PRESENTAZIONE BILANCIO 2012 DEL CONSORZIO B.I.M. ADIGE –TRENTO -

Premessa: I CANONI PREVISTI NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO I TITOLARI DI CONCESSIONI

IDROELETTRICHE SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO DI QUATTRO TIPOLOGIE DI CANONE:

A) CANONE DEMANIALE DI CONCESSIONE PROVINCIA

B) SOVRACANONE IDROELETTRICO LEGGE 959/53 CONSORZI B.I.M.

C) CANONE RIVIERASCHI COMUNI RIVIERASCHI art.53 R. D. 11-12-1933, n.1775

D) CANONI AGGIUNTIVI P.A.T. - B.I.M. - COMUNI

OLTRE A QUESTI CANONI,I TITOLARI DELLLE DERIVAZIONI IDROELETTRICHE DEVONO FORNIRE GRATUITAMENTE UNA QUOTA DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA ALLA P.A.T., SECONDO QUANTO E’ PREVISTO DALL’ART. 13 DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE.

TALE QUOTA E’ PARI A 220KW/H PER OGNI KW DI POTENZA NOMINALE MEDIA DI CONCESSIONE 220KW/H * 277677= 61.088.940 KW/H *0.12= € 7.330.672,8

 

Premessa: FONDO COMUNE INTERCONSORZIALE

IL BIM DELL’ADIGE INTROITA IL SOVRACANONE DI TUTTO IL BACINO DELL’ADIGE (totale 284 COMUNI) ATTRAVERSO LA GESTIONE DEL «FONDO COMUNE INTERCONSORIALE».

TALI RISORSE VENGONO POI SUDDIVISE AI BIM DEI TERRITORI DI RISPETTIVA COMPETENZA COSI’ RIPARTITI:

BOLZANO(66,15%), TRENTO(27,77%), VERONA(4,75%), VICENZA(1.01%),

BELLUNO (0,32%)

IL BIM ADIGE DI TRENTO E’ FORMATO DA 129 COMUNI ED E’ SUDDIVISO IN TRE VALLATE : ADIGE 26.70% , AVISIO 35% E NOCE 38.30%.

 

ENTRATE DA SOVRACANONE (Extratributarie)

ENTRATE DA RIENTRO MUTUI

ENTRATE DIVERSE

PARTITE DI GIRO (Canone aggiuntivo)

Entrate Bilancio 2012

ENTRATE DA SOVRACANONE

LA CAPACITA’ FINANZIARIA DEL CONSORZIO NON DIPENDE NE’ DIRETTAMENTE NE’ INDIRETTAMENTE DALLA FINANZA PUBBLICA MA UNICAMENTE DAL SOVRACANONE.

IL B.I.M. GESTISCE SU DELEGA DEI COMUNI CONSORZIATI IL”SOVRACANONE IDROELETTRICO” CHE E’ UN RICONOSCIMENTO ECONOMICO PER LO SFRUTTAMENTO DEL TERRITORIO A SCOPO IDROELETTRICO DELLE SOCIETA’ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA REGOLAMENTATO DALLA LEGGE N. 959

POTENZA NOMINALE

I SOVRACANONI VANNO PAGATI DAL CONCESSIONARIO DEI GRANDI IMPIANTI IDROELETTRICI SOPRA I 220 KW E VENGONO CALCOLATI SULLA BASE DELLA POTENZA NOMINALE MEDIA DI CONCESSIONE ESPRESSA IN KW

I PARAMETRI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DI TALE POTENZA SONO IL SALTO CONCESSO E LA PORTATA MEDIA.

SOVRACANONE 2012

IL B.I.M. ADIGE TRENTINO DISPONE DAGLI IMPIANTI IDROELETTRICI UNA POTENZA NOMINALE TOTALE DI 277.677 KW.

FINO AL 1980 LA MISURA DEL SOVRACANONE ERA FISSATA IN LIRE 1300 PER KW, CON LA LEGGE 925/1980 QUESTA MISURA E’ STATA RIVALUTATA A LIRE 4500 E VIENE AGGIORNATA OGNI BIENNIO SULLA BASE DEI DATI ISTAT RELATIVI ALL’ ANDAMENTO DEL COSTO DELLA VITA.

