Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018 - 2019 - 2020 · 2019-11-08 · BILANCIO DI...

______________________________________

Bilancio di Previsione

per gli esercizi finanziari 2018 - 2019 - 2020

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2017

Quadro generale riassuntivo

Equilibri di bilancio

Tabella dimostrativa del risultato di

amministrazione presunto

Pagina 1QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI VENEZIA 21/12/2017

ENTRATE SPESE

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 33.974.220,00

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

26.008.220,46 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 2.420.317,26 2.420.317,26 2.420.317,26

19.419.216,94 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 380.339.000,00 382.957.000,00 382.957.000,00 619.594.198,62 598.299.180,68 593.417.897,03 643.580.427,70Titolo 1 - Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 2 - Trasferimenti correnti

0,00 0,00 0,00 108.917.432,51 88.259.692,03 83.966.473,39 105.181.443,17

Titolo 3 - Entrate extratributarie 151.560.355,92 150.420.649,91 149.507.861,03 155.703.212,03

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 231.695.364,47 33.102.100,00 36.780.000,00 282.785.664,42 40.207.062,00 42.743.772,13 150.792.255,96Titolo 2 - Spese in conto capitale- di cui fondo pluriennale vincolato 152.597.245,00 17.876.500,00 21.378.928,63

4.200.000,00 4.100.000,00 4.200.000,00 7.467.381,00 7.739.444,00 8.028.076,00Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie 3.000.000,00 7.467.381,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

876.712.152,90 657.311.334,42 658.939.441,94 909.847.244,04 646.245.686,68 644.189.745,16Totale entrate finali............... 825.744.825,08 801.840.064,66Totale spese finali...............

0,00 0,00 0,00 9.872.029,00 10.273.438,00 10.701.272,00Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 9.872.029,00Titolo 4 - Rimborso di prestiti

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 300.000.000,00 300.000.000,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

425.450.000,00 425.450.000,00 425.450.000,00 425.450.000,00 425.450.000,00 425.450.000,00Titolo 9 - Entrate per conto di terzi epartite di giro 425.450.000,00 425.450.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

1.602.162.152,90 1.382.761.334,42 1.384.389.441,94 1.645.169.273,04 1.381.969.124,68 1.380.341.017,16Totale titoli............... 1.551.194.825,08 1.537.162.093,66Totale titoli...............

1.647.589.590,30 1.382.761.334,42 1.384.389.441,94 1.647.589.590,30 1.384.389.441,94 1.382.761.334,42TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.585.169.045,08 1.537.162.093,66TOTALECOMPLESSIVO SPESE

48.006.951,42Fondo di cassa finale presunto

378.639.000,00

183.221.169,88

CASSA ANNO DI

RIFERIMENTO DEL BILANCIO

2018

COMPETENZA ANNO DI


2018

COMPETENZAANNO 2019

COMPETENZAANNO 2020

CASSA ANNO DI


2018

COMPETENZA ANNO DI


2018

COMPETENZAANNO 2019

COMPETENZAANNO 2020

- di cui Utilizzo Fondo anticipazionidi liquidita' (DL 35/2013 e succ...)

0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamento - solo Regioni

0,00 0,00 0,00

Pagina 2BILANCIO DI PREVISIONE

COMUNE DI VENEZIA

EQUILIBRI DI BILANCIO

21/12/2017

COMPETENZA ANNODI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2018COMPETENZA

ANNO 2019COMPETENZA

ANNO 2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

640.816.788,43

0,00

621.637.341,94

0,00

616.431.334,42

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei

prestiti di amministrazioni pubbliche(+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

di cui:

- fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

619.594.198,62

0,00

19.192.300,00

598.299.180,68

0,00

21.552.200,00

593.417.897,03

0,00

21.552.200,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)

11.135.400,49 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 2.420.317,26 2.420.317,26 2.420.317,26

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari(-)


9.872.029,00

0,00

10.273.438,00

0,00

10.701.272,00

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 20.065.644,04 10.644.406,00 9.891.848,13

33.974.220,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO


COMUNE DI VENEZIA


21/12/2017



ANNO 2019COMPETENZA

ANNO 2020

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti(+)


ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE

LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

6.771.700,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

(+)di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge(-) 22.369.963,04 5.904.962,00 4.863.772,13

M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

5.028.076,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O=G+H+I-L+M 4.467.381,00 4.739.444,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 19.236.520,46

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 8.283.816,45 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 235.895.364,47 37.302.100,00 40.880.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei

prestiti da amministrazioni pubbliche(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di

legge (-) 0,00 0,00 0,00



COMUNE DI VENEZIA


21/12/2017



ANNO 2019COMPETENZA

ANNO 2020

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 0,00(-) 0,00 0,00

(-) 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

(+)L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge 22.369.963,04 5.904.962,00 4.863.772,13

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale(-)

di cui fondo pluriennale vincolato

282.785.664,42

152.597.245,00 17.876.500,00

42.743.772,13

21.378.928,63

40.207.062,00

E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-M-S-T+L-U-V+E 0,00 0,00


S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine 0,00(-) 0,00 0,00

M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti (-) 0,00 0,00 0,00


COMUNE DI VENEZIA


21/12/2017



ANNO 2019COMPETENZA

ANNO 2020

S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

(+) 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-) 0,00 0,00 0,00X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine

(-) 7.467.381,00 7.739.444,00 8.028.076,00Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y 0,00


X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

Equilibrio di parte corrente ( O )

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti ( H )

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

(-)

5.028.076,00 4.467.381,00 4.739.444,00

6.771.700,00

5.028.076,00 4.739.444,00-2.304.319,00

Pagina 6


1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017 235.658.500,21

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017 76.009.356,44

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2017 944.027.882,39 (-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2017 1.074.391.161,94 (-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017 43.591.588,92 (+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017 8.476.208,66 (+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017 352.807,87

=

Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 146.542.004,71

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017 160.805.235,71 - Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017 94.803.413,09 - Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017 - + Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017 - + Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017 - - Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio2017 (1) 8.420.762,90 = A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 (2) 204.123.064,43

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 143.306.094,65 Fondo perdite società partecipate 596.549,39 Fondo contenzioso 8.739.552,45 Altri accantonamenti 16.026.916,14

B) Totale parte accantonata 168.669.112,63

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 7.047.441,84 Vincoli derivanti da trasferimenti 76.316.707,54 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 7.356.224,47 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 3.498.085,47 Altri vincoli -

C) Totale parte vincolata 94.218.459,32

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 1.743.423,72

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 60.507.931,24-

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 20.772.342,00 Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui - Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente -

Utilizzo altri vincoli da specificare -

20.772.342,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 :

Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

parte prima - ENTRATA

Pagina 7BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE

21/12/2017COMUNE DI VENEZIA

1.000

1.101

1.104

1.301

1.000

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVATIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

TIPOLOGIA 104 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI

TIPOLOGIA 301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

TOTALE TITOLO 1

DENOMINAZIONE

169.760.220,77

0,00

10.275.387,49

180.035.608,26

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

346.978.773,00

0,00

29.406.531,44

376.385.304,44

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2017

350.539.093,00

0,00

29.799.907,00

380.339.000,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

353.157.093,00

0,00

29.799.907,00

382.957.000,00

353.157.093,00

0,00

29.799.907,00

382.957.000,00

competenza

competenza

competenza

competenza

348.839.093,00

0,00

29.799.907,00

378.639.000,00

cassa

cassa

cassa

cassa

TITOLO TIPOLOGIA

11.135.400,49Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 8.283.816,45Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

competenza competenza

0,00Utilizzo avanzo di Amministrazione 26.008.220,46- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente


Fondo di cassa all'1/1/2018 33.974.220,00cassa



15.606.983,95 60.402.372,49

0,00 32.164.485,80

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

47.221.922,47

349.610.234,27

0,00

29.702.575,27

379.312.809,54

- di cui Utilizzo Fondo aniticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifcihe e rifinanziamenti) - solo per le Regioni

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



2.000

2.101

2.102

2.103

2.104

2.105

2.000

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TIPOLOGIA 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDOTOTALE TITOLO 2

DENOMINAZIONE

58.817.409,16

1.830,00

297.456,95

0,00

140.591,33

59.257.287,44


DELL'ESERCIZIO 2017

96.587.088,40

1.830,00

1.857.444,86

0,00

3.166.209,03

101.612.572,29


DELL'ANNO 2017

105.515.350,31

0,00

320.718,03

0,00

3.081.364,17

108.917.432,51


85.207.692,03

0,00

20.000,00

0,00

3.032.000,00

88.259.692,03

80.934.473,39

0,00

0,00

0,00

3.032.000,00

83.966.473,39

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

103.640.041,92

0,00

320.718,03

0,00

1.220.683,22

105.181.443,17

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

TITOLO TIPOLOGIAPREVISIONI

DELL'ANNO 2019PREVISIONI

DELL'ANNO 2020

114.583.383,43

1.830,00

1.890.923,89

0,00

3.263.446,27

119.739.583,59



3.000

3.100

3.200

3.300

3.400

3.500

3.000

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENITIPOLOGIA 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITITIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO 3

DENOMINAZIONE

81.145.313,05

32.526.168,11

1.638.486,52

5.444.374,00

53.667.788,66

174.422.130,34


DELL'ESERCIZIO 2017

83.084.920,73

21.363.000,00

1.307.000,00

0,00

46.997.227,03

152.752.147,76


DELL'ANNO 2017

83.333.700,02

21.925.000,00

1.246.000,00

0,00

45.055.655,90

151.560.355,92


82.651.796,62

21.925.000,00

1.493.000,00

0,00

44.350.853,29

150.420.649,91

81.503.446,96

21.925.000,00

1.773.000,00

0,00

44.306.414,07

149.507.861,03

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

92.338.321,74

16.925.000,00

1.231.000,00

0,00

45.208.890,29

155.703.212,03

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa



DELL'ANNO 2020

86.834.012,88

15.963.000,00

1.257.000,00

700.000,00

61.026.264,10

165.780.276,98



4.000

4.100

4.200

4.300

4.400

4.500

4.000

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 100 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

TIPOLOGIA 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO 4

DENOMINAZIONE

0,00

52.521.597,82

446.500,00

34.024.827,93

2.385.877,30

89.378.803,05


DELL'ESERCIZIO 2017

100.000,00

128.963.752,71

446.500,00

62.025.240,00

15.284.287,83

206.819.780,54


DELL'ANNO 2017

200.000,00

189.894.064,47

0,00

23.801.300,00

17.800.000,00

231.695.364,47


200.000,00

10.402.100,00

0,00

4.700.000,00

17.800.000,00

33.102.100,00

200.000,00

9.800.000,00

0,00

8.980.000,00

17.800.000,00

36.780.000,00

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

200.000,00

107.822.664,65

446.500,00

54.566.127,93

20.185.877,30

183.221.169,88

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa



DELL'ANNO 2020

100.000,00

138.834.502,74

446.500,00

65.006.398,60

15.325.570,43

219.712.971,77



5.000

5.100

5.200

5.300

5.400

5.000

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIETIPOLOGIA 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

TIPOLOGIA 300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TOTALE TITOLO 5

DENOMINAZIONE

0,00

8.708,18

35.520,45

3.745.582,56

3.789.811,19


DELL'ESERCIZIO 2017

500.000,00

400.000,00

0,00

63.000.000,00

63.900.000,00


DELL'ANNO 2017

1.200.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

4.200.000,00


1.200.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

4.200.000,00

1.100.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

4.100.000,00

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa



DELL'ANNO 2020

50.000,00

400.000,00

0,00

63.010.403,73

63.460.403,73



6.000

6.300

6.000

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

TIPOLOGIA 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 6

DENOMINAZIONE

0,00

0,00


DELL'ESERCIZIO 2017

120.000,00

120.000,00


DELL'ANNO 2017

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

competenza

competenza

0,00

0,00

cassa

cassa



DELL'ANNO 2020

120.000,00

120.000,00



7.000

7.100

7.000

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERETIPOLOGIA 100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TOTALE TITOLO 7

DENOMINAZIONE

0,00

0,00


DELL'ESERCIZIO 2017

300.000.000,00

300.000.000,00


DELL'ANNO 2017

300.000.000,00

300.000.000,00


300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

competenza

competenza

300.000.000,00

300.000.000,00

cassa

cassa



DELL'ANNO 2020

300.000.000,00

300.000.000,00



9.000

9.100

9.200

9.000

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE TITOLO 9

DENOMINAZIONE

16.860.620,09

15.812.302,88

32.672.922,97


DELL'ESERCIZIO 2017

485.315.000,00

44.650.000,00

529.965.000,00


DELL'ANNO 2017

381.700.000,00

43.750.000,00

425.450.000,00


381.700.000,00

43.750.000,00

425.450.000,00

381.700.000,00

43.750.000,00

425.450.000,00

competenza

competenza

competenza

381.700.000,00

43.750.000,00

425.450.000,00

cassa

cassa

cassa



DELL'ANNO 2020

Totale Titoli

Totale Generale delle Entrate

539.556.563,25

539.556.563,25

competenza

competenza

cassa

cassa

1.731.554.805,03

1.839.728.647,27

1.602.162.152,90

1.647.589.590,30

1.551.194.825,08

1.585.169.045,08

1.384.389.441,94

1.384.389.441,94

1.382.761.334,42

1.382.761.334,42

485.315.000,00

48.650.000,00

533.965.000,00

1.782.091.045,61

1.829.312.968,08

riassunto parte prima - ENTRATA

Pagina 15BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI


1

2

3

4

5

6

7

9

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA




TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE


TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Totale Titoli

Totale Generale delle Entrate

DENOMINAZIONE

180.035.608,26

59.257.287,44

174.422.130,34

89.378.803,05

3.789.811,19

0,00

0,00

32.672.922,97

539.556.563,25

539.556.563,25


DELL'ESERCIZIO 2017

376.385.304,44

101.612.572,29

152.752.147,76

206.819.780,54

63.900.000,00

120.000,00

300.000.000,00

529.965.000,00

1.731.554.805,03

1.839.728.647,27


DELL'ANNO 2017

380.339.000,00

108.917.432,51

151.560.355,92

231.695.364,47

4.200.000,00

0,00

300.000.000,00

425.450.000,00

1.602.162.152,90

1.647.589.590,30


382.957.000,00

88.259.692,03

150.420.649,91

33.102.100,00

4.200.000,00

0,00

300.000.000,00

425.450.000,00

1.384.389.441,94

1.384.389.441,94

382.957.000,00

83.966.473,39

149.507.861,03

36.780.000,00

4.100.000,00

0,00

300.000.000,00

425.450.000,00

1.382.761.334,42

1.382.761.334,42

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

378.639.000,00

105.181.443,17

155.703.212,03

183.221.169,88

3.000.000,00

0,00

300.000.000,00

425.450.000,00

1.551.194.825,08

1.585.169.045,08

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

TITOLO

11.135.400,49Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 8.283.816,45Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale


0,00Utilizzo avanzo di Amministrazione 26.008.220,46- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente


Fondo di cassa all'1/1/2018 33.974.220,00cassa



15.606.983,95 60.402.372,49

0,00 32.164.485,80

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

47.221.922,47

379.312.809,54

119.739.583,59

165.780.276,98

219.712.971,77

63.460.403,73

120.000,00

300.000.000,00

533.965.000,00

1.782.091.045,61

1.829.312.968,08

- di cui Utilizzo Fondo aniticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifcihe e rifinanziamenti) - solo per le Regioni

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Prospetto delle entrate per titoli tipologie e categorie

Pagina 16PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

COMUNE DI VENEZIA

ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA

21/12/2017

DENOMINAZIONEdi cui entratenon ricorrentiTotale

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA

1.000.00

1.101.00

1.101.06

1.101.08

1.101.16

1.101.41

1.101.53

1.101.61

1.101.70

1.101.76

1.101.98

1.104.00

1.104.99

1.301.00

1.301.01

1.000.00

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

CATEGORIA 6 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

CATEGORIA 8 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

CATEGORIA 16 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

CATEGORIA 41 IMPOSTA DI SOGGIORNO

CATEGORIA 53 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTOSULLE PUBBLICHE AFFISSIONICATEGORIA 61 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

CATEGORIA 70 PROVENTI DEI CASINÒ

CATEGORIA 76 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)

CATEGORIA 98 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.

TIPOLOGIA 104 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI

CATEGORIA 99 ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI N.A.C.

TIPOLOGIA 301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALICATEGORIA 1 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO

TOTALE TITOLO 1

350.539.093,00

77.000.000,00

0,00

32.000.000,00

30.500.000,00

3.100.000,00

101.429.093,00

94.000.000,00

12.500.000,00

10.000,00

0,00

0,00

29.799.907,00

29.799.907,00

380.339.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

353.157.093,00

77.000.000,00

0,00

32.000.000,00

30.500.000,00

3.100.000,00

104.056.093,00

94.000.000,00

12.500.000,00

1.000,00

0,00

0,00

29.799.907,00

29.799.907,00

382.957.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

353.157.093,00

77.000.000,00

0,00

32.000.000,00

30.500.000,00

3.100.000,00

104.056.093,00

94.000.000,00

12.500.000,00

1.000,00

0,00

0,00

29.799.907,00

29.799.907,00

382.957.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

di cui entratenon ricorrentiTotale


Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020


COMUNE DI VENEZIA


21/12/2017



2.000.00

2.101.00

2.101.01

2.101.02

2.101.03

2.102.00

2.102.01

2.103.00

2.103.01

2.103.02

2.104.00

2.104.01

2.105.00

2.105.01

2.000.00


TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHECATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALICATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALICATEGORIA 3 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA

TIPOLOGIA 102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

CATEGORIA 1 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE

CATEGORIA 2 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TIPOLOGIA 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATECATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDOCATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA

TOTALE TITOLO 2

105.515.350,31

30.068.824,79

75.396.525,52

50.000,00

0,00

0,00

320.718,03

269.718,03

51.000,00

0,00

0,00

3.081.364,17

3.081.364,17

108.917.432,51

27.519.442,26

27.316.871,55

152.570,71

50.000,00

0,00

0,00

75.718,03

24.718,03

51.000,00

0,00

0,00

3.032.000,00

3.032.000,00

30.627.160,29

85.207.692,03

12.857.777,75

72.299.914,28

50.000,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

3.032.000,00

3.032.000,00

88.259.692,03

10.374.030,75

10.188.293,75

135.737,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.032.000,00

3.032.000,00

13.406.030,75

80.934.473,39

8.308.885,39

72.575.588,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.032.000,00

3.032.000,00

83.966.473,39

6.482.927,39

5.997.190,39

435.737,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.032.000,00

3.032.000,00

9.514.927,39





COMUNE DI VENEZIA


21/12/2017



3.000.00

3.100.00

3.101.00

3.102.00

3.103.00

3.200.00

3.202.00

3.203.00

3.300.00

3.303.00

3.400.00

3.402.00

3.403.00

3.500.00

3.501.00

3.502.00

3.599.00


TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENICATEGORIA 1 VENDITA DI BENI

CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZICATEGORIA 3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

TIPOLOGIA 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITICATEGORIA 2 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DICONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITICATEGORIA 3 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI

CATEGORIA 3 ALTRI INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDICATEGORIA 3 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI

TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA 1 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE

CATEGORIA 2 RIMBORSI IN ENTRATA

CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.

