Bilancio 2010 1

LE ENTRATE DI BILANCIOLE ENTRATE DI BILANCIO

Bilancio 2010 2

ENTRATE

TRIBUTARIE € 836.711,00 ( ICI – IRPEF – RIFIUTI – AFFISSIONI – PUBBLICITA’) TRASFERIMENTI € 589.556,00 ( CORRENTI DA STATO – REGIONI – ENTI …) EXTRATRIBUTARIE € 611.860,00 ( CONTRAVVENZIONI – AFFITTI – SERVIZI …) ALIENAZIONI – RISCOSSIONI € 1.425.723,00 (VENDITA BENI – TRASFERIMENTI CAPITALI) ACCENSIONE PRESTITI € 1.451.000,00 (MUTUI) SERVIZI C/TERZI € 454.590,00 (PARTITE DI GIRO)

TOTALE € 5.369.440,00TOTALE € 5.369.440,00

Bilancio 2010 3

AVANZO DI AMMINISTRAZIONEbilancio anno 2009

€ € 34.257,3034.257,30

Bilancio 2010 4

COMPOSIZIONE GENERALE ENTRATE

1.425.723 27%

1.451.000 27%

454.590 8%

836.711 16%

611.860 11%

589.556 11%

tributarie

trasferimenti

extratributariealienazioni

mutui

partite di giro

Bilancio 2010 5

ENTRATE TRIBUTARIECOMPOSIZIONE

ICI; 290.000; 36%

ICI RECUPERI PER ACCERTAMENTO;

40.000; 5%

ICI ACCERTAMENTO AREE EDIFICABILI;

4.500; 1%

ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE; 88.500;

11%

COMPERTECIPAZIONE IRPEF; 55.641; 7%

ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA; 25.420;

3%

TASSA RIFIUTI; 273.700; 34%

RECUPERI TARSU; 500; 0%

ADDIZIONALE EX ECA; 27.300; 3%

PUBBLICHE AFFISSIONI; 3.200;

0%

Bilancio 2010 6

ALCUNE SCELTE AMMINISTRATIVE

Confermata allo 0,4% il gettito

della addizionale comunale IRPEF

la Tassa Rifiuti Solidi Urbani viene

aumentata del 15%

Tasso di copertura

93,38%

Aggiornamento del 9,60% (indici ISTAT) i valori delle aree fabbricabili

fermi al 2003

Confermate le aliquote ICI 4,5 per mille per la prima

casa (ove dovuta) e 6,5 per altri fabbricati

la legge 133/2008 non permette agli Enti la legge 133/2008 non permette agli Enti Locali la possibilità di aumentare tributi e Locali la possibilità di aumentare tributi e relative addizionali ad eccezione della relative addizionali ad eccezione della

Tassa Rifiuti.Tassa Rifiuti.

Bilancio 2010 7

ALCUNE SCELTE AMMINISTRATIVE

Trasformazione di un tempo pieno in part

time

Risparmio € 18.500 Risparmio € 18.500 circacirca

internalizzazione attività d’ufficio

Risparmio circa € Risparmio circa € 10.00010.000

Rinuncia al Direttore Generale

Risparmio di €19.500 Risparmio di €19.500 circacirca

Commissione

paesaggistico – ambientale

Risparmio € 7.500 Risparmio € 7.500 circacirca

Come dichiarato dall’Assessore al Bilancio Come dichiarato dall’Assessore al Bilancio in Consiglio Comunale si sono tagliate in Consiglio Comunale si sono tagliate alcune spese per circa 55.500 euro alcune spese per circa 55.500 euro rispetto al 2009.rispetto al 2009.

