Residui Passivi...2008 1177 0 Miglioramento efficienza corpo VV.U U. interventi art.208 del Nuovo 1...

ImportoInizialeAnno Numero

OggettoSub Mandati Residuo

Mantenuto

Comune di CASSINO

Residui PassiviEsercizio: 2017

BeneficiarioAltre Variazioni

Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

Quota dei debiti fuori bilancio2004 1781 77.186,120 77.186,120,000,0011

Buono contr. Ordin.za 2473-96 nota 30900 del 30/122004 1858 37.601,780 37.601,780,000,0047

PROGETTO DEDALO - LIQUIDAZ. GETTONI PRESENZA2005 1187 832,500 832,500,000,0047

Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi2007 29 2.765,880 2.765,880,000,0011

liq. Acconto avv. Russo Alessia2007 247 1.224,000 0,000,00-1.224,0011

Contributo per Cassino arte2006.2007 566 1.047,620 1.047,620,000,0047

impegno di spesa gemellaggio2007 1047 1.080,000 0,000,00-1.080,0011

LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 618/00 E ATTO DI2008 365 3.226,590 3.226,590,00MIGNANELLI GIANCARLO

0,0011

Miglioramento efficienza corpo VV.U U. interventi art.208 del Nuovo2008 1177 19.164,690 19.164,690,000,0011

Restituzione di depositi cauzionali2008 1268 13.366,640 13.366,640,000,0047


Impegno somme x incarichi legali anno 20092009 993 112.052,010 7.336,007.000,00DIVERSI ALTRO

-97.716,0111


Liquid. Avv. Guadagno Rossana - causa Soc. Jungle2010 470 4.721,750 4.721,750,000,0011

Impegno x 3° Seminario CEIM2010 849 1.540,000 1.540,000,000,0011

Stampato il 14/04/2018 Pagina 1 di 96



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Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011


Impegno incarichi legali Si liquidano fatture varie per la quota di2010 2019 541,780 541,780,00D'AGOSTINO VERONICA

0,0011

Diritti trasporto salme2010 2135 631,760 631,760,000,0047

Serv. Pulizia Attività Produttive2011 995 1.200,000 1.200,000,00P.M.D. SERVICE SRL

0,0011

Spese per Finanziamenti Regionali - Progetto "LABOMARK"2011 1755 7.500,000 0,000,00CONSULT CONS SNC

-7.500,0011

Impegno x manifestazioni culturali organizzate dal Comune2011 1808 900,240 900,240,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELLA2011 2005 2.254,500 2.254,500,000,0011

Sopravvenienze Passive finanziate con Acquedotto- impegno di2011 2007 291.013,810 291.013,810,000,0011

Sopravvenienze Passive finanziate con Acquedotto- impegno di2011 2007 45.000,001 45.000,000,00ACEA ATO 5

0,0011

impegno di spesa cerimonia Sala Manzoni2011 2019 711,480 711,480,000,0011

Servizi di pubbliche relazioni - impegno di spesa cerimonia 22011 2020 711,480 711,480,000,0011

Rimborso spese al Sindaco, agli Assessori2011 2022 2.300,010 0,000,00-2.300,0111

Diritti trasporto salme2011 2088 525,900 525,900,000,0047


Altre ritenute al personale per conto di terzi- somma accantonata2011 2100 2.475,250 2.475,250,000,0047




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Tit. 118/2011

MAGGIORE INCASSO PER DEPOSITO CAUZIONALE SUL CAP.2011 2101 90,440 90,440,000,0047

Impegno "Giornata della Memoria 2012"2012 239 711,480 711,480,000,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.VA ETHICA PER IL2012 843 15.720,000 0,000,00COOP. SOC. ETHICA

-15.720,0011

Progetto per la realizzazione di Parchi tematici - Voce 70 Cod.2012 1076 247.458,350 247.458,350,000,0022


Progetto per la realizzazione di Parchi tematici - Voce 70 Cod.2012 1076 85.892,4027 85.892,400,00SEIN s.r.l. - SOCIETA' di INGEGNERIA

0,0022

IMPEGNO X MANIFESTAZIONE "CONCERTO BANDA2012 2129 711,480 711,480,000,0011

DEBITI FUORI BILANCIO DELIB. CC 59 DEL 29/10/2012- ACEA 52012 2152 21.499,820 21.499,820,000,0011

ATO 52012 2249 500.000,000 500.000,000,000,0011

accantonamento per contenzioso acea decreto ingiuntivo fatture2012 2249 0,001 309.300,000,00ACEA ATO 5

309.300,0011

accantonamento decreto ingiuntivo acea ato 5 banca farmafactoring2012 2249 0,002 165.078,810,00ACEA ATO 5

165.078,8111

ulteriore accantonamento per contenzioso acea ato 52012 2249 0,003 25.621,190,00ACEA ATO 5

25.621,1911


Diritti trasporto salme2012 2560 3.189,330 3.189,330,000,0047

Rimborso Amministratori2012 2641 2.575,640 0,000,00-2.575,6411




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Tit. 118/2011

Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali, retributivi ed2012 2642 25.000,000 13.409,879.529,01-2.061,1211

Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali, retributivi ed2012 2642 9.529,011 0,009.529,01AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.

0,0011

rimborso oneri grossi danilo periodo 2013 2014 fattura 290/20172012 2642 0,002 13.409,870,00LAZIOCREA S.P.A.

13.409,8711

Realizzazione loculi cimiteriali Cimitero via S. Bartolomeo - Cod. 72012 2667 360,000 360,000,000,0022

Completamento opere pubbliche - cod. 2 voce 63 - PROGRAMMA2013 53 3.691,390 0,003.691,390,0022

Completamento opere pubbliche - cod. 2 voce 63 - PROGRAMMA2013 53 3.691,393 0,003.691,39DIVERSI ALTRO

0,0022

Studi, progettazioni, dir. lavori, collaudi. Sorveglianza FORUM2013 89 635,250 0,00635,25SECURITAS METRONOTTE S.R.L.

0,0011

Feste nazionali e solennita` civili - prestazione di servizi2013 111 786,500 786,500,000,0011

Gestione urbanistica - prestazioni di servizi.affidamento incarico DL2013 294 6.811,020 6.811,020,000,0011

Studi, progettazioni, dir. lavori, collaudi- incarico videorveglianza2013 307 635,250 0,00635,25SECURITAS METRONOTTE S.R.L.

0,0011

Studi, progettazioni, dir. lavori, collaudi2013 510 635,250 0,00635,25SECURITAS METRONOTTE S.R.L.

0,0011

Studi, progettazioni, dir. lavori, collaudi2013 510 0,002 0,00635,25SECURITAS METRONOTTE S.R.L.

635,2511

Restituzione di depositi cauzionali- rev. D'incasso 350/20132013 515 1.398,550 1.398,550,000,0047

Diritti trasporto salme- rev. D'incasso 169-191-201-360- anno 20132013 516 244,700 244,700,000,0047


-5.580,0011




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Tit. 118/2011

ASSICURAZIONI - IMPEGNO SOMME2013 895 800,000 0,00207,08-592,9211

SOMME X ASSICURAZIONI -versamento dell’appendice di2013 895 0,001 0,00207,08INA ASSITALIA S.p.A.-Agente Gen.Le VITTIGLIO MASSIMO

207,0811

Servizio Sorveglianza Forum della Ricerca2013 935 1.270,500 0,001.270,50SECURITAS METRONOTTE S.R.L.

0,0011

Impegno x assistenza minore2013 937 2.463,690 2.463,690,00COMUNE DI GROTTAFERRATA

0,0011

Sistemazione alloggiativa temporanea Famiglia CIANCIO e DE2013 942 605,000 605,000,000,0011

Assicurazioni- Impegno somme2013 1081 1.900,000 0,000,00-1.900,0011

Assicurazioni - Risarcimenti danni2013 1088 350,000 0,000,00-350,0011

Spese finanziate con proventi "Bucalossi"2013 1214 1.220,000 1.220,000,000,0022

Spese finanziate con proventi "Bucalossi"- SPESA DESTINATA A2013 1214 1.220,0031 1.220,000,00PICANO S.R.L IMPRESA COSTRUZIONI

0,0022

Liti, arbitraggi, risarcimenti - Decreto Ing. ACEA-ATO 5. Nomina2013 1359 2.069,810 2.069,810,000,0011

Liti, arbitraggi, risarcimenti - Decreto Ing. ACEA-ATO 5. Nomina2013 1359 2.069,812 2.069,810,000,0011

Impegno2013 1532 400,000 0,000,00-400,0011

LIQUIDAZIONE SINISTRO -Richiesta del 09/04/20132013 1568 2.329,670 0,000,00-2.329,6711

LIQUIDAZIONE SINISTRO - SIG.RA PALOMBO GIOVANNA.2013 1568 900,0010 0,000,00-900,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NECESSITÀ DEL2013 2239 22.458,210 22.458,210,000,0011




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Tit. 118/2011

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO INNANZI AL TRIBUNALE2013 2357 731,200 731,200,00DE MAGISTRIS ENRICO

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONCORSO2013 2379 294,800 294,800,000,0011

LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E2013 2382 4.363,180 4.363,180,000,0022

EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE CAIRA SITO IN2013 2382 4.363,183 4.363,180,000,0022

IMPEGNO SOMME PER SINISTRI2013 2386 10.929,000 10.929,000,000,0011

IMPEGNO SOMME PER SINISTRI-LIQUIDAZIONE SINISTRO -2013 2386 1.050,00110 0,000,00-1.050,0011

ACCETTAZIONE PROPOSTA CONCILIATIVA AI SENSI DELL’2013 2386 1.948,42111 0,000,00-1.948,4211

IMPEGNO SOMMA PER RICOVERO MINORI PRESSO ISTITUTI2013 2475 320,690 320,690,000,0011

IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELLA2013 2476 457,620 457,620,00IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL2013 2491 3.019,130 3.019,130,000,0011


Diritti trasporto salme2013 2690 1.276,040 1.276,040,000,0047

Spese Fondo Europeo Rifugiati - CAP. IN ENTRATA: 32001 anno2013 2694 16.330,580 0,0016.330,580,0011

Spese Fondo Europeo Rifugiati - CAP. IN ENTRATA: 32001 anno2013 2694 0,003 0,0016.330,58COOP. SOC. ETHICA

16.330,5811

Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali, retributivi ed2013 2698 15.000,000 0,0015.000,000,0011




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Tit. 118/2011


Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali, LAZIO CREA2013 2698 0,002 0,004.253,07LAZIOCREA S.P.A.

4.253,0711

Assicurazioni2013 2699 11.198,350 0,0011.198,35QBE INSURANCE (EUROPE) LTD - RAPPR. GEN. ITALIA

0,0011

RECUPERO FRANCHIGIE 2015 - 20162013 2699 0,004 0,0011.198,35QBE INSURANCE (EUROPE) LTD - RAPPR. GEN. ITALIA

11.198,3511

Spese x Buoni Pasto dipendenti2013 2720 1.444,670 1.444,670,000,0011

RSA - ENTRATA 172002013 2728 5.433,290 5.433,290,000,0011

ATO 52013 2732 600.000,000 600.000,000,000,0011

accantonamento per contenzioso pagamento bollette acea ato 52013 2732 0,001 100.000,000,00ACEA ATO 5

100.000,0011

Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati- mandato non2013 2743 1.000,000 1.000,000,000,0047

ADESIONE CONTATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC PER LA2014 2 29.070,030 29.070,030,000,0011

ADESIONE CONTATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC PER LA2014 2 22.337,623 22.337,620,00Telecom Italia Digital Solutions S.p.A

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA2014 63 3.812,000 3.812,000,000,0011

restituzione somme mandati non riscossi anno 2013- reversale2014 76 2.560,110 2.560,110,000,0047

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. PIERLUIGI2014 185 700,000 700,000,000,0011

Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati- RESTITUZIONE2014 231 90,800 90,800,00ECOS GRONDE SRL

0,0047




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Tit. 118/2011

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE2014 240 559,650 0,000,00-559,6511


-3.634,0011

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL SERVIZIO DI2014 267 803,160 803,160,000,0011

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL SERVIZIO DI2014 267 803,161 803,160,00SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL

0,0011

Contributi Regionali CILO - Spese 17403 - L.R. 40/99 SALDO2014 297 20.000,000 20.000,000,000,0011

MANIFESTAZIONE DEL 2° ISTITUTO COMPRENSIVO DI2014 304 1.205,000 0,000,00-1.205,0011

MANIFESTAZIONE DEL 2° ISTITUTO COMPRENSIVO DI2014 304 732,001 0,000,00FOR STAGE SNC di Caporusso & Renzi

-732,0011

AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.M.D.SERVICE SRL DEL2014 307 939,400 939,400,000,0011

AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.M.D.SERVICE SRL DEL2014 308 1.281,000 1.281,000,000,0011

Servizio Pulizia - Affidamento2014 320 793,000 793,000,00P.M.D. SERVICE SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA SIAC DI2014 328 100,100 100,100,00S.I.A.C. SRL

0,0011

AFFIDAMENTO TEMPORANEO "SERVIZIO DI PULIZIA2014 357 2.928,000 2.928,000,00P.M.D. SERVICE SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE ASL DI FROSINONE, CASERTA2014 383 269,400 269,400,000,0011

IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DA2014 418 6.230,000 6.230,000,000,0011

IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DA2014 419 22.050,000 22.050,000,000,0011




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Tit. 118/2011

IMPEGNO SOMMA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA2014 510 1.054,990 0,000,00COMUNE DI GROTTAFERRATA

-1.054,9911

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2014 563 233,390 233,390,000,0011

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2014 563 233,391 233,390,00MATEREDIL S.R.L.

0,0011

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEL2014 582 35.089,990 35.089,990,000,0011

AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.M.D. SERVICE SRL DEL2014 584 1.268,000 1.268,000,00P.M.D. SERVICE SRL

0,0011

Servizio Pulizia ordinaria Uffici comunali2014 588 253,350 253,350,000,0011

Servizio Pulizia ordinaria Uffici comunali2014 589 3.000,000 3.000,000,000,0011

Preventivo Pulizia Uffici 3° Settore Luglio / Settembre 20142014 592 732,000 732,000,00P.M.D. SERVICE SRL

0,0011


LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEAM DI CASSINO2014 631 195,005 0,00195,00LEAM DEI F.LLI BATTISTA SNC

0,0011


AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2014 635 334,383 334,380,00EDIL MILLENNIO DI GIOVANNA D'AGUANNO & C. SAS

0,0011

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2014 635 63,275 63,270,00GEACOM - GEA COMMERCIALE S.p.A.

0,0011

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2014 641 30.597,840 30.597,840,000,0011





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Tit. 118/2011

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2014 646 223,411 223,410,00CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA

0,0011

EDIFICIO COMUNALE DI CASSINO. AFFIDAMENTO INCARICO2014 658 6.344,000 0,006.344,00AGNOLETTI CARLO

0,0011

EDIFICIO COMUNALE DI CASSINO. AFFIDAMENTO INCARICO2014 658 6.344,002 0,006.344,00AGNOLETTI CARLO

0,0011

IMPEGNO SOMMA PER RICOVERO MINORI PRESSO ISTITUTI2014 670 2.710,800 0,000,00-2.710,8011

IMPEGNO SOMMA ANNO 2014 PER PRESTAZIONI DI2014 685 3.705,020 0,000,00-3.705,0211

IMPEGNO SOMMEPER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DA2014 753 10.179,990 0,0010.179,99QBE INSURANCE (EUROPE) LTD - RAPPR. GEN. ITALIA

0,0011

IMPEGNO SOMMEPER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DA2014 753 0,0042 0,0010.179,99QBE INSURANCE (EUROPE) LTD - RAPPR. GEN. ITALIA

10.179,9911

IMPEGNO SOMMEPER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DA2014 754 190,000 0,000,00-190,0011

Assicurazioni2014 819 200,000 0,000,00INA ASSITALIA S.p.A.-Agente Gen.Le VITTIGLIO MASSIMO

-200,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NECESSITÀ DEL2014 863 7.000,000 7.000,000,00CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA

0,0011

IMPEGNO SOMMA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA2014 881 802,750 802,750,00DIVERSI RICOVERO MINORI IN ISTITUTI

0,0011

IMPEGNO SOMMA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA2014 881 272,551 272,550,000,0011

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DEI REGISTRI DI2014 939 903,930 0,000,00MAGGIOLI SPA

-903,9311

IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONCORSO2014 948 1.751,800 1.751,800,000,0011

IMPEGNO SOMMA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA2014 950 389,000 0,00389,00LEAM DEI F.LLI BATTISTA SNC

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

IMPEGNO SOMMA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA2014 950 389,003 0,00389,00LEAM DEI F.LLI BATTISTA SNC

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONCORSO2014 955 1.716,160 1.716,160,000,0011

IMPEGNO SOMME RISARCIMENTO DANNI SUBITI DA TERZI E2014 989 1.860,000 1.860,000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO2014 994 13.030,790 13.030,790,000,0011

IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI2014 1076 800,000 800,000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

IMPEGNO SOMMA PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO2014 1080 7.309,640 7.309,640,00DIVERSI ALTRO

0,0011

IMPEGNO SOMME PER DITTE VARIE2014 1091 2.860,200 2.860,200,00DIVERSI ALTRO

0,0011

IMPEGNO SOMME PER DITTE VARIE2014 1093 3.000,000 3.000,000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DA2014 1094 62.802,640 9.716,5053.086,140,0011

IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DA2014 1094 53.086,1432 0,0053.086,14QBE INSURANCE (EUROPE) LTD - RAPPR. GEN. ITALIA

0,0011

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE DI2014 1095 4.705,000 4.705,000,000,0011

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE DI2014 1095 2.440,001 2.440,000,00CEL INFORMATICA S.r.l.

0,0011

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO2014 1101 10.000,000 10.000,000,000,0011

Trasferimenti Per Associazione culturale Biblioteca2014 1107 3.000,000 3.000,000,00ASSOCIAZIONE BIBLIOTECARIA INTERCOMUNALE "VALLE DEI

0,0011

ATO 52014 1115 689.552,320 689.552,320,000,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

Contributi Regionali CILO - Spese 17403 - PIANO OPERATIVO2014 1116 25.000,000 25.000,000,000,0011

Spese Fondo Europeo Rifugiati - CAP. IN ENTRATA: 320012014 1123 5.114,080 0,005.114,08COOP. SOC. ETHICA

0,0011

Spese Fondo Europeo Rifugiati - CAP. IN ENTRATA: 320012014 1123 0,005 0,005.114,08COOP. SOC. ETHICA

5.114,0811

Restituzione di depositi cauzionali - IMPORTI INCASSATI NEL 20142014 1145 12.564,410 12.564,410,000,0047

Diritti trasporto salme incassate nel 20142014 1151 2.109,830 2.109,830,000,0047

IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE MANDATO 2440/20132014 1152 222,210 222,210,00FUSARO GIOVANNI

0,0047

IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE MANDATO 1896/20142014 1153 329,940 329,940,00SECONDINO CARMELO

0,0047

RESTITUZIONE SOMME SU MANDATO 1896/4 NON ESTINTO AL2014 1154 993,000 993,000,000,0047

RESTITUZIONE SOMME SU RIACCREDITO MANDATO 3755/1 -2014 1155 149,000 149,000,000,0047

IMPEGNO PER RESTITUZIONE MANDATO D'ALESSANDRO2014 1156 594,000 594,000,000,0047

RIVERSAMENTO 5% QUOTA RUOLO TAR 20142014 1160 227.699,370 227.699,370,00AMMINISTAZIONE PROVINCIALE FR

0,0011


Altre ritenute al personale per conto di terzi2015 105 150,000 150,000,000,0047

Dip. Miele Pietro - versamento quota stipendio, giusta sentenza atto2015 106 133,930 133,930,00RACES FINANZIARIA S.P.A.