83.333.700,02

2.000,00

44.056.591,90

39.275.108,12

21.925.000,00

17.425.000,00

4.500.000,00

1.246.000,00

1.246.000,00

0,00

0,00

0,00

45.055.655,90

200.000,00

14.824.655,90

30.031.000,00

2.604.000,00

2.000,00

8.000,00

2.594.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

75.000,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

5.987.279,24

0,00

5.987.279,24

0,00

82.651.796,62

2.000,00

43.387.611,90

39.262.184,72

21.925.000,00

17.425.000,00

4.500.000,00

1.493.000,00

1.493.000,00

0,00

0,00

0,00

44.350.853,29

200.000,00

14.837.853,29

29.313.000,00

2.604.000,00

2.000,00

8.000,00

2.594.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

65.000,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

5.987.279,24

0,00

5.987.279,24

0,00

81.503.446,96

2.000,00

42.388.215,00

39.113.231,96

21.925.000,00

17.425.000,00

4.500.000,00

1.773.000,00

1.773.000,00

0,00

0,00

0,00

44.306.414,07

200.000,00

14.793.414,07

29.313.000,00

2.604.000,00

2.000,00

8.000,00

2.594.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

65.000,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

5.987.279,24

0,00

5.987.279,24

0,00





COMUNE DI VENEZIA


21/12/2017



3.000.00 TOTALE TITOLO 3 151.560.355,92 17.666.279,24 150.420.649,91 17.656.279,24 149.507.861,03 17.656.279,24





COMUNE DI VENEZIA


21/12/2017



4.000.00

4.100.00

4.101.00

4.200.00

4.201.00

4.202.00

4.203.00

4.204.00

4.205.00

4.300.00

4.311.00

4.312.00

4.400.00

4.401.00

4.402.00

4.403.00

4.500.00

4.501.00


TIPOLOGIA 100 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 1 IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI

TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CATEGORIA 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHECATEGORIA 2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE

CATEGORIA 3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE

CATEGORIA 4 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATECATEGORIA 5 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

TIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 11 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIECATEGORIA 12 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE

TIPOLOGIA 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALICATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

CATEGORIA 2 CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTICATEGORIA 3 ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

TIPOLOGIA 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 1 PERMESSI DI COSTRUIRE

200.000,00

200.000,00

189.894.064,47

188.547.414,51

0,00

1.320.889,46

8.360,50

17.400,00

0,00

0,00

0,00

23.801.300,00

23.801.300,00

0,00

0,00

17.800.000,00

17.800.000,00

200.000,00

200.000,00

189.894.064,47

188.547.414,51

0,00

1.320.889,46

8.360,50

17.400,00

0,00

0,00

0,00

23.801.300,00

23.801.300,00

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

200.000,00

200.000,00

10.402.100,00

10.356.500,00

0,00

0,00

0,00

45.600,00

0,00

0,00

0,00

4.700.000,00

4.700.000,00

0,00

0,00

17.800.000,00

17.800.000,00

200.000,00

200.000,00

10.402.100,00

10.356.500,00

0,00

0,00

0,00

45.600,00

0,00

0,00

0,00

4.700.000,00

4.700.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

200.000,00

200.000,00

9.800.000,00

9.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.980.000,00

8.980.000,00

0,00

0,00

17.800.000,00

17.800.000,00

200.000,00

200.000,00

9.800.000,00

9.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.980.000,00

8.980.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00





COMUNE DI VENEZIA


21/12/2017



4.000.00 TOTALE TITOLO 4 231.695.364,47 225.895.364,47 33.102.100,00 27.302.100,00 36.780.000,00 30.980.000,00





COMUNE DI VENEZIA


21/12/2017



5.000.00

5.100.00

5.101.00

5.102.00

5.200.00

5.202.00

5.300.00

5.302.00

5.400.00

5.403.00

5.407.00

5.000.00

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI

CATEGORIA 2 ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

TIPOLOGIA 200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

CATEGORIA 2 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE

TIPOLOGIA 300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

CATEGORIA 2 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE ATASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE

TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIECATEGORIA 3 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITÀFINANZIARIE VERSO IMPRESECATEGORIA 7 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI

TOTALE TITOLO 5

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

4.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

4.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

4.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

4.200.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

4.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

4.100.000,00





COMUNE DI VENEZIA


21/12/2017



6.000.00

6.300.00

6.301.00

6.000.00


TIPOLOGIA 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINECATEGORIA 1 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





COMUNE DI VENEZIA


21/12/2017



7.000.00

7.100.00

7.101.00

7.000.00

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TIPOLOGIA 100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

CATEGORIA 1 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TOTALE TITOLO 7

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00





COMUNE DI VENEZIA


21/12/2017



9.000.00

9.100.00

9.101.00

9.102.00

9.103.00

9.199.00

9.200.00

9.204.00

9.205.00

9.299.00

9.000.00

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 1 ALTRE RITENUTE

CATEGORIA 2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

CATEGORIA 3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI

CATEGORIA 4 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI

CATEGORIA 5 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZICATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE TITOLO 9

381.700.000,00

44.000.000,00

34.250.000,00

1.550.000,00

301.900.000,00

43.750.000,00

4.050.000,00

6.500.000,00

33.200.000,00

425.450.000,00

344.000.000,00

44.000.000,00

0,00

0,00

300.000.000,00

600.000,00

0,00

0,00

600.000,00

344.600.000,00

381.700.000,00

44.000.000,00

34.250.000,00

1.550.000,00

301.900.000,00

43.750.000,00

4.050.000,00

6.500.000,00

33.200.000,00

425.450.000,00

344.000.000,00

44.000.000,00

0,00

0,00

300.000.000,00

600.000,00

0,00

0,00

600.000,00

344.600.000,00

381.700.000,00

44.000.000,00

34.250.000,00

1.550.000,00

301.900.000,00

43.750.000,00

4.050.000,00

6.500.000,00

33.200.000,00

425.450.000,00

344.000.000,00

44.000.000,00

0,00

0,00

300.000.000,00

600.000,00

0,00

0,00

600.000,00

344.600.000,00




Totale Titoli 1.602.162.152,90 926.988.804,00 1.384.389.441,94 711.164.409,99 1.382.761.334,42 710.851.206,63

Previsioni di bilancio secondo la struttura del Piano dei Conti

Pagina 26ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI VENEZIA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

21/12/2017

DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI

CONTI

E1.00.00.00.000E1.01.00.00.000E1.01.01.00.000E1.01.01.06.000E1.01.01.08.000E1.01.01.16.000E1.01.01.41.000E1.01.01.53.000E1.01.01.61.000E1.01.01.70.000E1.01.01.76.000E1.01.01.98.000E1.01.04.00.000E1.01.04.99.000E1.03.00.00.000E1.03.01.00.000E1.03.01.01.000E2.00.00.00.000E2.00.00.00.000E2.01.00.00.000E2.01.00.00.000E2.01.01.00.000E2.01.01.00.000E2.01.01.01.000E2.01.01.02.000E2.01.01.02.000E2.01.01.03.000E2.01.02.00.000E2.01.02.01.000E2.01.03.00.000E2.01.03.01.000E2.01.03.02.000E2.01.04.00.000E2.01.04.01.000E2.01.05.00.000

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tributi Imposte, tasse e proventi assimilati Imposta municipale propria Imposta comunale sugli immobili (ICI) Addizionale comunale IRPEF Imposta di soggiorno Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Proventi dei Casinr Tassa sui servizi comunali (TASI) Altre imposte sostitutive n.a.c. Compartecipazioni di tributi Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. Fondi perequativi Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Fondi perequativi dallo StatoTrasferimenti correntiTrasferimenti correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza Trasferimenti correnti da Famiglie Trasferimenti correnti da famiglie Trasferimenti correnti da Imprese Sponsorizzazioni da imprese Altri trasferimenti correnti da imprese Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

380.339.000,00 350.539.093,00 350.539.093,00

77.000.000,00 0,00

32.000.000,00 30.500.000,00

3.100.000,00 101.429.093,00

94.000.000,00 12.500.000,00

10.000,00 0,00 0,00

29.799.907,00 29.799.907,00 29.799.907,00

0,00 108.917.432,51

0,00 108.917.432,51

0,00 105.515.350,31

30.068.824,79 75.396.525,52

0,00 50.000,00

0,00 0,00

320.718,03 269.718,03

51.000,00 0,00 0,00

3.081.364,17

378.639.000,00 348.839.093,00 348.839.093,00

75.000.000,00 600.000,00

32.000.000,00 30.500.000,00

3.100.000,00 101.429.093,00

94.000.000,00 12.200.000,00

10.000,00 0,00 0,00

29.799.907,00 29.799.907,00 29.799.907,00

0,00 105.181.443,17

0,00 105.181.443,17

0,00 103.640.041,92

20.615.824,14 82.934.869,56

0,00 89.348,22

0,00 0,00

320.718,03 269.718,03

51.000,00 0,00 0,00

1.220.683,22


COMPETENZA CASSA


COMUNE DI VENEZIA


21/12/2017


CONTI

E2.01.05.01.000E3.00.00.00.000E3.00.00.00.000E3.01.00.00.000E3.01.01.00.000E3.01.01.01.000E3.01.02.00.000E3.01.02.01.000E3.01.03.00.000E3.01.03.01.000E3.01.03.02.000E3.02.00.00.000E3.02.02.00.000E3.02.02.01.000E3.02.02.02.000E3.02.03.00.000E3.02.03.01.000E3.02.03.02.000E3.02.03.99.000E3.03.00.00.000E3.03.03.00.000E3.03.03.01.000E3.03.03.02.000E3.03.03.03.000E3.03.03.04.000E3.03.03.99.000E3.04.00.00.000E3.04.02.00.000E3.04.02.02.000E3.04.03.00.000E3.04.03.01.000E3.05.00.00.000E3.05.00.00.000E3.05.01.00.000E3.05.01.01.000E3.05.02.00.000E3.05.02.00.000

Trasferimenti correnti dall'Unione EuropeaEntrate extratributarieEntrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Vendita di beni Vendita di beni Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Entrate dalla vendita di servizi Proventi derivanti dalla gestione dei beni Canoni e concessioni e diritti reali di godimento Fitti, noleggi e locazioni Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c. Interessi attivi Altri interessi attivi Interessi attivi da derivati Interessi attivi di mora Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche Interessi attivi da depositi bancari o postali Altri interessi attivi diversi Altre entrate da redditi da capitale Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi Rimborsi e altre entrate correnti Rimborsi e altre entrate correnti Indennizzi di assicurazione Indennizzi di assicurazione contro i danni Rimborsi in entrata Rimborsi in entrata

3.081.364,17 0,00

151.560.355,92 83.333.700,02

2.000,00 2.000,00

44.056.591,90 44.056.591,90 39.275.108,12 27.653.196,69 11.621.911,43 21.925.000,00 17.425.000,00 17.425.000,00

0,00 4.500.000,00 4.500.000,00

0,00 0,00

1.246.000,00 1.246.000,00

921.000,00 50.000,00

0,00 0,00

275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.055.655,90 200.000,00 200.000,00

0,00 14.824.655,90

1.220.683,22 0,00

155.703.212,03 92.338.321,74

2.000,00 2.000,00

44.826.985,90 44.826.985,90 47.509.335,84 34.075.447,72 13.433.888,12 16.925.000,00 15.425.000,00 15.425.000,00

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

0,00 0,00

1.231.000,00 1.231.000,00

921.000,00 50.000,00

0,00 0,00

260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.208.890,29 200.000,00 200.000,00

0,00 15.117.890,29


COMPETENZA CASSA


COMUNE DI VENEZIA


21/12/2017


CONTI


Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) Entrate per rimborsi di imposte Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Altre entrate correnti n.a.c. Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) Altre entrate correnti n.a.c.Entrate in conto capitale Tributi in conto capitale Imposte da sanatorie e condoni Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali Contributi agli investimenti da Famiglie Contributi agli investimenti da Famiglie Contributi agli investimenti da Imprese Contributi agli investimenti da imprese controllate Contributi agli investimenti da altre Imprese Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Alienazione di beni materiali Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Alienazione di attrezzature scientifiche e sanitarie Alienazione di Beni immobili Alienazione di diritti reali Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti Cessione di Terreni

885.000,00 0,00

13.939.655,90 0,00

30.031.000,00 0,00

30.031.000,00 231.695.364,47

200.000,00 200.000,00 200.000,00

189.894.064,47 188.547.414,51 179.701.943,52

8.845.470,99 0,00 0,00

1.320.889,46 0,00

1.320.889,46 8.360,50 8.360,50

17.400,00 17.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.801.300,00 23.801.300,00

0,00 0,00

23.801.300,00 0,00 0,00 0,00

885.000,00 0,00

14.232.890,29 0,00

29.891.000,00 0,00

29.891.000,00 183.221.169,88

200.000,00 200.000,00 200.000,00

107.822.664,65 105.621.710,74

63.035.011,65 42.586.699,09

33.556,82 33.556,82

1.951.670,86 271.709,78

1.679.961,08 100.000,00 100.000,00 115.726,23 115.726,23 446.500,00 446.500,00 446.500,00

0,00 0,00

54.566.127,93 20.737.444,93

0,00 0,00

20.737.444,93 0,00

33.828.683,00 33.828.683,00


COMPETENZA CASSA


COMUNE DI VENEZIA


21/12/2017


CONTI


Alienazione di beni immateriali Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. Altre entrate in conto capitale Permessi di costruire Permessi di costruireEntrate da riduzione di attivita' finanziarie Alienazione di attivita' finanziarie Alienazione di partecipazioni Alienazione di partecipazioni in altre imprese Alienazione di quote di fondi comuni di investimento Alienazione di quote di fondi immobiliari Riscossione crediti di breve termine Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie Riscossione crediti di medio-lungo termine Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese Prelievi da depositi bancari Prelievi da depositi bancariAccensione Prestiti Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Finanziamenti a medio lungo termine Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residenteAnticipazioni da istituto tesoriere/cassiereEntrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro Altre ritenute Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Ritenute su redditi da lavoro dipendente Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

0,00 0,00

17.800.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00

4.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 3.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300.000.000,00 425.450.000,00 381.700.000,00

44.000.000,00 44.000.000,00 34.250.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00

2.250.000,00

0,00 0,00

20.185.877,30 20.185.877,30 20.185.877,30

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 3.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300.000.000,00 425.450.000,00 381.700.000,00

44.000.000,00 44.000.000,00 34.250.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00

2.250.000,00


COMPETENZA CASSA


COMUNE DI VENEZIA


21/12/2017


CONTI

E9.01.03.00.000E9.01.03.01.000E9.01.03.02.000E9.01.99.00.000E9.01.99.01.000E9.01.99.03.000E9.01.99.06.000E9.02.00.00.000E9.02.04.00.000E9.02.04.01.000E9.02.04.02.000E9.02.05.00.000E9.02.05.01.000E9.02.99.00.000E9.02.99.99.000E0.00.00.00.000

Ritenute su redditi da lavoro autonomo Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Altre entrate per partite di giro Entrate a seguito di spese non andate a buon fine Rimborso di fondi economali e carte aziendali Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali Entrate per conto terzi Depositi di/presso terzi Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Riscossione imposte e tributi per conto terzi Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi Altre entrate per conto terzi Altre entrate per conto terziTotale Entrate

1.550.000,00 1.500.000,00

50.000,00 301.900.000,00

100.000,00 1.800.000,00

300.000.000,00 43.750.000,00

4.050.000,00 4.000.000,00

50.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00

33.200.000,00 33.200.000,00

1.602.162.152,90

1.550.000,00 1.500.000,00

50.000,00 301.900.000,00

100.000,00 1.800.000,00

300.000.000,00 43.750.000,00

4.050.000,00 4.000.000,00

50.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00

33.200.000,00 33.200.000,00

1.551.194.825,08


COMPETENZA CASSA

parte seconda - SPESA



SPESE

01.00.0

01.01.0

01.01.1

01.01.2

01.01.0

01.02.0

01.02.1

01.02.2

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA1 - ORGANI ISTITUZIONALI

PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE



DENOMINAZIONE

4.534.130,27

13.670,91

4.547.801,18

1.155.934,85

0,00


DELL'ESERCIZIO 2017

12.004.769,94

105.000,00

12.109.769,94

2.778.431,02

50.000,00


DELL'ANNO 2017

10.987.447,50

5.700,00

10.993.147,50

2.866.905,54

40.000,00


10.627.055,97

3.000,00

10.630.055,97

2.633.637,00

30.000,00

415.752,31

0,00

415.752,31

414.524,92

0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.





