BILANCIO
SOCIALE 2016
LUIGI E AUGUSTA SOC. COOP. SOCIALE
ORMELLE- Via Negrisia, 24/E
P. Iva e Cod. Fiscale 04600460267
Reg. Cooperative n. A/227576
1 BILANCIO SOCIALE 2016
Presentazione
Sono trascorsi quattro anni da quando è iniziata l’attività e la Luigi e
Augusta società cooperativa sociale è sempre impegnata nell’attuare la
propria mission, in quell’opera di soddisfare i bisogni e le esigenze delle
persone che risiedono nella nostra struttura, in modo dinamico e
personalizzato.
Con questo documento vogliamo fornire, a tutti coloro che si rapportano
con la nostra cooperativa, un quadro d’insieme dell’attività svolta, in
aderenza alla mission, per dare una migliore conoscenza del lavoro svolto,
per una migliore valutazione del valore sociale di una impresa che funziona,
che progredisce, che, pur con tutte le difficoltà del contesto economico,
risponde ai bisogni sociale del territorio.
Questo Bilancio è anche la trasposizione dei valori del lavoro che si vuole
garantire attraverso una giusta occupazione, dando dignità alle persone,
una corretta remunerazione per garantire serenità alle famiglie, e fornendo
tutti gli strumenti per la dovuta crescita professionale.
Grazie a tutti i nostri soci che quotidianamente adoperano le loro energie
nell’assistenza agli ospiti, grazie a tutti i collaboratori per la loro opera
professionale, grazie a coloro che in vari modi partecipano e sostengono
la vita della cooperativa, grazie a tutti quelli che vorranno fornirci
osservazioni e critiche utili per arricchire il nostro lavoro.
Il presidente
Luigi Cescon
2 PARTE I – L’IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA
INDICE
PARTE I - IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA
3 – Caratteristiche della Cooperativa Luigi e Augusta
4 – Storia della Cooperativa
5 – Lo scopo Sociale
6 – Valori Fondanti
10 – Assetto Istituzionale della Cooperativa
14 – I servizi offerti
PARTE II – STAKEHOLDERS E LE RETI DELLA COOPERATIVA
17 – Gli Stakeholders interni
21 – Gli Stakeholders esterni
PARTE III – LA GESTIONE DELLA COOPERATIVA
26 – I Principi Guida
30 - La contabilità sociale
31 - Riclassificazione a valore aggiunto del conto economico
33 – Situazione Patrimoniale
34 – Ricavi
35 – Costi di gestione
36 – Risultato d’esercizio
37 - LE CRITICITA’ RISCONTRATE
38 - I PROGETTI FUTURI
3 PARTE I – L’IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA
Caratteristiche della Cooperativa
Luigi e Augusta Soc. Coop. Sociale
Luigi e Augusta è una Società Cooperativa che si occupa dell’area anziani, in
ambito socio sanitario. Ha sede legale e principale ad Ormelle in provincia di
Treviso, ha il suo cuore operativo presso “Casa Luigi e Augusta” struttura
residenziale sanitaria per Anziani.
E’ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Treviso con
codice fiscale e P.Iva n. 04600460267.
E’ O.N.L.U.S. di diritto, in base all’art. 10 co.8, del D.lgs n. 460 del 1997.
La Cooperativa è di tipo A (prestazioni socio – sanitarie ed educative) iscritta
all’Albo delle Cooperative della C.C.I.A di Treviso n. A/27576
La sua attività è concentrata presso il Centro Servizi per Anziani “Casa Luigi e
Augusta” e mantiene rapporti con diversi comittenti privati e pubblici tra cui
menzioniamo la Regione Veneto, i Comuni, le Aziende ULSS, enti locali).
Nata nel 2013 a Treviso (l’Atto notarile di costituzione è del 14 Maggio 2013) da
un gruppo di persone che si sono uniti, animati dai medesimi valori, per svolgere
attività di volontariato nell’area anziani.
4 PARTE I – L’IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA
Storia della Cooperativa
10 Maggio 2013
La Volontà dei 13 soci Fondatori si concretizza con la costituzione della
Cooperativa “Luigi e Augusta”
24 Maggio 2013
La Cooperativa chiede l’autorizzazione e l’accreditamento all’Esercizio per la
“Casa Luigi e Augusta”
30 Maggio 2013
La cooperativa riceve l’Autorizzazione provvisoria per gestire la struttura
1 Giugno 2013
Inizio attività
14 Settembre 2013
La Cooperativa riceve l’Autorizzazione e l’accreditamento definitivo di I livello e
richiede quello per il secondo livello
7 luglio 2014
La Cooperativa riceve l’Autorizzazione e l’accreditamento per effettuare il
servizio di Trasporto e Soccorso con Ambulanza
13 Maggio 2014
La Cooperativa riceve l’Autorizzazione di II livello (Maggior bisogno assistenziale)
30 Agosto 2015
La Cooperativa ottiene il primo appalto per i Servizi Domiciliari presso il Comune
di Ormelle
5 PARTE I – L’IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA
9 Settembre 2015
La Cooperativa ottiene la certificazione UNI ISO EN 9001:2008 per la
“Progettazione ed erogazione dei servizi socio-sanitari residenziali per anziani.