0,0047

Dip. Pacitti Pio - versamento quota stipendio, giusta sentenza atto di2015 108 1.812,430 1.812,430,00Coop. POIEO Onlus

0,0047




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

Dip. D'Alessandro Antonio - versamento quota stipendio, giusta2015 110 1.999,750 1.999,750,00Ditta Marandola Pietro

0,0047

Dip. Miele Pietro/Cafero Concetta R.Es.n. 801/2013 CDG:164452015 115 147,240 147,240,00FINANZIARIA LAZIALE S.p.A.

0,0047

CV/SANDOMENICO SRL 4043497 - PPT Marzocchella Marcello2015 116 760,290 760,290,00CREDITO VALTELLINESE S.C.

0,0047

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2015 119 800,000 800,000,00IDEAL ASCENSORI s.n.c. di Edoardo Astuti & C.

0,0011

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2015 126 233,000 233,000,00SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL

0,0011

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2015 128 230,000 230,000,00CASAIDEA S.N.C.

0,0011

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2015 128 230,001 230,000,00CASAIDEA S.N.C.

0,0011

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2015 148 2.000,000 2.000,000,00EDIL MILLENNIO DI GIOVANNA D'AGUANNO & C. SAS

0,0011

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2015 151 1.000,000 1.000,000,00MASTRANGELI ANNA

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE2015 156 500,000 0,000,00ASSOCIAZIONE CULTURALE "PEPPINO IMPASTATO"

-500,0011

IMPEGNO DI SPESA 2015 PER ADESIONE AL CONTRATTO2015 166 2.951,420 2.951,420,00TELECOM ITALIA S.P.A.

0,0011

Restituzione di depositi cauzionali2015 169 300,000 300,000,00NARDONE ROSA

0,0047

EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL’ART.2015 193 600,000 600,000,00ROSSI ROBERTO IMPRESA FUNEBRE

0,0011

IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MEMOFAX. ANNO 2015-2015 196 700,000 700,000,00GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.

0,0011





Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011


IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA TRAMITE MEPA DEL2015 222 353,800 353,800,000,0011

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO2015 224 6.201,440 0,006.200,00PAVIAN DI IANNONE UGO MASSIMO

-1,4411

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO2015 224 0,004 0,006.200,00PAVIAN DI IANNONE UGO MASSIMO

6.200,0011

APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E PROSECUZIONE2015 243 30,000 30,000,00SCATIG SUD SRL

0,0011

APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E PROSECUZIONE2015 243 30,001 30,000,00SCATIG SUD SRL

0,0011


0,0011


0,0011

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2015 267 1.000,000 1.000,000,00CIOLFI FRANCESCO DI CIOLFI BRUNO

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN CORSO ON-2015 273 29,000 29,000,00MAGGIOLI SPA

0,0011

IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER 60 MESI PER IL2015 277 803,240 803,240,00IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130PA DEL 28.09.2015 - saldo IN2015 277 119,145 119,140,00IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130PA DEL 28.09.2015 - acconto2015 277 349,827 349,820,00IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130PA DEL 28.09.2015 - acconto2015 277 0,009 192,440,00IN OFFICE SOLUTIONS SRL

192,4411

AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO2015 289 970,390 970,390,00ERAMUS SRL

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI2015 299 1.435,210 1.435,210,00TELECOM ITALIA S.P.A.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE2015 337 309,390 309,390,00IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2015 354 1.500,000 1.500,000,00FRAMMENTI D'ARTE SRL

0,0011

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2015 356 10.000,000 10.000,000,00LAZZARI S.R.L.

0,0011


0,0011

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2015 360 3.000,000 3.000,000,00MECCANICA s.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI

0,0011

AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA2015 385 833,820 0,00833,82IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTION S.2015 385 833,823 0,00833,82IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SU L’2015 399 100,000 100,000,00A.N.U.T.E.L.- Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali

0,0011

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2015 454 335,080 335,080,00CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA

0,0011

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2015 457 55,830 55,830,00D'ANNOLFO TULIO

0,0011


0,0011


0,0011


0,0011

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2015 463 500,000 500,000,00CIOLFI FRANCESCO DI CIOLFI BRUNO

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

Spese per Finanziamenti Regionali - Mostra Progetto Together -2015 469 5.238,670 5.238,670,000,0011

Spese per Finanziamenti Regionali - Mostra Progetto Together -2015 469 5.238,671 5.238,670,000,0011

Restituzione di depositi cauzionali x contratti acqua Rev. N. 1299/152015 474 3.001,180 2.949,1852,00DIVERSI DEPOSITI CAUZIONALI

0,0047

LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE2015 474 0,001 0,0052,00DIVERSI DEPOSITI CAUZIONALI

52,0047

IMPEGNO DI SPESA PROGETTO SCOMPUTO PROGETTO2015 475 3.451,420 3.451,420,000,0022

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE2015 488 237,620 0,000,00IN OFFICE SOLUTIONS SRL

-237,6211

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2015 521 549,870 549,870,00DI DUCA SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA SARAGOSA2015 521 223,112 223,110,00SARAGOSA MARMI SRL

0,0011

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2015 522 1.500,000 1.500,000,00FRAMMENTI D'ARTE SRL

0,0011


LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA FRANCESCO CIOLFI DI2015 524 823,502 823,500,00CIOLFI FRANCESCO DI CIOLFI BRUNO

0,0011


0,0011

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2015 529 4.841,080 4.841,080,00PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s.

0,0011

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2015 529 649,722 649,720,00PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s.

0,0011

Restituzione di depositi cauzionali - Concessione Permesso scavo2015 530 300,000 300,000,00IMPERATO GIOVANNA

0,0047




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

CONTRIBUTO AL CIRCOLO BOCCIOFILO PER LA RASSEGNA2015 537 500,000 0,000,00CIRCOLO FUORI FUOCO

-500,0011

Restituzione di depositi cauzionali - REV. N. 1654/152015 540 2.085,200 2.085,200,00RAIA PATRIZIA ED ALTRI

0,0047

Restituzione di depositi cauzionali - REV. N. 1656/152015 541 2.808,000 2.808,000,00CENTRO COMMERCIALE GLI ARCHI

0,0047


0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELLE2015 600 56,700 0,000,00IN OFFICE SOLUTIONS SRL

-56,7011

Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati2015 606 594,000 594,000,00SOAVE ROMEO

0,0047

AFFIDAMENTO PROVVISORIO A VARIE DITTE E2015 615 2.963,250 2.963,250,00MECCANICA s.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI

0,0011

A.S.I. - Centro espositivo - Forum della Ricerca2015 629 32.669,010 32.669,010,000,0022

Centro espositivo - Forum della Ricerca : liquidazione art.18 legge2015 629 8.846,001 8.846,000,000,0022

A.S.I. - Centro espositivo - Forum della Ricerca2015 629 10.916,032 10.916,030,000,0022

Forum della Ricerca : liquidazione parcelle professionali Arch.2015 629 3.757,203 3.757,200,000,0022

A.S.I. - Centro espositivo - Forum della Ricerca2015 629 9.149,784 9.149,780,00CIAVOLELLA PAOLO FRANCO

0,0022

Lavori di adeguamento a norma Edifici Scolastici: ELEMENTARE2015 648 10.700,100 10.700,100,000,0022

Lavori di adeguamento a norma Edifici Scolastici: ELEMENTARE2015 648 10.700,101 0,000,00SE.GE.CO. SRL

-10.700,1022

sub impegno per pagamento avcp2015 648 0,0011 60,000,00AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA sui Contratti Pubbli

60,0022




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

Bonifica ex sito Marini- voce 16 cod.4- lavori messa in sicurezza -2015 659 302.710,620 302.710,620,000,0022

Spese finanziate con proventi "Bucalossi"- RICACIMENTO PISTA2015 673 16.048,940 16.048,940,000,0022

DET. REGIONE LAZIO D4271 DEL 14/10/2010 CAP. REG.2015 681 4.191,870 4.191,870,000,0022

DET. REGIONE LAZIO D4271 DEL 14/10/2010 CAP. REG.2015 681 4.191,871 4.191,870,000,0022


PARCO TEMATICO URBANO, PARCO DELLA PACE,2015 705 1.790,321 1.790,320,00CARNEVALE ILENIA

0,0022

ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO SCUOLA PRIMARIA2015 779 3.535,520 0,003.535,520,0022

ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO SCUOLA PRIMARIA2015 779 3.535,525 0,003.535,52DIPENDENTI COMUNALI E ASSIMILATI

0,0022

Spese finanziate con proventi "Bucalossi" g,c n. 200 del 26.08.20142015 857 356,000 356,000,00EDIL BUILDING srl

0,0022

Spese finanziate con proventi "Bucalossi" g,c n. 200 del 26.08.20142015 857 356,001 356,000,000,0022

APPROVAZIONE ATTO INTEGRATIVO SOC. MONTELUCE2015 858 29.424,030 29.424,030,00MONTELUCE ARCHIVING SRL

0,0011

CONTRIBUTO PER PATROICNIO PER LA MANIFESTAZIONE2015 943 400,000 0,000,00-400,0011

IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA COMMEMORATIVA2015 954 1.300,000 1.300,000,000,0011

AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' AMEDEA SRL PER2015 954 1.300,001 1.300,000,00AMEDEA SRL

0,0011

IMPEGNO DI SPESA TELEPASS AUTOSTRADALE PER L'AUTO2015 974 1.549,430 1.228,83320,60TELEPASS SPA

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E2015 996 976,000 976,000,00P.R. CAR srl

0,0011

Restituzione di depositi cauzionali - REV. N. 2260/15 ACC. 375/152015 1008 300,000 300,000,000,0047

APPROVAZIONE ORDINE DI ACQUISTO IN MEPA QUADRI2015 1013 36,600 36,600,00L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C

0,0011

IMPEGNO DI SPESA 2015 PER L’ACQUISIZIONE DI UN2015 1043 1.055,300 1.055,300,00TELECOM ITALIA S.P.A.

0,0011

Restituzione di depositi cauzionali REV. N. 2451/152015 1049 1.311,910 1.311,910,00CASTRATARO PIETRO ED ALTRI

0,0047

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA2015 1114 364,100 364,100,00TELECOM ITALIA S.P.A.

0,0011

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI2015 1136 16,660 16,660,00TELECOM ITALIA S.P.A.

0,0011

IMPEGNO SOMMA PER RICOVERO ANZIANO PRESSO LA2015 1139 15.600,000 3.900,0011.700,00TRINITAS SOC. COOP. A.R.L.

0,0011

IMPEGNO SOMMA PER RICOVERO ANZIANO PRESSO LA2015 1139 11.700,001 0,0011.700,00TRINITAS SOC. COOP. A.R.L.

0,0011

PROROGA, PER 24 MESI A DECORRERE DAL 25 MAGGIO 2015,2015 1195 14.207,940 0,0014.207,94TELECOM ITALIA S.P.A.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE ORDINE DI ACQUISTO2015 1224 4.392,000 0,004.392,00INTERNET SOLUZIONI S.R.L.

0,0011

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE2015 1252 61,000 61,000,00PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI ADSL PER L’2015 1255 219,890 219,890,00TELECOM ITALIA S.P.A.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA ALLO PRO LOCO PER LA PROMOZIONE2015 1262 1.000,000 0,000,00PRO LOCO di CASSINO

-1.000,0011

Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati -- vers. Vincolato a2015 1282 100,000 100,000,00TIMPANI ANNA MARIA

0,0047




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

APPROVAZIONE CORSO SICUREZZA PER I COMPONENTI IL2015 1284 1.616,500 0,001.616,50ASSOCIAZIONE UNIONE DELLE FORZE DI SICUREZZA

0,0011

APPROVAZIONE CORSO SICUREZZA PER I COMPONENTI IL2015 1284 1.616,501 0,001.616,50ASSOCIAZIONE UNIONE DELLE FORZE DI SICUREZZA

0,0011

Restituzione di depositi cauzionali . REV. N. 3781/152015 1294 300,000 300,000,000,0047

ACCETTAZIONE PROPOSTA CONCILIATIVA AI SENSI DELL’2015 1315 635,000 635,000,000,0011




ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO SCUOLA PRIMARIA2015 1320 450,950 0,00450,95CIODUE SPA

0,0011


0,0011

PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO (P.O.D.) RELATIVO ALLA2015 1335 14.091,000 14.091,000,00DIVERSI ALTRO

0,0022

PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO (P.O.D.) RELATIVO ALLA2015 1335 14.091,001 14.091,000,00DUCATI ENERGIA S.p.A.

0,0022

CONTRIBUTO AI COMUNI DI SANT'AMBROGIO, GARIGLIANO E2015 1350 700,000 700,000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

Restituzione di depositi cauzionali SU CONTRATTO ACQUA DEL2015 1354 70,200 70,200,00ESSESUD SRL

0,0047

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2015 1362 1.320,640 1.320,640,00DI DUCA SRL

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER NECESSITÀ VARIE DELLA2015 1387 111,970 0,00111,97FELIAN SPA - ERREBIAN

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

IMPEGNO DI SPESA PER NECESSITÀ VARIE DELLA2015 1387 0,003 0,00111,97FELIAN SPA - ERREBIAN

111,9711

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2015 1401 18,000 18,000,00EXODUS - SOC. COOPERATIVA SOCIALE

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A VARI SERVIZI2015 1401 18,001 18,000,00EXODUS - SOC. COOPERATIVA SOCIALE

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2015 1402 6.718,510 6.718,510,00DI DUCA S.R.L. MACCHINE UTENSILI

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2015 1403 3.000,000 3.000,000,00MASTRANGELI ANNA

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2015 1405 2.370,750 2.370,750,00SE.TA.CO. S.A.S.

0,0011

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE2015 1438 375,000 375,000,000,0011

INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA APERTA PER2015 1440 600,000 600,000,00AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA sui Contratti Pubbli

0,0011


0,0011


0,0011

IMPEGNO SOMMA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA2015 1458 4.014,850 4.014,850,00DIVERSI ALTRO

0,0011

APPROVAZIONE RUOLO CANONE IDRICO 2015/1 SEMESTRE.2015 1502 365.493,050 365.493,050,00ACEA ATO 5

0,0011

APPROVAZIONE PREVENTIVI PER LA RIPARAZIONE DELLE2015 1504 668,560 0,000,00CASILINA EST SRL - AUTORIPARAZIONI - SOCCORSO

-668,5611

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA TELECOM ITALIA SPA2015 1559 26,500 26,500,00TELECOM ITALIA S.P.A.

0,0011

MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.1969 DEL 18.11.2015.2015 1570 3.256,800 0,000,00DIVERSI ALTRO

-3.256,8011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA AGRIFARM DI2015 1578 401,880 401,880,00D'ANNOLFO TULIO

0,0011

Debiti fuori bilancio - oneri straordinari della gestione corrente -2015 1580 37.304,330 37.304,330,000,0011

MONTELUCE - Debiti fuori bilancio - oneri straordinari della2015 1580 37.304,334 37.304,330,00MONTELUCE ARCHIVING SRL

0,0011

AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO LA2015 1585 210,270 0,000,00-210,2711

APPROVAZIONE BANDO PER ASSUNZIONI A TEMPO2015 1593 4.880,000 0,004.880,00TEKNOSEL SRLS

0,0011

C.C. N. 59/2012 - DEBITI FUORI BILANCIO PIANO DI2015 1613 4.794,080 4.794,080,00RE.LU.FR.A. COSTRUZIONI s.r.l.

0,0022

DELIBERA C.C. N. 59/2012 - DEBITI FUORI BILANCIO PIANO DI2015 1614 90.909,090 90.909,090,000,0022


0,0011


0,0011


0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2015 1627 12.000,000 12.000,000,00M.I.R. Di DI MURRO ROBERTO

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2015 1628 3.929,890 3.929,890,00RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C.

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2015 1629 573,000 573,000,00SARAGOSA MARMI SRL

0,0011

Restituzione di depositi cauzionali ALLACCIO ACQUA2015 1669 300,000 300,000,00IMMOBILIARE HEROLD

0,0047

REIMPUTAZIONE SPESA PER MANDATO INESTINTO N. 3920/12015 1670 2.600,680 0,002.600,68LOGOS SRL

0,0047




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

IMPEGNO PER REIMPUTAZIONE SPESA MANDATO INESTINTO2015 1671 999,000 999,000,00DI MAMBRO ONORINA ANGELAROSA

0,0047

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2015 1720 1.259,320 1.259,320,00D'ANNOLFO TULIO

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2015 1722 1.945,570 349,631.595,94CASAIDEA S.N.C.

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA CASAIDEA DI2015 1722 234,411 234,410,00CASAIDEA S.N.C.

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2015 1722 0,003 0,001.595,94CASAIDEA S.N.C.

1.595,9411


0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2015 1725 364,750 364,750,00SCATIG SUD SRL

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2015 1726 2.000,000 2.000,000,00ANTINCENDIO TRICONE SAS DI CAPORUSSO PAOLO & C.

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2015 1728 2.000,000 2.000,000,00RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C.

0,0011

AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ALLA DITTA DI DUCA2015 1735 428,000 428,000,00DI DUCA SRL

0,0011

Tributo ambientale sulla Tari ( Trasferimenti correnti a province) -2015 1773 66.773,980 66.773,980,00AMMINISTRAZ.NE PROV.LE FR.

0,0011

Restituzione di depositi cauzionali per allaccio fogna - RUSSO2015 1789 300,000 300,000,000,0047

Telefono scuole medie ANNO 20152015 1800 1.686,540 1.686,540,000,0011

ENEL acquedotto ANNO 20152015 1812 929,830 929,830,000,0011

Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali, retributivi ed2015 1824 16.000,000 2.075,9013.102,63DIVERSI ALTRO

-821,4711




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali, retributivi ed2015 1824 1.215,511 0,001.215,51POSTE ITALIANE S.P.A. - PROVENTI

0,0011

impegno di spesa per rimborso autostrade permessi giannadrea2015 1824 10.613,982 0,0010.613,98AUTOSTRADE S.P.A.

0,0011

Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali, retributivi ed2015 1824 0,003 2.075,900,00COSILAM

2.075,9011

Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali,LAZIO CREA2015 1824 0,004 0,001.273,14LAZIOCREA S.P.A.