10.817.057,04

19.370,91

10.836.427,95

2.701.448,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.420.317,26DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.420.317,26 2.420.317,26

10.478.430,97

5.000,00

10.483.430,97

2.614.269,00

30.000,00

248.839,55

0,00

248.839,55

203.029,08

0,00

233.669,55

0,00

233.669,55

61.218,50

0,00



2.420.317,26

12.636.385,00

114.691,92

12.751.076,92

2.880.144,62

50.000,00



SPESE

01.02.0

01.03.0

01.03.1

01.03.2

01.03.3

01.03.0

01.04.0

01.04.1


TITOLO

TOTALE PROGRAMMA2 - SEGRETERIA GENERALE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO



TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

TOTALE PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLEENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI


DENOMINAZIONE

1.155.934,85

3.319.015,71

214.588,94

31.269.434,57

34.803.039,22

48.972.710,25


DELL'ESERCIZIO 2017

2.828.431,02

21.109.784,65

600.806,40

102.610.935,00

124.321.526,05

93.988.021,58


DELL'ANNO 2017

2.906.905,54

21.865.359,12

129.700,00

7.467.381,00

29.462.440,12

87.063.877,85


2.663.637,00

20.857.640,48

60.000,00

7.739.444,00

28.657.084,48

86.984.871,24

414.524,92

1.776.650,10

0,00

0,00

1.776.650,10

4.415.808,85

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa







2.741.448,00

21.052.106,77

344.288,94

7.467.381,00

28.863.776,71

96.563.683,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.644.269,00

20.463.616,62

100.000,00

8.028.076,00

28.591.692,62

86.953.858,24

203.029,08

248.610,00

0,00

0,00

248.610,00

4.363.614,24

61.218,50

106.137,88

0,00

0,00

106.137,88

4.280.814,24



2.930.144,62

21.668.809,43

600.806,40

102.610.935,00

124.880.550,83

98.047.438,16



SPESE

01.04.0

01.05.0

01.05.1

01.05.2

01.05.3

01.05.0

01.06.0

01.06.1


TITOLO

TOTALE PROGRAMMA4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI




TOTALE PROGRAMMA5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO


DENOMINAZIONE

48.972.710,25

2.551.183,18

3.658.827,85

0,00

6.210.011,03

3.319.248,02


DELL'ESERCIZIO 2017

93.988.021,58

7.747.815,24

81.215.705,80

0,00

88.963.521,04

7.711.993,12


DELL'ANNO 2017

87.063.877,85

7.401.447,77

77.188.452,10

0,00

84.589.899,87

6.010.112,69


86.984.871,24

7.470.276,74

10.897.000,00

0,00

18.367.276,74

5.683.771,00

4.415.808,85

1.548.265,90

306.038,90

0,00

1.854.304,80

449.533,29

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa







96.563.683,24

7.782.186,92

50.025.279,95

0,00

57.807.466,87

6.013.654,86

0,00

0,00

29.325.000,00

0,00

29.325.000,00

0,00

0,00

0,00

576.652,10

0,00

576.652,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86.953.858,24

7.388.086,09

10.897.000,00

0,00

18.285.086,09

5.576.264,00

4.363.614,24

1.448.420,46

0,00

0,00

1.448.420,46

230.852,60

4.280.814,24

1.120.798,81

0,00

0,00

1.120.798,81

230.852,60



98.047.438,16

8.578.610,57

78.284.137,70

0,00

86.862.748,27

8.312.677,28



SPESE

01.06.2

01.06.0

01.07.0

01.07.1

01.07.2

01.07.0

01.08.0

01.08.1


TITOLO


TOTALE PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE



TOTALE PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI


DENOMINAZIONE

13.205.428,66

16.524.676,68

1.996.158,29

0,00

1.996.158,29

4.390.464,75


DELL'ESERCIZIO 2017

32.067.626,44

39.779.619,56

5.213.817,25

0,00

5.213.817,25

11.874.968,91


DELL'ANNO 2017

3.761.935,56

9.772.048,25

5.295.820,00

24.600,00

5.320.420,00

12.533.678,21


400.000,00

6.083.771,00

5.129.165,00

15.000,00

5.144.165,00

12.180.080,68

2.054.108,90

2.503.642,19

33.125,80

0,00

33.125,80

486.867,33

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa







14.626.321,91

20.639.976,77

5.475.678,86

24.600,00

5.500.278,86

12.752.280,63

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.586.691,12

2.586.691,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

5.976.264,00

5.877.794,00

15.000,00

5.892.794,00

11.659.451,00

0,00

230.852,60

5.227,00

0,00

5.227,00

272.285,94

0,00

230.852,60

5.227,00

0,00

5.227,00

269.296,94



29.840.762,36

38.153.439,64

5.768.320,92

0,00

5.768.320,92

13.069.301,75



SPESE

01.08.2

01.08.0

01.10.0

01.10.1

01.10.0

01.11.0

01.11.1

01.11.2


TITOLO


TOTALE PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE


TOTALE PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI



DENOMINAZIONE

3.380.095,14

7.770.559,89

8.427.899,58

8.427.899,58

3.953.438,55

17.380,00


DELL'ESERCIZIO 2017

5.232.530,11

17.107.499,02

16.486.312,88

16.486.312,88

12.504.109,79

0,00


DELL'ANNO 2017

4.727.861,04

17.261.539,25

16.518.037,55

16.518.037,55

8.776.608,08

0,00


2.016.295,00

14.196.375,68

11.964.512,00

11.964.512,00

7.842.566,80

0,00

3.527.861,04

4.014.728,37

4.412.820,64

4.412.820,64

891.676,08

0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa







8.107.956,18

20.860.236,81

12.132.544,32

12.132.544,32

8.235.558,14

17.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.292.050,00

12.951.501,00

11.875.561,00

11.875.561,00

7.736.327,80

0,00

816.295,00

1.088.580,94

58.018,00

58.018,00

56.359,00

0,00

0,00

269.296,94

6.747,00

6.747,00

54.102,00

0,00



5.004.061,00

18.073.362,75

13.830.177,91

13.830.177,91

12.564.875,97

94.955,50



SPESE

01.11.3

01.11.0

01.00.0


TITOLO


TOTALE PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

DENOMINAZIONE

0,00

3.970.818,55

134.379.609,52


DELL'ESERCIZIO 2017

0,00

12.504.109,79

413.302.628,13


DELL'ANNO 2017

0,00

8.776.608,08

272.664.924,01


0,00

7.842.566,80

192.534.315,91

0,00

891.676,08

20.733.034,06

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa




0,00

8.252.938,14

264.198.777,67

0,00

0,00

29.825.000,00

0,00

0,00

3.163.343,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.736.327,80

191.390.784,72

0,00

56.359,00

7.951.550,87

0,00

54.102,00

6.368.864,52



0,00

12.659.831,47

413.957.091,49



SPESE

02.00.0

02.01.0

02.01.1

02.01.2

02.01.0

02.00.0


TITOLO

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI



TOTALE PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI

TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

DENOMINAZIONE

101.467,60

520.543,11

622.010,71

622.010,71


DELL'ESERCIZIO 2017

568.600,17

17.650.243,68

18.218.843,85

18.218.843,85


DELL'ANNO 2017

1.090.758,00

17.173.070,00

18.263.828,00

18.263.828,00


1.077.020,00

0,00

1.077.020,00

1.077.020,00

4.320,00

0,00

4.320,00

4.320,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa





1.164.400,59

520.543,11

1.684.943,70

1.684.943,70

0,00

17.173.070,00

17.173.070,00

17.173.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.063.222,00

0,00

1.063.222,00

1.063.222,00

4.320,00

0,00

4.320,00

4.320,00

4.320,00

0,00

4.320,00

4.320,00



1.225.903,37

17.969.147,42

19.195.050,79

19.195.050,79



SPESE

03.00.0

03.01.0

03.01.1

03.01.2

03.01.0

03.00.0


TITOLO

MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE



TOTALE PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

DENOMINAZIONE

12.634.773,25

91.640,22

12.726.413,47

12.726.413,47


DELL'ESERCIZIO 2017

28.965.872,36

1.548.469,23

30.514.341,59

30.514.341,59


DELL'ANNO 2017

30.925.766,15

1.028.840,00

31.954.606,15

31.954.606,15


29.171.760,20

536.000,00

29.707.760,20

29.707.760,20

1.814.142,94

148.840,00

1.962.982,94

1.962.982,94

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa





29.874.116,00

771.640,22

30.645.756,22

30.645.756,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.666.197,20

485.000,00

29.151.197,20

29.151.197,20

122.291,80

0,00

122.291,80

122.291,80

119.217,40

0,00

119.217,40

119.217,40



29.882.893,30

1.321.149,00

31.204.042,30

31.204.042,30



SPESE

04.00.0

04.01.0

04.01.1

04.01.2

04.01.0

04.02.0

04.02.1

04.02.2

04.02.0


TITOLO

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA



TOTALE PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA



TOTALE PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

DENOMINAZIONE

6.399.798,02

0,00

6.399.798,02

3.148.694,13

6.386,83

3.155.080,96


DELL'ESERCIZIO 2017

14.051.375,70

0,00

14.051.375,70

5.672.484,33

0,00

5.672.484,33


DELL'ANNO 2017

12.479.955,83

20.000,00

12.499.955,83

6.060.663,70

7.304.430,00

13.365.093,70


12.384.343,83

20.000,00

12.404.343,83

6.057.464,70

1.030.000,00

7.087.464,70

1.013.457,89

0,00

1.013.457,89

448.068,96

0,00

448.068,96

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa







12.946.418,85

20.000,00

12.966.418,85

6.084.392,63

1.110.816,83

7.195.209,46

0,00

0,00

0,00

0,00

6.200.000,00

6.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.271.047,83

20.000,00

12.291.047,83

6.055.948,70

1.030.000,00

7.085.948,70

907.985,00

0,00

907.985,00

244.763,51

0,00

244.763,51

97.985,00

0,00

97.985,00

184.005,87

0,00

184.005,87



14.729.971,69

0,00

14.729.971,69

6.754.171,64

6.386,83

6.760.558,47



SPESE

04.06.0

04.06.1

04.06.2

04.06.0

04.07.0

04.07.1

04.07.0

04.00.0


TITOLO

PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE



TOTALE PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO


TOTALE PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONEE DIRITTO ALLO STUDIO

DENOMINAZIONE

2.947.985,47

32.488,04

2.980.473,51

522.214,54

522.214,54

13.057.567,03


DELL'ESERCIZIO 2017

10.026.340,21

75.000,00

10.101.340,21

800.618,89

800.618,89

30.625.819,13


DELL'ANNO 2017

8.434.052,33

5.000,00

8.439.052,33

687.509,00

687.509,00

34.991.610,86


8.315.791,00

5.000,00

8.320.791,00

685.799,00

685.799,00

28.498.398,53

1.162.307,70

0,00

1.162.307,70

0,00

0,00

2.623.834,55

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa







8.982.419,61

37.488,04

9.019.907,65

788.686,32

788.686,32

29.970.222,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.227.682,00

0,00

8.227.682,00

684.089,00

684.089,00

28.288.767,53

1.101.290,00

0,00

1.101.290,00

0,00

0,00

2.254.038,51

715.910,00

0,00

715.910,00

0,00

0,00

997.900,87



10.239.280,79

107.488,04

10.346.768,83

925.824,62

925.824,62

32.763.123,61



SPESE

05.00.0

05.01.0

05.01.1

05.01.2

05.01.0

05.02.0

05.02.1

05.02.2


TITOLO

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO



TOTALE PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE



DENOMINAZIONE

23.229,02

0,00

23.229,02

5.583.593,48

474.124,54


DELL'ESERCIZIO 2017

95.395,79

1.130.825,00

1.226.220,79

15.383.035,26

1.540.255,44


DELL'ANNO 2017

154.886,00

11.000.000,00

11.154.886,00

15.557.245,19

6.525.031,31


148.993,00

0,00

148.993,00

14.945.507,38

75.000,00

3.855,00

0,00

3.855,00

2.004.316,95

360.031,31

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa






126.031,00

1.000.000,00

1.126.031,00

15.410.921,72

589.124,54

0,00

6.869.175,00

6.869.175,00

0,00

6.050.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146.633,00

0,00

146.633,00

14.702.461,88

75.000,00

0,00

0,00

0,00

1.126.125,56

0,00

0,00

0,00

0,00

887.543,03

0,00



95.767,43

1.130.825,00

1.226.592,43

17.072.580,15

1.739.563,48



SPESE

05.02.3

05.02.0

05.00.0


TITOLO


TOTALE PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

DENOMINAZIONE

2.668.000,00

8.725.718,02

8.748.947,04


DELL'ESERCIZIO 2017

7.452.750,00

24.376.040,70

25.602.261,49


DELL'ANNO 2017

0,00

22.082.276,50

33.237.162,50


0,00

15.020.507,38

15.169.500,38

0,00

2.364.348,26

2.368.203,26

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa




0,00

16.000.046,26

17.126.077,26

0,00

6.050.000,00

12.919.175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.777.461,88

14.924.094,88

0,00

1.126.125,56

1.126.125,56

0,00

887.543,03

887.543,03



7.452.750,00

26.264.893,63

27.491.486,06



SPESE

06.00.0

06.01.0

06.01.1

06.01.2

06.01.0

06.02.0

06.02.1

06.02.2

06.02.0


TITOLO

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO



TOTALE PROGRAMMA 1 - SPORT ETEMPO LIBERO

PROGRAMMA 2 - GIOVANI



PROGRAMMA 2 - GIOVANI

DENOMINAZIONE

1.760.354,60

252.458,74

2.012.813,34

77.121,13

0,00

77.121,13


DELL'ESERCIZIO 2017

3.911.052,16

776.810,88

4.687.863,04

101.197,93

0,00

101.197,93


DELL'ANNO 2017

4.758.500,00

5.168.337,00

9.926.837,00

40.605,00

0,00

40.605,00


4.925.030,00

514.337,00

5.439.367,00

30.605,00

0,00

30.605,00

213.403,26

883.337,00

1.096.740,26

605,00

0,00

605,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa







4.784.396,00

1.141.458,74

5.925.854,74

30.605,00

0,00

30.605,00

0,00

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.919.104,00

499.668,50

5.418.772,50

30.605,00

0,00

30.605,00

8.640,00

29.337,00

37.977,00

605,00

0,00

605,00

8.640,00

14.668,50

23.308,50

605,00

0,00

605,00



4.764.556,41

935.473,51

5.700.029,92

103.265,35

0,00

103.265,35



SPESE

06.00.0


TITOLO

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

DENOMINAZIONE

2.089.934,47


DELL'ESERCIZIO 2017

4.789.060,97


DELL'ANNO 2017

9.967.442,00


5.469.972,00 1.097.345,26

di competenzadi cui impegnato

cassadi cui fondo plu.vinc.

5.956.459,74 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00

5.449.377,50 38.582,00 23.913,50



5.803.295,27



SPESE

07.00.0

07.01.0

07.01.1

07.01.2

07.01.0

07.00.0


TITOLO

MISSIONE 7 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO



TOTALE PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELTURISMO

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO

DENOMINAZIONE

2.642.368,80

0,00

2.642.368,80

2.642.368,80


DELL'ESERCIZIO 2017

3.878.626,02

0,00

3.878.626,02

3.878.626,02


DELL'ANNO 2017

3.662.941,45

18.000,00

3.680.941,45

3.680.941,45


3.558.397,00

0,00

3.558.397,00

3.558.397,00

61.364,45

0,00

61.364,45

61.364,45

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa





3.602.005,00

18.000,00

3.620.005,00

3.620.005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.536.971,00

0,00

3.536.971,00

3.536.971,00

1.028,00

0,00

1.028,00

1.028,00

1.028,00

0,00

1.028,00

1.028,00



4.007.411,89

0,00

4.007.411,89

4.007.411,89



SPESE

08.00.0

08.01.0

08.01.1

08.01.2

08.01.0

08.02.0

08.02.1

08.02.2


TITOLO

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO



TOTALE PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE



DENOMINAZIONE

3.525.398,50

700.038,08

4.225.436,58

2.577.167,64

2.836.507,72


DELL'ESERCIZIO 2017

8.756.012,94

1.887.611,64

10.643.624,58

6.928.999,68

8.418.940,57


DELL'ANNO 2017

9.042.841,83

889.770,00

9.932.611,83

5.869.406,78

5.942.620,00


8.342.451,30

1.253.000,00

9.595.451,30

5.662.585,78

1.500.000,00

572.868,14

0,00

572.868,14

2.792.922,50

2.924.526,78

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa






8.586.176,00

1.579.808,08

10.165.984,08

6.629.608,78

3.554.600,94

0,00

0,00

0,00

0,00

2.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.812.823,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.378.928,63

8.181.525,00

1.553.000,00

9.734.525,00

5.616.590,78

1.578.928,63

13.182,30

0,00

13.182,30

107.333,00

0,00

7.936,00

0,00

7.936,00

91.333,00

0,00



8.628.161,55

2.004.552,19

10.632.713,74

7.351.236,68

9.675.248,13



SPESE

08.02.0

08.00.0


TITOLO

TOTALE PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

DENOMINAZIONE

5.413.675,36

9.639.111,94


DELL'ESERCIZIO 2017

15.347.940,25

25.991.564,83


DELL'ANNO 2017

11.812.026,78

21.744.638,61


7.162.585,78

16.758.037,08

5.717.449,28

6.290.317,42

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa



10.184.209,72

20.350.193,80

2.300.000,00

2.300.000,00

1.812.823,30

1.812.823,30

1.300.000,00

1.300.000,00

1.378.928,63

1.378.928,63

7.195.519,41

16.930.044,41

107.333,00

120.515,30

91.333,00

99.269,00



17.026.484,81

27.659.198,55



SPESE

09.00.0

09.01.0

09.01.1

09.01.2

09.01.0

09.02.0

09.02.1

09.02.2


TITOLO

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO



TOTALE PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)



