COMUNE DI PALERMO ESERCIZIO 2011 13/07/12 (SIB-BL2CJ) … · 2 5 2 1 00 22311 completamento...

COMUNE DI PALERMO ESERCIZIO 2011 13/07/12 (SIB-BL2CJ) PAG. 1171 TABULATO RESIDUI IMPEGNI PER O.RE.CO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODICE VE CAP. AA IMP. OGGETTO C.AN. ASSESTATO MANDATI RESIDUO PROVVEDIMENTO CDR V.EC.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 5050 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 1.109.258,00 1.109.258,00 L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "LEONARDO DA VINCI". PRESA D'ATTO DEL DECRETO DI FIN. REG P.I. 1396/09 DD 213/2009 21/10/2009 DF 12/2012 18/01/2012 Z 2009 5051 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 855.323,45 855.323,45 L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "LEONARDO DA VINCI". PRESA D'ATTO DEL DECRETO DI FIN. REG P.I. 1396/09 DD 213/2009 21/10/2009 DF 12/2012 18/01/2012 Z 2009 5880 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL PLESSO DI 19.915,26 19.915,26 SCUOLA MATERNA LUINETTI DELL'I.C. G.FALCONE - PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO DI SENSI DELLA CIRCOLARE 26/7/2005 N.14 DELL'ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI DD 264/2009 14/12/2009 O 2009 6022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 100.000,00 100.000,00 PLESSO DI SCUOLA MATERNA DELL'I.C. GIOVANNI FALCONE ALLO ZEN 2 SITO IN VIA TRAPANI PESCIA A PALERMO STRALCIO ESECUTIVO REFETTORIO E PALESTRA . DF 322/2009 29/12/2009 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 2.084.496,71 2.084.496,71

TOTALE CAPITOLO 19749 2.084.496,71 2.084.496,71

TOTALE VOCE ECONOMICA 00 2.084.496,71 2.084.496,71

TOTALE INTERVENTO 01 2.084.496,71 2.084.496,71

TOTALE SERVIZIO 04 2.084.496,71 2.084.496,71

2 4 5 1 00 22041 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO 92200 DELLE CALDAIE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 92201 20100


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2011 3969 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AMG 74.923,20 74.923,20 DD 279/2011 29/09/2011 O 2011 4920 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AMG 45.076,80 45.076,80 DD 354/2011 13/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 120.000,00 120.000,00

TOTALE CAPITOLO 22041 120.000,00 120.000,00

2 4 5 1 00 22042 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFASAMENTO 11900 DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE. 11910 20100 1997 7302 IMPEGNO COSTITUITO AI SENIS DEL COMMA 5 70.223,20 70.223,20 LETTERA B DELL' ART 27 DEL D. LGS N. 77/95 E SUE SUCCESSIUVE VARIAZIONI. T4 DLV00077/1995 25/02/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1997 70.223,20 70.223,20

TOTALE CAPITOLO 22042 70.223,20 70.223,20

TOTALE VOCE ECONOMICA 00 190.223,20 190.223,20

TOTALE INTERVENTO 01 190.223,20 190.223,20

2 4 5 5 62 22000 ACQUISTO E COLLOCAZIONE SISTEMI DI ALLARME - 11900 PORTE ED ARMADI BLINDATI NELLE SCUOLE DI 11910 PERTINENZA COMUNALE. 20500 1999 7292 TRASFORMAZIONE PREIMPEGNO RELATIVA A 7.437,90 7.437,90 FORNITURA E SERVIZIO DI ASSISTENZA TE CNICA DI TIPO ASSICURATIVO DI N. 6 IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE PER N 6 SCUOLE DI PROPRIETA' COMUNALI. INDIZIONE GARA. L. DF DG/1999 30/12/1999 Z DD PIS00780/1998 26/11/1998 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 7.437,90 7.437,90

2001 10370 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SISTEMI 21.952,22 21.952,22 ANTINTRUSIONE PER EDIFICI SCOLA STICI DD PIS00697/2001 05/12/2001 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2001 21.952,22 21.952,22


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 22000 29.390,12 29.390,12



TOTALE SERVIZIO 05 219.613,32 219.613,32

TOTALE FUNZIONE 04 19.299.347,27 1.617.861,79 17.681.485,48

2 5 1 1 00 19327 IMPORTO LAVORI. MUSEO PITRE': RESTAURO CORPI 90600 ACCESSORI. (E.C. 4781) 90600 20100 2000 5706 P.O.P. SISILIA - 94/99 ACCERTAMENTO ENTRATA 818.772,16 43.275,07 775.497,09 E IMPEGNO DI SPESA DD EUR00091/2000 27/12/2000 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 818.772,16 43.275,07 775.497,09

TOTALE CAPITOLO 19327 818.772,16 43.275,07 775.497,09

2 5 1 1 00 22200 ACQUISIZIONE-RESTAURO-RISTRUT.NE-AMPL.TO ED 92100 ATTREZZATURE LOCALI ADIBITI O DA ADIBIRE A 92102 BIBLIOTECHE-MUSEI-GALLERIE E CENTRI DI 20100 SERVIZIO CULTURALE - ED IN PARTICOLARE SERVIZIO CULTURALE - ED IN PARTICOLARE 1996 7305 LAVORI DI RECUPERO DEL COMPLESSO MONUMENTALE 305.303,49 305.303,49 DI SAN MICHELE ARCANGELO APPR OVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA APPALTO. DF DG/1996 30/12/1996 I TOTALE ANNO COMPETENZA 1996 305.303,49 305.303,49

TOTALE CAPITOLO 22200 305.303,49 305.303,49

2 5 1 1 00 22283 RESTAURO ARCHIVIO STORICO COMUNALE EX 92100 CONVENTO SAN NICOLO' DA TOLENTINO 92100 20100 1996 7328 LAVORI DI RESTAURO ARCHIVIO STORICO COMUNALE 479.610,16 1.599,60 478.010,56 APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZ IONE GARA D' APPALTO. DF DG/1996 29/06/1996 I TOTALE ANNO COMPETENZA 1996 479.610,16 1.599,60 478.010,56


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 22283 479.610,16 1.599,60 478.010,56

2 5 1 1 00 22286 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IN APPLICAZIONE 92100 DELL' ART. 7 L.R. 10/99 (E.C. 5138) 92100 20100 2001 11150 ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL 30% DEI PROVENTI 193.063,79 124.858,80 68.204,99 DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI DI ACCESSO AI MUSEI REGIONALI. L2 LR/1999 27/04/1999 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2001 193.063,79 124.858,80 68.204,99

TOTALE CAPITOLO 22286 193.063,79 124.858,80 68.204,99

TOTALE VOCE ECONOMICA 00 1.796.749,60 169.733,47 1.627.016,13

TOTALE INTERVENTO 01 1.796.749,60 169.733,47 1.627.016,13

2 5 1 5 62 22331 UTILIZZO QUOTA PROVENTI VENDITA BIGLIETTI 91500 INGRESSO A MUSEI REGIONALI - AI SENSI DELL' 91501 ART. 7 L.R. 10/99 (VEDI CAP. 10191) (E.C. 20500 2530) 2003 5288 SOMME IMPEGNATE PARI AL 30% DEI PROVENTI 1.288,17 1.288,17 DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI DI ACCESSO AI MUSEI REGIONALI (CAP.2530), AI SENSI DELL'ART. 7 DELL L.R. 10/99, DA UTILIZZARE PER SPESE DI INVESTIMENTO. L2 LR/1999 27/04/1999 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 1.288,17 1.288,17

TOTALE CAPITOLO 22331 1.288,17 1.288,17



TOTALE SERVIZIO 01 1.798.037,77 169.733,47 1.628.304,30

2 5 2 1 00 20110 COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA CHIESA DEI 11900 S.S. UNO E GIULIANO A P.ZZA MAGIONE (EC 11900 7190) 20100 2011 5475 COMPLETAMENTO OPERE RESTAURO CHIESA SANTI 450.000,00 450.000,00 EUNO E GIULIANO A PIAZZA MAGIONE - D.R.S.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRESIDENZA N. 447 DEL 14/11/2011 DD 409/2011 23/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 450.000,00 450.000,00

TOTALE CAPITOLO 20110 450.000,00 450.000,00

2 5 2 1 00 20175 TEATRO POLITEAMA GARIBALDI - MESSA IN 92100 SICUREZZA E RECUPERO DELLE FACCIATE (E.C. 92100 5017) 20100 2005 4531 TREATRO POLITEAMA GARIBALDI - RESTAURO E 1.128.250,37 17.773,90 1.110.476,47 MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRIMO STRALCIO PROGETTO DEFINITIVO - APPROVAZIONE DF 367/2005 31/08/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 1.128.250,37 17.773,90 1.110.476,47

TOTALE CAPITOLO 20175 1.128.250,37 17.773,90 1.110.476,47

2 5 2 1 00 22240 INIZIATIVE PER L' ACQUISIZIONE- TUTELA- 92100 RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 92100 IMMOBILI ED AMBIENTALI DELLA CITTA' E DEL 20100 SUO TERRRITORIO ANCHE A MEZZO ART. 21 L.R. SUO TERRRITORIO ANCHE A MEZZO ART. 21 L.R. 1996 7318 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI 40.084,80 40.084,80 IMPIANTI TECNICI DI UFFICI COMU NALI UBICATI NEL CENTRO STORICO. LAVORI DI PRONTO INTERVENTO. DF DG/1996 29/06/1996 I TOTALE ANNO COMPETENZA 1996 40.084,80 40.084,80

TOTALE CAPITOLO 22240 40.084,80 40.084,80

2 5 2 1 00 22300 COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL 92100 TEATRO MASSIMO V.E. - PROGETTO PS 32 PAL 8. 92100 (E.C. 4716) 20100 1995 7332 SPESE CORRISPONDENTI AL TRASFERIMENTO DEL 744.049,24 744.049,24 PROGETTO 32/PAL/8 RELATIVO AI LA VORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TEATRO MASSIMO V. E DI PALERMO T1 DT/1993 25/11/1993 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1995 744.049,24 744.049,24


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 22300 744.049,24 744.049,24

2 5 2 1 00 22301 COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO 92100 OPERATIVO DI PALCOSCENICO DEL TEATRO MASSIMO 92100 V.E. PROGETTO PS 32 PAL 9. (E.C. 4717) 20100 1995 7333 SPESE CORRISPONDENTI AL TRASFERIMENTO DEL 1.086.370,87 1.086.370,87 FINANZ. TO EX AGENSUD RELATIVO AL PROG. 32/PAL/9 PER RISTRUTT. COMPL. OPERATIVO TEATRO MASSIMO V.E. T1 DT/1993 25/11/1993 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1995 1.086.370,87 1.086.370,87

TOTALE CAPITOLO 22301 1.086.370,87 1.086.370,87

2 5 2 1 00 22311 COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE RESTAURO 92100 TEATRO MASSIMO V.E. COMPRESI IMPIANTI 92100 TECNOLOGICI. (E.C. 4707) (VEDI CAP. 22328) 20100 1997 7339 COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE 6.322.455,20 6.322.455,20 EDILIZIA DEL TEATRO MASSIMO DI PALERMO T1 DT/1996 23/12/1996 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1997 6.322.455,20 6.322.455,20

TOTALE CAPITOLO 22311 6.322.455,20 6.322.455,20



2 5 2 5 20709 TRASFERIMENTO STATALE PER INIZIATIVE E 90100 MANIFESTAZIONI IN AMBITO CULTURALE-ACQUISTO 90104 DI BENI DUREVOLI (EC 3258-S.C. 10709/30) 20500 2011 4063 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - PALERMO CHIAMA 717.692,00 717.692,00 PALERMO UNA CITTA PER LA CULTURA- KALS'ART 2010/2011 PRESA D'ATTO DEL PROGETTO APPROVATO DA ARCUS SPA GD. DECRETO DEL 01/12/2009 DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI DD 83/2011 13/10/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 717.692,00 717.692,00

TOTALE CAPITOLO 20709 717.692,00 717.692,00

TOTALE VOCE ECONOMICA 717.692,00 717.692,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2 5 2 5 62 22251 SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI - 91500 ACQUISTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE 91503 DEI BENI CULTURALI MOBILI DEL 20500 SERVIZIO-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI SERVIZIO-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI 2006 5914 PRENOTAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE LIGNEO 2.049,32 2.049,32 PER L'ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO DI PALAZZO TARALLO AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGI SRL DD 1120/2006 19/12/2006 O DD 90/2007 29/01/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 2.049,32 2.049,32

2007 1792 PRENOTAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE LIGNEO 2.892,40 2.892,40 PER L'ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO DI PALAZZO TARALLO AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGI SRL DD 1120/2006 19/12/2006 O DD 90/2007 29/01/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 2.892,40 2.892,40

TOTALE CAPITOLO 22251 4.941,72 4.941,72

2 5 2 5 62 22327 UFFICIO CULTURA E SPAZI ESPOSITIVI - 91500 ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICO 91501 -SCIENTIFICHE.-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E 20500 SPAZI ESPOSITIVI - 2010 5528 PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI 6.880,00 6.880,00 ARREDI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPORTO €. 26.223,75 IVA INCLUSA. DD 1192/2010 23/12/2010 O DD 1063/2011 19/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 6.880,00 6.880,00

TOTALE CAPITOLO 22327 6.880,00 6.880,00

2 5 2 5 62 22329 SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI - 91500 ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE 91503


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PER ISTITUTI CULTURALI.-SERVIZI A DOMANDA 20500 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI - 2007 1791 PRENOTAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE LIGNEO 218,15 218,15 PER L'ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO DI PALAZZO TARALLO AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGI SRL DD 1120/2006 19/12/2006 O DD 90/2007 29/01/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 218,15 218,15

2008 3625 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SISPI SPA DEL 2.699,94 2.399,94 300,00 PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DI PALAZZO TARALLO DD 5/2008 09/10/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 2.699,94 2.399,94 300,00

2010 5531 PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI 2.783,75 2.783,75 ARREDI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPORTO €. 26.223,75 IVA INCLUSA. DD 1192/2010 23/12/2010 O DD 1063/2011 19/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 2.783,75 2.783,75

TOTALE CAPITOLO 22329 5.701,84 2.399,94 3.301,90

TOTALE VOCE ECONOMICA 62 17.523,56 2.399,94 15.123,62

TOTALE INTERVENTO 05 735.215,56 2.399,94 732.815,62

2 5 2 6 00 20176 TEATRO POLITEAMA GARIBALDI - MESSA IN 92100 SICUREZZA E RECUPERO DELLE FACCIATE - 92100 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (EC 5017) 20600 2005 4532 TEATRO POLITIAMA GARIBALDI - RESTAURO E 60.432,00 60.432,00 MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRIMO STRALCIO PROGETTO DEFINITIVO - APPROVAZIONE DF 367/2005 31/08/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 60.432,00 60.432,00

TOTALE CAPITOLO 20176 60.432,00 60.432,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2 5 2 6 00 22049 ADEGUAMENTO A NORMA DEI CAPANNONI DI VIA 11900 CONTE FEDERICO UTILIZZAI DALL' ENTE AUTONOMO 11900 TEATRO MASSIMO (DI PROPRIETA' COMUNALE) 20600 (E.C. 7487) INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 7487) INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. 1999 7304 IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL' ART. 27 COMMA 32.078,32 24.336,00 7.742,32 5 LETTERA A) DEL D. LGS. 77/95. CONCESSIONE MUTUO COMUNICATA CON NOTA CASSA DD. PP. N. 192292 DEL 13/12/99. DF DG/1999 26/11/1999 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 32.078,32 24.336,00 7.742,32

2004 7043 SLAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO 35.858,94 35.858,94 DEI CAPANNONI PER LAVORAZIONI E DEPOSITO ATTREZZATURE E SCENOGRAFIE DELL'E.A. TEATRO MASSIMO IN CONTRADA CONTE FEDERICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DD 247/2004 29/12/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 35.858,94 35.858,94

TOTALE CAPITOLO 22049 67.937,26 24.336,00 43.601,26

2 5 2 6 00 22328 COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO 92100 TEATRO MASSIMO V.E. COMPRESI IMPIANTI 92100 TECNOLOGICI - INCARICHI PROFESSIONALI 20600 ESTERNI. (VEDI CAP. 22311) 1997 7365 INCARICHI PER IL COMPLETAMENTO DELLA 41.086,18 41.086,18 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL TEATRO MASSIMO DI PALERMO T1 DT/1996 23/12/1996 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1997 41.086,18 41.086,18

TOTALE CAPITOLO 22328 41.086,18 41.086,18



TOTALE SERVIZIO 02 10.675.881,48 44.509,84 10.631.371,64

TOTALE FUNZIONE 05 12.473.919,25 214.243,31 12.259.675,94


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2 6 2 1 00 20030 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPETTI 11900 SPORTIVI IN LARGO GIBILMANNA A BORGO NUOVO - 11900 LAVORI (E.C. 4088) 20100 2005 5478 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA 11.626,42 11.626,42 REALIZZAZIONE DI CAMPETTI SPORTIVI IN LARGO GIBILMANNA A BORGO NUOVO E ASSUNZIONE MUTUO DF 529/2005 07/12/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 11.626,42 11.626,42

TOTALE CAPITOLO 20030 11.626,42 11.626,42

2 6 2 1 00 20113 RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A. ED IN 92200 ACCIAIO, AD ECCEZIONE DELLE TORRI FARO, 92200 DELLO STADIO COMUNALE- MANUT. STRAORDINARIA 20100 DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI DELLO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI DELLO 2003 3298 PROGETTO INTERVENTI MANUTENZIONE 5.000,00 5.000,00 STARORDINARIA STRUTTURE IN ACCIAIO STADIO COMUNALE DF 139/2003 12/06/2003 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 5.000,00 5.000,00

TOTALE CAPITOLO 20113 5.000,00 5.000,00

2 6 2 1 00 20294 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI 11900 IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' FONDO PATTI 11900 ZEN - PALAZZETTO DELLO SPORT- CAMPO DA 20100 BASEBALL E SISTEMAZIONE ESTERNA. (E.C. 4900) 1999 7075 COMPLESSO IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' 4.869,82 4.869,82 FONDO PATTI - ZEN UNIVERSIADI 97. PALAZZETTO DELLO SPORT, CAMPO DI BASEBALL E SISTEMAZIONE ESTERNA. AGGIUD ICAZIONE DEFINITIVA TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL' DF DG/1999 30/12/1999 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 4.869,82 4.869,82

TOTALE CAPITOLO 20294 4.869,82 4.869,82

2 6 2 1 00 20420 REALIZZAZIONE ATTREZZATURE DI QUARTIERE - 11900 AREA DI VIA MULE' IMPIANTO SPORTIVO (E.C. 11900 4199) 20100


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2006 3184 REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI QUARTIERE- 108.554,79 37.413,98 71.140,81 AREA DI VIA MULE' ( IMPIANTO SPORTIVO)- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO FORMALE DI SPESA IN VARIANTE ALLE ATTUALI PREVISIONI DEL PROG DF 118/2006 28/04/2006 Z DD 82/2006 03/08/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 108.554,79 37.413,98 71.140,81

TOTALE CAPITOLO 20420 108.554,79 37.413,98 71.140,81

2 6 2 1 00 20821 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI 92400 SPORTIVI CON ESCLUSIONE DELLO STADIO 92404 COMUNALE BARBERA (E.C. 3303) (RICHIESTA DA 20100 PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI 2009 1456 INTEGRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE TRA 3.378,56 3.378,56 AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL S.I.S. , ANNI 2009/2010/2011. DD 403/2008 10/10/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 3.378,56 3.378,56

2010 535 CIRCOLO DEL TENNIS, LAVORI DI MANUTENZIONE 31.022,02 31.022,02 STRAORDINARIA, IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DD 88/2008 29/02/2008 O 2010 803 INTEGRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE TRA 50.976,92 50.976,92 AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL S.I.S. , ANNI 2009/2010/2011. DD 403/2008 10/10/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 81.998,94 81.998,94

2011 403 CIRCOLO DEL TENNIS, LAVORI DI MANUTENZIONE 40.646,63 40.646,63 STRAORDINARIA, IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DD 88/2008 29/02/2008 O 2011 498 INTEGRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE TRA 26.746,16 26.746,16 AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL S.I.S. , ANNI 2009/2010/2011.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DD 403/2008 10/10/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 67.392,79 67.392,79

TOTALE CAPITOLO 20821 152.770,29 152.770,29

2 6 2 1 00 20822 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BARBERA 92700 (E.C. 3304) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO 92701 DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 20100 2009 6510 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BARBERA 196.767,12 196.767,12 T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 196.767,12 196.767,12

TOTALE CAPITOLO 20822 196.767,12 196.767,12

2 6 2 1 00 21972 IMPIANTO SPORTIVO DI BASE IN LOCALITA' 11900 "FALSOMIELE" (E.C. 4378) (VEDI CAP. 21962) 11900 20100 2006 3183 IMPIANTO SPORTIVO A FALSOMIELE- PRIMO 7.915,99 7.915,99 STRALCIO- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO FORMALE DI SPESA IN VARIATE ALLE ATTUALI PREVISIONI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2006- 2008 DF 117/2006 28/04/2006 Z DD 83/2006 03/08/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 7.915,99 7.915,99

TOTALE CAPITOLO 21972 7.915,99 7.915,99

2 6 2 1 00 24821 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 92400 92404 20100 2009 4662 PROGETTO ESECUTIVO PER L'INTERVENTO DI " 165.034,05 162.031,99 3.002,06 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2008" FONDI COMUNALI RES 2009 SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE SERVIZI SPORT ED IMPIANTI SPORTIVI. DF 226/2009 02/11/2009 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 165.034,05 162.031,99 3.002,06

TOTALE CAPITOLO 24821 165.034,05 162.031,99 3.002,06


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2 6 2 1 00 24910 REALIZZAZIONE COSTRUZIONE VELODROMO CON 11900 ANNESSO CAMPO DI CALCIO ALLO ZEN - L. 65/87. 11900 (E.C. 7625) 20100 1989 7763 MUTUO COSTRUZ. VELODROMO E CAMPO DI CALCIO 199.922,00 9.700,00 190.222,00 ALLO ZEN LEGGE 65/87 -POSIZI ONE N. 416763300 DI #. 17.250.000.000 C2 CC/1989 17/11/1989 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1989 199.922,00 9.700,00 190.222,00

TOTALE CAPITOLO 24910 199.922,00 9.700,00 190.222,00

2 6 2 1 00 25081 COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO STADIO COMUNALE 11900 - L. 65/87 - ART. 1 LETTERA B. (E.C. 7446) 11900 20100 1987 7765 MUTUO DI L. 25.500.000.000 CON LA CASSA DD. 18.938,69 18.938,69 PP. PER AMPLIAMENTO STADIO COMUNALE DF DG/1987 29/12/1987 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1987 18.938,69 18.938,69

TOTALE CAPITOLO 25081 18.938,69 18.938,69



2 6 2 5 62 7082 SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX 92400 D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- ACQUISTO 92404 DI BENI DUREVOLI- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI 20500 EFFETTI DELL'IVA) 2010 4348 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN HD 138,00 138,00 ESTERNO PER IL SERVIZIO SPORT UTILIZZO 5° D'OBBLIGO PARZIALE RDO 1275319 DD 925/2010 22/10/2010 O 2010 4732 PRENOTAZIONE SOMMA PER L'ACQUISTO TRAMITE 700,00 700,00 CONSIP DI FAX STAMPANTI E SCANNER OCCORRENTI ALL'UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI DD 1031/2010 23/11/2010 O 2010 4912 ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E 3.000,00 3.000,00 SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO N.35 FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DD 972/2010 10/11/2010 O 2010 4959 ACQUISTO COMPUTERS PER IL SERVIZIO SPORT 19.810,76 19.810,76 TRAMITE SISPI DD 90/2010 06/12/2010 O 2010 5116 ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E 3.000,00 3.000,00 SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO N.28 FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI DD 1157/2010 14/12/2010 O DD 825/2011 02/11/2011 O 2010 5142 APPROVAZIONE BANDO, CAPITOLATO D' ONERI E 5.300,00 5.300,00 PRENOTAZIONE DELLA SOMMA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPORTO DISPONIBILE ¿. 41.300,00 IVA INCLUSA. DD 1155/2010 13/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 31.948,76 31.948,76

2011 3360 PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L'AQUISTO DI 1.500,00 1.500,00 POLTRONE ERGONOMICHE PER IL SETTORE VERDE E TERRITORIO. IMPORTO €. 1.500,00 IVA INCLUSA. DD 1220/2010 28/12/2010 O 2011 3362 PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L'AQUISTO DI 1.033,20 1.033,20 POLTRONE ERGONOMICHE PER IL SETTORE VERDE E TERRITORIO. IMPORTO €. 1.500,00 IVA INCLUSA. AGGIUDICAZIONE TRAMITE CONSIP DITTA SANCILIO DD 555/2011 13/07/2011 V DD 685/2011 16/09/2011 O 2011 3365 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER 16.999,31 16.999,31 L'IMPORTO DI €. 17.000,00 PER L'AQUISTO DI ATTREZZATURE MECCANICHE PER LA CURA DEL VERDE E RALATIVI RICAMBI PER IL SETTORE VERDE E TERRITORIO. AGGIUDICAZIONE DD 554/2011 13/07/2011 O DD 708/2011 26/09/2011 O 2011 4559 FORNITURA N. 13 CLIMATIZZATORI PER IL 10.890,00 10.890,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SERVIZIO SPORT ED IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.890,00 IVA COMPRESA SUL CAP. 7082/11. DD 106/2011 24/11/2011 O 2011 5014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SISPI SPA PER 165,09 165,09 FORNITURA COMPUTER E INTEGRAZIONE IVA DAL 20 AL 21% DD 120/2011 07/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 30.587,60 30.587,60

TOTALE CAPITOLO 07082 62.536,36 62.536,36

2 6 2 5 62 19024 ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPECIALI E DI 92400 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E DI MOBILI ED 92404 ATTREZZATURE SPECIFICHE PER CENTRI SPORTIVI 20500 E UFFICI - NONCHE' DI AUTOMEZZI A M OTORE E E UFFICI - NONCHE' DI AUTOMEZZI A M OTORE E 2005 5932 AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA 773,76 773,76 DITTA TENOSA DIVISIONE FIORIDIMARE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER L'UFFICIO AUTONOMO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DD 809/2005 07/11/2005 V 2005 5976 AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA 698,93 698,93 DITTA FA.TI.S.R.L. - FORNITURA PEDANE PER DOCCE- DD 885/2005 24/11/2005 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 1.472,69 1.472,69

TOTALE CAPITOLO 19024 1.472,69 1.472,69



2 6 2 6 00 20431 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNA DELLO 92200 STADIO COMUNALE - INCARICHI (E.C. 4207) 92200 20600 2005 5562 PROGETTO DEFINITIVO PER LA MANUTENZIONE 3.083,84 3.083,84 STRAORDINARIA STADIO "RENZO BARBERA" IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNA -


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ESERCIZIO 2005 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E ACCENSIONE MUTUO DF 500/2005 23/11/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 3.083,84 3.083,84

TOTALE CAPITOLO 20431 3.083,84 3.083,84

2 6 2 6 00 27419 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA ZONA 11900 SPETTATORI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN 11900 LOCALITA' FONDO PATTI - Z.E.N. - INCARICHI 20600 PROFESSIONALI ESTERNI 1999 8010 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL' ARIA 25.935,95 25.935,95 DESTINATA ALLE MANIFESTAZIONI DEL PA LAZZETTO DELLO SPORT DI FONDO PATTI-ZEN. IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO AI SENSI DELL' ART 27 COMMA 5 LETTERA D DEL D. LGS. 77/95 DD LLP00340/1999 28/10/1999 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 25.935,95 25.935,95

TOTALE CAPITOLO 27419 25.935,95 25.935,95



TOTALE SERVIZIO 02 964.428,01 209.145,97 755.282,04

2 6 3 5 62 13613 SPORT: - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE 92400 SPECIFICHE 92404 20500 2006 4017 AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA 334,24 334,24 DITTA FA.TI. SRL PER LA FORNITURA DI N.7 CORSIE DA 50 M COMPLETI DI TENDITORI REGOLABILI PER LA PISCINA COMUNALE DD 494/2006 14/06/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 334,24 334,24

TOTALE CAPITOLO 13613 334,24 334,24

TOTALE VOCE ECONOMICA 62 334,24 334,24

TOTALE INTERVENTO 05 334,24 334,24


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE SERVIZIO 03 334,24 334,24

TOTALE FUNZIONE 06 964.762,25 209.145,97 755.616,28

2 7 1 9 19 22062 QUOTE DI SOTTOSCRIZIONE CONSORZIO DISTRETTO 91100 TURISTICO PALERMO COSTA NORMANNA 91100 20900 2011 5003 IMPEGNO SOMME PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI 12.500,00 12.500,00 PALERMO AL CONSORZIO DISTRETTO TURISTICO PALERMO COSTA NORMANNA (D.G. 206/2011) DD 31/2011 21/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 12.500,00 12.500,00

TOTALE CAPITOLO 22062 12.500,00 12.500,00



TOTALE SERVIZIO 01 12.500,00 12.500,00

TOTALE FUNZIONE 07 12.500,00 12.500,00

2 8 1 1 00 5360 PIANO MIGLIORAMENTO QUALITA' ARIA E 93400 TRASPORTO PUBBLICO DI PALERMO- SOMME 93400 MINISTERO AMBIENTE- POTENZIAM. DEL SERV. DI 20100 CAR SHARING E MOBILITA' SOSTENIBILE CON CAR SHARING E MOBILITA' SOSTENIBILE CON 2011 5201 IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL 1.934.101,68 1.934.101,68 FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE . PROGRAMMA DI FINAZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLE DD 100/2011 29/12/2011 O 2011 5202 IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL 1.129.194,36 1.129.194,36 FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE . PROGRAMMA DI FINAZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLE DD 100/2011 29/12/2011 O 2011 5204 IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL 515.900,00 515.900,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE . PROGRAMMA DI FINAZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLE DD 100/2011 29/12/2011 O 2011 5205 IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL 941.214,40 941.214,40 FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE . PROGRAMMA DI FINAZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLE DD 100/2011 29/12/2011 O 2011 5206 IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL 491.694,00 491.694,00 FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE . PROGRAMMA DI FINAZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLE DD 100/2011 29/12/2011 O 2011 5207 IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL 591.500,00 591.500,00 FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE . PROGRAMMA DI FINAZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLE DD 100/2011 29/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 5.603.604,44 5.603.604,44

TOTALE CAPITOLO 05360 5.603.604,44 5.603.604,44

2 8 1 1 00 19303 INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A 93400 TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI (E.C. 2520) 93402 20100 2000 5639 APPROVAZIONE BANDO DI GARA D' APPALTO PER 629.706,14 629.706,14 REALIZZAZIONE PERCOSSO CICLABILE "LOLLI" AUTORIZZATO CON DELIBERA DI G.C. N. 470 DEL 11/9/2000 DD URB00233/2000 27/11/2000 O DF DG/2000 11/09/2000 Z 2000 5640 APPROVAZIONE BANDO DI GARA D' APPALTO PER 321.104,94 321.104,94 REALIZZAZIONE PERCOSSO CICLABILE "CRISPI"AUTORIZZATO CON DELIBERA DI G.C. N.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


471 DEL 11/9/2000 DD URB00235/2000 27/11/2000 O DF DG/2000 11/09/2000 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 950.811,08 950.811,08

TOTALE CAPITOLO 19303 950.811,08 950.811,08

2 8 1 1 00 19304 INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' 93400 CICLISTICA (E.C. 2520) 93402 20100 2000 5641 APPROVAZIONE BANDO DI GARA D' APPALTO PER 108.648,20 108.648,20 REALIZZAZIONE PERCOSSO CICLABILE "DANTE" AUTORIZZATO CON DELIBERA DI G.C. N. 472 DEL 11/9/2000 DD URB00234/2000 27/11/2000 O DF DG/2000 11/09/2000 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 108.648,20 108.648,20

TOTALE CAPITOLO 19304 108.648,20 108.648,20

2 8 1 1 00 20142 COMPLETAMENTO DELLE VIE ARGENTO E CARRABIA 11900 11900 20100 2003 6480 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA ARGENTO E 54.961,00 54.961,00 CARRABIA DD 146/2003 17/12/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 54.961,00 54.961,00

TOTALE CAPITOLO 20142 54.961,00 54.961,00

2 8 1 1 00 20276 SISTEMAZIONE DELLA VIA PETRALIA SOTTANA CON 11900 ANNESSO PARCHEGGIO (E.C. 4124) 11900 20100 2006 4789 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED 360.437,69 20.350,51 340.087,18 ASSUNZIONE DI CONTRATTO DI PRESTITO ALLA CDP S.P.A RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA"LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA PETRALIA SOTTANA CON ANNESSO PARCHEGGIO" D1 16/2006 28/08/2006 V


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 360.437,69 20.350,51 340.087,18

TOTALE CAPITOLO 20276 360.437,69 20.350,51 340.087,18

2 8 1 1 00 20320 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIA LUCREZIO. 11900 (E.C. 6001) 11900 20100 2006 5682 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITVO ED 512.090,80 512.090,80 ASSUNZIONE DI CONTRATTO DI PRESTITO ALLA C. D.P. S.P.A. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA " LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLO". D1 27/2006 12/12/2006 P1 880066/2011 14/12/2011 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 512.090,80 512.090,80

TOTALE CAPITOLO 20320 512.090,80 512.090,80

2 8 1 1 00 20814 MANUTENZIONE STRADE 92200 92202 20100 2007 5097 IMPEGNO DEI CAPITOLI RELATIVI AI 260,10 260,10 CORRISPETTIVI DOVUTI DA CONTRATTO PER L'ANNO 2007 ALL' AMIA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE. DD 132/2007 11/12/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 260,10 260,10

2008 2548 IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA 11.553,13 11.553,13 DI € 1.403.561,66 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AMIA S.P.A. QUALE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PER IL MESE DI MARZO 2008 DD 69/2008 26/05/2008 O 2008 2683 IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA 5.511,34 5.511,34 DI € 1.403.561,66 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AMIA S.P.A. QUALE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PER IL MESE DI APRILE 2008 DD 81/2008 23/06/2008 O


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2008 3548 IMPEGNO LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO DELLA SOMMA 1.428,28 1.428,28 DI € 935.707,78 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AMIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE RESO NEL PERIODO DALL'01/09 AL 20/09/2008 DD 130/2008 26/09/2008 O 2008 4634 IMPEGNO SUI CAPITOLI RELATIVI AI 23.012,67 23.012,67 CORRIPSETTIVI DOVUTI AD AMIA S.P.A. PER L'ANNO 2008 AI SENSI DEL VIGENTE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DD 440/2008 23/12/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 41.505,42 41.505,42

2009 5464 MANUTENZIONE STRADE - 11.221,85 11.221,85 DD 445/2009 30/11/2009 O 2009 6182 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AMIA SPA PER 4.843,59 4.843,59 IL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ANNO 2009 AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DD 491/2009 23/12/2009 O 2009 6183 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AMIA SPA PER 1.250.000,00 1.250.000,00 IL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ANNO 2009 AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DD 491/2009 23/12/2009 O 2009 6184 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AMIA SPA PER 1.594.154,90 1.594.154,90 IL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ANNO 2009 AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DD 491/2009 23/12/2009 O 2009 6185 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AMIA SPA PER 2.082.632,17 2.082.632,17 IL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ANNO 2009 AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DD 491/2009 23/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 4.942.852,51 4.942.852,51


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2010 5848 IMPEGNO NEI CAPITOLI RELATIVI AD AMIA S.P.A. 514.371,58 514.371,58 PER I CORRIPSETTIVI DOVUTI NELL'ANNO 2010 AI SENSI DDEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DD 420/2010 22/12/2010 O 2010 5849 IMPEGNO NEI CAPITOLI RELATIVI AD AMIA S.P.A. 3.577.315,80 3.566.759,00 10.556,80 PER I CORRIPSETTIVI DOVUTI NELL'ANNO 2010 AI SENSI DDEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DD 420/2010 22/12/2010 O 2010 5850 IMPEGNO NEI CAPITOLI RELATIVI AD AMIA S.P.A. 1.250.000,00 1.250.000,00 PER I CORRIPSETTIVI DOVUTI NELL'ANNO 2010 AI SENSI DDEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DD 420/2010 22/12/2010 O 2010 5851 IMPEGNO NEI CAPITOLI RELATIVI AD AMIA S.P.A. 6.700.000,00 6.700.000,00 PER I CORRIPSETTIVI DOVUTI NELL'ANNO 2010 AI SENSI DDEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DD 420/2010 22/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 12.041.687,38 3.566.759,00 8.474.928,38

2011 4974 IMPEGNI SUI CAPITOLI RELATIVI AD AMIA S.P.A. 2.430.877,26 2.430.877,26 PER I CORRISPETTIVI DOVUTI PER L'ANNO 2011 AI SENSI DEL CONTRATTODI SERVIZIO PER LA MANUTENSIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI. DD 356/2011 13/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 2.430.877,26 2.430.877,26

TOTALE CAPITOLO 20814 19.457.182,67 3.566.759,00 15.890.423,67

2 8 1 1 00 21835 LAVORI DI RIATTAMENTO DELLA VIA ALTARELLO 11900 DALLA VIA DELLA REGIONE SICILIANA ALLA VIA 11900 PITRE' - LATO VALLE. (VEDI CAP 21836-21840) 20100 (E.C. 6095) 2006 5696 PROGETTO DEFINITIVO DELLA " LAVORI DI 122.533,20 122.533,20 RIATTAMENTO DELLA VIA ALTARELLO , TRA VIALE REGIONE SICILIANA E VIA PITR° " APPROVAZIONE PROGETTO ED ASSUNZIONE MUTUO D1 28/2006


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


14/12/2006 TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 122.533,20 122.533,20

TOTALE CAPITOLO 21835 122.533,20 122.533,20

2 8 1 1 00 21842 SETTE SOVRAPPASSI PEDONALI SULLA 11900 CIRCONVALLAZIONE (VIALE DELLA REGIONE 11900 SICILIANA) TRATTO VIA ORETO - VIA BELGIO. 20100 (E.C. 6097) 2006 5585 PIANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 839.181,26 839.181,26 PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO REALIZZAZIONE DI DUE SOVRAPASSALI PEDONALI DF 482/2006 15/12/2006 Z DF 1/2012 18/01/2012 Z 2006 5586 PIANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 500.000,00 500.000,00 PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO REALIZZAZIONE DI DUE SOVRAPASSALI PEDONALI DF 1/2012 18/01/2012 Z DF 482/2006 15/12/2006 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 1.339.181,26 1.339.181,26

TOTALE CAPITOLO 21842 1.339.181,26 1.339.181,26

2 8 1 1 00 23061 IMPORTO LAVORI. PARCHEGGI A SFERRACAVALLO 11900 VIA SCHILLACI (E.C. 6000) 11900 20100 2003 5506 APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA ASSUNZIONE 21.376,64 21.376,64 MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA PARCHEGGIO IN VIA SCHILLACI -UFFICIO EMERGENZA TRAFFICO DI 9/2003 22/11/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 21.376,64 21.376,64

TOTALE CAPITOLO 23061 21.376,64 21.376,64

2 8 1 1 00 23083 IMPORTO LAVORI PARCHEGGIO NELLA ZONA DI VIA 11900 IMERA/PAPIRETO (E.C. 6012) 11900 20100 2005 6836 APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER I LAVORI DI 144.995,80 144.995,80 COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPLANO E


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NODO DIO INTERSCAMBIO IN VIA IMERA D3 23/2004 29/12/2004 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 144.995,80 144.995,80

TOTALE CAPITOLO 23083 144.995,80 144.995,80

2 8 1 1 00 23171 IMPORTO LAVORI PARCHEGGIO VIA EMIRI E 11900 BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA 11900 SICILIANA E VIALE REGIONE SICILIANA. (E.C. 20100 6011) 2006 5534 RICHIESTA ASSUNZIONE MUTUO ALLA CDP S.P.A. 256.851,55 256.851,55 RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA "REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA NINA SICILIANA E VIALE REGIONE SICILIANA " D2 21/2006 30/10/2006 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 256.851,55 256.851,55

TOTALE CAPITOLO 23171 256.851,55 256.851,55

2 8 1 1 00 23241 OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON TRASFERIMENTO 11900 REGIONE DESTINATE ALLA FUNZIONE 8 11900 (VIABILITA' E DEI TRASPORTI ) SERVIZIO 1 20100 (VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI (VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI 2007 4070 PRU (EX ART.11 LEGGE 493/93) AMBITO BORGO 262.595,64 252.020,64 10.575,00 NUOVO REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI STRADALI INTERVENTO E1 DF 238/2007 22/09/2007 Z DF 87/2008 29/04/2008 Z 2007 5684 ACCORDO DI PROGRAMMA INTERVENTIDI RECUPERO 44.505.104,01 56.290,19 44.448.813,82 URBANO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ( DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 176/00) DF 202/2011 20/12/2011 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 44.767.699,65 308.310,83 44.459.388,82

TOTALE CAPITOLO 23241 44.767.699,65 308.310,83 44.459.388,82

2 8 1 1 00 23258 IMPORTO LAVORI. PARCHEGGIO VIA SERRADIFALCO. 11900 (E.C. 7679) 11900


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


20100 2003 5500 APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA ASSUNZIONE 155.304,28 155.304,28 MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA "PARCHEGGIO DI VIA SERRADIFALCO E STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA SERRADIFALCO E VIA FALCANDO" - UFFICIO DI 8/2003 22/11/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 155.304,28 155.304,28

TOTALE CAPITOLO 23258 155.304,28 155.304,28

2 8 1 1 00 23260 IMPORTO LAVORI. PARCHEGGIO VIA ZISA. (E.C. 11900 7680) 11900 20100 2003 5534 APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA ASSUNZIONE 1.336,10 1.336,10 MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA PARCHEGGIO DI VIA ZISA DI 11/2003 22/11/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 1.336,10 1.336,10

TOTALE CAPITOLO 23260 1.336,10 1.336,10

2 8 1 1 00 23278 IMPORTO LAVORI. PARCHEGGIO UNIVERSITA' - VIA 92300 E. BASILE. (E.C. 7689) 92300 20100 2003 5520 APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA ASSUNZIONE 574.480,55 574.480,55 MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA PARCHEGGIO DI VIA E. BASILE DI 10/2003 22/11/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 574.480,55 574.480,55

TOTALE CAPITOLO 23278 574.480,55 574.480,55

2 8 1 1 00 23280 IMPORTO LAVORI. PARCHEGGI NELLE VIE 11900 BONPENSIERE (E.C. 7690) 11900 20100 2003 5508 APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA ASSUNZIONE 28.770,15 28.770,15 MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA PARCHEGGIO IN VIA SCHILLACI -UFFICIO EMERGENZA TRAFFICO DI 9/2003


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


22/11/2003 O 2003 5531 APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA ASSUNZIONE 15.069,79 15.069,79 MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA PARCHEGGIO DI VIA SALINE DI 12/2003 22/11/2003 O 2003 5536 APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA ASSUNZIONE 23.360,28 23.360,28 MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA PARCHEGGIO DI VIA ZISA DI 11/2003 22/11/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 67.200,22 67.200,22

TOTALE CAPITOLO 23280 67.200,22 67.200,22

2 8 1 1 00 23287 IMPORTO LAVORI. PARCHEGGIO VIA ORETO - VIA 92300 DECOLLATI L. 122/89. (E.C. 5514) 92300 20100 2004 6050 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E RICHIESTA 37.491,27 37.491,27 ASSUNZIONE MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA "PARCHEGGIO DI VIA DANIMARCA" DL 14/2004 09/11/2004 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 37.491,27 37.491,27

TOTALE CAPITOLO 23287 37.491,27 37.491,27

2 8 1 1 00 24322 IMPORTO LAVORI. PARCHEGGIO VIA LIBERO GRASSI 11900 (E.C. 7858) 11900 20100 2004 6055 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E 118.750,70 811,53 117.939,17 RICHIESTA ASSUNZIONE DI MUTUO ALLA CASSA DD.P.. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA "PARCHEGGIO IN VIA LIBERO GRASSI" DL 15/2004 17/11/2004 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 118.750,70 811,53 117.939,17

TOTALE CAPITOLO 24322 118.750,70 811,53 117.939,17

2 8 1 1 00 24571 AMPLIAMENTO DI VIA DI BLASI E COMPLETAMENTO 11900 VIA BAVIERA. (E.C. 6166) (VEDI CAP. 24572 - 11900 27540). 20100 2003 3491 LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA VIA G. 209.960,82 209.960,82


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


EVENGELISTA DI BLASI - LAVORI DF 173/2003 27/06/2003 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 209.960,82 209.960,82

TOTALE CAPITOLO 24571 209.960,82 209.960,82

2 8 1 1 00 25087 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA PATROCLO E 11900 SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE (E.C. 6304) 11900 20100 2006 5569 PROGETTO DEFINITIVO DELLA SISTEMAZIONE DELLE 624.508,82 624.508,82 VIE PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE ASSUNZIONE MUTUO CS 22/EMERG/2006 31/10/2006 V DF 235/2011 30/12/2011 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 624.508,82 624.508,82

TOTALE CAPITOLO 25087 624.508,82 624.508,82

2 8 1 1 00 25566 COMPLETAMENTO VIA DOMENICO BAZZANO QUARTIERE 11900 SETTECANNOLI. (VEDI CAP. 25565 - 27539). 11900 20100 1997 7821 COMPLETAMENTO DELLA VIA DOMENICO BAZZANO - 19.596,04 19.596,04 QUARTIERE SETTECANNOLI IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL' ART. 27 LETT. C D. LGS. 77/95 DD LLP00226/1997 23/12/1997 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1997 19.596,04 19.596,04

TOTALE CAPITOLO 25566 19.596,04 19.596,04

2 8 1 1 00 25571 COMPLETAMENTO VIA GIOTTO - VIA F. DI MARIA E 11900 VIA Q. DEI MILLE. (P.M.) 11900 20100 1993 7825 UTILIZZO FONDI FESR PER COMPL. VIA GIOTTO - 132.071,68 132.071,68 PROLUNG. VIA F. DI MARIA E VIA QUARTO DEI MILLE SU VIA CAPPUCCINI. GS. REV. 1325/93 DF DG/1991 22/11/1991 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1993 132.071,68 132.071,68

TOTALE CAPITOLO 25571 132.071,68 132.071,68


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2 8 1 1 00 25584 COMPL. LAVORI DI RADDOPPIO DELLA 11900 CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO - II STRALCIO 11900 LOTTO B DA VIA ALTOFONTE A VIA BELGIO - 20100 PROGR. 32/8/B CON ESCLUSIONE DELLE OPERE PROGR. 32/8/B CON ESCLUSIONE DELLE OPERE 2001 11073 COMPLETAMENTO LAVORI DI RADDOPPIO DELLA 3.745.430,41 33.753,71 3.711.676,70 CIRCONVALLAZIONE 2 STRALCIO DA VIA ALTOFONTE E VIA BELGIO D3 CSG00113/2001 26/06/2001 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2001 3.745.430,41 33.753,71 3.711.676,70

TOTALE CAPITOLO 25584 3.745.430,41 33.753,71 3.711.676,70

2 8 1 1 00 25585 SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DI VIA 11900 CROCE ROSSA LATO VILLA SOFIA. (E.C. 4900) 11900 (VEDI CAP. 25579) 20100 1997 7829 PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO 27.227,33 27.227,33 TERMINALE DI VIA CROCE ROSSA LATO VILL A SOFIA. IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL' ART. 27 LETT. C D. LGS. 77/95 DD LLP00212/1997 19/12/1997 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1997 27.227,33 27.227,33

TOTALE CAPITOLO 25585 27.227,33 27.227,33

2 8 1 1 00 25603 STRADA DI COLLEGAMENTO DEL DEPOSITO AMAT DI 11900 VIA ROCCAZZO CON VIA L. DA VINCI 11900 20100 1996 7835 PROGETTO DELLA STRADA DI ALLACCIAMENTO TRA 202.383,49 53.938,61 148.444,88 IL DEPOSITO AMAT DI VIA ROCCAZZ O E LA VIA LEONARDO DA VINCI: APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO ES ECUTIVO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO BANDO DI GARA. DF DG/1996 03/06/1996 I TOTALE ANNO COMPETENZA 1996 202.383,49 53.938,61 148.444,88

TOTALE CAPITOLO 25603 202.383,49 53.938,61 148.444,88

2 8 1 1 00 25623 COMPLETAMENTO DI ALCUNE STRADE NEL QUARTIERE 11900 BONAGIA. 11900 20100 1996 7848 PROGETTO "COMPLETAMENTO DI ALCUNE STRADE DEL 315.035,11 315.035,11


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


QUARTIERE BONAGIA" - PROGETTO STRALCCIO ESECUTIVO - APPROVAZIONE FINANZIAMENTO PROGETT DF DG/1996 13/06/1996 I TOTALE ANNO COMPETENZA 1996 315.035,11 315.035,11

TOTALE CAPITOLO 25623 315.035,11 315.035,11

2 8 1 1 00 25661 COMPLETAMENTO VIA F. DI GIORGI. (E.C. 4901) 11900 (VEDI CAP. 25707) 11900 20100 1999 7862 COMPLETAMENTO DELLA VIA FERDINANDO DI 110.677,23 110.677,23 GIORGI. IMPEGNO COSTITUITO AI SENSI DELLA' ART 27 COMMA 5 DEL D. LGS. 77/95 DD LLP00414/1999 02/12/1999 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 110.677,23 110.677,23

TOTALE CAPITOLO 25661 110.677,23 110.677,23

2 8 1 1 00 25743 STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE VIE URBANE 91100 GESTITA A MEZZO DI AZIENDA MUNICIPALIZZATA. 91100 20100 1997 7886 LAVORI DI ALLONTANAMENTO MATERIALI DI 4.068,13 4.068,13 RISULTA ED ELIMINAZIONE DISCARICHE A BUSIVE FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO ED ALLA FRUIZIONE DI PUBBLICHEVIE E S PAZI APERTI NEL CENTROSTORICO. APPROVAZIONE BANDO DI DF DG/1997 31/12/1997 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 1997 4.068,13 4.068,13

TOTALE CAPITOLO 25743 4.068,13 4.068,13

2 8 1 1 00 25900 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEI 11900 QUARTIERI BONAGIA - BANDITA - RESUTTANA - 11900 SICCHERIA - SPERONE - ORETO BRANCACCIO. 20100 1983 7895 OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA QUARTIERI 984.528,22 984.528,22 BONAGIA-RESUTTANA-SICCHERIA-SPE RONE -ORETO BRANCACCIO DE DC/1986 12/08/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1983 984.528,22 984.528,22


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 25900 984.528,22 984.528,22

2 8 1 1 00 25970 COSTRUZIONE DEI PONTI ORETO E DEL 11900 COMPLETAMENTO SVINCOLO BRASA. (E.C. 4890) 11900 (VEDI CAP. 25972-25973) 20100 1995 7897 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DR. 11.875.215,75 11.875.215,75 ING. LUIGI TURCHIO PER L' AGGIORN. E ADEG. PROGETTO STRALCIO RELATIVO A LAVORIDI COSTRUZ. PONTI LATE RALI SUL FIUME ORETO E DEL COMPLET. SVINCOLO BRASA. L' IMPORTO DEL DF DG/1995 30/12/1995 I T1 2513/MIN./1994 24/03/1994 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1995 11.875.215,75 11.875.215,75

TOTALE CAPITOLO 25970 11.875.215,75 11.875.215,75

2 8 1 1 00 26160 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 91100 STRADALE E DELLE RETI TECNOLOGICHE DEL 91100 SOTTOSUOLO NELL' AREA DEL RIONE CAPO. 20100 1996 7907 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 474.476,07 474.476,07 PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RETI TECNOLOGICHE DI SOTTOSUOLO DEL MERCATO CAPO 1 LOTTO-APPROVAZIONE PRO GETTO ED AUTORIZZAZIONE GARA D' APPALTO DF DG/1996 30/12/1996 I TOTALE ANNO COMPETENZA 1996 474.476,07 474.476,07

TOTALE CAPITOLO 26160 474.476,07 474.476,07

2 8 1 1 00 26257 COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA CILEA. 11900 11900 20100 1993 7922 SPESA CORRISPONDENTE AL CONTRIBUTO DELLA 73.426,45 73.426,45 REGIONE SICILIANA (FONDI F.E.S.R.) PER IL COMPLETAMENTO ELA SISEMAZIONE DI VIA CILEA D2 CSC00058/1993 17/05/1993 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1993 73.426,45 73.426,45

TOTALE CAPITOLO 26257 73.426,45 73.426,45

2 8 1 1 00 26276 PROLUNGAMENTO VIALE STRASBURGO FINO AL NODO 11900


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DI TOMMASO NATALE (PROLUNGAMENTO VIA 11900 GIUSEPPE LANZA DI SCALEA). (E.C. 6102) 20100 1989 7926 MUTUO #. 23.538.130.000 POSIZ. 417125200 41.762,81 41.762,81 PROL. TO V. LANZA DI SCALEA ALLO ZEN SINO A T. NATALE C2 CC/1989 17/11/1989 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1989 41.762,81 41.762,81

TOTALE CAPITOLO 26276 41.762,81 41.762,81

2 8 1 1 00 26280 CONTRIBUTO DELLO STATO. (E.C. 4891) 11900 COSTRUZIONE DEL RACCORDO TRA LA 11900 CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO E LA STRADA DI 20100 GRANDE COMUNICAZIONE PALERMO - PUNTA RAISI - GRANDE COMUNICAZIONE PALERMO - PUNTA RAISI - 1995 7929 PROGETTO PER COSTRUZIONE RACCORDO 1.513.846,15 1.513.846,15 CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO-P. RAISI -PROG ETTO AGGIORNATO A SEGUITO RESCISSIONE D' APPALTO -APPROVAZIONE E FINANZIAME NTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E APPROVAZIONE DEL BANDO DF DG/1995 16/10/1995 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 1995 1.513.846,15 1.513.846,15

TOTALE CAPITOLO 26280 1.513.846,15 1.513.846,15

2 8 1 1 00 26281 COMPLETAMENTO COSTRUZIONE NODO TOMMASO 11900 NATALE TRA VIALE STRASBURGO E LA 11900 CIRCONVALLAZIONE. (E.C. 5125) 20100 1987 7930 IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZ. DEL RACCORDO 49.141,46 49.141,46 TRA LA CIRCONVALLAZIONE D I PA E LA STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE PA - PUNTA RAISI DF DG/1987 27/07/1987 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1987 49.141,46 49.141,46

TOTALE CAPITOLO 26281 49.141,46 49.141,46

2 8 1 1 00 28008 PROG. COMPLETAM. LAVORI COSTRUZ. DEL 11900 RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZ. 2° STRALCIO 11900 LOTTO B DA VIA ALTOFONTE E VIA BELGIO 20100 DECRETO TRASFERIM. COMMISSARIO AD ACTA DECRETO TRASFERIM. COMMISSARIO AD ACTA 2005 5668 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED 22.085.463,95 22.085.463,95


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO DI GARA E RICHIESTA ASSUNZIONE CONTRATTO PRESTITO CDP SPA "PROGETTO LAVORI DI COSTRUZIONE DEL RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI PA VIA D1 25/COM.DEL.TRAF/2005 27/09/2005 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 22.085.463,95 22.085.463,95

TOTALE CAPITOLO 28008 22.085.463,95 22.085.463,95

2 8 1 1 00 28063 PROG. COMPLETAM. LAVORI COSTRUZ. DEL 11900 RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZ. 2° STRALCIO 11900 LOTTO B DA VIA ALTOFONTE E VIA BELGIO 20100 DECRETO TRASFERIM. COMMISSARIO AD ACTA DECRETO TRASFERIM. COMMISSARIO AD ACTA 2005 5669 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED 149.544,28 149.544,28 APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO DI GARA E RICHIESTA ASSUNZIONE CONTRATTO PRESTITO CDP SPA "PROGETTO LAVORI DI COSTRUZIONE DEL RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI PA VIA D1 25/COM.DEL.TRAF/2005 27/09/2005 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 149.544,28 149.544,28

TOTALE CAPITOLO 28063 149.544,28 149.544,28

2 8 1 1 00 73421 IMPORTO LAVORI PARCHEGGIO VIA EMIRI E 11900 BRETELLA VIA NINA SICILIANA (E.C. 6121) 11900 20100 2005 5851 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E RICHIESTA 2.313.302,48 2.313.302,48 ASSUNZIONE MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVA MENTE ALL'OPERA PUBBLICA - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA DEGLI EMIRI E BRATELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DS 32/2005 07/12/2005 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 2.313.302,48 2.313.302,48

TOTALE CAPITOLO 73421 2.313.302,48 2.313.302,48

TOTALE VOCE ECONOMICA 00 119.606.603,78 3.983.924,19 115.622.679,59

TOTALE INTERVENTO 01 119.606.603,78 3.983.924,19 115.622.679,59

2 8 1 2 00 20143 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA LUIGI 11900


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MANFREDI- ESPROPRIAZ (E.C. 4901) 11900 20200 2003 6603 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA LUIGI 56.342,00 56.342,00 MANFREDI DD 147/2003 18/12/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 56.342,00 56.342,00

TOTALE CAPITOLO 20143 56.342,00 56.342,00

2 8 1 2 00 25707 COMPLETAMENTO VIA F. DI GIORGI. ESPROPRI E 11900 SERVITU' ONEROSE. (E.C. 4901) (VEDI CAP. 11900 25661). 20200 1999 7865 COMPLETAMENTO DELLA VIA FERDINANDO DI 115.226,18 115.226,18 GIORGI. IMPEGNO COSTITUITO AI SENSI DELLA' ART 27 COMMA 5 DEL D. LGS. 77/95 DD LLP00414/1999 02/12/1999 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 115.226,18 115.226,18

TOTALE CAPITOLO 25707 115.226,18 115.226,18

2 8 1 2 00 26275 COMPLETAMENTO DELLA VIA MANFREDI. ESPROPRI E 11900 SERVITU' ONEROSE. (VEDI CAP. 26274) 11900 20200 1997 7925 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA LUIGI 129.051,25 129.051,25 MANFREDI PROGETTO ESECUTIVO APPROV AZIONE E FINANZIAMENTO PROGETTO - APPROVAZIONE BANDO DI GARA ED AUTORIZZAZ IONE GARA D' APPALTO DF DG/1997 31/12/1997 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1997 129.051,25 129.051,25

TOTALE CAPITOLO 26275 129.051,25 129.051,25

2 8 1 2 00 26297 COSTRUZIONE-COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE-MANUTE 11900 NZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE URBANE MEDIANTE 11900 ANCHE SOTTOPASSAGGI VIARI ED INTERVENTI PER 20200 LA ELIMINAZIONE DI STROZZATURE-REALIZZAZIONE LA ELIMINAZIONE DI STROZZATURE-REALIZZAZIONE 1988 7937 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI DUE 26.544,77 26.544,77 STRADE DI PIANO DI ZONA IN LO CALITA' SPERONE DF DG/1988 29/12/1988 V


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE ANNO COMPETENZA 1988 26.544,77 26.544,77

1993 7940 INTEGRAZIONE SOMME PER ESPROPRIAZIONE 1.129.040,00 1.129.040,00 URBANIZZAZIONE PRIMARIA SICCHERIA. DF DG/1993 30/12/1993 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1993 1.129.040,00 1.129.040,00

1996 7943 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 31.288,33 31.288,33 PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RETI TECNOLOGICHE DI SOTTOSUOLO DEL MERCATO DI BALLARO' 1ª LOTTO - APPROVA ZIONE PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE GARA D' APPALTO. DF DG/1996 29/06/1996 I 1996 7945 LAVORI DI ALLONTANAMENTO MATERIALE DI 12.561,27 12.561,27 RISULTA ED ELIMINAZIONE DISCARICHE F INALIZZATI AL MIGLIORAMENTO ED ALLA FRUIZIONE DI PUBBLICHE VIE E SPAZI DF DG/1996 29/06/1996 I TOTALE ANNO COMPETENZA 1996 43.849,60 43.849,60

TOTALE CAPITOLO 26297 1.199.434,37 1.199.434,37

2 8 1 2 00 63280 ESPROPRIAZIONI. PARCHEGGI NELLE VIE 11900 BONPENSIERE (E.C. 7690) 11900 20200 2003 5515 APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA ASSUNZIONE 6.856,28 6.856,28 MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA PARCHEGGIO DI VIA FATTORI DI 7/2003 22/11/2003 O 2003 5537 APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA ASSUNZIONE 420,00 420,00 MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA PARCHEGGIO DI VIA ZISA DI 11/2003 22/11/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 7.276,28 7.276,28

TOTALE CAPITOLO 63280 7.276,28 7.276,28

2 8 1 2 00 73422 ESPROPRIAZIONI PARCHEGGIO VIA EMIRI E 11900 BRETELLA VIA NINA SICILIANA (E.C. 6121) 11900 20200


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2005 5852 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E RICHIESTA 478.936,85 478.936,85 ASSUNZIONE MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVA MENTE ALL'OPERA PUBBLICA - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA DEGLI EMIRI E BRATELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DS 32/2005 07/12/2005 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 478.936,85 478.936,85

TOTALE CAPITOLO 73422 478.936,85 478.936,85



2 8 1 5 62 5350 PIANO MIGLIORAMENTO QUALITA' ARIA PALERMO E 93400 POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO- SOMME 93400 MINISTERO AMBIENTE-ACQUISTO DI 11 AUTOBUS E 20500 8 AUTOVETTURE A BASSE EMISSIONI - PROGETTO 8 AUTOVETTURE A BASSE EMISSIONI - PROGETTO 2011 5200 IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL 1.945.755,00 1.945.755,00 FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE . PROGRAMMA DI FINAZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLE DD 100/2011 29/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 1.945.755,00 1.945.755,00

TOTALE CAPITOLO 05350 1.945.755,00 1.945.755,00

2 8 1 5 62 25621 POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA 93400 SEGNALETICA STRADALE (E.C. 2520) (EX CAP. 93402 15400) 20500 1995 7838 IMPEGNO COSTITUITO AI SENSI DELL' ART. 27 361.529,16 361.529,16 COMMA 5 DEL DGS 77/95 (SOMME INTROI TATE A DESTINAZIONE VINCOLATA) T4 DLV00077/1995 25/02/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1995 361.529,16 361.529,16

1996 7839 IMPEGNO COSTITUITO AI SENSI DELL' ART. 27 363.464,39 363.464,39 COMMA 5 DEL DLGS 77/95 (SOMME RIS COSSE A DESTINAZIONE VINCOLATA). T4 DLV00077/1995


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25/02/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1996 363.464,39 363.464,39

2000 11080 IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL' 183 COMMA 5 319.024,75 319.024,75 LETTERA D DEL D. LGS. 267/00 (GS. NOTA DEL COMANDO VV. UU. 337/01) DD 1065/2003 25/08/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 319.024,75 319.024,75

TOTALE CAPITOLO 25621 1.044.018,30 1.044.018,30

2 8 1 5 62 25638 ACQUISTO APPARECCHIATURE MOBILI PER IL 22600 CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO (OPACIMETRI E 22600 ANALIZZATORI). (E.C. 2520) 20500 2000 11085 IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL' 183 COMMA 5 4.305,97 575,32 3.730,65 LETTERA D DEL D. LGS. 267/00 (GS. NOTA DEL COMANDO VV. UU. 337/01) T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 4.305,97 575,32 3.730,65

TOTALE CAPITOLO 25638 4.305,97 575,32 3.730,65

TOTALE VOCE ECONOMICA 62 2.994.079,27 575,32 2.993.503,95

TOTALE INTERVENTO 05 2.994.079,27 575,32 2.993.503,95

2 8 1 6 00 4005 INCENTIVO PERSONALE COMUNALE PER STESURA 92300 PEEP 92300 20600 2010 6056 REDAZIONE DEL PEEP DEL COMUNE DI PALERMO. 240.000,00 240.000,00 INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE 8EX ART 18 18 L 109/94 E SMI IMPEGNO DI SPESA DI € 240.000,00 DD 114/2010 29/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 240.000,00 240.000,00

TOTALE CAPITOLO 04005 240.000,00 240.000,00

2 8 1 6 00 20015 AMPLIAMENTO DI VIA DI BLASI- SPESE 11900 TECNICHE(E.C.6166) 11900 20600 2003 3493 LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA VIA G. 20.157,46 20.157,46


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


EVENGELISTA DI BLASI- SPESE TECNICHE DF 173/2003 27/06/2003 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 20.157,46 20.157,46

TOTALE CAPITOLO 20015 20.157,46 20.157,46

2 8 1 6 00 20031 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPETTI 11900 SPORTIVI IN LARGO GIBILMANNA A BORGO NUOVO - 11900 SPESE TECNICHE (E.C. 4088) 20600 2005 5479 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA 18.131,56 18.131,56 REALIZZAZIONE DI CAMPETTI SPORTIVI IN LARGO GIBILMANNA A BORGO NUOVO E ASSUNZIONE MUTUO DF 529/2005 07/12/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 18.131,56 18.131,56

TOTALE CAPITOLO 20031 18.131,56 18.131,56

2 8 1 6 00 20073 PARCHEGGIO VIA FATTORI - SPESE TECNICHE 92300 (E.C. 7514) 92300 20600 2003 5513 APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA ASSUNZIONE 1.280,10 1.280,10 MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA PARCHEGGIO DI VIA FATTORI DI 7/2003 22/11/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 1.280,10 1.280,10

TOTALE CAPITOLO 20073 1.280,10 1.280,10

2 8 1 6 00 20144 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA LUIGI 11900 MANFREDI - SPESE TECNICHE (E.C. 4901) 11900 20600 2003 6604 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA LUIGI 2.483,00 2.483,00 MANFREDI DD 147/2003 18/12/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 2.483,00 2.483,00

TOTALE CAPITOLO 20144 2.483,00 2.483,00

2 8 1 6 00 20195 PROG. COMPLETAM. LAVORI COSTRUZ. DEL 11900 RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZ. 2? STRALCIO 11900 LOTTO B DA VIA ALTOFONTE E VIA BELGIO 20600


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DECRETO TRASFERIM. COMMISSARIO AD ACTA DECRETO TRASFERIM. COMMISSARIO AD ACTA 2005 5671 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED 99.159,51 99.159,51 APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO DI GARA E RICHIESTA ASSUNZIONE CONTRATTO PRESTITO CDP SPA "PROGETTO LAVORI DI COSTRUZIONE DEL RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI PA VIA D1 25/COM.DEL.TRAF/2005 27/09/2005 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 99.159,51 99.159,51

TOTALE CAPITOLO 20195 99.159,51 99.159,51

2 8 1 6 00 20196 PROG. COMPLETAM. LAVORI COSTRUZ. DEL 11900 RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZ. 2? STRALCIO 11900 LOTTO B DA VIA ALTOFONTE E VIA BELGIO 20600 DECRETO TRASFERIM. COMMISSARIO AD ACTA DECRETO TRASFERIM. COMMISSARIO AD ACTA 2005 5670 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED 633.307,18 633.307,18 APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO DI GARA E RICHIESTA ASSUNZIONE CONTRATTO PRESTITO CDP SPA "PROGETTO LAVORI DI COSTRUZIONE DEL RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI PA VIA D1 25/COM.DEL.TRAF/2005 27/09/2005 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 633.307,18 633.307,18

TOTALE CAPITOLO 20196 633.307,18 633.307,18

2 8 1 6 00 20275 COMPLETAMENTO DI VIA BERNINI - SPESE 11900 TECNICHE (E.C. 4123) 11900 20600 2005 6842 MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVAMENTE 66.255,93 66.255,93 ALL'OPERA PUBBLICA DEL PROGETTO "PROGETTO ESECUTIVO DI VIA BERNINI". D3 18/2004 27/12/2004 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 66.255,93 66.255,93

TOTALE CAPITOLO 20275 66.255,93 66.255,93

2 8 1 6 00 24800 COLLEGAMENTO STRADA PROVINCIALE 38 11900 AUTOSTRADA PALERMO - CATANIA. (E.C. 5011) 11900 20600 2003 4832 COLLEGAMENTO STRADALE STRADA PROVINCIALE 38 231.500,00 231.500,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


AUTOSTRADA PA-CT. IMPEGNO DI SPESA DD 103/2003 14/10/2003 O 2003 6823 REGOLARIZZA SOSPESO N.315200342753066 DEL 18.500,00 18.500,00 02/12/03 RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE MINISTERO DELL'ECONOMIA EDELLE FINANZE LEGGE 488/01 ART.54 INTERVENTO DI COLLEGAMENTO STRADALE STRADA PROVINCIALE 38 AUTOSTRADA N1 34551/MIN/2003 29/12/2003 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 250.000,00 250.000,00

TOTALE CAPITOLO 24800 250.000,00 250.000,00

2 8 1 6 00 25711 MANUTENZIONE DELLE VIE URBANE - INCARICHI 92200 PROFESSIONALI. (E.C. 4900) (EX CAPP. 25741 - 92200 25742) 20600 2000 7868 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO 51.645,69 51.645,69 DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE, MISURA, CONTABILITA, LIQUIDAZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO DEI LAVORI PER LE OPERE DI RECUPERO STATICO DEL PONTE DELLE DD MAN00094/2000 18/12/2000 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 51.645,69 51.645,69

TOTALE CAPITOLO 25711 51.645,69 51.645,69

2 8 1 6 00 60000 SPESE TECNICHE COMPLETAMENTO PROVVISORIO 11900 SVINCOLO LAZIO E CORSO CALATAFIMI NONCHE' 11900 DEI RELATIVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E 20600 SEMAFORICI - FORNITURA DI BARRIERE GUARDRAIL SEMAFORICI - FORNITURA DI BARRIERE GUARDRAIL 2001 11111 LAVORI COMPLETAMENTO RADDOPPIO 54.140,95 54.140,95 CIRCONVALLAZIONE - 2 STRALCIO - LOTTO B DA V. ALTOFONTE A V. BELGIO - PROG. EX AGENSUD 33/8/B - SNODO VIA L. DA VINCI D3 CSG00113/2001 26/06/2001 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2001 54.140,95 54.140,95

TOTALE CAPITOLO 60000 54.140,95 54.140,95

2 8 1 6 00 73088 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PARCHEGGI 11900 FONDO ALFANO (E.C. 6015) 11900


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


20600 2003 5517 APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA ASSUNZIONE 4.167,29 4.167,29 MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA PARCHEGGIO DI VIA FATTORI DI 7/2003 22/11/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 4.167,29 4.167,29

TOTALE CAPITOLO 73088 4.167,29 4.167,29

2 8 1 6 00 73258 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. PARCHEGGIO 11900 VIA SERRADIFALCO. (E.C. 7679) 11900 20600 2003 5502 APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA ASSUNZIONE 61.836,86 61.836,86 MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA "PARCHEGGIO DI VIA SERRADIFALCO E STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA SERRADIFALCO E VIA FALCANDO" - UFFICIO DI 8/2003 22/11/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 61.836,86 61.836,86

TOTALE CAPITOLO 73258 61.836,86 61.836,86

2 8 1 6 00 73278 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. PARCHEGGIO 92300 UNIVERSITA' - VIA E. BASILE. (E.C. 7689) 92300 20600 2003 5521 APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA ASSUNZIONE 5.013,72 5.013,72 MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA PARCHEGGIO DI VIA E. BASILE DI 10/2003 22/11/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 5.013,72 5.013,72

TOTALE CAPITOLO 73278 5.013,72 5.013,72

2 8 1 6 00 73280 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. PARCHEGGI 11900 NELLE VIE BONPENSIERE - ASCOLI. (E.C. 7690) 11900 20600 2003 5510 APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA ASSUNZIONE 4.932,52 4.932,52 MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA PARCHEGGIO IN VIA SCHILLACI -UFFICIO EMERGENZA TRAFFICO DI 9/2003


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


22/11/2003 O 2003 5516 APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA ASSUNZIONE 7.000,00 7.000,00 MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA PARCHEGGIO DI VIA FATTORI DI 7/2003 22/11/2003 O 2003 5524 APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA ASSUNZIONE 93.518,15 93.518,15 MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA PARCHEGGIO DI VIA E. BASILE DI 10/2003 22/11/2003 O 2003 5530 APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA ASSUNZIONE 418,16 418,16 MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA PARCHEGGIO DI VIA SALINE DI 12/2003 22/11/2003 O 2003 5533 APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA ASSUNZIONE 8.532,15 8.532,15 MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA PARCHEGGIO DI VIA SALINE DI 12/2003 22/11/2003 O 2003 5538 APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA ASSUNZIONE 2.404,90 2.404,90 MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA PARCHEGGIO DI VIA ZISA DI 11/2003 22/11/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 116.805,88 116.805,88

TOTALE CAPITOLO 73280 116.805,88 116.805,88

2 8 1 6 00 73423 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PARCHEGGIO 11900 VIA EMIRI E BRETELLA VIA NINA SICILIANA 11900 (E.C. 6121) 20600 2005 5853 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E RICHIESTA 88.499,78 88.499,78 ASSUNZIONE MUTUO ALLA CASSA DD.PP. RELATIVA MENTE ALL'OPERA PUBBLICA - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA DEGLI EMIRI E BRATELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DS 32/2005 07/12/2005 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 88.499,78 88.499,78

TOTALE CAPITOLO 73423 88.499,78 88.499,78


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




2 8 1 9 07 5380 PIANO MIGLIORAMENTO QUALITA' ARIA PALERMO E 93400 POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO- SOMME 93400 MINISTERO AMBIENTE-ACQUISTO DI 9 AUTOBUS A 10500 BASSE EMISSIONI - PROGETTO PA0108 (E.C. BASSE EMISSIONI - PROGETTO PA0108 (E.C. 2011 5212 IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL 1.507.013,90 1.507.013,90 FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE . PROGRAMMA DI FINAZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLE DD 100/2011 29/12/2011 O 2011 5213 IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DEL 1.500.000,00 1.500.000,00 FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE . PROGRAMMA DI FINAZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLE DD 100/2011 29/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 3.007.013,90 3.007.013,90

TOTALE CAPITOLO 05380 3.007.013,90 3.007.013,90



TOTALE SERVIZIO 01 129.306.848,79 3.984.499,51 125.322.349,28

2 8 2 1 00 19103 POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI 92200 DI PUBBL. ILLUMINAZ. DEL QUARTIERI DELLA 92201 CITTA' GESTITI DALLA RIP. MANUTENZIONE 20100 2003 5953 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ AMGH ENERGIA SPA 12.442,05 4.482,94 7.959,11 DELL'ESECUZIONE DEI NECESSARI ED IMPRACASTINABILI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PRONTO INTERVENTO) DF 420/2003 12/12/2003 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 12.442,05 4.482,94 7.959,11


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 19103 12.442,05 4.482,94 7.959,11

2 8 2 1 00 19105 POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI 92200 DI PUBBL. ILLUMINAZ. DELLA CITTA' GESTITI 92200 DALLA RIP. MANUTENZIONE (E.C. 5004) 20100 2004 5545 APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO MEDIANTE 979.877,32 476.960,41 502.916,91 ACCENSIONE DI MUTUO PRESSO LA CASSA DD.PP. "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO....CABINA ROSE-C.U.P. 1° COMPONENTE D94H04000130000 DF 458/2004 21/10/2004 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 979.877,32 476.960,41 502.916,91

TOTALE CAPITOLO 19105 979.877,32 476.960,41 502.916,91

2 8 2 1 00 19951 REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN 11900 VIA PARRINI - LAVORI EC. 4597 11900 20100 2004 5864 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA 11.906,34 11.906,34 PARRINI APPROVAZIONE PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. DF 504/2004 12/11/2004 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 11.906,34 11.906,34

TOTALE CAPITOLO 19951 11.906,34 11.906,34

2 8 2 1 00 19989 MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI PUBBL. 92200 ILLUMINAZ. CON TRASFORMAZIONE DI 92200 ALIMENTAZIONE DA SERIE IN DERIVAZIONE (E.C. 20100 6050) 2004 3689 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI 216.776,53 80.833,54 135.942,99 IMPIENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'EDEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE 515 DEL 31/12/2003 ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. DF 201/2004 07/06/2004 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 216.776,53 80.833,54 135.942,99

TOTALE CAPITOLO 19989 216.776,53 80.833,54 135.942,99

2 8 2 1 00 19998 MANUTENZI0NE STRAORDINARIA IMPIANTI DI 92200 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LAVORI (E.C. 6050) 92200


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


20100 2003 5328 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 89.139,20 24.076,26 65.062,94 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ADEGUAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEI CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE E CENTRI LUMINOSI DD 230/2003 12/11/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 89.139,20 24.076,26 65.062,94

2004 3691 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI 371.305,57 86.331,45 284.974,12 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ADEGUAMENTO E IL CAMBIO DI ALIMENTAZIONE DELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE (D.G. 426 DEL 26/11/2002 ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. DF 202/2004 07/06/2004 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 371.305,57 86.331,45 284.974,12

TOTALE CAPITOLO 19998 460.444,77 110.407,71 350.037,06

2 8 2 1 00 20017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUUBBLICA 92200 ILLUMINAZIONE, FINANZIATI CON TRASFERIMENTI 92201 STATALI DELIBERAZIONE CIPE N. 69 DEL 20100 31/07/2009 (E.C.3241/50) 2010 6178 ASSEGNAZIONE RISORSE IN FAVORE DEL COMUNE DI 30.000.000,00 30.000.000,00 PALERMO A VALERE SUL FONDO STRATEGICO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2009/2011 - GS DELIBERA CIPE N 69 DEL 31/07/2009 - SI IMPEGNA AI SENSI DELL'ART. T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 30.000.000,00 30.000.000,00

TOTALE CAPITOLO 20017 30.000.000,00 30.000.000,00

2 8 2 1 00 20900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA 92200 ILLUMINAZIONE 92201 20100 2006 6446 IMPEGNO SOMME PER LK'ADEGUAMENTO DEGLI 6.647,31 6.647,31 IMPIANTI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEI QUARTIERI DELLA CITTA DD 239/2006 11/10/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 6.647,31 6.647,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2009 5587 PROGEWTTO ESECUTIVO LAVORI A CONTRATTO APETO 100.000,00 59.514,00 40.486,00 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENNTO SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO ALL'AMG DF 268/2009 07/12/2009 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 100.000,00 59.514,00 40.486,00

2010 3286 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 100.000,00 25.076,16 74.923,84 DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTA' A CURA DELLA AMG ENERGIA SPA IN FORZA DEL VIGENTE CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA STESSA. DF 167/2010 06/08/2010 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 100.000,00 25.076,16 74.923,84

2011 4877 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SIRAM SPA 50.000,00 50.000,00 DD 363/2011 14/12/2011 O 2011 4996 LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE 32.000,00 32.000,00 STRAORDINARIA DEGLI UFFICI E DEGLI IMMOILI DI COMPETENZA COMUNALE PALERMO SUD. - PERIZIA DI VARIANTE DD 343/2011 23/11/2011 O DF 222/2011 29/12/2011 Z 2011 5199 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 18.000,00 SUL 18.000,00 18.000,00 CAPITOLO 20900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE BILANCIO 2011. DD 386/2011 23/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 100.000,00 100.000,00

