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BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015 e

PLURIENNALE 2015 - 2017

(secondo gli schemi di bilancio vigenti nel 2014)

Indice

1 p. 3

2

Articolato per Titoli e Funzioni Obiettivo quadro riassuntivo p. 17

Articolato per Upb p. 23

Articolato per Upb riclassificato p. 40

3 p. 55

4 p. 60

5 p. 62

6 p. 126

7 p. 189

8 p. 216

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 - Disaggregato anche per capitoli

Bilancio pluriennale 2015 – 2017

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 - Elenco spese obbligatorie

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 – Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Relazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015:

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 - Altre riclassificazioni

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 - Quadro dimostrativo del riscontro di copertura degli oneri per indebitamento

RELAZIONE


ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E PLURIENNALE 2015-2017

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZI O FINANZIARIO 2015 E PLURIENNALE 2015-2017

INDICE

1. Premessa

2. Obiettivi

3. Le previsioni delle Entrate

4. Le previsioni delle Spese

5. Correzioni finanziarie da parte della Commissione U.E.

6. Il rispetto delle vigenti norme di finanza pubblica

7. Il Bilancio Pluriennale

8. Applicazione decreto legislativo n. 118/2011 di armonizzazione contabile

PREMESSA

Il Bilancio di Previsione dell’Agenzia per l’esercizio 2015 è principalmente orientato a

rispondere alle seguenti priorità: • MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI FINALIZZATO A DARE VALORE ALLE AZIENDE

AGRICOLE mediante: - trasparenza ed accessibilità dei servizi dell’Agenzia; - snellimento e velocizzazione dei processi al fine di diminuire gli oneri amministrativi

alle aziende; - supporto informativo alle aziende; - promozione dell’innovazione tecnologica;

• MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DELL’AGENZIA al fine di concorrere responsabilmente al rinnovamento della Pubblica Amministrazione e ai vincoli sempre più stringenti imposti dalle norme finanza pubblica.

OBIETTIVI

Per l’esercizio 2015 l’Agenzia ha definito i seguenti obiettivi annuali:

• proseguimento delle azioni di contenimento dei costi di funzionamento dell’Agenzia (spending review);

• efficientamento dei servizi esterni dell’Agenzia (digitalizzazione, riduzione dei tempi di istruttoria e di pagamento, ampliamento dell’ utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati nei controlli, accessibilità dei servizi in rete mediante accreditamento delle aziende agricole, attuazione del piano di comunicazione, perfezionamento di strumenti per la facilitazione dei rapporti tra sistema bancario e imprenditori agricoli con particolare riferimento all’implementazione e attivazione dei sistemi di gestione delle linee di pagamento PAC 2014-2020).

• miglioramento dei servizi interni (attivazione controllo di gestione, customer satisfaction, cruscotti direzionali, razionalizzazione organizzazione interna, aggiornamento profilazione informatica, mantenimento internalizzazione attività tecniche);

• azioni di supporto all’Autorità di gestione sulla nuova programmazione 2014-2020 con obiettivi di semplificazione, di riduzione dei tempi burocratici, miglioramento della comunicazione, efficientamento dei controlli;

• esportazione del know-how Avepa in ambito nazionale (organismi pagatori) ed europeo (sostegno a organismi pagatori esteri in fase di pre-accreditamento o avvio delle attività), cessione di servizi tecnologici, partecipazione a progetti transnazionali finanziati per lo sviluppo delle competenze e scambio di best practice;

• presa in carico di eventuali nuove deleghe regionali.

LA PREVISIONE DELLE ENTRATE

Richiamato il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 in materia di armonizzazione contabile, le previsione di entrata tengono conto di quanto segue:

• nel 2015, come prima voce degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è stato introdotto il fondo pluriennale vincolato (art. 11, c. 12 ) di importo pari a 0,00;

• gli stanziamenti sono stati determinati secondo il principio della contabilità finanziaria potenziata che tiene conto della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.

Per ulteriori dettagli in materia di armonizzazione contabile si rinvia all’apposita sezione “APPLICAZIONE D.LGS 118/2011 DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE”.

Le entrate previste per l’esercizio 2015 possono essere sinteticamente riassunte:

TIPOLOGIA IMPORTO NOTE

Contributo Ordinario

Bil Reg.:

Cap. 012030

Bil Avepa: Cap. 1030 € 26.767.283,15;

Cap. 9021 € 25.716,85 (quota TFS a carico della Regione Veneto da intendersi ricompresa nel contributo ordinario, come

da indicazioni RV)

26.793.000,00

Finalizzato al finanziamento delle spese di funzionamento dell’Agenzia così come disegnata dalla L.R. 31/2001, e per le funzioni successivamente affidate. E’ stato riproposto il finanziamento regionale dell’anno 2014 che tiene già conto del taglio del 20% di cui alla L.R. 47/2012.

Contributo regionale finalizzato

alla gestione del fascicolo aziendale attraverso convenzioni

con i CAA

Bil Reg.: Cap. 101419

Bil Avepa: Cap. 1032

5.187.000,00

Finanziamento della convenzione con i CAA per la gestione dei fascicoli aziendali. E’ stato riproposto il finanziamento regionale dell’anno 2014 incrementato del finanziamento Agea 2014 che verrà azzerato nel 2015.

TOTALE 31.980.000,00

Sono state previste entrate per il rimborso del personale comandato presso altri enti in

relazione agli accertamenti pluriennali assunti per € 17.587,22.

E’ stato infine registrato un avanzo presunto, interamente vincolato, di € 4.761.746,88 per il quale viene indicata, nella tabella che segue, la sua derivazione e la sua applicazione in spesa:

AVANZO PRESUNTO APPLICATO IN

ENTRATA derivante da:

APPLICAZIONE AVANZO PRESUNTO IN SPESA

capitolo 7021 “fondo pluriennale vincolato investimenti”

2.768.615,37 quota residua del fondo vincolato per investimenti pluriennale creato con l’applicazione dell’avanzo derivante dal conto consuntivo 2010

3.432.088,55 capitolo 3050 “spese per l'acquisto e lo sviluppo del software e l'acquisizione di servizi informatici”

663.473,18

mancato utilizzo nell’esercizio corrente del fondo derivante dall’applicazione nell’anno 2006 dell’art. 22 del DL 223/2006 “Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali”, come disposto dalla DGRV 3281/2006

1.313.572,01 capitolo 7018 “fondo vincolato art. 22 d.l. 223/2006” 1.313.572,01

fondo di trattamento fine servizio (tfs) ai fini della liquidazione del tfs aggiuntivo al personale dipendente collocato a riposo

16.086,32 capitolo 2110 “liquidazione tfr e premio di fine servizio al personale dipendente collocato a riposo.”

16.086,32

TOTALE 4.761.746,88 4.761.746,88

LA PREVISIONE DELLE SPESE

Richiamato il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 in materia di armonizzazione contabile, le previsione di spesa tengono conto di quanto segue:

• gli stanziamenti sono stati determinati secondo il principio della contabilità finanziaria potenziata che tiene conto della scadenza del debito rispetto a ciascun esercizio finanziario;

• al fine di dare attuazione a tale principio è stato implementato, all’interno degli stanziamenti di spesa, il fondo pluriennale vincolato che è pari all’importo delle obbligazioni che si prevede di assumere nel 2015 con imputazione agli esercizi successivi e con copertura a valere di entrate che si prevede di accertare nel 2015 (trattamento accessorio del personale e saldo convenzione Avepa-CAA).

Per ulteriori dettagli in materia di armonizzazione contabile si rinvia all’apposita sezione “APPLICAZIONE D.LGS 118/2011 DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE”.

AREA 1 – UPB 1 SPESE ORGANI La spesa per gli Organi dell’Agenzia è confermata nelle sue componenti.

AREA 2 – UBP 2 SPESE PER LE RISORSE UMANE

La gestione del personale dell’Agenzia deve essere programmata e realizzata nel rispetto

di norme nazionali e regionali che hanno ormai consolidato il principio del contenimento della spesa del personale.

Sul piano nazionale l’azione dell’Agenzia assicura il rispetto dell’art. 14, comma 7 del decreto legge n. 78 del 31.05.2010: la norma in questione prevede testualmente che “ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”.

A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, AVEPA assicura il contenimento della spesa di personale rispetto al valore medio del triennio 2011/2013.

Sul piano regionale, alcuni provvedimenti giuntali (da ultima la DGRV 2591/2013) hanno

introdotto direttive in materia di personale per gli enti strumentali della Regione del Veneto in un'ottica di contenimento generale della spesa e di una ottimizzazione delle risorse disponibili, come disposto dall'art. 10 della LR 7/2011. L’Agenzia nell’ambito della propria autonomia, assicura il rispetto di quanto prescritto dalla Regione del Veneto.

La contrattazione integrativa avverrà nel rispetto delle eventuali prescrizioni della Giunta Regionale per l’anno 2015.

Il piano assunzioni 2015 sarà elaborato nella continuità di quanto previsto nel precedente

anno 2014: nel rispetto del blocco delle assunzioni disposto con provvedimenti della giunta regionale, saranno attivate tutte le azioni necessarie ad assicurare da un lato, il presidio dei processi fondamentali dell’Agenzia da parte dei dirigenti presenti e dall’altro il raggiungimento, attraverso le risorse umane assegnate, degli obiettivi prioritari dell’Organismo Pagatore Regionale per i fondi FEAGA e FEASR e delle attività delegate dalla Regione Veneto.

Il personale dirigenziale di Avepa avrà la seguente consistenza:

ANNO RAPPORTO DIRIGENTI(*)/ORGANICO 2010 Al 31/12/2010 1 dirigente/23 dipendenti 2011 Al 31/12/2011 1 dirigente/24 dipendenti 2012 Al 31/12/2012 1 dirigente/25 dipendenti 2013 Al 31/12/2013 1 dirigente/27 dipendenti 2014 Proiezione al 31/12/2014 1 dirigente/27 dipendenti 2015 Proiezione al 31/12/2015 1 dirigente/27 dipendenti

(*) il numero di dipendenti e dirigenti comprende anche il personale in aspettativa e in comando in uscita

L’evoluzione del personale dell’Avepa, è la seguente:

Periodi di riferimento 01/01/2014 01/01/2015 DIRETTORE 1 1 DIRIGENTI 16 16 DIPENDENTI 439 434 TOTALE 456 451

Riassumendo per l’anno 2015:

• non è prevista alcuna nuova assunzione di personale, né sostituzioni temporanee per cessazioni, maternità, aspettative, ecc, con personale a tempo determinato.

• nel piano occupazionale si confermerà la sola possibilità di effettuare mobilità e comandi di compensazione;

• sono quindi attivate tutte le azioni possibili affinché la spesa sia mantenuta entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;

• è rinviata a successivi provvedimenti l’attuazione delle misure di razionalizzazione a seguito del riordino degli enti strumentali da parte di Regione del Veneto, come previsto dall’art. 10 della LR n. 7 del 18 marzo 2011 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011) e dalla DGRV 2591 del 30 dicembre 2013.

Piano formativo 2015

Le esigenze di sviluppo del Paese richiedono amministrazioni pubbliche capaci di elaborare e attuare politiche efficaci, di migliorare la qualità dei servizi, di conseguire un significativo recupero di efficienza per assicurare la soddisfazione delle esigenze degli utenti e il perseguimento degli obiettivi istituzionali. Stretta tra le crescenti esigenze dei cittadini e le politiche orientate al rigore imposte dal debito strutturale degli Stati europei, la Pubblica Amministrazione deve ridisegnare il proprio ruolo. Negli ultimi anni è iniziato, e via via ha subito una sempre più forte accelerazione, un vasto processo di rinnovamento con l’intento di offrire servizi integrati, semplificati e accessibili. Efficienza e performance sono ormai parte integrante dei valori richiesti a un servizio pubblico sempre più focalizzato sulle necessità dei cittadini e delle imprese.

Per l’attuazione di queste linee d’indirizzo, e di quelle indicate nel Piano Performances AVEPA, le azioni e gli investimenti previsti nell’ambito del Piano triennale della formazione Avepa

2013-2015 e del Piano annuale della formazione 2015, verteranno in particolare sulle seguenti aree d’intervento:

• servizi integrati: UNA PA SEMPRE PIU’ DIGITALE, potenziando ed ampliando competenze e strumenti a supporto dei processi di innovazione;

• servizi semplificati: OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI “CORE”, aggiornando e rafforzando tutte le competenze tecniche e le professionalità interne l’amministrazione a supporto della nuova programmazione della PAC 2014-2020 e sviluppando conoscenze e strumenti di analisi organizzativa e di semplificazione dell’attività amministrativa;

• servizi accessibili: MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI RILEVANTI, sviluppando competenze e strumenti in temini di accesso, fruizione e comunicazione delle informazioni e dei servizi offerti per l’aumento della soddisfazione dei cittadini e delle imprese.

Verranno infine realizzati progetti di formazione atti a sviluppare e promuovere la cooperazione nazionale ed europea in termini di best practices tra organismi pagatori nonché le attività formative a carattere obbligatorio in tema di sicurezza sul lavoro, sicurezza dati e pari opportunità .

AREA 2 – UBP 3 SPESE PER SERVIZI GENERALI

Con riferimento alle spese di funzionamento l’Agenzia sta mantenendo la politica di riduzione e razionalizzazione della spesa avviata nell’anno 2010; oltre alle azioni già descritte e concluse negli esercizi precedenti, prosegue nel 2015 l’iniziativa della comunicazione istituzionale a costo zero in collaborazione con la Regione Veneto e il processo di digitalizzazione che mira alla razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi dell’Agenzia (in particolare attraverso la diffusione di strumenti quali la posta elettronica certificata, la firma digitale o grafometrica e la dematerializzazione dei documenti).

La previsione 2015 tiene pertanto conto dei tagli e delle razionalizzazioni già operate negli

esercizi precedenti e che hanno contribuito a far fronte alla drastica riduzione dei contributi regionali.

Per le spese di funzionamento precisiamo che AVEPA si avvale delle procedure di

approvvigionamento tramite convenzioni CONSIP, ove obbligatorio e ove sia possibile un risparmio di spesa, ai sensi del DL 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, e si avvale del mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ove presenti, in conformità a quanto previsto DL 52/2012 convertito con legge 6 luglio 2012 n. 94.

Per quanto concerne le spese di manutenzione dei sistemi informatici e di trasmissione dati

rinviamo a quanto illustrato nella sezione seguente.

AREA 3 – UBP 4 SPESE DI STRUTTURA ED INFORMATICHE

Spese informatiche

L’attività 2015 proseguirà con l’indirizzo programmatico già impostato nel corso degli

esercizi precedenti, e quindi indirizzata in prevalenza verso una valorizzazione degli investimenti effettuati, soprattutto con lo sviluppo ed il completamento di progettualità applicative a supporto della riforma della politica agricola comunitaria (PAC 2014 - 2020), a cui saranno affiancate soluzioni informatiche e di supporto operativo alle strategie di digitalizzazione e alle soluzioni per l’accesso e la comunicazione, che saranno definite nell’ambito regionale.

Le risorse IT dell’Agenzia saranno quindi impegnate con priorità su questi temi di sviluppo, al fine di avviare un cambiamento condiviso nel governo del processo, e contemporaneamente garantire un presidio operativo alla gestione ordinaria di fine programmazione.

L’obiettivo che ne deriva è quindi quello valorizzare i rapporti tra pubblica amministrazione

e cittadino con metodo proattivo, affinché quest’ultimo possa trovare supporto alle scelte produttive di processo o di prodotto verso cui la regolamentazione comunitaria intende orientarlo, utilizzando strumenti e procedure informatiche fornite dall’amministrazione. Il cittadino e il beneficiario dovranno essere supportati da iniziative incentrate sul principio della trasparenza, come richiesto dalla norma, anche per renderne più efficiente la partecipazione.

Inoltre l’Agenzia intende potenziare gli strumenti informatici a supporto dell’operatività di

controllo in campo, anche in una logica di progressiva integrazione delle attività ora delegate, con l’intento di ottimizzare i tempi di esecuzione e standardizzarne la gestione, rafforzando il dialogo con l’impresa agricola.

Nel corso dell’anno saranno portate a regime, ottimizzate e integrate nel sistema

informatico dell’Agenzia le procedure informatiche affidate nel corso del 2014 e saranno ottimizzati i principali servizi di interesse comune, perseguendo l’obiettivo della razionalizzazione dei costi, come già in essere con il progetto relativo al sistema di business intelligence a supporto del PSR.

Il servizio informatico sarà gestito in parthenship con Engineering Mo (ex T-Systems Italia

S.p.A.) i cui ambiti di intervento (previsti nel bilancio in relazione alla tipologia di spesa nell’upb 3 “spese per servizi generali degli uffici” e nell’upb 4 “spese di struttura ed informatiche”) sono:

• l’insieme dei servizi sistemistici ed informatici integrati a supporto dell’operatività e

dell’evoluzione del Sistema informativo dell’ Agenzia; • il servizio di sviluppo software di nuovi servizi informativi/applicativi dell’Agenzia; • il servizio manutenzione evolutiva dei servizi informativi/applicativi dell’Agenzia; • il servizio manutenzione correttiva e conservativa dei servizi informativi/applicativi

dell’Agenzia; • il servizio di disaster recovery, a garanzia della continuità dei servizi forniti; • i servizi di connettività; • I servizi di trasporto dati.

Altre spese in conto capitale

Non sono previste altre spese in conto capitale, oltre a quelle informatiche.

