BILANCIO 2016 - GIDA Gestione Impianti Depurazione Acque 2016... · 2017-10-16 · ... il Comune di...

BILANCIO 2016

RELAZIONE SULLA GESTIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 26 APRILE 2017

G.I.D.A. SPA – Relazione sulla gestione

2

Signori soci,

Il bilancio, formato dallo Stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa è

stato redatto con l’osservanza delle disposizioni in materia previste dal codice civile, come

modificate dal D.Lgs. 127/91.

Vi presentiamo in modo dettagliato la situazione aziendale e le linee lungo le quali è possibile

prevedere uno sviluppo dell’attività futura.

Il bilancio chiude con un risultato positivo di euro 1.133.100,32 che al netto delle imposte sul

reddito, dà un utile pari a 734.176,32 euro.

Riportiamo per maggior chiarezza il prospetto comparativo dei risultati di gestione 2015/2016

2016 2015

Risultato prima delle imposte 1.133.100,32 1.815.229,64

Imposte sul reddito dell’esercizio 398.924,00 606.254,00

RISULTATO DI GESTIONE 734.176,32 1.208.975,64

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2016

Quadro Normativo

Il quadro normativo a cui l’azienda fa riferimento è costituito dalla Legge Regionale n. 50 del

novembre 2011.

Tale legge, che all’art. 13 bis recita testualmente: “non rientra nel servizio idrico integrato la

gestione degli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale,

anche se di totale o parziale proprietà pubblica…. Gli impianti se di proprietà pubblica possono

essere concessi in uso agli attuali gestori degli stessi previa stipula di apposita convenzione con

i comuni proprietari ”, ha chiarito in maniera definitiva la posizione di G.I.D.A. rispetto alla

normativa locale e nazionale.

In data 28 settembre 2016 il C.D.A. di G.I.D.A. ha approvato l’atto di Aggiornamento delle

Convenzioni per la gestione degli impianti di fognatura e depurazione di acque reflue a

carattere prevalentemente industriale in ottemperanza della LR 50/2001. Il nuovo Atto i cui

firmatari sono oltre a G.I.D.A., il Comune di Prato, il Consorzio Progetto Acqua Spa e

Confindustria Toscana Nord ha l’obiettivo di dare continuità alle Convenzioni precedenti e di

renderle compatibili con l’attuale normativa di settore.

Con l’assemblea dei Soci del 17 dicembre 2015 l’azienda ha approvato il “Piano Industriale

2016-2020”, aggiornato a novembre 2016 al nuovo periodo 2017-2021. Tale Piano, di rilevanza

strategica per la Società prevede la realizzazione di una serie di investimenti quali:

l’efficientamento e ampliamento dell’ITL di Calice, compreso la realizzazione del nuovo terziario

e il nuovo modello di logistica, la realizzazione del nuovo impianto di trattamento dei fanghi,

l’adeguamento dei recapiti fognari a Baciacavallo e Calice, e la copertura delle vasche di

Baciacavallo.

Il Piano presentato ai soci si basa sulla realizzazione dell’opera di “efficientamento e

ampliamento dell’ITL di Calice” la cui progettazione esecutiva è conclusa ed è in corso l’iter per

il rilascio dell’autorizzazione da parte delle autorità competenti.

L’opera che prevede il miglioramento delle performance ambientali, il raggiungimento dell’AIA

sull’intero contesto IDL+ITL, l’incremento dei codici CER trattati per intercettare nuovi mercati

in crescita e l’incremento della vasca di accumulo all’ITL di Calice a 3.000 mc.


3

Per la realizzazione di tali lavori che dovrebbero iniziare a settembre 2017, potrebbe essere utile

per aspetti non solo finanziari, ma riconducibili alla visibilità dell’azienda nel mercato delle PMI,

rivolgersi a mercati diversi da quello bancario. Per tale ragione il CDA a novembre 2016 ha

autorizzato l’inizio del percorso di emissione di Mini-bond per il finanziamento del Piano industriale

ed in particolare dell’opera “efficientamento e adeguamento dell’IDL di Calice”. ”

Tale obiettivo si sposa anche con l’obbligo di ottemperare alle recenti norme sulla corruzione e

trasparenza previste dalla vigente normativa di settore. Il suddetto chiarimento permetterà di

definire anche il quadro normativo di riferimento in materia di acquisizione di servizi e forniture,

fondamentale per una governance aziendale efficiente.

In data 7 marzo 2017 l’AIT ha comunicato di aver concluso l’istruttoria riguardo alla

determinazione dei corrispettivi per il servizio di depurazione civile per gli anni 2016/2019.

Dal 2016 l’AIT è stato individuato dalla normativa di settore il soggetto competente alla

determinazione dei corrispettivi anche per l’attività di depurazione all’ingrosso svolta per conto dei

gestori del SII, quindi anche per l’attività di depurazione dei reflui civili che G.I.D.A. svolge per

conto di Publiacqua. Per il 2016 il corrispettivo ammonta a euro 3.948.271, con un incremento

rispetto al valore 2015 di euro 199.896,00.

L’utile di euro 1.133.100,32 con il quale chiude questo bilancio, deriva principalmente dall’ottimo

risultato ottenuto dal trattamento reflui all’impianto di Calice, che ha registrato maggiori ricavi per

euro 471.967,42 rispetto all’esercizio precedente, ma anche a politiche gestionali di attenzione

verso i costi di esercizio che sono riuscite a contenere gli oneri derivanti dalla fermata del forno

inceneritore senza interrompere il processo di investimento sulla sicurezza e sulla formazione delle

risorse.

Di seguito si analizzano gli aspetti principali.

Valore della produzione ammonta a euro 17.867.298 contro 18.528.390 del 2015

Gli elementi che hanno portato alla determinazione del valore della produzione sono:

- i ricavi provenienti dall’Impianto Trattamento Liquami di Calice sono aumentati rispetto

all’esercizio 2015 (euro 6.139.157,01 contro euro 5.667.190 del 2015).

Il servizio di trattamento delle fosse settiche ha registrato un incremento di euro 471.967,42

rispetto all’esercizio 2015 (+8,3%). Complessivamente l’azienda ha trattato 309.091,20 mc,

(141.169,18 di fosse settiche, di cui 25.639,4 mc all’ITL di Baciacavallo e 167.922,02 di

percolati) con un incremento di 25.985,96 mc rispetto al 2015 pari al + 9,2%

L’azienda sta lavorando per ampliare questa importante attività attraverso il piano industriale

approvato dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea dei Soci che prevede un forte

sviluppo del settore nel periodo 2017-2021.

Di seguito l’andamento dei mc percolati e fosse settiche trattati dall’ITL di Calice e

Baciacavallo negli anni:

mc 2009

mc 2010

mc 2011

mc 2012

mc 2013

mc 2014

mc 2015

mc 2016

267.583 239.429 243.009 244.342 290.540 287.314 283.105,24 309.091,20

- i ricavi provenienti dal servizio di depurazione dei reflui civili ammontano a 3.948.271,00. Il

conto registra un incremento di euro 199.896 rispetto al 2015, grazie alla determinazione di

AIT che ha definito il corrispettivo per il servizio di depurazione civile reso da G.I.D.A. a

Publiacqua per gli anni 2016-2019, nella seguente misura:


4

.

2016 2017 2018 2019

Corrispettivo euro 3.948.271 3.867.662 3.811.358 3.821.224

- i ricavi derivanti dal servizio di depurazione dei reflui industriali ammontano ad euro 5.319.108,76 contro euro 5.296.335,52 del precedente esercizio, con un incremento di 22.773,24 euro. Rispetto al budget si registra un decremento di euro 474.441,65. - I mc industriali trattati nel 2016 sono sostanzialmente gli stessi del 2015 (mc 2016

8.597.050,96 – mc 2015 8.568.480 mc del 2015).

Di seguito i mc complessivi trattati negli anni

mc 2008 mc 2009

mc 2010

mc 2011

mc 2012

mc 2013

mc 2014

mc 2015

mc 2016

11.014.986 9.432.745 9.953.500 10.266.530 9.969.992 9.190.729 9.136.415 8.568.480 8.597.050

La tariffa media fatturata alle aziende nel 2016 è pari a euro 0,6187 euro/mc contro una

previsione di euro 0,6663 euro/mc.

- i ricavi per il servizio di interrompibilità dell’Energia Elettrica ammontano a euro 274.228,37,

stesso importo dell’esercizio 2015. L’assegnazione del servizio di interrompibilità, che è stato

aggiudicato a G.I.D.A., scade a fine anno. Ancora non conosciamo i termini per l’eventuale

riassegnazione del servizio.

Costi della produzione ammontano a euro 16.487.192 contro euro 16.449.924 dell’esercizio

2015.

I costi variabili hanno registrato un incremento di euro 412.580,59 rispetto al 2015 e un

decremento di euro 57.658,33 rispetto al budget.

Il maggior costo è riconducibile principalmente al centro di costo dello smaltimento

(+726.413,11 rispetto all’esercizio precedente e +523.107,11 rispetto al Budget). Il forno

inceneritore è stato fermo dal 6 agosto 2016 al 15 novembre 2016 a causa dei lavori di

manutenzione conservativa e successivamente straordinaria che lo hanno interessato.

Tali lavori costituiti dal rifacimento dell’albero superiore, della suola 1 e del fasciame delle suole

2 3 e 4, si sono protratti oltre il tempo previsto a causa del rifacimento della struttura di

sostegno esterna per la camera di post combustione che ha manifestato un improvviso

decadimento della parete in acciaio di sostegno del refrattario, a causa dell’aggressione degli

acidi interni.

I costi fissi, registrano un aumento, se non si considerano le tasse sul reddito, di euro

305.818,82 rispetto all’esercizio precedente.

Le voci che hanno subito il maggior incremento riguardano il personale (+105.520,74), il

laboratorio (+68.115,65) e la manutenzione (+162.883,23) per quest’ultima voce l’azienda ha

proceduto con la manutenzione straordinaria del forno inceneritore, che ha compreso anche

lavori non previsti quali il rifacimento della struttura di sostegno esterna della camera di post-

combustione

Il costo del personale è maggiore di euro +105.520,74 rispetto all’esercizio precedente a causa

del ricorso a personale esterno assunto con contratto interinale per il servizio portineria e per le

bonifiche estive (euro 40.438,41),e per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per euro

41.250,00.


5

Proventi e oneri finanziari Anche la situazione finanziaria complessiva rispecchia l’ottimo

risultato della gestione economica. Il saldo banche al 31.12.2016 è pari a – 409.019,81 mentre

il bilancio 2015 chiudeva con un saldo negativo pari a -587.135,40

Lo scoperto medio registrato nel 2016 è pari a -756.687,4 contro -1.863.151,6 del 2015.

Gli oneri registrano una riduzione complessiva di euro 143.425,52 rispetto al 2015 e di euro

67.540,88 rispetto al bilancio di previsione.

L’azienda ha portato avanti gli obiettivi previsti dal piano di ristrutturazione finanziaria

approvato dal Consiglio di amministrazione e avviato a settembre 2015.

Area fiscale Le imposte correnti sul reddito d’esercizio ammontano a euro 398.924 di cui euro

79.273,00 per Irap e 357.428 per Ires. L’azienda ha accantonato un credito per imposte

anticipate di euro 37.777. Le imposte sul reddito del 2015 ammontavano a euro 606.254,00 (-

207.330 euro).

Investimenti Nel corso del 2016 l’azienda ha realizzato investimenti per complessivi euro

903.387,34 finalizzati al miglioramento della gestione degli impianti.

All’impianto di Baciacavallo sono stati realizzati miglioramenti per euro 180.831,55. Gli

interventi di maggior rilievo riguardano la sostituzione e bonifica dall’amianto della copertura

dell’officina meccanica, l’ampliamento della passerella del camino del forno inceneritore (come

da prescrizione Arpat) e il rifacimento dei pozzetti della sedimentazione primaria. E’ stato

inoltre acquistato e installato un nuovo strumento per la misura in continuo dell’ammonica nei

fumi in uscita dal camino dell’inceneritore (come da prescrizione Arpat).

All’impianto di Calice sono stati realizzati interventi per complessivi euro 98.663,18. Gli

interventi di maggior rilievo riguardano gli interventi per l’installazione della nuova centrifuga a

Calice, il nuovo sistema di estrazione fanghi terziari dalla linea nuova, la sostituzione dello

scambiatore termico dell’impianto di ozono e la progettazione della nuova viabilità interna

all’impianto.

Per quanto riguarda l’Accordo di Programma del 2004, G.I.D.A. ha portato avanti i lavori per la

realizzazione dell’impianto di Fitodepurazione aggiudicati a dicembre 2015. Tali lavori che

ammontano per il 2016 a euro 306.989,60 non sono ancora conclusi.

Rimane da realizzare l’opera “Rinaturalizzazione Gora del Vingone” per l’importo stimato di euro

300.000, per la quale è in corso un dialogo con la Regione Toscana e il Comune di Prato al fine

di poter dirottare il contributo su altra opera più aderente alla realtà e di maggiore utilità per

l’ambiente e la popolazione.

Il nuovo Accordo di Programma, che prevede l’utilizzo dei residui degli Accordi in essere del

2004 e del 2006, è stato firmato in data 05.08.2015. Tale nuovo Accordo prevede la

realizzazione dell’adeguamento degli impianti di depurazione finalizzati all’accoglimento della

fognatura industriale separata, la realizzazione della sezione di trattamento terziario

all’impianto di Calice e gli interventi sulla falda nella zona “Pecci”.

Il 2016 ha visto l’avanzamento al 95% del progetto di sostituzione dell’attuale inceneritore

mediante un Termovalorizzatore a letto fluido con una linea di forno in refrattario. Nella

seconda parte dell’anno è emersa su richiesta di ASM SpA Prato la possibilità di trattare la

FORSU (frazione organica rifiuto solidi urbani) all’interno dell’impianto di Baciacavallo. Da qui è

nata la progettazione preliminare di un sistema di Digestione Anaerobica Fanghi e Forsu per la

massimizzazione energetica delle matrici in ingresso. Il progetto è ancora in fase di valutazione

e approfondimento e vedrà sua definizione finale indicativamente entro il primo semestre 2017.


6

Acquedotto industriale Il 2016 è stato sostanzialmente il primo anno di gestione effettiva da

parte di G.I.D.A. in qualità di gestore unico degli impianti di affinamento a seguito del contratto

di affitto di ramo d’azienda siglato tra G.I.D.A. e Conser in data 23.01.2015.

In questo anno di gestione, l’azienda ha lavorato per adeguare l’assetto degli impianti e

uniformare la gestione dei clienti.