1.273,1411

Restituzione di depositi cauzionali - BARBONE G. ED ALTRI2015 1837 125,670 125,670,00DIVERSI ALTRO

0,0047

RIVERSAMENTO CANONE DEPURAZIONE ACEA ATO 5 - quota2015 1871 365.000,860 365.000,860,00ACEA ATO 5

0,0011

QUOTA REGIONE PER UTENTI RICOVERATI IN STRUTTURE2015 1884 7.070,630 0,000,00DIVERSI ALTRO

-7.070,6311

IMPEGNO PER RESTITUZIONE MANDATO INCASSATO CON2015 1892 152,000 152,000,00DIVERSI ALTRO

0,0047

Restituzione di depositi cauzionali incassati con reversale n. 766 del2015 1894 1.597,270 1.597,270,00DIVERSI ALTRO

0,0047

Restituzione di depositi cauzionali incassati con reversale n. 755 del2015 1895 345,740 345,740,00DIVERSI ALTRO

0,0047

Restituzione di depositi cauzionali reversale 214/2015 di stasio2015 1896 2.188,910 2.188,910,00DI STASIO SERENA

0,0047

Restituzione di depositi cauzionali REVERSALE N. 3261/20152015 1899 3.697,370 3.697,370,00PETRILLO ANTONELLA ed altri dep. Cauz. Contratto acqua

0,0047

IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO ALLEGATO2015 1907 403,000 403,000,00AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO- CORTE DI2015 1907 194,251 194,250,00AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO-GIUDICE DI2015 1907 208,752 208,750,00AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

Congressi, convegni, mostre, conferenze e manifestazioni culturali2015 1909 4.000,000 4.000,000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

IMPEGNO DI SPESA 2015 PER L’ACQUISIZIONE DI UN2016 8 695,400 695,400,000,0011


0,0011


0,0011

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI2016 13 50,000 50,000,00TELECOM ITALIA S.P.A.

0,0011

PROROGA, PER 24 MESI A DECORRERE DAL 25 MAGGIO 2015,2016 14 23.790,000 1.389,1622.400,84TELECOM ITALIA S.P.A.

0,0011

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E RILEGATURA DEI2016 21 1.150,000 1.150,000,00MAGGIOLI SPA

0,0011

RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA2016 22 439,200 439,200,00PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI ADSL PER L’2016 23 659,680 659,680,00TELECOM ITALIA S.P.A.

0,0011

PROGETTO SPERIMENTALE CASSINO HOUSING OSPITALITA'2016 24 11.921,720 0,0011.921,72ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

0,0011

PROGETTO SPERIMENTALE CASSINO HOUSING OSPITALITA'2016 24 11.921,724 0,0011.921,72ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

0,0011

ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO SCUOLA PRIMARIA2016 27 1.295,420 0,001.295,42CIODUE SPA

0,0011


0,0011


340,6811

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER L’ANNO SCOLASTICO2016 28 2.000,000 0,000,00GI GROUP SPA

-2.000,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER L’ANNO SCOLASTICO2016 29 3.000,000 0,000,00GI GROUP SPA

-3.000,0011

IMPEGNO PER PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO2016 30 157,380 0,00157,38IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

IMPEGNO PER PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO2016 30 0,002 0,00157,38IN OFFICE SOLUTIONS SRL

157,3811

OFFERTA PROMOZIONALE PER CONSERVAZIONE DIGITALE2016 31 3.043,000 0,003.043,00A.P. SYSTEMS SRL

0,0011

RSA - QUOTA VINCOLATA STRUTTURE RIABILITATIVE2016 45 5.960,120 5.960,120,00DIVERSI ALTRO

0,0011

Versamenti contributi obbligatori a carico ente mese di2016 73 15.262,230 0,0015.262,230,0011





Versamenti contributi obbligatori a carico ente mese di2016 78 5.568,220 0,005.558,23-9,9911


Versamenti contributi obbligatori a carico ente su trattamento2016 80 2.664,360 0,002.664,36INPDAP - EX CPDEL FROSINONE

0,0011


Versamento contributi obbligatori a carico ente mese di2016 82 28.567,070 0,0028.567,070,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011


Versamento contributi obbligatori a carico ente mese di2016 84 2.586,770 0,002.586,770,0011


Versamenti contributi obbligatori a carico ente mese di2016 86 6.809,550 0,006.666,54-143,0111


Versamenti contributi obbligatori a carico ente mese di2016 88 822,380 0,00822,380,0011







Versamento IRAP personale Organi Istituzionali mese di2016 95 3.178,560 0,003.178,56REGIONE LAZIO CONTABILITA' SPECIALE N° 22968

0,0011

Versamento IRAP su indennità di carica Sindaco e Assessori mese2016 96 1.042,590 0,001.042,59REGIONE LAZIO CONTABILITA' SPECIALE N° 22968

0,0011

Versamento IRAP su indennità Presidente del Consiglio mese di2016 97 111,220 0,0059,06REGIONE LAZIO CONTABILITA' SPECIALE N° 22968

-52,1611




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

Versamento IRAP personale Segreteria generale mese di2016 98 6.647,590 0,006.647,59REGIONE LAZIO CONTABILITA' SPECIALE N° 22968

0,0011

Versamento IRAP personale servizi finanziari mese di2016 99 2.530,460 0,002.530,46REGIONE LAZIO CONTABILITA' SPECIALE N° 22968

0,0011

Versamento IRAP personale gestione tributaria mese di2016 101 2.444,470 0,002.444,47REGIONE LAZIO CONTABILITA' SPECIALE N° 22968

0,0011

Versamento IRAP personale Gestione beni demanio mese di2016 102 6.131,010 0,006.131,01REGIONE LAZIO CONTABILITA' SPECIALE N° 22968

0,0011

Versamento IRAP personale ufficio tecnico mese di2016 104 1.719,930 0,001.719,93REGIONE LAZIO CONTABILITA' SPECIALE N° 22968

0,0011

Versamento IRAP personale servizi demografici mese di2016 105 5.629,690 0,005.629,69REGIONE LAZIO CONTABILITA' SPECIALE N° 22968

0,0011

Versamento IRAP su personale assistenza scolastica mese di2016 110 5.139,170 0,005.139,17REGIONE LAZIO CONTABILITA' SPECIALE N° 22968

0,0011

Versamento IRAP personale biblioteca mee di2016 111 825,210 0,00825,21REGIONE LAZIO CONTABILITA' SPECIALE N° 22968

0,0011

Versamento IRAP personale Viabilità mese di2016 113 2.461,790 0,002.461,79REGIONE LAZIO CONTABILITA' SPECIALE N° 22968

0,0011

Versamento IRAP personale Gestione urbanistica e gestione del2016 114 1.785,310 0,001.785,31REGIONE LAZIO CONTABILITA' SPECIALE N° 22968

0,0011

Versamento IRAP personale edilizia mese di2016 115 527,940 0,00527,94REGIONE LAZIO CONTABILITA' SPECIALE N° 22968

0,0011

CAUSA COMUNE DI CASSINO C/ /CO.GE.CO TRIBUNALE DI2016 118 5.000,000 0,005.000,00D'ERMO ORLANDO

0,0011

CAUSA COMUNE DI CASSINO C/ /CO.GE.CO TRIBUNALE DI2016 118 5.000,001 0,005.000,00D'ERMO ORLANDO

0,0011

Versamento IRAP personale protezione civile mese di2016 119 244,200 0,00244,20REGIONE LAZIO CONTABILITA' SPECIALE N° 22968

0,0011

Versamento IRAP personale servizio idrico mese di2016 120 2.323,870 0,002.323,87REGIONE LAZIO CONTABILITA' SPECIALE N° 22968

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

Versamento IRAP personale ambiente mese di2016 121 747,390 0,00747,39REGIONE LAZIO CONTABILITA' SPECIALE N° 22968

0,0011

Versaento IRAP personale assistenza, benef. e servizi alla persona2016 123 1.561,990 0,001.561,99REGIONE LAZIO CONTABILITA' SPECIALE N° 22968

0,0011

Versamento IRAP personale servizi cimiteriali mese di2016 124 2.056,380 0,002.056,38REGIONE LAZIO CONTABILITA' SPECIALE N° 22968

0,0011

Versamento IRAP personale ufficio commercio mese di2016 125 1.289,110 0,001.289,11REGIONE LAZIO CONTABILITA' SPECIALE N° 22968

0,0011

Versamento contributi obbligatori a carico dipendenti su stipendi2016 131 81.541,780 0,0081.541,78INPDAP - EX CPDEL FROSINONE

0,0047

Versamento IRPEF su stipendi mese di2016 132 113.342,930 0,00113.342,93MINISTERO DELLE FINANZE SERVIZIO RISCOSSIONE

0,0047

Versamento add.li comunali enti locali su stipendi mese di2016 133 673,540 0,00673,54MINISTERO INTERNI

0,0047

Versamento add.li regionali su stipendi mese di2016 134 2.447,960 0,002.447,96REGIONE LAZIO - Direzione Regionale - Programm. Economica -

0,0047

ACQUISTO VOLUMI MAGGIOLI VII SETTORE CIG ZB8181D4FE2016 144 692,000 182,00510,00MAGGIOLI SPA

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI ACQUISTO VOLUME2016 144 510,001 0,00510,00MAGGIOLI SPA

0,0011

Interventi in campo sociale (DPR 61 6/77 l.A) - contributo2016 147 300,000 0,000,00DIVERSI ALTRO

-300,0011

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER IL NOLEGGIO2016 150 1.120,000 1.120,000,00FOR STAGE SNC di Caporusso & Renzi

0,0011

INDAGINI DIAGNOSTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI2016 151 19.031,410 0,0019.031,410,0022

INDAGINI DIAGNOSTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI2016 151 19.031,411 0,0019.031,41GEOSERVING SRL

0,0022

INDAGINI DIAGNOSTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI2016 152 6.732,390 0,006.732,390,0022




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

INDAGINI DIAGNOSTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI2016 152 6.732,391 0,006.732,39GEOSERVING SRL

0,0022

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. ANTONIO2016 153 3.500,000 0,003.500,00PAOLELLA ANTONIO

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. ANTONIO2016 153 3.500,001 0,003.500,00PAOLELLA ANTONIO

0,0011

RUOLO ECCEDENZE IDRICHE ANNO 2014 DIFFERIMENTO2016 171 216.150,540 216.150,540,00ACEA ATO 5

0,0011

RINNOVO AFFIDAMENTO ANNO 2016, SERVIZIO DI2016 173 4.900,950 935,953.965,00A.P. SYSTEMS SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE CANONE 2 TRIMESTRE 2016 SOCIETA' AP2016 173 4.900,953 935,953.965,00A.P. SYSTEMS SRL

0,0011

RINNOVO AFFIDAMENTO ANNO 2016, 15 giornate fomative A. P.2016 174 5.550,000 349,525.200,48A.P. SYSTEMS SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE CANONE 2 TRIMESTRE 2016 SOCIETA' AP2016 174 299,531 299,530,00A.P. SYSTEMS SRL

0,0011

RINNOVO AFFIDAMENTO ANNO 2016, 15 giornate fomative A. P.2016 174 5.200,482 0,005.200,48A.P. SYSTEMS SRL

0,0011

FONDO ECONOMALE 20162016 177 2.896,430 0,002.862,51-33,9211

impegno per acquisto carta mediante RDO AFFIDAMENTO2016 177 1.674,571 0,001.674,57SAMBUCCI UGO di DI BIASIO ANNUNZIATA

0,0011

RISME DI CARTA A SPECIFICA FORMATO A3 E FORMATO A4,2016 177 1.221,862 0,001.187,94SAMBUCCI UGO di DI BIASIO ANNUNZIATA

-33,9211

AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI 3 SETTORE2016 183 1.047,240 0,001.047,24IMPRESA VITTIGLIO ANTONIETTA

0,0011

AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI 3 SETTORE2016 183 1.047,242 0,001.047,24IMPRESA VITTIGLIO ANTONIETTA

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO NUOVA2016 187 153,720 0,00153,72PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA2016 187 153,721 0,00153,72PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED2016 188 98,140 0,0098,14IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011


0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI ATTIVITA’2016 208 3.500,000 3.500,000,00AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UN TERMINALE DA2016 209 877,180 0,000,00FIDATA SISTEMI DI FINOCCHIARO GIOVANNI

-877,1811

ASSEGNAZIONE URGENTE, PER SOPPERIRE ALLE2016 216 1.000,000 0,000,00DIPENDENTI COMUNALI

-1.000,0011

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. ANTONIO2016 227 2.191,260 0,002.191,25FANTACCIONE ANTONIO

-0,0111


-0,0111

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. ANTONIO2016 227 431,682 0,00431,68FANTACCIONE ANTONIO

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI NUOVI BADGE PER IL2016 229 254,620 0,000,00FIDATA SISTEMI DI FINOCCHIARO GIOVANNI

-254,6211

Versamento IRPEF mese di2016 230 8.431,190 0,008.430,19MINISTERO DELLE FINANZE SERVIZIO RISCOSSIONE

-1,0047


0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE2016 239 227,113 0,00227,11SCATIG SUD SRL

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONCORSO2016 243 297,360 297,360,00DIVERSI ALTRO

0,0011

PRENOTAZIONE IMPEGNO PER FORNITURA REGOLA2016 244 9.963,330 0,009.963,33ASSOCIAZIONE CULTURAOLE L'ELICE

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED2016 245 1.718,910 0,001.718,91IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE 95PA E 158PA DEL 2016 ALLA DITTA2016 245 1.213,562 0,001.213,56IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA 200PA DEL 26/11/2016 ALLA DITTA IN2016 245 383,643 0,00383,64IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011


121,7111

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 246 800,000 0,00800,00DIVERSI ALTRO

0,0011


0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 246 300,002 0,00300,00CASAIDEA S.N.C.

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 247 1.187,720 1.187,720,00CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 248 500,000 500,000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 248 500,003 500,000,00SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL

0,0011

CONTRIBUTO A COMITATO FESTEGGIAMENTI SANT'ANTONIO2016 271 500,000 0,000,00PARROCCHIA S. ANTONIO di PADOVA

-500,0011

CONTRIBUTIAI CENTRI ANZIANI BEMBO E S. PASQUALE-2016 272 1.700,000 0,000,00DIVERSI ALTRO

-1.700,0011

SPESE CERIMONIA FIACCOLA BENEDETTINA 2016 - SPESE2016 275 1.166,000 1.166,000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MEMOFAX. ANNO 2016-2016 289 494,100 0,00494,10DIVERSI ALTRO

0,0011

APPROVAZIONE PREVENTIVO PER MANUTENZIONE ALLE2016 294 5.063,000 0,005.063,00S.T. Servizi Territoriali srls

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011


0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELLE2016 302 200,570 200,570,00IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

IMPEGNO SOMMA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DI2016 308 114.624,000 0,0028.656,00ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

-85.968,0011

IMPEGNO SOMMA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DI2016 308 28.656,005 0,0028.656,00ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 316 1.500,000 1.500,000,00PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s.

0,0011


0,0011


0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 322 1.000,000 24,44975,56GEREMIA MANUFATTI SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GEREMIA MANUFATTI S.2016 322 975,561 0,00975,56GEREMIA MANUFATTI SRL

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO SULLA2016 329 300,000 300,000,000,0011

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED2016 331 1.271,610 0,001.271,61IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTION S.2016 331 1.271,614 0,001.271,61IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

SPESA PER ESPROPRI - INDENNITA' DI NALLO MARCO E DI2016 332 14.092,860 14.092,860,00DIVERSI ALTRO

0,0022

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 335 201,640 0,00201,64CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA CASSINO2016 335 100,823 0,00100,82CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASSINO ESPURGHI DI2016 335 100,824 0,00100,82CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 336 500,000 0,00500,00OLIVA & C. S.R.L.

0,0011

PROCEDURA NEGOZIATA PER ORGANIZZAZIONE2016 339 7.084,000 0,000,00DIVERSI ALTRO

-7.084,0011

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI2016 350 1.795,290 0,001.795,29SAPIDATA SPA

0,0011

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI2016 350 1.795,293 0,001.795,29SAPIDATA SPA

0,0011

SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI A NORMA DEL DLGS2016 352 1.857,200 1.857,200,00MORELLI ALESSANDRA

0,0011

SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI A NORMA DEL DLGS2016 353 2.185,710 2.185,710,00CENTRO SPECIALISTICO S. ANNA

0,0011

INDIZIONE 1 ASTA PUBBLICA PER VENDITA IMMOBILE2016 379 1.438,000 1.438,000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 380 165,710 165,710,00RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C.

0,0011

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE2016 383 300,000 0,00300,00ASSOCIAZIONE MUSICALE ERNICO SIMBRUINA

0,0011

PROSECUZIONE INCARICO ALLA DITTA ECOSCAVI DI SANT’2016 393 13.099,700 13.099,700,00ECOSCAVI SRL

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. ALESSANDRO2016 423 3.850,000 0,003.850,000,0011

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. ALESSANDRO2016 423 3.850,001 0,003.850,00LONGO ALESSANDRO

0,0011

Lavori di adeguamento a norma Edifici Scolastici: ELEMENTARE2016 427 1.402,930 1.402,930,00DIVERSI ALTRO

0,0022

Lavori di adeguamento a norma Edifici Scolastici: ELEMENTARE2016 427 1.402,931 1.402,930,00DIVERSI ALTRO

0,0022




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO NELLA EX2016 438 1.560,000 1.560,000,000,0011

LAVORI DI RECUPERO E MESSA A NORMA DELLA SEDE2016 452 2.537,600 0,002.537,60MAIORANI MICHELE

0,0011

IMPEGNO FONDI PER INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO2016 454 3.000,000 3.000,000,000,0011

PROGETTO SPERIMENTALE CASSINO HOUSING OSPITALITA'2016 466 4.145,800 3.078,721.067,08ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

0,0011

PROGETTO SPERIMENTALE CASSINO HOUSING OSPITALITA'2016 466 4.145,801 3.078,721.067,08ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

0,0011

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO2016 469 27.384,120 27.384,120,00ACV SERVIZI PERITALI

0,0011

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO2016 469 27.384,121 27.384,120,00ACV SERVIZI PERITALI

0,0011


0,0011


0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE PROGETTO2016 488 7.500,000 7.500,000,00DIVERSI ALTRO

0,0011


0,0022


0,0022

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. MIRIA PACITTI2016 496 800,000 800,000,00PACITTI MIRIA

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. MIRIA PACITTI2016 496 800,001 800,000,00PACITTI MIRIA

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI -2016 511 146,930 0,000,00DIVERSI ALTRO

-146,9311




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI -2016 511 146,931 0,000,00DIVERSI ALTRO

-146,9311

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO2016 521 2.260,000 2.260,000,000,0011

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO2016 523 2.260,000 2.260,000,000,0011

NOMINA COMMISSIONE PER SELEZIONE DIRIGENTE TECNICO2016 538 900,000 900,000,000,0011

INCARICO REDAZIONE P. PRELIMINARE, DEFINITIVO ED2016 540 25.376,000 25.376,000,00CESAREO AMELIA

0,0011

INCARICO REDAZIONE P. PRELIMINARE, DEFINITIVO ED2016 540 25.376,001 25.376,000,00CESAREO AMELIA

0,0011

IMPEGNO INTEGRATIVO A COPERTUTA FINANZIAMENTO2016 541 488,000 488,000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

IMPEGNO per affidamento FORNITURA DISTRIBUTORE ACQUA.2016 541 488,002 488,000,00SCAU ECOLOGICA s.r.l.