AREA 5 – UBP 6 SPESE PER SERVIZI ESTERNI

Con riferimento alle spese per servizi esterni precisiamo quanto segue:

Spese per convenzioni con soggetti delegati alla

gestione del fascicolo aziendale e ad altre

attività delegate

E’ stato riproposto il finanziamento regionale dell’anno 2014 incrementato del finanziamento Agea 2014 che verrà azzerato nel 2015. Viene consolidata l’internalizzazione dei controlli in loco per condizionalità e delle attività di back office per la correzione delle anomalie particellari. L’esternalizzazione di correzione di anomalie risulterà residuale. Viene confermata l’internalizzazione dei controlli relativi alle carcasse bovine.

Spese per servizi diversi e di sicurezza

informatica

Comprende i servizi per la certificazione ISO 27001:2013, per i test di vulnerabilità dei sistemi informativi, per la convezione con Equitalia per le iscrizioni a ruolo, per servizio di censimento e riordino dell’archivio.

Spese per i servizi di digitalizzazione

È stata previsto uno stanziamento per la prosecuzione dell’attività di smaterializzazione, firma digitale e archiviazione dei documenti.

Spese servizio tesoreria

e di cassa

La convenzione di tesoreria sottoscritta il 10/10/2008, per il periodo 2009-2013 e rinnovata fino al 2017, prevede che le spese per i bolli di quietanza sui pagamenti, connessi all’obbligo previsto dal reg. CE 885/2006 di effettuare il pagamento ai beneficiari esclusivamente attraverso bonifico bancario, siano a carico interamente del Tesoriere.

AREA 6 – UBP 7 ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO

Si è ritenuto di assicurare all’ufficio contenzioso e recuperi una minima dotazione finanziaria destinata alla copertura dei costi non ricompresi nei servizi erogati dall’avvocatura regionale e per eventuali transazioni e/o condanne al risarcimento danni.

AREA 11 – ONERI PER MUTUI E PRESTITI

Si è assicurata la copertura degli oneri derivanti dai mutui contratti per l’acquisto della sede centrale e delle strutture periferiche. Il totale di detti oneri è assunto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 comma 1bis della L.R. 31/2001. La spesa è influenzata dall’andamento del tasso variabile euribor.

Non sono previsti ulteriori ricorsi all’indebitamento e le operazioni di investimento informatico iscritte a bilancio sono finanziate con il fondo investimenti pluriennale appositamente creato.

AREA 7 – UBP 8-9 e 10 FONDI DI RISERVA

La dotazione di risorse per i fondi di riserva è stata prevista al fine di affrontare nel breve periodo situazioni contingenti di carenza di stanziamenti.

AREA 8-9 e 10 ANTICIPAZIONI DI CASSA E PARTITE DI GIRO

In questa sezione del bilancio si sono iscritte le partite relative alle partite di giro inerenti la gestione delle retribuzioni e delle spese per conto terzi; non sono invece previsti stanziamenti per anticipazioni di cassa.

CORREZIONI FINANZIARIE DA PARTE DELLA COMMISSIONE U .E. Dalle esperienze, ormai consolidate dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) di Roma, è emerso che in ogni esercizio finanziario, per motivazioni varie e non sempre imputabili a singoli procedimenti amministrativo-contabili, la Commissione dell’Unione Europea effettua delle correzioni finanziarie a danno dell’Organismo Pagatore, sinora sempre coperte dal Ministero del Tesoro. Dall’avvio delle operazioni di erogazione da parte di AVEPA potenzialmente possono manifestarsi possibili eventuali rischi di correzioni finanziarie da parte della Commissione dell’Unione Europea.

L’Agenzia precisa che tali correzioni non trovano copertura nel bilancio Avepa e sono compensabili nell’ambito dei trasferimenti statali verso la regione.

IL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME DI FINANZA PUBBLICA

RISPETTO DELL’ART. 49 DELLA L.R. 2/2007

L’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, ente strumentale della Regione Veneto concorre al contenimento della spesa pubblica, osservando esclusivamente le disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione.

RISPETTO DEL NORME DI REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA:

Il bilancio di previsione è stato adottato nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme di revisione della spesa pubblica. In particolare:

• D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica);

• D.L. 101/2013 convertito con L. 125/2013 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni);

• D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 come modificato da D.L. 66/2014 convertito con L. 89/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale)

Si riepilogano di seguito le principali tipologie di spesa soggette a contenimento: • collegio revisori e dell’organismo interno di valutazione: riduzione del compenso ai membri

del 10% di quanto previsto al 30/4/2010 (D.L. 78/2010, art. 6, c. 3); • consulenze: il D.L. 101/2013 (art. 1, c. 5) prevede una spesa non superiore al 75%

dell’anno 2014; tale somma non è stata applicata a bilancio in quanto Avepa non prevede di avvalersi di incarichi di consulenza;

• spese di rappresentanza, convegni, relazioni pubbliche, pubblicità: il D.L. 78/2010 (art. 6, c. 8-10) prevede una spesa non superiore al 20% dell’anno 2011; tale somma non è stata applicata a bilancio in ragione dell’azzeramento disposto dalla giunta regionale con nota prot. 667/2011;

• spese per missioni non ispettive: riduzione del 50% rispetto al 2009 (il vincolo comprende le spese Avepa 2009 e quelle comunicate da Regione Veneto nella nota prot. 369161/2011/2011 quale spesa sostenuta nel 2009 per le funzioni ex SIRA) (D.L. 78/2010, art. 6, c. 12);

• spese per la formazione: riduzione del 50% rispetto al 2009 (il vincolo comprende le spese Avepa 2009 e quelle comunicate da Regione Veneto nella nota prot. 369161/2011/2011 quale spesa sostenuta nel 2009 per le funzioni ex SIRA) (D.L. 78/2010, art. 6, c. 13);

• spese di gestione autovetture: tale tipologia di spesa è stata oggetto dei seguenti interventi normativi di riduzione:

*D.L. 78/2010 (art. 6, c. 14): prevede uno stanziamento massimo pari all'80% della spesa 2009 (tenuto conto di quanto indicato nella DGRV 384/2011 quale spesa sostenuta dalla Regione veneto per le funzioni ex SIRA); *L.R. 47/2012: prevede uno stanziamento massimo pari al 50% della spesa 2011, con riferimento all’attività non ispettiva; *Dl 66/2014: prevede uno stanziamento massimo pari all'30% della spesa 2011.

Lo stanziamento 2015 dell’Agenzia corrisponde al 30% della spesa 2011 (già ridotta con D.L. 78/2010) con riferimento all’attività non ispettiva. Segnaliamo infine che per garantire l’esecuzione dei controlli obbligatori per legge presso le aziende agricole (la cui mancata esecuzione comporterebbe l’impossibilità di erogare i contributi ed esporrebbe l’Agenzia a pesanti sanzioni/correzioni finanziarie non sostenibili né dal bilancio dell’Agenzia né dal bilancio regionale), anche a fronte dei continui tagli

subiti, l’Agenzia nel corso del 2014 ha acquistato degli autocarri per i quali sono previste nel 2015 le relative spese di gestione non assoggettate a D.L. 78/2010 (Corte dei conti, deliberazione 18/2011/PAR Sezione regionale del controllo);

• spese per acquisto automezzi: non prevista (L. 228/2012, art. 1, c. 143); • buoni pasto: lo stanziamento tiene conto della riduzione del valore del buono a € 7,00 (D.L.

95/2012, art. 5, c. 7); • servizio di “outsourcing della gestione operativa integrata delle funzioni amministrative

concernenti il personale secondo quanto previsto dal ccnl comparto regioni ed autonomie”: già nel 2013 è stato rinegoziato il contratto in essere con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento (D.L. 95/2012, art. 5, c. 10, lett. b);

• locazioni passive: azzeramento della spesa a seguito della riorganizzazione avvenuta con la costituzione dello Sportello Unico Agricolo;

• processo di informatizzazione delle attività amministrative: l’Avepa sta proseguendo le attività di diffusione di strumenti quali la posta elettronica certificata e la firma digitale, ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi di produzione, gestione e archiviazione dei documenti.

Le somme provenienti dalla riduzioni di spesa hanno già comportato riduzione dei trasferimenti regionali a decorrere dall’anno 2011; tali somme non verranno pertanto riversate al bilancio dello stato nel rispetto dell’esclusione prevista dal comma 21 dell’art. 6 del D.L. 78/2010 per gli enti territoriali e di competenza regionale.

DL 98/2011 convertito con L. 111/2011 (art. 12 immobili pubblici) L’Agenzia non prevede di effettuare operazioni di acquisto e/o vendita immobiliari per il

triennio 2015/2017.

RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’: art. 1 comma 497 e seguenti della L. 147/2013

La normativa relativa al patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 è contenuta nella Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) che ridefinisce il tetto di competenza eurocompatibile per la Regione del Veneto e fa cessare l’efficacia dell’obiettivo di competenza finanziaria per le regioni a statuto ordinario.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 20/02/2014 la Regione Veneto ha fornito le indicazioni operative per la determinazione degli obiettivi programmatici per gli anni 2014/2017, secondo la quale l’Avepa ha determinato il proprio obiettivo programmatico 2015 applicando una riduzione del -1,98% al tetto di competenza eurocompatibile 2014, determinato a sua volta secondo la metodologia di calcolo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 18/06/2013;

Come risulta dalla tabella che segue, gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio di

previsione 2015 consentono il rispetto del patto di stabilità per l’anno 2015 (evidenziamo che tra le spese escluse sono state inserite quelle relative ai CAA – centri di assistenza agricoli, ai sensi della L.R. 1/2009, art. 6 e che non sono previste sanzioni di cui tener conto per l’anno 2015 in quanto gli stanziamenti degli anni precedenti hanno rispettato il patto di stabilità).

PREVISIONE 2015 COMPETENZA EUROCOMPATIBILE

COMPETENZA CASSA

tot. spese (compreso personale, fondi di riserva) 44.699.334,10 0,00

spese per le quali, ai fini del calcolo della competenza eurocompatibile, devono essere considerati i pagamenti (trasferimenti correnti, imposte e tasse, oneri straordinari correnti, spese in conto capitale escluse di concessioni crediti, acquisto titoli e partecipazioni, conferimenti)

-4.075.165,01 4.944.366,71

- Spese finanziate con il contributo regionale finalizzato alla gestione del fascicolo aziendale attraverso convenzioni con i CAA (L.R. 1/2009, art. 6)

-5.187.000,00 0,00

- partite di giro -7.965.716,85 0,00

- quota capitale mutui -818.000,00 0,00

- fondo art. 22 DL 223/2006 -1.313.572,01 0,00

tot. spese finali 30.284.246,94

OBIETTIVO EUROCOMPATIBILE 2015 30.509.805,72

CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE

Si rinvia a quanto indicato nella sezione “spese per le risorse umane”

RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI NON

TERRITORIALI - ART. 22 DEL D.L. 223/2006

Il fondo derivante dall’applicazione nell’anno 2006 del decreto di cui sopra, come disposto dalla DGRV 3281/2006, è stato iscritto in apposito capitolo nel Bilancio 2011, in adempimento a quanto disposto dalla DGRV n. 3281 del 24/10/2006. Lo stesso è stato riproposto nel Bilancio di previsione 2015 e finanziato attraverso l’applicazione di un corrispondente avanzo vincolato presunto, in attesa di disposizioni da parte dell’amministrazione regionale a seguito di quanto deciso dalla Corte Costituzionale nella sentenza 289/2008.

IL BILANCIO PLURIENNALE

Il Bilancio Pluriennale 2015-2017 è stata approvato, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli imposti dal DL 78/2010, prevedendo:

• contributi regionali costanti; • il fondo pluriennale vincolato in entrata di cui al decreto legislativo 118/2011 per gli anni

2016 e 2017, corrispondente agli stanziamenti di spesa relativi al fondo pluriennale vincolato degli esercizi precedenti;

• il fondo pluriennale vincolato in spesa di cui al decreto legislativo 118/2011, all’interno degli stanziamenti, per le obbligazioni che si prevede di assumere nell’anno 2015, 2016, 2017 con imputazione agli esercizi successivi (trattamento accessorio del personale e saldo convenzione Avepa-CAA).

• l’adeguamento delle spese in relazione agli impegni contrattuali pluriennali assunti; • il riproporzionamento delle spese in conto capitale in relazione alle entrate presunte (le

spese stanziate in conto capitale verranno adeguate alle effettive esigenze dell’Agenzia nel corso dell’anno interessato e saranno finanziate, analogamente al 2014, con l’iscrizione dell’avanzo derivante dal fondo investimenti pluriennale);

• per le restanti spese è stato prevista sostanzialmente l’invarianza rispetto al 2014.

APPLICAZIONE D.LGS 118/2011 DI ARMONIZZAZIONE CONTA BILE

Con decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014, è stato attuato il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici per

gli enti territoriali diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili tra loro.

Tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 118/2011 e in particolare di quanto di seguito riportato:

• nell’esercizio 2015, gli enti adottano gli schemi di bilancio vigenti nel 2014 che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano, a fini conoscitivi, gli schemi previsti dall’allegato 9 al decreto legislativo n 118/ 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014 (art. 11, c. 12 );

• nel 2015, come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso dei singoli stanziamenti del bilancio (art. 11, c. 12 );

• il bilancio di previsione 2015 predisposto secondo gli schemi dell’allegato 9 è allegato ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria (art. 11, c. 13);

• l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato può essere rinviata al 2016 (art. 3, c. 12; art. 11 bis, c. 4);

l’Avepa ha proceduto come segue:

• ha redatto il bilancio autorizzatorio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 secondo gli schemi di bilancio vigenti nel 2014 (allegato A al presente decreto del direttore);

• ha redatto il bilancio di previsione 2015/2017 a fini conoscitivi secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al decreto legislativo n 118/2011 (allegato B al presente decreto del direttore), applicando:

o la riclassificazione delle entrate e delle spese secondo il piano dei conti integrato (creando eventuali nuovi capitoli, qualora il IV livello del piano dei conti integrato lo richiedesse);

o la suddivisione delle spese in base alla missione e al programma individuati in base al Documento di Programmazione Economica Finanziaria 2015 approvato dalla Regione Veneto e secondo le indicazioni fornite dal sito della Ragioneria dello Stato ARCONET (in particolare Arconet ha precisato che nel caso di Enti creati per una specifica missione, che nel caso di Avepa è l’agricoltura, non è necessario implementare la missione trasversale 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”);

• ha definito gli stanziamenti di bilancio applicando il nuovo concetto della contabilità finanziaria potenziata e creando il fondo pluriennale vincolato in entrata e spesa ove necessario (per il trattamento accessorio del personale e per il saldo del compenso previsto dalla convenzione Avepa-CAA);

• ha rinviato l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e rimane in attesa di indicazioni dalla Regione per quanto riguarda il consolidato (precisiamo che Avepa non ha detenuto e non detiene partecipazioni in società); I principi dell’armonizzazione contabile troveranno applicazione nella gestione del bilancio

dell’Agenzia dal 01/01/2015.


ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Articolato per Titoli e Funzioni Obiettivo

AVEPA

Stampa : Bilancio di Previsione su 6 colonne

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Eseguito da : ENRICA FROSINA

Data della stampa : 23/10/2014

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AVEPA Pagina 1 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H 0 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

0 1 SALDO FINANZIARIO POSITIVO PRESUNTO 0,00 6.700.440,39 0,00 1.938.693,51 4.761.746,88 0,00

1 2 FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782.125,59

0 3 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE di cui al D.Lgs. 118/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 4 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA IN CONTO CAPITALE di cui al D.Lgs. 118/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 2 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H PARTE DELLE ENTRATE

TITOLO 1 - Entrate per l'attività istituzionale 8.420.000,00 33.016.656,34 1.187.000,00 2.249.373,19 31.954.283,15 38.744.683,15

TITOLO 2 - Entrate derivanti da attività per funzioni affidate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 3 - Entrate extracontributive 139.489,43 251.289,36 0,00 233.702,14 17.587,22 139.489,43

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciale 547.490,19 7.967.430,80 400.000,00 401.713,95 7.965.716,85 8.513.207,04

TOTALE TITOLI DELL'ENTRATA 9.106.979,62 47.935.816,89 1.587.000,00 4.823.482,79 44.699.334,10 48.179.505,21

AVEPA Pagina 3 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H 0 DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE

0 1 SALDO FINANZIARIO NEGATIVO PRESUNTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 4 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H PARTE DELLE SPESE

FUNZIONE 1- Funzione politiche gestionali 4.460.463,31 33.071.805,25 4.287.740,98 5.883.216,36 31.476.329,87 31.729.142,04

FUNZIONE 2 - Funzione flessibilità di bilancio 0,00 6.030.288,84 220.000,00 1.856.101,46 4.394.187,38 6.954.651,30

FUNZIONE 3 - Funzione politiche flussi finanziari e oneri finanziari 0,00 866.292,00 18.870,00 22.062,00 863.100,00 863.100,00

FUNZIONE 4 - Funzione partite di giro 666.895,02 7.967.430,80 400.000,00 401.713,95 7.965.716,85 8.632.611,87

TOTALE FUNZIONI DELLA SPESA 5.127.358,33 47.935.816,89 4.926.610,98 8.163.093,77 44.699.334,10 48.179.505,21



Articolato per UPB

AVEPA Pagina 1 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x 0 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE





AVEPA Pagina 2 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x PARTE DELLE ENTRATE

TITOLO 1 - Entrate per l'attività istituzionale

CATEGORIA 1 - Contributo comunitario per il funzionamento

UPBE 1 - Finanziamento e cofinanziamento 0,00 32.573,98 0,00 32.573,98 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 1 0,00 32.573,98 0,00 32.573,98 0,00 0,00

CATEGORIA 2 - Contributo regionale per il funzionamento

UPBE 3 - Contributo regionale ordinario 8.420.000,00 31.685.338,17 1.187.000,00 918.055,02 31.954.283,15 38.744.683,15

