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CHALLENGE INTERNATIONAL EQUITY FUND TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2016

307

(valori espressi in EUR) Descrizione

Quantità/Valore

nominale ValutaCosti di

acquisizione Valutazione% dell’

attivo netto

1) INVESTIMENTI

A) VALORI MOBILIARI AMMESSI A UNA BORSA VALORI UFFICIALE O NEGOZIATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO

1) VALORI MOBILIARI QUOTATI: AZIONI

AUSTRALIA

AGL Energy Ltd 22.088 AUD 180.656 280.623 0,03

Alumina Ltd 112.598 AUD 116.564 96.525 0,01

Amcor Ltd 39.001 AUD 109.366 378.480 0,04

AMP Ltd 101.056 AUD 229.379 342.461 0,03

APA Group 40.005 AUD 163.021 240.061 0,02

Aristocrat Leisure Ltd 18.108 AUD 98.597 162.023 0,02

Asciano Ltd 21.119 AUD 56.735 125.457 0,01

ASX Ltd 6.195 AUD 122.642 186.372 0,02

Aurizon Holdings Ltd 72.478 AUD 149.557 229.354 0,02

AusNet Services 80.762 AUD 39.885 86.271 0,01

Australia & New Zealand Banking Group Ltd 96.699 AUD 995.798 1.528.386 0,15

Bank of Queensland Ltd 15.200 AUD 121.598 105.973 0,01

Bendigo & Adelaide Bank Ltd 10.856 AUD 45.122 68.707 0,01

BHP Billiton Ltd 104.770 AUD 2.100.422 1.284.065 0,11

Boral Ltd 21.570 AUD 61.699 87.037 0,01

Brambles Ltd 46.971 AUD 160.075 380.325 0,04

Caltex Australia Ltd 9.075 AUD 136.135 193.699 0,02

Challenger Ltd 13.062 AUD 75.617 74.620 0,01

CIMIC Group Ltd 2.088 AUD 29.543 48.930 -

Coca-Cola Amatil Ltd 18.187 AUD 103.562 99.392 0,01

Cochlear Ltd 1.811 AUD 52.737 145.545 0,01

Commonwealth Bank of Australia 55.537 AUD 1.429.106 2.733.441 0,27

Computershare Ltd 16.937 AUD 87.908 104.244 0,01

Crown Ltd 15.594 AUD 64.821 129.503 0,01

CSL Ltd 15.335 AUD 262.048 1.114.019 0,11

Dexus Property Group 25.323 AUD 87.047 152.466 0,01

Domino's Pizza Enterprises Ltd 2.037 AUD 91.273 92.468 0,01

DUET Group 59.410 AUD 92.485 97.084 0,01

Flight Centre Travel Group Ltd 2.667 AUD 57.778 54.925 0,01

Fortescue Metals Group Ltd 33.189 AUD 85.722 76.574 0,01

Goodman Group 54.211 AUD 119.013 257.414 0,03 GPT Group 64.195 AUD 96.603 229.584 0,02

Harvey Norman Holdings Ltd 23.792 AUD 46.180 71.066 0,01

Healthscope Ltd 40.114 AUD 82.022 74.686 0,01

Incitec Pivot Ltd 54.187 AUD 73.543 103.610 0,01

Insurance Australia Group Ltd 77.810 AUD 156.860 278.276 0,03

Lend Lease Group 15.994 AUD 70.937 131.646 0,01

Macquarie Group Ltd 9.674 AUD 255.608 445.623 0,04

Medibank Pvt Ltd 98.125 AUD 175.301 190.580 0,02

Mirvac Group 125.053 AUD 85.216 169.178 0,02

National Australia Bank Ltd 87.413 AUD 1.285.695 1.449.525 0,14

Newcrest Mining Ltd 24.917 AUD 516.769 392.994 0,04

Orica Ltd 13.054 AUD 158.637 107.010 0,01

Origin Energy Ltd 53.724 AUD 338.380 199.692 0,02

Qantas Airways Ltd 25.938 AUD 64.779 48.119 -

QBE Insurance Group Ltd 44.104 AUD 502.770 302.762 0,03

Ramsay Health Care Ltd 5.471 AUD 112.056 255.607 0,02

REA Group Ltd 2.192 AUD 59.588 85.660 0,01

Rio Tinto Ltd 13.877 AUD 431.211 417.107 0,04

CHALLENGE INTERNATIONAL EQUITY FUND TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2016 (cont.)

308


Quantità/Valore


acquisizione Valutazione

% dell’attivo

netto

Santos Ltd 55.367 AUD 342.836 168.533 0,02

Scentre Group 186.091 AUD 14.709 601.965 0,06

SEEK Ltd 9.635 AUD 72.747 95.179 0,01

Sonic Healthcare Ltd 13.253 AUD 91.741 187.016 0,02

South32 Ltd 178.486 AUD - 185.880 0,02

Stockland 65.551 AUD 118.746 203.922 0,02

Suncorp Group Ltd 38.003 AUD 175.165 300.585 0,03

Sydney Airport 29.310 AUD 11.223 134.562 0,01

Tabcorp Holdings Ltd 25.295 AUD 100.312 75.725 0,01

Tatts Group Ltd 49.889 AUD 76.972 127.634 0,01

Telstra Corp Ltd 138.200 AUD 265.232 507.210 0,05

TPG Telecom Ltd 8.748 AUD 51.973 68.548 0,01

Transurban Group 67.382 AUD 242.856 525.286 0,05

Treasury Wine Estates Ltd 24.265 AUD 92.813 149.509 0,01

Vicinity Centres 112.477 AUD 147.604 244.820 0,02

Vocus Communications Ltd 15.058 AUD 81.148 85.922 0,01

Wesfarmers Ltd 37.432 AUD 590.960 992.995 0,10

Westfield Corp 58.095 AUD 384.148 413.980 0,04

Westpac Banking Corp 110.592 AUD 1.391.421 2.130.898 0,21

Woodside Petroleum Ltd 23.898 AUD 601.333 417.415 0,04

Woolworths Ltd 41.222 AUD 645.371 573.133 0,05

Totale Australia 17.537.376 24.099.886 2,35

AUSTRIA

ANDRITZ AG 2.202 EUR 91.673 93.233 0,01

Erste Group Bank AG 10.322 EUR 206.640 208.350 0,02

OMV AG 6.098 EUR 147.232 152.480 0,01

Raiffeisen Bank International AG 3.646 EUR 105.434 39.833 -

Right Immoeast 2010* 24.720 EUR - - -

voestalpine AG 4.033 EUR 73.138 115.949 0,01

Totale Austria 624.117 609.845 0,05

BELGIO

Ageas NV 6.229 EUR 154.295 193.379 0,02

Anheuser-Busch InBev NV 26.127 EUR 865.656 2.988.929 0,29

Colruyt SA 1.469 EUR 47.165 72.929 0,01

Delhaize Group 3.607 EUR 188.817 334.369 0,03

Groupe Bruxelles Lambert SA 2.751 EUR 149.113 199.943 0,02

KBC Group NV 8.626 EUR 126.986 378.379 0,04

Proximus 5.195 EUR 123.864 146.317 0,01

Solvay SA 2.715 EUR 187.478 223.662 0,02

Telenet Group Holding NV 1.611 EUR 47.867 65.777 0,01

UCB SA 4.219 EUR 94.870 282.673 0,03

Umicore SA 2.714 EUR 44.132 123.311 0,01

Totale Belgio 2.030.243 5.009.668 0,49

BERMUDA

Arch Capital Group Ltd 4.378 USD 65.757 275.621 0,03

Axalta Coating Systems Ltd 3.862 USD 120.667 91.515 0,01

Axis Capital Holdings Ltd 3.282 USD 65.727 156.311 0,02

Brookfield Business Partners LP 594 CAD - 9.827 -

Bunge Ltd 4.965 USD 228.784 264.102 0,03

Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd 19.000 HKD 48.370 144.893 0,01 * A causa di un’azione societaria avvenuta nel 2010 che non è mai stata approvata, questo titolo continua a essere valutato a zero.


309


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Everest Re Group Ltd 1.487 USD 81.158 232.874 0,02

First Pacific Co Ltd 41.750 HKD 33.986 25.975 -

Hongkong Land Holdings Ltd 39.000 USD 228.562 210.403 0,02

Invesco Ltd 13.831 USD 222.949 309.556 0,03

Jardine Matheson Holdings Ltd 8.200 USD 439.446 420.967 0,04

Kerry Properties Ltd 20.500 HKD 67.594 44.925 -

Li & Fung Ltd 188.000 HKD 217.387 79.431 0,01

Marvell Technology Group Ltd 15.125 USD 141.211 128.596 0,01

Noble Group Ltd 151.962 SGD 123.011 17.885 -

Noble Group Ltd 151.962 SGD - 6.707 -

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 5.615 USD 263.970 198.646 0,02

NWS Holdings Ltd 66.661 HKD 51.714 90.374 0,01

RenaissanceRe Holdings Ltd 1.430 USD 49.409 147.675 0,01

Shangri-La Asia Ltd 58.667 HKD 66.739 52.502 0,01

Signet Jewelers Ltd 2.717 USD 287.376 200.661 0,02

Yue Yuen Industrial Holdings Ltd 24.500 HKD 41.033 84.176 0,01

Totale Bermuda 2.844.850 3.193.622 0,31

CANADA

Agnico-Eagle Mines Ltd 7.338 CAD 297.248 349.409 0,03

Agrium Inc 4.358 CAD 158.919 350.445 0,03

Alimentation Couche-Tard Inc 14.679 CAD 116.450 562.832 0,05

AltaGas Ltd 4.020 CAD 115.782 87.434 0,01

ARC Resources Ltd 12.153 CAD 187.087 183.713 0,02

Atco Ltd 2.394 CAD 83.229 75.150 0,01

Bank of Montreal 21.307 CAD 734.435 1.214.522 0,12

Bank of Nova Scotia 39.368 CAD 1.192.567 1.760.234 0,17

Barrick Gold Corp 40.489 CAD 942.922 756.022 0,07

BCE Inc 4.464 CAD 78.699 188.333 0,02

BlackBerry Ltd 20.402 CAD 1.044.235 121.893 0,01

Bombardier Inc 58.311 CAD 135.197 78.811 0,01

Brookfield Asset Management Inc 29.700 CAD 351.407 883.519 0,09

CAE Inc 7.327 CAD 31.721 79.375 0,01

Cameco Corp 14.836 CAD 267.154 143.961 0,01

Canadian Imperial Bank of Commerce 13.334 CAD 570.724 904.965 0,09

Canadian National Railway Co 25.289 CAD 485.664 1.332.476 0,13

Canadian Natural Resources Ltd 35.870 CAD 717.426 986.265 0,10

Canadian Pacific Railway Ltd 4.727 CAD 216.742 537.479 0,05

Canadian Tire Corp Ltd 2.417 CAD 91.709 236.343 0,02

Canadian Utilities Ltd 3.001 CAD 35.643 78.396 0,01

CCL Industries Inc 692 CAD 109.118 106.866 0,01

Cenovus Energy Inc 27.344 CAD 468.720 338.867 0,03

CGI Group Inc 8.175 CAD 51.815 313.734 0,03

CI Financial Corp 8.914 CAD 137.372 165.271 0,02

Constellation Software Inc 642 CAD 171.450 225.264 0,02

Crescent Point Energy Corp 19.065 CAD 422.118 269.964 0,03

Dollarama Inc 4.269 CAD 104.735 268.458 0,03

Eldorado Gold Corp 24.040 CAD 206.978 97.308 0,01

Element Financial Corp 9.991 CAD 121.471 94.039 0,01

Empire Co Ltd 4.500 CAD 40.610 60.040 0,01

Enbridge Inc 30.891 CAD 447.932 1.169.455 0,11

Encana Corp 28.007 CAD 526.905 204.407 0,02

Fairfax Financial Holdings Ltd 727 CAD 215.905 342.009 0,03

Finning International Inc 6.034 CAD 63.388 89.666 0,01

First Capital Realty Inc 3.500 CAD 43.054 54.073 0,01


310


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

First Quantum Minerals Ltd 22.684 CAD 229.075 145.275 0,01

Fortis Inc 8.682 CAD 152.867 259.657 0,03

Franco-Nevada Corp 5.808 CAD 100.348 388.547 0,04

George Weston Ltd 1.909 CAD 71.333 147.861 0,01

Gildan Activewear Inc 6.806 CAD 38.702 176.096 0,02

Goldcorp Inc 25.305 CAD 626.922 427.602 0,04

Great-West Lifeco Inc 9.914 CAD 144.824 231.225 0,02

H&R Real Estate Investment Trust 4.400 CAD 78.874 68.221 0,01

Husky Energy Inc 12.309 CAD 238.234 133.005 0,01

Hydro One Ltd 5.924 CAD 99.403 104.702 0,01

IGM Financial Inc 2.262 CAD 59.894 54.638 0,01

Imperial Oil Ltd 9.606 CAD 265.992 267.984 0,03

Industrial Alliance Insurance & Financial Services Inc 3.702 CAD 62.043 103.071 0,01

Intact Financial Corp 4.556 CAD 103.020 290.485 0,03

Inter Pipeline Ltd 12.267 CAD 240.307 231.009 0,02

Keyera Corp 5.490 CAD 122.798 149.885 0,01

Kinross Gold Corp 40.748 CAD 523.623 184.425 0,02

Linamar Corp 1.227 CAD 65.744 39.018 -

Loblaw Cos Ltd 7.271 CAD 168.267 348.386 0,03

Magna International Inc 13.381 CAD 109.217 420.782 0,04

Manulife Financial Corp 65.161 CAD 884.797 786.748 0,08

Methanex Corp 2.739 CAD 124.121 74.209 0,01

Metro Inc 7.971 CAD 62.937 248.338 0,02

National Bank of Canada 11.364 CAD 207.667 347.273 0,03

Onex Corp 2.659 CAD 32.913 146.203 0,01

Open Text Corp 4.169 CAD 54.706 219.953 0,02

Pembina Pipeline Corp 11.554 CAD 255.499 313.119 0,03

Peyto Exploration & Development Corp 4.786 CAD 110.498 116.202 0,01

Potash Corp of Saskatchewan Inc 27.258 CAD 590.642 393.157 0,04

Power Corp of Canada 11.479 CAD 195.264 217.999 0,02

Power Financial Corp 7.418 CAD 129.596 151.210 0,01

PrairieSky Royalty Ltd 5.354 CAD 104.658 90.768 0,01

Restaurant Brands International Inc 6.904 CAD 211.866 255.626 0,02

RioCan Real Estate Investment Trust 4.601 CAD 55.887 93.342 0,01

Rogers Communications Inc 11.978 CAD 235.688 430.792 0,04

Royal Bank of Canada 48.667 CAD 1.576.174 2.593.945 0,25

Saputo Inc 7.830 CAD 59.447 208.832 0,02

Seven Generations Energy Ltd 6.069 CAD 67.617 103.900 0,01

Shaw Communications Inc 12.853 CAD 153.308 222.178 0,02

Silver Wheaton Corp 13.537 CAD 135.261 277.631 0,03

Smart Real Estate Investment Trust 2.859 CAD 65.048 75.360 0,01

SNC-Lavalin Group Inc 4.444 CAD 124.417 165.312 0,02

Sun Life Financial Inc 21.398 CAD 423.697 626.020 0,06

Suncor Energy Inc 53.488 CAD 1.425.554 1.319.424 0,13

Teck Resources Ltd 18.881 CAD 362.436 213.441 0,02

TELUS Corp 5.556 CAD 51.783 161.314 0,02

Thomson Reuters Corp 10.755 CAD 218.351 387.179 0,04

Toronto-Dominion Bank 60.410 CAD 1.259.163 2.325.491 0,23

Tourmaline Oil Corp 6.200 CAD 133.538 142.884 0,01

TransCanada Corp 23.318 CAD 483.327 935.771 0,09

Turquoise Hill Resources Ltd 35.648 CAD 141.364 105.750 0,01

Valeant Pharmaceuticals International Inc 11.034 CAD 338.414 201.059 0,02 Veresen Inc 9.650 CAD 130.983 72.771 0,01 Vermilion Energy Inc 3.628 CAD 89.513 104.054 0,01 Waste Connections Inc 1.749 CAD 99.777 113.466 0,01 Waste Connections Inc 4.067 USD 230.817 264.393 0,03 West Fraser Timber Co Ltd 2.472 CAD 120.091 62.538 0,01 Yamana Gold Inc 30.544 CAD 205.081 143.746 0,01

