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BILANCIO DI PREVISIONE 2012

E

PLURIENNALE 2012/2014

REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Relazione di accompagnamento al Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014 PREMESSA Il Bilancio consiliare, espressione dell’autonomia garantita dall’art. 28 dallo Statuto e disciplinata dalla legge R.T. 4/2008 che assegna al Consiglio regionale autonomia di bilancio, contabile, funzionale ed organizzativa, è il documento mediante il quale il Consiglio quantifica ed organizza le risorse finanziarie da impiegare per il proprio funzionamento, sulla base di un processo di programmazione che deve essere strettamente correlato agli obiettivi da raggiungere. Come noto, tale bilancio costituisce una o più Unità previsionali di base (di seguito UPB) del bilancio regionale, ma la sua articolazione è lasciata all’autonomia del Consiglio stesso.

La proposta di bilancio, allegato A, presenta, conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 dello Statuto e nella legge R.T. 4/2008 e in coerenza con i dettami della legge R.T. 36/2001 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), una impostazione ed una struttura modificata rispetto al passato per meglio accompagnare i processi di attuazione e verifica delle procedure e dei risultati delle attività amministrative a supporto dell’Assemblea legislativa e dei relativi organi, nonché delle attività degli organismi esterni.

Si è ritenuto doveroso adeguare, con i necessari correttivi, la struttura e le voci del documento di bilancio di previsione alle modifiche legislative intervenute e in atto, in particolare con la legge 122/2010, con la nuova legge di “contabilità e finanza pubblica”, legge 31 dicembre 199, n. 196 e con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adottare un modello di bilancio più orientato alle esigenze funzionali del Consiglio Regionale, ed alla necessità di rispondere agli orientamenti e ai vincoli nazionali in materia di analisi e controllo dei costi.

In pratica, si è scelto di operare attraverso una diversa aggregazione degli attuali capitoli di bilancio, in modo da identificare aggregati di spesa ed entrata diversi, in alcuni casi più ampi e comunque più significativi rispetto a quelli esistenti. Con tale impostazione si sono voluti raggiungere, in particolare, due obiettivi di carattere espositivo e sostanziale:

- Il primo obiettivo (maggiore consapevolezza) si consegue attraverso una rappresentazione in modo più univoca, sintetica e trasparente delle finalità perseguite dal Consiglio;

- Il secondo obiettivo (una migliore leggibilità e trasparenza del bilancio) che consente una più chiara rendicontazione dell'attività realizzata con le risorse allocate, affinché risulti più immediatamente comprensibile quanto si spende e per fare cosa, in modo da facilitare e rendere più razionale i processi decisionali all’interno del Consiglio.

Si sottolinea, inoltre, come la struttura proposta, comprese le regole che il Consiglio si vorrà dare per la gestione delle risorse assegnate e delle possibili variazioni, dovranno trovare poi la loro disciplina normativa anche nel nuovo regolamento interno di contabilità (RIAC) che è in fase di revisione.

1

LE USCITE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Le Uscite si classificano in:

- programmi rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all’interno del Consiglio, allo scopo di perseguire obiettivi definiti nell’ambito della sua attività istituzionale, secondo la suddivisione della spesa presente nel bilancio della Regione. In particolare si evidenzia una classificazione economica della spesa in: spesa corrente e spesa in conto capitale, in coerenza con quanto stabilisce la legge R.T. 36/2011

- Funzioni costituiscono una ripartizione dei programmi ed evidenziano le macro tipologie di spese attribuite a ciascun programma

- Capitoli che individuano singole attività o un complesso di attività. I capitoli sono disaggregati in articoli ai fini della gestione.

Nello stato di previsione delle Uscite sono stati istituiti, rispetto al precedente bilancio, tre programmi, il programma I denominato “Attività istituzionale del Consiglio regionale - spese correnti” , il programma II “Attività istituzionale del Consiglio regionale - spese di investimento” ed il programma III relativo alle “Spese per contabilità speciali” . Nell’ambito del Programma I e II, in considerazione della missione del Consiglio Regionale e dei suoi organi, nonchè dei compiti della relativa struttura amministrativa, sono state individuate le funzioni di seguito elencate, grandezze che sono una aggregazione di ex capitoli/articoli riclassificati rispetto ad una finalità omogenea di spesa: Programma I

- spese per il trattamento indennitario dei Consiglieri e componenti della Giunta regionale, - spese per il funzionamento dei gruppi consiliari - spese istituzionali - attività di supporto alla funzione legislativa - spese di rappresentanza (l.r. 4/2009) - spese per organismi istituzionali - spese per il funzionamento degli uffici - spese per il sistema informatico - spese per il funzionamento della biblioteca - spese per manutenzione ordinaria beni mobili - spese per manutenzione ordinaria beni immobili, impianti e servizi tecnici di progettazione - spese per il personale del Consiglio regionale 1 - spese per l’informazione e la comunicazione istituzionale - spese non attribuite – correnti

Programma II

- spese per manutenzione straordinaria beni immobili, impianti, servizi tecnici, di progettazione e incarichi - spese di investimento

- spese per acquisto e relativa manutenzione beni mobili - spese di investimento - spese non attribuite - spese di investimento

Programma III

- depositi e cauzioni - partite di giro 2

1 Le tipologie di spesa comprese nella funzione “Spese per il personale del Consiglio regionale” sono: straordinari, missioni, divise, formazione, accertamenti sanitari, telelavoro, disagio autisti, ristorazione del personale, spese per servizio di prevenzione e protezione e sviluppo competenze personale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 2 Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito del Consiglio. Le partite di giro evidenziano, in particolare, le somme anticipate per le piccole

2

La nuova classificazione e finalizzazione delle spese nel bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012/2014, sopra sintetizzata, consentirà, da un lato di avere una visione più chiara delle finalità per le quali si impiegano le risorse finanziarie, e dall’altra, di migliorare e facilitare il controllo sulla gestione, attraverso la associazione tra le unità finanziarie di gestione (capitoli), i centri dirigenziali di responsabilità amministrativa e gli obiettivi gestionali agli stessi assegnati. Nel mettere a punto le stime previsionali delle uscite del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012/2014 si è tenuto conto, in particolare, dei vincoli restrittivi imposti dalla legge 122/2010, come di seguito descritti:

Tipologia di spesa Articolo e

comma legge 122/2010

Tetto di spesa anno 2009 3

(A)

Previsione di spesa 2012

(B)

Scostamento rispetto al

tetto di spesa (A-B)

Spese di rappresentanza art. 6

comma 8 299.051,78 183.000,00 83.041.78 4

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità

art. 6 comma 8

76.990,00 85.880,00 5 - 8.890,00

Spese per studi ed incarichi

di consulenza

art. 6 comma 7

10.280,00 34.400,00 6 - 24.120,00

Spese per attività di formazione

art. 6 comma 13

45.592,00 45.590,00 2,00

Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed

esercizio di autovetture

art. 6 comma 14

151.367,00 151.360,00 7,00

Spese per contratti di collaborazione coordinata e

continuativa

art. 9 comma 28

78.977,00 0,00 78.977,00

Spese per missioni anche

all’estero

art. 6 comma 12

60.052,47 58.630,00 1.422,47

In termini quantitativi, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 espone un impiego di risorse pari ad euro 29.010.000,00 alle quali si aggiungono gli stanziamenti delle Contabilità Speciali (quantificati in euro 6.030.000,00).

spese all’economo, le anticipazioni varie, i depositi cauzionali, nonché ogni altra entrata o spesa di cui le leggi e i regolamenti consentano la contabilizzazione fra le partite di giro (es: ritenute su competenze Consiglieri ed Assessori). 3 Rappresenta il limite di spesa impegni 2009. 4 L’importo è determinato tenendo conto delle variazioni compensative pari ad euro 33.010,00 di cui alle note n. 6 e 7. 5 L’importo tiene conto delle variazioni compensative da spese di rappresentanza per euro 8.890,00, ai sensi del comma 10 dell’articolo 6 della legge 122/2010. 6 L’importo tiene conto delle variazioni compensative da spese di rappresentanza per euro 24.120, ai sensi dell’art. 6 comma 10 della legge 122/2010 che stabilisce: Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127

3

L’ammontare complessivo della spesa di euro 29.010.000,00, di cui 28.125.000,00 euro per spese correnti e 885.000,00 euro per spese di investimento, risulta:

inferiore di (-0,39%) rispetto alle previsioni iniziali del 2011 (euro 29.123.000,00), inferiore (-5,49%) rispetto alle previsioni assestate del 2011 (sesta variazione) (euro

30.696.499,26). Le tabelle che seguono evidenziano il quadro generale della spesa del bilancio annuale relativo all’esercizio 2012, e il confronto rispetto al bilancio 2011 iniziale e assestato, con riferimento alle funzioni individuate nella nuova struttura di bilancio. Programma I – Attività istituzionale del Consiglio regionale spese correnti

Descrizione Competenza

2011 Competenza

2011 assestato Competenza

2012 % su 2011

% su 2011 assestato

Spese per il trattamento indennitario dei Consiglieri e componenti della Giunta regionale

15.321.340,00 15.228.140,00 15.274.840,00 -0,30% 0,31%

Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari

800.000,00 800.000,00 795.000,00 -0,62% -0,62%

Spese istituzionali * 437.900,00 1.283.444,70 1.006.800,00 - -21,55% Spese per attività di supporto alla funzione legislativa

104.000,00 99.000,00 98.710,00 - 5,09% - 0,29%

Spese di rappresentanza(l.r. 4/2009)* 250.572,00 166.414,30 183.000,00 - 9,97 % Spese per organismi istituzionali 1.778.672,50 1.875.406,32 1.861.045,64 4,63% -0,77% Spese per il funzionamento degli uffici

5.106.314,00 5.207.181,00 5.032.700,00 -1,44% -3,35%

Spese per il sistema informatico 925.370,00 943.688,70 987.000,00 6,66% 4,59% Spese per il funzionamento della biblioteca

164.664,00 164.664,00 179.700,00 9,13% 9,13%

Spese per manutenzione ordinaria beni mobili

93.800,00 93.800,00 66.010,00 -29,63% -29,63%

Spese per manutenzione ordinaria beni immobili, impianti e servizi tecnici di progettazione

389.600,00 552.420,26 405.200,00 4,00% -26,65%

Spese per il personale del Consiglio regionale 7

783.750,00 802.092,00 718.790,00 -8,29% -10,39%

Spese per l’informazione e la comunicazione istituzionale

1.018.636,00 1.268.636,00 1.181.400,00 15,98% -6,88%

Spese non attribuite – correnti

- Fondo pagamento residui perenti 40.000,00 40.000,00 40.000,00

- Fondo di riserva – spese correnti 893.981,50 1.287.602,94 294.804,36 TOTALE SPESA CORRENTE 28.144.600,00 29.812.490,22 28.125.000,00 -0,07% -5,66%

* In riferimento agli importi dell’anno 2011 delle funzioni “Spese Istituzionali” e “Spese di rappresentanza (l.r. 4/2009)” si evidenzia sia la riduzione delle spese di rappresentanza, operata in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2011 e dovuta alla legge 122/2010, che la diversa qualificazione delle spese di rappresentanza e istituzionali operata, nel corso dell’anno 2011, dalla legge R.T. 10/2011. Appare utile, pertanto, un confronto omogeneo anche con il bilancio 2010. A tale riguardo occorre evidenziare che complessivamente la competenza assestata per il 2010 delle spese di rappresentanza e istituzionali è stata pari a euro 1.892.062,56.

7 Si ricorda che le tipologie di spesa comprese nella funzione “Spese per il personale del Consiglio regionale” sono: straordinari, missioni, divise, formazione, accertamenti sanitari, telelavoro, disagio autisti, ristorazione del personale, spese per servizio di prevenzione e protezione e sviluppo competenze personale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

4

Programma II – Attività istituzionale del Consiglio regionale spese investimento


2011 Competenza


2012 % su 2011

% su 2011 assestato

Spese per manutenzione straordinaria beni immobili, impianti, servizi tecnici, di progettazione e incarichi -spese di investimento

409.000,00 287.849,04 400.000,00 -2,20% 38,96%

Spese per acquisto e relativa manutenzione beni mobili - spese di investimento

489.400,00 516.160,00 458.030,00 -6,41% -11,26%

Totale parziale spese 898.400,00 804.009,04 858.030,00 -4,49% 6,72% Spese non attribuite – investimento - Fondo pagamento residui perenti - investimento

20.000,00 20.000,00 10.000,00

- Fondo di riserva - investimento 0,00 0,00 16.970,00 TOTALE SPESA DI INVESTIMENTO 918.400,00 824.009,04 885.000,00 -3,64% 7,40%


2011 Competenza


2012 % su 2011

% su 2011 assestato

TOTALE GENERALE SPESA 29.123.000,00 30.696.499,26 29.010.000,00 - 0,39% -5,49% Nella funzione “Spese non attribuite” confluiscono:

- fondo di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste che presenta uno stanziamento di competenza di euro 294.804,36 (spese correnti) e un fondo di riserva di euro 16.970,00 (spese di investimento); - fondo per il pagamento dei residui perenti, che presenta uno stanziamento di competenza rispettivamente di euro 40.000,00 (spese correnti) euro 10.000 (spese investimento).

Gli importi suddetti sono inferiori a quelli presenti nel bilancio di previsione iniziale 2011 per circa 550.000,00 euro. Al riguardo, e con specifico riferimento alla riduzione del fondo di riserva rispetto all’esercizio 2011, si sottolinea come le risorse finanziarie stanziate in appositi capitoli/articoli del bilancio 2012 potranno assicurare la copertura di spese attualmente prevedibili e non programmabili, come di seguito descritte:

- interventi di manutenzione ordinaria euro 50.000,00, - interventi di manutenzione straordinaria spese di investimento euro 50.000,00, - acquisti per lo sviluppo del sistema informatico spese di investimento euro 50.000,00, - noleggi e interventi di manutenzioni del sistema informatico euro 60.000,00.

Lo stanziamento delle suddette somme è quantificato in euro 210.000,00, al fine di ridurre il numero delle variazioni nel corso dell’anno 2012 da parte dell’Ufficio di presidenza. Le risorse stanziate nella Funzione “Trattamento indennitario dei Consiglieri e componenti della Giunta regionale”, pari al 53% della spesa complessiva, sono destinate ad assicurare l’erogazione delle indennità di carica, di funzione e rimborsi spese ai Consiglieri regionali e agli Assessori, la corresponsione del vitalizio agli ex consiglieri e ex componenti della Giunta, delle somme necessarie alle missioni dei Consiglieri e alle altre spese del trattamento accessorio (indennità di fine mandato, mensa, quotidiani, telepass ecc). Sostanzialmente stabile permane la spesa della suddetta Funzione. In riferimento a detta funzione gli eventuali effetti della legge di conversione n. 148/2011 del decreto legge n. 138/2011 - “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.” c.d. Manovra bis, potranno produrre delle economie sugli stanziamenti di spesa.