UPBE 4 - Contributo regionale straordinario 0,00 111.517,02 0,00 111.517,02 0,00 0,00

UPBE 15 - Risorse assegnate per il trasferimento del personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 2 8.420.000,00 31.796.855,19 1.187.000,00 1.029.572,04 31.954.283,15 38.744.683,15

CATEGORIA 3 - Contributo statale per il funzionamento

UPBE 14 - Risorse assegnate per trasferimento del personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UPBE 23 - Contributo statale ordinario 0,00 1.187.227,17 0,00 1.187.227,17 0,00 0,00

UPBE 24 - Contributo statale straordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 3 0,00 1.187.227,17 0,00 1.187.227,17 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 1 8.420.000,00 33.016.656,34 1.187.000,00 2.249.373,19 31.954.283,15 38.744.683,15

AVEPA Pagina 3 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x TITOLO 2 - Entrate derivanti da attività per funzioni affidate

CATEGORIA 4 -Contributo regionale per attività delegate

UPBE - 16 Contributo regionale per attività delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CATEGORIA 5 - Contributo provinciale per attività delegate

UPBE 17 - Contributo provinciale per attività delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA 6 - Contributi da Comuni e Comunità Montane

UPBE 18 - Contributi da Comuni e Comunita' montane per attività delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 4 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x TITOLO 3 - Entrate extracontributive

CATEGORIA 7 - Entrate per prestazione di servizi e utilizzo impianti Agenzia

UPBE 5 - Attività di studio, ricerca e consulenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UPBE 6 - Utilizzo impianti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA 8 - Recuperi, rimborsi ed introiti diversi

UPBE 7 - Interessi attivi 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00

UPBE 8 - Rimborsi diversi 139.489,43 98.251,70 0,00 80.664,48 17.587,22 139.489,43

UPBE 22 - Introiti diversi 0,00 13.037,66 0,00 13.037,66 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 8 139.489,43 251.289,36 0,00 233.702,14 17.587,22 139.489,43

TOTALE TITOLO 3 139.489,43 251.289,36 0,00 233.702,14 17.587,22 139.489,43

AVEPA Pagina 5 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

CATEGORIA 9 - Trasfermenti in conto capitale attività istituzionale

UPBE 9 - Contributo regionale in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UPBE 10 - Contributo comunitario in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UPBE 11 - Contributo statale in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA 10 - Alienazione impianti e beni strumentali

UPBE 12 - Vendita beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 6 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x TITOLO 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie

CATEGORIA 11 - Anticipazioni ed altre operazioni a breve termine

UPBE 13 - Anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA 14 - Mutui con oneri a carico di Avepa

UPBE 19 - Mutui con oneri a carico di Avepa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 7 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciale

CATEGORIA 12 - Partite di giro per le retribuzioni

Cap. 9010 - Ritenute per contributi previdenziali ed ass.li su competenze ed 0,00 1.900.000,00 50.000,00 50.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 assegni corrisposti al personale dip.te

Cap. 9020 - Ritenute diverse per conto terzi operate su emolumenti corrisposti al 20.000,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 230.000,00 personale dip.te

Cap. 9021 - Girofondi TFR aggiuntivo datore di lavoro precedente 19.407,25 27.430,80 0,00 1.713,95 25.716,85 45.124,10

Cap. 9030 - Ritenute erariali operate su emolumenti corrisposti al personale 0,00 5.000.000,00 150.000,00 150.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 dip.te

Cap. 9090 - Spese per sovvenzioni ai dipendenti 84.648,83 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 144.648,83

TOTALE CATEGORIA 12 124.056,08 7.197.430,80 200.000,00 201.713,95 7.195.716,85 7.319.772,93

CATEGORIA 13 - Partite di giro per conto terzi

Cap. 9040 - Entrate per conto terzi 174.721,78 400.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 574.721,78

Cap. 9043 - Sanzioni Amministrative - l.r. n. 5/2005 192.002,58 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 392.002,58

Cap. 9045 - Pignoramento somme presso terzi 56.709,75 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 156.709,75

Cap. 9050 - Depositi cauzionali attivi 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

Cap. 9060 - Ricevimento depositi cauzionali passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9070 - Estinzione del fondo economale 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

TOTALE CATEGORIA 13 423.434,11 770.000,00 200.000,00 200.000,00 770.000,00 1.193.434,11

TOTALE TITOLO 6 547.490,19 7.967.430,80 400.000,00 401.713,95 7.965.716,85 8.513.207,04

AVEPA Pagina 8 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x TOTALE TITOLI DELL'ENTRATA 9.106.979,62 47.935.816,89 1.587.000,00 4.823.482,79 44.699.334,10 48.179.505,21

AVEPA Pagina 9 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x 0 DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE


AVEPA Pagina 10 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x PARTE DELLE SPESE

FUNZIONE 1- Funzione politiche gestionali

AREA 1 - Attività istituzionale

UPB 1 - Spese per gli Organi dell'Agenzia 93.613,31 321.465,92 25.554,93 76.927,65 270.093,20 334.214,10

UPB 17 - Spese per il comitato di valutazione 28.410,14 27.000,00 12.510,00 0,00 39.510,00 28.410,14

TOTALE AREA 1 122.023,45 348.465,92 38.064,93 76.927,65 309.603,20 362.624,24

AREA 2 - Attività degli uffici

UPB 2 - Oneri per le risorse umane 2.286.230,55 21.785.028,85 1.953.275,87 2.530.493,95 21.207.810,77 21.584.152,37

UPB 3 - Spese per servizi generali degli uffici 649.115,45 3.360.705,09 573.874,15 567.132,98 3.367.446,26 3.458.952,09

TOTALE AREA 2 2.935.346,00 25.145.733,94 2.527.150,02 3.097.626,93 24.575.257,03 25.043.104,46

AREA 3 - Spese generali in conto capitale

UPB 4 - Spese di struttura ed informatiche 883.017,85 2.150.701,12 0,00 1.025.080,48 1.125.620,64 1.980.788,33

TOTALE AREA 3 883.017,85 2.150.701,12 0,00 1.025.080,48 1.125.620,64 1.980.788,33

AREA 4 - Attività di relazioni pubbliche

UPB 5 - Spese di rappresentanza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE AREA 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AREA 5 - Attività e servizio di supporto

AVEPA Pagina 11 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x UPB 6 - Spese per servizi esterni 513.746,15 5.327.107,30 1.683.523,00 1.668.581,30 5.342.049,00 4.212.495,15

TOTALE AREA 5 513.746,15 5.327.107,30 1.683.523,00 1.668.581,30 5.342.049,00 4.212.495,15

AREA 6 - Attività legale

UPB 7 - Oneri derivanti da contenziosi 6.329,86 99.796,97 39.003,03 15.000,00 123.800,00 130.129,86

TOTALE AREA 6 6.329,86 99.796,97 39.003,03 15.000,00 123.800,00 130.129,86

TOTALE FUNZIONE 1 4.460.463,31 33.071.805,25 4.287.740,98 5.883.216,36 31.476.329,87 31.729.142,04

AVEPA Pagina 12 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x FUNZIONE 2 - Funzione flessibilità di bilancio

AREA 7 - Fondi indistinti

UPB 8 - Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine 0,00 2.598.200,29 210.000,00 1.192.628,28 1.615.572,01 1.615.572,01

UPB 9 - Fondo per spese impreviste 0,00 3.432.088,55 10.000,00 663.473,18 2.778.615,37 2.778.615,37

UPB 10 - Fondo di riserva di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.560.463,92

TOTALE AREA 7 0,00 6.030.288,84 220.000,00 1.856.101,46 4.394.187,38 6.954.651,30

TOTALE FUNZIONE 2 0,00 6.030.288,84 220.000,00 1.856.101,46 4.394.187,38 6.954.651,30

AVEPA Pagina 13 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x FUNZIONE 3 - Funzione politiche flussi finanziari e oneri finanziari

AREA 8 - Rimborso di anticipazione passive di casse

UPB 11 - Rimborso di anticipazioni accese per fronteggiare temporanee esigenze di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa

UPB 12 - Interessi passivi ed oneri vari per anticipazioni passive di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE AREA 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AREA 11 - Oneri per mutui e prestiti

UPB 13 - Rimborso prestiti: quota capitale 0,00 799.130,00 18.870,00 0,00 818.000,00 818.000,00

UPB 16 - Rimborso prestiti: quota interessi 0,00 67.162,00 0,00 22.062,00 45.100,00 45.100,00

TOTALE AREA 11 0,00 866.292,00 18.870,00 22.062,00 863.100,00 863.100,00

TOTALE FUNZIONE 3 0,00 866.292,00 18.870,00 22.062,00 863.100,00 863.100,00

AVEPA Pagina 14 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x FUNZIONE 4 - Funzione partite di giro

AREA 9 - Partite di giro per le retribuzioni

Cap. 9010 - Versamento ritenute per contributi prev.li ed ass.li su competenze e 0,00 1.900.000,00 50.000,00 50.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 assegni corrisposti al personale

Cap. 9020 - Versamento ritenute diverse operate sugli emolumenti corrisposti al 0,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00 personale dip.te.


Cap. 9030 - Versamento ritenute erariali operate su emolumenti corrisposti al 0,00 5.000.000,00 150.000,00 150.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 personale dip.te e su compensi a terzi

Cap. 9090 - Spese per sovvenzioni ai dipendenti 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00

TOTALE AREA 9 17.685,11 7.197.430,80 200.000,00 201.713,95 7.195.716,85 7.213.401,96

AREA 10 - Partite di giro per conto terzi

Cap. 9040 - erogazione di somme per conto terzi 159.919,53 400.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 559.919,53




Cap. 9060 - restituzione di depositi cauzionali passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9070 - anticipo fondo economale 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

TOTALE AREA 10 649.209,91 770.000,00 200.000,00 200.000,00 770.000,00 1.419.209,91

TOTALE FUNZIONE 4 666.895,02 7.967.430,80 400.000,00 401.713,95 7.965.716,85 8.632.611,87

AVEPA Pagina 15 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x TOTALE FUNZIONI DELLA SPESA 5.127.358,33 47.935.816,89 4.926.610,98 8.163.093,77 44.699.334,10 48.179.505,21



Articolato per UPB riclassificato

AVEPA Pagina 1 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x PARTE DELLE SPESE



upb di spesa corrente

UPB 1 - Spese per gli Organi dell'Agenzia 93.613,31 321.465,92 25.554,93 76.927,65 270.093,20 334.214,10

UPB 17 - Spese per il comitato di valutazione 28.410,14 27.000,00 12.510,00 0,00 39.510,00 28.410,14

totale upb di spesa corrente 122.023,45 348.465,92 38.064,93 76.927,65 309.603,20 362.624,24

TOTALE AREA 1 122.023,45 348.465,92 38.064,93 76.927,65 309.603,20 362.624,24

AVEPA Pagina 2 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x AREA 2 - Attività degli uffici


UPB 2 - Oneri per le risorse umane 2.286.230,55 21.785.028,85 1.953.275,87 2.530.493,95 21.207.810,77 21.584.152,37

UPB 3 - Spese per servizi generali degli uffici 649.115,45 3.360.705,09 573.874,15 567.132,98 3.367.446,26 3.458.952,09

totale upb di spesa corrente 2.935.346,00 25.145.733,94 2.527.150,02 3.097.626,93 24.575.257,03 25.043.104,46

TOTALE AREA 2 2.935.346,00 25.145.733,94 2.527.150,02 3.097.626,93 24.575.257,03 25.043.104,46

AVEPA Pagina 3 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x AREA 3 - Spese generali in conto capitale

upb di spesa capitale

UPB 4 - Spese di struttura ed informatiche 883.017,85 2.150.701,12 0,00 1.025.080,48 1.125.620,64 1.980.788,33

totale upb di spesa capitale 883.017,85 2.150.701,12 0,00 1.025.080,48 1.125.620,64 1.980.788,33

TOTALE AREA 3 883.017,85 2.150.701,12 0,00 1.025.080,48 1.125.620,64 1.980.788,33

AVEPA Pagina 4 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x AREA 4 - Attività di relazioni pubbliche


UPB 5 - Spese di rappresentanza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

totale upb di spesa corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE AREA 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 5 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x AREA 5 - Attività e servizio di supporto


UPB 6 - Spese per servizi esterni 513.746,15 5.327.107,30 1.683.523,00 1.668.581,30 5.342.049,00 4.212.495,15

totale upb di spesa corrente 513.746,15 5.327.107,30 1.683.523,00 1.668.581,30 5.342.049,00 4.212.495,15

TOTALE AREA 5 513.746,15 5.327.107,30 1.683.523,00 1.668.581,30 5.342.049,00 4.212.495,15

AVEPA Pagina 6 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x AREA 6 - Attività legale


UPB 7 - Oneri derivanti da contenziosi 6.329,86 99.796,97 39.003,03 15.000,00 123.800,00 130.129,86

totale upb di spesa corrente 6.329,86 99.796,97 39.003,03 15.000,00 123.800,00 130.129,86

TOTALE AREA 6 6.329,86 99.796,97 39.003,03 15.000,00 123.800,00 130.129,86

TOTALE FUNZIONE 1 4.460.463,31 33.071.805,25 4.287.740,98 5.883.216,36 31.476.329,87 31.729.142,04

AVEPA Pagina 7 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x FUNZIONE 2 - Funzione flessibilità di bilancio



UPB 8 - Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine 0,00 2.598.200,29 210.000,00 1.192.628,28 1.615.572,01 1.615.572,01

UPB 9 - Fondo per spese impreviste 0,00 3.432.088,55 10.000,00 663.473,18 2.778.615,37 2.778.615,37

UPB 10 - Fondo di riserva di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.560.463,92

totale upb di spesa corrente 0,00 6.030.288,84 220.000,00 1.856.101,46 4.394.187,38 6.954.651,30

TOTALE AREA 7 0,00 6.030.288,84 220.000,00 1.856.101,46 4.394.187,38 6.954.651,30

TOTALE FUNZIONE 2 0,00 6.030.288,84 220.000,00 1.856.101,46 4.394.187,38 6.954.651,30

AVEPA Pagina 8 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x FUNZIONE 3 - Funzione politiche flussi finanziari e oneri finanziari



UPB 12 - Interessi passivi ed oneri vari per anticipazioni passive di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

totale upb di spesa corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 9 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x upb rimborso prestiti

UPB 11 - Rimborso di anticipazioni accese per fronteggiare temporanee esigenze di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cassa

totale upb rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE AREA 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 10 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x AREA 11 - Oneri per mutui e prestiti


UPB 16 - Rimborso prestiti: quota interessi 0,00 67.162,00 0,00 22.062,00 45.100,00 45.100,00

totale upb di spesa corrente 0,00 67.162,00 0,00 22.062,00 45.100,00 45.100,00

AVEPA Pagina 11 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x upb rimborso prestiti

UPB 13 - Rimborso prestiti: quota capitale 0,00 799.130,00 18.870,00 0,00 818.000,00 818.000,00

totale upb rimborso prestiti 0,00 799.130,00 18.870,00 0,00 818.000,00 818.000,00

TOTALE AREA 11 0,00 866.292,00 18.870,00 22.062,00 863.100,00 863.100,00

TOTALE FUNZIONE 3 0,00 866.292,00 18.870,00 22.062,00 863.100,00 863.100,00

AVEPA Pagina 12 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x FUNZIONE 4 - Funzione partite di giro


Cap. 9010 - Versamento ritenute per contributi prev.li ed ass.li su competenze e 0,00 1.900.000,00 50.000,00 50.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 assegni corrisposti al personale

Cap. 9020 - Versamento ritenute diverse operate sugli emolumenti corrisposti al 0,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00 personale dip.te.