Nonostante il perdurare della crisi economica del distretto tessile, i mc erogati sono stati

leggermente superiori all’esercizio 2015 (3.114.265 mc 2016 rispetto a 2.988.170 mc 2015 pari

a + 4,2%).

Grazie al lavoro di efficientamento dei due impianti ed alle sinergie di costo trovate, la Società è

riuscita a mantenere invariato il prezzo di vendita per tutto il sistema a 0,135 euro/mc.

Organizzazione e formazione del personale l’azienda ha proseguito nel corso del 2016 il

percorso di riorganizzazione del personale.

Il 2016 è servito per stabilizzare la pianta organica modificata radicalmente nel 2014 e nel

2015.

Dal 1 marzo 2017 è in vigore la nuova pianta organica che, con l’intento di delineare

maggiormente il processo della linea acque e fanghi, ha visto la creazione di nuove figure quali

il vice capo impianto di Baciacavallo e il Coordinatore della linea acque.

Nel corso del 2016 l’azienda ha continuato ad investire molto nel settore della sicurezza e

salvaguardia ambientale, oltre all’individuazione delle figure interne ed esterne di riferimento

per la sicurezza, l’azienda, sempre nell’ottica del miglioramento continuo, ha rivisto tutte le

procedure in materia di sicurezza sul lavoro.

L’azienda ha concluso l’implementazione del Modello di gestione e controllo ai sensi del Dlgs

231/2001 con un ulteriore aggiornamento che è stato approvato dal CDA il 24.11.2016.

Nell’ambito della comunicazione interna l’azienda ha messo a punto un sistema di

comunicazione che prevede sia riunioni settimanali con tutti i responsabili di settore in staff alla

direzione generale, sia trimestrali con tutti i dipendenti per l’aggiornamento sui fatti principali

che interessano l’azienda ormai in essere dal 2014.

E’ stata data continuità all’organizzazione di Seminari Scientifici mensili con l’obiettivo di

divulgare competenze e condividere esperienze con stakeholders esterni di caratura nazionale e

internazionale.

Nel 2016 l’azienda ha messo a punto un metodo per l’erogazione di un ulteriore premio ai

lavoratori non a Staff in base all’accordo sindacale siglato in data 10 ottobre 2016

Il premio è erogato in base al punteggio raggiunto dalla scheda di valutazione compilata da

parte di ogni dipendente e successivamente dal responsabile di riferimento del dipendente.

Indipendentemente dal premio, il cui importo ammonta complessivamente a euro 7.000,00

lordi, la scheda di valutazione è stata apprezzata dai dipendenti che hanno vissuto il momento

come un’opportunità di comunicazione tra dipendente e responsabile.

Attività di studio e ricerca in linea con la mission aziendale, la società ha portato avanti le

ricerche in corso con i vari enti.

Le ricerche principali, tutte volte al miglioramento del sistema di depurazione e quindi

dell’impatto ambientale, effettuate nel 2016 sono:

- “BIOprocess ControL through Online titrimetry to reduce Carbon footprint in wastewater

treatment” : BIOCLOC - G.I.D.A., Dipartimento di Ingegneria Civile Università di

Firenze, WEST (Progettazione e costruzione di macchinari e strumenti per

monitoraggio), PHYSIS (Studio di ingegneria per l’ambiente). E’ un progetto LIFE PLUS

cofinanziato al 50 % dalla Comunità Europea.

- Eranet Med: Progetto “Irrigatio”. Riutilizzo delle acque derivanti dal distretto tessile in

campo agricolo- G.I.D.A. e Dipartimento di Chimica dell’Università di Firenze.


7

- Creazione di un laboratorio congiunto “LABPUR” – G.I.D.A. e Dipartimento di Chimica

dell’Università di Firenze.

- “Studio della distribuzione di composti organici volatili in ambienti outdoor e indoor degli

impianti di depurazione di Calice e Baciacavallo e ricerca delle sorgenti di

maleodoranze” – G.I.D.A. e Ecolstudio.

- Studi per l’ottimizzazione del processo depurativo mediante anche modellizzazione

matematica.- G.I.D.A. e Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Firenze.

- Studio di indicatori economici- G.I.D.A. e Dipartimento di Economia dell’Università di

Verona e Pisa.

Bilancio Ambientale. Per quanto concerne il Bilancio Ambientale, si riportano di seguito i

principali dati relativi alla Depurazione dei liquami fognari.

In particolare per ciascun impianto sono state indicate, su base annua, la portata trattata, le

concentrazione medie in ingresso ed in uscita dei principali parametri analitici e i limiti di legge

di riferimento per i suddetti parametri.

Come si evince dalle tabelle, i limiti allo scarico risultano rispettati su tutti gli impianti.

Impianti GIDA anno 2015

Parametri Impianto (media annuale)

Limiti di Legge (D.Lgs.152/06 e s.m.i.)

Im

pia

nto

B

acia

cavall

o Portata trattata [m3/anno] Analiti Ingresso [mg/l] Uscita[mg/l] Concentrazioni [mg/l]

34.433.052

COD 260,05 43,54 ≤ 125 par. Tab.1

BOD5 83,0 8,02 ≤ 25 par. Tab.1

SST 112,59 10,98 ≤ 35 par. Tab.1

Tens. Totali 10,66 0,72 ≤ 2 par. Tab.3

Im

pia

nto

C

alice

Portata trattata [m3/anno] Analiti Ingresso [mg/l] Uscita [mg/l] Concentrazioni [mg/l]

12.012.890

COD 163,46 63,43 ≤ 125 par. Tab.1

BOD5 78,63 9,35 ≤ 25 par. Tab.1

SST 42,19 20,16 ≤ 35 par. Tab.1


Im

pia

nto

C

an

tag

allo


1.992.419

COD 325,71 48,58 ≤ 125 par. Tab.1

BOD5 144,73 8 ≤ 25 par. Tab.1

SST 59,48 17,1 ≤ 35 par. Tab.1


Im

pia

nto

V

aia

no


1.363.154

COD 264,51 32,49 ≤ 125 par. Tab.1

BOD5 144,57 6,22 ≤ 25 par. Tab.1

SST 56,55 8,73 ≤ 35 par. Tab.1


Im

pia

nto

V

ern

io


1.026.018

COD 264,82 35,07 ≤ 125 par. Tab.1

BOD5 109,75 6,82 ≤ 25 par. Tab.1

SST 87,82 9,54 ≤ 35 par. Tab.1


Per quanto concerne i parametri Azoto e Fosforo, rientranti nell’ambito degli scarichi in Area

Sensibile, è stato raggiunto un abbattimento complessivo rispettivamente pari al 74,5% e al

78%.


8

Per quanto concerne l’impianto di incenerimento di Baciacavallo, si riportano di seguito i dati

relativi alle medie dei parametri che vengono misurati con cadenza quadrimestrale. Tutti i dati

sono confrontati con i relativi limiti di riferimento stabiliti dall’Autorizzazione Integrata

Ambientale, Determina n. 2058 del 06/07/2015 della Provincia di Prato, in accordo al D.Lgs.

152/2006.

Come evidenziato in tabella, i valori delle emissioni risultano, per ciascun parametro,

ampiamente al di sotto dei limiti normativi.

Dati emissioni al camino – anno 2016

Parametro u.m. Media Limiti

HF mg/Nm3 <0,2 1

Analisi quadrimestrali

HCl mg/Nm3 0,4 10

∑ Metalli* mg/Nm3 0,162 0,5

Mercurio mg/Nm3 <0,008 0,05

∑ (Cadmio, Tallio) mg/Nm3 <0,0181 0,05

IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) mg/Nm3 0,00014 0,01

∑ (PCDD, PCDF) – diossine + furani ng/Nm3 0,00737 0,1

PCB-DL ng/Nm3 0,00423 0,1

* sommatoria di Antimonio, Piombo, Rame, Manganese, Vanadio, Stagno, Cromo, Cobalto, Nichel, Arsenico

Inoltre i parametri CO, Polveri totali, NOx, SO2, H3 e TOC vengono registrati in continuo e

trasmessi anche essi alle Autorità competenti (Regione Toscana ed Arpat) con cadenza

quadrimestrale.

Tutti i parametri sopra elencati vengono inoltre verificati da Arpat almeno una volta l’anno

tramite campionamenti e sopralluoghi effettuati presso l’impianto.

Conclusioni

L’ottimo lavoro svolto anche quest’anno sull’efficientamento dei costi e lo sviluppo dei ricavi

della divisione ITL ha permesso all’Azienda di investire notevolmente sulla formazione interna,

sulle migliori pratiche in termini di sicurezza e di salvaguardia ambientale e sul miglioramento

degli asset impiantistici per mantenere alti gli standard qualitativi.

L’utile economico raggiunto esprime uno straordinario risultato a conferma di una gestione

attenta ai costi e volta al continuo miglioramento dei processi e alla creazione di valore per

l’Azienda.

Il 2017 sarà un anno chiave per l’attuazione del Piano Industriale sia sul fronte del

potenziamento dell’Azienda nel mercato della concorrenza sul trattamento dei rifiuti liquidi

speciali, sia sul fronte dell’implementazione del miglior sistema per il trattamento dei fanghi di

depurazione, in un’ottica, quella di medio lungo periodo, di portare l’Azienda verso una visione

ad economia circolare al fine di trasformare ogni rifiuto/scarto in materia prima seconda e

quindi in valore.

Il Piano rappresenta una grande opportunità di sviluppo dell’azienda che le permetterà di

diversificare al meglio la propria attività rendendosi indipendente dalle oscillazioni del mercato

del distretto tessile e contemporaneamente sviluppare ed adeguare impianti di depurazione,

arrivati al 36° anno di attività, in linea con le esigenze ambientali odierne sempre più stringenti

e performanti.


9

ANALISI DELLA SITUAZIONE

FINANZIARIA


10

La situazione finanziaria complessiva rispecchia il risultato positivo della gestione economica. Il

saldo banche al 31.12.2016 è pari a – 409.019,81 mentre il bilancio 2015 chiudeva con un

saldo negativo pari a -587.135,40

Lo scoperto medio registrato nel 2016 è pari a euro -756.687,40 contro euro -1.863.151,6 del

2015.

Gli oneri registrano una riduzione complessiva di euro 143.425,52 rispetto al 2015 e di euro

67.540,88 rispetto al bilancio di previsione.

L’azienda ha portato avanti gli obiettivi previsti dal piano di ristrutturazione finanziaria

approvato dal Consiglio di amministrazione e avviato a settembre 2015.

Gli oneri finanziari sono così composti:

2015 2016

Interessi passivi su mutui 150.577,58 160.635,27

Interessi passivi su c/c 103.909,01 35.439,58

Interessi passivi diversi 9.558,18 7.780,31

Altri oneri banca 135.039,87 51.803,96

Totale 399.084,64 255.659,12

Per completezza di informazione si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei mutui ancora

accesi alla data del 31.12.2016:

ISTITUTO DI CREDITO SCADENZA VALORE NOMINALE RESIDUO DA RIMBORSARE

M.P.S. 31.12.2018 1.000.000,00 433.954,15

M.P.S. 31.12.2025 1.000.000,00 918.503,12

Banco Popolare 30.06.2022 1.500.000,00 1.178.571,42

Banco Popolare 31.12.2020 750.000,00 742.622,00

Unicredit 30.06.2017 500.000,00 55.359,11

Unicredit 30.06.2019 750.000,00 430.210,81

B.P. Vicenza–fotovoltaico 30.06.2020 359.000,00 223.269,34

Totale mutui 5.859.000,00 3.982.489,95


11

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI


12

Nei prospetti che seguono vengono analizzate nel dettaglio le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali che compongono il patrimonio della Società.

DESCRIZIONE Valore 2015 Incremento Valore 2016 Quota Fondo

Amm.to Amm.to

Impianti e macchine per la depurazione

Impianti Baciacavallo 4.820.038,65 106.853,51 4.926.892,16 181.254,48 2.526.955,15

