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Pagamenti Italia

indice

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Assegni Circolari

indice

1. Assegni Circolari

2. Caricamento Anagrafiche

3. Inserimento di un Assegno Circolare in una nuova distinta

4. Eliminare una distinta di Assegni Circolari

5. Stampare una distinta di Assegni Circolari

6. Importare una distinta di Assegni Circolari

7. Copiare una distinta di Assegni Circolari

8. Modificare una distinta di Assegni Circolari

9. Modificare un Assegno Circolare in una distinta esistente

10. Eliminare un Assegno Circolare in una distinta esistente

11. Inserimento di un Assegno Circolare in una distinta esistente

12. Generazione distinta di Assegni Circolari

13. Firmare una distinta di Assegni Circolari

14. Spedire una distinta di Assegni Circolari

15. Visualizzare il dettaglio di una distinta di Assegni Circolari


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Assegni Circolari

1. Assegni Circolari

La scelta Assegni Circolari prevede la ricerca, la visualizzazione, la stampa, l'inserimento,la modifica, la cancellazione dei singoli Assegni e la generazione e l'invio delle distintedispositive.

1. Selezionate il titolo CBI

2. Selezionate la voce Pagamenti Italia

3. Fate click sulla scelta Assegni Circolari

Nella finestra di lavoro compariranno i tasti funzione che vi permettono di ricercare ledistinte contenenti i singoli Assegni Circolari.

E' possibile impostare i seguenti criteri di selezione: per azienda, per banca destinataria,per conto di appoggio, per periodo di creazione (data dal al), per stato dispositivo, pernome distinta, per importo, per divisa.

Il pulsante previsto per alcune voci di selezione agevola l'impostazione in quanto presenta la lista di tutti i

possibili valori che la voce di selezione può assumere.

Il pulsante previsto per la voce di selezione data agevola l'impostazione in quanto attiva la funzione del

calendario elettronico.

Nel caso al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Perselezionare le distinte di Assegni Circolari in base all'azienda:

4. Nella voce Cliente fate click sul pulsante e selezionate la ragione socialedell'azienda

Se il Reb attivo prevede una sola azienda, verrà proposta in automatico e non sarà necessario impostare

questo criterio di selezione.

Per selezionare le distinte di Assegni Circolari in base alla banca destinataria:4. Nella voce Banca fate click sul pulsante e selezionate le coordinate della banca

Per selezionare le distinte di Assegni Circolari in base al conto corrente d'appoggio:4. Nella voce Rapporto fate click sul pulsante e selezionate il rapporto di contocorrente

Per selezionare le distinte di Assegni Circolari in base al periodo di creazione:4. Nella voce Data dal e nella voce al digitate le date che delimitano il periodo cercatoper la visualizzazione

Per selezionare le distinte di Assegni Circolari in base allo stato dispositivo:4. Nella voce Stato fate click sul pulsante e selezionate lo stato (Tutti, IC-incompilazione, AF-alla firma, FI-firmata , FP-firma parziale, FE-firma errata, IN-inviata).

La voce Stato è automaticamente valorizzata con tutti, selezionando così tutte le distinte di Assegni Circolari

indipendentemente dal loro stato dispositivo. Il pulsante agevola l'impostazione di questa voce di ricerca in

quanto presenta la lista di tutti i possibili valori che questa voce di selezione può assumere.

Per selezionare le distinte di assegni circolari in base al nome del supporto:4. Nella voce Nome supporto indicate il nome che identifica la distinta

Per selezionare le distinte di assegni circolari in base allo scaglione dell'importo:4. Nella voce Importo minimo e nella voce Importo massimo digitate gli importi cheindividuano lo scaglione cercato per la visualizzazione

Per selezionare le distinte di assegni circolari in base alla divisa nella quale sono espressigli importi:4. Nella voce Divisa fate click sul pulsante e selezionate la divisa (EUR=Euro, ecc.).

E' possibile impostare contemporaneamente tutti i criteri di selezione.

5. Fate click sul pulsante conferma per avviare la ricerca in base ai criteri impostati

Verranno visualizzate tutte le distinte di Assegni Circolari che corrispondono allaselezione impostata e compariranno i tasti funzione che vi permettono di operare con ledistinte di Assegni Circolari.

Il pulsante ricerca permette l'impostazione della selezione delle distinte checontengono gli Assegni Circolari.

Il pulsante stampa permette di stampare il contenuto della finestra attiva.

Il pulsante home permette di tornare alla finestra di lavoro iniziale.

Il pulsante nuovo consente di creare una nuova distinta di Assegni Circolari.

Per maggiori informazioni su come creare una distinta di Assegni Circolari, consultate il paragrafo PagamentiItalia Assegni Circolari – Inserimento di un Assegno Circolare in una nuova distinta.

Il pulsante elimina consente di cancellare la distinta di Assegni Circolariselezionata.

Per maggiori informazioni su come eliminare una distinta di Assegni Circolari, consultate il paragrafo Pagamenti

Italia Assegni Circolari – Eliminare una distinta di Assegni Circolari.

Il pulsante importa consente di importare una distinta cbi di Assegni Circolari.

Per maggiori informazioni su come importare una distinta di Assegni Circolari, consultate il paragrafo PagamentiItalia Assegni Circolari – Importare una distinta di Assegni Circolari.

Il pulsante car.anagr consente di gestire le anagrafiche dei creditori.

Per maggiori informazioni, consultate il paragrafo Pagamenti Italia Assegni Circolari – Caricamento Anagrafiche.



Assegni Circolari

2. Caricamento anagrafiche

In seguito all’inserimento di un nuovo creditore durante la compilazione di unadisposizione di pagamento alla variazione di alcuni dati anagrafici di un creditoreesistente, è possibile memorizzare in automatico i suoi dati nell’archivio delle anagraficheinterno al programma.

1. Fate click sul pulsante car.anagr

2. Fate click sul pulsante conferma per proseguire

oppure

3. Fate click sul pulsante indietro per tornare all’elenco delle distinte

4. Selezionate la tipologia dispositiva dalla quale importare i dati anagrafici. Le sceltepossibili sono (Tutti, Bonifico estero, Bonifico, Riba, Rid, Mav, Stipendio, Assegno cr).

5. Fate click sul pulsante conferma per avviare l’importazione delle anagrafiche

legate alla tipologia dispositiva

Per la tipologia dispositiva Assegni Circolari saranno importate le anagrafiche dei creditori.

Sarà visualizzata una finestra di lavoro nella quale verrà visualizzato l’esitodell’importazione.

Il simbolo nella colonna Stato accanto alla ragione sociale del creditore indica che

l’anagrafica è stata importata correttamente nell’archivio.


l’anagrafica non è stata importata e nella colonna Errore sarà visualizzata la motivazione.

6. Fate click sul pulsante indietro per terminare




Assegni Circolari

3. Inserimento di un Assegno Circolare in una nuovadistinta

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Assegni Circolariattualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Fate click sul pulsante nuovo

Trattandosi dell'inserimento del primo Assegno Circolare in una distinta è necessarioselezionare i dati dell'ordinante quali: azienda ordinante, banca destinataria, conto diappoggio, divisa, nome del supporto.


possibili valori che la voce può assumere.

Nel caso in cui al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Perindicare l'azienda ordinante:


Se il Reb attivo prevede una sola azienda, verrà proposta in automatico.

Per indicare la banca destinataria delle distinte di Assegni Circolari:

3. Nella voce Banca fate click sul pulsante e selezionate le coordinate della bancadestinataria

Per indicare il conto corrente di appoggio:3. Nella voce Rapporto fate click sul pulsante e selezionate il rapporto di contocorrente


Per indicare la divisa nella quale saranno espressi gli importi degli assegni circolari:3. Nella voce Divisa fate click sul pulsante e selezionate la divisa (EUR=Euro, ecc.).

3. Nella voce Nome Supporto indicate il nome che identifica la distinta di AssegniCircolari

Il nome del supporto viene proposto in automatico, è sconsigliabile variarlo.

E' necessario compilare con attenzione tutte le voci presenti in questa finestra di lavoro, per la correttacreazione iniziale della distinta dispositiva.

4. Fate click sul pulsante conferma per confermare la creazione iniziale della

distinta di Assegni Circolari.

Sarà quindi visualizzata la finestra di lavoro nella quale inserire i dati della disposizione dipagamento.

oppure


6. L'inserimento di un Assegno Circolare prevede le seguenti informazioni:

Ordinante: i dati relativi all'ordinante sono riportati in automatico in base alle selezioniimpostate in fase di creazione iniziale della distinta e sono: denominazione, indirizzo,località, Codice fiscale/Partita Iva, codice Sia, coordinate IBAN del conto d'appoggio.

Beneficiario: sono i dati anagrafici del creditore, quali: denominazione, codice fiscale opartita iva, indirizzo, cap, località.

E' possibile memorizzare in un archivio anagrafico i creditori (fornitori) per poterli poi richiamare in fase dicompilazione delle disposizioni di pagamento. Il pulsante posto accanto alla voce Denominazione

consente di ricercare il creditore nell'archivio anagrafico e di richiamare tutti i suoi dati. Se il creditore non è presente in archivio è possibile compilare direttamente l' Assegno Circolare con tutti i suoidati, omettendo la voce codice.

Dati Operazione: sono i dati tipici di un assegno circolare, quali: importo, data diesecuzione, tipo assegno (trasferibile o non trasferibile) e, motivazione del pagamento(riferimenti).

Il pulsante previsto per la voce di selezione data esecuzione, agevola l'impostazione in quanto attiva la

funzione del calendario elettronico.

L’assegno è non trasferibile solo se la voce Tipo Assegno è selezionata e compare il simbolo .

7. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare l' Assegno Circolare nella

distinta

In seguito alla memorizzazione della disposizione di pagamento, in alto nella finestra dilavoro saranno automaticamente visualizzati il numero complessivo e l'importo totaledegli Assegni Circolari che compongono la distinta.

La conferma alla memorizzazione della distinta prevede un controllo automatico di tipo formale sulla corretta

compilazione degli Assegni Circolari e la segnalazione di eventuali errori rilevati.

oppure

8. Fate click sul pulsante indietro per tornare alla finestra di lavoro precedente

senza memorizzare il nuovo Assegno

E' quindi possibile procedere nella compilazione del successivo Assegno Circolare.

Se si desidera terminare l'inserimento delle disposizioni di pagamento nella distinta:

Fate click sul pulsante indietro per tornare a quella attualmente attiva

oppure

Fate click sul pulsante home per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distintedi Assegni Circolari




Assegni Circolari

4. Eliminare una distinta di Assegni Circolari


1. Fate click nella colonna Sel per selezionare la distinta di Assegni Circolari da eliminare.La distinta è selezionata se appare il simbolo .

E' possibile selezionare contemporaneamente più distinte di Assegni Circolari.

2. Fate click sul pulsante elimina




Assegni Circolari

5. Stampare una distinta di Assegni Circolari


1. Fate click nella colonna Sel per selezionare la distinta di Assegni Circolari dastampare. La distinta è selezionata se appare il simbolo .

E' possibile selezionare contemporaneamente più distinte di Assegni Circolari.

2. Fate click sul pulsante stampa




Assegni Circolari

6. Importare una distinta di Assegni Circolari


1. Fate click sul pulsante importa

E' possibile importare solo distinte di Assegni Circolari standard CBI.

La prima volta che si effettua l'importazione di una distinta verrà richiesto di confermare l'installazione di un

applicativo(CBIImportJava) che permette di effettuare questa funzione. Fate click sul pulsante SI per procedere

nell'importazione.

Sarà visualizzata una finestra di lavoro che vi permette di effettuare l'importazione.

2. Indicate nella voce File il percorso (unità directory) e il nome del file che contiene ladistinta da importare

Il pulsante SFOGLIA potrà agevolarvi nell'individuare il percorso (unità e directory) nel quale si trova

il file da importare.

3. Fate click sul pulsante IMPORTA nella parte centrale della finestra di lavoro

Nella parte centrale della finestra di lavoro sarà visualizzato un messaggio che indical'esito dell'importazione. E' disponibile il pulsante CHECK che permette di analizzare lacorrettezza formale della distinta.

Nella parte inferiore della finestra di lavoro saranno visualizzati gli eventuali erroririlevati.

Sono disponibili i seguenti tasti funzione:


Il pulsante indietro permette di tornare alla pagina precedente.

Il pulsante home per tornare alla pagina iniziale.




Assegni Circolari

7. Copiare una distinta di Assegni Circolari

Per utilizzare le informazioni contenute in una distinta senza doverla nuovamentecompilare o per recuperare una distinta con stato dispositivo FIRMA ERRATA, nellafinestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Assegni Circolari attualmenteesistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Nella riga della distinta di Assegni Circolari da copiare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce RIPROPONI

2. Fate click sul pulsante esegui

Sarà visualizzata una finestra di lavoro nella quale sono visualizzate le informazionirelative alla distinta selezionata quali: dati dell'ordinante e lista delle disposizioni diAssegni Circolari che compongono la distinta.

Trattandosi della copia di una distinta esistente vengono proposti in automatico i datirelativi all'ordinante alla banca destinataria, al conto d'appoggio ed il nome del supporto.La data di creazione assumerà in automatico il valore della data di sistema.


3. Fate click sul pulsante conferma per confermare la creazione iniziale di una

nuova distinta di Assegni Circolari

oppure

3. Fate click sul pulsante indietro se non desiderate procedere nella duplicazione

della distinta

La distinta copiata assume in automatico lo stato IN COMPILAZIONE. E' possibile copiare una distintaqualunque sia il suo stato dispositivo.



Assegni Circolari

8. Modificare una distinta di Assegni Circolari


1. Nella riga della distinta di Assegni Circolari da variare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce MODIFICA


Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Assegni Circolari che compongono ladistinta selezionata insieme ai tasti funzione.

3. Fate click sul tasto che richiama la funzione desiderata:

Il pulsante elimina permette di eliminare gli Assegni Circolari che compongono ladistinta selezionata. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Pagamenti ItaliaAssegni Circolari - Eliminare un Assegno Quietanza in una distinta esistente

Il pulsante inserisci permette di inserire un nuovo assegno quietanza nella distintaselezionata. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Pagamenti Italia AssegniCircolari -Inserimento di un Assegno Quietanza in una distinta esistente

Il pulsante indietro permette di ritornare alla finestra di lavoro di selezione delle

distinte di Assegni Circolari.

Il pulsante home permette di tornare alla pagina iniziale.




Assegni Circolari

9. Modificare un Assegno Circolare in una distintaesistente




Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Assegni Circolari che compongono ladistinta selezionata.

3. Fate click nella colonna Sel per selezionare l'Assegno da variare. L' Assegno èselezionata se appare il simbolo .

4. Fate click sul pulsante conferma per effettuate la modifica dell' Assegno Circolare

selezionato

Sarà quindi visualizzata la finestra di lavoro nella quale variare i dati della disposizione dipagamento. Tale finestra di lavoro è analoga a quella descritta per l'inserimento di unanuova disposizione di Assegni Circolari, ma in questo caso i dati relativi al beneficiario edai dati dell’operazione sono già compilati.

Per maggiori informazioni sulle voci che compongono un Assegni Circolari consultate il paragrafo PagamentiItalia Assegni Circolari - Inserimento di un Assegno Circolare in una nuova distinta.

5. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare le modifiche apportate all'

Assegno

In seguito alla modifica della disposizione di pagamento, in alto nella finestra di lavorosaranno automaticamente aggiornati e visualizzati il numero complessivo e l'importototale degli Assegni Circolari che compongono la distinta.

in alternativa


senza memorizzare la variazioni effettuate nell' Assegno.


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Assegni Circolari

10. Eliminare un Assegno Circolare in una distintaesistente




Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Pagamento che compongono la distintaselezionata.

3. Fate click nella colonna Sel per selezionare l'Assegno da eliminare. L'Assegno èselezionato se appare il simbolo .

4. Fate click sul pulsante elimina per effettuare la cancellazione dell'AssegnoCircolare selezionato

E' possibile selezionare contemporaneamente più Assegni Circolari.




Assegni Circolari

11. Inserimento di un Assegno Circolare in una distintaesistente




Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni che compongono la distinta selezionata.

3. Fate click sul pulsante inserisci per inserire un nuovo Assegni Circolare


4. L'inserimento di un Assegno Circolare prevede le seguenti informazioni:


Beneficiario: sono i dati anagrafici del creditore, quali: denominazione, codice fiscale opartita iva, indirizzo, cap, località.

E' possibile memorizzare in un archivio anagrafico i creditori (fornitori) per poterli poi richiamare in fase di

compilazione delle disposizioni di pagamento. Il pulsante posto accanto alla voce Denominazione

consente di ricercare il creditore nell'archivio anagrafico e di richiamare tutti i suoi dati.

Se il creditore non è presente in archivio è possibile compilare direttamente l' Assegno Circolare con tutti i suoi

dati, omettendo la voce codice.

Dati Operazione: sono i dati tipici di un assegno circolare, quali: importo, data diesecuzione, tipo assegno (trasferibile o non trasferibile) e, motivazione del pagamento(riferimenti).



L’assegno è non trasferibile solo se la voce Tipo Assegno è selezionata e compare il simbolo .

7. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare l' Assegno Circolare nella

distinta

oppure


senza memorizzare il nuovo Assegno Circolare

In seguito alla memorizzazione della disposizione di pagamento, in alto nella finestra dilavoro saranno automaticamente visualizzati il numero complessivo e l'importo totaledegli Assegni Circolari che compongono la distinta.


compilazione dell' Assegno Circolare e la segnalazione di eventuali errori rilevati.

E' quindi possibile procedere nella compilazione del successivo Assegno Circolare.

Se si desidera terminare l'inserimento delle disposizioni di Assegni Circolari nella distinta:


oppure

Fate click sul pulsante home per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distintedi Assegni Circolari




assegni circolari

12. Generazione distinta di assegni circolari

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di assegni circolari attualmenteesistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Nella riga della distinta di assegni circolari da generare per la firma e l’invio, fate clicknella colonna Azioni e selezionate la voce GENERA


Verrà effettuato in automatico il controllo formale della distinta.