Cap. 9030 - Versamento ritenute erariali operate su emolumenti corrisposti al 0,00 5.000.000,00 150.000,00 150.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 personale dip.te e su compensi a terzi

Cap. 9090 - Spese per sovvenzioni ai dipendenti 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00

TOTALE AREA 9 17.685,11 7.197.430,80 200.000,00 201.713,95 7.195.716,85 7.213.401,96

AVEPA Pagina 13 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 x===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== x AREA 10 - Partite di giro per conto terzi

Cap. 9040 - erogazione di somme per conto terzi 159.919,53 400.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 559.919,53




Cap. 9060 - restituzione di depositi cauzionali passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 9070 - anticipo fondo economale 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

TOTALE AREA 10 649.209,91 770.000,00 200.000,00 200.000,00 770.000,00 1.419.209,91

TOTALE FUNZIONE 4 666.895,02 7.967.430,80 400.000,00 401.713,95 7.965.716,85 8.632.611,87




Altre riclassificazioni

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA)

TABELLA DI RICLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE

Totale per titolo RESIDUI COMPETENZA CASSA competenza cassaAvanzo amministrazione presunto - 4.761.746,88 - 10,65%Fondo iniziale di cassa presunto - - 782.125,59 1,62%

1 Entrate per l'attività istituzionale 8.420.000,00 31.954.283,15 38.744.683,15 71,49% 80,42%2 affidate - - - 0,00% 0,00%3 Entrate extracontributive 139.489,43 17.587,22 139.489,43 0,04% 0,29%4 Entrate in conto capitale - - - 0,00% 0,00%5 Entrate derivanti da operazioni creditizie - - - 0,00% 0,00%6 Entrate per contabilità speciali 547.490,19 7.965.716,85 8.513.207,04 17,82% 17,67%

Totale 9.106.979,62 44.699.334,10 48.179.505,21 100,00% 100,00%

incidenza


TABELLE DI RICLASSIFICAZIONE DELLA SPESA

totale per funzione RESIDUI COMPETENZA CASSA competenza cassa01 Funzione politiche gestionali 4.460.463,31 31.476.329,87 31.729.142,04 70,42% 65,86%02 Funzione flessibilità di bilancio - 4.394.187,38 6.954.651,30 9,83% 14,43%

03Funzione politiche flussi finanziari e oneri finanziari

- 863.100,00 863.100,00 1,93% 1,79%

04 Funzione Partite di giro 666.895,02 7.965.716,85 8.632.611,87 17,82% 17,92%

05Funzione Rimborsi e partite compensative dell'entrata

- - - 0,00% 0,00%

totale 5.127.358,33 44.699.334,10 48.179.505,21 100,00% 100,00%

totale per area competenza cassa competenza cassaA0001 Attività istituzionale 309.603,20 362.624,24 0,69% 0,75%A0002 Attività degli uffici 24.575.257,03 25.043.104,46 54,98% 51,98%A0003 Spese generali in conto capitale 1.125.620,64 1.980.788,33 2,52% 4,11%A0004 Attivita' di relazioni pubbliche - - 0,00% 0,00%A0005 Attività e servizio di supporto 5.342.049,00 4.212.495,15 11,95% 8,74%A0006 Attività legale 123.800,00 130.129,86 0,28% 0,27%A0013 Partecipazione a progetti comunitari - - 0,00% 0,00%A0007 Fondi indistinti 4.394.187,38 6.954.651,30 9,83% 14,43%A0008 Rimborso di anticipazioni passive di cassa - - 0,00% 0,00%A0011 Oneri per mutui e prestiti 863.100,00 863.100,00 1,93% 1,79%A0009 Partite di giro per le retribuzioni 7.195.716,85 7.213.401,96 16,10% 14,97%A0010 Partite di giro per conto terzi 770.000,00 1.419.209,91 1,72% 2,95%A0012 Rimborsi e partite compensative dell'entrata - - 0,00% 0,00%

TOTALE 44.699.334,10 48.179.505,21 100,00% 100,00%

totale per UPB competenza cassa competenza cassaU0001 Spese per gli organi dell'ente 270.093,20 334.214,10 0,60% 0,69%U0017 Spese per il comitato di valutazione 39.510,00 28.410,14 0,09% 0,06%U0002 oneri per le risorse umane 21.207.810,77 21.584.152,37 47,45% 44,80%U0003 spese per servizi generali degli uffici 3.367.446,26 3.458.952,09 7,53% 7,18%U0004 spese di struttura e informatiche 1.125.620,64 1.980.788,33 2,52% 4,11%U0005 spese di rappresentanza - - 0,00% 0,00%U0006 spese per servizi esterni 5.342.049,00 4.212.495,15 11,95% 8,74%U0007 oneri derivanti da contenzionsi 123.800,00 130.129,86 0,28% 0,27%U0015 partecipazione a progetti comunitari - - 0,00% 0,00%

U0008FONDODI RISERVA speseobbligatorieed'ordine( speseobbligatorie, DL 223/06) 1.615.572,01 1.615.572,01 3,61% 3,35%

U0009FONDO PER SPESE IMPREVISTE 2.778.615,37 2.778.615,37 6,22% 5,77% 7020 10.000,00 U0010FONDO DI RISERVA DI CASSA - 2.560.463,92 0,00% 5,31% 7021 2.768.615,37

U0011RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PERFRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DICASSA

- - 0,00% 0,00%

U0012INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI PERANTICIPAZIONI PASSIVE DI CASSA

- - 0,00% 0,00%

U0013RIMBORSO PRESTITI: quota capitale 818.000,00 818.000,00 1,83% 1,70%U0016RIMBORSO PRESTITI: quota interessi 45.100,00 45.100,00 0,10% 0,09%

PARTITE DI GIRO PER LE RETRIBUZIONI 7.195.716,85 7.213.401,96 16,10% 14,97%PARTITE DI GIRO PER CONTO TERZI 770.000,00 1.419.209,91 1,72% 2,95%

U0014Rimborsi e partite compensative dell'entrata - - 0,00% 0,00%

TOTALE 44.699.334,10 48.179.505,21 100,00% 100,00%

-

totale per UPB competenza cassa competenza cassaU0001 Spese per gli organi dell'ente 270.093,20 334.214,10 0,84% 1,03%U0017 Spese per il comitato di valutazione 39.510,00 28.410,14 0,12% 0,09%U0002 oneri per le risorse umane 21.207.810,77 21.584.152,37 65,58% 66,22%U0003 spese per servizi generali degli uffici 3.367.446,26 3.458.952,09 10,41% 10,61%U0004 spese di struttura e informatiche 1.125.620,64 1.980.788,33 3,48% 6,08%U0005 spese di rappresentanza - - 0,00% 0,00%U0006 spese per servizi esterni 5.342.049,00 4.212.495,15 16,52% 12,92%U0007 oneri derivanti da contenziosi 123.800,00 130.129,86 0,38% 0,40%U0013RIMBORSO PRESTITI: quota capitale 818.000,00 818.000,00 2,53% 2,51%U0016 RIMBORSO PRESTITI: quota interessi 45.100,00 45.100,00 0,14% 0,14%U0015 partecipazione a progetti comunitari - - 0,00% 0,00%

TOTALE 32.339.429,87 32.592.242,04 100,00% 100,00%

di cui € 10.000 per fondo spese impreviste di gestione sedi

totale spese per natura (al netto di: fondi, anticipazione,

partite di giro );incidenza

incidenza

incidenza

incidenza

SPESA - BILANCIO DI PREVISIONE AVEPA PER FUNZIONE

0,00%

70,42%

17,82%

1,93%

9,83%

Funzione politichegestionali

Funzione flessibilità dibilancio

Funzione politiche flussifinanziari e oneri finanziari

Funzione Partite di giro

Funzione Rimborsi e partitecompensative dell'entrata

Incidenza delle varie spese della funzione politiche gestionali

Spese per gli organi dell'ente0,86%

oneri derivanti da contenziosi

0,39% Spese per il comitato di valutazione

0,13%

oneri per le risorse umane67,38%

spese per servizi generali degli uffici10,70%

spese di struttura e informatiche

3,58%

spese di rappresentanza0,00%

spese per servizi esterni16,97%


riclassificazione economica del bilancio di previsione dell'anno 2015

avanzo presunto vincolato a fondo DL 223/2006 e liquidazione TFS

1.329.658,33

entrate correnti 31.971.870,37 spese correnti 30.395.809,23

fondo di riserva spese obbligatorie e d'ordine ( spese obbligatorie, DL 223/06)+ quota fondo spese impreviste

1.625.572,01

rimborso prestiti: quota capitale 818.000,00 avanzo presunto vincolato a spese in conto capitale

3.432.088,55

entrate conto capitale - fondo investimenti pluriennali 2.768.615,37

spese in conto capitale 1.125.620,64 TOTALE 36.733.617,25 TOTALE 36.733.617,25

anticipazione - anticipazione - partite di giro 7.965.716,85 partite di giro 7.965.716,85

totale a bilancio 44.699.334,10 totale a bilancio 44.699.334,10

indici

incidenza degli oneri per risorse umane (upb3) rispetto alle spese correnti: 70%spese per risorse umane 21.207.810,77

incidenza delle spese degli organi rispetto alle spese correnti: 1%spese degli organi 270.093,20

incidenza delle spese generali rispetto alle spese correnti: 11%spese generali 3.367.446,26

incidenza delle spese di supporto esterno rispetto alle spese correnti: 18%spese di supporto esterno (comprensivo di spese per comitato di valutazione)

5.381.559,00

incidenza delle spese per indebitamento rispetto alle spese correnti e rimborso mutui: 3%rimborso prestiti 863.100,00

partite in pareggiopartite in pareggio

ENTRATE SPESE



Quadro dimostrativo del riscontro di copertura degli oneri per indebitamento

OPERA FINANZIATA CONTRATTO DI MUTUOimporto residuo del

mutuo al 1/1/15fine periodo di ammortamento

ammortamento annuo

quota capitale 2015

quota interessipresunta 2015

Sede Centrale e Struttura Periferica di Padova

REP. N. 1.731 DEL 11/04/2005 3.114.602,09 31/12/2026 246.493,18 232.571,22 13.921,96

Strutture periferiche di Belluno, Venezia, Verona, Vicenza, Treviso e Rovigo

REP. N. 20.579 DEL 5/11/2004 7.820.227,17 31/12/2026 616.606,81 585.428,78 31.178,03

10.934.829,26 863.100,00 818.000,00 45.100,00

863.100,00 818.000,00 45.100,00

8050 8060

31.954.283,15 2,70%

La percentuale del 2,70% rispetta quanto stabilito dalla Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, art. 11, c. 1 bis. "L’Agenzia può accedere a mutui e ad altre operazioni di indebitamento per poter far fronte alle proprie spese di investimento. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi non può superare il 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera b) del comma 1 (contributo ordinario regionale per il funzionamento)"

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL RISCONTRO DI COPERTURA DEGLI ONERI PER INDEBITAMENTO

ONERI PER AMMORTAMENTO / CONTRIBUTI ORDINARI

TOTALE

STANZIAMENTO AREA 11 - UPB 13,16 oneri per mutui e prestiti

CAPITOLI DI RIFERIMENTO .

TOTALE CONTRIBUTI ORDINARI (UPBE 3)



Disaggregato anche per Capitoli

AVEPA Pagina 1 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H 0 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE





AVEPA Pagina 2 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H PARTE DELLE ENTRATE



UPBE 1 - Finanziamento e cofinanziamento

101000 1010 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA PSR - MISURA 511: QUOTA UE 0,00 32.573,98 0,00 32.573,98 0,00 0,00

101000 1011 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA POR - MISURA 511: QUOTA UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 1 0,00 32.573,98 0,00 32.573,98 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 1 0,00 32.573,98 0,00 32.573,98 0,00 0,00

AVEPA Pagina 3 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H CATEGORIA 2 - Contributo regionale per il funzionamento

UPBE 3 - Contributo regionale ordinario

102000 1030 CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO 900.000,00 27.685.338,17 0,00 918.055,02 26.767.283,15 27.667.283,15

102000 1031 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102000 1032 CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE ATTRAVERSO 7.520.000,00 4.000.000,00 1.187.000,00 0,00 5.187.000,00 11.077.400,00 CONVENZIONI CON I CAA

TOTALE UPBE 3 8.420.000,00 31.685.338,17 1.187.000,00 918.055,02 31.954.283,15 38.744.683,15

AVEPA Pagina 4 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H UPBE 4 - Contributo regionale straordinario

102000 1040 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA PSR - MISURA 511: QUOTA REGIONE 0,00 111.517,02 0,00 111.517,02 0,00 0,00

102000 1041 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA POR - MISURA 511: QUOTA REGIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAE UPBE 4 0,00 111.517,02 0,00 111.517,02 0,00 0,00

AVEPA Pagina 5 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H UPBE 15 - Risorse assegnate per il trasferimento del personale

102000 1050 RISORSE ASSEGNATE PER TRASFERIMENTO DEL PERSONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 2 8.420.000,00 31.796.855,19 1.187.000,00 1.029.572,04 31.954.283,15 38.744.683,15

AVEPA Pagina 6 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H CATEGORIA 3 - Contributo statale per il funzionamento

UPBE 14 - Risorse assegnate per trasferimento del personale

103000 1070 RISORSE ASSEGNATE PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 7 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H UPBE 23 - Contributo statale ordinario

103023 1080 CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO PER FUNZIONI GIA' SVOLTE DA AGEA 0,00 1.187.227,17 0,00 1.187.227,17 0,00 0,00

TOTALE UPBE 23 0,00 1.187.227,17 0,00 1.187.227,17 0,00 0,00

AVEPA Pagina 8 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H UPBE 24 - Contributo statale straordinario

103024 1090 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA PSR - MISURA 511: QUOTA STATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103024 1091 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA POR - MISURA 511: QUOTA STATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 3 0,00 1.187.227,17 0,00 1.187.227,17 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 1 8.420.000,00 33.016.656,34 1.187.000,00 2.249.373,19 31.954.283,15 38.744.683,15

AVEPA Pagina 9 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H TITOLO 2 - Entrate derivanti da attività per funzioni affidate


UPBE - 16 Contributo regionale per attività delegate

204000 2100 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DELEGATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AVEPA Pagina 10 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H CATEGORIA 5 - Contributo provinciale per attività delegate

UPBE 17 - Contributo provinciale per attività delegate

205000 2200 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' DELEGATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AVEPA Pagina 11 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H CATEGORIA 6 - Contributi da Comuni e Comunità Montane

UPBE 18 - Contributi da Comuni e Comunita' montane per attività delegate

206000 2300 CONTRIBUTI DA COMUNI PER ATTIVITA' DELEGATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 12 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H TITOLO 3 - Entrate extracontributive


UPBE 5 - Attività di studio, ricerca e consulenza

307000 3010 ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 13 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H UPBE 6 - Utilizzo impianti

307000 3020 UTILIZZO IMPIANTI DELL'AGENZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AVEPA Pagina 14 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H CATEGORIA 8 - Recuperi, rimborsi ed introiti diversi

UPBE 7 - Interessi attivi

308000 3030 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00

308000 3031 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 7 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 15 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H UPBE 8 - Rimborsi diversi

308000 3040 RIMBORSI SPESE DI PERSONALE A FAVORE DELL'AGENZIA 139.489,43 98.251,70 0,00 80.664,48 17.587,22 139.489,43

308000 3041 ALTRI RIMBORSI DIVERSI A FAVORE DELL'AGENZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 8 139.489,43 98.251,70 0,00 80.664,48 17.587,22 139.489,43

AVEPA Pagina 16 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H UPBE 22 - Introiti diversi

308022 3035 INTROITI DIVERSI 0,00 13.037,66 0,00 13.037,66 0,00 0,00

TOTALE UPBE 22 0,00 13.037,66 0,00 13.037,66 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 8 139.489,43 251.289,36 0,00 233.702,14 17.587,22 139.489,43

TOTALE TITOLO 3 139.489,43 251.289,36 0,00 233.702,14 17.587,22 139.489,43

AVEPA Pagina 17 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H TITOLO 4 - Entrate in conto capitale


UPBE 9 - Contributo regionale in conto capitale

409000 4010 CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 18 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H UPBE 10 - Contributo comunitario in conto capitale

409000 4020 CONTRIBUTO COMUNITARIO IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 19 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H UPBE 11 - Contributo statale in conto capitale

409000 4030 CONTRIBUTO STATALE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAE UPBE 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AVEPA Pagina 20 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H CATEGORIA 10 - Alienazione impianti e beni strumentali

UPBE 12 - Vendita beni

410000 4040 VENDITA BENI DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 21 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H TITOLO 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie


UPBE 13 - Anticipazione di tesoreria

511000 5010 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AVEPA Pagina 22 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H CATEGORIA 14 - Mutui con oneri a carico di Avepa

UPBE 19 - Mutui con oneri a carico di Avepa

514019 5050 MUTUI CON ONERI A CARICO DI AVEPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 23 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciale


Cap. 9010 - Ritenute per contributi previdenziali ed ass.li su competenze ed assegni corrisposti al personale dip.te

612000 9010 RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI 0,00 1.900.000,00 0,00 50.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE

612000 9011 RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 AUTONOMO

Totale capitolo 9010 0,00 1.900.000,00 50.000,00 50.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

AVEPA Pagina 24 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H Cap. 9020 - Ritenute diverse per conto terzi operate su emolumenti corrisposti al personale dip.te

612000 9020 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE 20.000,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 230.000,00 DIPENDENTE

Totale capitolo 9020 20.000,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 230.000,00

AVEPA Pagina 25 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H Cap. 9021 - Girofondi TFR aggiuntivo datore di lavoro precedente

612000 9021 GIROFONDI TFS AGGIUNTIVO DATORE DI LAVORO PRECEDENTE. 19.407,25 27.430,80 0,00 1.713,95 25.716,85 45.124,10

Totale capitolo 9021 19.407,25 27.430,80 0,00 1.713,95 25.716,85 45.124,10

AVEPA Pagina 26 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H Cap. 9030 - Ritenute erariali operate su emolumenti corrisposti al personale dip.te

612000 9030 RITENUTE ERARIALI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00 5.000.000,00 0,00 150.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00

612000 9031 RITENUTE ERARIALI OPERATE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00

Totale capitolo 9030 0,00 5.000.000,00 150.000,00 150.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

AVEPA Pagina 27 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H Cap. 9090 - Spese per sovvenzioni ai dipendenti

613000 9090 SPESE PER SOVVENZIONI AI DIPENDENTI. 84.648,83 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 144.648,83

Totale capitolo 9090 84.648,83 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 144.648,83

TOTALE CATEGORIA 12 124.056,08 7.197.430,80 200.000,00 201.713,95 7.195.716,85 7.319.772,93

AVEPA Pagina 28 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H CATEGORIA 13 - Partite di giro per conto terzi

Cap. 9040 - Entrate per conto terzi

613000 9040 ENTRATE DA TFS PER CONTO INPDAP 174.721,78 400.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 374.721,78

613000 9041 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00

Totale capitolo 9040 174.721,78 400.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 574.721,78

AVEPA Pagina 29 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H Cap. 9043 - Sanzioni Amministrative - l.r. n. 5/2005

613000 9043 SANZIONI AMMINISTRATIVE - L.R. N. 5/2005 192.002,58 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 392.002,58

Totale Capitolo 9043 192.002,58 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 392.002,58

AVEPA Pagina 30 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H Cap. 9045 - Pignoramento somme presso terzi

613000 9045 PIGNORAMENTO SOMME PRESSO TERZI 56.709,75 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 156.709,75

totale capitolo 9045 56.709,75 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 156.709,75

AVEPA Pagina 31 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H Cap. 9050 - Depositi cauzionali attivi

