COMUNE DI CASSANO D’ADDAProvincia di Milano

Bilancio di Previsione

Esercizio 2009

•NON AUMENTARE IL PESO DELL’ATTIVITA’ COMUNALE SUI

CITTADINI CASSANESI

•MANTENERE E TENDERE ALL’AMPLIAMENTO DEI SERVIZI

PUBBLICI

•INVESTIRE SULLO SVILUPPO URBANO NEL RISPETTO DEI VINCOLI IMPOSTI

DAL PATTO STABILITA’ 2009

 

OBIETTIVI

CONTENIMENTO ENTRATE

Tariffe ICIINVARIATETariffe TARSUINVARIATEAddizionale Comu. IRPEFINVARIATA

Tariffe SERVIZI PUBBLICIINVARIATE(salvo eventuali adeguamenti ISTAT)

INCREMENTO SPESE

SERVIZI SOCIALI + € 265 milaAMMINISTRAZIONE + € 162 milaPOLIZIA LOCALE + € 80 milaPUBB. ISTRUZIONE + € 65 milaTERRITORIO + € 60 milaVIABILITA’ + € 42 milaSERVIZI PRODUTTIVI + € 39 milaSPORT + € 27 mila

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE PRESENTI NEL COMUNE

EQUILIBRIO GARANTITO

ENTRATE STRAORDINARIE CHE FINANZIANO LA GESTIONE

CORRENTE

ONERI DI URBANIZZAZIONE

€ 494.136 (pari al 13,7% degli oneri previsti per il 2009)

RECUPERI DA VIOLAZIONI ICI

€ 360.000

SVILUPPO URBANO

INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2009

€ 14.654.110DI CUI

OPERE PUBBLICHE€ 11.200.600

MANUTENZIONI€ 1.750.500

INVESTIMENTI TECNICI€ 1.703.010

FONTI DI FINANZIAMENTO

MUTUI € 5.050.000ALIENAZIONI € 3.685.000ONERI URB.NE € 3.105.710ALTRE ENTRATE € 1.460.000CONTRIBUTI VARI € 740.300AVANZO DI AMM.NE € 613.100

LIMITE ALLO SVILUPPO URBANO

Patto di Stabilità 2009 Adobe Acrobat Document

€ 29.664.206,00

TITOLO I - Entrate tributarie 5.621.000 (18,9%)

TITOLO II - Entrate da trasferimenti Stato, Regione 3.343.754 (11,3%)

TITOLO III - Entrate extratributarie 3.471.206 (11,7%)

TITOLO IV - Alienazione, trasferimenti di capitale 9.485.146 (32,0%)

TITOLO V - Accensione di prestiti 5.050.000 (17,0%)

TITOLO VI - Entrate da servizi per c/terzi 2.050.000 (6,9%)

AVANZO 2007 121.600 (0,4%)

AVANZO PRESUNTO 2008 521.500 (1,8%)

 

ENTRATE TOTALI

€ 29.664.206,00

TITOLO I - Spese correnti 12.346.533 (41,6%)

TITOLO II - Spese in conto capitale 14.654.110 (49,4%)

TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 613.563 (2,1%)

TITOLO IV - Spese per servizi per c/terzi 2.050.000 (6,9%)

 

SPESE TOTALI

Funzione 1 – Amministrazione (+6,2%) 2.770.146 (22,4%)

Funzione 2 – Giustizia (+4,1%) 92.321 (0,7%)

Funzione 3 – Polizia Locale (+10,8%) 816.882 (6,6%)

Funzione 4 – Istruzione pubblica (+5,9%) 1.169.333 (9,5%)

Funzione 5 – Cultura e beni culturali (-8,7%)*** 434.487 (3,5%)

Funzione 6 – Settore sportivo e ricreativo (+11,3%) 263.232 (2,1%)

Funzione 8 – Viabilità e trasporti (+6,6%) 680.640 (5,5%)

Funzione 9 – Territorio e ambiente (+2,4%) 2.535.785 (20,5%)

Funzione 10 – Settore sociale (+11,0%) 2.672.172 (21,6%)

Funzione 11 – Sviluppo economico (+4,6%) 53.659 (0,4%)

Funzione 12 – Servizi produttivi (+4,7%) 857.876 (6,9%)

TOTALE TITOLO I (+6,1%) 12.346.533 (100%)