Se durante il controllo saranno rilevati degli errori, questi saranno segnalati indicando iltipo di errore rilevato.Nella finestra di lavoro compariranno insieme alla lista degli errori rilevati anche iseguenti tasti funzione:

Il pulsante modifica modifica permette di correggere gli assegni circolari checompongono la distinta e per le quali sono stati rilevati degli errori. Per maggioriinformazioni consultare il paragrafo Pagamenti Italia assegni circolari - Modificare unAssegno Circolare in una distinta esistente

Il pulsante home permette di tornare nella finestra di lavoro di selezione delledistinte di assegni circolari

Il pulsante genera consente di procedere nella generazione della distinta dispositivasolo in caso di errori non bloccanti.

Se il controllo avrà esito positivo nella finestra di lavoro genera distinta, sarà visualizzatoil messaggio che conferma l'esito positivo della generazione della distinta.

L'operatore potrà quindi scegliere uno dei seguenti tasti funzione attivi:

Il pulsante home permette di tornare nella finestra di lavoro di selezione delle

distinte di assegni circolari

Il pulsante indietro permette di tornare alla finestra di lavoro precedente


Il pulsante firma permette di firmare la distinta dispositiva preparandola per l'invioalla banca. In base alle abilitazioni attribuite all'operatore, l'utente sarà autorizzato omeno a compiere questa funzione. Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafoPagamenti Italia assegni circolari - Firmare una distinta di assegni circolari.

Il pulsante Download permette di salvare una copia del file della distintadispositiva generata su supporto magnetico. In questo caso si dovrà confermare ilsalvataggio su disco del file che contiene la distinta generata:

Fate click sul pulsante Salva

Indicate il percorso (unità, directory e nome file) nel quale memorizzare il file checontiene la distinta generata

Fate click sul pulsante Salva per confermare il salvataggio del file

oppure

Fate click sul pulsante Annulla se non desiderate effettuare la copia della distinta

Il file che contiene la distinta generata ha estensione .ZIP. E' consigliabile memorizzare il file che contiene la

distinta generata per mantenere memoria di quanto poi sarà inviato alla banca.




assegni circolari

13. Firmare una distinta di assegni circolari

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di assegni circolari attualmenteesistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Nella riga della distinta di assegni circolari da firmare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce FIRMA


Solo le distinte che presentano lo stato IN COMPILAZIONE o FIRMA PARZIALE potranno essere firmate. Per

recuperare le distinte con stato FIRMA ERRATA sarà necessario effettuare la copia della distinta; la distinta

assumerà lo stato IN COMPILAZIONE e si potrà nuovamente procedere alla sua firma.

Se l'operatore non ha potere di firma questa scelta non potrà essere effettuata.

Nella finestra di lavoro, saranno visualizzati i dati identificativi della distinta quali:azienda emittente, conto di appoggio, divisa, numero ed importo totale degli assegnicircolari contenuti nella distinta, elenco delle disposizioni.

3. Inserire la smart card

4. Fate click sul pulsante OK per procedere con la firma della distinta

oppure

4. Fate click sul pulsante Cancel per abbandonare la firma della distinta

Se il firmatario ha potere di firma illimitato, allora la distinta assumerà lo stato di FIRMATA. Se il firmatario ha firma singola con limite d’importo e l’importo totale della distinta da firmare è entro i limitidefiniti per il firmatario stesso la distinta assumerà lo stato di FIRMATA.Se il firmatario ha firma congiunta con limite d’importo e l'importo totale della distinta da firmare è entro i limitidefiniti per il firmatario stesso la distinta assumerà lo stato di FIRMA PARZIALE; in questo caso perché la distintaassuma lo stato di FIRMATA sarà necessario che altri firmatari firmino la distinta stessa. Al momento della firma diuna distinta con stato FIRMA PARZIALE sarà visualizzato l'elenco dei firmatari che hanno firmato in precedenza.Se il firmatario ha firma congiunta con limite d’importo e l’importo totale della distinta con stato FIRMA PARZIALE è

superiore al limite del firmatario sarà segnalato l'errore e la distinta assumerà lo stato di FIRMA ERRATA. Una distinta con stato FIRMA PARZIALE può assumere lo stato FIRMA ERRATA anche nei seguenti casi: firmatarionon abilitato al prodotto (Bonifico, Assegni circolari, ecc) , firmatario non abilitato al rapporto di conto corrente,firmatario con certificato Aipa non valido (scaduto, revocato, ecc.).

Poteri e limiti di firma sono definiti dalla Banca e/o dall'Amministratore di Sistema.

5. Digitare la parola chiave nella voce Password


oppure


Se la firma ha avuto esito positivo verrà visualizzato un messaggio con data, ora e nomedel firmatario; in caso contrario verrà visualizzato un messaggio che indica il tipo dierrore riscontrato.







Assegni Circolari

14. Spedire una distinta di Assegni Circolari


1. Nella riga della distinta di Assegni Circolari da inviare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce SPEDISCI


Solo le distinte che presentano lo stato FIRMATA potranno essere inviate.

La distinta spedita assumerà lo stato IN - Inviata.



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Assegni Circolari

15. Visualizzare il dettaglio di una distinta di AssegniCircolari


1. Nella riga della distinta di Assegni Circolarida visualizzare, fate click nella colonnaAzioni e selezionate la voce VISUALIZZA


Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Assegni Circolari che compongono ladistinta selezionata insieme ai tasti funzione.

Per ogni Assegno e è possibile visualizzare in dettaglio il suo contenuto.

1. Nella riga dell' Assegno Circolare fate click sul pulsante visualizza

Verranno visualizzati tutti i dati che compongono l'assegno selezionato.




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Assegni Quietanza

indice

1. Assegni di quietanza

2. Caricamento Anagrafiche

3. Inserimento di un Assegno Quietanza in una nuova distinta

4. Eliminare una distinta di Assegni Quietanza

5. Stampare una distinta di Assegni Quietanza

6. Importare una distinta di Assegni Quietanza

7. Copiare una distinta di Assegni Quietanza

8. Modificare una distinta di Assegni Quietanza

9. Modificare un Assegno Quietanza in una distinta esistente

10. Eliminare un Assegno Quietanza in una distinta esistente

11. Inserimento di un Assegno Quietanza in una distinta esistente

12. Generazione distinta di Assegni Quietanza

13. Firmare una distinta di Assegni Quietanza

14. Spedire una distinta di Assegni Quietanza

15. Visualizzare il dettaglio di una distinta di Assegni Quietanza



Assegni Quietanza

1. Assegni Quietanza

La scelta Assegni Quietanza prevede la ricerca, la visualizzazione, la stampa,l'inserimento, la modifica, la cancellazione dei singoli Assegni e la generazione e l'inviodelle distinte dispositive.



3. Fate click sulla scelta Assegni Quietanza

Nella finestra di lavoro compariranno i tasti funzione che vi permettono di ricercare ledistinte contenenti i singoli Assegni Quietanza.

E' possibile impostare i seguenti criteri di selezione: per azienda, per banca destinataria,per conto di appoggio, per periodo di creazione (data dal al), per stato dispositivo.





Nel caso al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Perselezionare le distinte di Assegni Quietanza in base all'azienda:




Per selezionare le distinte di Assegni Quietanza in base alla banca destinataria:4. Nella voce Banca fate click sul pulsante e selezionate le coordinate della banca

Per selezionare le distinte di Assegni Quietanza in base al conto corrente d'appoggio:4. Nella voce Rapporto fate click sul pulsante e selezionate il rapporto di contocorrente

Per selezionare le distinte di Assegni Quietanza in base al periodo di creazione:4. Nella voce Data dal e nella voce al digitate le date che delimitano il periodo cercatoper la visualizzazione

Per selezionare le distinte di Assegni Quietanza in base allo stato dispositivo:4. Nella voce Stato fate click sul pulsante e selezionate lo stato (Tutti, IC-incompilazione, AF-alla firma, FI-firmata , FP-firma parziale, FE-firma errata, IN-inviata).

La voce Stato è automaticamente valorizzata con tutti, selezionando così tutte le distinte di Assegni Quietanza





Verranno visualizzate tutte le distinte di Assegni Quietanza che corrispondono allaselezione impostata e compariranno i tasti funzione che vi permettono di operare con ledistinte di Assegni Quietanza.

Il pulsante ricerca permette l'impostazione della selezione delle distinte checontengono gli Assegni Quietanza.



Il pulsante nuovo consente di creare una nuova distinta di Assegni Quietanza.

Per maggiori informazioni su come creare una distinta di assegni quietanza, consultate il paragrafo PagamentiItalia Assegni Quietanza – Inserimento di un Assegno Quietanza in una nuova distinta.

Il pulsante elimina consente di cancellare la distinta di Assegni Quietanzaselezionata.

Per maggiori informazioni su come eliminare una distinta di assegni quietanza, consultate il paragrafo

Pagamenti Italia Assegni Quietanza – Eliminare una distinta di assegni quietanza.

Il pulsante importa consente di importare una distinta cbi di Assegni Quietanza.

Per maggiori informazioni su come importare una distinta di assegni quietanza, consultate il paragrafoPagamenti Italia Assegni Quietanza – Importare una distinta di assegni quietanza.


Per maggiori informazioni, consultate il paragrafo Pagamenti Italia Assegni Quietanza – CaricamentoAnagrafiche.




Assegni Quietanza





oppure





Per la tipologia dispositiva Assegni Quietanza saranno importate le anagrafiche dei creditori.










Assegni Quietanza

3. Inserimento di un Assegno Quietanza in una nuovadistinta

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Assegni Quietanzaattualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:


Trattandosi dell'inserimento del primo Assegno Quietanza in una distinta è necessarioselezionare i dati dell'ordinante quali: azienda ordinante, banca destinataria, conto diappoggio, nome del supporto.






Per indicare la banca destinataria delle distinte di Assegni Quietanza:



Per indicare il nome del supporto che identificherà la distinta in modo univoco:3. Nella voce Nome Supporto indicate il nome che identifica la distinta di AssegniQuietanza




distinta di Assegni Quietanza.


oppure


6. L'inserimento di un Assegno Quietanza prevede le seguenti informazioni:

Ordinante: i dati relativi all'ordinante sono riportati in automatico in base alle selezioniimpostate in fase di creazione iniziale della distinta e sono: denominazione, indirizzo, cap,località, Codice fiscale/Partita Iva.

Beneficiario : sono i dati anagrafici del creditore, quali: denominazione, codice fiscale opartita iva, indirizzo, cap, località, coordinate bancarie IBAN (codice paese, codice CinEur, codice CIN, codice Abi, codice Cab, numero di conto corrente, descrizione dellabanca e sportello).


consente di ricercare il creditore nell'archivio anagrafico e di richiamare tutti i suoi dati. Se il creditore non è presente in archivio è possibile compilare direttamente l' Assegno Quietanza con tutti i suoidati, omettendo la voce codice.

Dati Operazione: sono i dati tipici di un Assegno Quietanza, quali: importo, data diesecuzione, e motivazione del pagamento (riferimenti).



7. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare l' Assegno Quietanza nella

distinta

In seguito alla memorizzazione della disposizione di pagamento, in alto nella finestra dilavoro saranno automaticamente visualizzati il numero complessivo e l'importo totaledegli Assegni Quietanza che compongono la distinta.


compilazione degli Assegni Quietanza e la segnalazione di eventuali errori rilevati.

oppure


senza memorizzare il nuovo Assegno

E' quindi possibile procedere nella compilazione del successivo Assegno Quietanza.



oppure

Fate click sul pulsante home per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distintedi Assegni Quietanza




Assegni Quietanza

4. Eliminare una distinta di Assegni Quietanza


1. Fate click nella colonna Sel per selezionare la distinta di Assegni Quietanza daeliminare. La distinta è selezionata se appare il simbolo .

E' possibile selezionare contemporaneamente più distinte di Assegni Quietanza.





Assegni Quietanza

5. Stampare una distinta di Assegni Quietanza


1. Fate click nella colonna Sel per selezionare la distinta di Assegni Quietanza dastampare. La distinta è selezionata se appare il simbolo .

E' possibile selezionare contemporaneamente più distinte di Assegni Quietanza.





Assegni Quietanza

6. Importare una distinta di Assegni Quietanza



E' possibile importare solo distinte di Assegni Quietanza standard CBI.



nell'importazione.













Assegni Quietanza

7. Copiare una distinta di Assegni Quietanza

Per utilizzare le informazioni contenute in una distinta senza doverla nuovamentecompilare o per recuperare una distinta con stato dispositivo FIRMA ERRATA, nellafinestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Assegni Quietanza attualmenteesistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Nella riga della distinta di Assegni Quietanza da copiare, fate click nella colonna Azionie selezionate la voce RIPROPONI


Sarà visualizzata una finestra di lavoro nella quale sono visualizzate le informazionirelative alla distinta selezionata quali: dati dell'ordinante e lista delle disposizioni diAssegni Quietanza che compongono la distinta.




nuova distinta di Assegni Quietanza

oppure


della distinta




Assegni Quietanza

8. Modificare una distinta di Assegni Quietanza


1. Nella riga della distinta di Assegni Quietanza da variare, fate click nella colonna Azionie selezionate la voce MODIFICA


Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Assegni Quietanza che compongono ladistinta selezionata insieme ai tasti funzione.


Il pulsante elimina permette di eliminare gli assegni quietanza che compongono ladistinta selezionata. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Pagamenti ItaliaAssegni Quietanza - Eliminare un Assegno Quietanza in una distinta esistente

Il pulsante inserisci permette di inserire un nuovo assegno quietanza nella distintaselezionata. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Pagamenti Italia AssegniQuietanza -Inserimento di un Assegno Quietanza in una distinta esistente


distinte di Assegni Quietanza.





Assegni Quietanza

9. Modificare un Assegno Quietanza in una distintaesistente




Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Assegni Quietanza che compongono ladistinta selezionata.

3. Fate click nella colonna Sel per selezionare l'Assegno da variare. L' Assegno èselezionata se appare il simbolo .

4. Fate click sul pulsante conferma per effettuate la modifica dell' Assegno

Quietanza selezionato

Sarà quindi visualizzata la finestra di lavoro nella quale variare i dati della disposizione dipagamento. Tale finestra di lavoro è analoga a quella descritta per l'inserimento di unanuova disposizione di Assegni Quietanza, ma in questo caso i dati relativi al beneficiarioed ai dati dell’operazione sono già compilati.

Per maggiori informazioni sulle voci che compongono un Assegni Quietanza consultate il paragrafo PagamentiItalia Assegni Quietanza - Inserimento di un Assegno Quietanza in una nuova distinta.

5. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare le modifiche apportate all'

Assegno

In seguito alla modifica della disposizione di pagamento, in alto nella finestra di lavorosaranno automaticamente aggiornati e visualizzati il numero complessivo e l'importototale degli Assegni Quietanza che compongono la distinta.

in alternativa


senza memorizzare la variazioni effettuate nell' Assegno.




Assegni Quietanza

10. Eliminare un Assegno Quietanza in una distintaesistente





3. Fate click nella colonna Sel per selezionare l'Assegno da eliminare. L'Assegno èselezionato se appare il simbolo .

4. Fate click sul pulsante elimina per effettuare la cancellazione dell'AssegnoQuietanza selezionato

E' possibile selezionare contemporaneamente più Assegni Quietanza.




Assegni Quietanza

11. Inserimento di un Assegno Quietanza in una distintaesistente





3. Fate click sul pulsante inserisci per inserire un nuovo Assegni Quietanza


4. L'inserimento di un Assegno Quietanza prevede le seguenti informazioni:


Beneficiario : sono i dati anagrafici del creditore, quali: denominazione, codice fiscale opartita iva, indirizzo, cap, località.




Se il creditore non è presente in archivio è possibile compilare direttamente l' Assegno Quietanza con tutti i suoi

dati, omettendo la voce codice.

Dati Operazione: sono i dati tipici di un Assegno Quietanza, quali: importo, data diesecuzione, data di valuta da riconoscere al beneficiario (Valuta Beneficiario), emotivazione del pagamento (riferimenti).



7. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare l' Assegno Quietanza nella

distinta

oppure


senza memorizzare il nuovo Assegno Quietanza

In seguito alla memorizzazione della disposizione di pagamento, in alto nella finestra dilavoro saranno automaticamente visualizzati il numero complessivo e l'importo totaledegli Assegni Quietanza che compongono la distinta.


compilazione dell' Assegno Quietanza e la segnalazione di eventuali errori rilevati.

E' quindi possibile procedere nella compilazione del successivo Assegno Quietanza.

