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Allegato A

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA IN AGGREGAZIONE IN FORMA TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL PER L’UPGRADE DEL SISTEMA ERP ALLA VERSIONE 12 DELLE ORACLE APPLICATION E PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLE VERTICALIZZAZIONI E PERSONALIZZAZIONI DEL SISTEMA E PER LA MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI 48 MESI DI CUI: -12 MESI PER L’UPGRADE, IL COLLAUDO E LA MANUTENZIONE -36 MESI PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LE SEGUENTI AZIENDE SANITARIE:

1. ASL DELLA PROVINCIA DI PAVIA (Capofila) 2. ASL DELLA PROVINCIA DI LODI 3. AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA


SOMMARIO

PREMESSA .................................................................................................................................................................. 4

ART.1. OGGETTO DELL’APPALTO............................................................................................................................ 4

ART.2. OBIETTIVI E FINALITA’ DELL’APPALTO......................................................................................................... 4

ART.3. DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO ........................................................................................................ 5

ART.4. CONTESTO AMBIENTE DI ORIGINE .............................................................................................................. 6

ART. 4.1- SEZIONALI ORACLE EBS DA MIGRARE ..................................................................................................... 6

ART. 4.2- PERSONALIZZAZIONI COMUNI................................................................................................................ 7

ART. 4.3- PERSONALIZZAZIONI SPECIFICHE............................................................................................................ 8

4.3.1. SPECIFICITÀ AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA ........................................................ 8

4.3.2. SPECIFICITÀ AZIENDA OSPEDALIERA DI PAVIA.............................................................................................. 9

4.3.3. SPECIFICITÀ AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LODI......................................................... 11

ART. 4.4- NUMERO UTENTI E RIGHE D’ORDINE.................................................................................................... 13

ART. 4.5- DESCRIZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI BASE.................................................................................. 13

ART.5. CONTESTO AMBIENTE TARGET ................................................................................................................. 13

ART.6. MODALITA’ ASSISTENZA RICHIESTA.......................................................................................................... 13

ART. 6.1- PREMESSA............................................................................................................................................ 13

ART. 6.2- MANUTENZIONE NORMATIVA/CORRETTIVA ORDINARIA..................................................................... 14

ART. 6.3- MANUTENZIONE EVOLUTIVA OPZIONALE ............................................................................................ 14

ART.7. DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI MIGRAZIONE .................................................................................................. 14

ART.8. OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA ................................................................................................ 17

ART.9. OBBLIGHI DELL’AZIENDA SANITARIA......................................................................................................... 17

ART.10. VERIFICA CONTROLLO VALUTAZIONE ..................................................................................................... 17


ART.11. COPERTURE ASSICURATIVE..................................................................................................................... 18

ART.12. DEPOSITO CAUZIONALE.......................................................................................................................... 18

ART.13. TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA ......................................................................... 19

ART.14. RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE .................................................................................................... 19

ART.15. PENALITA ’ .............................................................................................................................................. 19

ART.16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO............................................................................................................... 20

ART.17. DISDETTA DEL CONTRATTO .................................................................................................................... 21

ART.18. SUBAPPALTO .......................................................................................................................................... 21

ART.19. FORO COMPETENTE................................................................................................................................ 21

ART.20. FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORSUALI..................................................................... 21

ART.21. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE.............................................................................................................. 21

ART.22. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO................................................................................................... 21

ART.23. CESSIONE CREDITI................................................................................................................................... 22

ART.24. EFFICACIA DEL CONTRATTO .................................................................................................................... 22

ART.25. ONERI E SPESE ........................................................................................................................................ 22

ART.26. REVISIONE PREZZI................................................................................................................................... 22

ART.27. TRACCIABILITA’ FINANZIARIA EX ART. 3, LEGGE N.136/10 ..................................................................... 22

ART.28. NORME DI SICUREZZA ............................................................................................................................ 22

ART.29. CODICE ETICO ......................................................................................................................................... 22

ART.30. D.LGS. 165/2001 ..................................................................................................................................... 23

ART.31. NORME DI RIFERIMENTO....................................................................................................................... 23

ART.32. DOCUMENTAZIONE DI GARA.................................................................................................................. 23


PREMESSA

A seguito di accordo tra le Aziende Sanitarie Locali delle Province di Pavia e Lodi e dell’Azienda Ospedaliera di Pavia, l’Asl di Pavia si è proposta quale ASL capofila per l’espletamento della procedura di gara avente ad oggetto il servizio descritto nel presente Capitolato. L’ASL di Pavia procede quindi su mandato con rappresentanza delle citate Aziende Sanitarie all’effettuazione della procedura di gara e all’aggiudicazione del servizio per il proprio fabbisogno e per quello delle citate mandanti. L’azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, l’ASL della provincia di Pavia e l’ASL della provincia di Lodi (di seguito AA.SS.) utilizzano il sistema Oracle eBusiness Suite (rel.11.5.10.2) per la gestione delle rispettive aree amministrative aziendali (contabilità, approvvigionamenti, magazzini, cespiti); il sistema in uso è verticalizzato per la Sanità con personalizzazioni rilasciate da Oracle; il sistema successivamente è stato ulteriormente personalizzato per esigenze specifiche aziendali e per il soddisfacimento di requisitivi normativi (regionali e ministeriali) peculiari delle aziende sanitarie pubbliche. La gestione infrastrutturale del sistema, nell’ottica di ottenimento di economie di scala, è gestita presso l’Azienda Sanitaria di Pavia con tre istanze separate di produzione e rispettivi ambienti di TEST. In particolare le istanze del sistema Oracle eBusiness Suite risiedono su Partizioni IBM AIX 5.3 afferenti ad un sistema IBM pSeries 740 (1 CPU 8 core - Power7 3.55Ghz -128Gb RAM , Storage su SAN IBM DS8800).La gestione in capo all’ASL di Pavia, della parte infrastrutturale, condivisa tra le tre aziende ed in capo ad un unico soggetto, comporta l’esigenza di articolare la procedura in un unico lotto generando la necessità di individuare un unico fornitore.

ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Capitolato Speciale disciplina:

- per i primi 12 mesi:

• Entro i primi 6 mesi:

o il servizio di migrazione tecnologica delle tre istanze in uso (una in ciascuna AA.SS.) del sistema Oracle eBusiness Suite 11.5.10.2 (di seguito ambiente di origine) alla release 12 (ambiente target);

o il collaudo e la verifica del buon funzionamento dell’upgrade del sistema alla versione 12 delle Oracle Application (Rilascio in Produzione dei sistemi migrati);

• per il periodo rimanente il servizo di manutenzione ed assistenza del sistema di contabilità ERP;

- per i successivi 36 mesi:

• la prosecuzione del servizio di manutenzione e assistenza del sistema di contabilità ERP;

L’upgrade del sistema alla versione 12 delle Oracle Application dovrà essere propedeutica all’implementazione delle verticalizzazioni e delle personalizzazioni che saranno in produzione per il successivo periodo contrattuale; le attività saranno realizzate d’intesa con i D.E.C. (Direttori Esecuzione del Contratto) delle AA.SS. così come indicati al successivo art. 10.

