29 Dicembre 2017 - ersurb.it · 2017/2019, nonché dal Programma annuale per l’A.A. 2017/2018....

29 Dicembre 2017

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RELAZIONE DEL DIRETTORE AL BUDGET 2018

INDIRIZZI PROGRAMMATICI

Il budget 2018 dell’ERSU di Urbino viene proposto per la sua

approvazione in data odierna, 29 Dicembre 2017.

La predisposizione del documento di budget 2018 ha avuto la possibilità

di delinearsi in una situazione di maggiore tranquillità economica,

derivante unicamente dal fatto che la risorsa, molto importante per gli

ERSU, dei ricavi per l’erogazione dei servizi ai beneficiari di borsa di

studio si è potuta da subito prevedere in aumento considerate le

rassicuranti notizie riguardanti i finanziamenti dedicati alle borse, sia sul

fronte statale che anche su quello regionale.

La Regione ha difatti inserito nel suo Bilancio pluriennale 2016-2018, per

ogni anno, la cifra di 3.000.000 di euro per borse di studio da ripartire tra i

quattro ERSU regionali, che nel corso dell’anno 2017 si sono già adoperati

per gestire le risorse complessive per borse come ente unico ERDIS.

Il primo passo a dimostrazione che tutto il lavoro degli ERSU è proiettato

ai cambiamenti necessari a far nascere l’ente regionale per il Diritto allo

Studio, come stabilisce la Legge regionale n. 4 del 20 febbraio 2017, è

stata appunto la gestione delle Borse di studio, assegnate sulla base di

una graduatoria unica regionale nella quale sono confluiti tutti gli studenti

risultati beneficiari, iscritti ai quattro Atenei presenti nella Regione Marche.

Si tratta di un primo ed importante risultato raggiunto che ha stravolto

totalmente il modo di lavorare di ogni singolo ente, ma il persistente impegno

degli addetti al Diritto allo studio dei quattro enti ha permesso l’uscita di un bando

unico valevole in tutto il territorio universitario marchigiano ed alla

predisposizione di una graduatoria unica di beneficiari.

Il budget in approvazione in data odierna è comunque stato redatto, alla maniera

degli anni scorsi, con i numeri e le attività riguardanti l’ERSU di Urbino.

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Alla stessa maniera sarà redatto il budget degli altri tre ERSU, perchè solo in un

momento successivo, ad inizio anno 2018, a completamento delle formalità

previste dalla Legge regionale n. 4/2017, si potrà stendere il documento

economico programmatico che riguarda l’ERDIS come ente unico per il diritto allo

studio, che inizierà la propria attività da Gennaio 2018.

Il motivo va trovato nel fatto che si è dovuto dapprima lavorare alla ricerca di

punti di uniformità, tanto che il lavoro di tutti i settori dei quattro ERSU nell’anno

2017 è stato dedicato, oltre che a portare avanti i compiti istituzionali propri, allo

studio del confronto delle modalità operative delle varie attività che ciascun ente

svolge, dei diversi programmi informatici e delle peculiarità locali, seppur

nell’uniformità di obiettivi generali comuni, ossia nello svolgimento degli aspetti

riguardanti il Diritto allo studio nel suo complesso.

Così, tutti i Servizi e gli Uffici dell’ente, già dall’inizio dell’anno 2017, a cadenze

regolari e molto ravvicinate tra di loro si sono trovati, si trovano ancora e si

troveranno anche nel 2018 nella condizione di svolgere numerosi e costanti

incontri con gli uffici e Servizi degli altri ERSU delle Marche, per confrontare le

modalità di lavoro di ognuno e trovare soluzioni che possano portare ad una

omogeneità di tutta l’attività operativa, dove molti aspetti sono stati uniformati, ma

tanti altri devono ancora trovare punti di incontro.

Va detto anche che le difficoltà che si sono e si stanno tuttora incontrando sono

davvero molte, ma che con l’impegno costante ed assiduo di tutti si cercherà di

giungere a soluzioni che permetteranno gli stessi sistemi di lavoro, pur

mantenendone lo svolgimento nei territori di appartenenza di ciascun presidio

universitario.

Come per l’anno accademico passato 2016/2017, i maggiori trasferimenti

previsti per le borse di studio, la riduzione della soglia ISEE e le nuove

modalità di calcolo previste dal Piano regionale hanno consentito già da

subito un aumento del numero di borsisti su tutto il territorio marchigiano e

quindi anche ad Urbino, generando il conseguente aumento delle quote

dei ricavi che permetteranno di affrontare parte dei costi a garanzia dei

servizi da erogare.

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E’ però doveroso segnalare le difficoltà intervenute con la Legge n. 96 del 21

giugno 2017 (“Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge

24/4/2017 n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a

favore degli enti territoriali ……” ) che all’art. 2 bis stabilisce che i servizi di vitto

ed alloggio in favore degli studenti universitari, dall’entrata in vigore della legge

stessa, subiscono un diverso trattamento relativamente al regime IVA, ossia

rientrano in regime di esenzione e di conseguenza non è più recuperabile l’IVA

sui costi da affrontare a garanzia dei servizi stessi. Questa normativa, oltre ad

aver stravolto l’intero sistema contabile degli enti ha obbligato tutti ad un

notevole sforzo, rivolto sia all’introduzione delle nuove modalità contabili che ne

sono scaturite, da utilizzare poi anche nel nuovo ente unico, ma anche alla

ricerca di una stabilità economico/finanziaria che da giugno 2017 ha visto tutti i

comparti impegnati a riprogrammare i costi previsti per l’intero anno. Nel

programmare il Budget 2018 ci si è così visti obbligati a prevedere una

maggiorazione dei costi di notevole entità, perché su tutti è stata calcolata la

percentuale dell’IVA di competenza.

D’altro canto va anche evidenziato che da parte della Regione si ha

notizia che nulla verrà inserito nel bilancio 2018 come contribuzioni

dedicate a sostenere la gestione, ossia per il lavoro che gli ERSU

svolgono, come anche nulla sarà attribuito a supporto dei gravosi canoni

di locazione che l’ente sta pagando all’Università, proprietaria dei Collegi e

del Campus scientifico; pertanto, oltre ai ricavi dai servizi per Borse ed ai

ricavi per servizi (mensa ed alloggio) da studenti/utenti paganti, nessun

altro introito potrà essere preso in considerazione.

Così, stante la nuova normativa sull’IVA, stante l’assenza dei trasferimenti

a sostegno della gestione, anche l’anno 2018 che si andrà

economicamente ad aprire dovrà essere amministrato all’insegna della

massima attenzione nella gestione dei costi.

Per cercare di limitare i costi, nell’area del Campus scientifico, per la quale

viene sostenuto l’onere della locazione all’Università per tutta l’area degli

alloggi, seppur in parte ridotto rispetto agli anni passati, il costo per la

gestione della ristorazione esternalizzata viene mantenuto con la nuova

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formula di servizio per la sola distribuzione così che i pasti dalle mense

dirette dell’ERSU, dove i pasti vengono prodotti, sono trasportati alle sale

di distribuzione presso il Campus. Il servizio è stato fortemente richiesto

dalla stessa Università che in tale sede decentrata svolge le lezioni di tutto

il polo scientifico. La formula scelta, già in vigore da un anno, ha

consentito una sensibile riduzione dei costi “ dei servizi in convenzione” ed

il riscontro del gradimento può considerarsi davvero soddisfacente.

Proseguono e si stanno concludendo i lavori di straordinaria

manutenzione al Collegio Tridente, del quale sono stati consegnati già 208

posti letto, ed entro la primavera 2018 saranno terminati gli ultimi 144

posti.

Per il Collegio Tridente sono stati acquistati gli arredi per gli spazi comuni

dei blocchi delle camere. Sempre per mantenere un livello di spesa

contenuto, le procedure di acquisto sono state focalizzate sull’arredo che

non presentava possibilità di essere restaurato e la scelta è andata in

base all’obbligo di tutela previsto dalle progettazioni fatte all’origine dallo

studio “De Carlo” per l’estetica dei mobili ai Collegi. Anche il restauro degli

arredi delle camere ha la stessa motivazione filologica, ma non si è potuto

procedere a causa dell’indisponibilità economica necessaria al

completamento dell’acquisto. Resta viva la richiesta alla Regione

proprietaria di prevedere un contributo finalizzato al rinnovo anche degli

arredi delle camere perchè si sarebbe così potuto evitare il riutilizzo di

mobili che hanno già quarant’anni di vita (dalla costruzione dei Collegi) e

che non si presentano più funzionali per le attuali esigenze; nella struttura

collegiale di proprietà della Regione stessa, che a lavori conclusi sarà

completamente a norma, sicura ed abbellita sotto ogni aspetto (porte,

finestre, pavimenti, scale, sabbiature pareti interne, tinteggiature e

intonaci, ecc), risulterà poco apprezzabile l’utilizzo di mobili fortemente

vetusti, seppur restaurati.

Anche per la restante parte dei Collegi si è finalmente concretizzando

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l’accordo con la proprietaria Università riguardo la messa a norma di tutti

gli impianti e di tutte le altre necessarie ristrutturazioni, cedendo ad essa i

contratti con i progettisti già incaricati dall’ERSU.

I lavori dovranno iniziare dopo la conclusione di quelli che si stanno

svolgendo al Tridente, in maniera modulare per causare il minore disagio

possibile riguardo all’indisponibilità dei posti alloggio.

Sul fronte del personale l’ente sta cercando di arginare i continui

pensionamenti mediante nuove forme di lavoro che vanno dall’utilizzo di

personale a tempo determinato, dei tirocinanti extracurriculari, di

personale in mobilità, prevedendo nel contempo anche assunzioni a

tempo indeterminato per i diversi servizi e centri di costo in cui risultano

forti carenze. Va chiarito comunque che le previsioni di nuove assunzioni

a tempo indeterminato non sono affatto sufficienti a completare il

fabbisogno di personale previsto in dotazione organica ed è per questo

motivo che si deve obbligatoriamente far fronte all’utilizzo di personale a

tempo determinato. Il costo del personale è coperto dalla Regione.

Si fa anche presente che le scelte operate rivolte a nuove forme di utilizzo

di personale, non suppliscono affatto la carenza del trasferimento da

parte della Regione che negli scorsi anni, seppur fortemente ridotto

rispetto a quanto elargito inizialmente, veniva concesso come quota

derivante dalla differenza del costo del personale andato in pensione (le

cosiddette “ex economie del personale”, ex art. 17 L.R. 38/96) ed è

risultato sempre fondamentale per scongiurare chiusure d’esercizio in

perdita.

Resta poi ancora necessario attingere a ditte specializzate per le pulizie di

alcuni presìdi residenziali, perché il personale rimasto non è affatto

sufficiente a garantire neppure la minimale esigenza di turnazioni.

A conclusione di quanto detto ed in particolar modo di quanto segnalato in

apertura con riferimento alle quote di ricavo che si sono prospettate per

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l’anno accademico 2017/2018, ma anche alla lettura dei costi in aumento,

in entrambi i casi a causa delle variazioni sopraggiunte con la legge n.

96/2017 riguardante il nuovo metodo di calcolo dell’IVA per i servizi di vitto

e alloggio per studenti universitari, il Budget dell’ERSU di Urbino presenta

una chiusura in utile di 3.764 euro. Va segnalato che se nel corso del

2018 dovesse verificarsi qualunque evento che non sia rispondente alle

previsioni che portano alla chiusura prospettata, l’ente si troverà nelle già

vissute difficoltà a portare avanti i servizi per gli studenti, pur avendo

mantenuto i costi strettamente in linea alle necessità previste.

E’ evidente che la reintegrazione e stabilizzazione di un contributo

regionale per la gestione costituirebbe un finanziamento rilevante che

permetterebbe all’ente di affrontare, con la tranquillità necessaria, gli scopi

ai quali è rivolto.

Si segnala poi che, ormai da molto tempo, nessuna somma è stata più

stanziata da parte della Regione per le manutenzioni straordinarie delle

strutture, seppur le attuali disposizioni normative lo prevedono. Tale

carenza, nelle previsioni contabili regionali, obbliga ad assistere

all’inesorabile e costante degrado delle strutture residenziali che l’ERSU

gestisce, fino a giungere, obbligatoriamente, all’abbandono dell’utilizzo

delle strutture stesse nel corso degli anni prossimi.

Passiamo ora all’analisi del Budget 2018.

Le Linee Guida che hanno dato l’input al processo di budget per l’anno

2018 prendono riferimento direttamente dal Piano Regionale degli

interventi per il Diritto allo Studio universitario della Regione Marche,

2017/2019, nonché dal Programma annuale per l’A.A. 2017/2018. Nel

Piano regionale annuale per il Diritto allo Studio, approvato dalla Regione

con Delibera consigliare n. 54 del 27/06/2017, continua ad essere

prioritaria l’importanza alla programmazione che la Regione indica agli

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ERSU marchigiani circa le azioni che devono essere intraprese per

“garantire ed assicurare la rimozione degli ostacoli di ordine economico e

sociale, per raggiungere i gradi più alti degli studi universitari”, in

attuazione del disposto di cui agli artt.3 e 34 della Costituzione italiana.

Si riportano di seguito gli Obiettivi del Piano regionale 2017/2019 che il

Diritto allo Studio deve perseguire ed a cui il presente budget 2018 si è

ispirato.

Obiettivi del Piano regionale 2017 -2019

1. Con il presente piano la Regione, in attuazione della normativa statale vigente, persegue prioritariamente i seguenti obiettivi:

a) assicurare la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli studi superiori; in particolare per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più elevati degli studi in attuazione del disposto di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione italiana;

b) garantire l'uniformità su tutto il territorio marchigiano del trattamento per l'attribuzione dei benefici in materia di diritto agli studi universitari, in conformità con il DPCM 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991 , n. 390"e con il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio m materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", nonché con la normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio;

c) realizzare un' integrazione tra i sistemi e le procedure per la concessione dei benefici erogati dall'ERDIS e dalle Università, Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale e Istituti Tecnici Superiori, per un'economia di spesa;

d) perseguire una graduale riqualificazione della spesa del Diritto allo Studio Universitario, attraverso una più efficiente gestione dei servizi destinati agli studenti e con una politica comune degli acquisti protesa a salvaguardare la qualità dei prodotti e l'economia della spesa nella gestione diretta accanto a quella indiretta;

e) promuovere e valorizzare in un'ottica integrata la dimensione dell'internazionalizzazione che rappresenta un fattore di attrattività di giovani talenti e dall'altro costituisce una componente essenziale della formazione

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superiore, affinché i giovani possano presentarsi idonei ad affrontare adeguatamente la competitività globale che il mercato del lavoro richiede;

f) sostenere, a supporto delle prestazioni essenziali riferite al diritto allo studio, compatibilmente con le esigenze di bilancio regionale, iniziative quali l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro, l'abbattimento parziale dei costi di trasporto, l'assistenza sanitaria, i servizi di sostegno agli studenti disabili, la semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti a carico degli studenti, anche attraverso lo strumento della Carta regionale dello studente, di cui al comma 4, art. 3 della L.R. n. 4/2017, finalizzata a garantire l'omogeneità della qualità dei servizi erogati agli studenti e che sarà declinata con atto successivo della Giunta regionale;

g) facilitare il processo di governance condivisa attraverso la stipula delle Convenzioni che la Legge prevede e attraverso il recepimento delle eventuali indicazioni provenienti dagli stakeholders presenti nel territorio;

h) rafforzare il ruolo di vigilanza e controllo sulla qualità e omogeneità dei servizi che la Regione è chiamata a svolgere attraverso l'ERDIS.

Le priorità nell'attivazione degli interventi

Nell'ambito delle risorse trasferite e delle risorse proprie disponibili, l'ERDIS assicurerà priorità di utilizzo delle risorse con destinazione ai servizi essenziali: borse di studio, mensa e alloggio. L'ERDIS dovrà persegmre un sostanziale equilibrio nell'attribuzione degli interventi di cui sopra, garantendo alla popolazione studentesca di riferimento l'uniformità di trattamento a livello regionale. Al fine di rispettare l'equilibrio nell' attribuzione degli interventi, l'ERDIS dovrà garantire già dal primo anno accademico di riferimento del presente piano, un accesso all 'informazione omogeneo a livello territoriale, tramite l'utilizzo dei medesimi applicativi informatici su tutto il territorio regionale, supportando tale azione informativa con la creazione di un unico sito internet. Un altro adempimento prioritario di ERDIS sarà di rafforzare, aldilà delle Convenzioni previste dall'art. 14 della L.R. n. 412017, in forma omogenea ed estesa su tutto il territorio regionale, modalità di raccordo con gli Atenei, le AFAM, gli Istituti Superiori e gli ITS per migliorare l'erogazione di alcuni servizi, nonché con altri soggetti pubblici e privati che operano o possono operare nel campo del diritto allo studio (CAAF, Guardia di Finanza, Agenzia per le entrate, Aziende Sanitarie Locali, Aziende di Trasporti, Istituti bancari e assicurativi, etc.) per offrire servizi di supporto alle proprie funzioni e ai servizi essenziali assicurati agli studenti.

Per l’anno 2018 si vuole procedere all’individuazione degli obiettivi di

settore partendo dagli obiettivi del Piano sopra citati. Gli obiettivi di settore

ispirati al Piano regionale, individuati dal Direttore e negoziati con i

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responsabili dei centri di costo, costituiranno elementi per il sistema di

valutazione per l’anno di competenza 2018.

CONSIDERAZIONI GENERALI SUL BUDGET

Il Budget dell’ERSU di Urbino viene redatto con il coinvolgimento di tutti i

responsabili dei vari centri, ciascuno per la parte di competenza, con i

quali sono state discusse le problematiche incontrate, manifestate le

necessità e le esigenze per lo svolgimento del loro operato mirante alla

ricerca dell’ individuazione di azioni per raggiungere i prefissati obiettivi

dettati dal Piano regionale 2017/2019.

La programmazione ha alla base l’andamento dell’anno in corso, i

mutamenti intervenuti e quelli in programmazione in vista dell’inizio

dell’attività dell’ERDIS.

I budgets dei 4 enti, combinati e sommati tra di loro, costituiranno in

questo primo anno di transizione, il budget dell’ERDIS.

Dall’analisi dello schema del Conto Economico quale sintesi di

previsione delle attività dell’Ente nel corso dell’anno 2018 risulta un’area

“ricavi” in sostanzioso aumento rispetto alla chiusura 2016 e rispetto al

forecast 2017, che trova origine nei prospettati ricavi per l’erogazione dei

servizi a borsisti, come preannunciato in apertura di relazione.

I calcoli riguardanti i ricavi da borse di studio scaturiscono dalla

graduatoria unica regionale, come obiettivo primo in vista della nascita

dell’ERDIS e come già segnalato in apertura di relazione, che ha già dato i

risultati sperati proprio perché si è riusciti, con tante difficoltà, ad

uniformare in tutto il territorio marchigiano i requisiti e le metodologie di

calcolo per accedere al beneficio della borsa di studio. Dalla graduatoria

unica regionale dei beneficiari si è poi estrapolato, per il calcolo dei ricavi

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di competenza a copertura dei servizi mensa e alloggio, il numero dei

beneficiari di ciascun presidio.

Si ribadisce che la previsione dei ricavi da borse a copertura dei servizi

resi deve i risultati di calcolo scaturiti anche ai già noti finanziamenti

regionali per borse, perché, come già detto, la Regione ha stanziato nel

proprio bilancio pluriennale 2016-2018 l’importo di 3.000.000 di euro per

borse di studio universitario da dividere tra i quattro enti marchigiani per il

diritto allo studio in base alle vigenti disposizioni di ripartizione. Concorre

poi il finanziamento statale FIS, che è stato previsto nella quota dello

scorso anno accademico con la prudenziale riduzione del 20%, come da

disposizione normativa.

Va comunque anche ribadito che i maggiori ricavi per i servizi ai borsisti

all’interno del budget 2018 trovano origine anche dalle mantenute soglie

ISEE per l’accesso ai benefici, che già dallo scorso anno sono state

determinanti per l’aumento del numero di borsisti rispetto a quanto era

precedentemente in vigore.

La soddisfazione che ne deriva, per l’anno accademico 2017/2018,

consiste nel fatto che l’obiettivo comune del Diritto allo Studio, nel

significato più considerevole del termine, ossia poter estendere il beneficio

nei confronti di tutti coloro che hanno la volontà di raggiungere i più alti

gradi di istruzione, ma che non possiedono le necessarie risorse per

vedersi riconosciuto un diritto costituzionalmente sancito, è stato raggiunto

per tutti coloro che si trovavano nelle condizioni di potervi rientrare,

soddisfacendo infatti tutti gli idonei.

Il numero elevato dei borsisti, l’indisponibilità di posti letto nell’area del

Tridente su cui si stanno svolgendo i lavori e la riclassificazione degli

utenti con il nuovo Piano dei Conti, hanno determinato minori ricavi negli

alloggi da paganti, rispetto a quanto si legge nel consuntivo 2016. I ricavi

previsti da studenti paganti risultano in aumento se confrontati con il

Forecast 2017 e la motivazione sta nel fatto che per l’anno 2018, già da

marzo, si prevede di rientrare nella piena disponibilità di tutti i posti letto

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del collegio Tridente, che sono stati, in maniera modulare ma per tutto

2017, 140 posti in meno rispetto al totale. L’aumento dei ricavi trova poi

ulteriore motivazione nell’applicazione della citata nuova normativa

sull’IVA (Legge n. 96/2017).

I “ricavi da altri utenti” si presentano con numeri in aumento

considerevole già dalle previsioni di chiusura 2017, così come per il 2018.

Tali evidenti maggiori ricavi trovano giustificazione nel fatto che la

riclassificazione degli utenti con il nuovo Piano dei Conti ha assegnato a

quest’area parte dell’utenza che fino a tutto il 2016 e parte del 2017 era

iscritta tra gli studenti paganti.

Per l’ente l’attività estiva è sempre stata fonte importante di entrate

durante il fermo dell’attività accademica ed il buon operato dei servizi e

degli addetti all’area convegnistica, che vede il mantenersi dei rapporti con

quasi tutti i partners, con l’aggiunta anzi di qualche nuova entrata,

consente di mantenere previsioni altamente positive.

Sempre tra i “ricavi da altri utenti” si vuole segnalare che all’interno

dell’importo denominato ‘altri ricavi’ sono ricompresi: gli introiti per l’uso

delle aule per convegni, per il posizionamento delle macchinette

distributrici di merendine e caffè, per l’installazione delle lavatrici a gettoni

presso i collegi.

Scorrendo si passa all’area dei “ricavi da borse”, di cui si è già detto sopra.

In “Altri ricavi e proventi” sono annotati i seguenti importi:

in “fitti attivi” è presente la quota per l’affitto dell’immobile di proprietà

ERSU in Via del Popolo, ex sede degli Uffici Diritto allo Studio che si

trovano ora a Palazzo Corboli. Confluisce in fitti attivi anche la quota per

l’affitto dell’immobile “ex Scorpio” all’Istituto di Fisica dell’Università.

In “Altri” confluiscono:

a) i risconti pluriennali in Conto Capitale, che diminuiscono pesantemente

perché la quota concessa ed utilizzata per l’acquisto di beni materiali è

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stata completamente riscontata negli anni. La cifra riguarda unicamente i

ricavi annuali sui trasferimenti regionali per la ristrutturazione del Collegio

Internazionale (ridotti in base alle riduzioni degli ammortamenti) e del

Fotovoltaico al Tridente.

b) la previsione di recupero di danni presso le strutture.

Proseguendo, i “contributi in conto esercizio” hanno costituito già dal

2015 la parte più discussa perchè avrebbero dovuto confluire qui tutti i

finanziamenti per fitti, gestione e funzionamento, oggetto delle continue

richieste alla Regione nel corso degli ultimi anni. Nel Consuntivo 2016 si

legge la quota che la Regione ha concesso “una tantum” a sostegno delle

forti difficoltà che si stavano vivendo e per scongiurare la chiusura

d’esercizio 2016 in pesante perdita previsionale.

I contributi 2017 e 2018 di quest’area sono pari a 0 “zero”, perché la

Regione, ad oggi (né per il 2017 e nè per il 2018) non ha ancora inserito

nulla nel proprio bilancio al riguardo, nonostante le richieste già

presentate, al fine di consentire di svolgere in tranquillità i compiti propri

per il diritto allo studio, considerato che il budget in approvazione presenta

una chiusura in lieve utile e considerato che nel corso dell’anno si

dovranno affrontare tante incognite legate alla nascita dell’ERDIS ma

anche all’appesantimento economico derivante dalla normativa sull’IVA.

Il “trasferimento a copertura del costo per il personale” ha valori un

po’ più bassi rispetto al 2017, dove era inserito un numero più elevato di

personale in vari istituti contrattuali. Anche per il 2018 sono comunque

state previste nuove assunzioni a tempo indeterminato, a tempo

determinato, tirocini extracurriculari, mobilità, comandi, di cui si è già detto,

ma tutte coperte dalla Regione. L’intero importo, trova corrispondenza

nelle stesse previsioni dell’area costi, sottratto solo dei costi sostenuti

dall’ente (oneri per commissioni e comitati, sorveglianza sanitaria d.lgs

81/2008-Medico competente, controlli sanitari ,visite fiscali, pasti gratuiti

personale, vestiario del personale, ecc.).

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Passando all’area costi si segnala da subito che l’insieme dei “Costi della

produzione” nel suo totale, che comprende i costi per l’erogazione degli

interventi a favore degli studenti, dei servizi mensa ed alloggio e di tutte le

attività che ne stanno a supporto, oltre ai costi di struttura, si presenta in

aumento rispetto al corrente anno 2017, prevalentemente, se non quasi

esclusivamente come prima motivazione, per l’inserimento dell’IVA su

ogni voce di costo, in ottemperanza alla più volte citata normativa entrata

in vigore da giugno 2017, Legge n. 96/2017, in particolare l’art. 2 bis, che

ha reso l’IVA indetraibile.

- alla voce “Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” dove

confluiscono le derrate alimentari, il motivo dell’aumento deriva

dall’aggiunta dell’IVA e dal fatto che le mense dell’ente già dal 2017

producono i pasti anche per l’area del Campus scientifico, oltre

all’incremento del consumo dei pasti da parte dei borsisti.

- Alla voce “Per servizi”, nelle parti che la compongono, si legge la

riduzione alla voce servizi a ‘Sostegno studenti’, essendo stato quasi

azzerato il costo degli studenti part-time, perché le assunzioni intervenute

nel corso del 2017, i tirocinanti extracurricolari e le previsioni delle nuove

figure per il 2018 dovrebbero consentire la copertura delle esigenze di

carenza del personale, senza far ricorso ai brevi periodi da parte degli

studenti. Resta in questa voce il costo della convenzione con l’Università

(che sostiene metà del costo) per la copertura Internet ai Collegi ed una

piccola cifra per eventuali esigenze particolari da parte di studenti

bisognosi ed in difficoltà. Si prosegue poi con i ‘Servizi ristorazione in

convenzione’ che per il 2018 vede un importo non in linea con gli anni

passati per il fatto che il servizio tuttora in vigore al Campus per la

distribuzione dei pasti da parte di una ditta esterna (161.000 euro) è stato

riclassificato tra i “servizi generali” del nuovo Piano dei Conti. Fanno poi

quindi parte del costo per servizi anche i ‘servizi generali’, che si

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presentano in aumento rispetto al 2017, oltre che per l’IVA e per il nuovo

inserimento del costo per la distribuzione dei pasti, perché vi fanno parte i

costi per i servizi per la pulizia esternalizzata degli alloggi, i costi per la

pulizia a fondo dell’area verde attorno ai Collegi ed i costi per il

potenziamento della vigilanza notturna dell’intera area collegiale. Sono poi

stati inseriti qui i costi delle utenze dell’area Sogesta (300.000 euro) che

fino allo scorso anno erano tra gli accantonamenti per rischi.

L’importo dei “fitti” comprende, oltre alla riduzione del 15% prevista dalle

disposizioni normative già da 2 anni, anche la citata riduzione del canone

per il Campus scientifico concessa dall’Università, per permettere di

continuare nella gestione del presidio residenziale divenuto indispensabile

a seguito della chiusura del braccio del Tridente per i lavori.

I “costi per il personale” risultano in aumento rispetto al 2016 per le

assunzioni già avvenute, per le nuove previste, come sopra più volte

indicato, ma più basso rispetto al 2017 perché le necessità allora

prospettate non hanno avuto conferma. Il costo è comunque coperto dal

trasferimento per il personale indicato nell’area ricavi.

Riguardo al costo degli “ammortamenti” si legge un importo totalmente in

linea con le ultime annualità.

In “oneri diversi di gestione” confluiscono i rifiuti, in cui da qualche anno

si leggono gli importi corretti in virtù dei calcoli presentati al Comune di

Urbino, con lo scopo di rivedere le corrette tariffazioni da applicare, che

hanno prodotto i risultati previsti. Pertanto, a seguito di errori di calcolo

nelle tariffazioni sono stati riconosciuti all’ERSU i nuovi conteggi che

hanno portato ad una riduzione complessiva del tributo.

Il risultato intermedio del conto economico quale risultato tra il valore della

produzione ed i costi si chiude con un utile di 3.764.

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L’ERSU di Urbino, nonostante l’attuale rassicurante previsione di chiusura,

a differenza di quanto avvenuto lo scorso anno, metterà in campo una

serie di attenzioni rivolte al contenimento generale dei costi previsti, senza

perdere di vista il buon livello dei servizi da sempre erogati,

salvaguardando nel contempo l’essenzialità degli stessi, sui quali sono

stati fatti interventi di razionalizzazione. Va da se che una chiusura con un

utile di poco superiore allo zero deve far stare attenti sia nel gestire i costi

che nell’arginare, per quanto possibile, eventi che possano mettere a

repentaglio la prevista stabilità economica, facendo presente fin da ora

che qualsiasi problematica che dovesse intervenire potrà causare motivo

di chiusura in perdita. E’ quindi importante che la Regione si faccia carico

di quanto segnalato e dia la possibilità all’ERSU di affrontare serenamente

tutte le attività che sono state previste senza correre il rischio di non

potervi far fronte. Risulta infatti necessario che vengano destinate,

all’interno dei bilanci regionali, quote che garantiscano la giusta tranquillità

per il buon operato dell’ERSU nella gestione dei servizi agli studenti,

scongiurando il rischio di dover ridurre la qualità dei servizi o addirittura i

servizi stessi. Si ridadisce poi l’esigenza di quanto sopra detto in tema di

manutenzioni straordinarie.

Il documento di Budget presenta poi una serie di schede in cui vengono

evidenziati i dati economico/gestionali dell’intero ente nei comparti che lo

compongono, mettendo in maggior evidenza le aree dei servizi mensa ed

alloggio in tutti gli aspetti numerici ed economici.

A tale proposito, le informazioni in esso presenti trovano uniformità di

consultazione con gli altri ERSU della Regione, in virtù del lavoro svolto

dal gruppo di lavoro istituito per l’elaborazione del manuale operativo che

sta alla base delle rilevazioni dei dati quantitativi ed economici, scaturenti

anche nell’uniformità di una reportistica periodica.

Per finire, la scheda “investimenti” presenta importi per interventi rivolti

esclusivamente alla sicurezza ed al miglioramento e mantenimento dei

servizi mensa ed alloggio per gli studenti e verranno affrontati valutandoli

16

di volta in volta, a seconda delle urgenze e necessità, considerando nel

contempo le priorità.

E altresì importante sostituire l’attuale linea distribuzione pasti alle mense,

per renderla maggiormente funzionale e di più veloce fruibilità da parte

degli studenti che si vedono ora costretti ad affrontare insopportabili file

nell’ora del pasto.

Un ulteriore costo inserito riguarda un eventuale possibile cofinanziamento

in ottemperanza Legge n.338/2000, nel caso in cui ci si riesca a rientrare

per la manutenzione straordinaria dei collegi universitari ed il loro

adeguamento alle normative di sicurezza.

Tutti gli altri interventi saranno autorizzati solo se si dovessero avere

risorse che potranno essere ad essi dedicate.

Va indubbiamente segnalato che gli immobili di proprietà dell’ERSU, sia

residenziali che adibiti ad Uffici, sotto il profilo della sicurezza e dal punto

di vista della qualità degli ambienti sono tutti in linea con le normative in

materia.

Si ribadisce che nel primo trimestre del 2018 proseguiranno i lavori al

Collegio Tridente di proprietà della Regione e, come sopra detto, dovrà

iniziare da parte dell’Università la messa in sicurezza dell’intero

complesso collegiale, in maniera modulare ed una volta terminati i lavori al

Tridente, per creare il minor disagio possibile nelle disponibilità degli

alloggi.

IL DIRETTORE

Avv. Angelo BRINCIVALLI Urbino, 29 Dicembre 2017 AR

INDICE

CONTO ECONOMICO Pag. 1

SITUAZIONE FINANZIARIA Pag. 3

INVESTIMENTI Pag. 5

TRASFERIMENTI Pag. 10

ALTRI RICAVI Pag. 11

COSTI PER AREA Pag. 12

TOTALE COSTI Pag. 13

ANALISI MENSE Pag. 16

ANALISI ALLOGGI Pag. 20

BUSINNES Pag. 23

VALORI IN UNITA' DI EURO Budget 2017 BUDGET 2018 FORECAST 2017 Consuntivo 2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE1) RICAVI: 6.392.555 7.136.407 6.059.531 5.873.020

a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 1.821.732 2.028.145 1.777.849 2.169.856

1)Ricavi dagli studenti 1.354.700 1.117.145 864.705 1.535.456

i)Ricavi monetari mensa studenti 535.361 343.620 308.530 547.610

ii) Ricavi monetari alloggi studenti 798.839 750.975 533.625 965.108

iii) Altri ricavi e proventi commerciali - - - -

iv)ricavi trasporti - - - -

v)altri ricavi per servizi a studenti 20.500 22.550 22.550 22.738

2)Ricavi da altri utenti 467.032 911.000 913.144 634.400

i) Ricavi mensa da altri utenti 307.030 454.390 466.547 432.244

ii) Ricavi alloggi da altri utenti 152.262 444.835 443.546 196.650

iii) altri ricavi 7.739 11.775 3.052 5.506

b) Ricavi da borse di studio 4.570.823 5.108.262 4.281.681 3.703.164

I) Rimborso delle borse di studio mense 2.570.484 2.776.055 2.361.163 1.983.288

II) Rimborso delle borse di studio alloggi 2.000.339 2.332.206 1.920.518 1.719.876

2) VARIAZIONE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ.,SEMIL.E FINITI

3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

4)INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI: 7.260.379 6.748.980 6.713.387 6.985.441 a) Diversi 93.337 94.385 81.185 74.951

I) Fitti attivi 35.000 35.000 21.300 9.150

III) Altri 58.337 59.385 59.885 65.801

b) Contributi in conto esercizio - 0- - 587.705

c) Trasferimenti in c/esercizio (a copertura del costo del personale) 7.167.042 6.654.594 6.632.202 6.322.786

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 13.652.934 13.885.386 12.772.918 12.858.462

CONTO ECONOMICO E.R.S.U. DI URBINO

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VALORI IN UNITA' DI EURO Budget 2017 BUDGET 2018 FORECAST 2017 Consuntivo 2016

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) PER MATERIE PRIME,SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 1.165.726 1.333.204 1.135.002 962.327 7) PER SERVIZI 3.132.479 3.988.666 3.044.117 2.887.383

a) Per erogare servizi 170.428 56.100 191.775 258.923

1) Sostegno studenti 57.990 32.600 38.886 69.092

2) Servizi culturali - 1.000 - -

3) Servizi in convenzione 94.938 5.000 135.388 179.177

i) Servizi di ristorazione in convenzione 94.938 5.000 135.388 179.177

ii) Servizi alloggi in convenzione - - - - iii) Altri servizi in convenzione - - - -

4) Servizi di poliambulatorio, psicol., infermier. 16.000 16.000 16.000 9.154

5) Servizi di orientamento al lavoro 1.500 1.500 1.500 1.500

b) Per servizi generali 2.962.050 3.932.566 2.852.342 2.628.460 8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI 927.638 913.238 927.860 938.664 9) PER IL PERSONALE 7.293.081 6.820.436 6.705.239 6.447.448

a) Salari e stipendi 5.518.199 4.934.840 4.921.850 4.658.908

b) Oneri 1.645.342 1.714.755 1.644.190 1.663.395

e)Altri costi 129.539 170.842 139.200 125.145 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 547.166 489.828 489.828 489.828

a) Ammortamento delle immobiliz.immateriali 9.284 13.197 5.213 5.213

b) Ammortamento delle immobiliz.materiali 537.882 476.631 484.614 484.614

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - - - d)Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo - - - -

11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI - - 0- 4.637 12)ACCANTONAMENTI PER RISCHI 250.000 - 250.000 269.411 13) ALTRI ACCANTONAMENTI - - - 350.000 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 254.387 267.320 240.973 240.542 TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE 13.570.477 13.812.692 12.793.018 12.590.240

DIFFERENZA (A-B) 82.457 72.694 20.100- 268.222

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI - - - - 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI - - 589 1.101 17) ALTRI ONERI FINANZIARI 74.605 68.930 74.802 76.351

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 74.605- 68.930- 74.213- 75.250-

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 18) RIVALUTAZIONI - 19) SVALUTAZIONI -

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) PROVENTI STRAORDINARI - - - 7.312

a) Plusvalenze da alienazioni - - - - b) Recupero crediti - - c) Quota di competenza di contributi in c/capitale - - d) Altri (sopravvenienze e arrotondamenti attivi) - - - 6.983 e) insussistenze passive - - - 329

21) ONERI STRAORDINARI - - - 17.112 a) Minusvalenze da alienazioni - - - - b) Sopravvenienze passive e insussistenze attive - - - 17.112 c) altri - - - 0

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI - - - 9.800-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 7.852 3.764 94.312- 183.172

IMPOSTE D'ESERCIZIO - - - 1.093

UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO 7.852 3.764 94.312- 182.079

CONTO ECONOMICO E.R.S.U. DI URBINO (segue)(seg e)

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DESCRIZIONE

Budget 2017 BUDGET 2018 FORECAST 2017 Consuntivo 2016 Consuntivo 2015

Totale finanziamenti per Borse URBINO 6.001.119,26 7.446.464,65 6.213.177,35 5.483.756,62 6.202.709,34 Totale Contributi per Borse di Studio (Da Regione) 5.397.053,15 7.446.464,65 5.477.238 6.142.240 Recupero Borse di Studio 604.066,11 - 6.519 60.469

Budget per spese di personale 7.167.041,94 6.654.594 6.632.202,00 6.322.786 6.424.168 Contributo regionale per il funzionamento (gestione) - 0 587.704,68 - Contributo fitti - 0 - - Contributi da altri Enti: UniversitàContributo Regionale per Prestiti Fiduciari (2014 non spesi quindi da utilizz per borse)Contributo da economie personale 4 ERSU (ex 1.085.000) - 0 0 - Entrate monetarie da Budget per prestazioni 1.821.731,63 2.028.145 1.775.705,16 2.169.856 1.958.973 Altre entrate 93.336,90 94.385 83.329,77 82.263 820.146 Mutuo Contributo per investimentiFondi per investimenti da legge regionale e/o stataleRimborso IVA TOTALE ENTRATE PREVISIONALI 15.083.229,73 16.223.590 14.704.414,28 14.646.366 15.405.995,60

DESCRIZIONE


Quota denaro per borse di studio URBINO 1.067.029,04 1.898.203 1.931.496 1.248.582 1.950.305,87 Quota denaro per borse di studio straordinarieQuota denaro per handicappationeri bancari 3.810,00 5.310 4.008 3.781 2.655,98 Totale costi della produzione che comportano esborsi monetari ** 12.773.310,43 13.322.864 12.032.241 11.476.364 11.778.437,16 oneri straordinariUscite per investimenti 1.328.300,00 1.674.390 50.000 25.686 51.599,12 TOTALE USCITE PREVISIONALI 15.172.449,47 16.900.767 14.017.745 12.754.413 13.782.998,13


89.219,74- -677.177,64 686.669 1.891.952,21 1.622.997,47

Fondi anni precedenti a copertura di investimenti 1.150.000,00

DIFFERENZA 472.822,36

**Comprensivo della spesa per il personale a carico della Regione Marche

SITUAZIONE FINANZIARIA

USCITE

ENTRATE

DIFFERENZA da coprire con fondi ERSU

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(AA 2017/2018) Spesa borse ERDIS a.a. 2017/2018 da grad. Definitiva

Fondo integrativo statale ERDIS 6.456.034,51 Stanziamento Fondo Regione Marche ERDIS 3.000.000,00 5414 Ricavo Mensa (solo borsisti) 7.594.631,03

Tassa Reg. sul diritto allo studio ERDIS 6.720.282,00 1° anno Fuori sede 1.646 Ricavo alloggio 5.799.187,20

Pendolari 255 Totale servizi alloggi e mensa 13.393.818,23

Tassa di abilitazione ERDIS 130.000,00 In sede 94 Quota Contante: 5.180.790,41 TOTALE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO URBINO 7.446.464,65 Totale 1.995

Anni successivi Fuori sede 2.812 TOTALE I^ RIPARTIZIONE 18.574.608,64

Risorse disponibili ERDIS (avanzi da borse dei 4 enti) 2.399.661,00 Pendolari 495

In sede 112 TOTALE FINANZIAMENTI PER BORSE 9.846.125,65 Totale 3.419

0Trattenuti per RISERVE 1° anno Fuori sede 0

Per studenti con progetto ERASMUS (0,60%) 57.314,79 Pendolari 0Integrazioni lauree (0,30%) 28.657,39 In sede 0Servizio gratuito ristorazione idonei anni successivi Totale 0Supporto disabili 30.000,00 Anni successivi Fuori sede 0copertura quote alloggio a seguito di nuove concessioni Pendolari 0

TOTALE 115.972,18 In sede 0Totale 0

TOTALE senza trattenute 9.730.153,47 Spesa borse URBINO a.a. 2017/2018 da grad. Definitiva Budget 2018

TOTALE COMPLESSIVO DA RIPARTIRE 2017/2018 9.730.153,47 2070 Ricavo Mensa (solo borsisti) 2.776.055,30 1° anno Fuori sede 610 Ricavo alloggio 2.332.206,40

Pendolari 54 Totale servizi alloggi e mensa 5.108.261,70 In sede 22 Quota Contante: 1.898.202,95 Totale 686

Anni successivi Fuori sede 1.271 TOTALE I^ RIPARTIZIONE 7.006.464,65 Pendolari 93 In sede 20 Totale 1.384

01° anno Fuori sede 0

Pendolari 0In sede 0Totale 0

Anni successivi Fuori sede 0Pendolari 0In sede 0Totale 0

Dati borsisti 2017/2018 URBINO

BENEFICIARI

IDONEI

SITUAZIONE FINANZIARIA PER BORSE

budget 2018

FINANZIAMENTI PER BORSE DI STUDIO ERDIS

IDONEI

Dati borsisti 2017/2018 ERDIS

BENEFICIARI

4 di 23

Centro mensa Cucina

Tridente mensa Cucina

Duca mensa Tridente mensa Duca Campus

Collegio Internazionale

Collegio Aquilone

Collegio Colle Collegio Tridente Collegio Vela SIS Uffici TOTALE

Immobilizzazioni Materiali 197.120 61.000 7.320 7.320 9.300 960 709.500 62.070 363.000 11.200 201.300 4.300 1.610.250

01.12.05.010 Terreni - - - - - - - - - - - - - 01.12.05.026 Immobili in costruzione - - - - - - - - - - - - - 01.11.35.030 Spese incrementative su beni di - - - - - - 702.000 7.500 176.000 - - - 885.500

Immobili ristrutturazione /Resta - - - - - - - - - - - - - 01.12.05.020 Palazzina Via del Popolo - - - - - - - - - - - - - 01.12.05.021 Casa Studente - - - - - - - - - - - - - 01.12.05.022 Corboli - - - - - - - - - - - - - 01.12.05.023 Casa Studentessa - - - - - - - - - - - - - 01.12.05.024 ex Scorpio - - - - - - - - - - - - - 01.12.05.025 Sasso - - - - - - - - - - - - - 01.12.05.026 Immobile Via Petrucci Pesaro - - - - - - - - - - - -

Impianti generici - - - - 6.000 - 2.000 53.000 58.900 9.000 - 3.600 132.500 01.12.10.010 Impianti generici uffici - - - - - - - 33.000 1.200 - - 3.600 37.800 01.12.10.020 Impianti generici mense - - - - - - - - - - - - - 01.12.10.030 Impianti generici alloggi - - - - 6.000 - 2.000 20.000 57.700 9.000 - - 94.700

Impianti specifici - - - - - - - - - - - 40.000 01.12.10.100 Impianti specifici uffici - - - - - - - - - - - - - 01.12.10.110 Impianti specifici mense - - - - - - - - - - - - - 01.12.10.120 Impianti specifici alloggi - - - - - - - - - - 40.000 - 40.000 01.12.10.130 Impianti sportivi - - - - - - - - - - - - - 01.12.20.010 Attrezzature 117.120 61.000 - - 3.300 - 5.500 - - 2.200 - 700 189.820

Arredi 80.000 - - - - - - - 128.100 - - 208.100 01.12.25.010 Arredi Uffici - - - - - - - - - - - - - 01.12.25.020 Arredi collegi - - - - - - - - 128.100 - - - 128.100 01.12.25.030 Arredi mense 80.000 - - - - - - - - - - - 80.000 01.12.35.010 Macchine elettroniche per uffici - - 7.320 7.320 - - - - - - 139.690 - 154.330 01.12.35.020 Macchine elettroniche per multi - - - - - - - - - - - - - 01.12.40.010 Autovetture - - - - - - - - - - - - - 01.12.40.020 Altri autoveicoli - - - - - - - - - - - - - 01.12.45.010 Immobilizzazioni in corso - - - - - - - - - - - - -

Immobilizzazioni Immateriali - - - - - 960 - 1.570 - - 61.610 - 64.140 01.11.10.020 Consulenze pubblicitarie - - - - - - - - - - - - - 01.11.15.040 software programmi informatici - - - - - 960 - 1.570 - - 61.610 - 64.140 01.11.35.040 altri costi pluriennali - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - Totale Complessivo 197.120 61.000 7.320 7.320 9.300 960 709.500 62.070 363.000 11.200 241.300 2.700 1.674.390 COPERTURA FINANZIAM. Region./Sta - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - NON FINANZIATO DA TRASFERIMENT - - - - - - - - - - - - - NON FINANZIATO DA TRASFERIMENT - - - - - - - - - - - - - NON FINANZIATO DA TRASFERIMENT - - - - - - - - - - - - - NON FINANZIATO DA TRASFERIMENT 197.120 61.000 7.320 7.320 9.300 960 709.500 62.070 363.000 11.200 241.300 2.700 1.674.390

- - - - - - - - - - - - - COPERTURA DA PREVISIONE FINANZ - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - DIFFERENZA DA REPERIRE CON MUT - - - - - - - - - - - - - DIFFERENZA DA REPERIRE ERSU 197.120 61.000 7.320 7.320 9.300 960 709.500 62.070 363.000 11.200 241.300 2.700 1.674.390

BUDGET 2018

INVESTIMENTI PROGRAMMATI - BUDGET 2018

BUDGET 2018 Voce BUDGET 2018 BUDGET 2018 BUDGET 2018 BUDGET 2018 BUDGET 2018

5 di 23

DETTAGLIO BUDGET 2018 INVESTIMENTI MENSE Attrezzature € 178.120,00

MENSA Cucina Tridente 117.120,00 - Acquisto attrezzature 117.120,00

MENSA Cucina Duca 61.000,00 - Acquisto attrezzature 61.000,00 Arredi Mense € 80.000,00 MENSA Cucina Tridente 80.000,00

- Arredi Mense

Macchine elettroniche per Ufficio: € 14.640,00

MENSA Tridente 7.320,00

- Sostituzione PC Casse e uffici cassieri

MENSA Duca 7.320,00

- Sostituzione PC Casse e uffici cassieri TOTALE: € 272.760,00 ALLOGGI Spese incrementative su beni di terzi: € 885.500,00

COLLEGIO Aquilone 702.000,00

Rifacimento infissi 2.000,00

Cofinanziamento 338 700.000,00

COLLEGIO Colle 7.500,00

Rifacimento infissi 7.500,00

COLLEGIO Tridente 176.000,00

44 porte d'accesso ai servizi igienici; 22.000,00

rifacimento 88 porte servizi igienici; 44.000,00

rifacimento circa 50 infissi rimasti. 110.000,00

6 di 23

Impianti generici: € 128.900,00

CAMPUS 6.000,00 Impianto videosorveglianza piano portineria COLLEGIO Aquilone 2.000,00

Sei condizionatori portatili per uffici. 2.000,00

COLLEGIO Colle 53.000,00

Impianto aria condizionata sala conferenze 33.000,00

60 condizionatori portatili per le camere 20.000,00


Acquisto due proiettori 1.200,00

Impianto elettrico BUS temporizzatori cucinette, 17.700,00

per impianto videosorveglianza Tridente 40.000,00

COLLEGIO Vela 9.000,00

Rifacimento impianto Audio Teatro La Vela 9.000,00

Attrezzature: € 11.000,00

CAMPUS 3.300,00

-Acquisto frigoriferi 3.300,00

COLLEGIO Aquilone: 5.500,00

-Acquisto frigoriferi 5.500,00 COLLEGIO Vela: 2.200,00

-Acquisto frigoriferi 2.200,00 Arredi Uffici: € 128.100,00


per ulteriori mobili Tridente 128.100,00 Software Programmi Informatici: € 2.530,00

COLLEGIO Aquilone: 1.570,00

COLLEGIO Internazionale 960,00

TOTALE: € 1.156.030.00

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SERVIZIO INGEGNERIA DI SISTEMA Impianti Specifici: € 40.000,00

Videosorveglianza al Tridente 40.000,00

Macchine elettroniche per Ufficio: € 139.690,00

-Sostituzione postazioni di cassa delle mense. 12.810,00

-Sostituzione postazioni PC obsolete. 9.760

-Gestione informatica del magazzino 18.300,00

-Consolidamento del sistema informativo, 18.300,00 con sostituzione di apparati obsoleti

-Virtualizzazione server attuali e predisposizione 50.200 reti backup

-Estensione sistema di video sorveglianza 30.500

Software programmi informatici: € 61.610,00

-Software di virtualizzazione 14.640,00

-Ottimizzazione sistema informativo 12.200,00

-Pagamento dei servizi tramite Web 14.640,00

-Progetto social 18.300,00

-Software di videosorveglianza 1.830,00 TOTALE: € 241.300,00

UFFICI MAGAZZINO UFFICI Impianti generici: € 1.600,00 -Acquisto due condizionatori 1.600,00 TOTALE: € 1.600,00

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SOT Attrezzature: € 700,00 -Apparecchiature necessarie 700,00 TOTALE € 700,00 DIREZIONE: Impianti Generici Uffici: € 2.000,00 -Acquisto condizionatore 2.000,00 TOTALE: € 2.000,00

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Tipologia di contributo Importo Importo Importo ImportoFondo integrativo statale ERDIS 2.613.507,79 6.456.035 3.266.884,75 3.879.425,63 Stanziamento regione Marche ERDIS 900.000,00 3.000.000 280.115,40 250.055,99 Tassa Reg. sul diritto allo studio ERDIS 1.845.929,40 6.720.282 1.903.020,00 1.739.194,80

0 - 213.875,21 Tassa di abilitazione ERDIS 37.615,96 130.000 27.218 59.688,25

TOTALE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO per URBINO 5.397.053,15 7.446.465 6.213.177,35 5.477.237,78 6.142.239,89

Contributo per funzionamento 0 587.704,68 - Contributo per canoni di locazione 0 - - TOTALE CONTRIBUTI DI GESTIONE 0 0,00 587.705 -

Budget per spese di personale 7.167.042 6.654.594 6.632.202,00 6.322.786 6.424.167,52 Altri trasferimenti da Regione (EX ECONOMIE PERSONALE NEL 2011- tot. per i 4 ERSU 1.085,000) 0 - Recupero borse di studioContributo da enti pubblici - UniversitàContributo da altri entidi cui : Budget per formazioneContributo per investimenti Rimborso oneri complementari (art.1, punto3, DGR Marche n.587/95 e s.m.e i.)

Contributo Regionale per Prestiti Fiduciari (2014 non spesi quindi da utilizz per borse)TOTALE 12.564.095 14.101.059 12.845.379,35 12.387.728 12.566.407,41

TRASFERIMENTI DA REGIONE

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BAR DIRETTO

Proventi CONVEGNISTICA E ALTRI UTENTI NON STUDENTI a) 738.313,50 900.000,00 900.000,00 910.465,18 640.130,30 TRASPORTI - - - - AFFITTI ATTIVI 35.000,00 35.000,00 21.300,00 9.150,00 - AFFITTO AULE DEI COLLEGI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.133,71 13.603,73 ALTRI RICAVI DIVERSI 10.000,00 11.000,00 11.000,00 11.731,22 12.288,67 RECUPERO DANNI 1.000,00 1.000,00 1.500,00 348,70 547,76 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI - 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6.500,00 BIBLIOTECHE MULTIMEDIALI 500,00 250,00 250,00 238,73 2.725,48 ALTRI RICAVI PER SERVIZI AGLI STUDENTI - 2.300,00 2.300,00 2.365,54 2.279,88 RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA 200,00 500,00 500,00 757,98 593,46

RIMBORSO SPESE MISSIONI DA ALTRI ENTI - 5.746,76 PROVENTI DIVERSI A RETTIFICA COSTIALTRI TOTALE ALTRI RICAVI 805.013,50 971.550,00 958.350,00 962.437,82 678.669,28

ALTRI RICAVI

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Budget 2017 BUDGET 2018 FORECAST 2017 Consuntivo 2016 Consuntivo

2015

DIREZIONE ENTE 233.827 221.284 223.798 147.267 234.451 PROVVIDENZE PER STUDENTI 361.918 350.900 340.247 334.893 333.933 SERVIZI PER STUDENTI 433.400 383.072 369.241 355.101 498.961 PERSONALE 347.361 312.969 304.377 276.051 262.951 CONTROLLO DI GESTIONE 133.963 101.080 101.011 100.861 100.739 ACQUISTI 188.784 150.913 147.387 147.101 145.116 AFFARI GENERALI 222.354 264.274 226.538 207.812 192.805 PALAZZO CORBOLI 342.730 325.526 330.146 295.097 374.548 CONVEGNI 94.575 98.288 82.954 79.693 56.866 ORGANI ISTITUZIONALI 23.144 10.608 19.268 21.690 22.670 SEGRETERIA E RELAZIONI INTERNE 146.018 144.974 142.649 140.014 143.108 PARTNERSHIP 1.308 545 1.701 2.614 SERVIZIO INGEGNERIA DI SISTEMA 387.013 330.023 293.158 264.352 299.817 ALTRI COMUNI GENERALI 34.455 160.979 57.929 376.561 129.982 CONTRIBUTI - - - - MAGAZZINO SIS - - - 11.569 548 LEGGE SICUREZZA 25.500 83.650 22.700 23.236 15.215 TOTALE 2.976.352 2.938.539 2.661.949 2.782.999 2.814.325

DIRIGENTE - - - - - - - - -

SERVIZI COLLETTIVIALLOGGI 5.963.842 6.268.787 5.859.069 5.934.688 6.049.358 CAMPUS 671.602 731.817 666.145 696.895 705.268 CASE 800.317 929.824 880.941 861.961 784.398 COLLEGIO INTERNAZIONALE 536.257 643.630 628.110 630.985 517.557 CASA STUDENTESSA 264 059 286 194 252 831 230 977 266 841

TOTALE COSTI PER CENTRI E PER AREA

CASA STUDENTESSA 264.059 286.194 252.831 230.977 266.841 COLLEGI 4.227.786 4.396.048 4.069.634 4.102.086 4.166.573 COLLEGIO AQUILONE 1.517.448 1.597.541 1.389.765 1.383.905 1.373.714 COLLEGIO COLLE 735.292 753.006 776.263 774.957 794.125 COLLEGIO TRIDENTE 927.370 965.212 852.246 892.910 953.480 COLLEGIO VELA 1.047.675 1.080.289 1.051.360 1.050.313 1.045.254 PESARO STUDI-FANO ATENEO - Alloggi 264.138 211.099 242.349 273.746 393.119 RISTORAZIONE 3.915.435 3.842.006 3.529.998 3.467.456 3.643.541 MAGAZZINO MENSE 174.112 193.177 172.614 161.558 162.098 MENSA CAMPUS 132.952 174.326 134.857 182.345 321.917 MENSA DUCA 1.100.569 1.343.623 1.219.670 1.366.125 898.624 MENSA DUCA 585.983 713.385 678.855 755.893 532.735 MENSA CUCINA DUCA 514.587 630.238 540.814 610.232 365.889 MENSA TRIDENTE 2.504.902 2.125.879 1.999.958 1.755.010 2.257.114 MENSA TRIDENTE 1.290.797 1.191.527 1.052.390 966.339 1.222.149 MENSA CUCINA TRIDENTE 1.214.105 934.353 947.568 788.671 1.034.965 BAR IN GESTIONE (DUCA) - - - - MENSA CONVENZIONE per CONVEGNI - - - - PESARO STUDI FANO ATENEO Ristoraz. 2.900 5.000 2.900 2.417 3.789 BAR DIRETTO - - - - TOTALE 9.879.278 10.110.793 9.389.068 9.402.144 9.692.899

UFFICI FINANZIARISERVIZIO BILANCIO 212.974 205.746 204.985 189.868 186.704 ECONOMATO PATRIMONIO MAGAZZINO UFF 288.368 193.289 171.415 163.584 162.873 SOT SQUADRE OPERATIVE TECNICHE 288.111 438.223 440.404 212.270 198.972 MAGAZZINO DI TRANSIZIONE - - 288.491 78.179 209.352 TOTALE 789.452 837.258 1.105.295 643.902 757.900

TOTALE GENERALE 13.645.082 13.886.590 13.156.311 12.829.045 13.265.124

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Voce Descrizione voce Budget 2017 BUDGET 2018 FORECAST 2017 Consuntivo 2016 Consuntivo 2015

COSTI PER STUDENTI 183.887,17 257.172,19 184.996,88 265.488,63 412.257,74

C320.001 Interventi di sostegno agli studenti

C320.001.001 Contributi straordinari agli studenti 40.600,00 10.000,00 11.000,00 35.500,00 52.000,00 C320.001.002 Collaborazioni a tempo parziale (studenti 150 ore) 6.000,00 6.000,00 3.000,00 24.000,00 48.135,00

C320.001.003Altri interventi di sostegno agli studenti (SERVIZI gratuiti per interventi straordinari) 12.218,18 14.200,00 4.454,55 4.522,10 2.825,50

C320.001.004 Rimborsi studenti per versamenti non dovuti 5.171,82 2.400,00 3.431,82 5.069,64 1.604,53 C320.002 Servizi a favore degli studenti

C320.002.001 Servizi culturali, sportivi e ricreativi a favore degli studenti - 1.000,00 - - 244,71 C320.002.002 Servizi socio-sanitari a favore degli studenti 16.000,00 16.000,00 16.000,00 9.154,00 15.968,00 C320.002.003 Servizio trasporti - - - - - C320.002.004 Servizio di orientamento 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.350,22 C320.003 Servizi in convenzione a favore degli studenti

C320.003.001 Servizi ristorazione in convenzione 10.938,36 5.000,00 10.388,36 179.177,30 281.018,12 C320.003.002 Servizi alloggi in convenzione - - - - - C320.003.003 Convenzioni diverse - - - - - C330.006 da: Altri servizi

C330.006.013 Servizio distribuzione pasti 84.000,00 183.285,38 130.000,00 - - C390.001 da: Oneri diversi di gestione

C390.001.001 Spese per libri, quotidiani e riviste 4.100,00 13.600,00 4.000,00 3.243,39 4.997,66 C390.001.002 Servizi editoriali ed abbonamenti TV 3.358,81 4.186,81 1.222,15 3.322,20 3.114,00

COSTI DI GESTIONE 5.304.296,00 5.993.940,55 5.141.556,66 4.514.045,02 4.557.531,38

C310.001 Materie prime e semilavorati alimentari

C310.001.001 Materie prime alimentari 863.350,00 919.722,00 863.350,00 730.179,85 710.710,01 C310.001.002 Bevande 9.200,00 10.625,40 9.200,00 6.868,08 7.770,07 C310.001.003 Prodotti Bar 11.000,00 17.104,00 11.000,00 9.370,95 5.862,18 C310.002 Materie prime non alimentari

C310.002.001 Materiali di consumo 175.466,64 247.592,00 169.696,64 150.958,15 165.383,30 C310.002.002 Cancelleria e materiali per ufficio 6.160,00 8.906,00 5.980,00 5.895,55 5.756,67C310.002.003 Materiali per servizi di pulizia ed igiene 20.420,00 26.344,00 19.930,00 16.442,01 14.602,30 C310.002.004 Biancheria ed accessori per alloggi 14.500,00 18.580,00 14.500,00 8.425,30 12.765,50 C310.002.005 Utensileria mensa - 18.910,00 - - - C310.002.006 Spese per carburanti e lubrificanti 10.218,07 13.063,00 10.185,52 8.646,45 7.003,99 C310.002.007 Materiale sanitario 1.145,00 3.164,40 1.095,00 544,97 224,00 C310.003 Materiale per manutenzione

C310.003.001 Materiali per manutenzioni 38.600,00 37.500,00 17.600,00 13.958,11 8.656,74 C310.003.002 Materiali per manutenzioni informatiche 10.296,40 11.693,60 9.265,00 8.544,36 6.460,35 C330.001 Servizi di manutenzione ordinaria

C330.001.001 Manutenzione ordinaria su beni mobili - - - - - C330.001.002 Manutenzione ordinaria su beni di terzi - - - - - C330.001.003 Manutenzione autoveicoli e autovetture 11.500,00 12.000,00 9.000,00 6.669,48 7.819,93 C330.001.004 Manutenzione impianti e macchinari 193.158,60 180.000,00 163.000,00 153.120,36 156.977,07 C330.001.005 Manutenzione immobili 159.058,36 170.000,00 160.000,00 108.006,62 108.147,91 C330.001.006 Manutenzione attrezzature - 9.150,00 - - -

C330.001.007Collaudi e spese di sicurezza (D.lgs 81/2008, normativa antincendio, ecc.) 40.300,00 67.300,00 38.600,00 47.861,11 46.886,85

C330.002 Servizi igiene e sanità

C330.002.001 Servizio di pulizia ambienti 598.960,00 647.700,00 606.500,00 572.068,12 576.512,38 C330.002.002 Servizio lavaggio stoviglie - - - - - C330.002.003 Servizio di lavanderia (aziendale) 40.650,00 58.588,00 43.400,00 38.243,53 36.032,01 C330.002.004 Servizio deratizzazione-disinfestazione 6.100,00 10.461,00 6.100,00 6.460,00 5.370,00 C330.002.005 Servizio assistenza impianti igienico sanitari 10.500,00 12.348,00 10.500,00 7.200,00 7.201,75 C330.002.006 Servizio di igiene ambientale e HCCP - 11.712,00 - - - C330.003 Utenze

C330.003.001 Energia elettrica 323.892,16 363.601,23 305.479,55 305.340,92 309.672,87 C330.003.002 Gas 803.093,57 950.116,83 803.053,67 803.797,72 813.540,60 C330.003.003 Acqua 174.361,97 260.630,79 173.495,80 146.765,02 159.864,69 C330.003.004 Spese telefoniche 35.148,74 40.396,22 34.550,89 35.120,39 34.707,42 C330.003.005 Servizi di connettività internet 54.500,40 69.095,70 61.859,73 35.805,08 34.490,51 C330.003.006 Servizi informatici a studenti (costi connessione, ecc.) 3.131,12 5.102,11 4.096,26 4.008,76 3.414,38 C330.003.007 Rinnovabili - licenza d'esercizio - - - - - C330.003.008 Rinnovabili - accise - - - - - C330.003.009 Utenze campus scientifico 250.000,00 300.000,00 250.000,00 - - C330.004 Servizi di vigilanza

C330.004.001 Servizio di vigilanza 35.960,00 48.800,00 11.000,00 6.857,50 6.820,00 C330.004.002 Servizio di portierato-reception 98.000,00 44.000,00 101.000,00 104.421,23 107.945,46 C330.004.003 Servizio di videosorveglianza - - - - - C340.001 Locazioni

C340.001.001 Fitti passivi immobili 927.637,50 913.237,50 927.859,50 938.664,36 954.729,20 C340.001.002 Canoni di locazioni macchine d'ufficio - 1.964,00 - - - C340.001.003 Canoni di locazioni di altri beni - - - - - C340.002 Locazioni finanziarie

C340.002.001 Canoni di leasing - - - - 7.011,72 C330.006 da: Altri servizi

C330.006.001 Assistenza hardware e software 93.500,00 115.270,00 81.000,00 69.232,62 69.790,38 C330.006.002 Assicurazioni diverse 18.000,00 29.000,00 18.000,00 17.726,64 17.906,89 C330.006.003 Assicurazione autovetture ed autoveicoli 4.350,00 7.000,00 4.350,00 4.059,47 4.071,00 C330.006.004 Assicurazioni studenti part-time - - - - - C330.006.005 Polizze fidejussorie - - - - - C330.006.006 Rimborso forfettario costi di gestione - - - - - C330.006.007 Servizi di supporto (amm.vo contabile tecnico) 79.500,00 105.836,60 54.500,00 45.595,10 47.818,64 C330.006.008 Servizi notarili - - - - - C330.006.009 Servizio di smaltimento rifiuti - 3.000,00 - - - C330.006.010 Servizio di giardinaggio aree adiacenti 77.900,00 61.000,00 60.000,00 50.452,01 48.063,99 C330.006.011 Servizio di facchinaggio - 51.480,00 - - - C330.006.012 Servizio di noleggio 44.630,84 47.967,00 37.110,84 22.974,15 23.527,70

C330.006.015 Altri Servizi - 2.968,00 - - -

TOTALI VOCI DI COSTO

13 di 23



C330.007 da: Spese generali

C330.007.001 Spese di rappresentanza 1.000,00 2.000,00 1.000,00 812,31 902,20 C330.007.002 Spese condominiali 5.000,00 - 3.084,69 5.342,76 5.151,24 C330.007.003 Spese legali 25.740,80 25.000,00 16.000,00 235,00 1.259,76 C330.007.004 Spese di pubblicità e comunicazione 600,00 600,00 600,00 456,28 1.068,72 C330.007.005 Spese per pedaggi e parcheggi - 2.744,00 - - - C330.007.006 Spese per appalti e gare - 5.000,00 - - - C330.007.007 Spese per contributi ad enti ed altri - 6.000,00 - - - C330.007.008 Spese di trasporto - - - - - C330.007.009 Spese postali e telegrafiche 5.271,00 6.926,37 4.695,00 2.118,32 1.982,57 C330.007.010 Spese diverse - - - - - C330.007.011 Altre spese generali 18.494,83 12.240,80 15.918,57 11.104,38 11.861,43 C390.001 da: Oneri diversi di gestione

C390.001.015 Multe ammende e sanzioni - - - - 390,00 C390.001.018 Altri pasti Getty Foundation e a contributo 4.000,00 - 4.000,00 3.692,00 1.397,00 C390.001.019 Altri pasti gratuiti ospiti - 500,00 - - -

COSTI PERSONALE E AMMINISTRATORI 7.312.598,58 6.829.186,41 6.719.231,29 6.463.034,39 6.592.086,72

C350.001 Personale di ruolo FULLTIME

C350.001.001 Salari e stipendi 4.037.672,91 3.672.152,03 3.560.992,03 3.532.523,19 3.633.860,75 C350.001.002 Compensi per lavoro straordinario 5.793,80 5.793,80 5.793,80 5.682,84 5.820,95 C350.001.003 Salario accessorio 1.101.839,00 1.047.985,30 1.047.985,30 899.833,71 936.528,94 C350.001.004 Fondo posizione risultato Dirigenza 119.450,30 112.486,98 112.486,98 56.243,49 119.450,30 C350.001.005 Oneri sociali 1.696.489,77 1.689.826,04 1.692.362,50 1.676.131,46 1.694.132,09 C350.002 Personale di ruolo PART TIME

C350.002.001 Salari e stipendi - - - - - C350.002.002 Compensi per lavoro straordinario - - - - - C350.002.003 Salario accessorio - - - - - C350.002.004 Oneri sociali - - - - - C350.003 Personale temporaneo FULL TIME

C350.003.001 Salari e stipendi 66.554,76 31.580,00 23.825,85 - 3.614,37 C350.003.002 Compensi per lavoro straordinario - - - - - C350.003.003 Salario accessorio - - - - - C350.003.004 Oneri sociali - - - - 2.853,72 C350.004 Personale temporaneo PART TIME

C350.004.001 Salari e stipendi 133.241,40 60.462,75 119.092,83 75.481,77 20.844,43 C350.004.002 Compensi per lavoro straordinario - - - - - C350.004.003 Salario accessorio - 4.378,64 - - - C350.004.004 Oneri sociali - 24.928,87 - 26.554,49 6.004,47 C350.005 Personale in comando e mobilità

C350.005.001 Salari e stipendi - - - - - C350.005.002 Compensi per lavoro straordinario - - - - - C350.005.003 Salario accessorio - - - - - C350.005.004 Oneri sociali - - - - - C330.006 da: Altri servizi

C330.006.014 Fornitura di lavoro interinale - - - 47.957,05 19.123,90 C330.007 da: Spese generali

C330.007.012 Indennità di carica C.d.A. - 4.200,00 - - - C330.007.013 Indennità di presenza C.d.A 8.640,00 300,00 8.640,00 8.640,00 12.494,56 C330.007.014 Compensi al Sindaco Revisore 2.808,00 2.500,00 936,00 2.808,00 2.808,00 C330.007.015 Rimborsi al C.d.A. e Revisore (es. rimborso chilometrico) - - - - - C330.007.016 Oneri previdenziali su compensi agli amministratori 2.500,00 - 916,00 1.831,68 2.417,56 C330.007.017 Rimborso missioni agli amministratori 800,00 250,00 800,00 445,33 58,00 C350.006 Altri costi del personale

C350.006.001 Diarie e trasferte 2.500,00 5.000,00 3.500,00 1.894,50 1.057,54 C350.006.002 Oneri Commissioni e Comitati 3.250,00 5.000,00 5.000,00 3.586,88 400,00 C350.006.003 Formazione ed aggiornamento 6.000,00 3.500,00 5.000,00 705,00 280,00 C350.006.004 Formazione obbligatoria 5.750,00 5.000,00 5.000,00 840,00 680,00 C350.006.005 Sorveglianza sanitaria (d.lgs 81/2008)-Medico competente - 5.000,00 - - - C350.006.006 Controlli sanitari (visite fiscali) 5.500,00 1.000,00 4.000,00 2.470,22 2.026,50 C350.006.007 Pasti gratuiti personale 109.038,64 130.600,00 120.200,00 117.060,00 123.380,00 C350.006.008 Vestiario del personale 4.770,00 15.742,00 2.700,00 2.344,78 4.250,64 C390.001 da: Oneri diversi di gestione

C390.001.017 Pasti dipendenti Erdis in mobilità - 1.500,00 - - -

CONSULENZE - - - - -

C330.005 Servizi di consulenza

C330.005.001 Consulenze legali - - - - - C330.005.002 Consulenza amministrative contabili e fiscali - - - - - C330.005.003 Consulenze Tecniche - - - - - C330.005.004 Consulenze informatiche - - - - - C330.005.005 Consulenza sicurezza e prevenzione - - - - - C330.005.006 Consulenza di igiene ambientale e HCCP - - - - - C330.005.007 Collaborazioni e consulenze varie - - - - -

AMMORTAMENTI 547.166,15 489.827,59 489.827,59 489.827,59 547.166,15

C360.001 Ammortamento immobilizzazioni immateriali

C360.001.001 Ammortamento spese di costituzione - - - - - C360.001.002 Ammortamento spese avviamento impianti - - - - - C360.001.003 Ammortamento spese di modifiche statuto - - - - - C360.001.004 Ammortamento costi di sviluppo - - - - - C360.001.005 Ammortamento utilizzo opere d'ingegno - - - - - C360.001.006 Ammortamento know-how - - - - - C360.001.007 Ammortamento software 8.557,05 5.213,47 4.644,11 4.644,11 8.557,05 C360.001.008 Ammortamento concessioni e licenze 726,64 - 569,36 569,36 726,64 C360.001.009 Ammortamento marchi - - - - - C360.001.010 Ammortamento brevetti - - - - - C360.001.011 Ammortamento avviamento - - - - - C360.001.012 Ammortamento spese di manutenzione da ammortizzare - - - - - C360.001.013 Ammortamento spese su beni di terzi da ammortizzare - 7.983,45 - - - C360.001.014 Ammortamento altre imm.ni immateriali 36.164,20 - 7.983,45 7.983,45 36.164,20

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C360.002 Ammortamento immobilizzazioni materiali

C360.002.001 Ammortamento fabbricati 285.994,52 285.994,53 285.994,53 285.994,53 285.994,52 C360.002.002 ammortamento costruzioni leggere - - - - - C360.002.003 Ammortamento impianti generici 12.585,05 12.142,33 12.142,33 12.142,33 12.585,05 C360.002.004 Ammortamento impianti specifici 51.466,24 51.466,24 51.466,24 51.466,24 51.466,24 C360.002.005 Ammortamento impianto fotovoltaico - - - - - C360.002.006 Ammortamento impianto solare-termico - - - - - C360.002.007 Ammortamento macchine elettroniche d'ufficio PC 37.539,88 29.681,00 29.681,00 29.681,00 37.539,88 C360.002.008 Ammortamento attrezzature 43.116,31 29.804,87 29.804,87 29.804,87 43.116,31 C360.002.009 Ammortamento mobili e arredi 67.120,80 63.646,24 63.646,24 63.646,24 67.120,80 C360.002.010 Ammortamento autovetture - - - - - C360.002.011 Ammortamento autoveicoli 3.895,46 3.895,46 3.895,46 3.895,46 3.895,46 C360.002.012 Ammortamento libri e pubblicazioni - - - - - C360.002.013 Ammortamento biancheria - - - - - C360.002.014 Ammortamento altri beni - - - - - C360.003 Ammortamenti anticipati

IMPOSTE TASSE E ALTRO 321.133,68 316.463,04 311.258,57 947.766,79 932.159,03

C360.004 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

C360.004.001 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - - - - C360.005 Svalutazione crediti di attivo circolante

C360.005.001 Perdite su crediti - - - - - C380.001 Accantonamenti per rischi

C380.001.001 Accantonamento fondo rischi legali - - - - - C380.002 Altri accantonamenti

C380.002.001 Accantonamento fondo garanzia borse - - - - - C380.002.002 Accantonamento fondo rinnovo impianti - - - - - C380.002.003 Accantonamento fondo sviluppo investimenti - - - 350.000,00 100.000,00 C380.002.004 Accantonamento fondo garanzia prestiti fiduciari - - - - - C380.002.005 Accantonamento fondo per formazione ed aggiornamento - - - - - C380.002.006 Accantonamento oneri di gestione - - - 269.411,36 250.000,00 C390.001 Oneri diversi di gestione

C390.001.003 Quote associative e canoni 1.500,00 1.500,00 1.440,00 1.440,00 - C390.001.004 Diritti istruttoria - segreteria - - - - - C390.001.005 Rimborso spese commissioni bancarie 3.810,00 5.310,00 4.007,55 3.781,47 2.655,98 C390.001.006 Costi amm.vi conv. GSE-SSP - - - - - C390.001.007 Altre spese di gestione 9.000,00 12.000,00 7.000,00 2.502,85 144,87 C390.001.008 Imposta di bollo 4.400,00 4.030,00 7.000,00 1.333,64 1.612,56 C390.001.009 Tributi locali (DIRITTI DI AFFISSIONE) - - - - - C390.001.010 TASI 1.010,00 710,00 844,00 1.010,00 1.010,00 C390.001.011 IMU 24.587,00 24.574,00 24.574,00 24.579,00 24.584,00 C390.001.012 Imposta di registro(reg. contr e altro) 10.060,00 10.000,00 10.000,00 11.486,58 12.382,38 C390.001.013 Tassa di concessione governativa (Bolli auto) 824,78 818,87 795,50 779,87 779,87 C390.001.014 Tassa sui rifiuti 195.146,90 188.590,17 183.597,09 190.184,66 174.198,64 C390.001.016 Altre imposte e tasse - - - - - C390.001.020 Abbuoni e arrotondamenti passivi - - - 0,02 8,44 C390.002 Oneri straordinari

C390.002.001 Minusvalenze su cessione di cespiti - - - - - C390.002.002 Sopravvenienze passive - - 1.206,00 17.010,72 2.312,53 C390.002.003 Insussistenze dell'attivo - - - 100,96 24.425,34 C390.002.004 Altri oneri straordinari - - - - 260.982,87 C400.001 Interessi e altri oneri finanziari

C400.001.001 Imprese controllate - - - - - C400.001.002 Imprese collegate - - - - - C400.001.003 Interessi passivi su mutui 70.795,00 68.930,00 70.794,43 72.569,39 74.259,14 C400.001.004 Altri interessi passivi - - - - 269,56 C420.001 Svalutazioni di partecipazioniC420.002 Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non

costituiscono partecipazioniC420.003 Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non

costituiscono partecipazioniC420.004 Svalutazioni di strumenti finanziari derivatiC430.001 Imposte correnti

C430.001.001 IRAP - - - 1.576,27 2.532,85 C430.002 Imposte differite e anticapate

RIMANENZE DI MAGAZZINO - - 288.490,96 148.882,53 222.073,61

C370.001 Rimanenze iniziali

C370.001.001 Materie prime alimentari - - 48.387,18 17.894,88 44.650,73 C370.001.002 Bevande - - 575,14 2.792,61 2.665,39 C370.001.003 Prodotti Bar - - 568,68 243,22 818,39 C370.001.004 Materiali di consumo e prodotti a perdere - - 45.016,08 28.829,32 52.816,86 C370.001.005 Cancelleria e materiali per ufficio - - 18.096,20 14.412,38 15.051,77 C370.001.006 Materiali per servizi di pulizia ed igiene - - 6.781,96 2.506,59 4.761,92 C370.001.007 Biancheria ed accessori per alloggi - - 115.012,84 58.907,25 4.243,40 C370.001.008 Utensileria mensa - - - - - C370.001.009 Materiale sanitario - - - - - C370.001.010 Vestiario del personale - - 951,38 475,69 69.332,11 C370.001.011 Materiale di manutenzione e ricambi - - 36.107,14 14.598,19 19.543,11 C370.001.012 Materiale di manutenzione informatico - - 16.994,36 8.222,40 8.189,93 C370.001.013 Acconti - - - - -

TOTALE COSTI 13.669.081,58 13.886.589,78 13.135.361,95 12.829.044,95 13.263.274,63

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Cliente Tipo di Servizio

Diretta Convenzione Diretta Convenzione Diretta Convenzione Diretta Convenzione Diretta Convenzione

BORSE DI STUDIO 62.000 - 291.000 - 287.000 - 213.670 29.801 255.261 32.347 2.570.484 2.776.055 2.361.163 1.985.756 65.192 R530 Ricavi da Borse BORSISTI MENSA completo 62.000,00 - 291.000,00 - 287.000,00 - 213.248,00 29.553,00 253.963,00 32.272,00 2.570.484,40 2.776.055,30 2.361.162,87 1.983.288,39 - R530.001.001 Quota borsa di Studio MensaIDONEI MENSA completo - - - - - - 422,00 248,00 1.298,00 75,00 - - - 2.467,55 65.192,31 R530.001.003 Pasti gratuiti studenti Idonei

STUDENTI 49.490 800 103.630 910 101.825 310 112.337 11.116 112.911 13.445 352.549 343.620 302.318 357.834 525.487 R510 Ricavi da StudentiSTUDENTI UNIVERSITA' 39.754,00 800,00 69.210,00 910,00 67.255,00 310,00 63.532,00 10.995,00 66.940,00 13.271,00 285.154,33 280.155,00 242.913,94 277.505,39 489.177,88 R510.001.001 Ricavi mensa studenti pagantiIDONEI PRIMO ANNO - - - - - - - - - - - - - - - R510.001.001 Ricavi mensa studenti pagantiERASMUS 468,00 - 2.225,00 - 2.225,00 - 3.112,00 23,00 3.332,00 13,00 8.685,96 9.092,50 8.168,75 12.174,47 4.420,67 R510.001.001 Ricavi mensa studenti pagantiCORSO ESTIVO STRANIERI - - 350,00 - - - - - - - - 1.725,00 - - - R510.001.001 Ricavi mensa studenti pagantiMASTER - - - - - - - - - - - - - - - R510.001.001 Ricavi mensa studenti pagantiCONTRIBUTI BUONI PASTO completo - - - - - - R510.001.002 Altri ricavi mensa StudentiSTUDENTI DISABILI E ACCOMPAGNATORI 68,00 - 845,00 - 845,00 - 494,00 98,00 168,00 161,00 1.689,90 4.597,50 4.403,85 2.963,56 2.277,88 R510.001.002 Altri ricavi mensa StudentiCOLAZIONI COLLE e DUCA colazione 9.200,00 - 31.000,00 - 31.500,00 - 45.199,00 - 41.670,00 - 56.250,00 46.500,00 45.432,69 65.190,87 27.836,54 R510.001.001 Ricavi mensa studenti pagantiCOLAZIONE AMERICANA colaz. Americana - - - - - - - - 801,00 - 769,23 - - - 1.773,56 R510.001.001 Ricavi mensa studenti pagantiSUPPPLEMENTI AL PASTO supplementi - - - - 1.550,00 1.399,04 R510.002.002 Ricavi da supplemento al pasto

NON STUDENTI 5.135 950 18.070 - 17.970 - 15.701 627 16.341 687 142.201 155.964 147.902 142.698 232.547 R520 Ricavi NO Art. 37 LR 38/98

DIPENDENTI ERSU - - 1.205,00 - 1.205,00 - - - - - - 4.213,50 3.707,69 - - R520.001.002 Ricavi mensa dipendentiDIPENDENTI UNIVERSITA' (docenti e non) 2.265 950,00 4.545,00 - 4.545,00 - 3.894,00 625,00 3.863,00 687,00 28.708,75 28.950,00 27.557,31 23.769,71 125.480,77 R520.001.001 Ricavi mensa convenzionati PERSONALE ERSU GRATUITI completo 2.870,00 - 12.020,00 - 12.020,00 - 11.706,00 - 12.335,00 - 113.400,00 120.200,00 115.576,92 117.061,62 576,92 R520.001.002 Ricavi mensa dipendentiOSPITI PRESIDENZA E DIREZIONE - - 300,00 - 200,00 - 101,00 2,00 143,00 - 92,31 2.600,00 1.059,83 757,94 106.489,42 R520.001.003 Altri ricavi mensaDIPENDENTI ERDIS IN MOBILITA' pasto veloce (cibus) - - - - - - R520.001.003 Altri ricavi mensaSUPPPLEMENTI AL PASTO - - - - - - - - - - - - - 1.108,89 - R520.002.001 Ricavi da supplemento al pasto

ALTRE ATTIVITA' ex art. 37 LR 38/96 25.101 - 46.218 - 61.144 - 71.959 837 44.981 150 347.208 298.426 318.645 481.357 1.092.508 R520 Ricavi Art. 37 LR 38/96CONVEGNI completo 5.600 - 6.500,00 - 4.500,00 - 24.909,00 586,00 13.461,00 - 134.986,54 96.469,00 54.086,54 235.315,66 - R520.004.001 Ricavi mensa da ConvegniORIENTAMENTO 450 - 1.245,00 - 1.245,00 - 1.132,00 - 1.434,00 - 9.574,04 7.140,00 6.865,38 5.762,50 139.742,41 R520.004.002 Ricavi mensa OrientamentoCONVENZIONATI ITALIANI 5.047 - 3.877,00 - 35.499,00 - 24.730,00 63,00 12.862,00 149,00 88.338,41 18.296,36 197.549,00 117.335,27 952.681,12 R520.004.003 Ricavi mensa da ConvenzioneConvenzionati Vari completo 3.248 - 2.182 - 28.930,00 - 19.711 37 9.541 130 71.754 9.735,00 174.326,92 102.731 1.672 Convenzionati Vari pasto veloce (cibu 1.794,00 - 1.601 - 6.500,00 - 4.942 19 3.218 19 16.430 6.650,00 22.846,15 14.022 183.692 Convenzionati Vari pasto libero 5,00 - 94 - 69,00 - 77 7 103 - 155 1.911,36 355,42 582 767.317 CONVENZIONATI STRANIERI completo 12.404,00 11.741,00 - 7.000,00 - 7.687,00 2,00 9.615,00 1,00 97.737,47 133.425,00 37.019,23 97.175,35 84,13 R520.004.003 Ricavi Mensa da ConvenzioneCOLAZIONE COLLE e DUCA colazione 1.600,00 - 5.186,00 - 3.500,00 - 2.287,00 - 2.455,00 - 3.461,54 7.831,00 5.048,08 3.298,56 - R520.004.003 Ricavi Mensa da ConvenzioneCOLAZIONI CONVEGNI colaz convegni - - 131,00 - - - 11.214,00 186,00 5.147,00 - 12.725,48 189,00 - 22.469,23 - R520.004.001 Ricavi Mensa da ConvegniCOLAZIONE AMERICANA colaz. Americana - - 17.538,00 - 9.400,00 - - - 7,00 - 384,62 35.076,00 18.076,92 - - R520.004.003 Ricavi Mensa da Convenzione

TOTALE PASTI / RICAVI 141.726 1.750 458.918 910 467.939 310 413.667 42.381 429.494 46.629 3.412.443 3.574.065 3.130.028 2.967.645 1.915.734 giorni serviti - media 202 342 350 341 220 339 223

VENDITE MENSE

QUANTITA' Budget 2017 QUANTITA' Consuntivo 2016 QUANTITA' Consuntivo 2015 QUANTITA' BUDGET 2018 RICAVO TOTALE Budget 2017 senza IVA

RICAVO TOTALE Consuntivo 2016

senza IVA

RICAVO TOTALE

Consuntivo 2015 senza IVA

Voci di ricavo QUANTITA' FORECAST

2017 RICAVO TOTALE FORECAST 2017

senza IVA

RICAVO TOTALE BUDGET 2018 con

IVA

16 di 23

Budget 2017 BUDGET 2018

FORECAST 2017

Consuntivo 2016


FORECAST 2017

Consuntivo 2016


FORECAST 2017

Consuntivo 2016


FORECAST 2017

Consuntivo 2016

Tridente totali 299.864 236.731 252.135 239.983 0,67 0,73 0,75 0,76 2,54 2,10 1,70 2,23 3,22 2,83 2,45 2,99 completo (3,0) completo 227.182 193.933 199.295 176.827 2,02 2,20 2,24 2,27 7,63 6,29 5,10 6,70 9,66 8,49 7,34 8,97 pasto libero (2,3) pasto libero 10.530 6.240 8.015 7.621 1,55 1,69 1,72 1,74 5,85 4,82 3,91 5,14 7,40 6,51 5,63 6,87 pasto veloce (2,0) pasto veloce (cibus) 14.088 8.635 10.575 9.184 1,35 1,47 1,50 1,51 5,09 4,19 3,40 4,47 6,44 5,66 4,90 5,98 convegni (4,0) convegni 9.897 - - 1.567 2,70 - - - 10,18 - - 8,93 12,87 - - 8,93

Duca totali 141.726 172.133 168.005 173.684 0,72 0,85 0,60 0,61 2,41 2,51 2,28 2,39 3,14 3,35 2,88 3,00 completo (3,0) completo 92.309 105.905 123.760 100.182 2,17 2,54 1,81 2,27 7,24 7,52 6,84 7,16 9,41 10,06 8,65 9,43 pasto libero (2,3) pasto libero 15.085 15.195 18.695 19.896 1,66 1,95 1,39 1,74 5,55 5,76 5,25 5,49 7,21 7,71 6,64 7,23 pasto veloce (2,0) pasto veloce (cibus) 17.932 18.601 15.400 16.348 1,45 1,70 1,21 1,51 4,82 5,01 4,56 4,77 6,27 6,71 5,77 6,28 convegni (4,0) convegni 5.600 6.500 0 23.342 2,90 3,39 - 3,02 9,65 10,02 - 9,55 12,54 13,41 - 12,57 fast food (3) fast food - - - - - - - - - - - - - Campus prod propria (distribuz. esternalizz) - - Campus totali 43.625 50.054 47.799 42.085 0,59 0,73 0,75 0,34 1,90 3,31 3,45 1,77 2,48 4,05 4,20 2,10 completo (3,0) completo 38.343 43.510 42.510 33.199 1,76 2,20 2,25 1,02 5,69 9,94 10,35 5,30 7,45 12,14 12,59 6,31 pasto libero (2,3) pasto libero 5.268 4.044 5.289 2.447 1,35 1,69 1,72 0,78 4,36 7,62 1,39 4,06 5,71 9,31 3,11 4,84 pasto veloce (2,0) pasto veloce (cibus) 14 2.500 0 5.667 1,17 1,47 - 0,68 3,79 7,62 - 3,53 4,96 9,09 - 4,21 TOTALE COMPLESSIVO (INTERNA ED ESTERNALIZZ.) 486.965 459.828 468.249 456.634 6,33

costo medio TOTALE pasto (derrate + altri costi) Duca + Tridente 1,83 2,06 1,92 6,45 6,33 5,85 8,28 8,39 8,27

COSTO PIENO PASTI COSTO DERRATE PASTI costo derrate costo totale pasto

COMPLETO BUDGET 2108 BUDGET 2018 BUDGET 2018 BUDGET 2018Tridente 1.647.309 427.559 2,20 8,49 Tridente Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014Duca 1.065.442 269.292 2,54 10,06 DucaCampus 528.378 95.925 2,20 12,14 Campus

3.241.128 792.776 costo medio 1,94 9,44 8,97 8,67 8,26

PASTO LIBEROTridente 40.636 10.547 1,69 6,51 TridenteDuca 117.198 29.622 1,95 7,71 DucaCampus 37.651 6.835 1,69 9,31 Campus

195.485 47.004 1,84 7,67 6,89 6,95 5,52

CIBUSTridente 48.898 12.692 1,47 5,66 TridenteDuca 124.755 31.532 1,70 6,71 DucaCampus 22.724 3.674 1,47 9,09 Campus

196.378 47.898 1,61 6,60 5,99 6,18 5,72

CONVEGNITridente - - - - TridenteDuca 87.190 22.037 3,39 13,41 DucaCampus - - Campus

87.190 22.037 3,39 13,41 11,98 10,39 10,85

PASTO PONDERATO:

C O S T O P I E N O M E N S E COSTO PIENO UNITARIO ALTRI COSTI UNITARI (pesati) COSTO UNITARIO DERRATE (pesato)

Ai pasti interi è stato dato un peso uguale a 3, mentre ai pasti ridotti un peso uguale a due ed ai convegni un peso uguale a 4. Il numero dei pasti di ogni tipologia moltiplicato per i pesi corrispondenti da il numero di pasti ponderati, che sommati tutti insieme danno i pasti ponderati totali (di peso 1). I costi dell'area mensa sono stati suddivisi per il totale dei pasti ponderati così da ottenere il costo unitario di un peso. Questo valore è stato moltiplicato per 3 per ottenere il costo medio ponderato del pasto intero.

calcolo medio del costo PONDERATO delle derrate nel costo totale PONDERATO delle varie tipolologie di pasti.

TOTALE PASTI EROGATI

MENSE GESTITE DIRETTAMENTE

17 di 23


FORECAST 2017

Consuntivo 2016

Consuntivo 2015

Budget 2017

BUDGET 2018

FORECAST 2017

Consuntivo 2016

Consuntivo 2015

Budget 2017

BUDGET 2018

FORECAST 2017

Consuntivo 2016

Consuntivo 2015

RICAVI 3.052.185 3.569.065 3.253.524 2.662.791 2.708.207 355.897 5.000 1.705 294.868 305.207 3.408.081 3.574.065 3.255.229 2.957.660 3.013.414

-

CVT 883.150 943.340 1.007.150 752.478 733.844 86.900 5.000 2.900 138.959 281.018 970.050 948.340 1.010.050 891.437 1.014.862

-

I MDC 2.169.035 2.625.725 2.246.374 1.910.313 1.974.363 268.997 - 1.195- 155.910 24.189 2.438.031 2.625.725 2.245.179 2.066.223 1.998.552

-

ALTRI COSTI DIRETTI 3.083.645 2.905.006 2.699.868 2.667.620 2.752.398 48.952 2.000 - 86.111 44.687 3.132.597 2.907.006 2.699.868 2.753.731 2.797.086

-

II MDC (*) - 914.610 279.280- 453.494- 757.306- 778.035- 220.044 2.000- 1.195- 69.799 20.498- - 694.566 281.280- 454.689- 687.507- 798.533-

*Margine di Contribuzione MenseIl I° MDC indica la redditività di I° livello ossia se i ricavi sono in grado di coprire i costi variabili.Il II° MDC indica come la redditività di I° livello non sia più in grado di coprire gli altri costi diretti (in cui confluiscono i costi del personale, le utenze, i fitti e gli altri costi di gestione) generando una situazione decisamente in perdita.

MARGINE DI CONTRIBUZIONE DELLE MENSEMense dirette Mense in convenzione Totale

18 di 23

1.011.270

0 0 606.762 404.508 0% 0% 606.762 404.508 0% 0%

Posti a sedere 442turni previstipranzo 3

755.820 cena 2giorni serviti 342

453.492 302.328 0% 0% 453.492 302.328 0% 0%

Posti a sedere 262turni previstipranzo 3

255.450 cena 2giorni serviti 195

153.270 102.180 0% 0% 153.270 102.180 0% 0%

Budget 2017

408.864

PranzoCena

441.590

Quantità

POTENZIALITA' MENSE

Pranzo Cena

BUDGET 2018

% assorb.

Cena

TOTALE DUCA E TRIDENTE

Pranzo Cena

Potenzialità

236.731

Budget 2017

% assorb.

1.011.270 44%

Potenzialità

Pranzo

31% 40%

Quantità erogate

PotenzialitàQuantità erogate

Pranzo

% assorb.

Cena

Potenzialità

% assorb. Quantità

Pranzo Cena

40%

TRIDENTE

BUDGET 2018

255.450172.133 67%

Cena Pranzo

BUDGET 2018 Budget 2017

Pranzo

299.864

CenaCenaPranzo Cena Pranzo Cena Pranzo

755.820

Cena Pranzo Cena

141.726

Pranzo

Potenzialità

DUCA

% assorb.

Pranzo

Pranzo

PranzoPranzo

oggi da Foresteria (colleg QuantitàPotenzialità % assorb.

55%

Cena CenaCena Cena Pranzo Cena

19 di 23

Tipo di Servizio

QUANTITA' Budget 2017

QUANTITA' BUDGET 2018

QUANTITA' FORECAST

2017

QUANTITA' Consuntivo

2016

QUANTITA' Consuntivo

2015

RICAVO TOTALE Budget 2017 senza

IVA

RICAVO TOTALE BUDGET 2018 con

IVA

RICAVO TOTALE FORECAST 2017

senza IVA


senza IVA


senza IVA

BORSE DI STUDIO 10.485 10.533 10.117 9.837 10.508 2.000.339 2.332.206 1.920.518 1.719.876 1.721.962

BORSISTI ALLOGGIO 10.485 10.533 10.117 9.837 10.508 2.000.339 2.332.206 1.920.518 1.719.876 1.721.962 STUDENTI 2.411 3.320 2.130 3.804 3.340 655.777 750.975 513.285 808.302 829.362 STUDENTI UNIVERSITA' 1.667 2.724 1.530 3.065 2.639 494.414 602.225 376.412 644.540 670.230

LAUREANDI - - - - - - - - - -

ERASMUS 729 585 593 711 687 157.727 146.250 134.486 163.762 155.627 CORSO ESTIVO STRANIERI 15 11 7 28 14 3.636 2.500 2.386 - 3.505 IDONEI - - - - - - - - - - MASTER - - - - - - - - - - CONTRIBUTO PER ALLOGGIO - - - - ACCOMPAGNATORI - - - - - - - - - - NON STUDENTI 78 79 74 74 82 63.046 71.239 51.998 52.078 62.270

DOCENTI 78 79 74 74 82 63.046 71.239 51.998 52.078 62.270

OSPITI PRESIDENZA E DIREZIONE - - - - - - - - - - DIPENDENTI ERDIS IN MOBILITA' - - - -

ALTRE ATTIVITA' ex art. 37 LR 802 663 905 1.021 716 232.277 373.596 351.225 301.378 209.606 CONVEGNI 208 100 404 408 204 62.639 79.926 191.908 112.808 64.370

ORIENTAMENTO

- - - - - - - - - - CONVENZIONATI ITALIANI 468 165 454 487 314 138.313 78.338 145.615 155.833 93.273 CONVENZIONATI STRANIERI 126 397 47 126 199 31.325 215.332 13.702 32.736 51.963

13.776 14.595 13.226 14.736 14.647 2.951.440 3.528.016 2.837.027 2.881.634 2.823.201

TOTALE EROGAZIONE ALLOGGI

20 di 23

Budget 2017

BUDGET 2018 %

FORECAST

2017

Consuntivo 2016

Consuntivo 2015

Budget 2017

BUDGET 2018

FORECAST 2017

Consuntivo 2016

Consuntivo 2015

Budget 2017

BUDGET 2018 % FORECAST

2017 Consuntivo

2016 Consuntivo

2015 Budget

2017 BUDGET

2018 FORECAST

2017 Consuntivo

2016 Consuntivo

2015

Materiali per erogare il servizio 41.310 66.368 1,5% 43.950 31.870 35.805 5.320 26.950 4.720 3.428 4.234 1.500 4.148 0,6% 2.000 1.227 1.696 400 - 170 143 899

Altri costi variabili * 1.126.147 1.306.596 29,7% 1.069.461 1.065.058 1.119.621 118.832 137.214 104.527 98.097 91.725 254.000 304.000 41,5% 251.000 278.480 261.995 47.921 - 34.104 36.405 39.485

Costi variabili totali1.167.457 1.372.964 1.113.411 1.096.928 1.155.426 124.152 164.164 109.247 101.525 95.959 255.500 308.148 253.000 279.708 263.690 48.321 - 34.274 36.548 40.384

Costo del personale 1.457.288 1.432.305 32,6% 1.438.478 1.420.268 1.416.989 426.883 423.358 422.876 393.390 370.685 209.109 213.087 29,1% 206.678 202.385 202.404 52.475 - 51.609 71.715 78.832

Altri costi specifici diretti 1.603.041 1.590.779 36,2% 1.510.865 1.584.890 1.594.158 249.281 342.302 348.818 367.047 317.754 206.993 210.582 28,8% 206.466 214.802 239.173 163.343 - 156.466 165.483 273.903

di cui per fitti: 766.650 786.250 17,9% 766.650 765.877 765.877 111.988 111.987 15,3% 111.988 115.830 131.750 29.400 - 29.622 37.365 37.510

Altri costi specif. diretti + personale 3.060.329 3.023.084 2.949.343 3.005.158 3.011.147 676.165 765.659 771.695 760.436 688.439 416.102 423.669 413.145 417.187 441.578 215.817 - 208.075 237.198 352.735

Costo Totale diretto 4.227.786 4.396.048 100,0% 4.062.754 4.102.086 4.166.573 800.317 929.824 880.941 861.961 784.398 671.602 731.817 100,0% 666.145 696.895 705.268 264.138 - 242.349 273.746 393.119

Totale mensilità vendute 10.411 10.670 10.106 11.728 11.681 863 1.570 715 924 864 2.240 2.102 1.845 1.544 1.562 262 253 48.381 540 540

Costo variabile unitario mensile del posto letto 112 129 110 94 99 144 105 153 110 111 114 147 137 181 169 184 - 1 68 75

Costo pieno mensile del posto letto 406 412 402 350 357 928 592 1.232 933 908 300 348 361 451 451 1.007 - 5 507 728

Campus Alloggi Pesaro

COSTI VARIABILI ALLOGGI

Casa studentessa e Collegio Internaz. ( ex Casa Studente) Collegi

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Budget 2017 BUDGET 2018 FORECAST 2017

Consuntivo 2016

Consuntivo 2015 Budget 2017 BUDGET

2018FORECAST

2017Consuntivo

2016Consuntivo

2015 Budget 2017 BUDGET 2018 FORECAST 2017

Consuntivo 2016

Consuntivo 2015 Budget 2017 BUDGET 2018 FORECAST

2017Consuntivo

2016Consuntivo

2015

RICAVI (senza ricavi da Borse) 648.755 666.749 629.157 839.513 766.742 273.087 392.896 249.822 254.511 247.064 14.682 18.182 12.932 69.416 70.857 14.577 9.273 24.597 30.870 16.576

CVT * 1.167.457 1.372.964 1.113.411 1.096.928 1.155.426 124.152 164.164 109.247 101.525 95.959 255.500 308.148 253.000 279.708 263.690 48.321 - 34.274 36.548 40.384

I MDC - 518.702 706.215- 484.255- 257.415- 388.684- 148.935 228.732 140.575 152.986 151.105 - 240.818 289.966- 240.068- 210.291- 192.833- - 33.744 9.273 9.677- 5.677- 23.808-

ALTRI COSTI DIRETTI 3.060.329 3.023.084 2.949.343 3.005.158 3.011.147 676.165 765.659 771.695 760.436 688.439 416.102 423.669 413.145 417.187 441.578 215.817 - 208.075 237.198 352.735

II MDC - 3.579.031 3.729.299- 3.433.597- 3.262.572- 3.399.831- - 527.229 536.927- 631.120- 607.450- 537.334- - 656.920 713.635- 653.213- 627.478- 634.411- - 249.561 9.273 217.752- 242.876- 376.544-

Budget 2017 BUDGET 2018 FORECAST 2017

Consuntivo 2016

Consuntivo 2015 Budget 2017 BUDGET

2018FORECAST

2017Consuntivo

2016Consuntivo

2015 Budget 2017 BUDGET 2018 FORECAST 2017

Consuntivo 2016

Consuntivo 2015 Budget 2017 BUDGET 2018 FORECAST

2017Consuntivo

2016Consuntivo

2015

RICAVI CON ricavi da BORSE 2.127.307 2.350.822 2.296.047 2.217.171 2.157.419 79.221 392.896 324.815 328.267 314.248 424.861 414.040 383.612 272.726 262.458 49.872 49.529 116.256 96.024 89.075 trasferimento per fitti 0 - - - 0 - - CVT * 1.167.457 1.372.964 1.113.411 1.096.928 1.155.426 124.152 164.164 109.247 101.525 95.959 255.500 308.148 253.000 279.708 263.690 48.321 - 34.274 36.548 40.384

I MDC 959.851 977.858 1.182.636 1.120.243 1.001.994 - 44.930 228.732 215.568 226.742 218.289 169.361 105.892 130.612 6.981- 1.232- 1.551 49.529 81.982 59.476 48.691

ALTRI COSTI DIRETTI ** 3.060.329 3.023.084 2.949.343 3.005.158 3.011.147 676.165 765.659 771.695 760.436 688.439 416.102 423.669 413.145 417.187 441.578 215.817 - 208.075 237.198 352.735

II MDC - 2.100.478 2.045.226- 1.766.707- 1.884.915- 2.009.154- - 721.095 536.927- 556.127- 533.695- 470.150- - 246.741 317.777- 282.533- 424.168- 442.810- - 214.266 49.529 126.093- 177.723- 304.045-

Alloggi Pesaro Fano

MARGINE DI CONTRIBUZIONE DEGLI ALLOGGI�Casa e Collegio Internazionale Campus Alloggi Pesaro FanoCollegi

Collegi Casa e Collegio Internazionale Campus

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Area Istituzionale 2.874.603 21% 2.943.537 21% 2.958.981 23% 2.655.513 21% 2.679.851 20%

Area Mensa 3.915.435 29% 3.842.006 28% 3.531.204 27% 3.467.456 27% 3.643.541 27%

Area Alloggio 5.963.842 44% 6.268.787 45% 5.852.189 45% 5.934.688 46% 6.049.358 46%

Aree Altri Servizi * 891.201 7% 832.260 6% 792.987 6% 771.389 6% 892.374 7%

TOTALE 13.645.082 100% 13.886.590 100% 13.135.362 100% 12.829.045 100% 13.265.124 100%

Consuntivo 2016 Consuntivo 2015

COSTI PER AREA / BUSINESSBudget 2017 BUDGET 2018 FORECAST 2017

5.000.000

6.000.000

7.000.000

* Si intendono: Provv. Per Stud.; Serv. Per Stud; Convegni; Partnership.

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

Area Istituzionale Area Mensa Area Alloggio Aree Altri Servizi *

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29 Dicembre 2017 - ersurb.it · 2017/2019, nonché dal Programma annuale per l’A.A. 2017/2018....

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