BILANCIO ANNO 2014 - Explora Il Museo dei Bambini di Roma · progetto “Giochiamo Insieme” euro...

BILANCIO ANNO 2014

MUSEO DEI BAMBINI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

VIA FLAMINIA 80/82/84/86 00196 ROMA

museo dei bambini scs onlus www.mdbr.it

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La Museo dei Bambini SCS Onlus offre in

questa presentazione tutte le informazioni

generali sui risultati finanziari, sul flusso dei

visitatori e sulle attività dell’anno 2014,

comparandolo con gli anni precedenti.

Fornisce inoltre una previsione sull’anno

in corso e sulle prospettive di crescita.

La pubblicazione contiene tutte le

informazioni di libera divulgazione.

•  Relazione Attività 2014

•  Attività 2014 •  Visitatori e parziali al 30/04 •  Incremento media presenze e aperture al pubblico

•  Tipologia Visitatori •  Incremento e Conoscenza

•  Gradimento e Percezione •  Ricavi Biglietteria •  Ricavi Biglietteria e parziali al 30/04

•  Ricavi Shop e parziali al 30/04 •  Ricavi Libri e parziali al 30/04

•  Letture in libreria •  Officina in Cucina, Campus, Ti Invito •  Ricavi Carte Amici e parziale al 30/04

•  Ricavi Corsi di Formazione •  Ricavi Parcheggio e parziale al 30/4 •  Ricavi al netto Iva e % di incremento

•  Ricavi al netto Iva e dettaglio •  Vendite On Line

•  Costi al netto Iva •  Attività FB e % di incremento •  Consumi elettrici e gas

•  Situazione Patrimoniale •  Conto Economico

•  Debiti al 31/12/14 •  1° quadrimestre 2014 •  Previsione 2014

•  Budget di Previsione 2014 •  Crescere e Vedo nel Futuro


Legenda _____________________________________________________

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•  L’esercizio trascorso – nonostante la situazione economica generale e al valore della produzione – ha avuto un leggero calo con –

2,85% (euro 1.388.837,00 contro il precedente 1.428.357,00). •  Gli ingressi dei visitatori al museo non riportano sostanzialmente grandi differenze: -1,23% con 1.779 visitatori in meno rispetto al

precedente 2013 (+7,09% sul 2012, +7,40% sul 2011 e - 0,98 sul 2010). Ottimi i i ricavi della biglietteria che riportano (solo ebox) euro 938.626,10 + 8,17% sul 2013 (1/9/13 aumento tkt) rispetto al precedente +7,09% sul 2012. I parziali riportano invece: euro 328.958,60 – 3,08% sul precedente (339.401,40). Ricordo che influiscono sui mesi di marzo 2014 i 913 ingressi gratuiti per il tinkering.

•  Le Carte Amici registrano un incasso di euro 35.178,00 ovvero +5,72% mentre il numero delle carte è di 395 ovvero +7,34% rispetto al precedente(che aveva registrato - 4,91% rispetto al 2012).

•  Le entrate dello Shop registrano un importo di euro 86.642,69 ovvero +3,03% rispetto al precedente e sono ad oggi il miglior ricavo di tutti gli anni, mentre il parziale al 30/4/2014 registra euro 26.598,28 ovvero -7,49%;

•  I ricavi dalla fonte Libri si attestano al + 43,14% sul totale ricavi shop, con un importo di euro 37.374,19 ovvero +3,58%, il migliore sino ad oggi, sempre grazie alle letture offerte il sabato pomeriggio con 187 presenze su 14 letture ed una media presenze di 13 bambini. Il parziale ricavi dei libri al 30/4/14 è di euro 10.439,04 ovvero -16,20% rispetto al precedente.

•  I ricavi da sponsorizzazioni con euro 60.000,00 (ricavi portati a bilancio per competenza anno) ovvero + 68,42% con Unicoop Tirreno per il nuovo spazio cucina (accordo di euro 15.000,00 ed euro 7.000,00 per quota anno), Nestlè per il nuovo supermercato (accordo euro 35.000,00 ed euro 28.000,00 per quota anno) con Sanpellegrino per euro 3.500,00, Ferrero per la conferenza sul progetto “Giochiamo Insieme” euro 7.000,00 e il contratto con Ferrovie dello Stato per il progetto Frecciarossa 1000 (accordo euro 50.000,00 ed euro 10.000 a quota anno 2014).

