Comune di Sarre Indice Nota Tecnica ... e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto...

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Comune di Sarre (D.U.P. - Modello Siscom)

Comune di Sarre

Regione Autonoma Valle d'Aosta

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2018 - 2020



Indice

Nota Tecnica introduttiva Popolazione dell'Ente Sezione Strategica (SeS) Indicatori utilizzati Grado di autonomia finanziaria Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite Rigidità del bilancio Grado di rigidità pro-capite Costo del Personale Propensione agli investimenti Elementi di valutazione della Sezione strategica Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi Tributi e tariffe dei servizi pubblici Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni La gestione del patrimonio Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale Indebitamento Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa Sezione Operativa (SeO) Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli Analisi Entrate: Politica Fiscale Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti Analisi Entrate: Politica tariffaria Analisi Entrate: Entrate in c/capitale Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 2 - Giustizia Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Missione 7 - Turismo Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Missione 11 - Soccorso civile Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Missione 13 - Tutela della salute Missione 14 - Sviluppo economico e competitività Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca



Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 19 - Relazioni internazionali Missione 20 - Fondi e accantonamenti Missione 50 - Debito pubblico Missione 60 - Anticipazioni finanziarie Missione 99 - Servizi per conto terzi Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali



- Nota tecnica introduttiva - Dal 1 Gennaio 2018 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011. In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P). Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio. Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato. Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio. Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015. Poiché il Comune di Sarre ha un popolazione pari a 4887 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato. Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l’impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali. La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L’elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell’Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato. Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall’elencazione di titoli e tipologie. Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti: -prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione; -prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato; -prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; -riepilogo delle entrate per titoli e tipologie; -riepilogo delle spese per titoli, -bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli; Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo



23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa. Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2018-2020) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2018), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa. Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2018 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2018-2019-2020 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata. Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

• Anno 2018 70 % • Anno 2019 85 % • Anno 2020 100 %

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.



- Popolazione dell’Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011 n. 4179 1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente – al 31/12/2016 (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze

n. 4887 n. 2380 n. 2507 n. 2250 n. 5

1.1.3 – Popolazione all’1.1. al 1/01/2016 (penultimo anno precedente) 1.1.4 – Nati nell’anno 1.1.5 – Deceduti nell’anno saldo naturale 1.1.6 – Immigrati nell’anno 1.1.7 – Emigrati nell’anno saldo migratorio 1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2016 (penultimo anno precedente) di cui 1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) 1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) 1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) 1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)

n. 33 n. 39 n. 273 n. 307

n. 4927 n. 6 n. 34 n. 4887 n. 285 n. 401 n. 739 n. 2563 n. 957

1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Tasso 8,59‰ 6,50‰ 8,11‰ 8,31‰ 6,73‰

1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno Anno-7 Anno-6 Anno-5 Anno-4 Anno-3

Tasso 7,98 ‰ 8,73 ‰ 8,71 ‰ 6,49 ‰ 7,95‰

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: 1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:



DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2018 - 2020

DUP: Sezione Strategica (SeS)



- DUP: Sezione Strategica (SeS) – Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS -( che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione). Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo di mandato sino alla prossima tornata elettorale prevista nel 2020, e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente. In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Di seguito sono riportate le linee di mandato generali, aggiornate al 2017. In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, con la nota di aggiornamento al DUP, verranno definiti gli obiettivi per l‘anno 2018. Le linee di mandato sono quelle previste nel Programma elettorale della Lista “Insieme per Sarre” approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28/05/2015. Gli aspetti degli indirizzi generali di governo che si intendono perseguire nei documenti programmatici della legislatura partono innanzitutto dal metodo: lavorare tutti insieme, amministratori e cittadini, per favorire la nascita di nuove idee; lavorare insieme alle forze della comunità e promuovere e sviluppare la cultura della partecipazione sociale. Per quanto concerne il merito si intendono perseguire le seguenti azioni, tenendo presente la ristrettezza di risorse finanziarie a disposizione. TERRITORIO E AMBIENTE: - messa in sicurezza della rete viabile e dei pedoni con il completamento dei marciapiedi e dell'illuminazione pubblica (in particolare nel tratto del Chemin Ru de Doire nel tratto tra Condemine e Montan) e il potenziamento della pista ciclabile con il collegamento al Chemin Ru de Doire; - la realizzazione, tempi della burocrazia permettendo, del piano rotonde relativo alla SS. 26 - la riqualificazione dell'area della vecchia stazione ferroviaria resta tra gli obiettivi della nostra attività amministrativa; si stanno costantemente monitorando le eventuali opportunità che si dovessero manifestare per poter restituire al paese, attraverso interventi mirati, un'area "centrale" che possa favorire tra l'altro l'aggregazione sociale e uno sviluppo di attività economiche con particolare attenzione alle esigenze dei giovani. Il PRG approvato la scorso anno apre alla possibilità di sviluppo dell’area. L’amministrazione intende continuare l'attività di ricerca e valutazione di disponibilità di interessi privati ad operare congiuntamente con l’ente pubblico per raggiungere l'obiettivo, considerata l'impossibilità odierna di disporre di risorse adeguate per realizzare direttamente l'intervento; - favorire il recupero complessivo della zona sportiva comunale, continuando a collaborare con le associazioni, al fine di consentire il pieno recupero e fruizione dell’area. Sostenere la manutenzione



ordinaria e straordinaria della sentieristica comunale, con l’obiettivo finale del progressivo recupero funzionale del nostro territorio, anche in favore delle future generazioni. Un territorio ben conservato permette un’offerta sportiva en plein air che può diventare una risorsa per generare turismo sostenibile; - adeguare, in tema di sicurezza, il piano di protezione civile alle nuove linee guida regionali e, attraverso nuovi strumenti normativi che stabiliscano moderni rapporti di collaborazione con la cittadinanza, aumentare la capacità di vigilare, di fare prevenzione e di intervenire con celerità sul territorio; - messa in sicurezza del tratto di strada tra le frazioni di Oveillan e Betende e la strada di Ville Sur Sarre: si auspica la realizzazione degli interventi, già finanziati con risorse regionali; - implementare la rete acquedottistica attivando, per la sua realizzazione, rapporti di collaborazione pubblico/privati, come il project financing; - progettazione e realizzazione, compatibilmente alle risorse disponibili, di nuovi parcheggi, per risolvere le criticità riscontrabili in alcune frazioni; - manutenzione degli alvei dei principali corsi d'acqua presenti sul territorio, in collaborazione con l’amministrazione regionale; - sempre in tema di sicurezza e manutenzione del territorio, verrà stilato, in collaborazione con gli uffici comunali, un programma di ripavimentazione e di manutenzione delle nostre strade; - programmazione di incontri con gli abitanti delle frazioni, in cui affrontare le specifiche problematiche e valutare le possibili soluzioni, attraverso l'elaborazione di proposte condivise; - consolidare gli ottimi risultati nella gestione dei rifiuti, sostenendo la cultura del consumo critico e la partecipazione responsabile dei cittadini. GIOVANI - programmare delle iniziative sul territorio dedicate ai giovani per far sì che il paese diventi punto di ritrovo e di aggregazione, in collaborazione con la Pro Loco; - attivare nuove forme di comunicazione istituzionale al fine di renderla più rapida ed efficace e mirata verso i giovani; - sostenere la pratica sportiva dei giovani; - promuovere una consulta giovani, per stabilire un dialogo costante con l'amministrazione comunale. SERVIZI ALLA PERSONA - diffusione della Banca del Tempo; - aiuto alle famiglie in situazione di disagio sia sociale sia personale; - promuovere e sostenere, compatibilmente con le possibilità, iniziative relative ad attività di gestione del tempo post scolastico e estivo dei bambini. IDENTITA' E CULTURA - valorizzare e rendere più fruito il patrimonio culturale attraverso la predisposizione di percorsi che uniscano i luoghi della memoria e della cultura, sia attraverso la riqualificazione e il potenziamento delle manifestazioni in essere sia con l'ideazione di nuove iniziative quali occasioni per favorire la conoscenza del territorio; - sviluppare una politica di valorizzazione del territorio e dei beni culturali, in collaborazione con l'amministrazione regionale proprietaria del castello, attraverso una migliore utilizzazione dei beni e il potenziamento dei servizi turistici; - coinvolgere i cittadini e avviare un'attività sinergica con tutte le associazioni attive sul territorio, in particolar modo con la Pro-Loco e la Badoche; - mantenere e sostenere la biblioteca comunale in quanto promotrice, con le sue molteplici attività, di momenti di incontro e di confronto. ECONOMIA E LAVORO - promuovere un sistema organizzativo a rete tra gli attori del territorio per creare sinergie e ottenere integrazione tra i diversi settori di impresa;



- promuovere la diffusione della banda larga con fibra ottica che in corso d’anno dovrebbe entrare definitivamente in funzione sul nostro territorio; - favorire le iniziative dei cittadini e le aziende del settore primario per la produzione, la distribuzione e il consumo di prodotti agricoli a km 0. AMMINISTRAZIONE - organizzare momenti di incontro e di confronto per rendere più comprensibili i risultati delle politiche perseguite, aprire canali diretti per inviare osservazioni e proposte al comune al fine di migliorare il rapporto cittadino-amministrazione; - monitorare il sito comunale, strumento di comunicazione diretta con il cittadino; - in tutti i rapporti con il cittadino ci sarà un impegno costante a perseguire azioni di snellimento delle procedure amministrative, favorendo dove possibile la riduzione della burocrazia e la massima trasparenza; - attivare la ricerca di finanziamenti in ambito transnazionale, soprattutto sviluppando collaborazioni finalizzate alla predisposizione di progetti connessi allo sviluppo territoriale e culturale; - sviluppare un piano di miglioramento dell'efficienza energetica, analizzando la possibilità di ridurre l'impatto energetico degli edifici e dell'illuminazione pubblica del comune; - per favorire l'avvicinamento dei più giovani alla vita amministrativa del paese, si intende proporre un'iniziativa già sperimentata in altri comuni italiani: il consiglio dei piccoli.



- Indicatori utilizzati -

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l’esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell’Ente. Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico. • Grado di autonomia dell’Ente; • Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite; • Grado di rigidità del bilancio; • Grado di rigidità pro-capite; • Costo del personale; • Propensione agli investimenti.



