1260 0 3.01.02.01.008 1.059,92 - - - 2284 12 3.05.02.01 ...

Residui Attivi

Espf Acc E Descrizione Cap. Art. Acc. PDCF PDCF descrizione Residuo Iniziale

Riscossioni Insuss. Inesigibile Variazioni Residuo Finale

2012 2 E BP2 - WELFARE CASTELVETRO Mensa 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 1.059,92 1.059,92 - - - -

2015 2 E COMANDO TEMPORANEO SIG.GRANDI ANDREA DAL 1.1.2015 AL 31.12.2015 2284 12 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 27.016,45 20.609,76 6.406,69 - - -

2015 6 E ACCORDO TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E L'ASP PER LA GESTIONE DI FUNZIONI DEL PERSONALE E CONSULENZA CONTRATTI ANNO 2015 - fatt. 6/2015 2266 0 3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non

dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali 46.000,00 - - - - 46.000,00

2015 7 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 50,00 50,00 - - - -

2013 8 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA ANNO 2013-SIG.BATTISTINI ROBERTA 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non

dovute o incassate in eccesso da Famiglie 300,00 - - 300,00 - -

2015 8 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 350,00 - - - - 350,00

2013 9 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA ANNO 2013-SIG.DAMIANI DINO 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non

dovute o incassate in eccesso da Famiglie 300,00 300,00 - - - -

2014 10 E RESTITUZIONE PRESTITO SIG.HOUSNI ABDELHADI QUOTA ANNO 2014 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 125,00 - - - - 125,00

2015 10 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA ANNO 2015 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 156,25 - - - - 156,25

2015 11 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA ANNO 2015 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 1.200,00 - - - - 1.200,00


2013 13 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA ANNO 2013-SIG.IMONDI CONSIGLIA 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non



2012 14 E NOBILI - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.TELESCA MARILENA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 50,00 - - 50,00 - -

2013 14 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA ANNO 2013-SIG.MONTEPOLI MARCO 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non





2013 17 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA ANNO 2013-SIG.POMPEO LUCA 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non




2012 19 E TACCO - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.TACCONI ANNA RITA 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 400,00 - - 400,00 - -

2013 19 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA ANNO 2013-SIG.TACCONI ANNA RITA 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non



2013 20 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.AGYEMANG SABRINA NANA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non



2014 21 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2014 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 528,25 - - - - 528,25


2013 22 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.ARCHIPALAGO POKU 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non




2013 23 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.ARCHIPALAGO POKU 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non






2013 25 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.BARILE CANDIDA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non

dovute o incassate in eccesso da Famiglie 1.200,00 - - 1.200,00 - -

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Residui Attivi





2012 26 E POMPE - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.POMPEO LUCA 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 100,00 - - 100,00 - -



2013 27 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.BOATENG ASAMOAH 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non


2014 27 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO-QUOTA PARTE ANNO 2014 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 162,13 - - - - 162,13


2013 28 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.BRINI SABRINA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non



2012 29 E OBI - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITOSIG.OBI EMMANUEL 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 100,00 - - 100,00 - -

2013 29 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.ZANFI MANUELA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non




2012 30 E MASSA - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.MASSARENTI MARTIN 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 50,00 - 50,00 - - -

2013 30 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.BOURID MOHAMED 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non




2012 31 E LUVI - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.LUGLI 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 500,00 - 500,00 - - -



2012 32 E LHA - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITOSIG.BAZZARI/LHAOU 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 350,00 - - 350,00 - -



2013 33 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.CATERINI JESSICA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non




2012 34 E HAJDARI - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.HAJDARI ARON 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 1.000,00 - - 1.000,00 - -

2013 34 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.CLO' MARISOL 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non




2012 35 E HADRA - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITOSIG.HADDADI 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 600,00 - - 600,00 - -

2013 35 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.DABOU ZINEB 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non


2015 35 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA ANNO 2015 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 50,00 50,00 - - - -

2012 36 E GYAEU - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITOSIG.OSEI-GYAMFI 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 600,00 - - 600,00 - -

2013 36 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.RIMMAUDO LAURA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non



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Residui Attivi



2013 37 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.DONNINI MARIA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non



2012 38 E ELFA - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.EL FARISSI 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 300,00 - - 300,00 - -

2013 38 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.DE LUCA ANNA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non


2013 39 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.ECHCHAMI RANIA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non


2012 40 E DONNI - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.DONNINI MARIA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 600,00 - - 600,00 - -

2013 40 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.ELAYER MOHAMED 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non


2012 41 E CILU - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.CICIU ION 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 750,00 - - 750,00 - -

2013 41 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.EL FARISSI AHMED 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non


2015 41 E INCASSI SANZIONI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015 1250 0 3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 50,00 50,00 - - - -

2012 42 E RIMMA - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.RIMMAUDO LAURA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 600,00 - - 600,00 - -

2013 42 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.GIBELLINI LUCA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non


2015 42 E INCASSI SANZIONI POLIZIA MUNICIPALE DA CCP ANNO 2015 1250 0 3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 39.567,63 39.567,63 - - - -

2012 43 E CANCE - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.CANCELLIERI GAIA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 1.100,00 - - 1.100,00 - -

2013 43 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.OSEI-GYAMFI BRIDGET AKOSUA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non



2011 44 E SAU1612 - O. AISSATA - RESTITUZIONE CONTRIBUTO TRAMITE PRESTITO 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 20,00 20,00 - - - -

2012 44 E REVE - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.VEGLIANTE 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 600,00 - - 600,00 - -

2013 44 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.GRIBI SAID 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non



2015 44 E ALTRE SANZIONI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015 1252 0 3.02.03.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese 562,00 562,00 - - - -

2012 45 E ARPO1 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.ARCHIPALAGO POKU 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 600,00 - - 600,00 - -

2013 45 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.HADDADI MOHAMED ALI 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non



2012 46 E ARPO - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.ARCHIPALAGO POKU 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 400,00 - - 400,00 - -


2008 47 E BIL2008 25 - MINISTERO TRASPORTI - DEPOSITO ACCESSI CENTRO ELABORAZIONE DATI MOTORIZZ. CIVILE 2008-2018 4540 0 9.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso

terzi 1.092,32 - - - - 1.092,32

2012 47 E ZANFI - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.ZANFI MANUELA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 600,00 - - 600,00 - -

2013 47 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.HAJDARI ARON 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non



2015 47 E DIRITTI SISMICA ANNO 2015 1193 0 3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito 480,00 480,00 - - - -

2012 48 E YOU - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITOSIG.YOUMIR 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 840,00 - - 840,00 - -

2013 48 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.HITICAS IOUNUT STEFAN 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non



2015 48 E DIRITTI SISMICA ANNO 2015 1193 0 3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito 100,00 100,00 - - - -

2012 49 E VISO - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITOSIG.VISONE/LAMANDINI 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 100,00 - - 100,00 - -

2013 49 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.IARUSSO GABRIELE 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non


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Residui Attivi




2015 49 E RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONI SANZIONI POL.MUNICIPALE ANNO 2015 2287 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 1.560,70 1.560,70 - - - -

2012 50 E PIDI - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITOSIG.PIANELLA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 600,00 - - 600,00 - -

2013 50 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-SIG.MASSARENTI MARTIN 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non



2015 50 E DIRITTI PER SINISTRI STRADALI ANNO 2015 2288 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 240,00 240,00 - - - -

2012 52 E BORLI - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.BORRELLI LISA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 800,00 - - 800,00 - -


2012 53 E BOATENG - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.BOATENG OLIVIA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 250,00 - - 250,00 - -

2013 53 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-TELESCA MARILENA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non

dovute o incassate in eccesso da Famiglie 450,00 450,00 - - - -

2014 53 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2014 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 100,00 50,00 - - - 50,00

2012 54 E OTO - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITOSIG.OTOO 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 500,00 - - 500,00 - -

2013 54 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2013-OBI EMMANUEL 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non



2012 56 E ONGO - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.CISSE'/ONGOIBA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 280,00 280,00 - - - -


2012 57 E OLI1 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.OLIVIERO 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 600,00 - - 600,00 - -


2015 57 E VERSAMENTO QUOTA DI CONTRIBUZIONE AL MANTENIMENTO DELLA MINORE VIKTORIIA POPESKU 2358 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non

dovute o incassate in eccesso da Famiglie 3.000,00 - - - - 3.000,00

2012 58 E MOUSTA - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.MOUSTARHFIR RACHID 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non



2012 60 E PRECLOM - RESTITUZIONE PRESTITO CLO' MARISOL 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 525,00 - - 525,00 - -

2013 60 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.OLIVIERO GIUSEPPE QUOTA PARTE ANNO 2013 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non




2013 62 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.OTOO JOSEPH/SUSANNA QUOTA PARTE ANNO 2013 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non



2013 63 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.MORGESE FILOMENA/PALAMUSO MARTINA QUOTA PARTE ANNO 2013 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non



2015 63 E PARTITE DI GIRO STIPENDI INAIL CO.CO. 4510 0 9.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 61,86 61,86 - - - -

2013 64 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.PIANELLA DIEGO-QUOTA PARTE ANNO 2013 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non



2013 65 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.POKU ERNEST/JEREMY-QUOTA PARTE ANNO 2013 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non


2013 66 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.RABBAH LARBI/MARWA-QUOTA PARTE ANNO 2013 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non


2013 67 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.CITOLI TERESA/RUSSO NIKO-QUOTA PARTE ANNO 2013 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non



2013 69 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.SHAGGY WISDOM APPIAHTUS-QUOTA PARTE ANNO 2013 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non


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Residui Attivi




2013 71 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.TOUIL AYMEN-QUOTA PARTE ANNO 2013 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non



2014 72 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2014 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 1.073,80 - - - - 1.073,80

2013 73 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.INKOOM AKUA/KORANKYE-QUOTA PARTE ANNO 2013 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non

dovute o incassate in eccesso da Famiglie 1.250,00 200,00 - 1.000,00 - 50,00

2013 74 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.YOUMIR HAJAR/ZOUCHIR-QUOTA PARTE ANNO 2013 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non




2015 76 E 2^ ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO ANNO 2015 4560 0 9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 500,00 500,00 - - - -

2013 77 E RICHIESTA DI RIMBORSO CREDITO SIG.TURRINI IOLE-OSPITE CASA PROTETTA DI MONTESE 2202 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 1.602,15 - - 1.602,15 - -

2014 77 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA PARTE ANNO 2014 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 285,74 285,72 0,02 - - -

2015 77 E 24/12/14-SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE-PROMOAPPENNINO 4570 0 9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 22,20 - - - - 22,20


2012 82 E IARU - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.IARUSSO GABRIELE 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 1.100,00 - - 1.100,00 - -

2011 83 E NID1 - WELFARE CASTELNUOVO Nido 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 674,11 674,11 - - - -

2015 83 E RIMBORSO PER AFFITTO SICURO SIG.MAHAWANNI ARACHCHIGE HEMALATHA 1300 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 90,00 90,00 - - - -

2011 84 E NID2 - WELFARE CASTELVETRO Nido 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 696,43 696,43 - - - -

2011 85 E NID3 - WELFARE SAVIGNANO Nido 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 56,27 56,27 - - - -

2015 86 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA ANNO 2015 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 214,27 71,43 - - - 142,84

2011 87 E NID5 - WELFARE VIGNOLA Nido 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 1.852,10 1.852,10 - - - -

2012 87 E DELU - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO DELUCA CHIARA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 500,00 - - 500,00 - -

2015 87 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA ANNO 2015 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 1.044,00 - - - - 1.044,00

2015 89 E BOLLI INCASSATI 2015 2280 20 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 2.278,00 2.278,00 - - - -

2011 92 E PREPO5 - WELFARE VIGNOLA Pre-post scuola 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 817,82 817,82 - - - -


2011 99 E BP8 - WELFARE ZOCCA Mensa 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 885,40 885,40 - - - -

2011 102 E BP4 - WELFARE SPILAMBERTO Mensa 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 153,26 153,26 - - - -

2015 102 E RIMBORSO PASTI INSEGNANTI ANNO 2014 510 0 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 6.596,10 6.596,10 - - - -

2011 103 E BP3 - WELFARE SAVIGNANO Mensa 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 1.753,94 1.753,94 - - - -

2011 104 E BP2 - WELFARE CASTELVETRO Mensa 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 1.453,65 1.453,65 - - - -

2012 104 E SAUI5/3 0 - AFFITTO SICURO ADGEE/AWOWO-SPILAMBERTO 1300 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 960,00 - - 960,00 - -

2015 105 E RIMBORSO PASTI INSEGNANTI ANNO 2014 510 0 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 18.266,12 18.266,12 - - - -


2014 111 E AFFITTO SICURO DET.N.29/3 DEL 9.2.2012 1300 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 206,39 201,48 4,91 - - -

2015 111 E TRASFERIMENTI ANNO 2015 1055 900 2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 613.687,31 613.687,31 - - - -


2015 113 E TRASFERIMENTI ANNO 2015 1055 900 2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 136.010,35 104.450,37 - - - 31.559,98

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Residui Attivi



2014 114 E CONTRIBUTO PROGETTO M.A.R.I.O A.S.2013/2014 2201 0 2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 9.277,00 - 9.277,00 - - -




2015 117 E TRASFERIMENTI ANNO 2015 1055 900 2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 1.235.021,81 1.235.021,81 - - - -


2012 121 E NID3 - WELFARE SAVIGNANO Nido 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 2.339,86 297,99 - 1.843,21 - 198,66

2012 122 E NID4 - WELFARE SPILAMBERTO Nido 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 3.293,90 2.757,70 - 424,84 - 111,36

2012 123 E NID1 - WELFARE CASTELNUOVO Nido 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 5.109,21 3.447,60 - 177,92 - 1.483,69

2012 124 E SB1 - WELFARE CASTELNUOVO Spazio Bambini 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 3.082,93 - 3.082,93 - - -

2015 124 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO ANNO 2015 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 150,00 150,00 - - - -

2012 125 E CG5 - WELFARE VIGNOLA Centro Giochi 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 167,57 - 167,57 - - -

2015 125 E RIMBORSO PREMI PAGATI IN ECCEDENZA REGOLAZIONE PREMI ANNO 2013 2300 0 3.05.01.99.999 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. 102,73 102,73 - - - -

2012 128 E NID5 - WELFARE VIGNOLA Nido 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 4.056,56 4.056,56 - - - -

2012 130 E PREPO1 - WELFARE CASTELNUOVO Pre-post scuola 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 2.862,97 2.062,71 - 800,26 - -

2015 132 E CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO MINORE TIRA JASMYNE 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 400,00 - - - - 400,00

2012 133 E BP9 - WELFARE GUIGLIA Mensa 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 1.458,98 1.458,98 - - - -

2012 134 E BP8 - WELFARE ZOCCA Mensa 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 3.606,88 1.657,37 - 1.949,51 - -

2012 135 E BP7 - WELFARE MARANO Mensa 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 4.222,52 3.248,45 - 529,56 - 444,51

2012 136 E BP5 - WELFARE VIGNOLA Mensa 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 26.935,98 26.935,98 - - - -

2012 137 E BP4 - WELFARE SPILAMBERTO Mensa 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 11.458,45 8.171,73 - 2.040,39 - 1.246,33

2015 137 E 2015 BP1 - WELFARE CASTELNUOVO MENSA 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 264.274,17 232.475,60 - - - 31.798,57

2012 138 E BP3 - WELFARE SAVIGNANO Mensa 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 14.490,47 10.018,37 - 2.322,03 - 2.150,07

2015 138 E 2014 BP2 - WELFARE CASTELVETRO - MENSA 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 196.862,49 171.310,73 - - - 25.551,76

2012 139 E BP1 1 - WELFARE CASTELNUOVO Mensa 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 31.838,43 13.640,21 - 16.620,15 - 1.578,07

2015 139 E 2015 BP3 - WELFARE SAVIGNANO - MENSA 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 147.334,84 119.941,99 - - - 27.392,85

2012 140 E PREPO9 - WELFARE GUIGLIA Pre-post scuola 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 173,19 67,00 - 106,19 - -

2015 140 E 2015 BP4 - WELFARE SPILAMBERTO - MENSA 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 182.890,08 152.868,27 - - - 30.021,81

2012 141 E PREPO8 - WELFARE ZOCCA Pre-post scuola 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 120,00 120,00 - - - -

2015 141 E 2015 BP5 - WELFARE VIGNOLA - MENSA 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 400.253,69 313.689,79 - - - 86.563,90

2012 142 E PREPO7 - WELFARE MARANO Pre-post scuola 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 974,57 261,81 - 577,16 - 135,60

2015 142 E 2015 BP7 - WELFARE MARANO - MENSA 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 88.438,66 78.586,84 - - - 9.851,82

2012 143 E PREPO5 - WELFARE VIGNOLA Pre-post scuola 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 6.978,26 2.591,17 - 3.740,08 - 647,01

2015 143 E 2015 BP8 - WELFARE ZOCCA - MENSA 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 56.867,07 42.423,00 - - - 14.444,07

2012 144 E PREPO4 - WELFARE SPILAMBERTO Pre-post scuola 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 1.503,97 140,00 - 2.727,94 1.363,97 -

2013 144 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.KODITHUWAKKU THANUJA BOHAN-QUOTA ANNO 2013 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non


2015 144 E 2015 BP9 - WELFARE GUIGLIA - MENSA 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 47.931,18 43.463,12 - - - 4.468,06

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Residui Attivi



2012 145 E PREPO3 - WELFARE SAVIGNANO Pre-post scuola 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 86,38 86,38 - - - -

2015 145 E 2015 PREPO1 - WELFARE CASTELNUOVO - PREPOST 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 23.437,10 19.650,77 - - - 3.786,33

2012 146 E PREPO2 - WELFARE CASTELVETRO Pre-post scuola 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 1.377,36 1.063,98 - 313,38 - -

2013 146 E BP1- WELFARE CASTELNUOVO MENSA 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 40.722,05 1.362,65 - 39.359,40 - -

2015 146 E 2015 PREPO2 - WELFARE CASTELVETRO - PREPOST 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 13.607,75 11.245,00 - - - 2.362,75

2011 147 E UI76 0 - PROGETTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE-TRE MENSILITA' CONTRAT IST. DIOCESANO-N.M.A. SPILAMBERTO 1300 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 312,00 312,00 - - - -

2012 147 E NID2 - WELFARE CASTELVETRO Nido 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 4.864,67 945,23 - 3.404,27 - 515,17

2013 147 E 2013 BP2- WELFARE CASTELVERO MENSA 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 29.939,06 12.722,28 - 15.251,46 - 1.965,32

2015 147 E 2015 PREPO3 - WELFARE SAVIGNANO - PREPOST 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 3.487,00 3.353,50 - - - 133,50

2013 148 E 2013 BP3- WELFARE SAVIGNANO MENSA 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 26.536,36 825,95 - 25.710,41 - -

2014 148 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO ANNO 2014 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 900,00 - - - - 900,00

2015 148 E 2015 PREPO4 - WELFARE SPILAMBERTO - PREPOST 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 10.683,18 9.772,68 - - - 910,50

2013 149 E 2013 BP4 WELFARE SPILAMBERTO MENSA 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 22.906,93 2.402,50 - 20.504,43 - -


2015 149 E 2015 PREPO5 - WELFARE VIGNOLA - PREPOST 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 30.327,53 26.002,79 - - - 4.324,74

2012 150 E SHA 0 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.SHAGGY WISDOM APPIAHTUS 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non

dovute o incassate in eccesso da Famiglie 400,00 - 400,00 - - -

2013 150 E 2013 BP5 - WELFARE VIGNOLA MENSA 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 94.974,76 7.784,84 - 79.958,28 - 7.231,64

2015 150 E 2015 PREPO7 - WELFARE MARANO - PREPOST 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 6.387,00 5.550,00 - - - 837,00

2013 151 E 2013 BP7 - WELFARE MARANO MENSA 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 8.221,86 1.207,75 - 6.714,56 - 299,55

2015 151 E 2015 PREPO8 - WELFARE ZOCCA - PREPOST 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 680,00 680,00 - - - -

2013 152 E 2013 BP8 - WELFARE ZOCCA Mensa 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 8.307,25 583,87 - 7.723,38 - -

2015 152 E 2015 PREPO9 - WELFARE GUIGLIA - PREPOST 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 2.923,32 2.590,00 - - - 333,32

2013 153 E 2013 BP9- WELFARE GUIGLIA Mensa 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 5.548,12 1.066,09 - 4.394,11 - 87,92

2015 153 E 2015 NID1 - WELFARE NIDO - CASTELNUOVO 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 101.966,25 93.033,57 - - - 8.932,68

2013 154 E 2013 PREPOST1 WELFARE CASTELNUOVO Prepost 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 4.270,14 172,00 - 4.098,14 - -

2015 154 E 2015 NID2 - WELFARE CATELVETRO - NIDO 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 44.039,97 39.453,04 - - - 4.586,93

2013 155 E 2013 PREPOST2 - WELFARE CASTELVETRO Prepost 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 1.787,80 100,00 - 1.687,80 - -

2011 156 E BUS5 - WELFARE VIGNOLA Trasporto 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 639,34 639,34 - - - -

2012 156 E DABO 0 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.DABOU ZINEB 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 396,00 - - 396,00 - -

2013 156 E 2013 PREPOST3 - WELFARE SAVIGNANO Prepost 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 594,57 250,39 - 344,18 - -

2015 156 E 2015 NID3 - WELFARE SAVIGNANO - NIDO3 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 38.953,98 38.280,25 - - - 673,73

2011 157 E BUS4 - WELFARE SPILAMBERTO Trasporto 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 120,00 120,00 - - - -

2013 157 E 2013 PREPOST4 - WELFARE SPILAMBERTO Prepost 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 781,38 - - 781,38 - -

2015 157 E 2015 NID4 - WELFARE SPILAMBERTO - NIDO 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 37.523,51 32.935,23 10,70 - - 4.577,58

2011 158 E BUS1 - WELFARE CASTELNUOVO Trasporto 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 150,00 150,00 - - - -

2013 158 E 2013 PREPOST5 - WELFARE VIGNOLA Prepost 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 6.642,03 - - 6.642,03 - -

2015 158 E 2015 NID5 - WELFARE VIGNOLA - NIDO 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 143.288,75 117.918,24 - - - 25.370,51

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Residui Attivi



2011 159 E BUS2 - WELFARE CASTELVETRO Trasporto 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 540,68 540,68 - - - -

2013 159 E 2013 PREPOST7 - WELFARE MARANO Prepost 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 654,57 - - 654,57 - -

2015 159 E 2015 CG5 - WELFARE VIGNOLA - CENTRO GIOCHI 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 5.017,00 5.017,00 - - - -

2013 160 E 2013 PREPOST8 - WELFARE ZOCCA Prepost 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 100,00 100,00 - - - -

2015 160 E 2015 ATMOT1 - WELFARE CASTELNUOVO - ATTIVITA' MOTORIA 1295 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 2.550,00 2.550,00 - - - -

2011 161 E BUS9 - WELFARE GUIGLIA Trasporto 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 486,00 486,00 - - - -

2013 161 E 2013 PREPOST9 - WELFARE PREPOST GUIGLIA 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 83,00 - - 83,00 - -

2011 162 E BUS8 - WELFARE ZOCCA Trasporto 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 21,00 21,00 - - - -

2012 162 E HITI 0 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.HITICAS IONUT STEFAN 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 500,00 - - 500,00 - -

2013 162 E 2013 NID1 - WELFARE CASTELNUOVO Nido 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 6.091,62 1.035,84 - 5.055,78 - -

2011 163 E BUS7 - WELFARE MARANO Trasporto 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 24,00 24,00 - - - -

2013 163 E 2013 SB1 - WELFARE CASTELNUOVO Spazio Bambini 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 3.156,91 - - 3.156,91 - -

2013 164 E 2013 NID2 - WELFARE CASTELVETRO nido 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 11.995,17 - - 11.995,17 - -

2015 164 E RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2015-PERS.SBI- 2275 12 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 52.893,84 52.893,84 - - - -

2013 165 E 2013 NID3 - WEFARE SAVIGNANO Nido 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 1.621,10 - - 1.621,10 - -

2015 165 E RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2015-PERS.TRAS.SCOLASTICI 2264 12 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 1.717,56 1.717,56 - - - -

2013 166 E 2013 NID4 - WELFARE NIDO Spilamberto 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 10.304,56 426,66 - 9.877,90 - -

2015 166 E RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2015-SERV.SOCIALI 2284 12 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 10.446,24 - 10.446,24 - - -

2013 167 E 2013 NID5 - WELFARE VIGNOLA Nido 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 16.415,15 2.792,82 - 9.445,87 - 4.176,46

2015 167 E RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2015-SERV.SOCIALI 2284 12 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 5.178,98 5.178,98 - - - -

2013 168 E 2013 CG5 - WEFARE VIGNLA Centro giochi 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 169,19 - - 169,19 - -

2015 168 E RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE GARA ANNO 2011 2280 20 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 60,00 60,00 - - - -

2013 169 E 2013 AM1 - WELFARE CASTELNUOVO Attivita Motorie 1295 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 60,00 60,00 - - - -

2015 169 E RICHIESTA DI RIMBORSO PERIODO 1.10.2013-31.12.2013-PRESTAZIONE SERVIZIO RAGIONERIA SVOLTA DALL'UFFICIO UNICO- 2262 12 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando,

distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 7.904,50 7.904,50 - - - -


2014 171 E 2014 BP1 - WELFARE CASTELNUOVO - MENSA 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 40.130,16 2.023,76 - - - 38.106,40

2014 172 E 2014 - BP2 - WELFARE CASTELVETRO - MENSA 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 27.248,90 737,35 - - - 26.511,55

2014 173 E 2014 BP3 - WELFARE SAVIGNANO - MENSA 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 29.090,81 3.428,33 - - - 25.662,48

2012 174 E ECH 0 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.ECHCHAMI RANIA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 200,00 - - 200,00 - -

2013 174 E RESTITUZIONE PRESTITO SIG.CATALETTA CONCETTA-MINORE ASCIONE ALEX 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 500,00 - - 500,00 - -

2014 174 E 2014 BP4 - WELFARE SPILAMBERTO - MENSA 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 24.431,15 1.932,39 - - - 22.498,76

2014 175 E 2014 BP5 - WELFARE VIGNOLA - MENSA 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 93.822,17 3.947,35 - - - 89.874,82

2014 176 E 2014 BP7 - WELFARE MARANO - MENSA 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 7.634,51 953,29 - - - 6.681,22

2014 177 E 2014 BP8 - WELFARE ZOCCA - MENSA 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 11.167,25 66,00 - - - 11.101,25

2015 177 E SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2015 1055 900 2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 300,43 300,43 - - - -

2014 178 E 2014 BP8 - WELFARE GUIGLIA - MENSA 1260 0 3.01.02.01.008 Proventi da mense 6.102,84 - - - - 6.102,84

2014 179 E 2014 PREPO1 - WELFARE CASTELNUOVO - PREPOST 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 4.174,50 503,00 - - - 3.671,50

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Residui Attivi



2014 182 E 2014 PREPO3 - WELFARE SAVIGNANO - PREPOST 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 40,31 - - - - 40,31

2014 183 E 2014 PREPO4 - WELFARE SPILAMBERTO - PREPOST 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 602,20 90,00 - - - 512,20

2014 184 E 2014 PREPO5 - WELFARE VIGNOLA - PREPOST 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 4.725,15 362,00 - - - 4.363,15

2012 185 E AM3 - WELFARE SAVIGNANO attivit. motorie 1295 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 115,00 - - 115,00 - -

2014 185 E 2014 PREPO7 - WELFARE MARANO - PREPOST 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 287,60 - - - - 287,60

2012 186 E BUS2 - WELFARE CASTELVETRO Trasporto 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 6.367,09 4.254,23 - 1.285,26 - 827,60

2014 186 E 2014 PREPO8 - WELFARE ZOCCA - PREPOST 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 140,00 4,16 - - - 135,84

2012 187 E BUS1 - WELFARE CASTELNUOVO Trasporto 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 3.604,25 1.486,41 - 1.436,73 - 681,11

2014 187 E 2014 PREPO9 - WELFARE GUIGLIA - PREPOST 1265 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 280,00 - - - - 280,00

2015 187 E TESSERINI 2015 2269 0 3.05.02.03.006 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP 790,00 790,00 - - - -

2012 188 E BUS3 - WELFARE SAVIGNANO Trasporto 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 5.918,29 1.611,21 - 3.886,34 - 420,74

2014 188 E 2014 NID1 - WELFARE CASTELNUOVO - NIDO 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 9.691,75 1.234,72 - - - 8.457,03

2012 189 E BUS4 - WELFARE SPILAMBERTO Trasporto 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 3.548,75 312,50 - 3.061,25 - 175,00

2014 189 E 2014 SB1 - WELFARE CASTELNUOVO - SPAZIO BAMBINI 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 1.463,34 - - - - 1.463,34

2012 190 E BUS5 - WELFARE VIGNOLA Trasporto 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 9.693,70 3.308,19 - 6.047,40 - 338,11

2014 190 E 2014 NID2 - WELFARE CASTELVETRO - NIDO 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 7.044,02 - - - - 7.044,02

2015 190 E TRASFERIMENTO PER SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2015 1001 0 2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 615.721,70 615.721,70 - - - -

2012 191 E BUS9 - WELFARE GUIGLIA Trasporto 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 796,50 452,49 - 344,01 - -

2014 191 E 2014 NID3 - WELFARE SAVIGNANO - NIDO 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 7.501,62 441,88 - - - 7.059,74

2012 192 E BUS8 - WELFARE ZOCCA Trasporto 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 1.436,00 385,87 - 1.050,13 - -

2014 192 E 2014 NID4 - WEFARE SPILAMBERTO - ASILO NIDO 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 3.759,17 - - - - 3.759,17

2015 192 E BIL06 41 - RAG PROV CONTRIB 06 redazione PSC 2968 300 4.02.01.02.002 Contributi agli investimenti da Province - - - - - -

2012 193 E BUS7 - WELFARE MARANO Trasporto 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 609,00 249,00 - 360,00 - -

2014 193 E 2014 NID5 - WELFARE VIGNOLA - ASILO NIDO 1280 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 22.412,08 2.170,75 - - - 20.241,33

2015 193 E BILANCIO 5 - RAG REGIONE CONTRIB 07 redazione psc 2955 200 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome - - - - - -

2015 195 E RSU2010 0 - RISCOSSIONI TARSU ANNO 2010 1500 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. - - - - - -

2015 196 E TECNO11 - CONTRIBUTO REGIONALE X REALIZZAZIONE TECNOPOLO - DGR 873/2011- 2988 200 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 675.000,00 675.000,00 - - - -

2015 197 E RSU5 - TARSU COMUNE DI VIGNOLA ANNO 2011 1500 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 89,44 89,44 - - - -

2015 198 E RSU3 - TARSU COMUNE DI SAVIGNANO S.P ANNO 2011 1500 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. - - - - - -

2015 199 E RSU2 - TARSU COMUNE DI CASTELVETRO ANNO 2011 1500 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. - - - - - -

2015 200 E RSU4 - RISCOSSIONI TARSU ANNO 2011 COMUNE DI SPILAMBERTO 1500 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. - - - - - -

2012 201 E COMANDO 0 - COMANDO 'PRESSO L'ISTITUTO INSP GEST.EX INPDAP SIG.GRANDI DAL 1.1.2012 AL 31.12.2012 2284 12 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando,


2015 201 E FONDO 0 - FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA ANNO 2012 2935 200 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 45.397,63 - - - - 45.397,63

2015 202 E PICOPERE - CONTRIBUTO REGIONALE PICCOLE OPERE ANNO 2012 2935 200 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome - - - - - -

2015 203 E RSU5 0 - TARSU ANNO 2012 COMUNE DI VIGNOLA 1500 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 4.147,52 4.147,52 - - - -

2012 204 E UPE59/1 0 - CN-STRAORD.ELETTORALE PERSONALE COMANDATO EL.AMMINISTRATIVE 6-7 MAGGIO (STR+CONTR+IRAP) 4550 0 9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi 2.007,18 - - - - 2.007,18

2014 204 E RIMBORSO ANNO 2014 COLLABORAZIONE DOTT.VEZZALINI/CITTA' DEL CASTAGNO 2269 0 3.05.02.03.006 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP 10.000,00 5.000,00 - - - 5.000,00

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Residui Attivi



2015 204 E RSU3 0 - TARSU ANNO 2012 COMUNE DI SAVIGNANO S.P 1500 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. - - - - - -

2015 205 E RSU2 0 - TARSU ANNO 2012 COMUNE DI CASTELVETRO 1500 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. - - - - - -

2015 206 E GOTICA12 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO LINEA GOTICA 2012 2935 200 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 51.070,09 - - - - 51.070,09

2015 207 E PARC2012 - CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PARCO MIS. 227 PSR 2935 200 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome - - - - - -

2012 209 E CORNIA 0 - SIG.CORNIA FRANCO-ANTICIPO VILLA SORRISO GENNAIO-DICEMBRE 2012-SALDO ANNO 2011-1.200.00 2202 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non


2015 210 E DELGU102 1 - ZOCCA-ACCORDO QUADRO 2010-2012 APPROVAZIONE ACCORDO CON CONSORZIO RENANA 2990 400 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni - - - - - -

2014 211 E RIMBORSO PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA ANNI 2012/2013-SIG.NASSAMER FATIMA 2202 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 22.680,00 - - - - 22.680,00

2015 211 E DELGU102 2 - MARANO-ACCORDO QUADRO 2010-2012 APPROVAZIONE ACCORDO CON CONSORZIO RENANA 2990 400 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni - - - - - -

2014 212 E RESTITUZIONE ARRETRATI SIG.STEFANINI MASINA 2202 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 817,28 - - - - 817,28

2015 214 E SCUO12 - CASTELVETRO - TRASFERIMENTO PER SCUOLA MATERNA - VEDI CAP. S 20510 2971 900 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni - - - - - -

2015 215 E ULTERIORE FINANZIAMENTO FONDO REGIONALE MONTAGNA ANNO 2012 - VEDI CAP. S 20951 - DETERMINA N. 13904 DEL 5/11/2012 2935 200 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province

autonome 37.071,42 - - - - 37.071,42

2015 216 E CONTRIBUTO REGIONALE ACCORDO DI PROGRAMMA PM - DGR 1098/2011 - ANNUALITA' 2012/2013 - VEDI CAP. SPESA 20954 2979 200 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province

autonome 156.100,00 - 156.100,00 - - -

2015 217 E CONTRIBUTO REGIONALE PER PSC MICROZONAZIONE SISMICA- DGR 1919/2013 (VEDI CAP. SPESA 20600) 2955 200 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province

autonome - - - - - -

2015 218 ECONTRIBUTO REGIONALEI PER L APPROVAZIONE DELL ACCORDO ATTUATIVO DELLA COMMUNITY NETWORK EMILIA-ROMAGNA PER IL PRIMO DISPIEGAMENTO E LA SPERIMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA 'DOSSIER' DGR 1897/2013

950 0 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 14.500,00 14.500,00 - - - -

2015 219 E CONTRIBUTO REGIONE PAO 2014 2935 200 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 115.000,00 - - - - 115.000,00

2015 220 E CONTRIBUTO REGIONE PER PICCOLE OPERE 2014 2935 200 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 2.751,70 2.751,70 - - - -

2015 221 EREALIZZAZIONE DELL INTINERARIO VIA ROMEA NONANTOLANA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DELLA BOZZA DI ACCORDO CON IL GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO

2935 200 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome - - - - - -

2015 222 E CONTRIBUTO VIA ROMEA NONANTOLA DEL.N.75 DEL 17.7.2014 2990 400 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 5.295,96 5.295,96 - - - -

2014 223 E BUS1 - WELFARE CASTELNUOVO - TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 1.741,62 - - - - 1.741,62

2015 223 E CONTRIBUTO VIA ROMEA NONANTOLA DEL.N.75 DEL 17.7.2014 2990 400 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 3.177,58 - - - - 3.177,58

2013 224 E 2013 BUS1- WELFARE CASTELNUOVO TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 3.725,00 125,00 - 3.600,00 - -

2014 224 E BUS2 - WEFARE CASTELVETRO - TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 7.076,80 300,00 - - - 6.776,80


2013 225 E 2013 BUS2 - WELFARE CASTELVETRO TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 6.211,50 175,00 - 6.036,50 - -

2014 225 E BUS2 - WELFARE SAVIGNANO - TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 6.548,25 475,00 - - - 6.073,25

2015 225 E CONTRIBUTO VIA ROMEA NONANTOLA DEL.N.75 DEL 17.7.2014 2990 400 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 3.177,58 3.177,58 - - - -

2013 226 E 2013 BUS3 - WELFARE SAVIGNANO TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 5.980,86 - - 5.980,86 - -

2014 226 E BUS4 - WELFARE SPILAMBERTO - TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 5.106,93 250,00 - - - 4.856,93


2013 227 E 2013 BUS4 - WELFARE SPILAMBERTO TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 3.199,25 125,00 - 3.074,25 - -

2014 227 E BUS5 - WELFARE VIGNOLA - TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 7.969,05 445,05 - - - 7.524,00

2013 228 E 2013 BUS5 - WELFARE VIGNOLA TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 10.896,10 - - 10.896,10 - -

2014 228 E BUS7 - WELFARE MARANO - TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 226,00 - - - - 226,00

2015 228 EREALIZZAZIONE DELL ITINERARIO VIA ROMEA-NONANTOLANA, COLLEGAMENTI CON I CENTRI STORICI IN DESTRA PANARO E IL PUNTO NODALE CASONA'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DELLA BOZZA DI ACCORDO CON IL GAL ANTICO FRIGNANO E

2990 400 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 2.444,44 - - - - 2.444,44

2013 229 E 2013 BUS7 - WELFARE MARANO TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 393,00 - - 393,00 - -

2014 229 E BUS8 - WELFARE ZOCCA - TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 1.504,00 132,00 - - - 1.372,00


2990 400 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 2.444,44 2.444,44 - - - -

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Residui Attivi



2013 230 E 2013 BUS8- WELFARE ZOCCA TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 813,00 - - 813,00 - -

2014 230 E BUS9 - WELFARE GUIGLIA - TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 1.070,52 - - - - 1.070,52



2010 231 E mar-10 - COMUNE DI MARANO - INTERVENTI RETE ESCURSIONISTICA 2010 2990 400 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 1.175,00 1.175,00 - - - -

2013 231 E 2013 BUS9 - WELFARE GUIGLIA TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 2.574,00 120,00 - 2.454,00 - -

2014 231 E AM3 - WELFARE SAVIGNANO - ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI 1295 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 172,50 - - - - 172,50

2015 231 E BILANCIO 10 - RAG REGIONE CONTRIB 05 redazione psc 2955 200 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome - - - - - -


2013 234 E SAVIGNANO - STRAORDINARIO ELETTORALE SERV. CED POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013-STIPENDI MESE MAGGIO 4550 0 9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi 178,77 178,77 - - - -

2015 235 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO QUOTA ANNO 2015 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 150,00 150,00 - - - -

2015 236 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO-QUOTA ANNO 2015 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 50,00 50,00 - - - -

2015 238 E RESTITUZIONE SOMMA AFFITTO SICURO 1300 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 1.320,00 - - - - 1.320,00


2015 240 E RESTITUZIONE SOMMA AFFITTO SICURO 1300 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 973,15 976,85 - - 3,70 -


2014 243 E TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2014 1'ACCONTO- 997 0 2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 1.010,46 1.010,46 - - - -

2015 243 E RESTITUZIONE SOMMA AFFITTO SICURO 1300 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 441,09 441,09 - - - -

2015 244 E DIRITTI SISMICA 1193 0 3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito 17.280,00 17.280,00 - - - -

2015 245 E 2015 BUS3 - SAVIGNANO TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 19.578,00 15.637,00 - - - 3.941,00

2015 246 E 2015 BUS2 - CASTELVETRO TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 34.491,63 25.820,75 - - - 8.670,88

2015 247 E 2015 BUS3 - SAVIGNANO TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 27.721,50 20.845,00 - - - 6.876,50

2015 248 E 2015 BUS4 - SPILAMBERTO TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 13.585,22 9.349,22 - - - 4.236,00

2015 249 E 2015 - BUS5 VIGNOLA TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 34.536,64 25.109,28 - - - 9.427,36

2013 250 E AFFITTO SICURO SIG.BEN HADDI-D.I.N.60/3-2012 1300 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 1.500,00 - - - - 1.500,00

2014 250 E RIMBORSO SPESE ACQUISTO MODULO SOFTWAREGESTIONE TASI (CAP. S 20236) 2985 400 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 10.248,00 10.248,00 - - - -

2015 250 E 2015 BUS7 - MARANO TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 3.531,00 3.069,00 - - - 462,00

2013 251 E PROGETTO DI SOSTEGNO AFFITTO SICURO-SIG.D'AMATO RINA D.I.N.127/2012 1300 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 1.100,00 1.100,00 - - - -

2015 251 E 2015 BUS8 - ZOCCA TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 9.556,85 6.803,85 - - - 2.753,00

2012 252 E BATTI 0 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.BATTISTINI ROBERTA 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 100,00 - - 100,00 - -

2015 252 E 2015 BUS9 - GUIGLIA TRASPORTO 1270 0 3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 12.757,95 10.595,70 - - - 2.162,25

2011 253 E CE5 - WELFARE VIGNOLA C ESTIVI 1282 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 171,81 171,81 - - - -

2015 253 E 2015 AM3 - ATTIVITA' MOTORIE SAVIGNANO 1295 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 4.910,50 4.910,50 - - - -

2013 254 E PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE-AFFITTO SICURO-SIG.HAJAMOR AMEUR-D.I.30/2012 1300 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 801,85 801,85 - - - -

2014 254 E INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE ESCURSIONISTICA ANNO 2014 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 2990 400 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 1.040,00 1.040,00 - - - -

2013 256 E PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE-AFFITTO SICURO-SIG.NAJI ABDERRAHMAN-D.I.128/2012 1300 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 700,00 600,00 - - - 100,00

2013 257 E PROGETTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE-AFFITTO SICURO-SIG.RHAZI ABDELLATIF 1300 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 1.260,00 - - - - 1.260,00


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Residui Attivi



2013 267 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.LEZZI FABIO 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 200,00 - - 200,00 - -

2015 267 E 04/06/2015-G.U.-INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA RETE ESCURSIONISTICA ANNO 2015.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 14.500 2990 400 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 880,00 880,00 - - - -

2015 270 E 04/06/2015-G.U.-INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA RETE ESCURSIONISTICA ANNO 2015.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 14.500 2990 400 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 4.559,50 4.559,50 - - - -

2014 276 E AFFITTO SICURO- SIG. EGBON ROSE IJOSE/ SAVIGNANO-DETERMINA N. 22/3-08/02/2013 1300 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 405,80 - - - - 405,80


2014 277 E AFFITTO SICURO-SIG.ES SABIHI MOURAD/VIGNOLA-DETERMINA N.256/3-17/10/2012 1300 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 802,74 101,65 - - - 701,09

2014 278 E AFFITTO SICURO-SIG. GALASSINI SIMONE/VIGNOLA-DETERMINA N.299/3-13/12/2012 1300 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 875,00 - - - - 875,00

2015 278 E VERSAMENTO RIMBORSO MAGGIORI ONERI SGATE ANNI 2010/11/12 2289 0 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 2.201,28 - - - - 2.201,28

2014 279 E AFFITTO SICURO-SIG. HAJDARI LEONARD/SPILAMBERTO-DETERMINA N.232/3-25/09/2012 1300 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 1.200,00 - - - - 1.200,00

2015 279 E VERSAMENTO RIMBORSO MAGGIORI ONERI SGATE-ANNI 2009/10/11/12 2289 0 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 3.385,92 3.385,92 - - - -

2014 280 E AFFITTO SICURO- SIG. HEVA YADDEHIGE BERNARD SHANTHA KUMARASIRI/SPILAMBERTO-DETERMINA N.194/3-13/08/2012 1300 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 600,00 100,00 - - - 500,00

2015 280 E VERSAMENTO RIMBORSO MAGGIORI ONERI SGATE-ANNI 2010/11/12 2289 0 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 960,00 960,00 - - - -

2013 281 E ANTICIPO RETTA IN STRUTTURA GENN.DIC.2013 SIG.CORNIA FRANCO 2202 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 7.800,00 - - 7.800,00 - -

2015 281 E VERSAMENTO RIMBORSO MAGGIORI ONERI SGATE-ANNI 2009/10/11/12 2289 0 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 936,00 - - - - 936,00

2014 282 E AFFITTO SICURO-SIG. MONTANARI ANGELO/VIGNOLA-DETERMINA N.280/3-22/11/2012 1300 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 1.500,00 - - - - 1.500,00

2014 283 E AFFITTO SICURO-SIG.NHARI LOFTI/VIGNOLA-DETERMINA N.185/3-30/07/2012 1300 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 1.500,00 - 15,41 - - 1.484,59

2015 283 E VERSAMENTO RIMBORSO MAGGIORI ONERI SGATE-ANNI 2009/10/11/12 2289 0 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 3.360,96 3.360,96 - - - -

2012 284 E CE1 - WELFARE CASTELNUOVO C ESTIVI 1282 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 530,38 530,38 - - - -

2014 284 E AFFITTO SICURO-SIG.SCAFURI DOMENICO/GUIGLIA-DETERMINA N.225/3-19/09/2012 1300 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 990,00 - - - - 990,00

2015 284 E VERSAMENTO RIMBORSO MAGGIORI ONERI SGATE-ANNI 2009/10/11/12 2289 0 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 3.199,68 - - - - 3.199,68

2012 286 E BARILE 0 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.BARILE CANDIDA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 300,00 - - 300,00 - -

2015 287 E CONTRIBUTI CONTO CAPITALE D.G.R. 1256 DEL 23/7/2014 2956 200 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 9.201,64 9.201,64 - - - -

2015 289 E ACCONTO CONTRIBUTO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI 500 0 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 66.015,36 66.015,36 - - - -

2014 290 E RESTITUZIONE PRESTITO 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 100,00 - - - - 100,00

2012 291 E BOURID 0 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.BOURID CHAIMAA 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 150,00 - - 150,00 - -

2014 291 E RESTITUZIONE PRESTITO 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 200,00 - - - - 200,00

2014 292 E QUOTA CONTRIBUZIONE MANTENIMENTO MINORE VIKTORIIA POPESKU 2358 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 500,00 - - - - 500,00

2014 293 E CONTRIBUTO POESIA FESTIVAL ANNO 2014 2296 0 2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese 10.000,00 - - - - 10.000,00




2015 296 E RIMBORSO RETTE ANTICIPATE PRESSO ASP. 'GASPARINI ' VIGNOLA A FAVORE DEL SIG.ROLI RINO 2202 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non

dovute o incassate in eccesso da Famiglie 2.603,58 - - - - 2.603,58

2015 297 E TRASFERIMENTO SERVIZI RIFIUTI ANNO 2015 1001 0 2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 528.626,97 528.626,97 - - - -

2015 298 E COMPETENZE AL 30.06.2015 1850 0 3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 2,13 2,13 - - - -

2013 305 E CASTELVETRO - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE INTEGRATIVO GESTIONE TRIBUTI MODULO TARES PER I COMUNI DI VIGNOLA, CASTELVETRO E SAVIGNANO 2985 400 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 5.687,00 5.687,00 - - - -

2014 307 E PROROGA COMANDO TEMPORANEO PRESSO L'ISTITUTO INPS GEST.EX INPDAP-PERIODO DAL 1.1 AL 31.12.2014 2284 12 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando,


2015 307 E 3^ ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO ANNO 2015 4560 0 9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 400,00 400,00 - - - -

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Residui Attivi





2013 311 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.OSEI BENJAMIN 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 323,00 - - 323,00 - -

2012 312 E CE5 - WELFARE VIGNOLA C ESTIVI 1282 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 222,98 222,98 - - - -

2013 313 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.ROBTI SAAD E ZAKARIA-YOUNES 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 150,00 - - 150,00 - -

2015 314 E CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA ANNO 2015 980 0 2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province 17.600,00 - - - - 17.600,00

2015 315 E18/08/2015-PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER L'UNIONE TERRE DI CASTELLI, PER I COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A S P 'GIORGIO GASPARINI' E PER LA SOCIETA'

4550 0 9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi 549,00 549,00 - - - -





2015 318 ECOMANDO TEMPORANEO E A TEMPO PIENO DI UNA UNITA AL PROFILO PROFESSIONALE DI 'COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO AUTISTA SCUOLABUS', CAT. B3, DIPENDENTE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI AL COMUNE DI GUIGLIA ANNO 2015

2264 12 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 9.977,81 - - - 468,43 10.446,24

2015 319 E20/8/15-PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PALESTRA POLIFUNZIONALE NEL COMUNE DI VIGNOLA (MO) CODICE C U P : B57B15000170006 CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 63701985AF

4550 0 9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi 549,00 - 549,00 - - -

2013 320 E SVOLGIMENTO FUNZIONI SISMICA 1'RATA FATT.N.2 DEL 31.07.2013 2263 0 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 5.500,00 - - - - 5.500,00

2011 321 E ESC11M - MANUTENZIONE RETE ESCURSIONISTICA ANNO 2011-QUOTA CARICO COMUNE DI MARANO S.P 2990 400 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 1.175,00 1.175,00 - - - -

2014 321 E RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.NACCHIO ANGELO 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 150,00 - - - - 150,00

2015 328 E COMPENSAZIONE CREDITO IVA IMPOSTA ANNO 2014 - DICHIARAZIONE 2015 2281 0 3.05.02.02.002 Entrate da rimborsi di IVA a credito 33.285,39 33.285,39 - - - -

2015 330 E01/09/2015-RECESSO ANTICIPATO CONTRATTI DI LOCAZIONE DI VIA FONTANA N.2/A VIGNOLA E VIA SELMI N.5 VIGNOLA.IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE

4570 0 9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 33,50 - - - - 33,50

2015 331 E RATE FRNA 2015 811 0 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 3.955.353,60 3.955.353,60 - - - -

2015 332 E03/09/2015-Predisposizione di un progetto di riorganizzazione istituzionale, in vista della fusione, relativo ai Comuni aderenti all'Unione Terre di Castelli e al Comune di Montese: approvazione aggiudicazione definitiva e disciplinare d'incarico Codice identificativo gara: X1C14BD966

819 0 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - - - - - -

2015 335 E 2015 - CENTRO PER LE FAMIGLIE - massaggio bambino 2274 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 300,00 276,17 - - - 23,83

2015 336 E CE1 - CASTELNUOVO CENTRO ESTIVO 2015 1282 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 1.314,80 851,00 - - - 463,80

2015 339 E CE4 - SPILAMBERTO CENTRO ESTIVO 2015 1282 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 133,90 - - - - 133,90

2015 340 E CE5 - VIGNOLA CENTRO ESTIVO 2015 1282 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 1.687,20 473,80 - - - 1.213,40

2012 350 E PARROSG 0 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE-PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI 4570 0 9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 33,50 - 33,50 - - -

2013 350 E WELFARE- CASTELNUOVO CENTRO ESTIVO 2013 1282 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 200,00 152,44 - - - 47,56

2013 352 E WELFARE - VIGNOLA CENTRI ESTIVI 2013 1282 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 473,80 190,11 - - - 283,69

2014 352 E RESTITUZIONE SOMMA PER ORGANIZZAZIONE CORSI COPPIE PER ADOZIONE- 2358 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 466,67 - - - - 466,67


2014 356 E RIMBORSO SPESE TELEFONICHE 4' E 5' BIM.2014 2367 0 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 54,85 - - - - 54,85

2015 358 E RIMBORSI MAGGIORI ONERI SGATE ANNO 2013 2289 0 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 552,00 - - - - 552,00

2014 359 E COMANDO TEMPORANEO DI DIPENDENTE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI SIG.CORDESCHI DANIELE AGENTE P.M.-DAL 16 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2014-DET.N.96/19 DEL 04.07.2014 2277 12 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando,



2015 360 E RIMBORSI MAGGIORI ONERI SGATE ANNO 2013 2289 0 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 1.085,76 1.085,76 - - - -

2015 361 E RIMBORSI MAGGIORI ONERI SGATE ANNO 2013 2289 0 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 421,44 421,44 - - - -



2015 365 E RIMBORSI MAGGIORI ONERI SGATE ANNO 2013 2289 0 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 1.071,36 - - - - 1.071,36


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Residui Attivi



2014 367 E WELFARE - CASTELNUOVO CENTRI ESTIVI 2014 1282 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 80,70 - - - - 80,70


2014 368 E WELFARE - CASTELVETRO -CENTRI ESTIVI 2014 1282 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 126,59 - - - - 126,59


2015 369 E RIMBORSI MAGGIORI ONERI SGATE ANNO 2014 2289 0 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 441,60 441,60 - - - -


2014 371 E WELFARE - VIGNOLA CENTRI ESTIVI 2014 1282 0 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 907,60 - - - - 907,60


2014 372 E 2014 - CO - WELFARE CENTRO PER LE FAMIGLIE - Massaggio del bambino 2274 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 14,75 - - - - 14,75




2015 389 E RIMBORSO UTENZE ANNO 2014-NOTA CONT.N.5 DEL 28.9.2015 2269 0 3.05.02.03.006 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP 1.571,55 - - - - 1.571,55

2013 391 E CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE 'POESIA FESTIVAL 2013' 2296 0 2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese 40.000,00 - - - - 40.000,00

2015 391 E RIMBORSO UTENZE ANNO 2014 NOTA CONT.N.3 DEL 28.09.2015 2269 0 3.05.02.03.006 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP 664,69 664,69 - - - -

2013 392 E CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE 'POESIA FESTIVAL 2013' 2296 0 2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese 25.000,00 - - - - 25.000,00

2013 393 E CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE 'POESIA FESTIVAL 2013' 2296 0 2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese 3.377,05 - 3.377,05 - - -

2015 398 E PROGETTO 'RICOMINCIO DA ME': PROVVEDIMENTI E IMPEGNI DI SPESA. 2380 0 2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 30.530,00 30.530,00 - - - -

2013 399 E22/10/13-ASSUNZIONE MUTUO ORDINARIO CON LA CASSA DD PP PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA SUL TERRITORIO DI CASTELVETRO DI MODENA

3481 0 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA 2.333,73 - - - - 2.333,73

2015 401 E RIMBORSO AFFITTO SICURO DET.N.556 DEL 28.7.2015 1300 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 50,00 50,00 - - - -

2014 408 E RESTITUZIONE CONTRIBUTI SOTTOFORMA DI PRESTITO 2359 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 150,00 - - - - 150,00

2015 412 E PRESTAZIONE SERVIZI AZIENDALI TECNICI ED AMMINISTRATIVI ANNO 2015-FATT.N.7/15 2266 0 3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali 5.000,00 - - - - 5.000,00

2015 413 E ONERI D'UFFICIO PER CONVENZIONE SISMICA ANNO 2015-FATT.N.8/15 2263 0 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 3.623,68 3.623,68 - - - -



2015 416 E ONERI D'UFFICIO PER CONVENZIONE SISMICA ANNO 2015-FATT.N.11/15 2263 0 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 85,60 85,60 - - - -

2014 418 E MENSA PERSONALE SCOLASTICO ANNO 2013 510 0 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 16.981,80 16.981,80 - - - -

2012 423 E RUSSO 0 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SOTTOFORMA DI PRESTITO SIG.CITOLI/RUSSO 2360 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 600,00 - - 600,00 - -

2014 425 E SERVIZIO DI SERVICE DEL PERSONALE-FATT.N.12/08-2014 2266 0 3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali 46.000,00 - - - - 46.000,00

2015 425 E SPONSOR POESIA FESTIVAL ANNO 2015 2296 0 2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese 40.000,00 - - - - 40.000,00

2012 426 E AM2 - WELFARE CASTELVETRO attivit. motorie 1295 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 263,00 - - 263,00 - -

2014 426 E PRESTAZIONI DI SERVIZI AZIENDALI TECNICI ED AMMINISTRATIVI ANNO 2014-FATT.N.11/08-2014 2266 0 3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non

dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali 6.100,00 6.100,00 - - - -

2015 426 E SPONSOR POESIA FESTIVAL ANNO 2015 2296 0 2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese 35.000,00 - - - - 35.000,00

2014 427 E RIMBORSO PERSONALE COMANDATO DAL 4.8.14-30.09.14 2291 12 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 1.846,11 1.846,11 - - - -

2015 427 E SPONSOR POESIA FESTIVAL ANNO 2015 2296 0 2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese 10.000,00 10.000,00 - - - -

2014 428 E RIMBORSO PERSONALE COMANDATO 01.01.2014 AL 31.12.2014 2284 12 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 2.090,95 - 2.090,95 - - -

2015 428 E SPONSOR POESIA FESTIVAL ANNO 2015 2296 0 2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese 7.000,00 7.000,00 - - - -

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Residui Attivi



2014 431 E RIMBORSO CONVENZIONE SERV.FINANZIARIO-DAL 1.1.14 AL 31.12.14 2262 12 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 33.923,00 - - - - 33.923,00


2015 447 E RIMBORSO PREMI PAGATI IN ECCEDENZA (POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2014 2300 0 3.05.01.99.999 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. 54,31 54,31 - - - -

2015 449 E CENTRO IL MELOGRANO - RETTE UTENTI OTTOBRE 2015 1301 0 3.01.02.01.017 Proventi da strutture residenziali per anziani 40.950,22 40.757,57 - - - 192,65

2015 452 E FONDO SOCIALE LOCALE - 2^ ASSEGNAZIONE 2015 755 0 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 370.137,00 370.137,00 - - - -

2013 453 E RIMBORSO CANONI NON PAGATI SIG.ROMANO LUCIA-COMUNE DI CASTELNUOVO-DET.N.212/3-2013 1300 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 3.600,00 - - - - 3.600,00

2015 453 E FONDO SOCIALE LOCALE - ULTERIORE ASSEGNAZIONE ANNO 2015 755 0 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 105.725,38 105.725,38 - - - -

2015 457 E CONTRIBUTO PRT ANNO 2015 - DGR 2142/2015 800 0 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 192.529,40 192.529,40 - - - -

2015 459 E CONTRIBUTO ERARIALE REGIONALIZZATO ANNO 2015 - DGR 2142/2015 400 0 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 320.224,47 320.224,47 - - - -

2014 460 E COMANDO TEMPORANEO SIG.GRANDI ANDREA PERIODO DAL 1.12.2014 AL 31.12.2014 2284 12 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 2.251,00 - 2.251,00 - - -

2015 461 E CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO - FINANZA LOCALE PER ONERI CCNL 2004/2005 EE.LL. 535 0 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 44.682,00 44.682,00 - - - -

2015 462 E FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - DGR 1214/2015 910 0 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 73.679,06 73.679,06 - - - -

2015 463 E SALDO 2015 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INSERIMENTI LAVORATIVI (25%) 993 0 2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province 39.550,84 39.550,84 - - - -

2015 465 E RIMBORSO TRAFFICIO TELEFONICO 2367 0 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 19,88 19,88 - - - -

2015 466 ECOTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL ART. 125, COMMA 6 lett. a), DEL D.LGS. N. 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE RETI INTERRATE DI COLLEGAMENTO TRA CENTRALE TERMICA E ALA AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA

2280 20 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 30,00 30,00 - - - -

2015 468 E CONTRIBUTO PROVINCIALE A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI AFFIDO, POST AFFIDO E ADOZIONI ANNO 2015/2016 818 0 2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province 3.000,00 - - - - 3.000,00

2013 473 E TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FONDO SOCIALE LOCALE 2013 - QUOTA ANZIANI 901 0 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 5.572,15 6.349,98 - - 777,83 -

2015 473 E OTTOBRE 2015 1301 0 3.01.02.01.017 Proventi da strutture residenziali per anziani 13.949,54 13.949,54 - - - -

2014 474 E CEAS PERIODO 1.1.2014-31.12.2014-RIMBORSO SPESA 2261 12 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 3.691,86 - - - - 3.691,86

2015 474 E TRASFERIMENTO AUSL QUOTA PARTE RETTA CENTRO IL MELOGRANO (CSM) OTTOBRE 2015 (VIGNUDINI A.) 999 0 2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali 9.165,19 7.211,26 - - - 1.953,93

2015 475 E CENTRO IL MELOGRANO QUOTA QUEL MONTESE OTTOBRE 2015 1301 0 3.01.02.01.017 Proventi da strutture residenziali per anziani 36,80 36,80 - - - -

2015 476 E FRNA CENTRO IL MELOGRANO OTTOBRE 2015 815 0 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 176.566,92 176.566,99 - - 0,07 -

2012 477 E MARANO - RIPARTO INVESTIMENTI ANNO 2012 2971 900 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 3.295,30 3.295,30 - - - -

2015 477 E FRNA CENTRO IL MELOGRANO OTTOBRE 2015 (BRUNO MONICA) 815 0 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 5.509,32 - - - - 5.509,32

2015 478 E28/12/15-AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI ' RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA BRODOLINI ' PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 91 COMMA 2 DEL D LGS N 163/2006 CODICE


2015 479 EREALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON PALESTRA ALL'INTERNO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA 'POLO SICUREZZA' A VIGNOLA PRIMO STRALCIO AFFIDAMENTO DELLA

2972 400 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 1.580.000,00 1.580.000,00 - - - -

2014 480 E CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI 817 0 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 5.000,00 - 5.000,00 - - -

2015 480 E TRASFERIMENTO SOMME RISCOSSE DA ART BONUS DA DESTINARE A RISTRUTTURAZIONE VILLA FERRARI 2970 400 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 494.550,00 494.550,00 - - - -

2015 481 ECONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO - DGR 752 DEL 22/06/2015 - QUOTA CONTO CAPITALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI - VEDI CAP. SPESA 20721

2978 200 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 20.000,00 20.000,00 - - - -

2014 482 E TRASFERIMENTO COMUNE DI MONTESE CONVENZIONE UFFICIO DI PIANO SOCIO SANITARIO ANNO 2014 996 0 2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 4.600,00 - - - - 4.600,00

2015 482 E FRNA USL BOLOGNA CENTRO MELOGRANO NOVEMBRE 2015 OSPITE BRUNO M. 815 0 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 5.331,60 - - - - 5.331,60

2014 483 E ONERI D'UFFICIO PER SVOLGIMENTO FUNZIONE SISMICA 2'QUOTA ANNUALE CONGUAGLIO ANNO 2014-FATT.N.04/08 2263 0 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando,



2015 485 E INTERESSI AL 31.12.2015 1850 0 3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 0,02 0,02 - - - -

2015 486 E INTERESSI MATURATI AL 31.12.2015 1850 0 3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 48,08 48,08 - - - -

2015 487 E CONTRIBUTO DA REGIONE PER FUNZIONI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO ANNO 2015 860 0 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 18.108,00 18.108,00 - - - -

2014 488 E TRASFERIMENTO DA AUSL PER AREA FRAGILITA' 2363 0 2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali 4.463,00 - - - - 4.463,00

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Residui Attivi



2015 488 E CENTRO MELOGRANO DICEMBRE 2015 - FRNA USL BOLOGNA PER BRUNO MONICA 815 0 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 5.509,32 - - - - 5.509,32

2015 489 E CONTRIBUTO PER LA QUALIFICAZIONE SCUOLE INFANZIA - SALDO 786 0 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 13.439,82 13.439,82 - - - -

2015 490 E ATTIVITA' MOTORIA CASTELVETRO 2015 1295 0 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 2.912,00 2.912,00 - - - -

2014 491 E TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE ANNO 2014 - VEDI IMPEGNO ESTECOM CAP. S 20236 2985 400 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 494,74 494,74 - - - -

2015 491 E SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'POESIAFESTIVAL 2015' FATT.N.20/2015 2296 0 2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese 5.000,00 5.000,00 - - - -




2014 495 E TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE ANNO 2014 (ESTECOM) CAP. S 20236 2985 400 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 494,75 494,75 - - - -

2015 495 E SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'POESIAFESTIVAL 2015' FATT.N.16/2015 2296 0 2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese 12.200,00 - - - - 12.200,00

2014 496 E TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE ANNO 2014 - (ESTECOM + INSIEL) CAP. S 20236 2985 400 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 1.052,58 1.052,58 - - - -

2015 496 E CANONE DI LOCAZIONE PER LOCALI AD USO UFFICIO ANNO 2015 1695 0 3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili 2.324,61 - - - - 2.324,61

2013 497 E RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2013- 2284 12 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 27.016,45 27.016,45 - - - -

2014 497 E TRASFERIMENTO CONTO CAPITALE ANNO 2014 - 2971 900 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 9.371,19 9.371,19 - - - -

2015 497 E CANONE DI LOCAZIONE PER LOCALI AD USO UFFICIO ANNO 2015-N.C.N.7/15 1695 0 3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili 1.097,47 1.095,47 2,00 - - -

2015 498 E CANONE DI LOCAZIONE PER LOCALI AD USO UFFICIO PERIODO 1.1.2015-30.4.2015-N.C.N.8/15 1695 0 3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili 376,97 376,97 - - - -

2015 499 E CORRISPETTIVO ANNUO PER CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TEMPORANEA DEI LOCALI'CENTRO MULTIMEDIALE' ANNO 2015-FATT.N.15/15 1695 0 3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili 3.600,00 3.600,00 - - - -

2014 500 E TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE 2014 2971 900 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 3.726,21 3.726,21 - - - -

2015 500 E UTENZE PERIODO 1.1.2015-30.4.2015- 2269 0 3.05.02.03.006 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP 369,95 369,95 - - - -

2015 501 E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2015 CEAS 2261 12 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 14.339,49 11.163,84 3.175,65 - - -


2015 502 E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2015 CEAS 2261 12 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 2.909,46 - 644,33 - - 2.265,13

2013 503 E ONERI COME DA CONVENZIONE SVOLGIMENTO FUNZIONE SISMICA CONGUAGLIO ANNO 2013 2263 0 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 4.203,00 - - - - 4.203,00


2015 503 E INCASSO AGGIO 12% RISCOSSIONI CAOTTIVE DAL 01.10.2015 AL 31.12.2015 2285 0 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 10.709,32 10.709,32 - - - -

2015 504 E CONTRIBUTO REGIONALE CENTRO FAMIGLIE 805 0 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 22.383,22 22.383,22 - - - -

2015 505 E PARTECIPAZIONE ONERI D'UFFICIO CONEVNZIONE SISIMICA 1' QUOTA IN ACCONTO-FATT.N.12/08 2263 0 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando,



distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 2.750,00 2.254,10 495,90 - - -



2015 509 E RIMBORSO SPESE DI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO-CONVEZIONE- PERIODO 1.1.2015-31.12.2015 2262 12 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando,


2015 510 E RIMBORSO SPESE DI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO-CONVEZIONE- PERIODO 1.1.2015-31.12.2015 2262 12 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando,

distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 40.912,00 - - - - 40.912,00

2015 511 E CONVENZIONE PER UFFICIO DI PIANO - QUOTA A CARICO COMUNE DI MONTESE 996 0 2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 4.600,00 - - - - 4.600,00

2015 512 E CONVENZIONE PER SSP - QUOTA A CARICO COMUNE DI MONTESE 997 0 2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 36.152,00 36.152,00 - - - -

2015 513 E AREA FRAGILITA' - QUOTA A CARICO AZIENDA USL - ANNO 2015 2363 0 2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali 4.463,00 - - - - 4.463,00

2015 514 E PROGETTO ROMEA-NONANTOLANA - CARTELLONISTICA 2990 400 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 1.125,00 1.125,00 - - - -

2013 515 E TRASFERIMENTO 2013 PAREGGIO CONTO CAPITALE 2971 900 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 7.913,28 7.913,28 - - - -

2015 515 E PROGETTO ROMEA-NONANTOLANA - CARTELLONISTICA 2990 400 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 1.125,00 1.125,00 - - - -

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Residui Attivi



2015 516 E PROGETTO ROMEA-NONANTOLANA-CARTELLONISTICA 2990 400 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 1.125,00 1.125,00 - - - -

2013 517 E TRASFERIMENTO 2013 PAREGGIO CONTO CAPITALE 2971 900 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 1.822,39 1.822,39 - - - -

2015 517 E TRASFERIMENTO A PAREGGIO CONTO CAPITALE ANNO 2015 2971 900 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 9.803,88 9.803,88 - - - -


2015 519 E TRASFERIMENTO A PAREGGIO CONTO CAPITALE ANNO 2015 2971 900 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 2.836,13 - - - - 2.836,13




2015 523 E TRASFERIMENTO A PAREGGIO CONTO CAPITALE 2015 2971 900 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 25.499,71 25.499,71 - - - -

2015 524 E TRASFERIMENTO A PAREGGIO CONTO CAPITALE 2015 2971 900 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni 2.913,39 - - - - 2.913,39

2015 525 E CONTRIBUTO ANNO 2015 PER TERZO SETTORE (BANCA DEL TEMPO) DGR 2053 DEL 14/12/2015 961 0 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 980,00 980,00 - - - -

2015 526 E TRASFERIMENTO PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM - ANNO 2015 990 0 2.01.01.03.001 Trasferimenti correnti da INPS 104.993,50 92.736,25 - - - 12.257,25

2015 527 E TRASFERIMENTI ANNO 2015 1055 900 2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni - - - - - -

Totale 18.227.382,63 15.998.118,87 204.080,85 402.783,34 2.614,00 1.625.013,57

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Residui Passivi

Espf Acc E Descrizione Cap. Art. Imp. PDCF PDCF descrizione Residuo Iniziale

Mandati Prescritti Perenti Variazioni Residuo Finale

2014 1505 S RIMBORSO SPESE STIPENDI PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE DIREZIONE GENERALE ANNO 2014 10 12 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,

ecc...) 1.232,40 1.217,28 - - 15,12- -

2015 781 S PREVISIONE COMANDI DI PERSONALE ANNO 2015 . IMPEGNO DI SPESA 10 12 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 7.405,14 7.357,89 - - 47,25- -


2014 1506 S RIMBORSO AI COMUNE CONTRIBUTI PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE 2014 DIREZIONE GENERALE 10 13 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,

ecc...) 232,32 232,32 - - - -

2015 780 S PREVISIONE COMANDI DI PERSONALE ANNO 2015 . IMPEGNO DI SPESA 10 13 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 2.213,78 2.213,78 - - - -


2014 1507 S VERSAMENTO IRAP SU RIMBORSO AI COMUNI SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - DIREZIONE GENERALE 10 135 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 105,56 101,00 - - 4,56- -

2015 785 S PREVISIONE COMANDI DI PERSONALE ANNO 2015 . IMPEGNO DI SPESA 10 135 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 2.016,00 2.015,95 - - 0,05- -

2015 860 S 08/04/15-REVISORE UNICO DEI CONTI - IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01/2015 - 31/07/2017 CIG. Z0E11BDA50 30 41 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi

istituzionali dell'amministrazione 8.599,93 8.599,93 - - - -

2015 1662 S CONFERIMENTO INCARICO AL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 31 42 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 21,45 21,45 - - - -

2015 2053 S 02/11/15-Conferimento incarico al componente esterno del Nucleo di Valutazione 31 42 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 3.400,38 3.400,38 - - - -

2015 1579 S 25/6/15-SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA ONLINE DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 33 65 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 1.237,08 1.237,08 - - - -

2015 163 S04/12/2014-AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO AL GEOM. ABATE EUGENIO PRESSO L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI POLITICHER ABITATIVE DA DICEMBRE 2014 AL 31 DICEMBRE 2015 PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA CIG Z091217D28

170 134 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 66,30 66,30 - - - -


170 134 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - - - - - -

2015 1282 S05/12/14-CORSO DI FORMAZIONE 'SCRITTURA E DOCUMENTAZIONE PROFESSIONALE' A FAVORE DEL PERSONALE SSP - WELFARE LOCALE: CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA E IMPEGNO DI SPESA


2015 16 S RETRIBUZIONI-BILANCIO DI PREVISIONE 2015 200 1 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - - - - - -


2015 89 S STRAORDINARI RETRIBUZIONI - BILANCIO DI PREVISIONE 2015 200 3 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 419,54 419,54 - - - -

2015 41 S QUOTA FONDO RETRIBUZIONI - BILANCIO DI PREVISIONE 2015 200 5 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - - - - - -

2015 1126 S QUOTA FONDO RETRIBUZIONI - BILANCIO PREVISIONE 2014 200 5 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - - - - - -

2015 63 S QUOTA CONTRIBUTI RETRIBUZIONI - BILANCIO PREVISIONE 2015 200 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 181,29 181,29 - - - -


2015 142 S MISSIONI RETRIBUZIONI - BILANCIO DI PREVISIONE 2015 200 66 1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta 5,80 5,80 - - - -

2015 112 S IRAP RETRIBUZIONI - BILANCIO PREVISIONE 2015 200 135 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 4.822,54 4.822,54 - - - -





2015 1089 S QUOTA CONTRIBUTI RETRIBUZIONI - BILANCIO PREVISIONE 2014 205 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale - - - - - -


2015 923 S IRAP RETRIBUZIONI - BILANCIO PREVISIONE 2014 205 135 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - - - - - -

2014 1532 S RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE ANNO 2014 - RISORSE UMANE 206 12 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,

ecc...) 565,27 273,58 - - 291,69- -

2015 1642 S20/7/15-CONVENZIONE CON L'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE BASSA ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA

206 12 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 18.210,00 15.977,50 - - - 2.232,50

2014 1533 S RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE ANNO 2014 - RISORSE UMANE 206 13 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,

ecc...) 139,88 139,88 - - - -

2014 1534 S IRAP SU RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE ANNO 2014 - RISORSE UMANE 206 135 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 55,27 37,40 - - 17,87- -






2015 985 S 31/12/13-IMPEGNO SPESA PER MISSIONE PRESSO IL COMUNE DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MERCATO ELETTRONICO UNIONE 210 66 1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta - - - - - -



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Residui Passivi



2015 2058 S 30/10/15-IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI/SERVIZI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 220 21 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 93,22 93,22 - - - -

2015 2144 S 12/11/15-impegno di spesa per l'acquisto di beni consumabili per apparecchiature degli uffici dell'Unione Terre di Castelli CONSIP 220 21 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 218,00 87,38 - - 130,62- -

2015 2368 S 21/12/15-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI CONSUMABILI E DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 220 21 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 44,12 44,12 - - - -

2015 582 S 30/12/14-IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E BANCHE DATI RICHIESTO DALLE VARIE STRUTTURE E SERVIZI PER L'ANNO 2015. 220 22 1.03.01.01.001 Giornali e riviste 113,56 - - - - 113,56

2015 483 S 31/12/14-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2015 220 25 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 156,08 156,08 - - - -

2015 635 S 05/03/2015-Acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di caselle Pec per l'Unione e i Comuni codice fornitore PEC1+2 220 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 439,20 - - - 439,20- -

2015 1246 S BUONDO D'ORDINE N. 95 DEL 20/12/2012-UC40/2012 220 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - - - - - -

2015 1058 S 31/12/13-FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO, MONOUSO E PULIZIA PER IL PERIODO 01/01/2014-30/06/2014-PROVVEDIMENTI 220 34 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - - - - - -

2015 2369 S 21/12/15-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI CONSUMABILI E DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 221 21 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 1.014,73 847,17 - - 167,56- -

2015 585 S 30/12/14-IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E BANCHE DATI RICHIESTO DALLE VARIE STRUTTURE E SERVIZI PER L'ANNO 2015. 221 22 1.03.01.01.001 Giornali e riviste 346,00 346,00 - - - -


2015 2274 S 03/12/15-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE SCUOLE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI. 221 34 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 35,05 - - - 35,05- -


2015 565 S 31/12/14-CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE A.N.A.C. AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE N. 266. IMPEGNO SPESA 2015 230 47 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 946,52 946,52 - - - -

2015 1456 S27/05/15-PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI NEI COMUNI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTO A N A C - PROVVEDIMENTI

230 47 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 395,00 395,00 - - - -

2015 1721 S18/08/2015-PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER L'UNIONE TERRE DI CASTELLI, PER I COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A S P 'GIORGIO GASPARINI' E PER LA SOCIETA'

230 47 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 600,00 578,48 - - 21,52- -

2015 796 S 31/12/14-SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI EN EDIFICI IN USO ALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - IMPEGNO SPESA ANNO 2015 230 52 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 738,01 333,98 - - 404,03- -

2015 797 S 31/12/14-SERVIZIO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMETNO DEGLI IMPIANTI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'UNIONE MEPA-- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 230 52 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 1.226,25 991,25 - - 241,81 476,81

2015 798 S 31/12/14-SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN EDIFICI IN USO ALL'UNIONE MEPA- IMPEGNO DI SPESA DAL 01/01/2015-30/06/2015 230 52 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 802,00 641,24 - - 160,76- -

2015 1280 S31/12/13-MANUTENZIONE ANNUALE(2014) RELATIVAMENTE AL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI IMPIANTI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'UNIONE GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA

230 52 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - - - - - -

2015 1584 S26/06/15-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA-CONDUZIONE ORDINARIA PER ANNI TRE DEGLI IMPIANTI DI ELEVATORI INSTALLATI IN EDIFICI GESTITI DALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI- CIG 6155773095

230 52 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 624,09 624,09 - - - -

2015 1765 S03/09/15-MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DA EFFETTUARE PRESSO L'UFFICIO DEL CENTRO MULTIMEDIALE DI ZOCCA.FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE

230 52 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 1.159,00 1.159,00 - - - -

2015 2017 S 14/10/2015-Lavori di installazione di un cancello in ferro presso la sede ex Comunita Montana di Zocca 230 52 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 1.159,00 1.159,00 - - - -

2015 2226 S 04/12/15-BUONO D'ORDINAZIONE PER MANUTENZIONE URGENTE VENTILCONVETTORE UFFICIOI RUE-VIGNOLA 230 52 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di

sicurezza e ordine pubblico 256,20 256,20 - - - -

2015 2284 S15/12/15-SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO I LOCALI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI UBICATI IN P.ZZA CARDUCCI N.7 VIGNOLA. IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZCE178F937

230 52 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 97,60 97,60 - - - -

2015 2309 S18/12/15-Lavori urgenti in economia di sistemazione del servizio igienico e di insonorizzazione della sala colloquipresso il Centro per le Famiglie. Affidamento dei lavori ed assunzione del relativo impegno di spesa. CIG: Z2E17813CD

230 52 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1.464,00 - - - - 1.464,00

2014 113 S 2/12/13-GAS-I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 230 53 1.03.02.05.006 Gas 6,35 6,35 - - - -

2014 594 S 07/1/14-VIGNOLA-I.S. PER SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO ANNO 2014 DELLE UTENZE GAS DEL COMUNE DI VIGNOLA IN GESTIONE ALL'UNIONE. CIG 018444727A 230 53 1.03.02.05.006 Gas 7.151,91 - - - 7.151,91- -

2015 222 S17/10/14-ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER GAS NATURALE 6 PER LA FORNITURA DIGAS NATURALE ANNO 2015 DELLE AMM.NI DELL'EMILIA ROMAGNA CIG 5958353C6E IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS ED ACQUA

230 53 1.03.02.05.006 Gas 888,78 - - - - 888,78


230 53 1.03.02.05.006 Gas 9,19 9,19 - - - -

2015 334 S 29/10/14-GAS-VI-SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014- IMPEGNO SPESA ANNO 2015 - CIG 018444727A 230 53 1.03.02.05.006 Gas 1.472,13 1.472,13 - - - -

2015 1890 S29/9/15-FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI-ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA: GAS NATURALE 7 - LOTTO 3 EMILIA ROMAGNA VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA (CIG DERIVATO N 6320548934) IMPEGNO DI

230 53 1.03.02.05.006 Gas 5.586,02 3.236,34 - - 2.349,68- -


230 53 1.03.02.05.006 Gas 1.700,00 1.641,05 - - 58,95- -


230 53 1.03.02.05.006 Gas 1.300,00 - - - 2,26 1.302,26

2014 244 S 13/12/13-ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 11-LOTTO3-E.R. PER L'ANNO 2014 DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP - CIG 5495705F38 230 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 1.562,62 - - - 1.562,62- -

2015 271 S23/10/14-ADESIONE PER IL PERIODO 01/02/2015-31/01/2016 ALLA CONVENZIONE PER LA FRNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 7 - LOTTO 3 - EMILIA ROMAGNA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT ER CIG 5982386519 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015

230 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 2.370,77 2.159,83 - - 163,80- 47,14

2015 339 S 30/10/14-UTENZE ENERGIA ELETTRICA - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2014 E IMPEGNO SPESA ANNO 2015- CIG 5495705F38 230 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 797,85 - - - 797,85- -

2015 2453 S 21/3/16-REVISIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA'E/O IN GESTIONE ALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI NELL'ANNO 2015 230 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 1.200,00 - - - 40,73- 1.159,27

2015 2454 S 21/3/16-REVISIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA'E/O IN GESTIONE ALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI NELL'ANNO 2015 230 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 2.539,19 2.539,19 - - - -

2015 593 S 04/3/15-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 230 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 348,00 348,00 - - - -

2015 1535 S 19/6/15-TELEFONIA FISSA E MOBILE. impegno di spesa per i bimestri 2015 n.4,5,6 e 2016 n. 1. Impegno di spesa . Ditta Tim-Telecom Italia 230 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 26,72 26,72 - - - -

2015 2396 S28/12/15-Adozione impegno di spesa per rimborso spese di telefonia a favore dei comuni dell'Unione Terre diCastelli e variazioni impegni di spesa per telefonia relativamente ai periodi 4 5 6 bimestre trimestre 2015 e 1 trimestre 2016

230 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 320,00 306,56 - - 13,44- -

2015 772 S 31/12/14-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PRIMO SEMESTRE 2015 230 56 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 2.135,94 1.489,23 - - 646,71- -

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2015 1224 S31/12/13-SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NONCHE' DEI SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI MEDIANTE CONVENZIONE INTERCENT ER I S ANNO 2014

230 56 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia - - - - - -

2015 1198 S31/12/13-FORN. DIVERSI-MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' E IN COMODATO MODALE DELL'UTC SECONDO LE RICHIESTE FORMULATE DALLE SINGOLE STRUTTURE PER L'ANNO 2014- IS

230 57 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - - - - - -

2015 1199 S 31/12/13-MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' E IN COMODATO MODALE DELL'UTC SECONDO LE RICHIESTE FORMULATE DALLE SINGOLE STRUTTURE PER L'ANNO 2014- IS 230 57 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di

sicurezza e ordine pubblico - - - - - -

2015 1524 S MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2015. IMPEGNO DI SPESA. 230 57 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 677,49 677,49 - - - -

2014 1536 S17/11/2014-acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione del modulo della contabilita finanziariaopere e adeguamento contabilita al D.Lgs. 118/2011 per l'Unione Terre di Castelli e i comuni di Guiglia, Castelvetro di Modena e Vignola

230 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 1.952,00 - - - - 1.952,00

2015 399 S 23/12/14-NOLO OPERATIVO DI ATTREZZATURE DI RETE PER I NODI DELL'UNIONE E DEI COMUNI E SEDI DIVERSE DELL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA CIG Z581271562 230 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 1.964,20 1.964,20 - - - -

2015 962 S ACQIOSTO SUL MERCATO ELETTRONICO DEL MODULO SOSI@RID DITTA SOFTECH SRL 230 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 4.654,30 4.654,30 - - - -

2015 980 S 20/06/2014-acquisto sul mepa di n. 27 caselle di posta certificata ditta Actalis 230 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 979,66 - - - 979,66- -

2015 1031 S18/11/13-IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CONTABILITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI COMUNI DI VIGNOLA, CASTELVETRO, SAVIGNANO, GUIGLIA E UTC. DITTA INSIEL MERCATO , CIG ZC80C6B895

230 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 601,91 601,79 - - 0,12- -

2015 1248 S Acquisto 27 caselle Pec Plus 1GB + archiviazione offline. ditta Actalis 230 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 1.199,26 - - - 1.199,26- -

2015 1322 S23/4/15-ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE ASCOT WEB AREA PERSONALE PER L'ANNO 2015

230 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 5.136,20 3.910,50 - - - 1.225,70

2015 1356 S 30/4/15-Ditta IG CONSULTING- acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione della manutenzione ordinaria del software nadir web per l'anno 2015- 230 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 1.250,50 1.250,50 - - - -

2015 1369 S05/05/15-DITTA SOFTECH SRL ANNO 2015 ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE GRADUS E SOSIA

230 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 6.710,00 6.710,00 - - - -

2015 1480 S03/06/15-DITTA INSIEL MERCATO- MANUTENZIONE ANNO 2015 SOFTWARE APPLICATIVO COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA, GUIGLIA, SAVIGNANO SUL PANARO, VIGNOLA E UNIONE TERRE DI CASTELLI

230 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 7.414,64 6.209,80 - - - 1.204,84

2015 1520 S 11/06/2015-Nolo triennale attrezzatura di rete per connessione sede remota sul territorio di Vignola 230 58 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione 658,80 323,30 - - - 335,50

2015 1717 S07/08/2015-ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE NADIR WEB PER LA DEFINIZIONE DI STRUMENTI PER LA PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA DEI DOCUEMNTI IN ARRIVO NELLE CASELLE DI POSTA CERTIFICATA DEGLI ENTI OVVERO


2015 1737 S21/8/15-ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELL'IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE NADIR WEB PER GESTIONE PER DA INDIRIZZI DIVERSI DA QUELLO ISTITUZIONALE. RDO N. 914312 DEL 03/08/2015


2015 1979 S 05/10/15-Acquisto sul mercato elettronico delle giornate per upgrade versione ACI VESTA 230 58 1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione 3.513,60 3.513,60 - - - -

2015 2019 S 15/10/2015-Acquisto sul mercato elettronico dei servizi di :rettifica errori e sincronizzazione dei server di dominio 230 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 2.732,80 2.732,80 - - - -

2015 2064 S 02/11/15-Installazione e configurazione software ZABBIX e VDS MICROSOFT.acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 230 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 4.270,00 4.270,00 - - - -

2015 2167 S 04/11/15-Pacchetto 20 interventi assistenza tecnica e riparazione stampanti-acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 230 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 2.196,00 2.196,00 - - - -

2015 2190 S 25/11/15-Acquisto sul mercato elettronico del rinnovo licenze software Veeam e tuning di 2 giornate 230 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 3.428,20 3.428,20 - - - -

2015 2205 S 27/11/15-Acquisto sul mercato elettronico di kit di firme digitali per i servizi dell'Unione 230 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 2.135,00 2.135,00 - - - -

2015 2206 S 27/11/15-Acquisto sul mercato elettronico del servizio di supporto tecnico On line Qsan e servizio sostituzione anticipata componenti 12 mesi 230 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 506,30 506,30 - - - -

2015 2218 S 02/12/15-Acquisto sul mercato elettronico della pa di implementazione al software di gestione servizi a domanda individuale - 230 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 10.583,50 10.583,50 - - - -

2015 2307 S 17/12/15-Acquisto sul mercato elettronico di badge per i servizi dell'Unione e dei comuni aderenti 230 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 491,05 491,05 - - - -

2015 2310 S 18/12/15-Acquisto sul mercato elettronico di una giornata consulenza alla configurazione piattaforma VBG 230 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 658,80 658,80 - - - -

2015 2388 S RIMBORSO AL COMUNE DI ZOCCA DI SPESE SOSTENUTE PER POTENZIAMENTO HARDWARE CONDIVISOO 230 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 1.139,00 1.139,00 - - - -

2015 423 S 24/12/14-IMPEGNO SPESA ANNO 2015 PER PAGAMENTO SPESE POSTALI , BOLLI E COMMISSIONI DI TESORERIA 230 59 1.03.02.16.002 Spese postali 1.527,39 538,36 - - 989,03- -

2015 468 S CANONE PER COLLEGAMENTO TELEMATICO PIATTAFORMA MEMBERSHIP MT-X (HTTPS) - MONTE TITOLI DAL 01/2015 AL 12/2015 230 59 1.03.02.16.002 Spese postali 110,00 - - - - 110,00

2015 1094 S 30/10/14-EMISSIONE E SPEDIZIONE ASSEGNI DI TRAENZA ANNO 2014-I.S. 230 59 1.03.02.16.002 Spese postali - - - - - -

2015 1291 S RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI COMUNI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA 230 59 1.03.02.16.002 Spese postali 2.364,33 - - - 2.364,33- -

2015 1314 S 22/4/15-RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE DAGLI ENTI ADERENTI ALL'UNIONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA 230 59 1.03.02.16.002 Spese postali 14.819,33 - - - 13.319,33- 1.500,00

2015 1315 S 22/4/15-VI-RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE DAGLI ENTI ADERENTI ALL'UNIONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA 230 59 1.03.02.16.002 Spese postali 10.376,84 3.228,07 - - 7.148,77- -

2015 1316 S 22/4/15-SP-RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE DAGLI ENTI ADERENTI ALL'UNIONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA 230 59 1.03.02.16.002 Spese postali 1.800,00 - - - 1.800,00- -

2015 1317 S 22/4/15-CV-RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE DAGLI ENTI ADERENTI ALL'UNIONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA 230 59 1.03.02.16.002 Spese postali 2.300,00 2.274,20 - - 25,80- -

2015 1318 S 22/4/15-CN-RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE DAGLI ENTI ADERENTI ALL'UNIONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA 230 59 1.03.02.16.002 Spese postali 2.300,00 - - - 2.300,00- -

2015 1319 S 22/4/15-ZC-RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE DAGLI ENTI ADERENTI ALL'UNIONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA 230 59 1.03.02.16.002 Spese postali 1.437,55 267,74 - - 1.169,81- -

2015 1320 S 22/4/15-MA-RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE DAGLI ENTI ADERENTI ALL'UNIONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA 230 59 1.03.02.16.002 Spese postali 1.500,00 - - - 1.500,00- -

2015 2062 S INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE DAGLI ENTI ADERENTI ALL'UNIONE ANNO 2015 230 59 1.03.02.16.002 Spese postali 883,80 - - - 874,95- 8,85

2015 2348 S21/12/15-AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE 'TERRE DI CASTELLI' E DELL'ASP 'G. GASPARINI' DI VIGNOLA E UTILIZZATI DALL'UNIONE STESSA - RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI

230 63 1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili 469,46 469,46 - - - -


230 63 1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili 7.149,68 7.149,68 - - - -


230 63 1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili 358,61 358,61 - - - -

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Residui Passivi



2015 463 S SOCIETA' NUVOLA SAS VS UNIONE, REGIONE E.R. E AGREA. APPELLO CAUTELARE INNANZI A CDS AVVERSO ORD. TAR N. 518/2014 - INCARICO AL LEGALE -IMPEGNO DI SPESA 230 68 1.03.02.99.002 Altre spese legali - - - - - -

2015 660 S11/3/2015-RICORSO TAR E.R. PROPOSTO DA ING. R. TENEGGI CONTRO COMUNE DI CASTELNUOVO R. E UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI RELATIVI ALL'ACCORDO TRA ENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI

230 68 1.03.02.99.002 Altre spese legali - - - - - -

2015 959 S04/08/2014-SIG. PERRONE L./UTC ANNULLAMENTO ATTI PROCEDURA CONCORSUALE PER ASSUNZIONE SPECIALISTA TECNICO UFFICIO SISMICA-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA


2015 1160 S08/5/2014-SIG.RA PASINI IMELDE / EX COMUNITA' MONTANA APPENNINO MODENA EST E REGIONE E.R. - ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI MODENA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INCARICO AL LEGALE - IMPEGNO DI SPESA


2015 1220 SCOMUNE DI MONTESE/UNIONE TDC E ASP G.GASPARINI-ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO INNANZI TRIBUNALE DI MODENA CORESPONSAB RETTE E RICOVERO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO


2015 1276 S06/10/14-NUVOLA S.A.S. DI POLIANI DINA E C. CONTRO UNIONE TERRE DI CASTELLI, AGREA, REGIONE EMILIA ROMAGNA,CONFAGRICOLTURA EMILIA ROMAGNA SRL E ASSOAGRICOLTORI MODENA SRL - ANFERIMENTO INCARICO ALL'AVV GIAN PATRIZIO


2015 1479 S03/6/15-RICORSO TAR E.R. R.G. N. 1330/2009 PROPOSTO DA SCHOOL BUS SERVICE SRL CONTRO UNIONE TERRE DI CASTELLI - ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 497/2011 - INCARICO AL LEGALE - IMPEGNO DI SPESA

230 68 1.03.02.99.002 Altre spese legali 426,88 426,88 - - - -

2015 1741 S24/8/15-RICORSO PER IMPUGNAZIONE DELLA RISOLUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO PROPOSTO INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI MODENA DA DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTELVETRO ENTE ADERENTE ALL'UNIONE TERRE DI

230 68 1.03.02.99.002 Altre spese legali 5.059,49 5.059,49 - - - -

2015 2061 S 30/10/2015-PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 2623 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MODENA PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA - INCARICO AL LEGALE - IMPEGNO DI SPESA 230 68 1.03.02.99.002 Altre spese legali - - - - - -

2015 1141 S CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO SUI FINANZIAMENTI EUROPEI. PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SAU-STRUTTURA WELFARE LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. 231 42 1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica - - - - - -

2015 1303 S23/3/15-CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO DI FUTURA 'LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL PUBBLICO IMPIEGO E IL NUOVO FONDO PERSEO SIRIO' PARTECIPAZIONE N. 2 DPENDENTI SERVIZIO RISORSE UMANE IMPEGNO DI SPESA

231 42 1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica - - - - - -

2015 1762 S 31/8/15-CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO DI FUTURA SPA IN MATERIA PREVIDENZIALE: PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE. IMPEGNO DI SPESA 231 42 1.03.02.04.002 Acquisto di servizi per formazione generica 430,00 430,00 - - - -

2015 594 S 04/3/15-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 231 55 1.03.02.05.002 Telefonia mobile - - - - - -

2015 1536 S 19/6/15-TELEFONIA FISSA E MOBILE. impegno di spesa per i bimestri 2015 n.4,5,6 e 2016 n. 1. Impegno di spesa . Ditta Tim-Telecom Italia 231 55 1.03.02.05.002 Telefonia mobile 2.816,13 2.690,02 - - - 126,11

2015 2419 S pagamento cartella per utenze telefoniche 231 55 1.03.02.05.002 Telefonia mobile 115,67 115,67 - - - -

2015 771 S 31/12/14-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PRIMO SEMESTRE 2015 231 56 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 4.584,95 4.584,95 - - - -



2014 1537 S17/11/2014-acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione del modulo della contabilita finanziariaopere e adeguamento contabilita al D.Lgs. 118/2011 per l'Unione Terre di Castelli e i comuni di Guiglia, Castelvetro di Modena e Vignola

231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 48,80 - - - 48,80- -

2014 1540 S17/11/2014-VI-acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione del modulo della contabilitafinanziaria opere e adeguamento contabilita al D.Lgs. 118/2011 per l'Unione Terre di Castelli e i comuni di Guiglia, Castelvetro di Modena e Vignola

231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 1.952,00 - - - 1.952,00- -

2014 1856 S17/11/2014-GU-acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione del modulo della contabilitafinanziaria opere e adeguamento contabilita al D.Lgs. 118/2011 per l'Unione Terre di Castelli e i comuni di Guiglia, Castelvetro di Modena e Vignola

231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 1.952,00 1.903,20 - - 48,80- -

2015 400 S 23/12/14-CN-NOLO OPERATIVO DI ATTREZZATURE DI RETE PER I NODI DELL'UNIONE E DEI COMUNI E SEDI DIVERSE DELL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA CIG Z581271562 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 1.220,00 1.220,00 - - - -

2015 401 S 23/12/14-CV-NOLO OPERATIVO DI ATTREZZATURE DI RETE PER I NODI DELL'UNIONE E DEI COMUNI E SEDI DIVERSE DELL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA CIG Z581271562 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 1.220,00 1.220,00 - - - -

2015 402 S 23/12/14-SV-NOLO OPERATIVO DI ATTREZZATURE DI RETE PER I NODI DELL'UNIONE E DEI COMUNI E SEDI DIVERSE DELL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA CIG Z581271562 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 1.220,00 1.220,00 - - - -

2015 403 S 23/12/14-SP-NOLO OPERATIVO DI ATTREZZATURE DI RETE PER I NODI DELL'UNIONE E DEI COMUNI E SEDI DIVERSE DELL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA CIG Z581271562 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 1.220,00 1.220,00 - - - -

2015 404 S 23/12/14-VI-NOLO OPERATIVO DI ATTREZZATURE DI RETE PER I NODI DELL'UNIONE E DEI COMUNI E SEDI DIVERSE DELL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA CIG Z581271562 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 1.220,00 1.220,00 - - - -

2015 751 S 23/3/15-Acquisto sul mercato elettronico del modulo della bozza del piano di informatizzazione 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni - - - - - -

2015 752 S 23/3/15-CN-Acquisto sul mercato elettronico del modulo della bozza del piano di informatizzazione 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 463,60 - - - - 463,60

2015 753 S 23/3/15-CV-Acquisto sul mercato elettronico del modulo della bozza del piano di informatizzazione 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 463,60 - - - - 463,60

2015 754 S 23/3/15-SV-Acquisto sul mercato elettronico del modulo della bozza del piano di informatizzazione 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 460,60 - - - - 460,60

2015 755 S 23/3/15-GU-Acquisto sul mercato elettronico del modulo della bozza del piano di informatizzazione 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 325,52 - - - - 325,52

2015 756 S 23/3/15-MA-Acquisto sul mercato elettronico del modulo della bozza del piano di informatizzazione 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 325,52 - - - - 325,52

2015 757 S 23/3/15-ZO-Acquisto sul mercato elettronico del modulo della bozza del piano di informatizzazione 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 325,52 - - - - 325,52

2015 800 S 30/3/15-MA-AQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLA LICENZA 'FATTURAZIONE ELETTRONICA' PER IL COMUNE DI MARANO SUL PANARO 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 1.220,00 1.220,00 - - - -

2015 816 S01/04/2015-Comuni di Castelvetro di Modena, Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola,Guiglia e Zocca acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione del contratto di manutenzione software per la gestione cimiteriale

231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni - - - - - -

2015 819 S01/04/2015-SV-Comuni di Castelvetro di Modena, Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Spilamberto,Vignola, Guiglia e Zocca acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione del contratto di manutenzione software per la gestione cimiteri

231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 113,00 - - - 113,00- -

2015 821 S01/04/2015-VI-Comuni di Castelvetro di Modena, Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Spilamberto,Vignola, Guiglia e Zocca acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione del contratto di manutenzione software per la gestione cimiteri

231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 490,90 603,90 - - 113,00 -

2015 862 S 08/04/2015-Contratto di manutenzione software Ditta Pal Informatica srl per i comuni di Castelnuovo Rangone e Savignano sul Panaro 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 211,06 - - - - 211,06

2015 863 S 08/04/2015-CN-Contratto di manutenzione software Ditta Pal Informatica srl per i comuni di Castelnuovo Rangonee Savignano sul Panaro 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 1.051,64 533,14 - - 518,50- -

2015 868 S 09/04/15-CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DATAGRAPH AGGIORNAMENTO CANONI PER L'ANNO 2015 PER I COMUNI DI VIGNOLA, ZOCCA, GUIGLIA E SPILAMBERTO 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 0,03 - - - 0,03- -

2015 983 S11/6/14-SAVIGNANO-ACQUISTO SUL MEPA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA DEL SOFTWARE CITYWARE PER I COMUNI DI CASTENUOVO R. E SAVIGNANO SP-DITTA PAL INFORMATICA SRL ANNO 2014 - IS-PROVVEDIMENTI

231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 849,12 849,12 - - - -

2015 1023 S 09/10/13-VIGNOLA-migrazione ambiente Oracle su nuova istanza e server 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 915,00 915,00 - - - -

2015 1024 S 09/10/13-SV-migrazione ambiente Oracle su nuova istanza e server 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 457,50 457,50 - - - -

2015 1045 S 01/04/2015-SV-spostamento budget da territorio Vignoa e Castelvetro a territorio di Savignano cap. 231/58 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni - - - - - -

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Residui Passivi



2015 1155 S06/05/14-GU-COMUNE DI CASTELVETRO SAVIGNANO VIGNOLA SPILAMBERTO E GUIGLIA CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE CIMITERIALE DITTA CEDEPP SRL ANNO 2014 - I S -PROVVEDIMENTI CIG Z5D0F0EA00


2015 1156 S06/05/14-VI-COMUNE DI CASTELVETRO SAVIGNANO VIGNOLA SPILAMBERTO E GUIGLIA CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE CIMITERIALE DITTA CEDEPP SRL ANNO 2014 - I S -PROVVEDIMENTI CIG Z5D0F0EA00


2015 1157 S06/05/14-COMUNE DI CASTELVETRO SAVIGNANO VIGNOLA SPILAMBERTO E GUIGLIA CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE CIMITERIALE DITTA CEDEPP SRL ANNO 2014 - I S -PROVVEDIMENTI CIG Z5D0F0EA00


2015 1192 S 09/10/13-CV-migrazione ambiente Oracle su nuova istanza e server 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 457,50 457,50 - - - -

2015 1201 S22/5/14-MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNI DI CASTELVETRO-SAVIGNANO-VIGNOLA-CASTELNUOVO-SPILAMBERTO-ZOCCA-GUIGLIA-MARANO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI TRIBUTI DITTA


2015 1249 S18/11/13-CV-IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CONTABILITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI COMUNI DI VIGNOLA, CASTELVETRO, SAVIGNANO, GUIGLIA E UTC. DITTA INSIEL MERCATO , CIG ZC80C6B895


2015 1250 S18/11/13-VI-IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CONTABILITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI COMUNI DI VIGNOLA, CASTELVETRO, SAVIGNANO, GUIGLIA E UTC. DITTA INSIEL MERCATO , CIG ZC80C6B895


2015 1283 S11/6/14-ACQUISTO SUL MEPA PER L'UTC DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E ASSISTENZA TELEFONICA SOFTWARE PRODOTTI ASCOTWEB PER I COMUNI DI CASTELVETRO DI M SAVIGNANO SP GUIGLIA E UTC DITTA INSIEL MERCATO SPA ANNO

231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 2.674,08 1.622,60 - - 1.051,48- -

2015 1292 S17/11/2014-CV-acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione del modulo della contabilitafinanziaria opere e adeguamento contabilita al D.Lgs. 118/2011 per l'Unione Terre di Castelli e i comuni di Guiglia, Castelvetro di Modena e Vignola


2015 1293 S17/11/2014-GUIGLIA-acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione del modulo della contabilitafinanziaria opere e adeguamento contabilita al D.Lgs. 118/2011 per l'Unione Terre di Castelli e i comuni di Guiglia, Castelvetro di Modena e Vi


2015 1481 S03/06/15-DITTA INSIEL MERCATO- MANUTENZIONE ANNO 2015 SOFTWARE APPLICATIVO COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA, GUIGLIA, SAVIGNANO SUL PANARO, VIGNOLA E UNIONE TERRE DI CASTELLI


2015 1482 S03/06/15-VI-DITTA INSIEL MERCATO- MANUTENZIONE ANNO 2015 SOFTWARE APPLICATIVO COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA, GUIGLIA, SAVIGNANO SUL PANARO, VIGNOLA E UNIONE TERRE DI CASTELLI

231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 271,36 - - - - 271,36

2015 1517 S 09/06/2015-MA-ACANTHO S.P.A. - FORNITURA CONNESSIONE E ATTREZZATURE PER RETE WI-FI URBANA DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 1.551,84 1.551,84 - - - -

2015 1534 S22/6/15-CV-ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA E CORRETTIVA BANCHE DATI SIT ANNO 2015 PER IL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA- DITTA STEMMA DI STEFANO MARZOLO - IMPEGNO


2015 1597 S02/07/2015 - marano - MEPA -Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema informativo del Comune di Marano sul Panaro- Ditta Mutina-Net snc -impegno di spesa-provvedimenti


2015 1766 S 03/09/15-acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di implementazioni per il software dei Servizi demografici del Comune di Vignola 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 2.659,60 2.659,60 - - - -

2015 1918 S 29/09/2015-manutenzione delle sottoreti in fibra ottica relative ai Comuni afferenti l' Unione Terre di Castelli anno 2015 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni - - - - - -

2015 1919 S 29/09/2015-CN-manutenzione delle sottoreti in fibra ottica relative ai Comuni afferenti l' Unione Terre di Castelli anno 2015 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 2.574,48 - - - - 2.574,48

2015 1920 S 29/09/2015-CV-manutenzione delle sottoreti in fibra ottica relative ai Comuni afferenti l' Unione Terre di Castelli anno 2015 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 746,73 - - - - 746,73

2015 1921 S 29/09/2015-SV-manutenzione delle sottoreti in fibra ottica relative ai Comuni afferenti l' Unione Terre di Castelli anno 2015 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 3.161,67 - - - - 3.161,67

2015 1922 S 29/09/2015-SP-manutenzione delle sottoreti in fibra ottica relative ai Comuni afferenti l' Unione Terre di Castelli anno 2015 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 1.703,40 - - - - 1.703,40

2015 1923 S 29/09/2015-VI-manutenzione delle sottoreti in fibra ottica relative ai Comuni afferenti l' Unione Terre di Castelli anno 2015 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 5.818,17 - - - - 5.818,17

2015 2011 S 09/10/15-acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di implementazioni per il software dei Servizi demografici dei Comuni di Savignano sul Panaro, Guiglia e Castelvetro di Modena 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni - - - - - -

2015 2012 S 09/10/15-GUIGLIA-acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di implementazioni per il software dei Servizi demografici dei Comuni di Savignano sul Panaro, Guiglia e Castelvetro di Modena 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 1.732,40 1.732,40 - - - -

2015 2013 S 09/10/15-SV-acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di implementazioni per il software deiServizi demografici dei Comuni di Savignano sul Panaro, Guiglia e Castelvetro di Modena 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 2.415,60 2.415,60 - - - -

2015 2014 S 09/10/15-CV-acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di implementazioni per il software deServizi demografici dei Comuni di Savignano sul Panaro, Guiglia e Castelvetro di Modena 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 2.586,40 2.586,40 - - - -

2015 2176 S 20/11/15-MARANO-ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO CERTIFICATO PER CONSENSO TRAPIANTO ORGANI PER IL COMUNE DI MARANO SUL PANARO 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 67,10 67,10 - - - -

2015 2300 S 17/12/15-Acquisto sul mercato elettronico di badge per i servizi dell'Unione e dei comuni aderenti 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni - - - - - -

2015 2301 S 17/12/15-ZO-Acquisto sul mercato elettronico di badge per i servizi dell'Unione e dei comuni aderenti 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 61,00 61,00 - - - -

2015 2302 S 17/12/15-CN-Acquisto sul mercato elettronico di badge per i servizi dell'Unione e dei comuni aderenti 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 172,02 172,02 - - - -

2015 2303 S 17/12/15-VI-Acquisto sul mercato elettronico di badge per i servizi dell'Unione e dei comuni aderenti 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 103,70 103,70 - - - -

2015 2304 S 17/12/15-SP-Acquisto sul mercato elettronico di badge per i servizi dell'Unione e dei comuni aderenti 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 103,70 103,70 - - - -

2015 2305 S 17/12/15-CV-Acquisto sul mercato elettronico di badge per i servizi dell'Unione e dei comuni aderenti 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 61,00 61,00 - - - -

2015 2306 S 17/12/15-SV-Acquisto sul mercato elettronico di badge per i servizi dell'Unione e dei comuni aderenti 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 61,00 61,00 - - - -

2015 2342 S 17/12/2015-ma-Acquisto sul mercato elettronico del renewal subscription autocad 2014 2015 per il comune di Marano sul Panaro 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 412,36 412,36 - - - -

2015 2416 S 08/04/2015-SV-Contratto di manutenzione software Ditta Pal Informatica srl per i comuni di Castelnuovo Rangone e Savignano sul Panaro 231 58 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 518,50 518,50 - - - -

2015 713 S 31/12/2014-SERVIZIO DI GESTIONE ANNO 2015 ARCHIVIO UNIONE TERRE DI CASTELLI 231 65 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2.200,00 - - - 2.200,00- -

2015 583 S 31/12/2014-IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTEI DELL'UNIONE PREVISTO PER L'ANNO 2015 231 67 1.01.01.02.002 Buoni pasto 13.340,08 13.340,08 - - - -

2015 526 S 31/12/2014-IMPEGNO SPESA PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE( FOTOCOPIATORI - MULTIFUNZIONI) PREVISTO PER L'ANNO 2015. 231 85 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware 704,04 704,04 - - - -

2015 2398 S 30/12/15-RIMBORSO AL COMUNE DI VIGNOLA E AL COMUNE DI ZOCCA SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. ANNO 2015 231 90 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 219,10 219,10 - - - -

2015 2399 S 30/12/15-RIMBORSO AL COMUNE DI VIGNOLA E AL COMUNE DI ZOCCA SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. ANNO 2015 231 90 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 1.424,03 1.124,03 - - 300,00- -

2015 779 S 31/12/14-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PRIMO SEMESTRE 2015 233 56 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 350,00 23,12 - - 326,88- -

2015 405 S AFFIDAMENTO TRIENNALE ALL'OSPEDALE DI SASSUOLO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.L. 81/2008 233 65 1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa 6.320,00 6.320,00 - - - -

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Residui Passivi



2014 686 S 04/3/14-VISITE FISCALI DOMICILIARI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA ANNO 2014 - I.S. 234 65 1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa 648,15 112,39 - - 265,76- 270,00

2015 1702 S 03/08/2015-visite fiscali anno 2015 - impegno di spesa 234 65 1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa 2.620,13 521,53 - - 696,65- 1.401,95

2015 533 S24/12/14-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125, C.10, LETT B) PER IL COMPLETAMENTO DI SERVIZI DA PARTE DEL RESPONSABILE RSPP INCARICATO - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENDIONE E PROTEZIONE - AI SENSI DEL DLGS N 81 DEL 9/04/2008 - PERIODO DAL

236 65 1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa 10.651,00 10.651,00 - - - -

2015 1475 S 29/05/15-'CONDOMINIO ESTENSE' VIA G.BRUNO N.11 - VIGNOLA. SPESE CONDOMINIALI -IMPEGNO SPESA ANNO 2015. 238 80 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 576,95 - - - 576,95- -

2015 524 S 31/12/2014-IMPEGNO SPESA PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE( FOTOCOPIATORI - MULTIFUNZIONI) PREVISTO PER L'ANNO 2015. 238 85 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 3.400,00 3.400,00 - - - -

2015 1252 S 2/1/14-04/04/14-NOLEGGIO E MANUTENZIONE DEI FOTOCOPIATORI E MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA 1 SEMESTRE 2014 238 85 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari - - - - - -

2015 527 S 31/12/2014-IMPEGNO SPESA PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE( FOTOCOPIATORI - MULTIFUNZIONI) PREVISTO PER L'ANNO 2015. 241 85 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 936,20 936,20 - - - -

2015 969 S2/1/14-04/04/14-03/10/14-NOLEGGIO E MANUTENZIONE DEI FOTOCOPIATORI E MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA 1 SEMESTRE 2014

241 85 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari - - - - - -

2015 1767 S03/09/2015-Predisposizione di un progetto di riorganizzazione istituzionale, in vista della fusione, relativo ai Comunaderenti all'Unione Terre di Castelli e al Comune di Montese: approvazione aggiudicazione definitiva e disciplinare d'incarico - Codice

242 65 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 5.374,26 5.374,26 - - - -

2015 2180 S20/11/2015-TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTESE DELLE ENTRATE RICEVUTE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN RAGIONE DEL PIANO DI SUCCESSIONE DELLA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO DI MODENA EST DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

249 90 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 7.050,58 7.050,58 - - - -

2014 1508 S RIMBORSO AI COMUNI SPESE PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE ANNO 2014 - AFFARI GENERALI 250 12 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,

ecc...) 2.070,44 2.070,44 - - - -



2014 1509 S RIMBORSO SPESA ONERI PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE ANNO 2014 - AFFARI GENERALI 250 13 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,

ecc...) 556,23 556,23 - - - -



2015 1229 S 02/1/14-04/04/14-INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI DELL'UNIONE. I.S. 1 BIMESTRE 2014 250 58 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio - - - - - -

2015 1081 S RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI COMUNI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA 250 90 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni - - - - - -

2015 2063 S 29/10/15-RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI COMUNI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA 250 90 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 8.000,00 5.163,16 - - 2.836,84- -

2013 1530 S ASSESTAMENTO 2013 - COMANDI PROTOCOLLO (Morgante, Bonetti, Tugnoli, Campeggi, Campani, Stanzani, Toni, Tonioni, Messori, Ognibene, Pirli e Cristoni) 250 135 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 482,75 - - - 482,75- -

2014 413 S IRAP RETRIBUZIONI - BILANCIO PREVISIONE 2014 250 135 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 0,22 - - - 0,22- -


2015 2066 S 04/11/2015-IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SPORTELLI ANTITRUFFA - FEDERCONSUMATORI - PERIODO 01.01.2015 -31.12.2015. 254 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 6.000,00 6.000,00 - - - -

2015 973 S 02/1/14-FORNITURA DI MATERIALE DA FERAMENTA PER I DIVERSI SERVIZI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI-I.S. BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2014 260 21 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati - - - - - -


2015 1251 S2/1/14-04/04/14-29/9/14-03/10/14-NOLEGGIO E MANUTENZIONE DEI FOTOCOPIATORI E MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA 1 SEMESTRE 2014


2015 1040 S 31/12/13-RIMBORSI ANNO 2013 270 136 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - - - - - -

2015 661 S 11/3/2015-IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO 'POSTA ON-LINE' CIGZ42138C429. 273 59 1.03.02.16.002 Spese postali 350,98 61,16 - - - 289,82

2015 1190 S 14/8/14-IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POSTA ON LINE - CIG ZA710794C0 273 59 1.03.02.16.002 Spese postali - - - - - -

2015 942 S LIQUIDAZIONE PROGETTO TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE ETC. E PROGETTO VIGILI 01/01/2014-31/08/2014 276 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 949,66 949,66 - - - -

2015 1092 SDET. N. 513 DEL 14/7/2015 RUE-COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO ART. 15 DEL CCNL 01/4/1999 'RISORSE PER POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - PER IL 2014

276 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 313,88 313,88 - - - -

2015 1140 SProgetto ' Trasparenza, integrita, prevenzione dell'illegalita, lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione eprogetto di incentivazione della performance nei Servizi della Polizia Municipale dell'Unione Terre di Castelli. Impegno di spesa -3o QU

276 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 575,00 575,00 - - - -

2015 1633 S Progetto trasparenza, integrita, prevenzione dell'illegalita, lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione.Liquidazione incentivi 1^quadrimestre 2015 276 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 79,06 79,06 - - - -

2015 1636 S Progetto incentivazione della performance nei servizi della Polizia Municipale dell'Unione Terre di Castelli-1 quadrimestre 276 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 362,57 362,57 - - - -

2015 2249 S 11/12/15-Costituzione del fondo delle risorse decentrate per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale per l'anno 2015. 276 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale - - - - - -

2015 2403 S INPS SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE 2015 276 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 7,00 7,00 - - - -

2015 2250 S 11/12/15-Costituzione del fondo delle risorse decentrate per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale per l'anno 2015. 276 135 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - - - - - -

2015 2266 S 14/12/15-Progetto incentivazione della performance nei servizi della Polizia Municipale dell'Unione Terre di Castelli 276 135 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 4.120,56 4.120,56 - - - -



2014 388 S STRAORDINARI RETRIBUZIONI - BILANCIO PREVISIONE 2014 300 3 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 236,13 - - - - 236,13

2014 1053 S PROT. UNIO/16575-2014 RICHIESTA RIMBORSO DA PARTE DI ASP PER STRAORDINARI ANNO 2013 E 2014 PERSONALE SERVIZI FINANZIARI 300 3 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 236,13 - - - 236,13- -

2015 92 S STRAORDINARI RETRIBUZIONI - BILANCIO DI PREVISIONE 2015 300 3 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 492,18 272,18 - - 220,00- -

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Residui Passivi



2015 2410 S COMUNICAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO A RIMBORSO SERVIZI FINANZIARI MANZINI/BELLOI-RIF. MAIL NOTARI PATRIZIA 300 3 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 220,00 - - - 220,00- -

2014 343 S QUOTA CONTRIBUTI RETRIBUZIONI - BILANCIO PREVISIONE 2014 300 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 57,76 - - - - 57,76

2014 1054 S PROT. UNIO/16575-2014 RICHIESTA RIMBORSO DA PARTE DI ASP PER STRAORDINARI ANNO 2013 E 2014 PERSONALE SERVIZI FINANZIARI 300 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 57,76 - - - 57,76- -




2014 1055 S PROT. UNIO/16575-2014 RICHIESTA RIMBORSO DA PARTE DI ASP PER STRAORDINARI ANNO 2013 E 2014 PERSONALE SERVIZI FINANZIARI 300 135 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 20,07 20,07 - - - -



2014 1511 S RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE ANNO 2014 - SERVIZI FINANZIARI 310 12 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,

ecc...) 5.011,55 4.131,70 - - 57,76- 822,09


2014 1512 S RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE ANNO 2014 - SERVIZI FINANZIARI 310 13 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,

ecc...) 1.286,37 1.210,01 - - 76,36- -



2014 1513 S VERSAMENTO IRAP SU RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - SERVIZI FINANZIARI 310 135 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 436,38 436,36 - - 0,02- -



2015 2370 S 21/12/15-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI CONSUMABILI E DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 320 21 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 34,71 - - - 34,71- -


2015 384 S22/12/14-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PER ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI, TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI IVA E IRAP E AGGIORNAMENTO NORMATIVO - ANNO 2015 - CIG ZF2126BC7D

330 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 3.175,00 3.172,00 - - 3,00- -


2015 967 S 2/1/14-NOLEGGIO E MANUTENZIONE DEI FOTOCOPIATORI E MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA 1 SEMESTRE 2014 330 85 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari - - - - - -

2015 424 S 20/12/14-IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DEI VALORI BOLLATI PER L'ANNO 2015-CIG. Z12127CE74 330 136 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 756,04 - - - 756,04- -

2015 956 S 24/12/13-IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI VALORI BOLLATI ANNO 2014 - CIG ZCD0D1BBCC 330 136 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo - - - - - -

2015 1308 S BOLLO VIRTUALE 2015- RATA 2^3^4^5^6^ 330 136 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 756,00 756,00 - - - -

2015 788 SADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI-LOTTO 5-CIG. 4586240CF6-CIG DERIVATO 6177424B8A PERIODO 2015-2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI

331 65 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 19.878,96 18.982,92 - - 896,04- -

2015 825 S02/04/2015-RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE ALLE PROCEDURE ESECUTIVE SPETTANTE AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO, AI SENSIDEL D L 112/99 ART 17 - IMPEGNO SPESA

331 65 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 3.682,75 4.578,79 - - 896,04 -

2015 990 S UE02 0 - INCARICO ASSISTENZA CONTENZIOSO AVANTI CORTE CASSAZIONE-SENTENZA COMM.TRIBUTARIA 1 29/9/09 331 65 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. - - - - - -

2015 659 S24/12/14-LOCALI ADIBITI AD UFFICI AMMINISTRATIVI: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTI

370 136 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 96,00 - - - 96,00- -

2015 1286 SLOCALI ADIBITI AD UFFICI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTI

370 136 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 96,00 - - - 96,00- -

2015 998 S VINCOLO 1 - TRASFERIMENTO AI COMUNI TARSU 2011 RISCOSSA 454 90 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni - - - - - -

2015 1007 S TARSU2012 - TARSU 2012 DA TRASFERIRE AI COMUNI 454 90 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni - - - - - -

2015 1133 S VINC2010 2 - VINCOLO DI BILANCIO PER 2 ACCONTO AI COMUNI PER TARSU RISCOSSA 454 90 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni - - - - - -

2015 2407 S 11/1/16-RISCOSSIONE TARSU ANNO 2012 - VERSAMENTO AI COMUNI INCASSI 2015 PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015 454 90 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 20.263,17 20.263,17 - - - -

2015 2408 S 11/1/16-RISCOSSIONE TARSU ANNO 2012 - VERSAMENTO AI COMUNI INCASSI 2015 PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015 454 90 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 836,22 836,22 - - - -

2015 2409 S 11/1/16-RISCOSSIONI TARSU 2011 - VERSAMENTO AI COMUNI INCASSI 2015 PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015 454 90 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 13.443,43 13.443,43 - - - -

2015 2457 S 19/4/16-RISCOSSIONE TARSU ANNI 2012 E 2011- VERSAMENTO AI COMUNI INCASSI 2016 PERIODO 01/01/2016-31/03/2016 454 90 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 89,44 89,44 - - - -

2015 2458 S 19/4/16-RISCOSSIONE TARSU ANNI 2012 E 2011- VERSAMENTO AI COMUNI INCASSI 2016 PERIODO 01/01/2016-31/03/2016 454 90 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 4.147,52 4.147,52 - - - -

2015 978 S 18/6/14-CORSO DI PRIMA FORMAZZIONE PER N.5 AGENTI DI PM PRESSO SIPL. IMPEGNO DI SPESA 530 42 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. - - - - - -


530 42 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. - - - - - -

2015 1187 S 08/10/14-CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO SUI MINORI. ISCRIZIONE N. 2 DIPENDENTI SSP -WELFARE - IMPEGNO SPESA 530 42 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. - - - - - -


530 42 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. - - - - - -

2015 1802 S09/09/15-FORMAZIONE OBBLIGATORIA, IN RESIDENZA, IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED A SUPPORTO DEL MONITORAGGIO/AGGIORNAMENTO DEL PTP TRIENNALE DEGLI ENTI DELL'AREA DELL'UNIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E

530 42 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 3.000,00 3.000,00 - - - -

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Residui Passivi



2015 1964 S 02/10/15-CORSI DI FORMAZIONE A CATALOGO A FAVORE DEL PERSONALE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE SERVIZIO SSP. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNI DI SPESA. 530 42 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 556,00 556,00 - - - -

2015 2027 SCORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO PRESSO LA FONDAZIONE ALMA MATER DI BOLOGNA: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE SERVIZIO SSP. IMPEGNO DI SPESA

530 42 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 200,00 200,00 - - - -

2015 2209 S30/11/15-CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO DI SICURFORM SRL (SISTEMI ANTICADUTA - D.LGS 81/2008): PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO UNICO IN MATERIA SISMICA. IMPEGNO DI SPESA

530 42 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 200,00 - - - - 200,00

2015 2217 S02/12/15-CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO PRESSO ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE SERVIZIO SSP IMPEGNO DI SPESA

530 42 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 190,00 190,00 - - - -

2015 947 S26/3/14-AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERNMINATO A PP DI SPECIALISTA TECNICO (CAT.D E POSIZIONE ECONOMICA D1 CCNL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI) APPROVAZIONE AVVISO

530 45 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente - - - - - -

2015 1183 S01/8/14-AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO E DI N. 1 INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UNIONE ED I COMUNI ADERENTI AI SENSI DELL'ART 110

530 45 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente - - - - - -

2015 1098 S 11/09/2014-IMPEGNO DI SPESA PER GESTONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, REGIONALE E GARANZIA GIOVANI. 800 0 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. - - - - - -

2015 2179 S 19/11/15-Servizio civile volontario dell'Unione Terre di Castelli. Impegno di spesa per acquisto divise da consegnare ai volontari. 800 0 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 350,00 350,00 - - - -

2015 21 S RETRIBUZIONI-BILANCIO DI PREVISIONE 2015 3010 1 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 33,06 33,06 - - - -

2015 1074 S RETRIBUZIONI-BILANCIO DI PREVISIONE 2014 3010 1 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1.055,69 1.055,69 - - - -

2015 93 S STRAORDINARI RETRIBUZIONI - BILANCIO DI PREVISIONE 2015 3010 3 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 1.711,72 1.711,72 - - - -

2015 45 S QUOTA FONDO RETRIBUZIONI - BILANCIO DI PREVISIONE 2015 3010 5 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 8.254,37 8.254,37 - - - -

2015 68 S QUOTA CONTRIBUTI RETRIBUZIONI - BILANCIO PREVISIONE 2015 3010 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 2.186,41 2.186,41 - - - -




2012 1894 S ASSESTAM 9 - RIMBORSO SPESE PER COMANDI (Cordeschi, Scibona) 3011 12 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 4.735,84 - - - 4.735,84- -

2012 1895 S ASSESTAM 10 - RIMBORSO SPESE PER COMANDI (Cordeschi, Scibona) 3011 13 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 2.206,13 - - - 2.206,13- -

2015 473 S 29/12/15-IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ANNO 2015 - TOP PROFESSIONAL SRL- MEPA ZE90D1DAE0 3020 20 1.03.01.02.004 Vestiario 13.713,51 12.231,60 - - 1.481,91- -

2015 2267 S 14/12/15-IMPEGNO SPESA ACQUISTO PANTALONI MOTO E FORNITURA GRADI - MEPA - CIG Z0F178C1D0 - SIMONE MICHELETTI 3020 20 1.03.01.02.004 Vestiario 4.238,28 4.238,28 - - - -

2015 2268 S 14/12/15-IMPEGNO SPESA ACQUISTO GIACCONI INVERNALI - MEPA - CIG Z241789091 - KAAMA SRL 3020 20 1.03.01.02.004 Vestiario 3.611,20 3.611,20 - - - -

2015 2292 S 17/12/15-IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE CALZATURE ED ACCESSORI - AFFIDAMENTO DIRETTO - L'ANTICO MESTIERE DI MELOTTI TIZIANO & C. SNC 3020 20 1.03.01.02.004 Vestiario 219,60 219,60 - - - -

2015 972 S 02/1/14-FORNITURA DI MATERIALE DA FERAMENTA PER I DIVERSI SERVIZI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI-I.S. BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2014 3020 21 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati - - - - - -

2015 1777 S 08/09/15-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI CONSUMABILI PER GLI UFFICI DELL'UNIONE-consip 3020 21 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 3,49 3,49 - - - -

2015 1779 S 08/09/15-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI CONSUMABILI PER GLI UFFICI DELL'UNIONE-consip 3020 21 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 238,00 129,02 - - 108,98- -


2015 2145 S 12/11/15-impegno di spesa per l'acquisto di beni consumabili per apparecchiature degli uffici dell'Unione Terre di Castelli CONSIP 3020 21 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 4,95 4,95 - - - -


2015 2216 S 02/12/15-ACQUISTO TESTI - AFFIDAMENTO DIRETTO - GRAFICHE E. GASPARI SRL 3020 22 1.03.01.01.002 Pubblicazioni 359,10 359,10 - - - -

2015 484 S 31/12/14-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2015 3020 25 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 5.419,36 5.419,36 - - - -

2015 1272 S31/12/13-04/04/14-FORNITURA DI CARBURANTE SECONDO LE RICHIESTE FORMULATE DALLE STRUTTURE DELL'UNIONE DIFFUSE SUGLI 8 COMUNI ADERENTI ALLA STESSA. IS PER ANNO 2014

3020 25 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti - - - - - -

2015 1816 S 15/9/15-IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO GAGDETS MANIFESTAZIONE ' BAMBINOPOLI ' - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG ZD415E21BF 3020 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 859,61 859,61 - - - -

2015 2251 S 11/12/15-ACQUISTO BOLLINI OLOGRAFICI INTESTATI E BOLLETTINI C.C.P. INTESTATI - AFFIDAMENTO DIRETTO - GRAFICHE GASPARI SRL 3020 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 458,72 458,72 - - - -

2015 2365 S 24/12/2015-IMPEGNO SPESA - ODA MEPA - GUAITOLI DI GUAITOLI MARIO E C. SNC - CIG ZB717C7520 3020 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 605,31 605,31 - - - -


2015 1537 S 19/6/15-TELEFONIA FISSA E MOBILE. impegno di spesa per i bimestri 2015 n.4,5,6 e 2016 n. 1. Impegno di spesa . Ditta Tim-Telecom Italia 3030 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 4.713,21 4.713,21 - - - -

2015 2299 S 17/12/15-Acquisto di ricariche telefoniche Vodafone per i presidi di polizia municipale di Guiglia e Zocca 3030 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 550,00 550,00 - - - -


3030 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 365,00 362,36 - - 2,64- -

2015 770 S 31/12/14-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PRIMO SEMESTRE 2015 3030 56 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 5.230,17 3.845,00 - - 1.385,17- -



2015 12 S 29/12/14-IMPEGNO SPESA TARATURA ETILOMETRI ED ACQUISTO ACCESSORI - CIG Z13126A5A4-MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 3030 58 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 1.400,00 1.400,00 - - - -

2015 566 S 21/2/15-IMPEGNO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA FOTOSEGNALAMENTO - SECOM S.R.L. - CIG ZAE134E49A 3030 58 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 4.209,00 4.209,00 - - - -

2015 1068 S 29/11/14-IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE ACCESSORI IMPIANTI T RED-CIG Z7611FE549 3030 58 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 289,95 289,95 - - - -

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Residui Passivi



2015 1119 S 27/12/13-IMPEGNO SPESA REVISIONE PERIODICA ATTREZZATURE, MANUTENZIONE SOSTITUZIONE E ACQUISTI-CIG ZC80D1C928 3030 58 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio - - - - - -

2015 1440 S IMPEGNO SPESA REVISIONE,TARATURA APPARECCHIATURE - CIG Z701493CCF - BERTAZZONI SRL 3030 58 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 4.184,60 3.391,60 - - 793,00- -

2015 1573 S 24/06/2015-IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE POLIZIA GIUDIZIARIA - MEPA - CIG ZC7151DEB4 3030 58 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 8.723,00 8.723,00 - - - -

2015 1574 S 26/06/15-IMPEGNO DI SPESA SOFTWARE - MEPA - CIG Z3A151EF9B - GRAFICHE GASPARI SRL 3030 58 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 3.355,00 3.355,00 - - - -

2015 2065 S 04/11/15-ACQUISTO TEST KIT DRUGTEST 5000 - 7 SOSTANZE - ODA MEPA - ELTRAFF S.R.L. - CIG ZCA16EFEFF 3030 58 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 622,20 622,20 - - - -

2015 391 S 20/12/2014-IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI NOTIFICHE DAL 01/01/2015 (RIMBORSI AI COMUNI) 3030 59 1.03.02.16.002 Spese postali 815,00 247,11 - - 567,89- -


3030 63 1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili 1.334,72 1.334,72 - - - -

2015 58 S 11/12/14-IMPEGNO SPESA PER UTENZA BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2015 3030 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1.232,21 1.232,21 - - - -

2015 388 S 19/12/2014-IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENI ON LINE - ICAR S.R.L. 3030 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 378,20 - - - 378,20- -

2015 1056 S 17/12/13-11/4/14-IMPEGNO SPESA PER RINNOVO BANCHE DATI ANNO 2014 3030 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. - - - - - -

2015 2367 S 29/12/15-RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA NR. 43 DEL 15/12/2014 ,IMPEGNO CONTABILE 386/2015, DICHIARAZIONE ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI 3030 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1.298,63 1.298,63 - - - -

2015 1221 S 27/12/13-11/04/14-29/11/14-IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE MEZZI DAL 01/01/2014 - CIG Z3E0D1D401 3031 57 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di


2015 1417 S 12/5/15-IMPEGNO DI SPESA LAVAGGI - CIG ZA114825D6 - STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL DI SALSI LUCIANO 3031 57 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di


2015 1885 S 29/9/15-IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE VEICOLI - INTERCENT -ER - DITTA AUTOFLAVIA SNC - CIG ZB814BDF2B 3031 57 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di

sicurezza e ordine pubblico 3.785,23 3.785,23 - - - -

2015 1977 S 03/10/2015-IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE VEICOLI - INTERCENT -ER - APPENNINAUTO DI SOALSTRI PARIS E FRANCO SNC - SCARABELLI ALFREDO SRL - CIG Z0914BDF10 3031 57 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di


2015 1978 S 03/10/2015-IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE VEICOLI - INTERCENT -ER - APPENNINAUTO DI SOALSTRI PARIS E FRANCO SNC - SCARABELLI ALFREDO SRL - CIG Z0914BDF10 3031 57 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di

sicurezza e ordine pubblico 2.001,00 1.931,68 - - 69,32- -

2015 2207 S 28/11/15-IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FODERE AUTOVETTURE - AFFIDAMENTO DIRETTO - STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL DI SALSI LUCIANO 3031 57 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di


2015 2269 S 14/12/15-AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI URGENTI EXTRAGARANZIA - ATV ALFA 159 TARGATA YA262AH- GRUPPO AUTORAMA SPA 3031 57 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di


2015 2298 S 17/12/15-IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE VEICOLI - INTERCENT - ER - DITTA AUTOFLAVIA SNC - ZBF175BD94 3031 57 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di

sicurezza e ordine pubblico 5.498,54 3.234,81 - - 2.263,73- -

2015 1609 S08/07/15-SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA E POTALIZZAZIONE ATTI -MEPA 2014-2015 - CIG 536854035B - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR 39 DEL 11 12 2014

3032 65 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 25.635,19 25.635,19 - - - -

2015 171 S 11/12/2014-IMPEGNO SPESA PAGAMENTO UTILIZZO VIACARD E QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO TELEPAS DAL 01/01/2015 3034 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1,42 1,42 - - - -

2015 390 S 20/12/2014-IMPEGNO SPESA VERBATEL DAL 01/01/2015. CIG Z30126A3A7 3034 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 48,80 48,80 - - - -

2015 941 S 30/12/13-11/4/14/-15/12/14-impegno spesa per liquidazione spese custodia depositerie dal 01/01/2014 - cig z4a0d22e80 3035 65 1.03.02.99.007 Custodia giudiziaria - - - - - -

2015 2358 S 23/12/15-IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DEPOSITERIA - CIG Z35171AA6C 3035 65 1.03.02.99.007 Custodia giudiziaria 12.349,42 12.349,42 - - - -



2015 1703 S 04/08/2015-IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE ESERCITAZIONE AL TIRO - TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEDE DI SASSUOLO (MO - PERSONALE NEO ASSUNTO 3036 65 1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica 93,00 93,00 - - - -

2011 79 S UG24/5 0 - VIGNOLA - AFFITTO LOCALI PM VIA MARCONI ANNO 2011 3040 80 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 3.000,00 - - - - 3.000,00

2011 1361 S UG42 0 - VIGNOLA - AFFITTO LOCALI PM VIA MARCONI ANNO 2011 3040 80 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 1.000,00 - - - - 1.000,00

2012 5 S UG24/5 0 - VIGNOLA - AFFITTO LOCALI PM VIA MARCONI ANNO 2012 3040 80 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 4.000,00 - - - - 4.000,00

2013 1935 S CANONE DEMANIALE SEDE PM ANNO 2013 3040 80 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 3.030,00 - - - - 3.030,00

2014 1815 S 31/12/14-CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE ADIBITI A SEDE TERRITORIALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E SITI IN VIGNOLA ALLA VIA MARCONI N. 2 - IMPEGNO SPESA 3040 80 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 3.030,00 - - - - 3.030,00

2015 2387 S30/12/15-CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE ADIBITI A SEDE TERRITORIALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E SITI IN VIGNOLA ALLA VIA MARCONI N.2- IMPEGNO DI SPESA

3040 80 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 3.030,00 - - - - 3.030,00


2015 1669 S 29/7/15-IMPEGNO DI SPESA RIPARTIZIONE AI COMUNI INCASSI SANZIONI PRIMO SEMESTRE 2015 3050 90 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni - - - - - -

2015 1675 S 29/7/15-MARANO-IMPEGNO DI SPESA RIPARTIZIONE AI COMUNI INCASSI SANZIONI PRIMO SEMESTRE 2015 3050 90 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 2.543,00 2.543,00 - - - -

2015 1676 S 29/7/15-GUIGLIA-IMPEGNO DI SPESA RIPARTIZIONE AI COMUNI INCASSI SANZIONI PRIMO SEMESTRE 2015 3050 90 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 3.339,60 3.339,60 - - - -

2015 2418 S VINCOLO CONTABILE 3050 90 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni - - - - - -

2015 2420 S 22/1/16-IMPEGNO DI SPESA RIPARTIZIONE AI COMUNI INCASSI SANZIONI CDS SECONDO SEMESTRE 2015 E RISCOSSIONI COATTIVE ANNO 2015 3050 90 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 172.385,05 172.385,05 - - - -





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Residui Passivi






2015 2384 S29/12/2015-destinazione dei proventi di cui all.art.208 del Dlgs 30/4/1992 nr.285( Codice della Strada ) a misure diprevidenza integrativa per il personale della Polizia Municipale dell'Unione Terre di Castelli. Individuazione beneficiar2015 e impegno

3310 1 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - - - - - -

2015 2385 S29/12/2015-destinazione dei proventi di cui all.art.208 del Dlgs 30/4/1992 nr.285( Codice della Strada ) a misure diprevidenza integrativa per il personale della Polizia Municipale dell'Unione Terre di Castelli. Individuazione beneficiar2015 e impegno

3310 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale - - - - - -

2015 936 S19/9/14-ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI PRODODTTI IGIENICO SANITARI, MONOUSO E PULIZIA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI NONCHE' DEI NIDI DELLE SCUOLE

4020 34 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - - - - - -

2015 1871 S 28/9/15-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO- SANITARIO, MONOUSO E DI PULIZIA PER LE SCUOLE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. 4020 34 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 6.131,67 5.911,93 - - 219,74- -

2015 2270 S 03/12/15-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE SCUOLE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI. 4020 34 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 7.509,41 7.293,52 - - 215,89- -

2013 1184 S UR25/4 0 VI - IMPEGNO SPESA PER UTENZE GAS ANNO 2013 4030 53 1.03.02.05.005 Acqua 9,00 - - - - 9,00

2014 115 S 2/12/13-CN GAS-I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 4030 53 1.03.02.05.006 Gas 13,58 12,52 - - - 1,06

2014 116 S 2/12/13-CN ACQUA-I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 4030 53 1.03.02.05.005 Acqua 1.340,13 1.000,00 - - 340,13- -

2014 117 S 2/12/13-CV GAS-I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 4030 53 1.03.02.05.006 Gas 18.744,80 59,70 - - 18.685,10- -

2014 118 S 2/12/13-CV ACQUA-I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 4030 53 1.03.02.05.005 Acqua 4.424,30 - - - 4.424,30- -

2014 119 S 2/12/13-SV ACQUA-I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 4030 53 1.03.02.05.005 Acqua 2.907,45 - - - 2.907,45- -

2014 120 S 2/12/13-SP ACQUA-I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 4030 53 1.03.02.05.005 Acqua 3.468,16 - - - 3.468,16- -

2014 121 S 2/12/13-VI GAS-I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 4030 53 1.03.02.05.006 Gas 21.678,09 109,58 - - 21.568,51- -

2014 122 S 2/12/13-VI ACQUA-I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 4030 53 1.03.02.05.005 Acqua 129,58 129,58 - - - -

2015 224 S17/10/14-CN GAS-ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER GAS NATURALE 6 PER LA FORNITURA DIGAS NATURALE ANNO 2015 DELLE AMM NI DELL'EMILIA ROMAGNA CIG 5958353C6E IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS ED

4030 53 1.03.02.05.006 Gas 8.632,15 - - - 8.557,47- 74,68

2015 225 S17/10/14-CN ACQUA-ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER GAS NATURALE 6 PER LA FORNITURA DIGAS NATURALE ANNO 2015 DELLE AMM NI DELL'EMILIA ROMAGNA CIG 5958353C6E IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS ED

4030 53 1.03.02.05.005 Acqua 4.820,82 2.597,34 - - 260,45 2.483,93

2015 226 S17/10/14-CV GAS-ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER GAS NATURALE 6 PER LA FORNITURA DIGAS NATURALE ANNO 2015 DELLE AMM NI DELL'EMILIA ROMAGNA CIG 5958353C6E IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS ED

4030 53 1.03.02.05.006 Gas 5.774,60 - - - 5.689,21- 85,39

2015 227 S17/10/14-CV ACQUA-ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER GAS NATURALE 6 PER LA FORNITURA DIGAS NATURALE ANNO 2015 DELLE AMM NI DELL'EMILIA ROMAGNA CIG 5958353C6E IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS ED

4030 53 1.03.02.05.005 Acqua 5.345,48 23,41 - - 4.986,24- 335,83

2015 228 S17/10/14-SV ACQUA-ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER GAS NATURALE 6 PER LA FORNITURA DIGAS NATURALE ANNO 2015 DELLE AMM NI DELL'EMILIA ROMAGNA CIG 5958353C6E IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS ED

4030 53 1.03.02.05.005 Acqua 4.995,27 686,45 - - 3.855,75- 453,07

2015 229 S17/10/14-SP ACQUA-ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER GAS NATURALE 6 PER LA FORNITURA DIGAS NATURALE ANNO 2015 DELLE AMM NI DELL'EMILIA ROMAGNA CIG 5958353C6E IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS ED

4030 53 1.03.02.05.005 Acqua 4.480,97 486,51 - - 3.421,95- 572,51

2015 230 S17/10/14-VI GAS- ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER GAS NATURALE 6 PER LA FORNITURA DIGAS NATURALE ANNO 2015 DELLE AMM NI DELL'EMILIA ROMAGNA CIG 5958353C6E IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS ED

4030 53 1.03.02.05.006 Gas 8.470,78 - - - 8.378,41- 92,37

2015 231 S17/10/14-VI ACQUA-ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER GAS NATURALE 6 PER LA FORNITURA DIGAS NATURALE ANNO 2015 DELLE AMM NI DELL'EMILIA ROMAGNA CIG 5958353C6E IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS ED

4030 53 1.03.02.05.005 Acqua 7.698,62 1.866,24 - - 2.091,15- 3.741,23

2015 335 S 29/10/14-GAS-VI-SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014- IMPEGNO SPESA ANNO 2015 - CIG 018444727A 4030 53 1.03.02.05.006 Gas 20.276,50 16.994,46 - - 3.282,04- -


4030 53 1.03.02.05.006 Gas 11.968,49 - - - - 11.968,49

2015 1894 S29/9/15-CN-FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI-ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA: GAS NATURALE 7 - LOTTO 3 EMILIA ROMAGNA VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA (CIG DERIVATO N 6320548934)

4030 53 1.03.02.05.006 Gas 12.604,47 7.550,11 - - 5.054,36- -

2015 1895 S29/9/15-CV-FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI-ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA: GAS NATURALE 7 - LOTTO 3 EMILIA ROMAGNA VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA (CIG DERIVATO N 6320548934)

4030 53 1.03.02.05.006 Gas 13.125,38 7.907,84 - - 5.217,54- -

2015 1896 S29/9/15-VI-FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI-ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA: GAS NATURALE 7 - LOTTO 3 EMILIA ROMAGNA VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA (CIG DERIVATO N 6320548934)

4030 53 1.03.02.05.006 Gas 12.872,69 11.176,10 - - 1.696,59- -

2015 2450 S 21/3/16-REVISIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA'E/O IN GESTIONE ALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI NELL'ANNO 2015 4030 53 1.03.02.05.006 Gas 1.163,12 1.163,12 - - - -

2014 245 S 13/12/13-ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 11-LOTTO3-E.R. PER L'ANNO 2014 DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP - CIG 5495705F38 4030 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 1.118,11 - - - 1.118,11- -

2015 272 S23/10/14-CN-ADESIONE PER IL PERIODO 01/02/2015-31/01/2016 ALLA CONVENZIONE PER LA FRNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 7 - LOTTO 3 - EMILIA ROMAGNA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT ER CIG 5982386519 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015


2015 273 S23/10/14-CV-ADESIONE PER IL PERIODO 01/02/2015-31/01/2016 ALLA CONVENZIONE PER LA FRNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 7 - LOTTO 3 - EMILIA ROMAGNA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT ER CIG 5982386519 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015

4030 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 5.500,00 4.415,90 - - 1.084,10- -

2015 274 S23/10/14-SV-ADESIONE PER IL PERIODO 01/02/2015-31/01/2016 ALLA CONVENZIONE PER LA FRNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 7 - LOTTO 3 - EMILIA ROMAGNA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT ER CIG 5982386519 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015


2015 275 S23/10/14-SP-ADESIONE PER IL PERIODO 01/02/2015-31/01/2016 ALLA CONVENZIONE PER LA FRNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 7 - LOTTO 3 - EMILIA ROMAGNA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT ER CIG 5982386519 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015

4030 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 5.462,89 1.422,75 - - 4.019,94- 20,20

2015 276 S23/10/14-VI-ADESIONE PER IL PERIODO 01/02/2015-31/01/2016 ALLA CONVENZIONE PER LA FRNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 7 - LOTTO 3 - EMILIA ROMAGNA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT ER CIG 5982386519 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015


2015 341 S 30/10/14-SV-UTENZE ENERGIA ELETTRICA - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2014 E IMPEGNO SPESA ANNO 2015- CIG 5495705F38 4030 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 52,01 - - - 52,01- -

2015 342 S 30/10/14-SP-UTENZE ENERGIA ELETTRICA - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2014 E IMPEGNO SPESA ANNO 2015- CIG 5495705F38 4030 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 89,73 - - - 89,73- -

2015 2451 S 21/3/16-REVISIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA'E/O IN GESTIONE ALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI NELL'ANNO 2015 4030 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 1.517,88 1.517,88 - - - -

2015 596 S 04/3/15-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 4030 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 77,00 - - - 77,00- -

2015 600 S 04/3/15-SP-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 4030 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 156,50 156,50 - - - -

2015 601 S 04/3/15-VI-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 4030 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 850,70 161,70 - - 689,00- -

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Residui Passivi



2015 1538 S 19/6/15-TELEFONIA FISSA E MOBILE. impegno di spesa per i bimestri 2015 n.4,5,6 e 2016 n. 1. Impegno di spesa . Ditta Tim-Telecom Italia 4030 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 610,26 - - - - 610,26

2015 1539 S 19/6/15-CN-TELEFONIA FISSA E MOBILE. impegno di spesa per i bimestri 2015 n.4,5,6 e 2016 n. 1. Impegno di spesa . Ditta Tim-Telecom Italia 4030 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 162,56 162,56 - - - -

2015 1540 S 19/6/15-CV-TELEFONIA FISSA E MOBILE. impegno di spesa per i bimestri 2015 n.4,5,6 e 2016 n. 1. Impegno di spesa . Ditta Tim-Telecom Italia 4030 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 235,31 235,31 - - - -

2015 1541 S 19/6/15-SV-TELEFONIA FISSA E MOBILE. impegno di spesa per i bimestri 2015 n.4,5,6 e 2016 n. 1. Impegno di spesa . Ditta Tim-Telecom Italia 4030 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 259,24 259,24 - - - -

2015 1542 S 19/6/15-SP-TELEFONIA FISSA E MOBILE. impegno di spesa per i bimestri 2015 n.4,5,6 e 2016 n. 1. Impegno di spesa . Ditta Tim-Telecom Italia 4030 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 181,97 311,97 - - 130,00 -

2015 1543 S 19/6/15-VI-TELEFONIA FISSA E MOBILE. impegno di spesa per i bimestri 2015 n.4,5,6 e 2016 n. 1. Impegno di spesa . Ditta Tim-Telecom Italia 4030 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 364,95 135,15 - - 130,00- 99,80


4030 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 650,00 - - - - 650,00


4030 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 844,00 844,00 - - - -

2015 2411 S 04/3/15-CN-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 4030 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 164,00 162,50 - - 1,50- -

2015 2412 S 04/3/15-CV-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 4030 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 240,00 166,50 - - 73,50- -

2015 2413 S 04/3/15-SV-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 4030 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 285,00 283,00 - - 2,00- -

2015 952 S 02/1/14-04/04/14-MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELL'UNIONE - 1 BIMESTRE 2014 4030 58 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio - - - - - -

2015 1396 S 31/12/14-IMPEGNO SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE 4030 58 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 3.030,00 321,08 - - - 2.708,92

2015 2366 S 28/12/15-VI-RIMBORSO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO 4052 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 250,00 250,00 - - - -



2015 1872 S 28/9/15-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO- SANITARIO, MONOUSO E DI PULIZIA PER LE SCUOLE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. 4220 34 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 6.874,41 6.719,08 - - - 155,33

2015 2271 S 03/12/15-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE SCUOLE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI. 4220 34 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 9.087,18 9.087,17 - - - 0,01

2014 123 S 2/12/13-CN GAS-I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 4230 53 1.03.02.05.006 Gas 339,83 339,83 - - - -

2014 124 S 2/12/13-CN ACQUA -I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 4230 53 1.03.02.05.005 Acqua 138,92 - - - 138,92- -

2014 125 S 2/12/13-CV GAS-I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 4230 53 1.03.02.05.006 Gas 66,56 66,56 - - - -

2014 127 S 2/12/13-SV ACQUA-I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 4230 53 1.03.02.05.005 Acqua 2.322,24 2.322,24 - - - -

2014 129 S 2/12/13-VI GAS-I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 4230 53 1.03.02.05.006 Gas 76,77 76,77 - - - -


2014 1852 S CN-SPOSTAMENTO BUDGET CAPITOLI UTENZE PER RIMBORSO SPESE UTENZE COMUNE DI CASTELNUOVO - MAIL BACCOLINI DEL 23/11/15 4230 53 1.03.02.05.005 Acqua 69,46 - - - 69,46- -

2014 1853 S CN-SPOSTAMENTO BUDGET CAPITOLI UTENZE PER RIMBORSO SPESE UTENZE COMUNE DI CASTELNUOVO - MAIL BACCOLINI DEL 23/11/15 4230 53 1.03.02.05.005 Acqua 69,46 - - - 69,46- -


4230 53 1.03.02.05.006 Gas 2.994,01 - - - 2.907,18- 86,83


4230 53 1.03.02.05.005 Acqua 4.056,59 2.173,60 - - 3.792,08 5.675,07


4230 53 1.03.02.05.006 Gas 1.433,59 - - - 1.388,04- 45,55

2015 235 S17/10/14-CV ACQUA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER GAS NATURALE 6 PER LA FORNITURA DIGAS NATURALE ANNO 2015 DELLE AMM NI DELL'EMILIA ROMAGNA CIG 5958353C6E IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS ED

4230 53 1.03.02.05.005 Acqua 6.973,27 41,28 - - 6.399,10- 532,89


4230 53 1.03.02.05.005 Acqua 6.371,91 1.176,14 - - 4.463,88- 731,89


4230 53 1.03.02.05.005 Acqua 4.500,27 502,75 - - 2.545,32- 1.452,20

2015 238 S17/10/14-VI GAS-ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER GAS NATURALE 6 PER LA FORNITURA DIGAS NATURALE ANNO 2015 DELLE AMM NI DELL'EMILIA ROMAGNA CIG 5958353C6E IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS ED

4230 53 1.03.02.05.006 Gas 504,82 22,70 - - 372,36- 109,76


4230 53 1.03.02.05.005 Acqua 3.400,16 3.306,72 - - 1.593,16 1.686,60



4230 53 1.03.02.05.006 Gas 2.562,03 - - - - 2.562,03


4230 53 1.03.02.05.006 Gas 10.976,01 10.300,35 - - 675,66- -


4230 53 1.03.02.05.006 Gas 5.835,02 4.577,74 - - 1.257,28- -


4230 53 1.03.02.05.006 Gas 14.213,91 13.584,82 - - 629,09- -


4230 53 1.03.02.05.006 Gas 31.832,94 26.114,35 - - 5.718,59- -

2015 1902 S29/9/15-SP-FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI-ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA: GAS NATURALE 7 - LOTTO 3 EMILIA ROMAGNA VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA (CIG DERIVATO N 6320548934)

4230 53 1.03.02.05.006 Gas 5.000,00 - - - 5.000,00- -

2015 2449 S REVISIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA'E/O IN GESTIONE ALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI NELL'ANNO 2015 4230 53 1.03.02.05.006 Gas 5.000,00 5.000,00 - - - -

2015 2455 S 21/3/16-REVISIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA'E/O IN GESTIONE ALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI NELL'ANNO 2015 4230 53 1.03.02.05.006 Gas 3.167,06 3.167,06 - - - -

2014 251 S 13/12/13-ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 11-LOTTO3-E.R. PER L'ANNO 2014 DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP - CIG 5495705F38 4230 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 69,46 - - - 69,46- -

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Residui Passivi






4230 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 18.000,00 17.960,60 - - 39,40- -







2015 344 S 30/10/14-CN-UTENZE ENERGIA ELETTRICA - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2014 E IMPEGNO SPESA ANNO 2015- CIG 5495705F38 4230 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 511,36 - - - 511,36- -

2015 345 S 30/10/14-SV-UTENZE ENERGIA ELETTRICA - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2014 E IMPEGNO SPESA ANNO 2015- CIG 5495705F38 4230 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 426,88 - - - 426,88- -

2015 346 S 30/10/14-SP-UTENZE ENERGIA ELETTRICA - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2014 E IMPEGNO SPESA ANNO 2015- CIG 5495705F38 4230 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 1.017,34 863,68 - - 153,66- -

2015 2356 Scn-CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 7 - LOTTO 3 - EMILIA ROMAGNA -DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER - CIG 5982386519 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2015

4230 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 7.095,87 7.095,87 - - - -

2015 2357 SSP-CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 7 - LOTTO 3 - EMILIA ROMAGNA -DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER - CIG 5982386519 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2015

4230 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 2.404,13 - - - 773,94 3.178,07


2015 605 S 04/3/15-SV-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 4230 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 388,50 188,50 - - 200,00- -

2015 606 S 04/3/15-SP-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 4230 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 490,50 120,50 - - 370,00- -


2015 1544 S 19/6/15-TELEFONIA FISSA E MOBILE. impegno di spesa per i bimestri 2015 n.4,5,6 e 2016 n. 1. Impegno di spesa . Ditta Tim-Telecom Italia 4230 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa - - - - - -




2015 1548 S 19/6/15-SP-TELEFONIA FISSA E MOBILE. impegno di spesa per i bimestri 2015 n.4,5,6 e 2016 n. 1. Impegno di spesa . Ditta Tim-Telecom Italia 4230 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 274,97 274,97 - - - -

2015 1549 S 19/6/15-VI-TELEFONIA FISSA E MOBILE. impegno di spesa per i bimestri 2015 n.4,5,6 e 2016 n. 1. Impegno di spesa . Ditta Tim-Telecom Italia 4230 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 386,96 386,96 - - - -


4230 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 300,00 294,74 - - 5,26- -


4230 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 650,00 - - - - 650,00

2015 2414 S 04/3/15-CN-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 4230 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 360,00 481,00 - - 121,00 -

2015 2415 S 04/3/15-CV-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 4230 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 200,00 552,00 - - 352,00 -


2015 1395 S 31/12/14-IMPEGNO SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE 4230 58 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 1.010,00 - - - 1.010,00- -

2014 1439 S 22/9/14-FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015- GIG 5978413679 4252 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali - - - - - -

2014 1446 S 22/9/14-VI-FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015- GIG 5978413679 4252 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 360,99 360,99 - - - -

2014 1692 S 11/12/14-TRASCRIZIONE E INGRANDIMENTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI IPOVEDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE 4252 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali - - - - - -

2014 1693 S 11/12/14-VI-TRASCRIZIONE E INGRANDIMENTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI IPOVEDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE 4252 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 1.039,00 1.039,00 - - - -

2014 1695 S 11/12/14-ZO-TRASCRIZIONE E INGRANDIMENTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI IPOVEDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE 4252 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 621,58 621,58 - - - -

2014 1696 S 11/12/14-VI-TRASCRIZIONE E INGRANDIMENTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI IPOVEDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE 4252 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 3.380,00 3.380,00 - - - -

2015 1954 S 01/10/2015-FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015-16 4252 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 479,95 - - - 479,95- -

2015 1955 S 01/10/2015-CN-FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015-16 4252 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 3.993,57 3.961,18 - - 32,39- -

2015 1956 S 01/10/2015-CV-FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015-16 4252 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 4.027,81 5.490,25 - - 1.462,44 -

2015 1957 S 01/10/2015-GU-FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015-16 4252 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 2.663,58 2.717,88 - - 54,30 -

2015 1958 S 01/10/2015-MA-FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015-16 4252 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 8.734,80 8.183,52 - - 309,77- 241,51

2015 1959 S 01/10/2015-SV-FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015-16 4252 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 1.265,95 1.365,95 - - 100,00 -

2015 1960 S 01/10/2015-SP-FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015-16 4252 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 1.627,76 501,53 - - 1.126,23- -

2015 1961 S 01/10/2015-VI-FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015-16 4252 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 1.612,37 916,98 - - 695,39- -

2015 1962 S 01/10/2015-ZO-FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015-16 4252 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 1.019,42 1.086,51 - - 67,09 -

2015 2294 S16/12/15-VI-INGRANDIMENTO-PERSONALIZZAZIONE TESTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI IPOVEDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A.S. 2015-2016 PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA

4252 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 5.257,10 5.230,38 - - 26,72- -

2015 2295 S16/12/15-VI-INGRANDIMENTO-PERSONALIZZAZIONE TESTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI IPOVEDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A.S. 2015-2016 PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA

4252 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 2.014,48 - - - - 2.014,48

Pagina 12 di 37

Residui Passivi



2015 2296 S16/12/15-CV-INGRANDIMENTO-PERSONALIZZAZIONE TESTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI IPOVEDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A.S. 2015-2016 PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA

4252 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 1.605,24 1.327,14 - - 278,10- -

2015 2297 S16/12/15-ZO-INGRANDIMENTO-PERSONALIZZAZIONE TESTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI IPOVEDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A.S. 2015-2016 PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA

4252 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 1.938,56 - - - - 1.938,56

2014 131 S 2/12/13-CN GAS- I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 4330 53 1.03.02.05.006 Gas 203,58 203,58 - - - -


2014 138 S 2/12/13-VI ACQUA-I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 4330 53 1.03.02.05.005 Acqua 1.542,76 1.542,76 - - - -


4330 53 1.03.02.05.006 Gas 4.176,17 - - - 4.047,27- 128,90


4330 53 1.03.02.05.005 Acqua 7.444,44 52,79 - - 5.341,30- 2.050,35


4330 53 1.03.02.05.005 Acqua 4.000,00 - - - 4.000,00- -


4330 53 1.03.02.05.005 Acqua 6.663,02 84,99 - - 6.578,03- -


4330 53 1.03.02.05.005 Acqua 5.690,94 482,92 - - 3.602,94- 1.605,08


4330 53 1.03.02.05.005 Acqua 5.902,18 4.544,33 - - 158,60- 1.199,25



4330 53 1.03.02.05.006 Gas 22.273,03 - - - 22.273,03- -


4330 53 1.03.02.05.006 Gas 23.559,59 16.286,56 - - 7.273,03- -


4330 53 1.03.02.05.006 Gas 15.000,00 - - - 15.000,00- -


4330 53 1.03.02.05.006 Gas 17.000,00 16.408,47 - - 591,53- -


4330 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 1.555,27 1.471,10 - - - 84,17


4330 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 6.500,00 6.500,00 - - - -


4330 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 4.150,44 - - - 4.150,44- -






2015 349 S 30/10/14-SV-UTENZE ENERGIA ELETTRICA - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2014 E IMPEGNO SPESA ANNO 2015- CIG 5495705F38 4330 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 1.700,00 - - - 1.700,00- -

2015 350 S 30/10/14-SP-UTENZE ENERGIA ELETTRICA - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2014 E IMPEGNO SPESA ANNO 2015- CIG 5495705F38 4330 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 1.088,48 - - - 1.088,48- -

2015 351 S 30/10/14-VI-UTENZE ENERGIA ELETTRICA - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2014 E IMPEGNO SPESA ANNO 2015- CIG 5495705F38 4330 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 632,29 - - - 632,29- -

2015 2452 S 21/3/16-REVISIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA'E/O IN GESTIONE ALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI NELL'ANNO 2015 4330 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 203,49 203,49 - - - -

2015 608 S 04/3/15-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 4330 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa - - - - - -

2015 609 S 04/3/15-CN-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 4330 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 500,00 581,50 - - 81,50 -

2015 610 S 04/3/15-CV-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 4330 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 413,00 513,00 - - 100,00 -

2015 611 S 04/3/15-SV-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 4330 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 400,00 405,00 - - 5,00 -

2015 612 S 04/3/15-SP-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 4330 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 63,50 63,50 - - - -






2015 1554 S 19/6/15-SP-TELEFONIA FISSA E MOBILE. impegno di spesa per i bimestri 2015 n.4,5,6 e 2016 n. 1. Impegno di spesa . Ditta Tim-Telecom Italia 4330 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 180,83 180,83 - - - -



4330 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 200,00 200,00 - - - -


4330 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 650,00 - - - - 650,00

2015 826 S 02/04/15-ATTIVITA' DI TUTORING A FAVORE DI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI IIo GRADO A.S. 2014-15. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 4452 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale - - - - - -

2015 828 S 02/04/15-CN-ATTIVITA' DI TUTORING A FAVORE DI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI IIo GRADO A.S. 2014-15. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 4452 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 282,54 282,54 - - - -

2015 829 S 02/04/15-CV-ATTIVITA' DI TUTORING A FAVORE DI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI IIo GRADO A.S. 2014-15. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 4452 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 423,81 423,81 - - - -

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Residui Passivi



2015 830 S 02/04/15-GG-ATTIVITA' DI TUTORING A FAVORE DI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI IIo GRADO A.S. 2014-15. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 4452 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 70,64 70,64 - - - -

2015 831 S 02/04/15-SV-ATTIVITA' DI TUTORING A FAVORE DI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI IIo GRADO A.S. 2014-15. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 4452 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 423,81 423,81 - - - -

2015 832 S 02/04/15-SP-ATTIVITA' DI TUTORING A FAVORE DI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI IIo GRADO A.S. 2014-15. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 4452 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 141,27 141,27 - - - -

2015 833 S 02/04/15-VI-ATTIVITA' DI TUTORING A FAVORE DI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI IIo GRADO A.S. 2014-15. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 4452 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 565,08 565,08 - - - -

2015 834 S 02/04/15-ZO-ATTIVITA' DI TUTORING A FAVORE DI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI IIo GRADO A.S. 2014-15. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 4452 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 70,65 70,65 - - - -

2015 1070 S02/12/14-SP-ATTIVITA' DI TUTORING RIVOLTA A STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI A S 2014/2015

4452 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 100,00 - - - 100,00- -

2015 1075 S02/12/14-CV-ATTIVITA' DI TUTORING RIVOLTA A STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI A S 2014/2015


2015 1132 S02/12/14-CN-ATTIVITA' DI TUTORING RIVOLTA A STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI A S 2014/2015


2015 1164 S02/12/14-GUIGLIA-ATTIVITA' DI TUTORING RIVOLTA A STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI A S 2014/2015


2015 1165 S02/12/14-SV-ATTIVITA' DI TUTORING RIVOLTA A STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI A S 2014/2015


2015 1166 S02/12/14-VIGNOLA-ATTIVITA' DI TUTORING RIVOLTA A STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI A S 2014/2015


2015 1167 S02/12/14-ZOCCA-ATTIVITA' DI TUTORING RIVOLTA A STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI A S 2014/2015


2015 2100 S09/11/15-ATTIVITA' DI TUTORING RIVOLTA A STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI A.S. 2015/16

4452 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 1.147,79 - - - 1.147,79- -


4452 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 325,86 47,52 - - 278,34- -







2015 2105 S09/11/15-VI-ATTIVITA' DI TUTORING RIVOLTA A STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI A S 2015/16


2015 2106 S09/11/15-ZC-ATTIVITA' DI TUTORING RIVOLTA A STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI A S 2015/16



4452 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 241,96 - - - 241,96- -


4452 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 3.312,50 3.312,50 - - - -






4452 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 500,00 500,00 - - - -


4452 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 3.500,00 3.258,04 - - 241,96- -

2015 2092 S09/11/15-ZOCCA-ATTIVITA' DI TUTORING RIVOLTA A STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI A S 2015/16



4452 136 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 181,48 - - - 181,48- -


4452 136 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 301,72 281,54 - - 20,18- -









2015 2099 S09/11/15-ZC-ATTIVITA' DI TUTORING RIVOLTA A STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI A S 2015/16



2015 46 S QUOTA FONDO RETRIBUZIONI - BILANCIO DI PREVISIONE 2015 4510 5 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 59,70 59,70 - - - -



2015 411 S 16/9/13-CN-SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELL'UTC PERIODO 01/09/2013-31/08/2017 - CIG 5123962B32 I.S. 4510 69 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 205.018,69 205.018,69 - - - -

2015 412 S 16/9/13-CV-SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELL'UTC PERIODO 01/09/2013-31/08/2017 - CIG 5123962B32 I.S. 4510 69 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 194.488,84 194.488,84 - - - -

2015 413 S 16/9/13-GUIGLIA-SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELL'UTC PERIODO 01/09/2013-31/08/2017 - CIG 5123962B32 I.S. 4510 69 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 51.881,35 51.881,35 - - - -

2015 414 S 16/9/13-MARANO-SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELL'UTC PERIODO 01/09/2013-31/08/2017 - CIG 5123962B32 I.S. 4510 69 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 86.429,05 86.429,05 - - - -

2015 415 S 16/9/13-SAVIGNANO-SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELL'UTC PERIODO 01/09/2013-31/08/2017 - CIG 5123962B32 I.S. 4510 69 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 153.040,46 153.040,46 - - - -

2015 416 S 16/9/13-SPILA-SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELL'UTC PERIODO 01/09/2013-31/08/2017 - CIG 5123962B32 I.S. 4510 69 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 177.752,06 177.752,05 - - 0,01- -

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Residui Passivi



2015 417 S 16/9/13-VIGNOLA-SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELL'UTC PERIODO 01/09/2013-31/08/2017 - CIG 5123962B32 I.S. 4510 69 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 368.753,63 368.753,63 - - - -

2015 418 S 16/9/13-ZOCCA-SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELL'UTC PERIODO 01/09/2013-31/08/2017 - CIG 5123962B32 I.S. 4510 69 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 67.028,41 67.028,41 - - - -

2015 2335 S 21/12/15-RDO FORNITURA DI MATERIALE PER LE CUCINE E DI UTENSILERIA PER IL SERVIZIO ASILO NIDO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 4520 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - - - - - -

2015 2336 S 21/12/15-CN-RDO FORNITURA DI MATERIALE PER LE CUCINE E DI UTENSILERIA PER IL SERVIZIO ASILO NIDO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 4520 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 244,61 244,61 - - - -

2015 2337 S 21/12/15-CV-RDO FORNITURA DI MATERIALE PER LE CUCINE E DI UTENSILERIA PER IL SERVIZIO ASILO NIDO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 4520 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 77,84 77,84 - - - -

2015 2338 S 21/12/15-SV-RDO FORNITURA DI MATERIALE PER LE CUCINE E DI UTENSILERIA PER IL SERVIZIO ASILO NIDO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 4520 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 45,51 45,51 - - - -

2015 2339 S 21/12/15-SP-RDO FORNITURA DI MATERIALE PER LE CUCINE E DI UTENSILERIA PER IL SERVIZIO ASILO NIDO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 4520 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 63,81 63,81 - - - -

2015 2340 S 21/12/15-VI-RDO FORNITURA DI MATERIALE PER LE CUCINE E DI UTENSILERIA PER IL SERVIZIO ASILO NIDO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 4520 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 11,47 11,47 - - - -

2015 1071 S 31/12/13-SPILA-FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO, MONOUSO E PULIZIA PER IL PERIODO 01/01/2014-30/06/2014-PROVVEDIMENTI 4520 34 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - - - - - -

2015 1181 S19/9/14-CN-ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI PRODODTTI IGIENICO SANITARI, MONOUSO E PULIZIA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI NONCHE' DEI NIDI DELLE SCUOLE



2015 1873 S 28/9/15-CN-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO- SANITARIO, MONOUSO E DI PULIZIA PER LE SCUOLE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. 4520 34 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 903,14 903,14 - - - -

2015 2273 S 03/12/15-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE SCUOLE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI. 4520 34 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 639,39 410,03 - - 229,36- -

2015 1108 S 02/1/14-04/04/14-SPILA-MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELL'UNIONE - 1 BIMESTRE 2014 4520 58 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio - - - - - -

2015 1109 S 02/1/14-04/04/14-CN-MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELL'UNIONE - 1 BIMESTRE 2014 4520 58 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio - - - - - -

2015 1393 S 31/12/14-CN-IMPEGNO SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE 4520 58 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 2.600,00 - - - 2.600,00- -

2014 139 S 2/12/13-CN GAS-I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 4530 53 1.03.02.05.006 Gas 115,60 115,60 - - - -




4530 53 1.03.02.05.006 Gas 254,59 - - - 230,65- 23,94


4530 53 1.03.02.05.005 Acqua 1.432,78 - - - 807,54- 625,24


4530 53 1.03.02.05.006 Gas 366,26 - - - 366,26- -


4530 53 1.03.02.05.005 Acqua 1.413,42 4,59 - - 1.330,40- 78,43


4530 53 1.03.02.05.005 Acqua 1.277,17 14,17 - - 1.263,00- -


4530 53 1.03.02.05.005 Acqua 1.401,45 229,95 - - 407,19- 764,31


4530 53 1.03.02.05.006 Gas 398,84 - - - 387,92- 10,92


4530 53 1.03.02.05.005 Acqua 1.551,98 695,81 - - 2.251,72 3.107,89

2015 337 S 29/10/14-GAS-VI-SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014- IMPEGNO SPESA ANNO 2015 - CIG 018444727A 4530 53 1.03.02.05.006 Gas 3.278,59 3.278,59 - - - -

2015 1602 S 03/07/15-RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINA NR.556/2014 PER PAGAMENTO UTENZE GAS NATURALE - MULTIUTILITY SPA 4530 53 1.03.02.05.006 Gas 104,22 0,23 - - 103,99- -


4530 53 1.03.02.05.006 Gas 4.000,00 3.950,83 - - - 49,17


4530 53 1.03.02.05.006 Gas 315,08 - - - 315,08- -


4530 53 1.03.02.05.006 Gas 6.311,24 6.002,00 - - 309,24- -


4530 53 1.03.02.05.006 Gas 1.903,74 1.903,74 - - - -


4530 53 1.03.02.05.006 Gas 695,81 689,97 - - 5,84- -




4530 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 9.300,00 7.698,53 - - 1.601,47- -




4530 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 10.035,16 601,52 - - 9.433,64- -



2015 352 S 30/10/14-CN-UTENZE ENERGIA ELETTRICA - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2014 E IMPEGNO SPESA ANNO 2015- CIG 5495705F38 4530 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 582,42 - - - 582,42- -

2015 353 S 30/10/14-SV-UTENZE ENERGIA ELETTRICA - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2014 E IMPEGNO SPESA ANNO 2015- CIG 5495705F38 4530 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 1.000,00 - - - 1.000,00- -

2015 354 S 30/10/14-SP-UTENZE ENERGIA ELETTRICA - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2014 E IMPEGNO SPESA ANNO 2015- CIG 5495705F38 4530 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 49,48 - - - 49,48- -

2015 355 S 30/10/14-VI-UTENZE ENERGIA ELETTRICA - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2014 E IMPEGNO SPESA ANNO 2015- CIG 5495705F38 4530 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 537,76 - - - 537,76- -

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Residui Passivi



2015 2137 S CN-12/11/15-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL MENSINO DI CASTELNUOVO RANGONE - HERA COMM SRL- CIG.Z681713BA6 4530 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 2.928,93 142,96 - - 195,67- 2.590,30

2015 614 S 04/3/15-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 4530 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa - - - - - -

2015 615 S 04/3/15-CN-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 4530 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 64,50 64,50 - - - -

2015 616 S 04/3/15-SV-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 4530 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 58,50 58,50 - - - -

2015 617 S 04/3/15-VI-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 4530 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 9,30 9,30 - - - -

2015 1556 S 19/6/15-TELEFONIA FISSA E MOBILE. impegno di spesa per i bimestri 2015 n.4,5,6 e 2016 n. 1. Impegno di spesa . Ditta Tim-Telecom Italia 4530 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 104,38 - - - - 104,38




2015 406 S CN-30/8/2013-INCARICO PROFESSIONALE PER L'ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEL SISTEMA HACCP NEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA DELL'UTC. PROVVEDIMENTI E I.S. 4530 62 1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 950,00 950,00 - - - -

2015 407 S CV-30/8/2013-INCARICO PROFESSIONALE PER L'ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEL SISTEMA HACCP NEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA DELL'UTC. PROVVEDIMENTI E I.S. 4530 62 1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 120,00 120,00 - - - -

2015 408 S SV-30/8/2013-INCARICO PROFESSIONALE PER L'ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEL SISTEMA HACCP NEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA DELL'UTC. PROVVEDIMENTI E I.S. 4530 62 1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 120,00 120,00 - - - -

2015 409 S SP-30/8/2013-INCARICO PROFESSIONALE PER L'ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEL SISTEMA HACCP NEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA DELL'UTC. PROVVEDIMENTI E I.S. 4530 62 1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 120,00 120,00 - - - -

2015 410 S VI-30/8/2013-INCARICO PROFESSIONALE PER L'ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEL SISTEMA HACCP NEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA DELL'UTC. PROVVEDIMENTI E I.S. 4530 62 1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 240,00 240,00 - - - -

2015 643 S 09/03/2015-VI-CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI ANNO 2015 4540 80 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 25.971,65 25.971,65 - - - -

2015 644 S 09/03/2015-SP-CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI ANNO 2015 4540 80 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 32.697,66 32.697,66 - - - -

2015 646 S 09/03/2015-CN-CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI ANNO 2015 4540 80 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 34.155,36 34.155,36 - - - -

2015 647 S 09/03/2015-SV-CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI ANNO 2015 4540 80 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 2.932,68 2.932,68 - - - -

2015 1817 S 11/9/15-RIDUZIONI DAL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI PER L'A.S. 2015/16. APPROVAZIONE DOMANDE RICEVUTE ENTRO IL TERMINE DEL 31/08/2015 4555 92 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 100,00 - - - - 100,00


2015 1048 S 12/12/14-SP-FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERA USO DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE. PROVVEDIMENTI E I.S. CIG. Z5211E9BF3 4621 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - - - - - -

2015 2236 S 09/12/15-FORNITURA DI CANCELLERIA USO DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA. 4621 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 4,76 - - - 4,76- -

2015 2237 S 09/12/15-CN-FORNITURA DI CANCELLERIA USO DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA. 4621 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 271,92 271,91 - - 0,01- -

2015 2238 S 09/12/15-CV-FORNITURA DI CANCELLERIA USO DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA. 4621 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 237,44 237,44 - - - -

2015 2239 S 09/12/15-GU-FORNITURA DI CANCELLERIA USO DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA. 4621 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 385,06 385,06 - - - -

2015 2240 S 09/12/15-MA-FORNITURA DI CANCELLERIA USO DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA. 4621 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 145,84 145,84 - - - -

2015 2241 S 09/12/15-SV-FORNITURA DI CANCELLERIA USO DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA. 4621 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 39,21 39,21 - - - -

2015 2242 S 09/12/15-SP-FORNITURA DI CANCELLERIA USO DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA. 4621 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 79,92 75,21 - - 4,71- -

2015 2243 S 09/12/15-VI-FORNITURA DI CANCELLERIA USO DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA. 4621 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 443,79 443,75 - - 0,04- -

2015 2320 S 21/12/2015-FORNITURA DI GIOCHI PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 4621 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 5,87 - - - 5,87- -

2015 2321 S 21/12/2015-CN-FORNITURA DI GIOCHI PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 4621 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 438,31 438,27 - - 0,04- -

2015 2322 S 21/12/2015-CV-FORNITURA DI GIOCHI PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 4621 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 135,92 135,92 - - - -

2015 2323 S 21/12/2015-GU-FORNITURA DI GIOCHI PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 4621 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 144,31 144,31 - - - -

2015 2324 S 21/12/2015-MR-FORNITURA DI GIOCHI PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 4621 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 204,14 198,31 - - 5,83- -

2015 2325 S 21/12/2015-SV-FORNITURA DI GIOCHI PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 4621 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30,67 30,67 - - - -

2015 2326 S 21/12/2015-SP-FORNITURA DI GIOCHI PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 4621 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 231,71 231,71 - - - -

2015 2327 S 21/12/2015-VI-FORNITURA DI GIOCHI PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 4621 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 335,50 335,50 - - - -

2015 2328 S 21/12/2015-ZO-FORNITURA DI GIOCHI PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 4621 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13,69 13,69 - - - -

2015 1999 S 05/10/15-MA-SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELL'A.S. 2015-16 4631 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 6.422,77 2.265,68 - - 4.157,09- -

2015 2000 S 05/10/15-SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELL'A.S. 2015-16 4631 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico - - - - - -

2015 2001 S 05/10/15-CN-SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELL'A.S. 2015-16 4631 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 5.529,80 5.529,80 - - - -

2015 2002 S 05/10/15-CV-SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELL'A.S. 2015-16 4631 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2.833,16 2.833,16 - - - -

2015 2003 S 05/10/15-GU-SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELL'A.S. 2015-16 4631 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2.151,22 2.151,22 - - - -

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Residui Passivi



2015 2004 S 05/10/15-SV-SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELL'A.S. 2015-16 4631 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 831,64 831,64 - - - -

2015 2005 S 05/10/15-SP-SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELL'A.S. 2015-16 4631 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 3.305,79 3.305,79 - - - -

2015 2006 S 05/10/15-VI-SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELL'A.S. 2015-16 4631 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 7.250,74 7.250,74 - - - -

2015 2007 S 05/10/15-ZO-SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELL'A.S. 2015-16 4631 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 313,64 313,64 - - - -

2015 2116 S 09/11/2015-SERVIZI SCOLASTICI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2015-16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NUOVO CONTRATTO CON SOCIETA' DOLCE 4631 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 7.635,20 - - - 7.635,20- -

2015 2117 S 09/11/2015-CN-SERVIZI SCOLASTICI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2015-16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NUOVO CONTRATTO CON SOCIETA' DOLCE 4631 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 11.778,53 9.718,58 - - 2.011,34- 48,61

2015 2118 S 09/11/2015-CV-SERVIZI SCOLASTICI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2015-16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NUOVO CONTRATTO CON SOCIETA' DOLCE 4631 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 4.839,55 4.829,13 - - 20,00 30,42

2015 2119 S 09/11/2015-GG-SERVIZI SCOLASTICI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2015-16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NUOVO CONTRATTO CON SOCIETA' DOLCE 4631 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 4.194,27 3.474,48 - - 699,79- 20,00

2015 2120 S 09/11/2015-MA-SERVIZI SCOLASTICI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2015-16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NUOVO CONTRATTO CON SOCIETA' DOLCE 4631 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 6.452,73 5.588,42 - - 824,31- 40,00

2015 2121 S 09/11/2015-SV-SERVIZI SCOLASTICI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2015-16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NUOVO CONTRATTO CON SOCIETA' DOLCE 4631 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 1.774,50 1.388,66 - - 357,68- 28,16

2015 2122 S 09/11/2015-SP-SERVIZI SCOLASTICI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2015-16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NUOVO CONTRATTO CON SOCIETA' DOLCE 4631 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 9.167,08 5.632,86 - - 3.494,22- 40,00

2015 2123 S 09/11/2015-VI-SERVIZI SCOLASTICI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2015-16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NUOVO CONTRATTO CON SOCIETA' DOLCE 4631 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 12.728,01 12.391,84 - - 256,17- 80,00

2015 2124 S 09/11/2015-ZO-SERVIZI SCOLASTICI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2015-16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NUOVO CONTRATTO CON SOCIETA' DOLCE 4631 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 540,41 523,72 - - 11,69- 5,00

2014 1222 S 12/06/14-centri estivi 2014. provvedimenti e impegno di spesa 4652 92 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - - - - - -

2014 1223 S 12/06/14-VIGNOLA-centri estivi 2014. provvedimenti e impegno di spesa 4652 92 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 185,00 - - - - 185,00

2015 1600 S 03/07/2015-CENTRI ESTIVI 2015. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNI DI SPESA. 4652 92 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - - - - - -

2015 1668 S 03/07/2015-VI-CENTRI ESTIVI 2015. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNI DI SPESA. 4652 92 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 230,00 230,00 - - - -





2015 485 S 31/12/14-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2015 4820 25 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 4.160,84 - - - 4.160,84- -

2015 487 S 31/12/14-CV-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2015 4820 25 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 3.117,16 3.117,16 - - - -

2015 488 S 31/12/14-GUIGLIA-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2015 4820 25 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 3.495,26 3.495,26 - - - -

2015 1203 S04/04/14-IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DELI AUTOMEZZI SECONDO LE RICHIESTE FORMULATE DALLE STRUTTURE DELL'UNIONE SUGLI 8 COMUNI ADERENTI ALLA STESSA PER L'ANNO 2014


2015 1284 S31/12/13-04/04/14-FORNITURA DI CARBURANTE SECONDO LE RICHIESTE FORMULATE DALLE STRUTTURE DELL'UNIONE DIFFUSE SUGLI 8 COMUNI ADERENTI ALLA STESSA. IS PER ANNO 2014


2015 2171 S 18/11/15-CV-Impegno di spesa per servizio di lavaggio degli scuolabus dell'Unione Terre di Castelli - anno 2015 - CIG:Z71172887E 4820 25 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 48,80 48,80 - - - -

2015 937 S31/12/13-04/04/14-29/9/14-GUIGLIA AUTOFLAVIA - MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' E IN COMODATO MODALE DELL'UTC SECONDO LE RICHIESTE FORMULATE DALLE SINGOLE STRUTTURE PER L'ANNO 2014- IS


2015 1200 S31/12/13-04/04/14-14/4/14-29/9/14-CV AUTOFLAVIA/NEW PUBBLICENTER/AG. FERRARI - MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' E IN COMODATO MODALE DELL'UTC SECONDO LE RICHIESTE FORMULATE DALLE SINGOLE STRUTTURE PER L'ANNO 2014- IS


2015 1244 S31/10/14-CV-INDIVIDUAZIONE NUOVO FORNITORE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO INTERCENT ER RELATIVAMETE ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS DELL'UNIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA


2015 1245 S31/10/14-GUIGLIA-INDIVIDUAZIONE NUOVO FORNITORE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO INTERCENT ER RELATIVAMETE ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS DELL'UNIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA


2015 1657 S 27/7/2015-Integrazione impegno di spesa per il servizio di manutenzione degli scuolabus dell'Unione per l'anno 2015 4830 57 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di


2015 1658 S 27/7/2015-GUIGLIA-Integrazione impegno di spesa per il servizio di manutenzione degli scuolabus dell'Unione perl'anno 2015 4830 57 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di


2015 1659 S 27/7/2015-CV-Integrazione impegno di spesa per il servizio di manutenzione degli scuolabus dell'Unione per l'anno 2015 4830 57 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di


2015 2245 S 11/12/15-IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - DICEMBRE 2015 4830 57 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di


2015 2246 S 11/12/15-CV-IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - DICEMBRE 2015 4830 57 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di


2015 2247 S 11/12/15-GU-IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - DICEMBRE 2015 4830 57 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di


2015 1884 S 29/9/15-CN-Intervento di accompagnamento scolastico individualizzato 2015-16 per alunno certificato residente a Castelnuovo. Provvedimenti e impegno di spesa 4830 65 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 400,00 400,00 - - - -

2015 2125 S 09/11/2015-SERVIZI SCOLASTICI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2015-16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NUOVO CONTRATTO CON SOCIETA' DOLCE 4830 65 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico - - - - - -

2015 2126 S 09/11/2015-CV-SERVIZI SCOLASTICI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2015-16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NUOVO CONTRATTO CON SOCIETA' DOLCE 4830 65 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 11.630,97 11.630,97 - - - -

2015 2127 S 09/11/2015-GG-SERVIZI SCOLASTICI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2015-16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NUOVO CONTRATTO CON SOCIETA' DOLCE 4830 65 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 3.719,74 3.719,74 - - - -

2014 1712 S17/12/14-ZOCCA-CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VALSAMOGGIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI USUFRUITI DA STUDENTI DI ZOCCA A S 2014/15 IMPEGNO SPESA

4830 73 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 5.650,22 - - - - 5.650,22

2015 7 S17/12/14-ZOCCA-CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VALSAMOGGIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI USUFRUITI DA STUDENTI DI ZOCCA A S 2014/15 IMPEGNO SPESA

4830 73 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 8.475,32 - - - - 8.475,32

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Residui Passivi



2015 278 S 11/9/14-CN-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2014-2015. IMPEGNO SPESA CIG. 572137867B 4830 73 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 800,00 800,00 - - - -

2015 279 S 11/9/14-MARANO-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2014-2015. IMPEGNO SPESA CIG. 572137867B 4830 73 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 300,00 300,00 - - - -

2015 280 S 11/9/14-SV-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2014-2015. IMPEGNO SPESA CIG. 572137867B 4830 73 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 750,00 750,00 - - - -

2015 281 S 11/9/14-SPILAMBERTO-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2014-2015. IMPEGNO SPESA CIG. 572137867B 4830 73 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 600,00 600,00 - - - -

2015 282 S 11/9/14-VIGNOLA-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2014-2015. IMPEGNO SPESA CIG. 572137867B 4830 73 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 1.200,00 1.240,80 - - 40,80 -

2015 283 S 11/9/14-ZOCCA-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2014-2015. IMPEGNO SPESA CIG. 572137867B 4830 73 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 118,93 118,93 - - - -

2015 666 S 11/9/14-CV-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2014-2015. IMPEGNO SPESA CIG. 572137867B 4830 73 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 20,00 19,25 - - 0,75- -

2015 667 S 11/9/14-GUIGLIA-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2014-2015. IMPEGNO SPESA CIG. 572137867B 4830 73 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 100,00 59,95 - - 40,05- -

2015 1924 S 30/9/2015-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2015-16. IMPEGNO DI SPESA 4830 73 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2.665,41 - - - 2.665,41- -

2015 1925 S 30/9/2015-CN-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2015-16. IMPEGNO DI SPESA 4830 73 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 79.671,52 75.428,82 - - 3.615,00- 627,70

2015 1926 S 30/9/2015-CV-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2015-16. IMPEGNO DI SPESA 4830 73 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 1.169,25 383,08 - - 750,00- 36,17

2015 1927 S 30/9/2015-GU-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2015-16. IMPEGNO DI SPESA 4830 73 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 5.616,92 21.719,78 - - 16.255,59 152,73

2015 1928 S 30/9/2015-MA-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2015-16. IMPEGNO DI SPESA 4830 73 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 27.573,84 24.630,30 - - 2.672,92- 270,62

2015 1929 S 30/9/2015-SV-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2015-16. IMPEGNO DI SPESA 4830 73 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 90.735,73 83.118,06 - - 7.000,00- 617,67

2015 1930 S 30/9/2015-SP-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2015-16. IMPEGNO DI SPESA 4830 73 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 53.128,71 51.095,12 - - 1.557,79- 475,80

2015 1931 S 30/9/2015-VI-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2015-16. IMPEGNO DI SPESA 4830 73 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 104.321,27 99.574,59 - - 3.925,29- 821,39

2015 1932 S 30/9/2015-ZO-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2015-16. IMPEGNO DI SPESA 4830 73 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 93.298,92 93.298,10 - - 600,00 600,82

2015 284 S 11/9/14-VIGNOLA-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2014-2015. IMPEGNO SPESA CIG. 572137867B 4831 65 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 11,69 11,69 - - - -

2015 1933 S 30/9/2015-VIGNOLA-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2015-16. IMPEGNO DI SPESA 4831 65 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 1.246,77 920,42 - - 320,96- 5,39







2015 147 S MISSIONI RETRIBUZIONI - BILANCIO DI PREVISIONE 2015 4910 66 1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta 8,38 2,60 - - 5,78- -


2015 1778 S 08/09/15-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI CONSUMABILI PER GLI UFFICI DELL'UNIONE-consip 4920 21 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 1.199,56 1.199,56 - - - -

2015 2056 S 30/10/15-IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI/SERVIZI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 4920 21 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 290,41 233,55 - - 56,86- -

2015 587 S 30/12/14-IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E BANCHE DATI RICHIESTO DALLE VARIE STRUTTURE E SERVIZI PER L'ANNO 2015. 4920 22 1.03.01.01.001 Giornali e riviste 110,00 88,50 - - 21,50- -

2015 2289 S 15/12/2015-Acquisto di n. 10 telefoni cordless per le scuole e i servizi dell'Unione Terre di Castelli 4920 23 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 156,77 156,77 - - - -

2015 486 S 31/12/14-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2015 4920 25 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 186,02 184,02 - - 2,00- -

2015 1279 S31/12/13-04/04/14FORNITURA DI CARBURANTE SECONDO LE RICHIESTE FORMULATE DALLE STRUTTURE DELL'UNIONE DIFFUSE SUGLI 8 COMUNI ADERENTI ALLA STESSA. IS PER ANNO 2014


2015 904 S FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA 4922 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 0,01 - - - 0,01- -

2015 2181 S 23/11/15-FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE. 4922 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2.264,50 2.264,51 - - 0,01 -

2015 2227 S 04/12/15-FESTA DI NATALE PER I BAMBINI DEI NIDI E DELLE SCUOLE D'INFANZIA DI CASTELNUOVO R. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. 4922 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 80,00 78,99 - - 1,01- -

2015 1213 S31/12/13-04/04/14-29/9/14-AUTOFLAVIA-MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' E IN COMODATO MODALE DELL'UTC SECONDO LE RICHIESTE FORMULATE DALLE SINGOLE STRUTTURE PER L'ANNO 2014- IS


2015 1525 S MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2015. IMPEGNO DI SPESA. 4930 57 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 555,76 555,76 - - - -



2015 202 S15/9/14-SPILAMBERTO TRASPORTO SPECIALE PER ALUNNO DISABILE A.S. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA A.S. 2014/15-CIG Z0810E062F. FORNITORI: PUBBLICA ASSISTEZA VIGNOLA ONLUS C F 94063870367; AUSER VOLONTARIATO C F 94022480365 (MAIL BERGAMINI ANNAMARIA

4933 65 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 178,78 - - - 178,78- -

2015 203 S15/9/14-SPILAMBERTO-TRASPORTO SPECIALE PER ALUNNO DISABILE A.S. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA A.S. 2014/15-CIG Z0810E062F (MAIL BERGAMINI ANNAMARIA DEL 25/9/14 PER SUDDIVISIONE IMPORTO FORNITORI)


2015 285 S 11/9/14-CN-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2014-2015. IMPEGNO SPESA CIG. 572137867B 4933 65 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 113,59 113,59 - - - -

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Residui Passivi



2015 286 S 11/9/14-SPILAMBERTO-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2014-2015. IMPEGNO SPESA CIG. 572137867B 4933 65 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 28,38 28,38 - - - -

2015 287 S 11/9/14-VIGNOLA-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2014-2015. IMPEGNO SPESA CIG. 572137867B 4933 65 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 284,10 284,10 - - - -

2015 383 S 03/12/14-VIGNOLA-GITE E VISITE DI ISTRUZIONE PER STUDENTI CON DISABILITA' A.S. 2014-15. IMPEGNO DI SPESA CIG 572137867B 4933 65 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 6,90 6,90 - - - -

2015 940 S 15/9/14-SPILAMBERTO-TRASPORTO SPECIALE PER ALUNNO DISABILE A.S. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA A.S. 2014/15-CIG Z0810E062F 4933 65 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico - - - - - -

2015 1295 S 15/9/14-SPILAMBERTO-TRASPORTO SPECIALE PER ALUNNO DISABILE A.S. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA A.S. 2014/15-CIG Z0810E062F 4933 65 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico - - - - - -

2015 1300 S 23/9/14-SPILAMBERTO-TRASPORTO SPECIALE PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE P.A. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO SPESA A.S. 2014/2015. CIG Z9210E2D57 4933 65 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico - - - - - -

2015 1781 S 08/09/2015-CN-Trasporto scolastico speciale per alunno diversamente abile frequentnte scuola superiore di Modenaa.s. 2015-2016. Approvazione protocollo operativo con Associazione Abito di Salomone Onlus. CIG ZC615F5F91 4933 65 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 2.200,00 2.200,00 - - - -

2015 1814 S 14/9/15-SPILAMBERTO-Trasporto scolastico Speciale di alunno diversamente abile A.S.- Provvedimenti e impegno di spesa Anno scolastico 2015-16. Cig ZD915F5FC9 4933 65 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 466,49 466,49 - - - -

2015 1815 S 14/9/15-SPILAMBERTO-Trasporto scolastico Speciale di alunno diversamente abile A.S.- Provvedimenti e impegno di spesa Anno scolastico 2015-16. Cig ZD915F5FC9 4933 65 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 1.580,00 1.560,70 - - 19,30- -

2015 2211 S01/12/15-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE E VISITE DI ISTRUZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE. A.S. 2015-16


2015 2212 S01/12/15-CN-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE E VISITE DI ISTRUZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE. A.S. 2015-16

4933 65 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 10.161,38 10.161,38 - - - -

2015 2213 S01/12/15-VI-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE E VISITE DI ISTRUZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE. A.S. 2015-16

4933 65 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 20.553,28 20.353,28 - - 46,63- 153,37

2015 2214 S01/12/15-VI-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE E VISITE DI ISTRUZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE. A.S. 2015-16


2015 1139 S17/12/14-GUIGLIA-RICONOSCIMENTO COSTO DEL PASTO USUFRUITO IN ORARIO DI SERVIZIO DA OPERATORE EDUCATIVO ASSISTENZIALE IMPEGNATO PRESSO UNA SCUOLA DI MODENA A S 2014-2015 IMPEGNO DI SPESA

4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico - - - - - -

2015 1982 S 05/10/15-CN-SERVIZI DI APPOGGIO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE SVOLTO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE PRIVATE 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 3.084,48 3.084,48 - - - -

2015 1983 S 05/10/15-CN-SERVIZI DI APPOGGIO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE SVOLTO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE PRIVATE 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 11.407,58 11.407,58 - - - -

2015 1984 S 05/10/15-SV-SERVIZI DI APPOGGIO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE SVOLTO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE PRIVATE 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 5.552,00 4.665,60 - - 886,40- -

2015 1985 S 05/10/15-ZO-SERVIZI DI APPOGGIO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE SVOLTO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE PRIVATE 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2.412,43 2.412,43 - - - -

2015 1986 S 05/10/15-SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELL'A.S. 2015-16 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico - - - - - -

2015 1987 S 05/10/15-CN-SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELL'A.S. 2015-16 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 44.416,64 44.416,64 - - - -

2015 1988 S 05/10/15-CV-SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELL'A.S. 2015-16 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 26.277,38 26.277,38 - - - -

2015 1989 S 05/10/15-GU-SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELL'A.S. 2015-16 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 12.701,27 12.701,27 - - - -

2015 1990 S 05/10/15-MA-SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELL'A.S. 2015-16 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 928,83 928,83 - - - -

2015 1991 S 05/10/15-SV-SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELL'A.S. 2015-16 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 21.719,53 21.719,53 - - - -

2015 1992 S 05/10/15-SP-SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELL'A.S. 2015-16 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 22.626,62 22.626,62 - - - -

2015 1993 S 05/10/15-VI-SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELL'A.S. 2015-16 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 89.796,03 89.796,03 - - - -

2015 1994 S 05/10/15-ZO-SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELL'A.S. 2015-16 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 7.641,29 7.641,29 - - - -

2015 1995 S 05/10/15-MA-SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELL'A.S. 2015-16 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 9.280,65 8.460,58 - - 820,07- -

2015 2107 S 09/11/2015-SERVIZI SCOLASTICI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2015-16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NUOVO CONTRATTO CON SOCIETA' DOLCE 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2.800,02 - - - 2.800,02- -

2015 2108 S 09/11/2015-CN-SERVIZI SCOLASTICI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2015-16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NUOVO CONTRATTO CON SOCIETA' DOLCE 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 72.199,00 72.198,98 - - 399,98 400,00

2015 2109 S 09/11/2015-CV-SERVIZI SCOLASTICI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2015-16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NUOVO CONTRATTO CON SOCIETA' DOLCE 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 43.996,15 43.996,15 - - 250,00 250,00

2015 2110 S 09/11/2015-GG-SERVIZI SCOLASTICI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2015-16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NUOVO CONTRATTO CON SOCIETA' DOLCE 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 21.039,61 21.039,61 - - 120,00 120,00

2015 2111 S 09/11/2015-MA-SERVIZI SCOLASTICI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2015-16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NUOVO CONTRATTO CON SOCIETA' DOLCE 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 13.468,31 13.468,31 - - 80,00 80,00

2015 2112 S 09/11/2015-SV-SERVIZI SCOLASTICI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2015-16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NUOVO CONTRATTO CON SOCIETA' DOLCE 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 36.658,58 36.658,58 - - 200,00 200,00

2015 2113 S 09/11/2015-SP-SERVIZI SCOLASTICI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2015-16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NUOVO CONTRATTO CON SOCIETA' DOLCE 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 42.810,93 37.813,04 - - 4.750,00- 247,89

2015 2114 S 09/11/2015-VI-SERVIZI SCOLASTICI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2015-16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NUOVO CONTRATTO CON SOCIETA' DOLCE 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 151.828,49 151.828,49 - - 800,00 800,00

2015 2115 S 09/11/2015-ZC-SERVIZI SCOLASTICI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 2015-16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NUOVO CONTRATTO CON SOCIETA' DOLCE 4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 12.503,61 12.503,61 - - 100,00 100,00

2015 2187 S24/11/15-GUIGLIA-RICONOSCIMENTO DEL PASTO USUFRUITO IN ORARIO DI SERVIZIO DA OPERATORE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IMPEGNATO PRESSO UNA SCUOLA DI MODENA A.S. 2015/16

4934 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 350,00 275,00 - - 75,00- -

2015 1945 S30/09/15-CN-TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ATTIVITA' DI ALFABETIZZAZIONE RIVOLTA A STUDENTI STRANIERI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1o GRADO A S 2015-16


2015 1946 S30/09/15-CV-TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ATTIVITA' DI ALFABETIZZAZIONE RIVOLTA A STUDENTI STRANIERI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1o GRADO A S 2015-16


2015 1947 S30/09/15-GU-TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ATTIVITA' DI ALFABETIZZAZIONE RIVOLTA A STUDENTI STRANIERI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1o GRADO A S 2015-16


2015 1948 S30/09/15-MA-TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ATTIVITA' DI ALFABETIZZAZIONE RIVOLTA A STUDENTI STRANIERI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1o GRADO A S 2015-16


2015 1949 S30/09/15-SV-TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ATTIVITA' DI ALFABETIZZAZIONE RIVOLTA A STUDENTI STRANIERI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1o GRADO A S 2015-16


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Residui Passivi



2015 1950 S30/09/15-SP-TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ATTIVITA' DI ALFABETIZZAZIONE RIVOLTA A STUDENTI STRANIERI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1o GRADO A S 2015-16


2015 1951 S30/09/15-VI-TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ATTIVITA' DI ALFABETIZZAZIONE RIVOLTA A STUDENTI STRANIERI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1o GRADO A S 2015-16


2015 1952 S30/09/15-ZO-TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ATTIVITA' DI ALFABETIZZAZIONE RIVOLTA A STUDENTI STRANIERI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1o GRADO A S 2015-16


2015 913 S 20/4/15-CN-FESTA DELLE SCUOLE DI CASTELNUOVO RANGONE EDIZIONE 2015. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA.MEPA E AFFIDAMENTO DIRETTO 4937 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 500,00 500,00 - - - -






2015 1805 S 11/9/15-CN-PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA PRESSO GLI ISTITUTI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A.S. 2015/16. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA 4950 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 10.621,38 10.621,38 - - - -

2015 1806 S 11/9/15-CV-PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA PRESSO GLI ISTITUTI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A.S. 2015/16. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA 4950 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 8.274,04 8.274,04 - - - -

2015 1807 S 11/9/15-GUIGLIA-PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA PRESSO GLI ISTITUTI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A.S. 2015/16. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA 4950 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 2.893,43 2.893,43 - - - -

2015 1808 S 11/9/15-MARANO-PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA PRESSO GLI ISTITUTI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A.S. 2015/16. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA 4950 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 4.869,42 4.869,42 - - - -

2015 1809 S 11/9/15-SAVIGNANO-PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA PRESSO GLI ISTITUTI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A.S. 2015/16. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA 4950 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 6.858,19 6.858,19 - - - -

2015 1810 S 11/9/15-SPILAMBERTO-PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA PRESSO GLI ISTITUTI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A.S. 2015/16. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA 4950 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 8.028,41 8.028,41 - - - -

2015 1811 S 11/9/15-VIGNOLA-PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA PRESSO GLI ISTITUTI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A.S. 2015/16. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA 4950 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 3.984,27 3.984,27 - - - -

2015 1812 S 11/9/15-VIGNOLA-PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA PRESSO GLI ISTITUTI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A.S. 2015/16. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA 4950 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 14.973,72 14.973,72 - - - -

2015 1813 S 11/9/15-ZOCCA-PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA PRESSO GLI ISTITUTI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A.S. 2015/16. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA 4950 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 5.682,32 5.682,32 - - - -

2015 2376 S28/12/2015-CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E L'UNIVERSITA' PER LA LIBERA ETA' 'N. GINZBURG' PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERMANENTE RIVOLTA AI CITTADINI ADULTI DEI COMUNI DELL'UNIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO

4951 92 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6.000,00 6.000,00 - - - -

2015 2074 S 04/11/2015-CN-RICONOSCIMENTO DELLE 'FUNZIONI MISTE' SVOLTE DAL PERSONALE A.T.A. DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L' A.S. 2015/16. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. 4954 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 2.900,38 2.900,38 - - - -

2015 2075 S 04/11/2015-CV-RICONOSCIMENTO DELLE 'FUNZIONI MISTE' SVOLTE DAL PERSONALE A.T.A. DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L' A.S. 2015/16. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. 4954 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 3.053,78 3.053,78 - - - -

2015 2076 S 04/11/2015-MA-RICONOSCIMENTO DELLE 'FUNZIONI MISTE' SVOLTE DAL PERSONALE A.T.A. DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L' A.S. 2015/16. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. 4954 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 220,52 220,52 - - - -

2015 2077 S 04/11/2015-SV-RICONOSCIMENTO DELLE 'FUNZIONI MISTE' SVOLTE DAL PERSONALE A.T.A. DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L' A.S. 2015/16. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. 4954 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 1.222,74 1.222,74 - - - -

2015 2078 S 04/11/2015-SP-RICONOSCIMENTO DELLE 'FUNZIONI MISTE' SVOLTE DAL PERSONALE A.T.A. DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L' A.S. 2015/16. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. 4954 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 1.027,09 1.027,09 - - - -

2015 2079 S 04/11/2015-VI-RICONOSCIMENTO DELLE 'FUNZIONI MISTE' SVOLTE DAL PERSONALE A.T.A. DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L' A.S. 2015/16. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. 4954 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 8.217,77 8.217,77 - - - -

2015 2080 S 04/11/2015-VI-RICONOSCIMENTO DELLE 'FUNZIONI MISTE' SVOLTE DAL PERSONALE A.T.A. DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L' A.S. 2015/16. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. 4954 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 800,00 800,00 - - - -






2015 122 S IRAP RETRIBUZIONI - BILANCIO PREVISIONE 2015 5010 135 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 322,75 322,75 - - - -


2015 1277 S24/11/14-FORNITURE DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E ALLEGATI MULTIMEDIALI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI (INTERCENT-ER)

5020 27 1.03.01.01.001 Giornali e riviste - - - - - -

2015 1755 S01/09/2015-Fornitura Intercent-ER di pubblicazioni librarie e allegati multimediali per le biblioteche del SistemaBibliotecario presso distributore editoriale e libreria - Periodo 01.08.2015-31.12.2016 - Impegno di spesa e provvedimenti

5020 27 1.03.01.01.002 Pubblicazioni 1.229,30 1.229,30 - - - -


5020 27 1.03.01.01.002 Pubblicazioni 2.762,00 2.762,00 - - - -


5020 27 1.03.01.01.002 Pubblicazioni 249,97 249,97 - - - -

2015 2228 S 09/12/15-SBI Progetto Nati per Leggere - Acquisto materiali informativi e magliette per lettori volontari NPL 5020 27 1.03.01.01.001 Giornali e riviste 611,70 611,70 - - - -

2015 1299 S14/7/14-PROGETTO NATI PER LEGGERE 2014-AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CICLO LETTURE ANIMATE E CORSO DI LETTURA ESTPRESSIVA (CIG Z350FF6237) - IMPEGNO SPESA E PROVVEDIMENTI

5030 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico - - - - - -

2015 1612 S09/07/15-SBI Progetto Nati per Leggere 2015 - Affidamento prestazione di servizio per ciclo di letture animate ecorso di aggiornamento per il gruppo di lettori volontari NPL (CIG Z2C1520C30) - Impegno di spesa e provvedimenti

5030 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 1.026,00 1.026,00 - - - -







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Residui Passivi




5030 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 990,00 990,00 - - - -

2015 1350 S 29/04/2015-Affidamento di incarico professionale per addetto stampa, comunicazione e segreteria organizzativa della manifestazione Poesiafestival '15. 5230 62 1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 5.000,00 5.000,00 - - - -

2015 1610 S 09/07/15-Poesia Festival '15 - incarico professionale a specializzazione artistica per iniziative 'Assonanze' - impegno di spesa 5230 62 1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 3.900,00 3.900,00 - - - -

2014 1327 S 09/6/14-POESIAFESTIVAL 2014- IMPEGNO DI SPESA 5230 65 1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni 45,79 - - - - 45,79

2015 1025 S 24/12/2014-POESIAINCORSO '14 - LABORATORI DIDATTICI E INIZIATIVE PER I GIOVANI ANNO SCOLASTICO 2014-2015 5230 65 1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni 5.192,70 4.606,45 - - - 586,25

2015 1351 S 29/04/15-Realizzazione dell'undicesima edizione della manifestazione Poesiafestival '15. Avvio delle procedure contrattuali e negoziali e impegno di spesa 5230 65 1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni 6.913,55 4.261,75 - - - 2.651,80

2015 1764 S 03/09/15-Poesia festival '15 - ricognizione delle inserzioni pubblicitarie acquisite per la comunicazione della manifestazione sui principali organi di stampa 5230 65 1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni 5.557,60 5.970,31 - - 412,71 -

2015 1800 S 08/09/2015-Ricognizione prestazioni artistiche per la realizzazione del programma Poesia Festival '15 5230 65 1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni 38.646,62 39.435,19 - - 944,82 156,25

2015 1819 S 17/9/15-Poesia Festival '15 - ricognizione delle spese per strutture e servizi (service audio-luci, strumenti musicali, facchinaggio) per la realizzazione della manifestazione. CIG: diversi 5230 65 1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni 3.619,05 2.316,65 - - - 1.302,40

2015 1840 S 22/9/15-Poesia Festival '15 - ricognizione spese per comunicazione e stampa - CIG: diversi 5230 65 1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni 6.345,20 7.871,91 - - 4.270,00 2.743,29

2015 2355 S ritenute inps occasionali a carico ente 5230 65 1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni 1.000,00 856,13 - - - 143,87

2015 1038 S 20/11/13-APPROVAZIONE BANDO 'MUDITECA SI RACCONTA'-CONCORSO LETTERARIO DEDICATO AL MUSEO DIFFUSO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 5250 65 1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni - - - - - -

2015 1039 S 20/11/13-APPROVAZIONE BANDO 'MUDITECA SI RACCONTA'-CONCORSO LETTERARIO DEDICATO AL MUSEO DIFFUSO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 5250 65 1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni - - - - - -

2013 1902 S 31/12/13- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A DEMOCENTER SIPE PER LA REALIZZAZIONE APPLICAZIONE PROGETTO MUDITECA 5250 92 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 4.000,00 - - - - 4.000,00

2015 943 S 09/6/14-POESIAFESTIVAL 2014- IMPEGNO DI SPESA 5270 134 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 299,63 299,63 - - - -

2015 1362 S 29/04/15-Realizzazione dell'undicesima edizione della manifestazione Poesiafestival '15. Avvio delle procedure contrattuali e negoziali e impegno di spesa 5270 134 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 4.734,80 2.444,07 - - - 2.290,73

2015 1611 S 09/07/15-Poesia Festival '15 - iRAP incarico professionale a specializzazione artistica per iniziative 'Assonanze' - impegno di spesa 5270 134 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 265,20 265,20 - - - -

2015 1596 S 02/072015 - intercent-er - SERVIZIO DI PULIZIA AD INTERVENTO PER L'ARCHIVIO DELL'UNIONE. 5500 56 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 700,00 216,34 - - 483,66- -



2015 506 S PREVISIONE COMANDI DI PERSONALE ANNO 2015 . IMPEGNO DI SPESA 7010 135 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 472,00 471,75 - - 0,25- -



2015 2170 S18/11/15-CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E L'ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI CITTA', CASTELLI, CILIEGI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA I A T - ULTIMO













2015 976 S 14/2/14-25/9/14-AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO A FAVORE DELL'UFFICIO UNICO IN MATERIA DI SISMICA ANNO 2014 9032 65 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - - - - - -


2014 1520 S RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE ANNO 2014 - SISMICA 9033 12 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 934,00 933,53 - - 0,47- -

2015 2154 S 21/12/2015-convenzioni/accordi anno 2015 - impegno di spesa 9033 12 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 14.272,87 14.272,87 - - - -

2014 425 S IRAP RETRIBUZIONI - BILANCIO PREVISIONE 2014 9033 135 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 80,00 79,35 - - 0,65- -



2013 1509 S ASSESTAMENTO 2013 - COMANDO CEAS DA COMUNE SAN CESARIO 9610 12 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 544,00 375,64 - - 168,36- -

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Residui Passivi



2014 1523 S RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE ANNO 2014 - AMBIENTE , SPL E POTEZIONE CIVILE 9610 12 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,

ecc...) 20.025,00 - - - - 20.025,00


2015 2149 S 21/12/2015-convenzioni/accordi anno 2015 - impegno di spesa 9610 12 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 4.546,00 4.545,66 - - 0,34- -


2013 1510 S ASSESTAMENTO 2013 - COMANDO CEAS DA COMUNE SAN CESARIO 9610 13 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 244,00 103,77 - - 140,23- -

2014 1524 S RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE ANNO 2014 - AMBIENTE, SPL E PROTEZIONE CIVILE 9610 13 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,

ecc...) 5.452,00 - - - - 5.452,00



2013 1511 S ASSESTAMENTO 2013 - COMANDO CEAS DA COMUNE SAN CESARIO 9610 135 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 498,00 30,68 - - 467,32- -


2014 1525 S VERSAMENTO IRAP SU RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE ANNO 2014 - AMBIENTE, SPL, PROTEZIONE CIVILE 9610 135 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 1.567,00 - - - - 1.567,00

2015 2153 S 21/12/2015-convenzioni/accordi anno 2015 - impegno di spesa 9610 135 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 712,00 712,00 - - - -



2015 2175 S 17/11/15-Fornitura di vestiario in dotazione al Gruppo intercomunale di Protezione Civile - Impegno anno 2015 - CIG: Z1B16FC6E8 9620 20 1.03.01.02.004 Vestiario 2.449,15 2.449,15 - - - -


2015 1438 S 18/05/2015-Servizio di manutenzione e riparazione automezzi assegnati al servizio protezione civile dell' Unione Terre di Castelli - Impegno 2015 9630 57 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di

sicurezza e ordine pubblico 569,94 566,68 - - 3,26- -

2015 2174 S 17/11/15-Servizio di Manutenzione e riparazione automezzi in dotazione al Gruppo intercomunale di Protezione Civile - ulteriore impegno di spesa 2015 - CIG: Z6F1720783 9630 57 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di


2015 1138 S24/12/2014-CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA E L'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA INERENTE LE APPLICAZIONI DI TELERILEVAMENTO NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO

9633 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 10.000,00 - - - - 10.000,00

2015 1218 S07/3/14-IMPEGNO SPESA PER FRONTEGGIARE LE ATTIVITA' ED INIZIATIVE DEL GRUPPO DI VOLONTARI DI PROTEZONE CIVILE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PERIODO 1/1/14-31/3/14 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE FINO AL 31/12/14 (RIF DI1 N 23 DEL 27/5/14)

9633 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. - - - - - -

2015 1258 S09/12/13-CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA E L'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI PER ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA INERENTE LE APPLICAZIONI DI TELERILEVAMENTO NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE-I S PER

9633 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 5.000,00 5.000,00 - - - -

2015 1656 S 24/7/14-Prestazione di servizio occasionale per supporto ufficio protezione civile dell'Unione Terre di Castelli. Impegno di spesa. CIG: ZAA1571FEF 9633 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 2.726,20 2.726,20 - - - -

2015 1844 S 24/09/15-Servizio per allestimento Campo Formativo di Protezione Civile presso Savignano sul Panaro. Impegno di spesa 2015. CIG: Z7E15F59E3 9633 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 100,00 100,00 - - - -

2015 2244 S 10/12/15-Prestazione di servizio occasionale a supporto all'Ufficio Protezione Civile dell'Unione Terre di Castelli. Integrazione di impegno per IRAP regionale. 9633 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 340,00 340,00 - - - -

2015 1042 S23/12/1-ATTIVAZIONE CEAS VALLE DEL PANARO MEDIANTE FORNITURA DI SERVIZI DA PARTE DEL COMUNE DI SAN CESARIO S.P., PER IL PERIODO LUGLIO 2013-DICEMBRE 2013-IMPEGNO SPESA

9634 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 17.613,00 - - - 17.613,00- -

2015 2210 S30/11/15-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CEAS VALLE DEL PANARO, DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' ED I RAPPORTI CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA - PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/07/2017 CIG: 6447452DB1 - AGGIUDICAZIONE

9634 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 5.413,75 - - - - 5.413,75

2015 570 S 25/2/15-SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 (01/01/2015-28/02/2015) CIG: 5087325166 9730 65 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti - - - - - -

2015 571 S 25/2/15-CN-SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 (01/01/2015-28/02/2015) CIG: 5087325166 9730 65 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 352.417,98 352.417,98 - - - -

2015 572 S 25/2/15-CV-SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 (01/01/2015-28/02/2015) CIG: 5087325166 9730 65 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 210.589,08 210.589,08 - - - -

2015 573 S 25/2/15-SV-SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 (01/01/2015-28/02/2015) CIG: 5087325166 9730 65 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 198.647,72 198.647,72 - - - -

2015 574 S 25/2/15-VI-SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 (01/01/2015-28/02/2015) CIG: 5087325166 9730 65 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 615.721,70 615.721,70 - - - -






2015 150 S MISSIONI RETRIBUZIONI - BILANCIO DI PREVISIONE 2015 10110 66 1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta 716,05 110,56 - - 605,49- -

2015 2140 S 12/11/15-impegno di spesa per l'acquisto di beni consumabili per apparecchiature degli uffici dell'Unione Terre di Castelli 10120 21 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 323,90 323,90 - - - -


2015 588 S 30/12/14-IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E BANCHE DATI RICHIESTO DALLE VARIE STRUTTURE E SERVIZI PER L'ANNO 2015. 10120 22 1.03.01.01.001 Giornali e riviste 430,30 - - - 183,96- 246,34

2014 1697 S 12/12/14-FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERA USO DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE. PROVVEDIMENTI E I.S. CIG. Z5211E9BF3 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2,29 - - - 2,29- -

2015 1144 S 19/12/14-VI-FORNITURA DI GIOCHI PER SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA CIG Z7E121C7DF 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 0,02 - - - 0,02- -

2015 1411 S 11/05/2015-Fornitura di cancelleria uso didattico per gli asilo nido dell'Unione. Provvedimenti e impegno di spesa. consip 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 0,01 - - - 0,01- -

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Residui Passivi



2015 1415 S 11/05/2015-SP-Fornitura di cancelleria uso didattico per gli asilo nido dell'Unione. Provvedimenti e impegno di spesa. consip 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 0,01 - - - 0,01- -

2015 2182 S 23/11/15-Fornitura di granaglie e farine per i nidi d'infanzia dell'Unione-Affidamento diretto 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 0,01 - - - 0,01- -

2015 2183 S 23/11/15-CN-Fornitura di granaglie e farine per i nidi d'infanzia dell'Unione-Affidamento diretto 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 109,13 109,13 - - - -

2015 2184 S 23/11/15-CV-Fornitura di granaglie e farine per i nidi d'infanzia dell'Unione-Affidamento diretto 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 79,96 79,96 - - - -

2015 2185 S 23/11/15-SV-Fornitura di granaglie e farine per i nidi d'infanzia dell'Unione-Affidamento diretto 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 65,71 65,71 - - - -

2015 2186 S 23/11/15-VI-Fornitura di granaglie e farine per i nidi d'infanzia dell'Unione-Affidamento diretto 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 298,64 298,63 - - 0,01- -

2015 2229 S 09/12/15-FORNITURA DI CANCELLERIA USO DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA. 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 11,95 - - - 11,95- -

2015 2230 S 09/12/15-CN-FORNITURA DI CANCELLERIA USO DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA. 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 362,80 362,80 - - - -

2015 2231 S 09/12/15-CV-FORNITURA DI CANCELLERIA USO DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA. 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 365,91 365,54 - - 0,37- -

2015 2232 S 09/12/15-SV-FORNITURA DI CANCELLERIA USO DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA. 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 618,48 615,69 - - 2,79- -

2015 2233 S 09/12/15-SP-FORNITURA DI CANCELLERIA USO DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA. 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 178,34 178,34 - - - -

2015 2234 S 09/12/15-VI -FORNITURA DI CANCELLERIA USO DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA. 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 503,01 503,01 - - - -

2015 2235 S 09/12/15-VI -FORNITURA DI CANCELLERIA USO DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA. 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30,70 21,91 - - 8,79- -

2015 2314 S 21/12/2015-FORNITURA DI GIOCHI PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 32,96 - - - 32,96- -

2015 2315 S 21/12/2015-CN-FORNITURA DI GIOCHI PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 1.806,58 1.793,91 - - 12,67- -

2015 2316 S 21/12/2015-CV-FORNITURA DI GIOCHI PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 377,65 377,65 - - - -

2015 2317 S 21/12/2015-SV-FORNITURA DI GIOCHI PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 219,22 219,21 - - 0,01- -

2015 2318 S 21/12/2015-SP-FORNITURA DI GIOCHI PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 786,91 786,90 - - 0,01- -

2015 2319 S 21/12/2015-VI-FORNITURA DI GIOCHI PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 849,54 829,27 - - 20,27- -

2015 2329 S 21/12/15-RDO FORNITURA DI MATERIALE PER LE CUCINE E DI UTENSILERIA PER IL SERVIZIO ASILO NIDO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - - - - - -

2015 2330 S 21/12/15-CN-RDO FORNITURA DI MATERIALE PER LE CUCINE E DI UTENSILERIA PER IL SERVIZIO ASILO NIDO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 155,10 155,10 - - - -

2015 2331 S 21/12/15-CV-RDO FORNITURA DI MATERIALE PER LE CUCINE E DI UTENSILERIA PER IL SERVIZIO ASILO NIDO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 68,53 68,53 - - - -

2015 2332 S 21/12/15-SV-RDO FORNITURA DI MATERIALE PER LE CUCINE E DI UTENSILERIA PER IL SERVIZIO ASILO NIDO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 66,73 66,73 - - - -

2015 2333 S 21/12/15-SP-RDO FORNITURA DI MATERIALE PER LE CUCINE E DI UTENSILERIA PER IL SERVIZIO ASILO NIDO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 72,14 72,14 - - - -

2015 2334 S 21/12/15-VI-RDO FORNITURA DI MATERIALE PER LE CUCINE E DI UTENSILERIA PER IL SERVIZIO ASILO NIDO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 10120 33 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 115,42 115,42 - - - -

2015 932 S19/9/14-18/11/14-ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI PRODODTTI IGIENICO SANITARI, MONOUSO E PULIZIA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI NONCHE' DEI NIDI DELLE SCUOLE




2015 1461 S27/5/15-ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI PRODOTTI IGIENICO-SANITARI, MONOUSO E PULIZIA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI IMPEGNO DI SPESA 3o BIMESTRE 2015

10120 34 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 257,37 257,37 - - - -

2015 1874 S 28/9/15-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO- SANITARIO, MONOUSO E DI PULIZIA PER LE SCUOLE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. 10120 34 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 1.661,76 1.661,76 - - - -

2015 1875 S 28/9/15-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO- SANITARIO, MONOUSO E DI PULIZIA PER LE SCUOLE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. 10120 34 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 639,44 639,44 - - - -

2015 2272 S 03/12/15-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE SCUOLE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI. 10120 34 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2.832,44 2.832,44 - - - -

2015 2275 S 03/12/15-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE SCUOLE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI. 10120 34 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 1.468,59 1.468,59 - - - -




2014 147 S 2/12/13-CN GAS-I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 10130 53 1.03.02.05.006 Gas 390,70 42,35 - - 348,35- -


2014 1086 S cn - pagamento utenze gas e acqua a rimborso da cgil modena vedi accertamento cap. 2280 10130 53 1.03.02.05.006 Gas 2,19 2,19 - - - -


10130 53 1.03.02.05.006 Gas 2.607,22 9,82 - - 2.553,55- 43,85


10130 53 1.03.02.05.005 Acqua 2.821,83 1.934,26 - - 655,36- 232,21


10130 53 1.03.02.05.006 Gas 1.549,50 2,59 - - 1.543,75- 3,16


10130 53 1.03.02.05.005 Acqua 2.595,74 581,62 - - 1.938,53- 75,59

2015 261 S17/10/14-Se ACQUA-ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER GAS NATURALE 6 PER LA FORNITURA DIGAS NATURALE ANNO 2015 DELLE AMM NI DELL'EMILIA ROMAGNA CIG 5958353C6E IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS ED

10130 53 1.03.02.05.005 Acqua 2.529,69 292,81 - - 2.226,06- 10,82


10130 53 1.03.02.05.006 Gas 5.535,00 - - - 5.511,84- 23,16

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Residui Passivi




10130 53 1.03.02.05.005 Acqua 1.946,52 1.946,52 - - 19,35 19,35


10130 53 1.03.02.05.006 Gas 11.698,86 - - - 11.698,86- -


10130 53 1.03.02.05.006 Gas 9.591,70 4.236,49 - - 5.355,21- -


10130 53 1.03.02.05.006 Gas 9.454,50 3.110,85 - - 6.343,65- -






10130 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 3.201,91 582,00 - - - 2.619,91





2015 356 S 30/10/14-CN-UTENZE ENERGIA ELETTRICA - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2014 E IMPEGNO SPESA ANNO 2015- CIG 5495705F38 10130 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 723,38 - - - - 723,38

2015 357 S 30/10/14-SV-UTENZE ENERGIA ELETTRICA - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2014 E IMPEGNO SPESA ANNO 2015- CIG 5495705F38 10130 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 813,10 - - - - 813,10

2015 358 S 30/10/14-SP-UTENZE ENERGIA ELETTRICA - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2014 E IMPEGNO SPESA ANNO 2015- CIG 5495705F38 10130 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 492,26 - - - - 492,26

2015 359 S 30/10/14-VI-UTENZE ENERGIA ELETTRICA - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2014 E IMPEGNO SPESA ANNO 2015- CIG 5495705F38 10130 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 332,86 - - - - 332,86


2015 620 S 04/3/15-CN-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 10130 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 199,00 199,00 - - - -

2015 621 S 04/3/15-CV-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 10130 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 89,50 70,00 - - 19,50- -

2015 622 S 04/3/15-SV-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 10130 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 430,00 69,50 - - 20,00- 340,50

2015 623 S 04/3/15-VI-TELEFONIA FISSA E MOBILE- SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015-IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI 10130 55 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 19,50 39,50 - - 20,00 -







2015 1394 S 31/12/14-IMPEGNO SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE 10130 58 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 4.040,00 482,51 - - 3.557,49- -

2015 1725 S20/08/2015-AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA MARIA CRISTINA STRADI PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE ED AUSILIARIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A S

10130 62 1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - - - - - -

2015 1726 S20/08/2015-CN-AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA MARIA CRISTINA STRADI PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE ED AUSILIARIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A S

10130 62 1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 3.257,57 3.257,57 - - - -

2015 1727 S20/08/2015-CV-AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA MARIA CRISTINA STRADI PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE ED AUSILIARIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A S


2015 1728 S20/08/2015-SV-AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA MARIA CRISTINA STRADI PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE ED AUSILIARIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A S


2015 1729 S20/08/2015-SP-AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA MARIA CRISTINA STRADI PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE ED AUSILIARIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A S


2015 1730 S20/08/2015-VI-AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA MARIA CRISTINA STRADI PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE ED AUSILIARIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A S


2015 1839 S 21/9/2015-VIGNOLA-Impegno di spesa per la gestione del nido d'infanzia Barbapapa di Vignola per l'anno educativo 2015-16 10130 64 1.03.02.06.002 Canoni Servizi 180.106,74 180.106,38 - - 0,36- -

2015 1877 S25/9/15-FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE E AUSILIARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A.E. 2015-2016. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO

10130 65 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - - - - - -

2015 1878 S25/9/15-CN-FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE E AUSILIARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A.E. 2015-2016. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO

10130 65 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 299,70 299,70 - - - -

2015 1879 S25/9/15-CV-FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE E AUSILIARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A.E. 2015-2016. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO


2015 1880 S25/9/15-SV-FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE E AUSILIARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A.E. 2015-2016. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO


2015 1881 S25/9/15-SP-FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE E AUSILIARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A.E. 2015-2016. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO


2015 1882 S25/9/15-VI-FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE E AUSILIARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A.E. 2015-2016. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO


2015 2377 S28/12/2015-CONVENZIONE CON L' ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE NEI NIDI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI IMPEGNO DI SPESA

10130 65 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - - - - - -

2015 2378 S28/12/2015-CN-CONVENZIONE CON L' ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE NEI NIDI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI IMPEGNO DI SPESA


2015 2379 S28/12/2015-CV-CONVENZIONE CON L' ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE NEI NIDI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI IMPEGNO DI SPESA


2015 2380 S28/12/2015-SV-CONVENZIONE CON L' ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE NEI NIDI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI IMPEGNO DI SPESA


2015 2381 S28/12/2015-SP-CONVENZIONE CON L' ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE NEI NIDI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI IMPEGNO DI SPESA


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Residui Passivi



2015 2382 S28/12/2015-VI-CONVENZIONE CON L' ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE NEI NIDI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI IMPEGNO DI SPESA


2015 419 S 16/9/13-CN-SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELL'UTC PERIODO 01/09/2013-31/08/2017 - CIG 5123962B32 I.S. 10130 69 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 22.890,41 22.890,41 - - - -

2015 420 S 16/9/13-CV-SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELL'UTC PERIODO 01/09/2013-31/08/2017 - CIG 5123962B32 I.S. 10130 69 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 9.780,00 9.780,00 - - - -

2015 421 S 16/9/13-SAV-SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELL'UTC PERIODO 01/09/2013-31/08/2017 - CIG 5123962B32 I.S. 10130 69 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 9.837,78 9.837,77 - - 0,01- -

2015 422 S 16/9/13-SPILA-SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELL'UTC PERIODO 01/09/2013-31/08/2017 - CIG 5123962B32 I.S. 10130 69 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 9.205,78 9.205,78 - - - -

2015 590 S 16/9/13-VIGNOLA-SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELL'UTC PERIODO 01/09/2013-31/08/2017 - CIG 5123962B32 I.S. 10130 69 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 16.619,85 16.619,85 - - - -

2015 649 S 09/03/2015-VI-CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI ANNO 2015 10141 80 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 105.424,00 105.424,00 - - - -

2015 650 S 09/03/2015-SP-CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI ANNO 2015 10141 80 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 79.000,21 79.000,21 - - - -

2015 652 S 09/03/2015-CN-CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI ANNO 2015 10141 80 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 70.377,23 70.377,23 - - - -

2015 653 S 09/03/2015-SV-CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI ANNO 2015 10141 80 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 24.493,38 24.493,38 - - - -

2015 211 S 30/9/14-SAVIGNANO-CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE BIMBOPOLI DI SAVIGNANO S.P. A.S. 2014/2015-IMPEGNO DI SPESA CIG Z5310FE92E 10160 65 1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido 2.529,66 2.529,66 - - - -

2015 2072 S 04/11/15-MARANO-CONVENZIONE CON IL NIDO D'INFANZIA AZIENDALE 'IL PAESE DEI COLORI' DI MARANO SUL PANARO. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2015/2016. 10160 65 1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido 23.833,42 23.833,42 - - - -

2015 2073 S 04/11/15-MARANO-CONVENZIONE CON IL NIDO D'INFANZIA 'IL CASTELLO' DI MARANO SUL PANARO. IMPEGNO DI SPESA PERL'A.E. 2015/2016. 10160 65 1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido 3.666,68 3.666,68 - - - -

2015 1782 S09/09/15-GUIGLIA-CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E I NIDI D'INFANZIA PRIVATI DI GUIGLIA, SPILAMBERTO, VIGNOLA E ZOCCA. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.E. 2015-2016

10160 92 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.200,00 15.200,00 - - - -

2015 680 S22/12/14-FRNA-FNA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI, DISABILI CON GRAVISSIME DISABILITA' CRONICIZZATE O PROGRESSIVAMENTE DEGENERATIVE - PRESTAZIONI DU SERVIZIO-PRIMO IMPEGNO SPESA 2015

10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 449,32 - - - 449,32- -


10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 5.397,00 5.338,00 - - 59,00- -




10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 44.254,33 34.313,00 - - 9.941,33- -


10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 930,38 899,58 - - 30,80- -






















10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 323.053,44 217.803,88 - - 51.652,20- 53.597,36











2015 701 S 22/12/2014-APPROVAZIONE PROGETTO AREA FRAGILI 'CERCASI NONNE'-1 SEMESTRE 2015,PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA 10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 931,95 - - - 931,95- -

2015 704 S 22/12/14-APPROVAZIONE PROGETTI AREA FRAGILI 'AGO FILO E DINTORNI CASTELVETRO' E 'SOTTO L'AGO SOPRA IL FILO E DINTORNI'. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA 10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 789,96 264,86 - - 525,10- -

2015 705 S 22/12/14-APPROVAZIONE PROGETTI AREA FRAGILI 'AGO FILO E DINTORNI CASTELVETRO' E 'SOTTO L'AGO SOPRA IL FILO E DINTORNI'. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA 10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 288,22 - - - 288,22- -

2015 706 S 22/12/14-APPROVAZIONE PROGETTI AREA FRAGILI 'AGO FILO E DINTORNI CASTELVETRO' E 'SOTTO L'AGO SOPRA IL FILO E DINTORNI'. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA 10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 572,45 224,72 - - 347,73- -

2015 707 S 22/12/14-APPROVAZIONE PROGETTO AREA FRAGILI 'AGO, FILO E DINTORNI - LABORATORIO CREATIVO DI ZOCCA'-1 SEMESTRE 2015. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA 10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 1.190,81 - - - 1.190,81- -

2015 708 S 22/12/14-APPROVAZIONE PROGETTO AREA FRAGILI 'UN MEZZOGIORNO IN COMPAGNIA-MARANO' 2015. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA 10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 100,00 47,70 - - 52,30- -

2015 709 S 22/12/14-APPROVAZIONE PROGETTI AREA FRAGILI 'SORRISI E CAFFE'.... PER NON SENTIRSI SOLI' GENNAIO-GIUGNO 2015. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA 10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 250,00 - - - 250,00- -

2015 979 S 27/2/14-15/09/14-FRNA 2014-SPOSTAMENTO BUDGET IMPEGNATI (RIF. DET. 253 DEL 19/12/13 VECCHIO IMP. 206/14) 10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 36.718,65 36.718,64 - - 0,01- -

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Residui Passivi



2015 1409 S 05/05/2015-CONVENZIONE ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI TRA E PER MEDULLOLESI- EMILIA ROMAGNA-SEZ DI VIGNOLA IMPEGNO DI SPESA 10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 12.000,00 10.801,00 - - 1.199,00- -

2015 1426 S 05/05/2015-CONVENZIONE ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI IMPEGNO DI SPESA 10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 4.200,00 2.652,35 - - 1.547,65- -

2015 1428 S 13/5/15-Progetto integrato di inserimento in struttura residenziale 10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 3.875,28 3.692,24 - - 183,04- -

2015 1621 S 14/7/15-FRNA-FNA Impegno di spesa per la seconda parte dell'anno 2015 10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 10.000,00 10.000,00 - - - -

2015 1681 S 30/7/15-Approvazione progetto area integrata 'Giornata mondiale Alzheimer - I nonni per i bambini'. Provvedimenti ed impegno di spesa. 10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 300,00 255,00 - - - 45,00

2015 1731 S 20/8/15-Approvazione progetto area fragili 'Ago, filo e...dintorni - Laboratorio di cucito creativo - Zocca' settembre-dicembre 2015. Provvedimenti ed impegno di spesa. 10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 1.000,00 517,62 - - 482,38- -

2015 1834 S 18/9/15-Approvazione progetto area fragili 'Cercasi nonne' settembre-dicembre 2015. Provvedimenti ed impegno di spesa 10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 900,00 464,70 - - 435,30- -

2015 1837 S 21/09/2015-Approvazione progetto area fragili 'Sorrisi e caffe' settembre-dicembre 2015. Provvedimenti ed impegni di spesa. 10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 150,00 150,00 - - - -

2015 1838 S 21/09/2015-Approvazione progetto area fragili 'Sorrisi e caffe' settembre-dicembre 2015. Provvedimenti ed impegni di spesa. 10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 200,00 200,00 - - - -

2015 2043 S 21/10/15-Frna- Servizi anziani-integrazione di spesa . Servizi disabili -impegno di spesa 10244 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 225.000,00 176.566,99 - - 48.433,01- -

2015 166 S18/12/2014-CONTRIBUTI AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI CON GRAVISSIME DISABILITA' ACQUISITE CRONICIZZATE O PROGRESSIVAMENTE DEGENERATIVE. IMPEGNO DI SPESA PER LA PRIMA PARTE DELL'ANNO 2015 PROVVEDIMENTI

10256 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 224.560,31 168.377,98 - - 56.182,33- -

2014 1526 S RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE ANNO 2014 - SERV. AMM.VI DIVISIONE SERVIZI SOCIALI 10400 12 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,

ecc...) 319,16 - - - 319,16- -



2015 508 S PREVISIONE COMANDI DI PERSONALE ANNO 2015 . IMPEGNO DI SPESA 10400 135 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 2.017,00 2.017,00 - - - -






2015 928 S17/9/14-ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI NEI COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA E SAVIGNANO SUL PANARO - AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - PROVVEDIMENTI


2015 1050 S SANDROLINI SIMONA-AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORD.CONT. PER ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI NEI TERRITORI DI CASTELVETRO E SAVIGNANO SP 10412 1 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - - - - - -

2015 1185 S17/9/14-ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI NEI COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA E SAVIGNANO SUL PANARO - AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - PROVVEDIMENTI


2015 1233 S RICCO STEFANIA-AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORD.CONT. PER ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI NEI TERRITORI DI CASTELVETRO E SAVIGNANO SP 10412 1 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - - - - - -

2015 2036 S 22/10/15-Affidamento di incarico co.co.co per attivita motoria anziani nei territori di Castelvetro di Modena e Savignano sul Panaro a Ricco Stefania e Sandrolini Simona. Provvedimenti. 10412 1 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 432,00 432,00 - - - -

2015 2037 S 22/10/15-Affidamento di incarico co.co.co per attivita motoria anziani nei territori di Castelvetro di Modena e Savignano sul Panaro a Ricco Stefania e Sandrolini Simona. Provvedimenti. 10412 1 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 432,00 432,00 - - - -

2015 1186 S17/9/14-CONTRIBUTI-ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI NEI COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA E SAVIGNANO SUL PANARO - AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - PROVVEDIMENTI

10412 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale - - - - - -

2015 1234 S RICCO' E SANDROLINI-CONTRIBUTI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORD.CONT. PER ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI NEI TERRITORI DI CASTELVETRO E SAVIGNANO SP 10412 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale - - - - - -

2015 2038 S 22/10/15-Affidamento di incarico co.co.co per attivita motoria anziani nei territori di Castelvetro di Modena e Savignano sul Panaro a Ricco Stefania e Sandrolini Simona. Provvedimenti. 10412 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 316,63 316,63 - - - -

2015 2039 S 22/10/15-Affidamento di incarico co.co.co per attivita motoria anziani nei territori di Castelvetro di Modena e Savignano sul Panaro a Ricco Stefania e Sandrolini Simona. Provvedimenti. 10412 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 120,97 120,97 - - - -

2015 924 S17/9/14-IRAP CO.CO.CO.-ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI NEI COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA E SAVIGNANO SUL PANARO - AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - PROVVEDIMENTI


2015 1235 S RICCO' E SANDROLINI-AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORD.CONT. PER ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI NEI TERRITORI DI CASTELVETRO E SAVIGNANO SP 10412 134 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - - - - - -

2015 2040 S 22/10/15-Affidamento di incarico co.co.co per attivita motoria anziani nei territori di Castelvetro di Modena e Savignano sul Panaro a Ricco Stefania e Sandrolini Simona. Provvedimenti. 10412 134 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 146,88 146,88 - - - -





2015 2138 S 12/11/15-impegno di spesa per l'acquisto di beni consumabili per apparecchiature degli uffici dell'Unione Terre di Castelli 10420 21 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 63,86 10,34 - - 53,52- -

2015 589 S 30/12/14-IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E BANCHE DATI RICHIESTO DALLE VARIE STRUTTURE E SERVIZI PER L'ANNO 2015. 10420 22 1.03.01.01.001 Giornali e riviste 90,38 - - - 90,38- -

2015 1009 S 10/7/14-EMERGENZA 'MARE NOSTRUM'. PROVVEDIMENTI PER ACCOGLIENZA MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO -CIG ZD1101D49F 10420 40 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. - - - - - -

2015 1011 S 11/3/15-Emergenza 'Mare Nostrum'. Impegno di spesa per minori non accompagnati. 10420 40 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. 1.359,26 - - - 1.359,26- -

2015 1012 S 01/04/2015-Emergenza 'mare nostrum'. Impegno di spesa per minori stranieri non accompagnati. Integrazione. 10420 40 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. 4.639,75 - - - 4.639,75- -


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Residui Passivi



2015 1868 S 25/9/15-Inaugurazione centro per le famiglie e nuovo sportello cittadini stranieri di Via Agnini, 367 a Vignola. Aggiudicazione fornitura e impegno di spesa. 10422 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 350,00 349,14 - - 0,86- -

2015 2311 S 19/12/2015-Acquisto materiali per laboratori centro famiglie. Aggiudicazione RDO e impegno di spesa. 10422 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 630,00 629,76 - - 0,24- -

2015 2312 S 21/12/2015-Impegno di spesa per spese di economato servizio centro per le famiglie. 10422 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 55,00 55,00 - - - -



10430 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 4.637,77 57,65 - - 4.570,86- 9,26


2015 1304 S24/12/2014-PROGETTO 'VERSO LA PROGRAMMAZIONE 2015-2017 COME NOMINARE I TAVOLI. SPERIMENTARE LA PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA NEL DISTRETTO DI VIGNOLA' COMMUNITY LAB PROVVEDIMENTI

10430 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 38.666,00 - - - 38.666,00- -

2015 1305 S24/7/14-TARIFFA SOCIAE PER LA FORNITURA DI GAS SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28/12/2007- APPROVAZIONE CONVENZIONE IMPEGNO SPESA


2015 1603 S06/07/15-'TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI GAS SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007. APPROVAZIONE CONVENZIONE' e 'ASSISTENZA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

10430 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1.000,00 454,01 - - 545,99- -







2015 2400 S Progetti di inserimento e reinserimento lavorativo per persone con disabilita e disagio sociale. Secondo impegno di spesa anno 2015. 10430 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 12.877,00 12.877,00 - - - -

2015 2401 S 30/12/2015-Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli e l'Associazione Centro Servizi per il Volontariato di Modenaper lo svolgimento del progetto 'Giovani: opportunita e risorse per il futuro'. 10430 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 12.000,00 - - - - 12.000,00


10430 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 100,00 87,40 - - 12,60- -

2015 777 S 31/12/14-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PRIMO SEMESTRE 2015 10431 56 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 979,51 649,02 - - 52,91- 277,58

2015 1443 S 19/05/2015-Conferimento alla Dott.ssa Valeria Mineo di incarico di operatore del Punto d'Ascolto per il sostegno alla genitorialita. Progetto 'Essere al mondo mettere al mondo. Una rete che accoglie'. 10431 62 1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 1.150,00 - - - - 1.150,00


10432 53 1.03.02.05.005 Acqua 938,68 24,12 - - 862,71- 51,85





2015 2178 S 19/11/15-Attivita motoria anziani nei territori di Castelvetro di Modena e Savignano sul Panaro. Impegno di spesa per acquisto tappetini palestra.Mepa 10433 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 524,00 523,14 - - 0,86- -

2015 946 S 07/10/13-CN-ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO R. - IMPEGNO DI SPESA CIG Z8E0598779 10433 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. - - - - - -

2015 1148 S04/12/14-ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI NEL TERRITORIO DEL COMUNIE DI SAVIGNANO SUL PANARO. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE UTILIZZO DELLE PALESTRE DOCCIA E FORMICA ANNO 2014


2015 2168 S 16/11/15-CN-Attivita motoria per anziani nel territorio di Castelnuovo Rangone. Proroga contratto di affidamento servizio e impegno di spesa. 10433 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 3.700,00 2.580,00 - - 1.120,00- -

2015 2351 S 21/12/2015-Attivita motoria anziani. Impegno di spesa per rimborsi spese per utilizzo palestre al Comune di Savignano sul Panaro. 10433 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 300,00 - - - 300,00- -

2015 776 S 31/12/14-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PRIMO SEMESTRE 2015 10435 56 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 1.877,27 1.877,27 - - - -



2015 1010 S 24/12/14-PROGETTO 'PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE E INTRAFAMILIARE'. PROVVEDIMENTI. 10435 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 8.147,00 - - - 8.147,00- -

2015 1753 S 31/8/15-Centro per le Famiglie dell'Unione Terre di Castelli. Stampa segnalibri informativi. Aggiudicazione e impegno di spesa. 10435 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 305,00 - - - - 305,00

2015 1870 S25/9/15-Protocollo operativo del Distretto di Vignola per la promozione, l'attivazione e la gestione integrata di azionper prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne. Trasferimento all'Azienda USL Distretto di Vignola per attivita fo


2014 156 S 2/12/13-I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 10436 53 1.03.02.05.006 Gas 3.603,31 56,82 - - 3.546,49- -

2014 157 S 2/12/13-I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 10436 53 1.03.02.05.005 Acqua 551,86 - - - 551,86- -


10436 53 1.03.02.05.006 Gas 1.437,51 - - - 1.436,54- 0,97


10436 53 1.03.02.05.005 Acqua 3.401,84 53,90 - - 3.223,52- 124,42


10436 53 1.03.02.05.006 Gas 500,00 - - - 500,00- -


10436 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 592,27 - - - 590,03- 2,24


2014 1203 S28/7/14-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 1, PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, TRAMITE GARA INFORMALE MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIu VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART 83 DLGS

10436 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 0,53 - - - 0,53- -

2015 188 S28/7/14-CV-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 1, PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, TRAMITE GARA INFORMALE MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIu VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART 83 DLGS


2015 189 S28/7/14-SV-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 1, PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, TRAMITE GARA INFORMALE MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIu VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART 83 DLGS


2015 190 S28/7/14-SPILA-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 1, PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, TRAMITE GARA INFORMALE MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIu VANTAGGIOSA AI SENSI

10436 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 1.424,10 3.924,10 - - 2.500,00 -

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Residui Passivi



2015 191 S28/7/14-ZOCCA-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 1, PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, TRAMITE GARA INFORMALE MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIu VANTAGGIOSA AI SENSI


2015 192 S28/7/14-MARANO-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 1, PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, TRAMITE GARA INFORMALE MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIu VANTAGGIOSA

10436 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 1.086,60 286,60 - - 800,00- -

2015 193 S28/7/14-GUIGLIA-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 1, PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, TRAMITE GARA INFORMALE MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIu VANTAGGIOSA

10436 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 1.014,86 114,86 - - 900,00- -

2015 792 S28/7/14-VI-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 1, PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, TRAMITE GARA INFORMALE MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIu VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART 83 DLGS


2015 793 S28/7/14-CN-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 1, PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, TRAMITE GARA INFORMALE MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIu VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART 83 DLGS


2015 866 S 08/04/15-Contratto di servizio con ASP 'G. Gasparini' Vignola - Impegno di spesa anno 2015. 10437 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 84.037,63 84.037,63 - - - -

2013 1010 S CONVENZIONE PER SOGGIORNI E GITE ANZIANI. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI AUSER 10439 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 5.500,00 - - - 5.500,00- -

2015 938 S 11/9/14-IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON AUSER PER VACANZE ANZIANI 10439 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. - - - - - -

2015 867 S 08/04/2015-Progetti di inserimento e reinserimento lavorativo per persone con disabilita e disagio sociale - Impegno di spesa anno 2015. 10440 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 35.311,00 35.311,00 - - - -


10441 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 180,00 180,00 - - - -



2012 2029 S IMPEGNI SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTESE DEL FONDO SOCIALE LOCALE 10450 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 44.901,06 - - - 44.901,06- -

2015 2383 S 29/12/2015-Trasferimento fondo sociale locale 2015 al comune di Montese-Impegno di spesa 10455 90 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 27.900,00 - - - - 27.900,00

2014 1149 S ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA M.A. DA FONDO A FAVORE DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA - PROVVEDIMENTI 10457 92 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 875,92 195,56 - - 680,36- -

2014 1783 S 04/12/14-FONDO A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA. PROVVEDIMENTI 10457 92 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - - - - - -

2014 1857 S 27/4/2016-Assegnazione contributo dal fondo Donne vittima di violenza alla signora S.S. 10457 92 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 3.062,60 3.062,60 - - - -

2013 1206 S18/09/2013-CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE,ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI ONLUS APPROVAZIONE BANDO 2013 E PROVVEDIMENTI

10462 92 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 3.680,00 - - - 994,00- 2.686,00

2014 1378 SBANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE , ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI ONLUS APPROVAZIONE

10462 92 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 7.776,86 3.432,33 - - 1.762,53- 2.582,00

2015 2188 S 19/11/2015-Contributo Banche del Tempo anno 2015. Impegno di spesa. 10462 92 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 490,00 490,00 - - - -

2015 2189 S 19/11/2015-Contributo Banche del Tempo anno 2015. Impegno di spesa. 10462 92 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 490,00 490,00 - - - -











2015 1006 S LEGGE REGIONALE 14 DEL 21/7/2008 POLITICHE NUOVE GENERAZIONI. IMPEGNO SPESA GENERICO PER OFFICINA MULTIMEDIALE 10620 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - - - - - -

2015 2177 S 19/11/15-Acquisto materiali per laboratori area integrata, Politiche Giovanili. Impegno di spesa. 10620 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 893,93 893,93 - - - -


2014 158 S 2/12/13-I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 10630 53 1.03.02.05.006 Gas 2,72 2,72 - - - -


10630 53 1.03.02.05.005 Acqua 1.100,00 - - - 1.100,00- -


10630 53 1.03.02.05.006 Gas 1.013,00 - - - 1.013,00- -


10630 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 4.283,59 46,90 - - 4.230,45- 6,24





2015 1227 S31/12/13-29/09/14-SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NONCHE' DEI SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI MEDIANTE CONVENZIONE INTERCENT ER I S ANNO 2014



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Residui Passivi



2015 1000 S UI80 5 - AZIENDA USL -INIZIATIVE AREA INTEGRATA UTC CENTRI GIOVANI 10630 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 7.000,00 - - - 7.000,00- -

2015 1008 S 24/12/14-PROGETTO 'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E PREVENZIONE TERRITORIALE'. REALIZZAZIONE INTERVENTI DI PROSSIMITA' RIVOLTI AI GIOVANI. PROVVEDIMENTI. 10630 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. - - - - - -

2015 1136 S24/12/14-PROGETTO PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLE LINEE D'INDIRIZZO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IN ADOLESCENZA - PROVVEDIMENTI


2015 1298 S 25/6/14-PROGETTO PAROLE IN GIOCO 3 2012/FEI/PROG - IMPEGNO DI SPESA 10630 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 250,00 250,00 - - - -

2015 2290 S15/12/15-COIVOLGIMENTO DEL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI ALLA INIZIATIVA DENOMINATA 'UNIONE'S TALENT'. Impegno di spesa a favore del Comune di Vignola





2015 382 S18/11/14-SAVIGNANO-RINNOVO CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 'IL FARO' PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA E RICREATIVE RIVOLTE A MINORI IMPEGNO DI SPESA


2015 1046 S UI248/3 0 SAVIGNANO-REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA RICREATIVE E ACCOGLIENZA MINORI 10632 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. - - - - - -

2015 794 S31/12/14-VIGNOLA PATRIMONIO SRL: COMODATO MODAE DEI LOCALI PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VIGNOLA E CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE COMMERCIALE PER IL LOCALI DI VIA FONTANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015

10640 80 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 3.968,86 - - - 3.968,86- -









2014 1529 S RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE ANNO 2014 - UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO 10711 12 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,

ecc...) 299,62 - - - 299,62- -



2015 510 S PREVISIONE COMANDI DI PERSONALE ANNO 2015 . IMPEGNO DI SPESA 10711 135 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 513,40 513,40 - - - -


2015 1017 S MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE ICARO ANNO 2013 . DITTA MAGGIOLI SPA. I.S. PROVVEDIMENTI. 10730 58 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio - - - - - -

2015 1029 S 23/12/13-Generazione tracciato Unidistinte offerta non presente sul Me.Pa. ditta Maggioli spa 10730 58 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio - - - - - -

2015 2194 S 26/11/15-Acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di implementazioni per il software Icaro 10730 58 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 11.614,40 - - - - 11.614,40

2015 1216 SFRNA-FNA. IMPEGNO SPESA PRIMA PARTE DELL'ANNO 2013 PER INTERVENTI RESIDENZIALI SEMIRESIDENZIALI E RELATIVI ALLA DOMICILIARITA', SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE .... IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA E NON AUTOSUFFICIENTE DISABILI E CON


2015 957 S 29/7/14-MEPA-AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DIVULGAZIONE E FORMAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 ALLA AGENZIA SEGNI E SUONI S.R.L. 10732 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico - - - - - -

2015 1531 S 19/6/15-Progetto Home Care Premium: contributi per prestazioni integrative 10732 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 28.383,62 15.039,32 - - 13.344,30- -

2015 514 S 22/12/14-QUOTA ENTE LOCALE - ACCREDITAMENTO - PRIMO MPEGNO DI SPESA 2015 10734 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 58.257,58 77.827,36 - - 19.569,78 -

2015 515 S 22/12/14-QUOTA ENTE LOCALE - ACCREDITAMENTO - PRIMO MPEGNO DI SPESA 2015 10734 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 80.723,01 61.798,04 - - 18.924,97- -

2015 516 S 22/12/14-QUOTA ENTE LOCALE - ACCREDITAMENTO - PRIMO MPEGNO DI SPESA 2015 10734 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 135.507,88 121.327,81 - - 13.825,63- 354,44

2015 517 S 22/12/14-QUOTA ENTE LOCALE - ACCREDITAMENTO - PRIMO MPEGNO DI SPESA 2015 10734 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 629,95 629,95 - - - -

2015 518 S 22/12/14-QUOTA ENTE LOCALE - ACCREDITAMENTO - PRIMO MPEGNO DI SPESA 2015 10734 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 733,82 733,82 - - - -

2015 519 S 22/12/14-QUOTA ENTE LOCALE - ACCREDITAMENTO - PRIMO MPEGNO DI SPESA 2015 10734 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 1.086,56 170,40 - - 916,16- -

2015 1069 S 19/12/2013-15/09/2014-QUOTA ENTI LOCALI ACCREDITAMENTO - PRIMO IMPEGNO 2014 10734 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico - - - - - -

2015 1113 S 20/12/13-15/9/14-QUOTA COMUNI ACCREDITAMENTO - SERVIZI ASP 10734 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico - - - - - -

2015 1625 S 14/7/15-QUEL - quota comuni accreditamento - impegno di spesa seconda parte dell'anno 2015 10734 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 295,00 295,00 - - - -

2015 1627 S 14/7/15-QUEL - quota comuni accreditamento - impegno di spesa seconda parte dell'anno 2015 10734 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 8,40 8,40 - - - -

2015 2044 S 21/10/15-Quel - Integrazione impegno servizi residenziali per disabili fuori distretto 10734 65 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 1.634,84 1.634,84 - - - -

2012 2031 S IMPEGNI SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTESE DEL FONDO SOCIALE LOCALE 10750 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 21.607,00 - - - 21.607,00- -

2015 1798 S14/9/15-GESTIONE UNITARIA DEL CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI 'IL MELOGRANO' DI MONTESE, IN AFFIDAMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI. IMPEGNO DI SPESA

10760 5 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 7.577,04 7.577,04 - - - -

2015 1799 S14/9/15-GESTIONE UNITARIA DEL CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI 'IL MELOGRANO' DI MONTESE, IN AFFIDAMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI. IMPEGNO DI SPESA

10760 10 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1.889,81 1.889,81 - - - -

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Residui Passivi



2015 2164 S BILANCIO 2015: VARIAZIONE NR. 5 10760 66 1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta 34,80 34,80 - - - -

2015 1713 S12/08/2015 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI DUE UNITA' DI PERSONALE AL PROFILO PROFESSIONALE DI 'ISTRUTTORE EDUCATORE PROFESSIONALE' CAT. C PRESSO LA STRUTTURA WELFARE LOCALE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI IMPEGNO DI



2015 2160 S 21/12/2015-convenzioni/accordi anno 2015 - impegno di spesa 10761 12 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 28.487,00 23.243,12 - - 5.243,88- -


2015 2343 S21/12/15-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETECI E CHIMICO-FARMACEUTICI E DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO, MONOUSO PER L'IGIENE DEGLI UTENTI DEL CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI 'IL MELOGRANO DI MONTESE'

10762 34 1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c 220,00 215,04 - - 4,96- -




10762 34 1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c 3.250,00 2.840,50 - - 409,50- -



2015 2252 S 11/12/15-IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE 'IL MELOGRANO' DI MONTESE 10762 56 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 13.300,00 13.300,00 - - - -

2015 2009 S08/10/15-AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' OASI LAVORO - SEDE DI BOLOGNA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER LE SOSTITUZIONI TEMPORANEE DI PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE OPERANTE NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI DEL DISTRETTO

10762 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 5.047,00 3.953,98 - - - 1.093,02

2015 2285 S15/12/2015-AFFIDAMENTO AL COMUNE DI MONTESE DEI SERVIZI COMPLEMENTARI PER LA GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI IL MELOGRANO: IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1 Ottobre 2015-31 DICEMBRE 2015


2015 2286 S 15/12/15-AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI RESIDUALI PER IL CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI IL MELOGRANO DI MONTESE 10762 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 496,80 496,80 - - - -
















2015 774 S 31/12/14-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PRIMO SEMESTRE 2015 10902 56 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 5.029,24 3.813,69 - - - 1.215,55



2015 1576 S 24/6/15-SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PER NUOVE SEDI UFFICI WELFARE LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. 10902 56 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 2.000,00 2.000,00 - - - -

2015 939 S31/12/13-04/04/14-AUTOFLAVIA-MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' E IN COMODATO MODALE DELL'UTC SECONDO LE RICHIESTE FORMULATE DALLE SINGOLE STRUTTURE PER L'ANNO 2014- IS


2015 1526 S MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2015. IMPEGNO DI SPESA. 10902 57 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 1.913,15 1.913,15 - - - -


2015 534 S INCARICO DI SUPERVISIONE METODOLOGICA DELL'EQUIPE DI LAVORO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - FEBBRAIO 2015/DICEMBRE 2016 10902 62 1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 3.092,18 2.806,59 - - - 285,59









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Residui Passivi




2015 2155 S BILANCIO 2015: VARIAZIONE NR. 5 10911 12 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 444,23 439,80 - - 4,43- -

2015 2156 S BILANCIO 2015: VARIAZIONE NR. 5 10911 13 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 132,75 132,75 - - - -

2015 2142 S 12/11/15-impegno di spesa per l'acquisto di beni consumabili per apparecchiature degli uffici dell'Unione Terre di Castelli 10911 21 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 48,44 33,31 - - 15,13- -


2015 1051 S 10/12/14-CONVEGNO 'LE PAROLE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE' 12 DICEMBRE 2014: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 10911 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - - - - - -

2015 1217 S 17/11/14-SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE. PROVVEDIMENTI 10911 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - - - - - -

2015 2067 S PROGETTO 'RICOMINCIO DA ME': PROVVEDIMENTI E IMPEGNI DI SPESA. 10911 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 45,10 - - - 45,10- -

2015 2220 S 02/12/15-PROGETTO 'RICOMINCIO DA ME': ACQUISTO ARREDI ED ELETTRODOMESTICI. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNI DI SPESA 10911 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 1.396,00 1.396,00 - - - -

2015 2221 S 02/12/15-PROGETTO 'RICOMINCIO DA ME': ACQUISTO ARREDI ED ELETTRODOMESTICI. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNI DI SPESA 10911 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 603,90 603,90 - - - -

2015 2278 S 14/12/15-ACQUISTI TRAMITE MEPA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 10911 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 491,86 491,86 - - - -

2015 2279 S 14/12/15-ACQUISTI TRAMITE MEPA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 10911 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 500,00 500,00 - - - -

2015 2280 S 14/12/15-ACQUISTO BACHECHE PER UFFICI E BADGE IDENTIFICATIVI OPERATORI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 10911 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 180,00 180,00 - - - -

2015 2293 S 17/12/15-PROGETTO 'RICOMINCIO DA ME': ACQUISTO BENI PER ALLOGGIO SITO IN VIA ZENZALOSE A CASTELNUOV RANGONE. 10911 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 400,00 - - - - 400,00

2015 2313 S 21/12/15-PROGETTO 'RICOMINCIO DA ME':ACQUISTO BADGE IDENTIFICATIVI PER OPERATORI E BENEFICIARI DEL PROGETTO 10911 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 55,00 55,00 - - - -

2015 14 S 15/01/2015-PROGETTO DI VOLONTARIATO SINGOLO 'MI STANNO A CUORE' 10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 399,40 104,40 - - 295,00- -

2015 168 S 22/12/14-PROGETTO DI VOLONTARIO SINGOLO 'UN VOLONTARIO PER FARE CENTRO'PROVVEDIMENTI: IMPEGNO DI SPESA 2015 10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 369,40 300,60 - - 68,80- -

2015 389 S 28/11/2014-PROGETTO VOLONTARIO SINGOLO 'NON SOLO COMPITI' 10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 287,00 206,40 - - 80,60- -

2015 452 S 22/12/14-SPESE PER PRESTAZIONI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE NELL'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA 10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1.849,64 1.817,11 - - 32,53- -

2015 455 S 27/11/14- APPROVAZIONE PROGETTO SCUOLA / SSP - ALUNNA B.K. 10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 500,00 - - - - 500,00

2015 569 S PROGETTO DI VOLONTARIATO SINGOLO ' AL TUO FIANCO' 10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 200,70 - - - 200,70- -

2015 636 S05/3/15-IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E IL CIRCOLO MAPI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO EDUCATIVO SPERIMENTALE A FAVORE DI RAGAZZI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE


2015 668 S 19/3/15-PROGETTO DI VOLONTARIATO SINGOLO 'ECCOMI' 10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 17,20 - - - 17,20- -

2015 1054 S07/11/2014-AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'MARTE' DI MARANO S.P. DI PERFORMANCE ARTISTICA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO 'LE PAROLE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE'-12 DICEMBRE 2014: IMPEGNO SPESA


2015 1055 S 19/12/2013-IS PER UTENZE DEI 2 APPARTAMENTI LOCATI SITI NEL COMUNE DI SAVIGNANO SP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VIGNOLA-PROVVEDIMENTI 10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. - - - - - -

2015 1067 S 17/11/14-SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE. PROVVEDIMENTI 10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 0,61 - - - 0,61- -

2015 1086 S 03/11/14-ATTIVAZIONE CORSO ALL'INTERNO DE PROGETTO 'UN PERCORSO NELL'AFFIDO' PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA 10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. - - - - - -

2015 1107 S 19/12/13-12/06/14-12/11/14-SPESE PER PRESTAZIONI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DEL SSP ANNO 2014. IMPEGNO SPESA (COMPRESI ANCHE IMPEGNI DET. 27 DEL 12/2/14 E 30 DEL 14/2/14) 10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 938,37 - - - 938,37- -

2015 1121 S 22/8/14-PROGETTO DI VOLONTARIATO 'UN VOLONTARIO SINDACO PER FARE CENTRO'. PROVVEDIMENTI:INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. - - - - - -

2015 1142 S 22/12/14-PROGETTI AFFIDI E ADOZIONI. IMPEGNO DI SPESA 10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. - - - - - -

2015 1270 S 19/12/2013-IS PER UTENZE DEI 2 APPARTAMENTI LOCATI SITI NEL COMUNE DI SAVIGNANO SP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VIGNOLA-PROVVEDIMENTI 10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. - - - - - -

2015 1311 S22/04/2015-ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIO SANITARI DEL TERRITORIO DISTRETTUALE DI VIGNOLA RIGUARDANTE GLI ASPETTI GIURIDICI INERENTI LA TUTELA E IL CONTRASTO ALLE FORME DI VIOLENZA E

10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 9.760,00 - - - - 9.760,00

2015 1577 S 24/6/15-ATTIVAZIONE NUOVO PROGETTO DI VOLONTARIATO SINGOLO: 'LA FENICE' 10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 300,80 218,40 - - 82,40- -

2015 1754 S 31/08/2015-ATTIVAZIONE PROGETTO DI VOLONTARIATO SINGOLO 'MI INTERESSO A TE' 10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 150,00 150,00 - - - -

2015 1763 S 01/09/15-ATTIVAZIONE PROGETTO DI VOLONTARIATO SINGOLO ' INSIEME AL CENTRO GIOVANI' 10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 150,00 - - - 150,00- -

2015 2052 S 28/10/15-EVENTO 'DALLE ORECCHIE AL CUORE': IMPEGNO DI SPESA 10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 100,00 - - - - 100,00

2015 2070 S PROGETTO 'RICOMINCIO DA ME': PROVVEDIMENTI E IMPEGNI DI SPESA. 10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 200,00 - - - - 200,00

2015 2082 S 06/11/15-ATTIVAZIONE CORSO ALL'INTERNO DEL PROGETTO 'UN PERCORSO NELL'AFFIDO'. PROVVEDIMENTI E IMPEGNI DI SPESA 10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 800,00 800,00 - - - -

2015 2083 S 06/11/15-ATTIVAZIONE CORSO ALL'INTERNO DEL PROGETTO 'UN PERCORSO NELL'AFFIDO'. PROVVEDIMENTI E IMPEGNI DI SPESA 10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 280,00 244,59 - - - 35,41

2015 2084 S 06/11/15-ATTIVAZIONE CORSO ALL'INTERNO DEL PROGETTO 'UN PERCORSO NELL'AFFIDO'. PROVVEDIMENTI E IMPEGNI DI SPESA 10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 350,00 350,00 - - - -

2015 2283 S14/12/15-IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEL LAVORO PER OPERATORI E VOLONTARI DEL PROGETTO 'RICOMINCIO DA ME' PER IL GIORNO 29 DICEMBRE 2015 AFFIDAMENTO DIRETTO

10912 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 43,36 - - - - 43,36

2015 441 S 22/12/14-PROGETTO CRESCIAMO INSIEME - CONTRATTO CON ACER E.R. - IMPEGNO DI SPESA 1 SEMESTRE 2015 10912 85 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 2.116,73 - - - 2.116,73- -

2015 474 S22/12/14-IMPEGNI SPESA ANNO 2015 PER LE UTENZE E CANONE DI LOCAZIONE DEI DUE APPARTAMENTI LOCAT SITI NEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VIGNOLA - PROVVEDIMENTI

10912 85 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 820,40 820,40 - - - -

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Residui Passivi



2015 898 S ATTIVAZIONE PROGETTO TRA SCUOLA E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER MINORE B.C.A DAL 20 APRILE AL 20 GIUGNO 2015. IMPEGNO DI SPESA 10912 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 350,00 350,00 - - - -

2015 1750 S27/8/15-ATTIVAZIONE PROGETTO TRA SCUOLA E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER MINORE C.A - PERIODO 1-11 SETTEMBRE 2015. APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA


2015 536 S SPOSTAMENTO IMPEGNI GIA' ASSUNTI PER L'ANNO 2015 CAPITOLI DEL BILANCIO 2015 - AREA MINORI 10913 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 16.726,70 16.357,20 - - 369,50- -

2015 537 S SPOSTAMENTO IMPEGNI GIA' ASSUNTI PER L'ANNO 2015 CAPITOLI DEL BILANCIO 2015 - AREA MINORI 10913 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 6.139,15 - - - 6.139,15- -

2015 539 S RETTE COMUNITA' PER MINORI: IMPEGNI DI SPESA 1o TRIMESTRE 2015. 10913 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 29.038,68 21.486,20 - - 7.552,48- -

2015 540 S RETTE COMUNITA' PER MINORI: IMPEGNI DI SPESA 1o TRIMESTRE 2015. 10913 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 8.703,74 8.672,60 - - 31,14- -



2015 544 S RETTE COMUNITA' PER MINORI: IMPEGNI DI SPESA 1o TRIMESTRE 2015. 10913 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 2.766,00 2.766,00 - - - -

2015 558 S 24/2/2014-INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA PER COLLOCAMENTO MINORE DAL 23 FEBBRAIO 2015 AL 30 GIUGNO 2015 10913 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1.696,00 - - - 1.696,00- -

2015 642 S INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA PER COLLOCAMENTO MINORE DAL 09 MARZO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015 10913 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 12.187,31 11.215,27 - - 972,04- -

2015 1580 S 25/06/15-INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA PER COLLOCAMENTO MINORE DAL 23/06/2015 AL 31/12/2015 10913 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 12.297,45 11.200,29 - - - 1.097,16

2015 2219 S 02/12/15-INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA PER COLLOCAMENTO MINORE DAL 4 AL 31 DICEMBRE 2015 10913 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 3.408,79 3.408,79 - - - -

2015 2255 S 10/12/15-INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA PER COLLOCAMENTO MINORE DALL'11 AL 31 DICEMBRE 2015 10913 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1.767,00 1.766,42 - - 0,58- -

2014 175 S 19/12/13-10/06/2014-12/11/2014-contributi assistenziali e spese per prestazioni nell'ambito dell'attivita' del ssp anno 2014 10913 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 740,90 - - - 740,90- -

2015 9 S CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E SPESE PER PRESTAZIONI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE NELL'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA 10913 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 15.743,73 13.746,76 - - 1.996,97- -

2015 456 S IMPEGNI ECONOMALI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2015. 10913 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 45,51 45,51 - - - -

2015 2404 S PROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE': IMPEGNI DI SPESA 2015 10914 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 181,60 - - - 181,60- -

2015 2432 S 15/2/16-AVVIO TERZO SOTTOPROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE' FEBBRAIO-AGOSTO 2016. IMPEGNI DI SPESA 2016 10914 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 72,30 - - - - 72,30

2015 2435 S 15/2/16-ATTIVAZIONE QUARTO SOTTOPROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE' FEBBRAIO-AGOSTO 2016. IMPEGNI DI SPESA 10914 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 72,30 - - - - 72,30

2015 2438 S 16/2/16-AVVIO SECONDO SOTTOPROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE' PERIODO FEBBRAIO-AGOSTO 2016. IMPEGNI DI SPESA 10914 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 72,30 - - - - 72,30

2015 2441 S 17/2/16-AVVIO QUINTO SOTTOPROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE' FEBBRAIO-AGOSTO 2016. IMPEGNI DI SPESA 10914 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 72,30 - - - - 72,30

2015 2444 S ATTIVAZIONE SESTO SOTTOPROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE' MARZO-SETTEMBRE 2016. IMPEGNI DI SPESA 10914 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 72,30 - - - - 72,30

2015 2447 S18/3/16-ATTIVAZIONE SETTIMO SOTTOPROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE' PERIODO 22 MARZO-21 SETTEMBRE 2016 E IMPEGNI DI SPESA. ANNULLAMENTO PRIMO SOTTOPROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE'

10914 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 72,30 - - - - 72,30

2015 2460 S 25/5/16-ATTIVAZIONE NONO SOTTOPROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE' GIUGNO-DICEMBRE 2016. IMPEGNI DI SPESA 10914 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 72,30 - - - - 72,30

2015 2462 S 25/5/16-ATTIVAZIONE OTTAVO SOTTOPROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE' GIUGNO-DICEMBRE 2016. IMPEGNI DI SPESA 10914 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 72,30 - - - - 72,30

2015 2406 S PROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE': IMPEGNI DI SPESA 2015 10914 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche - - - - - -

2015 2431 S 15/2/16-AVVIO TERZO SOTTOPROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE' FEBBRAIO-AGOSTO 2016. IMPEGNI DI SPESA 2016 10914 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 1.000,00 1.000,00 - - - -

2015 2434 S 15/2/16-ATTIVAZIONE QUARTO SOTTOPROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE' FEBBRAIO-AGOSTO 2016. IMPEGNI DI SPESA 10914 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 1.000,00 900,00 - - - 100,00

2015 2437 S 16/2/16-AVVIO SECONDO SOTTOPROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE' PERIODO FEBBRAIO-AGOSTO 2016. IMPEGNI DI SPESA 10914 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 1.000,00 500,00 - - - 500,00

2015 2440 S 17/2/16-AVVIO QUINTO SOTTOPROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE' FEBBRAIO-AGOSTO 2016. IMPEGNI DI SPESA 10914 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 1.000,00 750,00 - - - 250,00

2015 2443 S ATTIVAZIONE SESTO SOTTOPROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE' MARZO-SETTEMBRE 2016. IMPEGNI DI SPESA 10914 92 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 1.000,00 1.000,00 - - - -



2015 2405 S PROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE': IMPEGNI DI SPESA 2015 10914 136 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 64,67 - - - 64,67- -

2015 2433 S 15/2/16-AVVIO TERZO SOTTOPROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE' FEBBRAIO-AGOSTO 2016. IMPEGNI DI SPESA 2016 10914 136 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 85,00 85,00 - - - -

2015 2436 S 15/2/16-ATTIVAZIONE QUARTO SOTTOPROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE' FEBBRAIO-AGOSTO 2016. IMPEGNI DI SPESA 10914 136 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 85,00 76,50 - - 8,50- -

2015 2439 S 16/2/16-AVVIO SECONDO SOTTOPROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE' PERIODO FEBBRAIO-AGOSTO 2016. IMPEGNI DI SPESA 10914 136 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 85,00 42,50 - - - 42,50

2015 2442 S 17/2/16-AVVIO QUINTO SOTTOPROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE' FEBBRAIO-AGOSTO 2016. IMPEGNI DI SPESA 10914 136 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 85,00 63,75 - - 21,25- -

2015 2445 S ATTIVAZIONE SESTO SOTTOPROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE' MARZO-SETTEMBRE 2016. IMPEGNI DI SPESA 10914 136 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 85,00 85,04 - - 0,04 -


10914 136 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 85,00 85,04 - - 0,04 -

2015 2461 S 25/5/16-ATTIVAZIONE NONO SOTTOPROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE' GIUGNO-DICEMBRE 2016. IMPEGNI DI SPESA 10914 136 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 85,00 42,50 - - - 42,50

2015 2463 S 25/5/16-ATTIVAZIONE OTTAVO SOTTOPROGETTO 'AIUTAMI A CRESCERE' GIUGNO-DICEMBRE 2016. IMPEGNI DI SPESA 10914 136 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 85,00 42,50 - - - 42,50

2012 1623 S UPE119 1 - MORANDI MARIA-COMANDO TEMPORANEO DA ASP PRESSO UNIONE SSP 10920 1 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 2.135,00 - - - 2.135,00- -

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Residui Passivi




2012 1627 S UPE119 2 - MORANDI MARIA-COMANDO TEMPORANEO DA ASP PRESSO UNIONE SSP 10920 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 710,00 - - - 710,00- -


2015 547 S INDENNITA' DI PREAVVISO A EX DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 10920 10 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale - - - - - -






2015 702 S 22/12/2014-APPROVAZIONE PROGETTO AREA FRAGILI 'CERCASI NONNE'-1 SEMESTRE 2015,PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA 10921 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 50,00 - - - 5,00- 45,00

2015 710 S 22/12/14-APPROVAZIONE PROGETTI AREA FRAGILI 'SORRISI E CAFFE'.... PER NON SENTIRSI SOLI' GENNAIO-GIUGNO 2015. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA 10921 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 400,00 30,00 - - - 370,00

2014 887 S 14/4/14-PROGETTO 'DONNE E FUTURO' - CONTRATTO DI LOCAZIONE CON COMUNE DI VIGNOLA DI DUE APPARTAMENTI SITI NEL COMUNE DI SAVIGNANO SP. IMPEGNO SPESA 10922 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 20,00 7,92 - - 12,08- -

2015 167 S 22/12/14-PROGETTO DI VOLONTARIO SINGOLO 'UN VOLONTARIO PER FARE CENTRO'PROVVEDIMENTI: IMPEGNO DI SPESA 2015 10922 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 299,40 299,40 - - - -

2015 172 S29/12/14-PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE E SUPPORTO REDAZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI PER LA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - CIG Z2A12A814A


2015 453 S 22/12/14-SPESE PER PRESTAZIONI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE NELL'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA 10922 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 2.181,76 1.996,47 - - 130,00- 55,29

2015 454 S 22/12/14-SPESE PER PRESTAZIONI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE NELL'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA 10922 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 101,87 67,34 - - - 34,53


10922 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 87,52 - - - 87,52- -







2015 948 S 19/12/13-12/06/2014-25/7/14-SPESE PER PRESTAZIONI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DEL SSP ANNO 2014. IMPEGNO SPESA 10922 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. - - - - - -

2015 949 S 19/12/13-1206/14-SPESE PER PRESTAZIONI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DEL SSP ANNO 2014. IMPEGNO SPESA 10922 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. - - - - - -

2015 1401 S 07/05/2015-PROGETTO DI VOLONTARIATO SINGOLO 'FORESTIERI TUTTI E DUE' 10922 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 127,60 - - - 127,60- -

2015 1402 S 07/05/15-PROGETTO DI VOLONTARIATO SINGOLO 'LEGGIAMO INSIEME?' 10922 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 250,00 - - - 250,00- -

2015 1472 S29/05/15-RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINA NR. 309/2014 PER UTENZE APPARTAMENTI LOCATI SITI NEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VIGNOLA


2015 1578 S 24/6/15-ATTIVAZIONE NUOVO PROGETTO DI VOLONTARIATO SINGOLO: 'LA FENICE' 10922 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 301,00 - - - 301,00- -

2015 1966 S02/10/15-UTENZE GAS APPARTAMENTI LOCATI SITI NEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO IN PIAZZA FALCONE 13 INT 1-2 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VIGNOLA: ADEGUAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2015


2015 2069 S PROGETTO 'RICOMINCIO DA ME': PROVVEDIMENTI E IMPEGNI DI SPESA. 10922 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. - - - - - -

2015 2276 S 14/12/15-INAUGURAZIONE NUOVI UFFICI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 17/12/2015. ACQUISTO BUFFET SENZA BEVANDE. IMPEGNO DI SPESA-AFFIDAMENTO DIRETTO 10922 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 525,00 525,00 - - - -

2015 2277 S 14/12/15-INAUGURAZIONE NUOVI UFFICI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 17/12/2015. ACQUISTO BEVANDE BUFFET. IMPEGNO DI SPESA. Affidamento diretto 10922 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 150,00 111,58 - - - 38,42

2015 2282 S14/12/15-IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEL LAVORO PER OPERATORI E VOLONTARI DEL PROGETTO 'RICOMINCIO DA ME' PER IL GIORNO 29 DICEMBRE 2015 AFFIDAMENTO DIRETTO

10922 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 256,64 - - - - 256,64


10922 85 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 820,40 820,40 - - - -

2014 176 S 19/12/13-10/6/14-03/12/2014-contributi assistenziali e spese per prestazioni nell'ambito dell'attivita' del ssp anno 2014 10923 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 23.393,71 20.816,67 - - 1.679,00- 898,04

2015 10 S CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E SPESE PER PRESTAZIONI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE NELL'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA 10923 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 295.799,98 255.168,49 - - 25.000,00- 15.631,49

2015 457 S IMPEGNI ECONOMALI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2015. 10923 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 111,00 111,00 - - - -

2015 2068 S PROGETTO 'RICOMINCIO DA ME': PROVVEDIMENTI E IMPEGNI DI SPESA. 10923 92 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 6.395,00 6.327,62 - - 67,38- -








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2015 458 Sutilizzo di 1 unita di personale dipendente a tempo determinato a 18 ore settimanali presso la Struttura Agricoltura etutela del Territorio, tramite accordo tra l'Unione Terre di Castelli e il Comune di Castelvetro di Modena. Impegno di spesa

11611 12 1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 7.937,00 7.937,00 - - - -








2015 1262 S23/12/13-SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE NEI COMUNI DI ZOCCA. IMPEGNO SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO CON LEPIDA PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

11621 27 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 3.000,00 - - - 3.000,00- -

2015 638 S 29/12/14-INCARICO DOTT. GEOLOGO ANDREA ZANOTTI PER GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2015 11630 62 1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2.333,30 2.333,30 - - - -

2015 1294 S 30/5/14-INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE PIANTE OFFICINALI 11630 62 1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 1.000,00 - - - 1.000,00- -

2015 1444 S Incarico professionale di collaborazione specialistica e assistenza tecnica per il mantenimento dei castagneti sperimentali; Impegno di spesa e approvazione del disciplinare di incarico. CIG: Z1E148C2B3. 11630 62 1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2.400,00 2.400,00 - - - -

2015 1154 S 30/12/14-RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ANNO 2014 DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN ATERIA DI RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI 11630 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. - - - - - -

2015 1261 S23/12/13-SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE NEI COMUNI DI ZOCCA. IMPEGNO SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO CON LEPIDA PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE


2015 1478 S04/06/2015-PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CASTANICOLTURA DA FRUTTO NELL'AMBITO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI;APPROVAZIONE PROGETTO ANNUALITA' 2015


2015 2208 S 30/11/15-Progetto per il miglioramento della castanicoltura da frutto nell'ambito dell'Unione Terre di Castelli. Affidamento lavori di manutenzione dei castagneti sperimentali. 11630 65 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 4.758,00 4.758,00 - - - -

2014 160 S 2/12/13-I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 11631 53 1.03.02.05.005 Acqua 227,83 49,16 - - 178,67- -

2014 161 S 2/12/13-I.S. PER PAGAMENTO UTENZE GAS ED ACQUA ANNO 2014 - CIG GAS 544779173- CIG ACQUA 5459876036 11631 53 1.03.02.05.005 Acqua 521,52 - - - 0,30- 521,22

2014 1087 S PAGAMENTO UTENZE ACQUA 2014 da CHIEDERE A RIMBORSO AL CENTRO MULTIMEDIALE 11631 53 1.03.02.05.005 Acqua 128,74 - - - 128,74- -


11631 53 1.03.02.05.006 Gas 334,91 101,64 - - 44,89- 188,38


11631 53 1.03.02.05.006 Gas 2.759,79 2.644,62 - - 115,17- -

2014 278 S 13/12/13-ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 11-LOTTO3-E.R. PER L'ANNO 2014 DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP - CIG 5495705F38 11631 54 1.03.02.05.004 Energia elettrica 140,85 - - - 140,85- -






2015 773 S 31/12/14-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PRIMO SEMESTRE 2015 11631 56 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 3.636,47 3.100,43 - - - 536,04



2015 1214 S31/12/13-04/04/14-AUTOFLAVIA-MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' E IN COMODATO MODALE DELL'UTC SECONDO LE RICHIESTE FORMULATE DALLE SINGOLE STRUTTURE PER L'ANNO 2014- IS

11631 57 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 66,00 66,00 - - - -


2015 525 S 31/12/2014-IMPEGNO SPESA PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE( FOTOCOPIATORI - MULTIFUNZIONI) PREVISTO PER L'ANNO 2015. 11640 85 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 130,30 - - - 130,30- -



2015 2034 S 20/10/15-QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 PER IL CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI- IMPEGNO DI SPESA 11650 92 1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 488,00 488,00 - - - -

2015 2361 S 23/12/15-Ente di gestione per i Parchi e la biodiversita dell'Emilia Central. Impegno quota gestionale anno 2015. 11650 92 1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 21.208,00 21.208,00 - - - -

2015 2362 S 23/12/15-Associazione nazionale Citta del castagno. Impegno quota associativa anno 2015. 11650 92 1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 1.000,00 - - - - 1.000,00

2015 974 S 23/06/14-acquisto sul Mepa di 1 videoproiettore ad uso del CTP 20230 0 2.02.01.07.001 Server - - - - - -

2015 989 S UC91 0 - LAVORI X REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE EN ELETTRICA P.ZZA CARDUCCI 20230 0 2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione - - - - - -

2015 993 S UC52 0 - ACQUISTO ATTREZZATURE DI RETE PER COMUNI ED UNIONE 20230 0 2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione - - - - - -

2015 994 S UC52/4 0 - SPILAMBERTO - ACQUISTO ATTREZZATURE DI RETE PER I COMUNI E L'UNIONE 20230 0 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro - - - - - -

2015 995 S UC52/1 2 - CASTELNUOVO - ACQUISTO ATTREZZATURE DI RETE PER I COMUNI E L'UNIONE 20230 0 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro - - - - - -

2015 996 S UC52/3 0 - SAVIGNANO - ACQUISTO ATTREZZATURE DI RETE PER I COMUNI E L'UNIONE 20230 0 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro - - - - - -

2015 997 S UC52/2 3 - CASTELVETRO - ACQUISTO ATTREZZATURE DI RETE PER I COMUNI E L'UNIONE 20230 0 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro - - - - - -

2015 1418 S 12/5/15-acquisto attrezzature per potenziamento server farm e sostituzione postazioni di lavoro: prenotazione impegno di spesa 20230 0 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro - - - - - -

2015 2352 S 22/12/15-Acquisto attrezzature per potenziamento attrezzature di back-up. rdo sul mercato elettronico della pubblica amministrazione- aggiudicazione 20230 0 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro 6.100,00 6.100,00 - - - -

2015 1570 S 23/06/15-IMPEGNO SPESA ACQUISTO ETILOMETRO - MEPA - CIG Z2915163B8 - CI.TI.ESSE SRL 20330 0 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. 5.734,00 5.734,00 - - - -

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Residui Passivi



2015 1005 SLAVORI DI RECUPERO RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MATERNA DON PAPAZZONI DI CASTELVETRO. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA GENERALE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO-STRALCIO A

20510 0 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico - - - - - -

2015 1044 SLAVORI DI RECUPERO RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MATERNA DON PAPAZZONI DI CASTELVETRO. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA GENERALE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO-STRALCIO A

20510 0 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico - - - - - -

2015 1732 S20/8/15-PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PALESTRA POLIFUNZIONALE NEL COMUNE DI VIGNOLA (MO) CODICE C U P : B57B15000170006 CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 63701985AF

20530 0 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 600,00 - - - - 600,00

2015 2308 S18/12/15-PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PALESTRA POLIFUNZIONALE NEL COMUNE DI VIGNOLA (MO) CUP: B57B15000170006 CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 63701985AF IMPEGNO DI

20530 0 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 300,00 - - - - 300,00

2015 1130 SVINCOLO DI BILANCIO-LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DI UFFICI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI- PRIMO STRALCIO CUO B57B12000070005 - CIG 5713616115 - APPROVAZIONE

20550 0 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 15.123,99 - - - 10.513,89- 4.610,10

2015 1273 S04/07/2014 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - LAVORI DI 'RIFACIMENTO COPERTURA ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DI UFFICI DI PROPRIETA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI' - PRIMO STRALCIO - CUP B57B12000070005 - CIG 5713616115

20550 0 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 1.000,00 - - - - 1.000,00

2015 1630 S 16/7/2015-Perizia di variante e suppletiva per il rifacimento della copertura ed interventi di miglioramento sismico dell'Immobile di Piazza Carducci a Vignola 20550 0 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 48.877,40 47.399,71 - - 0,01- 1.477,68

2015 2364 S AFFIDAMENTO RINNOVO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PIANO SOTTOTETTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA SAVIGNANESE SRL - CIG ZD117B5CDB - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI

20550 0 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 5.246,00 5.246,00 - - - -

2015 2456 S25/3/16-AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI 'RIFACIMENTO COPERTURA ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DI UFFICI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI' - PRIMO STRALCIO- STUDIO TECNE

20550 0 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 3.806,40 3.806,40 - - - -

2015 2466 S Intervento di pulizia straordinaria da effettuarsi, a seguito di lavori di ristrutturazione, presso la sede dell'Unione Terre dei Castelli in piazza Carducci Vignola 20550 0 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 1.049,20 - - - - 1.049,20

2015 992 S USDG18 1 - SISTEMAZIONE LOCALI P.ZZA CARDUCCI 3 VIGNOLA - SERVIZIO AREA FRAGILITA' 20551 0 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 2.863,28 - - - 2.863,28- -

2015 999 S USDG11 0 2012 - INCARICO ATP ONTANI-LUPPI-LUGLI-CUOGHI REDAZIONE ELABORATI X PARERE SOPRAINTENDENZA P.ZZA CARDUCC 20551 0 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1.005,55 - - - 1.005,55- -

2015 1129 SVINCOLO DI BILANCIO - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DI UFFICI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI- PRIMO STRALCIO CUO B57B12000070005 - CIG 5713616115 - APPROVAZIONE

20551 0 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 5.531,36 - - - 5.531,36- -

2015 1131 S16/4/14-(AUTORITA' PER LA VIGILANZA) LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DI UFFICI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI- PRIMO STRALCIO CUO B57B12000070005 - CIG 5713616115 -

20551 0 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 225,00 - - - 225,00- -

2015 1178 S USDG10 0 - INDAGINI RILIEVI E VERIFICHE O.P.C.M. 3274/3 ART. 2 C. 3 -EDIFICIO PIAZZA CARDUCCI 20551 0 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 7.319,60 - - - 7.319,60- -

2015 1275 S04/07/2014 - LAVORI DI 'RIFACIMENTO COPERTURA ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DI UFFICI DI PROPRIETA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI' - PRIMO STRALCIO - CUP B57B12000070005 - CIG 5713616115 AGGIUDICAZIONE DITTA CANDINI

20551 0 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 161.217,35 161.217,35 - - - -

2015 2467 S6/10/2016-INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ATP LUGLI E ALTRI PRESTAZIONI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DI UFFICI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE

20551 0 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 10.690,98 - - - 372,34- 10.318,64

2015 1111 S07/04/14-REALIZZAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 2 LIVELLO CON L'ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA(CLE) DI CUI ALL'OCDPC 52/2013 E DGR 1919/2013 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL DOTT GEOLOGO STEFANO CASTAGNETTI

20600 0 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - - - - - -

2015 1128 S UT06 0 - REDAZIONE NUOVO PSC 20600 0 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - - - - - -


2015 2417 SBILANCIO DI PREVISIONE 2015: VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO ANNUALE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - CONTESTUALE VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE



2015 1247 S31/12/13-AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ATTUALE APPLICAZIONE WEBGIS AL FINE DELL'INTEGRAZIONE DELLE BANCHE DATI TERRITORIALI CON L'AMBIENTE ACI PER I COMUNI DELL'UNIONE- DITTA SATA SRL CIG ZB20D5C4CC


2015 2169 S 17/11/15-Fornitira di attrezzature in dotazione al Gruppo dei Volontari di Protezione Civile dell'Unione Terre di Castelli. Impegno 2015 CIG: Z0016FBCB0 20760 0 2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali 1.151,12 1.151,12 - - - -

2015 2215 S 01/12/2015-Fornitura di attrezzature informatiche per il Gruppo intercomunale di Protezione Civile Unione Terre dCastelli. Impegno 2015. CIG: Z8116FC9E3 20760 0 2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali 329,40 329,40 - - - -

2012 1962 SREALIZZAZIONE TECNOPOLO PER ATTIVITA' DI RICERCA NELL'AMBITO DELLA RETE ALTA TECNOLOGIA ORGANIZZATA IN ASTER PRESSO IL COMPARTO DENOMINATO 'LE ALTE EX SIPE NOBEL' NEL COMUNE DI SPILAMBERTO

20770 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. - - - - - -

2012 2127 S 18/12/14-LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TECNOPOLO - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA N. 1 E APPROVAZIONE 2 SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 20770 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 33.429,85 33.429,85 - - - -

2015 1112 SREALIZZAZIONE TECNOPOLO PER ATTIVITA' DI RICERCA NELL'AMBITO DELLA RETE ALTA TECNOLOGIA ORGANIZZATA IN ASTER PRESSO IL COMPARTO DENOMINATO 'LE ALTE EX SIPE NOBEL' NEL COMUNE DI SPILAMBERTO

20770 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 34.674,88 - - - 34.674,88- -

2015 1115 S11/11/13-Procedura negoziata art. 122 c.7 dlgs 163/2006 per l'affidamento dei lavori di realizzazione del TECNOPOLO per attivita' di ricerca nell'ambito della rete alta tecnologia organizzata in ASTER presso il comparto denominato LE ALTE EX SIPE NOBEL ne

20770 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 150,95 - - - 150,95- -

2015 1169 S01/12/14-REALIZZAZIONE TECNOPOLO PER ATTIVITA' DI RICERCA NELL'AMBITO DELLA RETE ALTA TECNOLOGIA ORGANIZZATA IN ASTER - AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' E AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AL RUP - CUP

20770 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 1.500,00 - - - - 1.500,00

2015 1177 S30/9/14-COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTI EX ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI PER L'EDIFICIO TECNOPOLO PER L'ATTIVITA' DI RICERCA

20770 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 1.714,17 1.288,93 - - 425,24- -

2015 1265 S20/1/2014-LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TECNOPOLO PER ATTIVITA' DI RICERCA NELL'AMBITO DELLA RETE ALTA TECNOLOGIA ORGANIZZATA IN ASTER PRESSO IL COMUNE DI SPILAMBERTO-AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA


2015 1310 S 21/04/2015-LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TECNOPOLO - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA N.2 E APPROVAZIONE 3o SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. 20770 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 6.184,29 3.043,66 - - 3.140,63- -

2015 1352 S31/12/14-COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7 C 1 P 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI BENI E DEI SERVIZI IN ECONOMIA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ELETTROMECCANICO DI ELEVAZIONE PER L'EDIFICIO TECNOePOLO-

20770 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 95,83 95,83 - - - -

2015 1363 SAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITUIRA E POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA COLLOCARE SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO TECNOPOLO PER ATTIVITA' DI RICERCA NELL'AMBITO DELLA RETE ALTA TECNOLOGIA ORGANIZZATA IN ASTER PRESSO IL

20770 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 84,93 84,93 - - - -

2015 1406 S 07/05/15-TECNOPOLO - FORNITURA TAPPETO TECNICO PER INGRESSO PRINCIPALE E SECONDARIO 20770 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 63,64 - - - 63,64- -

2015 2032 SOGGETTO: TECNOPOLO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA E DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE. CIG: ZF91650D9F CIG: ZF81653979 - CUP B46F12000020006


2015 2033 SOGGETTO: TECNOPOLO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA E DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE. CIG: ZF91650D9F CIG: ZF81653979 - CUP B46F12000020006


2015 2402 SAGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DEL TECNOPOLO DI VIA BACHELET SPILAMBERTO BENEFICIARIO SOCIETA' COOPERATIVA DI MODENA- KUBO GROUP & PARTNERS

20770 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 3.552,64 3.552,64 - - - -

2015 2464 S22/6/16-COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PER L'ANNO 2015 AI SENSI DEL 'REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 93 COMMI 7 bis E 7 ter' APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N 114 DEL 19/11/2015


2015 2465 S22/6/16-COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PER L'ANNO 2015 AI SENSI DEL 'REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 93 COMMI 7 bis E 7 ter' APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N 114 DEL 19/11/2015

20770 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 4.145,38 - - - 4.145,38- -

2015 2468 S REALIZZAZIONE DEL TECNOPOLO PER ATTIVITA' DI RICERCA ORGANIZZATA IN ASTER - CUP: B46F12000020006 - PROVVEDIMENTI 20770 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 250,11 - - - - 250,11

2015 944 SREALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO 'VIA ROMEA-NONANTOLANA, COLLEGAMENTI CON I CENTRI STORICI IN DESTRA PANARO E IL PUNTO NODALE CASONA'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DELLA BOZZA DI ACCORDO CON IL GAL ANTICO FRIGNANO E


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Residui Passivi



2015 971 S VINCOLO CONTABILE PER CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO ROMEA NONANTOLANA - QUOTA PROGETTO 20951 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 720,02 - - - - 720,02

2015 987 S CM449 0 - RIQUALIFICAZIONE DI VIA REPUBBLICA GUIGLIA - DITTA ROSEI LUIGI 20951 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. - - - - - -

2015 988 S CM519 0 - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA RETE A BANDA LARGA WIRLESS-LEPIDA 20951 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. - - - - - -

2015 991 S UAT67 0 - PROGETTO RETE ESCURSIONISTICA-INTERVENTI DI MANUTENZIONE 20951 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 4.181,00 - - - - 4.181,00

2015 1001 S DELCU23 0 - DELIBERA C.U. N. 23 DEL 2/8/12-REALIZZAZIONE INTERVENTI LINEA GOTICA (EURO TOT. 93600) 20951 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 2.116,60 - - - - 2.116,60

2015 1002 S DELGU76 0 - DELIBERA GIUNTA UNIONE N. 76 DEL 02/08/2012 PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2007-2013-MISURA 227 ANNUALITA' 2011 20951 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. - - - - - -

2015 1003 S DELGU102 0 - ACCORDO QUADRO 2010-2012 APPROVAZIONE ACCORDO CON CONSORZIO RENANA SU GUIGLIA, ZOCCA, MARANO 20951 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. - - - - - -

2015 1018 S17/3/2015-PROGETTO ' REALIZZAZIONE DELL'INTINERARIO 'VIA ROMEA-NONANTOLANA' AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO , IMPORTO E 20.455,81 CIG Z18135495C


2015 1027 SACCORDO QUADRO 2010-2012; PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO INTEGRATIVO 2012; LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI SCARPATE LUNGO LE STRADE COMUNALI VIA DRAGODENA E VIA ROSOLA IN COMUNE DI ZOCCA; APPROVAZIONE

20951 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 12.357,14 10.501,63 - - - 1.855,51

2015 1153 S20/11/14-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MONTESE PER LE ATTIVITA DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO UNITARIO DI VALORIZZAZIONE DEL POTENZIALE TERRITORIALE IN CHIAVE STORICO-CULTURALE E TURISTICO-AMBIENTALE RIFERITO ALLA


2015 1170 SD.U.P. OBIETTIVO 9-LINEA GOTICA; INTERVENTI SUI PERCORSI DELLA MEMORIA, ALLESTIMENTI ESPOSITIVI, PER LA VALORIZZAZIONE DEL SSTEMA DELLA LINEA GOTICA NEI COMUNI DI GUIGLIA MARANO S P E ZOCCA;APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

20951 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 1.801,89 - - - 549,00- 1.252,89

2015 1173 S CM359 0 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE VIA FERNE' GUIGLIA. DITTA IOLA MONTESE 20951 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. - - - - - -

2015 1193 S UAT07 0 - ACCORDO QUADRO 2010-LAVORI MANUT. STRAORD. STRADE RIO FAELLANO E DX GUERRO - COMUNE MARANO 20951 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 402,33 - - - - 402,33

2015 1202 SACCORDO QUADRO 2010-2012; PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO INTEGRATIVO 2012; LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE RIO TORTO OSPITALETTO IN LOCALITA CASONA IN

20951 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 12.357,14 11.180,63 - - - 1.176,51

2015 1230 SREALIZZAZIONE DELL'INTINERARIO 'VIA ROMEA NONANTOLANA' APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DELLA BOZZA DI ACCORDO CON IL GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO

20951 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 3.126,59 - - - - 3.126,59

2015 1595 S30/06/2015 -Affidamento incarico per l'acquisizione del monumento dedicato alla brigata partigiana 'Stella rossa' ,per l'assistenza alla posa in opera del monumento, per la raccolta e l'elaborazione del materiale documentale e videofotografico relativo


2015 1628 S14/7/15-AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ACQUISIZIONE DEL MONUMENTO DEDICATO ALLA BRIGATA PARTIGIANA 'STELLA ROSSA'; PER L'ELABORAZIONE DEL MATERIALE DOCUMENTALE E VIDEO FOTOGRAFICO RELATIVO AL COMUNE DI ZOCCA PER LA


2015 1629 S14/7/15-AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ACQUISIZIONE DEL MONUMENTO DEDICATO ALLA BRIGATA PARTIGIANA 'STELLA ROSSA'; PER L'ELABORAZIONE DEL MATERIALE DOCUMENTALE E VIDEO FOTOGRAFICO RELATIVO AL COMUNE DI ZOCCA PER LA

20951 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 2.513,20 - - - 549,00- 1.964,20

2015 2147 S 13/11/15-Affidamento al Comune di Marano S/P della realizzazione del lotto B degli interventi previsti nel D.U.P. - obbiettivo 9, Linea Gotica. C.U.P.: B69G10000190006. 20951 0 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 22.800,00 - - - - 22.800,00

2015 1123 S18/8/14-AFFIDAMENTO AI COMUNI DI GUIGLIA, MARANO, E ZOCCA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PAO 2014 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI

20952 0 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni 35.441,63 - - - - 35.441,63

2015 1124 S18/8/14-AFFIDAMENTO AI COMUNI DI GUIGLIA, MARANO, E ZOCCA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PAO 2014 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI

20952 0 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni 44.730,00 44.730,00 - - - -

2015 1285 S 06/03/15-Decreto l.vo 29/03/2004 n. 102, assegnazione contributo all'azienda agricola Bettelli Alberto e Daniele s.sper il ripristino di strutture fondiarie danneggiate dalla piogge persistenti dal 20/01/2013 al 05/04/2013. 20957 0 2.03.01.02.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. - - - - - -

2015 1434 S 22/3/16-D.lvo 102/04, calamita naturali piogge persistenti 2013. Restituzione fondi non utilizzati. 20957 0 2.03.01.02.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 374,74 374,74 - - - -

2015 1437 S 18/05/2015-Decreto legislativo 29/03/2004 n. 102: assegnazione contributo al Consorzio via Barleta per il ripristino della strada vicinale VIA BARLETA danneggiata dalle piogge persistenti dal 20/01/2013 al 05/04/2013. 20957 0 2.03.01.02.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 11.786,72 11.786,72 - - - -

2015 1692 S30/07/2015-Decreto L.vo 29/03/204 n. 102: assegnazione contributo all'azienda agricola SOLMI FERDINANDO E SAURO DI SOLMI SAURO per il ripristino di strutture fondiarie danneggiate dalle piogge persistenti dal 20/01/2013 al 05/047/2013

20957 0 2.03.01.02.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 4.758,43 4.758,43 - - - -

2015 4 S INPS PROFESSIONISTI OCCASIONALI 40120 0 7.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 427,87 427,87 - - - -

2015 137 S PARTITE DI GIRO STIPENDI INPS CO.CO. 40120 0 7.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 78,07 78,07 - - - -

2015 139 S PARTITE DI GIRO STIPENDI RITENUTE ERARIALI 40130 0 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 162.359,21 162.359,21 - - - -

2015 3 S RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI E IMPRESE 40135 0 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 8.445,66 8.445,66 - - - -

2015 140 S PARTITE DI GIRO STIPENDI SINDACATI/CESSIONI/RISCATTO 40150 0 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 5.321,95 5.321,95 - - - -

2013 924 S CAUZIONE DEFINITIVA PER CONTRATTO ANINCENDIO 40160 0 7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 96,00 - - - - 96,00

2012 667 S PROTPROV 0 - TRATT.PROV PIGNOR STIP FEB/MAR/APR/MAG/GIU/LU/AG/SET/OT/NOV/DI DIP C.D.(IN ATTESTA DOCUMEN 40170 0 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 2.878,77 - - - - 2.878,77

2015 174 S VI-liquidazione straordinario elettorale regionali novembre 2014 - stipendi gennaio 2015 (RIF. DET. AUTORIZZAZIONE PM N. 31 DEL 25/9/14) 40170 0 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 10,00 10,00 - - - -

2015 175 S CN-liquidazione straordinario elettorale regionali novembre 2014 - stipendi gennaio 2015 (RIF. DET. AUTORIZZAZIONE PM N. 31 DEL 25/9/14) 40170 0 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 15,82 15,82 - - - -

2015 176 S CV-liquidazione straordinario elettorale regionali novembre 2014 - stipendi gennaio 2015 (RIF. DET. AUTORIZZAZIONE PM N. 31 DEL 25/9/14) 40170 0 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 13,94 13,94 - - - -

2015 177 S GU-liquidazione straordinario elettorale regionali novembre 2014 - stipendi gennaio 2015 (RIF. DET. AUTORIZZAZIONE PM N. 31 DEL 25/9/14) 40170 0 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 6,86 6,86 - - - -

2015 178 S SP-liquidazione straordinario elettorale regionali novembre 2014 - stipendi gennaio 2015 (RIF. DET. AUTORIZZAZIONE PM N. 31 DEL 25/9/14) 40170 0 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 6,78 6,78 - - - -

2015 179 S MA-liquidazione straordinario elettorale regionali novembre 2014 - stipendi gennaio 2015 (RIF. DET. AUTORIZZAZIONE PM N. 31 DEL 25/9/14) 40170 0 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 7,64 7,64 - - - -

2015 180 S ZO-liquidazione straordinario elettorale regionali novembre 2014 - stipendi gennaio 2015 (RIF. DET. AUTORIZZAZIONE PM N. 31 DEL 25/9/14) 40170 0 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 9,30 9,30 - - - -

2015 181 S RETRIBUZIONI-TRATTENUTA PIGNORAMENTO S.V. ORD. N. 305/2011 SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE 40170 0 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 459,10 459,10 - - - -

2015 464 S SIG.GILIOLI LIDIA STORNO ACCREDITO ASSEGNO DI CURA-DISPOSIZIONE EREDI- 40170 0 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 598,00 598,00 - - - -

2015 549 S TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO L.C. ATTO N. P20140041000220000521767 DEL 17/12/14- ALTRE RITENUTE SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE 40170 0 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 9,00 9,00 - - - -


40170 0 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 549,00 - - - 549,00- -

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Residui Passivi




40170 0 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 244,00 244,00 - - - -

2015 1631 S ASSEGNO VERSATO PER ERRORE -SINISTRO DI COMPETENZA DITTA SMILE-DA RITORNARE ALL'ASSICURAZIONE ALLIANZ 40170 0 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 1.600,00 - - - - 1.600,00

2015 1722 S18/08/2015-PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER L'UNIONE TERRE DI CASTELLI, PER I COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A S P 'GIORGIO GASPARINI' E PER LA SOCIETA'


2015 2016 S12/10/15-AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN GUIGLIA (MO) VI ACQUA FREDDA N. 335 - IMPEGNO SPESE DI PUBBLICAZIONE


2015 2047 S23/10/2015-PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI NEI COMUNI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - CODICE IDENTIFICATIVO GARA 62687120CB - IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

40170 0 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 244,00 - - - 244,00- -





2015 2172 S DOPPIO PAGAMENTO PRESTITO DA RESTITUIRE-SIG-KAJUS TETIANA-SALA MARIA VITTORIA 40170 0 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 100,00 100,00 - - - -

2015 2264 SSINISTRO DEL 26.2.2013 CONTRO VITTORIA ASS.NI FINALIZZATO AL ECUPERO DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI DIPEMNDENTI TUMMINELLO E BARBIERI-RIMBORSO SPESE LEGALI

40170 0 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 650,00 - - - - 650,00

2015 2281 S CONTRIBUTO PROGETTO INTERVENTI DI STRADA 40170 0 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 38.000,00 38.000,00 - - - -

2015 15 S TRATTENUTA IVA FORNITORI (FATTURE DAl 01/01/2015) 40180 0 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 118.849,80 118.849,80 - - - -

2012 1711 S UG62 4 - PRO-LOCO DI ZOCCA- SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE 40250 0 7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 10,80 - - - - 10,80

2012 1713 S UG62 2 - EDIL -VANDELLI. SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE 40250 0 7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 280,00 - - - - 280,00

2012 1726 S UG62 3 - SOCIETA' COOPERATIVA PROMOAPPENNINO . SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE 40250 0 7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 22,20 - - - - 22,20

Totale 13.691.132,46 12.085.277,03 1.162.222,27- 443.633,16

Totale 13.604.532,43 12.085.277,03 1.075.622,24- 443.633,16

Differenza tecnica da gestione sub-impegni 86.600,03 86.600,03- -

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