Totale Canada 25.639.918 33.594.270 3,27


311


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

ISOLE CAYMAN

ASM Pacific Technology Ltd 10.800 HKD 44.805 69.636 0,01

Cheung Kong Property Holdings Ltd 88.616 HKD 15.259 490.121 0,05

CK Hutchison Holdings Ltd 88.116 HKD 673.349 847.375 0,08

HKT Trust & HKT Ltd 69.620 HKD 49.894 90.507 0,01

Melco Crown Entertainment Ltd 4.272 USD 65.721 48.749 -

MGM China Holdings Ltd 32.400 HKD 42.262 37.419 -

Sands China Ltd 72.800 HKD 66.259 213.786 0,02

WH Group Ltd 197.000 HKD 137.809 136.740 0,01

Wynn Macau Ltd 60.800 HKD 76.202 78.194 0,01

Totale Isole Cayman 1.171.560 2.012.527 0,19

CURAÇAO

Schlumberger Ltd 45.428 USD 1.744.981 3.184.420 0,31

Totale Curaçao 1.744.981 3.184.420 0,31

DANIMARCA

AP Moeller - Maersk A/S Shs A 145 DKK 150.997 161.607 0,02

AP Moeller - Maersk A/S Shs B 170 DKK 240.488 196.898 0,02

Carlsberg A/S 3.529 DKK 168.187 288.228 0,03

Chr Hansen Holding A/S 2.683 DKK 159.373 154.781 0,02

Coloplast A/S 3.480 DKK 34.413 231.966 0,02

Danske Bank A/S 22.998 DKK 292.695 537.994 0,05

DSV A/S 5.959 DKK 54.661 221.116 0,02

Genmab A/S 1.717 DKK 193.928 270.081 0,03

ISS A/S 4.300 DKK 119.845 143.775 0,01

Novo Nordisk A/S 59.805 DKK 666.840 2.855.132 0,28

Novozymes A/S 7.812 DKK 90.702 330.624 0,03

Pandora A/S 3.767 DKK 203.783 459.853 0,04

TDC A/S 28.883 DKK 180.496 125.735 0,01

Tryg A/S 5.759 DKK 83.325 91.440 0,01

Vestas Wind Systems A/S 7.172 DKK 280.981 428.984 0,04

William Demant Holding A/S 5.825 DKK 43.890 102.668 0,01

Totale Danimarca 2.964.604 6.600.882 0,64

FINLANDIA

Elisa OYJ 3.934 EUR 46.365 135.094 0,01

Fortum OYJ 14.363 EUR 227.854 202.231 0,02

Kone OYJ 10.662 EUR 151.526 433.517 0,04

Metso OYJ 4.481 EUR 61.856 91.681 0,01

Neste Oyj 4.962 EUR 46.697 157.295 0,02

Nokia OYJ 190.803 EUR 1.417.957 949.054 0,09

Nokian Renkaat OYJ 4.393 EUR 55.586 140.049 0,01

Orion Oyj 2.823 EUR 49.403 98.212 0,01

Sampo Oyj 14.780 EUR 275.083 530.306 0,05

Stora Enso OYJ 18.803 EUR 73.776 133.595 0,01

UPM-Kymmene OYJ 17.254 EUR 144.081 281.068 0,03

Wartsila OYJ 4.981 EUR 15.147 180.163 0,02

Totale Finlandia 2.565.331 3.332.265 0,32

FRANCIA

Accor SA 6.536 EUR 231.601 228.564 0,02

Aeroports de Paris 1.178 EUR 63.964 115.303 0,01


312


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Air Liquide SA 11.387 EUR 631.789 1.059.333 0,10

Alstom SA 5.640 EUR 261.431 113.984 0,01

Arkema SA 1.992 EUR 138.257 135.635 0,01

Atos SE 2.500 EUR 97.785 184.200 0,02

AXA SA 65.596 EUR 1.022.192 1.170.233 0,11

BNP Paribas SA 33.866 EUR 1.521.762 1.338.046 0,13

Bollore SA 16.195 EUR 74.657 48.860 -

Bouygues SA 5.543 EUR 176.633 146.723 0,01

Bureau Veritas SA 8.330 EUR 71.601 157.437 0,02

Cap Gemini SA 5.645 EUR 232.100 443.245 0,04

Carrefour SA 18.241 EUR 395.784 400.572 0,04

Casino Guichard Perrachon SA 2.194 EUR 125.682 108.241 0,01

Christian Dior SE 1.808 EUR 99.829 260.352 0,03

Cie de Saint-Gobain 15.451 EUR 410.550 531.205 0,05

Cie Generale des Etablissements Michelin 6.050 EUR 221.450 509.410 0,05

Cie Generale d'Optique Essilor International SA 6.869 EUR 247.225 817.068 0,08

CNP Assurances 4.954 EUR 72.127 64.402 0,01

Credit Agricole SA 33.540 EUR 370.536 253.193 0,02

Danone SA 19.280 EUR 673.517 1.183.021 0,12

Dassault Systemes SA 4.298 EUR 72.374 288.052 0,03

Edenred 7.671 EUR 4 134.895 0,01

Eiffage SA 1.901 EUR 126.321 117.482 0,01

Electricite de France SA 9.631 EUR 415.578 100.162 0,01

Eurazeo 1.075 EUR 32.206 57.147 0,01

Eutelsat Communications SA 5.872 EUR 106.620 100.852 0,01

Fonciere Des Regions 1.246 EUR 69.163 98.334 0,01

France Telecom SA 65.061 EUR 1.174.021 951.192 0,09

GDF Suez 49.496 EUR 1.370.312 694.676 0,07

GDF Suez Strip VVPR 231 EUR - - -

Gecina SA 1.339 EUR 107.807 164.094 0,02

Groupe Eurotunnel SE 14.160 EUR 105.601 135.794 0,01

Hermes International 717 EUR 76.690 241.163 0,02

ICADE 1.272 EUR 87.029 80.823 0,01

Iliad SA 942 EUR 61.835 170.078 0,02

Imerys SA 1.510 EUR 49.902 86.281 0,01

Ingenico Group 2.005 EUR 223.773 209.422 0,02

JCDecaux SA 3.046 EUR 40.605 92.933 0,01

Klepierre 7.570 EUR 194.197 301.703 0,03

Lagardere SCA 5.013 EUR 156.128 98.581 0,01

Legrand SA 8.531 EUR 189.011 388.502 0,04

L'Oreal SA 8.252 EUR 555.664 1.402.840 0,14

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 8.820 EUR 543.882 1.197.315 0,12

Natixis SA 31.851 EUR 67.748 107.561 0,01

Numericable-SFR SAS 3.550 EUR 98.073 80.976 0,01

Pernod-Ricard SA 7.028 EUR 335.409 690.079 0,07

Peugeot SA 14.323 EUR 163.193 158.484 0,02

PPR 2.578 EUR 195.694 373.681 0,04

Publicis Groupe SA 6.364 EUR 150.525 383.113 0,04

Remy Cointreau SA 202 EUR 16.087 15.087 -

Renault SA 6.280 EUR 214.928 429.112 0,04

Rexel SA 10.162 EUR 143.373 110.512 0,01

Safran SA 10.338 EUR 210.226 613.043 0,06

Sanofi 38.686 EUR 1.738.554 2.874.370 0,28

Schneider Electric SE 18.304 EUR 510.144 948.513 0,09

SCOR SE 5.081 EUR 80.241 135.332 0,01

Societe BIC SA 1.068 EUR 40.566 135.155 0,01


313


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Societe Generale SA 24.512 EUR 1.028.176 684.130 0,07

Sodexo SA 3.113 EUR 123.260 293.743 0,03

Suez Environnement Co 9.567 EUR 102.085 132.359 0,01

Technip SA 3.208 EUR 99.780 153.663 0,01

Thales SA 3.420 EUR 109.919 256.329 0,02

TOTAL SA 71.969 EUR 2.820.963 3.091.069 0,30

Unibail-Rodamco SE 3.170 EUR 328.467 737.184 0,07

Valeo SA 6.964 EUR 229.911 278.490 0,03

Veolia Environnement SA 13.740 EUR 290.633 263.052 0,03

Vinci SA 16.091 EUR 531.944 1.006.009 0,10

Vivendi SA 38.347 EUR 834.132 632.917 0,06

Wendel SA 944 EUR 79.608 86.669 0,01

Zodiac Aerospace 6.605 EUR 104.042 136.889 0,01

Totale Francia 23.546.876 31.188.869 3,04

GERMANIA

adidas AG 6.057 EUR 192.270 761.971 0,07

Allianz SE 14.673 EUR 1.276.232 1.863.471 0,18

Axel Springer SE 1.300 EUR 46.612 61.653 0,01

BASF SE 30.230 EUR 912.109 2.041.432 0,20

Bayer AG 26.836 EUR 1.216.400 2.391.356 0,23

Bayerische Motoren Werke AG 11.011 EUR 357.217 725.405 0,07

Bayerische Motoren Werke AG Vorzug. 1.837 EUR 35.913 105.278 0,01

Beiersdorf AG 3.376 EUR 123.220 277.440 0,03

Brenntag AG 5.349 EUR 143.143 226.450 0,02

Commerzbank AG 32.513 EUR 708.640 190.689 0,02

Continental AG 3.595 EUR 182.969 607.915 0,06

Covestro AG 2.352 EUR 89.787 92.880 0,01

Daimler AG 30.722 EUR 985.361 1.650.693 0,16

Deutsche Bank AG 45.970 EUR 1.600.222 581.980 0,06

Deutsche Boerse AG 6.264 EUR 328.744 462.972 0,05

Deutsche Lufthansa AG 7.831 EUR 86.655 81.717 0,01

Deutsche Post AG 31.954 EUR 396.514 794.536 0,08

Deutsche Telekom AG 101.873 EUR 1.039.807 1.529.623 0,15

Deutsche Wohnen AG 10.017 EUR 155.705 307.822 0,03

E.ON SE 66.963 EUR 1.735.471 587.801 0,06

Evonik Industries AG 5.240 EUR 174.763 138.808 0,01

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1.642 EUR 56.873 78.717 0,01

Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 7.408 EUR 227.655 577.454 0,06

Fresenius SE & Co KGaA 12.603 EUR 209.050 822.220 0,08

Fuchs Petrolub AG 2.052 EUR 68.220 72.169 0,01

GEA Group AG 4.880 EUR 63.204 201.959 0,02

Hannover Rueckversicherung AG 1.811 EUR 48.939 168.495 0,02

HeidelbergCement AG 4.607 EUR 218.594 314.888 0,03

Henkel AG & Co KGaA 9.402 EUR 285.398 901.558 0,09

Henkel AG & Co KGaA Vorzug. 996 EUR 92.216 107.518 0,01

HOCHTIEF AG 691 EUR 78.665 77.357 0,01

HUGO BOSS AG 2.007 EUR 191.140 100.129 0,01

Infineon Technologies AG 33.568 EUR 122.737 429.838 0,04

K+S AG 5.930 EUR 271.237 107.748 0,01

LANXESS AG 3.302 EUR 177.695 127.094 0,01

Linde AG 5.689 EUR 380.488 708.281 0,07

MAN SE 1.312 EUR 54.313 119.864 0,01

Merck KGaA 4.406 EUR 149.012 398.126 0,04

METRO AG 4.880 EUR 153.142 132.394 0,01


314


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 5.551 EUR 600.374 827.654 0,08

OSRAM Licht AG 3.513 EUR - 157.734 0,02

Porsche Automobil Holding SE / preference 4.833 EUR 228.126 204.146 0,02

ProSiebenSat.1 Media AG 7.738 EUR 199.782 302.826 0,03

RWE AG 17.000 EUR 874.575 225.845 0,02

SAP SE 32.112 EUR 1.150.786 2.174.625 0,21

Schaeffler AG / preference 5.509 EUR 79.876 65.144 0,01

Siemens AG 25.315 EUR 1.324.643 2.297.843 0,22

Symrise AG 4.000 EUR 196.799 239.000 0,02

Telefonica Deutschland Holding AG 23.878 EUR 118.187 89.710 0,01

ThyssenKrupp AG 12.713 EUR 246.589 227.690 0,02

TUI AG 16.127 GBP 201.904 165.901 0,02

United Internet AG 4.372 EUR 34.265 159.250 0,02

Volkswagen AG 1.011 EUR 210.257 121.421 0,01

Volkswagen AG Vorzug. 6.217 EUR 571.428 675.477 0,07

Vonovia SE 15.973 EUR 426.242 522.078 0,05

Zalando SE 2.144 EUR 68.843 51.938 0,01

Totale Germania 21.169.008 29.435.983 2,90

HONG KONG

AIA Group Ltd 386.200 HKD 949.307 2.012.737 0,20

Bank of East Asia Ltd 40.399 HKD 80.150 136.456 0,01

BOC Hong Kong Holdings Ltd 123.000 HKD 164.844 327.655 0,03

Cathay Pacific Airways Ltd 34.000 HKD 35.045 43.806 -

CLP Holdings Ltd 49.500 HKD 237.752 455.337 0,04

Galaxy Entertainment Group Ltd 82.000 HKD 158.114 213.201 0,02

Hang Lung Properties Ltd 85.000 HKD 210.727 150.360 0,01

Hang Seng Bank Ltd 21.600 HKD 216.404 329.190 0,03

Henderson Land Development Co Ltd 37.135 HKD 104.151 183.190 0,02

HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd 89.500 HKD 67.610 75.212 0,01

Hong Kong & China Gas Co Ltd 263.760 HKD 205.859 424.940 0,04

Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 38.891 HKD 434.140 841.440 0,08

Hysan Development Co Ltd 9.000 HKD 15.493 35.623 -

Link REIT 78.000 HKD 145.753 488.444 0,05

MTR Corp 44.000 HKD 102.277 197.392 0,02

New World Development Co Ltd 170.115 HKD 152.760 151.252 0,01

PCCW Ltd 183.000 HKD 83.801 109.392 0,01

Power Assets Holdings Ltd 43.500 HKD 169.294 346.371 0,03

Sino Land Co Ltd 89.831 HKD 106.104 130.754 0,01

SJM Holdings Ltd 81.845 HKD 97.600 42.750 -

Sun Hung Kai Properties Ltd 48.000 HKD 451.677 505.332 0,05

Swire Pacific Ltd 20.000 HKD 148.331 199.992 0,02

Swire Properties Ltd 43.600 HKD 111.318 102.733 0,01

Techtronic Industries Co Ltd 50.000 HKD 115.669 183.394 0,02

Wharf Holdings Ltd 41.200 HKD 123.381 223.806 0,02

Wheelock & Co Ltd 34.000 HKD 66.060 139.507 0,01

Totale Hong Kong 4.753.621 8.050.266 0,75

IRLANDA

Accenture Plc 20.239 USD 522.238 2.037.207 0,20

Alkermes Plc 5.215 USD 326.554 204.269 0,02

Allergan Plc 12.876 USD 905.778 2.673.657 0,26

Bank of Ireland 943.003 EUR 189.326 174.456 0,02

CRH Plc 26.945 EUR 482.551 693.834 0,07


315


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto DCC Plc 2.938 GBP 246.325 229.228 0,02

Eaton Corp Plc 14.309 USD 178.589 748.635 0,07

Endo International Plc 7.234 USD 402.089 103.790 0,01

IBRC*1 26.013 EUR 5.645 - -

Ingersoll-Rand Plc 8.720 USD 134.080 485.675 0,05

James Hardie Industries Plc 15.385 AUD 35.820 203.036 0,02

Jazz Pharmaceuticals Plc 1.998 USD 272.692 252.904 0,02

Kerry Group Plc 5.225 EUR 105.887 413.507 0,04

Mallinckrodt Plc 4.000 USD 215.535 215.798 0,02

Medtronic Plc 45.867 USD 887.301 3.529.979 0,34

Paddy Power Betfair Plc 2.270 EUR 326.201 217.920 0,02

Pentair Plc 5.627 USD 49.764 292.424 0,03

Perrigo Co Plc 4.779 USD 73.144 394.054 0,04

Ryanair Holdings Plc 6.825 EUR 40.271 75.143 0,01

Seagate Technology Plc 9.738 USD 76.972 210.056 0,02

Tyco International Plc 13.410 USD 292.788 503.645 0,05

Weatherford International Plc 26.836 USD 379.152 132.935 0,01

Willis Towers Watson Plc 4.183 USD 280.122 455.861 0,04

XL Group Plc 8.728 USD 139.344 253.279 0,02

Totale Irlanda 6.568.168 14.501.292 1,40 ISOLA DI MAN

Genting Singapore Plc 158.700 SGD 74.142 74.818 0,01

Totale Isola di Man 74.142 74.818 0,01 ISRAELE

Azrieli Group 1.381 ILS 48.479 52.379 0,01

Bank Hapoalim BM 34.320 ILS 103.308 154.470 0,02

Bank Leumi Le-Israel BM 37.051 ILS 124.007 117.842 0,01

Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd 62.391 ILS 117.362 108.666 0,01

Check Point Software Technologies Ltd 4.347 USD 343.766 305.343 0,03

Israel Chemicals Ltd 19.115 ILS 170.875 67.139 0,01

Mizrahi Tefahot Bank Ltd 6.865 ILS 70.259 71.952 0,01

NICE-Systems Ltd 1.879 ILS 45.216 106.571 0,01

Taro Pharmaceutical Industries Ltd 630 USD 82.689 82.326 0,01

Teva Pharmaceutical Industries Ltd 29.312 ILS 1.332.209 1.328.205 0,13

Totale Israele 2.438.170 2.394.893 0,25 ITALIA

Assicurazioni Generali SpA 38.535 EUR 628.550 400.379 0,04

Atlantia SpA 13.063 EUR 169.770 288.954 0,03

Enel SpA 251.166 EUR 896.383 979.547 0,10

Eni SpA 84.984 EUR 1.446.794 1.215.271 0,12

EXOR SpA 2.825 EUR 53.673 91.163 0,01

Ferrari NV 2.910 EUR - 104.265 0,01

Finmeccanica SpA 14.588 EUR 170.559 130.927 0,01

Intesa Sanpaolo SpA 424.278 EUR 897.493 699.210 0,07

Intesa Sanpaolo SpA RNC 33.225 EUR 89.788 52.097 0,01

Luxottica Group SpA 5.917 EUR 129.075 270.111 0,03

Mediobanca SpA** 20.260 EUR 156.563 102.718 0,01

Poste Italiane SpA 17.338 EUR 119.416 103.161 0,01

Prysmian SpA 5.396 EUR 61.824 99.556 0,01

Saipem SpA 232.323 EUR 84.417 82.033 0,01

* Questo titolo non è più quotato da gennaio 2009. ** Si riferisce a parti correlate, come indicato alla Nota 24. 1 Posizione bloccata per la negoziazione.