613000 9050 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

Totale capitolo 9050 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

AVEPA Pagina 32 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H Cap. 9060 - Ricevimento depositi cauzionali passivi

613000 9060 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale capitolo 9060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 33 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || ENTRATA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H Cap. 9070 - Estinzione del fondo economale

613000 9070 ESTINZIONE DEL FONDO ECONOMALE 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

Totale capitolo 9070 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

TOTALE CATEGORIA 13 423.434,11 770.000,00 200.000,00 200.000,00 770.000,00 1.193.434,11

TOTALE TITOLO 6 547.490,19 7.967.430,80 400.000,00 401.713,95 7.965.716,85 8.513.207,04

TOTALE TITOLI DELL'ENTRATA 9.106.979,62 47.935.816,89 1.587.000,00 4.823.482,79 44.699.334,10 48.179.505,21

AVEPA Pagina 34 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H 0 DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE





UPB 1 - Spese per gli Organi dell'Agenzia

1010 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL DIRETTORE 62.179,03 216.406,36 15.258,00 66.878,00 164.786,36 211.707,39

102002 1011 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DEL DIRETTORE 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 8.250,00

101001 1020 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 24.343,01 51.700,00 0,00 4.400,00 47.300,00 59.455,53

101001 1030 IRAP INDENNITA' DEL DIRETTORE 5.285,22 17.659,54 1.296,93 4.949,63 14.006,84 17.995,13

101001 1031 IRAP INDENNITA' DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101001 1040 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA 1.806,05 35.700,02 0,00 700,02 35.000,00 36.806,05

101001 1041 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPB 1 93.613,31 321.465,92 25.554,93 76.927,65 270.093,20 334.214,10

AVEPA Pagina 36 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H UPB 17 - Spese per il comitato di valutazione

101017 1060 SPESE PER IL COMITATO DI VALUTAZIONE 24.524,20 24.524,20 8.415,80 0,00 32.940,00 24.524,20

101017 1070 IRAP COMITATO DI VALUTAZIONE 3.494,70 2.084,56 210,44 0,00 2.295,00 3.494,70

101017 1080 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMITATO DI VALUTAZIONE 391,24 391,24 3.883,76 0,00 4.275,00 391,24

TOTALE UPB 17 28.410,14 27.000,00 12.510,00 0,00 39.510,00 28.410,14

TOTALE AREA 1 122.023,45 348.465,92 38.064,93 76.927,65 309.603,20 362.624,24

AVEPA Pagina 37 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H AREA 2 - Attività degli uffici

UPB 2 - Oneri per le risorse umane

102002 2010 STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE 6.246,40 11.729.402,06 0,00 356.125,81 11.373.276,25 11.379.522,65

102002 2011 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI 0,00 0,00 63.373,44 0,00 63.373,44 63.373,44

102002 2012 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, 0,00 0,00 35.500,00 0,00 35.500,00 32.344,60 ECC¿)

102002 2020 FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI RISULTATO 1.584.861,42 3.870.248,16 1.346.995,92 1.494.732,14 3.722.511,94 3.960.377,44

102002 2030 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE 13.876,44 145.043,87 0,00 0,00 145.043,87 145.934,32

102002 2040 SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E 80.375,00 113.265,19 0,00 0,00 113.265,19 131.240,19 PER LE PARI OPPORTUNITA'

102002 2050 ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'AGENZIA. 20.750,00 222.551,45 22.472,55 0,00 245.024,00 224.936,65

102002 2060 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA 6.411,41 56.074,67 0,00 38.220,44 17.854,23 24.265,64

102002 2061 MEDICO COMPETENTE E ALTRI SERVIZI SANITARI 0,00 0,00 27.250,00 0,00 27.250,00 27.250,00

102002 2062 PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI 0,00 0,00 530,00 0,00 530,00 530,00

102002 2063 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA 0,00 0,00 2.980,00 0,00 2.980,00 2.980,00

102002 2064 DPI E ALTRI BENI DI CONSUMO 0,00 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00 2.916,67

102002 2080 ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI 26.977,00 4.443,00 1.800,00 3.243,00 3.000,00 29.977,00

102002 2081 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 0,00 0,00 5.943,00 0,00 5.943,00 5.943,00

102002 2090 IRAP SU EMOLUMENTI. 145.085,45 1.248.441,37 108.815,64 139.464,66 1.217.792,35 1.254.062,16

AVEPA Pagina 38 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H 102002 2100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA. 401.647,43 4.329.588,19 333.865,32 473.823,33 4.189.630,18 4.257.412,29

102002 2110 LIQUIDAZIONE TFS E PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A 0,00 30.475,89 0,00 14.389,57 16.086,32 16.086,32 RIPOSO

102002 2111 SPESE PER ORGANISMI RICREATIVI E ASSISTENZIALI PER I LAVORATORI. 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

102002 2112 LIQUIDAZIONE QUOTA MAGGIORAZIONE TFS DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO AL 0,00 10.495,00 0,00 10.495,00 0,00 0,00 PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO.

TOTALE UPB 2 2.286.230,55 21.785.028,85 1.953.275,87 2.530.493,95 21.207.810,77 21.584.152,37

AVEPA Pagina 39 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H UPB 3 - Spese per servizi generali degli uffici

102003 2115 SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ESTERNALIZZATI 10.541,25 156.086,00 0,00 0,00 156.086,00 166.627,25

102003 2120 SPESE PER FITTI PASSIVI 0,00 4.392,00 0,00 0,00 4.392,00 4.392,00

102003 2130 CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI E SPESE PER ARCHIVIAZIONE 6.592,50 67.090,33 0,00 14.590,33 52.500,00 34.342,51 DOCUMENTAZIONE.

102003 2140 SPESE PER UTENZE (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO). 44.610,90 285.840,00 0,00 19.540,00 266.300,00 267.040,90

102003 2150 SPESE PER LA PULIZIA, SANIFICAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE SEDI. 32.259,72 336.747,12 86.875,01 0,00 423.622,13 455.881,85

102003 2151 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 45.833,33

102003 2160 SPESE TELEFONICHE 106.527,87 373.207,48 8.900,00 317.107,48 65.000,00 157.694,54

102003 2161 SPESE PER TRASMISSIONE DATI E COMUNICAZIONE IN GENERE 0,00 0,00 315.180,74 0,00 315.180,74 238.010,56

102003 2170 SPESE PORTINERIA, CONDOMINIALI, VIGILANZA E GESTIONALI IMMOBILI. 3.994,21 165.622,20 0,00 25.622,20 140.000,00 143.994,21

102003 2180 RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI. 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

102003 2190 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA ATTI. 46.252,64 150.300,00 30,00 21.747,80 128.582,20 152.005,13

102003 2200 SPESE PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E MACCHINE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO 0,00 33.442,85 0,00 33.442,85 0,00 0,00

102003 2210 SPESE PER IL NOLEGGIO DI AUTOMEZZI. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2220 SPESE DI PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2225 SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI 666,67 11.000,00 0,00 6.000,00 5.000,00 5.500,00

102003 2230 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 14.034,01 187.879,00 0,00 89.257,00 98.622,00 112.656,01

AVEPA Pagina 40 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H 102003 2231 IMPOSTE COMUNALI SULLA PUBBLICITÀ E SULLE AFFISSIONI 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00

102003 2232 TASSA AUTOMOBILISTICA 0,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00

102003 2233 ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE N.A.C. 0,00 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00 6.100,00

102003 2234 IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG) 0,00 0,00 18.107,00 0,00 18.107,00 18.107,00

102003 2235 IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00

102003 2240 VERSAMENTO DELL'IVA RISCOSSA A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMERCIALI.

102003 2250 SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE 0,00 32.759,00 0,00 2.748,60 30.010,40 30.010,40 SPECIALIZZATE.

102003 2260 SPESE PER IL TRASPORTO, TRASLOCCHI, FACCHINAGGIO. 1.000,00 5.100,00 0,00 100,00 5.000,00 5.000,00

102003 2270 SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE 4.345,76 39.051,43 0,00 2.942,81 36.108,62 38.907,83

102003 2271 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI 0,00 0,00 16.220,00 0,00 16.220,00 13.820,00

102003 2285 SPESE PER ASSICURAZIONI 16.417,18 143.280,26 0,00 32.940,26 110.340,00 101.740,37

102003 2300 ONERI CONTRATTUALI DIVERSI. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2310 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LA GESTIONE 302.641,97 1.079.700,28 46.394,89 0,00 1.126.095,17 1.156.451,60 DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI.

102003 2320 MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SEDI DELL'AGENZIA. 58.553,17 279.853,49 18.066,51 0,00 297.920,00 287.899,00

102003 2330 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO. 677,60 9.253,65 0,00 1.093,65 8.160,00 8.837,60

TOTALE UPB 3 649.115,45 3.360.705,09 573.874,15 567.132,98 3.367.446,26 3.458.952,09

TOTALE AREA 2 2.935.346,00 25.145.733,94 2.527.150,02 3.097.626,93 24.575.257,03 25.043.104,46

AVEPA Pagina 41 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H AREA 3 - Spese generali in conto capitale

UPB 4 - Spese di struttura ed informatiche

103004 3010 SPESE ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO 0,00 236.865,43 0,00 233.565,43 3.300,00 3.300,00

103004 3011 SPESE ACQUISTO MOBILI E ARREDI D'UFFICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103004 3020 SPESE PER ACQUISTO AUTOMEZZI. 0,00 154.000,00 0,00 154.000,00 0,00 0,00

103004 3030 SPESE PER ACQUISTO DI IMMOBILI. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103004 3040 SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE 0,00 460.400,00 0,00 310.900,00 149.500,00 149.500,00

103004 3050 SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI 883.017,85 1.233.935,69 0,00 261.115,05 972.820,64 1.827.988,33 INFORMATICI.

103004 3060 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI IMMOBILI E ACQUISTO IMPIANTI 0,00 65.500,00 0,00 65.500,00 0,00 0,00

TOTALE UPB 4 883.017,85 2.150.701,12 0,00 1.025.080,48 1.125.620,64 1.980.788,33

TOTALE AREA 3 883.017,85 2.150.701,12 0,00 1.025.080,48 1.125.620,64 1.980.788,33

AVEPA Pagina 42 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H AREA 4 - Attività di relazioni pubbliche

UPB 5 - Spese di rappresentanza

104005 4010 SPESE DI RAPPRESENTANZA. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104005 4020 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, SEMINARI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIE.

TOTALE UPB 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE AREA 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 43 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H AREA 5 - Attività e servizio di supporto

UPB 6 - Spese per servizi esterni

105006 5010 SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DEI CONTI FEOGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105006 5020 SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE 489.967,46 5.250.227,17 1.629.600,00 1.629.827,17 5.250.000,00 4.099.167,46 CONVENZIONI PER CONTROLLI

105006 5030 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI 12.020,94 26.326,80 40.808,00 13.944,80 53.190,00 62.710,94

105006 5031 SICUREZZA DEI SERVIZI INFORMATIVI 0,00 0,00 13.115,00 0,00 13.115,00 13.115,00

105006 5035 SPESE PER I SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI 11.757,75 50.453,33 0,00 24.809,33 25.644,00 37.401,75

105006 5040 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

105006 5050 SPESE PER STUDI, INDAGINI E CONSULENZE. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPB 6 513.746,15 5.327.107,30 1.683.523,00 1.668.581,30 5.342.049,00 4.212.495,15

TOTALE AREA 5 513.746,15 5.327.107,30 1.683.523,00 1.668.581,30 5.342.049,00 4.212.495,15

AVEPA Pagina 44 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H AREA 6 - Attività legale

UPB 7 - Oneri derivanti da contenziosi

106007 6010 SPESE LEGALI E PERITALI 6.329,86 49.796,97 39.003,03 15.000,00 73.800,00 80.129,86

106007 6020 SPESE PER IL RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LITI 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

TOTALE UPB 7 6.329,86 99.796,97 39.003,03 15.000,00 123.800,00 130.129,86

TOTALE AREA 6 6.329,86 99.796,97 39.003,03 15.000,00 123.800,00 130.129,86

TOTALE FUNZIONE 1 4.460.463,31 33.071.805,25 4.287.740,98 5.883.216,36 31.476.329,87 31.729.142,04

AVEPA Pagina 45 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H FUNZIONE 2 - Funzione flessibilità di bilancio


UPB 8 - Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine

207008 7010 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE 0,00 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00

207008 7011 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

207008 7015 FONDO TFS AGGIUNTIVO ART. 116 L.R. 12/91 0,00 768.191,65 0,00 676.191,65 92.000,00 92.000,00

207008 7016 FONDO RISCHI OSCILLAZIONE EURIBOR 0,00 176.671,91 0,00 176.671,91 0,00 0,00

207008 7018 Fondo vincolato art. 22 D.L. 223/2006 0,00 1.313.572,01 0,00 0,00 1.313.572,01 1.313.572,01

207008 7019 FONDO AVANZO VINCOLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

207008 7022 FONDO PER QUOTA MAGGIORAZIONE TFS DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO 0,00 339.764,72 0,00 339.764,72 0,00 0,00

TOTALE UPB 8 0,00 2.598.200,29 210.000,00 1.192.628,28 1.615.572,01 1.615.572,01

AVEPA Pagina 46 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H UPB 9 - Fondo per spese impreviste

207009 7020 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

207009 7021 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INVESTIMENTI 0,00 3.432.088,55 0,00 663.473,18 2.768.615,37 2.768.615,37

TOTALE UPB 9 0,00 3.432.088,55 10.000,00 663.473,18 2.778.615,37 2.778.615,37

AVEPA Pagina 47 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H UPB 10 - Fondo di riserva di cassa

207010 7030 FONDO DI RISERVA DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.560.463,92

TOTALE UPB 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.560.463,92

TOTALE AREA 7 0,00 6.030.288,84 220.000,00 1.856.101,46 4.394.187,38 6.954.651,30

TOTALE FUNZIONE 2 0,00 6.030.288,84 220.000,00 1.856.101,46 4.394.187,38 6.954.651,30

AVEPA Pagina 48 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H FUNZIONE 3 - Funzione politiche flussi finanziari e oneri finanziari


UPB 11 - Rimborso di anticipazioni accese per fronteggiare temporanee esigenze di cassa

308011 8010 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPB 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 49 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H UPB 12 - Interessi passivi ed oneri vari per anticipazioni passive di cassa

308012 8020 INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI PER ANTICIPAZIONI PASSIVE DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPB 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE AREA 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 50 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H AREA 11 - Oneri per mutui e prestiti

UPB 13 - Rimborso prestiti: quota capitale

311013 8050 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI 0,00 799.130,00 18.870,00 0,00 818.000,00 818.000,00

TOTALE UPB 13 0,00 799.130,00 18.870,00 0,00 818.000,00 818.000,00

AVEPA Pagina 51 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H UPB 16 - Rimborso prestiti: quota interessi

311013 8060 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 0,00 67.162,00 0,00 22.062,00 45.100,00 45.100,00

TOTALE UPB 16 0,00 67.162,00 0,00 22.062,00 45.100,00 45.100,00

TOTALE AREA 11 0,00 866.292,00 18.870,00 22.062,00 863.100,00 863.100,00

TOTALE FUNZIONE 3 0,00 866.292,00 18.870,00 22.062,00 863.100,00 863.100,00

AVEPA Pagina 52 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H FUNZIONE 4 - Funzione partite di giro


Cap. 9010 - Versamento ritenute per contributi prev.li ed ass.li su competenze e assegni corrisposti al personale

409000 9010 VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPETENZE E 0,00 1.900.000,00 0,00 50.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE

409000 9011 VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 LAVORO AUTONOMO

totale capitolo 9010 0,00 1.900.000,00 50.000,00 50.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

AVEPA Pagina 53 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H Cap. 9020 - Versamento ritenute diverse operate sugli emolumenti corrisposti al personale dip.te.

