ad hoc enterprise

Schede Prodotto

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Elenco Schede

� Caratteristiche generali

� Caratteristiche funzionali

� Caratteristiche tecnologiche

� Requisiti

� Area amministrazione e finanza

o Contabilità Generale

o Cespiti

o Ritenute

o Tesoreria

o Remote banking

o Gestione del credito

o Bilancio consolidato

o Telematici

� Area Controllo di Gestione

o Contabilità Analitica

o Analisi di Bilancio

o Budget Analitica

o Consolidato di analitica

� Area Logistica

o Magazzino

o Vendite

o Acquisti

o Gestione matricole

o Logistica avanzata

o Controllo accettazione materiali

o Flussi e autorizzazioni

o Statistiche

o Offerte

o Contratti commerciali

o EDI

o Attività e servizi

o Attività e servizi Funzioni avanzate

o Contributi accessori

� Area Processi/Archiviazione documentale

o Document Management

� Area Produzione

o Cicli di lavorazione

o MRP (Manufacturing Resource Planning)

o Conto Lavoro

o Schedulatore di dettaglio

o Produzione su commessa

o Analisi e rilevazione dei dati

� Interfaccia verso l’esterno

o Import Dati

o Sincronizzazione dati

o Infopublisher/Inforeader o Fattura CBI

o Software distribution

� Schedulatore di Job

� Controllo flussi

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Caratteristiche generali

Ad hoc Enterprise è il gestionale di nuova generazione, per aziende medio/grandi del comparto commerciale, industriale e di servizi. Realizzato in architettura client/server, supporta tutti i database leader di mercato ed è caratterizzato da completezza, scalabilità, facilità e velocità d’uso.

Considerando la presenza di strutture E.D.P. interne all’azienda, sono stati messi a disposizione strumenti di personalizzazione fruibili direttamente dall’utente: modifica e generazione di report, configurazione dei menu, modifica e definizione di modelli di esportazione verso i più diffusi programmi di office-automation (Office/OpenOffice).

Il CASE Tool CodePainter Revolution, con cui è stato sviluppato, consente di intervenire efficacemente nella personalizzazione e adattamento della procedura con strumenti di tipo visuale, nel caso le modifiche richieste vadano oltre le possibilità di adattamento consentite dalla flessibilità intrinseca. La Piattaforma Applicativa Gestionale risultante dall’abbinamento di Ad Hoc Enterpirse e CodePainter Revolution riduce drasticamente i tempi/costi di avviamento, sviluppo ed allineamento delle personalizzazioni alle release successive. ad hoc enterprise definisce di fatto un nuovo standard qualitativo nel software gestionale: attraverso un potente “Application Framework” consente all’utente di configurare e personalizzare molte funzionalità dell’applicativo senza la necessità di intervenire sui programmi sorgenti, conservando inoltre la totale compatibilità con i successivi aggiornamenti del software.

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Caratteristiche funzionali

Best Practices Ogni azienda ha la necessità di definire flussi di lavoro e regole di comportamento gestionale da rispettare. La procedura ad hoc Enterprise, garantendo le funzionalità in linea con le regole della qualità, consolidate nel tempo e riconosciute come miglior prassi consolidata (Best Practices), contribuisce al contenimento dei costi e ad alzare il livello di qualità dell’organizzazione aziendale: gli archivi dimostrativi utilizzabili per la creazione dell’azienda effettiva, propongono causali che ricalcano la gestione delle Best Practices.

Struttura Modulare ad hoc Enterprise è il risultato di un progetto unitario, suddivisibile nelle maggiori aree funzionali aziendali, tipiche per le piccole e medie aziende, nelle quali generalmente si ha un alto livello di specializzazione degli utenti, dove cioè si trovano molti utenti ognuno dei quali è specializzato nello svolgimento di determinate attività aziendali.

Dati Provvisori ad hoc Enterprise permette uno status provvisorio per molti dati che non possono essere messi a disposizione del sistema gestionale senza una verifica (DDT prima della fatturazione differita, fattura appena generata prima della spedizione al cliente, registrazione di rettifica di fine anno prima dell’approvazione bilancio, distinta di incasso effetti prima della presentazione in banca ecc.)

Sedi Multiple Clienti e Fornitori Per ciascun cliente/fornitore possono essere definite più sedi di Consegna utilizzabili sui documenti), più sedi di Fatturazione (per l’inoltro delle fatture differite), una sede di Pagamento (per l’emissione degli effetti e le distinte incasso/bonifico), una sede di invio dei Solleciti/Avvisi di Bonifico, una sede di inoltro delle Certificazioni sulle ritenute d’acconto versate (nel caso di fornitore/percipiente) ed altre sedi di libero utilizzo.

Obsolescenza Informazioni A tutti i records degli archivi base (articoli, clienti/fornitori, pagamenti, causali,…) è possibile associare delle date di obsolescenza che consentono di non renderli più disponibili, solitamente per la movimentazione; ad esempio, un codice articolo che non si intende più utilizzare, potrà essere reso obsoleto in modo tale che non possa essere selezionato nei documenti registrati successivamente alla data obsolescenza impostatata, mentre resterà disponibile nell’archivio base (articoli).

Reports multiformato/multioutput Le possibilità di output dei dati sono numerose. Non solo è presente una forte integrazione con i più diffusi strumenti di produttività (Office, Openoffice, …), ma è possibile esportare i dati in svariati formati:

� Reports Multi-formato: PDF, XLS, RTF, HTML, JPG, GIF, TIFF, BMP, TXT,… � Reports Multi-output: anteprima video, esportazione su Word/Writer, su Excel/Calc, su FAX, su Email, su

Zucchetti Postalite, su Corporate Portal Zucchetti…

Archiviazione Documentale La Gestione Allegati permette di associare files in qualsiasi formato ad Articoli/Servizi (comprese macroclassi, quali marchi, famiglie, categorie omogenee, gruppi merceologici), Registrazioni Contabili, Documenti, Clienti/Fornitori. Le immagini legate ad articoli/servizi possono essere stampate nei listini o nei documenti di offerta. Gli altri tipi di allegato possono essere aperti con il programma predefinito nel sistema operativo (es: PDF con Acrobat Reader, Jpg con Visualizzatore Immagini,…)

Rapporti con l’Estero La gestione multivaluta della procedura permette di ottenere visioni delle stesse informazioni in valute diverse, indipendentemente dalla valuta originaria. Nei documenti destinati a clienti e fornitori esteri possono essere definite descrizioni articoli, listini, pagamenti e causali di magazzino in lingua estera, in abbinamento a reports alternativi di stampa. La procedura utilizza il report e le descrizioni adatti alla lingua del destinatario. Importazione Dati Esterni L’integrazione con eventuali procedure esterne è resa veloce ed efficace mediante un sistema flessibile di importazione dati. Il modulo Import dati è configurabile per garantire un facile accesso a qualunque formato di origine. Esportazione Dati Il programma non solo offre semplici strumenti per l’estrazione dei dati dall’archivio e la loro rappresentazione in vari formati (report grafico, testo, modelli foglio elettronico, stampa unione,…), ma è anche possibile creare un datawarehouse, ovvero un database distinto rispetto a quello del gestionale, solitamente caratterizzato da un numero inferiore di tabelle, meno relazioni tra le stesse, snellezza e velocità nell’accesso. Un datawarehouse può essere utilizzato per la rappresentazione dei dati attraverso strumenti di business intelligence (es: ad hoc enterprise è perfettamente integrato con la suite Infobusiness di Zucchetti). e-commerce Chi desidera avvantaggiarsi della globalizzazione dei mercati, ma non ha ancora affrontato il problema dell’apertura su Internet, troverà molto semplice la creazione di un sito di Commercio Elettronico. ad hoc enterprise consente di pubblicare il catalogo sul sito Web aziendale e di ricevere in tempo reale gli ordini da clienti, rivenditori o agenti, senza doversi preoccupare degli aspetti tecnici sottostanti (integrazione Corporate Portal Zucchetti).

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Caratteristiche tecnologiche

Metodologia di Sviluppo Ambiente di sviluppo: CodePainter Revolution Build 59 per MS Visual Fox Pro 9.0 SP2 La tecnologia CASE CODEPAINTER Revolution, con cui è stato sviluppato AdHoc Enterprise, fornisce ai VAR potenti strumenti visuali che permettono di intervenire efficacemente per l’adattamento, l’estensione e la personalizzazione della procedura.

DataBase L’utilizzo di Codepainter come strumento di sviluppo consente all’applicativo sviluppato di interfacciarsi facilmente con numerose tipologie di databases (al momento del “deployment” le queries vengono generate con sintassi conforme al database prescelto). La garanzia di qualità di ad hoc enterprise è fornita dalla certificazione delle seguenti tipologie di databases: Microsoft SQL Server, ORACLE.

Tecnologia Client/Server Il programma è indipendente rispetto alla cura dei dati, visto che se ne occupa il gestore del database. Grazie a tale tecnologia il database vanta una maggior scalabilità (all’aumentare della mole dei dati o degli accessi contestuali i tempi di risposta aumentano meno che proporzionalmente); inoltre non sono richieste frequenti operazioni di ricostruzione degli indici o di ricostruzione dei dati presenti all’interno del database

Application Framework Gli strumenti Framework sono disponibili all’interno del gestionale grazie alla tecnologia di sviluppo adottata: Codepainter Revolution. Tali strumenti consentono di apportare in modo semplice e intuitivo modifiche alla versione standard del programma senza necessità di intervenire sui sorgenti. Si tratta quindi di funzionalità sfruttabili anche da utenti finali e non solo da sviluppatori. Visual Zoom: sono la tecnologia standard di accesso ai dati contenuti negli archivi. Si tratta di “elenchi” per la selezione di records richiamabili direttamente all’interno dell’archivio nel quale sono stati caricati, o quando devono essere movimentati (selezione di un cliente al momento di emissione di un documento di vendita). Questi elenchi sono ampiamente personalizzabili per ogni singolo utente/gruppo della procedura che può liberamente definire le chiavi di ordinamento, i campi da visualizzare, i criteri avanzati di ricerca e modificare la query di selezione dei dati. Visual Query: questo tool consente di creare autonomamente nuove regole di estrazione dei dati presenti negli archivi della procedura. Si tratta di uno strumento visuale che rende veloce ed il più possibile guidata la predisposizione di nuove queries e/o la modifica di quelle esistenti: è disponibile l’intero dizionario delle tabelle e dei campi della procedura, con l’esplicitazione di tutti i collegamenti tra le stesse. Le queries costituiscono poi l’input per Reports (è possibile creare/modificare reports Visual Fox Pro), oppure per modelli di esportazione verso Excel/Word (o i corrispondenti programmi di OpenOffice) o ancora per Visual Zoom. Disegnatore Menù: i menù sono configurabili a livello di singolo utente/gruppo. Nel caso sia stato generato un nuovo report è possibile permetterne l’esecuzione predisponendo una nuova voce di menù. Oltre ai menù a tendina sono disponibili: un menù visuale con visione ad albero ed un menù rapido legato alla Barra delle Applicazioni. La procedura dispone anche di menù addizionali ipertestuali, personalizzabili per ogni utente, integrativi o sostitutivi dei classici menù a tendina; in questo modo si rende più semplice e veloce l’accesso alle funzionalità da parte di utenti che effettuano operazioni ripetitive. E’ possibile personalizzare anche i menù contestuali (ovvero quelli accessibili con il tasto destro del mouse) e legarli a determinati contesti (tabelle, gestioni,…). Privilegi di Accesso: sono definibili privilegi di accesso per utenti/gruppi a livello di singola maschera. La manutenzione dei dati può essere completa o circoscritta ad una combinazione dei seguenti diritti: visualizzazione, inserimento, modifica e cancellazione. Runtime: numerose personalizzazioni possono essere eseguite senza disporre dei sorgenti e renderle applicabili in linea generale oppure per utente/gruppo. Tramite le funzionalità runtime è possibile aggiungere campi, spostarli, inizializzarli, nasconderli, renderli obbligatori, nascondere schede (tab) nelle gestioni, ecc. ecc.

Tecnologia POST-IN È possibile associare delle note a qualunque record del programma al fine di dare la massima visibilità alle informazioni critiche in ogni parte della procedura. I Post-In sono visualizzati all’utente non solo all’interno dell’archivio nel quale sono stati creati, ma anche nel momento in cui si tenta di movimentare il record collegato (ad esempio la selezione di un cliente all’interno di una Fattura). Tale tecnologia ha anche funzionalità di messaggistica interna, rendendo estremamente veloce ed efficace la comunicazione tra utenti della procedura.

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Requisiti I requisiti hardware/software per garantire un’adeguata operatività funzionale dipendono da diversi fattori. Le caratteristiche delle macchine Client e Server sono senz’altro rilevanti, ma devono essere soppesate con altri elementi, quali il numero di operazioni giornaliere, numero di accessi contestuali, ecc. I requisiti elencati di seguito sono perciò puramente indicativi e potrebbero rappresentare la soluzione ideale per un’installazione caratterizzata da 10 postazioni con medio carico di lavoro. Postazioni di lavoro (Client)

� Sistema Operativo: Windows XP Professional Sp2, Windows Vista Business (o superiore), Windows 7 Professional (o superiore).

� � Processore: Pentium D 2 Ghz (o superiore) � � Memoria: 1 Gb � � Risoluzione Video minima: SVGA 1024x768 a 16 bit � � Spazio richiesto su Disco: 100 Mb (*.DLL, *.OCX e programmi per la connessione al database) �

Server ad hoc Enterprise

� Sistema Operativo: Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 2008 R2 Server. � � Processore: Processore Intel® Xeon® 5160 Dual Core a 3 GHz 4 MB (1 x 4 MB) di cache livello 2, Front

Side Bus a 1333 MHz (o superiore) � � Memoria RAM: 3 Gb � � Spazio richiesto su Disco: 4 Gb (da valutare in base alle caratteristiche dell'installazione) � � Velocità LAN: 100 Mbit �

Database Certificati

� Microsoft SQL Server 2000, SQL Server 2005 (Standard o Express) e SQL Server 2008 (Standard o

Express), SQL Server 2008 R2 (Standard o Express), SQL Server 2012 (Standard o Express). � � Oracle 10g/11g �

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Area amministrazione e finanza

L’Area Amministrazione e Finanza di ad hoc Enterprise comprende i moduli necessari allo svolgimento degli adempimenti Civilistici e Fiscali; gli stessi moduli, tuttavia, ben si adattano alle esigenze di carattere strettamente gestionale dell’azienda.

Contabilità Generale Il modulo è alimentato da dati provenienti dagli altri sottomoduli della procedura (acquisti, vendite, Cespiti, Ritenute) e consente alla funzione contabile, la manutenzione e completa gestione del dato memorizzato. La procedura offre, a fianco delle funzionalità necessarie allo svolgimento delle funzioni previste dalla normativa civilistica e fiscale, una serie di programmi che facilitano l’utente nella gestione aziendale. Particolarmente significative sono la funzionalità di riclassificazione dei Bilanci, la potentissima struttura del Piano dei Conti e la funzionalità di elaborazione automatica delle scritture di assestamento.

Cespiti Il modulo Cespiti mette a disposizione tutte le funzioni necessarie per la completa gestione del ciclo di vita dei beni ammortizzabili. La procedura dispone di una funzione per la simulazione dei piani di ammortamento, sia per quanto riguarda i beni a bilancio, sia per quanto riguarda beni revisionali (simulazioni) in modo da valutare l’impatto che tali ammortamenti possono avere sul bilancio.

Ritenute La gestione delle ritenute, completamente integrata con le altre funzioni della procedura, permette di assolvere sia agli obblighi di registrazione e documentazione delle ritenute operate dai sostituti d'imposta, con relativa certificazione e versamenti periodici, sia agli obblighi di registrazione delle ritenute subite a fronte dei corrispettivi dovuti dal condominio agli appaltatori.

Tesoreria Il modulo di tesoreria consente all’azienda di effettuare le registrazioni finanziarie su conti differenti da quelli contabili e coincidenti con i conti correnti bancari. Questi conti hanno tutte le informazioni che tipicamente caratterizzano un conto corrente bancario: spese di tenuta conto, spese di c.m.s., interessi attivi e passivi etc. La procedura consente all’azienda di registrare tutte le entrate e le uscite di disponibilità in modo da ottenere la riconciliazione con il conto corrente bancario. Vengono ovviamente gestiti dalla Tesoreria tutti gli incassi e pagamenti e, di conseguenza, tutta la gestione delle partite scadenze. Particolarmente utili risultano essere le funzionalità di gestione del contenzioso e di cash flow; quest’ultima evidenzia, periodo per periodo, le disponibilità finanziarie dell’azienda su dati certi, ma anche su dati attesi (ad esempio ordini emessi o ricevuti). Gestite inoltre l’anticipazione contro documenti, le linee di finanziamento, gli assegni, etc…

Remote banking Strettamente connesso al modulo di Tesoreria vi è il modulo di Remote Banking che consente all’azienda di scambiare informazioni con gli istituti di credito utilizzando lo standard CBI; il modulo consente quindi una riconciliazione automatica dei dati.

Gestione del credito Il modulo permette di gestire nuove logiche e parametrizzazioni per la gestione del rischio cliente e delle azioni ad esso correlate (contenziosi, lettere di sollecito, blocco vendite).

Bilancio consolidato Il modulo permette di definire regole di rappresentazione (Esercizi, Valute, Gruppi di aziende, BU. di consolidato) e riclassificazione (Cdc, voci , progetti, strutture di consolidamento) dei dati presenti nella prima nota contabilità generale di ogni azienda. Definite quindi tali regole si procede all’estrazione dei dati in una primanota di preconsolidato. Tali dati possono essere manutenuti anche attraverso scritture di rettifica. Sono state introdotte funzionalità di allineamento pdc Aziendale/pdc Consolidato nonché nuove parametrizzazione per le nuove funzionalità del modulo Consolidato Dati Contabili. Il modulo permette l’aggregazione, la riconciliazione e la visualizzazione dei dati delle aziende partecipanti ai diversi gruppi mediante le strutture e le riclassificazioni definite dall’’utente. Sono presenti funzionalità di drill – down e visualizzazioni dinamiche dei dati. Sono state implementate nuove funzionalità volte essenzialmente a rendere più agevole la gestione delle rettifiche riguardanti la gestione patrimoniale del gruppo.

