Banana Contabilità 7 Manuale...A seconda del sistema operativo vengono fornite chiavi di licenza...

Banana Contabilità 7

Manuale

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B A N A N A C O N T A B I L I T À

Contenuto

1 Installazione ...................................................................................................................................... 8

1.1 Chiave di licenza ........................................................................................................................ 8

1.2 Installazione su Windows ........................................................................................................ 11

1.3 Installazione su Apple/Mac ...................................................................................................... 14

1.4 Installazione su server .............................................................................................................. 16

2 File .................................................................................................................................................. 17

2.1 Crea dossier Pdf ....................................................................................................................... 18

2.2 Crea nuovo ............................................................................................................................... 19

2.2.1 Converti in nuovo file ....................................................................................................... 20

2.2.2 Crea copia file ................................................................................................................... 22

2.2.3 Crea nuovo file vuoto ........................................................................................................ 23

2.2.4 Parametri creazione nuovo file ......................................................................................... 24

2.3 Menu ........................................................................................................................................ 25

2.3.1 File preferiti....................................................................................................................... 25

2.3.2 Files recenti ....................................................................................................................... 25

2.4 Salva ......................................................................................................................................... 25

2.4.1 Copia file sulla memory stick ........................................................................................... 25

2.4.2 Recupero dati dal file backup ............................................................................................ 26

2.4.3 Evitare la perdita di dati .................................................................................................... 27

2.5 Proprietà ................................................................................................................................... 27

2.5.1 Password ........................................................................................................................... 29

2.5.2 Testi ................................................................................................................................... 30

2.5.3 Varia .................................................................................................................................. 31

3 Tabelle ............................................................................................................................................. 32

3.1 Celle ......................................................................................................................................... 32

3


3.1.1 Cerca ................................................................................................................................. 32

3.1.2 Copia, taglia e incolla........................................................................................................ 32

3.1.3 Immissione, modifica testi e smart fill .............................................................................. 33

3.1.4 Rinomina ........................................................................................................................... 34

3.1.5 Sostituisci .......................................................................................................................... 35

3.1.6 Testo a capo ...................................................................................................................... 36

3.2 Colonne e viste ......................................................................................................................... 36

3.2.1 Disponi colonne ................................................................................................................ 36

3.2.2 Disponi viste.... ................................................................................................................. 41

3.2.3 Personalizzare le Viste ...................................................................................................... 42

3.3 Formato riga ............................................................................................................................. 43

3.3.1 Cambio pagina .................................................................................................................. 44

3.4 Imposta pagina ......................................................................................................................... 45

3.5 Righe ........................................................................................................................................ 47

3.5.1 Aggiungere ed eliminare righe .......................................................................................... 47

3.5.2 Proteggere le righe ............................................................................................................ 47

3.5.3 Vai a .................................................................................................................................. 48

3.5.4 Estrai righe ........................................................................................................................ 48

3.5.5 Ordina righe ...................................................................................................................... 49

4 Generale .......................................................................................................................................... 50

4.1 Interfaccia ................................................................................................................................. 50

4.2 Composizione........................................................................................................................... 53

4.2.1 Gestire le composizioni ..................................................................................................... 55

4.3 Periodo ..................................................................................................................................... 57

4.4 Esportazione ............................................................................................................................. 58

4.4.1 Includi ............................................................................................................................... 59

4


4.4.2 Esporta in Excel ................................................................................................................ 60

4.4.3 Esporta in Html ................................................................................................................. 62

4.4.4 Esporta in Xml .................................................................................................................. 65

4.4.5 Esporta righe in txt ............................................................................................................ 66

4.5 Importazione ............................................................................................................................ 66

4.5.1 Importa in contabilità ........................................................................................................ 66

4.5.2 Importa righe ..................................................................................................................... 81

4.5.3 Unione file......................................................................................................................... 82

4.6 Menu Aiuto .............................................................................................................................. 82

4.6.1 Tasti di scelta rapida ......................................................................................................... 82

4.7 Messaggi d'errore ..................................................................................................................... 82

4.8 Opzioni programma ............................................................................................................... 102

4.9 Stampe/anteprima................................................................................................................... 106

4.9.1 Anteprima........................................................................................................................ 106

4.9.2 Stampa ............................................................................................................................. 107

4.10 Tasti di scelta rapida ............................................................................................................ 107

5 Contabilità in partita doppia .......................................................................................................... 107

5.1 Iniziare una contabilità ........................................................................................................... 108

5.1.1 Saldi iniziali .................................................................................................................... 112

5.2 Piano dei conti ........................................................................................................................ 113

5.2.1 Conti ................................................................................................................................ 114

5.2.2 Conti con Indirizzi .......................................................................................................... 116

5.2.3 Gruppi ............................................................................................................................. 117

5.2.4 Sezioni ............................................................................................................................. 122

5.2.5 Segmenti.......................................................................................................................... 128

5.2.6 Centri di costo e di profitto ............................................................................................. 132

5


5.2.7 Aggiungi / Rinomina ....................................................................................................... 136

5.3 Registrazioni .......................................................................................................................... 137

5.3.1 Visualizza scadenze ........................................................................................................ 139

5.3.2 Link ad un documento ..................................................................................................... 140

5.3.3 Blocco registrazioni ........................................................................................................ 141

5.4 Proprietà file ........................................................................................................................... 145

5.4.1 Contabilità ....................................................................................................................... 146

5.4.2 Opzioni ............................................................................................................................ 147

5.4.3 Indirizzo .......................................................................................................................... 148

5.5 Controllo contabilità .............................................................................................................. 148

5.5.1 Differenze nelle registrazioni .......................................................................................... 151

5.6 Stampe .................................................................................................................................... 152

5.6.1 Bilancio abbellito ............................................................................................................ 152

5.6.2 Bilancio abbellito con gruppi .......................................................................................... 156

5.6.3 Libro giornale .................................................................................................................. 176

5.6.4 Report contabile .............................................................................................................. 177

5.6.5 Report contabile esterno.................................................................................................. 179

5.6.6 Schede conto ................................................................................................................... 184

5.6.7 Stampe in Pdf di fine anno .............................................................................................. 190

5.7 Tematiche ............................................................................................................................... 192

5.7.1 Assegni bancari ............................................................................................................... 192

5.7.2 Come organizzarsi........................................................................................................... 193

5.7.3 Partitario clienti e fornitori .............................................................................................. 195

5.7.4 Elenco soci ...................................................................................................................... 200

5.7.5 Gestire dei progetti .......................................................................................................... 201

5.8 Chiusura e nuovo anno ........................................................................................................... 207

6


6 Contabilità multimoneta ................................................................................................................ 210

6.1 Iniziare una contabilità multimoneta...................................................................................... 211

6.2 Il piano contabile multimoneta .............................................................................................. 213

6.3 Tabella cambi ......................................................................................................................... 215

6.4 Registrazioni .......................................................................................................................... 217

6.4.1 Registrazione in moneta base .......................................................................................... 218

6.4.2 Registrazione con conti in moneta base ed estera ........................................................... 218

6.4.3 Registrazione fra due conti in moneta diversa dalla moneta base .................................. 220

6.4.4 Registrazione fra due monete estere diverse ................................................................... 222

6.4.5 Registrare le differenze di cambio .................................................................................. 223

6.5 Bilancio abbellito ................................................................................................................... 224

6.6 Bilancio abbellito con gruppi ................................................................................................. 225

6.7 Differenze nei saldi iniziali .................................................................................................... 226

6.8 Report contabili ...................................................................................................................... 228

7 Contabilità entrate / uscite............................................................................................................. 228

7.1 Come iniziare ......................................................................................................................... 229

7.2 Registrazioni .......................................................................................................................... 232

7.3 Stampe .................................................................................................................................... 234

7.3.1 Rendiconto abbellito ....................................................................................................... 234

7.3.2 Report contabile .............................................................................................................. 236

7.4 Nuovo anno ............................................................................................................................ 237

8 Gestione IVA ................................................................................................................................ 238

8.1 Nozioni teoriche ..................................................................................................................... 238

8.2 Tabella codici IVA ................................................................................................................. 240

8.3 Proprietà file (IVA) ................................................................................................................ 242

8.4 Abbinare il codice IVA al conto ............................................................................................ 243

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8.5 Registrazioni .......................................................................................................................... 244

8.6 Storni / Nota di credito ........................................................................................................... 245

8.7 Riassunto IVA ........................................................................................................................ 246

8.8 Gestione IVA Svizzera........................................................................................................... 248

8.8.1 Descrizione Codici IVA .................................................................................................. 248

8.8.3 Clienti e fornitori con IVA sull'incassato ........................................................................ 252

8.8.4 IVA doganale per importazioni ....................................................................................... 255

8.8.5 IVA su servizi esteri ........................................................................................................ 256

8.8.6 IVA sull'incassato e sospesi a fine anno ......................................................................... 258

8.8.7 Formulario IVA - metodo effettivo ................................................................................. 263

8.8.8 Formulario IVA - metodo dell'aliquota saldo/aliquote forfetarie ................................... 265

9 Gestione indirizzi ed etichette ....................................................................................................... 270

9.1 Stampa etichette ..................................................................................................................... 274

9.1.1 Stampa ............................................................................................................................. 276

9.1.2 Impostazioni pagina ........................................................................................................ 277

9.1.3 Disponi campi etichetta ................................................................................................... 279

9.1.4 Composizione.................................................................................................................. 279

9.1.5 Copia lista indirizzi e-mail .............................................................................................. 280

10 Segnalazione di errori ................................................................................................................. 281

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1 Installazione

1.1 Chiave di licenza

Cos'é la chiave di licenza?

Chiave di licenza diversa per Windows e per Mac

Modalità Starter Edition gratuita

Inserire la chiave di licenza

Modificare la chiave di licenza

Chiave di licenza smarrita

Cos'é la chiave di licenza?

È un codice che viene fornito all'acquisto del programma e rende il programma completamente

operativo.

La chiave di licenza è fornita nelle seguenti modalità:

nella scatola, stampata sul depliant allegato al CD-Rom

inviata per email in caso di acquisto online tramite carta di credito (dai nostri rivenditori

Share.it o Ateneoweb.it)

stampata sulla fattura (per coloro che acquistano direttamente da noi).

IMPORTANTE: Conservare con cura la chiave di licenza. In caso di perdita, seguire le

istruzioni del capitolo

Chiave di licenza smarrita.

Chiave di licenza diversa per Windows e per Mac

A seconda del sistema operativo vengono fornite chiavi di licenza diverse.

Se si inserisce la chiave di licenza per Mac su un computer con sistema operativo Windows (e

viceversa) il programma segnala che la licenza non è valida.

Modalità Starter Edition gratuita

Se si installa il programma senza inserire la chiave di licenza il programma opera nella modalità

Starter Edition.

Nella modalità Starter Edition si può:

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Usare in modo completo il programma inserendo fino a 70 righe nella tabella Registrazioni.

Se avete più di 70 righe nella tabella Registrazioni nella modalità Starter Edition non potrete

salvare o esportare il file, e nelle stampe verrà sovraimpressa la scritta "Starter Edition".

Quando viene inserita la chiave di licenza, Banana Contabilità passa dalla modalità Starter Edition a

quella completa.


Aprire Banana Contabilità

Selezionare il comando "Gestisci chiavi di licenza..." dal menu "?"

Inserire il numero della chiave di licenza nell'apposito campo

Cliccare sul tasto "Salva chiave di licenza"

Confermare l'operazione se richiesto

Successivamente il sistema operativo può richiedere che si inseriscano le credenziali di

amministratore.

La chiave di licenza viene infatti salvata per tutti gli utenti del computer.

Modificare la chiave di licenza

Se è stata inserita una chiave di licenza, nel gestisci licenza apparirà il seguente dialogo:

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Codice di registrazione

Inserita la chiave di licenza il programma visualizza il codice di registrazione.

Questo serve per risalire alla chiave di licenza inserita dell'utente.

Rimuovi chiave di licenza

Serve per rimuovere la chiave di licenza.

Se non viene inserita la chiave di licenza, un messaggio che informa che si sta lavorando nella

modalità Starter Edition verrà indicato nella finestra info e accanto al nome del file nell'intestazione

del programma.

Chiave di licenza smarrita

È possibile chiedere nuovamente la propria chiave di licenza contattandoci via email. Per poterla

reperire occorre inviarci il codice di registrazione che si trova nella finestra "Gestisci chiavi di

licenza" dal menu "?", oppure inviarci in allegato una stampa della stessa finestra.

Attenzione: il recupero della chiave di licenza comporta una spesa di Fr. 20.-

Se non viene fornito il codice di registrazione, ma solo una prova di acquisto, la spesa

ammonta a Fr. 30.-

Nel caso non venisse fornito né il codice di registrazione né una prova di acquisto, occorre una

nuova la licenza.

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1.2 Installazione su Windows

Installare il programma é molto semplice, grazie alla funzione di autoinstallazione.

Scaricando il programma si accetta la licenza d'uso.

Una volta eseguito il download eseguire un doppio click sul file scaricato.

Cliccando su Avanti si viene automaticamente connessi alla finestra successiva

http://www.banana.ch/cms/it/licenza_uso

http://www.banana.ch/cms/it/download

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Il programma propone di salvare nella cartella C:\Programmi Files\Banana70. Se si desidera salvare

in un'altra cartella, cliccare sul bottone Sfoglia e scegliere il percorso.

Per default il programma ha già attivate le opzioni Crea un'icona sul desktop e Associa

l'estensione AC2 a Banana Contabilità 7.0

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Cliccare sul bottone Installa per iniziare l'installazione.

Il programma viene installato nella lingua del proprio sistema operativo, ma è sempre possibile

cambiarla dal menu Strumenti, comando Opzioni programma.


All'avvio del programma viene visualizzato il dialogo per inserire il codice di licenza. Inserire la

chiave di licenza e confermare con OK.

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Quando viene inserita la chiave di licenza di Banana contabilità si passa dalla modalità dimostrativa

a quella completa. Se non viene inserito alcun codice, all'apertura del file contabile, appare un

messaggio che informa che si sta lavorando In modalità Starter Edition.

Nuovo file

Dopo aver aperto il programma, lanciare il comando Nuovo dal menu File. Dalla finestra che

appare è possibile scegliere il tipo di contabilità, l'opzione con o senza IVA, la lingua, e un modello

o esempio (oppure si può selezionare un file vuoto - scelta sconsigliata).

NOTA: per disinstallare il programma, selezionare dal Pannello di Controllo di Windows l'icona

Installazione Applicazioni e in seguito rimuovere la versione desiderata di Banana Contabilità

dall'elenco delle applicazioni.

1.3 Installazione su Apple/Mac

Installare il programma é molto semplice, grazie alla funzione di autoinstallazione.

Scaricando il programma si accetta la licenza d'uso.

Seguire la seguente procedura:

Scaricare il file .dmg cliccando sul bottone Salva file.

Dopo aver salvato il file nella vostra cartella di Download fare un doppio click sul file stesso

http://www.banana.ch/cms/it/licenza_uso

http://www.banana.ch/cms/it/download

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Trascinare l'icona Banana7 nella cartella Applicazioni

A questo punto Banana Contabilità 7 Beta é pronto per essere utilizzato. Fare un doppio click

sull'icona Banana7 nella cartella Applicazioni. Il programma viene installato nella lingua del

proprio sistema operativo, ma è sempre possibile cambiarla dal menu Strumenti, comando Opzioni

programma.

Al primo avvio del programma inserire la chiave di licenza e confermare con OK.

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Quindi lanciare il comando Nuovo dal menu File. Dalla finestra che appare è possibile scegliere il

tipo di contabilità, l'opzione con o senza IVA, la lingua, e un modello o esempio (oppure si può

selezionare un file vuoto - scelta sconsigliata).

NOTA: per disinstallare il programma, é sufficiente cancellarlo dalla cartella Applicazioni

1.4 Installazione su server

Per Windows

Se avete necessità di installare Banana Contabilità su di un server (anche citrix o altro) la procedura

è semplice in quanto Banana non necessità di componenti particolari o impostazioni specifiche per

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un utente.

Per installare sul vostro server procedete nel seguente modo:

seguite la procedura di istallazione normale su di un disco locale

inserite la chiave di licenza

copiate la directory C\Programmi\BananaXX\ (XX sta per il numero di versione) sul disco

di rete

dovete creare quindi il collegamento con il programma BananaXX.exe in modo che gli

utenti dei computer locali possano lanciare il programma

Si ricorda che per potere eseguire Banana Contabilità da più computer dovete acquistare tante

licenze quanti sono i computer che usano il programma.

Per Apple/MAC

Non è possibile installare Banana Contabilità su server. Il programma deve essere installato e

inserita la chiave di licenza su ogni singolo computer. Tuttavia, è possibile salvare i file di

contabilità su un disco di rete.

2 File

Il capitolo riguarda tutte le informazioni relativi al file dalla creazione, al salvataggio e ai contenuti.

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2.1 Crea dossier Pdf

Nome File

Inserire il nome del file nuovo da creare o sceglierne uno esistente tramite il tasto Sfoglia.

Visualizza file immediatamente

Viene lanciato il programma per la visualizzazione dell’archivio PDF appena creato. In questo

modo si vede immediatamente il risultato dell’esportazione. È bene ricordarsi che i browser come

Mozilla e MS-Explorer usano un meccanismo di cache dei documenti. Quando si effettua

l’esportazione una seconda volta è possibile che si veda ancora la versione precedente se non si

preme sul bottone Aggiorna del browser.

Opzioni creazione file

Intestazione 1, Intestazione 2, Intestazione 3

Si possono inserire fino a tre intestazioni diverse che figureranno nel file in pdf.

Opzioni pagina

Attivando le opzioni pagina, è possibile includere:

i numeri di pagina

la numerazione delle pagine con inzio per ogni sezione

la data

Formato pagina

Si seleziona il formato della pagina.

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Esporta solo zona selezionata

Se la funzione viene attivata, viene esportata solo la la zona selezionata.

Altre sezioni

Per le spiegazioni delle altre sezioni consultare le seguenti pagine web:

Includi

Periodo

IVA

Composizione

2.2 Crea nuovo

Per creare un nuovo file occorre partire dal menu File, comando Nuovo

Gruppo

Nel gruppo ci sono le varie tipologie contabili e le etichette. Occorre selezionare la tipologia che fa

al proprio caso.

File

In questa sezione è possibile definire le caratteristiche della tipologia scelta, selezionando le opzioni

con IVA o con seconda moneta.

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Esempi / Modelli

Selezionando la lingua, ci sono vari esempi/modelli già predisposti che possono essere ripresi e

adattati alle proprie necessità. Vengono ripresi tutti i dati e le impostazioni (lingua, decimali) del

file modello.

2.2.1 Converti in nuovo file

Con questo comando è possibile convertire un file esistente con determinate impostazioni, in un

altro con caratteristiche diverse. Nel caso si passi da un file con più opzioni ad uno che ne ha di

meno, durante la conversione parte dei dati verranno persi. Per esempio se si passa da una

contabilità con IVA ad una contabilità senza IVA, nella conversione verranno persi i dati delle

colonne relative all’IVA.

Successivamente si apre la seguente finestra:

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Le informazioni di questa finestra sono spiegate alla seguente pagina web: #2566

2.2.1.1 Cambiare il tipo di contabilità

Può capitare che nel corso dell'anno si debba passare da un tipo di contabilità ad un altro (per

esempio dalla semplice alla doppia, o dalla contabilità doppia alla contabilità doppia con IVA).

Ecco come procedere:

dal file corrente, cliccare su menu Strumenti e scegliere il comando Converti in nuovo

file...

dalla finestra che si apre scegliere la tipologia del file da creare

Confermando con OK si apre la finestra Parametri creazione nuovo file, in cui si può

selezionare la lingua e il sistema di arrotondamento dei decimali e si può attivare la funzione

per aggiungere i campi indirizzi nella tabella conti.

Confermando con OK viene creato un file identico a quello di partenza (piano dei conti,

registrazioni, ecc.) ma con le nuove impostazioni della nuova tipologia.

Salvare il nuovo file con nome.

Quando si passa da una contabilità più complessa ad una più semplice, alcune informazioni

potrebbero essere eliminate. Per sicurezza consigliamo quindi di NON sovrascrivere il nuovo file su

quello vecchio.

2.2.1.2 Cambiare l'arrotondamento dei decimali

Al momento di creare un file, viene richiesto all'utente di inserire alcune infomazioni fondamentali,

tra cui l'arrotondamento dei decimali.

22


Per chi volesse invece cambiare il sistema di arrotondamento di un file già creato occorre procedere

come segue:

dal menu Strumenti scegliere il comando Converti in nuovo file...

Dalla finestra che si apre Parametri creazione nuovo file cambiare l'arrotondamento dei decimali.

2.2.1.3 Cambiare la lingua di un file

Quando viene creato un file, è richiesto all'utente di inserire alcune infomazioni fondamentali, tra

cui la lingua.

Per chi volesse invece cambiare la lingua di un file già creato occorre procedere come segue:

dal menu Strumenti scegliere il comando Converti in nuovo file...

scegliere la tipologia di contabilità e confermare con OK

Dalla finestra che si apre, selezionare la Lingua desiderata e confermare con OK.

Viene creato un file identico a quello di partenza (piano dei conti, registrazioni, codici IVA, ecc.)

ma con le nuove impostazioni.

Salvate il nuovo file con nome

2.2.2 Crea copia file

Con questo comando viene creata una copia del file con la possibilità di scegliere le opzioni indicate

nella finestra che appare:

23


2.2.3 Crea nuovo file vuoto

Nella sezione Esempi / Modelli selezionare la lingua/nazione e scegliere File vuoto (senza dati,

senza piano conti)

In questo caso il file non contiene dati. È necessario impostare il piano contabile da zero, comprese

tutte le impostazioni di base.

Impostare i Parametri creazione nuovo file

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Impostare le Proprietà file (Dati base)

Creare la struttura del piano contabile

2.2.4 Parametri creazione nuovo file

Lingua

La lingua che viene usata per creare le intestazioni dei campi delle tabelle.

Decimali campi importi

Per evitare differenze contabili, il numero dei decimali dei campi importi viene fissato per ogni file.

Di regola, si usano 2 decimali, ma vi sono monete per le quali non si usano decimali e bisogna

impostare 0.

Decimali importi in moneta estera

Se si tratta di una contabilità multi-moneta si deve definire il numero dei decimali per gli importi in

moneta estera.

Tipo arrotondamento

Gli importi vengono arrotondati all’unità più vicina. Nel caso in cui si arrivi a metà (p.es: 100.5 /

101.5 / 102.5 / 103.5) si usano questi sistemi:

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Bancario (metà al pari) viene arrotondato al valore pari più vicino (100 / 102 / 102 / 104).

Commerciale/aritmetico (metà su) viene arrotondato al maggiore (101 / 102 / 103 / 104). Di

regola in contabilità si usa questo sistema.

Compatibile versione 4. Viene usata una precisione minore che può in casi molto particolari

portare a un arrotondamento diverso.

Campi indirizzi nella tabella conti

Se si attiva la casella, viene creata nella tabella Conti la vista Indirizzi, in cui è possibile inserire gli

indirizzi dei clienti, dei fornitori e dei soci.

Si possono avere quindi contabilità in diverse lingue e con decimali diversi. Per cambiare la lingua

e i decimali una volta creata la contabilità, bisogna convertire la contabilità con il comando

Converti in nuovo file dal menu Strumenti.

2.3 Menu

2.3.1 File preferiti

Questo comando da la possibilità di avere la lista dei files preferiti.

Per rendere un file Preferito:

Aprire il file desiderato

Cliccare su Files Preferiti

Cliccare su Aggiungi alla lista

Per modificare la lista dei Preferiti, cliccare su:

Files Preferiti

Modifica lista...

Dalla finestra che appare con i bottoni Aggiungi, Elimina, Apri cartella, modificare i

favoriti.

2.3.2 Files recenti

Questo comando visualizza la lista dei files usati recentemente e permette anche di vuotare la lista

quando diventa particolarmente lunga.

2.4 Salva

2.4.1 Copia file sulla memory stick

Per eseguire una copia di sicurezza sulla memory stick, aprire il file da memorizzare e dal menu

"File" impartire il comando Salva con nome, scegliendo come destinazione l'unità che indica la

memory stick.

La copia può essere effettuata anche avviando Explorer e trascinando il file della contabilità

nell'unità della memory stick.

26


2.4.2 Recupero dati dal file backup

Quando per un motivo qualsiasi non si riesce a trovare il file della contabilità, si può recuperare il

file dalla copia di sicurezza che il programma esegue automaticamente.

Come procedere:

aprire la cartella dove si trova il file della contabilità

aprire il file con l'estensione .bak. Se non figura nella cartella, occorre selezionare nella

finestra in basso, "Tipo file" Tutti i files (*.*).

Una volta aperto il file, salvare con nome. In genere si attribuisce lo stesso nome del file

perso.

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2.4.3 Evitare la perdita di dati

Il programma Banana contabilità crea delle copie di sicurezza automaticamente (nome file.ac2.bak).

Comunque, consigliamo ai nostri utenti di creare delle copie di backup esterne, per sopperire ad

un'eventule perdita di dati, dovuta per esempio ad un crash del proprio computer o altra causa.

Esistono in commercio dei programmi gratuiti che consentono di creare automaticamente il backup

dei propri dati.

2.5 Proprietà

Quando viene creato un nuovo file occorre impostare i dati base che si trovano nel Menu File,

comando Proprietà file.

Le proprietà file (Dati base) variano a dipendenza della tipologia contabile scelta.

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Per le spiegazioni delle varie sezioni si rimanda alle corrispondenti pagine delle Proprietà file (Dati

base) di ogni tipologia:

Dati Base Contabilità Doppia

Contabilità multimoneta

Contabilità semplice

Libro cassa

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2.5.1 Password

I files possono essere protetti con una parola chiave (password). In questa sezione è possibile

inserire una password digitandola due volte per confermarla.

Se invece si desidera cambiare una password esistente, prima di inserire la password nuova occorre

digitare quella vecchia.

Per eliminare una password occorre inserire quella esistente e lasciare vuote le caselle Nuova

password e Conferma nuova password.

Nota: con la password non si raggiunge un alto livello di protezione. Per rendere i dati veramente

inaccessibili a terzi, bisogna munirsi di un software apposito di criptografazione.

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2.5.2 Testi

In questa sezione si possono aggiungere delle chiavi per salvare informazioni extra, per esempio il

nome del comercialista che ha verificato le registrazioni.

Chiave

Inserire il testo di riferimento (es. Commercialista responsabile della contabilità).

Valore

Inserire il valore relativo alla chiave (es. Paolo Rossi).

Aggiungi

Il pulsante salva i nuovi dati immessi.

Elimina

Il pulsante elimina la Chiave selezionata.

31


2.5.3 Varia

Lingua corrente

Vi sono testi propri del file che il programma genera automaticamente (p.es. le righe della tabella

Totali, i movimenti della scheda conto, la stampa abbellita dei bilanci); in questa sezione è possibile

indicare la lingua di tali testi (di solito è la stessa della lingua di creazione).

Lingua di creazione

È la lingua scelta e selezionata alla creazione del file contabile e viene utilizzata nell’intestazione

delle colonne. Se si desidera cambiare la lingua di creazione è necessario convertire il proprio file in

uno nuovo con il comando Converti in nuovo file dal menu Strumenti.

Documento correlato: Converti in nuovo file

32


3 Tabelle

3.1 Celle

3.1.1 Cerca

Cerca testo

inserire il testo da cercare. Gli importi vanno inseriti senza il separatore delle migliaia.

Opzioni

Solo parole intere

Ricerca solo parole intere: ad esempio, se la parola da cercare è Tot, non troverà Totali.

Maiuscole/Minuscole

Attivando questa opzione, il programma distingue fra lettere maiuscole e lettere minuscole.

Solo zona selezione

Con questa opzione, l’informazione viene ricercata solo nella zona selezionata in precedenza.

Per iniziare la ricerca è necessario fare clic sul pulsante Cerca prossimo. Viene trovata la prima

informazione che corrisponde alla richiesta; per proseguire la ricerca e trovare le corrispondenze

successive, selezionare il comando Cerca prossimo, oppure usare il tasto F3.

3.1.2 Copia, taglia e incolla

È possibile copiare, tagliare e incollare celle, righe o selezioni come nei normali programmi

Windows:

Selezionare la riga o l’area con i dati da copiare o da tagliare

Dal menu Modifica, selezionare il comando Copia o Taglia

Posizionarsi nella riga o nell’area in cui i dati devono essere copiati

Dal menu Modifica, selezionare Incolla

33


Si può incollare, tagliare e copiare anche dalle seguenti icone o premendo i tasti

Ctrl+C per copiare, Ctrl+X per tagliare e Ctrl+V per incollare.

Esistono anche i comandi Copia righe, Elimina righe e Incolla righe: in questo caso la selezione

si riferisce a delle righe intere e non a una selezione di celle. Con questi comandi non devono essere

usati i comandi Copia, taglia, incolla.

3.1.3 Immissione, modifica testi e smart fill

Immettere un testo

Per immettere un testo ci si posiziona in una determinata cella e si scrive il testo. Con un doppio

click sulla cella appare un menu a tendina che propone i testi già inseriti; scrivendo le prime lettere,

figura la lista dei testi che iniziano con le lettere immesse; selezionare quello che fa al caso e poi:

premere Enter per immettere automaticamente il testo selezionato

premere il tasto F6 per immettere automaticamente il testo selezionato e i dati delle colonne

successive alla descrizione (conto Dare, Avere, Importo, ...)

Modificare un testo: novità

A differenza delle versioni precedenti, con la versione 7, si può modificare un testo direttamente

nella cella che lo contiene: eseguire un doppio click nella cella apposita, oppure premere il tasto F2,

e inserire il nuovo testo. Anche per la modifica del testo la funzione Smart fill suggerisce testi

precedentemente immessi.

Come nelle precedenti versioni, il testo può essere modificato anche posizionandosi nella cella

contenente il testo da modificare e cliccare nell'area di inserimento del testo, sotto la barra degli

strumenti per effettuare la modifica. A sinistra della zona di immissione testo compaiono due icone

per annullare o accettare il testo immesso.

34


Immissione Nr. di conto

Posizionarsi nella cella dove si vuole immettere il numero di conto; quando si inizia a digitare il

numero di conto o la sua descrizione, il programma propone la lista dei conti con numero di conto o

descrizione simili. Selenzionare dalla lista quello che fa al caso tramite il tasto Freccia giù o

Freccia su e premere Enter.

Attenzione: per disattivare lo Smart fill dell'anno precedente, occorre disattivare l'opzione Smart

fill con registrazioni dell'anno precedente, menu File, comando Proprietà file, sezione Opzioni.

3.1.4 Rinomina

Il comando sostiuisce il numero di conto, di categoria (tabella conti e categorie) e il codice IVA

(tabella codice IVA) con il nuovo numero indicato in tutti i posti dove è usato (Tabelle e dati Base).

Per rinominare:

Posizionarsi con il mouse sulla cella da modificare (numero di conto, categoria, codice IVA)

Cliccare sul comando Rinomina del menu Dati

Nella finestra che appare inserire il nuovo numero di conto che si vuole attribuire

Successivamente il programma (per esempio se si rinomina un numero conto):

Verifica che non cia sia un numero di conto o gruppo uguale).

Se esiste un numero uguale il programma dà un messaggio di avviso chiedendo se si vuole

continuare ugualmente.

NOTA: nel piano contabile non é possibile avere due numeri di conto identici.

Cerca nelle tabelle dove è usato il numero di conto da rinominare e verifica che le righe non

siano protette o bloccate.

Se le righe sono bloccate avvisa che non può procedere con il rinomina.

Sostutuisce il numero conto, in tutti i posti dove è usato, tabelle e Proprietà file (dati base),

con il nuovo numero di conto specificato.

35


Il programma non effettua alcun ricalcolo, ma semplicemente sostituisce i numeri di conto.

3.1.5 Sostituisci

Il testo da cercare e il testo da sostituire vanno inseriti nello stesso formato con cui viene

visualizzato nel campo di input. Per esempio gli importi vanno inseriti senza il separatore delle

migliaia.