TOTALE CAPITOLO 20900 306.647,31 84.590,16 222.057,15

2 8 2 1 00 26205 PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 92200 POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI 92200 DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEI QUARTIERI 20100 DELLA CITTA' GESTITI DALLA RIPARAZIONE DELLA CITTA' GESTITI DALLA RIPARAZIONE 1997 7913 APPROVAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI 212.055,07 212.055,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L' ADE GUAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL Q UARTIERE 22 PARTANNA MONDELLO. AUTORIZZAZIONE GARA DI DF DG/1997 13/11/1997 V 1997 7916 APPROVAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI 85.473,52 58.416,40 27.057,12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L' ADE GUAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEI Q UARTIERI 12 CIACULLI BRANCACCIO) E 13 VILLAGRAZIA DF DG/1997 31/12/1997 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1997 297.528,59 58.416,40 239.112,19

TOTALE CAPITOLO 26205 297.528,59 58.416,40 239.112,19

2 8 2 1 00 27528 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA 11900 VENERE E UN TRATTO DI VIA MARINAI ALLIATA E 11900 VIA DELLE GRAZIE (E.C. 4924). 20100 2006 5576 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA 31.811,71 31.811,71 VENERE E DI UN TRATTO DELLA VIA MARINAI ALLIATA E DI VIA DEÒÒE GRAZIE - APPROVAZIONE PROGETTO ED ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DF 476/2006 15/12/2006 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 31.811,71 31.811,71

TOTALE CAPITOLO 27528 31.811,71 31.811,71

2 8 2 1 00 27530 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA 11900 VILLAGRAZIA (E.C. 4901) (VEDI CAP. 27531). 11900 20100 1998 8038 PROGETTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 46.975,76 46.975,76 DELLA VIA VILLAGRAZIA. DD LLP00237/1998 23/12/1998 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1998 46.975,76 46.975,76

TOTALE CAPITOLO 27530 46.975,76 46.975,76




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE SERVIZIO 02 32.364.410,38 815.691,16 31.548.719,22

2 8 3 1 00 20197 SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTO RAPIDO DI 92300 MASSA 92300 20100 2005 5883 PROGETTO DEFINITIVO DEL SITEMA TRANVIARIO 1.894.928,37 1.894.928,37 DELLA CITTA' DI PALERMO . ASSUNZIOONE DI UN PRESTITO DI ¿ 21.441.910,00 CON CASSA DD.PP. D1 33/2005 07/12/2005 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 1.894.928,37 1.894.928,37

TOTALE CAPITOLO 20197 1.894.928,37 1.894.928,37

2 8 3 1 00 26000 LINEA DI CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO-IMPORTO 92300 LAVORI (E.C. 5171) 92300 20100 2005 5774 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 68.564.712,29 68.564.712,29 METROFERROVIA - CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO- MUTUO CASSA DD.PP. LEGGE 211/92 POSIZIONE 4469960/00 D2 31/2005 30/11/2005 V 2005 5775 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 898.287,71 898.287,71 METROFERROVIA - CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO- MUTUO CASSA DD.PP. LEGGE 211/92. INTEGRAZIONE D2 31/2005 30/11/2005 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 69.463.000,00 69.463.000,00

TOTALE CAPITOLO 26000 69.463.000,00 69.463.000,00

2 8 3 1 00 26340 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 91100 FISSI PER L' AMAT. 91100 20100 1982 7949 MUTUO PER RISTRUTTURAZ. IMPIANTI FISSI DELL' 12.946,39 12.946,39 AMAT DI #.6.000.000.000 POSIZ. N. 314720600 CASSA DD. PP. ROMA DE DC/1981 21/12/1981 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1982 12.946,39 12.946,39

TOTALE CAPITOLO 26340 12.946,39 12.946,39


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2 8 3 1 00 26470 SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTO RAPIDO DI 92300 MASSA NELL' AREA URBANA DI PALERMO. LINEE 92300 TRAM - (E.C. 5376) (VEDI CAPP. 26481-26488) 20100 2005 5887 PROGETTO DEFINITIVO DEL SISTEMA TRANVIARIO 77.468.607,81 77.468.607,81 DELLA CITTA' DI PALERMO . FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE ASSEGNATO CON D.D. 331(EX TIF5)/211 PA DEL 15/03/2005 D1 33/2005 07/12/2005 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 77.468.607,81 77.468.607,81

TOTALE CAPITOLO 26470 77.468.607,81 77.468.607,81

2 8 3 1 00 27345 SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTO RAPIDO DI 92300 MASSA NELL' AREA URBANA DI PALERMO LINEE 92300 TRAM (E.C. 6339) (VEDI CAPP. 26480 - 27346) 20100 2008 4070 PRESTITO DI ¿ 87.797.670,00 PER LAVORI DI 63.280.237,36 42.673.820,15 20.606.417,21 REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DELLA CITTA DI PALERMO DD 25/2008 28/11/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 63.280.237,36 42.673.820,15 20.606.417,21

TOTALE CAPITOLO 27345 63.280.237,36 42.673.820,15 20.606.417,21



2 8 3 2 00 26488 SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTO RAPIDO DI 92300 MASSA NELL' AREA URBANA DI PALERMO. LINEE 92300 TRAM ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE. (E.C. 20200 5376) (VEDI CAPP. 26470-26481) 2005 5889 PROGETTO DEFINITIVO DEL SISTEMA TRANVIARIO 157.641,92 157.641,92 DELLA CITTA' DI PALERMO . FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE ASSEGNATO CON D.D. 331(EX TIF5)/211 PA DEL 15/03/2005 D1 33/2005 07/12/2005 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 157.641,92 157.641,92

TOTALE CAPITOLO 26488 157.641,92 157.641,92



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2 8 3 5 62 20107 SCOOTER SHARING E STRUMENTI MOBILI E DI 92300 MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - 92300 QUOTA A CARICO MINISTERO DELL'AMBIENTE (E.C. 20500 882) 2002 6115 INIZIATIVA DOMENICHE ECOLOGICHE DI PROGETTI 75.254,03 75.254,03 DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE SEI CITTADINI SULLE TEMATICHE DELLA MOBILITA SOSTENIBILE NONCHE DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALLA DF 546/2002 20/12/2002 Z DD 101/2002 27/12/2002 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2002 75.254,03 75.254,03

TOTALE CAPITOLO 20107 75.254,03 75.254,03

2 8 3 5 62 20108 SCOOTER SHARING E STRUMENTIO MOBILI DI 92300 MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - 92300 QUOTA ACARICO DEL COMUNE (VEDI CAP 20107) 20500 2002 6113 INIZIATIVA DOMENICHE ECOLOGICHE DI PROGETTI 101.524,73 101.524,73 DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE SEI CITTADINI SULLE TEMATICHE DELLA MOBILITA SOSTENIBILE NONCHE DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALLA DF 546/2002 20/12/2002 Z DD 101/2002 27/12/2002 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2002 101.524,73 101.524,73

TOTALE CAPITOLO 20108 101.524,73 101.524,73

2 8 3 5 62 26357 PENSILINE DI FERMATA. 91100 91100 20500 1996 7956 IMPEGNO DI SPESA PER INVESTIMENTI IN FACORE 1.032.913,80 1.032.913,80 DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DF DG/1996 19/12/1996 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 1996 1.032.913,80 1.032.913,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 26357 1.032.913,80 1.032.913,80



2 8 3 6 00 26481 SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTO RAPIDO DI 92300 MASSA NELL' AREA URBANA DI PALERMO. LINEE 92300 TRAM INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E.C. 20600 5376) (VEDI CAPP. 26470-26488) 2005 5888 PROGETTO DEFINITIVO DEL SISTEMA TRANVIARIO 6.038.325,76 6.038.325,76 DELLA CITTA' DI PALERMO . FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE ASSEGNATO CON D.D. 331(EX TIF5)/211 PA DEL 15/03/2005 D1 33/2005 07/12/2005 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 6.038.325,76 6.038.325,76

TOTALE CAPITOLO 26481 6.038.325,76 6.038.325,76

2 8 3 6 00 27226 CONTRIBUTO CE PER PROGETTO ZEUS. (E.C. 92300 5082). 92300 20600 1997 7996 PROGETTO ZEUS: RIPARTIZIONE DELLE SOMME IN 72.028,33 72.028,33 ENTRATA ED IN USCITA; ASSEGNAZI ONE ALL' AMAT E ALL' AMG DELLE AZIONI FINANZIATE DAL MINISTERO AMBIENTE - P. T.T.A. 1994/96, DENOMINATE: VEICOLI A METANO E SISTEMI DI DF DG/1997 04/08/1997 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 1997 72.028,33 72.028,33

TOTALE CAPITOLO 27226 72.028,33 72.028,33

2 8 3 6 00 76002 LINEA METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA 93400 "SVINCOLO ORETO - PARTANNA" INCARICHI 93402 PROFESSIONALI ESTERNI (E.C. 6330) 20600 2004 5083 CONCESSIONE MUTUO PER FINANZIAMENTO 5.022.958,62 5.022.958,62 PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLA METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA DEL COMUNE DI PALERMO DS 11/COMM./2004 09/07/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 5.022.958,62 5.022.958,62


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 76002 5.022.958,62 5.022.958,62



2 8 3 7 07 23460 ALLE FERROVIE DELLO STATO PER PROGETTAZIONE 93400 METRO-TRAM. 93400 20700 2001 40430 METROTRANVIA DI PALERMO. (SI TRASFORMA IN 37.061,14 34.483,94 2.577,20 IMPEGNO GS. NOTA DEL SETTORE URBANISTICA N.1009 DEL 4/3/02) DF DG/2000 07/12/2000 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2001 37.061,14 34.483,94 2.577,20

TOTALE CAPITOLO 23460 37.061,14 34.483,94 2.577,20



2 8 3 9 20016 CONFERIMENTO DI CAPITALE AD AMAT PER 93400 "ACQUISTO MEZZI PER IL TRASPORTO CITTADINO 93402 URBANO", FINANZIATI CON TRASFERIMENTI 20900 STATALI DELIBERAZIONE CIPE N. 69 DEL STATALI DELIBERAZIONE CIPE N. 69 DEL 2010 6175 ASSEGNAZIONE RISORSE IN FAVORE DEL COMUNE DI 20.000.000,00 20.000.000,00 PALERMO A VALERE SUL FONDO STRATEGICO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2009/2011 - GS DELIBERA CIPE N 69 DEL 31/07/2009 - SI IMPEGNA AI SENSI DELL'ART. T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 20.000.000,00 20.000.000,00

TOTALE CAPITOLO 20016 20.000.000,00 20.000.000,00

TOTALE VOCE ECONOMICA 20.000.000,00 20.000.000,00


TOTALE SERVIZIO 03 244.657.428,26 42.708.304,09 201.949.124,17

TOTALE FUNZIONE 08 406.328.687,43 47.508.494,76 358.820.192,67


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2 9 1 1 00 10010 PIT N.7 INT. N. 17/A URBANIZZAZIONE AREA PIT 92300 VIA UGO LA MALFA (FINANZIAMENTO REGIONE) 92300 20100 2008 3213 PIT N.7 - PALERMO CAPITALE 48.620,23 48.620,23 DELL'EUROMEDITERRANEO - INTERVENTO 17/B URBANIZZAZIONE AREA PIP VIA UGO LA MALFA ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA GS. DDG 1481/3S DEL 30/6/2004 RISCOSSIONE E DD 100/2008 28/08/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 48.620,23 48.620,23

TOTALE CAPITOLO 10010 48.620,23 48.620,23

2 9 1 1 00 10015 PIT N.7 INT. N. 17/A URBANIZZAZIONE AREA PIT 92300 BONAGIA (FINANZIAMENTO REGIONE) (E.C.4206/0) 92300 20100 2008 3214 PIT N.7 - PALERMO CAPITALE 63.787,52 11.135,13 52.652,39 DELL'EUROMEDITERRANEO - INTERVENTO 17/A RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA DI BONAGIA ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA GS. DDG 1024/3S DEL 23/4/2004 RISCOSSIONE E DD 99/2008 27/08/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 63.787,52 11.135,13 52.652,39

TOTALE CAPITOLO 10015 63.787,52 11.135,13 52.652,39

2 9 1 1 00 19329 CENTRO STORICO: PROGRAMMA INTERREG II - 92100 RESTAURO - LAVORI DI MANUTENZIONE 92100 STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLO 20100 SPORTELLO D' IMPRESA. (E.C. 4755) 2000 11021 SOMME IMPEGNATE IN CORRISPONDENZA ALL' 27.500,00 27.500,00 ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SOMME ERO GATE DALLO STATO IN RIFERIMENTO AL PROGETTO INTERREG 2 CONTO SOSPESO N. 31 5 2000 11678604 (NOTA DEL CENTRO STORICO N. 3974 T4 DLV00267/2000 01/01/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 27.500,00 27.500,00

TOTALE CAPITOLO 19329 27.500,00 27.500,00

2 9 1 1 00 19621 RECUPERO EX DEPOSITO LOCOMOTIVE IN VIA 11900


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MESSINA MARINE (S. ERASMO). (E.C. 4900) 11900 20100 1994 5734 RISTRUTTURAZIONE DELL' EX DEPOSITO 2.396,54 2.396,54 LOCOMOTIVE IN VIA M. MARINE. APPROVAZIONE PROGETTO - FINANZIAMENTO AUTORIZZAZIONE GARA D' APPALTO DF DG/1994 30/12/1994 I TOTALE ANNO COMPETENZA 1994 2.396,54 2.396,54

TOTALE CAPITOLO 19621 2.396,54 2.396,54

2 9 1 1 00 19870 STRADA DI SERVIZIO DELLE OPERE PORTUALI - 92300 FOSSA DEL GALLO - LAVORI (E.C. 4573) 92300 20100 2003 6713 SI ACCERTA GS. DECRETO DELL'ASSESSORATO 586.000,00 586.000,00 REGIONALE AL TURISMO N. 58/GAB DEL 24/7/03 E PUBBLICATO SULLA GURS N.49 DEL 14/11/03 E GS. NOTA DEL SETTORE URBANISTICA N.4297 DEL 23/12/03 T2 58/GAB/2003 24/07/2003 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 586.000,00 586.000,00

TOTALE CAPITOLO 19870 586.000,00 586.000,00

2 9 1 1 00 19873 PORTO DI FOSSA DEL GALLO - LAVORI DI 92300 PROLUNGAMENTO E RIQUALIFICA DELLA DIGA 92300 FORANEA - REALIZZAZIONE DEL SOTTOFLUTTO ED 20100 OPERE DI ARREDO - LAVORI (E.C. 4574) 2003 6716 SI ACCERTA GS. DECRETO DELL'ASSESSORATO 7.060.350,00 7.060.350,00 REGIONALE AL TURISMO N. 58/GAB DEL 24/7/03 E PUBBLICATO SULLA GURS N.49 DEL 14/11/03 E GS. NOTA DEL SETTORE URBANISTICA N.4297 DEL 23/12/03 T2 58/GAB/2003 24/07/2003 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 7.060.350,00 7.060.350,00

TOTALE CAPITOLO 19873 7.060.350,00 7.060.350,00

2 9 1 1 00 19981 PRUSST (PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 92300 E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO) 92300 DENOMINATO "SOCIETA' LAVORO E AMBIENTE PER 20100 LO SVILUPPO DELLE RETI URBANE"-SPESE DI


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LO SVILUPPO DELLE RETI URBANE"-SPESE DI 2001 7794 PRUSST - INTROITO ED IMPEGNO SOMME DI CUI AL 258.228,45 258.228,45 DECRETO DEL DIRETTORE DEL MINISTERO DEI LL. PP. DEL 26/4/01 N. 459 DD URB00165/2001 31/08/2001 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2001 258.228,45 258.228,45

TOTALE CAPITOLO 19981 258.228,45 258.228,45

2 9 1 1 00 20206 NUOVA PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA 11900 DI MONDELLO -IMPORTO LAVORI EC 5202 11900 20100 2005 4549 NUOVA PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA 320.873,00 320.873,00 DI MONDELLO - GS. DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE DEL 18/3/2005 T4 267/OO.PP./2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 320.873,00 320.873,00

TOTALE CAPITOLO 20206 320.873,00 320.873,00

2 9 1 1 00 20207 SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA TONNARA 11900 BORDONARO A VERGINE MARIA EC 5202 11900 20100 2005 4545 SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA TONNARA 201.630,85 201.630,85 BORDONARO A VERGINE MARIA ( GS. DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE DEL 18/03/2005 T4 267/OO.PP./2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 201.630,85 201.630,85

TOTALE CAPITOLO 20207 201.630,85 201.630,85

2 9 1 1 00 20209 SISTEMAZIONE PASSEGGIATA LUNGOMARE 11900 BARCARELLO EC 5202 11900 20100 2005 4547 SISTEMAZIONE PASSEGGIATA LUNGOMARE 34.346,67 3.059,36 31.287,31 BARCARELLO GIUSTO DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE DEL 18/03/2005 T4 267/OO.PP./2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 34.346,67 3.059,36 31.287,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 20209 34.346,67 3.059,36 31.287,31

2 9 1 1 00 21725 TRASFERIMENTO REGIONALE RECUPERO FASCIA 11900 COSTIERA NEL TERRITORIO COMUNALE DI PALERMO 11900 (E.C.4281)-(AF U 21042/10- E 5062) 20100 2007 5888 RECUPERO FASCIA COSTIERA NEL TERRITORIO 1.957,06 1.957,06 COMUNALE DI PALERMO TRATTO TRA LA FOCE DEL FIUME ORETO E VIA CARMELO ALLEGRA - AI SENSI DELL' ART. 179 D. LGS.267/00 - N1 315200740481718/2007 30/11/2007 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 1.957,06 1.957,06

TOTALE CAPITOLO 21725 1.957,06 1.957,06

2 9 1 1 00 21772 CENTRO STORICO: PROGRAMMA INTERREG II C - 92100 RESTAURO - LAVORI DI MANUTENZIONE 92100 STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLO 20100 SPORTELLO D' IMPRESA. (VEDI CAP. 21709) ETC. SPORTELLO D' IMPRESA. (VEDI CAP. 21709) ETC. 2000 7246 RESTAURO: RIGENERAZIONE E SALVAGUARDIA DEI 13.855,39 13.855,39 CENTRI STORICI DECRETO DIRIGEN ZIALE N. 8226 DEL 30/12/99 DELLA REGIONE TOSCANA- SPESE PER LAVORI ETC. DD STO00183/2000 22/05/2000 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 13.855,39 13.855,39

TOTALE CAPITOLO 21772 13.855,39 13.855,39

2 9 1 1 00 21895 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL 11900 RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI E DALLE 11911 SCARPATE DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTI IL 20100 TRATTO CENTRALE DI VIA MONTE ERCTA (E.C. TRATTO CENTRALE DI VIA MONTE ERCTA (E.C. 2009 4469 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE FINANZIAMENTI 1.651.000,00 11.479,47 1.639.520,53 PERVENUTI DA PARTE DEL MINISTERO INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI E DALLE SCARPATE DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTI IL TRATTO DD 281/2009 17/09/2009 O DF 218/2009 26/10/2009 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 1.651.000,00 11.479,47 1.639.520,53


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 21895 1.651.000,00 11.479,47 1.639.520,53

2 9 1 1 00 21901 RESTAURO IMMOBILI DI VIA CHIAPPARA AL 92100 CARMINE. (E.C. 4889) (VEDI CAP. 21902) 92100 20100 1998 7290 CONTRIBUTI DELLA REGIONE SICILIA ASSESSORATO 630.635,82 630.635,82 DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE DI SECONDA ACCOGLIENZA E DI CENTRI DI SERVIZI POLIVALENTI. T1 DT/1998 20/12/1998 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1998 630.635,82 630.635,82

TOTALE CAPITOLO 21901 630.635,82 630.635,82

2 9 1 1 00 21903 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL 11900 RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI SOVRASTANTI 11911 L'ABITATO DI BOCCADIFALCO (E.C. 7142) 20100 2009 4470 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE FINANZIAMENTI 4.292.174,20 54.000,00 4.238.174,20 PERVENUTI DA PARTE DEL MINISTERO DD 281/2009 17/09/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 4.292.174,20 54.000,00 4.238.174,20

TOTALE CAPITOLO 21903 4.292.174,20 54.000,00 4.238.174,20

2 9 1 1 00 21918 RISTRUTTURAZIONE DELL'INSULA 3E ALLO ZEN - 92300 SPESE TECNICHE - (E.C. 6125) (VEDI CAP. 92300 21919) 20100 2004 3186 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME DI 6.306.821,86 1.726.147,71 4.580.674,15 €.23.000.000,00 GS DECRETO DELL'ASSESSORATO REGIONALE LL.PP. DELLA REGIONA SICILIANA DEL 18/12/2003 PER IL PROGETTO DI RECUPERO DELL'INSULA 3 DEL QUARTIRE SAN FILIPPO NERI DD 31/2004 28/04/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 6.306.821,86 1.726.147,71 4.580.674,15

TOTALE CAPITOLO 21918 6.306.821,86 1.726.147,71 4.580.674,15

2 9 1 1 00 21954 RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - ABIENTALE 11900 MEDIANTE LA RISTRUTTURAZIONE DEI PIANI 11900 TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA 20100


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


AZOLINO HANZON A MEZZO TRASFERIMENTO AZOLINO HANZON A MEZZO TRASFERIMENTO 2006 5579 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA 68.992,36 68.992,36 RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTALE DEIO PIANO TERRA E CANTINATO DELL'IMMOBILE DELLA VIA AZOLINO HAZON ASSUNZIONE DI UN MUTUO DF 481/2006 15/12/2006 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 68.992,36 68.992,36

TOTALE CAPITOLO 21954 68.992,36 68.992,36

2 9 1 1 00 22883 EDILIZIA PRIVATA. OPERE DI URBANIZZAZIONE 92300 DERIVANTI DA ATTI DI OBBLIGO E CONVENZIONI. 92300 (E.C. 4900) 20100 1998 7410 APPROVATO ZIONE ATTO D' OBBLIGO SOTTOSCRITTO 57.817,70 57.817,70 DAL SIG. CANNIOTO MARCO N.Q. D I PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA COOPERATIVA ED ILIZIA "CASA MIA"A.R.L. CON SEDE IN PALERMO VIA CONCERIA DD EDI00021/1998 09/11/1998 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1998 57.817,70 57.817,70

TOTALE CAPITOLO 22883 57.817,70 57.817,70

2 9 1 1 00 22898 CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE 11900 SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA 11900 SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL 20100 MONTE. (E.C. 5101) (VEDI CAP. 22894 -27574) 1997 7425 PER QUELLE STESSE DA UTILZZARE PER 225.677,92 225.677,92 CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO MONTE P ELLEGRINO E VIA BONANNO ORDINANZA DEL MINISTERO DELL' INTERNO N. 2621 DEL 1 /7/97 VEDI ACCERTAMENTO N. 9816/97 (ZS-97-2611) T1 DT/1997 01/07/1997 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1997 225.677,92 225.677,92

1999 7426 PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 23.757,02 23.757,02 CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE SOVRASTANT I LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO M. PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE APPR OVAZIONE DEL PROGETTO, DEL BANDO DI GARA E


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DF DG/1999 02/09/1999 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 23.757,02 23.757,02

TOTALE CAPITOLO 22898 249.434,94 249.434,94

2 9 1 1 00 22913 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI 11900 ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA 11900 MARIA DEI ROTOLI. (E.C. 4966) (S.C. 22914) 20100 2004 4330 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI 7.371.488,93 7.371.488,93 ROCCIOSO SOVRASTANTI IL CIMITERO DI S. MARIA DEI ROTOLI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE DI ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. DF 290/2004 13/07/2004 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 7.371.488,93 7.371.488,93

TOTALE CAPITOLO 22913 7.371.488,93 7.371.488,93

2 9 1 1 00 22972 SISTEMAZIONE DI AREE PUBBLICHE ( PRU SPERONE 92300 ) (E.C.4759) 92300 20100 2007 4069 PRU (EX ART.11 LEGGE 493/93) AMBITO SPERONE 34.192,42 34.192,42 SISTEMAZIONE DI AREE PUBBLICHE INTERVENTO P1-P2 DF 234/2007 22/09/2007 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 34.192,42 34.192,42

TOTALE CAPITOLO 22972 34.192,42 34.192,42

2 9 1 1 00 23357 IMPORTO LAVORI PS 32/52 - ATTREZZATURE DI 92300 SERVIZIO NEL PARCO D' ORLEANS PROGETTO PER 92300 IL PARCO URBANO COMPLETAM. PARCO D'ORLEANS E 20100 VALORIZZAZ. CITTADELLA SPORTIVA UNIVERSITA' VALORIZZAZ. CITTADELLA SPORTIVA UNIVERSITA' 2001 7198 APPLICAZIONE DECRETO MINISTERIALE DEI LAVORI 1.380.638,05 66.829,20 1.313.808,85 PUBBLICI N. 11299 DEL 21/7/19 99 PS 32/52 - ATTREZZATURE DISERVIZIO NEL PARCO D' 0RLEANS - PROGETTO PER I L PARCO URBANO - AGGIORNAMENTO A GIUGNO 2000 - APPROVAZIONE D3 CSG00211/2001 21/09/2001 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2001 1.380.638,05 66.829,20 1.313.808,85


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2004 6235 PARCO URBANO D'ORLEANS INTERVENTO 22/A DEL 111.397,66 111.397,66 PIT N.7 DELLA CITTA DI PALERMO DESTINAZIONE AVANZO VINCOLATO 2001 ED ACCERTAMENTO DI €.324.208,88 DD 106/2004 08/11/2004 O 2004 6236 PARCO URBANO D'ORLEANS INTERVENTO 22/A DEL 324.208,88 324.208,88 PIT N.7 DELLA CITTA DI PALERMO DESTINAZIONE AVANZO VINCOLATO 2001 ED ACCERTAMENTO DI €.324.208,88 DD 106/2004 08/11/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 435.606,54 435.606,54

TOTALE CAPITOLO 23357 1.816.244,59 66.829,20 1.749.415,39

2 9 1 1 00 23371 IMPORTO LAVORI. RIQUALIFICAZIONE BORGO 92300 VECCHIO (PRUSST) 92300 20100 2007 4216 PRUSST DI PALERMO - APPROVAZIONE DEL PROGETO 251.117,36 251.117,36 ESECUTIVO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALFANO PE R LA RIQULIFICAZIONE DI BORGO VECCHIO DF 249/2007 05/10/2007 Z DD 133/2007 21/12/2007 O 2007 5921 PRUSST DI PALERMO - APPROVAZIONE DEL PROGETO 600.000,00 600.000,00 ESECUTIVO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALFANO PE R LA RIQULIFICAZIONE DI BORGO VECCHIO IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 D.LGS. 267/00 DD 133/2007 21/12/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 851.117,36 851.117,36

TOTALE CAPITOLO 23371 851.117,36 851.117,36

2 9 1 1 00 23446 CENTRO STORICO - LAVORI DI MANUTENZIONE 92100 STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' 92100 COMUNALE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO 20100 ANCHE ESTERNI AL CENTRO STORICO. (E.C. 4900) ANCHE ESTERNI AL CENTRO STORICO. (E.C. 4900) 1999 7565 IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL' ART. 27 COMMA 35.478,93 15.004,63 20.474,30


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5 ULTIMO CAPOVERSO DEL D. LGS. 77/95. T4 DLV00077/1995 01/01/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 35.478,93 15.004,63 20.474,30

2002 4117 IMPEGNO INTEGRATIVO PER ALLACCIAMENTO AI 4.060,36 4.060,36 PUBBLICI SERVIZI LAVORI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ALL'ALBERGHERIA ISOLATO N.5 CORPO A DD 233/2002 01/08/2002 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2002 4.060,36 4.060,36

2003 6761 IMPEGNI AI SENSI DI LEGGE ART.183 DEL 2.248,91 2.248,91 D.LGS.267/00 DE 86/2006 18/04/2006 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 2.248,91 2.248,91

2004 6408 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 698,64 698,64 STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E MONUMENTALE A SUD DELL'ASSE CASSARO DD 395/2004 19/11/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 698,64 698,64

TOTALE CAPITOLO 23446 42.486,84 15.004,63 27.482,21

2 9 1 1 00 23447 FONDO A DISPOSIZIONE DELLA STRUTTURA EDILE 93500 EX D.L. 24/86 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 93500 PATRIMONIO COMUNALE. 20100 2007 5466 PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI 58.432,87 24.738,44 33.694,43 BENI PER IL SETTORE MANUTENZIONE COIME SI TRASFORMA IN IMPEGNO GS. NOTA DELL'UFFICIO PROVVEDITORATO N.450/08 DD 1208/2007 20/12/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 58.432,87 24.738,44 33.694,43

TOTALE CAPITOLO 23447 58.432,87 24.738,44 33.694,43

2 9 1 1 00 23452 CENTRO STORICO - LAVORI DI MANUTENZIONE 92100 STRAORDINARIA DELLE STRADE PUBBLICHE E 92100 SERVIZI DI SOTTOSUOLO. 20100


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1999 7566 APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA D' 6.229,22 6.229,22 APPALTO RELATIVI AI LAVORI DI MAN UTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RET I FOGNARIE E DI GAS DEL CENTRO STORICO. DF DG/1999 30/12/1999 Z 1999 7567 APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA D' 3.660,84 3.660,84 APPALTO LAVORI DI PRONTO INTERVE NTO DELLE PAVIMENTAZIONI E DEI SERVIZI TECNOLOGICI DI SOTTOSUOLO NEL CENTR O STORICO DF DG/1999 30/12/1999 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 9.890,06 9.890,06

TOTALE CAPITOLO 23452 9.890,06 9.890,06

2 9 1 1 00 23453 CENTRO STORICO - LAVORI DI MANUTENZIONE 92100 STRAORDINARIA NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' 92100 COMUNALE. (E.C. 4900) 20100 1999 7570 IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL' ART. 27 COMMA 28.388,77 28.388,77 5 ULTIMO CAPOVERSO DEL D. LGS. 77/95. T4 DLV00077/1995 01/01/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 28.388,77 28.388,77

2000 7571 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO 154.644,31 693,43 153.950,88 NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COM UNALE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E MONUMENTALE A NORD DELL' ASSE DEL C ASSARO. APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA D' APPALTO DF DG/2000 22/11/2000 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 154.644,31 693,43 153.950,88

TOTALE CAPITOLO 23453 183.033,08 693,43 182.339,65

2 9 1 1 00 23459 CENTRO STORICO - MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA 92100 MAGGIORI LAVORI IN INTERVENTI DI RECUPERO 92100 DEL PATRIMONIO DEL CENTRO STORICO - (A.F. 20100 23457) 2004 7000 LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZO LA ROSA 67.221,00 67.221,00 APPROVAZIONE NUOVO QTE E IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORE LAVORI DD 464/2004


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


27/12/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 67.221,00 67.221,00

TOTALE CAPITOLO 23459 67.221,00 67.221,00

2 9 1 1 00 24441 CANTIERE MUNICIPALE MANUTENZIONE 93500 STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE 93500 20100 2011 4350 PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DEL 8.500,00 8.500,00 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE RICHIESTO DALL' UNITÀ PROGETTO COIME E CANTIERE COMUNALE E DALL' AVVOCATURE COMUNALE. IMPORTO €. 29.826,00 DD 830/2011 03/11/2011 O 2011 4353 PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DEL 8.500,00 8.500,00 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE RICHHIESTO DALL'UNITÀ PROGETTO COIME E CANTIERE COMUNALE E DALL'AVVOCATURA COMUNALE. IMPORTO €. DD 830/A/2011 03/11/2011 O 2011 4480 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO 10.000,00 10.000,00 DI BENI E L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA (FORNITURA DI SARACINESCHE SERRANDE MOTORI ECC) DD 915/2011 18/11/2011 O 2011 4485 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO 10.000,00 10.000,00 DI BENI E L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA (SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA CANTIERE E MACCHINE UTENSILI DD 915/2011 18/11/2011 O 2011 4491 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO 11.500,00 11.500,00 DI BENI E L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA (RIPARAZIONE ELETTROPOMPE ) DD 915/2011 18/11/2011 O DD 418/2012 30/04/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 48.500,00 48.500,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 24441 48.500,00 48.500,00

2 9 1 1 00 26058 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI 92100 MONUMENTALI DI PROPRIETA' COMUNALE - LAVORI 92100 (E.C.7006) 20100 2005 5766 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI 13.829,51 12.943,12 886,39 MONUMANTALI DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E AUTORIZZAZIONE DI ASSUNZIONE DI MUTUO CON LA CASSA DD.PP. DF 528/2005 07/12/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 13.829,51 12.943,12 886,39

TOTALE CAPITOLO 26058 13.829,51 12.943,12 886,39

2 9 1 1 00 27563 CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE 11900 SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA 11900 SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL 20100 MONTE. (E.C. 5225) 1999 8045 PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 325.683,54 20.560,01 305.123,53 CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE SOVRASTANT I LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO M. PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE APPR OVAZIONE DEL PROGETTO, DEL BANDO DI GARA E DF DG/1999 02/09/1999 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 325.683,54 20.560,01 305.123,53

TOTALE CAPITOLO 27563 325.683,54 20.560,01 305.123,53

2 9 1 1 00 28018 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI 92400 ROCCIOSE DI MONTE GALLO SOVRASTANTI L'AREA 92400 URBANA DI MONDELLO (E.C. 7150) 20100 2009 4471 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE FINANZIAMENTI 2.565.040,00 2.565.040,00 PERVENUTI DA PARTE DEL MINISTERO DD 281/2009 17/09/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 2.565.040,00 2.565.040,00

TOTALE CAPITOLO 28018 2.565.040,00 2.565.040,00

2 9 1 1 00 28020 INTERVENTI DI PROTEZIONE DELL'AREA DELLA 11900 COLONIA ESTIVA COMUNALE E DEL VIALE DIANA 11911


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DALLA CADUTA DI MASSI DALLE SOVRASTANTI 20100 PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO (E.C. PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO (E.C. 2009 4473 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE FINANZIAMENTI 3.206.185,20 3.206.185,20 PERVENUTI DA PARTE DEL MINISTERO DD 281/2009 17/09/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 3.206.185,20 3.206.185,20

TOTALE CAPITOLO 28020 3.206.185,20 3.206.185,20

2 9 1 1 00 28514 AREA INFRASTRUTTURE- LAVORI PUBBLICI DI 11900 SOMMA URGENZA EX ART.191, CO 3 , 11901 D.LGS.267/00 ( E.C. 8514) 20100 2009 4156 PERIZIA DI IMPERIOSA URGENZA PER 100.000,00 100.000,00 L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLE PARETE ROCCIASA DI MONTE GALLO C.DA VOLPE AI SENSI DELL'ART 147 DPR544/99 E ART 24 L. 109/94 TESTO DF 193/2009 15/09/2009 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 100.000,00 100.000,00

TOTALE CAPITOLO 28514 100.000,00 100.000,00

2 9 1 1 00 82885 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 92300 SECONDARIA E INTERVENTI DI RISANAMENTO 92300 URBANO ED AMBIENTALE DELLE AREE INTERESSATE 20100 DALL' ABUSIVISMO. (E.C. 4901 CONDONO DALL' ABUSIVISMO. (E.C. 4901 CONDONO 2003 6804 IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART.183 DEL 74.866,10 74.866,10 D.LGS. 267/00 T4 267/2000 18/08/2000 V DE 173/2004 21/07/2004 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 74.866,10 74.866,10

2004 7312 SI IMPEGNA AI SENSI DELL'ART.183 DEL DLGS 34.692,48 12.858,01 21.834,47 267/00 GIUSTA RICHIESTA DELL'ING. DI MAURO AL DOTT. MARINO DEL 20/4/05 (AVANZO CERTO CONDONO EDILIZIO) T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 34.692,48 12.858,01 21.834,47


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 82885 109.558,58 12.858,01 96.700,57



2 9 1 2 00 19871 STRADA DI SERVIZIO DELLE OPERE PORTUALI - 92300 FOSSA DEL GALLO - ESPROPRIAZIONI (E.C.4573) 92300 20200 2003 6714 SI ACCERTA GS. DECRETO DELL'ASSESSORATO 22.875,00 22.875,00 REGIONALE AL TURISMO N. 58/GAB DEL 24/7/03 E PUBBLICATO SULLA GURS N.49 DEL 14/11/03 E GS. NOTA DEL SETTORE URBANISTICA N.4297 DEL 23/12/03 T2 58/GAB/2003 24/07/2003 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 22.875,00 22.875,00

TOTALE CAPITOLO 19871 22.875,00 22.875,00

2 9 1 2 00 22920 SPESA PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DI 11900 IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA' - ONERI 11900 STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 20200 1998 7451 PER COSTITUZIONE IMPEGNO AI SENSI DELL' ART 68.816,46 68.816,46 27 COMMA 5 LETTERA B T4 DLV00077/1995 25/02/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1998 68.816,46 68.816,46

TOTALE CAPITOLO 22920 68.816,46 68.816,46

2 9 1 2 00 27574 CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE 11900 SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA 11900 SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL 20200 MONTE. ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE (E.C. MONTE. ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE (E.C. 1999 8052 PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 15.997,59 15.997,59 CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE SOVRASTANT I LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO M. PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE APPR OVAZIONE DEL PROGETTO, DEL BANDO DI GARA E DF DG/1999 02/09/1999 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 15.997,59 15.997,59


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 27574 15.997,59 15.997,59

2 9 1 2 00 27706 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI 11900 ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA 11900 MARIA DEI ROTOLI - ESPROPRI (E.C. 4503) 20200 2004 4331 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI 12.813,43 12.813,43 ROCCIOSO SOVRASTANTI IL CIMITERO DI S. MARIA DEI ROTOLI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE DI ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. DF 290/2004 13/07/2004 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 12.813,43 12.813,43

TOTALE CAPITOLO 27706 12.813,43 12.813,43

2 9 1 2 00 63357 ESPROPRIAZIONI PS 32/52 - ATTREZZATURE DI 92300 SERVIZIO NEL PARCO D' ORLEAN PROGETTO PER IL 92300 PARCO URBANO COMPLETAM. PARCO D'ORLEANS E 20200 VALORIZZAZ. DELLA CITTADELLA SPORTIVA VALORIZZAZ. DELLA CITTADELLA SPORTIVA 2001 7199 APPLICAZIONE DECRETO MINISTERIALE DEI LAVORI 51.487,55 51.487,55 PUBBLICI N. 11299 DEL 21/7/19 99 PS 32/52 - ATTREZZATURE DISERVIZIO NEL PARCO D' 0RLEANS - PROGETTO PER I L PARCO URBANO - AGGIORNAMENTO A GIUGNO 2000 - APPROVAZIONE D3 CSG00211/2001 21/09/2001 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2001 51.487,55 51.487,55

TOTALE CAPITOLO 63357 51.487,55 51.487,55

2 9 1 2 00 63375 P.I.T. 7 INT. N. 3 - ESPROPRIAZIONI. 92100 GIARDINO COMPRESO TRA PIAZZA MAGIONE E 92100 PALAZZO AIUTAMI CRISTO (E.C. 5571) 20200 2004 5904 GIARDINO COMPRESO TRA PIAZZA MAGIONE E 198.948,15 4.996,80 193.951,35 PALAZZO AJUTAMICRISTO" APPROVAZIONE PROGETTO, ASSUNZIONE MUTUO PARI A ¿760000,00 E DICHIRAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ, INDIFFERIBILITÀ E URGENZAAIONE DF 501/2004 12/11/2004 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 198.948,15 4.996,80 193.951,35


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 63375 198.948,15 4.996,80 193.951,35



2 9 1 5 00 20020 AQUISTO ATTRREZZATURA TECNICA PER STESURA 92300 PEEP - PROGETTI SPONDA- , FINANZIATO CON 92300 TRASFERIMENTI STATALI EX DELIBERAZIONE CIPE 20500 N. 69 DEL 31/07/2009 (E.C. 3241/80) 2010 6181 ASSEGNAZIONE RISORSE IN FAVORE DEL COMUNE DI 31.434,96 31.434,96 PALERMO A VALERE SUL FONDO STRATEGICO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2009/2011 - GS DELIBERA CIPE N 69 DEL 31/07/2009 - SI IMPEGNA AI SENSI DELL'ART. T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 31.434,96 31.434,96

TOTALE CAPITOLO 20020 31.434,96 31.434,96


2 9 1 5 62 6218 SETTORE CENTRO STORICO - ACQUISTO MOBILI E 92100 ATTREZZATURE SPECIFICHE 92100 20500 2011 1078 PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.789,69 1.789,69 1.789,69 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO TRAMITE CONSIP, DI MATERIALE INFORMATICO VARIO OCCORRENTE AL SETTORE CENTRO STORICO DD 1119/2010 02/12/2010 O DD 186/2012 27/02/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 1.789,69 1.789,69

TOTALE CAPITOLO 06218 1.789,69 1.789,69

2 9 1 5 62 6220 SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - ACQUISTO 92300 MOBILI E ATTREZZATURE SPECIFICHE 92300 20500 2011 4219 PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 9.000,00 9.000,00 9.000,00 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO TRAMITE CONSIP, DI MATERIALE INFORMATICO VARIO OCCORRENTE AL SETTORE URBANISTICA.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DD 811/2011 25/10/2011 O 2011 4221 PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO TRAMITE CONSIP, DI ARREDI OCCORRENTE AL SETTORE URBANISTICA. DD 810/2011 25/10/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 19.000,00 19.000,00

TOTALE CAPITOLO 06220 19.000,00 19.000,00

2 9 1 5 62 19824 PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO - 92300 ATTREZZATURE INFORMATICHE, HW E SW (E.C. 92300 123) 20500 2004 7133 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO GIUSTO PROTOCOLLO DI 2.259,93 2.259,93 INTESA N. 1298/ SEGR DEL 05/07/2004 FINALIZZATA ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DD 121/2004 30/12/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 2.259,93 2.259,93

TOTALE CAPITOLO 19824 2.259,93 2.259,93

2 9 1 5 62 19992 FONDI GESTIONE UFFICIO P.I.T. ACQUISTI DI 90600 ATTREZZATURE E BENI MOBILI (E.C. 4543) 90600 20500 2002 6121 PIT N. 7 PALERMO CAPITALE 96,41 96,41 DELL'EUROMEDITERRANEO DD 53/2002 18/12/2002 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2002 96,41 96,41

2003 3663 PIT N.7 PALERMO CAPITALE 1.133,09 1.133,09 DELL'EUROMEDITERRANEO MODIFICA PARZIALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI CUI ALLA D.D. 53 DEL 1812/02 DD 22/2003 08/05/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 1.133,09 1.133,09

TOTALE CAPITOLO 19992 1.229,50 1.229,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2 9 1 5 62 22886 URBANISTICA ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE 92300 SPECIFICHE - ATTREZZATURE VARIE STRUMENTI ED 92300 ARREDI TECNICI 20500 2011 1947 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE 25.000,00 25.000,00 PRENOTAZIONE DD 41/2011 11/02/2011 O 2011 5297 IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO ARREDI ED 7.400,00 7.400,00 ATTREZZATURE PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. DD 87/2011 30/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 32.400,00 32.400,00

TOTALE CAPITOLO 22886 32.400,00 32.400,00

2 9 1 5 62 23001 FONDO A DISPOSIZIONE DELLA STRUTTURA EDILE 93500 EX D.L. 24/86 PER ACQUISIZIONE MATERIALE 93500 EDILE VARIO - UTENSILERIA - ATTREZZATURE E 20500 LORO MANUTENZIONE. 2008 1264 1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI "MARMI E 2.000,00 2.000,00 OLATURE" PER IL SETTORE MANUTENZIONE CO.I.M.E. RIF. D.D. N 371 DEL 23/04/07 IMPORTO €. 2.000,00 COMPRESA I.V.A. (20%). DD 1096/2007 05/12/2007 O 2008 1284 ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E 291,75 291,75 SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI DD 1154/2007 11/12/2007 O 2008 1304 AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA 1.000,00 1.000,00 DITTA LODETTI EUGENIO PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PER LA RIPARAZIONE DI SARACINESCHE DD 1150/2007 11/12/2007 O DD 158/2008 21/02/2008 O 2008 1341 AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA 1.330,57 169,07 1.161,50 DITTA MIGLIORE SONEPAR PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER I SETTORE COMUNALI DD 1150/2007 11/12/2007 O DD 176/2008 28/02/2008 O 2008 4002 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO 702,57 76,08 626,49


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DEI BENI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ( FORNITURA ATTREZZATURE MECCANICHE DA CANTIERE E PER LA CURA DEL VERDE SI TRASFORMA IN IMPEGNO GS. NOTA DEL DD 1008/2008 14/11/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 5.324,89 245,15 5.079,74

2010 5075 ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E 1.500,00 1.500,00 SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO N.9 FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI ATTREZZATURE EDILI DD 1157/2010 14/12/2010 O DD 305/2012 03/04/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 1.500,00 1.500,00

TOTALE CAPITOLO 23001 6.824,89 245,15 6.579,74

2 9 1 5 62 23031 CENTRO STORICO - ATTREZZATURE - ARREDI 92100 TECNICI E MEZZI D' OPERA. 92100 20500 1997 7476 APPROVAZIONE PROGETTO E AUTORIZZAZIONE GARA 10.043,04 10.004,98 38,06 D' APPALTO RELATIVA AL PROGETTO DI ARREDI MOBILI PER L' UFFICIO COMUNALE DA TRASFERIRE NELLA SEDE DELL' EX NOVIZIATO DEI PADRI CROCIFERI IN VIA TORREMUZZA A PALERMO. DF DG/1997 31/12/1997 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1997 10.043,04 10.004,98 38,06

TOTALE CAPITOLO 23031 10.043,04 10.004,98 38,06

2 9 1 5 62 23901 PROGRAMMA INTERREG II C - ATTREZZATURE 92100 HARDEWARE E SOFTWARE (E.C. 5087) 92100 20500 2000 7637 RESTAURO: RIGENERAZIONE E SALVAGUARDIA DEI 617,58 617,58 CENTRI STORICI DECRETO DIRIGEN ZIALE N. 8226 DEL 30/12/99 DELLA REGIONE TOSCANA- SPESE PER ATTREZZATURE DD STO00183/2000 22/05/2000 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 617,58 617,58


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





2 9 1 6 00 10780 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - 90600 SVILUPPO DEL PROGETTO DEL TERRITORIO (SPESE 90600 PER AFFIDAMENTO INCARICO, STUDI DI 20600 FATTIBILITA', PROGETTAZIONE) (E.C. 4545) 2010 3641 PROGETTO DI TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO 180.000,00 180.000,00 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO -PROGETTI DI TERRITORIO TERRITORI SNODO 2 PROMOSSO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (D.G. 103/2010) DD 19/2010 06/09/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 180.000,00 180.000,00

TOTALE CAPITOLO 10780 180.000,00 180.000,00

2 9 1 6 00 19823 PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO - 92300 CONSULENZE, INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 92300 E INCENTIVI EX ART.18 L.109/94 (E.C. 123) 20600 2004 7130 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO GIUSTO PROTOCOLLO DI 832.252,00 832.252,00 INTESA N. 1298/ SEGR DEL 05/07/2004 FINALIZZATA ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DD 121/2004 30/12/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 832.252,00 832.252,00

TOTALE CAPITOLO 19823 832.252,00 832.252,00

2 9 1 6 00 19835 RIMBOSCHIMENTO AREA DISCARICA BELLOLAMPO - 93400 INCARICHI PROFESS. ESTERNI (E.C. 4509) 93401 20600 2004 7249 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SOMME 13.246,87 13.246,87 OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER L'IMBOSCHIMENTO DELL'AREA BONIFICATA E DI ALTRE AREE DELLA DISCARICA DI BELLOLAMPO DEL COMUNE DI PALERMO P.O.R. SICILIA 2000/2006 DD 106/2004 27/12/2004 O


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



TOTALE CAPITOLO 19835 13.246,87 13.246,87

2 9 1 6 00 19872 STRADA DI SERVIZIO DELLE OPERE PORTUALI - 92300 FOSSA DEL GALLO - INCARICHI PROFESSION 92300 ESTERNI (E.C. 4573) 20600 2003 6715 SI ACCERTA GS. DECRETO DELL'ASSESSORATO 3.600,00 3.600,00 REGIONALE AL TURISMO N. 58/GAB DEL 24/7/03 E PUBBLICATO SULLA GURS N.49 DEL 14/11/03 E GS. NOTA DEL SETTORE URBANISTICA N.4297 DEL 23/12/03 T2 58/GAB/2003 24/07/2003 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 3.600,00 3.600,00

TOTALE CAPITOLO 19872 3.600,00 3.600,00

2 9 1 6 00 19874 PORTO DI FOSSA DEL GALLO - LAVORI DI 92300 PROLUNGAMENTO E RIQUALIFICA DELLA DIGA 92300 FORANEA - REALIZZAZIONE DEL SOTTOFLUTTO ED 20600 OPERE DI ARREDO - INCARICHI PROFESSION. OPERE DI ARREDO - INCARICHI PROFESSION. 2003 6717 SI ACCERTA GS. DECRETO DELL'ASSESSORATO 339.650,00 339.650,00 REGIONALE AL TURISMO N. 58/GAB DEL 24/7/03 E PUBBLICATO SULLA GURS N.49 DEL 14/11/03 E GS. NOTA DEL SETTORE URBANISTICA N.4297 DEL 23/12/03 T2 58/GAB/2003 24/07/2003 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 339.650,00 339.650,00

TOTALE CAPITOLO 19874 339.650,00 339.650,00

2 9 1 6 00 19980 PRUSST (PROGRAMMA DI RIQ. URBANA E DI 92300 SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO) 92300 DENOMINATO "SOCIETA' LAVORO E AMBIENTE PER 20600 LO SVILUPPO DELLE RETI URBANE"-SPESE DI LO SVILUPPO DELLE RETI URBANE"-SPESE DI 2001 7792 PRUSST - INTROITO ED IMPEGNO SOMME DI CUI AL 563.194,59 8.922,06 554.272,53 DECRETO DEL SIRETTORE DEL MINISTERO DEI LL. PP. DEL 26/4/01 N. 459 DD URB00165/2001 31/08/2001 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2001 563.194,59 8.922,06 554.272,53


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 19980 563.194,59 8.922,06 554.272,53

2 9 1 6 00 20208 SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA TONNARA 11900 BORDONARO A VERGINE MARIA - INCARICHI 11900 PROFESSION ESTERNI EC 5202 20600 2005 4546 TRASFERIMENTO DELLO STATO EX L. 311/04 23.945,00 23.945,00 (FINANZIARIA 2005) PER RIQUALIFICAZIONE BORGATE MARINARE (MONDELLO, VERGINE MARIA, BARCARELLO) 20206-07-08-09-10 - 00280 - OPERE PUBBLICHE T4 267/OO.PP./2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 23.945,00 23.945,00

TOTALE CAPITOLO 20208 23.945,00 23.945,00

2 9 1 6 00 20210 SISTEMAZIONE PASSEGGIATA LUNGOMARE 11900 BARCARELLO - INCARICHI PROFESS ESTERNI EC 11900 5202 20600 2005 4548 SISTEMAZIONE PASSEGGIATA LUNGOMARE 29.294,00 29.294,00 BARCARELLO GIUSTO DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE DEL 18/03/2005 T4 267/OO.PP./2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 29.294,00 29.294,00

TOTALE CAPITOLO 20210 29.294,00 29.294,00

2 9 1 6 00 21919 RISTRUTTURAZIONE DELL'INSULA 3E ALLO ZEN - 92300 SPESE TECNICHE - (E.C. 6125) (VEDI CAP. 92300 21918) 20600 2004 3187 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME DI 1.132.384,97 26.429,44 1.105.955,53 ¿.23.000.000,00 GS DECRETO DELL'ASSESSORATO REGIONALE LL.PP. DELLA REGIONA SICILIANA DEL 18/12/2003 PER IL PROGETTO DI RECUPERO DELL'INSULA 3 DEL QUARTIRE SAN FILIPPO NERI DD 31/2004 28/04/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 1.132.384,97 26.429,44 1.105.955,53

TOTALE CAPITOLO 21919 1.132.384,97 26.429,44 1.105.955,53

2 9 1 6 00 22894 CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE 11900 SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA 11900


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL 20600 MONTE. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. MONTE. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. 1997 7424 PER QUELLE STESSE DA UTILZZARE PER 4.376,46 4.376,46 CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO MONTE P ELLEGRINO E VIA BONANNO ORDINANZA DEL MINISTERO DELL' INTERNO N. 2621 DEL 1 /7/97 VEDI ACCERTAMENTO N. 9816/97 (ZS-97-2611) T1 DT/1997 01/07/1997 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1997 4.376,46 4.376,46

2005 5567 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI 19.336,67 19.336,67 ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO M.PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE DD 112/2005 24/10/2005 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 19.336,67 19.336,67

TOTALE CAPITOLO 22894 23.713,13 23.713,13

2 9 1 6 00 22914 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI 11900 ROCCIOSE SOVRASTANTI L' AREA DEL CIMITERO DI 11900 SANTA MARIA DEI ROTOLI. INCARICHI 20600 PROFESSIONALI ESTERNI (E.C. 4966) (S.C. PROFESSIONALI ESTERNI (E.C. 4966) (S.C. 2004 4332 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI 734.272,97 4.970,80 729.302,17 ROCCIOSO SOVRASTANTI IL CIMITERO DI S. MARIA DEI ROTOLI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE DI ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. DF 290/2004 13/07/2004 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 734.272,97 4.970,80 729.302,17

TOTALE CAPITOLO 22914 734.272,97 4.970,80 729.302,17

2 9 1 6 00 23041 CENTRO STORICO - SPESA PER CONSULENZE - 92100 RILIEVI - ATTIVITA' ED INDAGINI 92102 PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE - 20600 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE 1999 7515 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA 16.287,87 16.287,87 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IM PIANTI DELL' IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IN PIAZZA GARRAFFELLO IMP EGNO DI SPESA DD STO00129/1999 12/04/1999 O DF DG/1999 26/03/1999 Z 1999 7518 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L' 5.104,54 5.104,54 ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PR EVISTI DAL D. LGS. 14/8/96 N. 494 RELATIVAMENTE AL RECUPERO EDILIZIO DELL' I IMOBILE DENOMINATO ISOLATO 4/B ALL' ALBERGHERIA. IMPEGNO DI DD STO00134/1999 12/04/1999 O DF DG/1999 26/03/1999 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 21.392,41 21.392,41

2000 7523 INCARICO PROFESSIONALE PER IL CONFERIMENTO 19.368,50 19.368,50 DI INCARICO PER LA DIREZIONE DE I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI A PALAZZO PALAGONIA ALLA GANC IA DD STO00419/2000 16/10/2000 O 2000 7524 INCARICO PROFESSIONALE PER IL CONFERIMENTO 18.230,93 18.230,93 DI INCARICO PER LA DIREZIONE DE I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL' UNITA DI INTERVENTO EX C ASERMA FALLETTA DD STO00421/2000 16/10/2000 O 2000 7527 INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DI 51.580,54 51.580,54 REALIZZAZIONE DI INSIEMI ORGANIC I DI SPAZI PUBBLICI A VERDE ALLE MURA DI S. TERESA. TRASFORMAZIONE IMPEGNO DI SPESA. DD STO00076/2000 24/02/2000 O DD SIN00054/1999 24/02/1999 O 2000 10515 INCARICO PROFESSIONALE PER LA DENUNCIA 3.809,43 3.809,43 PRESSO L' UFFICIO DEL TERRITORIO DEL LE VARIAZIONI CATASTALI NEGLI EDIFICI RECUPERATI DALL' UFFICIO DEL CENTRO S TORICO. DD STO00524/2000 29/12/2000 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 92.989,40 92.989,40


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2003 3360 INCARICO PROFESSIONALE AL PROG. V. FAZIO PER 3.000,00 3.000,00 LA VALUTAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PRESENTATO DAL PROMOTORE DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI PIAZA V.E. ORLANDO (D.S. 113/03) DD 135/2003 26/05/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 3.000,00 3.000,00

2004 6887 IMPEGNO MAGGIORE SPESA RELATIVA ALL'INCARICO 17.500,00 17.500,00 DI CONSULENZA TECNICA SULL'IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE CONSOLIDAMENTO RESTAURO DELL'EX SCUOLA G. DAITA DD 434/2004 14/12/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 17.500,00 17.500,00

TOTALE CAPITOLO 23041 134.881,81 134.881,81

2 9 1 6 00 23050 URBANISTICA - SPESE PER REDAZIONI E 92300 COMPETENZE PROFESSIONALI PER PIANI 92300 URBANISTICI ED OPERE PUBBLICHE - RILIEVI 20600 AEROFOTOGRAMMETRICI - STUDI E INDAGINI AEROFOTOGRAMMETRICI - STUDI E INDAGINI 1987 7528 APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 173.752,64 173.752,64 DEL SISTEMA CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE - AUTORIZZAZZIONE GARA DI APPALTO. DF DG/1987 07/08/1987 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 1987 173.752,64 173.752,64

1988 7529 PIANO DI ZONA DI PALERMO - REALIZZAZIONE DEI 281.392,23 281.392,23 CENTRI DI QUARTIERE - INCARICO PROGETTUALE DF DG/1988 22/03/1988 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 1988 281.392,23 281.392,23

1993 7531 INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE 34.398,52 34.398,52 DI G.M. 3286 DEL 13/10/89. APP ROVAZIONE DISCIPLINARE D' INCARICO. D3 CSG02235/1993 08/09/1993 4 TOTALE ANNO COMPETENZA 1993 34.398,52 34.398,52


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1998 7542 SERVIZI DI PROJECT AND COSTRUCTION 930.444,23 930.444,23 AMNEGEMENT PER LA REALIZZAZIONE DELLE L INEE TRANVIARIE DI CUI ALLA DELIBERA N. 83 DEL 05/02/98 DELL' A.M.A.T. - DD URB00190/1998 24/12/1998 O 1998 7543 IMPEGNO SOMMA GS. DELIBERA 6/98 CONCERNENTE 323.461,51 323.461,51 L' AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE ANCHE MEDIANTE CONCORSO DEL PROGETTO DI LINEE TRAM RELATIVO AL SISTEMA INT EGRATO DI TRAPORTO RAPIDO DI MASSA DELLA CITTA DI PALERMO ALL' DD URB00065/1998 26/03/1998 O DF DG/1998 15/01/1998 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 1998 1.253.905,74 1.253.905,74

TOTALE CAPITOLO 23050 1.743.449,13 1.743.449,13

2 9 1 6 00 26059 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI 92100 MONUMENTALI DI PROPRIETA' COMUNALE-SPESE 92100 TECNICHE (E.C. 7006) 20600 2005 5767 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI 25.000,00 1.767,67 23.232,33 MONUMANTALI DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E AUTORIZZAZIONE DI ASSUNZIONE DI MUTUO CON LA CASSA DD.PP. DF 528/2005 07/12/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 25.000,00 1.767,67 23.232,33

TOTALE CAPITOLO 26059 25.000,00 1.767,67 23.232,33

2 9 1 6 00 73357 SPESE TACNICHE PS 32/52 - ATTREZZATURE DI 92300 SERVIZIO NEL PARCO D' ORLEAN PROGETTO PER IL 92300 PARCO URBANO - COMPLETAM. PARCO D'ORLEANS E 20600 VALORIZZAZ. CITTADELLA SPORTIVA UNIVERSITA' VALORIZZAZ. CITTADELLA SPORTIVA UNIVERSITA' 2004 6234 PARCO URBANO D'ORLEANS INTERVENTO 22/A DEL 210.185,08 25.000,00 185.185,08 PIT N.7 DELLA CITTA DI PALERMO DESTINAZIONE AVANZO VINCOLATO 2001 ED ACCERTAMENTO DI ¿.324.208,88 DD 106/2004 08/11/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 210.185,08 25.000,00 185.185,08


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 73357 210.185,08 25.000,00 185.185,08



2 9 1 7 19 24558 CONTRIBUTI FINANZIARI AI PRIVATI PER IL 92100 RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO. 92103 (E.C. 7726) 20700 2000 10625 PRENOTAZIONE TRASFORMATA IN IMPEGNO AI SENSI 4.735.551,40 796.649,72 3.938.901,68 DELL' ART. 183 COMMA 5 LETTERA A) DEL D. LGS. 267/00. MUTUO CONCESSO PER CONTRIBUTI AI PRIVATI PER IL REC UPERO DEL CENTRO STORICO. DF DG/2000 03/11/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 4.735.551,40 796.649,72 3.938.901,68

2004 5315 ACCENSIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER LA 24.576.209,67 3.396.919,51 21.179.290,16 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO - ASSUNZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA E DI IMEPGNO DI SPESA DD 283/2004 27/09/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 24.576.209,67 3.396.919,51 21.179.290,16

TOTALE CAPITOLO 24558 29.311.761,07 4.193.569,23 25.118.191,84



TOTALE SERVIZIO 01 74.456.694,96 6.235.354,64 68.221.340,32

2 9 2 1 00 20066 REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI FINALIZZATI ALLO 93500 SVILUPPO DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE 93500 PUBBLICA E OPERE DI URBANIZZAZIONE - L.S. 20100 560/93 L.R. 43/94. (E.C. 4702) 1995 6276 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 113,98 113,98 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE 560/93 E N. 43/94, SITO IN PIAZZA GEN. CASCINO N. 46 REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C/S N. 5296582 DEL 30/10/95 DI L.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DF DG/1995 27/03/1995 V 1995 6420 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 354,35 354,35 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA SANTA MILORO N. 12 REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C/S N. 5362579 DEL 03/11/95 DI L. 618.356.474 DF DG/1995 27/03/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1995 468,33 468,33

1996 6511 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 610,36 610,36 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA DANISINNI, 67 - REG. PARZ. IL C/S 4107676 DEL 24/07/96 DI LIRE 68.086.200 DELLA DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6534 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 2.550,42 2.550,42 DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE 560/96 E N. 43/94 - REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C. SOSPESO N. 3901673 DEL 12/7/96 DI L. 49.076.820. DELLA B.N.L. DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6557 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 151,27 151,27 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA PAPA SERGI I, 44 REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C/SOSPESO 5271688 DEL 30/09/96 DI LIRE DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6629 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 3.862,73 3.862,73 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA B. SIRILLO, 5 - REGOLARIZZA A SALDO IL C/SOSPESO 4732687 DEL 28/08/96 DI LIRE DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6637 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 5.931,37 5.931,37 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA A. ANFUSO, 30 - REGOLARIZZA A SALDO IL C/SOSPESO 4469675 DEL 12/08/96 DI LIRE DF DG/1995


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


27/03/1995 V 1996 6638 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 2.156,23 2.156,23 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA PAPA SERGIO I, 44/A REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C/SOSPESO 4454678 DEL 09/08/96 DI LIRE DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6639 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 9.454,26 9.454,26 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA DEL BASSOTTO, 2 - REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C/SOSPESO 5229676 DEL 25/09/96 DI LIRE DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6640 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 9.238,90 9.238,90 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA B. SIRILLO, 5 - REGOLARIZZA A SALDO IL C/SOSPESO 5229676 DEL 25/09/96 DI LIRE DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6641 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 10.627,33 10.627,33 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA SAN CIRO, 15 - REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C/SOSPESO 3858685 DEL 10/07/96 DI LIRE DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6642 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 10.341,17 10.341,17 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA DANISINNI, 67 - REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C/SOSPESO 3858685 DEL 10/07/96 DI LIRE DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6672 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 13.445,83 13.445,83 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA CENTORBE, 12 - REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C/SOSPESO 5065685 DEL 17/09/96 DI LIRE DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6673 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 7.447,82 7.447,82 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA CAD. LAVORO, 58 - REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C/SOSPESO 5065685 DEL 17/09/96 DI LIRE DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6675 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 13.702,63 13.702,63 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA A. HAZON, 18 - REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C/SOSPESO 5065685 DEL 17/09/96 DI LIRE DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6677 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 13.923,03 13.699,67 223,36 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN V. LE REG SIC. 86 - REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C/SOSPESO 5065685 DEL 17/09/96 DI LIRE DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6678 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 11.289,10 11.289,10 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA P. SCAGLIONE, 121- REGOLARIZZA A SALDO IL C/SOSPESO 5065685 DEL 17/09/96 DI LIRE DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6679 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 7.569,68 7.569,68 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN P. ZZA G. CASCINO, 46- REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C/SOSPESO 4888683 DEL 06/09/96 DI LIRE DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6680 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 12.398,55 12.398,55 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA ZS2, 11 - REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C/SOSPESO 4888683 DEL 06/09/96 DI LIRE 141.063.436 DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6682 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 12.275,28 12.275,28 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA F. FERR. ORSI, 87- REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C/SOSPESO 4888683 DEL 06/09/96 DI LIRE


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6683 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 6.070,91 6.070,91 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA S 74, 15 - REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C/SOSPESO 4888683 DEL 06/09/96 DI LIRE DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6696 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 9.812,68 3.029,94 6.782,74 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA A. HAZON, 18 - REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C/SOSPESO 5252685 DEL 27/09/96 DI LIRE DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6697 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 8.871,83 8.871,83 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA BN2, 13 - REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C/SOSPESO 5252685 DEL 27/09/96 DI LIRE 193.152.400 DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6705 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 0,01 0,01 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA S. 90, 35 - REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C/SOSPESO 5148682 DEL 23/09/96 DI LIRE DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6714 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 9.236,09 8.905,10 330,99 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA CASALINI, 256 - REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C/SOSPESO 5192680 DEL 25/09/96 DI LIRE DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6733 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 3.668,96 2.000,23 1.668,73 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA P. SCAGLIONE, 131/D - REGOLARIZZAPARZ. IL C/SOSPESO 5777682 DEL 22/10/96 DI LIRE DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6734 SPESE CORRISPONDENTI A: VENDITA ALLOGGIO DI 13.702,63 13.702,63


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA E. HASSAN, 20 - REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL CONTO SOSPESO N. 4594684 DEL 20.08.96 DI L. 27.593.280 DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6735 SPESE CORRISPONDENTI A: VENDITA ALLOGGIO DI 1.457,88 1.457,88 PROPRIETA' COMUNALE GS. LEGGE 560/93 E 43/94 REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C. SOSPESO N. 5132675 DEL 20/9/96 DI L. 9.218.741 DELLA B.N.L. DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6736 SPESE CORRISPONDENTI A: VENDITA ALLOGGIO DI 3.116,88 3.116,88 PROPRIETA' COMUNALE G. S/LEGGE 560/93 N. 43/94 REGOLARIZZA A SALDO IL C/SOSPESO N. 5066678 DEL 17/09/96 DI L 34.015.708 DELLA B.N.L. DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6737 SPESE CORRISPONDENTI A: VENDITA ALLOGGIO DI 11.259,91 11.259,91 E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN CORSO DEI MILLE, 893 - REGOLARIZZA PARZIALMENTE CONTO SO SPESO N. 4639675 DEL 22/8/96 DI L. DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6738 SPESE CORRISPONDENTI A: VENDITA ALLOGGIO DI 9.664,35 9.664,35 PROPRIETA' COMUNALE - REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C. SOSPESO N. 5166675 DEL 24/9/96 DI L. 27.409.990 DELLA B.N.L. DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6739 SPESE CORRISPONDENTI A: VENDITA ALLOGGIO DI 8.017,99 8.017,99 PROPRIETA' COMUNALE - GS. LEGGE 560/93 E 43/94 REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C/SOSPESO N. 5402672 DEL 04.10.96 DI L. 16.352.640 DELLA B.N.L. DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6743 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 3.070,14 3.070,14 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA PIETRO SCAGLIONE, 131 REG. A SALDO IL C/SOSPESO 6513681 DEL 03/12/96 DELLA TESORERIA


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6744 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 3.343,85 3.343,85 DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA S. 91, 8 REG. PARZ. IL C/SOSPESO 6357685 DEL 22/11/96 DI LIRE 6.733.584 DELLA TESORERIA DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6745 SPESE CORRISPONDENTI A: VENDITA DI ALLOGGI 6.093,67 6.093,67 DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE 560/93 E 43/94 REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C. SOSPESO N. 5191687 DEL 25/09/96 DI L. 52.075.779 DELLA B.N.L. DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6746 SPESE CORRISPONDENTI A: VENDITA DI ALLOGGI 9.118,29 9.118,29 DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE 560/93 E 43/94 REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C. SOSPESO N. 5191687 DEL 25/09/96 DI L. 52.075.779 DELLA B.N.L. DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6747 SPESE CORRISPONDENTI A: VENDITA ALLOGGIO DI 9.206,46 9.206,46 PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE 560/96 E N. 43/94 REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C. SOSPESO N. 5245683 DEL 26/09/96 DI L. 33.707.935 DELLA B.N.L. DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6748 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 3.055,08 3.055,08 DI PROPRIETA' COMUNALE GS. LEGGE 560/93 E N. 43/90 BOLLETTA N. 2328 DEL 28.10.96 DELLA RIPARTIZIONE PATRIMONIO. REG. A SALDO C/SOSP. N. 5863675 DEL 28.10.96 DI L. DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6749 SPESE CORRISPONDENTI A: VENDITA ALLOGGI DI 3.098,74 3.098,74 PROPRIETA' COMUNALE. BOLLETTA N. 2535 DEL 25.11.96 DELLA RIPARTIZIONE PATRIMONIO. REG. PARZ. C/SOSP. N. 6698678 DEL 09.12.96 DI L. 13.417.284 DELLA TESORERIA COMUNALE B.N.L. DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6750 SPESE CORRISPONDENTI A: VENDITA ALLOGGI DI 3.104,49 3.104,49


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PROPRIETA' COMUNALE. BOLLETTA N. 2898 DEL 13.12.96 DELLA RIPARTIZIONE PATRIMONIO. REG. A SALDO C/SOSP. N. 6834678 DEL 13.12.96 DI L. 9.972.565 DELLA TESORERIA COMUNALE B.N.L. DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6751 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGI 3.039,43 3.039,43 DI PROPRIETA' COMUNALE BOLL. N. 2995 REGOLARIZZA A SALDO IL C. SOSPESO N. 7063673 DEL 27/12/96 DI L. 23.167.963 DELLA B.N.L. DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6752 SPESE CORRISPONDENTI A: VENDITA ALLOGGIO DI 2.887,12 2.887,12 PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE 560/93 EN. 43/94 REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C. SOSPESO N. 6524672 DEL 3/12/96 DI L. 29.061.285 DELLA B.N.L. DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6753 SPESE CORRISPONDENTI A: DIFFERENZA VENDITA 1.583,09 1.583,09 ALLOGGIO DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA CADUTI SUL LAVORO, 76. ASS. CIRC. BANCO DI SICILIA N. 0683708148 DEL30/9/96 - REG. DF DG/1995 27/03/1995 V 1996 6754 SPESE CORRISPONDENTI A: SALDO VENDITA 2.369,76 2.369,76 ALLOGGIO DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA CADUTI SUL LAVORO, 76. ASS. CIRC. BANCO DI SICILIA N. 0683708279 DEL6/11/96 - REG. DF DG/1995 27/03/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1996 281.826,20 27.634,94 254.191,26

1997 6755 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA DI 2.887,16 2.887,16 ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE GS/ LEGGE 560/93 E43/94 REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C. SOSPESO N. 423776 DEL 21/1/97 DI L. 19.629.779 DELLA B.N.L. DF DG/1995 27/03/1995 V 1997 6757 SPESE CORRISPONDENTI A: VENDITA ALLOGGIO DI 1.048,45 120,00 928,45 PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA L. 560/93 E L. 43/94 - REGOL. A SALDO C/S 193788 DEL


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10/01/97 DI L. 17.382.105 DELLA B.N.L. DF DG/1995 27/03/1995 V 1997 6758 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 3.963,00 3.963,00 DI PROPRIETA' COMUNALE GS/LEGGE N. 560/93 E 43/94 REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C. SOSPESO N. 357779 DEL 20/1/97 DI L. 17.941.536 DELLA B.N.L. DF DG/1995 27/03/1995 V 1997 6759 SPESE CORRISPONDENTI A: VENDITA ALLOGGIO 2.650,82 2.650,82 SITO IN VIA GEN. L. BERTETT, 108 A CIARAMITARO COSIMO - REGOL. PARZ. C/S 681772 DEL 30/01/97 DI L. 23.762.262 DELLA B.N.L. DF DG/1995 27/03/1995 V 1997 6760 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 12.560,75 12.560,75 DI PROPRIETA' COMUNALE GS/ LEGGE 560/93 E N. 43/94 - REGOLARIZZA A SALDO IL C. SOSPESO N. 1210775 DEL 20/2/97 DI L. 24.321.000 DELLA B.N.L. - DF DG/1995 27/03/1995 V 1997 6761 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 2.821,96 2.821,96 DI PROPRIETA' COMUNALE GS/ LEGGE 560/93 E N. 43/94 - REGOLARIZZA A SALDO IL C. SOSPESO N. 1260782 DEL 21/2/97 DI L. 5.464.086 DELLA B.N.L. - DF DG/1995 27/03/1995 V 1997 6762 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 2.548,33 2.548,33 DI PROPRIETA' COMUNALE GS/ LEGGE 560/93 E N. 43/94 - REGOLARIZZA A SALDO IL C. SOSPESO N. 212774 DEL 13/1/97 DI L. 4.934.250 DELLA B.N.L. - DF DG/1995 27/03/1995 V 1997 6763 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 2.486,92 2.486,92 DI PROPRIETA' COMUNALE GS/ LEGGE 560/93 E N. 43/94 - REGOLARIZZA A SALDO IL C. SOSPESO N. 1524787 DEL 4/3/97 DI L. 4.815.345 DELLA B.N.L. - DF DG/1995 27/03/1995 V 1997 6764 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 3.683,84 3.683,84


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DI PROPRIETA' COMUNALE GS/ LEGGE 560/93 E N. 43/94 - REGOLARIZZA A SALDO IL C. SOSPESO N. 1932787 DEL 20/3/97 DI L. 7.132.905 DELLA B.N.L. - DF DG/1995 27/03/1995 V 1997 6765 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 3.683,84 3.683,84 DI PROPRIETA' COMUNALE GS/ LEGGE 560/93 E N. 43/94 - REGOLARIZZA A SALDO IL C. SOSPESO N. 1796787 DEL 14/3/97 DI L. 7.132.905 DELLA B.N.L. - DF DG/1995 27/03/1995 V 1997 6766 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 2.240,71 2.240,71 DI PROPRIETA' COMUNALE GS/ LEGGE 560/93 E N. 43/94 - REGOLARIZZA A SALDO IL C. SOSPESO N. 1405787 DEL 28/2/97 DI L. 4.338.628 DELLA B.N.L. - DF DG/1995 27/03/1995 V 1997 6767 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 5.159,33 5.159,33 DI PROPRIETA' COMUNALE GS/ LEGGE 560/93 E N. 43/94 - REGOLARIZZA A SALDO IL C. SOSPESO N. 928777 DEL 7/2/97 DI L. 9.989.850 DELLA B.N.L. - DF DG/1995 27/03/1995 V 1997 6768 SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO 12.408,33 12.408,33 DI PROPRIETA' COMUNALE GS/ LEGGE 560/93 E N. 43/94 - REGOLARIZZA PARZIALMENTE C. SOSPESO N. 1183777 DEL 19/2/97 DI L. 29.892.720 DELLA B.N.L. - DF DG/1995 27/03/1995 V 1997 6998 SPESE CORRISPONDENTI A: VENDITA ALLOGGIO DI 13.756,42 13.756,42 PROPRIETA' COMUNALE GS. LEGGE 560/93 E 43/94 - REGOL. C/S DEL 24/10/97 N. 427/42455 - B.N.L. DF DG/1996 05/09/1996 I 1997 6999 SPESE CORRISPONDENTI A: VENDITA ALLOGGIO DI 15.856,65 15.856,65 PROPRIETA' COMUNALE GS. LEGGE 560/93 E 43/94 - REGOL. C/S DEL 24/10/97 N. 426/35624 - B.N.L. DF DG/1996


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


05/09/1996 I 1997 7000 SPESE CORRISPONDENTI A: VENDITA ALLOGGIO DI 12.703,48 12.703,48 PROPRIETA' COMUNALE GS. LEGGE 560/93 E 43/94 - REGOL. C/S DEL 24/10/97 N. 426/35486 - B.N.L. DF DG/1995 27/03/1995 V 1997 7001 SPESE CORRISPONDENTI A: VENDITA ALLOGGIO DI 8.174,87 8.174,87 PROPRIETA' COMUNALE GS. LEGGE 560/93 E 43/94 - REGOL. C/S DEL 234/10/97 N. 426/35331 - B.N.L. DF DG/1995 27/03/1995 V 1997 7002 SPESE CORRISPONDENTI A: VENDITA ALLOGGIO DI 12.764,72 12.764,72 PROPRIETA' COMUNALE GS. LEGGE 560/93 E 43/94 - REGOL. C/S DEL 27/10/97 N. 426/35757 - B.N.L. DF DG/1995 27/03/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1997 121.399,58 120,00 121.279,58

1998 7028 SPESE CORRISPONDENTI A: VENDITA ALLOGGI 354.545,38 354.545,38 E.R.P. AI SENSI DELLE LEGGI N. 560/93 E N. 43/94, COME DA CONTI SOSPESI BNL 1998, FINO AL 29/09/98. DF DG/1995 27/03/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1998 354.545,38 354.545,38

2000 7038 VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI 128,61 128,61 RATEIZZAZIONE. DD PAT00808/2000 18/10/2000 O DD PAT00808/2000 18/10/2000 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 128,61 128,61

2002 1334 VENDITA ALLOGGI E.R.P. CON SISTEMA DI 85.381,78 85.381,78 RATEIZZAZIONE DD PAT00722/2000 25/09/2000 O 2002 1335 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 1.832,58 1.832,58 RATEIZZAZIONE. DD PAT00777/2000 11/10/2000 O


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2002 1336 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 2.255,50 2.255,50 RATEIZZAZIONE. DD PAT00825/2000 20/10/2000 O 2002 1337 VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI 802,86 802,86 RATEIZZAZIONE. DD PAT00808/2000 18/10/2000 O 2002 1338 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 2.498,99 2.498,99 RATEIZZAZIONE. DD PAT00862/2000 09/11/2000 O 2002 1339 RICAVO SU VENDITA ALLOGGI CON SISTEMA DI 4.184,80 4.184,80 RATEIZZAZIONE. DD PAT00324/2001 30/04/2001 O 2002 1340 RICAVO SU VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON 1.049,04 1.049,04 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD PAT00344/2001 07/05/2001 O 2002 1341 RICAVO SU VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON 2.291,71 2.291,71 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD PAT00437/2001 15/06/2001 O 2002 1342 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 553,36 553,36 RATEIZZAZIONE. DD PAT00481/2001 05/07/2001 O 2002 1343 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 978,87 978,87 RATEIZZAZIONE. DD PAT00512/2001 17/07/2001 O 2002 1344 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 9.067,11 9.067,11 RATEIZZAZIONE. DD PAT00808/2001 02/10/2001 O 2002 1345 VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI 1.402,18 1.402,18 RATEIZZAZIONE. DD PAT00879/2001 23/10/2001 O 2002 1346 VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI 2.292,34 2.292,34 RATEIZZAZIONE. DD PAT00925/2001 13/11/2001 O 2002 2300 RICAVO SU VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON 2.324,43 2.324,43