316


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Snam Rete Gas SpA 81.849 EUR 313.202 426.843 0,04

Telecom Italia SpA 357.289 EUR 450.465 266.002 0,03

Telecom Italia SpA RNC 205.989 EUR 193.576 122.460 0,01

Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 45.479 EUR 107.916 222.028 0,02

UniCredit SpA 168.178 EUR 1.325.907 323.911 0,03

Unione di Banche Italiane SCpA 30.729 EUR 293.475 76.823 0,01

UnipolSai SpA 37.500 EUR 91.833 51.262 -

Totale Italia 7.680.679 6.108.721 0,61

GIAPPONE

ABC-Mart Inc 700 JPY 14.023 42.626 -

Acom Co Ltd 17.000 JPY 46.275 74.136 0,01

Aeon Co Ltd 20.200 JPY 152.754 280.047 0,03

Aeon Credit Service Co Ltd 3.020 JPY 26.793 56.999 0,01

Aeon Mall Co Ltd 4.180 JPY 54.236 48.304 -

Air Water Inc 6.000 JPY 50.666 78.549 0,01

Aisin Seiki Co Ltd 6.100 JPY 100.410 224.803 0,02

Ajinomoto Co Inc 19.000 JPY 123.056 409.953 0,04

Alfresa Holdings Corp 4.400 JPY 35.554 84.049 0,01

All Nippon Airways Co Ltd 38.000 JPY 97.772 97.995 0,01

Alps Electric Co Ltd 5.800 JPY 162.496 99.799 0,01

Amada Holdings Co Ltd 14.000 JPY 59.328 126.037 0,01

Aozora Bank Ltd 32.982 JPY 59.874 101.580 0,01

Asahi Glass Co Ltd 34.000 JPY 189.201 164.083 0,02

Asahi Group Holdings Ltd 13.300 JPY 140.775 382.545 0,04

Asahi Kasei Corp 42.000 JPY 131.110 261.508 0,02

Asics Corp 6.000 JPY 38.022 90.658 0,01

Astellas Pharma Inc 68.910 JPY 361.013 976.510 0,10

Bandai Namco Holdings Inc 6.800 JPY 54.282 156.863 0,01

Bank of Kyoto Ltd 11.000 JPY 74.027 60.035 0,01

Benesse Holdings Inc 2.700 JPY 75.850 57.688 0,01

Bridgestone Corp 21.700 JPY 287.819 616.155 0,06

Brother Industries Ltd 6.200 JPY 43.258 59.679 0,01

Calbee Inc 3.200 JPY 59.283 122.703 0,01

Canon Inc 35.400 JPY 946.913 902.653 0,09

Casio Computer Co Ltd 5.000 JPY 30.903 63.089 0,01

Central Japan Railway Co 4.700 JPY 257.698 748.302 0,07

Chiba Bank Ltd 25.000 JPY 97.946 104.855 0,01

Chubu Electric Power Co Inc 21.800 JPY 365.552 279.179 0,03

Chugai Pharmaceutical Co Ltd 7.500 JPY 92.620 237.569 0,02

Chugoku Bank Ltd 3.500 JPY 33.429 31.755 -

Chugoku Electric Power Co Inc 11.900 JPY 182.354 136.472 0,01

Concordia Financial Group Ltd 38.000 JPY 138.722 133.206 0,01

Credit Saison Co Ltd 5.600 JPY 70.239 84.074 0,01

CYBERDYNE Inc 3.900 JPY 82.106 77.099 0,01

Dai Nippon Printing Co Ltd 17.000 JPY 146.160 166.768 0,02

Daicel Corp 11.000 JPY 38.560 99.318 0,01

Daihatsu Motor Co Ltd 8.000 JPY 52.476 93.922 0,01

Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 36.600 JPY 434.245 355.349 0,03

Daiichi Sankyo Co Ltd 21.242 JPY 332.869 469.418 0,04

Daikin Industries Ltd 7.700 JPY 202.027 564.359 0,05

Daito Trust Construction Co Ltd 2.400 JPY 68.144 352.313 0,03

Daiwa House Industry Co Ltd 19.000 JPY 123.131 489.310 0,05

Daiwa Securities Group Inc 59.000 JPY 292.595 276.294 0,03

Denso Corp 15.900 JPY 302.909 494.858 0,05


317


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Dentsu Inc 7.200 JPY 98.962 303.246 0,03

Don Quijote Co Ltd 4.200 JPY 62.816 136.356 0,01

East Japan Railway Co 11.100 JPY 491.898 922.154 0,09

Eisai Co Ltd 8.300 JPY 195.001 432.163 0,04

Electric Power Development Co Ltd 5.000 JPY 107.127 104.109 0,01

FamilyMart Co Ltd 2.000 JPY 45.752 109.506 0,01

FANUC Corp 6.500 JPY 412.433 929.658 0,09

Fast Retailing Co Ltd 1.800 JPY 137.305 435.838 0,04

Fuji Electric Co Ltd 15.000 JPY 20.420 54.884 0,01

Fuji Heavy Industries Ltd 19.600 JPY 121.430 603.994 0,06

FUJIFILM Holdings Corp 13.300 JPY 272.713 463.302 0,04

Fujitsu Ltd 60.000 JPY 249.205 192.741 0,02

Fukuoka Financial Group Inc 28.000 JPY 77.694 83.042 0,01

GungHo Online Entertainment Inc 12.000 JPY 119.244 28.851 -

Hachijuni Bank Ltd 10.000 JPY 42.643 39.397 -

Hakuhodo DY Holdings Inc 4.000 JPY 14.715 43.662 -

Hamamatsu Photonics KK 4.400 JPY 52.562 111.615 0,01

Hankyu Hanshin Holdings Inc 35.000 JPY 135.483 232.173 0,02

Hino Motors Ltd 7.800 JPY 22.591 68.920 0,01

Hirose Electric Co Ltd 1.155 JPY 82.355 128.709 0,01

Hiroshima Bank Ltd 14.000 JPY 44.927 41.644 -

Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc 2.300 JPY 56.879 119.675 0,01

Hitachi Chemical Co Ltd 4.800 JPY 56.705 79.307 0,01

Hitachi Construction Machinery Co Ltd 2.700 JPY 33.090 34.779 -

Hitachi High-Technologies Corp 3.000 JPY 38.168 74.074 0,01

Hitachi Ltd 160.000 JPY 535.001 598.491 0,06

Hitachi Metals Ltd 5.000 JPY 36.514 45.320 -

Hokuriku Electric Power Co 5.600 JPY 92.950 62.601 0,01

Honda Motor Co Ltd 54.100 JPY 1.140.909 1.218.555 0,12

Hoshizaki Electric Co Ltd 1.000 JPY 66.416 88.096 0,01

Hoya Corp 13.600 JPY 190.564 440.339 0,04

Hulic Co Ltd 7.000 JPY 27.879 64.922 0,01

Idemitsu Kosan Co Ltd 900 JPY 15.939 16.994 -

IHI Corp 53.000 JPY 71.061 123.703 0,01

Iida Group Holdings Co Ltd 5.500 JPY 77.924 102.841 0,01

Inpex Corp 33.400 JPY 375.716 228.798 0,02

Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd 10.380 JPY 74.036 82.245 0,01

Isuzu Motors Ltd 20.600 JPY 88.763 222.690 0,02

ITOCHU Corp 52.100 JPY 226.736 569.839 0,05

Iyo Bank Ltd 8.000 JPY 53.713 43.802 -

J Front Retailing Co Ltd 7.400 JPY 47.887 69.541 0,01

Japan Airlines Co Ltd 4.200 JPY 75.271 122.278 0,01

Japan Airport Terminal Co Ltd 1.400 JPY 74.578 45.390 -

Japan Exchange Group Inc 18.990 JPY 120.976 189.789 0,02

Japan Post Bank Co Ltd 13.900 JPY 187.551 145.261 0,01

Japan Post Holdings Co Ltd 15.500 JPY 225.075 170.686 0,02

Japan Prime Realty Investment Corp 16 JPY 24.925 61.211 0,01

Japan Real Estate Investment Corp 48 JPY 154.287 264.077 0,03

Japan Retail Fund Investment Corp 92 JPY 76.288 211.823 0,02

Japan Tobacco Inc 36.753 JPY 512.226 1.332.847 0,13

JFE Holdings Inc 15.700 JPY 349.226 181.843 0,02

JGC Corp 8.000 JPY 80.012 100.170 0,01

Joyo Bank Ltd 16.000 JPY 53.946 53.068 0,01

JSR Corp 4.800 JPY 50.614 56.817 0,01

JTEKT Corp 7.200 JPY 53.064 72.400 0,01

JX Holdings Inc 75.310 JPY 277.342 259.962 0,03


318


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Kajima Corp 32.000 JPY 119.883 197.953 0,02

Kakaku.com Inc 6.100 JPY 85.379 107.638 0,01

Kamigumi Co Ltd 6.000 JPY 31.714 49.278 -

Kaneka Corp 9.000 JPY 42.909 54.490 0,01

Kansai Electric Power Co Inc 21.800 JPY 353.739 192.049 0,02

Kansai Paint Co Ltd 9.000 JPY 39.664 161.574 0,02

Kao Corp 16.500 JPY 276.478 873.163 0,08

Kawasaki Heavy Industries Ltd 39.000 JPY 59.600 96.160 0,01

KDDI Corp 62.400 JPY 566.333 1.694.600 0,16

Keihan Electric Railway Co Ltd 18.000 JPY 101.083 112.612 0,01

Keikyu Corp 17.000 JPY 90.728 151.702 0,01

Keio Corp 22.000 JPY 94.613 184.352 0,02

Keisei Electric Railway Co Ltd 6.000 JPY 23.034 68.915 0,01

Keyence Corp 1.365 JPY 206.493 831.456 0,08

Kikkoman Corp 5.000 JPY 91.740 164.741 0,02

Kintetsu Group Holdings Co Ltd 64.000 JPY 186.236 242.597 0,02

Kirin Holdings Co Ltd 25.600 JPY 219.365 387.369 0,04

Kobe Steel Ltd 98.000 JPY 119.859 71.372 0,01

Koito Manufacturing Co Ltd 4.000 JPY 45.408 166.364 0,02

Komatsu Ltd 29.400 JPY 330.569 452.480 0,04

Konami Corp 3.700 JPY 61.628 127.590 0,01

Konica Minolta Holdings Inc 16.000 JPY 119.930 104.171 0,01

Kose Corp 1.300 JPY 122.308 97.300 0,01

Kubota Corp 31.900 JPY 149.250 378.293 0,04

Kuraray Co Ltd 12.900 JPY 85.948 139.225 0,01

Kurita Water Industries Ltd 2.600 JPY 42.409 52.494 0,01

Kyocera Corp 11.000 JPY 315.824 468.505 0,05

Kyowa Hakko Kirin Co Ltd 8.520 JPY 55.255 132.697 0,01

Kyushu Electric Power Co Inc 14.400 JPY 229.157 130.017 0,01

Kyushu Financial Group Inc 9.000 JPY 64.701 39.643 -

Lawson Inc 2.500 JPY 76.383 180.316 0,02

LIXIL Group Corp 9.324 JPY 96.945 140.964 0,01

M3 Inc 6.200 JPY 61.586 191.767 0,02

Mabuchi Motor Co Ltd 600 JPY 12.235 22.375 -

Makita Corp 3.100 JPY 90.609 180.614 0,02

Marubeni Corp 55.600 JPY 172.015 222.367 0,02

Marui Group Co Ltd 7.500 JPY 48.384 90.092 0,01

Maruichi Steel Tube Ltd 2.500 JPY 46.501 78.312 0,01

Mazda Motor Corp 17.800 JPY 158.188 216.786 0,02

McDonald's Holdings Co Japan Ltd 1.300 JPY 17.809 32.338 -

Medipal Holdings Corp 3.600 JPY 47.168 53.384 0,01

MEIJI Holdings Co Ltd 3.482 JPY 45.322 318.055 0,03

Minebea Co Ltd 11.000 JPY 148.157 65.247 0,01

Miraca Holdings Inc 1.800 JPY 49.148 70.442 0,01

Mitsubishi Chemical Holdings Corp 42.500 JPY 149.408 171.765 0,02

Mitsubishi Corp 45.200 JPY 611.075 708.539 0,07

Mitsubishi Electric Corp 58.000 JPY 267.909 620.120 0,06

Mitsubishi Estate Co Ltd 41.000 JPY 483.196 675.618 0,07

Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 8.000 JPY 31.618 36.993 -

Mitsubishi Heavy Industries Ltd 99.000 JPY 304.677 341.650 0,03

Mitsubishi Logistics Corp 4.000 JPY 30.890 48.997 -

Mitsubishi Materials Corp 43.000 JPY 103.094 90.930 0,01

Mitsubishi Motors Corp 19.400 JPY 207.716 79.495 0,01

Mitsubishi Tanabe Pharma Corp 8.100 JPY 68.346 131.486 0,01

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 407.220 JPY 1.846.218 1.638.289 0,16

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd 14.000 JPY 30.291 47.417 -


319


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Mitsui & Co Ltd 56.600 JPY 554.295 606.889 0,06

