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REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA’ U.O ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015 Con la presente si trasmette l’atto n° 117 del 13/02/2015 di approvazione del bilancio preventivo 2015 composto da: 1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO; 2. BILANCIO; 3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA: AZIENDE OSPEDALIERE; 4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; 5. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 6. PIANO DEGLI INVESTIMENTI; 7. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI; 8. BUDGET DI CASSA; VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato ____ non allegato X (Contrassegnare con una X l’opzione) Il sottoscritto Silvia Colombi che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all’art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 152 pagine numerate da 1 a 152 , inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell’Azienda . Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005 Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria Dott.ssa Colombi Silvia

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REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE SANITA’

U.O ECONOMICO FINANZIARIO

E SISTEMI DI FINANZIAMENTO

STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO

ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA

Piazza Città di Lombardia, 1

20124 Milano

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015

Con la presente si trasmette l’atto n° 117 del 13/02/2015 di approvazione del bilancio preventivo 2015 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;

2. BILANCIO;

3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA: AZIENDE OSPEDALIERE;

4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;

5. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;

6. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

7. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;

8. BUDGET DI CASSA;

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato ____ non allegato X (Contrassegnare con una X l’opzione)

Il sottoscritto Silvia Colombi che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della

Giunta Regionale di cui all’art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art.

22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto

da n° 152 pagine numerate da 1 a 152 , inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi

ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell’Azienda .

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005

Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria

Dott.ssa Colombi Silvia

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Deliberazione n. 117 del 13/02/2015

OGGETTO : APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO – ESERCIZIO 2015

Il sottoscritto dott. Marco Luigi Votta, nella sua qualità di Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. IX/3986, adottata in seduta del 06 Agosto 2012, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33, delibera quanto segue

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO quanto segue:

� Regione Lombardia, con propria DGR n. X/2989 del 23 dicembre 2014, ha approvato le “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l’esercizio 2015”;

� In data 6 febbraio u.s., con prot. H1.2015.0004337, sono state trasmesse le linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo dell’esercizio 2015;

TENUTO CONTO che con la DGR sopra citata è stato stabilito che, anche per l’anno

2015, i decreti di assegnazione alle Aziende Ospedaliere e Fondazioni definiranno non solo i valori per le prestazioni sanitarie, ma anche puntuali limiti di costo invalicabili per i principali fattori produttivi quali personale, beni e servizi, altri costi, ammortamenti, accantonamenti;

PRECISATO che i valori per le varie tipologie di spesa sopra descritte dovranno essere

pienamente rispettati nelle allocazioni di bilancio ed essere considerati vincoli gestionali tanto che, in linea generale, non saranno consentiti travasi di risorse tra le varie voci, salvo esplicita autorizzazione regionale;

ACQUISITI, mediante decreto DGS n. 985 del 11/02/2015, le assegnazioni per

“contributi regionali” e “ricavi e altri contributi” da inserirsi a Bilancio Preventivo 2015 (importi indicati nella “sezione A e B” della scheda regionale), gli importi attribuiti per ricavi di produzione (evidenziati

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nella “sezione C” della medesima scheda), oltre che i valori relativi ai “Vincoli di costo” (esposti nella “sezione D”), così come sotto riportati: Sezione A - assegnazione e validazione contributi regionali

• Contributo PSSR, progetti obiettivo €/000 2.797 • Funzioni non tariffate €/000 17.552 • Contributi in conto esercizio (FSR INDISTINTO) €/000 12.795

Di cui: Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari €/000 4.095 Risorse aggiuntive regionali personale (compresi oneri e IRAP) €/000 1.176

Contributo per acc.to franchigie/SIR e autoassicurazione €/000 2.154 Altri contributi da Regione (storicizzazione anni precedenti) €/000 5.370

Sezione B - Validazione ricavi e altri contributi

• Contributi in c/esercizio da altri Enti pubblici €/000 2.830 • Entrate Proprie €/000 15.412 • Proventi finanziari e straordinari €/000 0 • Utilizzo contributi anni precedenti €/000 0

Sezione C – Ricavi di produzione

• Prestazioni di ricovero (lombardi compresa L.R.7 e stranieri onere 8) €/000 91.968 • Prestazioni di ricovero (mobilità attiva extraregione) €/000 2.374 • Prestazioni di ricovero (mobilità attiva internazionale – onere 7) €/000 457 • Prestazioni di ricovero (stranieri – onere 9) €/000 223 • Prestazioni ambulatoriali (lombardi compresi stranieri onere 8) €/000 45.071 • Prestazioni ambulatoriali (mobilità attiva extraregione) €/000 675 • Prestazioni ambulatoriali (mobilità attiva internazionale - onere 7) €/000 174 • Prestazioni ambulatoriali (stranieri - onere 9) €/000 82 • Prestazioni di neuropsichiatria infantile (compreso fuori regione) €/000 872 • Prestazioni di psichiatria (compreso fuori regione) €/000 4.333 • Farmaci del File F per lombardi €/000 7.424 • Farmaci del File F fuori regione €/000 235 • Farmaci del File F stranieri €/000 7 • Doppio canale e primo ciclo lombardi €/000 1.537 • Doppio canale e primo ciclo fuori regione €/000 37 • Doppio canale e primo ciclo stranieri €/000 5 • Ricavi per attività sub-acuti €/000 719 • Reti sanitarie €/000 135 • Altre prestazioni sanitarie €/000 31

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Sezione D – Vincoli di costo (secondo le specifiche del testo del decreto)

• Personale €/000 122.047 • IRAP (su personale dipendente) €/000 7.693 • Beni e servizi €/000 68.666 • Altri costi €/000 4.703 • Ammortamenti, (al netto dei costi capitalizzati) €/000 2.851 • Accantonamenti €/000 2.199 • Oneri finanziari e straordinari €/000 0 • Totale costi (al netto ALP e costi capitalizzati) €/000 208.159

DATO ATTO che, mediante nota n. 614 del 3 febbraio 2015, A.R.E.U. ha provveduto a comunicare l’importo dell’assegnazione di risorse destinate all’attività di “emergenza-urgenza extraospedaliera” ed alla copertura dei costi relativi al “Numero Unico dell’Emergenza 112” per il corrente anno, utile all’elaborazione del Bilancio Preventivo 2015;

EVIDENZIATO che il Bilancio Economico Preventivo 2015 viene redatto sulla base dello schema di Bilancio fornito, in linea con il disposto del D.Lgs 118/2011, corredato dal “Piano Investimenti” e dal “Budget di Cassa”, sempre in coerenza con quanto disposto dal decreto summenzionato;

PRECISATO che il “Piano degli investimenti” menzionato rappresenta esclusivamente la programmazione triennale delle acquisizioni di cespiti già autorizzati da specifica Delibera di Giunta Regionale, per i quali risulti certa la fonte di finanziamento, così come stabilito nelle “linee operative per la redazione del bilancio preventivo 2015” (nota regionale prot. H1.2015.0004337 del 6/02/2015);

RICORDATO che gli importi di costo e ricavo previsti nel Bilancio di Previsione 2015 di

questa Azienda Ospedaliera sono dettagliati sulla base della competenza trimestrale presunta;

TENUTO CONTO che ogni Azienda è obbligata alla presentazione di una certificazione trimestrale in ordine alla coerenza della complessiva attività gestionale e al rispetto degli obiettivi economico finanziari (parametro di confronto sarà il Bilancio di Previsione 2015, autonomamente ripartito nei trimestri di competenza), al fine di consentire un preciso monitoraggio dell’andamento della spesa sanitaria regionale;

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SOTTOLINEATO che il Bilancio Preventivo 2015, inviato al controllo della Giunta Regionale, deve contenere una specifica relazione accompagnatoria che riporti in modo analitico e puntuale la dinamica dei ricavi e dei costi;

PRECISATO che l’inoltro del Bilancio Preventivo 2015, previsto esclusivamente ed

obbligatoriamente mediante piattaforma Web (S.C.R.I.B.A.), deve avvenire il giorno 13 febbraio 2015; Tutto ciò considerato,

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Responsabile del

Servizio Economico Finanziario; ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA 1. Di approvare il Bilancio Preventivo - esercizio 2015; 2. Di precisare che il Bilancio Preventivo 2015 chiude in pareggio; 3. Di sottolineare che il pareggio di Bilancio è stato ottenuto inserendo, fra i ricavi per contributi in

conto esercizio, gli importi comunicati mediante scheda di assegnazione regionale, allegata al decreto regionale n. 985 del 11 febbraio 2015 come sopra dettagliati.

4. Di evidenziare che l’Azienda Ospedaliera di Desenzano, nel rispetto dei dati comunicati dalla Regione Lombardia mediante decreto n. 985 del 11 Febbraio 2015, ha inserito nel Bilancio Preventivo 2015 gli importi per attività sanitaria e per altri ricavi indicati alle “sezioni B e C” della scheda di assegnazione, come sopra dettagliati:

5. Di precisare che, in ottemperanza a quanto stabilito dalle direttive regionali, questa Azienda ha provveduto a rispettare i limiti di costo per i principali fattori produttivi dettagliati nella scheda di assegnazione regionale (personale, beni e servizi, altri costi, ammortamenti, accantonamenti, oneri finanziari e straordinari), tenendo presente che gli stessi dovranno essere considerati vincoli

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gestionali tanto che, in linea generale, non saranno consentiti travasi di risorse tra le varie voci, salvo esplicita autorizzazione regionale.

6. Di sottolineare che, mediante nota n. 614 del 3 febbraio 2015, A.R.E.U. ha comunicato a questa

Azienda l’importo dell’assegnazione delle risorse destinate all’attività di “emergenza-urgenza extraospedaliera” ed alla copertura dei costi relativi al “Numero Unico dell’Emergenza 112” per il corrente anno, utile all’elaborazione del Bilancio Preventivo 2015;

7. Di fornire una relazione dettagliata circa le voci di costo e di ricavo evidenziate nei prospetti qui

allegati che giustifica il previsto pareggio di Bilancio;

8. Di allegare un Piano degli Investimenti, corredato da opportuna relazione, dove viene rappresentata la programmazione triennale 2014-2016 delle acquisizioni di cespiti già autorizzati da specifica Delibera di Giunta Regionale, per i quali risulta certa la fonte di finanziamento, così come stabilito nelle “linee operative per la redazione del bilancio preventivo 2015” (nota regionale prot. H1.2015.0004337 del 6/02/15);

9. Di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati:

� ALLEGATO 1: Bilancio � ALLEGATO 2: Nota Integrativa Descrittiva; � ALLEGATO 3: Relazione del Direttore Generale; � ALLEGATO 4: MODELLO A: dettaglio costi del personale; � ALLEGATO 5: Piano degli investimenti; � ALLEGATO 6: Relazione al Piano degli investimenti; � ALLEGATO 7: Budget di cassa

10. Di acquisire il parere del Collegio Sindacale e di trasmetterlo alla Giunta Regionale in via differita rispetto all’invio del presente atto;

11. Di trasmettere il giorno 13 febbraio c.a., mediante piattaforma regionale S.C.R.I.B.A, il Bilancio di

Previsione 2015 di questa Azienda per consentire l’avvio dell’iter di approvazione del medesimo. 12. di dare atto che ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. VI/16086 del 17/7/1996 il presente

provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 18, comma 9, L.R. n. 33/09;

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13. di disporre ai sensi dell’art. 18, comma 9, della L.R. 33/09 la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line dell’Ente;

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F.to il DIRETTORE GENERALE ai sensi D.LGS 39/1993 (Dott. Marco Luigi Votta)

F.to il DIRETTORE SANITARIO ai sensi D.LGS 39/1993 (Dott.ssa Annamaria Indelicato)

F.to il DIRETTORE AMMISTRATIVO ai sensi D.LGS 39/1993 (Dott.Cesare Meini)

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Conto Economico Trimestrale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2015

Nome dell'Azienda956 A.O. DESENZANO DEL GARDA

Dati in €./1.000 - Anno: 2015 - Trimestre: Preventi vo

Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICOPreconsuntivo - Totale

2014Bilancio Preventivo- Totale 2015 Preconsuntivo - Tot ale 2014

Bilancio Preventivo- Totale 2015

Variazioni 2015/2014 Importo

Variazioni 2015/2014 %

A A) Valore della produzioneA1 A1) Contributi in conto esercizio 39.100 36.178 39.100 36.178 (2.922) (0)A.1.a A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale 35.800 33.144 35.800 33.144 (2.656) (0)A.1.b A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo 2.981 2.830 2.981 2.830 (151) (0)A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati 13 0 13 0 (13) (1)A.1.b.2 A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA 0 0 0 0 0 0A.1.b.3 A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA 0 0 0 0 0 0A.1.b.4 A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro 0 0 0 0 0 0A.1.b.5 A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro 2.968 2.830 2.968 2.830 (138) (0)A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici 0 0 0 0 0 0A.1.c A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca 0 0 0 0 0 0A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente 0 0 0 0 0 0A.1.c.2 A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0 0 0 0 0 0A.1.c.3 A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici 0 0 0 0 0 0A.1.c.4 A.1.c.4)da privati 0 0 0 0 0 0A.1.d A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro 319 204 319 204 (115) (0)A2 A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad i nvestimenti (34) 0 (34) 0 34 (1)A3 A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincol ati di esercizi precedenti 69 54 69 54 (15) (0)A4 A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 164.196 165.433 164.196 165.433 1.237 0A.4.a A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche 155.157 156.360 155.157 156.360 1.203 0A.4.b A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia 6.570 6.570 6.570 6.570 0 0A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro 2.469 2.503 2.469 2.503 34 0A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi 3.478 3.442 3.478 3.442 (36) (0)A6 A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanita rie (ticket) 8.483 8.492 8.483 8.492 9 0A7 A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'eserci zio 5.340 5.569 5.340 5.569 229 0A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori inter ni 0 0 0 0 0 0A9 A9) Altri ricavi e proventi 982 975 982 975 (7) (0)A_T TOTALE A) 221.614 220.143 221.614 220.143 (1.471) (1)B B) Costi della produzioneB1 B1) Acquisti di beni 35.682 34.935 35.682 34.935 (747) (0)B.1.a B.1.a) Acquisti di beni sanitari 32.885 32.183 32.885 32.183 (702) (0)B.1.b B.1.b) Acquisti di beni non sanitari 2.797 2.752 2.797 2.752 (45) (0)B2 B2) Acquisti di servizi 13.708 13.779 13.708 13.779 71 0B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base 0 0 0 0 0 0B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica 0 0 0 0 0 0B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale 741 740 741 740 (1) (0)B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa 0 0 0 0 0 0B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa 0 0 0 0 0 0B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica 0 0 0 0 0 0B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera 0 0 0 0 0 0B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale 0 0 0 0 0 0B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 0 0 0 0 0 0B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione 0 0 0 0 0 0B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 85 84 85 84 (1) (0)B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 0 0 0 0 0 0B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) 7.929 7.979 7.929 7.979 50 0B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari 0 0 0 0 0 0B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 1.603 1.665 1.603 1.665 62 0B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 3.350 3.311 3.350 3.311 (39) (0)B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC 0 0 0 0 0 0B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari 23.705 23.622 23.705 23.622 (83) (0)B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari 23.339 23.237 23.339 23.237 (102) (0)B.3.b B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 196 205 196 205 9 0B.3.c B.3.c) Formazione 170 180 170 180 10 0B4 B4) Manutenzione e riparazione 3.741 3.675 3.741 3.675 (66) (0)B5 B5) Godimento di beni di terzi 1.587 1.524 1.587 1.524 (63) (0)B6 B6) Costi del personale 122.310 122.047 122.310 122.047 (263) (0)B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico 42.282 42.310 42.282 42.310 28 0B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 1.538 1.606 1.538 1.606 68 0B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario 51.784 51.575 51.784 51.575 (209) (0)B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli 1.409 1.351 1.409 1.351 (58) (0)B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli 25.297 25.205 25.297 25.205 (92) (0)B7 B7) Oneri diversi di gestione 1.475 1.383 1.475 1.383 (92) (0)B8 B8) Ammortamenti 8.881 8.420 8.881 8.420 (461) (0)B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 254 195 254 195 (59) (0)B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati 4.938 4.895 4.938 4.895 (43) (0)B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali 3.689 3.330 3.689 3.330 (359) (0)B9 B9) Svalutazione dei crediti 0 0 0 0 0 0B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti 0 0 0 0 0 0B10 B10) Variazione delle rimanenze (615) 0 (615) 0 615 (1)B.10.a B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie (600) 0 (600) 0 600 (1)B.10.b B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie (15) 0 (15) 0 15 (1)B11 B11) Accantonamenti 2.712 2.199 2.712 2.199 (513) (0)B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi 2.154 2.154 2.154 2.154 0 0B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità 45 45 45 45 0 0B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati 41 0 41 0 (41) (1)B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti 472 0 472 0 (472) (1)B_T TOTALE B) 213.186 211.584 213.186 211.584 (1.602) (1)B_Z Differenza tra valore e costi della produzione 8.428 8.559 8.428 8.559 131 0C C) Proventi e oneri finanziariC1 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 251 0 251 0 (251) (1)C2 C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari 3 0 3 0 (3) (1)C_T TOTALE C) 248 0 248 0 (248) 0D D) Rettifiche di valore di attività finanziarieD1 D1) Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0D2 D2) Svalutazioni 0 0 0 0 0 0D_T TOTALE D) 0 0 0 0 0 0E E) Proventi e oneri straordinariE1 E1) Proventi straordinari 90 0 90 0 (90) (1)E.1.a E.1.a) Plusvalenze 7 0 7 0 (7) (1)E.1.b E.1.b) Altri proventi straordinari 83 0 83 0 (83) (1)E2 E2) Oneri straordinari 194 0 194 0 (194) (1)E.2.a E.2.a) Minusvalenze 7 0 7 0 (7) (1)E.2.b E.2.b) Altri oneri straordinari 187 0 187 0 (187) (1)E_T TOTALE E) (104) 0 (104) 0 104 0E_Z Risultato prima delle imposte 8.572 8.559 8.572 8.559 (13) 0Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizioY1 Y1) IRAP 8.454 8.441 8.454 8.441 (13) (0)Y.1.a Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente 7.714 7.693 7.714 7.693 (21) (0)Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 316 324 316 324 8 0Y.1.c Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 424 424 424 424 0 0Y.1.d Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali 0 0 0 0 0 0Y2 Y2) IRES 118 118 118 118 0 0Y3 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0 0 0 0 0 0Y_T TOTALE Y) 8.572 8.559 8.572 8.559 (13) (0)Z_99 Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0 0 0

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 -----------------------------------------------------------

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -----------------------------------

7

Tabelle allegate nota integrativa di: A.O. DESENZAN O DEL GARDA Rendiconto Preventivo/2015

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

4.10.00.00.000.000.00.000 A) VALORE DELLA PRODUZIONE €. 221.614 220.143 (1.471) 55.036 55.038 55.032 55.037

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

4.10.10.00.000.000.00.000 A.1) Contributi in conto esercizio - Totale €. 39.100 36.178 (2.922) 9.043 9.047 9.042 9.046

4.10.10.10.000.000.00.000A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanita rio regionale - Totale €. 35.800 33.144 (2.656) 8.285 8.288 8.284 8.287

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

4.10.10.10.010.000.00.000 Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) €. 0 0 04.10.10.10.020.000.00.000 Funzioni non tariffate (FSR indistinto) €. 17.552 17.552 0 4.388 4.390 4.386 4.3884.10.10.10.025.000.00.000 Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto) €. 0 0 0

4.10.10.10.045.000.00.000

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo,miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSRindistinto) €. 2.105 2.797 692 698 699 700 700

4.10.10.10.050.000.00.000Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSRindistinto) €. 0 0 0

4.10.10.10.090.000.00.000 Altri contributi da Regione (FSR indistinto) €. 16.143 12.795 (3.348) 3.199 3.199 3.198 3.1994.10.10.10.210.000.00.000 Contributi da Regione (FSR vincolato) €. 0 0 0

4.10.10.20.000.000.00.000 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extr a Fondo) - Totale €. 2.981 2.830 (151) 707 708 707 708

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

4.10.10.20.010.010.00.000 Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale €. 0 0 04.10.10.20.010.020.00.000 Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo €. 0 0 04.10.10.20.010.030.00.000 Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati €. 13 0 (13)

4.10.10.20.015.010.00.000Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA €. 0 0 0

4.10.10.20.015.020.00.000Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA €. 0 0 0

4.10.10.20.020.010.00.000 Contributi da U.E. €. 0 0 04.10.10.20.020.030.00.000 Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati €. 0 0 04.10.10.20.020.035.00.000 Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro €. 0 0 04.10.10.20.020.040.00.000 Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati €. 04.10.10.20.030.010.00.000 Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati €. 2.968 2.830 (138) 707 708 707 7084.10.10.20.030.020.00.000 Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro €. 0 0 0

4.10.10.30.000.000.00.000 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Tota le €. 319 204 (115) 51 51 51 51

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

4.10.10.30.010.000.00.000 Contributi da persone giuridiche private - Vincolati €. 139 24 (115) 6 6 6 64.10.10.30.020.000.00.000 Contributi da persone fisiche private - Vincolati €. 0 0 04.10.10.30.030.000.00.000 Contributo del Tesoriere - Indistinto €. 180 180 0 45 45 45 454.10.10.30.080.000.00.000 Altri contributi da privati - Indistinto €. 0 0 0

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

4.10.11.00.000.000.00.000A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazio ne ad investimenti - Totale €. 34 0 (34) 0 0 0 0

4.10.11.10.000.000.00.000 A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destina zione ad investimenti €. 34 - (34) - - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

4.10.11.10.010.000.00.000Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale €. 0 0 0

4.10.11.10.015.000.00.000Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione €. 0 0 0

4.10.11.10.020.000.00.000 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi €. 34 0 (34)

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

4.10.12.00.000.000.00.000A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale €. 69 54 (15) 14 14 13 13

4.10.12.10.000.000.00.000A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contribut i vincolati di esercizi precedenti €. 69 54 - 15 14 14 13 13

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

4.10.12.10.010.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato €. 0 0 0

4.10.12.10.012.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto €. 0 0 0

4.10.12.10.015.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato €. 23 0 (23)

4.10.12.10.018.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto €. 0 0 0

4.10.12.10.020.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati €. 11 0 (11)

4.10.12.10.030.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero €. 0 0 0

ATTIVITA' SANITARIA

Pagina 1 di 17 Ni-San

8

4.10.12.10.040.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione €. 0 0 0

4.10.12.10.045.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni €. 0 0 0

4.10.12.10.050.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici €. 0 0 0

4.10.12.10.055.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) €. 35 54 19 14 14 13 13

4.10.12.10.060.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati €. 0 0 0

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

4.10.20.00.000.000.00.000 A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale €. 165.178 166.408 1.230 41.603 41.601 41.601 41.603

4.10.20.10.000.000.00.000A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanit arie a rilevanza sanitaria - Totale €. 164.196 165.433 1.237 41.359 41.357 41.358 41.359

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

4.10.20.10.010.010.00.000 ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza €. 84.484 83.691 (793) 20.923 20.923 20.922 20.9234.10.20.10.010.020.00.000 ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde €. 6.920 8.277 1.357 2.069 2.069 2.070 2.0694.10.20.10.010.050.00.000 ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) €. 2.529 2.374 (155) 594 593 593 5944.10.20.10.010.070.00.000 ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri €. 555 680 125 170 170 170 1704.10.20.10.020.010.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza €. 42.348 42.255 (93) 10.564 10.564 10.563 10.5644.10.20.10.020.020.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde €. 2.213 2.337 124 584 584 585 584

4.10.20.10.020.050.00.000ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva incompensazione) €. 682 675 (7) 169 169 168 169

4.10.20.10.020.070.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri €. 258 256 (2) 64 64 64 644.10.20.10.020.075.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati €. 0 0 04.10.20.10.020.110.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza €. 486 480 (6) 120 120 120 1204.10.20.10.020.120.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione €. 0 0 0

4.10.20.10.020.150.00.000ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva incompensazione) €. 0 0 0

4.10.20.10.020.170.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri €. 0 0 04.10.20.10.020.210.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza €. 773 870 97 217 217 218 2184.10.20.10.020.220.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde €. 2 2 0 1 1

4.10.20.10.020.250.00.000ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attivain compensazione) €. 0 0 0

4.10.20.10.020.270.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri €. 0 0 04.10.20.10.030.010.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza €. 4.326 4.325 (1) 1.082 1.081 1.081 1.0814.10.20.10.030.020.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde €. 8 8 0 2 2 2 2

4.10.20.10.030.050.00.000ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità nonsoggetta a compensazione) €. 0 0 0

4.10.20.10.030.070.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri €. 0 0 04.10.20.10.040.010.00.000 ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza €. 6.350 6.984 634 1.746 1.746 1.746 1.7464.10.20.10.040.020.00.000 ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde €. 420 440 20 110 110 110 1104.10.20.10.040.050.00.000 ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) €. 253 235 (18) 59 59 59 584.10.20.10.040.070.00.000 ricavi per i farmaci File F per stranieri €. 9 7 (2) 1 2 2 24.10.20.10.040.080.00.000 ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) €. 0 0 04.10.20.10.050.010.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza €. 1.409 1.347 (62) 337 337 336 3374.10.20.10.050.020.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde €. 46 45 (1) 11 11 12 11

4.10.20.10.050.050.00.000ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attivain compensazione) €. 35 34 (1) 9 8 8 9

4.10.20.10.050.070.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri €. 6 3 (3) 1 1 14.10.20.10.060.010.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza €. 133 138 5 35 34 35 344.10.20.10.060.020.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde €. 10 7 (3) 1 2 2 2

4.10.20.10.060.050.00.000ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva incompensazione) €. 4 3 (1) 1 1 1

4.10.20.10.060.070.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri €. 1 2 1 1 1

4.10.20.10.130.020.00.000Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs dellaRegione €. 0 0 0

4.10.20.10.130.050.00.000Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilitàattiva in compensazione) €. 0 0 0

4.10.20.10.190.010.00.000 Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza €. 869 857 (12) 214 215 214 2144.10.20.10.190.020.00.000 Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi €. 28 28 0 7 7 7 74.10.20.10.190.030.00.000 Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.10.20.10.190.050.00.000Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette acompensazione) €. 0 0 0

4.10.20.10.190.055.00.000Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non incompensazione) €. 0 0 0

4.10.20.10.200.010.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza €. 0 0 04.10.20.10.200.015.00.000 Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione €. 0 0 04.10.20.10.200.020.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi €. 0 0 04.10.20.10.200.030.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.10.20.10.200.055.00.000Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)

€. 0 0 0

4.10.20.10.210.010.00.000Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazioneExtraregionale €. 0 0 0

4.10.20.10.300.010.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza €. 0 0 04.10.20.10.300.020.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. 0 0 04.10.20.10.300.030.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.10.20.10.300.055.00.000Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (nonsoggette a compensazione) €. 0 0 0

4.10.20.10.300.060.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria a privati €. 0 0 04.10.20.10.400.010.00.000 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati €. 2.469 2.503 34 626 625 626 6264.10.20.10.400.110.00.000 Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati €. 0 0 0

4.10.20.10.500.010.00.000Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Areaospedaliera) €. 423 405 (18) 102 101 101 101

4.10.20.10.500.020.00.000Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Areaspecialistica) €. 4.423 4.405 (18) 1.101 1.101 1.101 1.102

4.10.20.10.500.030.00.000Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanitàpubblica) €. 0 0 0

4.10.20.10.500.110.00.000Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c)d) ed ex art. 57-58 CCNL) €. 1.688 1.724 36 431 431 431 431

4.10.20.10.500.120.00.000Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c)d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. 36 36 0 9 9 9 9

4.10.20.10.500.210.00.000 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro €. 0 0 0

Pagina 2 di 17 Ni-San

9

4.10.20.10.500.220.00.000Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazionidella Regione €. 0 0 0

4.10.20.10.600.110.00.000Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro -certificazioni €. 0 0 0

4.10.20.10.600.120.00.000Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro -sanzioni €. 0 0 0

4.10.20.10.600.210.00.000 Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni €. 0 0 04.10.20.10.600.220.00.000 Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni €. 0 0 04.10.20.10.600.310.00.000 Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni €. 0 0 04.10.20.10.600.320.00.000 Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni €. 0 0 04.10.20.10.600.410.00.000 Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni €. 0 0 04.10.20.10.600.420.00.000 Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni €. 0 0 04.10.20.10.600.450.00.000 Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico €. 0 0 0

4.10.20.10.600.800.00.000Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igienepubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 0

4.10.20.10.650.010.00.000Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggettiprivati €. 0 0 0

4.10.20.10.650.020.00.000Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 0

4.10.20.10.800.010.00.000 Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati €. 0 0 0Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG.

