ALLEGATI al Bilancio di... · 2019. 1. 18. · PARTE TERZA ALLEGATI . ALLEGATO N° 1 ... € 72,00...

PARTE TERZA

ALLEGATI

ALLEGATO N° 1

CAT. 2a CAP. 1 ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO ABITATIVO

Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Totale

COLLEGIO CAIROLI…………………..………………..……….€ 240.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 256.000,00

COLLEGIO CARDANO…………………...………………..…€ 310.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 328.000,00

COLLEGIO CASTIGLIONI………………………………...………€ 360.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 371.000,00

COLLEGIO DEL MAINO…………………………………..…………€ 220.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 250.000,00

COLLEGIO FRACCARO…………………………...…………..€ 205.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 220.000,00

COLLEGIO GOLGI…………………………...…………..€ 600.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 625.000,00

COLLEGIO GRIZIOTTI……………………………..………………….€ 160.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 170.000,00

COLLEGIO SPALLANZANI………………………………...……………€ 185.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 189.000,00

COLLEGIO VALLA………………………………………….……………………..€ 175.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 184.000,00

COLLEGIO VOLTA…………………………………………………..…………………..€ 550.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 565.000,00

COLL. QUARTIER NOVO

CREMONA …………………. € 80.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 82.000,00

TOTALE ENTRATE € 3.085.000,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00 3.240.000,00

Le entrate derivanti dal servizio abitativo comprendono:

Art. 1 Entrate derivanti dalle rette

- le rette versate direttamente dagli alunni per l'esercizio 2019

- le quote versate in conto retta per gli alunni beneficiari della borsa di studio a.a. 2018/2019

- le quote versate dagli alunni per rimborso spese ospitalità settembre 2019

- le rette versate dagli alunni ospitati presso la foresteria esterna dei collegi

- eventuali integrazioni regionali in conto residenzialità.

Art. 2 Entrate derivanti dai distributori automatici

Art. 3 Rimborso per servizi generali (lavanderia, telefono, ecc.)

Art. 4 Entrate derivanti dal servizio di foresteria interna

Le entrate previste comprendono:

- i proventi derivanti dalle ospitalità interne

- i proventi derivanti da ospitalità convegnistiche e congressuali.

Art. 5 Entrate derivanti da rifusione danni

ALLEGATO N° 2 ENTRATE

CAT. 2a CAP. 2 ART. 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA EROGAZIONE DI PASTI

FAST FOOD (Centrale) 270.000,00

ENTRATE DIVERSE 90.000,00

QUOTA PASTI DA BORSA DI STUDIO 984.114,40

TOTALE ENTRATE 1.344.114,40

ALLEGATO N° 3 ENTRATE

CAT. 5a CAP. 1 - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI E IMPIANTI

UTILIZZO UTILIZZO TOTALE

LOCALI IMPIANTI

COLLEGIO CAIROLI……………………..…………..……….€ 10.000,00 0,00 10.000,00

COLLEGIO CARDANO……………………...………………..…€ 0,00 28.000,00 28.000,00

,

COLLEGIO CASTIGLIONI………………………….…………€ 1.500,00 0,00 1.500,00

COLLEGIO DEL MAINO…………………………….…………€ 1.000,00 0,00 1.000,00

COLLEGIO FRACCARO……………………….……………..€ 0,00 0,00 0,00

COLLEGIO GOLGI……………………….……………..€ 0,00 0,00 0,00

COLLEGIO GRIZIOTTI……………………...………………….€ 0,00 0,00 0,00

COLLEGIO SPALLANZANI…………………...…………………€ 0,00 0,00 0,00

COLLEGIO VALLA……………………………..………………..€ 0,00 11.000,00 11.000,00

COLLEGIO VOLTA……………………….……………………..€ 10.000,00 0,00 10.000,00

COLL. QUARTIER NOVO ……………. € 0,00 0,00 0,00

AMMINISTRAZIONE CENTRALE…………………………….€ 0,00 0,00 0,00

Ex BALILLA ……………………………. € 70.000,00 0,00 70.000,00

TOTALE ENTRATE € 131.500,00

I proventi contemplati comprendono:

. per il Collegio Cairoli i proventi dai rimborsi spesa per l'utilizzo dell'aula Magna e della sala ristoro

. per il Collegio Cardano i proventi derivanti dall'utilizzo dell'aula Magna e della palestra;

. per il Collegio Valla i proventi derivanti dall'utilizzo esterno della palestra;

. per il Collegio Volta i proventi derivanti dall'utilizzo dei locali per ospitalità didattiche varie;

. per l'ex Balilla i proventi derivanti dal rimborso della Fondazione LE VELE per l'utilizzo dei locali.

