1

ACISJF PROTEZIONE DELLA GIOVANE

ASSOCIAZIONE DI VERONA

Sede in Verona – Via Pigna, 7

Reg. Imprese – R.E.A. – CF 014033590233

Relazione di accompagnamento al Bilancio

chiuso al 31/12/2018

Di seguito viene fornita la descrizione delle singole poste del Bilancio predisposto secondo il

modello predisposto dalla Regione Veneto.

DETTAGLIO E DESCRIZIONE DEI SINGOLI CAPITOLI DI RICAVI

1. QUOTE ASSOCIATIVE: questa voce espone il totale incassato o da incassare a titolo di quote associative

ANNO 2018 ANNO 2017

€.645,00

L’importo è così determinato:

43 quote per valore unitario €.15,00 = €.645,00

Si sottolinea che n. 26 quote associative sono state incassate nel 2018, mentre n. 17 quote associative saranno incassate nel 2019 ma sono relative al 2018.

A libro soci risultano iscritti 52 volontari. I volontari che non hanno ancora versato la quota di competenza sono stati sollecitati affinché versino il dovuto.

€.570,00

L’importo è così determinato:

38 quote per valore unitario € .15,00 = €.570,00

Si sottolinea che n. 19 quote associative sono state incassate nel 2017, mentre n. 19 quote associative saranno incassate nel 2018 ma sono relative al 2017.

A libro soci risultano iscritti 46 volontari. I volontari che non hanno ancora versato la quota di competenza sono stati sollecitati affinché versino il dovuto.

TOTALE VOCE 1 €.645,00 €.570,00

2

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’

2.2 DA ALTRI NON SOCI ANNO 2018 ANNO 2017

Buoni acquisto:

-donazione di Buoni Pasto da parte di un gruppo di dipendenti di “Arca Vita” di Verona (per acquisto generi alimentari)

-donazione di Gift Card -saponeria catene “Tigotà” donati da Essere Clown Onlus (per acquisto prodotti per l’igiene) -donazione per integrazione alla spesa coi buoni acquisto da parte di volontari

€.3.527,88

€. 3.527,88

--------------------------

--------------------------

€.4.114,44

€. 3.640,80

€. 450,00

€. 23,64

Contributi e liberalità: si tratta di versamenti di privati a titolo di liberalità e ringraziamento per servizi di ospitalità resi a titolo di beneficenza

€.16.522,00 €23.519,00

Donazioni varie non deducibili usate per:

-condizionatore con pompa di calore

-regali di Santa Lucia per i bambini (VWG Group)

-per attività ordinaria e generi primo conforto

€.1.410,94

--------------------------

€.395,94

€.1.015,00

€.5.286,67

€.3.599,00

€. 271,00

€.1.687,67

Totale 2.2 DA ALTRI NON SOCI €.21.460,82 €.32.920,11

2.3 DA CSV E COMITATI DI GESTIONE

Progetto “Una casa insieme”: servizi di ospitalità ed assistenza resi a donne in emergenza abitativa

-------------------------- €.1840,00

Progetto “Comunic-Azione” contributo per lo sviluppo di azioni promozionali

€. 1.898,11 €. 547,05

Progetto “Transiti”: per una comunità includente a sostegno delle reti di volontariato virtuose

€.2.166,40 €.2.166,40

Progetto “Compagni di Banco”: laboratorio artigianale e stand shoppers

-------------------------- €. 300,00

Totale €.4.064,51 €.4.853,45

2.4 DA ENTI PUBBLICI

3

Contributi a sostegno delle spese personali delle ospiti inviate dai Servizi competenti e accreditati direttamente sul c/c dell’associazione :

-dal Comune di Verona

-dal Comune di Bussolengo

€.8.044,00

€.7.260,00

€. 784,00

€.12.239,15

€.12.239,15

--------------------------

€.8.044,00 €.12.239,15

2.7 DAL 5X1000

Differenza Variazione%

€.10.185,00 100%

€.10.185,95

(pratica del 2015 su 2014 e pratica

2016 su redditi 2015)