Cerca testo

Inserire il riferimento da cercare.

Sostituire con

Inserire il nuovo riferimento.

Opzioni

Solo parole intere

Ricerca solo parole intere: ad esempio, se la parola da cercare è Tot, non troverà Totali.

Maiuscole/Minuscole


Solo zona selezione

Con questa opzione, l’informazione viene ricercata solo nella zona selezionata in precedenza.

Sostituire tutto

Questo tasto esegue la sostituzione di tutti i dati contemporaneamente.

Sostituisci

Sostituisce solo un dato alla volta.

36


Cerca prossimo

Questo tasto ricerca i dati volta per volta. Se i dati ricercati non sono presenti, appare il messaggio

“Testo non trovato”.

3.1.6 Testo a capo

Quando il testo di una riga è molto lungo, il comando Calcola altezza riga dal menu "Formato",

permette di visualizzarlo completamente, adattando l’altezza della riga.

Per adattare l'altezza della riga al testo occorre:

Attivare dal menu Dati il comando Disponi colonne

Selezionare il nome del campo che fa al caso

Attivare la casella Testo a capo dalla sezione Visualizza

Richiamare il comando Calcola altezza riga dal menu Formato ogni volta che se ne

presenta la necessità.

Il comando Calcola altezza righe è analogo al precedente, con la differenza che opera su tutte le

righe della tabella.

3.2 Colonne e viste

3.2.1 Disponi colonne

Visualizza

37


Intestazione

Intestazione della colonna.

Intestazione 2

Questa intestazione viene usata dal programma solo per alcune colonne (Es. colonna Importo).

Descrizione

È la descrizione della colonna. Questa descrizione viene visualizato come tooltip.

Formato

È il formato di visualizzazione dei numeri, data e ora (vedi specifiche in basso a questa pagina).

Larghezza

Definisce la dimensione orizzontale della colonna.

Stile colonna

Un valore che indica lo stile da applicare. Questo stile ha una priorità rispetto a quello della riga.

Allineamento

Si può scegliere tra allineamento a destra, a sinistra o centrale.

Testo a capo

L’opzione consente di visualizzare il testo inserito su più righe.

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Protetto

L’intera colonna è protetta, impedendo di inserire o modificare i dati.

Escludi dalla stampa

Attivando questa opzione, viene escluso dalla stampa la colonna.

Visibile

Attivando questa opzione si rende visibile la colonna.

Le tabelle possono essere modificate. Si possono aggiungere delle colonne, cambiare le intestazioni,

variare le dimensioni delle colonne e l’ordine in cui esse appaiono.

Le colonne sono elencate nell’ordine di apparizione nella tabella utilizzata. Le colonne visibili sono

contrassegnate da un visto.

Sposta su, Sposta giù

Le colonne possono essere spostate a destra o a sinistra: basta cliccare sul nome del colonna e con il

bottone Sposta su, la colonna viene sostata verso sinistra; con il bottone Sposta giù, la colonna

viene spostata verso destra. Le colonne possono essere spostate anche semplicemente trascinandole

con il mouse.

Aggiungi...

Aggiunge colonne nella tabella attiva. Le colonne aggiunte dall'utente hanno una funzione

puramente informativa e il programma non esegue calcoli su eventuali dati numerici.

Elimina...

Consente di cancellare una colonna dall’elenco. Non è possibile però eliminare una colonna di

sistema.

Impostazioni

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Nome

Inserire il nome del campo della colonna da aggiungere. Il programma inserisce automaticamente

nell'elenco la nuova colonna.

Nome Xml

Il nome della colonna per l’archiviazione Xml.

Tipo dato

Si può scegliere tra i seguenti tipi di dati predefiniti: Testo, Numero, Importo, Data, Ora,

Lunghezza max e min

Lunghezza massima e minima della colonna.

Valore max e min

È possibile inserire dei valori massimi e minini (numeri e caratteri).

Decimali

Si può definire il numero dei decimali della colonna.

Numero colonna

È un numero che viene attribuito automaticamente alla colonna, ma ha uno scopo puramente

tecnico.

Tutto maiuscolo

Facendo click su questa opzione, i dati della colonna sono tutti convertiti in maiuscolo.

40


Formato numeri e date

Quando non si specificano dei formati particolari per la data, l'ora e i numeri, vengono usati i

formati propri di Windows, indicati nel pannello di controllo.

Per cambiare il formato occorre andare nel menu Dati, comando Disponi colonne e inserire nella

casella Formato, il tipo di formato desiderato. Qui di seguito sono elencati i tipi di formato con

alcuni esempi esplicativi:

Formato data Esempio data

d mm yy 1 01 12

dd m yy 01 1 12

ddd mmm yyyy ven gen 2012

dddd mmmm yyyy venerdì gennaio 2012

La lettera “d” (day) indica il giorno, la “m” (month) indica il mese, e la

“y” (year) indica l’anno.

Formato ora Esempio ora

hh:mm:ss:zzz 04:04:36:089

h:m:ss:zz 4:4:36:89

Naturalmente è possibile invertire a piacere l’ordine degli elementi

della data e dell’ora (p.es.: mm dd yyyy).

Per quanto riguarda i separatori si possono scegliere fra tutti quelli

disponibili sulla tastiera (ad esempio:"#2710_, @, -, /, ., ecc.).

Formato numeri Esempio numeri

0. 259

0.00 258.85

0.000 258.848

Nella colonna Formato numeri è possibile modificare il numero dei

decimali secondo le proprie esigenze. I calcoli sono effettuati con tutte

le cifre decimali inserite. Un eventuale arrotondamento avviene solo in

visualizzazione.

41


3.2.2 Disponi viste....

Impostazioni

Le viste possono essere modificate: si possono aggiungere delle colonne, cambiare le intestazioni,

variare le dimensioni delle colonne...

Nome

È possibile inserire un nuovo nome alla vista selezionata.

Nome Xml

Il nome del campo per l’archiviazione Xml. Per le viste di sistema il nome Xml non può essere

cambiato.

Numero

È un numero attribuito dal programma per identificare il campo.

Visibile

Rende visibile una vista.

Di sistema

Se la casella è attiva si tratta di una vista di sistema e non può essere eliminita o modificata.

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Disponi colonne...

Visualizza la finestra Disponi colonne per poter modificare le colonne sia a livello di

visualizzazione sia a livello di impostazione.

Imposta pagina

Si accede alla finestra delle impostazioni pagina.

Aggiungi

Aggiunge una nuova vista, dove è possibile impostare le colonne desiderate.

Elimina

Consente di cancellare una vista.

3.2.3 Personalizzare le Viste

Le viste possono essere personalizzate sia riguardo alla visualizzazione delle colonne, sia

modificate a livello di numero.

Per aggiungere o eliminare la visualizzazione delle colonne in una vista, occorre cliccare

sulla vista da modificare e dal menu Dati, comando Disponi colonne, inserire un flag in

corrispondenza alla colonna da aggiungere, o eliminare il flag se si desidera renderla

invisibile.

Per aggiungere una vista cliccare sul menu Dati, comando Disponi viste e sul bottone

Aggiungi. Si prosegue scrivendo il nome della vista nella casella Nome.

Nelle viste, le colonne aggiunte dall'utente, hanno uno scopo solo informativo, perché non vengono

elaborate dal programma.

Documento correlato: Disponi viste

43


3.3 Formato riga

Nel menu Formato sono presenti i seguenti comandi:

Stile predefinito

È lo stile usato dal programma.

Punti

Per definire la grandezza del carattere.

Grassetto e Italico

Modifica lo stile predefinito

Per tutto il file vi è uno stile predefinito. Quando si aggiunge una nuova riga viene usato lo stile

predefinito.

Per cambiare lo stile predefinito:

Assegnare ad una riga lo stile desiderato

Scegliere il comando Modifica lo stile predefinito

Tutte le righe con lo stile predefinito sono visualizzate nel nuovo stile.

Calcola altezza riga

Quando il testo di una riga è molto lungo, il comando Calcola altezza riga, permette di

44


visualizzarlo completamente, adattando l’altezza della riga. Questa funzione è attivabile a

condizione che nelle opzioni del campo, visualizzabili dal menu Dati, comando Disponi campi –

Sezione Visualizza (oppure facendo un doppio clic sull'intestazione del campo) sia attivata la

casella Testo a capo.

Calcola altezza righe

Comando analogo al precedente, con la differenza che opera su tutte le righe della tabella.

Cambio pagina

È possibile inserire un cambio pagina in qualsiasi riga del documento in cui ci trova.

Inserire un cambio pagina:

Posizionarsi con il cursore sulla prima riga della nuova pagina da creare

Aprire il menu Formato

Selezionare il comando Cambio pagina

Rimuovere un cambio pagina:

Posizionarsi sulla riga con un cambio pagina


Disattivare il comando Cambio pagina.

3.3.1 Cambio pagina

Inserire un cambio pagina:

Posizionarsi con il cursore sulla prima riga della nuova pagina da creare


Selezionare il comando Cambio pagina

Rimuovere un cambio pagina:

Posizionarsi sulla riga con un cambio pagina


Disattivare il comando Cambio pagina.

45


3.4 Imposta pagina

Intestazione di sinistra

Viene visualizzato il titolo della vista attiva. Il titolo è modificabile ed appare in alto a sinistra nella

pagina di stampa.

Intestazione di destra

È possibile inserire un testo diverso che viene stampato nella parte in alto a destra della pagina di

stampa.

Margini

In quest’area si possono impostare i margini della pagina di stampa: Sinistra, Destra, Alto, Basso.

L’unità di misura è il centimetro.

Includi in stampa

Intestazione file

È il testo immesso nelle Proprietà File, del menu File.

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Intestazione tabella

È il testo immesso nella finestra di Imposta pagina del menu File (Intestazione destra e sinistra).

Testo applicazione

È il testo che viene assegnato automaticamente alla tabella dal programma. Questo testo non è

modificabile dall’utente. Per esempio, se si stampa la scheda del conto cassa, viene stampato

“Scheda Conto: Cassa”.

Intestazione colonne

È l’intestazione delle varie colonne della tabella.

Carattere grande

La stampa dell'intestazione avviene usando dei caratteri leggermente più grandi.

Cambio pagina

Se attivata, la funzione tiene conto dei salti pagina inseriti, altrimenti vengono ignorati, anche se

presenti.

Numeri pagina

Serve a numerare le pagine.

Ora stampa

Consente di stampare l’ora.

Data stampa

Consente di stampare la data.

Numeri riga

Si attiva per dotare ogni riga di un numero progressivo.

Griglia

Si può stampare la griglia come nella visualizzazione.

Layout

Zoom % Consente di aumentare o diminuire, in base alla percentuale, la dimensione dei caratteri da

stampare.

Riduci alla larghezza

Se alcune colonne oltrepassano la larghezza del foglio, il programma ridimensiona (riduce lo zoom)

la stampa in modo che tutte le colonne vengano stampate correttamente sul foglio.

Come a video

La stampa viene effettuata esattamente come si presenta a video.

Stampa pagina orizzontale

Per stampare il foglio in orizzontale.

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3.5 Righe

3.5.1 Aggiungere ed eliminare righe

Per inserire delle righe vuote al di sotto della riga selezionata, occorre:

Posizionarsi con il cursore al di sopra della riga dove si devono inserire le righe vuote

Dal menu Modifica, selezionare il comando Aggiungere righe vuote

Nella finestra che appare, digitare il numero di righe da aggiungere

Confermare con OK.

Esiste un altro procedimento per aggiungere delle righe vuote:

Posizionarsi con il cursore al di sopra della riga dove si devono inserire le righe vuote

Dalla barra degli strumenti cliccare sull'icona seguente tante volte quante righe

occorre aggiungere. Questa modalità è consigliata quando il numero delle righe da

aggiungere è abbastanza limitato. La sequenza dei tasti di scelta rapida è: Ctrl+Enter.

Per inserire delle righe vuote al di sopra della riga selezionata, occorre:

Posizionarsi con il cursore al di sotto della riga dove si devono inserire le righe vuote

Dal menu Modifica, selezionare il comando Inserisci righe vuote

Nella finestra che appare, digitare il numero di righe da inserire

Confermare con OK.

Per eliminare una o più righe, si seleziona la riga o le righe da eliminare e dal menu Modifica

cliccare sul comando Elimina righe.

3.5.2 Proteggere le righe

Dal menu Modifica, con la funzione Proteggi righe, si attiva la protezione delle righe per evitare

che siano modificate per errore.

Le righe protette non possono più essere modificate fino a quando, con il comando Sproteggi

righe, non viene tolta la protezione.

Per attuare la protezione:

Selezionare le righe che s’intende proteggere

Dal menu Modifica, selezionare il comando Proteggi righe

Confermare con OK il numero di righe da proteggere.

Le righe protette hanno il numero di riga in grigio chiaro. Per poterle modificare di nuovo, bisogna

prima sproteggerle usando il comando Sproteggi righe.

48


3.5.3 Vai a

Il comando apre una finestra di dialogo che permette di spostarsi sulla riga desiderata.

Quando ci si trova in una tabella di selezione (per esempio una scheda conto), con il comando Vai

alla riga origine, il programma riporta automaticamente alla riga corrispondente della tabella

Registrazioni.

3.5.4 Estrai righe

Tutte le righe

Vengono estratte tutte le righe della tabella in cui ci si trova.

Filtra per valore

L'opzione permette di estrarre delle righe in base alla colonna selzionata, alla condizione e al valore

inserito.

Colonna

Si seleziona la colonna contenente le righe da estrarre.

49


Condizione

La lista contiene tutte le condizioni necessarie per scegliere le righe da estrarre: = uguale, < minore,

> maggiore, <> diverso, <= minore uguale, >= maggiore uguale, includi testo, non includi testo,

vuoto, non vuoto.

Valore

In questo campo bisogna introdurre il testo da usare come confronto in relazione alla condizione

(per esempio, se la condizione è = uguale, inserendo come valore di confronto 25.01.2012, il

programma estrae tutte le registrazioni con data 25 gennaio 2012).

Il testo è una data se il campo scelto è Data, un valore numerico se il campo è un Importo, una

parola se la colonna é una Descrizione.

Maiuscole/Minuscole


Inverti risultato

Vistando questa casella il programma estrae le righe con un criterio opposto a quello immesso nella

condizione. Per esempio, scegliendo come condizione di estrarre tutte le righe con data > del

01/03/2012 e attivando la casella Inverti risultato, il programma estrae invece tutte le righe con data

<= del 01/03/2012.

Righe selezionate

Vengono estratte solo le righe selezionate.

3.5.5 Ordina righe

Le righe della tabella possono essere ordinate in base al contenuto delle colonne. È necessario

definire prima di tutto i campi da utilizzare come chiave d’ordinamento.

Prima chiave, Seconda chiave, Terza chiave

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Ci sono tre aree di chiave e in ognuna vi è una lista con i nomi delle colonne della tabella attiva. Si

può scegliere il tipo d’ordinamento per ogni chiave. Se le colonne contengono solo numeri, attivare

l’opzione Numero.

Ordina solo le righe selezionate

Questa opzione è attiva solo quando sono state selezionate in precedenza delle righe e consente

l’ordinamento delle righe selezionate.

4 Generale

4.1 Interfaccia

Quando viene creato un nuovo file o aperto un file esistente, il programma presenta una struttura

caratterizzata dai seguenti elementi

La barra dei menu

Nella barra dei menu sono contenuti i comandi raggruppati per menu. La barra dei menu cambia a

seconda dell’impostazione contabile scelta.

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La barra degli strumenti

La barra degli strumenti consente d’accedere rapidamente alle finestre e ai comandi più usati.

È sufficiente spostarsi con il mouse sull’icona desiderata e attendere un attimo per avere una

descrizione del significato.

La zona immissione testo

I testi vengono scritti direttamente nella cella. Il testo inserito appare anche nella zona posta sotto la

barra degli strumenti, dove è possibile anche effetture delle modifiche.

Per modificare un testo basta un doppio click sulla cella, oppure premendo il tasto F2.

Se la funzione smart fill è attivata con il comando Opzioni programma, menu Strumenti, nella

cella in cui si sta operando appare un menu a tendina dove si può selezionare il testo che fa al caso e

confermare con il tasto Enter o F6.

Documento correlato: Immissione, modifica testi e smart fill

Le tabelle

Ogni file della contabilità è costituito da più tabelle. Vi sono tabelle principali e ausiliarie. Le

tabelle variano a seconda del tipo di contabilità scelto.

Le viste

Le viste sono delle visualizzazioni di dati contabili con determinate colonne. Le viste possono

essere diverse per una stessa tabella e sono molto utili quando si vogliono visualizzare i dati in

modo diverso, senza alterare le impostazioni di base.

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Le viste sono posizionate nella zona sotto le tabelle e possono essere personalizzate con il comando

Disponi Viste, menu Dati.

Documenti correlati: Personalizzare le viste; Disponi viste...

Le colonne

Sono gli elementi verticali della tabella. Ogni tabella ha determinate colonne con delle proprie

intestazioni. La disposizione, la dimensione, la descrizione, il formato, la larghezza, lo stile,

l'allineamento possono essere personalizzati attraverso le funzioni che si trovano nel comando

Disponi campi, menu Dati.

Ci sono delle colonne i cui dati vengono inseriti dall'utente, mentre ci sono altre colonne dove è il

programma che immette automaticamente dei dati e non possono essere modificate dall'utente (es.

le colonne delle schede conto).

L'utente può aggiungere delle nuovo colonne per inserire delle informazioni supplementari, tramite

lo stesso comando citato in precedenza (Disponi campi - menu Dati), ma nel caso in cui queste

contengano dei valori non verranno elaborati dal programma.

Una determinata serie di colonne compone la vista che permette di visualizzare solo una serie di

dati.

Documento correlato: Modificare le colonne

La finestra informativa

È una finestra, posizionata nella parte inferiore dello schermo, dove vengono visualizzate le

informazioni utili per operare, relative alla tabella e alla casella in cui ci si trova. Segnala anche in

rosso i messaggi di errore.

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La finestra dei messaggi di errore

La finestra Messaggi contiene un elenco degli errori che sono stati segnalati dal programma.

Per leggere i messaggi di errore cliccare su Messaggi.

Dalla Finestra Messaggi, cliccando sul messaggio di errore, si passa sulla riga che ha generato

l’errore.

4.2 Composizione

La Composizione permette di salvare delle impostazioni che possono essere riprese

successivamente.

Come ottenere delle Composizioni.

Le composizioni si ottengono principalmente dal menu Conta1 per quanto concerne il Bilancio

abbellito, il Bilancio abbellito per gruppi, i Reports e il Riassunto IVA, e dal menu File per le

composizioni relative al Crea dossier Pdf ed Esporta file.

Una volta scelto il documento da creare si clicca su Predefinito; proseguire scegliendo le

impostazioni del caso e per poterle salvare andare nella sezione Composizione e inserire un nome.

54


Nome

Inserire un nome per identificare la composizione (es. Bilancio trimestrale).

Descrizione

Inserire una descrizione per la composizione.

Apri dialogo di impostazione

Se la funzione viene attivata, quando si seleziona la composizione dal menu, viene visualizzata la

finestra di dialogo che permette di modificare e impostazioni. Se non attivata viene visualizzata

direttamente l'anteprima del documento richiesto (Bilancio, Report....).

Solo lettura

Se l'opzione viene attivata, non è possibile effettuare modifiche alle impostazioni.

Ripristina

La funzione permette di ripristinare la composizione con le impostazioni di default. Se si desidera

ripristinare le impostazioni precedenti, rispetto alle ultime modifiche, utilizzare il comando Annulla

operazione dal Menu Modifica.

Ogni composizione creata, appare nel menu del comando corrispondente e può essere modificata,

rinominata, duplicata o eliminata con il comando Gestisci composizioni, menu Conta1.

55


4.2.1 Gestire le composizioni

Menu delle composizioni

Nel menu vengono visualizzate le composizioni salvate, la composizione predefinita e il comando

Gestisce Composizioni.

Predefinito

È la composizione usata per default dal programma se non è stata ancora creata alcuna altra

composizione.

La composizine predefinita è inoltre usata quando la funzione viene chiamata direttamente dalla

tabella (per esempio quando si è sulla colonna codice IVA e si clicca la freccetta per richiamare il

Riassunto IVA).

Gestisci composizioni

Questo dialogo permette di modificare, eliminare, duplicare, rinominare o creare composizioni.

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Modifica...

Si modificano le impostazioni della composizione selezionata.

Elimina

Si elimina la composizione selezionata.

Duplica...

Si crea una nuova composizione, duplicando quella selezionata, con la possibilità di cambiare le

impostazioni.

Rinomina...

Si cambia il nome della composizione.

Nuova...

Viene creata una nuova composizione con le impostazioni di base.

Apri...

La composizione viene eseguita e il report viene visualizzato.

Accesso diretto alle composizioni

Nelle tabelle dove vengono visualizzate le composizioni e nelle anteprime vengono riportati il menu

delle composizioni e l'icona delle impostazioni, per permettere di passare da una composizione

all'altra facilmente e di avere ad un accesso più rapido alle impostazioni in caso si vogliano

apportare delle modifiche.

57


4.3 Periodo

Questa sezione appare in diversi dialoghi (p.es. la scheda conto) e ha come funzione quella di

limitare la visualizzazione o l'elaborazione solo ai dati del periodo indicato.

Se si indica p.es. un trimestre: nella scheda conto verranno visualizzati solo i movimenti del

trimestre, nel bilancio appariranno i risultati per il trimestre.

Tutto

Sono inclusi tutti i movimenti della contabilità.

Periodo specificato

Si intende il periodo specificato, indicando la data di inizio e di fine.

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Movimenti senza data

Se nella contabilità sono stati inseriti movimenti senza data, questi saranno considerati solo se si

seleziona tutto.

Se invece si inserisce p.es. dal 1.gennaio fino al 31 dicembre i movimenti senza data non

risulteranno nel report.

4.4 Esportazione

Con Banana contabilità è possibile esportare in diversi formati sia i dati di una singola tabella che

tutte le tabelle assieme (file).

Esportare righe

Dal menu Dati, comando Esporta righe si può esportare il contenuto della signola tabella.

Se prima di dare il comando si selezionano delle righe, nel dialogo d'esportazione sarà attivata

l'opzione Solo righe selezionate.

Esportare File

Dal menu File, comando Esporta file, si possono esportare più tabelle contemporaneamente.

Nel dialogo Esporta file sono usati anche le seguenti sezioni:

Quelle specifiche al tipo di file (vedi formati d'esportazione)

Includi per definire le tabelle e i report che devono essere inclusi nell'esportazione

Periodo (Contabilità) per definire il periodo

IVA (Contabilità con IVA)

Composizione

Formati per l'esportazione

Per predisporre una specifica esportazione, ogni formato ha una o più sezioni con delle opzioni.

Si può scegliere fra diversi formati:

Pdf

Permette di effettuare una stampa in pdf di tutto il contenuto del file contabile.

Excel

Per creare in Excel presentazioni, confronti, Budget, calcolo indici, analisi di bilancio,

grafici che si collegano direttamente ai valori della contabilità.

HTML

Si accede a tutti i dati e resoconti contabili semplicemente con un browser Internet

(Explorer, Mozilla, Opera).

Questo formato soddisfa appieno i requisiti legali per l'archiviazione a lungo termine dei dati

contabili.

XML

Lo standard per l'interscambio di dati. I dati contabili possono essere facilmente letti e

rielaborati con altri programmi o tramite fogli di stile XSLT.

Esporta righe in TXT

Esporta le righe della tabella in formato testo.

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4.4.1 Includi

È la sezione che appare nell'Esporta file, e che permette di scegliere le tabelle e i report da

includere.

Ricontrolla contabilità

Vistando questa funzione la contabilità viene ricontrollata prima di essere esportata.

Includi

Contiene la lista delle tabelle e dei report che si possono esportare. La lista dei dati può variare a

dipendenza della tipologia di file e contabilità.

Vista

Si può selezionare la vista, o la composizione che si vuole includere.

Questa opzione é disponibile nell'esportazione in formato Excel, Html e Xml.

Periodi

Questo gruppo permette di indicare delle opzioni per l'esportazione di tabelle che prevedono dei

periodo.

Conti / Categorie per periodo

Si riferisce alla scelta "Conti Periodo" e indica quale ripetizione per periodo si desidera.

Riassunto IVA

Si riferisce alla scelta "Riassunto IVA Periodo". Crea dei riassunti iva per i deversi periodi indicati.

60


Crea periodi per tutto l’anno

Questa funzione esporta i saldi parziali per l’intero anno e non limitatamente al periodo contabile

specificato o al periodo di esportazione selezionato.

Numero massimo periodi

Il numero massimo possibile di periodi.

4.4.2 Esporta in Excel

Nome file

In quest’area bisogna inserire il nome del nuovo file che il programma crea per l’esportazione dei

dati. Qualora invece, si selezioni un file già esistente tramite il bottone Sfoglia, il programma

sovrascrive il file con i nuovi dati.


Viene lanciato il programma per la visualizzazione dell’archivio MS Excel appena creato. In questo

modo si vede immediatamente il risultato dell’esportazione.

Opzioni

Definisci nome celle

Con questa opzione, in fase di esportazione il programma attribuisce automaticamente un nome ad

ogni cella. Per esempio la cella che contiene il saldo del conto 1000, riceve in Excel il nome

"Accounts_1000_Balance". Questo permette di identificare univocamente ogni cella

indipendentemente dalla posizione che occupa nel foglio e dunque di creare dei report in Excel che

non devono essere corretti se il piano dei conti viene modificato.

61


Definisci nomi tabelle

Con questa opzione, in fase di esportazione, il programma attribuisce automaticamente un nome

nell’area delle celle appartenenti ad una tabella. Per esempio, l’area formata dalle celle appartenenti

alla tabella Accounts viene identificata col nome DB_Accounts. Questa opzione è necessaria se in

Excel, nella creazione dei report, vengono utilizzate le funzioni di database.

Usa nomi in Xml (Inglese)

È possibile definire i nomi delle celle nella lingua originale della contabilità, oppure con il loro

nome in inglese. Nella lingua originale, i nomi saranno comprensibili anche a chi non conosce

l'inglese, ma non saranno universali come quelli inglesi. Con questa opzione si ha quindi per

esempio "Accounts_1000_Balance" invece di "Conti_1000_Saldo".

Proteggi tabelle

Questa opzione blocca il contenuto delle celle, rendendo unicamente possibile modificarne la

formattazione. Ciò impedisce che vengano inavvertitamente modificati i dati esportati. Si può

rimuovere la protezione in qualunque momento tramite il comando in Excel.

Altre sezioni


Includi

Periodo

IVA

Composizione

Risultato dell'esportazione

Ogni tabella della contabilità è un foglio del file Excel

Usare i nomi delle celle invece dei riferimenti riga/colonna:

62


I nomi ritornano il valore desiderato anche quando si inserisce una nuova riga o colonna.

I nomi sono facili da usare e comprendere

"Conti_1000_Saldo" sta per saldo del conto 1000

"Conti_1000_Descrizione" riprende il valore della cella contenente la descrizione del conto

1000

I nomi possono essere usati nelle formule

"=Conti_1000_Saldo" riprende il valore della cella contenente il saldo del conto 1000

"=Conti_1000_Saldo/1000" divide per 1000 il saldo del conto 1000

Con i nomi è possibile creare dei collegamenti a diversi file.

Il collegamento a una cella si compone di:

Nome del file

Nome della tabella

Nome della cella

4.4.3 Esporta in Html

63


Nome file

In quest’area bisogna inserire il nome del nuovo file che il programma crea per l’esportazione dei

dati. Qualora invece, si selezioni un file già esistente tramite il bottone Sfoglia, il programma

sovrascrive il file con i nuovi dati.


Viene lanciato il programma per la visualizzazione dell’archivio HTML appena creato. In questo





Opzioni creazione file

Intestazione 1, 2 e 3

Sono le intestazioni dei files.

Altre sezioni


Includi

Periodo

Opzioni Html

Composizione

4.4.3.1 Opzioni Html

64


Usa foglio di stile CSS

Vistando questa casella è possibile collegare al file esportato un foglio di stile. Il programma usa in

automatico un proprio foglio di stile predefinito e lo incorpora nel documento.

Usa foglio stile predefinito

Viene utilizzato il foglio di stile predefinito del programma. Disattivando la casella si rende

automaticamente attiva l’opzione Foglio di stile esterno, in cui è possibile selezionare il nome di un

foglio di stile personale.

Foglio stile esterno

Nome file Nel caso di utilizzo di un foglio di stile esterno, con il bottone Sfoglia, selezionare il nome del file

del foglio di stile.

Includi foglio di stile nel file Html

Quando i dati in formato Html vengono spediti, è necessario spedire anche il file del foglio di stile.

Per evitare di inviare due files separati, attivando la casella, è possibile incorporare il foglio di stile

al file contabile Html.

Vistando le caselle, il programma archivia i dati secondo le opzioni scelte:

Esporta solo le colonne visibili

Tabella con bordo

Colonne con intestazione

Riporta i fine pagina

Esporta come dati - i dati vengono esportati senza nessuna formattazione

65


4.4.4 Esporta in Xml

Nome File

Inserire il nome del file nuovo da creare o sceglierne uno esistente tramite il tasto Sfoglia.


Viene lanciato il programma per la visualizzazione dell’archivio Xml appena creato. In questo





Foglio stile XSLT

In quest’area è possibile selezionare il foglio di stile in base al quale il programma deve disporre

graficamente i dati contabili. Grazie ai fogli di stile è possibile impostare i propri dati

conformemente alle stampe richieste dalle autorità. Sul sito www.banana.ch sono disponibili diversi

esempi e maggiori informazioni sui fogli di stile.

Opzioni

È possibile scegliere come opzioni:

Esporta solo le colonne visibile

Includi la lista delle viste

Esporta come dati

Altre sezioni


http://www.banana.ch/

66


Includi

Periodo

Composizione

4.4.5 Esporta righe in txt

Per esportare le righe si parte dal menu Dati, comando Esporta righe. Possono essere attivare le

opzioni della finestra seguente:

Nome file

Inserire il nome del file, oppure, selezionarne uno già esistente tramite il bottone Sfoglia.

Formato

Selezionare il formato.

Opzioni

Se attivate permettono l'esportazione dei dati di:

Solo righe selezionate

Solo colonne visibili

Intestazione campi

Unicode (Utf-8)

4.5 Importazione

4.5.1 Importa in contabilità

Per importare dati da altri file di Banana Contabilità, dall'estratto bancario o da file di testo occorre

impartire il comando Importa in contabilità dal menu Conta1.

67


Di seguito selezionare il tipo di importazione desiderato (Importa movimenti, Importa conti,

importa codici IVA e Importa cambi) e con il bottone Sfoglia selezionare il file dal quale importare

i dati.

È possibile importare i dati dall’estratto bancario e postale nei formati previsti ed elencati nella

finestra: MT 940, ISO20022, file di testo con movimenti entrate/uscite o da file di testo con

intestazione delle colonne.

È possibile aggiornare la lista dei formati o aggiungerne di nuovi tramite il comando "Gestisci

filtri".

Domande frequenti:

Non vedo il formato per l'estratto conto della mia banca

Cliccate su "Gestisci filtri...", quindi su "Aggiorna filtri" e abilitate il filtro per il formato desiderato.

Non vedo il formato per l'estratto conto xml di Postfinance (files .tgz)

Questo formato non è più supportato. Contattate Postfinance e chiedete di ricevere l'estratto conto in

formato ISO 20022.

Appare il messaggio 'Questo file ISO 20022 non contiene un estratto bancario (camt.053)'

Questo messaggio d'errore viene visualizzato se il file ISO 20022 non contiene un estratto bancario.

68


Il formato ISO 20022 è un formato generico che può contenere diversi tipi di informazione, quali

l'estratto bancario e le conferme d'esecuzione. In Banana Contabilità è unicamente possibile

importare gli estratti bancari (camt.053).

La mia banca non è nella lista dei formati supportati

È possibile creare nuovi filtri per formati non ancora implementati. È disponibile anche un supporto

a pagamento per l'implementazione di formati personalizzati.