Grado di autonomia finanziaria Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall’ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente. Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell’ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell’apparato comunale, erogazione di servizi ecc… L’analisi dell’autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull’autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell’ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività. Va tuttavia rilevato, nell’analisi dell’indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Autonomia Finanziaria Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Entrate tributarie + Entrate extratributarie

Entrate Correnti 48,78 % 48,83 % 48,83 %

48,74

48,76

48,78

48,80

48,82

48,84

2018 2019 2020

Autonomia Finanziaria



Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell’esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Entrate tributarie + Entrate extratributarie

N.Abitanti € 546,11 € 546,11 € 546,11

0,00

200,00

400,00

600,00

2018 2019 2020

Pressione Fiscale Locale

Pressione tributaria pro-capite Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Entrate tributarie

N.Abitanti € 391,03 € 391,03 € 391,03

0,00

200,00

400,00

600,00

2018 2019 2020

Restituzione Erariale Pro-capite



Rigidità del bilancio L’indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L’indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

Rigidità strutturale Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Spese personale + Rimborso mutui + interessi


0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

2018 2019 2020

Rigidità Strutturale

Rigidità costo personale Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Spese personale + Irap


21,49

21,49

21,50

21,50

21,51

2018 2019 2020

Rigidità Costo Personale

Rigidità indebitamento Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Rimborso mutui + interessi




11,10

11,10

11,11

11,11

11,12

2018 2019 2020

Rigidità di Indebitamento



Grado di rigidità pro-capite Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

Rigidità strutturale pro-capite Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi

N.Abitanti 364,97 € 364,57 € 364,57 €

364,20

364,40

364,60

364,80

2018 2019 2020

Rigidità Strutturale

Rigidità costo personale pro-capite Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Spese personale

N abitanti 240,70 € 240,29 € 240,29 €

240,00

240,20

240,40

240,60

240,80

2018 2019 2020

Rigidità Costo Personale

Rigidità indebitamento pro-capite Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Rimborso mutui + interessi

N.abitanti 124,27 € 124,27 € 124,27 €

0,00

50,00

100,00

150,00

2018 2019 2020

Rigidità di Indebitamento



Costo del Personale L’incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

Incidenza spese personale su spesa corrente Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Spese personale Spese correnti

24,42 % 24,54 % 24,54 %

24,30

24,40

24,50

24,60

2018 2019 2020

Incidenza delle Spese del Personale sulla

Spesa Corrente

Rigidità costo personale pro-capite Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Spese personale

N abitanti 240,70 € 240,29 € 240,29 €

240,00

240,20

240,40

240,60

240,80

2018 2019 2020

Rigidità Costo Personale Pro-Capite

Rigidità costo personale su entrata corrente Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Spesa personale + Irap

Entrate correnti 21,50 % 21,49 % 21,49 %



21,48

21,49

21,50

21,51

2018 2019 2020

Rigidità Costo del Personale sulle Entrate

Correnti

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica evidenzia i seguenti elementi: 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice Descrizione Ril. IVA Modalità di Gestione 1 REFEZIONE SCOLASTICA SI Mista

Tabella Servizi Produttivi

Codice Descrizione Ril. IVA Modalità di Gestione SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SI Mista

FORME DI COLLABORAZIONE UNITE’ DES COMMUNES VALDOTAINES GRAND-PARADIS Funzioni esercitate: SERVIZI DI GESTIONE DEL PERSONALE - gestione economica del personale; SERVIZI DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI - gestione dei sistemi informativi; SERVIZI TECNICI - servizio entrate tributarie - gestione procedure di affidamento lavori, servizi e forniture SERVIZI ACCESSORI ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA - funzionamento delle istituzioni scolastiche; - gestione della scuola media "Maria Ida Viglino"; - servizi di assistenza scolastica; SERVIZI CULTURALI - auditorium; SERVIZI SPORTIVI - promozione dello sport; - palestre; SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI - raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani; SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO - ripetizione del segnale radio televisivo pubblico; SERVIZI SOCIALI RIVOLTI ALL'INFANZIA E AI GIOVANI



- asili nido; - garderie d'enfance e spazio gioco; - utilizzo positivo del tempo libero; SERVIZI SOCIO-SANITARI RIVOLTI AGLI ANZIANI E DISABILI - assistenza domiciliare e residenziale; SERVIZI SOCIO-SANITARI A DESTINAZIONE GENERICA - reinserimento lavorativo; SERVIZI DI PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE - sostegno alle iniziative di sviluppo turistico; - sostegno alle attività economiche; - gestione del patrimonio boschivo e silvo-pastorale; - promozione dello sviluppo locale; - sportello unico per le attività produttive. ASSOCIAZIONI DEI COMUNI 1) Associazione dei Comuni sub-ATO Monte Emilius - Piana d'Aosta (deliberazione C.C. n. 51 del 28 dicembre 2010) avente come finalità l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato completo all'interno del sotto ambito territoriale ottimale istituito in attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006. Fanno parte dell'associazione i seguenti comuni: Aosta, Aymavilles, Brissogne, Charvensod, Fenis, Gressan,Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint Christophe, Saint Marcel, Saint Nicolas, e Sarre. CONVENZIONI 1) Convenzione con la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la realizzazione di due rotonde lungo la S.S. n. 26, alle località Maillod e Sainte-Hélène (deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 30 luglio 2015); 2) Convenzione tra il Consiglio regionale e il Comune di Sarre per l'ufficio del difensore civico (deliberazione del consiglio comunale n.132 del 01/10/2007); 3) Convenzione con l'A.N.A.S. per la realizzazione di due rotatorie sulla strada statale 26 (deliberazione del consiglio comunale n. 49 del 29/02/2016); 4) Convenzione con il Comune di Aosta per la gestione in forma associata del servizio di distribuzione del gas metano tra i comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta (deliberazione del consiglio comunale n. 50 in data 29 febbraio 2016); 5) Convenzione con la Fondazione Gran Paradiso - Fondation Grand Paradis per l'implementazione dell'attività 5.2 "Innovazione - sistema di connessione internet presso le principali fermate" del progetto "Iter - imaginez un transport efficace et responsable", nell'ambito dle programma operativo di cooperazione territoriale transfrontaliera "Italia-Francia Alcotra 2007/2013" (deliberazione del consiglio comunale n. 101 in data 29 dicembre 2011); 6) Adesione alla convenzione tra il Consiglio Permanente degli enti locali e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio in forma associata dell'ufficio procedimenti disciplinari (deliberazione del consiglio comunale n. 116 in data 16 febbraio 2012); 7) Convenzione per la costituzione del Corpo Associato di Polizia Locale di Aosta, Sarre e Saint- Pierre - "Police de la Plaine" (deliberazione del consiglio comunale n. 41 in data 29 dicembre 2015); 8) Convenzione quadro per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Deliberazione del Consiglio comunale n. 308 del 25 marzo 2015); 9) Convenzione quadro per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale per il tramite del Comune di Aosta, ai sensi dell'articolo



della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Deliberazione del Consiglio comunale n. 309 del 25 marzo 2015); 10) Convenzione quadro per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale regionale per il tramite dell'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Deliberazione del Consiglio comunale n. 310 del 25 marzo 2015); 11) Convenzione quadro tra i Comuni di Sarre e Saint-Pierre per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati (Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30 giugno 2015); 12) Convenzione attuativa tra i comuni di Sarre e Saint-Pierre per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di organizzazione generale dell’amministrazine comunale e servizio di segreteria, da svolgersi mediante costituzione di un ufficio unico comunale associato (Deliberazione del Consiglio comunale n. 55 in data 14 aprile 2016); 13) Convenzione attuativa attuativa tra i comuni di Sarre e Saint-pierre per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di gestione finanziaria e contabile, da svolgersi mediante costituzione di un ufficio unico comunale associato (Deliberazione del Consiglio comunale n. 56 in data 14 aprile 2016); 14) Convenzione attuativa tra i comuni di Sarre e Saint-pierre per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica e manutenzione dei beni immobili comunali, da svolgersi mediante costituzione di un ufficio unico comunale associato (Deliberazione del Consiglio comunale n. 57 in data 14 aprile 2016); 15) Convenzione con la Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'attuazione dell'intervento denominato "pista ciclabile Sarre" nell'ambito del piano nazionale di sicurezza stradale (Deliberazione del Consiglio comunale n. 80 in data 8 luglio 2016); ACCORDI DI PROGRAMMA 1) Accordo di programma per l'adozione del piano di zona della Valle d'Aosta (deliberazione del Consiglio comunale n. 239 del 22/10/2009 modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 103 in data 29 dicembre 2011). ALTRE COLLABORAZIONI NELL' AMBITO DEL DIRITTO PRIVA TO 1) Convenzione per la realizzazione di un'infrastruttura di rete di telecomunicazione in banda larga senza fili (deliberazione della giunta comunale n. 52 del 31/03/2006); 2) Convenzione tra il Comune di Sarre e la società Etoile du Nord per la destinazione ad uso pubblico della piscina all'interno del complesso alberghiero denominato Etoile du Nord (deliberazione del consiglio comunale n. 89 del 21/12/2001 modificata con deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 20/07/2005). FORME DI GESTIONE CONCESSIONE A TERZI 1) Concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di Sarre dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2033 (Determinazione del segretario comunale n. 76 del 26 agosto 2008); 2) Concessione dell'impianto sportivo comunale per il periodo 2015-2035 (Determinazione del segretario comunale n. 56 del 30 giugno 2015). AZIENDE SPECIALI Nulla da segnalare ISTITUZIONI Nulla da segnalare



SOCIETA' DI CAPITALI Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (C.E.L.V.A.) (Deliberazione del Consiglio comunale n. 187 del 27 maggio 1998); IN.VA. s.p.a. (Deliberazione del Consiglio comunale n. 205 del 13 giugno 2013). 2) Disponibilità e gestione risorse umane PROFILI ORGANIZZATIVI DEGLI ORGANI POLITICI COMPETENZE RISERVATE AL SINDACO: lavori pubblici, l’urbanistica, le politiche istituzionali, gli affari generali e legali, il personale, il commercio, la programmazione economico finanziaria e le politiche ambientali. VICESINDACO - EDUCAZIONE, CULTURA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA: patrimonio scolastico; rapporti con istituzioni scolastiche; attività scolastica; servizio refezione; servizio scuolabus; palestre scolastiche, biblioteca: gestione, organizzazione corsi, attività varie; pubblicazioni-edizioni; archivio storico; rapporti con le associazioni culturali; educazione musicale, mercati; valorizzazione delle produzioni locali, sostegno alle attività agricole e produttive; rapporti con consorzi e organizzazioni agricole; risorse idriche a scopo agricolo; alpeggi; zone incolte: recupero e valorizzazione. ASSESSORE TERRITORIO, MOBILITA', PROTEZIONE CIVILE, INNOVAZIONE, RETI TECNOLOGICHE: strade rurali, mulattiere e sentieri; area pic-nic; risorse idriche a scopo idroelettrico; recupero fontanili, forni, mulini e oratori; manutenzione fossi e torrenti; boschi; conca del Fallère; comprensorio di Bréan; sponda fluviale, strade, piazzali, parcheggi e marciapiedi; segnaletica orizzontale e verticale; segnaletica commerciale e turistica; toponomastica; asfalti e pavimentazioni; servizio di sgombero neve; classificazione strade; manutenzioni; rapporti con ANAS, piano comunale di protezione civile; rapporti con distaccamento del Corpo dei vigili del fuoco volontari; sistema comunale antincendio, servizi informatici; sito Internet; nuove tecnologie; e-governement; e-democracy, servizio idrico integrato: acquedotto, fognature e acque bianche; illuminazione; metanizzazione; rapporti con società erogatrici di servizi. ASSESSORE SANITA', SALUTE, POLITICHE SOCIALI, SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA: servizi sanitari; cimiteri: gestione e lavori; servizi necroscopici e cimiteriali, rapporti con l’Azienda U.S.L.; rapporti con la farmacia, servizi sociali; servizio civile; “Jeunes d’antan”: socializzazione, animazione e svago; soggetti meno favoriti; prestazioni sociali; emergenza abitativa; politiche per la famiglia; rapporti con le associazioni di volontariato e con gli attori del terzo settore, asilo nido, garderie d’enfance, spazio gioco, tata familiare, assegno post natale. ASSESSORE PROMOZIONE TURISTICA, TRASPORTI, SPORT, POLITICHE GIOVANILI: castello e aree adiacenti; promozione eventi e manifestazioni; rapporti con la Pro Loco; rapporti con l’Ufficio regionale del turismo; gemellaggi e politiche europee, servizi di trasporto pubblico automobilistici e ferroviari; piano di bacino di traffico, area sportiva comunale; rapporti con le associazioni sportive; piste ciclabili; percorso vita, attività ludiche e progetti a favore dei giovani. COMMISSIONI - COMMISSIONE BIBLIOTECA: (delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30 giugno 2015; delibere di Giunta Comunale n. 60 del 16 luglio 2015 e n. 86 del 13 novembre 2015; decreto del Sindaco n. 10 del 30 giugno 2015); - COMMISSIONE AGGIORNAMENTO ALBO GIUDICI POPOLARI: (delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30 giugno 2015); - COMMISSIONE EDILIZIA: (delibera della Giunta Comunale n. 18 del 17 marzo 2016); - COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE: (delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28 maggio 2015). GRUPPI CONSIGLIARI (delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30/06/2015) - Insieme per Sarre - Union Valdotaine, Partito democratico, Indipendenti, Eunsemblo.