IL SOVRACANONE IDROELETTRICO OGGI CORRISPONDE A € 21,08 PER OGNI KW DI POTENZA NOMINALE PER GLI IMPIANTI INFERIORI A 3000 KW e

CON LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122 IL SOVRACANONE E’ STATO AGGIORNATO € 28,00 SOLO PER I GRANDI IMPIANTI SUPERIORI AI 3000KW.

ENTRATA DEL SOVRACANONE DEL B.I.M. ADIGE NEL BILANCIO 2012 È PREVISTA IN EURO 7.400.000. CONSIDERANDO LA TARIFFA A 21,08 E 28,00. EVENTUALI NUOVI AUMENTI VERRANNO CALCOLATI IN SEDE SI ASSESTAMENTO

ENTRATE DA RIENTRO RATE MUTUI DEI COMUNI PER IL

2012

LE RISORSE FINANZIAIRE DEL CONSORZIO SONO SEMPRE STATE UTILIZZATE PER CONCEDERE DEI MUTUI DELLA DURATA MASSIMA DI 10 ANNI AI COMUNI CONSORZIATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE O PER ALTRI UTILIZZI , SULLA BASE DI PIANI DI VALLATA DI DURATA QUINQUENNALE.

TALE MODALITA’ DI GESTIONE DELLE RISORSE HA PERMESSO LA COSTITUZIONE DI FONDI DERIVANTI APPUNTO DAI RIENTRI DELLE RATE DEI MUTUI CONCESSI. PER IL 2012 SONO PREVISTI I SEGUENTI RIENTRI:

Piano Vallata (tasso 0%): Euro 4.891.026,49 come quota capitale (risorsa 4062805) Fono Rotazione (tasso 2%): Euro 3.564.592,84 come quota capitale (risorsa

4062805)

Per un totale di Euro 8.455.619,33

ALTRE ENTRATE

Avanzo di amministrazione € 2.534.762,08 Riscossione crediti altri soggetti € 493,708,90 Interessi su mutui € 407.302,99 Interessi attivi su conto tesoreria € 160.000,00 Proventi da convenzione vendita metano (Adige e Avisio) € 55.000,00 Rimborsi vari € 24.001,66 Fitti attivi € 17.200,00

TOTALE € 3.691,975,63

PARTITE DI GIRO : (i canoni aggiuntivi)

I CANONI AGGIUNTIVI SONO STATI INTRODOTTI CON LA PROROGA DECENNALE DELLE CONCESSIONI PER GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUE A SCOPO IDROELETTRICO

L’ARTICOLO 1 BIS 1,COMMA 15 TER, DELLA LEGGE PROVINCIALE 6 MARZO 1998 N 4, COME MODIFICATO DALL’ ARTICOLO 44 DELLA LEGGE PROVINCIALE N 23 DEL 21 DICEMBRE 2007 CONSENTE ALLE SOCIETA’ CONCESSIONARIE DI RICHIEDERE LA PROROGA DECENNALE A CONDIZIONE DI CORRISPONDERE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO UN CANONE AGGIUNTIVO.

CANONI AGGIUNTIVI IL CANONE AGGIUNTIVO E’

STATO inizialmente FISSATO IN 62.5 EURO PER OGNI KW DI POTENZA NOMINALE MEDIA CON RIFERIMENTO AL 2008 AGGIORNATO ANNUALMENTE

IL CANONE AGGIUNTIVO E’ DOVUTO SOLAMENTE PER LE CONCESSIONI IDROELETTRICHE SUPERIORI A 3.000 KW DI POTENZA NOMINALE MEDIA.

DESTINATARI DEI PROVENTI IL PROTOCOLLO DEFINISCE CHE I PROVENTI DAL CANONE AGGIUNTIVO SIANO RICONOSCIUTI

AI COMUNI E PER ESSI A CIASCUN B.I.M. DI APPARTENENZA SULLA BASE DEL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA’ COME PREVISTO DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953 N. 959

IN BASE ALL’ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO D’ INTESA DEL 30 LUGLIO 2009 I PROVENTI RELATIVI AI CANONI AGGIUNTIVI, ALL’INTERNO DI CIASCUN B.I.M. SONO COSI’ SUDDIVISI:

CANONE AGGIUNTIVO 62.5 EURO PER OGNI KW

A) 67.5 % PARI A EURO 42,18/KW COMUNI (tot 2012 Euro 8.684.906,84)

B) 7,5 % PARI A EURO 4,69/KW ALLE COMUNITA’ DI VALLE

C) 25% PARI A EURO 15,63/KW AI COMUNI DIRETTAMENTE DANNEGGIATI

DAGLI IMPIANTI IDROELETTRICI (tot 2012 Euro 3.216.632.16)

ENTRATE CANONI AGG.