Erogazione di servizi di autoambulanza per emergenze sanitarie e non e presso
manifestazioni sportivi e altri eventi.
15 Settembre 2015
La Cooperativa ottiene l’affidamento dei servizi di Scuolabus (trasporto alunni
elementari) nel Comune di Ormelle (Tv)
31 Dicembre 2015
Il Centro Servizi per Anziani viene scelto dall’Ulss 9 per ospitare 10 posti letto per
“l’Ospedale di Comunità”
30 Agosto 2016
La Cooperativa amplia la sua offerta nei Servizi Domiciliari e vince gli Appalti di
San Polo di Piave e Cimadolmo
Settembre 2016
Viene presentato in Assemblea Soci, il piano per costruire un nuovo Centro Servizi
per Anziani nelle vicinanze di “Casa Luigi e Augusta”
6 PARTE I – L’IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA
Lo Scopo Sociale
“Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso - la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi e di tutte le attività connesse ad esso riconducibili ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/1991. “ Art. 3 Statuto
La Cooperativa “Luigi e Augusta” è un’organizzazione no-profit che
gestisce e sostiene servizi in favore a persone che hanno raggiunto la terza
età, in particolar modo attraverso la gestione di strutture residenziali.
Ed è nella gestione del Centro Servizi per Anziani “Casa Luigi e Augusta”
che la Cooperativa nei primi mesi dalla sua creazione ha concentrato gli
sforzi per perseguire il proprio scopo, tenendo sempre a mente il proprio
obiettivo principale:
Garantire un Servizio di Qualità in ambito di Assistenza agli Ospiti e Garantire il Benessere dei Lavoratori, tenendo conto della Sostenibilità
Economica
Per la Cooperativa garantire un servizio di Qualità in ambito di Assistenza
alle persone significa:
• Soddisfare il più alto livello di Servizio disponibile a livello qualitativo,
cercando di raggiungere a pieno il concetto di Qualità Totale;
7 PARTE I – L’IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA
• Soddisfare a pieno il bisogno delle persone, attraverso dei piani
individualizzati che diano reale soddisfazioni ai singoli bisogno delle
persone.
Garantire il Benessere dei soci e dei lavoratori
• Creando posti di lavoro possibilmente con contratti a tempo
indeterminato tale da garantire una serenità economica
• Creare un ambiente di lavoro che sia armonioso e dove il lavoratore
possa essere parte integrante del progetto Cooperativa e sia attivo
nelle proposte di miglioramento continuo
• Formazione di carattere personale e professionale
Tenendo conto della Sostenibilità economica:
• Raggiungere gli obiettivi in maniera sostenibile, procedendo a piccoli
passi
• Avere una visione nel lungo periodo
• Avere un efficace controllo di gestione che monitori la situazione
economica.
8 PARTE I – L’IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA
Valori Fondanti “ La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base
del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le
istituzioni pubbliche. ” Art. 3 Statuto
La Cooperativa Luigi e Augusta
vuole attuare il proprio scopo,
attraverso dei valori che diano
nuovo modo di pensare alle
persone svantaggiate e della
terza età. Vuole attuare
concretamente i propri valori ogni
giorno nelle proprie attività.
I DIRITTI DI UNA POPOLAZIONE
CHE INVECCHIA
L’Anziano non è più visto come un
essere umano al capolinea, ma
come una preziosa risorsa, spesso
affidata ad un contenitore fragile,
che va per questo salvaguardato
creando situazioni e contesti in cui
la relazione tra le persone, tra le
generazioni, tra i ruoli, tra gli
ambienti, diventi testimonianza
concreta della possibilità
individuali di crescere sempre più
in pienezza, secondo l’ispirazione
cristiana che contraddistingue la
nostra Cooperativa e nel
costante perseguimento di finalità
di solidarietà sociale.
9 PARTE I – L’IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA
EGUAGLIANZA ED EQUITA’
La Cooperativa Luigi e Augusta ha
come obiettivo la soddisfazione
del bisogno e delle esigenze della
singola Persona: non viene quindi
erogato a tutti lo stesso identico
servizio bensì una specifica
personalizzazione dinamica
adeguata al soddisfacimento
delle reali necessità individuali,
sulla base di un identico livello
quantitativo e con priorità alle
esigenze di natura sanitaria.
