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Portale dei concessionari CNH – Manuale operativo

CDFS - Common Dealer Financing System

Manuale operativo versione 1.0 Marzo 2013 2

Indice

1 Introduzione .................................................................................................................................................................... 3

2 Accesso al portale DIEM .............................................................................................................................................. 4

3 Procedura automatica di addebito RID .................................................................................................................... 6

4 Scadenzario ...................................................................................................................................................................... 7

4.1 Pagamento Anticipato (RID) ............................................................................................................................ 10

4.2 Includere Item (RID) .......................................................................................................................................... 13

4.3 Escludere Item (RID) ......................................................................................................................................... 17

4.4 Disposizione Bonifico ........................................................................................................................................ 20

5 Stato delle Transazioni ................................................................................................................................................ 24

6 Ordini di Pagamento ................................................................................................................................................... 26


1 Introduzione

Questo manuale illustra le nuove funzionalità operative DIEM disponibili nella scheda Scadenzario 2.

Le nuove funzionalità sono le seguenti:

Funzionalità Pagamento Anticipato (RID): permette di selezionare uno o più item per il

pagamento RID prima della data di scadenza

Funzionalità Includere Item (RID)1: permette di includere uno o più item a scadere o scaduti

per il pagamento RID

Funzionalità Escludere Item (RID)1 permette di escludere uno o più item dalla richiesta di

pagamento RID

Funzionalità Disposizione Bonifico permette di indicare quali item (a scadere o scaduti) sono

stati inclusi nel bonifico che il concessionario ha effettuato o effettuerà presso la sua banca, a

favore di CNH Financial Services

Queste funzionalità sono pienamente operative solo utilizzando Internet Explorer versione 8 o versioni successive.

1Per item si intendono: fatture, note debito, note credito, fatture interessi, fatture passive, etc – a livello di

singola scadenza

2 Tutte le schermate sono state ricavate dall'ambiente di test


2 Accesso al portale DIEM

Per collegarsi al portale DIEM si deve digitare l'indirizzo indicato qui sotto e poi inserire la propria

combinazione di ID utente e password:

https://portal.cnh.com/DPLogin/

Dopo aver avuto accesso al link del Portale dei concessionari, fare clic su “CNH Capital” e quindi su

“CDFS”:

https://portal.cnh.com/DPLogin/


Qualora alcune fatture siano scadute, il sistema visualizza il seguente messaggio:

Facendo clic su “OK” compare la schermata seguente:

Si tenga presente che nelle versioni dei vari paesi, funzionalità e schermate possono differire da quelle

rappresentate nel presente manuale.

Infine, durante alcuni periodi (chiusura mensile, manutenzione tecnica, ecc.), le funzionalità operative DIEM

non saranno disponibili.


3 Procedura automatica di addebito RID

Il sistema di pagamento RID prevede un servizio di incasso dei crediti basato su una autorizzazione

continuativa (ottenuta attraverso la firma di un apposito Modulo di Delega) conferita dal Concessionario

alla propria banca, di accettare ordini di addebito provenienti da CNH Financial Services.

Il programma provvederà a generare automaticamente e separatamente flussi di addebito RID, a seconda

del prodotto a cui si riferiscono (per es. Ricambi, Macchine, Interessi).

La scelta del sistema di pagamento RID rappresenta un prerequisito necessario per poter usufruire al

meglio delle nuove funzionalità operative DIEM.

Contestualmente alla firma dell’apposito Modulo/i di delega RID, occorre comunicare a CNH Financial

Services le coordinate bancarie (una o più) presso cui si intendono domiciliare gli addebiti.

Oggetto della procedura automatica di addebito RID sono:

item per i quali è stato configurato, fin dall’acquisizione, il sistema di pagamento RID

item per i quali è stato scelto sul portale un pagamento anticipato attraverso la specifica funzionalità

Pagamento Anticipato (RID)

item per i quali è stato scelto sul portale il sistema di pagamento RID attraverso la specifica

funzionalità: Includere Item (RID)

Per ultimo è da ricordare che, affinché il flusso RID possa essere generato e trasmesso alla banca indicata

dal Concessionario, l’importo totale deve essere maggiore di zero.