Impianti Calice 2.499.937,18 95.653,74 2.595.590,92 104.785,99 955.663,54

Impianti Stazioni 16.156,26 0,00 16.156,26 807,81 6.866,39

Macchinari Baciacavallo 787.379,31 73.978,04 861.357,35 26.584,15 432.474,51

Macchinari Calice 433.668,72 3.009,44 436.678,16 9.754,41 313.090,05

Totale 8.557.180,12 279.494,73 8.836.674,85 323.186,84 4.235.049,64

Attrezzature industriali e commerciali per la depurazione

Attrezzatura 356.718,10 3.132,77 359.850,87 2.168,40 176.781,56

Attrezzatura laboratorio 247.323,25 35.484,73 282.807,98 10.103,38 131.153,46

Attrezzatura officina 46.515,95 3.775,84 50.291,79 1.124,99 35.101,08

Mobili e arredi 185.988,07 5.438,30 191.426,37 7.074,67 125.710,02

Macchine ufficio 82.157,90 1.229,08 83.386,98 3.247,17 66.109,12

Automezzi 224.260,84 -37.155,00 187.105,84 1.519,29 166.474,52

Totale 1.142.964,11 11.905,72 1.154.869,83 25.237,90 701.329,76

Adeguamento impianti di cui alla III Convenzione - L. Merli

Adeguamento impianti 34.024,89 0,00 34.024,89 0,00 34.024,89

Camera post-combust. 815.921,46 0,00 815.921,46 8.223,50 815.921,46

Impianto di ozono 4.220.997,44 0,00 4.220.997,44 0,00 4.220.997,44

Modifiche imp. Ozono 160.475,46 0,00 160.475,46 0,00 160.475,46

Rewamping inceneritore 756.512,34 0,00 756.512,34 0,00 756.512,34

Totale 5.987.931,59 0,00 5.987.931,59 8.223,50 5.987.931,59

Impianti macchine e attrezzature c/o IDL Vaiano

Laboratorio Vaiano 38.175,71 0,00 38.175,71 143,78 35.983,30

Attrezzatura Vaiano 12.969,95 0,00 12.969,95 490,00 7.144,95

Macchine ufficio Vaiano 2.569,38 -85,00 2.484,38 228,43 1.894,50

Impianti Vaiano 73.966,07 0,00 73.966,07 3.449,76 21.796,28

Macchinari Vaiano 3.860,35 0,00 3.860,35 193,01 482,52

Totale 131.541,46 -85,00 131.456,46 4.504,98 67.301,55

Impianti macchine e attrezzature c/o IDL Vernio

impianti Vernio 83.675,70 2.628,00 86.303,70 4.249,47 24.387,73

Macchinari Vernio 8.039,15 130,33 8.169,48 405,19 2.121,49

Macchine ufficio Vernio 1.920,00 0,00 1.920,00 162,00 1.264,00

Mobili e arredi 868,43 0,00 868,43 52,10 333,45

Totale 94.503,28 2.758,33 97.261,61 4.868,76 28.106,67

Impianti macchine e attrezzature c/o IDL Cantagallo

Macchinari Cantagallo 7.259,20 0,00 7.259,20 362,96 3.050,24

Macchine ufficio Cantagallo 2.120,75 -33,25 2.087,50 208,75 1.497,70

Impianti Cantagallo 20.129,71 0,00 20.129,71 1.006,48 4.166,01

Totale 29.509,66 -33,25 29.476,41 1.578,19 8.713,95

Adeguamento impianti di cui alla IV convenzione UE 91/271

Impianti e macch. Realiz. 469.798,52 0,00 469.798,52 0,00 469.798,52

Adeg. Baciacavallo 2.676.133,13 0,00 2.676.133,13 39.519,83 1.923.333,44

Adeg. Calice 3.306.949,60 0,00 3.306.949,60 91.511,57 1.747.414,47

Acq. N. 3 centrifughe 747.696,12 0,00 747.696,12 0,00 747.696,12

Totale 7.200.577,37 0,00 7.200.577,37 131.031,40 4.888.242,55


13

Adeguamento impianti I e II lotto Dlg. 152

Impianto abbatt. Polveri 606.328,22 0,00 606.328,22 0,00 606.328,22

Palazzina spogliatoio 635.523,54 0,00 635.523,54 19.065,70 302.965,86

Viabilità Calice 359.144,08 0,00 359.144,08 0,00 359.144,08

Recupero ossigeno 233.181,42 0,00 233.181,42 5.862,02 218.835,85

Terreni 4.856.116,59 0,00 4.856.116,59 0,00 0,00

Raddoppio Idl Calice 5.472.115,04 0,00 5.472.115,04 213.291,40 1.602.588,13

Liquamedotto-fangodotto 4.943.280,84 0,00 4.943.280,84 257.134,25 1.156.973,06

Lavori ex disidratazione 688.705,55 0,00 688.705,55 13.315,40 197.411,56

Totale 17.794.395,28 0,00 17.794.395,28 508.668,77 4.444.246,76

Impianto analisi e monit. 178.001,00 0,00 178.001,00 0,00 178.001,00

Acquisto e mont. Skid 434.663,44 0,00 434.663,44 0,00 434.663,44

Terreni 229.583,03 0,00 229.583,03 0,00 0,00

Totale 842.247,47 0,00 842.247,47 0,00 612.664,44

Accordo di Programma Quadro 29.07.2004

Acquedotto Montemurlo 1.457.120,43 0,00 1.457.120,43 72.856,00 758.424,64

Affinamento Baciacav 3.092.466,60 0,00 3.092.466,60 91.770,04 1.845.874,18

Adeg. Idl Cantagallo 46.599,00 0,00 46.599,00 0,00 0,00

Affinamento Calice 4.540.105,49 0,00 4.540.105,49 99.201,33 3.771.919,62

Colleg. AI Campi Bisenzio 62.124,30 0,00 62.124,30 0,00 0,00

Rinaturalizz. Gora Vingone 37,00 0,00 37,00 0,00 0,00

Flusso sub-superficiale s6 B 86.451,50 306.989,60 393.441,10 0,00 0,00

Modifica manufatto presa 1.632,00 0,00 1.632,00 0,00 0,00

Monitor. Ind.le form e inform imp 118.000,00 0,00 118.000,00 23.600,00 23.600,00

Speriment. Carboni attivi 34.805,07 0,00 34.805,07 0,00 34.805,07

Speriment. Biom. Adese 38.553,61 0,00 38.553,61 0,00 38.553,61

Speriment. MBR 122.471,31 0,00 122.471,31 0,00 122.471,31

Speriment. Fitodepurazione 59.123,96 0,00 59.123,96 0,00 59.123,96

Trattamento acque scolmate 943.936,27 0,00 943.936,27 70.795,22 566.361,76

Totale 10.603.426,54 306.989,60 10.910.416,14 358.222,59 7.221.134,15

Altre opere finanziate

Rete Ai Montem. Via Venezia 241.529,64 0,00 241.529,64 12.076,47 66.919,60

Adeguamento forno/nuovo t 263.494,51 87.000,00 350.494,51 0,00 0,00

Impianto trattamento fanghi 15.600,00 15.600,00 0,00 0,00

Totale 505.024,15 87.000,00 592.024,15 12.076,47 66.919,60

Piano industriale

Adeguamento e effic.nto calice 130.588,25 130.588,25 0,00 0,00

Immobilizzazioni immateriali

Diritto di superficie 315.422,72 0,00 315.422,72 6.308,45 56.776,05

Software 132.216,00 69.168,96 201.384,96 14.517,80 122.669,00

Oneri pluriennali calice 5.360,57 0,00 5.360,57 1.072,13 5.360,57

Manut. Straord. Da ammort. 142.590,95 0,00 142.590,95 0,00 142.590,95

Totale 595.590,24 69.168,96 664.759,20 21.898,38 327.396,57

TOTALE GENERALE 53.484.891,27 903.387,34 54.388.278,61 1.399.497,78 28.589.037,23

Nel corso del 2016 l’azienda ha realizzato investimenti per complessivi euro 903.387,34

finalizzati al miglioramento della gestione degli impianti.

All’impianto di Baciacavallo sono stati realizzati miglioramenti per euro 180.831,55,. Gli

interventi di maggior rilievo riguardano la sostituzione e bonifica dall’amianto della copertura

dell’officina meccanica, l’ampliamento della passerella del camino del forno inceneritore e il

rifacimento dei pozzetti della sedimentazione primaria. E’ stato inoltre acquistato e installato un

nuovo strumento per la misura in continuo dell’ammonica nei fumi in uscita dal camino

dell’inceneritore.


14

All’impianto di Calice sono stati realizzati interventi per complessivi euro 98.663,18. Gli

interventi di maggior rilievo riguardano gli interventi per l’installazione della nuova centrifuga a

Calice, il nuovo sistema di estrazione fanghi terziari dalla linea nuova, la sostituzione dello

scambiatore termico dell’impianto di ozono e la progettazione della nuova viabilità interna

all’impianto.

Per quanto riguarda l’Accordo di Programma del 2004, G.I.D.A. ha portato avanti i lavori per la

realizzazione dell’impianto di Fitodepurazione aggiudicati a dicembre 2015. Tali lavori che

ammontano per il 2016 a euro 306.989,60 non sono ancora conclusi.

Rimane da realizzare l’opera “Rinaturalizzazione Gora del Vingone” per l’importo stimato di euro

300.000, per la quale è in corso un dialogo con la Regione Toscana e il Comune di Prato al fine

di poter dirottare il contributo su altra opera più aderente alla realtà e di maggiore utilità per

l’ambiente e la popolazione.

Il nuovo Accordo di Programma, che prevede l’utilizzo dei residui degli Accordi in essere del

2004 e del 2006, è stato firmato in data 05.08.2015. Tale nuovo Accordo prevede la

realizzazione dell’adeguamento degli impianti di depurazione finalizzati all’accoglimento della

fognatura industriale separata, la realizzazione della sezione di trattamento terziario

all’impianto di Calice e gli interventi sulla falda nella zona “Pecci”.


15

ANALISI ECONOMICA


16

ANALISI DEI COSTI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI

DESCRIZIONE SPESA AL SPESA AL BUDGET 2016 DIFFERENZA DIFFERENZA

CENTRI DI COSTO 31.12.2015 31.12.2016 SPESA 2016 SPESA 2016

BUDGET 2016 SPESA 2015

COSTI VARIABILI

CV1 Energia Elettrica 4.386.010,86 4.298.601,71 4.549.146,09 -250.544,38 -87.409,15

CV2 Reagenti Liquami 323.721,52 315.495,17 348.911,38 -33.416,21 -8.226,35

CV3 Reagenti Fanghi 314.140,70 310.942,00 283.648,29 27.293,71 -3.198,70

CV5 Prod. Chimici Aus. 32.906,05 69.287,41 53.625,74 15.661,67 36.381,36

CV6 Metano 811.975,01 630.232,95 874.800,00 -244.567,05 -181.742,06

CV8 Smaltimento 1.124.050,46 1.850.463,57 1.327.356,46 523.107,11 726.413,11

CV9 Ossigeno e Decolorante 590.324,38 520.686,77 615.879,95 -95.193,18 -69.637,61

Totale costi variabili 7.583.128,98 7.995.709,58 8.053.367,91 -57.658,33 412.580,60

COSTI FISSI

CF1 Manutenzione 1.169.009,70 1.331.892,93 1.198.450,00 133.442,93 162.883,23

CF2 Laboratorio 130.891,91 199.007,56 145.000,00 54.007,56 68.115,65

CF3 Mezzi di trasporto 95.468,70 122.709,29 112.680,00 10.029,29 27.240,59

CF4 Illuminazione 24.681,99 21.112,59 28.044,00 -6.931,41 -3.569,40

CF5 Acqua Potabile 21.905,00 27.751,06 15.332,80 12.418,26 5.846,06

CF6 Riscaldamento 17.227,15 15.006,59 19.942,50 -4.935,91 -2.220,56

CF7 Pulizie 64.699,01 58.010,74 69.900,00 -11.889,26 -6.688,27

CF8 Telefono 34.399,38 53.501,39 39.600,00 13.901,39 19.102,01

CF9 Spese Mediche 14.100,16 16.107,93 14.000,00 2.107,93 2.007,77

CF10 Indumenti Lavoro 25.561,89 26.686,65 26.300,00 386,65 1.124,76

CF11 Agg.to Profession. 21.635,54 31.643,98 22.200,00 9.443,98 10.008,44

CF12 Strade, verde, vigil. 105.447,29 100.527,28 102.600,00 -2.072,72 -4.920,01

CF14 Spese amministraz. 150.345,18 168.077,67 111.600,00 56.477,67 17.732,49

CF17 Personale 3.790.035,91 3.895.556,65 3.986.539,36 -90.982,71 105.520,74

CF18 Assicurazioni 83.431,04 63.937,80 81.380,00 -17.442,20 -19.493,24

CF19 Spese Societarie 686.800,96 677.042,71 814.786,00 -137.743,29 -9.758,25

CF21 Studi e Ricerche 99.311,98 51.978,22 75.750,00 -23.771,78 -47.333,76

Oneri Finanziari 399.084,64 255.659,12 323.200,00 -67.540,88 -143.425,52

Oneri Straordinari 69.227,44 56.489,10 0,00 56.489,10 -12.738,34

Totale costi fissi 7.003.264,87 7.172.699,26 7.187.304,66 -14.605,40 169.434,39

TOTALE IMPIEGHI 14.586.393,85 15.168.408,83 15.240.672,57 -72.263,73 582.014,98

Gestione stazioni 122.336,04 142.521,88 0,00 142.521,88 20.185,84

Gestione A.I. 0,00 0,00 0,00

Ammortamenti e svalutaz. 1.885.331,08 1.448.739,67 1.214.218,12 234.521,55 -436.591,41

Rimborso quota mutui 187.354,78 0,00 -187.354,78

Canone concessione 54.575,24 54.575,24 0,00 54.575,24 0,00

TOTALE GENERALE 16.835.990,99 16.814.245,62 16.454.890,68 359.354,94 -21.745,37


17

ANALISI COSTI


18

COSTI VARIABILI CV1 – ENERGIA ELETTRICA

(previsione euro 4.549.146,09)

La spesa ammonta a euro 4.298.601,71 contro euro 4.386.010,86 dell’esercizio precedente con una minore spesa di euro 87.409,15. Rispetto al budget si registrano costi minori per euro 250.544,38 derivati principalmente ai minori consumi di energia elettrica dell’impianto di Baciacavallo (-3,2% di kWh) e alla diminuzione del costo unitario che è passato da 0,147 euro/kWh a 0,144 euro/kWh (-2,4%). In dettaglio le differenze rispetto all’esercizio precedente:

descrizione voce spesa 2015 spesa 2016 differenza

importi in euro importi in euro importi in euro

E.E. Baciacavallo 2.397.621,36 2.229.337,22 -168.284,14

E.E. Calice 1.402.478,75 1.486.635,06 84.156,31

E.E. Vaiano 104.514,28 106.901,60 2.387,32

E.E. Vernio 70.609,11 87.967,66 17.358,55

E.E. Cantagallo 122.593,82 119.570,82 -3.023,00

E.E. Acquedotto industriale 288.193,54 268.189,35 -20.004,19

Totale 4.386.010,86 4.298.601,71 -87.409,15

CV2 – REAGENTI LINEA LIQUAMI

(previsione euro 348.911,38)

La spesa ammonta a euro 315.495,17 contro euro 323.721,52 dell’esercizio precedente con un decremento di spesa di euro 8.226,35. Rispetto al budget 2016 si registra un decremento di euro 33.416,21. Il minor costo è dovuto all’ottimizzazione di coagulanti e flocculanti nei trattamenti degli impianti.