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Le somme stanziate per il funzionamento dell’Osservatorio legislativo interregionale (O.L.I.) sono pari ad euro 21.000,00 rispetto ad una previsione di entrata di euro 10.000,00. La maggiore spesa è coperta dal saldo attivo del bilancio dell’O.L.I. derivante dagli esercizi precedenti e confluito nell’avanzo di amministrazione. Nel determinare lo stanziamento per le spese di rappresentanza, ora iscritte in apposita Funzione, si è tenuto conto: - della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 25 luglio 2006, n. 59 (Testo unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio di competenza dell'Ufficio di Presidenza), come successivamente modificata ed integrata, ed in particolare dell’articolo 23, comma 1, che stabilisce la dotazione finanziaria annua di ciascun titolare della funzione di rappresentanza; - della L. n.122/2010 in materia di riduzione della medesima voce di spesa. Si ricorda che nel corso del 2011 è stata approvata la legge R.T. n. 10/2011 che di fatto ha introdotto due distinti regimi per le spese di rappresentanza: il primo sotto la vigenza della vecchia legge sino al 23 marzo 2011, il secondo a seguito delle modifiche introdotte dalla suddetta legge dal 24 marzo 2011 in poi. Il tetto massimo di spesa relativo all’anno 2009 permane pari ad euro 299.051,78 in quanto la diversa qualificazione delle spese di rappresentanza operata dalla legge R.T. 10/2011 non può avere effetto retroattivo, per cui ai fini della legge 122/2010 la spesa sostenuta nell’ anno 2009 - pari ad impegni per euro 1.495.258,89 - autorizza per l’anno 2011 il conseguenziale 20% (percentuale stabilita dall’art. 6 comma 7 della legge 122/2010) pari ad euro 299.051,78. A seguito dell’entrata in vigore delle modifiche legislative in oggetto, sono stati ridefiniti i budget - da quel momento in poi - in virtù della nuova classificazione delle spese di rappresentanza quantificati in via cautelativa nella loro misura complessiva con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 40 del 28 aprile 2011 pari ad euro 185.258,83. A tale somma, ai fini del rispetto del tetto massimo di euro 299.051,78 è stato aggiunto quanto impegnato nel primo trimestre 2011 sotto la vigenza della vecchia legge pari ad euro 83.432,40. Per l’anno 2012 e pluriennale 2012-2014 si stanzia, per ciascun anno, una somma pari ad euro 183.000,00 inferiore rispetto all’esercizio 2011. RESIDUI PASSIVI E ATTIVI

I residui passivi presunti del bilancio 2012 sono quantificati in 2.550.100,00 euro. L’ammontare è stato stimato tenendo conto:

1. dei residui iniziali al 01.01.2011 che al netto delle partite di giro ammontano ad euro 4.243.045,63,

2. dei residui passivi in c/competenza e della previsione dei pagamenti nel secondo semestre 2011 con riferimento in particolare alle spese obbligatorie.

3. della capacità di smaltimento dei residui passivi8 degli ultimi 4 anni, sintetizzata nel seguente prospetto:

2007 2008 2009 2010

Residui passivi all'inizio dell'esercizio 5.918.858,48 5.869.629,25 6.425.083,81 6.527.732,51

Residui smaltiti di cui: 4.849.208,71 5.276.420,78 5.405.581,55 6.194.571,17

- Pagamenti in c/residui 3.771.022,73 3.763.603,70 3.637.388,43 4.491.643,01

- Residui passivi economizzati (insussistenti o prescritti)

1.078.185,98 1.512.817,08 1.768.193,12 1.702.928,16

Capacità di smaltimento 81,93% 89,89% 84,13% 94,90%

8 La capacità di smaltimento dei residui è misurata dal rapporto tra residui smaltiti (pagati e economizzati) e residui all’inizio dell’anno

6

Nella tabella che segue si evidenzia come la capacità di smaltimento dei residui passivi di agosto 2011 sia in linea con quella dello stesso periodo dell’esercizio precedente, ciò comporterà una diminuzione dei residui passivi da riportare all’anno 2012 provenienti da esercizi precedenti.

2010 2011

Residui passivi all'inizio dell'esercizio 6.527.732,51 4.243.045,63

Residui smaltiti mese di agosto di cui: 4.858.448,16 3.140.945,15

- Pagamenti in c/residui 3.772.607,33 2.549.930,51

- Residui passivi economizzati (insussistenti o prescritti)

1.085.840,83 591.014,64

Capacità di smaltimento 74,43% 74,03%

Come ormai consueto, ai fini di un corretto andamento della gestione finanziaria complessiva e di un’efficiente realizzazione della spesa, in particolare attenzione sarà dedicata alla realizzazione di azioni di sensibilizzazione volte allo smaltimento dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti e al contenimento dei residui passivi formatesi nell’esercizio di competenza, anche sulla base del percorso già avviato dal Settore bilancio e finanze che effettua, periodicamente, una ricognizione di tali residui segnalando agli altri Settori della struttura consiliare le posizioni dei debiti pregressi ai fini del loro immediato smaltimento. Tale necessità è testualmente sancita dall’articolo 9, comma 2, della legge 102 del 2009 in materia di tempestività dei pagamenti. La consistenza dei residui passivi formatesi negli anni può essere ridotta attraverso le azioni suddette, accompagnate da una continua e costante attività di programmazione della spesa finalizzata a limitare il fenomeno della traslazione di oneri ad esercizi futuri ovvero dell’assunzione di atti di impegno eccedenti l’effettivo ammontare dell’obbligazione pecuniaria. I residui attivi presunti del bilancio 2012 sono quantificati in 116.000,00 euro. L’ammontare è stato stimato tenendo conto degli interessi attivi che matureranno sul conto corrente di Tesoreria e delle entrate per trasferimenti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relative all’esercizio 2011, ma che verranno incassati nell’esercizio 2012.

LE ENTRATE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Le Entrate presentano una articolazione in:

- Titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate, - Tipologie, definite secondo la natura delle entrate nell’ambito di ciascuna fonte di

provenienza, - Capitoli e articoli, ai fini della gestione dell’entrata.

Nello stato di previsione delle entrate sono stati istituiti, rispetto al precedente bilancio, tre titoli, il titolo I denominato “Entrate derivanti da trasferimenti”, il titolo II “Entrate extratributarie ” ed il titolo III relativo alle “Entrate per contabilità speciali”. La copertura del fabbisogno complessivo di spesa di euro 29.210.000,00 è assicurata dalle seguenti previsioni di entrata: - Entrate derivanti da trasferimenti dal bilancio della Regione - U.P.B 134 e 137 (Finanziamento Giunta regionale per il funzionamento del Consiglio regionale spese correnti e investimento)

Il fondo per il funzionamento del Consiglio regionale proveniente dal bilancio regionale è pari ad euro 24.725.500,00 così suddiviso:

- euro 23.780.500 per la copertura delle spese correnti,

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- euro 60.000,00 per attività del Corecom, - euro 885.000,00 per la copertura delle spese di investimento.

Nello specifico, si evidenzia che l’entrata derivante dalle somme messe a disposizione dal bilancio regionale per il finanziamento delle spese correnti e di investimento del Consiglio Regionale nell’esercizio 2012, è ridotta di euro 534.500,00 rispetto al bilancio di previsione del 2011, il cui finanziamento è stato pari ad euro 25.260.000,00 di cui 60.000,00 per la gestione delle nuove deleghe al Corecom. Con il grafico e la tabelle seguente si mostra l'andamento dell’Entrate derivanti dai trasferimenti dal bilancio della regione Toscana nel periodo 2009-2012.

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

Iniziale 30.305.000,00 30.524.000,00 25.200.000,00 24.725.500,00

Finale 30.305.000,00 29.924.000,00 25.260.000,00

2009 2010 2011 2012

- Entrate derivanti da trasferimenti per funzioni delegate al Corecom Le entrate derivanti da trasferimenti per funzioni delegate al Corecom sono pari ad euro 232.675,64 di cui: - euro 172.675,64 per trasferimenti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Convenzione tra Autorità e Corecom del 16 dicembre 2009) - euro 60.000,00 per trasferimenti dalla Giunta regionale per la gestione delle nuove deleghe come da accordi tra Giunta e Consiglio. - Entrate derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche Le entrate ammontano ad euro 10.000,00 e sono relative ai versamenti, delle singole Regioni, per il funzionamento dell’Osservatorio legislativo interregionale che ha sede presso il settore legislativo del Consiglio regionale della Toscana.

L’Osservatorio è nato nel 1979 come strumento di collegamento e formazione tra gli uffici legislativi dell’Assemblea, dei Consigli e delle Giunte regionali e provinciali.

- Entrate extratributarie Le entrate extratributarie ammontano ad euro 101.824,36 e derivano principalmente da interessi attivi sul c/c di tesoreria del Consiglio regionale e da entrate per l’uso delle sale consiliari. - Avanzo di amministrazione L’avanzo presunto, iscritto in bilancio per l’anno 2012, è quantificato in euro 4.000.000,00. L’importo definitivo sarà determinato con le risultanze del rendiconto per l’esercizio finanziario 2011.

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La sottostante tabella dimostra la determinazione del presunto avanzo di amministrazione:

Importo Note

Economie di Residui 2009 accertate a luglio 2011

46.000,00

L'importo tiene conto delle economie sugli impegni dell'esercizio 2009 dichiarate dai dirigenti e contabilizzate nell'anno 2011. Con il prossimo monitoraggio dei residui, da effettuarsi nel mese di settembre p.v., l'importo potrà subire un incremento.

Economie di Residui 2010 accertate a luglio 2011

542.000,00

L'importo tiene conto delle economie sugli impegni dell'esercizio 2010 dichiarate dai dirigenti e contabilizzate nell'anno 2011. Con il prossimo monitoraggio dei residui, da effettuarsi nel mese di settembre p.v., l'importo potrà subire un incremento

Maggiori entrate zero In via prudenziale si stimano pari a zero le maggiori entrate rispetto alle previsioni del bilancio 2011.

Fondo di riserva presunto al 31.12.2011

1.000.000,00 A luglio 2011 lo stanziamento assestato del Fondo di riserva è pari ad euro 1.287.602,94. Si stima una consistenza al 31.12.2011 di euro 1.000.000,00

Totale 1.588.000,00

Presunte economie di stanziamento

2.412000,00

La stima prudenziale in euro 2.412.000,00 è stata fatta tenendo conto del dato storico, dell'ammontare delle economie di stanziamento al 25 luglio 2011, della possibile dinamica dei pagamenti nel secondo semestre 2011 e considerando che agli stanziamenti del bilancio 2011 è stato operato un sensibile contenimento delle spese sia generale che inerente le singole voci di spesa alla luce dei tagli imposti dalla legge 122/2010

Avanzo presunto da applicare al bilancio

4.000.000,00

PREVISIONI DI CASSA La previsione delle entrate di cassa, comprensiva delle contabilità speciali nonché del fondo di cassa stimato al 31 dicembre 2011 in euro 6.434.100,00, ammonta ad euro 37.590.100,00, ed è pari a quella delle uscite. Si realizza pertanto il pareggio del bilancio di cassa.

9

BILANCIO DI PREVISIONE

2012

e

BILANCIO PLURIENNALE

2012/2014

EN

TR

AT

A

DESCRIZIONE COMPETENZA 2012

TIPOLOGIA 00 - AVANZO E FONDO DI CASSA 4.000.000,00

TIPOLOGIA 01 - TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLA REGIONE 24.725.500,00

TIPOLOGIA 02 - TRASFERIMENTI DALL' AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

172.675,64

TIPOLOGIA 03 - TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

10.000,00

TIPOLOGIA 04 - REDDITI DA CAPITALE 100.324,36

TIPOLOGIA 05 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI 1.500,00

TIPOLOGIA 06 - DEPOSITI E CAUZIONI 5.000,00

TIPOLOGIA 07 - ALTRE PARTITE DI GIRO 5.825.000,00

TIPOLOGIA 08 - FONDO ECONOMO 200.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATA 35.040.000,00

Riepilogo Entrata 2012 per tipologia

15

Codice bilancio

Capitolo Descrizione Capitolo Descrizione Articolo Residui Competenza 2012 Cassa

0.00.10 10AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO

PRECEDENTE4.000.000,00


PRECEDENTE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

0.00.12 12AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PER SPESE PER PROCEDURE

AVVIATE

0.00.13 13 FONDO DI CASSA 6.434.100,00

0,00 4.000.000,00 6.434.100,00

0,00 4.000.000,00 6.434.100,00

1.01.14 14TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-

CORRENTE0 23.780.500,00 23.780.500,00

1.01.15 15TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE

PER ATTIVITA' DEL CORECOM0 60.000,00 60.000,00


IN CONTO CAPITALE0 885.000,00 885.000,00

0,00 24.725.500,00 24.725.500,00

1.02.17 17TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE AL

CORECOM 86.000,00 172.675,64 258.675,64

86.000,00 172.675,64 258.675,64

1.03.18 18TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER

ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

0,00 10.000,00 10.000,00

1.03.19 19 ENTRATE DA CONTRIBUTI 0,00 0,00 0,00

0,00 10.000,00 10.000,00

86.000,00 24.908.175,64 24.994.175,64

TOTALE TITOLO 0

TOTALE TITOLO 1

TIPOLOGIA 01 - TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLA REGIONE

TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI



TOTALE TIPOLOGIA 03

TOTALE TIPOLOGIA 02

TITOLO 0 - AVANZO E FONDO DI CASSA

TIPOLOGIA 00 - AVANZO E FONDO DI CASSA

TOTALE TIPOLOGIA 01

TOTALE TIPOLOGIA 00

Bilancio Entrata 2012 17

Codice bilancio


2.04.20 20INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE

(TESORERIA - ECONOMATO)30.000,00 100.324,36 130.324,36

30.000,00 100.324,36 130.324,36

2.05.21 21 ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI 0 0,00 0,00

2.05.22 22 ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI 0 1.500,00 1.500,00

2.05.23 23ENTRATE PER RESTITUZIONE AVANZO GRUPPI

CONSILIARI0 0,00 0,00

2.05.24 24ALTRI PROVENTI DIVERSI,RIMBORSI E

RECUPERI VARI0 0,00 0,00

0,00 1.500,00 1.500,00

30.000,00 101.824,36 131.824,36

116.000,00 29.010.000,00 31.560.100,00

3.06.25 25 INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI 0 5.000,00 5.000,00

0,00 5.000,00 5.000,00

3.07.26 26 RITENUTE ERARIALI 0 4.000.000,00 4.000.000,00

3.07.27 27 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 0 125.000,00 125.000,00

3.07.28 28TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r.