4.10.20.20.000.000.00.000 A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale €. 327 302 (25) 76 75 75 76

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

4.10.20.20.010.010.00.000 Ricavi da differenza alberghiera €. 21 21 0 5 5 5 64.10.20.20.020.010.00.000 Buoni mensa €. 0 0 04.10.20.20.030.010.00.000 Proventi da sperimentazione farmaci €. 0 0 04.10.20.20.040.010.00.000 Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche €. 46 47 1 12 12 12 114.10.20.20.050.010.00.000 Ricavi per formazione €. 2 2 0 1 14.10.20.20.050.020.00.000 Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 04.10.20.20.060.000.00.000 Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) €. 206 206 0 52 51 51 52

4.10.20.20.080.010.00.000Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€. 4 4 0 1 1 1 14.10.20.20.080.030.00.000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici €. 0 0 04.10.20.20.080.080.00.000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati €. 48 22 (26) 5 6 5 6

4.10.20.30.000.000.00.000 A.2.C) Altri proventi - Totale €. 655 673 18 168 169 168 168

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

4.10.20.30.010.010.00.000 Affitti attivi €. 655 673 18 168 169 168 1684.10.20.30.010.015.00.000 Altri proventi da attività immobiliari €. 0 0 04.10.20.30.010.020.00.000 Altri proventi non sanitari €. 0 0 04.10.20.30.080.010.00.000 Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 04.10.20.30.080.030.00.000 Altri proventi diversi verso altri enti pubblici €. 0 0 04.10.20.30.080.080.00.000 Altri proventi diversi verso privati €. 0 0 0

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

4.10.30.00.000.000.00.000 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipi che - Totale €. 3.478 3.442 (36) 860 861 861 860

4.10.30.10.000.000.00.000 A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale €. 40 35 (5) 9 9 9 8

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

4.10.30.10.010.000.00.000 Rimborsi assicurativi €. 40 35 (5) 9 9 9 8

4.10.30.20.000.000.00.000 A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per atti vità tipiche - Totale €. 3.438 3.407 (31) 851 852 852 852

COD_COGE_NI Descrizione €.Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

4.10.30.20.010.010.00.000Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione €. 285 271 (14) 67 68 68 68

4.10.30.20.010.030.00.000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici €. 1.308 1.325 17 331 331 332 3314.10.30.20.010.060.00.000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia €. 0 0 0

4.10.30.20.020.010.00.000

Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazionidella Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIOINTERREGIONALE] €. 0 0 0

4.10.30.20.020.012.00.000

Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della RegioneSOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIOINTERREGIONALE] €. 73 0 (73) 0 0 0 0

4.10.30.20.020.015.00.000

Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione -NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DELCONSORZIO INTERREGIONALE] €. 0 0 0 0

4.10.30.20.020.030.00.000 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici €. 0 0 0

4.10.30.20.020.060.00.000Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSIEMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] €. 30 0 (30) 0 0 0 0

4.10.30.20.020.065.00.000Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITINELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] €. 0 0 0

4.10.30.20.030.010.00.000Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazionidella Regione €. 180 180 0 45 45 45 45

4.10.30.20.030.030.00.000Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici

€. 0 0 04.10.30.20.030.035.00.000 Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione €. 0 0 04.10.30.20.030.060.00.000 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati €. 388 388 0 97 97 97 97

4.10.30.20.040.010.00.000Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€. 0 0 04.10.30.20.040.030.00.000 Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici €. 0 0 04.10.30.20.040.060.00.000 Rimborso per acquisto altri beni verso privati €. 0 0 0

4.10.30.20.050.010.00.000Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte diAsl/Ao/Fondazioni della Regione €. 363 365 2 91 91 91 92

4.10.30.20.050.030.00.000Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri entipubblici €. 75 80 5 20 20 20 20

4.10.30.20.050.060.00.000Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di RegioneLombardia €. 0 0 0

4.10.30.20.050.065.00.000 Ricavi per differenziale tariffe TUC €. 0 0 04.10.30.20.080.010.00.000 Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …) €. 360 398 38 100 100 99 99

4.10.30.20.080.020.00.000Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs.502/92) €. 231 273 42 68 68 68 69

4.10.30.20.080.025.00.000 Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi €. 0 0 04.10.30.20.080.030.00.000 Rimborso obiettori di coscienza €. 0 0 04.10.30.20.080.080.00.000 Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati €. 145 127 (18) 32 32 32 31

4.10.40.00.000.000.00.000 A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni san itarie - Totale €. 8.483 8.492 9 2.123 2.123 2.123 2.123

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

4.10.40.10.000.000.00.000 Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale €. 8.133 8.140 7 2.035 2.035 2.035 2.0354.10.40.20.000.000.00.000 Ticket sul prontosoccorso €. 350 352 2 88 88 88 884.10.40.80.000.000.00.000 Altri Tickets €. 0 0 0

4.10.50.00.000.000.00.000 A.5) Costi capitalizzati - Totale €. 5.340 5.569 229 1.393 1.392 1.392 1.392

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

4.10.50.10.010.010.00.000Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione €. 4.217 4.449 232 1.113 1.112 1.112 1.112

4.10.50.10.010.012.00.000Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione €. 1.120 1.120 0 280 280 280 280

4.10.50.10.010.020.00.000 Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato €. 0 0 04.10.50.10.015.010.00.000 Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti €. 0 0 04.10.50.10.015.020.00.000 Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti €. 3 0 (3)4.10.50.10.020.010.00.000 Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire €. 0 0 04.10.50.10.020.020.00.000 Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni €. 0 0 04.10.50.10.020.030.00.000 Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti €. 0 0 04.10.50.20.010.010.00.000 Capitalizzazione costi (sostenuti in economia) €. 0 0 0

Pagina 3 di 17 Ni-San

10

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi

Dettaglio costi per natura dei contributi

Dettaglio costi AREU

4.20.00.00.000.000.00.000 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 213.186 211.584 (1.602) 52.897 52.897 52.892 52.898 53 3.353 2.654

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.05.00.000.000.00.000 B.1) Acquisti di beni - Totale €. 35.682 34.935 (747) 8.734 8.734 8.733 8.734 1 0 89

4.20.05.10.000.000.00.000 B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale €. 32.885 32.183 (702) 8.046 8.046 8.045 8.046 - - 87

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.05.10.010.010.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali €. 9.624 9.689 65 2.422 2.422 2.422 2.423 94.20.05.10.010.020.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) €. 1.496 1.429 (67) 358 357 357 357

4.20.05.10.010.030.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02) €. 148 150 2 37 38 38 374.20.05.10.010.810.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 0

4.20.05.10.010.820.00.000Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 0

4.20.05.10.020.010.00.000 Farmaceutici: Ossigeno €. 250 250 0 63 62 62 63 44.20.05.10.020.020.00.000 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) €. 0 0 04.20.05.10.020.810.00.000 Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 0

4.20.05.10.020.820.00.000 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 04.20.05.10.025.010.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC €. 183 173 (10) 43 43 43 444.20.05.10.025.020.00.000 Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC €. 0 0 04.20.05.10.025.030.00.000 Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC €. 0 0 04.20.05.10.030.010.00.000 Emoderivati €. 477 475 (2) 119 119 118 119

4.20.05.10.030.012.00.000Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] €. 0 0 0

4.20.05.10.030.020.00.000 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) €. 0 0 0

4.20.05.10.030.810.00.000Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] €. 0 0 0

4.20.05.10.030.812.00.000Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] €. 0 0 0

4.20.05.10.030.815.00.000Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] €. 0 0 0

4.20.05.10.030.820.00.000Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione €. 0 0 0

4.20.05.10.030.900.00.000 Emoderivati di produzione regionale €. 04.20.05.10.040.010.00.000 Prodotti dietetici €. 33 34 1 9 9 8 84.20.05.10.050.010.00.000 Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W €. 4.641 4.559 (82) 1.140 1.140 1.140 1.139

4.20.05.10.050.020.00.000Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z €. 224 206 (18) 51 52 52 51

4.20.05.10.050.030.00.000 Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) €. 0 0 0

4.20.05.10.060.010.00.000

Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAo-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo Ao-Irccs] €. 5.773 5.516 (257) 1.379 1.379 1.379 1.379 71

4.20.05.10.060.020.00.000 Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C 1.010 975 (35) 244 244 244 2434.20.05.10.060.030.00.000 Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) €. 2.269 2.227 (42) 557 556 557 557

4.20.05.10.060.040.00.000Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) €. 33 30 (3) 7 7 8 8

4.20.05.10.070.010.00.000Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario €. 0 0 0

4.20.05.10.080.010.00.000 Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] - Cnd: Y €. 0 0 04.20.05.10.080.020.00.000 Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] - Cnd: T04 €. 0 0 0

4.20.05.10.080.030.00.000Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-Irccs] - Cnd: J €. 1.857 1.830 (27) 457 457 458 458

4.20.05.10.080.040.00.000Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-Irccs] - Cnd: P 2.883 2.812 (71) 703 703 703 703

4.20.05.10.090.010.00.000 Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F €. 1.041 944 (97) 236 236 236 2364.20.05.10.100.010.00.000 Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri €. 0 0 04.20.05.10.100.020.00.000 Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini €. 359 315 (44) 79 79 78 794.20.05.10.120.010.00.000 Prodotti farmaceutici per uso veterinario €. 0 0 04.20.05.10.130.010.00.000 Sangue ed emocomponenti €. 285 270 (15) 68 67 68 67 24.20.05.10.130.800.00.000 Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione €. 0 0 04.20.05.10.130.810.00.000 Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 5 5 0 1 1 1 2

4.20.05.10.800.010.00.000 Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) €. 281 281 0 70 71 70 70 1

4.20.05.10.800.810.00.000Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 13 13 0 3 4 3 3Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni

4.20.05.20.000.000.00.000 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale 2.797 2.752 (45) 688 688 688 688 1 - 2

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.05.20.010.010.00.000 Prodotti alimentari €. 1.664 1.660 (4) 415 415 415 4154.20.05.20.020.010.00.000 Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere €. 255 256 1 64 64 64 64 24.20.05.20.030.010.00.000 Carburanti e lubrificanti €. 90 90 0 22 22 23 234.20.05.20.030.020.00.000 Combustibili €. 0 0 04.20.05.20.040.010.00.000 Cancelleria e stampati €. 380 380 0 95 95 95 954.20.05.20.050.010.00.000 Supporti informatici e materiale per EDP €. 0 0 04.20.05.20.060.010.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze €. 268 226 (42) 57 57 56 564.20.05.20.060.020.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine €. 0 0 0

4.20.05.20.060.030.00.000Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientificosanitarie €. 0 0 0

4.20.05.20.060.040.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali €. 0 0 04.20.05.20.060.050.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) €. 0 0 04.20.05.20.060.080.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro €. 101 100 (1) 25 25 25 254.20.05.20.800.010.00.000 Altri beni non sanitari €. 39 40 1 10 10 10 10 14.20.05.20.800.810.00.000 Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 0

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni

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11

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.10.00.000.000.00.000 B.2) Acquisti di servizi - Totale €. 37.413 37.401 (12) 9.351 9.350 9.349 9.351 52 2.356 81

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget quarto trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.10.10.000.000.00.000 B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale €. 13.708 13.779 71 3.445 3.445 3.444 3.445 19 180 0

4.20.10.10.010.000.00.000 B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina d i base - Totale €. - - 0 - - - - - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.10.10.010.010.00.000 Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale €. 0 0 04.20.10.10.010.020.00.000 Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta €. 0 0 0

4.20.10.10.010.030.00.000Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica -Continuità assistenziale €. 0 0 0

4.20.10.10.010.040.00.000 Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi €. 0 0 04.20.10.10.010.050.00.000 Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi €. 0 0 04.20.10.10.010.060.00.000 Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118 €. 0 0 04.20.10.10.010.100.00.000 Altra assistenza per medicina di base €. 0 0 0

4.20.10.10.010.200.00.000Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (ExtraRegione) €. 0 0 0

4.20.10.10.020.000.00.000 B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceuti ca - Totale €. - - 0 - - - - - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.10.10.020.010.10.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprioterritorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci

€. 0 0 0

4.20.10.10.020.010.20.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincelombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):Farmaci €. 0 0 0

4.20.10.10.020.010.30.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilitàpassiva in compensazione) €. 0 0 0

4.20.10.10.020.020.10.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprioterritorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici

€. 0 0 0

4.20.10.10.020.020.20.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincelombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):Galenici €. 0 0 0

4.20.10.10.020.030.10.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprioterritorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):Ossigeno €. 0 0 0

4.20.10.10.020.030.20.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincelombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):Ossigeno €. 0 0 0

4.20.10.10.020.040.10.000 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali €. 0 0 0

4.20.10.10.020.050.10.000contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceuticaconvenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) €. 0 0 0

4.20.10.10.020.090.10.000 altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata €. 0 0 0

4.20.10.10.030.000.00.000B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale €. 741 740 (1) 185 185 185 185 - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.10.10.030.010.10.010acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.10.020acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.10.030acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altreprovince della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.10.050acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altreprovince della Lombardia: altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.20.010acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprioterritorio: IRCCS privati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.20.020acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprioterritorio: ospedali classificati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.20.030acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprioterritorio: case di cura private €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.20.040acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprioterritorio: strutture accreditate €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.20.110acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altreprovince della Lombardia: IRCCS privati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.20.120acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altreprovince della Lombardia: ospedali classificati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.20.130acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altreprovince della Lombardia: case di cura private €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.20.140acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altreprovince della Lombardia: strutture accreditate €. 0 0 0

4.20.10.10.030.010.30.010acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilitàpassiva in compensazione) €. 0 0 0

4.20.10.10.030.020.10.010 assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) €. 741 740 (1) 185 185 185 185

4.20.10.10.030.030.10.010Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/ASL/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.030.030.10.020Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.030.030.10.030Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province dellaLombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.030.030.10.040Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province dellaLombardia: altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.030.030.20.010Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio:IRCCS privati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.030.20.020Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio:ospedali classificati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.030.20.030Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: casedi cura private €. 0 0 0

4.20.10.10.030.030.20.040Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio:strutture accreditate €. 0 0 0

Pagina 5 di 17 Ni-San

12

4.20.10.10.030.030.20.110Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province dellaLombardia: IRCCS privati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.030.20.120Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province dellaLombardia: ospedali classificati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.030.20.130Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province dellaLombardia: case di cura private €. 0 0 0

4.20.10.10.030.030.20.140Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province dellaLombardia: strutture accreditate €. 0 0 0

4.20.10.10.030.030.30.010acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione(mobilità passiva in compensazione) €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.10.010acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.10.020acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.10.030

acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutturepubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazionipubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.10.040acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutturepubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.20.010acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in struttureprivate ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.20.020acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in struttureprivate ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.20.030acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in struttureprivate ubicate nel proprio territorio: case di cura private €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.20.040acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in struttureprivate ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.20.110acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in struttureprivate ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.20.120acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in struttureprivate ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.20.130acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in struttureprivate ubicate in altre province lombarde: case di cura private €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.20.140acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in struttureprivate ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate €. 0 0 0

4.20.10.10.030.040.30.010acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in struttureprivate ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) €. 0 0 0

4.20.10.10.050.000.00.000B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza int egrativa e protesica - Totale €. - - 0 - - - - - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.10.10.050.010.00.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprioterritorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):Protesica €. 0 0 0

4.20.10.10.050.020.00.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincelombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):Protesica €. 0 0 0

4.20.10.10.050.030.00.000acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica €. 0 0 0

4.20.10.10.050.110.00.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprioterritorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica

€. 0 0 0

4.20.10.10.050.120.00.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincelombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):Dietetica €. 0 0 0

4.20.10.10.050.130.00.000acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica €. 0 0 0

4.20.10.10.050.150.00.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprioterritorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):Diabetica €. 0 0 0

4.20.10.10.050.152.00.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincelombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):Diabetica €. 0 0 0

4.20.10.10.050.154.00.000acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica €. 0 0 0

4.20.10.10.050.210.00.000Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite FarmaceuticaConvenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) €. 0 0 0

4.20.10.10.050.215.00.000Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite FarmaceuticaConvenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) €. 0 0 0

4.20.10.10.050.220.00.000Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite FarmaceuticaConvenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) €. 0 0 0

4.20.10.10.050.310.00.000Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art.8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" €. 0 0 0

4.20.10.10.050.320.00.000Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art.8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore" €. 0 0 0

4.20.10.10.050.330.00.000Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art.8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino €. 0 0 0

4.20.10.10.050.332.00.000Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione ArtificialeEnterale €. 0 0 0

4.20.10.10.050.334.00.000Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO ServizioDistributivo da privato) €. 0 0 0

4.20.10.10.050.336.00.000Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO ServizioDistributivo da privato) €. 0 0 0

4.20.10.10.050.400.00.000 Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione €. 0 0 04.20.10.10.050.450.00.000 Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione €. 0 0 0

Pagina 6 di 17 Ni-San

13

4.20.10.10.060.000.00.000 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza osp edaliera - Totale €. - - 0 - - - - - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.10.10.060.010.10.000acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.060.010.20.000acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altrisoggetti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.060.010.30.000acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province dellaLombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.060.010.40.000acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province dellaLombardia: altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.060.010.80.000acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passivain compensazione) €. 0 0 0

4.20.10.10.060.020.10.000acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati

€. 0 0 0

4.20.10.10.060.020.20.000acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedaliclassificati €. 0 0 0

4.20.10.10.060.020.30.000acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di curaprivate €. 0 0 0

4.20.10.10.060.020.40.000acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia:IRCCS privati €. 0 0 0

4.20.10.10.060.020.50.000acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia:ospedali classificati €. 0 0 0

4.20.10.10.060.020.60.000acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia:case di cura private €. 0 0 0

4.20.10.10.070.000.00.000B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residen ziale e semiresidenziale - Totale €. - - 0 - - - - - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.10.10.070.010.10.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.070.010.20.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.070.010.30.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altreprovince lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.070.010.40.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altreprovince lombarde: altri soggetti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.070.010.50.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione(Mobilità passiva non soggetta a compensazione) €. 0 0 0

4.20.10.10.070.020.10.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contrattoubicate nel proprio territorio €. 0 0 0

4.20.10.10.070.020.20.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contrattoubicate in altre province lombarde €. 0 0 0

4.20.10.10.070.020.30.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON acontratto ubicate nel proprio territorio €. 0 0 0

4.20.10.10.070.020.40.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON acontratto ubicate in altre province lombarde €. 0 0 0

4.20.10.10.070.020.50.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione(Mobilità passiva non soggetta a compensazione) €. 0 0 0

4.20.10.10.080.000.00.000 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmac i e File F - Totale €. - - 0 - - - - - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.10.10.080.010.10.000acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.080.010.20.000acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altriEnti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.080.010.30.000acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province dellaRegione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.080.010.40.000acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province dellaRegione: altri Enti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.080.010.50.000acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite diAO/Fondazioni pubbliche) €. 0 0 0

4.20.10.10.080.010.80.000 acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) €. 0 0 0

4.20.10.10.080.020.10.000Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCSprivati €. 0 0 0

4.20.10.10.080.020.20.000Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio:ospedali classificati €. 0 0 0

4.20.10.10.080.020.30.000Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case dicura private €. 0 0 0

4.20.10.10.080.020.40.000Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province dellaRegione: IRCCS privati €. 0 0 0

4.20.10.10.080.020.50.000Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province dellaRegione: ospedali classificati €. 0 0 0

4.20.10.10.080.020.60.000Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province dellaRegione: case di cura private €. 0 0 0

4.20.10.10.080.030.10.000

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):AO/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.080.030.20.000

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altriEnti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.080.030.30.000

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):ASL/AO/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.080.030.40.000

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Entipubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.080.030.80.000Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione(Mobilità passiva in compensazione) €. 0 0 0

4.20.10.10.080.040.10.000Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggettiprivati ubicati nel proprio territorio €. 0 0 0

4.20.10.10.080.040.20.000Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggettiprivati ubicati in altre province €. 0 0 0

4.20.10.10.080.040.30.000Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO ServizioDistributivo da privato) €. 0 0 0

4.20.10.10.080.050.10.000acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.080.050.20.000acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: altri Enti pubblici €. 0 0 0

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4.20.10.10.080.050.30.000acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre provincedella Regione: AO/Fondazioni pubbliche €. 0 0 0

4.20.10.10.080.050.40.000acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre provincedella Regione: altri Enti pubblici €. 0 0 0

4.20.10.10.080.050.80.000acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilitàpassiva in compensazione) €. 0 0 0

4.20.10.10.080.060.10.000acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio

€. 0 0 0

4.20.10.10.080.060.20.000acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre provincedella Regione €. 0 0 0

4.20.10.10.090.000.00.000 B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale €. - - 0 - - - - - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.10.10.090.010.00.000 assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio €. 0 0 04.20.10.10.090.020.00.000 assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione €. 0 0 0

4.20.10.10.090.030.00.000assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva incompensazione) €. 0 0 0

4.20.10.10.100.000.00.000 B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale €. 85 84 (1) 21 21 21 21 - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.10.10.100.010.10.000 Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) €. 0 0 04.20.10.10.100.010.20.000 Altri Trasporti sanitari da pubblico €. 0 0 04.20.10.10.100.010.80.000 Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) €. 0 0 04.20.10.10.100.020.10.000 Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) €. 0 0 04.20.10.10.100.020.20.000 Altri Trasporti sanitari da privato €. 85 84 (1) 21 21 21 21

4.20.10.10.120.000.00.000B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Li bero-prof. (intramoenia) - Totale €. 7.929 7.979 50 1.995 1.995 1.994 1.995 - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.10.10.120.010.00.000Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl -Area Ospedaliera €. 356 337 (19) 84 84 84 85

4.20.10.10.120.012.00.000Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl -Area Specialistica €. 3.885 3.895 10 974 974 974 973

4.20.10.10.120.015.00.000Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl -Area sanità pubblica €. 0 0 0

4.20.10.10.120.020.00.000Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed exart. 57-58 CCNL) €. 1.492 1.501 9 375 376 375 375

4.20.10.10.120.025.00.000Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed exart. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. 0 0 0

4.20.10.10.120.030.00.000 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) €. 2.196 2.246 50 562 561 561 562

4.20.10.10.120.035.00.000Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. 0 0 0

4.20.10.10.130.000.00.000 B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale €. - - 0 - - - - - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.10.10.130.010.10.000 Contributi ad associazioni di volontariato €. 0 0 04.20.10.10.130.010.15.000 Contributi/Rimborsi per cure all'estero €. 0 0 04.20.10.10.130.010.20.000 Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta €. 0 0 04.20.10.10.130.010.25.000 Contributi obbligatori Legge 210/92 €. 0 0 04.20.10.10.130.010.30.000 Altre Contribuzioni Passive e sussidi €. 0 0 0

4.20.10.10.130.010.35.000Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni dellaregione €. 0 0 0

4.20.10.10.140.000.00.000B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e a ltre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale €. 1.603 1.665 62 416 416 416 417 19 180 -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.10.10.140.010.10.000 Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 251 251 0 63 63 62 63

4.20.10.10.140.010.25.000 Consulenze sanitarie da altri enti pubblici €. 0 0 04.20.10.10.140.010.40.000 Consulenze sanitarie da terzi €. 1.036 1.098 62 274 274 275 275 19 1304.20.10.10.140.020.10.000 Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria €. 0 0 04.20.10.10.140.020.30.000 Indennità a personale universitario - area sanitaria €. 0 0 04.20.10.10.140.020.35.000 Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi €. 196 196 0 49 49 49 49 504.20.10.10.140.020.55.000 Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi €. 0 0 0

4.20.10.10.140.030.10.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 120 120 0 30 30 30 30

4.20.10.10.140.030.20.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università €. 0 0 0

4.20.10.10.140.030.30.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia €. 0 0 0

4.20.10.10.140.030.40.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni €. 0 0 0

Pagina 8 di 17 Ni-San

15

4.20.10.10.150.000.00.000B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a r ilevanza sanitaria - Totale €. 3.350 3.311 (39) 828 828 828 827 - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.10.10.150.010.10.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione €. 451 430 (21) 107 108 107 108

4.20.10.10.150.010.15.000Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni dellaRegione €. 0 0 0

4.20.10.10.150.010.20.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico €. 33 30 (3) 8 7 8 74.20.10.10.150.010.25.000 Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico €. 0 0 04.20.10.10.150.010.30.000 Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico €. 0 0 04.20.10.10.150.010.35.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione €. 0 0 04.20.10.10.150.010.40.000 Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione €. 0 0 04.20.10.10.150.020.10.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi €. 2.826 2.811 (15) 703 703 703 7024.20.10.10.150.020.15.000 Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi €. 0 0 0

4.20.10.10.150.020.20.000 Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi €. 0 0 04.20.10.10.150.020.30.000 Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi €. 0 0 04.20.10.10.150.020.35.000 Assegni di studio scuole infermieri €. 40 40 0 10 10 10 10

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.10.20.000.000.00.000 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale €. 23.705 23.622 (83) 5.906 5.905 5.905 5.906 33 2.176 81

4.20.10.20.010.000.00.000 B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale €. 23.339 23.237 (102) 5.809 5.810 5.808 5.810 26 2.176 45

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.10.20.010.010.10.000 Lavanderia €. 2.270 2.270 0 567 568 567 568 114.20.10.20.010.010.15.000 Pulizia €. 2.450 2.450 0 613 612 613 612 44.20.10.20.010.010.20.000 Mensa €. 8 8 0 2 2 2 2 24.20.10.20.010.010.25.000 Riscaldamento €. 4.650 4.550 (100) 1.137 1.138 1.137 1.138 64.20.10.20.010.010.30.000 Servizi di elaborazione dati €. 0 0 0

4.20.10.20.010.010.35.000Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie emerci) €. 15 15 0 4 4 4 3

4.20.10.20.010.010.40.000 Smaltimento rifiuti €. 760 750 (10) 187 188 187 1884.20.10.20.010.020.10.000 Utenze telefoniche €. 304 300 (4) 75 75 75 75 24.20.10.20.010.020.20.000 Utenze elettricità €. 3.400 3.260 (140) 815 815 815 815 104.20.10.20.010.020.30.000 Acqua, gas, combustibile €. 450 450 0 113 112 112 1134.20.10.20.010.020.40.000 Servizi esterni di vigilanza €. 0 0 04.20.10.20.010.020.80.000 Altre Utenze €. 0 0 04.20.10.20.010.030.10.000 Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale €. 3.118 3.118 0 780 780 779 779 2.1544.20.10.20.010.030.20.000 Assicurazioni: Altri premi €. 352 282 (70) 70 70 71 714.20.10.20.010.040.10.000 Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 225 223 (2) 56 56 56 554.20.10.20.010.040.20.000 Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico €. 0 0 04.20.10.20.010.050.10.000 Servizi postali e telex €. 51 55 4 14 14 14 134.20.10.20.010.050.15.000 Pubblicità e promozione €. 16 16 0 4 4 4 44.20.10.20.010.050.20.000 Rimborso spese di viaggio e soggiorno €. 0 0 04.20.10.20.010.050.25.000 Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" €. 0 0 04.20.10.20.010.050.80.000 Altri servizi non sanitari €. 5.270 5.490 220 1.372 1.372 1.372 1.374 26 22 10

4.20.10.20.020.000.00.000B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e a ltre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale €. 196 205 9 52 50 52 51 - - 36

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.10.20.020.010.10.010 Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione €. 0 0 04.20.10.20.020.010.10.020 Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici €. 0 0 04.20.10.20.020.010.20.010 Servizi per consulenze Amministrative - da privato €. 0 0 04.20.10.20.020.010.20.020 Servizi per consulenze Tecniche - da privato €. 0 0 04.20.10.20.020.010.20.030 Servizi per consulenze Legali - da privato €. 20 30 10 8 7 7 84.20.10.20.020.010.20.040 Servizi per consulenze Notarili - da privato €. 0 0 0

4.20.10.20.020.020.10.000Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato

€. 0 0 04.20.10.20.020.020.20.000 Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato €. 0 0 04.20.10.20.020.020.25.000 Indennità a personale universitario - area non sanitaria €. 0 0 04.20.10.20.020.020.30.000 Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato €. 0 0 04.20.10.20.020.020.40.000 Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato €. 86 81 (5) 20 20 21 20 36

4.20.10.20.020.020.50.000Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato

€. 5 9 4 2 2 3 24.20.10.20.020.020.60.000 Personale religioso €. 72 72 0 18 18 18 18

4.20.10.20.020.030.10.000

Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che prestaservizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni dellaRegione €. 13 13 0 4 3 3 3

4.20.10.20.020.030.20.000

Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che prestaservizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università

€. 0 0 0

4.20.10.20.020.030.30.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che prestaservizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia €. 0 0 0

4.20.10.20.020.030.40.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che prestaservizio in Azienda di altre Regioni €. 0 0 0

4.20.10.20.030.000.00.000 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale €. 170 180 10 45 45 45 45 7 - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.10.20.030.010.00.000 Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, …) €. 0 0 04.20.10.20.030.020.00.000 Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione €. 2 0 (2)4.20.10.20.030.110.00.000 Formazione esternalizzata da privato €. 168 180 12 45 45 45 45 74.20.10.20.030.120.00.000 Formazione non esternalizzata da privato €. 0 0 0

4.20.15.00.000.000.00.000 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternali zzata) - Totale €. 3.741 3.675 (66) 919 919 918 919 - - 1

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.15.10.000.000.00.000Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loropertinenze €. 573 565 (8) 141 141 142 141

4.20.15.15.000.000.00.000Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari

€. 555 559 4 140 139 139 141 14.20.15.20.000.000.00.000 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine €. 33 33 0 8 9 9 7

4.20.15.30.000.000.00.000Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie €. 2.390 2.328 (62) 582 583 581 582

4.20.15.40.000.000.00.000 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari €. 32 32 0 8 8 8 8

4.20.15.50.000.000.00.000Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari

€. 62 62 0 16 15 15 164.20.15.80.000.000.00.000 Altre manutenzioni e riparazioni €. 96 96 0 24 24 24 244.20.15.90.000.000.00.000 Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 0

Pagina 9 di 17 Ni-San

16

4.20.20.00.000.000.00.000 B.4) Godimento di beni di terzi - Totale €. 1.587 1.524 (63) 381 381 381 381 - - 6

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.20.10.010.000.00.000 Affitti passivi €. 38 38 0 10 9 9 104.20.20.10.020.000.00.000 Spese condominiali €. 0 0 04.20.20.20.010.000.00.000 Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) €. 1.396 1.336 (60) 334 334 334 3344.20.20.20.015.000.00.000 Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica €. 0 0 04.20.20.20.020.000.00.000 Canoni di Noleggio non sanitari €. 153 150 (3) 37 38 38 37 64.20.20.30.010.000.00.000 Canoni di leasing sanitari €. 0 0 04.20.20.30.020.000.00.000 Canoni di leasing non sanitari €. 0 0 04.20.20.80.010.000.00.000 Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 0 0 0

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.25.00.000.000.00.000 Costo del Personale (Totale) €. 122.310 122.047 (263) 30.511 30.512 30.511 30.513 0 997 2.464

4.20.25.10.000.000.00.000 B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale €. 95.604 95.491 (113) 23.872 23.873 23.873 23.873 - 754 1.825

COD_COGE_NI DescrizionePreconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.25.10.010.010.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse €. 19.343 19.529 186 4.882 4.882 4.882 4.883 10

4.20.25.10.010.020.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario €. 1.413 1.413 0 353 353 354 353 2

4.20.25.10.010.025.00.000 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione

€.7.164 7.164 0 1.791 1.791 1.791 1.791 3

4.20.25.10.010.030.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie €. 99 5 (94) 2 1 1 1

4.20.25.10.010.040.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.10.010.050.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 451 451 0 113 113 113 112 1

4.20.25.10.010.060.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali €. 450 450 0 113 112 112 113 171

4.20.25.10.010.110.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali* €. 8.024 8.055 31 2.013 2.014 2.014 2.014 43 4

4.20.25.10.010.210.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.10.010.800.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale €. 478 383 (95) 96 96 96 95 383

4.20.25.10.012.010.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico /veterinario - Competenze fisse €. 2.664 2.664 0 666 666 666 666

4.20.25.10.012.020.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico /veterinario - Straordinario €. 268 268 0 67 67 67 67

4.20.25.10.012.025.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione

€.501 501 0 125 125 125 126

4.20.25.10.012.030.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico /veterinario - Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.10.012.040.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico /veterinario - Competenze personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.10.012.050.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico /veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 98 98 0 24 25 24 25

4.20.25.10.012.060.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico /veterinario - Risorse aggiuntive regionali €. 64 64 0 16 16 16 16 24

4.20.25.10.012.110.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico /veterinario - Oneri sociali* €. 1.102 1.102 0 276 275 276 275 6

