PRESENTAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2011 DEL CONSORZIO B.I.M. ADIGE –

TRENTO -

ENTRATE DA SOVRACANONE (Extratributarie)

ENTRATE DA RIENTRO MUTUI

ENTRATE DIVERSE

PARTITE DI GIRO (Canone aggiuntivo)

Entrate Consuntivo 2011(accertamenti)

ENTRATE DA SOVRACANONE

LA CAPACITA’ FINANZIARIA DEL CONSORZIO NON DIPENDE NE’ DIRETTAMENTE NE’ INDIRETTAMENTE DALLA FINANZA PUBBLICA MA UNICAMENTE DAL SOVRACANONE.

IL B.I.M. GESTISCE SU DELEGA DEI COMUNI CONSORZIATI IL”SOVRACANONE IDROELETTRICO” CHE E’ UN RICONOSCIMENTO ECONOMICO PER LO SFRUTTAMENTO DEL TERRITORIO A SCOPO IDROELETTRICO DELLE SOCIETA’ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA REGOLAMENTATO DALLA LEGGE N. 959/53

POTENZA NOMINALE

I SOVRACANONI VANNO PAGATI DAL CONCESSIONARIO DEI GRANDI IMPIANTI IDROELETTRICI SOPRA I 220 KW E VENGONO CALCOLATI SULLA BASE DELLA POTENZA NOMINALE MEDIA DI CONCESSIONE ESPRESSA IN KW

I PARAMETRI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DI TALE POTENZA SONO IL SALTO CONCESSO E LA PORTATA MEDIA.

SOVRACANONE 2011

IL B.I.M. ADIGE TRENTINO DISPONE DAGLI IMPIANTI IDROELETTRICI UNA POTENZA NOMINALE TOTALE DI 277.677 KW.

FINO AL 1980 LA MISURA DEL SOVRACANONE ERA FISSATA IN LIRE 1300 PER KW, CON LA LEGGE 925/1980 QUESTA MISURA E’ STATA RIVALUTATA A LIRE 4500 E VIENE AGGIORNATA OGNI BIENNIO SULLA BASE DEI DATI ISTAT RELATIVI ALL’ ANDAMENTO DEL COSTO DELLA VITA.

IL SOVRACANONE IDROELETTRICO per il 2011 è risultato in € 21,08 PER OGNI KW DI POTENZA NOMINALE PER GLI IMPIANTI INFERIORI A 3000 KW E CORRISPONDE A CIRCA IL 14% A

€ 28,00 SOLO PER I GRANDI IMPIANTI (SUPERIORI AI 3000 KW) PARI CIRCA ALL’85% DELL’INTERO IMPORTO DEL SOVRACANONE

L’ ENTRATA ACCERTATA DEL SOVRACANONE DEL B.I.M. ADIGE NEL BILANCIO 2011 È STATA QUANTIFICATA IN € 6.750.000,00. CONSIDERANDO LA TARIFFA A 21,08 E 28,00.

ENTRATE da SOVRACANONE

ANNOSOMME

ACCERTATE % €/Kw

2006 5.593.775,35 100 19,62

2009 5.716.404,35 102 20,35

2010 6.512.622,12 116 21,08 28,00

2011 6.750.000,00 121 21,08 28,00

ENTRATE DA RIENTRO RATE MUTUI DEI COMUNI PER IL

2011

LE RISORSE FINANZIARIE DEL CONSORZIO SONO SEMPRE STATE UTILIZZATE PER CONCEDERE DEI MUTUI DELLA DURATA MASSIMA DI 10 ANNI AI COMUNI CONSORZIATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE O PER ALTRI UTILIZZI SULLA BASE DI PIANI DI VALLATA DI DURATA QUINQUENNALE.

TALE MODALITA’ DI GESTIONE DELLE RISORSE HA PERMESSO LA COSTITUZIONE DI FONDI DERIVANTI APPUNTO DAI RIENTRI DELLE RATE DEI MUTUI CONCESSI. PER IL 2011 CI SONO STATI I SEGUENTI RIENTRI ACCERTATI:

Piano Vallata (tasso 0%): Euro 3.682,660,10 come quota capitale (risorsa 4062805) Fondo Rotazione : Euro 4.944,877,62 come quota capitale (risorsa

4062805)

Per un totale accertato nel 2011 di Euro 8.627.537,72

ENTRATE DA PIANI VALLATA (0%)

