COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza Consiglio Comunale 14 Gennaio 2011 BILANCIO DI...

COMUNE DI SULBIATECOMUNE DI SULBIATEProvincia di Monza e della BrianzaProvincia di Monza e della Brianza

Consiglio Comunale Consiglio Comunale

14 Gennaio 201114 Gennaio 2011

BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E TRIENNALE 2011-13 TRIENNALE 2011-13

LINEE GUIDA DELLE SCELTE PER IL 2011LINEE GUIDA DELLE SCELTE PER IL 2011

Ass. Dott. Andrea CavenaghiAss. Dott. Andrea Cavenaghi

14 Gennaio 201114 Gennaio 2011Bilancio di previsione 2011Bilancio di previsione 2011


• Mancata attuazione federalismo fiscale Mancata attuazione federalismo fiscale

• Legge 122/2010 taglio indiscriminato di Legge 122/2010 taglio indiscriminato di alcune spese degli enti locali, senza tener alcune spese degli enti locali, senza tener minimamente conto di specifiche e minimamente conto di specifiche e “virtuose” situazioni“virtuose” situazioni

• Malgrado ciò importanti novità nel Malgrado ciò importanti novità nel bilancio 2011 e triennalebilancio 2011 e triennale


CONSIDERAZIONI DI FONDOCONSIDERAZIONI DI FONDO



ANALISI DELLE ENTRATEANALISI DELLE ENTRATE

Tabella di raffronto che mette in relazione anni precedenti con il 2011 suddividendo per titolo.

VOCI DI BILANCIOVOCI DI BILANCIO 06cons06cons 07cons07cons 08cons08cons 20092009 20102010 20112011 diff. 11-10diff. 11-10 diff. %diff. %

entrate tributarie Tit. ITit. I 1744 1678 1620 1668 1731 1617 -114 -7%

traferimenti pubblici Tit. IITit. II 149 551 764 783 796 736 -60 -8%

entrate extra tributarie Tit. IIITit. III 348 413 410 381 383 359 -24 -6%

entrate da alien/trasf/riscos. crediti Tit. IVTit. IV 981 1085 489 922 1316 1881 565 43%

entrate da accensione prestiti Tit. VTit. V 0 0 418 300 158 983 825 522%

entrate da servizi Tit. VITit. VI 276 218 254 257 614 617 3 0%

TOTALE ENTRATE in migliaia di €TOTALE ENTRATE in migliaia di € 3498 3945 3955 4311 4998 6193 1195 24%



VOCI DI BILANCIOVOCI DI BILANCIO 20112011

entrate tributarie Tit. I 1617

traferimenti pubblici Tit. II 736

entrate extra tributarie Tit. III 359

entrate da alien/trasf/riscos. crediti Tit. IV 1881

entrate da accensione prestiti Tit. V 983

entrate da servizi Tit. VI 617

TOTALE ENTRATE in migliaia di TOTALE ENTRATE in migliaia di €€ 61936193


Tit.IV : 1881

Tit.V : 983

Tit.V : 983

Tit.I : 1617

Tit.III : 359 Tit.II: 736

Analisi delle Entrate



LINEE GUIDA SULLE ENTRATELINEE GUIDA SULLE ENTRATE

• Confermata ICI al 7Confermata ICI al 7‰ ‰ su immobili ancora ogg. di imp. su immobili ancora ogg. di imp.

•confermata, per il 2011, l’addizionale IRPEF comunale confermata, per il 2011, l’addizionale IRPEF comunale allo 0,3% che subisce il blocco per effetto della norma allo 0,3% che subisce il blocco per effetto della norma nazionale; è previsto invece un aumento della stessa allo nazionale; è previsto invece un aumento della stessa allo 0,4% (fatto salvo eventuali ulteriori blocchi da parte del 0,4% (fatto salvo eventuali ulteriori blocchi da parte del Governo) per il 2012 al fine di finanziare la ealizzazione Governo) per il 2012 al fine di finanziare la ealizzazione delle opere previste delle opere previste

•la tariffa TARSU – confermate le tariffe del 2010.la tariffa TARSU – confermate le tariffe del 2010.