4.20.25.10.012.210.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico /veterinario - Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.10.012.800.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico /veterinario - Altri costi del personale €. 163 163 0 41 41 41 40 163

4.20.25.10.014.010.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario -Competenze fisse €. 0 0 0

4.20.25.10.014.020.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario -Straordinario €. 0 0 0

4.20.25.10.014.025.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione €. 0 0 0

4.20.25.10.014.030.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario -Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.10.014.040.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario -Competenze personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.10.014.050.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario -Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 0 0 0

4.20.25.10.014.060.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario -Risorse aggiuntive regionali €. 0 0 0

4.20.25.10.014.110.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Onerisociali* €. 0 0 0

4.20.25.10.014.210.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario -Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.10.014.800.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altricosti del personale €. 0 0 0

4.20.25.10.020.010.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse €. 713 760 47 190 190 190 190

4.20.25.10.020.020.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario €. 46 46 0 12 11 11 12

4.20.25.10.020.025.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione €. 230 237 7 59 60 59 59

4.20.25.10.020.030.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie €. 1 2 1 1 1

4.20.25.10.020.040.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.10.020.050.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 85 85 0 21 21 22 21

4.20.25.10.020.060.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali €. 16 16 0 4 4 4 4 6

4.20.25.10.020.110.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali* €. 300 313 13 79 78 78 78 1

4.20.25.10.020.210.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.10.020.800.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale €. 0 0 0

4.20.25.10.022.010.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -Competenze fisse €. 109 109 0 27 28 27 27

4.20.25.10.022.020.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -Straordinario €. 5 5 0 1 1 2 1

4.20.25.10.022.025.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione €. 1 1 0 1

4.20.25.10.022.030.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.10.022.040.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -Competenze personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.10.022.050.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 0 0 0

4.20.25.10.022.060.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -Risorse aggiuntive regionali €. 0 0 0

4.20.25.10.022.110.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Onerisociali* €. 32 32 0 8 8 8 8

4.20.25.10.022.210.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.10.022.800.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altricosti del personale €. 0 0 0

4.20.25.10.024.010.00.000Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenzefisse €. 0 0 0

4.20.25.10.024.020.00.000 Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario €. 0 0 0

4.20.25.10.024.025.00.000 Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione €. 0 0 0

4.20.25.10.024.030.00.000Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie

€. 0 0 0

4.20.25.10.024.040.00.000Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenzepersonale comandato €. 0 0 0

4.20.25.10.024.050.00.000Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione(retribuzione di risultato) €. 0 0 0

4.20.25.10.024.060.00.000Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorseaggiuntive regionali €. 0 0 0

4.20.25.10.024.110.00.000 Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali* €. 0 0 0

4.20.25.10.024.210.00.000Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico -Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.10.024.800.00.000Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi delpersonale €. 0 0 0

4.20.25.10.110.010.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse €. 32.298 32.213 (85) 8.053 8.053 8.053 8.054 448

4.20.25.10.110.020.00.000 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario €. 2.685 2.723 38 681 681 681 680 50

4.20.25.10.110.030.00.000 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie €. 324 297 (27) 74 74 74 75 3

4.20.25.10.110.035.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva €. 1.230 1.146 (84) 286 287 287 286 13

4.20.25.10.110.040.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.10.110.050.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali €. 989 989 0 248 247 247 247 375

4.20.25.10.110.110.00.000 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* €. 10.444 10.406 (38) 2.602 2.601 2.602 2.601 93 257

4.20.25.10.110.210.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.10.110.800.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale €. 443 430 (13) 107 108 107 108 429

4.20.25.10.112.010.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenzefisse €. 2.183 2.183 0 546 546 546 545 24

4.20.25.10.112.020.00.000 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario €. 272 272 0 68 68 68 68 34.20.25.10.112.030.00.000 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie €. 4 4 0 1 1 1 1

4.20.25.10.112.035.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazionealla produttività collettiva €. 55 55 0 13 14 14 14 1

Pagina 10 di 17 Ni-San

17

4.20.25.10.112.040.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenzepersonale comandato €. 0 0 0

4.20.25.10.112.050.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorseaggiuntive regionali €. 73 73 0 19 18 18 18 28

4.20.25.10.112.110.00.000 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* €. 765 765 0 191 191 191 192 7 12

4.20.25.10.112.210.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamentoa TFR €. 0 0 0

4.20.25.10.112.800.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi delpersonale €. 19 19 0 4 5 5 5 19

4.20.25.10.114.010.00.000 Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse €. 0 0 04.20.25.10.114.020.00.000 Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario €. 0 0 04.20.25.10.114.030.00.000 Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.10.114.035.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione allaproduttività collettiva €. 0 0 0

4.20.25.10.114.040.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personalecomandato €. 0 0 0

4.20.25.10.114.050.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiuntiveregionali €. 0 0 0

4.20.25.10.114.110.00.000 Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali* €. 0 0 0

4.20.25.10.114.210.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR

€. 0 0 04.20.25.10.114.800.00.000 Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale €. 0 0 0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.20.000.000.00.000 B.6 Personale del ruolo professionale - Totale €. 323 321 (2) 80 80 80 81 - 2 -

COD_COGE_NI DescrizionePreconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.25.20.020.010.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse €. 146 146 0 36 37 37 36

4.20.25.20.020.020.00.000 Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario €. 0 0 0

4.20.25.20.020.025.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione

€.50 50 0 13 12 13 12

4.20.25.20.020.030.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie €. 1 1 0 1

4.20.25.20.020.040.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.20.020.050.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 18 15 (3) 3 4 4 4

4.20.25.20.020.060.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali €. 6 6 0 2 1 1 2 2

4.20.25.20.020.110.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali* €. 60 61 1 15 15 15 16

4.20.25.20.020.210.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.20.020.800.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale - €. 0 0 0

4.20.25.20.022.010.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenzefisse €. 26 26 0 6 7 6 7

4.20.25.20.022.020.00.000 Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario €. 0 0 0

4.20.25.20.022.025.00.000 Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione €. 0 0 0

4.20.25.20.022.030.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie

€. 0 0 0

4.20.25.20.022.040.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - CompetenzePersonale comandato €. 0 0 0

4.20.25.20.022.050.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione(retribuzione di risultato) €. 6 6 0 2 2 1 1

4.20.25.20.022.060.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorseaggiuntive regionali €. 0 0 0

4.20.25.20.022.110.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*

€. 10 10 0 2 2 3 3

4.20.25.20.022.210.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente -Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.20.022.800.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi delRuolo professionale - €. 0 0 0

4.20.25.20.024.010.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse €. 0 0 04.20.25.20.024.020.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario €. 0 0 04.20.25.20.024.025.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione €. 0 0 04.20.25.20.024.030.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.20.024.040.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruoloprofessionale - T.ALTRO- Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.20.024.050.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione(retribuzione di risultato) €. 0 0 0

4.20.25.20.024.060.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiuntiveregionali €. 0 0 0

4.20.25.20.024.110.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali* €. 0 0 0

4.20.25.20.024.210.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR

€. 0 0 0

4.20.25.20.024.800.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruoloprofessionale - €. 0 0 0

4.20.25.20.110.010.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse €. 0 0 0

4.20.25.20.110.020.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario €. 0 0 0

4.20.25.20.110.030.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.20.110.035.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva €. 0 0 0

4.20.25.20.110.040.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.20.110.050.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali €. 0 0 0

4.20.25.20.110.110.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali* €. 0 0 0

4.20.25.20.110.210.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.20.110.800.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale €. 0 0 0

4.20.25.20.112.010.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenzefisse €. 0 0 0

4.20.25.20.112.020.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario

€. 0 0 0

4.20.25.20.112.030.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennitàvarie €. 0 0 0

4.20.25.20.112.035.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto -Incentivazione alla produttività collettiva €. 0 0 0

4.20.25.20.112.040.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - CompetenzeRuolo professionale - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.20.112.050.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorseaggiuntive regionali €. 0 0 0

4.20.25.20.112.110.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*

€. 0 0 0

4.20.25.20.112.210.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto -Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.20.112.800.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi delpersonale €. 0 0 0

4.20.25.20.114.010.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse €. 0 0 04.20.25.20.114.020.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario €. 0 0 04.20.25.20.114.030.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.20.114.035.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione allaproduttività collettiva €. 0 0 0

4.20.25.20.114.040.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruoloprofessionale - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.20.114.050.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntiveregionali €. 0 0 0

4.20.25.20.114.110.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali* €. 0 0 0

4.20.25.20.114.210.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento aTFR €. 0 0 0

4.20.25.20.114.800.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi delpersonale €. 0 0 0* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

Pagina 11 di 17 Ni-San

18

4.20.25.30.000.000.00.000 B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale €. 17.706 17.660 (46) 4.415 4.415 4.415 4.415 - 168 634

COD_COGE_NI DescrizionePreconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.25.30.020.010.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse €. 0 0 0

4.20.25.30.020.020.00.000 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario €. 0 0 0

4.20.25.30.020.025.00.000 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione €. 0 0 04.20.25.30.020.030.00.000 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.30.020.040.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.30.020.050.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 0 0 0

4.20.25.30.020.060.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali €. 0 0 0

4.20.25.30.020.110.00.000 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali* €. 0 0 0

4.20.25.30.020.210.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.30.020.800.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico €. 0 0 0

4.20.25.30.022.010.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse

€. 0 0 04.20.25.30.022.020.00.000 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario €. 0 0 04.20.25.30.022.025.00.000 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione €. 0 0 04.20.25.30.022.030.00.000 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.30.022.040.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolotecnico - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.30.022.050.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione(retribuzione di risultato) €. 0 0 0

4.20.25.30.022.060.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntiveregionali €. 0 0 0

4.20.25.30.022.110.00.000 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali* €. 0 0 0

4.20.25.30.022.210.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento aTFR €. 0 0 0

4.20.25.30.022.800.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolotecnico €. 0 0 0

4.20.25.30.024.010.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse €. 0 0 04.20.25.30.024.020.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario €. 0 0 04.20.25.30.024.025.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione €. 0 0 04.20.25.30.024.030.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.30.024.040.00.000Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico -Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.30.024.050.00.000Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione dirisultato) €. 0 0 0

4.20.25.30.024.060.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali €. 0 0 04.20.25.30.024.110.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali* €. 0 0 04.20.25.30.024.210.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.30.024.800.00.000Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico

€. 0 0 0

4.20.25.30.110.010.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse €. 11.349 11.354 5 2.838 2.839 2.838 2.839 373

4.20.25.30.110.020.00.000 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario €. 829 840 11 210 210 210 210 105

4.20.25.30.110.030.00.000 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie €. 155 125 (30) 32 31 31 31 6

4.20.25.30.110.035.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva €. 398 371 (27) 92 93 93 93 14

4.20.25.30.110.040.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.30.110.050.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali €. 334 334 0 84 83 84 83 127

4.20.25.30.110.110.00.000 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali* €. 3.590 3.585 (5) 897 896 896 896 31 136

4.20.25.30.110.210.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.30.110.800.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale €. 1 1 0 1

4.20.25.30.112.010.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse

€. 690 691 1 172 173 173 1734.20.25.30.112.020.00.000 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario €. 72 72 0 18 18 18 184.20.25.30.112.030.00.000 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie €. 8 8 0 2 2 2 2

4.20.25.30.112.035.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione allaproduttività collettiva €. 21 21 0 6 5 5 5 8

4.20.25.30.112.040.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - CompetenzeRuolo tecnico - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.30.112.050.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntiveregionali €. 21 21 0 5 6 5 5

4.20.25.30.112.110.00.000 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali* €. 237 237 0 59 59 60 59 2

4.20.25.30.112.210.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento aTFR €. 0 0 0

4.20.25.30.112.800.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi delpersonale €. 0 0 0

4.20.25.30.114.010.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse €. 1 0 (1)4.20.25.30.114.020.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario €. 0 0 04.20.25.30.114.030.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.30.114.035.00.000Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione allaproduttività collettiva €. 0 0 0

4.20.25.30.114.040.00.000Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico -Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.30.114.050.00.000Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali

€. 0 0 04.20.25.30.114.110.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali* €. 0 0 04.20.25.30.114.210.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR €. 0 0 04.20.25.30.114.800.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale €. 0 0 0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

Pagina 12 di 17 Ni-San

19

4.20.25.40.000.000.00.000 B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale €. 8.677 8.575 (102) 2.144 2.144 2.143 2.144 - 73 5

COD_COGE_NI DescrizionePreconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.25.40.020.010.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse €. 346 262 (84) 65 65 66 66

4.20.25.40.020.020.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario €. 0 0 0

4.20.25.40.020.025.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione €. 302 325 23 82 81 81 81

4.20.25.40.020.030.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.40.020.040.00.000

Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.40.020.050.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 51 41 (10) 10 11 10 10

4.20.25.40.020.060.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali €. 10 10 0 3 3 2 2 4

4.20.25.40.020.110.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali* €. 288 303 15 75 76 76 76 1

4.20.25.40.020.210.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.40.020.800.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo €. 0 0 0

4.20.25.40.022.010.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenzefisse €. 69 69 0 18 17 17 17

4.20.25.40.022.020.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario

€. 0 0 0

4.20.25.40.022.025.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione €. 1 1 0 1

4.20.25.40.022.030.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennitàvarie €. 0 0 0

4.20.25.40.022.040.00.000

Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - CompetenzeRuolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato

€. 0 0 0

4.20.25.40.022.050.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente -Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 0 0 0

4.20.25.40.022.060.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorseaggiuntive regionali €. 0 0 0

4.20.25.40.022.110.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*

€. 19 19 0 5 5 5 4

4.20.25.40.022.210.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente -Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.40.022.800.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi delRuolo amministrativo €. 0 0 0

4.20.25.40.024.010.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse €. 0 0 04.20.25.40.024.020.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario €. 0 0 04.20.25.40.024.025.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione €. 0 0 04.20.25.40.024.030.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.40.024.040.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruoloamministrativo - ALTRO - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.40.024.050.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione(retribuzione di risultato) €. 0 0 0

4.20.25.40.024.060.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntiveregionali €. 0 0 0

4.20.25.40.024.110.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali* €. 0 0 0

4.20.25.40.024.210.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR

€. 0 0 0

4.20.25.40.024.800.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruoloamministrativo €. 0 0 0

4.20.25.40.110.010.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse €. 5.379 5.379 0 1.344 1.345 1.345 1.345 4

4.20.25.40.110.020.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario €. 64 65 1 17 16 16 16

4.20.25.40.110.030.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie €. 66 48 (18) 12 12 12 12

4.20.25.40.110.035.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva €. 301 281 (20) 70 70 70 71

4.20.25.40.110.040.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.40.110.050.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali €. 143 143 0 36 36 36 35 54

4.20.25.40.110.110.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali* €. 1.638 1.629 (9) 407 407 407 408 14 1

4.20.25.40.110.210.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.40.110.800.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale €. 0 0 0

4.20.25.40.112.010.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse €. 0 0 0

4.20.25.40.112.020.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto -Straordinario €. 0 0 0

4.20.25.40.112.030.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennitàvarie €. 0 0 0

4.20.25.40.112.035.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto -Incentivazione alla produttività collettiva €. 0 0 0

4.20.25.40.112.040.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.40.112.050.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorseaggiuntive regionali €. 0 0 0

4.20.25.40.112.110.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Onerisociali* €. 0 0 0

4.20.25.40.112.210.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto -Accantonamento a TFR €. 0 0 0

4.20.25.40.112.800.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costidel personale €. 0 0 0

4.20.25.40.114.010.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse €. 0 0 04.20.25.40.114.020.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario €. 0 0 04.20.25.40.114.030.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie €. 0 0 0

4.20.25.40.114.035.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione allaproduttività collettiva €. 0 0 0

4.20.25.40.114.040.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruoloamministrativo - Personale comandato €. 0 0 0

4.20.25.40.114.050.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntiveregionali €. 0 0 0

4.20.25.40.114.110.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali* €. 0 0 0

4.20.25.40.114.210.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR

€. 0 0 0

4.20.25.40.114.800.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale

€. 0 0 0* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

Pagina 13 di 17 Ni-San

20

4.20.30.00.000.000.00.000 B.9 Oneri diversi di gestione - Totale €. 1.475 1.383 (92) 346 346 345 346 - - 13

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.30.10.010.000.00.000 Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) €. 514 489 (25) 123 122 122 1224.20.30.20.010.000.00.000 Perdite su crediti €. 0 0 04.20.30.30.010.000.00.000 Rimborso spese organi societari €. 0 0 0

4.20.30.40.010.000.00.000Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttoresanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale €. 686 659 (27) 163 165 166 165

4.20.30.40.012.000.00.000 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl. AO, Fondazioni d/Regione

€.

74 74 0 19 19 18 184.20.30.50.010.000.00.000 Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti €. 6 13 7 4 3 3 34.20.30.50.020.000.00.000 Sanzioni verso ASL della Regione €. 12 0 (12)4.20.30.50.030.000.00.000 Commissioni e spese bancarie €. 8 8 0 2 2 2 24.20.30.50.040.000.00.000 Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali €. 51 30 (21) 8 7 7 84.20.30.50.050.000.00.000 Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) €. 0 0 04.20.30.50.080.000.00.000 Altri Oneri diversi di gestione €. 124 110 (14) 27 28 27 28 13

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget quarto trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.40.00.000.000.00.000 B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni €. 8.881 8.420 (461) 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.40.10.000.000.00.000B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale €. 254 195 (59) 49 49 49 48 0 0 0

4.20.40.10.010.000.00.000 B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - T otale €. 254 195 (59) 49 49 49 48 - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.40.10.010.010.00.000 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali €. 254 195 (59) 49 49 49 48

4.20.40.10.020.000.00.000 B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - To tale €. - - 0 - - - - - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.40.10.020.010.00.000 Svalutazione immobilizzazioni immateriali €. 0 0 0

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.40.20.000.000.00.000 B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale €. 4.938 4.895 (43) 1.223 1.224 1.224 1.224 0 0 0

4.20.40.20.010.000.00.000 B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale €. 4.938 4.895 (43) 1.223 1.224 1.224 1.224 - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget quarto trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.40.20.010.010.00.000 Ammortamento dei Fabbricati disponibili €. 0 0 04.20.40.20.010.020.00.000 Ammortamento dei Fabbricati indisponibili €. 4.938 4.895 (43) 1.223 1.224 1.224 1.224

4.20.40.20.020.000.00.000 B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale €. - - 0 - - - - - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.40.20.020.010.00.000 Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili €. 0 0 04.20.40.20.020.020.00.000 Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili €. 0 0 0

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.40.30.000.000.00.000B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materi ali - Totale €. 3.689 3.330 (359) 833 832 832 833 0 0 0

4.20.40.30.010.000.00.000 B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni ma teriali - Totale €. 3.689 3.330 - 359 833 832 832 833 - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.40.30.010.010.00.000 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali €. 3.689 3.330 (359) 833 832 832 8334.20.40.30.010.015.00.000 Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica €. 0 0 0

4.20.40.30.020.000.00.000 B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni mat eriali - Totale €. - - - - - - - - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.40.30.020.010.00.000 Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali €. 0 0 04.20.40.30.020.015.00.000 Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica €. 0 0 0

4.20.40.40.000.000.00.000 B.13 Svalutazione dei crediti - Totale €. - - 0 - - - - - - -

COD_COGE Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.40.40.010.000.00.000 Svalutazione dei crediti €. 0 0 0

Pagina 14 di 17 Ni-San

21

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.50.00.000.000.00.000 B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale €. (615) 0 615 0 0 0 0 0 0 0

4.20.50.10.000.000.00.000 B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale €. - 600 - 600 - - - - - - -

COD_COGE_NI DescrizionePreconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.50.10.005.010.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali €. (208) 0 2084.20.50.10.005.020.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) €. 0 0 0

4.20.50.10.005.030.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02) €. 0 0 04.20.50.10.010.010.00.000 Farmaceutici: Ossigeno €. 0 0 04.20.50.10.010.020.00.000 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) €. 0 0 04.20.50.10.012.010.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC €. (11) 0 04.20.50.10.012.020.00.000 Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC €. 0 0 04.20.50.10.012.030.00.000 Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC €. 0 0 0

4.20.50.10.015.010.00.000Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] €. (3) 0 3

4.20.50.10.015.012.00.000Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] €. 0 0 0

4.20.50.10.015.020.00.000 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) €. 0 0 04.20.50.10.015.030.00.000 Emoderivati di produzione regionale €. 04.20.50.10.020.010.00.000 Prodotti dietetici €. 0 0 04.20.50.10.025.010.00.000 Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W €. (35) 0 35

4.20.50.10.030.010.00.000Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z €. (18) 0 18

4.20.50.10.030.020.00.000 Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) €. 0 0

4.20.50.10.035.010.00.000

Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAo-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo Ao-Irccs] €. (156) 0 156

4.20.50.10.035.020.00.000 Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C €. (17) 0 174.20.50.10.035.030.00.000 Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) €. (3) 0 3

4.20.50.10.035.040.00.000Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) €. (3) 0 3

4.20.50.10.040.010.00.000 Materiale chirurgico per uso veterinario €. 0 0 04.20.50.10.045.010.00.000 Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] - Cnd: Y €. 0 0 04.20.50.10.045.020.00.000 Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] - Cnd: T04 €. 0 0 0

4.20.50.10.045.030.00.000Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-Irccs] - Cnd: J €. 2 0 (2)

4.20.50.10.045.035.00.000Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-Irccs] - Cnd: P €. (13) 0

4.20.50.10.050.010.00.000 Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F €. (89) 0 894.20.50.10.055.010.00.000 Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri €. 0 0 04.20.50.10.055.020.00.000 Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini €. (46) 0 464.20.50.10.060.010.00.000 Prodotti farmaceutici per uso veterinario €. 0 0 04.20.50.10.065.010.00.000 Sangue ed emocomponenti €. 0 0 04.20.50.10.065.020.00.000 Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione €. 0 04.20.50.10.080.010.00.000 Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) €. 0 0 0

4.20.50.20.000.000.00.000 B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale €. - 15 - 15 - - - - - - -

COD_COGE_NI DescrizionePreconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.50.20.005.010.00.000 Prodotti alimentari €. 3 0 (3)4.20.50.20.010.010.00.000 Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere €. (2) 0 24.20.50.20.015.010.00.000 Carburante €. 0 0 04.20.50.20.015.020.00.000 Combustibili €. 0 0 04.20.50.20.020.010.00.000 Cancelleria e stampati €. 33 0 (33)4.20.50.20.025.010.00.000 Materiale per EDP €. 0 0 04.20.50.20.030.010.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili €. (55) 0 554.20.50.20.030.020.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine €. 0 0 04.20.50.20.030.030.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali €. 0 0 04.20.50.20.030.040.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) €. 0 0 04.20.50.20.030.080.00.000 Altro materiale per manutenzioni e riparazioni €. 2 0 (2)4.20.50.20.080.010.00.000 Altri beni non sanitari €. 4 0 (4)

4.20.60.00.000.000.00.000 B.15 Accantonamenti tipici dell’esercizio - Totale €. 2.712 2.199 (513) 550 550 550 549 - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

4.20.60.10.010.000.00.000 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali €. 0 0 04.20.60.10.020.000.00.000 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente €. 0 0 0

4.20.60.10.030.000.00.000Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie daprivato €. 0 0 0

4.20.60.10.040.000.00.000 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) €. 2.154 2.154 0 539 538 539 5384.20.60.10.080.000.00.000 Altri accantonamenti per rischi €. 0 0 04.20.60.20.010.000.00.000 Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI €. 45 45 0 11 12 11 114.20.60.30.010.000.00.000 Accantonamenti per interessi di mora €. 0 0 04.20.60.40.010.000.00.000 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri €. 0 0 04.20.60.40.020.000.00.000 Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica €. 0 0 04.20.60.40.030.000.00.000 Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica €. 0 0 04.20.60.40.040.000.00.000 Acc. Rinnovi contratt.: - comparto €. 0 0 04.20.60.40.050.000.00.000 Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI €. 0 0 0

4.20.60.50.010.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio daRegione per quota FSR Vincolato €. 0 0 0

4.20.60.50.012.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione perquota FSR Indistinto €. 0 0 0

4.20.60.50.020.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio daAsl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato €. 0 0 0

4.20.60.50.022.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio daAsl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto €. 0 0 0

4.20.60.50.030.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio dasoggetti pubblici (extra fondo) Vincolati €. 0 0 0

4.20.60.50.040.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio perricerca da Ministero €. 0 0 0

4.20.60.50.050.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio perricerca da Regione €. 0 0 0

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22

4.20.60.50.060.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio perricerca da Asl/Ao/Fondazioni €. 0 0 0

4.20.60.50.070.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio perricerca da altri Enti Pubblici €. 0 0 0

4.20.60.50.080.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio daprivati (altro) €. 41 0 (41)

4.20.60.50.085.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio perricerca da privati €. 0 0 0

4.20.60.80.010.000.00.000 Altri accantonamenti €. 472 0 (472)Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale;che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi"accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

5.00.00.00.000.000.00.000 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI €. 248 0 (248) 0 0 0 0

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

5.10.00.00.000.000.00.000 C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) €. 251 0 (251) 0 0 0 0

5.10.10.00.000.000.00.000 C.1 Interessi attivi - Totale €. 0 0 0 0 0 0 0

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

5.10.10.10.010.000.00.000 Interessi attivi su c/tesoreria €. 0 0 05.10.10.20.010.000.00.000 Interessi attivi su c/c bancari €. 0 0 05.10.10.20.020.000.00.000 Interessi attivi su c/c postali €. 0 0 05.10.10.30.010.000.00.000 Interessi attivi su titoli €. 0 0 05.10.10.30.020.000.00.000 Interessi attivi su crediti commerciali €. 0 0 05.10.10.30.080.000.00.000 Altri interessi attivi €. 0 0 05.10.10.30.090.000.00.000 Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. 0 0 0

Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale.Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.

5.10.20.00.000.000.00.000 C.2 Altri proventi finanziari - Totale €. 251 0 (251) 0 0 0 0

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

5.10.20.10.000.000.00.000 Proventi da partecipazioni €. 0 0 05.10.20.20.000.000.00.000 Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni €. 0 0 05.10.20.30.000.000.00.000 Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni €. 0 0 05.10.20.40.000.000.00.000 Altri proventi finanziari diversi dai precedenti €. 251 0 (251)5.10.20.50.000.000.00.000 Utili su cambi €. 0 0 0

I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

5.20.00.00.000.000.00.000 C) ONERI FINANZIARI (Parziale) €. 3 0 (3) 0 0 0 0 0 0 0

5.20.10.00.000.000.00.000 C.3 Interessi passivi - Totale €. 3 0 (3) 0 0 0 0 0 0 0

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

5.20.10.10.010.000.00.000 Interessi passivi su c/c tesoreria €. 0 0 05.20.10.20.010.000.00.000 Interessi passivi su mutui €. 0 0 05.20.10.20.020.000.00.000 Commissioni su fidejussioni €. 0 0 05.20.10.30.010.000.00.000 Interessi passivi verso fornitori €. 3 0 (3)5.20.10.30.020.000.00.000 Interessi passivi di mora €. 0 0 05.20.10.30.030.000.00.000 Interessi passivi canoni di leasing €. 0 0 05.20.10.30.070.000.00.000 Altri interessi passivi €. 0 0 05.20.10.30.080.000.00.000 Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. 0 0 0

5.20.20.00.000.000.00.000 C.4 Altri oneri finanziari - Totale €. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

5.20.20.10.000.000.00.000 Altri oneri finanziari €. 0 0 05.20.20.20.000.000.00.000 Perdite su cambi €. 0 0 0

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget quarto trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

6.00.00.00.000.000.00.000 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE €. 0 0 0 0 0 0 0

6.10.00.00.000.000.00.000 D.1 Rivalutazioni - Totale €. - - 0 - - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

6.10.10.00.000.000.00.000 Di partecipazioni €. 0 0 06.10.20.00.000.000.00.000 Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni €. 0 0 06.10.80.00.000.000.00.000 Altro €. 0 0 0

Pagina 16 di 17 Ni-San

23

6.20.00.00.000.000.00.000 D.2 Svalutazioni - Totale €. - - 0 - - - - - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

6.20.10.00.000.000.00.000 Di partecipazioni €. 0 0 06.20.20.00.000.000.00.000 Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni €. 0 0 06.20.80.00.000.000.00.000 Altro €. 0 0 0

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

7.00.00.00.000.000.00.000 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI €. (104) 0 104 0 0 0 0

7.10.00.00.000.000.00.000 E.1) Proventi straordinari - Totale €. 90 - (90) - - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

7.10.10.10.000.000.00.000 Plusvalenze da cessione di beni €. 7 0 (7)7.10.10.20.000.000.00.000 Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. 0 0 07.10.10.80.000.000.00.000 Altre plusvalenze €. 0 0 07.10.20.10.000.000.00.000 Proventi da donazioni e liberalità diverse €. 0 0 0

7.10.30.10.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione €. 0 0 0

7.10.30.20.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale €. 0 0 0

7.10.30.30.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale €. 0 0 0

7.10.30.40.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base €. 0 0 0

7.10.30.50.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica €. 0 0 0

7.10.30.60.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati €. 0 0 0

7.10.30.70.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi €. 40 0 (40)

7.10.30.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi €. 43 0 (43)7.10.50.10.000.000.00.000 Rivalutazioni economiche €. 0 0 07.10.80.10.000.000.00.000 Altri proventi straordinari €. 0 0 0

7.20.00.00.000.000.00.000 E.2) Oneri straordinari - Totale €. 194 - (194) - - - - - - -

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

7.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 7 0 (7)7.20.10.20.000.000.00.000 Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. 0 0 07.20.20.10.000.000.00.000 Oneri tributari da esercizi precedenti €. 0 0 07.20.30.10.000.000.00.000 Oneri da cause civili €. 0 0 0

7.20.40.10.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale €. 0 0 0

7.20.40.15.000.000.00.000Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione €. 45 0 (45)

7.20.40.20.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale €. 0 0 0

7.20.40.25.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica €. 0 0 0

7.20.40.30.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica €. 0 0 0

7.20.40.35.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto €. 42 0 (42)

7.20.40.40.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base €. 0 0 0

7.20.40.45.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica €. 0 0 0

7.20.40.50.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati €. 0 0 0

7.20.40.60.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi €. 98 0 (98)

7.20.40.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi €. 2 0 (2)7.20.80.10.000.000.00.000 Altri oneri straordinari €. 0 0 0