ADIGE AVISIO NOCE TOT

2009 850.756,93 918.027,35 1.103.310,73 2.872.095,01

2010 921.466,25 1.135.911,12 1.350.520,86 3.407.898,23

2011 1.008.074,60 1.283.637,40 1.390.948,10 3.682.660,10

ENTRATE DA ROTAZIONE

ADIGE AVISIO NOCE TOT

2009 1.468.368,40 1.436.496,07 1.968.328,21 4.873.192,68

2010 1.483.453,08 1.255.387,35 2.042.317,89 4.781.158,32

2011 1.561.584,78 1.112.256,44 2.208.861,36 4.882.702,58

ALTRE ENTRATE

Riscossione crediti altri soggetti € 753.867,46 Interessi su mutui € 496.681,45 Interessi attivi su conto tesoreria € 160.059,36 Dividendi da società € 265.780,80 Proventi da convenzione vendita metano (Adige e Avisio) € 55.000,00 Rimborsi vari € 19.630,05 Fitti attivi € 16.913,46

TOTALE € 1.767,932,58

PARTITE DI GIRO : (i canoni aggiuntivi)

I CANONI AGGIUNTIVI SONO STATI INTRODOTTI CON LA PROROGA DECENNALE DELLE CONCESSIONI PER GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUE A SCOPO IDROELETTRICO

L’ARTICOLO 1 BIS 1,COMMA 15 TER, DELLA LEGGE PROVINCIALE 6 MARZO 1998 N 4, COME MODIFICATO DALL’ ARTICOLO 44 DELLA LEGGE PROVINCIALE N 23 DEL 21 DICEMBRE 2007 CONSENTE ALLE SOCIETA’ CONCESSIONARIE DI RICHIEDERE LA PROROGA DECENNALE A CONDIZIONE DI CORRISPONDERE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO UN CANONE AGGIUNTIVO.

CANONI AGGIUNTIVI IL CANONE AGGIUNTIVO E’

STATO inizialmente FISSATO IN 62.5 EURO PER OGNI KW DI POTENZA NOMINALE MEDIA CON RIFERIMENTO AL 2008 AGGIORNATO ANNUALMENTE

IL CANONE AGGIUNTIVO E’ DOVUTO SOLAMENTE PER LE CONCESSIONI IDROELETTRICHE SUPERIORI A 3.000 KW DI POTENZA NOMINALE MEDIA.

DESTINATARI DEI PROVENTI IL PROTOCOLLO DEFINISCE CHE I PROVENTI DAL CANONE AGGIUNTIVO SIANO RICONOSCIUTI

AI COMUNI E PER ESSI A CIASCUN B.I.M. DI APPARTENENZA SULLA BASE DEL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA’ COME PREVISTO DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953 N. 959

IN BASE ALL’ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO D’ INTESA DEL 30 LUGLIO 2009 I PROVENTI RELATIVI AI CANONI AGGIUNTIVI, ALL’INTERNO DI CIASCUN B.I.M. SONO COSI’ SUDDIVISI:

CANONE AGGIUNTIVO 62.5 EURO PER OGNI KW

A) 67.5 % PARI A EURO 42,18/KW COMUNI (tot 2011 Euro 8.431.303,85)

B) 7,5 % PARI A EURO 4,69/KW ALLE COMUNITA’ DI VALLE

C) 25% PARI A EURO 15,63/KW AI COMUNI DIRETTAMENTE DANNEGGIATI

DAGLI IMPIANTI IDROELETTRICI (tot 2011 Euro 3.122.705,13)

ENTRATE CANONI AGG.

€ 11.554.008,98

CONTRIBUTI ERARIALI

E PREVIDENZIALI

€ 179.778,40

TOTALE € 11.733.787,38

TOTALE PARTITE DI GIRO

ANALISI ENTRATE 2011 con partite di giro

sovracanone 6.750.000,00

rientro mutui 8.627,537,72

altre entrate 1.767,932,58

Partite giro 11.733.787,38

TOT 28.879.257,68

ANALISI ENTRATE 2011 senza partite di giro

sovracanone 6.750.000,00

rientro mutui 8.627.537,72

Altre entrate 1.767.932,58

TOT 17.145.470,30

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE (piani di Vallata)

PARTITE DI GIRO (canoni aggiuntivi)

Uscite Consuntivo 2011(impegni)

SPESE CORRENTI tipologia importo

spese diverse (mobili, attrez. e sistemi informatici cancelleria, stampati, abbonam.) 22.411,72incarichi e consulenze 46.000,00trasferimenti quota federbim e altri 50.000,00imposte e tasse 45.209,59trasferimenti convenzione coni 92.525,06spese manut. e gestione ente (manut. locali, utenze, canoni software e hardware, pulizie, oneri DLgs81-08 sicurezza, spese condominiali) 67.121,67funzionamento ente (assemblea e commissioni convegni revisore pubblicazioni del Cons) 65.055,38Organi istituzionali (Consiglio) 185.000,00personale 356.636,33

totale € 929.959,75

SPESE IN CONTO CAPITALE PIANO DI VALLATA 2011/2015

PER DEFINIRE E QUANTIFICARE L’UTILIZZO DELLE RISORSE IN CONTO CAPITALE E’ STATO ELABORATO UN PIANO DI VALLATA QUINQUENNALE 2011-2015 CHE TIENE CONTO DELLE ENTRATE DEI PROSSIMI 5 ANNI E DELLE SCELTE DEI COMUNI SULLE DUE PROPOSTE (A e B ) IN FUNZIONE DELLE PROPRIE ESIGENZE.