Documenti correlato: Importa righe, Gestisci filtri

4.5.1.1 Gestisci filtri

I filtri sono delle estensioni che permettono di aggiungere nuovi formati al dialogo "Importa in

contabilità".

Abilita

Abilita il filtro selezionato e lo rende visibile nel dialogo "Importa in contabilità".

Disabilita

Disabilita il filtro selezionato. Un filtro disabilitato non è visibile nel dialogo "Importa in

contabilità".

Elimina

Rimuove definitivamente il filtro selezionato. Non è possibile rimuovere filtri installati a livello di

sistema o per tutti gli utenti.

69


Importa

Permette di aggiungere un filtro.

Aggiorna filtri

Permette di aggiornare i filtri scaricando l'ultima versione dal server di Banana Contabilità. Se vi

sono nuovi filtri, questi vengono aggiunti alla lista. I filtri importati non vengono modificati.

Importante:

I filtri vengono installati nella cartella utente. Quindi solo l'utente che ha importato o eseguito

l'aggiornamento vedrà i nuovi filtri. Per installare dei filtri per tutti gli utenti o a livello di sistema è

necessaria una procedura manuale di installazione dei filtri.

Passando col cursore sopra un filtro apparirà un box con l'indicazione del id, cartella d'installazione,

versione e data del filtro.

4.5.1.1.1 Estendere Banana Contabilità 7

In Banana Contabilità 7 è possibile estendere alcune delle funzionalità attraverso dei piccoli

programmi javascript.

Per maggiori informazioni consultare la relativa pagina in inglese.

4.5.1.2 Importa movimenti entrate / uscite

Per poter importare i movimenti da un file di contabilità entrate / uscite in un file di contabilità in

partita doppia è necessario che i conti e le categorie della contabilità entrate / uscite siano

corrispondenti ai conti della contabilità in partita doppia.

Quando si desidera importare dei movimenti da un file di contabilità entrate / uscite ad un file di

contabilità in partita doppia, partire dal comando Importa in contabilità, menu Conta1 e

selezionare Movimenti contabilità entrate / uscite dalla finestra che appare.

Le spiegazioni di questa finestra sono disponibili nella lezione precedente Importa in contabilità

70


4.5.1.3 Importare i dati dalla cassa

Nella contabilità si può gestire la cassa separatamente e a scadenze regolari importarne i movimenti,

raggruppati in base a un periodo prescelto.

Si tratta di due file separati: un file contiene tutti i dati della contabilità generale, un secondo file

contiene solo i dati della cassa.

Per poter eseguire l'importazione dei dati, occorre stabilire un collegamento che può avvenire in due

modi diversi:

Attribuire alle categorie del Libro cassa gli stessi numeri dei conti della contabilità in partita

doppia, oppure, gli stessi numeri di categoria della contabilità entrate / uscite (colonna

Categoria)

Riportare nella colonna Categoria2 (tabella Categorie) i corrispondenti conti della

contabilità in partita doppia o i conti delle categorie per la entrate / uscite.

Se la colonna Categoria2 non fosse presente, è necessario visualizzarla tramite il comando

Disponi colonne, menu Dati.

Esempio

In questo esempio, nella colonna categoria 2 sono stati inseriti i conti di riferimento alla contabilità

generale.

71


Per l'importazione dei dati, occorre:

aprire il file della contabilità generale e dal menu Conta1 cliccare sul comando Importa in

contabilità.

Cliccare su Importa movimenti, selezionare Libro Cassa (*.ac2)" e tramite il tasto Sfoglia,

selezionare il file del libro cassa.

72



73


In contabilità

Conto destinazione Si deve selezionare il numero di conto (contabilità in partita doppia o contabilità entrate / uscite)

dove devono essere riportati i dati.

Numero documento

È il numero di documento che si attribuisce alle registrazioni riportate.

Seleziona movimenti

Data Inizio / Data fine

Si inserisce la data iniziale e finale del periodo al quale si riferiscono i dati importati.

Raggruppa movimenti

Attivando una delle tre opzioni è possibile scegliere come devono essere raggruppati i movimenti

del periodo:

Nessun raggruppamento per periodo - viene visualizzato tutto il periodo contabilizzato

Mensile - raggruppa i movimenti per mese

Trimestrale - raggruppa i movimenti per trimestre

Semestrale - raggruppa i movimenti per semestre

Annuale - raggruppa i movimenti per anno

Una registrazione per conto

Se più categorie vengono raggruppate in un unico conto della contabilità, ma si desiderano

registrazioni separate per ogni categoria, bisogna attivare questa casella; il programma crea delle

registrazioni per ogni categoria. Quando si usano dei codici IVA vengono create delle registrazioni

non solo per categoria, ma anche per codici IVA diversi per la medesima categoria.

Nota: quando si tratta di una contabilità con IVA, i calcoli dell’IVA possono risultare leggermente

diversi. Se gli importi delle registrazioni sono inseriti al netto, anche il saldo del conto cassa può

essere diverso a causa delle differenze d’arrotondamento.

Il file della contabilità viene aggiornato con i dati della cassa

74


4.5.1.4 Importa movimenti doppia

Per poter importare i movimenti da un file di contabilità in partita doppia in un altro file di

contabilità in partita doppia è necessario che i conti siano corrispondenti.

Per importare i movimenti partire dal comando Importa in contabilità, menu Conta1 e selezionare

Movimenti contabilità in partita doppia dalla finestra che appare.

75



76


Seleziona movimenti

Data inizio, Data fine Inserire la data iniziale e finale del periodo relativo alla ripresa delle registrazioni. È possibile

selezionare il periodo in automatico tramite le apposite caselle sottostanti a quelle delle date.

Completamento automatico dei valori

L’opzione è relativa alla contabilità con IVA e multi-moneta. Se attivata, permette di completare in

automatico i valori che mancano nei dati importati (es. il cambio, nella tabella cambi o il codice

IVA per i movimenti con IVA).

Completa le registrazioni con

Queste opzioni si attivano automaticamente quando vengono importati dei dati dall’estratto

bancario o postale o i movimenti di entrata e uscita di un conto in formato testo.

Numero documento iniziale

È il numero di documento che si attribuisce alla prima registrazione tra quelle importate.

Conto destinazione

Inserire il numero di conto bancario del proprio piano dei conti, relativo all’estratto importato.

4.5.1.5 Importa movimenti da estratto

Le descrizioni della finestra sono analoghe a quelle dell' Importa movimenti da contabilità

doppia.

In questo caso si seleziona dalla finestra che appare Importa movimenti Estratto bancario del

cliente (MT 940) o Estratto bancario xml (ISO 20022)

L'unica differenza è che la sezione Completa le registrazioni con è attiva e permette di inserire il

numero di documento iniziale e il conto di destinazione. A tutti i dati importati manca il conto della

contropartita, che deve essere inserito manualmente.

4.5.1.6 Importare dati in Txt

Permette di importare i dati in formato testo. La condizione necessaria per eseguire con successo

l’importazione è quella di intestare le colonne del file da importare con la stessa terminologia usata

dal programma per l’intestazione dei campi Xml.


doppia, con la differenza che la sezione Completa le registrazioni con è attiva e permette di

inserire il numero di documento iniziale e il conto di destinazione. A tutti i dati importati manca il

conto della contropartita, che deve essere inserito manualmente.

77


Maggiori dettagli seguono in lingua inglese:

Use the import in to account in Menu Account1

The type of file to be used is a "Text file with column headers".

You can use any column name existing on the table

Fields header in the first line o the file Fields names a case sensitive and must correspond to

the NameXml (English)

Fields and column name separator is to be tab separated "\t"

Each line (after a "\n") is a new record

The format for the Date fields is yyyy-mm-dd

Example file (without tab stop)

DateDoc Description AccountDebit AccountCredit Amount VatCode VatPercentNonDeductible

2006-01-03 Bank to Cash 1000 1020 350.00

2006-01-05 Office Supplies 6500 1000 32.50 E76

Options

Import using clipboard data will use the content of the clipboard instead of the file

Autocomplete values Some fields of the transactions are automatically completed (see

"Importing transactions for multicurrency double entry accounting").

Unicode (utf-8) The content of the file is in Unicode utf-8 (it support any character set).

Importing transactions for multicurrency double entry accounting

By importing multicurrency data there can be rounding or calculation differences due to different

development tools used. To avoid such differences you should provide only certain fields and while

importing the program will calculate the field values that are missing (with the option

"Autocomplete values") .

If you provide only "AmountCurrency" the program will use the default exchange rate and

will calculate the "Amount".

In order to avoid error provide always the "ExchangeCurrency"

If you provide the "AmountCurrency" and the "ExchangeRate" and the "Amount" are 0 o

not present the program will calculate the exchange rate based on the column "Amount" and

"AmountCurrency".

Automated data importing

The import of transaction can be automated using the command or DDE.

For further information see "Command line and DDE"

Note

Be sure to use the last software version available on the web site.

http://www.banana.ch/cms/en/transferring_data_dde

78


Version 4 allowed the user to import only certain columns.

4.5.1.7 Importa File di testo con intestazione colonne

Permette di importare i dati di un file in formato testo. La condizione necessaria per eseguire con

successo l’importazione è quella di intestare le colonne del file da importare con la stessa

terminologia usata dal programma per l’intestazione dei campi Xml.


doppia, con la differenza che la sezione Completa le registrazioni con è attiva e permette di

inserire il numero di documento iniziale e il conto di destinazione. A tutti i dati importati manca il

conto della contropartita, che deve essere inserito manualmente.

Maggiori dettagli tecnici circa l'importazione dei file txt, si trovano sulla pagina Importa dati in txt.

4.5.1.8 Importa conti

Questo comando Importa i conti da un file di contabilità in partita doppia o contabilità entrate e

uscite (*.ac2) o di testo (*.txt), integrandoli automaticamente nel piano contabile corrente.

I conti o le categorie possono essere ripresi nella contabilità corrente, attivando le seguenti opzioni:

Opzioni

Importa anche centri di costo

Nel caso che siano presenti dei centri di costo, i conti dei centri di costo vengono ripresi.

Aggiungi conti inesistenti

Tutti i nuovi conti vengono aggiunti nel piano contabile.

79


Rimpiazza testo descrizione

Se si importano conti già esistenti, ma con descrizione diversa, la descrizione del conto esistente

viene rimpiazzata da quella importata.

Rimpiazza saldo d’apertura

Se si importano conti già esistenti, ma con saldo iniziale diverso, il saldo di apertura del conto

esistente viene rimpiazzato da quello importato.

4.5.1.9 Importa codici IVA

La funzione è presente solo nella Contabilità con IVA e permette di importare i codici IVA da:

File di contabilità (*.ac2)

File di testo con intestazione colonne (file di testo *.txt)

Aggiungi nuovi codici e nuovi gruppi

Vengono aggiunti i codici e i nuovi gruppi IVA senza l'eliminazione di quelli presenti

Sostituisci tutte le righe

Tutta la tabella Codici IVA viene sostituita.

Attenzione: se appare il seguente messaggio Conto iva non trovato, occorre inserire il conto IVA

in automatico nelle Proprietà file (Menu File - sezione IVA).

4.5.1.10 Importa cambi

Questa opzione è presente solo nelle contabilità in partita doppia multi-moneta.

80


Le caratteristiche della funzione sono identiche a quelle della funzione Importa movimenti con la

differenza che permette di riprendere i cambi da:

File di contabilità o da uno Storico Cambi (*.ac2)

File file di testo con intestazione colonne (file di testo *.txt).

Nota: lo storico cambi è un file che presenta solo la tabella Cambi, dove vengono memorizzati i

cambi che si riferiscono a delle date specifiche.

4.5.1.11 Ripresa dati da altri programmi

Con Banana potete facilmente riprendere i dati da qualsiasi programma di contabilità passando

tramite MS-Excel.

1. Esportate con il programma di contabilità i dati in un formato leggibile da Excel (CSV, txt,

..)

2. Aprite il file esportato con Excel

3. In Excel disponete i dati (colonne) come appaiono nelle tabelle di Banana (Conti,

Registrazioni)

4. Aprite la vostra nuova contabilità in Banana

5. Aggiungete nella tabella conti o registrazioni tante righe vuote quante sono le righe che

dovete riprendere da Excel

6. Selezionate in Excel i dati da copiare e usate il comando "Copia"

7. Andate in Banana e impartite il comando "Incolla".

Questo metodo è utile per riprendere dati da MS-Money, Intuit Quicken e Quickbooks, e dalla

maggior parte degli altri programmi di contabilità.

81


4.5.2 Importa righe

Per importare le righe cliccare sul comando Importi righe dal menu Dati.

Attivare le opzioni desiderate della seguente finestra.

Nome file

Tramite il pulsante Sfoglia si può selezionare il file da cui importare i dati.

Formato

L’area contiene la lista dei formati con cui è possibile importare i dati nella tabella: Testo, Formato

ASCII, CSV. Selezionare quello che fa al caso.

Opzioni

Importa i dati dagli appunti

Attivando questa casella si importano i dati dagli appunti di Windows.

Completamento automatico dei valori

Quando, in una contabilità più complessa, si devono importare delle righe da una contabilità meno

complessa, nelle righe importate alcune colonne rimarrebbero vuote; attivando questa funzione il

programma completa automaticamente i valori mancanti con quelli della contabilità corrente.

Intestazione campi

Nell’importazione dei dati viene inserita anche l’intestazione dei campi.

Unicode (Utf-8)

Selezionando la casella, tutti i dati sono importati in un formato leggibile dai programmi Unicode.

Documento correlato: Importa in contabilità

82


4.5.3 Unione file

È possibile unire due file, ma devono appartenere allo stesso gruppo di applicazione (es. due file di

contabilità in partita doppia con IVA). Non è possibile unire file appartenenti a gruppi diversi (es.

un file di contabilità in partita doppia e un file di contabilità entrate / uscite).

Affinché l'unione di due file abbia un esito positivo è fondamentale che la numerazione dei conti sia

uguale per entrambi i file.

Per unire due file si procede come segue:

Aprire il file che conterrà i dati di entrambi i files

Selezionare il comando Unione File, menu Strumenti

Confermare l’operazione d’unione

Se i files, pur appartenenti allo stesso gruppo, non sono uguali (per esempio contabilità con

IVA e contabilità senza IVA) il programma segnala che ci saranno perdite di dati.

4.6 Menu Aiuto

Il menu Aiuto permette di accedere ai seguenti comandi:

Guida utente - permette di accedere alla documentazione che spiega le varie funzionalità

del programma e le tematiche contabili

Tasti di scelta rapida - contiene la lista di tutti i tasti di scelta rapida con la descrizione

dell'uso

Centro di supporto - si accede alla pagina web del supporto Banana

Registra - si accede direttamente alla pagina del sito web Banana per registrarsi

Codice di licenza - permette di registrare la propria chiave di licenza per l'uso della versione

corrente

Informazioni su Banana contabilità - apre una finestra che visualizza le informazioni

tecniche come la versione in uso, il numero di serie, Copyright.....

4.6.1 Tasti di scelta rapida

Per i tasti di scelta rapida e il loro utilizzo cliccare sul menu Aiuto, comando Tasti di scelta

rapida.

4.7 Messaggi d'errore

Messaggi d'errore generali

Applicazioni diverse: impossibile procedere con l'unione

Si è cercato di unire due files di tipo differente.

83


Attenzione: le due contabilità non sono esattamente dello stesso tipo. \nÈ possibile una perdita

di dati: continuare comunque?

Se per esempio si unisce un file con IVA (file corrente) in un file senza IVA (file di destinazione), i

dati relativi all'IVA andranno persi.

Attenzione: questa operazione non può essere annullata. Continuare comunque?

Si sta eseguendo un'operazione che non potrà più essere annullata. Confermare per procedere.

Campo dati non trovato: si tratta probabilmente di un file di versioni precedenti

Un file creato con una versione precedente non è stato convertito correttamente. Provare a creare un

nuovo file con il comando Converti in nuovo file (Menu Strumenti).

Campo non trovato

Il nome del campo indicato nel file d'importazione non esiste.

Cella protetta: impossibile cancellare o modificare

La cella che si desidera cancellare si trova in una riga o in una colonna protetta.

Ciclo infinito: impossibile calcolare i totali

È stata eseguita un'operazione che non può avere fine (ricorsione infinita). L'esecuzione

dell'operazione viene interrotta. Questo errore può apparire quando si totalizza in un sottogruppo il

gruppo superiore. Ad esempio, nel calcolo riassunto contabile, il gruppo 10 viene totalizzato nel

gruppo 1 ed il gruppo 1 viene totalizzato nel gruppo 10.

Colonna confronto non trovata

Errore comando. La colonna di confronto non è stata trovata.

Colonna non trovata

Errore comando. La colonna con il nome indicato non è stata trovata.

Colonne o righe protette: impossibile cancellare o modificare

Le righe o colonne che si cerca di cancellare o modificare sono protette. È possibile togliere la

protezione con il comando Sproteggi righe dal menu Modifica o disattivando l'opzione Protetto

nella finestra Cambia attributi (comando Disponi campi dal menu Dati).

Colonne protette: impossibile cancellare o modificare

Una o più colonne sono protette. Se possibile, modificare gli attributi di questo campo.

Continuare con ripresa registrazioni ricorrenti?

Vengono riprese le righe memorizzate che hanno il medesimo codice/doc.

84


Conversione del file dalla versone: "..."

Il file letto era di una versione precedente.

Copiare anche le proprietà del file (intestazioni)?

Quando si fa un'unione di due file, il programma chiede se bisogna copiare anche le intestazioni del

file che si trovano in Proprietà file (menu File).

Data non valida

La data non è stata inserita nel formato corretto: il formato è quello stabilito nel Pannello di

Controllo di Windows.

Deve essere un valore numerico

In questo campo è richiesto un valore numerico.

Dopo queste modifiche si consiglia un ricalcolo globale

Sono state apportate delle modifiche che potrebbero modificare gli importi del file, è quindi

consigliabile eseguire un ricalcolo globale.

È fortemente raccomandato di aggiornare il programma prima di aprire questo

file.\nContinuare con l'apertura del file?

Eseguire il comando "Controlla aggiornamenti" e scaricare la nuova versione del programma..

Errore durante l'ordinamento delle righe: impossibile continuare

Durante l'ordinamento delle righe è subentrato un errore che non permette il proseguimento

dell'operazione in corso.

Errore interno: riga in uso

La riga è già in uso.

Errore nella creazione del file Pdf

Durante la scrittura del file pdf c'é stato un errore.

Errore non definito

Un errore di tipo non definito è subentrato durante l'esecuzione del programma.

Errore: il file backup non può essere creato

Durante il salvataggio non è stato possibile creare il file di backup.

Errore: il tipo campo dati è sconosciuto

Il tipo di campo dati non è tra quelli predefiniti.

85


Errore: impossibile salvare su disco

Il file o il disco sono protetti oppure il disco è pieno.

Esauriti tentativi immissione password

Si è cercato di aprire un file con una password errata per quattro volte e si è raggiunto il numero

massimo dei tentativi d'immissione della stessa.

Esportazione excel: si è raggiunto il numero massimo di nomi cella

I nomi di celle oltre i 64000 non sono stati creati.

File con estensione considerata non sicura: il collegamento non puo' essere aperto

L'estensione del file non è stata definita come sicura nelle opzioni programmi (Menu Strumenti).

File con un altro set di caratteri: convertire?

Si sta cercando di aprire un file creato con un altro sistema operativo. È possibile che non tutti i

caratteri vengano convertiti correttamente.

File di una versione più recente ("..."). Vi possono essere dati incompatibili.

Si sta cercando di aprire un file creato con una versione più recente rispetto a quella che si sta

utilizzando.

File di una versione precedente. Continuare comunque?

Si sta cercando di aprire un file creato con una versione più vecchia rispetto a quella che si sta

utilizzando. Una volta confermato con il Si, il programma procede con l'aggiornamento delle

colonne delle varie tabelle.

File già esistente: riscrivere?

Il programma chiede se i dati del file devono essere riscritti con quelli nuovi.

File non disponibile

Non è possibile caricare il file richiesto: potrebbe essere stato eliminato o trovarsi in un altro

percorso.

File non trovato

Errore comando. Non c'è nessun file aperto avente il nome indicato.

File non trovato: impossibile caricare

Non è stato trovato il nome del file richiesto.

File non valido

86


Il file non puo' essere riconosciuto. Non è un file di tipo supportato o il contenuto puo' essere

danneggiato.

File o directory lingue 'LangDll' non trovato

Il programma non è stato installato correttamente opure il file eseguibile è stato spostato o copiato.

Gruppo totalizzazione non trovato

Il numero di gruppo specificato non è stato trovato.

Il file è aperto in modalità solo lettura

Per salvare il file bisogna usare il comando "Salva con nome".

Il programma esterno non è terminato o non ha messo a disposizione nessun dato.

Verificare il programma o i parametri per la conversione dei dati.

Il programma scadrà prossimamente

Il programma può essere usato solo fino alla data di scadenza.

Impossibile aprire il file: tipo o versione non supportati

Si è cercato di aprire un file di un tipo o una versione non supportata.

Impossibile attribuire ad un file lo stesso nome di un file aperto

Digitare un nome diverso per il file che si vuole salvare.

Impossibile modificare registro di Windows (è necessario essere amministratore)

Il registro di Windows non può essere modificato. Probabilmente l'utente non ha l'autorizzazione di

amministratore.

Impossibile unire un file con se stesso

Si è erroneamente specificato lo stesso nome di file.

Inserire la data

Bisogna inserire una data.

La riga è oltre i limiti della versione dimostrativa

Nella modalità dimostrativa ,se si inseriscono più di 100 registrazione o se la data della

registrazione va oltre i due mesi dalla prima, non si può più salvare.

Le nuove password non sono uguali

La password di conferma non è stata immessa oppure è diversa.

87


Memoria insufficiente: l'operazione non può essere eseguita

La memoria di lavoro è quasi piena. Per poter eseguire l'operazione, occorre chiudere altri files

aperti o altri programmi.

Nessun testo da cercare è stato specificato

È stata iniziata un'operazione di ricerca senza inserire il testo da cercare.

Nome campo vuoto o già esistente

Si vuole aggiungere un campo con un nome già presente.

Non trovate registrazioni ricorrenti da copiare

Con questo codice non sono state trovate righe memorizzate da copiare.

Numero massimo di documenti aperti raggiunto: chiudere un documento

È stato raggiunto il numero massimo consentito di files aperti contemporaneamente: per continuare

occorre chiudere un file.

Nuova versione del file ("..."). Non é possibile leggere i dati.

Il file è stato creato con una versione più recente del programma e non è leggibile.

Ora non valida

Il formato dell'ora è errato.

Parametro non valido: "..."

Errore comando. Il parametro indicato non è valido.

Password errata

La password inserita non risulta corretta.

Programma scaduto

Si sta cercando di usare il programma oltre la data di scadenza.

Raggiunta lunghezza massima riga: dati non salvati

In ogni riga possono essere immessi al massimo 32.000 caratteri. I caratteri in eccesso non verranno

memorizzati.

Ricalcolo interrotto

Si è verificato un errore durante il ricalcolo; l'operazione è stata interrotta.

Riga non trovata

88


Errore comando. Il numero di riga indicato è maggiore del numero di righe nella tabella.

Righe bloccate: impossibile sproteggere

Si è cercato di sproteggere delle righe che sono state bloccate. Quando una riga è stata bloccata non

si può più modificare o sproteggere.

Righe da aggiungere

Numero di righe da aggiungere dopo la riga selezionata.

Righe da cancellare

Numero di righe da cancellare.

Righe da copiare

Numero di righe da copiare.

Righe da inserire

Numero di righe da inserire prima della riga selezionata.

Righe da proteggere

Numero di righe da proteggere.

Righe da sproteggere

Numero di righe da sproteggere.

Righe protette: impossibile cancellare o modificare

Le righe che si cerca di cancellare o modificare sono protette o bloccate. È possibile togliere la

protezione con il comando Sproteggi righe dal menu Modifica. Attenzione: se le righe sono

bloccate nessuna di queste può essere sprotetta.

Sovrascrivere il file con la nuova versione?\nIl file non potrà poi più essere aperto con la

versione precedente del programma.

Il file appartiene ad una versione precedente. Se si sovrascrive, la versione precedente non sarà più

leggibile.

Spostarsi alla riga

Inserire il numero di riga di destinazione.

Tabella non trovata

Errore comando. La tabella con il nome indicato non è stata trovata.

Tabella protetta: impossibile aggiungere o cancellare righe

89


Le righe della tabella sono protette: bisogna togliere la protezione con il comando Sproteggi righe

nel menu Modifica.

Testo non trovato

Il testo cercato non esiste nella tabella: controllare che sia stato digitato correttamente e verificare le

opzioni Solo parole intere, Maiuscolo = Minuscolo, Solo zona selezione.

Valore confronto non trovato

Errore comando. Non è stata trovata alcuna riga con il valore di confronto (es. Conto=1000).

Valore inferiore al minimo consentito

Il valore numerico inserito nel campo è inferiore al valore minimo. Controllare i limiti del campo

tramite il comando Disponi campi, Cambia dati dal menu Dati.

Valore superiore al massimo consentito

Il valore numerico inserito nel campo è superiore al valore massimo consentito. Controllare i limiti

del campo tramite il comando Disponi campi, Cambia dati dal menu Dati.

Versione dimostrativa: l'operazione è limitata o non disponibile

Il comando che si è in modalità dimostrativa e si sono immesse più di 100 registrazioni o la data di

una registrazione va oltre i 2 mesi dalla prima.

Zona destinazione diversa da zona sorgente

Incollare una zona selezionata: la dimensione della zona di destinazione deve essere uguale a quella

della zona selezionata.

Zona destinazione oltrepassa i limiti della tabella

Incollare una zona selezionata: la dimensione della zona di destinazione è superiore ai limiti della

tabella.

Messaggi d'errore contabilità

A causa di determinate modifiche è necessario ricalcolare contabilità (Maiusc+F9)

È necessario ricalcolare tutta la contabilità usando il comando Ricontrolla contabilità o usando i

tasti di scelta rapida Maiusc+F9.

Attenzione ci sono sbilanci.\nContinuare comunque?

Se si procede vi possono essere degli errori. Eliminare prima gli sbilanci.

Attenzione ci sono sbilanci.\nContinuare comunque?

Se si procede vi possono essere degli errori. Eliminare prima gli sbilanci.

90


Attenzione: BClasse 1,2,3 o 4 senza Gr

Nei conti ci sono delle righe con la BClasse e senza il Gr.

Attenzione: BClasse 1,2,3 o 4 senza un conto

Nei conti ci sono delle righe che hanno la BClasse e non il conto.

Attenzione: Gruppo senza GR

Il gruppo indicato non è totalizzato in un altro gruppo.

Attenzione: Segmento Conto Avere non trovato

Il segmento immesso nella colonna conto avere non esiste.

Attenzione: Segmento Conto Dare non trovato

Il segmento immesso nella colonna conto dare non esiste.

Attenzione: utili/perdite non ancora ripartiti

Sono stati riportati i saldi a nuovo, ma vi è una differenza fra i saldi iniziali e quelli finali, dovuta ad

utili o perdite non ancora ripartiti.

Avviso: % carta di credito non sarà supportata in versioni future

Questa funzionalità non sarà più supportata in versioni future.

Avviso: conto con BClasse 3 o 4 non in moneta base

Se i conti del conto economico (BClasse 3 e 4) non sono in moneta base risulteranno molto

probabilmente degli errori contabili.

Avviso: conto senza BClasse

Il conto non è un centro di costo e ha un saldo. Bisogna indicare anche la BClasse.

Avviso: il conto avere non ha nessuna BClasse

Il conto usato deve probabilmente avere un numero BClasse.

Avviso: il conto dare non ha nessuna BClasse

Il conto indicato non appartiene a nessuna BClasse.

Avviso: Il conto IVA è usato più volte

Il conto abbinato al codice IVA è usato anche nella registrazione (forse è un errore).

Avviso: IVA con importo al netto non in moneta base

91


Il programma non aggiunge l'IVA all'importo al netto se l'importo della registrazione non è in

moneta base. Questo può portare a delle differenze. Nelle registrazioni non in moneta base

utilizzare dei codici IVA con importi al lordo e non al netto. Suggerimento: inserire l'importo al

netto e quando ci si trova sulla cella della colonna Codice IVA premere il tasto F6 per aggiungere

automaticamente l'importo IVA corrispondente all'importo netto inserito.

Avviso: IVA dovuta non registrata correttamente

Se questa operazione è corretta disabilitare l'avviso inserendo Sì nella colonna "Non Avvisare" della

tabella Codice IVA.

Avviso: IVA in avere senza conto avere

Viene registrata l'IVA ma la registrazione non è completa perché manca il conto.

Avviso: IVA in dare senza conto dare

Viene registrata l'IVA ma la registrazione non è completa perché manca il conto.

Avviso: IVA recuperabile non registrata correttamente

Se questa operazione è corretta disabilitare l'avviso inserendo Sì nella colonna "Non Avvisare" della

tabella Codici IVA.

Avviso: moltiplicatore registrazione non è quello della tabella cambi

Per questa moneta si sta usando un moltiplicatore diverso da quello specificato nella tabella Cambi.

Ricalcolare il cambio della registrazione.

Avviso: non è il cambio fisso

La moneta ha cambi fissi. Non vi possono essere cambi diversi da quello della tabella Cambi o delle

proprietà del file. Questo può non essere un errore qualora si siano applicati degli arrotondamenti

leggermente diversi.

Cambio inferiore al cambio minimo

Il cambio immesso è inferiore a quello minimo specificato nella tabella Cambi.

Cambio superiore al cambio massimo

Il cambio immesso è superiore a quello massimo specificato nella tabella Cambi.

Categoria non trovata

La categoria non esiste nella tabella categorie.

CC1 conto non in moneta base e con scomposizione IVA

Non ci può essere la scomposizione IVA se si usa un centro di costo non in divisa base.

CC1 non in moneta registrazione

92


Il conto CC1 non è nella moneta della registrazione.

CC1 non trovato

Il centro di costo immesso non esiste (conto preceduto da un punto ".").





CC2 non trovato

Il centro di costo immesso non esiste (conto preceduto da una virgola ",").





CC3 non trovato

Il centro di costo immesso non esiste (conto preceduto da un punto e virgola ";").

Ci sono differenze di cambio non registrate.\nContinuare comunque?

Prima registrare le differenze di cambio e solo dopo procedere con l'operazione.

Ci sono due importi diversi in divisa base

Se la registrazione avviene in moneta base, gli importi nelle colonne "Imp.moneta" e "Importo +

sigla moneta base" devono essere uguali.

Ci sono errori nel report, continuare comunque?

È possibile che il report non risulterà corretto. Eliminare tutti gli errori e poi riprovare.

Codice IVA già esistente

Il codice IVA è già presente più di una volta nella tabella IVA.

Codice IVA non trovato

Il codice IVA indicato non è stato trovato nella tabella IVA.

Codice IVA non trovato

93


Il codice IVA immesso non esiste nella tabella codici IVA.

Contabilità non multimoneta: impossibile riprendere i saldi d'apertura.

Si sta cercando di riprendere i saldi iniziali da una contabilità senza l'opzione multimoneta.

L'operazione non è possibile.

Continuare con sblocco movimenti contabili?

Tutte le registrazioni bloccate saranno sbloccate e i valori della colonna "BloccoNum" saranno

azzerati.

Conto avere con IVA e non in moneta base

La scomposizione degli importi IVA richiede che il conto sia in moneta base.

Conto avere non in moneta registrazione

La moneta della registrazione è diversa da quella del conto (non in moneta base).

Conto avere non trovato

Il conto indicato non è stato trovato nel piano dei conti.

Conto con monete non identiche

Si sta registrando su un conto con la moneta non appropriata. Questo errore appare anche quando

per una riga di registrazione si usano due conti non in moneta base.

Conto dare con IVA e non in moneta base

La scomposizione degli importi IVA richiede che il conto sia in moneta base.

Conto dare non in moneta registrazione

La moneta della registrazione è diversa da quella del conto (non in moneta base).

Conto dare non trovato

Il conto indicato non è stato trovato nel piano dei conti.