€ 11.901.539

CONTRIBUTI ERARIALI

E PREVIDENZIALI

€ 215.561

TOTALE € 12.117.000

TOTALE PARTITE DI GIRO

ANALISI ENTRATE con partite di giro

sovraccanone23%

rientro mutui27%

avanzoamm.

8%

altre entrate

4%

partite giro 38%

sovracanone 7.401.000,00

rientro mutui 8.455.619,33

altre entrate 1.157213,55

avanzo amministr. 2.534.762,08

Partite giro 12.117.000,00

TOT 31.665.594,96

ANALISI ENTRATE senza partite di giro

sovracanone 7.401.000,00

rientro mutui 8.455.619,33

avanzo amm. 2.534.762,08

altre entrate 1.157.213,55

TOT 19.548.594,96

sovracanone38%

rientro mutui43%

avanzo amm.13%

altre entrate

6%

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE (piani di Vallata)

PARTITE DI GIRO (canoni aggiuntivi)

Uscite Bilancio 2012

SPESE CORRENTI tipologia importo trasferimenti premio tesi laurea € 11.500,00 ammortamento e fondo riserva € 35.000,00 spese diverse (acquisto beni consumo, ) € 36.000,00 incarichi e consulenze € 45.000,00 trasferimenti quota feder bim e altri € 50.000,00 imposte e tasse € 67.000,00 trasferimenti convenzione coni € 84.778,20 spese manutenzione gestione ente (manut. locali sistemi informatici, spese condominiali) € 91.500,00 funzionamento ente (assemblea e commissioni) € 113.500,00 organi istituzionali € 159.000,00 personale € 350.000,00

totale € 1.043.278,20

SPESE CORRENTI

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1 3 3 4 5 6 8 9 11 15 34 100

% importo

SPESE IN CONTO CAPITALE PIANO DI VALLATA 2011/2015

PER DEFINIRE E QUANTIFICARE L’UTILIZZO DELLE RISORSE IN CONTO CAPITALE E’ STATO ELABORATO UN PIANO DI VALLATA QUINQUENNALE 2011-2015 CHE TIENE CONTO DELLE ENTRATE DEI PROSSIMI 5 ANNI E DELLE SCELTE DEI COMUNI SULLE DUE PROPOSTE (A e B ) IN FUNZIONE DELLE PROPRIE ESIGENZE.

LE RISORSE VENGONO ASSEGNATE AD OGNI COMUNE IN BASE AD UNA QUOTA FISSA,ALLA POPOLAZIONE E AL TERRITORIO SOPRA I 500METRI.

IPOTESI A

CONCESSIONE A TUTTI I COMUNI CONSORZIATI DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, PARI AL 30% DELLA SOMMA COMPLESSIVA FRA IL PIANO DI VALLATA E FONDO DI ROTAZIONE.

CONCESSIONE DEL30% DEL FONDO A MUTUI DECENNALI A TASSO 0% ASSEGNATI AI COMUNI CON IL PARAMETRO DEL SOVRACANONE.

IL 20% DELLA SOMMA COMPLESSIVA CONCESSIONI DI MUTUI DECENNALI ASSEGNATI AI COMUNI AL TASSO DEL 1 ,5% CON IL PARAMETRO DEL SOVRACANONE.

IL 20% DELLA SOMMA COMPLESSIVA DA GESTIRE COME CONSORZIO B.I.M. CREANDO UN FONDO DA UTILIZZARE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SOVRACOMUNALI O PER LA DIRETTA PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLE SOCIETÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRALINE IDROELETTRICHE O PER L’ACQUISTO DI ULTERIORI AZIONI DI DOLOMITI ENERGIA, CON IL PREVENTIVO BENESTARE DELLE RISPETTIVE ASSEMBLEE DI VALLATA;

IPOTESI A

IPOTESI B

CONCESSIONE A TUTTI I COMUNI CONSORZIATI DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, PARI AL 45% DELLA SOMMA COMPLESSIVA DEL SOVRACANONE, SOMMATO AL RIENTRO DEI MUTUI DEL PIANO DI VALLATA E FONDO DI ROTAZIONE.