Preconsuntivo al 31/12/2014

Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

8.20.00.00.000.000.00.000 Y. IMPOSTE E TASSE €. 8.572 8.559 (13) 2.139 2.141 2.140 2.139 1 181 176

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2014Preventivo al 31/12/2015 Variazione

Budget primo trimestre 2015

Budget secondo trimestre 2015

Budget terzo trimestre 2015

Budget quarto trimestre 2015

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

Costi da contributi Preventivo 2015

Costi AREU Preventivo 2015

8.20.10.10.000.000.00.000 IRAP relativa a personale dipendente €. 7.714 7.693 (21) 1.923 1.924 1.923 1.923 179 1768.20.10.20.000.000.00.000 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente €. 316 324 8 81 81 81 81 1 28.20.10.30.000.000.00.000 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) €. 424 424 0 106 106 106 1068.20.10.40.000.000.00.000 IRAP relativa ad attività commerciali €. 0 0 08.20.20.10.000.000.00.000 IRES su attività istituzionale €. 118 118 0 29 30 30 298.20.20.20.000.000.00.000 IRES su attività commerciale €. 0 0 08.20.30.10.000.000.00.000 Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) €. 0 0 0

TOTALE RICAVI €. 221.955 220.143 1.812- 55.036 55.038 55.032 55.037 - Costi capitalizzati €. 5.409 5.623 214 1.407 1.406 1.405 1.405 TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) €. 216.546 214.520 2.026- 53.629 53.632 53.627 53.632

TOTALE COSTI €. 221.955 220.143 1.812- 55.036 55.038 55.032 55.037 54 3.534 2.830

- Costi capitalizzati €. 5.409 5.623 214 1.407 1.406 1.405 1.405 Quadratura con scheda utilizzo

contributiQuadratura con scheda

contributiQuadratura con scheda

CE118

TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) €. 216.546 214.520 2.026- 53.629 53.632 53.627 53.632 9.99.99.99.999.999.99.999 RISULTATO ECONOMICO €. - - 0 - - - - OK OK OK

Pagina 17 di 17 Ni-San

24

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25

Nome dell'Azienda Codice

A.O. DESENZANO DEL GARDA 956

Dati in €./1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"

Preconsuntivo al 2014Bilancio Preventivo al

2015

(A) Valore della produzione 0 0

1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 2.943 2.830 2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI 3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 5 - COSTI CAPITALIZZATI

TOTALE A 2.943 2.830

(B) Costi della produzione 1 - ACQUISTI DI BENI 89 89 2 - ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO 70 81 3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 1 1 4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI 6 6 5 - PERSONALE SANITARIO 1.938 1.825 6 - PERSONALE PROFESSIONALE 7 - PERSONALE TECNICO 636 634 8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO 5 5 9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE 13 13 10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

TOTALE B 2.758 2.654

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 185 176

(C) Proventi e oneri finanziari1 - INTERESSI ATTIVI2 - ALTRI PROVENTI3 - INTERESSI PASSIVI4 - ALTRI ONERI

TOTALE C - -

(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - -

1 - RIVALUTAZIONI

2 - SVALUTAZIONI

(E) Proventi e oneri straordinari

1 - MINUSVALENZE2 - PLUSVALENZE3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE

TOTALE E - -

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 185 176

IMPOSTE E TASSE 185 176 UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO - -

RIEPILOGO:

TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) 2.943 2.830 TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) 2.943 2.830 RISULTATO - -

BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA 13/02/2015

26

Nome dell'Azienda Codice

A.O. DESENZANO DEL GARDA 956

Dati in €./1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"Preconsuntivo al

2014Bilancio Preventivo al

2015

(A) Valore della produzione 0 0

1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI 6.570 6.570

6 a) Ricavi per Libera professione 6.570 6.570 6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie

3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 5 - COSTI CAPITALIZZATI

TOTALE A 6.570 6.570

(B) Costi della produzione 1 - ACQUISTI DI BENI 51 51 2 - ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO 5.733 5.733

2 b.1) Costi per Libera professione 5.733 5.733 2 b.1) Altri costi sanitari da privato

c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO 85 85 3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5 - PERSONALE SANITARIO 6 - PERSONALE PROFESSIONALE 7 - PERSONALE TECNICO 8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO 9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 7 7 13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

TOTALE B 5.876 5.876

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 694 694

(C) Proventi e oneri finanziari1 - INTERESSI ATTIVI2 - ALTRI PROVENTI3 - INTERESSI PASSIVI4 - ALTRI ONERI

TOTALE C - -

(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - -

1 - RIVALUTAZIONI

2 - SVALUTAZIONI

(E) Proventi e oneri straordinari

1 - MINUSVALENZE2 - PLUSVALENZE3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE

TOTALE E - -

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 694 694

IMPOSTE E TASSE 424 424 a) Irap su attività libero professionale 424 424 b) Altre imposte e tasse

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO 270 270

RIEPILOGO:

TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) 6.570 6.570 TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) 6.300 6.300 RISULTATO 270 270

BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 13/02/2015

27

MINISTERO DELLA SANITA’Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema CEDirezione Generale del Sistema Informativo

REGIONE 030U.S.L./AZ.OSP. 956

Preventivo 0ANNO 2015

Verbale Collegio Sindacale (S/N)(valori in migliaia di Euro)

Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO

A) Valore della produzioneAA0010 A.1) Contributi in c/esercizio 36.178 AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 33.144 AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 33.144

AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato -

AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) 2.830 AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati -

AA0080A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di

copertura LEA -

AA0090A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di

copertura extra LEA -

AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro -

AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 2.830

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE

IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 2.830 R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 2.830

R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro -

AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati -

AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 -

AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro -

AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca - AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente -

AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -

AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca -

AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca -

AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati 204

AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -

AA0250A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale -

AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi -

AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 54

AA0280A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato -

AA0290A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati -

AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca -

AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati 54

AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 165.433

AA0330A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici

156.360

R AA0340A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione

152.091

R AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 91.968

R AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 45.944

R AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 4.333

R AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 8.961

R AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale -

R AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata -

R AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali -

R AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - R AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso -

R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 885

AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 948

1 CeMin

28

AA0450A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione

3.321

S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 2.374

S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 675

SS AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) -

S AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 272

S AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione -

S AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione -

S AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione -

S AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione -

S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione -

S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione -

S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC -

SS AA0570A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione

Extraregione-

SS AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione -

SS AA0590A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione -

AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale -

S AA0610A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

-

S AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) -

S AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) -

S AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) -

S AA0650A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) -

AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 2.503

AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 6.570 AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 405

AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 4.405

AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica -

AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)1.724

A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) R AA0720

A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 36

AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro -

R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 3.442

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 35

AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione -

AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione-

AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione -

R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 816

R AA0810A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione 271

R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 180

R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 365

AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 1.405

AA0850A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 1.325

AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici -

AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 80

AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 1.186 AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back - AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale -

AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera -

AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back -

AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 1.186

AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 8.492

AA0950A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 8.140

AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 352

AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro -

AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 5.569 AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato -

AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 4.449

AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 1.120

AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti -

AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti-

AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti-

AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto -

AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 975

2 CeMin

29

AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 302

AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 673

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi -

AZ9999 Totale valore della produzione (A) 220.143

B) Costi della produzioneBA0010 B.1) Acquisti di beni 34.935 BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 32.183 BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 12.166 BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 11.993

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 173

BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale -

BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 275 R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale 5

S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale -

BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 270

BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 19.099 BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 12.710

BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 1.830

BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 4.559

BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 34

BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 315

BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici -

BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario -

BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 281

R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 13

BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 2.752 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 1.660

BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 256

BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 90

BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 380

BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 326

BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 40

R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -

BA0390 B.2) Acquisti di servizi 37.475 BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari 13.779 BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base - BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione - BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG -

BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS -

BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale -

BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) -

R BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -

S BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale -

BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica - BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione -

R BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale -

S BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) -

BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 740 R BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -

BA0550 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -

S BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) -

BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI 740

BA0580 B.2.A.3.5) - da privato - BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati -

BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati -

BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private -

BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati -

BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) -

BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa - R BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -

BA0660 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -

SS BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione -

BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) -

BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) -

BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa - R BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -

BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -

S BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) - S BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) -

BA0740 B.2.A.5.4) - da privato -

BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica - R BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -

3 CeMin

30

BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -

S BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) -

BA0790 B.2.A.6.4) - da privato -

BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - R BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -

BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -

S BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) -

BA0840 B.2.A.7.4) - da privato - BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati -

BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati -

BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private -

BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati -

BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) -

BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - R BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -

BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -

SS BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione -

BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) -

BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) -

BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F - R BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -

BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -

S BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) -

BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) -

BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) -

BA1020 B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) -

BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione - R BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -

BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -

S BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) -

BA1070 B.2.A.10.4) - da privato -

BA1080 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) -

BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 84 BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 84 R BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -

BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -

S BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) -

BA1130 B.2.A.11.4) - da privato 84

BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - R BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale -

BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) -

SS BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione -

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) -

BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) -

BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 5.733 BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera 337

BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica 3.895

BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica-

BA1240B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 1.501

R BA1250B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -

BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro -

R BA1270B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -

BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato -

BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero -

BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione -

BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 -

BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi -

R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -

BA1350B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

3.911

R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 251

BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici -

BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 3.540

BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato 3.344 BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato 3.344

BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato -

BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato -

BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria -

4 CeMin

31

BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 196

BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria -

BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 120

R BA1460B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della

Regione 120

BA1470B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da

Università -

SS BA1480B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni

(Extraregione) -

BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 3.311

R BA1500B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione 430

BA1510B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione 30

BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) -

BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 2.851

BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva -

S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC -

BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 23.696 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 23.237 BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 2.270

BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 2.450

BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 8

BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 4.550

BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica -

BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 15

BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 750

BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 300

BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 3.260

BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 450

BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 3.400 BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale 3.118

BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 282

BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 5.784 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 5.784 R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 223

BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici -

BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 5.561

BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 279 R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -

BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici -

BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 192 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 30

BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato -

BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria -

BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 81

BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 81

BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 87

R BA1850B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della

Regione 87

BA1860B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da

Università -

SS BA1870B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni

(Extraregione) -

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 180 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico -

BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 180

BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 3.675

BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 565

BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 559

BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 2.328

BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 33

BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 94

BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 96

R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione -

BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 1.524

BA2000 B.4.A) Fitti passivi 38

BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 1.486 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 1.336

BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 150

BA2040 B.4.C) Canoni di leasing - BA2040 B.4.C) Canoni di leasing - BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria -

BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria -

R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - BA2080 Totale Costo del personale 122.047

5 CeMin

32

BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario 95.491 BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 43.916 BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 42.310 BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 37.450

BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 4.860

BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro -

BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 1.606 BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 1.459

BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 147

BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro -

BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 51.575 BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 48.204

BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 3.371

BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro -

BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 321 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 321 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 279

BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato 42

BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro -

BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale - BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato -

BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato -

BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro -

BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 17.660 BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato -

BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato -

BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro -

BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 17.660 BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 16.610

BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 1.050

BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro -

BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 8.575 BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 1.030 BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 1.030 BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 941

BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato 89

BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro -

BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 7.545 BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 7.545

BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato -

BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro -

BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 1.309

BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 489

BA2520 B.9.B) Perdite su crediti -

BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 820 BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 659

BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 161

BA2560 Totale Ammortamenti 8.420 BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 195

BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 8.225 BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 4.895

BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) -

BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 4.895

BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 3.330

BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti -

BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali -

BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti -

BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze -

BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie -

BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie -

BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio 2.199 BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 2.154 BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali -

BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente -

BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato -

BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 2.154

BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi -

BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 45

BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati -

BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato-

BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati -

BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca -

6 CeMin

33

BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati -

BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti - BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora -

BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA -

BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai -

BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica -

BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica -

BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto -

BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti -

BZ9999 Totale costi della produzione (B) 211.584 C) Proventi e oneri finanziari

CA0010 C.1) Interessi attivi -

CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica -

CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari -

CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi -

CA0050 C.2) Altri proventi -

CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni -

CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -

CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -

CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti -

CA0100 C.2.E) Utili su cambi -

CA0110 C.3) Interessi passivi -

CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa -

CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui -

CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi -

CA0150 C.4) Altri oneri -

CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari -

CA0170 C.4.B) Perdite su cambi -

CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) -

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

DA0010 D.1) Rivalutazioni -

DA0020 D.2) Svalutazioni -

DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) - DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) -

E) Proventi e oneri straordinariEA0010 E.1) Proventi straordinari -

EA0020 E.1.A) Plusvalenze -

EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari - EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse -

EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive - R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -

EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi - S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale -

EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale -

EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base -

EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica -

EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati -

EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi -

EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi -

EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive - R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -

EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi - S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale -

EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale -

EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base -

EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica -

EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati -

EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi -

EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi -

EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari -

EA0260 E.2) Oneri straordinari -

EA0270 E.2.A) Minusvalenze -

EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari - EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti -

EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali -

EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive - R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale -

R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -

EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi - S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale -

EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -

7 CeMin

34

EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -

EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto -

EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base -

EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica -

EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati -

EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi -

EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi -

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive - R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -

EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi - S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale -

EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale -

EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base -

EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica -

EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati -

EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi -

EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi -

EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari -

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) -

XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 8.559

Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP 8.441

YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 7.693

YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 324

YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 424

YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale -

YA0060 Y.2) IRES 118

YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 118

YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale -

YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) -

YZ9999 Totale imposte e tasse 8.559

ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO -

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ………………………………………………F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93……………………….

8 CeMin

35

CO

D_C

OG

E

Dettaglio nota integrativa di: A.O. DESENZANO DEL G ARDA - Preventivo 2015

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(Valori in migliaia di Euro) 956 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 951 952 953 954A.1. Contributi in conto esercizio. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

410102003001000000 Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) € 2.830 2.830 956410102003002000000 Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) € - - 956

A.2. Proventi e ricavi diversi.410201001001000000 ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza € 83.691 83.691 956 83.691410201001002000000 ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde € 8.277 8.277 956 326 17 1.452 38 85 5.383 397 98 26 122 27 12 57 237410201002001000000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza € 42.255 42.255 956 42.255410201002002000000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde € 2.337 2.337 956 119 9 486 7 18 1.443 108 27 27 25 13 4 13 38410201002011000000 ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza € 480 480 956 480410201002012000000 ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione € - - 956410201002021000000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza € 870 870 956 870410201002022000000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde € 2 2 956 2410201003001000000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza € 4.325 4.325 956 4.325410201003002000000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde € 8 8 956 3 2 1 1 1410201004001000000 ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza € 6.984 6.984 956 6.984410201004002000000 ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde € 440 440 956 22 15 83 306 1 13410201004008000000 ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) € - - 956410201005001000000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza € 1.347 1.347 956 1.347410201005002000000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde € 45 45 956 6 36 3410201006001000000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza € 138 138 956 138410201006002000000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde € 7 7 956 4 3410201010001000000 Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di

appartenenza€ - -

956410201010002000000 Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl

lombarde€ - -

956410201011001000000 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza € - - 956410201011002000000 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde € - - 956410201012001000000 Prestazioni termali per Asl di appartenenza € - - 956410201012002000000 Prestazioni termali per altre Asl lombarde € - - 956410201013001000000 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza € - - 956410201013002000000 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della

Regione€ - -

956410201019001000000 Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza € 857 857 956 857410201019002000000 Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi € 28 28 956 21410201020001500000 Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione € - - 956410201020002000000 Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi € - - 956410201030001000000 Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza € - - 956410201030002000000 Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione € - - 956410201050012000000 Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c)

d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione€ 36 36

956 34 2410201050022000000 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni

della Regione€ - -

956410201060080000000 Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene

pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione€ - -

956410201065002000000 Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997

Asl/Ao/Fondazioni della Regione€ - -

956410202005002000000 Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 956410202008001000000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione € 4 4

956 3410203008001000000 Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 956

A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipi che.410302001001000000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della

Regione€ 271 271

956 85 96 90410302002001000000 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della

Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO € - -

956410302002001200000 Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione

[SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO € - -

956410302003001000000 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni

della Regione€ 180 180

956 21 159410302004001000000 Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - -

956410302005001000000 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di

Asl/Ao/Fondazioni della Regione€ 365 365

956 250B.1) Acquisti di beni

420051001081000000 Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 956420051001082000000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da

Asl/Ao/Fondazioni della Regione€ - -

956420051002081000000 Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 956420051002082000000 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - -

956420051003081000000 Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI

GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]€ - -

956420051003081200000 Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI

NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]€ - -

956420051003082000000 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della

Regione€ - -

956420051013081000000 Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € 5 5 956 5420051080081000000 Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno,

emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione€ 13 13

956420052080081000000 Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 956

B.2) Acquisti di servizi420101003001010010 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio

territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche€ - -

956420101003001010030 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre

province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche€ - -

956420101003003010010 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:

AO/ASL/Fondazioni pubbliche€ - -

956420101003003010030 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della

Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche€ - -

956420101003004010010 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture

pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche€ - -

956420101003004010030 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture

pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche€ - -

956420101006001010000 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:

AO/Fondazioni pubbliche€ - -

956420101006001030000 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia:

ASL/AO/Fondazioni pubbliche€ - -

956420101007001010000 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio

territorio: AO/Fondazioni pubbliche€ - -

956420101007001030000 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre

province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche€ - -

956420101008001010000 acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:

AO/Fondazioni pubbliche€ - -

956420101008001030000 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della

Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche€ - -

956420101008001050000 acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di

AO/Fondazioni pubbliche)€ - -

956420101008003010000 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture

pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):AO/Fondazioni pubbliche

€ - -

956420101008003030000 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture

pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):ASL/AO/Fondazioni pubbliche

€ - -

956420101008005010000 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio

territorio: AO/Fondazioni pubbliche€ - -

956420101008005030000 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province

della Regione: AO/Fondazioni pubbliche€ - -

956420101011001040050 Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione € - - 956420101011001080010 altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della

Regione€ - -

956420101011001080110 altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni

della Regione€ - -

956420101012002500000 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex

art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione€ - -

956420101012003500000 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-

Fondazioni della Regione€ - -

956420101013001035000 Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della

regione€ - -

956420101014001010000 Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € 251 251 956 240420101014001015000 Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 956420101014001020000 Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 956420101014003010000 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in

azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione€ 120 120

956 120420101015001010000 Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione € 430 430 956 406420101015001015000 Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione € - -

956420102001004010000 Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € 223 223 956 93 130420102002001010010 Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione € - - 956420102002003010000 Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio

in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione€ 13 13

956 13420102003002000000 Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione € - - 956

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternali zzata)420159000000000000 Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 956

B.4) Godimento di beni di terzi420208001000000000 Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 956

B.9 Oneri diversi di gestione420304001200000000 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore

sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-€ 74 74 956 33 41

420304002200000000 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico delBilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione

€ - - 956420304003200000000 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del

Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione€ - - 956

420305002000000000 Sanzioni verso ASL della Regione € - - 956C.1 Interessi attivi

510103009000000000 Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione € - - 956C.3 Interessi passivi

520103008000000000 Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione € - - 956E.1) Proventi straordinari

710102000000000000 Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione € - - 956710301000000000000 Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione € - -

956E.2) Oneri straordinari

720102000000000000 Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione € - - 956720401000000000000 Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della

Regione relative alla mobilità intraregionale€ - -

956720401500000000000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della

Regione€ - -

956

Cons - 1

36

Dettaglio nota integrativa di: A.O. DESENZANO DEL G ARDA - Preventivo 2015

(Valori in migliaia di Euro)A.1. Contributi in conto esercizio.Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) €Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) €A.2. Proventi e ricavi diversi.ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza €ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde €ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza €ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde €ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza €ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione €ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza €ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde €ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza €ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde €ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza €ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde €ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) €ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza €ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde €ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza €ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde €Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl diappartenenza

Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asllombarde

Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza €Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde €Prestazioni termali per Asl di appartenenza €Prestazioni termali per altre Asl lombarde €Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza €Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs dellaRegione

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza €Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi €Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione €Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi €Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza €Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione €Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c)d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazionidella Regione

Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igienepubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione

Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997Asl/Ao/Fondazioni della Regione

Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €

Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipi che.Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione

Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO

Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione[SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO

Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazionidella Regione

Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione €

Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte diAsl/Ao/Fondazioni della Regione

B.1) Acquisti di beniFarmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) daAsl/Ao/Fondazioni della Regione

Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €

Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATIGESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]

Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITINELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]

Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione

Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno,emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione

Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €B.2) Acquisti di serviziacquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altreprovince della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/ASL/Fondazioni pubbliche

Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province dellaLombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/Fondazioni pubbliche

acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche

acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/Fondazioni pubbliche

acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altreprovince lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche

acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/Fondazioni pubbliche

acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province dellaRegione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche

acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite diAO/Fondazioni pubbliche)

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):AO/Fondazioni pubbliche

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):ASL/AO/Fondazioni pubbliche

acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/Fondazioni pubbliche

acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre provincedella Regione: AO/Fondazioni pubbliche

Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione €altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni dellaRegione

altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazionidella Regione

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed exart. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione

Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni dellaregione

Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione

Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione €Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione €

Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione €Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizioin azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione

Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione €B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternali zzata)Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €B.4) Godimento di beni di terziLocazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €B.9 Oneri diversi di gestioneIndennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttoresanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-

€Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico delBilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione

€Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico delBilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione

€Sanzioni verso ASL della Regione €C.1 Interessi attiviInteressi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €C.3 Interessi passiviInteressi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €E.1) Proventi straordinariPlusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione €Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione €

E.2) Oneri straordinariMinusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione €Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni dellaRegione relative alla mobilità intraregionale

Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni dellaRegione

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Dettaglio nota integrativa di: A.O. DESENZANO DEL G ARDA - Preventivo 2015

(Valori in migliaia di Euro)A.1. Contributi in conto esercizio.Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) €Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) €A.2. Proventi e ricavi diversi.ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza €ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde €ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza €ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde €ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza €ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione €ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza €ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde €ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza €ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde €ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza €ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde €ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) €ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza €ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde €ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza €ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde €Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl diappartenenza

Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asllombarde

Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza €Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde €Prestazioni termali per Asl di appartenenza €Prestazioni termali per altre Asl lombarde €Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza €Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs dellaRegione

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza €Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi €Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione €Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi €Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza €Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione €Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c)d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazionidella Regione

Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igienepubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione

Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997Asl/Ao/Fondazioni della Regione

Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €

Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipi che.Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione

Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO

Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione[SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO

Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazionidella Regione

Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione €

Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte diAsl/Ao/Fondazioni della Regione

B.1) Acquisti di beniFarmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) daAsl/Ao/Fondazioni della Regione

Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €

Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATIGESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]

Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITINELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]

Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione

Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno,emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione

Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €B.2) Acquisti di serviziacquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altreprovince della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

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Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province dellaLombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/Fondazioni pubbliche

acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche

acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/Fondazioni pubbliche

acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altreprovince lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche

acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/Fondazioni pubbliche

acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province dellaRegione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche

acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite diAO/Fondazioni pubbliche)

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):AO/Fondazioni pubbliche

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):ASL/AO/Fondazioni pubbliche

acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/Fondazioni pubbliche

acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre provincedella Regione: AO/Fondazioni pubbliche

Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione €altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni dellaRegione

altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazionidella Regione

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed exart. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione

Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni dellaregione

Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione

Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione €Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione €

Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione €Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizioin azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione

Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione €B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternali zzata)Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €B.4) Godimento di beni di terziLocazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €B.9 Oneri diversi di gestioneIndennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttoresanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-

€Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico delBilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione

€Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico delBilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione

€Sanzioni verso ASL della Regione €C.1 Interessi attiviInteressi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €C.3 Interessi passiviInteressi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €E.1) Proventi straordinariPlusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione €Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione €

E.2) Oneri straordinariMinusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione €Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni dellaRegione relative alla mobilità intraregionale

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ASL MILANO N° 1

ASL MILANO N° 2

ASL DI MONZA E BRIANZA

ASL PAVIA

ASL SONDRIO

ASL VARESE

ASL VALCAMONICA

FONDAZIONE MACCHI - VARESE

SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE

OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO

SPEDALI CIVILI - BRESCIA

M. MELLINI - CHIARI

OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA

ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA

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OSPEDALE MAGGIORE - CREMA

SANT'ANNA - COMO

OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO

OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO

OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO

BOLOGNINI - SERIATE

CARLO POMA - MANTOVA

L. SACCO - MILANO

NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO

IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO

FATEBENEFRATELLI - MILANO

SAN PAOLO - MILANO

IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO

SAN CARLO BORROMEO - MILANO

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OSPEDALE CIVILE - LEGNANO

G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE

OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO

OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE

SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA

AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI

AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA

A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)

IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO

FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO

FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA

FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO

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VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2015(valori in migliaia di Euro)

956-A.O. DESENZANO DEL GARDA

Descrizione

Preconsuntivo - Attività Sanitaria

2014

Bilancio Preventivo -

Attività Sanitaria 2015

ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO €. 91.404 91.968 ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET €.Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi €. 91.404 91.968 ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)

€. 2.529 2.374 ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri €. 555 680 Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi €. 3.084 3.054

TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO €. 94.488 95.022

Quadratura con NI-SAN €. 94.488 95.022

Differenza €. 0 0

Descrizione

Preconsuntivo - Attività Sanitaria

2014

Bilancio Preventivo -

Attività Sanitaria 2015

ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO €. 44.561 44.592 Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi €. 44.561 44.592 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attivain compensazione) €. 682 675 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri €. 258 256 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati €.Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombar di €. 940 931

TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE €. 45.501 45.523

Quadratura con NI-SAN €. 45.501 45.523

Differenza €. 0 0

Descrizione

Preconsuntivo - Attività Sanitaria

2014

Bilancio Preventivo -

Attività Sanitaria 2015

ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi €. 486 480 ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva incompensazione) €.ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri €.TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING €. 486 480

Quadratura con NI-SAN €. 486 480

Differenza €. 0 0

Descrizione

Preconsuntivo - Attività Sanitaria

2014

Bilancio Preventivo -

Attività Sanitaria 2015

ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi €. 775 872 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilitàattiva in compensazione) €.ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri €.TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE €. 775 872

Quadratura con NI-SAN €. 775 872

Differenza €. 0 0

43

Descrizione

Preconsuntivo - Attività Sanitaria

2014

Bilancio Preventivo -

Attività Sanitaria 2015

ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi €. 4.334 4.333 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità nonsoggetta a compensazione) €.ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri €.TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA €. 4.334 4.333

Quadratura con NI-SAN €. 4.334 4.333

Differenza €. 0 0

Descrizione

Preconsuntivo - Attività Sanitaria

2014

Bilancio Preventivo -

Attività Sanitaria 2015

ricavi per farmaci File F per lombardi €. 6.770 7.424 ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva incompensazione) €. 253 235 ricavi per i farmaci File F per stranieri €. 9 7 ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) €.TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F €. 7.032 7.666

Quadratura con NI-SAN €. 7.032 7.666

Differenza €. 0 0

Descrizione

Preconsuntivo - Attività Sanitaria

2014

Bilancio Preventivo -

Attività Sanitaria 2015

ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi €. 1.455 1.392 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilitàattiva in compensazione) €. 35 34 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri €. 6 3

TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE €. 1.496 1.429

Quadratura con NI-SAN €. 1.496 1.429

Differenza €. 0 0

Descrizione

Preconsuntivo - Attività Sanitaria

2014

Bilancio Preventivo -

Attività Sanitaria 2015

ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi €. 143 145 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva incompensazione) €. 4 3 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri €. 1 2

TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO €. 148 150

Quadratura con NI-SAN €. 148 150

Differenza €. 0 0

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione prestazioni ASL territoralmente competente

44

956

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SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2015A.O. DESENZANO DEL GARDA

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75

COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Preconsuntivo 2014 Preventivo 2015 Variazione7.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. - - -

7.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. 07.20.40.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi €. - - -

7.20.40.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi €. 07.20.40.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi €. 07.20.40.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi €. 07.20.40.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi €. 07.20.40.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi €. 07.20.40.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi €. 07.20.40.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi €. 07.20.40.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi €. 07.20.40.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi €. 07.20.40.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi €. 07.20.40.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi €. 07.20.40.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi €. 07.20.40.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi €. 07.20.40.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi €. 07.20.40.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi €. 07.20.80.10.000.000.00.000 Altri Oneri Straordinari €. - - -

7.20.80.10.000.000.00.000 Altri Oneri Straordinari €. 07.20.80.10.000.000.00.000 Altri Oneri Straordinari €. 07.20.80.10.000.000.00.000 Altri Oneri Straordinari €. 07.20.80.10.000.000.00.000 Altri Oneri Straordinari €. 07.20.80.10.000.000.00.000 Altri Oneri Straordinari €. 07.20.80.10.000.000.00.000 Altri Oneri Straordinari €. 07.20.80.10.000.000.00.000 Altri Oneri Straordinari €. 07.20.80.10.000.000.00.000 Altri Oneri Straordinari €. 07.20.80.10.000.000.00.000 Altri Oneri Straordinari €. 07.20.80.10.000.000.00.000 Altri Oneri Straordinari €. 07.20.80.10.000.000.00.000 Altri Oneri Straordinari €. 07.20.80.10.000.000.00.000 Altri Oneri Straordinari €. 07.20.80.10.000.000.00.000 Altri Oneri Straordinari €. 07.20.80.10.000.000.00.000 Altri Oneri Straordinari €. 07.20.80.10.000.000.00.000 Altri Oneri Straordinari €. 0

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

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NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2015

Azienda Ospedaliera

Desenzano del Garda Codice azienda:

956

Regione Lombardia

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Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 – Regione Lombardia

2

Sommario

1. Criteri generali ................................................................................................................................ 3

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2015 ........................................................ 3

3. Ricavi ............................................................................................................................................... 5

AOIR01 - DRG ...................................................................................................................................... 5

AOIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE .................................................................................................. 5

AOIR03 – AMBULATORIALE ................................................................................................................ 5

AOIR04 – NEUROPSICHIATRIA ............................................................................................................ 6

AOIR05 – SCREENING .......................................................................................................................... 6

AOIR06 – ENTRATE PROPRIE ............................................................................................................... 6

AOIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) ................................................................................... 7

AOIR08 – PSICHIATRIA ........................................................................................................................ 7

AOIR09 – FILE F ................................................................................................................................... 7

AOIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI ....................................................................... 8

AOIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) ................................................. 8

AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) ...................................................................... 9

AOIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI ............................................................................ 9

AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR .............................................................................................................. 9

AOIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE ..................................................................................................... 9

4. Costi .............................................................................................................................................. 11

AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente ................................................. 11

AOIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP ..................................................................... 13

AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti) ........................................................................................................ 13

AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) .................................................................... 19

AOIC06 – ALTRI COSTI ....................................................................................................................... 19

AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO ................................................................................. 20

AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI ................................................................................ 21

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Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 – Regione Lombardia

3

1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2015 è costituito dai seguenti documenti:

• Bilancio Preventivo Economico

• Nota Integrativa descrittiva

• Relazione del Direttore Generale

• Mod. A Dettaglio Costi del Personale

• Relazione al Piano Investimenti

• Piano degli Investimenti

• Budget di Cassa

Il Bilancio Preventivo economico 2015 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute

nella nota n. H1.2015.004337 del 6 febbraio 2015.