Telematici Il modulo “Telematici” consente di avere a disposizione le funzionalità necessarie per predisporre files corrispondenti alle specifiche tecniche dettate dall’Agenzia delle Entrate. Le modalità di trasmissione dei dati per via telematica sono stabilite dall’Agenzia stessa con il decreto 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

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Contabilità generale La contabilità generale è alimentata da diversi sottosistemi tramite funzionalità di contabilizzazione. Il sistema così strutturato garantisce la creazione dell'informazione all'interno del sottosistema (ad esempio acquisti e vendite) da parte delle persone competenti, mentre il trasferimento del dato contabile in

primanota è delegato alla funzione contabile. Gestione delle informazioni Le informazioni, una volta create, divengono dati di input di gestioni quali: Iva, gestione partite/scadenze, schede contabili, bilancio e ritenute d'acconto. In questo modo vengono demandate alla contabilità le funzioni di controllo, di rettifica, della gestione delle operazioni di fine esercizio, del controllo formale della quadratura, della stampa bollati e degli adempimenti Iva; la responsabilità dei dati contabilizzati è quindi distribuita nei luoghi in cui i dati si formano; vengono invece demandate alla contabilità tutte le funzioni, dal controllo sostanziale a quello formale, dalla gestione delle operazioni di fine esercizio alla stampa dei bollati e agli adempimenti Iva; la responsabilità dei dati contabili è quindi concentrata nell'ufficio contabilità. Esiste anche la possibilità di avere una visione mista della contabilità, ad esempio intesa come contenitore per i dati provenienti dalle vendite commerciali, e punto di imputazione degli Acquisti. Questo potrebbe essere ad esempio il caso di un'azienda di

servizi che non intende gestire il ciclo acquisti e quindi imputa direttamente in primanota i dati relativi alle fatture ricevute.

Scritture contabili La procedura permette la generazione automatica di scritture contabili di chiusura e apertura bilancio, nonché la contabilizzazione automatica dei documenti attivi e passivi, delle distinte bancarie di incasso/pagamento (inclusa la gestione della contabilizzazione indiretta degli effetti), degli acconti emessi e ricevuti e delle movimentazioni legate ai cespiti ammortizzabili. Di particolare interesse anche la possibilità, in contabilità generale, di inserire movimenti provvisori da consolidare in un secondo momento, così da potersi adeguare alle varie esigenze aziendali.

Piano dei Conti Può essere strutturato su più livelli, fino a nove, a scelta dell'utente, fornendo un'ottima capacità di adattamento alle diverse realtà aziendali. L'imputazione dei dati avviene sui conti e questi confluiscono su mastri di raggruppamento. Ogni conto dovrà essere associato ad un mastro di livello uno, i quali a loro volta potranno essere associati ad un mastro di livello superiore. Conti e mastri sono codici alfanumerici, quindi il piano dei conti può essere definito anche utilizzando codici descrittivi ovvero caratteri. Questo risulta particolarmente utile per quelle aziende che desiderano gestire le anagrafiche clienti/fornitori con codici alfanumerici anziché numerici. Sull'anagrafica conti è possibile specificare se il conto è gestito a partite aperte e se per il conto viene movimentata la contabilità analitica; in caso affermativo è possibile applicare un automatismo in modo automatico o semiautomatico.

Causali La gestione contabile di ad hoc enterprise si basa sulla definizione di causali, ovvero modelli di comportamento delle registrazioni che possono essere richiamate dalle varie gestioni: il caricamento di registrazioni in primanota o il caricamento di distinte, per fare due esempi, non solo risulteranno più veloci, ma anche eseguibili da utenti non esperti.

Aliquote Iva Nell'archivio dei codici I.V.A .possono essere specificate le diverse aliquote utilizzate dall'azienda, siano esse detraibili o indetraibili, esenti, imponibili o non imponibili. Mediante la definizione dei codici I.V.A. è possibile specificare se l'operazione è soggetta a plafond (mensile o annuale), a prorata, come deve essere trattata nella comunicazione annuale dati I.V.A.

Gestione partite e scadenze La registrazione in primanota di una fattura non pagata o non incassata genera una partita aperta a cui corrispondono, a seconda del tipo di pagamento, più scadenze, che confluiscono poi in un archivio necessario alla pianificazione degli incassi e pagamenti. Le rate da incassare e pagare possono essere modificate, divise, e accorpate ad altre scadenze.

Gestione scritture di assestamento La procedura offre una funzionalità per il calcolo automatico delle scritture di assestamento: ratei, risconti, fatture da emettere e ricevere, rimanenze e ammortamenti. Le scritture possono essere elaborate a fine esercizio o periodicamente garantendo l'elaborazione di bilanci infrannuali.

Riclassificazione dei bilanci La procedura consente di ottenere illimitate riclassificazioni (strutture di bilancio) liberamente definibili da parte dell'utente; con gli archivi dimostrativi viene fornita la riclassificazione del bilancio secondo la struttura evidenziata nel Codice Civile.

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Cespiti

La gestione dei cespiti ammortizzabili offre una serie di funzionalità per la completa gestione del ciclo di vita del bene. Ogni cespite è identificato da una anagrafica a cui è possibile associare, in maniera personalizzata, una struttura di informazioni: il numero di matricola, il trattamento ai fini fiscali, civilistici, gestionali ecc. Da ogni scheda cespiti è possibile visualizzare il dettaglio dei saldi per esercizio e l'elenco dei movimenti effettuati per il cespite con possibilità di navigazione. I cespiti possono essere gestiti a gruppi in modo da disporre di una semplice soluzione relativamente ai beni complessi. Un insieme di beni analoghi, ad esempio i computer, possono essere gestiti in modo univoco dal punto di vista fiscale, pur mantenendo una diversa collocazione gestionale. E' prevista la gestione dei cespiti composti e gestiti a quantità, nonché dei cespiti previsionali; questi ultimi possono essere utilizzati per effettuare simulazioni su possibili acquisti verificando l'impatto che questi potrebbero avere a bilancio. E’ prevista la gestione del component approach.

Movimenti Cespiti I movimenti cespiti possono essere caricati direttamente nello specifico archivio oppure possono essere inseriti/collegati

contestualmente al caricamento di un documento da Ciclo Acquisti/Vendite oppure di una registrazione contabile. Le caratteristiche di un movimento sono determinate dalla causale cespiti utilizzata. Le causali consentono di definire quali campi dovranno essere editabili sui movimenti, eventuali formule per il calcolo automatico di determinati importi (es: plusvalenze, importo non ammortizzabile,…), se il movimento deve essere contabilizzato e in che modo. La possibilità di definire liberamente formule e modelli di contabilizzazione contribuisce a fornire maggior flessibilità al prodotto. I movimenti cespiti relativi agli ammortamenti possono essere generati automaticamente così come le corrispondenti registrazioni contabili in base ad un Piano di Ammortamento definibile anche per singolo cespite. E’ possibile effettuare una serie di operazioni massive con riguardo a più cespiti contemporaneamente.

Piani di Ammortamento La procedura dispone di una funzione per la simulazione dei piani di ammortamento, in modo da valutare l’impatto che tali ammortamenti possono avere sul bilancio. Le proiezioni di ammortamento possono essere effettuate anche sui beni che rientrano in piani di acquisizione, con il vantaggio quindi di poter simulare piani di investimento alternativi da sottoporre a diversi scenari di pianificazione. Naturalmente, tutte le operazioni di carattere previsionale sono mantenute separate dalla gestione contabile corrente, che continua ad occuparsi autonomamente solo dei beni effettivamente acquisiti. Gli ammortamenti possono essere calcolati non solo su base annuale, ma anche per periodi parziali (mese, trimestre,…). Sono previste tre tipologie di ammortamento: ai fini civilistici, ai fini fiscali (suddiviso fra ammortamento ordinario ed anticipato) e ammortamento gestionale (utilizzato dalla contabilità analitica).

Stampe Il modulo offre diverse stampe, fiscali e di controllo: registro cespiti (per singolo cespite, per categoria, per gruppo contabile), controllo spese manutenzione per limite deducibilità, controllo saldi, riconciliazione documenti/primanota, ecc. ecc.

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Ritenute La gestione delle ritenute, completamente integrata con le altre funzioni della procedura, permette di assolvere agli obblighi di registrazione e documentazione sia delle ritenute operate dai sostituti d'imposta, con relativa certificazione e versamenti periodici , sia delle ritenute subite, a fronte di corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore.

Ritenute di acconto operate Registrando un documento passivo relativo ad un fornitore di servizi soggetto a ritenuta non è necessario fare particolari distinzioni, registrandolo alla stregua degli altri documenti passivi. Allo stesso modo, registrando il documento direttamente in primanota, non si riscontrano differenze sostanziali rispetto ad un'altra registrazione manuale di documento passivo. Il modulo Ritenute consente di inserire, al momento della registrazione della fattura, i dati relativi alla ritenuta per garantire un migliore riscontro fra dati registrati ed informazioni presenti in fattura. Per questo motivo, al momento della registrazione del documento, vengono fornite un insieme di informazioni che consentono all’utente di predeterminare l’importo della ritenuta da operare. Attraverso una funzione di generazione ritenute viene creato un movimento di ritenuta al momento del pagamento del compenso. Vengono determinati i pagamenti effettuati nel periodo considerato, riferiti a percipienti; da questi si risale alle fatture ricevute e vengono rilevati ritenuta e somme non soggette leggendoli dai dati ritenuta presenti in primanota. Si determina la percentuale del pagamento: viene preso il totale della partita e viene percentualizzato in base al pagamento. Viene calcolata la quota parte delle ritenute e delle somme non soggette moltiplicandole per la percentuale prima determinata. In particolare la procedura gestisce sia le ritenute IRPEF che le ritenute previdenziali. I dati relativi all’IRPEF, vengono letti dalla Tabella Ritenute (per i percipienti generici) e dall’anagrafica Agenti (per i percipienti di tipo agente), mentre quelli relativi ai Contributi Previdenziali vengono sempre letti dall’anagrafica Fornitori. Il modulo permette di produrre una serie di stampe relative alla gestione delle ritenute: certificazioni, compensi pagati, versamenti IRPEF, contributi previdenziali e prospetti per la compilazione del modello 770 (o della corrispondente sezione del modello Unico). È infine presente la possibilità di creare il file GLA per l'inoltro telematico dei versamenti a favore dell'INPS e il file per l'inoltro telematico del modello 770.

Ritenute subite Il modulo consente inoltre la gestione delle ritenute attive, in ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 25-ter del DPR 29/9/73 n. 600 e succ.ve modd. (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condomìnio all' appaltatore); al momento della registrazione della fattura attiva, sia da Primanota che da Ciclo documentale, intestata a cliente abilitato alla gestione delle ritenute IRPEF, il modulo consente di inserire i dati relativi alla ritenuta per garantire un migliore riscontro fra dati registrati ed informazioni presenti in fattura. Per questo motivo, al momento della registrazione del documento, vengono fornite un insieme di informazioni che consentono all’utente di predeterminare l’importo della ritenuta subite. Attraverso la funzione di generazione ritenute subite viene creato un movimento di ritenuta al momento

dell’incasso del corrispettivo. Vengono determinati gli incassi registrati nel periodo considerato, riferiti a clienti abilitati alla gestione ritenute; da questi si risale alle fatture emesse e vengono rilevati ritenuta e somme non soggette leggendoli dai dati ritenuta presenti in primanota. Si determina la percentuale dell’incasso: viene preso il totale della partita e viene percentualizzato in base all’incasso .Viene calcolata la quota parte delle ritenute e delle somme non soggette moltiplicandole per la percentuale prima determinata.

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Tesoreria Tramite il modulo tesoreria il tesoriere può gestire i movimenti finanziari consuntivi, verificandone la congruenza con i dati ricevuti dagli istituti di credito e può analizzare i movimenti futuri previsti per valutare la disponibilità di liquidità futura.

Conto corrente L'anagrafica conto corrente consente all'azienda di specificare le condizioni applicate dall'istituto di credito sul conto corrente e di memorizzare i riferimenti. E' possibile specificare: � Spese annuali di tenuta conto, spese di liquidazione periodica e spese di invio estratto conto � Costo per operazione con franchigia � Costo forfetario delle operazioni oltre quelle in franchigia � Condizioni a credito, a debito, anticipo SBF, presentazione portafoglio, anticipazioni, linee di credito, per bonifico � Condizioni gestione ricezione assegni

Finanziamenti Il modulo consente la gestione dei finanziamenti ed in particolare delle seguenti operazioni: Linee di Finanziamento con indicazione immediata all’utente del costo reale del finanziamento ottenuto tenendo conto della dinamica dei cambi.

Tipi di operazioni gestite Operazioni di smobilizzo (anticipazioni contro documenti, factoring), operazioni di presentazione portafoglio (Ri.Ba, R.I.D., M.A.V), servizi di incasso (Ri.Ba. al dopo incasso, Procedura M.A.V., R.I.D.), disposizioni di pagamento (bonifici nazionali ed esteri)

Gestione Ricezione Assegni La gestione permette di collegare gli assegni ricevuti ad uno specifico saldaconto, di girarli in pagamento o di presentarli in banca per l’incasso (quindi distinta assegni e generazione movimenti di tesoreria con possibilità di conteggiare i giorni valuta in base a quanto specificato dalla banca nelle condizioni di conto corrente) fino all’inserimento, se necessario, dell’assegno nel piano insoluti con riapertura delle scadenze oggetto di pagamento.

Gestione cash flow Questa funzione permette di ottenere una precisa conoscenza delle reali situazioni dei saldi banca e dei flussi di cassa per data valuta con possibilità di navigarvi mediante drill down visualizzando così il dettaglio delle differenti movimentazioni E’ possibile realizzare una proiezione, partendo dalla data di elaborazione, verso il futuro prossimo, tenendo conto di tutti i movimenti di conto corrente e salvo buon fine (cash flow certo), delle partite/scadenze (cash flow effettivo),dei documenti attivi/passivi ancora da contabilizzare (cash fow atteso),dei documenti di tipo previsionale (cash flow stimato) e dei finanziamenti accesi ( cash flow linee di finanziamento)

Gestione Contenzioso Attraverso la Gestione del Contenzioso è possibile tenere sotto controllo i crediti in sofferenza relativi ad insoluti ed a mancati incassi/pagamenti. Vengono gestite le seguenti operazioni:

� registrazione insoluti, mancati incassi, mancati pagamenti � Lettere di sollecito ed aggiornamento livelli degli stessi: invio periodico di solleciti di pagamento fino ad ottenere l’incasso o il passaggio della pratica al legale

� Blocco vendite automatico una volta raggiunto un livello di sollecito impostato � Sospensione pagamenti � Calcolo automatico interessi di mora

Altre funzionalità Altre funzionalità previste sono:

� il riepilogo banca, dove viene evidenziata la disponibilità ad una data in termini di liquidità e di affidamenti; si tratta di un riepilogo dove viene mostrato lo “spazio di manovra” che l’azienda ha a disposizione presso l’istituto. Viene visualizzato il saldo liquido del conto alla data elaborazione, gli scaglioni di affidamento concessi ed il loro di cui utilizzato, la gestione dei castelletti (portafoglio riba, anticipo fatture ecc…) con il dettaglio del concesso, presentato (sbf), scontato (=anticipato), da scontare, la situazione delle linee di finanziamento attivate sul conto con indicazione degli utilizzi e le disponibilità alla data di elaborazione.

� Possibilità di compilare distinte con ottimizzazione dei costi di presentazione. � Visualizzazione e stampa estratto conto clienti/fornitori. � Analisi dettagliata di tutti gli incassi e pagamenti mettendo in rilievo lo scostamento rispetto alla data di scadenza con relativo calcolo del costo finanziario ottenuto e possibilità per l’azienda di individuare i clienti costati di più in termini di costi finanziari

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Remote banking Mediante la funzione di Remote Banking, l'azienda può operare direttamente con le banche (Proponenti o Assuntrici) che offrono il servizio Telematico. L'azienda può trasmettere i propri dati verso una sola banca (proponente), pur avendo rapporti con più istituti di credito. La banca proponente, tramite il Corporate Banking Interbancario, provvede all'inoltro delle disposizioni alle altre banche facenti parte del C.B.I.

Generazione flussi La funzionalità consente di inviare il file generato alla banca per via telematica.

Ricezione Flussi di Ritorno Questa funzione permette di importare nell’applicativo i flussi che la banca invia all’azienda, siano questi flussi di conferma ricezione, di rendiconto o flussi operativi ( esiti di insoluti/mancati incassi, pagati).

Conferma Ricezione Flussi E’ gestita la possibilità di importare il file di conferma ricezione che indica all’azienda che l’operazione è stata ricevuta.

Rendicontazione Entro le otto ore successive alla giornata di riferimento la banca deve inviare all’azienda un resoconto dettagliato di tutte le operazioni, debitorie e creditorie, che hanno interessato i conti correnti di corrispondenza,di anticipo o salvo buon fine , intestati all’azienda.La funzionalità consente di effettuare una sorta di “spunta” di controllo dei movimenti comunicati dalla banca con i movimenti registrati in tesoreria.

Conferma Riconciliazione La funzionalità consente di confermare in automatico I movimenti di tesoreria registrati a stato “provvisori”, riconciliati in fase di rendicontazione.

Gestione Flussi Operativi di Ritorno E’ gestita la possibilità di importare nell’applicativo i flussi operativi che la banca ha inviato. I ‘Flussi Operativi’ sono le informazioni relative all’esito delle singole disposizioni (si possono ricevere esiti di mandati di pagamento e insoluti/mancati incassi) che l’azienda ha inviato alla banca.

Bonifici Esteri La funzionalità consente di gestire anche i servizi telematici relativi ai bonifici esteri.

Area Incassi - Flussi da imprese a banche: � Ri.Ba, presentate da aziende residenti in Italia � Pagamento mediante avviso (M.A.V.) � Incasso R.I.D. presentate da aziende residenti in Italia � Richiami

Area Incassi - Flussi da banche a imprese: � Ri.Ba, storno e segnalazione di pagato/non pagato � M.A.V. Comunicazione di pagato/ non pagato � R.I.D., storno e segnalazione di pagato/non pagato

Area Pagamenti - Flussi da imprese a banche: � Disposizioni di pagamento: bonifici, emolumenti � Disposizioni di Bonifico verso Beneficiario estero � Disposizioni di Bonifico in divisa verso beneficiario italiano

Area Conferme e Ricezioni: � Conferma di ogni disposizione ricevuta dalla banca

Area Informativa: � Rendicontazione Conti Correnti in Euro o divisa � Rendicontazione Conti Anticipo movimenti giornalieri

Rendicontazione Conti Salvo Buon Fine movimenti giornalieri � Estratto conto periodico in Euro o divisa

Area Avvisi e Pagamenti Effetti: � Servizio avvisatura effetti passivi � Servizio di Pagamento Effetti

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Gestione del credito

Questo modulo permette di gestire nuove logiche e parametrizzazioni per la gestione del rischio cliente e delle azioni ad esso correlate (contenziosi, lettere di sollecito, blocco vendite); si tratta di uno strumento di supporto all’attività di monitoraggio e analisi del credito aziendale ed è utile in azienda per classificare i vari clienti in base alla loro posizione creditoria. Nel dettaglio viene offerta la possibilità di controllare i vari clienti verificandone l’ammontare del credito aperto e, in conformità a questo, definire eventuali blocchi ed invii di solleciti. In sintesi la gestione del credito è un supporto necessario all'attività del Credit Manager (monitoraggio del fido, ageing clienti, ecc.). Con la Gestione del credito vengono gestite le seguenti operazioni: - Elaborazione periodica credito; - Rileva incassi; - Conferma livello sollecito; - Ageing; - Società di recupero crediti; - Livelli contenzioso; - Classi di rischio; - Descrizione esterna livelli contenzioso; - Stampe. La logica introdotta con questo modulo risponde al seguente schema:

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Bilancio consolidato

Il bilancio consolidato è un modulo indipendente dalla procedura di contabilità utilizzata dall’azienda. L’unico punto di contatto con la contabilità è la funzione di estrazione dei dati (saldi contabili, poste infragruppo, etc). Il Consolidato è fisicamente diviso in due sottomoduli: Pre-consolidato e Consolidato

Preconsolidato Consiste nell’estrazione dati e loro successiva riclassificazione, secondo lo schema dettato dalla capogruppo. Questo sottomodulo serve a tutte le aziende del gruppo. Vengono gestite le seguenti operazioni:

� Estrazione bilancio contabile � Estrazione poste infragruppo � Estrazione utili e perdite infragruppo � Estrazione partite di natura fiscale � Estrazione dividendi infragruppo

Consolidamento Inizia con l’aggregazione linea per linea delle voci relative ai bilanci da consolidare e quindi con l’ eliminazione delle poste infragruppo, dei proventi ed oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime e degli utili o perdite conseguenti ad operazioni tra le imprese incluse nel consolidamento, di vendita di immobilizzazioni o di beni durevoli prodotti dall’azienda cedente. La seconda fase consiste nella riconciliazione delle poste infragruppo da eliminare. Segue infine il vero e proprio consolidamento, che può essere ottenuto con uno dei tre metodi possibili:

� Integrale; � Proporzionale; � Del patrimonio netto.