0,0011

impegno di spesa progetto ici tributi - fondo risorse decentrate 20152016 543 15.350,000 0,0014.999,68DIPENDENTI TRIBUTI

-350,3211

impegno di spesa progetto ici tributi - fondo risorse decentrate 20152016 543 15.350,001 0,0014.999,68DIPENDENTI TRIBUTI

-350,3211

ONERI PREVIDENZIALI QUOTA VINCOLATA PROGETTO ICI2016 549 3.650,000 0,003.569,89DIPENDENTI COMUNALI E ASSIMILATI

-80,1111

ONERI PREVIDENZIALI QUOTA VINCOLATA PROGETTO ICI2016 549 3.650,001 0,003.569,89DIPENDENTI COMUNALI E ASSIMILATI

-80,1111

ACQUISTO BENI CON CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE2016 559 849,990 0,00849,99DIVERSI ALTRO

0,0011

ACQUISTO BENI CON CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE2016 559 240,006 0,00240,00MARROCCO ANGELO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP

0,0011

ACQUISTO BENI CON CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE2016 559 609,997 0,00609,99MARROCCO ANGELO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

Spese Fondo Europeo Rifugiati - CAP. IN ENTRATA: 32001-2016 569 0,920 0,000,00DIVERSI ALTRO

-0,9211

Spese Fondo Europeo Rifugiati - CAP. IN ENTRATA: 32001-2016 569 0,921 0,000,00COOP. SOC. ETHICA

-0,9211

PRESTAZIONI PER USI CIVICI QUOTA VINCOLATA AVANZO DI2016 572 44.465,690 44.465,690,00STUDIO TECNICO ZANNELLA & ASSOCIATI

0,0022

PRESTAZIONI PER USI CIVICI - FINANZIAMENTO CON2016 573 5.534,310 5.534,310,00STUDIO TECNICO ZANNELLA & ASSOCIATI

0,0022

Smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda2016 575 6.569,520 6.569,520,00SAF SPA

0,0011

Smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda2016 575 6.569,521 5.769,520,00SAF SPA

-800,0011

IMPEGHNOPER ANAC GARA RIFIUTI2016 575 0,002 800,000,00ANAC

800,0011


0,0011


0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO DA2016 582 134.699,840 128.133,806.566,04DIVERSI ALTRO

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO DA2016 582 805,011 805,010,00DIVERSI ALTRO

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO- COOP.SOC.2016 582 5.836,487 0,005.836,48COOP SOCIALE "IL QUADRIFOGLIO"

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO - NARDELLA2016 582 270,469 270,460,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - AMENDOLA SILVANA2016 582 5.857,0010 5.857,000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - D'AMBROSIO2016 582 2.188,6014 2.188,600,00DIVERSI ALTRO

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - ERICSSON2016 582 2.918,2415 2.918,240,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - PACELLI ROSARIA2016 582 706,6116 706,610,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - D'AMBROSIO2016 582 7.295,6017 7.295,600,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - COGEI SRL2016 582 47.857,8018 47.857,800,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - TULLIO D'ANNALFO2016 582 1.459,1219 1.459,120,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - MANCINI MARIA2016 582 2.918,2420 2.918,240,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - AVV. CUOMO2016 582 40,0022 40,000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - RANALDI GIOVANNI2016 582 101,5023 101,500,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - CALAO MARIELLA2016 582 126,8824 126,880,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - DI CICCO VIRGILIO2016 582 567,7225 567,720,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO- SOLCESI SRL2016 582 4.377,3626 4.377,360,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - GOLINO ALFONSO2016 582 274,8727 274,870,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - PASCARELLA2016 582 261,8730 261,870,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - ACEA ATO 52016 582 2.918,2431 2.918,240,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - PITTIGLIO DAVIDE2016 582 2.188,6832 2.188,680,00DIVERSI ALTRO

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - COGEDIS2016 582 729,5633 0,00729,56DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO- MANCINI MICHELE2016 582 45.000,0034 45.000,000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO DA2016 583 7.330,270 7.017,62265,28DIVERSI ALTRO

-47,3711

IMPEGNO DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO DA2016 583 643,401 643,400,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DI ACE ATO52016 583 2.918,245 2.918,240,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DI ACEA ATO52016 583 2.918,246 2.918,240,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DI LANNI2016 583 487,747 487,740,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DI CAMPANILE2016 583 50,008 50,000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DI DENTICE2016 583 312,659 0,00265,28DIVERSI ALTRO

-47,3711

LAVORI SEDE COMUNALE- LIQ. PARCELLA REV. INCASSO2016 599 37.687,230 37.687,230,000,0022

LAVORI DI RECUPERO E MESSA A NORMA DELLA SEDE2016 599 19.816,832 19.816,830,00SOCIETA' DI INGEGNERI Ing. Caira B. e C.

0,0022

LAVORI DI RECUPERO E MESSA A NORMA DELLA SEDE2016 599 17.870,403 17.870,400,00STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAIRA B. E ABBATIELLO L.

0,0022







Mantenuto

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Tit. 118/2011

IMPEGNO DI SPESA PER TRANSAZIONI LEGALI CONTENZIOSI2016 636 60.434,700 0,000,00DIVERSI ALTRO

-60.434,7011

Rifacimento e adeguamento P.I. Via E. De Nicola 1° Lotto Voce2016 637 15.665,940 0,0015.665,940,0022

Rifacimento e adeguamento P.I. Via E. De Nicola 1° Lotto Voce2016 637 3.000,001 0,00440,34DIPENDENTI COMUNALI

-2.559,6622

Rifacimento e adeguamento P.I. Via E. De Nicola 1° Lotto Voce2016 637 12.665,942 0,0012.665,94COLECCHIA CARLO

0,0022

Rifacimento e adeguamento P.I. Via E. De Nicola 1° Lotto Voce2016 637 0,003 0,00656,46COLECCHIA CARLO

656,4622

Rifacimento e adeguamento P.I. Via E. De Nicola 1° Lotto Voce2016 637 0,004 0,001.903,20CARDUCCI MARCO

1.903,2022

/LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E2016 670 3.237,780 843,842.393,940,0022



Impegno2016 672 18.604,500 0,0018.604,500,0011

LIQUIDAZIONE AVV. CUTUGNO LUIGI - ATTO TRANSATTIVO2016 672 18.604,506 0,0018.604,50CUTUGNO LUIGI

0,0011

Adeguamento a norma della Scuole materne: LAVORI DI2016 678 1.630,730 1.248,65382,080,0022

PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO2016 678 649,631 649,630,00VELARDOCCHIA FRANCESCO

0,0022

Adeguamento a norma della Scuole materne: LAVORI DI2016 678 599,022 599,020,00DSD COSTRUZIONI SRL

0,0022

VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPETENZE ART 932016 678 382,083 0,00382,08AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -

0,0022




Mantenuto

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Tit. 118/2011


0,0011

Spese finanziate con proventi "Bucalossi" - APPROVAZIONE2016 709 13.330,510 13.330,510,00DIVERSI ALTRO

0,0022

Spese finanziate con proventi "Bucalossi" - APPROVAZIONE2016 709 13.314,141 13.314,140,00DIVERSI ALTRO

0,0022

Spese finanziate con proventi "Bucalossi" - APPROVAZIONE2016 709 16,372 16,370,00EDIL BUILDING srl

0,0022

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. DI FRANCESCO2016 730 780,000 0,00780,00DI FRANCESCO ANNA MARIA

0,0011

Progetto finanziato Regione Lazio polveri sottili rev. 2395/2014 -2016 749 4.424,080 0,004.424,08UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 756 113,410 113,410,00CH.I.M.CO. SERVICE s.r.l.

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 757 487,770 487,770,00DI DUCA SRL

0,0011

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SERVIZIO LL.PP. - DITTA IN2016 764 362,340 0,00362,34IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS2016 764 362,344 0,00362,34IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

SPESA FOTOCOPIE PER SERVIZIO LL.PP. - DITTA IN OFFICE2016 765 493,290 0,00493,19IN OFFICE SOLUTIONS SRL

-0,1011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS2016 765 493,194 0,00493,19IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO CON E SENZA2016 768 3.571,000 0,003.571,00AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l.

0,0011

PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSERVIZI LUIGI2016 768 3.571,004 0,003.571,00AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l.

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA NECESSARIO PER LO2016 771 752,220 752,220,000,0011




Mantenuto

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Tit. 118/2011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA NECESSARIO PER LO2016 771 752,223 752,220,00IMPRESA VITTIGLIO ANTONIETTA

0,0011


0,0011


0,0011


0,0011

LIQUIDAZIONE AVV. ALESSANDRO LONGO. DETERMINE DI2016 779 1.000,001 0,001.000,00LONGO ALESSANDRO

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLO DI BAGNI CHIMICI -DITTA2016 794 183,000 0,00183,00SEBACH s.r.l. Unipersonale

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLO DI BAGNI CHIMICI -DITTA2016 794 183,006 0,00183,00SEBACH s.r.l. Unipersonale

0,0011

POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA2016 795 718,200 718,200,00POSTE ITALIANE S.P.A.

0,0011

IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO2016 800 426,000 426,000,00NATALE FIORI di NATALE DOMENICO

0,0011

Restituzione di depositi cauzionali - MORI NADIA ED ALTRI - DEP.2016 801 1.065,170 1.065,170,000,0047

IMPEGNO SOMMA PER FORNITURA CARBURANTE2016 807 2.691,940 1.345,971.345,97TOTALERG S.P.A.

0,0011

LIQUIDAZIONE COMSUMI DICEMBRE 20162016 807 1.345,9710 0,001.345,97TOTALERG S.P.A.

0,0011

PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MEPA cartella elettorale2016 808 565,100 565,100,00MAGGIOLI SPA

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. MARIA VITTORIA2016 816 1.000,000 0,001.000,000,0011

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. MANLIO FORMICA2016 817 1.500,000 0,001.500,00FORMICA MANLIO

0,0011




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Tit. 118/2011

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. MANLIO FORMICA2016 817 1.500,002 0,001.500,00FORMICA MANLIO

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONCORSO2016 818 3.136,320 1.485,071.651,25OPERA DON GUANELLA

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONCORSO2016 818 0,001 0,001.651,25CONSORZIO PARSIFAL SOC. COOP.

1.651,2511

IMPEGNO DI SPESA PER PROPOSTA RICONOSCIMENTO2016 820 8.434,730 7.169,061.265,67DIVERSI ALTRO

0,0011

ROTONDO VITTORIO-OPPOSIZIONE ESECUZIONE2016 820 244,281 0,00244,28STUDIO LEGALE ASSOCIATO MIGNANELLI

0,0011

G.T. ORGANIZZAZIONE E REVISIONE CONTABILE SRL DEBITI2016 820 87,002 87,000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

CUOMO GIOVANNI - ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA2016 820 117,9011 117,900,00DIVERSI ALTRO

0,0011

DEL GRECO SARA-OPPOSIZIONE INGIUNZIONE DI2016 820 1.021,3914 0,001.021,39DIVERSI ALTRO

0,0011

AVV. MADDALENA LOMBARDI-ATTO DI PRECETTO SU2016 820 567,6515 567,650,00DIVERSI ALTRO

0,0011

SECURPOL SRL DEBITI FUORI BILANCIO 20162016 820 1.459,1219 1.459,120,00DIVERSI ALTRO

0,0011

PACITTO IOLANDA EREDE CORRENTE ANGELO + 7- DEBITI2016 820 1.750,9521 1.750,950,00DIVERSI ALTRO

0,0011

D'AMBROSIO RODOLFO, ELENA E LUCA DEBITI FUORI2016 820 2.188,6822 2.188,680,00DIVERSI ALTRO

0,0011

IANNACONE CRISTIANA-OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX2016 820 708,6523 708,650,00DIVERSI ALTRO

0,0011

Restituzione di depositi cauzionali - DEP. CAUZ. CONTRATTO2016 823 14,040 14,040,00BEVILACQUA - VOLANTE

0,0047

Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati2016 825 3.259,170 0,003.259,17RELDA S.A.S. di FERRETTI R. & C.

0,0047




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Tit. 118/2011

AFFIDAMENTO FORNITURA IN HOSTING, PER L’ANNO 2016,2016 826 9.394,000 0,009.394,00ADVANCED SYSTEMS SRL

0,0011

AFFIDAMENTO FORNITURA IN HOSTING, PER L’ANNO 2016,2016 826 9.394,002 0,009.394,00ADVANCED SYSTEMS SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA casaidea2016 839 1.500,000 79,521.420,48CASAIDEA S.N.C.

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA CASAIDEA DI2016 839 1.420,481 0,001.420,48CASAIDEA S.N.C.

0,0011

Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni2016 844 341,740 341,740,00DI DUCA SRL

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 845 1.172,000 1.172,000,00MARINELLI DORA FRANCA

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 847 13,460 13,460,00MOSE' DI F. DE RUBEIS & C, Snc

0,0011

Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni2016 849 500,000 0,00500,00SCATIG SUD SRL

0,0011

Pulizia locali e prestazione di servizi2016 850 860,850 423,87436,98PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s.

0,0011

: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PANACCIONE MACCHINE2016 850 436,983 0,00436,98PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s.

0,0011

Manutenzione ordinaria beni immobili.2016 851 19,870 19,870,00PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0011

Pulizia locali e prestazione di servizi - LIQUIDAZIONE FATTURA2016 852 1.500,000 0,001.499,99SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL

-0,0111

DLGS . 81/08 (EX DLGS 626/94). PROROGA INCARICO ALL’2016 858 9.516,000 0,009.516,00PACITTO MARIO

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI2016 860 667,000 374,99292,01LEAM DEI F.LLI BATTISTA SNC

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/2016 DELLA DITTA LEAM DEI2016 860 292,012 0,00292,01LEAM DEI F.LLI BATTISTA SNC

0,0011




Mantenuto

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Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE2016 863 1.791,380 1.359,52431,86IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IN OFFICE SRL (NOLO2016 863 287,903 0,00287,90IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE2016 863 143,964 0,00143,96IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 872 3.999,340 3.999,340,00LUI. CA. SRL

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 877 166,050 0,00166,05D'ANNOLFO TULIO - AGRIFARM

0,0011

LIQUIDAZIONE FATURA ALLA DITTA AGRIFARM CASSINO SRL2016 877 166,053 0,00166,05D'ANNOLFO TULIO - AGRIFARM

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE2016 879 957,000 957,000,00TELECOM ITALIA S.P.A.

0,0011

CIMITERO SAN BARTOLOMEO DI CASSINO. LAVORI DI2016 902 7.273,950 1.465,585.808,37DIVERSI ALTRO

0,0022

CIMITERO SAN BARTOLOMEO DI CASSINO. LAVORI DI2016 902 2.534,424 0,002.534,42DIVERSI ALTRO

0,0022

CIMITERO SAN BARTOLOMEO DI CASSINO. LAVORI DI2016 902 1.465,587 1.465,580,00SANTORO ALESSANDRO

0,0022

CIMITERO SAN BARTOLOMEO DI CASSINO. LAVORI DI2016 902 3.273,958 0,003.273,95PICANO S.R.L IMPRESA COSTRUZIONI

0,0022

PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MEPA DEL MATERIALE DI2016 912 3.153,700 2.928,70225,000,0011

LIQUIDAZIONE FATT. N 2/1532 DEL 05/05/2016 - DITTA SEPEL2016 912 0,001 0,00225,00S.E.P.E.L. s.a.s.

225,0011

PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MEPA DEL MATERIALE DI2016 912 0,002 2.791,670,00MAGGIOLI SPA

2.791,6711

IMPEGNO SOMMA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA2016 913 6.000,000 0,006.000,00CONSORZIO PARSIFAL SOC. COOP.

0,0011




Mantenuto

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Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO INCLUSIONE DELLE2016 913 6.000,002 0,006.000,00CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER NECESSITÀ DELLA PRESIDENZA DEL2016 917 400,000 400,000,00ASSOC. CULT. CANTIERI ETNICI

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER NECESSITÀ DELLA PRESIDENZA DEL2016 918 900,000 0,00899,99ERREBIAN SPA

-0,0111

IMPEGNO DI SPESA PER NECESSITÀ DELLA PRESIDENZA DEL2016 919 66,110 66,110,00STENOTYPE SERVICE di Giancarlo Giovannini

0,0011

Restituzione di depositi cauzionali- CLARISSA IMMOBILIARE SRL-2016 924 300,000 300,000,00CLARISSA IMMOBILIARE SRL ROMA

0,0047

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULISTICA IMU E2016 926 402,600 18,30384,30MAGGIOLI SPA

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULISTICA IMU E2016 926 384,301 0,00384,30MAGGIOLI SPA

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE2016 934 704,360 255,50448,86IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTT. - NOV. - DIC. 20162016 934 448,862 0,00448,86IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

fornitura manifesti per cerimonia del 15/05/20162016 949 100,000 100,000,000,0011

IMPEGNO SOMME RISARCIMENTO DANNI SUBITI DA TERZI-2016 983 32.257,440 14.419,4417.838,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE AVV. AVOLIO SPESE LEGALI PER ECCEDENZE2016 983 3.588,0075 0,003.588,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. SACCO FRANCESCO2016 983 300,0084 0,00300,00SACCO FRANCESCO

0,0011

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. DI MARIO FRANCESCO2016 983 2.000,0085 0,002.000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

NEGOZIAZIONE ASSISTITA (D.L. 132/2014 CONVERTITO IN L.2016 983 1.250,0090 0,001.250,00QUAGLIOZZI LAURA

0,0011




Mantenuto

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Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. GIANNITELLI SERGIO2016 983 750,0099 0,00750,00GIANNITELLI SERGIO

0,0011

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA LOVATO GINEVRA2016 983 350,00101 0,00350,00LOVATO GINEVRA

0,0011

NEGOZIAZIONE ASSISTITA (D.L. 132/2014 CONVERTITO IN L.2016 983 8.000,00103 0,008.000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. CATALDO GIUSEPPE2016 983 0,00104 0,001.600,00CATALDO GIUSEPPE

1.600,0011

PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MEPA DEL SOFTWARE PER2016 985 1.159,000 1.159,000,00MAGGIOLI SPA

0,0011

RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2015-SOLLECITI DI2016 993 4.271,730 0,004.271,73ADVANCED SYSTEMS SRL

0,0011

RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2015-SOLLECITI DI2016 993 4.271,731 0,004.271,73ADVANCED SYSTEMS SRL

0,0011

RDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA2016 1000 5.124,000 0,000,00DIVERSI ALTRO

-5.124,0011


0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1007 900,000 900,000,00EDIL MILLENNIO DI GIOVANNA D'AGUANNO & C. SAS

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1008 900,000 900,000,00GEREMIA MANUFATTI SRL

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1010 800,000 800,000,00LONGO S.P.A.

0,0011


0,0011

Gestione e manutenzione impianti - Fornitura energia per Pubblica2016 1014 900,000 0,00899,99TIRANNO ANTONIO - IMPIANTI ELETTRICI TECNICI

-0,0111

CIMITERO COMUNALE SAN BARTOLOMEO APPROVAZIONE E2016 1019 6.838,830 0,006.838,83GEOSERVING SRL

0,0022




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

Indennita` di presenza per le adunanze del Consiglio Comunale e2016 1024 227,780 0,000,00-227,7811

PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MEPA PER FORNITURA DI2016 1026 706,380 0,00706,38IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 9 PENNE USB2016 1030 164,700 0,00164,70PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI2016 1034 1.601,180 502,411.098,77AUTOSTRADE S.P.A.