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 1012/2001 18/12/2001 O 2002 3104 RICAVO SU VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON 940,46 940,46 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 148/2002 19/02/2002 O 2002 4327 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 2.965,58 2.965,58 RATEIZZAZIONE. DD 334/2002 06/05/2002 O 2002 4332 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 1.897,76 1.897,76 RATEIZZAZIONE. DD 469/2002 02/08/2002 O 2002 4335 VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI 638,14 638,14 RATEIZZAZIONE. DD 382/2002 27/05/2002 O 2002 6209 SPESA RELATIVA A VENDITA ALLOGGI CON SISTEMA 419,98 419,98 DI RATEIZZAZIONE DD 598/2002 27/09/2002 O 2002 6226 SPESA RELATIVA A VENDITA ALLOGGIO CON 104,61 104,61 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 625/2002 09/10/2002 O 2002 6243 SPESA RELATIVA A VENDITA ALLOGGI DI 266,90 266,90 E.R.P.CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 692/2002 15/11/2002 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2002 124.148,98 124.148,98

2003 859 VENDITA ALLOGGI E.R.P. CON SISTEMA DI 86.565,25 86.565,25 RATEIZZAZIONE DD PAT00722/2000 25/09/2000 O 2003 860 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 1.878,93 1.878,93 RATEIZZAZIONE. DD PAT00777/2000 11/10/2000 O 2003 861 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 2.312,53 2.312,53 RATEIZZAZIONE. DD PAT00825/2000 20/10/2000 O


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2003 862 VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI 823,14 823,14 RATEIZZAZIONE. DD PAT00808/2000 18/10/2000 O 2003 863 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 2.562,18 2.562,18 RATEIZZAZIONE. DD PAT00862/2000 09/11/2000 O 2003 864 RICAVO SU VENDITA ALLOGGI CON SISTEMA DI 4.333,64 4.333,64 RATEIZZAZIONE. DD PAT00324/2001 30/04/2001 O 2003 865 RICAVO SU VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON 1.086,35 1.086,35 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD PAT00344/2001 07/05/2001 O 2003 866 RICAVO SU VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON 2.373,22 2.373,22 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD PAT00437/2001 15/06/2001 O 2003 867 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 573,04 573,04 RATEIZZAZIONE. DD PAT00481/2001 05/07/2001 O 2003 868 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 1.013,69 1.013,69 RATEIZZAZIONE. DD PAT00512/2001 17/07/2001 O 2003 869 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 9.389,60 9.389,60 RATEIZZAZIONE. DD PAT00808/2001 02/10/2001 O 2003 870 VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI 1.452,05 1.452,05 RATEIZZAZIONE. DD PAT00879/2001 23/10/2001 O 2003 871 VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI 2.373,88 2.373,88 RATEIZZAZIONE. DD PAT00925/2001 13/11/2001 O 2003 876 RICAVO SU VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON 2.407,11 2.407,11 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 1012/2001 18/12/2001 O 2003 878 RICAVO SU VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON 1.159,97 1.159,97


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 148/2002 19/02/2002 O 2003 887 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 4.560,92 4.560,92 RATEIZZAZIONE. DD 334/2002 06/05/2002 O 2003 888 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 4.852,92 4.852,92 RATEIZZAZIONE. DD 469/2002 02/08/2002 O 2003 889 VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI 1.120,24 1.120,24 RATEIZZAZIONE. DD 382/2002 27/05/2002 O 2003 1065 SPESA RELATIVA A VENDITA ALLOGGI CON SISTEMA 1.711,75 1.711,75 DI RATEIZZAZIONE DD 598/2002 27/09/2002 O 2003 1066 SPESA RELATIVA A VENDITA ALLOGGIO CON 638,73 638,73 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 625/2002 09/10/2002 O 2003 1068 SPESA RELATIVA A VENDITA ALLOGGI DI 2.021,40 2.021,40 E.R.P.CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 692/2002 15/11/2002 O 2003 1932 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A VENDITA 1.283,79 1.283,79 ALLOGGIIDI E.R.P. CON SITEMA DI RATEIZZAZIONE IN FAVORE DEI SIGG. VICARI SALVATORE E CAPONETTO ANTONINO PER GLI ALLOGGI SITI RISPETTIVAMENTE IN VIA G. LI DD PAT.21/2003 22/01/2003 O 2003 3586 IMPEGNO RELATIVO A VENDITA ALLOGGIO DI 749,45 749,45 E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - MULIEDDI NICOLA, VIA S. CIRO N. 15 PALERMO. DD 236/2003 06/06/2003 O 2003 4504 RICAVO DA VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. ANNO 311.521,85 311.521,85 2003. DE 86/2006 18/04/2006 Z 2003 4646 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 1.340,24 1.340,24 RATEIZZAZIONE - SCALAVINO SERGIO.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DD 113/2003 21/03/2003 O 2003 6185 RICAVO DA VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON 200,80 200,80 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA LA SPIA GIUSEPPA - PERIODO ANNI 10 (RATE N.120) DAL 06/11/2003 AL 06/10/2013. DD 414/2003 10/10/2003 O 2003 6537 RICAVO DA VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON 68,64 68,64 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE PREDISPOSTA PER L'ASSEGNATARIO SIG.RA ARAMINI ANNA, VICOLO DI GREGORIO N.4 - PA - IN N. 120 RATE DAL 07/12/2003 AL 07/11/2013. DD 469/2003 10/11/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 450.375,31 450.375,31

2004 639 VENDITA ALLOGGI E.R.P. CON SISTEMA DI 19.769,69 19.769,69 RATEIZZAZIONE DD PAT00722/2000 25/09/2000 O 2004 640 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 1.926,44 1.926,44 RATEIZZAZIONE. DD PAT00777/2000 11/10/2000 O 2004 641 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 2.371,01 2.371,01 RATEIZZAZIONE. DD PAT00825/2000 20/10/2000 O 2004 642 VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI 843,95 843,95 RATEIZZAZIONE. DD PAT00808/2000 18/10/2000 O 2004 643 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 2.626,98 2.626,98 RATEIZZAZIONE. DD PAT00862/2000 09/11/2000 O 2004 644 RICAVO SU VENDITA ALLOGGI CON SISTEMA DI 4.487,78 4.487,78 RATEIZZAZIONE. DD PAT00324/2001 30/04/2001 O 2004 645 RICAVO SU VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON 1.124,99 1.124,99 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD PAT00344/2001 07/05/2001 O


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2004 646 RICAVO SU VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON 2.457,63 2.457,63 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD PAT00437/2001 15/06/2001 O 2004 647 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 593,42 593,42 RATEIZZAZIONE. DD PAT00481/2001 05/07/2001 O 2004 648 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 1.049,74 1.049,74 RATEIZZAZIONE. DD PAT00512/2001 17/07/2001 O 2004 649 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 4.472,89 4.472,89 RATEIZZAZIONE. DD PAT00808/2001 02/10/2001 O 2004 5256 RICAVO DA DISMISSIONE IMMOBILI COMUNALI, 38.158,83 38.158,83 ANNO 2004. DE 86/2006 18/04/2006 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 79.883,35 79.883,35

2005 6531 RICAVO VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. 378.312,91 376.514,86 1.798,05 DE 86/2006 18/04/2006 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 378.312,91 376.514,86 1.798,05

2006 319 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 783,76 783,76 RATEIZZAZIONE. DD PAT00777/2000 11/10/2000 O 2006 320 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 2.265,91 2.265,91 RATEIZZAZIONE. DD PAT00825/2000 20/10/2000 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 3.049,67 3.049,67

2007 1361 IMPEGNO RELATIVO ALLA VENDITA ALLOGGIO DI 2.176,99 750,12 1.426,87 E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - MONDI' FRANCESCO, LARGO ARRIGO TESTA N.2 PALERMO. N. 60 RATE PERIODO DAL 26/02/2006 AL 26/01/2011. DD 49/2006 02/02/2006 O 2007 1362 IMPEGNO RELATIVO ALLA VENDITA ALLOGGIO DI 1.796,47 1.796,47


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - LOMBARDO ANGELA, VIA ISAAC RABIN N.37 PALERMO. N. 60 RATE PERIODO DAL 22/04/2006 AL 22/03/2011. DD 132/2006 28/03/2006 O 2007 1363 SPESA RELATIVA ALLA VENDITA ALLOGGI DI 4.027,38 4.027,38 E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 238/2006 24/05/2006 O 2007 1412 VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI 9.957,76 9.957,76 RATEIZZAZIONE - FORTE GIOVANNI, SAMPINO PIETRO, LO BIANCO CONCETTA.. DD 423/2006 27/07/2006 O 2007 1429 RICAVO SULLA VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON 1.454,85 1.454,85 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - PORPE LORENZO VIA S 74 N. 26, PALERMO - RATE N. 96 DAL 19/10/2006 AL 19/09/2014. DD 505/2006 22/09/2006 O 2007 1551 IMPEGNO RELATIVO ALLA VENDITA ALLOGGIO DI 1.901,61 1.901,61 E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - DI PASQUALE CATERINA DD 521/2006 28/09/2006 O 2007 1552 IMPEGNO RELATIVO ALLA VENDITA ALLOGGIO DI 2.446,78 2.446,78 E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - DI LORENZO GIOVANNI DD 543/2006 09/10/2006 O 2007 1553 IMPEGNO RELATIVO ALLA VENDITA ALLOGGIO DI 2.380,55 2.380,55 E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - SCALICI GIUSEPPE E DINISI GIUSEPPA. DD 575/2006 03/11/2006 O 2007 1749 IMPEGNO RELATIVO A VENDITA ALLOGGIO DI ERP 2.497,28 2.497,28 CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - SIG.RA ZANCA AGATINA VIA LI BASSI N.6, DD 611/2006 04/12/2006 O 2007 1751 IMPEGNO RELATIVO A VENDITA ALLOGGIO DI ERP 1.191,81 1.191,81 CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - SIG. FERDICO GIACOMO VIA PARRINI N. 16 PALERMO DD 626/2006


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


11/12/2006 O 2007 5520 PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI PRONTO 8.352,16 8.352,16 INTERVENTO PER ELIMINAZIONE PERICOLO IMMOBILI COMUNALI ESERCIZIO 2007 . APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP D71F07000030004 DF 441/2007 31/12/2007 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 38.183,64 750,12 37.433,52

2008 75 RICAVO SU VENDITA ALLOGGI CON SISTEMA DI 5.161,12 5.041,97 119,15 RATEIZZAZIONE. DD PAT00324/2001 30/04/2001 O 2008 989 VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI 10.886,14 5.516,14 5.370,00 RATEIZZAZIONE - FORTE GIOVANNI, SAMPINO PIETRO, LO BIANCO CONCETTA.. DD 423/2006 27/07/2006 O 2008 4606 PROGETTO ESECUTIVO PER L'INTERVENTO DI " 2.896,18 2.896,18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" APPROVAZIONE PROGETTO DF 297/2008 29/12/2008 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 18.943,44 10.558,11 8.385,33

2009 61 VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI 956,20 956,20 RATEIZZAZIONE. DD PAT00808/2000 18/10/2000 O 2009 64 RICAVO SU VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON 1.339,80 1.339,80 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD PAT00344/2001 07/05/2001 O 2009 65 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 706,73 706,73 RATEIZZAZIONE. DD PAT00481/2001 05/07/2001 O 2009 66 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 1.250,18 1.250,18 RATEIZZAZIONE. DD PAT00512/2001 17/07/2001 O 2009 67 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 933,91 743,41 190,50 RATEIZZAZIONE.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DD PAT00808/2001 02/10/2001 O 2009 68 VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI 1.487,96 1.487,96 RATEIZZAZIONE. DD PAT00879/2001 23/10/2001 O 2009 69 RICAVO SU VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON 4.543,36 4.543,36 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 148/2002 19/02/2002 O 2009 70 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 7.950,69 6.020,06 1.930,63 RATEIZZAZIONE. DD 334/2002 06/05/2002 O 2009 719 IMPEGNO RELATIVO A VENDITA ALLOGGIO DI ERP 2.625,20 2.097,13 528,07 CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - SIG.RA ZANCA AGATINA VIA LI BASSI N.6, DD 611/2006 04/12/2006 O 2009 720 IMPEGNO RELATIVO A VENDITA ALLOGGIO DI ERP 1.252,85 1.252,85 CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - SIG. FERDICO GIACOMO VIA PARRINI N. 16 PALERMO DD 611/2006 04/12/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 23.046,88 8.860,60 14.186,28

2010 3 VENDITA ALLOGGI E.R.P. CON SISTEMA DI 10.895,64 10.895,64 RATEIZZAZIONE DD PAT00722/2000 25/09/2000 O 2010 4 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 1.113,94 1.113,94 RATEIZZAZIONE. DD PAT00825/2000 20/10/2000 O 2010 5 VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI 980,38 980,38 RATEIZZAZIONE. DD PAT00808/2000 18/10/2000 O 2010 6 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 2.794,39 2.794,39 RATEIZZAZIONE. DD PAT00862/2000 09/11/2000 O 2010 7 RICAVO SU VENDITA ALLOGGI CON SISTEMA DI 5.534,78 5.534,78 RATEIZZAZIONE. DD PAT00324/2001


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


30/04/2001 O 2010 8 RICAVO SU VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON 1.387,45 1.387,45 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD PAT00344/2001 07/05/2001 O 2010 9 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 731,87 731,87 RATEIZZAZIONE. DD PAT00481/2001 05/07/2001 O 2010 10 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 1.294,65 1.294,65 RATEIZZAZIONE. DD PAT00512/2001 17/07/2001 O 2010 11 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 967,13 967,13 RATEIZZAZIONE. DD PAT00808/2001 02/10/2001 O 2010 12 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 5.648,29 5.648,29 RATEIZZAZIONE. DD 334/2002 06/05/2002 O 2010 13 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 5.648,29 5.648,29 RATEIZZAZIONE. DD 334/2002 06/05/2002 O 2010 14 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 5.648,29 5.648,29 RATEIZZAZIONE. DD 334/2002 06/05/2002 O 2010 15 SPESA RELATIVA A VENDITA ALLOGGI CON SISTEMA 825,25 825,25 DI RATEIZZAZIONE DD 598/2002 27/09/2002 O 2010 17 SPESA RELATIVA A VENDITA ALLOGGI DI 2.493,14 2.493,14 E.R.P.CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 692/2002 15/11/2002 O 2010 18 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A VENDITA 1.583,38 1.583,38 ALLOGGIIDI E.R.P. CON SITEMA DI RATEIZZAZIONE IN FAVORE DEI SIGG. VICARI SALVATORE E CAPONETTO ANTONINO PER GLI ALLOGGI SITI RISPETTIVAMENTE IN VIA G. LI DD PAT.21/2003 22/01/2003 O 2010 31 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 1.012,41 1.012,41


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


RATEIZZAZIONE - SCALAVINO SERGIO. DD 113/2003 21/03/2003 O 2010 32 RICAVO DA VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON 2.944,11 2.944,11 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE DD 310/2003 14/07/2003 O 2010 204 RICAVO DA VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON 1.467,54 1.467,54 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA LA SPIA GIUSEPPA - PERIODO ANNI 10 (RATE N.120) DAL 06/11/2003 AL 06/10/2013. DD 414/2003 10/10/2003 O 2010 205 RICAVO DA VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON 1.002,07 1.002,07 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE PREDISPOSTA PER L'ASSEGNATARIO SIG.RA ARAMINI ANNA, VICOLO DI GREGORIO N.4 - PA - IN N. 120 RATE DAL 07/12/2003 AL 07/11/2013. DD 469/2003 10/11/2003 O 2010 233 IMPEGNO RELATIVO A VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. 2.834,56 2.834,56 - MILITELLO BENITO E D'AMICO MARIANNA. DD 4/2004 13/01/2004 O 2010 234 IMPEGNO RELATIVO A VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. 1.256,21 1.256,21 - LO IACONO ALFREDO. DD 1/2004 08/01/2004 O 2010 235 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A VENDITA ALLOGGI 2.733,72 2.733,72 DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - GAROFALO MARIA, MILAZZO MICHELE E CUSIMANO VINCENZO. DD 25/2004 27/01/2004 O 2010 369 VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI 11.443,68 6.839,28 4.604,40 RATEIZZAZIONE - FORTE GIOVANNI, SAMPINO PIETRO, LO BIANCO CONCETTA.. DD 423/2006 27/07/2006 O 2010 379 RICAVO SULLA VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON 1.568,05 1.568,05 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - PORPE LORENZO VIA S 74 N. 26, PALERMO - RATE N. 96 DAL 19/10/2006 AL 19/09/2014. DD 505/2006 22/09/2006 O


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2010 387 IMPEGNO RELATIVO ALLA VENDITA ALLOGGIO DI 2.049,54 2.049,54 E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - DI PASQUALE CATERINA DD 521/2006 28/09/2006 O 2010 388 IMPEGNO RELATIVO ALLA VENDITA ALLOGGIO DI 2.637,15 2.637,15 E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - DI LORENZO GIOVANNI DD 543/2006 09/10/2006 O 2010 389 IMPEGNO RELATIVO ALLA VENDITA ALLOGGIO DI 2.565,76 2.565,76 E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - SCALICI GIUSEPPE E DINISI GIUSEPPA. DD 575/2006 03/11/2006 O 2010 398 IMPEGNO RELATIVO A VENDITA ALLOGGIO DI ERP 2.691,60 2.691,60 CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - SIG.RA ZANCA AGATINA VIA LI BASSI N.6, DD 611/2006 04/12/2006 O 2010 399 IMPEGNO RELATIVO A VENDITA ALLOGGIO DI ERP 1.284,53 1.284,53 CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - SIG. FERDICO GIACOMO VIA PARRINI N. 16 PALERMO DD 611/2006 04/12/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 85.037,80 6.839,28 78.198,52

2011 1 SPESA RELATIVA A VENDITA ALLOGGI CON SISTEMA 6.266,66 6.266,66 DI RATEIZZAZIONE DD 598/2002 27/09/2002 O 2011 2 SPESA RELATIVA A VENDITA ALLOGGIO CON 6.063,83 6.063,83 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 625/2002 09/10/2002 O 2011 3 SPESA RELATIVA A VENDITA ALLOGGI DI 10.466,20 10.466,20 E.R.P.CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 692/2002 15/11/2002 O 2011 4 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A VENDITA 1.631,53 1.631,53 ALLOGGIIDI E.R.P. CON SITEMA DI RATEIZZAZIONE IN FAVORE DEI SIGG. VICARI SALVATORE E CAPONETTO ANTONINO PER GLI ALLOGGI SITI RISPETTIVAMENTE IN VIA G. LI DD PAT.21/2003


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


22/01/2003 O 2011 13 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 1.043,21 1.043,21 RATEIZZAZIONE - SCALAVINO SERGIO. DD 113/2003 21/03/2003 O 2011 14 RICAVO DA VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON 3.033,66 3.033,66 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE DD 310/2003 14/07/2003 O 2011 182 RICAVO DA VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON 1.512,18 1.512,18 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA LA SPIA GIUSEPPA - PERIODO ANNI 10 (RATE N.120) DAL 06/11/2003 AL 06/10/2013. DD 414/2003 10/10/2003 O 2011 183 RICAVO DA VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON 1.032,55 1.032,55 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE PREDISPOSTA PER L'ASSEGNATARIO SIG.RA ARAMINI ANNA, VICOLO DI GREGORIO N.4 - PA - IN N. 120 RATE DAL 07/12/2003 AL 07/11/2013. DD 469/2003 10/11/2003 O 2011 204 IMPEGNO RELATIVO A VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. 2.906,27 2.906,27 - MILITELLO BENITO E D'AMICO MARIANNA. DD 4/2004 13/01/2004 O 2011 205 IMPEGNO RELATIVO A VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. 1.294,42 1.294,42 - LO IACONO ALFREDO. DD 1/2004 08/01/2004 O 2011 206 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A VENDITA ALLOGGI 2.802,84 2.802,84 DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - GAROFALO MARIA, MILAZZO MICHELE E CUSIMANO VINCENZO. DD 25/2004 27/01/2004 O 2011 207 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A VENDITA ALLOGGIO 1.029,51 1.029,51 DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - FILIPPONE PAOLO LARGO A. TESTA .2 PALERMO. DD 290/2004 16/06/2004 O 2011 240 IMPEGNO RELATIVO ALLA VENDITA ALLOGGIO DI 989,44 989,44 E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE IN FAVORE DEL SIG. CUSENZA GAETANO - VIA POLLACI NUCCIO FEDELE N.1 - N.72 RATE DAL


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19/08/2005 AL 19/07/2011. DD 337/2005 20/07/2005 O 2011 243 SPESA RELATIVA A VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. 1.685,98 1.685,98 CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 418/2005 26/09/2005 O 2011 244 SPESA RELATIVA A VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. 1.256,58 1.256,58 CON SITEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 466/2005 20/10/2005 O 2011 278 IMPEGNO RELATIVO ALLA VENDITA ALLOGGIO DI 1.559,50 1.559,50 E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - VENTURA PAOLO VIA S. CIRO 15 PALERMO. N. 72 RATE PERIODO DAL 17/02/2006 AL 17/01/2012. DD 33/2006 23/01/2006 O 2011 279 IMPEGNO RELATIVO ALLA VENDITA ALLOGGIO DI 198,19 198,19 E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - MONDI' FRANCESCO, LARGO ARRIGO TESTA N.2 PALERMO. N. 60 RATE PERIODO DAL 26/02/2006 AL 26/01/2011. DD 49/2006 02/02/2006 O 2011 280 IMPEGNO RELATIVO ALLA VENDITA ALLOGGIO DI 491,66 491,66 E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - LOMBARDO ANGELA, VIA ISAAC RABIN N.37 PALERMO. N. 60 RATE PERIODO DAL 22/04/2006 AL 22/03/2011. DD 132/2006 28/03/2006 O 2011 281 SPESA RELATIVA ALLA VENDITA ALLOGGI DI 3.175,35 3.175,35 E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 238/2006 24/05/2006 O 2011 289 IMPEGNO DI SPESA PER LA VENDITA ALLOGGIO DI 807,49 807,49 E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - CRISA' COSTANTINO, VIALE REGIONE SICILIANA N.106. DD 368/2006 12/07/2006 O 2011 294 VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI 10.593,51 10.593,51 RATEIZZAZIONE - FORTE GIOVANNI, SAMPINO PIETRO, LO BIANCO CONCETTA.. DD 423/2006 27/07/2006 O


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2011 304 RICAVO SULLA VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON 1.607,69 1.607,69 SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - PORPE LORENZO VIA S 74 N. 26, PALERMO - RATE N. 96 DAL 19/10/2006 AL 19/09/2014. DD 505/2006 22/09/2006 O 2011 310 IMPEGNO RELATIVO ALLA VENDITA ALLOGGIO DI 1.571,10 1.571,10 E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - DI PASQUALE CATERINA DD 521/2006 28/09/2006 O 2011 311 IMPEGNO RELATIVO ALLA VENDITA ALLOGGIO DI 1.795,05 1.795,05 E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - DI LORENZO GIOVANNI DD 543/2006 09/10/2006 O 2011 312 IMPEGNO RELATIVO ALLA VENDITA ALLOGGIO DI 2.630,68 2.630,68 E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - SCALICI GIUSEPPE E DINISI GIUSEPPA. DD 575/2006 03/11/2006 O 2011 317 IMPEGNO RELATIVO A VENDITA ALLOGGIO DI ERP 2.294,94 2.294,94 CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - SIG.RA ZANCA AGATINA VIA LI BASSI N.6, DD 611/2006 04/12/2006 O 2011 318 IMPEGNO RELATIVO A VENDITA ALLOGGIO DI ERP 1.317,02 1.317,02 CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - SIG. FERDICO GIACOMO VIA PARRINI N. 16 PALERMO DD 611/2006 04/12/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 71.057,04 71.057,04

TOTALE CAPITOLO 20066 2.030.407,12 431.277,91 1.599.129,21

2 9 2 1 00 20067 ACQUISTO IMMOBILI 91300 91300 20100 2006 5959 DEFINIZIONE CONTENZIOSO TRA IL COMUNE 1.934.004,54 1.934.004,54 L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI ATTO DI TRANSAZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RECIPROCI RAPPORTI PATRIMONIALI DF 577/2006 29/12/2006 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 1.934.004,54 1.934.004,54


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 20067 1.934.004,54 1.934.004,54

2 9 2 1 00 21195 COSTRUZIONE ALLOGGI IN VIA AMMIRAGLIO RIZZO 11900 - MAGGIORE SPESA - (E.C. 7722) (VEDI CAP. 11900 21196) 20100 2001 40511 COMPLETAMENTO INTERVENTI DI EDILIZIA 2.834.254,00 58.099,01 2.776.154,99 RESIDENZIALE PUBBLICA EX ART. 2 L. 94/8 2 IN VIA AMMIAGLIO RIZZO - ASSUNZIONE MUTUO ORDINARIO CASSA DD. PP. D3 CSG00209/2001 21/09/2001 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2001 2.834.254,00 58.099,01 2.776.154,99

TOTALE CAPITOLO 21195 2.834.254,00 58.099,01 2.776.154,99

2 9 2 1 00 21197 INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN 11900 LOCALITA' BORGO NUOVO E OPERE DI 11901 URBANIZZAZIONE 20100 2011 2840 INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2.921.285,85 2.921.285,85 IN LOCALITÀ BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DF 81/2011 28/06/2011 Z 2011 4043 INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 3.781.638,20 3.781.638,20 IN LOCALITÀ BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE.- PROGETTO DEFINITIVO 1° STRALCIO. ACCERTAMENTO SOMME CAP. DI ENTRATA 7145 E IMPEGNO CAP. 21197/10 DD 351/2011 03/10/2011 O DF 81/2011 28/06/2011 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 6.702.924,05 6.702.924,05

TOTALE CAPITOLO 21197 6.702.924,05 6.702.924,05

2 9 2 1 00 22650 RECUPERO STECCA DI 27 ALLOGGI DI S. 92100 ALESSANDRO E CHIESETTA. (S.C. 4790) 92100 20100 1996 7379 LAVORI DI RECUPERO DELLA STECCA EDILIZIA E 818.966,20 818.966,20 DELLA CHIESETTA IN VIA S. ALESS ANDRO PROGETTO P.S. 32 PAL 12/1 - RIONE CASTELLO S. PIETRO PA APPROVAZIONE PROGETTO ED


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INDIZIONE GARA DI APPALTO. DF DG/1996 04/07/1996 I TOTALE ANNO COMPETENZA 1996 818.966,20 818.966,20

TOTALE CAPITOLO 22650 818.966,20 818.966,20

2 9 2 1 00 22664 ACQUISTO ALLOGGI PER SFRATTATI GIUDIZIARI - 92700 L. 23/12/86 N. 899. 92700 20100 1987 7382 MUTUO CON LA CASSA DD. PP. PER ACQUISTO 131.056,72 131.056,72 ALLOGGI AI SENSI ART. 5 COMMA PR IMO LETT. A) LEGGE 899/86. DF DG/1987 29/12/1987 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1987 131.056,72 131.056,72

TOTALE CAPITOLO 22664 131.056,72 131.056,72

2 9 2 1 00 22720 COSTRUZIONE DI N. 28 ALLOGGI IN VIA DEL 92100 PAPPAGALLO. L. 94/82 - ART. 2. (E.C. 4860) 92100 20100 1983 7385 COSTRUZIONE O ACQUISTO ALLOGGI AI SENSI 10.688.544,38 10.688.544,38 DELLA LEGGE 94/82 - ART. 2 L2 LR/1982 25/03/1982 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1983 10.688.544,38 10.688.544,38

TOTALE CAPITOLO 22720 10.688.544,38 10.688.544,38

2 9 2 1 00 22722 COSTRUZIONE ALLOGGI IN VIA DEL PAPPAGALLO - 92100 I STRALCIO. 92100 20100 1996 7387 APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PUBBLICO 1.986.584,83 1.986.584,83 INCANTO PER I LAVORI DI RECUPE RO DI UN EDIFICIO IN VIA DEL PAPPAGALLO DF DG/1996 30/12/1996 I TOTALE ANNO COMPETENZA 1996 1.986.584,83 1.986.584,83

TOTALE CAPITOLO 22722 1.986.584,83 1.986.584,83

2 9 2 1 00 22723 COSTRUZIONE DI N. 28 ALLOGGI IN VIA DEL 92100 PAPPAGALLO - L. 94/82 - ART. 2. (E.C. 6600) 92100 (P.M.) 20100


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1983 7389 MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTI DI L. 2.662.770,96 356.793,02 2.305.977,94 5.6542.883.000 LEGGE 94/82 ART 2 COSTR UZIONE ALLOGGI INTERVENTO N. 5 BORGO NUOVO POSIZIONE N. 395009601 DF DG/1983 28/10/1983 V DF 81/2011 28/06/2011 Z 1983 7390 MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTI DI L. 424.546,11 214.113,62 210.432,49 870.000.000 LEGGE 94/82 ART 2 COSTR UZIONE ALLOGGI INTERVENTO N. 2 SPERONE DF DG/1983 28/10/1983 V 1983 7391 MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTI DI L. 630.874,41 630.874,41 8.125.000.000 LEGGE 94/82 ART 2 COSTR UZIONE ALLOGGI INTERVENTO N. 3 VIA AMMIRAGLIO RIZZO DF DG/1983 28/10/1983 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1983 3.718.191,48 570.906,64 3.147.284,84

TOTALE CAPITOLO 22723 3.718.191,48 570.906,64 3.147.284,84

2 9 2 1 00 22740 ACQUISIZIONE E RECUPERO EDILIZIO DI IMMOBILI 92100 DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI E DI 92100 ISTITUZIONI VARIE DA DESTINARE A PUBBLICHE 20100 ATTREZZATURE. 1983 7392 ACQUISTO AREE ED IMMOBILI NEL CENTRO STORICO 650.729,67 650.729,67 (MUTUO DI 20 MILIARDI). DE DC/1983 09/12/1983 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1983 650.729,67 650.729,67

TOTALE CAPITOLO 22740 650.729,67 650.729,67

2 9 2 1 00 22761 MAGGIORE SPESA PER COMPLETAMENTO EDILIZIA 11900 RESIDENZIALE PUBBLICA FINANZIATA CON LEGGE 11900 25/80. (E.C. 7522) 20100 1986 7393 MUTUO PER LA COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI 2.166.733,35 2.166.733,35 LEGGE 25/1980 DF DG/1986 30/12/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1986 2.166.733,35 2.166.733,35

1988 7394 COPERTURA MAGGIORI ONERI COSTRUTTIVI ART. 8 1.317.366,96 1.317.366,96 L. 25/80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DE DC/1988 21/12/1988 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1988 1.317.366,96 1.317.366,96

TOTALE CAPITOLO 22761 3.484.100,31 3.484.100,31

2 9 2 1 00 22763 ACQUISTO ALLOGGI - BUONI CASA - L. 23/12/86 92700 N. 899. 92700 20100 1987 7395 PRENOTAZIONE IMPEGNO PER CONTRIBUTO DELLO 12.394,97 12.394,97 STATO A FRONTE DELLA LEGGE N. 899 DEL 23.12.1986 INTROITATO CON REVERSALE N. 2786 DEL 8.10.1987. - DF DG/1987 10/04/1987 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1987 12.394,97 12.394,97

TOTALE CAPITOLO 22763 12.394,97 12.394,97

2 9 2 1 00 22766 MAGGIORE SPESA PER COSTRUZIONE DI N. 186 11900 ALLOGGI A BORGO NUOVO - ART. 2 L. 94/82. 11900 20100 1988 7396 SOMMINISTRAZIONE SOMME PER L' INTERVENTO 57.129,87 57.129,87 COSTRUTTIVO DI EDILIZIA POPOLA RE IN LOCALITA' BORGONUOVO DE DC/1988 21/12/1988 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1988 57.129,87 57.129,87

TOTALE CAPITOLO 22766 57.129,87 57.129,87

2 9 2 1 00 22911 CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTT. 124 E 125 DELLA 92100 L.R. 25/93 PER IL RECUPERO DEL CENTRO 92100 STORICO. (E.C. 5185 - 5186) (P.M.) 20100 1995 7438 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' 1.200,10 1.200,10 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIO NE DEL QUARTIERE S. ANNA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE DEL LA GARA D' APPALTO. DF DG/1995 28/12/1995 4 TOTALE ANNO COMPETENZA 1995 1.200,10 1.200,10

TOTALE CAPITOLO 22911 1.200,10 1.200,10


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2 9 2 1 00 22912 CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTT. 124 E 125 DELLA 92100 L.R. 25/93 PER IL RECUPERO DEL CENTRO 92100 STORICO. (P.M.) 20100 1995 7441 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' 4.131,66 4.131,66 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIO NE DEL QUARTIERE CAPO- APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE ALLA GA RA D' APPALTO. DF DG/1995 28/12/1995 4 TOTALE ANNO COMPETENZA 1995 4.131,66 4.131,66

TOTALE CAPITOLO 22912 4.131,66 4.131,66

2 9 2 1 00 27444 PROG. DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, 11900 RIPRISTINO E RINNOVO DEGLI ELEMENTI 11900 ACCESSORI E DEGLI IMPIANTI NECESSARI ALL' 20100 USO RESIDENZIALE E SCOLASTICO DEL COMPLESSO USO RESIDENZIALE E SCOLASTICO DEL COMPLESSO 2002 5910 PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E 1.308.430,01 79.090,49 1.229.339,52 RINNOVO DEGLI IMPIANTI NECESSARI ALL'USO RESIDENZIALE DEL COMPLESSO DI VIA ALIA A BORGO NUOVO (V. ACCERTAMENTO N. 1121/2002) DD 107/2002 06/12/2002 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2002 1.308.430,01 79.090,49 1.229.339,52

TOTALE CAPITOLO 27444 1.308.430,01 79.090,49 1.229.339,52

2 9 2 1 00 27454 ACQUISIZIONE E RECUPERO DI EDILIZIA 92100 FORTEMENTE DEGRADATA DA DESTINARE A 92100 RESIDENZA. PORTA DI CASTRO (ALBERGHERIA) - 20100 VICOLO CONTE FEDERICO - L. 179/92 ART.4. VICOLO CONTE FEDERICO - L. 179/92 ART.4. 2002 6824 SI IMPEGNA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL 1.473.645,30 1.473.645,30 D.LGS. 267/2000 - RECUPERO EDILIZIA FORTEMENTE DEGRADATA PORTA DI CASTRO ALBERGHERIA VICOLO CONTE FEDERICO (GURS N.43 DEL 22/9/2000) T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2002 1.473.645,30 1.473.645,30

TOTALE CAPITOLO 27454 1.473.645,30 1.473.645,30



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2 9 2 2 00 27459 ACQUISIZIONE E RECUPERO DI EDILIZIA 92100 FORTEMENTE DEGRADATA DA DESTINARE A 92100 RESIDENZA. PORTA DI CASTRO (ALBERGHERIA) - 20200 VICOLO CONTE FEDERICO -L. 179/92 ART 4 VICOLO CONTE FEDERICO -L. 179/92 ART 4 2002 6825 SI IMPEGNA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL 26.540,83 26.540,83 D.LGS. 267/2000 - RECUPERO EDILIZIA FORTEMENTE DEGRADATA PORTA DI CASTRO ALBERGHERIA VICOLO CONTE FEDERICO (GURS N.43 DEL 22/9/2000) T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2002 26.540,83 26.540,83

TOTALE CAPITOLO 27459 26.540,83 26.540,83



2 9 2 6 00 21196 COSTRUZIONE ALLOGGI IN VIA AMMIRAGLIO RIZZO 11900 - MAGGIORE SPESA - INCARICHI PROFESSIONALI 11900 ESTERNI. (E.C. 7722) (VEDI CAP. 21195) 20600 2001 40512 COMPLETAMENTO INTERVENTI DI EDILIZIA 592.585,91 46.450,29 546.135,62 RESIDENZIALE PUBBLICA EX ART. 2 L. 94/8 2 IN VIA AMMIAGLIO RIZZO - ASSUNZIONE MUTUO ORDINARIO CASSA DD. PP. D3 CSG00209/2001 21/09/2001 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2001 592.585,91 46.450,29 546.135,62

TOTALE CAPITOLO 21196 592.585,91 46.450,29 546.135,62

2 9 2 6 00 27445 PROG. DI RISANAMENTO CONSER.VO, RIPRISTINO E 11900 RINNOVO DEGLI ELEM. ACCESSORI E DEGLI 11900 IMPIANTI NECESSARI ALL' USO RESIDENZIALE E 20600 SCOLASTICO DEL COMPLESSO DI V. ALIA N. 22 AI SCOLASTICO DEL COMPLESSO DI V. ALIA N. 22 AI 2002 5911 PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E 251.089,20 251.089,20 RINNOVO DEGLI IMPIANTI NECESSARI ALL'USO RESIDENZIALE DEL COMPLESSO DI VIA ALIA N. 22 (V. ACCERTAMENTO N. 1121/2002)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DD 107/2002 06/12/2002 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2002 251.089,20 251.089,20

TOTALE CAPITOLO 27445 251.089,20 251.089,20

2 9 2 6 00 27462 ACQUISIZIONE E RECUPERO DI EDILIZIA 92100 FORTEMENTE DEGRADATA DA DESTINARE A 92100 RESIDENZA. PORTA DI CASTRO (ALBERGHERIA) - 20600 VICOLO CONTE FEDERICO -L. 179/92 ART 4 VICOLO CONTE FEDERICO -L. 179/92 ART 4 2002 6826 SI IMPEGNA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL 250.302,83 250.302,83 D.LGS. 267/2000 - RECUPERO EDILIZIA FORTEMENTE DEGRADATA PORTA DI CASTRO ALBERGHERIA VICOLO CONTE FEDERICO (GURS N.43 DEL 22/9/2000) T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2002 250.302,83 250.302,83

TOTALE CAPITOLO 27462 250.302,83 250.302,83



2 9 2 7 19 22910 CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTT. 124 E 125 DELLA 92100 L.R. 25/93 PER IL RECUPERO DEL CENTRO 92100 STORICO. (E.C. 5019) 20700 1995 7433 SPESE CORRISPONDENTI A: INTERVENTI DI 6.631.027,21 36.884,68 6.594.142,53 RECUPERO DEL CENTRO STORICO ANNO 1993. ART. 74 COMMA 1 L.R. 11.5.93 N. 15. REGOLARIZZA C/SOSPESO N. 4544576 DEL 22.9.1995 DELLA TESOR ERIA COMUNALE. - L2 LR/1993 11/05/1993 V 1995 7434 SPESE CORRISPONDENTI A: INTERVENTI DI 2.198.284,61 39.175,52 2.159.109,09 RECUPERO DEL CENTRO STORICO ANNO 1994. ART. 74 COMMA 1 L.R. 11.5.93 N. 15. REGOLARIZZA C/SOSPESO N. 4545586 DEL 22.9.1995 DELLA TESOR ERIA COMUNALE. - L2 LR/1993 11/05/1993 V 1995 7435 PER DECRETO N. 614 DEL 21/07/95 DELL' 12.082.522,81 131.480,63 11.951.042,18 ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE DE LLA


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REGIONE SICILIANA PER SOMME DA EROGARE AL COMUNE DI PALERMO PER GLI IN TERVENTI NEL CENTRO STORICO PER L' ANNO 1995. T1 DT/1995 21/07/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1995 20.911.834,63 207.540,83 20.704.293,80

1996 7436 SPESE CORRISPONDENTI A: ACCREDITO REGIONE 14.845.561,67 253.249,94 14.592.311,73 SICILIANA AI SENSI ART. 64 L.R. 15/93 CENTRO STORICO CONTR IBUTI ANNO 1996, GIUSTA ELENCHI 10937,10938 DEL 2/12/96 TRASMESSI DALLA PR ESIDENZA REGIONE SICILIANA ALLA L2 LR/1993 11/05/1993 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1996 14.845.561,67 253.249,94 14.592.311,73

TOTALE CAPITOLO 22910 35.757.396,30 460.790,77 35.296.605,53



TOTALE SERVIZIO 02 74.714.610,28 1.646.615,11 73.067.995,17

2 9 3 1 00 4745 SETTORE VERDE E TERRITORIO - ADEMPIMENTI 92400 RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI 92400 SICUREZZA L. 626/94 (SERVIZIO RILEVANTE AGLI 20100 EFFETTI DELL'IVA) 2008 4467 PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO 99.000,00 41.979,25 57.020,75 E PRONTO INTERVENTO AI FINI DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ E/O PERTINENZA CITTÀ DI PALERMO DF 277/2008 23/12/2008 Z DD 95/2008 24/12/2008 O 2008 4483 PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE 3.484,10 712,64 2.771,46 ADEGUAMENTO E PRONTO INTERVENTO AI FINI DELLA SICUREZA DEI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMPIANTI SPORTIVO DI PROPRIETA E/O PERTINENZA DELLA CITTA DI PALERMO APPALTO DF 276/2008 23/12/2008 Z DD 94/2008


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


24/12/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 102.484,10 42.691,89 59.792,21

2009 5838 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 99.000,00 99.000,00 L'ADEGUAMENTO SULLA SICUREZZA SEI LUOGHI DI LAVORO DA REALIZZARE PRESSO IL SERVIZIO AUTOPARCO DF 326/2009 29/12/2009 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 99.000,00 99.000,00

2010 4556 PROGETTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE, 99.000,00 78.772,56 20.227,44 ADEGUAMENTO E PRONTO INTERVENTO AI FINI DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ E/O PERTINENZA DELLA CITTÀ DI PALERMO-CONTRATTO DF 266/2010 23/12/2010 Z DD 108/2010 27/12/2010 O 2010 5203 LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO E PRONTO 91.011,12 71.199,48 19.811,64 INTERVENTO AI FINI DE4LLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI SITI DI PROPRIETA E/O PERTINENZA DELLA CITTA DI DF 257/2010 21/12/2010 Z DD 106/2010 24/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 190.011,12 149.972,04 40.039,08

TOTALE CAPITOLO 04745 391.495,22 192.663,93 198.831,29



2 9 3 5 6221 SETTORE VERDE E TERRITORIO - ACQUISTO MOBILI 92400 E ATTREZZATURE SPECIFICHE 92400 20500 2010 4628 PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO TRAMITE 3.000,00 3.000,00 CONSIP DI UN PLOTTER OCCORRENTE PER IL SETTORE VERDE E TERRITORIO DD 1020/2010 19/11/2010 O


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2010 4733 PRENOTAZIONE SOMMA PER L'ACQUISTO TRAMITE 3.200,00 3.200,00 CONSIP DI COMPUTERS STAMPANTI PER IL SETTORE VERDE DD 1032/2010 23/11/2010 O 2010 5117 ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E 1.400,00 1.400,00 SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO N.28 FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI DD 1157/2010 14/12/2010 O DD 825/2011 02/11/2011 O 2010 5141 APPROVAZIONE BANDO, CAPITOLATO D' ONERI E 2.200,00 2.200,00 PRENOTAZIONE DELLA SOMMA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPORTO DISPONIBILE €. 41.300,00 IVA INCLUSA. DD 1155/2010 13/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 9.800,00 9.800,00

TOTALE CAPITOLO 06221 9.800,00 9.800,00

TOTALE VOCE ECONOMICA 9.800,00 9.800,00

2 9 3 5 62 4092 PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MOBILI ED 92400 ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LE FINALITA' DI 92401 PROTEZIONE CIVILE 20500 2009 5792 PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO 96.000,00 96.000,00 APPARECCHIATURE PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (SI TRASFORMA IN IMPEGNO GS. NOTA 698/10 DELL'ECONOMATO ) DD 1228/2009 15/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 96.000,00 96.000,00

2010 5139 APPROVAZIONE BANDO, CAPITOLATO D' ONERI E 5.000,00 5.000,00 PRENOTAZIONE DELLA SOMMA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPORTO DISPONIBILE €. 41.300,00 IVA INCLUSA. DD 1155/2010 13/12/2010 O 2010 5462 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE 5.000,00 5.000,00 CONVENZIONE CONSIP DI N. 2 AUTOVEICOLI PICK


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- UP 4X4 "ISUZU D- MAX 4X4 CREW 3.0 LS" PER IL SETTORE VERDE E TERRITORIO - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ED EDILIZIA PERICOLANTE DD 1180/2010 20/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 10.000,00 10.000,00

TOTALE CAPITOLO 04092 106.000,00 106.000,00

2 9 3 5 62 20710 ACQUISTO MEZZI E APPARECCHIATURE CONNESSE 92400 CON L' ATTIVITA' DELL' UFFICIO DI PROTEZIONE 92401 CIVILE E DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 20500 DI PROTEZIONE CIVILE IVI COMPRESO IL DI PROTEZIONE CIVILE IVI COMPRESO IL 2007 5260 PRENOTAZIONE SOMME PER MANUTENZIONE E 50.812,92 3.093,32 47.719,60 ACQUISTI PROTEZIONE CIVILE. SI TRASFORMA IN IMPEGNO GS. NOTA DEL PROVVEDITORATO N.753/08 DD 1175/2007 17/12/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 50.812,92 3.093,32 47.719,60

TOTALE CAPITOLO 20710 50.812,92 3.093,32 47.719,60



TOTALE SERVIZIO 03 558.108,14 195.757,25 362.350,89

2 9 4 1 00 19846 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORSINARIA DI 92200 OPERE IGIENICO SANITARIE. (E.C. 4119 92200 20100 2006 5578 PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI A CONTRATTO 101.636,23 101.636,23 APERTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IN PARTE RIFACIMENTO DI CADITOIE STRADALI DELLA CITTÀ DI PALERMO ANNO 2005. APPROVAZIONE PROGETTO . ACCENSIONE MUTUO- AFFIDAMENTO DF 497/2006 15/12/2006 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 101.636,23 101.636,23

TOTALE CAPITOLO 19846 101.636,23 101.636,23

2 9 4 1 00 19867 DISINQU FASCIA COSTIERA DA ACQUASANTA A 11900 FIUME ORETO - ADDUZ ACQUE AL DEPURAT ACQUA 11900


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CORSARI MEDIANTE POTENZ SISTEMA CALA 1) IMP 20100 SOLLEV PORTO E RELAT CONDOTTA PERMANE AL SOLLEV PORTO E RELAT CONDOTTA PERMANE AL 2005 5754 APPROVAZIONE PROGETTO DISINQUINAMENTO FASCIA 8.586.016,37 8.586.016,37 COSTIERA DALL'ACQUASANTA AL FIUME ORETO ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER €. 9.790.061.32 DF 521/2005 07/12/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 8.586.016,37 8.586.016,37

TOTALE CAPITOLO 19867 8.586.016,37 8.586.016,37

2 9 4 1 00 19941 LAVORI DI COSTRUZIONE DEI RAMI DI 11900 ALLACCIAMENTO ALLA NUOVA RETE FOGNARIA DI 11900 ACQUE NERE NELLE LOCALITA' MONDELLO, 20100 PARTANNA, ADDAURA DELLA ZONA NORD DELLA PARTANNA, ADDAURA DELLA ZONA NORD DELLA 2004 6814 LAVORI DI COSTRUZIONE DEI RAMI DI 302.126,82 2.976,22 299.150,60 ALLACCIAMENTO ALLA NUOVA RETEFOGNARIA DI ACQUE NERE NELLE LOCALITÀ MONDELLO, PARTANNA. ADDAURA ZONA NORD CITTÀ DI PALERMO 2 INTERVENTO - APPROVAZIONE PROGETTO DF 681/2004 30/12/2004 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 302.126,82 2.976,22 299.150,60

TOTALE CAPITOLO 19941 302.126,82 2.976,22 299.150,60

2 9 4 1 00 20111 INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL FERRO DI 92200 CAVALLO E RIFACIMENTO DI CADITOIE STRADALI 92200 IMPORTO (E.C. 4119) 20100 2004 5543 PROGETTO ESECUTIVO PER "LAVORI A CONTRATTO 6.676,49 6.676,49 APERTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IN PARTE, DI RIFACIMENTO DI CADITOIE STRADALI DELLA CITTA DI PALERMO - ANNO 2004" APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED DF 460/2004 21/10/2004 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 6.676,49 6.676,49

TOTALE CAPITOLO 20111 6.676,49 6.676,49

2 9 4 1 00 20217 FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA ALTOFONTE 11900 (DA VIA PONTE DELLE GRAZIE A VIA 11900


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VILLAGRAZIA) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI 20100 SOLLEVAMENTO. (E.C.5146 ) 2005 4521 SUB-IMPEGNO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 74.746,99 74.746,99 DELL'INTERVENTO 01 (LAVORI) DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA IN VIA ALTOFONTE PONTE DELLE GRAZIE DF 370/2005 31/08/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 74.746,99 74.746,99

TOTALE CAPITOLO 20217 74.746,99 74.746,99

2 9 4 1 00 20218 RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. 11900 MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E 11900 RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO. 20100 (E.C 5163 ) 2005 4553 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE 2.499.912,00 18.691,56 2.481.220,44 FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A ROMAGNOLO APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DF 372/2005 31/08/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 2.499.912,00 18.691,56 2.481.220,44

TOTALE CAPITOLO 20218 2.499.912,00 18.691,56 2.481.220,44

2 9 4 1 00 20219 PROGETTO DEL COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE 11900 DI VIA BRANCACCIO - DA VIA DELLA CONCORDIA 11900 ALL' ORETO (IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO) 20100 (E.C. 5164) 2005 4331 PROGETTO DEL COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE 500.000,00 500.000,00 DI VIA BRANCACCIO DA VIA DELLA CONCORDIA ALL'ORETO IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO IMPEGNO SOMME ASSEGNATE CON DECRETO 18/03/05 DEL MNISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZA DF 328/2005 09/08/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 500.000,00 500.000,00

TOTALE CAPITOLO 20219 500.000,00 500.000,00

2 9 4 1 00 20221 REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA 11900 DIAZ DA PIAZZA TORRELUNGA ALLA VIA MESSINA 11900 MARINE -LAVORI-E.C.5170. (VEDI CAP 19101) 20100


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2005 4537 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE 149.111,17 148.306,00 805,17 FOGNIARIA NELLA VIA DIAZ DA PIAZZA TORRELUNGA ALLA VIA MESSINA MARINE E TRATTO DI VIA GIAFAR APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO PROGETTO DEFINITIVO DF 371/2005 31/08/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 149.111,17 148.306,00 805,17

TOTALE CAPITOLO 20221 149.111,17 148.306,00 805,17

2 9 4 1 00 20506 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 92100 RETE FOGNARIA 92100 20100 2009 5360 SISTEMA FOGNARIO FINALIZZATO AL 162.300,38 157.104,00 5.196,38 DISINQUINAMENTO DELLA CALA . IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PORTA FELICE CON ALLAGAMENTO DD 374/2009 13/11/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 162.300,38 157.104,00 5.196,38

TOTALE CAPITOLO 20506 162.300,38 157.104,00 5.196,38

2 9 4 1 00 21005 PROGETTO DEL COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE 11900 DI VIA BRANCACCIO - DA VIA DELLA CONCORDIA 11900 ALL' ORETO (IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO) 20100 (E.C.5619) 2004 5773 PROGETTO DEL COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE 856.060,70 44.286,00 811.774,70 DI VIA BRANCACCIO DA VIA DELLA CONCORDIA ALL'ORETO IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. DF 490/2004 08/11/2004 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 856.060,70 44.286,00 811.774,70

TOTALE CAPITOLO 21005 856.060,70 44.286,00 811.774,70

2 9 4 1 00 21969 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI COLLETTORI 92200 FOGNARI (E.C. 6173) 92200 20100 2006 5575 PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI 16.678,63 16.678,63 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DI VIA SMAPOLO APPROVAZIONE PROGETTO - ACCENSIONE MUTUO - AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI DF 483/2006 15/12/2006 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 16.678,63 16.678,63

TOTALE CAPITOLO 21969 16.678,63 16.678,63

2 9 4 1 00 22220 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RETE IDRICA DEL 11900 QUARTIERE SAN FILIPPO NERI - LOTTO 683 11900 DENOMINATA SAN PIETRO. - IMPORTO LAVORI 20100 (E.C. 4733) 2003 5312 REALIZZAZIONE DELLA NOUVA RETE IDRICA NEL 18.526,18 18.526,18 QUARTIERE S. FILIPPO NERI LOTTO 683 DENOMINATO S. PIETRO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ASSUNZIONE MUTUO DF 337/2003 17/11/2003 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 18.526,18 18.526,18

TOTALE CAPITOLO 22220 18.526,18 18.526,18

2 9 4 1 00 22224 IMPIANTO DI DEPURAZIONE SUD - ORIENTALE 91100 DELLA CITTA' DI PALERMO. OPERE PER IL 91100 RIUTILIZZO AD USO IRRIGUO DELLE ACQUE 20100 DEPURATE. 1° MODULO (VEDI CAP22225-22226) DEPURATE. 1° MODULO (VEDI CAP22225-22226) 1999 7309 ACCERTAMENTO SOMMA DI L. 20.481.813.000 E 4.123.908,34 4.123.908,34 IMPEGNO DI SPESA DELLA STESSA SOM MA SUI CAPITOLI DI SPESA AD ESSO COLLEGATI RELATIVI AI CANONI DI DEPURAZIO NE DI COMPETENZA 1999 DD MUN00140/1999 22/12/1999 O 1999 7310 ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI L. 7.941.623.180 480.304,92 480.304,92 SUL CAPITOLO 3162/20 DEL BILA NCIO 1999 E IMPEGNO DI SPESA DELLO STESSO IMPORTO SUI CAPITOLI DI SPESA AD ESSO COLLEGATI RELATIVAMENTE AL CANONE DI FOGNATURA DI DD 146/1999 30/12/1999 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 4.604.213,26 4.604.213,26

TOTALE CAPITOLO 22224 4.604.213,26 4.604.213,26


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2 9 4 1 00 23349 IMPORTO LAVORI AMPLIAMENTO RETE DI 11900 DISTRIBUZIONE E NUOVI ALLACCI (E.C. 6971) 11900 20100 2003 3087 ASSUNZIONE MUTUO PER AMPLIAMNETO RETE DI 152.361,43 152.361,43 DISTRIBUZIONE E NUOVI ALLACCI DD 34/2003 23/05/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 152.361,43 152.361,43

TOTALE CAPITOLO 23349 152.361,43 152.361,43

2 9 4 1 00 23393 REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA PARTANNA- 11900 MONDELLO. (E.C. 5546) 11900 20100 2005 4707 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA IN 288.510,10 288.510,10 LOCALITÀ PARTANNA - MONDELLO APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DF 394/2005 09/09/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 288.510,10 288.510,10

TOTALE CAPITOLO 23393 288.510,10 288.510,10

2 9 4 1 00 23745 RETE IDRICA CITTA' DI PALERMO - SOTTORETE 11 91100 - NOCE UDITORE. (E.C. 4869) (VEDI CAP. 91100 23815) 20100 1999 7597 COPERTURA DELL' INTERO FINANZIAMENTO A 1.065.735,60 1.065.735,60 CARICO STATO PER SOTTORETE 11 NOCE UDITORE LAVORI T4 DLV00077/1995 25/02/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 1.065.735,60 1.065.735,60

TOTALE CAPITOLO 23745 1.065.735,60 1.065.735,60

2 9 4 1 00 23746 ACQUISTO E/O ESPROPRIAZIONE POZZI PER ACQUA 91100 POTABILE - EMERGENZA IDRICA - ATTREZZATURE - 91100 PREVIO PROGRAMMA COMUNE-REGIONE-AMAP - 20100 1993 7598 ACQUISIZIONE IN PROPRIETA' POZZI IDRICI 280.033,10 280.033,10 NECESSARI ALL' APPROVVIGIONAMENTO D I ACQUA POTABILE DELLA CITTA' D3 CSG03055/1993 16/11/1993 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1993 280.033,10 280.033,10


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 23746 280.033,10 280.033,10

2 9 4 1 00 23750 RETE IDRICA CITTA' DI PALERMO SOTTORETE 11 91100 NOCE-UDITORE. (E.C. 4870) (VEDI CAP. 23814) 91100 20100 1999 7601 COPERTURA DIFFERENZA FINANZIAMENTO A CARICO 1.157.375,27 1.157.375,27 CEE PARI AL 60 PER CENTO DE LL' INTERO FINANZIAMENTO PER SOTTORETE 11 NOCE UDITORE. LAVORI T4 DLV00077/1995 25/02/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 1.157.375,27 1.157.375,27

TOTALE CAPITOLO 23750 1.157.375,27 1.157.375,27

2 9 4 1 00 23782 RETE IDRICA DELLA CITTA' DI PALERMO - 91100 SOTTORETE 10 - CALATAFIMI. (E.C. 4867) (VEDI 91100 CAP. 23817) 20100 1999 7603 COPERTURA DELL' INTERO FINANZIAMENTO A 54.535,27 54.535,27 CARICO STATO PER SOTTORETE 10 CALAT AFIMI. LAVORI T4 DLV00077/1995 25/02/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 54.535,27 54.535,27

TOTALE CAPITOLO 23782 54.535,27 54.535,27

2 9 4 1 00 23789 APPROVIGIONAMENTI IDRICI CONTRADA MOLARA. 91100 (E.C. 4900) 91100 20100 1994 7605 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 151.354,13 151.354,13 APPROVIGGIONAMENTO IDRICO BORGATA MOLARA DF DG/1994 29/12/1994 I TOTALE ANNO COMPETENZA 1994 151.354,13 151.354,13

TOTALE CAPITOLO 23789 151.354,13 151.354,13

2 9 4 1 00 23798 RETE IDRICA DELLA CITTA' DI PALERMO - 91100 SOTTORETE 10 - CALATAFIMI. (E.C. 4846) (VEDI 91100 CAP. 23816) 20100 1999 7609 COPERTURA DELL' INTERO FINANZIAMENTO A 54.265,27 54.265,27 CARICO CEE PER SOTTORETE 10 CALAT AFIMI. LAVORI T4 DLV00077/1995


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25/02/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 54.265,27 54.265,27

TOTALE CAPITOLO 23798 54.265,27 54.265,27

2 9 4 1 00 23799 RETE IDRICA DELLA CITTA' DI PALERMO - 91100 SOTTORETE 5 - LIBERTA'. (E.C. 4848) (VEDI 91100 CAP. 23818) 20100 1999 7611 COPERTURA FINANZIAMENTO A CARICO CEEPARI AL 1.858.358,12 1.858.358,12 60 PER CENTO PER SOTTORETE 05 LIBERTA'. LAVORI T4 DLV00077/1995 25/02/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 1.858.358,12 1.858.358,12

TOTALE CAPITOLO 23799 1.858.358,12 1.858.358,12

2 9 4 1 00 23831 PROGETTO DI TELECONTROLLO DELLA RETE IDRICA 91100 DELLA CITTA' DI PALERMO SOTTORETI DI 91100 DISTRIBUZIONE: STAZIONE - CENTRO STORICO - 20100 POLITEAMA - CALATAFIMI E NOCE -NDITORE. POLITEAMA - CALATAFIMI E NOCE -NDITORE. 1999 7621 COPERTURA DELL' INTERO FINANZIAMENTO A 196.584,74 196.584,74 CARICO DELLO STATO PER SISTEMA DI SU PERVISIONE E TELECONTROLLO RETE IDRICA. LAVORI SIC/101 T4 DLV00077/1995 25/02/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 196.584,74 196.584,74

TOTALE CAPITOLO 23831 196.584,74 196.584,74

2 9 4 1 00 23843 PROGETTO DI TELECONTROLLO DELLA RETE IDRICA 91100 DELLA CITTA' DI PALERMO SOTTORETI DI 91100 DISTRIBUZIONE: STAZIONE -CENTRO STORICO - 20100 POLITEAMA - CALATAFIMI E NOCE - UDITORE. POLITEAMA - CALATAFIMI E NOCE - UDITORE. 1999 7626 COPERTURA DELL' INTERO FINANZIAMENTO A 196.584,75 196.584,75 CARICO DELLA CEE PER SISTEMA DI SU PERVISIONE E TELECONTROLLO RETE IDRICA. SIC/101 LAVORI T4 DLV00077/1995 25/02/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 196.584,75 196.584,75


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 23843 196.584,75 196.584,75

2 9 4 1 00 23866 PROGRAMMA 6340 - FOGNATURA SUD ORIENTALE DI 91100 PALERMO. (P.M.) 91100 20100 1995 7630 PROG. 6340-FOGNATURA SUD ORIENTALE DI 44.818,90 44.818,90 PALERMO ASEGUITO DELL' ACCREDITO DI SOMME GIACENTI SUL CONTO DI GESTIONE 1773-GS. REV. 3966/95 T1 DT/1994 02/05/1994 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1995 44.818,90 44.818,90

TOTALE CAPITOLO 23866 44.818,90 44.818,90

2 9 4 1 00 23870 PROGETTO DELLA FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO 11900 IN VIA MESSINA MONTAGNE - CORSO DEI MILLE - 11900 GUARNASCHELLI. (VEDI CAPP. 23871 - 23873) 20100 (E.C. 3162/10 - 3162/20 - EX CAP. 622 - 623) 1999 7631 ACCERTAMENTO SOMMA DI L. 20.481.813.000 E 197.369,51 197.369,51 IMPEGNO DI SPESA DELLA STESSA SOM MA SUI CAPITOLI DI SPESA AD ESSO COLLEGATI RELATIVI AI CANONI DI DEPURAZIO NE DI COMPETENZA 1999 DD MUN00140/1999 22/12/1999 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 197.369,51 197.369,51

TOTALE CAPITOLO 23870 197.369,51 197.369,51

2 9 4 1 00 23876 PROGETTO DELLA FOGNATURA DELLE VIE CASSARO E 91100 CONTE FEDERICO - A MONTE DELL' AUTOSTRADA 91100 PALERMO-CATANIA. (E.C. 3162/10 - 3162/20) 20100 (VEDI CAP. 24126) 1999 7636 ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI L. 7.941.623.180 70.115,96 70.115,96 SUL CAPITOLO 3162/20 DEL BILA NCIO 1999 E IMPEGNO DI SPESA DELLO STESSO IMPORTO SUI CAPITOLI DI SPESA AD ESSO COLLEGATI RELATIVAMENTE AL CANONE DI FOGNATURA DI DD 146/1999 30/12/1999 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 70.115,96 70.115,96

TOTALE CAPITOLO 23876 70.115,96 70.115,96

2 9 4 1 00 23878 PROGETTO DEL COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE 11900


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DI VIA BRANCACCIO - DA VIA DELLA CONCORDIA 11900 ALL' ORETO (IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO) 20100 (E.C. 5232) (VEDI CAP. 23879) 2004 5771 PROGETTO DEL COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE 1.923.298,11 1.923.298,11 DI VIA BRANCACCIO DA VIA DELLA CONCORDIA ALL'ORETO IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. DF 490/2004 08/11/2004 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 1.923.298,11 1.923.298,11

TOTALE CAPITOLO 23878 1.923.298,11 1.923.298,11

2 9 4 1 00 23961 CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA AI SENSI DELLA 91100 L.R. 27/86. (E.C. 5166) COSTRUZIONE DELLA 91100 RETE PER ACQUE NERE NELLE ZONE DI MONDELLO - 20100 PARTANNA ED ADDAURA. 1993 7642 OPERE DI FOGNATURA DELLA ZONA NORD DELLA 180.133,79 180.133,79 CITTA' - PROGETTO PER LA COSTRUZI ONE DELLA RETE PER ACQUE NERE DELLE ZONE DI MONDELLO ETC. D3 CSG02859/1993 02/11/1993 I 1993 7643 OPERE DI FOGNATURA NELLA ZONA NORD DELLA 920,24 920,24 CITTA' - PROGETTO PER LA COSTRUZI ONE DELLA RETE PER ACQUE NERE NELLE ZONE DI MONDELLO E ADDAURA. APPROVA - ZIONE BANDO DI GARA E AUTORIZZAZIONE GARA D' APPALTO. D3 CSG02859/1993 02/11/1993 I TOTALE ANNO COMPETENZA 1993 181.054,03 181.054,03

TOTALE CAPITOLO 23961 181.054,03 181.054,03

2 9 4 1 00 23981 RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE 11900 MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. 11900 (E.C. 5230) (VEDI CAP. 23983-23892) 20100 2005 4860 RETE FOGNIARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE 2.148.831,64 933.561,51 1.215.270,13 MARIA E RELATIVO IMPINATO DI SOLLEVAMENTO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESITI DF 413/2005 16/09/2005 Z


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 2.148.831,64 933.561,51 1.215.270,13

TOTALE CAPITOLO 23981 2.148.831,64 933.561,51 1.215.270,13

2 9 4 1 00 23982 RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. 11900 MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E 11900 RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO. 20100 (E.C. 5231) (VEDI CAP. 23984-26027) 2005 4554 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE 8.118.208,54 8.118.208,54 FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A ROMAGNOLO APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DF 372/2005 31/08/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 8.118.208,54 8.118.208,54

TOTALE CAPITOLO 23982 8.118.208,54 8.118.208,54

2 9 4 1 00 24067 PROGETTO DELLE FOGNATURE DI VIA DUE VANELLE 11900 (A MONTE DEL CANALE BOCCADIFALCO) E DI VIA 11911 PALMERINO (A MONTE DELLA CIRCONVALLAZIONE) 20100 (E.C. 7114) 2009 5578 LAVORI PER LA RELIZZAZIONE DELLE FOGNATURE 3.640.346,26 5.199,60 3.635.146,66 DI VIA DUE VANELLE (A MONTE DEL CANALE BOCCADIFALCO) E DI VIA PALMERINO (A MONTE CIRCONVALLAZIONE) CUP D96J06000050000 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DF 267/2009 07/12/2009 Z DD 426/2010 29/11/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 3.640.346,26 5.199,60 3.635.146,66

TOTALE CAPITOLO 24067 3.640.346,26 5.199,60 3.635.146,66

2 9 4 1 00 24070 INTERVENTO STRAORDINARIO SUL CANALE DI 91100 BONIFICA DI MONDELLO (FERRO DI CAVALLO). 91100 (E.C. 4900) 20100 1994 7646 PULIZIA CANALE "FERRO DI CAVALLO" A MONDELLO 165.756,24 165.756,24 - IMPEGNO CAPITOLO DI SPESA. DF DG/1994 30/12/1994 I TOTALE ANNO COMPETENZA 1994 165.756,24 165.756,24


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 24070 165.756,24 165.756,24

2 9 4 1 00 24071 OPERE DI FOGNATURA FINALIZZATE AL 92100 DISINQUINAMENTO DELLA CALA E DEL LITORALE 92100 ORIENTALE DEL CENTRO STORICO. (E.C. 5328) 20100 (VEDI CAPP. 24115-24116) 1999 7647 IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL' ART. 27 COMMA 2.299.564,69 2.299.564,69 5 ULTIMO CAPOVERSO D. LGS 77/95 TRASFERIMENTI DI CUI ALLA NOTA DEL MINISTERO AMBIENTE GAB/97/616/DEC. DF DG/1999 03/12/1999 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 2.299.564,69 2.299.564,69

TOTALE CAPITOLO 24071 2.299.564,69 2.299.564,69

2 9 4 1 00 24074 PROGETTO 32/14 COLLETTORE FOGNARIO DELLA 11900 ZONA SUD-ORIENTALE DI PALERMO - II LOTTO - I 11900 STRALCIO. (E.C. 4732) 20100 1995 7648 SPESE CORRISPONDENTI AL TRASFERIMENTO 20.506.157,76 67.984,97 20.438.172,79 FINANZ. TO EX AGENSUD RELATIVO AL POG 32/14 PER COSTRUZ. COLLETTORE FOGNARIO ZONA S.E. PALERMO-II LOTTO T1 DT/1994 07/11/1994 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1995 20.506.157,76 67.984,97 20.438.172,79

TOTALE CAPITOLO 24074 20.506.157,76 67.984,97 20.438.172,79

2 9 4 1 00 24077 FOGNATURA PER ACQUE METEORICHE IN VIA 91100 CASTELLANA A DIFESA DI ALCUNE ZONE DI BORGO 91100 NUOVO (LARGO NASSO E DINTORNI) 20100 1996 7649 PROGETTO "FOGNATURA PER ACQUE METEORICHE IN 12.034,06 12.034,06 VIA CASTELLANA A DIFESA DI ALC UNE ZONE DI BORGO NUOVO (LARGO NASSO E DINTORNI) IMPEGNO DI SPESA. DF DG/1996 27/12/1996 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1996 12.034,06 12.034,06

TOTALE CAPITOLO 24077 12.034,06 12.034,06

2 9 4 1 00 24078 FOGNATURA A SERVIZIO DEL FONDO BADAMI 11900 11900 20100


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1997 7650 LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA FOGNATURA A 14.041,65 14.041,65 SERVIZIO DEL FONDO BADAMI IMPEGNO COSTITUITO AI SENSI DELL' ART. 27 COMMA 5 DEL D. LGS. 77/95 DD LLP00231/1997 23/12/1997 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1997 14.041,65 14.041,65

TOTALE CAPITOLO 24078 14.041,65 14.041,65

2 9 4 1 00 24083 FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA ALTOFONTE 11900 (DA VIA PONTE DELLE GRAZIE A VIA 11900 VILLAGRAZIA) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI 20100 SOLLEVAMENTO. (E.C. 5234) (VEDI CAP. 24124) 2005 4522 SUB-IMPEGNO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 25.567,72 11.148,69 14.419,03 DELL'INTERVENTO 01 (LAVORI) DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA IN VIA ALTOFONTE PONTE DELLE GRAZIE DF 370/2005 31/08/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 25.567,72 11.148,69 14.419,03

TOTALE CAPITOLO 24083 25.567,72 11.148,69 14.419,03

2 9 4 1 00 24105 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE 92200 FOGNARIA E DEGLI IMPIANTI RELATIVI. (EX CAP. 92202 12600) 20100 1993 7670 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA 3.935,40 3.935,40 NEL QUARTIERE N9 5 CUBA-CALATAFI MI IN VIA PIA LA TORRE PTOGR. 33- ALLACCIAMENTO FOGNARIO DF DG/1993 30/03/1993 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1993 3.935,40 3.935,40

TOTALE CAPITOLO 24105 3.935,40 3.935,40

2 9 4 1 00 24141 OPERE DI FOGNATURA FINALIZZATE AL 92100 DISINQUINAMENTO DELLA CALA E DEL LITORALE 92100 ORIENTALE DEL CENTRO STORICO. (VEDI CAPP. 20100 24115-24116) (E.C. 6078) 1999 7680 IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL' ART. 27 COMMA 270.082,28 246.578,49 23.503,79 5 LETTERA A) D. LGS 77/95 CONCESSIONE MUTUO CASSA DD. PP. COMUNICATA CON NOTA N. 192298 DEL 13/12/99.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DF DG/1999 03/12/1999 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 270.082,28 246.578,49 23.503,79

TOTALE CAPITOLO 24141 270.082,28 246.578,49 23.503,79

2 9 4 1 00 24249 IMPIANTO DI DEP.NE SUD-E CITTA' DI PALERMO 91100 COPERTURA BACINI DI PRETRATTAMENTO ED 91100 ISPESSIMENTO ESISTENTI. (V. C. 24248) (V. 20100 CAPP. 12763/12764 CAPP. 12763/12764 1999 7682 ACCERTAMENTO SOMMA DI L. 20.481.813.000 E 1.471.902,16 1.471.902,16 IMPEGNO DI SPESA DELLA STESSA SOM MA SUI CAPITOLI DI SPESA AD ESSO COLLEGATI RELATIVI AI CANONI DI DEPURAZIO NE DI COMPETENZA 1999 DD MUN00140/1999 22/12/1999 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 1.471.902,16 1.471.902,16

TOTALE CAPITOLO 24249 1.471.902,16 1.471.902,16

2 9 4 1 00 25715 MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE - ANNI 92200 96 E 97 - (VEDI CAPP. 12763 - 12764 - 12765 92202 - 12766 - 22224 - 22225 - 22226 - 24248 - 20100 24249 - 25712) (E.C. 3162/10 - 3162/20 --- 24249 - 25712) (E.C. 3162/10 - 3162/20 --- 1998 7871 ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 1.564.301,40 1.564.301,40 40.000.000.000 SUL CAPITOLO 623 DEL BILAN CIO 1998 E IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI LIRE 40.000.000.000 SUL CAPITOL O 25715 DEL BILANCIO 1998 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI DD MUN00182/1998 23/12/1998 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1998 1.564.301,40 1.564.301,40

TOTALE CAPITOLO 25715 1.564.301,40 1.564.301,40



2 9 4 2 00 19868 DISINQU FASCIA COSTIERA DA ACQUASANTA A 11900 FIUME ORETO - ADDUZ ACQUE AL DEPURAT ACQUA 11900 CORSARI MEDIANTE POTENZ SISTEMA CALA 1) IMP 20200 SOLLEV PORTO E RELAT CONDOTTA PERMANE AL


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SOLLEV PORTO E RELAT CONDOTTA PERMANE AL 2005 5755 APPROVAZIONE PROGETTO DISINQUINAMENTO FASCIA 86.147,63 86.147,63 COSTIERA DALL'ACQUASANTA AL FIUME ORETO ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER €. 9.790.061.32 DF 521/2005 07/12/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 86.147,63 86.147,63

TOTALE CAPITOLO 19868 86.147,63 86.147,63

2 9 4 2 00 20211 ESPROPRIAZIONI SISTEMAZIONE DELLA RETE 11900 IDRICA PARTANNA- MONDELLO - VIA GIUNONE E 11900 VIA R. MARGHERITA. (E.C. 5589) 20200 2005 4705 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA IN 2.127,40 2.127,40 LOCALITÀ PARTANNA - MONDELLO APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DF 394/2005 09/09/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 2.127,40 2.127,40

TOTALE CAPITOLO 20211 2.127,40 2.127,40

2 9 4 2 00 22225 IMPIANTO DI DEPURAZIONE SUD- ORIENTALE DELLA 91100 CITTA' DI PALERMO. OPERE PER IL RIUTILIZZO 91100 AD USO IRRIGUO DELLE ACQUE DEPURATE. 20200 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE. 1° MODULO (VEDI ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE. 1° MODULO (VEDI 1999 7311 ACCERTAMENTO SOMMA DI L. 20.481.813.000 E 79.017,91 79.017,91 IMPEGNO DI SPESA DELLA STESSA SOM MA SUI CAPITOLI DI SPESA AD ESSO COLLEGATI RELATIVI AI CANONI DI DEPURAZIO NE DI COMPETENZA 1999 DD MUN00140/1999 22/12/1999 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 79.017,91 79.017,91

TOTALE CAPITOLO 22225 79.017,91 79.017,91

2 9 4 2 00 23871 PROGETTO DELLA FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO 11900 IN VIA MESSINA MONTAGNE CORSO DEI MILLE- 11900 GUARNASCHELLI- ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE. 20200 (VEDI CAPP. 23870 - 23873) (E.C. 3162/10 - (VEDI CAPP. 23870 - 23873) (E.C. 3162/10 - 1999 7632 ACCERTAMENTO SOMMA DI L. 20.481.813.000 E 50.432,06 50.432,06 IMPEGNO DI SPESA DELLA STESSA SOM MA SUI


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CAPITOLI DI SPESA AD ESSO COLLEGATI RELATIVI AI CANONI DI DEPURAZIO NE DI COMPETENZA 1999 DD MUN00140/1999 22/12/1999 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 50.432,06 50.432,06

2001 10745 FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA 117.713,05 117.713,05 MONTAGNE, CORSO DEI MILLE GUAR NASCHELLI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DF 401/2001 28/12/2001 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2001 117.713,05 117.713,05

TOTALE CAPITOLO 23871 168.145,11 168.145,11

2 9 4 2 00 23892 RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE 11900 MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. 11900 (E.C. 5230) (VEDI CAP 23981-983) 20200 2005 4861 RETE FOGNIARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE 3.000,00 3.000,00 MARIA E RELATIVO IMPINATO DI SOLLEVAMENTO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESITI DF 413/2005 16/09/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 3.000,00 3.000,00

TOTALE CAPITOLO 23892 3.000,00 3.000,00

2 9 4 2 00 24115 OPERE DI FOGNATURA FINALIZZATE AL 92100 DISINQUINAMENTO DELLA CALA E DEL LITORALE 92100 ORIENTALE DEL CENTRO STORICO. ESPROPRI E 20200 SERVITU' ONEROSE. (E.C. 5328) (VEDI CAP. SERVITU' ONEROSE. (E.C. 5328) (VEDI CAP. 1999 7673 IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL' ART. 27 COMMA 241.071,19 241.071,19 5 ULTIMO CAPOVERSO D. LGS 77/95 TRASFERIMENTI DI CUI ALLA NOTA DEL MINISTERO AMBIENTE GAB/97/616/DEC. DF DG/1999 03/12/1999 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 241.071,19 241.071,19

TOTALE CAPITOLO 24115 241.071,19 241.071,19

2 9 4 2 00 26027 RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA 11900


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA 11900 SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI 20200 SOLLEVAMENTO. ESPROPRIAZIONI (E.C. 5231) SOLLEVAMENTO. ESPROPRIAZIONI (E.C. 5231) 2005 4556 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE 20.000,00 20.000,00 FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A ROMAGNOLO APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DF 372/2005 31/08/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 20.000,00 20.000,00

TOTALE CAPITOLO 26027 20.000,00 20.000,00

2 9 4 2 00 27409 PROGETTO 32/14 COLLETTORE FOGNARIO DELLA 11900 ZONA SUD-ORIENTALE DI PALERMO 2° LOTTO 11900 -ESPROPRIAZIONI- (E.C. 4117) (U.C. 20200 27408-27407) 2004 7273 IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS 267/00 156.022,00 156.022,00 - T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 156.022,00 156.022,00

TOTALE CAPITOLO 27409 156.022,00 156.022,00



2 9 4 6 00 19869 DISINQU FASCIA COSTIERA DA ACQUASANTA A 11900 FIUME ORETO - ADDUZ ACQUE AL DEPURAT ACQUA 11900 CORSARI MEDIANTE POTENZ SISTEMA CALA 1) IMP 20600 SOLLEV PORTO E RELAT CONDOTTA PERMANE AL SOLLEV PORTO E RELAT CONDOTTA PERMANE AL 2005 5756 APPROVAZIONE PROGETTO DISINQUINAMENTO FASCIA 161.490,27 161.490,27 COSTIERA DALL'ACQUASANTA AL FIUME ORETO ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER ¿. 9.790.061.32 DF 521/2005 07/12/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 161.490,27 161.490,27

TOTALE CAPITOLO 19869 161.490,27 161.490,27


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2 9 4 6 00 20141 FOGNATURA A SERVIZIO DEL FONDO BADAMI - 11900 SPESE TECNICHE (E.C. 4901) 11900 20600 2003 6346 LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNATURA A SERVIZIO 551,68 551,68 FONDO BADAMI DD 142/2003 10/12/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 551,68 551,68


2 9 4 6 00 20212 SPESE TECNICHE SISTEMAZIONE DELLA RETE 11900 IDRICA PARTANNA- MONDELLO - VIA GIUNONE E 11900 VIA R. MARGHERITA. (E.C. 5589) 20600 2005 4706 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA IN 170.180,00 170.180,00 LOCALITÀ PARTANNA - MONDELLO APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DF 394/2005 09/09/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 170.180,00 170.180,00

TOTALE CAPITOLO 20212 170.180,00 170.180,00

2 9 4 6 00 20282 RAZIONALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA DELLA VIA 11900 CRUILLAS CON L' ELIMINAZIONE DEGLI SCARICHI 11900 DI LIQUAMI NEL CANALE "MORTILLARO"- 20600 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 2000 10721 IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL' ART. 183 66.106,48 66.106,48 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/00. VEDASI F AX N. 2194 DEL 17/01/01 T4 DLV00267/2000 01/01/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 66.106,48 66.106,48