Mitsui Chemicals Inc 27.000 JPY 74.937 87.894 0,01

Mitsui Fudosan Co Ltd 27.000 JPY 307.872 550.819 0,05

Mitsui OSK Lines Ltd 41.000 JPY 207.942 76.987 0,01

Mixi Inc 1.700 JPY 65.805 62.128 0,01

Mizuho Financial Group Inc 774.480 JPY 1.370.621 1.013.914 0,10

MS&AD Insurance Group Holdings Inc 16.423 JPY 314.028 372.436 0,04

Murata Manufacturing Co Ltd 6.000 JPY 202.270 601.492 0,06

Nabtesco Corp 3.800 JPY 53.911 79.757 0,01

Nagoya Railroad Co Ltd 31.000 JPY 116.972 159.125 0,02

NEC Corp 80.000 JPY 247.395 165.662 0,02

Nexon Co Ltd 5.600 JPY 71.305 75.720 0,01

NGK Insulators Ltd 10.000 JPY 132.255 176.982 0,02

NGK Spark Plug Co Ltd 6.100 JPY 44.973 82.642 0,01

NH Foods Ltd 6.000 JPY 53.599 131.302 0,01

NHK Spring Co Ltd 3.000 JPY 21.011 21.506 -

Nidec Corp 7.400 JPY 144.539 510.035 0,05

Nikon Corp 8.800 JPY 109.052 105.013 0,01

Nintendo Co Ltd 3.500 JPY 776.167 444.538 0,04

Nippon Building Fund Inc 49 JPY 160.241 270.439 0,03

Nippon Electric Glass Co Ltd 8.500 JPY 60.135 31.847 -

Nippon Express Co Ltd 29.000 JPY 88.310 118.324 0,01

Nippon Paint Holdings Co Ltd 5.200 JPY 61.177 110.053 0,01

Nippon Prologis REIT Inc 55 JPY 73.439 119.684 0,01

Nippon Steel Corp 26.724 JPY 643.518 464.172 0,05

Nippon Telegraph & Telephone Corp 22.800 JPY 363.987 967.883 0,09

Nippon Yusen KK 54.000 JPY 187.200 85.288 0,01

Nissan Motor Co Ltd 84.700 JPY 387.324 691.250 0,07

Nisshin Seifun Group Inc 7.600 JPY 80.938 109.432 0,01

Nissin Foods Holdings Co Ltd 2.200 JPY 48.626 107.523 0,01

Nitori Holdings Co Ltd 2.600 JPY 84.515 287.681 0,03

Nitto Denko Corp 5.400 JPY 149.409 297.418 0,03

NOK Corp 3.100 JPY 34.125 47.003 -

Nomura Holdings Inc 118.152 JPY 693.317 374.361 0,04

Nomura Real Estate Holdings Inc 3.500 JPY 44.902 54.542 0,01

Nomura Real Estate Master Fund Inc 86 JPY 98.061 119.077 0,01

Nomura Research Institute Ltd 4.070 JPY 54.004 133.385 0,01

NSK Ltd 17.000 JPY 72.143 111.726 0,01

NTT Data Corp 4.200 JPY 114.633 178.184 0,02

NTT DOCOMO Inc 47.000 JPY 563.211 1.152.661 0,11

NTT Urban Development Corp 6.000 JPY 46.371 56.964 0,01

Obayashi Corp 20.000 JPY 98.784 190.407 0,02

Obic Co Ltd 2.200 JPY 110.644 108.681 0,01

Odakyu Electric Railway Co Ltd 19.000 JPY 110.401 197.724 0,02

OJI Paper Co Ltd 28.000 JPY 92.843 96.309 0,01

Olympus Corp 9.100 JPY 146.317 301.027 0,03

Omron Corp 7.000 JPY 78.922 203.612 0,02

Ono Pharmaceutical Co Ltd 13.500 JPY 91.571 529.497 0,05

Oracle Corp Japan 900 JPY 25.553 44.460 -

Oriental Land Co Ltd 6.400 JPY 120.185 373.218 0,04

ORIX Corp 43.400 JPY 304.601 498.675 0,05

Osaka Gas Co Ltd 62.000 JPY 150.153 214.289 0,02

Otsuka Corp 2.600 JPY 90.762 110.304 0,01

Otsuka Holdings Co Ltd 13.200 JPY 278.443 553.983 0,05

Panasonic Corp 74.033 JPY 789.537 573.079 0,06

Park24 Co Ltd 1.900 JPY 40.913 59.434 0,01


320


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Pola Orbis Holdings Inc 1.100 JPY 85.507 89.280 0,01

Rakuten Inc 30.400 JPY 165.940 287.284 0,03

Recruit Holdings Co Ltd 9.400 JPY 266.424 311.775 0,03

Resona Holdings Inc 68.900 JPY 423.085 225.865 0,02

Ricoh Co Ltd 22.900 JPY 249.571 176.422 0,02

Rinnai Corp 1.400 JPY 41.443 111.787 0,01

Rohm Co Ltd 3.100 JPY 160.884 109.076 0,01

Ryohin Keikaku Co Ltd 700 JPY 138.956 155.089 0,02

Sankyo Co Ltd 2.000 JPY 74.941 67.125 0,01

Santen Pharmaceutical Co Ltd 9.800 JPY 71.542 138.358 0,01

SBI Holdings Inc 9.340 JPY 118.823 80.479 0,01

Secom Co Ltd 7.100 JPY 214.895 474.780 0,05

Sega Sammy Holdings Inc 8.012 JPY 86.372 78.667 0,01

Seibu Holdings Inc 4.300 JPY 97.809 65.726 0,01

Seiko Epson Corp 10.000 JPY 108.505 145.218 0,01

Sekisui Chemical Co Ltd 12.000 JPY 49.156 134.882 0,01

Sekisui House Ltd 19.800 JPY 159.759 310.378 0,03

Seven & i Holdings Co Ltd 24.660 JPY 490.972 939.301 0,09

Seven Bank Ltd 26.500 JPY 53.951 73.013 0,01

Shikoku Electric Power Co Inc 3.700 JPY 71.558 40.030 -

Shimadzu Corp 7.000 JPY 38.361 93.791 0,01

Shimamura Co Ltd 400 JPY 35.139 54.402 0,01

Shimano Inc 2.200 JPY 49.200 299.403 0,03

Shimizu Corp 22.000 JPY 71.491 183.387 0,02

Shin-Etsu Chemical Co Ltd 13.400 JPY 507.897 697.709 0,07

Shinsei Bank Ltd 64.545 JPY 87.813 82.687 0,01

Shionogi & Co Ltd 9.400 JPY 131.345 463.127 0,05

Shiseido Co Ltd 10.800 JPY 133.313 245.819 0,02

Shizuoka Bank Ltd 15.000 JPY 105.443 94.106 0,01

Showa Shell Sekiyu KK 6.300 JPY 36.232 51.244 -

SMC Corp 1.800 JPY 144.508 397.063 0,04

SoftBank Group Corp 30.500 JPY 390.209 1.554.349 0,15

Sohgo Security Services Co Ltd 1.400 JPY 63.637 64.370 0,01

Sompo Japan Nipponkoa Holdings Inc 10.850 JPY 228.305 257.382 0,03

Sony Corp 42.000 JPY 982.872 1.091.582 0,11

Sony Financial Holdings Inc 6.600 JPY 78.061 66.135 0,01

Stanley Electric Co Ltd 5.100 JPY 55.911 96.839 0,01

Start Today Co Ltd 2.000 JPY 81.944 94.063 0,01

Sumitomo Chemical Co Ltd 50.000 JPY 168.445 184.703 0,02

Sumitomo Corp 38.400 JPY 277.411 345.701 0,03

Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd 6.600 JPY 41.002 102.793 0,01

Sumitomo Electric Industries Ltd 23.900 JPY 174.989 284.158 0,03

Sumitomo Heavy Industries Ltd 16.000 JPY 47.573 61.913 0,01

Sumitomo Metal Mining Co Ltd 14.000 JPY 116.599 126.098 0,01

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 42.400 JPY 1.306.174 1.084.492 0,10

Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 112.670 JPY 310.714 321.599 0,03

Sumitomo Realty & Development Co Ltd 12.000 JPY 153.666 285.504 0,03

Sumitomo Rubber Industries Ltd 5.400 JPY 32.002 64.440 0,01

Sundrug Co Ltd 1.200 JPY 89.102 99.187 0,01

Suntory Beverage & Food Ltd 4.300 JPY 130.455 174.314 0,02

Suruga Bank Ltd 7.000 JPY 49.638 140.778 0,01

Suzuken Co Ltd 1.926 JPY 35.329 55.177 0,01

Suzuki Motor Corp 12.200 JPY 184.910 290.423 0,03

Sysmex Corp 5.300 JPY 107.374 329.254 0,03

T&D Holdings Inc 17.400 JPY 191.484 131.317 0,01

Taiheiyo Cement Corp 46.000 JPY 75.323 95.256 0,01


321


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Taisei Corp 37.000 JPY 60.641 272.062 0,03

Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd 900 JPY 45.345 85.604 0,01

Takashimaya Co Ltd 11.000 JPY 62.857 68.818 0,01

Takeda Pharmaceutical Co Ltd 23.600 JPY 762.285 919.427 0,09

TDK Corp 3.700 JPY 141.357 184.405 0,02

Teijin Ltd 30.000 JPY 67.373 92.659 0,01

Terumo Corp 9.800 JPY 139.928 377.926 0,04

THK Co Ltd 5.100 JPY 64.676 78.805 0,01

Tobu Railway Co Ltd 23.000 JPY 83.721 112.814 0,01

Toho Co Ltd 3.500 JPY 40.581 86.635 0,01

Toho Gas Co Ltd 11.000 JPY 38.294 82.042 0,01

Tohoku Electric Power Co Inc 13.200 JPY 208.902 150.223 0,01

Tokio Marine Holdings Inc 22.200 JPY 439.750 653.533 0,06

Tokyo Electric Power Co Inc 53.635 JPY 857.267 197.190 0,02

Tokyo Electron Ltd 5.200 JPY 188.154 384.502 0,04

Tokyo Gas Co Ltd 62.000 JPY 195.606 227.672 0,02

Tokyo Tatemono Co Ltd 8.000 JPY 95.884 85.148 0,01

Tokyu Corp 35.000 JPY 147.897 273.018 0,03

Tokyu Fudosan Holdings Corp 20.000 JPY 57.584 110.383 0,01

TonenGeneral Sekiyu KK 9.000 JPY 62.257 72.732 0,01

Toppan Printing Co Ltd 21.000 JPY 132.583 163.995 0,02

Toray Industries Inc 47.000 JPY 196.215 363.078 0,04

Toshiba Corp 141.000 JPY 426.634 342.953 0,03

TOTO Ltd 4.500 JPY 42.024 157.349 0,02

Toyo Seikan Kaisha Ltd 7.100 JPY 87.455 121.109 0,01

Toyo Suisan Kaisha Ltd 3.000 JPY 45.147 109.769 0,01

Toyoda Gosei Co Ltd 1.700 JPY 24.882 26.969 -

Toyota Industries Corp 5.200 JPY 100.081 184.335 0,02

Toyota Motor Corp 87.000 JPY 2.459.087 3.907.747 0,38

Toyota Tsusho Corp 7.000 JPY 70.079 133.039 0,01

Trend Micro Inc 2.900 JPY 65.848 90.206 0,01

Tsuruha Holdings Inc 1.200 JPY 112.033 130.143 0,01

Unicharm Corp 11.700 JPY 58.777 235.660 0,02

United Urban Investment Corp 70 JPY 69.773 112.156 0,01

USS Co Ltd 8.000 JPY 33.328 120.948 0,01

West Japan Railway Co 5.800 JPY 166.217 328.814 0,03

Yahoo Japan Corp 45.500 JPY 129.430 182.852 0,02

Yakult Honsha Co Ltd 2.700 JPY 37.159 126.984 0,01

Yamada Denki Co Ltd 21.100 JPY 83.643 102.013 0,01

Yamaguchi Financial Group Inc 9.000 JPY 69.873 75.733 0,01

Yamaha Corp 4.600 JPY 43.960 115.195 0,01

Yamaha Motor Co Ltd 10.100 JPY 127.115 136.390 0,01

Yamato Holdings Co Ltd 12.500 JPY 109.214 252.212 0,02

Yamazaki Baking Co Ltd 3.000 JPY 24.849 75.996 0,01

Yaskawa Electric Corp 10.000 JPY 48.040 117.403 0,01

Yokogawa Electric Corp 10.000 JPY 58.767 99.327 0,01

Yokohama Rubber Co Ltd 2.500 JPY 39.519 27.727 -

Totale Giappone 54.669.326 79.942.059 7,86

JERSEY

Delphi Automotive Plc 9.258 USD 220.872 523.228 0,05

Experian Plc 32.068 GBP 230.408 530.870 0,05

Glencore Plc 392.526 GBP 1.341.460 701.448 0,07

Petrofac Ltd 8.342 GBP 76.874 76.111 0,01

Randgold Resources Ltd 3.327 GBP 168.935 326.854 0,03


322


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Shire Plc 27.869 GBP 407.219 1.518.169 0,15

Shire Plc 5 USD 183 814 -

Wolseley Plc 7.453 GBP 149.836 346.356 0,03

WPP Plc 42.921 GBP 283.784 811.967 0,08

Totale Jersey 2.879.571 4.835.817 0,47

LIBERIA

Royal Caribbean Cruises Ltd 6.107 USD 108.521 373.086 0,04

Totale Liberia 108.521 373.086 0,04

LUSSEMBURGO

ArcelorMittal 56.940 EUR 867.010 236.301 0,02

Millicom International Cellular SA 2.366 SEK 102.139 125.138 0,01

RTL Group SA 670 EUR 60.922 50.076 -

SES SA 10.496 EUR 158.461 202.520 0,02

Tenaris SA 16.444 EUR 129.928 211.305 0,02

Totale Lussemburgo 1.318.460 825.340 0,07

ISOLE MAURIZIO

Golden Agri-Resources Ltd 306.000 SGD 52.397 68.550 0,01

Totale Isole Maurizio 52.397 68.550 0,01

PAESI BASSI

ABN AMRO Group NV 7.799 EUR 142.802 114.255 0,01

Aegon NV 62.609 EUR 232.221 220.948 0,02

AerCap Holdings NV 5.644 USD 214.296 168.868 0,02

Akzo Nobel NV 8.312 EUR 243.784 459.155 0,04

Altice NV 16.692 EUR 266.422 227.011 0,02

ASML Holding NV 11.419 EUR 147.505 986.144 0,10

Boskalis Westminster NV 2.677 EUR 34.393 82.143 0,01

CNH Industrial NV 29.672 EUR 26.642 188.566 0,02

Core Laboratories NV 1.127 USD 116.705 123.246 0,01

European Aeronautic Defence and Space Co NV 19.460 EUR 495.167 1.010.558 0,10

Fiat Chrysler Automobiles NV 29.107 EUR 263.913 156.887 0,02

Gemalto NV 2.590 EUR 133.287 140.974 0,01

Heineken Holding NV 2.776 EUR 65.314 197.013 0,02

Heineken NV 8.005 EUR 222.076 650.807 0,06

ING Groep NV 128.697 EUR 796.697 1.159.817 0,11

Koninklijke Ahold NV 25.454 EUR 231.669 500.171 0,05

Koninklijke DSM NV 5.477 EUR 105.592 280.423 0,03

Koninklijke KPN NV 117.939 EUR 425.885 377.169 0,04

Koninklijke Philips Electronics NV 29.057 EUR 364.354 638.527 0,06

Koninklijke Vopak NV 2.394 EUR 64.080 106.186 0,01

LyondellBasell Industries NV 12.269 USD 438.611 817.823 0,08

Mobileye NV 5.813 USD 212.390 219.683 0,02

Mylan NV 13.650 USD 210.475 531.346 0,05

NN Group NV 10.911 EUR 287.669 270.811 0,03

NXP Semiconductors NV 9.748 USD 818.221 687.619 0,07

OCI NV 2.321 EUR 63.684 28.119 -

QIAGEN NV 8.043 EUR 102.077 154.144 0,01

Randstad Holding NV 4.087 EUR 80.877 150.054 0,01

RELX NV 33.138 EUR 211.238 511.485 0,05

Sensata Technologies Holding NV 6.191 USD 179.745 190.475 0,02


323


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

STMicroelectronics NV 19.722 EUR 180.423 100.720 0,01

Unilever NV 52.394 EUR 1.011.067 2.148.678 0,21

Wolters Kluwer NV 9.714 EUR 113.282 348.053 0,03

Totale Paesi Bassi 8.502.563 13.947.878 1,35

NUOVA ZELANDA

Auckland International Airport Ltd 32.256 NZD 22.137 131.529 0,01

Contact Energy Ltd 14.229 NZD 35.891 47.128 -

Fletcher Building Ltd 15.212 NZD 47.426 80.789 0,01

Meridian Energy Ltd 41.100 NZD 51.312 68.459 0,01

Ryman Healthcare Ltd 15.528 NZD 71.285 90.824 0,01

Spark New Zealand Ltd 71.109 NZD 87.105 160.126 0,02

Totale Nuova Zelanda 315.156 578.855 0,06

NORVEGIA

DNB ASA 31.795 NOK 205.982 337.808 0,03

Gjensidige Forsikring ASA 6.851 NOK 60.920 101.831 0,01

Marine Harvest ASA 12.696 NOK 190.443 197.565 0,02

Norsk Hydro ASA 45.412 NOK 150.074 147.718 0,01

Orkla ASA 30.815 NOK 188.200 243.728 0,02

Schibsted ASA 1.957 NOK 64.718 50.321 -

Schibsted ASA - A 1.891 NOK 65.144 50.329 -

Statoil ASA 37.580 NOK 536.257 573.095 0,06

Telenor ASA 26.126 NOK 165.008 374.869 0,04

Yara International ASA 6.049 NOK 126.152 171.771 0,02

Totale Norvegia 1.752.898 2.249.035 0,21

PANAMA

Carnival Corp 13.945 USD 327.721 558.528 0,05

Totale Panama 327.721 558.528 0,05

PAPUA-NUOVA GUINEA

Oil Search Ltd 39.038 AUD 219.554 171.510 0,02

Totale Papua-Nuova Guinea 219.554 171.510 0,02

PORTOGALLO

EDP - Energias de Portugal SA 70.337 EUR 195.740 193.497 0,02

Galp Energia SGPS SA 12.165 EUR 123.926 147.683 0,01

Jeronimo Martins SGPS SA 10.850 EUR 73.567 149.730 0,01

Totale Portogallo 393.233 490.910 0,04

SINGAPORE

Ascendas Real Estate Investment Trust 65.400 SGD 49.982 107.585 0,01

Broadcom Ltd 12.847 USD 755.904 1.793.466 0,17

CapitaLand Commercial Trust 42.300 SGD 43.119 41.157 -

CapitaLand Ltd 79.000 SGD 150.019 159.013 0,02

CapitaLand Mall Trust 84.000 SGD 69.852 122.455 0,01

City Developments Ltd 16.000 SGD 73.424 87.735 0,01

ComfortDelGro Corp Ltd 74.000 SGD 50.322 133.114 0,01

DBS Group Holdings Ltd 61.205 SGD 367.326 635.621 0,06

Flextronics International Ltd 14.595 USD 50.698 156.164 0,02


324


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Global Logistic Properties Ltd 93.200 SGD 133.386 110.937 0,01