Ciò significa che, in presenza di note di credito, se il valore delle stesse superasse il valore delle fatture in

scadenza, nessun flusso di addebito RID sarà automaticamente generato.

Esso rimarrà in stand-by: il flusso RID verrà generato e inoltrato alla banca solo al raggiungimento di un

importo totale positivo.


4 Scadenzario

Lo scadenzario mostra al Concessionario i dettagli relativi a:

- Item a scadere

- Item contabilizzati

Per ogni item sono visualizzate le seguenti informazioni:

Scadenza

Tipo bene

Numero fattura

Data fattura

Numero Ordine

Numero telaio

Importo dovuto

Importo finanziamento cliente finale (RFC)

Istruzioni di pagamento, che possono avere il valore seguente:

- Vuoto: se non è previsto il sistema di pagamento RID

- “RID pianificato” se è stato pianificato il sistema di pagamento RID ma l’item non è

ancora stato incluso in un flusso RID

- “RID inviato alla banca” se è stato attivato il sistema di pagamento RID e l’item fa già

parte di un flusso RID trasmesso alla banca, e l’incasso non è ancora avvenuto

- “Disposizione Bonifico” se l'item è incluso in una Disposizione Bonifico creata dal

concessionario e l’incasso non è ancora avvenuto


Per individuare gli item in scadenza in un certo periodo, si possono utilizzare, alternativamente, i seguenti

criteri di selezione:

Selezionando “Scadenza” il sistema visualizza diverse opzioni:

Selezionando “Data scadenza da … al” è possibile impostare un intervallo di tempo (il sistema richiede di

inserire le date nel formato GG/MM/AAAA)

Non è possibile selezionare entrambi i criteri (“Scadenza” e “Data scadenza da … al”). Qualora venissero

selezionati entrambi, il criterio data attivo sarà l'ultimo selezionato, mentre il primo verrà ignorato.


Le funzionalità operative DIEM sono selezionabili dal menù a tendina “Selezionare l'opzione”:

L'opzione può essere:

Pagamento Anticipato (RID): visualizza tutti gli item ai quali si può applicare il

Pagamento Anticipato (RID). Gli item sono selezionabili.

Includere item (RID): visualizza tutti gli item (a scadere o scaduti) pagabili con RID. Gli

item sono selezionabili.

Escludere item (RID) : visualizza tutti gli item che possono essere esclusi dal flusso RID,

prima della loro scadenza ed inclusione nel flusso RID.

Disposizione bonifico: visualizza tutti gli item (a scadere o scaduti) che si possono

includere in un pagamento tramite bonifico bancario.

NOTA: è possibile che alcune funzionalità non siano attive sul profilo utente. In tal caso l'opzione inattiva

sarà visibile, ma non selezionabile.


4.1 Pagamento Anticipato (RID)

Il Pagamento Anticipato (RID) permette di pagare prima della scadenza uno o più item. Questo è possibile

solo se si verificano le seguenti condizioni:

l'item deve avere una data di scadenza successiva o uguale alla data di selezione + i giorni di

elaborazione della banca1. Se la data di scadenza è precedente a quanto sopra, la transazione non

può più essere considerata un Pagamento Anticipato (RID), in quanto l’item avrà una data valuta di

incasso successiva alla data di scadenza originaria.

La fattura non deve essere multiperiodica e non deve avere più di un importo ancora a scadere.

Nel Portale, definire il periodo e selezionare “Pagamento anticipato (RID)”:

Facendo clic sul pulsante “Ricerca” vengono visualizzati tutti gli item ammissibili per il Pagamento Anticipato

(RID).

Selezionare l'item desiderato e premere il pulsante “Crea Pagamento Anticipato (RID). Qualora si vogliano

includere tutti gli item relativi ad una certa data, basterà selezionare la casella a sinistra in corrispondenza

della data (in grassetto).

Si accede ora ad uno schermo di riepilogo degli item selezionati.