3/2009)0 1.440.000,00 1.440.000,00

3.07.29 29RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO

DIPENDENTI 0 90.000,00 90.000,00

TIPOLOGIA 07 - ALTRE PARTITE DI GIRO

TOTALE TIPOLOGIA 05

TITOLO 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 06 - DEPOSITI E CAUZIONI

TOTALE TIPOLOGIA 06

TITOLO 3 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

TIPOLOGIA 04 - REDDITI DA CAPITALE

TOTALE TITOLO 2

TOTALE ENTRATA (al netto delle contabilità speciali)

TOTALE TIPOLOGIA 04

TIPOLOGIA 05 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI


Codice bilancio


3.07.30 30RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI

0 20.000,00 20.000,00

3.07.31 31RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2

l.r. 3/2009)0 60.000,00 60.000,00

3.07.32 32 RECUPERI ANTICIPI ECONOMALI 0 3.000,00 3.000,00

3.07.33 33 RECUPERI VARI 0 27.000,00 27.000,00

3.07.34 34 CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009) 0 10.000,00 10.000,00

3.07.35 35ALTRE RITENUTE EFFETTUATE PER CONTO DI

TERZI0 50.000,00 50.000,00

0,00 5.825.000,00 5.825.000,00

3.08.36 36RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO

ECONOMALE - CASSA ECONOMALE 0 50.000,00 50.000,00


ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE

0,00 150.000,00 150.000,00

0,00 200.000,00 200.000,00

6.030.000,00 6.030.000,00

116.000,00 35.040.000,00 37.590.100,00

TIPOLOGIA 08 - FONDO ECONOMO

TOTALE TIPOLOGIA 08

TOTALE TIPOLOGIA 07

TOTALE TITOLO 3

TOTALE GENERALE ENTRATA


SP

ES

A

DESCRIZIONE COMPETENZA 2012

FUNZIONE 10 - SPESE PER IL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI E COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

15.274.840,00

FUNZIONE 11 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

795.000,00

FUNZIONE 12 - SPESE ISTITUZIONALI 1.006.800,00

FUNZIONE 13 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE LEGISLATIVA

98.710,00

FUNZIONE 14 - SPESE DI RAPPRESENTANZA (LR. 4/2009) 183.000,00

FUNZIONE 15 - SPESE PER ORGANISMI ISTITUZIONALI 1.861.045,64

FUNZIONE 16 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 5.032.700,00

FUNZIONE 17 - SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO 987.000,00

FUNZIONE 18 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA 179.700,00

FUNZIONE 19 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI 66.010,00

FUNZIONE 20 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE

405.200,00

FUNZIONE 21 - SPESE PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

718.790,00

FUNZIONE 22 - SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

1.181.400,00

FUNZIONE 23 - SPESE NON ATTRIBUITE - CORRENTI 334.804,36

FUNZIONE 24 - SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI, IMPIANTI , SERVIZI TECNICI , DI PROGETTAZIONE E INCARICHI -SPESE DI INVESTIMENTO

400.000,00

FUNZIONE 25 - SPESE PER ACQUISTO E RELATIVA MANUTENZIONE BENI MOBILI - SPESE DI INVESTIMENTO

458.030,00

FUNZIONE 26 - SPESE NON ATTRIBUITE - SPESE DI INVESTIMENTO 26.970,00

FUNZIONE 27 - DEPOSITI E CAUZIONI 5.000,00

FUNZIONE 28 - ALTRE PARTITE DI GIRO 5.825.000,00

FUNZIONE 29 - FONDO ECONOMO 200.000,00

TOTALE GENERALE SPESA 35.040.000,00

Riepilogo spesa 2012 per funzioni

23

Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Residui Competenza 2012 Cassa

1.10.10.01 10TRATTAMENTO INDENNITARIO CONSIGLIERI E

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE (l.r. 3/2009)01 TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI/ASSESSORI 0,00 € 9.631.000,00 9.631.000,00

1.10.10.02 02 MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI 500,00 € 3.000,00 3.500,00

1.10.10.03 03 MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI 1.000,00 € 21.340,00 22.340,00

1.10.10.04 04 INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009) 0,00 € 0,00 0,00

1.10.10.05 05 ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009) 0,00 € 5.449.000,00 5.449.000,00

1.10.10.06 06 TELEPASS CONSIGLIERI 11.500,00 € 50.000,00 61.500,00

1.10.10.07 07 QUOTIDIANI E PERIODICI CONSIGLIERI REGIONALI 5.000,00 € 93.500,00 98.500,00

1.10.10.08 08 SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA DEI CONSIGLIERI 7.000,00 € 27.000,00 34.000,00

1.10.10.09 09 MENSA CONSIGLIERI/ASSESSORI ED EX CONSIGLIERI 0,00 € 0,00 0,00

25.000,00 15.274.840,00 15.299.840,00

25.000,00 15.274.840,00 15.299.840,00

1.11.11.01 11SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

(l.r.60/2000 e ss.mm.ii)01

CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.60/2000 e ss.mm.ii)

0,00 € 715.000,00 715.000,00

1.11.11.02 02 SPESE TELEFONICHE GRUPPI CONSILIARI 2.000,00 € 80.000,00 82.000,00

2.000,00 795.000,00 797.000,00

2.000,00 795.000,00 797.000,00

1.12.12.01 12SPESE ISTITUZIONALI DI CUI ALL'ART.1, COMMA 3BIS l.r.

4/200901

ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE

10.000,00 € 40.000,00 50.000,00

1.12.12.02 02 ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO 100.000,00 € 240.000,00 340.000,00


FUNZIONE 12 - SPESE ISTITUZIONALI

TOTALE CAPITOLO 11

PROGRAMMA 1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESA CORRENTE


TOTALE FUNZIONE 10

TOTALE FUNZIONE 11

TOTALE CAPITOLO 10

Bilancio Spesa 2012 25


1.12.12.03 03SPESE PER EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI

COMPETENZA DEL SEGRETARIATO GENERALE3.000,00 € 15.000,00 18.000,00

1.12.12.04 04 SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001) 170.000,00 € 350.000,00 520.000,00

1.12.12.05 05 SPESE PER IL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI 60.000,00 € 120.000,00 180.000,00

343.000,00 765.000,00 1.108.000,00

1.12.13.01 13 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI E MOSTRE 01 0,00 € 4.800,00 4.800,00

1.12.14.01 14

SPESE PER ADESIONE ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (l.r. 45/96) E SPESE PER L' ADESIONE AD ORGANISMI NAZIONALI

01 0,00 € 55.000,00 55.000,00

1.12.15.01 15RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art.7, c. 9, l. 131/03) -

01 15.000,00 € 105.000,00 120.000,00

1.12.16.01 16CONFERIMENTO CONTRIBUTO ANNUO PER LE SPESE DI

FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 22/06 e ss.mm.ii.)

01 0,00 € 30.000,00 30.000,00

1.12.17.01 17SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO

REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE (ART. 15, COMMA1, L.R. 70/2004)

01 0,00 € 0,00 0,00

1.12.18.01 18INDENNIZZI DOVUTI A RITARDI SUI PROCEDIMENTI

AMMINISTRATIVI (l.r. 40/2009)01 0,00 € 1.800,00 1.800,00

1.12.19.01 19

MISURE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.)-

FEDERAZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 76/1997)

01 0,00 € 42.000,00 42.000,00

1.12.20.01 20TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL

CONSIGLIO REGIONALE01 0,00 € 3.200,00 3.200,00

358.000,00 1.006.800,00 1.364.800,00

1.13.21.01 21VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47

STATUTO)01 0,00 € 30.000,00 30.000,00

1.13.22.01 22SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO

LEGISLATIVO INTERREGIONALE01 SPESE ORGANIZZATIVE OLI 1.000,00 € 16.000,00 17.000,00

1.13.22.02 02 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OLI SOSTENUTE

CON IL FONDO ECONOMALE 0,00 € 5.000,00 5.000,00

TOTALE FUNZIONE 12

TOTALE CAPITOLO 12




1.000,00 21.000,00 22.000,00

1.13.23.01 23SPESE PER LA RESOCONTAZIONE E RILEGATURA DEGLI

ATTI CONSILIARI E DI DOCUMENTAZIONE VARIA 01 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI 2.000,00 € 8.710,00 10.710,00

1.13.23.02 02 RILEGATURA PROCESSI VERBALI SEDUTE CONSILIARI 0,00 € 2.000,00 2.000,00

1.13.23.03 03 TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI 10.000,00 € 23.000,00 33.000,00

1.13.23.04 04RILEGATURA PROTOCOLLO, ATTI CONSILIARI E SPESE

PER MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE1.000,00 € 4.000,00 5.000,00

13.000,00 37.710,00 50.710,00

1.13.24.01 24 SPESE PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010) 01 0,00 € 10.000,00 10.000,00

14.000,00 98.710,00 112.710,00

1.14.25.01 25SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. A)01

SPESE DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA

3.000,00 € 29.000,00 32.000,00

1.14.25.02 02SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI

3^ 4^ 6^ E 7^1.000,00 € 12.000,00 13.000,00


1^ 2^ E 5^900,00 € 9.000,00 9.900,00

1.14.25.04 04SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE

COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI900,00 € 9.000,00 9.900,00

1.14.25.05 05 SPESE DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO € 0,00 € 2.500,00 2.500,00

1.14.25.06 06 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM 0,00 € 1.500,00 1.500,00

1.14.25.07 07 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO 0,00 € 1.500,00 1.500,00

1.14.25.08 08 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL 0,00 € 1.500,00 1.500,00

1.14.25.09 09 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS 0,00 € 1.500,00 1.500,00

1.14.25.10 10SPESE DI RAPPRESENTANZA AUTORITA' PER LA

PARTECIPAZIONE 0,00 € 1.500,00 1.500,00

5.800,00 69.000,00 74.800,00

FUNZIONE 14 - SPESE DI RAPPRESENTANZA (LR. 4/2009)

TOTALE FUNZIONE 13

TOTALE CAPITOLO 22

TOTALE CAPITOLO 23

TOTALE CAPITOLO 25




l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. B)01

SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA

3.000,00 € 24.000,00 27.000,00

1.14.26.02 02 ACQUISTO OGGETTI SIMBOLICI E SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI ALTRE

MANIFESTAZIONI2.000,00 € 9.500,00 11.500,00

5.000,00 33.500,00 38.500,00


l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)01 10.000,00 € 80.000,00 90.000,00

1.14.28.01 28SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE IN MISSIONE Art.

36 l.r. 3/200901 0,00 € 500,00 500,00

20.800,00 183.000,00 203.800,00

1.15.29.01 29SPESE PER CONSULENZE E/O PRESTAZIONE LIBERO

PROFESSIONALI 01

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

5.000,00 € 30.000,00 35.000,00

1.15.29.02 02 CONSULENZE E/O PRESTAZIONE LIBERO

PROFESSIONALI 8.000,00 € 80.000,00 88.000,00

13.000,00 110.000,00 123.000,00

1.15.30.01 30SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL

DIFENSORE CIVICO (l.r. 19/2009)01

INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO

€ 1.000,00 € 79.000,00 80.000,00

1.15.30.02 02DIFENSORE CIVICO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL

PIANO DI ATTIVITA'0,00 € 10.000,00 10.000,00

1.15.30.03 03DIFENSORE CIVICO-SPESE PER RELAZIONI

PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' € 0,00 € 700,00 700,00

1.15.30.04 04DIFENSORE CIVICO - INCARICHI PER STUDI E

CONSULENZE € 0,00 € 19.400,00 19.400,00

1.15.30.05 05SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO SOSTENUTE CON IL FONDO

ECONOMALE 0,00 € 5.000,00 5.000,00

1.000,00 114.100,00 115.100,00

1.15.31.01 31SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (l.r. 22/2002)

01INDENNITA'DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE

COMPONENTI CORECOM1.000,00 € 146.000,00 147.000,00

1.15.31.02 02 MISSIONI COMPONENTI CORECOM € 1.000,00 € 3.660,00 4.660,00

TOTALE CAPITOLO 29

TOTALE CAPITOLO 30

TOTALE CAPITOLO 26

FUNZIONE 15 - SPESE PER ORGANISMI ISTITUZIONALI

TOTALE FUNZIONE 14



1.15.31.03 03CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI

ATTIVITA'50.000,00 € 160.000,00 210.000,00

1.15.31.04 04CORECOM-SPESE PER RELAZIONI

PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' € 0,00 € 6.450,00 6.450,00

1.15.31.05 05 CORECOM - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE 0,00 0,00 0,00

1.15.31.06 06CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE

DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30 l.r. 22/02)

50.000,00 € 232.675,64 282.675,64

1.15.31.07 07 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE

0,00 € 3.000,00 3.000,00

102.000,00 551.785,64 653.785,64

1.15.32.01 32SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PARIOPPORTUNITA' FRA UOMO E DONNA (l.r. 76/2009)

01INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE

COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'2.000,00 70.000,00 72.000,00

1.15.32.02 02MISSIONI COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI

OPPORTUNITA'€ 800,00 € 2.630,00 3.430,00

1.15.32.03 03 CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' € 5.000,00 € 45.000,00 50.000,00

1.15.32.04 04CPO-SPESE PER RELAZIONI

PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' € 0,00 € 2.730,00 2.730,00

1.15.32.05 05 CPO - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE € 0,00 € 0,00 0,00

1.15.32.06 06 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CPO SOSTENUTE

CON IL FONDO ECONOMALE € 0,00 € 5.000,00 5.000,00

7.800,00 125.360,00 133.160,00

1.15.33.01 33SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE

AUTONOMIE LOCALI (l.r. 36/2000)01

C.A.L. - COMPETENZE DOVUTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

10.000,00 € 47.000,00 57.000,00

1.15.33.02 02C.A.L.-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI

ATTIVITA'0,00 € 2.500,00 2.500,00

TOTALE CAPITOLO 31

TOTALE CAPITOLO 32



1.15.33.03 03C.A.L.-SPESE PER RELAZIONI

PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' 0,00 € 5.000,00 5.000,00

1.15.33.04 04 C.A.L. - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE 0,00 € 0,00 0,00

1.15.33.05 05SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE

AUTONOMIE LOCALI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE

0,00 € 300,00 300,00

10.000,00 54.800,00 64.800,00

1.15.34.01 34SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA

PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI (l.r. 20/2007)01 RIMBORSO SPESE COMPONENTI COPAS 3.000,00 € 12.000,00 15.000,00

1.15.34.02 02COPAS-SPESE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' (art.7 l.r.

20/2007 )0,00 € 5.000,00 5.000,00

1.15.34.03 03COPAS-SPESE PER RELAZIONI

PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' 0,00 € 3.000,00 3.000,00

1.15.34.04 04 COPAS-SPESE PER STUDI E CONSULENZE 0,00 € 15.000,00 15.000,00

1.15.34.05 05SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA

PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE

0,00 € 0,00 0,00

3.000,00 35.000,00 38.000,00

1.15.35.01 35 AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE ( l.r. 69/2007 ) 01SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 69/2007)

250.000,00 € 696.000,00 946.000,00

1.15.35.02 02AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE-RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'

0,00 € 4.000,00 4.000,00

250.000,00 700.000,00 950.000,00

1.15.36.01 36SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI

GARANZIA (l.r. 34/2008) 01 5.000,00 € 20.000,00 25.000,00

1.15.37.01 37SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE PER

L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (l.r. 26/2010)01 € 0,00 € 55.000,00 55.000,00

1.15.38.01 38SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA

LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009)01 € 0,00 € 95.000,00 95.000,00

391.800,00 1.861.045,64 2.252.845,64TOTALE FUNZIONE 15

TOTALE CAPITOLO 35

TOTALE CAPITOLO 33

TOTALE CAPITOLO 34



1.16.39.01 39 SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI DIVERSE 01NOLEGGIO E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE

POSTALE0,00 € 4.000,00 4.000,00

1.16.39.02 02 SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI SOSTENUTE CON IL

FONDO ECONOMALE 2.000,00 € 78.370,00 80.370,00

2.000,00 82.370,00 84.370,00

1.16.40.01 40 SPESE TELEFONIA E DATI 01 20.000,00 € 220.000,00 240.000,00

1.16.41.01 41SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE

DI CONSUMO PER GLI UFFICI01

ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI

10.000,00 € 102.000,00 112.000,00

1.16.41.02 02SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO

MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE

1.000,00 € 4.000,00 5.000,00

11.000,00 106.000,00 117.000,00

1.16.42.01 42SPESE PER MATERIALI VARI E MINUTERIE SOSTENUTE

CON IL FONDO ECONOMALE01 0,00 € 2.000,00 2.000,00

1.16.43.01 43 LIBRI,GIORNALI E ALTRO MATERIALE DOCUMENTARIO

PER UFFICI01

SPESE PER ACQUISTO E ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E PERIODICI PER UFFICI

2.000,00 € 23.000,00 25.000,00

1.16.43.02 02SPESE PER ACQUISIZIONE LIBRI,ABBONAMENTI E ALTRO MATERIALE DOCUMENTARIO PER UFFICI

SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE0,00 € 4.000,00 4.000,00

2.000,00 27.000,00 29.000,00

1.16.44.01 44 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA 01 0,00 € 750,00 750,00

1.16.45.01 45SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO SOSTENUTE CON IL

FONDO ECONOMALE 01 1.000,00 € 11.000,00 12.000,00

1.16.46.01 46 SPESE PER SERVIZI ASSICURATIVI 01 ASSICURAZIONE R.C.T /PRESTATORI D'OPERA 0,00 € 28.500,00 28.500,00

1.16.46.02 02 INFORTUNI PORTAVALORI 0,00 € 3.500,00 3.500,00

1.16.46.03 03 ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE 0,00 € 7.000,00 7.000,00

1.16.46.04 04 ASSICURAZIONE IMMOBILI 0,00 € 50.000,00 50.000,00

0,00 89.000,00 89.000,00

FUNZIONE 16 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

TOTALE CAPITOLO 39

TOTALE CAPITOLO 41

TOTALE CAPITOLO 43

TOTALE CAPITOLO 46



1.16.47.01 47 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO MENSA 01 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA 1.000,00 € 14.000,00 15.000,00

