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SetService - Manuale Utente

Manuale configurazioni IT


Riferimento: Versione: 1.3 Data Creazione: 29/09/20158

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INDICE

1. INTRODUZIONE .......................................................................................................... 3

1.1 Scopo del documento ........................................................................................................................ 3

2. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA .............................................................................. 4

3. CAMBIO PASSWORD ................................................................................................. 6

4. SCADENZARIO ........................................................................................................... 7

5. UTENTI ......................................................................................................................... 8

6. GESTIONE OPERATORI ............................................................................................. 9

7. DOWNLOAD COMUNICAZIONI PRO-FORMA ......................................................... 10

8. DOWNLOAD FATTURE ATTIVE DEL GME ............................................................. 12

8.1 Il facsimile di tracciato xml costituente la fattura attiva del GME ............................................... 14

9. UPLOAD FATTURE PASSIVE .................................................................................. 18

9.1 Il fac-simile di tracciato xml costituente la comunicazione ai fini della fatturazione passiva per il GME .......................................................................................................................................................... 21

10. DETTAGLIO LINEE FILE XML............................................................................... 25

11. SALDI A REGOLARE ............................................................................................ 29

12. FILE CARICATI ...................................................................................................... 30

13. DOWNLOAD FOGLIO DI STILE ............................................................................ 31

AGGIORNAMENTI

VERSIONE DATA MODIFICHE

1.0 28/04/2016 Creazione del Documento

1.1 15/11/2016 Primo Aggiornamento

1.2 01/01/2019 Secondo Aggiornamento – Fatturazione elettronica verso privati

1.3 01/01/2020 Terzo Aggiornamento



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1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo del documento

Il presente documento descrive le funzionalità rese disponibili agli utenti della piattaforma

SetService per la fatturazione delle partite dei Mercati e dei servizi gestiti dal GME.



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2. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

L’accesso alla piattaforma avviene autenticandosi tramite username e password ai seguenti link:

• Produzione: https://setservice.ipex.it ;

• Collaudo: https://provesettlement.ipex.it

Attraverso il link “Register” presente sulla pagina di login, l’utente può registrarsi e richiedere le credenziali, username e password, necessarie per l’accesso alla piattaforma.

A tal fine, l’utente che intenda registrarsi dovrà compilare la seguente form:

Dove i campi “fax” ed “email secondaria” sono opzionali.

A seguito della richiesta di registrazione, il sistema provvederà all’invio di una mail all’indirizzo indicato nella form per la notifica della presa in carico della richiesta. A seguito dell’elaborazione della richiesta da parte del GME, in caso di esito positivo, l’utente riceverà una mail contenente le credenziali per l’accesso al sistema mentre, in caso di esito negativo, l’utente riceverà una mail con le motivazioni del rigetto.

https://setservice.ipex.it/

https://provesettlement.ipex.it/



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Al primo accesso, l’utente dovrà modificare e/o confermare la password e gli ulteriori dati proposti dalla form:

.



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3. CAMBIO PASSWORD

L’utente può effettuare, in qualsiasi momento, il cambio password dalla voce di menù in alto a destra.

Cliccando sulla voce di menù “Utente\Cambio Password”, si accede alla schermata di cambio password, in cui è necessario inserire la vecchia password, la nuova password e la conferma della nuova password.



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4. SCADENZARIO

Effettuato il login, si accede alla home page dove l’utente visualizza le scadenze del mese corrente:



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5. UTENTI

Attraverso la pagina “Amministrazione→Utenti” è possibile visualizzare le informazioni relative a tutti gli utenti associati al proprio operatore:

Selezionando l’utente e cliccando con il tasto destro del mouse è possibile visualizzare il dettaglio dell’utente.

• Visualizza dettaglio utente



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6. GESTIONE OPERATORI

Attraverso la pagina “Amministrazione→Operatori” è possibile visualizzare tutti gli operatori associati all’utente loggato.

Selezionando l’operatore e cliccando con il tasto destro del mouse è possibile visualizzare il dettaglio dell’operatore selezionato suddiviso in tre sezioni: Dettagli, Codici Operatore e Codice Iva.



