BILANCIO DI PREVISIONE 2014. COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE TOTALE...

BILANCIO DI PREVISIONE

2014

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE

TOTALE ABITANTI

17.052

TOTALE FAMIGLIE

7.109

AL 31/12/2013:

Andamento popolazione Comune

2009 2010 2011 2012 2013

17,171

17,621

17,344

17,302

17,052



CAPOLUOGO7.488

MERCATALE3.048

CERBAIA1.657

CHIESANUOVA802

SPEDALETTO919

LA ROMOLA965

BARGINO780

S. PANCRAZIO764

MONTEFIRIDOLFI629

AL 31/12/2013:


48.19%51.81% uomini

donne

AL 31/12/2013:


5.95%7.61%

13.57%

48.22%

24.63%

da 0 a 6 annida 7 a 14 annida 15 a 29 annida 30 a 64 annioltre 64 anni

Fasce di età al 31/12/2013


IL BILANCIO


Il Comune di San Casciano ha aderito con deliberazione della Giunta n. 172 del 23.09.2013, alla sperimentazione per l’esercizio 2014 dei nuovi sistemi contabili armonizzati.


ENTRATE

I.U.C.Imposta Comunale Unica

IMU TARI TASI


TASI (Tassa Servizi

Indivisi)

Aliquota

purché TASI + IMU non sia superiore all'aliquota massima IMU 0,25%

Maggiorazione aliquota spalmabile su tutte le categorie catastali

applicabile con obbligo di detrazioni sull’abitazione principale: + 0,08%


TASI (Tassa Servizi

Indivisi)


Massimo applicabile IMU + TASI:- Abitazione principale diversa da A/1, A/8, A/9:

0,33%- Abitazione principale A/1, A/8, A/9:

0,68%- Altri fabbricati: 1,14%- Fabbricati strumentali agricoli:

0,10%

IMU MAX TASI CONSENTIT

A

TASI TASI + IMU

Abitazione principale cat. diverse da A/1, A/8, A/9

== 0,28% 0,28% 0,28%

Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 0,46% 0,17% 0,17% 0,63%


TASIabitazione principale

Maggiorazione applicata 0,03%

IMU MAX TASI CONSENTIT

A

TASI TASI + IMU

Abitazioni concesse in comodato o locate a canone concordato

0,81% 0,30% 0,19% 1,00%

Fabbricati classificate nelle cat. C1, C3, D 0,81% 0,30% 0,19% 1,00%

Abitazioni locate a canone libero 0,99% 0,12% 0,12% 1,11%

Abitazioni a disposizione da oltre un anno 1,06% 0,05% 0,05% 1,11%

Immobili posseduti da ONLUS 0,76% 0,35% 0,19% 0,95%

Altri fabbricati ed aree edificabili 0,81% 0,30% 0,30% 1,11%

Fabbricati strumentali agricoli = 0,10% 0,10% 0,10%


TASIAltri fabbricati

Maggiorazione applicata 0,05%

Detrazione base € 50,00

Detrazione per figlio € 15,00

Fabbricati ad uso abitativo con rendita catastale non superiore ad € 324,00 € 90,00

Presenza di disabile (L .n. 104) nel nucleo familiare del soggetto passivo del tributo € 30,00


TASI

DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE


TASIimmobili occupati

Suddivisione imposta tra proprietario e occupante:

Occupante 10%

Proprietario 90%


Ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2014 tra utenze domestiche e non domestiche:

- Utenze domestiche: 60,30 %

- Utenze non domestiche: 39,70 %

TARI


ENTRATE

TITOLO 1 TITOLO 4TITOLO 3TITOLO 2 TITOLO 6 TITOLO 9

Entrate di natura tributaria

Trasferimenti correnti Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale Accensione prestiti

Entrate per conto terzi e partite di giro

Imposte, tasse eproventi assimilati

Fondi perequativi da Amministrazioni centrali

IMU

€ 4.773.000

TIPOLOGIE

TASI

€ 3.030.000

AddizionaleIRPEF

€ 1.445.000

TARI

€ 3.782.000

Imposta di soggiorno€ 138.000

ICI e IMUrecuperi

€ 210.000


ENTRATE


Imposte, tasse eproventi assimilati

Fondi perequativi da Amministrazioni centrali

TIPOLOGIE

Fondo di solidarietà comunale

€ 520.000

Entrate di natura tributaria


ENTRATE


Trasferimenti correnti

Trasferimenti da Amm. Pubbliche

Trasferimentida imprese

Trasf. da Amm. Centrali

€ 335.747

TIPOLOGIE

CATEGORIE

Trasf. da Amm. Locali

€ 536.450

€ 49.700


ENTRATE

Entrate Extratributarie


Proventi dall’attiv.di controllo e repressione

Vendita dei beni e proventi dalla gestione dei beni

Interessiattivi

Altre entrate da redditi da capitale

Rimborsi e altreentrate

TIPOLOGIE

CATEGORIE

Erogazionedi servizi

€ 1.175.400

Gestione dei beni

€ 399.504

Vendita di beni

€ 25.000


EROGAZIONE DI SERVIZI

Refezionescolastica

€ 620.000

Trasportoscolastico

€ 90.000

Asilinido

€ 150.000

Diritti sisegreteria

€ 150.000

Cimiteri

€ 150.000


DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI

36%

11%1%22%

2%

7%6%

2%6% 1% 3% 4%

IMU + recuperiAddizionale Irpefimposta soggiornoTASITosap e pubblicitàUnionetrasf erarialiTrasf. regionaliServ. ScolasticiDiritti Segret.affitti e concessioniProventi diversi