IL 55% DELLA SOMMA COMPLESSIVA DA GESTIRE COME CONSORZIO B.I.M. CREANDO UN FONDO DA UTILIZZARE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SOVRACOMUNALI O PER LA DIRETTA PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLE SOCIETÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRALINE IDROELETTRICHE O PER L’ACQUISTO DI ULTERIORI AZIONI DI DOLOMITI ENERGIA, CON IL PREVENTIVO BENESTARE DELLE RISPETTIVE ASSEMBLEE DI VALLATA;

fondo perduto45%

disponibilità B.I.M.55%

Distribuzione % del Sovracanone

IPOTESI B

SCELTA DEI COMUNI

SULLE DUE PROPOSTE (A e B) I COMUNI, IN BASE ALLE LORO SITUAZIONE (PATTO DI STABILITA’) HANNO SCELTO:

IL 64 % PARI A 82 COMUNI L’OPZIONE A

IL 36% PARI A 47 COMUNI

L’OPZIONE B

IL PIANO 2011-2015 in cifre

SULLA BASE DELLA SCELTA DEI COMUNI LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE RISULTANO:

QUINQUENNIO ANNO 2012

DISPONIBILITA’ TOTALE PIANO € 65.919.833,49 € 13.183.966,70

TRASFERIMENTI A FONDO PERDUTO (A+B) € 23.803.987,65 € 4.760.797,53

TOTALE MUTUI AL O% € 11.719.874,85 € 2.343.974,97

TOTALE MUTUI AL 1,5% € 7.813.249,90 € 1.562.649,98 QUOTA A DISPOSIZIONE DEL CONSORIZIO € 22.582.721,10 € 4.516.544,22(utilizzata secondo le indicazioni Assemblee Vallata)

SPESE IN CONTO CAPITALE

Tipologia importi

concessione di crediti 10.004.956,65

trasferimenti 8.358.360,11

incarichi e acquisti vallate 142.000,00

TOT18.505.316,7

6

concessione di mutui54%

trasferimenti45%

incarichi e acquistiVallate

1%

Partite di giro CANONI AGGIUNTIVI

COME INDICATO NELLA PARTE ENTRATE LE PARTITE DI GIRO CORRISPONDONO AD

EURO 12.117.000,00 DI CUI

EURO 11.902.000,00 PER INCASSO CANONE AGGIUNTIVI e

215.561 PER CONTRIBUTI ERARIALI E PREVIDENZIALI

ANALISI SPESE con partite di giro

tipologia importo

spese correnti 1.043.278,20

sp c/capit: crediti 10.004.956,65

sp c/capit: trasfer 8.358.360,11sp c/capit: acq e incarichi 142.000,00

partite di giro 12.117.000,00

TOT31.665.594,9

6

ANALISI SPESE senza partite di giro

tipologia importo

spese correnti 1.043.278,20

sp c/capit: crediti 10.004.956,65

sp c/capit: trasfer 8.358.360,11

sp c/capit: acq e incarichi 142.000,00

TOT 19.548.594,96

QUADRO FINALE DI BILANCIO 2012

ENTRATE USCITE

sovracanone 7.401.000,00 spese correnti 1.043.278,20

rientro mutui 8.455.619,33 sp c/capit: crediti 10.004.956,65

altre entrate 1.157.213,55 sp c/capit: trasfer 8.358.360,11

avanzo amministr. 2.534.762,08sp c/capit: acq e incarichi 142.000,00

TOT 19.548.594,96 TOT 19.548.594,96

Partite giro 12.117.000,00 partite di giro 12.117.000,00

TOT 31.665.594,96 TOT 31.665.594,96

Considerazioni finaliSulla base della scelta autonoma di ogni

vallata le risorse disponibili del B.I.M. Per il bilancio 2012, sono state impegnate soprattutto per aiutare quei comuni che intendono investire nel campo delle fonti rinnovabili.

Mettendo a disposizione oltre alle risorse previste dal piano 2011/2012 €4.500.000 per concedere mutui a tasso0 % o 1.5 % per interventi su fonti rinnovabili(fotovoltaici,nuove centraline)

E ulteriori €2.000.000 per concedere mutui al tasso 1.5% per interventi sovracomunali

Inoltre concedendo dei contributi a fondo perduto pari a €1.400.000 in favore delle iniziative delle vallate, dei comuni e delle numerose associazioni di volontariato, mantenendo lo stesso importo dell’anno precedente

RINGRAZIO PERL’ATTENZIONE