1 I giorni di elaborazione della banca sono i giorni necessari per l’elaborazione del flusso RID. In Italia vengono applicati

al momento (Febbraio 2013) 8 giorni.


È possibile cambiare il conto bancario usato per pagare l'item facendo clic sul pulsante “Cambia banca”.

Dopo aver selezionato il conto bancario e aver fatto clic su “Conferma Conto Banca”, il programma esegue

il cambiamento e mostra la schermata seguente:

Facendo clic su “Ritorna a schermo precedente” si ritorna alla schermata di riepilogo degli item selezionati:


Per procedere, premere il pulsante “Inviare la Transazione”; il programma richiede conferma

dell'operazione richiesta.

Facendo clic su “OK”, la transazione viene elaborata e ne viene visualizzato l’esito.

Se durante il processo si verificano errori, viene visualizzata la schermata seguente:

Qualora il numero di item selezionati sia elevato si avvierà un'operazione in background. Nella scheda Stato

delle Transazioni comparirà quindi un semaforo giallo:

Il semaforo giallo indica che la transazione è ancora in corso e non è ancora possibile visualizzarne i dettagli.


4.2 Includere Item (RID)

Questa opzione permette di includere uno o più item per il pagamento tramite RID , cambiandone

automaticamente il metodo di pagamento. La selezione sarà possibile per item a scadere ed item scaduti.

Sugli item scaduti verranno conteggiati interessi di mora in base alle condizioni in vigore.

Gli item a scadere verranno addebitati alla loro scadenza, mentre gli item scaduti verranno addebitati alla

prima data valuta utile, come indicato dal sistema (si applicano infatti i giorni di elaborazione della banca).

Nel portale definire il periodo e selezionare “Includere item (RID)”:

Premendo su “Ricerca” verranno visualizzati tutti gli item ammissibili per Includere item (RID).

Selezionare gli item desiderati e quindi premere sul pulsante “Includere item (RID)”. Qualora si vogliano

includere tutti gli item relativi ad una certa data, basterà selezionare la casella a sinistra in corrispondenza

della data (in grassetto).

Si accede ora ad uno schermo di riepilogo degli item selezionati.

È possibile cambiare il conto bancario usato per pagare l'item facendo clic sul pulsante “Cambia banca”.


Dopo aver selezionato il conto bancario e aver fatto clic su “Confermare Conto Banca” il programma

esegue il cambiamento e mostra la schermata seguente:

Facendo clic su “Ritorna a schermo precedente” si ritorna alla schermata di riepilogo degli item selezionati:

Per procedere, premere il pulsante “Inviare la Transazione”; il programma richiede conferma

dell'operazione richiesta.


Facendo clic su “OK”, la transazione viene elaborata e ne viene visualizzato l’esito.

Se durante il processo si verificano errori, viene visualizzata la schermata seguente

Nel caso in cui sia stato selezionato un item scaduto, la “Data valuta prevista” sarà successiva alla data di

scadenza originaria; il programma visualizza un messaggio di avviso per informare il concessionario del

possibile addebito di interessi per ritardato pagamento:

Attenzione ! La richiesta di pagamento è riferita a partite scadute. Interessi di mora saranno

calcolati secondo le condizioni in vigore

Se l'importo totale degli item selezionati è negativo, viene visualizzato il seguente messaggio (gli item

verranno elaborati solo quando il flusso RID giornaliero raggiungerà un importo positivo).


Ciò significa la transazione rimarrà in stand-by; il flusso RID verrà generato e trasmesso alla banca solo al

raggiungimento di un importo totale positivo.





4.3 Escludere Item (RID)

La funzione Escludere Item è una funzionalità che permette di escludere uno o più item dal flusso

pianificato di addebito RID, prima della loro scadenza.

Gli item correlati a prodotti finanziari specifici (per esempio i prodotti finanziari Commercial Lending

Solutions) non possono essere deselezionati dal flusso RID.