esclusa TARI


ENTRATE


Contributi agli investimenti

Entrate da alienazioni

di beni

Altre entrate inc. capitale

TIPOLOGIE

CATEGORIE

€ 160.000Oneri concessori

€ 1.000.000

Entrate in conto capitale

da Amm. Pubbliche€ 379.000


ENTRATE


TIPOLOGIE

CATEGORIE

€ 0

Accensione di mutui e altri

finanziam. a M/L

Accensione di prestiti


ENTRATE


ENTRATE IN CONTO CAPITALE

€ 1.539.011

ENTRATE C. TERZI

€ 1.948.000

TOTALE ENTRATE€ 20.855.656

ENTRATE CORRENTI

€ 17.368.645


83%

7%9%

Entrate correnti Entrate in c. capitale Servizi c. terzi

COMPOSIZIONE ENTRATE TOTALI€ 20.855.656


USCITE


Servizi istituzionali, generali e di gestione

TOTALE SPESE CORRENTI € 17.618.645

Spese correnti per missioni

€ 4.952.480

Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio

€ 529.464

€ 1.931.264

€ 549.843

Politiche giovanili, sport, tempo libero e turismo € 289.634

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Assetto del territorio ed edilizia abitativa € 292.183 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

€ 4.028.023

Trasporti, diritto alla mobilità e soccorso civile € 1.063.692

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 1.696.757

Sviluppo economico, agricoltura, energia € 113.140

Fondi e accantonamenti € 201.836

Debito pubblico € 1.970.329

- Organi istituzionali- Segreteria Generale- Gestione economica e finanziaria- Gestione delle entrate tributarie e serv.

fiscali- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali- Ufficio tecnico e lavori pubblici- Anagrafe e stato civile- Risorse umane- Fondo di solidarietà comunale

Servizi istituzionali, generali e gestione



SPESE MISSIONE 1

per macroaggregati

35%

39%

14%

4%2% 2% 3% 1% 2%

Personale

Fondo solidarietà comunale

Prestazione servizi

Organi istituzionali

Trasferimenti

Interessi passivi

Imposte e tasse

poste correttive entrata

altro


L’INDEBITAMENTO

Spesa complessiva di ammortamento dei mutui:

Quota capitale: € 1.970.328,60

Quota interessi: € 942.537,33

Totale: € 2.912.775,93

Residuo debito al 31/12/2014: € 20.586.375,00


10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

20092010

20112012

20132014

Andamento del debito residuo


L’INDEBITAMENTO

Rapporto interessi 2014______ entrate correnti 2012

[max 8%] 7,92%

Rapporto entrate correnti stock debito [< a 150%] 130%


COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI

per macroaggregati

24%

48%

1%

17% 6% 2% 2%

Personale

Acquisto beni e servizi

Fondi

Trasferimenti

Interessi passivi

Imposte e tasse

Altre spese


Gestione beni demaniali e patrimoniali

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

€ 1.289.011

Spese in conto capitale per programmi

€ 270.000

Altri servizi generali

Polizia Locale

€ 70.000

€ 30.000

€ 62.000

Sport e beni culturali € 67.200

Istruzione e asili nido

Assetto del territorio e tutela dell’ambiente € 142.800

Viabilità e infrastrutture stradali € 641.011

Altro € 6.000


USCITE

TITOLO 1 TITOLO 7TITOLO 4TITOLO 2

Spese Correnti Spese in contocapitale

Rimborso di prestiti Uscite per conto terzi e partite di giro

€ 15.648.316 € 1.970.329 € 1.948.000€ 1.289.011

TOTALE USCITE€ 20.855.656


Il patto di stabilità


PATTO DI STABILITA’ 2014

MEDIA spese correnti 2009/2011 € 10.992.000

Percentuale miglioramento 2014

15,7%

Saldo obiettivo 2014 * € 410.000

* ridotto del 57% in quanto ente sperimentatore nuovo sistema contabile

PATTO DI STABILITA’

Pagamenti per investimenti effettuabili 2013: € 2.250.000


€ 1.857.000Pagamenti per investimenti effettuabili 2014ante sperimentazione:

€ 2.400.000Pagamenti per investimenti effettuabili 2014post sperimentazione:

BILANCIO DI PREVISIONE

2014

Arrivederci

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