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7. DOWNLOAD COMUNICAZIONI PRO-FORMA

Attraverso la pagina “Liquidazione Mensile→Gestione Comunicazioni”, selezionando il periodo di competenza, l’utente può effettuare il download delle comunicazioni pro-forma con le seguenti modalità:

Selezionando la liquidazione e cliccando il tasto è possibile accedere alla lista dei file xml da poter scaricare:

Dove, successivamente, è possibile sia visualizzare che scaricare i file xml relativi alle comunicazioni:



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8. DOWNLOAD FATTURE ATTIVE DEL GME

Attraverso la pagina “Liquidazione Mensile→Fatture”, selezionando il periodo di competenza, l’utente può effettuare il download - esclusivamente qualora non ricorrano le condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative1 - delle fatture con le seguenti modalità:

Selezionando la liquidazione e cliccando il tasto è possibile accedere alla lista dei file xml/PDF da poter visualizzare e/o scaricare:

1 Nei casi in cui ricorrano le condizioni normative per la fatturazione elettronica, le fatture attive del GME verranno trasmesse attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).



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Dove è possibile procedere alle seguenti operazioni, esclusivamente qualora non ricorrano le condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative:

- consente la visualizzazione della struttura in formato XML;

- consente il download della fattura in formato XML;

- consente la visualizzazione della struttura in formato PDF;

- consente il download della fattura in formato PDF.

Inoltre, cliccando sul tasto è possibile procedere al download - esclusivamente qualora non ricorrano le condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative - in formato ZIP, di tutte le fatture PDF disponibili:



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Le fatture attive del GME sono trasmesse, esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, agli operatori per il tramite del Sistema di Interscambio (SDI).

8.1 Il facsimile di tracciato xml costituente la fattura attiva del GME

Il file nel formato XML è conforme alla rappresentazione tabellare del tracciato predisposta dall’Agenzia delle Entrate e nella quale sono anche riportate le descrizioni dei campi presenti in fattura.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<FatturaElettronica xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" versione="FPA12" xmlns="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2">

<FatturaElettronicaHeader xmlns="">

<DatiTrasmissione>

<IdTrasmittente>

<IdPaese>IT</IdPaese>

<IdCodice>12345678911</IdCodice>

</IdTrasmittente>

<ProgressivoInvio>0000000000</ProgressivoInvio>

<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>2

<CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>

</DatiTrasmissione>

<CedentePrestatore>

2 Con riferimento alla Pubblica amministrazione tale campo si presenta:

<FormatoTrasmissione>FPA12</FormatoTrasmissione>



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<DatiAnagrafici>

<IdFiscaleIVA>



</IdFiscaleIVA>

<CodiceFiscale>06208031002</CodiceFiscale>

<Anagrafica>

<Denominazione>Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.</Denominazione>