ART. 2. OBIETTIVI E FINALITA’ DELL’APPALTO

In particolare la fornitura dovrà comprendere i servizi di:

- per i primi 12 mesi (I anno contrattuale):

entro i primi 6 mesi:


• Attività di upgrade del DB e di migrazione dell’applicativo alla rel.12 (al momento della scrittura del presente capitolato la release disponibile è la 12.1.3: dovrà essere verificata in fase progettuale l’ultima release stabile disponibile a cui migrare il sistema)

• Migrazione della piattaforma tecnologica (hardware e software) dalla attuale AIX/pSeries a VMware/linux/Intel , secondo la configurazione che verrà condivisa con i referenti tecnici dell’ASL di Pavia, ma che dovrà necessariamente rientrare nei seguenti vincoli infrastrutturali (la piattaforma di seguito elencata è condivisa dalle tre Aziende, il CED dell’ASL di Pavia fornirà inoltre l’indispensabile supporto tecnico per gli aspetti strettamente sistemistici):

o Database server Aziendale, Oracle 11gR2 RAC (11.2.0.3.0) multi-istanza, 2 lame HS23 2CPU Quad Core XEON E5-2609 2,4Ghz , 128GB RAM , IBM BladeCenter H

o Piattaforma di virtualizzazione VMware vSphere 5.5 Enterprise afferente ad un sistema IBM BladeCenter con 10 lame di varie capacità elaborativa.

o Storage SAN su sistemi IBM v7000 e DS8800 per una capacità complessiva di 75TB

o S.O. di riferimento linux CentOS 6.x (RedHat, OEL)

• Attività di analisi funzionale e di mappatura dei custom attualmente in uso

• Adeguamento parametrizzazione nel sistema R12 migrato

• Porting o sostituzione delle funzionalità del vertical Sanità XXH sviluppato da Oracle nella precedente release: gestione sottobudget, cassa economale etc

• Porting o sostituzione delle altre personalizzazioni attualmente in uso

• Migrazione dei dati gestiti tramite personalizzazioni

• Patching degli ambienti in fase di pre-migrazione, migrazione e post-migrazione

• Supporto ai test utente;

• Collaudo e verifica del buon funzionamento dell’upgrade del sistema alla versione 12 delle Oracle Application;

• Rilascio documentazione tecnica e di setup, manualistica utente per le nuove funzionalità e/o per le funzionalità modificate nella R12;

• Formazione utenti;

• Rilascio in Produzione e affiancamento in esercizio;

per i mesi successivi e fino al 12° mese:

• Manutenzione dell'ambiente in uso presso le aziende committenti (Ambiente di Origine e, al termine delle attività di migrazione, Ambiente Target) per il periodo successivo al collaudo e al rilascio in produzione, comprensivo di un monte giornate di assistenza on-site non inferiore a 10 giornate per azienda ;

- per i successivi 36 mesi (II-III-IV anno contrattuale):

• Manutenzione dell'ambiente in uso presso le aziende committenti comprensivo di un monte giornate di assistenza on-site, usufruibile per tutta la durata del contratto, non inferiore a 35 giornate per anno per azienda;

ART. 3. DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO

La durata dell’appalto è fissata in 48 mesi (12 mesi di cui massimo 6 mesi per l’upgrade più i mesi rimanenti di manutenzione del sistema + 36 mesi di prosecuzione della manutenzione ) a partire dalla data di decorrenza del contratto stipulato tra le parti (uno per ciascuna AA.SS), fermo restando l’esecuzione anticipata come previsto al disciplinare di gara all’art. 12 per l’attività di upgrade


Alla scadenza del contratto, le AA.SS. si riservano la facoltà di prorogare la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta all’aggiudicatario/i, nelle more di espletamento delle nuove procedure di gara e comunque per il periodo strettamente necessario per la conclusione delle procedure stesse. Le AA.SS. si riservano la facoltà di procedere, a proprio insindacabile giudizio, a fronte di normativa nazionale e regionale specifica, a successivi negoziati con la ditta aggiudicataria in merito alla riduzione del costo e/o delle quantità delle prestazioni, in relazione al reale andamento dei prezzi di mercato, suscettibili di variazione nel corso dei tre anni, o in relazione alle necessità aziendali, fatta salva l’applicazione dell’art.115 del D.Lgs. 163/2006. Infine, le AA.SS. si riservano, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicatrice l’applicazione del prezzo più favorevole qualora tali prezzi siano garantiti da centrali nazionali o regionali di committenza (Consip, centrale regionali acquisto, ecc…), pena la risoluzione del contratto. L’importo complessivo per la durata dell’appalto, comprensivo di 12 mesi di manutenzione, di cui massimo 6 mesi per l’upgrade, e di mesi 36 per la prosecuzione della manutenzione, a base d’asta è fissato in € 675.000,00 (IVA esclusa). Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all’interferenza tra le attività, né necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 4. CONTESTO AMBIENTE DI ORIGINE

Di seguito vengono riepilogati i moduli e le caratteristiche tecnico-funzionali comuni degli ambienti di Origine delle tre aziende committenti:

ART. 4.1- Sezionali Oracle EBS da migrare Bundle Sigla

Modulo Descrizione Sintesi Funzionalità

Oracle Financials GL Contabilità generale - Gestione Contabilità Generale ed Analitica - Gestione chiave contabile e PDC, scritture contabili, interrogazioni conti, reportistica standard, contabillizzazione da sezionali, reportistica personalizzabile FSG - Gestione CDC/CDR, Fattori produttivi, ribaltamenti, conti sintetici, reportistica standard, interrogazioni, report FSG, Gestione budget, trasferimenti budget, scritture di budget, gestione autorizzativa della spesa, conti sintetici, reporting, interrogazioni.

(Gestione delle A.D.I. -Registrazione manuali di scritture contabili di rettifica e giroconto - Predisposizione automatica del bilancio di verifica civilistico e gestionale (per le scritture di magazzino) per conto contabile dell’azienda e per conto regionale e per singola organizzazione d’acquisto – ecc...)


AP Contabilità Fornitori - Anagrafica Fornitori e Banche, Fatture passive con e senza ordine, Reportistica, interrogazioni, reg.IVA, codifiche correlate, gestione pagamenti ai fornitori manuali e batch, posting verso GL.

(Estrazioni e riepiloghi dati fiscali per Modello 770 ed adempimenti connessi - Gestione scadenziario fatture secondo termini di pagamento (es. 30, 60 gg) dalla data di ricezione fatture - Verifica e confronto automatico fatture – ordine – ricezione - Estrazione ordini ricevuti e non confrontati - Stampe blocchi su fatture - Stampe Report Post approvazioni - Pagamenti fatture tramite ordinativo informatico inviare all’Istituto Tesoriere e tramite documenti interni no iva - Gestione automatica delle fatture e note credito da ricevere – ecc…)

AR Contabilità Clienti - Fatturazione attiva. Incassi automatici e manuali. Gestione recupero crediti.

(Gestione anagrafica clienti (codice fiscale, p.iva, indirizzo, mail, pec, metodo di incasso: tramite conto corrente bancario e postale) - Gestione note credito e documenti no iva - Incasso dei documenti contabili attivi tramite reversali da inviare all’Istituto Tesoriere – ecc…)

CM Cash Management - Riconciliazione e.c. bancario. Cash flow forecasting.

FA Cespiti - Gestione contabilità cespiti. Immatricolazione automatica a fronte di acquisto. Reporting fiscale e gestionale.