PROFILI AMMINISTRATIVI DELLA STRUTTURA AMMINISTRATI VA - REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – DOTAZIONE ORGANICA (delibera di Giunta Comunale n. 147 del 12 dicembre 1997, modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 14 luglio 2006, deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 16 maggio 2008 e con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 11 luglio 2008 ) - ORGANIZZAZIONE UFFICI E DOTAZIONE ORGANICA: deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 30 dicembre 2010. - DEFINIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER L'ESERCIZIO OBBLIGATORIO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI IN AMBITO SOVRACOMUNALE MEDIANTE CONVENZIONE TRA COMUNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2014, N. 6 (NUOVA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI E SOPPRESSIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE): Comuni di Sarre e Saint-Pierre (Deliberazione del Consiglio comunale n. 297 del 30 marzo 2015. - CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO OBBLIGATORIO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI IN AMBITO SOVRACOMUNALE: organizzazione generale dell'ente, ivi compreso il servizio di segreteria comunale, gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell’accertamento e della riscossionevolontaria e coattiva delle entrate tributarie, edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali, polizia locale, biblioteche (Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30 giugno 2015). CONVENZIONE ATTUATIVA TRA I COMUNI DI SARRE E SAINT-PIERRE PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZINE COMUNALE E SERVIZIO DI SEGRETERIA, DA SVOLGERSI MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO UNICO COMUNALE ASSOCIATO (Deliberazione del Consiglio comunale n. 55 in data 14 aprile 2016); (Deliberazione del Consiglio comunale n. 56 in data 14 aprile 2016); (Deliberazione del Consiglio comunale n. 57 in data 14 aprile 2016); CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DI AOSTA, SARRE E SAINT-PIERRE - "POLICE DE LA PLAINE" (deliberazione del consiglio comunale n. 41 in data 29 dicembre 2015); - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE (decreto del Sindaco n. 16 del 30 settembre 2015) - PROVVEDIMENTI DEL SINDACO RELATIVI ALLA INDIVIDUA ZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (decreto n. 2 del 29 aprile 2016). - ISTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA (COC) (deliberazione della giunta comunale n. 103 del 5 settembre 2008 e deliberazione della giunta comunale n. 136 del 22 novembre 2012) - NOMINA DELL’ECONOMO COMUNALE (decreto del Sindaco n. 6 del 11 giugno 2015) - NOMINA DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE (decreto del Sindaco n. 3 del 29 aprile 2016)



L'organizzazione amministrativa dell'Ente, approvata con deliberazione della giunta comunale n. 9 del 26 gennaio 2017 è così articolata:

AREA DI ATTIVITÀ

SERVIZIO

PROFILO PROFESSIONALE

CATEG.

POS.

NUMERO POSTI

ORGANICO OCCUPATI DIPENDENTI IN SERVIZIO VACANTI

Amministrativa

segreteria culturale

demografico commercio

istruttore direttivo D D 2 2 Desaymonet Fabrizio – Marguerettaz Ornella 0

istruttore amministrativo C C/2 2 2 Canepa Christian – Migliaccio Roberta 0

aiuto bibliotecario C C/2 1 0,7 Bethaz Clara 0,3

operatore amministrativo C C/1 3 2 Benvenuto Angela – Grange Letizia 1

ausiliario A A 1 1 Milesi Clizia 0

Contabile finanziario personale sociale

istruttore direttivo D D 2 1,7 Boggia Lucia – Pallais Michelle 0,3

istruttore amministrativo C C/2 3 3 Di Francesco Milena – Lao Béatrice – Sisinni Daniela 0

operatore amministrativo C C/1 1 0,7 Berthod Adele 0,3

Tecnica

edilizia pubblica edilizia privata manutenzioni

istruttore direttivo D D 1 1 Autelitano Bruno 0

geometra C C/2 4 4 Cento Roberto – Fassy Alex – Lanzoni Roberto – Marcoz Liliana 0

istruttore amministrativo C C/2 1 1 Oggeri Michela 0

capo operaio autista B B/3 1 0 1

operaio specializzato autista B B/2 3 2 Bochet Fabrizio – Jacquemin Didier 1

Vigilanza

vigilanza notifiche

Ispettore di polizia locale C C/2 1 0,8 Bellu Ivana 0,2

Agente di polizia locale C C/1 3 2 Conte Michel – Trabbia Sergio 1

Messo B B/2 1 1 Costenaro Marisa 0

totale 30 24,9 5,1



Elementi di valutazione della Sezione strategica Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti: Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici Fiscalità Locale

IUC – IMU IUC – TASI IUC – TARI Imposta Pubblicità Art. 12 Art. 13 (comma 1)

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c)) Art. 14 (commi 1-2-3) Art. 14 (commi 4-5) Art. 15 (comma 1) Art. 15 (commi 2-3-4-5) Art. 19

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni La gestione del patrimonio Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale Indebitamento Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa



Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

In riferimento agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche del prossimo triennio, l’Amministrazione si concentrerà nelle manutenzioni del patrimonio esistente e nel completamento delle opere incompiute, nell’acquisto di materiale informatico per la gestione degli applicativi. Il prospetto seguente riporta l’elenco delle principali opere previste nel bilancio di previsione 2018/2020, con riferimento al piano delle opere approvate col bilancio di previsione 2017/2019: Investimento Entrata Specifica Anno 2018 Anno 2019 Anno 2019 TRASFERIMENTI FINANZIARI

Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione

€ 24.874,11 € 0,00 € 0,00

Avanzo di amministrazione / F.P.V.

€ 612,85 € 0,00 € 0,00

BENI MOBILI ESOFTWARE UFFICI E SERVIZI COMUNALI

- Avanzi di bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00

Concessione Loculi € 6.500,00 € 6.000,00 € 0,00

LAVORI DI ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO IN FRAZIONE LA REMISE

Entrate proprie - OO.UU.

€ 22.000,00 € 0,00 € 0,00

Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum

€ 66.000,00 € 0,00 € 0,00

LAVORI DI ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO IN FRAZIONE POINSOD

Entrate proprie - OO.UU.

€ 6.875,00 € 0,00 € 0,00

Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum

€ 20.625,00 € 0,00 € 0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

- Avanzi di bilancio € 55.750,00 € 55.750,00 € 0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI

Entrate proprie - Alienazioni

€ 100,00 € 100,00 € 0,00

Entrate proprie - Concessione Loculi

€ 1.845,14 € 2.900,00 € 0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ILLUMAZIONE PUBBLICA

Avanzi di bilancio € 11.000,00 € 7.000,00 € 0,00

Entrate proprie - Alienazioni

€ 10.000,00 € 42.000,00 € 0,00

L’elenco delle opere sarà aggiornato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, con la nota di aggiornamento al DUP.



Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

Articolo Descrizione Impegnato (Cp + Rs)

Pagato (Cp + Rs)

Residui da Riportare

20101 / 20101 / 3 SPESE PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI IN ALCUNE FRAZIONI (EX CDC 82.37 - FP 2113).

11.816,65 3.806,40 8.010,25

20101 / 20101 / 4 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI ARCHIVIO STORICO (EX CDC 84.04 - FP 2102)

7.800,00 0,00 7.800,00

20101 / 20101 / 5 SPESE ROGITO ATTI COMPRAVENDITA REALIZZAZIONE OPERE VIABILITA' (EX CDC 82.24 - FP 2113)

6.615,58 0,00 6.615,58

20101 / 20101 / 7 SPESE PROGETTAZIONE LAVORI COLLEGAMENTO PEDONALE E CICLABILE IMPIANTO SPORTIVO-CHEMIN RU DE DOIRE (EX CDC 82.03 FP 2113)

22.990,33 0,00 22.990,33

20101 / 20101 / 9 SPESE DIREZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE (EX CDC 82.38 - FP 2114).

4.971,20 4.160,00 811,20

20101 / 20101 / 10

SPESA DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE VILLAGGIO ROVINE (EX CDC 82.14 - FP 2114).

342.790,91 57.096,00 285.694,91

20101 / 20101 / 18

FONDO INCENTIVI LAVORI PUBBLICI IN ORDINE LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA E ACQUEDOTTO TISSORET (EX CDC 82.06 - FP 2113).

180,15 179,45 0,70

20101 / 20101 / 99

U.E.B. 2.01.01 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI - ORGANO ESECUTIVO

37.814,69 307,65 37.507,04

20201 / 20201 / 2 FONDO INCENTIVI LAVORI PUBBLICI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' STRADA RU DE DOIRE INNESTO LE MONTAN (EX CDC 82.67-FP2113)

694,26 0,00 694,26

20201 / 20201 / 3 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI ARCHIVIO STORICO (EX CDC 84.04 - FP 2102)

6.614,40 0,00 6.614,40

20201 / 20201 / 4 FONDO INCENTIVI LAVORI PUBBLICI LAVORI COLLEGAMENTO PEDONALE E CICLABILE IMPIANTO SPORTIVO-CHEMIN RU DE DOIRE (EX CDC 82.03 - FP 2113).

1.000,00 0,00 1.000,00



20201 / 20201 / 5 FONDO INCENTIVI LAVORI PUBBLICI LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI VILLE SUR SARRE (EX CDC 82.11 - FP 2113).