1.16.47.02 02 LAVAGGIO TOVAGLIATO 1.000,00 € 5.420,00 6.420,00

2.000,00 19.420,00 21.420,00

1.16.48.01 48 SERVIZI DI CATERING E RISTORAZIONE 01 SERVIZI DI CATERING 1.000,00 € 2.000,00 3.000,00

1.16.48.02 02SPESE PER COLAZIONI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL

FONDO ECONOMALE 0,00 € 1.000,00 1.000,00

1.000,00 3.000,00 4.000,00

1.16.49.01 49 FUNZIONAMENTO DELLA TIPOGRAFIA 01 NOLEGGIO MACCHINARI - TIPOGRAFIA 50.000,00 € 579.000,00 629.000,00

1.16.49.02 02 MANUTENZIONE MACCHINARI - TIPOGRAFIA 10.000,00 € 50.000,00 60.000,00

1.16.49.03 03 FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO - TIPOGRAFIA 0,00 € 75.000,00 75.000,00

1.16.49.04 04SPESE DI FUNZIONAMENTO TIPOGRAFIA SOSTENUTE

CON IL FONDO ECONOMALE 0,00 € 7.000,00 7.000,00

60.000,00 711.000,00 771.000,00

1.16.50.01 50GESTIONE ATTIVITA' TECNICA A SUPPORTO DELLE

INIZIATIVE CONSILIARI 01 ACQUISTO SERVIZI E FORNITURE 0,00 € 4.000,00 4.000,00

1.16.50.02 02SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE A

SUPPORTO DELLE INIZIATIVE CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE

0,00 € 6.000,00 6.000,00

0,00 10.000,00 10.000,00

1.16.51.01 51 LOCAZIONE LOCALI SEDI CONSIGLIO 01CANONI DI LOCAZIONE,ONERI CONDOMINIALI E SPESE

ACCESSORIE300.000,00 € 815.000,00 1.115.000,00

1.16.51.02 02SPESE PER LOCAZIONE LOCALI SEDI CONSIGLIO

SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 0,00 € 0,00 0,00

300.000,00 815.000,00 1.115.000,00

1.16.52.01 52 DEPOSITO MATERIALE VARIO 01 2.000,00 € 27.000,00 29.000,00

TOTALE CAPITOLO 51

TOTALE CAPITOLO 47

TOTALE CAPITOLO 48

TOTALE CAPITOLO 49

TOTALE CAPITOLO 50



1.16.53.01 53SPESE PER MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI

AUTOVETTURE 01 NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE 50.000,00 € 101.000,00 151.000,00

1.16.53.02 02 CONDUCENTI AUTO SERVIZIO 0,00 € 2.000,00 2.000,00

1.16.53.03 03 CARBURANTI 3.000,00 € 38.160,00 41.160,00

1.16.53.04 04 TELEPASS AUTO SERVIZIO 0,00 € 5.200,00 5.200,00

1.16.53.05 05SPESE PER MANUTENZIONE,NOLEGGIO ED ESERCIZIO

DI AUTOVETTURE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE

0,00 € 5.000,00 5.000,00

53.000,00 151.360,00 204.360,00

1.16.54.01 54 SPESE PER UTENZE SEDI CONSILIARI 01 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 100.000,00 € 310.000,00 410.000,00

1.16.54.02 02 CONSUMO GAS 20.000,00 € 60.000,00 80.000,00

1.16.54.03 03 CONSUMO ACQUA POTABILE 10.000,00 € 50.000,00 60.000,00

1.16.54.04 04 UTENZE CONDOMINIALI (P.zzo Bastogi) 0,00 € 200.000,00 200.000,00

1.16.54.05 05 SPESE PER UTENZE SOSTENUTE CON IL FONDO

ECONOMALE 0,00 € 2.000,00 2.000,00

130.000,00 622.000,00 752.000,00

1.16.55.01 55 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI 01 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI 0,00 € 15.000,00 15.000,00

1.16.55.02 02 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 270.000,00 € 270.000,00 540.000,00

1.16.55.03 03SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOSTENUTE CON IL

FONDO ECONOMALE 0,00 € 5.000,00 5.000,00

270.000,00 290.000,00 560.000,00

1.16.56.01 56SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA,DISINFESTAZIONE E

DERATTIZZAZIONE SEDI CONSILIARI01 SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI 70.000,00 € 540.000,00 610.000,00

1.16.56.02 02 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 0,00 € 15.300,00 15.300,00


DERATTIZZAZIONE SEDI CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE

0,00 € 4.000,00 4.000,00

70.000,00 559.300,00 629.300,00TOTALE CAPITOLO 56

TOTALE CAPITOLO 53

TOTALE CAPITOLO 54

TOTALE CAPITOLO 55



1.16.57.01 57 SPESE PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO 01 SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO 30.000,00 € 150.000,00 180.000,00

1.16.57.02 02 SPESE PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO SOSTENUTE

CON IL FONDO ECONOMALE0,00 € 1.000,00 1.000,00

30.000,00 151.000,00 181.000,00

1.16.58.01 58 SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA 01 50.000,00 € 360.000,00 410.000,00

1.16.59.01 59 SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA 01 100.000,00 € 660.000,00 760.000,00

1.16.60.01 60 INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 01 SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 0,00 € 12.500,00 12.500,00

1.16.60.02 02FORNITURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI

LAVORO10.000,00 € 42.600,00 52.600,00

1.16.60.03 03INTERVENTI NECESSARI ALLA VALUTAZIONE DEI

RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO5.000,00 € 58.400,00 63.400,00

1.16.60.04 04SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI

LUOGHI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE

0,00 € 2.000,00 2.000,00

15.000,00 115.500,00 130.500,00

1.16.61.01 61RICOGNIZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI DEL

CONSIGLIO REGIONALE01 0,00 € 0,00 0,00

1.16.62.01 62INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA E STUDIO -

SPESE CORRENTI01 0,00 € 0,00 0,00

1.119.000,00 5.032.700,00 6.151.700,00

1.17.63.01 63 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO 01 8.000,00 € 80.000,00 88.000,00

1.17.64.01 64PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEL SISTEMA

INFORMATICO01 SERVIZI DI SUPPORTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE 7.500,00 € 75.000,00 82.500,00

1.17.64.02 02 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO 10.000,00 € 122.000,00 132.000,00

1.17.64.03 03 SERVIZI DI SUPPORTO AREA SISTEMISTICA 10.000,00 € 120.000,00 130.000,00

1.17.64.04 04 SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO 20.000,00 € 250.000,00 270.000,00

47.500,00 567.000,00 614.500,00

TOTALE CAPITOLO 57

TOTALE CAPITOLO 60

TOTALE CAPITOLO 64

FUNZIONE 17 - SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO

TOTALE FUNZIONE 16



1.17.65.01 65 MANUTENZIONE SISTEMI DI RETE 01 MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE 8.000,00 € 85.000,00 93.000,00

1.17.65.02 02MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA E CONTROLLO

ACCESSI0,00 € 20.000,00 20.000,00

1.17.65.03 03 MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA 0,00 € 20.000,00 20.000,00

8.000,00 125.000,00 133.000,00

1.17.66.01 66MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE,

MULTIMEDIALI, FAX E FOTOCOPIATRICI01 2.000,00 € 20.000,00 22.000,00

1.17.67.01 67 NOLEGGIO MACCHINARI E ATTREZZATURE 01 NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI 10.000,00 € 85.000,00 95.000,00

1.17.67.02 02 NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE 0,00 € 15.000,00 15.000,00

10.000,00 100.000,00 110.000,00

1.17.68.01 68SPESE PER ACQUISTI E PER IL FUNZIONAMENTO DEL

SISTEMA INFORMATICO E DELLA SALA REGIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE

01 2.000,00 € 35.000,00 37.000,00

1.17.69.0 69NOLEGGI E INTERVENTI DI MANUTENZIONI DEL SISTEMA

INFORMATICO NON PREVISTI01 0,00 € 60.000,00 60.000,00

77.500,00 987.000,00 1.064.500,00

1.18.70.01 70SPESE PER ACQUISTO E RILEGATURA DI LIBRI RIVISTE ED

ALTRO MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE01

ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PER LA BIBLIOTECA

9.000,00 € 97.000,00 106.000,00

1.18.70.02 02 RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE 1.000,00 € 14.000,00 15.000,00

1.18.70.03 03 SERVIZIO CATALOGAZIONE 3.000,00 € 30.000,00 33.000,00

1.18.70.04 04 ACQUISTO RISORSE ELETTRONICHE 0,00 € 25.000,00 25.000,00

13.000,00 166.000,00 179.000,00

1.18.71.01 71 DEPOLVERATURA BIBLIOTECA 01 0,00 € 11.700,00 11.700,00

1.18.72.0 72SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA SOSTENUTE CON

IL FONDO ECONOMALE 01 € 0,00 € 2.000,00 2.000,00

13.000,00 179.700,00 192.700,00

TOTALE CAPITOLO 65

TOTALE CAPITOLO 67

TOTALE CAPITOLO 70

TOTALE FUNZIONE 17

FUNZIONE 18 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA

TOTALE FUNZIONE 18



1.19.73.01 73MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E

ATTREZZATURE 01 MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA 5.000,00 € 40.000,00 45.000,00

1.19.73.02 02MANUTENZIONE CLASSIFICATORI

BIBLIOTECA/ARCHIVIO0,00 € 3.850,00 3.850,00

1.19.73.03 03MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI

UFFICI 0,00 € 12.160,00 12.160,00

1.19.73.04 04MANUTENZIONE ARREDI E ALTRE SUPPELLETTILI PER

GLI UFFICI0,00 € 3.000,00 3.000,00

1.19.73.05 05SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI

SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 0,00 € 7.000,00 7.000,00

5.000,00 66.010,00 71.010,00

5.000,00 66.010,00 71.010,00

0,00

1.20.74.01 74 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI 01 MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA 10.000,00 € 110.000,00 120.000,00

1.20.74.02 02 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE 0,00 € 10.200,00 10.200,00

1.20.74.03 03MANUTENZIONE

ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO

20.000,00 € 215.000,00 235.000,00

1.20.74.04 04MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI E

CANCELLI AUTOMATICI0,00 € 10.000,00 10.000,00

1.20.74.05 05INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON

PREVISTI0,00 € 50.000,00 50.000,00

1.20.74.06 06SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE

0,00 € 10.000,00 10.000,00

30.000,00 405.200,00 435.200,00

1.20.75.01 75SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER

MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI01 0,00 € 0,00 0,00

30.000,00 405.200,00 435.200,00

FUNZIONE 19 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI


TOTALE FUNZIONE 19

TOTALE CAPITOLO 73

TOTALE CAPITOLO 74

TOTALE FUNZIONE 20



1.21.76.01 76 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 01COMPESI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL

PERSONALE DEL CONSIGLIO€ 14.000,00 € 178.000,00 192.000,00

1.21.76.02 02COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO DEL CONSIGLIO

REGIONALE € 1.000,00 € 15.000,00 16.000,00

€ 15.000,00 € 193.000,00 € 208.000,00

1.21.77.01 77 MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE 01 € 5.000,00 € 28.000,00 33.000,00

1.21.78.01 78INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI DEL CONSIGLIO

REGIONALE01 € 0,00 € 45.000,00 45.000,00

1.21.79.01 79SPESE PER LA FORNITURA DI DIVISE AL PERSONALE DEL

CONSIGLIO REGIONALE01 FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE 0,00 € 10.000,00 10.000,00

1.21.79.02 02SPESE PER FORNITURA DIVISE AL PERSONALE IN

SERVIZIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 0,00 € 4.000,00 4.000,00

5.000,00 87.000,00 92.000,00

1.21.80.01 80 ATTIVITA' DI FORMAZIONE 01 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA € 10.000,00 € 38.590,00 48.590,00

1.21.80.02 02 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA € 0,00 € 6.500,00 6.500,00

1.21.80.03 03SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SOSTENUTE

CON IL FONDO ECONOMALE € 0,00 € 500,00 500,00

10.000,00 45.590,00 55.590,00

1.21.81.01 81SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA' E RELATIVA

FORMAZIONE OBBLIGATORIA 01 3.000,00 € 15.000,00 18.000,00

1.21.82.01 82 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A

SUPPORTO DELL'UFFICIO STAMPA01 0,00 € 0,00 0,00


SUPPORTO DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO

01 0,00 € 0,00 0,00

1.21.84.01 84 SPESE PER LA RISTORAZIONE DEL PERSONALE 01 FORNITURA BUONI PASTO 2.000,00 € 25.000,00 27.000,00

1.21.84.02 02 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 30.000,00 € 294.000,00 324.000,00

1.21.84.03 03SPESE PER RIMBORSO PASTI AL PERSONALE

SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 0,00 € 500,00 500,00

32.000,00 319.500,00 351.500,00

1.21.85.01 85 RIMBORSO SPESE DIPENDENTI IN TELELAVORO 01RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI IN

TELELAVORO0,00 € 1.600,00 1.600,00

1.21.85.02 02 RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO 0,00 € 0,00 0,00

0,00 1.600,00 1.600,00TOTALE CAPITOLO 85

TOTALE CAPITOLO 79

TOTALE CAPITOLO 80

TOTALE CAPITOLO 84

TOTALE CAPITOLO 76




1.21.86.01 86 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 01 4.000,00 € 41.600,00 45.600,00

1.21.87.01 87 ACCERTAMENTI SANITARI 01 0,00 € 7.500,00 7.500,00

1.21.88.01 88SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA

01 0,00 € 8.000,00 8.000,00

69.000,00 718.790,00 787.790,00

1.22.89.01 89SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE,

PUBBLICITA' E RELAZIONI PUBBLICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE

01 10.000,00 € 59.200,00 69.200,00

1.22.90.01 90SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL

CONSIGLIO REGIONALE 01 SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA 25.000,00 € 250.000,00 275.000,00

1.22.90.02 02 TRASMISSIONI RADIO E TV 200.000,00 € 740.000,00 940.000,00

1.22.90.03 03 FORNITURA GIORNALI 0,00 € 25.700,00 25.700,00

1.22.90.04 04 ALTRE SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE 20.000,00 € 92.500,00 112.500,00

1.22.90.05 05SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 0,00 € 14.000,00 14.000,00

245.000,00 1.122.200,00 1.367.200,00

255.000,00 1.181.400,00 1.436.400,00

2.380.100,00 27.790.195,64 30.170.295,64

0,00

1.23.91.01 91 FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI 01 0,00 € 40.000,00 40.000,00

1.23.92.01 92FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E

IMPREVISTE - SPESE CORRENTI 01 € 0,00 € 294.804,36 294.804,36

1.23.93.01 93 FONDO DI RISERVA DI CASSA 01 0,00

€ 0,00 € 334.804,36 € 334.804,36

€ 2.380.100,00 € 28.125.000,00 € 30.505.100,00

TOTALE CAPITOLO 90

TOTALE FUNZIONE 22

TOTALE FUNZIONE 23

TOTALE GENERALE - SPESA CORRENTE

FUNZIONE 23 - SPESE NON ATTRIBUITE - CORRENTI


TOTALE PARZIALE - SPESA CORRENTE

TOTALE FUNZIONE 21



2.24.94.01 94MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI

SPESE DI INVESTIMENTO01 MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO 100.000,00 € 300.000,00 400.000,00

2.24.94.02 02 MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO 10.000,00 € 50.000,00 60.000,00

2.24.94.03 03INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON

PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO0,00 € 50.000,00 50.000,00

110.000,00 400.000,00 510.000,00


MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO

01 0,00 € 0,00 0,00


SPESE DI INVESTIMENTO01 0,00 € 0,00 0,00

110.000,00 400.000,00 510.000,00

2.25.97.01 97ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA-SPESE DI INVESTIMENTO

01ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER

TIPOGRAFIA-SPESE DI INVESTIMENTO0,00 € 30.000,00 30.000,00

2.25.97.02 02SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE

STRAORDINARIA MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE

0,00 € 10.000,00 10.000,00

0,00 40.000,00 40.000,00

2.25.98.01 98 ACQUISTO MOBILI,ATTREZZATURE E ARREDI 01ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI

UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO30.000,00 € 70.000,00 100.000,00

2.25.98.02 02ACQUISTO ARREDI/ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI

UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO0,00 € 2.300,00 2.300,00

2.25.98.03 03SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE -

SPESE DI INVESTIMENTO0,00 € 15.000,00 15.000,00

2.25.98.04 04SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER

MENSA SPESE DI INVESTIMENTO0,00 € 15.000,00 15.000,00

TOTALE CAPITOLO 97

TOTALE CAPITOLO 94

FUNZIONE 24 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI, IMPIANTI , SERVIZI TECNICI , DI PROGETTAZIONE E INCARICHI -SPESE DI INVESTIMENTO

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESA DI INVESTIMENTO

FUNZIONE 25 SPESE PER ACQUISTO E RELATIVA MANUTENZIONE BENI MOBILI - SPESE DI INVESTIMENTO

TOTALE FUNZIONE 24



2.25.98.05 05

SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER MENSA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE -

SPESE DI INVESTIMENTO

0,00 € 5.000,00 5.000,00

2.25.98.06 06ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA

CONSILIARE0,00 € 0,00 0,00

30.000,00 107.300,00 137.300,00

2.25.99.01 99ACQUISTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO

DEL CONSIGLIO REGIONALE - INVESTIMENTO01 ACQUISTO SOFTWARE-SPESE DI INVESTIMENTO 10.000,00 € 60.000,00 70.000,00

2.25.99.02 02ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE

INFORMATICHE,TELEFONICHE E MULTIMEDIALI10.000,00 € 80.000,00 90.000,00

2.25.99.03 03 ACQUISTO SERVER E APPARATI DI RETE 10.000,00 € 85.730,00 95.730,00

2.25.99.04 04

SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA INFORMATICO

SOSTENUTE CON FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO

0,00 € 35.000,00 35.000,00

2.25.99.05 05 ACQUISTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA

INFORMATICO NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO0,00 € 50.000,00 50.000,00

30.000,00 310.730,00 340.730,00

60.000,00 458.030,00 518.030,00

170.000,00 858.030,00 1.028.030,00

2.26.100.01 100FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE DI

INVESTIMENTO 01 0,00 € 10.000,00 10.000,00

2.26.101.01 101 FONDO DI RISERVA - SPESE DI INVESTIMENTO 01 0,00 € 16.970,00 16.970,00

0,00 26.970,00 26.970,00

€ 170.000,00 € 885.000,00 € 1.055.000,00

TOTALE FUNZIONE 25

FUNZIONE 26 SPESE NON ATTRIBUITE - SPESE DI INVESTIMENTO

TOTALE CAPITOLO 99

TOTALE PARZIALE - SPESA DI INVESTIMENTO

TOTALE CAPITOLO 98

TOTALE GENERALE - SPESA DI INVESTIMENTO

TOTALE FUNZIONE 26



3.27.102.01 102 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 01 € 5.000,00 € 5.000,00 10.000,00

5.000,00 5.000,00 10.000,00

3.28.103.01 103 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 01 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

3.28.104.01 104 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E

ASSISTENZIALI 01 0,00 125.000,00 125.000,00

3.28.105.01 105VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIBATORIE (art.. 4 c. 1 l.r.

3/2009)01 0,00 1.440.000,00 1.440.000,00

3.28.106.01 106 COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI 01 0,00 90.000,00 90.000,00

3.28.107.01 107COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO

CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI01 0,00 20.000,00 20.000,00

3.28.108.01 108COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE

GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)01 0,00 60.000,00 60.000,00

3.28.109.01 109 RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMALI 01 0,00 3.000,00 3.000,00

3.28.110.01 110 VERSAMENTO RECUPERI VARI 01 0,00 27.000,00 27.000,00

3.28.111.01 111 VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009) 01 0,00 10.000,00 10.000,00

3.28.112.01 112 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE EFFETTUATE PER

CONTO DI TERZI01 0,00 50.000,00 50.000,00

0,00 5.825.000,00 5.825.000,00

3.29.113.01 113VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL

FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE01 0,00 50.000,00 50.000,00


FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE01 0,00 150.000,00 150.000,00

0,00 200.000,00 200.000,00

€ 5.000,00 € 6.030.000,00 € 6.035.000,00

€ 2.380.100,00 € 28.125.000,00 € 30.505.100,00

€ 170.000,00 € 885.000,00 € 1.055.000,00

€ 2.550.100,00 € 29.010.000,00 € 31.560.100,00

€ 5.000,00 € 6.030.000,00 € 6.035.000,00

€ 2.555.100,00 € 35.040.000,00 € 37.595.100,00TOTALE GENERALE SPESA

TOTALE GENERALE - SPESA PER CONTABILITA' SPECIALI

PROGRAMMA 1 - SPESA CORRENTE

PROGRAMMA 2 - SPESA DI INVESTIMENTO

TOTALE SPESA (al netto delle contabilità speciali)

PROGRAMMA 3 - SPESA PER CONTABILITA' SPECIALI

RIEPILOGO SPESA


FUNZIONE 27 DEPOSITI E CAUZIONI

TOTALE FUNZIONE 29

FUNZIONE 28- ALTRE PARTITE DI GIRO

FUNZIONE 29 - FONDO ECONOMO

TOTALE FUNZIONE 28

TOTALE FUNZIONE 27


BILANCIO PLURIENNALE

2012/2014

EN

TR

AT

A

Codice bilancio

Capitolo Descrizione Capitolo Descrizione Articolo Competenza 2012 Pluriennale 2013 Pluriennale 2014


PRECEDENTE4.000.000,00


PRECEDENTE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

0.00.12 12AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PER SPESE PER PROCEDURE

AVVIATE

0.00.13 13 FONDO DI CASSA 0,00 0,00

4.000.000,00 0,00 0,00

4.000.000,00 0,00 0,00


CORRENTE23.780.500,00 27.575.500,00 26.925.500,00

1.01.15 15TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE

PER ATTIVITA' DEL CORECOM60.000,00 60.000,00 60.000,00


IN CONTO CAPITALE885.000,00 887.000,00 887.000,00

24.725.500,00 28.522.500,00 27.872.500,00

1.02.17 17TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE

AL CORECOM 172.675,64 172.675,64 172.675,64

172.675,64 172.675,64 172.675,64

1.03.18 18TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER

ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

10.000,00 10.000,00 10.000,00

1.03.19 19 ENTRATE DA CONTRIBUTI 0,00 0,00 0,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00

24.908.175,64 28.705.175,64 28.055.175,64

TITOLO 0 - AVANZO E FONDO DI CASSA

TIPOLOGIA 00 - AVANZO E FONDO DI CASSA

TOTALE TIPOLOGIA 01

TOTALE TIPOLOGIA 00



TOTALE TIPOLOGIA 03

TOTALE TIPOLOGIA 02

TOTALE TITOLO 0

TOTALE TITOLO 1

TIPOLOGIA 01 - TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLA REGIONE

TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

Bilancio Pluriennale Entrata 2012/2014 47

Codice bilancio


2.04.20 20INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE

(TESORERIA - ECONOMATO)100.324,36 104.324,36 102.324,36

100.324,36 104.324,36 102.324,36

2.05.21 21 ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI 0,00 0,00 0,00

2.05.22 22 ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI 1.500,00 1.500,00 1.500,00

2.05.23 23ENTRATE PER RESTITUZIONE AVANZO

GRUPPI CONSILIARI0,00 0,00 0,00

2.05.24 24ALTRI PROVENTI DIVERSI,RIMBORSI E

RECUPERI VARI0,00 0,00 0,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00

101.824,36 105.824,36 103.824,36

29.010.000,00 28.811.000,00 28.159.000,00

3.06.25 25 INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00

3.07.26 26 RITENUTE ERARIALI 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

3.07.27 27 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 125.000,00 125.000,00 125.000,00

3.07.28 28TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r.

3/2009)1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00

3.07.29 29RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO

DIPENDENTI 90.000,00 90.000,00 90.000,00

TIPOLOGIA 05 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI

TITOLO 3 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

TIPOLOGIA 04 - REDDITI DA CAPITALE

TOTALE TITOLO 2

TOTALE ENTRATA (al netto delle contabilità speciali)

TOTALE TIPOLOGIA 04

TOTALE TIPOLOGIA 05

TITOLO 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 06 - DEPOSITI E CAUZIONI

TOTALE TIPOLOGIA 06

TIPOLOGIA 07 - ALTRE PARTITE DI GIRO


Codice bilancio


3.07.30 30RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A

CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI20.000,00 20.000,00 20.000,00

3.07.31 31RECUPERI PREMI ASSICURATIVI

CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)

60.000,00 60.000,00 60.000,00

3.07.32 32 RECUPERI ANTICIPI ECONOMALI 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.07.33 33 RECUPERI VARI 27.000,00 27.000,00 27.000,00

3.07.34 34 CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009) 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3.07.35 35ALTRE RITENUTE EFFETTUATE PER CONTO

DI TERZI50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.825.000,00 5.825.000,00 5.825.000,00


ECONOMALE - CASSA ECONOMALE 50.000,00 50.000,00 50.000,00


ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE

150.000,00 150.000,00 150.000,00

200.000,00 200.000,00 200.000,00

6.030.000,00 6.030.000,00 6.030.000,00

35.040.000,00 34.841.000,00 34.189.000,00

TOTALE TITOLO 3

TOTALE GENERALE ENTRATA

TIPOLOGIA 08 - FONDO ECONOMO

TOTALE TIPOLOGIA 08

TOTALE TIPOLOGIA 07


SP

ES

A

Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo Competenza 2012 Pluriennale 2013 Pluriennale 2014


COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE (l.r. 3/2009)01 TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI/ASSESSORI € 9.631.000,00 € 9.631.000,00 € 9.631.000,00

1.10.10.02 02 MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

1.10.10.03 03 MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI € 21.340,00 € 21.340,00 € 21.340,00

1.10.10.04 04 INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009) € 0,00 € 0,00 € 0,00

1.10.10.05 05 ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009) € 5.449.000,00 € 5.563.000,00 € 5.696.000,00

1.10.10.06 06 TELEPASS CONSIGLIERI € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

1.10.10.07 07 QUOTIDIANI E PERIODICI CONSIGLIERI REGIONALI € 93.500,00 € 94.000,00 € 94.500,00

1.10.10.08 08 SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA DEI CONSIGLIERI € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00

1.10.10.09 09 MENSA CONSIGLIERI/ASSESSORI ED EX CONSIGLIERI € 0,00 € 0,00 € 0,00

15.274.840,00 15.389.340,00 15.522.840,00

15.274.840,00 15.389.340,00 15.522.840,00


(l.r.60/2000 e ss.mm.ii)01


€ 715.000,00 € 715.000,00 € 715.000,00

1.11.11.02 02 SPESE TELEFONICHE GRUPPI CONSILIARI € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00

795.000,00 795.000,00 795.000,00

795.000,00 795.000,00 795.000,00


4/200901


€ 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00

1.12.12.02 02 ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO € 240.000,00 € 240.000,00 € 240.000,00



TOTALE CAPITOLO 11



TOTALE FUNZIONE 10

TOTALE FUNZIONE 11

TOTALE CAPITOLO 10

Bilancio Pluriennale Spesa 2012/2014 53



COMPETENZA DEL SEGRETARIATO GENERALE€ 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

1.12.12.04 04 SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001) € 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00

1.12.12.05 05 SPESE PER IL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00

765.000,00 765.000,00 765.000,00

1.12.13.01 13 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI E MOSTRE 01 € 4.800,00 € 4.800,00 € 4.800,00

1.12.14.01 14


01 € 55.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00

1.12.15.01 15RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art.7, c. 9, l. 131/03) -

01 € 105.000,00 € 0,00 € 0,00



01 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00


REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE (ART. 15, COMMA1, L.R. 70/2004)

01 € 0,00 € 0,00 € 0,00


AMMINISTRATIVI (l.r. 40/2009)01 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00

1.12.19.01 19



01 € 42.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00


CONSIGLIO REGIONALE01 € 3.200,00 € 3.200,00 € 3.200,00

1.006.800,00 901.800,00 901.800,00

1.13.21.01 21VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47

STATUTO)01 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00


LEGISLATIVO INTERREGIONALE01 SPESE ORGANIZZATIVE OLI € 16.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

1.13.22.02 02 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OLI SOSTENUTE

CON IL FONDO ECONOMALE € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

TOTALE FUNZIONE 12

TOTALE CAPITOLO 12




21.000,00 10.000,00 10.000,00


ATTI CONSILIARI E DI DOCUMENTAZIONE VARIA 01 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI € 8.710,00 € 8.710,00 € 8.710,00

1.13.23.02 02 RILEGATURA PROCESSI VERBALI SEDUTE CONSILIARI € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

1.13.23.03 03 TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI € 23.000,00 € 19.000,00 € 19.000,00


PER MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00

37.710,00 33.710,00 33.710,00

1.13.24.01 24 SPESE PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010) 01 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00

98.710,00 73.710,00 73.710,00


l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. A)01


€ 29.000,00 € 29.000,00 € 29.000,00


3^ 4^ 6^ E 7^€ 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00


1^ 2^ E 5^€ 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00


COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI€ 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00

1.14.25.05 05 SPESE DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

1.14.25.06 06 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

1.14.25.07 07 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

1.14.25.08 08 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

1.14.25.09 09 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00


PARTECIPAZIONE € 1.500,00 € 0,00 € 0,00

69.000,00 67.500,00 67.500,00


TOTALE FUNZIONE 13

TOTALE CAPITOLO 22

TOTALE CAPITOLO 23

TOTALE CAPITOLO 25




l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. B)01


€ 24.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00


MANIFESTAZIONI€ 9.500,00 € 9.500,00 € 9.500,00

33.500,00 33.500,00 33.500,00


l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)01 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00

1.14.28.01 28SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE IN MISSIONE Art.