Il Bilancio Preventivo economico 2015 è stato predisposto in migliaia di euro. L’arrotondamento è

stato eseguito all’unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all’unità superiore per migliaia pa-

ri o superiori a 500 Euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2015 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di at-

tività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2014, nonché agli obiettivi e

ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/2989 del 23.12.2014.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2015 si è tenuto conto delle disposizioni di cui al-

la DGR n. X/2989 del 23.12.2014 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario

regionale per l’esercizio 2015”.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2015

Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economi-

ca dell’azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 25 del DLgs 118/2011, si

forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di

programmazione regionale e aziendale.

• RICAVI.

I trasferimenti dalla Regione a titolo di contributo in conto esercizio sono riconosciuti attraverso il

provvedimento di assegnazione, che indica le somme da iscrivere in bilancio.

I ricavi per l’attività corrispondono a quanto stabilito dalla Regione Lombardia e comunicato me-

diante scheda di assegnazione allegata al decreto D.G.S. n 985 del 11.02.2014 avente per oggetto

“Assegnazione alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCSS di diritto pubblico e all’I.N.R.C.A. di

Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2015”.

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Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 – Regione Lombardia

4

• COSTI DI ESERCIZIO.

I costi sono determinati secondo il principio di competenza di cui all’art. 2423 bis c.c.

Tutti i costi sono stati appostati nelle voci di bilancio nel rispetto delle disposizioni regionali per-

venute che prevedono “Livelli Vincolo” per le diverse macrocategorie “Beni e servizi netti”, “Per-

sonale dipendente” , “Irap personale dipendente”, “Altri Costi”, “Ammortamenti”, “Accantona-

menti”, “Oneri finanziari e straordinari”.

• AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO.

Questa voce accoglie gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali relativi a

cespiti acquisiti e che si andranno ad acquisire entro il 31 dicembre 2015. Il metodo base applica-

to è quello lineare a quote costanti. Nel primo esercizio di entrata in funzione del bene,

l’ammortamento viene commisurato per il numero di mesi utilizzati; pertanto, tutte le immobiliz-

zazioni acquisite in corso d’anno vengono ammortizzate per i dodicesimi di competenza. Si segna-

la che nel corso dell’anno 2011 la percentuale di ammortamento dei beni “fabbricati” è stata a-

deguata dal 3% al 6,5% secondo quanto previsto dalle direttive regionali con DGR IX/000937 del 1

dicembre 2010, prot. H1.2010.0042608 del 30 dicembre 2010. A seguito dell’applicazione del

D.Lgs 118/2011, questa Azienda ha provveduto ad adeguare le percentuali di ammortamento di

tutte le categorie di cespiti, ad eccezione di quella dei fabbricati, per la quale la Regione ha stabi-

lito di continuare ad applicare l’aliquota del 6,5% poc’anzi richiamata.

I beni il cui valore unitario è inferiore a € 258,23= vengono imputati direttamente a costo.

I cespiti il cui valore unitario è compreso tra € 258,23= ed € 516,46= sono contabilizzati fra le im-

mobilizzazioni, poiché trattasi di cespiti che risultano avere a fine esercizio un valore d’uso rile-

vante ed apprezzabile singolarmente; per tali beni viene applicato l’ammortamento pari al 100%.

• IMPOSTE DI ESERCIZIO.

Sono contabilizzate secondo le aliquote e le norme vigenti, in base al reddito di competenza

dell’esercizio. Questa voce accoglie l’IRES (calcolata sui redditi di immobili di proprietà nonché sui

redditi derivanti dall’attività commerciale dell’azienda) e l’IRAP da contabilizzarsi nel corso

dell’esercizio secondo il principio di cassa. L’unica deroga stabilita riguarda il criterio di valutazio-

ne dell’IRAP relativa alle Risorse Aggiuntive Regionali, per la quale il criterio di imputazione utiliz-

zato è quello della competenza.

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5

3. Ricavi

AOIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel Bilancio Preventivo 2015 è stato esposto un ricavo per “Prestazioni di ricovero per cittadini lom-bardi” (importo integrato dalla valorizzazione delle prestazioni riferite a pazienti stranieri con onere 8) pari a € 91.968 €/000=, come da scheda di assegnazione allegata al decreto del Direttore Genera-le Sanità n. 985 del 11 Febbraio 2015. Tale valore, superiore di + 564 €/000 rispetto all’analogo dato di prechiusura 2014, rappresenta la quota massima attribuibile per l’attività di ricovero a “contratto” ed è stato calcolato sulla base del contratto definitivo 2014 e sulla base dei dati di attività di 11 mesi proiettati all’anno, di cui ai flussi informativi. Le regole di sistema stabiliscono che il contratto per le attività di ricovero e cura verrà definito a se-guito di negoziazione delle ASL con i soggetti erogatori e che il valore definitivo contrattato sarà ri-modulato percentualmente (variazione stabilita in un range che va da un -2% ad un +2%) sulla base del posizionamento di ogni struttura sanitaria in riferimento alle performance 2013 . I ricavi contabilizzati dall’Azienda per la “produzione di ricoveri Extra Regione” e “stranieri” sono stati previsti coerentemente con quanto esposto nella scheda di assegnazione sopra richiamata. La cifra complessiva esposta, pari a 3.054 €/000 è inferiore rispetto al dato di produzione 2014 rendicontato nel CET IV° trimestre 2014, per 30 €/000.

AOIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le “Funzioni non tariffate” inserite nel bilancio di previsione 2015 coincidono con il valore esposto nella scheda di assegnazione regionale allegata al decreto del DGS n. 985 del 11 febbraio 2015, ovve-ro 17.552 €/000. Le stesse risultano pari a quanto contabilizzato nel bilancio preconsuntivo 2014 me-diante certificazione del Direttore Generale IV trimestre 2014.

AOIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale a contratto (inclusa at-tività di screening per 480 €/000), nel Bilancio di Previsione 2015 sono state inserite risorse pari a 45.071 €/000=. Tale importo vincolo, attribuito mediante scheda si assegnazione regionale allegata al decreto DGS n. 985 del 11/02/2015, è stato determinato sulla base della stima del finanziamento 2014 (11 mesi proiettati all’anno), applicando le regressioni tariffarie massime. Si precisa che, in base alle regole di sistema per l’anno in corso, le risorse contrattualizzabili per le at-tività di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero, saranno determinate su base storica calcolando per ogni struttura il finanziato 2014 portato al 91%. Le ASL avranno a disposizione fino ad un massimo di 6 punti per-centuali delle risorse finanziate per il 2014, da attribuirsi alle singole strutture esclusivamente sulla base di specifici progetti. Le restanti risorse verranno assegnate con il sistema delle regressioni tarif-

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farie (sulla base della quota di finanziamento come sopra determinato e in base alla reale produzione che avverrà nel 2015, verranno applicati gli abbattimenti come previsto dalle regole, tra il 97 % e il 103% sarà applicato un abbattimento fino al 30% , tra il 103 % e il 106% sarà applicato un abbatti-mento fino al 60% e oltre il 106 % sarà esaurita la possibilità di erogare prestazioni a carico del SSR). L’importo complessivo previsto per la produzione da somministrarsi a cittadini extra lombardi, pari a complessivi 931 €/000=, è inferiore di 9 €/000 rispetto a quanto rendicontato nella prechiusura del IV CET 2014.

AOIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In merito alle prestazioni di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, la Regione ha comuni-cato a questa Azienda un “budget 2015” per cittadini lombardi di 862 €/000, importo pari a quanto rendicontato nel 2014 con la certificazione del direttore generale - IV° trimestre. Si precisa che, tanto in sede previsionale quanto in sede di preconsuntivo 2014, risultano incluse le assegnazioni relative ai “Progetti Innovativi”, che saranno regolate con successivo provvedimento della Direzione Generale Sanità.

AOIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L’attività di screening di primo livello, esposta nel bilancio di previsione 2015, vede un sostanziale mantenimento dell’attività rispetto al dato consuntivo 2014. Tale previsione è collegata alla gestione da parte dell’Asl provinciale dell’attività in oggetto che vede, per i cittadini, la possibilità di scegliere a quale struttura accreditata rivolgersi, semplicemente presentando il voucher di convocazione.

AOIR06 – ENTRATE PROPRIE

Entrate proprie (escluse le voci che rientrano “Altre prestazioni sanitarie da ……”)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il livello vincolo delle “Entrate Proprie” 2015 è stato definito con decreto regionale 985 del 11 febbra-io 2015 in 15.412 €/000 e costituisce l’apporto di questa azienda all’equilibrio aziendale e di sistema. Il valore inserito nel bilancio di previsione vede un andamento complessivo in linea rispetto al mede-simo macrodato 2014. Si rileva tuttavia una criticità connessa con la “riorganizzazione del sistema trasfusionale” in quanto, se da un lato tale riordino ha comportato per la voce “ beni e servizi” una decurtazione di costi per le attività ora centralizzate, dall’altro non ha parallelamente condotto ad un decremento della voce di ricavo legata alla cessione di sangue intero e trattato, fino al 2014 in capo ad ogni singola azienda.

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Al momento, non risulta chiaro se questa Azienda potrà continuare a fatturare le cessioni di san-gue/emoderivati intercompany e quindi a contabilizzare i relativi ricavi.

Altre prestazioni sanitarie da …..

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non si rilevano ricavi per tale voce.

AOIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I ricavi complessivi esposti nel bilancio di previsione 2015 per questa tipologia di attività sono pari a quanto esposto nella prechiusura del IV CET 2014, coerentemente con l’importo vincolo definito me-diante scheda di assegnazione regionale allegata al decreto DGS n. 985 del 11 febbraio 2015.

AOIR08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per quanto riguarda l’attività psichiatrica, si rileva che l’importo esposto nel bilancio di previsione 2015 è pari alla cifra validata mediante scheda di assegnazione regionale allegata al decreto n. 985 del 11 febbraio 2015, ovvero 4.333 €/000. Tale importo include quanto si andrà a contrattualizzare con l’Asl provinciale per l’erogazione di prestazioni di psichiatria nei confronti di cittadini lombardi, oltre che i ricavi legati alla valorizzazione dei programmi innovativi in salute mentale 2015, ad oggi non ancora formalizzati mediante decreto regionale.

AOIR09 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Con decreto del direttore generale n. 985 del 11/02/2015, Regione Lombardia ha attribuito a questa Azienda un budget per prestazioni di somministrazione File F a cittadini lombardi (“a contratto”) pari a 7.424 €/000. Tale livello ricavi è stato assegnato per l’esercizio 2015 sulla base dell’importo soste-nuto nel 2014, inteso come produzione per le tipologie 1,2,3,4,5,7,8,9,10,14 e 16, con applicazione dell’abbattimento di sistema presunto pari al 3,42%, calcolato sui dati gennaio-dicembre 2014 dispo-nibili, a cui è stato applicato un incremento dell’8%. E’ stato poi validato, mediante scheda di asse-gnazione regionale, l’importo dei farmaci File F per non lombardi, in una cifra complessiva di 242 €/000, inferiore di -20 €/000 rispetto al dato di prechiusura 2014.

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AOIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si precisa che, in sede di elaborazione del bilancio di previsione 2015, sono stati inseriti gli utilizzi rife-riti ai fondi accantonamento correlati ai “contributi di anni precedenti non utilizzati”, distinti in base alla diversa tipologia degli assegnatari, per un totale di 54 €/000. L’esposizione di questa somma ha implicitamente autorizzato la contabilizzazione a bilancio di paralleli costi aggiuntivi, allocati nelle voci di costo “beni e servizi”. Gli” utilizzi di contributi esercizi precedenti” si riferiscono alle seguenti casistiche: Gli” utilizzi di contributi esercizi precedenti” si riferiscono alle seguenti casistiche: 1) per quanto riguarda i fondi residui relativi ai finanziamenti approvati con d.D.G. 809/2012 (1 €/000 per Reumatologia Gavardo), d.D.G. 1003/2011 (3 €/000 per Interventi relativi alla sordità ri-nogena), d.DG 13/2014 (€ 1/000 per UO Anestesia Desenzano), d.D.G. 193/2014 (9 €/000 per Psico-oncologia di Manerbio), d.D.G. 764/2014 (5 €/000 per la Terapia del dolore di Manerbio), si evidenzia che gli stessi si esauriranno nel corso del 2015 in quanto con tali finanziamenti proseguono o verran-no attribuiti alcuni incarichi libero- professionali sanitari; 2) i fondi residui relativi ai finanziamenti approvati con d.D.G. 81/2011 (4 €/000) e d.D.G 328/2010 (3 €/000), sono finalizzati alla partecipazione a corsi di aggiornamento nel corso dell’esercizio 2015. 3) i fondi deliberati con d.D.G. 224/2013 (1 €/000), provenienti dalla donazione di un privato, saran-no utilizzati nei primi mesi dell’ anno per piccole necessità dei reparti di pediatria; 4) i contributi approvati con d.D.G. 10/2014 (residuo 3 €/000) e con d.D.G. 682/2014 (residuo 10 €/000) verranno utilizzati nel corso del 2015 per la prosecuzione di borse di studio presso i Laboratori di Patologia Clinica aziendali. 5) il contributo approvato con d.D.G.430/2014 (residuo 13 €/000) verrà utilizzato nel 2015 a copertu-ra dei costi di assistenza software nell’ambito di uno studio epidemiologico gestito dalla Farmacia.

AOIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Questa voce comprende i “Contributi in conto esercizio” (F.S.R. indistinto) attribuiti a questa Azienda nella “Sezione A – Assegnazione e validazione Contributi Regionali” della scheda di assegnazione 2015, allegata al decreto DGS 985 del 11.02.2015, così come di seguito elencati:

a) Contributo destinato all’ “equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari” di 4.095 €/000; b) Contributo relativo alle RAR 2015, a titolo di cofinanziamento (oneri ed irap inclusi), per un impor-to complessivo di 1.176 €/000; c) “Contributo per accantonamento franchigie/SIR e autoassicurazione”,per un importo di 2.154 €/000; d) “Altri Contributi da Regione” che tengono conto della storicizzazione delle assegnazioni degli eser-cizi precedenti, per un valore di 5.370 €/000;

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AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Nella voce “Altri Contributi (al netto di rettifiche)” è stato allocato nel bilancio di previsione l’importo del “Fabbisogno A.R.E.U. 2015”, attribuito in una cifra di 2.830 €/000 mediante comunicazione prot. 614 del 3 febbraio 2015. Tale cifra si discosta di -113 €/00 rispetto al dato di prechiusura 2014. Sono stati inoltre inseriti in questa macrovoce “contributi in c/esercizio da privati” per un importo complessivo 2015 di 204 €/000. Tale valore è costituito da 180 €/000 relativo al contributo annuale corrisposto dal Tesoriere UBI BANCA, come previsto nel Contratto di Tesoreria sottoscritto, approvato con d.D.G. 1007/2008, oltre che da 24 €/000 erogati dalla Ditta Medical System, relativamente ai quali sono state attribuite 3 Borse di studio per uno studio clinico in atto presso il Laboratorio di Patologia Clinica. L’esposizione di questa somma ha implicitamente autorizzato la contabilizzazione a bilancio di paral-leli costi aggiuntivi, allocati nelle voci di costo “beni e servizi”.

AOIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In base alle indicazioni contenute nelle “Linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo 2015 e relativi allegati” (prot. reg. H1.201.004337 del 6/02/2015) e del decreto DGS 985 del 11/02/2015, in sede di bilancio previsionale non sono stati esposti proventi finanziari e straordinari alcuni. Que-sto, in quanto tutte le partite di competenza dell’esercizio 2014 devono trovare allocazione nel bilan-cio d’esercizio non ancora approvato.

AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Il valore del “Contributo da PSSR, progetti obiettivo ecc” esposto nelle tabelle del bilancio preventivo 2015 si quantifica in 2.797 €/000 ed è stato attribuito, mediante decreto regionale 985 del 11 febbra-io 2015.

AOIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato preventivo 2015 per le due voci di ricavo in oggetto, pari a complessivi 1.579 €/000, si discosta da quello preconsuntivo 2014 di -19 €/000. Tale importo risulta allineato con quello vincolo attribuito mediante decreto del DGS n. 985 del 11 febbraio 2015, sulla base di quanto rilevato e rendicontato nei flussi di attività dell’esercizio 2014.

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Reti sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Come stabilito nel decreto del DGS n. 985 del 11/02/2015 avente ad oggetto “Assegnazione alle A-ziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCSS di diritto pubblico e all’I.N.R.C.A. di Casatenovo del finan-ziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2015”, i ricavi delle attività sanitarie connesse alle “reti di patologia” sono stati valorizzati in complessivi 135 €/000 ed includono la valorizzazione eco-nomica delle attività di “ospedalizzazione domiciliare”, di telesorveglianza per la BCPO grave” e di “telesorveglianza per lo scompenso cardiaco medio/grave” (PTS).

Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per quanto riguarda il valore dell’attività sanitaria in oggetto, si precisa che il dato previsionale è co-erente rispetto a quanto validato mediante scheda di assegnazione allegata al decreto del D.G.S. 985 del 11 febbraio 2015, ovvero 719 €/000. La produzione di ricoveri in “regime Subacuti” 2014, tutta-via, risulta superiore rispetto al budget 2015 assegnato di +139 €/000. Si sottolinea che tale cifra (859 €/000) è necessaria per coprire i correlati costi di gestione.

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

All’interno di questa voce sono inclusi i ricavi per prestazioni di pap-test e di controllo e sorveglianza della tubercolosi da fatturarsi all’Asl provinciale. Il valore di queste ultime, è stato preventivato in complessivi 3 €/000.

Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel bilancio di previsione 2015, sono contabilizzati 28 €/000 per la voce “Altre Prestazioni verso Asl/Ao lombarde”. Trattasi di prestazioni angiografiche interventistiche richieste da aziende del circu-ito regionale.

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4. Costi

AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo del personale dipendente, quantificato nel bilancio preventivo 2015 in complessivi 122.047

€/000, è dato dalla somma delle voci di costo del personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico

ed amministrativo e corrisponde al budget autorizzato dalla Regione per tale categoria di costo. Tale

budget-limite è pari alla sommatoria della cifra di 119.583 €/000, evidenziata nella sezione D della

scheda di assegnazione allegata al decreto del Direttore Generale Sanità n. 985 del 11.02.2015, e dei

costi per personale dipendente impiegato nell’attività di emergenza extraospedaliera, autorizzato

nell’importo massimo di 2.464 €/000

Si precisa che in ordine alla nota n° H1.2015.0004042 inoltrata dalla Regione Lombarda in data 4

febbraio u.s., nel costo del personale non è stata contabilizzata la quota di maggiori oneri derivanti

dall’applicazione della legge 190/2014 ai fini del riconoscimento delle indennità di esclusività e che

per questa Azienda ammonta ad un totale di circa 872 €/000 (comprensivo di oneri ed IRAP), a cui si

aggiungerà la quota riferita ad ulteriori 25 medici/dirigenti sanitari che matureranno il requisito nel

2015.

In applicazione alla normativa nazionale (comma 456 L.147/2013) ribadita nelle regole si sistema

2015, questa azienda ha provveduto a storicizzare i risparmi dei fondi contrattuali 2014, determi-

nando definitivamente l’ammontare storico delle decurtazion;, pertanto il valore dei fondi così de-

terminato risulta essere provvisorio e solo in sede di consuntivo per l’anno corrente sarà possibile de-

finirne l’effettiva valorizzazione.

A seguito dell’applicazione del disposto del D.Lgs. 118/2011, i costi del personale dipendente esposti

nel “ Modello A” vengono dettagliati non solo in relazione alle diverse tipologie di contratto in essere

nel settore sanitario, ma anche in relazione alla tipologia di incarico attribuito (tempo indeterminato

e tempo determinato).

Di seguito si esplicitano i costi del “Personale” dei diversi ruoli, così come distribuiti nello schema di

Bilancio Preventivo 2015:

4°CET 2014 BEP 2015 VARIAZIONE

B5 Costo personale sanitario 95.604 95.491 -113

B6 Costo personale prof.le 323 321 -2

B7 Costo personale tecnico 17.706 17.660 -46

B8 Costo personale amm.vo 8.677 8.575 -102

122.310 122.047 -263

Infine, di seguito, si allegano specifiche tabelle dove vengono analizzati e giustificati gli scostamenti

emergenti dal confronto dei dati del IV° CET 2014 rispetto ai dati del Preventivo 2015.

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FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEL PUBBLICO IMPIEGO (Perseo)

Come previsto dalla circolare nel Mod. A alla voce “Oneri trattamenti previdenziali integrativi”, nel

bilancio preventivo 2015 è stato esposto il contributo a carico azienda pari a € 2/000 relativo alle se-

guenti tipologie di personale:

4 Collaboratori Prof.li Sanitario

1 Operatore Socio Sanitario

1 Ausiliario Specializzato

1 Assistente Amministrativo

Il budget-limite attribuito per l’IRAP su personale dipendente è coerente rispetto al livello obiettivo

dei costi del “personale dipendente” e si quantifica in un importo di 7.693 €/000, così come desunto

dalla scheda di assegnazione allegata al decreto del Direttore Generale Sanità n. 985 del 11.02.2015.

Tale valore include i costi per Irap calcolati sulla cassa presunta 2015, in base al criterio retributivo,

ad eccezione delle quote IRAP riferite alle Risorse Aggiuntive Regionali 2015 (RAR), che vanno invece

contabilizzate in base al principio della competenza economica.

AOIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per quanto riguarda i costi per “Attività Libero Professionale e di Consulenza” ex artt.57-58 del CCNL, l’Azienda ha previsto un volume di attività per l’anno 2015 complessivamente in linea rispetto a quel-lo contabilizzato nella prechiusura IV CET 2014, coerentemente a quanto autorizzato mediante sche-da di assegnazione regionale allegata al decreto DGS 985 del 11/02/2015. L’esercizio dell’Attività Libero Professionale Intramuraria avviene nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 08.11.2012 n. 189 e dal Regolamento Aziendale in materia. La predetta Legge ha modificato l’esercizio della cosiddetta a.l.p.i. “allargata”: lo svolgimento dell’attività all’esterno può essere auto-rizzato dalla Regione solo a seguito della dimostrata necessità di spazi e previo parere del Collegio di Direzione. È stata data altresì la possibilità di continuare lo svolgimento dell’a.l.p.i. presso gli studi privati dei professionisti, collegati in rete con l’Azienda al fine di permettere la tracciabilità dei pa-gamenti.

AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Il valore esposto nella tabella SK-AO del Bilancio Preventivo 2015 evidenzia un importo complessivo

della macrovoce in oggetto pari a 68.666 €/000, in linea rispetto a quanto validato nella scheda di

assegnazione allegata al decreto DGS 985 del 11/02/15. Tale livello costi è stato definito dalla Regio-

ne secondo un percorso metodologico che ha visto la determinazione della base di calcolo tenendo

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conto dell’ammontare dei costi per “beni e servizi” rendicontati nel IV° CET 2014, al netto dei costi

riferiti all’attività di emergenza urgenza, dell’utilizzo di specifici finanziamenti relativi ad esercizi pre-

cedenti o riferiti all’anno in corso, ed escludendo i costi relativi ai farmaci “File F”, Doppio Canale,

Primo Ciclo Terapeutico e la voce Premi Assicurativi per R.C. professionale. Sono state successiva-

mente identificate classi omogenne di spesa per “Beni e Servizi” (nello specifico: a) Area Dispositivi

Medici; b) Area Altri Beni Sanitari; c) Area Beni e Servizi non sanitari e servizi sanitari da terzi. Ai valo-

ri così determinati per ogni classe omogenea di “Beni e Sevizi” è stata applicata una percentuale di-

versificata di riduzione in relazione all’andamento dei “Beni e Servizi” come da IV CET 2014. Le a-

ziende sono state posizionate in tre fasce, così come previsto nella DGR 2989 del 23/12/2014, con

riduzioni massime del 2,5% e minime dello 0,8%. In dettaglio:

Area Dispositivi Medici

1^ fascia – Decremento costo “Beni e Servizi” 2014 vs 2013 maggiore di 1%: riduzione chiesta -0,8%

2^ fascia – Decremento costo “Beni e Servizi” 2014 vs 2013 tra 0 e +1%: riduzione chiesta -1,5%

3^ fascia – Incremento costo “Beni e Servizi” 2014 vs 2013: riduzione chiesta -2,5%.

Area Altri beni sanitari

1^ fascia – Decremento costo “Beni e Servizi” 2014 vs 2013 : nessuna riduzione richiesta

2^ fascia – Incremento costo “Beni e Servizi” 2014 vs 2013: riduzione richiesta -1,5%

Area Beni e Servizi non sanitarie e Servizi sanitari da terzi

1^ fascia – Decremento costo “Beni e Servizi” 2014 vs 2013 maggiore di 1%: riduzione chiesta -0,8%

2^ fascia – Incremento costo “Beni e Servizi” 2014 vs 2013: riduzione richiesta -1,5%

Questa Azienda ha visto l’applicazione di un abbattimento percentuale del 1,5 sia per quanto ri-

guarda la classe “Dispositivi Medici” che per la classe “Beni e Servizi non sanitari e Servizi sanitari

da terzi.

Rispetto al valore esposto in prechiusura 2014, pari a 69.282 €/000, l’importo complessivo assegnato

con atto regionale per la voce “Beni e Servizi” per l’anno 2015 si discosta in diminuzione per com-

plessivi 616 €/000.

Si precisa infine che lo scostamento assoluto tra i due bilanci (preconsuntivo 2014 e preventivo

2015) è pari a complessivi -348 €/000 in quanto nel Bilancio previsionale sono stati aggiunti ricavi per

contributi da privato e “utilizzi contributi di anni precedenti” che hanno implicitamente aumentato il

livello costo vincolo autorizzato.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel preventivo 2015 per questa macrocategoria di costo si quantifica in complessivi 32.183 €/000. Rispetto al valore rendicontato nel CET IV trimestre 2014 si rileva uno scostamento di --102 €/000. Il decremento complessivo di costo evidenziato dipende, in gran parte, dalla riduzione operata sulla categoria dei “dispositivi sanitari” (-290 €/000), parzialmente compensata dall’incremento del costo dei farmaci oncologici (si è infatti tenuto conto sia dell’aumento previsto per l’acquisizione di farmaci in File F, sia di una riduzione di costo per gli abbattimenti derivanti dall’attività di risk-sharing).

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B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per quanto riguarda i “beni non sanitari”, la previsione annua 2015 si attesta su una cifra complessi-va di 2.752 €/000, inferiore di -29 €/000 rispetto al dato preconsuntivo 2014 (tenuto conto della va-riazione delle rimanenze). Di seguito si analizzano le principali voci: Prodotti alimentari: l’importo 2015 è in linea rispetto al dato 2014, in quanto nel corso del presente esercizio, continuerà ad essere in vigore il contratto sottoscritto dalla società CONSIP s.p.a., al quale l’A.O. di Desenzano ha aderito. Materiale guardaroba e pulizia: anche in questo caso, la stima del costo 2015 appare in linea con il costo rendicontato nel precedente esercizio. Cancelleria e supporti meccanografici: il dato allocato nelle tabelle del bilancio di previsione, pari a 380 €/000 è inferiore di -33 €/000 rispetto all’analogo valore contabilizzato nel preconsuntivo 2014. La contrazione stimata dipende dall’ulteriore beneficio che porterà il servizio di “Fleet Managment” con una ulteriore riduzione dei costi per “toner”. Articoli tecnici manutenzione ordinaria: l’incremento di +13 €/000, stimato per il 2015, è dovuto al tendenziale incremento delle richieste di piccole manutenzioni da effettuarsi con personale interno, necessarie per mantenere in sicurezza i beni aziendali.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per quanto attiene i “servizi sanitari”, di seguito si da evidenza delle voci più significative. Costi di diagnostica da Asl/Ao: rispetto al dato 2014 esposto nella prechiusura IV CET 2014 (importo pari a 451 €/000), si rileva nel bilancio di previsione 2015 un costo inferiore di-21 €/000, a causa di un previsto inferiore ricorso ad alcune tipologie di prestazioni esterne. La voce di costo “prestazioni odontoiatriche”, relativa ai servizi attivati presso i presidi di Leno e Salò vede un sostanziale mantenimento rispetto al dato di prechiusura 2014, in quanto si stima che nel corrente anno l‘attività in oggetto possa raggiungere al massimo i volumi realizzati nel 2014 e che i relativi costi rimangano invariati. Costo gestione attività sub-acute: viene confermato il valore di prechiusura 2014 pari a 821 €/000 , a fronte di un ricavo autorizzato mediante scheda di assegnazione regionale di soli 719 €/000. Si sotto-linea, peraltro, che il valore effettivo di produzione 2014 per tale attività ammonta a 858 €/000. Consulenze sanitarie da privato e da Asl/Ao Regione: I costi esposti nel bilancio di previsione 2015 ri-sultano superiori di +62 €/000 rispetto a quelli contabilizzati nel “CET IV trimestre 2014”. Gli stessi sono principalmente riferiti ad incarichi di consulenza sanitaria necessari per impedire l’interruzione di pubblico servizio. Si precisa inoltre che tale importo include anche i costi per consulenze da attivar-si per la realizzazione di progetti di natura sanitaria finanziati a vario titolo (prosecuzione dei “pro-getti innovativi in psichiatria e neuropsichiatria”, prosecuzione di “progetti di reumatologia e psico-oncologia” coperti da contributi in c/esercizio di anni precedenti, già accantonati a bilancio). Lavoro interinale sanitario: il valore di previsione 2015 per la voce in oggetto si quantifica in una cifra pari a quello rendicontato nella prechiusura 2014.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non si registrano costi per la voce in oggetto.