924,04 0,00 924,04

20201 / 20201 / 99

U.E.B. 2.02.01 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI - SEGRETARIO

44.587,96 3.071,68 41.516,28

20301 / 20301 / 1 SPESA ACQUISTO SOFTWARE UFFICI COMUNALI (EX CDC 81.04-FP2101)

15.750,20 4.892,20 10.858,00

20301 / 20301 / 2 SPESA ACQUISTO HARDWARE UFFICI COMUNALI (EX CDC 81.04-FP2133)

6.974,74 899,14 6.075,60

20301 / 20301 / 99

U.E.B. 2.03.01 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI - CONTABILITA'

11.736,00 4.148,00 7.588,00

20302 / 20302 / 1 CONTRIBUTO INVESTIMENTI UNITE' COMMUNES GRAND PARADIS (EX CDC 80.01 FP 2201)

29.031,07 24.056,24 4.974,83

20302 / 20302 / 99

U.E.B. 2.03.02 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE - CONTABILITA'

9.709,49 0,00 9.709,49

20401 / 20401 / 4 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO IMPIANTO SPORTIVO-CHEMIN RU DE DOIRE (EX CDC 82.03-FP2115)

22.017,30 1.384,70 20.632,60

20401 / 20401 / 10

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO (EX CDC 83.01-FP 2119)

112.069,46 89.098,15 22.971,31

20401 / 20401 / 11

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA (EX CDC 83.01-FP2119)

20.449,00 16.984,00 3.465,00

20401 / 20401 / 12

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI ISTITUZIONALI (EX CDC 83.03-FP2119)

5.246,85 1.476,51 3.770,34

20401 / 20401 / 13

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (EX CDC 83.05-FP2119)

11.621,94 2.088,86 9.533,08

20401 / 20401 / 14

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASFALTI STRADE (EX CDC 83.05-FP2119)

132.011,95 131.998,99 12,96

20401 / 20401 / 15

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (EX CDC 83.05-FP2119)

16.323,60 7.344,40 8.979,20

20401 / 20401 / 19

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (EX CDC 83.09-FP2119)

4.392,00 0,00 4.392,00

20401 / 20401 / 26

ACQUISIZIONE AREE LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA'

19.859,70 7.123,00 12.736,70



STRADA RU DE DOIRE INNESTO LE MONTAN (EX CDC 82.67-FP 2118)

20401 / 20401 / 27

SPESE PER ALLACCIAMENTI E INTERFERENZE PUBBLICI SERVIZI LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' STRADA RU DE DOIRE INNESTO LE MONTAN (EX CDC 82.67-FP2115)

27.563,20 439,20 27.124,00

20401 / 20401 / 29

PROGETTAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE GARDERIE E CPI(EX CDC 83.03-FP 2113)

3.453,67 0,00 3.453,67

20401 / 20401 / 32

OPERE DI COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE E RAZIONALIZZAZIONE RISORSE IDRICHE (EX CDC 82.38 - FP 2115)

650.885,11 275,00 650.610,11

20401 / 20401 / 33

ACQUISIZIONE IMMOBILI E SERVITU' LAVORI COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE E RAZIONALIZZAZIONE RISORSE IDRICHE - (EX CDC 82.38 - FP 2118)

25.000,00 0,00 25.000,00

20401 / 20401 / 34

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLAGGIO ROVINE (FO.S.P.I.) - (EX CDC 82.15 - FP 2115)

1.214.551,77 414.111,50 800.440,27

20401 / 20401 / 35

INDENNITA' DI ESPROPRIO E ONERI REGISTRAZIONE PER VIABILITA' EX CDC 82.23 - FP 2118)

41.618,94 0,00 41.618,94

20401 / 20401 / 36

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E IMPIANTO I.P. PLEOD - (EX CDC 82.17 - FP 2115)

14.908,12 0,00 14.908,12

20401 / 20401 / 38

ESPROPRI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA VILLE SUR SARRE - INTERVENTO 3 - FRAZIONE CLUT (EX CDC 82.56 - FP 2118)

3.100,01 0,00 3.100,01

20401 / 20401 / 41

TRASFERIMENTO ANAS PER REALIZZAZIONE ROTATORIE SU STRADA STATALE 26 (EX CDC 82.48 - FP 2115)

2.180.666,60 69.082,05 2.111.584,55

20401 / 20401 / 42

LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA E ACQUEDOTTO TISSORET (EX CDC 82.06 - FP 2115)

12.442,43 0,00 12.442,43

20401 / 20401 / 44

INDENNITA' DI ESPROPRIO E ONERI CONSEGUENTI ACQUISIZIONE BENI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (EX CDC 82.23 - FP 2118)

10.046,76 0,00 10.046,76

20401 / 20401 / 46

SPESA ROGITO NOTARILE COSTITUZIONE SERVITU' IN LOC. CLUT (EX CDC 82.02 - FP 2113)

2.180,98 0,00 2.180,98

20401 / 20401 / 47

INTERVENTI ADEGUAMENTO EX BIBLIOTECA AD ARCHIVIO

4.434,94 2.684,00 1.750,94



STORICO (EX CDC 83.03 - FP 2119)

20401 / 20401 / 48

SPESE TECNICHE PREVENZIONE INCENDI MUNICIPIO (EX CDC 83.03 - FP 2113)

7.902,97 0,00 7.902,97

20401 / 20401 / 49

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (EX CDC 83.03 - FP 2113)

22.197,90 22.197,90 0,00

20401 / 20401 / 50

SPESE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (EX CDC 83.05 - FP 2113)

5.804,76 0,00 5.804,76

20401 / 20401 / 54

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA (EC CDC 83.05- FP 2119)

2.708,72 0,00 2.708,72

20401 / 20401 / 99

U.E.B. 2.04.01 - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI - TECNICO

137.268,78 6.831,87 130.436,91

20402 / 20402 / 99

U.E.B. 2.04.02 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE - TECNICO

4.960,62 0,00 4.960,62

TOTALE: 5.277.689,75 875.736,89 4.401.952,86



Tributi e tariffe dei servizi pubblici Risulta alquanto difficile e complesso procedere, ala data della redazione del presente documento, all'analisi e alla definizione della politica tariffaria del prossimo triennio 2018/2020. L'amministrazione comunale non intende, a condizioni immutate, apportare aumenti ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici, ma tale previsione dovrà essere confrontata con le altri fonti di entrata su cui il bilancio comunale può contare e, in primis, i trasferimenti regionali di cui alla L.R. 48/95. Il presente documento si limita pertanto, a confermare per il prossimo triennio la medesima previsione di entrata del corrente esercizio finanziario demandando alla nota di aggiornamento le conferme e/o le eventuali modifiche ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici.

1. IUC – IMU

GETTITO ATTESO 2018 2019 2020 IUC – IMU 990.000,00 990.000,00 990.000,00

2. IUC – TASI

GETTITO ATTESO 2018 2019 2020 IUC – TASI 135.000,00 135.000,00 135.000,00

3. IUC- TARI

Il gettito della tassa deve assicurare la copertura integrale dei costi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, approvato con apposito piano finanziario, non ancora disponibile alla data odierna.

GETTITO ATTESO 2018 2019 2020 IUC – TARI 597.900,00 597.900,00 597.900,00

4. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

GETTITO ATTESO 2018 2019 2020 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 7.500,00 7.500,00 7.500,00

5. IMPOSTA DI SOGGIORNO

GETTITO ATTESO 2018 2019 2020 IMPOSTA DI SOGGIORNO 13.000,00 13.000,00 11.900,00

6. TOSAP

GETTITO ATTESO 2018 2019 2020 TOSAP 7.000,00 7.000,00 7.000,00



7. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

GETTITO ATTESO 2018 2019 2020 IRPEF 140.000,00 140.000,00 140.000,00

8. PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Come per la TARI, anche il per il servizio idrico integrato i proventi devono assicurare la copertura integrale dei costi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, approvato con apposito piano finanziario, non ancora disponibile alla data odierna.

GETTITO ATTESO 2018 2019 2020

PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE 152.700,00 152.700,00 152.700,00

PROVENTI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE

154.000 154.000 154.000

PROVENTI FOGNATURA 36.000,00 36.000,00 36.000,00

9. PROVENTI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA Le tariffe per il servizio di mensa scolastica, per l’anno 2017 e presumibilmente per il prossimo triennio, sono le seguenti: a) tariffa per pasto scuola dell’infanzia euro 4,50 b) tariffa per pasto scuola primaria euro 5,00 Le riduzioni tariffarie e le esenzioni relative al servizio sono stabilite come segue: a) indicatore IRSEE compreso tra euro 0 ed euro 4.000,00 riduzione del 40% b) indicatore IRSEE compreso tra euro 4.000,01 ed euro 7.000,00 riduzione del 20% c) indicatore IRSEE oltre euro 7.000,00 nessuna riduzione; E' confermata anche la quota di iscrizione al servizio pari ad euro 20,00 per ogni utente. E' prevista inoltre una riduzione del 25% della tariffa dovuta per ogni pasto consumato dal secondo figlio e del 50% della tariffa dovuta per ogni pasto consumato da ognuno dei figli oltre il secondo, secondo l’età anagrafica, frequentante il servizio di refezione nelle scuole dell’infanzia e primarie, purché non usufruisca già delle agevolazioni sopra indicate.

GETTITO ATTESO 2018 2019 2020

REFEZIONE SCOLASTICA 115.145,00

115.145,00

115.145,00



Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e

obiettivi di servizio In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

Missione Programma Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione

1-Organi istituzionali comp 104.400,00 104.400,00 104.400,00 cassa 199.759,06 2-Segreteria generale comp 378.461,31 378.191,31 378.191,31 cassa 426.357,98

3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

comp 134.678,22 134.438,22 134.438,22

cassa 318.967,07

4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

comp 6.725,00 6.725,00 6.725,00

cassa 30.969,14

5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

comp 2.500,00 2.500,00 2.500,00

cassa 2.752,69 6-Ufficio tecnico comp 353.412,45 353.197,45 353.197,45 cassa 442.250,43

7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

comp 105.958,83 99.683,83 99.683,83

cassa 114.105,27 8-Statistica e sistemi informativi comp 12.570,00 12.570,00 12.570,00 cassa 14.074,00

9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 10-Risorse umane comp 46.845,72 46.725,72 46.725,72 cassa 49.629,87 11-Altri servizi generali comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 1 comp 1.145.551,53 1.138.431,53 1.138.431,53 cassa 1.598.865,51 2-Giustizia 1-Uffici giudiziari comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2-Casa circondariale e altri servizi comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 2 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3-Ordine pubblico e sicurezza

1-Polizia locale e amministrativa comp 130.652,96 130.652,96 130.652,96 cassa 149.535,09

2-Sistema integrato di sicurezza urbana

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 Totale Missione 3 comp 130.652,96 130.652,96 130.652,96 cassa 149.535,09 4-Istruzione e diritto allo



studio 1-Istruzione prescolastica comp 81.845,00 82.045,00 82.045,00 cassa 118.766,85

2-Altri ordini di istruzione non universitaria

comp 113.215,00 113.415,00 113.415,00

cassa 169.488,65 4-Istruzione universitaria comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 5-Istruzione tecnica superiore comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 6-Servizi ausiliari all'istruzione comp 322.296,78 322.296,78 322.296,78 cassa 455.091,54 7-Diritto allo studio comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 4 comp 517.356,78 517.756,78 517.756,78 cassa 743.347,04 5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

1-Valorizzazione dei beni di interesse storico

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00

2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

comp 67.279,78 67.159,25 67.159,25

cassa 76.637,37 Totale Missione 5 comp 67.279,78 67.159,25 67.159,25 cassa 76.637,37 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero

1-Sport e tempo libero comp 98.900,00 96.900,00 96.900,00 cassa 174.116,24 2-Giovani comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 6 comp 98.900,00 96.900,00 96.900,00 cassa 174.116,24 7-Turismo

1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo

comp 21.100,00 21.100,00 21.100,00

cassa 28.273,60 Totale Missione 7 comp 21.100,00 21.100,00 21.100,00 cassa 28.273,60 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1-Urbanistica e assetto del territorio