Conto differenze di cambio non nella moneta base

Il conto utili e perdite di cambio deve essere un conto in moneta base.

Conto IVA non in moneta base

Il conto sul quale deve essere registrata l'IVA non è in moneta base.

Conto IVA non trovato

Il conto IVA specificato o ripreso dalla tabella codici IVA non esiste nel piano dei conti.

94


Conto IVA non trovato

Il conto IVA specificato o ripreso dalla tabella Codici IVA non esiste.

Conto non trovato

Il conto non esiste nella tabella conti.

Conto non trovato

Il numero di conto non esiste nel piano dei conti.

Conto perdite di cambio non trovato (controllare le proprietà file)

Con il comando Ricalcola totali gruppi, il programma aggiorna la colonna Saldo Calcolato con i

cambi del giorno e riporta eventuali perdite nel conto apposito che però non esiste o non è stato

specificato (comando Proprietà file dal menu File).

Conto senza raggruppamento

Questo conto non appartiene a nessun gruppo.

Conto utili di cambio non trovato (controllare le proprietà file)

Con il comando Ricalcola totali gruppi, il programma aggiorna la colonna Saldo Calcolato con i

cambi del giorno e riporta eventuali utili nel conto apposito che però non esiste o non è stato

specificato (comando Proprietà file dal menu File).

Conto/categoria già esistenti

Il numero di conto o di categoria che si è immesso esiste già.

Conversione: il saldo del conto è diverso

Controllare i risultati in quanto alla fine della conversione del file si è riscontrata una differenza di

calcolo.

Data inferiore a data iniziale contabilità (proprietà file)

La data della registrazione è precedente alla data di inizio della contabilità.

Data superiore a data finale contabilità (proprietà file)

La data della registrazione è superiore alla data finale della contabilità.

Differenza DARE - AVERE

Il totale dei movimenti in dare non corrisponde al totale in avere. Usare il comando Cerca

differenza registrazioni.

Differenza tra conti e categorie

95


È stata riscontrata una differenza tra il totale dei conti e il totale delle categorie.

È attivo il blocco contabile: impossibile procedere

Questa operazione non può essere eseguita se è attivo il blocco contabile.

Errori nelle registrazioni: impossibile bloccare

Prima di procedere con il blocco, bisogna verificare che non vi siano errori nella contabilità.

Errori nelle righe: ricontrollare la contabilità (Maiusc+ F9)

Per avere la lista degli errori eseguire il comando "Ricontrolla contabilità".

Gruppo e Gr non possono essere uguali

La colonna Gruppo e la colonna Gr non possono avere lo stesso valore.

Gruppo già esistente

Il gruppo che si è immesso esiste già.

Gruppo inesistente

Il gruppo specificato non è stato trovato.

Gruppo IVA non trovato

Il gruppo IVA indicato non è stato trovato nella tabella IVA.

Hash non valido

Gli hash risultanti non corrispondono a quelli calcolati. Sembra che ci sia stata una modifica dei

dati.

I parametri IVA sono diversi da quelli definiti per il codice IVA

I parametri usati sono incompatibili. È impossibile calcolare l'IVA.

Il cambio immesso non è quello effettivamente calcolato

L'importo in moneta estera, calcolato con il cambio immesso, non dà come risultato l'importo in

moneta base.

Il file anno precedente non può essere quello in uso

Si è indicato come file dell'anno precedente il file in uso.

Il file con lista delle monete non è stato trovato o non è valido

Non è stato possibile trovare il file exchange.ac2.

96


Il file non contiene cambi

È impossibile procedere con l'importazione in quanto questo file non contiene una tabella cambi.

Il file non è un libro cassa

Si sta cercando di riprendere i saldi dal libro cassa, ma il file indicato non è un Libro cassa.

Il file non è un report contabile

Si sta cercando di avviare il calcolo del riassunto contabile, ma il file non è un riassunto contabile.

Il file non è una contabilità doppia

Il file indicato non è del tipo contabilità doppia.

Il file non è una contabilità entrate / uscite

Il file indicato non è del tipo contabilità semplice.

Il file non è uno storico cambi

Si sta cercando di riprendere i cambi, ma il file indicato non è uno storico cambi.

Il file non ha la Tabella Codici IVA

Non è stato possibile importare la tabella Iva.

Il piano contabile non ha nessuna sezione

Non sono ancora ste definite le sezioni nel piano dei conti.

Il saldo del conto e il totale della scheda conto non coincidono: Ricontrolla contabilità

(Maiusc+F9)

Si è probabilmente usato nelle registrazioni il numero di conto prima che fosse aggiunto alla tabella

Conti.

Importo IVA maggiore di importo registrazione

È probabile che i parametri del codice IVA o i dati immessi non siano corretti.

La data è fuori dal periodo di validità del programma

È un programma di test con data di scadenza. Non è possibile utilizzarlo dopo questa data.

La sezione ha più di un gruppo di totalizzazione

Il programma non è riuscito a determinare quale è il gruppo ultimo della sezione. Indicare un

gruppo.

L'utile dai conti non corrisponde all'utile dalle categorie. Continuare?

97


Il resoconto può non essere corretto.

Manca importo in moneta base

Nella registrazione non è stato immesso l'importo in moneta base. Questo è sempre necessario.

Manca importo in moneta estera

Nella registrazione non è stato inserito nessun importo in moneta estera.

Moltiplicatore cambio diverso

Nella tabella Cambi vi è un cambio diverso.

Nel piano contabile manca il gruppo Bilancio / Conto economico

Il raggruppamento dei conti del bilancio e conto economico deve terminare con un gruppo,

differenza deve essere uguale a zero (vuoto).

Nessuna differenza di cambio

Nei conti non vi sono differenze di cambio.

Non è un file del tipo report contabile

Il nome del file specificato non corrisponde ad un riassunto contabile. Controllare che il nome sia

stato indicato correttamente.

Non trovata differenza (Comando alternativo: Ricontrolla contabilità Maiusc+F9)

Non c'é nessuna differenza dare/avere nelle registrazioni.

Numero BClasse inesistente

La BClasse specificata non esiste.

Nuovo valore non valido per questo campo

Si sta rinominando e il nuovo valore immesso non è un valore valido.

Operazione non registrata: data inferiore o uguale alla data del blocco

Se vi è una data di blocco della contabilità non si possono inserire registrazioni con una data uguale

o precedente.

Operazione non registrata: nessuna data registrazione

È necessario che nella registrazione si specifichi una data.

Per questa moneta manca il cambio d'apertura o quello corrente

Per questa moneta non è stato indicato il cambio d'apertura.

98


Percentuale carta di credito non usata (la colonna Tipo importo del codice IVA non è IVA

inclusa)

La percentuale carta di credito indicata non è usata.

Possibile differenza (dalla riga: "..." - alla riga: "...")

C'è una probabile differenza dare/avere fra le righe indicate.

Prima di procedere indicare nelle proprietà del file la moneta base della contabilità

Bisogna specificare la moneta base della contabilità.

Proprietà file: mancano i conti utile/perdita di cambio. \nContinuare comunque?

Prima di continuare indicare nelle proprietà del file (menu File) i conti utili e perdite di cambio.

Questo file ISO 20022 non contiene un estratto bancario (camt.053)

Questo messaggio d'errore viene visualizzato se il file ISO 20022 non contiene un estratto bancario.

Il formato ISO 20022 è un formato generico che può contenere diversi tipi di informazione, quali

l'estratto bancario e le conferme d'esecuzione. In Banana Contabilità è unicamente possibile

importare gli estratti bancari (camt.053).

Questa sezione esiste già

Le sezioni 1, 2,3,4 non pososno ripetersi.

Report contabile non trovato

Si è cercato di calcolare un riassunto contabile con un nome non valido. Controllare che il nome e il

percorso siano stati specificati correttamente.

Ricalcolo interrotto

Si è verificato un errore durante il ricalcolo che ha richiesto l'interruzione dello stesso.

Saldo d'apertura senza conto

Si è indicato un importo d'apertura ma manca il conto.

Saldo registrazione non a zero

La registrazione non è completa. È possibile che vi siano differenze nel calcolo dell'IVA.

Se c'è un gruppo non ci può essere un codice IVA

Controllare la tabella Codici Iva.

Se c'è un gruppo non ci può essere un conto

Sulla stessa riga è stato messo sia un numero di conto sia un numero di gruppo.

99


Segmento categoria non trovato

Il segmento immesso nella colonna categoria non esiste.

Segno meno non usato nei centri di costo

Se è attivata la opzione "Registra (+/-) i centri di costo come la categoria" (sezione opzioni,

proprietà file, menu file) non è necessario inserire il segno meno nel centro di costo, poichè è già

registrato automaticamente dal programma.

Si è inserito un cambio anche se ci sono solo importi in moneta base

Per una registrazione in moneta base il cambio deve essere 1 o la cella deve essere vuota.

Sigla moneta inesistente

La moneta del conto non è stata indicata nella tabella Cambi o nelle proprietà del file.

Sigla moneta non trovata

La sigla moneta non è stata trovata nella tabella Cambi, non è la moneta base e neppure la moneta2.

Sigla moneta senza numero di conto

Si è indicata una moneta, ma manca il numero di conto.

Smart Fill: file anno precedente non disponibile o non valido

È impossibile trovare o aprire il file dell'anno precedente.

Totali non aggiornati: Ricalcolare F9

I totali delle tabelle conti/categorie non sono aggiornati.

Un centro di costo non può avere la BClasse

Solo i conti principali possono avere una BClasse.

Un gruppo non può avere la BClasse

Solo i conti principali possono avere una BClasse.

Un gruppo non può avere la sigla moneta

Solo i conti possono avere una sigla moneta.

Unione: codice IVA uguale ma con valori diversi

Nella tabella IVA sono stati trovati codici uguali, ma con percentuali o significati diversi.

Utile da bilancio e da Conto economico (colonna saldo anno precedente) non corrispondono:

continuare?

100


Vi è una differenza contabile nella colonna dell'anno precedente oppure ad un conto manca la

BClasse.

Utile da bilancio e da Conto economico (colonna saldo del conto) non corrispondono:

continuare?

Vi è una differenza contabile oppure ad un conto manca la BClasse.

Utile non corrisponde alla tabella Totali: continuare?

L'utile calcolato non corrisponde a quello della tabella Totali. Eventualmente ricalcolare la

contabilità o cercare delle differenze.

Valore già esistente. Continuare comunque?

Si sta rinominando e il nuovo valore esiste già.

Messaggi d'errore indirizzi

Dimensioni etichetta non corrette: controllare i valori di margini e bordi.

Sono state immesse delle dimensioni che non consentono di avere spazio per l'etichetta.

Dimensioni testo maggiori di quelle dell'etichetta: continuare comunque?

Il testo oltrepassa lo spazio a disposizione e verrà troncato.

L'area di selezione dei campi dell'etichetta é vuota!

Non vi sono campi specificati per la selezione.

Numeri etichette orizzontali e verticali non inseriti correttamente

Indicare quante etichette ci sono nel foglio.

Troppo largo

Il testo è troppo grande per l'etichetta.

Valore superiore al numero di etichette esistenti

Il valore di stampa per la prima etichetta supera il numero di etichette definite per il foglio.

Messaggi d'errore cambi

Moneta non trovata nello storico cambi

La moneta non è stata trovata nel file d'importazione.

Moneta trovata ma con moltiplicatore diverso

101


Nel file d'importazione è stata trovata la moneta, ma con un moltiplicatore diverso.

Se il cambio ha una data non viene usato dal programma

Almeno una riga cambio, della moneta indicata, non deve avere alcuna data.

Messaggi d'errore chiave di licenza

Comando non permesso. La licenza non è valida o è scaduta.

La chiave di licenza è scaduta o non permette l'esecuzione del comando. Per continuare a usare tutte

le funzionalità si deve rinnovare la licenza.

Dati oltre i limiti della modalità Starter Edition. L'operazione non è disponibile

Nella Modalità Starter Edition il comando è disabilitato visto che si sono immesse più di 70

registrazioni. Per usare tutte le funzionalità si deve acquistare una licenza.

Il file è aperto in modalità Starter Edition

Non è stato inserito la chiave di licenza. Sono applicabili i limiti della Modalità Starter Edition. Se

ci sono troppe registrazioni il file non potrà essere salvato. Per usare tutte le funzionalità si deve

acquistare una licenza.

Questa chiave di licenza è scaduta

Per continuare a usare tutte le funzionalità si deve rinnovare la licenza.

Questa chiave di licenza non è valida

La chiave di licenza inserita non risulta valida. Verificare se lo si è inserita correttamente.

Questa chiave di licenza non è valida per il sistema operativo %1

Non è possibile utilizzare una chiave di licenza per un'altra versione di Banana Contabilità o per un

altro sistema operativo. È necessario acquistare la chiave di licenza per la versione e il sistema

operativo corrispondente. Ulteriori informazioni

Questa chiave di licenza non è valida per la versione %1 di Banana Contabilità

Non è possibile utilizzare una chiave di licenza per un'altra versione di Banana Contabilità o per un

altro sistema operativo. È necessario acquistare la chiave di licenza per la versione e il sistema

operativo corrispondente. Ulteriori informazioni

La chiave di licenza scadrà prossimamente

Per continuare a usare tutte le funzionalità si deve rinnovare la licenza.

La chiave di licenza non puo' essere memorizzata

http://www.banana.ch/cms/it/chiave_di_licenz

http://www.banana.ch/cms/it/acquisto


http://www.banana.ch/cms/it/acquisto



102


Non avete i diritti necessari per rimuovere o modificare la chiave di licenza. Contattate il vostro

supporto tecnico.

Non è stato possibile rimuove la chiave di licenza

Non avete i diritti necessari per inserire o modificare la chiave di licenza. Contattate il vostro

supporto tecnico.

Si sta per cancellare il codice licenza. Continuare?

Dopo la cancellazione della chiave di licenza il programma sarà utilizzabile solo in Modalità Starter

Edition.

Metodo aliquota saldo/forfetarie: codici iva mancanti o non validi

Controllare l'impostazione dei codici nella tabella codici IVA. Deve essere presente almeno un

codice che fa parte di una delle cifre seguenti: 320,321,330,331 (le cifre sono specificate nella

colonna Gr1). I relativi codici non devono indicare una percentuale IVA perché la percentuale viene

impostata successivamente nel dialogo di creazione del formulario. Anche il tipo importo deve

essere 0=IVA inclusa. Vedi Formulario IVA - metodo dell'aliquota saldo/aliquote forfetarie.

4.8 Opzioni programma

Le opzioni programma contengono scelte di natura tecnica del documento contabile.

Interfaccia



103


Programma

Lingua È la lingua d’uso del programma. È possibile cambiare questa impostazione se si desidera usare una

lingua diversa da quella predefinita oppure se quella predefinita non è disponibile.

Tipo di carattere

Si può scegliere il tipo di carattere. Se la stampante non stampa tutti i caratteri, si sceglie un altro

tipo di carattere.

% Zoom

Se si desidera che i dati nelle tabelle vengano visualizzati con una dimensione diversa, basta

adattare la percentuale Zoom.

Mostra numeri negativi in rosso

Nelle tabelle i numeri e gli importi negativi vengono visualizzati in rosso.

Inizio

Controlla aggiornamenti

Collegamento diretto al sito di Banana.ch SA, alla pagina di download degli aggiornamenti.

Visualizza pagina iniziale

Viene visualizzata la pagina iniziale delle informazioni, relativa alle news.

Visualizza elenco ultimi file usati

Vengono visualizzati i files aperti di recente.

Editor

104


Comportamento

Entra in modifica con singolo click

Se la funzione è attivata, è sufficiente un singolo click sulla cella selezionata per entrare in

modifica. Se la funzione non è attivata, è necessario per entrare in modifica un doppio click sulla

cella.

Completamento automatico testo

Se la funzione è attivata, il programma seleziona automaticamente la prima proposta di testo che

trova nella lista a tendina e la inserisce automaticamente nella riga in cui ci si trova.

Somma durante la selezione

Attivando la casella, il programma somma gli importi selezionati. Disattivare questa funzione se la

somma istantanea dovesse rallentare certe operazioni.

Inserimento

Nr. massimo annulla operazione Digitare il numero massimo di operazioni che si desidera annullare (una per volta) mediante il

comando Annulla dal menu Modifica.

Limite righe smart fill

Durante l’inserimento dei dati, il programma legge i dati già immessi e cerca di suggerire come

completarli. Laddove vi sono molte righe, questa funzione può rallentare l’inserimento. Si può

fissare un limite di righe oltre il quale non usare lo smart fill. L’assenza di valore (zero) significa

che lo smart fill viene effettuato sempre.

105


Sezione Avanzato

Backup

Salva automaticamente ogni tot (minuti) L’opzione consente il salvataggio automatico del file con frequenza (in minuti) da decidere. Il

programma salva i dati in un documento chiamato autobackup + nome file; se il programma o il

computer si bloccano, è possibile recuperare i dati aprendo questo file e salvandolo con nome dal

menu File.

Crea copia di backup

Quando si salva su disco con lo stesso nome, la versione del file preesistente viene rinominata con

l’estensione BAK.

Estensione dei files considerati sicuri

Questa opzione definisce i tipi di file che è permesso aprire con un doppio clic sulla colonna

DocLink nella tabella Registrazioni. Impedisce di aprire file non sicuri dal programma.

Ripristina default

Nel caso determinate impostazioni fossero state modificate, cliccando sul questo bottone il

programma ripristina le impostazioni di default.

106


4.9 Stampe/anteprima

Le spiegazioni delle stampe si trovano alle pagine seguenti:

Contabilità doppia

Contabilità multimoneta

Libro cassa e contabilità entrate / uscite

Rendiconto IVA

Formulario IVA Svizzera

4.9.1 Anteprima

Tutte le stampe dei vari documenti contabili possono essere salvati nel formato PDF, HTML, MS

Excel e copiati negli appunti, permettendo di accedere anche a distanza di tempo.

107


4.9.2 Stampa

Il pulsante richiama la finestra Impostazione Stampante di Windows: le scelte effettuate sono valide

solo per la sessione attuale; le modifiche permanenti devono essere inserite tramite il pannello di

controllo di Windows.

La stampa orizzontale o verticale viene invece impostata nell' imposta Pagina ed è diversa per

ogni Vista.

4.10 Tasti di scelta rapida

È possibile consultare la lista dei tasti di scelta rapida selezionando il comando Tasti di scelta

rapida dal menu Aiuto.

5 Contabilità in partita doppia

È lo strumento professionale per gestire la contabilità secondo le regole internazionali della partita

doppia (dare e avere) e la preparazione del Bilancio e del Conto Economico.

La contabilità in partita doppia può essere impostata con o senza opzione IVA.

Caratteristiche

108


Gestisce i conti patrimoniali ed economici (attivi, passivi, costi e ricavi)

La tipologia con IVA permette i calcoli dell'IVA e i Rendiconti IVA

Elabora tutte le scritture contabili: giornale, schede conto, Bilanci per periodo e annuali

Permette di gestire Centri di Costo e Segmenti.

Ha diverse possibilità di presentare i dati.

Esporta dati in Excel, Html, Xml, Pdf

Importa dati da diversi tipi di file.

Tabelle e Proprietà file

La contabilità in partita doppia è composta dalle seguenti tabelle:

Conti

Dove si trova il piano dei conti, con i saldi d'apertura, dove si definiscono i raggruppamenti,

i centri di costo, e i segmenti.

Registrazioni

Dove si inseriscono i movimenti contabili.

Codici IVA

Dove si definiscono i codici IVA, nel caso si sia scelta l'opzione IVA.

Tabella Cambi

Dove si definiscono le diverse monete - solo nella contabilità multimoneta.

Proprietà file

Dove si inseriscono le impostazioni generali relative alla contabilità.

5.1 Iniziare una contabilità

Per creare un nuovo file occorre partire dal menu File, comando Nuovo

109


Gruppo

Nel gruppo ci sono le varie tipologie contabili e le etichette. Occorre selezionare la tipologia che fa

al proprio caso.

File

In questa sezione è possibile definire le caratteristiche della tipologia scelta, selezionando le opzioni

con IVA o con seconda moneta.

Esempi / Modelli

Selezionando la lingua, ci sono vari esempi/modelli già predisposti che possono essere ripresi e

adattati alle proprie necessità. Vengono ripresi tutti i dati e le impostazioni (lingua, decimali) del

file modello.

Per iniziare una nuova contabilità ci sono due procedure

1. Partire da un esempio già impostato e adattarlo alle proprie esigenze - Metodo

consigliato

2. Creare un nuovo file vuoto con struttura del piano contabile da impostare da zero

Prima procedura

Selezionare dal Gruppo, Contabilità in partita doppia e nella sezione File selezionare

Contabilità in partita doppia o Contabilità in partita doppia con IVA

Nella sezione Esempi / Modelli selezionare la lingua/nazione e scegliere uno degli esempi

che più si avvicina alle proprie esigenze.

Impostare i dati base (Proprietà file).

110


Le spiegazioni di questa finestra sono disponibili alla pagina Proprietà file (Dati base)

Salvare il file con nome

Nella Tabella Conti personalizzare il piano contabile secondo le proprie esigenze: si

possono aggiungere ed eliminare delle righe, cambiare i numeri di conto, la descrizione (es.

inserire il nome del ccb della propria Banca), inserire altri gruppi, ecc.

111


Nell'esempio è stata cambiata la descrizione al conto 1020

Nel caso mancasse un conto, basta aggiungere un nuova riga, completando con il numero di conto,

descrizione, Bclasse e Gruppo.

Per creare dei sottogruppi consultare la seguente pagina web Creare dei sottogruppi.

Seconda procedura

Selezionare dal Gruppo, Contabilità in partita doppia e nella sezione File selezionare

Contabilità in partita doppia o Contabilità in partita doppia con IVA

Nella sezione Esempi / Modelli selezionare la lingua/nazione e scegliere File vuoto (senza

dati, senza piano conti)

112


Impostare i Parametri creazione nuovo file

Impostare le Proprietà file (Dati base)

Creare la struttura del piano contabile

5.1.1 Saldi iniziali

Quando si utilizza la prima volta Banana Contabilità, per creare il bilancio di apertura è necessario

inserire manualmente i saldi iniziali.

1. Posizionarsi nella tabella Conti, vista Base, colonna Apertura

113


2. Riportare manualmente i saldi iniziali dei conti Attivi e Passivi. I Passivi vanno inseriti con

il segno meno davanti.

3. Controllare che il totale Attivi sia uguale ai totali Passivi per avere la quadratura contabile.

Per riportare in automatico i saldi di apertura per l'anno successivo, consultare la lezione Crea

nuovo anno.

5.2 Piano dei conti

Nel Piano dei conti (tabella Conti) si indicano:

I Conti della contabilità

Servono per indicare su quale conto dare e avere devono essere registrate le operazioni.

Ogni conto ha un numero o un'abbreviazione (numero di conto) una descrizione, la classe e

il gruppo di appartenenza e il saldo iniziale, saldo attuale, budget, ecc..

Centri di costo e di profitto

Conti che hanno il numero preceduto da un punto ".", da una virgola "," o da un punto e

virgola ";" e servono per attribuire gli importi delle registrazioni anche a dei conti

supplementari a quelli contabili di base..

Segmenti

Sono come dei sotto-conti che hanno il numero preceduto da un duepunti ":" e che servono

ad attribuire a delle sottocategorie dei conti le operazioni contabili.

114


Gruppi

Servono a creare delle righe di totale.

Sezioni

Servono a indicare le suddivisioni del piano dei conti, per la stampa del Bilancio, Conto

Economico, ecc..

Colonne

La tabella conti ha diverse colonne predefinite, alcune che possono essere modificate (p.es.

Apertura). Altre colonne sono protette in quanto sono calcolate in automatico dal programma (p.es.

Saldo).

La disposizione delle colonne può essere modificata. Con il medesimo comando si possono anche

aggiungere delle nuove colonne. Se si aggiunge una colonna di tipo importo, il programma

effettuerà i totali come per le colonne Apertura e Saldo.

Viste

Il piano dei conti viene creato con delle viste preimpostate.

Le viste possono essere modificate e se ne possono aggiungere di altre con il comando Disponi

viste.

5.2.1 Conti

I conti della contabilità

Per creare un conto si deve inserire una riga nella tabella Conti che abbia nella colonna Conto un

numero o un codice.

Questo numero viene poi usato nella tabella Registrazioni come conto dare o conto avere.

Il numero di conto può essere composto da numeri, lettere e caratteri di separazione

Non ci possono essere più conti con il medesimo numero

Ogni conto deve avere un raggruppamento (Gr) e una classe (BClasse)

Le classi

Ad ogni conto deve essere obbligatoriamente attribuita una delle seguenti BClassi:

1 per gli Attivi

2 per i Passivi

3 per i Costi

4 per i Ricavi

Il codice della BClasse deve essere obbligatoriamente quello indicato, indipendentemente dal

numero di conto o dal gruppo di appartenenza.

Vi è inoltre la possibilità di creare dei conti fuori bilancio (per esempio per cauzioni e impegni

condizionali), che devono avere la seguente BClasse:

115


5 per Fuori bilancio: Attivi

6 per Fuori bilancio: Passivi

I saldi iniziali

Il saldo iniziale di un conto viene indicato nella colonna Apertura.

I saldi in dare (Attivi) sono indicati normalmente.

I saldi in avere (Passivi) sono indicati con il segno meno (in negativo)

Di regola si indicano i saldi iniziali solo dei conti Attivi e Passivi.

Per riportare in automatico i saldi di apertura per l'anno successivo, consultare la lezione Crea

nuovo anno.

Differenze nei saldi iniziali

Per avere una contabilità corretta il totale dei saldi iniziali in dare deve corrispondere al totale dei

saldi iniziali in avere in modo che non ci siano differenze.

Se il totale non corrisponde vi sarà una segnalazione nella finestra Info che segnala una differenza

fra i saldi iniziali.

Se sono stati cambiati dei numeri di conto e ci sono delle differenze, eseguire il Ricalcolo completo

della contabilità.

116


Quando si utilizza la prima volta Banana Contabilità, per creare il bilancio di apertura è necessario

inserire manualmente i saldi iniziali.

5.2.2 Conti con Indirizzi

È possibile aggiungere nel piano dei conti le colonne per la gestione di indirizzi:

Menu Strumenti -> Aggiungi nuove funzionalità.

Il comando aggiunge nella tabella Conti:

diverse colonne (nome, cognome, ditta, città, ecc..) che servono ad inserire l'indirizzo di un

cliente, di un fornitore o di un membro dell'associazione

la vista Indirizzo nella quale sono visualizzate le colonne inserite (per modificare la vista o

la disposizione delle colonne vedi Colonne e viste).

Partitario clienti e fornitori

Quando nel piano contabile si ha un partitario dei clienti/fornitori, cioè dei conti specifici per i

clienti, e occorre avere dei dati completi con indirizzo, numero di telefono, email, partita IVA e

altro, é utile poter aggiungere le colonne della vista Indirizzo.

117


5.2.3 Gruppi

Per impostare un piano contabile occorre creare i Gruppi principali e per ogni Gruppo si deve

indicare un GR d'appartenenza:

D1 - raggruppa gli importi degli Attivi e dei Passivi

2991 - indica l'Utile/Perdita d'esercizio

D2 - raggruppa gli importi dei Costi e dei Ricavi

118


Aggiungere delle righe vuote

Digitare i numeri dei conti, la descrizione, la BClasse e il Gr d'appartenenza. Per la BClasse

è obbligatoria la seguente numerazione: 1 per gli Attivi, 2 per i Passivi, 3 per i Costi, 4

per i Ricavi.

Nella prima colonna Sezione, una volta inserite le intestazioni del Bilancio e del Conto

economico, occorre inserire la seguente numerazione:

I conti da 1000 a 1070 hanno Gr 1, uguale al Gruppo 1 che somma i Totali attivi

I conti da 2000 a 2030 hanno Gr 2, uguale al Gruppo 2 che somma i Totali passivi

Il Totale attivi e il Totale passivi hanno come Gr D1, uguale al Gruppo D1 dove vengono

sommati, ottenendo la quadratura del bilancio.

In modo del tutto analogo si procede con il conto economico:

119


I conti da 3000 a 3040 hanno Gr 3, uguale al Gruppo 3 che somma il Totale costi

I conti da 4000 a 4030 hanno Gr 4, uguale al Gruppo 4 che somma il Totale ricavi

Il Totale costi e il Totale ricavi hanno come Gr D2, uguale al Gruppo D2 dove vengono

sommati (la differenza corrisponde

all' Utile/Perdita da conto economico).

Il Gruppo D2 ha come GR 2991 che a sua volta è raggruppato nel gruppo 2991 (Utile o

perdita d'esercizio riportati nei passivi).

Per completare il piano contabile occorre impostare anche la colonna Sezioni.

Documenti correlati:

Sezioni

Sottogruppi

Saldi iniziali

120


5.2.3.1 Sottogruppi

Inserire dei sottogruppi

Nel piano contabile, i sottogruppi permettono di avere delle totalizzazioni a più livelli e ottenere

delle informazioni più dettagliate nella presentazione del bilancio.

Un esempio:

Si vuole creare il sottogruppo Liquidità che raggruppi i conti cassa, banca e posta

Per creare il sottogruppo Liquidità occorre:

inserire una riga vuota

nella colonna Gruppo digitare il codice 100

nella colonna Descrizione digitare Totale liquidità

nella colonna Gr digitare 1

nella colonna Gr dei conti 1000, 1010 e 1030 digitare 100 al posto di 1.

121


Eliminare dei sottogruppi

Se il piano dei conti presenta dei sottogruppi che non si desiderano, è possibile eliminarli.

Esempio:

Si desidera eliminare il sottogruppo 20 Totale debiti a breve.

122


Per eliminare il sottogruppo 20 occorre:

eliminare la riga 16

cambiare il Gr dei conti 2000 e 2010 da 20 a 2.

5.2.4 Sezioni

Per poter creare in automatico un Bilancio abbellito con gruppi, occorre impostare il piano

contabile con la codifica che segue da inserire nella colonna Sezione:

<td"#3317_*< td=""> </td"#3317_*<>

* Titolo 1 da inserire per le intestazioni principali

** Titolo 2 da inserire per le intestazioni secondarie

1 Attivi da inserire nella riga del titolo Attivi

2 Passivi da inserire nella riga del titolo Passivi

3 Costi da inserire nella riga del titolo Costi

4 Ricavi da inserire nella riga del titolo Ricavi

01 Partitario Clienti da inserire nella riga del titolo Partitario clienti

02 Partitario Fornitori da inserire nella riga del titolo Partitario fornitori

03 Centri di Costo da inserire nella riga del titolo Centri di costo

04 Centri di Profitto da inserire nella riga del titolo Centri di profitto

123


Note da inserire nella riga del

titolo Note

#X Dati nascosti da inserire nella riga a partire dalla quale i dati devono

essere nascosti

Inserire un * sulla stessa riga del titolo Bilancio

Inserire 1 sulla stessa riga del titolo Attivi

Inserire 2 sulla stessa riga del titolo Passivi.

Inserire un * sulla stessa riga del titolo Conto economico

Inserire 3 sulla stessa riga del titolo Costi

Inserire 4 sulla stessa riga del titolo Ricavi.

Nota: nel caso in cui vi sia un piano contabile a forma scalare, occorre inserire un * sulla stessa riga

del titolo "Conto Economico" e solamente il numero 4 sulla riga precedente rispetto alla riga

contenente il titolo Costi o Ricavi.

124


Inserire un * sulla stessa riga del titolo Partitario clienti/fornitori

Inserire 01 sulla stessa riga del titolo Partitario clienti

Inserire 02 sulla stessa riga del titolo Partitario fornitori

La visualizzazione degli importi avviene come per gli attivi e i passivi.

Questa codifica vale anche se i clienti e fornitori sono impostasti come centri di costo.