L’elaborazione, tenendo conto della composizione del gruppo e relativa quota di partecipazione, fornisce un riepilogo dettagliato per voce di consolidato che evidenzia i saldi di partenza, le poste da eliminare, le rettifiche eseguite ed il risultato del consolidato. Questo sottomodulo serve solo alla Capogruppo.

Confronto tra bilanci Possibilità di confrontare più bilanci.

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Telematici

Il modulo “Telematici” consente di avere a disposizione le funzionalità necessarie per predisporre files corrispondenti alle specifiche tecniche dettate dall’Agenzia delle Entrate. Le modalità di trasmissione dei dati per via telematica sono stabilite dall’Agenzia stessa con il decreto 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni. Allo stato attuale gli inoltri telematici riguardano le seguenti gestioni:

� Modello F24 � Comunicazione annuale dati IVA � Elenchi Clienti/Fornitori (Abrogato) � 770 Semplificato

Modello F24 Il decreto legge 223 Art. 37, comma 49 ha previsto che “a partire dal 1 ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997”. La funzione di “Generazione Flusso F24” richiede la presenza del modulo “Contabilità Generale”.

Comunicazione annuale dati IVA La "comunicazione annuale dati IVA" è stata istituita (art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435) per semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico dei contribuenti. Con l'introduzione di questo adempimento, che decorre dal periodo d'imposta 2002, è stato soppresso l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA che dovevano, invece, essere presentate per ciascun periodo di liquidazione (mese o trimestre). L’inoltro telematico richiede la presenza del modulo “Contabilità Generale”

770 semplificato Il Mod. 770/SEMPLIFICATO deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno precedente per il periodo d’imposta precedente. L’inoltro telematico richiede la presenza del modulo “Ritenute”.

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Area controllo di gestione Tutte le esigenze relative al Controllo di Gestione vengono soddisfatte in ad hoc enterprise mediante l’attivazione contestuale dei moduli Contabilità Analitica e Analisi di Bilancio. Ciascuno dei due moduli offre funzioni peculiari e può essere installato autonomamente, tuttavia sono previste anche integrazioni tra gli stessi, così come sono previste anche con moduli dell’area logistica e dell’area amministrativo-contabile. Contabilità Analitica Il modulo Contabilità Analitica mira ad ottenere la conoscenza analitica dei fenomeni aziendali, cioè dei costi e ricavi per reparto, per centro di responsabilità o commessa. Le rilevazioni possono confluire sui Centri di Costo Ricavo sia dai movimenti di Contabilità Generale, Magazzino, dai Documenti di Vendita e Acquisto, dai Cespiti e naturalmente anche da imputazioni manuali. Le rilevazioni possono essere di tipo effettivo, oppure possono riguardare dati di Budget, o ancora impegni finanziari, cioè dati che non hanno ancora avuto una manifestazione economica, ma ne sono una previsione certa. La procedura garantisce la quadratura fra dati di Contabilità Generale ed Analitica e fornisce una grande varietà di report per il confronto fra dati di contabilità generale ed analitica, per il confronto fra dati di budget e consuntivo, offrendo raggruppamenti per Conti di Analitica,Centri di Costo/Ricavo, Commessa e Business Unit. Analisi di bilancio Il modulo elabora e storicizza i dati provenienti dalla Contabilità Generale e dalla Contabilità Analitica. I dati vengono raccolti in una primanota extra contabile da dove poi possono essere elaborati. L’alimentazione della Primanota extra contabile è totalmente personalizzabile: questo garantisce, soprattutto per quel che riguarda i dati di contabilità analitica, la possibilità di reperire ogni genere di informazione anche da “moduli satellite”. I dati possono essere riclassificati in bilanci definibili in modo del tutto autonomo dall’azienda; detti bilanci possono essere effettivi, oppure riguardare dati di budget. Sui Bilanci così ottenuti è possibile definire e visualizzare indici (anche questi completamente personalizzabili) ed effettuare confronti. Budget Analitica Il modulo, mediante la preventiva definizione di raggruppamenti dei cdc/r in aree di destinazione e l’inserimento della voci di analitica in modelli di imputazione, permette il caricamento, strutturato e definito secondo le regole di parametrizzazione per utente-referente budget , di movimenti budget di tipo massivo e la loro contabilizzazione, coerente con i periodi di controllo definiti dall’azienda, nella prima nota di contabilità analitica. Sono gestiti Master Budget e Budget di revisione. Sono inoltre presenti visualizzazioni e stampe relative all’avanzamento dei costi/ricavi e dei diversi Budget imputati. Consolidato di analitica Il modulo permette di definire regole di rappresentazione (Esercizi, Valute, Gruppi di aziende, BU. di consolidato) e riclassificazione (Cdc, voci , progetti, strutture di consolidamento) dei dati presenti nella prima nota contabilità analitica di ogni azienda. Definite quindi tali regole si procede all’estrazione dei dati in una primanota di preconsolidato. Tali dati possono essere manutenuti anche attraverso scritture di rettifica. Il modulo permette l’aggregazione e la visualizzazione dei dati delle aziende partecipanti ai diversi gruppi mediante le strutture e le riclassificazioni definite dall’’utente. Sono presenti funzionalità di drill – down e visualizzazioni dinamiche dei dati.

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Contabilità analitica

Il modulo prevede tre livelli di rilevazione dei dati di contabilità analitica: � conti di analitica, che evidenziano la natura della rilevazione,

� centri di costo/ricavo, che evidenziano la destinazione della rilevazione,

� commessa, che consente una classificazione orizzontale ai due livelli precedentemente enunciati.

I conti di analitica sono classificati come costo, ricavo o patrimoniale. Questa riclassificazione, aggiunta ad opportuni controlli in fase di inserimento di registrazioni contabili, garantisce la quadratura fra contabilità generale e contabilità analitica. La contabilità analitica può essere impostata da tutti i moduli dell'applicativo ed è possibile definire automatismi per agevolare l'operatore nella compilazione delle varie informazioni.

Esiste la possibilità di inserire sia i costi diretti che i costi indiretti; i primi potranno essere attribuiti a centri di costo finali, mentre i secondi a centri di costo intermedi e successivamente ribaltati su centri di costo finali tramite la definizione di appositi parametri di ripartizione (driver) periodici. La stessa funzionalità è prevista per la commessa, in modo da garantire la possibilità di attribuire a commessa le spese generali e le altre spese non direttamente attribuibili. Si osservi il fatto che è possibile effettuare non solo una ripartizione generalista ma anche delle ripartizioni per Business Unit e/o Voce di Raggruppamento; infine se nell’anagrafica del centro di costo/ricavo fosse stato popolato il campo “Voce di ribaltamento” se si effettua la sua ripartizione in centri di costo di livello inferiore questi prenderanno come Voce di riferimento non quella originariamente attribuita al centro di costo ripartito ma quella impostata come Voce di ribaltamento. I movimenti di contabilità analitica possono essere di tipo revisionale/budget oppure consuntivi. I primi sono utilizzati per ottenere budget periodici e possono essere impostati tramite un'apposita funzione.

Bilanci di analitica E' possibile ottenere un'ampia gamma di bilanci di analitica: per business unit, per centro di costo, per commessa, bilancio chiusura periodica, bilanci riclassificati secondo un piano di mastri definiti sui conti di analitica. E' inoltre possibile definire strutture di bilancio su centri di costo/ricavo in modo completamente libero da parte dell'utente.

Controlli di quadratura generale/analitica Il modulo contiene alcune funzionalità che consentono all'utente di verificare la quadratura fra contabilità generale e contabilità analitica ed evidenziano le due visioni consentendone una comparazione.

Altre elaborazioni Il modulo può essere utilizzato anche come strumento di programmazione, in quanto permette all'utente di inserire dei movimenti a carattere previsionale in modo tale da poter verificare se le ipotesi fatte all'inizio della gestione si sono verificate ovvero, in caso negativo, in quale misura si siano discostate. La determinazione degli eventuali scostamenti, per centro di costo ricavo o commessa, diventa così il primo passo per una gestione di una azienda volta sempre a migliorarsi.

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Analisi di bilancio Il modulo gestisce in modo esaustivo le problematiche connesse all'assestamento delle scritture contabili, alla riclassificazione del bilancio, all'analisi per indici, al confronto fra bilanci previsionali e consuntivi. E' prevista altresì la completa gestione della contabilità analitica tramite strutture di bilancio liberamente definibili sia per voci che per centri di costo/ricavo e indici liberamente definibili sulle voci di analitica specificate.

Analisi dati contabili L'analisi di bilancio impone all'azienda il confronto fra dati periodici, appartenenti a più esercizi, in un arco temporale che normalmente si avvicina ai cinque anni. Per garantire una maggiore velocità di elaborazione e soprattutto per consentire la gestione di scritture extra contabili, la procedura importa in un'apposita base dati i soli saldi elaborati per determinati periodi. I dati, estrapolati automaticamente dalla primanota contabile, sono suddivisi per conto o mastro o periodo; inoltre, sempre durante la fase di elaborazione vengono generate in automatico le scritture di assestamento, quali le rilevazioni di fatture da emettere e da ricevere in base ai documenti, il calcolo e la rilevazione ratei, il calcolo risconti e la valutazione rimanenze ed il calcolo ammortamento beni. Il modulo permette inoltre di ridefinire il contenuto di certi conti del PdC per questioni legate alla riclassificazione (si pensi alla problematica di suddivisione dei crediti e debiti a breve, medio e lungo periodo), oppure estrarre altri tipi di dati in forma automatica secondo interrogazioni liberamente definibili dall'utente.

Analisi dati analitici Per l'analisi dei dati analitici sono previste le stesse funzionalità di riclassificazione descritte per i dati contabili; ovviamente, l'importazione di dati standard definita nella procedura risulta molto semplificata in quanto non si devono considerare le scritture di assestamento. La generazione dei saldi di analitica genera dei movimenti raggruppati per voce di costo/ricavo, centro di costo/ricavo e commessa. Le regole di elaborazione standard fornite dalla procedura permettono di estrapolare i dati imputati dalle gestioni della primanota, dell'analitica e dei documenti.

Gestione bilancio Dopo aver creato delle strutture di riclassificazione di bilancio, è possibile generare bilanci, stamparli e confrontarli. Inoltre è possibile effettuare delle proiezioni e verificare quindi eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto.

Gestione indici L'analisi per indici si propone di rilevare, partendo dal bilancio riclassificato, indici (sotto forma di quozienti o differenze) che mettono a confronto gruppi di valori anche di natura differente. E' possibile effettuare analisi su:

� redditività (R.O.E. - Return on Equity, R.O.I. - Return on vestment, R.O.S. - Return on Sales); � produttività del capitale investito, del lavoro, del fatturato medio per dipendente, ecc.; � patrimonio (rigidità ed elasticità degli impieghi, incidenza dei debiti di varia natura rispetto agli impieghi,

ecc.); � dimensione finanziaria (autocopertura delle immobilizzazioni, indice di disponibilità, ecc.)

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Budget analitica

Il modulo ‘Budget analitica’ consente di gestire le diverse fasi di redazione e revisione del budget, il cui risultato finale consiste nella generazione di movimenti di analitica di tipo previsionale/budget nel modulo di contabilità analitica. Attraverso le funzionalità presenti nel modulo è infatti possibile:

� definire il budget sulla base dei dati (attraverso caricamento manuale di movimenti budget o per il tramite della funzione di duplicazione budget);

� manipolare il budget (a seconda dei livelli di autorizzazione delle risorse umane è possibile caricare nuovi movimenti budget ed apportare modifiche a quelli già esistenti, oppure procedere con revisioni di budget);

� consolidare il budget (da cui sono generati movimenti di contabilità analitica di tipo previsionale/budget); � monitorare costantemente gli scostamenti tra gli obiettivi previsionali e i dati di consuntivo attraverso

gestioni specifiche, quali Avanzamento costi/ricavi, Controllo budget.

Movimenti budget La definizione di aree di destinazione (intese come insieme di più centri di costo) e l’attribuzione dei diritti alle singole risorse umane, abilitate al caricamento dei movimenti budget, costituiscono le operazioni preliminari da eseguire per la creazione dei movimenti budget . L’operazione di inserimento dati da parte dell’utente risulta agevolata dall’impiego di Modelli di budget, intesi come insieme di voci di costo/ricavo, che l’utente può preventivamente caricare e selezionare in fase di caricamento del movimento. La presenza del bottone ‘Split’ sul movimento consente inoltre di dettagliare mensilmente l’importo di riga, in base alle date di competenza e in proporzione al parametro definito. I movimenti budget, una volta confermati, possono essere consolidati attraverso la specifica funzione di ‘Consolidamento Budget’ e generano in contabilità analitica un movimento previsionale /budget

Stampe Sono disponibili diverse stampe di dettaglio dei movimenti budget per esercizio, stampe di dettaglio budget e stampe di confronto budget.

Altre elaborazioni Il modulo può essere utilizzato anche come strumento di programmazione, in quanto consente all’utente di monitorare costantemente gli scostamenti tra gli obiettivi previsionali e i dati di consuntivo attraverso gestioni specifiche, quali Avanzamento costi/ricavi e gestione di Controllo budget. I dati visualizzati in questa gestione possono essere utilmente confrontati con quelli visualizzati nel modulo ‘Flussi e autorizzazioni’, nella sezione relativa al Controllo del budget sugli acquisti (limiti di spesa).

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Consolidato di Analitica Il modulo consente di attivare un controllo di gestione integrato a livello di gruppo di aziende. Questo significa poter omogeneizzare dati e riclassificarli secondo esigenze gestionali anche differenti da quelle che ne hanno guidato la registrazione nella contabilità analitica delle singole aziende. Spesso infatti i controller dei gruppi aziendali si trovano a gestire grande complessità nell’ integrazione dei dati gestionali (budget e/o consuntivi) sia a causa dell’utilizzo di differenti sistemi di codifica (piano dei conti di contabilità generale, centri di costo, commesse ecc.) sia a causa dell’eterogeneità dei business perseguiti. Per questo motivo il modulo prevedere grande libertà sia nelle logiche di riclassificazione che nella visualizzazione ed analisi dei dati.

Riclassificazione dei dati Possono di gestirsi più perimetri di consolidamento, definendo più gruppi e/o sottogruppi di aziende, e diversi oggetti di analisi, lasciando all’utente la massima libertà nel configurare:

� BU di riclassificazione � Voci di riclassificazione (natura) � Centri di riclassificazione (destinazione) � Commesse di consolidamento

Scritture di consolidamento Mediante una vera e propria prima nota extracontabile è possibile consultare i movimenti estratti (con la possibilità di visualizzare direttamente il movimento di origine) ma anche fare scritture di rettifica, ripartizioni intercompany, movimenti previsionali globali per gruppo o riferiti alla singola dimensione in analisi.

Visualizzazione ed analisi dei dati I dati estratti, inseriti manualmente vengono quindi riclassificati secondo strutture scalari definite dall’utente. In fase di visualizzazione possono essere definite le gerarchie in visualizzazione secondo le diverse possibilità:

� Voce/centro/commessa/bu/azienda � Voce/centro/commessa/azienda/bu � Voce/centro/bu/azienda/commessa � Voce/centro/bu/commessa/azienda � Voce/centro/azienda/commessa/bu � Voce/centro/azienda/bu/commessa � Voce/azienda/centro/commessa/bu � Voce/azienda/centro….

I dati dei diversi periodi possono essere confrontati ed in ogni visualizzazione è presente la funzionalità di drill-down che partendo da qualunque dato aggregato permette di vederne la composizione fino ad arrivare alla visualizzazione dei singoli movimenti presenti nella contabilità analitica aziendale che lo sono andati a costituire

Funzionalità di servizio Sono presenti funzionalità per derivare gruppi aziendali e strutture di riclassificazione (piano dei conti, struttura dei centri, commesse e business unit) direttamente da quelle presenti nelle singole aziende presenti nel db.

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Area logistica

Le funzioni logistiche di un’azienda sono garantite dalle gestioni di Magazzino, Acquisti, Vendite, Matricole, Controllo accettazione materiali, Logistica avanzata, Flussi ed Autorizzazioni. Inoltre è presente il modulo Statistiche; per un attento monitoraggio delle movimentazioni dei vari magazzini dell’azienda e la gestione delle Offerte a Clienti. Infine la gestione delle informazioni è demandata al modulo Document management.

Magazzino Centro della gestione logistica della procedura è il magazzino; qui vengono definiti i magazzini sia fisici che logici, gli articoli, i servizi, i codici alternativi utilizzati da clienti/fornitori e i codici a barre. La definizione dei listini può avvenire con l’associazione di articoli/servizi ad un listino o sulla base di un listino esistente, anche se in valuta diversa, definendo parametri di ricalcolo, o ancora con l’importazione da file esterno. L’inventario, oltre che a fini fiscali, può essere elaborato a fini gestionali (può essere:fisico, comprendente il calcolo dei Prezzi e/o i Costi Unitari di ogni articolo alla data dell’inventario). Le causali di magazzino permettono all’utente di decidere il tipo di aggiornamento dei saldi di magazzino impostare. I magazzini possono essere gestiti ad ubicazioni e gli articoli movimentati possono essere gestiti a Lotti

Vendite Il ciclo vendite presenta una gran varietà di documenti, suddivisi in macro tipologie: Fatture, DDT, Ordini, Ordini Previsionali e documenti interni. I documenti possono essere collegati fra loro a rappresentare il flusso operativo aziendale garantendone la tracciabilità. E’ possibile controllare l’affidamento concesso al cliente in fase di vendita e associare alcune tipologie di documenti alla funzionalità di Cash Flow. Dai documenti del ciclo attivo è previsto il calcolo delle provvigioni e l’emissione di nota provvigione, per gli Agenti. Sono gestiti anche i versamenti Enasarco per i fondi previdenza, assistenza e FIRR.