TOTALE CAPITOLO 20282 66.106,48 66.106,48

2 9 4 6 00 22226 IMPIANTO DI DEPURAZIONE SUD- ORIENTALE DELLA 91100 CITTA' DI PALERMO. OPERE PER IL RIUTILIZZO 91100 AD USO IRRIGUO DELLE ACQUE DEPURATE. 20600 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. 1° MODULO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. 1° MODULO 1999 7312 ACCERTAMENTO SOMMA DI L. 20.481.813.000 E 369.783,14 369.783,14 IMPEGNO DI SPESA DELLA STESSA SOM MA SUI CAPITOLI DI SPESA AD ESSO COLLEGATI RELATIVI


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


AI CANONI DI DEPURAZIO NE DI COMPETENZA 1999 DD MUN00140/1999 22/12/1999 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 369.783,14 369.783,14

TOTALE CAPITOLO 22226 369.783,14 369.783,14

2 9 4 6 00 23515 RAZIONALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE DELLA ZONA 11900 COMPRESA TRA LA VIA CASTELLANA IL CANALE 11900 PASSO DI RIGANO CON L' ELIMINAZIONE DE 20600 RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE. RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE. 2000 10722 IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL' ART. 183 11.878,51 11.878,51 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/00. VEDASI F AX N. 2194 DEL 17/01/01 T4 DLV00267/2000 01/01/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 11.878,51 11.878,51

TOTALE CAPITOLO 23515 11.878,51 11.878,51

2 9 4 6 00 23577 COMPLETAMENTO DEI COLLEGAMENTI ESTERNI TRA I 91100 SERBATOI A SERVIZIO DELLA CITTA' DI PALERMO. 91100 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 5023) 20600 (VEDI CAPP. 23576-23751) 1999 7591 COPERTURA DELL' INTERO FINANZIAMENTO PER 342.425,30 342.425,30 CONTRIBUTO A CARICO STATO PER OPERE DI COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO ESTE RNO TRA I SERBATORI A SERVIZIO DELLA CITTA' - SIC/102 SPESE TECINICHE T4 DLV00077/1995 25/02/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 342.425,30 342.425,30

TOTALE CAPITOLO 23577 342.425,30 342.425,30

2 9 4 6 00 23819 RETE IDRICA DELLA CITTA DI PALERMO SOTTORETE 91100 5 - LIBERTA'. INCARICHI PROFESSIONALI 91100 ESTERNI. (E.C. 4868) (VEDI CAP. 23801) 20600 1999 7620 COPERTURA FINANZIAMENTO A CARICO STATO PER 0,01 0,01 SOTTORETE 05 LIBERTA'. SPESE TECNICHE T4 DLV00077/1995 25/02/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 0,01 0,01


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2 9 4 6 00 23833 PROGETTO DI TELECONTROLLO DELLA RETE IDRICA 91100 DELLA CITTA' DI PALERMO. SOTTORETI DI 91100 DISTRIBUZIONE: STAZIONE - CENTRO STORICO - 20600 POLITEAMA - CALATAFIMI E NOCE - UDITORE. POLITEAMA - CALATAFIMI E NOCE - UDITORE. 1999 7624 COPERTURA DELL' INTERO FINANZIAMENTO A 585,94 585,94 CARICO DELLA CEE PER SISTEMA DI SU PERVISIONE E TELECONTROLLO RETE IDRICA. SIC/101 SPESE TECNICHE T4 DLV00077/1995 25/02/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 585,94 585,94


2 9 4 6 00 23875 RAZIONALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA DELLA VIA 11900 CRUILLAS CON L' ELIMINAZIONE DEGLI SCARICHI 11900 DI LIQUAMI NEL CANALE "MORTILLARO"- 20600 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 1999 7635 ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI L. 7.941.623.180 203.484,02 203.484,02 SUL CAPITOLO 3162/20 DEL BILA NCIO 1999 E IMPEGNO DI SPESA DELLO STESSO IMPORTO SUI CAPITOLI DI SPESA AD ESSO COLLEGATI RELATIVAMENTE AL CANONE DI FOGNATURA DI DD 146/1999 30/12/1999 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 203.484,02 203.484,02

TOTALE CAPITOLO 23875 203.484,02 203.484,02

2 9 4 6 00 23879 PROGETTO DEL COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE 11900 DI VIA BRANCACCIO DA VIA DELLA CONCORDIA 11900 ALL' ORETO (IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO). 20600 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 5232) INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 5232) 2004 5772 PROGETTO DEL COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE 201.733,85 201.733,85 DI VIA BRANCACCIO DA VIA DELLA CONCORDIA ALL'ORETO IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. DF 490/2004 08/11/2004 Z


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



TOTALE CAPITOLO 23879 201.733,85 201.733,85

2 9 4 6 00 23983 RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE 11900 MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. 11900 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 5230) 20600 (VEDI CAP. 23981) 2005 4862 RETE FOGNIARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE 227.185,82 21.640,75 205.545,07 MARIA E RELATIVO IMPINATO DI SOLLEVAMENTO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESITI DF 413/2005 16/09/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 227.185,82 21.640,75 205.545,07

TOTALE CAPITOLO 23983 227.185,82 21.640,75 205.545,07

2 9 4 6 00 23984 RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA 11900 MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA 11900 SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 20600 ROMAGNOLO. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. ROMAGNOLO. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. 2005 4555 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE 277.691,45 277.691,45 FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A ROMAGNOLO APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DF 372/2005 31/08/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 277.691,45 277.691,45

TOTALE CAPITOLO 23984 277.691,45 277.691,45

2 9 4 6 00 24116 OPERE DI FOGNATURA FINALIZZATE AL 92100 DISINQUINAMENTO DELLA CALA E DEL LITORALE 92100 ORIENTALE DEL CENTRO STORICO - INCARICHI 20600 PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 5328) (VEDI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 5328) (VEDI 2005 5371 PIANO STRAORDINARIO DI COMPLETAMENTO E 224.226,63 43.635,64 180.590,99 RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE SISTEMA FOGNARIO FINALIZZATO AL DISINQUINAMENTO DELLA CALA IMPEGNO SOMME


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DD 282/2005 30/09/2005 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 224.226,63 43.635,64 180.590,99

TOTALE CAPITOLO 24116 224.226,63 43.635,64 180.590,99

2 9 4 6 00 24124 FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA ALTOFONTE 11900 (DA VIA PONTE DELLE GRAZIE A VIA 11900 VILLAGRAZIA) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI 20600 SOLLEVAMENTO. INCARICHI PROFESSIONALI SOLLEVAMENTO. INCARICHI PROFESSIONALI 2005 4520 SUB-IMPEGNO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 148.749,25 148.749,25 DELL'INTERVENTO 01 (LAVORI) DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA IN VIA ALTOFONTE PONTE DELLE GRAZIE DF 370/2005 31/08/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 148.749,25 148.749,25

TOTALE CAPITOLO 24124 148.749,25 148.749,25

2 9 4 6 00 24125 RAZIONALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE DELLA ZONA 11900 COMPRESA TRA LA VIA CASTELLANA E IL CANALE 11900 PASSO DI RIGANO CON L' ELIMINAZIONE DE 20600 RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE. RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE. 1999 7676 ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI L. 7.941.623.180 395.089,53 395.089,53 SUL CAPITOLO 3162/20 DEL BILA NCIO 1999 E IMPEGNO DI SPESA DELLO STESSO IMPORTO SUI CAPITOLI DI SPESA AD ESSO COLLEGATI RELATIVAMENTE AL CANONE DI FOGNATURA DI DD 146/1999 30/12/1999 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 395.089,53 395.089,53

TOTALE CAPITOLO 24125 395.089,53 395.089,53

2 9 4 6 00 24248 IMPIANTO DI DEP.NE SUD - E DELLA CITTA' DI 91100 PALERMO COPERTURA BACINI DI PRETRATTAMENTO 91100 ED ISPESSIMENTO ESISTENTI. INCARICHI PROF. 20600 (V. C.. 24249) (V. CAP. (V. C.. 24249) (V. CAP. 1999 7681 ACCERTAMENTO SOMMA DI L. 20.481.813.000 E 187.990,31 187.990,31 IMPEGNO DI SPESA DELLA STESSA SOM MA SUI CAPITOLI DI SPESA AD ESSO COLLEGATI RELATIVI


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


AI CANONI DI DEPURAZIO NE DI COMPETENZA 1999 DD MUN00140/1999 22/12/1999 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 187.990,31 187.990,31

TOTALE CAPITOLO 24248 187.990,31 187.990,31

2 9 4 6 00 26116 REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA 11900 DIAZ DA PIAZZA TORRELUNGA ALLA VIA MESSINA 11900 MARINE -SPESE TECN-E.C.5169. 20600 2005 4539 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE 76.822,67 25.243,70 51.578,97 FOGNIARIA NELLA VIA DIAZ DA PIAZZA TORRELUNGA ALLA VIA MESSINA MARINE E TRATTO DI VIA GIAFAR APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO PROGETTO DEFINITIVO DF 371/2005 31/08/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 76.822,67 25.243,70 51.578,97

TOTALE CAPITOLO 26116 76.822,67 25.243,70 51.578,97

2 9 4 6 00 27408 PROGETTO 32/14 COLLETTORE FOGNARIO DELLA 11900 ZONA SUD-ORIENTALE DI PALERMO 2° LOTTO - 11900 INCARICHI PROFESSIONALI (E.C. 4117) (U.C. 20600 27407-27409) 2004 7272 IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 D.LGS.267/00 - 30.656,74 30.656,74 T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 30.656,74 30.656,74

TOTALE CAPITOLO 27408 30.656,74 30.656,74

2 9 4 6 00 27417 PROGETTO DEL COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE 11900 DI VIA BRANCACCIO , DA VIA DELLA CONCORDIA 11900 ALL'ORETO ( IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO ) 20600 -INCARICHI PROFESSIONALI (E.C. 5619) -INCARICHI PROFESSIONALI (E.C. 5619) 2004 5774 PROGETTO DEL COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE 42.461,83 42.461,83 DI VIA BRANCACCIO DA VIA DELLA CONCORDIA ALL'ORETO IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. DF 490/2004 08/11/2004 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 42.461,83 42.461,83


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 27417 42.461,83 42.461,83

2 9 4 6 00 73396 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 11900 RAZIONALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE DELLA ZONA 11900 COMPRESA TRA LA VIA CASTELLANA E IL CANALE 20600 PASSO DI RIGANO CON L' ELIMINAZIONE DEI PASSO DI RIGANO CON L' ELIMINAZIONE DEI 2001 10930 RAZIONALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE DELLA ZONA 277.853,81 277.853,81 COMPRESA TRA VIA CASTELLANA E IL CANALE DI PASSO DI RIGANO CON L' ELIMINAZIONE DEI RELATIVI SCARICHI FOG NARI DD LLP00174/2001 19/12/2001 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2001 277.853,81 277.853,81

TOTALE CAPITOLO 73396 277.853,81 277.853,81

2 9 4 6 00 73398 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PROGETTO DEL 11900 COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE DI VIA 11900 BRANCACCIO, DA VIA DELLA CONCORDIA ALL' 20600 ORETO (IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO) 2001 10785 IMPEGNO SPESA AI SENSI DELL' ART. 183 COMMA 135.311,71 135.311,71 5 LETTERA D D. LGS. VO 267/00 COSTRUZIONE DEL COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE DI VIA BRANCACCIO, DA VIA DELLA CONCORDIA ALL' ORETO DD LLP00151/2001 03/12/2001 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2001 135.311,71 135.311,71

TOTALE CAPITOLO 73398 135.311,71 135.311,71

2 9 4 6 00 73400 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. PROGETTO 11900 DELLE FOGNATURE DI VIA DUE VANELLE (A MONTE 11900 DEL CANALE BOCCADIFALCO) E DI VIA PALMERINO 20600 (A MONTE DELLA CIRCONVALLAZIONE) 2001 11067 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 96.927,09 96.927,09 FOGNATURA VIA DUE VANELLE E VIA PALMERINO DD 152/2001 03/12/2001 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2001 96.927,09 96.927,09

TOTALE CAPITOLO 73400 96.927,09 96.927,09


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




TOTALE SERVIZIO 04 70.395.806,59 1.726.357,13 68.669.449,46

2 9 5 1 00 10111 LAVORI DI CUI ALL'INTERVENTO DI BONIFICA E 92200 MESSA IN SICUREZZA DEL SITO "FERRO DI 92202 CAVALLO" - IN LOCALITA' MONDELLLO FINANZITO 20100 CON D.P.Reg. Sic. 869/2005 - POR SICILIA CON D.P.Reg. Sic. 869/2005 - POR SICILIA 2006 6434 LAVORI PER L'INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA 4.900.594,84 4.900.594,84 IN SICUREZZA DELL'EMERGENZA DEL SITO FERRO DI CAVALLO IN LOCALITÀ MONDELLO DEL COMUNE DI PALERMO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVAVORI DD 333/2006 28/12/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 4.900.594,84 4.900.594,84

TOTALE CAPITOLO 10111 4.900.594,84 4.900.594,84

2 9 5 1 00 24265 AMPLIAMENTO DISCARICA BELLOLAMPO. (E.C. 91100 7471) 91100 20100 1989 7683 MUTUO #. 11.677.560.000 CASSA DD. PP. ROMA 122.556,17 122.556,17 POSIZ. N. 407952200 DISCARICA RIFIUTI DISCARICA BELLOLAMPO D1 CS/1990 07/04/1990 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1989 122.556,17 122.556,17

TOTALE CAPITOLO 24265 122.556,17 122.556,17



2 9 5 5 20011 ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER LA 92400 RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU, FINANZIATI CON 92400 TRASFERIMENTI STATALI DELIBERAZIONE CIPE N. 20500 69 DEL 31/07/2009 (E.C.3241/20) 2009 6559 ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER LA 9.400.000,00 9.400.000,00 RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU, FINANZIATI CON TRASFERIMENTI STATALI DELIBERAZIONE CIPE N.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


69 DEL 31/07/2009 (E.C.3241/20) - T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 9.400.000,00 9.400.000,00

TOTALE CAPITOLO 20011 9.400.000,00 9.400.000,00



2 9 5 7 07 24269 RISANAMENTO DELLA DISCARICA DI RIFIUTI 91100 SOLIDI URBANI DI BELLOLAMPO - L.R. 39/77 E 91100 D.A. N. 322/10 DEL 31/5/1997. (E.C. 4773) 20700 1997 7684 IMPEGNO ASSUNTO IN FORZA DELL' ACCREDITO 90.282,66 90.282,66 DELLA TESORERIA COMUNALE PER VERSA MENTO CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 78/80 DF DG/1997 07/08/1997 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 1997 90.282,66 90.282,66

TOTALE CAPITOLO 24269 90.282,66 90.282,66



2 9 5 9 20010 RICAPITALIZZAZIONE AMIA PER "INTERVENTI 91100 STRUTTURALI", FINANZIATI CON TRASFERIMENTI 91100 STATALI EX DELIBERAZIONE CIPE N. 69 DEL 20900 31/07/2009 (E.C.3241/10) 2010 6174 ASSEGNAZIONE RISORSE IN FAVORE DEL COMUNE DI 59.216.143,01 59.216.143,01 PALERMO A VALERE SUL FONDO STRATEGICO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2009/2011 - GS DELIBERA CIPE N 69 DEL 31/07/2009 - SI IMPEGNA AI SENSI DELL'ART. T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 59.216.143,01 59.216.143,01

TOTALE CAPITOLO 20010 59.216.143,01 59.216.143,01



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



TOTALE SERVIZIO 05 73.729.576,68 73.729.576,68

2 9 6 1 00 20012 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREEA 92400 VERDE DEGRADATE, FINANZIATI CON 92400 TRASFERIMENTI STATALI EX DELIBERAZIONE CIPE 20100 N. 69 DEL 31/07/2009 (E.C. 3241/30) 2010 6177 ASSEGNAZIONE RISORSE IN FAVORE DEL COMUNE DI 26.052.422,03 26.052.422,03 PALERMO A VALERE SUL FONDO STRATEGICO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2009/2011 - GS DELIBERA CIPE N 69 DEL 31/07/2009 - SI IMPEGNA AI SENSI DELL'ART. T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 26.052.422,03 26.052.422,03

TOTALE CAPITOLO 20012 26.052.422,03 26.052.422,03

2 9 6 1 00 20046 OPERE PUBBLICHE PER LA FUNZIONE 9 SERVIZIO 6 11900 (E.C. 4518) 11900 20100 2007 5674 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA 555.182,03 171.634,52 383.547,51 SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATRO SPORTIVO E LIMITROFO PARCHEGGIO TRA VIA DELLA GIRAFFA , VIA DELL'ANTILOPE E VIA GUIDO ROSSA E BONARIA T2 855/9/2007 29/06/2007 V DE 14/2008 13/02/2008 Z 2007 5675 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA 495.254,08 210.307,46 284.946,62 SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO DI UN'AREA TRA VIA GUIDA ROSSA E VIA DELLA GIARRAFFA A BONAGIA T2 855/9/2007 29/06/2007 V DE 15/2008 13/02/2008 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 1.050.436,11 381.941,98 668.494,13

TOTALE CAPITOLO 20046 1.050.436,11 381.941,98 668.494,13

2 9 6 1 00 20259 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PARCO URBANO 92200 NINNI CASSARA' 92201


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


20100 2011 4995 LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE 107.000,00 107.000,00 STRAORDINARIA DEGLI UFFICI E DEGLI IMMOILI DI COMPETENZA COMUNALE PALERMO SUD. - PERIZIA DI VARIANTE DD 343/2011 23/11/2011 O DF 222/2011 29/12/2011 Z 2011 5198 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 200.000,00 SUL 200.000,00 200.000,00 CAPITOLO 20259 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PARCO NINNI CASSARÀ BILANCIO 2011 DD 385/2011 23/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 307.000,00 307.000,00

TOTALE CAPITOLO 20259 307.000,00 307.000,00

2 9 6 1 00 20366 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI SCARPATE E 11900 PARETI ROCCIOSE E DI MANUTENZIONE DI 11900 STRUTTURE DI SALVAGUARDIA ESISTENTI - LAVORI 20100 (E.C. 5176/10) 2006 5466 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI SCARPATE E 2.500,00 2.500,00 PARETIO ROCCIOSE E DI MANUTENZIONE DI8 STRUTTURE DI SALVAGUARDIA ESISTENTI . APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED IMPEGNO DI SPESA DF 531/2006 28/12/2006 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 2.500,00 2.500,00

TOTALE CAPITOLO 20366 2.500,00 2.500,00

2 9 6 1 00 21713 SISTEMAZIONE AREA A VERDE C.E.P. (E.C. 4901) 11900 11900 20100 2005 6336 LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO 1.705,87 1.705,87 DELLA PIAZZA B. CELLINI (CEP) DD 229/2005 13/12/2005 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 1.705,87 1.705,87

TOTALE CAPITOLO 21713 1.705,87 1.705,87

2 9 6 1 00 22314 PROGETTO DEL SISTEMA DO TELECOMANDO E DI 92300


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI 92300 DELLA CITTA' DI PALERMO. (E.C. 4863) (VEDI 20100 CAPP. 22215-22216-11721) 1999 7342 IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL' ART. 27 COMMA 23.942,01 23.942,01 5 LETTERA D). IMPORTO PARI ALL A REVERSALE N. 16369/99. RIF. NOTA N. 3604 DEL 19/11/99 DELL' UFFICIO DEL CENTRO STORICO T4 77/1995 31/12/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 23.942,01 23.942,01

TOTALE CAPITOLO 22314 23.942,01 23.942,01

2 9 6 1 00 22975 REALIZZAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO DI VIA 11900 PIAZZA GRANDI - V2- E2 - (PRU SPERONE ) 11911 (E.C.4759) 20100 2007 4071 PRU (EX ART.11 LEGGE 493/93) AMBITO 1.172.382,98 1.172.382,98 TERRITORIALE SPERONA REALIZZAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO DI PIAZZA GRANDE INTERVENTO V2 - E2 DF 235/2007 22/09/2007 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 1.172.382,98 1.172.382,98

TOTALE CAPITOLO 22975 1.172.382,98 1.172.382,98

2 9 6 1 00 23034 PARCHI E GIARDINI - REALIZZAZIONE, 92400 MANUTENZIONE ED AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI 92400 DI IRRIGAZIONE. 20100 2003 6585 PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE IDRICA DELLE 100.000,00 100.000,00 AREE A VERDE E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE FONTANE DI VILLA GIULIA - DD 306/2003 22/12/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 100.000,00 100.000,00

TOTALE CAPITOLO 23034 100.000,00 100.000,00

2 9 6 1 00 24585 SISTEMAZIONE A VERDE IN PIAZZA S. AGATA ALLA 92100 GUILLA. (VEDI CAP. 24589) (E.C. 4901) 92100 20100 2002 6309 SISTEMAZIONE A VERDE IN PIAZZA S. AGATA ALLA 6.615,45 4.665,45 1.950,00 GUILLA DD 370/2002 18/12/2002 O


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



TOTALE CAPITOLO 24585 6.615,45 4.665,45 1.950,00

2 9 6 1 00 24662 COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO 92400 DELL' AREA COMPRESA TRA VIA LAZIO - CAMPANIA 92400 E BRIGATA VERONA - 20100 1996 7729 LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO 717.978,05 312.674,13 405.303,92 DELL' AREA COMPRESA TRA VIALE LAZIO VIALE CAMPANIA E VIA B. VERONA-APPROVAZIONE PROGETTO E BANDO DI GARA -AUTOR IZZAZIONE GARA D' APPALTO DF DG/1996 30/12/1996 I TOTALE ANNO COMPETENZA 1996 717.978,05 312.674,13 405.303,92

TOTALE CAPITOLO 24662 717.978,05 312.674,13 405.303,92

2 9 6 1 00 24710 SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE IL CASTELLO 11900 DELLA ZISA - I STRALCIO INCLUSO IL 11900 PARCHEGGIO SOTTERRANEO 20100 1996 7733 PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELL' AREA 97.754,72 14.792,04 82.962,68 CIRCOSTANTE IL CASTELLO DELLA ZISA PROG ETTO ESECUTIVO 1 STRALCIO CON ESCLUSIONE DEL PARCHEGGIO SOTTERRANEO APPROV AZIONE PROGETTO E BANDO DI GARA. AUTORIZZAZIONE DF DG/1996 18/06/1996 I TOTALE ANNO COMPETENZA 1996 97.754,72 14.792,04 82.962,68

TOTALE CAPITOLO 24710 97.754,72 14.792,04 82.962,68

2 9 6 1 00 24720 ATTIVITA', PROGRAMMI RICERCHE ED AZIONI NEL 93400 SETTORE AMBIENTALE DEL RISPARMIO EN ERGETICO 93401 E DELL' USO DELLE FONTI ENERGETICHE 20100 RINNOVABILI. (E.C. 4866) OPERE A TOTALE RINNOVABILI. (E.C. 4866) OPERE A TOTALE 2000 7736 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO PIANO 1.086.228,68 1.086.228,68 STRALCIO TUTELA AMBIENTALE DD URB00262/2000 20/12/2000 O DF DG/2000 12/12/2000 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 1.086.228,68 1.086.228,68


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 24720 1.086.228,68 1.086.228,68

2 9 6 1 00 24723 SISTEMAZIONE AREA A VERDE C.E.P. (VEDI CAP. 11900 24724) 11900 20100 1997 7738 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA A VERDE C.E.P. 21.833,15 21.833,15 IMPEGNO COSTITUITO AI SENSI DELL' ART. 27 COMMA 5 DEL D. LGS. 77/95 DD LLP00232/1997 23/12/1997 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1997 21.833,15 21.833,15

TOTALE CAPITOLO 24723 21.833,15 21.833,15

2 9 6 1 00 24726 ATTIVITA' - PROGRAMMI - RICERCHE ED AZIONI 93400 NEL SETTORE AMBIENTALE DEL RISPARMIO 93401 ENERGETICO E DELL' USO DELLE FONTI 20100 RINNOVABILI. QUOTA A CARICO DEL COMUNE. RINNOVABILI. QUOTA A CARICO DEL COMUNE. 2000 7740 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' A.M.G. PER 1.835,32 1.835,32 LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOL ARI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE DD URB00268/2000 22/12/2000 O 2000 7741 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO PIANO 531.136,01 531.136,01 STRALCIO TUTELA AMBIENTALE DD URB00262/2000 20/12/2000 O DF DG/2000 12/12/2000 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 532.971,33 532.971,33

TOTALE CAPITOLO 24726 532.971,33 532.971,33

2 9 6 1 00 24744 RECUPERO AMBIENTALE DI CAVE ABBANDONATE NEL 93400 TERRITORIO COMUNALE. 93401 20100 2011 5639 SI IMPEGNA AI SENSI DELL'ART 183 COMMA 5 3.098.741,39 3.098.741,39 LETTERA B) DEL D. LGS 267/00 T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 3.098.741,39 3.098.741,39

TOTALE CAPITOLO 24744 3.098.741,39 3.098.741,39


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2 9 6 1 00 24750 COMPLETAMENTO RECUPERO DI VILLA GARIBALDI A 92100 PIAZZA MARINA - PROGETTO PS 32 PAL 10. (E.C. 92100 4724) 20100 1995 7750 SPESE CORRISPONDENTI AL FINANZIAMENTO EX 203.766,88 203.766,88 AGENSUD PER IL RECUPERO DI VILLA GARIBALDI A PIAZZA MARINA T1 DT/1995 28/02/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1995 203.766,88 203.766,88

TOTALE CAPITOLO 24750 203.766,88 203.766,88

2 9 6 1 00 25461 GESTIONE CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI 92200 PER L' ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA 92202 UTILITA' AI SENSI DELLE LL. RR. NN. 120/83 - 20100 12/86 - 7/91 - 10/91 E 25/93. (E.C. 5301) 12/86 - 7/91 - 10/91 E 25/93. (E.C. 5301) 1996 7783 PER DECRETO ASSESSORIALE DELLA PREVIDENZA 12.147,24 12.147,24 SOCIALE N. 1/334 DEL 27/4/96 DEL LA REGIONE SICILIANA. T2 DTA00001/1996 27/04/1996 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1996 12.147,24 12.147,24

1999 7784 SPESE CORRISPONDENTI A: PER APERTURA 151.688,44 2.661,39 149.027,05 CANTIERI DI LAVORO GESTIONE- PROGETTI APPROVATI T1 DT/1999 15/12/1999 V 1999 7785 SPESE CORRISPONDENTI A: PER APERTURA 244.965,25 244.965,25 ULTERIORI CANTIERI T1 DT/1999 15/12/1999 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 396.653,69 2.661,39 393.992,30

2000 10720 CREDITO A.F. DA DM. 10/2 CANTIERE N. 9.117,91 9.117,91 200034/19 PER I MESI DI GIUGNO-LUGLIO AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE/2000 . 00000/2001 01/01/2001 X 2000 10849 CRDITO A.F. DA DM10/2 AGLI ALLIEVI DEL 833,38 833,38 CANTIERE DI LAVORO N. 2000334/25 . 00000/2001 01/01/2001 X TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 9.951,29 9.951,29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2001 2799 CREDITO A.F. DA DM. 10/2 RELATIVO ALCANTIERE 1.815,86 1.815,86 DI LAVORO N. 2000334/25 PER IL MESE DI GENNAIO/2001 LIQUIDATO A FEBBRAIO/2001 DD CAL00059/2001 12/02/2001 O 2001 3608 CREDITO A.F. DA DM10/2 AGLI ALLIEVI MESE ID 589,28 589,28 FEBBRAIO/01 CANTIERE DI LAVORO N. 2000334/25 . 00000/2001 01/01/2001 X TOTALE ANNO COMPETENZA 2001 2.405,14 2.405,14

TOTALE CAPITOLO 25461 421.157,36 2.661,39 418.495,97

2 9 6 1 00 25479 RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA QUOTE 92200 INTERESSI MATURATI SUI CONTI/CORRENTI 92202 INTESTATI A CANTIERI DI LAVORO COSTITUITI 20100 PRESSO LA TESORERIA COMUNALE (E.C. 5302) 2000 7815 TRASFERIMENTI REGIONALI AI SENSI DELLA L.R. 55,15 55,15 12/86 SISTEMAZIONI CONTABILI DD BIL00048/2000 30/05/2000 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 55,15 55,15

2003 7045 INTERESSI SU DM.10/2 A CREDITO PER A.F. 448,75 448,75 CANTIERI DI LAVORO N.2000334/19 MESE DI AGOSTO/2000 T3 663/1979 30/12/1979 V 2003 7051 INTERESSI SU DM.10/2 A CREDITO PER A.F. 229,58 229,58 CANTIERI DI LAVORO N.2000334/25 MESE DI AGOSTO/2000 T3 663/1979 30/12/1979 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 678,33 678,33


2 9 6 1 00 28036 PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE AGRICOLA E 93400 AMBIENTALE DI UNA PORZIONE DEL PARCO DELLA 93401 FAVORITA (E.C.4531) ( S.C.28037) 20100 2006 4532 PATTO TERRITORIALE AGRICOLO DI PALERMO 475.813,09 181.819,13 293.993,96 -PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE AGRICOLA DI UNA PORZIONE DEL PARCO LA FAVORITA..- CANCELLAZIONE IMPORTI DALLE PARTITE DI GIRO


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


E TRASFERIMENTI AI COMPETENTI CAPITOLI PEG. DD 51/2006 27/07/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 475.813,09 181.819,13 293.993,96

TOTALE CAPITOLO 28036 475.813,09 181.819,13 293.993,96

2 9 6 1 00 28037 PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE AGRICOLA E 93400 AMBIENTALE DI UNA PORZIONE DEL PARCO DELLA 93401 FAVORITA - QUOTA FINANZIATA CON FONDI 20100 COMUNALI. 2010 4125 IMPEGNO DELLA SOMMA DI E. 25.000,00 SUL 25.000,00 15.312,94 9.687,06 CAPITOLO PEG 2010/2012, COD. BIL. 1.09.06.01, 28037/10 IN FAVORE DELL' ATI SOCIETÀ GENERALI COSTRUZIONI SAS DI CIANCIMINO ANGELO E C. - G.C. COSTRUZIONI DD 95/2010 14/10/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 25.000,00 15.312,94 9.687,06

TOTALE CAPITOLO 28037 25.000,00 15.312,94 9.687,06



2 9 6 5 62 22005 SISTEMA VIDEO-SORVEGLIANZA IMPIANTI 93400 FOTOVOLTALICI. 93401 20500 2002 6257 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA FINALIZZATE 5.094,58 576,90 4.517,68 ALL'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA E DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE DF 573/2002 20/12/2002 Z DD 108/2002 27/12/2002 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2002 5.094,58 576,90 4.517,68

TOTALE CAPITOLO 22005 5.094,58 576,90 4.517,68

2 9 6 5 62 22908 FONDO PER PROGRAMMI - RICERCHE - STUDI ED 92300 AZIONI ANCHE PREVISTE DAL PIANO TRIENNALE 92300 TUTELA AMBIENTE - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE 20500 - L. 305/89. (E.C. 4964) (VEDI CAPP. 22907 E - L. 305/89. (E.C. 4964) (VEDI CAPP. 22907 E


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1998 7431 PROGETTO ZEUS AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA DEL 309.776,08 309.776,08 FRAMEWORD AGREEMENT E ASSEGNAR E ALL' AMG DELLE AZIONI NECESSARIE DELLA AUTO ELETTRICHE DELLA AUTO ELETTRI CHE. DF DG/1998 27/02/1998 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1998 309.776,08 309.776,08

TOTALE CAPITOLO 22908 309.776,08 309.776,08

2 9 6 5 62 24625 P.S. 32/52 - ATTREZZATURE PARCO D' ORLEANS. 11900 (P.M.) 11900 20500 1986 7727 P.S. 32/52-ATTEZZATURE PARCO D' ORLEANS-SS. 1.219,50 1.219,50 GG. -GS. REV. 507/86 L1 LS/1986 01/03/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1986 1.219,50 1.219,50

TOTALE CAPITOLO 24625 1.219,50 1.219,50

2 9 6 5 62 25465 CANTIERI DI LAVORO - ACQUISTO MOBILI ED 92200 ATTREZZATURE SPECIFICHE. 92202 20500 2007 4485 1/5 D'OBBLIGO FORNITURA MATERIALE NECESSARI 580,68 580,68 PER I LAVORI PRESSO LA EX CHIMICA ARENELLA IMPORTO DI € 5.000,00 (IVA 20% COMPRESA) RIFF. D.D. 4/07, 364/07 369/07 DD 904/2007 17/10/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 580,68 580,68


TOTALE VOCE ECONOMICA 62 316.670,84 576,90 316.093,94

TOTALE INTERVENTO 05 316.670,84 576,90 316.093,94

2 9 6 6 00 22909 FONDO PER PROGRAMMI - RICERCHE - STUDI ED 92300 AZIONI ANCHE PREVISTE DAL PIANO TRIENNALE 92300 TUTELA AMBIENTE - INCARICHI PROFESSIONALI - 20600 L. 305/89. (E.C. 4964) (VEDI CAPP. 22907 E L. 305/89. (E.C. 4964) (VEDI CAPP. 22907 E 2002 5552 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CIRIAF CENTRO 54.227,97 54.227,97 UNIVERSITARIO DI RICERCA SUGLI AGENTI FISICI


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DI PERUGIA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DD 74/2002 06/11/2002 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2002 54.227,97 54.227,97

TOTALE CAPITOLO 22909 54.227,97 54.227,97

2 9 6 6 00 23035 PROGRAMMA - ORGANIZZAZIONE E PROGETTAZIONE 92400 DI IMPIANTI DI VERDE - RECUPERO D GIARDINI E 92400 ARREDO URBANO. 20600 2000 7480 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 1.071,36 1.071,36 DD PAR00086/2000 28/12/2000 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 1.071,36 1.071,36

TOTALE CAPITOLO 23035 1.071,36 1.071,36

2 9 6 6 00 24719 ATTIVITA', PROGRAMMI RICERCHE ED AZIONI NEL 93400 SETTORE AMBIENTALE DEL RISPARMIO EN ERGETICO 93401 E DELL' USO DELLE FONTI ENERGETICHE 20600 RINNOVABILI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. RINNOVABILI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. 2000 7735 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO PIANO 111.038,22 111.038,22 STRALCIO TUTELA AMBIENTALE. A SALDO C/SOSPESO N. 315199935665065 DI CUI ALLA NOTA RIP.NE URBANISTICA PROT. 4530 DEL 19/11/2001. DD URB00262/2000 20/12/2000 O DF DG/2000 12/12/2000 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 111.038,22 111.038,22

TOTALE CAPITOLO 24719 111.038,22 111.038,22

2 9 6 6 00 24727 ATTIVITA' - PROGRAMMI - RICERCHE ED AZIONI 93400 NEL SETTORE AMBIENTALE DEL RISPARMIO 93401 ENERGETICO E DELL' USO DELLE FONTI 20600 RINNOVABILI - INCARICHI PROFESSIONALI RINNOVABILI - INCARICHI PROFESSIONALI 2000 7742 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO PIANO 67.735,31 67.735,31 STRALCIO TUTELA AMBIENTALE DD URB00262/2000


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


20/12/2000 O DF DG/2000 12/12/2000 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 67.735,31 67.735,31

TOTALE CAPITOLO 24727 67.735,31 67.735,31

2 9 6 6 00 74529 REALIZZAZIONE DI INSIEMI ORGANICI DI SPAZI 92100 PUBBLICI A VERDE ALLE MURA DI S. TERESA 92100 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (AVANZO 20600 CONDONO) 2002 6308 REALIZZAZIONE DI INSIEMI ORGANICI DI SPAZI 154.937,07 154.937,07 PUBBLICITARI A VERDE ALLE MURA DI S. TERESA DD 367/2002 18/12/2002 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2002 154.937,07 154.937,07

TOTALE CAPITOLO 74529 154.937,07 154.937,07



2 9 6 9 07 13256 PARTECIPAZIONE IN CONSORZI 91100 91100 20900 2010 5557 PRENOTAZIONE D' IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 IN FAVORE DEL CONSORZIO TRA LA PROVINCIA DI PALERMO, IL COMUNE DI PALERMO, IL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE E L' AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE DD 73/2010 24/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 20.000,00 20.000,00

TOTALE CAPITOLO 13256 20.000,00 20.000,00



TOTALE SERVIZIO 06 36.124.663,35 914.443,96 35.210.219,39

TOTALE FUNZIONE 09 329.979.460,00 10.718.528,09 319.260.931,91


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


210 1 1 00 19114 INTERVENTI STRAORDINARI ASILI NIDO ( 11900 GALANTE, DRAGO E LA MIMOSA) 11910 20100 2009 6188 LAVORI SI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART 34.132,69 33.180,45 952,24 147 DEL DPR 554/949 APPROVAZIONE PERIZIA ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI EFFETTUATI IN EMERGENZA PER FRONTEGGIARE IL DISSESTO STATICO DELLA SCUOLA CASTOGIOVANNI DD 37/2009 29/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 34.132,69 33.180,45 952,24

2010 4067 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNE PER 36.000,00 36.000,00 L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO GALANTE UBICATO IN PIAZZA DANISINNI- RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA 176/2010 DF 204/2010 08/10/2010 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 36.000,00 36.000,00

TOTALE CAPITOLO 19114 70.132,69 33.180,45 36.952,24

210 1 1 00 21807 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE/ADEGUAMENTO 3 91700 ASILI NIDO COMUNALI GURS 05/12/2008 SOLA 91707 QUOTA A CARICO DELLA REGIONE (E.C. 4978) 20100 2010 3488 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER 500.000,00 500.000,00 L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO GALANTE DF 176/2010 30/08/2010 Z DF 204/2010 08/10/2010 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 500.000,00 500.000,00

TOTALE CAPITOLO 21807 500.000,00 500.000,00

210 1 1 00 24480 RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IN VIA 11900 CASTELLANA. (E.C. 4900) (VEDI CAP. 24470) 11910 20100 1997 7704 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AILO NIDO IN VIA 9.561,05 9.561,05 CASTELLANA - PALERMO - IMPEGNO DI SPESA COSTITUITO AI SENSI DELL' ART. 27 COMMA 5 D.L. 77/95. - DD LLP00216/1997


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


22/12/1997 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1997 9.561,05 9.561,05

TOTALE CAPITOLO 24480 9.561,05 9.561,05

210 1 1 00 24485 RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IN VIA 11900 PERPIGNANO. (E.C. 4900) (VEDI CAP. 24489- 11910 23808) 20100 1997 7707 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IN VIA 6.264,76 2.022,74 4.242,02 PERPIGNANO - IMPEGNO DI SPESA DD LLP00214/1997 22/12/1997 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1997 6.264,76 2.022,74 4.242,02

TOTALE CAPITOLO 24485 6.264,76 2.022,74 4.242,02

210 1 1 00 24496 RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IN VIA XXVII 11900 MAGGIO. (E.C. 4900) (VEDI CAP. 24503) 11900 20100 1997 7716 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO DI VIA 249.387,60 249.387,60 XXVII MAGGIO - IMPEGNO DI SPE SA DD LLP00220/1997 22/12/1997 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1997 249.387,60 249.387,60

TOTALE CAPITOLO 24496 249.387,60 249.387,60

210 1 1 00 27460 RISTRUTTIRAZIONE ASILO NIDO IN VIA DELL' 11900 ERMELLINO IN LOCALITA' BONAGIA. (E.C. 4901) 11900 (VEDI CAP. 27461) 20100 1998 8025 RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IN VIA DELL' 8.209,22 779,24 7.429,98 ERMELLINO IN LOCALITA' BONAGIA -IMP EGNO ASSUNTO AI SENSI DELL' ART. 27 COMMA 5 D. LGS. 77/95 DD LLP00215/1998 14/12/1998 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1998 8.209,22 779,24 7.429,98

TOTALE CAPITOLO 27460 8.209,22 779,24 7.429,98

210 1 1 00 27473 RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' 11900 BANDITA (ADIACENTE SCUOLA ELEMENTARE 11910 CASTROGIOVANNI). (E.C. 6332) (VEDI CAP. 20100 27472) 2003 3000 RISTUTTURAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ 97.290,79 97.290,79


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BANDITA DD 76/2003 16/05/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 97.290,79 97.290,79

TOTALE CAPITOLO 27473 97.290,79 97.290,79

210 1 1 00 27474 RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IN VIA 11900 PERPIGNANO. (E.C. 6333) (VEDI CAP. 24475) 11910 20100 2003 2997 APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI 104.249,23 104.249,23 RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO VIA PERPIGNANO DD 77/2003 16/05/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 104.249,23 104.249,23

TOTALE CAPITOLO 27474 104.249,23 104.249,23



210 1 5 62 23032 ACQUISTO MATERIALE TECNICO ED ARREDI PER GLI 91700 ASILI NIDO E PER IL SERVIZIO ASILI NIDO. 91707 (A.F. 24490)-SERVIZI A DOMANDA- (SERVIZIO 20500 RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 2010 1268 PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BENI E 4.000,00 3.350,37 649,63 SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE ASTA PUBBLICA (LOTTO N.4 FORNITURA DI TENDE E SERVIZIO DI TAPPEZZERIA)PRESA D'ATTO STIPULA CONTRATTO REP.48/10 DITTA DE SIMONE SRL DD 1058/2009 16/11/2009 O DD 821/2010 13/09/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 4.000,00 3.350,37 649,63

2011 4958 IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI ARREDO 2.000,00 2.000,00 METALLICO DA DESTINARE AGLI ASILO NIDO COMUNALI. IMPORTO €. 2.000,00 IVA INCLUSA. DD 1065/2011 19/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 2.000,00 2.000,00

TOTALE CAPITOLO 23032 6.000,00 3.350,37 2.649,63


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


210 1 5 62 23036 ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI ASILI NIDO 91700 (D.A. REGIONE SICILIA N. 400/05) (E.C. 91707 4401)-SERVIZI A DOMANDA- (SERVIZIO RILEVANTE 20500 AGLI EFFETTI DELL'IVA) 2005 7219 ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI ASILI NIDO 142.258,61 68.460,62 73.797,99 (D.A. REGIONE SICILIA N. 400/05) GS. D.A. DEL 19/04/2006 T4 267/P.I./2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 142.258,61 68.460,62 73.797,99

TOTALE CAPITOLO 23036 142.258,61 68.460,62 73.797,99

210 1 5 62 24468 PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - ACQUISTO 91800 MOBILI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE-SERVIZI A 91800 DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI 20500 RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 2008 4000 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO 1.137,00 1.137,00 DEI BENI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ( FORNITURA GIOCHI PER RAGAZZIO SI TRASFORMA IN IMPEGNO GS. NOTA DEL PROVVEDITORATO N.479/09 DD 1008/2008 14/11/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 1.137,00 1.137,00

2011 1160 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI 356,00 356,00 BENI E L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA (POMPA ELETTRONICA DOSATRICE IPOCLORITO DI SODIO DD 1013/2010 17/11/2010 O 2011 4393 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ¿. 179,00 179,00 179,00 PER LA FORNITURA DI POMPA DOSATRICE DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL TRATTAMENTO DEL CANALE ARTIFICIALEDELLA CITTÀ DEI RAGAZZI PER IL SETTORE SERVIZI SOCIO DD 862/2011 10/11/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 535,00 535,00

TOTALE CAPITOLO 24468 1.672,00 1.672,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




210 1 6 00 27414 RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IN VIA XXVII 11900 MAGGIO. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. 11910 20600 1999 8008 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PROGETTO DI 7.230,80 7.230,80 RISTRUTTURAZIONE DELL' ASILO NIDO IN VIA XXVII MAGGIO ASSUNTO AI SENSI DELL' ART 27 COMMA 5 LETTERA D DEL D. LGS. 77/95 DD LLP00335/1999 27/10/1999 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 7.230,80 7.230,80

TOTALE CAPITOLO 27414 7.230,80 7.230,80

210 1 6 00 27475 RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IN VIA 11900 PERPIGNANO. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 11910 (E.C. 6333) (VEDI CAP. 27474) 20600 2003 2998 APPROVAZIONE PROGETTO ASILO NIDO VIA 10.488,00 10.488,00 PERPIGNANO DD 77/2003 16/05/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 10.488,00 10.488,00

TOTALE CAPITOLO 27475 10.488,00 10.488,00



TOTALE SERVIZIO 01 1.212.744,75 107.793,42 1.104.951,33

210 4 1 00 21909 CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI IN 11900 LOCALITA' BONAGIA - (E.C. 6118) (VEDI CAPP. 11900 21910 - 21911) 20100 2005 7136 CENTRO POLIFUNZIONALE MINORI-LEGGE 376/03- 1.999.643,00 1.999.643,00 FINANZIAMENTI PER OPERE PUBBLICHE -DECRETI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. B3/7603 DEL 29/11/2004 E N. B3/7118 DEL 28/04/2005. T4 267./2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 1.999.643,00 1.999.643,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 21909 1.999.643,00 1.999.643,00



210 4 2 00 21910 CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'ASSISTENZA 11900 ALL'INFANZIA ABBANDONATA E PER LE RAGAZZE 11900 MADRI IN LOCALITA' MARGIFARACI A MEZZO 20200 TRASFERIMENTO STATALE - ESPROPRI- (E.C. TRASFERIMENTO STATALE - ESPROPRI- (E.C. 2005 7137 CENTRO POLIFUNZIONALE MINORI-LEGGE 376/03- 400.000,00 400.000,00 FINANZIAMENTI PER OPERE PUBBLICHE -DECRETI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. B3/7603 DEL 29/11/2004 E N. B3/7118 DEL 28/04/2005. T4 267./2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 400.000,00 400.000,00

TOTALE CAPITOLO 21910 400.000,00 400.000,00



210 4 5 62 4767 SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - 91800 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI 91800 MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 20500 2010 5140 APPROVAZIONE BANDO, CAPITOLATO D' ONERI E 8.100,00 8.100,00 PRENOTAZIONE DELLA SOMMA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPORTO DISPONIBILE €. 41.300,00 IVA INCLUSA. DD 1155/2010 13/12/2010 O 2010 5150 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI 450,00 450,00 BENI E L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA (POIMPA ELETTRONICA DOSATRICE DD 1156/2010 14/12/2010 O 2010 5466 1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI MATERIALE 3.400,00 3.302,24 97,76 ELETTRICO PER IL SETTORE SERVIZI SOCIO


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ASSISTENZIALI DD 1182/2010 21/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 11.950,00 3.302,24 8.647,76

TOTALE CAPITOLO 04767 11.950,00 3.302,24 8.647,76

210 4 5 62 6226 SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX 91800 SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - ACQUISTO 91800 MOBILI E ATTREZZATURE SPECIFICHE 20500 2009 1454 ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E 4.800,00 4.800,00 SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI LOTTO N. 4 FORNITURA DI TENDE E BINARI E SERVIZIO DI TAPPEZZERIA DD 1007/2008 14/11/2008 O DD 658/2009 07/07/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 4.800,00 4.800,00

2011 765 PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, DI COMPUTERS E STAMPANTI OCCORRENTI AL SETTORE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI DD 1047/2010 23/11/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 10.000,00 10.000,00

TOTALE CAPITOLO 06226 14.800,00 14.800,00

210 4 5 62 14761 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI. INIZIATIVE IN 91700 FAVORE DEI SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI DEL 91700 COMUNE DI PALERMO - LEGGE 133/08 ART. 63 20500 BIS" - ACQUISTO ATTREZZATURE (E.C. 1211/90) BIS" - ACQUISTO ATTREZZATURE (E.C. 1211/90) 2011 3848 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO TRASFERIMENTO 13.681,95 13.681,95 STATALE FINANZIATO DALLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF DD 322/2011 21/09/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 13.681,95 13.681,95

TOTALE CAPITOLO 14761 13.681,95 13.681,95


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




210 4 6 00 21911 CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'ASSISTENZA 11900 ALL'INFANZIA ABBANDONATA E PER LE RAGAZZE 11900 MADRI IN LOCALITA' MARGIFARACI A MEZZO 20600 TRASFERIMENTO STATALE - SPESE TECNICHE - TRASFERIMENTO STATALE - SPESE TECNICHE - 2005 7138 CENTRO POLIFUNZIONALE MINORI-LEGGE 376/03- 137.133,13 137.133,13 FINANZIAMENTI PER OPERE PUBBLICHE -DECRETI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. B3/7603 DEL 29/11/2004 E N. B3/7118 DEL 28/04/2005. T4 267./2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 137.133,13 137.133,13

TOTALE CAPITOLO 21911 137.133,13 137.133,13



TOTALE SERVIZIO 04 2.577.208,08 3.302,24 2.573.905,84

210 5 1 00 3375 ATTUAZ. DEL PROG. "PORTALE DEI SERVIZI 90600 ON-LINE SISTEMA DI AUTENTICAZIONE E SERVIZI 90605 ON-LINE DI LIVELLO 4" MISURA 6.1.4.1. DEL PO 20100 FESR SICILIA 2007/2013 ASSE VI "SVILUPPO FESR SICILIA 2007/2013 ASSE VI "SVILUPPO 2011 4120 AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SISPI N SPA DEL 539.000,00 539.000,00 PROGETTO - PORTALE DEI SERVIZI ON LINE SISTEMA DI AUTENTICAZIONE E SERVIZI ON LINE DI LIVELLO 4 (GS. DG.98/2011 E GS DECRETO REG. SICILIANA N.2659 DEL 30/12/2010) DD 17/2011 13/10/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 539.000,00 539.000,00

TOTALE CAPITOLO 03375 539.000,00 539.000,00

210 5 1 00 27552 CIMITERO SANTA MARIA DEL GESU' - COSTRUZIONE 11900 CELLETTE OSSARIO. (E.C. 5388) (VEDI CAP. 11900 27553) 20100


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2004 4416 PROGETTO DI COSTRUZIONE DI CELLETTE OSSARIO 82.327,73 82.327,73 E CINERARIE UN OSSAIO E CINERARIO NEL CIMITERO DI S.M. DI GESU APPROVAZIONE PROGETTO E AUTORIZAZIONE ACCENZIONE MUTUO DF 297/2004 21/07/2004 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 82.327,73 82.327,73

TOTALE CAPITOLO 27552 82.327,73 82.327,73



210 5 5 62 19806 GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI: ACQUISTO 92700 AUTOVETTURE.- SERVIZIO A DOMANDA 92704 20500 2010 5554 IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 41.000,00 SUL 41.000,00 41.000,00 CAPITOLO 19806 PER ACQUISTO AUTOVETTURA TRASPORTI FUNEBRI. PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALEA ITALIA SRL DD 680/2010 24/12/2010 O DD 396/2012 20/04/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 41.000,00 41.000,00

2011 4145 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 13.450,00 13.450,00 DI N. 1 FURGONE ALLESTITO A CARRO FUNEBRE PER IL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI DD 777/2011 18/10/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 13.450,00 13.450,00

TOTALE CAPITOLO 19806 54.450,00 54.450,00

210 5 5 62 23450 GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI - ACQUISTO 92700 MOBILI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE.- SERVIZIO 92704 A DOMANDA 20500 2009 5212 IMPEGNO DELLA SOMME DI €.58.172,81 IVA 20.000,00 20.000,00 INCLUSA A FAVORE DI SISPI SPA PER L'ACQUISIZIONE DI PROCEDURE INFOTMATICHE A POTENZIAMENTO E MIGLIORIA DEL SISTEMA GIA IN


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


USO C/O SERVIZIO IMPIANTI CIMITERIALI DD 641/2009 19/11/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 20.000,00 20.000,00

2010 5114 ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E 15.000,00 15.000,00 SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO N.28 FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI DD 1157/2010 14/12/2010 O DD 825/2011 02/11/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 15.000,00 15.000,00

2011 853 ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E 1.600,00 1.600,00 SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO N.10 FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI TENDE BINARI E PASSATOIEI DD 972/2010 10/11/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 1.600,00 1.600,00

TOTALE CAPITOLO 23450 36.600,00 36.600,00



210 5 6 00 27553 CIMITERO SANTA MARIA DEL GESU' - COSTRUZIONE 11900 CELLETTE OSSARIO. INCARICHI PROFESSIONALI 11900 ESTERNI. (E.C. 5388) (VEDI CAP. 27552) 20600 2004 4417 PROGETTO DI COSTRUZIONE DI CELLETTE OSSARIO 28.419,05 6.611,06 21.807,99 E CINERARIE UN OSSAIO E CINERARIO NEL CIMITERO DI S.M. DI GESU APPROVAZIONE PROGETTO E AUTORIZAZIONE ACCENZIONE MUTUO DF 297/2004 21/07/2004 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 28.419,05 6.611,06 21.807,99

TOTALE CAPITOLO 27553 28.419,05 6.611,06 21.807,99




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE SERVIZIO 05 740.796,78 6.611,06 734.185,72

TOTALE FUNZIONE 10 4.530.749,61 117.706,72 4.413.042,89

211 1 5 62 26704 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE 92500 AMMINISTRATIVE, EX ART. 24, CO.5, DEL D.LGS 92504 507/93 (S.C.17119-17270) (E.C.270) 20500 2007 4674 IMPEGNO DI SPESA- SANZIONE AMMINISTRATIVE 16.422,53 14.515,00 1.907,53 PER VIOLAZIONI NORME SULLA PUBBLICITA' EX D. LGS. 507/93 ART 24. ACCERTAMENTO 52008- 52007 ANNO 2007. DD 404/2007 05/11/2007 O 2007 5628 IMPEGNO DI SPESA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER 3.288,57 575,96 2.712,61 VIOLAZIONI NORME SULLA PUBBLICITÀ EX D.LGS 507/93 ART 24 92 DD 479/2007 20/12/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 19.711,10 15.090,96 4.620,14

2008 3898 PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI 400,00 400,00 ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER GLI UFFICI COMUNALI SI TRASFORMA IN IMPEGNO GS NOTA DELL'UFFICIO N.2230/09 DD 991/2008 07/11/2008 O DD 837/2009 23/09/2009 V 2008 4600 IMPEGNO DI SPESA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER 22.448,02 22.448,02 VIOLAZIONE NORME PUBBLICITA EX D.LGS 507/03 ANNO 2008 DD 626/2008 17/12/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 22.848,02 22.848,02

TOTALE CAPITOLO 26704 42.559,12 15.090,96 27.468,16



TOTALE SERVIZIO 01 42.559,12 15.090,96 27.468,16

211 2 5 62 26581 MERCATO ORTOFRUTTICOLO - ACQUISTO MOBILI ED 92500 ATTREZZATURE SPECIFICHE. 92506


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


20500 2006 1379 ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI DI 334,39 334,39 CONSUMO PER I SETTORI COMUNALI IMPORTO COMPLESSIVO €.1.341.599,23 OLTRE IVA DD 795/2005 02/11/2005 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 334,39 334,39


TOTALE VOCE ECONOMICA 62 334,39 334,39

TOTALE INTERVENTO 05 334,39 334,39

TOTALE SERVIZIO 02 334,39 334,39

211 5 5 62 6222 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E S.U. AA.PP. - 92500 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SPECIFICHE 92500 20500 2010 1486 IMPEGNO SOMME 20% 1.350,00 1.350,00 DD 1208/2009 14/12/2009 O 2010 5138 APPROVAZIONE BANDO, CAPITOLATO D' ONERI E 5.000,00 5.000,00 PRENOTAZIONE DELLA SOMMA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPORTO DISPONIBILE €. 41.300,00 IVA INCLUSA. DD 1155/2010 13/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 6.350,00 6.350,00

2011 768 PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO ED INSTALLAZIONE TRAMITE CONSIP, DI UN VIDEOCITOFONO OCCORRENTE AL SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO PER LE DD 1034/2010 23/11/2010 O 2011 1405 ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E 7.840,00 7.840,00 SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO N.25 FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1198/2010 23/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 9.840,00 9.840,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 06222 16.190,00 16.190,00



TOTALE SERVIZIO 05 16.190,00 16.190,00

TOTALE FUNZIONE 11 59.083,51 15.090,96 43.992,55

212 1 1 00 27218 METANIZZAZIONE DELLA CITTA' DI PALERMO - 91100 ADEGUAMENTO ALLA LEGGE N. 784 DEL 28/11/80 91100 ED ALLA DELIBERA CIPE DEL 27/2/81 - SECONDA 20100 FASE. (P.M.) (E.C. 4820) 1988 7991 CONTRIBUTO FESR L. 48.100.000.000 2.871.943,71 33.838,59 2.838.105,12 METANIZZAZIONE 2ª FASE T1 DT/1988 04/10/1988 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1988 2.871.943,71 33.838,59 2.838.105,12

TOTALE CAPITOLO 27218 2.871.943,71 33.838,59 2.838.105,12

212 1 1 00 27221 METANIZZAZIONE CITTA' DI PALERMO - II FASE 91100 DELL' INTERVENTO - MAGGIORE SPESA. 91100 20100 1989 7995 REALIZZAZIONE 2 FASE METANIZZAZIONE 9.343.153,11 9.343.153,11 D9 GM/1989 28/12/1989 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1989 9.343.153,11 9.343.153,11

TOTALE CAPITOLO 27221 9.343.153,11 9.343.153,11



TOTALE SERVIZIO 01 12.215.096,82 33.838,59 12.181.258,23

TOTALE FUNZIONE 12 12.215.096,82 33.838,59 12.181.258,23

TOTALE TITOLO 2 908.864.259,47 71.254.712,63 837.609.546,84

4 1 22 28400 RISCATTI I.N.A.D.E.L. (E.C. 8020/20) 91300 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL 91305 PERSONALE. 40100


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2000 8083 RITENUTE RISCATTO INADEL AL PERSONALE 7.140,57 7.140,57 DIPENDENTE T3 DL/1987 31/08/1987 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 7.140,57 7.140,57

2001 1835 SPESE CORRISPONDENTI A: RITENUTE PER 2.170,93 2.170,93 RISCATTO INADEL AL PERSONALE DIPENDENTE T3 DL/1987 31/08/1987 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2001 2.170,93 2.170,93

2005 2992 RITENUTE PREVIDENZIALI F.DO CREDITO E 0,01 0,01 TRATTENUTA AI PENSIONATI OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI APRILE/05 AI DIPENDENTI COMUNALI T3 DL/1987 01/01/1987 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 0,01 0,01

TOTALE CAPITOLO 28400 9.311,51 9.311,51

4 1 22 40101 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL 91300 PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE - 240 SERVIZIO 91305 COIME (E.C.60101/24/1) 40100 2011 1600 RITENUTE AL PERSONALE COIME NELL'ANNO 2011 3.945.000,00 2.641.947,62 1.303.052,38 PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2011 1601 RITENUTE AL PERSONALE COIME NELL'ANNO 2011 50.000,00 27.518,11 22.481,89 PER RICONGIUNZIONI INPDAP T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2011 1602 RITENUTE AL PERSONALE COIME NELL'ANNO 2011 5.000,00 2.572,79 2.427,21 PER RISCATTI INPDAP T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2011 1700 RITENUTE RISCATTO INADEL- RICONGIUNZIONE 447.000,00 149.477,12 297.522,88 L.29/79 - ENPAS - RISCATTO CPDEL T3 359/1987 31/08/1987 V 2011 4932 IMPEGNO PER LIQUIDARE RITENUTE E MAGG. CPDEL 2.649.741,66 2.649.741,66 - CPI - INADEL - TRATTENUTE PENSIONATI - F.DO CREDITO - PERSONALE COMUNALE - INPGI E


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INPS PERSONALE EX F.S. - MESE DI DICEMBRE E XIII° MENSILITA' 2011 . T3 359/1987 01/01/1987 O 2011 4971 IMPEGNO PER RITENUTE CPDEL - MAGGIORAZIONE 4.666,31 4.666,31 CPDEL L.438/92 - F/DO CREDITO SU INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.18 L.109/94 LIQUIDATO LIQUIDATO A DICEMBRE 2011. T3 359/1987 01/01/1987 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 7.101.407,97 2.821.515,64 4.279.892,33

TOTALE CAPITOLO 40101 7.101.407,97 2.821.515,64 4.279.892,33



4 2 23 40201 RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - 91300 ADDIZIONALE COMUNALE - (EX CAP 28420/70) 420 91301 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/3) 40200 2010 2287 RIMBORSO ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 9,33 9,33 2009 PER MAGGIORE VERSAMENTO EMERSO IN FASE DI ELABORAZIONE CUD T6 600/1973 29/09/1973 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 9,33 9,33

2011 1603 RITENUTE AL PERSONALE COIME NELL'ANNO 2011 4.012.719,67 3.631.198,78 381.520,89 PER IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E ADDIZIONALI COMUNALI T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2011 1761 IRPEF SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E 24.451.197,95 20.537.295,49 3.913.902,46 ASSIMILATI CORRISPOSTI NEL 2011 T6 600/1973 29/09/1973 S 2011 1762 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SU REDDITI DI 2.090.667,75 2.081.885,82 8.781,93 LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CORRISPOSTI NEL 2011 T6 600/1973 29/09/1973 S 2011 1763 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SU REDDITI DI 564.960,57 564.149,28 811,29 LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CORRISPOSTI NEL 2011


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


T6 600/1973 29/09/1973 S 2011 2630 RIMBORSO A DIPENDENTI COMUNALI DI IRPEF, 1.307,95 1.305,66 2,29 ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE, 2010 DA RICONGUAGLIO IN FASE DI ELABORAZIONE CUD 2011, OLTRE RIMBORSO MAGGIORE TRATTENUTA ADDIZIONALE COMUNALE GULLI E MORELLI T6 600/1973 29/09/1973 S 2011 3306 RIMBORSO IRPEF DA 730-4, REDDITI 2010 2.103.375,00 2.102.731,00 644,00 T6 600/1973 29/09/1973 S TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 33.224.228,89 28.918.566,03 4.305.662,86

TOTALE CAPITOLO 40201 33.224.238,22 28.918.566,03 4.305.672,19

4 2 23 40202 RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO - (EX 91300 CAP 28480/1) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 91301 60501/42/1) 40200 2011 1764 IRPEF TRATTENUTA SU REDDITI DI LAVORO 478.050,96 453.274,67 24.776,29 AUTONOMO CORRISPOSTI NEL 2011 T6 600/1973 29/09/1973 S TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 478.050,96 453.274,67 24.776,29

TOTALE CAPITOLO 40202 478.050,96 453.274,67 24.776,29

4 2 23 40204 RITENUTE ERARIALI - IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% 91300 DA RITENERE AI BENEFICIARI DELLE SOMME 91301 PAGATE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE - (EX CAP 40200 28420/24) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 28420/24) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 2011 1768 IRPEF TRATTENUTA SU INDENNITÀ DI 173.234,42 165.460,28 7.774,14 ESPROPRIAZIONE, OCCUPAZIONE , ... (ART.11 L 413/1991), CORRISPOSTE NEL 2011 T6 600/1973 29/09/1973 S TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 173.234,42 165.460,28 7.774,14

TOTALE CAPITOLO 40204 173.234,42 165.460,28 7.774,14

4 2 23 40206 RITENUTE OPERRATE A TITOLO DI ACCONTO IRPEF 91300 DOVUTA DAL CREDITORIE PIGNORATIZIO SU SOMME 91301 LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI 40200 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (ART. 21 CO. 15 L.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (ART. 21 CO. 15 L. 2011 2402 RITENUTA OPERATA A TITOLO DI ACCONTO IRPEF 15.298,54 11.718,92 3.579,62 DOVUTA DAL CREDITORE PIGNORATIZIO, SU SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - ART.21, C.15 LEGGE N.449/97, COME MODIFICATO DALL'ART. T6 600/1973 29/09/1973 S TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 15.298,54 11.718,92 3.579,62

TOTALE CAPITOLO 40206 15.298,54 11.718,92 3.579,62



4 3 24 28440 CESSIONE DEL V STIPENDIO E TRATTENUTE VARIE. 91300 (E.C. 8060/10) ALTRE RITENUTE AL PERSONALE 91305 PER CONTO TERZI. 40300 2003 3795 PIGNORAMENTO DI 1/5 A N.6 LSU (PALERMO 49,80 49,80 LAVORO ) SU INTEGRAZIONE MESE DI GENNAIO 2003. DD 19/2003 18/02/2003 O 2003 3802 TRATTENUTE A N.5 LSU " PALERMO LAVORO" SU 36,90 36,90 INTEGRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2003 PER PIGNORAMENTI. DD 26/2003 18/03/2003 O 2003 3804 TRATTENUTA DI 1/5 SU INTEGRAZIONE MESE DI 277,70 277,70 APRILE 2003 A N. 6 LSU PALERMO LAVORO PER PIGNORAMENTI. DD 50/2003 20/05/2003 O 2003 4347 PIGNORAMENTO DI 1/5 A N.6 L.S.U. SU 57,79 57,79 INTEGRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2002 A LSU PALERMO LAVORO DD 8/2003 22/01/2003 O 2003 4348 TRATTENUTA DI 1/5 SU SPETTANZE DEL MESE DI 148,74 148,74 MAGGIO (INTEGRAZIONE) E A.S.U. DI GIUGNO 2003 A N.6 LSU PALERMO LAVORO. DD 58/2003 20/06/2003 O 2003 4593 TRATTENUTA DI 1/5 A N.7 L.S.U. PALERMO 12,76 12,76


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LAVORO SU INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI AGOSTO 2003 EFFETTUATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2003. DD 86/2003 24/09/2003 O 2003 6349 TRATTENUTA DI 1/3 A N.2 L.S.U. PALERMO 90,00 90,00 LAVORO SU INTEGRAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO MESE DI NOVEMBRE 2003 EFFETTUATA CON LAVORAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2003. DD 137/2003 19/12/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 673,69 673,69

2004 2225 TRATTENUTA DI 1/5 A N.11 LSU DEL PROGETTO 91,85 91,85 PALERMO LAVORO SU ASU MESE DI GENNAIO 2004. DD 21/2004 11/02/2004 O 2004 2412 TRATTENUTA DI 1/3 A N.4 LSU DEL PROGETTO 87,80 87,80 PALERMO LAVORO SU ASU MESE DI FEBBRAIO 2004 ED INTEGRAZIONE DI GENNAIO 04. DD 32/2004 27/02/2004 O 2004 2413 TRATTENUTA DI 1/5 A N.10 LSU DEL PROGETTO 135,10 135,10 PALERMO LAVORO SU ASU MESE DI FEBBRAIO 2004 ED INTEGRAZIONE DI GENNAIO 04. DD 32/2004 27/02/2004 O 2004 2693 TRATTENUTA DI 1/3 A N.4 LSU DEL PROGETTO 86,92 86,92 PALERMO LAVORO SU ASU MESE DI MARZO 04 ED INTEGRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 04. DD 43/2004 23/03/2004 O 2004 2694 TRATTENUTA DI 1/5 A N.10 LSU DEL PROGETTO 101,43 101,43 PALERMO LAVORO SU ASU MESE DI MARZO 04 ED INTEGRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 04. DD 43/2004 23/03/2004 O 2004 2982 TRATTENUTA DI 1/5 A N. 12 L.S.U. DEL 108,60 108,60 PROGETTO PALERMO LAVORO SU ASU MESE DI APRILE 2004 ED INTEGRAZIONE MESE DI MARZO 2004. DD 52/2004 22/04/2004 O 2004 2983 TRATTENUTA DI 1/3 A N. 4 L.S.U. DEL PROGETTO 87,04 87,04 PALERMO LAVORO SU ASU MESE DI APRILE 2004 ED


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INTEGRAZIONE MESE DI MARZO 2004. DD 52/2004 22/04/2004 O 2004 3538 TRATTENUTA DI 1/5 A N. 12 LSU DEL PROGETTO 133,30 133,30 PALERMO LAVORO SU ASU MESE DI MAGGIO 2004 E SU INTEGRAZIONE MESE DI APRILE 2004. DD 61/2004 21/05/2004 O 2004 3539 TRATTENUTA DI 1/3 A N. 4 LSU DEL PROGETTO 177,10 177,10 PALERMO LAVORO SU ASU MESE DI MAGGIO 2004 E SU INTEGRAZIONE MESE DI APRILE 2004. DD 61/2004 21/05/2004 O 2004 4005 TRATTENUTA DI 1/3 A N. 4 LSU DEL PROGETTO 83,84 83,84 PALERMO LAVORO SU ASU MESE DI GIUGNO E INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2004. DD 73/2004 22/06/2004 O 2004 4006 TRATTENUTA EFFETTUATA SULL'INTEGRAZIONE MESE 208,70 208,70 DI MAGGIO 2004 A LAVORATORI PRIORITARI EX ART.23 PER PIGNORAMENTO. DD 72/2004 16/06/2004 I 2004 4560 TRATTENUTA DI 1/5 A N. 14 LAVORATORI PALERMO 104,86 104,86 LAVORO SU INTEGRAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2004. DD 89/2004 22/07/2004 O 2004 4839 TRATTENUTE ART.547 C.P.C. DI 1/5 AI L.S.U. 89,97 89,97 PROGETTO PALERMO EFFETTUATA SULLA LIQUIDAZIONE ASU ED ANF MESE DI AGOSTO 2004 ED INTEGRAZIONE MESE DI LUGLIO 2004, DI CUI AI MANDATI DAL 9214 AL 9226. DD 97/2004 24/08/2004 O 2004 5195 TRATTENUTA ART.547 C.P.C. SU INTEGRAZIONE 89,61 89,61 AGOSTO E ASU SETTEMBRE 2004 AI LSU PALERMO LAVORO. DD 103/2004 23/09/2004 O 2004 5613 TRATTENUTE A LSU SU INTEGRAZIONE DI 64,22 64,22 SETTEMBRE E ASU DI OTTOBRE 2004 PER ART.547 C.P.C. DD 121/2004 25/10/2004 O


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2004 6228 TRATTENUTA ART.547 C.P. C.SU INTEGRAZIONE 189,49 189,49 MESE DI OTTOBRE /04 AMIA E MAP E ASU MESE DI NOVEMBRE/04 LSU P'ALERMO LAVORO. DD 139/2004 23/11/2004 O 2004 7138 TRATTENUTA ART.547 C.P.C. SU INTEGRAZIONE DI 477,54 477,54 NOVEMBRE 2004 A LSU PALERMO LAVORO. DD 158/2004 17/12/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 2.317,37 2.317,37

2005 2068 QUOTE DI ACCANTONAMENTO CASSA EDILE, 113.746,63 42.166,79 71.579,84 SINDACATI, ASSICURAZIONI, PIGNORAMENTI, SANZIONI AMMINISTRATIVE, CESSIONI, CRAL DETRATTE DALLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE COIME - ANNO 2005 T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2005 2272 TRATTENUTA ART.547 C.P.C. A PERSONALE LSU 252,95 252,95 PALERMO LAVORO SU INTEGRAZIONE DI DICEMBRE 2004 E ASU DI GENNAIO 2005. DD 16/2005 07/01/2005 O 2005 2343 TRATTENUTA PER PIGNORAMENTI A LSU PALERMO 177,07 177,07 LAVORO SU INTEGRAZIONE DI GENNAIO 2005 E ASU DI FEBBRAIO 2005. DD 27/2005 24/02/2005 O 2005 2662 TRATTENUTA ART.547 C.P.C. SU INTEGRAZIONE DI 163,35 163,35 FEBBRAIO E ASU DI MARZO 2005 A LSU PALERMO LAVORO. DD 43/2005 23/03/2005 O 2005 3347 TRATTENUTA ART.547 C.P.C. SU INTEGRAZIONE 258,35 258,35 DEL MESE DI MARZO 2005 PALERMO LAVORO. DD 59/2005 21/04/2005 O 2005 3348 TRATTENUTA ART.547 C.P.C. 153,68 153,68 DD 74/2005 23/05/2005 V 2005 3690 TRATTENUTA ART.547 C.P.C. SU INTEGRAZIONE DI 181,49 181,49 MAGGIO 2005 E ASU DI GIUGNO 2005 A LSU PALERMO LAVORO. DD 91/2005 22/06/2005 O


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2005 4147 TRATTENUTA ART.547 C.P.C. SU INTEGRAZIONE DI 181,49 181,49 GIUGNO 2005 EFFETTUATA A LSU PALERMO LAVORO. DD 104/2005 21/07/2005 O 2005 4493 TRATTENUTA ART.547 C.P.C. SU INTEGRAZIONE DI 137,02 137,02 LUGLIO 2005 EFFETTUATA A LSU PALERMO LAVORO. DD 117/2005 19/08/2005 O 2005 5364 TRATTENUTA ART.547 C.P.C. SU INTEGRAZIONE DI 157,97 157,97 SETTEMBRE 2005 E ASU OTTOBRE 2005. DD 141/2005 20/10/2005 O 2005 5507 TRATTENUTA ART.547 C.P.C. SU SUSSIDIO MESE 386,40 386,40 DI NOVEMBRE 2005 A 10 SOGGETTI RIENTRANTI NEL PIANO PER L'OCCUPABILITA' PER DEBITI VARI PRETORILI. DD 155/2005 11/11/2005 O 2005 5593 TRATTENUTA ART.547 C.P.C. A LSU PALERMO 42,86 42,86 LAVORO SU INTEGRAZIONE DI OTTOBRE 2005. DD 168/2005 22/11/2005 O 2005 5994 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 402,00 402,00 DI DICEMBRE 2005 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 125/2004 27/02/2004 O 2005 6104 TRATTENUTA ART.547 C.P.C. SU SUSSIDIO MESE 206,40 206,40 DI DICEMBRE 2005 A SOGGETTI RIENTRANTI NEL PIANO PER L'OCCUPABILITA' PER DEBITI VARI PRETORILI. DD 192/2005 15/12/2005 O 2005 6289 TRATTENUTA ART.547 C.P.C. A LSU PALERMO 225,90 225,90 LAVORO SU INTEGRAZIONE DI NOVEMBRE 2005. DD 198/2005 19/12/2005 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 116.673,56 42.166,79 74.506,77

2006 2113 TRATTENUTA ART.547 C.P.C. ( ADDEBITI 206,40 206,40 PRETORILI ) SU SUSSIDIO MESE DI GENNAIO 2006 A SOGGETTI RIENTRANTI NEL PIANO PER L'OCCUPABILITA'. DD 08/2006 16/01/2006 O


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2006 2341 TRATTENUTA ART.547 C.P.C. A LSU PALERMO 25,99 25,99 LAVORO SU INTEGRAZIONE DI DICEMBRE 2005 E ASU, ANF DI GENNAIO 2006. DD 30/2006 06/02/2006 O 2006 2433 SI CREA IMPEGNO PER FARNE PAGAMENTO DELLA 309,60 309,60 TRATTENUTA ART. 547 C.P.C. SU SUSSIDIO MESE DI FEBBRAIO 2006 A SOGGETTI RIENTRANTI NEL PIANO DI OCCUPABILITA' PER DEBITI VARI PRETORILI. DD 36/2006 16/02/2006 O 2006 2664 SI CREA IMPEGNO PER FARNE PAGAMENTO DELLA 436,40 436,40 TRATTENUTA ART. 547 C.P.C. SU SUSSIDIO MESE DI MARZO 2006 A SOGGETTI RIENTRANTI NEL PIANO PER L'OCCUPABILITA' PER DEBITI VARI PRETORILI. DD 55/2006 16/03/2006 O 2006 2665 SI CREA IMPEGNO PER FARNE PAGAMENTO DELLA 309,60 309,60 TRATTENUTA ART. 547 C.P.C. SU SUSSIDIO MESE DI MARZO 2006 A SOGGETTI RIENTRANTI NEL PIANO PER L'OCCUPABILITA' PER DEBITI VARI PRETORILI. DD 55/2006 16/03/2006 O 2006 2910 SI CREA IMPEGNO PER FARNE VERSAMENTO 6,38 6,38 TRATTENUTA ART. 547 C.P.C. MESE DI FEBBRAIO 2006 SU INTEGRAZIONE PALERMO LAVORO. DD 48/2006 06/08/2006 O 2006 3170 SI CREA IMPEGNO PER FARNE PAGAMENTO DELLE 205,39 205,39 TRATTENUTE DI CUI ALL' ART.547 C.P.C. ( ADDEBITI PRETORILI ) SU SUSSIDIO MESE DI APRILE 2006 A SOGGETTI RIENTRANTI NEL PIANO PER L'OCCUPABILITA' PER DEBITI VARI DD 65/2006 13/04/2006 O 2006 3174 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 258,00 258,00 DI APRILE 2006 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 125/2004 27/02/2004 O 2006 3281 TRATTENUTA ART. 547 C.P.C. SU ASU DI APRILE 148,56 148,56 2006 ED INTEGRAZIONE SALARIALE DI MARZO 2006


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


AGLI OPERATORI LSU PALERMO LAVORO GS REV. 3377 DEL 21.4.2006. DD 67/2006 21/04/2006 O 2006 3305 DEBITI VARI PRETORILI A SEGUITO N. 11 206,40 206,40 PIGNORAMENTI PRESSO TERZI A SOGGETTI APPARTENENTI AL PIANO PER L'OCCUPABILITA'. DD 80/2006 15/05/2006 O 2006 3795 TRATTENUTA ART.547 C.P.C. SU SUSSIDUO MESE 206,40 206,40 GIUGNO 2006 A N. 10 SOGGETTI RIENTRANTI NEL PIANO PER L'OCCUPABILITA' PER DEBITI VARI PRETORILI DD 97/2006 15/06/2006 O 2006 4173 DEBITI VARI PRETORILI ADELFIO GIACOMO + 9 206,40 206,40 PER € 516,00 LORDE CADAUNO DA ACCANTONARE E TRATTENERE DD 104/2006 18/07/2006 O 2006 4396 TRATTENUTA ART.547 CPC EFFETTUATA SU ASU DI 286,83 286,83 LUGLIO 2006 ED INTEGRAZIONE MESE DI GIUGNO 2006. DD 107/2006 24/07/2006 O 2006 4639 TRATTENUTA ART.547 CPC EFFETTUATA SU ASU DI 63,17 63,17 AGOSTO ED INTEGRAZIONE DI LUGLIO 2006. DD 115/2006 17/08/2006 O 2006 4640 TRATTENUTE OPERATE A N.11 SOGGETTI 296,40 296,40 APPARTENENTI AL PIANO PER L'OCCUPABILITA' PER DEBITI VARI PRETORILI. DD 110/2006 01/08/2006 O 2006 4766 TRATTENUTE OPERATE IN 09/2006 A N. 11 206,40 206,40 SOGGETTI APPARTENENTI AL PIANO PER L'OCCUPABILITA' PER DEBITI VARI PRETORILI. DD 122/2006 18/09/2006 O 2006 5064 TRATTENUTE OPERATE IN 10/2006 A N. 12 286,40 286,40 SOGGETTI APPARTENENTI AL PIANO PER L'OCCUPABILITÀ PER DEBITI VARI PRETORILI. DD 133/2006 13/10/2006 O 2006 5437 TRATTENUTE OPERATE IN NOVEMBRE 2006 A N.12 206,40 206,40


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SOGGETTI APPARTENENTI AL PIANO PER L'OCCUPABILITA' PER DEBITI VARI PRETORILI C5 141/2006 15/11/2006 V 2006 5683 TRATTENUTE OPERATE IN DICEMBRE/2006 A 309,60 309,60 BADALAMENTI V.ZO-BUFFA GIOVANNI DAVIDE-GUIDA GIUSEPPE PER PIGNORAMENTI CON REVERSALE N. 15038. DD 163/2006 15/12/2006 V 2006 6580 REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO 173,00 173,00 N.426200600000022799 DEL 13/04/2066.QUOTE TRATTENUTE PER PIGNORAMENTO C/O TERZI ( AVV. GIUSEPPE MARSALA FANARA). DD 29/2006 06/02/2006 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 4.353,72 4.353,72