•  I ricavi per servizi sono pari ad euro 45.659,40 +118,98% rispetto al 2013 con Laboratori in esterno per il Consorzio Ecopneus (euro 2.500,00), Play Safe per affitto spazio formazione (euro 2.250,00), Wemole con euro 1.000,00, Rainbow con euro 3.000,00, Twenty Century Fox con euro 2.000,00, FIT con euro 4.500,00, Multivision con 1.500,00 per Rio, euro 2.500,00 per Tarzan ed euro 3.300,00 per A spasso con i Dinosauri, Faber Castell con euro 5.000,00, Laboratori Bracco (euro 3.400,00), Istituto Superiore di Sanità (euro 3.000,00 per giornata donazione) ed euro 9.679,00 per biglietti venduti ad Aziende per eventi vari (Riciclo Aperto, Ama, Catalogo Centrale del Latte, Telethon, Invitalia, Unicoop, etc).

•  Per i contributi in conto esercizio per un totale di euro 65,689,77 che registra -4% rispetto al precedente, con la Tabella Triennale del MIUR pari a d euro 50.540,85, GSE per euro 8,023,92 e liberalità per euro 7.125,00;

Relazione Attività 2014


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•  Alla voce Progetti Europei e Bandi nazionali il ricavo di competenza è pari ad euro 112.900,84 con – 34,58% con le rispettive quote di competenza anno per i progetti europei il cui totale è di euro 82.000,00: Bioprom del 7PQ per euro 1.000,00, Weave del Programma Cultura per euro 77.000,00, Nanopinion per euro 4.000,00. Per i progetti nazionali le quote di competenza anno ovvero Testaccio per euro 3.800,00 ed euro 27.184,00 per Conciliazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

•  La formazione Insegnanti ha registrato un ricavo di euro 765,00 ovvero – 272% considerando i corsi gratuiti offerti grazie a Weave e a Telethon; i precedenti anni con euro 2.850,00 del 2013, euro 2.108,00 del 2012, euro 3.951,00 del 2011, euro 5.215,00 del 2010 ed euro 4.525 del 2009;.

•  Le nuove sezioni del padiglione: Supermercato, spazio Cucina, percorso gioco Pesi e Misure (realizzato con forze proprie); •  Le royalties ristoro sono pari ad euro 25.000,00 derivanti dall’accordo con la società Amas srl; •  Il ricavo dal parcheggio registra un’entrata generale per euro 35.180,00 +19,23% di cui euro 16.900,00 per convenzioni ed euro

18.280,00 dai visitatori con un nuovo miglioramento sui guasti grazie anche alla manutenzione interna: 316 giornate operative (307 nel 2013) ed 11 giorni di guasto (21 nel 2013, 49 nel 2012, 6 nel 2011, 36 nel 2010 e 52 nel 2009).

•  Sono stati attuati i lavori di straordinaria manutenzione: non ancora completato l’aggiornamento del quadro per la cabina di MT da concludersi che doveva essere fatto per legge entro giugno 2014 ai sensi della Delibera AEEG 243/R/EEL 2013 per l’adeguamento impianti di generazione elettrica MT- BT richiesto da Acea (ritardo Acea e adiacente Facoltà di Architettura) ;

•  Notevole impegno sulla comunicazione web per il nuovo sito di Explora grazie alle risorse interne della cooperativa; •  Completato l’efficientamento con la sostituzione con lampade a LED (e relativa manutenzione) nel settembre 2014, il reale risparmio

sulla bolletta lo si vedrà al dicembre 2015. Il contratto di rendimento energetico (D Lgs 115/2008) con la Hintelco Sistemi per il monitoraggio e l’efficientamento dei consumi energetici per anni 10.