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00

2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 Totale Missione 8 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1-Difesa del suolo comp 0,00 0,00 0,00 cassa 6.240,00

2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

comp 38.850,00 38.850,00 38.850,00

cassa 53.973,64 3-Rifiuti comp 33.500,00 33.500,00 33.500,00 cassa 64.421,10 4-Servizio idrico integrato comp 311.111,61 299.413,61 299.413,61 cassa 353.626,77



5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00

6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00

7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00

8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 Totale Missione 9 comp 383.461,61 371.763,61 371.763,61 cassa 478.261,51 10-Trasporti e diritto alla mobilità

1-Trasporto ferroviario comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2-Trasporto pubblico locale comp 14.700,00 14.700,00 14.700,00 cassa 19.389,07 3-Trasporto per vie d'acqua comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 4-Altre modalità di trasporto comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 5-Viabilità e infrastrutture stradali comp 510.228,58 498.995,03 498.995,03 cassa 576.632,89 Totale Missione 10 comp 524.928,58 513.695,03 513.695,03 cassa 596.021,96 11-Soccorso civile 1-Sistema di protezione civile comp 4.500,00 4.500,00 4.500,00 cassa 6.978,28

2-Interventi a seguito di calamità naturali

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 Totale Missione 11 comp 4.500,00 4.500,00 4.500,00 cassa 6.978,28 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

comp 22.000,00 22.000,00 22.000,00

cassa 34.364,68 2-Interventi per la disabilità comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3-Interventi per gli anziani comp 4.600,00 4.600,00 4.600,00 cassa 4.600,00

4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

comp 300,00 300,00 300,00

cassa 300,00 5-Interventi per le famiglie comp 75.774,16 75.408,16 75.408,16 cassa 78.538,50 6-Interventi per il diritto alla casa comp 5.500,00 5.500,00 5.500,00 cassa 5.500,00

7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 8-Cooperazione e associazionismo comp 400,00 400,00 400,00 cassa 400,00

9-Servizio necroscopico e cimiteriale

comp 9.326,78 8.811,94 8.811,94

cassa 11.996,74 Totale Missione 12 comp 117.900,94 117.020,10 117.020,10 cassa 135.699,92 13-Tutela della salute



7-Ulteriori spese in materia sanitaria

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 Totale Missione 13 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 14-Sviluppo economico e competitività

1-Industria, PMI e Artigianato comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

comp 39.981,41 40.061,41 40.061,41

cassa 40.231,37 3-Ricerca e innovazione comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

4-Reti e altri servizi di pubblica utilità

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 Totale Missione 14 comp 39.981,41 40.061,41 40.061,41 cassa 40.231,37 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 2-Formazione professionale comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3-Sostegno all'occupazione comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 15 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 2-Caccia e pesca comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 16 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1-Fonti energetiche comp 600,00 600,00 600,00 cassa 1.194,13 Totale Missione 17 comp 600,00 600,00 600,00 cassa 1.194,13 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

comp 1.737.458,05 1.737.458,05 1.737.458,05

cassa 2.399.158,95 Totale Missione 18 comp 1.737.458,05 1.737.458,05 1.737.458,05 cassa 2.399.158,95 19-Relazioni internazionali

1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 Totale Missione 19 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 20-Fondi e accantonamenti



1-Fondo di riserva comp 17.240,85 17.647,98 17.647,98 cassa 0,00

2-Fondo crediti di dubbia esigibilità

comp 53.773,44 65.296,32 65.296,32

cassa 0,00 3-Altri fondi comp 9.683,08 9.683,08 9.683,08 cassa 0,00 Totale Missione 20 comp 80.697,37 92.627,38 92.627,38 cassa 0,00 50-Debito pubblico

1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 Totale Missione 50 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 60-Anticipazioni finanziarie

1-Restituzione anticipazioni di tesoreria

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 Totale Missione 60 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALE MISSIONI comp 4.870.369,01 4.849.726,10 4.849.726,10 cassa 6.428.320,97 (*** Descrizione / Note Aggiuntive)



Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi

nelle varie missioni In riferimento alle necessità finanziarie per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali , regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.



La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio è stato redatto sulla base di quanto sopra indicato e nel rispetto della legislazione vigente in materia, mediante l’uso di strumento informatico che applica i criteri e le aliquote di ammortamento stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 5033/2001. Il conto del patrimonio, al 31.12.2016, risulta così formato:

IMPORTI PARZIALI

INIZIALI

CONSISTENZA

INIZIALE

VARIAZIONI DA

C/FINANZIARIO

VARIAZIONI DA ALTRE

CAUSE CONSISTENZA

FINALE

IMPORTI

PARZIALI

FINALI + - + -

A) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

1) Costi pluriennali

capitalizzati 630.110,58

184.326,21

5.368,00

-

478.513,60

37.542,38

630.665,43

1.113.992,18

(relativo fondo

ammortamento in detrazione) 445.784,37

37.542,38

483.326,75 2) Diritti reali su beni di

terzi

(relativo fondo

ammortamento in detrazione)

3) Disaggio su obbligazioni (relativo fondo

ammortamento in detrazione)

Totale

184.326,21

5.368,00

-

478.513,60

37.542,38

630.665,43

II) IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI

1) Beni demaniali 21.932.934,67

16.759.723,01

58.983,02

-

3.933.513,20

591.352,31

20.160.866,92

25.925.430,89

(relativo ammortamento

in detrazione) 5.173.211,66

591.352,31

5.764.563,97

2) Terreni (patrimonio

indisponibile) 110.441,26

110.441,26

-

-

-

-

110.441,26

110.441,26

3) Terreni (patrimonio

disponibile) 675.643,81

675.643,81

-

-

-

-

675.643,81

675.643,81



4) Fabbricati (patrimonio

indisponibile) 20.696.392,20

9.734.263,89

73.674,33

-

-

455.143,20

9.352.795,02

20.770.066,53


in detrazione) 10.962.128,31

455.143,20

11.417.271,51

5) Fabbricati (patrimonio

disponibile) 18.597,61

9.112,80

-

-

-

557,93

8.554,87

18.597,61


in detrazione) 9.484,81

557,93

10.042,74

6) Impianti, macchinari e

attrezzature 688.595,37

307.407,19

2.186,83

-

-

38.240,16

271.353,86

690.782,20



38.240,16

419.428,34

7) Attrezzature e sistemi

informatici 142.921,35

-

4.587,90

-

-

3.320,84

1.267,06

147.509,25



3.320,84

146.242,19

8) Automezzi in genere,

mezzi di movimentazione 228.826,52

15.208,92

-

-

-

5.034,76

10.174,16

228.826,52

e motoveicoli



5.034,76

218.652,36

9) Mobili, arredi e

macchine d'ufficio 887.106,43

80.435,61

10.937,89

-

-

27.081,77

64.291,73

898.044,32



27.081,77

833.752,59

10) Universalità di beni

(patrimonio indisponibile) 11.882,09

11.697,96

11.697,96

11.882,09


in detrazione) 184,13

184,13

11) Universalità di beni

(patrimonio disponibile) 5.858,63

2.074,20

-

-

-

376,80

1.697,40

5.858,63



376,80

4.161,23

12) Immobilizzazioni in

corso -

6.837.354,53

1.234.047,40

4.412.026,

80

-

-

3.659.375,13

-



Totale

34.543.363,18 1.384.417,37

4.412.026,

80 3.933.513,20 1.121.107,77 34.328.159,18

III) IMMOBILIZZAZIONI

FINANZIARIE

1) Partecipazioni in

Imprese 551,65 0,00 0,00 551,65

2) Titoli

3) Crediti per depositi

cauzionali 8.241,67

-

- 8.241,67

4) Crediti dubbia

esigibilità

263.146,72

-

9.107,25

-

254.039,47 0,00

(relativo fondo

svalutazione crediti)

254.039,47

Totale

271.940,04 0,00 9.107,25 0,00 254.039,47 8.793,32

TOTALE

IMMOBILIZZAZIONI

34.999.629,43 1.389.785,37

4.421.134,

05 4.412.026,80 1.412.689,62 34.967.617,93



Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali Cod Descrizione Entrata Specifica Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

1 Entrate correnti destinate agli investimenti : 0,00 0,00 0,00 - Stato : 0,00 0,00 0,00 - Regione : 0,00 0,00 0,00 - Provincia : 0,00 0,00 0,00 - Unione Europea : 0,00 0,00 0,00 - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : 0,00 0,00 0,00 - C.d.S. : 0,00 0,00 0,00 - Altre entrate / Entrate proprie : 0,00 0,00 0,00

2 Avanzi di bilancio : 0,00 0,00 0,00

3 Entrate proprie : 52.100,00 52.100,00 52.100,00 - OO.UU. : 42.000,00 42.000,00 42.000,00 - Concessione Loculi : 10.000,00 10.000,00 10.000,00 - Alienazioni : 100,00 100,00 100,00 - Altre : 0,00 0,00 0,00 - Riscossioni : 0,00 0,00 0,00

4 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :

86.625,00 86.625,00 86.625,00

- Stato : 0,00 0,00 0,00 - Regione : 0,00 0,00 0,00 - Provincia : 0,00 0,00 0,00 - Unione Europea : 0,00 0,00 0,00 - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : 0,00 0,00 0,00 - C.d.S. : 0,00 0,00 0,00 - Altre entrate / Entrate proprie : 86.625,00 86.625,00 86.625,00

5 Avanzo di amministrazione / f.p.v. : 0,00 0,00 0,00

6 Mutui passivi : 0,00 0,00 0,00

7 Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :

0,00 0,00 0,00



Indebitamento Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell’Ente, si riporta l’andamento dell’indebitamento nell’ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue: 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Oneri finanziari 190.082,59 160.253,54 131.903,92 107.897,54 84.012,62 84.012,62

Quota capitale 567.883,27 572.512,20 499.701,94 499.429,20 523.314,12 523.314,12

Totale fine anno 757.965,86 732.765,74 631.605,86 607.326,74 607.326,74 607.326,74

Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Interessi passivi 190.082,59 160.253,54 131.903,92 107.897,54 84.012,62 84.012,62

Entrate correnti 567.883,27 572.512,20 499.701,94 499.429,20 523.314,12 523.314,12

% su entrate correnti 757.965,86 732.765,74 631.605,86 607.326,74 607.326,74 607.326,74

Limite art. 204 TUEL 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 %



Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Equilibrio Economico-Finanziario Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2.493.786,06 A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 5.468.371,04 5.471.452,18 5.465.177,18 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 4.862.795,46 4.867.869,01 4.847.226,10 di cui: - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 42.246,99 53.773,44 65.296,32 E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-) 499.701,94 499.429,20 523.314,12

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 105.873,64 104.153,97 94.636,96

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIB RIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6,

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti

(+) 2.000,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O=G+H+I-L+M 107.873,64 104.153,97 94.636,96



P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento

(+) 358.905,42 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+) 395.059,68 172.406,27 156.847,92

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.681.768,72 150.913,34 52.100,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 3.543.607,46 427.473,58 303.584,88 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 172.406,27 156.847,92 0,00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -107.873,64 -104.153,97 -94.636,96 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-) 0,00 0,00 0,00



EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00 La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Quadratura Cassa Fondo di Cassa (+) 2.493.786,06 Entrata (+) 12.485.998,52 Spesa (-) -12.521.565,91 Differenza = 2.458.218,67



DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2018 - 2020

DUP: Sezione Operativa (SeO) La SeO contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento l’arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS. La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all’intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio. Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.



Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Sarre ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

Denominazione società Oggetto sociale Forma giuridica1

% di partecipazione

del Comune

Ulteriori

informazioni

Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta

s.c.r.l. (CELVA s.c.r.l.)

Organismo strumentale

del CPEL e con funzioni di

supporto agli enti locali

nello svolgimento delle

loro attività, nell'ambito

del sistema delle

autonomie della Valle

d'Aosta

SCRL 1,19%

IN.VA. s.p.a.

Realizzazione e gestione

del sistema informativo e

soci e lo svolgimento

della funzione di centrale

unica di committenza

SPA 0,0098%



Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

1.2.1 – Superficie in Kmq. 28 1.2.2 – RISORSE IDRICHE * Laghi n° /

* Fiumi e Torrenti n°/

1.2.3 – STRADE * Statali Km. 4

* Regionali Km. 7,4

* Comunali Km. 102

* Vicinali Km. == * Autostrade Km. == 1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione SI NO * Piano reg. adottato X * Piano reg. approvato X _ Deliberazioni C.C. n. 82 in data 08/07/2016 * Progr. di fabbricazione _ X * Piano edilizia economica e popolare

_

X

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

SI NO * Industriali _ X _______________________________________________ * Artigianali _ X _______________________________________________ * Commerciali _ X _______________________________________________ * Altri strumenti (specificare) ________________________

_______________________________________________

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si X no _ se SI indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.) ____ AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P ________________________ ________________________ P.I.P ________________________ ________________________



Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Titolo Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL’ESERICIO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE DELL’ANNO

PRECEDENTE CUI SI

RIFERISCE IL BILACIO

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsione di competenza 69.048,05 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

previsione di competenza 1.104.691,17 172.406,27 156.847,92 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsione di competenza 499.634,96 0,00 0,00 0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente previsione di competenza 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/2018 previsione di cassa 2.493.786,06 0,00

TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

273.370,14 previsione di competenza 1.911.011,03 1.910.950,00 1.910.950,00 1.910.950,00

previsione di cassa 2.478.381,89 2.184.320,14 TITOLO 2 : Trasferimenti correnti 1.398.334,50 previsione di competenza 2.854.201,61 2.802.597,18 2.796.322,18 2.796.322,18

previsione di cassa 3.203.039,35 4.200.931,68 TITOLO 3 : Entrate extratributarie 302.774,12 previsione di competenza 732.814,07 757.905,00 757.905,00 757.905,00

previsione di cassa 1.344.556,58 1.060.679,12 TITOLO 4 : Entrate in conto capitale 3.914.789,32 previsione di competenza 4.746.711,21 150.913,34 52.100,00 52.100,00

previsione di cassa 5.755.936,07 4.065.702,66 TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività

finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 TITOLO 6 : Accensione prestiti 129.137,38 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 152.828,26 129.137,38 TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di

giro 2.227,54 previsione di competenza 848.000,00 843.000,00 843.000,00 843.000,00

previsione di cassa 855.394,06 845.227,54 TOTALE TITOLI 6.020.633,00 previsione di competenza 11.092.737,92 6.465.365,52 6.360.277,18 6.360.277,18 previsione di cassa 13.790.136,21 12.485.998,52 TOTALE GENERALE

ENTRATE 6.020.633,00 previsione di competenza 12.766.112,10 6.637.771,79 6.517.125,10 6.360.277,18

previsione di cassa 16.283.922,27 12.485.998,52

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti: Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro



Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

101 Imposte tasse e proventi assimilati comp 1.910.950,00 1.910.950,00 1.910.950,00 cassa 2.184.320,14

104 Compartecipazioni di tributi comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 TOTALI TITOLO comp 1.910.950,00 1.910.950,00 1.910.950,00 cassa 2.184.320,14

Di seguito si riepiloga il dettaglio delle entrate tributarie: Capitolo Articolo Descrizione Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

1103 1 RIS. 1103 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 7.500,00 7.500,00 7.500,00

1107 99

RIS. 1107 - ACCERTAMENTI IMPOSTA

COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) 5.000,00 0,00 0,00

1108 1 RIS. 1108 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 990.000,00 990.000,00 990.000,00

1109 99

RIS. 1109 - ADDIZIONALE COMUNALE

I.R.P.E.F. 140.000,00 140.000,00 140.000,00

1110 99 RIS. 1110 - IMPOSTA DI SOGGIORNO 13.000,00 13.000,00 13.000,00

1111 1

RIS. 1111 - TRIBUTO PER I SERVIZI

INDIVISIBILI 135.000,00 135.000,00 135.000,00

1201 99

RIS. 1201 - TASSA PER OCCUPAZIONE DI

SPAZIA ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) 7.000,00 7.000,00 7.000,00

1208 99 RIS. 1208 - TASSA RIFIUTI (TARI) 597.900,00 597.900,00 597.900,00

1301 99

RIS. 1301 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE

AFFISSIONI 300,00 300,00 300,00

Previsione attività di recupero evasione tributaria Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

2018 2019 2020 ICI/IMU 20.000,00 20.000,00 20.000,00 TASI 100,00 100,00 100,00 TARSU/TARES 100,00 100,00 100,00 ALTRE 50,00 50,00 50,00



Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

comp 2.797.047,18 2.790.772,18 2.790.772,18

cassa 4.195.381,68 102 Trasferimenti correnti da Famiglie comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 103 Trasferimenti correnti da Imprese comp 5.550,00 5.550,00 5.550,00

cassa 5.550,00 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00

105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 TOTALI TITOLO comp 2.802.597,18 2.796.322,18 2.796.322,18 cassa 4.200.931,68



Analisi entrate: Politica tariffaria


100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

comp 574.645,00 574.645,00 574.645,00

cassa 765.562,87

200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

comp 100,00 100,00 100,00

cassa 4.229,19 300 Interessi attivi comp 7.000,00 7.000,00 7.000,00

cassa 7.000,00 400 Altre entrate da redditi da capitale comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 500 Rimborsi e altre entrate correnti comp 176.160,00 176.160,00 176.160,00

cassa 283.887,06 TOTALI TITOLO comp 757.905,00 757.905,00 757.905,00 cassa 1.060.679,12



Analisi entrate: Entrate in c/capitale


100 Tributi in conto capitale comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

200 Contributi agli investimenti comp 86.625,00 0,00 0,00 cassa 4.001.214,32

300 Altri trasferimenti in conto capitale comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

comp 100,00 100,00 100,00

cassa 100,00 500 Altre entrate in conto capitale comp 64.188,34 52.000,00 52.000,00

cassa 64.388,34 TOTALI TITOLO comp 150.913,34 52.100,00 52.100,00 cassa 4.065.702,66

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti provengono dalle seguenti amministrazioni pubbliche: - Regione Autonoma Valle d’Aosta; - Bacino Imbrifero Montano

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e concessioni cimiteriali. I proventi da concessione edilizia sono così destinati:

Oneri di Urbanizzazione

2018 2019 2020

Parte Corrente Investimenti 54.188,34 54.188,34 42.000,00



Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie


100 Alienazione di attività finanziarie comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

200 Riscossione di crediti di breve termine comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

300 Riscossione crediti di medio-lungo termine comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI TITOLO comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell’Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l’incasso immediato dell’intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell’Ente , su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi , un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario ( titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.



Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

100 Emissione di titoli obbligazionari comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 200 Accensione Prestiti a breve termine comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00

300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

comp 0,00 0,00 0,00

cassa 129.137,38 400 Altre forme di indebitamento comp 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 TOTALI TITOLO comp 0,00 0,00 0,00 cassa 129.137,38

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

• emissione titoli obbligazionari; • accensione prestiti a breve termine; • accensione prestiti a lungo termine; • altre forme di indebitamento.



Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere


100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI TITOLO comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00



Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

100 Entrate per partite di giro comp 827.000,00 827.000,00 827.000,00

cassa 827.000,00 200 Entrate per conto terzi comp 16.000,00 16.000,00 16.000,00

cassa 18.227,54 TOTALI TITOLO comp 843.000,00 843.000,00 843.000,00 cassa 845.227,54



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne)



Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex

art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 1.138.344,10 1.860.528,93 2) Trasferimenti correnti (titolo II) 2.851.954,28 2.906.489,61 3) Entrate extratributarie (titolo III) 619.942,38 719.925,35 TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 4.610.241,06 5.486.943,89

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale : 461.024,11 548.694,39 Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014

131.903,92

0,00 Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

0,00

0,00 Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 20.692,92 0,00 Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

0,00

0,00 Ammontare disponibile per nuovi interessi 349.813,11

548.694,39

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2017 2.942.013,50

0,00

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00

0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 2.942.013,50 0,00

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00

0,00



I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2018-2020 sono i seguenti:

Articolo Descrizione Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 NEGATIVO



Parte spesa: analisi dettagliata programmi all’interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi

risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli. Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all’allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Riepilogo delle Missioni Denominazione Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza 1.195.408,57 1.187.312,57 1.144.431,53 di cui già impegnato 976,00 42.881,04 0,00 di cui fondo plur. vinc. 42.881,04 0,00 0,00 previsione di cassa 1.887.262,28

Missione 02 Giustizia previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza 130.652,96 130.652,96 130.652,96 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 149.535,09

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza 518.356,78 518.756,78 518.756,78 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 744.347,04

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

previsione di competenza 67.279,78 67.159,25 67.159,25

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 76.637,37

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza 113.800,24 111.300,24 101.400,00 di cui già impegnato 0,00 9.900,24 0,00 di cui fondo plur. vinc. 9.900,24 0,00 0,00 previsione di cassa 179.116,24

Missione 07 Turismo previsione di competenza 21.100,00 21.100,00 21.100,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 28.273,60

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

previsione di competenza 587.939,27 460.741,27 428.013,61

di cui già impegnato 0,00 32.727,66 0,00 di cui fondo plur. vinc. 32.727,66 0,00 0,00 previsione di cassa 1.352.781,51

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza 644.038,25 634.034,01 562.695,03 di cui già impegnato 26.770,69 71.338,98 0,00 di cui fondo plur. vinc. 71.338,98 0,00 0,00 previsione di cassa 4.102.755,09

Missione 11 Soccorso civile previsione di competenza 13.600,00 4.500,00 4.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 16.078,28

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza 118.900,94 119.020,10 119.020,10 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 136.699,92

Missione 13 Tutela della salute previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00

Missione 14 Sviluppo economico e competitività previsione di competenza 39.981,41 40.061,41 40.061,41




Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

previsione di competenza 600,00 600,00 600,00


Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

previsione di competenza 1.762.332,16 1.762.332,16 1.762.332,16

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.431.495,30

Missione 19 Relazioni internazionali previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti previsione di competenza 81.352,23 93.240,23 93.240,23 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00

Missione 50 Debito pubblico previsione di competenza 499.429,20 523.314,12 523.314,12 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 499.429,20

Missione 60 Anticipazioni finanziarie previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00