Hutchison Port Holdings Trust 139.400 USD 97.282 54.615 0,01

Jardine Cycle & Carriage Ltd 3.111 SGD 33.215 73.853 0,01

Keppel Corp Ltd 47.300 SGD 149.391 171.119 0,02

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 94.938 SGD 304.632 539.000 0,05

Sembcorp Industries Ltd 39.000 SGD 57.431 73.284 0,01

Sembcorp Marine Ltd 29.000 SGD 38.732 29.962 -

Singapore Airlines Ltd 21.000 SGD 121.533 148.013 0,01

Singapore Exchange Ltd 23.000 SGD 82.929 114.584 0,01

Singapore Press Holdings Ltd 45.000 SGD 74.412 115.855 0,01

Singapore Technologies Engineering Ltd 48.300 SGD 60.729 99.804 0,01

Singapore Telecommunications Ltd 270.600 SGD 439.968 731.054 0,07

StarHub Ltd 24.000 SGD 25.127 60.184 0,01

Suntec Real Estate Investment Trust 84.600 SGD 107.947 98.720 0,01

United Overseas Bank Ltd 45.000 SGD 338.686 540.455 0,05

UOL Group Ltd 21.675 SGD 47.762 77.835 0,01

Wilmar International Ltd 62.600 SGD 192.408 135.213 0,01

Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd 41.100 SGD 36.702 24.461 -

Totale Singapore 3.952.918 6.435.258 0,62

SPAGNA

Abertis Infraestructuras SA 19.291 EUR 235.137 247.889 0,02

ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 5.697 EUR 144.584 140.203 0,01

ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 5.697 EUR - 3.606 -

Aena SA 2.138 EUR 177.618 254.101 0,02

Amadeus IT Holding SA 14.935 EUR 215.587 586.946 0,06

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 216.922 EUR 1.912.154 1.088.298 0,11

Banco de Sabadell SA 162.145 EUR 366.670 193.925 0,02

Banco Popular Espanol SA 112.107 EUR 495.882 134.416 0,01

Banco Santander SA 478.266 EUR 3.060.485 1.662.452 0,16

Bankia SA 174.926 EUR 133.230 112.302 0,01

Bankinter SA 19.169 EUR 135.013 111.928 0,01

CaixaBank 83.521 EUR 277.396 165.957 0,02

Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 18.802 EUR 59.194 96.736 0,01

Enagas SA 7.328 EUR 100.372 203.315 0,02

Endesa SA 11.317 EUR 204.478 198.217 0,02

Ferrovial SA 15.250 EUR 87.445 265.274 0,03

Gas Natural SDG SA 10.927 EUR 125.297 186.797 0,02

Grifols SA 9.346 EUR 69.017 183.883 0,02

Iberdrola SA 179.798 EUR 915.652 1.068.000 0,10

Industria de Diseno Textil SA 34.978 EUR 316.802 1.042.694 0,10

International Consolidated Airlines Group SA 20.471 EUR 46.946 89.376 0,01

Mapfre SA 34.227 EUR 81.285 66.195 0,01

Red Electrica Corp SA 3.602 EUR 115.731 282.109 0,03

Repsol YPF SA 37.911 EUR 567.195 427.636 0,04

Telefonica SA 141.697 EUR 2.043.023 1.180.195 0,11

Zardoya Otis SA 6.868 EUR 78.148 57.417 0,01

Totale Spagna 11.964.341 10.049.867 0,98

SVEZIA

Alfa Laval AB 9.889 SEK 66.143 135.869 0,01

Assa Abloy AB 34.407 SEK 112.720 618.635 0,06

Atlas Copco AB 36.067 SEK 266.168 781.640 0,08

Boliden AB 8.760 SEK 81.580 147.010 0,01


325


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Electrolux AB Shs B 6.992 SEK 81.934 166.262 0,02

Getinge AB 5.066 SEK 54.664 90.173 0,01

Hennes & Mauritz AB 31.392 SEK 597.425 819.016 0,08

Hexagon AB 7.488 SEK 77.197 239.657 0,02

Husqvarna AB Shs B 11.449 SEK 46.537 76.770 0,01

ICA Gruppen AB 2.758 SEK 87.695 81.225 0,01

Industrivarden AB 7.226 SEK 100.869 102.651 0,01

Investor AB 13.885 SEK 188.126 405.830 0,04

Kinnevik AB 8.055 SEK 96.733 166.775 0,02

Lundin Petroleum AB 5.937 SEK 113.417 94.033 0,01

Nordea Bank AB 101.419 SEK 628.459 763.378 0,07

Sandvik AB 35.386 SEK 223.529 308.740 0,03

Securitas AB Shs B 11.462 SEK 67.555 154.807 0,02

Skandinaviska Enskilda Banken AB 51.921 SEK 180.920 400.441 0,04

Skanska AB Shs B 13.130 SEK 107.926 239.835 0,02

SKF AB Shs B 13.852 SEK 144.098 198.688 0,02

Svenska Cellulosa AB 20.014 SEK 154.471 561.842 0,05

Svenska Handelsbanken AB 45.650 SEK 263.076 485.888 0,05

Swedbank AB 29.824 SEK 260.481 555.836 0,05

Swedish Match AB 6.090 SEK 72.062 188.845 0,02

Tele2 AB 9.942 SEK 74.717 75.360 0,01

Telefonaktiebolaget LM Ericsson 98.769 SEK 711.030 671.706 0,07

TeliaSonera AB 83.609 SEK 344.284 344.798 0,03

Volvo AB Shs B 51.914 SEK 302.975 452.671 0,04

Totale Svezia 5.506.791 9.328.381 0,91

SVIZZERA

ABB Ltd 65.317 CHF 726.576 1.143.549 0,11

Actelion Ltd 3.313 CHF 126.106 485.946 0,05

Adecco SA 5.826 CHF 235.426 262.843 0,03

Aryzta AG 3.267 CHF 77.950 103.976 0,01

Baloise Holding AG 1.787 CHF 100.488 177.042 0,02

Barry Callebaut AG 95 CHF 65.829 102.762 0,01

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3 CHF 73.940 190.572 0,02

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 30 CHF 40.809 158.810 0,02

Chubb Ltd 14.721 USD 770.691 1.693.916 0,16

Cie Financiere Richemont SA 17.023 CHF 358.571 884.713 0,09

Coca-Cola HBC AG 3.798 GBP 51.664 68.611 0,01

Credit Suisse Group AG 59.184 CHF 1.684.780 560.241 0,05

Dufry AG 1.494 CHF 184.762 157.213 0,02

EMS-Chemie Holding AG 221 CHF 40.031 99.827 0,01

Galenica AG 106 CHF 147.075 130.053 0,01

Garmin Ltd 4.332 USD 83.960 161.645 0,02

Geberit AG 1.275 CHF 114.751 432.150 0,04

Givaudan SA 294 CHF 127.139 525.263 0,05

Julius Baer Group Ltd 7.802 CHF 180.682 272.186 0,03

Kuehne + Nagel International AG 1.926 CHF 107.739 239.313 0,02

LafargeHolcim Ltd 14.221 CHF 700.049 519.910 0,05

Lonza Group AG 1.690 CHF 139.827 251.148 0,02

Nestle SA 103.896 CHF 3.096.814 7.137.457 0,69

Novartis AG 74.147 CHF 2.457.896 5.434.476 0,53

Pargesa Holding SA 1.424 CHF 64.766 82.907 0,01

Partners Group Holding AG 525 CHF 77.509 199.753 0,02

Roche Holding AG 22.741 CHF 2.356.588 5.312.739 0,52

Schindler Holding AG 456 CHF 19.543 72.333 0,01


326


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Schindler Holding AG Partic. 1.378 CHF 62.632 217.700 0,02

SGS SA 193 CHF 159.352 388.805 0,04

Sika AG 77 CHF 147.047 286.602 0,03

Sonova Holding AG 1.770 CHF 102.879 211.633 0,02

Swatch Group AG 1.023 CHF 135.085 263.625 0,03

Swatch Group AG Nam. 1.584 CHF 36.726 79.848 0,01

Swiss Life Holding AG 1.031 CHF 97.717 212.910 0,02

Swiss Prime Site AG 2.319 CHF 148.098 187.763 0,02

Swiss Re AG 10.733 CHF 294.094 827.099 0,08

Swisscom AG 753 CHF 196.162 328.925 0,03

Syngenta AG 3.077 CHF 547.252 1.067.808 0,10

TE Connectivity Ltd 11.788 USD 195.596 595.505 0,06

UBS Group AG 121.374 CHF 1.230.467 1.416.651 0,14

Zurich Insurance Group AG 4.954 CHF 646.295 1.082.683 0,11

Totale Svizzera 18.211.363 34.028.911 3,34

REGNO UNITO

3i Group Plc 36.306 GBP 119.950 223.119 0,02

Aberdeen Asset Management Plc 35.643 GBP 108.232 116.100 0,01

Admiral Group Plc 7.246 GBP 79.146 173.267 0,02

Aggreko Plc 8.300 GBP 129.044 123.248 0,01

Anglo American Plc 41.861 GBP 812.579 355.367 0,03

Antofagasta Plc 14.950 GBP 98.355 80.676 0,01

Aon Plc 8.500 USD 283.444 814.784 0,08

ARM Holdings Plc 46.278 GBP 202.056 613.339 0,06

Ashtead Group Plc 16.000 GBP 212.831 204.647 0,02

Associated British Foods Plc 11.645 GBP 103.493 378.036 0,04

AstraZeneca Plc 41.753 GBP 1.365.675 2.227.964 0,22

Auto Trader Group Plc 34.130 GBP 180.601 145.638 0,01

Aviva Plc 133.031 GBP 641.288 634.589 0,06

Babcock International Group Plc 7.220 GBP 58.732 80.694 0,01

BAE Systems Plc 103.212 GBP 464.906 635.548 0,06

Barclays Plc 529.228 GBP 1.625.042 889.327 0,09

Barratt Developments Plc 33.342 GBP 276.083 165.994 0,02

Berkeley Group Holdings Plc 4.315 GBP 180.650 134.035 0,01

BHP Billiton Plc 69.882 GBP 1.099.010 774.987 0,08

BP Plc 600.900 GBP 3.398.121 3.109.450 0,30

British American Tobacco Plc 60.586 GBP 1.197.969 3.464.274 0,34

British Land Co Plc 32.788 GBP 160.380 241.240 0,02

British Sky Broadcasting Group Plc 33.942 GBP 241.426 352.682 0,03

BT Group Plc 278.811 GBP 545.542 1.397.750 0,14

Bunzl Plc 10.769 GBP 75.716 292.535 0,03

Burberry Group Plc 14.740 GBP 62.687 209.539 0,02

Capita Plc 22.396 GBP 181.845 256.446 0,02

Capital Shopping Centres Group Plc 35.794 GBP 120.409 120.385 0,01

Carnival Plc 5.740 GBP 127.788 232.138 0,02

Centrica Plc 174.497 GBP 478.542 459.983 0,04

Cobham Plc 61.327 GBP 110.085 118.781 0,01

Coca-Cola European Partners Plc 6.876 USD 87.878 215.947 0,02

Compass Group Plc 54.426 GBP 258.218 936.134 0,09

Croda International Plc 3.979 GBP 129.711 146.039 0,01

Diageo Plc 81.022 GBP 911.162 1.969.480 0,19

Direct Line Insurance Group Plc 48.991 GBP 171.797 205.232 0,02

Dixons Carphone Plc 36.916 GBP 156.242 150.825 0,01

easyJet Plc 5.245 GBP 78.025 69.450 0,01


327


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Fresnillo Plc 8.363 GBP 65.968 161.672 0,02

G4S Plc 54.183 GBP 129.981 118.936 0,01

GKN Plc 53.815 GBP 123.448 172.801 0,02

GlaxoSmithKline Plc 159.535 GBP 2.359.353 3.030.667 0,29

Hammerson Plc 27.936 GBP 102.739 176.275 0,02

Hargreaves Lansdown Plc 7.627 GBP 71.438 113.626 0,01

Hikma Pharmaceuticals Plc 4.767 GBP 143.886 140.526 0,01

HSBC Holdings Plc 640.267 GBP 4.136.031 3.531.152 0,34

ICAP Plc 20.761 GBP 87.744 104.725 0,01

IMI Plc 9.247 GBP 116.911 106.784 0,01

Imperial Tobacco Group Plc 31.881 GBP 644.031 1.517.691 0,15

Inmarsat Plc 14.618 GBP 105.410 137.735 0,01

InterContinental Hotels Group Plc 6.487 GBP 70.693 215.173 0,02

Intertek Group Plc 4.480 GBP 91.557 182.054 0,02

Investec Plc 13.898 GBP 72.189 76.201 0,01

ITV Plc 127.960 GBP 83.794 276.986 0,03

J Sainsbury Plc 49.579 GBP 205.970 138.786 0,01

Johnson Matthey Plc 6.420 GBP 105.001 220.224 0,02

Kingfisher Plc 64.552 GBP 128.188 256.345 0,02

Land Securities Group Plc 26.262 GBP 199.014 326.946 0,03

Legal & General Group Plc 191.622 GBP 191.513 440.468 0,04

Liberty Global Plc - A 8.445 USD 94.517 224.987 0,02

Liberty Global Plc - C 20.778 USD 47.613 546.258 0,05

Liberty Global Plc LiLAC 1.053 USD - 30.785 -

Liberty Global Plc LiLAC 2.592 USD - 76.525 0,01

Lloyds Banking Group Plc 2.126.499 GBP 2.260.762 1.438.174 0,14

London Stock Exchange Group Plc 10.496 GBP 160.168 318.617 0,03

Marks & Spencer Group Plc 55.030 GBP 206.069 212.096 0,02

Mediclinic International Plc 12.186 GBP 139.579 160.912 0,02

Meggitt Plc 25.421 GBP 113.681 123.215 0,01

Merlin Entertainments Plc 27.517 GBP 155.819 144.737 0,01

Mondi Plc 12.344 GBP 254.822 201.642 0,02

National Grid Plc 119.674 GBP 724.742 1.546.722 0,15

Next Plc 4.769 GBP 71.711 284.249 0,03

Nielsen Holdings Plc 12.206 USD 338.150 570.999 0,06

Old Mutual Plc 167.818 GBP 216.915 392.906 0,04

Pearson Plc 28.402 GBP 241.701 330.234 0,03

Persimmon Plc 11.006 GBP 190.771 193.595 0,02

Provident Financial Plc 4.129 GBP 211.363 116.186 0,01

Prudential Plc 82.309 GBP 516.303 1.259.313 0,12

Reckitt Benckiser Group Plc 20.406 GBP 605.586 1.808.620 0,18

RELX Plc 35.992 GBP 236.687 592.322 0,06

Rexam Plc 26.626 GBP 116.788 209.200 0,02

Rio Tinto Plc 39.334 GBP 1.143.798 1.062.020 0,10

Rolls-Royce Holdings Plc 59.240 GBP 267.674 508.385 0,05

Royal Bank of Scotland Group Plc 113.132 GBP 1.436.528 248.335 0,02

Royal Dutch Shell Plc A shs 139.320 GBP 2.133.343 3.394.223 0,33

Royal Dutch Shell Plc B shs 121.167 GBP 2.191.132 2.979.271 0,29

Royal Mail Plc 25.044 GBP 175.841 154.671 0,02

RSA Insurance Group Plc 29.845 GBP 237.178 173.051 0,02

SABMiller Plc 32.253 GBP 439.325 1.705.127 0,17

Sage Group Plc 33.705 GBP 88.847 258.661 0,03

Schroders Plc 4.430 GBP 111.225 121.634 0,01

Segro Plc 22.683 GBP 94.796 113.370 0,01

Severn Trent Plc 7.379 GBP 97.475 213.570 0,02

Smith & Nephew Plc 31.133 GBP 234.033 468.365 0,05


328


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Smiths Group Plc 14.568 GBP 163.707 195.204 0,02