DENOMINAZIONE

6.832.372,18

15.772.314,54

22.604.686,72

8.798.258,30

6.595.493,66


DELL'ESERCIZIO 2017

12.939.428,94

21.476.537,73

34.415.966,67

12.404.554,47

10.296.855,01


DELL'ANNO 2017

9.080.179,29

14.945.005,41

24.025.184,70

10.463.318,96

18.697.492,04


1.270.844,00

10.455.500,00

11.726.344,00

10.271.799,51

0,00

1.123.818,26

894.940,33

2.018.758,59

6.701.411,55

846.613,58

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa






12.598.788,03

19.644.611,15

32.243.399,18

12.319.736,81

7.542.107,24

0,00

9.530.000,00

9.530.000,00

0,00

16.400.000,00

179.962,63

1.226.086,94

1.406.049,57

0,00

0,00

0,00

10.356.500,00

10.356.500,00

0,00

0,00

0,00

9.800.000,00

9.800.000,00

0,00

0,00

1.255.768,00

9.870.000,00

11.125.768,00

10.237.328,51

0,00

49.127,00

0,00

49.127,00

6.429.394,16

0,00

49.127,00

0,00

49.127,00

760.998,81

0,00



11.923.549,59

25.750.049,22

37.673.598,81

15.016.052,29

6.836.251,97



SPESE

09.02.0

09.03.0

09.03.1

09.03.0

09.04.0

09.04.1

09.04.2

09.04.0

09.05.0


TITOLO

TOTALE PROGRAMMA 2 - TUTELA,VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)

PROGRAMMA 3 - RIFIUTI


TOTALE PROGRAMMA 3 - RIFIUTI

PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



TOTALE PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE,PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

DENOMINAZIONE

15.393.751,96

71.440.662,61

71.440.662,61

0,00

67.629,53

67.629,53


DELL'ESERCIZIO 2017

22.701.409,48

92.868.200,00

92.868.200,00

19.078,00

2.000,00

21.078,00


DELL'ANNO 2017

29.160.811,00

96.028.595,00

96.028.595,00

3.831.246,00

15.990.820,00

19.822.066,00


10.271.799,51

98.655.595,00

98.655.595,00

3.835.105,00

0,00

3.835.105,00

7.548.025,13

0,00

0,00

170.000,00

0,00

170.000,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa







19.861.844,05

94.723.000,00

94.723.000,00

3.831.246,00

167.629,53

3.998.875,53

16.400.000,00

0,00

0,00

0,00

15.490.820,00

15.490.820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

10.237.328,51

98.655.595,00

98.655.595,00

3.891.739,00

7.000.000,00

10.891.739,00

6.429.394,16

0,00

0,00

170.000,00

0,00

170.000,00

760.998,81

0,00

0,00

170.000,00

0,00

170.000,00



21.852.304,26

85.114.716,58

85.114.716,58

19.078,00

79.187,55

98.265,55



SPESE

09.05.1

09.05.0

09.08.0

09.08.1

09.08.2

09.08.0

09.00.0


TITOLO


TOTALE PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO



TOTALE PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DENOMINAZIONE

1.689,64

1.689,64

383.764,32

0,00

383.764,32

109.892.184,78


DELL'ESERCIZIO 2017

1.689,64

1.689,64

973.356,25

0,00

973.356,25

150.981.700,04


DELL'ANNO 2017

0,00

0,00

973.979,23

13.000,00

986.979,23

170.023.635,93


0,00

0,00

902.461,00

0,00

902.461,00

125.391.304,51

0,00

0,00

56.926,23

0,00

56.926,23

9.793.709,95

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa







0,00

0,00

930.053,00

13.000,00

943.053,00

151.770.171,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.420.820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.406.049,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.356.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

885.569,00

0,00

885.569,00

131.795.999,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.648.521,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

980.125,81



1.689,64

1.689,64

948.897,35

0,00

948.897,35

145.689.472,19



SPESE

10.00.0

10.02.0

10.02.1

10.02.2

10.02.3

10.02.0

10.03.0

10.03.1

10.03.2


TITOLO

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE




TOTALE PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PERVIE D'ACQUA



DENOMINAZIONE

37.806.361,09

0,88

0,00

37.806.361,97

287.312,11

0,00


DELL'ESERCIZIO 2017

76.041.792,90

1.669.698,66

0,00

77.711.491,56

2.536.004,89

0,00


DELL'ANNO 2017

75.475.548,09

5.774.784,66

0,00

81.250.332,75

1.418.829,66

2.710.000,00


73.515.013,25

0,00

0,00

73.515.013,25

1.377.487,00

30.000,00

0,00

1.099.784,66

0,00

1.099.784,66

46.225,66

0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa







91.708.717,33

2.325.000,88

0,00

94.033.718,21

1.379.689,35

60.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.650.000,00

0,00

1.099.784,66

0,00

1.099.784,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.503.891,25

0,00

0,00

73.503.891,25

1.329.199,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



96.992.792,90

2.935.310,77

0,00

99.928.103,67

2.553.721,14

0,00



SPESE

10.03.0

10.05.0

10.05.1

10.05.2

10.05.0

10.00.0


TITOLO

TOTALE PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI



TOTALE PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

DENOMINAZIONE

287.312,11

8.368.578,98

14.637.751,38

23.006.330,36

61.100.004,44


DELL'ESERCIZIO 2017

2.536.004,89

28.283.237,26

52.787.551,41

81.070.788,67

161.318.285,12


DELL'ANNO 2017

4.128.829,66

32.497.165,92

75.340.996,52

107.838.162,44

193.217.324,85


1.407.487,00

29.414.406,33

10.188.130,00

39.602.536,33

114.525.036,58

46.225,66

2.200.021,96

36.390.776,32

38.590.798,28

39.736.808,60

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa






1.439.689,35

33.426.946,10

30.944.036,70

64.370.982,80

159.844.390,36

2.650.000,00

0,00

29.284.180,00

29.284.180,00

33.934.180,00

0,00

0,00

4.990.256,01

4.990.256,01

6.090.040,67

0,00

0,00

5.220.000,00

5.220.000,00

5.220.000,00

0,00

0,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

1.359.199,00

29.802.363,06

5.243.125,00

35.045.488,06

109.908.578,31

0,00

838.850,65

847.755,00

1.686.605,65

1.686.605,65

0,00

812.822,00

0,00

812.822,00

812.822,00



2.553.721,14

29.157.913,70

31.663.698,16

60.821.611,86

163.303.436,67



SPESE

11.00.0

11.01.0

11.01.1

11.01.2

11.01.0

11.00.0


TITOLO

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE



TOTALE PROGRAMMA 1 - SISTEMADI PROTEZIONE CIVILE

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

DENOMINAZIONE

827.470,84

0,00

827.470,84

827.470,84


DELL'ESERCIZIO 2017

1.854.601,41

75.000,00

1.929.601,41

1.929.601,41


DELL'ANNO 2017

1.976.367,57

47.500,00

2.023.867,57

2.023.867,57


1.813.882,28

53.000,00

1.866.882,28

1.866.882,28

269.415,99

0,00

269.415,99

269.415,99

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa





1.972.887,48

47.500,00

2.020.387,48

2.020.387,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.771.155,00

80.000,00

1.851.155,00

1.851.155,00

198.097,63

0,00

198.097,63

198.097,63

61.469,00

0,00

61.469,00

61.469,00



2.180.196,71

82.250,00

2.262.446,71

2.262.446,71



SPESE

12.00.0

12.01.0

12.01.1

12.01.2

12.01.0

12.02.0

12.02.1

12.02.2

12.02.0


TITOLO

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI



TOTALE PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PERI MINORI

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ



TOTALE PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

DENOMINAZIONE

10.886.408,26

0,00

10.886.408,26

10.551.065,33

417.879,23

10.968.944,56


DELL'ESERCIZIO 2017

30.149.680,17

0,00

30.149.680,17

16.221.163,41

500.000,00

16.721.163,41


DELL'ANNO 2017

27.911.155,29

90.000,00

28.001.155,29

16.220.647,56

0,00

16.220.647,56


27.665.016,51

40.000,00

27.705.016,51

16.286.957,56

0,00

16.286.957,56

1.648.451,67

0,00

1.648.451,67

4.914.379,76

0,00

4.914.379,76

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa







30.367.829,62

90.000,00

30.457.829,62

23.008.136,76

417.879,23

23.426.015,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.233,51

0,00

68.233,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.092.239,86

40.000,00

27.132.239,86

16.333.331,95

0,00

16.333.331,95

805.119,25

0,00

805.119,25

3.362.575,76

0,00

3.362.575,76

116.369,07

0,00

116.369,07

33.339,86

0,00

33.339,86



31.821.658,10

665,74

31.822.323,84

21.674.142,59

500.000,00

22.174.142,59



SPESE

12.03.0

12.03.1

12.03.2

12.03.0

12.04.0

12.04.1

12.04.2

12.04.0


TITOLO

PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI



TOTALE PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE



TOTALE PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

DENOMINAZIONE

7.624.175,22

1.406,84

7.625.582,06

3.964.861,71

0,00

3.964.861,71


DELL'ESERCIZIO 2017

13.196.019,81

0,00

13.196.019,81

11.102.735,08

4.400.000,00

15.502.735,08


DELL'ANNO 2017

12.921.812,04

0,00

12.921.812,04

9.817.700,86

4.389.800,00

14.207.500,86


12.975.443,23

0,00

12.975.443,23

9.186.674,27

40.200,00

9.226.874,27

1.526.677,35

0,00

1.526.677,35

3.439.764,68

0,00

3.439.764,68

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa







15.796.555,38

1.406,84

15.797.962,22

11.963.963,31

64.800,00

12.028.763,31

0,00

0,00

0,00

0,00

4.325.000,00

4.325.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.400.000,00

4.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.974.334,38

0,00

12.974.334,38

7.250.009,27

0,00

7.250.009,27

428.920,56

0,00

428.920,56

1.912.859,41

0,00

1.912.859,41

107.521,90

0,00

107.521,90

292.743,98

0,00

292.743,98



16.085.261,12

1.406,84

16.086.667,96

11.507.095,22

0,00

11.507.095,22



SPESE

12.06.0

12.06.1

12.06.0

12.07.0

12.07.1

12.07.2

12.07.3

12.07.0


TITOLO

PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA


TOTALE PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI




TOTALE PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

DENOMINAZIONE

957.599,44

957.599,44

5.552.782,63

0,00

0,00

5.552.782,63


DELL'ESERCIZIO 2017

2.306.508,78

2.306.508,78

4.599.873,78

10.000,00

0,00

4.609.873,78


DELL'ANNO 2017

857.512,00

857.512,00

5.249.876,10

10.000,00

0,00

5.259.876,10


846.773,00

846.773,00

4.824.088,00

0,00

0,00

4.824.088,00

3.855,00

3.855,00

83.591,39

0,00

0,00

83.591,39

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa







1.203.657,00

1.203.657,00

9.771.351,44

10.000,00

0,00

9.781.351,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

838.806,00

838.806,00

4.425.734,00

0,00

0,00

4.425.734,00

0,00

0,00

414,00

0,00

0,00

414,00

0,00

0,00

414,00

0,00

0,00

414,00



2.403.808,78

2.403.808,78

8.255.733,74

10.000,00

0,00

8.265.733,74



SPESE

12.08.0

12.08.1

12.08.0

12.09.0

12.09.1

12.09.2

12.09.0

12.00.0


TITOLO

PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO


TOTALE PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE



TOTALE PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

DENOMINAZIONE

15.144,29

15.144,29

3.712.500,00

1.081.866,49

4.794.366,49

44.765.689,44


DELL'ESERCIZIO 2017

117.132,76

117.132,76

5.675.289,00

3.579.075,39

9.254.364,39

91.857.478,18


DELL'ANNO 2017

251.936,00

251.936,00

5.716.754,64

3.805.518,78

9.522.273,42

87.242.713,27


259.620,00

259.620,00

5.713.683,64

1.000.000,00

6.713.683,64

78.838.456,21

46.686,64

46.686,64

5.592.593,64

2.805.518,78

8.398.112,42

20.061.518,91

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa







255.608,32

255.608,32

6.516.611,00

1.088.961,51

7.605.572,51

100.556.760,41

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

5.325.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.468.233,51

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

248.636,00

248.636,00

5.710.722,64

2.500.000,00

8.210.722,64

77.413.814,10

4.006,38

4.006,38

5.592.593,64

0,00

5.592.593,64

12.106.489,00

0,00

0,00

642.593,64

0,00

642.593,64

1.192.982,45



123.291,35

123.291,35

6.184.789,00

1.548.057,82

7.732.846,82

100.115.910,30



SPESE

14.00.0

14.01.0

14.01.1

14.01.2

14.01.0

14.02.0

14.02.1

14.02.2

14.02.0


TITOLO

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI



TOTALE PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI



TOTALE PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

DENOMINAZIONE

0,00

63.977,31

63.977,31

1.029.842,85

0,00

1.029.842,85


DELL'ESERCIZIO 2017

0,00

64.808,94

64.808,94

2.843.131,84

0,00

2.843.131,84


DELL'ANNO 2017

0,00

0,00

0,00

2.743.549,32

0,00

2.743.549,32


0,00

0,00

0,00

2.610.811,00

0,00

2.610.811,00

0,00

0,00

0,00

99.454,42

0,00

99.454,42

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa







0,00

63.977,31

63.977,31

2.651.706,00

0,00

2.651.706,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.563.531,00

0,00

2.563.531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



0,00

64.808,94

64.808,94

2.864.396,57

0,00

2.864.396,57



SPESE

14.04.0

14.04.1

14.04.2

14.04.0

14.00.0


TITOLO

PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ



TOTALE PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

DENOMINAZIONE

216.320,67

3.646.967,37

3.863.288,04

4.957.108,20


DELL'ESERCIZIO 2017

538.271,58

4.027.305,94

4.565.577,52

7.473.518,30


DELL'ANNO 2017

515.009,00

0,00

515.009,00

3.258.558,32


496.138,00

0,00

496.138,00

3.106.949,00

231.899,00

0,00

231.899,00

331.353,42

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa





515.009,00

3.646.967,37

4.161.976,37

6.877.659,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

491.677,00

0,00

491.677,00

3.055.208,00

231.899,00

0,00

231.899,00

231.899,00

4.399,00

0,00

4.399,00

4.399,00



562.387,99

4.001.936,63

4.564.324,62

7.493.530,13



SPESE

15.00.0

15.03.0

15.03.1

15.03.0

15.00.0


TITOLO

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE


TOTALE PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE

DENOMINAZIONE

69.643,13

69.643,13

69.643,13


DELL'ESERCIZIO 2017

173.532,89

173.532,89

173.532,89


DELL'ANNO 2017

428.274,00

428.274,00

428.274,00


122.573,00

122.573,00

122.573,00

3.855,00

3.855,00

3.855,00

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa




424.419,00

424.419,00

424.419,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.240,00

120.240,00

120.240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



170.832,89

170.832,89

170.832,89



SPESE

19.00.0

19.01.0

19.01.1

19.01.2

19.01.0

19.00.0


TITOLO

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO



TOTALE PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONIINTERNAZIONALI

DENOMINAZIONE

460.414,98

1.098.299,81

1.558.714,79

1.558.714,79


DELL'ESERCIZIO 2017

4.057.414,79

4.148.039,55

8.205.454,34

8.205.454,34


DELL'ANNO 2017

4.083.850,03

17.400,00

4.101.250,03

4.101.250,03


4.003.516,00

45.600,00

4.049.116,00

4.049.116,00

588.121,93

0,00

588.121,93

588.121,93

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa





2.073.974,00

1.115.699,81

3.189.673,81

3.189.673,81

0,00

0,00

0,00

0,00

4.804,50

0,00

4.804,50

4.804,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.938.323,00

0,00

3.938.323,00

3.938.323,00

337.072,10

0,00

337.072,10

337.072,10

203.808,20

0,00

203.808,20

203.808,20



4.046.058,12

4.848.039,55

8.894.097,67

8.894.097,67



SPESE

20.00.0

20.01.0

20.01.1

20.01.0

20.02.0

20.02.1

20.02.0

20.03.0

20.03.1


TITOLO

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA


TOTALE PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA

PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'


TOTALE PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI


DENOMINAZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


DELL'ESERCIZIO 2017

2.663.270,72

2.663.270,72

17.124.508,00

17.124.508,00

985.786,00


DELL'ANNO 2017

2.804.166,49

2.804.166,49

19.192.300,00

19.192.300,00

600.000,00


3.019.768,00

3.019.768,00

21.552.200,00

21.552.200,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa






2.804.166,49

2.804.166,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.019.768,00

3.019.768,00

21.552.200,00

21.552.200,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



2.663.270,51

2.663.270,51

0,00

0,00

0,00



SPESE

20.03.0

20.00.0


TITOLO

TOTALE PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

DENOMINAZIONE

0,00

0,00


DELL'ESERCIZIO 2017

985.786,00

20.773.564,72


DELL'ANNO 2017

600.000,00

22.596.466,49


600.000,00

25.171.968,00

0,00

0,00

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa



0,00

2.804.166,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

25.171.968,00

0,00

0,00

0,00

0,00



0,00

2.663.270,51



SPESE

50.00.0

50.02.0

50.02.4

50.02.0

50.00.0


TITOLO

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

TOTALE PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

DENOMINAZIONE

0,00

0,00

0,00


DELL'ESERCIZIO 2017

10.340.049,00

10.340.049,00

10.340.049,00


DELL'ANNO 2017

9.872.029,00

9.872.029,00

9.872.029,00


10.273.438,00

10.273.438,00

10.273.438,00

0,00

0,00

0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa




9.872.029,00

9.872.029,00

9.872.029,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.701.272,00

10.701.272,00

10.701.272,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



10.340.049,00

10.340.049,00

10.340.049,00



SPESE

60.00.0

60.01.0

60.01.1

60.01.5

60.01.0

60.00.0


TITOLO

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA


TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TOTALE PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