2007 2125 RITENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME 342.279,39 2.376,54 339.902,85 NELL'ANNO 2007 PER ACCANTONAMENTI CASSA EDILE, SINDACATI, ASSICURAZIONI, PIGNORAMENTI, SANZIONI AMMINISTRATIVE, CESSIONI, CRAL, ECC. T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2007 2133 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 40,00 40,00 DI GENNAIO 2007 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2006 23/05/2006 O 2007 2141 TRATTENUTE OPERATE IN GENNAIO/2007 A 10 91,75 91,75 SOGGETTI APPARTENTI AL PIANO PER L'OCCUPABILITÀ PER DEBITI VARI PRETORILI. DD 5/2007 18/01/2007 V 2007 2437 ADDEBITI VARI PRETORILI SU LAVORAZIONE DI 246,25 246,25 FEBBRAIO 2007 EX PIP.( 11 SOGGETTI). DD 20/2007 19/02/2007 O 2007 2454 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 60,00 60,00 DI FEBBRAIO 2007 AI DIPENDENTI COMUNALI PER ASSEGNI ALIMENTARI. DD 349/2006 23/05/2006 O 2007 2455 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 140,00 140,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DI FEBBRAIO 2007 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2006 23/05/2006 O 2007 2456 TRATTENUTA ART.547 C.P.C. EFFETTUATA SU ASU 128,86 128,86 DU GENNAIO 2007 ED INTEGRAZIONE DI DICEMBRE 2006. DD 8/2007 23/01/2007 O 2007 2669 TRATTENUTA ART.547 CPC EFFETTUATA SU ASU DI 58,65 58,65 FEBBRAIO 2007 ED INTEGRAZIONE DI GENNAIO 2007 DD 24/2007 23/02/2007 O 2007 2732 TRATTENUTE OPERATE IN MARZO 2007 A 10 248,00 248,00 SOGGETTI APPARTENENTI AL PIANO PER L'OCCUPABILITA' PER DEBITI VARI PRETORILI. DD 42/2007 20/03/2007 V 2007 2766 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 95,00 95,00 DI MARZO 2007 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2006 23/05/2006 O 2007 3041 TRATTENUTA ART.547 CPC EFFETTUATA SU ASU DI 6,16 6,16 MARZO 2007 ED INTEGRAZIONE DI FEBBRAIO 2007 DD 43/2007 22/03/2007 V 2007 3069 IMPORTO TRATTENUTO PER DEBITI VARI PRETORILI 124,00 124,00 DD 53/2007 16/04/2007 O 2007 3245 SI CREA IMPEGNO PER TRATTENUTA SU ASU DI 123,48 123,48 APRILE 2007 ED INTEGRAZIONE DI MARZO 2007. DD 58/2007 23/04/2007 O 2007 3357 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 163,29 163,29 DI MAGGIO 2007 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2006 23/05/2006 O 2007 3389 TRATTENUTA ART.547 CPC EFFETTUATA SU ASU DI 254,71 254,71 MAGGIO ED INTEGRAZIONE DI APRILE 2007. DD 70/2007 21/05/2007 V 2007 3511 PER DEBITI VARI PRETORILI SU DETTAGLIO MESE 248,00 248,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DI MAGGIO 2007, GS REVERSALE 4136 DEL 16/05/2007 DD 66/2007 15/05/2007 O 2007 3512 REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 286,41 286,41 315200700013362975 DEL 16/0507 PER QUOTE TRATTENUTE DA GENN. A FEBBR./07 AL DIP LSU CONTI CRISTIAN PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELLA SIF.RA BALLISTRERI GANDOLFA. DD 36/2007 13/03/2007 V 2007 3615 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 90,00 90,00 DI GIUGNO 2007 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2006 23/05/2006 O 2007 3743 TRATTENUT ART. 547 C.P,C. EFFETTUATA SU ASU 113,91 113,91 DI GIUGNO /07 ED INTEGRAZIONE DI MAGGIO/07. DD 83/2007 22/06/2007 O 2007 3795 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 40,00 40,00 DI LUGLIO 2007 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2006 23/05/2006 O 2007 3854 TRATTENUTA ART.547 CPC EFFETTUATA SU ASU DI 256,70 256,70 LUGLIO 2007 ED INTEGRAZIONE 07. DD 102/2007 23/07/2007 O 2007 4020 TRATTENUTA ART. 547 C.P.C. EFFETTUATA SU ASU 349,19 349,19 DI AGOSTO 2007 ED INTEGRAZIONE DI LUGLIO 2007. DD 110/2007 20/08/2007 V 2007 4022 TRATTENUTE PER DEBITI VARI PRETORILI SU 124,00 124,00 MANDATO N. 11538/07 DD 105/2007 01/08/2007 O 2007 4194 TRATTENUTE PER DEBITI VARI PRETORILI SU 124,00 124,00 MANDATO N. 12540/2007 DD 114/2007 13/09/2007 Z 13/09/2007 2007 4195 TRATTENUTA ART. 547 C.P.C. EFFETTUATA SU ASU 288,09 288,09 DI SETTEMBRE/07 ED INTEGRAZIONE DI AGOSTO/07 DD 117/2007


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


21/09/2007 O 2007 4273 SI IMPEGNA PER DEBITI VARI PRETORILI SULLA 164,00 164,00 STIMA FABBISOGNO MESE DI GIUGNO 2007 -PIANO PER L'OCCUPABILITÀ. GS. REVERSALE N.5498/07 DD 78/2007 12/06/2007 O 2007 4274 SI IMPEGNA PER DEBITI VARI PRETORILI SULLA 124,00 124,00 STIMA FABBISOGNO MESE DI LUGLIO 2007 -PIANO PER L'OCCUPABILITÀ. GS. REVERSALE N.6760/07 DD 88/2007 11/07/2007 O 2007 4539 TRATTENUTA PER DEBITI VARI PRETORILI 124,00 124,00 DD 131/2007 16/10/2007 V 2007 4543 TRATTENUTE ART. 547 C.P.C. EFFETTUATA SU ASU 279,21 279,21 DI OTTOBRE/07 ED INTEGRAZIONE DI SETTEMBRE/07 DD 132/2007 22/10/2007 O 2007 4770 TRATTENUTA ART. C.P.C. EFFETTUATA SU ASU DI 286,53 286,53 NOVEMBRE/07 ED INTEGRAZIONE DI OTTOBRE/07 DD 149/2007 21/11/2007 V 2007 4772 TRATTENUTE PER DEBITI VARI PRETORILI SU 124,00 124,00 MANDATO N. 15048/2007 DD 146/2007 14/11/2007 V 2007 5130 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 510,13 510,13 DI DICEMBRE 2007 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2006 23/05/2006 O 2007 5153 TRATTENUTA ART. 547 C.P.C. EFFETTUATA SU ASU 243,13 243,13 DI DIC/07 ED INTEGRAZIONE DI NOV/07 DD 164/2007 14/12/2007 V 2007 5251 SOMMA DA TRATTENERE SU MANDATO 16884/2007 42,21 42,21 PER DEBITI VARI PRETORILI. DD 166/2007 17/12/2007 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 347.877,05 2.376,54 345.500,51

2008 1674 RITENUTE VARIE OPERATE AL PERSONALE COIME 71.398,05 71.398,05 NELL'ANNO 2008 T3 24/86/1986


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12/02/1986 V 2008 1699 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 449,95 449,95 DI GENNAIO 2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2006 23/05/2006 O 2008 1776 TRATTENUTA ART. C.P.C. EFFETTUATA SU ASU DI 475,43 475,43 GENNAIO /2008 ED INTEGRAZIONE DI DICEMBRE/2007 DD 60/2008 22/01/2008 V 2008 1823 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 454,86 454,86 DI FEBBRAIO 2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2006 23/05/2006 O 2008 1834 TRATTENUTA ART. C.P.C. 547 SU ASU DI 604,62 604,62 FEBBRAIO/08 ED INTEGRAZIONE DI GENNAIO/08 DD 137/2008 19/02/2008 V 2008 1964 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 646,58 646,58 DI MARZO 2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2006 23/05/2006 O 2008 2022 TRATTENUTA ART. 547 C.P.C. SU ASU DI MARZO 447,13 447,13 2008 ED INTEGRAZIONE DI FEBBRAIO 2008 DD 226/2008 20/03/2008 V 2008 2210 TRATTENUTA ART. 547 C.P.C. SU ASU DI APRILE 142,48 142,48 2008 ED INTEGRAZIONE DI MARZO 2008. DD 274/2008 17/04/2008 V 2008 2222 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 440,72 440,72 DI APRILE 2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2006 23/05/2006 O 2008 2475 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 793,02 793,02 DI MAGGIO 2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2006 23/05/2006 O 2008 2484 TRATTENUTA ART. 547 C.P.C. SU ASU DI MAGGIO 183,49 183,49 2008 ED INTEGRAZIONE DI APRILE 2008.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DD 352/2008 22/05/2008 V 2008 2635 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 397,36 397,36 DI GIUGNO 2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O 2008 2663 TRATTENUTA ART. 547 C.P.C. SU ASU DI 342,90 342,90 GIUGNO/2008 ED INTEGRAZIONE DI MAGGIO/2008 DD 429/2008 23/06/2008 V 2008 2955 TRATTENUTA ART. 547 C.P.C. SU ASU DI 186,94 186,94 LUGLIO/2008 ED INTEGRAZIONE DI GIUGNO/2008 DD 516/2008 21/07/2008 V 2008 2959 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 510,28 510,28 DI LUGLIO/2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O 2008 3114 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 433,00 433,00 DI AGOSTO 2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER C/TERZI. DD 125/2004 27/02/2004 O 2008 3151 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 626,34 626,34 DI AGOSTO 2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O 2008 3204 TRATTENUTA ART. 547 C.P.C. EFFETTUATA SU ASU 204,66 204,66 DI AGOSTO/08 ED INTEGRAZIONE LUGLIO 2008. LSU PALERMO LAVORO. DD 562/2008 19/08/2008 V 2008 3477 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 856,72 856,72 DI SETTEMBRE 2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTIO C/O TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O 2008 3543 TRATTENUTA ART. 547 C.P.C. EFFETTUATA SU ASU 168,60 168,60 DI SETTEMBRE/08 ED INTEGRAZIONE DI AGOSTO/2008 DD 642/2008 22/09/2008 V


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2008 3689 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 930,34 930,34 DI OTTOBRE 2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O 2008 3981 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 625,67 625,67 DI NOVEMBRE 2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O 2008 3997 TRATTENUTA ART. 547 C.C. EFFETTUATA SU ASU 44,33 44,33 DI NOVEMBRE/08 ED INTEGRAZIONE DI OTTOBRE/08 DD 838/2008 21/11/2008 V 2008 4402 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 1.638,45 1.638,45 DI DICEMBRE 2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O 2008 4714 TRATTENUTA ART. 547 C.C. EFFETTUATA SU ASU 103,21 103,21 DI DIC/08 ED INTEGRAZIONE DI NOV/08 DD 954/2008 17/12/2008 V 2008 4959 REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 124,00 124,00 315200800024535921 DEL 01/07/2008 DI € 124,00 PER SOMME RESTITUITE DALLA SERIT SICILIA SPA DD 377/2008 09/06/2008 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 83.229,13 83.229,13

TOTALE CAPITOLO 28440 555.124,52 44.543,33 510.581,19

4 3 24 40301 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI 91300 TERZI - QUOTE SINDACALI - 210 SERVIZIO 91305 PERSONALE (E.C.60301/21/1) 40300 2010 1853 PER FARNE PAGAMENTO AI SINDACATI PER LE 43,23 43,23 QUOTE DEI DIPENDENTI COMUNALI - LAVORAZIONE GENNAIO 2010 DD 717/2009 22/09/2009 O 2010 2084 QUOTE SINDACALI DIPENDENTI COMUNALI SU 31,88 31,88 EMOLUMENTI FEBBRAIO 2010. VEDI REVERSALE 2010/1124 DD 717/2009


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


22/09/2009 O 2010 2433 PAGAMENTO QUOTE SINDACALI DEI DIPENDENTI 46,18 46,18 COMUNALI MESE DI MARZO 2010- V/REVERSALE 2010/2067 DD 717/2009 22/09/2009 O 2010 2679 PER PAGARE QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI 32,23 32,23 DIPENDENTI COMUNALI SU GLI STIPENDI DI APRILE 2010. VEDI REVERSALE 2010/3001 DD 717/2009 22/09/2009 O 2010 2934 PER PAGARE QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI 32,23 32,23 DIPENDENTI COMUNALI EMOLUMENTI MAGGIO 2010. VEDI REVERSALE 2010/3933 DD 717/2009 22/09/2009 O 2010 3052 RIMBORSO QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI 32,23 32,23 DIPENDENTI COMUNALI SULLE RETRIBUZIONI DI GIUGNO 2010. VEDI REVERSALE 2010/5172 DD 717/2009 22/09/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 217,98 217,98

2011 1604 RITENUTE AL PERSONALE COIME NELL'ANNO 2011 50.000,00 27.459,21 22.540,79 PER QUOTE SINDACALI, CRAL E MUTUO SOCCORSO T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2011 4943 PER PAGARE QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI 57.999,47 57.999,47 DIPENDENTI COMUNALI DEI VARI SETTORI SULLE RETRIBUZIONI DI DICEMBRE 2011 DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 4944 PER PAGARE QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI 96,00 96,00 LAVORATORI ASU DELLE SEGUENTI NORMATIVE: CIRCOLARE REGIONALE 331/99, LR N. 17/2004 E D.LGS 280/97 SULL'INTEGRAZIONE SALARIALE DEL MESE DI NOVEMBRE 2011 DD 837/2011 19/12/2011 O 2011 4945 PER PAGARE QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI 258,27 258,27 LAVORATORI ASU DI CUI ALLA DELIBERA DI G.M. N. 192 DEL 15/12/11 SULL'INTEGRAZIONE SALARIALE DEL MESE DI NOVEMBRE 2011 DD 836/2011 19/12/2011 O


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



TOTALE CAPITOLO 40301 108.571,72 27.459,21 81.112,51

4 3 24 40302 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI 91300 TERZI - ASSICURAZIONI VOLONTARIE - 210 91305 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60302/21/1) 40300 2009 2710 SI IMPEGNANO QUOTE TRATTENUTE PER C/TERZI 103,29 103,29 SULLO STIPENDIO DI MARZO 2009 PER CESSIONI STIPENDIO. DD 125/2004 27/02/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 103,29 103,29

2011 1607 RITENUTE AL PERSONALE COIME NELL'ANNO 2011 200.000,00 101.262,92 98.737,08 PER ASSICURAZIONI VITA T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2011 1699 IMPEGNO RELATIVO ALLE ASICURAZIONI PERSONALE 300.000,00 210.815,41 89.184,59 DI RUOLO DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011. DD 717/2009 22/09/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 500.000,00 312.078,33 187.921,67

TOTALE CAPITOLO 40302 500.103,29 312.078,33 188.024,96

4 3 24 40303 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI 91300 TERZI - CESSIONI STIPENDIO - 210 SERVIZIO 91305 PERSONALE (E.C.60303/21/1) 40300 2009 2279 SI IMPEGNANO QUOTE TRATTENUTE PER C/TERZI 316,07 316,07 SULLO STIPENDIO DI GENNAIO 2009 PER CESSIONI STIPENDIO DD 125/2004 27/02/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 316,07 316,07

2011 1605 RITENUTE AL PERSONALE COIME PER 3.000.000,00 2.147.933,22 852.066,78 ACCANTONAMENTO CEPIMA - ANNO 2011 T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2011 1608 RITENUTE AL PERSONALE COIME NELL'ANNO 2011 277.750,50 249.159,02 28.591,48 PER PRESTITI INPDAP T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2011 1609 RITENUTE AL PERSONALE DI RUOLO NELL'ANNO 1.457.574,67 1.339.172,26 118.402,41


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2011 PER PRESTITI INPDAP DD 125/2004 27/02/2004 O 2011 1643 CESSIONI QUINTO STIPENDIO PERSONALE DI RUOLO 3.584.525,74 3.278.173,36 306.352,38 ANNO 2011 DD 125/2004 27/02/2004 O 2011 1645 CESSIONI QUINTO STIPENDIO PERSONALE COIME 1.456.058,65 1.335.252,71 120.805,94 ANNO 2011 T3 24/86/1986 12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 9.775.909,56 8.349.690,57 1.426.218,99

TOTALE CAPITOLO 40303 9.776.225,63 8.349.690,57 1.426.535,06

4 3 24 40304 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COIME PER CONTO 91300 DI TERZI - ASSEGNO ALIMENTARE-240 SERVIZIO 91305 COIME (E.C.60304/24/1) 40300 2009 2262 QUOTE PIGNORAMENTI C/TERZI - PERSONALE COIME 99.399,18 99.399,18 ANNO 2009 T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2009 2276 YTRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 1.164,01 1.164,01 DI GENNAIO 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O 2009 2384 TRATTENUTA ART.547 C.C. SU ASU DI 283,16 283,16 GENNAIO/2009 ED INTEGRAZIONE DICEMBRE/2008 DD 55/2009 21/01/2009 V 2009 2526 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 1.013,61 1.013,61 DI FEBBRAIO 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O 2009 2589 TRATTENUTA ART. 547 C.C. SU ASU DI 161,50 161,50 FEBBRAIO/09 ED INTEGRAZIONE DI GENNAIO/09 DD 133/2009 23/02/2009 V 2009 2714 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 1.579,44 200,23 1.379,21 DI MARZO 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2009 3000 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 1.354,05 242,18 1.111,87 DI APRILE 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O 2009 3319 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 1.339,83 239,79 1.100,04 DI MAGGIO 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O 2009 3556 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 1.274,37 234,74 1.039,63 DI GIUGNO 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI DD 349/2008 21/05/2008 O 2009 3599 TRATTENUTA ART. 547 C.C. SU ASU DI GIUGNO ED 56,60 56,60 INTEGRAZIONE DI MAGGIO/2009 DD 471/2009 22/06/2009 V 2009 3764 TRATTENUTA ART.547 SU ASU DI LUGLIO 2009 ED 216,76 76,76 140,00 INTEGRAZIONE DI GIUGNO 2009 DD 539/2009 20/07/2009 V 2009 3866 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 2.088,68 337,26 1.751,42 DI LUGLIO 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O 2009 3993 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 1.742,98 532,21 1.210,77 DI AGOSTO 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O 2009 4243 TRATTENUTE OPERATESUGLI STIPENDI DEL MESE DI 2.005,09 610,51 1.394,58 SETTEMBRE 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O 2009 4681 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 2.110,31 567,96 1.542,35 DI OTTOBRE 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O 2009 4698 SOMMA DA TRATTENERE PER DEBITI VARI 124,00 124,00 PRETORILI.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DD 766/2009 08/10/2009 O 2009 5216 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 2.498,97 562,70 1.936,27 DI NOVEMBRE 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O 2009 5400 TRATTENUTA ART.547 SU ASU DI NOVEMBRE 2009 170,00 169,30 0,70 ED INTEGRAZIONE DI OTTOBRE 2009. DD 890/2009 20/11/2009 V 2009 5722 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 3.023,53 936,82 2.086,71 DI DICEMBRE 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O 2009 5813 TRATTENUTA ART.547 SU ASU DI DICEMBRE 2009 259,30 169,30 90,00 ED INTEGRAZIONE DI NOVEMBRE 2009. DD 983/2009 17/12/2009 V 2009 5822 SOMMA DA TRATTENERE PER DEBITI VARI 124,00 124,00 PRETORILI. DD 845/2009 05/11/2009 V 2009 6436 SOMMA DA TRATTENERE PER DEBITI VARI 248,00 248,00 PRETORILI. DD 945/2009 04/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 122.237,37 4.879,76 117.357,61

2010 1832 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 2.244,66 710,56 1.534,10 DI GENNAIO 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O 2010 1842 PIGNORAMENTI PERS. COIME ANNO 2010 113.645,58 22.188,66 91.456,92 T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2010 1843 SOMMA DA TRATTENERE PER DEBITI VARI 248,00 248,00 PRETORILI. DD 03/2010 12/01/2010 O 2010 1848 TRATTENUTA ART.547 SU ASU DI GENNAIO 2010 ED 393,28 313,28 80,00 INTEGRAZIONE DI DICEMBRE 2009. DD 16/2010


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


20/01/2010 V 2010 2009 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 2.431,79 1.046,63 1.385,16 DI FEBBRAIO 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O 2010 2315 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 3.679,87 1.448,05 2.231,82 DI MARZO 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O 2010 2363 TRATTENUTA ART.547 SU ASU DI MARZO 2010 ED 749,32 639,22 110,10 INTEGRAZIONE DI FEBBRAIO 2010. DD 146/2010 19/03/2010 V 2010 2610 SOMMA DA TRATTENERE PER DEBITI VARI 248,00 248,00 PRETORILI. DD 82/2010 12/02/2010 O 2010 2612 TRATTENUTA ART.547 SU ASU DI APRILE 2010 ED 701,42 647,68 53,74 INTEGRAZIONE DI MARZO 2010. DD 197/2010 20/04/2010 V 2010 2631 SOMMA DA TRATTENERE PER DEBITI VARI 248,00 248,00 PRETORILI. DD 134/2010 11/03/2010 O 2010 2669 SOMMA DA TRATTENERE PER DEBITI VARI 137,13 137,13 PRETORILI. DD 191/2010 14/04/2010 O 14/04/2010 2010 2825 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 2.965,88 1.268,37 1.697,51 DI APRILE 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O 2010 2884 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 2.709,74 1.160,64 1.549,10 DI MAGGIO 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O 2010 2994 QUOTE DI PIGNORAMENTO VERSATE IN ECCEDENZA 40,00 40,00 DAL DIP.VIVIANO SALVATORE (COIME) C/S 315201000013305032 DEL 09/04/10. T3 24/86/1986


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12/02/1986 V 2010 3056 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 2.739,17 1.003,84 1.735,33 DI GIUGNO 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O 2010 3475 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 2.564,59 1.016,05 1.548,54 DI LUGLIO 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O 2010 3569 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 2.661,17 1.190,82 1.470,35 DI AGOSTO 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O 2010 3598 TRATTENUTA ART.547 SU ASU DI AGOSTO 2010 ED 1.059,35 852,91 206,44 INTEGRAZIONE DI LUGLIO 2010. DD 492/2010 18/08/2010 V 2010 3843 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 3.934,02 1.967,01 1.967,01 DI SETTEMBRE 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O 2010 3944 TRATTENUTA ART.547 SU ASU DI SETTEMBRE 2010 1.535,73 1.219,51 316,22 ED INTEGRAZIONE DI AGOSTO 2010. DD 591/2010 21/09/2010 V 2010 4138 PIGNORAMENTO C/TERZI DIPENDENTE COIME 367,09 367,09 PALADINO BIAGIO. DD 717/2009 22/09/2009 O 2010 4225 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 6.629,44 2.411,34 4.218,10 DI OTTOBRE 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/IO TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O 2010 4231 TRATTENUTA ART.547 SU ASU DI OTTOBRE 2010 ED 1.607,75 1.538,71 69,04 INTEGRAZIONE DI SETTEMBRE 2010. DD 683/2010 21/10/2010 V 2010 4611 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 6.603,82 3.809,32 2.794,50 DI NOVEMBRE 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DD 717/2009 22/09/2009 O 2010 5198 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 62.711,59 57.062,38 5.649,21 DI DICEMBRE 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 222.856,39 101.494,98 121.361,41

2011 1606 RITENUTE AL PERSONALE COIME NELL'ANNO 2011 90.000,00 71.035,80 18.964,20 PER ASSEGNI DI MANTENIMENTO T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2011 1648 PIGNORAMENTI PRESSO TERZI PERSONALE COIME 300.000,00 166.116,82 133.883,18 ANNO 2011 T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2011 1709 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 31.696,68 28.961,78 2.734,90 DI GENNAIO 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 1934 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 37.742,28 34.191,93 3.550,35 DI FEBBRAIO 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 2165 TRATTENUTE OPERATE SUSGLI STIPENDI DEL MESE 30.694,63 27.751,50 2.943,13 DI MARZO 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 2631 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 29.306,70 25.101,04 4.205,66 DI APRILE 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 2653 TRATTENUTA ART.547 SU ASU MESE DI APRILE 878,26 858,26 20,00 2011 ED INTEGRAZIONE MESE DI MARZO 2011. DD 285/2011 20/04/2011 V 2011 2910 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 29.374,87 24.950,65 4.424,22 DI MAGGIO 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


22/09/2009 O 2011 2917 TRATTENUTA ART.547 SU ASU MESE DI MAGGIO 1.457,40 1.211,32 246,08 2011 ED INTEGRAZIONE MESE DI APRILE 2011. DD 359/2011 20/05/2011 O 2011 3154 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 34.890,82 28.103,09 6.787,73 DI GIUGNO 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 3161 TRATTENUTA ART.547 SU ASU MESE DI GIUGNO 1.365,87 1.013,12 352,75 2011 ED INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2011. DD 413/2011 21/06/2011 O 2011 3562 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 36.677,22 28.931,01 7.746,21 DI LUGLIO 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 3598 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 30.730,20 23.586,57 7.143,63 DI AGOSTO 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 3600 TRATTENUTA ART.547 SU ASU MESE DI LUGLIO 1.335,57 1.161,14 174,43 2011 ED INTEGRAZIONE DI GIUGNO 2011. DD 486/2011 19/07/2011 O 2011 3601 TRATTENUTA ART.547 SU ASU MESE DI AGOSTO 623,52 599,50 24,02 2011 ED INTEGRAZIONE MESE DI LUGLIO 2011. DD 536/2011 18/08/2011 O 2011 3842 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 29.246,41 21.759,28 7.487,13 DI SETTEMBRE 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTIO C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 3855 TRATTENUTA ART.547 SU ASU MESE DI SETTEMBRE 1.044,20 869,88 174,32 2011 ED INTEGRAZIONE MESE DI AGOSTO 2011. DD 598/2011 21/09/2011 O 2011 4153 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 32.674,65 21.769,15 10.905,50 DI OTTOBRE 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


22/09/2009 O 2011 4180 TRATTENUTA ART.547 SU ASU MESE DI OTTOBRE 1.144,04 818,85 325,19 2011 ED INTEGRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2011. DD 658/2011 21/10/2011 V 2011 4460 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 30.143,56 19.258,94 10.884,62 DI NOVEMBRE 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 4463 TRATTENUTA ART.547 SU ASU MESE DI NOVEMBRE 1.282,01 804,14 477,87 2011 ED INTEGRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2011. DD 738/2011 18/11/2011 O 2011 4860 TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE 52.906,27 52.906,27 DI DICEMBRE 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 4942 TRATTENUTA ART.547 SU ASU MESE DI DICEMBRE 1.500,60 1.500,60 2011 ED INTEGRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2011. DD 836/2011 19/12/2011 V 2011 4972 TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE NEL 3.489,19 3.489,19 MESE DI NOVEMBRE 2011 PER ADDEBITO DPR 602/1973 ART. 72 BIS - SERIT DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 4973 TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE NEL 8.059,37 8.059,37 MESE DI DICEMBRE 2011 PER ADDEBITO DPR 602/1973 ART. 72 BIS - SERIT DD 717/2009 22/09/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 818.264,32 528.853,77 289.410,55

TOTALE CAPITOLO 40304 1.163.358,08 635.228,51 528.129,57



4 4 27 28460 DEPOSITI CAUZIONALI IN C/TERZI. (E.C. 91300 8080/20) DEPOSITI CAUZIONALI. 91301 40400 1980 8535 RESIDUO COME DA CONSUNTIVO 1985 60.136,49 60.136,49


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DE DC/1986 30/12/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1980 60.136,49 60.136,49

1985 8540 RESIDUI COME DA CONSUNTIVO 1985 3.958,10 3.958,10 DF DG/1995 23/08/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1985 3.958,10 3.958,10

1986 8543 PER QUELLE STESSE INTROITATE CON REVERSALE 53,52 53,52 N. 919 DEL 25.3.86 E EVENTUA LMENTE DA ESITARE. D1 CS/1985 30/04/1985 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1986 53,52 53,52

1989 8555 DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NEL MESE DI 550,78 550,78 GIUGNO 89 DA DIVERSI CONTRIBUE NTI COME DA QUIETANZE ACQUISITE AGLI ATTI. RIFERIMENTO REV. 3259 / 1989. D1 CS/1985 30/04/1985 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1989 550,78 550,78

1990 8564 PER DEPOSITI CAUZIONALI DI CUI ALLE REV. LI 5.722,16 5.722,16 NN. 1906-2284-2376-2498-2555 -2676-2781-2879-2920-3013-3250-3349-3471-354 9-3718-4492. ES. 1990. - D1 CS/1985 30/04/1985 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1990 5.722,16 5.722,16

1991 8565 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI 13.697,68 13.697,68 VERSATI DALL' 1.1.91 AL 30.4. 1991, COME DA QUIETANZE DAL N. 1 AL N. 78 DEL RISCUOTITORE COM. LE. - D1 CS/1985 30/04/1985 V 1991 8566 DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI RISCOSSI NEL 2.506,97 2.506,97 MESE DI MAGGIO 91, COME D A QUIETANZE DAL N. 79 AL N. 93 DEL RISCUOTITORE COMUNALE. D1 CS/1985 30/04/1985 V 1991 8567 PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI VERSATI 12.413,73 12.413,73 NEL MESE DI GIUGNO 91, COM E DA QUIETANZE


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DAL N. 94 AL N. 188 GIUSTA REVERSALE N. 2648 DEL 5.7.91. - D1 CS/1985 30/04/1985 V 1991 8568 DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI LUGLIO 1991, 5.788,58 5.788,58 COME DA QUIETANZE DAL N. 189 AL N. 218 DEL RISCUOTITORE COMUNALE. - D1 CS/1985 30/04/1985 V 1991 8569 PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI AGOSTO 3.197,21 3.197,21 91, COME DA QUIETANZA DAL N. 219 AL N. 253. GIUSTA REVERSALE N. 3225 DEL 5.9.91. - DF DG/1992 10/08/1992 V 1991 8570 DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESE DI 2.429,97 2.429,97 SETTEMBRE 91, COME DA QUIETANZ E DAL N. 257 AL N. 276. GIUSTA REV 3656 DEL 7.10.91 DELLA TES. COM. LE. - D1 CS/1985 30/04/1985 V 1991 8571 DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI RISCOSSI NEL 5.567,71 5.567,71 MESE DI OTTOBRE 1991, COM E DA QUIETANZE DAL N. 277 AL N. 324. GIUSTA REVERSALE N. 4043 DEL 9.11.91 D1 CS/1985 30/04/1985 V 1991 8572 PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI DI CUI 4.774,55 4.774,55 ALLE QUIET. DAL 325 AL 352 DEL RISCUOTITORE COM. LE. GIUSTA REVERSALE N. 4365 DEL 9.12.91. - D1 CS/1985 30/04/1985 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1991 50.376,40 50.376,40

1992 8573 DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI DIC. 91, 4.095,29 4.095,29 COME DA QUIETANZE DAL N. 353 AL N. 385. GIUSTA REVERSALE N. 12 DEL 15.1.92. - D1 CS/1985 30/04/1985 V 1992 8574 DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI GENN. 92, 8.398,15 8.398,15 COME DA QUIETANZE DAL N. 1 AL N. 74 DEL RISCUOTITORE COMUNALE. REVERSALE N. 364 DEL 7/02/92. D1 CS/1985 30/04/1985 V


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1992 8575 DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI FEBB. 92, 9.380,39 147,72 9.232,67 COME DA BOLLETTA DAL N. 72 AL N. 136. GIUSTA REV. 644 DEL 3.3.92 D1 CS/1985 30/04/1985 V 1992 8576 DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESE DI 11.117,96 11.117,96 MARZO 92, COME DA QUIET. DAL N 137 AL N. 235 DELL' UFFICIO CASSA GSTA REV.N. 1580 DEL 5.5.92. D1 CS/1985 30/04/1985 V 1992 8577 PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI RISCOSSI 2.632,61 2.632,61 DAL 3.4 AL 29.4.92, COME DA QUIETANZE DAL N. 236 AL N. 262 DELL' UFFICIO CASSA. G. S REV. 1661/92. - D1 CS/1985 30/04/1985 V 1992 8578 DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESE DI 6.700,05 6.700,05 GIUGNO 92, COME DA QUIETANZE DAL N. 380 AL N. 452 DEL RISCUOTITORE COMUNALE. - D1 CS/1985 30/04/1985 V 1992 8579 DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI VERSATI NEL 3.402,72 82,07 3.320,65 MESE DI LUGLIO 1992, COME QUIE TANZE DAL N. 453 AL N. 492, GIUSTA REVERSALE N. 2971 DEL 7.9.92 DE DC/1979 23/01/1979 I 1992 8580 DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESE DI 9.594,66 82,07 9.512,59 MAGGIO 92 COME DA QUIETANZE DAL N. 263 AL 379. GSTA REV. 2035 DEL 8.6.92. DE DC/1979 23/01/1979 I TOTALE ANNO COMPETENZA 1992 55.321,83 311,86 55.009,97

1993 8581 DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESI DI 1.342,27 1.342,27 AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 1992, COME DA QUIETANZE DAL N. 493 AL N. 516 DEL RISCUOTITORE COMUNALE. GIUSTA RE VERSALE N. 62 DEL 22.1.93. - DF DG/1995 23/08/1995 V 1993 8582 PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESE DI 15.421,67 15.421,67 DICEMBRE 92, COME DA QUIETANZE DAL N. 948 AL N. 1088 DEL RISCUOTITORE COMUNALE. GIUSTA


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REVERSALE N. 652 DEL 20.2.93. - D1 CS/1985 30/04/1985 V 1993 8583 PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESE DI 3.936,15 3.936,15 GENNAIO, 93 COME DA QUIETANZE D AL N. 1 AL N. 46 DEL RISCUOTITORE COMUNALE. GIUSTA REV. N. 784 DEL 01/03/93. D1 CS/1985 30/04/1985 V 1993 8584 PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI -MESE DI 2.850,03 2.850,03 FEBBRAIO, 1993- COME DA QUIETA NZE DALLA N. 47 ALLA N. 75DEL RISCUOTITORE COMUNALE. GIUSTA REV. N. 944/93 DEL 12/03/93. D1 CS/1985 30/04/1985 V 1993 8585 SPESE CORRISPONDENTI A: SOMMA INCASSATA NEL 2.834,62 2.834,62 MESE DI MARZO 1993 PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI COME DA QUIETANZE DALLA N. 76 ALLA N. 112 ACQUISITE AGLI ATTI. D1 CS/1985 30/04/1985 V 1993 8587 SPESE CORRISPONDENTI A: SOMME INCASSATE PER 520,58 520,58 DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI COME DA QUIETANZE DALL A N. 122 ALLA N. 128 ACQUISITE AGLI ATTI. MESE DI MAGGIO, 1993. D1 CS/1985 30/04/1985 V 1993 8590 ESE CORRISPONDENTI A: DEPOSITI CAUZIONALI 26.710,27 26.710,27 CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 1992, GIUSTE QUIETANZE DA N. 517 AL N. 934 DEL RISCUOTITORE COMUNALE. D1 CS/1985 30/04/1985 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1993 53.615,59 53.615,59

1995 8605 SPESE CORRISPONDENTI A: PER QUELLE STESSE 258,23 258,23 INTROITATE CON REVERSALE N. 2837 DEL 1986 DALL' AMAT A GAR ANZIA DI OBBLIGHI CONTRATTUALI ED EVENTUALMENTE DA RESTITUIRE. DF DG/1985 08/05/1985 I 1995 8606 SPESE CORRISPONDENTI A: PER QUELLE STESSE 258,23 258,23 INTROITATE A GARANZIA DI OBBLIGHI CONTRATTUALI ED EVENTU ALMENTE DA RESTITUIRE ALL' AMAT GS. REVERSALE N. 2703/86.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DF DG/1985 08/05/1985 I TOTALE ANNO COMPETENZA 1995 516,46 516,46

2000 8783 SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE 34,19 34,19 C/SOSPESO N. 427/15336 DEL 14/03/2000 PER CONGUAGLIO DEPO SITO CAUZIONALE CIMITERIALE SEZ. 25 LOTTO 10 DI DE LUCA SALVATORE (S.M. DI GESU') DF DG/1996 04/04/1996 I 2000 8784 SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE N. 136,85 136,85 SOSP. 42717621 DEL 24/03/00 PER DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I 2000 8794 SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE 226,51 226,51 SOSP. 42647446 DEL 24/07/00 PER DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I 2000 8796 SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE 128,21 128,21 SOSP. 42653169 DEL 24/08/00 PER DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I 2000 8801 SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE 130,35 130,35 C/SOSPESO N. 427/42548 DEL 29/8/00 PER DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I 2000 8805 SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE 1.056,02 1.056,02 PARZIALE SOSP. 4265413 DEL 25/01/00 PER DEPOSITO CAUZIONA LE CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I 2000 8808 SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE 128,21 128,21 SOSP. 42667132 DEL 31/10/00 PER DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE DF N./1981 12/03/1981 V 2000 10942 SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE 226,51 226,51 PARZIALE C/SOSPESO N. 426/15156 DEL 2/3/00 PER DEPOSITO CA UZIONALE CIMITERIALE. DF DG/1996


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


04/04/1996 I 2000 10948 SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE 34,19 34,19 PARZIALE SOSP. 42615156 DEL 02-03-00 PER DEPOSITO CAUZIO - NALE PER LA CONCESSIONE DITERRENO CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I 2000 10950 SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE 130,21 130,21 PARZIALE SOSP. 42615156 DEL 02-03-00 PER DEPOSITO CAUZIO - NALE PER LA CONCESSIONE DITERRENO CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I 2000 10951 SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE 175,66 175,66 PARZIALE SOSP. 42615156 DEL 02-03-00 PER DEPOSITO CAUZIO - NALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI TERRENO CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I 2000 10957 SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE 128,21 128,21 PARZIALE SOSP. 42658208 DEL 19-09-00 PER DEPOSITO CAUZIO - NALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI TERRENO CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I 2000 10961 SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE 21,37 21,37 PARZIALE SOSP. 42658208 DEL 19-09-00 PER DEPOSITO CAUZIO - NALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI TERRENO CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I 2000 10966 SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE 128,21 128,21 PARZIALE SOSP. 42658208 DEL 19-09-00 PER DEPOSITO CAUZIO - NALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI TERRENO CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 2.684,70 2.684,70

2001 5234 SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE 45,45 45,45 SOSP. 42632341 DEL 17-05-01 PER DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI TERRENO CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2001 5880 SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE 45,60 45,60 C/SOSPESO N. 426/38034 DEL 13/6/01 PER DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE. DF DG/1996 04/04/1996 I 2001 11144 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA 1.055,51 1.055,51 CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE GS. C/S 4269975 DEL 12-02-2001 - SIG. CRACCHIOLO ANASTASIO DF DG/1992 10/08/1992 V 2001 11145 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA 45,60 45,60 CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE GS. C/S 42645076 DEL 19-07-2001 - SIG. LA MATTINA GIOVANNI DF DG/1992 10/08/1992 V 2001 11146 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA 53,42 53,42 CONCESSIONE AREA CIMITERIALE C/S 42651047 DEL 29-08-2001 S- SIG.RA LIGAMMARI GIUSEPPINA DF DG/1992 10/08/1992 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2001 1.245,58 1.245,58

2002 3317 RIMBORSO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO 211,75 211,75 PUBBLICO VERSATA DA IMMOBILIARE COLOMBO S.R.L. GS. C/SOSPESO N. 426/4896 DEL 24/01/2002 - REVERSALE N. 932 DEL 22/03/2002 - SETTORE CENTRO STORICO DF N./1981 12/03/1981 V 2002 3339 RIMBORSO CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 727,77 727,77 VERSATA DA IEMMOLA NICOLO' GS. C/SOSPESO N. 426/23327 DEL 10/04/2002 - REVERSALE N. 1945 DEL 13/05/2002 DF N./1981 12/03/1981 V 2002 3379 RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 671,39 671,39 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2892/2002 C/S 426 2002 25234 TURDO PIETRO - SETTORE CENTRO STORICO DF 543/1981 12/03/1981 V 2002 4059 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE 105,87 105,87


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SUOLO PUBBLICO GS. REVERSALE N. 4123/2002 C.S. 426200238939 SAVERINO RENATO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2002 5035 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE 433,63 433,63 TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 8582/2002 WILLIGER ANKE C.S. 426200256791 - SETTORE CENTRO STORICO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2002 5036 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE 722,39 722,39 TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 8582/2002 RIZZACASA GIANLORENZO C.S. 426200256553 - SETTORE CENTRO STORICO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2002 6647 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE 158,02 158,02 SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 12863/2002 C.S.35830 PORTAS MADDALENA MARIA - SETTORE CENTRO STORICO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2002 6768 DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA MATERIALE 471,21 471,21 INFORM. T4 267/2000 18/08/2000 V 2002 6801 IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME INTROITATE 8.828,47 8.828,47 AL CAP. 8080/20/0 NELL'ANNO 2002 PER DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE DE 86/2006 18/04/2006 Z 2002 6926 RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE 446,10 446,10 T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2002 12.776,60 12.776,60

2003 2031 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE 142,02 142,02 TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 1867/2003 C.S. 2906/2003 GENOVESE ROSA DF N./1981 12/03/1981 V 2003 2285 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE 65,01 65,01 TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2888/2003 C.S. 13327 BERLINGERI ANNIBALE


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2003 2288 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE 1.148,00 1.148,00 TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2888/2003 C.S. 12697 ALMAR SAS DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2003 2300 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE 158,78 158,78 TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2888/2003 C.S. 7840 VELEZ ANTONINO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2003 2489 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE 423,42 423,42 DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 3260/2003 C/S 16972 VASSALLO PALEOLOGO GIORGIO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2003 3045 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 406,34 406,34 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4931/2003 QUIETANZA N. 13416/2003 - MARINO PIETRO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2003 4125 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 902,98 902,98 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 9302/2003 C/S 2003/41438 D'ARPA GIOVANNI DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2003 4279 IMPEGNO PER RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE 1.766,58 1.766,58 CIMITERIALE - SOMME INTROITATE CON REVERSALE N. 10392 DEL 2003 DE 86/2006 18/04/2006 Z 2003 4690 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 239,00 239,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 12589/2003 C/S 2003/48950 LO NIGRO CONCETTA DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2003 4700 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 537,27 537,27 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 12589/2003 C/S 2003/50158 AMODEO ANTONINO DF DG00543/1981


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12/03/1981 V 2003 5012 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI 441,72 441,72 VERSATI A MEZZO POS. DE 86/2006 18/04/2006 Z 2003 5017 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI 228,00 228,00 VERSATI A MEZZO POS. ANNO 2003. DE 86/2006 18/04/2006 Z 2003 5020 IMPEGNO PER RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE 812,34 812,34 CIMITERIALE - SOMME INTROITATE CON REVERSALE N. 13913 DEL 2003 DE 86/2006 18/04/2006 Z 2003 5152 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE 70,57 70,57 TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 14290/2003 C.S 2003/56105 A.G..E..A. SAS HOTEL CONCORDIA DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2003 6671 IMPEGNO PER RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE 620,81 620,81 CIMITERIALE - SOMME INTROITATE CON REVERSALE N. 16699 DEL 2003 DE 86/2006 18/04/2006 Z 2003 6693 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 70,00 70,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 16698/2003 SOSP. 2003 65070 BERLINGERI ANNIBALE DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2003 6746 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 211,71 211,71 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 17227/2003 C/S N. 426200368086 SUORE CLARISSE CAPPUCCINE DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2003 6770 IMPEGNO PER RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE 3.470,57 3.470,57 CIMITERIALE - SOMME INTROITATE CON REVERSALE N. 17382 DEL 2003 DE 86/2006 18/04/2006 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 11.715,12 11.715,12

2004 2465 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 160,00 160,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2766/2004 C.S. 2004/8865 PILO ANTONINO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2004 2466 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 396,96 396,96 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2766/2004 C.S. 2004/9161 VATTIATO VITTORIO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2004 3004 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 356,38 356,38 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4472/2004 C.S. 2004/11536 TURRISI-MAZZOLA DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2004 3786 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 563,46 563,46 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6148/2004 C/S 426200426572 ANELLO MARIA DF N./1981 12/03/1981 V 2004 4780 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 213,70 213,70 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 9660/2004 C/S 2004-34229 SORENTINO GASPARE DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2004 5448 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 865,77 865,77 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 12413/2004 C/S 2004/54636 - CONDOMINIO VIA CASSARI N. 61ALBERGHERIA SOLE SPA DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2004 5449 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 2.197,30 2.197,30 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 12413/2004 C/S 2004/54644 - ALBERGHERIA SOLE SPA DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2004 5462 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 761,10 761,10 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 12413/2004 C/S 2004/41538 -


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CONDOMINIO VIA GARIBALDI N. 58 DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2004 5989 IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME INTROITATE 1.874,93 1.874,93 AL CAP. 8080/20/0 NELL'ANNO 2004 PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI L1 LS/1995 26/10/1995 V 2004 6100 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 390,00 390,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 15507/2004 C/S 2004/65357 GRAZIANO SILVESTRI DF 543/1981 12/03/1981 V 2004 6102 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 176,43 176,43 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 15507/2004 C/S 2004/62829 BARRALE GAETANO DF 543/1981 12/03/1981 V 2004 6106 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 451,50 451,50 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 15507/2004 C/S 2004/58511 GRAZIANO FRANCESCO DF 543/1981 12/03/1981 V 2004 6109 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 671,82 671,82 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 15507/2004 C/S 2004/48895 E.C.I.R.M. SRL DF 543/1981 12/03/1981 V 2004 6115 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 715,00 715,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 15507/2004 C/S 2004/53298 CONDOMINIO VIA ROMA N. 136 DF 543/1981 12/03/1981 V 2004 7091 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 279,81 279,81 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 17448/2004 SOSP. 2004/71583 DRAGOTTA PAOLO DF 543/1981 12/03/1981 V 2004 7095 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 813,33 813,33 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


17448/2004 SOSP. 2004/68204 BERTOLINO GIOVANNI DF 543/1981 12/03/1981 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 10.887,49 10.887,49

2005 3629 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALTIVO AD 476,35 476,35 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVER. N. 5169/2005 SOSP. 2005/24547 CANNAROZZO SALVATORE DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2005 3632 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALTIVO AD 141,67 141,67 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVER. N. 5169/2005 SOSP. 2005/26884 SILVESTRI CARMELA DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2005 3633 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALTIVO AD 123,50 123,50 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVER. N. 5169/2005 SOSP. 2005/22330 CIMO' GIANLUCA DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2005 3635 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALTIVO AD 1.924,24 1.924,24 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVER. N. 5169/2005 SOSP. 2005/23677 CO.GE.CO. SRL DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2005 3640 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALTIVO AD 790,39 790,39 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVER. N. 5169/2005 SOSP. 2005/20097 BARONE GIUSEPPE DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2005 3644 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALTIVO AD 895,00 895,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVER. N. 5169/2005 SOSP. 2005/18405 BELLAVISTA MARIO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2005 4275 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 576,00 576,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7096/2005 SOSP. 2005/29555


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CONDOMINIO V.LO CORRIERI 30 DF 543/1981 12/03/1981 V 2005 4280 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 396,96 396,96 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7096/2005 SOSP. 2005/29322 ALBANESE MAURIZIO DF 543/1981 12/03/1981 V 2005 5195 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.616,00 1.616,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 10853/2005 SOSP. N. 2005/41314 BONANNO GIUSTO BRUNO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2005 5196 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.996,09 1.996,09 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 10853/2005 SOSP. N. 2005/44886 IMMOBILIARE STRASBURGO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2005 5197 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.425,99 1.425,99 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 10853/2005 SOSP. N. 2005/33282 GRIPPI SALVATORE DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2005 5199 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 968,70 968,70 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 10853/2005 SOSP. N. 2005/46019 NIGITO SALVATORE DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2005 5201 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 254,05 254,05 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 10853/2005 SOSP. N. 2005/37550 DI LORENZO GIOVANNI DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2005 5205 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 970,35 970,35 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 10853/2005 SOSP. N. 2005/37103 GUELI GIOVANNI DF DG00543/1981 12/03/1981 V


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2005 5379 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 338,77 338,77 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11471/2005 SOSP. N. 2005/42284 GERACI LUCIO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2005 5385 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 322,81 322,81 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11471/2005 SOSP. N. 2005/45994 SCARPITTA VITO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2005 6859 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 587,00 587,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 15402/2005 SOSP. 2005/55990 CIARAMITARO GIOVANNI DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2005 6995 IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME INTROITATE 1.778,87 1.778,87 AL CAP. 8080/20/0 NELL'ANNO 2005 PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI L1 LS/1995 26/10/1995 V 2005 7221 INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE IN ATTUAZIONE 512,87 512,87 DEL PROGETTO CULTURALE CONCERTISTICO DELL'ASSOCIAZIONE - THE BRASS GROUP - DD 622/2004 17/12/2004 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 16.095,61 16.095,61

2006 3089 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 50,00 50,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2953/2006 SOSP. 2006/3814 - GE.SCAR DI GERANIO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 3104 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2953/2006 SOSP. 2006/6300 - MCB S.P.A. DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 3412 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 50,00 50,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4233/2006 SOSP N. 20006/12114


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IMMESI SANTA DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 3413 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 700,00 700,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4233/2006 SOSP N. 20006/15436 SERENA COSTRUZIONI DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 3418 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.300,00 1.300,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4233/2006 SOSP N. 20006/18205 CONDOMINIO VIA DE CALBOLI DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 3476 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.000,00 1.000,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4636/2006 SOSP. N. 2006/22979 SICILIANA CARBOLIO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 3478 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 127,00 127,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4636/2006 SOSP. N. 2006/24128 CONDOMINIO VIA CANDELAI N. 31 DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 3480 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 271,65 271,65 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4636/2006 SOSP. N. 2006/17382 SERVIZI EDILI S.A.S. DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 3484 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 550,00 550,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4636/2006 SOSP. N. 2006/23712 ARICO' COSTANZA DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 3489 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 316,00 316,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4636/2006 SOSP. N. 2006/25194 BUCCAFUSCO ANTONINO DF DG00543/1981 12/03/1981 V


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2006 3490 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 6,00 6,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4636/2006 SOSP. N. 2006/25206 TURDO PIETRO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 3797 DEPOSITO CAUZIONALE DA RESTITUIRE A FINE 91,00 91,00 CONCESSIONE LOCALE SITO AL PIANO TERRA DI VIA MAGIONE, 5 ALL'ASSOCIAZIONE LIBERITEATRI ONLUS - PERIODO ANNI 6. DD 138/2006 05/04/2006 O 2006 5562 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 14312/2006 SOSP 2006-1539 CORECOS S.R.L. DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 5564 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 1.030,88 1.030,88 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 14312/2006 SOSP 2006-7019 CURATOLO ALESSANDRO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 5565 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 14312/2006 SOSP 2006- 8722 VALENTINO PIETRO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 5768 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 100,00 100,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15222/2006 SOSP. 2006/27016 EDIL PROGET DI MALIZIA DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 5770 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 250,00 250,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15222/2006 SOSP. 2006/21676 CENTINEO GIUSEPPE DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 5773 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 250,00 250,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15222/2006 SOSP. 2006/32333


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CEIM S.R.L. DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 5774 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 304,81 304,81 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15222/2006 SOSP. 2006/32360 RIBATTO JEANNE DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 5775 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15222/2006 SOSP. 2006/25586 SCHILLACI TIZIANO ONOFRIO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 5776 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 100,00 100,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15222/2006 SOSP. 2006/25668 IMMOBILIARE IMPERIA S.R.L. DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 5778 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 3.000,00 3.000,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15222/2006 SOSP. 2006/24937 ESSO ITALIANA S.R.L. DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 5780 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 350,00 350,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15222/2006 SOSP. 2006/26671 PUCCIO MATTEO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 5781 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 400,00 400,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15222/2006 SOSP. 2006/26920 COSTRUZIONI ING. DI GIOVANNI DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 5786 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 652,15 652,15 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15222/2006 SOSP. 2006/35539 EDIL PROJECT SRL DF DG00543/1981 12/03/1981 V


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2006 5787 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15222/2006 SOSP. 2006/29888 CORRADENGO F.SCO IMPRESA EDILE DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 5791 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 35,28 35,28 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15224/2006 SOSP. 2006/36176 GUTTADAURO MANCINELLI G.PPE DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 6054 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 1.380,06 1.380,06 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15371/2006 SOSP. 2006/31309 PECORA GIOVANNI IMPRESA EDILE DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 6058 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 582,12 582,12 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15371/2006 SOSP. 2006/38903 CESSATI LORENZO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 6059 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 100,00 100,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15371/2006 SOSP. 2006/33365 CONDOMINIO VIA P.E. GIUDICI N. 13 DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 6061 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 905,31 905,31 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15371/2006 SOSP. 2006/40133 GARRETTO GIANCLAUDIO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 6062 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 609,52 609,52 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15371/2006 SOSP. 2006/40571 PALMERI PIETRO DARIO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 6064 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 1.411,00 1.411,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15371/2006 SOSP. 2006/41424 GIANNUSA ALDO DF DG00543/1981


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12/03/1981 V 2006 6069 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 590,33 590,33 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15371/2006 SOSP. 2006/44999 CIARAMITARO GIOVANNI DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 6074 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 800,00 800,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15371/2006 SOSP. 2006/41350 SERVIZI & TECNOLOGIE DI SANSON DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 6076 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD 370,44 370,44 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15371/2006 SOSP. 2006/48101 CUSIMANO STEFANO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2006 6234 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 1.372,60 1.372,60 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.15711/06 SOSP.2006/47408 CONOMINIO VIA GARIBALDI 11 DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6238 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 350,00 350,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.15711/06 SOSP.2006/49798 COSTRUZIONI EDILI DI PULEO VINCENZO DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6243 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 297,99 297,99 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.15711/06 SOSP.2006/56965 SERIO ANNA MARIA CEHRING KONST DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6245 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 500,00 500,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.15711/06 SOSP.2006/57348 C. E. IM.SRL DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6247 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 615,35 615,35 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.15711/06 SOSP.2006/58172 CRISÀ NORMAN DF 543/1981


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12/03/1981 V 2006 6249 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 284,41 284,41 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.15711/06 SOSP.2006/52748 DI SANO CATERINA DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6250 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 47,62 47,62 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.15711/06 SOSP.2006/59427 ZITO DOMENICO DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6258 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 100,00 100,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.15438/06 SOSP.2006/41065 MODICA DE MOHAC ANDREA DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6260 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 200,00 200,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.15438/06 SOSP.2006/49953 BRANCATI VITALIANO DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6263 RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 444,35 444,35 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO REV. 15780/06 SOSP. 2006/49566 BIONDO RICCARDO DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6265 RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 400,00 400,00 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO REV. 15780/06 SOSP. 2006/49835 CRISÀ NORMAN DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6302 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO REV. 15932/06 SOSP. N. 2006/65406 ITALIANA EDILIZIA SAS DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6306 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 250,00 250,00 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO REV. 15932/06 SOSP. N. 2006/58545 CAMILLERI MAURIZIO DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6393 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REV.17456/06


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SOSP.2006/14289 FELICIELLO NICOLA DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6394 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REV.17456/06 SOSP.2006/19792 EDILIZIA 93 DI PARISI PIETRO DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6395 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REV.17456/06 SOSP.2006/14936 LO CICERO CONCETTA DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6396 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REV.17456/06 SOSP.2006/27033 CONDOMINIO VIA NOTARBARTOLO 31 DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6398 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REV.17456/06 SOSP.2006/34991 AGNELLO TIZIANA DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6401 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 100,00 100,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REV.17456/06 SOSP.2006/40513 DI STEFANO ANGELO DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6403 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REV.17456/06 SOSP.2006/52716 VIVALDI GIULIA DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6404 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 347,65 347,65 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REV.17456/06 SOSP.2006/59849 CONDOMINIO VICOLO DEL BARILLAIO DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6405 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 7.500,00 7.500,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REV.17456/06 SOSP.2006/54554 ENI SPA DF 543/1981 12/03/1981 V


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2006 6407 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 350,00 350,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REV.17456/06 SOSP.2006/54647 EDILIZIA 93 DI PARISI P. DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6490 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 450,00 450,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOSP. 37395/2006 REVERSALE N,. 18808/2006 SIG. BARTOLOTTI MASSIMO DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6520 CARONNA ROSARIA - DEPOSITO CAUZIONALE GARA 180,00 180,00 D'APPALTO DERV. ANNO 2007 DIP. SCIENZE SOCIALI. T4 267/2000 18/08/2000 V 2006 6521 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 50,00 50,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBLICO REVERSALE N. 19088/2006 SOSP. 33282/2006 SAMBUCA COSTRUZIONI DF 543/1981 12/03/1981 V 2006 6538 DEPOSITO CAUZIONALE - VERSAMENTO EFFETTUATO 226,51 226,51 DA ALFANO GAETANO CON VCY 481 DEL 06/11/06 SU CCP 15685902. REGOLA PARZ. C/SOSP. 426-2006-63266 T4 267/2000 18/08/2000 V 2006 6545 DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE TERRENO 776,18 776,18 CIMITERO S.M. GESU D.D.479 SEZ.25 LOTTO 160 - VERSAMENTO BNL EFFETTUATO DA COSTA VINCENZA - REGOLA C/SOSP. 427-2006-36115 DEL 28/07/06 T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 34.426,21 34.426,21

2007 3013 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 1.387,73 1.387,73 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2535/2007 SOSP. 2007/25910 DITTA PECORA GIOVANNI DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 280,00 280,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REVERSALE N. 2535/2007 SOSP. 2007/2668 CIRRINCIONE PAOLO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3018 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 750,00 750,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2535/2007 SOSP. 2007/3546 CONDOMINIO VIA ANTONIO UGO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3022 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 309,00 309,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2535/2007 SOSP. 2007/7168 SORRENTINO GASPARE DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3024 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 607,45 607,45 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2535/2007 SOSP. 2007/9505 TROMBINO GIUSEPPE DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3030 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 100,00 100,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2535/2007 SOSP. 2007/13099 MANCINO ALESSANDRO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3036 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 500,00 500,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2675/2007 SOSP. 2007/100014 CONDOMINIO VIA MICHELE CIPOLLA DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3037 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 100,00 100,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2675/2007 SOSP. 2007/10880 CONDOMINIO VIA MAGGIORE GALLIA DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3331 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALTIVO AD 165,11 165,11 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4292/2007 SOSP. 2007/21780 AURORA COSTRUZIONI SRL DF 543/1981


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12/03/1981 V 2007 3334 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALTIVO AD 1.245,23 1.245,23 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4292/2007 SOSP. 2007/22818 SCARPITTA VITO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3335 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALTIVO AD 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4292/2007 SOSP. 2007/23410 AVARELLO ROSSANA DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3336 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALTIVO AD 923,07 923,07 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4292/2007 SOSP. 2007/24417 CONDOMINIO VIA BARI 18 DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3338 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALTIVO AD 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4292/2007 SOSP. 2007/14649 CONDOMINIO VIA SIRACUSA 57 DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3483 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 475,00 475,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 5433/2007 SOSP. 2007-28252 BARNINI DANILO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3485 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 250,00 250,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 5433/2007 SOSP. 2007-28392 IMPRESA EDILE CIRRINCIONE PAOLO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3486 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.115,20 1.115,20 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 5433/2007 SOSP. 2007-29993 VALENZA IDA MAIDA SRL DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3487 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 97,52 97,52 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REVERSALE N. 5433/2007 SOSP. 2007-30208 BUSCEMI LORELLA DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3493 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 334,00 334,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 5433/2007 SOSP. 2007-32977 AMBIENTEDIL DI MURATORE FEDERICO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3633 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 6007/2007 SOSP 2007/9980 MELODIA GIOVANNI DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3634 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 250,00 250,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 6007/2007 SOSP 2007/20004 CASA DI CURE ORESTANO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3635 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 300,00 300,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 6007/2007 SOSP 2007/20042 CANNATELLA FRANCESCO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3638 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 6.390,00 6.390,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 6007/2007 SOSP 2007/4341 FASTWEB SPA DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3642 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 280,12 280,12 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 6007/2007 SOSP 2007/35037 VALGUARNERA ALESSANDRO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3684 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 350,00 350,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6629/2007 SOSP. 2007-21619 COSTRUZIONI ING. DI GIOVANNI DF 543/1981


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12/03/1981 V 2007 3826 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 350,00 350,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7008/2007 SOSP. 2007-23021 NICO SRL DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3827 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.000,00 1.000,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7008/2007 SOSP. 2007-23059 SINTUR SRL DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3828 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.421,77 1.421,77 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7008/2007 SOSP. 2007-37774 SAVONA EUGENIO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3829 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 845,00 845,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7008/2007 SOSP. 2007-38253 PIAZZA VITTORIO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3831 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 541,80 541,80 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7008/2007 SOSP. 2007-9883 CUTICCHIO GIROLAMO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3832 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 141,12 141,12 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7008/2007 SOSP. 2007-39038 RIZZACASA GIANLORENZO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3906 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALI RELATIVO AD 500,00 500,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7734/2007 SOSP. 2007/40886 MICELI PIETRO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3907 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALI RELATIVO AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7734/2007 SOSP. 2007/25754 RAGUSA ANGELO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 3994 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 939,41 939,41


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 8141/2007 SOSP. N 2007 27162 COSTRUZIONI GRECO SRL DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 4049 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 350,00 350,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 8370/2007 SOSP. 21237 FARMACIA PALERMO MARIO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 4158 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 444,90 444,90 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 8598/2007 SOSP. N. 2007-30009 MONCADA ANNA CECILIA DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 4159 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 722,00 722,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 8598/2007 SOSP. N. 2007-46698 PENSABENE GIOVANNI DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 4162 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 3.200,00 3.200,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 8598/2007 SOSP. N. 2007-31288 D'ONOFRIO BEATRICE DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 4163 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 250,00 250,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 8598/2007 SOSP. N. 2007-31807 T.D. COSTRUZIONI SRL DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 4178 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO 549,68 549,68 CIMITERO S.M. DI GESU' SEZ.25 LOTTO 159. VERSAMENTO EFFETTUATO DA ALFANO GAETANO CON VCY 889 DEL 06/03/07 SU CCP 15685902. REGOLA PARZ. C/SOSP. 426-2007-23650 T4 267/2000 18/08/2000 V 2007 4400 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 570,18 570,18 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 9201/2007 SOSP. 2007/50838 LVMH ITALIA SPA


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 4405 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 100,00 100,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 9201/2007 SOSP. 2007/36157 BRACCO SALVATORE DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 4408 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 404,00 404,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 9211/2007 SOSP. 2007/53906 MATTINA ALESSIO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 4410 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 700,00 700,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 9211/2007 SOSP. 2007/37608 MINEO CONCETTA DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 4596 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.514,75 1.514,75 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 10022/2007 SOSP. 2007/5010 - RASPANTI GIANCARLO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 4597 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 310,46 310,46 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 10022/2007 SOSP. 2007/12672 MARIOLO BARTOLO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 4598 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 482,20 482,20 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 10022/2007 SOSP. 2007/19226 - AIELLO GIUSEPPE DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 4599 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 379,26 379,26 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 10022/2007 SOSP. 2007/29379 DELL'AIRA MARCO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 4944 DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER 150,00 150,00 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DEMOLIZIONE, RADIAZIONE E SMALTIMENTO DI N. 75 AUTOVEICOLI DEPOSITATI PRESSO IL COMANDO DI


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


POLIZIA MUNICIPALE. DD 163/2007 15/02/2007 O 2007 4967 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZINALE RELATIVO AD 1.707,71 1.707,71 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11908/2007 SOSP. 2007-43022 CONDOMINIO VIA MAQUEDA N. 33 DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 5000 INCAMERAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 5911,00 475,00 475,00 VERSATA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DAI SIGG. BARNINI E GRACEFFA AGGIUDICATARI DELL'ASTA PUBBLICA, GS BANDO DI GARA APPROVATO CON DD. N. 396/2006 DEL SETTORE DD 5/2007 13/11/2007 V 2007 5661 RESTIOTUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 200,00 200,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 13072/2007 SOSP. 2007-39022 PALUMERI ANTONIO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 5662 RESTIOTUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 52,90 52,90 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 13072/2007 SOSP. 2007-43563 LO VERDE GIUSTO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 5665 RESTIOTUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 102,31 102,31 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 13072/2007 SOSP. 2007-44224 DI BELLA MARCO DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 5672 RESTIOTUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 13072/2007 SOSP. 2007-46879 VACCARI ANTONELLA DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 5809 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 123,48 123,48 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15123/2007 SOSP. N. 2007/43611 CONTI CONCETTA DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 5811 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 194,00 194,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15123/2007 SOSP. N. 2007/53704 SOC. COOP.VA NUOVI ORIZZONTI DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 5812 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 357,21 357,21 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15123/2007 SOSP. N. 2007/57221 CAPPELLANO GIUSEPPE DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 5814 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 79,38 79,38 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15123/2007 SOSP. N. 2007/47118 SAMBUCA COSTRUZIONI SRL DF 543/1981 12/03/1981 V 2007 5932 DEPOSITO CAUZIONALE DA RESTITUIRE ALLA 5.944,02 5.944,02 SOCIETA' LIVE TOUR, PER ACCESSO AL VELODROMO. T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 42.161,97 42.161,97

2008 1870 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 450,00 450,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2090/2008 SOSP. 2008/1169 CONDOMINIO VIA GEN. CANTORE N. 27 DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 1874 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 100,55 100,55 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2090/2008 SOSP. 2008/2545 SANFILIPPO CLAUDIA DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 1875 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 774,00 774,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2090/2008 SOSP. 2008/4134 CONDOMINIO VIA TRIPOLI N. 15 DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 1877 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 400,00 400,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2090/2008 SOSP. 2008/4329 FIUMEDINISI GIOVANNI DF 543/1981


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12/03/1981 V 2008 1878 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 259,13 259,13 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2090/2008 SOSP. 2008/4380 DI MARCO DELL'AIRA DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 1883 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 381,00 381,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2090/2008 SOSP. 2008/5873 VENTO GAETANA DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 2078 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 532,77 532,77 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/3203 SOSP. 2008-6419 TARANTINO STEFANIA DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 2081 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.015,87 1.015,87 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/3203 SOSP. 2008-1688 QUAGLIATA PIETRO DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 2083 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.000,00 1.000,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/3203 SOSP. 2008-3037 AEDILIA VENUSTA RL DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 2084 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 60,00 60,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/3203 SOSP. 2008-3238 GIOVE MODA SRL DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 2089 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 80,48 80,48 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/3203 SOSP. 2008-8931 CONDOMINIO VIA V. EMANUELE DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 2090 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 100,00 100,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/3203 SOSP. 2008-4734 CAMMARATA SEBASTIANO DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 2091 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 496,60 496,60 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2008/3203 SOSP. 2008-5571 ALAMIA GAETANO DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 2092 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 203,74 203,74 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/3203 SOSP. 2008-9529 INGALLINA GIROLAMA DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 2563 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 100,00 100,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4977/2008 SOSP. 2008-10030 CONDOMINIO VIA VILLAREALE 47 DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 2568 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4977/2008 SOSP. 2008-20080 CALDERONE GIUSEPPE DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 2572 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 780,19 780,19 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4977/2008 SOSP. 2008-11837 NUOVA EDIL COSTRUZIONI DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 2574 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 5.766,10 5.766,10 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4977/2008 SOSP. 2008-13294 COSTA DEGLI ULIVI SPA DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 2575 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 294,00 294,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4977/2008 SOSP. 2008-13570 INIZIATIVE CP SRL DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 2577 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 451,00 451,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4977/2008 SOSP. 2008-14559 IMPRESA ING. DI GIOVANNI DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 3018 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7313/2008 SOSP. 2008/16822 CONDOMINIO VI AP.PE DI SCORDIA DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 3019 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 1.500,00 1.500,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7313/2008 SOSP. 2008/16801 SIS SC.P.A DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 3020 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 1.083,60 1.083,60 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7313/2008 SOSP. 2008/17312 STANCAMPIANO ANTONINIO DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 3021 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 50,27 50,27 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7313/2008 SOSP. 2008/17329 FAILLA GIUSEPPE DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 3461 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 502,56 502,56 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 9082/2008 SOSP. 24842 CONDOMINIO VIA LUIGI MNFREDI 5 DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 3462 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 2.712,50 2.712,50 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 9082/2008 SOSP. 33138 SCARPITTA VITO DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 3465 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 523,74 523,74 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 9082/2008 SOSP. 20825 CONDOMINIO VIA BARA ALL'OLIVELLA DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 3466 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 200,00 200,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 9082/2008 SOSP. 20940 DI BENEDETTO GIUSEPPE DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 3470 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 998,26 998,26 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 9082/2008 SOSP. 19362 MODICA LUIGI


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 3471 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 677,25 677,25 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 9082/2008 SOSP. 21500 CALI' ROSARIO DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 3807 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 176,40 176,40 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/10977 SOSP. 2008/40258 MANGANO MASSIMILIANO DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 3813 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 350,00 350,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/10977 SOSP. 2008/46735 RESTAURI SRL DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 3815 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 697,56 697,56 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/10977 SOSP. 2008/31888 VIRGA BERNARDA DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 3816 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 299,88 299,88 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/10977 SOSP. 2008/47310 MENDOLA EMANUELE DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 3817 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/10977 SOSP. 2008/47497 CONDOMINIO P.ZZA BOCCACCIO 4 DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 3870 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 95,25 95,25 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/10977 SOSP. 2008/32889 - MANGIARACINA VALENTINA DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 3871 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 500,00 500,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REVERSALE 2008/10977 SOSP. 2008/32970 - LA FIORA COSTRUZIONI SNC DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 3872 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.147,00 1.147,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/10977 SOSP. 2008/46336 - CAVARRETTA ROSALIA DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 3873 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.147,00 1.147,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/10977 SOSP. 2008/46336 - CAVARRETTA ROSALIA DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 3874 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 309,90 309,90 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/10977 SOSP. 2008/46336 - BILOTTI ROBERTO DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 4414 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 792,83 792,83 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/13066 SOSP. 2008/50051 SANEDIL SRL DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 4420 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 246,96 246,96 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/13066 SOSP. 2008/53445 SPOSITO MARIA DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 4423 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 105,84 105,84 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/13066 SOSP. 2008/54110 PELLERITO MIRKO DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 4729 RESTITUZIONE EPOSITO CAUZIONALE PER 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 13225/2008 SOSP. 2008/39405 CONDOMINIO VIA LA FARINA 11 DF 543/1981


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12/03/1981 V 2008 4879 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 300,00 300,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOSP. 2008/35697 REVERSALE 14107/2008 CORECOS SRL DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 5024 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 700,00 700,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE 14884/2008 - MEDITERRANEA SRL" DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 5110 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 350,00 350,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CONDOMINIO IN VIA DEI CANTIERI 29SOSP. 33452/2008 DF 543/1981 12/03/1981 V 2008 5111 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 361,00 361,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOSP. N. 15996/2008 DI PISA SALVATORE DF 543/1981 12/03/1981 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 29.723,23 29.723,23

2009 3624 CONCESSIONE DEI LOCALI DENOMINATI SPAZIO 20.625,00 20.625,00 NUOVO, GALLERIA BIANCA, SPAZIO DUCROT, GRANDE VASCA E SALA BLU COBALTO ALL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI - DURATA 6 ANNI DAL 19/02/2009 AL 18/02/2015.. DD 40/2009 17/02/2009 V 2009 4051 DEPOSITO CAUZIONALE SULLA CONCESSIONE LOCALI 1.195,00 1.195,00 SITI AL PIANO TERRA DI VIA ALLORO N° 95 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CHILDREN'S MUSEUM - BIMPA PALERMO DD 235/2009 14/07/2009 V 2009 5708 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI 2.025,00 2.025,00 CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE, PERIODO DI ANNI 6. DD 401/2009 03/11/2009 O 2009 6283 DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE 612,50 612,50 CHIOSCO SITO IN PIAZZA BECCADELLI LOCALITÀ SFERRACAVALLO ALLA SIG.RA ZITO CLARA - PERIODO ANNI SEI DAL 30/12/2009 AL


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


29/12/2015. DD 533/2009 30/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 24.457,50 24.457,50

2010 1422 IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER IL 2.500,00 2.500,00 CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FAVORE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO, PERIODO DI ANNI 6 DD 479/2009 03/12/2009 O 2010 1424 IMPEGNO PER IL DEPOSITO CAUZIONALE PER LA 663,00 663,00 CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FAVORE DEL CENTRO STUDI AGORÀ, PERIODO DI ANNI 6 DD 480/2009 04/12/2009 O 2010 2670 CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE 887,50 887,50 SITI AL PIANO CANTINATO DI VIA SAN CIRO , 21 ALL' ASSOCIAZIONE ONLUS "QUELLI DELLA ROSA GIALLA" DD 152/2010 16/04/2010 O 2010 2774 SUBENTRO CONTRATTO DI CONCESSIONE CHIOSCO 480,46 480,46 SITO IN VIA PIETRO NOVELLI ANGOLO C.SO VITTORIO EMANUELE - SIG. ALARIO ROSARIO. DD 9/2010 13/01/2010 O 2010 3258 DEPOSITO CAUZIONALE SULLA CONCESSIONE 1.245,00 1.245,00 IMMOBILE SITO ALL'INTERNO DEL GIARDINO INGLESE DENOMINATO EX CASA DEL CUSTODE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA PUERI PER LA DURATA DI ANNI 6. DD 297/2010 05/07/2010 O 2010 3453 DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE DEI 2.450,00 2.450,00 LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI AL PIANO 7° DI VIA LINCOLN 144, ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO IL TUMORE. PERIODO ANNI 6 DA SETTEMBRE 2010 AD DD 310/2010 13/07/2010 O 2010 3701 DEPOSITO C AUZIONALE SULLA CONCESSIONE AREA 93,75 93,75 SITA ALL'INTERNO DELLO STADIO COMUNALE "RENZO BARBERA" ALLA DITTA ELETTRONICA


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INDUSTRIALE S.P.A - GRUPPO MEDIASET, PER IL POSIZIONAMENTO DI UN BOX METALLICO - PERIODO DD 360/2010 13/08/2010 O 2010 3923 DEPOSITO CAUZIONALE SULLA CONCESSIONE DEI 598,50 598,50 LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALESITI AL PIANO CANTINATO DI VIA SAN CIRO N° 15, ALLA PARROCCHIA SAN GAETANO - M.SS. DEL DIVINO AMORE - PERIODO ANNI SEI DA NOVEMBRE 2010 A DD 400/2010 21/09/2010 O 2010 4119 DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE MAGAZZINO DI 777,75 777,75 PROPRIETÀ COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA MAQUEDA 326 S.A.S. DI OREFICE CARLA E C. LEGALMENTE RAPP.TA DALLA SIG.RA OREFICE CARLA USO RIV.TA DI GIORNALI E PERIODICI - DD 368/2010 18/08/2010 O 2010 4122 DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE ALLA 4.900,00 4.900,00 SOCIETÀ PALERMO AMBIENTE S.P.A. PER I LOCALI SITI AL PIANO PRIMO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI PIAZZA DELLA PACE N. 4 - PERIODO 01/12/2010-30/11/2016. DD 431/2010 14/10/2010 O 2010 4366 DEPOSITO CAUZIONALE SULLA CONCESSIONE, DELLA 2.450,00 2.450,00 DURATA DI ANNI 6, DA DICEMBRE 2010 A NOVEMBRE 2016, DI UNA PORZIONE DI AREA SITA IN PIAZZALE GIOTTO A PALERMO - P.C. GROUP. DD 459/2010 27/10/2010 O 2010 4574 DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE 634,00 634,00 LOCALI DENOMINATI "PADIGLIONE REAL CACCIATORI" SITI IN PIAZZA NISCEMI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO DELLA PALAZZINA CINESE, ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS "LEGAMBIENTE DD 500/2010 17/11/2010 O 2010 4754 DEPOSITO CAUZIONALE PER IL RINNOVO 2.210,00 2.210,00 CONCESSIONE CHIOSCO SITO IN P.ZZA P.PE DI CAMPOREALE - SIG. BRANCATO CARLO, DURATA DEL CONTRATTO ANNI 6. DD 298/2010 05/07/2010 O 2010 4757 DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE MAGAZZINO 1.850,00 1.850,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SITO IN PALERMO, VIA MAQUEDA N. 310, IN FAVORE DELLA DITTA VALENTI EMILIO ADIBITO A VENDITA DI GENERI ABBIGLIAMENTO - PERIODO ANNI 6 DAL 01/12/2010 AL 30/11/2016 DD 474/2010 05/11/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 21.739,96 21.739,96

TOTALE CAPITOLO 28460 438.165,30 311,86 437.853,44

4 4 27 40401 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 310 91300 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIERI - O.O.P.P. 91303 (S.C. 60401/31/1) 40400 2009 2825 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 200,00 200,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2367/09 SOSP. 3851 CR COSTRUZIONI SNC DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 2826 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 280,00 280,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2367/09 SOSP. 1305 MEDITERRANEA SRL DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 2831 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 200,00 200,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2367/09 SOSP. N. 2776 CONDOMINIO VIA LA MARMORA DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 2839 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 8.200,00 8.200,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2367/09 SOSP. 42246 CONDOMINIO PIAZZA UNITÀ ITALIA DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 2842 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 100,00 100,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2367/09 SOSP. 7473 EDIL FMZ SRL DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 2843 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 317,52 317,52 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2367/09 SOSP. 16224 EDILSIPA DI PANNIZZO ANGELO DF 543/1981


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12/03/1981 V 2009 3577 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 250,00 250,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4443/09 - SOSP. 2009-4843 - CONDOMINIO VIALE TEOCRITO N. 1 DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 3580 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 80,96 80,96 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4443/09 - SOSP. 2009-12939 A.R.P.A. IMPIANTISTICA ED EDILI DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 3582 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 508,03 508,03 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4443/09 - SOSP. 2009-21831 CONDOMINIO VIA MURA DI PORTA CARINI DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 3584 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 141,12 141,12 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4443/09 - SOSP. 2009-23734 - IMPRESA ARTIGIANA ARONIA DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 3587 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.704,41 1.704,41 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4443/09 - SOSP. 2009-18026 - CONDOMINIO VICOLO PATERNA 2 DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 3588 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 704,34 704,34 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4443/09 - SOSP. 2009-19399 - RUSSO IACOPO DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 3590 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 3.837,75 3.837,75 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4443/09 - SOSP. 2009-11926 GENOVESE FRANCESCO DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 3591 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 224,40 224,40 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4443/09 - SOSP. 2009-11932 - GENOVESE


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ROBERTO DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 3593 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 250,00 250,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4443/09 - SOSP. 2009-16144 COSTRUZIONI GRECO SRL DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 3682 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 829,08 829,08 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 5650/2009 SOSP. 2009/38948 RAIA GIUSEPPE DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 3685 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.700,00 1.700,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 5650/2009 SOSP. 2009/17875 EDILPA SPA DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 3687 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 294,59 294,59 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 5650/2009 SOSP. 2009/17995 DORICA SRL DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 3688 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 220,50 220,50 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 5650/2009 SOSP. 2009/18043 SPADARO GIUSEPPA DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 3689 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 715,62 715,62 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 5650/2009 SOSP. 2009/18062 ROVITUSO ANTONIO DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 3935 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 753,48 753,48 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6540 SOSP. N. 42421/2009 ILARDI ELENA DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 3937 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 627,98 627,98 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6540/2009 SOSP. N. 2009/43556 LANNINO GIUSEPPE DF 543/1981 12/03/1981 V