Acquisti Il ciclo acquisti, speculare rispetto al ciclo vendite, presenta le stesse tipologie di documenti, a cui vengono aggiunte le Proposte di Acquisto (PdA), generate in maniera automatica in base alla disponibilità nel tempo ed al criterio di selezione del fornitore. Le PdA possono essere mantenute e trasformate in Ordini a fornitori.

Gestione Matricole AHE permette di identificare ogni singolo articolo a magazzino tramite un serial number o Codice Matricola garantendo una codifica personalizzata, oltreché la completa tracciabilità del singolo Item a magazzino.

Logistica avanzata Per gestire l’esecuzione del processo documentale; dall’inserimento della conferma d’ordine a cliente alla spedizione della merce (D.D.T./Fattura accom.) nasce la logistica avanzata le cui fasi sono: � identificare ed ordinare gli ordini evadibili; � identificare il dettaglio delle merci da prelevare; � preparare le merci per la spedizione, nel rispetto delle regole operative decise dall’azienda.

Controllo accettazione materiali Per valutare e misurare alcune caratteristiche dell’articolo, classificarlo e determinarne la sua accettazione.

Flussi ed Autorizzazioni Questo modulo è un vero e proprio work flow documentale con la gestione dello stato del singolo documento, delle autorizzazioni e la definizione dei processi aziendali. E’ inoltre prevista la possibilità di controllare il budget di spesa.

Statistiche Il modulo consente di estrapolare, con criteri di estrazione personalizzabili dall’utente, i dati statistici dai movimenti di magazzino e dai documenti del ciclo attivo e passivo; dati che saranno poi confrontati ed elaborati.

Offerte Modulo che permette di gestire diversi modelli di Offerta a Cliente, duplicare Preventivi memorizzati e gestire i Contatti, che potranno essere confermati come Clienti effettivi.

Document management Questo modulo ha come obiettivo la completa gestione dei vari tipi di documenti, generati direttamente dalla procedura oppure prodotti all’esterno. Permette di archiviare i documenti, di inoltrarli ai destinatari sulla base di diversi sistemi di output (E-Mail, Fax e Net-Folder, etc.) e di ricercarli in base ad attributi definibili dall’utente.

Contratti commerciali Il modulo consente di dare risposta alla crescente domanda di soluzioni standard relative alle diverse operatività commerciali in uso nella catena della DO e della GDO.

EDI Il modulo EDI ha l’obiettivo di fornire gli strumenti base per poter generare ed importare files in un formato standardizzato (Edifact, Euritmo, Xml, ecc.) in modo tale da consentire lo scambio elettronico dei documenti (ordini, documenti di trasporto, fatture, ecc.) tra partner commerciali.

Contributi Accessori Il modulo “Contributi accessori” consente la gestione di diverse tipologie di contributo contestuali alla vendita di specifiche categorie di beni. La sua introduzione consente di far rientrare la loro gestione all’interno di un modulo distinto rispetto a quelli del ciclo attivo/passivo.

Schedulatore di job Il modulo Schedulatore di Job consente di pianificare le operazioni di AhE, da eseguirsi automaticamente con una frequenza stabilita, liberando l’utente dall’onere di eseguire elaborazioni che richiedono molto tempo, da pianificarsi ad esempio nei momenti di minore operatività (come può essere l’elaborazione dell’Inventario di Magazzino).

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Magazzino E' possibile creare magazzini fisici o logici: i primi sono intesi come quelli in cui esistono fisicamente gli articoli, mentre quelli logici sono rappresentati, ad esempio, dall'insieme degli articoli dati in visione ai clienti. Di conseguenza, un magazzino può essere classificato come fiscale o non fiscale, a seconda della sua partecipazione o meno all'elaborazione dell'inventario fiscale aziendale. Ad esempio, non è un magazzino fiscale quello contenente articoli di terzi in riparazione. I magazzini possono essere gestiti ad ubicazione; per ogni articolo esiste sempre la possibilità di interrogare la giacenza, oppure il riservato per magazzino/ubicazione/lotto.

Articoli e servizi La procedura consente di definire articoli e/o servizi; i secondi, pur incidendo sul medesimo archivio, sono caratterizzati da un minor numero di informazioni. Un articolo può essere gestito: � a varianti, generando quindi più codici con caratteristiche comuni e altre invece tipiche del codice generato,

� a lotti, garantendo la completa tracciabilità del lotto, la sua immediata identificazione a magazzino e funzionalità di aiuto nella fase di prelievo,

� a matricole, consentendo il tracking completo degli articoli di magazzino.

Articoli e servizi possono essere identificati da uno o più codici alternativi di ricerca. Questi codici alternativi di ricerca, compresi i codici a barre, possono essere di origine interna od esterna all'azienda. Ad ogni codice è possibile associare un'unità di misura diversa rispetto a quella alternativa definita in anagrafica articoli. E' possibile creare i codici a barre automaticamente in base al codice EAN e al codice produttore.

Causali Le causali di magazzino indicano alla procedura se il movimento richiede l'impostazione di un cliente o fornitore, se e come devono essere aggiornati i saldi di magazzino relativi agli acquisti o alle vendite (in termini di esistenza, riservato, ordinato, impegnato) oppure i saldi relativi ad altri movimenti (resi, trasferimenti, aggiustamenti ecc.). Viene inoltre indicata, per le operazioni intra, la natura delle transazioni. Una causale può essere collegata ad un'altra con il risultato che un'operazione può generare due movimenti, come avviene tipicamente per il trasferimento merce, definita come una normale causale di scarico dal primo magazzino e collegata con una causale di carico sul secondo magazzino.

Inventario L'elaborazione dell'inventario consente di estrarre i dati degli articoli relativi all'esistenza, alle vendite e agli

acquisti e riporta inoltre diverse valorizzazioni, quali il prezzo medio ponderato dell'esercizio, prezzo medio ponderato del periodo, prezzo ultimo, costo medio ponderato dell'esercizio, costo medio ponderato del periodo, costo ultimo, costo ultimo standard, FIFO continuo, LIFO continuo e FIFO a scatti. La funzione di rivalorizzazione trasferimenti e consumi rielabora i movimenti relativi a trasferimenti e consumi indipendentemente dalla sequenza di caricamento. Gli inventari possono essere memorizzati e, di conseguenza, confrontati.

Rettifiche inventariali Permettono di aggiornare l’esistenza dei magazzini a seguito di un inventario fisico rilevato manualmente oppure con strumenti ottici. Alla fine di ogni esercizio le aziende sono tenute a redigere l’inventario di magazzino, indipendentemente dal fatto che siano obbligate da disposizioni normative alla tenuta di una contabilità di magazzino.

E’ possible, anzi fortemente probabile, che le giacenze che si evincono dalla procedura differiscano da quelle realmente esistenti a magazzino. Questo perché si può aver omesso la registrazione di un carico o di uno scarico, si può avere digitato un lotto al posto di un altro, una ubicazione al posto di un'altra e così via. La funzionalità delle rettifiche inventariali vuole dare un aiuto nella funzione di quadratura del magazzino offrendo le seguenti funzionalità:

� Memorizzazione del dato fisico rilevato � Confronto con il dato procedurale � Inserimento automatico di scritture di rettifica inventariale

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Vendite

Causali documento ad hoc enterprise permette di gestire un numero potenzialmente infinito di documenti. Esistono infatti diverse tipologie di documento a cui sono associate caratteristiche che saranno comuni, ad esempio a tutti i documenti di trasporto, piuttosto che a tutte le fatture. Per ogni categoria l'utente può definire "n" causali documento e potrà così creare documenti con le caratteristiche di cui necessita: come il documento deve aggiornare i saldi di magazzino o confluire in contabilità generale. Nelle causali è inoltre possibile definire da quale documento precedente il documento in questione debba importare le informazioni, definendo così il flusso documentale; anche in questo caso è lasciata completa libertà nella definizione del ciclo in fase di impostazione. Gestione documenti La gestione delle causali consente di definire una serie di automatismi che guidano l'utente in fase di compilazione del documento e determinano tutte le operazioni che l'utente può svolgere.

Politica dei prezzi I prezzi unitari da proporre sulle righe dei documenti vengono determinati automaticamente dalla procedura in base ai listini caricati. E’ possibile legare il prezzo e lo sconto ad un insieme di proprietà dell’articolo predefinite (gruppo

merceologico, famiglia….), oppure introdotte con il sistema degli attributi. Per gli sconti è poi possibile avere una gestione a cascata degli stessi; ovvero, ad un marchio applico il 10%, più il 5% se vendo quel particolare articolo di quel marchio. La procedura garantisce la possibilità di vendere o acquistare in base a listini generici, oppure in base a listini ad hoc legati al cliente o fornitore. E’ poi possibile avere promozioni su particolari prezzi applicati, valide per un determinato periodo. Ad esempio, è possibile indicare che per il listino Sony è attiva una promozione con sconto del 10% su tutte le telecamere.

Provvigioni Le provvigioni vengono calcolate sia per l'agente che per il capo area direttamente dai documenti di vendita e possono essere maturate alla data fattura, alla data scadenza oppure alla data dell'incasso. Per ogni agente, oltre ai dati anagrafici, vengono indicate le date di inizio e fine rapporto, se l'agente è mono o

plurimandatario, se è soggetto a contributo previdenziale o a quello assistenziale, se è soggetto al Fondo Indennità per Risoluzione del Rapporto (F.I.R.R.), se è un capo area e qual è la categoria provvigioni di appartenenza. La gestione comprende il calcolo dei versamenti trimestrali ai fini del calcolo dei contributi Enasarco e del versamento annuale al F.I.R.R., nonché la stampa delle distinte di versamento e le certificazioni per gli agenti.

Rischio clienti La procedura permette di controllare l'esposizione del cliente e quindi decidere con cognizione di causa se procedere o meno. E' possibile stabilire in quali documenti debba essere automaticamente attivata la funzione di controllo del rischio cliente. Nel caso in cui l'importo del documento in essere superi il fido residuo la procedura avvisa l'utente; il documento potrà essere confermato o meno, anche in base a quanto definito sull'anagrafica clienti. Il fido disponibile viene calcolato sottraendo all'importo del fido concesso al cliente le partite ancora aperte, le partite scadute, gli effetti in scadenza, gli effetti scaduti, gli ordini in essere, i DDT emessi e non fatturati e le fatture emesse e non ancora contabilizzate.

Navigabilità e fruibilità delle informazioni La procedura contiene funzionalità che garantiscono la completa navigabilità all'interno dei documenti; esistono inoltre moltissime stampe e visualizzazioni adatte sia al management che al livello impiegatizio: cruscotto agenti, cruscotto dati cliente, analisi delle opportunità commerciali, prospetto del venduto, analisi delle vendite, analisi delle consegne, ecc. In particolare, l’analisi delle opportunità commerciali permettere di analizzare l’offerta al cliente in termini di disponibilità, prezzi praticati, prezzi praticabili e margini.

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Acquisti

La gestione del ciclo acquisti è speculare rispetto al ciclo vendite e consente la gestione di tutti i documenti da/verso i diversi fornitori dell'azienda: documenti di trasporto di ricevimento ed inoltro merce, fatture passive, note di credito ricevute e documenti interni (che includono le restanti categorie), tutti ampiamente personalizzabili attraverso l'impostazione delle causali documenti. Anche le fatture passive (eventualmente generate dai D.D.T. di acquisto precedentemente caricati) possono essere contabilizzate in modo automatico, mediante l'apposita funzione presente nel modulo di contabilità generale. Il modulo consente la verifica di congruenza fra ordini, D.D.T. e fatture.

Esposizione fornitori E’ possibile ottenere l’esposizione verso il fornitore ed una stampa dell’esposizione di un determinato “gruppo di fornitori”.

Condizioni di acquisto Negli acquisti, come nelle vendite, è possibile caricare dei listini per definire condizioni di acquisto. Nel modulo acquisti, però, i listini assumono importanza soprattutto in quanto prerogativa per la selezione del fornitore nella gestione delle proposte d'acquisto. Se infatti l'azienda non si rifornisce abitualmente, per un dato articolo, dallo stesso fornitore, nei listini di acquisto verranno caricate le condizioni dei vari fornitori, specificando oltre al prezzo ed eventuali sconti, il tempo di approvvigionamento, la quantità minima, il lotto multiplo e altri parametri soggettivi quali la priorità assegnata dall'utente al listino e la percentuale di ripartizione.

Gestione proposte d'acquisto Le proposte d'acquisto permettono il calcolo dei fabbisogni in funzione degli impegni e degli acquisti derivanti da ordini, e della giacenza in magazzino degli articoli. Le proposte di acquisto sono di fondamentale importanza sia per le aziende commerciali, sia per quelle di produzione: attraverso questa funzionalità e la sua integrazione con il modulo magazzino produzione è possibile gestire il piano principale di produzione (M.P.S.) degli articoli composti (strutturati mediante una distinta base di componenti). La selezione del fornitore può avvenire in base ad un fornitore abituale o attraverso la selezione del miglior fornitore in base al tempo di approvvigionamento, al prezzo, alla priorità o percentuale di ripartizione.. Il tipo di schedulazione può essere definita a fabbisogno puro, Lot4Lot e Lot4Lot con quantità minima (analizza i fabbisogni previsti nel tempo, in base alle date di prevista evasione degli

ordini) o a scorta (analizza i fabbisogni attuali, considerando solamente la giacenza di magazzino; questo metodo è ottimale nel caso di domanda abbastanza prevedibile). La generazione delle proposte di acquisto andrà ad esplicitare i fabbisogni degli articoli nei diversi periodi dell'orizzonte temporale futuro, la cui suddivisione è definibile liberamente dall'utente, indicando il numero di periodi giornalieri, settimanali, mensili e trimestrali nei quali deve essere composto. La procedura genera delle proposte di acquisto suggerite che, una volta confermate, potranno essere trasformate in ordini a fornitori.

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Gestione matricole

Il Modulo consente all'azienda di gestire, per determinati articoli a magazzino, una codifica che identifichi il singolo "item". Questa codifica prende spesso il nome di codice Matricola, o Serial Number.L'utilizzo di codici matricola rende possibile la tracciabilità (tracking) dei movimenti che riguardano il singolo articolo a magazzino. Per le aziende commerciali, questo significa la possibilità di mantenere un log di tutte le transazioni effettuate sul singolo articolo, dall'acquisto, alla cessione, al rientro in riparazione o garanzia, alla restituzione al cliente; per le aziende di produzione, in aggiunta, significa la possibilità di sapere esattamente, a fronte del versamento di un prodotto finito o semilavorato a magazzino, quali componenti sono stati impiegati per la sua produzione.

Tracciabilità Matricole Il cuore del modulo è la funzionalità di tracciabilità Matricole. Questa funzione consente all'operatore, una volta specificato un codice matricola (o un codice articolo più un codice matricola), di visualizzare tutti i movimenti effettuati con quel codice e di navigare attraverso questi in modo visuale.

Struttura del Codice Matricola Le aziende che provvedono alla immatricolazione degli articoli a magazzino, tipicamente le aziende di produzione, hanno una completa flessibilità nel definire la struttura dei codici matricola. Ad ogni articolo gestito "a matricole", è infatti associata una classe che ne specifica la struttura del codice. Un esempio di definizione del codice matricola all'interno di una classe è rappresentato in figura.

Univocità Codice Matricola In fase di parametrizzazione del modulo, è possibile scegliere se il codice matricola debba essere univoco per articolo, oppure per azienda. Se il codice matricola è univoco per articolo, significa che all'interno del sistema informatico possono esistere due codici matricola identici se appartenenti ad articoli diversi.

Inserimento Rapido La gestione dei codici matricola, se da un lato garantisce la completa tracciabilità di un item a magazzino, dall'altro introduce una notevole complessità gestionale. Per facilitare l'utente nella movimentazione delle matricole, la procedura dispone di una funzionalità per l'inserimento rapido (automatizzato) e dell'interfacciamento con rilevatori ottici.

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Logistica avanzata Causali documento Scopo del modulo è gestire l’esecuzione del processo documentale che va dall’inserimento della conferma d’ordine a cliente alla spedizione della merce (D.D.T./Fattura accompagnatoria) mediante una sua scomposizione in fasi, obbligatorie o opzionali, volte a identificare ed ordinare gli ordini evadibili, identificare il dettaglio delle merci da prelevare, preparare le merci per la spedizione nel rispetto delle regole operative decise dall’azienda.

Piano di spedizione La funzione commerciale determina gli ordini da spedire tramite una funzionalità apposita detta “Piano di spedizione”. Questa funzionalità consente all’azienda di dare una priorità agli ordini da evadere e di effettuare una verifica di disponibilità della merce a magazzino basata o sulla giacenza fisica - escludendo da questa la quantità riservata -, oppure sulla disponibilità nel tempo per effettuare verifiche dilazionate nel tempo..

Esistono quindi delle regole di pianificazione (priorità ed opzioni atte a definire le righe ordini da inserire in un piano di spedizione) che possono essere commerciali (priorità B.U., Agente, Zona, Data prevista evasione, data inserimento ordine; opzioni su controllo fido, controllo scorta, …) e logistiche (priorità Magazzino,Vettore, …). Ogni simulazione prende in esame tutti i documenti di tipo ordine non evasi e non associati ad un piano di spedizione confermato. Periodicamente, tuttavia, la funzione commerciale deve operare delle conferme di piani di spedizione che verifichino la giacenza a magazzino. La conferma di un piano di spedizione comporta la generazione di un documento che appronti la merce a magazzino, oppure, nelle realtà più semplici, la generazione di un documento di scarico del magazzino (DDT).

Picking List La conferma di un piano di spedizione mediante documenti di approntamento, indica alla procedura la giacenza fisica della merce da reperire a magazzino. Nelle realtà che utilizzano per la spedizione delle aree di picking apposite, è necessaria una funzione che indichi al magazziniere che trasferisce la merce dove reperirla e dove trasferirla. Quindi un picking deve indicare al magazziniere dove reperire la merce a magazzino, consentire al magazziniere di dichiarare la merce prelevata a fronte della quantità richiesta, consentire al magazziniere di gestire e rifornire una o più aree di picking. E’ possibile dichiarare una quantità minima e multipla di prelievo per gli articoli. La conferma della Picking List avviene con la dichiarazione da parte del magazziniere della quantità prelevata a fronte della quantità richiesta. La conferma di una Picking List inibisce la modifica dei documenti di approntato di origine. Fino alla conferma della fase di picking, se gestita, gli ordini clienti rimangono non evasi: al termine del picking per cui occorre generare dei documenti (riservato o ddt) per evadere tali ordini. A tale operatività provvede il “Generatore Documentale” che, in questa fase, opera a partire da un PDS a stato “Suggerito” o “Approntato”.