Missione 99 Servizi per conto terzi previsione di competenza 843.000,00 843.000,00 843.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 873.548,51 TOTALI MISSIONI previsione di competenza 6.637.771,79 6.517.125,10 6.360.277,18 di cui già impegnato 27.746,69 156.847,92 0,00 di cui fondo plur. vinc. 156.847,92 0,00 0,00 previsione di cassa 12.521.565,91 TOTALE GENERALE SPESE previsione di competenza 6.637.771,79 6.517.125,10 6.360.277,18 di cui già impegnato 27.746,69 156.847,92 0,00 di cui fondo plur. vinc. 156.847,92 0,00 0,00 previsione di cassa 12.521.565,91



Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.” All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 1 Organi istituzionali comp 104.400,00 104.400,00 104.400,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 237.266,10 2 Segreteria generale comp 378.461,31 378.191,31 378.191,31 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 484.039,60

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

comp 134.678,22 134.438,22 134.438,22

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 336.264,56

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

comp 6.725,00 6.725,00 6.725,00

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 30.969,14

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

comp 2.500,00 2.500,00 2.500,00

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 2.752,69 6 Ufficio tecnico comp 396.317,49 396.102,49 354.197,45 fpv 41.905,04 0,00 0,00 cassa 595.251,45

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

comp 105.958,83 99.683,83 99.683,83

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 114.105,27 8 Statistica e sistemi informativi comp 19.522,00 18.546,00 17.570,00 fpv 976,00 0,00 0,00 cassa 36.983,60

9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

comp 0,00 0,00 0,00

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

10 Risorse umane comp 46.845,72 46.725,72 46.725,72 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 49.629,87

11 Altri servizi generali comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 1.195.408,57 1.187.312,57 1.144.431,53 fpv 42.881,04 0,00 0,00 cassa 1.887.262,28



Missione 2 - Giustizia La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.” All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

1 Uffici giudiziari comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

2 Casa circondariale e altri servizi

comp 0,00 0,00 0,00

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00



Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.” All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 1 Polizia locale e amministrativa comp 130.652,96 130.652,96 130.652,96 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 149.535,09

2 Sistema integrato di sicurezza urbana

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 130.652,96 130.652,96 130.652,96 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 149.535,09



Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.” All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 1 Istruzione prescolastica comp 81.845,00 82.045,00 82.045,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 118.766,85

2 Altri ordini di istruzione non universitaria

comp 114.215,00 114.415,00 114.415,00

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 170.488,65 4 Istruzione universitaria comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 5 Istruzione tecnica superiore comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 6 Servizi ausiliari all'istruzione comp 322.296,78 322.296,78 322.296,78 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 455.091,54 7 Diritto allo studio comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 518.356,78 518.756,78 518.756,78 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 744.347,04



Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.” All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

comp 0,00 0,00 0,00

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

comp 67.279,78 67.159,25 67.159,25

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 76.637,37 TOTALI MISSIONE comp 67.279,78 67.159,25 67.159,25 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 76.637,37



Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

1 Sport e tempo libero comp 113.800,24 111.300,24 101.400,00 fpv 9.900,24 0,00 0,00 cassa 179.116,24 2 Giovani comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 113.800,24 111.300,24 101.400,00 fpv 9.900,24 0,00 0,00 cassa 179.116,24



Missione 7 - Turismo La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.” All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

comp 21.100,00 21.100,00 21.100,00




Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:


1 Urbanistica e assetto del territorio

comp 0,00 0,00 0,00

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

comp 0,00 0,00 0,00




Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.” All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 1 Difesa del suolo comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 6.240,00

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

comp 39.350,00 39.350,00 39.350,00

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 54.473,64 3 Rifiuti comp 66.227,66 66.227,66 33.500,00 fpv 32.727,66 0,00 0,00 cassa 64.421,10 4 Servizio idrico integrato comp 482.361,61 355.163,61 355.163,61 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 1.227.646,77

5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

comp 0,00 0,00 0,00

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

comp 0,00 0,00 0,00

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

comp 0,00 0,00 0,00

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

comp 0,00 0,00 0,00

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 587.939,27 460.741,27 428.013,61 fpv 32.727,66 0,00 0,00 cassa 1.352.781,51



Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l’erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.” All’interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 1 Trasporto ferroviario comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2 Trasporto pubblico locale comp 14.700,00 14.700,00 14.700,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 19.389,07 3 Trasporto per vie d'acqua comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 4 Altre modalità di trasporto comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

5 Viabilità e infrastrutture stradali

comp 629.338,25 619.334,01 547.995,03

fpv 71.338,98 0,00 0,00 cassa 4.083.366,02 TOTALI MISSIONE comp 644.038,25 634.034,01 562.695,03 fpv 71.338,98 0,00 0,00 cassa 4.102.755,09



Missione 11 - Soccorso civile La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.” All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

1 Sistema di protezione civile comp 13.600,00 4.500,00 4.500,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 16.078,28

2 Interventi a seguito di calamità naturali

comp 0,00 0,00 0,00




Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:


1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

comp 22.000,00 22.000,00 22.000,00

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 34.364,68 2 Interventi per la disabilità comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3 Interventi per gli anziani comp 4.600,00 4.600,00 4.600,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 4.600,00

4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

comp 300,00 300,00 300,00

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 300,00 5 Interventi per le famiglie comp 75.774,16 75.408,16 75.408,16 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 78.538,50 6 Interventi per il diritto alla casa comp 5.500,00 5.500,00 5.500,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 5.500,00

7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

comp 0,00 0,00 0,00

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

8 Cooperazione e associazionismo

comp 400,00 400,00 400,00

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 400,00

9 Servizio necroscopico e cimiteriale

comp 10.326,78 10.811,94 10.811,94




Missione 13 - Tutela della salute La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.” All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:


7 Ulteriori spese in materia sanitaria

comp 0,00 0,00 0,00




Missione 14 - Sviluppo economico e competitività La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.” All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

1 Industria, PMI e Artigianato comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

comp 39.981,41 40.061,41 40.061,41

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 40.231,37 3 Ricerca e innovazione comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

comp 0,00 0,00 0,00




Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.” All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:


1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

comp 0,00 0,00 0,00

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2 Formazione professionale comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3 Sostegno all'occupazione comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00



Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.” All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:


1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

comp 0,00 0,00 0,00

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2 Caccia e pesca comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00



Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG: “Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.” All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 1 Fonti energetiche comp 600,00 600,00 600,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 3.375,11 TOTALI MISSIONE comp 600,00 600,00 600,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 3.375,11



Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG: “Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.” All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:


1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

comp 1.762.332,16 1.762.332,16 1.762.332,16

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 2.431.495,30 TOTALI MISSIONE comp 1.762.332,16 1.762.332,16 1.762.332,16 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 2.431.495,30



Missione 19 - Relazioni internazionali La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.” All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:


1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

comp 0,00 0,00 0,00




Missione 20 - Fondi e accantonamenti La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG: “Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 1 Fondo di riserva comp 17.240,85 17.647,98 17.647,98 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

comp 54.428,30 65.909,17 65.909,17

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3 Altri fondi comp 9.683,08 9.683,08 9.683,08 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 81.352,23 93.240,23 93.240,23 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza - Fondo di riserva di cassa - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.

Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive ( Totale generale spese di bilancio ). Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2020 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: il 55% nel 2017, il 70 nel 2018 e l’85 nel 2019.



Missione 50 - Debito pubblico La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG: “Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.” All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

comp 0,00 0,00 0,00

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00

2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

comp 499.429,20 523.314,12 523.314,12




Missione 60 - Anticipazioni finanziarie La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG: “Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:


1 Restituzione anticipazioni di tesoreria

comp 0,00 0,00 0,00




Missione 99 - Servizi per conto terzi La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG: “Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.” All’interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

1 Servizi per conto terzi - Partite di giro

comp 843.000,00 843.000,00 843.000,00

fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 873.548,51

2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

comp 0,00 0,00 0,00




Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

Impegno di Spesa Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 n° 110 - CIG. ZE11D2D436 - SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET PER IL PLESSO SCOLASTICO "VENANCE BERNIN" IN FRAZIONE MONTAN MEDIANTE LINEA ADSL 2MBPS.

136,64 0,00 0,00

n° 120 - LOCAZIONE DI UN'AREA IN LOCALITA' PLEOD PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNA PER DIFFUSIONE SEGNALI DI TELECOMUNICAZIONE PER SISTEMA DI SORVEGLIANZA.

400,00 400,00 400,00

n° 121 - LOCAZIONE DI AREE IN LOCALITA' MONTAN, DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAINT EUSTACHE, DA DESTINARE A PUBBLICI SERVIZI.

3.500,00 0,00 0,00

n° 126 - CANONE RELATIVO ALLA SUBCONCESSIONE AD USO IDROELETTRICO DI DERIVAZIONE D'ACQUA SORGIVA PER CENTRALINA IDROELETTRICA SU ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA VASCA CLUT.

594,13 594,13 594,13

n° 194 - RIMBORSO ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI PRODOTTI DI RISCALDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL PERIODO 2015-2035.

25.000,00 25.000,00 25.000,00

n° 235 - CIG. Z421489E52 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE INFANZIA OCTAVE BERARD DAL 01/06/2015 AL 30/05/2018.

250,10 0,00 0,00

n° 236 - CIG. Z421489E52 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO DAL 01/06/2015 AL 31/05/2018.

213,50 0,00 0,00

n° 237 - CIG. Z421489E52 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DELLE SCUOLE CIRILLO BLANC E VENANCE BERNIN E DELLA SCUOLA PRIMARIA OCTAVE BERARD.

713,70 0,00 0,00

n° 238 - CIG. Z421489E52 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DELLA BIBLIOTECA DAL 01/06/2015 AL 30/05/2018.

250,10 0,00 0,00

n° 287 - CIG. ZE00C85BD4 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DUE MONTAFERETRI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 2014 AL 2018.

951,60 0,00 0,00

n° 394 - CIG. ZB11944410 - FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD ANNI 2016-2017-2018 - AUTOVETTURA MESSO COMUNALE.

700,00 0,00 0,00

n° 395 - CIG. ZB11944410 - FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD ANNI 2016-2017-2018. AUTOMEZZI SERVIZI MANUTENTIVI.

1.000,00 0,00 0,00

n° 396 - CIG. ZB11944410 - FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD ANNI 2016-2017-2018. AUTOVETTURA COROLLA.

300,00 0,00 0,00

n° 397 - CIG. ZB11944410 - FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL

1.500,00 0,00 0,00



CARD ANNI 2016-2017-2018. SCUOLABUS. n° 398 - CIG. ZB11944410 - FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD ANNI 2016-2017-2018. AUTOMEZZI VIABILITA'.

1.900,00 0,00 0,00

n° 399 - CIG. ZB11944410 - FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD ANNI 2016-2017-2018. MEZZI SGOMBERO NEVE.

600,00 0,00 0,00

n° 400 - CIG. ZB11944410 - FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD ANNI 2016-2017-2018. AUTOMEZZI VIGILI DEL FUOCO.

500,00 0,00 0,00

n° 518 - RIMBORSO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO DEGLI INTERVENTI PER L'AVVIO REGOLARE E IN SICUREZZA DELL'ATTIVITA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIODO 2015/2035.