SSE Plc 32.854 GBP 381.469 589.106 0,06

St James's Place Plc 17.980 GBP 236.322 172.041 0,02

Standard Chartered Plc 108.070 GBP 1.203.012 733.654 0,07

Standard Life Plc 56.181 GBP 174.942 197.097 0,02

Tate & Lyle Plc 13.030 GBP 103.833 106.424 0,01

Taylor Wimpey Plc 109.354 GBP 280.691 177.034 0,02

Tesco Plc 246.168 GBP 978.798 511.873 0,05

Travis Perkins Plc 9.178 GBP 173.651 167.366 0,02

Unilever Plc 40.757 GBP 697.106 1.712.597 0,17

United Utilities Group Plc 21.893 GBP 160.783 270.687 0,03

Vodafone Group Plc 875.459 GBP 2.623.579 2.373.875 0,23

Weir Group Plc 5.699 GBP 118.824 97.190 0,01

Whitbread Plc 6.092 GBP 64.869 264.704 0,03

William Hill Plc 32.191 GBP 167.428 103.287 0,01

Wm Morrison Supermarkets Plc 70.285 GBP 233.550 156.508 0,02

Worldpay Group Plc 38.222 GBP 140.503 124.920 0,01

Totale Regno Unito 49.227.528 64.301.986 6,26

STATI UNITI D’AMERICA

3M Co 19.736 USD 1.003.362 3.048.833 0,30

Abbott Laboratories 47.607 USD 1.742.107 1.653.789 0,16

AbbVie Inc 52.263 USD 246.501 2.909.462 0,28

Activision Blizzard Inc 17.671 USD 146.567 605.108 0,06

Acuity Brands Inc 1.460 USD 235.037 324.282 0,03

Adobe Systems Inc 16.557 USD 348.846 1.407.561 0,14

Advance Auto Parts Inc 2.427 USD 77.870 351.951 0,03

AES Corp 24.600 USD 166.288 266.539 0,02

Aetna Inc 11.644 USD 236.074 1.270.846 0,12

Affiliated Managers Group Inc 1.784 USD 148.758 224.980 0,02

Aflac Inc 13.404 USD 333.105 846.035 0,08

AGCO Corp 2.331 USD 48.301 97.519 0,01

Agilent Technologies Inc 9.784 USD 166.835 385.615 0,04

AGL Resources Inc 3.393 USD 201.007 201.661 0,02

Air Products & Chemicals Inc 6.375 USD 347.656 799.588 0,08

Akamai Technologies Inc 5.601 USD 107.953 275.232 0,03

Albemarle Corp 4.012 USD 199.403 285.895 0,03

Alcoa Inc 45.605 USD 518.693 373.778 0,04

Alexandria Real Estate Equities Inc 2.436 USD 212.027 223.327 0,02

Alexion Pharmaceuticals Inc 7.535 USD 344.818 774.809 0,07

Alleghany Corp 564 USD 145.074 272.323 0,03

Alliance Data Systems Corp 2.015 USD 66.137 351.749 0,03

Alliant Energy Corp 6.164 USD 85.449 221.067 0,02

Allstate Corp 11.994 USD 268.488 739.646 0,07

Ally Financial Inc 15.411 USD 286.826 221.248 0,02

Alnylam Pharmaceuticals Inc 2.541 USD 303.838 127.245 0,01

Alphabet Inc Shs A 9.544 USD 3.266.610 5.975.766 0,58

Alphabet Inc Shs C 10.104 USD 497.007 6.225.567 0,61

Altria Group Inc 63.865 USD 1.057.164 3.901.615 0,38

Amazon.com Inc 13.022 USD 1.099.832 8.392.816 0,82

AMERCO 178 USD 68.324 59.914 0,01

Ameren Corp 7.740 USD 178.201 365.982 0,04

American Airlines Group Inc 5.416 USD 159.337 135.120 0,01

American Capital Agency Corp 11.248 USD 295.007 197.040 0,02

American Electric Power Co Inc 16.023 USD 377.621 991.714 0,10


329


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

American Express Co 26.317 USD 547.472 1.413.386 0,14

American International Group Inc 38.046 USD 1.842.857 1.763.349 0,17

American Tower Corp 13.976 USD 383.133 1.422.398 0,14

American Water Works Co Inc 6.015 USD 129.245 445.965 0,04

Ameriprise Financial Inc 5.121 USD 101.348 410.353 0,04

AmerisourceBergen Corp 6.111 USD 82.527 425.233 0,04

AMETEK Inc 7.683 USD 132.369 314.710 0,03

Amgen Inc 24.756 USD 1.064.515 3.346.731 0,33

Amphenol Corp 10.113 USD 167.645 513.529 0,05

Anadarko Petroleum Corp 16.142 USD 573.529 773.298 0,07

Analog Devices Inc 10.243 USD 245.365 513.119 0,05

Annaly Capital Management Inc 31.234 USD 378.846 308.036 0,03

ANSYS Inc 3.307 USD 165.635 262.463 0,03

Antero Resources Corp 5.058 USD 155.538 120.767 0,01

Anthem Inc 8.849 USD 292.845 1.047.885 0,10

AO Smith Corp 2.481 USD 183.406 191.276 0,02

Apache Corp 12.289 USD 718.612 617.715 0,06

Apple Inc 180.861 USD 2.829.883 15.377.176 1,50

Applied Materials Inc 36.668 USD 381.500 778.076 0,08

Aramark 7.460 USD 212.171 220.985 0,02

Archer-Daniels-Midland Co 18.554 USD 371.225 694.835 0,07

Arrow Electronics Inc 3.249 USD 53.343 176.950 0,02

Arthur J Gallagher & Co 5.537 USD 244.717 231.195 0,02

Ashland Inc 1.924 USD 131.981 194.965 0,02

Assurant Inc 2.535 USD 59.849 192.562 0,02

AT&T Inc 200.641 USD 3.484.870 7.687.353 0,75

Atmos Energy Corp 3.392 USD 216.671 239.728 0,02

Autodesk Inc 6.207 USD 95.582 297.520 0,03

Autoliv Inc 3.102 USD 175.008 303.048 0,03

Automatic Data Processing Inc 14.714 USD 437.948 1.181.175 0,11

AutoNation Inc 2.145 USD 98.912 91.901 0,01

AutoZone Inc 1.014 USD 186.070 724.056 0,07

AvalonBay Communities Inc 4.287 USD 314.599 687.858 0,07

Avery Dennison Corp 2.850 USD 74.794 186.920 0,02

Avnet Inc 4.627 USD 77.968 165.569 0,02

B/E Aerospace Inc 2.970 USD 190.709 119.570 0,01

Baker Hughes Inc 14.127 USD 452.310 573.961 0,06

Ball Corp 3.680 USD 94.765 236.616 0,02

Bank of America Corp 336.808 USD 3.830.842 4.001.169 0,39

Bank of New York Mellon Corp 34.861 USD 820.743 1.193.117 0,12

Baxter International Inc 15.525 USD 617.573 626.705 0,06

BB&T Corp 25.732 USD 519.437 803.734 0,08

Becton Dickinson and Co 6.833 USD 446.023 1.034.951 0,10

Bed Bath & Beyond Inc 5.596 USD 123.466 216.219 0,02

Berkshire Hathaway Inc 39.122 USD 2.282.652 5.007.672 0,49

Best Buy Co Inc 10.723 USD 311.993 294.561 0,03

Biogen Inc 7.011 USD 384.722 1.508.599 0,15

BioMarin Pharmaceutical Inc 5.635 USD 311.537 397.744 0,04

BlackRock Inc 4.098 USD 553.239 1.242.872 0,12

Boeing Co 20.873 USD 831.167 2.387.339 0,23

BorgWarner Inc 7.664 USD 89.672 202.178 0,02

Boston Properties Inc 4.911 USD 228.087 581.641 0,06

Boston Scientific Corp 44.354 USD 364.889 919.997 0,09

Bristol-Myers Squibb Co 54.801 USD 1.012.926 3.603.056 0,35

Brixmor Property Group Inc 6.016 USD 136.003 145.916 0,01

Broadridge Financial Solutions Inc 3.944 USD 227.397 226.204 0,02


330


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Brown-Forman Corp 3.723 USD 81.341 321.835 0,03

CA Inc 9.399 USD 148.818 273.005 0,03

Cabot Oil & Gas Corp 12.986 USD 83.898 296.960 0,03

Cadence Design Systems Inc 10.071 USD 223.593 217.239 0,02

Calpine Corp 11.563 USD 94.102 151.841 0,01

Campbell Soup Co 5.978 USD 162.889 338.231 0,03

Capital One Financial Corp 16.642 USD 453.761 928.103 0,09

Cardinal Health Inc 11.085 USD 295.971 771.647 0,08

CarMax Inc 6.540 USD 69.822 282.852 0,03

Caterpillar Inc 19.049 USD 620.485 1.273.536 0,12

CBRE Group Inc 9.751 USD 171.915 232.731 0,02

CBS Corp 13.590 USD 129.985 645.779 0,06

CDK Global Inc 4.597 USD 223.467 226.062 0,02

CDW Corp 4.071 USD 166.394 145.636 0,01

Celanese Corp 4.655 USD 80.322 270.043 0,03

Celgene Corp 25.356 USD 565.778 2.256.531 0,22

Centene Corp 5.625 USD 363.293 357.978 0,03

CenterPoint Energy Inc 12.500 USD 115.856 270.197 0,03

CenturyLink Inc 18.251 USD 418.716 467.658 0,05

Cerner Corp 10.416 USD 126.379 539.234 0,05

CF Industries Holdings Inc 7.725 USD 112.141 169.347 0,02

CH Robinson Worldwide Inc 5.074 USD 186.615 336.576 0,03

Charles Schwab Corp 37.402 USD 509.993 852.266 0,08

Charter Communications Inc 7.089 USD 1.117.042 1.451.703 0,14

Cheniere Energy Inc 7.181 USD 194.823 239.496 0,02

Chevron Corp 61.833 USD 3.234.901 5.759.496 0,56

Chipotle Mexican Grill Inc 1.074 USD 260.598 396.102 0,04

Church & Dwight Co Inc 4.488 USD 89.386 403.892 0,04

Cigna Corp 8.532 USD 216.111 989.982 0,10

Cimarex Energy Co 2.848 USD 63.395 302.935 0,03

Cincinnati Financial Corp 5.336 USD 108.295 350.255 0,03

Cintas Corp 2.541 USD 51.060 218.902 0,02

Cisco Systems Inc 163.406 USD 2.361.377 4.159.104 0,40

CIT Group Inc 6.246 USD 187.210 172.534 0,02

Citigroup Inc 96.164 USD 3.914.099 3.648.048 0,35

Citizens Financial Group Inc 16.154 USD 391.702 284.001 0,03

Citrix Systems Inc 5.107 USD 104.001 370.870 0,04

Clorox Co 4.468 USD 181.787 544.104 0,05

CME Group Inc 10.538 USD 482.694 912.003 0,09

CMS Energy Corp 9.490 USD 178.886 383.258 0,04

Coach Inc 8.597 USD 143.492 308.634 0,03

Coca-Cola Co 134.181 USD 2.602.660 5.370.624 0,52

Cognizant Technology Solutions Corp 19.566 USD 235.789 1.006.055 0,10

Colgate-Palmolive Co 27.456 USD 680.721 1.776.987 0,17

Columbia Pipeline Group Inc 10.968 USD - 251.702 0,02

Comcast Corp Shs A 79.360 USD 1.058.849 4.570.187 0,44

Comerica Inc 5.385 USD 116.014 193.759 0,02

ConAgra Foods Inc 13.898 USD 244.687 595.825 0,06

Concho Resources Inc 4.374 USD 299.365 474.707 0,05

ConocoPhillips 40.885 USD 1.638.186 1.616.915 0,16

Consolidated Edison Inc 10.095 USD 296.088 718.915 0,07

Constellation Brands Inc 5.657 USD 123.081 812.095 0,08

Continental Resources Inc 3.112 USD 71.695 128.426 0,01

Cooper Cos Inc 1.722 USD 237.121 263.426 0,03

Corning Inc 37.059 USD 427.407 661.208 0,06


331


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Costco Wholesale Corp 14.138 USD 588.961 2.000.177 0,19

CR Bard Inc 2.230 USD 121.493 466.667 0,05

Crown Castle International Corp 10.835 USD 234.324 979.083 0,10

Crown Holdings Inc 4.632 USD 83.744 206.673 0,02

CSX Corp 29.751 USD 258.052 688.107 0,07

Cummins Inc 5.136 USD 136.488 507.586 0,05

CVS Health Corp 35.493 USD 829.087 3.018.008 0,29

Danaher Corp 20.430 USD 440.315 1.842.067 0,18

Darden Restaurants Inc 3.638 USD 90.671 216.124 0,02

DaVita Inc 5.692 USD 100.245 393.103 0,04

Deere & Co 8.869 USD 318.267 651.096 0,06

Delta Air Lines Inc 6.352 USD 27.378 207.328 0,02

DENTSPLY SIRONA Inc 8.060 USD 273.249 446.157 0,04

Devon Energy Corp 13.270 USD 584.249 438.509 0,04

Dick's Sporting Goods Inc 3.006 USD 113.083 117.202 0,01

Digital Realty Trust Inc 4.053 USD 198.084 394.969 0,04

Discover Financial Services 13.037 USD 77.560 616.566 0,06

Discovery Communications Inc Shs A 5.174 USD 91.756 113.611 0,01

Discovery Communications Inc Shs C 8.286 USD 31.589 172.243 0,02

DISH Network Corp 7.452 USD 85.264 348.539 0,03

Dollar General Corp 9.168 USD 289.894 774.528 0,08

Dollar Tree Inc 7.350 USD 121.640 625.045 0,06

Dominion Resources Inc 19.749 USD 539.935 1.359.111 0,13

Domino's Pizza Inc 1.670 USD 181.328 190.840 0,02

Dover Corp 4.883 USD 132.757 298.882 0,03

Dow Chemical Co 37.009 USD 609.413 1.646.622 0,16

DR Horton Inc 11.184 USD 100.800 312.060 0,03

Dr Pepper Snapple Group Inc 5.829 USD 90.396 493.914 0,05

DTE Energy Co 6.130 USD 157.445 536.092 0,05

Duke Energy Corp 22.058 USD 764.117 1.671.783 0,16

Duke Realty Corp 9.754 USD 72.144 230.343 0,02

Dun & Bradstreet Corp 1.159 USD 69.086 124.804 0,01

E*TRADE Financial Corp 9.742 USD 261.823 202.245 0,02

Eastman Chemical Co 5.090 USD 78.360 308.572 0,03

Eaton Vance Corp 3.506 USD 62.807 107.994 0,01

eBay Inc 36.178 USD 522.989 759.533 0,07

Ecolab Inc 8.869 USD 267.964 932.910 0,09

Edgewell Personal Care Co 2.157 USD 86.135 158.234 0,02

Edison International 10.712 USD 253.532 734.201 0,07

Edwards Lifesciences Corp 7.418 USD 134.027 647.463 0,06

EI du Pont de Nemours & Co 28.973 USD 705.813 1.668.498 0,16

Electronic Arts Inc 10.446 USD 197.842 693.766 0,07

Eli Lilly & Co 32.154 USD 1.041.958 2.263.204 0,22

EMC Corp 61.827 USD 601.954 1.511.846 0,15

Emerson Electric Co 21.504 USD 577.502 981.170 0,10

Entergy Corp 6.325 USD 348.175 449.125 0,04

Envision Healthcare Holdings Inc 6.189 USD 208.615 141.305 0,01

EOG Resources Inc 17.460 USD 483.756 1.312.134 0,13

EQT Corp 5.443 USD 134.057 377.279 0,04

Equifax Inc 3.981 USD 83.385 450.700 0,04

Equinix Inc 2.285 USD 421.717 794.430 0,08

Equity Residential 12.141 USD 246.548 743.681 0,07

Essex Property Trust Inc 2.177 USD 274.066 440.223 0,04

Estee Lauder Cos Inc 7.425 USD 103.584 599.925 0,06

Eversource Energy 10.313 USD 203.307 544.119 0,05

Exelon Corp 29.347 USD 1.020.708 928.278 0,09


332


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Expedia Inc 3.471 USD 84.111 325.686 0,03

