CONTA AAP PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ...

.

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2015

DataPagina

01-12-2015CONTA AAP

1

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

AMMINISTRAZIONE

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

FINANZE

2015 2014

118'600.00

349'900.00

252'900.00

16.44

48.50

35.06

%

%

%

200.00

15'000.00

876'600.00

0.03

2.08

121.51

%

%

%

200.00

15'000.00

849'210.00

117'100.00

338'100.00

248'000.00

T O T A L I 721'400.00 100.00 % 891'800.00 123.62% 703'200.00 864'410.00

T O T A L I A P A R E G G I O 891'800.00 891'800.00

A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 170'400.00 23.62 %

161'210.00

864'410.00 864'410.00

PREVENTIVO PREVENTIVODICASTEROSPESE CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTIRICAVI CORRENTI

079

MAGGIOR ENTRATA

.


DataPagina

01-12-2015CONTA AAP

2

AMMINISTRAZIONE


FINANZE

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTEP R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E

0

7

9

AMMINISTRAZIONE


FINANZE

000

700

900

S P E S E

118'600.00

349'900.00

252'900.00

118'600.00

349'900.00

252'900.00

TOTALE PER DICASTERO



16.44

48.50

35.06

200.00

15'000.00

876'600.00

200.00

15'000.00

876'600.00

0.03

2.08

121.51

T O T A L I

T O T A L I A P A R E G G I O

721'400.00 100.00 % 891'800.00 123.62 %

A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 170'400.00 23.62 %

891'800.00 891'800.00

R I C A V I % %

.


DataPagina

01-12-2015CONTA AAP

3

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

300

301

303

304

305

306

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

322

ONORARI ED INDENNITA' A AUTORITA' E COMMISSIONI

STIP. E IND. PERSONALE AMMINISTR. E D'ESERCIZIO

CONTRIBUTI AVS/AD/IPG/AD

CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE

PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI E MALATTIA

ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO ED INDENNITA'

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

MATERIALE D'UFFICIO E STAMPATI

ACQUISTO MOBILI, MACCHINE,VEICOLI E ATTREZZI

ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILE

MATERIALE DI CONSUMO

MANUT.STRUTTURE (PRESTAZ.DI TERZI)

MANUT.MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTR.PREST. DI TERZI

LOCAZIONI, AFFITTI,NOLEGGI E TASSE UTILIZZ.

RIMBORSO SPESE

SERVIZI E ONORARI

DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA

PREVENTIVO 2015 PREVENTIVO 2014 CONSUNTIVO 2013

700.00

239'000.00

13'000.00

11'000.00

6'900.00

2'000.00

2'000.00

3'600.00

6'000.00

40'000.00

27'600.00

61'500.00

5'500.00

4'000.00

200.00

47'000.00

20'800.00

440.00

182'970.55

7'907.50

6'807.45

4'175.70

0.00

70.00

4'053.10

3'935.30

27'129.80

20'975.70

43'278.57

6'020.85

4'000.00

0.00

37'063.83

17'036.95

700.00

240'200.00

12'000.00

11'000.00

6'900.00

2'000.00

1'000.00

4'100.00

6'000.00

40'000.00

27'600.00

50'500.00

5'500.00

4'000.00

200.00

44'750.00

20'500.00

DESCRIZIONE DEL CONTO

0.10

33.13

1.80

1.52

0.96

0.28

0.28

0.50

0.83

5.54

3.83

8.53

0.76

0.55

0.03

6.52

2.88

3

30

31

32

SPESE CORRENTI

SPESE PER IL PERSONALE

SPESE PER PREMI E SERVIZI

INTERESSI PASSIVI

721'400.00

274'600.00

195'400.00

20'800.00

617'935.10

202'371.20

146'457.15

17'036.95

703'200.00

273'800.00

182'650.00

20'500.00

100.00

38.06

27.09

2.88

CONTO %

.