(Emissione ordini in conto capitale, e registrazione su Libro Cespiti - Assegnazione automatica e manuale di numero di cartellino – etichetta - Gestione cespiti acquisti con mezzi propri e con finanziamenti tramite causali di sterilizzazioni - Calcolo automatico degli ammortamenti e relative sterilizzazioni - Calcolo automatico di eventuali plusvalenze e minusvalenze in caso di dismissione - Gestione beni fuori uso - Importazione automatica dati dal modulo F.A. (registro cespiti) in contabilità generale (G.L.) con cadenza almeno mensile – ecc…)

Oracle Purchasing PO Ordini di Acquisto e Approvvigionamenti

- Gestione diverse tipologie di ordine/ contratto, RdA, interrogazioni, report, , valutazione fornitori. Controllo spesa.

Oracle Order Management

INV Logistica e Magazzino - Gestione anagrafica articoli, carico/scarico, gestione richieste approvvigionamento, interrogazioni, report, gestione sottoscorta, transazioni di magazzino, gestione inventari periodici.

(Gestione CND dei singoli articoli secondo normativa - Importazione dati sezionali di magazzino in contabilità generale – ecc…)

1. Oracle Verticalizzazione Sanita’

2. XXH 3. Trasversale - Personalizzazioni Oracle per la Sanità (Sottobudget, Cassa economale…)

Il sistema nella sua globalità, consente di integrare i processi amministrativi dallo stanziamento del budget fino alla riconciliazione di cassa, passando per il ciclo passivo (inclusa la gestione dei cespiti), il ciclo attivo e la gestione del magazzino (incluso un modulo WEB Custom per l’emissione di richieste di acquisto e approvvigionamento di materiale di magazzino).

ART. 4.2- PERSONALIZZAZIONI COMUNI

In base alle esigenze gestionali interne e agli obblighi normativi regionali e ministeriali per la Sanità tutte e tre le aziende committenti utilizzano le seguenti procedure personalizzate.

- General Ledger - Account Payables - Account Receivables


- Global Accounting Engine - Inventory - Purchasing - Fixed Assets - Vertical Sanità XXH - Cash Managment

Oltre ai suddetti moduli ogni azienda utilizza specifiche personalizzazioni di cui dovrà essere assicurata la disponibilità nella nuova release; per il dettaglio delle personalizzazioni vedasi i successivi paragrafi.

ART. 4.3- Personalizzazioni Specifiche

In questo paragrafo vengono elencate le procedure custom specifiche per ognuna delle aziende committenti; le procedure sono suddivise in ‘procedure specifiche’ , ‘form custom’, report e programmi concorrenti

ART. 4.3.1. Specificità Azienda Sanitaria Locale della provincia di Pavia

Oltre ai moduli standard descritti all’ART. 4.1, l’ASL di Pavia utilizza Application Desktop Integrator e Discoverer; anche questi tool di supporto dovranno essere migrati/sostituiti con altri equivalenti nella nuova release I principali custom installati nell’attuale versione delle Oracle Application sono i seguenti:

- Osservatorio Acquisti: il custom garantisce l’invio dei dati relativi agli acquisti attraverso servizi web all’osservatorio acquisti; inoltre viene garantita una gestione delle gare e dei contratti propedeutica alla generazione degli ordini di acquisto.

- Flusso consumi dispositivi medici: il custom garantisce attraverso una maschera e alcuni concurrent, la generazione del file per l’assoluzione del debito informativo verso la regione relativo ai dispositivi medici.

- Finlombarda/G3S: il custom garantisce la trasmissione, attraverso servizi web, delle fatture con pagamenti a 60 e 90 giorni ed i relativi mandati di pagamento firmati elettronicamente, per l’effettivo pagamento.

- CIG _ CUP: il custom permette, partendo dal sottobudget, di riportare i codici CIG e CUP su ordini e fatture.

- SIOPE: il custom permette la gestione del codice SIOPE sia su fatture passive e mandati di pagamento che su fatture attive e reversali di incasso.

- FA Cespiti: il custom permette il caricamento dei cespiti, dalle ricezione dei relativi ordini di acquisto a Fornitore

- Gestione storico: dopo la migrazione nel 2006 dalla versione 11.0.3 alla versione 11.5.10.2 dell Oracle Application (EBS), il custom permette, tramite maschere e report personalizzati, la consultazione dello storico relativo ai moduli PO, INV, AR, AP.

- Fatturazione elettronica: il custom è in fase di sviluppo e sarà utilizzato per la fatturazione attiva, in un primo momento, verso la Pubblica Amministrazione e in una seconda fase sarà esteso per tutte le fatture. Deve essere garantita la produzione del file XML in formato FatturaPA e la possibilità di effettuare chiamate ai webservice utili al servizio.

- Rda Web: il custom che prevede la creazione delle richieste di acquisto via web, non è attualmente installato ma dovrà essere previsto per la gestione della logistica presso i magazzini esternalizzati.

- Portale MEF: Deve garantire la produzione di dati nel formato e nei contenuti indicati dal MEF per l’alimentazione del portale.

Sono state sviluppate alcune procedure per l’importazione/esportazione/manipolazione dei dati; le principali sono le seguenti:

- Importazione Fatture attive prestazioni Veterinaria - Importazione Fatture attive Anagrafe Zootecnica


- Importazione Fatture attive prestazioni Impiantistica - Importazione Fatture attive visite fiscali - Importazione Fatture attive visite necroscopiche - Importazione Cedolini Medici di Base/Pediatri - Importazione Validato regionale - Creazione ordini Protesica - Chiusura Ordini fine anno/Creazione Ordini riportati anno precedente - Esportazione Flusso Postel (fatturazione/incasso) - Flusso Tesoreria

Sono stati sviluppati alcuni report custom che riguardano sia l’area acquisti/magazzini che la contabilità, per esempio:

- Stampa pdf ordine di acquisto - Stampa pdf fattura attiva - Registri iva - Libro cespiti - Partitario clienti/fornitori - Consumi di reparto - Giacenze di magazzino - Sterilizzazione cespiti alla data

Per quanto riguarda le descrizioni dei custom, delle procedure e dei report occorre puntualizzare che sono stati elencati i principali; per una valutazione tecnico/funzionale più accurata, i partecipanti alla gara avranno la facoltà di visionare, previo appuntamento concordato presso l’ASL di Pavia, il sistema nella sua completezza. Resta inteso che tutte le personalizzazioni attualmente in uso dovranno essere migrate/sostituite nella nuova release per mantenere inalterate le funzionalità e le peculiarità del sistema.

ART. 4.3.2. Specificità Azienda Ospedaliera di Pavia

Oltre ai moduli standard descritti all’ART. 4.1, l’AO di Pavia utilizza Application Desktop Integrator e Discoverer; anche questi tool di supporto dovranno essere migrati/sostituiti con altri equivalenti nella nuova release I principali custom installati nell’attuale versione delle Oracle Application sono i seguenti:

- Osservatorio Acquisti: il custom garantisce l’invio dei dati relativi agli acquisti attraverso servizi web all’osservatorio acquisti; inoltre viene garantita una gestione delle gare e dei contratti propedeutica alla generazione degli ordini di acquisto.



- CIG _ CUP: il custom permette, partendo dal sottobudget, di riportare i codici CIG e CUP su ordini e fatture per garantire la tracciabilità delle informazioni


- FA Cespiti: il custom permette il caricamento dei cespiti, dalle ricezione dei relativi ordini di acquisto a Fornitore e la gestione dei cespiti acquisiti con apposito finanziamento (calcolo ammortamento e sterilizzazione) e prevede l’importazione mensile dei dati in ERP.

