COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANIProv. Caltanissetta

UFFICIO ECONOMATO

Proposta di determinazione per il responsabile del provvedimento.

Det. n. I del 16 APR. 2015

Oggetto: Approvazione rendiconto spese economato anticipazione I ° Trimestre 2015.

VISTA la determinazione G.M. n. 93 del 21/11/2000 con cui veniva approvato il nuovoregolamento per il servizio di economato;VISTO il rendiconto presentato dall'economo comunale per le spese sostenute nel I ° Trim 2015;VISTO il D.Lgs. n.267/2000;VISTO il vigente O.EE.LL;VISTE le fatture, note e buoni di pagamento debitamente quietanzate;

SI PROPONE

DI APPROVARE il rendiconto presentato dall'economo comunale per la somma effettivamentespesa di €. 3.519,35 risultante dall'allegato che fa integrante della presente determinazione sulleanticipazioni effettuate per il I ° Trim 2015;DI IMPUTARE la suddetta spesa agli interventi a fianco di ciascun importo segnato nel suddettoallegato.

IL

IL RESPONSABILE DEL PROWEDIME

VISTA la suindicata proposta di determinazione;RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA

DI APPROVARE la superiore proposta facendo proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui siintendono integralmente riportate.

IL RESPONSABILE D E L / / g V E D I M E N T O( Dott.ssa Cla^A/aMa Triglia )

VISTO si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria aisensi dell'ari. 49 comma 1° e 153 del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE- DEL' feERVIZJH/FlNANZIARIO'( R.Insaljfp/Giuseppe)

INTERV.1010102

10101031010103

10102021010202101020210102021010202101020210102021010202101020210102021010202101020210102021010202

1010602

10107031010703

1030102

1030103

1040203

1040502104050210405021040502

1040503

10501011050101

1050102

10801021080102

pagamenti effettuati nel Ttrimes

CREDITORECosto Zero

Genuardi LiborioComune

Maugeri SantoUniverso di FasinoBolle 96 srlCosto zeroMaugeri SantoCiemme di CafarelliCosto zeroLidiMateriale elettrico ManiscalcoUniverso di FasinoRigenera serviceComuneSitab di CardinaleComune

Plotter 2000

Genuardi LiborioComune

Farmacia Piazza

Benfante Carmelo

Gariìofalo Giovanni

Bar Tabacchi CarusoBar Tabacchi CarusoSitab di CardinaleComune

Studio di consulenza Bonomo

Unipol SAICredito Siciliano

Maxisconto

Sorce MarioJoe Plast

COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANIPROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTAUFFICIO ECONOMATORENDICONTO

stre2015 "

CAUSALEgeneri vari x cesta visita vescovo

rilegatura liste levaIVAsu fattura nr.18 buono 38

cornicebuste pallinatesapone x maniconf. d'acquacesta e nastro x visita vescovobandierepilepile ricaricabilicavi elettrici e internettimbro autoinchiostrantefornitura toner e nastriIVA su fattura nr.171 buono 28materiale vario x manutenzioneIVA su fattura nr.9 buono 30

fotocopie planimetria uff.tecnico

rilegatura registriIVA su fattura n,6 buono nr. 34

disinfettante x uff. P.M.

riparazione ruota

lavori uff. P.M.

bombola x mensafornitura bombolaMateriale x mensaIVA su fattura nr. 74 buono 36

compenso formazione personale

polizza assicurativa LSUcosto bonifico unipol sai

pile e deodorante x museo

materiale vario x manutenzionefornitura sacchi n.u.

N. FATT.scontr.fisc.

nr. 18

scontr.fisc.scontr.fisc.scontr.fisc.scontr.fisc.scontr.fisc.

nr. 5scontr.fisc.scontr.fisc.scontr.fisc.scontr.fisc.

nr.171

nr.9

scontr.fisc.

nr.6

scontr.fisc.

scontr.fisc.

nr.1

scontr.fisc.scontr.fisc.

nr.74

nr.276

polizzaricevuta

scontr.fisc.

nr. 1nr. 221

IMPORTO€ 79,60

€ 30,00€6,60

€ 36,60

€ 16,00€0,40€9,00€2,07

€12,00€106,37

€2,49€3,49€8,50€4,50

€172,13€37,87

€245,90€54,10

€ 674,82

€3,00

€180,00€39,60

€219,60

€9,40

€5,00

€ 66,00f

€35,00€ 35,00€30,82

€6,78€107,60

€ 73,50

€ 500,00€3,50

€ 503,50

€6,98

€165,13€165,92

BUONO12

3839

2467

11142122242528293031

3

3435

17

18

26

10273637

23

1516

1

89

10801021080102108010210801021080102108010210801021080102

10801031080103

1090505109050510905051090505

Soc.Coop.AgrisiculaComuneBellanca CalogeroComuneFai da te di CorbettoComuneFai da te di CorbettoComune

LottomaticaLottomatica

Avarello DomenicoNuova CoramBellanca CalogeroComune

[ RIASSUNTO

fornitura piante e terriccioIVA su fattura nr.6 buono nr.32materiale vario x manutenzioneIVA su fattura n.66 buono 42materiale vario x manutenzioneIVA su fattura"tir.30 buono 44materiale vario x manutenzioneIVA su fattura nr. 120 buono 46

pagamento bollo moto apebollo automezzo comunale

revisione mezzo Atorevisione mezzo AtoMateriale x conto AtoIva su fattura nr. 65 buono 40

TOTALE

Ammontare delle anticipazioni ricevute

Ammontare dei pagamenti effettuati

Differenza

ÈAllegati n° documenti giustificativi L' E^H

TfffData...: • 1?!S

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nr.6

nr.66

nr. 30

nr.120

ricevutaricevuta

nr.67/Bnr.30nr.65

€5.164,57

€3.519,35

1. 645,22 €•̂̂ ."i* •'**»

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€70,00€6,40

€313,12€68,90

€ 224,28€49,34€31,16

€6,86€1.101,11

€20,98€ 230,41€251,39

€130,90€ 162,55

€72,10€15,90

€381,45

€3.519,55

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