LEGAME CON IL TERRITORIO E
SPIRITO COMUNITARIO
La Cooperativa è molto vicina al
territorio del comprensorio
Opitergino-Mottense, in particolar
modo con le associazioni, le
parrocchie, ma anche attraverso
convenzioni e vantaggi
economici per chi è residente nel
Comune di Ormelle. La
Cooperativa vuole essere
partecipe alla vita di Comunità e
mette la propria esperienza al
servizio della stessa.
CENTRALITA’ DELLA PERSONA
Obiettivo fondamentale della
Cooperativa Luigi e Augusta è
assicurare il più possibile
un’assistenza personalizzata ad
ogni singolo Persona, inteso come
portatore di specifiche necessità e
di bisogni espressi e non espressi.
DEMOCRATICITA’
Certamente fa parte del dna della
nostra Cooperativa, la
democraticità. A differenze delle
società profit, in cui la
maggioranza che detiene il
capitale assume le decisioni, nella
Cooperativa tutti i soci hanno
uguale potere (una testa un voto,
indipendentemente dal capitale
sottoscritto.
In questo modo tutti posso
partecipare alla vita societaria,
riteniamo che il coinvolgimento
attivo dei soci alla vita societaria
rappresenti un importante valore
aggiunto per la qualità degli
interventi e l’efficienza gestionale.
SOLIDARIETA’
E’ l’atteggiamento con cui la
Cooperativa guarda all’ambiente
sociale in cui si trova ad operare,
nei limiti delle risorse disponibili. E’
anche il valore attraverso il
patrimonio sociale che si
tramanda alle diverse generazioni
di soci, nella comunità e nel
miglioramento della vita della
Cooperativa.
10 PARTE I – L’IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA
MUTUALITA’
E’ l’insieme delle relazioni che si
instaurano tra i i Soci che si
uniscono per la soddisfazione
unitaria dei bisogni comuni e
rappresenta la direzione primaria
ETICA
E’ prerogativa essenziale per la
Cooperativa rispettare i codici
deontologici professionali e quello
della privacy.
TRASPARENZA
Rendere accessibili le informazioni
mediante una comunicazione
istituzionale che consenta a tutti gli
stakeholder di conoscere le scelte
compiute dalla Cooperativa. La
comunicazione sociale, il Bilancio,
la Carta dei Servizi sono strumenti
pensati anche in tal senso.
PARTECIPAZIONE
Agli Utenti finali ed i suoi familiari è
garantita la possibilità di proposte,
sulla base di specifici strumenti
previsti come ad esempio
questionari, moduli di reclamo
La Cooperativa, inoltre, favorisce
l’attività di organismi di
volontariato e di tutela di diritti dei
cittadini.
partecipare al miglioramento del
servizio attraverso l’espressione di
pareri e la formulazione di
11 PARTE I – L’IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA
Assetto Istituzionale della
Cooperativa
Base Sociale
“Luigi e Augusta”, non pone come vincolo al momento dell’assunzione
l’adesione a socio, ma crede sia necessario un’adesione consapevole del
lavoratore e che ne sia una libera scelta. Proprio questo, ha favorito nei
primi mesi di vita della Cooperativa un maggior senso di appartenenza,
che non nasce da un obbligo, ma da un spontaneo modo di vivere il
mondo Cooperativo.
Dall’altro canto, in un momento generale di crisi economica, abbiamo
cercato di non chiedere dei grossi sacrifici ai nostri soci, stabilendo la quota
sociale a 50,00 Euro.
Tipologia Soci al 31.12.2016
Soci Lavoratori 82
Soci Volontari 15
Totale Soci 97
Numero Soci Entrati Numero Soci Usciti
20 17
Dati riferiti al 31.12.2016
Attraverso la nostra rete di contatti con l’associazionismo, ci siamo attivati
per trovare persone che condivano i nostri valori e l’attenzione verso gli
anziani.
12 PARTE I – L’IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA
Assemblea Sociale
I poteri e le funzioni dell’Assemblea Sociale sono previsti dall’art. 26 dello
Statuto ed è l’Organo decisionale e rappresentativo.
L’Assemblea, nel nostro statuto ha ampi poteri di indirizzo politico-
strategico e segna le linee necessarie per il raggiungimento delle finalità
sociali, naturalmente approva i bilanci, discute e vota tutte le maggiori
attività e decisioni della Cooperativa.
L’Assemblea è stata convocata 2 volte, per l’approvazione del Bilancio
d’Esercizio 2016 e l’approvazione del Bilancio Sociale 2016, oltre che per
visionare i progetti di una nuova sede operativa.
L’Assemblea è l’Organo essenziale per perseguire il valori della
cooperativa quali la Democraticità e la condivisione interna
all’organizzazione, dai quali non si può assolutamente prescindere.