In dettaglio le differenze rispetto all’esercizio precedente:



Reagenti primario Baciacavallo 0,00 0,00 0,00

Reagenti primario Calice 44.308,15 31.067,66 -13.240,49

Reagenti terziario Baciacavallo 189.116,41 182.240,54 -6.875,87

Reagenti terziario Calice 52.418,48 68.585,54 16.167,06

Reagenti Idl Vaiano 0,00 0,00 0,00

Reagenti Idl Vernio 1.278,60 950,00 -328,60

Reagenti Idl Cantagallo 14.438,80 9.649,20 -4.789,60

Reagenti Acquedotto Industriale 22.161,08 23.002,23 841,15

Totale 323.721,52 315.495,17 -8.226,35


19

CV3 – REAGENTI LINEA FANGHI


La spesa ammonta a euro 310.942,00 contro euro 314.140,70 dell’esercizio precedente con un decremento di euro 3.198,70. Rispetto alla previsione si ha un incremento di euro 27.293,71. La maggiore spesa è attribuibile alla disidratazione del fango MBR dell’ITL di Calice (su prescrizione ARPAT) che, per sua natura, ha richiesto un consumo maggiore di polielettrolita cationico. In dettaglio le differenze rispetto all’esercizio precedente:



Flocculante fanghi Baciacavallo 198.467,90 170.221,00 -28.246,90

Flocculante fanghi Calice 108.062,70 128.924,00 20.861,30

Flocculante fanghi Idl Vaiano 2.815,64 1.725,00 -1.090,64

Flocculante fanghi Idl Vernio 1.150,00 1.150,00 0,00

Flocculante fanghi Idl Cantagallo 3.644,46 8.922,00 5.277,54

Totale 314.140,70 310.942,00 -3.198,70 CV5 - PRODOTTI CHIMICI AUSILIARI


La spesa ammonta a euro 69.287,41 contro euro 32.906,05 dell’esercizio precedente con un incremento di euro 36.381,36. Rispetto alla previsione si ha un incremento di euro 15.661,67. L’incremento è dovuto principalmente alla gestione dell’ITL Calice. In dettaglio le differenze rispetto all’esercizio precedente:



Prodotti chimici Baciacavallo 0,00 4.512,25 4.512,25

Prodotti chimici Calice 17.896,00 43.406,65 25.510,65

Prodotti disinfezione Calice 9.137,25 6.492,75 -2.644,50

Prodotti disinfezione Baciacavallo 0,00 0,00 0,00

Prodotti chimici Idl Vaiano 0,00 0,00 0,00

Prodotti chimici Idl Vernio 0,00 2.250,43 2.250,43

Prodotti chimici Idl Cantagallo 0,00 5.616,68 5.616,68

Prodotti chimici Acq. Industriale 5.872,80 7.008,65 1.135,85

Totale 32.906,05 69.287,41 36.381,36


20

CV6 - METANO


La spesa ammonta a euro 630.232,95 contro euro 811.975,01 dell’esercizio precedente, con un decremento di euro 181.742,06. Anche rispetto al budget la voce subisce un decremento pari ad euro 244.567,05. Il minor costo è dovuto non solo al minor esercizio del forno (51 gg di fermo in più rispetto all’anno precedente per i lavori di manutenzione straordinaria che si sono resi necessari), che ha consentito un consumo minore di metano (454.234 Nmc in meno rispetto alla previsione), ma anche alla diminuzione del costo unitario (-4,3%) rispetto a quello di previsione. In dettaglio le differenze rispetto all’esercizio precedente:



Metano 811.975,01 630.232,95 -181.742,06

Totale 811.975,01 630.232,95 -181.742,06 CV8 - SMALTIMENTO


Il costo di smaltimento ammonta ad euro 1.850.463,57 contro euro 1.124.050,46 dell’esercizio precedente con un incremento di euro 726.413,11. Rispetto al bilancio di previsione si è registrato un incremento di euro 523.107,11 dovuto esclusivamente alla fermata dell’inceneritore per i lavori di straordinaria manutenzione, che ha costretto l’azienda a smaltire il fango tramite aziende esterne, con un notevole aggravio di costi. In dettaglio le differenze rispetto all’esercizio precedente:



Smaltimento residui Baciacavallo 255.146,58 698.639,85 443.493,27

Smaltimento residui Calice 728.208,57 966.217,67 238.009,10

Smaltimento residui Vaiano 31.008,33 30.208,06 -800,27

Smaltimento residui Vernio 14.585,89 43.582,24 28.996,35

Smaltimento residui Cantagallo 95.101,09 111.815,75 16.714,66

Totale 1.124.050,46 1.850.463,57 726.413,11


21

CV9 – OSSIGENO E DECOLORANTE


La spesa ammonta a euro 520.686,77 contro euro 590.324,38 dell’esercizio precedente con una minore spesa di euro 69.637,61. Rispetto al budget si registra una minore spesa di euro 95.193,18. La minore spesa è dovuta ad un minor dosaggio di ozono a Baciacavallo e minor consumo di decolorante all’IDL Calice per l’abbattimento del colore. In dettaglio le differenze rispetto all’esercizio precedente:



Ossigeno Baciacavallo 234.111,23 224.914,26 -9.196,97

Ossigeno Calice 134.449,68 138.220,02 3.770,34

Decolorante IDL Calice 99.452,80 63.308,00 -36.144,80

Ossigeno Idl Vaiano 8.053,72 9.067,29 1.013,57

Decolorante IDL Cantagallo 38.709,00 43.738,00 5.029,00

Decolorante Acquedotto Industriale 75.547,95 41.439,20 -34.108,75

Totale 590.324,38 520.686,77 -69.637,61


22

COSTI FISSI

CF1 – MANUTENZIONE


La spesa ammonta a euro 1.331.752,93. Si registra un incremento di +133.302,93 euro rispetto al budget, a causa dei lavori di

manutenzione straordinaria del forno inceneritore, che ha compreso anche lavori non previsti

quali il rifacimento della struttura di sostegno esterna della camera di post-combustione




Manutenzione I.D.L. Baciacavallo 379.387,02 745.936,68 366.549,66

Manutenzione I.D.L. Calice 194.300,63 194.294,79 -5,84

Manutenzione I.T.L. Calice 73.919,85 32.175,48 -41.744,37

Manutenzione Impianto ozono 73.183,06 31.833,52 -41.349,54

Materiale per la sicurezza 22.594,16 21.787,96 -806,20

Interventi per la sicurezza 16.896,63 2.569,15 -14.327,48

Materiali di consumo 125.188,62 72.532,12 -52.656,50

Noleggio mezzi sollevamento 50.034,25 37.032,99 -13.001,26

Manutenzione Coderino 8.300,00 475,00 -7.825,00

Bonifiche Baciacavallo 20.970,25 38.174,16 17.203,91

Bonifiche Calice 46.703,50 46.845,49 141,99

Prestazioni ditte esterne 0,00 2.806,20 2.806,20

Manutenzione Idl Vaiano 14.567,10 20.874,07 6.306,97

Manutenzione Idl Vernio 8.910,23 24.940,22 16.029,99

Manutenzione Idl Cantagallo 44.471,99 8.797,98 -35.674,01

Manutenzione Acq. Industriale 89.582,41 50.817,12 -38.765,29

Totale 1.169.009,70 1.331.892,93 162.883,23


23

CF2 – LABORATORIO


La spesa ammonta a euro 199.007,56 contro euro 54.007,56 della previsione, con una maggiore spesa di euro +68.115,65. La maggiore spesa è dovuta alle richieste da parte di ARPAT per nuove campagne di monitoraggio nel campo Autorizzazione integrata ambientale (AIA) di Baciacavallo e Calice, oltre alla visita dei NOE. Sono state implementate le analisi sui rifiuti per far fronte al fermo del forno inceneritore. In dettaglio le differenze rispetto all’esercizio precedente:



Acquisto di reagenti 43.959,55 54.011,00 10.051,45

Analisi laboratori esterni Baciac. 67.861,55 88.683,91 20.822,36

Analisi laboratori esterni Calice 31.881,08 31.881,08

Reintegro attrezzatura 3.549,78 5.172,30 1.622,52

Laboratorio Idl Vaiano 0,00 1.179,66 1.179,66

Laboratorio Idl Vernio 0,00 865,42 865,42

Laboratorio Idl Cantagallo 0,00 1.123,66 1.123,66

Laboratorio Acq. Industriale 15.521,03 16.090,53 569,50

Totale 130.891,91 199.007,56 68.115,65 CF3 – MEZZI DI TRASPORTO


La spesa ammonta a euro 122.709,29 contro euro 112.68,00 della previsione. La maggiore spesa di euro 10.029,29 è riconducibile al noleggio della pala gommata a Calice, non prevista in sede di budget. In dettaglio le differenze rispetto all’esercizio precedente:



Assicurazioni 2.905,50 2.569,50 -336,00

Carburanti 27.711,15 25.624,09 -2.087,06

Lavaggio mezzi 200,00 299,00 99,00

Revisioni annuali 100,78 45,00 -55,78

Lubrificanti 95,00 959,30 864,30

Noleggio mezzi aziendali 42.818,52 82.795,48 39.976,96

Ricambi e riparazioni detraibili 20.160,32 8.804,06 -11.356,26

Ricambi e riparazioni indetraibili 773,00 946,41 173,41

Tassa circolazione automezzi 704,43 666,34 -38,09

Totale 95.468,70 122.709,18 27.240,48


24

CF4 – ILLUMINAZIONE


La spesa ammonta a euro 21.112,59 contro euro 28.044,00 della previsione. Il decremento di -3.569,40. è dovuto, oltre alla regolazione di accensione delle lampade di illuminazione e sostituzione di vecchie lampade con lampade a LED, alla diminuzione del costo unitario che è passato da 0,147 euro/kWh a 0,144 euro/kWh (-2,4%). In dettaglio le differenze rispetto all’esercizio precedente:



Illuminazione Baciacavallo 10.504,54 9.756,45 -748,09

Illuminazione Calice 14.177,45 11.356,14 -2.821,31

Totale 24.681,99 21.112,59 -3.569,40 CF5 – ACQUA PER SERVIZI


La spesa ammonta a euro 27.751,06 contro euro 15.332,80 del bilancio di previsione con un incremento pari a euro +5.846,06. dovuta al riscontro di perdite occulte sulla rete di Baciacavallo e in seguito riparata. In dettaglio le differenze rispetto all’esercizio precedente:



Acqua per servizi Baciacavallo 12.330,62 19.703,26 7.372,64

Acqua per servizi Calice 7.882,62 6.968,71 -913,91

Acqua per servizi Cantagallo 1.268,05 650,47 -617,58

Acqua per Acq. Industriale 423,71 428,62 4,91

Totale 21.905,00 27.751,06 5.846,06 CF6 – RISCALDAMENTO


La spesa ammonta a euro 17.227,15 contro euro 19.942,50 della previsione, con un decremento pari a euro -2.220,56, grazie alla diminuzione del costo unitario (-4,3%) rispetto a quello di previsione. In dettaglio le differenze rispetto all’esercizio precedente:



Riscaldamento Baciacavallo 13.501,61 12.260,61 -1.241,00

Riscaldamento Calice 2.904,65 2.019,42 -885,23

Riscaldamento Cantagallo 820,89 726,56 -94,33

Totale 17.227,15 15.006,59 -2.220,56


25

CF7 – PULIZIE


La spesa ammonta a euro 58.010,74 contro euro 69.900,00 della previsione 2015, si registra quindi una minore spesa pari a euro -6.688,27. In dettaglio le differenze rispetto all’esercizio precedente:



Pulizie Baciacavallo 43.384,05 36.999,53 -6.384,52

Pulizie Calice 14.611,71 14.232,98 -378,73

Pulizie Vaiano 1.512,84 1.960,47 447,63

Pulizie Vernio 1.523,67 1.843,64 319,97

Pulizie Cantagallo 2.534,37 1.894,12 -640,25

Pulizie Acq. Industriale 1.132,37 1.080,00 -52,37

Totale 64.699,01 58.010,74 -6.688,27 CF8 – TELEFONO


La spesa ammonta a euro 53.501,39 contro euro 39.600,00 del bilancio di previsione, con una maggiore spesa di +19.102,01 euro dovuta principalmente all’installazione di attrezzature per la trasmissione dati supervisori SCADA IDL. In dettaglio le differenze rispetto all’esercizio precedente:



Noleggio attrezzature telefonia 10.850,30 10.850,30

Telefono Baciacavallo 5.701,39 6.047,60 346,21

Telefono Calice 3.906,84 4.515,22 608,38

Telefoni cellulari 15.250,53 14.495,73 -754,80

Telefono Vaiano 2.564,35 5.066,36 2.502,01

Telefono Vernio 2.683,37 5.023,87 2.340,50

Telefono Cantagallo 3.305,12 6.568,50 3.263,38

Telefono Acq. Industriale 987,78 933,81 -53,97

Totale 34.399,38 53.501,39 19.102,01

CF9 - SPESE MEDICHE


La spesa ammonta a euro 16.107,93 contro euro 14.000,00 della previsione, si registra quindi una maggiore spesa di euro +2.007,77. Sono stati eseguiti accertamenti sanitari, non previsti in sede di budget, per quei lavoratori che possono svolgere la propria mansione anche in spazi confinati. In dettaglio le differenze rispetto all’esercizio precedente:



Spese mediche 14.100,16 16.107,93 2.007,77


26

CF10 - INDUMENTI DI LAVORO E DOTAZIONE PERSONALE


La spesa ammonta a euro 26.686,65 contro euro 26.300,00 del bilancio di previsione, con un incremento di euro +1.124,76. In dettaglio le differenze rispetto all’esercizio precedente:



Dotazione vestiario Baciacavallo 25.561,89 18.590,31 -6.971,58

Dotazione vestiario Calice 6.395,26 6.395,26

Dotazione vestiario Vaiano 424,77 424,77

Dotazione vestiario Vernio 424,77 424,77

Dotazione vestiario Cantagallo 851,54 851,54

Totale 25.561,89 26.686,65 1.124,76 CF11 - AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI


La spesa ammonta a euro 31.643,98 contro euro 22.200,00 della previsione. Oltre ad aggiornamenti su temi specifici, legati all’attività svolta, G.I.D.A. sta proseguendo il percorso di formazione aziendale, che riguarda tutto il personale, sui temi sicurezza e procedure previste dal Dlgs 231/2001, nonché quelli professionali.




Abbonamenti a riviste 582,80 1.368,09 785,29

Aggiornamenti vari 19.276,87 24.823,45 5.546,58

Libri/Publicazioni 80,00 66,00 -14,00

Viaggi e Trasferte 1.695,87 5.386,44 3.690,57

Totale 21.635,54 31.643,98 10.008,44

Di seguito l’elenco dei corsi di formazione, delle giornate di studio, seguite dal personale G.I.D.A. nel corso dell’anno 2016.

DIPENDENTE ATTIVITA' DI FORMAZIONE

AIAZZI FABIO Formazione Interna "SMCE Inceneritore Aggiornamenti" GIDA

Corso "PES e PAV" Technologies 2000 S.r.l. c/o GIDA

Corso "GMAIL" Google c/o GIDA

ALLOCCA MICHELE Seminario GIDA "L'esperienza EMAS-APO del distretto tessile pratese" Bitozzi - Confindustria Toscana Nord

Corso di Qualificazione per FORMATORE alla SICUREZZA Saperi c/o GIDA

Seminario GIDA "Ottimizzazione dei processi di trattamento delle acque reflue" Prof. Claudio Lubello Prof. Riccardo Gori Università di Firenze

Seminario GIDA "L'assicurazione qualità e ricerca di GIDA nel percorso di alternanza scuola-lavoro" Dott. Fibbi GIDA

workshop LEADERSHIP IN HEALTH E SAFETY - GIDA ECOL LHS

AMERIGHI UMBERTO Incontro formativo "Limiti autorizzativi e modalità di campionamento" c/o IDL Calice

Incontro formativo "D.P.I." 3M Italia S.r.l. c/o GIDA CORSO FORMAZIONE PAV presso GIDA - Technologies 2000

Corso Formazione PREPOSTI salute e sicurezza nei luoghi di lavoro moduli I II III IV - formatori GIDA

ANTAL ANGELICA Seminario "La gestione dei Rifiuti" c/o TI-FORMA Firenze

Corso CSGroup c/o Calice


27

BACARELLI ENRICO Corso "Rischio Amianto" c/o Saperi Agg.to per R.L.S.