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A2016 1034 1.056,711 0,001.056,71AUTOSTRADE S.P.A.

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE NR.900000229T E NR.2016 1034 42,063 0,0042,06AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI2016 1034 279,904 0,000,00AUTOSTRADE S.P.A.

-279,9011

Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati2016 1035 2.266,090 2.266,090,00DIVERSI - RIMBORSO ICI - AREE FABBRICABILI ECC.

0,0047

Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - Restituzione2016 1035 172,221 172,220,00DIVERSI - RIMBORSO ICI - AREE FABBRICABILI ECC.

0,0047


0,0047


0,0047


0,0047


0,0047


0,0047


0,0047




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011


0,0047


0,0047


0,0047


0,0047


0,0047


0,0047


0,0047


0,0047

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS E2016 1046 3.491,750 30,003.459,91AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l.

-1,8411

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS E2016 1046 3.459,914 0,003.459,91AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA anac2016 1046 0,005 30,000,00ANAC

30,0011

IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE A CORSO DI2016 1048 1.005,000 0,001.005,00CENTRO STUDI MARANGONI

0,0011

RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI2016 1051 10.794,950 6.884,953.910,00LA VILLETTA AREA NORD

0,0011

RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI2016 1051 3.910,003 0,003.910,00LA VILLETTA AREA NORD

0,0011

RICOVERO MINORE S. G. PRESSO LA CASA FAMIGLIA2016 1052 4.557,000 1.029,003.528,00COOP. SOC. I NAVIGANTI o.n.l.u.s.

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA I NAVIGANTI2016 1052 3.528,004 0,003.528,00COOP. SOC. I NAVIGANTI o.n.l.u.s.

0,0011

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO2016 1064 2.099,860 2.099,860,00CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA

0,0011

RICOVERO MINORE C. S. PRESSO LA CASA FAMIGLIA NUOVI2016 1065 4.207,750 44,504.163,25COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA NUOVI SORRISI2016 1065 4.163,254 0,004.163,25COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI

0,0011

RICOVERO MINORE B. F. PRESSO LA CASA FAMIGLIA PETER2016 1066 882,000 882,000,00COOP. SOC. I NAVIGANTI o.n.l.u.s.

0,0011

Lavori di messa in sicurezza e rifacimento impianto elettrico scuola2016 1071 149.352,780 0,00149.352,78CIFAS S.R.L. Soc. Unipersonale

0,0022

Lavori di messa in sicurezza e rifacimento impianto elettrico scuola2016 1071 62.338,181 0,0062.338,18AMATO COSTRUZIONI SRL

0,0022

ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO SCUOLA SECONDARIA DI2016 1071 87.014,602 0,0087.014,60CIFAS S.R.L. Soc. Unipersonale

0,0022

Adeguamento a norma E RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI2016 1076 35.260,080 0,0035.260,08CO.GE.CO. 2003 SRL

0,0022

ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO SCUOLA2016 1076 35.260,081 0,0035.260,08CO.GE.CO. 2003 SRL

0,0022

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA NECESSARIO PER LO2016 1082 1.846,240 846,241.000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE SPESE PER SCAFFALATURA ARCHIVIO2016 1082 1.000,002 0,001.000,00PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0011

PROTEZIONE CIVILE DI CASSINO SEDE DI VIA AUSONIA.2016 1084 7.437,090 0,007.437,09EDIL BUILDING srl

0,0011

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO2016 1085 854,000 854,000,00MUSILLI SPA

0,0011

prenotazione IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI2016 1090 6.626,400 0,006.625,42DIVERSI ALTRO

-0,9811




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

prenotazione IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI2016 1090 907,686 0,00907,68SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SANIFIZAZIONI2016 1090 5.717,747 0,005.717,74SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL

0,0011

IMPEGNO PER PRESTAIZONE REALIZZAZIONE OPERA2016 1101 4.000,000 0,004.000,00ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA ELETTRONICA

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE2016 1103 663,390 0,00663,39SCATIG SUD SRL

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTR.2016 1103 663,391 0,00663,39SCATIG SUD SRL

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. ANTONIO MARIA2016 1105 4.500,000 0,004.499,99DE RUBEIS ANTONIO MARIA

-0,0111

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. ANTONIO MARIA2016 1105 4.500,001 0,004.499,99DE RUBEIS ANTONIO MARIA

-0,0111

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PROPORRE APPELLO2016 1108 1.750,940 1.750,940,00FANTACCIONE ANTONIO

0,0011

IMPEGNO PER ACQUISTO GIORNALI QUOTIDIANI PER LA2016 1121 2.223,700 2.223,700,00GECO SRL

0,0011

IMPEGNO PER ACQUISTO GIORNALI QUOTIDIANI PER LA2016 1121 756,602 756,600,00GECO SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE N .4 E N. 17 /2016 DITTA GECO2016 1121 413,204 413,200,00GECO SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE GECO 2016 DETERMINA 2057/20172016 1121 0,005 139,000,00GECO SRL

139,0011

IMPEGNO PER ACQUISTO GIORNALI QUOTIDIANI PER LA2016 1121 0,006 36,900,00MERNINI ANGELA

36,9011

IMPEGNO PER ACQUISTO GIORNALI QUOTIDIANI PER LA2016 1121 0,007 151,000,00GECO SRL

151,0011

TELEFONIA PROTEZIONE CIVILE2016 1123 498,490 498,490,00TELECOM ITALIA S.P.A.

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA TELECOM ITALIA SPA2016 1123 12,501 12,500,00TELECOM ITALIA S.P.A.

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE2016 1127 8.822,600 0,008.822,60COLAGIACOMO VINCENZO

0,0011


0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1135 900,001 0,00900,00PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0011


0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1137 340,020 340,020,00SARAGOSA MARMI SRL

0,0011


0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1141 4.000,000 0,004.000,00TEDESCO D. & M. S.R.L.

0,0011


0,0011

IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO TECNICO SERVIZIO2016 1143 73,200 73,200,00PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0011

IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO TECNICO SERVIZIO2016 1144 48,800 48,800,00PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0011

APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2016. QUOTA2016 1151 253.403,600 253.403,600,00PROVINCIA DI FROSINONE

0,0047

AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI ASSISTENZA DI2016 1154 20.973,330 20.973,330,00ACV SERVIZI PERITALI

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA CARBURANTI PER LE2016 1158 213,200 0,00213,20MARROCCO ANGELO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP

0,0011

LIQUIDAZIONE CONSUMI CARBURANTE DICEMBRE 20162016 1158 0,004 0,00213,20MARROCCO ANGELO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP

213,2011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1161 900,000 335,31564,69DI DUCA SRL

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1161 564,691 0,00564,69CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL

0,0011


0,0011


0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1164 2.957,840 1.580,951.376,89BIMA s.r.l.

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1164 0,002 0,001.376,89BIMA s.r.l.

1.376,8911

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1165 900,000 900,000,00SAMBUCCI UGO di DI BIASIO ANNUNZIATA

0,0011

QUOTA 2% . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER2016 1186 348,270 0,00348,27PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0011

ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO - SCUOLA SECONDARIA2016 1190 344,210 0,00344,21PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0022

ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO SCUOLA2016 1195 141,920 0,00141,92PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0022

VERSAMENTO A FAVORE ERARIO DELLO STATO - IVA - SPLIT2016 1198 119.818,110 0,00119.818,11AGENZIA DELLE ENTRATE

0,0047

Liquidazione somma per compenso incentivante ex dipendente2016 1201 698,940 698,940,000,0047

Utenze TELECOM Uffici Giudiziari - 3° Bim. 2016 - VA IN2016 1207 262,060 262,060,00TELECOM ITALIA S.P.A.

0,0011

INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE. RILEVAZIONE2016 1209 25.010,000 122,0024.888,00GIES - Gruppo Informatica e Servizi

0,0011


0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011


0,0011

INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE. RILEVAZIONE2016 1209 0,003 0,004.270,00GIES - Gruppo Informatica e Servizi

4.270,0011

INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE. RILEVAZIONE2016 1209 0,005 0,007.930,00GIES - Gruppo Informatica e Servizi

7.930,0011

INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE. RILEVAZIONE2016 1209 0,006 122,000,00GIES - Gruppo Informatica e Servizi

122,0011

RICOVERO MINORI IN VARIE COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE2016 1216 29.487,590 9.405,5920.082,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA2016 1216 11.907,0016 0,0011.907,00INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’IPAB SS. ANNUNZIATA DI GAETA2016 1216 0,0017 0,008.175,00IPAB S.S. ANNUNZIATA

8.175,0011

Restituzione di depositi cauzionali -2016 1231 13.046,350 13.046,350,00DIVERSI - RIMBORSO UTENTI ACQUEDOTTO

0,0047

VERSAMENTO A FAVORE ERARIO DELLO STATO - IVA - SPLIT2016 1235 59.904,430 0,0059.904,43AGENZIA DELLE ENTRATE

0,0047

INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA DETERMINA2016 1247 134,200 134,200,00SERPONE s.r.l.

0,0011

LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SIG. EVANGELISTA2016 1248 19.619,330 19.619,330,00GIANNICHEDDA GIANLUCA

0,0011

AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SANITARI2016 1254 10.760,880 0,0010.760,88CH.I.M.CO. SERVICE s.r.l.

0,0011

AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SANITARI2016 1254 10.760,882 0,0010.760,88CH.I.M.CO. SERVICE s.r.l.

0,0011


0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1256 16,000 16,000,00MARROCCO ANGELO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011


0,0011


0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1260 900,000 517,27382,73BIMA s.r.l.

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BIMA S.R.L. DI CASSINO2016 1260 382,731 0,00382,73BIMA s.r.l.

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1261 377,880 345,3232,56EDIL PREFABBRICATI 2D SRL

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1261 32,562 0,0032,56EDIL PREFABBRICATI 2D S.R.L

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. MASSIMO DI2016 1264 4.182,570 0,004.182,57DI SOTTO MASSIMO

0,0011

LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. DI SOTTO MASSIMO.2016 1264 4.182,571 0,004.182,57DI SOTTO MASSIMO

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI NOLEGGIO N22016 1266 1.640,970 0,001.640,97IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI NOLEGGIO N22016 1266 1.640,972 0,001.640,97IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011


0,0011


0,0011

CONCESSIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI IL2016 1296 200,000 0,00200,00VECCHIO PAOLO - PRES. ASS. PARROCCH. SAN BASILIO -

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO2016 1305 2.951,420 2.951,420,00TELECOM ITALIA S.P.A.

0,0011


0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011


-1,4122

FONDO PER INNOVAZIONE DA USARE NEL 2016 LAVORI VIA2016 1315 112,640 0,00112,64PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0022

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIALE2016 1319 157,600 0,00157,60PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0022

CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO MANIFESTAZIONE2016 1324 250,000 0,000,00ASSOCIAZIONE VOLUME 108

-250,0011

CONCESSIONE CONTRIBUTO MANIFESTAIONE CASSINO2016 1325 250,000 0,000,00ASSOCIAZIONE VOLUME 108

-250,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1328 1.500,000 656,15843,85DI DUCA S.R.L. MACCHINE UTENSILI

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA DI DUCA S.R.L.2016 1328 843,851 0,00843,85DI DUCA S.R.L. MACCHINE UTENSILI

0,0011


0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1335 0,001 2.000,330,00LUI. CA. SRL

2.000,3311


-0,0111


-0,0111

APPROVAZIONE PROGETTO COLORIAMO IL COMUNE2016 1341 3.000,000 2.558,10441,90SYMPAS IMPRESA SOCIALE - ASSOCIAZIONE DI

0,0011

Restituzione di depositi cauzionali. DEPOSITI CAUZIONALI2016 1342 40.000,000 40.000,000,00DIVERSI - RIMBORSO UTENTI ACQUEDOTTO

0,0047

Restituzione di depositi cauzionali. deposito cauzionale contratto2016 1354 14,040 14,040,00LASTORIA MARIO

0,0047

IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE IVA RELATIVA AL2016 1377 55.718,940 0,0055.718,94AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l.

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

AUTOLINEE MASTRANTONI SRL LIQUIDAZIONE IVA2016 1377 4.594,775 0,004.594,77MASTRANTONI AUTOLINEE SRL

0,0011


0,0011

AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI SRL - LIQUIDAZIONE IVA2016 1377 41.934,637 0,0041.934,63AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l.

0,0011

IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE IVA RELATIVA AL2016 1378 557.189,370 0,00557.189,37AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l.

0,0011


0,0011


0,0011

AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI SRL - LIQUIDAZIONE IVA2016 1378 419.346,187 0,00419.346,18AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELLE2016 1384 3.800,000 0,003.799,89IN OFFICE SOLUTIONS SRL

-0,1111


0,0011


514,5111

OPERE DI URBANIZZAIZONE VIA GUADO. FONDO PER2016 1386 290,280 0,00290,28PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0022

AVVIO DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE2016 1391 1.946,310 0,001.946,31PRIMAVERA S.R.L.

0,0011

AVVIO DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE2016 1391 0,001 0,00648,75PRIMAVERA S.R.L.

648,7511

LIQUIDAZIONE FATTURA2016 1391 0,002 0,001.297,56PRIMAVERA S.R.L.

1.297,5611


-0,0111




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011


536,4311

liquidazione somme per dicembre 2016 fattura 15/20172016 1392 0,002 0,00268,22PRIMAVERA S.R.L.

268,2211

spese pubblicitarie delibera G.C. 256/2016 cassino arte-2016 1399 439,200 0,00439,20DIGISTAMP di VANO VALERIO

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE2016 1403 5.875,760 0,005.875,76MULTISERVIZI PALATTA - SOC. COOP. SOCIALE

0,0011


0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE2016 1404 6.719,880 0,006.719,48S.I.A.C. SRL

-0,4011


0,0011


0,0011


-0,4011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE2016 1405 9.669,840 0,009.669,84COOP. SOC. PERCORSO SICURO ARL

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE2016 1405 9.669,843 0,009.669,84COOP. SOC. PERCORSO SICURO ARL

0,0011

IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA2016 1407 3.833,320 0,003.833,32AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l.

0,0011

SERVIZIO PARZIALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO DIC/20162016 1407 3.833,322 0,003.833,32AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l.

0,0011

Versamento IRAP personale asilo-nido mese di2016 1414 2.361,100 0,002.361,10AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -

0,0011

TEATRO MANZONI DI CASSINO DOCUMENTAZIONE D.P.R.2016 1415 1.361,520 1.361,520,00CIODUE ITALIA S.p.A

0,0022




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE E2016 1419 2.686,440 545,342.141,10VEZZANI SPA

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VEZZANI SPA DI2016 1419 1.050,422 0,001.050,42VEZZANI SPA

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE E2016 1419 0,003 0,00545,34VEZZANI SPA

545,3411

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE E2016 1419 0,004 0,00545,34VEZZANI SPA

545,3411

AFFIDAMENTO FORNITURA IN HOSTING DEL SOFTWARE2016 1423 2.745,000 0,002.745,00ADVANCED SYSTEMS SRL

0,0011

ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO SCUOLA PRIMARIA2016 1425 180,820 0,00180,82TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

0,0011

ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO SCUOLA PRIMARIA2016 1426 901,920 0,00901,92PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0011

ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO SCUOLA PRIMARIA2016 1427 2.127,300 0,002.127,30DIPENDENTI COMUNALI E ASSIMILATI

0,0011

ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO SCUOLA PRIMARIA2016 1428 506,300 0,00506,30TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1434 1.987,000 0,001.987,00CAMASSO DOMENICO

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1434 0,002 0,001.987,00CAMASSO DOMENICO

1.987,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1437 2.000,000 0,002.000,00PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s.

0,0011


0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA CENTRO2016 1440 409,963 0,00409,96CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1441 1.500,000 0,001.500,00EDIL PREFABBRICATI 2D S.R.L

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011


0,0011


0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1446 700,000 0,00700,00TIRANNO ANTONIO - IMPIANTI ELETTRICI TECNICI

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1447 500,000 500,000,00EDIL PREFABBRICATI 2D S.R.L

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1449 4.331,280 4.331,280,00LAZZARI S.R.L.

0,0011


0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1451 1.200,000 0,001.098,00SARAGOSA MARMI SRL

-102,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARAGOSA MARMI DI2016 1451 1.098,001 0,001.098,00SARAGOSA MARMI SRL

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1452 6.000,000 1.086,094.913,91SE.TA.CO. S.A.S.

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SE.TA.CO. S.A.S. DI2016 1452 1.112,641 0,001.112,64SE.TA.CO. S.A.S.

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1452 1.638,702 0,001.638,70MARROCCO ANGELO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1452 950,873 0,00950,87MOSE' DI F. DE RUBEIS & C, Snc

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1452 1.211,704 0,001.211,70SE.TA.CO. S.A.S.

0,0011


0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1454 1.200,000 1.200,000,00BIMA s.r.l.

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA DI MARROCCO ANGELO2016 1456 650,010 0,00649,96MARROCCO ANGELO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP

-0,0511

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA AGIP PETROLI DI2016 1456 649,963 0,00649,96MARROCCO ANGELO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP

0,0011


0,0011


0,0011


0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1459 1.358,700 1.358,700,00TIRANNO ANTONIO - IMPIANTI ELETTRICI TECNICI

0,0011


0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1464 900,000 900,000,00TECNOLOGIA & SICUREZZA S.R.L.

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1465 3.063,000 0,003.063,00RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L.

0,0011


0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1467 1.500,000 1.500,000,00CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA

0,0011

Veramento IRAP personale uffici giudiziari mese di2016 1472 901,080 0,00901,08REGIONE LAZIO CONTABILITA' SPECIALE N° 22968

0,0011

Versamento IRAP personale Polizia locale mese di2016 1473 9.922,130 0,009.922,13AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO2016 1474 427,000 0,000,00PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

-427,0011

AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI INTEGRAZIONE2016 1483 18.000,000 0,0018.000,00CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati.2016 1484 1.100,000 400,00700,00DIVERSI SPESE ANTICIPATE PER ALTRI ENTI E PRIVATI

0,0047

AFFIDAMENTO INCARICO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI2016 1488 2.500,000 85,172.414,83IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIE2016 1490 2.192,210 335,751.856,46IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIE2016 1490 0,002 0,001.856,46IN OFFICE SOLUTIONS SRL

1.856,4611

IMPEGNO SOMMA PER RICOVERO MINORI PRESSO VARIE2016 1495 236.459,000 115.026,53121.432,47DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA DETA2016 1495 850,5014 0,00850,50DETA - Coop. Sociale a r.l. Onlus

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA2016 1495 4.221,0015 0,004.221,00ARFARO' COOPERATIVA SOCIALE

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA DETA2016 1495 2.835,0016 0,002.835,00DETA - Coop. Sociale a r.l. Onlus

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOP.VA LA CASA DI2016 1495 17.167,5017 0,0017.167,50LA CASA DI TOM SOC. COOP. SOCIALE A R.L.

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ ASSOCIAZIONE C.A.S.T. ASSISI2016 1495 51.195,6918 0,0051.195,69C.A.S.T Assisi ONLUS

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA DETA2016 1495 2.929,5019 0,002.929,50DETA - Coop. Sociale a r.l. Onlus

0,0011

IMPEGNO SOMMA PER RICOVERO MINORI PRESSO VARIE2016 1495 15.569,7520 0,0015.569,75LA CASA DI TOM SOC. COOP. SOCIALE A R.L.