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B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per quanto riguarda la macrovoce in oggetto, di seguito si analizzano le principali tipologie di costo incluse: Lavanderia: il dato stimato nella prechiusura CET IV trimestre 2014, pari a 2.270 €/000, è stato con-fermato anche nel bilancio di previsione 2015 ed include il lavaggio, la disinfezione, la consegna ed il ritiro di biancheria piana e confezionata oltre che il lavaggio delle divise del personale non sanitario ed il lavaggio semestrale dei materassi . Servizio di Pulizia: la previsione di costo 2015 per il servizio in oggetto si attesta su un totale coinci-dente con quanto rendicontato nella prechiusura IV CET 2014, pari a 2.450 €/000. Servizio Gestione Calore: per quanto riguarda il servizio in oggetto è in essere un contratto d’appalto con Manutencoop F.M. S.p.A., con scadenza 30/11/2016, che prevede un aggiornamento annuale dei canoni fissi corrisposti mensilmente da contratto, in funzione delle variazioni di volume riscalda-to/condizionato e del conteggio dei gradi-giorno verificatesi nel corso dell’anno di competenza e del costo di fornitura del gas metano secondo quanto stabilito dall’A.E.E.G. La stima 2015 del costo in oggetto vede una riduzione di -123 €/000 rispetto al dato 2014. Energia elettrica: L’Azienda Ospedaliera di Desenzano ha aderito a partire dal 01/04/12 alla conven-zione per la fornitura di energia elettrica stipulata dalla Centrale Regionale Acquisti con Edison per tutte le utenze elettriche dell’azienda, sia in media sia in bassa tensione, che prevede un’indicizzazione mensile del prezzo unitario dell’energia elettrica in funzione della media dei nove mesi precedenti dei costi di acquisto del barile di petrolio e di olio combustibile. Tale convenzione è stata rinnovata nel mese di marzo 2014 mantenendo i prezzi praticati pressoché immutati rispetto al contratto precedente. Tuttavia, tenuto conto che per il 1° trimestre 2015 si è verificata una diminu-zione del prezzo dell’energia elettrica del 3%, e che la stessa potrebbe essere confermata anche per il periodo successivo, è stata effettuata una stima del costo 2015 in diminuzione rispetto al dato pre-consuntivo rendicontato nel precedente esercizio. Acqua e gas non uso riscaldamento: la cifra stimata per l’anno 2015 è in linea con il valore rendicon-tato nell’anno precedente. Assicurazioni: Per quanto riguarda il premio assicurativo a copertura dei rischi di Responsabilità Civi-le terzi e prestatori d’opera, si prevede un costo annuo 2015 pari a quello contabilizzato nel 2014, ov-vero 3.118 €/000, derivante dalla sottoscrizione del contratto assicurativo quadro regionale.

Per quanto riguarda, invece, i costi legati agli altri premi assicurativi, si evidenzia che nella previsione di costo 2015 assumono un particolare rilievo quelli legati al contratto sottoscritto nel 2014 per “tutti i rischi del patrimonio”, che ha visto un forte incremento di spesa a seguito dell’inserimento di tutti i nuovi spazi del P.O. di Gavardo.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non si rilevano costi per questa voce.

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Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La macrovoce di costo in analisi mostra una previsione 2015 in incremento rispetto al 2014 di +220 €/000. Di seguito, si analizzano nel dettaglio le variazioni delle principali categorie di costo in essa in-cluse. Spese per altri servizi non sanitari in appalto: Il costo stimato per l’anno 2015 risulta superiore di +266 €/000 rispetto all’analogo dato 2014 in quanto in corso d’anno sarà affidato in outsourcing, il serviziodella logistica e di tutte le attività annesse (messa a disposizione dei locali, ricezione della merce, stoccaggio, allestimento delle consegne, gestione operativa ed informatica del magazzino, consegne presso i presidi delle Aziende); l’affidamento in questione si è reso necessario a causa del pensionamento di personale addetto non sostituibile in quanto non autorizzato da piano assunzioni. Si prevede inoltre di confermare i servizi di “lavaggio stoviglie”, ”magazzino Farmacia ospedale di De-senzano”, il servizio di interpretariato e mediazione culturale, ed il servizio di archiviazione documen-tale . Servizio Assistenza software: sono stati previsti costi 2015 significativi per la voce in esame, seppur in riduzione di 66 €/000 rispetto al dato 2014. Si rileva infatti che, gli indirizzi legislativi in materia fi-scale, amministrativa e sanitaria comportano ogni anno la necessità di effettuare giornate di assi-stenza sui software in uso, senza i quali diviene pressoché impossibile adempiere nei tempi e nelle modalità richieste alle varie scadenze in termini di flussi informativi. Spese per altri servizi: Nel corso del 2015 si registra un costo superiore di +25 €/000 rispetto al dato rendicontato nella certificazione del IV trimestre 2014, in gran parte giustificato dall’annualizzazione del costo legato alla riorganizzazione degli archivi aziendali, a seguito di prescrizione da parte della Sopraintendenza Beni Archivistici Regione Lombardia; Servizi amministrativi e tecnici: nel bilancio di previsione 2015, sono stati inseriti costi per servizi di natura amministrativa e tecnica per un importo complessivo di 125 €/000. Gli stessi sono connessi all’acquisizione di servizi di consulenza tributaria (22 €/000) e, soprattutto, legati, da un lato, all’attivazione di servizi di consulenza tecnica obbligatori per legge, quali accatastamenti, perizie va-lutative (Agenzia del territorio) per un importo di 40 €/000; dall’altro all’attivazione di servizi per la realizzazione di progetti innovativi (62 €/000).

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato complessivo esposto nel bilancio di previsione per la macrovoce in oggetto, pari a 205 €/000, è leggermente superiore (+9 €/000) rispetto al preconsuntivo 2014. All’interno di tale valore risultano inclusi i costi per l’acquisizione di 2 contratti di lavoro interinale (operatori tecnici autisti, uno dei quali impiegato per l’attività di emergenza urgenza), oltre che l’importo delle collaborazioni occasio-nali utilizzate nell’ambito dei Progetti innovativi per la Psichiatria, il costo per le consulenze legali e per le convenzioni con la Curia Diocesana di Verona e le Parrocchie di Leno e Manerbio per l’assistenza religiosa ai pazienti ricoverati nei Presidi ospedalieri aziendali. Prosegue inoltre anche il comando di un OSS proveniente dall’AO Spedali Civili di Brescia.

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B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il bilancio di previsione 2015 vede l’esposizione di costi per attività di formazione superiori di +10 ri-spetto a quanto rendicontato nel preconsuntivo 2014. Il maggior costo evidenziato dipende dalla precisa volontà aziendale di favorire lo sviluppo e la crescita professionale delle risorse umane pre-senti in Azienda, includendo fra gli eventi pianificati, anche i corsi necessari per ottemperare a speci-fici adempimenti normativi nazionali in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08), prevenzione e “Rischio Clinico”.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato previsionale 2015 esposto per la macrovoce “Manutenzioni e riparazioni” si quantifica in un importo di 3.675 €/000, ed è inferiore di -66 €/000 rispetto al dato contabilizzato in sede di certifica-zione del Direttore Generale IV trimestre 2014. Di seguito si analizzano le singole voci di costo incluse: Manutenzione immobili: il costo esposto per l’anno 2015 risulta inferiore di -8 €/000 rispetto a quan-to rendicontato nel 2014; questo, in quanto si prevede di ridurre sensibilmente il numero di interventi manutentivi da effettuarsi in corso d’anno, destinati alla potatura ed alla manutenzione delle aree verdi non garantibili internamente per carenza di organico e mancanza di adeguate attrezzature. Manutenzione impianti: la previsione 2015 per la categoria di costo in oggetto vede un sostanziale mantenimento del valore rendicontato al 31/12/2014 in quanto permangono le esigenze di manu-tenzione assicurative previste per legge, al fine di mantenere in buono stato gli impianti elevatori, e-lettrici, nonché garantire il regolare funzionamento delle centrali telefoniche, di tutta l’impiantistica installata utile alla distribuzione dei gas medicali e dei relativi terminali. Manutenzione apparecchiature sanitarie: Per il 2015 si prevede una contrazione di -62 €/000 dei co-sti relativi a questa voce, dovuto all’incremento di apparecchiature sanitarie coperte da garanzia as-sicurativa nei primi anni di vita. Manutenzione automezzi sanitari e non sanitari: il valore di 94 €/000, esposto nel bilancio preventivo 2015, è uguale a quello rendicontato in sede di certificazione IV trimestre 2014, grazie al manteni-mento delle condizioni contrattuali già in essere. Manutenzione altre attrezzature tecnico economali: il costo stimato nel bilancio di previsione 2015 si attesta su una cifra in linea rispetto a quella del precedente esercizio e contempla i costi di riparazio-ne e manutenzione per attrezzature quali, ad esempio, lavastoviglie, lava padelle, ecc., la cui ripara-zione non sarebbe economicamente conveniente ma che, a causa di scarsità di fondi destinati all’acquisizione di immobilizzazioni materiali, deve essere ugualmente effettuata.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo esposto nelle tabelle di NI-san allegate alla presente certificazione si quantifica in 1.524 €/000 e risulta inferiore di 63 €/000 rispetto al valore di prechiusura dell’esercizio 2014. Si analizzano di seguito le voci incluse: Fitti passivi: il valore di prechiusura tiene conto del costo per l’affitto di una porzione di immobile de-stinato ad ospitare il SPDC di Gavardo, calcolato sensi dell’art. 24 della Legge 23/06/2014, n. 89.

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Canoni noleggio sanitari: trattasi di costi legati a contratti di noleggio apparecchiature sanitarie fra i quali, nel 2014, se ne è aggiunto uno nuovo per il noleggio di un fluorangiografo presso il presidio di Manerbio. Il dato esposto nel Bilancio Preventivo 2015 risulta inferiore di 60 €/000 rispetto alla pre-chiusura 31.12.2014. Canoni noleggio non sanitari: tale voce, che comprende, fra i costi più significativi, quelli relativi ai canoni di noleggio frequenza ponti radio, al noleggio di fotocopiatrici per i diversi servizi aziendali e al noleggio di apparati server e storage, evidenzia un leggero decremento (-3 €/000) rispetto al dato di prechiusura 2014.

AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

A seguito dell’applicazione, a far data 01.01.2012, delle nuove aliquote di ammortamento previste dal D.Lgs. 118/2011, nonché del ricalcolo delle quote di ammortamento ante 2011, la situazione sti-mata dei costi per “quote di ammortamento” - esercizio 2015- vede un decremento, al netto dei costi capitalizzati, di -690 €/000 rispetto all’analogo dato 2014. Il valore esposto nelle tabelle di NI-san è allineato rispetto al valore vincolo attribuito mediante scheda di assegnazione regionale allegata al decreto DGS n. 985 del 11/02/2015.

AOIC06 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel bilancio previsionale 2015 è sostanzialmente pari a quanto rendicontato in sede di IV CET 2014, ovvero 740 €/000. E’ stato ipotizzato il medesimo costo in quanto le ore assegnate ai medici ex INAM per il corrente anno risultano pressoché sovrapponibili a quelle del precedente eser-cizio.

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Si precisa che il dato rilevato nel bilancio preventivo 2015 è in linea rispetto a quello del bilancio pre-consuntivo rendicontato in sede di certificazione IV trimestre 2014.

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Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

In merito alla macrovoce “Area a Pagamento” si conferma anche per il 2015 l’importanza dello stru-mento attraverso il quale l’Azienda riesce a mantenere sotto controllo il rispetto dei tempi d’attesa delle prestazioni ambulatoriali, che permane uno degli obiettivi più significativi attribuiti dalla Regio-ne. Il dato esposto nel Bilancio Preventivo, pari a complessivi 2.246 €/000, è superiore di +50 €/000 rispetto al preconsuntivo 2014. Si precisa che all’interno di questa categoria sono inclusi anche i costi per l’attività a pagamento effettuata dal personale dei laboratori aziendali (196 €/000), i costi per “guardie mediche incentivate” (ex art. 18 CCNL 05.11.2005 Dir. Medica e Veterinaria che integra l'art. 55 del CCNL 08.06.2000 in ordine ai servizi di guardia notturna rientranti tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali) per una cifra di 383 €/000, ed i costi per le “sedu-te operatorie incentivate”, pari a 155 €/000 (sostenute a causa della carenza di personale medico anestesista).

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

In questa macrovoce residuale sono incluse le seguenti tipologie di costo: Imposte e tasse: si prevede un costo 2015 in linea con il valore preconsuntivo registrato in sede di certificazione IV trimestre 2014. All’interno di tale tipologia di spesa rientrano le imposte relative allo smaltimento rifiuti (TARI), le accise sull’energia,l’IMU, le tasse dellA.V.C.P., le tasse di registrazione contratti,il contributo SISTRI. IRAP su redditi assimilati a lavoro dipendente: il bilancio di previsione 2015 vede l’esposizione di un costo complessivo pari a 324 €/000, superiore di +8 €/000 rispetto al preconsuntivo 2014; si precisa che tali costi vengono registrati in base al principio di cassa e non in base principio di competenza e-conomica. Abbonamenti: nel corso del 2015 saranno mantenuti i costi per gli abbonamenti on line per il perso-nale dipendente (UpToDate) e per gli studenti del corso universitario.

AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel Bilancio di Previsione 2015 sono iscritti accantonamenti per un importo complessivo di 2.199 €/000, in linea con il dato vincolo esposto nella scheda di assegnazione regionale allegata al decreto DGS n. 985 del 11/02/2015. All’interno di questa voce sono inclusi: Accantonamenti per copertura diretta dei rischi: sulla base di quanto valutato mediante l’apporto re-gionale, l’Azienda ha contabilizzato un accantonamento 2015 pari ad 2.154 €/000. Lo stesso include la valutazione economica dei sinistri collegati a cause di RCT per le quali sussiste un rischio quasi cer-to di esborso finanziario e per i quali la stima effettuata sia ricompresa all’interno del valore sella SIR stabilita contrattualmente. Accantonamento per premio operosità medici SUMAI: è stata accantonata la quota stimata di com-petenza 2015 del premio di operosità dei Medici Specialisti Ambulatoriali, pari a 45 €/000. Tale im-porto risulta uguale a quello registrato nell’anno precedente in sede di certificazione IV trimestre 2014.

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Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 – Regione Lombardia

21

AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sulla base degli indirizzi contenuti nella DGR 985 del 11.02.2014, nessun onere finanziario o straordi-nario è stato inserito nel documento previsionale 2015. Si precisa inoltre che la quota dei “recuperi NOC 1998-2002 – seconda rata” da effettuarsi dalle diverse ASL e concordata sulla base di specifici piani di recupero sottoscritti saranno contabilizzati nelle certificazioni trimestrali così come stabilito nel decreto regionale sopra menzionato avente ad oggetto “Assegnazione e contestuale impegno a favore delle Aziende Ospedaliere, delle Fondazioni IRCSS di diritto pubblico e dell’I.N.R.C.A. di Casate-novo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2015”.

F.to Responsabile U.O. Economico Finanziaria ai sensi D.LGS 39/1993

Dott.ssa Silvia Colombi

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1

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2015

Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda Codice azienda:

956

Regione Lombardia

98

2

Sommario 1. Generalità sull’organizzazione dell’Azienda ........................................................................................................... 3

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi ................................................................................... 4

2.1 Assistenza ospedaliera ................................................................................................................................... 5

3 Gestione organizzativa e strategica dell’esercizio .................................................................................................. 6

4 Il sistema degli acquisti – area contratti ............................................................................................................... 11

5 La gestione economico-finanziaria dell’Azienda .................................................................................................. 11

99

3

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2015 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2015, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

1. Generalità sull’organizzazione dell’Azienda

L’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, costituita con decorrenza 1 Gennaio 1998 (a seguito dell’emanazione della Legge Regionale n. 31 del Luglio 1997 e della successiva Deliberazione del C.R. n. VI/472 del 18.11.1997) aggrega le strutture afferenti alle disciolte Aziende USSL 17 di Salò e 19 di Leno. Ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnico gestionale. É azienda ospedaliera di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 33/09.

L’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, di seguito per brevità denominata “Azienda” o “AOD”, ha la propria sede legale in Desenzano d/G (BS) in località Montecroce

Il fine principale dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda consiste nella promozione e tutela della salute della popolazione previste dalla vigente normativa, nelle forme gestionali ed organizzative di cui al D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione degli obiettivi previsti dagli atti della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

L’Azienda eroga prestazioni sanitarie nell’ambito delle attività accreditate, con obiettivi di qualità e di efficienza a favore dei cittadini utenti che non sono intesi solo come destinatari delle prestazioni ma anche come interlocutori privilegiati nella definizione di alcune specifiche caratteristiche dell’offerta.

L’organizzazione e le attività Aziendali sono improntate a criteri di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

Per il raggiungimento della propria “Mission” l'Azienda intende focalizzare con sempre maggiore incisività l'attenzione sui seguenti aspetti che vengono considerati di rilevanza strategica:

. Il raggiungimento degli obiettivi di salute definiti dalla Regione Lombardia;

. l’innovazione organizzativa a tutti i livelli;

. la qualità delle prestazioni sanitarie e la massima accessibilità ai servizi, anche attraverso la qualificazione delle proprie strutture;

. una maggiore attenzione ai costi nella erogazione delle attività sanitarie;

. i ridotti tempi di risposta agli utenti-pazienti;

. il servizio complessivo orientato a soddisfare le esigenze del cliente, garantendo la continuità assistenziale in tutte le fasi del processo di tutela della salute;

. la formazione e la valorizzazione del personale;

. l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie. In particolare l’organizzazione Aziendale dovrà:

. promuovere in modo mirato le attività della Visione e della Missione Aziendale;

100

4

. mantenere il livello di qualità medico-scientifico ed assistenziale nelle aree sanitarie;

. promuovere il progressivo coinvolgimento di tutte le componenti Aziendali nelle attività di formazione;

. accrescere la propria capacità contrattuale con i fornitori di beni e servizi;

. adeguare gli ambienti alle reali esigenze del “cliente”;

. sviluppare i rapporti con le autonomie locali che esprimono i bisogni sanitari della popolazione;

. sviluppare con i medici e pediatri di base sul territorio adeguati rapporti professionali;

. creare una cultura orientata al cliente esterno (dall'accettazione alla dimissione del paziente);

. adeguare la propria gestione ai principi della programmazione e del controllo, individuando nel sistema budgettario lo strumento fondamentale anche in riferimento al complesso delle responsabilità direzionali e operative ai vari livelli;

. valorizzare, responsabilizzare e coinvolgere la dirigenza e le risorse professionali, promuovendo una distinzione tra i poteri di indirizzo e quelli di attuazione-gestione;

. qualificare e standardizzare i processi organizzativi interni, garantendo la gestione di eventuali disservizi;

. promuovere una gestione dell'Azienda attraverso un approccio per processi.

2 Generalità sulla struttura e sull’organizzazione dei servizi

L’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda si articola nelle seguenti principali sedi:

. Ospedale Montecroce di Desenzano del Garda

. Ospedale “Villa dei Colli” di Lonato del Garda

. Ospedale Civile “La Memoria” di Gavardo

. Ospedale di Salò

. Ospedale di Manerbio

. Ospedale di Leno

. U.O. Cure Sub Acute di Pontevico

. Poliambulatorio di Gargnano

. Poliambulatorio di Nozza di Vestone (compreso Servizio di Radiologia)

. Centro Diabetologico di Pontevico

. Altre sedi territoriali ove sono ubicati i Punti Prelievo esterni.

L'A.O.D. garantisce la propria offerta sanitaria ad una popolazione di circa 330.000 abitanti che si incrementa notevolmente nel periodo estivo per l’afflusso turistico che interessa soprattutto le zone prospicienti il lago di Garda ed il lago d’Idro. Il bacino di riferimento coincide con i Distretti A.S.L. n. 9 della bassa bresciana centrale, n. 11 del Garda e n. 12 della Vallesabbia che comprendono complessivamente n. 69 Comuni che si estendono su una superficie pari a circa Km quadrati 1.740. L’A.O.D. è l’Azienda Ospedaliera con il territorio più esteso della provincia bresciana e con una configurazione geomorfologica estremamente variegata, comprendendo zone tipicamente montane, valligiane, lacustri e di bassa pianura. Collocandosi inoltre geograficamente in una posizione di confine sia con le altre province lombarde che con la Regione Veneto, le strutture dell’Azienda costituiscono punto di riferimento anche per i residenti delle zone limitrofe. Le sei strutture ospedaliere di afferenza erogano prestazioni sanitarie specialistiche per acuti per lo più di primo livello ma con punte di eccellenza (Ospedali di Desenzano, Manerbio, Gavardo), ovvero di tipo riabilitativo e psichiatrico (Ospedali di Lonato, Leno e Salò).

101

5

2.1- Assistenza ospedaliera

L’Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda opera tramite i seguenti presidi: P.O. Desenzano-Lonato, P.O. Manerbio-Leno, P.O. Gavardo-Salò. I posti letto accreditati sono complessivamente n . 827 di cui n. 53 di day hospital/day surgery. Le postazioni B.I.C. sono n. 11 e quelle M.A.C. n. 37.

P.O. DESENZANO LONATO

Ospedale DESENZANO Ospedale LONATO

Ord D.H. MAC BIC Ord. DH MAC BIC

Chirurgia Generale 29 4 1

Chirurgia generale ad indirizzo senologico 4 2

Medicina Generale 45 1 11

Ostetricia - Ginecologia 28 4 1

Ortopedia -Traumatologia 31 4 1

Pediatria 11 1 3

U.T.I.N. 10

Cardiologia 16 1 1

U.C.C. - unità cardio coronarica 6

Pneumologia 23 1 1

Urologia 21 2 1

Oculistica 12 2

O.R.L 16 2

Anestesia e Rianimazione 6

Riabilitazione Specialistica:

Degenza Riabilitazione

specialistica 29 1 3

Degenza Riabilitazione generale

geriatrica 7

Totale PRESIDIO 258 24 16 4 36 1 3

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6

P.O. MANERBIO LENO

Ospedale MANERBIO Ospedale LENO

Ord. D.H. MAC BIC Ord. DH MAC BIC

Chirurgia Generale 21 1

Chirurgia Generale 2 42 3

Medicina Generale 50 1

Oncologia 1 4

Ostetricia - Ginecologia 39 2 1

Ortopedia -Traumatologia 53 5 1

Pediatria 20 1 1

Cardiologia 14 1

U.C.C. - unità cardio coronarica 4

Oculistica 5 5

O.R.L 28 1

Serv. Psichiatrico Diagnosi e Cura 16

Anestesia e Rianimazione 5

Nefrologia 10 1

Totale PRESIDIO 291 18 8 3 16

3 Generalità organizzativa e strategica dell’esercizio.

3.1 - Azioni previste nell’anno 2015 relativamente a nuove implementazioni o completamento di quelle

iniziate negli anni precedenti

. Implementazione presso il P.O. di Gavardo del Servizio di Emodinamica (istanza inoltrata alla D.G. Salute con nota prot. n. 19147 del 6.9.2013), ove già sono disponibili idonei spazi.

P.O. GAVARDO SALO'

Ospedale GAVARDO Ospedale SALO'

Ord. D.H. MAC BIC Ord. DH MAC BIC

Chirurgia Generale 31 2 1

Medicina Generale 44 2 7

Cure Palliative (Hospice Sanitario) 1 1

Ostetricia - Ginecologia 28 3 1

Ortopedia -Traumatologia 24 1 2

Pediatria 9 1 1

Cardiologia 12 1

U.C.C. - unità cardio coronarica 5

Serv. Psichiatrico Diagnosi e Cura 15

Anestesia e Rianimazione 5

Totale PRESIDIO 158 10 10 4 15

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7

. Riconoscimento dell’Ospedale di Gavardo quale sede di D.E.A. (richiesta formulata alla D.G. Salute con nota prot. n. 4438 del 14.2.2011) tenuto conto della rimodulazione della rete dei P.S., D.E.A., E.A.S. prevista dalla regole di sistema.

. Attivazione, previa acquisizione dell’accreditamento secondo i nuovi requisiti che saranno emessi da Regione Lombardia in corso d’anno, di una Stroke Unit di II livello presso l’Ospedale di Desenzano che sarà quindi inserita all’interno della rete provinciale. Si evidenzia che alla U.O. di Medicina Generale sono già riconosciuti nell’assetto accreditato n. 4 pp.ll. ad indirizzo neurologico.

. Attivazione di sezioni di One Day -Week Surgery specialistiche anche presso i PP.OO. di Desenzano.

. Ulteriore sviluppo nei 3 PP.OO. aziendali, compatibilmente con l’esecuzione degli interventi di adeguamento strutturale, del riassetto organizzativo delle UU.OO. sul modello dell’intensità delle cure.

. Potenziamento dei programmi di residenzialità leggera in Psichiatria sul territorio di riferimento dell’Azienda.

. Installazione e messa in esercizio della RMN presso l’Ospedale di Gavardo (importo 860.000 euro). Grazie alla nuova apparecchiatura il P.O. di Gavardo potrà soddisfare la domanda della popolazione del bacino di afferenza, attualmente costretta a rivolgersi all’Ospedale di Desenzano o ad altre strutture, nonché ridurre i tempi di attesa aziendali. La disponibilità della RMN all’interno dell’Ospedale consentirà di evitare il trasporto dei pazienti ricoverati verso il P.O. di Desenzano per essere sottoposti a tale indagine diagnostica.

. Sostituzione della RMN dell’Ospedale di Desenzano, la cui obsolescenza ha costretto l’A.O.D. a sospendere l’erogazione per alcune prestazioni (R.M. addominali) per l’inattendibilità delle indagini diagnostiche. Si evidenzia che anche la T.A.C. del P.O., ormai obsoleta, necessita di essere sostituita.

. Implementazione di modelli organizzativi di guardia e pronta disponibilità a livello aziendale dei servizi diagnostici e di modelli organizzativi che consentano la condivisione di tecnologie ad alto costo e tecniche chirurgiche complesse.

. Accreditamento dei laboratori di elettrofisiologia attivi presso i PP.OO. di Desenzano, Manerbio e Gavardo, del Centro di P.M.A. dell’Ospedale di Manerbio e del Servizio di Farmacia secondo i nuovi requisiti che saranno emessi da Regione Lombardia in corso d’anno.

. Istituzione di un Centro Ospedaliero di Terapia del Dolore di II livello nella rete di Cure Palliative e Terapia del Dolore (richiesta inoltrata alla D.G. Salute con nota prot. n. 11697 del 8.5.2014)

. Riclassificazione ad un livello superiore dei Presidi Ospedalieri Aziendali, nell’ambito della rete per la gestione del trauma maggiore (da P.S.T. a C.T.Z.) come da richiesta inoltrata alla D.G. Salute (prot. n. 29129 del 22.12.2012 ).

. Apertura di nuove attività di prelievo secondo le modalità previste dall’allegato 3C della D.G.R. 3312/2001 su richiesta delle Amministrazioni comunali per facilitarne l’accesso, in particolare, alle categorie fragili.

. Consolidamento delle sperimentazioni gestionali pubblico-privato per la riqualificazione dell’offerta riabilitativa dell’Alto Garda e Valsabbia e la riqualificazione del percorso riabilitativo nella bassa bresciana. A tal fine procederà all’espletamento delle procedure di gara per l’individuazione dei soggetti privati con i quali storicizzarle.

. Consolidamento del Dipartimento Interaziendale funzionale di Riabilitazione costituito nel 2013 e che nel 2014 ha intensificato la propria attività nella propria funzione di integrazione tra la U.O. Riabilitativa Aziendale e quelle rientranti nelle sperimentazioni gestionali per realizzare, attraverso una sinergica collaborazione, percorsi atti a dare risposte appropriate al territorio e agli ospedali per acuti di riferimento. Tale organismo di coordinamento svolge funzioni volte a promuovere la salute, la qualità del corretto percorso riabilitativo ed il reinserimento familiare/sociale di persone con disabilità emendabile o parzialmente emendabile mediante lo sviluppo e l’implementazione di meccanismi di integrazione e di valorizzazione delle risorse offerte dalle varie strutture riabilitative confluenti nel Dipartimento, nonché delle strutture sanitarie socio-sanitarie e socio-assistenziali presenti a livello locale. La partecipazione dell’A.S.L. favorisce l’integrazione con la rete territoriale legata all’A.D.I. ed una maggiore pianificazione delle attività. All’interno del D.I.R. sono stati costituiti di gruppi da lavoro aventi la finalità di valorizzare maggiormente il costituito sistema e per

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l’approfondimento di filoni tematici. Il Dipartimento, con deliberazione di questa Azienda Ospedaliera n. 982 del 30.09.2014 ha definito i riferimenti professionali ed organizzativi delle strutture costituenti il D.I.R. stesso, per promuovere, nel rispetto delle vigenti indicazioni normative e dell’appropriato livello di intensità riabilitativo-assistenziale, la continuità degli interventi riabilitativi, prevedendo, tra l’altro, le schede relative ai criteri di inclusione ed esclusione, in regime di ricovero e/o in regime ambulatoriale, riguardanti l’area neuromotoria, l’area ortopedica, l’area cardiologica, l’area pneumologica e l’area dell’età evolutiva. L’A.O. di Desenzano ha quindi proceduto ad elaborare le relative istruzioni operative aziendali. Si evidenzia infine che il Comitato di indirizzo e coordinamento delle sperimentazioni gestionali pubblico-privato di Regione Lombardia ha valutato positivamente l’istituzione del D.I.R., ritenendo che il ruolo dello stesso debba ulteriormente consolidarsi nella fase di storicizzazione delle sperimentazioni in atto. In particolare il Comitato ha proposto di prevedere, nel capitolato della gara di appalto per l’individuazione del soggetto privato, il vincolo di adesione di quest’ultimo al Dipartimento in questione.

. Prosecuzione della sperimentazione gestionale pubblico privato in corso tra questa Azienda e la Coop. Il Gabbiano di Pontevico per la gestione della C.P.A. e del Centro Diurno a Pontevico, che scadrà il 26.7.2016

3.2 - Azioni strutturali nell’anno in corso:

. Lavori di messa a norma del “Corpo A” per completamento blocco operatorio dell’Ospedale di Desenzano. Importo finanziato euro 1.800.000 (di cui 100.000 a carico dell’A.O.D.). I lavori sono iniziati in data 8.1.2015 e l’ultimazione è prevista per fine luglio 2015.

. Adeguamento strutturale e impiantistico del P.O. di Desenzano d/Garda ricompresso nell’accordo di programma quadro in materia di edilizia sanitaria (VI atto integrativo) che prevede la realizzazione di una nuova palazzina da dedicare ai Poliambulatori e un nuovo Blocco Parto . Importo 7.358.913,93 euro. Consegna cantiere entro il 2015.

. Ampliamento e ristrutturazione del P.O. di Manerbio ai fini dell’accreditamento - III fase: realizzazione sala gessi, ambulatori, servizi di supporto al blocco operatorio. I lavori sono iniziati il 26.1.2015 e termineranno il 14.7.2015.

. Messa a norma e sicurezza dell’edificio “Blocco Originario” del P.O. di Leno e centrale termica. Importo finanziato euro 3.000.000. Consegna cantiere prevista entro il 2015.