. per il Collegio del Maino i proventi derivanti dall'utilizzo dell'Aula Magna e Aula Seminari.

ALLEGATO N° 4 USCITE

CAT. 2a CAP. 1 ART. 1 - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO

N° DIP Cat.Stipendio

Tabellare

Indennità

comparto

Altre

Indennità

Elemento

Perequativo

Totale

Retribuzione

Assegno ad

personam

Maturato

Anzianità

TOTALE

GENERALE(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2+3+4+5) (7) (8) (9)=(6x1)+(7)+(8)

4 D5 27.723,70€ 622,80€ -€ 24,00€ 28.370,50€ 536,40€ 2.451,36€ 116.469,76€

4 D4 26.538,88€ 622,80€ -€ 72,00€ 27.233,68€ -€ 3.326,40€ 112.261,12€

2 D3 25.451,86€ 622,80€ -€ 108,00€ 26.182,66€ -€ 1.193,52€ 53.558,84€

2 D2 (UNIV) 23.744,56€ -€ 2.350,06€ 84,00€ 26.178,62€ -€ -€ 52.357,24€

6 D2 23.220,05€ 622,80€ -€ 192,00€ 24.034,85€ -€ 2.177,28€ 146.386,38€

1 D1 (UNIV) 22.814,43€ -€ 2.350,06€ 108,00€ 25.272,49€ -€ -€ 25.272,49€

4 D1 22.135,47€ 622,80€ -€ 228,00€ 22.986,27€ 734,64€ 252,84€ 92.932,56€

5 C5 22.903,20€ 549,60€ -€ 204,00€ 23.656,80€ -€ 2.513,64€ 120.797,64€

1 C4 (UNIV) 21.837,36€ -€ 1.643,57€ 156,00€ 23.636,93€ -€ 526,92€ 24.163,85€

2 C4 22.086,11€ 549,60€ -€ 216,00€ 22.851,71€ -€ 456,84€ 46.160,26€

1 C3 21.409,82€ 549,60€ -€ 240,00€ 22.199,42€ -€ 22.199,42€

1 C2 (UNIV) 19.895,16€ -€ 1.643,57€ 228,00€ 21.766,73€ -€ -€ 21.766,73€

1 C2 20.829,26€ 549,60€ -€ 264,00€ 21.642,86€ -€ -€ 21.642,86€

1 C1 (UNIV) 19.498,60€ -€ 1.643,57€ 240,00€ 21.382,17€ -€ -€ 21.382,17€

4 C1 20.344,07€ 549,60€ -€ 276,00€ 21.169,67€ 590,16€ 1.259,28€ 86.528,12€

9 B7 20.788,24€ 471,60€ -€ 264,00€ 21.523,84€ 442,56€ 2.634,12€ 196.791,24€

9 B6 20.019,10€ 471,72€ -€ 276,00€ 20.766,82€ 497,88€ 1.259,28€ 188.658,54€

1 B4 19.343,33€ 471,72€ -€ 288,00€ 20.103,05€ -€ -€ 20.103,05€

1 B3 (UNIV) 18.927,43€ -€ 1.209,06€ 264,00€ 20.400,49€ -€ -€ 20.400,49€

1 B3 19.063,80€ 471,72€ -€ 288,00€ 19.823,52€ -€ -€ 19.823,52€

60 1.409.656,28€

130.000,00€

15.000,00€

1.554.656,28€

TOTALE RETRIBUZIONI ENTE

13a MENSILITA'

ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE

TOTALE GENERALE SPESE PERSONALE DI RUOLO


CAT. 2a CAP. 2 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

CCNL 22/01/04 art. 31 c. 2 - Risorse consolidate derivanti dall'applicazione art. 15 c. 11

lett. a, b, c, g, h, i, j284.505,95€

CCNL 05/10/01 art. 4 c. 2 - Retribuzione individuale anzianità e Assegni ad personame

personale cessato85.883,29€

CCNL 22/01/04 art. 32 c. 1 - Incremento 0,62% monte salari 2001 esclusa quota dirigenza 13.396,46€




Differenziale PEO CCNL 2016/2018 (fuori dal limite 2016) 4.209,14€

Stima RIA e Assegni ad personam personale cessato 2019 969,01€

Decurtazione Fondo Posizioni Organizzative 49.386,20-€

Consolidamento decurtazione ex art. 9 c. 2 bis CCNL 22/01/04 93.904,73-€

TOTALE RISORSE STABILI 274.293,02€


TOTALE RISORSE VARIABILI 14.730,92€

TOTALE RISORSE STABILI + VARIABILI 289.023,94€

TOTALE F.DO DEPURATO DELLE RISORSE NON SOGGETTE A VINCOLI 284.814,80€

Fondo Straordinari 17.000,00€

Fondo Posizioni Organizzative 49.386,20€

TOTALE FONDO ANNO 2019 SOGGETTO A VINCOLO 351.201,00€

Decurtazione per rispetto D.Lgs. 75/2017 art. 23 2.596,22-€

LIMITE DI SPESA FONDO ANNO 2016 348.604,78€

TOTALE FONDO 2019 (compreso straordinario e PO) 352.813,92€

Quota F.do da utilizzare per finanziare incrementi economici derivanti da progressioni