</Anagrafica>

<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>

</DatiAnagrafici>

<Sede>

<Indirizzo>Viale Maresciallo Pilsudski 122/124</Indirizzo>

<CAP>00197</CAP>

<Comune>ROMA</Comune>

<Provincia>RM</Provincia>

<Nazione />

</Sede>

<IscrizioneREA>

<Ufficio>RM</Ufficio>

<NumeroREA>953866</NumeroREA>

<CapitaleSociale>7500000.00</CapitaleSociale>

<SocioUnico>SU</SocioUnico>

<StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>

</IscrizioneREA>

<Contatti>

<Telefono>0680121</Telefono>

<Fax>0680124589</Fax>

<Email>[email protected]</Email>

</Contatti>

</CedentePrestatore>

<CessionarioCommittente>

<DatiAnagrafici>

<IdFiscaleIVA>



</IdFiscaleIVA>



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<Anagrafica>

<Denominazione>OP S.p.A.</Denominazione>

</Anagrafica>

</DatiAnagrafici>

<Sede>

<Indirizzo>VIA XXX 31</Indirizzo>

<CAP>20121</CAP>

<Comune>Milano</Comune>

<Provincia>MI</Provincia>

<Nazione>IT</Nazione>

</Sede>

</CessionarioCommittente>

</FatturaElettronicaHeader>

<FatturaElettronicaBody xmlns="">

<DatiGenerali>

<DatiGeneraliDocumento>

<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>

<Divisa>EUR</Divisa>

<Data>2018-04-03</Data>

<Numero>2000000140</Numero>

<DatiBollo>

<BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>

<ImportoBollo>0.00</ImportoBollo>

</DatiBollo>

<ImportoTotaleDocumento>306.82</ImportoTotaleDocumento>

<Causale>Period: 2018-01-29 - 2018-02-04</Causale>

<Causale>document_type: EW</Causale>

<Causale>Operazioni svolte sul mercato elettrico nel periodo indicato </Causale>

<Causale>la scadenza e la regolazione della presente fattura sono definite dalla disposizione tecnica di funzionamento n. 8 ME come ss.mm.ii. ai sensi articolo 4 del testo integrato della disciplina del mercat</Causale>

<Causale>o elettrico.</Causale>

<Causale>Ove dovuta, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014</Causale>

</DatiGeneraliDocumento>

<DatiConvenzione>

<IdDocumento>180401000182300</IdDocumento>

</DatiConvenzione>



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</DatiGenerali>

<DatiBeniServizi>

<DettaglioLinee>

<NumeroLinea>1</NumeroLinea>

<CodiceArticolo>

<CodiceTipo>MGP</CodiceTipo>

<CodiceValore>995892707756704</CodiceValore>

</CodiceArticolo>

<Descrizione>Unita:UP_1 ,Data:30/01/2018 ,Ora:4</Descrizione>

<Quantita>6.689</Quantita>

<UnitaMisura>MWH</UnitaMisura>

<PrezzoUnitario>45.870000</PrezzoUnitario>

<PrezzoTotale>306.82</PrezzoTotale>

<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>

<Natura>N6</Natura>

</DettaglioLinee>

<DettaglioLinee>

<DatiRiepilogo>


<Natura>N6</Natura>

<TAX_CODE>0,00</TAX_CODE>

<Imposta>0.00</Imposta>

<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>

</DatiRiepilogo>

</DatiBeniServizi>

<DatiPagamento>

<CondizioniPagamento>TP01</CondizioniPagamento>

<DettaglioPagamento>

<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>

<ImportoPagamento>306.82</ImportoPagamento>

</DettaglioPagamento>

</DatiPagamento>

</FatturaElettronicaBody>

</FatturaElettronica>

Con riferimento alle specifiche dei campi <CodiceArticolo> e <Descrizione> relativi al Dettaglio

Linee delle fatture, si rinvia a quanto esplicitato al successivo paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. per ciascuno dei sottoconti presenti sulla piattaforma SetService.



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9. UPLOAD FATTURE PASSIVE

Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, gli operatori effettuano il download delle proprie comunicazioni di fattura proforma dalla piattaforma informatica “SetService” e trasmettono la fattura, integrata esclusivamente dei dettagli occorrenti, al GME per il tramite del SDI. Qualora non ricorrano le condizioni per l’applicazione della normativa di cui sopra, attraverso la pagina “Liquidazione Mensile→Upload XML Fatture Passive”, selezionando il periodo di competenza, l’utente può effettuare il caricamento delle fatture con le seguenti modalità:

1. Upload XML della Fattura

• Dopo aver modificato i seguenti tag nella comunicazione pro-forma fornita dal GME: <Numero>***C***</Numero>: inserire il Numero Fattura operatore;

• <Data>9999-12-31</Data>: inserire la data emissione fattura nel formato aaa-mm-gg è possibile procedere all’upoload della fattura nel formato XML come precedentemente modificato:

Quindi cliccare sul tasto per selezionare la fattura per Upload e quindi



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2. Sottometti da Portale : Dopo aver selezionato la fattura passiva che si intende sottomettere:



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Esclusivamente qualora non ricorrano le condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, è possibile procedere al caricamento dei valori della fattura tramite form:

Dove:

• <Numero>: inserire il Numero Fattura operatore;

• <Data>: inserire la data emissione fattura nel formato aaa-mm-gg

Successivamente, dove aver verificato la correttezza dei dati inseriti, clicccare sul tasto per inviare la fattura al GME Spa.