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2009 3942 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 292,05 292,05 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6540/2009 SOSP. N. 2009/45391 PAGANO SALVATORE DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 3943 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 271,30 271,30 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6540/2009 SOSP. N. 2009/45649 CIARAMITARO MONICA DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 3946 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 250,00 250,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6540/2009 SOSP. N. 2009/20918 COLOR EDIL DI MIRINO SALVATORE DF 543/1981 12/03/1981 V 2009 4154 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 129,65 129,65 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7777/2009 SOSP. 2009- 51756 CASSINA ANTONIO DF N./1981 12/03/1981 V 2009 4175 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 76,21 76,21 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7777/2009 SOSP. 2009- 47271 RIZZACASA VINCENZO DF N./1981 12/03/1981 V 2009 4180 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7777/2009 SOSP. 2009- 25078673 MARTORANA MARIA ROSARIA IACONO DF N./1981 12/03/1981 V 2009 4773 DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE - VERSAMENTO 763,19 763,19 EFFETTUATO DA CICCO DOMENICO CON VCY 520 DEL 19/03/09 SU CCP 15685902. REGOLA PARZ. C/SOSP. 426-2009-29537 T4 267/2000 18/08/2000 V 2009 4774 DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE - VERSAMENTO 272,60 272,60 EFFETTUATO DA SERVIZI FUNEBRI D'AMBROGIO SAS CON VCY 962 DEL 08/05/09 SU CCP 15685902.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REGOLA PARZ. C/SOSP. 426-2009-32381 T4 267/2000 18/08/2000 V 2009 5068 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 400,00 400,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/25778 BALDO CASTRENZE DF N./1981 12/03/1981 V 2009 5069 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 250,00 250,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/27705 DITTA EDILE VITRANO GAETANO DF N./1981 12/03/1981 V 2009 5070 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/28490 RICCOBONO ANTONIO DF N./1981 12/03/1981 V 2009 5073 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 695,31 695,31 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/57287 EDIL DI GASPARE BONURA DF N./1981 12/03/1981 V 2009 5074 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 500,00 500,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/29725 COGEMO EDILIZIA DI MORANA DF N./1981 12/03/1981 V 2009 5075 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 1.452,92 1.452,92 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/29656 SPAGNA COSTRUZIONI DF N./1981 12/03/1981 V 2009 5076 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 5.750,19 5.750,19 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/59178 EDILPA SPA DF N./1981 12/03/1981 V


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2009 5077 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 141,12 141,12 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/57679 IMPRESA ARTIGIANA ARONIA DF N./1981 12/03/1981 V 2009 5081 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 500,00 500,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/31810 IMPRESA EDILE MANTEGNA GIOVANNI DF N./1981 12/03/1981 V 2009 5083 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 100,00 100,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/32118 MANGANO ANGELO DF N./1981 12/03/1981 V 2009 5084 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 100,00 100,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/32471 CONDOMINIO VIA S.S. MEDIATRICE DF N./1981 12/03/1981 V 2009 5085 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/32810 PETTINATO COSTRUZIONI DF N./1981 12/03/1981 V 2009 5087 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 114,30 114,30 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/62441 SORCI GIULIO DF N./1981 12/03/1981 V 2009 5090 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 105,84 105,84 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/63420 EMMESSE IMPIANTI DF N./1981 12/03/1981 V 2009 6254 RESTITUZIONE DEPOSITO RELATIVO AD 600,00 600,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N 13388/09 SOSP.2009 / 42295497 LO GRASSO


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LORENZO DF N./1981 12/03/1981 V 2009 6255 RESTITUZIONE DEPOSITO RELATIVO AD 317,52 317,52 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N 13388/09 SOSP.2009 /66461 CONDOMINIO VICOLO DEL BARRILAI DF N./1981 12/03/1981 V 2009 6260 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 287,15 287,15 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 13388/09 2009/35877 VASSALLO NICOLA DF N./1981 12/03/1981 V 2009 6264 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 218,73 218,73 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 13388/09 2009/36282 DI CARLO AGOSTINO DF N./1981 12/03/1981 V 2009 6265 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 677,25 677,25 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 13388/09 2009/43695971 SETTE FATE SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2009 6271 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 636,00 636,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 13388/09 2009/37197 COND. VIA BARA ALL'OLIVELLA 62 DF N./1981 12/03/1981 V 2009 6273 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 629,65 629,65 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 13388/09 2009/70557 DI BENEDETTO ALESSANDRO DF N./1981 12/03/1981 V 2009 6275 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.827,32 1.827,32 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 13388/09 2009/71827 LEGAL GEST CONSULTING S.R.L. DF N./1981 12/03/1981 V 2009 6277 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.113,00 1.113,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOSP. 427200915534 COSTRUZIONI GRECO S.R.L. DF N./1981


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12/03/1981 V 2009 6415 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 1.175,42 1.175,42 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 14061 SOSP. N. 426 2009 11846 - SCARPITTA VITO DF N./1981 12/03/1981 V 2009 6416 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 4.231,50 4.231,50 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 14061 SOSP. N. 426 2009 11846 - EDIL ARS SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2009 6418 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 4.231,50 4.231,50 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 14061 SOSP. N. 426 2009 15944 - EDIL ARS SRL - DF N./1981 12/03/1981 V 2009 6419 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 1.175,42 1.175,42 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 14061 SOSP. N. 426 2009 15944 - SCARPITTA VITO - DF N./1981 12/03/1981 V 2009 6421 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 4.231,50 4.231,50 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 14061 SOSP. N. 426 2009 29528 - EDIL ARS SRL - DF N./1981 12/03/1981 V 2009 6422 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 14061 SOSP. N. 426 2009 29528 - ORLANDO GIOVANNI - DF N./1981 12/03/1981 V 2009 6423 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 1.175,42 1.175,42 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 14061 SOSP. N. 426 2009 29528 - SCARPITTA VITO - DF N./1981 12/03/1981 V 2009 6447 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 1.018,13 1.018,13 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REVERSALE N. 14498 SOSP. N. 426 2009 37906 - OMEGA SERVICE SRL - DF N./1981 12/03/1981 V 2009 6491 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 500,00 500,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 15210/09 SOSP 2009/28254 LA NUOVA IMMOBILIARE SRL DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2009 6492 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 15211/09 SOSP N. 61379/2009 CONDOMINIO VIA LIBERTÀ N. 201 DF N./1981 12/03/1981 V 2009 6508 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 270,90 270,90 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N15850 SOSP N 426 2009 37931 ANNO 2009 SIGN BONAFEDE ALESSIA DF N./1981 12/03/1981 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 59.520,87 59.520,87

2010 2170 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 338,62 338,62 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N° 1347 SOSPESO N 2010/4776 - FATTA VIRGINIA DF N./1981 12/03/1981 V 2010 2172 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 5.750,19 5.750,19 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N° 1347 SOSPESO N 2010/3654 EDILPA S.P.A. DF N./1981 12/03/1981 V 2010 2175 RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER 400,00 400,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA A DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N 1347 CONTO SOSP. N.2010/6465 AEDILIA VENUSTA S.R.L. DF N./1981 12/03/1981 V 2010 2179 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 1347 SOSP. N. 2010/256 - LIGA


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CARMELO - DF N./1981 12/03/1981 V 2010 2183 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 258,00 258,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 1347 SOSP. N. 2010/970 - ALARIO ROSARIO - DF N./1981 12/03/1981 V 2010 2185 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 1.365,87 1.365,87 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 1347 SOSP. N. 2010/1210 - SPAGNA COSTRUZIONI SAS - DF N./1981 12/03/1981 V 2010 2189 RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 300,00 300,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 1347 SOSP. N. 2010/4564 DF N./1981 12/03/1981 V 2010 2464 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 225,75 225,75 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2803/2010 SOSP. N. 10275/2010 - FATTA VIRGINIA - DF N./1981 12/03/1981 V 2010 2465 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 189,80 189,80 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2803/2010 SOSP. N. 10998/2010 - GI.GA IMMOLIARE S.R.L. - DF N./1981 12/03/1981 V 2010 2466 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 190,51 190,51 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2803/2010 SOSP. N. 10998/2010 -ARCIDIOCESI DI PALERMO - DF N./1981 12/03/1981 V 2010 2469 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 135,29 135,29 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2803/2010 SOSP.N. 9873403/2010 - NEW FOR DI LA BARBERA V.ZO - DF N./1981 12/03/1981 V 2010 2470 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 550,00 550,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2803/2010 SOSP.N 7800/2010 - COSTRUZIONI GIOVANNI ING. DI GIOVANNI DF N./1981 12/03/1981 V 2010 2471 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 250,00 250,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2803/2010 SOSP.N 7969/2010 - AREA BUILDING HI S.R.L. - DF N./1981 12/03/1981 V 2010 2472 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 100,00 100,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2803/2010 SOSP.N 14582/2010 - TRIPOLI VINCENZO - DF N./1981 12/03/1981 V 2010 2736 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 300,00 300,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 3782 SOSP. N. 10852/2010 EDILSAMA SNC DF N./1981 12/03/1981 V 2010 2743 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 756,35 756,35 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 3782 SOSP. N. 18385/2010 LANZA TOMMASI GIOACCHINO DF N./1981 12/03/1981 V 2010 2746 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 3782 SOSP. N. 13668922/2010 - IMPRESA GRECO COSTRUZIONI SRL - DF N./1981 12/03/1981 V 2010 2747 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 402,19 402,19 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 3782 SOSP. N. 14033653/2010 - CONDOMINIO VICOLO NUOVO 3 - DF N./1981 12/03/1981 V 2010 2749 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 354,03 354,03 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 3782 SOSP. N. 17133/2010 - CONDOMINIO VIA PORTA CARINI N. 70 -


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DF N./1981 12/03/1981 V 2010 2750 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 3782 SOSP. N. 9736/2010 - I.C.E.A. SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2010 2751 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 3782- SOSP. N. 13232182/2010 VISIONE PASQUALE LO CASCIO DF N./1981 12/03/1981 V 2010 2753 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 105,84 105,84 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 3782- SOSP. N. 15104/2010 - ARCURI GIUSEPPE - DF N./1981 12/03/1981 V 2010 2754 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 575,06 575,06 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 3782- SOSP. N. 15496/2010 - PECORARO SALVATORE - DF N./1981 12/03/1981 V 2010 3111 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 721,12 721,12 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N 5252/2010 SOSP.N. 2892 /2010 SANTA CHIARA S.R.L. DF N./1981 12/03/1981 V 2010 3112 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 55,80 55,80 OCCUPAZIONE DI SUOLO REVERSALE N.5252/2010 SOSP N.17740/2010 - SITECA S.R.L. DF N./1981 12/03/1981 V 2010 3113 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 1.003,68 1.003,68 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 5252/2010 SOSP. 20333/2010 DITTA MONTAPERTO FRANCESCO DF N./1981 12/03/1981 V 2010 3154 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 476,78 476,78 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REVERSALE N. 5558/10 SOSP. N. 20193/2010 - IMPRESA EDILE DI AMODEO ANTONIO DF N./1981 12/03/1981 V 2010 3155 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 487,62 487,62 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 5558/10 SOSP. N. 20511/2010 - PATTI EPIFANIA - DF N./1981 12/03/1981 V 2010 3156 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 5558/10 SOSP. N. 12415/ 2010 - IMMOBILIARE COLOMBO S.R.L. - DF N./1981 12/03/1981 V 2010 3157 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 300,00 300,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 5558/10 SOSP. N. 12685/2010 - SOCIETA' QUATTROCANTI SPA DF N./1981 12/03/1981 V 2010 3162 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 250,00 250,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N 5558/2010 SOSP N.13520/10 CONDOMINIO LARGO CHERUBINI DF N./1981 12/03/1981 V 2010 3163 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TEMPORANEA 63,50 63,50 DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.5558/2010 SOSP. N.25388/10 SIG SALERNO TEOTISTA DF N./1981 12/03/1981 V 2010 3215 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 105,84 105,84 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5681/2010 SOSP. N. 27244/10 PIRRECA COSTRUZIONI SAS DF N./1981 12/03/1981 V 2010 3216 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5681/2010 SOSP. N. 17015/10 CONDOMINIO VIA FLORESTANO PEPE DF N./1981 12/03/1981 V


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2010 3217 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 547,19 547,19 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5681/2010 SOSP. N. 24538/10 TEMPO E SPAZIO DF N./1981 12/03/1981 V 2010 3219 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 115,54 115,54 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5681/2010 SOSP N.24922/10 GIANNINI VINCENZO DF N./1981 12/03/1981 V 2010 3221 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 105,84 105,84 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5681/2010 SOSP. N. 25546/10 SIG SAVONA PAOLO DF N./1981 12/03/1981 V 2010 3224 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 793,80 793,80 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5681/2010 SOSP. N. 14345/10 IMPRESA IMPIANTI TECNOLOGICI C DF N./1981 12/03/1981 V 2010 3643 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.7471 SOSP N. 27792723/2010 - ARTEDIL DI CANNIOTO VINCENZO DF N./1981 12/03/1981 V 2010 3645 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD 2.000,00 2.000,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.7471/2010 SOSP N. 28485426/2010 - FER.EDIL SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2010 3758 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7799/2010 SOSP. N. 30119516 - PECORA SILVANA DF N./1981 12/03/1981 V 2010 3759 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD 1.827,45 1.827,45 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7799/2010 SOSP. N. 20424/2010


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


EDILPA SPA DF N./1981 12/03/1981 V 2010 3760 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD 1.200,00 1.200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7799/2010 SOSP. N. 17640061/2010 FONDO IMMOBILIARE PUBBLICO REG. DF N./1981 12/03/1981 V 2010 4015 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVO AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N 8493/10 SOSP. N.32455235/2010 - DI MARIA PIETRO DF N./1981 12/03/1981 V 2010 4017 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVO AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N 8493/10 SOSP. N.22739/2010 - GRAZIANO BENEDETTO DF N./1981 12/03/1981 V 2010 4020 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVO AD 400,00 400,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N 8493/10 SOSP. N.33155527/2010 - CONDOMINIO IN VIA F. M. MAGGIO N. 2 DF N./1981 12/03/1981 V 2010 4021 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVO AD 270,90 270,90 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N 8493/10 SOSP. N.36264/2010 - LVMH ITALIA SPA DIVISIONE SEPH DF N./1981 12/03/1981 V 2010 4022 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVO AD 105,84 105,84 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N 8493/10 SOSP. N.36267/2010 - CONIGLIARO MAURIZIO DF N./1981 12/03/1981 V 2010 4024 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 600,00 600,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.8493/10 SOSP N 23887/10 - CONDOMINIO IN VIA ENRICO ALBANESE DF N./1981


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12/03/1981 V 2010 4026 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 449,70 449,70 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.8493/10 SOSP N 34071020/10 - IM.PA. SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2010 4027 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 208,43 208,43 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.8493/10 SOSP N 32594668/10 - VERGARA COSTRUZIONI DI AMATO M. DF N./1981 12/03/1981 V 2010 4028 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 50,00 50,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.8493/10 SOSP N 25323/10 - BATTAGLIA ANTONINO DF N./1981 12/03/1981 V 2010 4030 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 826,54 826,54 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N 8493/10 SOSP. N.38757/10 - CONDOMINIO IN VIA SPINA NN. 3-5-7-9 DF N./1981 12/03/1981 V 2010 4236 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER 60,00 60,00 CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI ARREDI ELETTORALI - SUCAMELI MARCO - T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 4405 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 6.350,00 6.350,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 9529/10 SOSP. N. 16455/10 EDILPA SPA DF 543/1981 12/03/1981 V 2010 4407 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 300,00 300,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 9529/10 SOSP. N. 36263269/10 CONDOMINIO IN VIA G. A. CESAREO DF 543/1981 12/03/1981 V 2010 4408 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 450,00 450,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 9529/10 SOSP. N. 28074/10 DI


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CACCAMO ANTONINO DF 543/1981 12/03/1981 V 2010 4410 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 350,00 350,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 9529/10 SOSP. N. 29293/10 MESOEDIL SRL DF 543/1981 12/03/1981 V 2010 4415 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 9529/10 SOSP. N. 31301/10 - SPOTORNO PIA LUCIA DF 543/1981 12/03/1981 V 2010 4416 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 541,80 541,00 0,80 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 9529/10 SOSP. N. 31491/10 LA NUOVA IMMOBILIARE SRL DF 543/1981 12/03/1981 V 2010 4417 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 450,00 450,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 9529/10 SOSP. N. 39504292/10 - CO SAN SRL DF 543/1981 12/03/1981 V 2010 4418 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 100,00 100,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 9529/10 SOSP. N. 43465/10 - AIELLO ENRICO DF 543/1981 12/03/1981 V 2010 5911 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 700,00 700,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 11052/10 SOSP. N. 40093756/10 CONDOMINIO IN VIA G. PIPITONE DF N./1981 12/03/1981 V 2010 5922 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 400,00 400,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 11052/10 SOSP. N. 33418/10 COTTONE MARCO DF N./1981 12/03/1981 V


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2010 5927 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 400,00 400,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 11052/10 SOSP. N. 34325/10 IMPRESA EDILE D'ALESSANDRO PAOLO DF N./1981 12/03/1981 V 2010 5928 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 50,00 50,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 11052/10 SOSP. N. 42203314/10 DI MODICA SALVATORE DF N./1981 12/03/1981 V 2010 5932 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 100,00 100,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11052/10 SOSP. N. 42307432/10 GREGORIANO GIROLAMO DF N./1981 12/03/1981 V 2010 5933 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11052/10 SOSP. N. 34634/10 OTTICA CONTACT SNC DF N./1981 12/03/1981 V 2010 5934 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11052/10 SOSP. N. 35164/10 T.D.F. COSTRUZIONI SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2010 5935 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 467,50 467,50 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11052/10 SOSP. N. 47975/10 PVM IMMOBILIARE SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2010 5936 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 325,00 325,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11052/10 SOSP. N. 48118/10 PODERATI GIUSEPPE DF N./1981 12/03/1981 V 2010 5938 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11052/10 SOSP. N. 35965/10


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


POLLARA COSTRUZIONI SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2010 5940 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11052/10 SOSP. N. 44787955/10 ALCAGI SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2010 5942 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 100,00 100,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11052/10 SOSP. N. 46100796/10 CONDOMINIO IN VIA LA MORMORA N. 75 DF N./1981 12/03/1981 V 2010 5943 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 390,00 390,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11052/10 SOSP. N. 50816/10 SAMBUCA COSTRUZIONI SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2010 6189 RESTITUZIONE DEPOSIZIONE CAUZIONALE PER 250,00 250,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11561/2010 - SOSP. N. 53293/2010 SIG. TERRANOVA SIMONE ANTONIO DF N./1981 12/03/1981 V 2010 6190 RESTITUZIONE DEPOSIZIONE CAUZIONALE PER 2.528,40 2.528,40 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11561/2010 - SOSP. N. 52300/2010 SIG. VESCO GIUSEPPE DF N./1981 12/03/1981 V 2010 6191 RESTITUZIONE DEPOSIZIONE CAUZIONALE PER 995,98 995,98 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11561/2010 - SOSP. N. 52493/2010 CONDOMINIO SITO IN VIA SANTA CECILIA N. 29 DF N./1981 12/03/1981 V 2010 6207 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 800,00 800,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 11750/10 SOSP. N. 92803/10 - CONDOMINIO VIA V.ZO DI MARCO DF N./1981


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12/03/1981 V 2010 6222 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO 405,25 405,25 CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA PERI NICOLETTA CON VCY 411 DEL 19/11/2010 SU CCP 15685902. (RIF. C/SOSP. 426-2010-48951 DEL 03/12/2010) T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 6233 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 184,51 184,51 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 12169/10 SOSP. N. 40438/10 SIG. NASO STEFANO DF N./1981 12/03/1981 V 2010 6234 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 44,46 44,46 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 12169/10 SOSP. N. 22434/10 SIG. MANGANO ANTONINO DF N./1981 12/03/1981 V 2010 6235 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 30,99 30,99 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 12169/10 SOSP. N. 26194/10 DITTA HD & COMPANY SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2010 6236 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 665,00 665,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 12169/10 SOSP. N. 30169/10 SIG. COLLICA SALVATORE DF N./1981 12/03/1981 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 45.651,96 541,00 45.110,96

2011 1873 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 100,00 100,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 649688/11 SCIANNA GIACINTO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 1875 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 450,00 450,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. 2384718/11 DITTA DEL. COM. S.R.L. DF N./1981


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12/03/1981 V 2011 1876 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 600,00 600,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. 1748/11 CASTRO LUISA. DF N./1981 12/03/1981 V 2011 1877 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 237,08 237,08 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. 2134/11 NICETA FRANCESCO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 1878 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. 1562/11 CARONNA FABIO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 1880 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. 1825/11 TRIOLO VINCENZO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 1881 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 1.240,62 1.240,62 OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 5082052/11 DITTA VALLE DEL BOVE SCRL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 1882 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 500,00 500,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 5231364/11 CONDOMINIO IN VIA MARIO RAPISARDI DF N./1981 12/03/1981 V 2011 1883 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 388,00 388,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 4334/11 CORRENTI ANNALISE DF N./1981 12/03/1981 V 2011 1884 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 4.147,54 4.147,54 OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO -


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 2524/11 DITTA EDILPA SPA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 1885 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 5347906/11 COSTA VINCENZO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 1886 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 1.209,12 1.209,12 OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 4603/11 BIUSO PAOLO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 1887 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 50,00 50,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 2759/11 CONDOMINIO IN VIA A. LA MARMORA N. 21 DF N./1981 12/03/1981 V 2011 1888 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 450,00 450,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 5670987/11 CARRABIA SOC. COOP. DF N./1981 12/03/1981 V 2011 1889 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 500,00 500,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 5793244/11 DITTA C.R.CI. S.R.L. DF N./1981 12/03/1981 V 2011 1890 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 1.762,46 1.762,46 OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 3061/11 DITTA GEOEDIL SOC. COOP. DF N./1981 12/03/1981 V 2011 1892 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 1.887,27 1.887,27 OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 5825/11 SAMPINO IGNAZIO CONDOMINIO IN VIA DELL'UNIVERSITÀ


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DF N./1981 12/03/1981 V 2011 1893 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 350,00 350,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 6444321/11 DITTA CIC S.R.L. DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2249 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 132,30 132,30 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 1153/2011 SOSP. N. 7159/2011 SPAGNA COSTRUZIONI S.A.S DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2250 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 500,00 500,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 1153/2011 SOSP. N.7195529/2011 EDILIZIA RESIDENZIALE COSTRUZIONI DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2253 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 1153/2011 SOSP. N. 8710/2011 GRAVAGNO LAURA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2272 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.1153/2011 SOSP. N.4352/2011 GAMBINO SEBASTIANO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2275 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 100,00 100,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.1153/2011 SOSP. N.7926270/2011 INTERNICOLA GENZIANA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2276 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 426,53 426,53 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.1153/2011 SOSP. N.4728/2011 ADAMO GIUSEPPE E FIGLI DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2278 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 189,63 189,63


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.1153/2011 SOSP. N.8229437/2011 CALVANO E CALECA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2280 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 980,21 980,21 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.1153/2011 SOSP. N.6027/2011 CONDOMINIO VICOLO MAESRTO CRIS DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2281 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 550,00 550,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.1153/2011 SOSP. N.9708376/2011 CONDOMINIO VIA TRIPOLI N.18 DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2284 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 105,84 105,84 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N 1153/2011 SOSP. N. 8812520/2011 P.V.M. IMMOBILIARE SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2286 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 731,41 731,41 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N 1153/2011 SOSP. N. 9270/2011 GI .DA. DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2288 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 50,00 50,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N 1153/2011 SOSP. N. 5515/2011 RAGONESE ANTONINO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2290 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 250,00 250,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N 1153/2011 SOSP. N.9280052/2011 CONDOMINIO VIA DEL GRANATIERE DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2293 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 1.000,00 1.000,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 1153/2011 SOSP.32713/2011 FONDO IMMOBILIARE PUBBLICO REG


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2294 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 1153/2011 SOSP.80269/2011 LESA S.R.L. DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2802 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 250,00 250,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N1953 /2011 SOSP. N 8056/2011 MONTAPERTO FRANCESCO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2803 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 450,00 450,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N1953 /2011 SOSP. N 12170483/2011 EDILSAMA SOCIETÀ DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2805 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N1953 /2011 SOSP. N 8365/2011 M.C.COSTRUZIONI SRL CONDOMINI DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2806 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 281,76 281,76 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N1953 /2011 SOSP. N 12326/2011 FRISELLA SALVATORE - GI.DA GROUP SCARL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2808 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 50,00 50,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N1953 /2011 SOSP. N 7330/2011 EDILIZIA MARCELLO DI DELL'OGLIO TIZIANA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2809 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 361,20 361,20 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N1953 /2011 SOSP. N 12921/2011 DOLCE MICHELE SALVATORE DF N./1981


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12/03/1981 V 2011 2810 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 700,00 700,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.1953/11 SOSP N.11833059/11 FONDO PENSIONI IMPIEGATI CCRVE DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2811 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 450,00 450,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.1953/11 SOSP N.13163571/11 BRUNO GIUSEPPE DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2812 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 704,34 704,34 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.1953/11 SOSP N.13530860/11 BERLINGERI ANNIBALE DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2822 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 300,00 300,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.1953/11 SOSP N.9853/2011 PASQUALE BUFFA AMM. CONDOMINIALE DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2823 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.1953/11 SOSP N.14373242/11 GIUSEPPA CAGNINA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2824 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.1953/11 SOSP N.14377574/11 CONDOMINIO DI VIA MARIO RAPISARDI DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2826 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.1953/2011 SOSP. N.15576140/2011 BERTOLINO UMBERTO. DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2827 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REVERSALE N.1953/2011 SOSP. N.15888224/2011 CARRAMUSA FILIPPO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2829 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 241,80 241,80 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.1953/2011 SOSP. N.18131/2011 MINACAPELLI VITO. DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2830 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.1953/2011 SOSP. N.16890982/2011 GALLO GIOVANNI DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2831 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.1953/2011 SOSP. N.16985832/2011 PUCCIO ANTONINO. DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2832 RESTITUZIONI DEPOSITO CAUZIONALE PER 132,30 132,30 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 1953/2011 SOSP. N.18603/2011 MONTAGNA ANTONIO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 2835 RESTITUZIONI DEPOSITO CAUZIONALE PER 300,00 300,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 1953/2011 SOSP. N.18726/2011 DOMENICHELLI MARIA ROSARIA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3012 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO .SOSP.120412/2011 MATRANGA ANDREA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3014 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO .SOSP.18188559/2011 GIUSEPPA CAGNINA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3015 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 180,60 180,60


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO SOSP. 19150/2011 CASSINA ROBERTO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3016 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 158,76 158,76 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO SOSP. 19271/2011 DI TRAPANI GIUSEPPE DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO SOSP. 17691468/2011 FRANCESCO MARSALA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3018 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 800,00 800,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO SOSP. 19416/2011 IACOPELLI SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3019 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 250,00 250,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO SOSP. 12663/2011 BONDÌ ALESSANDRO DOMENICO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3026 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 750,00 750,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2295/2011 SOSP. N 17871697 FASTEWEB S.P.A DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3033 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 100,00 100,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.2295/2011 SOSP. N.18296638 PAPIELE DI LA GATTUTA GIUSEPPE DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3035 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 250,00 250,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.2295/2011 SOSP. N.19994 CECERE ITALO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3036 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.071,63 1.071,63 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.2295/2011 SOSP. N.20046 ATI


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


COMITEL SRL GANCI IMPIANTI DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3037 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 740,88 740,88 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.2295/2011 SOSP. N.19047916 AGENZIA DEL DEMANIO ROMA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3038 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 451,00 451,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2295/2011 SOSP N.20295013 AMATO MARCELLO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3039 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 500,00 500,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2295/2011 SOSP N. 13940 SOCIETA DO.VIT. COSTRUZIONI DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3040 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 250,00 250,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2295/2011 SOSP N.19542574 PICCIOLO FRANCESCO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3041 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 250,00 250,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2295/2011 SOSP N.21252 LEMENTE SEBASTIANO PER CONTO DI EMANUELE FIORENTINO SPA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3042 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.000,00 1.000,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2295/2011 SOSP N. 14555 E.S.A.R. S.P.A. DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3043 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 100,00 100,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2295/2011 SOSP N. 20242769 ARICO ALESSANDRO DF N./1981


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12/03/1981 V 2011 3335 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE RELATIVO AD 600,00 600,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2962/2011 - SOSP N. 206169/2011 NUOVA IMMOBILIARE LAURIA SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3336 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE RELATIVO AD 550,00 550,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2956/2011 - SOSP N.22870272/2011 CONDOMINIO VIA DANTE N. 36 DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3345 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 700,00 700,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.2974/2011 SOSP. N. 24062840/2011 PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3347 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 300,00 300,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.2974/2011 SOSP. N. 24198810/2011 SIG GUIDA AGOSTINO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3348 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.000,00 1.000,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.2974/2011 SOSP. 20550476/2011 EDIL PROJECT SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3349 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.2974/2011 SOSP. N. 20632040/2011 SIG ANSELMO GIOVANNI E O CONCIAURO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3351 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER 450,00 450,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.2974/2011 SOSP N.15267/2011 D'ALESSANDRO GIOVANNI DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3352 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REVERSALE N.2974/2011 SOSP N21132568/2011 FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3353 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 250,00 250,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2974/2011 SOSP. N. 22031120/2011 SIG LO TORTO GIUSEPPE DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3354 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 350,00 350,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2974/2011 SOSP. N. 22375554/2011 FUTURA IMPIANTI SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3356 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 50,00 50,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2974/2011 SOSP. N. 22818034/2011 SIG MOTISI DOMENICO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3357 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 270,90 270,90 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2974/2011 SOSP. N. 23907/2011 SIG PETRUSO COSTRUZIONI SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3358 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.190,70 1.190,70 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2974/2011 SOSP. N. 23908/2011 SIG ESPOSITO ROSSANA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3359 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2974/2011 SOSP. N.23052376/2011 SIG FILECCIA MARIA ROBERTA POLIZZI DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3363 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 50,00 50,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N .2974/2011 SOSP. N 23346436/2011 EDILIZIA CANNATELLA SAS DF N./1981


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12/03/1981 V 2011 3364 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 100,00 100,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N .2974/2011 SOSP. N 23425586/2011 SIG CATALANO GIROLAMO ROBERTO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3367 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 105,84 105,84 OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2974/2011 SOSP. N. 25595/2011 SIG GOZZA MARIA BIANCA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3368 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 350,00 350,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2974/2011 SOSP. N. 25736/2011 SIG TARANTINO LUDOVICO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3878 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 550,00 550,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4268/2011 SOSP. 25914157/2011 CONDOMINIO VIA DOMENICO GUERRAZZI DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3879 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 400,00 400,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4268/2011 SOSP. N.25986645/2011 PRADA STORES SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3880 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 300,00 300,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4268/2011 SOSP. 26047/2011 COSENTINO ANTONINO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3883 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 100,00 100,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4268/2011 SOSP.26120518/2011 GIARDINA FABIO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3884 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 105,84 105,84 OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REVERSALE N. 4268/2011 SOSP. 26236/2011 CANNAROZZO VINCENZO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3885 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 5.255,00 5.255,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4268/2011 SOSP. 26784636/2011 PIETRAJA SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3888 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 2.483,25 2.483,25 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.4268/2011 SOSP. 26716/2011 LONGO PAOLO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3889 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 2.245,35 2.245,35 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.4268/2011 SOSP. 26790/2011 SANCARLO GIUSEPPE DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3890 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 100,00 100,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.4268/2011 SOSP. 27245432 COSTAMANTE GIACOMO GRASTA MARI DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3892 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.4268/2011 SOSP. 27896503/2011 VINCENZO CARNEVALI DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3896 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 451,50 451,50 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.4268/2011 SOSP. 28245/2011 FALCI LILLO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3897 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.4268/2011 SOSP. 29537141/2011 LA VARDERA GIUSEPPE DF N./1981


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12/03/1981 V 2011 3901 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 348,11 348,11 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.4268/2011 SOSP N. 29079/2011 BARRA VINCENZO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3903 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 541,80 541,80 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.4268/2011 SOSP N. 30132/2011 ACQUAVIVA GIORDANO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3904 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.4268/2011 SOSP N. 24495/2011 SOC. COOP CESIM VIA ERNESTO BASILE DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3905 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 100,00 100,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.4268/2011 SOSP N. 32105042/2011 IMBURGIA MARIO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3906 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.4268/2011 SOSP N.32777502/2011 EFFEVI SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3907 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 300,00 300,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.4268/2011 SOSP N.32839278/2011FINCANTIERI -CANTIERI NAVALI DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3908 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 300,00 300,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.4268/2011 SOSP N. 32933036/2011 LIPARI GIUSEPPE DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3909 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REVERSALE N.4268/2011 SOSP N.33200297/2011 SIAT COSTRUZIONE SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3911 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.100,00 1.100,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4268/2011 SOSP. 26633/2011 COSTA BIANCA SPA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3914 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 100,00 100,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4271/2011 SOSP. 34564524/2011 CARAMAZZA GROUP SAS DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3915 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.003,68 1.003,68 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4271/2011 SOSP. 33392892/2011 CONDOMINIO VIA NINO BASILE, 9 DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3921 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 488,98 488,98 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4268/2011 SOSP. N. 33392894/2011 CONDOMINIO IN VIA NINO BASILE N. 9 DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3997 REGOLARIZZAZIONE ENTRATA DA DEPOSITI 406,00 406,00 CAUZIONALI RELATIVI AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4477/2011 SOSP. N.32674/2011 RUSIGNUOLO SERGIO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3998 REGOLARIZZAZIONE ENTRATA DA DEPOSITI 1.006,39 1.006,39 CAUZIONALI RELATIVI AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4477/2011 SOSP. N.33051/2011 RIGGIO DOMENICO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3999 REGOLARIZZAZIONE ENTRATA DA DEPOSITI 300,00 300,00 CAUZIONALI RELATIVI AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4477/2011 SOSP. N 35232599/2011 CONDOMINIO DI VIA NUNZIO MORELLO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4000 REGOLARIZZAZIONE ENTRATA DA DEPOSITI 150,00 150,00 CAUZIONALI RELATIVI AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4477/2011 SOSP. N.35663933/2011 MANDALA' NOLEGGI SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4001 REGOLARIZZAZIONE ENTRATA DA DEPOSITI 200,00 200,00 CAUZIONALI RELATIVI AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4477/2011 SOSP. N.35786014/2011 EDIL SPECIAL SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4002 REGOLARIZZAZIONE ENTRATA DA DEPOSITI 300,00 300,00 CAUZIONALI RELATIVI AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4477/2011 SOSP. N. 344226/2011 CONDOMINIO DI VIA ONORATO N. 23 DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4003 REGOLARIZZAZIONE ENTRATA DA DEPOSITI 100,00 100,00 CAUZIONALI RELATIVI AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4477/2011 SOSP. N.348097/2011 SANFRATELLO FRANCESCO, FUSCHI R. DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4194 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 100,00 100,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4906/2011 SOSP. N 30598/2011 SIG.RA BOATTA CONCETTA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4195 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 550,00 550,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4906/2011 SOSP. N 36086766/2011 SIG ALESSANDRO ARICO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4196 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 250,00 250,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4906/2011 SOSP. N 30755/2011 VERSO ERNESTO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4197 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4906/2011 SOSP. N.36713838/2011 MATTALIANO COSTRUZIONI S.A.S DITTALI DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4198 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4906/2011 SOSP. N.398213/11 IMPRESA VALENTI S.N.C DI VALE DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4199 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 900,00 900,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4906/2011 SOSP. N. 37399684/2011 CONDOMINIO DI VIA G. GUSMANO, N.28 DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4200 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 50,00 50,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4906/2011 SOSP. .37616517/2011 ANELLO MARIA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4201 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 250,00 250,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4906/2011 SOSP. 38531993/2011 VITRANO GAETANO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4202 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 300,00 300,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4906/2011 SOSP. N. 33814/11 CONDOMINIO VIA AMMIRAGLIO MILL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4203 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4906/2011 SOSP. N.31840/2011


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SOCIET. COSTRUZIONI APPALDI EDILI E STRADALI DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4312 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP.35581/2011 FARMACIA TORINA LUIGIA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4313 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 69,00 69,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP.36717/2011 SPINOSO FEDERICO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4314 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 300,00 300,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP.39232904/2011 IM.PA SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4315 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 90,30 90,30 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP.36812/2011 COLLISANI AMALIA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4316 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP.34580/2011 DI CARLO GIACOMO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4317 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 450,00 450,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP.34684/2011 CONDOMINIO VIA PAPA SERGIO I DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4319 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP.39505304/2011 CONDOMINIO VIA LANCIA DI BROLO N.17 DF N./1981 12/03/1981 V


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2011 4320 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 686,00 686,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP.37269/2011 CONTICELLO ERMELLINA PER CONTICELLO ANTONINO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4321 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 112,88 112,88 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP.37275/2011 FIORITO RICCARDO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4323 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP. 38784024/11 GIACALONE BIONDO GIUSEPPE DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4671 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 937,00 937,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N.38135/2011 SIG GIAMBRONE FRANCESCO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4674 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD 250,00 250,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N.434178/2011 SIG. BENIGNO DOMENICO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4675 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD 771,00 771,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N 38520/2011 SIG LA SALA SERGIO PER CONTO IMMOBILIARE NOVIZIATO SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4676 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD 1.864,00 1.864,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N.38717/2011 SIG RICCOBONO MAURILIO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4677 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD 50,00 50,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N.41416790 BELLOTTI VINCENZO SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4679 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N.37188/2011 SIG MAGRO ANTONELLA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4680 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N.41699158/2011 CONDOMINIO IN VIA CARDUCCI, 1D DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4681 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N.50028509504 /2011 A.R.A. IMMOBILIARE S.R.L. DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4682 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD 50,00 50,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N.39566/2011 SIG. RICCOBONO MAURILIO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4683 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD 350,00 350,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N.42300661/2011 CONDOMINIO VIA CATANIA N.8B DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4684 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD 141,12 141,12 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N.42391899/2011 AGNELLO DENISE E AGNELLO PIETRO GNELL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 4685 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD 350,00 350,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N.42420371/2011 CONDOMINIO VIA CAVOUR, N 37 DF N./1981


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12/03/1981 V 2011 4686 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD 592,00 592,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N.39756/2011 MATTARELLA CLAUDIO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5502 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 7.672,50 7.672,50 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP. N.13685/2011 EDILPA SPA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5503 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 112,88 112,88 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP. N.33058/2011 LUPO ELIO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5504 3ESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.300,00 1.300,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP. N.40640/2011 MARINO GIUSEPPE DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5505 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 350,00 350,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP. N.464170/2011 CONDOMINIO VIA ANTONIO UGO, 86 DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5506 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 522,00 522,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP. N.40916/2011 CASAMENTO MARZIA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5507 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 304,76 304,76 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP. N.41143/2011 RERA ANTONINO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5508 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 2.160,00 2.160,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REVERSALE N. 6183/2011 SOSP. N.44277595/2011 LO FORTE GIANCARLO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5509 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 1.552,25 1.552,25 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP. N.4312973/2011 LA BERTESCA COSTRUZIONI SRL. DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5510 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 350,00 350,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP.44602349/2011 COSTRUZIONI EDILIA SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5511 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 450,00 450,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP. 44602351/2011 COSTRUZIONI EDILIA SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5512 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 200,00 200,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP.44936495/2011 GIELLESSE COSTRUZIONI SRL DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5513 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 124,00 124,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP.42565/2011 SACCO TOMMASO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5514 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 623,00 623,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP. 42763/2011 NICOLOSI MAURIZIO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5515 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 492,15 492,15 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP.45272493/2011 CO.DIT. SRL DF N./1981


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12/03/1981 V 2011 5516 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 450,00 450,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP.45504899/2011 ALBAMONTE CARMELO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5517 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 150,00 150,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.6183/2011 SOSP.494368/2011 CONDOMINIO VIA PAPAS GAETANO PETTA DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5518 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 300,00 300,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.6183/2011 SOSP.47240755/2011 CONDOMINIO VIA PIETRO D'ASARO N.46 DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5519 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 350,00 350,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.6183/2011 SOSP. 480233/2011 LIPANI MAURIZIO DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5530 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 907,40 907,40 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - IMPRESA EDIL 2000 DI VENEZIA VINCENZO REVERSALE 6209/2011 SOSP. 31520119387330 DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5531 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 1.686,80 1.686,80 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 6210/2011 SOSP. 315201121773334 - SANTA CHIARA IMMOBILIARE DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5560 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO 317,53 317,53 CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA D'ANGELO ANNA CON VCY 447 DEL 10/02/2011 SU CCP 5880497. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5561 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO 521,87 521,87 CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SEGRETARIO GIUSEPPE CON BONIFICO CRO 0200846645040606 DEL 03/03/2011 SU CCP 5880497. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5562 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO 317,53 317,53 CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA PIOMBO CALOGERA CON VCY 194 DEL 01/03/2011 SU CCP 5880497. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5564 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO 405,25 405,25 CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA PLANETA ROSA CON VCYL 051 DEL 15/09/2011 SU CCP 5880497. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5565 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO 444,56 444,56 CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA CAPORRINO ANTONIA SALVATRICE CON VCYL 113 DEL 26/10/2011 SU CCP 5880497. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5566 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO 521,88 521,88 CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA ALFANO AGATA CON VCYL 209 DEL 21/11/2011 SU CCP 5880497. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5567 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO 444,56 444,56 CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA RICCOBONO ANGELA FLAVIA CON VCYL 043 DEL 22/11/2011 SU CCP 5880497. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5569 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 250,00 250,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO SOSP. N. 14561/2011 REVERSALE N. 6533/2011 DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5580 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 150,00 150,00 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N° 6701 /2011 SOSP.9387330- NIC IMMOBILIARE S.R.L. DF N./1981


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12/03/1981 V 2011 5581 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO SUOLO 50,00 50,00 PUBBLICO - REVERSALE N° 6701/2011 - SOSPESO 9387330 -POLIZZI ROSARIO. DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5582 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO SUOLO 1.000,00 1.000,00 PUBBLICO. REVERSALE N° 6701/2011 - SOSPESO 9387330 -MAREDOLCE SOC. CONSORTILE A.R.L. DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5583 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 748,00 748,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.6713/2011 SOSP. 40175/2011 - MANNO SALVATORE DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5588 RESTITUZIO9NE DEPOSITO CAUZIONALE PER 361,20 361,20 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO- REVERSALE N° 6789 CONTO SOSPESO 426-2011-15701- TECNOGEOEDIL DI CONTI ANDREA. C7 122170/2012 15/02/2012 V 2011 5635 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 4.273,00 4.273,00 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 6853/2011 SOSP. 43695/2011 DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5649 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO VERSATO 3.400,00 3.400,00 DALLA EURORECUPERI SRL PER PARTECIPAZIONE GARA PER SERVIZIO DI " SMALTIMENTO E DEMOLIZIONE DI CARCASSE DI VEICOLI ABBANDONATI " DA RESTITUIRE T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5662 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 991,04 991,04 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 7243/2011 SOSP. N. 3159387330/2011 DF N./1981 12/03/1981 V 2011 5669 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO 521,87 521,87 CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA MEGNA LUCIANO, LO CICERO MARIA GIOVANNA E GIUSEPPA CON C/SOSP. BNL T4 267/2000


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18/08/2000 V 2011 5670 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO 405,25 405,25 CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA ELIO OVAZZA CON C/SOSP. BNL T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5671 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO 317,53 317,53 CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA ARCURI VINCENZA C/SOSP. BNL T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5672 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO 521,88 521,88 CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA PISCIOTTA UMBERTO NICOLA CON C/SOSP. BNL T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5673 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO 317,53 317,53 CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA CALLARI ANTONINO CON C/SOSP. BNL T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5674 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO 408,81 408,81 CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA CILENTO ADRIANA CON C/SOSP. BNL T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5675 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO 521,88 521,88 CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA TANTILLO GIULIO CON C/SOSP. BNL T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5676 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO 509,85 509,85 CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA RIZZO GIOVANNI CON C/SOSP. BNL T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5687 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO 405,25 405,25 CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA PULEO LORENZO CON C/SOSP. BNL T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5689 DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SIG.RA DI 169,91 169,91 LIBERTO CONCETTA PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE NEL CORSO DELL'ANNO 2011/2012 TRAMITE POS INSTALLATO C/O IL S.G.I.C.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N1 268595/2012 05/04/2012 V 2011 5690 DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SIG.RA 521,88 521,88 CAMMARATA ANTONELLA PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE NEL CORSO DELL'ANNO 2011/2012 TRAMITE POS INSTALLATO C/O IL S.G.I.C. N1 268595/2012 05/04/2012 V 2011 5711 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - 5PV SNC 500,00 500,00 DI MASSIMO SCHIRO' & C T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 109.504,72 109.504,72

TOTALE CAPITOLO 40401 214.677,55 541,00 214.136,55

TOTALE VOCE ECONOMICA 27 652.842,85 852,86 651.989,99

TOTALE INTERVENTO 04 652.842,85 852,86 651.989,99

4 5 28 28300 RIASSEGNAZIONE CONTRIBUTI EX REGOLAMENTO DI 92100 CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IMMOBILI NEL 92100 CENTRO STORICO, GIUSTA DELIBERAZIONI DI CC 40500 NN.412/01, 51/06 E 62/06 (E.C. 8300/0) 2009 5609 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DELLA 3.956,07 3.956,07 EUROBUILDING S.R.L. PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO. N1 315200940656223/2009 11/11/2009 V 2009 6302 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DELLA 3.000,00 3.000,00 EUROBUILDING S.R.L. PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 5° BANDO N1 315200946224701/2009 22/12/2009 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 6.956,07 6.956,07

TOTALE CAPITOLO 28300 6.956,07 6.956,07

4 5 28 28301 RIASSEGNAZIONE CONTRIBUTI EX REGOLAMENTO DI 92100 CONCESSIONME DEI CONTRIBUTI PER IMMOBILI NEL 92100 CENTRO STORICO, GIUSTE DELIBERAZIONI DI CC 40500 412/2001, 51/2006 E 120/2006,V E VI BANDO 412/2001, 51/2006 E 120/2006,V E VI BANDO 2010 3752 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DELLA 2.000,00 2.000,00 EUROBUILDING S.R.L PER CONTRIBUTO CENTRO


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


STORICO 5° BANDO - N1 315201013059436/2010 07/04/2010 V 2010 3931 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DELL' ISTITUTO 28.984,00 28.984,00 CASA LAVORO E PREGHIERA DI PADRE G. MESSINA PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 6° BANDO - N1 315201033479156/2010 13/09/2010 V 2010 3934 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO 300,00 300,00 FRANCESCO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO - N1 31520103245292/2010 02/09/2010 V 2010 4135 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO 300,00 300,00 FRANCESCO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO - N1 315201036263224/2010 04/10/2010 V 2010 4606 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO 300,00 300,00 FRANCESCO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO - N1 315201040226530/2010 03/11/2010 V 2010 4713 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DELLA ATRADIUS 15.047,28 11.246,50 3.800,78 CREDIT INSURANCE PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO - N1 315201042076712/2010 16/11/2010 V 2010 4722 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI TRESA MATILDE 200,00 100,00 100,00 PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 4° BANDO . N1 426201046623/2010 19/11/2010 V 2010 5174 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO 300,00 300,00 FRANCESCO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO. N1 315201044071226/2010 02/12/2010 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 47.431,28 11.346,50 36.084,78

2011 1851 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO 300,00 300,00 FRANCESCO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO - N1 31520115280168/2011 02/02/2011 V 2011 2134 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO 300,00 300,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FRANCESCO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO . N1 31520118871491/2011 02/03/2011 V 2011 2407 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO 300,00 300,00 FRANCESCO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO - N1 315201112511908/2011 01/04/2011 V 2011 2864 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO 300,00 300,00 FRANCESCO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO. N1 4262011134/2011 03/01/2011 V 2011 2873 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO 300,00 300,00 FRANCESCO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO. N1 315201116934343/2011 03/05/2011 V 2011 3114 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO 300,00 300,00 FRANCESCO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO - N1 315201120368292/2011 31/05/2011 V 2011 3371 RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO CENTRO STORICO 300,00 300,00 2° BANDO - ALA LUCIO FRANCESCO - N1 315201124333744/2011 01/07/2011 V 2011 4028 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO 300,00 300,00 FRANCESCO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO. N1 315201128697735/2011 01/08/2011 V 2011 4029 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO 300,00 300,00 FRANCESCO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO. N1 315201129606582/2011 31/08/2011 V 2011 4227 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI MAGLIOCCO 2.500,00 2.500,00 UMBERTO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 4° BANDO - N1 1072011336134/2011 29/08/2011 V 2011 4249 RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO CENTRO STORICO 3.064,06 3.064,06 2° BANDO DA PARTE DI ATRADIUS ASSICURAZIONE


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PER CONTO DI MERCANTE GIOVANNI - N1 315201132852846/2011 06/09/2011 V 2011 4376 RESTITUZIONE SOMMA PER CONTRIBUTO CENTRO 200,00 200,00 STORICO 4° BANDO - TRESA GIOVANNI - N1 426201137342/2011 28/10/2011 V 2011 4425 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO 300,00 300,00 FRANCESCO PER RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO - N1 315201140219678/2011 02/11/2011 V 2011 4426 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI MAGGIORE 1.000,00 1.000,00 GIOVANNI PER RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO - N1 315201141042158/2011 08/11/2011 V 2011 4717 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI MAGGIORE 1.000,00 1.000,00 GIOVANNI PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO - N1 315201143773809/2011 29/11/2011 V 2011 4718 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI TRESA 200,00 200,00 GIOVANNI PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 4° BANDO - N1 426201141136/2011 29/11/2011 V 2011 4719 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO 300,00 300,00 FRANCESCO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO - N1 315201144013893/2011 30/11/2011 V 2011 4836 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI TRESA 150,00 150,00 BENEDETTO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 4° BANDO . N1 426201141524/2011 02/12/2011 V 2011 5301 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI MAGGIORE 1.000,00 1.000,00 GIOVANNI PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO - N1 315201135935968/2011 30/09/2011 V 2011 5302 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO 300,00 300,00 FRANCESCO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO -


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N1 315201135867176/2011 30/09/2011 V 2011 5304 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI TRESA 200,00 200,00 GIOVANNI PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 4° BANDO - N1 426201133121/2011 26/09/2011 V 2011 5306 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI TRESA 200,00 200,00 GIOVANNI PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 4° BANDO - N1 426201145226/2011 29/12/2011 V 2011 5557 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ITALIANA 19.559,62 19.559,62 ASSICURAZIONI S.P.A PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO - PALAZZO CAFALÀ - 4° BANDO . N1 315201141180110/2011 09/11/2011 V 2011 5679 RESTITUZIONE SOMME DA PARTE DI VITALE ANGELA 4.763,16 4.763,16 PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO IV BANDO N1 4262012227/2012 03/01/2012 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 37.436,84 37.436,84

TOTALE CAPITOLO 28301 84.868,12 11.346,50 73.521,62

4 5 28 28480 EX-ART 103 VERSAMENTO SOMME PER CAUSE 91300 DIVERSE DA PAGARE A TERZI. SERVIZIO 91303 INTERVENTI FINANZIARI. (E.C. 8100/10 40500 SERVIZIO PER CONTO DI TERZI. 1998 9594 SPESE CORRISPONDENTI A: PER LE SOMME 41.316,55 41.316,55 TRATTENUTE SUL MANDATO N. 18471 DEL 05/10/98 ALL' AMAT PER PIG NORAMENTO PRESSO TERZI GS. ATTO DI PIGNORAMENTO DI CUI ALLA NOTA R.A.L. N. 5134 DEL 16/09/98 IN FAVORE DI CAROLLO DD MUN00106/1998 16/09/1998 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1998 41.316,55 41.316,55

1999 9432 SPESE CORRISPONDENTI A: SOMMA TRATTENUTA SUL 584,32 584,32 MANDATO N. 13718/99 (L. 42.488.355 ASSEGN. PRET. A FAVORE DI CIPOLLA M. ADELE COMPRENSIVI DI INTERESSI AL 21/7/99 - L. 300.000 QUALE TERZO PIGNORATO - L. 2.945.000 DD TUR00438/1999 03/06/1999 O


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1999 9438 SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE 13.541,21 13.541,21 QUOTA PARTE CONTO SOSPESO N. 315-199900021504003 QUALE VERSAMENTO SUL CONTO DI TESORERIA UNICA DELLE SOMME DISPONIBILI SUL CONTO CORRENTE INTESTATO AL DD PRO00245/1999 06/10/1999 O 1999 9600 SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE 289.241,91 289.241,91 INTROITO PARZ. CONTO SOSP. N. 315- 32654068 DEL 05/11/99 RELATIVO A SVINCOLO SOMME DEPOSITATE IN PIU' GS. ORDINANZA SIND. 2423/92 LAVORI PROLUNGAMENTO DI VIA LIBERTA' DD LLP00257/1999 09/09/1999 O 1999 10668 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO D.P.C. N. 105,02 105,02 320 DEL 5/8/99 DD PIS00768/1999 25/11/1999 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1999 303.472,46 303.472,46

2000 9508 SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE 876,92 876,92 CONTO SOSPESO N. 426 2000 22925 PER SOMMA NON RISCOSSA GIUSTO MANDATO N. 22778/99 "ASS. FORMAZIONE E LAVORO". . 00000/2001 01/01/2001 X 2000 9545 SPESE CORRISPONDENTI A: SOMMA TRATTENUTA NEL 154,95 154,95 MANDATO N. 10757 E 10758 DEL 30.05.00 A SEGUITO PIGNOR AMENTO PRESSO TERZI C L' AUTOMOBILE CLUB DI PA E AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA (ROMA) DD PAT00265/2000 12/05/2000 O 2000 9546 SPESE CORRISPONDENTI A: ALLEGATO V. 1.579,52 1.579,52 CAMBIARIO N 0686006844-03 DELL' 11/4/00 N T BANCO DI SICILIA AG 67 SPESE GIUDIZIO DI SPETTANZA DELLA TORO ASSICURAZIONI GS SENTENZA TRIB P A DEI 24/2-29/12/98 E . 00000/2001 01/01/2001 X 2000 9551 SPESE CORRISPONDENTI A: LA PRESENTE 641,56 641,56 SOSTITUISCE LA REVERSALE N. 7201 DEL 29.6.00 DI PARI IMPORTO PER ERRATA IMPUTAZIONE CAPITOLO DD STO00220/2000


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


08/06/2000 O 2000 9556 SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE 258,23 258,23 CONTO SOSPESO N. 315 2000 00025826936 DELLA BNL TESORERIA COMUNALE PER SOMMA NON RISCOSSA GS. MANDATO N. 14402/00 PER LA MESSA IN ONDA DI SPOT PUBBLICITARI. DD INT00096/2000 28/02/2000 O 2000 9747 SPESE CORRISPONDENTI A: SI INTROITA L' 115,60 115,60 ASSEGNO CIRCOLARE EMESSO IN RIFERIMENTO AL MANDATO N. 17690 DEL 04/10/99 NON RECAPITATO. REGOLA IL C/S N. 426-17583 DEL 2000. DD STR00128/1997 03/07/1997 O 2000 9759 SPESE CORRISPONDENTI A: SI INTROITA L' 26,96 26,96 ASSEGNO CIRCOLARE EMESSO IN RIFERIMENTO AL MANDATO N. 13575 DEL 10/07/00 NON RECAPITATO. REGOLA IL C/S N. 315-36061436. DD STR00165/2000 01/06/2000 O 2000 9760 SPESE CORRISPONDENTI A: SI INTROITA L' 0,54 0,54 ASSEGNO CIRCOLARE EMESSO IN RIFERIMENTO AL MANDATO N. 14452 DEL 21/07/00 NON RECAPITATO PER IMPORTO NON ESEGUIBILE TRAMITE INVIO DI A/C REGOLA IL C/S N. 315-32424916. DD STR00182/2000 14/06/2000 O 2000 11007 SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE 129.114,22 129.114,22 C/SOSPESO N. 315 40129784 DEL 20/12/00 PER PREMIO PER LA CITTA' SOST FOT ALL. DF DG/2000 11/12/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2000 132.768,50 132.768,50

2001 1894 SPESE CORRISPONDENTI A: RIPROD. REV. LI NN. 450.519,61 450.519,61 7199 E 7400/00 PER ADDEBITO SUL MAD. 13080/00 RIPRODOTTO C OL N. 903/01 IN FAVORE DELL' EAS PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI INCL. TASSA RE G. E INTERESSI GS. NOTA RAL . 00000/2001 01/01/2001 X 2001 2212 SPESE CORRISPONDENTI A: SOMMA TRATTENUTA NEL 12.707,44 12.707,44 MANDATO N. 1982 DEL 26.1.01 INTESTATO ACI SEDE ROMA SE GUITO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CONTRO AUTOMOBIL CLUB D' ITALIA ROMA DD PAT00764/2000 07/10/2000 O 2001 2220 SPESE CORRISPONDENTI A: PER QUELLE STESSE 6.533,07 6.533,07 TRATTENUTE NEL MANDATO N. 2038 DEL 29.01.01 A SEGUITO AS SEGNAZIONE CON ORDINANZA DEL 20.11.1998 ALLA SICILCASSA S.P.A. ATTESO CHE TALE PROVVEDIMENTO E' OGGETTO DI IMPUGNATIVA DD PAT00381/1998 20/05/1998 O 2001 5348 SPESE CORRISPONDENTI A: SI INTROITA L' 267,37 267,37 ASSEGNO CIRCOLARE EMESSO IN RIFERIMENTO AL MANDATO N. 17630 DEL 11/09/00 NON RECAPITATO REGOLA IL C/S N. 426-2001-23613. DD GIC00665/2000 29/02/2000 O 2001 5353 SPESE CORRISPONDENTI A: SI INTROITA L' 33,05 33,05 ASSEGNO CIRCOLARE EMESSO IN RIFERIMENTO AL MANDATO N. 5419 DEL 02/03/01 NON RECAPITATO REGOLA IL C/S N. 315-2001-926446. DD STR07065/2000 11/10/2000 O 2001 5354 SPESE CORRISPONDENTI A: SI INTROITA L' 16,53 16,53 ASSEGNO CIRCOLARE EMESSO IN RIFERIMENTO AL MANDATO N. 5421 DEL 02/03/01 NON RECAPITATO REGOLA IL C/S N. 315-2001-10637489. DD STR07065/2000 11/10/2000 O 2001 5355 SPESE CORRISPONDENTI A: SI INTROITA L' 49,58 49,58 ASSEGNO CIRCOLARE EMESSO IN RIFERIMENTO AL MANDATO N. 5424 DEL 02/03/01 NON RECAPITATO REGOLA IL C/S N. 315-2001-10637490. DD STR07065/2000 11/10/2000 O 2001 5356 SPESE CORRISPONDENTI A: SI INTROITA L' 24,79 24,79 ASSEGNO CIRCOLARE EMESSO IN RIFERIMENTO AL MANDATO N. 5425 DEL 02/03/01 NON RECAPITATO REGOLA IL C/S N. 315-2001-16226877. DD STR07065/2000 11/10/2000 O 2001 5357 SPESE CORRISPONDENTI A: SI INTROITANO GLI 56,29 56,29 ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI IN RIFERIMENTO AI MANDATI N. 8959-8965 DEL 27/04/01 NON RECAPITATI REGOLANO IL C/S N. 315-2001-18333226.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DD STR00141/2001 30/03/2001 O 2001 5524 SPESE CORRISPONDENTI A: TRATTENUTA OPERATA 245,31 245,31 SULLA RETRIB. NE DEL MESE DI GIUGNO 2001 AL DIPENDENTE ORSO RAFFAELE A SEGUITO SENTENZA TAR. DD PER00371/1999 24/05/1999 O 2001 7777 SPESE CORRISPONDENTI A: VERSAMENTO A TITOLO 2.582,28 2.582,28 DI DEPOSITO CAUZIONALE PER IL CONCERTO DI VASCO ROSSI DEL 28/06/2001 C/O PALASPORT - REGOLA C/SOSPESO BNL N. 427-2001-29664 DEL 21/06/2001. DD PAT00439/2001 15/06/2001 O 2001 8143 RIMBORSO AL MINISTERO INTERNO PER QUELLE 28.247,18 28.247,18 STESSE ACCREDITATE IN MISURA MAGG IORE AL CONTR.F.S.I. SPETTANTE PER IL 2001 RELATIVE AL CONTR. ERARIALE SU MUTUI REVOCATI D' UFFICIO DALLA CASSA DD. PP. CON EFFETTO . 00000/2001 01/01/2001 X 2001 9960 SPESE CORRISPONDENTI A: SI INTROITA L' 27,37 27,37 ASSEGNO CIRCOLARE EMESSO IN RIFERIMENTO AL MANDATO N. 18421 DEL 12/10/01 NON RECAPITATO REGOLA IL C/S N. 315-2001-36579702. DD STR00326/2001 17/09/2001 O 2001 11229 SPESE CORRISPONDENTI A : UTILE DELLA 5.980,57 5.980,57 LOTTERIA NAZIONALE DELLA PERDONANZA. NOTA N. 4/87227 DEL 21/12/01 DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE. T4 267/2000 18/08/2000 V 2001 11252 SOMMA VERSATA A TITOLO DI DEPOSITO 2.582,28 2.582,28 CAUZIONALE. GS. ATTO DI AFFIDAMENTO DI CUI ALLA D.D. N. 314 DEL 26/09/01 DEL SETTORE TURISMO. T4 267/2000 18/08/2000 V 2001 11282 STANZIAMENTO RISPETTIVI CAPITOLI DI ENTRATA 10.215,96 10.215,96 DEL CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE COMUNALI8 EX L.62/00 E 247/00 GIUSTA REV.17844/01 N1 ACCERT.6219/2001 30/12/2001 V


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2001 11298 SI REGOLARIZZA IL CONTO SOSPESO N. 229,31 229,31 426-2001-1869 ACCERTAMENTO N. 15461/2001 N1 ACCERT./2001 30/12/2001 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2001 520.317,99 520.317,99

2002 3267 PER LE STESSE SOMME NON RISCOSSE CON IL 79,52 79,52 MANDATO N. 2217/2002 ED INTROITATE CON LA REV. N. 2047/2002 BUONI LIBRI 2001/2002 DD 55/2002 28/01/2002 O 2002 3915 EMERGENZA INCENDIO DI PIAZZA GENERALE 26.508,87 26.508,87 CASCINO DECRETO MINISTERO INTERNO CONTRIBUTI COMMERCIANTI DANNEGGIATI DD 2/2002 25/07/2002 O 2002 4042 IMPEGNO RELATIVO AL C/SOSPESO N. 1.316,90 1.316,90 315/24524534 DEL 15/07/2002 PER COODINATE BANCARIE INESATTE A FAVORE DI SALVO GIORGIO GS. D.D. N. 170 DEL 28/05/2002. REVERSALE N. 4019 DEL 05/08/02. DD 170/2002 28/05/2002 V 2002 4486 PENSIONE MESE DI LUGLIO 2002 AL PENSIONATO 313,37 313,37 BARBERA STEFANO N.23/12/1909 NON RISCOSSA PERCH° DECEDUTO. DD 551/2001 09/11/2001 O 2002 4571 PRESA D'ATTO DECESO DELL'EX ESPERTO GEOMETRA 1.100,00 1.100,00 LAZZARA ANTONINO DD 379/2002 24/09/2002 O 2002 5149 IMPEGNO A SEGUITO RIMB.IND.ESPROP. DITTA 1.412,82 1.412,82 GANCI G.PPA (REV.8789/02) CORR.IN MISURA MAGGIORE CON MAND.907/911/1999 PER LAVORI DI COSTRUZ.RETE ACQUE NERE MONDELLO-DA UTILIZZARE PER SUCC.PAGAMENTI INERENTI LA DD 178/2002 18/09/2002 V 2002 6474 PIC URBAN PALERMO ATTIVAZIONE MISURA 1 - 8.263,31 8.263,31 AVVIO NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE RECUPERO SOMME SIG.RA CIRRONE SAMUELA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DD 438/2002


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18/12/2002 O 2002 6659 SOMME RIMBORSATE DALLA CASSA DD.PP. IN 4.143,47 4.143,47 ESECUZIONE D.D. U.A.E. N.182 DEL 27/09/02 DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO DI IND.ESPROP.RACC.CIRCONC. PALERMO CON AUTOSTADA PA-TP. DF DG/1995 16/10/1995 Z 2002 6790 IMPEGNO DI SPESA PER SOMME NON RISCOSSE CON 1.377,55 1.377,55 IL MANDATO N.9889/02 A FAVORE DI BANCA REGIONALE SANT'ANGELO DD 39/2002 04/09/2002 V 2002 6793 REG.NE C/SOSPESI BNL INTR.TI CON REVERSALE 202,31 202,31 N.14560 DEL 31/12/02 RELATIVA AD IND.TA' ACCESSORIE VARIE A DIP.TI COMUNALI COME DA ALLEGATO PG 4262002058453/2002 04/10/2002 V 2002 6794 REG.NE C/SOSPESI BNL INTR.TI CON REVERSALI 282,15 282,15 N.928 DEL 21/03/02 DI € 2,60, N.3080 DEL 18/06/02 DI € 288,10, N.3092 DEL 19/06/02 DI € 21,12 RELATIVE AD IND.TA' ACCESSORIE VARIE A DIP.TI COMUNALI COME DA ALLEGATO PG 4262002058453/2002 04/10/2002 V 2002 6795 IMPEGNO DI SPESA PER SOMME NON RISCOSSE CON 366,39 366,39 IL MANDATO N.3709/02 IN FAVORE DI CUSTRO ALESSANDRO DD 124/2002 05/02/2002 O 2002 6810 SOMME IN ATTESA DI DEFINIZIONE CONTABILE - 603,10 603,10 SOCIETA' INGEGNERIA PER LA CULTURA DD 6/2003 25/02/2003 O 2002 6811 SOMME DERIVANTI DA ASSEGNI- PER RIMBORSI 1.234,82 1.234,82 VARI- NON RECAPITATI, DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI DE 86/2006 18/04/2006 Z 2002 6832 SOMME RIVERSATE PER SGRAVI NON ESEGUITI, A 16.802,20 16.802,20 MESSO C.C.P. 15685902 NELL'ANNO 2002 - GS REVERSALE N. 15070/02. DE 86/2006 18/04/2006 Z


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2002 6854 VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LA 300,00 300,00 CONCESSIONE PALASPORT PER IL CONCERTO DI ZUCCHERO DEL 21/02/2002 DE 86/2006 18/04/2006 Z 2002 6855 VERSAMENTO SOMMA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER 1.549,37 1.549,37 IL CONCERTO DI LAURA PAUSINI PER IL GIORNO 17/02/2002. DE 86/2006 18/04/2006 Z 2002 6856 VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LA 950,00 950,00 CONCESSIONE PALASPORT PER IL CONCERTO DI ZUCCHERO DEL 21/02/2002 DE 86/2006 18/04/2006 Z 2002 6878 IMPEGNO GS. INCAMERAMENTO FIDEIUSSIONE A 1.032,92 1.032,92 GARANZIA INTERVENTO NEL PRUSST PROPOSTO DA FERRARO FILIPPO- GS REV.15564/02 INTROITO C/SOSPESO 315 2002 2630382 GS NOTA N.1185/03 DEL SETTORE URBANISTICA N1 1185/2003 10/04/2003 V 2002 6922 SOMME DA UTILIZZARE, A SEGUITO REINTROITO 1.415,26 1.415,26 (REV. NR. 15705/02) MEDIANTE SVINCOLO, PER IND. ESPROPR. LAVORI DI RACCORDO CIRCONVALLAZIONE PA/PUNTA RAISI. DD 182/2002 27/09/2002 V 2002 6928 RIMBORSO MINISTERO INTERNO PER QUELLE STESSE 28.516,35 28.516,35 ACCREDITATE IN MISURA MAGGIORE AL CONTR.F.S.I. SPETTANTE PER IL 2002 E RELATIVE AL CONTR.ERARIALE SU MUTUI REVOCATI D'UFFICIO DALLA CASSA DD.PP. DAL 01/01/2001 T1 ./1999 27/10/1999 V 2002 6932 SOMME IMPEGNATE IN CORRISPONDENZA DI QUELLE 10.339,47 10.339,47 INTROITATE DALLA SPALLINA COSTRUZIONI A TITOLO DI PENALE - ASTA PUBBLICA PER LA REALIZZAZ. DI ALLOGGI DEGLI EXTRACOMUNITARI IN VIA CHIAPPARA AL CARMINE N1 360/2003 03/03/2003 V 2002 6933 PROGETTO ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'USO 51.390,80 51.390,80 RAZIONALE DELL'ENERGIA E TUTELA DELL'AMBIENTE - PROG. ZEN - QUOTA PARTE DEL


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FINANZIAMENTO A CARICO DEL MIN AMBIENTE E U.EUROPEA N1 11/2003 02/05/2003 V 2002 6952 PER QUELLE STESSE INTROITATE CON REVERSALE 173.590,41 173.590,41 N. 16004 DEL 31/12/2002 - IN ATTESA DI CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE PG ./2002 31/12/2002 TOTALE ANNO COMPETENZA 2002 333.091,36 333.091,36

2003 2058 RATEO XIII ANNO 2002, LAVORAZIONE OTTOBRE, 306,04 306,04 LIQUIDATO MA NON RISCOSSO DALL'EX PENSIONATA DEL MPC MICELI ROSARIA DECEDUTA IL 27/11/2002. PREVIO INTROITO DELLA REVERSALE N.2056 DI PARI DATA DD 551/2001 09/11/2001 O 2003 2774 RUOLO COATTIVO SENTENZE DI CONDANNA CORTE 828,50 828,50 DEI CONTI SICILIA DD 248/2003 28/04/2003 O 2003 2795 SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE PER LA 823,14 823,14 CONCESSIONE DEL PALASPORT PER IL CONCERTO DI GIORGIA DEL 04/12/2002. DE 86/2006 18/04/2006 Z 2003 3172 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 27,42 27,42 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO GS. C.S. N. 315200316566646 DI CUI AL MANDATO N. 633/2003 NON RECAPITATO C7 105/2003 13/01/2003 V 2003 3430 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 197,42 197,42 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO (C.S. N. 315200319139032) ASSEGNO NON RECAPITATO AL BENEFICIARIO DF DG00543/1981 12/03/1981 V 2003 3705 PER LE STESSE ACCANTONATE GS. PIGNORAMENTO 20.000,00 20.000,00 PRESSO TERZI N. 6885 DEL 21/5/2003 "CAMASTRA ELEONORA/ASS. BUON PASTORE" DD 799/2003 25/06/2003 O 2003 4042 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 147,42 147,42


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - C/S 315200320395003 REVERSALE N. 8981/2003 PER MANCATO RECAPITO DELL'ASSEGNO AL DOMICILIO (MANDATO N. 2430/2003) C7 634/2003 20/02/2003 V 2003 4466 SOMMA DISPONIBILE PER ALTRO PAGAMENTO A 1.675,38 1.675,38 SEGUITO MANDATO INESEGUITO N. 2801/02 BUZZICHELLI M.GRAZIA NON PROPRIETARIA DELL'IMMOBILE ISOLATO 5 B-C - ALBERGHERIA. DD 433/1999 17/12/1999 V 2003 4467 SOMMA DISPONIBILE PER ALTRO PAGAMENTO A 2.000,00 2.000,00 SEGUITO MANDATO INESEGUITO N. 2801/02 BUZZICHELLI M.GRAZIA NON PROPRIETARIA DELL'IMMOBILE ISOLATO 5 B -C- ALBERGHERIA. DD 433/1999 17/12/1999 V 2003 4679 SOMME DA UTILIZZARE, A SEGUITO REINTROITO 5.482,87 5.482,87 (REV. 12521/03) MEDIANTE SVINCOLO, PER IND. ESPROP. LAVORI COSTRUZIONE FOGNATURA SUD ORIENTALE DD 212/2003 03/06/2003 O 2003 4809 DEBITORI DIVERSI PER ASSIST. ECON. CONT. 2.667,33 2.667,33 ANNO 2002 GS. MAND. N. 12106-13602-10988-10987-10984 ANNO 2002 - ZACCARIA CASIMIRO 29/01/39--MEGNA F.SCA CONC09/11/42--GIANNI GIOVANNA 18/06/38 (N.2 DD 974/2002 14/10/2002 O 2003 4854 MANDATO N. 4605 DEL 5.5.03 NON ANDATO A BUON 3.060,80 3.060,80 FINE PER DECESSO BENEFICIARIO REGOLARIZZATO SOSPESO CON REV.13223 DEL 23.10.03. DD 7/2003 29/01/2003 O 2003 4855 MANDATO N. 4605 DEL 5.5.03 NON ANDATO A BUON 3.060,80 3.060,80 FINE PER DECESSO BENEFICIARIO SOSPESO REGOLARIZZATO CON REV. 13225 DEL 23.10.03 DD 7/2003 29/01/2003 O 2003 4872 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE 96,13 96,13 DI SUOLO PUBBLICO. (MANDATO N. 3867/2003 STORNATO GS. C.S. 426200351508 E REVERSALE 13419/2003)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


C7 1433/2003 01/04/2003 V 2003 5018 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI 1.335,45 1.335,45 ALL'ART. 2 LEGGE 283 DEL 30/04/1962 . DE 86/2006 18/04/2006 Z 2003 6088 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 1.106,72 17,78 1.088,94 MANDATI DI RIMBORSI VARI NON RISCOSSI. DE 86/2006 18/04/2006 Z 2003 6636 PRESA D'ATTO DECESSO CENTRALINISTA BOCCHINI 450,00 450,00 ALDO DD 628/2003 22/12/2003 O 2003 6814 SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 8103/03 16.793,55 16.793,55 QUALE CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO SISMA DD 287/2003 23/07/2003 O 2003 6864 TRATTENUTE EFFETTUATE AL DOTT. ORSO RAFFAELE 2.405,45 2.405,45 SUGLI STIPENDI DA LUGLIO A NOVEMBRE 2003.GS. REV. 17730/2003. DD 551/2001 09/11/2001 O 2003 6868 QUOTA PENSIONE MESE DI GIUGNO 2003 SPETTANTE 367,58 367,58 AGLI EREDI DELL'EX PENSIONATA DEL M.P.C. VACCARI OLGA NATA IL 27/03/1908 E DECEDUTA IL 18/06/2003. REGOLARIZZA, IN ACCONTO, IL CONTO SOSPESO N. 315200300042880192 DEL DD 551/2001 09/11/2001 O 2003 6869 QUOTA PENSIONE E RATEO 13^ ANNO 2003 650,61 650,61 SPETTANTE AGLI EREDI DELL'EX PENSIONATO DEL M.P.C. DI FRANCO GIUSEPPE NATO IL 25/02/23 E DECEDUTO IL 24/06/03. LAVORAZIONE NOVEMBRE 2003 REGOLARIZZA CONTO SOSPESO DELLA B.N.L. DD 551/2001 09/11/2001 O 2003 6970 PER SOMME PERCEPITE IN DEBITAMENTE TERZA E 926,00 926,00 QUARTA RATA AS. SOC. UTILI ANNO 2003 N1 .55395/59951/2003 15/04/2003 O 2003 7016 SOMME INPEGNATE A FRONTE DEL FINANZIAMENTO 8.195,00 8.195,00 CONCESSO CON DECRETO MIN. TRASPORTI N. 221 DEL 10/07/2003 PER I PRUSST - PROGRAMMI DI


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO T1 221/2003 10/07/2003 V 2003 7019 SI REGOLARIZZA CONTO SOSP. N. 426-2003-47137 464,81 464,81 PER SOMMA NON RISCOSSA CON IL MAND. 2830/2001 ED INTROITATA CON LA REV. N. 19459/2003 DD INT00038/2001 31/01/2001 O 2003 7023 IMPEGNO ASUNTO AI SENSI DELL'ART.183 DLGS 94.000,00 94.000,00 267/00 GS.REVERSALE N.19509/03 T1 622/2002 02/12/2002 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2003 167.068,42 17,78 167.050,64

2004 2305 RATEO TREDICESIMA MENSILITA' ANNO 2003, 258,53 258,53 LIQUIDATA MA NON RISCOSSA DALL'EX PENSIONATA DEL M.P.C. VACCARI OLGA. REGOLARIZZA IL CONTO SOSPESO N.426200400000002029 DEL 13/01/2004 DD 551/2001 09/11/2001 O 2004 2407 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 147,42 147,42 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - MANDATO N. 12221/2003 NON RECAPITATO AL DOMICILIO REVERSALE N. 2364/2004 C.S. 31520046014569 C7 5036/2003 18/11/2003 V 2004 2816 PER QUELLE STESSE INTROITATE CON REV. N. 477,44 477,44 3914 DEL 13/4/2004 PER IND. ESPROP. E OCCUP. DEPOSITATI IN MISURA MAGGIORE PER LAVORI RACCORDO CIRCONV. CON AUTOSTRADA PA-TP (EX CONV. 7/87) DE 86/2006 18/04/2006 Z 2004 2893 COMPETENZE PROFESSIONALI DA DISTRIBUIRE FRA 932,33 932,33 GLI AVVOCATI DEL SETTORE AFFARI LEGALI - ALIOTTA GAETANO E SALVATORE C/COMUNE DI PALERMO - SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 4237 DEL 21.04.2004 N0 8978/2004 15/04/2004 X 19/04/2004 2004 3220 SOMMA DA DISTRIBUIRE FRA GLI AVVOCATI A 1.875,31 1.875,31 REFUSIONE DELLE SPESELEGALI SENTENZA


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TRIBUNALE PA SEZ.1°CIVILE N.702 DEL 29.11.01 E 12.02.2002 FERROVIE DELLO STATO SPA COMUNE DI PALERMO ED ORDINANZA DI CORREZIONE N0 10458/2004 03/05/2004 X 05/05/2004 2004 3895 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO 50,00 50,00 AUTORIZZAZIONI AL PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE ( PASS ) - VERSATI PER ERRORE 5 VOLTE IN PIU' AL DOVUTO DAL SIG. DE LUCA DF 19/2002 19/02/2002 V 06/03/2002 2004 4017 SOMMA DA ACCANTONARE A SEGUITO PIGNORAMENTO 826,13 826,13 DEL TRIBUNALE DI PALERMO CONTRO GIULIANO CARMELA NATA IL 60/06/1966 (736,13) E NAMIO SALVATORE NATO IL 11/12/1958 (735,99) - LA SOMMA E' STATA INTROITATA CON REVERSALE N. DD 145/2004 22/06/2004 O 2004 4068 PIGNORAMENTO C/O TERZI NEI CONFRONTI DI 1.859,24 1.859,24 PARISI CONCETTINA NATA A GRACE BERLIER IL 28/03/1957 DD 130/2004 15/06/2004 O 2004 4311 RIVERSAMENTO SOMME ALL'ECONOMO RISCOSSE CON 323,41 323,41 REVERSALE 7422/2004 PER VERSAMENTO SOMME DIPENDENTE MELI ECCEDUTE SULLA MISSIONE DI CUI ALLA D.D.13-99 EDILIZIA PRIVATA. RIF. CONTO SOSPESO 4262004000000400882 PG REV./2004 07/07/2004 V 2004 4368 SOC.COOP.LA CHIOCCIOLA C/COM.PA PAG.SPESE DI 5.390,77 5.390,77 GIUDIZIO DA DISTRIBUIRE TRA GLI AVVOCATI SENT.TRIB.PA 635/95 E SENT.816/97 N0 17269/2004 21/06/2004 X 2004 4464 ASS.TO REG.LE BENI CULTURALI AMB. E PUBBLICA 4.800,00 4.800,00 ISTRUZ.NOTA SETTORE AFFARI LEGALI COM.PA N.1569 DEL 23.04.04 RIF.CONTO SOSP.N.315200400009527830 DEL 09.03.04 RIF.REV. INC.N.4962 DEL 10.05.2004 DD 82/2004 10/03/2004 V 2004 4743 SI IMPEGNA IN ATTESA CHE IL SETTORE 29.501,84 29.501,84 PUB.ISTRUZ. DISPONGA L'AUMENTO DEI