Packing List Una volta rifornita l’area di picking, si potrà procedere alla spedizione della merce. Una lista di packing contiene i colli per l’imballo, gli articoli inseriti nel collo e il loro eventuale riferimento ad un ordine di vendita. Sono previsti tre livelli di imballo, di cui uno obbligatorio:

� Confezione � Collo � Unità logistica

La procedura consente di inserire le informazioni sull’imballo nei documenti, ma consente anche di ottenere un suggerimento. A questo scopo sono previste le categorie di confezione, di collo e di unità logistica ed un legame di composizione delle stesse; possiamo cioè sapere quanti articoli stanno in una confezione e quante confezioni in un collo. La procedura consente di ottimizzare la spedizione nel caso di colli monoarticolo. E’ prevista una funzionalità dove, documento per documento, l’utente può indicare la lista di packing, oppure farsela suggerire dalla procedura e poi modificarla. Viene mantenuto un identificativo per ogni confezione e collo; si tratta di un progressivo all’interno della stessa picking. L’utente deve specificare la composizione di ogni collo e le informazioni vengono riportate sul documento.

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Controllo accettazione materiali

Il controllo qualità dal punto di vista operativo (cioè come strumento di decisione a seguito di un’osservazione della realtà e a seguito di una valutazione dei dati rilevati) viene generalmente distinto in due classi:

� Il controllo di fabbricazione, ovvero il controllo nel corso della fabbricazione o nel processo � Il controllo di accettazione

La parola controllo sta a significare che per un insieme di elementi vengono valutate e misurate alcune caratteristiche ai fini della classificazione degli elementi stessi. La parola accettazione sta a significare cha dal risultato di quanto controllato (cioè rilevato e valutato) discende da una decisione su quanto sottoposto al controllo; in sostanza una delle due decisione seguenti: Accettare ciò che è stato controllato Rifiutare ciò è stato controllato. Questa valutazione è indirizzata a prodotti provenienti da linee di produzione esterne alla propria azienda. Lo strumento di valutazione cui il controllo di accettazione ricorre è il piano di campionamento, e l’operazione esercitata da questo viene definito controllo campionario.

Piano di Campionamento Un piano di campionamento consiste nel definire: La partita o il lotto degli elementi grezzi, semi-finiti, finiti che si intende prendere in considerazione; L’entità del campione che si estrarre dalla partita o lotto; Caratteristica di qualità richiesta dalla specifica tecnica; Le condizioni di accettazione e di rifiuto della partita o lotto. Definiti i lotti da prendere in considerazione, viene stabilito quale deve essere il tipo di controllo in relazione alla specifica tecnica. Il controllo può essere al 100% o lotto per lotto. Se si sceglie il controllo 100% non si estraggono i campioni perché è l’intero lotto che viene sottoposto al controllo; se si sceglie il controllo lotto per lotto un campione viene estratto da ogni lotto, e gli elementi che formano il

campione vengono controllati in conformità della caratteristica di qualità o per variabili o per attributi. L’accettazione dei lotti dipenderà dal numero degli elementi difettosi che possono trovarsi nei campioni, numero che viene definito numero di accettazione, e che viene fissato dal piano di campionamento. In sostanza, applicheremo il controllo al 100% quando vogliamo assicurarci una massima, se non totale, garanzia di successo; applicheremo il controllo campionario quando ammetteremo di poter tollerare un certo numero, o una certa percentuale, di elementi difettosi.

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Flussi e autorizzazioni Il modulo Flussi e autorizzazioni risponde alle esigenze di aziende strutturate, con una marcata suddivisione dei compiti. Consente di definire e gestire i processi aziendali (work flow), attivare una funzionalità di agenda, definire e gestire le autorizzazioni dei documenti emessi e definire e controllare il budget sugli acquisti. Funzionalità di agenda: Il cuore del modulo è costituito dalla funzionalità di agenda, ovvero una gestione che evidenzia i processi ai quali può accedere ogni singolo utente, i documenti sui quali lavorare e le funzioni attivabili su ogni documento (caricamento, variazione, autorizzazione...). L'agenda può diventare il menù dell'applicativo; per questo motivo sono definibili, in modo completamente parametrico, una serie di funzionalità (programmi) attivabili dalla maschera.

Definizione e gestione dei profili aziendali Il modulo consente, tramite la definizione di profili e schemi documentali, di definire il ciclo di vita di un determinato flusso documentale. E' quindi possibile predefinire quali documenti dovranno essere creati, quali modificati, quali evasi, impostando i permessi per utente, gruppo di utente, funzione aziendale (B.U. o unità organizzativa) e impostando permessi per funzione (evasione, autorizzazione..).

Gestione delle autorizzazioni Per ogni utente è possibile designare un responsabile che potrà autorizzare i documenti da lui emessi. Esiste quindi una gestione completamente parametrica ed automatizzata dello status del documento che può consentire l'inserimento del documento in modalità provvisoria e gestirne la conferma o autorizzazione. La procedura gestisce un log (tracking) delle azioni svolte

sul documento: è possibile, quindi, sapere chi ha inserito e quando lo ha fatto, chi ha variato il documento, chi lo ha autorizzato (con la possibilità di inserire note), ecc. All'interno della procedura esistono tre profili attribuibili all'utente: proprietario, destinatario o esecutore.

Controllo del budget sugli acquisti (limiti di spesa) La procedura consente di inserire un budget sugli acquisti per voce di spesa e per centro di costo ed un limite di spesa per utente. Il superamento del budget può essere controllato nel momento dell'emissione del documento ed è possibile identificare degli utenti proposti ad autorizzare il superamento del budget (budget holder). Esistono un insieme di stampe e visualizzazioni che consentono di controllare lo stato di avanzamento del budget in termini di importi di budget, importi impegnati e importi consuntivi.

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Statistiche

Il modulo consente di estrapolare, con criteri di estrazione personalizzabili dall'utente, i dati statistici dai movimenti di magazzino e dai documenti del ciclo attivo e passivo. E' possibile mettere a confronto tre periodi distinti e utilizzare qualsiasi valuta per la rappresentazione dei dati. Le statistiche elaborate si concretizzano in una serie di stampe con la possibilità di integrare un foglio elettronico per la creazione di grafici. I criteri di selezione e accorpamento dei dati oggetto dei reports sono definibili dall’utente attraverso un dinamico strumento che permette di ottenere statistiche sulla movimentazione della merce a livello di quantità e valori ma anche di acquisire significative informazioni sugli ordini e offerte emesse o ricevute (ordinato, impegnato, riservato). I dati possono essere disposti in fase di stampa su più livelli di dettaglio permettendo un’analisi molto specifica a seconda delle esigenze di controllo o riepilogo.

Archivio Statistico Al fine di permettere una manipolazione dei dati senza però compromettere le registrazioni di origine, i dati contenuti nella procedura (movimenti di magazzino e documenti) vengono “copiati” in un apposito archivio. Questo archivio contiene quindi tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione di statistiche. E’ l’utente a definire di volta in volta il periodo per il quale intende “copiare” i dati e, se il periodo si sovrappone a quello già creato, i movimenti vengono rielaborati e rigenerati, prendendo quindi in considerazione anche eventuali rettifiche effettuate nei periodi già copiati.

Criteri di Elaborazione L’utente può definire i criteri di elaborazione statistiche che meglio corrispondono ai dati necessari alla valutazione dell’andamento aziendale, partendo da oltre venti tipi di raggruppamento precaricati nella procedura, ad esempio quelli per cliente/fornitore, per agente, per zona, per articolo/servizio, per magazzino, per unità di misura, per periodo, ecc.. L’utente definisce inoltre la sequenza di elaborazione statistica indicando l’ordine e il tipo di operazioni da eseguire al fine di ottenere una stampa oppure un grafico su Excel. Questa caratteristica permette di ottenere un alto grado di personalizzazione.

Output Statistiche Attraverso una maschera di stampa con notevoli possibilità in merito ai filtri di selezione, è possibile scegliere il criterio di elaborazione da utilizzare ed ottenere la stampa dei risultati: si potranno così generare statistiche per singolo agente o zona specifica o dato prodotto, ecc. ecc. o combinazioni di più elementi definibili anche dall’utente E’ possibile impostare più periodi a confronto (fino a tre) e definire la valuta da utilizzare per la stampa dei risultati. Nella stampa è prevista una pagina di riepilogo dei criteri utilizzati ed i filtri impostati, mentre alcuni dei modelli di Excel forniti prevedono già la creazione e quindi la visualizzazione di grafici, senza quindi la necessità di associare un grafico al criterio di elaborazione.

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Offerte

Gestisce le attività aziendali di vendita e marketing rivolte alla redazione dei documenti di offerta e di promozione a clienti potenziali ed effettivi. Vuole essere di supporto alle attività di vendita di "prodotti" complessi, come servizi o forniture articolate in molte parti (ad esempio vendita "chiavi in mano" di hardware, software e servizi), nei quali l'offerta si esplicita spesso in un documento di varie pagine con un layout strutturato.

Nominativi L’elemento centrale del modulo è rappresentato dai Nominativi, ovvero dai soggetti con i quali l’azienda intraprende rapporti commerciali attivi. I Nominativi possono essere Potenziali, Leads (che ricoprono un certo interesse per l’azienda), Prospects (soggetti di una trattativa commerciale), oppure Clienti effettivi (nel caso sia intervenuta una transazione commerciale). Questi ultimi saranno presenti anche nell’anagrafica principale dei Clienti. L’elenco dei Contatti può essere esportato ed importato verso/da Microsoft Outlook, allo scopo sia di attingere nominativi da banche dati esterne, sia di condivisione degli stessi all’esterno della procedura.

Offerta L’Offerta viene compilata in modo guidato attraverso l’indicazione della sequenza di Sezioni della quale si compone: campi fissi di testata (come il nominativo, la data dell’offerta ecc.), semplici descrizioni, informazioni strutturate in un file, oppure elenchi di articoli/servizi (eventualmente sintetizzati in raggruppamenti logici: Gruppi e Sottogruppi). Il corpo dell’offerta può essere compilato manualmente oppure attingendo da Kit Promozionali e/o Offerte precedenti; i dati di testata vengono guidati/precompilati attraverso i Modelli Offerte. A seguito dell’accettazione dell’offerta viene generato automaticamente documento di conferma all’interno del flusso documentale di ad hoc enterprise (un ordine od un documento interno). Vista l’importanza degli aspetti formali della documentazione commerciale, le offerte possono essere generate in un formato strutturato mediante l’ausilio di un Word Processor (Microsoft Word, OpenOffice). Il documento dell’offerta potrà essere prodotto direttamente in tale formato, in modo da garantire un facile adattamento da parte dell’utente e/o in formato PDF (Adobe Acrobat).

Allegati In considerazione del diffuso utilizzo di documenti da allegare alle offerte o ricevuti dai clienti, è stato implementato un sistema di files Allegati di Nominativi ed Offerte, con la gestione della copia fisica del file in cartelle di sistema oppure mediante collegamenti a cartelle di rete. L’utilizzo di Allegati ai Modelli Offerte permette di rendere disponibili, in modo centralizzato, documenti aggiornati rivolti alla forza vendita.

Attributi Per ovviare ai limiti legati ai classici codici di raggruppamento, che risultano rigidi nel contenuto e nel numero (per quanti ne possano essere previsti), è disponibile un sistema con Attributi di raggruppamento/ricerca liberamente definibili dall’utente (strutturati in tipologie per garantirne una veloce identificazione) associati a Nominativi, Offerte ed Allegati, utilizzabile sia a fini di ricerca, sia per scopi di analisi statistica.

Statistiche Sono inoltre presenti funzionalità di datawarehousing sull’intero portafoglio delle offerte effettuate nel tempo: l’utente può definire Criteri di Elaborazione Statistiche preimpostati, stabilendo un ordine tra le diverse dimensioni dell’analisi: Attributi, Periodi, Classi Importo e Priorità, Operatore, Agente e altri campi di raggruppamento. Il risultato mette a confronto l’intero portafoglio offerte con quelle confermate (numero, importo totale e medio), e per queste ultime determina anche i giorni medi di gestione trattativa (data di conferma ultima versione – data registrazione prima versione) ed il numero medio di revisioni.

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Contratti commerciali Mediante questo modulo si vuole dare risposta alla crescente domanda di soluzioni standard ad hoc ENTERPRISE relative alle diverse operatività commerciali in uso nella catena della DO e della GDO

Con la denominazione “Contratti” andremo quindi ad identificare le azioni commerciali che conducono ad un riflesso indiretto sul prezzo finale di vendita, sia esso manifesto sul documento di vendita (contemporaneo alla vendita) o differito nel tempo (a scadenza prefissata). Tra le tipologie di azioni qui considerate meritano particolare attenzione quelle riconducibili alle operazioni a premio (contratti obiettivo per agenti e clienti o riconosciuti da fornitori) che possono concretizzarsi in sconti di natura monetaria o in materiale o con la corresponsione di omaggi di altra natura (punti premio ecc). Possono essere gestiti contratti relativi a a Premi Fine Anno (PFA) o ad Obiettivo intestati a Clienti, Fornitori, Agenti e Gruppi di Acquisto. Tali contratti possono prevedere sconti incondizionati sul fatturato, determinazione di scaglioni premio, a quantità o a valore, gestiti a livello di singolo codice articolo

ed unità di misura specifica oppure mediante attributi liberi (metadati attribuibili a tutti gli articoli/servizi gestiti), cosa che rende possibile determinare premi ad obbiettivo su particolari linee prodotti, marchi, prodotti in esaurimento ecc. I contratti di tipo PFA possono prevedere diverse tipologie di calcolo premio (su scaglione max, progressivo, cumulativo) e diverse tempistiche di corresponsione (trimestrale, semestrale, annuale, a scadenza) realizzate mediante l’emissione di documenti fiscali (fatture o note di credito) e di documenti interni di rettifica dell’acquistato/venduto. Tali contratti permettono anche la memorizzazione dei costi della campagna (canvass) Sono possibili simulazioni in corso di validità al fine di verificare l’andamento delle vendite o degli acquisti ai fini del raggiungimento degli obiettivi. I contratti di tipo Obiettivo/PFA prevedono una pagina riepilogativa (valorizzata sia dalle generazioni simulate che da quelle definitive) dove vengono identificati tutti i documenti di vendita o acquisto che sono rientrati nel calcolo del premio, i documenti, fiscali e non, generati dall’elaborazione del singolo contratto ed uno scalare riepilogativo del valore del contratto, sia in termini di fatturato che di costi o rettifiche di costi conseguenti la sua applicazione. Sono poi gestibili incompatibilità od esclusioni tra contratti e listini e tra contratti e contratti (è quindi possibile escludere le vendite di una determinata promozione dal fatturato valido per uno specifico contratto a obiettivo/PFA intestata al cliente/fornitore stesso o ad un agente o ancora rendere incompatibili azioni di tipo spot –contratti ad effetto immediato- con promozioni, premi ecc)

I contratti di tipo “ad effetto immediato” sono applicati direttamente sul documento di vendita e possono prevedere l’inserimento di righe aggiuntive al verificarsi di condizioni specifiche: ad esempio per l’acquisto di almeno 10 unità del prodotto X prevedere l’inserimento di 2 unità dell’articolo Y ad un prezzo predeterminato oppure a titolo di sconto merce omaggio ecc. oppure a classificazioni di clienti (fornitori). Possono poi essere utilizzati per gestire la promozione di quantità limitate di prodotti o per gestire premi di referenziamento e simili.

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EDI L’EDI (Electronic Data Interchange) è lo scambio di dati strutturati nei formati standard mediante mezzi elettronici tra applicazioni informatiche. Come "scambio fra i sistemi informativi di aziende diverse attraverso una rete di telecomunicazioni di documenti commerciali strutturati secondo standard concordati", l’EDI sostituisce i tradizionali sistemi cartacei per gli ordini d'acquisto, fatture, ordini di pagamento, bolle di consegna ecc., con una conseguente riduzione dei costi ed un aumento dell’efficienza legati ai processi aziendali eliminando controlli e verifiche manuali per tutte le transazioni commerciali. Per lo scambio di documenti ci si può servire di reti private dedicate fornite da VAN (Value Added Network) o di Internet (in quest’ultimo caso si parla di Web-Edi o Lite-Edi). Nel mondo EDI, inteso genericamente come scambio elettronico di dati, si distingue EDIFACT, acronimo di Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport, che è uno standard internazionale proposto dalla Commissione Economica delle Nazioni Unite (UN) attraverso il quale vengono definiti:

� Set di regole sintattiche per strutturare i dati � Protocolli per lo scambio interattivo (directory) � Messaggi standard (es: Invoice, Orders, Desadv, Delfor,…)

Si tratta di un sistema dinamico perché vengono fornite nuove versioni (dette directory) di anno in anno, così come vengono definite le regole per nuove tipologie di messaggio. Standardizzazioni (subsets) dell’EDIFACT sono proposte da enti nazionali ed internazionali, ad esempio:

� GS1 (a livello internazionale) � Indicod-Ecr (Italia)

In ad hoc è stata realizzata un’infrastruttura parametrica che consente di generare/importare files conformi ad uno o più standard definiti nell’ambito dello scambio elettronico dei dati (EDI). Generalmente è sufficiente associare una struttura (di esportazione/importazione files) alle causali documento, oppure in modo più specifico, a gruppi di clienti/fornitori o a singoli clienti/fornitori per definire le modalità di scrittura/lettura dei files. La struttura, della quale è disponibile anche una visualizzazione ad albero, rappresenta la chiave di lettura/scrittura dei files. Una struttura EDI è assimilabile concettualmente ad un report di stampa. E’ in base alla struttura che viene definito il contenuto ed il layout dei files. Per ogni

standard EDI che l’azienda intende adottare dovrà quindi essere predisposta almeno una struttura (es: Fattura Eancom 96A, DT Eancom 96A, Ordine Eancom 96A, Fattura XML, …).

Generazione file EDI Per la generazione dei files EDI è possibile intraprendere diverse strade. I files possono essere generati da Print System (utilizzando l’apposito bottone) oppure tramite la gestione Export Documenti EDI che consente di creare anche un unico file a fronte di più documenti. Le strutture EDI vengono definite attraverso la predisposizione degli archivi strutture, elementi, formati e trascodifiche. In merito agli utilizzi delle strutture EDI, è necessario procedere al loro abbinamento a causali documento e/o in modo più specifico a clienti/fornitori. Oltre all’indicazione di una struttura EDI per ogni causale documento, è possibile stabilire un gruppo di appartenenza dei Clienti/Fornitori (il gruppo può essere utilizzato per definire delle trascodifiche comuni che valgano per diversi intestatari contemporaneamente). Il nome del file viene definito dall’utente tramite utilizzo di determinate variabili specificate nell’apposito campo dell’anagrafica struttura (es: <DATE>,<TIME>, …).