DataPagina

01-12-2015CONTA AAP

4


330

331

AMMORTAMENTI SU BENI PATRIMONIALI

AMMORT.SU BENI AMMINISTRATIVI


3'000.00

227'600.00

9'564.80

242'505.00

1'000.00

225'250.00


0.42

31.55

33 AMMORTAMENTI 230'600.00 252'069.80 226'250.00 31.97

CONTO %

.


DataPagina

01-12-2015CONTA AAP

5


421

434

436

439

CREDITI

ALTRE TASSE D'UTILIZZAZ. E SERVIZI

RIMBORSI

ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE


600.00

861'000.00

0.00

30'200.00

896.55

982'167.05

126.00

32'010.19

600.00

833'610.00

0.00

30'200.00


0.07

96.55

0.00

3.39

4

42

43

RICAVI CORRENTI

REDDITI DELLA SOSTANZA

RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE

891'800.00

600.00

891'200.00

1'015'199.79

896.55

1'014'303.24

864'410.00

600.00

863'810.00

100.00

0.07

99.93

CONTO %

.


DataPagina

01-12-2015CONTA AAP

6

300.100300.200301.100309.200310.100310.200310.300311.100315.210317.100318.100318.120318.130318.160318.200318.300318.301318.410

436.200439.110

ONORARIO AL PRESIDENTEINDENNITA' COMMISSIONI

STIP. PERSONALE AMMINISTR.TASSE ASSOCIAZIONIMATERIALE DI CANCELLERIA

STAMPATI INSERZIONIABBON.RIVISTE E TESTI VARI

ACQ.MACCHINARI COMPUTERQP ABB.ELABORATORE ELETTRONICORIMBORSO SPESE TRASFERTA

TASSE CONTO CORRENTE POSTALETASSE TELEFONICHE

TASSE POSTALISPESE ESECUTIVE

SPESE PER RICEVIMENTISPESE DI CONSULENZASPESE DI CONS.COMPUTER (PROGR)

ASSICURAZIONE RC

RIMBORSO SPESE ESECUTIVE

ENTRATE VARIE

PREVENTIVO 2015

100.00 600.00

90'000.00 2'000.00 3'000.00

500.00 100.00

2'000.00 2'500.00

200.00 1'000.00 2'000.00 3'000.00

600.00 2'000.00 3'000.00 2'000.00 4'000.00

100.00 600.00

90'000.00 1'000.00 3'000.00 1'000.00

100.00 2'000.00 2'500.00

200.00 1'000.00 2'000.00 3'000.00

600.00 1'000.00 3'000.00 2'000.00 4'000.00

0.00 200.00

SPESE

000

0.00 200.00

AMMINISTRAZIONE

3

4

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

TOTALE RICAVI 576.00 200.00 200.00TOTALE SPESE 118'600.00 112'193.93 117'100.00SALDO 111'617.93 116'900.00 118'400.00

AMMINISTRAZIONE0RICAVI

PREVENTIVO CONSUNTIVO 2014 2013

100.00 340.00

90'000.00 70.00

2'186.90 1'866.20

0.00 0.00

2'500.00 0.00

783.83 2'000.00 2'125.30

454.00 1'175.70 2'592.00 2'000.00 4'000.00

126.00 450.00

.


DataPagina

01-12-2015CONTA AAP

7

301.200301.500301.900301.950303.100304.100305.101305.102306.100311.400312.100313.100313.200313.210314.100314.110314.120314.130314.200314.300315.400315.600316.100318.110318.120318.141318.400

STIPENDI PERSONALE D'ESERCIZIOGRATIF. ANZIANITA' DI SERVIZIO

PERSONALE AUSIL.D'ESERCIZIOASSEGNI DI FAM. E FIGLICONTRIBUI AVS/AD

CONTRIBUTO A CASSA PENSIONEPREMIO ASS.MALATTIA

PREMI ASSIC.INFORTUNI SUVAABBIGLIAMENTO DI SERVIZIOACQUISTO ATTREZZATURE

ACQ.ENERGIA ELETT.PER POMPEACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

ACQUISTO CARBURANTE FURGONEACQ.CARBURANTE PER ATTREZZ.