. Adeguamento Poliambulatorio territoriale di Gargnano. Importo 100.000 euro.

. Intervento strutturale per la riqualificazione dell’Ospedale di Leno in P.O.T. Importo 3.000.000 euro.

. Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria edificio principale P.O. Desenzano. Importo previsto 1.000.000 euro.

. Prosecuzione interventi messa a norma impianti antincendio aziendali. Importo previsto 2.730.000 euro.

3.3. - Azioni organizzative:

. Riorganizzazione dell’attività di laboratorio aziendale come da progetto, condiviso con l’A.S.L. di

Brescia, presentato alla D.G. Salute in data 29.12.2014. . Consolidamento del modello organizzativo e gestionale del S.I.M.T. aziendale alla luce

dell’accentramento di attività di lavorazione sangue presso il D.M.T.E. degli Spedali Civili di Brescia, avvenuta a partire da dicembre 2014.

. Riorganizzazione delle attività di sala operatoria ai fini dell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e tecnologiche e di un’efficace gestione delle liste di attesa degli interventi.

. Attuazione, in accordo con le indicazioni regionali, del programma di riconversione dell’Ospedale di Leno in P.O.T..

. Riorganizzazione dell’Unità Farmaci Antiblastici (U.F.A.) attraverso l’accentramento in un’unica sede di nuova realizzazione con gestione diretta o tramite service, oppure affidamento del servizio in outsourcing.

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Attivazione dei seguenti servizi di outsourcing:

. centralizzazione dei magazzini dell’Azienda;

. servizio di sterilizzazione;

. servizio di ristorazione;

. global service per manutenzione attrezzature sanitarie.

Proseguimento dell’esternalizzazione della gestione dei servizi amministrativi di front-office (CUP telefonico aziendale, accettazione ambulatoriale e cassa, servizio di radiodiagnostica, accettazione e cassa punti

prelievo, accettazione ricoveri, screening mammografico).

Ammodernamento delle tecnologie.

L’acquisto ed il collaudo di nuove tecnologie permetterà a questa Azienda un sostanziale miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni ai pazienti. Di seguito si elencano alcune delle acquisizioni previste per l’esercizio in corso:

. installazione e collaudo nel corso del 2015 (inizio lavori aprile 2015- fine lavori luglio 2015) della risonanza magnetica presso il Servizio di Radiodiagnostica dell’Ospedale di Gavardo, acquistata mediante adesione alla Convenzione Consip;

. entrata in esercizio nel corso del 2015 delle apparecchiature oggetto del finanziamento pari a € 1.000.000,00= attribuito da Regione Lombardia con D.G.R. X/2931 del 19.12.2014 per la sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete;

. perfezionamento/collaudo delle acquisizioni di attrezzature oggetto dei finanziamenti concessi da Regione Lombardia con proprie DD.G.R . n. X/821/2013 e X/1521/2014 per interventi finalizzati alla messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti nonché all’acquisizione di apparecchiature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

. elaborazione di un “Piano Investimenti in apparecchiature biomedicali 2015” che individuerà le attrezzature da acquisire in sostituzione di altre ormai obsolete, dichiarate “fuori uso” o “fuori norma”, unitamente alle nuove dotazioni tecnologiche. Il piano sarà elaborato con il coordinamento della Direzione sanitaria, dal Servizio ingegneria Clinica aziendale in collaborazione con i Direttori di Dipartimento che vaglieranno e valuteranno le diverse richieste pervenute dai vari Responsabili;

. in relazione alle problematiche tecnologiche che non consentono di coprire totalmente le esigenze diagnostiche, valutazione della possibilità/opportunità di richiedere un finanziamento che permetta la sostituzione della Risonanza Magnetica attualmente in uso presso il Servizio di Radiodiagnostica dell’Ospedale di Desenzano, ;

. valutazione inoltre della possibilità di sostituire la TAC ed il Litotritore attualmente utilizzati presso l’Ospedale di Desenzano, in quanto obsoleti, soggetti a numerosi fermi per guasto e quindi con elevati costi di gestione;

Appropriatezza delle prestazioni.

. Potenziamento delle attività di BIC, Day Surgery con contestuale riconversione di pp.ll. di tipo ordinario.

. Potenziamento delle attività di MAC, ed in particolare di quelle ad indirizzo riabilitativo, con dismissione di pp.ll. di DH oppure ordinari.

. Perseguimento dell’obiettivo di riduzione dei 108 DGR ad alto rischio inappropriatezza tenuto conto che già da anni l’A.O.D. ha messo in atto interventi in tal senso e nel 2014 ha registrato, rispetto al 2013, una percentuale molto bassa (14,9%) di tali ricoveri in rapporto al totale dei ricoveri.

. Prosieguo nell’attuazione del piano di miglioramento dell’accoglienza dei pazienti urgenti in Pronto Soccorso riducendo i tempi di attesa attraverso una maggiore integrazione tra l’area dell’emergenza e Pronto Soccorso e le UU.OO./Servizi del Presidio e la riorganizzazione dei posti letto di appoggio.

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. Prosecuzione del progetto Codici Minori in Pronto Soccorso e di quello finalizzato alla riduzione del numero di esami di laboratorio per interni, per conseguire anche una riduzione dei costi variabili.

. Partecipazione ai programmi di screening oncologici promossi dall’A.S.L. di Brescia attraverso l’erogazione di prestazioni di primo e secondo livello per la prevenzione del ca della mammella, del colon retto e della cervice uterina secondo gli standard qualitativi e quantitativi previsti dall’apposita convenzione.

. Partecipazione alle campagne di prevenzione dell’A.S.L. per quanto riguarda la promozione degli stili di vita salutari per ridurre l’incidenza delle patologie cronico degenerative quali il tabagismo (rivolte anche alle donne gravide), l’obesità e l’alcolismo.

. Implementazione di azioni finalizzate a migliorare l’appropriatezza erogativa delle principali prestazioni specialistiche di endoscopia digestiva e di ecocolordoppler vascolare.

. Partecipazione dell’A.O.D. alle reti di patologia REL, ReNe, Stroke, STEMI, Cure Palliative che dovrà garantire anche la corretta applicazione dei relativi PDTA.

. Partecipazione alle attività del Dipartimento Interaziendale delle Cure Palliative ed al D.I.P.O.

. Prosecuzione del progetto “Ospedale-Territorio” per favorire le ammissioni e le dimissioni protette, secondo protocolli condivisi con A.S.L. di Brescia attraverso il contatto diretto con le strutture territoriali (A.D.I., posti sollievo presso le RSA, centri riabilitativi, sub acuti, ecc.) e lo sviluppo di sinergie tra il sistema delle cure primarie e i medici specialisti per definire percorsi sempre più integrati a garanzia della continuità di cura. Proseguiranno in tal senso gli incontri periodici con i MMG/PLS che sono anche momento per valutare casi clinici specifici e chiarire i livelli di gestione della cronicità. Si evidenzia che nel 2014 sono stati organizzati alcuni incontri formativi congiunti al fine di migliorare l’interfaccia con i Servizi di Pronto Soccorso.

. Consolidamento del progetto “ambulatori aperti” al fine di migliorare l’accessibilità degli utenti alle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

. Prosecuzione, nell’ambito dei percorsi di accoglienza ospedaliera delle categorie fragili,del progetto D.A.M.A. che ha l’obiettivo di far convergere i bisogni sanitari dei pazienti con disabilità grave di tipo intellettivo, comunicativo e neuromotorio, con i servizi disponibili presso l’A.O.D., coordinando e pianificando le prestazioni erogate all’interno dell’Azienda.

. Prosecuzione, secondo le indicazioni regionali, dei progetti sperimentali di Telesorveglianza dello Scompenso Cardiaco presso il Presidio di Gavardo e quello riferito alla Telesorveglianza della B.P.C.O. presso il Presidio di Desenzano. Consolidamento del servizio di specialistica territoriale di Cure Palliative (ex O.D.C.P. progetto sperimentale regionale storicizzato nel 2014).

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

. Implementazione di tutti gli strumenti necessari alla predisposizione del P.I.M.O. che dovrà essere perfezionata entro il mese di febbraio 2016. Il P.I.M.O.. è un insieme di attività volte al controllo e al miglioramento sia dei processi sia degli esiti attraverso l’utilizzo di un insieme di obiettivi, indicatori, procedure e linee guida; deve essere predisposto nella piena osservanza delle Linee guida regionali con la finalità sia di colmare il divario fra le scelte strategiche di medio-lungo periodo e gli strumenti orientati al breve periodo sia di focalizzare l’attenzione sui processi che generano valore nelle strutture. Con DDG n. 1.053 del 29/10/2014 è stato costituito il gruppo di lavoro aziendale; il 14/11/2014 è stato effettuato l’incontro con i componenti del gruppo condotto dal Risk Manager (in qualità di coordinatore e del progetto PIMO) per assegnare le 43 schede indicatori.

. Prosecuzione delle attività finalizzate al consolidamento della certificazione del sistema qualità aziendale in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2000 attraverso l’estensione dell’applicazione della filosofia e delle modalità operative alle UU.OO. non già certificate e attraverso il miglioramento continuo delle procedure operative già in atto presso le UU.OO. già sottoposte a certificazione;

. Approvazione del piano annuale Risk management.

. Attuazione delle attività formative volte alla gestione del rischio in sala-parto e alla prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza.

. Prosecuzione inoltre dell’attività di controllo delle cartelle cliniche sull’appropriatezza.

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11

Sistema informativo socio sanitario

. Sviluppo e miglioramento del progetto regionale CRS-SISS in piena osservanza a quanto stabilito nelle linee relative guida e nei comitati provinciali. Il piano annuale sarà redatto entro i termini stabiliti dalle direttive regionali e conterrà in particolare gli obiettivi di diffusione/utilizzo dei servizi SISS, il piano di evoluzione dei propri sistemi informativi aziendali ed i livelli di servizio che l’azienda si impegna a rispettare relativamente ai servizi esposti sulla rete SISS. Avvio nel mese di gennaio della formazione del personale per lo sviluppo della diffusione della ricetta dematerializzata in sostituzione di quella cartacea.

. Prosecuzione nei reparti ospedalieri dell’ implementazione della Cartella Clinica Elettronica.

. Continuazione , infine, dell’impegno per la diffusione e la promozione delle credenziali di accesso al fine di migliorare per i cittadini la possibilità di utilizzo dei servizi sanitari.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

L'Azienda si è attivata per rispettare la programmazione delle attività di acquisizione per il 2015, stilata nella piena osservanza delle disposizioni emanate da Regione Lombardia che, nelle “regole di Sistema per l’anno 2015, ha ribadito l’importanza dei consorzi e delle unioni formalizzate all’acquisto. Anche per questo esercizio Regione Lombardia ha disposto che le Aziende acquistino prioritariamente attraverso iniziative di ARCA, CONSIP e di altre unioni formalizzate a livello provinciale e/o di macroaree. L’Azienda prenderà parte alla programmazione definita da A.R.C.A. Con Deliberazione del Direttore questo Ente ha preso atto della programmazione delle procedure di gara in forma consorziata e singola che saranno attivate nel corso del 2015 dall’Aggregazione d’Acquisto A.I.P.E.L. E’ stata definita una programmazione degli acquisti che riduca in maniera sensibile il ricorso alle gare autonome. Proseguiranno gli sforzi volti sia al contenimento dei prezzi di acquisto sia alla salvaguardia dei volumi e della qualità delle prestazioni offerte all’utenza.

5 La gestione economico-finanziaria dell’Azienda

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Anche nel 2015, come già avvenuto con risultati lusinghieri negli anni precedenti, proseguiranno gli sforzi volti sia al contenimento dei prezzi di acquisto sia alla salvaguardia dei volumi e della qualità delle prestazioni offerte all’utenza. Proseguiranno gli sforzi volti sia al contenimento dei prezzi di acquisto sia alla salvaguardia dei volumi e della qualità delle prestazioni offerte all’utenza e continuerà l'attività di spending review avviata dal Servizio Gestione Approvvigionamenti negli esercizi precedenti ed avente ad oggetto i dispositivi segnalati da Regione Lombardia di maggior impatto economico sul bilancio aziendale.

Il piano investimenti

Come già esplicato nella relazione al piano investimenti allegata al presente Bilancio Economico Preventivo, nel 2015 saranno attuati investimenti strutturali, impiantistici e in attrezzature volti principalmente alla messa a norma ed alla sostituzione di apparecchiature obsolete. Entro il primo semestre del 2015 si concluderà la procedura di affidamento progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori relativi all’Adeguamento strutturale ed impiantistico del Presidio Ospedaliero di Desenzano del Garda nell’ambito del VI Atto integrativo all’accordo di programma quadro in materia di edilizia sanitaria. Nessuna acquisizione è effettuata in regime di autofinanziamento, gli investimenti sono realizzati utilizzando fondi regionali o, per parte del VI atto di cui sopra, fondi ministeriali.

Il costo del personale

Proseguirà l’attività programmatoria dell’Azienda in materia di gestione del personale cercando di conciliare le necessità di coloro che si affidano alle nostre strutture con le richieste avanzate dal nostro

108

12

personale che opera nei servizi sanitari e rispettando sia i coefficienti rispetto agli standard sia i vincoli economici definiti dalle direttive regionali. Nel 2015 sarà perfezionata l’ attuazione del Piano Organizzativo Aziendale adottato nel 2012 ed approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. IX/4638 del 28.12.2012. La realizzazione delle prime fasi del modello dipartimentale ha consentito un miglioramento delle prestazioni offerte all’utenza e della gestione delle risorse umane disponibili. Il futuro sviluppo del modello organizzativo dell’ospedale per intensità, definito nel succitato documento, rappresenta il punto d’arrivo dell’organizzazione dipartimentale in quanto frutto della ricerca continua, effettuata dall’Azienda negli anni, dell’integrazione multiprofessionale e multispecialistica ove la persona è elemento centrale e i mezzi a disposizione sono organizzati al meglio. Continua, sul fronte sindacale, nell’ambito della contrattazione decentrata, l’impegno da parte dell’Azienda a ricercare un rapporto costruttivo e collaborativo con le delegazioni interessate, per condividere strumenti e percorsi atti a consentire di affrontare le eventuali emergenti problematiche aziendali.

Gestione della tesoreria.

Attraverso il sistema di pagamento centralizzato G3S, i tempi medi di pagamento dei fornitori sono stati mantenuti entro i tempi medi obiettivo di 60 giorni data ricevimento fattura, salvo contenzioso. L’Azienda ha infatti inviato al pagamento per mezzo del sistema G3S, nei 12 mesi dall’anno, fatture per “beni e servizi” per un importo complessivo pari ad € 56.257.580,17=. Come stabilito, l’Azienda, dopo aver verificato il pagamento delle fatture da parte di Finlombarda/G3S, ha provveduto, nei tempi previsti, all’emissione ed al contestuale invio al Tesoriere degli ordinativi di pagamento, necessari alla regolarizzazione contabile di tutte le fatture pagate, ed alle previste comunicazioni SIOPE. Il parere del Collegio Sindacale in merito alle regolarizzazioni dell’esercizio 2014 sono stati acquisiti nelle sedute di luglio 2014 e di gennaio 2015. Obiettivo per il corrente esercizio è un ulteriore impulso alla riduzione dei tempi di pagamento, anche grazie all’introduzione in via sperimentale del sistema di Fatturazione Elettronica.

F.to il DIRETTORE GENERALE ai sensi D.LGS 39/1993

Dott. Marco Luigi Votta

109

Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010;

Colonna B: devono essere riportati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006;

Colonna C: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:- per l’area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008; - per l’area del Comparto all’applicazione del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008;Colonna X: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:- per l’area del Comparto all’applicazione del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Terzo trimestre 2009;- per l’area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL II° biennio economico 6 maggio 2010 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Secondo trimestre 2010.

Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES”:- Area del Comparto = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.Colonna E: “spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)”.

110

Modello A

DENOMINAZIONE A.O. DESENZANO DEL GARDA

CODICE AZIENDA 956 ANNO 2015 PERIODO Preventivo

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO COLONNA A COLONNA B COLO NNA C COLONNA XSPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA 38.316 2.343 2.389 1.732 44.780

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 318 318

FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO 3.972 3.972

FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA

5.868 194 162 126 6.350

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE 1.522 290 62 1.874

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" 448 448

ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) 482 482

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI 2 2

PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap -

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap 1.560

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al n etto di oneri ed irap

372

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - 387

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO - 103

ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità

14.115 782 721 514 16.132

ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI S OCIALI ED IRAP

50.926 2.827 2.613 1.858 60.156

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP 14.115 782 721 514 16.622

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCI ALI ESCLUSA IRAP

65.043 3.609 3.334 2.372 76.780

132

32

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI E URO

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA XSPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA 12.627 3.729 643 477 17.476

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 811 811

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO 1.346 288 47 1.681

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. 8.322 1.178- 363 158 7.665

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 796 366- 70 49 549

INDENNITA' ESCLUSIVITA' 3.559 118 3.677

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO 103 103

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" 546 546

ALTRE INDENNITA' 5 5

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI -

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al nett o di oneri ed Irap

514

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDI CA VET. - al netto di oneri ed irap

126

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - 128

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. - 35

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità

7.925 545 307 217 8.994

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. E SCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP

28.115 2.473 1.123 802 33.153

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP 7.925 545 307 217 9.157

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. C ON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP

36.040 3.018 1.430 1.019 42.310

44

11 IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

IRAP RAR (Dir. Med Vet.)

111

Modello A

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECN ICA AMM.VA

COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA XSPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA 786 329 54 39 1.208

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 18 18

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO 43 4 4 - 51

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA

251 63- 11 3 202

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.

409 51- 9 9 376

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 153 23- 6 4 140

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..

43 43

INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA 130 6 136

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO - -

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" -

ALTRE INDENNITA' 3 3

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI -

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oner i ed Irap 32

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap

10

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - 8

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA - 3

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità 621 68 22 16 727

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP

1.836 196 84 61 2.219

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP 621 68 22 16 738

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONER I SOCIALI ESCLUSA IRAP

2.457 264 106 77 2.957

3

1

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) 103.540 6.891 4.870 3.468 122.047

IRAP riferita al costo di COLONNA A

IRAP riferita al costo di COLONNA B

IRAP riferita al costo di COLONNA C

IRAP riferita al costo di COLONNA X

TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D

IRAP RAR (Dir. SPTA)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE 6.447 467 325 231 7.693

DI CUI IRAP RAR 179

DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 44

VALORE BILANCIO PREVENTIVO

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

Prechiusura al 31.12VALORE BILANCIO

PREVENTIVORENDICONTAZIONE

TRIMESTRALEPrechiusura al 31.12

VALORE BILANCIO PREVENTIVO

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

Prechiusura al 31.12

ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI s enza oneri riflessi ed IRAP

oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

BILANCIO PREVENTIVO

COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93

COMPARTO DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA DIRIGENZA S.P.T.A.

112

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO /

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari 453 indennità trasferta e missione 11 indennità mancato preavviso 14 BONUS NUE 112 4

Totale altre Indennità 482

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO /

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari 2 indennità trasferta e missione 3 indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità 5

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO /

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari 1 indennità trasferta e missione 2 indennità mancato preavviso

Totale altre Indennità 3

113

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115

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO /

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari 12 indennità trasferta e missioneindennità mancato preavviso

Totale altre Indennità 12 squadratura con MODELLO A TD -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO /

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiariindennità trasferta e missioneindennità mancato preavviso

Totale altre Indennità - squadratura con MODELLO A TD -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO /

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiariindennità trasferta e missioneindennità mancato preavviso

Totale altre Indennità -

squadratura con MODELLO A TD -

116

DENOMINAZIONE A.O. DESENZANO DEL GARDA

CODICE AZIENDA 956 ANNO 2015 PERIODO Preventivo

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO COLONNA A COLONNA B COLO NNA C COLONNA XSPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA 730 30 760

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 3 3

FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO 158 158

FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA 78 2 80

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE 28 28

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" 448 - - - 448

ALTRE INDENNITA' 9 9

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI -

PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap -

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Ira p

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap

6

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO - 2

ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità 395 9 404

ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIAL I ED IRAP

1.454 - - 32 1.492

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP 395 - - 9 406

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP 1.849 - - 41 1.898

IRAP RAR (comparto)

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICON TAZIONE TRIMESTRALE

DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTR AOSPEDALIERA

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI E URO

1

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA XSPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA 7 1 8

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - -

FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO 2 2

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. 3 3

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 1 1

INDENNITA' ESCLUSIVITA' 2 2

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO -

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" 546 - - - 546

ALTRE INDENNITA' -

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI -

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDI CA VET. - al netto di oneri ed irap

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità 4 4

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLU SO ONERI SOCIALI ED IRAP

561 - - 1 562

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP 4 - - - 4

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP 565 - - 1 566

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICO NTAZIONE TRIMESTRALE

IRAP RAR (Dir. Med Vet)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)

117

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECN ICA AMM.VA

COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA XSPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA -

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' -

FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO -

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA -

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A. -

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE -

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. -

INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA -

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO -

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" - - - - -

ALTRE INDENNITA' -

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI -

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP

- - - - -

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP - - - - -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SO CIALI ESCLUSA IRAP - - - - -

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) 2.414 - - 42 2.464

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICON TAZIONE TRIMESTRALE

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)

IRAP RAR (Dir. SPTA)

IRAP riferita al costo di COLONNA A

IRAP riferita al costo di COLONNA B

IRAP riferita al costo di COLONNA C

IRAP riferita al costo di COLONNA X

TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE 171 4 176

DI CUI IRAP RAR -

DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 1

VALORE BILANCIO PREVENTIVO

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

Prechiusura al 31.12VALORE BILANCIO

PREVENTIVORENDICONTAZIONE

TRIMESTRALEPrechiusura al 31.12

VALORE BILANCIO PREVENTIVO

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

Prechiusura al 31.12

ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP

oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REG IONALI

irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

COMPARTO DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA DIRIGENZA S.P.T.A.

118

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123

Modello A

DENOMINAZIONE A.O. DESENZANO DEL GARDA

CODICE AZIENDA 956

ANNO 2015 PERIODO Preventivo

SANITA' PENITENZIARIA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI E URO

N. dipendenti Competenze Fisse Competenze Accessorie Oneri riflessi Irap Totale complessivo

Comparto -

Dirigenza -

Medici incaricati -

Totale complessivo personale strutturato 0,0 - - - - -

N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato )

Costo complessivo BPE / BES / Rend. Trim.

Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo

Medici Incaricati provvisori

Medici di guardia

Medici di guardia Psichiatrica

Medici specialisti

Infermieri

Ausiliari socio sanitari

personale tecnico sanitario

Puericultrici

Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica

Totale complessivo 0 -

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICO NTAZIONE TRIMESTRALE

Personale strutturato

Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000)

124

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128

1

RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI 2015.

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA.

INTRODUZIONE

Il Piano degli Investimenti 2015 dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda è stato redatto

nella piena osservanza delle disposizioni emanate da Regione Lombardia attraverso la deliberazione DGR

2989 del 23/12/2014 avente per oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario

Regionale per l’esercizio 2015”. Il Piano è riferito ad investimenti correlati a finanziamenti per

interventi/acquisti già autorizzati da specifica Delibera di Giunta Regionale, decreto della DGS, da Ministeri

e da Altri Enti pubblici; esso riporta interventi di edilizia sanitaria nonché di acquisto di apparecchiature,

attrezzature sanitarie e mobili ed arredi acquisiti con progetti specifici non ricollegabili a progetti di tipo

sanitario. Nel Piano Investimenti 2015 non sono state inserite le risorse autorizzate nel prospetto degli

investimenti urgenti e indispensabili per l’anno 2013, autorizzate nel mese di ottobre 2013, in quanto risorse

già finalizzate e vincolate, oltre che gli interventi compresi nell’Accordo Programma Quadro del 03/03/1999

nonché nei successivi Atti integrativi già stipulati. Ricomprende invece gli interventi autorizzati mediante VI

ADPQ. La presente relazione esplicativa al piano investimenti è suddivisa per tipologia di fonti di

finanziamento. Gli investimenti previsti per l’esercizio 2015 sono così articolati:

Fonte di Finanziamento Importo originale Quota al

31/12/2014

Quota annuale

2015

Quota annuale

2016

DGR X/855/2013 - VI Atto Integrativo 7.358 153 200 7.005

DGR. n. X/388/2013 1.752 1.501 251 0

DGR. n. X/821/2013 1.498 608 890 0

Allegato B - D.G.R. n. X/1521/2014 832 251 581 0

DGR n. X/2111/2014 3.000 353 2.647 0

DGR n. X/2673/2014 3.000 0 500 2.500

D.G.R. n. X/2930/2014 100 0 0 100

D.G.R. n. X/2931/2014 1.000 0 1.000 0

TOTALE 18.540 2.866 6.069 9.605

129

2

VI ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI

EDILIZIA SANITARIA

Il progetto di “Adeguamento strutturale e impiantistico del Presidio Ospedaliero di Desenzano del Garda”,

finanziato complessivamente per € 7.358.313,93, di cui € 6.936.422,26 a carico dello Stato ed € 421.891,67 a

carico della Regione, nell’ambito del “VI Atto integrativo all’accordo di programma quadro in materia di

edilizia sanitaria” prevede i sotto elencati interventi:

• sopraelevazione del corpo D di un piano destinato all’area materno infantile in ampliamento

dell’esistente posta al 3° piano, con ricollocazione delle tre sale parto già presenti presso il reparto di

ostetricia, ampliandole e ridefinendole nel rispetto dei requisiti di accreditamento, realizzazione di una

sala operatoria per interventi di urgenza e cesari, con annessa area preparazione e risveglio pazienti, di

locale dedicato per nido fisiologico, di degenza sub intensiva, di area accettazione e dei locali accessori;

• adeguamento funzionale del reparto di ostetricia/ginecologia, con ristrutturazione degli spazi destinati

all’area nido e dei servizi di accesso esterno, quali il pronto soccorso ginecologico e il locale

monitoraggio;

• realizzazione di nuova palazzina per poliambulatori multifunzionali, con possibile utilizzo anche per

attività extra moenia, in prossimità dell’ingresso principale della struttura ospedaliera di Desenzano, in

fregio alla palazzina sede di Direzione di presidio e già sede del centro prelievi;

• riqualificazione del piano quarto con riconversione a totale inserimento di unità operative di tipologia

medica (pneumologia, medicina, che si strutturerà in due aree, una a bassa complessità e una ad alta

complessità, nuova Stroke Unit);

• adeguamento degli spogliatoi del blocco operatorio in modo da completare il recupero dell’intero blocco

che cosi realizzato risponderà ai requisiti propri di accreditamento;

• sostituzione apparecchiature ed adeguamento impiantistico delle aree di degenza del reparto di terapia

intensiva.

Il 26/06/2014 (prot. 15987) è stato inviato alla Direzione Generale Sanità il progetto da porre a base di gara

dell’intervento, completo di tutta la documentazione prevista dalle linee guida approvate con D.D.G. Sanità

n° 665/2002 e s.m.i., corredato dai pareri di legge previsti ed in particolare dell’A.S.L. territorialmente

competente e della struttura regionale territoriale competente in materia di Lavori.

Con comunicazione Prot. H1.2014.31011 del 18/09/2014 la Regione Lombardia ha approvato il progetto di

cui sopra.

130

3

Sono in fase di avvio le procedure di affidamento del progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori di cui

trattasi da aggiudicarsi entro il 27.05.2015.

Presidio / struttura Descrizione

dell'intervento

Costo totale dell'intervento (Iva Inclusa)

Costo dell'intervento al 31/12/2014 (Iva

Inclusa)

Costo previsto dell'intervento per l’anno 2015

(Iva Inclusa)

Costo previsto dell'intervento per l’anno 2016

(Iva Inclusa)

Desenzano Ospedale

VI Atto integrativo all’accordo di programma quadro (incluse attrezzature san.) 7.358 153 200 7.005

DGR. n. X/388/2013

Con DGR n. X/388/2013 Regione Lombardia ha destinato alle Aziende un importo complessivo pari a 60

milioni di €, di cui € 1.751/1.000 all’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, per la realizzazione di

interventi finalizzati all’attuazione del piano straordinario di interventi per l’ammodernamento tecnologico

complesso e alla qualificazione delle strutture pubbliche. Nella tabella che segue sono elencati gli interventi

definiti dall’Azienda Ospedaliera conclusi al 31.12.2014 e quelli che si prevede di concludere nel 2015.

Presidio / struttura Descrizione dell'intervento Costo totale dell'intervento (Iva Inclusa)

COSTI al 31/12/2014

COSTI 2015

Manerbio Ospedale

Rifacimento porzione di copertura Ospedale di manerbio Reparto di Medicina - In fase di predisposizione iter affidamento a seguito di ritardi connessi all’autorizzazione Soprintendenza 178

178

Manerbio Ospedale Adeguamenti impiantistici vari 5

5

Leno Ospedale

Opere di adeguamento impiantistico per installazione di b. 1 mammografo digitale diretto presso il Servizio di Radiodiagnostica dell’Ospedale di Leno 5 5

-

131

4

Leno Ospedale Intervento di stabilizzazione isolamento tubazioni contenente amianto Ospedale di Leno. 120 120

-

Desenzano Ospedale Intervento di stabilizzazione isolamento tubazioni contenente amianto ospedale Desenzano. 12 12

Desenzano Ospedale Adeguamento impianti elettrici ambulatori medici Ospedale di Desenzano. Intervento parzialmente realizzato

60 39

21

Gavardo Ospedale

Acquisto nuovo UPS per Sale Operatorie Ospedale di Gavardo. Già comunicato alla Regione che l’intervento originario non è più necessario e la somma disponibile è stata parzialmente utilizzata per UPS Dialisi H Desenzano (delibera n. 1060 del 29.10.2014). 7 7

Gavardo Ospedale Sostituzione tre quadri elettrici Sale Operatorie Ospedale di Gavardo. 30 30

-

Gavardo Ospedale ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI VARI 23

23

Presidi diversi Impianti Switch 21 21 -

TOTALI

461 234 227

ATTREZZATURE SANITARIE ed INFORMATICHE

Tutte le acquisizioni di attrezzature sanitarie previste si sono concluse al 30.6.2014 per un importo complessivo di € 1.226.000,00 con una economia di € 24.000 rispetto all’importo originariamente destinato a tali acquisti pari ad € 1.250.000. La stessa, una volta acquisita apposita autorizzazione regionale, verrà destinata all’acquisizione di attrezzature da sostituire.

Le acquisizioni di licenze software e terminali si sono concluse antro il 31.12.2014 per una cifra complessiva di € 41.000=.

Il RUP degli interventi di Edilizia Sanitaria o di carattere impiantistico sono i seguenti: Ing. Paolo Carta, Ing.