- Gestione storico: dopo la migrazione nel 2006 dalla versione 11.0.3 alla versione 11.5.10.2 dell Oracle Application (EBS), il custom permette, tramite maschere e report personalizzati, la consultazione dello storico relativo ai moduli PO, INV, AR, AP. Si precisa che la gestione dei dati storici, antecedenti la data di attivazione ed utilizzo in produzione del nuovo applicativo, deve essere garantita attraverso la nuova versione


applicativa, sia per i processi ancora aperti che per i processi già chiusi, nonchè l'utilizzo dei report di riferimento.

- Fatturazione elettronica: il custom è in fase di sviluppo e sarà utilizzato per la fatturazione attiva, in un primo momento, verso la Pubblica Amministrazione e in una seconda fase sarà esteso per tutte le fatture. Deve essere garantita la produzione del file XML in formato FatturaPA e la possibilità di effettuare chiamate ai webservice utili al servizio.

- Rda Web: il custom è attualmente utilizzato presso tutte le unità operative per la dematerializzazione delle richieste di fornitura verso magazzini economali e farmacie: vengono generate richieste web che generano automaticamente scarichi a magazzino

- Integrazione E-Business Suite Camelia: interfaccia che importa in ERP i dati registrati sul sistema “Camelia” dalle casse CUP/Accettazioni, consentendone la registrazione e l'incasso contabile.

- Integrazione IBLS: custom che gestisce l’integrazione tra SOFIA e gli applicativi di Inventory per quanto riguarda le informazioni relative ai flussi informativi da e verso la farmacia

- Ordini anno successivo: il custom si usa tendenzialmente a fine anno per fare ordini per l’anno successivo utilizzando un budget presunto

- Gestione separata sottobudget: custom che permette la gestione separata degli impegni per i due magazzini farmaceutici dell’AO. Il sistema consente di allocare ad ogni organizzazione di acquisto un Budget per conto contabile con controllo fondi in base all'utilizzo.

- Invio flussi alla Piattaforma Certificazione Crediti MEF: monitoraggio stato fatture e debiti vs fornitori ed invio flusso per adempimento art 27 L n 89/2014 nonché tenuta del Registro Unico Fatture per adempimento art 42 L n 89/2014

- Modulo Gestione Cassa Economale: il modulo consente di gestire le spese di cassa economale ed importazione dati in ERP

Sono state sviluppate alcune procedure per l’importazione/esportazione dei dati; le principali sono le seguenti:

- Contabilizzazione Fatture da Emettere - Contabilizzazione Fatture da Ricevere - Estrazione per FINLOMBARDA - Flusso incassi alla Tesoreria (gestione ordinativo informatico firmato digitalmente) - Flusso pagamenti alla Tesoreria (gestione ordinativo informatico firmato digitalmente) - Chiusura Ordini fine anno/Creazione Ordini riportati anno precedente

Sono stati sviluppati alcuni report custom che riguardano sia l’area acquisti/magazzini che la contabilità; per esempio:

- Stampa pdf ordine di acquisto - Giacenze magazzino - Report cassa con conto contabile - Riepilogo Ordini per Fornitore - Situazione sottobudget per conto - Rapporto fatture bloccate - Distribuzione fatture attive - Stampa scadenziario fattture - Libro partitario per conto - Stampa pdf fattura attiva - Situazione clienti - Situazione fornitori - Registri iva - Libro giornale - Bilancio di verifica per conto aziendale e per conto regionale - Libro cespiti - Sterilizzazione cespiti alla data


- Report excel ammortamenti - Report excel sterilizzazioni - Partitario clienti/fornitori - Consumi di reparto

Per quanto riguarda le descrizioni dei custom, delle procedure e dei report occorre puntualizzare che sono stati elencati i principali; per una valutazione tecnico/funzionale più accurata, i partecipanti alla gara avranno la facoltà di visionare, previo appuntamento concordato presso l’AO di Pavia, il sistema nella sua completezza. Resta inteso che tutte le personalizzazioni attualmente in uso dovranno essere migrate/sostituite nella nuova release per mantenere inalterate le funzionalità e le peculiarità del sistema.

Il sistema deve consentire: - Processo di liquidazione fatture informatizzato (match ordine-ricezione-fattura-gestione

del contenzioso e firma elettronica per avviare il successivo pagamento) - Report personalizzati (query, con gestione campi da assemblare), - Estrazione diretta dei dati richiesti in excel ed in pdf - Visualizzazione immediata del numero e della data dell’ordinativo di incasso e di

pagamento tramite interrogazione fattura - Gestione impegno di spesa su più conti contabili nel rispetto del budget assegnato al

singolo conto contabile - Numerazione automatica delle pagine dei Registri IVA presenti in ERP - Possibilità di gestione di diversi termini (es. 30 e 60 gg) per il medesimo fornitore in

caso di forniture diverse: allo stato attuale viene gestito in modo unitario a livello di anagrafica fornitore, e correzione manuale: necessità di aggiornare tramite warning tempi di pagamento diversi indicati nell’ordine al fornitore

- Conteggio automatico degli importi interessi di mora (es. inserimento tasso interesse, e calcolo automatico per il periodo richiesto)

- Gestione automatizzata dei solleciti fatture da incassare - Warning ed avvisi automatici ai Dip acquirenti con elenco delle fatture scadute (senza

blocchi); delle fatture bloccate; degli ordini ricevuti e non confrontati - Possibilità di visualizzare anche l’importo delle transazioni attive quando si effettua

l’interrogazione del cliente - Riattivazione della funzione di interrogazione distribuzione fatture - Possibilità di emettere “Certificazioni compensi anche a Percipienti senza Ritenuta

d’acconto” (ad oggi gestite manualmente) - Report Partitario e Scadenziario fatture attive e passive per conto contabile, con

evidenza fornitore – cliente – numero e data fattura, importo, data protocollazione, data scadenza

- Report con evidenza per conto contabile del numero impegno ed importo, numero-data-importo-ordine-fornitore, numero-data- importo-fattura (PASSIVO)

- Report con evidenza per conto contabile del numero e data fattura – quantità – descrizione -importo - cliente (ATTIVO)

- Report sintetico riepilogativo degli ordini emessi per conto contabile ed organizzazione di acquisto in un determinato periodo

- Report sintetico riepilogativo dei consumi per conto contabile ed organizzazione di acquisto in un determinato periodo

- Report sintetico sterilizzazioni ed ammortamenti - Report sintetico movimentazione cespiti

ART. 4.3.3. Specificità Azienda Sanitaria Locale della provincia di Lodi

I principali custom installati nell’attuale versione delle Oracle Application sono i seguenti: - Osservatorio Acquisti: il custom garantisce l’invio dei dati relativi agli acquisti

attraverso servizi web all’osservatorio acquisti; inoltre viene garantita una gestione delle gare e dei contratti propedeutica alla generazione degli ordini di acquisto.




- CIG _ CUP: il custom permette, partendo dal sottobudget, di riportare i codici CIG e CUP su ordini e fatture.


- FA Cespiti: il custom permette il caricamento dei cespiti, dalle ricezione dei relativi ordini di acquisto a Fornitore

- Gestione storico: dopo la migrazione nel 2006 dalla versione 11.0.3 alla versione 11.5.10.2 dell Oracle Application (EBS), il custom permette, tramite maschere e report personalizzati, la consultazione dello storico relativo ai moduli PO, INV, AR, AP.