125


Nel caso in cui figurino dei centri di costo e di profitto, occorre inserire:

un * nella stessa riga del titolo Centri di costo e di profitto

03 sulla stessa riga del titolo Centri di costo

04 sulla stessa riga del titolo Centri di profitto

Gli importi dei centri di costo verranno visualizzati in positivo come i costi; i centri di profitto

verranno visualizzati in negativo come i ricavi

126


Per maggiori informazioni si veda la pagina Logica delle sezioni

Documento correlato: Bilancio abbellito con gruppi

5.2.4.1 Logica delle sezioni

Il tipo di codifica impostata nella colonna Sezioni serve a determinare le impostazioni delle stampe.

Ogni sezione è stampata come una tabella a se stante.

Le cartelle

* Titolo 1 crea una cartella di livello 1.

Può contenere sezioni o cartelle di livello 2.

È utile per raggruppare sezioni che devono essere stampate assieme come il Bilancio, che

contiene sia attivi che passivi.

** Titolo 2 crea una cartella di livello 2

Le sezioni base

Il numero di sezione determina

Come sono stampati gli importi.

Gli importi possono essere visualizzati come nel piano dei conti oppure invertiti.

Se sono invertiti gli importi in avere (in negativo) sono visualizzati in positivo, mentre quelli

in positivo sono visualizzati in negativo.

127


Quali colonne sono usate per visualizzare importi

Si usa la colonna saldo oppure la colonna movimento del periodo.

La colonna saldo indica il saldo del conto a un certo momento (saldo al 30 giugno).

La colonna movimento totale periodo indica l'importo del movimento nel periodo indicato;

si usa per il conto economico e indica le spese o i ricavi per un certo periodo.

Spiegazioni delle diverse sezioni

1 Attivi (importi come nel piano dei conti, colonna saldo)

2 Passivi (importi invertiti , colonna saldo)

3 Costi (importi come nel piano dei conti, colonna movimento totale)

4 Ricavi (importi invertiti, colonna movimento totale)

Questa sezione può essere usata anche da sola e comprendere sia i costi che i ricavi (Conto

economico a scalare). In questo caso i ricavi figureranno in positivo e i costi in negativo.

Queste sezioni devono essere uniche. Può esserci solo una sezione, 1 Attivi o 2 Passivi. Per altre

sezioni, partitario o centri di costo si possono usare le sezioni simili.

Sezioni derivate

Sezioni che si comportano come le sezioni principali

01 Come Attivi (importi come nel piano dei conti, colonna saldo)

Si usa per il partitario clienti.

02 Come Passivi (importi invertiti , colonna saldo)

Si usa per il partitario fornitori.

03 Come Costi (importi come nel piano dei conti, colonna movimento totale)

Si usa per i centri di costo

04 Come Ricavi (importi invertiti, colonna movimento totale)

Si usa per i centri di profitto.

Altre Sezioni

Ci sono altri tipi di sezioni

Da usare per gli allegati di bilancio

#X Sezione nascosta. Questa sezione non viene ripresa nella selezione delle sezioni e

neppure nella stampa. Serve a indicare una parte che non si vuole stampare.

Larghezza colonne in stampa

La larghezza delle colonne è determinata in modo automatico dal programma.

Le sezioni 1, 2, 01, 02 hanno la medesima larghezza delle colonne.

Le sezioni 3, 4, 03, 04 hanno la medesima larghezza delle colonne.

128


5.2.5 Segmenti

Introduzione

Grazie ai segmenti si possono creare delle entità supplementari alle quali sono attribuiti gli importi

delle registrazioni.

Quando si registra, si inserisce oltre al conto dare o conto avere, anche il codice relativo al

segmento p.es. (1000-10-100-200).

I segmenti sono utilizzati per avere dei resoconti contabili suddivisi per Dipartimento, Progetto,

Succursale.

Impostare i segmenti

I segmenti devono essere impostati nella Tabella Conti, alla fine del piano contabile, indicando

nella colonna conto.

I segmenti sono dei conti preceduti da un due punti ":".

Ci possono essere fino a 10 livelli di segmenti .

Il numero di duepunti che precedono la sigla per il segmento indica il numero di livello.

o :10 segmento di livello 1

o ::10 segmento di livello 2

o :::10 segmento di livello 3

I diversi livelli di segmento sono indipendenti uno dall'altro.

I segmenti non hanno classe e non hanno moneta.

Il calcoli relativi ai segmenti viene fatto nella divisa base.

Per l'impostazione, procedere come segue:

Inserire nella colonna Sezione un asterisco per definire la sezione relativa ai segmenti

Nella colonna Descrizione digitare il titolo Segmenti

Inserire la descrizione dei segmenti di primo livello e nella colonna Conto inserire :

Elencare i segmenti del primo livello, inserendo per ognuno, nella colonna Conto, un codice

per l'identificazione, preceduto da :.

Inserire i segmenti del secondo livello (ed eventualmente del terzo livello), come quelli del

primo livello, con la differenza che nella colonna Conto, i codici dei segmenti devono essere

preceduti da :: o da :::, a dipendenza del livello.

129


Registrazioni

I segmenti si registrano nella Tabella Registrazioni, facendo seguire il conto principale dal conto del

segmento.

Nella proprietà File (dati base), se viene attivata l'opzione Usa il segno (-) come separatore dei

segmenti, nel registrare i segmenti occorre utilizzare il segno (-).

Se nel piano contabile ci sono dei conti che hanno dei trattini (es. conti del partitario clienti e

fornitori) non si può utilizzare il trattino come separatore dei segmenti, in questo caso occorre

disattivare l'opzione e si utilizzeranno i due punti.

Quando si deve registrare un segmento appartenente a più livelli, occorre far seguire il conto

principale dal segmento di primo livello e continuare con quello del secondo livello.

Report

I reports dei segmenti si ottengono con i comandi Bilancio abbellito per gruppi o Report contabile,

Questi comandi hanno una sezione Suddivisione all'interno della quale è possibile indicare di creare

delle colonne per i segmenti, scegliendo i segmenti che si vogliono ottenere.

Segmenti per progetto

130


Segmenti per filiale

131


Report riassuntivo

132


Documento correlato: Gestire dei progetti

5.2.6 Centri di costo e di profitto

I centri di costo e di profitto sono dei raggruppamenti che consentono di avere dei dettagli al di

fuori della contabilità per scopi informativi, interni all'azienda.

In particolare gestiscono:

Progetti

Manifestazioni

Cantieri

Clienti e fornitori

Soci

Dettaglio supplementare per certe spese

Caratteristiche

Ogni centro di costo e di profitto ha una propria scheda conto, completa di movimenti e

saldo.

Si può avere un numero illimitato di centri di costo

Si possono gestire fino a tre tipi di centro di costo, e ogni centro di costo può avere diversi

sottogruppi.

Fino a tre tipi di centro di costo

Si possono indicare fino a tre tipi di centri di costo che devono essere impostati con la seguente

punteggiatura davanti al conto: punto, virgola e punto e virgola.

133


Il centro di costo CC1, (con il punto) può essere usato per esempio per registrare tutti i movimenti

di un progetto, il CC2 (virgola) per un dipartimento, e il CC3 (punto e virgola) per tenere il

movimento di un cliente o fornitore.

colonna CC1 nella tabella registrazioni, conti preceduti da un punto

colonna CC2 nella tabella registrazioni, conti preceduti da una virgola

colonna CC3 nella tabella registrazioni, conti preceduti da un punto e virgola

Impostare i centri di costo

Per impostare i centri di costo procedere come segue:

Nella colonna Sezione, inserire un * per il cambio di sezione e nella riga successiva inserire

03 (o 04 per un centro di profitto). Queste impostazioni saranno necessarie per la

presentazione dei centri di costo nel Bilancio abbellito con gruppi

Inserire delle righe vuote per il numero dei centri di costo da inserire

Nella colonna Gruppo, inserire il gruppo di appartenenza

Nella colonna conto inserire i conti dei centri di costo, preceduti da un punto per quelli da

registrare nella colonna CC1 (nella tabella registrazioni), da una virgola per quelli da

registrare nella colonna CC2 e dal punto e virgola per quelli da registrare nella colonna

CC3.

134


I dati base (importo IVA)

Nelle Proprietà file (dati base), sezione IVA si possono impostare gli importi dei centri di costo

con le seguenti opzioni:

Usa l'importo delle registrazioni - L'importo del centro di costo sarà registrato come

l'importo della registrazione

Usa l'importo IVA esclusa - L'importo del centro di costo è registrato al netto dell'IVA

Usa l'importo IVA inclusa - L'importo del centro di costo è registrato al lordo dell'IVA.

Registrazioni

Per poter registrare sui centri di costo si presuppone che siano stati già inseriti nel piano contabili i

conti per i centri di costo.

Per procedere con le registrazioni occorre registrare nella tabella Registrazioni, vista centri di

costo, colonne CC1, CC2, CC3, il conto del centro di costo senza la punteggiatura che lo

precede.

Scheda conto del Centro di costo

Il centro di costo viene trattato come un qualsiasi altro conto, pertanto ogni centro costo ha una

propria scheda conto con i relativi movimenti contabili e il saldo.

Per poter visualizzare tutte le schede conto dei centri di costo occorre cliccare sul comando Schede

conto del menu Cassa1, Semplice1, Conta1 e poi sul bottone Centri di costo.

Registrazione in negativo

Per la contabilità semplice e il libro cassa la registrazione del centro di costo segue di regola

l'importo della registrazione.

135


Se si tratta di un'uscita, l'importo è registrato in negativo.

Per la contabilità in partita doppia (e in opzione anche per la semplice e il libro cassa) per registrare

in negativo (in avere) si scrive il conto del centro di costo, preceduto dal segno meno (-CC1, -CC2,

-CC3).

Diversi gruppi in un centro di costo

Per poter gestire diversi gruppi in un centro di costo, appartenenti ad una stessa tipologia, occorre

impostare nel centro di costo prescelto (virgola, punto o punto e virgola) diversi raggruppamenti.

Nell'esempio che segue i ragguppamenti sono stati impostati nel centro di costo CC3 (con il punto e

virgola):

Nella tabella Registrazioni per poter imputare il centro di costo ad uno specifico raggruppamento,

occorre inserire il conto centro di costo specifico. Nel nostro esempio, essendo un centro di costo

impostato con il punto e virgola, il conto centro di costo deve essere inserito nella colonna CC3,

vista Centri di costo

136


Nei conti dei centri di costo sono riportati automaticamente gli importi, i totali per gruppo e il totale

complessivo.

Documenti correlati:

Gestire i soci di un'associazione

Clienti e fornitori con IVA sull'incassato

5.2.7 Aggiungi / Rinomina

Aggiungere un nuovo conto

Posizionarsi nella riga precedente a quella dove sarà inserito il nuovo conto

Aggiungere una riga con il comando Modifica -> Aggiungi riga

Digitare nelle rispettive colonne il numero di conto, la descrizione, la Bclasse (1 per gli

attivi, 2 per i passivi, 3 per i costi e 4 per i ricavi), il numero di GR che deve essere uguale a

quello inserito per i conti appartenenti allo stesso Gruppo.

Avvertenza: se si inserisce una registrazione con un conto che non esiste e solo dopo si crea il

nuovo conto nel piano dei conti, si riceverà inizialmente un messaggio di errore; per eliminarlo è

necessario ricalcolare la contabilità con il comando Maiusc + F9 o con il comando Ricalcola

contabilità dal menu Conta1.

Aggiungere un nuovo gruppo

Posizionarsi nella riga precedente a quella dove sarà inserito il nuovo gruppo

Aggiungere una riga con il comando Modifica -> Aggiungi riga

Digitare nella colonna gruppo il il numero di gruppo, la descrizione, e il numero di GR dove

si desidera che questo gruppo sia totalizzato.

Rinominare un conto o un gruppo

Posizionarsi sulla sulla colonna Conto o Gruppo della tabella Conti (oppure sulla colonna

Codice IVA della tabella IVA)

Impartire il comando Dati -> Rinomina.

Indicare il nuovo numero di conto, gruppo o codice IVA.

Il programma aggiorna in automatico la tabella Registrazioni con il nuovo numero o codice.

Eliminare un conto o un gruppo

Posizionarsi sulla riga che si vuole eliminare

http://www.banana.ch/cms/it/partitario_iva_incassato

137


Dare il comando Modifica -> Elimina Righe

Confermare il numero di righe che si vuole eliminare.

Dopo avere eliminato un conto o un gruppo è opportuno impartire il comando Ricalcola Contabilità.

Il programma segnalerà se il conto o il gruppo che è stato eliminato era usato nelle registrazioni.

5.3 Registrazioni

Le registrazioni devono essere inserite nella Tabella Registrazioni.

Velocizzare l'immissione

Per poter velocizzare l'immissione si consiglia di attivare, nelle Proprietà file (dati base) del menu

File, lo smart fill dell'anno precedente e nel caso ci fossero delle registrazioni ripetitive, di creare la

tabella Registrazioni Ricorrenti affinché all'occasione queste possano essere riprese

automaticamente dal programma.

Smart fill

Quando vengono inserite le iniziali di un testo nella tabella Registrazioni, il programma apre,

tramite la funzione Smart fill, un menu a tendina con la lista dei testi che iniziano con le stesse

lettere, inseriti in precedenza; basta selezionare il testo che fa al caso e premere il tasto F6: il

programma riprende in automatico tutti i dati della riga analoga; eventualmente cambiare l’importo

se non è identico a quello precedente. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina

Immissione, modifica testi e smart fill.

Registrazioni ricorrenti

Copiare dalla tabella Registrazioni le registrazioni ripetitive e incollarle nella tabella Registrazioni

ricorrenti. Si accede alla tabella tramite il comando Registrazioni ricorrenti, menu Cassa2,

Semplice2, Conta2. Nella colonna Doc della tabella Registrazioni ricorrenti inserire una sigla o un

codice di identificazione.

Nella Tabella Registrazioni, dopo aver inserito la data, immettere nella colonna Doc la sigla o

codice di identificazione delle operazioni ricorrenti e premere il tasto F6: il programma inserisce in

automatico tutti i movimenti delle righe memorizzate.

Registrazioni semplici

Le registrazioni semplici sono quelle che riguardano due conti e vengono inserite ognuna su di una

sola riga.

Il numero di documento è diverso per ogni registrazione.

Esempio

Versamento in contanti di CHF 500.- sul conto corrente bancario.

138


Registrazioni composte

Le registrazioni composte, quelle che riguardano più di due conti, devono essere registrate su più

righe. Si registra un conto per riga. Si consiglia di inserire la contropartita di tutta la registrazione

nella prima riga.

Il numero di documento riportato sulle diverse righe è uguale poichè si tratta della stessa

registrazione.

Esempio

Pagate tramite banca fatture diverse: Telefono 275.-, Manutenzione 3'250.-, elettricità 376.-

139


5.3.1 Visualizza scadenze

Per visualizzare le scadenze delle fatture da pagare e da incassare è necessario registrare le fatture

emesse e ricevute.

Le colonne DataScadenza e DataPag devono essere visualizzate dal menu Dati, comando Disponi

colonne.

Ogni volta che si registra una fattura, occorre digitare nella colonna DataScadenza, la data di

scadenza

Quando si registra un pagamento, occorre riportare le date del pagamento, nella colonna DataPag,

ma nella riga di origine dove risulta registrata la fattura del cliente o del fornitore.

140


Per richiamare le fatture non pagate o incassate, attivare dal menu Conta2, il comando Visualizza

scadenze.

Il programma apre in automatico la tabella Selezioni (registrazioni) con la visualizzazione delle

fatture che non hanno una data di pagamento.

5.3.2 Link ad un documento

Per poter inserire un collegamento a un documento, occorre aver visualizzato nella tabella

Registrazioni la colonna DocLink.

Vedi: disponi colonne

141


Posizionarsi nella cella della colonna Link e dal menu Conta2, attivare il comando

Aggiungi collegamento

Selezionare il file che corrisponde al documento da collegare e cliccare sul bottone Apri; il

programma inserisce automaticamente il collegamento.

È possibile inserire manualmente nella cella Link anche un indirizzo internet.

Per aprire il documento collegato, cliccare su Apri collegamento dal menu Conta2.

5.3.3 Blocco registrazioni

Con il comando Blocca registrazioni i movimenti della contabilità vengono bloccati e segnati con

delle cifre di controllo che permettono di verificare nel tempo che le registrazioni non siano state

modificate. Questo metodo US Patent No. 7,020,640, basato sulla firma elettronica, garantisce uno

dei più alti livelli d’integrità dei dati, poiché può dimostrare con assoluta certezza che la contabilità

non è stata alterata, come prescrive la legge.

Per bloccare le registrazioni utilizzare il comando Blocca registrazioni, menu Conta2, inserire la

data del blocco ed eventualmente la password.

Data nuovo blocco (compresa)

Specificare la data fino a quando i movimenti devono essere bloccati.

Password (opzionale)

È possibile inserire una password per permettere l’eventuale sblocco delle registrazioni o per poter

in seguito eseguire un nuovo blocco. Il programma, se non trova errori nelle registrazioni comprese

nella data del blocco, blocca le registrazioni, calcola e assegna ad ogni riga di registrazione delle

cifre e dei codici diversi per ogni riga, visualizzate nella vista Blocco.

http://www.banana.ch/cms/it/legal_it

142


Ultimo blocco

I dati di questa sezione vengono indicati automaticamente dal programma in base all'ultimo blocco

eseguito.

Blocco valido

Viene visualizzato un "Si" se il blocco è valido.

Data blocco

È la data dell'ultimo blocco eseguito.

Numero di blocco

È il valore inserito automaticamente dal programma nell'ultima riga della colonna BloccoNum.

Quando il blocco viene ripetuto, se il valore della riga dell'ultimo blocco rimane invariato, significa

che il blocco è valido e di conseguenza i dati non sono stati modificati; se invece il valore varia

viene indicato:

(-1) se già dalla prima riga il blocco non è valido

(-2) se ci sono delle righe che hanno il medesimo Blocco Num.

Hash progressivo

È la cifra di controllo presente nell'ultima registrazione.

Con la conferma del blocco, appare in automatico la tabella Informazioni blocco.

I valori di questa tabella sono inseriti automaticamente dal programma.

Il programma ricalcola le cifre di controllo (hash) e verifica se sono uguali a quelle abbinate alle

registrazioni. Se i valori corrispondono il blocco è considerato valido, se non corrispondono

143


significa che ci sono state delle modifiche ai dati e il blocco non è valido.

Info file

Sono visualizzate le informazioni relative alla creazione del file.

BloccaRegistrazioni

Sono visualizzate le informazioni relative alla validità e ai dati del blocco delle registrazioni.

Le registrazioni sono bloccate fino alla data indicata e munite di una serie di contatori.

BloccoNum: il numero progressivo che distingue la riga

BloccoImp: l'importo cumulato dei movimenti, simile al totale di fine pagina richiesto da

alcune legislazioni

BloccoProgr: la firma elettronica (Hash MD5) che identifica in modo univoco tutti i

movimenti fino al punto in cui è stata inserita.

144


La cifra di controllo (Hash Md5)

È l'elemento centrale della certificazione e tiene conto:

Del contenuto della registrazione attuale

Del contenuto di tutte le registrazioni che la precedono

Del numero progressivo (BloccoNum)

Del saldo cumulato (BloccoImp)

Qualora i dati della contabilità dovessero subire una minima modifica (è cambiata una data, un

importo) la cifra di controllo risulterà diversa.

Se la cifra rimane la medesima significa che i dati sono originali e quindi che non sono stati

cambiati.

I valori di questa sezione sono inseriti automaticamente dal programma.

Annotare il numero di certificazione

Una volta che i movimenti del periodo sono stati bloccati è sufficiente stampare l'ultima riga

cerficata con il relativo numero di certificazione (BloccoProgr) e custodire questa informazione.

Se il numero di certificazione a distanza di tempo è identico, significa che i dati non sono stati

modificati. Prima di procedere ad un nuovo blocco per verificare i dati del precedente blocco,

richiamare il comando Blocca registrazioni, menu Conta2.

Sblocca registrazioni

Il comando Sblocca registrazioni rimuove il blocco e le cifre di controllo. Se il blocco è stato

dotato di password, è necessario reinserirla per procedere allo sblocco.

Volendo successivamente procedere ad un nuovo blocco, se i dati e l’ordine delle registrazioni non

sono cambiati, le cifre di controllo saranno le medesime del blocco precedente, se invece sono stati

modificati, le cifre di controllo cambiano.

145


Documenti correlati

Da tempo, Banana.ch ha fatto analizzare questo metodo di certificazione dalla società di revisione

Ernst&Young che l'ha approvato e certificato in conformità alle normative svizzere e germaniche.

Documento relativo alla certificazione svizzera (pdf in lingua tedesca)

Documento realtivo alla certificazione germanica (pdf in lingua tedesca)

Archiviazione a lungo termine

I dati della contabilità sono sempre accessibili anche a distanza di tempo.

Banana Contabilità consente di esportare tutti i dati della contabilità in formato Pdf, Html e Xml.

L'archivio generato può essere salvato su un CD e consultato su qualsiasi computer a distanza di

anni anche da persone che non hanno Banana Contabilità.

Documento correlato: Archiviazione in Html e XML

5.4 Proprietà file

Nelle proprietà file vengono definiti i parametri principali del file contabile, come l'intestazione, la

data di apertura e chiusura, la moneta base, l'indirizzo della ditta, il conto utili e perdite di cambi nel

caso si tratti di una contabilità multimoneta, il conto IVA, la password, ecc.

Contabilità

Opzioni

Indirizzo

IVA

Moneta estera

Testi

Password

Varia

http://www.ey.com/

http://www.banana.ch/accounting/files/ernstyoung_beurteilung_banana_ch.pdf

http://www.banana.ch/accounting/files/ernstyoung_beurteilung_banana_de.pdf

146


5.4.1 Contabilità

Intestazione sinistra e intestazione destra

Inserire dei testi liberi, utilizzati per intestare le stampe (sinistra e destra).

Data apertura

È la data d’inizio della contabilità (può anche essere lasciata vuota). Quando nelle registrazioni si

immette una data anteriore alla data di apertura, il programma segnala un messaggio di errore.

Data chiusura

È la data di chiusura della contabilità (può anche essere lasciata vuota). Quando nelle registrazioni

si immette una data posteriore alla data di chiusura, il programma segnala un messaggio di errore.

Moneta Base

Selezionare dalla lista la sigla della moneta con cui viene tenuta la contabilità. Quando si cambia la

sigla della moneta base, il programma cambia le intestazioni delle colonne degli importi in moneta

base con la nuova sigla.

147


5.4.2 Opzioni

Data registrazione obbligatoria

Quando si attiva questa opzione e si inserisce una registrazione senza data vi è una segnalazione di

errore.

Ricalcolare i totali manualmente (F9)

Se si attiva la casella, il ricalcolo dei gruppi principali della contabilità non si effettua

automaticamente, ma con l’uso del tasto F9.

File anno precedente

Con il comando Sfoglia si può selezionare il file dell’anno precedente.

Smart fill con registrazioni dell'anno precedente

Attivando questa funzione, il programma tiene in memoria le registrazioni dell’anno precedente, e li

ripropone nello Smart Fill, durante l’immissione delle nuove registrazioni.

Usa il segno meno (-) come separatore dei segmenti

Quando questa funzione è attiva, i segmenti devono essere registrati, nella tabella Registrazioni, con

il segno meno davanti al codice del segmento.

Disattivando questa funzione, i segmenti devono essere registrati con i due punti (:), come nel piano

contabile. I due punti devono sempre precedere il codice del segmento.

Registra (+/-) i centri di costo come la categoria

Questa funzione è attiva solo nella Contabilità semplice e nel Libro cassa. Vistando la casella

l’importo è registrato nel centro di costo (in positivo o negativo) come la categoria.

Se invece questa opzione non è attiva, per registrare in negativo occorre far precedere il centro di

costo dal segno meno (-CC).

148


Documento correlato: Immissione, modifica testi e smart fill

5.4.3 Indirizzo

In questa sezione è possibile immettere i dati riguardanti la società o della persona di cui viene

gestita la contabilità.

5.5 Controllo contabilità

Ricontrollo contabilità

È uno dei comandi più utili: tutta la contabilità viene ricontrollata, i saldi sono ricalcolati e l'utente

viene avvisato di eventuali errori.

Usate questo comando ogni volta che pensate che ci possa essere qualcosa che non va (differenza o

altro).

Il comando Conta1 -> Ricontrollo Contabilità (Shift+F9) esegue un controllo completo della

contabilità, vale a dire:

i saldi dei conti vengono azzerati

tutte le registrazioni sono ricontrollate e ricalcolate

tutti i conti e i gruppi sono controllati e ricalcolati

le classi nella tabella totali sono ricalcolati

viene ricalcolata la colonna Saldo della tabella Registrazioni (Libro cassa)

viene ricalcolata la colonna Saldo calcolato (Contabilità multi-moneta)

se vi sono errori nella tabella Registrazioni questi vengono segnalati con un messaggio

se vi sono errori nella tabella Categorie o nel piano dei conti (es.: Gruppo non trovato,

ricorsione infinita) vengono visualizzati dei messaggi.

149


Se dopo il ricalcolo e il controllo della contabilità venissero segnalate dal programma delle

differenze nelle registrazioni, queste possono essere cercate con il comando Cerca differenze

registrazioni.

Quadratura nei saldi iniziali

All'apertura dell'anno contabile, i conti degli Attivi devono pareggiare con i conti dei Passivi. In

caso contrario non è possibile una quadratura contabile corretta. Vogliate controllare quindi che

nella finestra informativa non sia riportato il messaggio Differenza saldi iniziali. In tal caso

bisogna correggere i saldi di apertura dei conti del Bilancio, affinché la somma degli Attivi

corrisponda alla somma dei Passivi (colonna Apertura).

Nell'esempio, il programma segnala una differenza nei saldi di apertura di 1'200.-

150


Dopo aver verificato e corretto i saldi di apertura, il Totale attivi deve corrispondere al Totale

passivi.

È possibile verificare la quadratura contabile nella tabella Totali

151


5.5.1 Differenze nelle registrazioni

Quando nella tabella Registrazioni, dopo il ricalcolo, ci sono delle differenze contabili, il

programma segnala nella finestra informativa in basso l'importo della differenza. Molto spesso le

differenze sono dovute a registrazioni incomplete.

Con il comando Cerca differenze registrazioni, dal menu Conta1, il programma segnala le righe

da dove parte l'eventuale differenza.

152


5.6 Stampe

5.6.1 Bilancio abbellito

Il Bilancio rappresenta la situazione patrimoniale (Attivi e Passivi) ad un preciso momento. La

differenza tra attivi e passivi determina il capitale proprio.

Il raggruppamento dei conti avviene secondo il contenuto della colonna BClasse.

Il Bilancio abbellito, visualizzato in anteprima, può essere salvato nel formato PDF, HTML, MS

Excel e Copia negli appunti.

Per calcolare, visualizzare e stampare il bilancio a fine anno o a fine periodo, impartire il comando

Bilancio abbellito dal menu Conta1.

Appare la seguente finestra da cui è possibile attivare le diverse opzioni per la stampa.

153


Intestazione pagina

Righe 1-4

Righe a disposizione per definire l’intestazione del Bilancio.

Stampa pagina copertina /Stampa numero di pagina / Stampa data

I dati delle opzioni attivate figurano nelle stampe.

Intestazione colonne (Bilancio / Conto economico)

Le prime due caselle in verticale si riferiscono alle date del bilancio, le seconde a quelle del conto

economico.

Anno corrente

Inserire la data finale della contabilità corrente.

Anno precedente

Inserire la data finale della contabilità dell’anno precedente.

154


Stampa pagine / Includi in stampa

Vistando le caselle è possibile scegliere quali opzioni devono figurare nelle stampe.

Altre sezioni

Le spiegazioni delle altre sezioni sono disponibili alle seguenti pagine web:

Periodo

Stile

Testi

Margini

Composizione.

Risultati

Attivi e passivi

155


Costi e Ricavi

156


5.6.2 Bilancio abbellito con gruppi

Il Bilancio abbellito per gruppi, rispetto al Bilancio abbellito, si differenzia per le seguenti

caratteristiche:

Visualizza dettagliatamente anche i sottogruppi

157


Offre la possibilità di escludere dei gruppi o dei conti (per esempio visualizzare solo il totale

del gruppo e non i conti che compongono il totale).

Nella sezione Piano conti - Sezioni si possono selezionare i conti da includere o da

nascondere nella stampa

È possibile scegliere per un periodo quale suddivisione avere (es. nel primo semestre

scegliere se avere una suddivisione per mese o trimestre)

Possibilità di avere una suddivisione per segmenti.

Per calcolare, visualizzare e stampare il Bilancio abbellito per gruppi cliccare sul menu Conta1,

comando Bilancio Abbellito per gruppi: appare una finestra con diverse sezioni che permettono di

impostare i parametri della stampa.

Nelle pagine che seguono immediatamente si trovano le informazioni delle varie sezioni della

finestra attiva.

Esempio di un Bilancio abbellito con gruppi

158


159


5.6.2.1 Intestazione

Intestazione 1, Intestazione 2, Intestazione 3, Intestazione 4

Inserire i testi che si desiderano avere come intestazioni nelle stampe. Le intestazioni inserite

vengono riportate sulla prima pagina (pagina copertina) e su ogni foglio come intestazioni

principali.

Stampa pagina di copertina, Stampa numero di pagina, Stampa data

Attivando le funzioni vengono stampate la prima pagina, la data e il numero di pagina.

160


5.6.2.2 Layout

Zoom

In base al valore inserito varia la visualizzazione della stampa.

Orientamento pagina

Si seleziona l'orientamento della pagina: automatico, orizzontale e verticale.

161


5.6.2.3 Margini

Alto, Basso, Sinistro, Destro

È la distanza tra il bordo del foglio e il contenuto.

Intestazione

È la distanza tra l'intestazione e il contenuto.

Piè di pagina

È la distanza tra il piè di pagina e il contenuto.

Aumenta i margini all'area di stampa

Nel caso in cui la stampa superi i margini della pagina, attivando la funzione, il contenuto viene

stampato entro i margini.

162


5.6.2.4 Sezioni

Questa sezione dipende dall'impostazione del piano contabile della colonna Sezione, vedi

Documento correlato: Sezione nel piano contabile.

Sezione

A dipendenza della selezione ci possono essere diverse sezioni con differenti opzioni:

quelle contrassegnate con un asterisco che si riferiscono all'intestazione della sezione.

Sezione 1, 2, 3, 4, 01, 02, 03, 04.. che si riferiscono alle principali poste che compongoo il

Bilancio

Sezione di conto, riferite al conto selezionato

Sezione di gruppo, quelle che si riferiscono al gruppo selezionato.

Se si seleziona una sezione contrassegnata con un asterisco, le opzioni saranno le seguenti:

163


Nascondi sezione

Cliccare sulla sezione che non si desidera visualizzare.

Nascondi riga

Cliccare sulla riga che non si desidera visualizzare.

Inizia su pagina nuova

Cliccare sull'intestazione che si desidera avere su una nuova pagina e attivare la funzione

Testo alternativo

Inserire un testo alternativo, nel caso in cui se ne voglia uno diverso per la sezione o la riga

selezionata.

Se si seleziona una sezione di numero (1, 2, 3, 4.....), si presenta l'opzione supplementare:

Gruppo per il calcolo (%)

È possibile indicare su quale gruppo deve basarsi il calcolo %.

Se si seleziona una sezione di conto, sono presenti le seguenti opzioni

164


Se si seleziona una sezione di gruppo, sono presenti due opzioni, caratteristiche del gruppo:

Nascondi righe di livello inferiore

Se si seleziona un gruppo e si attiva questa funzuione, le righe di livello inferiore di questo gruppo

non saranno visualizzate nel Bilancio.

Visualizza come conto

Se si seleziona un gruppo e si attiva questa funzione, il gruppo viene visualizzato come conto.

165


5.6.2.5 Righe

Conti, Conti con saldo zero, Conti con movimento, Gruppi con saldo 0, Righe vuote

Attivando le funzioni verranno visualizzate nella stampa i relativi contenuti.

166


5.6.2.6 Colonne

Le opzioni che seguono sono comuni alla sezione del Bilancio, del Conto economico e alle Note

(nel caso fosse predisposta), ma con qualche variante: la sezione Conto economico presenta in più

le opzioni del budget, mentre la sezione Note ha come colonna predefinita quella della descrizione.