Matteo Marcotti ed Arch. Erminia Torri.

Il RUP degli acquisti di attrezzature sanitarie è il Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamenti,

Dott. Cesare Meini.

132

5

DGR.N.X/821/2013

Con DGR n. X/821/2013 Regione Lombardia ha destinato all’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda

risorse pari a € 1.498./1.000. Tali fondi devono essere utilizzati prioritariamente per interventi finalizzati alla

messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti nonché all’acquisizione di apparecchiature

sanitarie in sostituzione di quelle obsolete. Con Delibera D.G. n. 125/2014, contestualmente all’approvazione

del Bilancio Preventivo 2014, è stato approvato l’elenco degli interventi e le acquisizioni da realizzare. Nella

tabella sottostante sono riportati gli interventi e le acquisizioni concluse al 31.12.2014 oltre a quelle che si

andranno a perfezionare nel 2015.

Presidio / struttura Descrizione dell'intervento

Costo totale

intervento (Iva

Inclusa)

COSTI al 31/12/2014

COSTI 2015

Manerbio Ospedale

Manutenzione straordinaria copertura ala degenze Medicina maschile e pavimentazione corridoi Medicina: l’intervento consiste nella manutenzione straordinaria della copertura ala degenze medicina maschile attraverso il rifacimento e recupero dell’orditura e degli elementi in laterizio esistenti attuato secondo le modalità prescritte dalla soprintendenza per i beni architettonici in quanto da eseguirsi su edificio soggetto a vincolo; contestualmente si eseguirà anche la manutenzione straordinaria sui pavimenti dei corridoi. L’intervento terminerà entro il 2015 110

110

Manerbio Ospedale

Impianto UPS Anatomia Patologica ed Oculistica: è stato realizzato l’impianto atto a garantire la continuità elettrica per i laboratori dell’Anatomia Patologica allo scopo di assicurare l’assenza di interruzioni nell’attività del servizio e/o i danneggiamenti alle attrezzature di laboratorio in caso di mancanza di energia elettrica dalla rete esterna 18

18

-

133

6

Manerbio Ospedale

Adeguamento impiantistico TAC diagnostica 4: l’intervento ha lo scopo di adeguare e convertire i locali dell’attuale diagnostica 4 dell’U.O. Radiologia per consentire l’installazione della nuova TAC. A tal fine è stato realizzato un nuovo idoneo impianto elettrico e nuove linee elettriche dalla sottostazione limitrofa al locale TAC, nonché idoneo impianto di climatizzazione con le opere edili accessorie derivate dalle esigenze di radioprotezione 85

85

-

Manerbio Ospedale Adeguamenti impiantistici diversi 3 3

Manerbio Ospedale

Viabilita’ e sistemazioni esterne per ripristino accesso carraio principale L’intervento prevede la realizzazione dell’accesso carraio principale per i servizi e l’intera logistica dell’ospedale, cessando l’attuale utilizzo della viabilità interna comunale. Verranno eseguite viabilità idonea carrabile e pedonale, sistemi di controllo degli accessi, illuminazione stradale e cancello motorizzato unitamente alle necessarie sistemazioni esterne. Intervento da realizzare in funzione alle tempistiche dei lavori Ilspa 60

60

Manerbio Ospedale

Realizzazione sbarchi scala emergenza ala ovest Ortopedia:l’intervento ha lo scopo di consentire a tutti i piani dell’ala ovest dell’ospedale di Manerbio l’utilizzo della scala esterna di emergenza realizzata nell’ambito del IV ADPQ contestualmente la ristrutturazione dell’u.o. di Ortopedia, sita al piano primo. Sono stati realizzati gli sbarchi sulla scala ad ognuno dei cinque piani corredati di serramenti ed opere edili accessorie. La scala di emergenza è prevista nel progetto di prevenzione incendi approvato. 22

22

-

134

7

Desenzano Ospedale

Installazione nuova caldaia uffici amministrativi: Si rende necessario sostituire la caldaia al servizio delle tre palazzine sede degli uffici amministrativi dell’Ospedale di Desenzano poiché si è guastata e non risulta più riparabile (la camera di combustione in ghisa si è fessurata e non è possibile saldarla). Si è quindi provveduto a noleggiare una caldaia collegandola provvisoriamente all’impianto di riscaldamento delle tre palazzine in attesa di procedere con l’installazione di un nuovo generatore di calore di pari potenzialità (300 kW) ed ingombri, rispondente alle vigenti normative in materia di sicurezza e risparmio energetico. L’intervento non è stato ancora realizzato per problematiche connesse all’allacciamento alla rete gas del nuovo impianto

30

30

Desenzano Ospedale

Manutenzione straordinaria UPS Rianimazione e UCC: i gruppi di continuità presenti presso il Reparto di Rianimazione e Unità Coronarica del Presidio Ospedaliero di Desenzano hanno completato la loro vita utile (10 anni) e pertanto devono essere sostituiti in modo da garantire col necessario grado di affidabilità l’erogazione dell’energia elettrica in caso di mancata fornitura dalla rete esterna, vista la delicatezza delle utenze asservite. 17

17

-

Desenzano Ospedale

Ripristino compartimentazione piano 5° ospedale: nell’ambito del progetto complessivo di adeguamento antincendio dell’Ospedale di Desenzano è stato realizzato l’impianto rilevazione incendi del piano quinto del presidio, collegandolo al sistema centralizzato di rilevazione automatica con centrale di comando in centralino. Si rende ora necessario procedere alle realizzazione della compartimentazione del piano quinto (installazione porte tagliafuoco ed evacuatori di fumo e realizzazione filtri a prova di fumo), in ottemperanza al progetto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia, in modo da completare l’adeguamento antincendio del suddetto piano. In fase di elaborazione progetto 50

50

135

8

Desenzano Ospedale

Realizzazione impianto rilevazione incendi - 3° lotto: nell’ambito del progetto complessivo di adeguamento antincendio dell’Ospedale di Desenzano sono stati realizzati i primi due lotti per la realizzazione dell’impianto centralizzato di rilevazione automatica con centrale di comando in centralino. Si intende ora procedere con la realizzazione del 3° lotto relativo alla realizzazione dell’impianto di rilevazione incendi del quarto piano del presidio ospedaliero, in ottemperanza al progetto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia. In fase di elaborazione progetto 130

130

Desenzano Ospedale

Sostituzione porte di piano montalettighe n°13 con porte REI: trattasi di intervento di sostituzione delle 7 porte di piano dell’unico montalettighe che collega tutti i piani (dall’interrato al 5°) dell’Ospedale di Desenzano, in quanto quelle esistenti, essendo ancora le originali, sono parecchio danneggiate e causano frequenti fermo macchina. Le nuove porte di piano saranno della tipologia REI 120, così come previsto dal progetto di adeguamento antincendio approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia. Rinviato al 2015 per interferenza con altri interventi

38

38

Desenzano Ospedale

Adeguamento impianto per caricamento vasche impianto idro-sanitario da acquedotto: trattasi di intervento di adeguamento del impianto che consente di approvvigionare l’impianto idro-sanitario dell’ospedale di Desenzano utilizzando il collegamento esistente con l’acquedotto comunale, nel caso in cui si verifichino problemi di funzionamento della principale fonte di approvvigionamento idrico, ossia il pozzo di emungimento al servizio del presidio ospedaliero. In corso di esecuzione per ritardi da parte del gestore idrico

6

6

Desenzano Ospedale

Impianto di videosorveglianza (compreso adeguamento server, installazione sbarre automatiche, videocitofono in centralino: Trattasi del completamento dell’impianto di videosorveglianza esterno dell’ospedale di Desenzano che prevede l’installazione di 10 nuove telecamere lunga la strade di accesso ed i parcheggi del presidio ed il potenziamento del videoserver che attualmente governa il sistema di videosorveglianza; è prevista anche l’installazione di due sbarre automatiche lungo la strada di accesso all’ospedale dotate di videocitofono con rimando del segnale in centralino.

28 28

136

9

Desenzano Ospedale

Collegamento della nuova cabina elettrica MB/bt ai quadri elettrici principali di distribuzione, con conseguente adattamento/rifacimento dei medesimi quadri: Trattasi del completamento dell’intervento, già previsto nei precedenti piani investimenti, necessario per il collegamento della nuova cabina elettrica di trasformazione MT/bt dell’ospedale di Desenzano, ultimata nel 2011, ai quadri elettrici principali di distribuzione dell’intero Presidio Ospedaliero, con conseguente adattamento/rifacimento dei medesimi quadri. Progetto esecutivo in fase revisione e verifica e validazione

30

30

Desenzano Ospedale Manutenzione straordinarie palazzina Direzione Generale.

5 5

Desenzano Ospedale Adeguamenti strutturali diversi 2 2

Ospedale Gavardo e Salò

Adeguamento elettrico medicina e vecchia cardiologia: si prevede l’adeguamento degli impianti elettrici dell’attuale medicina e del servizio di cardiologia.L’intervento di adeguamento degli impianti di medicina/cardiologia si rende possibile ed agevolato dal polmone che si è venuto a creare a seguito del trasferimento della cardiologia/ucc nel nuovo blocco di ampliamento. Trattasi di revisione completa della distribuzione primaria e secondaria, con contestuale rifacimento dei controsoffitti interessati. L'importo stanziato di 160.000, è stato decurtato di 45.000 per demolizione area zona poliamb. Salò e di 17.888,34 da destinare alla linea per nuovo gruppo elettrogeno; in data 31.12.2014 si è ritenuto necessario utilizzare i fondi residui previsti per tale intervento per effettuare la sostituzione del gruppo frigo trattandosi di intervento indispensabile ed indifferibile.

160 12 148

Gavardo Ospedale

Sostituzione argano ascensore: Si rende necessaria la sostituzione dell’argano di trazione dell’elevatore n. 240, attualmente posto fuori servizio dalla ditta manutentrice, che ne ha riscontrato la deformazione strutturale.

6

6

-

Gavardo Ospedale

Stacco linee riscaldamento, raffrescamento, acqua sanitaria dell'impianto palazzina, da attuale allacciamento, derivante dalla vecchia centrale, alla nuova centrale: Trattasi della sostituzione del collegamento provvisorio (linee raffrescamento/riscaldamento, acqua sanitaria calda e fredda), resosi necessario durante i lavori dell’ampliamento dell’Ospedale (collegamento che effettua un tragitto lungo e tortuoso creando problemi di bilanciamento dell’impianto tra palazzina uffici e terapia intensiva – dalla quale si deriva-). La soluzione proposta prevede l’allacciamento alla nuova centrale e l’attraversamento in cunicolo già predisposto 17

17

-

137

10

Gavardo Ospedale

Realizzazione collegamento ospedale esistente all'addolcitore dell'ampliamento: Trattasi dell’eliminazione del vecchio addolcitore, ormai obsoleto, e della realizzazione del collegamento del vecchio ospedale al nuovo addolcitore (installato nell’ambito della realizzazione dell’ampliamento).

5

5

-

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO "AMPLIAMENTO OSPEDALE GAVARDO"

Gavardo Ospedale Circuito acqua fredda 6 6 0

Gavardo Ospedale Sanif. antilegionella e modifica circuito acqua fredda a valle addolcitore -

10 10 0

Gavardo Ospedale Copertura scale locale antincendio 3 3

-

Gavardo Ospedale Parapetto sopra camere mortuarie. 5 5

Gavardo Ospedale Intervento per adeguamento Bagni 3 3

Gavardo Ospedale Modifica quadro elettrico "Ampliamento" per consentire l'alimentazione anche da Gruppo elettrogeno

10 10

Gavardo Ospedale Condizionamento Camera Calda 8 8

Gavardo Ospedale Installazione posa contatore pozzo 1

1

-

Gavardo Ospedale Impermeabilizzazione ascensori 4

4

-

Gavardo Ospedale Interventi vari elettrici 22

22

-

Gavardo Ospedale Centrale Termica 36

36

-

Gavardo Ospedale Modifiche impianto caricamento vasca antincendio e termoregolazione 18

18

-

Gavardo Ospedale Illuminazione cunicoli e locali tecnologici 15 15

Gavardo Ospedale Realizzazione porte per accesso apparecchiature tecnologiche poste nei cavedi

10 10

TOTALI 973 313 660

138

11

ATTREZZATURE SANITARIE

ACQUISIZIONI COLLAUDATE AL 31.12.2014

Patol. Clinica Lab. Analisi - Desenzano Agitatore 1

Pediatria – Manerbio Bilirubinometro Transcutaneo 5

Anestesia E Rianimazione - Manerbio Broncoscopio 9

Ostetricia E Ginecologia - Desenzano Lampada Da Visita 1

Orl – Desenzano Otoscopio 1

Anestesia E Rianimazione - Desenzano Pompa A Siringa 3

Cardiologia E U.T.I.C.C. - Desenzano Sonda Ecografica 3

Anestesia E Rianimazione - Desenzano Videolaringoscopio, Lama 5

Medicina Generale - Manerbio Cappa ANNULLATO

Cardiologia E U.T.I.C.C. - Manerbio Cicloergometro ANNULLATO

Formazione E Aggiornamento Defibrillatore Trainer 4

Poliambulatorio - Manerbio Dermatoscopio 1

Ostetricia E Ginecologia - Manerbio Ecotomografo 43

Unità Operativa Pronto Soccorso Manerbio Defibrillatore 2

Unità Operativa Pronto Soccorso Desenzano Defibrillatore 2

Unità Operativa P.Soccorso Gavardo Defibrillatore 1

Cardiologia E U.T.I.C.C. - Desenzano Elettrocardiografo 5

Blocco Operatorio - Desenzano Carrello Per Lavaferri 5

O.R.L. – Manerbio Fibrolaringoscopio 4

Orl – Desenzano Fibrolaringoscopio 4

Medicina Trasfusionale - Manerbio Frigorifero Per Trasporto Emocomponenti 2

Pediatria – Desenzano Incubatrice Da Trasporto Interno 14

Patol. Clinica E Lab. Analisi – Desenzano Lampada Uv 1

Chirurgia Generale - Manerbio Monitor Televisivo Per Bioimmagini 4

Medicina – Gavardo Ph-Impedenziometro 4

Oculistica – Desenzano Poltrona Operatoria 18

Medicina – Gavardo Sollevamento Malati, Apparecchio Per 1

Ginecologia-Urologia-Chirurgia Ottiche Rigide 18

Radiologia Sistemi Per Refertazione Vocale ANNULLATO

139

12

Medicina Generale - Gavardo Videocolonscopio 16

Medicina Generale - Desenzano Videogastroscopio 15

Anestesia E Rianimazione - Gavardo Videolaringoscopio 13

Cardiologia – Gavardo Aerosol, Apparecchio Per 1

Pronto Soccorso - Desenzano Barella + Sistema Di Caricamento 20

Cardiologia E U.T.I.C.C. - Desenzano Contropulsatore 36

Blocco Operatorio - Desenzano Produttore Di Ghiaccio 2

Recupero E Rieduc. Funzion. - Lonato Sistema Elettromeccanico Per Terapia Fisica 9

Medicina Trasfusionale - Manerbio Palmare Per Sistema Di Rintracciabilita' 5

Blocco operatorio Desenzano Accessori letto operatorio 1

Pneumologia Desenzano Carrello portamonitor 1

Patologia Clinica Gavardo Centrifuga da banco 5

Anestesia Gavardo Lama Glidescope 5

Orl Manerbio Poltrona da visita 3

Radiologie az.li Swich per PACS 2

TOTALE COLLAUDATE AL 31.12.2014 295

ACQUISIZIONI PERFEZIONATE IN ATTESA DI COLLAUDO (20 15)

Ostetricia E Ginecologia - Gavardo Ecotomografo 55

Medicina Generale Manerbio Videoduodenoscopio 18

Ortopedia Gavardo Trapano Ortopedico (accessori) 9

Blocco Operatorio Desenzano Carrello a completamento 1

Oncologia Desenzano Poltrone per chemioterapia 15

Pronto Soccorso Desenzano C Pap di Boussignac 1

TOTALE IN ATTESA COLLAUDO 131

PROCEDURE IN CORSO (2015)

Ostetricia E Ginecologia - Desenzano Ecotomografo (adesione accordo quadro Pavia) 90

Urologia - Desenzano Lettino PICCOLI INTERVENTI 3

Blocco Operatorio - Gavardo Scaldaliquidi 5

Ostetricia E Ginecologia - Desenzano Sistema Televisivo Per Endoscopia + Monitor 25

Vari Piccole apparecchiature (per sostituzioni urgenti) 8

TOTALE PROCEDURE IN CORSO 99

140

13

Il RUP degli interventi di Edilizia Sanitaria o di carattere impiantistico sono i seguenti: Ing. Paolo Carta, Ing.

Matteo Marcotti ed Arch. Erminia Torri

Il RUP degli acquisti di attrezzature sanitarie è il Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamenti,

Dott. Cesare Meini.

DGR. n. X/1521/2014

Con la DGR X/1521 del 2014 la Direzione Generale Salute ha destinato all’Azienda Ospedaliera di

Desenzano del Garda un finanziamento pari a € 832.153,68=, da utilizzare prioritariamente per

interventi finalizzati alla messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti nonché, per una

percentuale non superiore al 30%, per l'acquisizione di apparecchiature sanitarie in sostituzione di quelle

obsolete (ivi inclusi i sistemi informativi indispensabili al funzionamento delle stesse).

Nella tabella che segue sono individuati gli interventi definiti dall’Azienda Ospedaliera ultimati al

31.12.2014 e quelli che saranno ultimati nel 2015.

Presidio / struttura Descrizione dell'intervento

Costo totale dell'intervento (Iva Inclusa)

COSTI 2014

COSTI 2015

Manerbio Ospedale

Bonifica e rifacimento canali cucina ed adeguamento UTA Mensa

48 48

Manerbio Ospedale

Interventi di manutenzione straordinaria su ascensori vari a seguito di prescrizioni Organismo notificato

9 9

Manerbio Ospedale

Sistemazione evacuatori di fumo blocco operatorio e archivio

10 10

Manerbio Ospedale

Adeguamento gruppi di riduzione 2° stadio impianto gas medicinali reparto Medicina

20 20

Manerbio Ospedale Integrazione Condizionamento

5 5

Manerbio Ospedale Rifacimento climatizzazione Radiologia

33 33 -

Manerbio Ospedale Sistemazione Locali Ortopedia (SALA PARTO)

10 10 -

Desenzano Ospedale Adeguamento locali Radiologia

30 30

Desenzano Ospedale

Adeguamento normativa antincendio ascensore montalettighe N. 12

120 120

Desenzano Ospedale Rifacimento pavimento deposito farmacia

8 8

141

14

Desenzano Ospedale

Interventi di manutenzione straordinaria su ascensori vari a seguito di prescrizioni Organismo notificato

3 3 -

Desenzano Ospedale UTA D.H. Oculistica

10 10

Desenzano Ospedale Rilevazione incendi Amb. Oculistica

7 7 -

Desenzano Ospedale Manutenzione rete idranti elipiazzola

16 16

Desenzano Ospedale Adeguamenti antincendio

88 88

Desenzano Ospedale

Adeguamento impianti messa a terra degli ambulatori di oculistica II stralcio

50 39 11

Desenzano Ospedale Adeguamenti impiantistici vari

3 3

Gavardo Ospedale sostituzione collettore acqua fredda ala vecchia

12 12 -

Gavardo Ospedale riparazione frigorifero

26 26 -

Gavardo Ospedale

Opere regolazione climatica ampliamento Ospedale nel sistema informatico aziendale

3 3 -

Gavardo Ospedale

Adeguamento ex cardiologia idro-termo cardiologia consuntivo

8 8 -

Gavardo Ospedale Adeguamento ex cardiologia edile cardiologia consuntivo

11 11 -

Gavardo Ospedale

Adeguamento ex cardiologia pavimenti, rivestimenti cardiologia consuntivo

7 7 -

Gavardo Ospedale Adegamento saletta piccoli interventi

14 14

Gavardo Ospedale Sostituzione Trasformatore Cabina MT/BT

23 23 -

Salò Ospedale Manutenzione straordinaria copertura.

8 8 -

TOTALE 582 190 392

ATTREZZATURE SANITARIE

ACQUISIZIONI COLLAUDATE AL 31.12.2014

Presidio/Struttura APPARECCHIATURA

Q.TA’ COSTO PREVISTO (IVA

inclusa)

Medicina trasfusionale Contenitori trasporto plasma 2 1

ORL DESENZANO Fibrorinolaringoscopio 1 4

PMA Manerbio Incubatore 1 1

PMA Manerbio Piatto riscaldato per microscopio 1 4

142

15

PMA Manerbio Sigillatrice 1 3

Cardiologia desenzano Telemetria ecg 1 4

Vari Tele termometro 1 5

Ortopedia Manerbio Terminale per fili 1 2

Medicine az.le Pompe a siringa 6 6

Pediatria Desenzano Pedale ecografo 1 1

P.S. Az.li Saturi metri 6 1

Chirurgia Gavardo Monitor televisivo 1 4

Medicina Manerbio Pro cessatore video 1 23

Orl Manerbio Audiometro 1 1

Vari piccole attrezzature 2 1

TOTALE COLLAUDATE AL 31.12.2014 61

IN ATTESA COLLAUDO

effett

( da effettuarsi nel 2015)

PMA Manerbio Sistema crioconservazione (Contenitori criogenici per PMA + sistema monitoraggio)

127

Cardiologia Manerbio Letto bilancia 1 4

Nefrologia Dialisi Manerbio Letti bilancia 2 8

Radiologia Manerbio Sonda ecografo 1 2

ORL Manerbio Video oculoscopio 1 5

Oculistica Manerbio Sw segmento anteriore 1 9

Cardiologia Manerbio Ventilatore polmonare 1 13

Vari Lampade da visita 8 3

Urologia Desenzano Ureterorenoscopio 1 3

TOTALE IN ATTESA DI COLLAUDO 115

PROCEDURE IN CORSO ( da effettuarsi nel 2015)

Anatomia Patologica Desen. Coloratore automatico tessuti 1 40

Vari Elettrocardiografi 5 20

Pneumologia Desenzano Broncoscopio 1 17

Recupero rieducazione

funzionale Lonato

Treadmeall 1 16

VARI Piccole apparecchiature 22

TOTALE PROCEDURE IN CORSO 74

143

16

D.g.r. n. X/2111/2014

Nell'Allegato A della suddetta delibera sono stati riportati gli interventi ammessi a finanziamento a seguito

delle integrazioni fornite dalle Aziende Sanitarie per gli ambiti programmatori “Interventi mirati alla messa a

norma e sicurezza”, “Programma straordinario di riordino delle sedi ASL finalizzato alla razionalizzazione e

valorizzazione del patrimonio, nonché alla riduzione dei costi di gestione” e “Completamento progetti

strategici e nuovi ospedali”; tra gli stessi figura l'intervento per la messa a norma e sicurezza dell'edificio

“Blocco Originario – Centrale termica del P.O. Di Leno” per un importo complessivo pari a €

3.000.000,00=.

La deliberazione n. 766 del 22.07.2014 ha recepito il suddetto finanziamento.

Presidio / struttura Descrizione dell'intervento Costo totale dell'intervento (Iva Inclusa)

Costo previsto dell'intervento per l’anno 2015

(Iva Inclusa)

Costo previsto dell'intervento per l’anno 2016

(Iva Inclusa)

Leno Ospedale

“Messa a norma e sicurezza” per la messa a norma e sicurezza dell'edificio “Blocco Originario – Centrale termica del P.O. Di Leno” 3.000 353 2.647

Le somme previste per il 2015 riguardano la redazione del progetto preliminare dell’intervento con annessa

indagine geologica e la realizzazione della Centrale Termica.

DGR. n. X/2673/2014 – Allegato A

Con la D.G.R. X/2673 del 21.11.2014 Regione Lombardia ha assegnato a questa Azienda Ospedaliera un finanziamento di 100 €/000 all’interno dei “programmi di intervento per l’ammodernamento delle strutture ambulatoriali territoriali che afferiscono alle AO e all’Asl di Vallecamonica – Sebino”.

144

17

DGR. n. X/2930/2014

Con la suddetta DGR sono stati assegnati € 3.000 €/000 per l’avvio di una sperimentazione di nuovi modelli

organizzativi destinati ad assistere in modo prevalente persone con patologie cronico-degenerative (“Presidi

Ospedalieri Territoriali” P.O.T.).

Presidio / struttura Descrizione dell'intervento Costo totale

dell'intervento (Iva Inclusa)

Costo previsto dell'intervento per l’anno 2015

(Iva Inclusa)

Costo previsto dell'intervento per l’anno 2016

(Iva Inclusa)

Leno Ospedale “Presidio Ospedaliero Territoriale di Leno” 3.000 500 2.500

DGR. n. X/2931/2014

Con la D.G.R. X/2931 del 19.12.2014 Regione Lombardia ha assegnato a questa Azienda Ospedaliera un finanziamento di 1.000 €/000 per la sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete ammesse al finanziamento secondo i criteri di cui alla D.G.R. X/2324/2014; l’entrata in esercizio della apparecchiature oggetto del finanziamento dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di notifica della circolare attuativa della citata D.G.R., ovvero entro il 26.7.2015, e comunque in tempi coerenti con il rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamenti. Di seguito si riporta l’elenco delle apparecchiature da acquisire:

U.O.- PRESIDIO APPARECCHIATURA

Q.TA’ COSTO

PREVISTO

RADIOLOGIA DESENZANO DIAGNOSTICA OSSEA DIGITALE 1 230

ANESTESIA E RIANIMAZIONE DESENZANO/MANERBIO

VENTILATORE POLMONARE 6 150

ANESTESIA E RIANIMAZIONE DESENZANO APPARECCHIO PER ANESTESIA 3 100

CARDIOLOGIA MANERBIO SISTEMA DI MONITORAGGIO 1 90

CHIRURGIA GENERALE MANERBIO TAVOLO OPERATORIO 1 75

RADIOLOGIA AZ.LE MONITOR PER REFERTAZIONE 8 70

RADIOLOGIA DESENZANO7GAVARDO PORTATILE PER RADIOGRAFIA 2 70

RADIOLOGIA MANERBIO ORTOPANTOMOGRAFO DIGITALE 1 40

O.R.L. DESENZANO TELECAMERA ENDOSCOPICA + MONITOR

1 30

ANATOMIA PATOLOGICA DESENZANO0 MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO

2 15

145

18

CARDIOLOGIA MANERBIO ECOTOMOGRAFO 1 30

PNEUMOLOGIA DESENZANO CABINA PLETISMOGRAFICA 1 25

CHIRURGIA GENERALE MANERBIO LAMPADA SCIALITICA 1 25

PRONTO SOCCORSO MANERBIO/DESENZANO DEFIBRILLATORE 2 20

CARDIOLOGIA MANERBIO/DESENZANO PROVA DA SFORZO 2 30

TOTALE 1.000

Si certifica che:

- Nel presente Piano Investimenti non sono presenti investimenti che non abbiano

garanzia della fonte di finanziamento;

- Il Piano Annuale degli Investimenti è coerente con la programmazione sanitaria

nazionale e regionale e con il Programma triennale dei Lavori Pubblici di cui al D. Lgs

163/2006.

.

F.to il DIRETTORE GENERALE ai sensi D.LGS 39/1993

(Dott. Marco Luigi Votta)

146

956

Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda

2015

CREDITI

PARTE CORRENTE E INVESTIMENTISITUAZIONE AL

31.12.2014INCASSATO A TUTTO

IL 31.1.2015DA INCASSARE AL

1.2.2015

DATI BILANCIO PREVENTIVO

al 1.1.2015

INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2015

DA INCASSARE AL 1.2.2015

B.II.1) DA REGIONE 88.179 88.179 33.144 2.200 30.944

B.II.2) DA COMUNE 0 0 0

B.II.3) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui: >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>

Crediti da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza 12.357 4.348 8.009 156.733 6.000 150.733

Crediti da A.R.E.U. 75 0 75 2.830 0 2.830

Crediti da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione 429 67 362 484 0 484

Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per M obilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni 21 8 13 23 0 23

Crediti da Erogatori sanitari privati 615 164 451 1.765 0 1.765

B.II.4) Da ARPA 0 0 0 0 0 0

B.II.5) Da Erario 0 0 0 0 0 0

B.II.6) Altri crediti 5.973 538 5.435 19.541 1.037 18.504

Crediti verso Regione per contributi in conto capit ale per investimenti 25.410 0 25.410 12.190 0 12.190

Altri Crediti in conto investimenti

TOTALE 107.649 5.125 102.524 226.710 9.237 205.283

Valore crediti rilevato da consuntivo 2014

DEBITI

PARTE CORRENTE E INVESTIMENTISITUAZIONE AL

31.12.2014INCASSATO A TUTTO

IL 31.1.2015DA INCASSARE AL

1.2.2015

DATI BILANCIO PREVENTIVO

al 1.1.2015

INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2015

DA INCASSARE AL 1.2.2015

D.1) MUTUI (quota capitaria)

D.2) DEBITI VERSO REGIONE di cui: >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>

di cui Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati 87.384 0 87.384 0

di cui Altri Debiti verso Regione 15 0 15 0

D.4) DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRI VATE di cui: >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>

di cui Debiti verso Azienda Sanitaria Locale di app artenenza 2.633 2.500 133 2.593 # 2.593

di cui Debiti verso A.R.E.U. 0 0 0 0 0

di cui Debiti verso ASL, AO, FOND. IRCCS della Regi one 401 13 388 962 0 962

di cui Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regi oni per Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni 5 0 5 0 0 0

di cui Debiti verso Erogatori sanitari privati 216 91 125 1.850 0 1.850

D.6) DEBITI VERSO FORNITORI di cui: >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>

di cui acquisto beni e servizi a gestione diretta 911 806 105 10.803 82 10.721

di cui acquisto beni e servizi a gestione centraliz zata (Finlombarda) 12.069 4.348 7.721 53.367 0 53.367

di cui acquisto beni e servizi in conto investiment i 1.633 295 1.338 3.000 0 3.000

D.7) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE 0 0 0 0 0 0

D.8) DEBITI TRIBUTARI 6.954 4.147 2.807 32.098 0 32.098

D.9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA 7.319 5.085 2.234 37.922 4.219 33.703

D.10) ALTRI DEBITI (compresi Comuni (D.3) e ARPA ( D.5) 11.999 1.052 10.947 72.430 72.430

TOTALE 131.539 18.337 113.202 215.025 4.301 210.724

Valore debiti rilevato da consuntivo 2014

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs 39/93

FONTI DI FINANZIAMENTO A.O. - FONDAZ. I.R.C.C.S.

ESERCIZIO 2014

ESERCIZIO 2014

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assegnato (€/1.000)

Residuo contributo ancora da incassare

(€/1.000)

TOTALE - -

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs 39/93

956 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda

2015

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