•  Il progetto seconda fase è stato completato si rimane in attesa della convocazione della Conferenza Servizi da parte del Comune di Roma (presentate anche tutte le 7 copie per gli uffici coinvolti nella conferenza);

•  Nel corso del 2014 grazie al Bando NEET vinto la cooperativa ha beneficiato di 1 animatore per la durata di 6 mesi; •  Sono stati lavorati diversi bandi anche su Regione Lazio e su Horizon 2020 con alcuni esiti positivi che si sono verificati nel 2015.

Relazione Attività 2014


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_____________________________________________________ Attività 2014 Open Day Insegnanti


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Attività 2014, ABCDE


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Attività 2014, Numeri della Scuola


-19.413* presenze alunni gennaio/dicembre 2014; - 2.431 presenze insegnanti; - 1.000 laboratori offerti alla scuola; (*prenotazioni file maker 21.699)

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Attività 2014 per la Scuola


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Attività 2014 Formazione Insegnanti


L’arte tessile in classe, reinterpretazione contemporanea d tecniche tradizionali, corso gratuito. Finanziato dal Progetto WEAVE, Programma Cultura EU

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Attività 2014 Campus


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Attività 2014 in esterno


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Attività 2014 Mostre e nuovi percorsi


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Attività 2014 Laboratori Week End


- 12.200 bambini - 1.200 lab offerti (weekend, festivi e infrasettimanali chiusure scuola)

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Attività 2014 e Laboratori Week End


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Attività 2014 ed Eventi


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Attività 2014 Laboratori nello shop


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Attività 2014 Letture in Libreria


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Visitatori per Anno 2014 e Parziali al 30/04/2015


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Incremento media presenze e aperture al pubblico 2014


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Tipologia Visitatori 2014


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Incremento e Conoscenza 2014


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Gradimento e Percezione 2014


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Ricavi Biglietteria 2014 e parziali al 30/04/2015


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Ricavi Biglietteria 2014 per settori e parziali al 30/04/2015


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Ricavi Shop 2014 e parziali al 30/04/2015 (con Iva)


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Ricavi Vendite Libri 2014 e parziali al 30/04/2015


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Letture in Libreria 2014


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Officina in Cucina 2014


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Campus 2014


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Ti Invito 2014


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Ricavi Carte Amici 2014 e parziali al 30/04/2015


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Corsi formazione Insegnanti 2014


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Ricavi Parcheggio 2014 e parziali al 30/04/2015


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Ricavi al netto Iva e percentuale di incremento 2014


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Ricavi al netto Iva 2014, dettaglio


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Crescita vendite online 2014


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Ripartizione Costi al netto Iva 2014


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Attività FB e Social Network 2014


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Consumi energia elettrica 2014


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Consumi gas metano 2014


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Stato Patrimoniale


2014 2013

Attività – Liquidità e investimenti a breve termine – Crediti verso clienti entro l’esercizio successivo

– Crediti verso clienti oltre l’esercizio successivo – Merci in magazzino – Immobilizzazioni – Crediti verso soci – Altro

23.847

133.821

0 124.709 452.518

0 216.221

5.194

214.184

0 138.560 540.698

0 213.263

Totale attività 951.116 1.111.899

Passività – Debiti entro l’esercizio successivo – Debiti oltre l’esercizio successivo

– Ratei e risconti passivi – Debiti tributari

459.149 106.657

21.306 285.455

608.644 101.621

33.570 261.799

Totale passività 872.567 1.005.634

Capitale netto 78.549 106.265

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2014 2013 Valore della Produzione 1.414.551 1.454.200

Costo della Produzione 1.386.372 1.417.100

Differenza 28.179 37.100

Proventi e oneri finanziari - 9.054 - 15.792

Proventi e oneri straordinari 0 0

Risultato ante imposte 19.125 21.308

Imposte dell’esercizio

18.821 20.679

Risultato dell’esercizio 304 629

Conto Economico

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Debiti Bilancio CEE al 31/12/2014