409000 9020 VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE 0,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00 DIPENDENTE

totale capitolo 9020 0,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00

AVEPA Pagina 54 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H Cap. 9021 - Girofondi TFR aggiuntivo datore di lavoro precedente

409000 9021 GIROFONDI TFS AGGIUNTIVO DATORE DI LAVORO PRECEDENTE 17.685,11 27.430,80 0,00 1.713,95 25.716,85 43.401,96

Totale capitolo 9021 17.685,11 27.430,80 0,00 1.713,95 25.716,85 43.401,96

AVEPA Pagina 55 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H Cap. 9030 - Versamento ritenute erariali operate su emolumenti corrisposti al personale dip.te e su compensi a terzi

409000 9030 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE 0,00 5.000.000,00 0,00 150.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00 DIPENDENTE

409000 9031 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00

Totale Capitolo 9030 0,00 5.000.000,00 150.000,00 150.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

AVEPA Pagina 56 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H Cap. 9090 - Spese per sovvenzioni ai dipendenti

409000 9090 SPESE PER SOVVENZIONI AI DIPENDENTI. 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00

totale capitolo 9090 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00

TOTALE AREA 9 17.685,11 7.197.430,80 200.000,00 201.713,95 7.195.716,85 7.213.401,96

AVEPA Pagina 57 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H AREA 10 - Partite di giro per conto terzi

Cap. 9040 - erogazione di somme per conto terzi

410000 9040 TFS PER CONTO INPDAP 159.919,53 400.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 359.919,53

410000 9041 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00

Totale capitolo 9040 159.919,53 400.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 559.919,53

AVEPA Pagina 58 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H Cap. 9043 - Sanzioni Amministrative - l.r. n. 5/2005

410000 9043 SANZIONI AMMINISTRATIVE - L.R. N. 5/2005 431.911,72 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 631.911,72

Totale capitolo 9043 431.911,72 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 631.911,72

AVEPA Pagina 59 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H Cap. 9045 - Pignoramento somme presso terzi

410000 9045 PIGNORAMENTO SOMME PRESSO TERZI 57.378,66 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 157.378,66

totale capitolo 9045 57.378,66 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 157.378,66

AVEPA Pagina 60 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H Cap. 9050 - Depositi cauzionali attivi

410000 9050 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

totale capitolo 9050 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

AVEPA Pagina 61 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H Cap. 9060 - restituzione di depositi cauzionali passivi

410000 9060 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

totale capitolo 9060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 62 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H Cap. 9070 - anticipo fondo economale

410000 9070 ANTICIPO FONDO ECONOMALE 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

Totale capitolo 9070 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

TOTALE AREA 10 649.209,91 770.000,00 200.000,00 200.000,00 770.000,00 1.419.209,91

TOTALE FUNZIONE 4 666.895,02 7.967.430,80 400.000,00 401.713,95 7.965.716,85 8.632.611,87


BILANCIO PLURIENNALE

2015 - 2017

AVEPA

Stampa : Bilancio pluriennale di Previsione




+----------------------------------------------+ | | | Valori dei parametri | | | | Numero Prenotazione : 44116 | | Sigla Stampa : ART | +----------------------------------------------+

AVEPA Pagina 1====================================================================================================================================| ESERCIZIO 2015 23/10/2014 || Bilancio Pluriennale di Previsione |=================================================================================================================================================================================================================================|Codice| | |C| PARTE PRIMA: ENTRATA | | | | | | ||Mecca.|Capit.|Art.|a| | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | PRGR | PRGT ||Nazio.| | |t| DENOMINAZIONE | | | | | | |=================================================================================================================================================================================================================================

0 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

0 1 SALDO FINANZIARIO POSITIVO PRESUNTO 4.761.746,88 0,00 0,00 4.761.746,88

1 2 FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO 0,00 0,00 0,00 0,00

0 3 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE di cui al D.Lgs. 118/2011 0,00 3.438.987,21 3.438.987,21 6.877.974,42

0 4 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA IN CONTO CAPITALE di cui al D.Lgs. 118/2011 0,00 0,00 0,00 0,00


PARTE DELLE ENTRATE



UPBE 1 - Finanziamento e cofinanziamento

101000 1010 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA PSR - MISURA 511: QUOTA UE 0,00 0,00 0,00 0,00

101000 1011 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA POR - MISURA 511: QUOTA UE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 1 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 1 0,00 0,00 0,00 0,00


CATEGORIA 2 - Contributo regionale per il funzionamento

UPBE 3 - Contributo regionale ordinario

102000 1030 CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO 26.767.283,15 26.767.283,15 26.767.283,15 80.301.849,45

102000 1031 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 0,00 0,00 0,00 0,00

102000 1032 CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE ATTRAVERSO 5.187.000,00 5.187.000,00 5.187.000,00 15.561.000,00 CONVENZIONI CON I CAA

TOTALE UPBE 3 31.954.283,15 31.954.283,15 31.954.283,15 95.862.849,45


UPBE 4 - Contributo regionale straordinario

102000 1040 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA PSR - MISURA 511: QUOTA REGIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

102000 1041 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA POR - MISURA 511: QUOTA REGIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAE UPBE 4 0,00 0,00 0,00 0,00


UPBE 15 - Risorse assegnate per il trasferimento del personale

102000 1050 RISORSE ASSEGNATE PER TRASFERIMENTO DEL PERSONALE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 15 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 2 31.954.283,15 31.954.283,15 31.954.283,15 95.862.849,45


CATEGORIA 3 - Contributo statale per il funzionamento

UPBE 14 - Risorse assegnate per trasferimento del personale

103000 1070 RISORSE ASSEGNATE PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 14 0,00 0,00 0,00 0,00


UPBE 23 - Contributo statale ordinario

103023 1080 CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO PER FUNZIONI GIA' SVOLTE DA AGEA 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 23 0,00 0,00 0,00 0,00


UPBE 24 - Contributo statale straordinario

103024 1090 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA PSR - MISURA 511: QUOTA STATO 0,00 0,00 0,00 0,00

103024 1091 PROGETTO ASSISTENZA TECNICA POR - MISURA 511: QUOTA STATO 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 24 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE TITOLO 1 31.954.283,15 31.954.283,15 31.954.283,15 95.862.849,45


TITOLO 2 - Entrate derivanti da attività per funzioni affidate


UPBE - 16 Contributo regionale per attività delegate

204000 2100 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DELEGATE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 16 0,00 0,00 0,00 0,00



CATEGORIA 5 - Contributo provinciale per attività delegate

UPBE 17 - Contributo provinciale per attività delegate

205000 2200 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' DELEGATE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 17 0,00 0,00 0,00 0,00



CATEGORIA 6 - Contributi da Comuni e Comunità Montane

UPBE 18 - Contributi da Comuni e Comunita' montane per attività delegate

206000 2300 CONTRIBUTI DA COMUNI PER ATTIVITA' DELEGATE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 18 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00


TITOLO 3 - Entrate extracontributive


UPBE 5 - Attività di studio, ricerca e consulenza

307000 3010 ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 5 0,00 0,00 0,00 0,00


UPBE 6 - Utilizzo impianti

307000 3020 UTILIZZO IMPIANTI DELL'AGENZIA 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 6 0,00 0,00 0,00 0,00



CATEGORIA 8 - Recuperi, rimborsi ed introiti diversi

UPBE 7 - Interessi attivi

308000 3030 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 0,00 0,00 0,00 0,00

308000 3031 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 7 0,00 0,00 0,00 0,00


UPBE 8 - Rimborsi diversi

308000 3040 RIMBORSI SPESE DI PERSONALE A FAVORE DELL'AGENZIA 17.587,22 0,00 0,00 17.587,22

308000 3041 ALTRI RIMBORSI DIVERSI A FAVORE DELL'AGENZIA 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 8 17.587,22 0,00 0,00 17.587,22


UPBE 22 - Introiti diversi

308022 3035 INTROITI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 22 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 8 17.587,22 0,00 0,00 17.587,22

TOTALE TITOLO 3 17.587,22 0,00 0,00 17.587,22


TITOLO 4 - Entrate in conto capitale


UPBE 9 - Contributo regionale in conto capitale

409000 4010 CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 9 0,00 0,00 0,00 0,00


UPBE 10 - Contributo comunitario in conto capitale

409000 4020 CONTRIBUTO COMUNITARIO IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 10 0,00 0,00 0,00 0,00


UPBE 11 - Contributo statale in conto capitale

409000 4030 CONTRIBUTO STATALE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAE UPBE 11 0,00 0,00 0,00 0,00



CATEGORIA 10 - Alienazione impianti e beni strumentali

UPBE 12 - Vendita beni

410000 4040 VENDITA BENI DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 12 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00


TITOLO 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie


UPBE 13 - Anticipazione di tesoreria

511000 5010 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 13 0,00 0,00 0,00 0,00



CATEGORIA 14 - Mutui con oneri a carico di Avepa

UPBE 19 - Mutui con oneri a carico di Avepa

514019 5050 MUTUI CON ONERI A CARICO DI AVEPA 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPBE 19 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00


TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciale


Cap. 9010 - Ritenute per contributi previdenziali ed ass.li su competenze ed assegni corrisposti al personale dip.te

612000 9010 RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 5.550.000,00 CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE

612000 9011 RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

Totale capitolo 9010 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 5.700.000,00


Cap. 9020 - Ritenute diverse per conto terzi operate su emolumenti corrisposti al personale dip.te

612000 9020 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE 210.000,00 210.000,00 210.000,00 630.000,00 DIPENDENTE

Totale capitolo 9020 210.000,00 210.000,00 210.000,00 630.000,00


Cap. 9021 - Girofondi TFR aggiuntivo datore di lavoro precedente

612000 9021 GIROFONDI TFS AGGIUNTIVO DATORE DI LAVORO PRECEDENTE. 25.716,85 25.716,85 25.716,85 77.150,55

Totale capitolo 9021 25.716,85 25.716,85 25.716,85 77.150,55


Cap. 9030 - Ritenute erariali operate su emolumenti corrisposti al personale dip.te

612000 9030 RITENUTE ERARIALI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE 4.850.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00 14.550.000,00

612000 9031 RITENUTE ERARIALI OPERATE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00

Totale capitolo 9030 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00


Cap. 9090 - Spese per sovvenzioni ai dipendenti

613000 9090 SPESE PER SOVVENZIONI AI DIPENDENTI. 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00

Totale capitolo 9090 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00

TOTALE CATEGORIA 12 7.195.716,85 7.195.716,85 7.195.716,85 21.587.150,55


CATEGORIA 13 - Partite di giro per conto terzi

Cap. 9040 - Entrate per conto terzi

613000 9040 ENTRATE DA TFS PER CONTO INPDAP 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00

613000 9041 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00

Totale capitolo 9040 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00


Cap. 9043 - Sanzioni Amministrative - l.r. n. 5/2005

613000 9043 SANZIONI AMMINISTRATIVE - L.R. N. 5/2005 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00

Totale Capitolo 9043 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00


Cap. 9045 - Pignoramento somme presso terzi

613000 9045 PIGNORAMENTO SOMME PRESSO TERZI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00

totale capitolo 9045 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00


Cap. 9050 - Depositi cauzionali attivi

613000 9050 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

Totale capitolo 9050 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00


Cap. 9060 - Ricevimento depositi cauzionali passivi

613000 9060 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale capitolo 9060 0,00 0,00 0,00 0,00


Cap. 9070 - Estinzione del fondo economale

613000 9070 ESTINZIONE DEL FONDO ECONOMALE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00

Totale capitolo 9070 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00

TOTALE CATEGORIA 13 770.000,00 770.000,00 770.000,00 2.310.000,00

TOTALE TITOLO 6 7.965.716,85 7.965.716,85 7.965.716,85 23.897.150,55

TOTALE TITOLI DELL'ENTRATA 44.699.334,10 43.358.987,21 43.358.987,21 131.417.308,52

AVEPA Pagina 34====================================================================================================================================| ESERCIZIO 2015 23/10/2014 || Bilancio Pluriennale di Previsione |=================================================================================================================================================================================================================================|Codice| | |C| PARTE SECONDA: SPESA | | | | | | ||Mecca.|Capit.|Art.|a| | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | PRGR | PRGT ||Nazio.| | |t| DENOMINAZIONE | | | | | | |=================================================================================================================================================================================================================================

0 DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE

0 1 SALDO FINANZIARIO NEGATIVO PRESUNTO 0,00 0,00 0,00 0,00


PARTE DELLE SPESE



UPB 1 - Spese per gli Organi dell'Agenzia

1010 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL DIRETTORE 164.786,36 180.044,36 180.044,36 524.875,08

102002 1011 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DEL DIRETTORE 9.000,00 9.000,00 9.000,00 27.000,00

101001 1020 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 47.300,00 47.300,00 47.300,00 141.900,00

101001 1030 IRAP INDENNITA' DEL DIRETTORE 14.006,84 15.303,77 15.303,77 44.614,38

101001 1031 IRAP INDENNITA' DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 0,00 0,00 0,00 0,00

101001 1040 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA 35.000,00 35.000,00 35.000,00 105.000,00

101001 1041 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPB 1 270.093,20 286.648,13 286.648,13 843.389,46


UPB 17 - Spese per il comitato di valutazione

101017 1060 SPESE PER IL COMITATO DI VALUTAZIONE 32.940,00 32.940,00 32.940,00 98.820,00

101017 1070 IRAP COMITATO DI VALUTAZIONE 2.295,00 2.295,00 2.295,00 6.885,00

101017 1080 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMITATO DI VALUTAZIONE 4.275,00 4.275,00 4.275,00 12.825,00

TOTALE UPB 17 39.510,00 39.510,00 39.510,00 118.530,00

TOTALE AREA 1 309.603,20 326.158,13 326.158,13 961.919,46


AREA 2 - Attività degli uffici

UPB 2 - Oneri per le risorse umane

102002 2010 STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE 11.373.276,25 11.373.276,25 11.373.276,25 34.119.828,75

102002 2011 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI 63.373,44 63.373,44 63.373,44 190.120,32

102002 2012 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC¿) 35.500,00 38.655,40 38.655,40 112.810,80

102002 2020 FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI RISULTATO 3.722.511,94 5.069.507,86 5.069.507,86 13.861.527,66

102002 2030 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE 145.043,87 145.043,87 145.043,87 435.131,61

102002 2040 SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER LE 113.265,19 113.265,19 113.265,19 339.795,57 PARI OPPORTUNITA'

102002 2050 ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'AGENZIA. 245.024,00 245.024,00 245.024,00 735.072,00

102002 2060 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA 17.854,23 17.854,23 17.854,23 53.562,69

102002 2061 MEDICO COMPETENTE E ALTRI SERVIZI SANITARI 27.250,00 27.250,00 27.250,00 81.750,00

102002 2062 PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI 530,00 530,00 530,00 1.590,00

102002 2063 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA 2.980,00 2.980,00 2.980,00 8.940,00

102002 2064 DPI E ALTRI BENI DI CONSUMO 3.750,00 3.750,00 3.750,00 11.250,00

102002 2080 ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00

102002 2081 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 5.943,00 5.943,00 5.943,00 17.829,00

102002 2090 IRAP SU EMOLUMENTI. 1.217.792,35 1.326.607,99 1.326.607,99 3.871.008,33

102002 2100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA. 4.189.630,18 4.523.495,50 4.523.495,50 13.236.621,18

102002 2110 LIQUIDAZIONE TFS E PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO 16.086,32 16.086,32 16.086,32 48.258,96

102002 2111 SPESE PER ORGANISMI RICREATIVI E ASSISTENZIALI PER I LAVORATORI. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00

102002 2112 LIQUIDAZIONE QUOTA MAGGIORAZIONE TFS DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO AL PERSONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO.

TOTALE UPB 2 21.207.810,77 23.000.643,05 23.000.643,05 67.209.096,87


UPB 3 - Spese per servizi generali degli uffici

102003 2115 SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ESTERNALIZZATI 156.086,00 156.086,00 156.086,00 468.258,00

102003 2120 SPESE PER FITTI PASSIVI 4.392,00 4.392,00 4.392,00 13.176,00

102003 2130 CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI E SPESE PER ARCHIVIAZIONE 52.500,00 52.500,00 52.500,00 157.500,00 DOCUMENTAZIONE.

102003 2140 SPESE PER UTENZE (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO). 266.300,00 266.300,00 266.300,00 798.900,00

102003 2150 SPESE PER LA PULIZIA, SANIFICAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE SEDI. 423.622,13 423.622,13 423.622,13 1.270.866,39

102003 2151 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

102003 2160 SPESE TELEFONICHE 65.000,00 65.000,00 65.000,00 195.000,00

102003 2161 SPESE PER TRASMISSIONE DATI E COMUNICAZIONE IN GENERE 315.180,74 315.180,74 315.180,74 945.542,22

102003 2170 SPESE PORTINERIA, CONDOMINIALI, VIGILANZA E GESTIONALI IMMOBILI. 140.000,00 140.000,00 140.000,00 420.000,00

102003 2180 RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI. 100,00 100,00 100,00 300,00

102003 2190 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA ATTI. 128.582,20 128.582,20 128.582,20 385.746,60

102003 2200 SPESE PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E MACCHINE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2210 SPESE PER IL NOLEGGIO DI AUTOMEZZI. 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2220 SPESE DI PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA. 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2225 SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

102003 2230 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 98.622,00 98.622,00 98.622,00 295.866,00

102003 2231 IMPOSTE COMUNALI SULLA PUBBLICITÀ E SULLE AFFISSIONI 1.400,00 1.400,00 1.400,00 4.200,00

102003 2232 TASSA AUTOMOBILISTICA 3.900,00 3.900,00 3.900,00 11.700,00

102003 2233 ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE N.A.C. 6.100,00 6.100,00 6.100,00 18.300,00

102003 2234 IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG) 18.107,00 18.107,00 18.107,00 54.321,00

102003 2235 IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO 2.700,00 2.700,00 2.700,00 8.100,00

102003 2240 VERSAMENTO DELL'IVA RISCOSSA A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI. 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2250 SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE 30.010,40 30.010,40 30.010,40 90.031,20 SPECIALIZZATE.

102003 2260 SPESE PER IL TRASPORTO, TRASLOCCHI, FACCHINAGGIO. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00


102003 2270 SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE 36.108,62 36.108,62 36.108,62 108.325,86

102003 2271 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI 16.220,00 16.220,00 16.220,00 48.660,00

102003 2285 SPESE PER ASSICURAZIONI 110.340,00 110.340,00 110.340,00 331.020,00

102003 2300 ONERI CONTRATTUALI DIVERSI. 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2310 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LA GESTIONE DEI 1.126.095,17 1.126.095,17 1.126.095,17 3.378.285,51 SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI.