ICI € 870.000,00

Add. IRPEF € 155.000,00

Comp. IRPEF € 71.000,00

TARSU € 400.000,00

ALTRE € 121.000,00

SommatoriaSommatoria €€ 1.617.000,001.617.000,00









Titolo I

ICI

Add. IRPEF

comp . IRPEF

TARSu

ALTRE




Contr. Ord. Stato € 410.000,00

Tras. ICI € 180.000,00

Fondo consolidato € 33.000,00

ALTRE € 113.000,00

SommatoriaSommatoria € € 661.000,00661.000,00

Titolo II

Contr. Ord. Stato

Tras. ICI

Fondo consolidato

ALTRE












Sanz. Per viol. Norme stradali € 36.000,00

Proventi servizio mensa € 92.000,00

Canone con. Gas metano € 60.000,00

ALTRE € 172.000,00

SommatoriaSommatoria € € 360.00,00360.00,00

Titolo III

violaz codice strada

proventi ser. Mensa

canone gas

ALTRE












proventi per concessioni cimiteriali € 40.000,00

trasferimenti di capitale dallo Stato € 51.305,00

trasferimenti di capitale da altri soggetti € 1.550.000,00

proventi permessi per costruire € 240.000,00

SommatoriaSommatoria €€ 1.881.305,001.881.305,00











LINEE GUIDA SULLE USCITELINEE GUIDA SULLE USCITE

• sono attive tutte le iniziative per controllare la spesa con il sono attive tutte le iniziative per controllare la spesa con il coinvolgimento diretto dei responsabili dei servizi e dove coinvolgimento diretto dei responsabili dei servizi e dove utile anche attraverso le tecniche di controllo di gestione utile anche attraverso le tecniche di controllo di gestione interno;interno;

• si utilizza la norma che consente di dedicare le entrate da si utilizza la norma che consente di dedicare le entrate da urbanizzazione anche per affrontare spese correnti (€ urbanizzazione anche per affrontare spese correnti (€ 80.000,00)80.000,00)

• valutazione per la realizzazione delle gestioni associate del valutazione per la realizzazione delle gestioni associate del servizio tributi con il Comune di Aicurzio e della Polizia servizio tributi con il Comune di Aicurzio e della Polizia Locale con il Comune di Ronco Briantino. Locale con il Comune di Ronco Briantino.



ANALISI DELLE USCITE CORRENTIANALISI DELLE USCITE CORRENTI

Per commentare le uscite del bilancio di previsione 2011 è utile un raffronto con le medesime poste degli esercizi precedenti. Il raffronto è fatto nella duplice analisi per PROGRAMMA e per SERVIZI.

VOCI DI BILANCIO 06cons 07cons 08cons09

cons 2010 2011diff.10-

11

programma

funzioni generali e personale 821 905 972 990 1127 976 -151

polizia locale 97 98 97 96 103 96 -7

istruzione pubblica 338 405 453 490 429 423 -6

cultura e beni culturali 48 46 70 48 89 49 -40

sportive e ricreative 51 50 69 63 60 52 -8

viabilità e trasporti 103 106 121 156 142 152 10

territorio e ambiente 346 364 367 380 393 394 1

settore sociale 329 445 493 491 453 442 -11

TOTALE USCITE in migliaia di € 2163 2133 2419 2642 2775 2524 -212

976

96

423

4952152

394

442

Uscite Correnti Programma




VOCI DI BILANCIOVOCI DI BILANCIO 20102010 20112011 diff.11-10diff.11-10

programmaprogramma

funzioni generali e personale 1127 976 -151

polizia locale 103 96 -7

istruzione pubblica 429 423 -6

cultura e beni culturali 89 49 -40

sportive e ricreative 60 52 -8

viabilità e trasporti 142 152 10

territorio e ambiente 393 394 1

settore sociale 453 442 -11

TOTALE USCITE in migliaia di € TOTALE USCITE in migliaia di € 27962796 25842584 -212-212




VOCI DI BILANCIO 20010 2011 diff.11-10

programma

funzioni generali e personale 1127 976 -151

polizia locale 103 96 -7

istruzione pubblica 429 423 -6

cultura e beni culturali 89 49 -40

sportive e ricreative 60 52 -8

viabilità e trasporti 142 152 10

territorio e ambiente 393 394 1

settore sociale 453 442 -11

TOTALE USCITE (migliaia di €) 27962796 25842584 -212-212



LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTILINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI

1- funzioni generali e personale: è previsto un decremento dei costi dovuti principalmente all’obbligo imposto dalla Legge 122/2010 di parametrare le uscite ai valori del 2009 in relazione ad alcuni servizi (comunicazione – la pubblicazione di ViviSulbiate dovrà essere rivista – spese per autoveicoli – spese per consulenze ecc.)

VOCI DI BILANCIOVOCI DI BILANCIO 06cons06cons 07cons07cons 08cons08cons 09cons09cons 20102010 20112011 diff.11-10diff.11-10

programma


polizia locale 97 98 97 96 103 96 -7






settore sociale 329 445 493 491 453 442 -11

TOTALE USCITE in migliaia di € TOTALE USCITE in migliaia di € 2133 2419 2642 2714 2796 2584 -212



LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTILINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI2- Polizia locale e sicurezza: Nel corso del 2011 cesserà dal servizio per raggiunti limiti di

pensione il Comandante F. Mancini. l'AC ritiene sia da percorrere la proposta La scelta di attivare una gestione associata fra Comuni è coerente con la storia di collaborazione locale e anticipa i criteri che vengono indicati nella stesura delle nuove norme sulle Polizie Locali già da tempo anticipate dagli Enti che devono legiferare in materia.