Expeditors International of Washington Inc 6.343 USD 155.877 275.075 0,03

Express Scripts Holding Co 21.806 USD 400.336 1.486.728 0,14

Extra Space Storage Inc 3.717 USD 237.443 305.850 0,03

Exxon Mobil Corp 135.456 USD 6.858.237 11.280.070 1,10

F5 Networks Inc 2.525 USD 142.360 255.889 0,02

Facebook Inc 74.855 USD 2.662.017 7.696.521 0,75

Fastenal Co 9.047 USD 166.791 353.960 0,03

Federal Realty Investment Trust 2.241 USD 81.133 330.973 0,03

FedEx Corp 8.290 USD 413.329 1.121.909 0,11

Fidelity National Information Services Inc 9.795 USD 177.132 639.150 0,06

Fifth Third Bancorp 26.189 USD 265.962 403.815 0,04

First Republic Bank 4.868 USD 158.841 301.603 0,03

FirstEnergy Corp 14.609 USD 485.846 449.862 0,04

Fiserv Inc 7.685 USD 121.635 736.730 0,07

FleetCor Technologies Inc 2.534 USD 243.285 326.661 0,03

FLIR Systems Inc 5.519 USD 101.090 149.967 0,01

Flowserve Corp 4.418 USD 84.993 176.632 0,02

Fluor Corp 4.257 USD 145.630 186.146 0,02

FMC Corp 4.264 USD 71.114 174.162 0,02

FMC Technologies Inc 8.205 USD 123.561 191.103 0,02

FNF Group 8.224 USD 77.073 271.467 0,03

Foot Locker Inc 3.881 USD 182.388 192.529 0,02

Ford Motor Co 119.497 USD 629.526 1.350.705 0,13

Fortinet Inc 3.727 USD 127.102 104.395 0,01

Fortune Brands Home & Security Inc 5.352 USD 223.898 273.360 0,03

Franklin Resources Inc 11.739 USD 204.986 343.405 0,03

Freeport-McMoRan Inc 35.354 USD 721.182 342.937 0,03

Frontier Communications Corp 36.086 USD 38.631 157.630 0,02

Gap Inc 7.781 USD 93.478 147.168 0,01

Gartner Inc 2.942 USD 234.762 251.937 0,02

General Dynamics Corp 8.682 USD 375.638 1.060.560 0,10

General Electric Co 304.361 USD 4.161.461 8.374.519 0,81

General Growth Properties Inc 19.953 USD 273.165 536.788 0,05

General Mills Inc 19.864 USD 410.244 1.214.060 0,12

General Motors Co 44.273 USD 1.166.302 1.123.273 0,11

Genuine Parts Co 5.146 USD 134.620 459.678 0,04

Gilead Sciences Inc 44.208 USD 816.998 3.275.684 0,32

Global Payments Inc 5.141 USD 348.596 328.009 0,03

Goldman Sachs Group Inc 12.419 USD 1.177.730 1.627.456 0,16

Goodyear Tire & Rubber Co 9.067 USD 263.406 207.668 0,02

H&R Block Inc 7.279 USD 104.356 149.278 0,01

Halliburton Co 28.038 USD 485.932 1.126.015 0,11

Hanesbrands Inc 13.180 USD 297.432 312.199 0,03

Harley-Davidson Inc 5.557 USD 112.137 221.870 0,02

Harman International Industries Inc 2.307 USD 253.616 145.530 0,01

Harris Corp 4.348 USD 152.222 321.469 0,03

Hartford Financial Services Group Inc 12.477 USD 253.636 485.011 0,05

Hasbro Inc 3.595 USD 78.873 268.969 0,03

HCA Holdings Inc 10.236 USD 321.667 710.334 0,07

HCP Inc 15.888 USD 351.316 506.132 0,05

Helmerich & Payne Inc 3.067 USD 73.589 182.921 0,02

Henry Schein Inc 2.900 USD 101.436 458.442 0,04

Hershey Co 4.448 USD 128.133 389.155 0,04

Hess Corp 9.245 USD 425.602 481.026 0,05

Hewlett Packard Enterprise Co 56.162 USD - 899.361 0,09


333


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Hilton Worldwide Holdings Inc 17.489 USD 345.785 351.103 0,03

HollyFrontier Corp 6.155 USD 147.061 132.823 0,01

Hologic Inc 7.679 USD 73.816 235.564 0,02

Home Depot Inc 41.599 USD 945.656 4.772.102 0,46

Honeywell International Inc 23.561 USD 684.016 2.428.886 0,24

Hormel Foods Corp 9.484 USD 58.850 301.698 0,03

Host Hotels & Resorts Inc 25.642 USD 211.139 370.669 0,04

HP Inc 54.100 USD 1.405.767 593.477 0,06

Humana Inc 4.624 USD 110.009 764.836 0,07

Huntington Bancshares Inc 28.984 USD 257.419 222.151 0,02

IDEXX Laboratories Inc 2.974 USD 233.929 244.043 0,02

IHS Inc 2.412 USD 110.216 249.129 0,02

Illinois Tool Works Inc 10.974 USD 318.105 1.006.370 0,10

Illumina Inc 4.714 USD 181.865 584.123 0,06

IMS Health Holdings Inc 4.601 USD 120.750 102.231 0,01

Incyte Corp 5.467 USD 353.443 387.683 0,04

Ingredion Inc 2.388 USD 251.844 265.986 0,03

Intel Corp 153.019 USD 2.219.845 4.400.519 0,43

Intercontinental Exchange Inc 3.798 USD 377.659 864.615 0,08

International Business Machines Corp 29.778 USD 2.370.505 3.981.664 0,39

International Flavors & Fragrances Inc 2.676 USD 68.878 298.402 0,03

International Paper Co 12.905 USD 222.843 478.518 0,05

Interpublic Group of Cos Inc 14.262 USD 94.870 295.311 0,03

Intuit Inc 7.948 USD 160.799 782.344 0,08

Intuitive Surgical Inc 1.195 USD 148.559 707.895 0,07

Ionis Pharmaceuticals Inc 4.214 USD 257.526 87.863 0,01

Iron Mountain Inc 6.079 USD 106.449 216.540 0,02

Jacobs Engineering Group Inc 4.396 USD 159.340 193.015 0,02

JB Hunt Transport Services Inc 3.119 USD 59.898 224.170 0,02

JM Smucker Co 3.915 USD 167.320 525.773 0,05

Johnson & Johnson 90.006 USD 4.049.602 9.673.434 0,94

Johnson Controls Inc 21.741 USD 317.276 846.495 0,08

Jones Lang LaSalle Inc 1.507 USD 238.122 136.231 0,01

JPMorgan Chase & Co 119.719 USD 3.111.347 6.598.939 0,64

Juniper Networks Inc 10.782 USD 158.080 214.319 0,02

Kansas City Southern 3.844 USD 194.484 308.649 0,03

Kellogg Co 8.400 USD 268.417 586.858 0,06

KeyCorp 23.180 USD 152.340 225.892 0,02

Kimberly-Clark Corp 12.038 USD 492.361 1.460.433 0,14

Kimco Realty Corp 13.102 USD 178.814 364.869 0,04

Kinder Morgan Inc 61.705 USD 1.666.867 1.029.806 0,10

KLA-Tencor Corp 4.498 USD 104.048 292.007 0,03

Kohl's Corp 4.914 USD 177.882 167.031 0,02

Kraft Heinz Co 19.358 USD 62.986 1.501.147 0,15

Kroger Co 30.713 USD 318.365 1.008.276 0,10

L Brands Inc 8.131 USD 139.343 491.243 0,05

L-3 Communications Holdings Inc 2.239 USD 126.413 289.015 0,03

Laboratory Corp of America Holdings 3.551 USD 212.688 413.788 0,04

Lam Research Corp 4.912 USD 153.700 363.655 0,04

Las Vegas Sands Corp 13.189 USD 146.374 518.271 0,05

Lear Corp 2.594 USD 274.519 240.616 0,02

Leggett & Platt Inc 4.971 USD 95.451 223.724 0,02

Lennar Corp 5.736 USD 167.817 236.714 0,02

Leucadia National Corp 9.921 USD 209.528 149.132 0,01

Level 3 Communications Inc 9.776 USD 281.902 444.732 0,04

Liberty Interactive Corp QVC Group 15.261 USD 64.262 343.761 0,03


334


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Liberty Property Trust 5.564 USD 114.622 195.339 0,02

Liberty SiriusXM Group 9.871 USD - 271.343 0,03

Lincoln National Corp 6.886 USD 121.367 235.301 0,02

Linear Technology Corp 8.215 USD 170.919 337.390 0,03

LinkedIn Corp 3.857 USD 416.616 658.605 0,06

LKQ Corp 10.182 USD 171.654 287.495 0,03

Lockheed Martin Corp 8.901 USD 569.894 1.956.729 0,19

Loews Corp 9.469 USD 214.827 340.451 0,03

Lowe's Cos Inc 30.203 USD 524.109 2.115.271 0,21

lululemon athletica Inc 2.958 USD 93.753 190.886 0,02

M&T Bank Corp 4.648 USD 259.495 475.056 0,05

Macerich Co 4.181 USD 134.594 316.051 0,03

Macy's Inc 9.945 USD 156.288 298.449 0,03

Manpower Inc 2.443 USD 108.837 137.717 0,01

Marathon Oil Corp 22.719 USD 509.832 309.795 0,03

Marathon Petroleum Corp 18.406 USD - 617.678 0,06

Markel Corp 421 USD 360.816 356.953 0,03

Marriott International Inc 6.845 USD 157.264 400.109 0,04

Marsh & McLennan Cos Inc 16.432 USD 356.530 988.170 0,10

Martin Marietta Materials Inc 2.079 USD 158.942 346.800 0,03

Masco Corp 9.599 USD 101.323 263.426 0,03

MasterCard Inc 32.412 USD 547.344 2.689.469 0,26

Mattel Inc 12.019 USD 151.479 335.575 0,03

Maxim Integrated Products Inc 9.155 USD 112.797 288.923 0,03

McCormick & Co Inc 3.663 USD 123.426 338.851 0,03

McDonald's Corp 29.412 USD 1.256.857 3.165.307 0,31

McKesson Corp 7.246 USD 227.977 1.196.507 0,12

Mead Johnson Nutrition Co 5.714 USD 166.143 451.078 0,04

Medivation Inc 4.908 USD 220.614 269.425 0,03

MEDNAX Inc 2.652 USD 179.206 170.685 0,02

Merck & Co Inc 90.525 USD 2.035.749 4.651.401 0,45

MetLife Inc 29.631 USD 784.596 1.046.145 0,10

Mettler-Toledo International Inc 964 USD 176.486 313.129 0,03

MGM Resorts International 14.071 USD 142.483 288.187 0,03

Microchip Technology Inc 6.710 USD 127.941 300.358 0,03

Micron Technology Inc 35.814 USD 218.567 425.459 0,04

Microsoft Corp 245.054 USD 4.462.345 11.154.669 1,09

Mid-America Apartment Communities Inc 2.506 USD 207.426 237.667 0,02

Mohawk Industries Inc 1.989 USD 53.270 337.197 0,03

Molson Coors Brewing Co 6.141 USD 244.776 544.466 0,05

Mondelez International Inc 50.487 USD 763.203 1.953.910 0,19

Monsanto Co 14.549 USD 839.324 1.356.491 0,13

Monster Beverage Corp 4.344 USD 45.392 617.581 0,06

Moody's Corp 5.948 USD 160.191 490.604 0,05

Morgan Stanley 48.524 USD 1.125.436 1.102.639 0,11

Mosaic Co 11.053 USD 442.547 255.046 0,02

Motorola Solutions Inc 5.386 USD 211.749 313.128 0,03

MSCI Inc 3.242 USD 210.401 218.732 0,02

Murphy Oil Corp 5.445 USD 227.087 156.980 0,02

NASDAQ OMX Group Inc 4.204 USD 78.035 242.668 0,02

National Oilwell Varco Inc 11.350 USD 316.330 336.626 0,03

Navient Corp 13.781 USD - 145.220 0,01

NetApp Inc 9.352 USD 131.854 206.110 0,02

Netflix Inc 13.524 USD 191.732 1.109.156 0,11

NetSuite Inc 1.389 USD 97.436 90.311 0,01

New York Community Bancorp Inc 15.227 USD 150.236 203.383 0,02


335


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Newell Rubbermaid Inc 14.770 USD 319.472 636.402 0,06

Newfield Exploration Co 6.559 USD 240.183 263.057 0,03

Newmont Mining Corp 15.379 USD 492.734 522.052 0,05

News Corp 11.346 USD - 114.758 0,01

NextEra Energy Inc 15.349 USD 698.905 1.766.040 0,17

NIKE Inc 43.481 USD 479.014 2.158.973 0,21

NiSource Inc 10.616 USD 227.492 247.257 0,02

Noble Energy Inc 14.993 USD 350.092 490.314 0,05

Nordstrom Inc 4.680 USD 86.474 159.625 0,02

Norfolk Southern Corp 10.192 USD 322.646 768.783 0,07

Northern Trust Corp 7.594 USD 338.462 446.420 0,04

Northrop Grumman Corp 5.435 USD 211.609 1.063.406 0,10

NRG Energy Inc 10.743 USD 197.731 142.330 0,01

Nuance Communications Inc 9.323 USD 88.033 128.975 0,01

Nucor Corp 10.467 USD 328.291 451.751 0,04

NVIDIA Corp 17.576 USD 154.089 738.467 0,07

Occidental Petroleum Corp 25.267 USD 1.131.857 1.708.817 0,17

OGE Energy Corp 6.649 USD 146.048 191.871 0,02

Omnicom Group Inc 7.847 USD 190.497 566.103 0,06

ONEOK Inc 7.143 USD 77.601 304.493 0,03

Oracle Corp 102.781 USD 1.583.934 3.753.733 0,37

O'Reilly Automotive Inc 3.250 USD 85.297 801.070 0,08

PACCAR Inc 11.526 USD 304.080 525.693 0,05

Packaging Corp of America 3.303 USD 208.436 195.925 0,02

Palo Alto Networks Inc 2.482 USD 238.892 275.405 0,03

Parker-Hannifin Corp 4.615 USD 152.571 432.529 0,04

Patterson Cos Inc 2.587 USD 46.531 110.885 0,01

Paychex Inc 11.266 USD 257.706 569.642 0,06

PayPal Holdings Inc 36.178 USD - 1.165.529 0,11

People's United Financial Inc 9.310 USD 120.477 121.081 0,01

PepsiCo Inc 47.147 USD 2.029.331 4.378.814 0,43

Pfizer Inc 200.961 USD 2.990.287 6.336.705 0,62

PG&E Corp 15.990 USD 462.098 901.247 0,09

Philip Morris International Inc 50.752 USD 1.410.889 4.507.937 0,44

Phillips 66 15.759 USD - 1.131.219 0,11

Pinnacle West Capital Corp 3.473 USD 84.769 247.549 0,02

Pioneer Natural Resources Co 5.129 USD 136.366 700.451 0,07

Plains GP Holdings LP 5.963 USD 69.208 55.854 0,01

PNC Financial Services Group Inc 17.151 USD 679.604 1.241.026 0,12

Polaris Industries Inc 2.078 USD 135.597 151.466 0,01

PPG Industries Inc 8.438 USD 151.386 778.898 0,08

PPL Corp 21.445 USD 483.263 715.606 0,07

Praxair Inc 8.940 USD 453.840 890.940 0,09

priceline.com Inc 1.631 USD 285.433 1.820.659 0,18

Principal Financial Group Inc 10.189 USD 162.314 369.825 0,04

Procter & Gamble Co 88.223 USD 3.611.649 6.667.378 0,65

Progressive Corp 20.294 USD 232.246 596.409 0,06

Prologis Inc 17.621 USD 338.893 779.400 0,08

Prudential Financial Inc 14.212 USD 370.279 897.802 0,09

Public Service Enterprise Group Inc 16.180 USD 380.269 659.995 0,06

Public Storage 4.882 USD 289.251 1.116.884 0,11

PulteGroup Inc 11.320 USD 146.353 193.713 0,02

PVH Corp 3.032 USD 223.906 253.472 0,02

Qorvo Inc 5.000 USD 274.328 246.105 0,02

QUALCOMM Inc 48.152 USD 1.561.230 2.322.381 0,23

Quest Diagnostics Inc 4.507 USD 167.575 325.350 0,03


336


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Quintiles Transnational Holdings Inc 3.436 USD 206.943 196.480 0,02