MANUTENZIONE POMPEMANUTENZIONE SERBATOIMANUTENZIONE SORGENTI

MANUT.MAGAZZINO COMUNALEMANUTENZIONE ACQUEDOTTI

ANALISIMANUTENZIONE ATTREZZATUREMANUTENZIONE FURGONE

AFFITTO SORGENTIESERCIZIO ACQUEDOTTI

TASSE TELEFONICHETARGHE FURGONE

ASS.INCENDI FURTI E DANNI

PREVENTIVO 2015

140'000.00 0.00

3'000.00 6'000.00

13'000.00 11'000.00

2'500.00 4'400.00 2'000.00 4'000.00

40'000.00 25'000.00

2'500.00 100.00

2'000.00 15'000.00

5'000.00 500.00

30'000.00 9'000.00

500.00 2'500.00 4'000.00

20'000.00 500.00 500.00

6'000.00

130'000.00 6'400.00

10'000.00 3'800.00

12'000.00 11'000.00

2'500.00 4'400.00 2'000.00 4'000.00

40'000.00 25'000.00

2'500.00 100.00

2'000.00 15'000.00

5'000.00 500.00

20'000.00 8'000.00

500.00 2'500.00 4'000.00

19'000.00 500.00 500.00

6'000.00

SPESE

700 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

3 SPESE CORRENTI

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO7RICAVI


74'386.90 0.00

16'691.25 1'892.40 7'907.50 6'807.45 1'480.30 2'695.40

0.00 3'935.30

27'129.80 18'835.25

2'140.45 0.00

2'895.70 600.20 713.90

0.00 30'123.55

8'945.22 0.00

3'520.85 4'000.00

17'011.85 175.40 470.00

2'283.80

.


DataPagina

01-12-2015CONTA AAP

8

318.500

439.100439.120

PREMIO ASSIC.FURGONE

LAVORI A PRIVATI

QP. LAVORI PER OPERE

PREVENTIVO 2015

900.00 900.00

15'000.00 0.00

SPESE

700

15'000.00 0.00


3

4

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

TOTALE RICAVI 9'421.10 15'000.00 15'000.00TOTALE SPESE 349'900.00 235'442.52 338'100.00SALDO 226'021.42 323'100.00 334'900.00

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO7RICAVI


800.05

3'421.10 6'000.00

.


DataPagina

01-12-2015CONTA AAP

9

318.150322.200

322.201

330.100331.100

421.100421.110434.100434.101434.200439.110

SPESE BANCARIE INT. 1,13% SU 1,5 MIO - BSI 2010

INT. 2,05% SU 1 MIO - BANCA STATO 2013

ABBAND.PER CARENZE E PERDITEAMMORT.ORDINARI SU BENI AMMIN.

INTERESSI DI MORA SU TASSEINTERESSI DIVERSI

TASSA CONSUMO ANNUATASSA BASE ANNUA

TASSE ANNI PRECEDENTIENTRATE VARIE

PREVENTIVO 2015

1'500.00 0.00

20'800.00

3'000.00 227'600.00

1'250.00 0.00

20'500.00

1'000.00 225'250.00

100.00 500.00

200'000.00 632'610.00

1'000.00 15'000.00

SPESE

SCAD. 01.10.2013

SCAD. 31.10.2022

900

100.00 500.00

200'000.00 660'000.00

1'000.00 15'000.00

FINANZE

3

4

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

TOTALE RICAVI 1'005'202.69 849'210.00 876'600.00TOTALE SPESE 252'900.00 270'298.65 248'000.00SALDO 623'700.00 -734'904.04-601'210.00

FINANZE9RICAVI


1'191.90 13'563.34

3'473.61

9'564.80 242'505.00

90.05 806.50

187'109.45 753'935.35

41'122.25 22'139.09

.