- Rda Web: il custom prevede la creazione delle richieste di acquisto via web. - Reporting sulla dimensione del progetto: il custom consente l’interrogazione ed

estrazione dei costi finanziati con contributi vincolati. - Fatturazione elettronica: il custom è in fase di sviluppo e sarà utilizzato per la

fatturazione attiva, in un primo momento, verso la Pubblica Amministrazione e in una seconda fase sarà esteso per tutte le fatture attive. Deve essere garantita la produzione del file XML in formato FatturaPA, nonché la creazione di un campo sulla fattura dove inserire il codice IPA della PA ricevente.

- Registro unico delle fatture: il custom è attivo dal 1 luglio 2014 ai fini dell’adempimento previsto dall’art. 42 del Decreto Legge 66/2014.

- Invio flussi alla Piattaforma Certificazione Crediti MEF: monitoraggio stato fatture e debiti vs fornitori ed invio flusso per adempimento art 27 L. n. 89/2014.

Sono state sviluppate alcune procedure per l’importazione/esportazione/manipolazione dei dati; le principali sono le seguenti:

- Importazione Fatture attive prestazioni Veterinaria - Importazione Fatture attive prestazioni Impiantistica - Importazione Fatture attive visite fiscali - Creazione ordini Protesica - Chiusura Ordini fine anno/Creazione Ordini riportati anno precedente - Flusso Tesoreria

L’ASL di Lodi utilizza alcune delle informazioni contenute in ERP per l’aggiornamento automatico dei dati all’interno del Datawarehouse aziendale; nello specifico le informazioni importate riguardano la gestione del magazzino (anagrafica articoli, carichi e scarichi di magazzino,…) e la gestione degli ordini di beni e servizi. Si chiede alla Ditta Aggiudicataria di mantenere/aggiornare le tabelle attualmente utilizzate dalle procedure di caricamento su DWH, e comunque di garantire l’integrazione con il DWH aziendale. Sono stati sviluppati alcuni report custom che riguardano sia l’area acquisti/magazzini che la contabilità; per esempio:

- Stampa pdf ordine di acquisto - Stampa pdf fattura attiva - Registri iva - Libro cespiti - Libro giornale - Bilancio di verifica - Partitario clienti/fornitori - Consumi di reparto - Giacenze di magazzino - Sterilizzazione cespiti alla data


Per quanto riguarda le descrizioni dei custom, delle procedure e dei report occorre puntualizzare che sono stati elencati i principali; per una valutazione tecnico/funzionale più accurata, i partecipanti alla gara avranno la facoltà di visionare, previo appuntamento concordato presso l’ASL di Lodi, il sistema nella sua completezza. Resta inteso che tutte le personalizzazioni attualmente in uso dovranno essere migrate/sostituite nella nuova release per mantenere inalterate le funzionalità e le peculiarità del sistema.

ART. 4.4- Numero Utenti e righe d’ordine

Di seguito il numero di utenti per ognuna delle aziende:

Azienda Numero Utenti Righe d’ordine Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia

60 50.000

Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia

70 90.000

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi

60 50.000

ART. 4.5- Descrizione Hardware e software di base

Di seguito le caratteristiche tecnologiche dell’infrastruttura su cui insistono gli ambienti di Origine

le istanze del sistema Oracle eBusiness Suite risiedono su Partizioni IBM AIX 5.3 afferenti ad un sistema IBM pSeries 740 (1 CPU 8 core - Power7 3.55Ghz -128Gb RAM , Storage su SAN IBM DS8800).

Versioni ambiente:

- Oracle Applications 11.5.10.2 - Application Object Library 11.5.0 - Oracle Forms: 6.0.8.24.1 - Oracle RDBMS: 9.2.0.5.0 (database server); 8.0.6 (application server)

Application Server e DB Server su due macchine distinte connesse tramite Ethernet 10/100.

ART. 4.6- ART. 5. CONTESTO AMBIENTE TARGET

L’architettura si baserà su sistemi quali:

- sistema operativo Linux Red Hat, Windows Server 2003; - web server Apache Tomcat.

Dopo la predisposizione dell’hw e del software di base, l’Aggiudicataria potrà procedere alla installazione, configurazione, setup di tutto il software applicativo necessario (RDBMS, eBS, ecc.); questa attività potrà essere compiuta anche avvalendosi di terzi (ad esempio figure professionali Oracle Consulting), anche se i relativi costi, saranno a carico dell’Aggiudicataria.

ART. 6. MODALITA’ ASSISTENZA RICHIESTA

ART. 6.1- Premessa E’ da prevedere un servizio di manutenzione del sistema Oracle eBusiness Suite a partire dallo startup della nuova release per il successivo triennio. Sono esclusi dal presente capitolato:


- Manutenzione di tutto l’hardware interessato per cui le aziende sottoscrivono specifici contratti di manutenzione

- Manutenzione dei sw di base (sw updates, hot line per i sw ed il sistema operativo) per cui le aziende sottoscrivono specifici contratti di manutenzione

ART. 6.2- Manutenzione Normativa/Correttiva ordinaria

In questo ambito devono essere previste le seguenti attività:

- assistenza da remoto oppure on site. Le Aziende garantiranno degli accessi VPN ai propri sistemi. I relativi costi di connessione saranno a carico dell’Aggiudicataria;

- rimozione di malfunzionamenti, risoluzione di problemi tecnici o funzionali; rimozione di situazioni di errore, rilascio aggiornamenti normativi, gestione eventuali chiamate di assistenza tecnica presso terzi (ad esempio SR c/o il supporto Oracle), applicazione di eventuali service pack (ad esempio patch Oracle), installazione aggiornamenti, piccole migliorie o nuovi sviluppi di modesta complessità;

- possibilità di apertura richieste di assistenza all’Help Desk dell’Aggiudicataria, tramite email, per via telefonica o dal portale web CRM dell’Aggiudicataria;

- effettuazione di operazioni periodiche quali: � clonazioni dell’ambiente di produzione; � procedure di fine / inizio anno;

- definizione in accordo con le Aziende di policy e script di backup per il salvataggio dei software e del database;

- gli SLA minimi richiesti sono: � priorità alta: presa in carico entro 2h lavorative; � priorità media e bassa: presa in carico entro 8h lavorative;

- Disponibilità minima del servizio: � Tutti i giorni feriali dalle 9:00 alle 18:00.

ART. 6.3- Manutenzione Evolutiva opzionale

Il servizio, tramite la possibilità di interventi da remoto oppure on-site con erosione di un monte giornate a consumo (Time&Material) o a “progetto” (Task), deve prevedere:

- manutenzione migliorativa/adattativa/evolutiva (non solo a livello sistemistico e/o di setup, ma anche funzionale), di complessità superiore ad 1gg.,

- attività di consulenza e sviluppo, ad esempio per il miglioramento di procedure o processi aziendali, nuove implementazioni o modifica di quelle esistenti, personalizzazioni, di complessità superiore ad 1gg.,

- affiancamento e supporto on-site all’utenza funzionale,

- formazione e training. E’ richiesta l’erogazione di almeno 35 gg annuali on-site per ogni azienda incluse nella presente commessa, da usufruirsi per tutta la durata contrattuale, per attività sia sull’Ambiente Origine che sull’Ambiente Target, ad esclusione dell’attività di upgrade. Alla completa evasione di questo monte giornate le Aziende si riservano la facoltà di poter acquistare altre giornate dall’Aggiudicataria. A fronte di eventuali giornate aggiuntive on site, oltre alle 35 annue previste nel contratto di manutenzione, sarà riconosciuto un importo giornaliero di euro 500,00 iva esclusa. L’importo riconosciuto per eventuali giornate aggiuntive da remoto sarà frutto di contrattazione specifica e comunque non superiore all’80% di quanto riconosciuto per le giornate on-site.