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1° Quadrimestre 2015


Il primo quadrimestre 2015, rispetto al precedente 2014, ha riportato i seguenti incrementi/decrementi: - VISITATORI +0,25% con 55.356 sul precedente 55.218 (-7,35 2014/2013, + 15,28% 2013/2012, - 2,22% 2012/2011 e + 3.6% 2011/2010); - RICAVI BIGLIETTERIA euro 328.958,60 – 3,08% sul precedente (339.401,40). Ricordo i 913 ingressi gratuiti per il tinkering. (+ 5,19 tra 2014/2013 (mentre + 11,20 tra 2013/2012, - 7,46% tra 2012/2011e + 4,6 % tra 2011/2010)) - RICAVI SHOP euro 26.598,28 ovvero -7,49% (-2,38% 2014/2013, + 15,40% 2013/2012, - 4,63% 2012/2011, + 9,24% 2011/2010). - RICAVI LIBRI euro 10.439,04 ovvero -16,20% rispetto al precedente (+ 4,51 tra 2014/2013, 2,80% tra 2013/2012, - 6,54% tra 2012/2011 e – 19,26% tra 2011/2010) Il primo quadrimestre registra quindi se non proprio una grande crescita, una ottima stabilizzazione per numero di visitatori: si segnala il mese di Gennaio 2015 quale miglior gennaio di sempre, buono febbraio mentre in leggero calo Marzo e Aprile ma il ricavo totale è comunque più alto rispetto a tutti i precedenti dati parziali. Per il piccolo calo in fatto di ricavi sulla biglietteria si ricorda il ricavo della sponsorizzazione per 1.705 ingressi gratuiti per il tinkering. Le giornate di pioggia, che influiscono sul numero di visitatori, sono sostanzialmente pari (31 gg pioggia nel parziale 2014 e 29gg nel parziale 2015); La previsione – alla pagina Budget di Previsione - tiene conto di una stima ragionevolmente di poco più alta. Nel primo quadrimestre sono stati realizzati i seguenti progetti: “Giochiamo Insieme” progetto di laboratori dedicati al tinkering che ha portato (oltre ai 1.705 ingressi gratuiti) 40.000,00 euro al netto Iva con Ferrero SpA, il contratto con Ferrovie dello Stato per la realizzazione del Frecciarossa 1.000 (inaugurazione l’8 maggio 2015) sottoscritto nel dicembre 2014 per euro 50.000,00 di cui 35.000,00 di competenza 2015,

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1° Quadrimestre 2015


Nel primo quadrimestre del 2015 sono stati avviati i contatti per i seguenti progetti: - Salini Impregilo per spazio dedicato al costruire; - Anev per il progetto dedicato al vento; - Fondazione per l’educazione al risparmio per il nuovo percorso Economiamo; I progetti nazionali e locali vinti e in corso nel 2015: - Bando Regione Bic Lazio Explora 2.0 sul miglioramento e sviluppo di software e hardware per servizi di marketing e dati del museo che si concluderà il 16 luglio con un importo del contributo a fondo perduto di euro 30.000,00 su un investimento di 50.000,00 euro. Il progetto svilupperà anche il lavoro su FILE MAKER, la progettazione e la gestione di dati grazie ad un CRM; - Foodcons con il Cra Nut (in attesa di avere il ribasso applicato da parte di Lazio Innova ma il budget è di circa 4.000,00 euro max); - il progetto “Sottosopra, Rione Testaccio a piccoli passi nell’Archeologia” è ripreso con l’area consegnata e verrà terminato tra luglio e settembre 2015 (per ulteriori 5.800,00 euro sul totale contributo 25.800,00 di cui 20.000,00 già saldate); - rinnovata per il 2015 la collaborazione con Centrale del Latte per la fornitura del prodotto per i Campus; - terminato il 31 gennaio il progetto “Conciliazione” per il quale si attende il verbale di chiusura da parte dell’Ispettorato del Lavoro (euro 67.764,35 di cui euro 2.656,56 di competenza 2015) il cui importo arriverà entro il 2015 poiché interamente anticipato dal museo; - terminata la rendicontazione della Tabella Triennale lo scorso aprile 2015, il cui importo di euro 50.540,85, incluso nel bilancio 2014 arriverà tra settembre e dicembre 2015; - Riduzione premio INAIL OT/24 (presentazione a Febbraio 2015), la riduzione è del 18% sul totale annuo; I progetti europei terminati nel 1° quadrimestre 2015: - terminato il 31 marzo il progetto Weave del programma Cultura EACEA con l’evento ZigZag per il quale è stato ad oggi ricevuto il 70%, la rendicontazione finale porterà nel 2015 il restante 30%, pari a 27.400,00 euro per il capofila); - terminato Nanopinion si attendono euro 1.600,00 a chiusura rendicontata lo scorso 5 marzo 2015; - terminato il 31 gennaio 2015 Bioprom si attende a chiusura rendicontazione fatta lo scorso marzo 2015 circa euro 16.000,00 ;