10.000,00 10.000,00 10.000,00

n° 552 - CIG: ZCF157E628 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE RILEVATORI ANTIFUMO PERIODO LUGLIO 2016 -GIUGNO 2019.

201,30 100,65 0,00

n° 554 - CIG: ZCF157E628 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE RILEVATORI ANTIFUMO PERIODO LUGLIO 2016 - GIUGNO 2019.

1.798,28 899,14 0,00

n° 555 - CIG: ZCF157E628 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE RILEVATORI ANTIFUMO PERIODO LUGLIO 2016 - GIUGNO 2019.

1.919,06 959,53 0,00

n° 557 - DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 9.4.2008, N. 81 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - PERIODO LUGLIO 2016-GIUGNO 2018.

1.991,04 0,00 0,00

n° 560 - CIG. Z301A5B2B4 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E VIGILANZA, IN ORARI EXTRASCOLASTICI, DELLE PALESTRE COMUNALI PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2018.

894,66 0,00 0,00

n° 569 - CIG. Z421489E52 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI DAL 01/06/2015 AL 30/05/2018.

0,00 0,00 0,00

n° 779 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E UTA - DAL 01/09/2016 AL 31/08/2018.

3.822,67 0,00 0,00


1.220,00 0,00 0,00


282,21 0,00 0,00


742,42 0,00 0,00


111,75 0,00 0,00


83,62 0,00 0,00




1.220,00 0,00 0,00


1.220,00 0,00 0,00


720,87 0,00 0,00


1.458,63 0,00 0,00


366,07 0,00 0,00


366,07 0,00 0,00


335,02 0,00 0,00


250,69 0,00 0,00


1.216,65 0,00 0,00

n° 872 - CIG. 686416367F - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017 E 2018 - VIDEOSORVEGLIANZA.

1.000,00 0,00 0,00

n° 873 - CIG. 686416367F - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017 E 2018 - MUNICIPIO.

15.500,00 0,00 0,00

n° 874 - CIG. 686416367F - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017 E 2018 - EX SCUOLE CHESALLET E ARCHIVIO STORICO.

1.690,00 0,00 0,00

n° 875 - CIG. 686416367F - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017 E 2018 - SCUOLE DELL'INFANZIA.

9.300,00 0,00 0,00

n° 876 - CIG. 686416367F - ADESIONE CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017 E 2018. SCUOLE PRIMARIE.

16.500,00 0,00 0,00

n° 877 - CIG. 686416367F - ADESIONE CONVENZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA REGIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017 E 2018. BIBLIOTECA.

2.200,00 0,00 0,00

n° 878 - CIG. 686416367F - ADESIONE CONVENZIONE 5.000,00 0,00 0,00



CENTRALE UNICA COMMITTENZA REGIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017 E 2018. PALESTRE. n° 879 - CIG. 686416367F - ADESIONE CONVENZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA REGIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017 E 2018. IRRIGAZIONE AREE VERDI.

150,00 0,00 0,00

n° 880 - CIG. 686416367F - ADESIONE CONVENZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA REGIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017 E 2018. ACQUEDOTTO.

25.000,00 0,00 0,00

n° 881 - CIG. 686416367F - ADESIONE CONVENZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA REGIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017 E 2018. ASILO NIDO.

2.700,00 0,00 0,00

n° 882 - CIG. 686416367F - ADESIONE CONVENZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA REGIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017 E 2018. GARDERIE.

2.700,00 0,00 0,00

n° 895 - CIG. ZE91E755D6 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE AREA SPORT ET LOISIR 20/05/2017-31/10/2019.

9.174,40 9.174,40 0,00

n° 896 - CIG. Z811E75542 - SERVIZIO DI MNAUTENZIONE ORDINARIA AREA ATTREZZATA SOURCES DU RUET 20/05/2017 - 30/09/2019.

7.173,60 7.173,60 0,00

n° 897 - CIG. 69643256CB - SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO 01/07/2017 - 30/06/2020.

12.516,27 12.516,27 6.258,14

n° 898 - CIG. 69643256CB - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ATTIVITA' RICREATIVE 01/07/2017 - 30/06/2020.

1.101,86 1.101,86 550,93

n° 899 - CIG. 69643256CB - SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA 1/07/2017 - 30/06/2020.

3.723,51 3.723,51 1.861,76

n° 900 - CIG. 69643256CB - SERVIZIO PULIZIA LOCALI CIMITERO 1/07/2017 - 30/06/2020.

531,93 531,93 265,97

n° 901 - CIG. 69643256CB - SERVIZIO PULIZIA SCUOLE INFANZIA 1/07/2017 - 30/06/2020.

25.114,70 25.114,70 12.557,35

n° 902 - CIG. 69643256CB - SERVIZIO PULIZIA SCUOLE PRIMARIE 1/07/2017 - 30/06/2020.

24.316,80 24.316,80 12.158,41

n° 903 - CIG. 69643256CB - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE 1/07/2017 - 30/06/2020.

8.814,84 8.814,84 4.407,43

n° 915 - CIG: 6864597CA3 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A STRUTTURE E SERVIZI COMUNALI PER GLI ANNI 2017-2018 - II.PP.

110.410,00 0,00 0,00

n° 917 - CIG: Z1B1F92B43 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL MUNICIPIO PERIODO AGOSTO 2017 - LUGLIO 2018.

1.366,40 0,00 0,00

n° 919 - CIG: ZF31F92BA2 - MANUTENZIONE IMPIANTO CHILLER PRESSO SCUOLA V.BERNIN IN FRAZ. LE MONTAN PERIODO AGOSTO 2017 - LUGLIO 2018.

320,25 0,00 0,00

n° 1050 - CIG. ZBC1C6BBB9 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE E CONDUZIONE CENTRALE TERMICA ARCHIVIO STORICO - 1/9/2016-31/08/2018.

1.394,39 0,00 0,00

n° 1113 - SERVIZI ASSICURATIVI 1 LUGLIO 2014 - 30 GIUGNO 2020

697,89 697,89 697,89


2.410,18 2.410,18 2.410,18


22.355,72 22.355,72 22.355,72

n° 1127 - SERVIZI ASSICURATIVI 1 LUGLIO 2017 - 30 2.282,11 2.282,11 2.282,11



GIUGNO 2021 n° 1128 - SERVIZI ASSICURATIVI 1 LUGLIO 2017 - 30 GIUGNO 2021

284,00 284,00 284,00


820,18 820,18 820,18


1.701,23 1.701,23 1.701,23


556,49 556,49 556,49


336,75 336,75 336,75


250,00 250,00 250,00


1.503,95 1.503,95 1.503,95


1.255,67 1.255,67 1.255,67


750,00 750,00 750,00


342,46 342,46 342,46


339,60 339,60 339,60


3.334,77 3.334,77 3.334,77


12,54 12,54 12,54

n° 1149 - DETERMINAZIONE IN MERITO AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DA SVOLGERSI CON PERSONALE COMUNALE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 2017-2018.

3.500,00 0,00 0,00

n° 1150 - CONTRIBUTI SU INDENNITA' SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017-2018.

833,00 0,00 0,00

n° 1151 - CONTRIBUTI SU INDENNITA' SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017-2018.

35,00 0,00 0,00

n° 1159 - servizio di assistenza, trasporto dei pasti, pulizia e rilevazione presenze alla refezione scolastica delle scuole dell'infanzia e primarie, assistenza agli alunni durante il trasporto scolastico per gli anni scolastici 2017/2108, 2018/2019 e 2019/2020

149.294,18 149.294,18 104.703,27

n° 1160 - Servizio di assistenza, trasporto pasti, pulizia e rilevazione delle presenze per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

7.760,73 7.760,73 0,00

n° 1172 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI PASTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DELL'UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES GRAND PARADIS NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.

65.800,00 0,00 0,00

n° 1247 - CIG: Z7A2068B2C - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO GLI UFFICI E LE SCUOLE COMUNALI.

2.021,50 2.021,50 0,00


1.343,22 1.343,22 0,00


274,50 274,50 0,00

n° 1256 - CIG: 7113356F0E - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020.

173.393,72 173.393,72 0,00

n° 1257 - CIG: 7113356F0E - AFFIDAMENTO DEL 23.912,00 23.912,00 0,00



SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020. n° 1258 - CIG: 718103598A - FORNITURA DI GAS PER GLI STABILI COMUNALI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 OTTOBRE 2017 EIL 30 SETTEMBRE 2018.

21.228,00 0,00 0,00

n° 1259 - CIG: 718103598A - FORNITURA DI GAS PER GLI STABILI COMUNALI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 OTTOBRE 2017 EIL 30 SETTEMBRE 2018.

555,86 0,00 0,00


1.425,11 0,00 0,00


13.649,48 0,00 0,00


28.484,60 0,00 0,00


8.180,49 0,00 0,00


5.976,23 0,00 0,00

n° 1268 - CONCORSO NELLE SPESE PER LA GESTIONE DEI CORSI SPORTIVI EXTRASCOLASTICI PER L'ANNO 2017-2018.

1.000,00 0,00 0,00

n° 1269 - CONCORSO NELLE SPESE PER LA GESTIONE DEI CORSI SPORTIVI EXTRASCOLASTICI PER L'ANNO 2017-2018.

762,50 0,00 0,00

n° 1270 - CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE DEI CORSI SPORTIVI EXTRASCOLASTIVI PER L'ANNO 2017-2018.

515,00 0,00 0,00

n° 1271 - CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE DEI CORSI SPORTIVI EXTRASCOLASTIVI PER L'ANNO 2017-2018.

340,00 0,00 0,00

TOTALE IMPEGNI: 905.948,39 527.654,75 217.990,93



Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

(*** Ove in possesso, riportare ultimo conto economico e patrimoniale di ciascun organismo partecipato o, comunque, evidenziare se vi sono partecipate in perdita per le quali il Comune sta ripianando il deficit.)



Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Si provvederà in sede di redazione del Bilancio di previsione 2018-2020 alla programmazione dei lavori pubblici.

Riepilogo Investimenti Anno 2018 Cod Investimento Spesa

TOTALE SPESE: 0,00


TOTALE SPESE: 0,00


TOTALE SPESE: 0,00



Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La situazione del personale in servizio alla data del 31/12/2016 è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

Q.F. PREVISI IN

PIANTA ORGANICA N°

IN SERVIZIO NUMERO

A 1 1 B 5 3 C 19 16,2 D 5 4,7

Dir. 0 0 Segr. 1 1

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell’anno precedente l’esercizio in corso

di ruolo n. 24,9 fuori ruolo n. 0

AREA TECNICA

Q.F. QUALIFICA

PROFESSIONALE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO

D D 1 1 C C2 5 5 B B3 1 0 B B2 3 2

AREA CONTABILE

Q.F. QUALIFICA


D D 2 1,7 C C2 3 3 C1 C1 1 0,7

AREA DI VIGILANZA

Q.F. QUALIFICA


C C2 1 0,8 C C1 3 2



AREA AMMINISTRATIVA

Q.F. QUALIFICA


D D 2 2 C C2 3 2,7 C C1 3 2 A A 1 1

Si provvederà, in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020, all’aggiornamento del piano del fabbisogno del personale.



Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali Il Piano delle alienazioni immobiliari non prevede alcuna alienazione o valorizzazione.

Comune di Sarre Indice Nota Tecnica ... e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto...

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