Se si desidera terminare l'inserimento delle disposizioni di Assegni Quietanza nelladistinta:


oppure

Fate click sul pulsante home per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distintedi Assegni Quietanza




Assegni Quietanza

12. Generazione distinta di Assegni Quietanza


1. Nella riga della distinta di Assegni Quietanza da generare per la firma e l’invio, fateclick nella colonna Azioni e selezionate la voce GENERA




Il pulsante modifica modifica permette di correggere gli assegni quietanza checompongono la distinta e per le quali sono stati rilevati degli errori. Per maggioriinformazioni consultare il paragrafo Pagamenti Italia Assegni Quietanza - Modificare unAssegno Quietanza in una distinta esistente

Il pulsante home permette di tornare nella finestra di lavoro di selezione delledistinte di Assegni Quietanza





distinte di Assegni Quietanza



Il pulsante firma permette di firmare la distinta dispositiva preparandola per l'invioalla banca. In base alle abilitazioni attribuite all'operatore, l'utente sarà autorizzato omeno a compiere questa funzione. Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafoPagamenti Italia Assegni Quietanza - Firmare una distinta di assegni quietanza.





oppure







Assegni Quietanza

13. Firmare una distinta di Assegni Quietanza


1. Nella riga della distinta di Assegni Quietanza da firmare, fate click nella colonna Azionie selezionate la voce FIRMA






Nella finestra di lavoro, saranno visualizzati i dati identificativi della distinta quali:azienda emittente, conto di appoggio, divisa, numero ed importo totale degli AssegniQuietanza contenuti nella distinta, elenco delle disposizioni.



oppure


Se il firmatario ha potere di firma illimitato, allora la distinta assumerà lo stato di FIRMATA. Se il firmatario ha firma singola con limite d’importo e l’importo totale della distinta da firmare è entro i limitidefiniti per il firmatario stesso la distinta assumerà lo stato di FIRMATA.Se il firmatario ha firma congiunta con limite d’importo e l'importo totale della distinta da firmare è entro i limitidefiniti per il firmatario stesso la distinta assumerà lo stato di FIRMA PARZIALE; in questo caso perché la distintaassuma lo stato di FIRMATA sarà necessario che altri firmatari firmino la distinta stessa. Al momento della firma diuna distinta con stato FIRMA PARZIALE sarà visualizzato l'elenco dei firmatari che hanno firmato in precedenza.Se il firmatario ha firma congiunta con limite d’importo e l’importo totale della distinta con stato FIRMA PARZIALE è

superiore al limite del firmatario sarà segnalato l'errore e la distinta assumerà lo stato di FIRMA ERRATA. Una distinta con stato FIRMA PARZIALE può assumere lo stato FIRMA ERRATA anche nei seguenti casi: firmatarionon abilitato al prodotto (Bonifico, Assegni quietanza, ecc) , firmatario non abilitato al rapporto di conto corrente,firmatario con certificato Aipa non valido (scaduto, revocato, ecc.).




oppure









Assegni Quietanza

14. Spedire una distinta di Assegni Quietanza


1. Nella riga della distinta di Assegni Quietanza da inviare, fate click nella colonna Azionie selezionate la voce SPEDISCI






« indietro

Assegni Quietanza

15. Visualizzare il dettaglio di una distinta di AssegniQuietanza


1. Nella riga della distinta di Assegni Quietanza da visualizzare, fate click nella colonnaAzioni e selezionate la voce VISUALIZZA


Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Assegni Quietanza che compongono ladistinta selezionata insieme ai tasti funzione.

Per ogni Assegno di Quietanza è possibile visualizzare in dettaglio il suo contenuto.

1. Nella riga dell' Assegno di Quietanza fate click sul pulsante visualizza

Verranno visualizzati tutti i dati che compongono l'assegno selezionato.




« indietro

/ cbi / pagamenti italia / bonifici / indice

Bonifici

indice

1. Bonifici


3. Inserimento di un bonifico in una nuova distinta

4. Eliminare una distinta

5. Stampare una distinta di bonifici

6. Importare una distinta di Bonifici

7. Copiare una distinta di bonifici

8. Modificare una distinta

9. Modificare un bonifico in una distinta esistente

10. Eliminare un bonifico in una distinta esistente

11. Inserimento di un bonifico in una distinta esistente

12. Generazione distinta

13. Firmare una distinta di Bonifici

14. Spedire una distinta di Bonifici

15. Visualizzare il dettaglio di una distinta di Bonifici



Bonifici

1. Bonifici

La scelta Bonifici prevede la ricerca, la visualizzazione, la stampa, l'inserimento, lamodifica, la cancellazione dei singoli Bonifici e la generazione e l'invio delle distintedispositive.



3. Fate click sulla scelta Bonifici

Nella finestra di lavoro compariranno i tasti funzione che vi permettono di ricercare ledistinte contenenti i singoli Bonifici.




Nel caso al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Perselezionare le distinte Bonifico in base all'azienda:




Per selezionare le distinte di Bonifico in base alla banca destinataria:4. Nella voce Banca fate click sul pulsante e selezionate le coordinate della banca

Per selezionare le distinte di Bonifico in base al conto corrente d'appoggio:4. Nella voce Rapporto fate click sul pulsante e selezionate il rapporto di contocorrente

Per selezionare le distinte di Bonifico in base al periodo di creazione:4. Nella voce Data dal e nella voce al digitate le date che delimitano il periodo cercatoper la visualizzazione



Per selezionare le distinte di Bonifico in base allo stato dispositivo:Nella voce Stato fate click sul pulsante e selezionate lo stato (Tutti, IC-incompilazione, AF-alla firma, FI-firmata , FP-firma parziale, FE-firma errata, IN-inviata).

La voce Stato è automaticamente valorizzata con tutti, selezionando così tutte le distinte di Bonifico





Verranno visualizzate tutte le distinte di Bonifico che corrispondono alla selezioneimpostata e compariranno i tasti funzione che vi permettono di operare con le distinte di

Bonifico.

Il pulsante ricerca permette l'impostazione della selezione delle distinte checontengono i bonifici.



Il pulsante nuovo consente di creare una nuova distinta di Bonifici.

Per maggiori informazioni su come creare una distinta di Bonifici, consultate il paragrafo Pagamenti ItaliaBonifici – Inserimento di un Bonifico in una nuova distinta.

Il pulsante elimina consente di cancellare la distinta di Bonifici selezionata.

Per maggiori informazioni su come eliminare una distinta di Bonifici, consultate il paragrafo Pagamenti Italia

Bonifici – Eliminare una distinta di Bonifici.

Il pulsante importa consente di importare una distinta cbi di Bonifici.

Per maggiori informazioni su come creare una distinta di Bonifici, consultate il paragrafo Pagamenti ItaliaBonifici – Importare una distinta di Bonifici.


Per maggiori informazioni, consultate il paragrafo Pagamenti Italia Bonifici – Caricamento Anagrafiche.




Bonifici





oppure





Per la tipologia dispositiva Bonifici saranno importate le anagrafiche dei creditori.









Bonifici

3. Inserimento di un Bonifico in una nuova distinta

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Bonifico attualmenteesistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:


Trattandosi dell'inserimento del primo Bonifico in una distinta è necessario selezionare idati dell'ordinante quali: azienda ordinante, banca destinataria, conto di appoggio, nomedel supporto.






Per indicare la banca destinataria delle distinte di Bonifico:



Per indicare il nome del supporto che identificherà la distinta in modo univoco:3. Nella voce Nome Supporto indicate il nome che identifica la distinta di Bonifici




distinta di Bonifici.


oppure


6. L'inserimento di un Bonifico prevede le seguenti informazioni:


Beneficiario : sono i dati anagrafici del creditore, quali: denominazione, codice fiscale opartita iva, indirizzo, cap, località, coordinate bancarie IBAN (codice paese, codice Cin

Eur, codice CIN, codice Abi, codice Cab, numero di conto corrente, descrizione dellabanca e sportello).


consente di ricercare il creditore nell'archivio anagrafico e di richiamare tutti i suoi dati. Se il creditore non è presente in archivio è possibile compilare direttamente il Bonifico con tutti i suoi dati,omettendo la voce codice.

Il pulsante posto accanto alla voce Codice Abi consente di ricercare per codice abi o per descrizione

la denominazione della banca del creditore. Individuata la banca del creditore verranno automaticamente compilate

le voci codice Abi, codice Cab e denominazione della banca e del suo sportello nel Bonifico.

Dati Operazione: sono i dati tipici di un bonifico bancario, quali: importo, data diesecuzione, data di valuta da riconoscere al beneficiario (Valuta Beneficiario), emotivazione del pagamento (riferimenti).



7. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare il Bonifico nella distinta di

Bonifici

In seguito alla memorizzazione della disposizione di pagamento, in alto nella finestra dilavoro saranno automaticamente visualizzati il numero complessivo e l'importo totale deiBonifici che compongono la distinta.


compilazione del Bonifico e la segnalazione di eventuali errori rilevati.

oppure


senza memorizzare il nuovo Bonifico

E' quindi possibile procedere nella compilazione del successivo Bonifico.



oppure

Fate click sul pulsante home per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distintedi Bonifico




Bonifici

4. Eliminare una distinta di Bonifici


1. Fate click nella colonna Sel per selezionare la distinta di Bonifici da eliminare. Ladistinta è selezionata se appare il simbolo .

E' possibile selezionare contemporaneamente più distinte di Bonifico.





Bonifici

5. Stampare una distinta di bonifici


1. Fate click nella colonna Sel per selezionare la distinta di Bonifici da stampare. Ladistinta è selezionata se appare il simbolo .

E' possibile selezionare contemporaneamente più distinte di Bonifico.





Bonifici

6. Importare una distinta di Bonifici

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di bonifico attualmenteesistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:


E' possibile importare solo distinte di bonifico standard CBI.



nell'importazione.













Bonifici

7. Copiare una distinta di Bonifici

Per utilizzare le informazioni contenute in una distinta senza doverla nuovamentecompilare o per recuperare una distinta con stato dispositivo FIRMA ERRATA, nellafinestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Bonifico attualmente esistenti neivari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Nella riga della distinta di bonifici da copiare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce RIPROPONI


Sarà visualizzata una finestra di lavoro nella quale sono visualizzate le informazionirelative alla distinta selezionata quali: dati dell'ordinante e lista delle disposizioni dibonifico che compongono la distinta.




nuova distinta di bonifici

oppure


della distinta




Bonifici

8. Modificare una distinta di Bonifici


1. Nella riga della distinta di Bonifici da variare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce MODIFICA


Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Bonifico che compongono la distintaselezionata insieme ai tasti funzione.


Il pulsante elimina permette di eliminare i bonifici che compongono la distintaselezionata. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Pagamenti Italia Bonifici -Eliminare un bonifico in una distinta esistente

Il pulsante inserisci permette di inserire un nuovo bonifico nella distintaselezionata. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Pagamenti Italia Bonifici -Inserimento di un bonifico in una distinta esistente


distinte di Bonifico.





Bonifici

9. Modificare un Bonifico in una distinta esistente




Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Bonifico che compongono la distintaselezionata.

3. Fate click nella colonna Sel per selezionare il Bonifico da variare. Il Bonifico èselezionata se appare il simbolo .

4. Fate click sul pulsante conferma per effettuate la modifica del Bonifico

selezionato

Sarà quindi visualizzata la finestra di lavoro nella quale variare i dati della disposizione dipagamento. Tale finestra di lavoro è analoga a quella descritta per l'inserimento di unanuova disposizione di bonifico, ma in questo caso i dati relativi al beneficiario ed ai datidell’operazione sono già compilati.

Per maggiori informazioni sulle voci che compongono un bonifico consultate il paragrafo Pagamenti Italia Bonifici- Inserimento di un bonifico in una nuova distinta.

5. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare le modifiche apportate al

Bonifico

In seguito alla modifica della disposizione di pagamento, in alto nella finestra di lavorosaranno automaticamente aggiornati e visualizzati il numero complessivo e l'importototale dei Bonifici che compongono la distinta.

in alternativa


senza memorizzare la variazioni effettuate nel Bonifico.




Bonifici

10. Eliminare un Bonifico in una distinta esistente





3. Fate click nella colonna Sel per selezionare il Bonifico da eliminare. Il Bonifico èselezionato se appare il simbolo .

4. Fate click sul pulsante elimina per effettuare la cancellazione del Bonificoselezionato

E' possibile selezionare contemporaneamente più Bonifici.




Bonifici

11. Inserimento di un Bonifico in una distinta esistente





3. Fate click sul pulsante inserisci per inserire un nuovo Bonifico


4. L'inserimento di un Bonifico prevede le seguenti informazioni:






Se il creditore non è presente in archivio è possibile compilare direttamente il Bonifico con tutti i suoi dati,

omettendo la voce codice.


la denominazione della banca del creditore. Individuata la banca del creditore verranno automaticamente compilate

le voci codice Abi, codice Cab e denominazione della banca e del suo sportello nel Bonifico.

Dati Operazione: sono i dati tipici di un bonifico bancario, quali: importo, data diesecuzione, data di valuta da riconoscere al beneficiario (Valuta Beneficiario), emotivazione del pagamento (riferimenti).



7. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare il Bonifico nella distinta di

Bonifici

oppure


senza memorizzare il nuovo Bonifico

In seguito alla memorizzazione della disposizione di pagamento, in alto nella finestra dilavoro saranno automaticamente visualizzati il numero complessivo e l'importo totale deiBonifici che compongono la distinta.


compilazione del bonifico e la segnalazione di eventuali errori rilevati.

E' quindi possibile procedere nella compilazione del successivo Bonifico.

Se si desidera terminare l'inserimento delle disposizioni di bonifico nella distinta:


oppure

Fate click sul pulsante home per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distintedi Bonifico




Bonifici

12. Generazione distinta di Bonifici


1. Nella riga della distinta di Bonifici da generare per la firma e l’invio, fate click nellacolonna Azioni e selezionate la voce GENERA




Il pulsante modifica modifica permette di correggere i bonifici che compongono ladistinta e per le quali sono stati rilevati degli errori. Per maggiori informazioni consultareil paragrafo Pagamenti Italia Bonifici - Modificare un Bonifico in una distinta esistente

Il pulsante home permette di tornare nella finestra di lavoro di selezione delledistinte di Bonifico




Il pulsante home permette di tornare nella finestra di lavoro di selezione delledistinte di Bonifico



Il pulsante firma permette di firmare la distinta dispositiva preparandola per l'invioalla banca. In base alle abilitazioni attribuite all'operatore, l'utente sarà autorizzato omeno a compiere questa funzione. Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafoPagamenti Italia Bonifici - Firmare una distinta di bonifici.





oppure







Bonifici

13. Firmare una distinta di Bonifici


1. Nella riga della distinta di Bonifici da firmare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce FIRMA






Nella finestra di lavoro, saranno visualizzati i dati identificativi della distinta quali:azienda emittente, conto di appoggio, divisa, numero ed importo totale dei Bonificicontenuti nella distinta, elenco delle disposizioni.



oppure


Se il firmatario ha potere di firma illimitato, allora la distinta assumerà lo stato di FIRMATA. Se il firmatario ha firma singola con limite d’importo e l’importo totale della distinta da firmare è entro i limitidefiniti per il firmatario stesso la distinta assumerà lo stato di FIRMATA.Se il firmatario ha firma congiunta con limite d’importo e l'importo totale della distinta da firmare è entro i limitidefiniti per il firmatario stesso la distinta assumerà lo stato di FIRMA PARZIALE; in questo caso perché la distintaassuma lo stato di FIRMATA sarà necessario che altri firmatari firmino la distinta stessa. Al momento della firma diuna distinta con stato FIRMA PARZIALE sarà visualizzato l'elenco dei firmatari che hanno firmato in precedenza.Se il firmatario ha firma congiunta con limite d’importo e l’importo totale della distinta con stato FIRMA PARZIALE èsuperiore al limite del firmatario sarà segnalato l'errore e la distinta assumerà lo stato di FIRMA ERRATA.

Una distinta con stato FIRMA PARZIALE può assumere lo stato FIRMA ERRATA anche nei seguenti casi: firmatarionon abilitato al prodotto (Bonifico, Assegni quietanza, ecc) , firmatario non abilitato al rapporto di conto corrente,firmatario con certificato Aipa non valido (scaduto, revocato, ecc.).




oppure









Bonifici

14. Spedire una distinta di Bonifici


1. Nella riga della distinta di Bonifici da inviare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce SPEDISCI






« indietro

Bonifici

15. Visualizzare il dettaglio di una distinta di Bonifici


1. Nella riga della distinta di Bonifici da visualizzare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce VISUALIZZA


Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Bonifico che compongono la distintaselezionata insieme ai tasti funzione.

Per ogni disposizione Bonifico è possibile visualizzare in dettaglio il suo contenuto.

1. Nella riga del Bonifico fate click sul pulsante visualizza

Verranno visualizzati tutti i dati che compongono il Bonifico selezionato.




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/ cbi / pagamenti italia / f24 / indice

F24

indice

1. F24

2. Inserimento di un Mod.F24 in una nuova distinta

3. Visualizzare il dettaglio di un Mod.F24

4. Spedire una distinta di mod.F24

5. Inserimento di un mod.F24 in una distinta esistente

6. Modificare un mod.F24 in una distinta esistente

7. Eliminare un mod.F24 in una distinta esistente

8. Eliminare una distinta di Mod.F24

9. Stampare una distinta di Mod.F24

10. Copiare una distinta di Mod.F24

11. Modificare una distinta di Mod.F24

12. Firmare una distinta di Mod.F24


14. Importare una distinta di Mod.F24



F24

1. F24

La scelta Mod.F24 prevede la ricerca, la visualizzazione, la stampa, l'inserimento, lamodifica, la cancellazione dei singoli mod.F24 e la generazione e l'invio delle distintedispositive.



3. Fate click sulla scelta F24

Nella finestra di lavoro compariranno i tasti funzione che vi permettono di ricercare ledistinte contenenti i singoli mod.F24.

E' possibile impostare i seguenti criteri di selezione: per azienda, per banca, per periododi creazione (data dal al), per stato dispositivo.



Nel caso al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Perselezionare le distinte di Mod.F24 in base all'azienda:




Per selezionare le distinte di mod.F24 in base al periodo di creazione:4. Nella voce Data dal e nella voce al digitate le date che delimitano il periodo cercatoper la visualizzazione



Per selezionare le distinte di Mod.F24 in base allo stato dispositivo:4. Nella voce Stato fate click sul pulsante e selezionate lo stato (Tutti, ER-Errore, IC-in compilazione, AF-alla firma, FI-firmata , FP-firma parziale, FE-firma errata, IN-inviata).

La voce Stato è automaticamente valorizzata con tutti, selezionando così tutte le distinte di mod.F24



Per selezionare le distinte di Mod.F24 in base alla banca:4. Nella voce Banca digitate la denominazione della banca



Verranno visualizzate tutte le distinte di Mod.F24 che corrispondono alla selezioneimpostata e compariranno i tasti funzione che vi permettono di operare con le distinte diMod.F24

Il pulsante ricerca permette l'impostazione della selezione delle distinte checontengono i mod.F24.



Il pulsante nuovo consente di creare una nuova distinta di mod.F24.

Per maggiori informazioni su come creare una distinta di mod.F24, consultate il paragrafo Incassi GestioneFlussi AEA - Pagamenti Italia F24 – Inserimento di un Mod.F24 in una nuova distinta.

Il pulsante elimina consente di cancellare la distinta di mod.F24 selezionata.

Per maggiori informazioni su come eliminare una distinta di mod.F24, consultate il paragrafo Pagamenti Italia

F24 – Eliminare una distinta di un Mod.F24 .

Il pulsante importa consente di importare una distinta cbi di mod.F24.