ART. 7. DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI MIGRAZIONE

Di seguito si descrivono le attività richieste al fine della Migrazione/Upgrade:

Si richiama quanto già descritto all’art. 2:

- Attività di upgrade dei DataBase e di migrazione dell’applicativo alla rel.12 (al momento della scrittura del presente capitolato la release disponibile è la 12.1.3 : dovrà essere verificata in fase realizzativa l’ultima release stabile disponibile a cui migrare il sistema).


- Migrazione della piattaforma tecnologica (hardware e software) dalla attuale AIX/pSeries a VMware/linux/Intel , secondo la configurazione che verrà condivisa con i referenti tecnici dell’ASL di Pavia, ma che dovrà necessariamente rientrare nei seguenti vincoli infrastrutturali (la piattaforma di seguito elencata è condivisa dalle tre Aziende, il CED fornirà inoltre l’indispensabile supporto tecnico per gli aspetti strettamente sistemistici:

� Database server Aziendale, Oracle 11gR2 RAC (11.2.0.3.0) multi-istanza, 2 lame HS23 2CPU Quad Core XEON E5-2609 2,4Ghz , 128GB RAM , IBM BladeCenter H

� Piattaforma di virtualizzazione VMware vSphere 5.5 Enterprise afferente ad un sistema IBM BladeCenter con 10 lame di varie capacità elaborativa.

� Storage SAN su sistemi IBM v7000 e DS8800 per una capacità complessiva di 75TB

� S.O. di riferimento linux CentOS 6.x , RedHat, OEL. (nel caso, deve essere fornita la relativa licenza)

Step operativi (per tutti e tre gli ambienti):

1) Definizione e condivisione delle piattaforma architetturale secondo quanto descritto precedentemente. (entro 15gg dalla data ordine);

2) Definizione e condivisione della strategia di migrazione e pianificazione delle attività attraverso la stesura di un diagramma di Gantt. (entro 15gg dalla data ordine);

3) Creazione ambiente di TEST di Pre-Produzione (a fine migrazione diventerà la produzione):

� Upgrade Database di TEST da 9.2.0.5.0 a 11.2.0.3.0 (in ambiente AIX), con verifica dei tempi

� Creazione nuove Istanze 11.2.0.3.0 (in ambiente RAC)

� Migrazione database da AIX a RAC attraverso l’utilizzo degli strumenti Oracle expdp e impdp, con verifica dei tempi

� Creazione, installazione e configurazione delle macchine virtuali (VM) Application server.

� Migrazione Oracle eBusiness Suite alla rel.12 attraverso l’utilizzo degli strumenti (tools) standard Oracle

� Setup Applications

� Porting dei custom

4) Fase di testing massivo

5) Passaggio in produzione:

� Stop Servizi

� Upgrade Database da 9.2.0.5.0 a 11.2.0.3.0

� Migrazione Database da AIX a RAC (11.2.0.3.)

� Riconfigurazione Application server (VM)

� Migrazione rel. 12


� Setup Applications

� Porting dei custom

� Riconfigurazione Client

� TEST funzionali

� COLLAUDO

� Rilascio Servizi

6) Clonazione e creazione ambienti di TEST della nuova piattaforma secondo gli stessi criteri della Produzione

Per tutte le attività sopra elencate dovrà essere presente almeno un sistemista on-site.

Devono essere svolte opportune attività di tuning del sistema.

Altre aspetti aggiuntivi:

- Entrata in produzione entro 6 mesi dalla decorrenza del contratto (per le 3 Aziende)

- Interruzione di servizio per il passaggio definitivo in produzione massimo 9 giorni

- Tempo massimo per avere un ambiente di TEST e Training operativo 4 mesi dalla decorrenza del contratto (per le 3 Aziende)

COLLAUDO/ENTRATA IN PRODUZIONE (ENTRO 6 MESI DALLA DECORRENZA DEL CONTRATTO) 1. Le AA.SS. procederanno, in contradditorio con l’Aggiudicatario, ad eseguire test di

funzionalità (collaudo) per accertare la rispondenza della fornitura/servizi alle specifiche del presente capitolato d’appalto.

2. L’aggiudicatario è tenuto a prestare alle AA.SS., a propria cura e spese, l’assistenza tecnica necessaria e a mettere a disposizione delle AA.SS. quanto eventualmente occorrente a tali operazioni.

3. In caso di non funzionamento o non conformità alle specifiche richieste, ferma restando l’eventuale applicazione delle penali, l’aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente a propria cura e spese, all’eliminazione dei vizi riscontrati.

4. Dopo la comunicazione, da parte dell’aggiudicatario dell’eliminazione dei difetti, si procederà ad eseguire, con le medesime modalità il test di funzionalità (entro 5 gg. successivi all’ultimo collaudo)

5. In caso di ulteriore esito negativo, le AA.SS. avranno facoltà di risolvere il contratto e di far eseguire la fornitura/servizi a terzi in danno all’aggiudicatario e fatto salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. Le AA.SS. individueranno una Commissione di collaudo e la ditta aggiudicataria nominerà un responsabile del collaudo e ne darà comunicazione alle AA.SS. contestualmente alla consegna del piano di collaudo proposto. Il piano di collaudo indicherà:

a. definizione della data di inizio e di fine; b. condizioni di collaudo; c. sottosistemi o moduli o componenti sottoposti a verifica; d. profilo di accettabilità e parametri per il controllo della qualità; e. criteri di gestione dei malfunzionamenti (correzione di errori, non aderenza ai

requisiti); f. tipologie di test previste (funzionalità, affidabilità, efficienza, usabilità, etc.).

Il responsabile del collaudo dovrà coordinare le attività necessarie per l’effettuazione di dette operazioni e dovrà essere presente all’esecuzione delle prove.

7. A fronte di tali operazioni, sarà redatto un apposito verbale riportante le operazioni


effettuate e l’esito delle stesse, verbale sottoscritto dal D.E.C. e dal Responsabile della Commessa per l’Aggiudicatario. Gli esiti del collaudo, comunque, non esonerano la ditta da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le operazioni relative, ma che siano accertati successivamente.

8. Il diritto al corrispettivo per l’Upgrade da parte dell’aggiudicatario e conseguente obbligo per l’AA.SS. al pagamento dello stesso decorre dal giorno successivo alla data di collaudo, con esito positivo.