0

(pratica del 2015 su redditi 2014 saranno accreditati nel 2018)

2.8 DA FONDAZIONE CARIVERONA

Progetto Nuove Povertà II - bando del 2018 su progetto 2018-2019: accoglienza assistenza ed accompagnamento a donne sole in condizione di povertà. Quota parte caricata sul 2018

€.5.000,00 --------------------------

Progetto Accoglienza Nuove Povertà I – bando del 2017 su progetto del 2018: accoglienza assistenza ed accompagnamento a donne sole in condizione di povertà

€.20.000,00 --------------------------

Progetto Accoglienza III -bando del 2016 su progetto del 2017: accoglienza assistenza ed accompagnamento a donne sole in condizione di grave marginalità sociale

-------------------------- €.15.000,00

totale €.25.000,00 €.15.000,00

TOTALE VOCE 2 €.68.755,28 €.65.012,71

4

3. DONAZIONI DEDUCIBILI

ANNO 2018 ANNO 2017

Enti Privati

-Ente Fiera

-Fondazione Kappa (a sostegno di un corso di formazione per i volontari)

-Associazione Giorgia Tezza (a sostegno attività ordinaria e riqualificazione bagno)

-Associazione Giorgia Tezza (a sostegno del Fondo Autonomia)

-Studio Nicoli (Gruppo amici di S.Chiara a sostegno di un progetto individuale)

-Studio Nicoli (Gruppo amici di S.Chiara a sostegno del progetto di riqualificazione di via Medici Vr)

-Agility Logistic srl (a sostegno dell’acquisto alimenti)

-Verona Marathon (a sostegno della riqualificazione impianto ascensore)

-Arca Vita (a sostegno della riqualificazione impianto ascensore)

-Woman in Run (a sostegno della riqualificazione impianto ascensore)

Da privati:

-a sostegno della riqualificazione impianto ascensore

-a sostegno dell’attività ordinaria

-a sostegno del progetto di riqualificazione appartamento p.t. Via Pigna Vr

-per fondo regali destinato ai bimbi

-a sostegno del Fondo Autonomia

- a sostegno del progetto di riqualificazione appartamento via Medici Vr

-------------------

-------------------

-------------------

€.1.500,00

-------------------

€.1.000,00

-------------------

€.286,50

€.11.000,00

€.6.006,00

-------------------

-------------------

€.23.580,00

€.200,00

€.1.051,00

€.6.839,00

€. 1.200,00

€. 3.000,00

€. 1.000,00

-------------------

€. 1.000,00

-------------------

€.875,00

-------------------

-------------------

-------------------

€.8.363,62

€. 720,00

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

TOTALE VOCE 3 €.51.462,50 €.16.158,62

5

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI Questa voce è relativa a servizi di accoglienza offerti a donne segnalate dai Servizi Territoriali. Nel dettaglio:

ANNO 2018 ANNO 2017

Comune di Verona €.116.627,90 €.119.607,00

Comune San Martino B/A ------------------- €.1.445,00

Comune di Bardolino €.11.816,00 ------------------

Comune di Sona €. 154,00 ------------------

Comune di Isola della Scala €. 1.000,00 -----------------

Comune di Trento €. 3.780,00 -----------------

TOTALE VOCE 4 €.133.377,90 €.121.052,00

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI MARGINALI

5.1 DA RACCOLTA FONDI ANNO 2018 ANNO 2017

Festa del volontariato Verona ----------------- €.875,64

Spettacolo Teatrale in collaborazione con C.P.O. Avvocati Verona

€.567,40 ------------------

Cena di beneficenza Museo Nicolis in collaborazione con Coldiretti e Amia

€.2.545,00 ------------------

Spettacolo di danza in collaborazione con Ass. Il cerchio Rosso

€.866,55 €.885,02

Cena di beneficienza in collaborazione con Woman Triathlon Italia

€.1.505,00 -----------------

Mercatini artigianali €.1.000,00 €.157,00

Concerto di beneficienza Teatro Santa Teresa in collaborazione con AMIA

----------------- €.1.546,60

Evento presentazione libro Dott. G. Trevisi “L’Amore che non è”

