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Highlights Altea

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Fondata nel 1993, oltre 200 dipendenti e collaboratori

Focalizzata su Tecnologie e Processi

Crescita costante e Partnership consolidate a livello

internazionale

Presente nella top 100 Italia Software e Servizi da oltre 3 anni

Dal 2005, nella classifica Europe’s 500 Enterpreneurs for

Growth

Sedi: Baveno (HQ), Milano, Torino, Ancona

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Più di 10 anni di esperienza sulle

Microsoft Business Application

Vertical Solutions

60 Consulenti

Più di 150 Clienti

7 Mln € Total Turnover

PAG 3

MS Dynamics CRM MS Dynamics ERP MS Platforms and Servers

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Business Unit MS

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HIGHLIGHTS TAGETIK

Focus al 100% su PM e EGRC

Presenza globale

Dal 2001: crescita a doppia cifra

400 clienti nel mondo ed in tutti i

settori di mercato

Partnership strategica con Microsoft

La Partnership

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GIUDIZIO DEGLI ANALISTI

FORRESTER Fortemente focalizzato sull’eccellenza dei processi finanziari GARTNER Tagetik nel Quadrante “Visionaries” del CPM FSN (UK) Tagetik testa a testa con Oracle e Clarity (ora IBM) nei processi di

chiusura dell’area finance

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Highlights Tagetik

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400 Clienti nel mondo e in tutti i settori di

mercato

Ampia rete di Partner

Focus al 100% su PM E FG

Presenza Globale

Dal 2001: Crescita a doppia cifra

Partnership strategica con Microsoft

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400 Clienti soddisfatti nel mondo

Financial Services

Construction

& Engineering

Utility/ Energy

Services

Telco & Media

Manufacturing

Retail/CPG

Fashion

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BUSINESS SIMPLEXITY

Tagetik 4.0

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Budgeting Pianificazione & Forecasting (a livello Corporate operativo)

Consolidamento Civilistico e Gestionale (incluse le riconciliazioni IC)

Reporting & Last Mine: • Reporting multi-GAAP

• Last Mile (10Q-10K, XBRL, Narrative)

• Reporting Gestionale

• Reporting Regolatorio

Allocazione dei Costi e Analisi della Profittabilità Financial Close & Fast Closing

Dashboard & Scorecard

Business Intelligence Tagetik 4.0 Enabled by Microsoft

SharePoint (2010): • OLAP

• Dashboard

• PowerPivot

Enterprise Governance, Risk & Compliance (GRC): • SOX

• Legge 262/2005

• Legge 231/2001

• Internal Audit

• Enterprise Risk Management

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Agenda

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Che cos’è la Pianificazione Finanziaria

Perché si fa Pianificazione Finanziaria

Tipologie di Pianificazione

La Pianificazione Finanziaria: l’approccio di TAGETIK 4.0

Demo di prodotto

Vantaggi raggiungibili con TAGETIK 4.0

Cash Flow per commessa

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La Pianificazione Finanziaria

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CHE COS’E’ LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

E’ un processo simulativo di proiezione in date future di flussi patrimoniali, finanziari e

fiscali, loro rilevazione a consuntivo e conseguente analisi degli scostamenti.

PERCHÉ SI FA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA?

OBIETTIVI

DI GUIDA

INTERNA

OBIETTIVI

DI GUIDA

ESTERNA

OBIETTIVI DI

ADEMPIMENTI

NORMATIVI

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PRIMO OBIETTIVO

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La Pianificazione Finanziaria

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GUIDA INTERNA

Ossia pianificare e guidare quotidianamente l’azienda verso la creazione di valore

attraverso un efficace controllo dei Value Drivers economici, finanziari e patrimoniale opportunamente recepiti nel sistema di incentivazione interno.

EVA = NOPAT - WACC x CI

REDDITIVITA’ DEL CI AMPIEZZA E COSTO DEL CI

Si crea valore solo quando il reddito operativo dopo le tasse è superiore

al costo del capitale investito.

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SECONDO OBIETTIVO

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La Pianificazione Finanziaria

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GUIDA ESTERNA

Ossia poter comunicare con azionisti, banche, clienti, fornitori, … le grandezze chiave dell’azienda per vendere adeguatamente il merito di credito dell’azienda stessa.

FRONTE ISTITUTI BANCARI Ricorso in via “residuale”

Previsioni di Cash Flow

affidabili per anticipi di

liquidità

Previsione accurate per

l’ottenimenti di fidi

etc

FRONTE ANALISI CREDITO Rating Clienti

Top 10 past due

Ageing Clienti

Effetto Performance

Etc

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TERZO OBIETTIVO

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La Pianificazione Finanziaria

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ADEMPIMENTI LEGISLATIVI

Ossia potenziare la capacità di controllo dell’azienda, soprattutto a seguito degli

emendamenti normativi in campo nazione ed internazionale registratesi negli ultimi anni.

La normativa americana, in risposta a una serie di scandali finanziari e crisi di

aziendali di grandi Gruppi americani, stabilisce che il CFO: • sottoscrive la situazione eco./fin./patr. Prospettica • se ne assume la responsabilità civile • se viola consapevolmente assume responsabilità penale

La Legge sul Risparmio in Italia istituisce la figura del Dirigente Preposto che insieme al Direttore Generale deve attestare la veridicità dell’informativa economica,

patrimoniale e finanziaria prevista per Legge o diffusa sul mercato.