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Previsione contributi, finanziamenti e lavori nel 2015


Bandi nazionali lavorati (in attesa di selezione): - Bando Scuole Infanzia di Roma Capitale per un importo di euro 35.000,00 per l’A.S. 2015/2016; -  Fondazione Telecom, progetto “Open Mind, Open Lab” (stima euro 100.000,00)

Bandi Europei lavorati (in attesa di selezione): - Erasmus, Culturability;

Bandi nazionali su cui lavorare: - Tabella Triennale del MIUR legge 6/2000 visto che il triennio 2012/2013/2014 si è concluso; - Progetto annuale Legge 6/2000 MIUR o eventuale accordo di programma - Bando Regione Lazio sulla conciliazione tempi vita lavoro; - oma CBando OMR, Regione Lazio Rapitale (ipotesi nuova teleferica); Bandi Europei su cui lavorare: - Creative Europe con scadenza in ottobre 2015 (come coordinatori e come partner); - Horizon 2020 sul quale si sta lavorando insieme ad una risorsa esterna e che dovrebbe portare alla partecipazione di diversi progetti (oltre 2, entro l’anno dedicati principalmente alla STEM; Prossimi lavori da realizzare (già inseriti in precedenza e non realizzati): -  nuovo bancone biglietteria; -  bagni esterni e miglioria bagno hall di ingressso; -  nuovi percorsi nel padiglione una volta definiti i supporti economici e i relativi contratti (vento, nuovo percorso gioco piano superiore, nuovo gioco di squadra); -  coibentazione laboratorio manutenzione; -  nuovo sistema di parcheggio con cassa pagamento e semaforo inizio strada per migliorare l’ingresso e l’uscita delle auto; Progetto di ampliamento 2° fase in attesa della convocazione per la Conferenza dei servizi.

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_____________________________________________________ Budget di Previsione 2015


Previsione B.O. 2015 1.485.000,00

•  Posti di lavoro 33 di cui 23 a tempo indeterminato, 3 apprendistato, 1 a tempo determinato, 6 contratti a progetto (33/2013, 32/2013, 26/2011, 29/2010, 30/2009, 27/2008 ) ed 1 socia volontaria.

•  Indotto attuale oltre 30 unità (tra animatori con prestazioni occasionali, ristorante, collaboratori)

•  Fatturato globale dal 2001 al euro 14.371.190,00

•  Explora dimostra nel tempo di: •  possedere una redditività costante e sempre in crescita; •  essere un progetto sostenibile in termini economici e sociali;

•  avere prospettive future di sviluppo e di crescita, aspetti vitali per una impresa.

•  Obiettivo di ogni impresa - anche sociale - è quello di applicare il concetto di economicità, trovando sempre il giusto l’equilibrio tra l’efficacia (strategia, obiettivi dati e risultati ottenuti) e l’efficienza (operatività, utilizzo e ottimizzazione delle risorse a disposizione).

•  Explora è riuscita quindi mantenere le promesse e a chiudere l’esercizio sostanzialmente in pareggio.

•  Questo si raggiunge solo se controlliamo la nostra redditività, individuando i punti deboli prendendone tempestivamente i giusti provvedimenti potenziando nel contempo i nostri punti di forza.

•  Il 9 maggio 2015 Explora ha festeggiato i 14 anni.

•  Al 30 aprile 2015 i visitatori sono stati 1.627.428

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Crescere – I Numeri di Explora al 31/12/2014


Grazie a tutti e buon lavoro!

Roma, Lunedì

15/06/2015!

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Vedo nel Futuro!


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