Per maggiori informazioni su come importare una distinta di mod.F24, consultate il paragrafo Pagamenti ItaliaF24 – Importare una distinta di un Mod.F24.




F24

2. Inserimento di un Mod.F24 in una nuova distinta

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di mod.F24 attualmenteesistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:


La compilazione di un nuovo modello di pagamento unificato F24 prevede l’inserimento diquanto segue: 1-CONTRIBUENTE, DATI ANAGRAFICI, DOMICILIO FISCALE 2-SEZIONEERARIO, 3-SEZIONE INPS, 4-SEZIONE REGIONI 5-SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTILOCALI, 6-SEZIONE INAIL, 7-ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI 8-SEZIONEACCISE.

2. Compilate le voci 1-CONTRIBUENTE

1-CONTRIBUENTE: selezionare la tipologia del contribuente se Persona Fisica o PersonaGiuridica (srl, spa, ecc). La voce è selezionata se appare un pallino nero. Cod. Fisc.: inserite il codice fiscale del contribuente se si tratta di una persona fisica o lapartita iva se il contribuente è una persona giuridica.Barrare in caso d’imposta non coincidente con l’anno solare: la voce è selezionata se

appare il simbolo . Inserire la data nella quale di desidera effettuare il pagamento.

Il pulsante previsto per le voci di selezione data pagamento, agevola l'impostazione in quanto attiva la


I flussi di Deleghe F24 possono essere trasmessi fino alle ore 24.00 del giorno di scadenza. La banca eseguirà

l’addebito alla data indicata, anche se la spedizione è precedente. Se la scadenza coincide con un giorno festivo il

termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Nella voce Rapporto fate click sul pulsante e selezionate il rapporto di conto corrente,in automatico saranno compilate le voci CIN,ABI, CAB, Conto

Nel caso in cui il conto di addebito non sia intestato all’azienda Mittente (azienda intestataria del programma

UniWeb) indicare le coordinate bancarie CIN, ABI,CAB,CONTO.

Nella voce Titolare c/c fate click sul pulsante e selezionate Azienda Mittente se il contocorrente è della società intestataria del prodotto UniWeb; oppure Saldo a zero se ladelega unificata ha un saldo uguale a zero (Delega in compensazione).

Nella voce Destinatario Stampa fate click sul pulsante e selezionate Titolare contocorrente se la stampa fiscale del modello F24 deve essere inviato al titolare del contocorrente di addebito; oppure Altro se la stampa fiscale del modello F24 deve essereinviato ad un altro indirizzo.

In caso di avvenuta adesione al prodotto DOC ON LINE, le stampe fiscali dei modelliF24 appoggiati ad un conto corrente della banca saranno disponibili nella sezione ONLINE BANKING – INFORMAZIONI – DOC ON LINE

3. Compilate le voci DATI ANAGRAFICI

DATI ANAGRAFICI: indicate nelle voci Cognome, denominazione o ragione sociale eNome il cognome e nome del contribuente se persona fisica o la ragione sociale sepersona giuridica, in quest’ultimo caso la voce Nome non deve essere compilata.Data di nascita: se il contribuente è una persona fisica indicate la sua data di nascita nelformato giorno, mese, anno (ggmmaaaa).Sesso: se il contribuente è una persona fisica indicate M=Maschio F=Femmina.Comune (o Stato Estero) di nascita e Provincia : se il contribuente è una persona fisicaindicate il luogo di nascita e la sigla della provincia (da omettere se si tratta di uno statoestero).Domicilio Fiscale – Comune, Provincia, Via e n° civico: indicate l’indirizzo delcontribuente.Indicare, se necessario, il codice Fiscale in caso di versamenti da parte di subappaltatorie per altre occorrenze (ad es. curatori fallimentari. Commissari, liquidatori, erede, tutorietc.); in tal caso diventa obbligatorio valorizzare anche il Codice identificativo.

E' possibile memorizzare in un archivio anagrafico i contribuenti per poterli poi richiamare in fase di

compilazione del modello F24. Il pulsante posto accanto alla voce Cognome, denominazione o ragione

sociale, consente di ricercare il contribuente nell'archivio anagrafico e di richiamare tutti i suoi dati. Se il contribuente non è presente in archivio è possibile compilare direttamente il mod.F24 con tutti i suoi dati.

4. Compilate le voci 2-SEZIONE ERARIO

Non è necessario compilare la sezione se non ci sono tributi da pagare.

La SEZIONE ERARIO prevede le seguenti voci:Codice tributo: è il codice che identifica il tipo di tributo relativo alle imposte dirette (iva,

ritenute alla fonte, altri tributi, interessi).Rateazione/Regione/Provincia/Mese rif.: indicate il numero della rata prescelta per ilversamento ed eventualmente il codice regione/provincia. Anno di Riferimento: indicate l'anno cui il tributo fa riferimento.Importo a debito versato e Importo a credito compensato: inserite per ogni tributo irelativi importi a debito e a credito.Totale A, Totale B: in seguito alla conferma finale, saranno automaticamente calcolati evisualizzati rispettivamente il totale degli importi a debito versati , il totale degli importia credito compensati relativi a questa sezione.Codice ufficio: indicate, se conosciuto, il codice dell'ufficio ove viene effettuato ilpagamento della delega. Codice atto inserire, se conosciuto, il numero dell'atto corrispondente alla sanzionesoggetta al pagamento.

5. Compilate le voci 3-SEZIONE INPS


La SEZIONE INPS prevede le seguenti voci:Codice Sede: indicate il codice della sede Inps alla quale si riferisce il tributo.Causale tributo: indicate il codice che identifica la causale del versamento.Matricola INPS: indicate la matricola o il codice Inps del contribuente;Periodo di riferimento: indicate il periodo di contribuzione nel formato mmaaaaImporto a debito versato e Importo a credito compensato: inserite per ogni versamento irelativi importi a debito e a credito.Totale C, Totale D: in seguito alla conferma finale, saranno automaticamente calcolati evisualizzati rispettivamente il totale degli importi a debito versati, il totale degli importi acredito compensati relativi a questa sezione.

6. Compilate le voci 4-SEZIONE REGIONI


La SEZIONE REGIONI prevede le seguenti voci:Codice regione: inserite il codice della regione cui il tributo è di competenza.Codice tributo: indicate il codice del tributo dovuto.Rateazione mese Rif. e Anno di riferimento: indicate il periodo di contribuzione il cuiformato è diverso in base al tipo di tributo.Importo a debito versato e Importo a credito compensato: inserite per ogni versamento irelativi importi a debito e a credito.Totale E, Totale F: in seguito alla conferma finale, saranno automaticamente calcolati evisualizzati rispettivamente il totale degli importi a debito versati, il totale degli importi acredito compensati relativi a questa sezione.

7. Compilate le voci 5-SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI


La SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI prevede le seguenti voci:Codice ente: inserite il codice dell'ente locale cui il tributo è di competenza.R=Ravvedimento, IV=Immobili Variati, A=Acconto, S=Saldo.Num.Immobili: indicate il numero degli immobili cui il tributo è stato calcolato.Codice tributo: indicate il codice del tributo dovuto.Rateazione mese Rif. e Anno di riferimento: indicate il periodo di contribuzione il cuiformato è diverso in base al tipo di tributo.Importo a debito versato e Importo a credito compensato: inserite per ogni versamento irelativi importi a debito e a credito.Totale G, Totale H: in seguito alla conferma finale, saranno automaticamente calcolati evisualizzati rispettivamente il totale degli importi a debito versati, il totale degli importi acredito compensati relativi a questa sezione.

8. Compilate le voci 6-INAIL


La SEZIONE INAIL prevede le seguenti voci:Codice sede: indicate il codice della sede Inail cui è dovuto il tributo.Posizione assicurativa e c.c.: indicate il numero della posizione assicurativa e il numero diconto presso l'Inail.Numero di riferimento: indicate il numero di riferimento dell’operazione.Causale: indicate il codice della causale dell'operazione.Importo a debito versato e Importo a credito compensato: inserite per ogni versamento irelativi importi a debito e a credito.Totale I, Totale L: in seguito alla conferma finale, saranno automaticamente calcolati evisualizzati rispettivamente il totale degli importi a debito versati, il totale degli importi acredito compensati relativi a questa sezione.

9. Compilate le voci 7-SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI


La SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI prevede le seguenti voci:Codice ente e codice sede: indicate il codice dell'ente e il codice della sua sede cui èdovuto il contributo.Causale contributo: indicate il codice della causale dell'operazione.Codice posizione: indicate il numero della posizione previdenziale o assicurativa.Periodo di riferimento da mmaaaa a mmaaaa: indicate il periodo di contribuzione il cuiformato varia in base al tipo di causale.Importo a debito versato e Importo a credito compensato: inserite per ogni versamento i

relativi importi a debito e a credito.Totale M, Totale N: in seguito alla conferma finale, saranno automaticamente calcolati evisualizzati rispettivamente il totale degli importi a debito versati, il totale degli importi acredito compensati relativi a questa sezione.

10. Compilate le voci 6-SEZIONE ACCISE


La SEZIONE ACCISE prevede le seguenti voci: Ente e Provincia: il codice dell’ente e della provincia alla quale si riferisce il tributo. Codice Tributo: il codice che identifica la causale del versamento. Codice identificativo: il codice che identifica la pratica del contribuente.Mese e Anno rif.: indicate il periodo di contribuzione.Importo a debito versato: inserite per ogni versamento i relativi importi a debito.Totale O: in seguito alla conferma finale, saranno automaticamente calcolato evisualizzato il totale degli importi a debito versati relativi a questa sezione.

11. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare il mod.F24 nella distinta di

mod.F24

oppure


senza memorizzare il nuovo mod.F24


compilazione dei mod.F24 e la segnalazione di eventuali errori rilevati.

E' quindi possibile procedere nella compilazione del successivo mod.F24.



oppure

Fate click sul pulsante home per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distintedi mod.F24

Se una distinta è in stato IC – In compilazione e successivamente vengono inserite altre deleghe con lo stessoABI, in automatico il programma inserisce gli F24 all’interno della stessa distinta.



F24

3. Visualizzare il dettaglio di mod.F24

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di mod.F24attualmenteesistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Nella riga della distinta di mod.F24da visualizzare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce VISUALIZZA


Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di mod.F24 che compongono la distintaselezionata insieme ai tasti funzione.

Se desiderate visualizzare in dettaglio il contenuto di una distinta di Mod.F24.

3. Nella riga del mod.F24 fate click sul pulsante visualizzaVerranno visualizzati tutti i dati che compongono il mod.F24 selezionato.

oppure

Se desiderate salvare su supporto magnetico per poi visualizzare in formato PDF (daleggere con Adobe Reader), un file in formato .ZIP contenente le quietanze di pagamentodei mod.F24 contenuti in una distinta di Mod.F24:

La quietanza telematica è disponibile solo se l’esito pagato è munito del protocollo telematico (IUD).

3. Fate click nella colonna Sel per selezionare il mod.F24. Il mod.F24 è selezionato seappare il simbolo .

4. Fate click sul pulsante Download

E’ disponibile la voce Seleziona Tutti per selezionare contemporaneamente tutte le distinte di Mod.F24 presenti

nella finestra di lavoro. La voce è selezionata se appare il simbolo .

1. Nella riga della ricevuta bancaria fate click sul pulsante visualizza

Verranno visualizzati tutti i dati che compongono la ricevuta bancaria selezionata.



F24

4. Spedire una distinta di mod.F24


1. Nella riga della distinta di Mod.f24da inviare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce SPEDISCI







F24

5. Inserimento di un Mod.F24 in una distinta esistente


1. Nella riga della distinta di mod.F24 da variare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce MODIFICA


Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di pagamento che compongono la distintaselezionata.

3. Fate click sul pulsante inserisci per inserire un nuovo mod.F24


La compilazione di un nuovo modello di pagamento unificato F24 prevede l’inserimento diquanto segue: 1-CONTRIBUENTE, DATI ANAGRAFICI, DOMICILIO FISCALE 2-SEZIONEERARIO, 3-SEZIONE INPS, 4-SEZIONE REGIONI 5-SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTILOCALI, 6-SEZIONE INAIL, 7-ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI 8-SEZIONEACCISE.

4. Compilate le voci 1-CONTRIBUENTE

1-CONTRIBUENTE: selezionare la tipologia del contribuente se Persona Fisica o PersonaGiuridica (srl, spa, ecc). La voce è selezionata se appare un pallino nero. Cod. Fisc.: inserite il codice fiscale del contribuente se si tratta di una persona fisica o lapartita iva se il contribuente è una persona giuridica.Barrare in caso d’imposta non coincidente con l’anno solare: la voce è selezionata se

appare il simbolo . Inserire la data nella quale di desidera effettuare il pagamento.

Il pulsante previsto per le voci di selezione data pagamento, agevola l'impostazione in quanto attiva la


I flussi di Deleghe F24 possono essere trasmessi fino alle ore 24.00 del giorno di scadenza. La banca eseguirà

l’addebito alla data indicata, anche se la spedizione è precedente. Se la scadenza coincide con un giorno festivo il

termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Nella voce Rapporto fate click sul pulsante e selezionate il rapporto di conto corrente,in automatico saranno compilate le voci CIN,ABI, CAB, Conto

Nel caso in cui il conto di addebito non sia intestato all’azienda Mittente (azienda intestataria del programma

UniWeb) indicare le coordinate bancarie CIN, ABI,CAB,CONTO.

Nella voce Titolare c/c fate click sul pulsante e selezionate Azienda Mittente se il contocorrente è della società intestataria del prodotto UniWeb; oppure Saldo a zero se ladelega unificata ha un saldo uguale a zero (Delega in compensazione).

Nella voce Destinatario Stampa fate click sul pulsante e selezionate Titolare contocorrente se la stampa fiscale del modello F24 deve essere inviato al titolare del contocorrente di addebito; oppure Altro se la stampa fiscale del modello F24 deve essereinviato ad un altro indirizzo.

In caso di avvenuta adesione al prodotto DOC ON LINE, le stampe fiscali dei modelliF24 appoggiati ad un conto corrente della banca saranno disponibili nella sezione ONLINE BANKING – INFORMAZIONI – DOC ON LINE

5. Compilate le voci DATI ANAGRAFICI

DATI ANAGRAFICI: indicate nelle voci Cognome, denominazione o ragione sociale eNome il cognome e nome del contribuente se persona fisica o la ragione sociale sepersona giuridica, in quest’ultimo caso la voce Nome non deve essere compilata.Data di nascita: se il contribuente è una persona fisica indicate la sua data di nascita nelformato giorno, mese, anno (ggmmaaaa).Sesso: se il contribuente è una persona fisica indicate M=Maschio F=Femmina.Comune (o Stato Estero) di nascita e Provincia : se il contribuente è una persona fisicaindicate il luogo di nascita e la sigla della provincia (da omettere se si tratta di uno statoestero).Domicilio Fiscale – Comune, Provincia, Via e n° civico: indicate l’indirizzo delcontribuente.Indicare, se necessario, il codice Fiscale in caso di versamenti da parte di subappaltatorie per altre occorrenze (ad es. curatori fallimentari. Commissari, liquidatori, erede, tutorietc.); in tal caso diventa obbligatorio valorizzare anche il Codice identificativo.

E' possibile memorizzare in un archivio anagrafico i contribuenti per poterli poi richiamare in fase di

compilazione del modello F24. Il pulsante posto accanto alla voce Cognome, denominazione o ragione

sociale, consente di ricercare il contribuente nell'archivio anagrafico e di richiamare tutti i suoi dati. Se il contribuente non è presente in archivio è possibile compilare direttamente il mod.F24 con tutti i suoi dati.

6. Compilate le voci 2-SEZIONE ERARIO


La SEZIONE ERARIO prevede le seguenti voci:Codice tributo: è il codice che identifica il tipo di tributo relativo alle imposte dirette (iva,ritenute alla fonte, altri tributi, interessi).Rateazione/Regione/Provincia/Mese rif.: indicate il numero della rata prescelta per ilversamento ed eventualmente il codice regione/provincia. Anno di Riferimento: indicate l'anno cui il tributo fa riferimento.Importo a debito versato e Importo a credito compensato: inserite per ogni tributo irelativi importi a debito e a credito.Totale A, Totale B: in seguito alla conferma finale, saranno automaticamente calcolati evisualizzati rispettivamente il totale degli importi a debito versati , il totale degli importia credito compensati relativi a questa sezione.Codice ufficio: indicate, se conosciuto, il codice dell'ufficio ove viene effettuato ilpagamento della delega. Codice atto inserire, se conosciuto, il numero dell'atto corrispondente alla sanzionesoggetta al pagamento.

7. Compilate le voci 3-SEZIONE INPS


La SEZIONE INPS prevede le seguenti voci:Codice Sede: indicate il codice della sede Inps alla quale si riferisce il tributo.Causale tributo: indicate il codice che identifica la causale del versamento.Matricola INPS: indicate la matricola o il codice Inps del contribuente;Periodo di riferimento: indicate il periodo di contribuzione nel formato mmaaaaImporto a debito versato e Importo a credito compensato: inserite per ogni versamento irelativi importi a debito e a credito.Totale C, Totale D: in seguito alla conferma finale, saranno automaticamente calcolati evisualizzati rispettivamente il totale degli importi a debito versati, il totale degli importi acredito compensati relativi a questa sezione.

8. Compilate le voci 4-SEZIONE REGIONI


La SEZIONE REGIONI prevede le seguenti voci:Codice regione: inserite il codice della regione cui il tributo è di competenza.Codice tributo: indicate il codice del tributo dovuto.Rateazione mese Rif. e Anno di riferimento: indicate il periodo di contribuzione il cuiformato è diverso in base al tipo di tributo.Importo a debito versato e Importo a credito compensato: inserite per ogni versamento irelativi importi a debito e a credito.Totale E, Totale F: in seguito alla conferma finale, saranno automaticamente calcolati evisualizzati rispettivamente il totale degli importi a debito versati, il totale degli importi acredito compensati relativi a questa sezione.