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9.1 Il fac-simile di tracciato xml costituente la comunicazione ai fini della

fatturazione passiva per il GME

Il file nel formato XML è conforme alla rappresentazione tabellare del tracciato predisposta dall’Agenzia delle Entrate e nella quale sono anche riportate le descrizioni dei campi presenti in fattura.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<FatturaElettronica xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" versione="FPA12" xmlns="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2">

<FatturaElettronicaHeader xmlns="">

<DatiTrasmissione>

<IdTrasmittente>


<IdCodice>XXXXXXXXXXX</IdCodice>

</IdTrasmittente>

<ProgressivoInvio>0000000000</ProgressivoInvio>

<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>

<CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>

</DatiTrasmissione>

<CedentePrestatore>

<DatiAnagrafici>

<IdFiscaleIVA>



</IdFiscaleIVA>

<CodiceFiscale>12345678911</CodiceFiscale>

<Anagrafica>

<Denominazione>OP S.p.A.</Denominazione>

</Anagrafica>

<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>

</DatiAnagrafici>

<Sede>

<Indirizzo>VIA XXX 31</Indirizzo>

<CAP>20121</CAP>

<Comune>Milano</Comune>

<Provincia>MI</Provincia>

<Nazione >IT</Nazione>

</Sede>

<IscrizioneREA>

<Ufficio>RM</Ufficio>



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<NumeroREA>953866</NumeroREA>

<CapitaleSociale>7500000.00</CapitaleSociale>

<SocioUnico>SU</SocioUnico>

<StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>

</IscrizioneREA>

<Contatti>

<Telefono>0680121</Telefono>

<Fax>0680124589</Fax>

<Email>[email protected]</Email>

</Contatti>

</CedentePrestatore>

<CessionarioCommittente>

<DatiAnagrafici>

<IdFiscaleIVA>



</IdFiscaleIVA>

<Anagrafica>

<Denominazione>Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.</Denominazione>

</Anagrafica>

</DatiAnagrafici>

<Sede>

<Indirizzo>Viale Maresciallo Pilsudski 122/124</Indirizzo>

<CAP>00197</CAP>

<Comune>ROMA</Comune>

<Provincia>RM</Provincia>

<Nazione>IT</Nazione>

</Sede>

</CessionarioCommittente>

</FatturaElettronicaHeader>

<FatturaElettronicaBody xmlns="">

<DatiGenerali>

<DatiGeneraliDocumento>

<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>

<Divisa>EUR</Divisa>

<Data>9999-12-31</Data>

<Numero>***C***</Numero>

<DatiBollo>



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<BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>

<ImportoBollo>0.00</ImportoBollo>

</DatiBollo>

<ImportoTotaleDocumento>306.82</ImportoTotaleDocumento>

<Causale>Period: 2018-01-29 - 2018-02-04</Causale>

<Causale>document_type: EW</Causale>

<Causale>Operazioni svolte sul mercato elettrico nel periodo indicato </Causale>

<Causale>la scadenza e la regolazione della presente fattura sono definite dalla disposizione tecnica di funzionamento n. 8 ME come ss.mm.ii. ai sensi articolo 4 del testo integrato della disciplina del mercat</Causale>

<Causale>o elettrico.</Causale>

<Causale>Ove dovuta, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014</Causale>

</DatiGeneraliDocumento>

<DatiConvenzione>

<IdDocumento>180401000182300</IdDocumento>

</DatiConvenzione>

</DatiGenerali>

<DatiBeniServizi>

<DettaglioLinee>

<NumeroLinea>1</NumeroLinea>

<CodiceArticolo>

<CodiceTipo>MGP</CodiceTipo>

<CodiceValore>995892707756704</CodiceValore>

</CodiceArticolo>

<Descrizione>Unita: UP_1 ,Data:30/01/2018 ,Ora:4</Descrizione>

<Quantita>6.689</Quantita>

<UnitaMisura>MWH</UnitaMisura>

<PrezzoUnitario>45.870000</PrezzoUnitario>

<PrezzoTotale>306.82</PrezzoTotale>


<Natura>N6</Natura>

</DettaglioLinee>

<DettaglioLinee>

<DatiRiepilogo>


<Natura>N6</Natura>

<TAX_CODE>0,00</TAX_CODE>

<Imposta>0.00</Imposta>

<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>



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</DatiRiepilogo>

</DatiBeniServizi>

<DatiPagamento>

<CondizioniPagamento>TP01</CondizioniPagamento>

<DettaglioPagamento>

<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>

<ImportoPagamento>306.82</ImportoPagamento>

</DettaglioPagamento>

</DatiPagamento>

</FatturaElettronicaBody>

</FatturaElettronica>

Il campo <IdDocumento>180401000182300</IdDocumento>, contiene un codice generato dal