programma


polizia locale 97 98 97 96 103 96 -7






settore sociale 329 445 493 491 453 442 -11





1) 3- Istruzione pubblica: Lo stanziamento è a livello del 2010


programma


polizia locale 97 98 97 96 103 96 -7






settore sociale 329 445 493 491 453 442 -11





4- Cultura e beni culturali: lo stanziamento torna ai livelli del 2009, dopo l’anno “eccezionale” per le manifestazione del Centenario per la nascita del Comune di Sulbiate.


programma


polizia locale 97 98 97 96 103 96 -7






settore sociale 329 445 493 491 453 442 -11





5- Sportive e ricreative: valgono le considerazioni del punto precedente.


programma


polizia locale 97 98 97 96 103 96 -7






settore sociale 329 445 493 491 453 442 -11





6- Viabilità e trasporti: l’aumento dello stanziamento è dovuto all’entrata in ammortamento dei mutui contratti per l’ampliamento o realizzazione di nuove strade.


programma


polizia locale 97 98 97 96 103 96 -7






settore sociale 329 445 493 491 453 442 -11





7- Territorio e ambiente: si conferma la previsione definitiva 2010


programma


polizia locale 97 98 97 96 103 96 -7






settore sociale 329 445 493 491 453 442 -11





8- Settore sociale: Lo stanziamento è sostanzialmente sono in linea con quello del 2010. Come già fatto negli anni precedenti a questo settore saranno riservate le maggiori risorse che dovessero evidenziarsi nel corso dell’anno


programma


polizia locale 97 98 97 96 103 96 -7






settore sociale 329 445 493 491 453 442 -11




ANALISI ENTRATE TRIENNIOANALISI ENTRATE TRIENNIO

VOCI DI BILANCIOVOCI DI BILANCIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEPROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

20112011 20122012 20132013

Entrate tributarie 1.617.000,00 1.674.000,00 1.680.000,00

Trasferimenti pubblici 736.000,00 699.000,00 699.000,00

Entrate extratributarie 360.000,00 362.000,00 366.000,00

Entrate da alien/trasf/riscos. credit 1.881.000,00 474.000,00 456.000,00

Entrate da accensioni prestiti 882.000,00 0 200.000,00

TOTALETOTALE 5.476.000,005.476.000,00 3.209.000,003.209.000,00 3.401.000,003.401.000,00



ANALISI SPESA CORRENTE TRIENNIOANALISI SPESA CORRENTE TRIENNIO

PROGRAMMAPROGRAMMA SPESESPESE SPESESPESE SPESESPESE

20112011 20122012 20132013

AMMINISTRAZIONE GENERALE 975.000,00 961.000,00 954.000,00

GIUSTIZIA 0 0 0

POLIZIA LOCALE 96.000,000 83.000,00 83.000,00

ISTRUZIONE PUBBLICA 423.000,00 428.000,00 428.000,00

CULTURA 49.000,00 49.000,00 49.000,00

SPORTIVO E RICREATIVO 51.000,00 52.000,00 52.000,00

VIABILITA' 152.000,00 167.000,00 167.000,00

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 394.000,00 392.000,00 390.000,00

SERVIZI SOCIALI 442.000,00 429.000,00 423.000,00

TOTALETOTALE 2.582.000,002.582.000,00 2.561.000,002.561.000,00 2.460.00,002.460.00,00



SPESA PER INVESTIMENTISPESA PER INVESTIMENTI(SPESA IN CONTO CAPITALE)(SPESA IN CONTO CAPITALE)

Per quanto concerne la spesa in conto capitale, il programma triennale prevede investimenti per circa € 3.800.000,00.

Nel bilancio 2011 vengono finanziate le seguenti opere:

Euro 1.550.000,00 per la ristrutturazione del Setificio di Sulbiate Superiore

Euro 825.000,00 per il completamento della nuova strada area PIP a Sulbiate superiore

Euro 157.651,50 per completamento e sistemazione rete fognaria

.



PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHEPIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE(STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA)(STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA)

NN DESCRIZIONE DELL'INTERVENTODESCRIZIONE DELL'INTERVENTOAnno I Anno I (2011)(2011)

Anno II Anno II (2012)(2012)

Anno III Anno III (2013)(2013) TotaleTotale

1 Restauro ex-filanda Via Manzoni 1.550.000 0 0 1.550.000

2 Completamento e sistemazione rete fognaria 157.651 0 0 157.651

3 Riqualificazione Piazza Giovanni XXIII 0 0 200.000 200.000

4Realizzazione nuova sala di rappresentanza - 1° intervento Casa del Nobile 0 100.000 100.000 200.000

5 Opere urbaniz.nuova area PIP – 1° lotto - 825.000 0 825.000

6 Ampliamento cimitero 0 400.000 0 400.000

7 Riqualificazione Piazza Beretta 0 250.000 250.000 500.000

TOTALI TOTALI 2.532.6512.532.651 750.000750.000 550.000550.000 3.832.6513.832.651



GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONEGRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE

CI SONO DOMANDECI SONO DOMANDE

e/oe/o

INTERVENTI..??INTERVENTI..??

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