0,0011

IMPEGNO SOMMA PER RICOVERO MINORI PRESSO VARIE2016 1495 4.361,7021 0,004.361,70ARFARO' COOPERATIVA SOCIALE

0,0011

INTEGRAZION SOMMA PER RICOVERO MINORI PRESSO2016 1495 362,5022 0,00362,50ARFARO' COOPERATIVA SOCIALE

0,0011

IMPEGNO SOMMA PER RICOVERO MINORI PRESSO VARIE2016 1495 2.882,2523 0,002.882,25LYSZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011


0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ ASSOCIAZIONE C.A.S.T. ASSISI2016 1495 0,0025 0,0010.090,08C.A.S.T Assisi ONLUS

10.090,0811

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ITALIA OGGI2016 1510 543,000 543,000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GECO SRL DI CASSINO.2016 1510 126,002 126,000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1660 DEL2016 1513 1.250,000 0,001.250,00CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE

0,0011

VERSAMENTO IVA SU RUOLO LAMPADE VOTIVE 20162016 1514 16.034,700 0,0016.034,70AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA -

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO2016 1517 821,300 0,00821,30CASAIDEA S.N.C.

0,0011

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. RIMBORSO2016 1525 2.450,720 0,002.450,72DIVERSI ALTRO

0,0011

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. RIMBORSO2016 1525 787,063 0,00787,06ROMA FRANCA MARIA

0,0011

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. RIMBORSO2016 1525 801,144 0,00801,14ROMA WANDA

0,0011

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. RIMBORSO2016 1525 787,065 0,00787,06PALAZZO GIUSEPPE

0,0011

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. RIMBORSO2016 1525 75,466 0,0075,46MARCHIONE BENITO

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO2016 1536 248,880 248,880,00SAMBUCCI UGO di DI BIASIO ANNUNZIATA

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARROCCO ANGELO E2016 1537 1.500,000 0,001.500,00MARROCCO ANGELO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO INFORMATICO DI2016 1539 1.000,000 0,001.000,00A.P. SYSTEMS SRL

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



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Tit. 118/2011

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO INFORMATICO DI2016 1540 1.440,000 0,001.440,00A.P. SYSTEMS SRL

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO2016 1541 402,600 0,00402,60IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONCORSO2016 1543 6.728,950 863,355.865,60VILLA ALBA S.R.L.

0,0011

LIQUIDAZIONE GENNAIO DICEMBRE 20162016 1543 0,001 0,005.865,60VILLA ALBA S.R.L.

5.865,6011

IMPEGNO SOMMA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA2016 1545 4.000,000 1.944,912.055,09DIVERSI ALTRO

0,0011

IMPEGNO SOMMA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA2016 1545 490,441 0,00490,44CAF ITALIA SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA AL CAF LAZIO E BASILICATA C.G.I.L.2016 1545 0,002 0,00651,48CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL srl

651,4811

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ AGRIDATA S.R.L. DI2016 1545 0,003 0,00620,37AGRIDATA LAZIO S.R.L.

620,3711

LIQUIDAZIONE FATTURA AL CAF UNSIC DI ROMA PER2016 1545 0,004 0,00292,80CAF UNSIC SRL

292,8011

IMPEGNO SOMMA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA2016 1546 1.000,000 0,001.000,00CONSORZIO PARSIFAL SOC. COOP.

0,0011

IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO INCLUSIONE DELLE2016 1547 1.680,000 0,001.680,00CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE

0,0011

RIMBORSO SOMMA AL SIG. MODESTO DELLA ROSA2016 1551 100,000 100,000,00DELLA ROSA MODESTO

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLA LA FORNITURA2016 1552 2.318,160 0,002.318,16DIVERSI ALTRO

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLA LA FORNITURA2016 1552 2.318,162 0,002.318,16DIVERSI ALTRO

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE2016 1553 71.913,030 0,0071.913,03ALL FOODS SRL

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

LIQUIDAZIONE FATTURE NOV E DICM 20162016 1553 71.913,032 0,0071.913,03CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

0,0011

IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO PC + MONITOR PER L’2016 1555 660,000 0,00660,00PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0022

PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CASSINO.2016 1558 3.120,000 0,003.120,00RAIMONDO ANTONIO

0,0011

TEATRO MANZONI LAVORI DI MANUTENZIONE2016 1571 443,590 0,00443,59PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA2016 1577 3.294,000 0,003.294,00CEDELBA SOFT SRL

0,0011

TEATRO ALESSANDRO MANZONI DI CASSINO. LAVORI DI2016 1583 111,650 0,00111,64PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

-0,0111

CIMITERO COMUNALE SAN BARTOLOMEO DI CASSINO2016 1587 6.597,760 0,006.597,76NORMATEMPO ITALIA S.R.L.

0,0022

CIMITERO COMUNALE SAN BARTOLOMEO DI CASSINO2016 1587 6.597,761 0,006.597,76NORMATEMPO ITALIA S.R.L.

0,0022

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE2016 1589 18.122,620 0,0018.122,62DI ZENZO S.R.L.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' IN FAVORE2016 1590 39.865,680 39.865,680,00AGENZIA DEL DEMANIO Filiale Lazio

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER (INDENNITA' IN FAVORE2016 1591 27.743,760 27.743,760,00AGENZIA DEL DEMANIO Filiale Lazio

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1592 1.000,000 0,00999,00AGRIFARM CASSINO SRL

-1,0011

LIQUIDAZIONE FATURA ALLA DITTA AGRIFARM CASSINO SRL2016 1592 240,751 0,00240,75AGRIFARM CASSINO SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGRIFARM CASSINO2016 1592 758,252 0,00758,25AGRIFARM CASSINO SRL

0,0011


0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELL’2016 1594 403,820 0,00403,82BUY QUICK

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICHI A VARIE DITTE E APPROVAZIONE2016 1596 400,000 0,00400,00IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARROCCO ANGELO E2016 1597 1.285,000 1.285,000,00MARROCCO ANGELO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP

0,0011

CONCESSIONE PATROCINIO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE2016 1610 355,000 0,00354,92LEAM DEI F.LLI BATTISTA SNC

-0,0811

IMPEGNO CORRELATO A QUOTA DEPURAZIONE RUOLO2016 1612 326.617,280 326.617,280,00ACEA ATO 5

0,0011

IMPEGNO SOMMA PER RICOVERO MINORI PRESSO VARIE2016 1618 12.243,000 1.463,0010.780,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOP.VA LA CASA DI2016 1618 2.205,001 0,002.205,00LA CASA DI TOM SOC. COOP. SOCIALE A R.L.

0,0011

IMPEGNO SOMMA PER RICOVERO MINORI PRESSO VARIE2016 1618 2.170,002 0,002.170,00LA CASA DI TOM SOC. COOP. SOCIALE A R.L.

0,0011


0,0011

SOFTWARE PER IL SERVIZIO LL.PP. IMPEGNO DI SPESA,2016 1619 96,380 0,0096,38ACCA SOFTWARE S.PA.

0,0011

Restituzione di depositi cauzionali (CAUZIONE PER SCAVI SU2016 1620 300,000 300,000,00HOTEL RISTORANTE AL BOSCHETTO di EVANGELISTA R. & C.

0,0047

Restituzione di depositi cauzionali (CAUZIONE PER SCAVI SU2016 1621 300,000 300,000,00DI DUCA ADELIO

0,0047

impegno da entrata vincolate quota incassata dal ministero2016 1623 188.654,880 0,00188.654,88COOP. SOC. ETHICA

0,0011

impegno da entrata vincolate quota incassata dal ministero2016 1623 85.968,002 0,0085.968,00ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ETHICA PER LA2016 1623 102.686,883 0,00102.686,88COOP. SOC. ETHICA

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

Restituzione di depositi cauzionali: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE2016 1624 300,000 300,000,00LEGNI SUD s.a.s.

0,0047

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013 P.I.2016 1627 1.591,120 0,001.591,12PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0022

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013 P.I.2016 1628 1.696,510 0,001.696,51DIPENDENTI COMUNALI E ASSIMILATI

0,0011

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013 P.I.2016 1629 403,760 0,00403,76INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI

0,0011

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013 P.I.2016 1630 144,200 0,00144,20TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE2016 1632 265.021,590 0,00265.021,59DE VIZIA TRANSFER S.p.A.

0,0011

Compenso Componenti REVISORI DEI CONTI - Terzo e Quarto2016 1634 2.907,070 0,002.907,07CESARINI PAOLO

0,0011

Compenso Componenti REVISORI DEI CONTI - Quarto2016 1634 2.907,072 0,002.907,07CESARINI PAOLO

0,0011

Compenso Componente REVISORE DEI CONTI - Quarto2016 1635 2.860,510 0,002.860,51DE MAGISTRIS PIERA

0,0011

Compenso Componente REVISORE DEI CONTI - Quarto2016 1635 2.860,512 0,002.860,51DE MAGISTRIS PIERA

0,0011

AVVISO PUBBLICO - BANDO DI SELEZIONE PER LA2016 1641 1.054,940 0,001.054,94DIVERSI ALTRO

0,0011

Restituzione di depositi cauzionali. CONTRATTI MESE DI2016 1643 3.452,060 3.452,060,00DIVERSI - RIMBORSO UTENTI ACQUEDOTTO

0,0047

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI2016 1644 4.145,620 0,004.145,62ALBASAN SRL

0,0011


0,0011


0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2016 1645 72.406,100 0,0072.406,10SAF SPA

0,0011


0,0011

PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MEPA DELLA CARTELLA2016 1653 576,690 0,00576,69MAGGIOLI SPA

0,0011

Versamenti contributi obbligatori su indennità di carica Sindaco,2016 1655 61,680 0,0061,68AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO PREV.ZA E CREDITO -

0,0011

PRESA D’ATTO DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DEL2016 1663 2.251,180 2.251,180,000,0011

AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DELLA RISTAMPA LISTE2016 1668 2.444,000 2,002.442,00IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

TEATRO MANZONI DI CASSINO, PREVENZIONE INCENDI -2016 1670 1.411,930 1.411,930,00CIODUE ITALIA S.p.A

0,0022


0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AGIP PETROLI DI2016 1671 5.788,741 0,005.788,74MARROCCO ANGELO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP

0,0011


0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER2016 1673 358,000 0,00358,00GAIATER di Bastianiello Fabio

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER2016 1674 1.011,000 0,001.011,00GAIATER di Bastianiello Fabio

0,0011

AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA2016 1675 3.227,520 3.065,57161,95IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011


32,7811


129,1711




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE2016 1677 1.047,710 0,001.047,71IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER IL2016 1677 377,191 0,00377,19IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011


0,0011


118,2711

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’2016 1678 600,000 300,00300,00DIVERSI ALTRO

0,0011

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’2016 1678 300,001 0,00300,00DELFI ALFREDO

0,0011

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE CONTRIBUTO IL TEATRO2016 1680 2.000,000 0,002.000,00ASSOCIAZIONE "CENTRO UNIVERSITARIO TEATRALE"

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO ATTRAVERSO IL MEPA2016 1681 793,000 0,00793,00PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0022

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA2016 1683 480,000 0,00480,00CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA2016 1684 1.386,200 0,001.385,79CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA

-0,4111

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA CASSINO2016 1684 1.385,791 0,001.385,79CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA

0,0011


0,0011


0,0011

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO E L’2016 1686 1.311,330 0,001.311,33PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI2016 1687 580,000 0,00579,89MOBILFERRO SRL

-0,1122




Mantenuto

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Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE2016 1688 5.469,000 0,005.469,00ESPERIA S.R.L.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE2016 1688 0,002 0,005.469,00ESPERIA S.R.L.

5.469,0011

IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA2016 1689 491,810 0,00491,81CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA2016 1689 491,813 0,00491,81CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

0,0011

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLA2016 1690 10.728,210 0,0010.728,210,0011

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLA2016 1690 10.728,211 0,0010.728,21LIBRERIA GERINI SRL

0,0011

IMPEGNO DI SPESA E ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CON2016 1692 200,000 0,00200,00DIVERSI ALTRO

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA2016 1693 1.000,000 104,34895,66IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL2016 1693 495,661 0,00495,66IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA2016 1693 0,002 0,00400,00IN OFFICE SOLUTIONS SRL

400,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER2016 1694 2.988,960 0,002.988,96PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTUCCE2016 1695 161,040 0,00161,04IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE2016 1696 97,600 0,0097,60IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA2016 1698 1.924,000 0,000,00PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

-1.924,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA2016 1698 1.924,002 0,000,00PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

-1.924,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

IMPEGNO DI SPESA E ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CON2016 1700 400,150 0,00400,15IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

IMPEGNO DI SPESA E ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CON2016 1701 400,000 0,00400,00IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO2016 1702 1.145,580 0,001.145,58MATIS TERMOIDRAULICA SAS

0,0011

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI2016 1704 2.500,000 0,002.500,00FABIO ROSCILLO 2013 DI ROSCILLO FABIO

0,0011

AFFIDAMENTO FOTOCOPIATURA E RILEGATURA DELLE2016 1710 297,190 0,00297,19IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011


0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA2016 1719 4.200,220 0,004.200,22DI DUCA S.R.L. MACCHINE UTENSILI

0,0011

IMPEGNO DI SPESA E ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CON2016 1720 117,000 0,00117,00MECCANICA s.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA NECESSARIO PER LO2016 1722 1.000,000 0,0029,99-970,0111

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA NECESSARIO PER LO2016 1722 29,991 0,0029,99MARROCCO ANGELO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA NECESSARIO PER LO2016 1723 3.000,000 0,001.999,99-1.000,0111

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA NECESSARIO PER LO2016 1723 1.999,991 0,001.999,99PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA NECESSARIO PER LO2016 1724 800,000 0,00770,99-29,0111

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA NECESSARIO PER LO2016 1724 770,991 0,00770,99LAVANDERIA VELOX DI RUSSO ROBERTO

0,0011

PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MEPA DELL’ABBONAMENTO2016 1725 187,880 0,00187,88WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.

0,0011




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Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

RICOVERO MINORE STRANIERA NON ACCOMPAGNATA O. L.2016 1727 3.071,250 0,003.071,25COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE2016 1728 66.393,000 0,0066.393,00ESPERIA S.R.L.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA2016 1729 2.144,400 0,002.144,40CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

0,0011

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI2016 1730 200,000 200,000,00IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011


0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTION S.2016 1731 10,631 0,0010,63IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011


0,0011

AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER2016 1733 10.000,000 0,0010.000,00L.& A. GRANIERI S.R.L

0,0022

COMMISSIONE ELETTORALE - RIMBORSO SPESE2016 1734 711,600 0,00711,60DIVERSI ALTRO

0,0011

COMMISSIONE ELETTORALE - RIMBORSO SPESE2016 1734 711,601 0,00711,60MARCHIONE BENITO

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE2016 1736 634,400 0,00634,400,0011

IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE2016 1736 634,401 0,00634,40MASSIMO DI RIENZO

0,0011

imposta trattenuta da riversare ad Amendola Silvana - istanza2016 1739 98.979,960 0,0098.979,76AMENDOLA SILVANA

-0,2047

TRASFERIMENTI SOCIALI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -2016 1742 2.000,000 0,002.000,00ASSOCIAZIONE "LIBERAUTISMO"

0,0011

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER2016 1743 3.904,000 0,003.904,00L.& A. GRANIERI S.R.L

0,0011




Mantenuto

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Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA2016 1744 2.673,020 0,002.673,02MAGGIOLI SPA

0,0011

ASSEGNAZIONE URGENTE, PER SOPPERIRE ALLE2016 1750 3.124,370 0,003.124,37DIPENDENTI COMUNALI

0,0011

LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO2016 1750 3.124,371 0,003.124,37DIPENDENTI COMUNALI

0,0011

CONFERIMENTO INCARICO ALL’AVV. GIOACCHINO PANZERA2016 1757 2.791,360 0,002.791,36PANZERA GIOACCHINO

0,0011

LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. GIOACCHINO PANZERA PER2016 1757 2.791,361 0,002.791,36STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARRONE-PANZERA

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA SUL2016 1761 1.559,160 0,00971,28A.P. SYSTEMS SRL

-587,8811

ASSISTENZA TECNICA SUL GESTIONALE HYPERSIC -2016 1761 519,721 0,00971,28A.P. SYSTEMS SRL

451,5611

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER L'EROGAZIONE DEI '2016 1773 3.210,000 0,003.210,00TABACCHERIA FERRARA MASSIMO

0,0011

SERVIZIO DI STAMPA E PLOTTAGGIO PER PEC - IMPEGNO E2016 1774 939,400 0,00939,40IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO SCUOLA2016 1776 5.285,400 0,005.285,40CO.GE.CO. 2003 SRL

0,0011

RICOVERO MINORE STRANIERA NON ACCOMPAGNATA A.G.2016 1777 4.042,500 0,004.042,50COOP. SOC. I NAVIGANTI o.n.l.u.s.

0,0011

RUOLO CANONE IDRICO 2016/1 SEMESTRE - IMPEGNO DI2016 1778 24.029,730 0,0024.029,73I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL

0,0011

D.G.R. 136/14 MISURA 6.2 CONTRASTO AL DISAGIO2016 1781 1.528,240 1.528,240,00DIVERSI CANONE LOCAZIONE

0,0011

rimborso somme per eredi dip. Mancone Marisa2016 1783 9.995,100 328,009.667,10DIPENDENTI COMUNALI

0,0047

AFFIDAMENTO INCARICO E APPROVAZIONE IMPEGNO DI2016 1786 4.000,000 0,004.000,00BIMA s.r.l.

0,0011




Mantenuto

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Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO SPESE2016 1787 950,000 3,80946,20DELICATO CARLOTTA

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARCARO MARIO S.P.A. DI2016 1788 488,000 0,00488,00ARCARO MARIO

0,0011

MANIFESTAZIONE "NATALE 2016": IMPEGNO DI SPESA.2016 1789 1.100,000 0,001.000,00DIVERSI ALTRO

-100,0011

MANIFESTAZIONE "NATALE 2016": IMPEGNO DI SPESA.2016 1789 1.000,001 0,001.000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

MANIFESTAZIONE "NATALE 2016": IMPEGNO DI SPESA.2016 1790 1.830,000 0,001.830,00CONTAINER S.R.L.S.

0,0011

MANIFESTAZIONE "NATALE 2016": IMPEGNO DI SPESA.2016 1791 738,800 738,800,00FONDAZIONE SAN BENEDETTO

0,0011

LIQUIDAZIONE DOVUTO AL MONASTERO DI SANTA2016 1793 800,000 0,00800,00MONASTERO BENEDETTINE SANTA SCOLASTICA

0,0011

RICOVERO NUCLEO FAMILIARE PRESSO UNA CASA RIFUGIO2016 1796 1.512,000 1.512,000,000,0011

IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI2016 1797 4.000,000 0,004.000,00ASSOCIAZIONE MUSICALE "DON BOSCO"

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI2016 1798 2.000,000 0,002.000,00ASSOC. MUSIC. S.BENEDETTO

0,0011

FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE2016 1799 5.000,000 550,184.449,820,0011

FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE2016 1799 4.251,721 0,004.251,72LIBRERIA GERINI SRL

0,0011

FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE2016 1799 198,102 0,00198,100,0011

FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE2016 1799 0,003 43,170,00AGO S.R.L.S.