GME, corrispondente al precedente file XML con il nome ABPId, univoco per ciascuna comunicazione proforma di fattura, tale campo non va modificato né cancellato in quanto utilizzato dal GME per la riconciliazione dei documenti.

Relativamente al campo <IdCodice>XXXXXXXXXXX</IdCodice> all’interno del tag <IdTrasmittente>, esclusivamente nei casi nei quali è prevista la trasmissione della fattura al SDI, tale campo andrà compilato a cura del soggetto trasmittente con il proprio identificativo univoco.

Con riferimento, invece, ai campi <CodiceArticolo> e <Descrizione> relativi al Dettaglio Linee delle

fatture, si rinvia a quanto esplicitato al successivo paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. per ciascuno dei sottoconti presenti sulla piattaforma SetService.



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10. DETTAGLIO LINEE FILE XML

Nel seguito vengono esplicitati i dettagli delle righe per ciascuna tipologia di fattura afferente i successivi sottoconti:

Sottoconto Numero Linea

<CodiceTipo> CodiceValore Descrizione

Conto Attivo ME per W+1 # <MARKET>MGP</MARKET> or <MARKET>MI1</MARKET> or <MARKET>MI2</MARKET> or <MARKET>MI3</MARKET> or <MARKET>MI4</MARKET> or <MARKET>MI5</MARKET> or <MARKET>MI6</MARKET>

(ID Transazione) Unità , Data e Ora flusso

Conto Passivo ME per W+1 # <MARKET>MGP</MARKET> or <MARKET>MI1</MARKET> or <MARKET>MI2</MARKET> or <MARKET>MI3</MARKET> or <MARKET>MI4</MARKET> or <MARKET>MI5</MARKET> or <MARKET>MI6</MARKET>

(ID Transazione) Unità , Data e Ora flusso

Conto Sbil Attivo ME per W+1

# <MARKET>MGP</MARKET> (Sottoconto PCE) SBILANCIAMENTO PCE, Data e Ora flusso

Conto Sbil Passivo ME per W+1

# <MARKET>MGP</MARKET> (Sottoconto PCE) SBILANCIAMENTO PCE, Data e Ora flusso



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Conto Attivo CCT per W+1 # <MARKET>CCT</MARKET> (Codice offerta) Unità, Data e Ora flusso

Conto Passivo CCT W+1 # <MARKET>CCT</MARKET> (Codice offerta) Unità, Data e Ora flusso

Conto Attivo per GAS W+1 # <MARKET>MGPG</MARKET> or <MARKET>MIG</MARKET> or <MARKET>MGS</MARKET>or <MARKET>MTG</MARKET>

(ID Transazione) Data, Prodotto: in caso di "MARKET MGS" Viene indicato il "Giorno di flusso dei volumi individuati al comma 2.5 del TIB" pari alla data flusso

Conto Passivo per GAS W+1 # <MARKET>MGPG</MARKET> or <MARKET>MIG</MARKET> or <MARKET>MGS</MARKET>or <MARKET>MTG</MARKET>

(ID Transazione) Data, Prodotto: in caso di "MARKET MGS" Viene indicato il "Giorno di flusso dei volumi individuati al comma 2.5 del TIB" pari alla data flusso

Conto Sbil Attivo MGAS per GME

# <MARKET>SBI</MARKET> (Codice offerta) Data flusso

Conto Sbil Passivo MGAS per GME

# <MARKET>SBI</MARKET> (Codice offerta) Data flusso

Conto Attivo GO per GME # <MARKET>COF</MARKET> (ID Transazione) Profilo, Prodotto e Data abbinamento