102003 2320 MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SEDI DELL'AGENZIA. 297.920,00 297.920,00 297.920,00 893.760,00

102003 2330 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO. 8.160,00 8.160,00 8.160,00 24.480,00

TOTALE UPB 3 3.367.446,26 3.367.446,26 3.367.446,26 10.102.338,78

TOTALE AREA 2 24.575.257,03 26.368.089,31 26.368.089,31 77.311.435,65


AREA 3 - Spese generali in conto capitale

UPB 4 - Spese di struttura ed informatiche

103004 3010 SPESE ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00

103004 3011 SPESE ACQUISTO MOBILI E ARREDI D'UFFICIO 0,00 0,00 0,00 0,00

103004 3020 SPESE PER ACQUISTO AUTOMEZZI. 0,00 0,00 0,00 0,00

103004 3030 SPESE PER ACQUISTO DI IMMOBILI. 0,00 0,00 0,00 0,00

103004 3040 SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE 149.500,00 0,00 0,00 149.500,00

103004 3050 SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI. 972.820,64 410.243,92 389.513,92 1.772.578,48

103004 3060 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI IMMOBILI E ACQUISTO IMPIANTI 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPB 4 1.125.620,64 410.243,92 389.513,92 1.925.378,48

TOTALE AREA 3 1.125.620,64 410.243,92 389.513,92 1.925.378,48


AREA 4 - Attività di relazioni pubbliche

UPB 5 - Spese di rappresentanza

104005 4010 SPESE DI RAPPRESENTANZA. 0,00 0,00 0,00 0,00

104005 4020 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, SEMINARI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI VARIE. 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPB 5 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE AREA 4 0,00 0,00 0,00 0,00


AREA 5 - Attività e servizio di supporto

UPB 6 - Spese per servizi esterni

105006 5010 SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DEI CONTI FEOGA 0,00 0,00 0,00 0,00

105006 5020 SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE CONVENZIONI 5.250.000,00 6.879.600,00 6.879.600,00 19.009.200,00 PER CONTROLLI

105006 5030 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI 53.190,00 53.190,00 53.190,00 159.570,00

105006 5031 SICUREZZA DEI SERVIZI INFORMATIVI 13.115,00 13.115,00 13.115,00 39.345,00

105006 5035 SPESE PER I SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI 25.644,00 25.644,00 25.644,00 76.932,00

105006 5040 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA 100,00 100,00 100,00 300,00

105006 5050 SPESE PER STUDI, INDAGINI E CONSULENZE. 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPB 6 5.342.049,00 6.971.649,00 6.971.649,00 19.285.347,00

TOTALE AREA 5 5.342.049,00 6.971.649,00 6.971.649,00 19.285.347,00


AREA 6 - Attività legale

UPB 7 - Oneri derivanti da contenziosi

106007 6010 SPESE LEGALI E PERITALI 73.800,00 73.800,00 73.800,00 221.400,00

106007 6020 SPESE PER IL RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LITI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

TOTALE UPB 7 123.800,00 123.800,00 123.800,00 371.400,00

TOTALE AREA 6 123.800,00 123.800,00 123.800,00 371.400,00

TOTALE FUNZIONE 1 31.476.329,87 34.199.940,36 34.179.210,36 99.855.480,59


FUNZIONE 2 - Funzione flessibilità di bilancio


UPB 8 - Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine

207008 7010 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE 210.000,00 210.000,00 210.000,00 630.000,00

207008 7011 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00

207008 7015 FONDO TFS AGGIUNTIVO ART. 116 L.R. 12/91 92.000,00 92.000,00 92.000,00 276.000,00

207008 7016 FONDO RISCHI OSCILLAZIONE EURIBOR 0,00 0,00 0,00 0,00

207008 7018 Fondo vincolato art. 22 D.L. 223/2006 1.313.572,01 0,00 0,00 1.313.572,01

207008 7019 FONDO AVANZO VINCOLATO 0,00 0,00 0,00 0,00

207008 7022 FONDO PER QUOTA MAGGIORAZIONE TFS DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPB 8 1.615.572,01 302.000,00 302.000,00 2.219.572,01


UPB 9 - Fondo per spese impreviste

207009 7020 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

207009 7021 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INVESTIMENTI 2.768.615,37 0,00 0,00 2.768.615,37

TOTALE UPB 9 2.778.615,37 10.000,00 10.000,00 2.798.615,37


UPB 10 - Fondo di riserva di cassa

207010 7030 FONDO DI RISERVA DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPB 10 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE AREA 7 4.394.187,38 312.000,00 312.000,00 5.018.187,38

TOTALE FUNZIONE 2 4.394.187,38 312.000,00 312.000,00 5.018.187,38


FUNZIONE 3 - Funzione politiche flussi finanziari e oneri finanziari


UPB 11 - Rimborso di anticipazioni accese per fronteggiare temporanee esigenze di cassa

308011 8010 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPB 11 0,00 0,00 0,00 0,00


UPB 12 - Interessi passivi ed oneri vari per anticipazioni passive di cassa

308012 8020 INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI PER ANTICIPAZIONI PASSIVE DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE UPB 12 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE AREA 8 0,00 0,00 0,00 0,00


AREA 11 - Oneri per mutui e prestiti

UPB 13 - Rimborso prestiti: quota capitale

311013 8050 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI 818.000,00 836.230,00 856.960,00 2.511.190,00

TOTALE UPB 13 818.000,00 836.230,00 856.960,00 2.511.190,00


UPB 16 - Rimborso prestiti: quota interessi

311013 8060 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 45.100,00 45.100,00 45.100,00 135.300,00

TOTALE UPB 16 45.100,00 45.100,00 45.100,00 135.300,00

TOTALE AREA 11 863.100,00 881.330,00 902.060,00 2.646.490,00

TOTALE FUNZIONE 3 863.100,00 881.330,00 902.060,00 2.646.490,00


FUNZIONE 4 - Funzione partite di giro


Cap. 9010 - Versamento ritenute per contributi prev.li ed ass.li su competenze e assegni corrisposti al personale

409000 9010 VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPETENZE E ASSEGNI 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 5.550.000,00 CORRISPOSTI AL PERSONALE

409000 9011 VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 AUTONOMO

totale capitolo 9010 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 5.700.000,00


Cap. 9020 - Versamento ritenute diverse operate sugli emolumenti corrisposti al personale dip.te.

409000 9020 VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE 210.000,00 210.000,00 210.000,00 630.000,00

totale capitolo 9020 210.000,00 210.000,00 210.000,00 630.000,00


Cap. 9021 - Girofondi TFR aggiuntivo datore di lavoro precedente

409000 9021 GIROFONDI TFS AGGIUNTIVO DATORE DI LAVORO PRECEDENTE 25.716,85 25.716,85 25.716,85 77.150,55

Totale capitolo 9021 25.716,85 25.716,85 25.716,85 77.150,55


Cap. 9030 - Versamento ritenute erariali operate su emolumenti corrisposti al personale dip.te e su compensi a terzi

409000 9030 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE 4.850.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00 14.550.000,00

409000 9031 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00

Totale Capitolo 9030 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00


Cap. 9090 - Spese per sovvenzioni ai dipendenti

409000 9090 SPESE PER SOVVENZIONI AI DIPENDENTI. 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00

totale capitolo 9090 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00

TOTALE AREA 9 7.195.716,85 7.195.716,85 7.195.716,85 21.587.150,55


AREA 10 - Partite di giro per conto terzi

Cap. 9040 - erogazione di somme per conto terzi

410000 9040 TFS PER CONTO INPDAP 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00

410000 9041 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00

Totale capitolo 9040 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00


Cap. 9043 - Sanzioni Amministrative - l.r. n. 5/2005

410000 9043 SANZIONI AMMINISTRATIVE - L.R. N. 5/2005 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00

Totale capitolo 9043 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00


Cap. 9045 - Pignoramento somme presso terzi

410000 9045 PIGNORAMENTO SOMME PRESSO TERZI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00

totale capitolo 9045 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00


Cap. 9050 - Depositi cauzionali attivi

410000 9050 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

totale capitolo 9050 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00


Cap. 9060 - restituzione di depositi cauzionali passivi

410000 9060 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00

totale capitolo 9060 0,00 0,00 0,00 0,00


Cap. 9070 - anticipo fondo economale

410000 9070 ANTICIPO FONDO ECONOMALE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00

Totale capitolo 9070 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00

TOTALE AREA 10 770.000,00 770.000,00 770.000,00 2.310.000,00

TOTALE FUNZIONE 4 7.965.716,85 7.965.716,85 7.965.716,85 23.897.150,55

TOTALE FUNZIONI DELLA SPESA 44.699.334,10 43.358.987,21 43.358.987,21 131.417.308,52



Elenco Spese Obbligatorie


SPESE OBBLIGATORIE

1010 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL DIRETTORE

101001 1 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL DIRETTORE 0,00 0,00 15.258,00 0,00 15.258,00 0,00

101001 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIRETTORE

102002 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL 62.179,03 216.406,36 0,00 66.878,00 149.528,36 211.707,39 DIRETTORE

TOTALE CAPITOLO 62.179,03 216.406,36 15.258,00 66.878,00 164.786,36 211.707,39

1011 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DEL DIRETTORE

102002 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DEL DIRETTORE 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 8.250,00

TOTALE CAPITOLO 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 8.250,00

1020 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

101001 1 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101001 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

101001 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DEL 24.343,01 51.700,00 0,00 4.400,00 47.300,00 59.455,53 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

TOTALE CAPITOLO 24.343,01 51.700,00 0,00 4.400,00 47.300,00 59.455,53

1030 IRAP INDENNITA' DEL DIRETTORE

101001 1 IRAP INDENNITA' DEL DIRETTORE 0,00 0,00 1.296,93 0,00 1.296,93 0,00

AVEPA Pagina 2 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H 101001 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - IRAP INDENNITA' DEL DIRETTORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101001 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - IRAP INDENNITA' DEL DIRETTORE 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00

101001 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - IRAP INDENNITA' DEL DIRETTORE 5.285,22 17.629,54 0,00 4.919,63 12.709,91 17.995,13

TOTALE CAPITOLO 5.285,22 17.659,54 1.296,93 4.949,63 14.006,84 17.995,13

1031 IRAP INDENNITA' DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

101001 1 IRAP INDENNITA' DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101001 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - IRAP INDENNITA' DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTI

TOTALE CAPITOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1040 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA

101001 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101001 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL DIRETTORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DELL'AGENZIA

101001 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL DIRETTORE 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 DELL'AGENZIA

101001 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL DIRETTORE 1.806,05 35.640,02 0,00 640,02 35.000,00 36.806,05 DELL'AGENZIA

TOTALE CAPITOLO 1.806,05 35.700,02 0,00 700,02 35.000,00 36.806,05

1041 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

101001 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101001 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL COLLEGIO DEI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REVISORI DEI CONTI

AVEPA Pagina 3 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H TOTALE CAPITOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1060 SPESE PER IL COMITATO DI VALUTAZIONE

101017 1 SPESE PER IL COMITATO DI VALUTAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101017 20 SPESE PER IL COMITATO DI VALUTAZIONE 24.524,20 24.524,20 8.415,80 0,00 32.940,00 24.524,20

TOTALE CAPITOLO 24.524,20 24.524,20 8.415,80 0,00 32.940,00 24.524,20

1070 IRAP COMITATO DI VALUTAZIONE

101017 1 IRAP COMITATO DI VALUTAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101017 20 IRAP COMITATO DI VALUTAZIONE 3.494,70 2.084,56 210,44 0,00 2.295,00 3.494,70

TOTALE CAPITOLO 3.494,70 2.084,56 210,44 0,00 2.295,00 3.494,70

1080 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMITATO DI VALUTAZIONE

101017 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMITATO DI VALUTAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101017 20 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMITATO DI VALUTAZIONE 391,24 391,24 3.883,76 0,00 4.275,00 391,24

TOTALE CAPITOLO 391,24 391,24 3.883,76 0,00 4.275,00 391,24

2010 STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE

102002 1 STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 2 DIREZIONE GENERALE - STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 4 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H 102002 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE 6.246,40 11.729.402,06 0,00 356.125,81 11.373.276,25 11.379.522,65 DIPENDENTE

TOTALE CAPITOLO 6.246,40 11.729.402,06 0,00 356.125,81 11.373.276,25 11.379.522,65

2011 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI

102002 1 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI 0,00 0,00 63.373,44 0,00 63.373,44 63.373,44

TOTALE CAPITOLO 0,00 0,00 63.373,44 0,00 63.373,44 63.373,44

2012 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC¿)

102002 1 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, 0,00 0,00 3.155,40 0,00 3.155,40 0,00 ECC¿)

102002 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, 0,00 0,00 32.344,60 0,00 32.344,60 32.344,60 DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC¿)

TOTALE CAPITOLO 0,00 0,00 35.500,00 0,00 35.500,00 32.344,60

2020 FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI RISULTATO

102002 1 FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI RISULTATO 0,00 0,00 1.346.995,92 0,00 1.346.995,92 0,00

102002 2 DIREZIONE GENERALE - FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L'INDENNITA' DI RISULTATO

AVEPA Pagina 5 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H 102002 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L'INDENNITA' DI RISULTATO

102002 4 AREA ORG. E SERVIZI - FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L'INDENNITA' DI RISULTATO

102002 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E PER L'INDENNITA' DI RISULTATO

102002 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L'INDENNITA' DI RISULTATO

102002 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PER L'INDENNITA' DI RISULTATO

102002 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO 1.584.861,42 3.870.248,16 0,00 1.494.732,14 2.375.516,02 3.960.377,44 ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI RISULTATO

TOTALE CAPITOLO 1.584.861,42 3.870.248,16 1.346.995,92 1.494.732,14 3.722.511,94 3.960.377,44

2030 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE

102002 1 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 2 DIREZIONE GENERALE - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONALE DIPENDENTE

102002 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 PERSONALE DIPENDENTE

102002 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE

102002 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE

102002 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AL PERSONALE DIPENDENTE

102002 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI 3.863,83 35.578,00 0,00 0,00 35.578,00 35.578,00 VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE

102002 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE 9.512,61 109.465,87 0,00 0,00 109.465,87 109.856,32 DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE

TOTALE CAPITOLO 13.876,44 145.043,87 0,00 0,00 145.043,87 145.934,32

AVEPA Pagina 6 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H 2040 SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA'

102002 2 DIREZIONE GENERALE - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA'

102002 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA'

102002 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA'

102002 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA'

102002 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA'

102002 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA'

102002 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO 80.375,00 113.265,19 0,00 0,00 113.265,19 131.240,19 PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER LE PARI OPPORTUNITA'

TOTALE CAPITOLO 80.375,00 113.265,19 0,00 0,00 113.265,19 131.240,19

2050 ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'AGENZIA.

102002 1 ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'AGENZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 2 DIREZIONE GENERALE - ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'AGENZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'AGENZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DELL'AGENZIA

102002 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DELL'AGENZIA

102002 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'AGENZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI 20.750,00 222.551,45 22.472,55 0,00 245.024,00 224.936,65 DELL'AGENZIA

AVEPA Pagina 7 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H TOTALE CAPITOLO 20.750,00 222.551,45 22.472,55 0,00 245.024,00 224.936,65

2060 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA

102002 1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 2 DIREZIONE GENERALE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA DEI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIPENDENTI DELL'AGENZIA

102002 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA DEI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIPENDENTI DELL'AGENZIA

102002 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA

102002 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SICUREZZA DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA

102002 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA

102002 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA 0,00 5.390,40 0,00 3.290,40 2.100,00 2.100,00 DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA

102002 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA 6.411,41 50.684,27 0,00 34.930,04 15.754,23 22.165,64 SICUREZZA DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA

TOTALE CAPITOLO 6.411,41 56.074,67 0,00 38.220,44 17.854,23 24.265,64

2061 MEDICO COMPETENTE E ALTRI SERVIZI SANITARI

102002 1 MEDICO COMPETENTE E ALTRI SERVIZI SANITARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - MEDICO COMPETENTE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00 27.250,00 0,00 27.250,00 27.250,00 SANITARI

TOTALE CAPITOLO 0,00 0,00 27.250,00 0,00 27.250,00 27.250,00

2062 PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI

102002 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI 0,00 0,00 530,00 0,00 530,00 530,00


2063 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA

102002 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E 0,00 0,00 2.980,00 0,00 2.980,00 2.980,00 ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA

TOTALE CAPITOLO 0,00 0,00 2.980,00 0,00 2.980,00 2.980,00

2064 DPI E ALTRI BENI DI CONSUMO

102002 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - DPI E ALTRI BENI DI CONSUMO 0,00 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00 2.916,67

TOTALE CAPITOLO 0,00 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00 2.916,67

2080 ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI

102002 1 ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 2 DIREZIONE GENERALE - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI 23.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.534,00

102002 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI 0,00 1.200,00 1.800,00 0,00 3.000,00 3.000,00

102002 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E 3.443,00 3.243,00 0,00 3.243,00 0,00 3.443,00 CONSIGLI

TOTALE CAPITOLO 26.977,00 4.443,00 1.800,00 3.243,00 3.000,00 29.977,00

AVEPA Pagina 9 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H 2081 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

102002 1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 0,00 0,00 5.943,00 0,00 5.943,00 5.943,00 SPECIALISTICHE

TOTALE CAPITOLO 0,00 0,00 5.943,00 0,00 5.943,00 5.943,00

2090 IRAP SU EMOLUMENTI.

102002 1 IRAP SU EMOLUMENTI 0,00 0,00 108.815,64 0,00 108.815,64 0,00

102002 2 DIREZIONE GENERALE - IRAP SU EMOLUMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - IRAP SU EMOLUMENTI 12.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.240,00

102002 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - IRAP SU EMOLUMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - IRAP SU EMOLUMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - IRAP SU EMOLUMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102002 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - IRAP SU EMOLUMENTI 0,00 85,00 0,00 85,00 0,00

102002 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - IRAP SU EMOLUMENTI 132.845,45 1.248.356,37 0,00 139.379,66 1.108.976,71 1.241.822,16

TOTALE CAPITOLO 145.085,45 1.248.441,37 108.815,64 139.464,66 1.217.792,35 1.254.062,16

2100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA.