LE RISORSE VENGONO ASSEGNATE AD OGNI COMUNE IN BASE AD UNA QUOTA FISSA,ALLA POPOLAZIONE E AL TERRITORIO SOPRA I 500METRI.

IPOTESI A

fondo perduto45%

disponibilità B.I.M.55%

Distribuzione % del Sovracanone

IPOTESI B

SCELTA DEI COMUNI

SULLE DUE PROPOSTE (A e B) I COMUNI, IN BASE ALLE LORO SITUAZIONE (PATTO DI STABILITA’) HANNO SCELTO:

IL 64 % PARI A 82 COMUNI L’OPZIONE A

IL 36% PARI A 47 COMUNI

L’OPZIONE B

SPESE IN CONTO CAPITALEtipologia importo

concessione di crediti piani vallata (0%) 2.343.974,97

concessione di crediti rotazione 6.338.981,68

trasferimenti per piano giovani 51.015,00

trasferim. da Piano 2011/2015 4.760.797,53

trasferim. Progr econ e sociale 1.290.565,50

trasferimenti quota Piano a valere Consorzio, Progetti di rilievo, Ex conv. con Istituti cr. 2.457.681,44

incarichi e acquisti vallate 15.325,22

TOT 17.258.341,34

Partite di giro CANONI AGGIUNTIVI

COME INDICATO NELLA PARTE ENTRATE LE PARTITE DI GIRO CORRISPONDONO AD

EURO 11.733,787,38 DI CUI

EURO 11.554,008,98 PER INCASSO CANONE AGGIUNTIVI e

179.778,40 PER CONTRIBUTI ERARIALI E PREVIDENZIALI

ANALISI SPESE con partite di giro

tipologia importo

spese correnti 929.959,75

sp c/capit: crediti 8.682.956,65

sp c/capit: trasfer 8.560.059,47sp c/capit: acq e incarichi 15.325,22

partite di giro 11.733,787,38

TOT 29.922.088,47

ANALISI SPESE senza partite di giro

tipologia importo

spese correnti 929.959,75

sp c/capit: crediti 8.682.956,65

sp c/capit: trasfer 8.560.059,47

sp c/capit: acq e incarichi 15.325,22

TOT 18.188.301,09

QUADRO FINALE CONSUNTIVO 2011

i

ENTRATE USCITE

sovracanone 6.750.000,00 spese correnti 929.959,75

rientro mutui 8.627.537,72 sp c/capit: crediti 8.682.956,65

altre entrate 1.767.932,58 sp c/capit: trasfer 8.560.059,47

. 15.325,22

TOT 17.145.470,30 TOT 18.188.301,09

Partite giro 11.733.787,38 partite di giro 11.733.787,38

TOT 28.879.257,68 TOT 29.922.088,47

Risultato Amministrazione 2011 Fondo di cassa inizialeGestione di competenza:

Accertamenti (+)Impegni (-)

Gestione residui :Residui attivi (+) (somme accertate e da riscuotere)

Residui passivi (-)(somme impegnate e da liquidare)

Risultato ammin. 2011

20.388.015,24

28.879.257,68 (+) 29.922.088,47 (-)

2.829.295,50 (+)

15.752.981,37 (-)

6.421.498,58

Alcune considerazioni finali L’incidenza delle spese destinate al

funzionamento dell’ente è pari al 5% del totale delle risorse mentre il 95% viene destinato per finanziamento ai comuni consorziati.

Sicuramente se tali risorse non fossero gestite dal Bim, ma direttamente dalla Provincia, la percentuale spettante ai comuni sarebbe notevolmente inferiore e inoltre i comuni perderebbero l’attuale autonomia decisionale di utilizzazione delle risorse.

L’avanzo di amministrazione riscontrato evidenzia la difficoltà per i comuni consorziati nell’accedere ai finanziamenti a causa, probabilmente, dei vincoli di stabilità posti a livello provinciale.

Con il nuovo piano 2011 – 2015 sono aumentati gli stanziamenti a fondo perduto, ma occorre considerare che questo diminuisce i fondi destinati a futuri investimenti.

SI RINGRAZIA PERL’ATTENZIONE