Ogni sezione ha il bottone Avanzato da cui è possibile cambiare le impostazioni e le opzioni delle

colonne.

5.6.2.7 Colonne avanzato

Tramite il bottone Avanzato è possibile cambiare le impostazioni della Colonna, delle Intestazioni

e dei Colori: basta un doppio clic sulla colonna per accedere al dialogo delle Proprietà, oppure

cliccare direttamente sul bottone Proprietà.

167


5.6.2.8 Colonne proprietà

Intestazioni

Riga 1/ Riga 2 / Riga 3

Si possono cambiare le intestazioni delle colonne, selezionando Testo e digitando nella casella la

nuova intestazione.

Se si seleziona Colonna, nell'intestazione apparirà il nome della colonna selezionata.

168


Opzioni

Visibile

Se si attiva la casella, l'intestazione della colonna viene visualizzata.

Visualizza come colonna totali

Se attivata, la funzione visualizza gli importi come la colonna totali.

5.6.2.9 Colonne aggiungi

Aggiungi / Elimina

Nel Bilancio, nel Conto economico e nelle Note si possono aggiungere delle colonne incluse nella

lista, oppure si possono eliminare quelle non desiderate.

5.6.2.10 Colore & Testo e Sfondo

Con un doppio clic sulla colonna Colore, si accede alle opzioni per modificare sia il colore del

testo, sia il colore dello sfondo.

Si accede alla finestra di dialogo anche dal bottone Proprietà, sezione Colori (comando Bilancio

abbellito per gruppi - Colonne, dal menu Conta1).

Con il bottone Colore predefinito si ritorna al colore per default.

169


170


5.6.2.11 Suddivisione

Nessuno

Viene visualizzato tutto il periodo.

171


Suddivisione per periodo

La funzione permette di visualizzare i dati del periodo selezionato per giorno, mese, bimestre,

trimestre, quadrimestre, semestre, anno. Nelle intestazioni delle colonne figura il periodo scelto.

Solo segmento

Vengono visualizzati i dati relativi al segmento selezionato:

Crea periodi per tutto l’anno

Quando il periodo contabile non coincide con l’anno solare, ma si desiderano visualizzare

ugualmente tutti i mesi, è sufficiente attivare questa funzione.

Colonna Totali

Questa funzione crea una colonna Totali dei periodi selezionati nel conto economico e nella vista

Totali, del comando Report contabile (menu Conta1).

Numero massimo di divisioni

Il numero massimo di periodi è per default 36. In casi particolari, se si volessero statistiche

particolari molto dettagliate e su lunghi periodi si può manualmente cambiare questo valore. Un

numero massimo di periodi molto alto può rallentare il programma.

172


Suddivisione per segmento

Vengono visualizzati le opzioni del segmento selezionato:

Seleziona tutti - Vengono selezionati tutte le opzioni

Vuoto - Viene visualizzato l'importo non attribuito ad alcun segmento

Suddivisione dei segmenti - Ogni suddivisione prende il nome dell'intestazione data nel

piano contabile. Vengono visualizzati i dati della suddivisione (in base alla selezione).

Colonna Totali

Con la selezione della casella si hanno i totali del segmento selezionato.

Intestazione segmento

Si sceglie cosa deve apparire come intestazione della colonna nei segmenti.

173


5.6.2.12 Stile

Usa Stile

A livello grafico sono predisposti diversi modelli di Bilancio abbellito con gruppi. Selezionandone

uno, si avrà il Bilancio abbellito del modello prescelto.

Proprietà stile

Per ogni stile è possibile definire il colore delle linee e degli sfondi.

Valore / Cambia... / Predefinito

Queste funzioni permettono di cambiare lo stile o ripristinare quello standard.

Ignora formattazione linee

Se la funzione è attiva, non viene mantenuta la formattazione.

174


5.6.2.13 Testi

In questa sezione si possono cambiare i testi delle intestazioni fisse che il programma usa nelle

stampe.

Per cambiare il valore basta fare un doppio clic sulla cella Valore corrispondente alla chiave da

modificare e inserire il nuovo testo.

175


5.6.2.14 Formati numero

Dividi per 1,000

Nel caso in cui vi siano delle cifre particolarmente grandi, attivando la funzione, vengono eliminati

tre zeri.

Visualizza centesimi

Attivando la funzione vengono visualizzati i centesimi.

Visualizza importi a zero

Attivando la funzione è possibile scegliere se visualizzare gli importi a zero con il numero 0,00

oppure con il simboio -,-

Numeri negativi

I numeri negativi possono essere visualizzati con il segno meno davanti all'importo, dopo l'importo,

oppure con l'importo entro le parentesi tonde. Si può attivare l'opzione di avere i numeri negativi in

rosso.

176


5.6.3 Libro giornale

In Banana contabilità, il giornale corrisponde alla tabella Registrazioni. È possibile stampare tutto il

libro giornale o solo una parte, tramite la selezione delle righe che si intendono stampare.

Per personalizzare la stampa del libro giornale si può cambiare la disposizione e l'intestazione delle

colonne: le informazioni si trovano alla pagina Disponi colonne; mentre le opzioni da includere

nella stampa si trovano nella lezione Imposta pagina.

Ci sono differenti modi per stampare:

Posizionarsi nella tabella Registrazioni e cliccare sull'icona che indica la stampa

Posizionarsi nella tabella Registrazioni e dal menu File, cliccare su Stampa;

Dal menu Conta1 si clicca su Giornale per periodo: in questo caso si può scegliere se

stampare tutto o solo un periodo.

177


Le informazioni sulla sezione Periodo sono identiche a quelle della Sezione Periodo - Salva in Pdf.

Nella sezione Colonna per ordinamento è possibile scegliere in base a quale tipo di data ordinare

e stampare il giornale.

Le informazioni su questa sezione sono identiche a quelle della sezione Colonna per ordinamento -

Schede conto/categoria.

5.6.4 Report contabile

Con questo comando vengono visualizzati gli importi dei conti con un determinato

raggruppamento, per un periodo determinato o per suddivisione.

Per calcolare, visualizzare e stampare dei Reports, utilizzare il comando Report contabile, menu

Conta1.

178


Base

Report

Si seleziona il raggruppamento desiderato:

Come nella tabella conti - si ottiene un Report con l'elencazione come nella tabella conti e

con le colonne apertura e Saldo

Conti per classe - si ottiene un Report con l'elencazione di conti, ma senza sottogruppi.

Report contabile esterno - il report viene visualizzato tramite un raggruppamento

predisposto in un file separato (Menu File - Nuovo - Tipologia Varia - Report contabile).

Opzioni

Si scelgono quali conti includere o escludere dal Report:

Visualizza solo totali gruppi - vengono visualizzati solo i totali dei raggruppamenti.

Includi conti senza movimento - vengono incusi anche i conti che non hanno alcun

movimento.

Includi conti con saldo a 0 - vengono inclusi anche i conti che hanno il saldo a zero.

Escludi gruppi senza conti - vengono esclusi i gruppi che hanno dei conti con saldo a zero.

Altre Sezioni

Le spiegazioni delle altre sezioni sono disponibili alle seguenti pagine web:

Periodo

Suddivisione

Composizione

179


Report risultato

Viene creata una nuova tabella dove sono visualizzati i risultati.

5.6.5 Report contabile esterno

Il Report contabile esterno permette di ottenere delle presentazioni con dei raggruppamenti dei

conti, secondo schemi ed esigenze diverse, senza dover manipolare il piano contabile della

contabilità principale.

Creare un file Report Contabile esterno

Per ottenere un Report contabile esterno occorre creare un file di report contabile, esterno

alla contabilità: menu File, Nuovo, Varia, Report contabile.

180


Si può selezionare un esempio già predisposto (Prospetto esempio) e adattarlo alle proprie

esigenze, oppure creare un nuovo file vuoto

Salvare il file con nome

Creare i gruppi nel report contabile esterno

Nel caso che si selezioni Nuovo file vuoto procedere come segue:

Impostare i raggruppamenti desiderati

181


Inserire nel piano conti i gruppi del report contabile esterno

Aprire il file della contabile e nella tabella Conti abbinare come raggruppamento una delle seguenti

colonne: Gr1, Gr2, se la colonna prescelta non fosse visualizzata, utilizzare il comando Disponi

colonne dal menu Dati.

182


Calcolare il report esterno

Per ottenere un Report contabile esterno occorre partire dal menu Conta1, comando Report

contabile e attivare la funzione nella finestra attiva Report contabile esterno.

183


Le spiegazioni di questa finestra di dialogo sono disponibili alla pagina web: Report contabile.

Report risultato

184


5.6.6 Schede conto

La scheda conto permette di avere un elenco completo dei movimenti contabili che riguardano un

conto presente nel piano dei conti. Vi sono due metodi per aprire una scheda conto o una scheda

categoria:

Sulla cella del numero di conto è presente una piccola freccia blu, cliccandovi solo una volta

si apre la scheda del conto

185


Selezionare il comando Schede conto/categoria (Libro cassa e Contabilità entrate & uscite)

o Schede conto (Contabilità in partita doppia) dal menu Conta1 per aprire e stampare

alcune o tutte le schede conto.

Novità: aggiornare la scheda conto

La scheda conto è temporanea e viene calcolata al momento della richiesta. Se nella Tabella

Registrazioni, si cambiano o aggiungono delle registrazioni, la scheda conto non viene aggiornata

simultaneamente. Per aggiornare la scheda conto occorre impartire nuovamente il comando Scheda

conto, o cliccare dalla tabella Registrazioni sulla piccola freccia blu posizionata sopra la cella del

numero di conto, oppure se la scheda è ancora aperta cliccando sul simbolo indicato nell'immagine

sottostante.

Con un doppio click sul numero di riga della scheda conto, si ritorna alla tabella Registrazioni sulla

riga di origine.

La contropartita nella scheda conto

Nelle schede conto è visualizzata la colonna contropartita (contrp) che indica il conto che completa

la registrazione.

Quando ci sono delle registrazioni su diversi conti (registrazioni su più righe), e vi è un conto

186


registrato in dare e più conti registrati in avere, o viceversa, il programma deduce la possibile

contropartita con la seguente logica:

La prima riga di registrazioni è considerata come la contropartita delle registrazioni

successive.

Nella scheda conto della prima riga di registrazione, la contrapartita viene indicata con il

simbolo [*], che significa registrazione su diversi conti.

Nelle schede conto delle successive registrazioni, la contropartita é indicata fra parentesi

quadre ("[1020]"), ed indica una contropartita dedotta.

In questo caso, non è possibile avere l'indicazione della contropartita direttamente nella scheda

conto poiché il conto 1020 ha diverse contropartite. Per questo motivo nella colonna della

contropartita il programma indica il simbolo [*].

187


Se invece si clicca su di un conto, la cui registrazione fa parte di quelle righe con la contropartita in

comune, questa viene indicata tra parentesi quadre [ ].

Stampare tutte le schede conto

Si parte sempre dallo stesso comando: menu Conta1, comando Schede conto ; si attivano le

funzioni desiderate (es. periodo, un conto per pagina....) contenute nelle diverse sezioni, spiegate

nelle pagine successive e confermare con OK.

Le spiegazioni delle sezioni si trovano nelle pagine che seguono immediatamente.

Appariranno a video le schede conto selezionate.

188


Per stampare cliccare sul menu File, comando Stampa. Nel caso fosse necessario modificare le

opzioni delle schede conto da questa finestra si può accedere direttamente al comando Schede

Conto, cliccando sul simbolo indicato con la freccia.

Documenti correlati: Imposta pagina, Composizione.

5.6.6.1 Conti/Categorie

189


Conti

Vengono automaticamente selezionati tutti i conti.

Categorie

Vengono automaticamente selezionate le categorie con esclusione dei centri di costo.

Centri di costo

Vengono automaticamente selezionati i conti dei Centri di Costo.

Seleziona tutto

Viene selezionato tutto.

Cancella selezione

Viene cancellata la selezione precedente.

5.6.6.2 Periodo

Le informazioni sulla sezione Periodo sono identiche a quelle della Sezione Periodo - Salva file in

Pdf.

5.6.6.3 Opzioni

Righe prima del fine pagina

Comando creato per evitare che un conto sia stampato in parte su una pagina e in parte sulla pagina

successiva. Se la scheda conto da stampare non ha almeno un numero di righe pari al valore inserito

questa viene stampata totalmente nella pagina seguente.

190


Un conto per pagina

Vistando questa funzione, in fase di stampa ogni scheda conto viene stampata su una pagina nuova

(anche quelle con pochi movimenti).

Ripetere le intestazioni di colonna

Vistando questa funzione, le intestazioni di colonna si ripetono per ogni conto, all’interno della

pagina.

Includi conti senza movimento

Vistando questa funzione vengono stampate anche le schede conto senza movimenti.

5.6.6.4 Colonna per ordinamento

Si possono ordinare le registrazioni secondo diversi criteri di data.

Se non si specifica nessun criterio, viene mantenuto l’esatto ordinamento che vi è nelle

registrazioni.

Per stampare le schede conto, una volta impostati tutti i parametri, cliccando sul bottone OK, queste

vengono visualizzate a video. Per proseguire, lanciare la stampa con il comando Stampa del menu

File.

5.6.7 Stampe in Pdf di fine anno

Quando si passa all'anteprima di un documento è possibile salvare in PDF e stampare.

191


È previsto il salvataggio in PDF dei seguenti dati:

Bilancio e conto economico

Tabelle Conti, Registrazioni, Codici IVA, Totali

Riassunti IVA

Schede dei conti

Il file viene creato con un sommario che permette di accedere alle diverse stampe in modo

semplice.

Se si salva questo file su un CD non riscrivibile (da conservare assieme ai documenti contabili) si

soddisfa ai requisiti di legge per l'archiviazione dei dati contabili.

192


5.7 Tematiche

5.7.1 Assegni bancari

Per registrare l'emissione di assegni bancari è necessario inserire nelle passività un conto Assegni

emessi.

L'assegno viene emesso al momento di pagare un fornitore. Successivamente viene addebitato sul

conto corrente bancario.

193


La scheda conto Assegni emessi dopo le registrazioni

5.7.2 Come organizzarsi

Alla base della contabilità ci sono i documenti e giustificativi contabili.

Il tipo di organizzazione contabile dipende dalla dimensione dell'attività e dal volume dei

documenti.

L'organizzazione deve essere adattata alle proprie necessità.

Qui di seguito si da un'indicazione di soluzioni che si sono rilevate molto utili.

I diversi tipi di documenti

È importante distinguere e organizzare i diversi tipi di documenti:

Documenti di base: contratti d'affitto, d'abbonamento (telefonico), statuti, contratti

d'assicurazione e tutto quanto viene firmato una volta sola e ha rilevanza su più anni.

Questi documenti devono essere custoditi in un classificatore separato.

Per documenti molto importanti (garanzie ricevuto, ..) può essere utile fare una fotocopia e

tenere l'originale in una cassetta di sicurezza o in un luogo più sicuro.

Non bucate i documenti importanti ma metteteli in mappette trasparenti.

Questo classificatore è la base della vostra ditta/attività e dovete tenerlo con cura.

Documenti base relativi ai dipendenti: per i contratti di lavoro, delle assicurazioni del

personale e altro è opportuno tenere un classificatore a parte.

194


Se la documentazione tende ad essere voluminosa, si consiglia di utilizzare un classeur per

tematica

Dichiarazioni IVA: è utile tenere un classificatore apposito con le varie dichiarazioni che

presentate regolarmente (trimestrali, semestrali, annuali). I documenti relativi all'affiliazione

IVA o altri documenti generali è più utile conservarli assieme ai documenti base.

Giustificativi contabili dell'anno: si tratta di ricevute, fatture o altro che sono legati a una

spesa o a un incasso.

I giustificativi contabili devono essere tenuti in modo separato anno per anno. Per ogni anno

contabile avrete quindi un classificatore con i giustificativi contabili.

Giustificativi contabili

Un buon ordine quotidiano è il presupposto per registrare le operazioni contabili e avere sotto

controllo la situazione aziendale, come la liquidità, l'ammontare dei crediti e dei debiti, ecc.

1. Tutti i giustificativi contabili (ricevute, fatture, scontrini) devono essere conservati di regola

per almeno 10 anni.

2. Classificare e ordinare per data i giustificativi contabili assieme alle relative ricevute

bancarie di pagamento/ bonifico.

3. Gli estratti conto devono essere tenuti assieme ai giustificativi.

4. Annotare sul giustificativo (estratti e altro) un numero progressivo. Grazie a questo numero,

da inserire nella colonna Doc, riuscirete a trovare, partendo dalla contabilità, il documento

contabile.

5. Alla fine dell'anno stampate una copia del giornale e conservatelo assieme ai giustificativi.

6. Ogni anno di regola si cambia classificatore dei giustificativi contabili.

In contabilità ci sono due criteri per registrare le operazioni contabili:

contabilità sull'incassato: le fatture vengono registrate solo al momento del pagamento

(fornitori) e dell'incasso (clienti).

contabilità sul fatturato: le fatture vengono registrate al momento del ricevimento (fatture

dei fornitori) e dell'emissione (fatture ai clienti).

Le piccole imprese non soggette a IVA possono contabilizzare sia con uno o l'altro metodo, mentre

le imprese soggette a IVA devono scegliere un criterio che deve essere autorizzato dall'Ufficio IVA

di Berna. In alcuni casi l'Ufficio IVA può imporre il criterio da utilizzare. Quando viene autorizzato

un determinato criterio non è possibile cambiare, a meno che non venga fatta espressa richiesta

presso le autorità competenti.

Contabilità sull'incassato

I costi e i ricavi vengono rilevati solo al momento in cui le fatture vengono pagate e incassate.

1. Tenere separate le fatture emesse e quelle che avete ricevuto.

2. Verificare periodicamente le fatture in sospeso da incassare.

Appena è trascorso il termine di pagamento è utile inviare un sollecito di pagamento.

Non lasciate trascorrere troppo tempo, preoccupatevi di incassare le fatture non pagate. È

un'attività che richiede tempo, ma è fondamentale.

195


3. Una volta che le fatture sono pagate inserirle assieme ai normali giustificativi.

Contabilità sul fatturato

I costi e i ricavi si rilevano al momento in cui si emettono le fatture verso i clienti o si ricevono le

fatture dai fornitori.

Vedi anche: tenuta partitario clienti/fornitori

1. Tenere separate le fatture emesse e quelle che avete ricevuto.

2. Verificare periodicamente le fatture in sospeso da incassare.

Appena è trascorso il termine di pagamento è utile inviare un sollecito di pagamento.

Non lasciate trascorrere troppo tempo, preoccupatevi di incassare le fatture impagate. È

un'attività che richiede tempo, ma è fondamentale.

3. Quanto registrate in contabilità l'emissione della fattura annotate sulla fattura l'avvenuta

registrazione.

Nella registrazione utilizzate la colonna "Doc. Originale" per inserire il numero di fattura.

4. Una volta che le fatture sono pagate spostatele nella sezione pagate e registratele in

contabilità.

Quando avete registrato annotare sul documento l'avvenuta registrazione in contabilità (p.es.

con un visto)

Registrazioni / frequenza

È utile registrare la contabilità con una certa frequenza (giornalmente, settimanalmente,

mensilmente).

Consigliamo vivamente di non trascurare le registrazioni contabili per avere i dati sempre

aggiornati e valutare l'andamento della propria attività.

Scorrendo i vari costi potete rendervi facilmente conto delle diverse spese che avete fatto.

La contabilità non si tiene solo per il fisco.

5.7.3 Partitario clienti e fornitori

L'impostazione può essere eseguita in due modi diversi:

Partitario con conti di Bilancio

Partitario con centri di costo

Conti con indirizzi

Per ogni conto si possono aggiungere, nella Tabella conti, le colonne per inserire gli indirizzi dei

clienti e dei fornitori.

Le informazioni sono disponibili alla seguente pagina web: Conti con indirizzi.

Partitario clienti/fornitori con conti di Bilancio

196


I conti del partitario sono creati come normali conti della contabilità e vengono inseriti alla fine del

piano contabile.

Questa soluzione è quella più corretta se si registrano le fatture emesse e ricevute.

Gestione clienti

Si crea una riga con sezione 01 e la descrizione Partitario Clienti.

Nella riga successiva all'elencazione dei conti clienti, si crea un gruppo dove sono totalizzati

gli importi (nell'esempio TPC).

Si aggiunge per ogni cliente un conto.

I conti dei clienti devono avere la Bclasse 1 e come Gr il Gruppo totale partitario

(nell'esempio TPC).

Nel Bilancio è necessario creare il gruppo Totale clienti da partitario, che deve essere

uguale al GR della riga Totale partitario clienti (nell'esempio 110)

197


Il Gruppo Totale clienti da partitario viene totalizzato nel Gruppo 1, Totale Attivi

Gestione fornitori

Il partitario fornitori si crea con la stessa logica del partitario clienti, cambiando il numero di

sezione, di gruppo e GR.

Si crea una riga con sezione 02 e la descrizione Partitario Fornitori

Nella riga successiva all'elencazione dei conti fornitori, si crea un gruppo dove sono

totalizzati gli importi (nell'esempio TPF).

Si aggiunge per ogni fornitore un conto.

I conti dei fornitori devono avere la Bclasse 2 e come Gr il Gruppo totale partitario fornitori

(nell'esempio TPF).

198


Nel Bilancio è necessario creare il gruppo Totale fornitori da partitario, che deve essere

uguale al GR della riga Totale partitario fornitori (nell'esempio 210)

Il Gruppo Totale fornitori da partitario viene totalizzato nel Gruppo 2, Totale Passivi.

Quando si stampa il Bilancio, per evitare che appaiano tutti i conti dei clienti e dei fornitori, si può

omettere di stampare il partitario.

I totali dei clienti e dei fornitori appaiono negli attivi e nei passivi.

Registrazioni

Nella tabella Registrazioni, quando si registrano le operazioni inerenti ai clienti e ai fornitori (conto

dare e conto avere), si usa il conto del cliente o del fornitore presente nel partitario.

Partitario clienti/fornitori con centri di costo

È possibile gestire il partitario clienti e fornitori come centri di costo (vedi anche la pagina Centri

di costo e di profitto):

Si consiglia di usare il centro di costo CC3 (conti preceduti dal punto e virgola ";")

I saldi dei clienti e fornitori non appariranno quindi nel Bilancio.

199


Registrazioni

Quando si registra:

Si usa la colonna CC3 visibile nella vista Centri di costo (si può rendere visibile la colonna

CC3 anche nella vista base (vedi Disponi Colonne)

Per registrare in dare si inserisce il conto centro di costo nella colonna CC3

Per registrare in avere si indica il centro di costo preceduto dal segno meno "-"

Se si usa l'IVA bisogna indicare nelle Proprietà file - IVA, che il CC3 deve usare l'importo

compreso IVA.

200


5.7.4 Elenco soci

Per ottenere l'elenco dei soci con tutti i dati che servono nell'ambito di un'associazione, occorre

procedere nel seguente modo:

Nella tabella Conti, alla fine del piano contabile, creare la lista dei soci utilizzando la

colonna del centro di costo CC3

Attivare la vista Indirizzi scegliendo, dal menu Strumenti, il comando Aggiungi nuove

funzionalità nella tabella conti

Dalla finestra che appare, confermare con OK l'opzione Aggiungi campi indirizzi

Inserire i dati dei soci

Per la stampa, selezionare le righe da stampare e attivare l'opzione di stampa Selezione.

Per registrare i versamenti di ogni socio nella tabella Registrazioni inserire il conto CC3 relativo al

socio, utilizzando la colonna CC3.

Per visualizzare la colonna CC3 cliccare sul comando Disponi colonne dal menu Dati, doppio clic

su CC3 e attivare visibile nella piccola casella in fondo alla finestra di dialogo.

201


Nella tabella Conti figura per ogni socio il saldo del conto e il totale dei soci.

Per avere tutti i movimenti di un socio cliccare sul conto del socio (freccia blu): appare la scheda

conto del socio.

Documento correlato: I centri di costo

5.7.5 Gestire dei progetti

Con la funzione dei Segmenti è possibile gestire diversi progetti, ottenendo dei bilanci che ne

determinano l'utile o la perdita di ognuno.

Esempio

In un'associazione ci sono due progetti da gestire:

1. Corsi

2. Eventi

Inoltre, ci sono diverse filiali con gli stessi progetti da gestire:

Torino

Genova

Firenze

Si desidera ottenere un bilancio unico che indichi l'utile o la perdita di ogni progetto e filiale.

202


Come procedere

Inserire alla fine del piano contabile i segmenti

Inserire le registrazioni, completando nel conto dare o nel conto avere con conti dei

segmenti.

Dal menu Conta1, impartire il comando Bilancio abbellito con gruppi

Selezionare le impostazioni disponibili nelle varie sezioni, in particolare nella sezione

Sezioni, disattivare la visualizzazione dei conti del bilancio, del partitario e dei centri di

costo. I segmenti generalmente si riferiscono ai conti del Conto economico.

203


Attivare Suddivisione per Segmento e selezionare il segmento di cui si desidera ottenere il

bilancio (nell'esempio per progetto o per filiale)

204


Cliccare su OK per visualizzare il report

Report per Progetto

205


Report per Filiale

206


Report riassuntivo Progetti - Filiali

207


5.8 Chiusura e nuovo anno

A fine anno, prima di stampare e archiviare il bilancio e il conto economico, sono necessarie delle

procedure di controllo.

Le informazioni sono disponibili nel capitolo Contabilità in partita doppia - Controllo contabilità.

Creare un nuovo anno

Al termine di ogni anno contabile, il programma permette di passare al nuovo anno in automatico,

anche senza aver ripartito l'utile o la perdita dell'anno appena terminato.

Operazioni eseguite

Con questa funzione il programma

Crea un nuovo file (senza nome) con il piano dei conti e le impostazioni uguali a quello

aperto, senza registrazioni.

Copia i dati della colonna saldi del file attuale nella colonna apertura del nuovo file (solo per

le classi indicate).

Somma al saldo d'apertura dei conti "Ripartizione utile e perdita" l'importo indicato.

Copia i dati della colonna saldi del file attuale nella colonna "Anno precedente" del nuovo

file (per tutti i conti).

Aggiorna nei dati base la data d'apertura e la data di chiusura.

Comando Crea nuovo anno

Aprire il file corrente e dal menu Conta2, cliccare su Crea nuovo anno: appare una finestra

che segnala una differenza corrispondente all'utile o alla perdita non ancora ripartiti.

È possibile selezionare dalla lista che appare, il conto in cui si vuole ripartire il risultato

d'esercizio, oppure si può confermare direttamente OK se si vuole rimandare la ripartizione

del risultato più in avanti.

208


Riporta saldi d'apertura dei conti

Vengono riportati i saldi di apertura delle poste attivate.

Attivare la casella del Bilancio per riportare i saldi iniziali. In genere i saldi di apertura dei conti del

Conto economico non vengono riportati, ma per casi particolari, attivare la casella.

Ripartizione utile/perdita

Totale da ripartire

Il programma indica automaticamente l'importo dell'utile o della perdita da ripartire.

Conti

Se viene indicato un solo conto, l'importo verrà automaticamente inserito.

Selezionare il conto o i conti (fino a tre) in cui deve essere ripartito il risultato d'esercizio. Nel caso

in cui ci fossero più conti per la destinazione del risultato di esercizio, occorre inserire l'importo

manualmente nelle apposite caselle.

Il programma aggiorna automaticamente i saldi iniziali, il Totale attivi corrisponde esattamente al

Totale passivi.

Confermare i dati base del nuovo anno.

209


Dal menu File, attivare il comando Salva con nome, indicando la cartella dove si intende

memorizzare il nuovo file contabile.

Comando Aggiornare i saldi iniziali

La procedura di aggiornamento esegue la medesima operazioni di ripresa dei saldi del comando

Crea nuovo anno.

Si specifica il file da cui devono essere ripresi i saldi.

I saldi sono riportati nel file aperto.

I saldi iniziali devono essere aggiornati quando si verificano i seguenti casi:

Correzioni nel file dell'anno precedente per differenze

Modifiche nelle registrazioni nel file dell'anno precedente

Non è stato ripartito l'utile o la perdita d'esercizio.

La procedura di aggiornamento è la seguente:

Aprire il file dell'anno corrente e dal menu Conta2, cliccare sul comando Aggiorna saldi

iniziali

210


Selezionare il file dell'anno precedente, tramite il comando Sfoglia

Seguire le stesse istruzione del Crea nuovo anno (vedi inizio pagina).

6 Contabilità multimoneta

La contabilità multimoneta si basa sul metodo della partita doppia, consentendo di gestire anche

conti e movimenti in moneta estera.

Gli argomenti sono comuni alla contabilità in partita doppia. Per lezioni mancanti o per

approfondimenti si consiglia di consultare le pagine web della Contabilità in partita doppia.

Caratteristiche

Gestisce i conti patrimoniali ed economici (attivi, passivi, costi e ricavi) anche in moneta

estera

Calcolo in automatico del cambio, in base al cambio inserito nella tabella Cambi

Calcolo in automatico delle differenze di cambio

Bilanci, Conti economici e Report, anche in una seconda moneta

Piano dei conti, proprietà file e tabella cambi Si consiglia di scegliere un piano contabile, partendo da un esempio già impostato in Banana

contabilità e modificarlo secondo le proprie necessità. È fondamentale che nel piano contabile siano

impostati i Conti in moneta estera e i Conti utili e perdite di cambio.

Impostare il piano dei conti

Gruppi e sottogruppi

Proprietà file - sezione moneta estera

Impostare la Tabella Cambi

Registrazioni

Le operazioni contabili devono essere eseguite come le registrazioni della contabilità in partita

doppia

Registrazione in moneta base

211


Registrazioni con conti in moneta base e conti in moneta estera

Registrazione fra due conti in moneta diversa dalla moneta base

Registrazione fra due monete estere diverse (nessun conto in moneta base)

Registrare le differenze di cambio

Stampe

Schede conto

Giornale

Bilancio abbellito

Bilancio abbellito con gruppi

Report contabili

6.1 Iniziare una contabilità multimoneta

Quando si crea una nuova contabilità è sempre meglio aprire un esempio già impostato e adattarlo

alle proprie esigenze, piuttosto che iniziare da zero:

Scegliere come nuovo file, la tipologia Contabilità in partita doppia Multi-moneta (con o

senza IVA) e selezionare negli Esempi /Modelli, l'esempio che fa al caso.

Impostare i dati base nelle Proprietà file (dati base), menu file.

212


Proprietà file (dati base) - Sezione Moneta estera

Conto per utili di cambio

Si seleziona dalla lista dei conti, il conto Utili di cambio presente nel piano contabile.

Conto per perdite di cambio

Si seleziona dalla lista dei conti, il conto perdite di cambio presente nel piano contabile.

213


Moneta2

Si può selezionare una moneta estera per visualizzare i saldi dei conti in una moneta diversa dalla

moneta base.

Cambio valido anche dalla moneta base

Se si attiva questa opzione, il programma utilizza l'ultimo cambio immesso nella tabella Cambi

(colonna Cambio).

Impostare il piano contabile con i conti in moneta estera e i conti utili e perdite di cambio.

6.2 Il piano contabile multimoneta

Impostare il piano contabile

I conti attivi e passivi possono essere impostati in qualsiasi moneta estera. Nel piano dei conti, nella

colonna Moneta si deve specificare per ciascun conto la moneta del conto, la stessa definita nella

tabella cambi. Il sistema di raggruppamento dei conti è uguale a quello spiegato per la contabilità in

partita doppia.

Nell'esempio la moneta base è l'EURO.

Costi e ricavi

I costi e i ricavi devono essere impostati in moneta base.

214


I saldi di apertura

La prima volta che si utilizza Banana contabilità, dopo aver impostato il piano contabile, occorre

inserire i saldi iniziali.

I saldi iniziali devono essere inseriti nella tabella Conti, colonna Aper.moneta, vista Base,

sia quelli che si riferiscono alla moneta base, sia quelli in moneta estera

I saldi passivi, devono essere inseriti con il segno meno davanti all'importo.