SPESE CORRENTIPER FUNZIONE

Intervento 1 – Personale (-1,9%) 3.057.129 (24,8%)

Intervento 2 – Acquisto beni di consumo (+2,5%) 930.431 (7,5%)

Intervento 3 – Prestazioni di servizi (+9,9%) 6.882.839 (55,7%)

Intervento 4 – Utilizzo di beni di terzi (+0,2%) 11.700 (0,1%)

Intervento 5 – Trasferimenti (+13,3%) 830.597 (6,7%)

Intervento 6 – Interessi passivi e oneri (-16,1%) 179.864 (1,5%)

Intervento 7 – Imposte e tasse (+2,9%) 344.702 (2,8%)

Intervento 8 – Oneri straordinari gestione (+91,6%) 65.136 (0,5%)

Intervento 11– Fondo di riserva (+56,3%) 44.135 (0,4%)

TOTALE TITOLO I (+6,1%) 12.346.533 (100%)

 

SPESE CORRENTIPER INTERVENTO

Funzione 1 – Amministrazione 3.383.210 (23,1%)

Funzione 2 – Giustizia 94.000 (0,6%)

Funzione 3 – Polizia Locale 4.000 (0,0%)

Funzione 4 – Istruzione pubblica 1.188.500 (8,1%)

Funzione 5 – Cultura e beni culturali 365.000 (2,5%)

Funzione 6 – Settore sportivo e ricreativo 764.000 (5,2%)

Funzione 8 – Viabilità e trasporti 2.899.100 (19,7%)

Funzione 9 – Territorio e ambiente 623.000 (4,3%)

Funzione 10 – Settore sociale 5.343.300 (36,5%)

Funzione 11 – Sviluppo economico -

Funzione 12 – Servizi produttivi -

TOTALE TITOLO II 14.654.110 (100%)

SPESE IN CONTO CAPITALEPER FUNZIONE

Funzione 1 – Amministrazione 4.165.580 (15,3%)

Funzione 2 – Giustizia 121.000 (0,4%)

Funzione 3 – Polizia Locale 158.498 (0,6%)

Funzione 4 – Istruzione pubblica 3.601.605 (13,3%)

Funzione 5 – Cultura e beni culturali 2.915.514 (10,7%)

Funzione 6 – Settore sportivo e ricreativo 1.072.460 (3,9%)

Funzione 8 – Viabilità e trasporti 7.120.126 (26,2%)

Funzione 9 – Territorio e ambiente 2.540.936 (9,4%)

Funzione 10 – Settore sociale (al netto conc. cred.) 5.437.652 (20,0%)

Funzione 11 – Sviluppo economico 10.000 (0,0%)

Funzione 12 – Servizi produttivi 10.576 (0,0%)

TOTALE TITOLO II 27.153.947 (100%)

SPESE IN CONTO CAPITALEPER FUNZIONE 2006-2009

Intervento 1 – Acquisizione di beni immobili 13.246.600

Intervento 5 – Acquisizione di beni mobili,… 211.000

Intervento 6 – Incarichi professionali esterni 20.000

Intervento 7 – Trasferimenti di capitale 176.510

Intervento 10 – Concessioni di crediti ed anticipazioni 1.000.000

TOTALE TITOLO II 14.654.110

 

SPESE IN CONTO CAPITALEPER INTERVENTO

Sistemazione area Palazzo Cornaggia Medici € 350.000

Costruzione nuovo refettorio € 227.000

Ampliamento casa di riposo Belvedere € 3.650.000

Realizzazione polo della sicurezza € 2.972.000

Ampliamento sistema di videosorveglianza €121.600

Completamento parcheggio stazione FS € 350.000

Pista ciclopedonale Cascine S. Pietro € 800.000

Interventi messa in sicurezza rete urbana € 600.000

Ristrutturazione scuola materna Cascine S. Pietro € 400.000

Realizzazione Colombari c/o cimitero di Cassano € 480.000

Sistemazione impianto sportivo “G. Facchetti” € 700.000

Estensione rete sistema idrico integrato € 200.000

Progetto di riqualificazione Via Cassano € 350.000

OPERE PUBBLICHE

Uffici giudiziari € 94.000

Sostituzione impianti illuminanti

Manutenzione straordinaria edifici/tinteggiatura interna ed esterna

Istituzione Belvedere € 90.000

Manutenzione straordinaria edifici -adeguamento VV.FF.