36 l.r. 3/200901 € 500,00 € 500,00 € 500,00

183.000,00 181.500,00 181.500,00


PROFESSIONALI 01


€ 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00


PROFESSIONALI € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00

110.000,00 110.000,00 110.000,00




€ 79.000,00 € 79.000,00 € 79.000,00


PIANO DI ATTIVITA'€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00


PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' € 700,00 € 700,00 € 700,00


CONSULENZE € 19.400,00 € 19.400,00 € 19.400,00


ECONOMALE € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

114.100,00 114.100,00 114.100,00

1.15.31.01 31SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (l.r. 22/2002)

01INDENNITA'DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE

COMPONENTI CORECOM€ 146.000,00 € 146.000,00 € 146.000,00

1.15.31.02 02 MISSIONI COMPONENTI CORECOM € 3.660,00 € 3.660,00 € 3.660,00

TOTALE CAPITOLO 29

TOTALE CAPITOLO 30

TOTALE CAPITOLO 26


TOTALE FUNZIONE 14




ATTIVITA'€ 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00


PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' € 6.450,00 € 6.450,00 € 6.450,00

1.15.31.05 05 CORECOM - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE 0,00 € 0,00 € 0,00

1.15.31.06 06CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE

DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30 l.r. 22/02)

€ 232.675,64 € 232.675,64 € 232.675,64



€ 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

551.785,64 551.785,64 551.785,64

1.15.32.01 32SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PARIOPPORTUNITA' FRA UOMO E DONNA (l.r. 76/2009)

01INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE

COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'70.000,00 70.000,00 70.000,00


OPPORTUNITA'€ 2.630,00 € 2.630,00 € 2.630,00

1.15.32.03 03 CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00



1.15.32.05 05 CPO - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE € 0,00 € 0,00 € 0,00



125.360,00 125.360,00 125.360,00




€ 47.000,00 € 47.000,00 € 47.000,00


ATTIVITA'€ 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

TOTALE CAPITOLO 31

TOTALE CAPITOLO 32





1.15.33.04 04 C.A.L. - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE € 0,00 € 0,00 € 0,00



€ 300,00 € 300,00 € 300,00

54.800,00 54.800,00 54.800,00


PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI (l.r. 20/2007)01 RIMBORSO SPESE COMPONENTI COPAS € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00


20/2007 )€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00



1.15.34.04 04 COPAS-SPESE PER STUDI E CONSULENZE € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00



€ 0,00 € 0,00 € 0,00

35.000,00 35.000,00 35.000,00


€ 696.000,00 € 0,00 € 0,00


€ 4.000,00 € 0,00 € 0,00

700.000,00 0,00 0,00


GARANZIA (l.r. 34/2008) 01 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00


L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (l.r. 26/2010)01 € 55.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00


LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009)01 € 95.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00

1.861.045,64 1.121.045,64 1.121.045,64TOTALE FUNZIONE 15

TOTALE CAPITOLO 35

TOTALE CAPITOLO 33

TOTALE CAPITOLO 34




POSTALE€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00

1.16.39.02 02 SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI SOSTENUTE CON IL

FONDO ECONOMALE € 78.370,00 € 78.370,00 € 78.370,00

82.370,00 82.370,00 82.370,00

1.16.40.01 40 SPESE TELEFONIA E DATI 01 € 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00

1.16.41.01 41SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE

DI CONSUMO PER GLI UFFICI01


€ 102.000,00 € 104.000,00 € 110.000,00



€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00

106.000,00 108.000,00 114.000,00


CON IL FONDO ECONOMALE01 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00


PER UFFICI01


€ 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00


SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00

27.000,00 27.000,00 27.000,00

1.16.44.01 44 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA 01 € 750,00 € 750,00 € 750,00

1.16.45.01 45SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO SOSTENUTE CON IL

FONDO ECONOMALE 01 € 11.000,00 € 12.500,00 € 13.000,00

1.16.46.01 46 SPESE PER SERVIZI ASSICURATIVI 01 ASSICURAZIONE R.C.T /PRESTATORI D'OPERA € 28.500,00 € 28.500,00 € 28.500,00

1.16.46.02 02 INFORTUNI PORTAVALORI € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00

1.16.46.03 03 ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00

1.16.46.04 04 ASSICURAZIONE IMMOBILI € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

89.000,00 89.000,00 89.000,00


TOTALE CAPITOLO 39

TOTALE CAPITOLO 41

TOTALE CAPITOLO 43

TOTALE CAPITOLO 46



1.16.47.01 47 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO MENSA 01 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00

1.16.47.02 02 LAVAGGIO TOVAGLIATO € 5.420,00 € 5.420,00 € 5.420,00

19.420,00 19.420,00 19.420,00

1.16.48.01 48 SERVIZI DI CATERING E RISTORAZIONE 01 SERVIZI DI CATERING € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

1.16.48.02 02SPESE PER COLAZIONI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL

FONDO ECONOMALE € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

1.16.49.01 49 FUNZIONAMENTO DELLA TIPOGRAFIA 01 NOLEGGIO MACCHINARI - TIPOGRAFIA € 579.000,00 € 579.000,00 € 579.000,00

1.16.49.02 02 MANUTENZIONE MACCHINARI - TIPOGRAFIA € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

1.16.49.03 03 FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO - TIPOGRAFIA € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00



711.000,00 711.000,00 711.000,00


INIZIATIVE CONSILIARI 01 ACQUISTO SERVIZI E FORNITURE € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00



€ 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00

1.16.51.01 51 LOCAZIONE LOCALI SEDI CONSIGLIO 01CANONI DI LOCAZIONE,ONERI CONDOMINIALI E SPESE

ACCESSORIE€ 815.000,00 € 829.000,00 € 728.000,00


SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE € 0,00 € 0,00 € 0,00

815.000,00 829.000,00 728.000,00

1.16.52.01 52 DEPOSITO MATERIALE VARIO 01 € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00

TOTALE CAPITOLO 51

TOTALE CAPITOLO 47

TOTALE CAPITOLO 48

TOTALE CAPITOLO 49

TOTALE CAPITOLO 50



1.16.53.01 53SPESE PER MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI

AUTOVETTURE 01 NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE € 101.000,00 € 101.000,00 € 101.000,00

1.16.53.02 02 CONDUCENTI AUTO SERVIZIO € 2.000,00 € 0,00 € 0,00

1.16.53.03 03 CARBURANTI € 38.160,00 € 35.000,00 € 35.000,00

1.16.53.04 04 TELEPASS AUTO SERVIZIO € 5.200,00 € 7.000,00 € 7.000,00



€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

151.360,00 148.000,00 148.000,00

1.16.54.01 54 SPESE PER UTENZE SEDI CONSILIARI 01 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA € 310.000,00 € 315.000,00 € 320.000,00

1.16.54.02 02 CONSUMO GAS € 60.000,00 € 65.000,00 € 70.000,00

1.16.54.03 03 CONSUMO ACQUA POTABILE € 50.000,00 € 52.000,00 € 55.000,00

1.16.54.04 04 UTENZE CONDOMINIALI (P.zzo Bastogi) € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00


ECONOMALE € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

622.000,00 634.000,00 647.000,00

1.16.55.01 55 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI 01 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

1.16.55.02 02 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE € 270.000,00 € 270.000,00 € 275.000,00


FONDO ECONOMALE € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

290.000,00 290.000,00 295.000,00


DERATTIZZAZIONE SEDI CONSILIARI01 SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI € 540.000,00 € 540.000,00 € 540.000,00

1.16.56.02 02 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE € 15.300,00 € 15.300,00 € 15.300,00


DERATTIZZAZIONE SEDI CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00

559.300,00 559.300,00 559.300,00TOTALE CAPITOLO 56

TOTALE CAPITOLO 53

TOTALE CAPITOLO 54

TOTALE CAPITOLO 55



1.16.57.01 57 SPESE PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO 01 SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00


CON IL FONDO ECONOMALE€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

151.000,00 151.000,00 151.000,00

1.16.58.01 58 SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA 01 € 360.000,00 € 360.000,00 € 360.000,00

1.16.59.01 59 SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA 01 € 660.000,00 € 660.000,00 € 660.000,00

1.16.60.01 60 INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 01 SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00


LAVORO€ 42.600,00 € 42.600,00 € 42.600,00


RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO€ 58.400,00 € 33.000,00 € 33.000,00

1.16.60.04 04SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI

LUOGHI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE

€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

115.500,00 90.100,00 90.100,00


CONSIGLIO REGIONALE01 € 0,00 € 0,00 € 0,00


SPESE CORRENTI01 € 0,00 € 0,00 € 0,00

5.032.700,00 5.033.440,00 4.956.940,00

1.17.63.01 63 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO 01 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00


INFORMATICO01 SERVIZI DI SUPPORTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00

1.17.64.02 02 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO € 122.000,00 € 122.000,00 € 122.000,00

1.17.64.03 03 SERVIZI DI SUPPORTO AREA SISTEMISTICA € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00

1.17.64.04 04 SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00

567.000,00 567.000,00 567.000,00

TOTALE CAPITOLO 57

TOTALE CAPITOLO 60

TOTALE CAPITOLO 64


TOTALE FUNZIONE 16



1.17.65.01 65 MANUTENZIONE SISTEMI DI RETE 01 MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00


ACCESSI€ 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

1.17.65.03 03 MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

125.000,00 125.000,00 125.000,00


MULTIMEDIALI, FAX E FOTOCOPIATRICI01 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

1.17.67.01 67 NOLEGGIO MACCHINARI E ATTREZZATURE 01 NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00

1.17.67.02 02 NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00



01 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00

1.17.69.0 69NOLEGGI E INTERVENTI DI MANUTENZIONI DEL SISTEMA

INFORMATICO NON PREVISTI01 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00

987.000,00 987.000,00 987.000,00

1.18.70.01 70SPESE PER ACQUISTO E RILEGATURA DI LIBRI RIVISTE ED

ALTRO MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE01


€ 97.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00

1.18.70.02 02 RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE € 14.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

1.18.70.03 03 SERVIZIO CATALOGAZIONE € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

1.18.70.04 04 ACQUISTO RISORSE ELETTRONICHE € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00

166.000,00 170.000,00 170.000,00

1.18.71.01 71 DEPOLVERATURA BIBLIOTECA 01 € 11.700,00 € 71.700,00 € 15.000,00

1.18.72.0 72SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA SOSTENUTE CON

IL FONDO ECONOMALE 01 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

179.700,00 243.700,00 187.000,00

TOTALE CAPITOLO 65

TOTALE CAPITOLO 67

TOTALE CAPITOLO 70

TOTALE FUNZIONE 17


TOTALE FUNZIONE 18




ATTREZZATURE 01 MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00


BIBLIOTECA/ARCHIVIO€ 3.850,00 € 4.500,00 € 4.500,00


UFFICI € 12.160,00 € 12.160,00 € 14.000,00


GLI UFFICI€ 3.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00


SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.500,00

66.010,00 67.660,00 70.000,00

66.010,00 67.660,00 70.000,00

1.20.74.01 74 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI 01 MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA € 110.000,00 € 109.750,00 € 110.000,00

1.20.74.02 02 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE € 10.200,00 € 12.000,00 € 12.000,00



€ 215.000,00 € 215.000,00 € 197.000,00


CANCELLI AUTOMATICI€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00


PREVISTI€ 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00


€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

405.200,00 406.750,00 389.000,00


MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI01 € 0,00 € 0,00 € 0,00

405.200,00 406.750,00 389.000,00



TOTALE FUNZIONE 19

TOTALE CAPITOLO 73

TOTALE CAPITOLO 74

TOTALE FUNZIONE 20




PERSONALE DEL CONSIGLIO€ 178.000,00 € 178.000,00 € 183.000,00


REGIONALE € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

€ 193.000,00 € 193.000,00 € 198.000,00

1.21.77.01 77 MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE 01 € 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00


REGIONALE01 € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00

1.21.79.01 79SPESE PER LA FORNITURA DI DIVISE AL PERSONALE DEL

CONSIGLIO REGIONALE01 FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00


SERVIZIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00

87.000,00 87.000,00 87.000,00

1.21.80.01 80 ATTIVITA' DI FORMAZIONE 01 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA € 38.590,00 € 38.592,00 € 38.592,00

1.21.80.02 02 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00


CON IL FONDO ECONOMALE € 500,00 € 500,00 € 500,00

45.590,00 45.592,00 45.592,00


FORMAZIONE OBBLIGATORIA 01 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00


SUPPORTO DELL'UFFICIO STAMPA01 € 0,00 € 0,00 € 0,00



01 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1.21.84.01 84 SPESE PER LA RISTORAZIONE DEL PERSONALE 01 FORNITURA BUONI PASTO € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00

1.21.84.02 02 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI € 294.000,00 € 294.000,00 € 294.000,00


SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE € 500,00 € 500,00 € 500,00

319.500,00 319.500,00 319.500,00


TELELAVORO€ 1.600,00 € 1.800,00 € 2.000,00

1.21.85.02 02 RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO € 0,00 € 0,00 € 0,00

1.600,00 1.800,00 2.000,00TOTALE CAPITOLO 85

TOTALE CAPITOLO 79

TOTALE CAPITOLO 80

TOTALE CAPITOLO 84

TOTALE CAPITOLO 76




1.21.86.01 86 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 01 € 41.600,00 € 42.000,00 € 42.000,00

1.21.87.01 87 ACCERTAMENTI SANITARI 01 € 7.500,00 € 6.000,00 € 6.000,00



01 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00

718.790,00 717.892,00 723.092,00



01 € 59.200,00 € 59.200,00 € 59.200,00


CONSIGLIO REGIONALE 01 SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00

1.22.90.02 02 TRASMISSIONI RADIO E TV € 740.000,00 € 740.000,00 € 740.000,00

1.22.90.03 03 FORNITURA GIORNALI € 25.700,00 € 25.700,00 € 25.700,00

1.22.90.04 04 ALTRE SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE € 92.500,00 € 92.500,00 € 92.500,00


SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00

1.122.200,00 1.122.200,00 1.122.200,00

1.181.400,00 1.181.400,00 1.181.400,00

27.790.195,64 27.100.237,64 27.090.327,64

1.23.91.01 91 FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI 01 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00


IMPREVISTE - SPESE CORRENTI 01 € 294.804,36 € 459.762,36 € 469.672,36

1.23.93.01 93 FONDO DI RISERVA DI CASSA 01

€ 334.804,36 € 499.762,36 € 509.672,36

€ 28.125.000,00 € 27.600.000,00 € 27.600.000,00

TOTALE CAPITOLO 90

TOTALE FUNZIONE 22

TOTALE FUNZIONE 23





TOTALE FUNZIONE 21



2.24.94.01 94MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI

SPESE DI INVESTIMENTO01 MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO € 300.000,00 € 0,00 € 0,00

2.24.94.02 02 MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO € 50.000,00 € 150.000,00 € 50.000,00

2.24.94.03 03INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON

PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO€ 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

400.000,00 200.000,00 100.000,00



01 € 0,00 € 0,00 € 0,00


SPESE DI INVESTIMENTO01 € 0,00 € 0,00 € 0,00

400.000,00 200.000,00 100.000,00




TIPOGRAFIA-SPESE DI INVESTIMENTO€ 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00


STRAORDINARIA MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

40.000,00 40.000,00 40.000,00


UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO€ 70.000,00 € 50.000,00 € 60.000,00


UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO€ 2.300,00 € 2.300,00 € 2.500,00


SPESE DI INVESTIMENTO€ 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00


MENSA SPESE DI INVESTIMENTO€ 15.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

TOTALE CAPITOLO 97

TOTALE CAPITOLO 94




TOTALE FUNZIONE 24



2.25.98.05 05



€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

2.25.98.06 06ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA

CONSILIARE€ 0,00 € 550.000,00 € 0,00

107.300,00 627.300,00 87.500,00

2.25.99.01 99ACQUISTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO

DEL CONSIGLIO REGIONALE - INVESTIMENTO01 ACQUISTO SOFTWARE-SPESE DI INVESTIMENTO € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00


INFORMATICHE,TELEFONICHE E MULTIMEDIALI€ 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00

2.25.99.03 03 ACQUISTO SERVER E APPARATI DI RETE € 85.730,00 € 85.730,00 € 85.730,00

2.25.99.04 04



€ 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00


INFORMATICO NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO€ 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

310.730,00 310.730,00 310.730,00

458.030,00 978.030,00 438.230,00

858.030,00 1.178.030,00 538.230,00


INVESTIMENTO 01 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

2.26.101.01 101 FONDO DI RISERVA - SPESE DI INVESTIMENTO 01 € 16.970,00 € 22.970,00 € 10.770,00

26.970,00 32.970,00 20.770,00

€ 885.000,00 € 1.211.000,00 € 559.000,00

TOTALE FUNZIONE 25


TOTALE CAPITOLO 99


TOTALE CAPITOLO 98


TOTALE FUNZIONE 26



3.27.102.01 102 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 01 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00

3.28.103.01 103 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 01 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00


ASSISTENZIALI 01 125.000,00 125.000,00 125.000,00

3.28.105.01 105VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIBATORIE (art.. 4 c. 1 l.r.