DENOMINAZIONE

767.000,00

0,00

767.000,00

767.000,00


DELL'ESERCIZIO 2017

1.367.000,00

300.000.000,00

301.367.000,00

301.367.000,00


DELL'ANNO 2017

450.000,00

300.000.000,00

300.450.000,00

300.450.000,00


400.000,00

300.000.000,00

300.400.000,00

300.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa





800.000,00

300.000.000,00

300.800.000,00

300.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

300.000.000,00

300.200.000,00

300.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



1.697.020,80

287.050.000,00

288.747.020,80

288.747.020,80



SPESE

99.00.0

99.01.0

99.01.7

99.01.0

99.00.0


TITOLO

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE PROGRAMMA1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

DENOMINAZIONE

26.157.349,15

26.157.349,15

26.157.349,15


DELL'ESERCIZIO 2017

529.965.000,00

529.965.000,00

529.965.000,00


DELL'ANNO 2017

425.450.000,00

425.450.000,00

425.450.000,00


425.450.000,00

425.450.000,00

425.450.000,00

0,00

0,00

0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa




425.450.000,00

425.450.000,00

425.450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

425.450.000,00

425.450.000,00

425.450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Totale Missioni

Totale Generale delle Spese

434.001.127,75

434.001.127,75

1.837.308.330,01

1.839.728.647,27

1.645.169.273,04

1.647.589.590,30

1.381.969.124,68

1.384.389.441,94

105.926.185,74

105.926.185,74

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa



1.537.162.093,66

1.537.162.093,66

152.597.245,00

152.597.245,00

16.945.294,77

16.945.294,77

17.876.500,00

17.876.500,00

21.378.928,63

21.378.928,63

1.380.341.017,16

1.382.761.334,42

32.827.136,58

32.827.136,58

11.757.662,78

11.757.662,78

529.965.000,00

529.965.000,00

529.965.000,00

1.821.725.766,83

1.821.725.766,83

Riassunto parte seconda SPESA


COMUNE DI VENEZIA

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI21/12/2017

1

2

3

4

5

7




TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

DENOMINAZIONE

305.118.578,21

68.787.765,82

33.937.434,57

0,00

0,00

26.157.349,15


DELL'ESERCIZIO 2017

631.602.898,19

255.336.697,82

110.063.685,00

10.340.049,00

300.000.000,00

529.965.000,00


DELL'ANNO 2017

619.594.198,62

282.785.664,42

7.467.381,00

9.872.029,00

300.000.000,00

425.450.000,00


598.299.180,68

40.207.062,00

7.739.444,00

10.273.438,00

300.000.000,00

425.450.000,00

593.417.897,03

42.743.772,13

8.028.076,00

10.701.272,00

300.000.000,00

425.450.000,00

53.683.808,14

52.242.377,60

0,00

0,00

0,00

0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

643.580.427,70

150.792.255,96

7.467.381,00

9.872.029,00

300.000.000,00

425.450.000,00

0,00

152.597.245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253.000,64

16.692.294,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.876.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.378.928,63

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO

2.420.317,26 2.420.317,26 2.420.317,26DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

31.133.749,58

1.693.387,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.742.994,28

14.668,50

0,00

0,00

0,00

0,00



2.420.317,26

657.106.121,16

227.200.911,67

110.063.685,00

10.340.049,00

287.050.000,00

529.965.000,00


COMUNE DI VENEZIA

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI21/12/2017

Totale Titoli


DENOMINAZIONE

434.001.127,75

434.001.127,75


DELL'ESERCIZIO 2017

1.837.308.330,01

1.839.728.647,27


DELL'ANNO 2017

1.645.169.273,04

1.647.589.590,30


1.381.969.124,68

1.384.389.441,94

1.380.341.017,16

1.382.761.334,42

105.926.185,74

105.926.185,74

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

1.537.162.093,66

1.537.162.093,66

152.597.245,00

152.597.245,00

16.945.294,77

16.945.294,77

17.876.500,00

17.876.500,00

21.378.928,63

21.378.928,63

TITOLO

32.827.136,58

32.827.136,58

11.757.662,78

11.757.662,78



1.821.725.766,83

1.821.725.766,83

Riepilogo generale delle SPESE per MISSIONE


COMUNE DI VENEZIA

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE21/12/2017

01

02

03

04

05

06

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

DENOMINAZIONE

134.379.609,52

622.010,71

12.726.413,47

13.057.567,03

8.748.947,04

2.089.934,47


DELL'ESERCIZIO 2017

413.302.628,13

18.218.843,85

30.514.341,59

30.625.819,13

25.602.261,49

4.789.060,97


DELL'ANNO 2017

272.664.924,01

18.263.828,00

31.954.606,15

34.991.610,86

33.237.162,50

9.967.442,00


192.534.315,91

1.077.020,00

29.707.760,20

28.498.398,53

15.169.500,38

5.469.972,00

191.390.784,72

1.063.222,00

29.151.197,20

28.288.767,53

14.924.094,88

5.449.377,50

20.733.034,06

4.320,00

1.962.982,94

2.623.834,55

2.368.203,26

1.097.345,26

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

264.198.777,67

1.684.943,70

30.645.756,22

29.970.222,28

17.126.077,26

5.956.459,74

29.825.000,00

17.173.070,00

0,00

6.200.000,00

12.919.175,00

3.500.000,00

3.163.343,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE

2.420.317,26 2.420.317,26 2.420.317,26DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

7.951.550,87

4.320,00

122.291,80

2.254.038,51

1.126.125,56

38.582,00

6.368.864,52

4.320,00

119.217,40

997.900,87

887.543,03

23.913,50



2.420.317,26

413.957.091,49

19.195.050,79

31.204.042,30

32.763.123,61

27.491.486,06

5.803.295,27


COMUNE DI VENEZIA


07

08

09

10

11

12

14

MISSIONE 7 - TURISMO

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

DENOMINAZIONE

2.642.368,80

9.639.111,94

109.892.184,78

61.100.004,44

827.470,84

44.765.689,44

4.957.108,20


DELL'ESERCIZIO 2017

3.878.626,02

25.991.564,83

150.981.700,04

161.318.285,12

1.929.601,41

91.857.478,18

7.473.518,30


DELL'ANNO 2017

3.680.941,45

21.744.638,61

170.023.635,93

193.217.324,85

2.023.867,57

87.242.713,27

3.258.558,32


3.558.397,00

16.758.037,08

125.391.304,51

114.525.036,58

1.866.882,28

78.838.456,21

3.106.949,00

3.536.971,00

16.930.044,41

131.795.999,51

109.908.578,31

1.851.155,00

77.413.814,10

3.055.208,00

61.364,45

6.290.317,42

9.793.709,95

39.736.808,60

269.415,99

20.061.518,91

331.353,42

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

3.620.005,00

20.350.193,80

151.770.171,76

159.844.390,36

2.020.387,48

100.556.760,41

6.877.659,68

0,00

2.300.000,00

41.420.820,00

33.934.180,00

0,00

5.325.000,00

0,00

0,00

1.812.823,30

1.406.049,57

6.090.040,67

0,00

4.468.233,51

0,00

0,00

1.300.000,00

10.356.500,00

5.220.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.378.928,63

16.800.000,00

700.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

MISSIONE

1.028,00

120.515,30

6.648.521,16

1.686.605,65

198.097,63

12.106.489,00

231.899,00

1.028,00

99.269,00

980.125,81

812.822,00

61.469,00

1.192.982,45

4.399,00



4.007.411,89

27.659.198,55

145.689.472,19

163.303.436,67

2.262.446,71

100.115.910,30

7.493.530,13


COMUNE DI VENEZIA


15

19

20

50

60

99

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI


MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE


Totale Missioni

DENOMINAZIONE

69.643,13

1.558.714,79

0,00

0,00

767.000,00

26.157.349,15

434.001.127,75


DELL'ESERCIZIO 2017

173.532,89

8.205.454,34

20.773.564,72

10.340.049,00

301.367.000,00

529.965.000,00

1.837.308.330,01


DELL'ANNO 2017

428.274,00

4.101.250,03

22.596.466,49

9.872.029,00

300.450.000,00

425.450.000,00

1.645.169.273,04


122.573,00

4.049.116,00

25.171.968,00

10.273.438,00

300.400.000,00

425.450.000,00

1.381.969.124,68

120.240,00

3.938.323,00

25.171.968,00

10.701.272,00

300.200.000,00

425.450.000,00

1.380.341.017,16

3.855,00

588.121,93

0,00

0,00

0,00

0,00

105.926.185,74

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

424.419,00

3.189.673,81

2.804.166,49

9.872.029,00

300.800.000,00

425.450.000,00

1.537.162.093,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152.597.245,00

0,00

4.804,50

0,00

0,00

0,00

0,00

16.945.294,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.876.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.378.928,63

MISSIONE

0,00

337.072,10

0,00

0,00

0,00

0,00

32.827.136,58

0,00

203.808,20

0,00

0,00

0,00

0,00

11.757.662,78



170.832,89

8.894.097,67

2.663.270,51

10.340.049,00

288.747.020,80

529.965.000,00

1.821.725.766,83


COMUNE DI VENEZIA



DENOMINAZIONE

434.001.127,75


DELL'ESERCIZIO 2017

1.839.728.647,27


DELL'ANNO 2017

1.647.589.590,30


1.384.389.441,94 1.382.761.334,42 105.926.185,74

di competenzadi cui impegnato

cassadi cui f. plu.vinc.

1.537.162.093,66 152.597.245,00 16.945.294,77 17.876.500,00 21.378.928,63

MISSIONE

32.827.136,58 11.757.662,78



1.821.725.766,83

Prospetto delle SPESE per MISSIONI, PROGRAMMI e MACROAGGREGATI

Pagina 73SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATIPREVISIONI DI COMPETENZA


101

102

103

104

107

108

109

110

100

201

202

203

205

200

301

302

303

304

300

TITOLO 1 - SPESE CORRENTIMACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI

MACROAGGREGATO INTERESSI PASSIVI

MACROAGGREGATO ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE

MACROAGGREGATO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATEMACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI

TOTALE TITOLO 1

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALEMACROAGGREGATO TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTEMACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENIMACROAGGREGATO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

MACROAGGREGATO ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO 2

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIEMACROAGGREGATO ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

MACROAGGREGATO CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINEMACROAGGREGATO CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINEMACROAGGREGATO ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIETOTALE TITOLO 3

129.005.066,95

19.120.143,67

390.408.694,05

31.193.194,98

14.962.667,44

462.092,96

1.288.200,00

33.154.138,57

619.594.198,62

0,00

120.981.059,09

8.317.590,33

153.487.015,00

282.785.664,42

0,00

0,00

0,00

7.467.381,00

7.467.381,00

Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio

117.769.604,80

18.045.945,20

378.667.521,30

31.960.763,49

14.375.412,85

462.092,96

1.288.200,00

35.729.640,08

598.299.180,68

0,00

19.757.187,00

1.320.375,00

19.129.500,00

40.207.062,00

0,00

0,00

0,00

7.739.444,00

7.739.444,00

115.828.724,80

17.951.725,20

377.163.415,21

31.346.993,16

13.647.105,62

462.092,96

1.288.200,00

35.729.640,08

593.417.897,03

0,00

18.183.668,50

1.628.175,00

22.931.928,63

42.743.772,13

0,00

0,00

0,00

8.028.076,00

8.028.076,00

Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Totale- di cui non

ricorrenti Totale- di cui non


ricorrenti

0,00

304.000,00

4.549.500,00

1.326.046,00

456.500,00

462.092,96

1.000,00

2.120.392,84

9.219.531,80

0,00

120.943.059,09

8.317.590,33

153.487.015,00

282.747.664,42

0,00

0,00

0,00

7.467.381,00

7.467.381,00

0,00

304.000,00

4.409.150,00

1.026.214,00

406.500,00

462.092,96

1.000,00

2.120.392,84

8.729.349,80

0,00

19.757.187,00

1.320.375,00

19.129.500,00

40.207.062,00

0,00

0,00

0,00

7.739.444,00

7.739.444,00

0,00

301.960,00

5.086.850,00

1.026.214,00

206.500,00

462.092,96

1.000,00

2.120.392,84

9.205.009,80

0,00

18.183.668,50

1.628.175,00

22.931.928,63

42.743.772,13

0,00

0,00

0,00

8.028.076,00

8.028.076,00

Pagina 74SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATIPREVISIONI DI COMPETENZA


401

403

400

501

500

701

702

700

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITIMACROAGGREGATO RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

MACROAGGREGATO RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINETOTALE TITOLO 4

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIEREMACROAGGREGATO CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERETOTALE TITOLO 5

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROMACROAGGREGATO USCITE PER PARTITE DI GIRO

MACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZI

TOTALE TITOLO 7

Totale

6.220.973,00

3.651.056,00

9.872.029,00

300.000.000,00

300.000.000,00

381.700.000,00

43.750.000,00

425.450.000,00

1.645.169.273,04

Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio

6.482.216,00

3.791.222,00

10.273.438,00

300.000.000,00

300.000.000,00

381.700.000,00

43.750.000,00

425.450.000,00

1.381.969.124,68

6.761.672,00

3.939.600,00

10.701.272,00

300.000.000,00

300.000.000,00

381.700.000,00

43.750.000,00

425.450.000,00

1.380.341.017,16

Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Totale- di cui non



ricorrenti

0,00

0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

344.000.000,00

600.000,00

344.600.000,00

944.034.577,22

0,00

0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

344.000.000,00

600.000,00

344.600.000,00

701.275.855,80

0,00

0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

344.000.000,00

600.000,00

344.600.000,00

704.576.857,93

Pagina 75PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI VENEZIA

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

21/12/20172018

101 102 103 104 107 108 110 100

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro

dipendente

Imposte e tasse a carico

dell'enteAcquisto beni e

serviziTrasferimenti

correntiInteressi passivi

Altre spese per redditi da capitale

Altre spese correnti Totale

6.988.801,00

2.178.643,54

4.743.816,05

1.752.532,61

1.378.519,00

3.460.107,27

4.305.767,00

1.085.947,39

15.253.151,55

7.188.664,88

48.335.950,29

586.991,47

124.085,00

2.671.436,00

9.207.031,00

541.373,00

205.449,00

270.124,00

64.504,00

572.773,00

463.168,20

14.706.934,67

3.015.770,83

558.374,00

3.469.450,63

70.673.500,00

3.380.814,81

1.226.466,42

713.891,00

10.095.639,00

639.936,00

800.476,00

94.574.318,69

119.593,20

0,00

37.000,00

0,00

160.554,00

0,00

0,00

775.085,82

0,00

85.000,00

1.177.233,02

37.377,00

0,00

9.327.092,44

0,00

404.955,00

901.615,00

811,00

512.113,00

0,00

195,00

11.184.158,44

0,00

0,00

0,00

0,00

462.092,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

462.092,96

10.987.447,50

2.866.905,54

21.865.359,12

87.063.877,85

7.401.447,77

6.010.112,69

5.295.820,00

12.533.678,21

16.518.037,55

8.776.608,08

179.319.294,31

238.914,00

5.803,00

1.615.564,00

4.280.814,24

1.063.139,00

216.475,00

5.227,00

389,00

2.177,00

239.104,00

7.667.606,24

01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01 - PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

02 - PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE

03 - PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

04 - PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

05 - PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

06 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

07 - PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

08 - PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

10 - PROGRAMMA 10 - RISORSEUMANE

11 - PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI


Rimborsi e poste correttive delle

entrate

0,00

0,00

1.000,00

1.150.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

1.211.000,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)

Trasferimenti ditributi (solo

Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172018

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







165.646,00

165.646,00

21.774.271,15

21.774.271,15

5.501.329,00

0,00

4.052.316,33

0,00

9.553.645,33

10.343,00

10.343,00

1.275.839,00

1.275.839,00

343.527,00

0,00

241.644,00

0,00

585.171,00

500.940,00

500.940,00

7.244.448,00

7.244.448,00

5.803.090,83

5.536.600,42

3.915.471,00

484.000,00

15.739.162,25

0,00

0,00

449.300,00

449.300,00

810.000,00

190.095,28

0,00

180.000,00

1.180.095,28

409.509,00

409.509,00

14,00

14,00

7.961,00

230.066,00

204.016,00

23.509,00

465.552,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.090.758,00

1.090.758,00

30.925.766,15

30.925.766,15

12.479.955,83

6.060.663,70

8.434.052,33

687.509,00

27.662.180,86

4.320,00

4.320,00

121.894,00

121.894,00

14.048,00

103.902,00

19.905,00

0,00

137.855,00

02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

01 - PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI

TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

02 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

06 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

07 - PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO


entrate

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

700,00

0,00

700,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172018

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







122.533,00

5.880.875,81

6.003.408,81

729.933,00

0,00

729.933,00

1.238.249,45

1.238.249,45

7.353,00

404.358,00

411.711,00

45.303,00

0,00

45.303,00

73.606,00

73.606,00

25.000,00

7.012.636,38

7.037.636,38

3.443.474,00

40.000,00

3.483.474,00

808.292,00

808.292,00

0,00

1.534.150,00

1.534.150,00

336.000,00

0,00

336.000,00

1.540.600,00

1.540.600,00

0,00

657.919,00

657.919,00

195.150,00

0,00

195.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154.886,00

15.557.245,19

15.712.131,19

4.758.500,00

40.605,00

4.799.105,00

3.662.941,45

3.662.941,45

0,00

67.306,00

67.306,00

8.640,00

605,00

9.245,00

2.194,00

2.194,00

05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

01 - PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

02 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

01 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

02 - PROGRAMMA 2 - GIOVANI

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO07 - MISSIONE 7 - TURISMO

01 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPOE VALORIZZAZIONE DEL TURISMO



entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172018

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







8.358.318,73

1.145.740,00

9.504.058,73

779.802,00

2.287.503,45

0,00

0,00

0,00

906.314,23

3.973.619,68

490.096,00

71.234,00

561.330,00

47.432,00

136.335,00

0,00

0,00

0,00

52.995,00

236.762,00

162.851,10

3.828.609,78

3.991.460,88

8.203.679,29

6.214.086,67

95.371.778,00

3.814.000,00

0,00

14.670,00

113.618.213,96

0,00

345.000,00

345.000,00

0,00

320.500,00

656.817,00

0,00

0,00

0,00

977.317,00

6.500,00

395.490,00

401.990,00

0,00

78.908,00

0,00

17.246,00

0,00

0,00

96.154,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.042.841,83

5.869.406,78

14.912.248,61

9.080.179,29

10.463.318,96

96.028.595,00

3.831.246,00

0,00

973.979,23

120.377.318,48

8.576,00

83.333,00

91.909,00

49.266,00

1.425.985,84

0,00

0,00

0,00

0,00

1.475.251,84

08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01 - PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