È possibile deselezionare un item ed escluderlo dalle richieste di pagamento solo se si verificano le seguenti

condizioni:

l'item è configurato con metodo di pagamento RID;

l'item non è stato incluso in un Ordine di Pagamento. Se l'item è già incluso in un Ordine di

pagamento, la deselezione non è ammessa, perché il flusso RID è già stato inviato alla banca;

l'item non deve essere correlato a uno specifico prodotto finanziario (Commercial Lending

Solutions; possono comunque applicarsi altre restrizioni);

non si tratta di un item contabilizzato

la funzionalità di deselezione è disponibile solo fino alla data di scadenza detratti i giorni di

elaborazione banca (in Italia vengono applicati 8 giorni – dato a Febbraio 2013)

Nel Portale definire un periodo e selezionare la funzionalità “Escludere item (RID)”:

Premendo sul pulsante “Ricerca” si visualizzano tutti gli item ai quali si può applicare Escludere item

(RID)


Selezionare la casella dell'item desiderato e quindi premere sul pulsante “Escludere item (RID)”. Qualora si

vogliano escludere tutti gli item relativi ad una certa data, basterà selezionare la casella a sinistra in

corrispondenza della data (in grassetto). Il programma mostra il riepilogo degli item selezionati:

Dopo aver premuto il pulsante “Inviare la Transazione”, il programma richiede conferma dell'operazione

richiesta.

Facendo clic su “OK”, la transazione viene elaborata e compare la schermata seguente.


Se durante il processo dovessero verificarsi errori, viene visualizzata la schermata seguente





4.4 Disposizione Bonifico

Disposizione Bonifico è l'operazione che permette di indicare quali item (macchine, ricambi, fatture

interessi, etc) sono stati inclusi nel bonifico che il concessionario ha effettuato o effettuerà presso la sua

banca, a favore di CNH Financial Services, indicando anche la data di valuta del pagamento.

Per esempio, selezionando tutti gli item “Scaduto superiore ai 90gg” e la funzionalità Disposizione Bonifico,

il sistema mostra tutti gli item richiesti, raggruppati per scadenza. Sarà possibile filtrare anche per Tipo bene

e Marca:

Qualora si vogliano includere tutti gli item relativi ad una certa data, basterà selezionare la casella a sinistra

in corrispondenza della data (in grassetto).


altrimenti si possono selezionare i singoli item:

Dopo aver selezionato gli item desiderati, fare clic sul pulsante: Crea Disposizione Bonifico

Nella schermata successiva inserire la Data valuta proposta, utilizzando il pulsante: “Impostare la data di

pagamento su tutte le righe”2:

2 Si tenga presente che è previsto un limite per la “Data valuta”. Questa deve essere successiva alla data odierna, ma compresa

entro un limite di 7 giorni di calendario dalla data corrente. Attenzione: il programma è in grado di effettuare la verifica sul limite di

data, ma non sul giorno lavorativo o non lavorativo, la cui corretta compilazione è quindi a cura dell’utente.


Si tenga presente che il calendario in figura segue il sistema americano, quindi la settimana inizia con la

Domenica e termina con il Sabato. Di conseguenza prestare attenzione nella selezione della data di

pagamento desiderata.

A questo punto, selezionare uno dei pulsanti descritti qui sotto:

INVIARE LA TRANSAZIONE: questo pulsante è usato per avviare la transazione

ESPORTARE SU EXCEL: questo pulsante viene usato per esportare su un foglio di Excel gli item

selezionati

ATTENZIONE: il file viene estratto prima della richiesta di processazione.

Gli item effettivamente processati saranno estraibili su Excel dalla scheda Stato delle Transazioni.

CANCELLARE LA TRANSAZIONE: questo pulsante permette di cancellare la richiesta della

transazione. In questo caso il programma ritorna alla scheda Scadenzario, senza mantenere le selezioni

precedentemente impostate.

IMPOSTARE LA DATA DI PAGAMENTO SU TUTTE LE LINEE: questo pulsante permette

di inserire la Data valuta proposta. Non è possibile inserire date differenti per singolo item.

Qualora la data valuta non rispetti quanto menzionato nella nota , sulla schermata comparirà un messaggio

di errore:

In questo caso sarà sufficiente re-impostare la data corretta.