9. Compilate le voci 5-SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI


La SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI prevede le seguenti voci:Codice ente: inserite il codice dell'ente locale cui il tributo è di competenza.R=Ravvedimento, IV=Immobili Variati, A=Acconto, S=Saldo.Num.Immobili: indicate il numero degli immobili cui il tributo è stato calcolato.Codice tributo: indicate il codice del tributo dovuto.Rateazione mese Rif. e Anno di riferimento: indicate il periodo di contribuzione il cuiformato è diverso in base al tipo di tributo.Importo a debito versato e Importo a credito compensato: inserite per ogni versamento irelativi importi a debito e a credito.Totale G, Totale H: in seguito alla conferma finale, saranno automaticamente calcolati evisualizzati rispettivamente il totale degli importi a debito versati, il totale degli importi acredito compensati relativi a questa sezione.

10. Compilate le voci 6-INAIL


La SEZIONE INAIL prevede le seguenti voci:Codice sede: indicate il codice della sede Inail cui è dovuto il tributo.Posizione assicurativa e c.c.: indicate il numero della posizione assicurativa e il numero diconto presso l'Inail.Numero di riferimento: indicate il numero di riferimento dell’operazione.Causale: indicate il codice della causale dell'operazione.Importo a debito versato e Importo a credito compensato: inserite per ogni versamento irelativi importi a debito e a credito.Totale I, Totale L: in seguito alla conferma finale, saranno automaticamente calcolati evisualizzati rispettivamente il totale degli importi a debito versati, il totale degli importi acredito compensati relativi a questa sezione.

11. Compilate le voci 7-SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI


La SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI prevede le seguenti voci:Codice ente e codice sede: indicate il codice dell'ente e il codice della sua sede cui èdovuto il contributo.Causale contributo: indicate il codice della causale dell'operazione.Codice posizione: indicate il numero della posizione previdenziale o assicurativa.Periodo di riferimento da mmaaaa a mmaaaa: indicate il periodo di contribuzione il cuiformato varia in base al tipo di causale.Importo a debito versato e Importo a credito compensato: inserite per ogni versamento irelativi importi a debito e a credito.Totale M, Totale N: in seguito alla conferma finale, saranno automaticamente calcolati evisualizzati rispettivamente il totale degli importi a debito versati, il totale degli importi acredito compensati relativi a questa sezione.

12. Compilate le voci 6-SEZIONE ACCISE


La SEZIONE ACCISE prevede le seguenti voci: Ente e Provincia: il codice dell’ente e della provincia alla quale si riferisce il tributo. Codice Tributo: il codice che identifica la causale del versamento. Codice identificativo: il codice che identifica la pratica del contribuente.Mese e Anno rif.: indicate il periodo di contribuzione.Importo a debito versato: inserite per ogni versamento i relativi importi a debito.Totale O: in seguito alla conferma finale, saranno automaticamente calcolato evisualizzato il totale degli importi a debito versati relativi a questa sezione.

11. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare il mod.F24 nella distinta di

mod.F24

oppure


senza memorizzare il nuovo mod.F24


compilazione dei mod.F24 e la segnalazione di eventuali errori rilevati.

E' quindi possibile procedere nella compilazione del successivo mod.F24.

Se si desidera terminare l'inserimento delle disposizioni di mod.F24 nella distinta:


oppure

Fate click sul pulsante home per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distintedi mod.F24




F24

6. Modificare un F24 in una distinta esistente




Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di mod.F24 che compongono la distintaselezionata.

3. Fate click nella colonna Sel per selezionare il mod.F24 da variare. Il mod.F24 èselezionata se appare il simbolo .

4. Fate click sul pulsante conferma per effettuate la modifica del mod.F24

selezionata

Sarà quindi visualizzata la finestra di lavoro nella quale variare i dati della disposizione dipagamento. Tale finestra di lavoro è analoga a quella descritta per l'inserimento di unnuovo mod.F24, ma in questo caso i dati relativi al debitore e al credito sono giàcompilati.

Per maggiori informazioni sulle voci che compongono un mod.F24 consultate il paragrafo Pagamenti Italia F24 -Inserimento di un mod.F24 in una nuova distinta.


mod.F24

in alternativa


senza memorizzare la variazioni effettuate nel mod.F24




F24

7. Eliminare un Mod.F24 in una distinta esistente

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di F24 attualmente esistentinei vari stati dispositivi, procedete come segue:



Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di pagamento che compongono la distintaselezionata.

3. Fate click nella colonna Sel per selezionare il mod.F24 da eliminare. Il mod.F24 èselezionata se appare il simbolo .

4. Fate click sul pulsante elimina per effettuare la cancellazione del F24 selezionata

E' possibile selezionare contemporaneamente più mod.F24.




F24

8. Eliminare una distinta di mod.F24


1. Fate click nella colonna Sel per selezionare la distinta di mod.F24 da eliminare. Ladistinta è selezionata se appare il simbolo .

E' possibile selezionare contemporaneamente più distinte di mod.F24.





F24

9. Stampare una distinta di mod.F24


1. Fate click nella colonna Sel per selezionare la distinte di mod.F24 da stampare. Ladistinta è selezionata se appare il simbolo .

E' possibile selezionare contemporaneamente più distinte di mod.F24.





F24

10. Copiare una distinta di mod.F24

Per utilizzare le informazioni contenute in una distinta senza doverla nuovamentecompilare o per recuperare una distinta con stato dispositivo FIRMA ERRATA, nellafinestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte mod.F24 attualmente esistenti neivari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Nella riga della distinta mod.F24 da copiare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce RIPROPONI


Sarà visualizzata una finestra di lavoro nella quale sono visualizzate le informazionirelative alla distinta selezionata quali: dati dell'ordinante e lista delle disposizionimod.F24 che compongono la distinta.



nuova distinta mod.F24

oppure


della distinta

La distinta copiata assume in automatico lo stato IC-IN COMPILAZIONE. E' possibile copiare una distintaqualunque sia il suo stato dispositivo.




F24

11. Modificare una distinta di mod.F24

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte mod.F24 attualmente esistentinei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Nella riga della distinta mod.F24 da variare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce MODIFICA


Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni mod.F24 che compongono la distintaselezionata insieme ai tasti funzione.


Il pulsante elimina permette di eliminare i mod.F24 che compongono la distintaselezionata. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Pagamenti Italia F24 -Eliminare un mod.F24 in una distinta esistente

Il pulsante inserisci permette di inserire una nuova mod.F24 nella distintaselezionata. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Pagamenti Italia F24 -Inserimento di un mod.F24 in una distinta esistente


distinte mod.F24.





F24

12. Firmare una distinta di mod.F24


1. Nella riga della distinta di mod.F24 da firmare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce FIRMA






Nella finestra di lavoro, saranno visualizzati i dati identificativi della distinta quali:azienda emittente, conto di appoggio, divisa, numero ed importo totale dei mod.F24contenute nella distinta, elenco delle disposizioni.



oppure


Se il firmatario ha potere di firma illimitato, allora la distinta assumerà lo stato di FIRMATA. Se il firmatario ha firma singola con limite d’importo e l’importo totale della distinta da firmare è entro i limitidefiniti per il firmatario stesso la distinta assumerà lo stato di FIRMATA.Se il firmatario ha firma congiunta con limite d’importo e l'importo totale della distinta da firmare è entro i limitidefiniti per il firmatario stesso la distinta assumerà lo stato di FIRMA PARZIALE; in questo caso perché la distintaassuma lo stato di FIRMATA sarà necessario che altri firmatari firmino la distinta stessa. Al momento della firma diuna distinta con stato FIRMA PARZIALE sarà visualizzato l'elenco dei firmatari che hanno firmato in precedenza.Se il firmatario ha firma congiunta con limite d’importo e l’importo totale della distinta con stato FIRMA PARZIALE èsuperiore al limite del firmatario sarà segnalato l'errore e la distinta assumerà lo stato di FIRMA ERRATA. Una distinta con stato FIRMA PARZIALE può assumere lo stato FIRMA ERRATA anche nei seguenti casi: firmatarionon abilitato al prodotto (Mod.F24, Assegni quietanza, ecc) , firmatario non abilitato al rapporto di conto corrente,firmatario con certificato Aipa non valido (scaduto, revocato, ecc.).




oppure









F24

13. Generazione distinta di mod.F24


1. Nella riga della distinta di mod.F24 da generare per la firma e l’invio, fate click nellacolonna Azioni e selezionate la voce GENERA




Il pulsante modifica permette di correggere i mod.F24 che compongono la distintae per le quali sono stati rilevati degli errori. Per maggiori informazioni consultare ilparagrafo Pagamenti Italia mod.F24 - Modificare un Mod.F24 in una distinta esistente

Il pulsante home permette di tornare nella finestra di lavoro di selezione delledistinte di mod.F24




Il pulsante home permette di tornare nella finestra di lavoro di selezione delledistinte di mod.F24



Il pulsante firma permette di firmare la distinta dispositiva preparandola per l'invioalla banca. In base alle abilitazioni attribuite all'operatore, l'utente sarà autorizzato omeno a compiere questa funzione. Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafoPagamenti Italia F24 - Firmare una distinta di mod.F24.





oppure






« indietro

F24

14. Importare una distinta di mod.F24



E' possibile importare solo distinte di mod.F24 standard CBI.



nell'importazione.












« indietro

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Giroconti

indice

1. Giroconti


3. Inserimento di un Giroconto in una nuova distinta

4. Eliminare una distinta di Giroconti

5. Stampare una distinta di Giroconti

6. Importare una distinta di Giroconti

7. Copiare una distinta di Giroconti

8. Modificare una distinta di Giroconti

9. Modificare un Giroconto in una distinta esistente

10. Eliminare un Giroconto in una distinta esistente

11. Inserimento di un Giroconto in una distinta esistente

12. Generazione distinta di Giroconti

13. Firmare una distinta di Giroconti

14. Spedire una distinta di Giroconti

15. Visualizzare il dettaglio di una distinta di Giroconti



Giroconti

1. Giroconti

La scelta Giroconti prevede la ricerca, la visualizzazione, la stampa, l'inserimento, lamodifica, la cancellazione dei singoli assegni e la generazione e l'invio delle distintedispositive.



3. Fate click sulla scelta Giroconti/Girofondi

Nella finestra di lavoro compariranno i tasti funzione che vi permettono di ricercare ledistinte contenenti i singoli Giroconti.






Nel caso in cui al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Perselezionare le distinte Giroconti in base all'azienda:4. Nella voce Cliente fate click sul pulsante e selezionate la ragione socialedell'azienda



Per selezionare le distinte in base alla banca destinataria:4. Nella voce Banca fate click sul pulsante e selezionate le coordinate della banca

Per selezionare le distinte in base al conto corrente d'appoggio:4. Nella voce Rapporto fate click sul pulsante e selezionate il rapporto di contocorrente

Per selezionare la tipologia di distinte:4. Nella voce Prodotto fate click sul pulsante e selezionate GIROCONTO

Per selezionare le distinte di Giroconti in base allo stato dispositivo:4.Nella voce Stato fate click sul pulsante e selezionate lo stato (Tutti, IC-incompilazione, AF-alla firma, FI-firmata , FP-firma parziale, FE-firma errata, IN-inviata).

La voce Stato è automaticamente valorizzata con tutti, selezionando così tutte le distinte di Giroconti



Per selezionare le distinte di Giroconti in base al periodo di creazione:4. Nella voce Data dal e nella voce al digitate le date che delimitano il periodo cercatoper la visualizzazione.





Verranno visualizzate tutte le distinte di Giroconti che corrispondono alla selezioneimpostata e compariranno i tasti funzione che vi permettono di operare con le distinte diGiroconti.

Il pulsante ricerca permette l'impostazione della selezione delle distinte checontengono i Giroconti.


Il pulsante indietro permette di tornare alla finestra di lavoro precedente a quella

attualmente attiva


Il pulsante nuovo consente di creare una nuova distinta di Giroconti.

Per maggiori informazioni su come creare una distinta di Giroconti, consultate il paragrafo Pagamenti ItaliaGiroconti – Inserimento di un Giroconto in una nuova distinta.

Il pulsante elimina consente di cancellare la distinta di Giroconti selezionata.

Per maggiori informazioni su come eliminare una distinta di Giroconti, consultate il paragrafo Pagamenti Italia

Giroconti – Eliminare una distinta di Giroconti.

Il pulsante importa consente di importare una distinta cbi di Giroconti.

Per maggiori informazioni su come creare una distinta di Giroconti, consultate il paragrafo Pagamenti ItaliaGiroconti – Importare una distinta di Giroconti.


Per maggiori informazioni, consultate il paragrafo Pagamenti Italia Giroconti – Caricamento Anagrafiche.




Giroconti





oppure





Per la tipologia dispositiva Giroconti saranno importate le anagrafiche dei creditori.










Giroconti

3. Inserimento di un Giroconto in una nuova distinta

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Giroconti attualmenteesistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:


Trattandosi dell'inserimento del primo Giroconto in una distinta è necessario selezionarei dati dell'ordinante quali: azienda ordinante, banca destinataria, conto di appoggio, nomedel supporto.






Per indicare la banca destinataria delle distinte di Giroconti:



Per indicare il nome del supporto che identificherà la distinta in modo univoco:3. Nella voce Nome Supporto indicate il nome che identifica la distinta di Giroconti




distinta di Giroconti.


oppure


6. L'inserimento di un Giroconto prevede le seguenti informazioni:




Nel Giroconto il Codice Abi del Beneficiario è lo stesso dell’Ordinante.


consente di ricercare il creditore nell'archivio anagrafico e di richiamare tutti i suoi dati. Se il creditore non è presente in archivio è possibile compilare direttamente il Giroconto con tutti i suoi dati,omettendo la voce codice.


la denominazione della banca del beneficiario. Individuata la banca del beneficiario verranno automaticamente

compilate le voci codice Abi, codice Cab e denominazione della banca e del suo sportello nel Giroconto.

Dati Operazione: sono i dati tipici di un Giroconto, quali: importo, data di esecuzione,valuta beneficiario, e motivazione del pagamento (riferimenti).

Il pulsante previsto per la voce di selezione data esecuzione e valuta beneficiario, agevola

l'impostazione in quanto attiva la funzione del calendario elettronico.

7. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare il Giroconto nella distinta

In seguito alla memorizzazione della disposizione di pagamento, in alto nella finestra dilavoro saranno automaticamente visualizzati il numero complessivo e l'importo totale deiGiroconti che compongono la distinta.


compilazione dei Giroconti e la segnalazione di eventuali errori rilevati.

oppure

8. Fate click sul pulsante ritorna per tornare alla finestra di lavoro precedente

senza memorizzare il nuovo Giroconto

E' quindi possibile procedere nella compilazione del successivo Giroconto.


Fate click sulpulsante ritorna per tornare a quella attualmente attiva

oppure

Fate click sul pulsante home per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distintedi Giroconti




Giroconti

4. Eliminare una distinta di Giroconti


1. Fate click nella colonna Sel per selezionare la distinta di Giroconti da eliminare. Ladistinta è selezionata se appare il simbolo .

E' possibile selezionare contemporaneamente più distinte di Giroconti.





Giroconti

5. Stampare una distinta di Giroconti


1. Fate click nella colonna Sel per selezionare la distinta di Giroconti da stampare. Ladistinta è selezionata se appare il simbolo .

E' possibile selezionare contemporaneamente più distinte di Giroconti.





Giroconti

6. Importare una distinta di Giroconti



E' possibile importare solo distinte di Giroconti standard CBI.



nell'importazione.















Giroconti

7. Copiare una distinta di Giroconti

Per utilizzare le informazioni contenute in una distinta senza doverla nuovamentecompilare o per recuperare una distinta con stato dispositivo FIRMA ERRATA, nellafinestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Giroconti attualmente esistenti neivari stati dispositivi, procedete come segue:



Sarà visualizzata una finestra di lavoro nella quale sono visualizzate le informazionirelative alla distinta selezionata quali: dati dell'ordinante e lista delle disposizioni diGiroconti che compongono la distinta.



nuova distinta di Giroconti

oppure


della distinta





Giroconti

8. Modificare una distinta di Giroconti


1. Nella riga della distinta di Girocontida variare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce MODIFICA


Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Giroconti che compongono la distintaselezionata insieme ai tasti funzione.


Il pulsante elimina permette di eliminare i Giroconti che compongono la distintaselezionata. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Pagamenti Italia Giroconti-Eliminare un Girofondo in una distinta esistente

Il pulsante inserisci permette di inserire un nuovo Girofondo nella distintaselezionata. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Pagamenti Italia Giroconti-Inserimento di un Giroconti in una distinta esistente


distinte di Giroconti.





Giroconti

9. Modificare un Giroconto in una distinta esistente


1. Nella riga della distinta di Giroconti da variare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce MODIFICA


Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Giroconti che compongono la distintaselezionata.

3. Fate click nella colonna Sel per selezionare il Giroconto da variare. Il Giroconto èselezionata se appare il simbolo .

4. Fate click sul pulsante conferma per effettuate la modifica del Giroconto

selezionato

Sarà quindi visualizzata la finestra di lavoro nella quale variare i dati della disposizione dipagamento. Tale finestra di lavoro è analoga a quella descritta per l'inserimento di unanuova disposizione di Giroconti, ma in questo caso i dati relativi al beneficiario ed ai datidell’operazione sono già compilati.

Per maggiori informazioni sulle voci che compongono un Giroconto consultate il paragrafo Pagamenti ItaliaGiroconti - Inserimento di un Giroconti in una nuova distinta.


Giroconto

In seguito alla modifica della disposizione di pagamento, in alto nella finestra di lavorosaranno automaticamente aggiornati e visualizzati il numero complessivo e l'importototale dei Giroconti che compongono la distinta.

in alternativa


senza memorizzare la variazioni effettuate nel Giroconto.




Giroconti

10. Eliminare un Giroconto in una distinta esistente





3. Fate click nella colonna Sel per selezionare il Giroconto da eliminare. Il Giroconto èselezionato se appare il simbolo .

4. Fate click sul pulsante elimina per effettuare la cancellazione del Girocontoselezionato

E' possibile selezionare contemporaneamente più Giroconti.