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


RISPETTIVI CAPITOLI DI USCITA: 8520,8521,23037 DEL BILANCIO 2004 - CONTR.REG.SCUOLE MATERNE A1 TES.COMUNALE/2004 16/06/2004 V 2004 4924 SOMMA DI CUI AL MANDATO N.8073/2004 NON 85,89 85,89 RISCOSSA PER BENEFICIARIO DECEDUTO. DI SIMONE L. E TARANTINO M. DD 270/2004 08/06/2004 O 2004 5271 SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALL' ECONOMO PER 1.863,95 1.863,95 MINORE SPESA DI MISSIONE SULL' ANTICIPO RICEVUTO E DOVUTA INVECE DALL I P M FRANCESCO COLLETTA DD 148/2004 25/06/2004 V 2004 5283 SOMMA DA RESTITUIRE ALL'ASSEGNATARIO 1.854,60 1.854,60 ALLOGGIO DI E.R.P. SIG. LIPARI ONOFRIO, AI SENSI DELLA L.R. N. 9 DEL 31/05/2004. N1 854/2004 10/09/2004 V 2004 5531 SOMMA DA RESTITUIRE AL MINISTERO 6.069,52 6.069,52 DELL'INTERNO, NOTA N.20403 DEL 29/09/2004 DEL SETTORE SERVIZI LEGALI. N0 20403/2004 29/09/2004 X 2004 5567 RATEO PENSIONE MESE DI LUGLIO 2004 RATEO 294,07 294,07 TREDICESIMA MENSILITÀ LIQUIDATA MA NON RISCOSSA DALLA PENSIONATA DEL M.P.C. ALEO ADELE DECEDUTA IL 06/07/2004 REVERS. N.12735 DEL 21/10/04 DD 125/2004 27/02/2004 O 2004 5712 PAGAMENTO PARZIALE SPESE PROCESSUALI 791,50 791,50 SENT.TRIB.PA 1931/95 E CORTE DI APPELLO N.381/2003 CUSIMANO F.SCO PAOLO C/COM.PA VAGLIA CAMBIARIO N.0532296047-10 BANCO DI SICILIA SOMME DA DISTRIBUIRE TRA GLI N0 22826/2004 27/10/2004 X 2004 5826 SOMMA ACCANTONATA PER PIGNORAMENTO C/O TERZI 90,00 90,00 VIVIRITO CARLO ARCHITETTO GS. REVERSALE N. 13795/04 N0 22679/2004 26/10/2004 V


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2004 6651 AREE MARINE PROTETTE - TRASFER. DAL 30.987,27 30.987,27 MINISTERO DELL'AMBIENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA DIFFUSIONE DI MOTORI FUORI BORDO A BASSO IMPATTO" - LINEA DI INTERVENTO A4 (EROGAZIONE DEL 20%) - CONTO SOSP. T1 DPN/2004 13/09/2004 X 2004 7115 IMPEGNO PER SOMME NON RISCOSSE CON IL 996,00 996,00 MANDATO NN° 6373/2004 GIUSTA REVERSALE N° 17550/2004 DD 158/2004 25/05/2004 O 2004 7116 PER SOMME NON RISCOSSE CON IL MANDATO 224,75 224,75 5076/2004 DAL SIG. BUSCEMI FABRIZIO FRANCESCO GIUSTA REVERSALE N° 17551/2004 DD 3/2004 04/02/2004 O 2004 7118 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 2.051,44 2.051,44 MANDATI DI RIMBORSI VARI , NON RISCOSSI DE 86/2006 18/04/2006 Z 2004 7135 PER C/ SOSPESO N. 315-2004-9582860 - GS 1.578,31 1.578,31 REVERSALE N. 17623/04- INTEGR. AL H 2 03 DCSA 1744 090204 PRIMAVERA SCUOLA MATERNA N1 FAX4443/2004 20/10/2004 1 2004 7188 RIPRODUZIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO N° 1.222,73 1.222,73 3183/04 SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N° 18024 DEL 31.12.04 IN FAVORE DELL'ALBERGO ATTINASI DI VALENZA ROSARIA ANNA DD 75/2004 24/03/2004 V 2004 7198 IMPEGNO RELATIVO ALLA CAUZIONE VERSATA DAL 46.481,12 46.481,12 JOLLY HOTEL PER MANCATA REALIZZAZIONE INTERVENTO PRUSST.RIFERITO AL CONTO SOSPESO N.315200427851195 DELL'11/08/04 REGOLARIZZATO CON REV N.18050/04 N1 18469/2005 07/02/2005 V 2004 7199 IMPEGNO RELARITO AL RESTAURO FONTATAN DEL 15.000,00 15.000,00 GARRAFFO A FRONTE DI EROGAZIONE DA PARTE DELLA LOTTOMATICA SPA. SI RIFERISCE AL C/SOSPESO N.315200438293480 DEL 10/11/04 REGOLARIZZATO CON REV.18051/04 N1 18768/2005


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


08/02/2005 V 2004 7201 IMPEGNO RELATIVO AL RESTAURO FONTANA DEL 35.000,00 35.000,00 GARRAFFO PER EROGAZIONE DA PARTE DELLA LOTTOMATICA SPA SI RIFERISCE AL CONTO SOSPESO N.315200441403188 DEL 02/12/2004 REGOLARIZZATO CON REV. N.18053/04 N1 18768/2005 08/02/2005 V 2004 7202 IMPEGNO RELATIVO ALLE SOMME VERSATE DA 277,29 277,29 ABBATE GIUSEPPA RELATIVE ALLA QUOTA SPESE DI PROGETTAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO GULI' -RIFERITO AL SOSPESO N.42620044472 DEL 10/01/04 REGOLARIZZATO CON N1 18768/2005 08/02/2005 V 2004 7269 DIRITTI DI SEGRETERIA PER TRASCRIZIONE 187,93 187,93 CONCESSIONE AL REGISTRO DELLA CONSERVATORIA ERRONEAMENTE PAGATI SUL C.C.P. 15685902 CON BOLL. N. 657 DEL 09/12/04 IN LUOGO DEL MODELLO F 23 - SOMMA RICHIESTA A RIMBORSO T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V 2004 7325 SOMMA DA RESTITUIRE AL SIG. D'ANTONA PAOLO 111,75 111,75 IN QUANTO GIA' VERSATA. DE 86/2006 18/04/2006 Z 2004 7326 SOMMA DA RESTITUIRE ALLA SIG.RA LOMBARDO 252,42 252,42 ROSALIA IN QUANTO GIA' VERSATA. DE 86/2006 18/04/2006 Z 2004 7329 RIVERSAMENTI SGRAVI NON ESEGUITI, 22.906,68 22.906,68 CONCESSIONE DI PALERMO. DE 86/2006 18/04/2006 Z 2004 7371 ART.22 L. R. 29/12/2003 N. 21 PROT. 1667 DEL 625,00 625,00 20/03/2002, COLLURA SALVATORE VIA RAMPOLLA N. 5 TERRENI DI USO CIVICO DE 86/2006 18/04/2006 Z 2004 7373 ORDINANZA 30792 R.C. DEL 09 GENN 2004, 491,55 491,55 VALENTI SALVATORE VIA CASTELLANA TERRENI DI USI CIVICI DE 86/2006 18/04/2006 Z 2004 7374 SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. BRONZO 206,58 206,58


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ANTONINO. IN ATTESA DI PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO. DE 86/2006 18/04/2006 Z 2004 7379 RATEO CARTELLA TARSU - SOMMA VERSATA DAL 164,85 164,85 SIG. VULTAGGIO LUIGI,SUL C.C.P. 15685902 CON BOLL. 580/07.07.04-457/19.10.04-720/02.12.04 ERRONEAMENTE VERSATA E DA RESTITUIRE. DE 86/2006 18/04/2006 Z 2004 7380 RATEO CARTELLA TARSU - SOMMA VERSATA DAL 109,96 109,96 SIG. LOPES ANTONINO,SUL C.C.P. 15685902 CON BOLL. 077/30.10.04-585/30.11.04. ERRONEAMENTE VERSATA E DA RESTITUIRE. DE 86/2006 18/04/2006 Z 2004 7381 RATEO CARTELLA TARSU - SOMMA VERSATA DA SOC. 579,27 579,27 COOP. PROSPETTIVA A R.L. SUL C.C.P. 15685902 CON BOLL. 993/30.09.04. ERRONEAMENTE VERSATA E DA RESTITUIRE. DE 86/2006 18/04/2006 Z 2004 7382 RATEO CARTELLA TARSU - SOMMA VERSATA DA 156,06 156,06 CARDINALE GIUSEPPE SUL C.C.P. 15685902 CON BOLL. 229/30.09.04-335/12.11.04-052/22.11.04. ERRONEAMENTE VERSATA E DA RESTITUIRE. DE 86/2006 18/04/2006 Z 2004 7383 RATEO CARTELLA TARSU - SOMMA VERSATA DA 89,43 89,43 FO.CU.S. SERVIZI S.A.S. SUL C.C.P. 15685902 CON BOLL. 644/18.05.04-646/24.05.04. ERRONEAMENTE VERSATA E DA RESTITUIRE. DE 86/2006 18/04/2006 Z 2004 7384 RATEO CARTELLA TARSU - SOMMA VERSATA DA 24,83 24,83 FERRANTE ROSALIA SUL C.C.P. 15685902 CON BOLL. 841/26.10.04. ERRONEAMENTE VERSATA E DA RESTITUIRE. DE 86/2006 18/04/2006 Z 2004 7385 RATEO CARTELLA TARSU - SOMMA VERSATA DA 310,56 310,56 IOMMELLI FRANCESCO SUL C.C.P. 15685902 CON BOLL. 178/05.10.04-433.16.11.04. ERRONEAMENTE VERSATA E DA RESTITUIRE.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DE 86/2006 18/04/2006 Z 2004 7386 RATEO CARTELLA TARSU - SOMMA VERSATA DAL 253,50 253,50 SIG. RINAUDO FRANCESCO SUL C.C.P. 15685902 CON BOLL. 844/07.09.04-349/13.10.04. ERRONEAMENTE VERSATA E DA RESTITUIRE. T6 DPR00538/1986 08/08/1986 O 2004 7388 RATEO CARTELLA TARSU - SOMMA VERSATA DAL 781,04 781,04 SIG. EASY OFFICE S.R.L. SUL C.C.P. 15685902 CON BOLL. 185/18.10.04-352/15.11.04. ERRONEAMENTE VERSATA E DA RESTITUIRE. DE 86/2006 18/04/2006 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2004 218.562,27 218.562,27

2005 2095 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE 38.166,18 38.166,18 DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - PATTI ZEN ESEGUITI IN DANNO ALL'ATI TECNOMECCANICA COSTRUZIONI SRL CON AL.MET. SRL DF 18/2005 28/01/2005 Z DD 65/2010 10/03/2010 O 2005 2357 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 493,20 493,20 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - C.S. N. 3152005785942 PER ASSEGNO CIRCOLARE NON RECAPITATO AL DOMICILIO C7 6950/2004 07/10/2004 V 2005 2427 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 47,20 47,20 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO GS. SOSP. N. 31520056380945 DI CUI AL MANDATO N. 13360/2004 PER ASSEGNO NON RECAPITATO C7 8580/2004 30/11/2004 V 2005 2935 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 494,40 494,40 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNO 2003 - GS. SOSP. N. 31520055590004 DI CUI AL MANDATO N. 752/2005 PER ASSEGNO NON RECAPITATO AL DOMICILIO C7 6022/2004 01/09/2004 V 2005 2984 ACCANTONAMENTO SOMMA PER PAGAMENTO MANIFEST. 5.000,00 5.000,00 SPORTIVA 88° TARGA FLORIO RALLY INTERNAZ. DI


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SICILIA DD 195/2005 16/02/2005 O 2005 3202 SOMMA TRATTENUTA A FAVORE TERZO PIGNORATO 90,00 90,00 GS. ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI PALERMO DEL 26/04/04 PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. 3410 DEL 06/04/04 DD 98/2004 07/05/2004 O 2005 3349 ACCANTONAMENTO SOMME PER PIGNORAMENTO PRESSO 9.553,65 9.553,65 TERZI MANDALA MATTEO GS. DECR.3838/05 TRIB.PA (RIF.REV. N.4222/05) DD 176/2005 22/04/2005 O 2005 4771 DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL CONTRATTO DI 43.648,45 43.648,45 CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI SEI DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE DEL FANTE N.9 ADIBITO AD IMPIANTO SPORTIVO IPPODROMO E DEL RISTORANTE. DD 335/2005 18/07/2005 O 2005 5013 PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA DA VERACI 1.483,52 1.483,52 TERESA NATA IL 6/09/28 PER INTEGRAZIONE AFFITTO GS. ASSEGNO N. 2751491611 DEL 26/04/02 - CAUSA DECESSO - E' RESTITUITO DAL FRATELLO SALVATORE DD 145/2004 22/06/2004 O 2005 5694 SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA E DA RESTITUIRE 146,86 146,86 ALLA SIGNORA PENNACCHIO FRANCESCA - VEDI REVERSALE NR. 2005/13003 DE 86/2006 18/04/2006 Z 2005 5765 L.328/00 FINANZ.TO 1° ANNUALITÀ 4.273,40 4.273,40 REALIZZAZIONE PROGETTO RISE AREA INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO IN FAVORE DELLE FASCIE DEBOLI PDZ D.S.S. 42 QUOTA COFINANZ. FORUM DEGLI ASSESSORATI N1 834/2004 23/12/2004 V 2005 5890 SOMMA ACCANTONATA PER PIGNORAMENTO N° 157,79 157,79 13225/22.11.05 C/O TERZI D'ALEO LETIZIA N1 293446/2005 29/11/2005 V 2005 6821 RIEMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO N. 47,20 47,20


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


9017/2005 PER ASSEGNO NON RECAPITATO AL DOMICILIO (RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2005) SOSP. N. 2005-315-34382295 C7 138195/2005 27/07/2005 V 2005 6879 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 1.551,02 6,00 1.545,02 MANDATI DI RIMBORSO VARI NON RISCOSSI O NON RECAPITATI. DE 86/2006 18/04/2006 Z 2005 6938 RATEO CARTELLA TARSU - SOMME VERSATE SU CCP 12.693,44 12.693,44 15685902 - ERRONEAMENTE VERSATE E DA RESTITUIRE. DE 86/2006 18/04/2006 Z 2005 7141 CCP 413906 - POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2005 38.960,46 38.960,46 SALDO CONTABILE FINO AL 31/12/2005 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI DE 86/2006 18/04/2006 Z 2005 7147 SOMME VERSATE DALL'INPDAP TRATTENUTE 82,85 82,85 10/2005, 11/2005 ALLA SIG.RA VENA CONCETTA <=> CONTABILITA' IN ATTESA DI DEFINIZIONE. T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V 2005 7148 REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 8.446,35 8.446,35 426/2005/00000016888 DEL 22/03/2005 - SOMMA RESTITUITA DALL'ASSOCIAZIONE CITTA' APERTA ONLUS PER REVOCA AFFIDAMENTO PROGETTO EX L.285/97 E DA (EVENTUALMENTE)RESTITUIRE ALLO N1 1267/2005 10/05/2005 V 2005 7149 REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 10.236,00 10.236,00 426/2005/00000016068 DEL 18/03/2005 - SOMMA RESTITUITA DALL'ASSOCIAZIONE GENITORI E FIGLI PER REVOCA AFFIDAMENTO PROGETTO EX L.285/97 E DA (EVENTUALMENTE) RESTITUIRE N1 1267/2005 10/05/2005 V 2005 7155 IN ATTESA DI IMPUT. AL COMPETENTE CAPIT. - 67.613,14 67.613,14 BDS TESORERIA ENTI PER C/ IRAS ENTE SOPPRESSO DPR 27/10/97 T4 267./2000


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18/08/2000 V 2005 7170 SOMMA VERSATA DALL'ASSOCIAZIONE GIUBBE 10.329,14 10.329,14 D'ITALIA PER ANTICIPAZIONE PROGETTO L.285/97 ANNO 2004 - INCARICO REVOCATO - E DA RESTITUIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - SI REGOLARIZZA IL C/SOSPESO N. N1 C.S.37142698/2005 27/10/2005 V 2005 7173 RIFERIMENTO AL RIACCR. A/C MARTINES 33,87 33,87 BENEDETTA - RIF. MAND. 6949/2005 RIMB. ICI DD 110/05 - RIFER. REV. 2005/19758 T4 267./2000 18/08/2000 V 2005 7174 RIFERIMENTO AL RIACCR. A/C AMOROSO FILIPPO - 24,08 24,08 RIF. MAND. 5560/2005 RIMB. ICI DD 56/05 - RIFER. REV. 2005/19766 T4 267./2000 18/08/2000 V 2005 7220 RIMBORSO SOMME A CREDITO DALL'INPS PER I 142.920,91 10.436,33 132.484,58 DM10 RELATIVI AI MESI DA APRILE 2000 AD APRILE 2001 - CANTIERI DI LAVORO. DF DG/1999 29/12/1999 Z 2005 7229 RIPRODUZIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO N° 134,28 134,28 10482/04 SOMMA INTRITATA CON REVERSALE N° 20193 DEL 30.12.05 DD 153/2004 03/09/2004 O 2005 7241 RIPRODUZIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO N° 97,20 97,20 11258/05 SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N° 20186 DEL 30.12.05 DD 269/2005 10/08/2005 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 396.724,59 10.442,33 386.282,26

2006 2297 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 6.603,21 6.603,21 MANDATI DI RIMBORSI VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RISCOSSI AL 31/12/2005. . DE 86/2006 18/04/2006 Z 2006 2388 SOMME INTROITATE CON REVERSALE N° 1152 DEL 3.538,01 3.538,01 14.02.06 PER ASSEGNI CIRCOLARI DELLA BANCANAZIONALE DEL LAVORO NON RISCOSSI DD 252/2005 03/11/2005 O


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2006 3278 SOMME VERSATE DALL'INPDAP TRATTENUTE 182,27 182,27 12/2005, 01/2006, 02/2006, 03/2006 ALLA SIG.RA VENA CONCETTA <=> CONTABILITA' IN ATTESA DI DEFINIZIONE. T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V 2006 3283 PER QUELLA STESSA SOMMA REINTROITATA A 6.038,00 6.038,00 FAVORE DEL COMUNE DI PALERMO RELATIVA AL DEPOSITO PRESSO LA CASSA DD.PP. DI INDENITÀ ESPROPRIATIVE - PARCO D'ORLEANS - A NOME DELLA DITTA LENTINI ANTONINA E SALVATORE DD 242/2005 21/10/2005 V 2006 3284 PER QUELLA STESSA SOMMA REINTROITATA A 2.430,00 2.430,00 FAVORE DEL COMUNE DI PALERMO RELATIVA AL DEPOSITO PRESSO LA CASSA DD.PP. DI INDENITÀ ESPROPRIATIVE - PARCO D'ORLEANS - A NOME DELLA DITTA SCARIANO GAETANO DD 258/2005 10/11/2005 V 2006 3285 PER QUELLA STESSA SOMMA REINTROITATA A 24.505,00 24.505,00 FAVORE DEL COMUNE DI PALERMO RELATIVA AL DEPOSITO PRESSO LA CASSA DD.PP. DI INDENITÀ ESPROPRIATIVE - PARCO D'ORLEANS - A NOME DELLA DITTA VALENZA CAMILLA & C. DD 256/2005 10/11/2005 V 2006 3286 PER QUELLA STESSA SOMMA REINTROITATA A 2.329,00 2.329,00 FAVORE DEL COMUNE DI PALERMO RELATIVA AL DEPOSITO PRESSO LA CASSA DD.PP. DI INDENITÀ ESPROPRIATIVE - PARCO D'ORLEANS - A NOME DELLA DITTA VALENZA MARIA DD 257/2005 10/11/2005 V 2006 3302 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 195,91 195,91 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNO 2005 (MANDATO N. 106/2006 RIACCREDITATO SOSP. 315200611280698) C7 311210/2005 16/12/2005 V 2006 3781 SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N° 5616 DEL 341,18 341,18 23.06.06 PER ASSEGNO RESTITUITO DALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO RELATIVO AL MANDATO DI PAGAMENTO N° 3294/05 IN FAVORE DI DRAGOTTO ANTONINO


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N1 210473/2006 18/05/2006 V 2006 3833 SOMMA TRATTENUTA, A TITOLO DI PENALE, SUL 9.296,22 9.296,22 MANDATO N.8626/06 PER RATA DI SALDO LAVORI RECUPERO EX UFFICIO D'IGIENE -PAL /17- LA STESSA VIENE ACCANTONATA IN ATTESA DI RISOLUZIONE CONTENZIOSO CON L'IMPRESA IAGI DD 108/2006 24/05/2006 V 2006 4302 RECUPERO SOMME DEL C/C N. 16747/64 INTESTATO 14.226,45 14.226,45 A COMUNE DI PALERMO GESTIONE PROVVISORIA CIMITERO S. ORSOLA N1 326743/2006 07/07/2006 V DF 21/2009 11/02/2009 Z 2006 5149 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 1.118,71 66,40 1.052,31 MANDATI DI RIMBORSI VARI NON RISCOSSI O NON RECAPITATI. T4 267./2000 18/08/2000 V 2006 5413 UTILIZZO SOMME DA BANCO DI SICILIA QUALE 2.440,00 2.440,00 BONIFICO PER LAVORI PROVVISIONALI DI PALAZZO BONAGIA - KALS' ART 2006. PG REV./2006 16/11/2006 V 2006 5587 RIVERSAMENTO IMPORTI DI SALARIO ACCESSORIO 607,74 607,74 NON RISCOSSO. SOMMA INCASSATA CON REV. 14315/2006 PG REV./2006 12/12/2006 V 2006 5697 ACCANTONAMENTO SOMMA PER SALA FILIPPA EURO 3.251,26 3.251,26 12.OOO,00 G.S. DECRETO 3818/06 E GNOFFO P. EURO 7000,00 G.S DECRETO 3617/06- ENTRAMBI EMESSI DAL TRIBUNALE DI PALERMO - EMESSA REV. N. 13336/06- DD 1475/2006 31/10/2006 O 2006 6004 IMPEGNO CREATO IN CORRISP. ACCERT. 2006/885 82.487,59 51.662,08 30.825,51 - TRANSAZ. IN FAVORE DEL COMUNE DI PALERMO NEI CONFRONTI DELLA COOP. CIRS CASA11 -RECUPERO SOMME LIQUIDATE ALLA DITTA ALFANO CARLO, PIETRO E GIUSEPPE - DF 560/2006 29/12/2006 Z


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2006 6005 IMPEGNO CREATO IN CORRISP. ACCERT. 2006/884- 102.885,19 61.943,56 40.941,63 TRANSAZ. IN FAVORE DEL COMUNE DI PALERMO NEI CONFRONTI DELLA COOP. CIRS CASA 9-RECUPERO SOMME LIQUIDATE ALLA DITTA ALFANO CARLO, PIETRO E GIUSEPPE - DF 558/2006 29/12/2006 Z 2006 6230 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2004 DI CUI 545,39 545,39 AL MANDATO N.10893/06 STRORNATO PER ASSEGNO NON RECAPITATO REVERSALE N.15615/06 C7 329883/2006 10/07/2006 V 2006 6279 RECUPERO SOMME DEL C/C N. 16747/64 INTESTATO 5.296,36 5.296,36 A COMUNE DI PALERMO GESTIONE PROVVISORIA CIMITERO S. ORSOLA N1 35994/2007 17/01/2007 2006 6294 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2005 595,39 595,39 REV. 15924/06 DI CUI AL MANDATO N. 13486/06 PER ASSEGNO NON RECAPITATO AL DOMICILIO C7 515393/2006 09/10/2006 V 2006 6319 PRELEVAMENTO SOMME DALLA CONTABILITA 1.657,81 1.657,81 SPECIALE DEL COMMISSARIO DELEGATO (VEDI REV. 16108/06) D1 20/COMM.DEL/2006 19/10/2006 V 2006 6359 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNO 95,39 95,39 NON RECAPITATO AL DOMICILIO SIG. BALSAMO GABRIELE SOSP.315/41330942 C7 440993/2006 07/09/2006 V 2006 6360 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNO 46,00 46,00 NON RECAPITATO AL DOMICILIO CONDOMINIO VIA ENRICO TOTI N.104 SOSP.315/41987992 C7 550167/2006 23/10/2006 V 2006 6361 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNO 50,00 50,00 NON RECAPITATO AL DOMICILIO SIG. DI BENEDETTO FRANCESCO SOSP.315/40082518 C7 440919/2006 07/09/2006 V 2006 6379 PER SOMME NON RISCOSSE CON MAND. N. 7.988,94 7.988,94 11386/06- BONUS REGIONALE SANITARIO ANNO 2005/2006- CREDITORI VARI COME DA REV.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


17080/06- DD 1090/2006 23/08/2006 O 2006 6414 ECCEDENZE CONTRIBUTO XCENTRO STORICO 766,84 766,84 RIMBORSATE DAL SAN PAOLO IMI DA UTILIZZARE PER ULTERIORI CONTRIBUTI C.S. L.R.25/93 T4 267/2000 18/08/2000 V 2006 6495 SOMMA VERSATA E NON DOVUTA DALLA S.R.L. 702,00 702,00 FRISELLA FRANCESCO PER DIRITTI DI ROGITO. T4 267/2000 18/08/2000 V 2006 6504 SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N° 18984/06 117,79 117,79 DD 223/2006 02/08/2006 O 2006 6515 SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N° 19075/06 47,20 47,20 RELATIVO AL MANDATO DI PAGAMENTO N° 14759/05 NON ANDATO A BUON FINE PER A/C NON RECAPITATO SENTENZA N° 64/07/04 DD 441/2005 30/11/2005 O 2006 6525 RIFERIMENTO REV. 19109/2006 - IN ATTESA DI 192.650,10 192.650,10 IMPUTAZIONE AL CORRETTO CAPITOLO DI BILANCIO. T4 267/2000 18/08/2000 V 2006 6526 CCP 413906 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI 24.063,30 24.063,30 INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI, ACCREDITATE DAL 01/01/06 AL 31/08/06 T4 267/2000 18/08/2000 V 2006 6527 CCP 413906 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI 15.229,00 15.229,00 INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI, ACCREDITATE DAL 01/09/06 AL 31/12/06 T4 267/2000 18/08/2000 V 2006 6533 REGOLARIZZ. C/SOSPESO N. 315200600042472890 53.014,33 53.014,33 DEL 07/12/2006: TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI POLITICI (QUOTA ECCEDENTE IL 45% DOVUTO A N1 315200642472890\/2006 07/12/2006 V 2006 6555 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREA SITA 648,33 648,33 ALL'INTERNO DEL PARCO D'ORLEANS - PERIODO


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


17/09 - 16/12/2006. T4 267/2000 18/08/2000 V 2006 6571 IN ATTESA DI COMUNICAZIONI DEL SETTORE SPORT 8.134,46 8.134,46 PER LA GIUSTA IMPUTAZIONE AL CAPITOLO DI PERTINENZA. T4 267/2000 18/08/2000 V 2006 6572 IMPEGNO CORRISPONDENTE A VENDITA ALLOGGI 1.596,57 1.596,57 PAGATI ANTICIPATAMENTE. T4 267/2000 18/08/2000 V 2006 6578 REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N.426200633348 167,00 167,00 DEL 12/06/2006 PROFETA ANTONIO ERV.19180/06 N1 426200633348/2006 12/06/2006 V 2006 6585 PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA DA PORPE 814,52 814,52 F.SCO PAOLO (MANDATO 121/06 €. 425,72) E CHERNI GIACOMO (MANDATO 8862/03/04 SERCIZIO 2006 €. 388,80) - SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 19268/06 - DD 532/2005 21/12/2005 O 2006 6586 PER LA STESSA SOMMA NON RISC OSSA DA ZERILLI 77,20 77,20 SANDRA PER SERVIZI RESI NELL'AMBITO DEL TEMPO D'ESTATE ANNO 2005 - SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 19269/06 - DD 698/2005 05/12/2005 O 2006 6587 SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 11337/06 - 1.201,70 1.201,70 PER C.C.B. CHIUSO - SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 19270/06 DD 50/2006 11/07/2006 O 2006 6589 PER QUELLE STESSE NON RISCOSSE CON IL 195,07 195,07 MANDATO N. 13863/06. IL PRESENTE REGOLARIZZA IL C/SOSPESO N. 315200600044892257 DEL 28/12/2006. N1 44892257/TES.COM/2006 28/12/2006 7 TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 578.176,43 113.672,04 464.504,39

2007 2372 IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITÀ FALSOMIELE - 190.803,05 73,44 190.729,61 PRIMO STRALCIO . APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DF 36/2007 13/02/2007 Z 2007 2441 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 46.398,32 46.398,32 MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RISCOSSI AL 29/12/06 T4 267/2000 18/08/2000 V 2007 2446 SOMME INTROITATE CON REVERSALE N° 1250 DEL 3.458,30 2.563,36 894,94 21.02.07 PER ASSEGNI CIRCOLARI DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO NON RISCOSSI N1 98107/2007 12/02/2007 V 2007 2458 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNO 1.095,39 1.095,39 NON RECAPITATO AL DOMICILIO CONDOMINIO IN VIA ROMA N.443 SIG.MINCICA TINDARO SOSP.315/215668 C7 515276/2006 09/10/2006 V 2007 2459 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNO 100,00 100,00 NON RECAPITATO AL DOMICILIO SAMBUCA COSTRUZIONI SIG.GIAMMONA SOSP.315/4226257 N1 632162/2006 23/11/2006 V 2007 2670 SOMME VERSATE DALL'INPDAP TRATTENUTE ALLA 215,41 215,41 SIG.RA VENA CONCETTA <=> CONTABILITA' IN ATTESA DI DEFINIZIONE. T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V 2007 2681 RIMBORSO AL CONSORZIO CAAP PER IL SOLO 92.287,34 92.287,34 TRASPORTO DI ACQUA POTABILE A MEZZO AUTOBOTTI IVA COMPRESA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DD 41/2007 15/03/2007 O 2007 3287 SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 4155/07 190,15 190,15 RELATIVA AL MANDATO N. 609/07 NON ANDATO A BUON FINE PER BENEFICIARIO DECEDUTO. DD 266/2006 18/12/2006 O 2007 3291 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2006 DI CUI 100,00 100,00 AL SOSP. 3152007127655605 PER MANDATO N. 1553/2007 STORNATO - REVERSALE N. 4164/2007 C7 658998/2006 05/12/2006 V 2007 3319 REGOLARIZZAZIONE C.S. 31500700012645769 DEL 3.337,18 3.337,18


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19/04/2007 PER FARNE PAGAMENTO AL PERSONALE UTC GS. ORDINATIVO DI CASSA REGLE N. 1 DEL 16/02/2007 SU O.A. N. 15/2005 CAP. 742413 ASS.TO REG.LE COMM. ARTIG E PESCA - N1 12645769/TES.COM/2007 19/04/2007 V 2007 3380 PER QUELLI STESSI INTROITATI CON REVERSALE 403,55 403,55 N° 2679 DEL 03/04/2007 PER INDENNITÀ ESPROP.NE ED OCCUP.NE DEPOSITATA CASSA DD.PP. IN MISURA MAGGIORE PER DONATO ANTONIA PER LAVORI PROL.TO VIA DE MARI E VIA QUARTO T4 267/2000 18/08/2000 V 2007 3381 PER QUELLI STESSI INTROITATI CON REVERSALE 5.450,30 5.450,30 N° 2720 DEL 04/04/2007 PER INDENNITÀ ESPROP.NE ED OCCUP.NE DEPOSITATA CASSA DD.PP. IN FAVORE DITTA BUFERA ANNUNZIATA E CRIVELLO ONOFRIO PER RISANAMENTO RIONE S. T4 267/2000 18/08/2000 V 2007 3398 INTROITO N. DUE VAGLIA POSTALI DI EURO 9,00 14,16 14,16 - VITRANO F.SCA PAOLA; EURO 5,16 DA SAAMMARTANO STEFANIA EURO 56,16 PER RESTITUZIONE3 SOMME N1 287388/2007 30/04/2007 V 2007 3402 PER QUELLE STESSE INTROITATE CON REVERSALE 566,19 566,19 N. 4614 DEL 31/05/07 GS. ATTO DI PIGNORAMENTO 303627 DEL 7/05/07 N0 326265/2007 16/05/2007 V 2007 3452 SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N° 5211/07 270,79 270,79 RELATIVO AL MANDATO DI PAGAMENTO N° 14677/06 NON ANDATO A BUON FINE PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO SENTENZA N° 1298/06 DD 301/2006 20/10/2006 O 2007 3453 SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N° 5216/07 97,20 97,20 RELATIVO AL MANDATO DI PAGAMENTO N° 13914/06 NON ANDATO A BUON FINE PER COMPIUTA GIACENZA SENTENZA N° 10522/04 DD 262/2006 15/09/2006 O 2007 3571 PER QUELLE STESSE SOMME TRATTENUTE A: DI 32,74 32,74 GAETANO, DI MAIO, GARIFO, LO COCO, SAMPINO,


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCEBBA, SILVESTRI, SPATOLA PER INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2003 INDEBITAMENTE PERCEPITE, SI IMPEGNANO IN PIU' € 50,92 ANCORA DA DD 845/2007 22/05/2007 O 2007 3715 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 784,78 784,78 MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI T4 267/2000 18/08/2000 V 2007 3776 DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO 666,44 666,44 ANNO 2004 CASTITGLIONE GIUSEPPE DD 825/2007 18/05/2007 O 2007 3778 DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO 1.074,24 1.074,24 ANNO 2004 CATALANO ANTONINO DD 764/2007 14/05/2007 O 2007 3779 DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO 1.074,24 1.074,24 ANNO 2004 LOMBARDO GIOVANNA DD 763/2007 14/05/2007 O 2007 3780 DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO 1.046,51 1.046,51 ANNO 2004 GIGLIO GIOVAN BATTISTA DD 761/2007 14/05/2007 2007 3781 DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO 327,05 327,05 ANNO 2004 PIRROTTA FRANCESCO DD 762/2007 14/05/2007 O 2007 3782 DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO 1.074,24 1.074,24 ANNO 2004 GAMBINO DOMENICA DD 736/2007 10/05/2007 O 2007 3783 DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO 1.074,24 1.074,24 ANNO 2004 MURANA PIETRO DD 737/2007 10/05/2007 O 2007 3784 DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO 1.074,24 1.074,24 ANNO 2004 FERRUGGIA SALVATORE DD 759/2007 14/05/2007 O 2007 3785 DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO 749,61 749,61 ANNO 2004 SPINUZZA ADELE DD 723/2007


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


09/05/2007 O 2007 3786 DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO 712,08 712,08 ANNO 2004 LENTINI LUIGI DD 726/2007 09/05/2007 O 2007 3787 DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO 904,22 904,22 ANNO 2004 MIAH ALFU DD 728/2007 09/05/2007 O 2007 3788 DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO 268,56 268,56 ANNO 2004 NU8CCIO GIOVANNA DD 732/2007 10/05/2007 O 2007 3789 DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO 220,57 220,57 ANNO 2004 D'AMICO GIUSEPPE DD 724/2007 09/05/2007 O 2007 3790 DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO 916,32 916,32 ANNO 2004 DI MARIA MANUELA DD 676/2007 02/05/2007 O 2007 3998 RIPRODUZIONE MANDATO N. 1909/06 6.300,30 6.300,30 REGOLARIZZATO CON REVERSALE N. 8143/07- DD 1718/2006 04/12/2006 O 2007 4041 SOSPESO N.315 2007 11794678 MARX ERSILIA 80,36 80,36 GIUSTA REV. N8151 DEL 07/09/07 PG REV/2007 07/09/2007 V 2007 4367 PER SOMMA NON RISCOSSA BONUS REGIONALE 2.662,98 2.662,98 SANITARIO EX MAND. 11386/06- SIG. PIRRONE AURELIO NATO A PA 15/03/40 DD 1090/2006 23/08/2006 O 2007 4388 IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME INTROITATE 29.006,03 29.006,03 AL CAP. 8100/33 NELL'ANNO 2007 (DIRITTI DI SPORTELLO UNICO PER SOPRALLUOGO AUSL) T4 267/2000 18/08/2000 V 2007 4397 RIMBORSO INFORTUNIO INAIL L.S.U. LO VERSO 948,83 948,83 MATTEOINTROITO ASSEGNO CIRCOLARE N.T. UNICREDIT BANCA SPA DF 564/2006 29/12/2006 Z 2007 4776 RIMBORSO INFORTUNI INAIL L.S.U. CAVALLO 253,40 253,40


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MARIA-SUCAMELI LOREDANA- DAVI' SALVATORE. INTROITO A/C N.T. UNICREDIT BANCA SPA. DF 564/2006 29/12/2006 Z DE 276/2008 22/07/2008 V 2007 4829 RESTITUZIONE DELLA PENALE TRATTENUTA SUL 11.570,00 11.570,00 SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DELLA RETE FOGNARIA IN VIA BRANCACCIO VIA ORETO (REVERSALE 11586/2007) DD 392/2007 17/10/2007 O 2007 4961 RIMBORSO INFORTUNI INAIL L.S.U. DI DIO 2.289,41 2.289,41 RENZO- LO VERDE MATTEO- INTROITATI CON A/C N.T. UNICREDIT BANCA SPA REVERSALE N° 11860 DEL 05/12/2007. DF 564/2006 29/12/2006 Z 2007 4965 RIMBORSO INFORTUNIO L.S.U. LO VERSO MATTEO 480,78 480,78 INTROITATO CON A/C N.T. UNICREDIT BANCA SPA REVERSALE N° 11905 DEL 06/12/2007 DF 564/2006 29/12/2006 Z 2007 4977 PER SOMMA NON RISCOSSA ASSISTENZA C 318,82 318,82 ONTINUATIVA ANNO 2006- EX MAND. 9331/9332 -PAGATI ALL'ANAGRAFE -SIG. CRISAFI CARLO ALBERTO DD 871/2006 11/07/2006 O 2007 5053 REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 141,19 141,19 426200700000019378 DEL 29/03/2007 RELATIVO A PAGAMENTO INDENNITÀ DI PS REG.LE 2004 ALLA SIG.SERIO ROBERTA EREDE DELLA DIP. CENTINARO FRANCESCA PD 4262007-19378/2007 29/03/2007 V 2007 5239 RIMBORSO INFORTUNIO L.S.U. DI DIO RENZO 596,64 596,64 INTROITATO CON A/C N.T. UNICREDIT BANCA SPA REVERSALE N° 12687 DEL 18/12/2007. DF 564/2006 29/12/2006 Z 2007 5345 SI IMPEGNA PER SOMME NON RISCOSSE CON IL 1.351,38 1.351,38 MANDATO N.7294/07 (CONSIGLIERI COMUNALI MUSOTTO FERRANTE PERIODO MARZO 2007) DD 58/2007


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


31/01/2007 O 2007 5754 CIARAMITARO PIETRO - VIA CALCANTE, 29 - 500,00 500,00 SOMMA VERSATA E NON DOVUTA (RIF. VCY 109 DEL 09/01/07 SUL CCP 15685902 PER ONERI CONDOMINIALI) T4 267/2000 18/08/2000 V 2007 5773 CCP 413906 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI 21.810,84 155,73 21.655,11 INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - ACCREDITI ANNO 2007 T4 267/2000 18/08/2000 V 2007 5789 SOMME NON RISCOSSE INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 20.446,85 20.446,85 2004, GS/REVERSALE N. 14233/07 DD 22/2007 15/01/2007 O 2007 5790 SOMME NON RISCOSSE INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 6.693,21 6.693,21 2004, GS/REVERSALE N. 15266/07 DD 22/2007 15/01/2007 O 2007 5796 PER SOMME NON RISCOSSE, CONTRIBUTO 813,60 813,60 INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004 GS/REVERSALE N. 14739 DD 22/2007 15/01/2007 O 2007 5804 SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 14933/07 257,16 257,16 RELATIVA AL MANDATO DI PAGAMENTO N. 3703/07 NON ANDATO A BUON FINE PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO SENTENZA N. 1309/06 PIU' PRECETTO DD 6/2007 09/01/2007 O 2007 5805 CCP 15477904 - SOMMA ERRONEAMENTE 12,00 12,00 ACCREDITATA IL 18/12/07 E DA UTILIZZARE IN SEDE DI COMPENSAZIONE (RIF. REV. 2007/14946) T4 267/2000 18/08/2000 V 2007 5853 SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 15476/07 242,99 242,99 RELATIVO AL MANDATO N. 7965/07 RELATIVO ALLA SENTENZA N. 5125/05 GDP- NON ANDATO A BUON FINE DD 91/2007 14/03/2007 O 2007 5854 PER LA STESSA SOMMA INTROITATA CON REVERSALE 9.210,49 9.210,49 N. 15485/07 - REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESI


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VARIE PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO NON RISCOSSA DA DIVERSI BENEFICIARI DD 22/2007 15/01/2007 O 2007 5855 SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 15490/07 60,50 60,50 PER MANCATO INCASSO MANDATO N. 2793 - FORNITURA ASILI NIDO DD 16/2007 19/01/2007 O 2007 5857 SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 15458/07 1.164,39 1.164,39 PER MANCATO INCASSO DEL MANDATO N. 14048/07 DD 899/2007 16/10/2007 V 2007 5866 RIMBORSO SPESE LEGALI DALLA PREFETTURA 349,26 349,26 SENTENZA N. 10169 CONTO SPOSPESO N. 315200700036821117 DEL 30/10/2007. PG 315200736821117/2007 30/10/2007 V 2007 5948 VERBALE N.A.S. (2) O.S. 107/06 LICATA OLGA - 44,96 44,96 LIGUORI V. CERAULO G. T4 267/2000 18/08/2000 V 2007 5950 IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI 219,24 219,24 COMPETENZA ANNO 2008. T4 267/2000 18/08/2000 V 2007 5951 VENDITA ALLOGGI CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE 4.082,26 4.082,26 DI COMPETENZA ANNO 2008. T4 267/2000 18/08/2000 V 2007 5969 SOMME PROVENIENTI DALL'EX OPERA PIA 7.579,26 7.579,26 PIGNATELLI-GULI' ESTINTA - GS NOTA PROT. 229158/1 DEL 03/04/07 SEGRETERIA GENERALE UFF. DEL VICE SEGR.GEN. T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V 2007 5984 SOMME VERSATE DA LUNA PIENA DEL DOTT. 17.802,82 17.802,82 BARBARO GS. REVERSALE DI INTROTIO N.16226/07 T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2007 504.077,36 2.792,53 501.284,83

2008 1538 SI IMPEGNA RATEO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 439,86 439,86 2007 LIQUIDATI E NON RISCOSSI DALLA DIPENDENTE BORMETTI ARMIDA. GS. REVERSALE N.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


33/08 DD 349/2006 23/05/2006 O 2008 1726 RIACCREDITO DEL MANDATO DI RIMBORSO ICI N. 117,24 117,24 5978/7 -SIG. FERRARA GIACOMO E PER ESSO FERRARA VINCENZO- IL CUI ASSEGNO NON E' STATO RISCOSSO AL 31.12.07. GS. REV. 488/08 DD 40/2007 23/01/2007 O 2008 1731 PER QUELLE STESSE TRATTENUTE, CON REV. 41.320,20 41.320,20 460/08, SUL MAND. 1888/08 GS. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN FAVORE DI COMER SUD SPA N1 SSEC/2008 23/01/2008 V 2008 1735 SI IMPEGNA ASSEGNO ASU DI GENNAIO 2008 ED 1.219,12 1.219,12 INTEGRAZIONE DI DICEMBRE 2007 LIQUIDATO E NON RISCOSSO A LSU PALERMO LAVORO MATINA GIUSEPPE GS. NOTA N. 758 DEL 22/1/08 DEL SETT. RISORSE UMANE -GESTIOEN ASU DD 60/2008 22/01/2008 V 2008 1836 SOMMA DA RESTITUIRE ALL'INTERESSATA- SIG.RA 9,00 9,00 NOCILLA IRENE - PER MANDATO DI RIMBORSO ICI N.2631/07 IL CUI ASSEGNO NON E' STATO RISCOSSO AL 31/12/07 DD 14/2007 17/01/2007 O 2008 1845 PER QUELLE STESSE TRATTENUTE SUL MANDATO 2.108,00 2.108,00 3386/08 GS. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 89059/08 - D.I. 97/07 - IN FAVORE DI NUOVA FISE SRL DD 32/2008 18/02/2008 V 2008 1866 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 10.545,43 10.545,43 M,ANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RISCOSSI AL 31/12/07 T4 267/2000 18/08/2000 V 2008 1999 ACCANTONAMENTO GIUSTO ATTO DI PIGNORAMENTO 20.661,35 20.661,35 PRESSO TERZI IN FAVORE DI MAVI SPA DD 41/2008 21/03/2008 O 2008 2000 ACCANTONAMENTO GIUSTO ATTO DI PIGNORAMENTO 7.102,32 7.102,32 PRESSO TERZI IN FAVORE DI LVS SRL


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DD 41/2008 21/03/2008 O 2008 2001 ACCANTONAMENTO GIUSTO ATTO DI PIGNORAMENTO 60.833,33 60.833,33 PRESSO TERZI IN FAVORE DI INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA DD 40/2008 21/03/2008 O 2008 2002 ACCANTONAMENTO GIUSTO ATTO DI PIGNORAMENTO 2.283,47 2.283,47 PRESSO TERZI IN FAVORE DI LA GENOVESE UMBERTO SRL DD 40/2008 21/03/2008 O 2008 2051 SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 2950/08 730,37 730,37 RELATIVO AL MANDATO DI PAGAMENTO N. 9276/07 NON ANDATO A BUON FINE DD 224/2007 06/06/2007 O 2008 2104 ONERI CONDOMINIALI A CARICO DEL SIG. 1.527,44 1.527,44 ZAPPULLA MELCHIORRE TRATTENUTI CON LA D.D. 37/2007 DD 37/2007 04/06/2007 O 2008 2159 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 195,39 195,39 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2007 DI CUI AL MANDATO N. 2313/2008 PER ASSEGNO NON RECAPITATO REVERSALE 3659/2008 C7 63173/2008 29/01/2008 V 2008 2171 SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 3755/08 178,99 178,99 RELATIVO AL MANDATO N. 1742/08- NON ANDATO A BUON FINE DD 445/2007 29/11/2007 O 2008 2194 PER QUELLE STESSE TRATTENUTE SUL MANDATO 1.962,01 1.962,01 5725/08 GS. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN FAVORE DI SPIDER ITALIA SRL DD 48/2008 21/04/2008 O 2008 2196 PER QUELLE STESSE TRATTENUTE SUL MANDATO 3.438,80 3.438,80 5725/08 GS. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN FAVORE DI F.LLI LAMPASONA SNC DD 48/2008 21/04/2008 O 2008 2334 QUOTA COMPARTECIPAZIONE ALL'EROGAZIONE DEL 805,24 805,24 BONUS SOCIO SANITARIO 2006 A CARICO DEL


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI DD 525/2008 20/05/2008 O 2008 2336 COMPARTECIPAZIONE EROGAZIONE BONUS SOCIO 6.031,94 6.031,94 SANITARIO ANNO 2006 A CARICO COMUNE DI MONREALE DD 525/2008 20/05/2008 O 2008 2337 COMPARTECIPAZIONE EROGAZIONE BONUS SOCIO 401,06 401,06 SANITARIO ANNO 2006 A CARICO COMUNE DI ALTOFONTE DD 525/2008 20/05/2008 O 2008 2538 SOMME INTROITATE CON REVERSALE N° 4845/08 18.743,37 18.743,37 PER A/C RESTITUITI DALLA BNL PERCHE' NON RISCOSSI NELL'ANNO DI COMPETENZA DD 289/2007 03/12/2007 V 2008 2540 SOMME INTROITATE CON REVERSALE N° 4848/08 306,00 306,00 PER A/C RESTITUITI DALLA BNL PERCHE' NON RISCOSSI NELL'ANNO DI COMPETENZA DD 269/2007 08/10/2007 O DD 269/2007 08/10/2007 O 2008 2559 BORSA DI STUDIO 2004/2005 - INTROITO ASSEGNO 19.980,40 19.980,40 CIRCOLARE N. 3026-483299-08 INTESTATO A TRIPI BRIGIDA - NON RISCOSSO PER ERRATA INTESTAZIONE DELLO STESSO - TRIPI ANZICHE' PARISI BRIGIDA - DA RIPAGARE A PARISI DD 173/2007 24/04/2007 O 2008 2585 IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME INTROITATE 9.729,66 9.729,66 AL CAP. 8100/33 NELL'ANNO 2008 (DIRITTI DI SPORTELLO UNICO PER SOPRALLUOGO AUSL - ART.10 DPR 447/98) T4 267/2000 18/08/2000 V 2008 2600 SOMME ACCANTONATE GS. ATTO DI PIGNORAMENTO 509,59 509,59 C/O TERZI N. 282803/08 SCORDATO ANNIBALE DD 68/2008 23/05/2008 O 2008 2602 SOMME ACCANTONATE GS. ATTO DI PIGNORAMENTO 742,06 742,06 C/O TERZI N. 322167/08 LO PICCOLO ANNA DD 68/2008


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


23/05/2008 O 2008 2607 SOMME ACCANTONATE GS. ATTO DI PIGNORAMENTO 841,07 841,07 C/O TERZI N. 338774/08 OFFICINE FIANDRI S.R.L. DD 68/2008 23/05/2008 O 2008 2664 SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 5695/08 129,76 129,76 RELATIVO AL MANDATO DI PAGAMENTO N. 3881/08 NON ANDATO A BUON FINE PER DESTINATARIO TRASFERITO DD 76/2008 25/02/2008 O 2008 2665 SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 5696/08 294,20 294,20 RELATIVO AL MANDATO DI PAGAMENTO N. 3487/08 NON ANDATO A BUON FINE DD 76/2008 25/02/2008 O 2008 3107 IMPEGNO SOMME GS.PIGNORAMENTO -NOTIFICA 735,66 735,66 415715 DEL 11.06.08 MONASTERO PAOLA /CCOP.IDEA ARL DD 597/2008 04/06/2008 O 2008 3127 GIROCONTO EREDI MESE DI AGOSTO 2008.GS. 218,39 218,39 REVERSALE . N.7590 DEL 19/08/2008. DD 349/2008 21/05/2008 O 2008 3140 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER 295,39 295,39 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 2007 (MANDATO 5683/2008 STORNATO PER A.C. NON RECAPITATO) SOSP. 31527427751/2008 C7 266370/2008 15/04/2008 V 2008 3145 VIOLAZIONE ALLE NORME DI CUI AL D.LGS N. 1.291,14 1.291,14 626/1994 GIUSTO VERBALE DEL 22/03/2004 - FASCICOLO POS. 8756 DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO. N1 7593/2008 19/08/2008 V 2008 3170 SOMMA TRATTENUTA SUL MANDATO N. 10895/08 SU 40,00 40,00 ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI PALERMO A FAVOTRE DEL COMUNE DI PALERMO NELLA QUALITÀ DI TERZO PIGNORATO DD 269/2008 08/08/2008 O 2008 3294 PER SOMME RESTITUITE CON A.C., INTROITATE 333,29 333,29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CON REV. N. 8288/08 E RELATIVE ALLA SENT. N. 6403/06 GIA' LIQUIDATA CON MANDATO N. 10327/08 DD 311/2008 07/07/2008 O 2008 3648 ACCANTONAMENTO GIUSTA COMUNICAZIONE 16.713,19 16.713,19 EQUITALIA 200800001093921 - 08/10/2008 INERENTE IL PAGAMENTO AD AMAT DEL CONTIBUTO LR 19/2005 III TRIMESTRALITA' DD 53/2008 14/10/2008 O 2008 3692 SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N° 10588/08 844,80 844,80 PER SOMME NON RISCOSSE RELATIVE ALL'INTEGRAZIONE ALL'AFFITTO ANNO 2005 DD 59/2008 14/04/2008 O 2008 3698 SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 10630/08 46,16 46,16 RELATIVA AL MANDATO DI PAGAMENTO N. 2269/08 NON ANDATO A BUON FINE PER DEST. SCON. SENT. N. 8506/02. DD 14/2008 08/01/2008 O 2008 3713 L.328/00 AZ.7 CENTRO AGGREGATIVO PER ANZIANI 13.000,00 13.000,00 DEL COMUNE DI PALERMO 3° ANNUALITA' QUOTA COFIANZ. A CARICO DELL'OPERA PIA ARDIZZONE DI PIETRO DD 1238/2008 14/10/2008 O 2008 3863 PER SOMME NON RISCOSSE DA GOLINO MICHELA, 1.035,45 1.035,45 ZAPPARDO FRANCESCA,VINCI VINCENZO,MATERIA JIULIE' THERESE PER INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2005 DD 59/2008 14/04/2008 O 2008 3866 L.328/00 PROROGA DELL'INTERVENTO DEL PDZ 7.500,00 7.500,00 CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI RIFUGIATI E ROM A CURA DELLA CARITAS DIOCESANA DI PIANA DEGLI ALBANESI PER MESI 5 DD 1373/2008 31/10/2008 O 2008 3881 SI IMPEGNA LO STIPENDIO DEL MESE DI LUGLIO 1.176,77 1.176,77 2008 DEL SIG. MILANA PIERO LIQUIDATO E NON RISCOSSO PER CODICE IBAN ERRATO. DD 349/2008 21/05/2008 O


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2008 3891 INTERESSI LEGALI VERIFICA ANAGRAFE- MAGGIO 95,04 95,04 2008- VEDASI NOTA RAG. GEN. PROT. N.664916 DEL 30/09/2008. N1 N./2008 30/09/2008 V 2008 4450 REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N° 7.073,70 7.073,70 315200800041447323 DEL 13/11/2008 RELATIVO AL RIMBORSO PREMIO INAIL ANTICIPO SU PAT. N° 91993186 CODICE DITTA N° 014308302. (VEDI ACC. N.53147/08) DD 961/2008 18/12/2008 O 2008 4742 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 874,05 874,05 MANDATI DI RIMBORSO VARI NON RECAPITATI. T4 267/2000 18/08/2000 V 2008 4837 SOMME PROVENIENTI DA CONTI SOSPESI VARI - 682,20 682,20 RIF. REVERSALI NN. 13636/08, 13637/08, 13638/08, 13639/08 - PERSONALE COIME T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2008 4844 FINANZIAMENTO DEL PROGETTO RIENTRANTE 40.000,00 40.000,00 NELL'ACCORDO QUADRO POGAS-ANCI "CITTA' METROPOLITANE" (ACCERTAMENTO 53520/2008) N1 274214/2008 14/07/2008 O 2008 4876 PER SOMMA NON RISCOSSA ASSISTENZA 72,00 72,00 CONTINUATIVA ANNO 2007 SIG. RUSSO CLAUDIO - AGLIERI MARIA CONCETTA- CINQUEMANI GIANFRANCO DD 79/2007 19/01/2007 O 2008 4886 ASS. CONT. 06/07 NKANSAH DINA SMULTS GHANA 588,83 588,83 14.3.72 (€ 708,03)- PAONITI G.PPA PA 03.12.51(708,03)- POLIZZI IGNAZIA PA 14.4.1928(105,79)- CINQUEMANI GIANFRANCO PA 24.6.1955(€293,87)- TAORMINA A.NO PA DD 475/2007 27/03/2007 O 2008 4892 PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA RESTITUIRE 600,00 600,00 PER TRIPLICAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI DOVUTE DALLA SIG.RA CASCIANA ROSA - SENTENZA COMMISS. TRIB. REGIONALE DI PA - PROT. 2008/531308 AREG DD 411/2008


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10/12/2008 O 12/12/2008 2008 4893 STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2008 LIQUIDATO E 1.242,46 1.242,46 NON RISCOSSO DA LEONARDO VINCENZO GS. REV. N, 14195/08 DD 349/2008 21/05/2008 O 2008 4964 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 901,06 901,06 MANDATI DI RIMBORSI VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. T4 267/2000 18/08/2000 V 2008 4993 CCP 413906 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI 22.370,83 8.705,29 13.665,54 INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - ACCREDITI ANNO 2008 T4 267/2000 18/08/2000 V 2008 5006 PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO 145,39 145,39 N.8853/08 GS. SENT. N. 07/07/07 - 08/07/07 E 09/07/07 DEPOSITATE IL 15/02/07 DD 166/2008 19/06/2008 O 2008 5017 INTROITO N. 12 C/SOSPESI RELATIVI A 12.244,73 12.244,73 CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004 DD 7/2008 11/01/2008 O 2008 5018 INTROITO N. 6 C/SOSPESI RELATIVI A 2.749,95 2.749,95 CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2005 DD 129/2008 02/09/2008 O 2008 5021 REGOLARIZZA CONTO SOSPESO 336,46 336,46 N.315200800006679866 NON SI PAGHI DI PIERI SEGGI 2005 PAGATI FEBBRAIO 2008 PG 31520086679866/2008 25/02/2008 V 2008 5035 PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA 76,40 76,40 REINTROITATA CON C/SOSPESO N. 315200800036895174 DEL 17/10/08 - GS MANDATO 10041/08 DD 83/2007 13/11/2007 O 2008 5036 PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA 760,21 760,21 REINTROITATA CON C/SOSPESO N. 315200800041362344 DEL 24/11/08 - GS MANDATO 10333/08 DD 87/2008


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


28/07/2008 O 2008 5037 PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA 44,59 44,59 REINTROITATA CON C/SOSPESO N. 315200800044036969 DEL 09/12/08 - GS MANDATO 9807/08 DD 164/2008 29/05/2008 O 2008 5038 SI FINANZIA LA SOMMA A SEGUITO 1.611,42 1.611,42 REGOLARIZZAIONE CONTO SOSPESO N.315200800010605135 DEL 14/03/08 .MANDATO NON ANDATO A BUON FINE E VERSATO DAL CASSIERE BANCA (CHIAPPARA GIUSEPPE). . 315200810605135/2008 14/03/2008 Z 2008 5039 SI FINANZIA A SEGUITO DI CONTO SOSPESO 1.190,00 1.190,00 N.315200800011398553 DEL 19/03/08 . VERSAMENTO DEL FONDO PENSIONI IMPIEGATI CCRVE CON LORO MANDATO N.295 PER ONERI ACCESSORI. . 315200811398553/2008 19/03/2008 Z 2008 5045 PER LE STESSE SOMME NON RISCOSSE DA SRITARAN 1.795,23 1.795,23 JEYALEDCHUMY E NAPOLITANO PIETRO PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004, E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO DD 22/2007 15/01/2007 O 2008 5055 REGOLARIZZA CONTO SOSPESO N. 672,00 672,00 315200800019133341 DEL 19/05/2008 GIUSTA SENTENZA MURATORE VINCENZA N 3224/07 SOMME VERSATE DAL COMUNE DI VILLABATE PER IVA E CPA NON DOVUTE DA RESTITUIRE AL COMUNE DI T4 267/2000 18/08/2000 V 2008 5089 SOMMA DA RIVERSARE ALL'AMAP 10.374,59 10.374,59 T4 267/2000 18/08/2000 V 2008 5091 SOMME VERSATE DALL'INPDAP PER TRATTENUTE SU 182,27 182,27 PENSIONE EFFETTUATE NELL'ANNO 2008 ALLA SIGNORA VENA CONCETTA VEDOVA EX DIP. COIME BORRELLO ANTONINO T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2008 5093 SI IMPEGNA PER EMOLUMENTI LIQUIDATI E NON 394,63 394,63 RISCOSSI A LSU AIELLO MARIA MESE DI AGOSTO


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2008. N1 315200832096670/2008 03/09/2008 V 2008 5100 VERSAMENTI ANTICIPATI PER VENDITA ALLOGGIO 3.702,20 3.702,20 CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE DI COMPETENZA ANNO 2009. T4 267/2000 18/08/2000 V 2008 5103 INTEGR. IMP. 2007/5817 - PER EVENTUALE 0,40 0,40 RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL TRASFERIMENTO PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON COMUNE PA PER MIGLIORAMENTO QUALITA' T4 267/2000 18/08/2000 V 2008 5107 SOMMA DA RIMBORSARE ALL'AMAP, COME DA NOTA 300,00 300,00 N. 193472 DEL 13/03/2009 DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI. T4 267/2000 18/08/2000 V 2008 5108 SOMMA VERSATA PER ERRATO ACCREDITAMENTO SUL 1.124,40 1.124,40 C.C.P. 15685902. T4 267/2000 18/08/2000 V 2008 5112 CCP 69528339 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI 90,53 90,53 INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - ACCREDITI ANNO 2008 T4 267/2000 18/08/2000 V 2008 5118 INTERESSI MATURATI SUI DEPOSITI CAUZIONALI 246,01 246,01 VERSATI C/O CASSA DD.PP. IN FAVORE DI DIVERSI CONCESSIONARI DI IMMOBILI COMUNALI, DA RESTITUIRE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO. T4 267/2000 18/08/2000 V 2008 5123 BORSA DI STUDIO 2004/2005 (RIF. REVERSALE N. 3.000,00 3.000,00 16049) . ./2008 31/12/2008 O 2008 5132 SOMMA VERSATA DALL'A.S.L. 6 CON MAND.14843 124,77 124,77 PER PAGAMENTO FATT. 117 022 128 -A098- PER ERRORE E DA RESTITUIRE T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 372.083,26 8.705,29 363.377,97


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2009 4019 IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME ACCERTATE 5.999,04 5.999,04 AL CAP. 8100/33 NELL'ANNO 2009 (DIRITTI DI SPORTELLO UNICO PER SOPRALLUOGO AUSL - ART.10 DPR 447/98) T4 267/2000 18/08/2000 V 2009 5642 IMPEGNO PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE EX LR 18.000.000,00 666.666,66 17.333.333,34 6/2009 ART. 11 SOTTOCONTO N. 2123 DEL 1/10/2009 L2 N./2009 14/05/2009 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 18.005.999,04 666.666,66 17.339.332,38

2010 3110 IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME ACCERTATE 9.758,04 5.720,26 4.037,78 AL CAP. 8100/33 NELL'ANNO 2010 (DIRITTI DI SPORTELLO UNICO PER SOPRALLUOGO AUSL - ART.10 DPR 447/98) T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 9.758,04 5.720,26 4.037,78

2011 3563 QUOTA 50% SPETTANTE ALLA REGIONE (30%) E 2.245,00 2.245,00 ALLA PROVINCIA (20%) SUI PROVENTI RILASCIO TESSERINO DI AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI PER L'ANNO 2011 L2 3/2006 01/02/2006 V 03/02/2006 2011 4205 IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME ACCERTATE 9.142,54 9.142,54 AL CAP. 8100/33 NELL'ANNO 2011 (DIRITTI DI SPORTELLO UNICO PER SOPRALLUOGO AUSL - ART.10 DPR 447/98) T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 11.387,54 11.387,54

TOTALE CAPITOLO 28480 21.594.803,81 808.016,89 20.786.786,92

4 5 28 28490 RESTITUZ. AL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA 11900 RIFIUTI E TUTELA ACQUE SOMME ANTIC.PER 11911 REALIZZAZIONE RAMI ALLACCIAMENTO ALLA NUOVA 40500 RETE FOGNARIA DI ACQUE NERE NELLA LOCALITA' RETE FOGNARIA DI ACQUE NERE NELLA LOCALITA' 2008 4811 LAVORI DI COSTRUZIONE DEI RAMI DI 633.505,57 123.421,51 510.084,06 ALLACCIAMENTO ALLA NUOVA RETE FOGNARIA DI


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ACQUE NERE IN LOCALITA MONDELLO PARTANNA ADDAURA DELLA ZONA NORD DELLA CITTA DI PALERMO 2 INTERVENTO ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DD 411/2008 16/12/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008 633.505,57 123.421,51 510.084,06

TOTALE CAPITOLO 28490 633.505,57 123.421,51 510.084,06

4 5 28 28620 SERVIZIO PER CONTO TERZI - COMPENSI DI 91300 NATURA PROFESSIONALE RELATIVI AL RECUPERO DI 91305 SOMME A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE 40500 AVVERSA SOCCOMBENTE - ART. 69 D.P.R. 268/87. AVVERSA SOCCOMBENTE - ART. 69 D.P.R. 268/87. 2005 4890 COMPENSI LIQUIDATI CON SENTENZA 3520/04 213,58 213,58 TRIB. PA. CAUSA ALICATA GAETANO, ASSEGNO N. 3.092.856.608.10 BANCA INTESA.SOMMA INCASSATA CON REV. 9063, DEL 12.09.2005. PG REV./2005 12/09/2005 V 2005 4906 BELLAVISTA SALVATORE C/COMUNE DI PALERMO 361,50 361,50 SENT. DEL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO 1929/95 COMPENSI AVVOCATURA - ASSEGNO BANCARIO N° 4022840071-03 DELL A ICCREA BANCA DEL 04.07.05. SOMMA INTROITATA CON PG REV./2005 05/09/2005 V 2005 6887 FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA' ALLE 6.318,08 6.318,08 VITTIME DELLA MAFIA LEGGE N.512/99 SENTENZA STRAGE DI CAPACI DELIBERA N.50 DEL 07/04/2004. SOMMA DA ATTRIBUIRE AGLI AVVOCATI INCASSATA CON REV. N.15497 DEL N0 20139/2006 23/01/2006 X TOTALE ANNO COMPETENZA 2005 6.893,16 6.893,16

2006 6492 SI IMPEGNA A SEGUITO DI INTROITO SOMMA 90,00 90,00 TRATTENUTA ALLA SOGEA S.R.L. GS. PIGNORAMENTO N.3557/05 ED ASSEGNATA DAL TRIBUNALE DI PALERMO AL TERZO PIGNORATO- LAVORI CASTELLO ALLA ZISA L1 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2006 90,00 90,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTALE CAPITOLO 28620 6.983,16 6.983,16

4 5 28 28630 FONDO DI ROTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 3 91300 L.R. 8/1/1996 N.4. (E.C. 8235) 91303 40500 1996 10509 PER EVENTUALE RESTITUZIONE ALLA REGIONE 25.512,97 25.512,97 SICILIANA FONDO DI ROTAZIONE DI CU I ALL' ACC. N. 6051 ZS, 96,741 L2 LR/1996 08/01/1996 V 1996 10512 PER QUELLE STESSE VERSATE DALLA REGIONE 69.245,76 69.245,76 SICILIANA E DA UTLIZZARE PER L' ANN O 1997. L2 LR/1996 08/01/1996 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1996 94.758,73 94.758,73

TOTALE CAPITOLO 28630 94.758,73 94.758,73

4 5 28 40501 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 240 91300 SERVIZIO COIME (E.C.60501/24/1) 91305 40500 2009 2308 PERSONALE COIME - ASSEGNI CIRCOLARI NON 544,67 544,67 RISCOSSI COME DA REVERSALE N. 498/2009 T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2009 2323 RESTITUZIONE RESIDUO DEBITO (€ 1.374,83) E 19.087,14 19.087,14 PENALE (€17.712,31) PER LAVORI DI RECUPERO DELL'EX CONVENTO S. FRANCESCO D'ASSISI DA DESTINARE A SEDE DELL'ARCHIVIO STORICO MULTIMEDIALE DELLA CITTA' DD 477/2008 18/12/2008 O 2009 2495 SOMME DOVUTE A ING TRUST PER PIGNORAMENTO 103,72 103,72 PERSONALE COIME - RIF. REV. N. 1389/2009 T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2009 2567 RESTITUZIONE ASSEGNI BONUS REGIONALE EX ART. 1.996,38 1.996,38 6 COMMA 5 LEGGE REG.LE 10/03 N1 120621/2009 17/02/2009 V 2009 2571 IMPEGNO RELATIVO AD EMOLUMENTI ARRETRATI 1.192,59 1.192,59 LIQUIDATI E NON RISCOSSI DALLE INSEGNANTI SUPPLENTI, GS. REVERSALE DI INTROITO N. 1548 DEL 26/02/2009. DD 260/2008


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


27/08/2008 V 2009 2578 PER RIMBORSO AD AMIA SOMME VERSATE DA ALAIMO 158,91 158,91 A, GS. RICHIESTA DEL 25/02/2009 DEL SERVIZIO CEG T4 267/2000 18/08/2000 V 2009 2579 ACCONTONAMENTO PER PIGNORAMENTO SOMME DOVUTE 8.625,85 8.625,85 DALLA COOP. IDEA A DI MARIA GIANFILIPPO DD 1516/2008 26/11/2008 O 2009 2636 SOMME NON INTROITATE DA N. 12 BENEFICIARI 6.357,39 6.357,39 DEL CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2005 A SEGUITO MANCATO RECAPITO ASSEGNO CIRCOLARE - SI REGOLARIZZANO I SOSPESI N. 315/2009/00009244714 E N. DD 59/2008 14/04/2008 O 2009 2654 REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO DI CUI ALLA 2.276,41 2.276,41 REVERSALE 1831/09 DD 1586/2008 03/12/2008 O 2009 2738 SI IMPEGNA INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 224,53 224,53 DA LIQUIDARE AGLI EREDI DEL DOTT. ENNIO MILAZZO. GS. REVERSALE N. 2140 DEL 23/02/2009. DD 220/2009 23/03/2009 O 2009 2749 PER SOMMA NON RISCOSSA PER SOMMA NON 69,59 69,59 RISCOSSA ANNO 2007 DD 475/2007 27/03/2007 O 2009 2912 SI REGOLARIZZA C/SOSPESO N. 71.608,22 71.608,22 315200900002146824 DEL 30/03/09 PER € 3777,21 CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2005 E PER € 563,95 ALTRO DD 59/2008 14/04/2008 O 2009 2926 POR SICILIA 44.114,96 44.114,96 2000/2006-1999.IT.16.1.PO.011/1.15/11.2.4/00 45 RECUPERO AREE COSTIERE - OPERE DI SALVAGUARDIA E CONSOLIDAMENTO DELL'EX DISCARICA DI ACQUA DEI CORSARI-PRESA D'ATTO DD 41/2009 30/03/2009 O 2009 2944 SI IMPEGNA A FRONTE DELLE SOMME INTROITATE 700,19 700,19


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CON REVERSALE N.2432/09 PER PAGAMENTO DI VOCI DIVERSE DI SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE COMANDATA CORONA GIUSEPPINA N1 44665/2008 09/12/2008 V 2009 2963 SOMME RELATIVE A RETRIB. DI RISULTATO ANNO 6.528,02 6.528,02 2006 SPETTANTI AL DOTT. ENNIO MILAZZO NON EROGATE E ACCANTONATE PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI (GS. REVERS. 2561/09 LAV. STIP. APRILE 2009) PG 50670/2009 21/04/2009 V 2009 3175 SI IMPEGNA A SEGUITO C/SOSPESO GS. REVERSALE 222,11 222,11 N.3070 DEL L'8/5/2009 PER SOMMA LIQUIDATA E NON RISCOSSA DA CIOTTA MATTEO LSU PALERMO LAVORO DECEDUTO L ' 1/1/2009 N1 3070/2009 08/05/2009 V 2009 3303 SOMME RELATIVE ALLA RETRIBUZIONE DI 2.078,27 2.078,27 RISULTATO ANNO 2007 SPETTANTI AL DOTT. ENNIO MILAZZO NON EROGATE E ACCANTONATE PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI (GS. REVERS. N. 3702 DEL 20/05/09) PG 50923/2009 20/05/2009 V 2009 3399 SOMME RIMBORSATE DA INPDAP GS. REVERSALI N. 49,71 49,71 3979/2009, 3980/2009 E 3981/2009 - COIME T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2009 3449 SI FINANZIA SOMMA PER POTER LIQUIDARE LA 41.983,50 311,19 41.672,31 BORSA DI STUDIO 2005/2006 E 2006/2007 NON RISCOSSA DAI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO . . 315200910624457/2009 19/03/2009 Z 2009 3541 SI FINANZIA SOMMA PER POTER LIQUIDARE LA 18.720,78 18.720,78 BORSA DI STUDIO 2005/2006 E 2006/2007 NON RISCOSSA DAI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO. . 31520092146805/2009 27/03/2009 Z 2009 3618 SI IMPEGNA PER MANDATO N. 4294/09 NON ANDATO 47,20 47,20 A BUON FINE PE COMPIUTA GIACENZA - SENT.3458/07 GDP ( IL MANDATO 4294/09 ° LA RIPRODUZIONE DEL MANDATO 5315/08 NON ANDATO A BUON FINE PER DESTINATARIO SCONOSCIUT DD 156/2008


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18/03/2008 O 2009 3736 IMPEGNO RELATIVO AD EMOLUMENTI LIQUIDATI E 818,20 818,20 NON RISCOSSI DAGLI INSEGNANTI SUPPLENTI, GS. REVERSALE N. 5926 DEL 23/07/2009. DD 155/2008 26/05/2008 O 2009 3771 SI IMPEGNANO ARRETRI CONTRATTUALI 2006/2007 717,79 717,79 NON RISCOSSI DA DIPENDENTI COMUNALI GS.REV. 6341/09. DD 349/2008 21/05/2008 O 2009 3772 SI IMPEGNANO ARRETRI CONTRATTUALI 2006/2007 4.843,12 2.730,90 2.112,22 NON RISCOSSI DA DIPENDENTI COMUNALI GS.REV. 6347/09. DD 349/2008 21/05/2008 O 2009 3773 SI IMPEGNANO ARRETRI CONTRATTUALI 2006/2007 1.990,03 935,93 1.054,10 NON RISCOSSI DA DIPENDENTI COMUNALI GS.REV. 6354/09. DD 349/2008 21/05/2008 O 2009 3888 PER ASS.INTROITATO N. 3031846363 DEL 365,39 365,39 25/03/09 GS. SENT. 180/01/08 COMM. TRIB. PROV. DI PA - REV. 6479/09 DD 17/2009 12/02/2009 O 2009 4021 SOMME RESTITUITE PER N.12 ASSEGNI 218,00 203,00 15,00 ERRONEAMENTE INTESTATI RELATIVI A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA N. 391996 DEL 25/05/09 N1 391996/2009 25/05/2009 V 2009 4067 PER SOMME NON RISCOSSE CON MAND. N.1510/08 1.996,38 1.996,38 BONUS BEBE' ANNO 2006 DD 38/2007 24/12/2007 O 2009 4069 PER SOMME NON RISCOSSE CON MAND. N.1510/08 987,67 987,67 BONUS BEBE' ANNO 2006 DD 38/2007 24/12/2007 O 2009 4070 PER SOMME NON RISCOSSE CON MAND. N.1510/08 998,19 998,19 BONUS BEBE' ANNO 2006 DD 38/2007 24/12/2007 O 2009 4071 PER SOMME NON RISCOSSE CON MAND. N.1510/08 0,01 0,01 BONUS BEBE' ANNO 2006


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DD 38/2007 24/12/2007 O 2009 4073 SOMME RESTITUITE PER N. 21 ASSEGNI 330,00 300,00 30,00 ERRONEAMENTE INTESTATI RELATIVI A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA N. 475959 DEL 22/06/09 N1 475959/2009 22/06/2009 V 2009 4152 IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE 1.814,09 1.814,09 CONTRATTI DI LOCAZIONE - IMMOBILI E.R.P. DD 280/2009 09/09/2009 V 2009 4205 SI IMPEGNA SOMMA RELATIVA A RIMBORSO PREMIO 7.268,47 7.268,47 INAL SU POS.N. 91993186/80.GS. REVERSALE N. 7816 DEL 16/09/2009*. DD 666/2009 15/09/2009 V 2009 4220 SOMME ACCANTONATE ALLA COOP.IDEA PER 2.884,96 2.884,96 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CULOTTA MANFREDI CRON.5 N.873 REV. 7836, 7837,7838,7839 DD 1030/2009 08/07/2009 O 2009 4356 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 2.584,12 116,66 2.467,46 MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. T4 267/2000 18/08/2000 V 2009 4495 CCP 413906 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI 1.735,33 799,59 935,74 INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - ACCREDITI ANNO 2009 T4 267/2000 18/08/2000 V 2009 4544 PER SOMMA DA RIPAGARE RELATIVA AL MANDATO N. 44,40 44,40 7836/09 NON ANDATO A BUON FINE PER COMPIUTA GIACENZA - SENT. 583/07 - VEDI REV. 9284/09 DD 167/2008 19/06/2008 O 2009 4548 LIQUID. E PAG. PER SPESE LEGALI IN 280,70 280,70 ESECUZIONE DELLA SENT. 12163/08 - VEDI REV. 9278/09 DD 218/2009 15/04/2009 O 2009 4575 PER SOMMA NON DOVUTA AL SIG. CASUCCI 442,82 442,82 GIOVANNI PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2006, GS D.D. N. 126 DEL 17/08/09 (SOMMA CHE RITORNA ALLA DISPONIBILITA' DEL


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SETTORE COMPETENTE) DD 126/2009 17/08/2009 O 2009 4845 IMPEGNO RELATIVO AD EMOLUMENTI LIQUIDATI E 679,56 679,56 NON RISCOSSI DALLE INSEGNANTI ED EDUCATRICI SUPPLENTI GS. REVERSALE DI INTROITO N. 6327/2009. DD 203/2009 10/06/2009 O 2009 4862 SOMME DOVUTE ALL'EX DIPENDENTE COIME SIG. DI 11.532,41 11.532,41 STEFANO NUNZIO - RIF. REV. N. 11113/2009 T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2009 4905 PER FARNE PAGAMENTO ALLA SERIT SICILIA 594,71 594,71 PERCHÈ SOMMA GIÀ PAGATA DALLA STESSA CONDANNATA IN SOLIDO CON IL COMUNE DI PALERMO GS. SENT. 1971/09 GDP - M. 13150/09 DD 499/2009 04/09/2009 O 2009 4931 EOGAZIONE BONUS SOCIO SANIATARIO ANNO 2006 82.531,77 40.259,40 42.272,37 GIUSTA REVERSALE 1527 DEL 25/02/2009 DD 375/2008 10/03/2008 O 2009 5721 CCP 69528339 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI 3.436,20 1.029,70 2.406,50 INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - ACCREDITI ANNO 2009 T4 267/2000 18/08/2000 V 2009 5773 ALLEGATO A/C N. 2761290879 09 EMESSO DA BNL 977,69 977,69 IN FAVORE DELL'EX DIPENDENTE COIME BRONZINO ANTONINO DECEDUTO T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2009 5818 SOMME DERIVANTI DA ASSEGNI CIRCOLARI 227,24 227,24 INTROITATI CON REVERSALE N. 13260/2009 (EMESSI IN FAVORE DI PARISI IGNAZIO PER € 57,06 E DONATO VINCENZO PER € 170,18) T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2009 5833 SI IMPEGNA SOMMA TRATTENUTA DALL' INPDAP E 238,75 238,75 DA RIMBORSARE A PERSONALE EX ATA GS. REVERSALE N 13022/99. DD 717/2009 22/09/2009 O 2009 5835 SOMME RESTITUITE PER N. 8 ASSEGNI 200,00 170,00 30,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ERRONEAMENTE INTESTATI RELATIVI A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA N.563445/P DEL 27/07/09 N1 563445/P/2009 27/07/2009 V 2009 5847 IMPEGNO PER RIEMISSIONE DI N.2 ASSEGNI PER 30,00 30,00 RIMBORSO ZTL RESTITUITI DAI BENIFICIARI - GS. NOTE PROT. RAG. NN. 8113-13714 DEL 2009. N1 8113-13714/2009 08/01/2009 V 2009 5861 INTROITO DI N.16 ASSEGNI PER RIMBORSO ZTL 337,00 322,00 15,00 RESTITUITI DAI BENIFICIARI DI CUI ALL'ELENCO ALLEGATO - GS. NOTA N. 545680 DEL 20/07/2009 N1 545680/2009 20/07/2009 V 2009 5869 IMPEGNO PER RIEMISSIONE DI N.53 ASSEGNI PER 878,00 851,00 27,00 RIMBORSO ZTL RESTITUITI DAI BENIFICIARI - GS. NOTA 516113 DEL 07/09/09. N1 516113/2009 07/07/2009 V 2009 6233 IMPEGNO RELATIVO AD EMOLUMENTI LIQUIDATI E 101,47 101,47 NON RISCOSSI DALL'INSEGNANTE SUPPLENTE TERESI MARIA LETIZIA. GS. REVERSALE DI INTROITO N. 13385 DEL 31/12/2009. DD 395/2009 18/12/2009 O 2009 6300 PER RIMBORSO ALLA EX DIPENDENTE A.T.A. 76,28 76,28 LATINO FRANCESCA - VEDI REVERSALE 2009/13530 DD 159/2000 22/03/2000 O 2009 6301 EROGAZIONE BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2006 241.556,40 164.563,14 76.993,26 GS. REVERSALE 13540 DEL 31.12.2009 DD 375/2008 10/03/2008 O 2009 6323 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO 930,00 930,00 AUTORIZZAZIONI AL PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE ( PASS ) - SOMMA DA RIMBORSARE T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V 2009 6345 SI FINANZIA INTROITO DA CONTO SOSPESO N. 1.014,56 1.014,56 315200900043470050 DEL 10/12/2009 PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - SIG.RA GUTTUSO ROSA C8 315200943470050/2009 10/12/2009 Z