3/2009)01 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00

3.28.106.01 106 COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI 01 90.000,00 90.000,00 90.000,00


CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI01 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3.28.108.01 108COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE

GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)01 60.000,00 60.000,00 60.000,00

3.28.109.01 109 RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMALI 01 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.28.110.01 110 VERSAMENTO RECUPERI VARI 01 27.000,00 27.000,00 27.000,00

3.28.111.01 111 VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009) 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00


CONTO DI TERZI01 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.825.000,00 5.825.000,00 5.825.000,00


FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE01 50.000,00 50.000,00 50.000,00


FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE01 150.000,00 150.000,00 150.000,00

200.000,00 200.000,00 200.000,00

€ 6.030.000,00 € 6.030.000,00 € 6.030.000,00

€ 28.125.000,00 € 27.600.000,00 € 27.600.000,00

€ 885.000,00 € 1.211.000,00 € 559.000,00

€ 29.010.000,00 € 28.811.000,00 € 28.159.000,00

€ 6.030.000,00 € 6.030.000,00 € 6.030.000,00

€ 35.040.000,00 € 34.841.000,00 € 34.189.000,00TOTALE GENERALE SPESA






RIEPILOGO SPESA



TOTALE FUNZIONE 29



TOTALE FUNZIONE 28

TOTALE FUNZIONE 27


SPESA

BILA

NC

IO

2

01

1/2

01

2

CO

NFR

ON

TO

Codice bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Articolo Descrizione Articolo 2011 2011 Assestato Competenza 2012Dif % su

2011

Dif % su 2011

assestato


COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE (l.r. 3/2009)01 TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI/ASSESSORI 9.693.000,00 9.643.000,00 € 9.631.000,00 -0,64% -0,12%

1.10.10.02 02 MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI 3.000,00 3.000,00 € 3.000,00 0,00% 0,00%

1.10.10.03 03 MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI 23.340,00 21.340,00 € 21.340,00 -8,57% 0,00%

1.10.10.04 04 INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009) 0,00 8.800,00 € 0,00

1.10.10.05 05 ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009) 5.415.000,00 5.365.000,00 € 5.449.000,00 0,63% 1,57%

1.10.10.06 06 TELEPASS CONSIGLIERI 50.000,00 50.000,00 € 50.000,00 0,00% 0,00%

1.10.10.07 07 QUOTIDIANI E PERIODICI CONSIGLIERI REGIONALI 107.000,00 107.000,00 € 93.500,00 -12,62% -12,62%

1.10.10.08 08 SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA DEI CONSIGLIERI 25.000,00 25.000,00 € 27.000,00 8,00% 8,00%

1.10.10.09 09 MENSA CONSIGLIERI/ASSESSORI ED EX CONSIGLIERI 5.000,00 5.000,00 € 0,00

15.321.340,00 15.228.140,00 15.274.840,00 -0,30% 0,31%

15.321.340,00 15.228.140,00 15.274.840,00 -0,30% 0,31%


(l.r.60/2000 e ss.mm.ii)01


720.000,00 720.000,00 € 715.000,00 -0,69% -0,69%

1.11.11.02 02 SPESE TELEFONICHE GRUPPI CONSILIARI 80.000,00 80.000,00 € 80.000,00 0,00% 0,00%

800.000,00 800.000,00 795.000,00 -0,62% -0,62%

800.000,00 800.000,00 795.000,00 -0,62% -0,62%


4/200901


- 136.444,70 € 40.000,00

1.12.12.02 02 ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO - 240.000,00 € 240.000,00



TOTALE CAPITOLO 11



TOTALE FUNZIONE 10

TOTALE FUNZIONE 11

TOTALE CAPITOLO 10

Confronto Spesa 2011/2012 73


2011

Dif % su 2011

assestato


COMPETENZA DEL SEGRETARIATO GENERALE- 15.000,00 € 15.000,00

1.12.12.04 04 SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001) - 415.000,00 € 350.000,00

1.12.12.05 05 SPESE PER IL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI 185.000,00 120.000,00 € 120.000,00

185.000,00 926.444,70 765.000,00 -17,43%

1.12.13.01 13 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI E MOSTRE 01 3.900,00 0,00 € 4.800,00

1.12.14.01 14


01 55.000,00 55.000,00 € 55.000,00

1.12.15.01 15RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA

(Art. 7, c. 9, l. 131/03) - 01 200.000,00 200.000,00 € 105.000,00



01 30.000,00 60.000,00 € 30.000,00


REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE (ART. 15, COMMA 1, L.R. 70/2004)

01 0,00 0,00 € 0,00


AMMINISTRATIVI (l.r. 40/2009)01 0,00 0,00 € 1.800,00

1.12.19.01 19



01 0,00 42.000,00 € 42.000,00


CONSIGLIO REGIONALE01 0,00 0,00 € 3.200,00

473.900,00 1.283.444,70 1.006.800,00 -21,55%

1.13.21.01 21VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E

47 STATUTO)01 30.000,00 30.000,00 € 30.000,00


LEGISLATIVO INTERREGIONALE01 SPESE ORGANIZZATIVE OLI 13.700,00 13.700,00 € 16.000,00

1.13.22.02 02SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OLI SOSTENUTE

CON IL FONDO ECONOMALE 5.000,00 5.000,00 € 5.000,00

TOTALE FUNZIONE 12

TOTALE CAPITOLO 12




2011

Dif % su 2011

assestato

18.700,00 18.700,00 21.000,00 12,30% 12,30%


ATTI CONSILIARI E DI DOCUMENTAZIONE VARIA 01 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI 22.000,00 17.000,00 € 8.710,00 -60,41% -48,76%

1.13.23.02 02 RILEGATURA PROCESSI VERBALI SEDUTE CONSILIARI 2.000,00 2.000,00 € 2.000,00 0,00% 0,00%

1.13.23.03 03 TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI 27.300,00 27.300,00 € 23.000,00 -15,75% -15,75%


PER MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE4.000,00 4.000,00 € 4.000,00 0,00% 0,00%

55.300,00 50.300,00 37.710,00 -31,81% -25,03%

1.13.24.01 24 SPESE PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010) 01 0,00 0,00 € 10.000,00

104.000,00 99.000,00 98.710,00 -5,09% -0,29%

1.14.25.01 25SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO

REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. A)01


23.500,00 € 29.000,00

1.14.25.02 02SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI

COMMISSIONI 3^ 4^ 6^ E 7^9.000,00 € 12.000,00

1.14.25.03 03SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI

COMMISSIONI 1^ 2^ E 5^6.750,00 € 9.000,00


COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI6.750,00 € 9.000,00

1.14.25.05 05 SPESE DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO 793,00 € 800,00 € 2.500,00

1.14.25.06 06 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM 490,00 400,00 € 1.500,00

1.14.25.07 07 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO 0,00 200,00 € 1.500,00

1.14.25.08 08 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL 93,00 180,00 € 1.500,00

1.14.25.09 09 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS 0,00 294,00 € 1.500,00


PARTECIPAZIONE 0,00 0,00 € 1.500,00

12.282,00 47.874,00 69.000,00

10.906,00


TOTALE FUNZIONE 13

TOTALE CAPITOLO 22

TOTALE CAPITOLO 23

28,26%

TOTALE CAPITOLO 25



2011

Dif % su 2011

assestato


REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. B)01


217.530,00 24.000,00 € 24.000,00


MANIFESTAZIONI0,00 14.040,30 € 9.500,00

217.530,00 38.040,30 33.500,00


REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)01 20.760,00 80.000,00 € 80.000,00

1.14.28.01 28SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE IN MISSIONE

Art. 36 l.r. 3/200901 0,00 500,00 € 500,00

250.572,00 166.414,30 183.000,00 -26,97% 9,97%


PROFESSIONALI 01


0,00 10.000,00 € 30.000,00


PROFESSIONALI 51.412,00 80.000,00 € 80.000,00

51.412,00 90.000,00 110.000,00 22,22%




80.000,00 € 79.000,00 € 79.000,00


PIANO DI ATTIVITA'6.500,00 9.304,00 € 10.000,00


PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' 0,00 € 696,00 € 700,00


CONSULENZE 19.400,00 € 19.400,00 € 19.400,00


ECONOMALE 500,00 5.000,00 € 5.000,00

106.400,00 113.400,00 114.100,00 7,24% 0,62%

1.15.31.01 31SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (l.r. 22/2002)01

INDENNITA'DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM

196.000,00 192.341,95 € 146.000,00

1.15.31.02 02 MISSIONI COMPONENTI CORECOM 0,00 € 3.658,05 € 3.660,00

TOTALE CAPITOLO 29

TOTALE CAPITOLO 30

TOTALE CAPITOLO 26


TOTALE FUNZIONE 14



2011

Dif % su 2011

assestato


ATTIVITA'190.550,00 190.550,00 € 160.000,00



1.15.31.05 05 CORECOM - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE 2.448,00 4.000,00 0,00

1.15.31.06 06CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE

DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30 l.r. 22/02)

233.000,00 242.793,82 € 232.675,64



3.000,00 3.000,00 € 3.000,00

631.448,00 642.793,82 551.785,64 -12,62% -14,16%

1.15.32.01 32SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI

PARI OPPORTUNITA' FRA UOMO E DONNA (l.r. 76/2009)01

INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

61.500,00 63.672,58 70.000,00


OPPORTUNITA'0,00 € 2.627,42 € 2.630,00

1.15.32.03 03CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI

ATTIVITA'9.860,00 € 42.133,00 € 45.000,00


PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' 0,00 € 2.727,00 € 2.730,00

1.15.32.05 05 CPO - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE 0,00 € 0,00 € 0,00


CON IL FONDO ECONOMALE 0,00 € 0,00 € 5.000,00

71.360,00 111.160,00 125.360,00 75,67% 12,77%




50.000,00 50.000,00 € 47.000,00


ATTIVITA'1.908,50 908,50 € 2.500,00

TOTALE CAPITOLO 31

TOTALE CAPITOLO 32



2011

Dif % su 2011

assestato


PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' 2.614,00 2.614,00 € 5.000,00

1.15.33.04 04 C.A.L. - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE 0,00 0,00 € 0,00



0,00 1.000,00 € 300,00

54.522,50 54.522,50 54.800,00 0,51% 0,51%


PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI (l.r. 20/2007)01 RIMBORSO SPESE COMPONENTI COPAS 25.530,00 25.530,00 € 12.000,00


20/2007 )0,00 0,00 € 5.000,00


PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' 0,00 0,00 € 3.000,00

1.15.34.04 04 COPAS-SPESE PER STUDI E CONSULENZE 0,00 0,00 € 15.000,00



0,00 0,00 € 0,00

25.530,00 25.530,00 35.000,00 37,09% 37,09%


700.000,00 694.640,70 € 696.000,00


0,00 5.359,30 € 4.000,00

700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00% 0,00%


GARANZIA (l.r. 34/2008) 01 18.000,00 18.000,00 € 20.000,00 11,11% 11,11%


L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (l.r. 26/2010)01 60.000,00 € 60.000,00 € 55.000,00 -8,33% -8,33%


LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009)01 60.000,00 € 60.000,00 € 95.000,00 58,33% 58,33%

1.778.672,50 1.875.406,32 1.861.045,64 4,63% -0,77%TOTALE FUNZIONE 15

TOTALE CAPITOLO 35

TOTALE CAPITOLO 33

TOTALE CAPITOLO 34



2011

Dif % su 2011

assestato


POSTALE3.984,00 3.984,00 € 4.000,00

1.16.39.02 02SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI SOSTENUTE CON IL

FONDO ECONOMALE 124.370,00 124.370,00 € 78.370,00

128.354,00 128.354,00 82.370,00 -35,83% -35,83%

1.16.40.01 40 SPESE TELEFONIA E DATI 01 240.000,00 240.000,00 € 220.000,00 -8,33% -8,33%


MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI01


89.500,00 89.500,00 € 102.000,00



10.000,00 10.000,00 € 4.000,00

99.500,00 99.500,00 106.000,00 6,53% 6,53%


CON IL FONDO ECONOMALE01 0,00 2.000,00 € 2.000,00 0,00%


PER UFFICI01


23.000,00 23.000,00 € 23.000,00


SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE6.000,00 6.000,00 € 4.000,00

29.000,00 29.000,00 27.000,00 -6,90% -6,90%

1.16.44.01 44 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA 01 2.500,00 2.500,00 € 750,00

1.16.45.01 45SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO SOSTENUTE CON

IL FONDO ECONOMALE 01 9.000,00 9.000,00 € 11.000,00

1.16.46.01 46 SPESE PER SERVIZI ASSICURATIVI 01 ASSICURAZIONE R.C.T /PRESTATORI D'OPERA 95.000,00 95.000,00 € 28.500,00

1.16.46.02 02 INFORTUNI PORTAVALORI 5.000,00 5.000,00 € 3.500,00

1.16.46.03 03 ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE 6.000,00 6.000,00 € 7.000,00

1.16.46.04 04 ASSICURAZIONE IMMOBILI 13.000,00 13.000,00 € 50.000,00

119.000,00 119.000,00 89.000,00 -25,21% -25,21%


TOTALE CAPITOLO 39

TOTALE CAPITOLO 41

TOTALE CAPITOLO 43

TOTALE CAPITOLO 46



2011

Dif % su 2011

assestato

1.16.47.01 47 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO MENSA 01 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA 0,00 0,00 € 14.000,00

1.16.47.02 02 LAVAGGIO TOVAGLIATO 12.000,00 12.000,00 € 5.420,00

12.000,00 12.000,00 19.420,00 61,83% 61,83%

1.16.48.01 48 SERVIZI DI CATERING E RISTORAZIONE 01 SERVIZI DI CATERING 2.000,00 2.000,00 € 2.000,00

1.16.48.02 02SPESE PER COLAZIONI DI LAVORO SOSTENUTE CON

IL FONDO ECONOMALE 1.000,00 1.000,00 € 1.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00% 0,00%

1.16.49.01 49 FUNZIONAMENTO DELLA TIPOGRAFIA 01 NOLEGGIO MACCHINARI - TIPOGRAFIA 463.844,00 463.844,00 € 579.000,00

1.16.49.02 02 MANUTENZIONE MACCHINARI - TIPOGRAFIA 125.000,00 125.000,00 € 50.000,00

1.16.49.03 03 FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO - TIPOGRAFIA 130.000,00 130.000,00 € 75.000,00


CON IL FONDO ECONOMALE 15.000,00 15.000,00 € 7.000,00

733.844,00 733.844,00 711.000,00 -3,11% -3,11%


INIZIATIVE CONSILIARI 01 ACQUISTO SERVIZI E FORNITURE 9.000,00 9.000,00 € 4.000,00



6.000,00 6.000,00 € 6.000,00

15.000,00 15.000,00 10.000,00 -33,33% -33,33%

1.16.51.01 51 LOCAZIONE LOCALI SEDI CONSIGLIO 01CANONI DI LOCAZIONE,ONERI CONDOMINIALI E

SPESE ACCESSORIE811.500,00 811.500,00 € 815.000,00


SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 3.500,00 3.500,00 € 0,00

815.000,00 815.000,00 815.000,00 0,00% 0,00%

1.16.52.01 52 DEPOSITO MATERIALE VARIO 01 23.300,00 33.300,00 € 27.000,00 15,88% -18,92%

TOTALE CAPITOLO 51

TOTALE CAPITOLO 47

TOTALE CAPITOLO 48

TOTALE CAPITOLO 49

TOTALE CAPITOLO 50



2011

Dif % su 2011

assestato

1.16.53.01 53SPESE PER MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO

DI AUTOVETTURE 01 NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE 88.000,00 98.367,00 € 101.000,00

1.16.53.02 02 CONDUCENTI AUTO SERVIZIO 8.000,00 8.000,00 € 2.000,00

1.16.53.03 03 CARBURANTI 31.560,00 31.560,00 € 38.160,00

1.16.53.04 04 TELEPASS AUTO SERVIZIO 5.000,00 5.000,00 € 5.200,00



8.440,00 8.440,00 € 5.000,00

141.000,00 151.367,00 151.360,00 7,35% 0,00%

1.16.54.01 54 SPESE PER UTENZE SEDI CONSILIARI 01 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 310.000,00 310.000,00 € 310.000,00