Premere INVIO per confermare l'operazione:

Se la transazione è stata elaborata con successo viene visualizzata la schermata seguente:

Se durante il processo si verificano errori, viene visualizzata la schermata seguente

Qualora l'importo totale degli item elaborati sia negativo compare il seguente messaggio di blocco:

L’IMPORTO TOTALE DEVE ESSERE SUPERIORE A 0





5 Stato delle Transazioni

La scheda Stato delle Transazioni mostra esiti ed informazioni correlati alle transazioni DIEM eseguite dagli

utenti.

Sono disponibili risultati e dettagli per le opzioni:

Pagamento Anticipato (RID)

Includere Item (RID)

Escludere Item (RID)

Disposizione Bonifico

Le transazioni rimangono disponibili per un periodo di tempo limitato (per esempio 90 giorni).

È possibile filtrare sulla base dei seguenti parametri:

Periodo della transazione (Mese corrente, Mese precedente, Mese precedente -1, Mese precedente

-2)

Transazione effettuata tra (tenere presente che il numero dei giorni che intercorrono tra la “data

inizio” e la “data fine” non può superare 30 giorni e che la "data inizio" non può essere inferiore a

oggi meno 90 giorni)

Tipo transazione (Pagamento anticipato (RID), Includere item (RID), Escludere item (RID),

Disposizione Bonifico

ID della Transazione (il numero creato dal sistema quando elabora una transazione)

Dopo aver inserito i parametri e premuto “Ricerca” è possibile vedere tutte le transazioni elaborate.

Quelle elaborate correttamente sono indicate da un semaforo verde, mentre quelle con almeno un item in

errore sono indicate da un semaforo rosso.

In caso di semaforo rosso, occorre quindi sempre verificare, accedendo al dettaglio, quali item sono stati

processati con successo e quali no.


Cliccando due volte sul numero ID della transazione, è possibile visualizzarne i dettagli

Premendo si esporta l'elenco su Excel.

Premendo (in fondo a destra nella schermata) si torna al riepilogo dello Stato delle Transazioni.

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6 Ordini di Pagamento

La scheda Ordini di Pagamento fornisce una panoramica di tutti gli ‘ordini di pagamento’ in lavorazione3

creati attraverso le seguenti funzionalità:

Ordini di pagamento generati dalla procedura di addebito RID automatica

Ordini di pagamento generati sul portale dal concessionario tramite le funzionalità DIEM Includere

item (RID) e Pagamento Anticipato (RID)

Ordini di pagamento generati sul portale dal concessionario attraverso la funzionalità Disposizione

Bonifico

Le informazioni vengono raggruppate come segue:

Livello superiore (ordinate in senso ascendente per Data valuta e Nr Ordine di Pagamento) con le

seguenti informazioni:

o Data valuta

o Nr Ordine di Pagamento

o Importo dovuto

o Conto Banca (per Disposizione bonifico il campo è vuoto)

o Codice Banca (per Disposizione bonifico il campo è vuoto)

o Tipo di pagamento (RID o Disposizione bonifico)

Livello di dettaglio con le seguenti informazioni (ordinate in senso ascendente per Tipo bene,

Numero fattura)

o Data valuta

o Importo dovuto

o Tipo bene (codice)

o Conto Banca (per Disposizione bonifico il campo è vuoto)

o Codice Banca (per Disposizione bonifico il campo è vuoto)

o Numero fattura/Documento

o Numero Ordine

o Marca

In alcuni casi (per esempio documenti passivi, fatture interessi) le informazioni relative al Tipo bene,

Numero fattura/Documento e Numero Ordine non sono disponibili.

Qui sotto è possibile vedere la struttura della scheda ed i parametri per il filtro:

3 Con il termine “in lavorazione” si intende un ordine di pagamento prodotto per l’invio alla banca, ma che non è ancora

stato incassato o stornato.


Data valuta;

Tipo di Pagamento (RID/Disposizione Bonifico);

Conto Banca

Le informazioni sull'Ordine di Pagamento saranno visualizzabili nella scheda Elenco Incassi, all’avvenuto

incasso dell’ordine di pagamento.

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