Conto Passivo GO per GME # <MARKET>COF</MARKET> (ID Transazione) Profilo, Prodotto e Data abbinamento

Conto Attivo MTEE # MARKET>TEE</MARKET> (ID Transazione) Data abbinamento e Id Offerta

Conto Passivo MTEE # <MARKET>TEE</MARKET> (ID Transazione) Data abbinamento e Id Offerta



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Conto Corrispettivi GAS per GME

# <MARKET>MGPG</MARKET> or <MARKET>MIG</MARKET> or <MARKET>MGS</MARKET>

(ID Transazione) Data flusso

Conto Corrispettivi GAS per GME (Contributo)

# MARKET>CGS</MARKET> (ID Transazione) Data flusso

Conto Corrispettivi GO # <MARKET>COF</MARKET> (ID Transazione) Prodotto, Profilo e Data

Conto Corrispettivi MSD/MB

# <MARKET>MSD/MB</MARKET>

<Fascia>Q1</Fascia>

"CORRISPETTIVI MSD/MB"

Conto Corrispettivi MTE # <MARKET>MTE</MARKET> (ID Transazione) Contratto, Data Abbinamento e ID offerta

Conto Corrispettivi PCE # <MARKET>PCE</MARKET> (contratto) Data abbinamento

Conto Corrispettivi PDR # MARKET (Mercato/Piattaforma di riferimento)

CORRISPETTIVO PDR Data inizio validità e data fine validità

Conto Corrispettivi per GME

# MARKET (Mercato/Piattaforma di riferimento)

<Fascia>Q1</Fascia>

CORRISPETTIVI ME

Conto Corrispettivi PGAS # <MARKET>MPS</MARKET> (ID Transazione) Data abbinamento

Conto Corrispettivi TEE (MTEE + RegTEE)

# <MARKET>TEE</MARKET> (MTEE o RegTEE) Data abbinamento

Conto Corrispettivo Fisso ME

# <MARKET>FME</MARKET> CORRISPETTIVO FISSO ANNUO

Data inizio validità e data fine validità



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Conto Corrispettivo Market Maker FISSO

# <MARKET>MMF</MARKET> NONE Data sessione

Conto Corrispettivo Market Maker VARIABILE

# <MARKET>MMV</MARKET> (ID Transazione) Data sessione

Conto Energia MTE Attiva per GME

# <MARKET>MTE</MARKET> (ID Transazione) Contratto, Data Abbinamento e ID offerta

Conto Energia MTE Passiva per GME

# <MARKET>MTE</MARKET> (ID Transazione) Contratto, Data Abbinamento e ID offerta

Conto Passivo interessi MGO

# <MARKET>IGO</MARKET> N.A. INTERESSI MGO

Conto Attivo MPEG # <MARKET>MPEG</MARKET>

(ID Abbinamento) Data flusso

Conto Corrispettivi MPEG # MARKET (Mercato/Piattaforma di riferimento)

<Fascia>Q1</Fascia>

CORRISPETTIVI MPEG

Conto Passivo MPEG # <MARKET>MPEG</MARKET>

(ID Abbinamento) Data flusso



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11. SALDI A REGOLARE

Attraverso la pagina “Liquidazione Mensile→Saldo a Regolare” è possibile visualizzare il proprio report denominato “saldo a regolare” ed effettuare il relativo download del file:

Un volta individuato il report desiderato, attraverso il tasto , è possibile provvedere al download del report

che riporta la propria posizione netta, debitoria o creditrice, e l’elenco delle fatture attive e passive che ne hanno determinato il saldo finale.



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12. FILE CARICATI

Attraverso la pagina “Stato Esecuzione Off-Line→File Caricati” l’utente può visualizzare la messaggistica relativa all’upload di fatture passive.



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13. DOWNLOAD FOGLIO DI STILE

Esclusivamente qualora non ricorrano le condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, attraverso la pagina “Informazioni→Fogli di stile”, l’utente può scaricare i fogli di stile necessari per la corretta visualizzazione dei file in formato XML

Cliccando sul versione desiderata (Italiano o English) appare la seguente maschera



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Quindi salvare il file nella cartella dove sono presenti i file XML precedentemente scaricati

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