02 - PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 - PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

02 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)

03 - PROGRAMMA 3 - RIFIUTI

04 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

05 - PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

08 - PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO



entrate

16.500,00

0,00

16.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172018

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







0,00

1.217.071,66

3.935.988,16

5.153.059,82

737.101,43

737.101,43

0,00

73.242,00

237.421,00

310.663,00

42.633,00

42.633,00

74.795.688,09

51.616,00

24.614.362,76

99.461.666,85

1.093.069,14

1.093.069,14

569.914,00

75.000,00

2.003.116,00

2.648.030,00

20.515,00

20.515,00

109.946,00

0,00

891.322,00

1.001.268,00

9.678,00

9.678,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.475.548,09

1.418.829,66

32.497.165,92

109.391.543,67

1.976.367,57

1.976.367,57

0,00

1.900,00

814.956,00

816.856,00

73.371,00

73.371,00

10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

02 - PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

03 - PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

05 - PROGRAMMA 5 - VIABILITA'E INFRASTRUTTURE STRADALI

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE



entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172018

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







11.618.201,01

381.488,00

858.220,00

2.013.467,30

404.509,00

2.800.235,10

180.956,00

0,00

18.257.076,41

212.398,00

23.456,00

53.331,00

128.538,00

25.003,00

170.378,00

11.217,00

0,00

624.321,00

15.080.866,28

10.644.868,56

1.743.418,37

5.363.795,55

0,00

684.770,00

59.763,00

5.637.143,64

39.214.625,40

936.500,00

5.170.835,00

10.266.453,67

2.290.930,01

428.000,00

1.592.404,00

0,00

0,00

20.685.122,68

38.662,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.611,00

91.273,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.911.155,29

16.220.647,56

12.921.812,04

9.817.700,86

857.512,00

5.249.876,10

251.936,00

5.716.754,64

78.947.394,49

24.528,00

0,00

389,00

20.970,00

0,00

2.089,00

0,00

27.000,00

74.976,00

12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01 - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

02 - PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

03 - PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

04 - PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

06 - PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

07 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

08 - PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

09 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE



entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172018

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







0,00

2.476.040,32

228.289,00

2.704.329,32

121.074,00

121.074,00

753.643,53

753.643,53

0,00

149.307,00

14.330,00

163.637,00

7.368,00

7.368,00

64.522,00

64.522,00

0,00

118.202,00

257.500,00

375.702,00

0,00

0,00

3.265.684,50

3.265.684,50

0,00

0,00

0,00

0,00

299.832,00

299.832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.743.549,32

515.009,00

3.258.558,32

428.274,00

428.274,00

4.083.850,03

4.083.850,03

0,00

0,00

14.888,00

14.888,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

01 - PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI

02 - PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

04 - PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

03 - PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LAFORMAZIONE PROFESSIONALE19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01 - PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI


entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172018

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129.005.066,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.120.143,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

390.408.694,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.193.194,98

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

450.000,00

14.962.667,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

462.092,96

2.804.166,49

19.192.300,00

600.000,00

22.596.466,49

450.000,00

450.000,00

619.594.198,62

2.804.166,49

19.192.300,00

600.000,00

22.596.466,49

0,00

0,00

33.154.138,57

20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01 - PROGRAMMA 1 - FONDO DIRISERVA

02 - PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

03 - PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI EACCANTONAMENTI60 - MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01 - PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIETotale Macroaggregati


entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.288.200,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172019

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







6.758.346,00

1.947.036,00

4.582.385,00

1.675.131,00

1.335.955,00

3.191.487,00

4.201.811,00

1.014.624,00

10.848.023,00

6.255.207,80

41.810.005,80

576.969,00

122.224,00

1.768.236,00

9.205.426,00

500.100,00

202.413,00

264.813,00

63.537,00

568.576,00

457.152,00

13.729.446,00

2.897.184,77

558.574,00

3.818.450,63

70.673.500,00

3.586.028,78

1.223.758,00

655.691,00

10.163.639,00

495.736,00

800.476,00

94.873.038,18

119.593,20

0,00

36.000,00

0,00

160.554,00

0,00

0,00

461.441,68

0,00

85.000,00

862.588,88

36.049,00

0,00

9.036.004,85

0,00

352.407,00

849.638,00

1.623,00

476.450,00

0,00

5.627,00

10.757.798,85

0,00

0,00

0,00

0,00

462.092,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

462.092,96

10.627.055,97

2.633.637,00

20.857.640,48

86.984.871,24

7.470.276,74

5.683.771,00

5.129.165,00

12.180.080,68

11.964.512,00

7.842.566,80

171.373.576,91

238.914,00

5.803,00

1.615.564,00

4.280.814,24

1.063.139,00

216.475,00

5.227,00

389,00

2.177,00

239.104,00

7.667.606,24














entrate

0,00

0,00

1.000,00

1.150.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

1.211.000,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172019

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







162.956,00

162.956,00

20.085.230,00

20.085.230,00

5.411.149,00

0,00

3.927.926,00

0,00

9.339.075,00

10.188,00

10.188,00

1.256.710,20

1.256.710,20

338.376,00

0,00

238.021,00

0,00

576.397,00

500.940,00

500.940,00

7.198.248,00

7.198.248,00

5.803.090,83

5.536.600,42

3.934.746,00

484.000,00

15.758.437,25

0,00

0,00

449.300,00

449.300,00

810.000,00

190.095,28

0,00

180.000,00

1.180.095,28

398.616,00

398.616,00

378,00

378,00

7.680,00

226.867,00

194.493,00

21.799,00

450.839,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.077.020,00

1.077.020,00

29.171.760,20

29.171.760,20

12.384.343,83

6.057.464,70

8.315.791,00

685.799,00

27.443.398,53

4.320,00

4.320,00

121.894,00

121.894,00

14.048,00

103.902,00

19.905,00

0,00

137.855,00












entrate

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

700,00

0,00

700,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172019

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







116.750,00

5.640.377,00

5.757.127,00

709.783,00

0,00

709.783,00

1.158.779,00

1.158.779,00

7.243,00

398.985,00

406.228,00

44.624,00

0,00

44.624,00

72.502,00

72.502,00

25.000,00

6.962.738,38

6.987.738,38

3.435.300,00

30.000,00

3.465.300,00

784.322,00

784.322,00

0,00

1.219.150,00

1.219.150,00

540.000,00

0,00

540.000,00

1.540.600,00

1.540.600,00

0,00

656.951,00

656.951,00

186.683,00

0,00

186.683,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148.993,00

14.945.507,38

15.094.500,38

4.925.030,00

30.605,00

4.955.635,00

3.558.397,00

3.558.397,00

0,00

67.306,00

67.306,00

8.640,00

605,00

9.245,00

2.194,00

2.194,00











entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172019

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







7.699.892,00

1.087.977,00

8.787.869,00

745.758,00

2.154.197,00

0,00

0,00

0,00

835.591,00

3.735.546,00

482.747,00

70.196,00

552.943,00

46.720,00

134.291,00

0,00

0,00

0,00

52.200,00

233.211,00

128.236,30

3.719.709,78

3.847.946,08

429.100,00

6.158.786,67

96.498.778,00

3.814.000,00

0,00

14.670,00

106.915.334,67

0,00

330.000,00

330.000,00

0,00

320.500,00

2.156.817,00

0,00

0,00

0,00

2.477.317,00

6.500,00

371.370,00

377.870,00

0,00

78.039,00

0,00

21.105,00

0,00

0,00

99.144,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.342.451,30

5.662.585,78

14.005.037,08

1.270.844,00

10.271.799,51

98.655.595,00

3.835.105,00

0,00

902.461,00

114.935.804,51

8.576,00

83.333,00

91.909,00

49.266,00

1.425.985,84

0,00

0,00

0,00

0,00

1.475.251,84













entrate

16.500,00

0,00

16.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172019

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







0,00

1.151.827,00

3.217.704,00

4.369.531,00

678.775,00

678.775,00

0,00

72.144,00

201.982,00

274.126,00

41.994,00

41.994,00

72.845.765,25

76.616,00

22.339.269,68

95.261.650,93

1.010.955,28

1.010.955,28

569.914,00

75.000,00

1.986.944,65

2.631.858,65

0,00

0,00

99.334,00

0,00

853.550,00

952.884,00

8.787,00

8.787,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.515.013,25

1.377.487,00

29.414.406,33

104.306.906,58

1.813.882,28

1.813.882,28

0,00

1.900,00

814.956,00

816.856,00

73.371,00

73.371,00









entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172019

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







11.407.671,00

371.437,00

839.980,00

1.926.119,00

394.145,00

2.687.358,00

178.016,00

0,00

17.804.726,00

209.213,00

23.104,00

52.531,00

126.915,00

24.628,00

167.824,00

11.049,00

0,00

615.264,00

15.125.236,51

10.721.581,56

1.816.089,56

4.428.445,26

0,00

648.977,00

70.555,00

5.637.143,64

38.448.028,53

862.500,00

5.170.835,00

10.266.453,67

2.684.225,01

428.000,00

1.317.840,00

0,00

0,00

20.729.853,68

35.868,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.540,00

85.408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.665.016,51

16.286.957,56

12.975.443,23

9.186.674,27

846.773,00

4.824.088,00

259.620,00

5.713.683,64

77.758.256,21

24.528,00

0,00

389,00

20.970,00

0,00

2.089,00

0,00

27.000,00

74.976,00












entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172019

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







0,00

2.345.541,00

224.581,00

2.570.122,00

115.315,00

115.315,00

684.765,00

684.765,00

0,00

147.068,00

14.115,00

161.183,00

7.258,00

7.258,00

63.871,00

63.871,00

0,00

118.202,00

242.500,00

360.702,00

0,00

0,00

3.254.880,00

3.254.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54,00

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.610.811,00

496.138,00

3.106.949,00

122.573,00

122.573,00

4.003.516,00

4.003.516,00

0,00

0,00

14.888,00

14.888,00

0,00

0,00

0,00

0,00











entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172019

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117.769.604,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.045.945,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

378.667.521,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.960.763,49

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

14.375.412,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

462.092,96

3.019.768,00

21.552.200,00

600.000,00

25.171.968,00

400.000,00

400.000,00

598.299.180,68

3.019.768,00

21.552.200,00

600.000,00

25.171.968,00

0,00

0,00

35.729.640,08









entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.288.200,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172020

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







6.628.152,00

1.909.528,00

4.517.803,00

1.645.723,00

1.310.219,00

3.130.005,00

4.284.151,00

995.091,00

10.763.269,00

6.140.711,80

41.324.652,80

568.186,00

120.364,00

1.765.035,00

9.203.821,00

498.828,00

199.378,00

271.662,00

62.570,00

564.379,00

451.138,00

13.705.361,00

2.888.184,77

578.574,00

3.816.219,00

70.673.500,00

3.582.188,13

1.223.758,00

1.313.841,00

10.160.650,00

495.736,00

806.171,00

95.538.821,90

119.593,20

0,00

36.000,00

0,00

160.554,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

401.147,20

35.401,00

0,00

8.711.995,62

0,00

301.065,00

806.648,00

2.913,00

440.751,00

0,00

14.203,00

10.312.976,62

0,00

0,00

0,00

0,00

462.092,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

462.092,96

10.478.430,97

2.614.269,00

20.463.616,62

86.953.858,24

7.388.086,09

5.576.264,00

5.877.794,00

11.659.451,00

11.875.561,00

7.736.327,80

170.623.658,72

238.914,00

5.803,00

1.615.564,00

4.280.814,24

1.063.139,00

216.475,00

5.227,00

389,00

2.177,00

239.104,00

7.667.606,24














entrate

0,00

0,00

1.000,00

1.150.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

1.211.000,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172020

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







159.816,00

159.816,00

19.698.722,00

19.698.722,00

5.306.907,00

0,00

3.852.257,00

0,00

9.159.164,00

10.033,00

10.033,00

1.237.579,20

1.237.579,20

333.225,00

0,00

234.397,00

0,00

567.622,00

500.940,00

500.940,00

7.097.748,00

7.097.748,00

5.799.090,83

5.536.600,42

3.935.752,00

484.000,00

15.755.443,25

0,00

0,00

449.300,00

449.300,00

810.000,00

190.095,28

0,00

180.000,00

1.180.095,28

388.113,00

388.113,00

954,00

954,00

7.777,00

225.351,00

184.671,00

20.089,00

437.888,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.063.222,00

1.063.222,00

28.666.197,20

28.666.197,20

12.271.047,83

6.055.948,70

8.227.682,00

684.089,00

27.238.767,53

4.320,00

4.320,00

121.894,00

121.894,00

14.048,00

103.902,00

19.905,00

0,00

137.855,00












entrate

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

700,00

0,00

700,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172020

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







114.501,00

5.531.719,00

5.646.220,00

696.109,00

0,00

696.109,00

1.136.456,00

1.136.456,00

7.132,00

393.611,00

400.743,00

43.944,00

0,00

43.944,00

71.399,00

71.399,00

25.000,00

6.834.471,88

6.859.471,88

3.435.300,00

30.000,00

3.465.300,00

786.322,00

786.322,00

0,00

1.219.150,00

1.219.150,00

555.000,00

0,00

555.000,00

1.540.600,00

1.540.600,00

0,00

656.204,00

656.204,00

180.111,00

0,00

180.111,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146.633,00

14.702.461,88

14.849.094,88

4.919.104,00

30.605,00

4.949.709,00

3.536.971,00

3.536.971,00

0,00

67.306,00

67.306,00

8.640,00

605,00

9.245,00

2.194,00

2.194,00











entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172020

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







7.551.560,00

1.067.018,00

8.618.578,00

731.392,00

2.112.699,00

0,00

0,00

0,00

819.493,00

3.663.584,00

475.399,00

69.159,00

544.558,00

46.010,00

132.246,00

0,00

0,00

0,00

51.406,00

229.662,00

122.990,00

3.717.709,78

3.840.699,78

429.100,00

6.165.786,67

96.498.778,00

3.864.000,00

0,00

14.670,00

106.972.334,67

0,00

330.000,00

330.000,00

0,00

320.500,00

2.156.817,00

0,00

0,00

0,00

2.477.317,00

6.500,00

349.371,00

355.871,00

0,00

80.111,00

0,00

27.739,00

0,00

0,00

107.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.181.525,00

5.616.590,78

13.798.115,78

1.255.768,00

10.237.328,51

98.655.595,00

3.891.739,00

0,00

885.569,00

114.925.999,51

8.576,00

83.333,00

91.909,00

49.266,00

1.425.985,84

0,00

0,00

0,00

0,00

1.475.251,84













entrate

16.500,00

0,00

16.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172020

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







0,00

1.129.637,00

3.162.932,00

4.292.569,00

665.699,00

665.699,00

0,00

71.046,00

198.422,00

269.468,00

41.354,00

41.354,00

72.845.765,25

51.616,00

22.827.439,06

95.724.820,31

982.892,00

982.892,00

569.914,00

75.000,00

1.968.116,00

2.613.030,00

0,00

0,00

88.212,00

0,00

830.498,00

918.710,00

7.839,00

7.839,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.503.891,25

1.329.199,00

29.802.363,06

104.635.453,31

1.771.155,00

1.771.155,00

0,00

1.900,00

814.956,00

816.856,00

73.371,00

73.371,00









entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172020

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







11.187.912,00

364.282,00

823.799,00

1.889.013,00

386.553,00

2.635.589,00

174.587,00

0,00

17.461.735,00

206.028,00

22.753,00

51.732,00

122.031,00

24.253,00

165.268,00

10.881,00

0,00

602.946,00

14.780.896,86

10.775.461,95

1.831.960,71

2.678.770,26

0,00

304.948,00

63.168,00

5.637.143,64

36.072.349,42

859.000,00

5.170.835,00

10.266.453,67

2.539.225,01

428.000,00

1.317.840,00

0,00

0,00

20.581.353,68

33.875,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.579,00

80.454,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.092.239,86

16.333.331,95

12.974.334,38

7.250.009,27

838.806,00

4.425.734,00

248.636,00

5.710.722,64

74.873.814,10

24.528,00

0,00

389,00

20.970,00

0,00

2.089,00

0,00

27.000,00

74.976,00












entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172020

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







0,00

2.300.500,00

220.254,00

2.520.754,00

113.093,00

113.093,00

671.573,00

671.573,00

0,00

144.829,00

13.900,00

158.729,00

7.147,00

7.147,00

61.180,00

61.180,00

0,00

118.202,00

242.500,00

360.702,00

0,00

0,00

3.205.570,00

3.205.570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135,00

135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.563.531,00

491.677,00

3.055.208,00

120.240,00

120.240,00

3.938.323,00

3.938.323,00

0,00

0,00

14.888,00

14.888,00

0,00

0,00

0,00

0,00











entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172020

101 102 103 104 107 108 110 100


Redditi da lavoro

dipendente







0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115.828.724,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.951.725,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

377.163.415,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.346.993,16

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

13.647.105,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

462.092,96

3.019.768,00

21.552.200,00

600.000,00

25.171.968,00

200.000,00

200.000,00

593.417.897,03

3.019.768,00

21.552.200,00

600.000,00

25.171.968,00

0,00

0,00

35.729.640,08









entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.288.200,00

109

Fondi perequativi

(solo Regioni)


Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106105


COMUNE DI VENEZIA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

21/12/20172018

201 202 203 205 301 302 303 300


Tributi in contocapitale a

carico dell'enteInvestimenti fissi lordi e acquisto di

terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti inconto capitale

Acquisizioni di attivita' finanziarie

Concessione crediti di

breve termine


medio-lungo termine

Altre spese per

incremento diattivita'

finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.700,00

40.000,00

129.700,00

47.863.452,10

2.861.935,56

24.600,00

4.727.861,04

0,00

55.653.248,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.467.381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.467.381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.467.381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.467.381,00

0,00

0,00










TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA



Altre spese inconto

capitale

Totale SPESE IN CONTO CAPITALE

200204

0,00

0,00

0,00

29.325.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

29.825.000,00

17.173.070,00

17.173.070,00

5.700,00

40.000,00

129.700,00

77.188.452,10

3.761.935,56

24.600,00

4.727.861,04

0,00

85.878.248,70

17.173.070,00

17.173.070,00

304

Totale SPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172018

201 202 203 205 301 302 303 300




terreni

Contributi agli

investimenti




breve termine


medio-lungo termine

Altre spese per


finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.028.840,00

1.028.840,00

20.000,00

1.104.430,00

5.000,00

1.129.430,00

1.130.825,00

475.031,31

1.605.856,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA






TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI


02 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀCULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE


Altre spese inconto

capitale


200204

0,00

0,00

0,00

6.200.000,00

0,00

6.200.000,00

6.869.175,00

6.050.000,00

12.919.175,00

1.028.840,00

1.028.840,00

20.000,00

7.304.430,00

5.000,00

7.329.430,00

11.000.000,00

6.525.031,31

17.525.031,31

304

Totale SPESE PER


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172018

201 202 203 205 301 302 303 300




terreni

Contributi agli

investimenti




breve termine


medio-lungo termine

Altre spese per


finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.668.337,00

0,00

1.668.337,00

18.000,00

18.000,00

0,00

3.626.534,33

3.626.534,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.085,67

16.085,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO



TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT ETEMPO LIBERO07 - MISSIONE 7 - TURISMO

01 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO






Altre spese inconto

capitale


200204

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

889.770,00

2.300.000,00

3.189.770,00

5.168.337,00

0,00

5.168.337,00

18.000,00

18.000,00

889.770,00

5.942.620,00

6.832.390,00

304

Totale SPESE PER


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172018

201 202 203 205 301 302 303 300




terreni

Contributi agli

investimenti




breve termine


medio-lungo termine

Altre spese per


finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.415.005,41

2.297.492,04

500.000,00

13.000,00

8.225.497,45

0,00

60.000,00

44.930.096,52

44.990.096,52

47.500,00

47.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.774.784,66

0,00

1.126.720,00

4.901.504,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



04 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIOIDRICO INTEGRATO


TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ







Altre spese inconto

capitale


200204

9.530.000,00

16.400.000,00

15.490.820,00

0,00

41.420.820,00

2.000.000,00

2.650.000,00

29.284.180,00

33.934.180,00

0,00

0,00

14.945.005,41

18.697.492,04

15.990.820,00

13.000,00

49.646.317,45

5.774.784,66

2.710.000,00

75.340.996,52

83.825.781,18

47.500,00

47.500,00

304

Totale SPESE PER


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172018

201 202 203 205 301 302 303 300




terreni

Contributi agli

investimenti




breve termine


medio-lungo termine

Altre spese per


finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

0,00

0,00

64.800,00

10.000,00

2.805.518,78

2.970.318,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00







09 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIONECROSCOPICO E CIMITERIALE

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ





Altre spese inconto

capitale


200204

0,00

0,00

0,00

4.325.000,00

0,00

1.000.000,00

5.325.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

0,00

0,00

4.389.800,00

10.000,00

3.805.518,78

8.295.318,78

0,00

0,00

0,00

0,00

304

Totale SPESE PER


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172018

201 202 203 205 301 302 303 300




terreni

Contributi agli

investimenti




breve termine


medio-lungo termine

Altre spese per


finanziarie

0,00

0,00

0,00

17.400,00

17.400,00

120.981.059,09

0,00

0,00

8.317.590,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.467.381,00

0,00

0,00

7.467.381,00

19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI


TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALITotale Macroaggregati

Altre spese inconto

capitale


200204

0,00

0,00

153.487.015,00

17.400,00

17.400,00

282.785.664,42

304

Totale SPESE PER


0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172019

201 202 203 205 301 302 303 300




terreni

Contributi agli

investimenti




breve termine


medio-lungo termine

Altre spese per


finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

30.000,00

60.000,00

10.897.000,00

200.000,00

15.000,00

2.016.295,00

0,00

13.221.295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.739.444,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.739.444,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.739.444,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.739.444,00

0,00

0,00













Altre spese inconto

capitale


200204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

30.000,00

60.000,00

10.897.000,00

400.000,00

15.000,00

2.016.295,00

0,00

13.421.295,00

0,00

0,00

304

Totale SPESE PER


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172019

201 202 203 205 301 302 303 300




terreni

Contributi agli

investimenti




breve termine


medio-lungo termine

Altre spese per


finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

536.000,00

536.000,00

20.000,00

1.030.000,00

5.000,00

1.055.000,00

0,00

75.000,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00











Altre spese inconto

capitale


200204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

536.000,00

536.000,00

20.000,00

1.030.000,00

5.000,00

1.055.000,00

0,00

75.000,00

75.000,00

304

Totale SPESE PER


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172019

201 202 203 205 301 302 303 300




terreni

Contributi agli

investimenti




breve termine


medio-lungo termine

Altre spese per


finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

514.337,00

0,00

514.337,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00











Altre spese inconto

capitale


200204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.253.000,00

1.300.000,00

2.553.000,00

514.337,00

0,00

514.337,00

0,00

0,00

1.253.000,00

1.500.000,00

2.753.000,00

304

Totale SPESE PER


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172019

201 202 203 205 301 302 303 300




terreni

Contributi agli

investimenti




breve termine


medio-lungo termine

Altre spese per


finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.000,00

0,00

0,00

0,00

99.000,00

0,00

30.000,00

3.847.755,00

3.877.755,00

53.000,00

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.120.375,00

1.120.375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00













Altre spese inconto

capitale


200204

10.356.500,00

0,00

0,00

0,00

10.356.500,00

0,00

0,00

5.220.000,00

5.220.000,00

0,00

0,00

10.455.500,00

0,00

0,00

0,00

10.455.500,00

0,00

30.000,00

10.188.130,00

10.218.130,00

53.000,00

53.000,00

304

Totale SPESE PER


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172019

201 202 203 205 301 302 303 300




terreni

Contributi agli

investimenti




breve termine


medio-lungo termine

Altre spese per


finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

40.200,00

0,00

0,00

80.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00













Altre spese inconto

capitale


200204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

40.200,00

0,00

1.000.000,00

1.080.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

304

Totale SPESE PER


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172019

201 202 203 205 301 302 303 300




terreni

Contributi agli

investimenti




breve termine


medio-lungo termine

Altre spese per


finanziarie

0,00

0,00

0,00

45.600,00

45.600,00

19.757.187,00

0,00

0,00

1.320.375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.739.444,00

0,00

0,00

7.739.444,00




Altre spese inconto

capitale


200204

0,00

0,00

19.129.500,00

45.600,00

45.600,00

40.207.062,00

304

Totale SPESE PER


0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172020

201 202 203 205 301 302 303 300




terreni

Contributi agli

investimenti




breve termine


medio-lungo termine

Altre spese per


finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

30.000,00

100.000,00

10.897.000,00

200.000,00

15.000,00

1.292.050,00

0,00

12.539.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.028.076,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.028.076,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.028.076,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.028.076,00

0,00

0,00













Altre spese inconto

capitale


200204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

30.000,00

100.000,00

10.897.000,00

400.000,00

15.000,00

1.292.050,00

0,00

12.739.050,00

0,00

0,00

304

Totale SPESE PER


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172020

201 202 203 205 301 302 303 300




terreni

Contributi agli

investimenti




breve termine


medio-lungo termine

Altre spese per


finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

485.000,00

485.000,00

20.000,00

1.030.000,00

0,00

1.050.000,00

0,00

75.000,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00











Altre spese inconto

capitale


200204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

485.000,00

485.000,00

20.000,00

1.030.000,00

0,00

1.050.000,00

0,00

75.000,00

75.000,00

304

Totale SPESE PER


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172020

201 202 203 205 301 302 303 300




terreni

Contributi agli

investimenti




breve termine


medio-lungo termine

Altre spese per


finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

499.668,50

0,00

499.668,50

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00











Altre spese inconto

capitale


200204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.553.000,00

1.378.928,63

2.931.928,63

499.668,50

0,00

499.668,50

0,00

0,00

1.553.000,00

1.578.928,63

3.131.928,63

304

Totale SPESE PER


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172020

201 202 203 205 301 302 303 300




terreni

Contributi agli

investimenti




breve termine


medio-lungo termine

Altre spese per


finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

30.000,00

3.114.950,00

3.144.950,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.428.175,00

1.428.175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00













Altre spese inconto

capitale


200204

9.800.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

16.800.000,00

0,00

0,00

700.000,00

700.000,00

0,00

0,00

9.870.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

16.870.000,00

0,00

30.000,00

5.243.125,00

5.273.125,00

80.000,00

80.000,00

304

Totale SPESE PER


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172020

201 202 203 205 301 302 303 300




terreni

Contributi agli

investimenti




breve termine


medio-lungo termine

Altre spese per


finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00













Altre spese inconto

capitale


200204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.540.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

304

Totale SPESE PER


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172020

201 202 203 205 301 302 303 300




terreni

Contributi agli

investimenti




breve termine


medio-lungo termine

Altre spese per


finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.183.668,50

0,00

0,00

1.628.175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.028.076,00

0,00

0,00

8.028.076,00




Altre spese inconto

capitale


200204

0,00

0,00

22.931.928,63

0,00

0,00

42.743.772,13

304

Totale SPESE PER


0,00

0,00

0,00


COMUNE DI VENEZIA

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

21/12/20172018

401 402 403 400

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso di titoli obbligazionari

Rimborso prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Rimborso di altre forme di

indebitamento Totale

6.220.973,00

6.220.973,00

6.220.973,00

0,00

0,00

0,00

3.651.056,00

3.651.056,00

3.651.056,00

0,00

0,00

0,00

9.872.029,00

9.872.029,00

9.872.029,00




Totale Macroaggregati

404

50

02


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172019

401 402 403 400






6.482.216,00

6.482.216,00

6.482.216,00

0,00

0,00

0,00

3.791.222,00

3.791.222,00

3.791.222,00

0,00

0,00

0,00

10.273.438,00

10.273.438,00

10.273.438,00





404

50

02


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172020

401 402 403 400






6.761.672,00

6.761.672,00

6.761.672,00

0,00

0,00

0,00

3.939.600,00

3.939.600,00

3.939.600,00

0,00

0,00

0,00

10.701.272,00

10.701.272,00

10.701.272,00





404

50

02


COMUNE DI VENEZIA

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

21/12/20172018

701 702 700

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale

381.700.000,00

381.700.000,00

381.700.000,00

43.750.000,00

43.750.000,00

43.750.000,00

425.450.000,00

425.450.000,00

425.450.000,00





99

01


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172019

701 702 700


381.700.000,00

381.700.000,00

381.700.000,00

43.750.000,00

43.750.000,00

43.750.000,00

425.450.000,00

425.450.000,00

425.450.000,00





99

01


COMUNE DI VENEZIA


21/12/20172020

701 702 700


381.700.000,00

381.700.000,00

381.700.000,00

43.750.000,00

43.750.000,00

43.750.000,00

425.450.000,00

425.450.000,00

425.450.000,00





99

01

Previsioni di bilancio secondo la struttura del Piano dei Conti


COMUNE DI VENEZIA


21/12/2017


CONTI

U1.00.00.00.000U1.00.00.00.000U1.01.00.00.000U1.01.01.00.000U1.01.01.01.000U1.01.01.02.000U1.01.02.00.000U1.01.02.01.000U1.01.02.02.000U1.02.00.00.000U1.02.01.00.000U1.02.01.01.000U1.02.01.02.000U1.02.01.06.000U1.02.01.09.000U1.02.01.12.000U1.02.01.14.000U1.02.01.99.000U1.03.00.00.000U1.03.00.00.000U1.03.01.00.000U1.03.01.01.000U1.03.01.02.000U1.03.01.05.000U1.03.02.00.000U1.03.02.00.000U1.03.02.01.000U1.03.02.02.000U1.03.02.03.000U1.03.02.04.000U1.03.02.05.000U1.03.02.05.000U1.03.02.07.000U1.03.02.09.000U1.03.02.10.000

Spese correntiSpese correnti Redditi da lavoro dipendente Retribuzioni lorde Retribuzioni in denaro Altre spese per il personale Contributi sociali a carico dell'ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Altri contributi sociali Imposte e tasse a carico dell'ente Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) Imposta di registro e di bollo Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Imposta Municipale Propria Tributi sulle successioni e donazioni Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Medicinali e altri beni di consumo sanitario Acquisto di servizi Acquisto di servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta Aggi di riscossione Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utenze e canoni Utenze e canoni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Consulenze

619.594.198,62 0,00

129.005.066,95 99.992.484,10 98.752.154,10

1.240.330,00 29.012.582,85 27.374.400,85

1.638.182,00 19.120.143,67 19.120.143,67

7.034.643,67 141.000,00

2.400.000,00 17.000,00

0,00 0,00

9.527.500,00 0,00

390.408.694,05 3.203.095,17

219.950,83 2.932.944,34

50.200,00 0,00

387.205.598,88 1.634.200,00 1.926.829,00

75.000,00 299.380,00

19.033.862,20 0,00

4.675.764,70 22.327.004,48

15.000,00

643.580.427,70 0,00

120.056.445,80 92.843.274,34 91.602.944,34

1.240.330,00 27.213.171,46 25.574.989,46

1.638.182,00 18.827.871,93 18.827.871,93

7.033.404,20 141.000,00

1.900.000,00 21.000,00

0,00 0,00

9.732.467,73 0,00

431.662.417,16 3.104.196,95

239.559,83 2.803.018,39

61.618,73 0,00

428.558.220,21 1.690.970,00 1.486.664,65

95.000,00 337.389,00

18.417.004,20 0,00

5.215.614,49 26.511.489,72

15.000,00


COMPETENZA CASSA


COMUNE DI VENEZIA


21/12/2017


CONTI

U1.03.02.11.000U1.03.02.12.000U1.03.02.13.000U1.03.02.14.000U1.03.02.15.000U1.03.02.16.000U1.03.02.17.000U1.03.02.18.000U1.03.02.19.000U1.03.02.99.000U1.04.00.00.000U1.04.01.00.000U1.04.01.01.000U1.04.01.02.000U1.04.01.03.000U1.04.02.00.000U1.04.02.01.000U1.04.02.02.000U1.04.02.04.000U1.04.02.05.000U1.04.03.00.000U1.04.03.01.000U1.04.03.02.000U1.04.03.99.000U1.04.04.00.000U1.04.04.01.000U1.04.05.00.000U1.04.05.04.000U1.07.00.00.000U1.07.02.00.000U1.07.02.01.000U1.07.05.00.000U1.07.05.04.000U1.07.05.05.000U1.07.06.00.000U1.07.06.01.000U1.07.06.02.000

Prestazioni professionali e specialistiche Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico Servizi amministrativi Servizi finanziari Servizi sanitari Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza Trasferimenti correnti a Famiglie Interventi previdenziali Interventi assistenziali Trasferimenti correnti a famiglie per vincite Altri trasferimenti a famiglie Trasferimenti correnti a Imprese Trasferimenti correnti a imprese controllate Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo Trasferimenti correnti al Resto del Mondo Interessi passivi Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti Altri interessi passivi Interessi su derivati Interessi di mora

2.455.209,24 862.840,03

4.868.834,00 0,00

217.897.117,86 8.886.584,00

46.000,00 118.232,00

8.915.039,00 93.168.702,37 31.193.194,98

2.318.291,01 117.500,00

2.185.042,01 15.749,00

15.734.650,62 0,00

15.323.985,62 270.000,00 140.665,00

7.873.865,10 4.988.811,10

0,00 2.885.054,00 5.266.388,25 5.266.388,25

0,00 0,00

14.962.667,44 5.039.626,61 5.039.626,61 2.710.041,00 2.710.041,00

0,00 7.212.999,83 6.302.465,83

49.100,00

2.325.598,74 647.125,00

4.563.821,80 0,00

240.569.815,32 9.834.382,21

56.000,00 128.232,00

9.185.972,77 107.478.140,31

42.220.354,86 6.750.017,70

124.258,74 6.610.009,96

15.749,00 19.986.744,50

0,00 19.576.089,50

270.000,00 140.655,00

8.280.565,10 5.028.211,10

0,00 3.252.354,00 7.203.027,56 7.203.027,56

0,00 0,00

15.312.667,44 5.039.626,61 5.039.626,61 2.710.041,00 2.710.041,00

0,00 7.562.999,83 6.302.465,83

49.100,00


COMPETENZA CASSA


COMUNE DI VENEZIA


21/12/2017


CONTI


Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri Altri interessi passivi diversi Altre spese per redditi da capitale Diritti reali di godimento e servity onerose Diritti reali di godimento e servity onerose Rimborsi e poste correttive delle entrate Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Altre spese correnti Fondi di riserva e altri accantonamenti Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente Altri fondi e accantonamenti Fondo pluriennale vincolato Fondo pluriennale vincolato Versamenti IVA a debito Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Premi di assicurazione Premi di assicurazione contro i danni Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi Spese dovute a sanzioni Spese per risarcimento danni Spese per indennizzi Oneri da contenzioso Altre spese correnti n.a.c. Altre spese correnti n.a.c.Spese in conto capitale Tributi in conto capitale a carico dell'ente Tributi in conto capitale a carico dell'ente Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Beni materiali Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