Importazione file EDI Per quanto riguarda l’importazione dei documenti EDI è possibile utilizzare almeno due tipologie di interfaccia: una ha come obiettivo la massima automatizzazione e quindi un minimo intervento dell’utente (se non nullo); l’altra ha l’obiettivo di consentire la verifica passo dopo passo del processo di importazione al fine di risalire con immediatezza ad eventuali problemi riscontrati con uno o più files. L’intero processo di importazione è scomponibile in fasi specifiche. Il passaggio da una fase a quella successiva è guidato da procedure batch esplicitate per ciascuna struttura EDI. Sostanzialmente è possibile vedere ed utilizzare le elaborazioni standard per l’interpretazione di determinati files EDI, ma è anche possibile definire procedure di elaborazione diverse che consentiranno di gestire tutte le casistiche che potrebbe trovarsi di fronte l’utente. Al di là della modalità prescelta per eseguire l’importazione dei files EDI, il programma memorizza i logs dell’elaborazione di ogni file. L’automatizzazione massima del processo di importazione prevede la verifica del contenuto di una determinata cartella (ed eventualmente delle sottocartelle), l’associazione di ogni file ad una determinata struttura EDI (in base ai parametri definiti dall’utente) e quindi l’esecuzione automatica di tutti gli steps di cui è costituito l’intero processo.

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Attività e Servizi

Il modulo permette la gestione delle attività per il coordinamento delle risorse interne all’azienda, ad esempio la possibilità di annotare appuntamenti presso clienti o attività personali da svolgere senza una scadenza predefinita, e la possibilità di creare documenti, ad esempio fatture, sulla base della attività svolte o di contratti definiti con i clienti o legati alla loro struttura organizzativa (impianto). Le funzionalità principali possono essere riassunte nei seguenti elementi:

� Attività � Struttura aziendale � Contratti e manutenzioni � Impianti/struttura organizzativa clienti

Attività Le attività rappresentano le mansioni che dovranno svolgere o che hanno svolto determinate risorse, tipicamente personale dell’azienda. Possono nascere con diversi status, “Provvisoria” o “Da svolgere” per l’inserimento in agenda di appuntamenti o simili da effettuare in futuro, oppure, possono essere inserite anche a consuntivo, ad esempio per registrare i lavori effettuati a fine giornata.

Le attività effettuate possono essere legate alla generazione dei documenti in modo tale da arrivare ad una fatturazione automatica delle prestazioni di servizi ai clienti dell’azienda. Per ciascuna attività è possibile specificare più prestazioni (anche in modo preventivo mediante modelli di attività). Le attività possono essere collegate mediante raggruppamenti (iter) in modo tale che abbiano una precisa sequenza temporale e che le variazioni apportate ad una attività incidano automaticamente su quelle successive. Le attività possono anche essere correlate in modo da poter essere visualizzate come dettaglio di una pratica.

L’anagrafica dei nominativi (che possono anche non essere clienti) è l’oggetto di riferimento delle attività: la ricerca dei nominativi è facilitata dalla presenza di una rubrica globale che consente di visualizzare i dati dell’archivio con evidenza immediata dei dati principali. Sulla base delle attività caricate in archivio è possibile ottenere automaticamente la vista grafica di un calendario interattivo ed il diagramma GANTT che evidenzia l’occupazione di ogni risorsa.

Struttura aziendale E’ possibile descrivere la struttura aziendale tramite l’archivio risorse umane nel quale potranno essere definite persone, gruppi e loro relazioni. Per i gruppi è possibile definire uno o più responsabili. Per ogni persona possono essere elencate le tipologie di attività che può svolgere in modo tale che possa selezionare solo tra quelle di sua competenza nelle fasi di imputazione.

Contratti e manutenzioni Per ogni Cliente/Sede possono essere predisposte diverse tipologie di contratto. Possono essere definiti contratti che prevedono l’addebito periodico di un canone (ad esempio per servizio assistenza) eventualmente con definizione di un monte ore che verrà consumato automaticamente in base alle attività registrate. I contratti possono prevedere la generazione automatica di documenti da fatturare e/o di attività da inserire a calendario. Sostanzialmente è possibile gestire contratti di assistenza e/o manutenzione con impatto sul flusso documentale e/o sul calendario delle attività aziendali.

Impianti/Struttura organizzativa clienti È possibile mappare la struttura organizzativa dei propri clienti, verso la quale sono forniti servizi di assistenza. Ad ogni componente dell’impianto, definibile liberamente, è possibile associare uno o più contratti ed uno o più attributi in modo tale da agevolare la fase di “data entry” a fronte di richieste del cliente inserite come attività contestuali al loro verificarsi (servizio di “call center”) oppure a consuntivo: sarà possibile selezionare l’impianto/struttura organizzativa per il quale si presta assistenza con il dettaglio del componente selezionabile anche sulla base dei suoi attributi (ad esempio ricerca per codice matricola).

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Attività e Servizi Funzioni Avanzate Il modulo Attività e Servizi Funzioni Avanzate si caratterizza per la presenza di funzionalità che arricchiscono il contenuto dei moduli Offerte e Gestione progetti.

Il modulo Funzioni Avanzate nasce come estensione del modulo Attività e Servizi nel quale sono racchiuse alcune funzionalità avanzate della gestione delle attività. Tramite il modulo è infatti possibile censire le diverse tipologie di attività, quali telefonate, email, documenti ecc., eseguite dai vari utenti, andando ad alimentare un apposito archivio “Eventi” che rappresenti il punto di partenza per lo smistamento delle attività. Grazie all’integrazione con la gestione del flusso documentale, è possibile generare eventi

direttamente ed in modo automatico al salvataggio di un documento. Un cruscotto eventi permette ad ogni operatore di visualizzare le proprie attività o quelle di altri operatori, attivare un timer per la creazione di un nuovo evento correlato. Pensato per realtà con considerevoli volumi di attività, il modulo permette anche di gestire gli eventi sulla base di un codice identificativo univoco che raggruppa tutte le azioni intraprese a fronte di una richiesta: l’ID richiesta.

Export e-mail da client di posta Al fine di popolare l’anagrafica Eventi di ad hoc Enterprise, è possibile importare le e-mail dal proprio client di posta (Outlook 2007). A questo scopo è presente un nuovo componente che esporta le mail dal client di posta ad una determinata cartella di sistema e quindi ne permette l’importazione in ad hoc Enterprise.

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Contributi accessori Il modulo “Contributi accessori” consente la gestione di diverse tipologie di contributo che normative o regolamenti impongono di applicare, con metodologie e determinanti loro proprie, contestualmente alla vendita di specifiche categorie di beni. Tali contributi si caratterizzano per modalità di applicazione e trattamento contabile/fiscale comuni, nonché per il fatto di interessare principalmente solo alcuni attori della catena distributiva: tutto ciò consente di far rientrare la loro gestione all’interno di un modulo distinto rispetto a quelli del ciclo attivo/passivo. I principali contributi che possono essere a vario livello gestiti con questo modulo sono il Contributo Ambientale CONAI, l’Eco Contributo RAEE, il contributo A.D.R. (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) per il trasporto delle merci pericolose e, più in generale, i contributi o le prestazioni accessorie conseguenti lo scambio di beni.

Il modulo permette la codifica libera di più contributi, permettendo all’utente di definire se l’applicazione dello stesso è basata sul peso degli articoli movimentati sul documento, casistica ricorrente nel caso di applicazione del contributo ambientale CONAI, oppure in funzione delle quantità movimentate per gli stessi, utilizzando dei listini relativi al contributo, modalità di applicazione utilizzata dalla quasi totalità dei Consorzi dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) per l’applicazione dell’Eco Contributo RAEE , oppure determinando il valore unitario del contributo mediante una percentuale di calcolo sul valore del bene scambiato. All’interno del modulo possono essere codificati per ogni contributo più sistemi collettivi di riferimento cui legare le relative categorie contributo che, a loro volta, verranno legate agli articoli: nel caso dell’Eco Contributo RAEE potranno quindi essere gestiti i consorzi volontari costituiti dai produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) mentre nel caso del Contributo Ambientale CONAI si potranno codificare i diversi Consorzi Obbligatori di Filiera. Gli articoli vengono associati alle categorie contributo mediante la logica di classificazione identificata dal regolamento relativo al contributo in applicazione:nel caso del Contributo Ambientale CONAI l’elemento comune sarà il materiale (legno, plastica, alluminio…) mentre nel caso dell’Eco Contributo RAEE saranno le fasce di raggruppamento definite dai singoli consorzi. E’ prevista la possibilità di definire strutture complesse di categorie al fine di gestire articoli multi-materiale o composti di elementi associati a fasce RAEE differenti. Sono inoltre possibili parametrizzazioni sia sulle anagrafiche Clienti/Fornitori, tali da poter gestire esclusioni e/o applicazioni ridotte/forfettizzate dei singoli contributi, sia sulle causali documento, al fine di identificare i documenti sui quali si deve operare l’applicazione del contributo. L’applicazione del contributo avviene mediante l’inserimento di una o più righe servizio per ogni articolo soggetto al contributo movimentato sul documento: è possibile anche l’inserimento cumulativo dei contributi in coda al documento (operatività tipica del Contributo Ambientale CONAI). Il modulo è corredato di una versatile gestione per la produzione di report di analisi dei contributi applicati.

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Area Processi/Archiviazione documentale

Tutte le necessità che maturano nell’ambito dell’Archiviazione Documentale possono essere soddisfatte, in parte, utilizzando una delle funzionalità base di ad hoc (Gestione Allegati) oppure, in modo completo, utilizzando uno specifico modulo del programma (Document Management), che non solo estende le capacità del programma in questo ambito, ma introduce anche un potente mezzo per la gestione dei Processi Documentali (si pensi, a titolo di esempio, alla ristampa dei documenti con invio automatizzato degli stessi in base ai dati dell’intestatario, quali indirizzo email, numero di fax, …)

Gestione Allegati La gestione allegati rappresenta una funzionalità disponibile nativamente in ad hoc, ovvero non è richiesta l’attivazione di moduli aggiuntivi per usufruirne. Tramite questa funzione è possibile archiviare i documenti (file di qualunque tipologia) suddividendoli in categorie predefinite (classi allegati) ciascuna con proprietà parametrizzabili (percorso di archiviazione, tipo di raggruppamento, modalità di archiviazione,…). Gli allegati possono essere associati a ciascun record presente nei seguenti archivi: Primanota, Documenti, Articoli/Servizi, Clienti/Fornitori, Famiglie, Gruppi merceologici, Marchi, Categorie omogenee. Potranno essere visualizzati con il programma predefinito sulla macchina, ad esempio Internet Explorer per file html e sarà possibile effettuare delle ricerche mediante una specifica funzione che mette a disposizione diverse criteri/filtri di selezione.

Document Management Il modulo Document Management svolge sostanzialmente una duplice funzione: estende le funzionalità di ad hoc nel campo dell’archivazione documentale e, soprattutto, rende disponibile la gestione dei processi documentali. Archiviazione Documentale: in presenza del Document Management è possibile gestire gli allegati in modo più flessibile avendo l’opportunità di creare nuove classi allegati, di definirne gli attributi per le ricerche e di utilizzare direttamente uno scanner per la memorizzazione delle immagini. Processo Documentale: ha lo scopo di automatizzare e rendere più rigido l’inoltro dei documenti prodotti internamente dalla procedura (attraverso il processo di Stampa o Print System) verso tutte le possibili destinazioni: Stampante, E-Mail, Fax, Net-Folder, Postalite, Corporate Portal.

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Document management Il modulo Document Management si prefigge l’obiettivo della completa gestione di vari tipi di documenti, generati direttamente dalla procedura oppure prodotti all’esterno. Permette di archiviare i documenti, di effettuare ricerche (in base ad attributi definibili dall’utente) e di inoltrarli ai destinatari in base a diversi sistemi di output: Stampante, E-Mail, Fax, Net-Folder, Corporate Portal e Postalite. Il modulo può essere logicamente diviso in due sottoparti:

� Archiviazione Documentale: ha lo scopo di archiviare sia i documenti di produzione interna (generati dal Processo Documentale), sia quelli di produzione esterna, e di permetterne una facile ricerca.

� Processo Documentale: ha lo scopo di automatizzare e rendere più rigido l’inoltro dei documenti prodotti internamente dalla procedura (attraverso il processo di Stampa o Print System) verso tutte le possibili destinazioni: Stampante, E-Mail, Fax, Net-Folder, Corporate Portal e Postalite.

Archiviazione Documentale Il processo di archiviazione documentale può essere scomposto in più fasi: produzione file da archiviare, definizione attributi di archiviazione, processo di archiviazione del file, associazioni del documento, ricerca file archiviati. I file oggetto di archiviazione possono avere due macro origini: file di produzione interna (vengono generati da un Processo Documentale ovvero passano dalla Print System della procedura) e file di produzione esterna (sono tutti quei file che non vengono originati direttamente dal processo documentale: documenti Word, PDF, grafici, immagini,… che possono essere archiviati attraverso un’apposita funzione della procedura, la manutenzione Indice Documenti).

Per ciascun file da archiviare è necessario definire gli attributi di archiviazione, allo scopo di identificare la classe documentale di riferimento ed i parametri per la successiva ricerca (la classe documentale di riferimento determina il percorso di memorizzazione del file ed i parametri di ricerca). I file da archiviare devono essere memorizzati all’interno di una cartella con un percorso definito sulla classe documentale. L’utente può eventualmente decidere di memorizzare nel percorso solo un link al file, anziché una vera e propria copia. Gli allegati possono essere associati ad un’entità del gestionale (ad esempio ad un certo articolo, ad un certo cliente, …) oppure ad un processo documentale e possono essere ricercati mediante un’apposita funzione che mette a disposizione diversi criteri di selezione.

Processo Documentale La funzione di Processo Documentale ha lo scopo di automatizzare e rendere più rigido l’inoltro dei documenti prodotti internamente dalla procedura (attraverso il processo di Stampa o Print System) verso tutte le possibili destinazioni indicate in precedenza. Il processo documentale presenta le seguenti caratteristiche: associabile ai diversi documenti di produzione interna riscontrabili nella procedura; pilotabile in base a diversi criteri personalizzabili dall’utente; azionabile in modo definitivo al fine di evitarne la replica non voluta; prevede più destinatari di inoltro per report; prevede la compilazione automatica di oggetto e testo di inoltro. Il processo documentale è trasversale a tutta la procedura: è agganciato alla funzione di stampa standard (Print System). Sulla Print System è possibile attivare il processo documentale anche con anteprima a video; il flusso del programma dovrà essere riportato alla Print System standard nel caso non siano riscontrati processi legati al report considerato, oppure nel caso il processo sia non obbligatorio e l’utente desideri bypassarlo. Il processo documentale può essere molto lungo (ad esempio, in presenza di elaborazioni come la fatturazione differita o la ristampa documenti). Al termine l’utente viene avvisato su tutti i documenti che non sono stati processati (verso le varie destinazioni) ed i relativi motivi di errore. A tale scopo, dovrà essere creato un cursore contenente il Resoconto del Processo (ovvero le attività non effettuate ed i relativi motivi), che l’utente potrà visionare e/o stampare alla fine del processo.

Extended Document Server (EDS) Si tratta di un’estensione del modulo “Document Management” che consente un’archiviazione su uno o più server dedicati, che si preoccupano della memorizzazione fisica dei files. Caratteristiche rilevanti:

• centralizzazione delle attività di archiviazione su uno più Server dedicati; • sicurezza mediante tecniche di criptazione; • ottimizzazione delle operazioni di archiviazione e ricerca dei files.

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Area Produzione Contiene, oltre alla gestione della distinta base, alcune funzioni semplificate di supporto all'attività di approvvigionamento materiali. Per consentire la valorizzazione, in assenza del modulo MRP, in cui sono gestiti i cicli produttivi, è disponibile una funzione per la descrizione delle risorse utilizzate con relativi costi.

Distinta base Costituisce la base dell'intero sistema produzione di AhE con la possibilità di gestire alcuni tipi di distinta base: � distinta base gestionale: mostra i legami significativi per la gestione dei materiali (visione produttiva), � distinta base neutra: non rappresentativa di un singolo prodotto ma di un insieme di prodotti (legata all'utilizzo del configuratore). Si possono gestire gli stati della distinta base (provvisoria, rilasciata, in manutenzione) e si possono richiedere varie autorizzazioni (da 1 a n) per validare le modifiche del progetto (ECO).

La visualizzazione della distinta base avviene in 2 diversi modi: � visione classica: è la visione tabellare, � visione Tree View: è la visione grafica ad albero con possibilità di navigare su ogni nodo rappresentato.

Configuratore di caratteristiche E' uno strumento che offre la possibilità di configurare una distinta base neutra, nel momento d'inserimento ordine cliente; principali caratteristiche: configurazioni a qualsiasi livello della distinta, possibili configurazioni annidate e verifica delle regole impostate.

Configuratore di prodotto Il configuratore esegue la funzionalità di creare distinte base secondo il rispetto delle regole indicate nelle distinte basi neutre relative agli articoli definiti “Da Configurare”.

MPS La funzione MPS di ad hoc enterprise si occupa della generazione e della gestione degli Ordini di Produzione (ODP), suddivisi per periodi compresi nell'orizzonte temporale di pianificazione considerato. Gli ODP sono elaborati partendo dagli ordini cliente e dalle previsioni di vendita, immesse manualmente nel sistema o generate dalla pianificazione aggregata (disponibile solo all'interno del modulo MPS funzioni avanzate).

Pianificazione materiali (esplosore) La pianificazione dei materiali viene eseguita non usando tecniche MRP ma un motore di pianificazione semplificato, detto esplosore. Questa funzione, partendo dagli ODP, esplode la distinta base generando un ordine di lavorazione, con impegno dei relativi componenti (solo materie prime e semilavorati gestiti a scorta) alla data calcolata dalla data di previsto rilascio del prodotto finito, meno il tempo di lead time dello stesso prodotto finito. Per quanto riguarda i componenti gestiti a fabbisogno, la procedura provvede ad esploderli a prescindere dalla loro effettiva esistenza nei magazzini.

ATP (Available-To-Promise) Le funzionalità dell'ATP servono di supporto all'attività commerciale nell'accettazione di ordini quando l'azienda produce in un contesto make-to-stock o assemble-to-order. Infatti, quando l'MPS è stato generato, l'ATP indica quali sono le quantità disponibili alla vendita e per quale periodo.

Verifica di massima delle capacità La funzionalità di verifica di massima delle capacità produttive consente di verificare preventivamente la fattibilità del piano MPS generato, analizzando l'impiego delle risorse critiche, nei vari periodi dell'orizzonte temporale.

Pegging (primo livello) La funzione di pegging permette la tracciabilità fra gli ordini del cliente e gli ordini di produzione. Possiamo quindi sapere quali ODP sono stati generati a fronte di un ordine cliente e a che punto sono. Allo stesso modo per ogni ODP sappiamo a quale cliente è destinato il prodotto finito.

Tracciabilità ODL La funzione di tracciabilità ODL permette di monitorare l’avanzamento di produzione dal lancio alla dichiarazione, controlla in particolare il trasferimento a wip dei materiali le dichiarazioni delle fasi di Output e delle fasi di count point, in presenza di fasi di conto lavoro sia accede alla tracciabilità OCL, per mezzo del tasto dx del mouse si accede alle varie gestioni interessate.

Pianificazione articoli a scorta Sono presenti due tipologie di gestione a scorta della produzione, la gestione a quantità costante che prevede la produzione di quantità costanti in funzione del lotto economico di produzione da effettuarsi quando la giacenza del magazzino raggiunge il punto di riordino. Mentre la gestione a scorta a intervallo costante basandosi sulla domanda media ordina a intervalli costanti nel tempo, quantità diverse.