Bilancio 2010 8

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

COMPOSIZIONE

TRASFERIMENTI DALLO STATO

€ 457.846 78%

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE € 10.624

2%

FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA

SCOLASTICA€ 11.725

2%

CONTRIBUTO PROVINCIA PER MANUTENZIONI PISTE CICLABILI

€ 7.720 1%

TRASFERIMENTI CON.SER VCO

PER INCENERIMENTO RIFIUTI € 75.134

13%

CONTRIBUTO CONAI € 6.000

1%

COMUNITA' MONTANA UFFICIO

TURISTICO € 5.200 1%

COMUNITA' MONTANA PER

SOCIO ASSISTENZIALE

€ 8.807 2%

DEMANIO LACUALE

€ 6.500 1%

Bilancio 2010 9

Trasferimenti CONSER VCO. Contributo incenerimento rifiuti

Euro Euro 75.134,0075.134,00

CONTRIBUTO CONTRIBUTO DETERMINATO SULLA DETERMINATO SULLA

BASE DEI QUANTITATIVI BASE DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI INCENERITIDI RIFIUTI INCENERITI

€ 0,25 PER OGNI 100 KG€ 0,25 PER OGNI 100 KG

Bilancio 2010 10

PROVENTI EXTRA TRIBUTARI

PROVENTI PARCHEGGI PUBBLICI € 50.000AUMENTO DEL 33%

PARCHIMETRI TARIFFA ORARIA € 0,80 (+ € 0,30)PARCHEGGIO AREA CRI GIORNATA € 4,00 – POMERIGGIO € 3,00 (+ €

1,00)Nel 2009 erano € 24.180,00

Bilancio 2010 11

PROVENTI EXTRA TRIBUTARI

PROVENTI CONCESSIONI CHIOSCHI LAGO

€ 38.568,00

Bilancio 2010 12

PROVENTI EXTRA TRIBUTARI

PROVENTI CAVE COMUNALI € PROVENTI CAVE COMUNALI € 61.50061.500

PROVENTI MATERIALI ASPORTATI DITTA ECOMIN DA DISCARICA CIANA € 36.975,00

PROVENTI DIRITTI ESCAVAZIONE € 24.525,00

Bilancio 2010 13

PROVENTI EXTRA TRIBUTARI

PROVENTI CANONE CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA A BIOMASSA LEGNOSA LOC. PRATO MICHELACCIO

€ 13.736,00

Bilancio 2010 14

PROVENTI EXTRA TRIBUTARI

PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA REFEZIONE SCOLASTICA

SCUOLA MATERNA € 32.300,00 SCUOLE DELL’OBBLIGO € 25.000,00

PREVISTO UN AUMENTO A PARTIRE DALL’ANNO SCOLASTICO 2010/2011 PARI A

EURO 0,40EURO 0,40 A PASTO

Bilancio 2010 15

PROVENTI EXTRA TRIBUTARI

DIRITTI DI DIRITTI DI PESCA PESCA

EURO 10.600EURO 10.600

Bilancio 2010 16

PROVENTI EXTRA TRIBUTARI

PROVENTI SANZIONIPROVENTI SANZIONICODICE DELLA CODICE DELLA

STRADA STRADA EURO 34.500,00EURO 34.500,00

ALTRE SANZIONIALTRE SANZIONIEURO 500,00EURO 500,00

Bilancio 2010 17

PROVENTI EXTRA TRIBUTARI

CONCORSO FAMIGLIE CONCORSO FAMIGLIE PER:PER:

SPESE TRASPORTO SCOLASTICO € 10.500,00Tariffa invariata € 12,91 mensile

SPESE CENTRO ESTIVO € 8.000,00Copertura integrale dei costi del servizio

SPESE SOGGIORNO MARINO ANZIANI € 14.000,00Rimborso integrale dei costi sostenuti dal Comune

Bilancio 2010 18

Proventi museo civico € 1.300,00Proventi museo civico € 1.300,00

Lampade votive € 10.640,00Lampade votive € 10.640,00

Servizi cimiteriali € 1.500,00 Servizi cimiteriali € 1.500,00 (nuova istituzione)(nuova istituzione)

Fitti reali di terreni € 2.400,00Fitti reali di terreni € 2.400,00

Fitti fabbricati comunali € 4.500,00Fitti fabbricati comunali € 4.500,00

Uso locali comunali € 2.000,00Uso locali comunali € 2.000,00

Fitto campeggio € 1.000,00Fitto campeggio € 1.000,00

Taglio boschi € 5.700,00Taglio boschi € 5.700,00

ALTRI PROVENTI PREVISTI

Bilancio 2010 19

ALIENAZIONI

VENDITA TERRENO CAMPEGGIO VENDITA TERRENO CAMPEGGIO LAGO DELLE FATELAGO DELLE FATE

€ € 100.000,00100.000,00Sino al 2009 fruttava circa 2.390 euro l’anno di affittoSino al 2009 fruttava circa 2.390 euro l’anno di affitto