Giroconti

11. Inserimento di un Giroconto in una distinta esistente





3. Fate click sul pulsante inserisci per inserire un nuovo Giroconto


4. L'inserimento di un Giroconto prevede le seguenti informazioni:



Nel Giroconto il Codice Abi del Beneficiario è lo stesso dell’Ordinante.




Se il creditore non è presente in archivio è possibile compilare direttamente il Giroconto con tutti i suoi dati,



la denominazione della banca del Beneficiario. Individuata la banca del Beneficiario verranno automaticamente

compilate le voci codice Abi, codice Cab e denominazione della banca e del suo sportello nel Giroconto.

Dati Operazione: sono i dati tipici di un Giroconto, quali: importo, data di esecuzione,valuta beneficiario, e motivazione del pagamento (riferimenti).



7. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare il Giroconto nella distinta

oppure


senza memorizzare il nuovo Giroconto

In seguito alla memorizzazione della disposizione di pagamento, in alto nella finestra dilavoro saranno automaticamente visualizzati il numero complessivo e l'importo totale dei

Giroconti che compongono la distinta.


compilazione del Giroconto e la segnalazione di eventuali errori rilevati.

E' quindi possibile procedere nella compilazione del successivo Giroconto.

Se si desidera terminare l'inserimento delle disposizioni di Giroconti nella distinta:


oppure

Fate click sul pulsante home per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distintedi Giroconti




Giroconti

12. Generazione distinta di Giroconti


1. Nella riga della distinta di Giroconti da generare per la firma e l’invio, fate click nellacolonna Azioni e selezionate la voce GENERA




Il pulsante modifica modifica permette di correggere i Giroconti che compongono ladistinta e per le quali sono stati rilevati degli errori. Per maggiori informazioni consultareil paragrafo Pagamenti Italia Giroconti- Modificare un Giroconto in una distinta esistente

Il pulsante home permette di tornare nella finestra di lavoro di selezione delledistinte di Giroconti





distinte di Giroconti



Il pulsante firma permette di firmare la distinta dispositiva preparandola per l'invioalla banca. In base alle abilitazioni attribuite all'operatore, l'utente sarà autorizzato omeno a compiere questa funzione. Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafoPagamenti Italia Giroconti- Firmare una distinta di Giroconti.





oppure







Giroconti

13. Firmare una distinta di Giroconti


1. Nella riga della distinta di Giroconti da firmare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce FIRMA






Nella finestra di lavoro, saranno visualizzati i dati identificativi della distinta quali:azienda emittente, conto di appoggio, divisa, numero ed importo totale dei Giroconticontenuti nella distinta, elenco delle disposizioni.



oppure


Se il firmatario ha potere di firma illimitato, allora la distinta assumerà lo stato di FIRMATA. Se il firmatario hafirma singola con limite d’importo e l’importo totale della distinta da firmare è entro i limiti definiti per il firmatariostesso la distinta assumerà lo stato di FIRMATA. Se il firmatario ha firma congiunta con limite d’importo e l'importototale della distinta da firmare è entro i limiti definiti per il firmatario stesso la distinta assumerà lo stato di FIRMAPARZIALE; in questo caso perché la distinta assuma lo stato di FIRMATA sarà necessario che altri firmatari firminola distinta stessa. Al momento della firma di una distinta con stato FIRMA PARZIALE sarà visualizzato l'elenco deifirmatari che hanno firmato in precedenza. Se il firmatario ha firma congiunta con limite d’importo e l’importototale della distinta con stato FIRMA PARZIALE è superiore al limite del firmatario sarà segnalato l'errore e ladistinta assumerà lo stato di FIRMA ERRATA. Una distinta con stato FIRMA PARZIALE può assumere lo stato FIRMAERRATA anche nei seguenti casi: firmatario non abilitato al prodotto (Bonifico, Giroconti, ecc) , firmatario non

abilitato al rapporto di conto corrente, firmatario con certificato Aipa non valido (scaduto, revocato, ecc.).




oppure









Giroconti

14. Spedire una distinta di Giroconti


1. Nella riga della distinta di Giroconti da inviare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce SPEDISCI






« indietro

Giroconti

15. Visualizzare il dettaglio di una distinta di Giroconti


1. Nella riga della distinta di Giroconti da visualizzare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce VISUALIZZA


Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Giroconti che compongono la distintaselezionata insieme ai tasti funzione.

Per ogni disposizione Giroconto è possibile visualizzare in dettaglio il suo contenuto.

1. Nella riga del Giroconto fate click sul pulsante visualizza

Verranno visualizzati tutti i dati che compongono il Giroconto selezionato.




« indietro

/ cbi / pagamenti italia / girofondi / indice

Girofondi

indice

1. Girofondi


3. Inserimento di un Girofondo in una nuova distinta

4. Eliminare una distinta di Girofondi

5. Stampare una distinta di Girofondi

6. Importare una distinta di Girofondi

7. Copiare una distinta di Girofondi

8. Modificare una distinta di Girofondi

9. Modificare un Girofondo in una distinta esistente

10. Eliminare un Girofondo in una distinta esistente

11. Inserimento di un Girofondo in una distinta esistente

12. Generazione distinta di Girofondi

13. Firmare una distinta di Girofondi

14. Spedire una distinta di Girofondi

15. Visualizzare il dettaglio di una distinta di Girofondi



Girofondi

1. Girofondi

La scelta Girofondi prevede la ricerca, la visualizzazione, la stampa, l'inserimento, lamodifica, la cancellazione dei singoli assegni e la generazione e l'invio delle distintedispositive.



3. Fate click sulla scelta Girofondi/Giroconti

Nella finestra di lavoro compariranno i tasti funzione che vi permettono di ricercare ledistinte contenenti i singoli Girofondi.






Nel caso in cui al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Perselezionare le distinte Girofondi in base all'azienda:4. Nella voce Cliente fate click sul pulsante e selezionate la ragione socialedell'azienda



Per selezionare le distinte in base alla banca destinataria:4. Nella voce Banca fate click sul pulsante e selezionate le coordinate della banca

Per selezionare le distinte in base al conto corrente d'appoggio:4. Nella voce Rapporto fate click sul pulsante e selezionate il rapporto di contocorrente

Per selezionare la tipologia di distinte:4. Nella voce Prodotto fate click sul pulsante e selezionate GIROFONDO

Per selezionare le distinte di Girofondi in base allo stato dispositivo:4.Nella voce Stato fate click sul pulsante e selezionate lo stato (Tutti, IC-incompilazione, AF-alla firma, FI-firmata , FP-firma parziale, FE-firma errata, IN-inviata).

La voce Stato è automaticamente valorizzata con tutti, selezionando così tutte le distinte di girofondi



Per selezionare le distinte di girofondi in base al periodo di creazione:4. Nella voce Data dal e nella voce al digitate le date che delimitano il periodo cercatoper la visualizzazione.





Verranno visualizzate tutte le distinte di Girofondi che corrispondono alla selezioneimpostata e compariranno i tasti funzione che vi permettono di operare con le distinte diGirofondi.

Il pulsante ricerca permette l'impostazione della selezione delle distinte checontengono i Girofondi.



attualmente attiva


Il pulsante nuovo consente di creare una nuova distinta di Girofondi.

Per maggiori informazioni su come creare una distinta di Girofondi, consultate il paragrafo Pagamenti ItaliaGirofondi – Inserimento di un Girofondo in una nuova distinta.

Il pulsante elimina consente di cancellare la distinta di Girofondi selezionata.

Per maggiori informazioni su come eliminare una distinta di Girofondi, consultate il paragrafo Pagamenti Italia

Girofondi – Eliminare una distinta di Girofondi.

Il pulsante importa consente di importare una distinta cbi di Girofondi.

Per maggiori informazioni su come creare una distinta di Girofondi, consultate il paragrafo Pagamenti ItaliaGirofondi – Importare una distinta di Girofondi.


Per maggiori informazioni, consultate il paragrafo Pagamenti Italia Girofondi – Caricamento Anagrafiche.




Girofondi





oppure





Per la tipologia dispositiva Girofondi saranno importate le anagrafiche dei creditori.










Girofondi

3. Inserimento di un Girofondo in una nuova distinta

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Girofondi attualmenteesistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:


Trattandosi dell'inserimento del primo Girofondo in una distinta è necessario selezionarei dati dell'ordinante quali: azienda ordinante, banca destinataria, conto di appoggio, nomedel supporto.






Per indicare la banca destinataria delle distinte di Girofondi:



Per indicare il nome del supporto che identificherà la distinta in modo univoco:3. Nella voce Nome Supporto indicate il nome che identifica la distinta di Girofondi




distinta di Girofondi.


oppure


6. L'inserimento di un Girofondo prevede le seguenti informazioni:





consente di ricercare il creditore nell'archivio anagrafico e di richiamare tutti i suoi dati. Se il creditore non è presente in archivio è possibile compilare direttamente il Girofondo con tutti i suoi dati,omettendo la voce codice.


la denominazione della banca del beneficiario. Individuata la banca del beneficiario verranno automaticamente

compilate le voci codice Abi, codice Cab e denominazione della banca e del suo sportello nel Girofondo.

Dati Operazione: sono i dati tipici di un Girofondo, quali: importo, data di esecuzione,valuta beneficiario, e motivazione del pagamento (riferimenti).



7. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare il Girofondo nella distinta

In seguito alla memorizzazione della disposizione di pagamento, in alto nella finestra dilavoro saranno automaticamente visualizzati il numero complessivo e l'importo totale deiGirofondi che compongono la distinta.


compilazione dei Girofondi e la segnalazione di eventuali errori rilevati.

oppure


senza memorizzare il nuovo Girofondo

E' quindi possibile procedere nella compilazione del successivo Girofondo.



oppure

Fate click sul pulsante home per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distinte

di Girofondo




Girofondi

4. Eliminare una distinta di Girofondi


1. Fate click nella colonna Sel per selezionare la distinta di Girofondi da eliminare. Ladistinta è selezionata se appare il simbolo .

E' possibile selezionare contemporaneamente più distinte di Girofondi.





Girofondi

5. Stampare una distinta di Girofondi


1. Fate click nella colonna Sel per selezionare la distinta di Girofondi da stampare. Ladistinta è selezionata se appare il simbolo .

E' possibile selezionare contemporaneamente più distinte di Girofondi.





Girofondi

6. Importare una distinta di Girofondi



E' possibile importare solo distinte di Girofondi standard CBI.



nell'importazione.















Girofondi

7. Copiare una distinta di Girofondi

Per utilizzare le informazioni contenute in una distinta senza doverla nuovamentecompilare o per recuperare una distinta con stato dispositivo FIRMA ERRATA, nellafinestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Girofondi attualmente esistentinei vari stati dispositivi, procedete come segue:



Sarà visualizzata una finestra di lavoro nella quale sono visualizzate le informazionirelative alla distinta selezionata quali: dati dell'ordinante e lista delle disposizioni diGirofondi che compongono la distinta.



nuova distinta di girofondi

oppure


della distinta





Girofondi

8. Modificare una distinta di Girofondi


1. Nella riga della distinta di Girofondida variare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce MODIFICA


Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Girofondi che compongono la distintaselezionata insieme ai tasti funzione.


Il pulsante elimina permette di eliminare i Girofondi che compongono la distintaselezionata. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Pagamenti Italia Girofondi-Eliminare un Girofondo in una distinta esistente

Il pulsante inserisci permette di inserire un nuovo Girofondo nella distintaselezionata. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Pagamenti Italia Girofondi-Inserimento di un Girofondi in una distinta esistente


distinte di Girofondi.





Girofondi

9. Modificare un Girofondo in una distinta esistente


1. Nella riga della distinta di Girofondi da variare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce MODIFICA


Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Girofondi che compongono la distintaselezionata.

3. Fate click nella colonna Sel per selezionare il Girofondo da variare. Il Girofondo èselezionata se appare il simbolo .

4. Fate click sul pulsante conferma per effettuate la modifica del Girofondo

selezionato

Sarà quindi visualizzata la finestra di lavoro nella quale variare i dati della disposizione dipagamento. Tale finestra di lavoro è analoga a quella descritta per l'inserimento di unanuova disposizione di Girofondi, ma in questo caso i dati relativi al beneficiario ed ai datidell’operazione sono già compilati.

Per maggiori informazioni sulle voci che compongono un Girofondo consultate il paragrafo Pagamenti ItaliaGirofondi - Inserimento di un Girofondi in una nuova distinta.


Girofondo

In seguito alla modifica della disposizione di pagamento, in alto nella finestra di lavorosaranno automaticamente aggiornati e visualizzati il numero complessivo e l'importototale dei Girofondi che compongono la distinta.

in alternativa


senza memorizzare la variazioni effettuate nel Girofondi.




Girofondi

10. Eliminare un Girofondo in una distinta esistente





3. Fate click nella colonna Sel per selezionare il Girofondo da eliminare. Il Girofondo èselezionato se appare il simbolo .

4. Fate click sul pulsante elimina per effettuare la cancellazione del Girofondoselezionato

E' possibile selezionare contemporaneamente più Girofondi.




Girofondi

11. Inserimento di un Girofondo in una distinta esistente





3. Fate click sul pulsante inserisci per inserire un nuovo Girofondo


4. L'inserimento di un Girofondo prevede le seguenti informazioni:






Se il creditore non è presente in archivio è possibile compilare direttamente il Girofondo con tutti i suoi dati,



la denominazione della banca del Beneficiario. Individuata la banca del Beneficiario verranno automaticamente

compilate le voci codice Abi, codice Cab e denominazione della banca e del suo sportello nel Girofondo.

Dati Operazione: sono i dati tipici di un Girofondo, quali: importo, data di esecuzione,valuta beneficiario, e motivazione del pagamento (riferimenti).



7. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare il Girofondo nella distinta

oppure


senza memorizzare il nuovo Girofondo

In seguito alla memorizzazione della disposizione di pagamento, in alto nella finestra dilavoro saranno automaticamente visualizzati il numero complessivo e l'importo totale deiGirofondi che compongono la distinta.


compilazione del Girofondo e la segnalazione di eventuali errori rilevati.

E' quindi possibile procedere nella compilazione del successivo Girofondo.

Se si desidera terminare l'inserimento delle disposizioni di Girofondi nella distinta:


oppure

Fate click sul pulsante home per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distintedi Girofondi




Girofondi

12. Generazione distinta di Girofondi


1. Nella riga della distinta di Girofondi da generare per la firma e l’invio, fate click nellacolonna Azioni e selezionate la voce GENERA




Il pulsante modifica modifica permette di correggere i Girofondi che compongono ladistinta e per le quali sono stati rilevati degli errori. Per maggiori informazioni consultareil paragrafo Pagamenti Italia Girofondi- Modificare un Girofondo in una distinta esistente

Il pulsante home permette di tornare nella finestra di lavoro di selezione delledistinte di Girofondi




Il pulsante home permette di tornare nella finestra di lavoro di selezione delledistinte di Girofondi



Il pulsante firma permette di firmare la distinta dispositiva preparandola per l'invioalla banca. In base alle abilitazioni attribuite all'operatore, l'utente sarà autorizzato omeno a compiere questa funzione. Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafoPagamenti Italia Girofondi- Firmare una distinta di Girofondi.





oppure







Girofondi

13. Firmare una distinta di Girofondi


1. Nella riga della distinta di Girofondi da firmare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce FIRMA






Nella finestra di lavoro, saranno visualizzati i dati identificativi della distinta quali:azienda emittente, conto di appoggio, divisa, numero ed importo totale dei Girofondicontenuti nella distinta, elenco delle disposizioni.



oppure


Se il firmatario ha potere di firma illimitato, allora la distinta assumerà lo stato di FIRMATA. Se il firmatario hafirma singola con limite d’importo e l’importo totale della distinta da firmare è entro i limiti definiti per il firmatariostesso la distinta assumerà lo stato di FIRMATA. Se il firmatario ha firma congiunta con limite d’importo e l'importototale della distinta da firmare è entro i limiti definiti per il firmatario stesso la distinta assumerà lo stato di FIRMAPARZIALE; in questo caso perché la distinta assuma lo stato di FIRMATA sarà necessario che altri firmatari firminola distinta stessa. Al momento della firma di una distinta con stato FIRMA PARZIALE sarà visualizzato l'elenco deifirmatari che hanno firmato in precedenza. Se il firmatario ha firma congiunta con limite d’importo e l’importototale della distinta con stato FIRMA PARZIALE è superiore al limite del firmatario sarà segnalato l'errore e ladistinta assumerà lo stato di FIRMA ERRATA. Una distinta con stato FIRMA PARZIALE può assumere lo stato FIRMAERRATA anche nei seguenti casi: firmatario non abilitato al prodotto (Bonifico, Girofondi, ecc) , firmatario nonabilitato al rapporto di conto corrente, firmatario con certificato Aipa non valido (scaduto, revocato, ecc.).




oppure








Girofondi

14. Spedire una distinta di Girofondi


1. Nella riga della distinta di Girofondi da inviare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce SPEDISCI






« indietro

Girofondi

15. Visualizzare il dettaglio di una distinta di Girofondi


1. Nella riga della distinta di Girofondi da visualizzare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce VISUALIZZA


Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Girofondi che compongono la distintaselezionata insieme ai tasti funzione.

Per ogni disposizione Girofondo è possibile visualizzare in dettaglio il suo contenuto.

1. Nella riga del Girofondo fate click sul pulsante visualizza

Verranno visualizzati tutti i dati che compongono il Girofondo selezionato.




« indietro

/ cbi / pagamenti italia / ritiro effetti / indice

Ritiro Effetti

indice

1. Ritiro effetti

2. Inserimento di un avviso in una nuova distinta

3. Eliminare una distinta di avvisi di pagamento

4. Stampare una distinta di avvisi di pagamento

5. Il pulsante Avvisi

6. Modificare una distinta di avvisi di pagamento

7. Modificare un avviso in una distinta esistente

8. Eliminare un avviso in una distinta esistente

9. Inserimento di un avviso in una distinta esistente

10. Generazione distinta di avvisi di pagamento

11. Firmare una distinta di avvisi di pagamento

12. Spedire una distinta di avvisi di pagamento

13. Visualizzare il dettaglio di una distinta di avvisi di pagamento



Ritiro Effetti

1. Ritiro Effetti

La scelta Ritiro Effetti prevede la ricerca, la visualizzazione, la stampa, l'inserimento, lamodifica, la cancellazione dei singoli avvisi di pagamento e la generazione e l'invio delledistinte dispositive.