Dovrà essere inoltre prodotta la seguente documentazione, prima della stipula del contratto e che ne farà parte integrante e sostanziale dello stesso anche ai fini dell’applicazione delle penali:

- Cronoprogramma relativo alle attività descritte nel presente articolo;

- Piano di formazione e modalità dei corsi di addestramento del personale (utenza finale ed ICT), da svolgersi presso le sedi delle aziende committenti;

ART. 8. OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria è responsabile dell’osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi/e in materia. La ditta aggiudicataria deve garantire il funzionamento del servizio 365 giorni l’anno secondo le modalità previste dal presente Capitolato. La Ditta aggiudicataria inoltre deve:

• applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle previste dai rispettivi contratti di lavoro vigenti durante tutto il periodo di valenza contrattuale;

• rispettare tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti (danni verso terzi, compresi gli utenti e responsabilità civile);

• assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;

• garantire la formazione e l’aggiornamento degli operatori; • nominare un Responsabile della Commessa

ART. 9. OBBLIGHI DELL’AZIENDA SANITARIA

Le AA. SS. si impegnano a:

- fornire tutti i supporti di conoscenza atti a concorrere per una più efficace opera d’intervento;

- nominare i Direttori dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) , uno per ciascuna AA.SS. di cui all’art. 300 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici)

ART. 10. GESTIONE, VERIFICA CONTROLLI E VALUTAZIONE DEL RAPPORTO

CONTRATTUALE

ART. 10.1- GESTIONE

ART. 10.1.1. AA.SS.: DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO Ogni AA.SS. procederà a nominare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) cui demandare i compiti specificatamente previsti nella disciplina dei Contratti Pubblici ed in particolare nel Regolamento di cui al DPR 207/ 2010, tra cui:

- coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dall’A.S.L. (Regolamento art. 301,c. 1);

- assicurazione della regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore, verificando che l’attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti


contrattuali (Regolamento 301,2), evidenziando e verbalizzando le eventuali disfunzioni, ritardi ed inadempienze

- svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati all’esecutore (Regolamento art. 301, c. 3)

Con il provvedimento di affidamento le AA.SS. renderanno noto all’aggiudicatario il nominativo del D.E.C.

ART. 10.1.2. DITTA AGGIUDICATARIA: RESPONSABILE DELLA COMMESSA

All’aggiudicatario è richiesto di organizzarsi con una funzione parallela a quella dell’AA.SS., figura che dovrà essere nominata e resa nota alle AA.SS. subito dopo la comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria; tale figura dovrà essere operativa all’avvio dell’esecuzione del contratto e collaborerà con l’AA.SS. al fine di:

- coordinarsi con il D.E.C. - garantire la fornitura/erogazione dei servizi di alta qualità e congruenti con i fabbisogni

espressi - notificare tempestivamente ed in tempo utile, interruzioni o degradi dei livelli di

servizio, nonché suggerire e mettere in opera le procedure più idonee a minimizzare gli impatti;

- presidiare alle attività di migrazione e collaudo - monitorare l’andamento della commessa e assicurare il supporto alle AA.SS.

nell’erogazione di tutti i servizi - assicurare la propria reperibilità - suggerire continuamente azioni e/o raccomandazione volte a migliorare le funzionalità

dei servizi erogati, contribuendo significativamente al raggiungimento degli obiettivi dichiarati delle AA.SS.. ART. 10.2- VERIFICA CONTROLLI E VALUTAZIONE

Durante il periodo di vigenza del presente contratto, le AA.SS. tramite proprio personale di fiducia, si riservano il diritto di effettuare, in ogni momento, controlli e verifiche sul funzionamento del servizio, In caso di inadempienze o violazioni delle norme di cui sopra o ai patti convenzionali che saranno stesi, verranno applicate le penalità previste al successivo art. 15.

ART. 11. COPERTURE ASSICURATIVE

La ditta aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte delle AA.SS.. A tale scopo la ditta aggiudicataria si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazione un’adeguata copertura per danni a persone e cose derivanti dalla detenzione e uso delle apparecchiature e dall’espletamento del servizio. Le garanzie minime che la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare sono le seguenti:

• responsabilità civile verso terzi, massimale di € 3.000.000,00 • con limite per persona di € 1.000.000,00

Pertanto, prima dell’avvio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà produrre copia conforme del contratto di assicurazione e della quietanza comprovante il pagamento del premio, relativo all’intero periodo contrattuale; tale documentazione dovrà essere allegata al contratto stipulato.

ART. 12. DEPOSITO CAUZIONALE

La cauzione definitiva è presente a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento danni derivanti dall’inadempienza a detti obblighi nonché del rimborso delle somme che le AA.SS. dovessero pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali per inadempienze del fornitore. La Ditta aggiudicataria dovrà costituire garanzia fidejussoria determinata secondo le prescrizioni dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.


La cauzione resterà vincolata fino a gestione ultimata o comunque fino a quando saranno definite eventuali eccezioni o controversie con l’appaltatore. La stessa verrà svincolata con provvedimento secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La mancata costituzione della garanzia fidejussoria comporta la revoca dell’affidamento.

ART. 13. TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ed in relazione alle attività previste dal presente capitolato, la Ditta Aggiudicataria viene nominata “Responsabile esterno del trattamento”, come previsto dall’articolo 29 del citato Decreto. Tale nomina, che sarà formalizzata all’atto della stipula del contratto, avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento delle attività. La Ditta è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. L’aggiudicatario, quale responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che verrà fornito all’atto dell’aggiudicazione. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le AA.SS. hanno la facoltà di dichiarare risolto il diritto il contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’AA.SS. e a terzi.

ART. 14. RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE

La fatturazione del servizio dovrà avvenire:

- Con fattura unica per l’upgrade al termine del collaudo con esito positivo, il cui corrispettivo comprende anche la manutenzione del sistema fino al 12° mese (I° anno contrattuale);

- Con fattura trimestrale anticipata per i servizi di manutenzione a decorrere dal II° anno contrattuale

Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse a: Azienda Sanitaria Locale di Pavia UOC Economico Finanziario Viale Indipendenza 3 – 27100 Pavia C.F./P.I. 01748780184 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi USC Gestione Risorse Economico Finanziarie Piazza Ospitale 10 – 26900 Lodi C.F./P.I. 11387440156 Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia [email protected] o in alternativa U.O.C. ECON.FINANZ. A.O. PAVIA Sede di Voghera - Viale Repubblica 88 Il pagamento delle fatture avverrà a 60 gg. data ricevimento fattura, previa liquidazione da parte degli uffici aziendali competenti salvo diverse normative regionali.

ART. 15. PENALITA ’

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico della Ditta aggiudicataria al mancato rispetto delle norme di cui al presente appalto, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell’espletamento del servizio le AA.SS. adotteranno il sistema sanzionatorio previsto dal comma 3 dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010 in misura giornaliera dell’1 per mille


dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare da parte del Rup aziendale in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo o inadempienza. La penale verrà applicata per ciascun inadempimento riscontrato e verrà contestata mediante comunicazione scritta a mezzo fax o posta elettronica. Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione senza che la ditta aggiudicataria abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate. In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, dovuto al ritardo o alla non conformità del prodotto fornito. Le penalità e il maggior danno eventualmente dovuti dall’aggiudicatario saranno trattenuti dall’Azienda sulle fatture in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss Codice civile. In tal caso nell’eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l’aggiudicatario è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

ART. 16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Azienda potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato: • in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671

del Codice Civile; • per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo; • in seguito ad eventuali riassetti organizzativi imposti dalla D.G. Sanità – Regione

Lombardia. • Per violazione dei principi enunciati dal Patto d’Integrità in materia di contratti pubblici

regionali, del codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, del codice di comportamento delle AA.SS. disponibili sui propri siti aziendali.