Composizione del Cda
La Composizione del C.d.A. rispecchia quella prevista dall’art. 6 dell’Atto
Costitutivo della Cooperativa i membri del C.d.A. sono i seguenti:
CARICA RICOPERTA NOME E COGNOME ATTO PRIMA
NOMINA
Ruolo
ricoperto
Presidente CESCON LUIGI 14.05.2013 Socio
Fondatore
Componente CdA CESCON GIORGIO 14.05.2013 Socio
Fondatore
Componente CdA MARILISA LORENZON 14.05.2013 Socio
Fondatore
Componente CdA CESCON SEVERINO 14.05.2013 Socio
Fondatore
Componente CdA VOLTAREL MORENO 14.05.2013 Socio
Fondatore
Data la prudenza economica iniziale, fondamentale nella delicata fase di
avvio e di gestione della Residenza Luigi e Augusta e dell’avvio della
13 PARTE I – L’IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA
Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione non percepisce nessun
compenso monetario per l’attività svolta.
Il 2016 è il primo anno in cui Luigi e Augusta si è dotato del Revisore
contabile in quanto ha superato i limiti di patrimonializzazione previsti dalla
legge
Il Consiglio di Amministrazione nel 2016 si è riunito e ha deliberato in n. 17
volte con un presenza del 100% dei componenti del C.d.A.
14 PARTE I – L’IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA
Organigramma
La Cooperativa Sociale “Luigi e Augusta”, si compone di due livelli
organizzativi:
• La Struttura societaria riferita alla sua governance
• La struttura tecnico operativa che si occupa delle attività svolte e
delle prestazioni erogate dalla Cooperativa
Il primo livello è quello che detta le linee guida e il luogo dove vengono
prese le decisioni strategiche, come previsto dal nostro Statuto.
La struttura tecnico operativa invece progetta, dirige e coordina le attività
e si rapporta costantemente con il Consiglio di Amministrazione.
15 PARTE I – L’IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA
I servizi Offerti
I primi 6 mesi della Cooperativa sono stati completamente dedicati
all’avvio della gestione nel Centro Servizi per Anziani “Casa Luigi e Augusta”
e gli sforzi sono andati nella direzione di un miglioramento qualitativo e di
un maggior coinvolgimento delle comunità, aumentando visibilmente gli
Ospiti presenti nella struttura e incrementando il numero di soci lavoratori.
Centro Servizi per Anziani “Casa Luigi e Augusta”
La Casa Luigi e Augusta accoglie sino a 23 anziani autosufficienti e 120 non
autosufficienti, offre assistenza sanitaria e riabilitativa funzionale accanto a
prestazioni di tipo socio-assistenziale, in regime residenziale.
16 PARTE I – L’IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA
La Residenza è strutturata attraverso un modello organizzativo modulare
con nuclei specifici; la struttura può offrire un’ampia rete di servizi per
affrontare le varie peculiarità ed esigenze della persona, nonché fornire
una valida risposta a situazioni di bisogno sanitario (medico-infermieristico
e riabilitativo) di persone non autosufficienti o a grande rischio di non
autosufficienza per età, esiti di patologie invalidanti e degenerative che
non possono essere adeguatamente assistite a domicilio.
L’assetto organizzativo tiene conto della complessità e l’estrema variabilità
che il processo di invecchiamento riserva, distinguendo quali sono i
soggetti che possono essere aggregati per “somiglianza” di problematiche
cliniche e, conseguentemente, per carichi assistenziali similari.
I servizi di nucleo. Ogni nucleo dispone di spazi comuni interni: soggiorno –
sala pranzo, bagno assistito, ambulatorio medico – guardiola infermieristica.
I Servizi comuni. I servizi comuni sono presenti al piano terra e al primo
piano: reception, uffici amministrativi e di coordinamento, ingresso con
spazi di sosta, soggiorno e angolo bar con ristorante, sala attività collettive,
locale dedicato al culto, locale parrucchiera ed estetica, servizi per il
pubblico, giardino esterno.
I servizi sanitari. I servizi sanitari sono presenti in ciascun nucleo e
comprendono ambulatorio medico ed infermieristico deposito materiali
sanitari ed ausili.
I servizi di riabilitazione cognitiva e motoria. I servizi di riabilitazione cognitiva
e neuromotoria vengono erogati dai professionista competenti nei locali
dedicati all’interno della residenza.
Attività di Fisioterapia Nell’ampia ed attrezzata palestra di circa mq. 500, I
Fisioterapisti assicurano la riabilitazione in base alle singole esigenze,
favorendo il recupero e il mantenimento delle capacità motorie degli ospiti.
18 PARTE II – GLI STAKEHOLDERS E LE RETI DELLA COOPERATIVA
I nostri Stakeholders
In un’ottica di Qualità Totale, l’attenzione verso i nostri stakeholders, sia
interni che esterni svolge un ruolo fondamentale.
