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Highlights Altea
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Fondata nel 1993, oltre 200 dipendenti e collaboratori
Focalizzata su Tecnologie e Processi
Crescita costante e Partnership consolidate a livello
internazionale
Presente nella top 100 Italia Software e Servizi da oltre 3 anni
Dal 2005, nella classifica Europe’s 500 Enterpreneurs for
Growth
Sedi: Baveno (HQ), Milano, Torino, Ancona
Più di 10 anni di esperienza sulle
Microsoft Business Application
Vertical Solutions
60 Consulenti
Più di 150 Clienti
7 Mln € Total Turnover
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MS Dynamics CRM MS Dynamics ERP MS Platforms and Servers
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Business Unit MS
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HIGHLIGHTS TAGETIK
Focus al 100% su PM e EGRC
Presenza globale
Dal 2001: crescita a doppia cifra
400 clienti nel mondo ed in tutti i
settori di mercato
Partnership strategica con Microsoft
La Partnership
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GIUDIZIO DEGLI ANALISTI
FORRESTER Fortemente focalizzato sull’eccellenza dei processi finanziari GARTNER Tagetik nel Quadrante “Visionaries” del CPM FSN (UK) Tagetik testa a testa con Oracle e Clarity (ora IBM) nei processi di
chiusura dell’area finance
Highlights Tagetik
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400 Clienti nel mondo e in tutti i settori di
mercato
Ampia rete di Partner
Focus al 100% su PM E FG
Presenza Globale
Dal 2001: Crescita a doppia cifra
Partnership strategica con Microsoft
400 Clienti soddisfatti nel mondo
Financial Services
Construction
& Engineering
Utility/ Energy
Services
Telco & Media
Manufacturing
Retail/CPG
Fashion
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BUSINESS SIMPLEXITY
Tagetik 4.0
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Budgeting Pianificazione & Forecasting (a livello Corporate operativo)
Consolidamento Civilistico e Gestionale (incluse le riconciliazioni IC)
Reporting & Last Mine: • Reporting multi-GAAP
• Last Mile (10Q-10K, XBRL, Narrative)
• Reporting Gestionale
• Reporting Regolatorio
Allocazione dei Costi e Analisi della Profittabilità Financial Close & Fast Closing
Dashboard & Scorecard
Business Intelligence Tagetik 4.0 Enabled by Microsoft
SharePoint (2010): • OLAP
• Dashboard
• PowerPivot
Enterprise Governance, Risk & Compliance (GRC): • SOX
• Legge 262/2005
• Legge 231/2001
• Internal Audit
• Enterprise Risk Management
Agenda
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Che cos’è la Pianificazione Finanziaria
Perché si fa Pianificazione Finanziaria
Tipologie di Pianificazione
La Pianificazione Finanziaria: l’approccio di TAGETIK 4.0
Demo di prodotto
Vantaggi raggiungibili con TAGETIK 4.0
Cash Flow per commessa
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La Pianificazione Finanziaria
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CHE COS’E’ LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
E’ un processo simulativo di proiezione in date future di flussi patrimoniali, finanziari e
fiscali, loro rilevazione a consuntivo e conseguente analisi degli scostamenti.
PERCHÉ SI FA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA?
OBIETTIVI
DI GUIDA
INTERNA
OBIETTIVI
DI GUIDA
ESTERNA
OBIETTIVI DI
ADEMPIMENTI
NORMATIVI
PRIMO OBIETTIVO
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La Pianificazione Finanziaria
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GUIDA INTERNA
Ossia pianificare e guidare quotidianamente l’azienda verso la creazione di valore
attraverso un efficace controllo dei Value Drivers economici, finanziari e patrimoniale opportunamente recepiti nel sistema di incentivazione interno.
EVA = NOPAT - WACC x CI
REDDITIVITA’ DEL CI AMPIEZZA E COSTO DEL CI
Si crea valore solo quando il reddito operativo dopo le tasse è superiore
al costo del capitale investito.
SECONDO OBIETTIVO
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La Pianificazione Finanziaria
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GUIDA ESTERNA
Ossia poter comunicare con azionisti, banche, clienti, fornitori, … le grandezze chiave dell’azienda per vendere adeguatamente il merito di credito dell’azienda stessa.
FRONTE ISTITUTI BANCARI Ricorso in via “residuale”
Previsioni di Cash Flow
affidabili per anticipi di
liquidità
Previsione accurate per
l’ottenimenti di fidi
etc
FRONTE ANALISI CREDITO Rating Clienti
Top 10 past due
Ageing Clienti
Effetto Performance
Etc
TERZO OBIETTIVO
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La Pianificazione Finanziaria
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ADEMPIMENTI LEGISLATIVI
Ossia potenziare la capacità di controllo dell’azienda, soprattutto a seguito degli
emendamenti normativi in campo nazione ed internazionale registratesi negli ultimi anni.
La normativa americana, in risposta a una serie di scandali finanziari e crisi di
aziendali di grandi Gruppi americani, stabilisce che il CFO: • sottoscrive la situazione eco./fin./patr. Prospettica • se ne assume la responsabilità civile • se viola consapevolmente assume responsabilità penale
La Legge sul Risparmio in Italia istituisce la figura del Dirigente Preposto che insieme al Direttore Generale deve attestare la veridicità dell’informativa economica,
patrimoniale e finanziaria prevista per Legge o diffusa sul mercato.