I saldi iniziali degli attivi e dei passivi devono essere in pareggio. Si consiglia di consultare

la seguente lezione:

Controllo contabilità.

215


6.3 Tabella cambi

Prima di iniziare a registrare le operazioni multimoneta occorre inserire, nella tabella Cambi, i

parametri delle monete utilizzate per la contabilità.

Nella tabella Cambi, la prima volta che si utilizza Banana contabilità, occorre indicare per ciascuna

moneta il cambio di apertura che corrisponde al cambio di chiusura dell'anno precedente.

Il cambio di apertura non deve essere mai cambiato durante l'anno, altrimenti si creano delle

differenze di cambio nel totale dei saldi iniziali.

216


Data

La data del cambio. Il programma usa solo i cambi senza data. La colonna data viene invece usata

nello storico cambi.

Quando nella tabella Cambi viene inserita una data, il programma non utilizza il cambio e nella

tabella Registrazioni appare il seguente messaggio di errore: sigla moneta non trovata.

Moneta Riferimento

È la moneta di partenza per il cambio (Euro nell’esempio).

Moneta

È la moneta di destinazione, quella in cui viene convertito il valore della moneta di riferimento.

Testo

Inserire un testo per indicare la moneta estera.

Fisso

Vero o falso. Se si tratta di un cambio fisso, inserire Sì nella colonna; il cambio utilizzato è inserito

nella colonna Cambio.

Molt.

Il moltiplicatore normalmente è 1, 100 o 1000, e serve per ottenere il cambio effettivo. Il

moltiplicatore viene usato per le monete che valgono unitariamente poco, per evitare di inserire

cambi con molti zeri. Il moltiplicatore può essere in negativo (-1). In questo caso, il programma usa

il cambio inverso, ossia ragiona come se le monete immesse nella colonna Moneta di riferimento e

Moneta fossero invertite. Non modificare il moltiplicatore se sono state già inserite delle

registrazioni con la medesima moneta, altrimenti il programma segnalerà errori nelle registrazioni

dovuti a cambi errati.

Cambio

Il cambio attuale della moneta rispetto alla moneta di riferimento.

Cambio d’apertura

È il cambio al momento dell’apertura. Viene usato per convertire l’importo di apertura della moneta

estera in quello d’apertura della moneta base della contabilità. Occorre inserirlo una volta sola

quando vengono impostati i cambi, poiché il programma lo riprende automaticamente al passaggio

del nuovo anno.

Minimo

Il cambio minimo accettato. Se nelle registrazioni viene utilizzato un cambio minore c’è un avviso.

Massimo

Il cambio massimo accettato. Se nelle registrazioni viene utilizzato un cambio maggiore c’è un

avviso.

Decimali

Il numero dei decimali con cui arrotondare gli importi della moneta.

217


6.4 Registrazioni

Stabilire il cambio

Prima di registrare un’operazione con moneta estera è necessario aggiornare la tabella Cambi

(colonna Cambio) al cambio del giorno. Nella tabella Registrazioni, il programma calcola i

controvalori in base al cambio inserito e tiene conto se vi sono utili o perdite di cambio. La

differenza di cambio dipende dal cambio inserito nella tabella Cambi.

Ogni giorno si ha un cambio diverso e quindi cambiano anche giornalmente i valori del bilancio.

Salvo casi speciali, non è necessario ogni giorno aggiornare la tabella cambi.

Tipi di registrazione consentiti

Per ogni registrazione ci sono due conti (conto dare e conto avere) e ci possono essere queste

combinazioni dirette:

Registrazione fra due conti in moneta base (EUR EUR)

Registrazione fra un conto in moneta estera e uno in moneta base (USD EUR)

Registrazione fra due conti nella stessa moneta estera (USD USD), ma non in moneta base.

Non è possibile registrare su una sola riga un passaggio fra due conti con monete diverse

dalla moneta base (USD YEN).

Importante: ogni importo, sia in moneta base sia in moneta estera, deve essere inserito unicamente

nella colonna Imp. moneta; la colonna Importo (in moneta base) è aggiornata automaticamente dal

programma.

Cambio da utilizzare

Per certe operazioni, si deve tener conto della necessita di utilizzare un cambio predefinito

(transazioni bancarie). In questi casi si deve usare il cambio indicato e il programma calcola

automaticamente il controvalore in moneta base. Le banche specificano i cambi con poche cifre

decimali e spesso arrotondano gli importi. In questi casi si inserisce il controvalore in moneta base e

si lascia al programma il calcolo del cambio effettivo.

Il cambio usato può influenzare il calcolo dell'IVA. Se ad un cliente nazionale si fattura merce in

USD, il calcolo dell'IVA sarà fatto sul controvalore in EUR. Il cambio usato determinerà l'importo

IVA dovuto. La legislazione IVA nazionale indica quali cambi usare per queste circostanze.

Il cambio da utilizzare può essere determinato da altri fattori. Per certi tipi di transazioni, prestiti e

218


partecipazioni, si usa spesso il cambio d’acquisto (quello storico), indipendente dalle fluttuazioni di

cambio.

Cambio manuale

Quando si ha l'esigenza di inserire un cambio direttamente nella colonna Cambio (tabella

Registrazioni), diverso da quello della tabella Cambi, per calcolare l'importo in moneta base,

occorre posizionarsi nella cella della colonna Cambio e premere il tasto F6.

Per velocizzare l'inserimento delle registrazioni consultare il primo paragrafo della lezione

Registrazioni.

Errore sigla moneta non trovata

Nella versione 4 o precedente, l'assenza di una sigla moneta nella tabella Registrazioni veniva

interpretata come divisa Base.

Nella versione 7, ogni registrazione deve avere la propria sigla moneta. Pertanto, quando si passa

dalla versione 4 alla versione 7, nel file occorre completare le registrazioni dove manca la sigla

moneta.

6.4.1 Registrazione in moneta base

Si tratta di una semplice registrazione con il conto Dare e il conto Avere in moneta base

(nell'esempio CHF).

6.4.2 Registrazione con conti in moneta base ed estera

Si tratta di un'operazione classica: si registra un conto in moneta base e un conto in moneta estera.

Inserire il cambio del giorno nella tabella Cambi

Inserire il conto dare e il conto avere (uno dei due conti è in moneta base)

Inserire l'importo in moneta estera

219


Quando dagli estratti bancari figura il cambio utilizzato per la transazione, inserire nella tabella

Cambi, il cambio indicato dalla banca.

Il programma riprende automaticamente il cambio dalla tabella Cambi e inserisce l'importo in

moneta base nella colonna Importo.

Effetti sulle schede conto

Sul conto 1000 viene registrato in dare l'importo in moneta base di EUR 76.07 (vista Moneta base)

Sul conto 1030 viene registrato in avere l’importo in moneta estera di USD 100.00 (vista Moneta)

220


6.4.3 Registrazione fra due conti in moneta diversa dalla moneta base

Nell’esempio sono presenti in dare e in avere due conti in USD (moneta estera) senza conto in

moneta base. Gli importi vengono convertiti automaticamente nella moneta base secondo il cambio

inserito nella tabella Cambi.


Sul conto 1031 viene registrato in dare l’importo in moneta estera di USD 1’000.00 (Vista Base).

Sul conto 1030 viene registrato in avere l’importo in moneta estera di USD 1'000.00 (Vista Base)

221


Nella vista Moneta base possiamo constatare gli importi convertiti automaticamente dal programma

in moneta base (EUR)

Sul conto 1031 viene registrato in dare l’importo in moneta base di EUR 760.67.

Sul conto 1030 USD viene registrato in avere l'importo in moneta base di EUR 760.67.

222


6.4.4 Registrazione fra due monete estere diverse

Quando c’è un’operazione fra due monete estere diverse (nell'esempio USD e CHF) non è possibile

registrare su di una sola riga di registrazione.

È necessario usare due righe di registrazione e operare come se si effettuassero due operazioni

diverse:

Registrare sulle prima riga il conto dare e l'importo in moneta estera (nell' esempio CHF).

Registrare sulla seconda riga il conto in avere e il secondo importo in moneta estera (nell'

esempio USD). A questo punto il programma segnala una differenza, poiché gli importi in

moneta base calcolati automaticamente sono diversi.

Nella seconda riga copiare l'importo in moneta base (colonna Importo) dalla riga precedente

(nell'esempio EUR 832.36) e premere F6 per calcolare il cambio. A questo punto la

registrazione è conclusa e non vi sono sbilanci contabili.


Sul conto 1040 CHF viene registrato in dare l’importo in moneta estera CHF 1’000.00 (Vista

Moneta).

Sul conto 1030 USD viene registrato in avere l’importo in moneta estera di USD 1'088.04 (Vista

Moneta)

223


6.4.5 Registrare le differenze di cambio

Per calcolare le differenze di cambio è necessario che nel piano contabile siano stati impostati i

conti per le differenze di cambio. Inoltre, nelle Proprietà file del menu File, sezione Moneta

estera occorre indicare i conti per le differenze di cambio. È possibile indicare lo stesso conto sia

per gli utili sia per le perdite di cambio.

Prima di calcolare le differenze di cambio occorre aggiornare il cambio nella tabella cambi,

colonna Cambio.

224


Per calcolare le differenze di cambio in automatico cliccare sul comando Crea registrazioni

diff. Cambio... dal menu Conta2.

6.5 Bilancio abbellito

Il bilancio abbellito nella contabilità multimoneta si esegue come quello della contabilità in partita

doppia. Le informazioni sono disponibile al seguente link: Bilancio abbellito.

La differenza consiste nel fatto che i conti in valuta estera riportano sia gli importi in moneta estera

sia quelli convertiti in moneta base.

225


6.6 Bilancio abbellito con gruppi

Il bilancio abbellito con gruppi nella contabilità multimoneta si esegue come quello della contabilità

in partita doppia. Le informazioni sono disponibile al seguente link: Bilancio abbellito per gruppi.

La differenza consiste nel fatto che i conti in valuta estera riportano sia gli importi in moneta estera

sia quelli convertiti in moneta base.

226


6.7 Differenze nei saldi iniziali

Quando nell'anno precedente non sono state calcolate le differenze di cambio, il programma segnala

nell'anno nuovo una differenza nei saldi iniziali. Per ovviare a questa problematica sono possibili

due soluzioni:

Se l'anno contabile precedente non è stato ancora revisionato, calcolare le differenze di cambio

nell'anno precedente:

inserire nella tabella Cambi, colonna Cambio, i cambi ufficiali al 31.12

attivare dal menu Conta2, il comando Crea registrazioni diff. di cambio.

aprire il file dell'anno nuovo e aggiornare i saldi iniziali.

Se l'anno precedente é stato chiuso e revisionato, occorre eseguire un assestamento nei saldi di

apertura del nuovo anno:

aprire il file dell'anno nuovo

inserire negli attivi o nei passivi (tabella Conti), a seconda del caso, un nuovo conto

Differenze di cambio non calcolate

nella colonna Aper.moneta inserire l'importo corrispondente alla differenza di cambio

al 01.01 si procede ad azzerare il conto differenze di cambio con una registrazione (tabella

registrazioni), usando come contropartita il conto relativo alle differenze di cambio (Utili e/o

perdite di cambio) presente nel conto economico.

227


Aggiunta del conto Differenze di cambio non calcolate

Registrazione di assestamento

228


Azzeramento del conto Differenze di cambio non calcolate

6.8 Report contabili

I report contabili nella contabilità multimonta si eseguono come quelli della contabilità in partita

doppia. Le informazioni sono disponibili alle seguenti pagine web: Report contabile; Report

contabile esterno.

7 Contabilità entrate / uscite

Introduzione

La contabilità entrate e uscite è ideale per gestire le contabilità di piccole ditte, associazioni,

imprese individuali, oppure dei progetti. Può essere impostata con o senza l'opzione IVA.

Comprende:

Entrate / uscite - per gestire la contabilità di più conti

Libro cassa - per gestire le entrate e le uscite di un solo conto

Le tabelle principali

Conti

229


Nella tabella conti vengono inseriti i conti patrimoniali. Nel Libro cassa viene inserito solo un conto

(cassa, banca, conto postale....); nella contabilità Entrate e uscite vengono inseriti più conti

(liquidità, clienti, fornitori....) e i conti che si riferiscono a dei debiti devono avere l'importo di

apertura con il segno meno davanti.

Costi e ricavi

Nella tabella Categorie vengono inserite le voci dei costi e dei ricavi in due raggruppamenti

principali, che possono a loro volta avere dei sottogruppi. L'insieme delle categorie determina il

guadagno o la perdita dell'esercizio contabile.

Informazioni simili alla contabilità doppia

Aggiungere, cancellare un conto

Rinominare un conto

Inserire raggruppamenti

Centri di costo e Profitto

Segmenti

Comandi

Ricalcola contabilità

Blocca registrazioni

Crea nuovo anno

Stampe

Registrazioni

schede conto

Rendiconto abbellito

Report contabile

7.1 Come iniziare

Dal menu File, attivare il comando Nuovo e Contabilità entrate / uscite.

Si può scegliere tra Contabilità entrate / uscite e Libro cassa (con o senza IVA)

Per facilitare l’avvio, consigliamo di aprire uno dei modelli esistenti ed effettuare le eventuali

modifiche.

La Contabilità entrate / uscite e il Libro cassa hanno le stesse Tabelle: Conti, Categorie,

Registrazioni ed eventuale tabella Codici IVA. Le due tipologie si differenziano per le seguenti

caratteristiche:

Nella tabella Conti della contabilità entrate / uscite inserire tutti i conti patrimoniali (attivi e

passivi)

Nella tabella Conti del Libro cassa si può inserire un solo conto

230


Nella tabella Registrazioni della Contabilità entrate e uscite non esiste la colonna saldo,

visto che le registrazioni si riferiscono a più conti. Il saldo è riportato nella Tabella Conti e

Categorie.

Nella tabella Registrazioni del Libro cassa vi è la colonna saldo, che riporta riga per riga il

saldo del conto.

Le immagini che seguono si riferiscono ad una Contabilità entrate / uscite

Impostare i propri dati nelle Proprietà file (Dati base).

231


Nella tabella Conti inserire i conti patrimoniali, completando con la descrizione, il gruppo di

appartenenza e il saldo di apertura (colonna Apertura).

I saldi di apertura dei conti passivi devono essere inseriti con il segno meno davanti l'importo.

Questa operazione viene effettuata solo la prima volta che si usa Banana contabilità, poiché ogni

volta che il programma crea un nuovo anno (menu Conta2, comando Crea nuovo anno) il saldo di

apertura viene aggiornato automaticamente.

Nella tabella Categorie impostare le categorie di entrata (guadagni / ricavi) e di uscita (spese/costi),

attribuendo un codice, una descrizione e il gruppo d’appartenenza.

Le categorie, all'inizio dell'anno, non devono avere nessun saldo di apertura, per poter determinare

il risultato d'esercizio corrispondente all'anno.

232


Nella Tabella Registrazioni si inseriscono le entrate e uscite quotidiane, indicando il conto sul quale

è stato effettuato il movimento e la categoria a cui è attribuita la spesa.

Documento correlato: Registrazioni, Rendiconto abbellito.

7.2 Registrazioni

Le registrazioni vengono immesse nella Tabella Registrazioni.

Per ogni operazione viene inserita la data, il numero di documento, la descrizione, l'entrata o

l'uscita, il conto e la categoria.

Entrate/Uscite: l'importo in entrata o in uscita.

Conto: viene inserito uno dei conti patrimoniali (cassa, banca, posta, clienti, fornitori....)

Categoria: viene inserito una categoria relativa ai costi o ai ricavi.

233


Per velocizzare l'inserimento delle registrazioni consultare il paragrafo Velocizzare l'immissione e

la pagina web Immissione dati e smart fill

Attenzione: per disattivare lo smart fill dell'anno precedente, occorre disattivare la funzione Smart

fill con registrazioni dell'anno precedente, menu File, comando Proprietà file.....

Esempi di registrazioni senza IVA

Esempi di registrazioni con IVA

Nella colonna Conto e Categoria per facilitare l'immissione, invece di inserire il numero di conto e

della categoria, scrivere il testo da cercare. Il programma propone la lista di tutti i conti e delle

234


categoria che contengono il testo inserito; con il tasto Freccia giù selezionare il conto desiderato

con il tasto Enter.

Dopo aver inserito le registrazioni, per visualizzare i movimenti di un conto o di una categoria,

eseguire un clic sulla piccola freccia blu presente in ogni cella.

Scheda conto/categoria

Nella scheda conto o categoria, la presentazione dei movimenti è del tutto simile a quella della

tabella Registrazioni.

Se si aggiungono nuove registrazioni o se si effettuano dei cambiamenti (sempre eseguiti nella

tabella Registrazioni), é possibile aggiornare la scheda conto premendo il tasto Aggiorna nella parte

destra dello schermo.

7.3 Stampe

7.3.1 Rendiconto abbellito

Il rendiconto abbellito rappresenta una sintesi della situazione patrimoniale ed economica

dell'esercizio. Si tratta di una funzione presente nella Contabilità entrate / uscite.

235


Il Rendiconto abbellito viene calcolato e visualizzato tramite il comando Rendiconto abbellito, dal

menu Conta1.

Dalla finestra che appare è possibile inserire l'intestazione che appare nella prima pagina del

Rendiconto abbellito; inoltre si può attivare una serie di opzioni per includere nella stampa maggiori

dettagli.

Intestazione pagina

Righe 1-4

Righe a disposizione per definire l’intestazione del Rendiconto.

Intestazione colonna

Data iniziale

Inserire la data iniziale della contabilità corrente.

Data finale

Inserire la data finale della contabilità.

236


Anno precedente

Inserire la data finale della contabilità dell’anno precedente.

Stampa pagine

Attivando le caselle si definiscono le opzioni che si desiderano stampare nel Rendiconto:

Conti

Vengono stampati i conti.

Pagina iniziale

Viene stampata la pagina iniziale con l’intestazione del documento.

Categorie

Vengono stampate le categorie

Fine pagina dopo conti

I conti e le categorie vengono stampati su due pagine distinte.

Includi in stampa

Vistando le caselle si scelgono le opzioni che devono figurare nella stampa.

Altre sezioni

Per le altre sezioni consultare le seguenti pagine:

Periodo

Stile

Testi

Margini

Composizione

7.3.2 Report contabile

Con questo comando vengono visualizzati gli importi dei conti con un determinato

raggruppamento, per un periodo determinato o per suddivisione.

237


Visualizza

Si seleziona il raggruppamento desiderato:

Conti - il Report presenterà l'elencazione di tutti i conti con le seguenti colonne: apertura,

entrate, uscite e saldo del conto

Categorie - il Report presenterà l'elencazione di tutte le categorie con le seguenti colonne:

apertura, entrate, uscite e saldo della categoria.

Opzioni

Si seleziona quali conti includere o escludere:

Escludi conti - verranno stampati solo le categorie

Includi conti senza movimento - verranno stampati anche i conti che non hanno dei

movimenti

Includi conti con saldo a 0 - verranno stampati anche i conti che hanno un saldo zero

Escludi gruppi senza conti - vengono esclusi i gruppi che hanno dei conti con saldo a zero.

Altre sezioni

Per le altre sezioni consultare le seguenti pagine web:

Periodo

Suddivisione

Composizione

7.4 Nuovo anno

È possibile passare al nuovo anno in automatico nelle seguenti modalità:

238


Aprire il file dell'anno appena terminto e dal menu Conta2 cliccare sul comando Crea

nuovo anno.

Confermare i dati base delle Proprietà file.

Salvare il file con nome.

Il programma riprende in automatico:

I conti, riportando i saldi iniziali

Le categorie vengono riprese senza riportate un saldo iniziale, poiché si inizia da zero, per

poter determinare il risultato d'esercizio dell'anno in corso.

8 Gestione IVA

Pagine informative d'approfondimento:

Gestione IVA Svizzera

Ci sono diverse pagine informative specifiche per la Svizzera, su come preparare la tabella

codici IVA, registrare l'IVA e preparare la dichiarazione.

Gestione IVA Italia

Ci sono diverse pagine informative specifiche per l'Italia, su come preparare la tabella IVA,

registrare l'IVA e preparare la dichiarazione.

Importare codici IVA

8.1 Nozioni teoriche

L'IVA (Imposta sul valore aggiunto) è una tassa che grava sul consumatore finale. Ogni soggetto

IVA deve calcolare e versare periodicamente l'imposta allo Stato.

Ogni Stato ha delle proprie aliquote IVA che vengono stabilite in percentuali diverse a seconda del

tipo di merce o servizio. Certe merci e servizi sono esenti o escluse.

Le percentuali IVA variano a seconda delle necessità finanziarie dello Stato, pertanto sono soggette

a cambiamenti nel corso degli anni.

Aliquota IVA

Negli esempi che seguono sono state utilizzate delle aliquote generiche:

10 % aliquota normale

4% aliquota ridotta

0% operazioni escluse o non soggette a IVA

Calcolo dell'IVA

Prezzo netto x percentuale IVA = Importo IVA

239


Esempio:

Prezzo netto 300

Aliquota 10%

Importo IVA = 300 x 10 / 100 = 30

Calcolo del prezzo lordo

Prezzo netto + Importo IVA = Prezzo lordo

Esempio:

300 + 30 = 330

A volte si conosce l’importo lordo ed è necessario calcolare l’importo netto e l’IVA.

Calcolo del prezzo netto

Prezzo Lordo / (100 + aliquota IVA) x 100 = Prezzo netto

Esempio:

330 / (100 + 10) x 100 = 300

Il prezzo netto rappresenta il costo (acquisto) o il ricavo (vendita) della ditta.

Calcolo dell'Importo IVA

Prezzo lordo - prezzo netto = Importo IVA

Esempio:

330 - 300 = 30

oppure

330 – [330 / (100 + 10) x 100] = 30

L’importo IVA rappresenta il debito (nelle vendite) o il credito (negli acquisti) verso lo Stato.

Calcolo dell'aliquota IVA

Importo IVA / Importo netto x 100 = Aliquota IVA

Esempio:

30 / 300 x 100 = 10%

oppure

[330 - 330 / (100 + 10) x 100]/100 = 10%

Altro esempio:

20 / 400 x 100 = 5%

240


Questa modalità di calcolo si applica quando non si conosce l’aliquota.

8.2 Tabella codici IVA

Le impostazioni nella tabella Codici IVA permettono di definire tutti quei parametri che sono

necessari per gestire le modalità delle registrazioni con IVA. Le impostazioni riguardano:

IVA dovuta o da recuperare

Importo della registrazione al lordo, al netto o importo IVA al 100% (IVA doganale).

Percentuale IVA da applicare

Il conto dove deve essere registrata l'IVA

L'arrotondamento speciale per ogni codice

Il metodo raggruppamento e totalizzazione

La tabella Codici IVA ha una vista Base e una vista Completo (vedi in alto alla tabella). La

differenza è dovuta al fatto che la vista Completo presenta alcune colonne non presenti in quella

base per impostare opzioni particolari.

Modalità di calcolo

I parametri indicati nella tabella IVA sono usati per calcolare l'IVA delle singole registrazioni.

Nelle registrazioni non si possono cambiare i parametri stabiliti nella tabella Codici IVA. Questa

modalità assicura che i calcoli IVA siano corretti e uniformi.

Avvertenza: se il valore di un codice IVA, già usato nelle registrazioni viene modificato, le

modifiche non saranno immediate, ma è necessario attivare il comando del ricalcolo della

contabilità (Menu Conta1->ricontrolla contabilità).

Quando si modifica la tabella IVA il programma, per precauzione, fa apparire una segnalazione che

invita a un ricalcolo completo.

La Tabella che segue si riferisce ai codici utilizzati secondo le normative svizzere.

241


Descrizione dettagliata delle colonne

Nelle seguenti colonne, inserire i seguenti dati:

Gruppo: una sigla o un numero che indichi il gruppo d'appartenenza. Nell'esempio abbiamo

inserito 1 per le vendite, 2 per gli acquisti, T il totale.

Cod.IVA: la sigla per identificare e riprendere il codice IVA nelle registrazioni.

Descrizione: un testo per la descrizione del codice IVA o del Gruppo

Gr: sigla del Gruppo in cui la riga deve essere totalizzata.

Gr1: sigla per raggruppamenti ulteriori. Nell'immagine sono presenti i raggruppamenti per

la codifica che rappresenta le cifre del Rendiconto IVA svizzero.

IVA dovuta:

Se nella cella di questa colonna viene indicato SÌ significa che l'IVA è a debito (dovuta

all'Erario)

Se la cella viene lasciata vuota, si intende che l'IVA è a credito (da recuperare)

Tipo importo:

0 (o cella vuota), si intende IVA inclusa

1 = IVA esclusa, si intende IVA esclusa

2 = importo IVA, l'importo della registrazione è considerato importo IVA al 100 %

% IVA: aliquota del codice IVA

% sul Lordo: di regola si lascia vuoto. In casi particolari si deve inserire un SÌ solo se

l'aliquota IVA deve essere applicata sull'importo lordo (compreso IVA) e non

sull'imponibile.

Conto IVA: Il conto sul quale viene registrata l'IVA scomposta in automatico.

Nelle Proprietà file (menu File) é possibile definire un conto generale che viene usato come

conto IVA.

Si può anche impostare un conto specifico per ogni codice IVA.

Arroton Min: valore minimo d'arrotondamento, da usare solo in casi

particolari. Preferibilmente si usa l'arrotondamento inserito nei dati base della contabilità

(es.valore minimo di arrotondamento 0.05).

Non avvisare: vi sono delle registrazioni particolari che il programma potrebbe interpretare

come sbagliate, ma che in effetti sono giuste. Per evitare che il programma segnali gli avvisi

di errore, immettere Sì al codice che interessa.

Quando vengono inserite le registrazioni con IVA, applicando il codice IVA nella colonna

Cod.IVA, il programma calcola automaticamente tutti gli importi relati all'IVA e li trasferisce nel

conto IVA.

Aggiunta di una nuova aliquota

Quando viene introdotta una nuova aliquota, occorre aggiungere una nuova riga e inserire i dati del

nuovo codice IVA con la nuova aliquota, facendo attenzione a inserire correttamente il

raggruppamento. È consigliabile di non modificare un codice IVA già utilizzato nelle registrazioni.

Raggruppamenti propri

Creando dei gruppi propri con livelli multipli di totalizzazione è possibile ottenere i totali che

servono per la dichiarazione dell'IVA.

Quando nel riassunto IVA si attiva l'opzione usa raggruppamenti propri, il programma calcola i

totali esattamente nella sequenza indicata nella tabella Codici IVA.

242


I raggruppamenti si usano per avere dei totali per gruppo di registrazioni, per esempio, i totali di

tutte le esportazioni, importazioni.

Documento correlato: Importare la tabella codici IVA

8.3 Proprietà file (IVA)

Questa sezione è presente soltanto nelle contabilità con IVA.

Conto IVA

Viene impostato come predefinito, il conto IVA in automatico, presente nel piano contabile. In

questo caso non è necessario inserire nella Tabella codici IVA il conto IVA.

Arrotondamento IVA

Si definisce come devono essere arrotondati gli importi IVA; se si inserisce per esempio 0.05, gli

importi IVA vengono arrotondati ai multipli di 0.05.

Centro di Costo 1 (CC1), 2 (CC2), 3 (CC3)

Per ogni tipo di Centro di Costo è possibile scegliere quale importo usare per la registrazione nel

centro di costo.

usare l’importo della registrazione

usare l’importo con IVA inclusa

(Nel caso di centri di costo usati per conti clienti o fornitori).

243


usare l’importo senza IVA

Impostazione se il centro di costo è usato per dei costi o ricavi.

Nota: se si modifica uno di questi parametri si dovrà ricalcolare la contabilità.

Documenti correlati: Gestione IVA, Centri di costo e di profitto

8.4 Abbinare il codice IVA al conto

Nelle contabilità con IVA, nella tabella Conti, è possibile abbinare ai conti dei costi e dei ricavi un

codice IVA, affinché quando si registrano delle operazioni relative alle vendite e agli acquisti,

digitando il conto, il programma inserisca automaticamente il codice IVA e completi le colonne con

i dati dell'IVA.

Per l'abbinamento dei codici:

Cliccare sulla vista Varia

Inserire nella colonna Cod.IVA, i codici IVA dei costi e dei ricavi. Nel caso la colonna

Cod.IVA non sia visualizzata, cliccare sul menu Dati, comando Disponi colonne (come da

documento correlato).

Documento correlato: Disponi colonne

244


8.5 Registrazioni

I piani contabili presenti in Banana Contabilità sono già predisposti con i conti IVA. In particolare,

è già impostato il conto IVA in automatico, sia nel piano contabile sia nelle Proprietà File - Sezione

IVA (in questo caso nella Tabella codici IVA non occorre inserire alcun conto IVA).

Se non vengono utilizzati i piani contabili già predisposti in Banana, è necessario accertarsi che nel

proprio piano contabile siano presenti i conti IVA. Consigliamo di utilizzare il conto IVA in

automatico e di inserirlo nelle Proprietà file (dati base), sezione IVA.

Nella tabella codici IVA sono presenti dei codici per le vendite, gli acquisti e i sevizi. Al momento

della registrazione occorre utilizzare il codice IVA appropriato.

Il programma scompone automaticamente gli importi relativi all'IVA e li contabilizza nel conto

IVA in automatico o nel conto IVA appropriato, indicato dall'utente.

Conto IVA

in automatico

In alternativa al sistema tradizionale, di avere più conti IVA (IVA precedente, IVA dovuta, Erario

conto IVA o IVA da pagare) è possibile avere nel piano contabile solo due conti: il conto IVA in

automatico e il conto IVA da pagare.

Il conto IVA in automatico, nei piani contabili già predisposti in Banana, è già impostato come

predefinito nelle Proprietà file (dati base), del menu File. Se al contrario, non viene impostato

come predefinito nelle Proprietà file, occorre indicarlo nella tabella Codici IVA, nella colonna

Conto IVA.

Il programma riporta automaticamente tutti gli importi, calcolati in base ai codici IVA, inseriti nella

tabella Codici IVA:

In dare sono presenti gli importi IVA da recuperare

In avere sono presenti gli importi IVA dovuta

L'importo presente nell'ultima riga della colonna saldo rappresenta l'IVA da pagare

all'Erario. Quest'importo deve coincidere con l'importo visualizzato nel Riassunto IVA. In

caso contrario vuol dire che ci sono degli errori.

245


Azzerare il conto IVA automatico a fine trimestre

A fine periodo, il saldo del conto IVA in automatico verrà stornato nel conto IVA da pagare (o

Erario conto IVA).

Il conto IVA da pagare (o Erario conto IVA) avrà saldo zero nel momento in cui l'IVA viene

pagata.

Con questo sistema è possibile avere un controllo del saldo di ogni trimestre e in caso di errore è

possibile individuare in quale periodo il saldo non è più corrispondente.

8.6 Storni / Nota di credito

Nel caso si deve stornare un'operazione registrata in precedenza, occorre, per lo storno dell'IVA, far

precedere dal segno meno lo stesso codice IVA, utilizzato per registrare l'operazione iniziale. In

questo modo l'importo IVA viene rettificato.

In alternativa al segno meno, davanti al codice IVA, è possibile utilizzare dei codici che fanno

riferimento a degli sconti, impostati già nella tabella Codici IVA.

Esempio di una nota di credito

Quando si vende merce e il cliente riscontra un difetto, normalmente si emette una nota di credito a

suo favore. La nota di credito comporta una diminuzione di ricavo e di conseguenza un recupero

IVA.

Registriamo una vendita per un importo di 1'500.-, IVA inclusa del 8%

246


Per un difetto della merce venduta, concediamo al cliente una nota di credito per un importo di

150.-

Per recuperare l'IVA sull'importo della nota di credito occorre registrare il codice IVA delle vendite

preceduto dal segno meno.

8.7 Riassunto IVA

Il Riassunto IVA elabora e visualizza il conteggio dell'IVA in base al periodo e ai parametri

selezionati.

