10 anni di crisi finanziarie · Scadenza Effettiva 3,76 Qualità Media Credito - ... Media...

ß® Portfolio Manager Report

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10 anni di crisi finanziarie

Preparato per:

I numeri del mio portafoglio

Preparato da:

Eligio Bosco

Report 4 ago 2016

Morningstar® Portfolio X-Ray

Asset Allocation % Country Exposure %AssetAllocation

Port Bmk

Azioni 14,49 0,00 Obbligazioni 35,53 0,00 Liquidità 44,13 0,00 Altro 4,65 100,00 Non

Classificato1,20 0,00

Nazione Port

STATI UNITI 4,91CANADA 1,68REGNO UNITO 1,54ITALIA 0,74

Nazione Port

FRANCIA 0,57THAILANDIA 0,48CINA 0,48COREA, REPUBBLICA 0,41GERMANIA 0,38

Ripartizione Geografica %

<25 25-50 50-75 >75

PortNon Classificato 85,44

PortEuropa 5,01

Regno Unito 1,54Europa Occid - Euro 2,18Europa Occid - Non Euro 0,65Europa dell'est 0,34Medio Oriente / Africa 0,30

PortAmerica 6,73

Stati Uniti 4,74Canada 1,68America Centrale & Latina 0,31

PortAsia 2,82

Giappone 0,28Australasia 0,30Asia 4 Tigri 0,80Asia Emerg. Ex 4 Tigri 1,44

Settori Azionari %

Sensibile

Dife

nsiv

o

Ciclico

BenchmarkPortafoglio

PorthCiclico 5,91

rMaterie Prime 3,41tBeni di Consumo Ciclici 1,06y Finanza 1,17u Immobiliare 0,27

PortjSensibile 5,77

iTelecomunicazioni 0,49oEnergia 2,45pBeni Industriali 1,30aTecnologia 1,52

PortkDifensivo 2,88

sBeni Difensivi 1,24dSalute 0,86fServizi di Pubblica Utilità 0,79

Stile Investimento

20 23 28

6 7 11

1 2 1

<10 10-25 25-50 >50

Value Blend GrowthStile

LargeM

idSm

allCapitalizz.

Stile Azionario Port

Price/Book 1,93Price/Earning 21,94Price/Cashflow 7,72

0 0 1

17 46 24

7 5 0

<10 10-25 25-50 >50

Ltd Mod ExtSensibilità ai Tassi

AltaM

edBassa

Qualità Credito

Stile Reddito Fisso Port

Duration Effettiva 4,99Scadenza Effettiva 3,76Qualità Media Credito -

Primi 10 Prodotti Sottostanti% Patr. Nome Tipo Settore Nazione

3,69 Fin Fut Us 5yr Cbt 06/30/16 Future su Treasury Non classificato1,89 Fin Fut Us 10yr Cbt 06/21/16 Future su Treasury Non classificato1,69 US Treasury Note Obbligazione - Gov.

Indicizzato InflazioneNon classificato STATI UNITI

1,37 Cdx Ig25 5y Ice Credit Default Swap Non classificato1,26 PIMCO USD Short Mat Source ETF Mutual Fund - ETF Non classificato IRLANDA

1,15 US Treasury Bond 3.125% Obbligazione - Governativo Non classificato STATI UNITI1,08 Cash & Cash Equivalents Liquidità Non classificato1,02 US Treasury Bond Obbligazione - Gov.

Indicizzato InflazioneNon classificato STATI UNITI

1,02 US Treasury TIP Obbligazione - Gov.Indicizzato Inflazione

Non classificato STATI UNITI

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Report 4 ago 2016

% Patr. Nome Tipo Settore Nazione

1,01 FNMA Obbligazione - Cartolarizz.Agenzia Gov.

Non classificato STATI UNITI


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Report 4 ago 2016

Rendimenti Raggi-X

Benchmark Data al31 lug 2016

RendimentoCrescita di 10000 EUR Portafoglio Benchmark

6

8

10

12

14

16

Rendimenti trimestrali rispetto al Benchmark

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rend. Cumulati % Port Bmk

3 Mesi 2,84 2,436 Mesi 5,39 4,411 Anno 2,26 -1,903-Anni Ann.ti 3,39 4,575-Anni Ann.ti 3,09 4,17YTD 4,69 1,16

Rendimenti Percentuali Migliore Peggiore

3 Mesi 5,76 (feb 09-mag 09) -7,12 (ago 08-nov 08)6 Mesi 9,76 (mar 09-set 09) -7,75 (mag 08-nov 08)1 Anno 16,24 (mar 09-mar 10) -7,63 (ott 07-ott 08)3-Anni Ann.ti 9,06 (feb 09-feb 12) 0,89 (set 12-set 15)5-Anni Ann.ti 6,38 (ott 08-ott 13) 2,31 (feb 11-feb 16)

Profilo Rischio/Rendimento Matrice di Correlazione

-7 -2 3 8 13 18 23 28 33 38 43Deviazione Standard a 3 Anni

-6

0

6

12

18

24Rendimento medio a 3 anni

Titoli Sottostanti Benchmark Portafoglio

1

2

3

4

5

6

7 89

10

1.00

0.51 1.00

0.38 0.44 1.00

0.91 0.47 0.48 1.00

0.43 0.01 0.43 0.54 1.00

- - - - - -

0.34 0.24 0.46 0.32 0.19 - 1.00

0.22 -0.24 0.38 0.43 0.78 - 0.17 1.00

0.27 0.22 0.42 0.22 0.15 - 0.96 0.08 1.00

0.21 0.15 0.23 0.31 0.05 - 0.05 0.08 0.12 1.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.00 To 0.60 0.60 To 0.20 0.20 To -0.20 -0.20 To -0.60 -0.60 To -1.00

Top 10 Portfolio Holdings Statistiche di PortafoglioNome Peso (%) Media Dev Std

1 PIMCO Funds: Global Investors Series plc TotalReturn Bond Fund E Acc EUR (

18,89 2,25 3,03

2 PIMCO Funds: Global Investors Series plc GlobalReal Return Fund E Inc USD

9,81 10,05 10,70

3 Allianz Obbligazionario Flessibile 7,52 0,79 1,68

4 PIMCO Funds: Global Investors Series plc GlobalInvestment Grade Credit Fun

4,83 4,39 3,43

5 PIMCO Funds: Global Investors Series plcUnconstrained Bond Fund E Acc EUR

3,96 -0,79 3,10

6 PIMCO Funds: Global Investors Series plc GlobalLow Duration Real Return Fu

3,53 - -

7 Allianz Liquidità B 3,38 -0,11 0,11

Statistiche Rischio Rendimento 3-Anni 5-Anni

Deviazione Standard 3,79 3,86Media Aritmetica 3,41 3,12Indice di Sharpe 0,90 0,76Statistiche MPT 3-Anni 5-Anni

Alfa 0,91 0,84Beta 0,54 0,51R-Quadro 0,69 0,63Information Ratio -0,35 -0,29Tracking Error 3,41 3,76


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Report 4 ago 2016

Nome Peso (%) Media Dev Std

8 PIMCO Funds: Global Investors Series plcDiversified Income Duration Hedged

2,82 0,36 5,74

9 Allianz Liquidità A 2,79 -0,41 0,12

10 BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 2,68 20,41 35,55


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Report 4 ago 2016

Duplicazione Titoli

Duplicazione TitoliLa Data Portafoglio e’ l’ultima data in cui il portafoglio e’ stato aggiornato. E’ quindi possibile che due fondi abbiamo date diverse di aggiornamento. Vedi le avvertenze per averemaggiori informazioni% in Portafoglio Nome ISIN Peso nel Titolo Settore Data Port.

3,69 Fin Fut Us 5yr Cbt 06/30/16 - - Non classificato0,97 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond

Fund E Acc EIE00B11XYW43 0,02 31 mar 2016

8,79 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund E AccEUR

IE00B11XYY66 0,04 31 mar 2016

6,53 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Advantage FundE EUR (Parti

IE00B53H0P79 0,04 31 mar 2016

7,41 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund E AccEUR (Hedged

IE00B11XZ103 0,11 31 mar 2016

2,83 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Multi-Asset FundE Inc EUR

IE00B5L8V263 0,01 31 mar 2016

10,05 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average DurationFund E Acc EU

IE00B283G405 0,06 31 mar 2016

17,10 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond FundE Acc EUR (

IE00B11XZB05 3,23 31 mar 2016

4,29 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond FundE Acc EUR

IE00B5B5L056 0,17 31 mar 2016

1,89 Fin Fut Us 10yr Cbt 06/21/16 - - Non classificato0,25 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond

Fund E Acc EIE00B11XYW43 0,00 31 mar 2016


IE00B11XYY66 0,06 31 mar 2016


IE00B53H0P79 0,10 31 mar 2016


IE00B11XZ103 0,27 31 mar 2016

1,56 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment GradeCredit Fun

IE00B11XZ434 0,08 31 mar 2016

2,24 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Low Duration RealReturn Fu

IE00BJ7B9456 0,08 31 mar 2016


IE00B5L8V263 0,02 31 mar 2016

7,98 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return FundE Inc USD

IE00B0MD9N28 0,78 31 mar 2016


IE00B5B5L056 0,49 31 mar 2016

1,69 US Treasury Note US912828C996 - Non classificato0,09 BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund

A2 EUR HedgLU0278453476 0,00 30 giu 2016


IE00BJ7B9456 0,59 31 mar 2016


IE00B5L8V263 0,01 31 mar 2016


IE00B0MD9N28 1,04 31 mar 2016


IE00B283G405 0,05 31 mar 2016

1,37 Cdx Ig25 5y Ice - - Non classificato2,99 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income

Duration HedgedIE00B4TJVF73 0,08 31 mar 2016


IE00B11XYY66 0,05 31 mar 2016


IE00B53H0P79 0,19 31 mar 2016


IE00B11XZ103 0,29 31 mar 2016


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% in Portafoglio Nome ISIN Peso nel Titolo Settore Data Port.


IE00B11XZ434 0,75 31 mar 2016

1,90 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic Income Fund EAcc EUR (H

IE00BG800Y73 0,00 31 mar 2016

1,26 PIMCO USD Short Mat Source ETF IE00B67B7N93 - Non classificato3,99 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Short

Term LocalIE00B600QL41 0,01 31 mar 2016


IE00B11XZ103 0,02 31 mar 2016


IE00B11XZ434 0,09 31 mar 2016


IE00B283G405 0,02 31 mar 2016


IE00B11XZB05 0,87 31 mar 2016


IE00B5B5L056 0,25 31 mar 2016

1,15 US Treasury Bond 3.125% US912810RH32 - Non classificato0,43 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund E Acc

EUR (HedgedIE00B11XZ103 0,01 31 mar 2016


IE00B11XZ434 0,07 31 mar 2016


IE00B11XZB05 1,03 31 mar 2016


IE00B5B5L056 0,04 31 mar 2016

1,08 Cash & Cash Equivalents - - Non classificato17,48 Allianz Liquidità A IT0003624472 0,49 31 mag 201617,48 Allianz Liquidità B IT0003624498 0,59 31 mag 2016

1,02 US Treasury Bond US912810PS15 - Non classificato1,23 BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund E2 EUR

HedgedLU0452734238 0,01 30 giu 2016


IE00B11XZ103 0,00 31 mar 2016


IE00BJ7B9456 0,10 31 mar 2016


IE00B0MD9N28 0,47 31 mar 2016


IE00B11XZB05 0,43 31 mar 2016

1,02 US Treasury TIP US912828UX60 - Non classificato21,60 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Low Duration Real

Return FuIE00BJ7B9456 0,76 31 mar 2016


IE00B5L8V263 0,00 31 mar 2016


IE00B0MD9N28 0,17 31 mar 2016


IE00B283G405 0,06 31 mar 2016


IE00B11XZB05 0,02 31 mar 2016

1,01 FNMA US01F0406516 - Non classificato0,78 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund E Acc

EUR (HedgedIE00B11XZ103 0,01 31 mar 2016


IE00B283G405 0,04 31 mar 2016


IE00B11XZB05 0,96 31 mar 2016


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Report 4 ago 2016

Titoli Portafoglio

Titoli PortafoglioNome Tipo Data

PortafoglioFondo

RatingMorningstar

1 Anno 3-AnniAnn.ti

5-AnniAnn.ti

Spesecorrenti

Peso (%)

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E AccEUR (

Fondo 31 mar 2016 - 2,69 2,22 2,02 1,40 18,89

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund E IncUSD

Fondo 31 mar 2016 QQ 4,15 9,93 8,77 1,39 9,81

Allianz Obbligazionario Flessibile Fondo 30 apr 2016 QQ -1,45 0,78 1,50 1,25 7,52PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment GradeCredit Fun

Fondo 31 mar 2016 QQQ 5,25 4,42 4,33 1,39 4,83

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund EAcc EUR

Fondo 31 mar 2016 Q -2,15 -0,84 0,28 1,80 3,96

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Low Duration RealReturn Fu

Fondo 31 mar 2016 - -0,92 - - 1,39 3,53

Allianz Liquidità B Fondo 31 mag 2016 - -0,39 -0,11 0,55 0,35 3,38PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income DurationHedged

Fondo 31 mar 2016 Q -0,09 0,20 - 1,59 2,82

Allianz Liquidità A Fondo 31 mag 2016 - -0,68 -0,41 0,25 0,65 2,79BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 Fondo 30 giu 2016 QQQQ 99,04 15,60 -3,93 1,31 2,68

Allianz Coupon Select Plus A2 EUR Fondo 30 giu 2016 - - - - 1,80 2,47Allianz Azioni Paesi Emergenti Fondo 31 mag 2016 QQQ -5,78 4,24 0,98 2,31 2,09BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 Fondo 30 giu 2016 QQQ -8,45 -5,51 -4,64 1,31 2,01PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond FundE Acc E

Fondo 31 mar 2016 QQQ 7,34 3,08 3,47 1,69 1,85

Allianz Flexible Bond Strategy A EUR Fondo 30 giu 2016 QQ -1,55 0,80 - 0,99 1,74

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Short-Term Fund E AccEUR

Fondo 31 mar 2016 QQ -0,96 -0,03 0,28 1,15 1,67

Pictet-Global Megatrend Selection R EUR Fondo 30 giu 2016 QQQQ -5,74 11,10 11,20 2,92 1,60Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) EUR Fondo 30 giu 2016 - -5,33 -0,97 - 0,90 1,51PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund E Acc EUR(Hedged

Fondo 31 mar 2016 QQQQ 4,71 4,46 4,84 1,39 1,44

Allianz Global Strategy 70 Fondo 31 mag 2016 QQQ -5,74 4,65 4,91 2,15 1,31

Morgan Stanley Investment Funds Diversified Alpha Plus Fund A Fondo 30 giu 2016 - -12,73 -5,74 0,63 2,05 1,25Allianz Convertible Bond A EUR Fondo 30 giu 2016 QQQQ -2,60 4,24 4,84 1,40 1,23DNCA Invest Miuri Class A shares EUR Fondo - - -0,39 - - 1,90 1,20Pictet-Short-Term Money Market CHF R Fondo 31 mag 2016 - -2,57 4,01 0,65 0,17 1,13BlackRock Global Funds - New Energy Fund E2 Fondo 30 giu 2016 QQQQ -1,36 8,05 5,89 2,57 0,96

BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund E2 EUR Fondo 30 giu 2016 - -0,71 2,04 2,47 1,75 0,85BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund E2 EURHedged

Fondo 30 giu 2016 QQ 3,70 3,35 2,88 1,47 0,85

Allianz Reddito Euro Fondo 30 apr 2016 QQQ 4,43 5,46 5,45 1,24 0,83Allianz Azioni Europa Fondo 31 mag 2016 QQQQ -9,56 6,21 7,58 2,31 0,78Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund AH (EUR) Fondo 31 dic 2015 - 2,15 7,04 7,97 1,74 0,74

Allianz Azioni Italia All Stars Fondo 31 mag 2016 QQ -29,06 2,46 1,77 2,42 0,69Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Fundof Funds

Fondo 30 giu 2016 QQQ -1,08 5,42 - 3,39 0,66

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Advantage Fund E EUR(Parti

Fondo 31 mar 2016 QQ 2,31 3,02 2,64 1,70 0,65

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration FundE Acc EU

Fondo 31 mar 2016 - -0,33 0,22 0,38 1,36 0,61

Allianz Enhanced Short Term Euro CT EUR Fondo 30 giu 2016 QQ -0,27 -0,13 0,39 0,55 0,60

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Low Duration Fund E AccEUR

Fondo 31 mar 2016 QQ -0,29 0,76 - 1,36 0,60

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A EUR Fondo 30 giu 2016 QQQ 0,56 1,51 - 0,81 0,53PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund E Acc EUR Fondo 31 mar 2016 QQQQ 4,57 5,72 6,09 1,36 0,50Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR Fondo 30 giu 2016 - 0,62 - - 2,06 0,49Fidelity Funds - Thailand Fund A-USD Fondo 30 giu 2016 QQQ 3,54 6,69 10,59 1,97 0,48


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Nome Tipo DataPortafoglioFondo

RatingMorningstar

1 Anno 3-AnniAnn.ti

5-AnniAnn.ti

Spesecorrenti

Peso (%)

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Multi-Asset Fund E IncEUR

Fondo 31 mar 2016 Q -4,73 2,04 -0,33 2,15 0,45

Carmignac Sécurité A EUR Acc Fondo 31 mag 2016 QQQQ 1,96 2,21 2,44 1,05 0,43Allianz Reddito Globale Fondo 30 apr 2016 QQ 8,76 7,34 4,92 1,57 0,38Allianz Azioni America Fondo 31 mag 2016 QQ 2,46 13,67 13,20 2,30 0,37Pictet-EUR Short Term High Yield R Fondo 30 apr 2016 Q 2,47 2,47 - 1,59 0,37

Allianz Global Strategy 15 Fondo 31 mag 2016 QQ -2,05 1,11 1,80 1,75 0,36Carmignac Patrimoine A EUR Acc Fondo 30 giu 2016 QQQQ -3,62 5,60 4,74 1,68 0,32Allianz Convertible Bond CT EUR Fondo 30 giu 2016 - - - - 1,80 0,29Pictet-Absolute Return Fixed Income HR EUR Fondo 30 giu 2016 - 0,93 - - 1,44 0,28Allianz Global Strategy 30 Fondo 31 mag 2016 QQ -3,10 1,80 2,38 1,96 0,27

Pictet-Clean Energy R USD Fondo 30 set 2015 QQQQ -13,88 6,06 3,99 2,72 0,27Allianz Discovery Europe Strategy AT EUR Fondo 30 giu 2016 - -6,14 - - 1,85 0,27Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R Fondo 30 apr 2016 QQ 0,25 0,92 1,84 0,62 0,27Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund B Fondo 30 giu 2016 Q -1,10 -0,58 0,37 2,10 0,25PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Short TermLocal

Fondo 31 mar 2016 - -0,16 2,39 1,59 1,75 0,25

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund A2EUR Hedg

Fondo 30 giu 2016 QQQ -0,81 1,62 2,79 1,22 0,23

Carmignac Patrimoine E EUR Acc Fondo 30 giu 2016 QQQ -4,10 5,08 4,22 2,18 0,21Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD Fondo 30 giu 2016 QQQQ 17,83 2,90 2,35 2,00 0,20PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic Income Fund E AccEUR (H

Fondo 31 mar 2016 - -1,08 - - 1,75 0,16

BNL Assetto Dinamico Fondo 30 giu 2016 QQQ 0,17 3,80 2,87 2,00 0,15

Allianz Income and Growth CT (H2-EUR) Fondo 30 giu 2016 QQ -0,51 3,47 - 2,30 0,14DNCA Invest Eurose Class A shares EUR Fondo 30 giu 2016 QQQ -4,05 3,81 4,54 1,44 0,13BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund E2 EUR Fondo 30 giu 2016 QQQ -0,41 1,04 1,90 1,40 0,12Allianz Euro Inflation-linked Bond AT EUR Acc Fondo 30 giu 2016 QQQ 2,09 3,82 4,27 1,04 0,11Ras Lux Bond Europe Acc Fondo 31 dic 2015 QQQ 1,53 5,25 5,09 1,76 0,08

Allianz Merger Arbitrage Strategy AT - EUR Acc Fondo 30 giu 2016 - 1,41 1,56 - 1,30 0,07BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund E2 EUR Fondo 30 giu 2016 QQQ 4,96 4,48 5,03 1,54 0,05


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Report 4 ago 2016

Allianz Azioni America

Benchmark Morningstar Benchmark Dichiarato Morningstar Rating™ Categoria Morningstar™

Russell 1000 TR USDUsato nel Report

5% MTS Capitalizzazione Lorda Bot, 95%S&P 500 TR USD

QQ Azionari USA Large Cap Blend

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Finalità: Crescita significativa del capitale investito.Tipologie di strumenti finanziari e valuta didenominazione: Investimento principale in titoliazionari denominati in Dollari USA. Investimentocontenuto in parti di OICR collegati e non collegati;residuale in depositi bancari.

10.0K

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

0,40 4,03 17,64 23,43 9,90 4,35 Fondo-4,50 -10,61 -9,72 -5,52 -2,51 -0,26 +/- Indice-0,47 -6,96 -7,88 -2,67 0,39 1,68 +/- Categoria

66 98 98 80 55 28 % Percentile categoria

Misure di Rischio

Alfa -2,90Beta 0,96R-Quadro 97,14Information Ratio -1,90Tracking Error 1,89

Indice di Sharpe 1,23Deviazione Std. 10,99Rischio 3 Anni BassoRischio 5 Anni -MedRischio 10 Anni Med

Basati su Russell 1000 TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)

Fondo % +/-Ind +/-Cat

3-Mesi6-Mesi1-Anno3-Anni Ann.ti5-Anni Ann.ti

6,0811,78

1,3612,8413,36

-2,73-1,86-1,43-3,92-6,07

-1,38-0,042,34

-1,27-3,20

Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim

2016 -3,71 5,13 - -2015 12,28 -2,45 -7,29 8,242014 2,15 4,83 7,80 6,932013 12,46 -1,34 0,61 5,382012 7,80 -1,80 3,94 -5,45

Portafoglio 31 mag 2016

Asset Allocation % Ptf.

Azioni 91,21Obbligazioni 0,00Liquidità 8,79Altro 0,00

Morningstar Style Box® Azionario % Azioni

StileValue Blend Growth

Small

Mid

LargeCapitalizz.

Giant 58,60Large 26,69Medium 14,70Small 0,00Micro 0,00 Cap MktMediana

62605 EUR

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Primi 10 Titoli Settore % Ptf.

General Electric Co p 3,40JPMorgan Chase & Co y 3,13Microsoft Corp a 3,09UnitedHealth Group Inc d 3,07Comcast Corp Class A i 2,85 The Home Depot Inc t 2,69Merck & Co Inc d 2,68Citigroup Inc y 2,56Amgen Inc d 2,44McDonald's Corp t 2,43 Titoli Azionari Totali 46Titoli Obbligazionari Totali 0% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 28,35

Distribuzione Settoriale % Azioni

h Ciclico 28,69

r Materie Prime 3,66t Beni di Consumo Ciclici 11,09y Finanza 13,94u Immobiliare - j Sensibile 41,52

i Telecomunicazioni 3,13o Energia 6,68p Beni Industriali 9,98a Tecnologia 21,72 k Difensivo 29,79

s Beni Difensivi 9,64d Salute 20,15f Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica % Azioni

America 98,06

Stati Uniti 98,06Canada 0,00America Latina e Centrale 0,00

Europa 1,94

Regno Unito 0,00Europa Occidentale - Euro 1,94Europa Occidentale - Non Euro 0,00Europa dell'Est 0,00Medioriente / Africa 0,00

Asia 0,00

Giappone 0,00Australasia 0,00Asia - Paesi Sviluppati 0,00Asia - Emergente 0,00

Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 11 mar 1991Gestore Steven BerexaData Inizio Gestione 14 ott 2013NAV (2 ago 2016) 24,76 EURPatrimonio Netto (Mln) 191,34 EUR

Patrimonio Fondo (Mln) 189,08 EURPatrimonio Classe (Mln) 189,08 EURDomicilio ITALIAValuta del Fondo EURUCITS SiInc/Acc AccISIN IT0000386562

Investimento Min. Ingresso 1.000 EURInvestimento Min. Successivo 50 EUR

© 2016 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite conscopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/onon completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque usodelle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell’uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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Report 4 ago 2016

Allianz Azioni Italia All Stars


MSCI Italy NR EURUsato nel Report

95% FTSE Italia All Share, 5% MTSCapitalizzazione Lorda Bot

QQ Azionari Italia


Finalità: Crescita significativa del capitale investito.Tipologie di strumenti finanziari e valuta didenominazione:Investimento principale in titoli azionaridenominati in Euro. Investimento contenuto in parti diOICR collegati e non collegati; residuale in depositibancari.

7.0K8.09.010.011.012.013.014.015.0

Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

-21,21 13,40 23,58 1,33 17,91 -22,84 Fondo-0,60 2,65 8,35 -1,69 3,95 -2,97 +/- Indice1,44 -1,29 -4,25 0,75 -2,67 -4,64 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,22Deviazione Std. 19,26Rischio 3 Anni +MedRischio 5 Anni MedRischio 10 Anni -

Basati su MSCI Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



-11,18-10,23-31,90

0,442,09

-3,40-5,10-1,44-0,291,10

-3,53-4,01-5,33-2,45-2,84


2016 -17,40 -10,95 - -2015 24,75 -2,07 -5,74 2,392014 15,02 -1,67 -2,73 -7,882013 -2,85 1,32 13,99 10,132012 8,48 -8,58 6,69 7,17






Small

Mid

LargeCapitalizz.


6888 EUR

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


Eni SpA o 6,93Intesa Sanpaolo y 5,75Enel SpA f 5,61Leonardo-Finmeccanica Spa p 4,43UniCredit SpA y 3,86 Telecom Italia SpA i 2,79Telecom Italia SpA Rsp i 2,55Prysmian SpA a 2,45Beni Stabili SpA SIIQ u 2,44Luxottica Group SpA t 2,39 Titoli Azionari Totali 57Titoli Obbligazionari Totali 0% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 39,19


h Ciclico 51,58

r Materie Prime 4,77t Beni di Consumo Ciclici 13,72y Finanza 30,42u Immobiliare 2,66 j Sensibile 32,01


s Beni Difensivi 0,02d Salute 2,85f Servizi di Pubblica Utilità 13,55


America 2,63


Europa 97,37


Asia 0,00


Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 11 gen 2008Gestore Stefano GhiroData Inizio Gestione 18 feb 2013NAV (2 ago 2016) 4,19 EURPatrimonio Netto (Mln) 152,57 EUR




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Report 4 ago 2016

Allianz Azioni Europa


MSCI Europe NR EURUsato nel Report

5% MTS Capitalizzazione Lorda Bot, 95%MSCI Europe PR EUR

QQQQ Azionari Europa Large Cap Blend


Finalità: Crescita significativa del capitale investito.Tipologie di strumenti finanziari e valuta didenominazione: Investimento principale in titoliazionari denominati in Euro e nelle altre valute europee.Investimento contenuto in parti di OICR collegati e noncollegati; residuale in depositi bancari.

10.0K

12.0

14.0

16.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

-7,50 19,11 16,34 4,77 11,25 -4,48 Fondo0,58 1,82 -3,48 -2,07 3,03 -0,50 +/- Indice3,50 1,30 -3,28 -0,51 0,46 1,29 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,54Deviazione Std. 12,77Rischio 3 Anni -MedRischio 5 Anni -MedRischio 10 Anni -Med

Basati su MSCI Europe NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



-0,713,39

-10,845,197,92

-1,88-1,072,88

-0,53-0,58

-0,951,462,75

-0,61-0,68


2016 -6,71 -0,36 - -2015 17,34 -2,92 -8,49 6,722014 2,03 3,33 -0,65 0,022013 5,30 -1,90 7,25 5,002012 9,36 -2,14 6,94 4,08






Small

Mid

LargeCapitalizz.


20050 EUR

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


STOXX Europe 600 Index Future... - 6,54Prudential PLC y 3,01Munchener... y 2,77Allianz SE y 2,66Shire PLC d 2,44 Reckitt Benckiser Group PLC s 2,28Novo Nordisk A/S B d 2,25SAP SE a 2,19Vodafone Group PLC i 1,97Royal Dutch Shell PLC Class A o 1,92 Titoli Azionari Totali 101Titoli Obbligazionari Totali 0% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 28,03


h Ciclico 40,62





America 0,06


Europa 99,94


Asia 0,00


Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 11 mar 1991Gestore A. SchroeterData Inizio Gestione 1 gen 2008NAV (2 ago 2016) 25,01 EURPatrimonio Netto (Mln) 318,28 EUR




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Report 4 ago 2016

Allianz Azioni Paesi Emergenti


MSCI EM NR USDUsato nel Report

5% MTS Capitalizzazione Lorda Bot, 95%MSCI EM NR EUR

QQQ Azionari Paesi Emergenti


Finalità: Crescita significativa del capitale investito.Tipologie di strumenti finanziari e valuta didenominazione: Investimento principale in titoliazionari denominati nelle valute dei Paesi Emergenti, inDollari USA e Euro. Investimento contenuto in parti diOICR collegati e non collegati; residuale in depositibancari.

8.0K

9.0

10.0

11.0

12.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

-16,02 15,65 -5,70 13,08 -6,81 6,51 Fondo-0,32 -0,76 1,11 1,70 -1,58 -2,07 +/- Indice2,26 0,32 -0,06 2,39 -2,19 -1,96 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,38Deviazione Std. 13,17Rischio 3 Anni BassoRischio 5 Anni -MedRischio 10 Anni -Med

Basati su MSCI EM NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



8,0314,52-6,014,010,86

-2,21-6,35-4,09-1,12-1,82

-2,36-4,67-4,19-0,77-1,84


2016 0,06 3,17 - -2015 16,44 -4,51 -15,32 -1,022014 -0,99 7,79 4,48 1,412013 3,70 -9,61 0,98 -0,372012 10,02 -4,44 5,79 3,97






Small

Mid

LargeCapitalizz.


16002 EUR

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


Taiwan Semiconductor... a 5,70Sberbank of Russia PJSC ADR y 4,25New Oriental Education &... s 3,46Samsung Electronics Co Ltd a 3,29Korea Electric Power Corp f 3,26 Infosys Ltd a 2,86British American Tobacco PLC s 2,81Lear Corp t 2,35Chunghwa Telecom Co Ltd i 2,25Surgutneftegas OJSC Pfd Shs o 2,25 Titoli Azionari Totali 77Titoli Obbligazionari Totali 0% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 32,47


h Ciclico 31,78





America 14,04


Europa 21,18


Asia 64,78


Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 13 set 1999Gestore Kunal GoshnData Inizio Gestione 1 gen 2008NAV (2 ago 2016) 10,91 EURPatrimonio Netto (Mln) 160,49 EUR




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Report 4 ago 2016

Allianz Global Strategy 70


Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSEWld TRUsato nel Report

Not Benchmarked QQQ Bilanciati Moderati EUR


Finalità: Crescita del capitale investito. Tipologie distrumenti finanziari e valuta di denominazione:Investimento principale in titoli azionari edobbligazionari di ogni tipo denominati in Dollari USA,Euro, Sterline, Yen. Investimento in titoli azionari finoal 70% massimo delle attività complessive del Fondo.Investimento contenuto in parti di OICR collegati e noncollegati; residuale in depositi bancari.

9.0K10.011.012.013.014.015.016.0

Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

-8,10 9,72 10,31 7,20 4,26 -2,30 Fondo-8,21 -3,50 -0,17 -7,98 -1,37 -6,80 +/- Indice-2,10 1,14 3,78 0,41 1,75 -3,34 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,69Deviazione Std. 6,91Rischio 3 Anni MedRischio 5 Anni MedRischio 10 Anni Med

Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



0,821,39

-6,444,075,04

-3,96-6,29-8,52-5,12-5,14

-1,72-3,34-4,33-0,390,40


2016 -3,77 -0,31 - -2015 9,02 -2,68 -4,77 3,182014 1,15 2,61 1,23 2,022013 2,99 -0,66 3,07 4,602012 6,07 -2,16 4,54 1,14




Morningstar Style Box®

Stile Azionario Reddito Fisso


Small

Mid

LargeCapitalizz.

Sensibilità ai TassiBassa Med Alta

BassoM

edAltaQ

ualità Credito

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


Allianz Convertible Bond IT EUR - 2,09Allianz Discovery Europe Strat... - 2,01Italy(Rep Of) 4.25%2019-02-01 - 1,73Italy(Rep Of) 4.5%2018-08-01 - 1,54Spain(Kingdom Of)... - 1,47 Italy(Rep Of) 0.3%2018-10-15 - 1,46Belgium(Kingdom) 1.25%2018-06-22 - 1,45Spain(Kingdom Of) 4.1%2018-07-30 - 1,38Spain(Kingdom Of)... - 1,33Italy(Rep Of) 3.5%2018-06-01 - 1,30 Titoli Azionari Totali 281Titoli Obbligazionari Totali 62% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 15,76


h Ciclico 34,51





America 46,21


Europa 45,50


Asia 8,29


Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 9 apr 1985Gestore Jürgen BokrData Inizio Gestione 1 lug 2016NAV (2 ago 2016) 34,26 EURPatrimonio Netto (Mln) 325,45 EUR




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Report 4 ago 2016




Not Benchmarked QQ Bilanciati Prudenti EUR - Globali


Finalità: Crescita moderata del capitale investito.Tipologie di strumenti finanziari e valuta didenominazione: Investimento principale in titoliazionari ed obbligazionari di ogni tipo denominati inDollari USA, Euro, Sterline, Yen. Investimento in titoliazionari fino al 30% massimo delle attività complessivedel Fondo. Investimento contenuto in parti di OICRcollegati e non collegati; residuale in depositi bancari.

10.0K

11.0

12.0

13.0

14.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

-4,50 9,09 3,04 3,43 1,13 -1,29 Fondo-6,22 -3,13 -3,22 -9,70 -2,22 -6,49 +/- Indice-1,77 1,98 -0,03 -1,92 0,37 -2,70 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,60Deviazione Std. 3,06Rischio 3 Anni -MedRischio 5 Anni MedRischio 10 Anni Med


Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



0,170,17

-3,391,572,44

-3,57-5,54-7,42-6,12-5,95

-1,76-3,33-2,71-1,70-1,04


2016 -1,63 -0,29 - -2015 3,76 -1,61 -1,95 1,032014 0,85 1,37 0,56 0,612013 0,75 -1,07 1,12 2,242012 6,19 -1,39 3,19 0,96







Small

Mid

LargeCapitalizz.


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


Spain(Kingdom Of) 5.5%2017-07-30 - 4,03Italy(Rep Of) 4.5%2018-02-01 - 3,77Italy(Rep Of) 0.3%2018-10-15 - 3,71Italy(Rep Of) 4.25%2019-02-01 - 3,51Spain(Kingdom Of)... - 2,97 Belgium(Kingdom) 4%2019-03-28 - 2,89Spain(Kingdom Of) 4.1%2018-07-30 - 2,87Italy(Rep Of) 4.5%2018-08-01 - 2,71Ireland(Rep Of) 4.5%2018-10-18 - 2,59Belgium(Kingdom) 4%2018-03-28 - 2,34 Titoli Azionari Totali 277Titoli Obbligazionari Totali 58% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 31,39


h Ciclico 34,75





America 47,52


Europa 43,01


Asia 9,48


Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 1 ott 2004Gestore Jürgen BokrData Inizio Gestione 1 lug 2016NAV (2 ago 2016) 5,79 EURPatrimonio Netto (Mln) 176,56 EUR




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Report 4 ago 2016




Not Benchmarked QQ Bilanciati Prudenti EUR - Globali


Finalità: Crescita moderata del capitale investito.Tipologie di strumenti finanziari e valuta didenominazione: Investimento principale in titoliazionari ed obbligazionari di ogni tipo denominati inDollari USA, Euro, Sterline, Yen. Investimento in titoliazionari fino al 15% massimo delle attività complessivedel Fondo. Investimento contenuto in parti di OICRcollegati e non collegati; residuale in depositi bancari.

10.0K

11.0

12.0

13.0

14.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

-2,71 7,62 1,76 2,32 0,43 -0,93 Fondo-4,43 -4,60 -4,50 -10,81 -2,93 -6,13 +/- Indice0,02 0,51 -1,32 -3,03 -0,34 -2,34 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,63Deviazione Std. 1,80Rischio 3 Anni BassoRischio 5 Anni BassoRischio 10 Anni Basso


Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



-0,09-0,26-2,220,971,85

-3,83-5,97-6,25-6,72-6,54

-2,01-3,76-1,53-2,30-1,63


2016 -0,92 -0,33 - -2015 2,18 -1,20 -0,95 0,432014 0,80 0,92 0,43 0,152013 0,16 -0,67 0,91 1,362012 4,95 -0,93 2,48 1,00







Small

Mid

LargeCapitalizz.


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


Italy(Rep Of) 4.25%2019-02-01 - 4,43Italy(Rep Of) 3.5%2018-12-01 - 4,20Italy(Rep Of) 4.5%2018-08-01 - 4,09Italy(Rep Of) 3.5%2018-06-01 - 3,90Spain(Kingdom Of)... - 3,36 Italy(Rep Of) 4.5%2018-02-01 - 3,29Belgium(Kingdom) 4%2019-03-28 - 3,28Belgium(Kingdom) 4%2018-03-28 - 2,98Ireland(Rep Of) 4.5%2018-10-18 - 2,87Spain(Kingdom Of) 4.1%2018-07-30 - 2,83 Titoli Azionari Totali 265Titoli Obbligazionari Totali 66% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 35,25


h Ciclico 35,16





America 47,02


Europa 43,59


Asia 9,40


Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 1 ott 2004Gestore Jürgen BokrData Inizio Gestione 1 lug 2016NAV (2 ago 2016) 5,83 EURPatrimonio Netto (Mln) 318,03 EUR




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Report 4 ago 2016

Allianz Liquidità A


Citigroup EUR EuroDeposit 3 Month EURUsato nel Report

BofAML Euro Government Bill - Monetari EUR


Finalità: Crescita contenuta del capitale investito.Tipologie di strumenti finanziari e valuta didenominazione: Investimento principale in titoliobbligazionari e strumenti di mercato monetariodenominati in Euro. Investimento contenuto inobbligazioni di emittenti societari e residuale in depositibancari.

10.0K10.110.110.210.210.310.310.4

Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

0,95 1,88 0,05 -0,19 -0,59 -0,40 Fondo-0,22 1,28 -0,03 -0,35 -0,55 -0,23 +/- Indice0,03 0,87 -0,31 -0,45 -0,63 -0,30 +/- Categoria


Misure di Rischio

Alfa -0,40Beta -2,22R-Quadro 8,19Information Ratio -4,07Tracking Error 0,10

Indice di Sharpe -4,28Deviazione Std. 0,12Rischio 3 Anni -Rischio 5 Anni -Rischio 10 Anni -

Basati su Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



-0,18-0,35-0,68-0,410,27

-0,09-0,20-0,46-0,400,04

-0,15-0,22-0,48-0,53-0,02


2016 -0,19 -0,14 - -2015 -0,10 -0,16 -0,17 -0,162014 0,02 0,00 -0,10 -0,102013 0,09 -0,03 0,02 -0,022012 1,24 -0,23 0,58 0,28





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

Duration Effettiva 0,35Maturity effettiva -Qualità Media delCredito

BBB

Qualità Credito % Obbl.ni % Obbl.ni

AAA 17,48 BBB 82,52AA 0,00 BB 0,00A 0,00 B 0,00

Al di sotto di B 0,00Senza rating 0,00

Dati al31 mag 2016

Primi 10 Titoli % Ptf.

Cash & Cash Equivalents 17,48Bots 0 09/14/162016-09-14 10,32Italy(Rep Of)2016-07-14 10,31Italy(Rep Of)2017-02-14 8,60Italy(Rep Of)2016-11-14 8,60 Spain(Kingdom Of)2016-07-15 8,59Italy(Rep Of)2016-06-14 8,59Italy(Rep Of)2016-10-14 6,88Spain(Kingdom Of)2016-08-19 6,02Italy(Rep Of)2017-04-13 4,30 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 0% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 89,68

Tipologia delle Scadenze % Obbl.ni

da 1 a 3 0,00da 3 a 5 0,00da 5 a 7 0,00da 7 a 10 0,00da 10 a 15 0,00da 15 a 20 0,00da 20 a 30 0,00oltre 30 0,00

Tipologia delle Cedole % Obbl.ni

0 coupon 0,00Da 0 a 4 cedole 0,00Da 4 a 6 cedole 0,00Da 6 a 8 cedole 0,00Da 8 a 10 cedole 0,00Da 10 a 12 cedole 0,00Oltre 12 cedole 0,00

Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 26 apr 2004Gestore Monica ZaniData Inizio Gestione 26 apr 2004NAV (2 ago 2016) 5,67 EURPatrimonio Netto (Mln) 116,43 EUR




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Report 4 ago 2016

Allianz Obbligazionario Flessibile

Analyst Rating Benchmark Morningstar Benchmark Dichiarato Morningstar Rating™ Categoria Morningstar™

Barclays Euro Aggregate Bond TREURUsato nel Report

Not Benchmarked QQ Obbligazionari Flessibili EUR



10.0K

11.0

12.0

13.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

- 4,66 0,82 2,52 -0,83 -0,38 Fondo- -6,54 -1,35 -8,58 -1,83 -6,24 +/- Indice- -7,60 -1,94 -2,59 -1,59 -3,35 +/- Categoria- 89 74 69 71 91 % Percentile categoria

Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,48Deviazione Std. 1,68Rischio 3 Anni BassoRischio 5 Anni -Rischio 10 Anni -

Basati su Barclays Euro Agg Bond TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



-0,040,72

-1,350,831,53

-2,75-3,05-7,23-5,32-5,02

-1,80-3,60-3,25-2,47-2,66


2016 -0,51 -0,14 - -2015 2,21 -1,80 -1,39 0,202014 0,97 0,66 0,93 -0,052013 -0,46 0,16 -0,02 1,152012 2,01 0,28 1,68 0,62

Portafoglio 30 apr 2016


Azioni 0,00Obbligazioni -16,99Liquidità 120,50Altro -3,52


Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

Duration Effettiva -0,35Maturity effettiva -Qualità Media delCredito

BelowB


AAA -158,71 BBB -240,72AA -147,52 BB -36,46A -46,22 B -4,25


Dati al30 apr 2016


Germany (Federal Republic Of)... 4,96Germany (Federal Republic Of)... 2,82France(Govt Of) 0.5%2025-05-25 2,75Germany (Federal Republic Of)... 2,74Italy(Rep Of) 4.75%2021-09-01 2,68 US Treasury Note 2%2023-02-15 2,46US Treasury Note 1.5%2020-05-31 2,43Allianz Convertible Bond IT EUR 2,11Italy(Rep Of) 2.15%2021-12-15 2,08US Treasury Bond 6.25%2030-05-15 2,02 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 222% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 27,04





Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 8 lug 1988Gestore Mauro VittorangeliData Inizio Gestione 1 lug 2011NAV (2 ago 2016) 17,00 EURPatrimonio Netto (Mln) 366,45 EUR



*Per visualizzare l'intero report del Morningstar Qualitative Rating™ Research, si prega di Clicca qui per visualizzare il report dettagliato di questo fondo.

La strategia del fondo ha subito modifiche sostanziali con effetto 01/07/2011.


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Report 4 ago 2016

Allianz Liquidità B



BofAML Euro Government Bill - Monetari EUR



10.0K

10.1

10.2

10.3

10.4


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

1,30 2,19 0,36 0,08 -0,29 -0,22 Fondo0,13 1,60 0,28 -0,07 -0,24 -0,05 +/- Indice0,37 1,18 -0,01 -0,17 -0,32 -0,12 +/- Categoria


Misure di Rischio

Alfa -0,10Beta -2,37R-Quadro 9,72Information Ratio -1,02Tracking Error 0,10



Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



-0,10-0,20-0,39-0,110,57

-0,01-0,05-0,17-0,100,34

-0,07-0,07-0,18-0,230,28


2016 -0,10 -0,08 - -2015 -0,02 -0,08 -0,10 -0,082014 0,08 0,08 -0,05 -0,032013 0,15 0,03 0,10 0,072012 1,31 -0,15 0,67 0,36





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


BBB


AAA 17,48 BBB 82,52AA 0,00 BB 0,00A 0,00 B 0,00


Dati al31 mag 2016


Cash & Cash Equivalents 17,48Bots 0 09/14/162016-09-14 10,32Italy(Rep Of)2016-07-14 10,31Italy(Rep Of)2017-02-14 8,60Italy(Rep Of)2016-11-14 8,60 Spain(Kingdom Of)2016-07-15 8,59Italy(Rep Of)2016-06-14 8,59Italy(Rep Of)2016-10-14 6,88Spain(Kingdom Of)2016-08-19 6,02Italy(Rep Of)2017-04-13 4,30 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 0% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 89,68





Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 26 apr 2004Gestore Monica ZaniData Inizio Gestione 26 apr 2004NAV (2 ago 2016) 5,91 EURPatrimonio Netto (Mln) 116,43 EUR


Investimento Min. Ingresso 15.000 EURInvestimento Min. Successivo 2.500 EUR


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Report 4 ago 2016

Allianz Reddito Globale


Barclays Global Aggregate TR USDUsato nel Report

BofAML Global Governments Bond II TREUR

QQ Obbligazionari Globali


Finalità: Crescita moderata del capitale investito.Tipologie di strumenti finanziari e valuta didenominazione: Investimento principale in titoliobbligazionari di emittenti sovrani e organismiinternazionali, denominati in Euro, Sterline, Dollari Usa,Yen. Investimento contenuto in obbligazioni di emittentisocietari e residuale in depositi bancari.

10.0K

11.0

12.0

13.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

7,77 -0,44 -10,36 12,60 6,87 7,58 Fondo-1,41 -3,16 -3,55 -1,94 -1,01 0,93 +/- Indice1,56 -6,35 -4,06 -0,12 1,48 3,68 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,95Deviazione Std. 7,80Rischio 3 Anni MedRischio 5 Anni -MedRischio 10 Anni Med

Basati su Barclays Global Aggregate TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



5,075,368,187,214,56

0,34-0,580,89

-1,42-1,93

1,371,566,050,68

-1,01


2016 1,43 6,54 - -2015 10,64 -5,75 1,39 1,082014 2,84 2,67 4,43 2,132013 -0,37 -4,89 -1,74 -3,732012 -2,96 6,18 1,62 -4,91



Azioni 0,00Obbligazioni 102,36Liquidità -1,85Altro -0,52


Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


BBB


AAA 43,87 BBB 10,23AA 23,13 BB 0,00A 16,94 B 0,00


Dati al30 apr 2016


Dev Bk Japan 2.3%2026-03-19 8,85Kreditanstalt Fur Wiederaufbau... 8,82US Treasury Bond 6.25%2023-08-15 8,5990day Euro$ Futr Dec172017-12-18 6,37Dev Bk Of Japan 1.7%2022-09-20 6,36 US Treasury Note 1.875%2022-10-31 6,22US Treasury Note 0.625%2017-09-30 5,54US Treasury Bond 4.5%2036-02-15 5,29US Treasury Note 0.625%2017-05-31 4,78US Treasury Bond 6.125%2027-11-15 3,84 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 56% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 64,69





Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 8 lug 1988Gestore Mauro VittorangeliData Inizio Gestione 5 nov 2008NAV (2 ago 2016) 20,28 EURPatrimonio Netto (Mln) 67,72 EUR




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Report 4 ago 2016

Allianz Reddito Euro


Barclays Euro Aggregate Bond TR EURUsato nel Report

BofAML EMU Large Cap IG TR EUR QQQ Obbligazionari Diversificati EUR


Finalità: Crescita moderata del capitale investito.Tipologie di strumenti finanziari e valuta didenominazione: Investimento principale in titoliobbligazionari di emittenti sovrani e organismiinternazionali denominati in Euro. Investimentocontenuto in obbligazioni di emittenti societari eresiduale in depositi bancari.

10.0K

11.0

12.0

13.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

2,60 8,68 0,99 11,18 -0,24 4,71 Fondo-0,64 -2,51 -1,18 0,08 -1,24 -1,14 +/- Indice1,16 -0,76 -0,66 3,17 -0,60 1,10 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe 1,50Deviazione Std. 3,60Rischio 3 Anni +MedRischio 5 Anni MedRischio 10 Anni Med


Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



2,603,254,085,265,34

-0,12-0,51-1,80-0,89-1,21

0,400,030,250,830,52


2016 2,44 1,32 - -2015 3,71 -5,31 1,40 0,192014 3,59 2,84 2,36 1,952013 0,05 -0,69 0,73 0,902012 3,18 0,17 3,13 1,96



Azioni 0,00Obbligazioni 92,33Liquidità 10,96Altro -3,30


Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


AAA


AAA 26,44 BBB 45,84AA 25,41 BB 0,00A 9,93 B 0,00

Al di sotto di B 0,00Senza rating -7,62

Dati al30 apr 2016


Germany (Federal Republic Of)... 3,25France(Govt Of) 0.25%2024-07-25 2,90Euro Schatz June162016-06-08 2,80Belgium(Kingdom) 4.5%2026-03-28 2,47Italy(Rep Of) 4.25%2019-02-01 2,44 Euro OAT June162016-06-08 2,40Netherlands (Kingdom of) 3.25%2021-07-15 2,21Germany (Federal Republic Of)... 2,21France(Govt Of) 3.5%2026-04-25 2,00Italy(Rep Of) 4.75%2044-09-01 1,92 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 210% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 24,61





Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 26 giu 1984Gestore Roberto AntonielliData Inizio Gestione 1 gen 2002NAV (2 ago 2016) 42,36 EURPatrimonio Netto (Mln) 598,87 EUR




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Report 4 ago 2016

Ras Lux Bond Europe Acc


Barclays Euro Aggregate Bond TR EURUsato nel Report

N/A QQQ Obbligazionari Diversificati EUR


Il fondo è indicato per chi vuole investire il capitale intitoli obbligazionari a lunga scadenza, denominati invalute europee con la finalità di accumulare un redditoconservando il capitale nel tempo coerentemente conle caratteristiche tipiche dell´investimentoobbligazionario.

10.0K

11.0

12.0

13.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

4,51 7,99 -1,30 12,09 0,29 2,74 Fondo1,27 -3,21 -3,47 0,98 -0,71 -3,11 +/- Indice3,07 -1,46 -2,95 4,07 -0,07 -0,87 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe 1,41Deviazione Std. 3,70Rischio 3 Anni +MedRischio 5 Anni +MedRischio 10 Anni +Med


Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



1,871,381,085,224,93

-0,85-2,38-4,80-0,94-1,62

-0,33-1,84-2,760,790,11


2016 1,36 0,97 - -2015 4,13 -4,22 0,92 -0,362014 3,31 2,83 2,82 2,622013 -0,48 -2,11 0,76 0,542012 2,46 1,87 2,84 0,60

Portafoglio 31 dic 2015




Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

Duration Effettiva -Maturity effettiva -Qualità Media delCredito

-

Qualità Credito


United Kingdom (Government Of)... 7,91United Kingdom (Government Of)... 5,74Italy(Rep Of) 4%2020-09-01 5,32France(Govt Of) 0.25%2024-07-25 4,92Belgium(Kingdom) 3.5%2017-06-28 4,37 Italy(Rep Of) 0.18%2028-09-01 3,92Spain(Kingdom Of) 5.4%2023-01-31 3,52United Kingdom (Government Of)... 3,47Esm 2.125%2023-11-20 3,08Belgium(Kingdom) 4.5%2026-03-28 3,07 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 64% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 45,31





Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 1 giu 1994Gestore Roberto AntonielliData Inizio Gestione 1 gen 2002NAV (3 ago 2016) 74,14 EURPatrimonio Netto (Mln) 21,78 EUR

Patrimonio Fondo (Mln) 21,86 EURPatrimonio Classe (Mln) 21,86 EURDomicilio LUSSEMBURGOValuta del Fondo EURUCITS SiInc/Acc AccISIN LU0055869092



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Report 4 ago 2016

Carmignac Sécurité A EUR Acc


Barclays Euro Aggregate 1-3 YrTR EURUsato nel Report

FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TREUR

QQQQ Obbligazionari Diversificati BreveT. EUR


L’obiettivo di Carmignac Sécurité, un fondoobbligazionario che investe principalmente inobbligazioni o titoli assimilabili ed altri titoli di creditoespressi in euro, è di realizzare una performancecostante con protezione del capitale investito.

10.0K

10.3

10.5

10.8

11.0

11.3


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

0,81 5,24 2,56 1,69 1,12 1,83 Fondo-1,48 0,22 0,60 -0,12 0,53 1,29 +/- Indice0,38 0,68 1,03 -0,07 1,02 1,13 +/- Categoria


Misure di Rischio

Alfa -0,02Beta 1,73R-Quadro 37,97Information Ratio 0,91Tracking Error 1,02

Indice di Sharpe 1,80Deviazione Std. 1,23Rischio 3 Anni +MedRischio 5 Anni MedRischio 10 Anni Med

Basati su Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



0,601,721,952,162,44

0,411,381,280,900,18

0,311,061,451,050,67


2016 0,92 0,55 - -2015 1,70 -1,30 0,48 0,252014 1,08 0,87 0,06 -0,322013 -0,14 0,48 0,81 1,402012 2,17 0,46 1,16 1,35





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

Duration Effettiva 1,60Maturity effettiva 4,18Qualità Media delCredito

BBB


AAA 14,06 BBB 55,96AA 6,87 BB 8,03A 9,20 B 4,50


Dati al31 mag 2016

Primi 10 Titoli % Ptf. Tipologia delle Scadenze % Obbl.ni




Anagrafica

Società di Gestione Carmignac GestionTelefono 01.42.86.53.35Web www.carmignac.comData di Partenza 26 gen 1989Gestore Keith NeyData Inizio Gestione 31 mar 2014NAV (2 ago 2016) 1.746,36 EURPatrimonio Netto (Mln) 8650,30 EUR

Patrimonio Fondo (Mln) 9747,82 EURPatrimonio Classe (Mln) 9429,32 EURDomicilio FRANCIAValuta del Fondo EURUCITS SiInc/Acc AccISIN FR0010149120

Investimento Min. Ingresso 1 QuotaInvestimento Min. Successivo 1/10 Quota



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Report 4 ago 2016

Carmignac Patrimoine A EUR Acc


Cat 50%Barclays Euro AggTR&50%FTSE Wld TRUsato nel Report

50% Citi WGBI All MaturitiesEUR, 50% MSCI World NR USD

QQQQ Bilanciati Moderati EUR


Carmignac Patrimoine investe in titoli azionari eobbligazionari internazionali, operante sulle piazzefinanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone diottenere una performance assoluta e costantemediante una gestione di tipo attivo, indipendente daqualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli diripartizione in base a criteri geografici o settoriali.Almeno il 50% del patrimonio è costantementeinvestito in prodotti di tipo obbligazionario e/omonetario.

10.0K

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

-0,76 5,42 3,53 8,81 0,72 2,97 Fondo-0,86 -7,80 -6,94 -6,37 -4,91 -1,52 +/- Indice5,25 -3,16 -2,99 2,02 -1,79 1,94 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,76Deviazione Std. 7,57Rischio 3 Anni +MedRischio 5 Anni MedRischio 10 Anni -Med


Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



3,943,25

-4,065,034,29

-0,90-5,71-6,00-4,28-5,94

1,40-1,48-1,950,57

-0,35


2016 -2,20 3,11 - -2015 12,63 -5,57 -6,93 1,752014 -0,78 2,73 4,00 2,642013 3,37 -4,05 0,41 3,972012 1,72 2,09 1,58 -0,06

Portafoglio 30 giu 2016






Small

Mid

LargeCapitalizz.


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


US Treasury Note... - 5,28Novo Nordisk A/S B d 3,57Amazon.com Inc t 2,57Celgene Corp d 2,36United Mexican States... - 2,18 Facebook Inc A a 2,03AIA Group Ltd y 1,92Portugal(Rep Of) 5.65%2024-02-15 - 1,84Industria De Diseno Textil SA t 1,80Anadarko Petroleum Corp o 1,76 Titoli Azionari Totali 74Titoli Obbligazionari Totali 274% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 25,32


h Ciclico 41,39





America 62,43


Europa 28,57


Asia 9,00


Anagrafica

Società di Gestione Carmignac GestionTelefono 01.42.86.53.35Web www.carmignac.comData di Partenza 7 nov 1989Gestore Edouard CarmignacData Inizio Gestione 7 nov 1989NAV (2 ago 2016) 640,61 EURPatrimonio Netto (Mln) 24212,74 EUR


Investimento Min. Ingresso 1 QuotaInvestimento Min. Successivo 1/10 Quota



ß®

Report 4 ago 2016

BNL Assetto Dinamico



Not Benchmarked QQQ Bilanciati Aggressivi EUR


L’obiettivo dell’OICR Feeder coincide con quellodell’OICR Master, il quale persegue una strategia diallocazione dinamica e diversificata in qualsiasi classedi attivo (azioni, obbligazioni ed altri titoli di debito,divise, titoli del mercato immobiliare quotati, derivatisu indici di credito e su contratti a termine aventi adoggetto materie prime e volatilità), con un obiettivo divolatilità annuale fissato al 6%. Il peso delleobbligazioni e degli altri titoli di debito con ratinginferiore ad investment grade...

10.0K

12.0

14.0

16.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

-3,66 2,56 4,53 5,60 0,85 2,34 Fondo-2,07 -11,64 -10,28 -11,65 -6,94 -1,40 +/- Indice5,66 -7,39 -6,33 -2,53 -4,10 - +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,83Deviazione Std. 4,65Rischio 3 Anni BassoRischio 5 Anni BassoRischio 10 Anni -


Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



1,493,91

-0,293,532,82

-4,32-5,77-0,31-7,08-9,10

-1,50-1,655,23

-2,09-3,25


2016 0,12 0,69 - -2015 4,78 -2,52 -1,92 0,672014 2,75 3,88 -0,79 -0,282013 2,02 -1,03 1,02 2,492012 2,76 -1,79 1,51 0,11







Small

Mid

LargeCapitalizz.


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


iShares JP Morgan $ Emerging... - 11,30Italy(Rep Of) 3.5%2017-11-01 - 9,33Italy(Rep Of) 5.25%2017-08-01 - 9,00BNPP Easy S&P 500 ETF C EUR - 6,47Italy Rep 1.15%2017-05-15 - 6,25 THEAM F Ige 1 A - 6,17THEAM Quant Raw Materials... - 4,77iShares Euro Corporate Bond... - 4,53BNPP Easy Stoxx Europe 600 ETF C - 4,51BNPP Easy JPM EMBI Glb Divsf... - 4,49 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 0% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 66,82


h Ciclico 54,22





America 34,80


Europa 59,57


Asia 5,63


Anagrafica

Società di Gestione BNP Paribas Investment...Telefono +39 02 4027 1/800900550Web www.bnpparibas-ip.itData di Partenza 2 lug 2007Gestore Massimo TerrizzanoData Inizio Gestione 1 apr 2015NAV (2 ago 2016) 5,18 EURPatrimonio Netto (Mln) 383,90 EUR


Investimento Min. Ingresso 500 EURInvestimento Min. Successivo 500 EUR


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Report 4 ago 2016

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A EUR


Barclays Euro Aggregate 1-3 Yr TR EURUsato nel Report

BarclaysEuro Agg 1-3 QQQ Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR


Il fondo si propone di generare un rendimento a lungotermine superiore al mercato obbligazionario europeocon duration breve. Il fondo investe, direttamente otramite derivati, in obbligazioni e certificati relativi aobbligazioni o indici azionari emessi principalmente inpaesi sviluppati. Fino al 20% degli attivi del fondo puòessere investito in titoli appartenenti alle categoriesopra elencate ed emessi in paesi emergenti. Lecosiddette obbligazioni high yield, associatetipicamente a un rischio più elevato e a...

10.0K

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

- - - 2,48 0,19 0,62 Fondo- - - 0,68 -0,39 0,07 +/- Indice- - - 0,72 0,09 -0,09 +/- Categoria- - - 23 46 46 % Percentile categoria

Misure di Rischio

Alfa -0,41Beta 1,49R-Quadro 78,51Information Ratio 0,56Tracking Error 0,40

Indice di Sharpe 2,06Deviazione Std. 0,75Rischio 3 Anni MedRischio 5 Anni -Rischio 10 Anni -


Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



0,220,530,541,50

-

0,030,19

-0,130,24

-

-0,06-0,130,050,40

-


2016 0,32 0,10 - -2015 0,49 -0,59 0,09 0,202014 1,07 0,82 0,49 0,082013 - 0,14 0,77 0,95





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


BBB


AAA 11,15 BBB 50,12AA 11,92 BB 5,05A 21,76 B 0,00


Dati al30 giu 2016


Italy(Rep Of) 2.5%2019-05-01 2,49Spain(Kingdom Of) 4.1%2018-07-30 2,38Italy(Rep Of) 4.5%2018-08-01 2,19Italy(Rep Of) 1.05%2019-12-01 2,14Spain(Kingdom Of) 3.75%2018-10-31 2,09 Italy(Rep Of) 1.5%2019-08-01 2,02Spain(Kingdom Of) 4.3%2019-10-31 1,90Spain(Kingdom Of) 4.5%2018-01-31 1,72Italy(Rep Of) 3.5%2018-12-01 1,71Spain(Kingdom Of) 2.75%2019-04-30 1,69 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 258% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 20,33





Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 26 mar 2013Gestore Ralf JülichmannsData Inizio Gestione 8 gen 2013NAV (3 ago 2016) 97,53 EURPatrimonio Netto (Mln) 1014,76 EUR

Patrimonio Fondo (Mln) 1002,80 EURPatrimonio Classe (Mln) 78,23 EURDomicilio LUSSEMBURGOValuta del Fondo EURUCITS SiInc/Acc IncISIN LU0856992614

Investimento Min. Ingresso 1 QuotaInvestimento Min. Successivo -


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Report 4 ago 2016

Allianz Convertible Bond A EUR


TReuters Europe CB TR EURUsato nel Report

Exane Europe Convertible QQQQ Obbligazionari Convertibili Europa


Il fondo si propone di raggiungere il proprio obiettivo diinvestimento investendo principalmente in obbligazioniconvertibili Investiamo almeno il 60% delle attività delfondo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioniconvertibili. Inoltre, fino al 40% delle attività del fondopuò essere investito in altre obbligazioni e/o in azioni.Le attività del fondo possono essere investite inobbligazioni cosiddette High Yield, associatetipicamente a un rischio più elevato e a un maggiorepotenziale di utili. Possono...

9.0K

10.0

11.0

12.0

13.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

-7,87 15,94 8,68 3,21 7,21 -2,59 Fondo1,50 -2,52 -3,01 -1,48 -1,63 0,34 +/- Indice1,80 1,53 -0,79 0,93 1,40 -0,23 +/- Categoria


Misure di Rischio



Basati su TReuters Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



1,572,37

-3,013,865,20

0,790,001,54

-1,68-1,37

0,79-0,081,390,020,63


2016 -4,08 -0,78 - -2015 8,45 -2,94 -1,40 3,302014 2,65 0,48 -1,92 2,022013 1,17 0,68 5,04 1,572012 7,71 -0,69 4,90 3,32





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


B


AAA 0,00 BBB 20,20AA 2,28 BB 3,25A 14,65 B 0,00


Dati al30 giu 2016


Intl Cons Airline Cv 0.625%2022-11-17 5,02Steinhoff Financ Snh Conv Fix 1.250%... 4,76Immofinanz Ag Cv 4.25%2018-03-08 3,98Aroundtown Propert Cv 1.5%2021-01-18 3,98Sagerpar S.A. Cv 0.375%2018-10-09 3,03 Airbus Group Se Amfp Conv Zero... 2,93Parpublica Cv 5.25%2017-09-28 2,86 Titoli Azionari Totali 1Titoli Obbligazionari Totali 7% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 26,57





Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 31 gen 2012Gestore Tristan GruetData Inizio Gestione 31 gen 2012NAV (3 ago 2016) 125,51 EURPatrimonio Netto (Mln) 527,42 EUR




ß®

Report 4 ago 2016

Allianz Convertible Bond CT EUR


TReuters Europe CB TR EURUsato nel Report

Exane Europe Convertible - Obbligazionari Convertibili Europa


Il fondo si propone di raggiungere il proprio obiettivo diinvestimento investendo principalmente in obbligazioniconvertibili Investiamo almeno il 60% delle attività delfondo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioniconvertibili. Inoltre, fino al 40% delle attività del fondopuò essere investito in altre obbligazioni e/o in azioni.Le attività del fondo possono essere investite inobbligazioni cosiddette High Yield, associatetipicamente a un rischio più elevato e a un maggiorepotenziale di utili. Possono...

9.4K

9.6

9.8

10.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

- - - - - -2,82 Fondo- - - - - 0,11 +/- Indice- - - - - -0,46 +/- Categoria- - - - - 60 % Percentile categoria

Misure di Rischio

Alfa -Beta -R-Quadro -Information Ratio -Tracking Error -

Indice di Sharpe -Deviazione Std. -Rischio 3 Anni -Rischio 5 Anni -Rischio 10 Anni -

Basati su TReuters Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



1,462,16

---

0,68-0,21

---

0,68-0,29

---


2016 -4,19 -0,88 - -





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


B


AAA 0,00 BBB 20,20AA 2,28 BB 3,25A 14,65 B 0,00


Dati al30 giu 2016


Intl Cons Airline Cv 0.625%2022-11-17 5,02Steinhoff Financ Snh Conv Fix 1.250%... 4,76Immofinanz Ag Cv 4.25%2018-03-08 3,98Aroundtown Propert Cv 1.5%2021-01-18 3,98Sagerpar S.A. Cv 0.375%2018-10-09 3,03 Airbus Group Se Amfp Conv Zero... 2,93Parpublica Cv 5.25%2017-09-28 2,86 Titoli Azionari Totali 1Titoli Obbligazionari Totali 7% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 26,57





Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 16 nov 2015Gestore Tristan GruetData Inizio Gestione 31 gen 2012NAV (3 ago 2016) 96,41 EURPatrimonio Netto (Mln) 527,42 EUR


Investimento Min. Ingresso -Investimento Min. Successivo -


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Report 4 ago 2016

Allianz Coupon Select Plus A2 EUR



- - Bilanciati Prudenti EUR - Globali


-

10.0K10.110.210.310.410.510.610.710.8

Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

- - - - - - Fondo- - - - - - +/- Indice- - - - - - +/- Categoria- - - - - - % Percentile categoria

Misure di Rischio




Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



1,90----

-1,84----

-0,02----


2016 - -0,04 - -







Small

Mid

LargeCapitalizz.


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


Allianz Advcd Fxd Inc S/D W EUR - 19,57Allianz Euro High Yield... - 19,06Allianz Convertible Bond WT EUR - 16,74Allianz Strategy 50 NT EUR - 14,15Allianz Euro Inv Grade Bd... - 10,16 Allianz Income and Growth I... - 7,29Allianz High Div Asia Pac Eq W... - 4,45Allianz Europe Equity Growth... - 1,82Allianz European Eq Div AM W... - 1,26Allianz Enh Short Term Euro W... - 1,01 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 0% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 95,52


h Ciclico 34,43





America 44,31


Europa 27,48


Asia 28,21


Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 8 feb 2016Gestore Andreas de Maria CamposData Inizio Gestione 1 lug 2016NAV (3 ago 2016) 102,24 EURPatrimonio Netto (Mln) 138,71 EUR




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Report 4 ago 2016

Allianz Discovery Europe Strategy AT EUR


-

EONIA EUR - Alt - Azionario Market Neutral


Il fondo mira a generare rendimenti superiori correttiper il rischio attraverso tutti i cicli del mercato, attuandouna strategia azionaria lunga/corta relativamenteneutrale. 10.0K

10.3

10.5

10.8

11.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

- - - - - -9,11 Fondo- - - - - - +/- Indice- - - - - - +/- Categoria- - - - - - % Percentile categoria

Misure di Rischio



Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



-3,66-5,92-5,81

--

-----

-----


2016 -4,71 -3,67 - -2015 - 5,90 1,37 2,68



Azioni -1,25Obbligazioni 61,94Liquidità 34,71Altro 4,60




Small

Mid

LargeCapitalizz.


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


European Investment Bank Earn... - 4,02Fms Wertmanagement2019-02-26 - 4,02 Titoli Azionari Totali 125Titoli Obbligazionari Totali 54% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 8,04


h Ciclico 0,00

r Materie Prime -t Beni di Consumo Ciclici -y Finanza -u Immobiliare - j Sensibile 0,00

i Telecomunicazioni -o Energia -p Beni Industriali -a Tecnologia - k Difensivo 0,00

s Beni Difensivi -d Salute -f Servizi di Pubblica Utilità -

Dati Non Disponibili

Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 30 gen 2015Gestore Harald SporlederData Inizio Gestione 20 ott 2009NAV (3 ago 2016) 101,41 EURPatrimonio Netto (Mln) 1005,99 EUR




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Report 4 ago 2016

Allianz Enhanced Short Term Euro CT EUR



EONIA EUR QQ Obbligazionari Breve Termine EUR


Il fondo si propone di generare un rendimento, in terminidi euro, superiore al tasso del mercato monetario ineuro.

10.0K

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

1,14 1,44 0,23 0,06 -0,26 -0,18 Fondo-0,03 0,84 0,15 -0,10 -0,21 -0,01 +/- Indice0,24 -1,14 -0,76 -0,54 -0,24 -0,25 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe -0,70Deviazione Std. 0,18Rischio 3 Anni MedRischio 5 Anni MedRischio 10 Anni -


Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



-0,13-0,13-0,27-0,150,39

-0,040,02

-0,04-0,140,16

-0,21-0,29-0,23-0,39-0,32


2016 -0,07 -0,11 - -2015 -0,01 -0,16 -0,13 0,052014 0,08 -0,04 0,14 -0,122013 0,10 0,13 -0,03 0,022012 0,75 -0,13 0,75 0,07





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


BB


AAA -15,78 BBB 15,26AA 32,44 BB 0,00A 40,71 B 0,00


Dati al30 giu 2016


Spain(Kingdom Of) 0.25%2018-04-30 4,24Deutsche Bank Ag Fix 0.000%... 3,16Bbva Senior Finance Sociedad... 2,85Ka Finanz Ag 06/17 Zcp... 2,85Fx Forward Leg 21.07.2016 Eur 10743161... 2,75 Santander Consumer Fin Cp... 2,56China Development Bk/Hk Cd Zero... 2,28 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 47% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 20,69





Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 16 feb 2009Gestore Lars DahlhoffData Inizio Gestione 1 dic 2012NAV (3 ago 2016) 105,35 EURPatrimonio Netto (Mln) 1755,83 EUR




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Report 4 ago 2016

Allianz Euro Inflation-linked Bond AT EUR Acc


Barclays Euro Inflation Linked TR EURUsato nel Report

Barclays Euro Govt Infl Lkd TR USD QQQ Obbligazionari Inflation-Linked EUR


-

9.5K10.010.511.011.512.012.513.0

Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

-1,69 15,34 -1,50 7,31 0,85 3,27 Fondo-0,89 4,29 2,36 2,18 0,00 -1,04 +/- Indice-3,79 4,58 1,34 2,66 0,15 - +/- Categoria


Misure di Rischio

Alfa 0,85Beta 0,98R-Quadro 90,06Information Ratio 0,60Tracking Error 1,35

Indice di Sharpe 0,90Deviazione Std. 4,29Rischio 3 Anni MedRischio 5 Anni +MedRischio 10 Anni Med

Basati su Barclays Euro Infln Lkd TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



2,183,051,643,474,35

0,00-0,20-1,630,841,49

0,400,41

-0,221,011,70


2016 0,83 1,27 - -2015 5,65 -5,18 0,09 0,582014 2,35 3,36 1,59 -0,142013 -1,30 -1,65 0,84 0,632012 5,18 -1,34 7,48 3,41





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


AA


AAA 15,40 BBB 37,75AA 48,76 BB 0,00A 0,00 B 0,00


Dati al30 giu 2016


France(Govt Of) 2.25%2020-07-25 5,50France(Govt Of) 1.1%2022-07-25 5,09Italy(Rep Of) 2.1%2021-09-15 4,63Italy(Rep Of) 2.35%2019-09-15 4,62France(Govt Of) 3.15%2032-07-25 4,57 Italy(Rep Of) 2.6%2023-09-15 4,41Germany (Federal Republic Of)... 4,20Italy(Rep Of) 2.35%2024-09-15 4,11Germany (Federal Republic Of)... 3,99 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 43% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 41,13





Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 2 ott 2014Gestore Ophélie GilbertData Inizio Gestione 18 mar 2014NAV (3 ago 2016) 103,54 EURPatrimonio Netto (Mln) 854,35 EUR




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Report 4 ago 2016

Allianz Flexible Bond Strategy A EUR



Not Benchmarked QQ Obbligazionari Flessibili EUR


Il fondo si prefigge di generare rendimenti adeguati subase annua (approccio absolute return) investendo suimercati obbligazionari europei. Investiamo inobbligazioni e titoli equivalenti emessi o garantiti dagoverni o altri organi nazionali o società di un paeseeuropeo (escluse Russia e Turchia). Fino al 30% delleattività del fondo può essere investito in altreobbligazioni e titoli equivalenti. Possiamo inoltreinvestire in depositi e strumenti del mercato monetario.Il rischio di cambio è mantenuto entro il...

10.0K10.511.011.512.012.513.013.514.0

Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

- 4,56 0,21 3,73 -1,87 -0,07 Fondo- -6,63 -1,96 -7,37 -2,87 -5,92 +/- Indice- -7,69 -2,56 -1,38 -2,63 -3,04 +/- Categoria- 90 80 58 88 89 % Percentile categoria

Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,43Deviazione Std. 1,92Rischio 3 Anni -MedRischio 5 Anni -Rischio 10 Anni -


Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



0,361,50

-1,410,82

-

-2,36-2,27-7,29-5,33

-

-1,41-2,82-3,31-2,48

-


2016 -0,79 0,07 - -2015 1,77 -1,76 -2,07 0,222014 1,20 0,79 1,25 0,442013 -0,40 -0,17 -0,02 0,802012 1,72 -0,33 2,42 0,71



Azioni 0,01Obbligazioni -54,86Liquidità 154,45Altro 0,41


Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


B


AAA -335,76 BBB 303,62AA -103,14 BB 128,39A 112,23 B 4,92


Dati al30 giu 2016

Primi 10 Titoli % Ptf. Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 221% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 0,00





Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 16 ago 2011Gestore Mauro VittorangeliData Inizio Gestione 29 lug 2011NAV (3 ago 2016) 101,67 EURPatrimonio Netto (Mln) 893,96 EUR





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Report 4 ago 2016

Allianz Income and Growth CT (H2-EUR)



Not Benchmarked QQ Bilanciati Moderati EUR


Il fondo si propone di generare un apprezzamento delcapitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente otramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e finoal 70% delle attività del fondo in azioni e titoliequivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo puòessere investito in obbligazioni convertibili,obbligazioni cum warrant, e in cosiddette obbligazioniHigh-Yield che normalmente riservano un maggiorpotenziale di guadagno con un livello più elevato dirischio. Almeno l'80% delle attività del...

10.0K

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

- - 15,95 4,47 -4,33 4,69 Fondo- - 5,48 -10,71 -9,96 0,20 +/- Indice- - 9,42 -2,32 -6,84 3,66 +/- Categoria- - 3 73 96 9 % Percentile categoria

Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,45Deviazione Std. 8,42Rischio 3 Anni +MedRischio 5 Anni -Rischio 10 Anni -


Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



4,0211,11-1,083,12

-

-0,763,43

-3,16-6,06

-

1,486,381,03

-1,33-


2016 -1,06 1,29 - -2015 1,09 -0,48 -7,37 2,662014 1,46 3,29 -1,97 1,692013 6,29 -0,39 4,30 4,992012 - -5,08 6,59 0,33







Small

Mid

LargeCapitalizz.


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Primi 10 Titoli Settore % Ptf. Distribuzione Settoriale % Azioni

h Ciclico 26,05





America 99,23


Europa 0,00


Asia 0,77


Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 22 feb 2012Gestore Douglas ForsythData Inizio Gestione 31 mag 2011NAV (3 ago 2016) 123,19 EURPatrimonio Netto (Mln) 11963,02 USD

Patrimonio Fondo (Mln) 11075,81 USDPatrimonio Classe (Mln) 21,70 USDDomicilio LUSSEMBURGOValuta del Fondo EURUCITS SiInc/Acc AccISIN LU0739342060



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Report 4 ago 2016

Allianz Merger Arbitrage Strategy AT - EUR Acc


-

EONIA EUR - Alt - Event Driven


Il fondo si propone di consentire agli investitori dipartecipare alla performance della Merger ArbitrageStrategy (la “Strategia”). L’obiettivo della Strategia, cheè sostanzialmente una strategia azionaria guidata daglieventi, è quello di generare rendimenti superiorirettificati per il rischio attraverso tutti i cicli di mercato.Nel contempo il fondo si avvale di un meccanismodinamico di rischio (basato sull’approccio Valueat-Risk),che mira a contenere le possibili perdite. Investiamo,direttamente o...

10.0K

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

- - 1,15 0,52 2,97 0,35 Fondo- - - - - - +/- Indice- - - - - - +/- Categoria- - - - - - % Percentile categoria

Misure di Rischio


Indice di Sharpe 1,05Deviazione Std. 1,50Rischio 3 Anni -Rischio 5 Anni -Rischio 10 Anni -

Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



-0,13-0,141,511,56

-

-----

-----


2016 0,73 -0,30 - -2015 1,39 0,08 -0,36 1,842014 0,16 -0,22 0,09 0,492013 0,76 -0,70 0,51 0,58







Small

Mid

LargeCapitalizz.


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


h Ciclico 28,08





America 73,03


Europa 20,09


Asia 6,88


Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 6 lug 2015Gestore Matthias MüllerData Inizio Gestione 6 apr 2016NAV (3 ago 2016) 101,66 EURPatrimonio Netto (Mln) 680,38 EUR




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Report 4 ago 2016

Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) EUR


-

JPM Asia Credit China NR USD - Obbligazionari High Yield - Altro


Il fondo si prefigge di generare un rendimento basatosul mercato del Renminbi cinese offshore (c.d. “CNH”;il “CNH” rappresenta il tasso di cambio al quale ilRenminbi cinese (CNY) viene scambiato all’estero sullapiazza di Hong Kong o sui mercati al di fuori dellaRepubblica Popolare Cinese).

10.0K10.010.010.010.010.010.010.010.0

Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

- - - - - - Fondo- - - - - - +/- Indice- - - - - - +/- Categoria- - - - - - % Percentile categoria

Misure di Rischio



Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



-----

-----

-----






Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


BB


AAA 0,00 BBB 0,00AA 2,45 BB 0,00A 64,05 B 0,00


Dati al30 giu 2016


Peoples Bk China 3.1%2016-10-28 5,50 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 0% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 5,50





Anagrafica

Società di Gestione Allianz Global Investors...Telefono 0039 02 87047000Web www.allianzglobalinves...Data di Partenza 12 mar 2012Gestore Helen LamData Inizio Gestione 18 ott 2011NAV (3 ago 2016) 101,81 EURPatrimonio Netto (Mln) 27,51 EUR



La strategia del fondo ha subito modifiche sostanziali con effetto 15/07/2016.


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Report 4 ago 2016

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund E2 EUR


Barclays Euro AggregateCorporates TR EURUsato nel Report

BofAML EMU Corporate TR EUR QQQ Obbligazionari Corporate EUR


Mira a massimizzare il rendimento, investendo almenoil 70% del patrimonio in titoli societari a reddito fissoinvestment grade denominati in Euro. L'esposizione alrischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

10.0K10.511.011.512.012.513.013.5

Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

1,46 12,43 1,73 7,32 -0,14 5,17 Fondo-0,03 -1,17 -0,64 -1,08 0,43 -0,65 +/- Indice1,04 -0,86 -0,99 0,40 0,40 0,49 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe 1,59Deviazione Std. 2,79Rischio 3 Anni MedRischio 5 Anni MedRischio 10 Anni -

Basati su Barclays Euro Agg Corps TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



2,625,324,884,435,03

0,210,34

-0,34-0,38-0,47

0,260,270,890,11

-0,09


2016 1,72 1,56 - -2015 1,79 -2,98 -0,42 1,542014 2,14 2,32 1,49 1,182013 0,23 -0,83 1,44 0,892012 5,07 0,24 4,17 2,47





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


BBB


AAA 2,16 BBB 38,52AA 7,36 BB 5,94A 35,70 B 2,21


Dati al30 set 2015


BlackRock Instl Euro Asts Liq Agcy Inc 3,89Italy(Rep Of) 1.5%2019-08-01 2,43iShares Core Euro Corporate Bond 1,28Deutsche Telekom I 0.625%2023-04-03 1,14Credit Agri (Ldn) 0.75%2022-12-01 1,13 Bnp Paribas 1.125%2023-01-15 1,06US Treasury Note2026-01-15 1,05Verizon Comms 1.625%2024-03-01 0,97Anheuser-Busch 2.75%2036-03-17 0,89Brenntag Fin B 5.5%2018-07-19 0,81 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 438% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 14,65





Anagrafica

Società di Gestione BlackRock (Luxembourg) SATelefono +44 20 77433000Web www.blackrock.comData di Partenza 31 lug 2003Gestore Tom MondelaersData Inizio Gestione 31 lug 2009NAV (3 ago 2016) 15,25 EURPatrimonio Netto (Mln) 1429,46 EUR


Investimento Min. Ingresso 5.000 USDInvestimento Min. Successivo 1.000 USD

*Per visualizzare l'intero report del Morningstar Qualitative Rating™ Research, si prega di Clicca qui per visualizzare il report dettagliato di questo fondo.Questo report e il relativo rating e' stato attribuito ad una classe differente di questo fondo. Le performance e la struttura commissionale di questa classe possono differire da quella analizzata.


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Report 4 ago 2016

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund E2 EUR


Barclays Euro Aggregate 1-3 YrTR EURUsato nel Report

Barclays Euro Agg 500MM 1-3 YrTR EUR

QQQ Obbligazionari Diversificati BreveT. EUR


Il Fondo punta a massimizzare il rendimentosull'investimento mediante una combinazione dicrescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. IlFondo investe almeno l’80% del patrimoniocomplessivo in titoli a reddito fisso (RF). Essicomprendono obbligazioni e strumenti del mercatomonetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titolia reddito fisso possono essere emessi da governi,agenzie governative, società ed enti sovranazionali (peres. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e loSviluppo)...

10.0K

10.3

10.5

10.8

11.0

11.3


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

0,83 5,44 1,41 1,95 0,20 0,00 Fondo-1,47 0,41 -0,55 0,15 -0,38 -0,54 +/- Indice0,39 0,88 -0,12 0,19 0,11 -0,71 +/- Categoria


Misure di Rischio




Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



0,000,27

-0,411,021,90

-0,18-0,07-1,07-0,24-0,36

-0,28-0,38-0,90-0,080,14


2016 -0,14 0,07 - -2015 0,82 -0,54 -0,20 0,142014 1,04 0,76 0,41 -0,272013 -0,07 0,07 0,64 0,772012 2,68 -0,36 2,11 0,93





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


BB


AAA 12,65 BBB 37,50AA 8,54 BB 5,03A 19,59 B 0,58


Dati al30 set 2015


Italy(Rep Of) 2.25%2017-04-22 4,20France(Govt Of) 0.5%2019-11-25 3,46Italy(Rep Of) 2.55%2016-10-22 3,13Italy(Rep Of) 0.3%2018-10-15 2,36Ireland(Rep Of) 5%2020-10-18 2,31 Spain(Kingdom Of) 0.55%2019-11-30 2,27Portugal(Rep Of) 4.75%2019-06-14 2,22Italy(Rep Of) 2.15%2017-11-12 2,13France(Govt Of)2020-05-25 1,96Portugal(Rep Of) 2.2%2022-10-17 1,85 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 351% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 25,89





Anagrafica

Società di Gestione BlackRock (Luxembourg) SATelefono +44 20 77433000Web www.blackrock.comData di Partenza 4 gen 1999Gestore Michael KrautzbergerData Inizio Gestione 30 giu 2006NAV (3 ago 2016) 14,67 EURPatrimonio Netto (Mln) 8975,54 EUR





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Report 4 ago 2016

BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund A2 EURHedged


Barclays Global Aggregate TR Hdg EURUsato nel Report

Not Benchmarked QQQ


Si propone di ottenere un rendimento assolutoinvestendo a livello mondiale almeno il 70% delpatrimonio in valori mobiliari a reddito fisso denominatiin diverse valute emessi da stati, enti pubblici, società.L'esposizione valutaria e' gestita in maniera flessibile.

10.0K

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

2,78 10,01 2,46 3,34 -1,42 0,41 Fondo-3,25 4,48 2,79 -4,22 -2,10 -5,39 +/- Indice2,98 -1,04 1,21 0,48 -0,32 -3,39 +/- Categoria


Misure di Rischio

Alfa 1,37Beta 0,05R-Quadro 0,52Information Ratio -1,07Tracking Error 3,02

Indice di Sharpe 0,88Deviazione Std. 1,87Rischio 3 Anni -MedRischio 5 Anni BassoRischio 10 Anni -

Basati su Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



1,031,56

-0,911,692,75

-0,85-2,12-6,24-2,98-1,45

-0,93-3,70-2,53-0,54-0,16


2016 -1,13 0,62 - -2015 0,71 -0,80 -1,21 -0,102014 1,57 1,13 0,00 0,612013 0,43 -0,75 0,21 2,572012 3,65 1,25 3,03 1,74





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


BB


AAA 6,44 BBB 13,15AA 32,36 BB 9,02A 11,83 B 4,03


Dati al30 set 2015


US Treasury Note 1.625%2026-05-15 15,64Fnma 30yr Tba(Reg A)2016-08-11 11,62Gnma2 30yr Tba(Reg C)2016-08-18 3,95FNMA2016-07-14 3,56US Treasury Note 1.125%2021-06-30 2,95 US Treasury Note2021-04-15 2,30Japan (Government Of) 2yr #356 0.1... 1,95US Treasury Note 0.875%2019-06-15 1,95Fnma 15yr 2011 Production2026-10-01 1,74US Treasury Note2026-01-15 1,67 Titoli Azionari Totali 24Titoli Obbligazionari Totali 2330% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 47,33





Anagrafica

Società di Gestione BlackRock (Luxembourg) SATelefono +44 20 77433000Web www.blackrock.comData di Partenza 31 gen 2007Gestore Rick RiederData Inizio Gestione 14 mag 2013NAV (3 ago 2016) 9,79 EURPatrimonio Netto (Mln) 8116,11 USD




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Report 4 ago 2016

BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund E2 EUR Hedged


Barclays Global Inflation Linked TR HdgEURUsato nel Report

Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD QQ Obbligazionari Inflation-Linked Globali -EUR Hedged


si propone di massimizzare il rendimento totale,investendo a livello mondiale almeno il 70% delpatrimonio complessivo in valori mobiliari a redditofisso correlati all’inflazione. Il Comparto potrà investiresoltanto in valori mobiliari a reddito fisso classificaticome investment grade al momento dell’acquisto.L’esposizione al rischio valutario viene gestita inmaniera flessibile.

10.0K10.511.011.512.012.513.013.5

Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

10,11 4,59 -6,38 7,42 -2,54 7,17 Fondo-1,36 -2,04 -1,97 -1,90 -1,83 -1,71 +/- Indice0,66 -0,57 -0,53 1,05 -0,51 1,47 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,69Deviazione Std. 4,99Rischio 3 Anni MedRischio 5 Anni MedRischio 10 Anni -

Basati su Barclays Gbl Infl Linked TR Hdg EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



3,984,562,922,892,47

-0,50-0,88-2,23-2,05-1,98

1,460,411,000,370,00


2016 2,85 3,48 - -2015 2,94 -3,39 -0,80 -1,212014 1,96 2,68 0,73 1,862013 1,12 -6,24 0,25 -1,512012 1,25 0,74 0,98 1,54





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


A


AAA 38,29 BBB 8,25AA 46,16 BB 0,00A 5,82 B 0,00


Dati al30 set 2015


BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc 5,93United Kingdom (Government Of)... 4,69US Treasury Note2024-01-15 2,90United Kingdom (Government Of)... 2,79Italy(Rep Of) 2.58796%2041-09-15 2,53 UK I/L GILT 1.25 11/22/20552055-11-22 2,41US Treasury Note2026-01-15 2,38Japan(Govt Of) 0.1%2024-09-10 2,25US Treasury Note2022-07-15 2,23US Treasury Note2021-07-15 2,20 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 98% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 30,31





Anagrafica

Società di Gestione BlackRock (Luxembourg) SATelefono +44 20 77433000Web www.blackrock.comData di Partenza 17 set 2009Gestore Martin HegartyData Inizio Gestione 10 lug 2010NAV (3 ago 2016) 13,06 EURPatrimonio Netto (Mln) 169,59 USD




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Report 4 ago 2016

BlackRock Global Funds - New Energy Fund E2 (EUR)


S&P Global Clean Energy TR USDUsato nel Report

Not Benchmarked QQQQ Azionari Settore EnergieAlternative


Mira a massimizzare il rendimento investendo a livellomondiale almeno il 70% del patrimonio in azioni disocietà operanti nel settore delle nuove energie (ovveroche svolgono attività prevalentemente nel settoredeòenergie alternative e tecnologiche).

6.0K

8.0

10.0

12.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

-19,28 1,12 20,97 9,67 7,65 0,62 Fondo23,34 18,56 -21,03 1,07 -5,80 9,49 +/- Indice

7,64 1,02 -8,77 6,90 1,03 5,36 +/- Categoria31 43 70 28 61 17 % Percentile categoria

Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,67Deviazione Std. 12,78Rischio 3 Anni BassoRischio 5 Anni BassoRischio 10 Anni Med

Basati su S&P Global Clean Energy TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



5,539,81

-3,287,606,44

-2,011,829,891,528,25

1,932,894,431,722,14


2016 -3,25 0,00 - -2015 14,14 -3,64 -12,71 12,132014 3,83 4,92 -0,84 1,522013 10,38 -1,00 7,27 3,202012 4,02 -6,01 4,34 -0,88






Small

Mid

LargeCapitalizz.


11514 USD

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


NextEra Energy Inc f 7,68Vestas Wind Systems A/S p 7,16EDP Renovaveis SA f 5,98Novozymes A/S B d 5,05Johnson Controls Inc t 4,73 National Grid PLC f 4,58Gamesa Corporacion Tecnologica... p 4,48Air Liquide SA r 4,24Schneider Electric SE p 4,07Johnson Matthey PLC r 3,66 Titoli Azionari Totali 33Titoli Obbligazionari Totali 0% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 51,64


h Ciclico 19,74

r Materie Prime 14,76t Beni di Consumo Ciclici 4,98y Finanza -u Immobiliare - j Sensibile 43,17

i Telecomunicazioni -o Energia 2,18p Beni Industriali 30,87a Tecnologia 10,11 k Difensivo 37,09



America 34,74


Europa 58,61


Asia 6,65


Anagrafica

Società di Gestione BlackRock (Luxembourg) SATelefono +44 20 77433000Web www.blackrock.comData di Partenza 6 apr 2001Gestore Alastair BishopData Inizio Gestione 2 nov 2015NAV (3 ago 2016) 6,49 EURPatrimonio Netto (Mln) 918,47 USD





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Report 4 ago 2016

BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2


MSCI World/Energy NR USDUsato nel Report

MSCI World/Energy NR USD QQQ Azionari Settore Energia


Mira a massimizzare il rendimento investendo a livellomondiale almeno il 70% del patrimonio in azioni disocietà operanti prevalentemente nella ricerca, nellosviluppo, nella produzione e distribuzione di energia.

7.0K8.09.010.011.012.013.014.0

Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

-9,86 -8,44 12,64 -2,92 -21,36 8,16 Fondo-13,38 -8,75 -0,38 -3,59 -7,36 -2,45 +/- Indice

0,27 -5,32 4,12 6,86 -3,82 0,23 +/- Categoria47 83 20 30 71 52 % Percentile categoria

Misure di Rischio


Indice di Sharpe -0,20Deviazione Std. 19,29Rischio 3 Anni MedRischio 5 Anni MedRischio 10 Anni Med

Basati su MSCI World/Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



1,4716,92-7,23-5,73-4,23

-2,690,01

-4,33-5,25-6,76

0,93-2,415,423,443,05


2016 1,09 10,98 - -2015 7,61 -5,76 -22,49 0,052014 0,81 13,08 -2,10 -13,022013 11,65 -4,13 1,87 3,292012 0,39 -6,48 5,83 -7,85






Small

Mid

LargeCapitalizz.


52473 USD

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


Royal Dutch Shell PLC Class A o 10,32Exxon Mobil Corp o 9,69Chevron Corp o 6,31Schlumberger Ltd o 5,93ConocoPhillips o 4,99 Occidental Petroleum Corp o 4,67EOG Resources Inc o 4,60BP PLC o 3,72Anadarko Petroleum Corp o 3,62Pioneer Natural Resources Co o 3,26 Titoli Azionari Totali 31Titoli Obbligazionari Totali 0% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 57,11


h Ciclico 0,00


i Telecomunicazioni -o Energia 100,00p Beni Industriali -a Tecnologia - k Difensivo 0,00



America 78,45


Europa 19,87


Asia 1,68


Anagrafica

Società di Gestione BlackRock (Luxembourg) SATelefono +44 20 77433000Web www.blackrock.comData di Partenza 19 mag 2006Gestore Alastair BishopData Inizio Gestione 2 nov 2015NAV (3 ago 2016) 17,58 USDPatrimonio Netto (Mln) 1906,20 USD

Patrimonio Fondo (Mln) 1815,19 USDPatrimonio Classe (Mln) 112,11 USDDomicilio LUSSEMBURGOValuta del Fondo USDUCITS SiInc/Acc AccISIN LU0252969075




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Report 4 ago 2016

BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2


Euromoney Global Gold TRUsato nel Report

FTSE Gold Mines PR USD QQQQ Azionari Settore Metalli Preziosi


Il World Gold Fund si propone di massimizzare ilrendimento totale, investendo a livello mondialealmenoil 70% del patrimonio complessivo in azioni disocietà operanti prevalentemente nel settore delleminiere d'oro. Il Comparto può inoltre investire in azionidi società che svolgano la loro attività principale neisettori dei metalli preziosi, dei metalli e minerali di basee minerario. Il Comparto non detiene materialmente oroo altri metalli.

3.0K4.05.06.07.08.09.010.011.0

Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

-14,52 -8,89 -49,94 8,79 -12,29 97,56 Fondo-0,63 4,32 2,02 9,68 -0,36 -18,25 +/- Indice5,22 4,15 0,30 8,28 1,69 -11,22 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,57Deviazione Std. 35,55Rischio 3 Anni -MedRischio 5 Anni -MedRischio 10 Anni -Med

Basati su Euromoney Global Gold TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



28,4096,00

105,1017,16-4,03

1,14-0,84

-25,60-0,341,22

0,05-14,58-11,08

0,422,51


2016 33,33 37,55 - -2015 8,42 -5,44 -18,24 4,642014 14,04 7,09 -6,41 -4,822013 -15,07 -37,95 10,97 -14,412012 -4,71 -6,44 16,74 -12,46






Small

Mid

LargeCapitalizz.


6496 USD

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


Newcrest Mining Ltd r 7,43Randgold Resources Ltd ADR r 7,25Newmont Mining Corp r 5,90Agnico Eagle Mines Ltd r 5,64Barrick Gold Corp r 5,03 Franco-Nevada Corp r 4,96Detour Gold Corp r 4,72Silver Wheaton Corp r 4,64Anglogold Ashanti Ltd ADR r 4,54Fresnillo PLC r 4,46 Titoli Azionari Totali 48Titoli Obbligazionari Totali 0% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 54,57


h Ciclico 100,00

r Materie Prime 100,00t Beni di Consumo Ciclici -y Finanza -u Immobiliare - j Sensibile 0,00




America 63,97


Europa 26,34


Asia 9,69


Anagrafica

Società di Gestione BlackRock (Luxembourg) SATelefono +44 20 77433000Web www.blackrock.comData di Partenza 19 mag 2006Gestore Thomas HollData Inizio Gestione 1 lug 2015NAV (3 ago 2016) 43,92 USDPatrimonio Netto (Mln) 5267,18 USD





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Report 4 ago 2016

BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund E2 EUR


-

Euro Overnight Avg - Alt - Debt Arbitrage


Il Comparto tenterà di guadagnare almeno il 70% dellasua esposizione mediante valori mobiliari a reddito fissoe titoli correlati al reddito fisso (ivi compresi derivati)emessi da, o che forniscano un’esposizione a, governi,agenzie e/o società a livello mondiale. Il Compartotenterà di conseguire questo obiettivo investendoalmeno il 70% del suo patrimonio complessivo in valorimobiliari a reddito fisso, titoli correlati al reddito fisso,contratti a termine in valuta e, ove opportuno, inliquidità e strumenti...

9.8K10.010.310.510.811.011.311.5

Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

-1,84 7,12 3,27 3,17 1,59 -0,32 Fondo- - - - - - +/- Indice- - - - - - +/- Categoria- - - - - - % Percentile categoria

Misure di Rischio



Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



0,170,71

-0,662,062,51

-----

-----


2016 -0,82 -0,04 - -2015 1,85 -0,50 -0,32 0,572014 2,05 1,20 0,42 -0,522013 0,49 0,31 0,94 1,502012 2,97 0,17 2,69 1,14







Small

Mid

LargeCapitalizz.


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


Euro$ 90 Day Dec 16... - 48,3690 Day Sterling Dec 16... - 38,0190 D Aud Bank Bill Rate Mar 17... - 14,80US Treasury Note2026-01-15 - 3,39Portugal(Rep Of) 2.2%2022-10-17 - 3,18 European Financial Stability... - 2,77Italy(Rep Of) 2.25%2017-04-22 - 2,69Spain(Kingdom Of)... - 2,62Italy(Rep Of) 2.35%2024-09-15 - 2,48Portugal(Rep Of) 4.75%2019-06-14 - 2,29 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 619% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 120,59


h Ciclico 0,00





Anagrafica

Società di Gestione BlackRock (Luxembourg) SATelefono +44 20 77433000Web www.blackrock.comData di Partenza 30 set 2009Gestore Johan SjogrenData Inizio Gestione 1 gen 2016NAV (3 ago 2016) 115,19 EURPatrimonio Netto (Mln) 5836,01 EUR





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Report 4 ago 2016

Carmignac Patrimoine E EUR Acc


Cat 50%Barclays Euro AggTR&50%FTSE Wld TRUsato nel Report

50% Citi WGBI All MaturitiesEUR, 50% MSCI World NR USD

QQQ Bilanciati Moderati EUR


Carmignac Patrimoine investe in titoli azionari eobbligazionari internazionali, operante sulle piazzefinanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone diottenere una performance assoluta e costantemediante una gestione di tipo attivo, indipendente daqualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli diripartizione in base a criteri geografici o settoriali.Almeno il 50% del patrimonio è costantementeinvestito in prodotti di tipo obbligazionario e/omonetario.

10.0K

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

-1,25 4,90 3,02 8,26 0,22 2,68 Fondo-1,36 -8,33 -7,45 -6,92 -5,41 -1,81 +/- Indice4,75 -3,69 -3,50 1,47 -2,29 1,65 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,69Deviazione Std. 7,58Rischio 3 Anni +MedRischio 5 Anni MedRischio 10 Anni -


Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



3,813,00

-4,544,503,77

-0,97-4,68-6,63-4,68-6,41

1,27-1,73-2,430,05

-0,86


2016 -2,32 2,99 - -2015 12,51 -5,70 -7,05 1,622014 -0,90 2,61 3,87 2,512013 3,25 -4,17 0,28 3,842012 1,59 1,97 1,45 -0,18







Small

Mid

LargeCapitalizz.


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


US Treasury Note... - 5,28Novo Nordisk A/S B d 3,57Amazon.com Inc t 2,57Celgene Corp d 2,36United Mexican States... - 2,18 Facebook Inc A a 2,03AIA Group Ltd y 1,92Portugal(Rep Of) 5.65%2024-02-15 - 1,84Industria De Diseno Textil SA t 1,80Anadarko Petroleum Corp o 1,76 Titoli Azionari Totali 74Titoli Obbligazionari Totali 274% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 25,32


h Ciclico 41,39





America 62,43


Europa 28,57


Asia 9,00


Anagrafica

Società di Gestione Carmignac GestionTelefono 01.42.86.53.35Web www.carmignac.comData di Partenza 1 lug 2006Gestore Edouard CarmignacData Inizio Gestione 7 nov 1989NAV (2 ago 2016) 160,53 EURPatrimonio Netto (Mln) 24212,74 EUR


Investimento Min. Ingresso 1 QuotaInvestimento Min. Successivo 1 Quota



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Report 4 ago 2016

DNCA Invest Eurose Class A shares EUR


Cat 75%Barclays EuAgg&25%FTSE AW Dv EurUsato nel Report

80% EuroMTS Gbl, 20% EUROSTOXX 50 NR EUR

QQQ Bilanciati Prudenti EUR


Caratteristiche essenziali della gestione:Fondodiversificato Il comparto investe in azioni e strumentifinanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti delmercato monetario di emittenti europei, entro i seguentilimiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti(quali i Contract for Differences - CFD o i DynamicPortfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonionetto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonionetto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, ilcomparto può investire...

10.0K

11.0

12.0

13.0

14.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

-1,40 10,01 10,45 4,25 2,85 -1,13 Fondo-1,94 -3,04 3,84 -5,99 -0,39 -4,71 +/- Indice1,40 2,12 5,86 -0,03 1,20 -1,82 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,69Deviazione Std. 5,64Rischio 3 Anni +MedRischio 5 Anni +MedRischio 10 Anni -

Basati su Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



-0,280,49

-4,823,444,53

-2,71-3,65-5,92-2,96-2,85

-1,75-2,19-3,850,280,62


2016 -1,78 -1,33 - -2015 6,00 -1,61 -2,83 1,502014 3,44 1,11 -1,07 0,752013 1,15 1,28 5,09 2,592012 4,02 -0,25 2,35 3,60







Small

Mid

LargeCapitalizz.


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


Italy(Rep Of) 2.35%2024-09-15 - 2,76Italy(Rep Of) 1.65%2020-04-23 - 2,63Spain(Kingdom Of) 1.8%2024-11-30 - 2,37Orange SA i 2,01Italy(Rep Of) 2.6%2023-09-15 - 2,00 Natixis Trésorerie Plus IC - 1,82Vinci SA p 1,82Sanofi SA d 1,80Thales p 1,71Spain(Kingdom Of)... - 1,64 Titoli Azionari Totali 36Titoli Obbligazionari Totali 123% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 20,57


h Ciclico 34,43





America 1,27


Europa 98,73


Asia 0,00


Anagrafica

Società di Gestione DNCA Finance LuxembourgTelefono +352 27 478799Web www.dncafinance.comData di Partenza 28 set 2007Gestore Philippe ChampigneulleData Inizio Gestione 21 giu 2007NAV (2 ago 2016) 146,36 EURPatrimonio Netto (Mln) 4333,73 EUR


Investimento Min. Ingresso 2.500 EURInvestimento Min. Successivo -



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Report 4 ago 2016

DNCA Invest Miuri Class A shares EUR


-

EONIA EUR - Alt - Azionario Market Neutral


Il comparto cerca di raggiungere un rendimento annuosuperiore al tasso privo di rischio rappresentato daltasso EONIA. Tale rendimento viene conseguitoassociandolo a una volatilità inferiore rispetto almercato azionario mediante l'indice Eurostoxx 50. Lastrategia del comparto si qualifica come "Long/ShortEquity" e la sua strategia di investimento si basasull'analisi finanziaria dei fondamentali. Investe inazioni emesse in Europa (SEE e Svizzera). Il rischioglobale associato agli investimenti del comparto...

10.0K

10.3

10.5

10.8


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

- - - 4,93 3,47 0,05 Fondo- - - - - - +/- Indice- - - - - - +/- Categoria- - - - - - % Percentile categoria

Misure di Rischio



Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



0,240,40

-0,60--

-----

-----


2016 0,62 -2,06 - -2015 2,20 1,16 -0,50 0,582014 3,21 -0,27 -2,77 4,85

Portafoglio -

Asset Allocation % Ptf. Morningstar Style Box®



Small

Mid

LargeCapitalizz.


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


h Ciclico 0,00





Anagrafica

Società di Gestione DNCA Finance LuxembourgTelefono +352 27 478799Web www.dncafinance.comData di Partenza 30 ott 2013Gestore Cyril FreuData Inizio Gestione 14 dic 2011NAV (2 ago 2016) 108,99 EURPatrimonio Netto (Mln) -

Patrimonio Fondo (Mln) 2736,11Patrimonio Classe (Mln) 623,01Domicilio LUSSEMBURGOValuta del Fondo EURUCITS SiInc/Acc AccISIN LU0641745921



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Report 4 ago 2016

Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD


MSCI Indonesia NR IDRUsato nel Report

MSCI Indonesia IMI Capped at8%

QQQQ Azionari Indonesia


Obiettivo dei comparti azionari è di offrire agliinvestitori una crescita del capitale a lungo termine permezzo di portafogli di titoli diversificati e gestitiattivamente. Il reddito per questi comparti si prevedebasso. Il comparto investe in via principale (vale a diredi norma almeno il 75% del proprio valore) e in viaprimaria (almeno il 70% del proprio valore) in titoliazionari indonesiani.

8.0K

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

5,26 5,52 -25,17 41,62 -11,83 19,74 Fondo-4,29 2,48 1,62 -2,53 -1,54 0,75 +/- Indice3,88 2,33 1,05 0,96 1,96 2,44 +/- Categoria


Misure di Rischio



Basati su MSCI Indonesia NR IDR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



17,1623,2218,63

3,372,68

-1,08-0,101,32

-2,110,06

1,491,134,320,732,05


2016 7,62 6,48 - -2015 12,99 -17,72 -23,61 24,162014 23,47 -1,43 11,27 4,582013 20,43 -6,55 -27,63 -8,122012 3,64 -1,99 4,51 -0,59






Small

Mid

LargeCapitalizz.


8741 USD

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


PT Telekomunikasi Indonesia... i 9,88PT Astra International Tbk t 9,36PT Bank Central Asia Tbk y 6,98Bank Rakyat Indonesia... y 6,86PT Bank Mandiri (Persero) Tbk y 5,93 PT Unilever Indonesia Tbk s 4,88PT Matahari Department Store Tbk t 3,51Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk s 3,51Fidelity ILF - USD A Acc - 3,51Perusahaan Rokok Tjap Gudang... s 3,29 Titoli Azionari Totali 43Titoli Obbligazionari Totali 0% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 57,70


h Ciclico 53,16


i Telecomunicazioni 11,78o Energia -p Beni Industriali 5,26a Tecnologia 0,19 k Difensivo 29,62



America 0,00


Europa 0,00


Asia 100,00


Anagrafica

Società di Gestione Fidelity (FIL Inv Mgmt...Telefono + 352 250 404 2400Web www.fidelity-internati...Data di Partenza 5 dic 1994Gestore Gillian KwekData Inizio Gestione 1 apr 2015NAV (3 ago 2016) 27,71 USDPatrimonio Netto (Mln) 472,14 USD

Patrimonio Fondo (Mln) 501,12 USDPatrimonio Classe (Mln) 453,37 USDDomicilio LUSSEMBURGOValuta del Fondo USDUCITS SiInc/Acc IncISIN LU0055114457




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Report 4 ago 2016

Fidelity Funds - Thailand Fund A-USD


MSCI Thailand NR THBUsato nel Report

SET TR THB QQQ Azionari Thailandia


Investe principalmente in titoli azionari quotati sullaBorsa della tailandese.

10.0K

12.5

15.0

17.5


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

4,54 39,10 -11,18 27,86 -9,41 18,04 Fondo4,00 6,64 7,10 -4,77 5,43 -7,23 +/- Indice5,43 0,81 4,22 -4,05 1,02 -1,28 +/- Categoria


Misure di Rischio



Basati su MSCI Thailand NR THB (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



9,3716,56

0,945,77

10,01

-2,55-5,85-2,790,042,59

-2,63-2,45-5,07-0,951,16


2016 7,34 4,06 - -2015 17,03 -6,47 -16,48 -0,902014 7,48 8,23 14,91 -4,342013 18,62 -11,40 -8,41 -7,732012 17,79 1,45 11,21 4,67






Small

Mid

LargeCapitalizz.


4712 USD

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


Ptt PLC Shs Foreign Registered o 7,58Fidelity ILF - USD A Acc - 5,74Siam Cement PCL Shs Foreign... r 4,83Bangkok Dusit Medical Services... d 4,77CP All PCL Shs Foreign... s 4,68 Airports Of Thailand PLC Shs... p 4,17Advanced Info Service PCL Shs... i 3,98PTT Global Chemical PCL Shs... r 3,55Kasikornbank Public Co Ltd Shs... y 3,47Electricity Generating PCL Shs... f 3,39 Titoli Azionari Totali 52Titoli Obbligazionari Totali 0% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 46,16


h Ciclico 39,18





America 0,00


Europa 0,00


Asia 100,00


Anagrafica

Società di Gestione Fidelity (FIL Inv Mgmt...Telefono + 352 250 404 2400Web www.fidelity-internati...Data di Partenza 1 ott 1990Gestore Gillian KwekData Inizio Gestione 12 giu 2015NAV (3 ago 2016) 45,78 USDPatrimonio Netto (Mln) 379,06 USD

Patrimonio Fondo (Mln) 408,79 USDPatrimonio Classe (Mln) 344,54 USDDomicilio LUSSEMBURGOValuta del Fondo USDUCITS SiInc/Acc IncISIN LU0048621477



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Report 4 ago 2016

Morgan Stanley Investment Funds Diversified Alpha Plus Fund A


-

N/A - Alt - Global Macro


L'approccio all'investimento multi-strategia e multi-classe offre agli investitori un'esposizione su unagamma di fonti di alfa, mantenendo un alto grado didiversificazione complessiva, nell'ambito di un metododi gestione dinamico, con controllo del rischiodisciplinato. Investendo in strumenti liquidi di classi diattività diverse, con frequenti interventi di riequilibriodel portafoglio, il comparto DAP segue una filosofiaGTAA (allocazione tattica globale delle attività).

9.5K10.010.511.011.512.012.513.0

Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

-1,72 7,74 15,93 -0,09 -12,11 -7,16 Fondo- - - - - - +/- Indice- - - - - - +/- Categoria- - - - - - % Percentile categoria

Misure di Rischio



Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



-6,20-7,60

-13,34-6,110,76

-----

-----


2016 -1,46 -5,72 - -2015 -1,49 -5,27 -3,29 -2,612014 2,21 -3,03 4,45 -3,482013 2,94 7,62 0,47 4,162012 4,91 1,06 2,67 -1,03







Small

Mid

LargeCapitalizz.


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


US Treasury Note2026-01-15 - 13,98Us 10yr Note Sep 16 - 12,59Goldman Sachs... - 8,01S&P 500 Emini:future Sep 2016 - 5,15France Government Bond... - 4,61 MS Liquidity Fds Euro Lqdy MS... - 4,26Germany (Federal Republic Of)... - 4,13France Government Bond... - 3,98Germany (Federal Republic... - 3,98France Government Bond... - 3,98 Titoli Azionari Totali 83Titoli Obbligazionari Totali 227% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 64,68


h Ciclico 44,96


i Telecomunicazioni 4,77o Energia -p Beni Industriali 22,15a Tecnologia 3,68 k Difensivo 24,45

s Beni Difensivi -d Salute 24,45f Servizi di Pubblica Utilità -


America 59,32


Europa 40,67


Asia 0,01


Anagrafica

Società di Gestione Morgan Stanley Investment...Telefono +44 (0)20 7425 3043Web www.msim.comData di Partenza 3 giu 2008Gestore Cyril Moullé-BerteauxData Inizio Gestione 1 lug 2011NAV (3 ago 2016) 27,22 EURPatrimonio Netto (Mln) 4192,06 USD




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Report 4 ago 2016

Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Fund of FundsB Acc



N/A QQQ Bilanciati Flessibili EUR - Globali


Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungotermine del Suo investimento. Investimenti principali -Fondi di investimento (inclusi altri fondi gestiti daMorgan Stanley Investment Management); - Almeno il70% degli investimenti del fondo. Politicad'investimento - In base al punto in cui scorge ilpotenziale di rendimento maggiore, il fondo ripartiscel'investimento tra classi diasset, regioni e paesi,servendosi di criteri tattici. Il fondo può investire neimercati emergenti e in obbligazioni di qualità...

10.0K11.012.013.014.015.016.017.0

Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

- 9,64 8,44 6,82 2,96 2,45 Fondo- -3,58 -2,04 -8,37 -2,67 -2,04 +/- Indice- 3,18 2,97 1,54 0,87 2,50 +/- Categoria- 28 33 35 42 23 % Percentile categoria

Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,90Deviazione Std. 6,05Rischio 3 Anni -MedRischio 5 Anni -Rischio 10 Anni -


Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



2,633,70

-2,164,77

-

-2,15-3,98-4,24-4,42

-

0,48-0,871,441,23

-


2016 -0,97 0,61 - -2015 8,75 -2,20 -3,57 0,392014 -1,23 3,16 3,07 1,712013 3,17 -0,14 2,55 2,632012 7,63 -1,29 1,53 1,65







Small

Mid

LargeCapitalizz.


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


MS INVF Euro Corporate Bond Z - 10,29MS INVF Short Maturity Euro... - 8,95MS INVF Euro Strategic Bond Z - 7,89MS INVF US Growth ZH EUR - 5,44MS INVF Japanese Equity Z - 5,04 MS INVF Euro Corporate Bond ZD - 4,94MS INVF US Advantage ZH EUR - 4,93MS INVF Eurozone Equity Alpha Z - 4,60MS INVF European Currencies HY... - 4,50iShares Euro Inflation Linked... - 4,12 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 0% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 60,70


h Ciclico 42,59





America 33,68


Europa 27,50


Asia 38,82


Anagrafica

Società di Gestione Morgan Stanley Investment...Telefono +44 (0)20 7425 3043Web www.msim.comData di Partenza 2 nov 2011Gestore Andrew HarmstoneData Inizio Gestione 2 nov 2011NAV (3 ago 2016) 33,59 EURPatrimonio Netto (Mln) 2225,06 EUR




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Report 4 ago 2016

Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund AH (EUR)


-

MSCI World NR USD - Azionari Altri Settori


L’obiettivo di investimento del Global Brands Fund èottenere un interessante tasso di rendimento nel lungotermine, denominato in Dollari USA, investendoprincipalmente in titoli azionari di società dei paesisviluppati. Il Comparto investirà in un portafoglioristretto di titoli di società il cui successo, ad avvisodella Società, è basato su beni immateriali (come, atitolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti diproprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti asostenere forti reti di attività...

10.0K11.012.013.014.015.016.017.0

Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

7,58 12,21 18,47 4,60 4,86 4,86 Fondo- - - - - - +/- Indice- - - - - - +/- Categoria- - - - - - % Percentile categoria

Misure di Rischio



Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



1,496,361,816,818,19

-----

-----


2016 2,89 0,76 - -2015 -0,60 2,86 -3,31 6,082014 0,72 4,37 -2,47 2,032013 8,84 -0,78 3,67 5,812012 11,35 -4,32 5,94 -0,59

Portafoglio 31 dic 2015





Small

Mid

LargeCapitalizz.


91104 USD

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


Microsoft Corp a 8,71Nestle SA s 8,02British American Tobacco PLC s 7,50Reckitt Benckiser Group PLC s 7,15Unilever PLC s 5,85 Altria Group Inc s 4,83Reynolds American Inc s 4,76Accenture PLC Class A a 4,64Mondelez International Inc... s 4,62Visa Inc Class A y 4,22 Titoli Azionari Totali 30Titoli Obbligazionari Totali 0% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 60,31


h Ciclico 19,38

r Materie Prime -t Beni di Consumo Ciclici 15,05y Finanza 4,34u Immobiliare - j Sensibile 23,11

i Telecomunicazioni -o Energia -p Beni Industriali 5,91a Tecnologia 17,20 k Difensivo 57,51



America 53,31


Europa 44,21


Asia 2,48


Anagrafica

Società di Gestione Morgan Stanley Investment...Telefono +44 (0)20 7425 3043Web www.msim.comData di Partenza 14 gen 2008Gestore Christian DeroldData Inizio Gestione 22 giu 2009NAV (3 ago 2016) 64,22 EURPatrimonio Netto (Mln) 5976,19 USD




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Report 4 ago 2016

Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund B



Barclays Euro Agg Treasury 1-3 Yr TR EUR Q Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR


L’obiettivo di investimento del Short Maturity Euro BondFund è di offrire un interessante tasso di rendimento,denominato in Euro, mediante una selezione di mercatie di titoli. Tale obiettivo sarà ottenuto investendo intitoli di alta qualità a reddito fisso denominati in Euro.Per ridurre la volatilità , il Comparto investiràprincipalmente in singoli titoli aventi una data discadenza massima di cinque anni.

10.0K

10.3

10.5

10.8

11.0

11.3


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

-0,42 3,87 0,11 -0,40 -1,15 -0,41 Fondo-2,71 -1,15 -1,84 -2,21 -1,74 -0,95 +/- Indice-0,85 -0,68 -1,42 -2,16 -1,25 -1,11 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe -0,94Deviazione Std. 0,61Rischio 3 Anni -MedRischio 5 Anni MedRischio 10 Anni -Med


Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



-0,06-0,06-1,04-0,580,39

-0,24-0,40-1,71-1,84-1,87

-0,34-0,72-1,53-1,68-1,37


2016 -0,35 -0,18 - -2015 0,12 -0,63 -0,58 -0,062014 0,11 0,11 -0,11 -0,522013 -0,23 -0,06 0,23 0,172012 2,26 -0,47 1,52 0,52





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


BBB


AAA 1,36 BBB 56,65AA 9,78 BB 1,60A 23,55 B 0,17


Dati al31 mar 2016


Euro-Schatz Sep 16 24,95Spain(Kingdom Of) 2.75%2019-04-30 6,32France(Govt Of) 1%2019-05-25 4,19France(Govt Of)2020-05-25 4,08Italy(Rep Of) 2.5%2019-05-01 3,92 Italy (Republic Of):0.100... 3,66Italy(Rep Of) 4.5%2018-08-01 2,68Italy(Rep Of) 3.5%2018-12-01 2,54Spain(Kingdom Of) 0.25%2018-04-30 2,21Spain(Kingdom Of) 4.1%2018-07-30 2,14 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 170% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 56,68





Anagrafica

Società di Gestione Morgan Stanley Investment...Telefono +44 (0)20 7425 3043Web www.msim.comData di Partenza 1 ott 1998Gestore Sarah SinghData Inizio Gestione 1 dic 2014NAV (3 ago 2016) 17,12 EURPatrimonio Netto (Mln) 1370,69 EUR




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Report 4 ago 2016

Pictet-Absolute Return Fixed Income HR EUR


-

BofAML USD LIBOR Overnight TR USD - Alt - Long/Short Debt


Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assolutopositivo offrendo principalmente agli investitoriun'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo(comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo,obligazioni emesse da governi o società, obbligazioniconvertibili o non convertibili, obbligazioni legateall'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti delmercato monetario e valute. Il Comparto può investiresenza restrizioni geografiche o settoriali (compresi ipaesi emergenti). Il Comparto può servirsi...

10.0K10.110.110.210.210.310.310.410.4

Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

- - - 2,11 -1,22 1,70 Fondo- - - - - - +/- Indice- - - - - - +/- Categoria- - - - - - % Percentile categoria

Misure di Rischio



Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



1,031,950,88

--

-----

-----


2016 0,07 0,77 - -2015 1,00 -1,85 -0,93 0,582014 0,96 0,58 0,31 0,25







Small

Mid

LargeCapitalizz.


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


US Treasury Note... - 4,59US Treasury Note... - 4,35Italy(Rep Of) 0.02%2046-09-01 - 3,07Cds Itxes525 (Gsi)... - 3,02Italy(Rep Of) 4.75%2044-09-01 - 2,91 US Treasury Note... - 2,46US Treasury Bond... - 2,425% Cdx Cxphy525 (Jps)... - 2,07US Treasury Note 1.5%2019-10-31 - 2,04US Treasury Note 1.5%2018-12-31 - 2,04 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 218% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 28,96


h Ciclico 0,00





Anagrafica

Società di Gestione Pictet Asset Management...Telefono +39 02 631 19 51Web www.pictetfunds.itData di Partenza 12 dic 2013Gestore Andres Sanchez BalcazarData Inizio Gestione 12 dic 2013NAV (2 ago 2016) 101,44 EURPatrimonio Netto (Mln) 1140,96 USD




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Report 4 ago 2016

Pictet-Clean Energy R USD


S&P Global Clean Energy TR USDUsato nel Report

MSCI World NR USD QQQQ Azionari Settore Energie Alternative


Pictet Funds (Lux)-Clean Energy è un compartodell’omonima SICAV lussemburghese. Il suo obiettivod’investimento è la crescita del capitale. Almeno i dueterzi del patrimonio sono allocati in azioni emesse dasocietà di tutto il mondo che contribuiscono ebeneficiano della transizione a livello globale verso unaproduzione e un consumo di energia meno basati sulleenergie fossili.

6.0K

8.0

10.0

12.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

-19,19 1,22 27,86 10,34 -3,24 -2,31 Fondo23,43 18,66 -14,14 1,74 -16,69 6,57 +/- Indice

7,73 1,13 -1,89 7,56 -9,86 2,44 +/- Categoria29 51 36 25 95 54 % Percentile categoria

Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,44Deviazione Std. 16,17Rischio 3 Anni MedRischio 5 Anni -MedRischio 10 Anni -

Basati su S&P Global Clean Energy TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



4,319,59

-15,465,214,35

-3,231,59

-2,29-0,876,16

0,712,66

-7,75-0,670,04


2016 -6,56 0,97 - -2015 18,78 -3,23 -20,20 5,492014 3,36 4,64 -0,81 2,852013 10,28 -1,38 9,34 7,512012 5,30 -6,26 2,04 0,50

Portafoglio 30 set 2015





Small

Mid

LargeCapitalizz.


9321 USD

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


Delphi Automotive PLC t 4,44Sempra Energy f 4,05A O Smith Corp p 3,85NXP Semiconductors NV a 3,78Atmos Energy Corp f 3,69 BorgWarner Inc t 3,53Air Liquide SA r 3,14The Middleby Corp p 3,10Linde AG r 3,07Vestas Wind Systems A/S p 3,01 Titoli Azionari Totali 50Titoli Obbligazionari Totali 0% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 35,67


h Ciclico 23,61

r Materie Prime 8,72t Beni di Consumo Ciclici 14,90y Finanza -u Immobiliare - j Sensibile 47,43

i Telecomunicazioni -o Energia 5,12p Beni Industriali 21,21a Tecnologia 21,11 k Difensivo 28,96

s Beni Difensivi -d Salute -f Servizi di Pubblica Utilità 28,96


America 56,07


Europa 24,44


Asia 19,49


Anagrafica

Società di Gestione Pictet Asset Management...Telefono +39 02 631 19 51Web www.pictetfunds.itData di Partenza 14 mag 2007Gestore Xavier CholletData Inizio Gestione 1 apr 2011NAV (2 ago 2016) 68,13 USDPatrimonio Netto (Mln) 464,12 USD




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Report 4 ago 2016

Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R



JPM EMU Gov Invet Grade 1-3 Yrs QQ Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR


Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a redditofisso di alta qualità denominati in EUR con una durationmedia del portafoglio non superiore a tre anni. Offre unrendimento più elevato rispetto agli investimenti delmercato monetario pur con un più basso profilo dirischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con durationpiù lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistonoanche categorie di azioni con copertura del rischio dicambio rispetto al CHF.

10.0K

10.3

10.5

10.8

11.0

11.3


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

1,55 4,51 1,66 1,49 0,03 0,29 Fondo-0,74 -0,51 -0,30 -0,32 -0,56 -0,25 +/- Indice1,12 -0,05 0,13 -0,27 -0,07 -0,42 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe 1,61Deviazione Std. 0,60Rischio 3 Anni -MedRischio 5 Anni MedRischio 10 Anni Med


Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



0,080,110,220,881,84

-0,10-0,22-0,44-0,38-0,42

-0,20-0,54-0,27-0,220,08


2016 0,13 0,04 - -2015 0,34 -0,46 -0,03 0,182014 0,73 0,52 0,40 -0,162013 0,08 0,25 0,67 0,652012 2,27 -0,16 1,64 0,71





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


-

Qualità Credito


Italy(Rep Of) 4.5%2018-02-01 3,10Berkshire Hathaway Inc Del 0.5%2020-03-13 2,56Italy(Rep Of) 4.25%2019-02-01 2,44Italy(Rep Of) 4.5%2018-08-01 2,41Bqe Fed Cred Mut 0.25%2019-06-14 2,26 Italy(Rep Of) 3.5%2018-12-01 2,24Italy(Rep Of) 0.75%2018-01-15 2,22Spain(Kingdom Of) 0.25%2019-01-31 2,07Hsbc France FRN2019-11-27 2,063m FRN2020-05-15 2,04 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 71% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 23,41





Anagrafica

Società di Gestione Pictet Asset Management...Telefono +39 02 631 19 51Web www.pictetfunds.itData di Partenza 30 apr 2003Gestore Justine VromanData Inizio Gestione 1 set 2013NAV (2 ago 2016) 131,40 EURPatrimonio Netto (Mln) 730,61 EUR




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Report 4 ago 2016

Pictet-EUR Short Term High Yield R


Barclays Pan Euro High Yield Euro TR EURUsato nel Report

BofAML EUR HY xFin BB-B 1-3Y cons Q Obbligazionari High Yield EUR


Il Comparto investe prevalentemente in un portafogliodi obbligazioni ad alto rendimento e altri strumenti didebito di seconda qualità, denominati in EUR o altrevalute, nella misura in cui tali titoli sonocomplessivamente coperti in EUR e hanno un ratingequivalente a B-,secondo la definizione dell'agenzia dirating Standard & Poor's o criteri qualitativi consideratiequivalenti. La scadenza residua media del portafoglionon sarà superiore a 3 anni.

10.0K

11.0

12.0

13.0

14.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

- - 5,17 -0,32 1,44 3,35 Fondo- - -4,98 -6,14 0,45 -2,60 +/- Indice- - -2,49 -4,06 -0,06 -1,25 +/- Categoria- - 83 96 45 80 % Percentile categoria

Misure di Rischio


Indice di Sharpe 1,04Deviazione Std. 2,38Rischio 3 Anni BassoRischio 5 Anni -Rischio 10 Anni -

Basati su Barclays Pan Euro HY Euro TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



1,203,962,432,40

-

-0,68-3,79-1,83-3,61

-

-0,83-3,03-0,70-2,42

-


2016 0,81 1,43 - -2015 1,68 0,67 -1,43 0,532014 1,44 0,38 -1,81 -0,302013 0,73 0,26 2,06 2,042012 - -0,09 3,82 2,29





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


-

Qualità Credito


Zf North Amer C 2.25%2019-04-26 1,74Entpr Inns 6.5%2018-12-06 1,64Anglian Water (Osp 7%2018-01-31 1,48Thames Water(Kembl 7.75%2019-04-01 1,31Play Fin 2 Sa 5.25%2019-02-01 1,14 Telecom Italia Spa 7.375%2017-12-15 1,13Intralot Fin L 9.75%2018-08-15 1,04Jerrold Finco 9.75%2018-09-15 1,02Intl Pers 4.25%2018-05-23 0,95Eksportfinans Mtn Be 5.5%2017-06-26 0,94 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 234% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 12,39





Anagrafica

Società di Gestione Pictet Asset Management...Telefono +39 02 631 19 51Web www.pictetfunds.itData di Partenza 30 gen 2012Gestore Alexander BaskovData Inizio Gestione 31 gen 2012NAV (2 ago 2016) 119,11 EURPatrimonio Netto (Mln) 2645,44 EUR




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Report 4 ago 2016

Pictet-Global Megatrend Selection R EUR


MSCI World NR USDUsato nel Report

MSCI World NR EUR QQQQ Azionari Internazionali Small/Mid Cap


Il Comparto persegue la crescita del capitale investendoalmeno due terzi del patrimonio totale in un portafogliodi azioni di società che riflettono gli investimenti deifondi tematici aperti di Pictet, in seno al quale i singolitemi di investimento sono di norma equiponderati eribilanciati mensilmente. L'universo di investimentonon è limitato a un'area geografica specifica.

10.0K

12.5

15.0

17.5


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

-10,27 14,61 21,47 18,18 7,17 0,56 Fondo-7,89 0,56 0,27 -1,31 -3,25 -1,35 +/- Indice3,73 2,71 4,03 5,82 -1,41 -1,19 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,87Deviazione Std. 13,15Rischio 3 Anni MedRischio 5 Anni -MedRischio 10 Anni -

Basati su MSCI World NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



5,349,25

-6,9410,2311,53

-1,13-1,43-3,91-1,65-2,34

0,860,51

-1,631,193,01


2016 -5,99 2,86 - -2015 16,48 -2,56 -11,61 6,822014 1,28 3,53 4,70 7,642013 11,66 -2,72 6,29 5,212012 9,55 0,62 3,96 0,01






Small

Mid

LargeCapitalizz.


15081 USD

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


Thermo Fisher Scientific Inc d 1,12Diageo PLC s 1,00Nike Inc B t 0,96NXP Semiconductors NV a 0,88Weyerhaeuser Co r 0,80 LVMH Moet Hennessy Louis... t 0,77A.O. Smith Corp p 0,71Keyence Corp a 0,70Equinix Inc u 0,70Infineon Technologies AG a 0,67 Titoli Azionari Totali 426Titoli Obbligazionari Totali 0% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 8,30


h Ciclico 27,62





America 61,11


Europa 26,96


Asia 11,94


Anagrafica

Società di Gestione Pictet Asset Management...Telefono +39 02 631 19 51Web www.pictetfunds.itData di Partenza 31 ott 2008Gestore Hans PortnerData Inizio Gestione 31 ott 2008NAV (2 ago 2016) 178,28 EURPatrimonio Netto (Mln) 4233,31 USD




ß®

Report 4 ago 2016

Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR



EONIA Capitalisé Jour TR EUR - Bilanciati Flessibili EUR - Globali


L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori disfruttare i trend dei mercati finanziari investendoessenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere,strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati),strumenti del mercato monetario, titoli azionari eassimilati, immobili, indici di volatilità e indici dellematerie prime. Il Comparto può investire senzarestrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesiemergenti).

10.0K10.511.011.512.012.513.013.5

Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

- - - 6,25 2,86 2,18 Fondo- - - -8,93 -2,77 -2,31 +/- Indice- - - 0,98 0,77 2,23 +/- Categoria- - - 39 43 25 % Percentile categoria

Misure di Rischio




Rend. Cumulati %

(2 ago 2016)



2,143,510,04

--

-2,64-4,18-2,04

--

-0,01-1,073,64

--


2016 -0,43 1,08 - -2015 6,29 -2,60 -2,67 2,082014 1,42 1,35 1,77 1,582013 - - - 2,20







Small

Mid

LargeCapitalizz.


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


Pictet-Short-Term Money Market... - 14,90Pictet EUR Short Mid-Term... - 7,88Pictet-EUR Bonds Z - 7,85Pictet-EUR Government Bonds Z - 5,77Pictet Total Return-Div Alpha... - 5,07 Pictet-EUR Corporate Bonds Z - 4,43Pictet Total Return-Agora I EUR - 4,05Source Physical Gold P-ETC - 3,23Pictet-Global Emerging Debt Z - 3,08US Treasury Note2022-01-15 - 2,90 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 12% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 59,15


h Ciclico 44,92





America 44,95


Europa 27,39


Asia 27,66


Anagrafica

Società di Gestione Pictet Asset Management...Telefono +39 02 631 19 51Web www.pictetfunds.itData di Partenza 21 ago 2013Gestore Andrea DelitalaData Inizio Gestione 21 ago 2013NAV (2 ago 2016) 113,78 EURPatrimonio Netto (Mln) 2674,97 EUR




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Report 4 ago 2016

Pictet-Short-Term Money Market CHF R


Citigroup CHF Eurodeposit 1 Month CHFUsato nel Report

Citi CHF EuroDep 1 Mon CHF - Monetari CHF


Obiettivo del comparto è offrire agli investitori un gradoelevato di protezione del capitale denominato in franchisvizzeri, attraverso l’investimento in un portafoglio divalori mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, ibuoni del tesoro e i titoli di emittenti gover-nativi o deiloro enti, gli eurobond e le obbligazioni a tassofluttuante. Il comparto investirà altresì in strumenti dicredito quali i cer-tificati di deposito e le commercialpaper rientranti nella categoria dei valori mobiliari.L’ottica...

10.0K

10.5

11.0

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(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

3,07 0,59 -1,60 1,85 9,62 0,13 Fondo-0,05 0,07 0,07 0,08 0,20 0,12 +/- Indice0,05 -0,34 -0,01 -0,10 -0,29 -0,08 +/- Categoria


Misure di Rischio



Basati su Citi CHF EuroDep 1 Mon CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



0,882,20

-3,033,83

-0,12

0,060,120,230,150,10

-0,01-0,01-0,04-0,08-0,08


2016 -0,56 0,68 - -2015 15,07 -0,07 -4,75 0,082014 0,65 0,25 0,57 0,362013 -0,79 -1,14 0,47 -0,132012 0,90 0,25 -0,71 0,16





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


-

Qualità Credito

Primi 10 Titoli % Ptf. Tipologia delle Scadenze % Obbl.ni




Anagrafica

Società di Gestione Pictet Asset Management...Telefono +39 02 631 19 51Web www.pictetfunds.itData di Partenza 12 dic 2001Gestore Sylvian MauronData Inizio Gestione 1 gen 2015NAV (3 ago 2016) 121,72 CHFPatrimonio Netto (Mln) 1187,70 CHF

Patrimonio Fondo (Mln) 1086,98 CHFPatrimonio Classe (Mln) 84,97 CHFDomicilio LUSSEMBURGOValuta del Fondo CHFUCITS SiInc/Acc AccISIN LU0128499588



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Report 4 ago 2016

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Duration HedgedFund E Acc EUR Hedged



33.3% Barclays Gbl Agg Credit ex EM USDHdg, 33.3% BofAML BB-B Devlpd MrktHY...

Q


Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimentototale derivante dalla combinazione di reddito eincremento del capitale e di ridurre al minimo il rischiodi oscillazione dei tassi d'interesse. Il fondo investeprincipalmente in una gamma di titoli a reddito fisso(cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso ovariabile) emessi da società o governi di tutto il mondo,inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli sarannoprincipalmente denominati in monete dei mercatisviluppati. Il fondo cercherà di...

10.0K

10.5

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12.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

- 12,29 2,69 -3,81 -2,64 4,25 Fondo- 6,76 3,02 -11,37 -3,32 -1,56 +/- Indice- 1,24 1,44 -6,67 -1,54 0,44 +/- Categoria- 31 25 98 80 38 % Percentile categoria

Misure di Rischio

Alfa 2,17Beta -0,38R-Quadro 2,70Information Ratio -0,70Tracking Error 6,63

Indice di Sharpe 0,06Deviazione Std. 5,74Rischio 3 Anni AltoRischio 5 Anni -Rischio 10 Anni -


Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



2,858,160,170,14

-

0,984,49

-5,15-4,53

-

0,902,90

-1,45-2,09

-


2016 -0,54 2,63 - -2015 1,50 0,43 -5,52 1,102014 0,76 2,52 -2,87 -4,132013 0,52 -1,90 1,50 2,602012 4,98 0,28 4,08 2,49

Portafoglio 31 mar 2016




Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


BB


AAA 18,00 BBB 26,00AA 5,00 BB 27,00A 9,00 B 10,00


Dati al31 mar 2016


Cdx Hy25 5y Ice2020-12-20 3,00Cdx Ig25 5y Ice2020-12-20 2,99PIMCO GIS US Short-Term Z USD... 2,32Sallie Mae 8.45%2018-06-15 1,49Ubs Ag Jersey Branch 144a FRN2022-02-22 1,36 Credit Suisse Intl 144A 6.5%2023-08-08 1,32Petrobras Intl Fin 5.375%2021-01-27 1,23Finmeccanica Fin 8%2019-12-16 1,16Dell International Llc Tl B22020-04-29 1,13Banco Santander S A 144A 4.125%2022-11-09 1,06 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 463% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 17,06





Anagrafica

Società di Gestione PIMCO Global Advisors...Telefono +353 1 4752211Web www.pimco.comData di Partenza 11 ago 2011Gestore Eve TournierData Inizio Gestione 31 mag 2011NAV (3 ago 2016) 11,53 EURPatrimonio Netto (Mln) 1109,92 USD

Patrimonio Fondo (Mln) 1168,23 USDPatrimonio Classe (Mln) 56,89 USDDomicilio IRLANDAValuta del Fondo EURUCITS SiInc/Acc AccISIN IE00B4TJVF73

Investimento Min. Ingresso 5.000 GBPInvestimento Min. Successivo -


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Report 4 ago 2016

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund E AccEUR (Hedged)


JPM EMBI Global Hedged EUR TRUsato nel Report

JPM EMBI Global TR USD QQQ Obbligazionari Paesi Emergenti EUR


Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totalecompatibilmente con una gestione prudentedell’investimento.Il Comparto aspira a realizzare ilproprio obiettivo di investimento investendo almenol’80% delle proprie attività in Strumenti a rendimentofisso di emittenti economicamente collegati a paesi conmercati dei titoli emergenti. Tali titoli possono esseredenominati sia in valute non statunitensi sia in Dollarostatunitense.

10.0K

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12.0

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14.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

6,16 17,00 -7,47 0,62 -3,96 13,22 Fondo-2,36 -0,87 -0,57 -4,50 -4,71 1,47 +/- Indice2,66 0,92 -1,71 -2,87 -1,90 2,98 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,41Deviazione Std. 8,30Rischio 3 Anni AltoRischio 5 Anni +MedRischio 10 Anni Med

Basati su JPM EMBI Global Hedged EUR TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



5,4315,12

6,922,873,16

0,633,00

-3,56-3,09-2,10

1,593,980,24

-1,00-0,32


2016 4,51 6,39 - -2015 1,55 0,21 -6,57 1,012014 2,21 5,55 -2,46 -4,382013 -1,33 -6,84 0,66 0,002012 5,60 1,15 6,22 3,12



Azioni 0,01Obbligazioni 103,33Liquidità -13,32Altro 9,98


Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


BB


AAA 5,00 BBB 39,00AA 11,00 BB 26,00A 8,00 B 8,00


Dati al31 mar 2016


Petroleos Mexicanos 6.5%2041-06-02 3,25Zcs Brl R 13.73 07/07/15-01/02/17... 2,78Indonesia Rep 6.75%2044-01-15 2,14Zcs Brl R 8.42 12/04/12-01/02/17... 1,97Zcs Brl R 15.23 09/10/15-01/02/17... 1,69 Petroleos Mexicanos 5.5%2044-06-27 1,66Petrobras Intl Fin 5.75%2020-01-20 1,52US Treasury Bond 3%2045-11-15 1,43Cdx Em25 Ice2021-06-20 1,43Sb Cap Sa 5.18%2019-06-28 1,38 Titoli Azionari Totali 1Titoli Obbligazionari Totali 446% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 19,25





Anagrafica

Società di Gestione PIMCO Global Advisors...Telefono +353 1 4752211Web www.pimco.comData di Partenza 31 mar 2006Gestore Michael GomezData Inizio Gestione 1 apr 2009NAV (3 ago 2016) 34,94 EURPatrimonio Netto (Mln) 3125,95 USD

Patrimonio Fondo (Mln) 3305,74 USDPatrimonio Classe (Mln) 130,65 USDDomicilio IRLANDAValuta del Fondo EURUCITS SiInc/Acc AccISIN IE00B11XYW43

Investimento Min. Ingresso 5.000 USDInvestimento Min. Successivo -


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Report 4 ago 2016

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Short Term LocalCcy Fd E EUR(Unhedged)Acc


-

JPM ELMI+ TR USD - Alt - Valute


Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totalecompatibilmente con la salvaguardia del capitale e unagestione prudente dell’investimento. Il Comparto cercadi realizzare il proprio obiettivo di investimentodedicando almeno l’80% delle proprie attività a valuteo Strumenti a rendimento fisso denominate nelle valutedei mercati in via di sviluppo. Il Comparto può investiredirettamente in Titoli a rendimento fisso denominatinelle valute locali dei mercati in via di sviluppo.

9.5K9.810.010.310.510.811.011.3

Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

-3,03 5,99 -7,53 4,61 2,12 4,15 Fondo- - - - - - +/- Indice- - - - - - +/- Categoria- - - - - - % Percentile categoria

Misure di Rischio



Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



4,418,29

-0,402,251,59

-----

-----


2016 0,41 3,55 - -2015 10,92 -2,52 -7,91 2,552014 0,62 2,73 3,94 -2,642013 3,19 -5,08 -3,60 -2,082012 3,73 1,59 1,98 -1,37







Small

Mid

LargeCapitalizz.


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


Zcs Brl R 14.25... - 17,13Zcs Brl R 13.375... - 6,02Brazil Federative Rep2017-07-01 - 5,97FHLBA 0.28755%2016-05-06 - 5,76US Treasury Bill2016-04-14 - 5,28 PIMCO USD Short Mat Source... - 3,99Italy(Rep Of) 4.75%2016-09-15 - 3,77Brazil Federative Rep2016-10-01 - 3,46Pimco Specialty Fu2023-12-01 - 3,45Zcs Brl R 12.36... - 3,27 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 119% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 58,10


h Ciclico 0,00





Anagrafica

Società di Gestione PIMCO Global Advisors...Telefono +353 1 4752211Web www.pimco.comData di Partenza 2 lug 2009Gestore Michael GomezData Inizio Gestione 1 apr 2009NAV (3 ago 2016) 12,54 EURPatrimonio Netto (Mln) 83,30 USD

Patrimonio Fondo (Mln) 44,21 USDPatrimonio Classe (Mln) 13,27 USDDomicilio IRLANDAValuta del Fondo EURUCITS SiInc/Acc AccISIN IE00B600QL41



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Report 4 ago 2016

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund E Acc EUR



Citi EuroBIG EUR QQQQ Obbligazionari Diversificati EUR


Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totalecompatibilmente con la salvaguardia del capitale e unagestione prudente dell’investimento. Il Compartoinveste almeno i due terzi delle proprie attività in unportafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fissodenominati in Euro con diverse scadenze. La duratamedia del portafoglio di questo Comparto variageneralmente in misura pari a due anni (più o meno)rispetto all'indice Citigroup European Broad InvestmentGrade. Almeno il 90% delle attività del...

10.0K

11.0

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(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

2,47 13,86 1,36 11,37 -0,29 4,93 Fondo-0,76 2,67 -0,81 0,27 -1,29 -0,93 +/- Indice1,03 4,42 -0,29 3,36 -0,65 1,31 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe 1,52Deviazione Std. 3,71Rischio 3 Anni +MedRischio 5 Anni MedRischio 10 Anni +Med


Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



2,953,984,295,536,06

0,230,22

-1,59-0,62-0,49

0,740,760,451,101,24


2016 1,74 1,99 - -2015 3,71 -5,29 1,08 0,442014 3,49 3,32 2,06 2,062013 1,03 -1,72 0,88 1,192012 4,27 1,66 4,44 2,85





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


BBB


AAA 41,00 BBB 21,00AA 16,00 BB 2,00A 16,00 B 1,00


Dati al31 mar 2016


Fin Fut Euro-Bobl 5y Eux... 25,68Irs Eur 0.00000 09/21/16-2y Cme2018-09-21 16,71Fin Fut Us 10yr Cbt 06/21/162016-06-22 12,83Cdx Ig25 5y Ice2020-12-20 9,05Fin Fut Us 5yr Cbt 06/30/162016-07-01 8,79 Irs Eur 0.00000 09/21/16-5y Cme2021-09-21 8,17Irs Jpy 0.15000 03/22/16-2y Cme2018-03-22 7,20Irs Eur 0.75000 09/21/16-10y Cme2026-09-21 7,19Fin Fut Euro-Oat Eux 10yr... 6,39Japan Treasury Disc Bill #5942016-06-13 6,10 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 332% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 108,10





Anagrafica

Società di Gestione PIMCO Global Advisors...Telefono +353 1 4752211Web www.pimco.comData di Partenza 31 mar 2006Gestore Andrew BallsData Inizio Gestione 28 feb 2009NAV (3 ago 2016) 21,66 EURPatrimonio Netto (Mln) 1161,31 EUR

Patrimonio Fondo (Mln) 1261,53 EURPatrimonio Classe (Mln) 97,21 EURDomicilio IRLANDAValuta del Fondo EURUCITS SiInc/Acc AccISIN IE00B11XYY66

Investimento Min. Ingresso 1.000 USDInvestimento Min. Successivo 100 USD



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Report 4 ago 2016

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Low Duration Fund E Acc EUR



Barclays Euro Agg ex Treasury 1 - 3 Y QQ Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR


Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimentototale derivante dalla combinazione di reddito eincremento del capitale. Il fondo investe principalmentein una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti chepagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di"categoria investimento" emessi da società o governi ditutto il mondo e principalmente denominati in euro. Ilfondo potrà detenere anche altre monete e titolidenominati in altre monete. Il consulente per gliinvestimenti sceglierà titoli con date di...

10.0K

10.1

10.2

10.3

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(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

- - - 2,49 -1,55 0,69 Fondo- - - 0,69 -2,14 0,15 +/- Indice- - - 0,73 -1,65 -0,02 +/- Categoria- - - 23 97 42 % Percentile categoria

Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,62Deviazione Std. 1,27Rischio 3 Anni +MedRischio 5 Anni -Rischio 10 Anni -


Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



0,290,69

-0,290,73

-

0,110,35

-0,96-0,53

-

0,010,03

-0,79-0,38

-


2016 0,20 0,20 - -2015 0,87 -1,64 -0,78 0,002014 0,70 0,99 0,49 0,292013 - -0,50 0,50 0,50





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


BBB


AAA 10,00 BBB 44,00AA 12,00 BB 8,00A 23,00 B 3,00


Dati al31 mar 2016


Fin Fut Euribor Ice (Wht)... 42,83PIMCO Euro Short Mat Source ETF2017-01-01 8,00Czech(Rep Of)2016-10-27 7,12Spain(Kingdom Of) 4.1%2018-07-30 7,01Erste Europ.Pfandb 2.25%2016-06-23 5,70 Fin Fut Eux Short Euro-Btp... 5,54Cyprus(Rep Of) 4.75%2019-06-25 2,71Bca Mps 5%2018-02-09 2,53Irs Eur 0.00000 09/21/16-2y Cme2018-09-21 2,14Nordea Realkredit 2%2018-10-01 1,92 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 85% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 85,51





Anagrafica

Società di Gestione PIMCO Global Advisors...Telefono +353 1 4752211Web www.pimco.comData di Partenza 25 mar 2013Gestore Andrew BosomworthData Inizio Gestione 5 lug 2011NAV (3 ago 2016) 10,20 EURPatrimonio Netto (Mln) 46,83 EUR

Patrimonio Fondo (Mln) 76,25 EURPatrimonio Classe (Mln) 22,39 EURDomicilio IRLANDAValuta del Fondo EURUCITS SiInc/Acc AccISIN IE00B90VC092



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Report 4 ago 2016

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Advantage Fund E EUR(Partially Hedged) Acc



PIMCO Global Advantage Overall TR USD QQ Obbligazionari Globali EUR-Hedged


Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimentototale derivante dalla combinazione di reddito eincremento del capitale. Il fondo investe principalmentein una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti chepagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di“categoria investimento” emessi da società o governidi tutto il mondo. I titoli saranno denominati in unagamma di monete globali. Il consulente per gliinvestimenti sceglierà titoli con date di rimborso diversein base alle sue previsioni circa le...

10.0K

10.5

11.0

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12.0

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(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

3,99 5,90 -3,89 6,26 -1,47 5,01 Fondo-2,04 0,36 -3,56 -1,31 -2,16 -0,79 +/- Indice0,94 -2,23 -3,25 1,13 -0,40 1,11 +/- Categoria


Misure di Rischio




Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



3,125,491,882,842,47

1,241,82

-3,44-1,83-1,72

1,962,60

-0,150,720,09


2016 1,32 2,52 - -2015 4,42 -3,40 -3,00 0,712014 2,02 3,52 0,52 0,092013 1,24 -4,37 -0,37 -0,372012 1,69 1,93 1,72 0,44





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


BB


AAA 35,00 BBB 27,00AA 12,00 BB 4,00A 13,00 B 3,00


Dati al31 mar 2016


Cdx Ig25 5y Ice2020-12-20 30,00Fin Fut Euro-Bobl 5y Eux... 19,10Fin Fut Us 10yr Cbt 06/21/162016-06-22 15,63Irs Jpy 0.15000 03/22/16-2y Cme2018-03-22 13,68Japan Treasury Disc Bill #5942016-06-13 12,62 Irs Gbp 1.25000 09/21/16-5y Cme2021-09-21 6,68Fin Fut Us 5yr Cbt 06/30/162016-07-01 6,53Irs Eur 0.75000 09/21/16-10y Cme2026-09-21 6,30Nykredit Realkredi 1%2016-07-01 4,18US Treasury TIP2022-07-15 3,22 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 393% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 117,94





Anagrafica

Società di Gestione PIMCO Global Advisors...Telefono +353 1 4752211Web www.pimco.comData di Partenza 6 mag 2010Gestore Sachin GuptaData Inizio Gestione 26 set 2014NAV (3 ago 2016) 11,91 EURPatrimonio Netto (Mln) 739,97 USD

Patrimonio Fondo (Mln) 757,29 USDPatrimonio Classe (Mln) 16,73 USDDomicilio IRLANDAValuta del Fondo EURUCITS SiInc/Acc AccISIN IE00B53H0P79



ß®

Report 4 ago 2016

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Short-Term Fund E Acc EUR



Euribor 1 Month EUR QQ Obbligazionari Breve Termine EUR


Il Comparto mira a massimizzare gli utili correnticompatibilmente con la salvaguardia del capitale e laliquidità giornaliera. Il Comparto investe almeno i dueterzi delle proprie attività in un portafoglio diversificatodi Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro condiverse scadenze.La durata media del portafoglio diquesto Comparto varia sulla base delle previsioni suitassi di interesse del Consulente per l’investimento enon si prevede che superi i sei mesi. Il Comparto investeprevalentemente in...

10.0K

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

0,00 2,34 0,00 0,70 -0,52 -0,18 Fondo-1,17 1,75 -0,08 0,55 -0,48 -0,01 +/- Indice-0,90 -0,24 -0,99 0,11 -0,51 -0,25 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe -0,03Deviazione Std. 0,66Rischio 3 Anni +MedRischio 5 Anni +MedRischio 10 Anni +Med


Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



-0,18-0,18-1,05-0,060,34

-0,09-0,02-0,82-0,050,10

-0,25-0,33-1,01-0,29-0,37


2016 -0,09 -0,18 - -2015 0,87 -0,69 -0,35 -0,352014 0,35 0,18 0,18 0,002013 0,44 -0,44 0,00 0,002012 0,63 0,18 0,81 0,71





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


BBB


AAA 18,00 BBB 41,00AA 12,00 BB 4,00A 24,00 B 1,00


Dati al31 mar 2016


PIMCO Euro Short Mat Source ETF2017-01-01 6,83Italy(Rep Of)2018-11-01 5,71Fin Fut Euribor Ice (Wht)... 3,85Spain(Kingdom Of) 0.25%2018-04-30 3,05Slovenia Rep 144A2016-11-01 2,47 Landwirt Rentenbk 3.125%2018-03-02 2,31Wm Covered Bond Pr 4%2016-09-27 2,23Ba Covered Bd 4.25%2017-04-05 2,13Italy(Rep Of) 0.75%2018-01-15 2,08Depfa Acs Bk 3.875%2016-11-14 2,06 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 163% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 32,73





Anagrafica

Società di Gestione PIMCO Global Advisors...Telefono +353 1 4752211Web www.pimco.comData di Partenza 31 mar 2006Gestore Andrew BosomworthData Inizio Gestione 1 feb 2009NAV (3 ago 2016) 11,34 EURPatrimonio Netto (Mln) 1053,74 EUR

Patrimonio Fondo (Mln) 1423,81 EURPatrimonio Classe (Mln) 437,27 EURDomicilio IRLANDAValuta del Fondo EURUCITS SiInc/Acc AccISIN IE00B11XYZ73



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Report 4 ago 2016

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund E Acc EUR (Hedged)


Barclays Global Aggregate TRHdg EURUsato nel Report

Barclays Global Aggregate TRHdg USD

QQQQ Obbligazionari Globali EUR-Hedged


Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprieattività in un portafoglio diversificato di Titoli arendimento fisso denominati nelle principali divisemondiali. La durata media del portafoglio di questoComparto varia generalmente da tre a sette anni in basealle previsioni del Consulente per l’investimento suitassi di interesse. Il Comparto investe prevalentementein Titoli a rendimento fisso “investment grade”, ma puòinvestire fino al 10% delle proprie attività in Titoli arendimento fisso con un rating...

10.0K10.511.011.512.012.513.013.5

Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

7,62 9,94 -1,60 7,94 -0,47 5,57 Fondo1,59 4,41 -1,27 0,37 -1,16 -0,23 +/- Indice4,56 1,81 -0,96 2,81 0,60 1,67 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe 1,57Deviazione Std. 2,81Rischio 3 Anni MedRischio 5 Anni MedRischio 10 Anni +Med


Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



2,494,384,114,274,61

0,610,70

-1,22-0,400,42

1,331,492,082,152,23


2016 2,12 2,37 - -2015 2,45 -3,11 0,26 0,002014 1,81 2,23 1,38 2,292013 0,87 -3,35 0,33 0,612012 2,56 1,42 4,49 1,15



Azioni -0,09Obbligazioni 133,88Liquidità -40,21Altro 6,41


Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


BBB


AAA 45,00 BBB 20,00AA 11,00 BB 5,00A 14,00 B 2,00


Dati al31 mar 2016


Cdx Ig25 5y Ice2020-12-20 20,26Fin Fut Us 10yr Cbt 06/21/162016-06-22 18,92Fin Fut Euro-Bobl 5y Eux... 17,84Fin Fut Us 5yr Cbt 06/30/162016-07-01 7,41Irs Gbp 1.25000 09/21/16-5y Cme2021-09-21 6,68 Irs Eur 0.75000 09/21/16-10y Cme2026-09-21 6,51Japan Treasury Disc Bill #5942016-06-13 6,43Irs Usd 1.25000 06/15/16-2y Cme2018-06-15 5,92Irs Jpy 0.15000 03/22/16-2y Cme2018-03-22 4,85Japan(Govt Of) 1.4%2034-09-20 4,16 Titoli Azionari Totali 2Titoli Obbligazionari Totali 1178% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 98,98





Anagrafica

Società di Gestione PIMCO Global Advisors...Telefono +353 1 4752211Web www.pimco.comData di Partenza 31 mar 2006Gestore Andrew BallsData Inizio Gestione 26 set 2014NAV (3 ago 2016) 24,32 EURPatrimonio Netto (Mln) 8187,85 USD

Patrimonio Fondo (Mln) 8860,16 USDPatrimonio Classe (Mln) 490,05 USDDomicilio IRLANDAValuta del Fondo EURUCITS SiInc/Acc AccISIN IE00B11XZ103




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Report 4 ago 2016

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit FundE Acc EUR (Hedged)


Barclays Global AggregateCorporate TR Hdg EURUsato nel Report

Barclays Gbl Agg Credit TR HdgUSD

QQQ Obbligazionari Corporate Globali- EUR Hedged


Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totalecompatibilmente con la salvaguardia del capitale e unagestione prudente dell’investimento. Il Compartoinveste almeno i due terzi delle proprie attività in unportafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fissoemessi da società “investment grade” che abbiano lasede legale o l’attività prevalente in almeno tre paesi,uno dei quali possono essere gli USA.

10.0K10.511.011.512.012.513.013.5

Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

4,32 12,20 -1,91 6,38 -0,82 7,26 Fondo-0,89 1,52 -1,78 -1,15 -0,30 -0,21 +/- Indice1,61 -0,29 -2,16 0,49 0,28 1,11 +/- Categoria


Misure di Rischio



Basati su Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



3,016,414,554,214,14

0,43-0,08-1,42-0,72-0,65

0,670,28

-0,030,400,16


2016 2,67 2,73 - -2015 2,53 -2,52 -0,69 -0,062014 2,15 2,83 0,13 1,152013 0,66 -3,73 0,61 0,612012 3,40 2,57 3,69 2,02





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


BBB


AAA 32,00 BBB 41,00AA 5,00 BB 4,00A 15,00 B 3,00


Dati al31 mar 2016


Cdx Ig25 5y Ice2020-12-20 15,53US Treasury Note 1.125%2021-02-28 11,45US Treasury Note 1.375%2020-08-31 9,66Fin Fut Eur-Bund 10yr Eux... 9,60Fin Fut Uk Gilt Ice 06/28/162016-06-29 3,25 Cdx Ig24 5y Ice2020-06-20 3,11Cdx Ig26 5y Ice2021-06-20 2,92US Treasury Note 1.625%2026-02-15 2,91US Treasury Note 1.375%2020-09-30 2,32PIMCO USD Short Mat Source ETF2016-05-01 1,88 Titoli Azionari Totali 2Titoli Obbligazionari Totali 1343% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 62,62





Anagrafica

Società di Gestione PIMCO Global Advisors...Telefono +353 1 4752211Web www.pimco.comData di Partenza 31 mar 2006Gestore Mark KieselData Inizio Gestione 23 lug 2003NAV (3 ago 2016) 16,76 EURPatrimonio Netto (Mln) 13845,48 USD

Patrimonio Fondo (Mln) 15609,30 USDPatrimonio Classe (Mln) 542,99 USDDomicilio IRLANDAValuta del Fondo EURUCITS SiInc/Acc AccISIN IE00B11XZ434




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Report 4 ago 2016

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Low Duration Real Return FundE Acc EUR Hdg


Barclays Global Inflation Linked TR HdgEURUsato nel Report

Barclays Wld Govt IL 1-5Y Hdg TR EUR - Obbligazionari Inflation-Linked Globali -EUR Hedged


Il fondo cerca di generare un "rendimento reale",conservando e incrementando l'importooriginariamente investito. Per rendimento reale positivosi intende un rendimento superiore all'inflazione. Permisurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi alconsumo, o equivalente, il quale misura le variazioni deiprezzi di beni e servizi acquistati da una famiglia media.Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso(cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso ovariabile) emessi da società o governi...

9.5K

10.0

10.5

11.0

11.5


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

- - - - -2,24 1,15 Fondo- - - - -1,53 -7,73 +/- Indice- - - - -0,22 -4,55 +/- Categoria- - - - 67 94 % Percentile categoria

Misure di Rischio



Basati su Barclays Gbl Infl Linked TR Hdg EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



0,411,68

-0,92--

-4,07-3,76-6,07

--

-2,11-2,48-2,84

--


2016 0,21 0,73 - -2015 0,20 -0,30 -1,63 -0,522014 - 1,50 -1,28 -2,29





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


A


AAA 8,00 BBB 11,00AA 72,00 BB 5,00A 3,00 B 1,00


Dati al31 mar 2016


US Treasury TIP2018-04-15 21,60US Treasury Note2019-04-15 16,62UK I/L GILT 1.25 11/22/20172017-11-22 15,75Italy(Rep Of) 1.7%2018-09-15 9,47Irs Usd 2.25000 12/16/15-7y Cme2022-12-16 9,05 US Treasury TIP2017-04-15 5,80UK I/L GILT 1.875 11/22/20222022-11-22 3,95US Treasury TIP2021-07-15 3,66US Treasury TIP2017-07-15 3,65France(Govt Of) 0.25%2018-07-25 3,29 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 171% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 92,84





Anagrafica

Società di Gestione PIMCO Global Advisors...Telefono +353 1 4752211Web www.pimco.comData di Partenza 18 feb 2014Gestore Mihir WorahData Inizio Gestione 18 feb 2014NAV (3 ago 2016) 9,69 EURPatrimonio Netto (Mln) 395,51 USD

Patrimonio Fondo (Mln) 416,39 USDPatrimonio Classe (Mln) 60,63 USDDomicilio IRLANDAValuta del Fondo EURUCITS SiInc/Acc AccISIN IE00BJ7B9456



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Report 4 ago 2016

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Multi-Asset Fund E Inc EUR(Hdg)



40% Barclays Global Aggregate TR HdgUSD, 60% MSCI ACWI NR USD

Q Bilanciati Moderati EUR


L’obiettivo di investimento del Comparto è dimassimizzare il rendimento totale compatibilmente conla tutela del capitale e una gestione prudente degliinvestimenti. Il Comparto intende conseguire il proprioobiettivo d’investimento assumendo un’esposizione auna vasta gamma di classi di attivi, inclusi titoli azionari,a reddito fisso, materie prime e immobili. Il Compartoinvestirà tra il 20% e l’80% delle attività totali in azionio titoli correlati ad azioni.

10.0K11.012.013.014.015.016.017.0

Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

- 7,83 -8,67 7,87 -0,12 0,32 Fondo- -5,40 -19,14 -7,31 -5,74 -4,17 +/- Indice- -0,76 -15,20 1,08 -2,62 -0,71 +/- Categoria- 61 97 39 78 60 % Percentile categoria

Misure di Rischio


Indice di Sharpe 0,30Deviazione Std. 7,78Rischio 3 Anni MedRischio 5 Anni +MedRischio 10 Anni -


Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



2,656,06

-5,451,64

-0,33

-2,12-1,63-7,54-7,55

-10,51

0,121,33

-3,34-2,82-4,97


2016 -3,43 0,89 - -2015 5,17 -1,21 -6,75 3,092014 0,22 4,97 -0,03 2,582013 -0,20 -8,29 0,22 -0,432012 5,77 -3,81 5,02 0,91







Small

Mid

LargeCapitalizz.


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


PIMCO GIS Income Z Acc... - 16,80Pimco Global Advis2018-02-01 - 8,80Fin Fut Emini S&P500 Cme... - 8,11Fin Fut Dj Euro Stoxx50 Eux... - 7,07Fin Fut Mini Msci Emg Mkt Nyf... - 5,69 United Kingdom (Government Of)... - 5,05Fin Fut Us 10yr Cbt... - 4,63Irs Eur 0.75000 09/21/16-10y... - 4,52FNMA2046-05-12 - 4,27Vars Dislocat 2/25.5 Nky... - 3,83 Titoli Azionari Totali 18Titoli Obbligazionari Totali 165% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 68,76


h Ciclico 0,00





Anagrafica

Società di Gestione PIMCO Global Advisors...Telefono +353 1 4752211Web www.pimco.comData di Partenza 24 giu 2011Gestore Mihir WorahData Inizio Gestione 26 set 2014NAV (3 ago 2016) 9,28 EURPatrimonio Netto (Mln) 1515,92 USD

Patrimonio Fondo (Mln) 1130,94 USDPatrimonio Classe (Mln) 13,27 USDDomicilio IRLANDAValuta del Fondo EURUCITS SiInc/Acc IncISIN IE00B5L8V263



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Report 4 ago 2016

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund E Inc USD


Barclays Gbl Infl Linked TR HdgUSDUsato nel Report

Barclays Wld Govt Infl Lkd TR HdgUSD

QQ


Il Comparto mira a massimizzare il rendimento realecompatibilmente con la salvaguardia del capitale e unagestione prudente dell’investimento. Il Compartoinveste almeno i due terzi delle proprie attività ad unportafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fissoindicizzati all’inflazione con diverse scadenze digoverni, loro agenzie o enti para-statali e organizzazioni.Le obbligazioni indicizzate all’inflazione sono Strumentia rendimento fisso strutturati in modo da proteggerecontro l’inflazione.

10.0K11.012.013.014.015.016.017.0

Crescita di 10000

(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

14,24 5,08 -11,24 23,18 8,31 5,98 Fondo-0,25 0,01 -2,94 -1,36 -2,47 -0,49 +/- Indice0,31 0,94 -1,34 1,72 -1,51 1,79 +/- Categoria


Misure di Rischio



Basati su Barclays Gbl Infl Linked TR Hdg USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



7,735,122,549,638,40

-0,300,21

-1,63-1,89-1,54

0,681,010,40

-0,42-0,11


2016 -1,28 6,64 - -2015 15,08 -6,05 -1,59 1,792014 2,78 3,89 9,06 5,772013 5,34 -8,91 -3,82 -3,822012 -1,31 7,22 0,04 -0,73





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


A


AAA 73,00 BBB 6,00AA 8,00 BB 6,00A 6,00 B 1,00


Dati al31 mar 2016


US Treasury Note2019-04-15 10,60Fin Fut Us 10yr Cbt 06/21/162016-06-22 7,98United Kingdom (Government Of)... 5,26US Treasury TIP 2.375%2027-01-15 4,83US Treasury TIP2023-07-15 4,40 US Treasury TIP2021-07-15 4,05Irs Usd 1.25000 06/15/16-2y Cme2018-06-15 3,87US Treasury TIP2044-02-15 3,62US Treasury TIP2041-02-15 3,39UK I/L GILT 1.125 11/22/20372037-11-22 3,37 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 343% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 51,38





Anagrafica

Società di Gestione PIMCO Global Advisors...Telefono +353 1 4752211Web www.pimco.comData di Partenza 28 ott 2005Gestore Mihir WorahData Inizio Gestione 31 ott 2007NAV (3 ago 2016) 13,63 USDPatrimonio Netto (Mln) 2479,56 USD

Patrimonio Fondo (Mln) 2555,64 USDPatrimonio Classe (Mln) 32,03 USDDomicilio IRLANDAValuta del Fondo USDUCITS SiInc/Acc IncISIN IE00B0MD9N28




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Report 4 ago 2016

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund E AccEUR (Hdg)


-

BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR USD - Obbligazionari Altro


Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totalecompatibilmente con la salvaguardia del capitale e unagestione prudente dell’investimento. Il Compartoinveste almeno i due terzi delle proprie attività in unportafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fissocon diverse scadenze. La durata media del portafogliodi questo Comparto varia generalmente (perdefinizione) da uno a tre anni in base alle previsioni delConsulente per l’investimento sui tassi di interesse. Ititoli acquistati dal Comparto avranno...

10.0K

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

0,46 4,19 -1,09 0,33 -0,66 0,33 Fondo- - - - - - +/- Indice- - - - - - +/- Categoria- - - - - - % Percentile categoria

Misure di Rischio



Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



0,110,66

-0,330,180,40

-----

-----


2016 0,11 0,33 - -2015 0,55 -0,54 -0,66 0,002014 0,22 0,55 -0,22 -0,222013 0,22 -2,17 0,55 0,332012 1,59 0,78 1,66 0,11





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


A


AAA 52,00 BBB 14,00AA 8,00 BB 3,00A 21,00 B 2,00


Dati al31 mar 2016


Fin Fut Us 2yr Cbt 06/30/162016-07-01 20,20Fin Fut Us 5yr Cbt 06/30/162016-07-01 10,05US Treasury TIP2018-04-15 9,91US Treasury Note2019-04-15 7,89Fin Fut Ba Mse (Wht) 06/13/162016-06-14 6,40 FNMA2046-05-12 6,06FNMA2046-05-12 5,78Fin Fut Ba Mse (Wht) 09/19/162016-09-20 4,37PIMCO USD Short Mat Source ETF2016-05-01 3,65US Treasury TIP2021-07-15 3,48 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 468% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 77,79





Anagrafica

Società di Gestione PIMCO Global Advisors...Telefono +353 1 4752211Web www.pimco.comData di Partenza 24 lug 2009Gestore Scott MatherData Inizio Gestione 26 set 2014NAV (3 ago 2016) 9,10 EURPatrimonio Netto (Mln) 1373,29 USD

Patrimonio Fondo (Mln) 1513,50 USDPatrimonio Classe (Mln) 61,25 USDDomicilio IRLANDAValuta del Fondo EURUCITS SiInc/Acc AccISIN IE00B283G405



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Report 4 ago 2016

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR(Hedged)


-

Barclays US Agg Bond TR USD - Obbligazionari Altro


Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totalecompatibilmente con la salvaguardia del capitale e unagestione prudente dell’investimento. Il Compartoinveste almeno i due terzi delle proprie attività in unportafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fissocon diverse scadenze. La durata media del portafogliodi questo Comparto varia generalmente in misura paria due anni (in più o in meno) rispetto alla duratadell'Indice Barclays Capital US Aggregate.

10.0K

10.3

10.5

10.8

11.0

11.3


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

2,54 8,32 -3,12 3,05 -0,62 4,03 Fondo- - - - - - +/- Indice- - - - - - +/- Categoria- - - - - - % Percentile categoria

Misure di Rischio



Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



1,593,242,062,001,90

-----

-----


2016 1,52 1,49 - -2015 1,98 -1,99 -0,68 0,102014 0,86 2,28 -1,14 1,052013 -0,05 -3,64 0,86 -0,272012 2,81 2,24 2,46 0,57





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito


A


AAA 64,00 BBB 8,00AA 9,00 BB 3,00A 13,00 B 2,00


Dati al31 mar 2016


Fin Fut Us 5yr Cbt 06/30/162016-07-01 17,10US Treasury Bond 3.125%2044-08-15 5,46FNMA2046-05-12 5,09PIMCO USD Short Mat Source ETF2016-05-01 4,62FNMA2046-04-13 4,18 FNMA2046-05-12 3,77FNMA2046-04-13 3,22US Treasury Note 1.75%2022-09-30 2,62US Treasury Bond 3%2044-11-15 2,48US Treasury TIP2025-01-15 2,45 Titoli Azionari Totali 0Titoli Obbligazionari Totali 1247% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 51,00





Anagrafica

Società di Gestione PIMCO Global Advisors...Telefono +353 1 4752211Web www.pimco.comData di Partenza 31 mar 2006Gestore Scott MatherData Inizio Gestione 26 set 2014NAV (3 ago 2016) 19,78 EURPatrimonio Netto (Mln) 7103,43 USD

Patrimonio Fondo (Mln) 7105,35 USDPatrimonio Classe (Mln) 1513,74 USDDomicilio IRLANDAValuta del Fondo EURUCITS SiInc/Acc AccISIN IE00B11XZB05



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Report 4 ago 2016

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic Income Fund E Acc EUR(Hedged)



75% Barclays Global Aggregate TR HdgUSD, 25% MSCI ACWI NR USD

- Bilanciati Prudenti EUR - Globali


Il fondo cerca di generare un livello interessante direddito corrente e apprezzamento del capitale a lungotermine. Il fondo investe principalmente in una gammadi titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tassod'interesse fisso o variabile), emessi da entità di tuttoil mondo, che generano un livello di reddito costante ecrescente. Il fondo investe anche in titoli azionari elegati ad azioni (come per esempio azioni societarie,azioni privilegiate, swap e titoli partecipativi) generantireddito che, a...

10.0K

10.5

11.0

11.5

12.0


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

- - - 6,84 -3,02 4,05 Fondo- - - -6,30 -6,37 -1,14 +/- Indice- - - 1,49 -3,78 2,64 +/- Categoria- - - 33 93 10 % Percentile categoria

Misure di Rischio




Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



2,625,68

-1,61--

-1,13-0,03-5,65

--

0,692,18

-0,93--


2016 0,09 2,07 - -2015 2,47 -0,71 -4,85 0,192014 2,54 2,86 0,37 0,92







Small

Mid

LargeCapitalizz.


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

America Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75


US Treasury Note 1.75%2020-12-31 - 15,60Cdx Hy25 5y Ice2020-12-20 - 14,06Cmbx.Na.Aaa.8 Sp Gst2057-10-17 - 5,96Irs Aud 3.50000 06/17/15-10y... - 5,02Irs Usd 2.75000 06/17/15-10y... - 3,14 Japan Treasury Disc Bill... - 2,32Cwabs Inc 2005-2 FRN2035-06-25 - 1,93Cdx Ig25 5y Ice2020-12-20 - 1,90Wamu Mtg Cert 2006-Ar17... - 1,85Morgan Stanley Abs 2007-He5... - 1,79 Titoli Azionari Totali 55Titoli Obbligazionari Totali 294% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 53,58


h Ciclico 29,35





America 57,97


Europa 31,00


Asia 11,03


Anagrafica

Società di Gestione PIMCO Global Advisors...Telefono +353 1 4752211Web www.pimco.comData di Partenza 16 dic 2013Gestore Brad KinkelaarData Inizio Gestione 16 mag 2015NAV (3 ago 2016) 10,97 EURPatrimonio Netto (Mln) 321,91 USD

Patrimonio Fondo (Mln) 361,62 USDPatrimonio Classe (Mln) 44,79 USDDomicilio IRLANDAValuta del Fondo EURUCITS SiInc/Acc AccISIN IE00BG800Y73



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Report 4 ago 2016

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund E Acc EUR(Hdg)



ICE LIBOR 1 Month USD Q


Il Comparto cerca di perseguire il suo obiettivod’investimento investendo almeno i due terzi delle sueattività in un portafoglio diversificato di Strumenti areddito fisso aventi scadenze diverse. Il Comparto nonsarà vincolato da restrizioni relative a un indice delreddito fisso o da obiettivi in termini di tracking error.La duration media del portafoglio di questo Compartovaria generalmente da meno tre anni a più otto anni aseconda delle previsioni sui tassi d’interesse delConsulente per l’Investimento.

10.0K

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5


(EUR)

Fondo

Indice

Categoria

2011 2012 2013 2014 2015 07/16 Rendimenti

-0,18 6,74 -3,28 1,22 -3,44 1,34 Fondo-6,21 1,20 -2,96 -6,35 -4,12 -4,47 +/- Indice0,01 -4,31 -4,53 -1,65 -2,34 -2,47 +/- Categoria


Misure di Rischio


Indice di Sharpe -0,25Deviazione Std. 3,10Rischio 3 Anni MedRischio 5 Anni -MedRischio 10 Anni -


Rend. Cumulati %

(3 ago 2016)



0,983,55

-1,98-0,810,28

-0,90-0,12-7,31-5,48-3,91

-0,98-1,71-3,60-3,04-2,63


2016 -1,16 1,35 - -2015 0,00 0,09 -3,95 0,452014 0,52 1,39 -0,09 -0,602013 0,42 -2,10 -0,34 -1,292012 1,89 2,65 1,80 0,25





Obbligazionario


BassoM

edAltaQ

ualità Credito

Duration Effettiva -0,66Maturity effettiva 4,06Qualità Media delCredito

BB


AAA 37,17 BBB 6,19AA 7,96 BB 4,42A 19,47 B 2,65


Dati al31 mar 2016


Fin Fut Us 10yr Cbt 06/21/162016-06-22 12,39US Treasury Note 2%2022-07-31 10,65US Treasury Note 2.125%2021-09-30 7,41PIMCO USD Short Mat Source ETF2016-05-01 6,23Zcs Brl R 14.46 03/04/16-01/02/19... 4,47 Fin Fut Us 5yr Cbt 06/30/162016-07-01 4,29US Treasury Note 1.875%2021-11-30 3,98Fin Fut Eur-Bund 10yr Eux... 3,78US Treasury Note 2%2021-05-31 3,48PIMCO GIS US Short-Term Z USD... 3,17 Titoli Azionari Totali 1Titoli Obbligazionari Totali 897% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 59,86





Anagrafica

Società di Gestione PIMCO Global Advisors...Telefono +353 1 4752211Web www.pimco.comData di Partenza 20 nov 2009Gestore Marc SeidnerData Inizio Gestione 16 gen 2015NAV (3 ago 2016) 11,38 EURPatrimonio Netto (Mln) 2524,90 USD

Patrimonio Fondo (Mln) 2368,68 USDPatrimonio Classe (Mln) 226,14 USDDomicilio IRLANDAValuta del Fondo EURUCITS SiInc/Acc AccISIN IE00B5B5L056



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Report 4 ago 2016

Disclosure

I dati di performance rappresentano performance passate e non possono essereconsiderati indicativi dei risultati futuri.

I rendimenti dei fondi non riflettono una gestione attiva e i risultati che potrebbero esserestati conseguiti mediante una gestione attiva. Il rendimento dell`investimento di altriclienti potrebbe differire sostanzialmente da quanto riportato.

Asset AllocationIl grafico a torta e le tabelle mostrano l'esposizione del portafoglio alle seguenti assetclass: azioni, obbligazioni, liquidità e Altro. Per "Altro" si intendono strumenti diversi cheMorningstar identifica, ma che non appartengono alle altre classi di investimento. (Peresempio, l'investimento diretto in immobili è tipicamente classificato come Altro). In"Non classificato" sono compresi quegli strumenti che Morningstar non identifica e dicui non raccoglie i dati. I numeri adiacenti al grafico mostrano la percentuale netta dellediverse classi sul totale del portafoglio, includendo nel calcolo, sia le posizioni lunghe(attività) che le posizioni marginali o corte (passività).

Aree geograficheLa sezione fornisce la suddivisione dell'esposione geografica del portafoglio, per regionee livello di sviluppo del mercato. Nel determinare le esposizioni sono prese inconsiderazione solo le posizioni azionarie. "Non Classificato” indica la percentuale delportafoglio azionario per la quale Morningstar non è in grado di attribuire la regione ol'origine.

Settori AzionariLa tabella mostra la percentuale del portafoglio azionario investita in ciascuno deiseguenti macro-settori (Informazione, Servizi e Industria) e i 12 maggiori sottosettoriindustriali, in relazione all'indice di mercato attribuito da Morningstar. Allo stesso modo,il grafico mostra l'esposizione settoriale del portafoglio in relazione all'indice. In "Nonclassificato" sono compresi i titoli che Morningstar non identifica e di cui non raccogliei dati. E' anche riportata la percentuale di ciascun settore che costituisce il benchmark(Rel Bmark).

Primi 10 titoli sottostantiLa lista indica le prime dieci posizioni del portafoglio, con il relativo peso sul patrimonio,la tipologia, il settore di appartenenza e il Paese di origine.

Rendimento TotaleIl Rendimento Totale identifica la performance del fondo, senza considerare lecommissioni di entrata, ma includendo tutti i costi che gravano sul patrimonio e ilreinvestimento dei dividendi. Le commissioni di entrata/uscita possono ridurre leperformance riportate.

I rendimenti del portafoglio e del benchmark sono ottenuti calcolando i rendimentimensili, ponderati per il peso di ciascun asset contenuto nel portafoglio, e perciòriflettono il risultato, al lordo delle tasse, che un investitore raggiungerebbe ribilanciandoil portafoglio ogni mese. Gli stessi risultati sono utilizzati per calcolare tutte le statistichebasate sui rendimenti. I ritorni delle singole posizioni sono cumulati.

Profilo rischio/rendimentoL’indice R-quadro indica la percentuale di variabilità di un fondo riconducibile adoscillazioni del benchmark di riferimento.

L’indice Beta misura la sensibilità del fondo ai movimenti di mercato. Un portafoglio conun beta superiore a 1 è più volatile del mercato; un portafoglio caratterizzato da un betainferiore a 1 è meno volatile del mercato.

L’indice Alfa misura la differenza fra il rendimento effettivo del fondo ed il suo rendimentoatteso, dato il livello di rischio del fondo (così come misurato da Beta).

L’indice di Sharpe è un indicatore di performance corretta per il rischio. Esso individuail maggiore (o minore) rendimento registrato dal fondo rispetto ad un investimento privo

di rischio, e lo rapporta al rischio sostenuto dal fondo, così come espresso dalladeviazione standard.

La deviazione standard misura la volatilità dei rendimenti di un fondo.

Il Rendimento Medio rappresenta la performance media (Morningstar utilizza la mediageometrica) ottenuta dal fondo negli ultimi 3 anni.

Grafico Crescita InvestimentoIl grafico mette a confronto la crescita di un fondo con quella di un indice di riferimentoe con la media di tutti i fondi della rispettiva categoria Morningstar. Il Rendimento Totalenon considera le commissioni di entrata, ma riflette le spese che incidono sul patrimoniodel fondo ed il reinvestimento dei dividendi. Le commissioni di entrata potrebbero ridurrela performance riportata. L’indice è un portafoglio non gestito di specifici titoli e nonriflette alcuna commissione iniziale o corrente. I titoli che compongono il portafoglio diun fondo possono differire sostanzialmente da quelli inclusi nell’indice. L’indice èassegnato da Morningstar e può differire sostanzialmente da quello indicato nelProspetto Informativo.

Grafico del profilo rischio/rendimentoLo scatter plot rischio/rendimento è basato sul rischio/rendimento di ciascun titolo nelcorso degli ultimi tre anni. Il Rischio è misurato dalla deviazione standard dei rendimentinell'ultimo triennio, utilizzando la media dei rendimenti degli ultimi 3 anni. Il graficorappresenta anche il profilo rischio/rendimento del portafoglio.


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Report 4 ago 2016

Advisor Comments

Nell'estate del 2007 i media ci mostravano i correntisti di Northern Rock, che in file lunghissime andavano in Banca a prelevare il loro denaro. Che è successo da allora ai vostri soldi?E se sli avesse affidati ad Eligio Bosco? In questo report trovate 10 anni di mio portafoglio: i miei numeri! Affrettatevi a contattarmi. 348 4052538 [email protected]


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10 anni di crisi finanziarie · Scadenza Effettiva 3,76 Qualità Media Credito - ... Media...

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