LEGGE 262/05 “LEGGE SUL RISPARMIO”

SARBANES-OXLEY ACT – Luglio 2002

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PAG 13

Tipologie di Pianificazione

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ASSE QUALITATIVO

PAG 14

Tipologie di Pianificazione

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PIANIFICAZIONE A TAPPA

Si verifica quando si cerca di produrre uno Stato Patrimoniale Previsionale lavorando

unicamente sul Conto Economico e quindi senza gestire la Dimensione Finanziaria.

Operativamente si procede come segue:

1. Si parte da uno Stato Patrimoniale Iniziale;

2. Si aggiunge al PN l’utile o la perdita derivante dal CE previsionale;

3. Si ipotizzano, in maniera più o meno ragionata, alcune variazioni delle voci patrimoniali; fatta eccezione per la Posizione Finanziaria Netta;

4. Si determina la Posizione Finanziaria Netta in maniera da portare in “quadratura” lo Stato

Patrimoniale.

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ASSE QUALITATIVO

PAG 15

Tipologie di Pianificazione

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PIANIFICAZIONE TRAMITE ROUTINE DI FLUSSAZIONE

La routine di flussazione è l’evidenza tabellare del processo con cui da un Saldo

Patrimoniale Iniziale si arriva ad un Saldo Patrimoniale Finale, integrando la variabile economica con quella finanziaria.

Le routine sono quindi tante quante sono le voci dello Stato Patrimoniale da condurre da uno stato iniziale ad uno finale.

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APPROCCIO COMPLETO

PAG 16

La Pianificazione Finanziaria

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Solo se tutti questi tre aspetti vengono

considerati quali parti di un unico sistema si possono veramente valutare tutti gli

aspetti che contribuiscono a creare

valore per l’azienda.

EVA = NOPAT – WACC*CI

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L’APPROCCIO DI TAGETIK 4.0

PAG 17

La Pianificazione Finanziaria

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Flusso Schema di Easy

Financial Planning

S.P. Consuntivo

C.E. Previsionale

Movimenti Extracaratteristici

Dati di Input SP Previsionale

Mensile

CE Previsinale Completo

Flussi di Cassa Mensili/Giorn

al

Sim

ula

zio

ne

Bu

dge

t Fi

nan

ziar

io

Oneri Finanziari

e Tasse

ANALISI DI TIPO

“WHAT IF”

Manovre Finanziarie di

B. e M/LTermine

Manovra Fiscale

Sim

ula

zio

ne

Co

mp

leta

Regole

Regole di Fatturazione

Dilazioni

Scadenziario

Dilazioni

Regole di Fatturazione e

Dilazioni

Regole di Mensilizzazione

Page 18: Altea e Tagetik per la pianificazione finanziaria e patrimoniale

PAG 18

La Pianificazione Finanziaria

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VANTAGGI CON TAGETIK 4.0

PAG 19

La Pianificazione Finanziaria

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Disponibilità di dati di fonti diverse in un unico ambiente

Possibilità di gestire modelli di costruzione di poste economiche ad

integrazione dei dati afferenti da altri sistemi

Gestione valute differenti: • Gestione cambi per singolo scenario/periodo (modificabili per simulazione);

• Evidenza diretta degli effetti di conversione;

• Possibilità di edit in qualsiasi valuta con immediata controvalorizzazione nella

valuta dell’azienda;

• Effettuare reportistica a cambi costanti con scelta della valuta e cambio di

riferimento.

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VANTAGGI CON TAGETIK 4.0

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La Pianificazione Finanziaria

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Possibilità di definire regole di generazione degli eventi a livello centrale

distribuibili e modificabili dalle singole LE, secondo protocolli definiti

centralmente

Produzione di Rendiconti Finanziari societari e consolidati coerenti con le

regole inserite

Riconciliazione nativa ed immediata con i dati prodotti da altri uffici

Produzione di SP previsionali societari e consolidati

Anticipazione del controllo di coerenza in fase di definizione delle regole

Decentramento del processo di controllo della verifica di coerenza dei dati

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VANTAGGI CON TAGETIK 4.0 SHAREPOINT EDITION

La Pianificazione Finanziaria

Creazione/pubblicazione di reportistica di confronto su tutti i dati

disponibili

Nella Pianificazione di gruppo: coinvolgimento pieno delle diverse Legal

Entities con la possibilità di monitorare ed intervenire sul processo di

produzione dei dati in un’ottica collaborativa e da un’unico accesso.

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Cash Flow per Commessa

Data emissione ordine

Anticipo

iniziale Anticipi intermedi

Eventi economici/patrimoniali Eventi finanziari

Pagamento anticipo iniziale

Pagamento Anticipi intermedi

Pagamento fattura Pagamento garanzia

Data Fine ordine

Entrata Fattura

Accensione debito

Recupero anticipi

Trattenuta garanzie

Funzionalità di settore

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Cash Flow per Commessa

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Tagetik 4.0 permette la gestione dei parametri di pianificazione per commessa quali gli stati di avanzamento lavori, gli anticipi, le ritenute di garanzia, … per la realizzazione di

stati patrimoniali e Cash Flow mensili di commessa.

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REPORTING

Cash Flow per Commessa

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Funzionalità di

settore

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Questions

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Per informazioni e per richiedere la tua demo scrivici

ai seguenti indirizzi e-mail:

[email protected]

[email protected]

Oppure contattaci al numero:

335 7650329

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Credits

Altea S.p.A. Villa Erica - Feriolo di Baveno (VB) Sedi: Torino – Milano – Bologna – Ancona www.alteanet.it [email protected]

Layout grafico, pittogrammi e iconografie sono una produzione Altea S.p.A Tutti i marchi riprodotti sono proprietà delle rispettive società

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