Scuole materne € 93.000

Creazione vialetto di passaggio ingresso uscita bambini

Formazione pareti in cartongesso e revisione serramenti

Manutenzione straordinaria edifici (tinteggiatura interna)

Impianto di illuminazione esterna

Formazione pareti in cartongesso

Scuole elementari € 170.000

Serramenti esterni, tinteggiatura facciata e interna

Risanamento salone seminterrato, rifacimento cortiletti e revisione serramenti esterni

MANUTENZIONI

Istituto comprensivo €50.000

Tinteggiatura interna ed esterna palestra cortile

Manutenzione straordinaria area esterna (giardino, gradonata, parcheggio)

Biblioteca - Manutenzione straordinaria immobili € 15.000

Impianti sportivi € 50.000

Rifacimento muretti di cinta degradati

Viabilità € 495.000

Manutenzione straordinaria strade (appalto annuale)

Realizzazione di passaggi pedonali rialzati (prefabbricati): lungo C.so Europa, Via Vaprio, Via Inzago, Via Gioberti, Via degli Olmi

Sistemazione area ricetto (completamento area esclusa dai lavori del Castello ) e regolamentazione definitiva degli stalli di sosta

Eliminazione barriere architettoniche Via Veneto (altezza farmacia)

Acquisizione area e realizzazione parcheggio in area a standard via di Vona

Sistemazione a parcheggio area di proprietà comunale (zona ex Polveriera) per parcheggio Tir

Sistemazione area destinata a parcheggio scuola Guarnazzola

MANUTENZIONI

Illuminazione pubblica € 167.000

Manutenzione straordinaria impianti esistenti

Nuovo intervento: Via don Cavalli/Via della Pace

Nuovo intervento: parcheggio Via S.d'Acquisto

Rifacimento impianto zona Ricetto

Pozzetto luce da 40 Kw per piazza Perrucchetti

Rifacimento impianto I e II Corte Cascine

Edilizia residenziale pubblica € 50.000

Manutenzione straordinaria edifici ed impianti

Sostituzione persiane in Casa Berva

Cancello in ferro battuto per chiusura scala in Casa Berva

Servizio smaltimento rifiuti € 10.000

Manutenzione straordinaria piattaforme ecologiche Cassno e Frazioni

MANUTENZIONI

Parchi e tutela ambientale € 290.000

Manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature ludiche parchi e aree verdi esistenti

Pulizia area e sistemazione a verde ex isola ecologica e percorsi adiacenti

Parco V.le Rimembranze - Manutenzione straordinaria per realizzazione monumento ai caduti di Nassirya

Sistemazione ingresso e area fronteggiante chiesa Revellino. Manutenzione straordinaria area verde di Via Pascoli (ex vivaio comunale)

Bonifica ambientale area depuratore C.ne S. Pietro + realizzazione di attrezzatura ludico/sportiva. Bonifica area ex SNAM

Asilo nido - Manutenzione straordinaria immobili € 15.000

Servizi necroscopico € 70.000

Sistemazione "Cappella dei preti“. Rivestimenti in piastrelle camere mortuarie.

Manutenzione straordinaria (Colombari entrata cimitero capoluogo)

MANUTENZIONI

Mobili macchinari e attrezzature (segreteria) € 5.000

Acquisto hardware (CED) € 30.000

Acquisto e manutenzione hardware (servizi demografici) € 13.000

Mobili macchinari e attrezzature (scuole materne) € 31.500

Mobili macchinari e attrezzature (scuole elementari) € 30.000

Macchinari (impianti sportivi) € 14.000

Attrezzature (polizia locale) € 4.000

Attrezzature (protezione civile) € 4.500

Quota refettorio - saldo € 187.000

Acquisto software (ERP) € 3.500

Attrezzature (servizio rifiuti) € 40.000

Attrezzature (parchi e verde) € 25.000

Mobili e arredi uffici comunali € 220.000

Macchinari e attrezzature (viabilità) € 5.500

Acquisto e manutenzione hardware (servizi finanziari) € 5.000

INVESTIMENTI TECNICI

COMUNE DI CASSANO D’ADDAProvincia di Milano

Elaborazione e analisi a cura del Servizio economico-finanziario

Grazie per l’attenzione