3. Fate click sulla scelta Avvisi di pagamento

Nella finestra di lavoro compariranno i tasti funzione che vi permettono di ricercare ledistinte contenenti i singoli Avvisi di Pagamento.

E' possibile impostare i seguenti criteri di selezione: per azienda, per banca destinataria,per conto di appoggio, per periodo di creazione (data dal al), per stato dispositivo, pernome distinta, per importo, per divisa, per tipo distinta.





Per selezionare le distinte di avvisi di pagamento in base al conto corrente d'appoggio:4. Nella voce Rapporto fate click sul pulsante e selezionate il rapporto di contocorrente

Per selezionare le distinte di Avvisi di Pagamento in base al periodo di creazione:4. Nella voce Data dal e nella voce al digitate le date che delimitano il periodo cercatoper la visualizzazione.

Per selezionare le distinte di Avvisi di Pagamento in base allo stato dispositivo:4.Nella voce Stato fate click sul pulsante e selezionate lo stato (Tutti, IC-incompilazione, AF-alla firma, FI-firmata , FP-firma parziale, FE-firma errata, IN-inviata).

La voce Stato è automaticamente valorizzata con tutti, selezionando così tutte le distinte di Avvisi di Pagamento



Per selezionare le distinte di avvisi di pagamento in base al nome del supporto:4. Nella voce Nome supporto indicate il nome che identifica la distinta

Per selezionare le distinte di avvisi di pagamento in base allo scaglione dell'importo:4. Nella voce Importo minimo e nella voce Importo massimo digitate gli importi cheindividuano lo scaglione cercato per la visualizzazione

Per selezionare le distinte di avvisi di pagamento in base alla divisa nella quale sonoespressi gli importi:4. Nella voce Divisa fate click sul pulsante e selezionate la divisa (EUR=Euro, ecc.).


Per selezionare le distinte di avvisi di pagamento in base alla tipologia della distinta:4. Nella voce Tipo fate click sul pulsante e selezionate Pagamento o Rifiuto


Verranno visualizzate tutte le distinte di Avvisi di Pagamento che corrispondono allaselezione impostata e compariranno i tasti funzione che vi permettono di operare con ledistinte di Avvisi di Pagamento.

Il pulsante ricerca permette l'impostazione della selezione delle distinte checontengono gli Avvisi di Pagamento.



Il pulsante nuovo consente di creare una nuova distinta di Avvisi di Pagamento.

Per maggiori informazioni su come creare una distinta di Avvisi di Pagamento, consultate il paragrafo PagamentiItalia Ritiro Effetti – Inserimento di un Avviso in una nuova distinta.

Il pulsante elimina consente di cancellare la distinta di Avvisi di Pagamentoselezionata.

Per maggiori informazioni su come eliminare una distinta di Avvisi di Pagamento, consultate il paragrafo

Pagamenti Italia Ritiro Effetti – Eliminare una distinta di Avvisi di Pagamento.




Ritiro Effetti

2. Inserimento di un Avviso in una nuova distinta

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Avvisi di Pagamentoattualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:


Trattandosi dell'inserimento del primo avviso in una distinta è necessario selezionare idati dell'ordinante quali: azienda ordinante, banca destinataria, conto di appoggio, nomedel supporto, tipologia della distinta.

Per indicare la banca destinataria delle distinte di Avvisi di Pagamento:



Per indicare la divisa nella quale saranno espressi gli importi degli avvisi di pagamento:3. Nella voce Divisa fate click sul pulsante e selezionate la divisa (EUR=Euro, ecc.).

3. Nella voce Nome Supporto indicate il nome che identifica la distinta di Avvisi diPagamento


6. Nella voce Tipo fate click sul pulsante e selezionate Pagamento o Rifiuto



distinta di Avvisi di Pagamento.


oppure


6. L'inserimento di un avviso prevede le seguenti informazioni:

Ordinante: i dati relativi all'ordinante sono: denominazione, indirizzo, località, Codicefiscale/Partita Iva, codice Sia, coordinate IBAN del conto d'appoggio.

Beneficiario: sono le coordinate bancarie del creditore che emette l'avviso dipagamento: Abi Banca mittente, Cab Banca Mittente.

Il pulsante posto accanto alla voce Abi consente di ricercare per codice abi o per descrizione la

denominazione della banca del creditore. Individuata la banca del creditore verranno automaticamente compilate le

voci codice Abi, codice Cab e denominazione della banca e del suo sportello nell'avviso.

Avviso: sono i dati tipici di un avviso di pagamento, quali: numero identificativodell'avviso di pagamento (Numero Avviso), tipologia di avviso (Effetto con spese/Effetto

senza spese/Riba), data di scadenza, pagamento a vista (A Vista), importo, ragionesociale e dati identificativi del creditore (Creditore) e motivazione del pagamento(Motivazione Avviso).


consente di ricercare il creditore nell'archivio anagrafico e di richiamare tutti i suoi dati. Se il creditore non è presente in archivio è possibile compilare direttamente l'avviso con tutti i suoi dati, omettendola voce codice.

Il pulsante previsto per la voce di selezione data scadenza e valuta beneficiario, agevola l'impostazione

in quanto attiva la funzione del calendario elettronico.

7. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare l'Avviso nella distinta

In seguito alla memorizzazione della disposizione di pagamento, in alto nella finestra dilavoro saranno automaticamente visualizzati il numero complessivo e l'importo totale deiAvvisi di Pagamento che compongono la distinta.


compilazione degli Avvisi di Pagamento e la segnalazione di eventuali errori rilevati.

oppure


senza memorizzare il nuovo avviso

E' quindi possibile procedere nella compilazione del successivo avviso.


Fate click sul pulsante ritorna per tornare a quella attualmente attiva

oppure

Fate click sul pulsante home per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distintedi Avvisi di Pagamento




Ritiro Effetti

3. Eliminare una distinta di avvisi di pagamento


1. Fate click nella colonna Sel per selezionare la distinta di Avvisi di Pagamento daeliminare. La distinta è selezionata se appare il simbolo .

E' possibile selezionare contemporaneamente più distinte di Avvisi di Pagamento.





Ritiro Effetti

4. Stampare una distinta di avvisi di pagamento


1. Fate click nella colonna Sel per selezionare la distinta di Avvisi di Pagamento dastampare. La distinta è selezionata se appare il simbolo .

E' possibile selezionare contemporaneamente più distinte di Avvisi di Pagamento.





Ritiro Effetti

5. Il Pulsante Avvisi

Il pulsante avvisi è un tasto funzione che è attivo sia nella finestra di lavoro chepresenta l'elenco delle distinte degli avvisi di pagamento attualmente esistenti nei varistati dispositivi, sia nella finestra di lavoro di inserimento di un nuovo avviso in unadistinta.

Questo pulsante consente di richiamare gli avvisi elettronici.

1. Fate click sul pulsante avvisi

Nella finestra di lavoro sarà visualizzato l’elenco degli avvisi elettronici.

Nella finestra di lavoro compariranno i tasti funzione che vi permetteranno di gestire gliavvisi elettronici.

Il pulsante ricerca permette l'impostazione della selezione più semplice degli avvisielettronici.E' possibile impostare i seguenti criteri di selezione: per banca mittente, per statodispositivo.

Il pulsante previsto per alcune voci di selezione agevola l'impostazione in quanto presenta la lista di tutti ipossibili valori che la voce di selezione può assumere.

Per selezionare gli avvisi elettronici in base alla banca che li ha inviati:Nella voce Banca mittente fate click sul pulsante e selezionate le coordinate dellabanca

Per selezionare gli avvisi elettronici in base allo stato dispositivo:Nella voce Stato fate click sul pulsante e selezionate lo stato (Tutti, Ricevuti, Cancellati,Destinati, Inviati, Rifiutati, Inseriti in distinta cancellata).

La voce Stato è automaticamente valorizzata con tutti, selezionando così tutti gli avvisi elettroniciindipendentemente dal loro stato dispositivo. Il pulsante agevola l'impostazione di questa voce di ricerca inquanto presenta la lista di tutti i possibili valori che questa voce di selezione può assumere.


Fate click sul pulsante conferma per avviare la ricerca in base ai criteri impostati

Verranno visualizzati tutti gli avvisi elettronici che corrispondono alla selezione impostatae compariranno i tasti funzione che vi permetteranno di operare con tali avvisi dipagamento.

In alternativa potete impostare una ricerca Avanzata.

Il pulsante avanzata permette di effettuare la ricerca sugli avvisi elettronici mediantel'impostazione di ulteriori criteri di selezione quali: per periodo di scadenza, per tipologiadi pagamento (A vista), per creditore, per divisa, per scaglione d'importo .

Per selezionare gli avvisi elettronici in base al periodo di scadenza:Nella voce Data Scadenza dal e nella voce al digitate le date che delimitano il periodocercato per la visualizzazione

Il pulsante previsto per la voce di selezione data scadenza agevola l'impostazione in quanto attiva la


Per selezionare gli avvisi elettronici con pagamento a vista :Fate click nella voce A Vista. La casella è selezionata se appare il simbolo .

Per selezionare gli avvisi elettronici in base alla denominazione del creditore:Nella voce Creditore indicate la ragione sociale del creditore cercato

Per selezionare gli avvisi elettronici in base allo scaglione dell'importo:Nella voce Importo minimo e nella voce Importo massimo digitate gli importi cheindividuano lo scaglione cercato per la visualizzazione.

Fate click sul pulsante conferma per avviare la ricerca in base ai criteri impostati

Verranno visualizzate tutti gli avvisi elettronici che corrispondono alla selezione impostatae compariranno i tasti funzione che vi permetteranno di operare con tali avvisi.

Con il pulsante elimina è possibile cancellare gli avvisi elettronici selezionati:Fate click nella colonna Sel per selezionare gli avvisi di pagamento da eliminare. L’avvisoè selezionato se appare il simbolo .

E' possibile selezionare contemporaneamente più avvisi di pagamento.

Fate click sul pulsante elimina

Con il pulsante stampa potrete stampare l’elenco degli avvisi selezionati:

Fate click nella colonna Sel per selezionare gli avvisi di pagamento da stampare. L’avvisoè selezionato se appare il simbolo .


Fate click sul pulsante stampa

Con il pulsante dettaglio è possibile visualizzare tutte le informazioni relative

all’avviso selezionato:

Fate click nella colonna Sel per selezionare gli avvisi di pagamento. L’avviso èselezionato se appare il simbolo .


Fate click sul pulsante dettaglio




Ritiro Effetti

6. Modificare una distinta di avvisi di pagamento


1. Nella riga della distinta di Avvisi di Pagamento da variare, fate click nella colonnaAzioni e selezionate la voce MODIFICA


Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Avvisi di Pagamento che compongono ladistinta selezionata insieme ai tasti funzione.


Il pulsante elimina permette di eliminare i Avvisi di Pagamento che compongono ladistinta selezionata. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Pagamenti ItaliaRitiro Effetti - Eliminare un avviso in una distinta esistente

Il pulsante inserisci permette di inserire un nuovo Avviso nella distinta selezionata.Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Pagamenti Italia Ritiro Effetti -Inserimento di un Avviso di Pagamento in una distinta esistente

Il pulsante avvisi per richiamare gli avvisi di pagamento elettronici. Per maggioriinformazioni consultare il paragrafo Pagamenti Italia Ritiro Effetti – Il pulsante Avvisi

Il pulsante ritorna permette di ritornare alla finestra di lavoro di selezione delle

distinte di Avvisi di Pagamento.





Ritiro Effetti

7. Modificare un Avviso in una distinta esistente




Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Avvisi di Pagamento che compongono ladistinta selezionata.

3. Fate click nella colonna Sel per selezionare l'Avviso da variare. L'Avviso è selezionatose appare il simbolo .

4. Fate click sul pulsante conferma per effettuate la modifica dell' Avviso

selezionato

Sarà quindi visualizzata la finestra di lavoro nella quale variare i dati della disposizione dipagamento. Tale finestra di lavoro è analoga a quella descritta per l'inserimento di unanuova disposizione di Avvisi di Pagamento, ma in questo caso i dati relativi al beneficiarioed ai dati dell’operazione sono già compilati.

Per maggiori informazioni sulle voci che compongono un Giroconto consultate il paragrafo Pagamenti Italia RitiroEffetti - Inserimento di un Avviso in una nuova distinta.

5. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare le modifiche apportate

all'Avviso

In seguito alla modifica della disposizione di pagamento, in alto nella finestra di lavorosaranno automaticamente aggiornati e visualizzati il numero complessivo e l'importototale deglii Avvisi di Pagamento che compongono la distinta.

in alternativa


senza memorizzare la variazioni effettuate nell'Avviso.




Ritiro Effetti

8. Eliminare un Avviso in una distinta esistente





3. Fate click nella colonna Sel per selezionare l'Avviso da eliminare. L'Avviso èselezionato se appare il simbolo .

4. Fate click sul pulsante elimina per effettuare la cancellazione dell' Avvisoselezionato

E' possibile selezionare contemporaneamente più Avvisi di Pagamento.




Ritiro Effetti

9. Inserimento di un Avviso in una distinta esistente


1. Nella riga della distinta di avvisi da variare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce MODIFICA



3. Fate click sul pulsante inserisci per inserire un nuovo Avviso


4. L'inserimento di un Avviso prevede le seguenti informazioni:

Ordinante: i dati relativi all'ordinante sono: denominazione, indirizzo, località, Codicefiscale/Partita Iva, codice Sia, coordinate IBAN del conto d'appoggio.

Beneficiario: sono le coordinate bancarie del creditore che emette l'avviso dipagamento: Abi Banca mittente, Cab Banca Mittente.


denominazione della banca del creditore. Individuata la banca del creditore verranno automaticamente compilate le

voci codice Abi, codice Cab e denominazione della banca e del suo sportello nell'avviso.

Avviso: sono i dati tipici di un avviso di pagamento, quali: numero identificativodell'avviso di pagamento (Numero Avviso), tipologia di avviso (Effetto con spese/Effettosenza spese/Riba), data di scadenza, pagamento a vista (A Vista), importo, ragionesociale e dati identificativi del creditore (Creditore) e motivazione del pagamento(Motivazione Avviso).




Se il creditore non è presente in archivio è possibile compilare direttamente l' Avviso con tutti i suoi dati,


Il pulsante previsto per la voce di selezione data scadenza, agevola l'impostazione in quanto attiva la


7. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare l' Avviso nella distinta

oppure


senza memorizzare il nuovo Avviso

In seguito alla memorizzazione della disposizione di pagamento, in alto nella finestra dilavoro saranno automaticamente visualizzati il numero complessivo e l'importo totaledegli Avvisi di Pagamento che compongono la distinta.


compilazione del Avviso e la segnalazione di eventuali errori rilevati.

E' quindi possibile procedere nella compilazione del successivo Avviso.

Se si desidera terminare l'inserimento delle disposizioni di Avvisi di Pagamento nelladistinta:


oppure

Fate click sul pulsante home per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distintedi Avvisi di Pagamento




Ritiro Effetti

10. Generazione distinta di Avvisi di pagamento


1. Nella riga della distinta di Avvisi di Pagamento da generare per la firma e l’invio, fateclick nella colonna Azioni e selezionate la voce GENERA




Il pulsante modifica modifica permette di correggere gli Avvisi di Pagamento checompongono la distinta e per le quali sono stati rilevati degli errori. Per maggioriinformazioni consultare il paragrafo Pagamenti Italia Ritiro Effetti - Modificare un Avvisoin una distinta esistente

Il pulsante home permette di tornare nella finestra di lavoro di selezione delledistinte di Avvisi di Pagamento




Il pulsante home permette di tornare nella finestra di lavoro di selezione delledistinte di Avvisi di Pagamento

Il pulsante ritorna permette di tornare alla finestra di lavoro precedente


Il pulsante firma permette di firmare la distinta dispositiva preparandola per l'invioalla banca. In base alle abilitazioni attribuite all'operatore, l'utente sarà autorizzato omeno a compiere questa funzione. Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafoPagamenti Italia Ritiro Effetti - Firmare una distinta di Avvisi di Pagamento.





oppure







Ritiro Effetti

11. Firmare una distinta di Avvisi di pagamento


1. Nella riga della distinta di Avvisi di Pagamento da firmare, fate click nella colonnaAzioni e selezionate la voce FIRMA






Nella finestra di lavoro, saranno visualizzati i dati identificativi della distinta quali:azienda emittente, conto di appoggio, divisa, numero ed importo totale degli Avvisi diPagamento contenuti nella distinta, elenco delle disposizioni.



oppure


Se il firmatario ha potere di firma illimitato, allora la distinta assumerà lo stato di FIRMATA. Se il firmatario hafirma singola con limite d’importo e l’importo totale della distinta da firmare è entro i limiti definiti per il firmatariostesso la distinta assumerà lo stato di FIRMATA. Se il firmatario ha firma congiunta con limite d’importo e l'importototale della distinta da firmare è entro i limiti definiti per il firmatario stesso la distinta assumerà lo stato di FIRMAPARZIALE; in questo caso perché la distinta assuma lo stato di FIRMATA sarà necessario che altri firmatari firminola distinta stessa. Al momento della firma di una distinta con stato FIRMA PARZIALE sarà visualizzato l'elenco deifirmatari che hanno firmato in precedenza. Se il firmatario ha firma congiunta con limite d’importo e l’importototale della distinta con stato FIRMA PARZIALE è superiore al limite del firmatario sarà segnalato l'errore e ladistinta assumerà lo stato di FIRMA ERRATA. Una distinta con stato FIRMA PARZIALE può assumere lo stato FIRMAERRATA anche nei seguenti casi: firmatario non abilitato al prodotto (Bonifico, Avvisi di pagamento, ecc) ,firmatario non abilitato al rapporto di conto corrente, firmatario con certificato Aipa non valido (scaduto, revocato,

ecc.).




oppure




Il pulsante ritorna permette di tornare alla pagina precedente.