43,1711

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI2016 1800 10.535,910 0,0010.535,91UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO

0,0011




Mantenuto

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Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO FISCALE IRAP2016 1801 38.167,760 0,0038.167,76DELLI COLLI MARIO

0,0011

LIQUIDAZIONE, AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI2016 1802 893,510 0,00893,51TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

0,0011


0,0011


0,0011


0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA2016 1812 4.348,080 0,004.348,08ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

0,0011

ANTICIPAZIONE SOMMA PER CONTO DELLA PREFETTURA DI2016 1813 273,380 0,00273,38MORRA MASSIMO

0,0011

ANTICIPAZIONE SOMMA PER CONTO DELLA PREFETTURA DI2016 1814 413,000 0,00413,00GIANGRANDE GIUSEPPE

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCATIG SUD SRL DI2016 1818 211,780 0,00211,78SCATIG SUD SRL

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA2016 1819 1.800,000 0,001.792,30EDIL MILLENNIO DI GIOVANNA D'AGUANNO & C. SAS

-7,7011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA2016 1819 1.792,301 0,001.792,30EDIL MILLENNIO DI GIOVANNA D'AGUANNO & C. SAS

0,0011

PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MEPA DI N.1 STAMPANTE2016 1821 344,880 0,00344,88PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0022

PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MEPA DI N.1 STAMPANTE2016 1822 95,860 0,0095,86PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0022

IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONCORSO2016 1823 5.920,720 0,005.920,72VILLA ALBA S.R.L.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONCORSO2016 1824 394,710 0,000,00VILLA ALBA S.R.L.

-394,7111




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

PROTEZIONE CIVILE STAMPE PCE, IMPEGNO E2016 1825 854,000 0,00854,00SPRINT S.A.S. di Dario Secondino & C.

0,0011

PROTEZIONE CIVILE DI CASSINO SEDE DI VIA AUSONIA.2016 1826 2.918,250 0,002.918,25EDIL BUILDING srl

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DE2016 1827 530.043,180 0,00530.043,18DE VIZIA TRANSFER S.p.A.

0,0011


0,0011


0,0011

LIQUIDAZIONE POLIZZA ASS.VA PER ATTIVITA’ DI2016 1828 140,000 140,000,00UNIPOL SAI - ASSICURAZIONI - AG. GENERALE L.

0,0011

IMPEGNO SOMMA PER SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA2016 1829 375,000 375,000,000,0011

LIQUIDAZIONE DOVUTO AL MONASTERO DI SANTA2016 1830 1.425,000 0,001.425,00MONASTERO BENEDETTINE SANTA SCOLASTICA

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO2016 1831 500,000 0,00500,00CENTRO DIURNO ANZIANI SAN MICHELE

0,0011

RETTIFICA DETERMINA N. 2290 DEL 13.12.2016 AVENTE PER2016 1832 212,280 0,00212,28PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MANIFESTI ED2016 1833 305,000 305,000,00IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI

0,0011

PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO MATERIALI, IMPEGNO E2016 1834 1.828,780 0,001.828,78TECNOINCISIONI s.r.l.

0,0011

ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ATTIVITÀ2016 1835 246,200 246,200,00ERREBIAN SPA

0,0011

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESIDENZA CONSIGLIO2016 1836 782,000 107,34674,66IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESIDENZA CONSIGLIO2016 1836 0,001 0,00674,66IN OFFICE SOLUTIONS SRL

674,6611




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

Prestazione di Servizi Presidenza del Consiglio2016 1837 1.500,000 600,74899,260,0011

Prestazione di Servizi Presidenza del Consiglio2016 1837 0,001 0,00899,26STENOTYPE SERVICE di Giancarlo Giovannini

899,2611

ACQUISTO DI UN SOFTWARE PER IL FONDO RISORSE2016 1838 318,000 0,00318,00SOLUZIONE S.R.L.

0,0011

ACQUISTO DI UN SOFTWARE PER IL FONDO RISORSE2016 1839 35,800 0,0035,80SOLUZIONE S.R.L.

0,0011

PRENOTAZIONE DI SPESA PROPOSTA DI G.C. N. 376/20162016 1843 100,000 0,00100,00IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI

0,0011

DETERMINA DI ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA E2016 1844 4.000,000 0,004.000,00ADVANCED SYSTEMS SRL

0,0011

Interessi passivi su mutui posizioni 4288279/00 Impianti tecnologici -2016 1846 5.439,610 0,005.439,61CASSA DD. E PP.

0,0011

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI ACQUISTI IMMOBILI2016 1847 22.435,380 0,0022.435,38CASSA DD. E PP.

0,0011

Interessi passivi ed oneri su mutui- INCARICHI PROFESSIONALI2016 1848 260,520 0,00260,52CASSA DD. E PP.

0,0011

Interessi passivi ed oneri su mutui per debiti fuori bilancio(QUOTA2016 1849 88.640,400 0,0088.640,40CASSA DD. E PP.

0,0011

Interessi passivi ed oneri su mutui- SCUOLA ELEMENTARE2016 1850 16.126,590 0,0016.126,59CASSA DD. E PP.

0,0011

Interessi passivi ed oneri su mutui musei e biblioteca- DDPP-2016 1851 14.747,600 0,0014.747,60CASSA DD. E PP.

0,0011

Interessi passivi su mutui altri impianti sportivi- quota capitale CAP.2016 1852 16.958,090 0,0016.958,09CASSA DD. E PP.

0,0011

Interessi passivi ed oneri su mutui viabilità- DDPP -(QUOTA2016 1853 72.036,610 0,0072.036,61CASSA DD. E PP.

0,0011

Interessi passivi e oneri su mutui PEEP- DDPP. (QUOTA CAP.2016 1854 32.996,530 0,0032.996,53CASSA DD. E PP.

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui Acquedotto- QUOTA2016 1855 14.726,780 0,0014.726,78CASSA DD. E PP.

0,0011

Interessi passivi ed oneri su mutui tutela ambientale- CIMITERO -2016 1856 846,460 0,00846,46CASSA DD. E PP.

0,0011

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI OPERE PER2016 1857 2.203,380 0,002.203,38CASSA DD. E PP.

0,0011

Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui2016 1858 2.828,000 0,002.828,00CASSA DD. E PP.

0,0011

AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER REFERENDUM2016 1859 343,490 0,00343,49PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0011

AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER REFERENDUM2016 1860 102,310 0,00102,31PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0011

PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO ATTREZZATURE, IMPEGNO E2016 1862 1.480,780 0,001.480,78AGRIFARM CASSINO SRL

0,0011

MANIFESTAZIONE "NATALE 2016": IMPEGNO DI SPESA.2016 1863 2.500,000 0,002.500,00ASSOC. MUSICALE CULT. LE " FOLK & MUSICA"

0,0011

MANIFESTAZIONE "NATALE 2016": IMPEGNO DI SPESA.2016 1864 500,000 323,00177,000,0011

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEAM.2016 1864 0,001 0,00177,00LEAM DEI F.LLI BATTISTA SNC

177,0011

MANIFESTAZIONE "NATALE 2016": IMPEGNO DI SPESA.2016 1865 631,960 0,00631,96IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI

0,0011

MANIFESTAZIONE "NATALE 2016": IMPEGNO DI SPESA.2016 1865 446,521 0,00631,96IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI

185,4411


0,0011


0,0011

TIROCINIO POST LAUREAM PRESSO IL SETTORE AFFARI2016 1873 39,540 0,0039,540,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

TIROCINIO POST LAUREAM PRESSO IL SETTORE AFFARI2016 1875 39,540 0,0039,540,0011

TIROCINIO POST LAUREAM PRESSO SETTORE GABINETTO2016 1876 39,540 0,0039,540,0011


0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC.2016 1879 100.000,000 11.400,3588.599,65SAF SPA

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC.2016 1879 85.367,461 0,0085.367,46SAF SPA

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC.2016 1879 3.232,192 0,003.232,19SAF SPA

0,0011

sub impegno per copertura fattura 1012/2015 pa saf2016 1879 0,003 660,000,00SAF SPA

660,0011

SPESE DISCARICA RIFIUTI2016 1880 14.704,070 0,0014.704,07SAF SPA

0,0011

TIROCINIO POST LAUREAM PRESSO SETTORE GABINETTO2016 1882 39,540 0,0039,540,0011

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI2016 1884 500,000 500,000,00FARMACIA COMUNALE SAN BARTOLOMEO

0,0011

PROTEZIONE CIVILE VISITE MEDICHE IMPEGNO E2016 1885 560,050 0,00560,050,0011

PROTEZIONE CIVILE VISITE MEDICHE IMPEGNO E2016 1885 560,051 0,00560,05TECNOLOGIA & SICUREZZA S.R.L.

0,0011

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE ANPANA PER AVVIO2016 1886 2.000,000 0,002.000,00A.N.P.A.N.A. ONLUS

0,0011

SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO2016 1887 17.384,400 0,0017.384,40ADVANCED SYSTEMS SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PRESENTATE DALLA DITTA2016 1889 5.350,000 0,005.350,00SAPIDATA SPA

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011


0,0011


0,0011

IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA2016 1892 245,000 0,00245,00FONDAZIONE SAN BENEDETTO

0,0011

IMPEGNO SOMMA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI2016 1893 78.000,000 0,0078.000,00DIVERSI SITUAZIONE POVERTA'

0,0011

IMPEGNO SOMMA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI2016 1893 78.000,001 0,0078.000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RICOVERATI IN RSA E2016 1894 791.387,570 1.246,76790.140,81DIVERSI RICOVERO MINORI IN ISTITUTI

0,0011

PRESA D'ATTO PROGETTI RIABILITATIVI DEL SIG: DI PIERRO2016 1894 10.775,041 0,009.891,84OPERA DON GUANELLA

-883,2011

IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONCORSO2016 1894 975,163 0,00393,12VILLA ALBA S.R.L.

-582,0411

PRESA D’ATTO PROGETTI RIABILITATIVI DEL SIG. CAPPIELLO2016 1894 13.044,244 0,0012.402,72COMUNITA' DI CAPODARCO DELL'UMBRIA

-641,5211

IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RICOVERATI IN RSA E2016 1894 0,005 0,00390.776,61SOGEPI SRL RESIDENZA SAN. VILLA DEGLI ULIVI L

390.776,6111

IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RICOVERATI IN RSA E2016 1894 0,006 0,00195.520,74T.E.A.R. SRL RESID.SAN.MADONNA DELLE GRAZIE

195.520,7411

IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RICOVERATI IN RSA E2016 1894 0,007 0,0025.417,32RESIDENZA SAN. ASS. PICCOLE SUORE SACRA FAM.

25.417,3211

IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RICOVERATI IN RSA E2016 1894 0,008 0,00153.856,50SAN GERMANO SRL RESID. SAN. ASS.

153.856,5011

IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RICOVERATI IN RSA E2016 1894 0,009 0,001.881,96ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA

1.881,9611

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO2016 1895 2.000,000 0,001.700,00DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI ASSEGNAZIONE

-300,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO2016 1895 0,001 0,00500,00DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI ASSEGNAZIONE

500,0011

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO2016 1895 0,002 0,001.200,00DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI ASSEGNAZIONE

1.200,0011

FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASINO NIDO COMUNALE DI2016 1896 562,730 0,00562,73PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.

0,0011

IMPEGNO PER NECESSITA' BIBLIOTECA COMUNALE. CIG2016 1899 622,200 622,200,00IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

Spese telefoniche2016 1900 128,120 128,120,00TELECOM ITALIA S.P.A.

0,0011

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA2016 1902 2.995,100 0,002.995,10AGRIFARM CASSINO SRL

0,0011

AFFIDAMENTO LAVORI PER LA SALVAGUARDIA E RECUPERO2016 1904 9.979,600 0,849.978,76SECONERI SNC di SECONDINO E. & NERI A.

0,0022

IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE2016 1905 19.324,800 0,0019.324,80VEZZANI SPA

0,0022

IMPEGNO PER NECESSITA' BIBLIOTECA COMUNALE. CIG2016 1906 2.693,760 2.693,760,00IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

IMPEGNO PER NECESSITA' BIBLIOTECA COMUNALE. CIG2016 1907 219,600 219,600,00IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011


0,0011


80,0011

CDP008 0004065 06114 311220162016 1909 696.310,390 0,00696.310,39CASSA DD. E PP.

0,0034

Restituzione di depositi cauzionali: deposito cauzionale per cambio2016 1910 27.300,000 27.300,000,00CASA CIRCONDARIALE CASSINO

0,0047

MEF008 0004065 06114 311220162016 1911 223.946,510 0,00223.946,51MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

0,0034




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. LAURA FERRI PER2016 1914 875,060 875,060,00FERRI LAURA

0,0011


0,0011


0,0011

IMPEGNO FOTOCOPIATRICI - CONSUMO COPIE2016 1915 154,750 0,00154,75IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE FATTURE PRESENTATE DALLA DITTA "IN2016 1917 1.979,370 0,001.979,37IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO PER2016 1918 18.915,720 0,0018.915,72DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI

0,0011

ACCERTAMENTO ENTRATE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO2016 1919 56.458,140 56.458,140,00AMMINISTRAZ.NE PROV.LE FR.

0,0047

IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI-2016 1921 24.627,510 1.367,5123.260,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. DE ANGELIS CLAUDIO2016 1921 850,001 0,00850,00GESTIONI SICURE SPA - a Socio Unico

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI-2016 1921 500,002 0,00500,000,0011

IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI-2016 1921 2.000,003 0,002.000,00DIVERSI ALTRO

0,0011


0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI-2016 1921 100,005 0,00100,00DIVERSI ALTRO

0,0011


0,0011


0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011


0,0011


0,0011


0,0011


0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI-2016 1921 400,0012 0,00400,00DRAGONE LUCA

0,0011


0,0011


0,0011


0,0011


0,0011


0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI-2016 1921 110,0018 0,00110,00SACCO FRANCO

0,0011


0,0011


0,0011


0,0011


0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011


0,0011


0,0011


0,0011


0,0011


0,0011


0,0011


0,0011


0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI-2016 1921 2.000,0031 0,002.000,00SPINUSO CONCETTA

0,0011

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. CRISTALDI GIOVANNI2016 1921 500,0032 0,00500,00DIVERSI ALTRO

0,0011

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. MATERA ALDO2016 1921 150,0033 0,00150,00MATERA ALDO

0,0011


0,0011


0,0011


0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI-2016 1921 0,0037 0,001.100,00MARSELLA MASSIMO

1.100,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI-2016 1921 0,0038 0,001.400,00DIVERSI ALTRO

1.400,0011

IMPEGNO DI SPESA DEBITI FUORI BILANCIO GESTIONE2016 1922 134.785,320 0,00134.785,32DE VIZIA TRANSFER S.p.A.

0,0011

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A SERAF ANNO 20162016 1923 4.000,000 0,004.000,00ASSOCIAZIONE SERAF

0,0011

PASSIVITA' POTENZIALI RISARXCIMENTI DANNI A ENEL CAVO2016 1924 116,200 0,00116,20E-DISTRIBUZIONE SPA

0,0011

SPESA CANILI - IMPEGNO DI SPESA IN CONTO DECRETO2016 1925 5.780,000 0,005.780,00COOP. SOC. PERCORSO SICURO ARL

0,0011

IMPEGNO DI SPESA DECRETO INGIUNTIVO 591/20116 DEL2016 1926 2.243,820 0,002.243,82COOP. SOC. PERCORSO SICURO ARL

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPISTA2016 1927 208,750 0,00208,75AGENZIA DELLE ENTRATE

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA RIPARTO OPERE MARITTIME2016 1928 54,120 0,0054,12TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO BENEFICI EX2016 1929 22.131,790 0,000,00DIVERSI ALTRO

-22.131,7911

IVA A DEBITO IVA SPLYT COMMERCIALE (TRASPORTO2016 1931 705,570 0,00705,57AGENZIA DELLE ENTRATE

0,0011

Veramento IRAP su trattamento economico accessorio su stipendi2016 1932 951,610 0,00951,61AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -

0,0011

Spese telefoniche ed energia elettrica scuole elementari2016 1933 1.336,790 0,001.336,791° ISTITUTO COMPRENSIVO - MINISTERO ISTRUZIONE,

0,0011

Telefono scuole medie2016 1934 2.281,460 0,002.281,461° ISTITUTO COMPRENSIVO - MINISTERO ISTRUZIONE,

0,0011

Rimborso IRPEF da Mod. 730/4 dipendenti vari anno 2016 -2016 1935 399,930 0,00399,93AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF -

0,0047

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CAMPO SPORTIVO SALVETI2016 1936 23.875,400 0,0023.875,40G.M.C. SRL

0,0022




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA2016 1937 36.554,240 0,0036.554,24CO.GE.CO. 2003 SRL

0,0022

LIQUIDAZIONE COMPENSO INDENNITA' DI DISAGIO2016 1938 222,830 0,00222,83DIPENDENTI COMUNALI

0,0011

Versamento IRPEF su imposta sostitutiva 20% da ritenere ai2016 1940 6.154,240 0,006.154,24AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF -

0,0047

Attività Culturale - PRENOTAZIONE IMPEGNO PER CONCERTO2016 1941 2.999,540 0,002.999,54DIVERSI ALTRO

0,0011

Attività Culturale - CONCERTO DI NATALE PER NORCIA2016 1941 1.400,001 0,001.400,00Gruppo Crolla Alimenti 4 srl

0,0011

Attività Culturale - PRENOTAZIONE IMPEGNO PER CONCERTO2016 1941 399,992 0,00399,99SPRINT S.A.S. di Dario Secondino & C.

0,0011

Attività Culturale - PRENOTAZIONE IMPEGNO PER CONCERTO2016 1941 399,553 0,00399,55FOR STAGE SNC di Caporusso & Renzi

0,0011

Attività Culturale - PRENOTAZIONE IMPEGNO PER CONCERTO2016 1941 800,004 0,00800,00Gruppo Crolla Alimenti 4 srl

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SIAE CONCERTO DI NATALE2016 1942 614,820 614,820,00S.I.A.E. CASSINO

0,0011

Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati2016 1943 1.800,000 0,001.800,00PRONJARI MAKSIM

0,0047

Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati2016 1946 1.135,710 125,001.010,71DIVERSI - RIMBORSO ICI - AREE FABBRICABILI ECC.