DataPagina

01-12-2015CONTA AAP

10

SPESE PER IL PERSONALE

SPESE PER PREMI E SERVIZI

INTERESSI PASSIVI

AMMORTAMENTI

REDDITI DELLA SOSTANZA

RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE

92'700.00

25'900.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

181'900.00

168'000.00

0.00

0.00

0.00

15'000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1'500.00

20'800.00

230'600.00

600.00

876'000.00

274'600.00

195'400.00

20'800.00

230'600.00

600.00

891'200.00

SPESE CORRENTI

RICAVI CORRENTI

118'600.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

349'900.00

15'000.00

0.00

0.00

252'900.00

876'600.00

721'400.00

891'800.00

MAGGIOR SPESA 118'400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334'900.00 0.00 -170'400.00-623'700.00

Amministrazione generale

Sicurezza pubblica

Educazione Cultura e tempo libero

Salute pubblica

Previdenza sociale

Traffico

Ambientee territorio

Economia pubblica

Finanze e Imposte

TOTALE

.


DataPagina

01-12-2015CONTA AAP

11

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

79

APPROVVIGIONAMENTO IDRICOFINANZE

D I C A S T E R O USCITE 2015 2014

985'000.00 0.00

100.00

0.00

%

%

40'000.00 227'600.00

4.06

23.11

%

%

50'000.00 225'250.00

1'010'000.00 0.00

T O T A L I 985'000.00 100.00 % 267'600.00 27.17 % 1'010'000.00 275'250.00

T O T A L I A P A R E G G I O 985'000.00 985'000.00

S A L D O

1'010'000.00 1'010'000.00

ENTRATE USCITE ENTRATE PREVENTIVO PREVENTIVO

734'750.00 717'400.00 72.83 %

.


DataPagina

01-12-2015CONTA AAP

12


FINANZE

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTOP R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E

7

9


FINANZE

700

900

U S C I T E

985'000.00

0.00

985'000.00

0.00



100.00

0.00

40'000.00

227'600.00

40'000.00

227'600.00

4.06

23.11

T O T A L I

T O T A L I A P A R E G G I O

985'000.00 100.00 % 267'600.00 27.17 %

S A L D O 717'400.00 72.83 %

985'000.00 985'000.00

E N T R A T E % %

.


DataPagina

01-12-2015CONTA AAP

13


501

581

OPERE DEL GENIO CIVILE

USCITE DI PIANIFICAZIONE

PREVENTIVO 2015 PREVENTIVO 2014

855'000.00

130'000.00

900'000.00

110'000.00

86.80

13.20

5

50

58

USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI

INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

ALTRE USCITE DA ATTIVARE

985'000.00

855'000.00

130'000.00

1'010'000.00

900'000.00

110'000.00

100.00

86.80

13.20

DESCRIZIONE DEL CONTO CONTO %

.


DataPagina

01-12-2015CONTA AAP

14


610

681

CONTRIBUTI E INDENNITA'

BENI AMMINISTRATIVI: AMMORT. ORDINARI

PREVENTIVO 2015 PREVENTIVO 2014

40'000.00

227'600.00

50'000.00

225'250.00

14.95

85.05

6

61

68

ENTRATE PER INVESTIMENTO

CONTRIBUTI ED INDENNITA'

RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI

267'600.00

40'000.00

227'600.00

275'250.00

50'000.00

225'250.00

100.00

14.95

85.05

DESCRIZIONE DEL CONTO CONTO %

.