Seminario "La gestione dei Rifiuti" c/o TI-FORMA Firenze Corso "Le responsabilità ambientali aziendali: come prevenire le sanzioni ambientali?" TUTTO AMBIENTE

Milano


Aggiornamento RLS Confindustria Toscana Nord Pistoia

Aggiornamento RLS Confindustria Toscana Nord Pistoia CHANGE – GIDA vision aziendale e allineamento competenze

BADAS GIUSEPPE Incontro formativo "D.P.I." 3M Italia S.r.l. c/o GIDA

Corso Base "Carrello elevatore" c/o SAPERI Prato

Seminario GIDA "Gli aspetti ambientali di un depuratore civile" Dott. Guido Formari ECOL STUDIO Lucca

Seminario GIDA "L'importanza crescente della Didattica ambientale" "Acqua virtuale, Impronta Idrica" Dott. Vincenzo Striano - Water Right Foundation

Seminario GIDA "Valorizzazione energetica dei rifiuti" Prof.ssa Lidia Lombardi Università Niccolò Cusano - Roma



Seminario GIDA "Laboratorio congiunto LABPUR: l'ultimo tassello di una collaborazione ultraventennale tra GIDA ed il Dip.to di Chimica UNI FI" Prof. Massimo Del Bubba - Università di Firenze

Seminario GIDA "Ruolo del Sindacato oggi e la centralità delle Relazioni Industriali" Dott. Giovanni Iorio Segretario Generale F.P. CGIL Prato

Corso Formazione "Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro III MODULO" GIDA

Corso Formazione "Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro IV MODULO" GIDA Seminario GIDA "Il controllo di gestione negli impianti di depurazione: il legame tra indicatori di efficienza

tecnica e di costo" Prof. Guerrini Università di Verona

Seminario GIDA "Approcci per la determinazione dei criteri di valutazione del patrimonio e degli asset intangibili" Ing. S. Ferretti - G.I.D.A. S.p.A. Prof.ssa G. Mariani e Dott. G. Mini - Facoltà di Economia Università di Pisa

CORSO FORMAZIONE PAV presso GIDA - Technologies 2000

Seminario GIDA - POLVERI SOTTILI Dott. Massimo Del Guasta

BALDACCI ANTONIO Seminario GIDA "Gli aspetti ambientali di un depuratore civile" Dott. Guido Formari ECOL STUDIO Lucca Seminario GIDA "Valorizzazione energetica dei rifiuti" Prof.ssa Lidia Lombardi Università Niccolò Cusano -

Roma


Seminario "La gestione dei Rifiuti" c/o TI-FORMA Firenze


Seminario GIDA - POLVERI SOTTILI Dott. Massimo Del Guasta

BALDINI SIMONE Seminario GIDA "L'esperienza EMAS-APO del distretto tessile pratese" Bitozzi - Confindustria Toscana Nord

Seminario GIDA "Impianti e processi di affinamento dell'acqua in uscita dall'IDL di Baciacavallo: L'Acquedotto Industriale GIDA SpA" Ing. Allocca GIDA

"Corso Preposti" c/o SAPERI

"La manutenzione periodica dei D.P.I." UNIGUM / QU.IN

Incontro formativo "D.P.I." 3M Italia S.r.l. c/o GIDA


Seminario GIDA "Il Processo a cicli alternati in reattore unico, la migliore risposta alla richiesta di adeguamento del processo biologico. La teoria, le applicazioni, i risultati" Prof. Paolo Battistoni - SIMAU Università delle Marche





Seminario GIDA "Analisi comparativa di scenari di gestione dei fanghi di depurazione con approccio LCA: il caso GIDA" Dott. Nocita Cristina Università di Firenze



Seminario GIDA "Il controllo di gestione negli impianti di depurazione: il legame tra indicatori di efficienza tecnica e di costo" Prof. Guerrini Università di Verona


workshop LEADERSHIP HEALTH E SAFETY - GIDA ECOL LHS Seminario GIDA - POLVERI SOTTILI Dott. Massimo Del Guasta


28

BALDINI STEFANO Seminario GIDA "Impianti e processi di affinamento dell'acqua in uscita dall'IDL di Baciacavallo: L'Acquedotto Industriale GIDA SpA" Ing. Allocca GIDA


Visita impianto Kielce Polonia

BARBERIO ANTONIO Formazione Interna "SMCE Inceneritore Aggiornamenti" GIDA

Incontro formativo "D.P.I." 3M Italia S.r.l. c/o GIDA CORSO FORMAZIONE PAV presso GIDA - Technologies 2000


BARTOLOMEI GIOVANNI Seminario GIDA "L'importanza crescente della Didattica ambientale" "Acqua virtuale, Impronta Idrica" Dott. Vincenzo Striano - Water Right Foundation



BETTAZZI ELENA Corso Formazione "Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro III - IV MODULO" GIDA Seminario GIDA "Gli aspetti ambientali di un depuratore civile" Dott. Guido Formari ECOL STUDIO

Lucca




Master on-line "GESTIONE AMBIENTALE"

Corso "GMAIL" Google c/o GIDA Seminario GIDA "Il controllo di gestione negli impianti di depurazione: il legame tra indicatori di efficienza

tecnica e di costo" Prof. Guerrini Università di Verona


workshop LEADERSHIP HEALTH E SAFETY - GIDA ECOL LHS BEVITORI DEBORAH Seminario GIDA "L'esperienza EMAS-APO del distretto tessile pratese" Bitozzi - Confindustria Toscana

Nord

Incontro formativo "Tesoreria" Bevitori GIDA

Incontro formativo "Busta Paga" La Giglia GIDA


Incontro formativo "Ordini e fatture" Lai/Dettori



Corso CSGroup c/o Baciacavallo


BOANINI MAURO Corso CSGroup c/o Calice

BORCHI FABIO FRANCO Formazione Interna "SMCE Inceneritore Aggiornamenti" GIDA

Incontro formativo "Limiti autorizzativi e modalità di campionamento" c/o IDL Calice Corso "Responsabili Sicurezza e Ambiente HSE Manager" TUTTOAMBIENTE SpA Rivalta (PC)


workshop LEADERSHIP HEALTH E SAFETY - GIDA ECOL LHS

BRESCHI MIRIAM Seminario GIDA "L'esperienza EMAS-APO del distretto tessile pratese" Bitozzi - Confindustria Toscana Nord








CALCAGNINI STEFANO Incontro formativo "D.P.I." 3M Italia S.r.l. c/o GIDA

Corso Carrello Telescopico GHETTI c/o IDL Calice


29

CAMISA ROBERTO Seminario GIDA "L'esperienza EMAS-APO del distretto tessile pratese" Bitozzi - Confindustria Toscana Nord


Corso Formazione "Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro III - IV MODULO" GIDA





"Smart City innovation day" c/o UNICREDIT - Firenze

Seminario "UNI EN ISO 14001:2015 S.G.A. Novità" TI-FORMA Firenze

Seminario "RSPP Il nuovo accordo stato regioni" Confindustria Toscana Nord Prato



workshop LEADERSHIP HEALTH E SAFETY - GIDA ECOL LHS Seminario GIDA - POLVERI SOTTILI Dott. Massimo Del Guasta

CAREGNATO FABIO Seminario GIDA "L'esperienza EMAS-APO del distretto tessile pratese" Bitozzi - Confindustria Toscana Nord

Formazione Interna "SMCE Inceneritore Aggiornamenti" GIDA Seminario GIDA "Impianti e processi di affinamento dell'acqua in uscita dall'IDL di Baciacavallo:

L'Acquedotto Industriale GIDA SpA" Ing. Allocca GIDA


Seminario GIDA "La gestione delle risorse idriche e gli assetti proprietari delle utilities. Punti di forza e limiti dei diversi modelli gestionali" Prof. Andrea Guerrini Università di Verona

Seminario GIDA "Gli aspetti ambientali di un depuratore civile" Dott. Guido Formari ECOL STUDIO Lucca Seminario GIDA "Ottimizzazione dei processi di trattamento delle acque reflue" Prof. Claudio Lubello Prof.

Riccardo Gori Università di Firenze




workshop LEADERSHIP HEALTH E SAFETY - GIDA ECOL LHS

Aggiornamento ASPP Verifiche obbligatorie impianti elettrici apparecchiature a pressione - Confindustria Toscana Nord

CAVIGLI ANTONELLO Seminario GIDA "L'esperienza EMAS-APO del distretto tessile pratese" Bitozzi - Confindustria Toscana Nord

Formazione Interna "SMCE Inceneritore Aggiornamenti" GIDA Seminario GIDA "L'assicurazione qualità e ricerca di GIDA nel percorso di alternanza scuola-lavoro" Dott.

Fibbi GIDA

Corso Formazione PAV presso GIDA - Technologies 2000

CECCHI LEONARDO Incontro formativo "Limiti autorizzativi e modalità di campionamento" c/o IDL Calice CORSO FORMAZIONE PAV presso GIDA - Technologies 2000


CECCHI MAURO

CECCONI ROBERTO Incontro formativo "La gestione del magazzino" c/o GIDA "Corso Preposti" c/o SAPERI




CHITI MASSIMILIANO Corso Formazione "Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro II-IV MODULO" GIDA

Corso SPAZI CONFINATI QU.IN. GIDA CORSO FORMAZIONE PAV presso GIDA - Technologies 2000

Corso ABILITAZIONE alla CONDUZIONE del CARRELLO ELEVATORE - Confindustria Toscana Nord Prato


30

COPPINI ESTER Seminario GIDA "L'esperienza EMAS-APO del distretto tessile pratese" Bitozzi - Confindustria Toscana Nord Corso di Qualificazione per FORMATORE alla SICUREZZA Saperi c/o GIDA










"Incontro inaugurale IRRIGATIO Project" Firenze e GIDA

"Lavori pubblici: che cosa cambia per il RUP con il nuovo Codice" TI-FORMA Firenze Seminario GIDA "L'assicurazione qualità e ricerca di GIDA nel percorso di alternanza scuola-lavoro" Dott.

Fibbi GIDA

Seminario "RSPP Il nuovo accordo stato regioni" Confindustria Toscana Nord Prato



Fiera H2O BOLOGNA

Seminario RISCHIO BIOLOGICO LEGIONELLA


Seminario GIDA - POLVERI SOTTILI - Dott. Massimo Del Guastra

CORRIERI CLAUDIO CORSI STEFANO Incontro formativo "La gestione del magazzino" c/o GIDA



COSTA SIRIO CORSO FORMAZIONE PAV presso GIDA - Technologies 2000

Workshop LEADERSHIP IN HEALTH E SAFETY - GIDA ECOL LHS Corso Formazione PREPOSTI salute e sicurezza nei luoghi di lavoro moduli I II III IV - formatori GIDA

DADDI DANIELE Conferenza Finale BIOSUR Life11 San Miniato (PI)

Formazione Interna "SMCE Inceneritore Aggiornamenti" GIDA



Seminario "La gestione dei Rifiuti" c/o TI-FORMA Firenze



Mostra IFAT Monaco Germania

Corso SPAZI CONFINATI QU.IN. GIDA

Corso "Advanced mixer training in waste water tratment" XILEM c/o Università di Bologna Mostra Convegno WATEC ITALY 2016 Venezia

Seminario "UNI EN ISO 14001:2015 S.G.A. Novità" TI-FORMA Firenze



Workshop LEADERSHIP IN HEALTH E SAFETY - GIDA ECOL LHS

DE IESO CARLO


31

DETTORI SUSANNA Incontro formativo "Immobilizzazioni Azienda" c/o GIDA Seminario GIDA "L'esperienza EMAS-APO del distretto tessile pratese" Bitozzi -

Confindustria Toscana Nord






DI NOTO ANTONIO Seminario GIDA "Laboratorio congiunto LABPUR: l'ultimo tassello di una collaborazione ultraventennale tra GIDA ed il Dip.to di Chimica UNI FI" Prof. Massimo Del Bubba - Università di Firenze

FABRIZI LORENZO Seminario GIDA "Impianti e processi di affinamento dell'acqua in uscita dall'IDL di Baciacavallo: L'Acquedotto Industriale GIDA SpA" Ing. Allocca GIDA









Seminario GIDA - POLVERI SOTTILI- Dott. Massimo Del Guastra

FAGGI DANIELE CORSO FORMAZIONE PAV presso GIDA - Technologies 2000

FAGGI ORNELLA Corso CSGroup c/o Calice

FERRETTI SIMONE Seminario "La gestione dei Rifiuti" c/o TI-FORMA Firenze

Seminario "Obiettivo Efficienza enegetica" ENDRESS HAUSER - Tirrenia (PI) Workshop "Leadership in Safety" ECOL STUDIO - Lucca

Corso "Responsabili Sicurezza e Ambiente HSE Manager" TUTTOAMBIENTE SpA Rivalta (PC)

Mostra Convegno WATEC ITALY 2016 Venezia

Workshop "LIFE ECO-PULPLAST" Lucca Fiera ECOMONDO 2016 Rimini

Visita Impianto Depurazione VAL PUSTERIA ARA SPA

Convegno BIO2ENERGY - Regione Toscana, FAS, Repubblica Italiana - Viareggio

FIBBI DONATELLA Seminario "Il portale della formazione continua: le nuove funzioni" OCT - Firenze

Corso "Leadership e gestione del cambiamanto" Change Firenze

Seminario GIDA "L'esperienza EMAS-APO del distretto tessile pratese" Bitozzi - Confindustria Toscana Nord




Corso "ASPP Modulo A" TI-FORMA Firenze





Seminario "Il Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo sui chiarimenti dell'agenzia delle entrate" c/o CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD


Seminario "Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale" O.C.T. Regione Toscana Firenze

Seminario "Prevenzione in azienda: verifiche e controlli" QU.IN Firenze

Seminario "La formazione in materia di salute e sicurezza e la validità dei percorsi formativi: analisi del quadro normativo " ACT - Firenze

Corso "Prato in Detox" Modulo I C/O Confindustria Toscana Nord Prato


32

Seminario "Codice deontologico: generalità, rapporti di prova e certificati di analisi" O.C.T. Firenze

Corso ASPP MODULO B - Ti Forma Srl

WorkShop LEADERSHIP IN HEALTHE SAFETY

Seminario LA PROFESSIONE DI CHIMICO obblighi e prospettive

Seminario COME AFFRONTARE UN'ISPEZIONE DI CONTROLLO - Qu.in Calenzano GORI DEGLI INNOCENTI LEONARDO Incontro formativo "Limiti autorizzativi e modalità di campionamento" c/o IDL Calice


GORI DEGLI INNOCENTI RENATO Seminario GIDA "Impianti e processi di affinamento dell'acqua in uscita dall'IDL di Baciacavallo: L'Acquedotto Industriale GIDA SpA" Ing. Allocca GIDA