L’Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto, a spesa dell’appaltatore inadempiente nei seguenti casi:

• in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali: interruzione del servizio senza giustificato motivo; reiterate inosservanze delle norme di legge e/o regolamento che disciplinano l’attività in oggetto;

• quando a carico dell’appaltatore sia stato avviato procedimento penale per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;

• in caso di cessione d’Azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario;

• nei casi di cessione o subappalto non autorizzati dell’Azienda. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate alla ditta aggiudicataria. Dopo n. 3 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell’appaltatore l’Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto come detto sopra. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti. L’Azienda ha facoltà di recedere dal contratto stipulato, in qualsiasi momento ai sensi della norma di cui all’art. 1671 del c.c. con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R. Tale facoltà non è concessa alla Ditta aggiudicataria. In caso di recesso, la Ditta rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.. Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con il


committente, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno al committente stesso.

ART. 17. DISDETTA DEL CONTRATTO

Qualora la Ditta dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, senza giusta causa, l’Azienda sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale. A titolo di risarcimento danni, verrà addebitato alla Ditta il minor guadagno derivante all’Azienda dall’assegnazione del servizio in oggetto ad altra Ditta.

ART. 18. SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto in materia di subappalto dall’art. 118 del D.Lgs 163/06 il subappalto non autorizzato costituisce causa di risoluzione contrattuale. Le imprese offerenti che intendono ricorrere al subappalto devono indicare in offerta le parti dell’appalto che intendono subappaltare nella misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del singolo contratto.

ART. 19. FORO COMPETENTE

Ogni AA.SS. stipulerà il contratto con l’aggiudicatario, il quale si assumerà tutte le relative spese all’eventuale registrazione. Luogo di esecuzione del contratto sarà il territorio di competenza ove ha sede l’Azienda e l’aggiudicatario dovrà indicare l’esatto domicilio eletto per tutte le comunicazioni, ordinazioni ed intimazioni che l’Azienda dovrà fare per l’esecuzione del contratto. Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale foro competente per qualsiasi controversia o contestazione esclusivamente il foro della città competente per ogni singola l’Azienda, escludendo espressamente la competenza degli altri fori.

ART. 20. FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, l’Azienda a suo insindacabile giudizio, avrà diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, da parte della Ditta in liquidazione, quanto la continuazione della stessa da parte della Ditta subentrante. In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell’Azienda di rivalersi sulla cauzione e sui crediti

maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione del servizio.

ART. 21. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE.

Eventuali modifiche della ragione sociale della Ditta aggiudicataria dovranno essere comunicate per iscritto, precisando che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata all’espresso consenso dell’Azienda, la quale si riserva di verificare che le variazioni non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto.

ART. 22. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 116 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti del Azienda fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di esso alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 163/2006. Nei 60 giorni successivi, l’Azienda può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere laddove, in relazione alle comunicazioni intercorse non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10 – sexies della L. 31.5.1965 n. 575 e s.m.i. Fatto salvo quanto previsto al predetto art. 116 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i, è vietato all’Appaltatore, a pena di nullità, di cedere sotto


qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso, dell’incameramento della garanzia fideiussoria versata, nonché del risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 23. CESSIONE CREDITI

E’ consentita esclusivamente la cessione totale del credito, previa acquisizione del consenso da parte di ciascuna AA.SS. in riferimento al lotto di competenza: in assenza di tale consenso la cessione del credito si intende non accettata.

ART. 24. EFFICACIA DEL CONTRATTO

I contratti ed i verbali che ne tengono luogo, mentre sono immediatamente impegnativi per la ditta aggiudicataria, non vincolano l’Azienda sino a che non sia stato adottato il relativo provvedimento di aggiudicazione. Alla ditta dichiarata decaduta farà carico l’onere delle maggiori spese derivanti dall’aggiudicazione ad altra ditta.

ART. 25. ONERI E SPESE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in base alla normativa vigente, in tal caso le spese, sono a completo carico dell'appaltatore. Il contratto verrà stipulato per scrittura privata. L'IVA ed ogni altro onere di natura fiscale, saranno assolti in conformità alle norme di legge vigenti.

ART. 26. REVISIONE PREZZI

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi per i primi 12 (dodici) mesi di fornitura. La revisione può essere richiesta dalla parte interessata solo decorso il primo anno di fornitura. La stessa avverrà sulla base di quanto sancito dall’art. 115 e dall’art. 7 del D.Lgs. 163/06.

ART. 27. TRACCIABILITA’ FINANZIARIA EX ART. 3, LEGGE N.136/10

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il mancato rispetto di tali obblighi comporterà la nullità del contratto.

ART. 28. NORME DI SICUREZZA

La ditta aggiudicataria dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali). La ditta è obbligata a: - informare di tali disposizioni il proprio personale e fare osservare le prescrizioni ricevute nonché garantire la presenza di personale tecnico idoneo; - ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell’Azienda; - formare e informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale; - fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nome dell’impresa, qualifica, nome e cognome dell’operatore e foto; - fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisionali conformi alle disposizioni e ai sensi della normativa vigente; - munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale.

ART. 29. CODICE ETICO

La Ditta che partecipa alla presente procedura di gara dichiara di aver preso visione:

- dei Codici Etici Comportamentali adottati dalle AA.SS.


La ditta dichiara altresì di accettare integralmente le disposizioni di cui al Patto di Integrità degli Appalti Regionali di cui alla DGR Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299. Entrambi i documenti sono scaricabili secondo le seguenti modalità: ASL di Pavia:

• Sito istituzionale www.asl.pavia.it nell’home page al link Azienda sezione “Sistema etico

aziendale” o “Gare appalti avvisi bandi”. ASL di Lodi:

• il codice etico è disponibile sul sito istituzionale www.as.lodi.it alla sezione Amministrazione Trasparente-Personale.

A.O. di Pavia • il codice etico è disponibile al sito istituzionale http://www.ospedali.pavia.it nell'home page al link "Codice Etico"

La Società dovrà accettare i contenuti impegnandosi ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in essi espressi, fatto salvo quanto sopra precisato. La violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell’Azienda di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni pratici per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART. 30. D.LGS. 165/2001

La società si impegna a rispettare quanto previsto dall’art.53 c.16 ter del D.LGS 165/2001 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” ovvero che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazione, di cui all’art.1 comma 2 del medesimo Decreto Lgs., non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli.

ART. 31. NORME DI RIFERIMENTO

Il presente appalto sarà disciplinato dalle seguenti norme: - D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; - D.P.R. n. 207/2010; - Condizioni contenute nel Capitolato Speciale; - R.D. n. 827/24; - D.Lgs n. 81/2008.

La ditta si impegna altresì ad adeguarsi ad ogni successiva disposizione normativa che dovesse sopravvenire nel corso dell’appalto, anche a seguito dell’emanazione di nuove norme, sia comunitarie che nazionali. Per quanto non disciplinato nel presente Capitolato, si fa espresso richiamo al D.Lgs n. 163/06, al D.P.R. n. 207/10, alle norme che regolano le forniture pubbliche di beni e servizi nonché alle norme del Codice Civile.

ART. 32. DOCUMENTAZIONE DI GARA

Elenco della documentazione di gara: - Allegato A - Capitolato Speciale di gara - Allegato B - Disciplinare di gara - Allegato B1 – Modalità di utilizzo Piattaforma SinTel - Allegato B2 – Patto d’integrità Regione Lombardia - Allegato C – Modello di autocertificazione e domanda di partecipazione - Allegato D – Modello scheda offerta economica

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