1.16.54.02 02 CONSUMO GAS 200.000,00 200.000,00 € 60.000,00

1.16.54.03 03 CONSUMO ACQUA POTABILE 60.000,00 60.000,00 € 50.000,00

1.16.54.04 04 UTENZE CONDOMINIALI (P.zzo Bastogi) 200.000,00 200.000,00 € 200.000,00


ECONOMALE 10.000,00 8.500,00 € 2.000,00

780.000,00 778.500,00 622.000,00 -20,26% -20,10%

1.16.55.01 55 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI 01 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI 10.000,00 15.000,00 € 15.000,00

1.16.55.02 02 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 260.000,00 260.000,00 € 270.000,00


FONDO ECONOMALE 8.000,00 8.000,00 € 5.000,00

278.000,00 283.000,00 290.000,00 4,32% 2,47%


DERATTIZZAZIONE SEDI CONSILIARI01 SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI 500.400,00 520.400,00 € 540.000,00

1.16.56.02 02 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 15.300,00 15.300,00 € 15.300,00

1.16.56.03 03SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA,DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SEDI CONSILIARI SOSTENUTE

CON IL FONDO ECONOMALE 0,00 4.000,00 € 4.000,00

515.700,00 539.700,00 559.300,00 8,45% 3,63%TOTALE CAPITOLO 56

TOTALE CAPITOLO 53

TOTALE CAPITOLO 54

TOTALE CAPITOLO 55



2011

Dif % su 2011

assestato

1.16.57.01 57 SPESE PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO 01 SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO 134.700,00 134.700,00 € 150.000,00


CON IL FONDO ECONOMALE0,00 1.000,00 € 1.000,00

134.700,00 135.700,00 151.000,00 12,10% 11,27%

1.16.58.01 58 SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA 01 369.947,40 369.947,40 € 360.000,00 -2,69% -2,69%

1.16.59.01 59 SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA 01 617.468,60 617.468,60 € 660.000,00 6,89% 6,89%

1.16.60.01 60 INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 01 SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 12.731,00 12.731,00 € 12.500,00


LAVORO27.269,00 27.269,00 € 42.600,00


RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO0,00 0,00 € 58.400,00

1.16.60.04 04SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL FONDO

ECONOMALE 0,00 0,00 € 2.000,00

40.000,00 40.000,00 115.500,00 188,75% 188,75%


CONSIGLIO REGIONALE01 0,00 50.000,00 € 0,00

1.16.62.01 62INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA E STUDIO

- SPESE CORRENTI01 € 0,00

5.106.314,00 5.207.181,00 5.032.700,00 -1,44% -3,35%

1.17.63.01 63 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO 01 72.000,00 72.000,00 € 80.000,00 11,11% 11,11%


INFORMATICO01

SERVIZI DI SUPPORTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE

75.000,00 75.000,00 € 75.000,00 0,00% 0,00%

1.17.64.02 02 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO 115.510,00 115.510,00 € 122.000,00 5,62% 5,62%

1.17.64.03 03 SERVIZI DI SUPPORTO AREA SISTEMISTICA 162.000,00 162.000,00 € 120.000,00 -25,93% -25,93%

1.17.64.04 04 SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO 215.460,00 215.460,00 € 250.000,00 16,03% 16,03%

567.970,00 567.970,00 567.000,00 -0,17% -0,17%

TOTALE CAPITOLO 57

TOTALE CAPITOLO 60

TOTALE CAPITOLO 64


TOTALE FUNZIONE 16



2011

Dif % su 2011

assestato

1.17.65.01 65 MANUTENZIONE SISTEMI DI RETE 01 MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE 60.000,00 60.000,00 € 85.000,00 41,67% 41,67%


ACCESSI18.100,00 18.100,00 € 20.000,00 10,50% 10,50%

1.17.65.03 03 MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA 19.300,00 37.618,70 € 20.000,00 3,63% -46,83%

97.400,00 115.718,70 125.000,00 28,34% 8,02%


MULTIMEDIALI, FAX E FOTOCOPIATRICI01 30.000,00 30.000,00 € 20.000,00 -33,33% -33,33%

1.17.67.01 67 NOLEGGIO MACCHINARI E ATTREZZATURE 01 NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI 77.000,00 77.000,00 € 85.000,00 10,39% 10,39%

1.17.67.02 02 NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE 15.000,00 15.000,00 € 15.000,00 0,00% 0,00%

92.000,00 92.000,00 100.000,00 8,70% 8,70%



01 40.000,00 40.000,00 € 35.000,00 -12,50% -12,50%

1.17.69.0 69NOLEGGI E INTERVENTI DI MANUTENZIONI DEL

SISTEMA INFORMATICO NON PREVISTI01 26.000,00 26.000,00 € 60.000,00 130,77% 130,77%

925.370,00 943.688,70 987.000,00 6,66% 4,59%

1.18.70.01 70SPESE PER ACQUISTO E RILEGATURA DI LIBRI RIVISTE

ED ALTRO MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE01


97.000,00 97.000,00 € 97.000,00

1.18.70.02 02 RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE 14.000,00 14.000,00 € 14.000,00

1.18.70.03 03 SERVIZIO CATALOGAZIONE 15.000,00 15.000,00 € 30.000,00

1.18.70.04 04 ACQUISTO RISORSE ELETTRONICHE 25.000,00 25.000,00 € 25.000,00

151.000,00 151.000,00 166.000,00 9,93% 9,93%

1.18.71.01 71 DEPOLVERATURA BIBLIOTECA 01 11.664,00 11.664,00 € 11.700,00 0,31% 0,31%

1.18.72.0 72SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA SOSTENUTE

CON IL FONDO ECONOMALE 01 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 0,00% 0,00%

164.664,00 164.664,00 179.700,00 9,13% 9,13%

TOTALE CAPITOLO 65

TOTALE CAPITOLO 67

TOTALE CAPITOLO 70

TOTALE FUNZIONE 17


TOTALE FUNZIONE 18



2011

Dif % su 2011

assestato


ATTREZZATURE 01 MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA 55.000,00 55.028,45 € 40.000,00


BIBLIOTECA/ARCHIVIO3.200,00 3.171,55 € 3.850,00


UFFICI 12.600,00 12.600,00 € 12.160,00


GLI UFFICI3.000,00 2.700,00 € 3.000,00


SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 20.000,00 20.300,00 € 7.000,00

93.800,00 93.800,00 66.010,00 -29,63% -29,63%

93.800,00 93.800,00 66.010,00 -29,63% -29,63%

1.20.74.01 74 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI 01 MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA 80.000,00 242.820,26 € 110.000,00

1.20.74.02 02 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE 10.000,00 10.000,00 € 10.200,00



260.000,00 260.000,00 € 215.000,00


CANCELLI AUTOMATICI9.000,00 9.000,00 € 10.000,00


PREVISTI16.600,00 16.600,00 € 50.000,00


14.000,00 14.000,00 € 10.000,00

389.600,00 552.420,26 405.200,00 4,00% -26,65%


MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI01 € 0,00

389.600,00 552.420,26 405.200,00 4,00% -26,65%



TOTALE FUNZIONE 19

TOTALE CAPITOLO 73

TOTALE CAPITOLO 74

TOTALE FUNZIONE 20



2011

Dif % su 2011

assestato


PERSONALE DEL CONSIGLIO€ 238.000,00 € 193.000,00 € 178.000,00


REGIONALE € 0,00 € 0,00 € 15.000,00

€ 238.000,00 € 193.000,00 € 193.000,00 -18,91% 0,00%

1.21.77.01 77 MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE 01 € 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00


REGIONALE01 € 0,00 € 45.000,00 € 45.000,00

1.21.79.01 79SPESE PER LA FORNITURA DI DIVISE AL PERSONALE

DEL CONSIGLIO REGIONALE01 FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE 115.000,00 115.000,00 € 10.000,00


SERVIZIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 5.000,00 5.000,00 € 4.000,00

148.000,00 193.000,00 87.000,00 -41,22% -54,92%

1.21.80.01 80 ATTIVITA' DI FORMAZIONE 01 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA 45.250,00 € 38.592,00 € 38.590,00

1.21.80.02 02 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00


CON IL FONDO ECONOMALE 0,00 € 500,00 € 500,00

51.750,00 45.592,00 45.590,00 -11,90% 0,00%


FORMAZIONE OBBLIGATORIA 01 0,00 15.000,00 € 15.000,00


SUPPORTO DELL'UFFICIO STAMPA01 38.000,00 38.000,00 € 0,00



01 0,00 0,00 € 0,00

1.21.84.01 84 SPESE PER LA RISTORAZIONE DEL PERSONALE 01 FORNITURA BUONI PASTO 30.000,00 30.000,00 € 25.000,00 -16,67% -16,67%

1.21.84.02 02 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 219.000,00 219.000,00 € 294.000,00 34,25% 34,25%


SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 1.000,00 1.000,00 € 500,00 -50,00% -50,00%

250.000,00 250.000,00 319.500,00 27,80% 27,80%


TELELAVORO0,00 1.500,00 € 1.600,00

1.21.85.02 02 RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO 0,00 0,00 € 0,00

0,00 1.500,00 1.600,00 6,67%TOTALE CAPITOLO 85

TOTALE CAPITOLO 79

TOTALE CAPITOLO 80

TOTALE CAPITOLO 84

TOTALE CAPITOLO 76




2011

Dif % su 2011

assestato

1.21.86.01 86 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 01 50.000,00 50.000,00 € 41.600,00 -16,80% -16,80%

1.21.87.01 87 ACCERTAMENTI SANITARI 01 8.000,00 8.000,00 € 7.500,00 -6,25% -6,25%



01 0,00 8.000,00 € 8.000,00

783.750,00 802.092,00 718.790,00 -8,29% -10,39%



01 73.636,00 73.636,00 € 59.200,00 -19,60% -19,60%


CONSIGLIO REGIONALE 01 SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA € 250.000,00

1.22.90.02 02 TRASMISSIONI RADIO E TV € 740.000,00

1.22.90.03 03 FORNITURA GIORNALI € 25.700,00

1.22.90.04 04 ALTRE SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE € 92.500,00


SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE € 14.000,00

945.000,00 1.195.000,00 1.122.200,00 18,75% -6,09%

1.018.636,00 1.268.636,00 1.181.400,00 15,98% -6,88%

27.210.618,50 28.484.887,28 27.790.195,64 2,13% -2,44%

1.23.91.01 91FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE

CORRENTI 01 40.000,00 40.000,00 € 40.000,00


IMPREVISTE - SPESE CORRENTI 01 893.981,50 1.287.602,94 € 294.804,36

1.23.93.01 93 FONDO DI RISERVA DI CASSA 01

€ 933.981,50 € 1.327.602,94 € 334.804,36

€ 28.144.600,00 € 29.812.490,22 € 28.125.000,00 -0,07% -5,66%

1.195.000,00945.000,00

TOTALE CAPITOLO 90

TOTALE FUNZIONE 22

TOTALE FUNZIONE 23





TOTALE FUNZIONE 21



2011

Dif % su 2011

assestato

2.24.94.01 94MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED

IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO01 MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO 340.000,00 218.849,04 € 300.000,00

2.24.94.02 02 MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO 50.000,00 58.000,00 € 50.000,00

2.24.94.03 03INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO19.000,00 11.000,00 € 50.000,00

409.000,00 287.849,04 400.000,00 -2,20% 38,96%



01 0,00 0,00 € 0,00

2.24.96.01 96INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA E STUDIO

- SPESE DI INVESTIMENTO01 0,00 0,00 € 0,00

409.000,00 287.849,04 400.000,00 -2,20% 38,96%




TIPOGRAFIA-SPESE DI INVESTIMENTO30.000,00 30.000,00 € 30.000,00


STRAORDINARIA MACCHINARI E ATTREZZATURE PERTIPOGRAFIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE

0,00 0,00 € 10.000,00

30.000,00 30.000,00 40.000,00 33,33% 33,33%


UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO90.000,00 113.760,00 € 70.000,00


UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO2.000,00 5.000,00 € 2.300,00


SPESE DI INVESTIMENTO19.400,00 19.400,00 € 15.000,00


MENSA SPESE DI INVESTIMENTO0,00 0,00 € 15.000,00

TOTALE CAPITOLO 97

TOTALE CAPITOLO 94




TOTALE FUNZIONE 24



2011

Dif % su 2011

assestato

2.25.98.05 05



0,00 0,00 € 5.000,00

2.25.98.06 06ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER

BIBLIOTECA CONSILIARE0,00 0,00 € 0,00

111.400,00 138.160,00 107.300,00 -3,68% -22,34%

2.25.99.01 99ACQUISTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA

INFORMATICO DEL CONSIGLIO REGIONALE - INVESTIMENTO

01 ACQUISTO SOFTWARE-SPESE DI INVESTIMENTO € 60.000,00


INFORMATICHE,TELEFONICHE E MULTIMEDIALI€ 80.000,00

2.25.99.03 03 ACQUISTO SERVER E APPARATI DI RETE € 85.730,00

2.25.99.04 04



€ 35.000,00


INFORMATICO NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO

€ 50.000,00

348.000,00 348.000,00 310.730,00 -10,71% -10,71%

489.400,00 516.160,00 458.030,00 -6,41% -11,26%

898.400,00 804.009,04 858.030,00 -4,49% 6,72%


INVESTIMENTO 01 20.000,00 20.000,00 € 10.000,00

2.26.101.01 101 FONDO DI RISERVA - SPESE DI INVESTIMENTO 01 0,00 0,00 € 16.970,00

20.000,00 20.000,00 26.970,00 34,85% 34,85%

€ 918.400,00 € 824.009,04 € 885.000,00 -3,64% 7,40%

348.000,00 348.000,00

TOTALE FUNZIONE 25


TOTALE CAPITOLO 99


TOTALE CAPITOLO 98


TOTALE FUNZIONE 26



2011

Dif % su 2011

assestato

3.27.102.01 102 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 01 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00

3.28.103.01 103 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 01 4.550.000,00 4.550.000,00 4.000.000,00


ASSISTENZIALI 01 170.000,00 170.000,00 125.000,00

3.28.105.01 105 VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIBATORIE (art.. 4 c. 1

l.r. 3/2009)01 1.443.000,00 1.443.000,00 1.440.000,00

3.28.106.01 106 COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI 01 90.000,00 90.000,00 90.000,00


CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI01 30.000,00 30.000,00 20.000,00

3.28.108.01 108COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI,

PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)01 60.000,00 60.000,00 60.000,00

3.28.109.01 109 RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMALI 01 5.000,00 5.000,00 3.000,00

3.28.110.01 110 VERSAMENTO RECUPERI VARI 01 37.000,00 37.000,00 27.000,00

3.28.111.01 111 VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15

l.r.3/2009)01 10.000,00 10.000,00 10.000,00


CONTO DI TERZI01 50.000,00 50.000,00 50.000,00

6.445.000,00 6.445.000,00 5.825.000,00


FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE01 30.000,00 30.000,00 50.000,00


FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE01 120.000,00 120.000,00 150.000,00

150.000,00 150.000,00 200.000,00

€ 6.600.000,00 € 6.600.000,00 € 6.030.000,00

€ 28.144.600,00 € 29.812.490,22 € 28.125.000,00 -0,07% -5,66%

€ 918.400,00 € 824.009,04 € 885.000,00 -3,64% 7,40%

€ 29.123.000,00 € 30.696.499,26 € 29.010.000,00 -0,39% -5,49%

€ 6.600.000,00 € 6.600.000,00 € 6.030.000,00 - -

€ 35.723.000,00 € 37.296.499,26 € 35.040.000,00 -1,91% -6,05%TOTALE GENERALE SPESA






RIEPILOGO SPESA



TOTALE FUNZIONE 29



TOTALE FUNZIONE 28

TOTALE FUNZIONE 27


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