450.000,00 411.434,00 462.092,96 462.092,96 462.092,96

1.288.200,00 50.000,00 50.000,00

1.238.200,00 150.000,00 562.700,00 525.500,00

33.154.138,57 22.596.466,49

2.804.166,49 19.192.300,00

600.000,00 0,00 0,00

1.600.000,00 1.600.000,00 2.702.400,00 2.702.400,00

270.500,00 500,00

70.000,00 0,00

200.000,00 5.984.772,08 5.984.772,08

282.785.664,42 0,00 0,00 0,00

120.981.059,09 103.225.586,30

503.540,00

800.000,00 411.434,00 462.092,96 462.092,96 462.092,96

1.558.200,00 50.000,00 50.000,00

1.508.200,00 250.000,00 632.700,00 625.500,00

13.480.377,55 2.804.166,49 2.804.166,49

0,00 0,00 0,00 0,00

1.600.000,00 1.600.000,00 2.702.400,00 2.702.400,00

276.900,00 500,00

70.000,00 0,00

206.400,00 6.096.911,06 6.096.911,06

150.792.255,96 0,00 0,00 0,00

136.734.418,29 116.412.806,52

424.403,15


COMPETENZA CASSA


COMUNE DI VENEZIA


21/12/2017


CONTI


Mobili e arredi Impianti e macchinari Attrezzature scientifiche e sanitarie Macchine per ufficio Hardware Beni immobili Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico Oggetti di valore Altri beni materiali Terreni e beni materiali non prodotti Terreni Beni immateriali Software Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali Contributi agli investimenti a Famiglie Contributi agli investimenti a Famiglie Contributi agli investimenti a Imprese Contributi agli investimenti a imprese controllate Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate Contributi agli investimenti a altre Imprese Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Altre spese in conto capitale Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale Altri accantonamenti in c/capitale Fondi pluriennali vincolati c/capitale Fondi pluriennali vincolati c/capitale Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccessoSpese per incremento attivita' finanziarie Acquisizioni di attivita' finanziarie

654.800,00 0,00

693.800,00 0,00

2.443.919,98 98.929.526,32

0,00 0,00 0,00

3.185.000,00 3.185.000,00

14.570.472,79 7.179.171,06 4.391.301,73 3.000.000,00 8.317.590,33 3.000.000,00

0,00 3.000.000,00

0,00 0,00

4.917.590,33 3.774.784,66

0,00 1.142.805,67

400.000,00 400.000,00

153.487.015,00 0,00 0,00

152.597.245,00 152.597.245,00

889.770,00 0,00

889.770,00 7.467.381,00

0,00

704.416,84 97.600,00

1.829.496,69 0,00

3.447.389,88 108.354.988,80

1.108.011,16 446.500,00

0,00 3.614.900,94 3.614.900,94

16.706.710,83 9.322.116,62 3.779.586,13 3.605.008,08

12.702.856,01 2.068.121,64

0,00 2.068.121,64

0,00 0,00

9.567.334,37 2.892.179,91

0,00 6.675.154,46 1.067.400,00 1.067.400,00 1.354.981,66

0,00 0,00 0,00 0,00

1.354.981,66 467.995,60 886.986,06

7.467.381,00 0,00


COMPETENZA CASSA


COMUNE DI VENEZIA


21/12/2017


CONTI


Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento Acquisizioni di quote di fondi immobiliari Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie Concessione crediti di medio-lungo termine Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie Altre spese per incremento di attivita' finanziarie Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese Incremento di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese Versamenti a depositi bancari Versamenti a depositi bancari Spese da derivato di ammortamento Spese da derivato di ammortamentoRimborso Prestiti Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residenteChiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereUscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro Versamenti di altre ritenute Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.467.381,00 3.000.000,00

0,00 3.000.000,00

0,00 0,00

4.467.381,00 4.467.381,00 9.872.029,00 6.220.973,00 6.220.973,00 6.220.973,00 3.651.056,00 3.651.056,00 1.003.339,00 2.647.717,00

0,00 300.000.000,00 425.450.000,00 381.700.000,00

44.000.000,00 44.000.000,00 34.250.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00

2.250.000,00 1.550.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.467.381,00 3.000.000,00

0,00 3.000.000,00

0,00 0,00

4.467.381,00 4.467.381,00 9.872.029,00 6.220.973,00 6.220.973,00 6.220.973,00 3.651.056,00 3.651.056,00 1.003.339,00 2.647.717,00

0,00 300.000.000,00 425.450.000,00 381.700.000,00

44.000.000,00 44.000.000,00 34.250.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00

2.250.000,00 1.550.000,00


COMPETENZA CASSA


COMUNE DI VENEZIA


21/12/2017


CONTI

U7.01.03.01.000U7.01.03.02.000U7.01.99.00.000U7.01.99.01.000U7.01.99.03.000U7.01.99.06.000U7.02.00.00.000U7.02.04.00.000U7.02.04.01.000U7.02.04.02.000U7.02.05.00.000U7.02.05.01.000U7.02.99.00.000U7.02.99.99.000U0.00.00.00.000

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Altre uscite per partite di giro Spese non andate a buon fine Costituzione fondi economali e carte aziendali Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali Uscite per conto terzi Depositi di/presso terzi Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Altre uscite per conto terzi Altre uscite per conto terzi n.a.c.Totale Spese

1.500.000,00 50.000,00

301.900.000,00 100.000,00

1.800.000,00 300.000.000,00

43.750.000,00 4.050.000,00

50.000,00 4.000.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00

33.200.000,00 33.200.000,00

1.645.169.273,04

1.500.000,00 50.000,00

301.900.000,00 100.000,00

1.800.000,00 300.000.000,00

43.750.000,00 4.050.000,00

50.000,00 4.000.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00

33.200.000,00 33.200.000,00

1.537.162.093,66


COMPETENZA CASSA

Riepilogo utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionaliTitolo 1 Spese correnti 3.032,00 previsione di competenza 25.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 28.032,00 35.032,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 0,00

Totale Programma 01 Organi istituzionali 3.032,00 previsione di competenza 25.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 28.032,00 35.032,00

Servizi istituzionali, generali e di gestione 3.032,00 previsione di competenza 25.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 28.032,00 35.032,00

PREVISIONI ANNO 2018

DENOMINAZIONE

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO PREVISIONI ANNO 2019

TOTALE MISSIONE 01


DELL'ESERCIZIO 2017

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI


PREVISIONI DEFINITIVE 2017

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

129


DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO PREVISIONI ANNO 2019


DELL'ESERCIZIO 2017





12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1204 Programma 04Interventi per i sogetti a rischio esclusione sociale

Titolo 1 Spese correnti 56.615,34 previsione di competenza 113.209,03 49.364,17 0,00 0,00di cui già impegnato* 15.465,63 (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 113.209,03 105.979,51

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 0,00 (0,00)previsione di cassa 0,00 0,00

Totale Programma 04Interventi per i sogetti a rischio esclusione sociale 56.615,34 previsione di competenza 113.209,03 49.364,17 0,00 0,00

di cui già impegnato* 15.465,63 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 113.209,03 105.979,51

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 56.615,34 previsione di competenza 113.209,03 49.364,17 0,00 0,00

di cui già impegnato* 28.009,98 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 113.209,03 105.979,51

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE

130


DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO PREVISIONI ANNO 2019


DELL'ESERCIZIO 2017





MISSIONE 19 Relazioni internazionali

1901 Programma 01Titolo 1 Spese correnti 125.845,39 previsione di competenza 3.128.407,47 3.004.804,50 3.000.000,00 3.000.000,00

di cui già impegnato* 145.369,10 131.252,10 68.528,20di cui fondo pluriennale vincolato 4.804,50 (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 3.156.555,30 1.050.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 17.400,00 45.600,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 17.400,00

Titolo 3Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa (0,00) (0,00)

Totale Programma 01Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 125.845,39 previsione di competenza 3.128.407,47 3.022.204,50 3.045.600,00 3.000.000,00

di cui già impegnato* 145.369,10 131.252,10 68.528,20di cui fondo pluriennale vincolato 4.804,50 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 3.156.555,30 1.067.400,00

Relazioni internazionali 125.845,39 previsione di competenza 3.128.407,47 3.022.204,50 3.045.600,00 3.000.000,00di cui già impegnato* 145.369,10 131.252,10 68.528,20di cui fondo pluriennale vincolato 4.804,50 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 3.156.555,30 1.067.400,00

185.492,73 previsione di competenza 3.266.616,50 3.103.568,67 3.077.600,00 3.032.000,00di cui già impegnato* 0,00 173.379,08 131.252,10 68.528,20di cui fondo pluriennale vincolato 4.804,50 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 3.297.796,33 1.208.411,51

TOTALE MISSIONE 19

TOTALE MISSIONI

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

131

Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento

Pagina 132PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI

ENTI LOCALI


ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui),ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 377.027.357,01

Livello massimo di spesa annuale: 61.767.398,91

Ammontare disponibile per nuovi interessi 46.337.462,61

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 88.387.504,79

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

0,00

3) Entrate extratributarie (titolo III) 152.259.127,25

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 617.673.989,05

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017

15.429.936,30

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2017 294.169.009,32

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 294.169.009,32

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

337.073.373,17

di cui, garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 337.073.373,17

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)

(+)

376.385.304,44 380.339.000,00

COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO

2018 2019 2020

101.612.572,29 108.917.432,51

152.752.147,76 151.560.355,92

630.750.024,49 640.816.788,43

63.075.002,45 63.810.315,54

14.891.688,31 14.665.643,70

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

48.183.314,14 49.144.671,84

284.296.981,67 274.023.545,59

0,00 0,00

284.296.981,67 274.023.545,59

311.187.561,17 307.187.561,17

0,00 0,00

311.187.561,17 307.187.561,17

Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONE E PROGRAMMI

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017

Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2018con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

2019 2020 Anni successivi

Imputazione non ancora definitiva


(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

1 ORGANI ISTITUZIONALI 138.010,00 138.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SEGRETERIA GENERALE 199.457,54 199.457,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE

106.076,05 106.076,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA

52.194,61 52.194,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 297.156,10 297.156,10 0,00 0,00 0,00 0,00 29.325.000,00 29.325.000,00

6 UFFICIO TECNICO 1.730.177,93 1.730.177,93 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ‐ ANAGRAFE E ST

19.425,00 19.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 54.581,39 54.581,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE 4.332.483,55 4.332.483,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 835.317,08 835.317,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 7.764.879,25 7.764.879,25 0,00 0,00 0,00 0,00 29.825.000,00 29.825.000,00

2 GIUSTIZIA

133












1 UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.173.070,00 17.173.070,00

Totale GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.173.070,00 17.173.070,00

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

1 POLIZIA LOCALE 1.506.586,15 1.506.586,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 1.506.586,15 1.506.586,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 830,00 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00

6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 59.532,33 59.532,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 60.362,33 60.362,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTU

1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 3.855,00 3.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.869.175,00 6.869.175,00

134












2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTO

217.415,15 217.415,15 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050.000,00 6.050.000,00

Totale TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTU

221.270,15 221.270,15 0,00 0,00 0,00 0,00 12.919.175,00 12.919.175,00

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

1 SPORT E TEMPO LIBERO 8.430,00 8.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00

2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 8.430,00 8.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00

7 TURISMO

1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 60.336,45 60.336,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TURISMO 60.336,45 60.336,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 531.284,73 531.284,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI D

39.798,00 39.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00

Totale ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 571.082,73 571.082,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00

135












9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DE

1 DIFESA DEL SUOLO 3.424.054,67 3.424.054,67 0,00 0,00 0,00 0,00 9.530.000,00 9.530.000,00

2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAV

330.483,74 330.483,74 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00

3 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.490.820,00 15.490.820,00

5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

56.926,23 56.926,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DE

3.811.464,64 3.811.464,64 0,00 0,00 0,00 0,00 41.420.820,00 41.420.820,00

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1.099.784,66 1.099.784,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 46.225,66 46.225,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00

5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 3.797.161,91 3.797.161,91 0,00 0,00 0,00 0,00 29.284.180,00 29.284.180,00

136












Totale TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 4.943.172,23 4.943.172,23 0,00 0,00 0,00 0,00 33.934.180,00 33.934.180,00

11 SOCCORSO CIVILE

1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 47.118,43 47.118,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SOCCORSO CIVILE 47.118,43 47.118,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 130.201,83 130.201,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 3.917,00 3.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 4.370,00 4.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE S

55.544,30 55.544,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4.325.000,00 4.325.000,00

6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 3.855,00 3.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI S

68.502,10 68.502,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

137












Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 266.390,23 266.390,23 0,00 0,00 0,00 0,00 5.325.000,00 5.325.000,00

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1 INDUSTRIA E PMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 COMMERCIO ‐ RETI DISTRIBUTIVE ‐ TUTELA DEI CONSUM

91.893,32 91.893,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 91.893,32 91.893,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIO

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 3.855,00 3.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIO

3.855,00 3.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVIL

62.376,03 62.376,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale RELAZIONI INTERNAZIONALI 62.376,03 62.376,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138












20 FONDI E ACCANTONAMENTI

1 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 DEBITO PUBBLICO

2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 SERVIZI PER CONTO TERZI

1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139












Totale SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 19.419.216,94 19.419.216,94 0,00 0,00 0,00 0,00 152.597.245,00 152.597.245,00

140













1 ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SEGRETERIA GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 UFFICIO TECNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 GIUSTIZIA

141












1 UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 POLIZIA LOCALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142













0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 SPORT E TEMPO LIBERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 TURISMO

1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00

Totale ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00

143













1 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.356.500,00 10.356.500,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.356.500,00 10.356.500,00


2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.220.000,00 5.220.000,00

144












Totale TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.220.000,00 5.220.000,00

11 SOCCORSO CIVILE

1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SOCCORSO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



145












Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00


1 INDUSTRIA E PMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

146













1 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3 ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


50 DEBITO PUBBLICO


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







147













Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.876.500,00 17.876.500,00

148













1 ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SEGRETERIA GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 UFFICIO TECNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 GIUSTIZIA

149












1 UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 POLIZIA LOCALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150













0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 SPORT E TEMPO LIBERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 TURISMO

1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378.928,63 1.378.928,63

Totale ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378.928,63 1.378.928,63

151













1 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800.000,00 9.800.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00


2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00

152












Totale TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00

11 SOCCORSO CIVILE

1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SOCCORSO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



153












Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00


1 INDUSTRIA E PMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

154













1 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3 ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


50 DEBITO PUBBLICO


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







155













Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.378.928,63 21.378.928,63

156

Fondo Crediti di dubbia esigibilità

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 350.539.093,00 8.221.046,24 8.545.000,00 2,44%

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 180.000.000,00 0,00 0,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 170.539.093,00 0,00 0,00

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00


Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,001030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 29.799.907,00 0,00 0,00

1030200Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00

1000000 TOTALE TITOLO 1 380.339.000,00 8.221.046,24 8.545.000,00 2,25%

ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO

(c)

% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI DI

BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL

FONDO(b)

157


(c)


(d)=(c/a)




BILANCIO (a)


FONDO(b)

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 105.515.350,31 0,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 320.718,03 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 3.081.364,17 0,00 0,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 3.081.364,17 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 108.917.432,51 0,00 0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 83.333.700,02 3.210.252,22 3.217.300,00 3,86%

3020000Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 21.925.000,00 5.893.125,67 6.695.000,00 30,54%

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 1.246.000,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 45.055.655,90 733.422,04 735.000,00 1,63%

3000000 TOTALE TITOLO 3 151.560.355,92 9.836.799,93 10.647.300,00 7,03%

158


(c)


(d)=(c/a)




BILANCIO (a)


FONDO(b)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 200.000,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 189.894.064,47 0,00 0,00Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 188.547.414,51 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da UE 17.400,00 0,00 0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 1.329.249,96 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 23.801.300,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 17.800.000,00 0,00 0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 231.695.364,47 0,00 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 1.200.000,00 0,00 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio‐lungo termine 0,00 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 3.000.000,00 0,00 0,00

5000000 TOTALE TITOLO 5 4.200.000,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 876.712.152,90 18.057.846,17 19.192.300,00 2,19%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 18.057.846,17 19.192.300,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0 0

159













1000000 TOTALE TITOLO 1 382.957.000,00 9.201.230,88 9.475.000,00 2,47%




BILANCIO (a)


FONDO(b)


(c)


(d)=(c/a)

160




BILANCIO (a)


FONDO(b)


(c)


(d)=(c/a)




2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 20.000,00 0,00 0,00


2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 3.032.000,00 0,00 0,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 3.032.000,00 0,00 0,00


2000000 TOTALE TITOLO 2 88.259.692,03 0,00 0,00







3000000 TOTALE TITOLO 3 150.420.649,91 11.603.327,88 12.077.200,00 8,03%

161




BILANCIO (a)


FONDO(b)


(c)


(d)=(c/a)




Contributi agli investimenti da UE 45.600,00 0,00 0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00





4000000 TOTALE TITOLO 4 33.102.100,00 0,00 0,00






5000000 TOTALE TITOLO 5 4.200.000,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 658.939.441,94 20.804.558,76 21.552.200,00 3,27%



162













1000000 TOTALE TITOLO 1 382.957.000,00 9.201.230,88 9.475.000,00 2,47%




BILANCIO (a)


FONDO(b)


(c)


(d)=(c/a)

163




BILANCIO (a)


FONDO(b)


(c)


(d)=(c/a)




2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00


2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 3.032.000,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 3.032.000,00 0,00 0,00


2000000 TOTALE TITOLO 2 83.966.473,39 0,00 0,00







3000000 TOTALE TITOLO 3 149.507.861,03 11.602.284,39 12.077.200,00 8,08%

164




BILANCIO (a)


FONDO(b)


(c)


(d)=(c/a)




Contributi agli investimenti da UE 0,00 0,00 0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00





4000000 TOTALE TITOLO 4 36.780.000,00 0,00 0,00






5000000 TOTALE TITOLO 5 4.100.000,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 657.311.334,42 20.803.515,27 21.552.200,00 3,28%



165

Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018 - 2019 - 2020 · 2019-11-08 · BILANCIO DI...

Documents

Transcript of Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018 - 2019 - 2020 · 2019-11-08 · BILANCIO DI...