Procedura:

impartire, dal menu Conta1, il comando Riassunto IVA

247


Le seguenti opzioni se attivate permettono di includere nel Riassunto IVA i seguenti dati:

Includi movimenti

Sono inclusi tutti i movimenti con IVA.

Includi totali per conti

Sono inclusi i totali delle operazioni con IVA, ragguppati per singolo conto.

Includi totali per codici

Sono inclusi i totali delle operazioni con IVA, raggruppati per singolo codice IVA.

Includi totali per percentuali

Sono inclusi i totali delle operazioni con IVA per ogni singola aliquota.

Includi codici non utilizzati

Sono inclusi anche i codice non utilizzati presenti nella tabella Codici IVA.

Usa il proprio raggruppamento (gruppo e Gr)

Le operazioni con IVA vengono raggruppate in base al raggruppamento della tabella Codici IVA.

Ordina registrazione per

Questa funzione permette di ordinare le registrazioni in base all’opzione prescelta (data, doc.,

descrizione, ecc....).

Report Parziale

Specificando un codice o un gruppo e vistando le apposite caselle, si ottiene il totale delle

operazioni con IVA:

248


solo codice indicato (tramite selezione dalla lista)

solo gruppo indicato (tramite seleziona dalla lista).

Altre sezioni

Le informazioni per le altre sezioni sono disponibili alla seguenti pagine web:

Periodo

Composizione

Riassunto IVA / movimenti con i totali per codici

Il totale presente nell'ultima riga del Riassunto IVA deve corrispondere al totale del conto IVA in

automatico, della colonna saldo, a condizione che entrambi si riferiscano allo stesso periodo.

I dati del riassunto IVA possono essere anche ripresi e rielaborati da altri programmi (p.es. Excel,

XSLT) ed essere presentati in formati, simili ai moduli del fisco.

Per la Svizzera è possibile ottenere in automatico un documento simile al formulario da inviare

all'Ufficio IVA che riporta per ogni cifra l'importo da inserire, vedi Formulario IVA 2011-2012.

8.8 Gestione IVA Svizzera

8.8.1 Descrizione Codici IVA

Dal primo di gennaio 2010 è entrata in vigore la revisione della legge sull'IVA svizzera.

I dettagli delle modifiche sono disponibili presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Sul sito dell'amministrazione trovate in particolare:

Panoramica delle principali modifiche della nuova legge federale concernente l'imposta sul

valore aggiunto

http://www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation/00130/00947/00948/index.html?lang=it

249


Spiegazioni circa il formulario di rendiconto. Info IVA 15 Rendiconto e versamento

dell'imposta

La modifica delle nuove aliquote IVA (8%) è entrata in vigore dal 2011.

Rendiconto IVA - Metodo effettivo

Codici IVA

I nuovi codici sono presenti nel file Codici_IVA_Versione_7.ac2 da scaricare e aprire in Banana

Contabilità.

V = Cifra d'affari (Vendite e servizi) (200)

VS = Sconti su vendite e servizi (235)

B = Imposta sull'acquisto (380)

M = Acquisti materiale e prestazioni di servizio (400)

I = Investimenti o costi d'esercizio (405)

K= Correzioni (410, 415 420)

Z = Fuori campo (910)

A partire dalla versione 6 di Banana Contabilità è stata aggiunta la possibilità di importare la tabella

IVA in modo completo.

Procedura:

Impostare nei dati base contabilità (File, Proprietà file, IVA) il conto per la scomposizione

IVA.

Importare i codici IVA (Conta1, Importa in contabilità, Tabella IVA, scegliere il file con i

codici IVA aggiornati)

Dialogo importazione tabella IVA

Gli utenti della versione 5 devono aprire il file con i codici IVA aggiornati e fare un copia incolla

dei testi nel proprio file contabile.

Raggruppamento Gr1

In questa colonna (visibile sulla vista completo) sono indicate le cifre del formulario IVA dove

devono essere raggruppati gli importi.

I codici che devono essere raggruppati in più cifre (es. 200;205;300;) sono separate da un punto e

virgola ";"

Se si utilizza un codice IVA, ma questo non ha alcuna cifra nel Gr1, il foglio di calcolo segnala un

errore. Se un codice IVA non figura in alcuna cifra del formulario si deve usare la cifra "xxx". In

questo modo il foglio di stile non segnala alcun errore.

Cifra d'affari / Imponibile

Per la cifra di affari sono usati i codici che iniziano con la lettera V

http://www.banana.ch/cms/files/Codici_IVA_Versione_7.ac2

250


(200) Devono essere indicate tutte le operazioni soggette e non soggette a IVA che rientrano

nella cifra d'affari.

Anche le vendite esenti devono essere connotate con l'apposito codice IVA.

I codici relativi alle operazioni esenti, o prestazioni all'estero devono quindi essere

raggruppati nella cifra 200 e contemporaneamente nelle relative cifre di deduzione.

Sono stati creati i codici V80, V25

Le vendite soggette IVA devono essere raggruppate (oltre che nel 200) anche nelle rispettive

posizioni in base all'aliquota (301, 311, 341)

(205) Controprestazioni esenti per cui si è optato per imposizione.

Queste operazioni devono figurare nella cifra 200, ma devono pure essere indicate a parte

anche nella cifra 205.

Per queste operazioni si deve creare un apposito codice IVA, identico a un codice di vendita,

con l'indicazione nel Gr1 che deve essere raggruppato anche nella cifra 205.

Per usare questa posizione è necessario avere dei codici IVA duplicati rispetto a quelli della

posizione 200. Per semplicità si è aggiunta la lettera B ai codici esistenti.

Nella tabella IVA è stato creato "V80-B Vendite e servizi 8.00% (optati)"

Diminuzione della Cifra d'affari

(299) La cifra d'affari imponibile complessiva è data dalla cifra d'affari meno la cifra d'affari

non soggetta o non imponibile (221, 225, 230, 235, 280).

Per ogni posizione si deve creare un apposito codice IVA con percentuale a 0 (dovuto)

(220) V0 Prestazioni esenti.

Esportazioni di merce all'estero (art. 23) oppure quando il beneficiario non è assogettato (art.

107).

(221) V0-E Prestazioni all'estero

Si intendono le prestazioni di servizi all'estero.

(235)VS Diminuzione della controprestazione .

Si intendono gli sconti, ribassi e perdite che hanno portato a una diminuzione della cifra

d'affari.

I Codi IVA relativi figurano assieme a quelli della Cifra d'affari.

Imposta sull'acquisto (Art. 45)

(380) I servizi ottenuti all'estero, non avendo nessun documento doganale, devono essere

assoggettate all'IVA come se fossero delle vendite.

Per queste casistiche occorrono degli appositi codici IVA e occorre eseguire una doppia

registrazione: nella prima si applica il codice IVA (imposizione dell'IVA) che viene raggruppato

nella cifra 200; nella seconda si applica il codice IVA (recupero dell'IVA) che viene raggruppato

nella cifra 380.

Nella tabella dei codici IVA sono stati creati i codici B80; per altre percentuali, è necessario

aggiungere un codice specifico.

Imposta precedente

In questa parte sul formulario viene riportato l'importo dell'IVA.

(400) Imposta precedente su costi dei materiali e prestazioni di servizio

Si tratta in pratica degli acquisti di merce o di servizi

Codici M80, M25

251


Nei casi in cui l'IVA è stata pagata in dogana e si ha una fattura con unicamente l'IVA, è utile

lavorare con il tipo importo 2 (Importo registrazione = importo IVA). Per questi casi è stato

predisposto un codice M80-2.

Per altre aliquote o per il tipo importo 1 (Importo registrazione = Importo al netto) si deve

aggiungere un codice IVA apposito.

(405) Imposta precedente su investimenti o costi d'esercizio.

In pratica gli acquisti che non sono nella precedente.

Codici I80, I25

Può essere necessario aggiungere altri codici per tipo importo 2, o tipo importo 1 con altre aliquote.

Acquisti senza IVA non devono essere riportati nel rendiconto IVA.

In taluni casi (p.es. chiarezza nella revisione) può essere utile identificare specificatamente

certe operazioni senza IVA.

Sono stati creati quindi dei codici IVA (M0 e I0) che servono a questo scopo. Come cifra è

indicato un "xxx" in modo che non sia segnalato alcun errore.

Correzioni e riduzioni (imposta precedente)

Non è detto che il contribuente abbia necessità di queste posizioni quindi, nel caso, deve inserire i

codici adatti e indicare in quale posizione devono essere raggruppate.

Dal punto di vista contabile queste operazioni di correzione possono comportare sostanzialmente

una rettifica della deducibilità dell'IVA.

Si deve effettuare quindi una registrazione che rettifica l'IVA deducibile (in più o in meno).

(410) Sgravio fiscale successivo(art. 32).

Si può portare in deduzione l'IVA precedente pagata in anni precedenti. In questo caso si

deve creare un codice IVA acquisto da raggruppare nel 410.

(415) Correzioni dell'imposta precedente: doppia utilizzazione, consumo proprio.

Nei casi in cui la merce non sia stata usata a scopi aziendali o imponibili, non si può dedurre

tutta l'IVA precedente.

Si deve quindi creare un codice IVA apposito (IVA dovuta) che va a diminuire quindi

l'imposta precedente.

Si può effettuare un'operazione usando sempre il medesimo conto (sia per il conto dare e il

conto avere) relativo alla prestazione originale (per esempio acquisto merce).

In questo modo il conto acquisti sarà aumentato (dare acquisti, avere erario IVA) per

l'importo dell'IVA non deducibile.

(420) Riduzione della deduzione dell'imposta precedente: ..

Questa posizione deve contenere i medesimi elementi presenti nella posizione 900.

Altri flussi di mezzi finanziari

In questa parte devono essere riportati gli importi relativi alla base di calcolo per l'IVA.

Si tratta di ricavi che possono essere:

(900) Operazioni che possono portare a una diminuzione dell'IVA deducibile come sussidi.

In questi casi si deve predisporre un codice IVA specifico che viene raggruppato nella

rispettiva posizione di deduzione (p.es. 420) e contemporaneamente nella 900.

252


(910) Operazioni fuori campo. Doni, dividendo e tutte le altri "ricezioni" che non non

portano a una diminuzione dell'IVA deducibile.

In questo caso si deve creare un codice IVA apposito per queste operazioni che raggruppa

unicamente nel 900 .

Conto IVA nei dati base contabilità

A partire della versione 6 di Banana Contabilità è stata introdotta la possibilità di definire un conto

IVA generale dove registrare l'IVA.

Andare nelle proprietà del file (sezione IVA) e impostare il conto IVA da usare per registrare l'IVA

calcolata dal programma in automatico.

Se il conto IVA nella riga del codice IVA è vuoto viene usato quello predefinito.

Potete comunque impostare il conto a livello di ogni singolo codice IVA e quindi avere più conti

IVA.

Modifiche rispetto al formulario 2009

Il codice IVA A76 è stato cambiato in M76.

Il codice IVA ID76 è stato sostituito con M76-2.

I codici IVA erano diversi per le seguenti lingue (I, F, D). Dal 2010 sono stati usati codici

uguali nelle diverse lingue.

I codici IVA - aliquota saldo

A partire dalla versione 7.02 i codici IVA per il calcolo secondo il metodo dell'aliquota saldo sono

già stati integrati nella tabella Codici IVA.

Chi avesse delle versioni precedenti può scaricare il file aggiornato della nuova tabella Codici IVA,

oppure inserire i codici mancanti.

La procedura adottata da Banana contabilità 7 prevede la presenza dei seguenti codici IVA che

riportano in automatico gli importi nel facsimile del Formulario IVA Svizzera e metodo

dell'aliquota saldo/aliquote forfetarie:

Nella colonna GR1 sono indicate le cifre del formulario IVA dove gli importi sono totalizzati. Se

gli importi devono essere totalizzati in più cifre, queste sono separate da un punto e virgola.

F1 - codice previsto per le vendite soggette alla 1. aliquota (cifre 200 e 321)

F2 - 2. codice previsto per le vendite soggette alla 2.aliquota (cifra 200 e 331)

FS1 - codice previsto per lo sconto su vendite con 1.aliquota (cifra 235 e 321)

FS2 - codice previsto per lo sconto su vendite con 2.aliquota (cifra 235 e 331)

F1050 - codice previsto per le esportazioni che sono state annotate e dichiarate tramite il

modulo nr. 1050 (cifre 470)

F1055 - codice previsto per le esportazioni che sono state annotate e dichiarate tramite il

modulo nr. 1055 (cifre 471).

8.8.3 Clienti e fornitori con IVA sull'incassato

Con il sistema dell'IVA sull'incassato non è prevista la registrazione dei clienti e dei fornitori,

poiché i costi e i ricavi si registrano al momento dell'incasso o del pagamento, e solo in questo

253


momento viene inserito il codice IVA. Nonostante questa regola, è possibile comunque registrare le

fatture emesse e ricevute tramite l'utilizzo dei centri di costo.

Procedura:

Inserire i conti dei clienti e dei fornitori come centro di costo CC3, definito con il punto e

virgola in due raggruppamenti separati, uno per i clienti, l'altro per i fornitori

Registrare le fatture dei clienti e dei fornitori

Le fatture emesse e ricevute si registrano solamente nei centri di costo.

Occorre posizionarsi nella tabella Registrazioni e nella vista Centri di costo:

1. Inserire nella colonna Importo, l'importo della fattura emessa o ricevuta.

2. Non si registra nessun conto dare e nessun conto avere.

3. Registrare nella colonna CC3 il conto centro di costo: in positivo se si tratta di una fattura

emessa, con il segno meno davanti se si tratta di una fattura ricevuta.

254


Registrare il pagamento ai fornitori e l'incasso dei clienti

Quando viene incassata o pagata una fattura, occorre registrare:

1. Il conto dare e il conto avere

2. L'importo pagato o incassato

3. Il codice IVA relativo all'operazione di acquisto o di vendita

4. Nella colonna CC3 registrare il conto centro di costo, in negativo (segno meno davanti) se si

tratta di un incasso e in positivo se si tratta di un pagamento.

È da notare che il codice IVA occorre inserirlo nella colonna Cod. IVA nella vista Base o nella vista

IVA Completo.

Per evitare di spostarsi da una vista all'altra è possibile visualizzare la colonna CC3 nella vista Base.

Nella scheda conto di un centro di costo vengono visualizzati i movimenti del cliente o del

fornitore.

255


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Centri di costo e di profitto

Gestire i soci in un'associazione

8.8.4 IVA doganale per importazioni

IVA pagata in contanti all'importazione

Per poter recuperare l'IVA pagata in dogana è necessario operare nel seguente modo:

Nella tabella Codici IVA deve essere presente un codice IVA di tipo 2 che permette di registrare

l'importo IVA al 100%.

Nella tabella Registrazioni inserire in avere il conto della cassa, l'importo pagato per l'IVA e il

codice IVA corrispondente.

Il programma contabilizza l'importo IVA al 100% senza creare delle differenze nelle registrazioni.

256


IVA pagata all'importazione dallo spedizioniere

Il procedimento è analogo al precedente, con la differenza che la registrazione si effettua su più

righe poiché, al momento di pagare la fattura dello spedizioniere, possono essere comprese le spese

di spedizione e / o di sdoganamento.

Esempio:

Pagata fattura dello spedizioniere per un totale di Fr. 350, di cui Fr. 200 per il trasporto, Fr. 150 per

l’IVA anticipata in dogana.

8.8.5 IVA su servizi esteri

Tutte le prestazioni di servizi ottenuti all'estero devono figurare nel rendiconto IVA. A differenza

della merce importata che passa in dogana, per i servizi non vi è nessuna bolla doganale, ma occorre

comunque imporre l'IVA per questo tipo di operazione.

Codici da utilizzare per l'autoimposizione IVA

Nella tabella codici IVA si trovano i codici da utilizzare per le prestazioni dall'estero, B80 e B80-2.

La differenza di questi due codici è la seguente:

con il codice B80, occorre indicare nella colonna importo, l'importo al lordo IVA.

con il codice B80-2 si registra direttamente l'importo IVA che viene contabilizzato al 100 %

nel conto IVA.

257


Codici da utilizzare per il recupero IVA

con il codice M80, occorre indicare nella colonna importo, l'importo al lordo IVA

con il codice M80-2 si registra direttamente l'importo IVA che viene contabilizzato al 100 %

nel conto IVA

con il codice I80, occorre indicare nella colonna importo, l'importo al lordo IVA.

Esempio usando i codici B80-2 / M80-2

La registrazione viene eseguita su più righe e occorre avere un conto di giro per l'autoimposizione e

il recupero dell'IVA:

Si registra prima il costo della prestazione, senza codice IVA, poiché si tratta di una

prestazione dall'estero

Si registra in dare il conto di giro, nessuna registrazione nel conto avere, viene inserito

l'importo lordo IVA e come codice IVA, viene inserito il codice IVA B80-2 (per

l'autoimposizione dell'IVA)

Nella riga successiva, nessuna registrazione nel conto dare, registrare in avere il conto di

giro, inserire l'importo dell'IVA e come codice IVA, inserire M80-2 o I80 (a dipendenza se

trattasi rispettivamente di costi di materiale e prestazioni di servizio, oppure di investimenti

e costi di esercizio).

258


Alla fine della registrazione il conto di giro deve avere saldo zero.

8.8.6 IVA sull'incassato e sospesi a fine anno

Esistono due metodologie stabilite dall'Amministrazione federale delle contribuzioni per la

riscossione dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA):

Metodo secondo il fatturato - la determinazione dell'importo IVA avviene al momento che si

ricevono le fatture dai fornitori e all'emissione delle fatture ai clienti

Metodo secondo l'incassato - la determinazione dell'IVA avviene al momento che si

verificano dei movimenti finanziari relativi all'incasso o al pagamento delle fatture. Tutti i

contribuenti IVA che gestiscono le operazioni contabili con il metodo dell'incassato (dietro

autorizzazione dell'ufficio competente), devono tener presente determinate regole:

1. Durante l'esercizio non devono essere registrati i clienti e i fornitori.

2. Il costo e il ricavo devono essere inseriti al momento di registrare il pagamento o l'incasso.

3. Il codice IVA deve essere inserito sulla stessa riga del costo o del ricavo.

259


Esempio pratico di come registrare durante l'anno

In questo caso la gestione dei clienti e dei debitori deve essere impostata, utilizzando i centri di

costo.

Per la problematica dei sospesi (costi e ricavi fatturati, ma non ancora pagati e incassati) è ammesso

solo a fine anno il riporto delle fatture aperte dei fornitori e dei clienti. Questa tematica è regolata

dalle norme dell'IVA (Istruzioni 2001 sull'IVA, al numero marginale 964, pagina 217).

Partendo dal presupposto enunciato presentiamo una delle soluzioni possibili:

Rilevare i sospesi a fine anno

A fine anno, per poter rilevare esattamente l'utile e la perdita d'esercizio, occorre registrare i

sospesi:

Costi e ricavi che si riferiscono a fatture ricevute ed emesse a fine anno, compreso i lavori in

corso, che verranno pagate ed incassate nell'anno successivo.

In questo caso, occorre fare attenzione a non inserire i costi e i ricavi con il codice IVA, poiché nel

rendiconto IVA, l'IVA recuperabile e l'IVA dovuta dovranno figurare nel rendiconto IVA del primo

trimestre dell'anno successivo.

Per rilevare solo la parte di costo e di ricavo (quindi escluso IVA) e registrare correttamente

occorre:

I conti per le poste aperte

Attivi e passivi

Aprire negli attivi il conto "Clienti su partite aperte"

Aprire nei passivi il conto "IVA su partite aperte clienti"

Aprire nei passivi il conto "Fornitori su partite aperte"

Aprire negli attivi il conto "IVA su partite aperte fornitori"

260


Nei costi e ricavi

Aprire nei costi il conto "Costi per fatture aperte fornitori"

Aprire nei ricavi il conto "Ricavi per fatture aperte clienti"

261


Per la registrazione dei Fornitori al 31.12.... occorre registrare su più righe:

registrare in dare del conto "Costi per fatture aperte fornitori" il costo al netto IVA, senza

codice IVA

registrare in dare del conto "IVA su partite aperte Fornitori" l'importo IVA da recuperare

registrare in avere del conto " Fornitori su poste aperte" per l'importo globale (compreso

IVA).

262


Nell'anno successivo al 01.01.... è necessario stornare l'operazione precedente, quindi si registra:

in dare il conto Fornitori per l'importo globale (compreso IVA)

in avere il costo al netto IVA, senza codice IVA

in avere il conto IVA su partite aperte Fornitori per la parte IVA da recuperare

Al momento del pagamento della fattura del Fornitore occorre registrare come l'esempio riportato

all'inizio, inserendo normalmente il codice IVA.

Sui sospesi delle fatture dei clienti viene applicata la stessa procedura, ma registrando sui conti

prestabiliti relativi alle poste aperte.

263


8.8.7 Formulario IVA - metodo effettivo

Banana contabilità 7 permette di ottenere in automatico un facsimile del Formulario IVA per la

Svizzera.

Il programma calcola e visualizza gli importi IVA nelle corrispondenti Cifre del Formulario, da

riportare manualmente nel Formulario ufficiale.

Coloro che avessero delle versioni non aggiornate della tabella Codici IVA possono scaricare

gratuitamente il file Codici IVA versione 7 e importare i codici IVA nel proprio file, oppure

inserire i codici mancanti, facendo attenzione di inserire nella colonna GR1 le corrispondenti cifre

del Rendiconto ufficiale (maggiori dettagli alla pagina Codici IVA).

Procedimento

Dal menu Conta1 cliccare sul comando Formulari IVA per la Svizzera... e Metodo

sull'effettivo

Inserire il periodo

Il Formulario riporta esattamente tutte le indicazioni del Formulario IVA ufficiale, basta trascrivere

gli importi nelle relative caselle.


264


Nel caso ci fossero degli errori (es. ad un codice manca l'indicazione della cifra corrispondente), il

programma segnala un messaggio in rosso: Somma di controllo deve essere uguale a 0 e indica la

differenza.

265


Per ottenere il Formulario IVA con versioni precedenti alla 7, consultare la pagina: Formulario IVA

2010 - 2011.

8.8.8 Formulario IVA - metodo dell'aliquota saldo/aliquote forfetarie

Questa funzione presente in Banana 7 è per le imprese che pagano l'IVA con un'aliquota forfettaria

(Vedi pagina Amministrazione federale delle contribuzioni con relative informazioni e aliquote per

tipo d'attività).

Le imprese non pagano l'IVA effettiva, ma devono una percentuale ridotta, stabilita

dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in base al tipo di attività. Non è possibile

recuperare l'IVA pagata sugli acquisti.

La percentuale è calcolata sulla cifra d'affari lorda (compreso quindi l'IVA fatturata ai clienti).

La scomposizione dell'IVA (diminuzione dei ricavi) viene fatta alla fine del periodo, in modo

complessivo, dopo che si è calcolato il Formulario.

Codici IVA per Cifre 321 - 331

Coloro che avessero delle versioni non aggiornate della tabella Codici IVA possono scaricare

gratuitamente il file Codici IVA versione 7 e importare i codici IVA nel proprio file (menu Conta1,

comando Importa in contabilità), oppure inserire i codici mancanti, facendo attenzione di inserire

nella colonna GR1 le corrispondenti cifre del Rendiconto ufficiale (maggiori dettagli alla pagina

Codici IVA).

Nella colonna GR1 sono indicate le cifre del formulario IVA dove gli importi sono totalizzati. Se

gli importi devono essere totalizzati in più cifre, queste sono separate da un punto e virgola.

La percentuale nella colonna %IVA deve rimanere vuota. Chi lo desidera può indicare la

percentuale nella descrizione.

Codici IVA per Cifre 470 - 471

http://www.estv.admin.ch/mwst/themen/00156/index.html?lang=it


266


Registrazioni per Cifre 321 - 331

Ogni volta che vengono fatte delle vendite deve essere inserito il codice F1 per la 1. aliquota e/o

F2 per la 2.aliquota.

Registrazioni per Cifre 470 - 471

Si tratta di situazioni particolari e si prega di fare riferimento alla relativa spiegazione

dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Le suddette cifre si riferisco alle esportazioni che sono state annotate e dichiarate tramite il modulo

nr. 1050 e 1055.

Nella tabella Registrazioni occorre registrare l'importo totale dell'IVA sull'acquisto e applicare il

codice IVA di tipo 2 (Importo IVA al 100% - F1050, F1055).

Il programma riporta gli importi IVA alle cifre 470 - 471 del Formulario IVA.

267


Formulario IVA aliquote saldo / aliquote forfettarie

dal menu Conta1 cliccare sul comando Formulario IVA Svizzera... e Metodo

dell'aliquota saldo/aliquote forfettarie...

inserire nella sezione Opzioni, le aliquote saldo, autorizzate e comunicate dall'Ufficio IVA

(nell'immagine che segue è stata inserita l'aliquota applicata per i negozi di fiori).

La prima aliquota si riferisce alla cifra 321 del formulario IVA e la seconda aliquota si

riferisce alla cifra 331.

Periodo

Inserire il periodo per il calcolo del Rendiconto IVA (trimestre, semestre, anno).

268


Formulario

I valori che sono indicati nel rendiconto devono essere riportati manualmente sul formulario

ufficiale (non è possibile stampare direttamente sul formulario ufficiale).

I ricavi risultano al lordo IVA (cifra d'affari inclusa IVA fatturata).

Il Formulario calcola, in base alle aliquote indicate, l'imposta alle cifre 321 e 331, sulla base del

totale dei codici IVA F1 e F2.

Gli altri valori sono invece ripresi dalla contabilità.

269


Assestamento contabile e pagamento

Il totale dell'IVA a saldo (imposta alle cifre 321 e 331) deve essere registrato in contabilità come

una diminuzione dei ricavi.

A fine periodo si consiglia anche di girare il saldo del conto IVA in automatico, sul conto IVA

dovuta.

270


Quindi ci sono tre registrazioni da fare:

Registrazione dell'IVA a saldo (diminuzione Ricavi e accredito sul conto IVA in

automatico). L'importo è indicato nel formulario alla voce Importo aliquote IVA da

registrare in contabilità.

Girata del saldo del conto IVA in automatico sul conto IVA dovuta.

Pagamento dell'IVA (uscita dal ccb e azzeramento del conto IVA dovuta).

9 Gestione indirizzi ed etichette

Applicazione per la gestione di elenchi e la stampa di etichette.

Caratteristiche:

Definizione libera dei campi

Stampa anche solo le righe selezionate

Impostazione libera del formato delle etichette

Copia/incolla indirizzi da altri programmi (Excel e Word)

L'applicazione Etichette é completa e gratuita. È inclusa nella versione di prova di Banana

Contabilità 7.

Creare un file nuovo

Dal Menu File scegliere il comando Nuovo e scegliere la tipologia Etichette.

Selezionare tra le 3 opzioni quella che fa la caso.

271


Etichette con campi numerici progressivi (1,2,3.....)

Si apre una tabella dove le colonne sono rappresentate da campi numerici progressivi.

Etichette indirizzi

Si apre una tabella dove le colonne sono rappresentate da campi appositi per l'inserimento di

indirizzi.

272


Etichette da costruire

Si apre una tabella completamente vuota, dove le colonne devono essere create e nominate

dall'utente, tramite il comando Disponi Colonne del menu Dati.

Inserire i dati

Indipendentemente dal tipo di opzione scelta (campi numerici progressivi, etichette indirizzi o da

costruire), una volta definiti i campi si possono inserire i dati:

273


La stampa delle etichette

Il programma centra i testi nell'etichetta

Riduzione in automatico del carattere per quelle etichette che hanno un testo lungo

274


9.1 Stampa etichette

Dal menu Etich1 si accede alla definizione e alla stampa delle etichette.

Il programma fornisce già una vasta scelta di formati di etichette predefiniti; é possibile inoltre

impostare dei parametri personalizzati tramite il comando Predefinito.

275


Per modificare le impostazioni delle etichette o degli indirizzi già inseriti occorre cliccare sul

comando Gestisci composizioni.

Selezionando quello che interessa, è possibile modificare le impostazioni, eliminare, duplicare,

rinominare o creare nuove etichette o indirizzi.

276


9.1.1 Stampa

Posizione prima etichetta

Si può decidere la posizione della prima etichetta. I valori Orizzontale 1 e Verticale 1 si riferiscono

all’angolo in alto a sinistra del foglio.

Numero di copie per ogni etichetta

Il valore iniziale 1 si riferisce ad una copia per ogni etichetta.

Solo righe selezionate

Stampa solo le righe selezionate.

Avvisa se il testo eccede l’etichetta

Se il testo eccede i margini dell’etichetta, il programma avvisa tramite un messaggio di errore.

277


9.1.2 Impostazioni pagina

Pagina

Margine Sinistro, Margine Destro, Margine Alto, Margine Basso

Inserire i margini in centimetri; se non viene inserito nessun valore, i margini risultano zero.

Num. Etichette orizzontale

Inserire il numero delle etichette presenti sulla dimensione orizzontale del foglio delle etichette.

Num. Etichette verticale

Inserire il numero delle etichette presenti sulla dimensione verticale del foglio.

Stampa pagina orizzontale

Viene impostata la stampa della pagina in orizzontale.

Etichetta

Margine Sinistro, Margine Destro, Margine Alto, Margine Basso

È possibile lasciare un margine per ciascuna etichetta; i valori per i margini dell’etichetta vanno

inseriti in centimetri.

278


Centra il testo orizzontalmente

Se si seleziona la casella, il testo di ogni singola etichetta viene centrato orizzontalmente nello

spazio dell’etichetta.

Centra il testo verticalmente

Se si seleziona la casella, il testo di ogni singola etichetta viene centrato verticalmente nello spazio

dell’etichetta.

Dimensione carattere

Base

Dimensione standard del carattere.

Automatica, ma non inferiore a

Il programma calcola, etichetta per etichetta, la dimensione massima possibile dei caratteri,

partendo da 14 punti sino ad arrivare ad 8 punti. Il calcolo viene effettuato considerando sia la

dimensione orizzontale, sia quella verticale. Se un’etichetta ha una riga così lunga (o un numero di

righe così elevato) da non poter essere stampata interamente, viene inserito un messaggio d’avviso

nella finestra Messaggi. Anche se incompleta l’etichetta viene stampata in ogni caso.

Nota: le stampanti non stampano su tutta la superficie di un foglio, perchè hanno bisogno di un

minimo di margine; il programma cerca di adattare le singole etichette ai valori della pagina di

stampa.

279


9.1.3 Disponi campi etichetta

Lista campi

Sono elencati tutti i campi possibili per le etichette; per inserire un campo si opera in due modi:

un doppio click su di un elemento dell’elenco.

un click su di un elemento dell’elenco, confermando con il pulsante Aggiungi campo

Il campo selezionato viene inserito alla posizione del cursore nell’area Vista etichette. È possibile

inserire dei campi direttamente scrivendo il nome del campo tra i caratteri minore o maggiore.

Vista etichetta

Visualizza la disposizione dei campi. Le stringhe "<NOME CAMPO>" vengono sostituite con il

valore corrispondente della tabella.

Mantieni interruzione di riga e spazi

Se l'opzione è disattivata, in caso di spazi e righe vuote, il programmali non li prende in

considerazione.

9.1.4 Composizione

Le spiegazioni di questa finestra sono disponibili alla seguente pagina web: Composizione.

280


9.1.5 Copia lista indirizzi e-mail

La funzione permette di copiare dalla Rubrica di posta elettronica gli indirizzi e-mail.

Si possono copiare tutti gli indirizzi, solo quelli selezionati e si può scegliere che tipo di separatore

utilizzare (Punto e virgola - virgola - spazio - a capo).

281


10 Segnalazione di errori

Se il programma vi segnala degli errori:

Aggiornare il programma all'ultima versione disponibile, nella seguente pagina web:

#2610

Controllare che i saldi di apertura siano corretti

Ricalcolare la contabilità con il tasto maiuscolo + F9

In una contabilità multimoneta, controllare che siano state calcolate le differenze di cambio

Cercare le differenze nelle registrazioni con il comando Cerca differenze registrazioni dal

menu Conta1

Banana Contabilità 7 Manuale...A seconda del sistema operativo vengono fornite chiavi di licenza...

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