Ralph Lauren Corp 2.214 USD 89.223 176.933 0,02

Range Resources Corp 5.515 USD 179.863 218.504 0,02

Raymond James Financial Inc 4.611 USD 156.408 201.334 0,02

Raytheon Co 9.487 USD 320.058 1.154.111 0,11

Realogy Holdings Corp 4.994 USD 198.949 130.933 0,01

Realty Income Corp 6.952 USD 236.981 428.653 0,04

Red Hat Inc 6.271 USD 91.578 411.910 0,04

Regency Centers Corp 3.544 USD 73.939 264.611 0,03

Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.548 USD 329.366 798.295 0,08

Regions Financial Corp 42.289 USD 242.890 320.700 0,03

Republic Services Inc 7.780 USD 128.228 352.037 0,03

ResMed Inc 4.899 USD 154.897 273.696 0,03

Reynolds American Inc 28.362 USD 465.341 1.351.046 0,13

Rite Aid Corp 33.215 USD 264.300 228.852 0,02

Robert Half International Inc 4.037 USD 65.587 133.149 0,01

Rockwell Automation Inc 4.254 USD 98.763 427.661 0,04

Rockwell Collins Inc 4.036 USD 114.113 304.617 0,03

Roper Technologies Inc 3.408 USD 109.974 513.057 0,05

Ross Stores Inc 13.202 USD 101.592 663.132 0,06

S&P Global Inc 8.489 USD 235.338 810.442 0,08

Sabre Corp 4.474 USD 123.941 106.702 0,01

salesforce.com inc 20.786 USD 325.689 1.478.964 0,14

SBA Communications Corp 3.729 USD 145.788 360.843 0,04

SCANA Corp 4.552 USD 109.594 303.221 0,03

Scripps Networks Interactive Inc 2.636 USD 49.660 144.751 0,01

Sealed Air Corp 5.624 USD 78.410 228.597 0,02

SEI Investments Co 4.212 USD 53.597 176.287 0,02

Sempra Energy 8.049 USD 273.271 806.640 0,08

ServiceNow Inc 5.334 USD 237.807 319.185 0,03

Sherwin-Williams Co 2.567 USD 99.112 671.424 0,07

Signature Bank NY 1.443 USD 216.075 159.857 0,02

Simon Property Group Inc 10.222 USD 414.519 1.978.758 0,19

Sirius XM Holdings Inc 67.924 USD 111.067 239.811 0,02

Skyworks Solutions Inc 6.532 USD 342.469 363.163 0,04

SL Green Realty Corp 3.376 USD 204.999 313.245 0,03

Snap-on Inc 2.067 USD 248.728 287.086 0,03

Southern Co 29.243 USD 696.848 1.375.367 0,13

Southwest Airlines Co 4.884 USD 82.747 171.070 0,02

Southwestern Energy Co 13.959 USD 371.974 163.817 0,02

Spectra Energy Corp 21.667 USD 309.077 699.596 0,07

Splunk Inc 4.202 USD 259.188 209.324 0,02

Sprint Corp 24.025 USD - 96.940 0,01

St Jude Medical Inc 9.140 USD 247.816 638.475 0,06

Stanley Black & Decker Inc 5.198 USD 132.000 505.989 0,05

Staples Inc 19.349 USD 278.125 149.348 0,01

Starbucks Corp 47.839 USD 303.571 2.444.731 0,24

Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc 4.980 USD 109.315 326.214 0,03

State Street Corp 12.585 USD 427.967 591.222 0,06

Stericycle Inc 2.781 USD 128.936 255.432 0,02

Stryker Corp 11.276 USD 400.739 1.206.612 0,12

SunTrust Banks Inc 15.410 USD 279.354 555.720 0,05

Symantec Corp 20.961 USD 273.633 384.181 0,04

Synchrony Financial 26.947 USD 772.670 602.625 0,06

Synopsys Inc 5.449 USD 75.441 260.107 0,03

Sysco Corp 17.895 USD 361.358 809.409 0,08


337


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

T Rowe Price Group Inc 8.396 USD 235.457 539.467 0,05

Target Corp 19.161 USD 575.676 1.208.025 0,12

TD Ameritrade Holding Corp 8.774 USD 109.968 219.765 0,02

TECO Energy Inc 7.781 USD 196.687 193.772 0,02

TEGNA Inc 7.274 USD 237.491 147.210 0,01

Tesla Motors Inc 3.227 USD 441.531 610.901 0,06

Tesoro Corp 4.199 USD 199.704 285.455 0,03

Texas Instruments Inc 33.197 USD 535.547 1.831.321 0,18

Textron Inc 7.694 USD 92.389 242.746 0,02

Thermo Fisher Scientific Inc 12.674 USD 386.504 1.656.992 0,16

Tiffany & Co 4.205 USD 96.567 227.387 0,02

Time Warner Inc 26.096 USD 560.462 1.684.970 0,16

TJX Cos Inc 21.736 USD 224.981 1.493.897 0,15

T-Mobile US Inc 10.023 USD 200.404 392.236 0,04

Toll Brothers Inc 6.214 USD 74.107 148.816 0,01

Torchmark Corp 3.918 USD 90.454 212.538 0,02

Total System Services Inc 5.274 USD 94.259 243.773 0,02

Tractor Supply Co 4.640 USD 171.455 397.720 0,04

TransDigm Group Inc 1.726 USD 201.898 405.578 0,04

Travelers Cos Inc 9.656 USD 296.108 1.015.867 0,10

Trimble Navigation Ltd 9.275 USD 176.954 201.656 0,02

TripAdvisor Inc 4.059 USD 201.938 233.567 0,02

Twenty-First Century Fox Inc - Shs A 35.561 USD 278.881 864.764 0,08

Twenty-First Century Fox Inc - Shs B 15.387 USD 117.915 375.147 0,04

Twitter Inc 19.042 USD 591.135 288.640 0,03

Tyson Foods Inc 9.415 USD 85.877 544.651 0,05

UDR Inc 8.958 USD 187.700 293.840 0,03

UGI Corp 5.705 USD 219.929 228.292 0,02

Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc 2.018 USD 145.672 437.406 0,04

Under Armour Inc 6.008 USD - 194.314 0,02

Under Armour Inc - Shs A 5.966 USD 118.974 213.590 0,02

Union Pacific Corp 27.982 USD 627.024 2.174.446 0,21

United Continental Holdings Inc 2.801 USD 48.497 102.348 0,01

United Parcel Service Inc 22.498 USD 996.097 2.154.767 0,21

United Rentals Inc 3.049 USD 225.706 179.842 0,02

United Technologies Corp 26.303 USD 1.074.582 2.380.134 0,23

United Therapeutics Corp 1.569 USD 262.931 146.316 0,01

UnitedHealth Group Inc 31.360 USD 647.209 3.968.934 0,39

Universal Health Services Inc 2.951 USD 178.590 354.662 0,03

Unum Group 8.426 USD 115.944 236.471 0,02

US Bancorp 56.735 USD 903.070 2.027.600 0,20

Valero Energy Corp 14.916 USD 244.627 697.504 0,07

Valspar Corp 2.494 USD 242.659 241.201 0,02

Vantiv Inc 5.137 USD 114.439 254.699 0,02

Varian Medical Systems Inc 3.382 USD 97.816 245.540 0,02

Ventas Inc 11.261 USD 317.208 730.753 0,07

VEREIT Inc 30.301 USD 300.659 272.635 0,03

VeriSign Inc 2.823 USD 46.013 214.821 0,02

Verisk Analytics Inc 4.948 USD 129.668 352.773 0,03

Verizon Communications Inc 132.456 USD 2.067.492 6.568.519 0,64

Vertex Pharmaceuticals Inc 8.401 USD 256.835 643.146 0,06

VF Corp 10.506 USD 115.096 573.700 0,06

Viacom Inc 11.500 USD 252.741 418.031 0,04

Visa Inc 62.600 USD 842.202 4.326.690 0,42

VMware Inc 1.821 USD 65.217 92.994 0,01

Vornado Realty Trust 5.918 USD 245.175 527.946 0,05


338


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

Voya Financial Inc 7.331 USD 217.717 162.427 0,02

Vulcan Materials Co 3.994 USD 183.190 426.811 0,04

WABCO Holdings Inc 1.872 USD 215.869 151.136 0,01

Wabtec Corp 3.433 USD 268.373 215.819 0,02

Walgreens Boots Alliance Inc 30.426 USD 851.758 2.279.689 0,22

Wal-Mart Stores Inc 52.422 USD 2.147.597 3.421.146 0,33

Walt Disney Co 50.564 USD 1.085.736 4.416.550 0,43

Waste Management Inc 15.124 USD 358.180 882.404 0,09

Waters Corp 2.605 USD 128.514 315.918 0,03

WEC Energy Group Inc 10.422 USD 233.552 602.248 0,06

Wells Fargo & Co 157.334 USD 3.165.640 6.655.838 0,65

Welltower Inc 11.435 USD 463.264 777.782 0,08

Westar Energy Inc 4.700 USD 237.801 234.683 0,02

Western Digital Corp 9.604 USD 301.208 394.436 0,04

Western Union Co 17.619 USD 243.187 298.649 0,03

WestRock Co 8.978 USD 203.593 307.110 0,03

Weyerhaeuser Co 24.759 USD 380.504 651.811 0,06

Whirlpool Corp 2.695 USD 118.038 397.806 0,04

WhiteWave Foods Co 5.883 USD 257.756 239.442 0,02

Whole Foods Market Inc 9.917 USD 145.901 280.727 0,03

Williams Cos Inc 24.259 USD 363.931 455.334 0,04

Workday Inc 3.628 USD 228.884 241.442 0,02

WR Berkley Corp 2.790 USD 45.237 144.890 0,01

WR Grace & Co 2.348 USD 148.535 153.340 0,01

WW Grainger Inc 1.933 USD 117.498 381.447 0,04

Wyndham Worldwide Corp 4.172 USD 168.092 263.216 0,03

Wynn Resorts Ltd 2.941 USD 80.901 241.786 0,02

Xcel Energy Inc 16.755 USD 275.124 661.719 0,06

Xerox Corp 32.009 USD 199.419 265.228 0,03

Xilinx Inc 9.081 USD 158.095 371.893 0,04

Xylem Inc 5.675 USD - 223.105 0,02

Yahoo! Inc 29.339 USD 338.607 974.003 0,09

Yum! Brands Inc 13.323 USD 346.804 991.635 0,09

Zillow Group Inc 2.400 USD - 76.022 0,01

Zimmer Biomet Holdings Inc 6.268 USD 335.378 672.640 0,06

Zoetis Inc 16.160 USD 242.557 687.560 0,07

Totale Stati Uniti d’America 233.420.764 526.413.512 51,13

ISOLE VERGINI

Michael Kors Holdings Ltd 6.304 USD 354.158 274.916 0,03

Totale Isole Vergini 354.158 274.916 0,03

TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: AZIONI 516.703.532 928.512.683 90,36

2) VALORI MOBILIARI QUOTATI: OBBLIGAZIONI

ITALIA

Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/01/2017 30.500.000 EUR 30.514.159 30.530.583 2,97

Totale Italia 30.514.159 30.530.583 2,97

TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: OBBLIGAZIONI 30.514.159 30.530.583 2,97


339


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

3) VALORI MOBILIARI QUOTATI: FONDI DI INVESTIMENTO

STATI UNITI D’AMERICA Camden Property Trust 3.133 USD 172.625 246.057 0,02

Financial Select Sector SPDR Fund1 255.035 USD 5.293.027 5.168.232 0,50

Industrial Select Sector SPDR Fund1 211.177 USD 10.410.604 10.453.290 1,02

Totale Stati Uniti d’America 15.876.256 15.867.579 1,54

TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: FONDI DI INVESTIMENTO 15.876.256 15.867.579 1,54

TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI A UNA BORSA VALORI UFFICIALE O NEGOZIATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO 562.921.322 974.664.788 94,85

B) ALTRI VALORI MOBILIARI

1) ALTRI VALORI MOBILIARI: AZIONI

MALTA

BGP Holdings* 682.017 EUR - - -

Totale Malta - - -

REGNO UNITO

Rolls-Royce Holdings Plc / preference** 4.206.040 GBP - 5.124 -

Totale Regno Unito - 5.124 -

STATI UNITI D’AMERICA

Rayonier Inc Reit (1/100.000) 50.000 USD - 12 -

Totale Stati Uniti d’America - 12 -

TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI: AZIONI - 5.136 -

2) ALTRI VALORI MOBILIARI: FONDI DI INVESTIMENTO

IRLANDA

Liquidity Fund SA Class***2 314.551 EUR 3.401.543 3.531.154 0,34

PRIMA Funds Plc - Short Term Bond Fund2 270.684 EUR 1.418.057 1.539.973 0,15

Totale Irlanda 4.819.600 5.071.127 0,49

SPAGNA

Mediolanum Fondcuenta FI***2 1.784 EUR 4.355.115 4.672.228 0,45

Mediolanum Premier FI***2 4.506 EUR 4.363.616 4.985.667 0,49

Totale Spagna 8.718.731 9.657.895 0,94

TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI: FONDI DI INVESTIMENTO 13.538.331 14.729.022 1,43

TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI 13.538.331 14.734.158 1,43

* Questo titolo non è quotato né trasferibile. ** Posizione bloccata per la negoziazione. *** Si riferisce a parti correlate, come indicato alla Nota 24. 1 ETF. 2 OICVM.


340


Quantità/Valore



% dell’attivo

netto

TOTALE INVESTIMENTI 576.459.653 989.398.946 96,28

CONTANTE E ALTRO ATTIVO NETTO 38.236.779 3,72

TOTALE ATTIVO NETTO 1.027.635.725 100,00

RIPARTIZIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI (espressa in percentuale dell’attivo netto)

341

% dell’attivo

netto

Farmaceutici e cosmetici 8,64

Banche e istituzioni finanziarie 8,10

Software Internet 6,25

Holding e società finanziarie 5,90

Petrolio 5,92

Vendite al dettaglio 4,25

Divulgazione dell’informazione 4,19

Alimentari e distillerie 3,43

Servizi pubblici 3,36

Società immobiliari 3,13

Attrezzature da ufficio, computer 3,00

Assicurazioni 2,99

Stati, province e municipalità 2,97

Fondi di investimento 2,95

Semiconduttori elettronici 2,85

Tabacco e liquori 2,63

Prodotti chimici 2,46

Beni di consumo 2,09

Industria automobilistica 2,04

Arte grafica, pubblicazioni 1,96

Trasporti 1,94

Elettronica e attrezzature elettriche 1,91

Meccanica, macchinari 1,79

Biotecnologia 1,68

Tecnologia aerospaziale 1,68

Tempo libero 1,37

Costruzioni, materiale da costruzione 1,15

Educazione sanitaria e servizi sociali 1,03

Altri servizi 1,01

Tessile 0,73

Miniere, industria pesante 0,50

Prodotti forestali e industria cartaria 0,38

Imprese commerciali 0,37

Metalli preziosi 0,38

Metalli non ferrosi 0,30

Pneumatici e gomma 0,23

Servizi ambientali e riciclaggio 0,18

Imballaggio e container 0,17

Varie 0,14

Fotografia e ottica 0,08

Prodotti di consumo vari 0,05

Agricoltura e pesca 0,05

Industria di orologeria 0,04

Istituti che erogano prestiti e mutui ipotecari 0,01

TOTALE INVESTIMENTI 96,28

CONTANTE E ALTRO ATTIVO NETTO 3,72

TOTALE ATTIVO NETTO 100,00

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