I nostri stakeholders interni possono essere così sintetizzati:
I soci lavoratori sono i nostri principali stakeholder. All’interno della
cooperativa si assicurano pari opportunità, condizioni di lavoro eque,
rispetto della dignità professionale e personale e in particolar modo la
valorizzazione delle competenze soft ed hard di ognuno.
Il Socio lavoratore è colui che contribuisce ogni giorno, attraverso il suo
quotidiano impegno, alla realizzazione della missione della Cooperativa.
L&A
Lavoratori non soci
VolontariLavoratori
Soci
19 PARTE II – GLI STAKEHOLDERS E LE RETI DELLA COOPERATIVA
I soci vengono puntualmente informati sulle condizioni della Cooperativa,
in riunioni, convocazioni di assemblee, incontri di reparto oppure tramite
circolari e comunicazioni scritte. E’ fondamentale per la Cooperativa una
condivisione con i soci delle informazioni più importanti, in modo da
aumentare il senso di responsabilità e coinvolgimento degli stessi.
Crediamo inoltre che sia importante, sia per i soci lavoratori che per i
dipendenti della Cooperativa, una crescita e uno sviluppo professionale
costanti, per questo sono stati organizzati corsi di formazione rivolti a tutto il
personale, dagli operatori, agli infermieri agli impiegati amministrativi.
I corsi di formazione sono tenuti all’interno della Cooperativa, in modo da
sviluppare i legami e la comunicazione tra le diverse figure professionali, in
un’ottica di cross fertilization.
I contratti di assunzione sono quasi tutti a tempo indeterminato. Ai nuovi
inserimenti viene predisposto un contratto a tempo determinato per
verificare la compatibilità con gli ospiti. Tali contratti, conclusosi
positivamente il periodo di prova, saranno convertiti a tempo
indeterminato per poter dare ai lavoratori una certa stabilità economica
sulla quale costruire i loro personali progetti di vita. Il Contratto applicato è
quello previsto dal C.C.N.L delle Cooperative Sociali per tutto il personale
dipendente. E’ presente un solo contratto a progetto e tre contratti a
Partita Iva.
Luigi&Augusta Mercato
Esternalizzazione forza lavoro 2% 39%
Esternalizzazione OSS 0% 42%
Peso componente sanitaria 23% 18%
Le Spese complessive per il Personale (Stipendi, Compensi e Contributi)
sono state di 2.464.847
I dipendenti della Cooperativa nel complessiva hanno una buona
istruzione, almeno di livello qualificante e professionalizzante.
20 PARTE II – GLI STAKEHOLDERS E LE RETI DELLA COOPERATIVA
La maggioranza dei lavoratori è di genere femminile, soprattutto nel
reparto infermieristico, operatore OSS e di Coordinamento (nuclei e
Coordinamento Socio-Sanitario).
Il settore socio-sanitario è quello con maggiori occupati, più dell’88%,
mentre i restanti occupati si suddividono tra personale amministrativo,
animazione, segreteria e reception.
Il numero di ore occupate nel settore sanitario possono essere così
suddivise:
Ruolo Ore
Coordinamento 3265
Professionisti 15.393
IP 20.828
OSS 100.074
Sanificazione e Lavanderia 16.216
Parrucchiera ed Estetista 2.292
Istruzione dei Lavoratori
Corso OSS Laurea Scuola Obbligo Diploma Maturità
21 PARTE II – GLI STAKEHOLDERS E LE RETI DELLA COOPERATIVA
Da una attenta analisi, si evince come le ore lavorate nel comparto
sanitario siano ben maggiori rispetto a quello previste dalla legge regionale
22, questo per garantire standard qualitativi molto alti.
Uno dei valori della Cooperativa è quello di avere una rapporto non troppo
distante tra il salario più basso e quello più alto, per una equa distribuzione
del reddito dal punto di vista etico. Soprattutto a livello dirigenziale non ci
siano forti diseguaglianze.
Tuttavia è chiaro che una maggiore specializzazione e competenza in
ambito medico-sanitario, porti ad una retribuzione adeguata alla
professionalità del socio- lavoratore o collaboratore. Anche per poter
attrare le migliori professionalità nei rispettivi campi di appartenenza.
Nel grafico successivo si riporta la distribuzione dei stipendi e salari,
partendo dal valore 100% che rappresenta la categoria con la retribuzione
più bassa, fino ad arrivare al valore 142% che indica la retribuzione più alta.
Come si può evincere lo scarto del 42% è fortemente al di sotto della media
delle aziende e/o Cooperative nell’ambito sanitario.