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2009 6349 SI IMPEGNA PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 78.249,57 78.249,57 TRATTENUTA PIGNORAMENTI PRESSO TERZI PER SOMME DOVUTE DA GESIP - CREDITORE ONORATO MARIO E BACCHI ASSUNTA (SENT. 4294/09 DD 5/2009 05/02/2009 O 2009 6350 IMPEGNO RELATIVO AD EMOLUMENTI LIQUIDATI E 61,78 61,78 NON RISCOSSI NEL MESE DI MARZO 2008 DALL'INSEGNANTE SUPPLENTE LA PICA MARINA. GS. REVERSALE N. 13786 DEL 31/12/2009. DD 96/2008 08/04/2008 O 2009 6358 SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA 56,31 56,31 ANNO 2004 DD 283/2004 08/07/2004 O 2009 6359 RIMBORSO BUONO SOCIO SANITARIO COMUNE DI 6.578,37 6.578,37 USTICA DD 1586/2008 03/12/2008 O 2009 6414 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 500,64 500,64 MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. - ANNO 2009 - T4 267/2000 18/08/2000 V 2009 6440 REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESI VARI PER 5.769,74 5.769,74 CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2006 BANDO 2007 DD 118/2009 03/08/2009 O 2009 6441 SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO LA SOMMA 45,00 45,00 RECUPERATA A SEGUITO ANNULLO MAND. N.13475/09 SOSTITUITO COL N.18173/09 E REV. 8573/09 SOSTITUITA COL N.14288/09 PER RIT. D'ACC. DA RECUPERARE GS NOTA AMBROSINI DEL N1 NOTA1/2009 14/12/2009 V 2009 6446 SOMMA NON RISCOSSA DA ALAMIA SERGIO PER 675,84 675,84 CONTRIBUTO INTEGRAZIONE ALL' AFFITTO ANNO 2005 GIUSTA REVERSALE N. 14471/2009 DD 59/2008 14/04/2008 O 2009 6448 PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA DA AMATO 267,61 267,61 DOMENICA E BODANZA BIAGIA PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2005 SOMMA


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REGOLARIZZATA CON REVERSALE N. 14505/2009 DD 59/2008 14/04/2008 O 2009 6449 PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA DA 575,49 575,49 FRATERRIGO GIUSEPPE PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2005 SOMMA REGOLARIZZATA CON REVERSALE N. 14507/2009 DD 94/2009 26/06/2009 O 2009 6455 REGOLARIZZA CONTO SOSPESO 3.260,00 3.260,00 N.315200900020784085 DEL 08/06/2009 RELATIVO A ESECUZIONE SENTENZA SI INTRIOTA ALLE PARTITE DI GIRO IN ATTESA DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'AVVOCATURA T4 267/2000 18/08/2000 V 2009 6473 PER QUELLE STESSE INTROITATE CON REVERSALE 183,54 183,54 N. 14742/09 AL VERSAMENTO EFFETTUATO DAI SIGG.RI FAIJA MICHELE E SCHIRO PIETRA N1 31520098605614/2009 03/03/2009 V T4 ATTO/2000 18/08/2000 V 2009 6477 PER REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI N. 588,88 588,88 315200900020135515 DEL 01/06/09 DI € 542,36 E N. 315200900020135517 DEL 01/06/09 DI € 46,52, RELATIVI AL MANCATO PAGAMENTO DEL MAND. 7355 (BENEFICARIO BOTTA SERVICE SOC. C8 3152009/2009 01/06/2009 O 2009 6479 SI REGOLARIZZA CONTO SOSPESO N. 277,83 277,83 315200900006186916 DEL 26/02/2009 - VERSANTE MANNINO FATIMA (MANDATO NON INDIVIDUATO) C8 3152009/2009 26/02/2009 O 2009 6488 PER SOMME RESTITUITE DA MAIORANA IGNAZIO 15,00 15,00 PASS ZTL - GS. REVERSALE N. 15195/09 N1 SOSPESO/2009 16/06/2009 V 2009 6497 SOMME DERIVANTI DA CC. SS. REGOLARIZZATI CON 149,13 149,13 REVERSALE N. 15414 DEL 31/12/2009 (VENA CONCETTA) T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2009 6504 VERSAMENTO EFFETTUATO DA CENTRO STUDI 250,00 250,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SICILIA ARS ET CULT.PER CONCESSIONE DEI LOCALI DI S. ERASMO, INTROITATI IN PARTITA DI GIRO GS. NOTA N. 56513 DEL 25/01/10 DELL'UFFICIO DEL CERIMONIALE DEL SINDACO. T4 267/2000 18/08/2000 V 2009 6514 INTERESSI SUI DEPOSITI CAUZIONALI, DA 351,68 351,68 RESTITUIRE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO AGLI ASSEGNATARI DI IMMOBILI COMUNALI T4 267/2000 18/08/2000 V 2009 6515 REGOLARIZZA SOSPESO N.315 2009 27779965 DEL 1.032.913,80 1.032.913,80 18/8/2009 RELATIVO AL PTTA 1994/96 PROGETTO 91 RECUPERO AMBIENTALE CAVE ABBANDONATE NEL TERRITORIO DI PALERMO - MAIL RAG.GEN DEL 14/06/2010 N1 566241/2009 27/07/2009 V 2009 6530 SOMME VERSATE ANTICIPATAMENTE DA ASSEGNATARI 1.634,48 1.634,48 DI ALLOGGI DI E.R.P., DA INTROITARE NELLANNO 2010. T4 267/2000 18/08/2000 V 2009 6532 SOMMA VERSATA A MEZZO CCP 78658472 DA 1.500,00 1.500,00 ASSEGNATARI ALLOGGI DI E.R.P., DA RESTITUIRE ALL'AMAP, IN ATTESA DI COMUNICAZIONI DAL STTORE RISORSE IMMOBILIARI. T4 267/2000 18/08/2000 V 2009 6536 C.C.P. N. 15685902 - ERRATI ACCREDITI ANNO 1.159,85 1.159,85 2009 - T4 267/2000 18/08/2000 V 2009 6537 SOMMA VERSATA IN PIU' DALLA CIVITA SERVIZI 500,00 500,00 SRL NEL VERSAMENTO DEL 19/06/2009 PER SALDO BIGLIETTERIA MAGGIO 2009 T4 267/2000 18/08/2000 V 2009 6561 REGOLARIZZAZIONE C. SOSPESO N. 315 2009 183,91 183,91 5143548 DEL 12.02.09 RELATIVO AL MANDATO CASSA DEP.E PRESTITI 5002 DEL 03.02.09 POSIZ. 198135 A1 5002/2009 03/02/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009 1.738.100,30 212.592,51 1.525.507,79


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2010 1657 IVA SU ACQUISTI PER ATTIVITA' COMMERCIALI 91.442,22 62.105,29 29.336,93 ANNO 2010 T6 DPR0633/1972 26/10/1972 V 2010 1835 SI INTROITA ASSEGNO CIRCOLARE ICCREA BANCA 259,96 259,96 N. 404581819361-12 DEL 17/12/2009 DI CUI AL MANDATO N. 13475/09 - SENTENZA N. 2818/09 (R.G. 13569/08 G.D.P.) RESTITUITO DALL'AVV. AMBROSINI GIUSEPPE. (VEDI REVERSALE N. DD 514/2009 14/09/2009 V 2010 1911 RIACCREDITO MANDATI DI RIMBORSO VARI I DUI 28.708,80 370,50 28.338,30 ASSEGNI NON SONO STATI RISCOSSI AL 31/12/2008. T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 2184 PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO 121,77 121,77 N. 13788/09 PER RIACCREDITO ASSEGNO CIRCOLARE - SENT. 3666/09 GDP - VEDI REV. 1354/10 DD 537/2009 22/10/2009 O 2010 2213 RESTITUZIONE SOMMA COME DA C/SOSPESO DA 1.024,36 1.024,36 PARTE DI BNL PER C/C NON INTESTATO AL BENEFICIARIO- CONTRIBUTO CENTRO STORICO 3° BANDO - AMELLA ANGELA. N1 31520106561034/2010 15/02/2010 V 2010 2214 RESTITUZIONE SOMMA COME DA C/SOSPESO DA 980,34 980,34 PARTE DI BNL PER C/C NON INTESTATO AL BENEFICIARIO - CONTRIBUTO CENTRO STORICO 3° BANDO - AMELLA DONATA. N1 31520106561036/2010 15/02/2010 V 2010 2216 RESTITUZIONE SOMMA COME DA C/SOSPESO DA 1.024,36 1.024,36 PARTE DI BNL PER C/C NON INTESTATO AL BENEFICIARIO - CONTRIBUTO CENTRO STORICO 3° BANDO - AMELLA LEONARDA. N1 31520106561032/2010 15/02/2010 V 2010 2217 RESTITUZIONE SOMMA COME DA C/SOSPESEO DA 6.179,23 6.179,23 PARTE DI BNL PER C/C NON INTESTATO AL BENEFICIARIO - CONTRIBUTO CENTRO STORICO 3° BANDO - CALDARA CAROLINA.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N1 31520106561028/2010 15/02/2010 V 2010 2218 RESTITUZIONE SOMMA COME DA C/SOSPESO DA 4.633,47 4.633,47 PARTE DI BNL PER C/C NON INTESTATO AL BENEFICIARIO - CONTRIBUTO CENTRO STORICO 3° BANDO - MANGIARACINA FRANCESCO . N1 31520106561030/2010 15/02/2010 V 2010 2408 PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON ASSEGNO 275,40 275,40 N. 3033 407276 03 DEL 31/12/09 DI CUI AL MANDATO N. 5737/09 NON ANDATO A BUON FINE PERCHÈ NON È STATO RITIRATO DAL BENEFICIARIO AGLI SPORTELLI DELLA BNL - SENT- 3858/07 GDP DD 31/2009 09/02/2009 O 2010 2427 IMPEGNO RELATIVO AD EMOLUMENTI LIQUIDATI E 229,42 229,42 NON RISCOSSI DALL'INSEGNANTE SUPPLENTE VENEZIANO MARIA, MESE DI GENNAIO 2010, GS. REVERSALE DI INTROITO N. 2595 DEL 30/03/2010. DD 16/2010 28/01/2010 V 28/01/2010 2010 2439 IMPEGNO RELATIVO ALLA SOMMA RIMBORSATA DALLA 76,28 76,28 SIG. LATINO FRANCESCA EX PERSONALE ATA .GS. REVERSALE DI INTROITO N. 2653 DEL 31/03/2010. DD 717/2009 22/09/2009 O 2010 2447 ARRETRATI CONTRATTUALI AL DIRIGENTE 243,03 243,03 DISPENSATO E POI DECEDUTO MATR.9254 VEDI REVERSALE 2010/2060 DD 155/2010 24/03/2010 O 2010 2555 LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVO A SEGGI 1.900,36 1.900,36 ELEZIONI 6 E 7 GIUGNO 2009 DD 250/2010 29/03/2010 V 2010 2556 LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVO A SEGGI 1.736,37 1.736,37 ELEZIONI 22 GIUGNO 2009 DD 253/2010 29/03/2010 V 2010 2698 SOMME TRATTENUTE DA INPDAP SU PENSIONE 49,71 49,71 01-02-03/2010 A VENA CONCETTA VEDOVA DELL'EX DIP. COIME BORRELLO - GS. REV. NN. 3593-3594-3595/2010


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2010 2713 PROGETTO INFRASTRUTTUR A SERVIZIO DELLA 933.249,91 893.007,16 40.242,75 FIERA DEL MEDITERRANEO - FINANZIAMENTO AI SENSI DELL.55 LEGGE 448/01 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DD 138/2010 20/04/2010 V 2010 2742 PER PAGAMENTO DELLE SPESE A FAVORE DEL TERZO 5,00 5,00 PIGNORATO R.G. N. 7414/09 "N.E.S. SNC VS UBERTAZZI" LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI IN VIA ALIA (REVERSALE N. 3783/10) DD 142/2010 23/04/2010 O 2010 2777 SOMMA VERSATA IN PIÙ DALLA SILGEO SRL PER 6,00 6,00 DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO REP. N. 03 DEL 15/01/2010 - REGOLA PARZIALMENTE C/S N. 315201000003223037 DEL 19/01/2010 PER €.6,00. T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 2909 COSTITUZIONE DEPOSITO C/O TESORERIA COM.LE 200,00 200,00 DI € 200,00 RINVENUTA IN VIA MAURIGI DD 548/2010 24/05/2010 V 2010 2924 SI FINANZIA SOMMA PER POTER LIQUIDARE LA 61.153,19 5.515,40 55.637,79 BORSA DI STUDIO 2007/2008 NON RISCOSSA DAI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO . C8 315201010033094/2010 18/05/2010 Z 2010 2938 QUOTA PARTE ASSEGNAZIONE TIBUMALE CIVILE DI 40,00 40,00 PALERMO R. G. 4208/09 CRON 11255 PER SOMME DOVUTE ALLA CARIBONI STRADE E GALLERIE SPA E PER ESSA AL COMUNE QUALI SPESE IN FAVORE DEL TERZO PIGNORATO DD 151/2010 29/04/2010 O 2010 3019 SOMME DA PAGARE AI TITOLARI PASS ZTL E SPESE 152,20 152,20 POSTALI GIA' INTROITATE CON REV.LE N. 4969/10 DI REGOLARIZZAZIONE DEI C/SOSPESI RELATIV IAI MAND. N. 14/09 E 16/09 NON PAGATI E RIACCREDITATI DALLA BNL DD 51/2008 01/10/2008 O 2010 3057 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 487,62 487,62


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO ERRONEAMENTE VERSATO - EDILIZIA MARCELLO DI DELL'OGLIO TIZZIANA - REVERSALE N. 5179 SOSP. N. 8222/2010 DF N./1981 12/03/1981 V 2010 3116 SOMMA ACCONTONATA CON REV.5259/2010 505,42 505,42 ASSEGNAZIONE COOP. LA SPERANZA DD 843/2010 11/06/2010 O 2010 3148 REGOLARIZZAZIONE C/S N. 426201000000025057 937,91 937,91 DEL 10/06/10 PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2006 BANDO 2007 SIG. JAILI ABDERRAHIM DD 118/2009 03/08/2009 O 2010 3149 REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 979,74 979,74 426201000000025059 DEL 10/06/2010 PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2006 BANDO 2007 - BOUJA BOUAZZA DD 118/2009 03/08/2009 O 2010 3226 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO 1.535,00 1.155,09 379,91 FRANCESCO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO . N1 315201020456543/2010 01/06/2010 V 2010 3241 SOMME DOVUTE A CISAL PER QUOTE SINDACALI 99,98 99,98 CISAL GENNAIO 2010 (RIF. REV. N. 5698/2010) T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2010 3273 CCP 413906 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI 341,69 253,69 88,00 INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - ACCREDITI DAL 18/12/09 AL 31/12/09 T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 3274 CCP 69528339 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI 146,90 97,00 49,90 INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - ACCREDITI DAL 18/12/09 AL 31/12/09 T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 3301 ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTO SOMME COOP. 3.862,66 3.862,66 LA SPERANZA DISAGIO PSICHICO DD 994/2010 07/07/2010 O


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2010 3309 IMPEGNO PER RIEMISSIONE DI N.16 ASSEGNI ANNO 273,00 261,00 12,00 2009 RIMBORSO ZTL RESTITUITI DAI BENIFICIARI PERCHE' ERRONEAMENTE INTESTATI - GS. NOTA N. 515299/P DEL 9/07/2010 N1 515299/P/2010 09/07/2010 V 2010 3342 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO 300,00 300,00 FRANCESCO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO. N1 315201024458048/2010 01/07/2010 V 2010 3383 QUOTE SINDACALI PERSONALE COIME MESE DI 9,80 9,80 APRILE 2010 NON RISCOSSE DA FSI PER COORD. BANC. ERRATE. RIF. REV. N. 6011/2010 T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2010 3517 SI ACCANTONA PER PIGNORAMENTO SOMME COOP. 1.145,29 887,36 257,93 S.FRANCESCO D'ASSISI RICOV.DISAGIO PSICHICO QUOTA PARTE FATT. 21-22/2009 SETT.OTT.2008 (DFB GS. CC. 224/2010) DD 1008/2010 09/07/2010 O 2010 3594 EMOLUMENTI NON RISCOSSI GOTTILLA SILVANA. 84,81 84,81 VEDI REVERSALE 2010/7303 DD 717/2009 22/09/2009 O 2010 3599 CCP 69528339 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI 6.715,49 6.715,49 INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - ACCREDITI ANNO 2010 T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 3606 IMPEGNO SOMME, A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE DEL 30,00 30,00 GIUDICE DI PALERMO, GIUSTO PROCEDIMENTO ESECUTIVO R.G. N. 2851/2010, A FAVORE DEL TERZO PIGNORATO DD 38/2010 25/08/2010 O 2010 3652 PER SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTO 3.770,53 2.738,13 1.032,40 PRESSO TERZI - FONDIARIA-SAI C/ ODDO SALVATORE (NUMERO CLASSIFICA : 05-01-737/2010 ) SULLE INDENNITA'- DEL PRESIDENTE VI CIRCOSCRIZIONE N1 600825-/2010 19/08/2010 V 2010 3724 RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO 300,00 300,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FRANCESCO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO N1 315201029580320/2010 06/08/2010 V 2010 3850 CCP 413906 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI 5.190,16 3.314,49 1.875,67 INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - ACCREDITI ANNO 2010 T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 3957 RIACCREDITO DI MANDATI DI RIMBORSO VARI I 21.300,79 2.040,23 19.260,56 CUI ASSEGNI NON SONO STATI RISCOSSI AL 31/12/2009. T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 3975 SOMMA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE PER SOMME 18,86 18,86 NON SPESE BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2009 DD 1348/2010 28/09/2010 O 2010 4279 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO 230,00 230,00 AUTORIZZAZIONI AL PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE ( PASS ) - SOMMA DA RIMBORSARE T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V 2010 4302 SOMME DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO PER 1.818,68 525,79 1.292,89 MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 4880 LAVORI CONVENTO SACRO CUORE DEI FRATI 103,17 103,15 0,02 MINORI: INCENTIVO RUP E STAFF (ORDINATIVO DI CASSA REGIONALE N. 8 DEL 13/10/10 - CAP. 504412 - OA 2/2010 - REVERSALE 10226 DEL 30/11/2010) DD 318/2010 02/09/2010 O 2010 5318 SOMME VERSATE ERRONEAMENTE IN PIU' CON 614,99 614,99 SIGILLI NN. 145670, 92770 E 183732 IN ATTESA DI DEFINIZIONE CONTABILE. T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 5556 EROGAZIONE BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2007 254.489,00 110.049,60 144.439,40 REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESI GS. REV.11045/2010 DD 1586/2008


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


03/12/2008 O 2010 5945 SOMME RELATIVE A RILIQUIDAZIONE RISULTATO 254,97 127,49 127,48 ANNO 2007 GS. D.D. 780/10 SETT RIS UMANE SPETTANTI AL DOTT. ENNIO MILAZZO NON EROGATE E ACCANTONATE PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI (GS. REVERS. 10739/2010) DD 780/2010 10/12/2010 V 2010 5982 PER QUELLE STESSE INCASSATE CON REV. 11057 307,54 307,53 0,01 DI PARI DATA PER PAGAMENTO AL RUP E STAFF DELL'INCENTIVO AI SENSI ART.18 L.109/94 E SS.MM.II.- LAVORI PARROCCHIA S. FILIPPO NERI OPIAN ZEN DD 388/2010 15/10/2010 O 2010 6155 C/SOSPESO 425201000000005709 DEL 21/12/10: 10.011,97 9.269,85 742,12 SOMME PRELEVATE DAI FONDI L. 285/97 PER IL PAGAMENTO DEL SALDO DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI EDUCATORI ED OPERATORI PER IL PROGETTO "SPAZIO GIOCO" DA ESEGUIRE MEDIANTE DD 1845/2010 09/12/2010 O 2010 6159 SI REGOLARIZZAC/SOSPESO N. 40,00 40,00 315201000042763718 DEL 22/11/10 PER SOMMA RIMBORSATA DALLA UISP RELATIVA AI FONDI L. 285/97 N1 795981./2010 04/11/2010 O 2010 6170 PER LA STESSA SOMMA REGOLARIZZATA CON 800,71 800,71 REVERSALE N. 11329 DEL 2010 GS C/SOSPESO N. 315201000034145270 DEL 16/09/10 DITTA BOTTA SERVICE A.R.L. DD 256/2010 28/07/2010 O 2010 6171 REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 15,00 15,00 315201000000489783 DEL 12/08/10 PER RIMBORSO ASS.CIRC. NON TRASFER. INTESTATO A ITALPRESS SERVIZI SRL PER RIMBORSO ZTL (REV. 11349/2010) C8 3152010/2010 12/08/2010 O 2010 6172 PER LA STESSA SOMMA REGOLARIZZATA CON 101,12 101,12 REVERSALE N. 11348 DEL 2010 GS C/SOSPESI NN. 315201000030830051, 315201000030830055 DEL 17/08/10 DITTA GRAZIANO GIANFRANCO


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DD 244/2010 21/07/2010 O 2010 6185 PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA RELATIVA AI 928,53 928,53 MANDATI NN. 2605 E 2606 DEL 18/02/10, PER LA FORNITURA DI CARNE E POLLAME PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. REVERSALE N.11324 DEL 2010 DD 25/2010 02/02/2010 V 2010 6196 SI FINANZIA PER POTER LIQUIDARE IL 781,98 781,98 CONDOMINIO DI PIETRO SCAGLIONE N.121/B PER ONERI CONDOMINIALI NON RISCOSSI IN QUANTO I MANDATI SONO STATI BLOCCATI IN TESORERIA NN.9634 E NN.9635 C8 315201033348524/2010 27/09/2010 Z 2010 6201 SOMMA NON RISCOSSA CON IL MAND. 9304 DEL 66,70 66,70 13/07/10 DA PIAZZA STEFANO E DA RIPAGARE ALLO STESSO (REV. 11572/2010) DD 460/2010 23/06/2010 V 2010 6214 SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI PRESSO 7.260,98 7.260,98 TERZI C/COOP. IDEA DD 719/2010 26/05/2010 O 2010 6224 REGOLARIZZAZIONE C. SOSPESO N. 315 2010 1.358,12 1.358,12 21643953 DEL 11.06.10 RELATIVO AL MANDATO CASSA DEP.E PRESTITI, EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO GLOBALE REGIONI A1 315201021643953/2010 11/06/2010 O 2010 6238 CCP 11789906 - SOMME DA UTILIZZARE IN 591,00 591,00 COMPENSAZIONE PER LO STORNO DI ERRATI ACCREDITI ANNO 2010 T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 6243 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 327,01 327,01 MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 6251 IMPEGNO PER DECRETI DI LIQUIDAZIONE DEL 516,74 516,74 COMMISSARIO AGLI USI CIVICI RELATIVI A N. 1 SOGGETTO IN FAVORE DEL DOTT. BARRACO (DUMAS) GS. REVERSALE N. 12416-10 N1 91215/2010


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10/02/2010 V 2010 6258 PER SOMMA VERSATA DA "CIVITA SERVIZI SRL" 194,94 194,94 QUALE PAGAMENTO DELLE FATT. 4 E 5 DEL 2010 = SOMMA NON DOVUTA TRATTANDOSI DI DOPPIO PAGAMENTO E DA RIMBORSARE O COMPENSARE CON ALTRE FATTURE T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V 2010 6264 RESTITUZIONE RESIDUI BONUS PIANA DEGLI 2.576,10 2.576,10 ALBANESI GIUSTA REVERSALE 12685 DEL 2010 N1 717710/2010 06/10/2010 V 2010 6265 IMPEGNO A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE DEL 40,00 40,00 GIUDICE DI PALERMO, GIUSTO PROCEDIMENTO ESECUTIVO R.G. N. 6660/2010, A FAVORE DEL TERZO PIGNORATO (REVERSALE 5675/2010) DD 219/2010 16/06/2010 O 2010 6267 CONTRIBUTO FORFETTARIO PER LA GESTIONE DEI 33.491,42 33.491,42 RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE VERSATO DA ANCI. SI IMPEGNA IN PARTITA DI GIRO IN ATTESA ISTITUZIONE CAPITOLO . T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 6268 QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO 240,31 240,31 DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANNO 2010 IN FAVORE DI RIBAUDO GRAZIA, VEDOVA DI CESAREO PASQUALE. SOMMA DA RESTITUIRE (GS. VCY N.015 DEL 03/05/2010). T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 6269 QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO 120,02 120,02 DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANNO 2010 IN FAVORE DI LA BIANCA ANGELA. SOMMA DA RESTITUIRE PER SERVIZIO MAI FRUITO (GS. VCY N.707 DEL 06/11/2009). T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 6270 DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA VERSATI DALLA 300,00 300,00 DITTA DI CRISTOFALO GIOACCHINO PER PRATICA EDILE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA TOLOMEA, 30. SOMMA DA RESTITUIRE PER RICHIESTA NON PIU' PRESENTATA AL SETTORE EDILIZIA PRIVATA. GS. T4 267/2000


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18/08/2000 V 2010 6271 QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO 55,24 55,24 DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANNO 2010 IN FAVORE DI SUMMA VINCENZO. SOMMA DA RESTITUIRE PER SERVIZIO NON PIU' FRUITO (GS. VCY N.867 DEL 22/10/2010). T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 6272 ERRATI ACCREDITI RIVERSATI SUL C.C.P. N. 396,10 396,10 15685902 ANNO 2010 T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 6273 SOMMA VERSATA DA DI CHIARA DARIO - CAUSALE 311,00 311,00 PROT. PA 3301221051 INPS MAAROUF ABDELLATIF (GS. VCY 172 DEL 24/02/10) T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 6276 VENDITA ALLOGGI CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE 1.605,10 1.605,10 DI COMPETENZA ANNO 2011. T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 6277 CCP 413906 - COMANDO VIGILI URBANI, SOMME DA 7.507,95 7.507,95 RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 6278 SOMMA DA RESTITUIRE PERCHE' ERRONEAMENTE 75,47 75,47 VERSATA DA AGENZIA DELLE ENTRATE , QUALE ADDIZIONALE REGIONALE INTROITATA CON REV. 12958/10 T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 6279 COMANDO DEI VIGILI URBANI,SOMME DA 1.624,33 1.624,33 RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 6280 CCP 69528339 - COMANDO VIGILI URBANI - SALDO 8.523,90 8.523,90 AL 10/12/2010 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 6284 SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. TABINO 2.600,75 2.600,75 ANTONINO, DA ACCREDITARE IN ALTRO ENTE. T4 267/2000


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18/08/2000 V 2010 6285 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 59,72 59,72 INTERESSI SUL DEPOSITO CAUZIONALE T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V 2010 6286 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 124,19 124,19 INTERESSI SUL DEPOSITO CAUZIONALE T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V 2010 6287 REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO BNL N. 1.032,91 1.032,91 425201000000004080 DEL 04/11/2010 IN ATTESA DI RELATIVE COMUNICAZIONI DAL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI. T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 6289 SOMME TRATTENUTE DA INPDAP SU PENSIONE 149,13 149,13 01-02-03/2010 A VENA CONCETTA VEDOVA DELL'EX DIP. COIME BORRELLO - DAL MESE DI APRILE A DICEMBRE 2010 GS. REV. NN. 12759-12760-12761-12762-12763-12764-12766-12 T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2010 6290 COMANDO DEI VIGILI URBANI SOMME DA 489,40 489,40 RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI, NOTE NN. 226 DEL 28/06/2011 E 228 DEL 27/06/2011. T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 6291 CCP 69528339 - COMANDO VIGILI URBANI - SALDO 5.774,80 5.774,80 AL 23/09/2010 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - RIF. NOTA 169 DEL 28/04/2011. T4 267/2000 18/08/2000 V 2010 6292 CCP 69528339 - COMANDO VIGILI URBANI - SALDO 2.559,30 2.559,30 AL 08/09/2010 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - RIF. NOTA 17 DEL 18/01/2011. T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2010 1.532.197,32 1.092.128,75 440.068,57

2011 1511 ACCANTONAMENTO SOMME PIGNORAMENTO C/O TERZI 17.500,00 17.044,15 455,85 PROVENZALI ERMELINDO C/PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VILLA PRIMAVERA.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DD 1710/2010 25/11/2010 O 2011 1513 INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE DIPENDENTE 183,27 148,03 35,24 COMANDATA MESE DI DICEMBRE 2010 N1 0028643/AMM/5.9./2010 31/12/2010 V 2011 1519 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 1.449,73 824,95 624,78 MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI AL 31/12/2010 T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 1523 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 1.410.557,77 1.376.134,99 34.422,78 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - (EX CAP 28480/3) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60501/42/1) SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - 91300 - RAGIONERIA GENERALE T6 DPR0633/1972 26/10/1972 V 2011 1525 PER PAGAMENTO ASSEGNAZIONE IN SEGUITO 62.053,43 62.053,43 ACCANTONAMENTO EFFETTUATO CON REVERSALI NN. 74 E 76 DEL 13/01/2011 EFFETTUATE PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI C/COOP. SOC. SOLIDARMENTE DD 1681/2010 23/11/2010 O 2011 1586 SI IMPEGNA PER ANTICIPARE L'INDENNITÀ DI 9.544,80 4.695,93 4.848,87 AMMINISTRAZIONE E CPDEL ALLE DIPENDNETI BILLÈ E SAYA COMANDATE PRESSO MINISTERO GIUSTIZIA ROMA ( PER TUTTO IL 2011 N1 33276/2010 26/10/2010 V 2011 1591 SI ACCERTA E SI IMPEGNA LA SOMMA PARI ALLA 15.368,73 12.108,69 3.260,04 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + ONERI PREV. PER LA DURATA DI 1 ANNO DEL DIP. COMANDATO DI TRAPANI SIMONE. N1 6048/2010 12/03/2010 V 2011 1713 IMPEGNO SOMME IN ESECUZIONE SENTENZA DI 509,59 509,59 CONDANNA N. 1694/2010 EMESSA DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA CONTRO LA SIG.RA A.M.E, PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO E IMPOSTA DI DD 3/2011 18/01/2011 O DD 80/2011


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10/05/2011 O 2011 1785 SOMMA FINANZIATA PER LIQUIDARE A BENEFICIARI 1.782,02 295,18 1.486,84 AVENTI DIRITTO LA BORSA DI STUDIO NON RISCOSSA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2005/2006-2006/2007-2008/2009 C8 42620111439/2011 13/01/2011 Z 2011 1803 SI FINANZIA PER POTER LIQUIDARE AL SIGNORE 820,14 820,14 MARCHESE VINCENZO IL CANONE TRIMESTRALE DI CUI AL MANDATO N.4968 ESERCIZIO 2010 NON ANDATO A BUON FINE C8 42620111645/2011 13/01/2011 Z 2011 1810 INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE DIPENDETE 4.257,45 3.693,46 563,99 COMANDATA CASSI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2011 N1 361508/2011 11/05/2011 V 2011 1852 SOMME RESTITUITE PER N. 7 ASSEGNI 111,00 111,00 ERRONEAMENTE INTESTATI RELATIVI A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA N. 63618/P DEL 26/01/2011 N1 63618/P/2011 26/01/2011 V 2011 1853 SOMMA RESTITUITA PER N. 1 ASSEGNO 50,00 50,00 ERRONEAMENTE INTESTATO RELATIVO A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA N. 109251/P DEL 10/02/2011 N1 109251/P/2011 10/02/2011 7 2011 1854 SOMMA RESTITUITA PER N. 1 ASSEGNO 30,00 30,00 ERRONEAMENTE INTESTATO RELATIVO A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA N. 113756/P DEL 11/02/2011 N1 113756/P/2011 11/02/2011 V 2011 1867 PER LE STESSE SOMME NON RISCOSSE PER 1.453,47 1.453,47 CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2006 BANDO 2007 E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO G/REVERSALE N. 474 DEL 17/02/11 DD 180/2008 18/12/2008 O 2011 1871 PER LE STESSE SOMME NON RISCOSSE PER 728,30 562,00 166,30 CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTTO ANNO 2007 BANDO 2008 E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO G/REVERSALE N. 477 DEL 2011 DD 177/2009 14/12/2009 O 2011 1929 SOMME PER DIP DECEDUTI GRECO NUNZIA E 8,70 8,04 0,66


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BARTOLONE SALV.RE DERIVANTI DA LAV STIP FEBBRAIO 2011 ACCANTONATE PER GLI EREDI GIUSTA REV 538/2011 - PG 538/2011 21/02/2011 V 2011 1932 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 6.972,73 1.747,74 5.224,99 MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RISCOSSI AL 31/12/2010. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 1933 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 10.120,21 10.120,21 MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RISCOSSI AL 31/12/2010. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 1959 LAVORATORI OCCASIONALI CON REDDITO ANNUO 6.760,07 3.951,43 2.808,64 SUPERIORE A € 5000,00 DA VERSARE ALL'INPS GS. ART. 44 DL. 269/03 CONVERTITO IN L. 326/03 T3 269/2003 30/09/2003 V 2011 1981 RESTITUZIONE SPMME GIÀ PAGATE AL BANCO DI 992,57 992,57 SICILIA SPA GRUPPO UNICREDIT PER CONTRIBUTI IN C/I AI SENSI DELLA L.R. 25/93 RELATIVI A MUTUI ESTINTI ANTICIPATAMENTE (GS REVERSALI NN 749-751 DEL 01/03/2011. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 1990 PER PAGARE ASSEGNI NON RISCOSSI DA 1.486,14 1.012,84 473,30 DIPENDENTI COMUNALI. VEDI REVERSALE 2011/789 DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 2158 QUOTE SINDACALI PERSONALE COIME MESE DI 99,98 99,98 GENNAIO 2011. T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2011 2159 SOMME RECUPERATE NELLA LAV STIP MARZO 2011 1.083,09 1.083,09 RELATIVE A DIFFERENZE SU RETR POSIZ DIRIGENTI ANNO 2010 MARTINICO - LO VOI - ARENA G. GIUSTA REVERS 1029/2011 - DA UTILIZZARE PER RISULTATO DIRIG. ANNO 2010 PG 50382/2011 21/03/2011 V 2011 2302 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 26.208,29 18.935,07 7.273,22 MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SONO STATI RISCOSSI AL 31/12/2010. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 2319 L. 328/00- AZ. N. 26 DEL PDZ 2010-2012 - 27.000,00 27.000,00 PROGETTO "CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI, RIFUGIATI E ROM" AFFIDATO A CARITAS DIOCESANA DI PIANA DEGLI ALBANESI - QUOTA DI COFINANZ. A CARICO DELLA CARITAS DD 1928/2010 29/12/2010 O 2011 2322 ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTO C/O TERZI 8.500,00 8.500,00 PURISTA GIACOMA C/ ARCOIRIS DD 204/2011 22/02/2011 O 2011 2325 PER PAGAMENTO IN FAVORE DEL TERZO PIGNORATO 50,00 50,00 - PROCEDURA ESECUTIVA PROMOSSA DA GIUNTA MARCO VS. UBERTAZZI GIANFRANCO S.R.L. - REVERSALE 1240/11- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI SITI IN VIA ALIA. DD 116/2011 25/03/2011 O 2011 2333 PER PAGAMENTO IN FAVORE DEL TERZO PIGNORATO 5,00 5,00 - PROCEDURA ESECUTIVA PROMOSSA DA LO BIANCO MARMI S.R.L VS UBERTAZZI GIANFRANCO S.R.L. - REVERSALE 1276/2011 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI SITI IN VIA ALIA DD 118/2011 28/03/2011 O 2011 2363 LAV STRAORD MESI FEBBR E MARZO 2011 DIP 8.526,26 8.526,25 0,01 LODDO C. - LO CASCIO M. - MUSICO G. B. - SACCOMANNO C. - ENEA C. IN SERVIZIO PRESSO COMUNE DI FICARAZZI N1 1136/2011 05/04/2011 V 2011 2388 CONSULTAZIONI REFERENDARIE 2011 IMPEGNO 1.731.198,69 1.706.021,00 25.177,69 DELLA SOMMA DI E 1.880.000,00 PER SPESE ELETTORALI DD 1/COORD./2011 08/04/2011 O 2011 2394 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD 50,00 50,00 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO ANNO 2010 - REVERSALE 1433/2011 SIG.A CARUSO MARIANNA C8 3151-3548196/2011 08/04/2011 V


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


C8 31513548196/2011 08/04/2011 V 2011 2623 ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 4.974,10 3.011,03 1.963,07 CRON N. C/5 N. 400 - NUM. CLASSIFICA : 5.1.237/11 CREDITORI PIGNORATIZI DIVERSI CONTRO COOP. SOC. SOLIDARMENTE (LIQ. E PAG. FATT. NN. 1 E 2 DEL 2010 PERIODO NOVEMBRE DD 225/2011 23/02/2011 O 2011 2721 IMPEGNO RELATIVO AD EMOLUMENTI LIQUIDATI E 8.022,65 3.843,06 4.179,59 NON RISCOSSI DAL PERSONALE SUPPLENTI, GS REVERSALE DI INTROITO N. 1410 DEL 08/04/2011. DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 2722 IMPEGNO RELATIVO AD EMOLUMENTI LIQUIDATI E 4.081,17 592,12 3.489,05 NON RISCOSSI DAL PERSONALE SUPPLENTE, GS. REVERSALE DI INTROITO N. 1441 DEL 13/04/2011. DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 2788 L. 328/00 - PDZ 2010-2012 -AZIONE 13 59.314,69 59.314,69 "INTERVENTI DI EMERGENZA SOCIALE" - 1° ANNUALITA'- QUOTA DI COFINANZIAMENTO DELLA COOP. SOC. LA PANORMITANA DD 1931/2010 30/12/2010 O 2011 2944 REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO 251,05 251,05 N.426200100000001604 DEL 13/01/2011.QUOTE TRATTENUTE IN 05-06-07/2010 AL DIP. MISSERI BENEDETTO PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELLA SIG.RA CAIAZZO RITA. DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 2995 PAGAMENTO A BERNARDO NICOLINA + NOVE GS. 33.839,99 22.221,42 11.618,57 ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE EMESSE DAL GIUDICE ESECUTIVO E ALTRE ASSEGNAZIONI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI COOPERATIVA SOCIALE IDEA A R.L. ONLUS DD 393/2011 20/04/2011 O 2011 2996 SOMME ACCONTANATE GS. PIGNORAMENTI PRESSO 62.500,25 15.267,23 47.233,02 TERZI C/COOP. IDEA GS. REVERSALI NN. 2226 E 2228 DEL 27/05/2011 DD 469/2011


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12/05/2011 O 2011 3008 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO 60,00 60,00 AUTORIZZAZIONI AL PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE ( PASS ) - SOMMA DA RIMBORSARE T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V 2011 3106 LAVORI SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE IL 5.901,36 5.844,17 57,19 CASTELLO DELLA ZISA COMPRESA LA MANUTENZIONE A VERDE - SOMMA A CARICO DI ASSICURAZIONI GENERALI PER CREDITO VANTATO DALLA CEPIMA NEI CONFRONTI DELLA SO.GE.A. - DD 16/2011 01/06/2011 V 2011 3127 ORDINANAZA DI PROTEZIONE CIVILE DEL 4.861.085,32 4.607.673,35 253.411,97 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3944 DEL 13/06/2011 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI STRUMENTALI ALLA GESIP PALERMO S.P.A. PER ULTERIORI GIORNI 31 A DECORRERE DAL DF 63/2011 15/06/2011 Z DD 41/2011 24/08/2011 O 2011 3179 SI FINANZIA LA SOMMA DI €. 309,00 PER POTER 309,00 309,00 LIQUIDARE I BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO 2008/2009 C8 426201122494/2011 08/06/2011 Z 2011 3194 PER PAGARE STIPENDI DI GIUGNO 2011 A 221.478,19 221.433,74 44,45 DIPENDENTI COMUNALI SCARTATA DALLA TESORERIA. VEDI REVERSALE 2011/2678 DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 3275 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 704,34 704,34 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ERRONEAMENTE VERSATO - REVERSALE N. 2863/2011 SOSP. 426201117850 - BERLINGERI ANNIBALE DF N./1981 12/03/1981 V 2011 3410 ACCANTONAMENTO TFR PERSONALE COIME SIG. 1.010,39 1.010,39 NICCHI SERGIO TRATTENUTE IN VIA CAUTELATIVA E LIQUIDARE PREVIA LIBERATORIA. DD 474/2011 12/07/2011 O 2011 3417 IMPEGNO RELATIVO AD EMOLUMENTI LIQUIDATI E 3.209,56 38,54 3.171,02


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NON RISCOSSI DAL PERSONALE COMUNALE GS. REVERSALE DI INTROITO N. 3150 DEL 22/07/2011 DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 3418 IMPEGNO RELATIVO AD EMOLUMENTI LIQUIDATI E 5.420,36 4.374,84 1.045,52 NON RISCOSSI DAL PERSONALE COMUNALE GS. REVERSALE DI INTROITO N. 3148 DEL 22/07/2011 DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 3429 ACCANTONAMENTO SOMME G.S. ATTO DI 15.601,35 11.527,51 4.073,84 PIGNORAMENTO 32996 DEL 12/01/2011 GIUDICE DI ESECUZIONE TRIBUNALE DI PALERMO - ING. BONDÌ PER COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI RECUPERO ARCHITETTONICO PALAZZO GULÌ. DD 226/2011 06/07/2011 V 2011 3447 CEDOLINI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 DEI 415,37 415,37 DIPEND. RUFFINO ROSALIA, PIZZO F.SCO, NICOLOSI LUIGIA, MANISCALCO CECILIA NON RISCOSSI RESTITUITI IN C/SOSPESO DA TESORERIA DA EROGARE AGLI STESSI BENEFICIARI C8 3210/2011 26/07/2011 V 2011 3451 IMPEGNO RELATIVO AD EMULUMENTI LIQUIDATI E 127,75 127,75 NON RISCOSSI DALL'INSEGNANTE SUPPLENTE DI GREGORIO GIOVANNA. GS. REVERSALE DI INTROITO N. 3265 DEL 28/07/2011. DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 3455 IMPEGNO RELATIVO AD EMOLUMENTI LIQUIDATI E 12.807,25 12.731,84 75,41 NON RISCOSSI DAI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2011 GS. REVERSALE DI INTROITO N. 3266 DEL 28/07/2011 DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 3474 SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTO PRESSO 2.572,19 2.371,24 200,95 TERZI AVV. ANSELMO SALVATORE C/ PERGOLIZZI MICHELE (NUMERO CLASSIFICA : 2668/2011 DEL 19/07/2011 ) SULLE INDENNITA' DELL'ASSESSORE PERGOLIZZI MICHELE N1 2668/2011 19/07/2011 V N1 2668/2011 19/07/2011 V 2011 3491 SOMMA TRATTENUTA DAL MANDATO 6546/2011 PER 861,38 861,38


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


APPLICAZIONE DI PENALE PER RITARDATA CONSEGNA (SI VEDA REV. 2527/2011) DD 158/2011 21/04/2011 O 2011 3664 ACCANTONAMENTO SOMME A SEGUITO DI ATTO DI 37.871,05 37.871,05 PIGNORAMENTO C/O TERZI COOP. IDEA DD 624./2011 16/06/2011 O 2011 3767 REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 260,18 260,18 315201100025147881 PIGNORAMENTO C/TERZI DIP COIME BONUSO ANTONINO TRATTENUTA APRILE/11 T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2011 3793 LAV STRAORD DEI DIP DISTACCATI PRESSO LO 3.551,58 3.551,54 0,04 IACP BULLARO -AMANTE- DI CARA - MOLLICA - TROIA- TODARO RIFERIM MESE AGOSTO 2011 N1 16643/2011 01/09/2011 V 2011 3802 RIMBORSO DALL'AVV.PANDOLFINI DI QUELLE 155,70 155,70 STESSE TRATTENUTE AL DIP. VULTAGGIO MICHELE PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DEL SIG.FONTANA FRANCESCO.SI ALLEGA ASSEGNO N.6210000957-04 DEL 28/07/2011 DELLA BANCA SELLA. DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 3803 IMPEGNO PARI ALL'ACCERTAMENTO SOMME 4.838,76 1.535,40 3.303,36 ANTICIPATE PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE DELLA DIPENDNETE COMANDATA AMATO GIUSEPPINA. N1 13733/2011 30/08/2011 V 2011 3844 SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI 848,97 848,97 DELLA DIPENDENTE COMUNALE MATR. 11460. VEDI REVERSALE 2011/4185 DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 3845 COMPETENZE UTC RELATIVE AL PROGETTO "ASSI 86.951,75 86.951,73 0,02 MONUMENTALI CENTRO STORICO". SOMME INTROITATE CON REVERSALE N. 4226/2011 DD 115/2011 07/04/2011 O 2011 3919 ACCANTONAMENTO TFR PERSONALE COIME CASAMENTO 12.425,51 2.485,10 9.940,41 DOMENICO DECEDUTO E PER ESSO BUSCEMI GRAZIA TRATTENUTE IN VIA CAUTELATIVA DA PAGARE PREVIA LIBERATORIA.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DD 493/2011 26/07/2011 O 2011 3922 PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO 15,15 15,15 N. 6580/11 NON ANDATO A BUON FINE PER MODALITÀ DI PAGAMENTO NON AMMISSIBILE - SENT. 101/08 C.A. DI PALERMO - VEDI REV. 2305/11 DD 49/2011 18/03/2011 O 2011 3944 PAGAMENTO INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE 116,68 116,67 0,01 DIPENDNETE COMANDATA MESE DI LUGLIO 2011 N1 19455/2011 08/08/2011 V 2011 3968 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 214.085,80 214.027,28 58,52 RIMBORSI TARSU ANNO 2006 I CUI ASSEGNI SONO STATI RESTITUITI. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 3990 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 6.665,60 6.665,60 MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RISCOSSI AL 31/12/2010. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 4006 ASSEGNAZIONE BRUNO LICIA CIG 3377281C6F 13.756,91 13.335,94 420,97 DD 981/2011 16/09/2011 O 2011 4038 PER SOMMA DA RIPAGARE RELATIVA AL MANDATO N. 11,86 11,86 4267/11 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 101/08 C.A. DI PALERMO - VEDI REV. 4347/11 DD 49/2011 18/03/2011 O 2011 4087 INTEGRAZIONE AFFITTO REDDITI 2008 (BANDO 1.456,02 1.456,02 2009). REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESI PER VOLTURE. DD 432/2011 05/05/2011 O 2011 4116 INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE DIPENDNETE 3.547,52 1.245,07 2.302,45 COMANDATA MANCUSO GIUSEPPA DA SETTEMBRE 2011 A APRILE N1 14644/2010 10/05/2010 V 2011 4117 INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE DIPENDNETE 3.225,84 1.132,17 2.093,67 COMANDATO DE FRANCESCO FERDINANDO DA SETTEMBRE 2011 A APRILE 2012 N1 11982/2011


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19/07/2011 V 2011 4164 SOMME RELATIVE A TRATTAM ECON ACCESS 675,41 474,70 200,71 SPETTANTE AI DIP DECEDUTI VARAVRA' BENEDETTO - FALANGA OLGA - D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA LAV STIP OTTOBRE 2011 ACCANTONATE PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI GIUSTA REV 4729/2011 PG 4729/2011 21/10/2011 V 2011 4165 SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN PIU' DA 7,75 7,75 RESTITUIRE ALL'INTERESSATA - CONTESSA MARIA - T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 4188 SI REGOLARIZZA C/SOSPESO N. 654,87 654,87 426201100000034978 DEL 07/10/11 RELATIVO AL CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2008 (MAND. 8357/2011) SIG.RA LO MONACO ANNA MARIA (NATA A PALERMO IL 20/09/1961) (SI C8 426/2011 07/10/2011 2011 4277 PER PAGARE EMOLUMENTI AGLI EREDI DEL 186,14 186,14 DIPENDENTE COIME MATR 2054. VEDI REVERSALE 2011/4648 T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2011 4284 PER PAGARE EMOLUMENTI DI OTTOBRE 2011 AGLI 1.719,02 1.719,02 EREDI DELL'EX DIPENDENTE MATR 10128. VEDI REVERSALE 2011/4660 DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 4327 SOMMA ACCANTONATA GS ATTO DI PIGNORAMENTO 3.327,00 3.327,00 PRESSO TERZI N. 2964 DEL 18/08/2011 GIOVANNI RUSSO CONTRO RIBAUDO VITO DD 88/2011 21/10/2011 O 2011 4344 RIMBORSO BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2009 3.775,76 3.775,76 DD 1348/2010 28/09/2010 O 2011 4345 RIACCREDITO ASS. CIRC. BONUS SOCIO SANITARIO 18.356,08 18.356,08 2007 DD 1586/2008 03/12/2008 O 2011 4346 ACCANTONAMENTO SOMME PIGNORAMENTO C/O TERZI 20.321,98 20.321,98 KOINOS REVERSALI 4986/4987/4988 DEL 31.10.2011


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DD 1014/2011 26/09/2011 O 2011 4403 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 709,84 318,84 391,00 RIMBORSI TARSU ANNO 2006 I CUI ASSEGNI SONO STATI RESTITUITI. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 4447 IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE 10.000,00 1.485,01 8.514,99 CONTRATTI DI LOCAZIONE - IMMOBILI E.R.P. - IMPEGNO E ACCERTAMENTO ANNI 2011-2012-2013. DD 431/2011 07/11/2011 O 2011 4509 IMPEGNO SOMMA PER SPESE DI GIUDIZIO IN 677,73 677,73 ESECUZIONE SENTENZA DI CONDANNA N. 2189/2011/RESP. DEL 04/05 - 31/05/2011 EMESSA DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA DD 91/2011 22/11/2011 O 2011 4519 IMPEGNO PER RIEMISSIONE DI N.1 ASSEGNO DEL 12,00 12,00 2009 PER RIMBORSO ZTL RESTITUITI DAI BENIFICIARI - GS. NOTA 696237/P DEL 29/09/2010 N1 696237/P/2010 29/09/2010 V 2011 4534 SOMME RESTITUITE PER N.5 ASSEGNI 122,00 122,00 ERRONEAMENTE INTESTATI RELATIVI A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA N. 695208/P DEL 5/10/11 N1 695208/P/2011 05/10/2011 V 2011 4553 TICKET REFEZIONE SCOLASTICA DA RESTITUIRE 248,40 168,00 80,40 AGLI INTERESSATI PER SERVIZIO NON FRUITO- DI GIROLAMO A;MORIGGI G. B; ZERILLI DANIELA; RUSCICA A. REGOLA IL C/SOSP. N. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 4555 INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE DIPENDENTE 308,72 249,37 59,35 COMANDATO SANFILIPPO ALBERTO OTTOBRE 2011 N1 19250/2011 11/11/2011 V 2011 4558 REGOLARIZZAZIONE PARZIALE CONTI SOSPESI 345,96 345,96 B.N.L. 426201100000024477 DEL 27/06/2011 RIGUARDANTE SALARIO ACCESSORIO NON RISCOSSO. PARI ALL'IMPORTO AL NETTO DI IRPEF DA LIQUIDARE A TUMMINIA BENIAMINO. VEDI REV.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N1 19250/2011 11/11/2011 V 2011 4572 TRATTAM ECON ACCESS DEI DIP LO IACONO 182,75 151,01 31,74 MARCELLO (31.74) E CARUSO DANIELA (151,01) NON RISCOSSO EROGATO NELLA LAV STIP FEBBRAIO E MARZO 2009 - REVERS 5569/2011 C8 24517/2011 27/06/2011 V 2011 4573 PER PAGARE RATEO TREDICESIMA MENSILITÀ AGLI 1.106,82 1.106,82 EREDI DELLA MATR. 10368 - LAVORAZIONE NOVEMBRE 2011 DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 4654 COMPETENZE ART 18 L 109/94 DEL DIPENDENTE 390,64 315,54 75,10 PULLARA SALVATORE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO REG SIC DIPART PROT CIVILE PROV AGRIGENTO GIUSTA REVERS 5620 DEL 01/12/11 C8 42846886/2011 22/11/2011 V 2011 4660 RIACCREDITO RIMBORSO TARSU ANNO 2006 - 2.293,23 2.293,23 SANTANDER CONSUMER BANK T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 4668 RISARCIMENTO DANNI AL MURO DI CINTA DEL 800,00 800,00 MERCATO ORTOFRUTTICOLO CORRISPOSTO DALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI PER CONTO DI AMIA - GIUSTA NOTA N. 819407/22.11.2011 DELLA DIREZ. MERCATI N1 819407/2011 22/11/2011 X 01/12/2011 2011 4716 INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE DIP. COM. DI 103,73 83,79 19,94 TRAPANI MICHELA MESE DI NOVEMBRE 2011 N1 6566/2011 05/12/2011 V 2011 4731 PROD. QUOTA A STRAORD. RISCHIO, 1.951,56 1.576,38 375,18 RESPONSABILITÀ TURNAZIONE RELATIVI A NOVEMBRE 2011 DEL DIP. COM. MARTORANA ANGELO (IACP) N1 24474/2011 05/12/2011 V 2011 4751 IMPEGNO PER RIEMISSIONE DI N.1 ASSEGNO DEL 12,00 12,00 2009 PER RIMBORSO ZTL RESTITUITO DAI BENEFICIARI - GS. NOTA 847378/P DEL 01/12/2011. N1 847378/P/2011


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


01/12/2011 X 2011 4758 TEATRO POLITEAMA GARIBALDI - MESSA IN 22.531,58 22.531,57 0,01 SICUREZZA DELLE FACCIATE - 2° STRALCIO - FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE. DD 253/2011 29/07/2011 O 2011 4839 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO 875,31 875,31 PUBBLICO - RIACCREDITO DA MANDATO 10538/2011 PER A.C. DESTINATARIO SCONOSCIUTO LO GALBO ONOFRIO REVERSALE 5828/2011 C8 315201140132953/2011 15/11/2011 V 2011 4863 IMPEGNO PER RIEMISSIONE DI N.1 ASSEGNO DEL 15,00 15,00 2009 PER RIMBORSO ZTL RESTITUITI DAI BENIFICIARI - GS. NOTA 858830/P DEL 06/12/2011 N1 858830/P/2011 06/12/2011 V 2011 4872 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ONPI - 75.149,70 74.991,99 157,71 INCENTIVO UTC ART. 18 L. 109/94 - ORDINATIVO 2 SU OA 8/2011 CAP. 672137 DD 335/2011 17/11/2011 O 2011 4878 RIMBORSO TARSU ANNO 2006 IL CUI ASSEGNO E' 68,24 68,24 STATO RESTITUITO PER DECESSO DEL BENEFICIARIO CERRELLA AGOSTINA. SOMMA DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 4914 SOMMA ACCANTONATA PER PIGNORAMENTO PRESSO 14.000,00 14.000,00 TERZI DI LA MANNA FRANCESCO C/TEATRO BIONDO (CRON C/5 N. 1714 DEL 01/12/2011) - SI VEDA ANCHE REV. 5903/2011. DD 81/2011 16/12/2011 O 2011 4925 REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO 135,61 135,61 N.315201100044344949 DEL 02/12/2011.QUOTE TRATTENUTE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2011 ALLA DIP. LSU CROCILLA LOREDANA PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DEI SIGG. LA MANNA. DD 721/2011 09/11/2011 V 2011 4957 REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI 76,80 76,80 N.315201100027163404 - DEL 20/07/2011 315201100028911207 DEL 05/08/2011-


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


315201100036190641 DEL 06/10/2011 - 315201100036250851 DEL 19/10/2011 RELATIVI A DD 125/2004 27/02/2004 O 2011 4969 Regolarizzazione conti sospesi n. 325,35 325,35 315201100030375859 del 12/08/2011 - n. 315201100036354064 del 04/10/2011 - n. 315201100044344950 del 02/12/2011 relativi a quote di assicurazione ina assitalia t. DD 125/2004 27/02/2004 O 2011 5033 REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO 610,44 610,44 N.315201100027170848 DEL 20/07/2011 PER RIMBORSO INPDAP PER QUOTE VERSATE E NON DOVUTE REVERSALE N. 6014 DEL 27/12/11 C8 27170851/2011 20/07/2011 V 2011 5038 REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO 421,86 421,86 N.315201100027170852 DEL 20/07/2011 PER RIMBORSO INPDAP PER QUOTE VERSATE E NON DOVUTE REVERSALE N. 6016 DEL 27/12/2011 C8 27170851/2011 20/07/2011 V 2011 5159 SOMMA RELATIVA A RITENUTA D'ACCONTO 4.982,25 4.982,25 ERRONEAMENTE OPERATA SUL MANDATO N.14492/11(GS.FAX DELLA DITTA DEL 27/12/11) DA LIQUIDARE AL CREDITORE -DITTA 5PV- NEL 2012 DD 94/2011 01/12/2011 O 2011 5214 PER IL PAGAMENTO DEL LETTORE BADGE 1.560,00 1.560,00 DANNEGGIATO DAL DIPENDENTE DEL COIME MATR 0710 SIG. NUCCIO BENEDETTO. DD 304/2011 28/12/2011 O 2011 5268 REGOLARIZZAZIONEPARZIALE CONTO SOSPESO 13,86 13,86 427201100000041896 DEL 19/12/2011 RELATIVO A VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU RECUPERO IND. TURNO 10-12/2006 DA PARTE DI DIP CESSATO VALLONE ANGELO N1 751684/2011 26/10/2011 V 2011 5270 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAI 213,09 213,09 DIPENDNETI SIRCHIA E FELLETTA PER RECUPERI TURNAZIONE 10-12/2006 SOMMA INTROITATE SU


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CONTO POSTALE RICEVUTE NN. 43/175 07 DEL 26/11/11 DI €99,73 E RIC. 43/053 02 DEL T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5272 RIF. MANDATO N. 2811/11 RIMBORSO ICI IL CUI 53,63 53,63 ASSEGNO NON E' STATO RECAPITATO DD 9/2011 20/01/2011 O 2011 5273 TICKET REFEZIONE SCOLASTICA DA RESTITUIRE 145,10 145,10 PER SERVIZIO NON FRUITO. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5274 RIMBORSO ICI 497,20 497,20 T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5305 PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO 348,39 348,39 N. 11172/11 - SENT. 3224/11 GDP DI PALERMO - VEDI REV. 6112/11 DD 581/2011 08/09/2011 O 2011 5320 INCENT ART. 18 L. 109/94 DIPENDENT PULLARA 180,44 180,44 SALVATORE IN COMANDO PRESSO PROVINCIA AGRIGENTO - LAVORI SISTEMAZ AREA PORTUALE POTO EMPEDOCLE ACCERT. 932/2011 C8 7606/2011 28/12/2011 V 2011 5321 REG.NE CONTABILE DEL C/SOSPESO N. 25.214,49 25.214,49 315201100037395285/2011 RELATIVA A SOMMA (FATTURE EDISON ENERGIA 07/ 2011) DA RECUPERARE CON SUCCESSIVO INTROITO DI PARI IMPORTO E SCATURENTE DA DUPLICAZIONE DI DD 98/2011 23/12/2011 O 2011 5326 INCENTIVO ART. 18, L. 109/94, COLLAUDATORE 157,32 157,32 STATICO ING. TRIOLO LEONARDO - LAVORI RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE S. GIOVANNI BATTISTA 1° LOTTO - REV. 6006 DEL 22/12/2011 DD 409/2011 15/11/2011 O 2011 5453 EMOLUMENTI DICEMBRE 2011 NON RISCOSSI DAL 1.908,49 1.908,49 DIPENDENTE COMUNALE MATR 60793. VEDI REVERSALE 2011/6122 DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 5479 M. 1618/11 RIMBORSO ICI SIG DOMANTI ARTURO 449,87 449,87


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IL CUI ASSEGNO NON E' STATO RECAPITATO. DD 268/2010 21/12/2010 O 2011 5488 SALARIO ACCESSORIO NON RISCOSSO DALL'EX 191,92 191,92 DIPEN RADICELLI FEDERICO MESE DI OTTOBRE 2011 REVERS 6005-2011 A REGOLAR DI CONTO SOSPESO C8 36936/2011 27/10/2011 V 2011 5499 SI FINANZIA PER LIQUIDARE E PAGARE LA RIAM 1.851,30 1.851,30 SPA PER IL MANDATO N. 11691 DEL 10/10/11 NON RISCOSSO. DD 194/2011 04/10/2011 O 2011 5500 RIACCREDITO DEL MANDATO N. 12265/10 NON 143,00 143,00 RISCOSSO - PARISI DARIA - DD 837/2010 27/08/2010 O 2011 5520 SOMMA TRATTENUTA DAL MANDATO N. 14480/2011 116,82 116,82 (FORNITURA MATERIALE LUDICO PER ASILO NIDO DI PALAZZO PALAGONIA) PER APPLICAZIONE DELLA PENALE PER RITARDATO PAGAMENTO. DD 402/2011 30/11/2011 O 2011 5523 IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DECRETI DI 333,19 333,19 LIQUIDAZIONE DEL COMMISSARIO AGLI USI CIVICI RELATIVI A UN SOGGETTO D'ANGELO LUCIA DD 489/2011 05/12/2011 O 2011 5524 IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DECRETO DI 586,21 586,21 LIQUIDAZIONE DEL COMMISSARIO AGLI USI CIVICI RELATIVO AD UN SOGGETTO - LO PICCOLO ROSARIO DD 460/2011 17/11/2011 O 2011 5526 SI FINANZIA INTROITO DA CONTO SOSPESO 2.114,61 2.114,61 N..315201100045512327 DEL 14/12/2011 PER RIEMISSIONE DEL MANDATO A FAVORE DEL BENEFICIARIO (DAVÌ GIACOMA) C8 31545512327/2011 14/12/2011 V 2011 5537 PER SOMMA VERSATA IN PIÙ RELATIVA A IMPOSTA 65,00 65,00 DI REGISTRO - SENT. 957/08 C. A. DI PALERMO DD 126/2011 12/07/2011 O 2011 5538 REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO 748,00 748,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N.315201100041509122 DEL 11/11/2011 RELATIVO A QUOTE CESSIONE V° RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A FINANZIARIA M3 E DI COMPETENZA DI TERFINANCE. T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2011 5539 IMPEGNO PER SPESE DI VERIFICA DEL 2.153,10 2.153,10 COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DELLA SICILIA RELATIVO A DECRETI COMMISSARIALI PER N. 5 SOGGETTI IN FAVORE DELLLA DOTT.SSA MARINA GIORGIANNI DD 10/2012 19/01/2012 O 2011 5544 REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 1.635,00 1.635,00 315201100045587584 DEL 23/12/2011 RELATIVO A QUOTE CESSIONE V° LIQUIDATE E RESTITUITE PER CODICE IBAN ERRATO MANDATO N. 14505. DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 5545 SOMMA CORRISPOSTA QUALE RISARCIMENTO DEL 8.000,00 8.000,00 FURTO DI OPERA D'ARTE, PATITO DALLA "CIVICA GALLERIA D'ARTE MODERNA" E DA UTILIZZARE PER RESTAURI DI OPERE D'ARTE N1 902650/2011 22/12/2011 X 31/01/2012 2011 5546 REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 748,00 748,00 315201100045587585 DEL 23/12/2011 RELATIVO A QUOTE CESSIONE V° LIQUIDATE E RESTITUITE PER CODICE IBAN ERRATO MANDATO N. 14441. T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2011 5551 BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2010 3.662,20 3.662,20 REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI ANNO 2011 426201137330/40675/40676/40677 DD 501/2011 19/05/2011 O 2011 5553 SOMME TRATTENUTE SUL MANDATO N.9298/2011 4.330,72 4.330,72 EMESSO IN FAVORE DELL'ATI GENERALI COSTRUZIONI SAS DI CIANCIMINO E C. N.Q. CAPOGRUPPO ATI CON G.C. COSTRUZIONI SRL MICOS GS. SENTENZAN.7013/10 IN FAVORE DI DD 45/2011 06/07/2011 V 2011 5556 RIMBORSO INTERESSI SU DIFFERENZE TURNAZIONE 73,13 73,13 2006 PERCEPITA DA DIPENDENTI COIME DIVERSI.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N1 MAIL/2012 20/01/2012 V 2011 5558 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL 131,52 131,52 COMUNE CON C.C POSTALE PER DIFFERENZE TURNAZIONE 2006 GIÀ RECUPERATE SUL CEDOLINO DEI DIP. RAIA G, LO PRATA.A, SPECIALE P. N1 MAIL/2012 20/01/2012 V 2011 5559 SOMME RESTITUITE DA IFITALIA GS. C. SOSPESO 17.574,09 17.574,09 315201100027146607 N1 80221/2012 31/01/2012 1 2011 5570 SI ACCERTA E IMPEGNA €0,02 PER ERRATO 0,02 0,02 ARROTONDAMENTO SU SOMME RICHIESTA A FRONTE DI ANTICIPAZIONI DI SALARIO ACCESSORIO A DIP. COM. ALLA REGIONE SICILIANA LO FASO SOMME ACCREDITATE CON SOTTOCONTO N. 2501 DEL T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5575 PER SOMME NON DI COMPETENZA DI IFITALIA DA 14.097,55 14.097,55 RIPAGARE A COOPERATIVA SOC. MARAS (MAND. 3004/2011) - (SI VEDA REV. 6675/2011) DD 27/2011 13/01/2011 O 2011 5579 SOMMA VERSATA E NON DOVUTA PER ACQUISTO 579,00 579,00 CARTELLO PASSO CARRABILE, DA RESTITUIRE ALL'INTERESSATA LEONE DOMENICA. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5584 PER SOMME RIACCREDITATE DA IFITALIA NON DI 6.624,82 6.624,82 LORO COMPETENZA DA ACCREDITARE A COOP. AZIONE SOCIALE GS. C/SOSP. INTROITATO CON REVERSALE 6718/2011 DD 775/2010 04/06/2010 O 2011 5592 VEDI ACCERTAMENTI 51321 E 50592. PER 2.323,02 2.323,02 BILANCIARE PARTITE DI GIRO T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2011 5638 TICKET REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2011/2012 275,90 275,90 DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER SERVIZIO NON FRUITO T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5643 REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO 3.563,34 3.563,34


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


315201100023459080 DEL 24/06/11: RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA DELLE SOMME NON UTILIZZATE PER IL CENTRO AGGREGATIVO ANZIANI L.328/00 - AZ 6 - C8 3152011/2011 24/06/2011 O 2011 5644 SOMME RESTITUITE DA IFITALIA S.P.A. IN 7.140,09 7.140,09 QUANTO NON DI COMPETENZA RIF. REV 7010/2011 N1 11445405/2011 14/11/2011 1 2011 5648 REGOLARIZZAZIONE C\SOSPESO N. 908,00 908,00 315201100044938991 DEL 09/12/2011 RELATIVO A QUOTE CESSIONE V°, PER IL DIP. DURO FRANCESCO, DA LUGLIO 2011 A OTTOBRE 2011 RESTITUITE DALLA FINAZIARIA IBL E DA DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 5650 REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 108,45 108,45 315201100048285317 DEL 30/12/2011 RELATIVO A QUOTE DI ASSICURAZIONE INA ASSITALIA T. IMERESE DI NOV. 2011 PER IBAN ERRATO DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 5651 SOMME DA CORRISPONDERE A CANGEMI ONOFRIO 30,87 30,87 CESSATO DAL SERVIZIO PER SALARIO ACCESS NON RISCOSSO DEL CEDOLINO DI LUGLIO 2011 PG 7054/2011 31/12/2011 V 2011 5652 IRAP RIMB. DA AGENZIA DELLE ENTRATE A TITOLO 1.190,00 1.190,00 DI IRAP VERSATA PER IL MESE DI MARZO 2008 SU INCENTIVO ALLA FUORIUSCITA NON INCASSATO DA CAMPORA S. E TOMASELLI F. T3 446/1997 15/12/1997 V 2011 5653 REGOLARIZZAZIONE C.SOSPESI N. 1.332,00 1.332,00 315201100039905115 DEL 28/10/2011 E N. 315201100039905117 DEL 28/10/2011 RELATIVI A QUOTE CESSIONE V° PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA FIN. FAMILY CREDIT E DI T3 24/86/1986 12/02/1986 V 2011 5654 REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO 594,12 594,12 N.315201100045258345 DEL 13/12/2011 PER RIMBORSO INPDAP PER QUOTE VERSATE E NON DOVUTE. REVERSALE N.7126 DEL 31/12/2011


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 5655 ACCANTONAMENTO TFR PERSONALE COIME SIG. ZITO 8.349,32 8.349,32 ANTONINO LICENZIATO DD DD597/2011 19/09/2011 V 2011 5656 REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO 64,13 64,13 N.315201100048110981 DEL 29/12/2011.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2011 ALLA DIP. LSU CROCILLA LOREDANA PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DEI SIGG.LA MANNA. DD 753/2011 24/11/2011 V 2011 5659 REGOLARIZZAZIONE CONTO N. 315201100021053167 39,90 39,90 DEL 15/06/2011 RELATIVO A QUOTE SINDACALI DD 717/2009 22/09/2009 O 2011 5660 REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO 1.483,35 1.483,35 315201100021458710 DEL 23/6/2011 RELATIVO A SOMME IN FAVORE DELLA DITTA PUNTO DIELI LUCIA E C. MAND. N. 2891/11 DD 22/2011 23/02/2011 O 2011 5661 REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 12,00 12,00 426201100000001453 DEL 13/1/2011 RELATIVO A SOMME PER RIMBORSO PASS ZTL IN FAVORE DI GULINO FRANCESCA MANDATO N. 6481 DELL'11/5/2010 N1 433781/P/2009 09/06/2009 V 2011 5664 SI IMPEGNANO LE SOMME PERVENUTE DALLA 40.974,52 40.974,52 PREFETTURA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA SEGGI 2011 C8 1/2011 31/12/2011 V 2011 5678 SI FINANZIA LA SOMMA A SEGUITO ACCERTAMENTO 70,00 70,00 IN ENTRATA PER BORSA DI STUDIO 2008/2009 BENEFICIARIO PACE GIUSEPPE ERRONEAMENTE PAGATO PER OMONIMIA C8 427201138921/2011 23/11/2011 Z 2011 5680 VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI 102,61 102,61 RATEIZZAZIONE DI COMPETENZA ANNO 2012 T4 267/2000 18/08/2000 V


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2011 5681 DECRETI DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI ANNO 2011 413,48 413,48 DD 115/2012 27/03/2012 O 2011 5682 SOMMA DA IMPEGNARE IN ATTESA DI RELATIVE 32.749,29 32.749,29 COMUNICAZIONI DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI PER L'IMPUTAZIONE AL CAPITOLO PERTINENTE NELL'ANNO 2012. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5683 SOMMA DA RESTITUIRE PER MOTIVI DIVERSI, AL 497,76 497,76 SIG. SCHIAVO GIUSEPPE PER VERSAMENTO NON DOVUTO. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5684 SOMMA DA RESTITUIRE PER MOTIVI DIVERSI, AL 520,00 520,00 SIG. GAMBINO ANTONINO PER ERRATO VERSAMENTO. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5685 SOMMA DA IMPUTARE AL CAPITOLO PERTINENTE 615,66 615,66 NELL'ANNO 2012. PER VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. PAGATA ANTICIPATAMENTE. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5686 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C/SOSPESO BNL 5.062,61 5.062,61 426201100000028812 DEL 09/08/2011 IN ATTESA DI RELATIVE COMUNICAZIONI DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5692 VERSAMENTI PER RUOLI ANNO 2011 DI CUI NON SI 906,32 906,32 HANNO I DATI PER L'ATTRIBUZIONE AI PERTINENTI ACCERTAMENTI DI BILANCIO. SI REGOLANO IN PARTITA DI GIRO . T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5694 RIMBORSO DUPLICE RECUPERO ADDIZIONALI IRPEF 8,88 8,88 2009, COMUNALE E REGIONALE, CERTIFICATE NEL CUD 2010 A AVILA GIUSEPPE SALVATORE T6 DPR/1973 29/09/1973 O 2011 5696 SOMMA VERSATA DA DI MITRI MAURIZIO PER CONTO 80,00 80,00 DI DI MITRI EMANUELE PER CORSO IN LINGUA INGLESE E DA VERSARE AL CIRCOLO DIDATTICO "NICOLO' GARZILLI" T4 267/2000


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18/08/2000 V 2011 5697 SOMMA VERSATA DA VITRANO SANDRO PER CONTO DI 70,00 70,00 VITRANO LUDOVICA E VITRANO COSTANZA PER LEZIONI DI MUSICA E DA VERSARE AL CIRCOLO DIDATTICO "NICOLO' GARZILLI" T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5701 CCP 413906 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI 18.375,82 18.375,82 INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI, ACCREDITATE DAL 02/01/2011 AL 31/12/2011, COME DA NOTE DEL COMANDO VIGILI URBANI T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5702 CCP 69528339 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI 29.129,64 29.129,64 INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI, ACCREDITATE DAL 02/01/2011 AL 31/12/2011, COME DA NOTE DEL COMANDO VIGILI URBANI T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5703 SOMME VERSATE DA CAMIOLO ARMANDO, RIOLO 85,11 85,11 SIMONA E CATALANO ANTONINO PER L'ISCRIZIONE SCOLASTICA RISPETTIVAMENTE ALL'IC FEDERICO II, ITC PIO LA TORRE E IPS E. MEDI E PERTANTO DA RESTITUIRE AGLI ISTITUTI T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5704 SOMMA VERSATA DA MURANIA GIUSEPPE PER 168,00 168,00 VERBALE N. 1036/1/2011 DEL COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5705 IMPEGNO ESCUSSIONE POLIZZA GROUPAMA 23.419,49 23.419,49 T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5706 IMPEGNO RIMBORSO DA PARTE DI ALLIANZ 4.870,00 4.870,00 T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5708 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 1.645,12 1.645,12 MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5709 SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER 2.101,98 2.101,98 MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5710 DECRETI DI LIQUIDAZIONE DEL COMMISSARIO AGLI 280,00 280,00 USI CIVICI, REGOLARIZZATI IN ATTESA DI DETERM. DIRIG. DA PARTE DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI T4 267/2000 18/08/2000 V 2011 5714 SOMME VERSATE DALL'INPDAP TRATTENUTE ALLA 198,84 198,84 SIG.RA VENA CONCETTA COIME T4 D.LGS/2000 18/08/2000 I 2011 5715 RIACCREDITO DEL MANDATO N.13586/2011 DI 286,94 286,94 RIMBORSO ICI (ANNI 2004 AL 2007) IL CUI ASSEGNO NON E' STATO RISCOSSO. T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2011 9.523.823,19 8.493.366,94 1.030.456,25

TOTALE CAPITOLO 40501 12.794.120,81 9.798.088,20 2.996.032,61



TOTALE SERVIZIO 00 88.973.763,98 52.481.261,45 36.492.502,53

TOTALE FUNZIONE 00 88.973.763,98 52.481.261,45 36.492.502,53

TOTALE TITOLO 4 88.973.763,98 52.481.261,45 36.492.502,53


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO

ANNO TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1980 60.136,49 60.136,49 1982 12.946,39 12.946,39 1983 15.471.087,11 15.471.087,11 1985 109.176,73 3.958,10 113.134,83 1986 2.179.527,25 53,52 2.179.580,77 1987 862.768,11 862.768,11 1988 5.869.330,60 5.869.330,60 1989 9.697.694,09 550,78 9.698.244,87 1990 1.240,79 5.722,16 6.962,95 1991 1.099.859,21 50.376,40 1.150.235,61 1992 55.009,97 55.009,97 1993 40.381,93 2.104.249,11 53.615,59 2.198.246,63 1994 2.916,97 795.896,92 798.813,89 1995 18.265,91 57.426.508,79 516,46 57.445.291,16 1996 12.461,38 22.065.004,20 94.758,73 22.172.224,31 1997 41.617,85 9.772.048,39 9.813.666,24 1998 3.851.071,74 4.692.839,73 41.316,55 8.585.228,02 1999 187.704,46 17.494.634,07 303.472,46 17.985.810,99 2000 1.845.642,99 13.990.620,67 142.593,77 15.978.857,43 2001 891.863,83 11.005.196,00 523.734,50 12.420.794,33


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO

ANNO TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 5.808.573,79 8.662.438,92 345.867,96 14.816.880,67 2003 9.539.471,11 14.697.795,77 179.439,45 24.416.706,33 2004 7.916.665,62 57.381.321,28 231.767,13 65.529.754,03 2005 9.691.212,62 215.041.114,19 483.777,81 225.216.104,62 2006 11.073.515,54 21.193.931,46 503.374,32 32.770.821,32 2007 21.574.753,82 55.940.519,39 888.947,31 78.404.220,52 2008 47.803.484,04 22.482.984,21 986.414,39 71.272.882,64 2009 65.284.049,78 78.459.793,36 19.073.551,58 162.817.394,72 2010 82.425.133,79 155.507.432,55 668.630,77 238.601.197,11 2011 249.402.680,66 33.592.828,34 11.794.916,33 294.790.425,33

517.412.708,62 837.609.546,84 36.492.502,53 1.391.514.757,99

COMUNE DI PALERMO ESERCIZIO 2011 13/07/12 (SIB-BL2CJ) … · 2 5 2 1 00 22311 completamento...

Documents

Transcript of COMUNE DI PALERMO ESERCIZIO 2011 13/07/12 (SIB-BL2CJ) … · 2 5 2 1 00 22311 completamento...