Bilancio 2010 20

ALIENAZIONI

VENDITA BOX AUTO VENDITA BOX AUTO VIA POLETTIVIA POLETTI€ € 120.000,00120.000,00

Bilancio 2010 21

ALIENAZIONI ANNO 2012

VENDITA FABBRICATI CON AREE VENDITA FABBRICATI CON AREE PERTINENZIALI EX AREA CRIPERTINENZIALI EX AREA CRI

€ € 3.780.000,003.780.000,00

Bilancio 2010 22

ALIENAZIONI ANNO 2012

VENDITA VENDITA COMPLESSO COMPLESSO

RESIDENZIALE RESIDENZIALE VILLA OLIVA IN VILLA OLIVA IN FRAZIONE ALBOFRAZIONE ALBO

€ € 320.000,00320.000,00

Possibile interessamento all’acquisto di Associazione Sclerosi

MultiplaCome dichiarato in Consiglio

Comunale

Bilancio 2010 23

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

RISCOSSIONI DI CREDITI

PROVENTI DA CONCILIAZIONI PROVENTI DA CONCILIAZIONI STRAGIUDIZIALI IN MATERIA DI STRAGIUDIZIALI IN MATERIA DI

USI CIVICIUSI CIVICI________________________________

€ € 240.000,00 anno 2010240.000,00 anno 2010€ € 100.000,00 anno 2011100.000,00 anno 2011€ € 100.000,00 anno 2012100.000,00 anno 2012

Bilancio 2010 24

TRASFERIMENTI DI CAPITALERISCOSSIONI DI CREDITICONTRIBUTI REGIONE

1. € € 30.00030.000 PER REALIZZAZIONE ECO MUSEO SEDE MONTORFANO

2. € € 580.000580.000 PER ADEGUAMENTO SCUOLE OBBLIGO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

3. € € 250.000250.000 PER PAVIMENTAZIONE STRADE A SEGUITO METANIZZAZIONE ALBO E CANDOGLIA

Bilancio 2010 25

TRASFERIMENTI DI CAPITALERISCOSSIONI DI CREDITICONTRIBUTI REGIONE

ANNO 2012

1. € € 100.000100.000 PER SISTEMAZIONE PARCHEGGIO AREA MUNICIPALE

2. € € 265.000265.000 PER CIRCONVALLAZIONE OVEST FRAZ. BRACCHIO

3. € € 600.000600.000 PER CIRCONVALLAZIONE MERGOZZO

Bilancio 2010 26

TRASFERIMENTI CAPITALE

TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO

FRAZIONE BRACCHIOFRAZIONE BRACCHIO€ € 50.000 anno 201150.000 anno 2011€ € 50.000 anno 201250.000 anno 2012

Bilancio 2010 27

TRASFERIMENTI CAPITALE

PROVENTI DA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE, ONERI URBANIZZAZIONE,

COSTO COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE POSTI AUTO

€ € 65.000,0065.000,00

Bilancio 2010 28

ASSUNZIONI DI MUTUIMUTUI CASSA DEPOSITI E

PRESTITI

1. € € 961.000,00961.000,00 PER PER REALIZZAZIONE NUOVO REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICOPLESSO SCOLASTICO

2. € € 90.000,0090.000,00 PER PER RIQUALIFICAZIONE SPONDA RIQUALIFICAZIONE SPONDA SUD-OVEST LOC. PRA BOTTASUD-OVEST LOC. PRA BOTTA (devoluzione quota mutuo già assunto di € 139.000,00 per progettazione nuove scuole primo lotto a seguito di risparmio derivante dal ribasso del 76,78% offerto dalla ditta aggiudicataria)Impatto sulla spesa corrente oneri ammortamentoImpatto sulla spesa corrente oneri ammortamento

pari a € 72.566,00pari a € 72.566,00