102002 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA 0,00 0,00 333.865,32 0,00 333.865,32 0,00

AVEPA Pagina 10 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H 102002 2 DIREZIONE GENERALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DELL'AGENZIA

102002 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 DELL'AGENZIA

102002 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DELL'AGENZIA

102002 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CARICO DELL'AGENZIA

102002 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DELL'AGENZIA

102002 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DELL'AGENZIA

102002 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 399.647,43 4.329.588,19 0,00 473.823,33 3.855.764,86 4.255.412,29 A CARICO DELL'AGENZIA

TOTALE CAPITOLO 401.647,43 4.329.588,19 333.865,32 473.823,33 4.189.630,18 4.257.412,29

2110 LIQUIDAZIONE TFS E PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO

102002 1 LIQUIDAZIONE TFS E PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RIPOSO

102002 2 DIREZIONE GENERALE - LIQUIDAZIONE TFS E PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO

102002 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - LIQUIDAZIONE TFS E PREMIO DI FINE SERVIZIO AL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO

102002 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - LIQUIDAZIONE TFS E PREMIO DI FINE SERVIZIO AL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO

102002 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE TFS E PREMIO DI FINE SERVIZIO AL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO

102002 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - LIQUIDAZIONE TFS E PREMIO DI FINE SERVIZIO AL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO

102002 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - LIQUIDAZIONE TFS E PREMIO DI FINE SERVIZIO AL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO

102002 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - LIQUIDAZIONE TFS E PREMIO DI FINE 0,00 30.475,89 0,00 14.389,57 16.086,32 16.086,32 SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO.

AVEPA Pagina 11 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H TOTALE CAPITOLO 0,00 30.475,89 0,00 14.389,57 16.086,32 16.086,32

2112 LIQUIDAZIONE QUOTA MAGGIORAZIONE TFS DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO.

102002 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - LIQUIDAZIONE QUOTA MAGGIORAZIONE TFS DI 0,00 10.495,00 0,00 10.495,00 0,00 COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO.

TOTALE CAPITOLO 0,00 10.495,00 0,00 10.495,00 0,00 0,00

2115 SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ESTERNALIZZATI

102003 1 SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ESTERNALIZZATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2 DIREZIONE GENERALE - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ESTERNALIZZATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ESTERNALIZZATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ESTERNALIZZATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ESTERNALIZZATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ESTERNALIZZATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ESTERNALIZZATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ESTERNALIZZATI 10.541,25 156.086,00 0,00 0,00 156.086,00 166.627,25

TOTALE CAPITOLO 10.541,25 156.086,00 0,00 0,00 156.086,00 166.627,25

2120 SPESE PER FITTI PASSIVI

102003 1 SPESE PER FITTI PASSIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2 DIREZIONE GENERALE - SPESE PER FITTI PASSIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 12 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H 102003 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - SPESE PER FITTI PASSIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER FITTI PASSIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE PER FITTI PASSIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - SPESE PER FITTI PASSIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER FITTI PASSIVI 0,00 4.392,00 0,00 0,00 4.392,00 4.392,00

102003 20 SPESE PER FITTI PASSIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO 0,00 4.392,00 0,00 0,00 4.392,00 4.392,00

2130 CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI E SPESE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE.

102003 1 CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI E SPESE PER ARCHIVIAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOCUMENTAZIONE

102003 2 DIREZIONE GENERALE - CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPESE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE

102003 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E SPESE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE

102003 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UFFICI E SPESE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE

102003 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PER UFFICI E SPESE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE

102003 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UFFICI E SPESE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER 6.592,50 67.090,33 0,00 14.590,33 52.500,00 34.342,51 UFFICI E SPESE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE

TOTALE CAPITOLO 6.592,50 67.090,33 0,00 14.590,33 52.500,00 34.342,51

2140 SPESE PER UTENZE (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO).

AVEPA Pagina 13 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H 102003 1 SPESE PER UTENZE (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2 DIREZIONE GENERALE - SPESE PER UTENZE (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO)

102003 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - SPESE PER UTENZE (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO)

102003 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER UTENZE (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO)

102003 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE PER UTENZE (ILLUMINAZIONE, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RISCALDAMENTO, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO)

102003 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - SPESE PER UTENZE (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO)

102003 7 SPESE PER UTENZE (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO) 44.610,90 285.840,00 0,00 19.540,00 266.300,00 267.040,90

TOTALE CAPITOLO 44.610,90 285.840,00 0,00 19.540,00 266.300,00 267.040,90

2150 SPESE PER LA PULIZIA, SANIFICAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE SEDI.

102003 1 SPESE PER LA PULIZIA, SANIFICAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE SEDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2 DIREZIONE GENERALE - SPESE PER LA PULIZIA, SANIFICAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GESTIONE SEDI

102003 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - SPESE PER LA PULIZIA, SANIFICAZIONE, SMALTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RIFIUTI E GESTIONE SEDI

102003 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER LA PULIZIA, SANIFICAZIONE, SMALTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RIFIUTI E GESTIONE SEDI

102003 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE PER LA PULIZIA, SANIFICAZIONE, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE SEDI

102003 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - SPESE PER LA PULIZIA, SANIFICAZIONE, SMALTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RIFIUTI E GESTIONE SEDI

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER LA PULIZIA, SANIFICAZIONE, SMALTIMENTO 32.259,72 336.747,12 86.875,01 0,00 423.622,13 455.881,85 RIFIUTI E GESTIONE SEDI

TOTALE CAPITOLO 32.259,72 336.747,12 86.875,01 0,00 423.622,13 455.881,85

AVEPA Pagina 14 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H 2151 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 45.833,33 URBANI

TOTALE CAPITOLO 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 45.833,33

2160 SPESE TELEFONICHE

102003 1 SPESE TELEFONICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2 DIREZIONE GENERALE - SPESE TELEFONICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - SPESE TELEFONICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE TELEFONICHE 77.073,66 317.107,48 0,00 317.107,48 0,00 77.073,66

102003 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE TELEFONICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - SPESE TELEFONICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE TELEFONICHE 29.454,21 56.100,00 8.900,00 0,00 65.000,00 80.620,88

TOTALE CAPITOLO 106.527,87 373.207,48 8.900,00 317.107,48 65.000,00 157.694,54

2161 SPESE PER TRASMISSIONE DATI E COMUNICAZIONE IN GENERE

102003 1 SPESE PER TRASMISSIONE DATI E COMUNICAZIONE IN GENERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER TRASMISSIONE DATI E COMUNICAZIONE IN 0,00 0,00 315.180,74 0,00 315.180,74 238.010,56 GENERE

TOTALE CAPITOLO 0,00 0,00 315.180,74 0,00 315.180,74 238.010,56

2170 SPESE PORTINERIA, CONDOMINIALI, VIGILANZA E GESTIONALI IMMOBILI.

AVEPA Pagina 15 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H 102003 1 SPESE PORTINERIA, CONDOMINIALI, VIGILANZA E GESTIONALI IMMOBILI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2 DIREZIONE GENERALE - SPESE PORTINERIA, CONDOMINIALI, VIGILANZA E GESTIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMMOBILI

102003 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - SPESE PORTINERIA, CONDOMINIALI, VIGILANZA E GESTIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMMOBILI

102003 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PORTINERIA, CONDOMINIALI, VIGILANZA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GESTIONALI IMMOBILI

102003 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE PORTINERIA, CONDOMINIALI, VIGILANZA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GESTIONALI IMMOBILI

102003 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - SPESE PORTINERIA, CONDOMINIALI, VIGILANZA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GESTIONALI IMMOBILI

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PORTINERIA, CONDOMINIALI, VIGILANZA E 3.994,21 165.622,20 0,00 25.622,20 140.000,00 143.994,21 GESTIONALI IMMOBILI

TOTALE CAPITOLO 3.994,21 165.622,20 0,00 25.622,20 140.000,00 143.994,21

2180 RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI.

102003 1 RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2 DIREZIONE GENERALE - RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

TOTALE CAPITOLO 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

AVEPA Pagina 16 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H 2190 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA ATTI.

102003 1 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA ATTI. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2 DIREZIONE GENERALE - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA ATTI. 46.252,64 142.300,00 0,00 21.747,80 120.552,20 143.975,13

102003 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA ATTI. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA ATTI. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATTI.

102003 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA ATTI. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICA ATTI. 0,00 8.000,00 30,00 0,00 8.030,00 8.030,00

TOTALE CAPITOLO 46.252,64 150.300,00 30,00 21.747,80 128.582,20 152.005,13

2200 SPESE PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E MACCHINE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO

102003 1 SPESE PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E MACCHINE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2 DIREZIONE GENERALE - SPESE PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E MACCHINE ED 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATTREZZATURE D'UFFICIO

102003 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - SPESE PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E MACCHINE ED 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATTREZZATURE D'UFFICIO

102003 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MACCHINE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO

102003 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MACCHINE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO

102003 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - SPESE PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E MACCHINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ED ATTREZZATURE D'UFFICIO

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E 0,00 33.442,85 0,00 33.442,85 0,00 MACCHINE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO

AVEPA Pagina 17 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H TOTALE CAPITOLO 0,00 33.442,85 0,00 33.442,85 0,00 0,00

2210 SPESE PER IL NOLEGGIO DI AUTOMEZZI.

102003 1 SPESE PER IL NOLEGGIO DI AUTOMEZZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2 DIREZIONE GENERALE - SPESE PER IL NOLEGGIO DI AUTOMEZZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - SPESE PER IL NOLEGGIO DI AUTOMEZZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER IL NOLEGGIO DI AUTOMEZZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE PER IL NOLEGGIO DI AUTOMEZZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - SPESE PER IL NOLEGGIO DI AUTOMEZZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER IL NOLEGGIO DI AUTOMEZZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2225 SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI

102003 1 SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2 DIREZIONE - SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI 666,67 8.000,00 0,00 6.000,00 2.000,00 2.500,00

102003 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

TOTALE CAPITOLO 666,67 11.000,00 0,00 6.000,00 5.000,00 5.500,00

AVEPA Pagina 18 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H 2230 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

102003 1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2 DIREZIONE GENERALE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 14.034,01 187.879,00 0,00 89.257,00 98.622,00 112.656,01

TOTALE CAPITOLO 14.034,01 187.879,00 0,00 89.257,00 98.622,00 112.656,01

2231 IMPOSTE COMUNALI SULLA PUBBLICITÀ E SULLE AFFISSIONI

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - IMPOSTE COMUNALI SULLA PUBBLICITÀ E SULLE 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 AFFISSIONI

TOTALE CAPITOLO 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00

2232 TASSA AUTOMOBILISTICA

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE -TASSA AUTOMOBILISTICA 0,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00

TOTALE CAPITOLO 0,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00

2233 ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE N.A.C.

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE N.A.C. 0,00 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00 6.100,00

AVEPA Pagina 19 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H TOTALE CAPITOLO 0,00 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00 6.100,00

2234 IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX 0,00 0,00 18.107,00 0,00 18.107,00 18.107,00 IRPEG)

TOTALE CAPITOLO 0,00 0,00 18.107,00 0,00 18.107,00 18.107,00

2235 IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00

TOTALE CAPITOLO 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00

2240 VERSAMENTO DELL'IVA RISCOSSA A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI.

102003 1 VERSAMENTO DELL'IVA RISCOSSA A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2270 SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE

102003 1 SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2 DIREZIONE GENERALE - SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVEPA Pagina 20 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H 102003 7 AREA AMMINSITRATIVO CONTABILE - SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE 4.345,76 39.051,43 0,00 2.942,81 36.108,62 38.907,83

TOTALE CAPITOLO 4.345,76 39.051,43 0,00 2.942,81 36.108,62 38.907,83

2271 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI 0,00 0,00 16.220,00 0,00 16.220,00 13.820,00

TOTALE CAPITOLO 0,00 0,00 16.220,00 0,00 16.220,00 13.820,00

2285 SPESE PER ASSICURAZIONI

102003 1 SPESE PER ASSICURAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER ASSICURAZIONI 16.417,18 143.280,26 0,00 32.940,26 110.340,00 101.740,37

TOTALE CAPITOLO 16.417,18 143.280,26 0,00 32.940,26 110.340,00 101.740,37

2300 ONERI CONTRATTUALI DIVERSI.

102003 1 ONERI CONTRATTUALI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2 DIREZIONE GENERALE - ONERI CONTRATTUALI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - ONERI CONTRATTUALI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - ONERI CONTRATTUALI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - ONERI CONTRATTUALI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - ONERI CONTRATTUALI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ONERI CONTRATTUALI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2310 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI.

102003 1 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LA GESTIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI

102003 2 DIREZIONE GENERALE - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI

102003 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INFORMATICHE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI

102003 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE 302.641,97 1.076.229,38 46.365,79 0,00 1.122.595,17 1.152.951,60 INFORMATICHE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI

102003 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI

102003 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INFORMATICHE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE 0,00 3.470,90 29,10 0,00 3.500,00 3.500,00 INFORMATICHE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI

TOTALE CAPITOLO 302.641,97 1.079.700,28 46.394,89 0,00 1.126.095,17 1.156.451,60

2320 MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SEDI DELL'AGENZIA.

102003 1 MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SEDI DELL'AGENZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2 DIREZIONE GENERALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SEDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DELL'AGENZIA

102003 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEDI DELL'AGENZIA

102003 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DELLE SEDI DELL'AGENZIA

102003 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNZIONALE DELLE SEDI DELL'AGENZIA

102003 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DELLE SEDI DELL'AGENZIA

AVEPA Pagina 22 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H 102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE 58.553,17 279.853,49 18.066,51 0,00 297.920,00 287.899,00 DELLE SEDI DELL'AGENZIA

TOTALE CAPITOLO 58.553,17 279.853,49 18.066,51 0,00 297.920,00 287.899,00

2330 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO.

102003 1 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102003 2 DIREZIONE GENERALE - SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E ATTREZZATURE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D'UFFICIO

102003 3 UNITA' CONTROLLO INTERNO - SPESE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D'UFFICIO

102003 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATTREZZATURE D'UFFICIO

102003 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATTREZZATURE D'UFFICIO

102003 6 UNITA' ESECUZIONE PAGAMENTI - SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATTREZZATURE D'UFFICIO

102003 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E 677,60 9.253,65 0,00 1.093,65 8.160,00 8.837,60 ATTREZZATURE D'UFFICIO

TOTALE CAPITOLO 677,60 9.253,65 0,00 1.093,65 8.160,00 8.837,60

5010 SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DEI CONTI FEOGA

105006 1 SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DEI CONTI FEOGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020 SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE CONVENZIONI PER CONTROLLI

105006 1 SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE 0,00 0,00 1.629.600,00 0,00 1.629.600,00 0,00 CONVENZIONI PER CONTROLLI

105006 4 AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI - SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI 32.533,59 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 81.333,59 ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE CONVENZIONI PER CONTROLLI

AVEPA Pagina 23 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H 105006 5 AREA TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE - SPESE PER LA CONVENZIONE SOGGETTI DELEGATI 457.433,87 5.190.227,17 0,00 1.629.827,17 3.560.400,00 4.017.833,87 ALL'AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE CONVENZIONI PER CONTROLLI

TOTALE CAPITOLO 489.967,46 5.250.227,17 1.629.600,00 1.629.827,17 5.250.000,00 4.099.167,46

5040 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA

105006 1 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105006 6 UNITA' COMPLESSA ESECUZIONE PAGAMENTI - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CASSA

105006 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

TOTALE CAPITOLO 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

6010 SPESE LEGALI E PERITALI

106007 1 SPESE LEGALI E PERITALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106007 2 DIREZIONE - SPESE LEGALI E PERITALI 6.329,86 34.796,97 39.003,03 0,00 73.800,00 80.129,86

106007 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE LEGALI E PERITALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106007 20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE - SPESE LEGALI E PERITALI 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

TOTALE CAPITOLO 6.329,86 49.796,97 39.003,03 15.000,00 73.800,00 80.129,86

6020 SPESE PER IL RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LITI

106007 1 SPESE PER IL RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106007 2 DIREZIONE - SPESE PER IL RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LITI 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

106007 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - SPESE PER IL RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LITI

AVEPA Pagina 24 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H TOTALE CAPITOLO 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

7018 Fondo vincolato art. 22 D.L. 223/2006

207008 1 Fondo vincolato art. 22 D.L. 223/2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

207008 2 DIREZIONE GENERALE - Fondo vincolato art. 22 D.L. 223/2006 0,00 1.313.572,01 0,00 0,00 1.313.572,01 1.313.572,01

TOTALE CAPITOLO 0,00 1.313.572,01 0,00 0,00 1.313.572,01 1.313.572,01

8010 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA

308011 1 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8020 INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI PER ANTICIPAZIONI PASSIVE DI CASSA

308012 1 INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI PER ANTICIPAZIONI PASSIVE DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8050 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI

311013 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI 0,00 799.130,00 18.870,00 0,00 818.000,00 818.000,00

TOTALE CAPITOLO 0,00 799.130,00 18.870,00 0,00 818.000,00 818.000,00

8060 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

311013 7 AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 0,00 67.162,00 0,00 22.062,00 45.100,00 45.100,00

TOTALE CAPITOLO 0,00 67.162,00 0,00 22.062,00 45.100,00 45.100,00

AVEPA Pagina 25 Bilancio annuale di Previsione - 2015 23/10/2014 H===============================================================================================================================================================================================================================| | CAPITOLI | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI | PREVISIONI DI | || SPESA | | PRESUNTI | DEFINITIVE | RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | CASSA PER L'ANNO |ANNOTA|| |----------------------------------------------------------------------------------| ALLA FINE | DELL'ANNO |--------------------------------------------------------| AL QUALE SI | ZIONI|| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE | DELL'ANNO | IN CORSO | VARIAZIONI | SOMME | RIFERISCE IL | || | | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO| |=============================================================================================================================================================================================================================== H TOTALE SPESE OBBLIGATORIE 3.552.666,77 32.961.329,01 4.252.687,98 4.838.595,15 32.375.421,84 31.751.787,63




Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

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