----------------- €.731,00

totale €.6.483,95 €.4.195,26

5.5 DA ATTIVITA’ COMMERCIALE MARGINALI

(Ostello per le giovani in visita della città). L’attività di Ostello offre servizi di accoglienza per giovani turiste; i corrispettivi incassati per questa

€.32.160,00 €.34.981,82

6

attività per le giovani (con prezzi fissati) non eccedono del 50% i costi di diretta imputazione come previsto dalla normativa vigente. *

TOTALE VOCE 5 €.38.643,95 €.39.177,08

*Costi totali di diretta imputazione: €.30.466,88 nr. Pernottamenti offerti nel 2018: 1578 costo imputabile a un singolo pernottamento: €.30.466,88/1578= €.19,30 costo del singolo pernottamento aumentato del 50%= €19,30+50%= €19,30+€.9,65=€.28,95 (il corrispettivo non può eccedere più del 50% dei costi di diretta imputazione) Il prezzo applicato per il singolo pernottamento infatti pari a € 20 + IVA= €.22,00

€.22,00≤€.28,95 PARAMETRO RISPETTATO.

6. ALTRE ENTRATE

ANNO 2018 ANNO 2017

6.1 RENDITE PATRIMONIALI Fitti incassati per locazioni

vincolate a favore dell’Associazione. L’Associazione gestisce

due appartamenti attraverso regolari contratti di affitto

(uno adibito a palestra/scuola di danza. L’altro condotto da

un privato come abitazione personale). Inoltre

l’Associazione affitta una cantina ad uso deposito

€.14.919,18 €.21.017,78

6.2 RENDITE FINANZIARIE €.11,68 €.460,16

6.3 ALTRO (nella voce residuale sono ricompresi i ricavi da convenzioni con Enti Privati)

Mille Orizzonti:

cooperativa che si occupa di assistenza anziani e servizio

badanti e richiede e sostiene ospitalità brevi per signore

in attesa di lavoro presso famiglie private;

-------------------- €.84,00

Power Age:cooperativa che si occupa di assistenza anziani

e servizio badanti e richiede e sostiene ospitalità brevi per

signore in attesa di lavoro presso famiglie private

€.22,00 --------------------

People Assistance:cooperativa che si occupa di assistenza

anziani e servizio badanti e richiede e sostiene ospitalità

brevi per signore in attesa di lavoro presso famiglie

private

€.22,00 --------------------

Cooperativa Don Calabria: richiedono e sostengono

ospitalità brevi per donne, anche con minori, vittime di

maltrattamenti domestici

€.6.300,00 €. 2.750,00

Cooperativa Spazio Aperto: richiedono e sostengono

ospitalità brevi per donne, anche con minori, vittime di

maltrattamenti domestici

€.1.444,00 €.1.950,00

7

Cooperativa Il Samaritano: accoglienza di una donna uscita di prigione

-------------------- €.7.952,00

Comunità dei Giovani: accoglienza donna vittima di tratta -------------------- €.385,00

Arrotondamenti €.2,58 €.2,32

Sopravvenienze attive €.142,10 -----------------------

Totale €.7.932,68 €.13.123,32

TOTALE VOCE 6 €.22.863,54 €.26.440,56

8

DETTAGLIO E DESCRIZIONE DEI SINGOLI CAPITOLI DI COSTI

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI

ANNO 2018 ANNO 2017

Rimborso spese di trasferta(vitto e alloggio, treno a/r Vr-Roma) alla Presidente per partecipazione assemblea nazionale annuale ACISJF

Rimborso spese di viaggio in treno Vr-Mi alla Presidente per partecipazione istituzionale ACISJF