22 PARTE II – GLI STAKEHOLDERS E LE RETI DELLA COOPERATIVA
Gli stakeholders esterni:
L&A
Utenti finali
Familiari
Istituti bancari
Associazionismo e volontariato
Fornitori
Istituzioni Locali
Committenti
23 PARTE II – GLI STAKEHOLDERS E LE RETI DELLA COOPERATIVA
Utenti Finali e Familiari
La totalità degli utenti finali della Cooperativa Luigi e Augusta sono persone
anziane, prevalentemente con forti disabilità sia motorie che fisiche. E’
importante per la Cooperativa raccogliere i loro pareri, sia attraverso
periodici questionari di soddisfazione ove possibile, ma soprattutto
attraverso la raccolta di feedback ed impressioni quotidiane.
Età media dei nostri utenti per nucleo
Gli ospiti rappresentano il principale stakeholder esterno per la
Cooperativa; essi hanno diritto a ricevere un servizio che garantisca
trasparenza, rispetto della parola data, professionalità, accuratezza,
convenienza, rispondenza ai bisogni reali, tempestività ed accessibilità.
Tutto ciò viene descritto puntualmente nella nostra carta dei servizi,
aggiornata frequentemente, in cui vengono descritti tutti i servizi che
offriamo ai nostri ospiti.
Vengono coinvolti anche i familiari degli ospiti, infatti all’interno di “Casa
Luigi e Augusta” essi sono organizzati con i propri rappresentanti, eletti
periodicamente. Ogni nucleo della struttura è rappresentato almeno da
un familiare.
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
Via Padova Via Rovigo Via Treviso Via Venezia Via Belluno
84 83 85 84 81
24 PARTE II – GLI STAKEHOLDERS E LE RETI DELLA COOPERATIVA
Si tratta di un vero e proprio comitato dei familiari, con uno sportello
settimanale, dove il rappresentante eletto, raccoglie le segnalazioni e le
porta al Consiglio di Amministrazione.
Nel corso del 2016 è stato sottoposto un questionario ai familiari per
verificare l’andamento della gestione e poter avere un riferimento
misurabile. Il livello di soddisfazione dei familiari è stato molto buono. Su 98
questionari consegnati il risultato è stato il seguente:
Istituzioni ed Amministrazioni Locali
La Cooperativa ha fin dai primi momenti cercato la collaborazione con le
Amministrazioni dei comuni limitrofi. In particolar modo attraverso una
costante comunicazione con le assistenti sociali dei comuni vicini, che sono
il punto di riferimento per le problematiche sociali.
Nel 2016 la Cooperativa ha partecipato e vinto la gara d’appalto per i
Servizi domiciliari nel Comune di San Polo di Piave, con decorrenza dal 1°
Gennaio 2017 Inoltre è stato affidato alla Luigi e Augusta Soc. Coop.
Sociale il servizio di trasporto degli scuolabus per gli alunni delle elementari
Grado di soddisfazione
Molto Abbastanza Poco Molto Poco
25 PARTE II – GLI STAKEHOLDERS E LE RETI DELLA COOPERATIVA
di Cimadolmo. Rafforzando di conseguenza il rapporto con le
Amministrazioni.
Fornitori
Nella scelta dei fornitori, si cerca di privilegiare un rapporto fiduciario,
soprattutto in quei fornitori critici (es. in materiali sanitari o di manutenzione
impiantistica) ed instaurare con loro un rapporto di collaborazione. La
scelta dei fornitori non è avvenuta solo in base al criterio economico, ma
soprattutto valutando dimensioni come affidabilità, fiducia e solidità degli
stessi.
Istituti Bancari
Luigi e Augusta si avvale di un solo istituto bancario, il quale offre delle
buone condizioni economiche. Inoltre ci siamo affidata a Banca Prossima
che è la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata esclusivamente al
mondo Non profit laico e religioso.
Committenti
Il nostro maggiore committente è certamente di natura pubblica, l’Ulss 9
che attraverso il sistema delle “convenzioni di residenzialità” degli ospiti
anziani non autosufficienti diventa uno degli stakeholders più importanti.
La Cooperazione Luigi e Augusta opera nel convincimento che la Cooperazione sia un
importante strumento per il progresso sociale, civile ed economico della
società. Per questo fa parte del Consorzio Intesa, che non solo fornisce
consulenza e aiuto nella gestione, ma promuove il mondo Cooperativo.
Rapporti con le Associazioni
In sintonia con i nostri valori della territorialità e della comunità, la Luigi e
Augusta si è subito mossa collaborando con esponenti
dell’Associazionismo. In particolar modo con i volontari dei comuni limitrofi,
che aiutano gli anziani nel trasporto quotidiano, oppure organizzando
eventi di paese con la Protezione Civile locale. In particolare è molto
proficua la collaborazione con l’Associazione “gli Amici di Roncadelle” con
cui sono stati organizzati alcuni eventi all’interno della “Casa Luigi e
Augusta” e con la Croce Azzurra di Ormelle.