Incontro formativo "D.P.I." 3M Italia S.r.l. c/o GIDA Seminario GIDA "Gli aspetti ambientali di un depuratore civile" Dott. Guido Formari ECOL

STUDIO Lucca





GUARNIERI ANDREA Seminario GIDA "Impianti e processi di affinamento dell'acqua in uscita dall'IDL di Baciacavallo: L'Acquedotto Industriale GIDA SpA" Ing. Allocca GIDA






Safety Leadership Event Bologna

Fiera ECOMONDO 2016 Rimini


GUERRINI NICOLA Seminario GIDA "L'esperienza EMAS-APO del distretto tessile pratese" Bitozzi - Confindustria Toscana Nord



Visita Impianto C.S.A. Mestre (VE)


Visita impianto Kielce Polonia




Visita Impianto Depurazione VAL PUSTERIA ARA SPA LA GIGLIA GRAZIA Incontro formativo "Immobilizzazioni Azienda" c/o GIDA






Corso CSGroup c/o Calice e Baciacavallo

LAI GIONNI Incontro formativo "Immobilizzazioni Azienda" c/o GIDA





Visita Impianto C.S.A. Mestre (VE)



33

Corso "GMAIL" Google c/o GIDA Seminario GIDA "Il controllo di gestione negli impianti di depurazione: il legame tra

indicatori di efficienza tecnica e di costo" Prof. Guerrini Università di Verona


LAZIO GIOVANNI Incontro formativo "Limiti autorizzativi e modalità di campionamento" c/o IDL Calice

MANCANTELLI LORENZO Seminario GIDA "L'assicurazione qualità e ricerca di GIDA nel percorso di alternanza scuola-lavoro" Dott. Fibbi GIDA

Worksho LEADERSHIP IN HEALTH E SAFETY - GIDA ECOL LHS

Seminario GIDA - POLVERI SOTTILI- Dott. Massimo Del Guasta

MARGHERI RICCARDO Formazione Interna "SMCE Inceneritore Aggiornamenti" GIDA

Incontro formativo "D.P.I." 3M Italia S.r.l. c/o GIDA Seminario GIDA "Laboratorio congiunto LABPUR: l'ultimo tassello di una collaborazione

ultraventennale tra GIDA ed il Dip.to di Chimica UNI FI" Prof. Massimo Del Bubba - Università di Firenze

CORSO FORMAZIONE PAV presso GIDA - Technologies 2000 Corso Formazione PREPOSTI salute e sicurezza nei luoghi di lavoro moduli I II III IV -

formatori GIDA


MARILLI ALESSIO Corso "Rischio Amianto" c/o Saperi Agg.to per R.L.S.



Seminario "Obiettivo Efficienza energetica" ENDRESS HAUSER -Tirrenia (PI) Mostra IFAT Monaco Germania


Corso "GMAIL" Google c/o GIDA Seminario GIDA "Il controllo di gestione negli impianti di depurazione: il legame tra

indicatori di efficienza tecnica e di costo" Prof. Guerrini Università di Verona





MENGONI PIERO Seminario GIDA "Impianti e processi di affinamento dell'acqua in uscita dall'IDL di Baciacavallo: L'Acquedotto Industriale GIDA SpA" Ing. Allocca GIDA




Seminario GIDA "Assertività: essere autorevoli, convincenti e saper persuadere" Dott.ssa Claudia Alderighi - GHANGE PROJECT - Firenze

MENICHINI LAURA Incontro formativo "Busta Paga" La Giglia GIDA

Corso "GMAIL" Google c/o GIDA MERLINI MAURO

MESSANA EMILIO Seminario GIDA "Il Processo a cicli alternati in reattore unico, la migliore risposta alla richiesta di adeguamento del processo biologico. La teoria, le applicazioni, i risultati" Prof. Paolo Battistoni - SIMAU Università delle Marche




Corso "La gestione degli impianti MBR" FAST Savona

Fiera H2O BOLOGNA MILANI DONATELLO Incontro formativo "La gestione del magazzino" c/o GIDA


MILANI PAOLO Incontro formativo "Tesoreria" Bevitori GIDA








Seminario GIDA "Laboratorio congiunto LABPUR: l'ultimo tassello di una collaborazione


34

ultraventennale tra GIDA ed il Dip.to di Chimica UNI FI" Prof. Massimo Del Bubba - Università di Firenze






MORDINI IVAN Incontro formativo "Limiti autorizzativi e modalità di campionamento" c/o IDL Calice


Corso Base "Carrello elevatore" c/o SAPERI Prato Corso Formazione "Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro IV MODULO" GIDA

Corso Formazione "Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro MODULO III" GIDA

Corso Carrello Telescopico GHETTI c/o IDL Calice


MOUATASIM DRISS Corso Formazione PREPOSTI salute e sicurezza nei luoghi di lavoro moduli I II III IV - formatori GIDA

MUSTAFA FADIL Incontro formativo "D.P.I." 3M Italia S.r.l. c/o GIDA



NISPI MANOLO Incontro formativo "D.P.I." 3M Italia S.r.l. c/o GIDA

Corso "PES e PAV" Technologies 2000 S.r.l. c/o GIDA NUTI EMANUELE Formazione Interna "SMCE Inceneritore Aggiornamenti" GIDA


Corso Formazione PAV presso GIDA - Technologies 2000 ORITI ORLANDO Seminario GIDA "L'esperienza EMAS-APO del distretto tessile pratese" Bitozzi -



"Corso Preposti" c/o SAPERI










Workshop LEADERSHIP IN HEALTH E SAFETY - GIDA ECOL LHS Seminario GIDA - POLVERI SOTTILI- Dott. Massimo Del Guasta

PACINI PAOLO Incontro formativo "D.P.I." 3M Italia S.r.l. c/o GIDA




Corso Formazione "Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro IV MODULO" GIDA


Corso SPAZI CONFINATI QU.IN. GIDA



Corso di ABILITAZIONE alla CONDUZIONE del CARRELLO ELEVATORE - Confindustria Toscana Nord Prato

PAOLINI SANDRO Incontro formativo "D.P.I." 3M Italia S.r.l. c/o GIDA



35

Corso Formazione PAV presso GIDA - Technologies 2000 PETRACCHI GABRIELE Seminario GIDA "L'esperienza EMAS-APO del distretto tessile pratese" Bitozzi -





PIERRI ANTONIO Incontro formativo "D.P.I." 3M Italia S.r.l. c/o GIDA



Corso Formazione "Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro IV MODULO" GIDA CORSO FORMAZIONE PAV presso GIDA - Technologies 2000

PINI GABRIELE Incontro formativo "D.P.I." 3M Italia S.r.l. c/o GIDA

Incontro formativo "La gestione del magazzino" c/o GIDA


RICCI PIETRO Formazione Interna "SMCE Inceneritore Aggiornamenti" GIDA

CORSO FORMAZIONE PAV presso GIDA - Technologies 2000 STARITA ERMINIO Incontro formativo "Limiti autorizzativi e modalità di campionamento" c/o IDL Calice




STEFANI MARZIA Incontro formativo "Immobilizzazioni Azienda" c/o GIDA

Seminario GIDA "L'esperienza EMAS-APO del distretto tessile pratese" Bitozzi - Confindustria Toscana Nord

Incontro formativo "Tesoreria" Bevitori GIDA Incontro formativo "Busta Paga" La Giglia GIDA






STEFANINI ALESSANDRO Incontro formativo "D.P.I." 3M Italia S.r.l. c/o GIDA

TACCETTI MASSIMILIANO Incontro formativo "Limiti autorizzativi e modalità di campionamento" c/o IDL Calice Incontro formativo "D.P.I." 3M Italia S.r.l. c/o GIDA




TORTELLI LORENZO Seminario GIDA "Analisi comparativa di scenari di gestione dei fanghi di depurazione con approccio LCA: il caso GIDA" Dott. Nocita Cristina Università di Firenze

Corso Formazione "Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro MODULO III-IV" GIDA

Corso Formazione "Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro MODULO II" GIDA

Corso SPAZI CONFINATI QU.IN. GIDA Seminario GIDA "L'assicurazione qualità e ricerca di GIDA nel percorso di alternanza

scuola-lavoro" Dott. Fibbi GIDA

Corso di ABILITAZIONE alla CONDUZIONE del CARRELLO ELEVATORE - Confindustria Toscana Nord Prato

TRIFONE EMANUELE Incontro formativo "Limiti autorizzativi e modalità di campionamento" c/o IDL Calice


UCCELLI JACOPO CORSO FORMAZIONE PAV presso GIDA - Technologies 2000

ULIVIERI MARCO Corso Formazione PREPOSTI salute e sicurezza nei luoghi di lavoro moduli I II III IV - formatori GIDA

VIVIANI VITTORIO Incontro formativo "D.P.I." 3M Italia S.r.l. c/o GIDA

Corso Formazione "Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro III - IV MODULO" GIDA




Fiera H2O BOLOGNA




36

CF12 - STRADE VERDE E VIGILANZA


La spesa ammonta a euro 100.527,28 contro euro 102.600,00 della previsione, con un decremento di euro -4.920,01. In dettaglio le differenze rispetto all’esercizio precedente:



Disinfestazione/Disinfezione 12.528,66 14.118,33 1.589,67

Noleggio Autospazzatrice 5.349,29 5.560,75 211,46

Manutenzione verde 56.092,35 53.400,08 -2.692,27

Vigilanza Calice 12.600,00 9.600,00 -3.000,00

Spese Idl Vaiano 6.292,39 4.496,07 -1.796,32

Spese Idl Vernio 5.257,86 4.942,17 -315,69

Spese Idl Cantagallo 3.926,66 3.809,80 -116,86

Spese Acq. Industrilae 3.400,08 4.600,08 1.200,00

Totale 105.447,29 100.527,28 -4.920,01


37

CF14 - SPESE GENERALI AMMINISTRAZIONE


La spesa ammonta a euro 168.077,67 contro euro 111.600,00 del bilancio di previsione, con un incremento di euro 17.732,49. Rispetto al budget si ha una maggiore spesa di euro 56.477,67, dovuta per euro 42,485,52 alle sanzioni e ammende (di cui 31.000,00 euro a seguito del verbale dei NOE e euro 9.000,00 per accantonamenti a seguito di accertamenti Arpat 2016) e per 9.723,26 per oneri lavoro interinale. In dettaglio le differenze rispetto all’esercizio precedente:


importo in euro importo in euro importo in euro

Assistenza macchine ufficio 15.430,93 2.353,00 -13.077,93

Assistenza software 18.966,00 27.166,05 8.200,05

Beni di consumo 8.742,21 6.231,52 -2.510,69

Beni di consumo detraib. 50% 289,45 213,06 -76,39

Cancelleria e stampati 12.752,97 10.763,68 -1.989,29

Diritti doganali 277,86 -277,86

Donazioni 1.200,00 198,00 -1.002,00

Elaborazioni dati contabili 14.220,73 2.020,00 -12.200,73

Noleggio attrezzature 35.989,37 14.680,90 -21.308,47

Rimborsi spese dipendenti 0,00 30.064,80 30.064,80

Postali e telegrafiche 4.136,79 7.728,05 3.591,26

Rimborsi km dipendenti 3.368,16 -31,69 -3.399,85

Sanzioni e ammende 7.545,71 1.640,90 -5.904,81

Spese per notifiche 0,00 2.710,61 2.710,61

Spese varie 926,24 253,60 -672,64

Spese personale esterno 12.786,27 42.485,52 29.699,25

Trasporti, facch. E doganali 6.617,06 9.723,26 3.106,20

Spese Consorzio Prato Gas 1.042,09 260,56 -781,53

Spese Consorzio Prato Energia 2.418,66 4.032,10 1.613,44

Valori Bollati 1.180,60 2.270,40 1.089,80

Spese amm.ne Vaiano 52,36 1.044,02 991,66

Spese amm.ne Vernio 1.800,86 885,72 -915,14

Spese amm.ne Cantagallo 600,86 1.022,17 421,31

Spese amm.ne Acq. Industriale 361,44 361,44

Totale 150.345,18 168.077,67 17.732,49


38

CF17 - SPESE PER IL PERSONALE


Il costo per il personale ammonta a euro 3.895.556,65 contro euro 3.986.539,36 della previsione, con un decremento di 90.982,71 euro. Il maggior onere rispetto all’esercizio precedente, è dovuto al ricorso a personale esterno assunto con contratto interinale per il servizio portineria e per le bonifiche estive (euro 40.438,41), nonché al rinnovo del contratto nazionale di lavoro che ha gravato per euro 41.250,00. In dettaglio le differenze rispetto all’esercizio precedente:


importo in euro importo in euro importo in euro

Stipendi e salari 2.501.526,74 2.547.771,14 46.244,40

Contributi assicurativi 1.203.213,52 1.264.582,56 61.369,04

TFR annuale 49.209,88 50.626,23 1.416,35

Spese mensa 36.085,77 32.576,72 -3.509,05

Totale 3.790.035,91 3.895.556,65 105.520,74 TFR L’azienda ha erogato n. 2 anticipazioni. L’azienda ha erogato n. 2 liquidazioni. Assunzioni:

- Tortelli Lorenzo il 23.05.2016 contratto indeterminato – part-time - Chiti Massimiliano il 01.06.2016 contratto indeterminato

Dimissioni:

- Dinoto Antonio il 31.07.2016. - Lazio Giovanni il 31.08.2016.