Gestione a commessa ordini di lavorazione Gli articoli personalizzati ( a commessa) sono articoli per i quali si vuole gestire la tracciabilità della commessa, gli ordini di produzione e le giacenze di magazzino verranno associate ad una commessa e seguiranno una pianificazione specifica per ogni commessa.

Gestione smontaggi La gestione smontaggi permette di supportare le operazioni di produzione di aziende che hanno come loro funzione lo smontaggio di prodotti finiti e semilavorati. Tale funzione può essere utilizzata anche per gestire i carichi e gli scarichi di magazzino che derivano dalla necessità di scomporre un articolo difettoso o invenduto.

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Cicli di lavorazione In Ad hoc Enterprise un ciclo di lavorazione è individuato secondo tre dati fondamentali: � codice distinta base (che realizza il collegamento con la distinta base del prodotto)

� codice gruppo (che consente la corretta e completa gestione delle alternative di figlio, i gruppi 'AF' di distinta base)

� codice ciclo (che attribuisce un nome al ciclo di lavorazione e che consente la gestione dei cicli alternativi)

Ad ogni ciclo di lavorazione è associata una lista di fasi di lavorazione che identifica le operazioni elementari (attività) che devono essere fatte per ottenere il prodotto finito o semilavorato. Ogni operazione elementare è detta fase. Per ogni fase di lavorazione sono gestiti alcuni dati quali � il numero della fase, che rappresenta la sequenza temporale di esecuzione � l'indice di preferenza fase, che rappresenta la possibilità di eseguire una stessa lavorazione con differenti tempi, risorse, ecc. ed è necessario per gestire le fasi alternative.

Questa possibilità potrà essere scelta a livello di ODL pianificati, in quanto si può modificare e quindi scegliere la fase alternativa piuttosto che quella preferenziale proposta in automatico dalla procedura. Altra caratteristica dei cicli di lavorazione di ad hoc enterprise è la gestione delle date di inizio e fine validità, per permettere la modifica nel tempo del modo di costruire il prodotto; tale intervallo di validità sarà gestito, tra l'altro, a livello verifica di capacità del piano principale di produzione (MPS) ed al momento della generazione degli ODP/ODL. Inoltre è possibile definire fasi count point, che l'utente vuole monitorare in modo preciso: esse rappresentano fasi di lavorazione che, per esempio, generano movimenti di scarico dal magazzino WIP. Proprio per questa ragione dovranno essere obbligatoriamente dichiarate e quindi avanzate manualmente o con sistemi di rilevazione dati dal campo: in ogni caso rappresentano dei "paletti" in fase di dichiarazione di produzione con ODL in quanto vincolano l'utente ad un corretto avanzamento di produzione. Si possono definire i materiali di output per ogni fase di lavorazione in modo tale che la procedura generi in automatico articoli di magazzino che potranno essere movimentati, avranno i saldi per magazzino e permetteranno la gestione del conto lavoro di fase con il modulo conto lavoro. Ad ogni fase del ciclo sono poi associate una serie di informazioni aggiuntive, necessarie per identificare le risorse coinvolte nell'operazione, la lista dei materiali di input alla fase e la lista dei materiali di output generati dalla fase stessa

Configurazione del sistema produttivo Lo schema che descrive la struttura viene organizzato mediante una struttura gerarchica ad albero, per la quale sono previsti i seguenti livelli:

� stabilimento � reparto � aree � centri di lavoro � risorse

Queste ultime possono essere di diverso tipo (macchine, squadre, spazi, attrezzature, utensili) e sono classificabili logicamente come risorse

� primarie (macchine e squadre) � ausiliarie (spazi e attrezzature) � descrittive (utensili)

Gestione Piano Produzione La Funzionalità Gestione Piano di produzione è uno strumento di supporto alla persona che in azienda ha la responsabilità di definire la pianificazione operativa di produzione. Attraverso tale strumento è possibile , in modo semiautomatico, schedulare gli ODL presenti in archivio definendo per risorsa/intervallo di date le quantità da produrre. La rappresentazione un Gantt che può essere rappresentato in 4 diverse modalità: Visualizzazione per ODL con capacità produttiva espressa in Ore Visualizzazione per ODL con capacità produttiva espressa in Quantità Fissa Visualizzazione per Articolo con capacità produttiva espressa in Ore Visualizzazione per Articolo con capacità produttiva espressa in Quantità Fissa

Costificazione carichi produzione a costi e tempi Consuntivi Consuntivando l’effettivo tempo impiegato per effettuare le lavorazioni e dichiarando le quantità dei componenti utilizzati in produzione per ogni fase di lavorazione è possibile ottenere la costificazione puntuale della produzione. Per ogni fase si possono identificare i seguenti costi:

� Manodopera Diretta (MD) � Manodopera Indiretta (MI) � Ammortamento, (AM) � Spese Industriali Generali, (SG) � Altre Spese Generali, (AG) � Lavorazione Esterne. (AP) � Materiali (MA)

Parte dei costi verranno imputati direttamente in base alla dichiarazione di produzione parte spalmati, in base a criteri predefiniti, sulle dichiarazioni di un certo periodo.

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MRP (Manufacturing Resource Planning) MRP realizza la pianificazione di dettaglio dei fabbisogni di materiali, determinati in base al Piano Principale di Produzione (MPS) introdotto, suggerendo degli ordini di lavoro e d'acquisto. La logica MRP permette di ridurre le scorte ed il WIP (Work-In-Progress), proprio perché schedula la produzione andando all'indietro nel tempo e sincronizza la produzione di componenti necessari per gli assemblaggi; in questo modo i materiali diventano disponibili nel momento in cui sono realmente necessari. La funzione MRP ha lo scopo di suggerire l'emissione di ODL, che nascono con lo stato "suggerito", e che sono abbinati all'elenco dei componenti e alle fasi di lavorazione.

Verifica capacità (CRP) La funzione CRP (Capacity Requirements Planning) permette, a valle dell'esplosione dei fabbisogni e della pianificazione degli ordini (MRP), di verificare il soddisfacimento dei vincoli di capacità, analizzando il profilo dei carichi dei vari centri di lavoro ed evidenziando eventuali sovraccarichi o sottocarichi per unità temporale definita. L'analisi CRP richiede una rappresentazione dei cicli di lavorazione e dei relativi fabbisogni di capacità per tutte le operazioni del ciclo, utilizzando un livello di dettaglio non riferito alla singola risorsa (es.: macchina) ma a livello di centro di lavoro.

Pegging (secondo livello) La funzione di pegging di secondo livello permette la tracciabilità fra gli ordini di produzione e gli ordini di lavoro. Possiamo quindi sapere quali ODL sono stati generati a fronte di un ordine cliente e a che punto sono. Allo stesso modo per ogni ODL sappiamo a quale cliente è destinato il prodotto finito. Quest'ultima informazione è importantissima in caso di rischedulazione degli ODL per poter prendere decisioni che possono anticipare o posticipare la produzione

Filtri elaborazione MRP I Filtri di Elaborazione MRP permettono di ottimizzare l’attività della persona preposta a sviluppare la pianificazione fabbisogni in azienda. Attraverso l’utilizzo di tali Filtri è possibile eseguire elaborazioni mirate riducendo i tempi di elaborazione in quanto vengono esclusi dall’ elaborazione tutti gli articoli/impegni che non soddisfano i filtri impostati.E’ inoltre possibile mantenere una storia delle elaborazioni eseguite attraverso la memorizzazione del seriale di elaborazione, in riferimento al quale è possibile eseguire la stampa MRP.

Messaggi ripianificazione La Funzionalità dei Messaggi di Ripianificazione consente all’utente di valutare il piano ordini generati dall’MRP in modo tale da avvicinarsi ad un piano che risulti ottimale in termini di quantità ordinata. Le azioni implementate nella funzione di valutazione del piano sono Anticipare alla data, Posticipare alla Data, Annullare Ordine.

Ordini di acquisto La gestione ODA presente solo con la produzione in particolare con il modulo MRP, è alternativa alla gestione delle PDA. La gestione delle ODA ricalca la struttura delle gestioni all’interno della produzione e si prefigge lo scopo di gestire l’approvvigionamento dei materiali. Differenza fondamentale con la gestione PDA è che l’ODA aumenta l’ordinato, e la presenza nel pegging 2° livello.

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Conto lavoro

Consente di gestire ordini di lavorazione presso terzi, riguardanti una lavorazione (conto lavoro di fase) oppure un semilavorato (conto lavoro con salto codice). Il modulo permette la generazione in automatico dei DDT di invio merce presso il terzista, con possibilità di verificare l'esistenza e con possibilità di nettificare il magazzino esterno. E' gestita la manutenzione, la stampa, l'emissione automatica delle proposte di conto lavoro.

Il modulo prevede inoltre

� la gestione della casistica del conto lavoro parziale - con la possibilità di definire

quali materiali approvvigiona e fornisce direttamente il terzista e di conoscere in

tempo reale la situazione delle giacenze presso i terzisti e degli ordini scaduti,

� la manutenzione e l'ottimizzazione della fornitura del terzista, avendo a disposizione strumenti per analizzare le proposte suggerite in automatico da Ad Hoc Enterprise.

La costificazione degli articoli in conto lavoro è divisa tra costo dei materiali ( possibilità di variazione componenti anche

in fase di dichiarazione) e costo delle lavorazioni esterne. .

Tracciabilità OCL Attraverso la tracciabilità OCL viene rappresentato con una Tree View tutto il flusso documentale partendo dall’ OCL fino ad arrivare alla fattura di acquisto.

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Schedulatore di dettaglio Ad hoc Enterprise si basa per le attività di programmazione operativa sul motore di schedulazione a capacità finita COMaCS Inside di Euris Srl. Lo schedulatore si integra perfettamente con i moduli dell'area produzione e rende ancora più completa l'offerta di ad hoc enterprise. Il modulo di schedulazione a capacità finita è stato concepito per ottimizzare e monitorare il carico dei reparti produttivi. La schedulazione suggerisce le sequenze di lavoro ottimali sulle diverse risorse di fabbrica posizionando nel tempo le singole fasi degli ordini di produzione nel rispetto dei reali vincoli di capacità produttiva. COMaCS Inside è stato realizzato per tutte quelle realtà industriali in cui il numero delle fasi degli ordini di produzione e la variabilità nel tempo delle situazioni al contorno impediscono al responsabile di produzione di avere una chiara visione del problema, predisponendo e controllando efficacemente un piano di lavoro. COMaCS Inside fornisce un set di evoluti strumenti grafici attraverso cui analizzare e modificare il piano di produzione, ottimizzato dal sofisticato motore elaborativo.

Schedulazione delle risorse Il nuovo motore di schedulazione a capacità finita di COMaCS Inside implementa un nucleo elaborativo basato su una tecnica altamente innovativa: la schedulazione concorrente, che provvede a generare una soluzione ottimale applicando algoritmi avanzati per la risoluzione dei problemi di concorrenza delle lavorazioni sulle risorse. L'esecuzione dell'elaborazione avviene in tempi sorprendentemente brevi.

Criteri di ottimizzazione Il piano di produzione può essere ottimizzato per il raggiungimento di molteplici obiettivi, la cui importanza relativa viene definita dal responsabile di pianificazione attraverso l'impostazione delle strategie di schedulazione. Le strategie di schedulazione sono:

� slack (servizio al cliente): sono privilegiate le fasi con minore slack, cioè con la data di consegna più vicina.

� WIP (work in process): sono privilegiate le fasi di minor durata al fine di minimizzare il costo di immobilizzo.

� tempo coda (produttività): sono favorite le fasi che da più tempo sono in attesa di essere lavorate sul centro successivo, limitando l'inutile accumulo di materiale in coda di lavorazione

� tempi di cambio (cambio configurazione): sono privilegiate le fasi con minor tempo di cambio rispetto alla fase che la precede

� cambio macchina (fase precedente sulla stessa risorsa): sono favorite le fasi precedute sulla stessa risorsa da una fase dello stesso ordine.

� per alternative: se sono definite fasi alternative, è privilegiata quella con valore di tale priorità maggiore � per classi: per una data fase effettuabile con una classe, viene privilegiata la risorsa in classe con valore di

tale priorità maggiore.

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Produzione su commessa Risolve la problematica tipica delle imprese cantieristiche e di particolari produzioni su progetto: cantieri navali, cantieri edili, cantieri stradali, produzione macchine industriali, produzione impianti. La commessa o progetto viene suddivisa in parti secondo una struttura ad albero, sino ad arrivare alle attività, che sono le parti non ulteriormente scomponibili del progetto, alle quali faranno riferimento le registrazioni ed i documenti di ad hoc enterprise. Si possono gestire tre differenti viste delle attività della commessa:

� progetto tecnico, � progetto gestionale, � progetto amministrativo.

Ad ogni vista corrisponde un diverso raggruppamento delle attività della commessa, che sono comuni ai tre progetti. Ad ogni attività della commessa è associata una lista di fabbisogni (part-list o movimento di commessa), con indicazione di tutti i materiali e servizi necessari per completare l'attività, uniti alle specifiche di progetto relative alla realizzazione ed al montaggio dei componenti. La procedura consente di gestire in maniera ottimale magazzino ed acquisti, con possibilità di generare gli ordini a fornitore in base alla pianificazione prevista per le attività del progetto.

Inoltre è gestita tutta la contabilità di commessa: avanzamento, confronto preventivo/consuntivo, cash flow di commessa, ecc.

Copia progetto La funzione Copia Progetto integra la funzione di copia progetto presente nei servizi della commessa, permettendo l'esecuzione di copie parziali, con combinazione di più commesse.

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Analisi e rilevazione dati La rilevazione e l'analisi dei dati di produzione chiudono il flusso informativo del sistema di gestione della produzione industriale di Ad Hoc Enterprise. Il sottosistema di rilevazione dati consente la gestione di tutte le attività legate al controllo di avanzamento della produzione, con lo scopo di consentire l'acquisizione accurata e tempestiva delle informazioni di avanzamento direttamente dai reparti e dai centri di lavoro dove si generano, in modo da tenere costantemente aggiornata la situazione dei processi produttivi e permettere, in caso di ritardi, un immediato intervento delle funzioni aziendali preposte per la definizione delle azioni correttive più appropriate. La rilevazione dei dati può avvenire in modo tradizionale attraverso l'imputazione manuale oppure, più frequentemente, mediante l'ausilio di sistemi per la raccolta automatica basati su vari tipologie di dispositivi (terminali fissi, portatili, touch-screen, ecc.).

Il sottosistema di analisi dei dati di produzione si occupa invece di valutare le prestazioni del sistema produttivo nel suo complesso, mettendo a disposizione alcuni strumenti per il controllo dell'avanzamento dell'attività produttiva (parte di controllo avanzamento) nonché una serie di analisi di valutazione delle prestazioni economiche e non economiche del sistema. Più in dettaglio il controllo avanzamento è in grado di fornire, per quanto riguarda la produzione interna, numerose indicazioni sullo stato del piano di ordini di lavorazione in essere evidenziando, ad esempio, eventuali ODL in ritardo di lancio o di completamento, la lista degli ODL da lanciare o ancora da completare ad una certa data, il dettaglio di avanzamento di ogni singolo ODL, nonché alcuni interessanti visualizzazioni aggregate secondo la struttura del sistema produttivo definito dall'utente (ad esempio, lista degli ODL o delle fasi per centro di lavoro). Valutazioni del tutto simili possono essere fatte, oltre che per le produzioni interne, anche per la parte riguardante il conto lavoro.

Infine, il modulo di analisi dati di produzione di ad hoc enterprise è in grado di eseguire una serie molto dettagliata di analisi sulle prestazioni non economiche del sistema produttivo, siano esse interne che nei confronti dei propri clienti. Nelle prestazioni non economiche interne ricadono le parti di analisi dei lead-time (sia a livello di MPS che a livello di MRP), le analisi degli scarti/sfridi e delle rilavorazioni (area qualità), nonché l'importante parte di valutazione delle prestazioni delle macchine (con analisi dei tempi di set-up e warm-up, analisi per causali di dichiarazione, analisi delle indisponibilità macchina/centro di lavoro, calcolo delle efficienze globali per centro/area/reparto/stabilimento, ecc.). Nelle prestazioni non economiche verso i clienti ricadono invece analisi che mettono in evidenza, ad esempio, la percentuale di ODP o di ODL in ritardo oppure le percentuali di

scostamento sulle quantità previste.

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Interfaccia con l’esterno

Nella definizione della copertura funzionale di ad hoc enterprise si è voluto dare particolare importanza all’apertura della procedura verso l’esterno. Il programma si caratterizza per una forte integrazione con i più diffusi strumenti di produttività (Office, Openoffice, Acrobat Reader …). Da sottolineare le ampie possibilità di esportazione dei dati: ad esempio qualsiasi stampa presente sul gestionale (oppure creata ex novo tramite l’utilizzo degli strumenti forniti anche nella versione utente del programma) può essere rappresentata in vari modi e in diversi formati (anteprima a video, esportazione via fax, via email, Zucchetti Postalite, Zucchetti Archeasy, generazione di svariate tipologie di file,…). Specifici moduli consentono di “far comunicare” ad hoc enterprise anche con programmi sviluppati con tecnologie diverse o di esportare dati verso l’esterno (altri gestionali, Web, Datawarehouse).

Import Dati Il modulo consente di effettuare importazione dati da altri database (via ODBC) o da files di testo. Il programma consente di costruire in pochi passi nuovi tracciati di importazione fornendo la possibilità di importare non solo archivi base ma anche movimenti (contabili, di magazzino, documenti, …). L’importazione di dati dall’esterno potrà essere periodica oppure potrà essere di tipo “una tantum” (ad esempio nel caso di sostituzione di un gestionale).

Infopublisher/Inforeader Ad hoc enterprise è perfettamente integrato anche con la suite Infobusiness attraverso il modulo Infopublisher/Inforeader. InfoBusiness è una suite di software di Business Intelligence che consente di interfacciarsi alla base dati di qualunque applicativo gestionale e di creare, a partire da questa, il Datawarehouse configurato in maniera particolarmente adatta a eseguire le successive operazioni di analisi. Attraverso interrogazioni eseguite sul datawarehouse è possibile effettuare in modo immediato analisi multidimensionali su diversi “fatti” (venduto, acquistato, contabilità generale/analitica, gestione progetti,…). Ad hoc enterprise viene già fornito con numerose queries di estrazione dati che consentono di soddifare le tipiche esigenze informative delle imprese che lo utilizzano.

Sincronizzazione Dati Il modulo permette la sincronizzazione di specifiche tabelle mediante la definizione di aziende server ed aziende client gestite nel medesimo db.