27 PARTE III – LA GESTIONE DELLA COOPERATIVA
Relazione sulla Gestione I principi guida
In un momento di sofferenza economica globale, è importante una
oculata gestione della Cooperativa, in modo da preservare il lavoro dei
soci. In quest’ottica Luigi e Augusta ha come punti di riferimento i seguenti
principi:
1. Riuscire a Finanziare l’Attività senza ricorrere ad Apporti di Capitale
dei Soci (Quota Sociale di 50 euro);
2. Il Rischio finanziario deve rimanere il più basso possibile;
3. Monitoraggio degli Incassi per riuscire ad essere solvibili senza ricorso
al Capitale Proprio;
4. Non pagare Compensi agli Amministratori finché la Cooperativa non
si Autososterrà.
Grazie ad una politica prudenziale la Cooperativa ha assunto sempre
i suoi obblighi, in particolare:
1. La Cooperativa è sempre stata solvibile ed ha sempre pagato
regolarmente Dipendenti e Fornitori;
2. Come risulta dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2016, la liquidità e i
crediti incassabili a Breve coprono il 100% degli impegni presi sia a
Breve Termine;
3. Non ci sono Debiti assunti dalla Cooperativa di Lungo Periodo
(superiori all’anno);
4. La Cooperativa è poco capitalizzata per la Politica di mantenere la
Quota Sociale bassa (50 euro).
29 PARTE III – LA GESTIONE DELLA COOPERATIVA
La Contabilità Sociale
Si rende necessario corredare i contenuti fino a qui esposti con alcuni valori
economico-finanziari.
Innanzitutto, riportiamo il valore complessivo della produzione, relativo al
2016, che mette in risalto la dimensione produttiva della Cooperativa,
notevolmente cresciuta rispetto al 2014, di circa l’11,5%.
Totale Ricavi 2016 Euro 4.823.266
Come abbiamo detto in precedenza, quasi la totalità dei ricavi
provengono dalle attività svolte nella gestione del Centro Servizi per
Anziani “Casa Luigi e Augusta”.
Abbiamo registrato un utile di esercizio, dopo le imposte, di 23.195 euro.
La Totalità degli sforzi della Cooperativa sono stati all’impronta della
prudenza economica e del risparmio, per dare a Luigi e Augusta un futuro
sereno e tranquillo, nonostante le difficoltà che l’economia attuale denota.
30 PARTE III – LA GESTIONE DELLA COOPERATIVA
Riclassificazione a valore aggiunto
del conto economico
Riclassificazione a valore aggiunto del Conto
Economico 2016
VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 4.823.266
Ricavi da cessione beni-servizi a privati 3.385.170
Ricavi da cessione beni-servizi a enti pubblici 1.383.599
Contributi conto esercizio da attività tipica (da Enti
Pubblici) 2.218
Contributi conto esercizio da attività tipica (da Privati)
Altri ricavi 52.279
COSTI DA ECONOMIE ESTERNE (B) -2.201.240
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci -105.584
Costi per beni-servizi acquistati da terzi -2.095.656
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO (A-B) 2.622.026
GESTIONE EXTRACARATTERISTICA (C') -112.552
Ricavi da contributi straordinari ricevuti da enti
pubblici
Ricavi da contributi straordinari da privati (incluse
erogazioni liberali)
Oneri diversi di gestione -35.068
Ammortamenti e svalutazioni -77.484
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO = (A-B) + C 2.509.474
Ristorni ai soci (aumento capitale gratuito)
Rivalutazione gratuita e remunerazione capitale
sociale
31 PARTE III – LA GESTIONE DELLA COOPERATIVA
DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA RAPPORTI CARATTERISTICI CON SISTEMA COOPERATIVO (D)
Costi per servizi acquistati dal Consorzio Intesa 30.063
RAPPORTI CON I FINANZIATORI TERZI (E) 3.476
RAPPORTI FINANZ. CON SOCI E MONDO COOPERATIVO (F) 2.475
RAPPORTI DI LAVORO - RISORSE UMANE (G) 2.631.486
Costo per lavoro soci dipendenti ordinari 1.869.517
Costo per lavoro dipendenti non soci 646.823
Costo per amministratori e sindaci
Costo per prestazioni autonome 115.146
Costi per formazione a soci e personale
Rimborsi a volontari
Ristorni a soci prestatori
RAPPORTI CON LA COMUNITA' (H) 16.263
Contributi erogati a soggetti terzo settore
Imposte e oneri finanziari 16.263
RAPPORTI CON I SOCI E/O GLI UTENTI (I)
Costi per iniziative rivolte a tutta la base sociale
Costi per iniziative rivolte agli utenti
Ristorni a soci (produttori/fornitori)
RISULTATO D'ESERCIZIO (L) 23.195
Accantonamento 3% ai fondi mutualistici 696
Copertura perdite
Destinazione a riserve 22.499
Ristorni ai soci (aumento capitale gratuito)
Rivalutazione gratuita e remunerazione capitale sociale
32 PARTE III – LA GESTIONE DELLA COOPERATIVA
Situazione Patrimoniale 2016
Lo Stato Patrimoniale indica che la Cooperativa è finanziariamente in
grado di far fronte ai propri debiti a breve periodo (debiti v/fornitori e debiti
v/personale) con la liquidità disponibile e i crediti verso clienti.