Ritiro Effetti

12. Spedire una distinta di Avvisi di Pagamento


1. Nella riga della distinta di Avvisi di Pagamento da inviare, fate click nella colonnaAzioni e selezionate la voce SPEDISCI






« indietro

Ritiro Effetti

13. Visualizzare il dettaglio di una distinta di Avvisi diPagamento


1. Nella riga della distinta di Avvisi di Pagamento da visualizzare, fate click nella colonnaAzioni e selezionate la voce VISUALIZZA


Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Avvisi di Pagamento che compongono ladistinta selezionata insieme ai tasti funzione.

Per ogni avviso è possibile visualizzare in dettaglio il suo contenuto.

1. Nella riga dell'Avviso fate click sul pulsante visualizza

Verranno visualizzati tutti i dati che compongono l'Avviso selezionato.


Il pulsante ritorna permette di tornare alla pagina precedente.


« indietro

/ cbi / pagamenti italia / stipendi / indice

Stipendi

indice

1. Stipendi

2. Ricerca contestuale

3. Visualizzare il dettaglio di uno stipendio

4. Inserimento di uno stipendio in una nuova distinta

5. Inserimento di uno stipendio in una distinta esistente

6. Modificare uno stipendio in una distinta esistente

7. Eliminare uno stipendio in una distinta esistente

8. Eliminare una distinta di stipendi

9. Stampare una distinta di stipendi

10. Copiare una distinta di stipendi

11. Modificare una distinta

12. Controllo automatico stipendi


14. Importare una distinta di stipendi

15. Firmare una distinta di stipendi



Stipendi

1. Stipendi

La scelta Stipendi prevede la ricerca, la visualizzazione, la stampa, l'inserimento, lamodifica, la cancellazione dei singoli Stipendi e la generazione e l'invio delle distintedispositive.



3. Fate click sulla scelta Stipendi

Nella finestra di lavoro compariranno i tasti funzione che vi permettono di ricercare ledistinte contenenti i singoli Stipendi.

E' possibile impostare i seguenti criteri di selezione: per azienda, per banca destinataria,per conto di appoggio, per periodo di creazione (data dal al), per stato dispositivo, pernome della distinta, per scaglione d’importo.





Nel caso al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Perselezionare le distinte di Stipendi in base all'azienda:




Per selezionare le distinte di Stipendi in base alla banca destinataria:4. Nella voce Banca fate click sul pulsante e selezionate le coordinate della banca

Per selezionare le distinte di Stipendi in base al conto corrente d'appoggio:4. Nella voce Rapporto fate click sul pulsante e selezionate il rapporto di contocorrente

Per selezionare le distinte di Stipendi in base al periodo di creazione:4. Nella voce Data dal e nella voce al digitate le date che delimitano il periodo cercatoper la visualizzazione

Per selezionare le distinte di Stipendi in base allo stato dispositivo:Nella voce Stato fate click sul pulsante e selezionate lo stato (Tutti, IC-incompilazione, AF-alla firma, FI-firmata , FP-firma parziale, FE-firma errata, IN-inviata).

La voce Stato è automaticamente valorizzata con tutti, selezionando così tutte le distinte di Stipendi



Per selezionare le distinte di stipendi in base al nome del supporto:4. Nella voce Nome supporto indicate il nome che identifica la distinta

Per selezionare le distinte di stipendi in base allo scaglione dell'importo:4. Nella voce Importo minimo e nella voce Importo massimo digitate gli importi cheindividuano lo scaglione cercato per la visualizzazione



Verranno visualizzate tutte le distinte di Stipendi che corrispondono alla selezioneimpostata e compariranno i tasti funzione che vi permettono di operare con le distinte diStipendi.

Il pulsante ricerca permette l'impostazione della selezione delle distinte checontengono i Stipendi.



attualmente attiva


Il pulsante nuovo consente di creare una nuova distinta di Stipendi.

Per maggiori informazioni su come creare una distinta di Stipendi, consultate il paragrafo Pagamenti ItaliaStipendi – Inserimento di un Stipendio in una nuova distinta.

Il pulsante elimina consente di cancellare la distinta di Stipendi selezionata.

Per maggiori informazioni su come eliminare una distinta di Stipendi, consultate il paragrafo Pagamenti Italia

Stipendi – Eliminare una distinta di Stipendi.

Il pulsante importa consente di importare una distinta cbi di Stipendi.

Per maggiori informazioni su come creare una distinta di Stipendi, consultate il paragrafo Pagamenti ItaliaStipendi – Importare una distinta di Stipendi.


Per maggiori informazioni, consultate il paragrafo Pagamenti Italia Stipendi – Caricamento Anagrafiche.



Stipendi





oppure





Per la tipologia dispositiva Stipendi saranno importate le anagrafiche dei creditori.









Stipendi

3. Inserimento di un Stipendio in una nuova distinta

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Stipendi attualmenteesistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:


Trattandosi dell'inserimento del primo Stipendio in una distinta è necessario selezionarei dati dell'ordinante quali: azienda ordinante, banca destinataria, conto di appoggio, nomedel supporto. E’ possibile completare con altri dati che saranno comuni a tutti gli stipendidella distinta quali: data esecuzione, data di valuta da riconoscere al dipendente,motivazione del pagamento. E’ inoltre possibile effettuare la proposta automatica deidipendenti.






Per indicare la banca destinataria delle distinte di Stipendi:



Nella parte relativa ai DATI COMUNI A TUTTI GLI STIPENDI:

Per indicare il nome del supporto che identificherà la distinta in modo univoco:3. Nella voce Nome Supporto indicate il nome che identifica la distinta di Stipendi



4.Compilate le altre informazioni comuni a tutte le disposizioni: tali dati verrannoriportati automaticamente per tutti gli stipendi e sono: data di esecuzione delpagamento, data di valuta da riconoscere al dipendente (Valuta Beneficiario), Motivazionedel pagamento.

Il pulsante previsto per le voci di selezione data esecuzione e valuta beneficiario agevola l'impostazione


5. Selezionate le anagrafiche dei dipendenti per i quali generare lo stipendio.

Caricamento da anagrafe dipendenti: indicando il numero di matricola dei dipendenti(Matricola da a) e/o il codice gruppo di appartenenza, e/o il codice Abi (nel caso diaddebito del pagamento a mezzo bonifico), e/o la modalità di pagamento

(Tutti/Bonifico/Assegno circolare trasferibile/Assegno circolare non trasferibile) verrannoindividuati i dipendenti ai quali corrispondere lo stipendio.

Il pulsante posto accanto alla voce Abi banca del dipendente consente di ricercare per codice abi o

per descrizione la denominazione della banca del dipendente.

Individuata la banca del dipendente sarà automaticamente compilata la voce Abi banca del dipendente.

Se non si imposta nessun criterio di selezione nelle voci di Caricamento Anagrafiche Dipendenti e si conferma

saranno proposti tutti i dipendenti presenti nell'archivio anagrafico. Per memorizzare le anagrafiche dei dipendenti

consultate il paragrafo CBI Archivi - Gestione Anagrafica. Non è possibile compilare la disposizione di pagamento di

uno stipendio per un dipendente non memorizzato nell'archivio anagrafico.


distinta di Stipendi.


oppure


6. L'inserimento di uno Stipendio prevede le seguenti informazioni:

Ordinante: i dati relativi all'ordinante sono riportati in automatico in base alle selezioniimpostate in fase di creazione iniziale delle distinta e sono: denominazione, indirizzo,località, Codice fiscale/Partita Iva, codice Sia, coordinate IBAN d'addebito.

Beneficiario: sono i dati anagrafici e le coordinate bancarie del dipendente: Numero diMatricola, Codice Fiscale, Nominativo (Denominazione), Indirizzo, Cap, Località,Coordinate IBAN del dipendente (Paese, Cin Eur, Cin, Codice Abi, Codice Cab, Numero diconto corrente, Descrizione Banca Sportello).

E' possibile memorizzare in un archivio anagrafico i dipendenti per poterli poi richiamare in fase di compilazionedelle disposizioni di pagamento. Il pulsante posto accanto alla voce Denominazione consente di

ricercare il dipendente nell'archivio anagrafico e di richiamare tutti i suoi dati. Per memorizzare le anagrafiche dei dipendenti consultate il paragrafo CBI Archivi - Gestione Anagrafica. Non èpossibile compilare la disposizione di pagamento di uno stipendio per un dipendente non memorizzato nell'archivioanagrafico.


denominazione della banca del dipendente.

Individuata la banca del dipendente verranno automaticamente compilate le voci codice Abi, codice Cab e

denominazione della banca e del suo sportello nello stipendio.

Dati Operazione: sono i dati tipici di uno Stipendio, quali: importo, data di esecuzione,data di valuta da riconoscere al beneficiario (Valuta Beneficiario), e motivazione delpagamento (riferimenti).



7. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare lo Stipendio nella distinta di

Stipendi

In seguito alla memorizzazione della disposizione di pagamento, in alto nella finestra dilavoro saranno automaticamente visualizzati il numero complessivo e l'importo totaledegli Stipendi che compongono la distinta.


compilazione degli Stipendi e la segnalazione di eventuali errori rilevati.

oppure


senza memorizzare il nuovo Stipendio

E' quindi possibile procedere nella compilazione del successivo Stipendio.



oppure

Fate click sul pulsante home per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distintedi Stipendi




Stipendi

4. Eliminare una distinta di Stipendi


1. Fate click nella colonna Sel per selezionare la distinta di Stipendi da eliminare. Ladistinta è selezionata se appare il simbolo .

E' possibile selezionare contemporaneamente più distinte di Stipendi.





Stipendi

5. Stampare una distinta di Stipendi


1. Fate click nella colonna Sel per selezionare la distinta di Stipendi da stampare. Ladistinta è selezionata se appare il simbolo .

E' possibile selezionare contemporaneamente più distinte di Stipendi.





Stipendi

6. Importare una distinta di Stipendi



E' possibile importare solo distinte di Stipendi standard CBI.



nell'importazione.













Stipendi

7. Copiare una distinta di Stipendi

Per utilizzare le informazioni contenute in una distinta senza doverla nuovamentecompilare o per recuperare una distinta con stato dispositivo FIRMA ERRATA, nellafinestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Stipendi attualmente esistenti neivari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Nella riga della distinta di Stipendi da copiare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce RIPROPONI


Sarà visualizzata una finestra di lavoro nella quale sono visualizzate le informazionirelative alla distinta selezionata quali: dati dell'ordinante e lista delle disposizioni diStipendi che compongono la distinta.



nuova distinta di Stipendi

oppure


della distinta





Stipendi

8. Modificare una distinta di Stipendi


1. Nella riga della distinta di Stipendi da variare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce MODIFICA


Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Stipendi che compongono la distintaselezionata insieme ai tasti funzione.


Il pulsante elimina permette di eliminare i Stipendi che compongono la distintaselezionata. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Pagamenti Italia Stipendi -Eliminare uno Stipendio in una distinta esistente

Il pulsante inserisci permette di inserire un nuovo Stipendi nella distintaselezionata. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Pagamenti Italia Stipendi -Inserimento di uno Stipendio in una distinta esistente


distinte di Stipendi.





Stipendi

9. Modificare uno Stipendio in una distinta esistente




Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Stipendi che compongono la distintaselezionata.

3. Fate click nella colonna Sel per selezionare lo Stipendio da variare. Lo Stipendio èselezionata se appare il simbolo .

4. Fate click sul pulsante conferma per effettuate la modifica del Stipendio

selezionato

Sarà quindi visualizzata la finestra di lavoro nella quale variare i dati della disposizione dipagamento. Tale finestra di lavoro è analoga a quella descritta per l'inserimento di unanuova disposizione di Stipendi, ma in questo caso i dati relativi al beneficiario ed ai datidell’operazione sono già compilati.

Per maggiori informazioni sulle voci che compongono un Stipendi consultate il paragrafo Pagamenti ItaliaStipendi - Inserimento di uno Stipendio in una nuova distinta.


Stipendio

In seguito alla modifica della disposizione di pagamento, in alto nella finestra di lavorosaranno automaticamente aggiornati e visualizzati il numero complessivo e l'importototale degli Stipendi che compongono la distinta.

in alternativa


senza memorizzare la variazioni effettuate nello Stipendio.




Stipendi

10. Eliminare uno Stipendio in una distinta esistente





3. Fate click nella colonna Sel per selezionare il Bonifico da eliminare. Lo Stipendio èselezionato se appare il simbolo .

4. Fate click sul pulsante elimina per effettuare la cancellazione dello Stipendioselezionato

E' possibile selezionare contemporaneamente più Stipendi.




Stipendi

11. Inserimento di uno Stipendio in una distinta esistente





3. Fate click sul pulsante inserisci per inserire un nuovo Stipendio


4. L'inserimento di uno Stipendio prevede le seguenti informazioni:

Ordinante: i dati relativi all'ordinante sono riportati in automatico in base alle selezioniimpostate in fase di creazione iniziale delle distinta e sono: denominazione, indirizzo,località, Codice fiscale/Partita Iva, codice Sia, coordinate IBAN d'addebito.

Beneficiario: sono i dati anagrafici e le coordinate bancarie del dipendente: Numero diMatricola, Codice Fiscale, Nominativo (Denominazione), Indirizzo, Cap, Località,Coordinate IBAN del dipendente (Paese, Cin Eur, Cin, Codice Abi, Codice Cab, Numero diconto corrente, Descrizione Banca Sportello).

E' possibile memorizzare in un archivio anagrafico i dipendenti per poterli poi richiamare in fase di compilazione

delle disposizioni di pagamento. Il pulsante posto accanto alla voce Denominazione consente di

ricercare il dipendente nell'archivio anagrafico e di richiamare tutti i suoi dati.

Per memorizzare le anagrafiche dei dipendenti consultate il paragrafo CBI Archivi - Gestione Anagrafica. Non è

possibile compilare la disposizione di pagamento di uno stipendio per un dipendente non memorizzato nell'archivio

anagrafico.


denominazione della banca del dipendente.

Individuata la banca del dipendente verranno automaticamente compilate le voci codice Abi, codice Cab e

denominazione della banca e del suo sportello nello stipendio.

Dati Operazione: sono i dati tipici di uno Stipendio, quali: importo, data di esecuzione,data di valuta da riconoscere al beneficiario (Valuta Beneficiario), e motivazione delpagamento (riferimenti).



5. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare lo Stipendio nella distinta di

Stipendi

oppure


senza memorizzare il nuovo Stipendio

In seguito alla memorizzazione della disposizione di pagamento, in alto nella finestra di

lavoro saranno automaticamente visualizzati il numero complessivo e l'importo totaledegli Stipendi che compongono la distinta.


compilazione dello Stipendio e la segnalazione di eventuali errori rilevati.

E' quindi possibile procedere nella compilazione del successivo Stipendio.

Se si desidera terminare l'inserimento degli stipendi nella distinta:


oppure

Fate click sul pulsante home per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distintedi Stipendi




Stipendi

12. Generazione distinta di Stipendi


1. Nella riga della distinta di Stipendida generare per la firma e l’invio, fate click nellacolonna Azioni e selezionate la voce GENERA




Il pulsante modifica modifica permette di correggere i Stipendiche compongono ladistinta e per le quali sono stati rilevati degli errori. Per maggiori informazioni consultareil paragrafo Pagamenti Italia Stipendi- Modificare uno Stipendio in una distinta esistente

Il pulsante home permette di tornare nella finestra di lavoro di selezione delledistinte di Stipendi




Il pulsante home permette di tornare nella finestra di lavoro di selezione delledistinte di Stipendi



Il pulsante firma permette di firmare la distinta dispositiva preparandola per l'invioalla banca. In base alle abilitazioni attribuite all'operatore, l'utente sarà autorizzato omeno a compiere questa funzione. Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafoPagamenti Italia Stipendi- Firmare una distinta di Stipendi.





oppure







Stipendi

13. Firmare una distinta di Stipendi


1. Nella riga della distinta di Stipendi da firmare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce FIRMA






Nella finestra di lavoro, saranno visualizzati i dati identificativi della distinta quali:azienda emittente, conto di appoggio, divisa, numero ed importo totale degli Stipendicontenuti nella distinta, elenco delle disposizioni.



oppure


Se il firmatario ha potere di firma illimitato, allora la distinta assumerà lo stato di FIRMATA. Se il firmatario ha firma singola con limite d’importo e l’importo totale della distinta da firmare è entro i limitidefiniti per il firmatario stesso la distinta assumerà lo stato di FIRMATA.Se il firmatario ha firma congiunta con limite d’importo e l'importo totale della distinta da firmare è entro i limitidefiniti per il firmatario stesso la distinta assumerà lo stato di FIRMA PARZIALE; in questo caso perché la distintaassuma lo stato di FIRMATA sarà necessario che altri firmatari firmino la distinta stessa. Al momento della firma diuna distinta con stato FIRMA PARZIALE sarà visualizzato l'elenco dei firmatari che hanno firmato in precedenza.Se il firmatario ha firma congiunta con limite d’importo e l’importo totale della distinta con stato FIRMA PARZIALE èsuperiore al limite del firmatario sarà segnalato l'errore e la distinta assumerà lo stato di FIRMA ERRATA. Una distinta con stato FIRMA PARZIALE può assumere lo stato FIRMA ERRATA anche nei seguenti casi: firmatarionon abilitato al prodotto (Stipendi, Assegni quietanza, ecc) , firmatario non abilitato al rapporto di conto corrente,firmatario con certificato Aipa non valido (scaduto, revocato, ecc.).




oppure








Stipendi

14. Spedire una distinta di Stipendi


1. Nella riga della distinta di Stipendi da inviare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce SPEDISCI






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Stipendi

15. Visualizzare il dettaglio di una distinta di Stipendi


1. Nella riga della distinta di Stipendi da visualizzare, fate click nella colonna Azioni eselezionate la voce VISUALIZZA


Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni di Stipendi che compongono la distintaselezionata insieme ai tasti funzione.

Per ogni Stipendio è possibile visualizzare in dettaglio il suo contenuto.

1. Nella riga dello Stipendio fate click sul pulsante visualizza

Verranno visualizzati tutti i dati che compongono lo Stipendio selezionato.




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