orizzontali ex art.34 CCNL 22/01/04189.278,81€

Impegno di spesa 163.535,11€


CAT. 2a CAP. 5 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE

INPS ex CPDEL Funzioni Locali 1.800.000,00€ 23,80% € 428.400,00

INPS ex ENPDEP Funzioni Locali 1.800.000,00€ 0,09% € 1.620,00

C.T.P.S. - Cassa Stato Istruzione e Ricerca 200.000,00€ 24,20% € 48.400,00

INPS ex INADEL (TFS) Funzioni Locali 1.000.000,00€ (*) 3,60% € 36.000,00

INPS ex INADEL (TFR) Funzioni Locali 100.000,00€ (*) 3,60% € 3.600,00

INPS ex INADEL (TFR) Istruzione e Ricerca 120.000,00€ (*) 3,60% € 4.320,00

INPS Opera Previdenza Istruzione e Ricerca 20.000,00€ (*) 7,10% € 1.420,00

I.N.P.S. Gestione Separata Co.Co.Co. € 30.000,00

I.R.A.P. Regione Lombardia 2.300.000,00€ 8,50% € 195.500,00

I.N.A.I.L. Autoliquidazione Salari € 15.740,00

€ 765.000,00

(*) Imponibili espressi all'80%

TOTALE STANZIAMENTO

TIPOLOGIA ONERE PREVIDENZIALE BASE IMPONIBILE ALIQUOTA A CARICO ENTECCNL


CAT. 2a CAP. 6 - ALTRI ONERI A CARICO ENTE

CONTRIBUTO ASSISTENZIALE LEGGE R.L. N° 54/76……………….€ 50.000,00

CORRESPONSIONE TICKET SOSTITUTIVO RISTORAZIONE…… € 50.000,00

SPESE E RIMBORSI PER MISSIONI……...…………………………... € 6.000,00

TOTALE STANZIAMENTO € 106.000,00


CAT.3a CAP. 1 ART. 15 - SPESE PER SERVIZI INFORMATIZZATI E MECCANIZZATI

SOFTWARE GESTIONE SERVIZI DSU 96.380,00€

SERVIZIO DI WI-FI E SICUREZZA INFORMATICA 92.094,75€

SERVIZI ASP 33.000,00€

SERVIZIO PER RISPETTO E GESTIONE NORMATIVE AGID 10.980,00€

SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 7.320,00€

CANONE GESTIONE SITO WEB 6.588,00€

SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA SICURA 4.392,00€

SERVIZIO CENTRAL LOG 5.856,00€

IMPLEMENTAZIONE SERVIZI INFORMATICI 8.389,25€

TOTALE STANZIAMENTO 265.000,00€


CAT. 3a CAP. 1 ART. 19 - CONSULENZE

- SPESE PER CONSULENZE FISCALI € 6.000,00



CAT. 3a CAP. 1 ART. 22 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI

- INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA RSPP € 18.000,00

- INCARICO CORDINATORE DELLA SICUREZZA € 10.000,00

- INCARICO PER RINNOVO C.P.I. € 6.238,00

- INCARICO PER VERIFICHE MESSA A TERRA € 12.000,00

- INCARICO ALTA RESPONSABILTA' ART. 91 CCNL UNIV. € 10.000,00

- INCARICO MEDICO COMPETENTE 0 6.000,00

- INCARICO PER SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ISO 9001 € 2.562,00

- INCARICO PER SERIVI DI CONTROLLO HACCP MENSA € 5.200,00



CAT.4a CAP. 4 - CONTRATTI DI LEASING E NOLEGGIO

Noleggio fotocopiatrici € 6.000,00

Noleggio fotocopiatrice multifunzione € 7.000,00



CAT.5a CAP. 1 - SPESE DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI

MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI/IDRAULICHE/TINTEGGITURA …… 367.436,90€

SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ……………………………………. 66.394,54€

MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI …………………………………………… 58.167,12€

MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI ………………………………………………………23.940,08€

MANUTENZIONE CABINE E IMPIANTI ELETTRICI ………………………………….. 21.611,70€

MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE EMERGENZA ……………… 22.023,59€

MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IN MATERIALI LIGNEI …………………….. 18.765,08€

TOTALE STANZIAMENTO 578.339,01€


CAT.5a CAP. 2 - SPESE DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI

UFFICI AMMINISTRATIVI……………………………………………………………€ 5.000,00

SETTORE COLLEGI………………………………………………………………….€ 60.000,00

SETTORE RISTORAZIONE………………………………………………………..€ 35.000,00

SETTORE SPORTIVO………………………………………………………………..€ 0,00



CAT.6a CAP. 1 - SPESE PER SERVIZIO ABITATIVO

Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Totale

COLLEGIO CAIROLI…………………..………………..……….€ 0,00 120.000,00 22.500,00 10.000,00 3.000,00 15.000,00 170.500,00

COLLEGIO CARDANO…………………...………………..…€ 0,00 120.000,00 25.200,00 14.000,00 3.000,00 5.000,00 167.200,00

COLLEGIO CASTIGLIONI………………………………...………€ 0,00 140.000,00 22.000,00 13.000,00 2.500,00 4.500,00 182.000,00

COLLEGIO DEL MAINO…………………………………..…………€ 0,00 120.000,00 27.000,00 10.000,00 3.500,00 15.000,00 175.500,00

COLLEGIO FRACCARO…………………………...…………..€ 0,00 115.000,00 27.000,00 7.500,00 3.000,00 5.000,00 157.500,00

COLLEGIO GOLGI…………………………...…………..€ 0,00 300.000,00 54.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 366.000,00

COLLEGIO GRIZIOTTI……………………………..………………….€ 0,00 80.000,00 23.400,00 8.000,00 4.000,00 6.000,00 121.400,00

COLLEGIO SPALLANZANI………………………………...……………€ 0,00 80.000,00 26.100,00 9.500,00 3.500,00 4.500,00 123.600,00

COLLEGIO VALLA………………………………………….……………………..€ 0,00 80.000,00 24.000,00 8.000,00 4.000,00 6.000,00 122.000,00

COLLEGIO VOLTA…………………………………………………..…………………..€ 0,00 200.000,00 40.000,00 19.000,00 3.000,00 15.000,00 277.000,00

COMPLESSO EX BALILLA …………€ 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

COLLEGIO QUARTIERNOVO …. € 0,00 50.000,00 12.000,00 2.000,00 500,00 3.000,00 67.500,00

PULIZIA LOCALI ORDINARIA

E STRAORDINARIA ……………. € 0,00 1.315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.315.000,00

SPESE PER NOLEGGIO E

LAVAGGIO LENZUOLA ……………€ 0,00 0,00 0,00 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00

SERVIZIO PORTIERATO ………..€ 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

TOTALE USCITE € 0,00 2.780.000,00 303.200,00 787.000,00 36.000,00 85.000,00 3.991.200,00

Le spese per il servizio abitativo comprendono:

Art. 1 Spese affitto locali foresteria esterna Art. 2 Spese generali di funzionamento

- Spese di locazione - Spese di acqua

- Spese condominiali - Spese di energia elettrica

- Spese per utenze (energia elettrica, gas ecc) - Spese di gas metano

- Spese di pulizia e varie - Spese per combustibile da riscaldamento

- Spese telefoniche

- Spese postali

- Spese per pulizia locali

Art. 3 Spese per acquisti diretti

- Spese per acquisto biancheria e vestiario Art. 4 Spese per servizi vari

- Spese per acquisto libri - Spese per noleggio e lavaggio lenzuola

- Spese per cancelleria e stampati - Spese per servizio di vigilanza e di portierato

- Spese per piccole manutenzioni - Spese per servizio di prevenzione

- Spese per imprevisti - Spese per servizio di prima colazione

Art. 5 Spese per attività sportive Art. 6 Spese per attività culturali


CAT.6a CAP. 2 ART. 2 - SPESE PER DERRATE ALIMENTARI

COSTO PASTI DERRATE

UNITARIO PREVISTI ALIMENTARI

(160.000 pasti)

FAST FOOD 1,20 150.000 € 180.000,00

FESTA LAUREATO E CONVEGNI 10.000 € 20.000,00

TOTALE STANZIAMENTO 200.000,00


CAT.6a CAP. 2 ART. 4 - SPESE PER ACQUISTI DIRETTI

FAST FOOD ………………………………………………… € 25.000,00

FESTA LAUREATO ………………………………………… € 5.000,00

TOTALE USCITE € 30.000,00

Le spese per acquisti diretti comprendono:

- Spese per generi non alimentari

- Spese per materiali di pulizia

- Spese per controllo di qualità.


CAT.6a CAP. 2 ART. 5 - SPESE PER SERVIZI VARI

FAST FOOD …………………………………………………. € 150.000,00

TRASPORTO VALORI ……………………………………….. € 1.700,00

VIGILANZA …………………………………………………… € 3.500,00

FESTA LAUREATO ……………………………………….…….€ 4.800,00

TOTALE USCITE € 160.000,00

Le spese per servizi vari comprendono:

- Spese per oneri di personale esterno

- Spese per servizio di prevenzione e sicurezza

- Spese per servizio di vigilanza

- Spese per servizio bar.


CAT.6a CAP. 2 ART.6 - SPESE PER PASTI MENSE CONVENZIONATE

PASTI CONSUMATI PRESSO MENSA MARKAS …...………………...………. € 412.000,00

PASTI CONSUMATI PRESSO MENSA SEDE DI CREMONA ………………………….€ 8.000,00


CAT.6a CAP. 2 ART.7 - SPESE PER PASTI MENSE IN APPALTO

PASTI CONSUMATI PRESSO MENSA CASTIGLIONI …...……………………. € 420.000,00

PASTI CONSUMATI PRESSO MENSA CRAVINO …………………….………. € 540.000,00

PASTI CONSUMATI PRESSO MENSA FRACCARO …………………………. € 240.000,00

TOTALE STANZIAMENTO € 1.200.000,00


CAT.7a CAP. 1 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO E ALTRI BENEFICI CONCORSUALI

CONCESSIONE BORSA DI STUDIO

A ISCRITTI CORSI DI LAUREA E DIPLOMA……………………………………………………………€ 5.605.869,05

CONCESSIONE PRESTITI D'ONORE……………………………………………………………€ 0,00

CONCESSIONE PREMIO DI LAUREA……………………………………….€ 0,00

CONCESSIONE BORSE DI STUDIO MOBILITA' INTERNAZIONALE……………………………………………………………€ 70.000,00

TOTALE STANZIAMENTO € 5.675.869,05

CAT.7a CAP. 1 ART. 1 - SOVVENZIONI STRAORDINARIE

CONCESSIONE SOVVENZIONI STRAORDINARIE 2018/19 …………. € 100.000,00


ALLEGATI al Bilancio di... · 2019. 1. 18. · PARTE TERZA ALLEGATI . ALLEGATO N° 1 ... € 72,00...

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