Inoltre, la Cooperativa non ha debiti finanziari e debiti di lungo periodo.
Il Patrimonio Netto risulta essere di 59.169 euro, di cui 4850 euro di Capitale
Sociale che corrisponde alle quote versate da tutti i soci della Cooperativa
al 31/12/2016.
IMMOBILIZZAZIONI 212.735
CREDITI V/CLIENTI 344.465
CREDITI DIVERSI 74.025
LIQUIDITÀ 449.540
DEBITI V/FORNITORI 391.463
DEBITI V/PERSONALE 139.757
DEBITI V/ERARIO 47.582
ATTIVITA’ PASSIVITA’
TOTALE ATTIVITA’ 1.080.765 TOTALE PASSIVITA’ 1.021.596
PATRIMONIO NETTO 59.169
ALTRI DEBITI 442.794
33 PARTE III – LA GESTIONE DELLA COOPERATIVA
Ricavi 2016
I ricavi generati nel 2016 sono complessivamente 4.823 mila euro, suddivisi,
come dalla tabella sopra, in ricavi da privati per 3.353 mila euro, ricavi da
impegnative regionali 1.310 mila euro e altri ricavi per 159 mila euro.
I ricavi sono aumentati di circa il 4% rispetto il 2015, sia per l’aumento delle
attività svolte, sia per l’aumento dell’occupazione dei posti letto.
RICAVI DA RETTE PRIVATE 3.353.614
RICAVI DA IMPEGNATIVE 1.310.823
CONTRIBUTI RICEVUTI -
ALTRI RICAVI 158.829
TOTALE RICAVI 4.823.266
34 PARTE III – LA GESTIONE DELLA COOPERATIVA
Costi di Gestione
Nella tabella sono indicati nel dettaglio i costi di gestione.
La spesa principale è per il Personale che incide per il 51% circa dei ricavi.
Le spese per Servizi incidono per il 43% dei ricavi, mentre le spese per
acquisto di beni e materiali, gli ammortamenti e gli altri costi di gestione
incidono per il 5% dei ricavi.
SPESE PER IL PERSONALE 2.464.857
SPESE PER SERVIZI 2.095.657
SPESE PER BENI E MATERIALI 105.584
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 77.484
ALTRI COSTI DI GESTIONE 40.226
TOTALE COSTI DI GESTIONE 4.783.808
35 PARTE III – LA GESTIONE DELLA COOPERATIVA
Risultato d’esercizio
Il risultato lordo dell’esercizio, prima delle imposte, è stato di 39.458 euro. Le
imposte dell’esercizio, che corrispondo esclusivamente all’Irap, sono state
di 16.263 euro.
L’utile netto dopo le imposte è risultato di 23.195 euro a fronte di un utile di
25.760 euro rilevato nel 2015.
TOTALE RICAVI 4.823.266
TOTALE COSTI - 4.783.808
UTILE D’ESERCIZIO 23.195
IMPOSTE D’ESERCIZIO - 16.263
RISULTATO LORDO 39.458
36 PARTE III – LA GESTIONE DELLA COOPERATIVA
Le Criticità riscontrate
• Ridotto numero di Ospiti in Convenzione: incasso di 99 euro a giorno
per Ospiti in Convenzione contro i 80.25 euro per la Retta Non Auto
senza Impegnativa
• Difficoltà nel trovare nel mercato del lavoro Operatori Socio Sanitari
• Posti limitati nel Centro Servizi Luigi e Augusta Soc. Coop. Sociale non
soddisfa la domanda di entrata di nuovi ospiti
37 I PROGETTI FUTURI
I Progetti futuri
1. Attuare il Piano di Qualità 2017
2. Iniziare i lavori per la nuova unità operativa 2017- E’ previsto per Luglio
2017 l’inizio dei lavori per una nuova Unità Operativa
3. Avviare l’Ospedale di Comunità
38 BILANCIO SOCIALE 2016
LUIGI E AUGUSTA SOC. COOP. SOCIALE
SEDE LEGALE
ORMELLE
31024 – Via Negrisia, 24/E
Tel. 0422.751135
Fax 0422.751921
email: [email protected]
website: www.luigieaugusta.it
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