0,0047

Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - Restituzione2016 1946 76,251 0,0076,25FUOCO DOMENICA

0,0047

Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - Restituzione2016 1946 363,632 0,00363,63CALVANO BRUNO

0,0047

Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - Restituzione2016 1946 64,373 0,0064,37CALVANO BRUNO

0,0047

Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - Restituzione2016 1946 125,004 125,000,00VOLANTE RAIMONDO

0,0047




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati - Restituzione2016 1946 506,465 0,00506,46DI PONIO ANTONIO

0,0047

LIQUIDAZIONE, AI COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA2016 1947 3.060,090 0,003.060,09DIPENDENTI COMUNALI

0,0011

LIQUIDAZIONE, AI COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA2016 1948 940,030 0,00940,03DIPENDENTI COMUNALI

0,0011

RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA E SPESE DIPENDENTI2016 1950 225,550 0,000,00DIVERSI ALTRO

-225,5511

previsione impegno per adunanze consiglio anno 20162016 1951 16.800,000 1.439,6815.360,32DIVERSI ALTRO

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ASSENZA GINNANDREA2016 1951 3.014,691 0,003.014,69AUTOSTRADE S.P.A.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ASSENZE 2016 DI2016 1951 1.086,792 0,001.086,79POSTE ITALIANE S.P.A. - PROVENTI

0,0011

IMPEGNO PER GETTONI DI PRENSENZA CONSIGLIERI E2016 1951 0,003 0,0010.933,44DIVERSI ALTRO

10.933,4411

liquidazione gettoni di presenza 2 commissione consiliare 20162016 1951 0,004 0,00325,40DIVERSI ALTRO

325,4011

IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONTRATTO CANILI SPESA2016 1952 6.460,000 0,366.459,64DIVERSI ALTRO

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONTRATTO CANILI SPESA2016 1952 5.508,341 0,005.508,34MULTISERVIZI PALATTA - SOC. COOP. SOCIALE

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONTRATTO CANILI SPESA2016 1952 951,302 0,00951,30COOP. SOC. PERCORSO SICURO ARL

0,0011

DIFFERENZA INDENNITA' POSIZIONE DIRIGENTE ANTONELLI2016 1953 2.929,450 0,002.929,45ANTONELLI GIANCARLO

0,0011

SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO A SEGUTI ATTO2016 1954 3.050,000 0,003.050,00ALBASAN SRL

0,0011

Telefono2016 1955 15.390,700 667,2514.723,45TELECOM ITALIA S.P.A.

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

Spese telefoniche scuole materne2016 1956 775,170 64,50710,67TELECOM ITALIA S.P.A.

0,0011

LIQUIDAZIONE 6 BIMESTRE 20162016 1957 11.616,790 126,0011.490,79TELECOM ITALIA S.P.A.

0,0011

LIQUIDAZIONE 6 BIMESTRE 20162016 1957 11.616,791 126,0011.490,79TELECOM ITALIA S.P.A.

0,0011

Interessi passivi ed oneri su mutui per debiti fuori bilancio(QUOTA2016 1958 183.010,480 0,00183.010,48CASSA DD. E PP.

0,0011

QUOTA DI RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO CASTELLI2016 1959 1.375,360 0,001.375,36COMUNE DI VALLEMAIO

0,0011

QUOTA RIMBORSO CONTRIBUTI PERSONALE IN COMANDO2016 1960 373,830 0,00373,83COMUNE DI VALLEMAIO

0,0011

RIMBORSO IRAP PERSONALE IN COMANDO DAL 15/12/20162016 1961 116,910 0,00116,91COMUNE DI VALLEMAIO

0,0011

PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI2016 1962 1.462,780 1.462,780,00ANCITEL S.p.A.

0,0011

AGGI DI RISCOSSIONE FATTURATI DA MAZAL ENTRO IL2016 1963 31.052,080 0,0031.052,08MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.

0,0011

UTENZE GAS IMMOBILI COMUNALI2016 1964 11.763,000 10.517,551.245,45ENEL ENERGIA S.p.A.

0,0011

UTENZE IMMOBILI COMUNALI - stadio salveti2016 1964 0,001 0,001.245,45LIRENAS GAS SRL

1.245,4511

Rimborso al datore di lavoro permessi retribuiti mese di Luglio 20162016 1965 2.189,940 0,002.189,94TEAM SERVICE Soc. Coop. a r.l.

0,0011

RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI2016 1966 1.835,560 0,001.835,56TEAM SERVICE Soc. Coop. a r.l.

0,0011


0,0011


0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011


0,0011

Spese energia elettrica scuole elementari2016 1970 13.000,000 3.761,619.238,39ENEL ENERGIA S.p.A.

0,0011

FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE2016 1970 1.971,061 0,001.971,06ENEL ENERGIA S.p.A.

0,0011

Spese energia elettrica scuole elementari2016 1970 7.267,332 0,007.267,33ENEL ENERGIA S.p.A.

0,0011

Spese telefoniche ed energia elettrica scuole elementari2016 1971 3.365,000 3.365,000,00ENEL ENERGIA S.p.A.

0,0011

utenze elettriche scuole medie2016 1972 6.400,000 6.400,000,00ENEL ENERGIA S.p.A.

0,0011

PRENOTAZIONE IMPEGNO PER COSTO NOLEGGIO2016 1973 2.415,600 0,002.415,57IN OFFICE SOLUTIONS SRL

-0,0311

PRENOTAZIONE IMPEGNO PER CONSUMI COPIE SERVIZI2016 1974 1.732,600 0,001.732,60IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

LIQ. UTENZE ELETTRICHE - PUBBLICA ILL.NE2016 1975 576.754,250 80,68576.673,57HERA COMM S.R.L.

0,0011

UTENZE ELETTRICHE X ACQUEDOTTO - ANNO 20162016 1975 100.764,201 0,00100.764,20DIVERSI ALTRO

0,0011

UTENZE ELETTRICHE PUBBL. ILL.NE - ANNO 20162016 1975 217.536,032 0,00217.536,03HERA COMM S.R.L.

0,0011

UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI2016 1975 2.770,103 0,002.770,10ENEL ENERGIA S.p.A.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE2016 1975 44.370,974 0,0044.370,97HERA COMM S.R.L.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE2016 1975 98.240,785 0,0098.240,78HERA COMM S.R.L.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE2016 1975 597,576 0,12597,54HERA COMM S.R.L.

0,0911




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE2016 1975 3.840,767 0,003.840,76ENEL ENERGIA S.p.A.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE - DETERMINA2016 1975 985,308 0,000,00ENEL ENERGIA S.p.A.

-985,3011

LIQ. UTENZE ELETTRICHE - PUBBLICA ILL.NE2016 1975 0,009 0,0011.976,14HERA COMM S.R.L.

11.976,1411


8.781,4611


8.763,1611


12.788,8511


11.459,4311


11.631,1411


11.128,3611


12.823,3611


19.201,2911

Gestione asilo-nido : energia elettrica.2016 1976 2.000,000 2.000,000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

UTENZE GAS ASILO NIDO2016 1977 10.000,000 10.000,000,00DIVERSI ALTRO

0,0011

PAGAMENTI TASSE DI PROPRIETÀ PER I MEZZI IN DOTAZIONE2016 1978 781,030 0,00781,03REGIONE LAZIO - TESORERIA

0,0011

PAGAMENTI TASSE DI PROPRIETÀ PER I MEZZI IN DOTAZIONE2016 1979 746,060 0,00746,06TOMASSO GRAZIA ECONOMO COMUNALE

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

Restituzione di depositi cauzionali: PER DEPOSITI2016 1980 579,840 579,840,00DIVERSI - RIMBORSO UTENTI ACQUEDOTTO

0,0047

Restituzione di depositi cauzionali. VDS. ACCERTAMENTO2016 1981 2.561,330 2.561,330,00DIVERSI - RIMBORSO UTENTI ACQUEDOTTO

0,0047

IMPEGNO PER RIVERSAMENTO SOMME DI BENEFICIENZA2016 1983 5.085,180 5.085,180,00COMUNE DI NORCIA

0,0011

CONTRIBUTO PER PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE2016 1985 1.000,000 0,001.000,00ASSOCIAZIONE CULTURALE "LETTERATURA DAL FRONTE"

0,0011

Organo di revisione economica2016 1990 173,200 0,00173,20CESARINI PAOLO

0,0011

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO2016 2001 6.000,000 0,006.000,00SECONERI SNC di SECONDINO E. & NERI A.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA IN CONTO DIFFERENZA CONGUAGLIO2016 2002 56.225,000 56.225,000,00SAF SPA

0,0011

impegno per conguaglio tariffa fattura 923/PA- 20152016 2002 0,001 22.950,490,00SAF SPA

22.950,4911

IMPEGNO DI SPESA IN CONTO DIFFERENZA CONGUAGLIO2016 2002 0,002 33.274,510,00SAF SPA

33.274,5111

IMPEGNO DI SPESA IN CONTO CONGUAGLIO SAF 2012/20152016 2003 172.370,120 172.370,120,00SAF SPA

0,0011

IMPEGNO DI SPESA IN CONTO CONGUAGLIO SAF 2012/20152016 2003 0,001 172.370,120,00SAF SPA

172.370,1211

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI EXTRA CONTRATTUALI2016 2004 28.329,400 28.329,400,00DE VIZIA TRANSFER S.p.A.

0,0011


0,0011


0,0011

SPESE NOLEGGIO BENI DI TERZI - SEGRETERIA - FATTURA2016 2006 189,780 0,00189,78IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

SPESE NOLEGGIO BENI DI TERZI - SEGRETERIA - FATTURA2016 2006 189,781 0,00189,78IN OFFICE SOLUTIONS SRL

0,0011

IMPORTO A SALDO 2016 QUANTIFICATO PER TMP SU2016 2008 57.052,460 0,0057.052,46TMP SRL

0,0011

ENEL Servizio Idrico Utenze 20162016 2009 209.889,290 0,00209.889,29HERA COMM S.R.L.

0,0011

ENEL Servizio Idrico Utenze 20162016 2009 209.889,291 0,00209.889,29HERA COMM S.R.L.

0,0011

Gestione Uffici Giudiziari - energia elettrica. LIQUIDAZIONE2016 2011 23.985,950 0,0023.985,95HERA COMM S.R.L.

0,0011

Gestione Uffici Giudiziari - energia elettrica. LIQUIDAZIONE2016 2011 23.985,951 0,0023.985,95HERA COMM S.R.L.

0,0011

Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati: INDEBITO2016 2013 85,600 0,0085,60NIRO FLORA

0,0047

Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati: INDEBITO2016 2013 85,601 0,0085,60NIRO FLORA

0,0047

FORNITURA GAS IMMOBILI - SCUOLE2016 2014 236,570 0,00236,57ENEL ENERGIA S.p.A.

0,0011

UTENZE GAS SCUOLE ELEMENTARI2016 2015 300,310 0,00300,31ENEL ENERGIA S.p.A.

0,0011

UTENZE GAS SCUOLE MEDIE2016 2016 264,730 0,00264,73ENEL ENERGIA S.p.A.

0,0011

Gestione Uffici Giudiziari - GAS2016 2017 126,380 0,00126,38ENEL ENERGIA S.p.A.

0,0011

Gestione asilo-nido : GAS2016 2018 1.000,000 0,001.000,00ENEL ENERGIA S.p.A.

0,0011

Gestione Uffici Giudiziari - energia elettrica.2016 2019 251,200 0,00251,20ENEL ENERGIA S.p.A.

0,0011

Gestione Uffici Giudiziari - energia elettrica.2016 2019 251,201 0,00251,20ENEL ENERGIA S.p.A.

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE2016 2020 5.191,370 0,005.191,37LAZIOCREA S.P.A.

0,0011

impegno di spesa per rimborso oneri al datore di lavoro grossi danilo2016 2021 1.585,720 0,001.585,72LAZIOCREA S.P.A.

0,0011

PASSIVITA' POTENZIALI IMPEGNO DI SPESA PER PASSIVITà2016 2022 134.000,000 5.203,5787.533,73DIVERSI ALTRO

-41.262,7011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione decreto ingiuntivo dott.2016 2022 7.000,001 0,007.000,00SABATINO LUCA

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione sig.ri D'AGUANNO DARIO2016 2022 585,422 0,00585,42CONTE ANTONIO

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione DE SANTIS ROMUALDO2016 2022 10.000,003 0,0010.000,00DE SANTIS ROMUALDO

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione DI GIORGIO ROSALIA2016 2022 1.300,004 0,001.300,00DI GIORGIO ROSALIA

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione DI VITO CHIARA2016 2022 350,005 0,00350,00DI VITO CHIARA

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione LANNI FABIO2016 2022 2.000,006 0,002.000,00LANNI FABIO

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione PETRILLO MAURO2016 2022 35,007 0,0035,00PETRILLO MAURO

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione RAPONI ARMANDO2016 2022 45,008 0,0045,00RAPONI ARMANDO

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione TESTA ALESSANDRA2016 2022 180,009 0,00180,00TESTA ALESSANDRA

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione VARRICCHIO ERNESTO2016 2022 500,0010 0,00500,00VARRICCHIO ERNESTO

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione TIRANNO ANTONIO2016 2022 1.400,0011 0,001.400,00TIRANNO ANTONIO - IMPIANTI ELETTRICI TECNICI

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione D'AMBROSIO RODOLFO2016 2022 4.953,5715 4.953,570,00D'AMBROSIO RODOLFO

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione TISEO VINCENZO2016 2022 1.800,0016 0,001.800,00CIAMARRA RENATO

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione Securitas Metronotte -2016 2022 6.676,2517 0,00323,75SECURITAS METRONOTTE S.R.L.

-6.352,5011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione CAMASSO ELISABETTA -2016 2022 1.000,0018 0,001.000,00CAMASSO ELISABETTA

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione SCM ITALIA PUBBLICITA2016 2022 150,0019 0,00150,00SCM ITALIA S.R.L.

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione de martino Vincenza -2016 2022 140,0020 0,00140,00SORRENTINO LUCIA

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione EVANGELISTA ROCCO2016 2022 700,0021 0,00700,00EVANGELISTA ROCCO

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione CHIARIELLO GAETANO2016 2022 250,0022 0,00250,00SOMMA VINCENZO

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione FELLA RANIERI Sentenza2016 2022 1.800,0023 0,001.800,00FANTACCIONE ANTONIO

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione DARVENI Lucia Sentenza2016 2022 760,0024 0,00760,00DARVENI LUCIA

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione DE SANTIS Ivan -2016 2022 7.700,0025 0,007.700,00DE SANTIS IVAN

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: Transazione PILATO MICHELE2016 2022 1.300,0026 0,001.300,00PILATO MICHELE

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: LEONARDO SRL E AGRICOLA2016 2022 3.100,0027 0,003.100,00CARLINO ALESSIO

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: ROSSI ANTONIO PAOLO SENTENZA2016 2022 1.800,0028 0,001.800,00ROSSI ANTONIO PAOLO

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: VITTIGLIO MARIA ROSARIA E2016 2022 2.800,0029 0,002.800,00DIVERSI ALTRO

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: PALOMBO SIRIA SENTENZA 2.4832016 2022 300,0030 0,00300,00PALOMBO SIRIA

0,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

DEBITO FUORI BILANCIO: GIANNETTI FULVIO SENTENZA N.2016 2022 1.100,0031 0,001.100,00DIVERSI ALTRO

0,0011

DEBITO FUORI BILANCIO: COOPERATIVA SOCIALE2016 2022 13.937,8232 0,006.492,00COOP. SOC. PERCORSO SICURO ARL

-7.445,8211

TRANSAZIONE GRIMALDI ROSANNA2016 2022 0,0033 0,002.800,00GRIMALDI ROSANNA

2.800,0011

TRANSAZIONE GIONTA FRANCESCO SENTENZA 238/20162016 2022 0,0034 0,001.000,00GIONTA FRANCESCO

1.000,0011

TRANSAZIONE VOZZOLO MARIA - SENTENZA 273/2016.2016 2022 0,0035 0,00500,00VOZZOLO MARIA

500,0011

TRANSAZIONE GRAZIANO MARCO - SENTENZA 7162/20152016 2022 0,0036 250,000,00GRAZIANO MARCO

250,0011

TRANSAZIONE NATALE ALDO2016 2022 0,0037 0,004.300,00NATALE ALDO

4.300,0011

TRANSAZIONE SALZANO ANGELA2016 2022 0,0038 0,002.000,00SALZANO ANGELA

2.000,0011

TRANSAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA COLETTA2016 2022 0,0039 0,001.500,00COLETTA GIUSEPPINA

1.500,0011

TRANSAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA COREA FERMINA2016 2022 0,0040 0,001.600,00COREA FERMINA

1.600,0011

TRANSAZIONE VECCHIO GIADA2016 2022 0,0041 0,002.000,00VECCHIO GIADA

2.000,0011

TRANSAZIONE D'AMENDOLA ALESSIO2016 2022 0,0042 0,003.500,00D'AMENDOLA ALESSIO

3.500,0011

TRANSAZIONE VARSORI PATRIZIO2016 2022 0,0043 0,00600,00VARSORI PATRIZIO

600,0011

PASSIVITA' POTENZIALI IMPEGNO DI SPESA A COOPERTURA2016 2022 0,0044 0,00822,56ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI

822,5611

PAGAMENTO FRANCHIGIE DOVUTE ALLA COMPAGNIA DI2016 2022 0,0045 0,0012.000,00DIVERSI ALTRO

12.000,0011




Mantenuto

Comune di CASSINO



Tit. TUEL 267

Tit. 118/2011

Spese per fitto archivio remoto. 20162016 2023 39.740,660 39.740,660,00MONTELUCE ARCHIVING SRL

0,0011

IMPEGNO DI SPESA IN CONTO DECRRETO INGIUNTIVO2016 2024 22.609,000 22.609,000,00TELECOM ITALIA S.P.A.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA IN CONTO SPESE ENERGIA E GAS2016 2025 6.600,000 3.149,843.450,16ENEL ENERGIA S.p.A.

0,0011

IMPEGNO DI SPESA IN CONTO canone costi telecomunicazione2016 2025 0,001 0,003.450,16SOCIETA' 17VENTIDUE SRL

3.450,1611

IMPEGNO PARZIAE PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 20162016 2026 3.537,220 0,003.537,22ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI

0,0011

IMPEGNO DI SPESA A SALDO QUOTA ASSOCIAZIONE ANCI2016 2027 1.637,080 0,001.637,08ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI

0,0011

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI2016 2028 10.000,000 0,0010.000,00SCM ITALIA S.R.L.

0,0011

ENEL acquedotto2016 2029 106.367,160 0,00106.367,16HERA COMM S.R.L.

0,0011

ACCETTAZIONE PROPOTA CONCILIATIVA AI SENSI DELL'ART.2016 2033 250,000 250,000,00DE MICCO GIOVANNI

0,0011

Spese anticipate per conto di altri Enti e di privati: RESTITUZIONE2016 2034 60,000 60,000,00MARTUCCI SERGIO

0,0047

IMPEGNO PER REINCASSO IMPORTO RIVERSATO DALLA MA.2016 2035 562,000 562,000,00MA SRL

0,0047

SPESE ATTI INGIUNTIVI E VERBALI - POLIZIA LOCALE2016 2036 16.496,790 16.496,790,00POSTE ITALIANE S.P.A.

0,0011

UTENZE Uffici Giudiziari - Energia Elettrica - ANNO 20162016 2037 31.787,360 0,0031.787,36HERA COMM S.R.L.

0,0011

accantonamento quota depurazione su ruolo secondo semestre2016 2038 326.617,280 326.617,280,00ACEA ATO 5

0,0011

Totale generale 7.254.399,3115.740.849,34 8.076.928,60-409.521,43


Residui Passivi...2008 1177 0 Miglioramento efficienza corpo VV.U U. interventi art.208 del Nuovo 1...

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