DataPagina

01-12-2015CONTA AAP

15

RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATEIMPORTO PREVENTIVO

501.129

501.143

501.152

501.154

501.207

501.210

501.214

501.215

501.301

581.150

581.200

610.100

ACQ. RONCACCIO-BERTOGNA-CACCIO

RISANAMENTO PRESE BOLLA GRANDE

ACQUEDOTTO ACCESSO PORTA

ACQUEDOTTO VIA COSTA DI FUORI

ACQUEDOTTO VIA CAGETTO

ACQUEDOTTO VIA SAN GIORGIO

ADEGUAM. IMPIANTI DI CAPTAZIONE, ACCUMULO

MICRO CENTRALE

PROTEZIONI SORGENTI

STUDIO CAPTAZIONE LAGO

REVISIONE PGA

TASSE DI ALLACCIAMENTO

PREVENTIVO 2015

10'000.00

40'000.00

5'000.00

0.00

40'000.00

30'000.00

500'000.00

200'000.00

30'000.00

100'000.00

30'000.00

0.00

40'000.00

0.00

50'000.00

50'000.00

30'000.00

500'000.00

200'000.00

30'000.00

100'000.00

10'000.00

50'000.00

MM 954

E DISTRIBUZIONE

700

40'000.00


5

6



APPROVVIGIONAMENTO IDRICO7

300'000.00

400'000.00

67'000.00

244'000.00

254'040.00

1'815'000.00

35'000.00

70'000.00

0.00

19-06-1995

13-10-1997

10-03-2008

05-03-2012

10-03-2008

05-03-2012

15-02-2005

15-10-2007

2014

50'000.00 40'000.00 985'000.00 1'010'000.00

960'000.00 945'000.00

TOTALE ENTRATETOTALE USCITESALDO

.


DataPagina

01-12-2015CONTA AAP

16

RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATEIMPORTO PREVENTIVO

681.990 BENI AMMIN.: AMMORT. ORDINARI

PREVENTIVO 2015

225'250.00

900

227'600.00

FINANZE

6 ENTRATE PER INVESTIMENTO

FINANZE9

0.00

2014

225'250.00 227'600.00 0.00 0.00

227'600.00 -225'250.00

TOTALE ENTRATETOTALE USCITESALDO

.


DataPagina

01-12-2015CONTA AAP

17

INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

ALTRE USCITE DA ATTIVARE

CONTRIBUTI ED INDENNITA'

RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

855'000.00

130'000.00

40'000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

227'600.00

855'000.00

130'000.00

40'000.00

227'600.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

985'000.00

40'000.00

0.00

0.00

0.00

227'600.00

985'000.00

267'600.00

MAGGIOR USCITA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945'000.00 0.00 717'400.00-227'600.00

Amministrazione generale

Sicurezza pubblica

Educazione Cultura etempo libero

Salutepubblica

Previdenza sociale

Traffico

Ambientee territorio

Economiapubblica

Finanzee imposte

TOTALE

.


DataPagina

01-12-2015CONTA AAP

18

Uscite correnti

RIASSUNTO PREVENTIVO 2015 PREVENTIVO 2014

Ammortamenti amministrativi

Addebiti interni

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Totale spese correnti

Entrate correnti Accrediti interni

Totale ricavi correnti

Avanzo d'esercizio

493'800.00

227'600.00

0.00

721'400.00

477'950.00

225'250.00

0.00

703'200.00

891'800.00 0.00

891'800.00

864'410.00 0.00

864'410.00

170'400.00 161'210.00

Uscite per investimenti

Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)

CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Onere netto di investimento

985'000.00

40'000.00

945'000.00

1'010'000.00

50'000.00

960'000.00

FabbisognoGettito imposta comunale

-170'400.00 0.00

-161'210.00 0.00

(senza imposte comunali)

(senza imposte comunali)

%)(Molt. Politico: %)(MP.

.


DataPagina

01-12-2015CONTA AAP

19

RIASSUNTO PREVENTIVO 2015 PREVENTIVO 2014

Ammortamenti amministrativi 227'600.00 170'400.00

398'000.00

225'250.00 161'210.00

386'460.00

-573'540.00-547'000.00

Onere netto d'investimento 945'000.00

CONTO DI CHIUSURA

960'000.00

Avanzo / disavanzo d'esercizio

Autofinanziamento

Disavanzo totale

CONTA AAP PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ...

Documents

Transcript of CONTA AAP PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ...