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PROGRAMMA ANNUALE 2016Predisposto dal Dirigente Scolastico

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA ESECUTIVAINTRODUZIONE

Struttura del programma annuale e modelli ai sensi dell’art. 2, comma 5 del Regolamento di contabilità(Decreto n. 44/2001) prevede che nel programma annuale le entrate siano aggregate secondo la loroprovenienza e gli stanziamenti di spesa siano aggregati per esigenze di: a) Funzionamento amministrativo e didattico generale, b) Retribuzione del personale, c) Spese diinvestimento, d) Singoli progetti da realizzare.

Sulla base di quanto sopra, il Ministero ha stabilito che il Programma annuale sia strutturato e costituito daiseguenti modelli:

“modello A” – Programma annuale – rappresenta lo stampato principale del programma perché riporta insintesi tutte le voci di entrata e di spesa;

“modello B” – Scheda illustrativa finanziaria – compilata per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nelprogramma;

“modello C” – situazione finanziaria al 31/12/2015 – riporta tutta la situazione finanziaria effettiva alla datadl 31/12/2015 (fondi di cassa e avanzo/disavanzo complessivo), a fine esercizio – punto C;

“modello D” – prospetto di utilizzo dell’avanzo di amministrazione - ove è indicato l’avanzo utilizzato,distinto tra importo vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti;

“modello E – riepilogo per tipologia di spesa – previsto dall’art. 19 del D.I. n. 44/2001, consistente nelquadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività.

PREMESSA Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell’istituto scolastico e l’interfacciadel Piano dell’Offerta Formativa. Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale eamministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e della azioni necessarie a dareconcreta attuazione al Piano dell’Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integratadidattico-finanziaria tale da garantire efficacia all’azione dell’istituto.La presente relazione è stata redatta in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Interministeriale 1Febbraio 2001 n. 44 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2001). La relazione ha lo scopo dichiarire le connessioni tra il Piano dell’Offerta Formativa dell’a.s. 2015/2016 e la struttura del ProgrammaAnnuale 2016. In particolare si propone di mettere in mostra la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e larelativa copertura finanziaria. Lo sfasamento tra anno finanziario (dal 01/01/2016 al 31/12/2016) e anno scolastico (dal 01/09/2015 al31/08/2016) rappresenta un grosso limite. L’anno finanziario si protrae per quattro dodicesimi sul POF relativo all’a.s. 2016/2017, ancora da definire, icui sviluppi sono al momento solo vagamente ipotizzabili. Sempre con questa relazione si intende illustrarein modo tecnico contabile la struttura del programma annuale 2016 nelle sue varie voci di entrata e di spesa.Tutti i progetti o le attività indicate nel programma annuale sono coerenti con il Piano dell’OffertaFormativa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Per la formulazione del programma annuale dell’ Istituto per l’anno finanziario 2016 si è tenuto conto:

3) Art.21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, che determinano e regolanol’autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano dell’OffertaFormativa.

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4) DPR 8/3/1999, n. 275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni; - DPR 4/8/2001, n.352; - D.I. 1 Febbraio 2001 n. 44 in particolare gli artt. 2, 3 e 4, che regola la gestioneamministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annualecoerente con il P.O.F.;

5) D.M. 1 Marzo 2007, n. 21 “Determinazione dei criteri e dei parametri per l’assegnazione deifinanziamenti alle Istituzioni Scolastiche”;

6) CCNL comparto scuola del 29/11/2007; 7) Nota M.I.U.R. n. 151 del 14/03/2007 avente per oggetto indicazioni operative di carattere generale; -

Legge 135 del 07/08/2012 (Spendig Review); 8) Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” (Buona

Scuola); 9) Nota del M.I.U.R. prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 con oggetto: “A.F. 2015 a.s. 2015/2016 _

Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci(programma annuale 2015 – periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva dellerisorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale2016 – periodo gennaio –agosto 2016.“

FINALITÀ E SCELTE EDUCATIVE - OBIETTIVI STRATEGICI

Tutta la Programmazione economica per l’anno 2014 parte e si dirama dall’analisi e dalla verifica diquanto è stato oggetto di attività nel passato anno scolastico e di quanto si intende confermare, variaree/o integrare per questo anno, anche alla luce della normativa sul recupero delle carenze evidenziatedagli alunni. Il Collegio dei Docenti, con le sue articolazioni, le Commissioni di indirizzo, il Consiglio di Istituto che haapprovato a suo tempo i criteri di attuazione del POF, hanno dato indicazioni in tal senso orientandol’utilizzo delle risorse economiche in modo coerente e funzionale alle attività programmate e agli obiettivifissati. Le finalità generali a cui tutte le attività debbono tendere sono quelle sotto riportate, individuate nelPatto Educativo di Corresponsabilità e ad esse dovranno essere ricondotte scelte e decisioni.

Creare le condizioni per un ambiente sereno che promuova e favorisca l’apprendimento, la crescita

civile e morale degli alunni, il confronto ed il dialogo tra tutte le componenti. Utilizzare modalità di comunicazione atte a determinare la massima trasparenza sugli esiti delle

verifiche e delle prove effettuate dagli alunni. Comunicare direttamente alle famiglie e con assoluta chiarezza le difficoltà e le problematiche

manifestate dagli alunni, da parte del singolo docente, relativamente alla propria disciplina, da partedel coordinatore di classe per ciò che concerne la valutazione complessiva.

Offrire attività ed esperienze rivolte a favorire il successo formativo degli alunni, garantendo il recuperoe il sostegno dove necessita e valorizzando il merito laddove si manifesta.

Diffondere regole di comportamento chiare e condivise Costituire un gruppo di lavoro stabile (anche con ricorso a figure esterne) per la consulenza, l’ascolto,

il supporto alle famiglie, agli alunni, a docenti. Definire e Riconoscere un ruolo fondamentale al docente, Coordinatore di classe, nei rapporti di

comunicazione ed informazione con la Famiglia. Riconoscere alla coerenza dei comportamenti un valore educativo essenziale. Assicurare un clima di accoglienza, disponibilità e gentilezza negli uffici e tra gli operatori con compiti

complementari e sussidiari. Difendere la sicurezza degli alunni attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata

scolastica.

Le finalità generali si traducono in obiettivi e in scelte operate dalle componenti scolastiche allo scopo dicaratterizzare e valorizzare al meglio i diversi indirizzi di studio presenti nell’Istituto.

Gli obiettivi educativi e didattici vengono infine declinati in:

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- attività inserite nei curricoli, - attività integrative di classe e di Istituto - attività extracurriculari.

In relazione alle attività curriculari ed integrative di classe fanno fede le varie programmazioni dei singolidocenti e dei consigli di classe e le determinazioni assunte nelle riunioni dipartimentali. Per le attivitàintegrative di Istituto se ne citano alcune a titolo esemplificativo:

Approfondimenti sulla Storia e Letteratura del 900, sui temi dell’Europa e della Legalità per le classiquinte.

Partecipazione al Progetto di Educazione alla Costituzione ed alla Cittadinanza. Orientamento scolastico. Continuità e accoglienza per le classi ponte. Partecipazione a varie specialità nei Giochi Sportivi Studenteschi. Organizzazione e tutoraggio nelle attività di tirocini formativi presso aziende e studi professionali

per le classi quarte ( Progetti di alternanza, di Impresa Formativa Simulata, Stage estivi). Viaggi/studio all’estero. Partecipazione a conferenze tenute da esperti nelle diverse aree disciplinari e su contenuti inerenti

il programma di studio o di valore educativo più generale. Percorsi di formazione gestiti in collaborazione con Enti e/o Organismi esterni (Corso sulla

Sicurezza nei luoghi di lavoro). Corsi di preparazione per le certificazioni di abilità linguistica nelle varie lingue studiate (Inglese,

Francese, Tedesco, Spagnolo). Corsi di preparazione per il conseguimento della “Patente Europea per l’Informatica”. Partecipazione ad attività e progetti proposti dalle Reti o da Enti ed Istituzioni che perseguano

principalmente finalità educative.

RUOLI DELL’ISTITUTO NELL’AMBITO TERRITORIALE

Il nostro Istituto è sede, già dall’anno 2006, del SIMUCENTER REGIONALE il cui scopo principale èquello di sostenere la formazione dei docenti e l’offerta dei servizi ( di Banca, di Stato, di Mercato) alleScuole di tutta la Regione aderenti all’Impresa Formativa Simulata). Essa rappresenta una nuovametodologia di apprendimento applicabile ad intere classi e non limitata a singoli alunni, sulla quale ilMinistero ha investito anche per ridurre il gap esistente tra il nostro e gli altri ordinamenti europei in materiadi esperienze formative durante il percorso scolastico.Per incarico della Direzione Scolastica Regionale il nostro Istituto svolge inoltre il ruolo, a livelloprovinciale, di centro territoriale per tutte le esperienze di alternanza Scuola – Lavoro attivate nell’ambitodella Provincia di Ascoli Piceno-Fermo, offrendo consulenza/formazione e finanziamento, sulla base dicriteri stabiliti nella riunione tecnica delle quattro scuole capofila e presieduta da un funzionario dell’ufficioScolastico Regionale.

AMBITO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

Le attività sono rivolte a determinare un clima di efficienza e funzionalità, attraverso una chiaraconsapevolezza delle risorse disponibili, una coerente capacità di programmazione delle attività e degliinterventi ed una necessaria disponibilità a verificare, con mezzi e strumenti adeguati, l’efficacia delleattività realizzate e più in generale del servizio.Tutto ciò si realizza in presenza di un rapporto di collaborazione e di effettivo coordinamento tra tutto ilpersonale che interagisce all’interno dell’Istituzione, attraverso la chiara ed esplicita definizione dei ruoli,delle competenze e dei compiti e la piena valorizzazione delle risorse umane e professionali disponibili. L’Organigramma dell’Istituto prevede lo staff di Sistema a cui fanno capo oltre al Dirigente scolastico, iCollaboratori, i Referenti di plesso, le Funzioni strumentali, il Direttore dei Servizi Generali edAmministrativi, sui quali insistono compiti di promozione, coordinamento e valutazione e verifica delleattività e dei servizi.

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La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto dei seguenti elementi:

La popolazione scolastica: nel corrente anno scolastico si hanno n. _813___ alunni distribuiti in _36___ classi così ripartite: N. indirizzi presenti: ...._6_....

Classi/Sezioni AlunniIscritti

Alunni frequentanti

Numero

classicorsidiurni

(a)

Numero

classicorsiserali(b)

Totale

classi(c=a+b)

Alunniiscritti

al1°settembrecorsidiurni

(d)

Alunniiscritti

al1°settembrecorsiserali

(e)

Alunnifrequen

tanticlassicorsidiurni

(f)

Alunnifrequen

tanticlassicorsiserali(g)

Totalealunnifrequen

tanti(h=f+g

)

Di cuidiv.abili

Differenza tra

alunniiscritti al

1°settembree alunni

frequentanti corsidiurni(i=d-f)

Differenza tra

alunniiscritti al

1°settembree alunni

frequentanti corsi

serali(l=e-g)

Mediaalunni

perclassecorsidiurni(f/a)

Mediaalunni

perclassecorsiserali(g/b)

Prime 6 0 6 170 0 168 0 168 1 2 0

Seconde 6 0 6 138 0 136 0 136 2 0

Terze 8 0 8 175 0 173 0 173 2 0

Quarte 8 0 8 171 0 170 0 170 1 0 0

Quinte 8 0 8 165 0 165 0 165 0 0

Totale 36 0 36 819 0 813 0 813 2 6 0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola dititolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 63Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 1Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0Insegnanti di religione incaricati annuali 0Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 7*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il

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docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 80N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 9Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time

0

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 13Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1TOTALE PERSONALE ATA 28

A) LA SITUAZIONE EDILIZIA

L'Amministrazione Provinciale, Ente proprietario dei due Edifici ospitanti, assegna ogni annoall’Istituto un fondo che copre le spese di telefonia fissa, materiali per piccole manutenzioni, prodotti per lapulizia.

Si cerca in ogni modo di essere puntuali nelle segnalazioni riguardanti la manutenzione ordinaria estraordinaria. Si intende per questo anno insistere ancora presso la Provincia per il risanamento dellapalestra interessata a continue e abbondanti infiltrazioni d’acqua che rendono la superficie non del tuttoidonea alle attività programmate.

B) LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, sono necessarie risorse consistenti, sia per ilfunzionamento amministrativo che per lo svolgimento delle attività didattiche.Il MIUR con note n. 13439 del 11 settembre 2015 e n.1349 del 3 febbraio 2016 ha comunicato le “risorse”sulla quale l’Istituto può contare per redigere il programma annuale 2016, pari ad € 62.603,59 di cui €.32.490,03 calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007 per il funzionamento amministrativo edidattico e €. 30.113,56 finalizzata alle attività di Alternanza scuola-lavoro, limitatamente al periodogennaio/Agosto 2015.

La determinazione di questa assegnazione da parte del MIUR riduce la disponibilità finanziaria su cuil’istituto può contare per le spese di funzionamento, in quanto non c’è alcuna certezza sui restanti

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4/dodicesimi relativi ai mesi di Settembre/Dicembre 2016. Pertanto, a titolo cautelativo, si effettuerannogli acquisti strettamente indispensabili all’attività amministrativa e didattica.

E’ per l’esiguità del contributo ministeriale che le spese programmate nelle Attività A01 e A02, nel progettoP100, P103 e P105 sono finanziate con il contributo delle famiglie e con i canoni della gestione deiservizi ristorazione interna.

Si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili, puntando su spese indispensabili al buonfunzionamento dell’Istituto, ivi compresa la manutenzione delle dotazioni didattiche presenti nei laboratori.E’ fondamentale infatti conservare il giusto decoro della Scuola assicurando tutti gli interventi necessaria renderla dignitosa ed adeguata, potenziando allo stesso tempo il suo patrimonio in modo che tuttipossano accedere ai sussidi e alle attrezzature.

Nel corrente anno scolastico sono stati sensibilizzati anche gli alunni ad un maggiore rispetto delle proprieaule e delle attrezzature in esse contenute. I ragazzi sono stati anche invitati a ritinteggiare epersonalizzare le proprie aule prestando la loro opera gratuitamente e con la fornitura dei materiali a spesedell’Istituto. Per far fronte a questo impegno, dove non sufficiente il fondo manutenzioni dell’ Ente Locale, sifarà ricorso ai fondi privati, con imputazione di spesa al P. 100 (Attività alunni). Inoltre per sensibilizzaremaggiormente gli alunni alla raccolta differenziata dei rifiuti si intende acquistare un congruo numero dicontenitori specifici da posizionare in ciascuna aula.

PARTE IIANALISI DELLE RISORSE FINAZIARIE E RELATIVO IMPIEGO

NEL PROGRAMMA ANNUALE 2016

PREMESSA

Il programma annuale 2016 è stato elaborato sulla base dell’avanzo di amministrazione definitivodeterminato al 31/12/2015 e sulle indicazioni riepilogative fornite dal MIUR – Direzione Generale per lapolitica finanziaria e per il bilancio – con note n. 13439 del 11 settembre 2015 e n.1349 del 3 febbraio2016.

Le note in parola, riportano l’ammontare della “risorsa finanziaria”, assegnata per il periodoGennaio/Agosto 2016, sulla quale l’Istituto può contare per redigere il programma annuale 2016,pari ad € 62.603,59Detta risorsa finanziaria da iscrivere in entrata, quale dotazione ordinaria del programma annuale 2016 per il periodo Gennaio/Agosto 2015, è stata calcolata in base ai parametri di cui al DM 21 del 1/03/2007 (Tabelle 1 e 2 Quadro A) e comprende:

- € 30.318,03 quale finanziamento per le spese di funzionamento- € 2.172,00 quale finanziamento per Scuola Capofila per compensi ai Revisori dei Conti - € 30.113,56 quale finanziamento finalizzato alle attività di Alternanza scuola-lavoro

ENTRATE

La determinazione del quadro delle entrate prevedibili é il cardine sul quale si innesta il programmaannuale e rappresenta il fulcro delle azioni intese a definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi chesi intendono erogare nel corso dell’anno.

LE ENTRATE del Programma annuale 2016 pari ad €. 519.772,24 risultanti dal Mod. A, sono stateriportate negli aggregati di seguito specificati.

Aggregato 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONEL’avanzo di amministrazione definitivo al 31.12. 2016 è stato determinato sulla base dell’allegato mod. C.allegato al programma e ammonta ad € 315.196,03 di cui €. 76.317,83 con vincolo di riutilizzo in entrata,

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per finanziare la spesa corrispondente, in quanto riguardante finanziamenti specifici come dimostrato nelprospetto sotto riportato

Aggregato 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

2. 01 - DOTAZIONE ORDINARIALa normativa scaturita dall’applicazione dell’art. 1, comma 601 della Finanziaria 2007 e dal decreto

attuativo 1° Marzo 2007, n. 21 stabilisce che il programma annuale delle Istituzioni Scolastiche vienefinanziato direttamente dal Ministero con una dotazione ordinaria iniziale complessivamente determinatasulla base dei parametri specificati nelle tabelle contenute nello stesso decreto, rapportati ai datidimensionali e strutturali dell’Istituto.Come già anticipato in premessa il MIUR, per l’anno 2016, con note n. 13439 del 11 settembre 2015 en.1349 del 3 febbraio 2016. ha assegnato a questo Istituto una “risorsa finanziaria” per redigere ilprogramma annuale 2016, pari ad €. 62.603,59 calcolata in base ai parametri di cui al DM 21dell’01/03/2007 (Tabelle 1 e 2 Quadro A) per otto mesi, gennaio/agosto 2016. Detta risorsa finanziaria èstata iscritta alle seguenti voci di entrata, quale dotazione ordinaria del programma annuale 2016, eprogrammata nelle seguenti attività:

Aggr. Voce DESCRIZIONE DOTAZIONE ORDINARIA € DESTINAZIONE IN SPESA

02 Finanziamenti dello Stato

ProgettoAttività

DESCRIZIONE

01 Dotazione ordinaria 62603,59

FUNZ. TO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO (assegnazione base)

60.431,59

A01A02A04P113Z01R98

Funz.to Amm.vo generaleFunz.to Didattico generale Spese di InvestimentoImpresa Formativa SimulataDisponibilità da programmareFondo Riserva

REVISORI DEI CONTI 2.172,00 A01 Funz.to Amm.vo generale

L’assegnazione è limitata ad otto mesi (Gennaio/Agosto 2016).

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Aggr. Voce DESCRIZIONE AVANZO DIAMMINISTRAZIONE al 31/12/2014 IMPORTO DESTINAZIONE NEL PROGRAMMA

ANNUALE 2016

01Avanzo di Amministrazione

315.196,03

ProgettoAttività

Descrizione Voce Spesa

01 Non Vincolato 238.878,20

A01A02A04P100P101P116

€. 65.291,85€. 54.462,25€. 50.316,90€. 61.222,86€. 3.365,48€. 4.218,86

02 Vincolato 76.317,83

A03P102P103P105P109P110P112P113P114

€. 1.991,94€. 6.929,53€. 11.243,81€. 9.546,78€. 5.629,01€. 980,11€. 11.223,01€. 12.920,56€. 3.535,77

2.4 – ALTRI FINANZIAMENTI STATALI VINCOLATI

In questa voce non sono previsti gli stanziamenti statali, con vincolo di destinazione, che verrannosolitamente accreditati per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale.

AGGREGATO 03– FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Nessuno stanziamento è stato previsto nella voce altri finanziamenti vincolati aggregato 03.Eventuali finanziamenti Regionali per la realizzazione di progetti o acquisto di materiali sono da imputarealla voce 4 – “Altri finanziamenti vincolati “ con apposita variazione di bilancio.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

All’aggregato 04 del programma è stata inserita un’entrata pari ad €. 11.972,62 relativa ai seguentifinanziamenti iscritti in entrata e programmati nelle attività e/o progetti come di seguito specificato:

Aggr.Voce DESCRIZIONE IMPORTO

DESTINAZIONE NEL PROGRAMMAANNUALE 2016

04Finanziamenti daEnti locali e Altre Istituzione

11972,62 ProgettoAttività

DESCRIZIONE

04 01 Unione Europea 8.273,30 P114 Progetti F.S.E.04 02 Provincia non vincolati 3.699,62 A01 Fun.to amministrativo generale

Si precisa che:-Alla voce 4-3-2 la previsione di € 3.699,62 riguarda il fondo spese Funzionamento amministrativo generale,non ancora comunicato, che la Provincia di Fermo dovrà erogare per le spese telefoniche, per l’acquisto dimateriale di pulizia e per le piccole manutenzioni.

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATIAll’aggregato 05 del programma annuale 2015, contributi da privati, è stata inserita un’entrata pari ad €. 130.000,00 relativa ai seguenti finanziamenti:

Aggr.

voce

DESCRIZIONE Importo DESTINAZIONE IN SPESA

05 Contributi da privati 130.000,00Progetto Attività

DESCRIZIONE

01 Famiglie non vincolati 40.000,00

1-Contributi famiglie iscrizione(previsione prudente)

40.000,00

A01A02A04P116Z01

Funz.to Amm.vo gen. €. 10.000,00Funz.to Didattico generale €. 3.000,00Spese di Investimento €. 10.000,00 Attività Alunni € 7.000,00Disponibilità da programmare €. 10.000,00

02 Famiglie vincolati 60.000,003- VIAGGI ISTRUZIONE 40.000,00 P101 VIAGGI ISTRUZIONE

3- SCAMBI CULTURALI 20.000,00 P105 PROGETTI LINGUSTICI

5 03 Altri non vincolati

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25.000,00

1-CANONI GESTORI BAR INTERNI 25.000,00

A01A04P100P116Z01

Funz.to Amm.vo gen. €. 1.714,64Spese di Investimento €. 5.000,00 ATTIVITA’ ALUNNI €. 2.631,00PROGETTI DIDATTICI 2014 €. 10.654,36Z01 DISP.DA PROG.RE €. 5.000,00

AGGREGATO 06 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

All’aggregato 06 del programma, per contributi da gestioni economiche, è stata inserita un’entrata pari ad€ 5.000,00 relativa alla previsione sugli introiti derivanti dagli esami ECDL per il conseguimento dellaPatente Europea del Computer. L’attività in parola, gestita all’interno del Bilancio, in G3 della spesa,comporta la regolare fatturazione delle prestazioni con versamento dell’IVA relativa, la compilazione di unconto economico per la rilevazione degli utili ed il pagamento dell’IRES e dell’IRAP nel modello unicoannuale.

Aggr. Voce DESCRIZIONE IMPORTO DESTINAZIONE

6 Gestioni economiche 5.000,00 Progett/Attività DESCRIZIONE

3 Attività in c/terzi (ECDL) 5.000,00 G03 Gestioni economiche

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

In questa voce di entrata non è stata fatta nessuna previsione, in attesa delle comunicazioni della Banca d’Italia

AGGREGATO 099 – PARTITE DI GIRO

Alla voce 099 - Partite di Giro - dell’attività A01 del programma, è stato imputato il fondo per le minutespese gestito dal DSGA, quantificato in € 500,00. L’importo non è evidenziato nel mod. A e non influiscesulle risultanze finali del programma in quanto costituisce una partita di giro.

SPESE

Le spese del Programma annuale pari ad €. 519.772,24 ivi compresi €. 200,00 del Fondo di Riserva Ed € 16.618,03 della disponibilità da programmare.La spesa programmata nelle attività e progetti è stata ricondotta ai finanziamenti certi e prevedibiliiscritti coerentemente alla loro destinazione, come si evince nei prospetti descrittivi dell’Entrata, ivicompreso l’avanzo di amministrazione vincolato.

1) ATTIVITA’ Per quanto concerne le attività A01 “Funzionamento Amministrativo” l’entrata e la spesa ammontarispettivamente ad € 89.877,81

A01 - Funzionamento amministrativo:Come si evince dai prospetti riepilogativi dell’Entrata e dalle schede finanziarie (Mod. B) la spesa inparola è finanziata da:

€. 65.291,85 da avanzo di amministrazione non vincolato €. 9.172,00 Dotazione Ordinaria€. 2.172,00 dal Contributo Statale per i Revisori dei Conti, in quanto Scuola capofila, €. 10.000,00 dai contributi iscrizioni alunni

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€. 1.714,64 privati non vincolati€. 3.699,32 dal contributo della Provincia per le spese di funzionamento La programmazione di spesa in corrispondenza riguarda: i compensi dei Revisori dei Conti, acquisto dicarta, cancelleria, stampati,riviste amministrative, materiali di consumo per la manutenzione dellesuppellettili, prodotti per la pulizia dei locali, la richiesta di visite fiscali ove previste dalla normativa, lapubblicità per l’orientamento, la manutenzione ordinaria degli impianti e dei macchinari, le spese diassistenza software Uffici, il noleggio della fotocopiatrice per gli Uffici, le spese per la telefonia, lasorveglianza, la stampa e la rilegatura, l’assicurazione incendio e furto per i beni della Scuola, le spesepostali e telegrafiche, i rimborsi spese ai Revisori dei Conti, la partecipazione a reti di Scuole.

A02 - F unzionamento didattico : L’ Attività è finanziata in entrata: €. 54.462,25 da avanzo di amministrazione non vincolato €. 10.000,00 Dotazione Ordinaria€. 3.000,00 dai contributi iscrizioni alunni La programmazione di spesa riguarda: l’acquisto di carta, cancelleria e stampati per il funzionamentodidattico, di riviste didattiche, di materiali di consumo per il funzionamento e la manutenzione deilaboratori, la manutenzione ordinaria hardware, il noleggio fotocopiatrici per l’uso didattico (docenti), l’ assicurazione contro gli infortuni e l’acquisto di pagelle per gli alunni.

A03 – Spese di persolale: E’ stata programmata una spesa di €. 1991,94 finanziata con le seguenti entrate: €. 1.991,94 da avanzo di amministrazione non vincolatoLa spesa riguarderà spese di personale

A04 – Spese di investimento

E’ stata programmata una spesa di €. 75.316,90 finanziata con le seguenti entrate: €. 50.316,90 da avanzo di amministrazione non vincolato€. 10.000,00 dal contributo Statale Dotazione Ordinaria€. 10.000,00 dai contributi iscrizioni alunni €. 5.000,00 dai contributi da privati.La spesa riguarderà spese di investimento

2) PROGETTI

Il Dirigente, il Collegio dei Docenti, le Funzioni Strumentali hanno concordemente raggruppato iprogetti in aree omogenee nelle quali sono confluiti i finanziamenti e programmati i relativi impegnirendendo più agile e più flessibile la programmazione della spesa.

Progetto 100 – “ Attività Alunni” €. 63.853,86

E’ il progetto dove affluiscono i contributi dei Bar interni ed altri eventuali contributi di famiglie e privati perattività a favore degli alunni. La spesa programmata per l’Esercizio finanziario 2016 è così determinata:

€. 61.222,86 proveniente dall’avanzo di amministrazione non vincolato€. 2.631,00 dai contributi da privati

P101 – “ Viaggi e visite guidate” €. 63.365,48In questo progetto confluiscono le quote degli alunni per la partecipazione ai viaggi di istruzione organizzatidall’Istituto. Le ulteriori somme andranno a coprire i rimborsi delle spese di missione ai docentiaccompagnatori:

€. 3.365,48 proveniente dall’avanzo di amministrazione vincolato€. 60.000,00 dai contributi famiglia vincolati

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P102 – “Sostegno-Recupero” €. 6.929,53Il progetto, gestito secondo le modalità stabilite dall’ 0.M. 5/11/2007, N.92 sul recupero dei debiti scolasticied i criteri deliberati dal Collegio docenti, viene finanziato con i fondi specifici assegnati dal Ministero.L’importo è stato interamente prelevato dall’avanzo di amministrazione ed è comprensivo delle economiedei decorsi anni scolastici.

P103 –“Obbligo formativo” €. 11. 243,81L’area comprende progetti inseriti nel POF riguardanti l’ Orientamento in ingresso ed in uscita,l’integrazione scolastica degli alunni stranieri, la prevenzione del disagio e delle tossicodipendenze(compreso alcol e tabagismo) e delle malattie sessualmente trasmissibili.In questo Aggregato di Spesa sono stati inseriti progetti finanziati con fondi specifici (Aree a rischio a forteprocesso immigratorio, Piano dell’Offerta Formativa L. 440/97) e contributi da privati (docenti e alunni )

P105 – “Progetti linguistici” €. 9.546,78L’area comprende progetti finanziati, per quanto concerne le entrate e le spese imputabili al ProgrammaAnnuale 2016 sono state previste:€ 9.546,78 proveniente dall’avanzo di amministrazione vincolato a fronte dei servizi (spese di trasportoecc..) relative ai soggiorni linguistici e scambi che si finanziano con il versamento della quote a caricodegli allievi partecipanti.glia vincolati.

Progetto 109 “Attività formazione Docenti ed ATA” €. 5.629,53E’ il progetto relativo attività di aggiornamento e formazione del personale Docente ed ATA. l’importoprogrammato, pari ad €.5.629,53 è stato interamente prelevato dall’avanzo di amministrazione qualeeconomia risultante dal Mod. H 2015 e dalla relativa scheda mod. I.

Progetto 110 - “ Progetti Nazionali” €. 980,11Il progetto viene finanzia 980,11 quale economia proveniente dagli anni precedenti da utilizzare eventualiacquisti di materiale di consumo necessari allo svolgimento dei corsi suddetti.

Progetto 112 – “ Simucenter Polo Regionale ” €. 11.223,01Il progetto è interamente finanziato con l’avanzo di amministrazione relativo alla gestione dei fondiministeriali assegnati per le attività del “SIMUCENTER REGIONALE” di cui questo istituto è polo e la cuiattività è stata già illustrata nelle premesse della presente relazione. L’importo costituisce la sommaresidua per le attività di formazione regionale dell’alternanza scuola-lavoro, che verranno programmate ecoordinate dalla Direzione Generale in accordo con le Scuole Polo nonché per la gestione del Simucenterregionale.

Progetto 113 - “Impresa Formativa Simulata” €. 43.034,12A questo progetto, relativo alla metodologia dell’Impresa Formativa Simulata e dell’Alternanza ScuolaLavoro, per l’anno scolastico 2012/13, hanno aderito le classi 4^^. Il finanziamento, iscritto in entrata eprogrammato nella spesa, è costituito: €. 12.920,56 dall’avanzo di amministrazione. €. 30.113,56 dotazione ordinaria 2015/16

Progetto 114 – “English 4U” €. 11.809,07Il progetto “ English 4U” , deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 84 del 16/09/2011, finalizzatoall’approfondimento delle conoscenza della lingua inglese e al conseguimento della certificazionelinguistica, è finanziato con i fondi POR – Marche FSE.Il finanziamento iscritto in entrata e programmato nella spesa è costituito da:

€. 3.535,77 proveniente dall’avanzo di amministrazione vincolato€ 8.273,30 da fondi Unione Europea

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Progetto 115 – PROTOCOLLO “TAVOLO DELLA LEGALITA’” €. 1.578,82Il protocollo di intesa denominato “Tavolo della legalità” è stato sottoscritto in data 20/12/2011dall’Amministrazione Provinciale di Fermo con n. 23 Scuole ed Enti del territorio fermano, compresa lanostra scuola. Questo Istituto è stato individuato dalla Provincia “capofila” per la gestione finanziaria.Nel programma annuale 2015 confluiranno pertanto le quote di adesione e la spesa prevede il pagamentodelle varie attività che saranno organizzate nel corso dell’esercizio. L’importo di €. 1.578,82 è determinatodall’avanzo di amministrazione.

Progetto 116 – PROGETTI DIDATTICI 2016 €. 23.373,22L’area comprende progetti inseriti nel POF, l’importo di €. 23.373,22 è determinato da:€. 4.218,86 proveniente dall’avanzo di amministrazione€. 1.500,00 da dotazione ordinaria€. 7.000,00 da contributi famiglie non vincolati€. 10.654,36 da contributi privati non vincolati

10) G03 - GESTIONI ECONOMICHE - €. 15.738,49L’Istituto accreditato dall’AICA dal 2000 quale “ TEST CENTER ECDL” è titolare di partita IVA per l’attivitàeconomica in parola ed è tenuto a tutti gli adempimenti fiscali delle imprese (Fatturazione del Servizio,Denunce IVA, Modello Unico con versamento IRES e IRAP ecc). Da Novembre 2011 gli esami sono statiestesi anche alla certificazione ECDL CAD 2D.La gestione economica programmata per un totale di €. 15.738,49 è costituita da:

€. 10.738,49 provenienti dall’avanzo di amministrazione quale economia sulla gestione 2014€. 5.000,00 quale previsione di entrata per la gestione dell’esercizio finanziario 2015.

11) FONDO DI RISERVA - €. 200,00

Il Fondo Riserva, pari ad €. 200,00 proveniente dalla dotazione ordinaria.

12) DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE - € 16.618,03

L’accantonamento può essere riscontrato dalle scritture contabili come segue:€. 1.618,03 nella previsione del programma annuale 2016 dotazione ordinaria;€. 10.000,00 da famiglia non vincolati (tasse di iscrizioni)€. 5.000,00 da privati non vincolati (gestioni Bar)

6) FONDO MINUTE SPESE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Come stabilito dall’art. 17 del D.M. 44 dell’1/02/2001, viene proposto al Consiglio di Istituto l'importo di € 500,00 per il fondo minute spese a disposizione del Direttore sei Servizi Generali e amministrativi, per i piccoli pagamenti e/o rimborsi da effettuare con la pronta cassa.

Il fondo è stato iscritto fra le partite di giro dell’attività A1 e non figura nel mod. A in quantoininfluente ai fini della previsione di entrata e di spesa.

La Giunta Esecutiva, nella seduta odierna, preso atto della presente relazione, esaminati gli atti, proponeal Consiglio di Istituto l’approvazione del programma annuale 2015 secondo quanto illustrato nella presente relazione e negli allegati modelli A, B, C, D,E relativi al programma medesimo.

Fermo, 01 febbraio 2016

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Il Dirigente Scolastico

F.to Rag. Gina Noviello F.to Prof.ssa Cristina Corradini

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