stato

vincolo

Regione

Lombardia

vincolo

Stato non vincolato

13.343,90 14.966,80 28.310,70

28.310,70 0,00 0,00

Z

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 2016

Programmazione iniziale Variazione alla programmazione iniziale per prelevamenti Programmazione definitiva Di cui: avanzo amm.ne 96.164,62 entrate accertate e riscosse durante l’esercizio e non programmate 0,00 Poiché durante l’esercizio finanziario non sono stati effettuati accantonamenti. la disponibilità da programmare al 31.12.2015 risulta essere quella iniziale.

94.220,46 0,00

94.220,46

R FONDO DI RISERVA 2016

Programmazione iniziale Prelevamenti durante l’esercizio finanziario Programmazione definitiva

Avanzo amm.ne 2016 € Durante l’anno non sono stati effettuati prelievi. Pertanto al 31.12.16 l’avanzo del fondo di riserva è composto come segue :

Stato non vincolo

STATO finanziamento per

funzionamento amministrativo 2016 € 581,72

581,72 0,00

581,72 581,72

15

RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLE SPESE

Previsione iniziale spese(compreso il fondo riserva) Totale variazioni

Prelievo da disponibilità da programmare PREVISIONE DEFINITIVA AL 31.12.2016

Impegnato 2016 Avanzo 2016

Disponibilità da programmare Avanzo di amministrazione

di cui ancora da riscuotere dallo Stato (residui attivi)

ancora da pagare al 31.12.2016 (Residui passivi 2016) Liquidità di cassa al 31.12.2016

152.051,62 111.689,87

0,00 263.741,49 -203.209,41 =60.532,08 +94.220,46 =154.752,54

-67.853,67 + 5.213,58 =92.112,45

Le risultanze complessive delle uscite relative ai progetti ed alle attività sono state sotto riepilogate per tipologia di spesa allo

scopo di consentire un’analisi costi-benefici, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità

scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza

finanziaria

RIEPILOGO SPESE CONSUNTIVO 2016

pe

rso

na

le (

imp

eg

nato

)

be

ni d

i co

ns

um

o

(im

pe

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ato

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ne

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)

pro

gra

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nit

iva

tota

le im

pe

gn

i

imp

eg

ni / sp

ese (%

)

A1

2.716,58

68.938,52

14.353,99 150,00

2.115,55

105.373,97

88.274,64

83,77

A2

9.379,74

23.305,98

4.510,70

2.880,00 0,00

56.482,35

40.076,42

70,95

A3 1.561,17

1658,01

1.561,17

94,16

PROGETTI SUPPORTO A DIDATTICA

55.703,97

40.546,22

72,79

P02 PROG. INTERISTITUZIONALE

1197,70 1214,19 216,18 0 0 5.232,61 2628,07 50,22

P4-BENESSERE 2136,47 1511,08 40,92 6.446,47 3688,47 57,22

P5-PRIM.CAZZAGO 1749,30 2.138,36 1749,30 81,81

P8-SECONDARIA 743,121.672,02 97,75 14114,86 167,44 0 23.143,35

15.123,17

65,35

P9-LA SCUOLA INCONTRA IL TERRITORIO

464,45 4.347,70 1.085,00 2.823,90 0 8.636,16 18.743,28 17.357,21 92,60

PROGETTO P03 FORMAZIONE

0 4.440,26 0 0 0 0 7.705,54 4.440,26 57,62

ALTRI PROGETTI (P01 fondo+pof+ P10-reti di scuole)

3.662,95

0 11.261,39 13.386,36 0 0 0 36.235,93 28.310,70 78,13

TOTALE 8.568,16 17.739,47 127.620,58 35.499,49

11.666,16 2.115,55 263.159,77 203.209,41 77,22

FONDO RISERV. 581,72 - -

263.741,49

203.209,41

77,05

%TOTALE IMPEGNI 4,22

8,73

62,80

17,47

0

5,74

1,04

PROGRAM. DEFINITIVA IMPEGN. %

TASSO D'IMPIEGO RISORSE PROGETTI: 99.645,44 73.297,18 73,56

L'UTILIZZO COMPLESSIVO DOTAZIONE FINANZIARIA (senza fondo riserva) 263.159,77 203.209,41 77,22

Cazzago S.Martino 15 marzo 2017

IL Direttore dei servizi generali ed amm.vi

Lina Cappellazzi