LEGGE 262/05 “LEGGE SUL RISPARMIO”
SARBANES-OXLEY ACT – Luglio 2002
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Tipologie di Pianificazione
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ASSE QUALITATIVO
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Tipologie di Pianificazione
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PIANIFICAZIONE A TAPPA
Si verifica quando si cerca di produrre uno Stato Patrimoniale Previsionale lavorando
unicamente sul Conto Economico e quindi senza gestire la Dimensione Finanziaria.
Operativamente si procede come segue:
1. Si parte da uno Stato Patrimoniale Iniziale;
2. Si aggiunge al PN l’utile o la perdita derivante dal CE previsionale;
3. Si ipotizzano, in maniera più o meno ragionata, alcune variazioni delle voci patrimoniali; fatta eccezione per la Posizione Finanziaria Netta;
4. Si determina la Posizione Finanziaria Netta in maniera da portare in “quadratura” lo Stato
Patrimoniale.
ASSE QUALITATIVO
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Tipologie di Pianificazione
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PIANIFICAZIONE TRAMITE ROUTINE DI FLUSSAZIONE
La routine di flussazione è l’evidenza tabellare del processo con cui da un Saldo
Patrimoniale Iniziale si arriva ad un Saldo Patrimoniale Finale, integrando la variabile economica con quella finanziaria.
Le routine sono quindi tante quante sono le voci dello Stato Patrimoniale da condurre da uno stato iniziale ad uno finale.
APPROCCIO COMPLETO
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La Pianificazione Finanziaria
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Solo se tutti questi tre aspetti vengono
considerati quali parti di un unico sistema si possono veramente valutare tutti gli
aspetti che contribuiscono a creare
valore per l’azienda.
EVA = NOPAT – WACC*CI
L’APPROCCIO DI TAGETIK 4.0
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La Pianificazione Finanziaria
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Flusso Schema di Easy
Financial Planning
S.P. Consuntivo
C.E. Previsionale
Movimenti Extracaratteristici
Dati di Input SP Previsionale
Mensile
CE Previsinale Completo
Flussi di Cassa Mensili/Giorn
al
Sim
ula
zio
ne
Bu
dge
t Fi
nan
ziar
io
Oneri Finanziari
e Tasse
ANALISI DI TIPO
“WHAT IF”
Manovre Finanziarie di
B. e M/LTermine
Manovra Fiscale
Sim
ula
zio
ne
Co
mp
leta
Regole
Regole di Fatturazione
Dilazioni
Scadenziario
Dilazioni
Regole di Fatturazione e
Dilazioni
Regole di Mensilizzazione
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La Pianificazione Finanziaria
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VANTAGGI CON TAGETIK 4.0
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La Pianificazione Finanziaria
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Disponibilità di dati di fonti diverse in un unico ambiente
Possibilità di gestire modelli di costruzione di poste economiche ad
integrazione dei dati afferenti da altri sistemi
Gestione valute differenti: • Gestione cambi per singolo scenario/periodo (modificabili per simulazione);
• Evidenza diretta degli effetti di conversione;
• Possibilità di edit in qualsiasi valuta con immediata controvalorizzazione nella
valuta dell’azienda;
• Effettuare reportistica a cambi costanti con scelta della valuta e cambio di
riferimento.
VANTAGGI CON TAGETIK 4.0
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La Pianificazione Finanziaria
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Possibilità di definire regole di generazione degli eventi a livello centrale
distribuibili e modificabili dalle singole LE, secondo protocolli definiti
centralmente
Produzione di Rendiconti Finanziari societari e consolidati coerenti con le
regole inserite
Riconciliazione nativa ed immediata con i dati prodotti da altri uffici
Produzione di SP previsionali societari e consolidati
Anticipazione del controllo di coerenza in fase di definizione delle regole
Decentramento del processo di controllo della verifica di coerenza dei dati
VANTAGGI CON TAGETIK 4.0 SHAREPOINT EDITION
La Pianificazione Finanziaria
Creazione/pubblicazione di reportistica di confronto su tutti i dati
disponibili
Nella Pianificazione di gruppo: coinvolgimento pieno delle diverse Legal
Entities con la possibilità di monitorare ed intervenire sul processo di
produzione dei dati in un’ottica collaborativa e da un’unico accesso.
Cash Flow per Commessa
Data emissione ordine
Anticipo
iniziale Anticipi intermedi
Eventi economici/patrimoniali Eventi finanziari
Pagamento anticipo iniziale
Pagamento Anticipi intermedi
Pagamento fattura Pagamento garanzia
Data Fine ordine
Entrata Fattura
Accensione debito
Recupero anticipi
Trattenuta garanzie
Funzionalità di settore
Cash Flow per Commessa
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Tagetik 4.0 permette la gestione dei parametri di pianificazione per commessa quali gli stati di avanzamento lavori, gli anticipi, le ritenute di garanzia, … per la realizzazione di
stati patrimoniali e Cash Flow mensili di commessa.
REPORTING
Cash Flow per Commessa
PAG 24 Questo documento non deve essere riprodotto, né reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way
Funzionalità di
settore
Questions
PAG 25 Questo documento non deve essere riprodotto, né reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way
Per informazioni e per richiedere la tua demo scrivici
ai seguenti indirizzi e-mail:
Oppure contattaci al numero:
335 7650329
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Credits
Altea S.p.A. Villa Erica - Feriolo di Baveno (VB) Sedi: Torino – Milano – Bologna – Ancona www.alteanet.it [email protected]
Layout grafico, pittogrammi e iconografie sono una produzione Altea S.p.A Tutti i marchi riprodotti sono proprietà delle rispettive società
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