Contratti di lavoro interinale Per far fronte alla copertura giornaliera del servizio portineria e alle bonifiche estive si sono stipulati contratti interinali per un importo complessivo annuo di euro 40.438,41. DATI STATISTICI

2015 2016

N. Dipendenti con anzianità superiore a 10 anni 50 48

N. Dipendenti con anzianità inferiore a 10 anni 21 23

TOTALE DIPENDENTI 71 71

Ore di straordinario effettuate

2.534,25

2.530,53

Percentuale straordinario sulle ore complessiva di lavoro

2,46

2,32

Assenteismo (% su gg. lavorativi) 4,38 4,50

Giorni di infortunio sul lavoro 10 22


39

CF18 - ASSICURAZIONI


La spesa ammonta a euro 63.937,80 contro euro 81.380,00 della previsione, con un decremento di euro -17.442,20. In dettaglio le differenze rispetto all’esercizio precedente:



Civile c/terzi 9.546,00 9.886,50 340,50

Danni al patrimonio 19.171,02 20.985,81 1.814,79

Assicurazioni dirigente 3.266,77 3.395,39 128,62

R.C. Inquinamento 12.278,13 12.184,28 -93,85

Polizze C.d.A. 2.777,02 2.777,02 0,00

Tutela giudiziaria 3.080,55 3.518,15 437,60

Fidejussioni 30.099,17 8.866,70 -21.232,47

Polizze varie 1.608,81 7,75 -1.601,06

Oneri assicurativi beni leasing 1.603,57 2.316,20 712,63

Totale 83.431,04 63.937,80 -19.493,24


40

CF19 - SPESE SOCIETARIE


Il costo per le spese societarie ammonta a euro 1.075.966,71 contro euro 1.156.670,53 dell’esercizio precedente, con un decremento di euro 80.703,82. Rispetto al bilancio di previsione si ha una maggiore spesa di 261.180,71 a causa delle imposte sul reddito che ammontano complessivamente a euro 398.924,00 contro i 160.000 euro previsti. In dettaglio le differenze rispetto all’esercizio precedente:



Abbonamento internet 270,00 270,00 0,00

Attività riscreative dipendenti 1.124,00 2.872,20 1.748,20

Autorizzazioni varie 1.324,42 1.965,77 641,35

Canone concessione pozzi 4.772,63 5.600,00 827,37

Canone concess. Attraversam. 699,35 627,02 -72,33

Canoni Leasing 59.798,42 99.614,10 39.815,68

Compensi amministratori 44.449,16 33.180,98 -11.268,18

Compensi collegio sindacale 39.247,00 38.530,96 -716,04

Compensi Organismo Vigilanza 27.900,00 15.420,00 -12.480,00

Consulenze legali 49.026,32 64.864,71 15.838,39

Consulenze tecniche 114.986,23 103.212,92 -11.773,31

I.M.U. 1.455,00 1.064,00 -391,00

Irap 131.444,00 79.273,00 -52.171,00

Ires 474.810,00 319.651,00 -155.159,00

Istanze varie/sicurezza 27.985,66 20.857,97 -7.127,69

Pubblicazioni 1.607,00 853,50 -753,50

Pubblicità 2.640,80 1.328,80 -1.312,00

Quota ass.Prato Gas/Prato energia 3.296,17 3.296,17

Quota associativa Cispel Toscan 5.500,00 5.700,00 200,00

Quota associativa U.I.P. 13.335,00 8.920,00 -4.415,00

Spese rappresentanza 53.216,91 16.506,84 -36.710,07

Tassa Camerale 1.787,00 1.686,00 -101,00

Tassa bonifica fiume Ombrone 3.890,29 -3.890,29

Vidimazioni libri 884,87 784,87 -100,00

TARES 7.269,00 7.486,00 217,00

Tassa L. 549/95 51.948,00 41.187,82 -10.760,18

Spese part. Vaiano Depur 12.070,40 12.092,61 22,21

Canone demanio Vaiano 2.036,10 3.520,00 1.483,90

Canone demanio Vernio 1.920,60 1.760,00 -160,60

Canone affitto Cantagallo 19.086,02 19.406,02 320,00

Canone demanio Cantagallo 186,35 -186,35

Canone affitto Ai 164.433,45 164.433,45

Totale 1.156.670,53 1.075.966,71 -80.703,82


41

CF21 - ATTIVITA’ DI STUDIO E RICERCA


La spesa ammonta a euro 51.978,22 contro euro 75.750,00 del bilancio di previsione, con una minore spesa di euro -47.333,76. Le spese sostenute si riferiscono ai seguenti studi e ricerche in corso:

- “ BIOprocess ControL through Online titrimetry to reduce Carbon footprint in

wastewater treatment” : BIOCLOC - G.I.D.A., Dipartimento di Ingegneria Civile

Università di Firenze, WEST (Progettazione e costruzione di macchinari e strumenti per

monitoraggio), PHYSIS (Studio di ingegneria per l’ambiente). E’ un progetto LIFE PLUS

cofinanziato al 50 % dalla Comunità Europea.

- Eranet Med: Progetto “Irrigatio”. Riutilizzo delle acque derivanti dal distretto tessile in

campo agricolo- G.I.D.A. e Dipartimento di Chimica dell’Università di Firenze.

- Creazione di un laboratorio congiunto “LABPUR” – G.I.D.A. e Dipartimento di Chimica

dell’Università di Firenze.

- “Studio della distribuzione di composti organici volatili in ambienti outdoor e indoor degli

impianti di depurazione di Calice e Baciacavallo e ricerca delle sorgenti di

maleodoranze” – G.I.D.A. e Ecolstudio.

- Studi per l’ottimizzazione del processo depurativo mediante anche modellizzazione

matematica.- G.I.D.A. e Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Firenze.

- Studio di indicatori economici- G.I.D.A. e Dipartimento di Economia dell’Università di

Verona e Pisa.




Progetto Life-Purifast 13.811,98 -13.811,98

Progetto Biocloc Life 28.014,46 4.408,72 -23.605,74

Studi impianto Baciacavallo 45.970,20 45.259,70 -710,50

Studi impianto Calice 5.000,00 2.260,00 -2.740,00

Totale 92.796,64 51.928,42 -40.868,22


42

ONERI FINANZIARI


La spesa ammonta a euro 255.659,12.

Rispetto al budget si ha una minore spesa di euro 67.540,88. Gli oneri registrano una riduzione complessiva di euro 143.425,52 rispetto al 2015 e di euro 67.540,88 rispetto al bilancio di previsione. L’azienda ha portato avanti gli obiettivi previsti dal piano di ristrutturazione finanziaria approvato dal Consiglio di amministrazione e avviato a settembre 2015.

ISTITUTO DI CREDITO

DESCRIZIONE VALORE NOMINALE

ONERE FINANZIARIO

2016 Unicredit Mutuo chirografario

Scadente il 30.06.2017 500.000,00 4.842,32

Unicredit Mutuo chirografario Scadente il 30.06.2019

750.000,00 19.560,28

Monte Paschi Siena Mutuo chirografario Scadente il 31.01.2016

1.000.000,00 29,64


1.000.000,00 30.723,93


1.000.000,00 43.309,30

Banco Popolare Mutuo chirografario Scadente il 30.06.2022

1.500.000,00 48.107,22

Banco Popolare Mutuo chirografario Scadente il 31.12.2020

750.000,00 0,00

B. P. di Vicenza Mutuo chirografario Scadente il 31.12.2016

2.000.000,00 831,40

B. P. di Vicenza Mutuo chirografario Scadente il 30.06.2020

359.000,00 13.231,18

Totale interessi passivi su mutui 160.635,27

Banco Popolare Linea di credito 500.000,00 2.708,15

B.C.C. Area Pratese Linea di credito 200.000,00 3.004,30

Monte Paschi Siena Linea di credito 1.500.000,00 24.389,30

Unicredit Linea di credito 1.000.000,00 5.337,83

Totale interessi passivi su scoperti c/c 35.439,58

Totale 196.074,85



Interessi passivi da banche 254.486,59 196.074,85 -58.411,74

Altri oneri banca 135.039,87 51.803,96 -83.235,91

Interessi passivi diversi 9.558,18 7.780,31 -1.777,87

Totale 399.084,64 255.659,12 -143.425,52


43

ONERI STRAORDINARI La voce ammonta a euro 56.489,10 e riguarda fatti straordinari verificatisi nell’esercizio e non previsti in budget. La voce “sopravvenienze passive varie”, che ammonta a euro 54.575,24 è composta da partite contabili diverse, completamente compensate dai proventi straordinari attivi. Complessivamente la situazione al 31.12.2015 è la seguente:



Arrotondamenti passivi 32,76 91,20 58,44

Minusvalenze 14.509,14 527,57 13.981,57-

Sopravv. Passive varie 54.685,54 55.870,33 1.184,79

Totale 69.227,44 56.489,10 -12.738,34

CANONE DI CONCESSIONE (previsione euro 0,00)

La posta è riferita al canone di concessione dovuto da G.I.D.A. S.p.A. per l’utilizzo degli impianti. Nel bilancio di previsione dell’anno 2016 tale voce non era stata inserita in attesa della definizione positiva della questione con l’Amministrazione Comunale di Prato.



Canone di concessione 54.575,24 54.575,24 -

Totale 54.575,24 54.575,24 -

AMMORTAMENTI BENI (previsione euro 1.591.647,04)

Il totale degli ammortamenti per l’anno 2016 è pari a 1.399.497,78. Rispetto al budget si registrano maggiori costi per euro 220.279,66 L’ammortamento viene parzialmente compensato dai ricavi per contributi in conto impianti, che ammontano a 887.918,88 euro. Il piano di ammortamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nel 2008.

DESCRIZIONE Valore 2015 Incremento Valore 2016 Quota Fondo

Amm.to Amm.to

Impianti e macchine per la depurazione

Impianti Baciacavallo 4.820.038,65 106.853,51 4.926.892,16 181.254,48 2.526.955,15

Impianti Calice 2.499.937,18 95.653,74 2.595.590,92 104.785,99 955.663,54

Impianti Stazioni 16.156,26 0,00 16.156,26 807,81 6.866,39

Macchinari Baciacavallo 787.379,31 73.978,04 861.357,35 26.584,15 432.474,51

Macchinari Calice 433.668,72 3.009,44 436.678,16 9.754,41 313.090,05

Totale 8.557.180,12 279.494,73 8.836.674,85 323.186,84 4.235.049,64

Attrezzature industriali e commerciali per la depurazione

Attrezzatura 356.718,10 3.132,77 359.850,87 2.168,40 176.781,56

Attrezzatura laboratorio 247.323,25 35.484,73 282.807,98 10.103,38 131.153,46

Attrezzatura officina 46.515,95 3.775,84 50.291,79 1.124,99 35.101,08

Mobili e arredi 185.988,07 5.438,30 191.426,37 7.074,67 125.710,02

Macchine ufficio 82.157,90 1.229,08 83.386,98 3.247,17 66.109,12

Automezzi 224.260,84 -37.155,00 187.105,84 1.519,29 166.474,52

Totale 1.142.964,11 11.905,72 1.154.869,83 25.237,90 701.329,76


44

Adeguamento impianti di cui alla III Convenzione - L. Merli

Adeguamento impianti 34.024,89 0,00 34.024,89 0,00 34.024,89

Camera post-combust. 815.921,46 0,00 815.921,46 8.223,50 815.921,46

Impianto di ozono 4.220.997,44 0,00 4.220.997,44 0,00 4.220.997,44

Modifiche imp. Ozono 160.475,46 0,00 160.475,46 0,00 160.475,46

Rewamping inceneritore 756.512,34 0,00 756.512,34 0,00 756.512,34

Totale 5.987.931,59 0,00 5.987.931,59 8.223,50 5.987.931,59

Impianti macchine e attrezzature c/o IDL Vaiano

Laboratorio Vaiano 38.175,71 0,00 38.175,71 143,78 35.983,30

Attrezzatura Vaiano 12.969,95 0,00 12.969,95 490,00 7.144,95

Macchine ufficio Vaiano 2.569,38 -85,00 2.484,38 228,43 1.894,50

Impianti Vaiano 73.966,07 0,00 73.966,07 3.449,76 21.796,28

Macchinari Vaiano 3.860,35 0,00 3.860,35 193,01 482,52

Totale 131.541,46 -85,00 131.456,46 4.504,98 67.301,55

Impianti macchine e attrezzature c/o IDL Vernio

impianti Vernio 83.675,70 2.628,00 86.303,70 4.249,47 24.387,73

Macchinari Vernio 8.039,15 130,33 8.169,48 405,19 2.121,49

Macchine ufficio Vernio 1.920,00 0,00 1.920,00 162,00 1.264,00

Mobili e arredi 868,43 0,00 868,43 52,10 333,45

Totale 94.503,28 2.758,33 97.261,61 4.868,76 28.106,67

Impianti macchine e attrezzature c/o IDL Cantagallo

Macchinari Cantagallo 7.259,20 0,00 7.259,20 362,96 3.050,24

Macchine ufficio Cantagallo 2.120,75 -33,25 2.087,50 208,75 1.497,70

Impianti Cantagallo 20.129,71 0,00 20.129,71 1.006,48 4.166,01

Totale 29.509,66 -33,25 29.476,41 1.578,19 8.713,95

Adeguamento impianti di cui alla IV convenzione UE 91/271

Impianti e macch. Realiz. 469.798,52 0,00 469.798,52 0,00 469.798,52

Adeg. Baciacavallo 2.676.133,13 0,00 2.676.133,13 39.519,83 1.923.333,44

Adeg. Calice 3.306.949,60 0,00 3.306.949,60 91.511,57 1.747.414,47

Acq. N. 3 centrifughe 747.696,12 0,00 747.696,12 0,00 747.696,12

Totale 7.200.577,37 0,00 7.200.577,37 131.031,40 4.888.242,55

Adeguamento impianti I e II lotto Dlg. 152

Impianto abbatt. Polveri 606.328,22 0,00 606.328,22 0,00 606.328,22

Palazzina spogliatoio 635.523,54 0,00 635.523,54 19.065,70 302.965,86

Viabilità Calice 359.144,08 0,00 359.144,08 0,00 359.144,08

Recupero ossigeno 233.181,42 0,00 233.181,42 5.862,02 218.835,85

Terreni 4.856.116,59 0,00 4.856.116,59 0,00 0,00

Raddoppio Idl Calice 5.472.115,04 0,00 5.472.115,04 213.291,40 1.602.588,13

Liquamedotto-fangodotto 4.943.280,84 0,00 4.943.280,84 257.134,25 1.156.973,06

Lavori ex disidratazione 688.705,55 0,00 688.705,55 13.315,40 197.411,56

Totale 17.794.395,28 0,00 17.794.395,28 508.668,77 4.444.246,76

Impianto analisi e monit. 178.001,00 0,00 178.001,00 0,00 178.001,00

Acquisto e mont. Skid 434.663,44 0,00 434.663,44 0,00 434.663,44

Terreni 229.583,03 0,00 229.583,03 0,00 0,00

Totale 842.247,47 0,00 842.247,47 0,00 612.664,44


45

Accordo di Programma Quadro 29.07.2004

Acquedotto Montemurlo 1.457.120,43 0,00 1.457.120,43 72.856,00 758.424,64

Affinamento Baciacav 3.092.466,60 0,00 3.092.466,60 91.770,04 1.845.874,18

Adeg. Idl Cantagallo 46.599,00 0,00 46.599,00 0,00 0,00

Affinamento Calice 4.540.105,49 0,00 4.540.105,49 99.201,33 3.771.919,62

Colleg. AI Campi Bisenzio 62.124,30 0,00 62.124,30 0,00 0,00

Rinaturalizz. Gora Vingone 37,00 0,00 37,00 0,00 0,00

Flusso sub-superficiale s6 B 86.451,50 306.989,60 393.441,10 0,00 0,00

Modifica manufatto presa 1.632,00 0,00 1.632,00 0,00 0,00

Monitor. Ind.le form e inform imp 118.000,00 0,00 118.000,00 23.600,00 23.600,00

Speriment. Carboni attivi 34.805,07 0,00 34.805,07 0,00 34.805,07

Speriment. Biom. Adese 38.553,61 0,00 38.553,61 0,00 38.553,61

Speriment. MBR 122.471,31 0,00 122.471,31 0,00 122.471,31

Speriment. Fitodepurazione 59.123,96 0,00 59.123,96 0,00 59.123,96

Trattamento acque scolmate 943.936,27 0,00 943.936,27 70.795,22 566.361,76

Totale 10.603.426,54 306.989,60 10.910.416,14 358.222,59 7.221.134,15

Altre opere finanziate

Rete Ai Montem. Via Venezia 241.529,64 0,00 241.529,64 12.076,47 66.919,60

Adeguamento forno/nuovo t 263.494,51 87.000,00 350.494,51 0,00 0,00

Impianto trattamento fanghi 15.600,00 15.600,00 0,00 0,00

Totale 505.024,15 87.000,00 592.024,15 12.076,47 66.919,60

Piano industriale

Adeguamento e effic.nto calice 130.588,25 130.588,25 0,00 0,00

Immobilizzazioni immateriali

Diritto di superficie 315.422,72 0,00 315.422,72 6.308,45 56.776,05

Software 132.216,00 69.168,96 201.384,96 14.517,80 122.669,00

Oneri pluriennali calice 5.360,57 0,00 5.360,57 1.072,13 5.360,57

Manut. Straord. Da ammort. 142.590,95 0,00 142.590,95 0,00 142.590,95

Totale 595.590,24 69.168,96 664.759,20 21.898,38 327.396,57

TOTALE GENERALE 53.484.891,27 903.387,34 54.388.278,61 1.399.497,78 28.589.037,23

SVALUTAZIONE CREDITI E ALTRI ACCANTONAMENTI (previsione euro 35.000,00)