Parcheggio durante gli accompagnamenti

Rimborso km per accompagnamento ospite

Rimborso km per ritiro beni

Rimborso trasferta per formazione Milano ACISJF

--------------------

€.37,75

--------------------

€.134,20

€.33,08

€.25,50

€.164,80

--------------------

€.17,40

€.29,70

€.16,20

--------------------

TOTALE VOCE 1 €.230,53 €.228,10

2. ASSICURAZIONI

ANNO 2018 ANNO 2017

2.1 Assicurazione volontari e lavoratori pubblica utilità

€.260,00 €.260,00

2.2 Altre – Fabbricato, incendio, R.C. attività

€.1.520,11 €.1.625,34

TOTALE VOCE 2 €.1.780,11 €.1.885,34

9

3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’

ATTIVITA’

3.1 DIPENDENTI ANNO 2018

Sono presenti 7 dipendenti:

-per la gestione della

casa e ufficio

accoglienza: 2 persone

a tempo pieno a T.I., 3

persone a P.T. a T.D,

-per la pulizia della casa: una persona a tempo pieno a T.I. e una persona a P.T. a T.D.

ANNO 2017

Sono presenti 5 dipendenti:

-per la gestione della

casa e ufficio

accoglienza: una

persona a tempo

pieno a T.I., tre

persone a P.T. a T.D.

-per la pulizia della casa: una persona a tempo pieno a T.I.

Retribuzione €.78.345,63 €.71.352,21

INPS €.22.794,30 €.21.878,83

INAIL €.940,61 €.933,13

Quota accantonamento TFR

€.5.512,57 €.5.419,51

Arrotondamenti €.2,57 €.4,52

Quote associative fondo

€.210,00 €.210,00

Totale €.107.805,68 €.99.798,20

3.2 ATIPICI E OCCASIONALI

(risorse a sostegno dell’attività di accoglienza/ voucher)

----------------------- €.2.090,00

TOTALE VOCE 3 €.107.805,68 €.101.888,20

10

4. ACQUISTI DI SERVIZI

ANNO 2018 ANNO 2017

Riparazioni e manutenzioni

di cui:

Verifiche e ripristino antincendio e porte tagliafuoco

Interventi elettrici

Evacuatori fumo

Falegnameria e serramenti

Impianto termoidraulico

Riqualificazione androne scale

Riparazione biciclette

Vetraio

Ripristino cassetta pronto soccorso

Formazione sicurezza

Su elettrodomestici

Fabbro per inferriate

Intervento su pc

€.9.471,37

€. 935,74

--------------------

€. 335,20

€.3.043,28

€. 2.043,25

--------------------

€.206,00

€. 264,52

---------------------

€.183,00

€.410,78

€.1.952,00

€.97,60

€ 12.487,54

€. 642,33

€.1.017,37

€. 260,00

€. 750,30

€. 2.174,29

€.7.442,00

€. 36,00

€. 97,60

€. 67,65

€.244,00

--------------------

--------------------

--------------------

Consulenza fiscale/elaborazione paghe

€.8.850,51 €.8.542,83

Servizi, spese bancarie €.658,19 €.700,25

Servizi tecnici

di cui:

Verifica ISPSEL su impianti

Risconto (pratica VVF)

Spese grafiche per Bilancio

Consulenza legale (Via Medici)

Quota per SCN-CSV

€.1.003,76

---------------------

---------------------

€.200,00

€.253,76

€.550,00

€.263,46

€.238,00

€. 25,46

---------------------

---------------------

--------------------

Consulenze psicologiche €.6.518,00 €.7.731,40

Servizi postali €.92,97 €.153,34

11

Pubblicità e rappresentanza

di cui:

Commissioni booking

Biglietti da visita e depliant

Video

Depliant promozionali e biglietti auguri Natale

Regalo per SCN

Spese ristorante con rappresentanti ACISJF

Necrologio

€.9.059,09

€.5.928,12

€.725,90

€.2.000,00

----------------------

-----------------------

€.220,00

€.185,07

€.6.064,97

€.5.843,44

€. 20,97

---------------------

€. 95,06

€. 105,50

---------------------

---------------------

Spese viaggio

di cui:

Rimborso spese viaggio dipendenti

Spese viaggio Roma dipendente per accompagnamento ospite

€.1.511,58

€. 1.511,58

----------------------

€.338,30

€. 45,10

€.293,20

Disinfestazione --------------------- €.533,00

Corsi formazione di cui:

per le ospiti

per i volontari

€.2.150,00

€.2.808,00

€.70,00

€.25,00

----------------

€.25,00

TOTALE VOCE 4 €.39.315,47 €.36.551,09

5. UTENZE

ANNO 2018 ANNO 2017

Energia elettrica €.9.293,25 €.8.839,31

Telefono/fax €.1.653,38 €.1.482,00

Telefono cellulare-ricarica wind €.10,00 €.70,00

Gas per riscaldamento e cucina €.8.872,22 €.8.930,01

Acqua €.5.313,11 €.4.474,45

TOTALE VOCE 5 €.25.141,96 €.23.795,77

12

6. MATERIALI DI CONSUMO – acquistati direttamente dall’Associazione e distribuiti

alle ospiti indigenti:

ANNO 2018 ANNO 2017

6.1 Materiali per pulizia e manutenzioni

di cui:

Igiene e pulizia della Casa

Igiene e pulizia della Casa con GIFT CARD

Attrezzature varie e minute*

Materiali per manutenzioni**

Materiale di consumo***

Materiale antinfortunistica

€ 5.511,12

€. 1.814,04

-----------------------

€.2.623,28

€. 381,37

€. 624,66

€.67,77

€ 5.883,46

€. 622,56

€.2.196,95

€.2.006,49

€. 403,03

€. 654,43

---------------------------

6.2 Cancelleria €.1.428,04 €.1.985,32

6.3 Spese a diretto beneficio delle indigenti

di cui:

Alimentari

Alimentari con BUONI PASTO

Igiene personale

Igiene personale ospiti con GIFT CARD

Biglietti bus e taxi per le ospiti

Regali e giocattoli (compleanni, Santa Lucia ecc)

Farmacia e sanitaria

Materiale per laboratori creativi

Materiale Scolastico

Ricariche e cellulari

Ingresso piscina per i bambini

Ingresso cinema per i bambini

Rinfresco per le ospiti e merende bambini

Ricarica chiavetta bevande calde

Prima infanzia

Calzature

Intimo

€.9.333,64

€.3.399,89

€.3.337,10

€.184,96

----------------------------

€. 416,75

€.434,10

€. 287,23

€.366,40

€.302,45

€. 99,90

€. 165,00

--------------------------

€.137,72

€.13,00

€.37,00

€.132,14

€.20,00

€.9.073,29

€.2.565,04

€.3.905,51

-------------------------

€. 628,10

€. 464,80

€. 1.028,89

€. 235,25

€. 87,21

-------------------------

€. 64,99

€. 68,00

€. 25,50

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

TOTALE VOCE 6 €.16.272,80 €.16.942,07

13

*la voce “Attrezzature varie e minute” comprende: biancheria per la casa, materassi, arredi

(scarpiere, tavoli, sedie), allestimento sala giochi, pattumiere, cestini, scope, lampade, ventilatori

ecc..

**la voce “Materiali per manutenzioni” comprende: scatole per allestimento guardaroba, pezzi

ricambio biciclette, colori per pittura pareti, stucco, protezioni spigoli pareti, pennelli ecc

***la voce “Materiale di consumo” comprende: vasellame, scampoli, accessori per casalinghi (filtri moka, rubinetteria…), fiori/piante, duplicati chiavi, stoviglie e sacchetti plastica, ferro da stiro ecc

7. GODIMENTO BENI DI TERZI

ANNO 2018 ANNO 2017

Noleggio e pulitura biancheria

€.3.021,26 €.2.608,86

Spese Condominiali immobile locato a terzi (condotto da un privato come abitazione personale)

€.875,38 €.1.401,41

TOTALE VOCE 7 €.3.896,64 € 4.010,27

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

ANNO 2018 ANNO 2017

Interessi liquidazioni iva trimestrali

€.20,44 €.21,90

Interessi rateizzazione Inail e ravvedimento

€.2,58 €.1,57

TOTALE VOCE 8 €.23,02 €.23,47

9. AMMORTAMENTI

ANNO 2018 ANNO 2017

Ammortamento altre immobilizzazioni

€.6.028,95 €.14.642,92

Ammortamento modifica statutaria

---------------- €.118,08

Ammortamento ordinario imp. e macch.

€.6.414,28 €.4.551,07

14

Ammortamento ordinario attrezzature

€.2.303,02 €.2.197,72

Ammortamento ordinario altri beni

€.5.715,79 €.5.684,17

TOTALE VOCE 9 €.20.462,04 €.27.195,29

10. IMPOSTE E TASSE

ANNO 2018 ANNO 2017

IRAP €.3.654,77 €.3.273,58

Tassa Rifiuti €.2.684,00 €.1.552,00

IMU €.5.244,00 €.1.311,00

TASI €.1.853,00 €.755,00

Altre imposte:

-Imposte di registro contratti di affitto

-Bolli

-Imposte esercizi precedenti :

IMU

TARI

€. 18.435,07

€.208,31

€. 28,00

€.17.469,76

€.729,00

€. 400,653

€.361,60

€. 26,00

€. 13.05

TOTALE VOCE 10 €.31.870,84 €.7.292,23

11. RACCOLTE FONDI (costi)

ANNO 2018 ANNO 2017

Rinfresco per serata di presentazione del libro “L’amore che non è” G.P. Trevisi

-------------- €.55,52

Acquisto copie libro “L’amore che non è” G.P. Trevisi

-------------- €.455,00

TOTALE VOCE 11 €.0 €.510,52

15

12. ALTRE USCITE/COSTI

ANNO 2018 ANNO 2017

12.1 Donazioni a ospiti indigenti

che hanno fatto fronte direttamente a necessità personali: trasporto, farmaci e prestazioni sanitarie, ricariche telefoniche, alimenti e prima infanzia, formazione

€ 3.276,33

€ 6.611,82

12.2 Quote associative:

- Acisjf Nazionale Roma

- Consulta Associazioni Femminili

-Consulta Aggregazioni Laicali

€ 622,00

€.517,00

€.105,00

€ 622,00

€.517,00

€.105,00

12.4 Altro:

Abb.to Aruba per fatturazione elettronica PA

Aruba

Canone Rai

Abbonamento L’Arena

Webnode sito

Risconto su abbonamenti

Risconto si assicurazioni

Rinnovi ZTL

Acquisti per progetti: per acquisto materiale/stampa promozionale(volantini) e shoppers da confezionare

Acquisti per progetti: per acquisto materiale/stampa promozionale ed evento Progetto Transiti

Erogazione Liberale a Accademia della Formazione

Erogazione Liberale per “4 passi di primavera”

Pratica catastale

Spese istituzionali (ACISJF Roma)vitto/alloggio presidente e vicepresidente

Spese istituzionali di viaggio Vr-ACISJF Roma

Contributo per acquisto letti a

€.32.853,89

€. 30,50

-----------------

€. 407,35

€. 285,00

€.241,50

€.53,57

€.120,10

€. 30,00

-------------------

€.845,00

------------------

----------------

€.48,00

€.230,00

€.352,05

€.70,00

€.1.469,87

€. 30,50

€.7,32

€. 407,35

€. 180,00

-----------------

€.62,75

€.97,44

€. 46,00

€.417,24

-------------------

€.70,00

€.77,00

16

castello

Contributo per libro ACISJF storie

Sopravvenienze passive (per mancato versamento quote sociali)

Arrotondamenti e sanzioni

Accantonamento spese ristrutturazione appartamento pt via pigna

€.40,00

€. 210,00

€. 16,33

€.29.874,49

€. 74,04

€. 0,23

TOTALE VOCE 12 €. 36.752,22 €. 8.703,69

AVANZO DI GESTIONE €.32.196,86

L’avanzo di gestione verrà utilizzato per i lavori di riqualificazione dell’app.to sito al piano terra

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dello stabile di via Pigna e si valuterà eventualmente parziale utilizzo per l’appartamento di Via Medici, attualmente vuoto.