Corporate Portal Zucchetti Ad hoc enterprise si integra perfettamente con Corporate Portal Zucchetti. Si tratta di un’interfaccia WEB sicura e personalizzata in cui vengono aggregati e condivisi contenuti, dati e servizi. Si possono creare portali informativi (contenuti editoriali, informativi rivolti ad un pubblico eterogeneo e spesso anonimo) e portali applicativi (B2E, dipendenti; Applicazioni intranet; B2B, partner, clienti, fornitori,…; Applicazioni extranet; B2B, Customer Service; SCM; B2C, consumatori; B2C e Customer Service; PA, cittadino; servizi al cittadino). CPZ è quindi un portale applicativo e informativo in grado di realizzare una federazione di applicazioni. Offre agli utenti dell’azienda estesa (interni, clienti, partner,…) un unico punto d’accesso alla gestione di contenuti informativi (propri e di applicazioni federate: back-office, front-office, esterne) in modo profilato, contestualizzato, sicuro salvaguardando il patrimonio applicativo aziendale e proponendo un ambiente flessibile, scalabile e personalizzabile.

Software distribution Questo modulo permette di gestire la sincronizzazione automatica di più installazioni di ad hoc enterprise rispetto ad un repository centralizzato evitando di dover installare manualmente gli aggiornamenti rilasciati da Zucchetti (fastpatch, kitpatch).

Fattura CBI Il modulo permette di generare files XML conformi a quanto definito da ACBI per la tramutazione delle fatture tramite il canale interbancario.

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Import dati Costituisce un utilissimo strumento per l'importazione di dati provenienti dall'esterno, allo scopo sia di permettere un'integrazione costante con altre procedure gestionali (importazione ripetuta), sia di effettuare una migrazione degli archivi dovuta ad una sostituzione del sistema gestionale (importazione una tantum). E' possibile importare sia gli archivi che i movimenti contabili, di contabilità analitica, il partitario, i movimenti di magazzino e dei documenti.

Logica funzionale Il funzionamento del modulo può essere riassunto come segue:

� lettura dei files da importare (da sorgente ASCII e a breve da sorgente ODBC) preventivamente specificati nei tracciati di importazione,

� segnalazione dell'eventuale mancanza di files da importare,

� interpretazione dei records dei files da importare, in base a quanto definito nei tracciati,

� conversione dei valori contenuti nel file da importare in base alle trascodifiche impostate,

� completamento campi non specificati con valori predefiniti,

� assegnazione del valore di default previsto dalla procedura ai campi vuoti senza valori predefiniti, � controllo dell'esistenza dei campi obbligatori, � scrittura del resoconto se richiesto.

In caso di errori di importazione, la procedura rimanda al resoconto dando la possibilità di non effettuare l'aggiornamento del database con i dati importati, in alternativa sarà necessario cancellare i files di origine.

Configurazioni Il modulo presenta una serie di archivi, quali tracciati di importazione, archivi di destinazione, valori predefiniti e trascodifiche che permettono una accurata configurazione del modulo prima di eseguire l'effettivo import dei dati. Una serie di stampe permette inoltre di monitorare e verificare tale configurazione.

Importazione archivi e movimenti Dopo aver definito gli appositi archivi è possibile effettuare l'importazione vera e propria delle anagrafiche contabili, dei movimenti contabili, delle anagrafiche di magazzino e dei movimenti di magazzino e documenti specificando di volta in volta quali archivi si intendono importare; con l'emissione di eventuali resoconti è possibile analizzare il risultato dell'importazione stessa.

Resoconti Al momento della definizione del criterio di importazione, l'utente può specificare se compilare o meno il resoconto. I resoconti vengono memorizzati in un archivio al fine di potere risalire ai record importati, data ed ora di inizio e di fine import

ed il risultato dell'operazione con dettaglio di eventuali problemi riscontrati.

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Sincronizzazione dati Il modulo Sincronizzazione dati è particolarmente utile per le installazioni di ad hoc che riguardano gruppi di aziende che hanno esigenza di condividere dati ed impostazioni. Per garantire la massima flessibilità, per queste installazioni è possibile avere tabelle di configurazione distinte per singola azienda, oppure comuni a gruppi di aziende. Ad esempio, in un’installazione, sarà possibile avere un piano dei conti per tutte le aziende manifatturiere e un piano dei conti per le aziende di servizi. Allo stesso modo, i pagamenti potranno essere condivisi fra tutte le aziende, così come le valute, oppure gli articoli, le causali di magazzino, ecc..

Autoapprendimento Anche se la configurazione del modulo deve essere gestita dal concessionario e comunque da personale tecnicamente competente, esiste la possibilità di configurare le regole di sincronizzazione in modo estremamente semplice, posizionandosi sulla gestione che si vuole sincronizzare e azionando un tasto funzione. La funzione risulta particolarmente utile perché garantisce la definizione delle regole per la gestione e per le tabelle correlate (figli).

Gruppi server e client Le aziende, per ogni gestione, possono essere partizionate individuando chi eroga il servizio (server) e chi lo riceve. Ad esempio, si potrà stabilire che ogni volta che l’azienda Zucchetti Spa inserisce un conto, questo deve essere inserito nella Zucchetti COM, ma non nella Zucchetti Informatica.

Trascodifiche ed eccezioni L’azienda può scegliere di condividere (sincronizzare) ogni dato partizionandone record e campi (righe e colonne della tabella). Le righe (record) possono essere scelte impostando condizioni di filtro, mentre le colonne possono essere eliminate (eccezione) inserendole nelle regole di configurazione (ad eccezione della chiave primaria). Per ogni campo sincronizzato, ad eccezione dalla chiave primaria, possono essere impostate delle regole di trascodifica. Così, ad esempio, se vengono sincronizzati i clienti, possiamo decidere di non sincronizzare la colonna categoria commerciale e di trascodificare il pagamento.

Regole di sincronizzazione Le regole di configurazione comprendono il nome della tabella da sincronizzare e della gestione che la mantiene. Ad esempio potremo avere regole diverse per clienti e fornitori perché, pur essendo nella solita tabella, sono mantenuti da gestioni differenti. E’ possibile definire quali sono le aziende Server e quali le Client e quali sono i campi da NON SINCRONIZZARE, oppure quali sono quelli da sincronizzare con trascodifica.

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Infopublisher/Inforeader Ad hoc Enterprise presenta una forte integrazione con il prodotto InfoBusiness, strumento di Business Intelligence per analisi multidimensionali utili al supporto decisionale. Prerequisito per effettuare queste tipologie di analisi all’interno del gestionale è aver attivato il modulo Infopublisher/Inforeader: in questo modo è possibile diffondere le informazioni in modo flessibile (anche via email), in vari formati e visualizzarli con possibilità di cambiare le variabili in gioco (incrocio tra “n” dimensioni, ad esempio, venduto per agente, per zona, per cliente, per articolo,… sono tutte dimensioni che possono essere “incrociate” in modo immediato in fase di visualizzazione dei dati “pubblicati”).

I dati pubblicati sono il risultato del contenuto del datawarehouse: si tratta di un archivio che può essere aggiornato periodicamente, caratterizzato per la presenza dei soli dati essenziali ai fini dell’analisi (quindi snello e rapido nel rispondere alle interrogazioni) ottenuti dal database dell’applicativo uilizzando Infolink, strumento disponibile già nella versione base di Ad Hoc Enterprise, che ha appunto lo scopo di creare/allineare le tabelle di questo archivio (il datawarehouse) e di “popolarle”. Una volta aggiornato il datawarehouse, Infopublisher consente di interrogarlo e di generare un output consultabile tramite Inforeader oppure altri programmi (se sono stati generati files diversi rispetto all’output standard,ovvero html, doc, xls,…) e quindi di effettuare analisi multidimensionali. Le queries di estrazione dati possono anche essere impostate in modo tale da eseguire la pubblicazione dei dati contestualmente alla visualizzazione degli stessi (ad esempio, la visualizzazione del venduto per un certo articolo può essere lanciata da diversi contesti, con filtri parametrizzabili, “pubblicando” un file provvisorio immediatamente aperto con Inforeader).

Infobusiness La suite Infobusiness consente di fatto di interfacciarsi alla base dati di qualunque applicativo, di creare a partire da questa un suo database di supporto (datawarehouse) configurato in maniera particolarmente adatta ad eseguire le successive operazioni di analisi, tradurre infine la struttura prettamente tecnica del database del datawarehouse in informazioni immediatamente comprensibili dall’utente finale. La suite è formata da diversi moduli destinati a differenti tipologie di utenza: Infolink, Infodesign, Infovision, Infopublisher, Inforeader. � InfoLink ha lo scopo di creare e popolare il datawarehouse, che viene poi analizzato seguendo le regole definite negli Infomart (è disponibile nella versione base di Ad Hoc Enterprise).

� InfoDesign è il modulo dedicato alla descrizione del database, contiene le informazioni circa la struttura del datawarehouse, delle dimensioni di analisi, dei fatti da analizzare, salvati in un formato leggibile da InfoVision (Infomart file ‘.mrt’). Con ad hoc enterprise vengono forniti marts predisposti per effettuare analisi su: venduto, acquistato, ordinato, impegnato, dati di analitica, dati contabili (primanota), Produzione su commessa.

� InfoVision è il principale strumento per l’analisi dei dati della suite InfoBusiness. In base agli oggetti presenti negli Infomart creati con il modulo InfoDesign, integra funzionalità di creazione di query, reportistica e analisi, permettendo di elaborare statistiche su dati complessi presenti nel sistema informativo aziendale e caricati nel datawarehouse per mezzo di InfoLink. In ad hoc enterprise sono già presenti numerose queries di estrazione dei dati che consentono di effettuare analisi multidimensionali di ogni tipo (possono essere caricate anche in modo automatico, tramite “Carica/Salva dati esterni”)

� Gli strumenti InfoPublisher ed InfoReader sono integrati in Ad Hoc Enterprise, con il quale è possibile aggiornare e visualizzare query di analisi dei dati precedentemente salvate con InfoVision. In particolare, con InfoPublisher vengono salvati i risultati aggiornati delle query all’interno di files (spedibili automaticamente anche via e-mail), che InfoReader utilizzerà per la visualizzazione. InfoPublisher ha quindi la funzione di eseguire un gruppo di query elaborate mediante InfoVision, producendo come risultato un Report contenente la definizione della statistica ed i dati dell’ultima analisi.

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Fattura CBI ACBI (l'associazione per il Corporate Banking Interbancario) e Assosoftware (l'associazione nazionale dei produttori di software gestionale e fiscale) hanno definito congiuntamente lo standard della Fattura CBI. Si tratta della possibilità di inviare le fatture ai rispettivi destinatari utilizzando il canale interbancario per la trasmissione delle stesse. Le fatture devono essere rappresentate da un file XML rispondente ad una struttura predefinita. Gli XML devono essere inviati ad una specifica banca tramite il front-end applicativo fornito da questa che provvederà anche allo smistamento in modo tale che ogni fattura arrivi a destinazione. La fattura può essere rappresentata all’interno del file XML in diversi modi. Solo testata oppure testata + corpo “white label” (standard sul quale le banche possono effettuare controlli di conformità), oppure testata + corpo pubblicato/non pubblicato ovvero testata in XML + file in standard diverso integrato all'interno del file XML (rappresentato come stream di dati in Base64). Sarà “pubblicato” o “non pubblicato” a seconda che il file integrato risponda o meno ad uno standard riconosciuto universalmente (ad esempio Edifact o Euritmo anziché uno strandard proprietario definito dalle parti).

Implementazione Obiettivo dell’implementazione del modulo in ad hoc è quello di realizzare l’integrazione con il canale CBI attraverso la predisposizione dei files XML da inviare alla Banca Proponente scelta dal cliente. Questo non significa necessariamente produrre un file firmato digitalmente, ma solo predisporre l’applicativo in modo tale che sia possibile generare il file per una o più fatture secondo le specifiche CBI (solo testata, testata + corpo “non pubblicato”, testata + corpo “pubblicato” oppure testata + corpo “white label”). Scegliendo Fatture/Note di credito caricate tra i documenti del modulo vendite sarà possibile predisporre distinte di documenti dalle quali generare il file XML contenente ogni documento rappresentato secondo le modalità definite con il cliente. Il modulo è anche in grado di gestire la casistica dell’inserimento di un file specifico all’interno del file XML previa codifica dello stesso come “stream” di dati in Base64.

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Software distribution Le problematiche di distribuzione ed aggiornamento di un applicativo software, sono sempre state al centro di discussione da parte degli operatori del settore. L'add-on Software Distribution automatizza completamente questa problematica attraverso un "repository" centralizzato che mantiene tutte le versioni di ad hoc Enterprise consentendo, se necessario, l'aggiornamento ad ogni singola installazione. La strategia di installare su diversi server localizzati in luoghi periferici, o addirittura installare una copia di ad hoc Enterprise su ogni singolo personal computer consente di ridurre drasticamente il traffico di dati sulla rete, causato dal caricamento dei programmi, con un conseguente miglioramento delle prestazioni in termini di velocità d'esecuzione dell'applicativo. Con questa modalità operativa, l'aggiornamento di applicativi installati su una struttura sistemistica composta anche da centinaia di pc client/server diventa semplice e particolarmente efficace:

� Riduce il traffico di rete in fase di esecuzione � Migliora le performance della soluzione applicativa � Sfrutta appieno la potenza del computer Client � Elimina le attività di distribuzione ed aggiornamento delle installazioni

Software Distribution è completamente integrato in ad hoc Enterprise: un’apposita modalità di installazione permette di predisporre i singoli clients per il collegamento al “repository” di distribuzione degli aggiornamenti (server centrale); ad ogni avvio dell'applicativo, ad hoc Enterprise verifica se l'installazione in uso è allineata con quella presente su uno specifico server centrale e, se necessario, provvede all'aggiornamento dell'installazione in modo completamente automatico. In questo modo sarà sufficiente mantenere aggiornata una sola installazione di ad hoc Enterprise (quella sul server centrale) per distribuire in modo automatico tutti gli aggiornamenti necessari ai singoli clients.

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Schedulatore di job Il modulo Schedulatore di Job consente di pianificare le operazioni di ad hoc da eseguirsi automaticamente con una frequenza stabilita. In questo modo è possibile:

� liberare l’utente dall’onere di

eseguire elaborazioni che richiedono molto tempo, da pianificarsi ad esempio nei momenti di minore operatività (come può essere l’elaborazione dell’Inventario di Magazzino);

� eseguire elaborazioni frequenti rispettando i tempi pianificati (è ad esempio possibile decidere di aggiornare il datawarehouse giornalmente con il modulo Infolink);

� controllandone il lancio sia in termini di configurazione (filtri da impostare sulla maschera) sia in termini di tempificazione rispetto ad altre operazioni (facendo elaborare l’archivio statistico, ad esempio, prima di effettuare la stampa delle statistiche).

Il modulo è trasversale rispetto alle funzionalità della procedura: risulta potenzialmente attivabile su ogni maschera di elaborazione o di stampa senza la necessità che sia stata disegnata tenendo conto dello schedulatore stesso.

Fotografie di Configurazione delle Maschere Per pianificare una elaborazione/stampa è sufficiente aprirla, importare i necessari parametri di esecuzione e quindi catturarne una ‘fotografia’ premendo la combinazione di tasti CTRL+F11. Una volta catturate le configurazioni delle maschere, le elaborazioni/stampe possono essere pianificate inserendole in un Job al quale viene assegnato una certa frequenza di esecuzione.

Sessione Schedulatore Lo Schedulatore di Job consiste quindi in una sessione sempre attiva di ad hoc che ad intervalli di tempo verifica se ci sono Jobs pianificati da lanciare. L’esecuzione apre le maschere definite nei processi del Job secondo la sequenza stabilita dall’utente, ne riempie i parametri catturati nella ‘fotografia’ (o preimposta con il valore di default quelli non catturati) ed infine conferma automaticamente l’elaborazione o la stampa. I report vengono salvati in formato PDF, ed è comunque possibile anche inviarli alla stampante. Per ciascun Jobs viene prodotto un Log suddiviso per Processo, in cui vengono riportati i messaggi di elaborazione ed i riferimenti a tutte le stampe prodotte.

Gestione Sincrona ed Asincrona delle Code Ogni Job è composto da diversi Processi da eseguire in sequenza tra di loro; ogni Processo rappresenta una certa gestione da eseguire, con annessi parametri di lancio catturati con una fotografia di

configurazione della maschera. In un certo momento, una sessione di schedulazione può eseguire un solo Job; eventuali altri Job che dovessero divenire attivi nel frattempo vengono perciò accodati al termine del primo Job. Per eseguire più Job contemporaneamente è necessario tenere aperte più Sessioni di Schedulazione. In sintesi, sono ravvisabili due tipologie di code di esecuzione. Vi sono le code sincrone dei processi all’interno dei Job, che vengono eseguiti in modo sequenziale. Queste code vengono eseguite interamente solo se ogni singolo processo termina con successo. Vi sono inoltre le Code costituite dall’esecuzione dei diversi Job, che vengono eseguite in modo Asincrono solo nel caso siano aperte più sessioni di Schedulazione contemporaneamente.

Proattività La proattività si sostanzia nella gestione degli alerts realizzata sfruttando una tipologia particolare di Job. Si tratta di un sistema parametrico in grado di inviare messaggi (email o post-in) sulla base di query/batch definibili dall'utente. Gli alerts possono essere di due tipologie: “ad esecuzione” oppure “ad evento”. Ad esecuzione determinano sempre l'invio di una comunicazione, mentre, ad evento determinano l'invio di una comunicazione solo se la query restituisce almeno un record. Gli alias della query vengono utilizzati come variabili di messaggi parametrici costituiti da testata, piede e parte ripetuta (che accoglie i record della query). Tecnicamente viene effettuata una replace delle variabili definite nel messaggio rispetto agli ALIAS della query. Nel caso di predisposizione di un report, questo diventerà un PDF e verrà inviato come allegato di email/post-in.

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Controllo flussi La caratteristica del modulo è quella, mediante l’utilizzo di apposite regole di log, di effettuare un monitoraggio/controllo delle operazioni effettuate nelle varie gestioni di ah hoc ENTERPRISE.

Il controllo viene effettuato a livello di singolo utente/gruppo caricato (configurandosi pertanto come una vera e propria gestione policy) e sul singolo campo della tabella specificata, è possibile poi effettuare ulteriori discriminanti relativi al monitoraggio dei dati (filtri regola) consentendo pertanto una notevole parametrizzazione dei dati; il log delle modifiche effettuate può essere inoltre notificato a utenti/gruppi specifici. La tracciabilità dei dati può avvenire, a seconda di come viene caricata la regola di log, in fase di inserimento dati, in fase di modifica o cancellazione, è previsto inoltre un vero e proprio controllo dati bloccante; è un modulo totalmente trasversale la procedura in quanto le regole possono essere caricate su qualsiasi gestione.

La funzionalità principale del modulo è pertanto la regola di log che oltre che da menu può essere caricata tramite tasto destro dalle varie maschere di ad hoc, in tal modo verranno precaricati in automatico il nome del programma e delle tabelle associate alla regola, si indica poi una eventuale descrizione libera. Gli elementi principali della regola sono gli utenti/gruppi della procedura sui quali verrà effettuato il monitoraggio dei dati che verranno indicati; è possibile condizionare le regole caricate mediante l’utilizzo di espressioni di filtro, al verificarsi delle quale la regola verrà applicata. E' possibile inserire più regole su una determinata gestione con relativa priorità di elaborazione.