Si è proceduto alla svalutazione del 5‰ del totale dei crediti iscritti in bilancio al 31.12.2016, tale quota ammonta a euro 31.233,143 e prudenzialmente si è provveduto alla svalutazione dei crediti per i quali è incerto il realizzo. Dopo tali operazioni il saldo del fondo svalutazione crediti al 31.12.2016 ammonta a euro 325.394,14

descrizione voce 2015 2016 Accantonamento svalutazione crediti 57.953,47 49.241,89 Totale 57.953,47 49.241,89


46

ANALISI RICAVI


47

DESCRIZIONE RICAVI RICAVI BUDGET 2016 DIFFERENZA DIFFERENZA

VOCE 31.12.2015 31.12.2016 RICAVI 2016 RICAVI 2016

BUDGET 2016 RICAVI 2015

ITL Fosse Settiche 2.968.609,28 3.208.522,25 2.658.000,00 550.522,25 239.912,97

ITL Percolati 2.698.580,31 2.930.634,76 3.358.000,00 427.365,24- 232.054,45

Lavaggio autobotti 17.940,52 13.060,14 20.000,00 6.939,86- 4.880,38-

Depurazione reflui civili 3.748.375,00 3.948.271,00 3.740.848,00 207.423,00 199.896,00

Depurazione reflui ind.li 5.296.335,52 5.319.108,76 5.793.550,41 474.441,65- 22.773,24

Vendite 49.786,34 4.644,17 52.500,00 47.855,83- 45.142,17-

Rimborsi diversi 193.780,37 72.991,89 271.320,00 198.328,11- 120.788,48-

Proventi finanziari 275.036,60 272.057,22 15.000,00 257.057,22 2.979,38-

Sopravvenienze attive 970.046,63 164.258,57 - 164.258,57 805.788,06-

Contribuiti c/impianti 1.316.421,76 887.918,88 798.492,61 89.426,27 428.502,88-

Gestione discarica Coderino 8.300,00 8.300,00 - 8.300,00 -

Rimborso Gestione stazioni 113.467,96 131.823,53 - 131.823,53 18.355,57

Gestione acq. ind.le 872.518,53 906.728,23 747.179,66 159.548,57 34.209,70

Incremento rimanenze 122.021,81 79.026,54 - 79.026,54 42.995,27-

TOTALE GENERALE 18.651.220,63 17.947.345,94 17.454.890,68 492.455,26 -703.874,69

RICAVI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI

(previsione euro 0,00)

descrizione voce ricavi 2015 ricavi 2016 differenza


Gest. stazioni grigl. e pompaggio 113.467,96 131.823,53 18.355,57

Totale 113.467,96 131.823,53 18.355,57

Il conto si riferisce ai rimborsi avuti da Publiacqua a fronte delle spese sostenute per la gestione della stazione di grigliatura e pompaggio posta all’interno dell’impianto di depurazione di Baciacavallo. (previsione euro 0,00)



Gestione ex-discarica Coderino 8.300,00 8.300,00 0,00

Totale 8.300,00 8.300,00 0,00

Il conto si riferisce alla convenzione del 01.12.2010 stipulata con il Comune di Prato per il servizio di manutenzione della ex-discarica del Coderino.


48

Ricavi I.T.L. Calice Previsione

descrizione voce q.tà mc imponibile

importi in euro

Smaltimento fosse settiche e pozzetti 121.000,00 2.658.000,00

Smaltimento percolati 184.000,00 3.358.000,00

Totale 305.000,00 6.016.000,00

Consuntivo

descrizione voce q.tà mc ricavi 2015 ricavi 2016 differenza

2016 importi in euro importi in euro importi in euro

Smalt. fosse settiche e pozzetti 141.169,18 2.968.609,28 3.208.522,25 239.912,97

Smaltimento percolati 167.922,02 2.698.580,31 2.930.634,76 232.054,45

Totale 309.091,20 5.667.189,59 6.139.157,01 471.967,42

Rispetto alla previsione si sono registrati maggiori ricavi per un totale di euro 123.157,01. (previsione euro 20.000,00)



Servizio pulizia autobotti 17.940,52 13.060,14 4.880,38-

Totale 17.940,52 13.060,14 4.880,38-

Depurazione civile (previsione euro 3.775.894,00)

descrizione voce ricavi 2015 ricavi 2016

importi in euro importi in euro

Corrispettivo di depurazione dovuto

da Publiacqua per il trattamento

delle acque reflue domestiche

presso gli impianti di: Baciacavallo,

Calice, Vaiano, Cantagallo e Vernio

Totale 3.748.375,00 3.948.271,00

i ricavi provenienti dal servizio di depurazione dei reflui civili ammontano a 3.948.271,00. Il conto registra un incremento di euro 199.896 rispetto al 2015, grazie alla determinazione di AIT che ha definito il corrispettivo per il servizio di depurazione civile reso da G.I.D.A. a Publiacqua per gli anni 2016-2019.


49

Depurazione industriale Previsione

descrizione voce mc e/mc previsione ricavi 2016

importi in euro

Comune di Prato

Comune di Montemurlo

Comune di Vaiano (Nord e Sud)

Comune di Cantagallo

Totale 8.695.108 0,6663 5.793.550,41

Consuntivo

descrizione voce mc 2016 ricavi 2016 ricavi 2015 differenza


Comune di Prato 6.290.448 3.897.963,58 4.101.913,77 -203.950,19

Comune di Montemurlo 1.316.100 823.289,20 595.100,39 228.188,81

Comune di Vaiano (sud) 37.187 24.493,10 42.392,09 -17.898,99

Totale 7.643.735 4.745.745,88 4.739.406,25 6.339,63

Comune di Vaiano (nord) 213.529 140.669,29 126.439,44 14.229,85

Comune di Cantagallo 631.374 360.653,69 357.699,05 2.954,64

Comune di Vernio 108.413 70.764,60 71.790,78 -1.026,18

Totale 953.316 572.087,58 555.929,27 16.158,31

Ricavi per servizi depuraz. 1.275,00 1.100,00 175,00

Totale 8.597.051 5.319.108,46 5.296.435,52 22.672,94

I dati si riferiscono alle denunce di scarico presentate a Publiacqua per l’anno 2016. La quantità di acqua denunciata è sostanzialmente in linea rispetto all’esercizio 2015 (mc 2016

8.597.050,96 – mc 2015 8.568.480).

I ricavi derivanti dal servizio di depurazione dei reflui industriali ammontano ad euro

5.319.108,76 contro euro 5.296.335,52 del precedente esercizio, con un incremento di

22.773,24 euro. Rispetto al budget si registra un decremento di euro 474.441,65. La tariffa

media registrata è pari a euro 0,6187/mc.

mc 2008 mc 2009

mc 2010

mc 2011

mc 2012

mc 2013

mc 2014

mc 2015

mc 2016

11.014.986 9.432.745 9.953.500 10.266.530 9.969.992 9.190.729 9.136.415 8.568.480 8.597.050


50


51

Gestione acquedotto industriale

descrizione voce Importo 2015

Ricavi - Acquedotto industriale Vendita di acqua alle aziende 439.474,76 Servizio antincendio, allacciamenti, gestione Macro 1 e 2

191.179,68

Ricavi dalle imprese per il sistema di finanziamento dell’A.I.

276.073,79

Totale ricavi 906.728,23

Il 2016 è stato sostanzialmente il primo anno di gestione effettiva da parte di G.I.D.A. in

qualità di gestore unico degli impianti di affinamento a seguito del contratto di affitto di ramo

d’azienda siglato tra G.I.D.A. e Conser in data 23.01.2015.

In questo anno di gestione, l’azienda ha lavorato per adeguare l’assetto degli impianti e

uniformare la gestione dei clienti.

Nonostante il perdurare della crisi economica del distretto tessile, i mc erogati sono stati

leggermente superiori all’esercizio 2015 (3.114.265 mc 2016 rispetto a 2.988.170 mc 2015 pari

a + 4,2%).

Grazie al lavoro di efficientamento ed alle sinergie di costo trovate, la Società è riuscita a

mantenere invariato il prezzo di vendita per tutto il sistema a 0,135 euro/mc.

RICAVI DELLE VENDITE




Ricavi delle vendite 49.786,34 4.644,17 45.142,17-

Totale 49.786,34 4.644,17 45.142,17-

RIMBORSI DIVERSI




Rimborsi diversi 193.780,37 72.991,89 120.788,48-

Totale 193.780,37 72.991,89 120.788,48-

La voce è principalmente composta dai rimborsi percepiti dal GSE per il fotovoltaico dai contributi in conto esercizio percepiti per il progetto BIOCLOC e per la formazione del personale.


52

RIMBORSI INTERROMPIBILITA’ ENERGIA ELETTRICA




Rimborsi diversi 193.780,37 72.991,89 120.788,48-

Totale 193.780,37 72.991,89 120.788,48-

- i ricavi per il servizio di interrompibilità dell’Energia Elettrica ammontano a euro 274.228,37,

stesso importo dell’esercizio 2015. L’assegnazione del servizio di interrompibilità che è stato

aggiudicato a G.I.D.A. scade a fine anno. Ancora non conosciamo i termini per l’eventuale

riassegnazione del servizio.

PROVENTI FINANZIARI




Rimborsi diversi 808,23 7.662,96 6.854,73

Totale 808,23 7.662,96 6.854,73

PROVENTI STRAORDINARI E DIVERSI



Plusvalenze 170,00 15.800,87 15.630,87

Arrotondamenti attivi 4,41 15,07 10,66

Proventi civile Prato 949.402,36 0,00 -949.402,36

Sconti e Abbuoni attivi 525,36 101,28 -424,08

Sopravvenienze attive 19.944,50 148.341,35 128.396,85

Totale 970.046,63 164.258,57 -805.788,06


53

CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI

Descrizione voce Contributi Ministero Ambiente

Contributi Provincia di Prato

Contributi Comune di

Prato

Contributi R.T.

Contributi C.P.A./UI

P

Totale contributi

Importi in euro Importi in euro Importi in euro Importi in euro Importi in euro Importi in euro

Beni soggetti a contributo: I lotto lavori 73.377,58 35.378,48 108.756,06 II lotto lavori 305.201,26 76.300,32 381.501,58 Accordo di Programma 119.288,12 31.165,37 31.165,37 119.288,12 46.568,94 347.475,92 Opere finanz. Prov. PO 40.291,52 40.291,52 Contributo Idrovore 1.500,14 1.500,14 Contributi ARPAT 10,00 Contr. Est.Montemurlo 8.383,66

Totale 119.288,12 72.957,03 69.598,55 497.866,96 158.247,74 887.918,88

La voce si riferisce alla quota di contributi c/impianti percepiti dai vari enti pubblici per la realizzazione delle opere del “I e II lotto” e dell’Accordo di programma. L’iscrizione di tali contributi avviene, principio contabile OIC n. 16 (par. F.II.a), accreditando al conto economico il contributo gradatamente sulla vita utile dei cespiti. I contributi non di competenza dell’anno vengono rinviati agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi. Tale metodo è preferibile rispetto alla detrazione diretta dal valore del cespite in quanto evidenzia la situazione complessiva e reale del patrimonio della società.


54

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI, E IMPRESE CONTROLLATE DI QUEST’ULTIME

In data 17/02/1999 la Società ha sottoscritto integralmente l’aumento di capitale sociale della

Società Vaiano Depur S.p.A. con sede in Prato, Via Valentini 14, acquisendo la partecipazione

del 40% per un importo complessivo di euro 604.837,86 completamente liquidati.

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE, DELLE AZIONI O QUOTA DI SOCIETA’ CONTROLLANTI POSSEDUTE DALLA SOCIETA’ La Società non possiede azioni proprie, ne’ azioni o quote di società controllanti. NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI O QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI ACQUISTATE O ALIENATE DALLA SOCIETA’ NELL’ESERCIZIO Nel corso dell’esercizio la Società non ha effettuato alcuna operazione relativa ad azioni proprie

ed azioni o quote di società controllanti.

PRIVACY

Nonostante non sia più obbligatoria la redazione del Documento Programmatico per la Sicurezza,

la società ha mantenuto tutte le misure di sicurezza in materia di trattamento dei dati personali

previste dal D.Lgs. 196/2003.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Non si rileva alcun fatto.

* * * Nell’invitarVi ad approvare il bilancio così come predisposto, proponiamo di accantonare l’utile d’esercizio alle riserve esistenti. p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL PRESIDENTE Alessandro Brogi

BILANCIO 2016 - GIDA Gestione Impianti Depurazione Acque 2016... · 2017-10-16 · ... il Comune di...

Documents

Transcript of BILANCIO 2016 - GIDA Gestione Impianti Depurazione Acque 2016... · 2017-10-16 · ... il Comune di...